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数据最新时间:2018-10-18 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1202202南方避险增值混合保本型3.42384.1628-0.58%-0.92%-1.89%-1.64%-0.76%-1.16%2018-10-180
 暂停
1打开
2202213南方安心保本混合保本型1.03901.5900-0.19%-0.19%-0.38%0.00%1.66%0.97%2018-10-180暂停0
 暂停
3000066诺安鸿鑫保本混合保本型1.07201.51300.09%0.19%1.71%2.29%3.68%2.58%2018-10-181
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0
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4519726交银荣祥保本混合保本型1.06201.43400.09%0.38%1.43%2.31%4.84%4.94%2018-10-180
 暂停
0
 暂停
5700004平安大华保本混合保本型1.01701.26800.10%0.20%0.59%-0.68%-1.26%-0.78%2018-10-181
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6002490金鹰元祺信用债债券保本型1.09841.09840.07%0.04%0.42%1.42%3.92%4.11%2018-10-181
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7000189易方达保本一号混合保本型1.02901.08900.00%0.00%0.39%0.68%1.81%0.59%2018-10-180暂停1
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8002415融通通盈保本混合保本型1.07601.07600.09%0.28%0.75%1.41%3.46%2.87%2018-10-181
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1
 打开
9002296长城久安保本混合保本型1.06821.06820.01%0.13%0.39%-0.35%1.16%0.39%2018-10-181
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1
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10002293南方益和保本混合保本型1.06701.0670-0.47%-0.84%-1.48%-1.30%-0.28%-0.65%2018-10-180暂停1
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11000326南方中小盘成长股票保本型1.02901.0470-0.19%-0.29%-0.10%-0.19%-0.87%-0.30%2018-10-180暂停1
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12180002银华保本增值混合保本型1.02271.04310.01%-0.10%-0.01%0.47%1.49%1.47%2018-10-181
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13002714鹏华金城保本混合保本型1.03201.03200.10%0.19%0.58%1.98%3.51%3.82%2018-10-181
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1
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14002282平安大华安享保本混合保本型1.02601.02600.00%-0.19%0.49%0.39%0.59%0.69%2018-10-181
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15002504鹏华金鼎混合A保本型1.02501.0250-0.10%0.20%1.28%2.40%4.38%4.91%2018-10-181
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16002537平安大华安盈保本混合保本型1.02401.02400.00%0.10%0.49%-0.19%0.10%0.29%2018-10-181
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17002304平安大华安心保本混合保本型1.02401.0240-0.19%-0.39%-0.49%-0.87%-0.49%-0.19%2018-10-181
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1
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18002512长城久润保本保本型1.02051.02050.05%0.16%0.51%1.24%-0.73%-0.63%2018-10-181
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19002601中银证券保本1号混合保本型1.01331.0133-0.12%-0.13%0.14%-1.55%-2.16%-1.63%2018-10-181
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20002505鹏华金鼎混合C保本型1.01201.01200.00%0.40%1.40%2.53%4.12%4.98%2018-10-181
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21002167南方顺康混合保本型0.85610.8561-3.25%-6.24%-10.40%-14.48%-18.85%-18.69%2018-10-181
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1打开
22002291诺安安鑫混合保本型0.83350.8335-2.14%-6.02%-16.12%-15.60%-17.96%-18.20%2018-10-181
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23000030长城久利保本混合保本型----------------1
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24000058国联安保本混合保本型----------------1
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25000072华安保本混合保本型----------------1
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26000195工银保本3号混合A保本型----------------0
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27000749国金通用鑫安保本保本型----------------0
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 暂停
28000142融通通泰保本A保本型----------------1
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29000804中信建投稳利混合保本型----------------1
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30000196工银保本3号混合B保本型----------------0
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31001014中融融安混合保本型----------------1
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32001613长城久祥保本混合保本型----------------1
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1
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33001814新华阿鑫二号保本混合保本型----------------0
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34002389招商安德保本混合A保本型----------------0
 暂停
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35001428工银灵活配置混合B保本型----------------1
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36000900新华阿鑫一号保本混合保本型----------------0
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37000610新华阿里一号保本混合保本型----------------0
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0
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38000126招商安润保本混合保本型----------------1
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1打开
39002197国泰鑫保本混合保本型----------------1
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1
 打开
40002238华安乐惠保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
41002209博时境源保本混合C保本型----------------0
 暂停
1打开
42001317东方赢家保本混合保本型----------------0
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0暂停
43001977创金合信聚财保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
44002208博时境源保本混合A保本型----------------0
 暂停
1打开
45002338兴业保本混合保本型----------------1
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1
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46001932国寿安保保本混合保本型----------------1
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1
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47002288中银稳进保本混合保本型----------------1
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48001486天弘鑫安宝保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
49001922国泰新目标收益保本混合保本型----------------1
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50002308安信安盈保本混合A保本型----------------1
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51002295广发稳安保本混合保本型----------------1
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 打开
52002271招商安弘保本混合保本型----------------1
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 打开
53002239华安乐惠保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
54000270建信安心保本混合保本型----------------1
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55001293天弘普惠养老保本混合B保本型----------------0
 暂停
0暂停
56002432天弘乐享保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
57002480东方荣家保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
58002420汇添富盈鑫保本混合保本型----------------1
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1
 打开
59002398华安安禧灵活配置混合A保本型----------------1
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60002399华安安禧灵活配置混合C保本型----------------1
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1
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61002457招商安元保本混合C保本型----------------1
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1
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62002456招商安元保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
63270024广发聚祥保本混合保本型----------------0
 暂停
0
 暂停
64202201南方避险增值保本型----------------0
 暂停
1打开
65002691前海开源恒泽保本混合C保本型----------------1
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66002690前海开源恒泽保本混合A保本型----------------1
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1
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67002446广发稳鑫保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
68002412华富安福保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
69000028华富保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
70002565创金合信鑫安保本混合A保本型----------------1
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1
 打开
71002566创金合信鑫安保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
72002531博时保泽保本混合C保本型----------------1
 打开
1
 打开
73002542长城久鼎保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
74002543长城久益保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
75002648东方合家保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
76002622广发稳裕保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
77002489国泰民福保本混合保本型----------------1
 打开
1
 打开
78002530博时保泽保本混合A保本型----------------1
 打开
1
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79002589山西证券保本混合A保本型----------------1
 打开
1
 打开
80002590山西证券保本混合C保本型----------------1
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1
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81163823中银保本混合保本型----------------1
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1
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82070007嘉实保本保本型----------------0
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0
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83003055博时招财二号保本混合保本型----------------0
 暂停
0暂停
84002959汇添富盈稳保本混合保本型----------------1
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1
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85005380安信安盈保本混合C保本型----------------0
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86020006国泰金象保本保本型----------------0
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0
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87002954华安安福保本混合C保本型----------------0
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0暂停
88002390招商安德保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
89002419汇添富盈安保本混合保本型----------------1
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1
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90001124融通通泰保本C保本型----------------1
 打开
1打开
91001034华富旺财保本混合保本型----------------0
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0
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92001155中海安鑫宝1号保本混合保本型----------------0
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93001292天弘普惠养老保本混合A保本型----------------0
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0暂停
94001238博时招财一号保本保本型----------------1
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0暂停
95002953华安安福保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
96002703长城久源保本混合保本型----------------1
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97519729交银荣泰保本混合保本型----------------1
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98519198万家颐和保本混合保本型----------------1
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99519766交银荣鑫保本混合保本型----------------1
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100487016工银灵活配置混合A保本型----------------1
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101400020东方安心收益保本保本型----------------1
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102519197万家颐达保本混合保本型----------------1
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103020018国泰金鹿保本混合保本型----------------1
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104002768华安安进保本混合保本型----------------1
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105002856博时保丰保本混合A保本型----------------0
 暂停
0暂停
106002857博时保丰保本混合C保本型----------------0
 暂停
0暂停
107020008国泰金鹿保本保本型----------------0暂停1打开
108002544长城久益保本混合C保本型----------------1
 打开
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