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数据最新时间:2018-04-25 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1202213南方安心保本混合保本型1.04001.59100.10%0.39%0.00%1.46%3.48%1.07%2018-04-250暂停0
 暂停
2217024招商安盈保本混合保本型1.05901.4120-0.19%0.47%0.00%1.83%3.82%1.24%2018-04-250
 暂停
0暂停
3519726交银荣祥保本混合保本型1.03601.4100-0.19%0.78%1.87%2.27%3.60%2.37%2018-04-250
 暂停
0
 暂停
4487016工银灵活配置混合A保本型1.14411.38080.93%1.62%0.45%1.16%3.63%1.52%2018-04-251
 打开
1
 打开
5000126招商安润保本混合保本型1.02801.3720-0.19%-0.10%-0.48%0.00%1.88%0.39%2018-04-251
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1打开
6000142融通通泰保本A保本型1.03001.29200.10%0.49%0.39%1.98%3.62%1.48%2018-04-251
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1
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7000804中信建投稳利保本保本型1.03511.2752-0.18%0.52%0.07%1.24%3.10%0.39%2018-04-251
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1
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8001124融通通泰保本C保本型1.01901.26400.30%0.59%0.30%1.70%3.03%1.39%2018-04-251
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1打开
9000058国联安保本混合保本型1.01781.1924-0.03%0.51%1.20%1.81%2.70%1.61%2018-04-251
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1
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10001531招商安益保本混合保本型1.12101.12100.09%0.72%1.45%2.28%4.96%2.09%2018-04-251
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1
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11000327南方丰合保本混合保本型1.10701.10700.27%0.09%-0.54%0.82%4.24%0.64%2018-04-250
 暂停
0暂停
12002718红塔红土盛隆保本混合C保本型1.03501.08500.10%0.10%-0.19%2.47%7.01%2.17%2018-04-250
 暂停
0暂停
13002271招商安弘保本混合保本型1.07401.07400.00%0.94%1.61%2.38%5.09%2.29%2018-04-251
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1
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14002717红塔红土盛隆保本混合A保本型1.02101.07100.10%0.00%-0.29%1.29%5.38%1.19%2018-04-251
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1
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15002389招商安德保本混合A保本型1.06601.06600.09%0.85%1.52%2.21%5.13%2.21%2018-04-250
 暂停
0暂停
16002789长盛同享保本混合A保本型1.06201.06200.19%0.28%-0.75%1.43%4.84%0.95%2018-04-251
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1
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17002415融通通盈保本混合保本型1.06001.0600-0.09%0.38%-0.09%1.92%4.54%1.34%2018-04-251
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1
 打开
18002208博时境源保本混合A保本型1.05701.0570-0.09%0.48%0.57%1.73%4.14%1.44%2018-04-250
 暂停
1打开
19002209博时境源保本混合C保本型1.05301.0530-0.09%0.57%0.57%1.64%3.85%1.35%2018-04-250
 暂停
1打开
20000326南方顺达保本混合保本型1.03301.05100.19%0.39%-1.15%-0.67%1.64%0.09%2018-04-250暂停1
 打开
21519766交银荣鑫保本混合保本型1.04301.0430-0.29%0.68%1.66%2.25%3.78%2.15%2018-04-251
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1
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22002776招商安荣保本混合A保本型1.04301.04300.10%0.77%1.36%2.05%3.88%1.96%2018-04-251
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1
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23002640中信建投稳溢保本混合保本型1.04201.0420-0.08%0.48%-0.14%0.93%2.96%0.12%2018-04-251
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1
 打开
24002628招商安博保本混合A保本型1.04101.04100.00%0.58%1.36%2.16%4.00%1.86%2018-04-251
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1
 打开
25002596华商保本1号混合保本型1.03801.03800.19%-0.38%-0.48%1.17%4.32%-0.10%2018-04-251
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1
 打开
26002856博时保丰保本混合A保本型1.03501.0350-0.29%0.68%0.68%1.67%3.92%1.67%2018-04-250
 暂停
0暂停
27001363长城久惠保本混合保本型1.03101.03100.00%0.19%0.68%1.18%2.69%1.08%2018-04-251
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1
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28002629招商安博保本混合C保本型1.02901.02900.00%0.49%1.18%1.88%3.31%1.68%2018-04-251
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1
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29002813博时保泰保本混合A保本型1.02801.02800.00%0.49%0.19%-0.10%2.90%0.78%2018-04-251
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1
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30002777招商安荣保本混合C保本型1.02701.02700.00%0.69%1.08%1.68%2.91%1.68%2018-04-250
 暂停
0暂停
31002601中银证券保本1号混合保本型1.02651.0265-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-04-251
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1
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32002814博时保泰保本混合C保本型1.01901.0190-0.10%0.39%0.00%-0.39%2.31%0.59%2018-04-251
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1
 打开
33519753交银荣和保本混合保本型1.01401.01400.00%0.40%1.20%1.91%3.79%1.71%2018-04-250
 暂停
0暂停
34002714鹏华金城保本混合保本型1.01301.01300.10%0.90%1.30%1.71%3.05%1.91%2018-04-251
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1
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35002504鹏华金鼎保本混合A保本型1.00101.00100.00%0.81%2.14%1.93%3.41%2.46%2018-04-251
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1
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36002295广发稳安保本混合保本型----------------1
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1
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37002293南方益和保本混合保本型----------------0暂停1
 打开
38270024广发聚祥保本混合保本型----------------0
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0
 暂停
39001486天弘鑫安宝保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
40002291诺安安鑫混合保本型----------------1
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41002288中银稳进保本混合保本型----------------1
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1
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42002296长城久安保本混合保本型----------------1
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1
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43002282平安大华安享保本混合保本型----------------1
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1
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44202201南方避险增值保本型----------------0
 暂停
1打开
45000196工银保本3号混合B保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
46000195工银保本3号混合A保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
47700004平安大华保本混合保本型----------------1
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1
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48000030长城久利保本混合保本型----------------1
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1
 打开
49000066诺安鸿鑫保本混合保本型----------------1
 打开
0
 暂停
50000189易方达保本一号混合保本型----------------0暂停1
 打开
51002304平安大华安心保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
52519648银河润利混合I保本型----------------1
 打开
1
 打开
53000610新华阿里一号保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
54519198万家颐和保本混合保本型----------------1
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1
 打开
55000270建信安心保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
56001977创金合信聚财保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
57206013鹏华金刚保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
58001932国寿安保保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
59001922国泰新目标收益保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
60001613长城久祥保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
61202202南方避险增值混合保本型----------------0
 暂停
1打开
62002197国泰鑫保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
63002857博时保丰保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
64000072华安保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
65002167南方顺康混合保本型----------------1
 打开
1打开
66001739中融融安二号保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
67001800华安新乐享保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
68002338兴业保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
69002350华安安华保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
70002364华安安康保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
71002308安信安盈保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
72002239华安乐惠保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
73001905华安安益保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
74001814新华阿鑫二号保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
75002238华安乐惠保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
76002363华安安康保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
77519675银河润利混合A保本型----------------1
 打开
1
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78002456招商安元保本混合A保本型----------------1
 打开
1
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79002454九泰久稳灵活配置混合C保本型----------------1
 打开
1
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80002453九泰久稳灵活配置混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
81002480东方荣家保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
82002457招商安元保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
83002399华安安禧保本混合C保本型----------------1
 打开
1
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84002432天弘乐享保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
85002446广发稳鑫保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
86002584富安达长盈保本混合保本型----------------1
 打开
1
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87002585建信安心保本七号混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
88002682金鹰元和保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
89002690前海开源恒泽保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
90003055博时招财二号保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
91002691前海开源恒泽保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
92002703长城久源保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
93020006国泰金象保本保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
94005380安信安盈保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
95002398华安安禧保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
96002412华富安福保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
97002542长城久鼎保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
98002543长城久益保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
99002566创金合信鑫安保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
100002505鹏华金鼎保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
101000028华富保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
102002537平安大华安盈保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
103002530博时保泽保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
104002512长城久润保本保本型----------------1
 打开
1
 打开
105002573建信汇利灵活配置混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
106002565创金合信鑫安保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
107002419汇添富盈安保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
108002420汇添富盈鑫保本混合保本型----------------1
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1
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109180002银华保本增值混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
110002489国泰民福保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
111002490金鹰元祺信用债债券保本型----------------1
 打开
1
 打开
112002560诺安和鑫混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
113002544长城久益保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
114002745北信瑞丰丰利保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
115002953华安安福保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
116519197万家颐达保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
117000900新华阿鑫一号保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
118001238博时招财一号保本保本型----------------1
 打开
0暂停
119001014中融融安混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
120001034华富旺财保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
121200016长城保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
122400020东方安心收益保本保本型----------------1
 打开
1
 打开
123001155中海安鑫宝1号保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
124001282华安新机遇保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
125320020诺安汇鑫保本混合保本型----------------0
 暂停
1打开
126000749国金通用鑫安保本保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
127000649长城久鑫保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
128519729交银荣泰保本混合保本型----------------1
 打开
0暂停
129001292天弘普惠养老保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
130001293天弘普惠养老保本混合B保本型----------------0
 暂停
0暂停
131001428工银灵活配置混合B保本型----------------1
 打开
1打开
132001317东方赢家保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
133002390招商安德保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
134020008国泰金鹿保本保本型----------------0暂停1打开
135002658招商安裕保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
136090019大成景恒保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
137002622广发稳裕保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
138002681金鹰元和保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
139002768华安安进保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
140002790长盛同享保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
141002954华安安福保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
142002959汇添富盈稳保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
143163823中银保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
144002590山西证券保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
145002657招商安裕保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
146002645大成景荣保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
147002644大成景荣保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
148002648东方合家保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
149020018国泰金鹿保本混合保本型----------------1
 打开
1打开
150002589山西证券保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
151070007嘉实保本保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
152002531博时保泽保本混合C保本型----------------1
 打开
1
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