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隐藏自选基金| 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 设置 |
| 比较 | 排名 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌▼ | 涨幅 | 申购 | 赎回 | 自选 |
| 1 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1030 | 3.2249 | 2021-02-19 | 2.1414 | 3.2633 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 |  | |
| 2 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8057 | 4.8477 | 2021-02-19 | 3.8664 | 4.9084 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 3 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4022 | 2.4472 | 2021-02-19 | 2.4778 | 2.5228 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 4 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5567 | 2.9322 | 2021-02-19 | 2.6860 | 3.0615 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 5 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2388 | 0.2388 | 2021-02-18 | 0.2406 | 0.2406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 6 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1205 | 4.3495 | 2021-02-19 | 3.2026 | 4.4316 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 7 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.5646 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.5658 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 8 | 002423 | 华宝标普美国消费美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.3171 | 0.3171 | 2021-02-18 | 0.3190 | 0.3190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 9 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.2965 | 2021-02-19 | 1.1057 | 1.2957 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 10 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2340 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.2340 | 1.4880 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 11 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1045 | 0.1045 | 2021-02-18 | 0.1061 | 0.1061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 12 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1018 | 0.1018 | 2021-02-18 | 0.1034 | 0.1034 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 13 | 003563 | 工银国际原油美元现汇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |||
| 14 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9880 | 1.9880 | 2021-02-19 | 2.0500 | 2.0500 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 15 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2340 | 5.6580 | 2021-02-19 | 4.4410 | 5.9050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 16 | 160119 | 南方中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7323 | 1.8323 | 2021-02-19 | 1.7436 | 1.8436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 17 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3489 | 3.6255 | 2021-02-19 | 1.3707 | 3.6473 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 18 | 160130 | 南方永利1年定开债A(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 19 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.4100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 20 | 160720 | 嘉实中证企业债指数A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 21 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6653 | 4.5913 | 2021-02-19 | 1.6838 | 4.6098 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 22 | 160132 | 南方永利1年定开债C(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 23 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.2010 | 4.2010 | 2021-02-19 | 4.4450 | 4.4450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 24 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.3860 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.3850 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 25 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2060 | 2.8160 | 2021-02-19 | 2.2360 | 2.8460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 26 | 160216 | 国泰大宗商品 | QDII | 2021-02-19 | 0.2530 | 0.2530 | 2021-02-18 | 0.2560 | 0.2560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 27 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 4.9200 | 4.9200 | 2021-02-19 | 5.1200 | 5.1200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 28 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6840 | 1.6840 | 2021-02-19 | 1.6915 | 1.6915 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 29 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5062 | 1.5062 | 2021-02-19 | 1.5706 | 1.5706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 30 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7981 | 1.7981 | 2021-02-19 | 1.8133 | 1.8133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 31 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.7072 | 1.7072 | 2021-02-19 | 1.7147 | 1.7147 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 32 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.4210 | 7.1490 | 2021-02-19 | 2.5550 | 7.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 33 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6930 | 8.6010 | 2021-02-19 | 1.7480 | 8.8020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 34 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7629 | 1.8129 | 2021-02-19 | 1.8313 | 1.8813 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 35 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2164 | 1.2164 | 2021-02-19 | 1.2273 | 1.2273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 36 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9190 | 1.5756 | 2021-02-19 | 1.9968 | 1.6289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 37 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7490 | 3.9480 | 2021-02-19 | 3.9950 | 4.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 38 | 160416 | 华安标普全球石油指数 | QDII | 2021-02-19 | 0.9030 | 0.9430 | 2021-02-18 | 0.8930 | 0.9330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 39 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7790 | 1.8540 | 2021-02-19 | 1.7750 | 1.8500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 40 | 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.5460 | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.5460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 41 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5510 | 1.6510 | 2021-02-19 | 1.5480 | 1.6480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 42 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 6.0290 | 2021-02-19 | 1.0910 | 6.0700 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 43 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3230 | 2.8190 | 2021-02-19 | 1.3960 | 2.8920 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 44 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6250 | 1.9740 | 2021-02-19 | 1.7130 | 2.0620 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 45 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4320 | 3.2710 | 2021-02-19 | 1.4620 | 3.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 46 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.6050 | 2.6650 | 2021-02-19 | 2.6870 | 2.7470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 47 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.6910 | 1.6910 | 2021-02-19 | 1.7050 | 1.7050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 48 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1051 | 1.6180 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.6176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 49 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3661 | 1.7311 | 2021-02-19 | 1.3660 | 1.7310 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 50 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4090 | 1.7510 | 2021-02-19 | 1.4140 | 1.7560 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 51 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0300 | 1.3840 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.3820 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 52 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5562 | 3.4775 | 2021-02-19 | 1.6039 | 3.5252 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 53 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7861 | 1.7861 | 2021-02-19 | 1.7987 | 1.7987 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 54 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII | 2021-02-22 | 0.8772 | 0.8772 | 2021-02-19 | 0.8954 | 0.8954 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 55 | 160719 | 嘉实黄金 | QDII | 2021-02-19 | 0.8850 | 0.8850 | 2021-02-18 | 0.8800 | 0.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 56 | 160721 | 嘉实中证企业债指数C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 57 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 另类投资 | 2021-02-22 | 0.9410 | 0.9410 | 2021-02-19 | 0.9170 | 0.9170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 58 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2568 | 2.8874 | 2021-02-19 | 1.3141 | 2.9447 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 59 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7970 | 1.9780 | 2021-02-19 | 1.8450 | 2.0200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 60 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7830 | 2.1330 | 2021-02-19 | 1.8360 | 2.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 61 | 160810 | 长盛同丰债券(LOF)(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 62 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9644 | 6.8624 | 2021-02-19 | 4.0951 | 6.9931 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 63 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8250 | 6.1400 | 2021-02-19 | 2.9260 | 6.2410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 64 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6220 | 4.2660 | 2021-02-19 | 1.6670 | 4.3220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 65 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 2.9810 | 2021-02-19 | 1.2240 | 3.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 66 | 160915 | 大成景丰债券(LOF)(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 67 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.4590 | 3.8380 | 2021-02-19 | 4.6100 | 3.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 68 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 4.0344 | 7.1992 | 2021-02-19 | 4.1634 | 7.3282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 69 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5330 | 4.5190 | 2021-02-19 | 2.5430 | 4.5290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 70 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | QDII | 2021-02-22 | 1.2420 | 1.2420 | 2021-02-19 | 1.2800 | 1.2800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 71 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1746 | 1.8701 | 2021-02-19 | 1.1695 | 1.8650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 72 | 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 1.4099 | 2021-02-19 | 1.4099 | 1.4099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 73 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0377 | 1.5502 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.5479 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 74 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1143 | 1.7996 | 2021-02-19 | 1.1106 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 75 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7570 | 1.7570 | 2021-02-19 | 1.8140 | 1.8140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 76 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2320 | 2.2320 | 2021-02-19 | 2.3090 | 2.3090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 77 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | QDII | 2021-02-19 | 0.0580 | 0.0580 | 2021-02-18 | 0.0565 | 0.0565 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 78 | 161017 | 富国中证500指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 2.3370 | 2.7060 | 2021-02-19 | 2.3630 | 2.7320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 79 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.7380 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.7390 | 2.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 80 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII | 2021-02-22 | 1.4798 | 1.4798 | 2021-02-19 | 1.5264 | 1.5264 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 81 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4425 | 1.4425 | 2021-02-19 | 1.4425 | 1.4425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 82 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.5736 | 1.5736 | 2021-02-18 | 1.5742 | 1.5742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 83 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.0974 | 2.0974 | 2021-02-18 | 2.0607 | 2.0607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 84 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | QDII | 2021-02-19 | 0.7810 | 0.7810 | 2021-02-18 | 0.7800 | 0.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 85 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.4392 | 2.4392 | 2021-02-18 | 2.4395 | 2.4395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 86 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.6752 | 0.6752 | 2021-02-18 | 0.6846 | 0.6846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 87 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(已退 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 88 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.7920 | 2.7920 | 2021-02-19 | 2.9270 | 2.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 89 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.7870 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.7880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 90 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.1160 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 91 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.9820 | 4.0360 | 2021-02-19 | 3.0050 | 4.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 92 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.6050 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.6050 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 93 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1580 | 2.1900 | 2021-02-19 | 2.1640 | 2.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 94 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7770 | 3.3610 | 2021-02-19 | 1.8520 | 3.5030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 95 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5900 | 2.0170 | 2021-02-19 | 1.6380 | 2.0650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 96 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | QDII | 2021-02-19 | 1.7400 | 2.1100 | 2021-02-18 | 1.7340 | 2.1040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 97 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 98 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A(已退市 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 99 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 1.6770 | 2021-02-19 | 1.2870 | 1.6770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 100 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3190 | 1.6690 | 2021-02-19 | 1.3190 | 1.6690 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | | |
| 101 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.5400 | 3.5150 | 2021-02-19 | 1.6160 | 3.5910 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 102 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2340 | 6.1260 | 2021-02-19 | 2.3400 | 6.3990 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 103 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.4850 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.4840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 104 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4815 | 1.4815 | 2021-02-19 | 1.5102 | 1.5102 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | | |
| 105 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.8500 | 5.9454 | 2021-02-19 | 3.9521 | 6.0475 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 106 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.7460 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.7455 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 107 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(已退 | QDII | 2021-01-14 | 1.2020 | 1.2020 | 2021-01-13 | 1.1850 | 1.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 108 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3360 | 1.4750 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.4740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 109 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.3500 | 1.3500 | 2021-02-19 | 1.3630 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 110 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.6800 | 1.6800 | 2021-02-19 | 1.7250 | 1.7250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 111 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5070 | 3.3340 | 2021-02-19 | 3.4830 | 3.3110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 112 | 161813 | 银华信用债券(LOF)(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 113 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0460 | 6.4600 | 2021-02-19 | 2.0980 | 6.5120 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 114 | 161815 | 银华抗通胀主题 | QDII | 2021-02-19 | 0.4890 | 0.4890 | 2021-02-18 | 0.4900 | 0.4900 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 115 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 116 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 117 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 1.1720 | 2021-02-19 | 1.1720 | 1.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 118 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.1480 | 2021-02-19 | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 119 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7490 | 2.0930 | 2021-02-19 | 1.8090 | 2.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 120 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2901 | 5.5770 | 2021-02-19 | 2.3809 | 5.7381 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 121 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9477 | 1.9477 | 2021-02-19 | 1.9272 | 1.9272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 122 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.7516 | 2021-02-19 | 1.0939 | 1.7427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 123 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1961 | 4.9259 | 2021-02-19 | 2.2579 | 4.9877 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 124 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4736 | 1.8393 | 2021-02-19 | 1.4636 | 1.8293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 125 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1530 | 1.3300 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 126 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3042 | 5.5420 | 2021-02-19 | 2.3915 | 5.7520 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 127 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2780 | 1.9440 | 2021-02-19 | 1.2840 | 1.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 128 | 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF)(已 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 129 | 162711 | 广发中证500ETF联接A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.4655 | 1.4655 | 2021-02-19 | 1.4742 | 1.4742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 130 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | QDII | 2021-02-19 | 2.0490 | 2.0490 | 2021-02-18 | 2.0590 | 2.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 131 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.3745 | 0.3745 | 2021-02-18 | 0.3647 | 0.3647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 132 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1440 | 1.9320 | 2021-02-19 | 1.1610 | 1.9490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 133 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8510 | 1.2240 | 2021-02-19 | 0.8510 | 1.2240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 134 | 164815 | 工银国际原油人民币(已退市) | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |||
| 135 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5731 | 1.5731 | 2021-02-19 | 1.5837 | 1.5837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 136 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5030 | 6.4440 | 2021-02-19 | 3.7320 | 6.6730 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 137 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4868 | 1.9619 | 2021-02-19 | 1.4983 | 1.9734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 138 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.5988 | 6.1745 | 2021-02-19 | 3.7140 | 6.2897 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 139 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0880 | 1.2640 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.2630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 140 | 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0770 | 1.2260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 141 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6270 | 3.4150 | 2021-02-19 | 0.6350 | 3.4230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 142 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.2780 | 2.8180 | 2021-02-19 | 2.3810 | 2.9210 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 143 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.6877 | 1.1197 | 2021-02-19 | 0.6879 | 1.1199 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 144 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8184 | 1.1574 | 2021-02-19 | 0.8182 | 1.1572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 145 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.2574 | 3.3410 | 2021-02-19 | 2.3246 | 3.4082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 146 | 163112 | 申万菱信定开债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 147 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业指 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 148 | 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2021-02-19 | 0.5830 | 0.5830 | 2021-02-18 | 0.5750 | 0.5750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 149 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.8228 | 5.1340 | 2021-02-19 | 1.8811 | 5.1923 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 150 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.1133 | 11.6659 | 2021-02-19 | 1.1160 | 11.6767 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 151 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.6750 | 6.2390 | 2021-02-19 | 3.7450 | 6.3090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 152 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.9659 | 2.9659 | 2021-02-19 | 3.0611 | 3.0611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 153 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 3.9920 | 4.8520 | 2021-02-19 | 4.1090 | 4.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 154 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3502 | 5.3644 | 2021-02-19 | 2.4365 | 5.4507 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 155 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 0.6792 | 2.7411 | 2021-02-19 | 0.6931 | 2.7683 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 156 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.6220 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.6210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 157 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 2.1970 | 2.1970 | 2021-02-19 | 2.2310 | 2.2310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 158 | 163824 | 中银盛利定开债(LOF)(已退市 | 债券型 | 2020-11-16 | 1.0460 | 1.4710 | 2020-11-13 | 1.0460 | 1.4710 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 159 | 163827 | 中银产业债债券A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1932 | 1.3982 | 2021-02-19 | 1.1964 | 1.4014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 160 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8190 | 1.4160 | 2021-02-19 | 0.8180 | 1.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 161 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.5730 | 2.0240 | 2021-02-19 | 1.5770 | 2.0280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 162 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2571 | 1.7504 | 2021-02-19 | 1.2383 | 1.7316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 163 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1262 | 1.8446 | 2021-02-19 | 1.1241 | 1.8425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 164 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1820 | 1.3755 | 2021-02-19 | 1.1805 | 1.3740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 165 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | QDII | 2021-02-19 | 0.7620 | 0.7620 | 2021-02-18 | 0.7590 | 0.7590 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |
| 166 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8410 | 1.7290 | 2021-02-19 | 0.8400 | 1.7280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 167 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0685 | 1.7050 | 2021-02-19 | 1.0674 | 1.7039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 168 | 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF)A( | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 169 | 164814 | 工银双债增强债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.6630 | 2021-02-19 | 1.0810 | 1.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 170 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1728 | 1.6588 | 2021-02-19 | 1.1724 | 1.6584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 171 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8183 | 1.8183 | 2021-02-19 | 1.8815 | 1.8815 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 172 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII | 2021-02-19 | 2.5290 | 2.5290 | 2021-02-18 | 2.5070 | 2.5070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 173 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 股票型 | 2021-02-22 | 1.9545 | 1.9545 | 2021-02-19 | 2.0121 | 2.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 174 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.4150 | 1.5660 | 2021-02-19 | 1.4150 | 1.5660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 175 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 3.2070 | 3.2070 | 2021-02-19 | 3.2860 | 3.2860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 176 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.5320 | 1.5320 | 2021-02-19 | 1.5410 | 1.5410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 177 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.3820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 178 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.8350 | 2.8350 | 2021-02-19 | 2.9210 | 2.9210 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 179 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.3240 | 1.9720 | 2021-02-19 | 1.3370 | 1.9850 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 180 | 165510 | 信诚四国配置 | QDII | 2021-02-19 | 0.8910 | 0.8910 | 2021-02-18 | 0.8860 | 0.8860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 181 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.0050 | 3.5370 | 2021-02-19 | 2.0720 | 3.6040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 182 | 165513 | 信诚全球商品主题 | QDII | 2021-02-19 | 0.3480 | 0.3480 | 2021-02-18 | 0.3520 | 0.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 183 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 4.8330 | 5.9720 | 2021-02-19 | 4.9990 | 6.1380 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 184 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 0.8690 | 1.2690 | 2021-02-19 | 0.8680 | 1.2680 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 185 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4630 | 1.4630 | 2021-02-19 | 1.4720 | 1.4720 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 186 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.7708 | 4.8128 | 2021-02-19 | 3.8310 | 4.8730 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 187 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF)(已退市) | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 188 | 165528 | 信诚鼎利 | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4270 | 1.4270 | 2021-02-19 | 1.4580 | 1.4580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 189 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF)(已退市) | 债券型 | 2021-01-07 | 1.0657 | 1.0957 | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | ||
| 190 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 1.9709 | 3.1411 | 2021-02-19 | 2.0070 | 3.1772 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | | |
| 191 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.4930 | 2021-02-19 | 1.1050 | 1.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 192 | 165532 | 信诚鼎泰多策略混合(LOF)(已 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |||
| 193 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.5458 | 2.9121 | 2021-02-19 | 2.6745 | 3.0408 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | | |
| 194 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 2021-02-22 | 3.1072 | 4.3362 | 2021-02-19 | 3.1889 | 4.4179 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 195 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.5641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 196 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1023 | 1.2923 | 2021-02-19 | 1.1015 | 1.2915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 197 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.2150 | 1.4670 | 2021-02-19 | 1.2140 | 1.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 198 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3807 | 2.4257 | 2021-02-19 | 2.4556 | 2.5006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 199 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.2970 | 2021-02-19 | 1.1540 | 1.3030 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | | |
| 200 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0630 | 1.2090 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.2080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 201 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.4186 | 1.4186 | 2021-02-19 | 1.4909 | 1.4909 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 202 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 债券型 | 2021-02-22 | 1.0660 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 203 | 167701 | 德邦德信中高企债指数A(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 204 | 167704 | 德邦德信中高企债指数C(已退 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | | |||
| 205 | 167901 | 华宸未来沪深300指数 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |||
| 206 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 混合型 | 2021-02-22 | 2.3397 | 3.2357 | 2021-02-19 | 2.4557 | 3.3517 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | | |
| 207 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 208 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2779 | 1.2779 | 2021-02-19 | 1.2906 | 1.2906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 209 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.8528 | 1.8528 | 2021-02-19 | 1.9171 | 1.9171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 210 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2626 | 1.2626 | 2021-02-19 | 1.2752 | 1.2752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 211 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.0278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 212 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 2.5432 | 2.5432 | 2021-02-19 | 2.6724 | 2.6724 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 213 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 1.0761 | 1.0929 | 2021-02-19 | 1.0806 | 1.0974 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 214 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | QDII | 2021-02-22 | 1.9030 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.9655 | 1.9655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 215 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2141 | 1.2141 | 2021-02-19 | 1.2261 | 1.2261 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 216 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.9877 | 1.0377 | 2021-02-19 | 0.9850 | 1.0350 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | | |
| 217 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1503 | 1.1803 | 2021-02-19 | 1.1412 | 1.1712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 218 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.5480 | 0.5480 | 2021-02-19 | 0.5383 | 0.5383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 219 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.5451 | 0.5451 | 2021-02-19 | 0.5354 | 0.5354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 220 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1689 | 1.1689 | 2021-02-19 | 1.2010 | 1.2010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 221 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数 | 股票型 | 2021-02-22 | 1.1727 | 1.1727 | 2021-02-19 | 1.2049 | 1.2049 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 222 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.7700 | 1.7700 | 2021-02-19 | 1.8330 | 1.8330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 223 | 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 债券型 | 2021-02-19 | 1.2002 | 1.2300 | 2021-02-10 | 1.1980 | 1.2278 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | | |
| 224 | 501301 | 华宝香港大盘A | 股票型 | 2021-02-22 | 1.2647 | 1.2647 | 2021-02-19 | 1.2865 | 1.2865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 225 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8847 | 0.8847 | 2021-02-19 | 0.8850 | 0.8850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 226 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 股票型 | 2021-02-22 | 0.8738 | 0.8738 | 2021-02-19 | 0.8741 | 0.8741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | | |
| 227 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 混合型 | 2021-02-22 | 2.1520 | 3.8320 | 2021-02-19 | 2.1930 | 3.8730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |
