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数据最新时间:2017-10-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1000030长城久利保本混合保本型1.02901.90500.10%0.29%1.18%2.18%1.68%2.39%2017-10-231
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2320020诺安汇鑫保本混合保本型1.01101.47400.10%0.20%0.40%1.92%-2.69%1.51%2017-10-231
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3121010国投瑞银瑞源保本混合保本型1.22201.47200.16%0.41%0.74%3.12%5.89%5.34%2017-10-231
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4000066诺安鸿鑫保本混合保本型1.03501.46100.19%0.68%0.88%2.17%1.97%2.68%2017-10-231
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5020018国泰金鹿保本混合保本型1.00401.44100.00%0.20%0.20%-0.10%0.00%0.60%2017-10-231
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6000028华富保本混合保本型1.01501.37300.10%0.39%0.88%2.07%1.57%2.58%2017-10-231
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7487016工银瑞信保本混合保本型1.13001.36400.09%0.27%1.07%2.26%1.07%3.39%2017-10-231
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8090019大成景恒保本混合保本型1.01101.35300.20%0.60%0.50%0.60%-0.79%1.00%2017-10-231
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9000649长城久鑫保本混合保本型1.03101.26200.19%0.49%0.98%1.48%0.78%2.18%2017-10-231
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10000058国联安保本混合保本型0.99951.1710-0.03%-0.01%0.25%0.76%-0.35%0.76%2017-10-231
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11000749国金通用鑫安保本保本型1.02101.10500.00%0.29%0.79%1.49%2.13%2.20%2017-10-230
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12001907国投瑞银境煊灵活配置混合A保本型1.07701.07700.09%0.37%0.94%2.28%3.96%3.96%2017-10-231
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13002308安信安盈保本混合保本型1.06801.06800.09%0.38%0.85%1.91%2.10%3.49%2017-10-231
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14001908国投瑞银境煊灵活配置混合C保本型1.06301.06300.09%0.38%0.85%2.02%3.40%3.51%2017-10-231
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15002296长城久安保本混合保本型1.05701.05700.09%0.38%1.54%2.82%2.92%3.63%2017-10-231
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16002789长盛同享保本混合A保本型1.04501.04500.19%0.48%1.46%3.16%3.98%4.40%2017-10-231
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17002358国投瑞银瑞祥保本混合保本型1.04001.0400-0.10%0.00%0.97%1.56%1.76%2.56%2017-10-231
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18002242国投瑞银瑞兴保本混合保本型1.03701.0370-0.10%0.00%0.39%0.29%1.27%1.77%2017-10-231
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19002280华富安享保本混合保本型1.03501.03500.10%0.39%1.17%1.87%0.98%2.78%2017-10-231
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20002197国泰鑫保本混合保本型1.03401.03400.29%0.78%1.27%1.77%1.87%2.99%2017-10-231
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21001739中融融安二号保本混合保本型1.03301.03300.10%0.19%0.88%1.27%-0.58%1.77%2017-10-231
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22002644大成景荣保本混合A保本型1.03001.03000.29%0.49%0.98%2.08%2.39%3.31%2017-10-231
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23001613长城久祥保本混合保本型1.03001.03000.10%0.39%0.88%1.48%0.59%1.78%2017-10-231
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24002489国泰民福保本混合保本型1.03001.03000.19%0.68%1.08%1.58%1.58%2.79%2017-10-231
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25002542长城久鼎保本混合保本型1.03001.03000.19%0.29%1.28%2.59%2.69%3.31%2017-10-231
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26002512长城久润保本保本型1.03001.03000.19%0.49%1.28%1.78%1.48%2.28%2017-10-231
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27001034华富旺财保本混合保本型1.01701.02900.00%0.30%0.89%1.89%2.61%2.81%2017-10-230
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28001922国泰新目标收益保本混合保本型1.02901.02900.29%0.78%1.18%1.68%1.68%2.69%2017-10-231
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29001932国寿安保保本混合保本型1.02801.02800.10%0.29%0.88%1.38%-0.10%1.98%2017-10-231
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30002292诺安益鑫保本混合保本型1.02701.02700.10%0.39%0.79%1.58%0.39%2.29%2017-10-231
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31002645大成景荣保本混合C保本型1.02201.02200.00%0.00%0.49%1.29%1.59%2.51%2017-10-231
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32002745北信瑞丰丰利保本混合保本型1.01801.01800.00%0.39%0.79%1.50%0.89%1.80%2017-10-231
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33002291诺安安鑫保本混合保本型1.01701.01700.10%0.30%0.59%1.60%0.30%2.01%2017-10-231
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34002560诺安和鑫保本保本型1.01701.01700.10%0.39%0.89%1.70%0.49%2.31%2017-10-231
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35002367国联安安稳保本混合保本型1.01581.01580.05%0.45%0.97%1.68%-0.99%1.78%2017-10-231
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36002145诺安景鑫保本混合保本型1.01501.01500.00%0.20%0.59%1.60%0.40%1.91%2017-10-231
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37519198万家颐和保本混合保本型1.01421.01420.04%0.21%0.32%2.05%0.19%2.26%2017-10-231
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38002412华富安福保本混合保本型1.01401.0140-0.20%0.00%-0.10%1.10%-0.10%1.30%2017-10-231
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39002137诺安利鑫保本混合保本型1.01401.01400.10%0.30%0.70%1.60%0.20%2.01%2017-10-231
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40519197万家颐达保本混合保本型1.00171.00170.10%0.18%0.27%1.62%-1.49%1.07%2017-10-231
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41002790长盛同享保本混合C保本型1.00101.00100.10%0.10%0.10%-0.89%-0.20%0.20%2017-10-231
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42000326南方顺达保本混合保本型----------------0暂停1
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43000126招商安润保本混合保本型----------------1
 打开
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44000072华安保本混合保本型----------------1
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45000142融通通泰保本A保本型----------------1
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46000327南方丰合保本混合保本型----------------0
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0暂停
47001155中海安鑫宝1号保本混合保本型----------------0
 暂停
0
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48000610新华阿里一号保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
49000900新华阿鑫一号保本混合保本型----------------0
 暂停
0
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50001124融通通泰保本C保本型----------------1
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51001238博时招财一号保本保本型----------------1
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52000189易方达保本一号混合保本型----------------0暂停1
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53002399华安安禧保本混合C保本型----------------1
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54001905华安安益保本混合保本型----------------1
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55001977创金合信聚财保本混合保本型----------------0
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0暂停
56002167南方顺康保本混合保本型----------------0暂停1
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57002209博时境源保本混合C保本型----------------1
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58000804中信建投稳利保本保本型----------------1
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59001292天弘普惠养老保本混合A保本型----------------0
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0暂停
60000196工银保本3号混合B保本型----------------0
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61000195工银保本3号混合A保本型----------------0
 暂停
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62001282华安新机遇保本混合保本型----------------1
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63000270建信安心保本混合保本型----------------1
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64002271招商安弘保本混合保本型----------------1
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65002281建信安心保本三号混合保本型----------------1
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1
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66002364华安安康保本混合C保本型----------------1
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1
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67002378建信安心保本五号混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
68002389招商安德保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
69002295广发稳安保本混合保本型----------------1
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1
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70002239华安乐惠保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
71002208博时境源保本混合A保本型----------------1
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1
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72002238华安乐惠保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
73002249招商境远保本混合保本型----------------0
 暂停
1打开
74002398华安安禧保本混合A保本型----------------1
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1
 打开
75002390招商安德保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
76002220南方瑞利保本混合保本型----------------0暂停1
 打开
77002338兴业保本混合保本型----------------1
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1
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78002304平安大华安心保本混合保本型----------------1
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1
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79001914中信建投稳利保本2号保本型----------------1
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1
 打开
80002293南方益和保本混合保本型----------------0暂停1
 打开
81002282平安大华安享保本混合保本型----------------1
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1
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82002363华安安康保本混合A保本型----------------1
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83002350华安安华保本混合保本型----------------1
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84002288中银稳进保本混合保本型----------------1
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85002213中海顺鑫保本混合保本型----------------1
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86001858建信鑫利灵活配置混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
87002420汇添富盈鑫保本混合保本型----------------1
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88002457招商安元保本混合C保本型----------------1
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89002480东方荣家保本混合保本型----------------0
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0暂停
90002531博时保泽保本混合C保本型----------------1
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91002419汇添富盈安保本混合保本型----------------1
 打开
1
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92002415融通通盈保本混合保本型----------------1
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1
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93002456招商安元保本混合A保本型----------------1
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1
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94002440中加心安保本混合保本型----------------1
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1
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95002432天弘乐享保本混合保本型----------------0
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0暂停
96002537平安大华安盈保本混合保本型----------------1
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1
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97002543长城久益保本混合A保本型----------------1
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98002703长城久源保本混合保本型----------------1
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99206013鹏华金刚保本混合保本型----------------1
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100217024招商安盈保本混合保本型----------------0
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0暂停
101270024广发聚祥保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
102002691前海开源恒泽保本混合C保本型----------------1
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103002504鹏华金鼎保本混合A保本型----------------1
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104002530博时保泽保本混合A保本型----------------1
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105002505鹏华金鼎保本混合C保本型----------------1
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106002490金鹰元祺信用债债券保本型----------------0
 暂停
0暂停
107002454九泰久稳保本混合C保本型----------------1
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108002446广发稳鑫保本混合保本型----------------1
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109002573建信安心保本六号保本型----------------1
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110002584富安达长盈保本混合保本型----------------1
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111002622广发稳裕保本混合保本型----------------1
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112002628招商安博保本混合A保本型----------------1
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113002566创金合信鑫安保本混合C保本型----------------1
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114002585建信安心保本七号混合保本型----------------1
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1
 打开
115002596华商保本1号混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
116002601中银证券保本1号混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
117002589山西证券保本混合A保本型----------------1
 打开
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118002681金鹰元和保本混合A保本型----------------1
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119002682金鹰元和保本混合C保本型----------------1
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1
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120002648东方合家保本混合保本型----------------1
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 打开
121002565创金合信鑫安保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
122002544长城久益保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
123002640中信建投稳溢保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
124002629招商安博保本混合C保本型----------------1
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 打开
125002690前海开源恒泽保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
126002658招商安裕保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
127002657招商安裕保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
128202213南方安心保本混合保本型----------------0暂停0
 暂停
129202211南方恒元保本混合保本型----------------0
 暂停
1
 打开
130070007嘉实保本保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
131003055博时招财二号保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
132002959汇添富盈稳保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
133002953华安安福保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
134020008国泰金鹿保本保本型----------------0暂停1打开
135020006国泰金象保本保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
136002718红塔红土盛隆保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
137002856博时保丰保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
138002857博时保丰保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
139002954华安安福保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
140002407前海开源恒远保本混合保本型----------------0暂停1
 打开
141001363长城久惠保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
142001293天弘普惠养老保本混合B保本型----------------0
 暂停
0暂停
143001317东方赢家保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
144001814新华阿鑫二号保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
145001428工银保本混合B保本型----------------0
 暂停
0暂停
146001800华安新乐享保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
147002453九泰久稳保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
148001486天弘鑫安宝保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
149001531招商安益保本混合保本型----------------1
 打开
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150002717红塔红土盛隆保本混合A保本型----------------1
 打开
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151002714鹏华金城保本混合保本型----------------1
 打开
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152519753交银荣和保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
153519766交银荣鑫保本混合保本型----------------1
 打开
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 打开
154700004平安大华保本混合保本型----------------1
 打开
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155519729交银荣泰保本混合保本型----------------1
 打开
0暂停
156519167新华鑫安保本一号混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
157400020东方安心收益保本保本型----------------1
 打开
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 打开
158200016长城保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
159202201南方避险增值保本型----------------0
 暂停
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160202202南方避险增值混合保本型----------------0
 暂停
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161519726交银荣祥保本混合保本型----------------0
 暂停
0
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162519648银河润利混合I保本型----------------1
 打开
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163002814博时保泰保本混合C保本型----------------1
 打开
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164002776招商安荣保本混合A保本型----------------1
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165002768华安安进保本混合保本型----------------1
 打开
1
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166002813博时保泰保本混合A保本型----------------1
 打开
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167002777招商安荣保本混合C保本型----------------0
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168519675银河润利混合A保本型----------------1
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169180002银华保本增值混合保本型----------------1
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170163823中银保本混合保本型----------------1
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171002590山西证券保本混合C保本型----------------1
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