序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000354	长盛城镇化主题混合A	混合型	1.0941	1.7421	1.026	1.674	0.0681	6.64%
2	018933	长盛城镇化主题混合C	混合型	1.0891	1.0891	1.0214	1.0214	0.0677	6.63%
3	015096	东财数字经济混合发起式A	混合型	0.9175	0.9175	0.8648	0.8648	0.0527	6.09%
4	015097	东财数字经济混合发起式C	混合型	0.9019	0.9019	0.8501	0.8501	0.0518	6.09%
5	006878	天治量化核心精选混合C	混合型	0.562	0.837	0.5298	0.8048	0.0322	6.08%
6	006877	天治量化核心精选混合A	混合型	0.5561	0.8239	0.5243	0.7921	0.0318	6.07%
7	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	股票型	0.6666	0.6666	0.63	0.63	0.0366	5.81%
8	017102	大摩数字经济混合A	混合型	0.972	0.972	0.9187	0.9187	0.0533	5.80%
9	017103	大摩数字经济混合C	混合型	0.9654	0.9654	0.9125	0.9125	0.0529	5.80%
10	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	股票型	0.6692	0.6692	0.6325	0.6325	0.0367	5.80%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	股票型	0.6666	0.6666	0.63	0.63	0.0366	5.81%
2	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	股票型	0.6692	0.6692	0.6325	0.6325	0.0367	5.80%
3	015641	银华数字经济股票发起式A	股票型	0.8593	0.8593	0.8123	0.8123	0.0470	5.79%
4	015642	银华数字经济股票发起式C	股票型	0.856	0.856	0.8092	0.8092	0.0468	5.78%
5	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	股票型	0.7923	0.7923	0.7553	0.7553	0.0370	4.90%
6	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	股票型	0.788	0.788	0.7512	0.7512	0.0368	4.90%
7	010236	广发电子信息传媒股票C	股票型	1.8338	1.8338	1.7502	1.7502	0.0836	4.78%
8	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	股票型	0.9405	0.9405	0.8981	0.8981	0.0424	4.72%
9	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	股票型	0.9393	0.9393	0.897	0.897	0.0423	4.72%
10	009537	太平行业优选股票A	股票型	0.6267	0.6767	0.5985	0.6485	0.0282	4.71%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000354	长盛城镇化主题混合A	混合型	1.0941	1.7421	1.026	1.674	0.0681	6.64%
2	018933	长盛城镇化主题混合C	混合型	1.0891	1.0891	1.0214	1.0214	0.0677	6.63%
3	015096	东财数字经济混合发起式A	混合型	0.9175	0.9175	0.8648	0.8648	0.0527	6.09%
4	015097	东财数字经济混合发起式C	混合型	0.9019	0.9019	0.8501	0.8501	0.0518	6.09%
5	006878	天治量化核心精选混合C	混合型	0.562	0.837	0.5298	0.8048	0.0322	6.08%
6	006877	天治量化核心精选混合A	混合型	0.5561	0.8239	0.5243	0.7921	0.0318	6.07%
7	017102	大摩数字经济混合A	混合型	0.972	0.972	0.9187	0.9187	0.0533	5.80%
8	017103	大摩数字经济混合C	混合型	0.9654	0.9654	0.9125	0.9125	0.0529	5.80%
9	001170	宏利复兴混合A	混合型	0.991	0.991	0.938	0.938	0.0530	5.65%
10	018122	永赢数字经济智选混合发起A	混合型	0.6215	0.6215	0.5885	0.5885	0.0330	5.61%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	债券型	0.6221	0.6221	0.605	0.605	0.0171	2.83%
2	003092	华商丰利增强定开债A	债券型	1.472	1.79	1.445	1.763	0.0270	1.87%
3	003093	华商丰利增强定开债C	债券型	1.427	1.739	1.401	1.713	0.0260	1.86%
4	010677	工银传媒指数C	债券型	0.858	0.858	0.8441	0.8441	0.0139	1.65%
5	008897	上银可转债精选债券A	债券型	0.7277	0.7277	0.7162	0.7162	0.0115	1.61%
6	015748	上银可转债精选债券C	债券型	0.7244	0.7244	0.713	0.713	0.0114	1.60%
7	008044	博远增强回报债券A	债券型	0.9038	0.9863	0.8904	0.9729	0.0134	1.50%
8	008045	博远增强回报债券C	债券型	0.8918	0.9693	0.8786	0.9561	0.0132	1.50%
9	010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	债券型	0.7452	0.7452	0.7342	0.7342	0.0110	1.50%
10	010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	债券型	0.7322	0.7322	0.7214	0.7214	0.0108	1.50%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.9116	0.9116	0.8799	0.8799	0.0317	3.60%
2	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	QDII	0.5972	0.5972	0.5773	0.5773	0.0199	3.45%
3	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.0659	1.0659	1.0306	1.0306	0.0353	3.43%
4	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.0603	1.0603	1.0251	1.0251	0.0352	3.43%
5	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	QDII	0.6005	0.6005	0.5806	0.5806	0.0199	3.43%
6	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	0.5859	0.5859	0.5727	0.5727	0.0132	2.30%
7	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	0.7854	0.9304	0.7693	0.9143	0.0161	2.09%
8	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	0.7834	0.7834	0.7674	0.7674	0.0160	2.08%
9	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	QDII	0.8703	0.8703	0.8691	0.8691	0.0012	0.14%
10	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.2791	1.2791	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8481	0.8481	0.8274	0.8274	0.0207	2.50%
2	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	0.842	0.842	0.8215	0.8215	0.0205	2.50%
3	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	0.685	0.685	0.6761	0.6761	0.0089	1.32%
4	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	0.6784	0.6784	0.6696	0.6696	0.0088	1.31%
5	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.747	0.747	0.7404	0.7404	0.0066	0.89%
6	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7409	0.7409	0.7344	0.7344	0.0065	0.89%
7	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.6462	0.6462	0.6425	0.6425	0.0037	0.58%
8	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6522	0.6522	0.6485	0.6485	0.0037	0.57%
9	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.5994	0.5994	0.5969	0.5969	0.0025	0.42%
10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6051	0.6051	0.6026	0.6026	0.0025	0.41%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	560660	新华中证云计算50ETF	ETF	0.8146	0.8146	0.7739	0.7739	0.0407	5.26%
2	159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	ETF	0.8332	0.8332	0.7935	0.7935	0.0397	5.00%
3	516630	华夏中证云计算ETF	ETF	0.8409	0.8409	0.8023	0.8023	0.0386	4.81%
4	159890	招商中证云计算ETF	ETF	0.8699	0.8699	0.8302	0.8302	0.0397	4.78%
5	516510	易方达中证云计算ETF	ETF	0.8635	0.8635	0.8241	0.8241	0.0394	4.78%
6	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	ETF	0.8217	0.8217	0.7843	0.7843	0.0374	4.77%
7	159527	广发中证云计算与大数据ETF	ETF	1.1042	1.1042	1.0544	1.0544	0.0498	4.72%
8	159792	富国中证港股通互联网ETF	ETF	0.564	0.564	0.5387	0.5387	0.0253	4.70%
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	ETF	0.3587	0.3587	0.3427	0.3427	0.0160	4.67%
10	513770	华宝中证港股通互联网ETF	ETF	0.6912	0.6912	0.6605	0.6605	0.0307	4.65%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008986	广发上海金ETF联接A	另类投资	1.2091	1.2091	1.1978	1.1978	0.0113	0.94%
2	008987	广发上海金ETF联接C	另类投资	1.1934	1.1934	1.1823	1.1823	0.0111	0.94%
3	009504	富国上海金ETF联接A	另类投资	1.2133	1.2133	1.2023	1.2023	0.0110	0.91%
4	009505	富国上海金ETF联接C	另类投资	1.1973	1.1973	1.1865	1.1865	0.0108	0.91%
5	009478	中银上海金ETF联接C	另类投资	1.2824	1.2824	1.2709	1.2709	0.0115	0.90%
6	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	2.01	2.01	1.9935	1.9935	0.0165	0.83%
7	004253	国泰黄金ETF联接C	另类投资	1.9785	1.9785	1.9623	1.9623	0.0162	0.83%
8	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	1.2602	1.2602	1.2503	1.2503	0.0099	0.79%
9	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	1.2436	1.2436	1.2339	1.2339	0.0097	0.79%
10	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	1.9447	1.9447	1.9295	1.9295	0.0152	0.79%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-11		2024-04-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007696	嘉实融享货币	净值货币型	111.564	111.564	111.556	111.556	---	---
2	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	103.286	108.641	103.285	108.64	---	---
3	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	103.286	108.991	103.285	108.989	---	---
4	007746	华安现金润利	净值货币型	108.792	108.792	108.785	108.785	---	---
5	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	105.672	107.672	105.668	107.668	---	---
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	107.106	1.0761	107.102	1.076	---	---
7	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	109.3	109.3	109.296	109.296	---	---
8	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	110.015	110.015	110.011	110.011	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-11		2024-04-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	交易货币型	100.603	131.163	100.598	131.158	---	---
2	003816	银华日利B	交易货币型	100.679	130.466	100.674	130.461	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-07-11		2022-06-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	180401	鹏华深圳能源REIT	Reits	5.896	5.896	---	---	---	---
2	508008	国金中国铁建REIT	Reits	---	---	9.586	9.586	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.2657	1.2657	1.2095	1.2095	0.0562	4.65%
2	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	股票型	0.9625	0.7113	0.9208	0.6839	0.0417	4.53%
3	161912	万家社会责任18个月定开A	混合型	1.8257	2.4097	1.7555	2.3395	0.0702	4.00%
4	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.007	1.007	0.9693	0.9693	0.0377	3.89%
5	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.0581	1.0581	1.0187	1.0187	0.0394	3.87%
6	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	混合型	0.3629	0.3629	0.3502	0.3502	0.0127	3.63%
7	501096	国联安科创混合(LOF)	混合型	0.6367	0.6367	0.615	0.615	0.0217	3.53%
8	168401	红土转型精选混合(LOF)	混合型	1.6638	1.6638	1.6073	1.6073	0.0565	3.52%
9	161631	融通人工智能指数(LOF)A	股票型	1.1628	1.1628	1.1238	1.1238	0.0390	3.47%
10	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	股票型	0.8018	0.8018	0.7762	0.7762	0.0256	3.30%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	股票型	0.9405	0.9405	0.8981	0.8981	0.0424	4.72%
2	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	股票型	0.9393	0.9393	0.897	0.897	0.0423	4.72%
3	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	股票型	0.9051	0.9051	0.8655	0.8655	0.0396	4.58%
4	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	股票型	0.9063	0.9063	0.8667	0.8667	0.0396	4.57%
5	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.6655	0.6655	0.6368	0.6368	0.0287	4.51%
6	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	股票型	0.8043	0.8043	0.7696	0.7696	0.0347	4.51%
7	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	股票型	0.8506	0.8506	0.8139	0.8139	0.0367	4.51%
8	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	股票型	0.8478	0.8478	0.8112	0.8112	0.0366	4.51%
9	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.6625	0.6625	0.634	0.634	0.0285	4.50%
10	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	股票型	0.8076	0.8076	0.7728	0.7728	0.0348	4.50%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-24		2024-04-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	560660	新华中证云计算50ETF	ETF	0.8146	0.8146	0.7739	0.7739	0.0407	5.26%
2	159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	ETF	0.8332	0.8332	0.7935	0.7935	0.0397	5.00%
3	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	股票型	0.7923	0.7923	0.7553	0.7553	0.0370	4.90%
4	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	股票型	0.788	0.788	0.7512	0.7512	0.0368	4.90%
5	516630	华夏中证云计算ETF	ETF	0.8409	0.8409	0.8023	0.8023	0.0386	4.81%
6	159890	招商中证云计算ETF	ETF	0.8699	0.8699	0.8302	0.8302	0.0397	4.78%
7	516510	易方达中证云计算ETF	ETF	0.8635	0.8635	0.8241	0.8241	0.0394	4.78%
8	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	ETF	0.8217	0.8217	0.7843	0.7843	0.0374	4.77%
9	159527	广发中证云计算与大数据ETF	ETF	1.1042	1.1042	1.0544	1.0544	0.0498	4.72%
10	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	股票型	0.9405	0.9405	0.8981	0.8981	0.0424	4.72%

序号	基金代码	基金简称	2024-04-24		2024-04-23
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	002201	大成慧成货币B	1.3743	5.223%	---	---%
2	002202	大成慧成货币E	1.3742	5.223%	---	---%
3	002200	大成慧成货币A	1.3166	4.995%	---	---%
4	000857	摩根天添盈货币E	0.4823	3.039%	0.4785	3.038%
5	004201	华夏财富宝货币B	0.7677	3.013%	1.2742	3.055%
6	021133	宏利货币E	0.5978	2.953%	1.096	2.953%
7	004701	鹏华盈余宝货币B	1.0662	2.941%	1.3481	2.794%
8	000700	宏利货币B	0.5408	2.856%	1.054	2.873%
9	017010	摩根天添盈货币C	0.4453	2.806%	0.4111	2.789%
10	070088	嘉实货币B	0.5148	2.802%	0.5168	2.806%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2024-04-24		2024-04-23		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	560660	新华中证云计算50ETF	0.8146	0.8146	0.7739	0.7739	0.0407	5.26%	0.816	-0.17%
2	159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	0.8332	0.8332	0.7935	0.7935	0.0397	5.00%	0.837	-0.46%
3	516630	华夏中证云计算ETF	0.8409	0.8409	0.8023	0.8023	0.0386	4.81%	0.842	-0.13%
4	159890	招商中证云计算ETF	0.8699	0.8699	0.8302	0.8302	0.0397	4.78%	0.871	-0.13%
5	516510	易方达中证云计算ETF	0.8635	0.8635	0.8241	0.8241	0.0394	4.78%	0.863	0.06%
6	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	0.8217	0.8217	0.7843	0.7843	0.0374	4.77%	0.819	0.33%
7	159527	广发中证云计算与大数据ETF	1.1042	1.1042	1.0544	1.0544	0.0498	4.72%	1.102	0.20%
8	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.564	0.564	0.5387	0.5387	0.0253	4.70%	0.573	-1.60%
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3587	0.3587	0.3427	0.3427	0.0160	4.67%	0.362	-0.92%
10	513770	华宝中证港股通互联网ETF	0.6912	0.6912	0.6605	0.6605	0.0307	4.65%	0.697	-0.84%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2024-04-24		2024-04-23		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	560660	新华中证云计算50ETF	0.8146	0.8146	0.7739	0.7739	0.0407	5.26%	0.816	-0.17%
2	159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	0.8332	0.8332	0.7935	0.7935	0.0397	5.00%	0.837	-0.46%
3	516630	华夏中证云计算ETF	0.8409	0.8409	0.8023	0.8023	0.0386	4.81%	0.842	-0.13%
4	159890	招商中证云计算ETF	0.8699	0.8699	0.8302	0.8302	0.0397	4.78%	0.871	-0.13%
5	516510	易方达中证云计算ETF	0.8635	0.8635	0.8241	0.8241	0.0394	4.78%	0.863	0.06%
6	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	0.8217	0.8217	0.7843	0.7843	0.0374	4.77%	0.819	0.33%
7	159527	广发中证云计算与大数据ETF	1.1042	1.1042	1.0544	1.0544	0.0498	4.72%	1.102	0.20%
8	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.564	0.564	0.5387	0.5387	0.0253	4.70%	0.573	-1.60%
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3587	0.3587	0.3427	0.3427	0.0160	4.67%	0.362	-0.92%
10	513770	华宝中证港股通互联网ETF	0.6912	0.6912	0.6605	0.6605	0.0307	4.65%	0.697	-0.84%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNE290	第一创业强债1年期1号	债券型	2024-04-18	0.5353	0.5353	2020-11-18	-0.09%	1.06%	3.54%	20.75%
2	SJT843	江海证券文韬一号	债券型	2024-04-19	1.3769	1.3769	2020-03-18	1.19%	5.12%	7.04%	8.70%
3	SJG341	华安证券恒赢7号	债券型	2024-04-19	1.1559	1.3545	2019-10-30	0.97%	2.22%	4.21%	8.50%
4	SG6365	海通高收益债1号	债券型	2024-04-19	1.794	1.794	2016-08-10	0.54%	2.34%	4.89%	7.97%
5	SG6366	海通高收益债1号第一期	债券型	2024-04-19	1.794	1.794	2016-08-10	0.54%	2.34%	4.89%	7.97%
6	SAW253	广发睿和8号	混合型	2024-04-19	1.1584	1.3714	2018-01-23	2.73%	11.42%	7.72%	7.92%
7	SNJ091	第一创业ESG整合债券2号	债券型	2024-04-18	1.1841	1.1841	2021-01-06	0.53%	2.15%	4.55%	7.59%
8	SLJ276	安信证券添添利9号	债券型	2024-04-19	1.218	1.218	2020-06-24	0.69%	1.64%	3.46%	7.38%
9	SJU667	长城证券安享360天1期	债券型	2024-04-18	1.2404	1.2404	2020-03-06	0.94%	2.18%	4.57%	7.32%
10	SP9786	长城年年红2号	混合型	2024-04-12	1.0834	1.3043	2016-11-24	0.26%	1.22%	1.21%	7.31%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGM044	东山泉旭日东升	2024-04-12	1.699	1.699	2020-07-08	0.18%	0.89%	5.92%	268.55%
2	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-04-12	1	1.721	2019-12-20	63.13%	53.85%	148.51%	217.06%
3	SW4945	同威哈勃1号	2024-04-12	1.4148	1.4148	2020-04-17	-8.73%	34.28%	22.98%	156.17%
4	S23161	同威海源价值1期基金	2024-04-12	5.3963	5.3963	2015-01-08	-8.80%	33.79%	15.76%	155.96%
5	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-04-03	2.0351	5.107	2016-01-29	150.78%	174.09%	156.41%	145.28%
6	SQB606	环懿润金瑞昌	2024-03-15	3.0629	3.0629	2021-03-04	0.15%	2.22%	194.68%	137.36%
7	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-04-18	5.0335	5.0335	2015-11-26	37.71%	154.94%	173.59%	135.69%
8	SGN109	因诺天丰5号	2024-04-03	1.9871	1.9871	2019-05-13	175.22%	176.37%	-8.96%	132.14%
9	SLE306	中阅聚焦3号	2024-04-12	4.7836	4.7836	2020-06-03	8.76%	41.30%	-11.70%	128.76%
10	SR0254	泽丰一号	2024-04-18	2.138	2.138	2016-12-07	0.00%	1.09%	130.64%	128.18%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S23161	同威海源价值1期基金	2024-04-12	5.3963	5.3963	2015-01-08	-8.80%	33.79%	15.76%	155.96%
2	SGN109	因诺天丰5号	2024-04-03	1.9871	1.9871	2019-05-13	175.22%	176.37%	-8.96%	132.14%
3	SR0254	泽丰一号	2024-04-18	2.138	2.138	2016-12-07	0.00%	1.09%	130.64%	128.18%
4	SY8584	翼威价值发现1号	2024-04-12	2.357	2.357	2018-02-26	-8.54%	23.60%	13.32%	114.08%
5	SR7082	波粒二象趋势1	2024-04-12	7.0905	7.0905	2017-03-13	0.48%	55.89%	100.71%	100.06%
6	SY0219	万紫千红1号	2024-04-12	2.7368	2.7368	2018-03-13	17.48%	16.15%	20.96%	84.53%
7	SET422	美盛通成长1号	2024-03-15	1.937	1.937	2018-12-11	60.08%	-12.59%	-0.67%	73.10%
8	SW4869	同威阿基米德1号	2024-04-12	1.4625	1.4625	2017-10-09	-8.38%	28.56%	12.31%	70.79%
9	SD9270	东方港湾马拉松全球投资基金	2024-04-12	6.7025	6.7025	2016-03-29	4.41%	21.54%	32.66%	65.17%
10	SX2936	同威海源驰骋一号	2024-04-12	1.697	1.697	2017-10-09	-8.57%	23.60%	8.92%	63.49%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL6729	千河资产金鳄专享1号	2024-04-12	1.165	2.598	2016-07-27	0.34%	7.57%	23.94%	41.21%
2	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2024-04-12	2.1122	2.1122	2016-07-08	2.78%	2.95%	4.22%	7.00%
3	SGE731	汇誉群智1号	2024-04-12	0.9829	1.0298	2019-04-03	2.53%	-2.71%	-3.09%	3.19%
4	SD9597	广东凌日探宝1号	2024-04-12	0.9837	0.9837	2016-01-22	-0.01%	-0.03%	-0.05%	-0.10%
5	S27904	广东凌日3号	2024-04-12	0.3681	0.3681	2015-03-30	2.71%	-1.23%	-1.74%	-10.63%
6	SLF289	君宜鸿成	2024-04-12	0.9243	0.9243	2020-08-06	-2.43%	-0.19%	-15.70%	-12.40%
7	SS6559	陆宝成全新三板2期	2024-04-03	1.5229	1.5229	2017-04-06	-0.08%	-4.20%	-9.38%	-14.24%
8	SW3005	陆宝成全兴盛新三板	2024-04-12	1.4131	1.4131	2017-08-03	-0.64%	-3.99%	-9.42%	-16.14%
9	S27761	陆宝成全1期	2024-04-03	1.0243	1.0243	2015-03-30	-0.06%	-2.38%	-10.91%	-17.38%
10	SNT299	纯达定增精选二号	2024-04-12	1.1705	1.1705	2021-02-23	1.26%	-14.39%	-19.81%	-24.36%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJY752	汇牛中和	2024-04-12	2.294	2.294	2020-08-28	0.79%	31.84%	32.91%	91.01%
2	SGF542	万辅固定收益投资2号	2024-03-15	2.52	2.52	2019-03-15	0.16%	-0.12%	1.37%	83.27%
3	SNG751	洮利堕落天使4号	2024-04-16	3.4816	3.4816	2020-11-24	44.67%	51.22%	61.53%	53.12%
4	SJT536	宁水对冲7号	2024-04-18	3.359	3.359	2020-05-21	2.97%	13.14%	31.26%	47.07%
5	SLM844	汇牛柒号	2024-04-03	1.95	1.95	2020-08-13	13.44%	29.91%	24.12%	31.85%
6	SJM231	汇牛安创1号	2024-04-03	2.35	2.35	2019-12-26	7.75%	23.49%	17.56%	29.19%
7	SK7308	德远稳健1号	2024-04-12	2.595	2.595	2016-06-29	3.02%	11.66%	19.20%	27.46%
8	SEE324	儒忆18号	2024-04-12	2.318	2.318	2018-07-10	5.51%	13.74%	28.85%	23.56%
9	SJP159	汇牛安创2号	2024-04-12	5.209	5.209	2020-02-17	-1.68%	-3.32%	4.62%	22.91%
10	SNB788	汇牛安创9号	2024-04-03	1.192	1.192	2020-12-17	3.38%	14.73%	43.79%	19.56%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SM7242	泓湖稳宏宏观策略	2024-04-12	5.9456	5.9456	2016-11-09	3.79%	38.83%	56.38%	41.50%
2	SLU329	申尊潮联银河1号	2024-04-12	0.4478	0.4478	2020-10-22	7.18%	27.47%	25.05%	23.57%
3	SCQ033	泊通致远1号	2024-04-12	1.561	1.761	2018-09-17	0.03%	0.04%	0.10%	23.20%
4	SW7563	思考湘益1号全市场策略私募投资基金	2024-04-12	1.272	1.272	2017-09-06	0.39%	9.66%	2.83%	22.66%
5	SM2134	久期宏观对冲2号	2024-04-12	1.391	1.391	2016-11-07	43.79%	99.91%	87.34%	19.17%
6	SCB350	易则全球宏观三号	2024-04-12	1.133	1.133	2018-03-01	14.44%	40.40%	28.31%	19.14%
7	SEL498	金曼湛然6号	2024-04-12	1.998	3.46	2018-10-24	1.06%	0.45%	9.78%	14.89%
8	SN3478	易则全球宏观	2024-04-12	1.1421	1.1421	2016-12-28	15.89%	32.99%	22.42%	10.03%
9	S23206	银叶-引玉2期基金	2024-04-12	1.09	2.115	2015-02-02	-1.09%	17.08%	22.75%	9.66%
10	SEV575	引力场棱镜1号	2024-04-12	1.4147	1.4147	2019-01-22	3.19%	3.48%	0.91%	8.55%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-04-03	2.0351	5.107	2016-01-29	150.78%	174.09%	156.41%	145.28%
2	SR3479	华量数博内鑫增强	2024-04-19	1.5043	1.5043	2017-04-28	-6.45%	9.17%	24.76%	46.26%
3	SCY660	恒健远志量化趋势	2024-04-18	3.317	3.317	2018-06-25	-3.18%	18.86%	15.79%	41.35%
4	SGN473	星海汇睿权羲然1号	2024-04-18	2.612	2.612	2019-05-17	1.01%	1.95%	11.77%	38.86%
5	SCS508	思诺华量化一号	2024-04-18	2.4116	2.8848	2018-05-07	0.66%	13.05%	15.42%	35.75%
6	ST4326	华永信东成二号	2024-04-17	1.252	1.338	2017-05-08	-2.19%	27.37%	34.05%	32.91%
7	SEA802	嘉理套利对冲	2024-04-12	1.69	2.088	2018-06-28	12.37%	30.30%	20.54%	30.30%
8	SJ4367	远澜乔松	2024-04-18	2.267	2.6693	2016-04-22	-2.98%	-6.56%	-2.67%	28.88%
9	SGL684	均成博孚利1号	2024-04-12	5.049	5.049	2019-04-24	2.46%	1.88%	7.72%	28.57%
10	SCZ477	海象1号	2024-04-12	15.207	15.207	2018-06-01	0.68%	2.71%	7.87%	26.84%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJA874	信实3号	2024-04-12	1.8741	2.4544	2021-01-27	12.40%	28.91%	40.11%	47.46%
2	SGE878	华实扬帆FOF1号	2024-03-01	0.9867	0.9867	2019-04-29	20.58%	26.52%	37.37%	35.76%
3	SS0651	仙童FOF101期	2024-03-21	1.7719	1.7719	2017-03-22	13.04%	27.99%	34.04%	28.54%
4	SGC699	泓翊启程一号	2024-04-18	1.77	1.77	2019-07-15	-0.84%	4.12%	16.75%	24.21%
5	SGH017	睿泉成长1号1期私募证券投资FOF	2024-04-17	1.8448	1.8448	2019-05-29	1.70%	15.36%	11.75%	22.42%
6	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2024-04-12	4.629	4.629	2019-12-11	-0.77%	-3.26%	1.60%	16.36%
7	SGM633	智领兆元尊荣FOF3号	2024-04-17	1.636	1.636	2019-06-10	7.56%	14.57%	18.04%	15.95%
8	SGS117	信实2号	2024-04-12	1.201	2.568	2019-06-27	10.90%	16.38%	8.59%	15.81%
9	SCX951	天津仙童投资管理有限责任公司仙童FOF16期	2024-03-15	1.3991	1.3991	2018-05-14	7.43%	20.29%	13.63%	15.70%
10	SNF967	希瓦刀塔FOF2号	2024-04-03	0.9771	0.9771	2021-01-19	9.60%	16.28%	18.45%	14.45%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2024-04-03	1.0715	1.7562	2020-03-10	5.33%	5.82%	1.41%	19.73%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-04-18	5.0335	5.0335	2015-11-26	37.71%	154.94%	173.59%	135.69%
2	SR7319	百航进取2号私募基金	2024-04-12	5.653	5.653	2016-12-26	4.05%	23.32%	47.52%	74.69%
3	ST5132	衍恒南山一号	2024-04-17	3.643	4.43	2017-05-15	5.59%	70.07%	91.54%	72.08%
4	SEC858	歆享海盈三号	2024-04-12	1.801	1.943	2018-06-26	22.43%	23.02%	23.53%	55.26%
5	SS0850	百航稳健1号	2024-04-12	6.883	6.883	2017-02-20	4.15%	18.75%	34.04%	51.24%
6	SL5593	多盈-笛卡尔	2024-04-12	1.481	1.481	2016-07-22	8.50%	32.71%	53.15%	51.12%
7	S26669	华银德洋基金	2024-04-12	3.5201	10.111	2015-04-27	-14.28%	-10.03%	32.70%	48.41%
8	ST2184	存元稳健成长1期	2024-04-12	2.4231	2.5095	2017-07-11	1.36%	-10.71%	-14.21%	42.89%
9	ST1575	动见乾坤一号	2024-04-12	1.1888	2.0829	2017-05-22	-2.14%	2.92%	28.26%	41.83%
10	SGD814	同胜量化锐智16号	2024-04-18	4.3811	4.3811	2019-05-15	12.16%	-13.38%	2.91%	39.23%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGX508	无花果量化专享3号	2024-04-12	2.331	2.331	2019-08-12	0.04%	0.21%	-0.43%	99.91%
2	SD0852	堃熙多策略1号	2024-04-12	2.0266	2.0266	2015-12-09	0.02%	0.02%	-0.80%	23.20%
3	SGQ384	金伯珠安衍一号	2024-04-12	1.489	1.558	2019-05-17	0.68%	5.08%	17.15%	22.85%
4	SNJ907	进化论稳泰对冲1号	2024-04-12	1.1831	1.1831	2020-12-29	2.24%	14.38%	18.14%	21.08%
5	SEM993	金享精选策略	2024-04-12	1.338	1.521	2018-09-12	0.60%	4.61%	13.58%	19.57%
6	ST7154	微丰凯旋9号	2024-04-18	2.157	2.157	2017-05-26	1.17%	1.22%	6.47%	19.11%
7	SEX952	幂数阿尔法六号	2024-04-12	3.578	3.578	2019-01-03	4.28%	7.84%	17.58%	16.59%
8	SEY112	碓泉可变阿尔法成长一号	2024-04-12	2.4859	2.4859	2019-01-08	12.98%	3.26%	7.34%	15.22%
9	SEA339	双隆-阿尔法隆盈1号	2024-04-12	2.2741	2.2741	2018-07-12	1.28%	0.06%	7.27%	14.25%
10	SNJ209	量泽萌衍	2024-04-12	1.304	1.304	2020-12-01	0.77%	-0.08%	-0.15%	13.99%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-04-12	1	1.721	2019-12-20	63.13%	53.85%	148.51%	217.06%
2	SW4945	同威哈勃1号	2024-04-12	1.4148	1.4148	2020-04-17	-8.73%	34.28%	22.98%	156.17%
3	SLE306	中阅聚焦3号	2024-04-12	4.7836	4.7836	2020-06-03	8.76%	41.30%	-11.70%	128.76%
4	SGV356	景唐智盈增利3号	2024-04-03	0.896	0.896	2019-12-03	50.59%	45.69%	207.90%	86.67%
5	SEU268	明湾洞见系列	2024-04-12	0.7544	1.3744	2019-01-24	-6.91%	21.19%	79.23%	74.15%
6	SJZ950	信迹元亨3号	2024-04-18	1.9222	1.9222	2020-05-15	20.49%	34.48%	93.13%	73.36%
7	SCZ146	鸿凯智慧1号	2024-04-02	5.9535	7.9535	2018-06-25	14.19%	22.95%	142.10%	72.71%
8	SJA184	东方港湾马拉松20号	2024-04-12	2.1534	2.1534	2019-11-28	4.85%	21.13%	33.04%	67.15%
9	SX8208	弘唯基石华盈	2024-04-12	3.713	4.22	2017-11-13	-5.23%	14.78%	11.03%	66.13%
10	SGA048	东方港湾麒庭一号	2024-04-12	2.224	2.224	2019-04-19	4.02%	19.31%	32.93%	63.65%