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数据最新时间:2018-06-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1202202南方避险增值混合保本型3.49384.2328-0.40%-0.50%-0.21%1.00%3.18%0.86%2018-06-210
 暂停
1打开
2000030长城久利保本混合保本型1.02491.89740.07%0.34%1.17%0.19%1.27%0.19%2018-06-211
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1
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3200016长城保本混合保本型1.07651.65840.05%0.20%0.80%1.65%2.92%1.65%2018-06-211
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1
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4163823中银保本混合保本型1.07201.6500-0.19%-0.09%1.13%2.10%4.79%2.19%2018-06-211
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1
 打开
5000270建信安心保本混合保本型1.04201.5920-0.19%-0.19%0.58%1.46%2.86%1.26%2018-06-211
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1
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6202213南方安心保本混合保本型1.04101.5920-0.29%-0.29%0.19%1.07%3.17%1.17%2018-06-210暂停0
 暂停
7000066诺安鸿鑫保本混合保本型1.04901.4810-0.38%-0.10%0.10%0.19%3.15%0.38%2018-06-211
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0
 暂停
8320020诺安汇鑫保本混合保本型1.00601.46600.40%1.21%2.65%3.39%1.00%3.29%2018-06-210
 暂停
1打开
9206013鹏华金刚保本混合保本型1.04901.46200.10%0.19%1.06%2.04%3.15%2.14%2018-06-211
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1
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10519675银河润利混合A保本型1.02061.4560-0.15%-0.05%-0.32%-0.52%1.68%-0.21%2018-06-211
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1
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11020018国泰金鹿保本混合保本型1.01801.4540-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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1打开
12217024招商安盈保本混合保本型1.05201.4050-0.47%-0.94%-0.57%0.67%2.63%0.57%2018-06-210
 暂停
0暂停
13000126招商安润保本混合保本型1.02701.3710-0.29%-0.58%-0.58%0.20%0.98%0.29%2018-06-211
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14400020东方安心收益保本保本型0.98321.3303-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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1
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15487016工银灵活配置混合A保本型1.08901.3143-3.82%-6.67%-4.11%-3.46%-1.98%-3.37%2018-06-211
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1
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16000804中信建投稳利保本保本型1.02971.2698-0.45%-0.89%-0.27%0.04%2.15%-0.14%2018-06-211
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1
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17001531招商安益保本混合保本型1.12401.12400.00%0.00%0.81%2.65%4.66%2.37%2018-06-211
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1
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18002293南方益和保本混合保本型1.08301.0830-0.46%-0.64%-0.28%1.03%3.14%0.84%2018-06-210暂停1
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19000189易方达保本一号混合保本型1.02201.0820-0.20%-0.39%-0.39%-0.10%4.24%-0.10%2018-06-210暂停1
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20002490金鹰元祺信用债债券保本型1.08101.0810-0.02%0.00%0.75%2.37%4.14%2.46%2018-06-211
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1
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21002398华安安禧保本混合A保本型1.07901.0790-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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22002271招商安弘保本混合保本型1.07601.0760-0.09%-0.09%0.94%2.67%4.87%2.48%2018-06-211
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23002288中银稳进保本混合保本型1.07201.0720-0.56%-0.37%0.19%0.85%4.48%0.94%2018-06-211
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1
 打开
24002389招商安德保本混合A保本型1.06801.06800.00%0.00%0.85%2.50%4.71%2.40%2018-06-210
 暂停
0暂停
25002399华安安禧保本混合C保本型1.06701.0670-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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26002789长盛同享保本混合A保本型1.06701.0670-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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27002296长城久安保本混合保本型1.06331.0633-0.40%-0.87%-0.44%0.03%2.44%-0.07%2018-06-211
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1
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28002415融通通盈保本混合保本型1.06001.06000.19%0.00%0.28%1.34%3.31%1.34%2018-06-211
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1
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29002338兴业保本混合保本型1.03001.06000.00%-0.10%0.78%1.85%2.74%1.75%2018-06-211
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1
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30002456招商安元保本混合A保本型1.05801.0580-0.47%-0.66%-0.47%0.67%3.73%0.67%2018-06-211
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1
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31002350华安安华保本混合保本型1.05701.0570-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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1
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32002648东方合家保本混合保本型1.02481.0548-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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33000326南方顺达保本混合保本型1.03301.0510-0.29%-0.39%-0.10%0.28%0.96%0.09%2018-06-210暂停1
 打开
34002543长城久益保本混合A保本型1.05051.05050.03%0.15%0.82%1.89%2.79%1.79%2018-06-211
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1
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35002363华安安康保本混合A保本型1.04701.0470-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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1
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36001613长城久祥保本混合保本型1.04631.04630.06%0.24%0.90%1.58%2.58%1.68%2018-06-211
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1
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37002776招商安荣保本混合A保本型1.04401.04400.00%0.00%0.68%2.25%3.37%2.05%2018-06-211
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1
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38519648银河润利混合I保本型1.01501.0414-0.15%-0.05%-0.35%-0.57%1.20%-0.26%2018-06-211
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1
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39002768华安安进保本混合保本型1.04101.0410-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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1
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40002542长城久鼎保本混合保本型1.04061.0406-0.28%-0.54%0.06%0.83%2.83%0.74%2018-06-211
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1
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41002544长城久益保本混合C保本型1.03801.03800.03%0.11%0.58%1.57%2.27%1.47%2018-06-211
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1
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42002745北信瑞丰丰利混合保本型1.03501.03500.19%0.19%0.68%1.47%2.78%1.47%2018-06-211
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1
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43001363长城久惠保本混合保本型1.03371.03370.03%0.16%0.55%1.34%2.96%1.34%2018-06-211
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1
 打开
44002364华安安康保本混合C保本型1.03301.0330-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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45002291诺安安鑫混合保本型1.03051.0305-2.48%0.98%0.89%1.13%2.64%1.13%2018-06-211
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1
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46002489国泰民福保本混合保本型1.03001.0300-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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1
 打开
47002703长城久源保本混合保本型1.02711.02710.06%0.15%0.99%1.69%2.92%1.79%2018-06-211
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1
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48519198万家颐和保本混合保本型1.02711.0271-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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1
 打开
49002777招商安荣保本混合C保本型1.02701.02700.00%-0.10%0.49%1.78%2.50%1.68%2018-06-210
 暂停
0暂停
50002714鹏华金城保本混合保本型1.01801.01800.00%0.39%1.39%2.41%3.25%2.41%2018-06-211
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1
 打开
51002512长城久润保本保本型1.01081.01080.02%0.12%0.88%-1.67%-0.41%-1.58%2018-06-211
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1
 打开
52002790长盛同享保本混合C保本型1.00801.0080-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
 打开
1
 打开
53002601中银证券保本1号混合保本型1.00541.0054-0.90%-2.09%-1.86%-2.12%-1.34%-2.40%2018-06-211
 打开
1
 打开
54002504鹏华金鼎保本混合A保本型1.00401.00400.00%0.20%1.31%2.66%3.40%2.76%2018-06-211
 打开
1
 打开
55002412华富安福保本混合保本型1.00301.0030-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
 打开
1
 打开
56519197万家颐达保本混合保本型1.00071.0007-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2018-06-211
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1
 打开
57002505鹏华金鼎保本混合C保本型0.99000.99000.10%0.20%1.43%2.59%2.80%2.70%2018-06-211
 打开
1
 打开
58002167南方顺康混合保本型0.97920.9792-3.30%-5.66%-4.97%-6.86%-5.85%-7.00%2018-06-211
 打开
1打开
59000195工银保本3号混合A保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
60000058国联安保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
61000196工银保本3号混合B保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
62002197国泰鑫保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
63000142融通通泰保本A保本型----------------1
 打开
1
 打开
64002239华安乐惠保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
65000072华安保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
66202201南方避险增值保本型----------------0
 暂停
1打开
67180002银华保本增值混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
68002813博时颐泰混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
69002691前海开源恒泽保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
70002432天弘乐享保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
71002420汇添富盈鑫保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
72070007嘉实保本保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
73270024广发聚祥保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
74020008国泰金鹿保本保本型----------------0暂停1打开
75020006国泰金象保本保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
76519729交银荣泰保本混合保本型----------------1
 打开
0暂停
77519766交银荣鑫保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
78519726交银荣祥保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
79700004平安大华保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
80000028华富保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
81002419汇添富盈安保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
82002589山西证券保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
83002690前海开源恒泽保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
84002566创金合信鑫安保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
85002530博时保泽保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
86002537平安大华安盈保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
87002531博时保泽保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
88002622广发稳裕保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
89002590山西证券保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
90002295广发稳安保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
91002390招商安德保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
92002304平安大华安心保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
93002308安信安盈保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
94002480东方荣家保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
95002457招商安元保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
96002857博时保丰保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
97002856博时保丰保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
98001155中海安鑫宝1号保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
99001292天弘普惠养老保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
100001034华富旺财保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
101001238博时招财一号保本保本型----------------1
 打开
0暂停
102001486天弘鑫安宝保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
103001428工银灵活配置混合B保本型----------------1
 打开
1打开
104001014中融融安混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
105001317东方赢家保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
106002209博时境源保本混合C保本型----------------0
 暂停
1打开
107002238华安乐惠保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
108002208博时境源保本混合A保本型----------------0
 暂停
1打开
109000749国金通用鑫安保本保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
110001293天弘普惠养老保本混合B保本型----------------0
 暂停
0暂停
111001977创金合信聚财保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
112000610新华阿里一号保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
113001922国泰新目标收益保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
114003055博时招财二号保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
115002959汇添富盈稳保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
116005380安信安盈保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
117002954华安安福保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
118002814博时颐泰混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
119002953华安安福保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
120002282平安大华安享保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
121002446广发稳鑫保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
122001814新华阿鑫二号保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
123001932国寿安保保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
124001800华安新乐享保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
125000900新华阿鑫一号保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
126001124融通通泰保本C保本型----------------1
 打开
1打开
127001739中融融安二号保本混合保本型----------------1
 打开
1
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128002565创金合信鑫安保本混合A保本型----------------1
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1
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