代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 设置 |
比较 | 排名 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购 | 赎回▼ | 自选 |
1 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | QDII | 2021-02-19 | 2.8228 | 2.8228 | 2021-02-18 | 2.8242 | 2.8242 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | QDII | 2021-02-22 | 1.3620 | 1.3620 | 2021-02-19 | 1.3780 | 1.3780 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
3 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 0.1210 | 0.1210 | 2021-02-18 | 0.1210 | 0.1210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
4 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1210 | 0.1260 | 2021-02-18 | 0.1210 | 0.1260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
5 | 006127 | 华宝香港中小C | QDII | 2021-02-22 | 1.8863 | 1.8863 | 2021-02-19 | 1.9483 | 1.9483 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
6 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(Q | QDII | 2021-02-19 | 1.2301 | 1.2301 | 2021-02-10 | 1.2543 | 1.2543 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
7 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | QDII | 2021-02-19 | 2.0450 | 2.0450 | 2021-02-18 | 2.0540 | 2.0540 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
8 | 006951 | 广发全球收益(QDII)美元现汇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
9 | 006950 | 广发全球收益(QDII)美元现汇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
10 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.4747 | 0.4747 | 2021-02-18 | 0.4768 | 0.4768 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
11 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.3728 | 0.3728 | 2021-02-18 | 0.3631 | 0.3631 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
12 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | QDII | 2021-02-22 | 1.2400 | 1.2400 | 2021-02-19 | 1.2780 | 1.2780 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
13 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)人 | QDII | 2021-02-19 | 2.8750 | 3.2960 | 2021-02-18 | 2.8620 | 3.2830 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
14 | 470888 | 汇添富香港混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.5540 | 1.7040 | 2021-02-18 | 1.5500 | 1.7000 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
15 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.0660 | 2021-02-18 | 1.0624 | 1.0624 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
16 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.4383 | 1.8639 | 2021-02-18 | 1.4334 | 1.8590 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
17 | 873017 | 广发全球精选一年持有债券(Q | QDII | 2021-02-19 | 0.9752 | 0.9752 | 2021-02-18 | 0.9731 | 0.9731 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
18 | 873021 | 广发全球精选一年持有债券(Q | QDII | 2021-02-19 | 0.1509 | 0.1509 | 2021-02-18 | 0.1508 | 0.1508 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
19 | 873018 | 广发全球精选一年持有债券(Q | QDII | 2021-02-19 | 0.1509 | 0.1512 | 2021-02-18 | 0.1507 | 0.1510 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
20 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 0.2226 | 0.2226 | 2021-02-18 | 0.2221 | 0.2221 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
21 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.6190 | 0.6808 | 2021-02-18 | 0.6155 | 0.6773 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
22 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | QDII | 2021-02-22 | 0.2470 | 0.2470 | 2021-02-19 | 0.2496 | 0.2496 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
23 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 4.0000 | 4.4390 | 2021-02-18 | 3.9720 | 4.4110 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
24 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | QDII | 2021-02-22 | 1.5947 | 1.5947 | 2021-02-19 | 1.6133 | 1.6133 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
25 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.4234 | 0.4234 | 2021-02-18 | 0.4227 | 0.4227 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
26 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2679 | 0.2685 | 2021-02-18 | 0.2661 | 0.2667 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
27 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | QDII | 2021-02-19 | 2.7360 | 2.7360 | 2021-02-18 | 2.7280 | 2.7280 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
28 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人 | QDII | 2021-02-19 | 3.2360 | 3.7710 | 2021-02-18 | 3.2190 | 3.7540 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
29 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
30 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII | 2021-02-22 | 1.2678 | 1.2678 | 2021-02-19 | 1.2915 | 1.2915 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
31 | 161815 | 银华抗通胀主题 | QDII | 2021-02-19 | 0.4890 | 0.4890 | 2021-02-18 | 0.4900 | 0.4900 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
32 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | QDII | 2021-02-22 | 0.9987 | 0.9987 | 2021-02-19 | 1.0225 | 1.0225 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
33 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
34 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
35 | 183001 | 银华全球优选 | QDII | 2021-02-19 | 1.3240 | 1.3240 | 2021-02-18 | 1.3170 | 1.3170 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
36 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1886 | 0.1886 | 2021-02-18 | 0.1883 | 0.1883 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
37 | 040021 | 华安大中华升级股票 | QDII | 2021-02-19 | 2.0060 | 2.0060 | 2021-02-18 | 2.0090 | 2.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
38 | 100050 | 富国全球债券(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.2189 | 1.2189 | 2021-02-18 | 1.2152 | 1.2152 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
39 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.5860 | 2.5860 | 2021-02-18 | 2.5790 | 2.5790 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
40 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | QDII | 2021-02-19 | 0.7620 | 0.7620 | 2021-02-18 | 0.7590 | 0.7590 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
41 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
42 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(Q | QDII | 2021-02-19 | 0.1903 | 0.1903 | 2021-02-10 | 0.1948 | 0.1948 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
43 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美 | QDII | 2021-02-19 | 0.4450 | 0.4450 | 2021-02-18 | 0.4430 | 0.4430 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
44 | 006480 | 广发纳斯达克100美元现汇C | QDII | 2021-02-19 | 0.5932 | 0.5932 | 2021-02-18 | 0.5961 | 0.5961 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
45 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C | QDII | 2021-02-19 | 3.8335 | 3.8335 | 2021-02-18 | 3.8469 | 3.8469 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
46 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | QDII | 2021-02-22 | 1.5843 | 1.5843 | 2021-02-19 | 1.6028 | 1.6028 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
47 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.7313 | 1.7353 | 2021-02-18 | 1.7176 | 1.7216 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
48 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1469 | 0.1469 | 2021-02-18 | 0.1433 | 0.1433 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
49 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | QDII | 2021-02-19 | 0.7810 | 0.7810 | 2021-02-18 | 0.7800 | 0.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
50 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | QDII | 2021-02-22 | 0.1964 | 0.1964 | 2021-02-19 | 0.1998 | 0.1998 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
51 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII | 2021-02-22 | 0.8772 | 0.8772 | 2021-02-19 | 0.8954 | 0.8954 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
52 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1476 | 0.1476 | 2021-02-18 | 0.1439 | 0.1439 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
53 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.3340 | 1.3340 | 2021-02-18 | 1.3190 | 1.3190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
54 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
55 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | QDII | 2021-02-19 | 3.2660 | 3.2660 | 2021-02-18 | 3.2530 | 3.2530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
56 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.4040 | 2.4040 | 2021-02-18 | 2.3940 | 2.3940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
57 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.2850 | 1.4870 | 2021-02-18 | 1.2810 | 1.4830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
58 | 002287 | 中银美元债债券美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1786 | 0.1786 | 2021-02-18 | 0.1787 | 0.1787 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
59 | 001093 | 广发生物科技指数美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.2064 | 0.2064 | 2021-02-18 | 0.2044 | 0.2044 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
60 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 2.3140 | 2.3140 | 2021-02-18 | 2.3230 | 2.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
61 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.4520 | 2.4520 | 2021-02-18 | 2.4590 | 2.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
62 | 002286 | 中银美元债债券人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.1540 | 1.1540 | 2021-02-18 | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
63 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 2.3140 | 2.3140 | 2021-02-18 | 2.3230 | 2.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
64 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2700 | 0.2710 | 2021-02-18 | 0.2702 | 0.2712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
65 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.9070 | 2.9070 | 2021-02-18 | 2.8960 | 2.8960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
66 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1988 | 0.2290 | 2021-02-18 | 0.1985 | 0.2287 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
67 | 002400 | 南方亚洲美元债人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1409 | 2021-02-18 | 1.1178 | 1.1378 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
68 | 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1763 | 0.1763 | 2021-02-18 | 0.1760 | 0.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
69 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.3720 | 0.3720 | 2021-02-18 | 0.3710 | 0.3710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
70 | 002393 | 华安全球美元收益债C | QDII | 2021-02-19 | 1.1150 | 1.1150 | 2021-02-18 | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
71 | 002401 | 南方亚洲美元债人民币C | QDII | 2021-02-19 | 1.0932 | 1.1132 | 2021-02-18 | 1.0902 | 1.1102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
72 | 001984 | 上投摩根中国生物医药(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.5683 | 2.5683 | 2021-02-18 | 2.5782 | 2.5782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
73 | 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.1390 | 1.1390 | 2021-02-18 | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
74 | 002402 | 南方亚洲美元债美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 0.1734 | 0.1763 | 2021-02-18 | 0.1732 | 0.1761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
75 | 002468 | 国投瑞银全球债券美元现汇( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
76 | 002467 | 国投瑞银全球债券人民币(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
77 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.4933 | 0.4933 | 2021-02-18 | 0.4938 | 0.4938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
78 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 2021-02-19 | 3.1880 | 3.1880 | 2021-02-18 | 3.1870 | 3.1870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
79 | 002403 | 南方亚洲美元债美元现汇C | QDII | 2021-02-19 | 0.1692 | 0.1721 | 2021-02-18 | 0.1689 | 0.1718 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
80 | 002423 | 华宝标普美国消费美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.3171 | 0.3171 | 2021-02-18 | 0.3190 | 0.3190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
81 | 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
82 | 000614 | 华安德国30(DAX)联接 | QDII | 2021-02-19 | 1.3430 | 1.3430 | 2021-02-18 | 1.3260 | 1.3260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
83 | 000834 | 大成纳斯达克100 | QDII | 2021-02-19 | 3.0270 | 3.0270 | 2021-02-18 | 3.0360 | 3.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
84 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | QDII | 2021-02-19 | 0.9540 | 0.9540 | 2021-02-18 | 0.9288 | 0.9288 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
85 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0640 | 1.0640 | 2021-02-18 | 1.0618 | 1.0618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
86 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | QDII | 2021-02-19 | 1.0796 | 1.0796 | 2021-02-18 | 1.0778 | 1.0778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
87 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.0904 | 1.0904 | 2021-02-18 | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
88 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1018 | 0.1018 | 2021-02-18 | 0.1034 | 0.1034 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
89 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0411 | 1.0411 | 2021-02-18 | 1.0395 | 1.0395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
90 | 000393 | 招商标普指数-港币 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
91 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1611 | 0.1611 | 2021-02-18 | 0.1611 | 0.1611 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
92 | 003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
93 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.6577 | 0.6577 | 2021-02-18 | 0.6670 | 0.6670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
94 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1045 | 0.1045 | 2021-02-18 | 0.1061 | 0.1061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
95 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.2470 | 1.4420 | 2021-02-18 | 1.2430 | 1.4380 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | ||
96 | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 1.1574 | 1.1574 | 2021-02-18 | 1.1570 | 1.1570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
97 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.6212 | 2.6212 | 2021-02-18 | 2.6537 | 2.6537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
98 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.3198 | 0.3198 | 2021-02-18 | 0.3211 | 0.3211 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
99 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.4933 | 0.4933 | 2021-02-18 | 0.4938 | 0.4938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
100 | 001936 | 国泰全球绝对收益人民币(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | ||||
101 | 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
102 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0815 | 1.0815 | 2021-02-18 | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
103 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.3774 | 0.3774 | 2021-02-18 | 0.3780 | 0.3780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
104 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1674 | 0.1674 | 2021-02-18 | 0.1672 | 0.1672 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
105 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.1674 | 0.1674 | 2021-02-18 | 0.1672 | 0.1672 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
106 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2388 | 0.2388 | 2021-02-18 | 0.2406 | 0.2406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
107 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2435 | 0.2435 | 2021-02-18 | 0.2439 | 0.2439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
108 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.3246 | 0.3246 | 2021-02-18 | 0.3193 | 0.3193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
109 | 001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
110 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | QDII | 2021-02-19 | 1.3130 | 1.3130 | 2021-02-18 | 1.2890 | 1.2890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
111 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.2178 | 1.5523 | 2021-02-18 | 1.2120 | 1.5465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
112 | 005243 | 融通中国概念债券 | QDII | 2021-02-19 | 1.1472 | 1.2072 | 2021-02-18 | 1.1432 | 1.2032 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
113 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.2450 | 1.3000 | 2021-02-18 | 1.2450 | 1.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
114 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
115 | 000370 | 广发全球医疗保健美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.2679 | 0.2848 | 2021-02-18 | 0.2704 | 0.2873 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
116 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.1533 | 2.1533 | 2021-02-18 | 2.1404 | 2.1404 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
117 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | QDII | 2021-02-19 | 1.3270 | 1.3970 | 2021-02-18 | 1.3240 | 1.3940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
118 | 005700 | 工银新经济美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.2466 | 0.2466 | 2021-02-18 | 0.2463 | 0.2463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
119 | 000179 | 广发美国房地产指数 | QDII | 2021-02-19 | 1.0610 | 1.4970 | 2021-02-18 | 1.0550 | 1.4910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
120 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1642 | 0.2303 | 2021-02-18 | 0.1635 | 0.2296 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
121 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 2.2244 | 2.2244 | 2021-02-18 | 2.2141 | 2.2141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
122 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2053 | 0.2160 | 2021-02-18 | 0.2052 | 0.2159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
123 | 004998 | 长信全球债券人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.2533 | 1.2533 | 2021-02-18 | 1.2425 | 1.2425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
124 | 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.7310 | 1.8410 | 2021-02-18 | 1.7450 | 1.8550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
125 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.2950 | 1.5630 | 2021-02-18 | 1.2930 | 1.5610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
126 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | QDII | 2021-02-19 | 1.0891 | 1.0891 | 2021-02-18 | 1.0831 | 1.0831 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
127 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.8187 | 1.8187 | 2021-02-18 | 1.8054 | 1.8054 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
128 | 005558 | 广发海外多元配置美元(已退 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
129 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.5948 | 2.5948 | 2021-02-18 | 2.5798 | 2.5798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
130 | 005557 | 广发海外多元配置人民币(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
131 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1685 | 0.1685 | 2021-02-18 | 0.1678 | 0.1678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
132 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.5938 | 1.5938 | 2021-02-18 | 1.5895 | 1.5895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
133 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 1.1785 | 1.1785 | 2021-02-18 | 1.1746 | 1.1746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
134 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 2.2244 | 2.2244 | 2021-02-18 | 2.2141 | 2.2141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
135 | 004999 | 长信全球债券美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1939 | 0.1939 | 2021-02-18 | 0.1925 | 0.1925 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
136 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 1.1625 | 1.1625 | 2021-02-18 | 1.1587 | 1.1587 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
137 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.1685 | 0.1685 | 2021-02-18 | 0.1678 | 0.1678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
138 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现 | QDII | 2021-02-19 | 2.7388 | 2.7388 | 2021-02-18 | 2.7277 | 2.7277 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
139 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.5667 | 2.5667 | 2021-02-18 | 2.5527 | 2.5527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
140 | 005912 | 广发全球收益(QDII)人民币A( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
141 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | QDII | 2021-02-19 | 1.3610 | 1.3610 | 2021-02-18 | 1.3584 | 1.3584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
142 | 005801 | 工银印度基金美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1711 | 0.1711 | 2021-02-18 | 0.1715 | 0.1715 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
143 | 005913 | 广发全球收益(QDII)人民币C( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
144 | 000392 | 招商标普指数-美元 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
145 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | QDII | 2021-02-22 | 1.4744 | 1.4744 | 2021-02-19 | 1.5209 | 1.5209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
146 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 3.4364 | 3.4364 | 2021-02-18 | 3.4584 | 3.4584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
147 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.1803 | 1.1803 | 2021-02-18 | 1.1605 | 1.1605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
148 | 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.1666 | 0.1684 | 2021-02-18 | 0.1660 | 0.1678 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
149 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | QDII | 2021-02-19 | 3.2522 | 3.2522 | 2021-02-18 | 3.2685 | 3.2685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
150 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | QDII | 2021-02-19 | 3.1703 | 3.1703 | 2021-02-18 | 3.1863 | 3.1863 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
151 | 000055 | 广发纳斯达克100美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 0.5968 | 0.6367 | 2021-02-18 | 0.5997 | 0.6396 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
152 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.1671 | 1.1671 | 2021-02-18 | 1.1812 | 1.1812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
153 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.9346 | 1.9346 | 2021-02-18 | 1.9208 | 1.9208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
154 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 2.7260 | 2.7260 | 2021-02-18 | 2.7260 | 2.7260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
155 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.1380 | 1.1380 | 2021-02-18 | 1.1294 | 1.1294 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
156 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | QDII | 2021-02-19 | 0.2954 | 0.2954 | 2021-02-18 | 0.2937 | 0.2937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
157 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | QDII | 2021-02-19 | 0.2994 | 0.2994 | 2021-02-18 | 0.2976 | 0.2976 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
158 | 003387 | 工银全球美元债C | QDII | 2021-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | 2021-02-18 | 1.0274 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
159 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.8880 | 2.8880 | 2021-02-18 | 2.8850 | 2.8850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
160 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.6958 | 1.6958 | 2021-02-18 | 1.6900 | 1.6900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
161 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.1761 | 0.1761 | 2021-02-18 | 0.1750 | 0.1750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
162 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | QDII | 2021-02-19 | 1.9092 | 1.9092 | 2021-02-18 | 1.8957 | 1.8957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
163 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1761 | 0.1761 | 2021-02-18 | 0.1750 | 0.1750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
164 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.1287 | 1.1287 | 2021-02-18 | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
165 | 006476 | 南方原油C | QDII | 2021-02-19 | 0.6862 | 0.6862 | 2021-02-18 | 0.6963 | 0.6963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
166 | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | QDII | 2021-02-19 | 1.1417 | 1.1417 | 2021-02-18 | 1.1414 | 1.1414 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
167 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.2170 | 0.2170 | 2021-02-18 | 0.2160 | 0.2160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
168 | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 0.9619 | 0.9619 | 2021-02-18 | 0.9600 | 0.9600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
169 | 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.1666 | 0.1666 | 2021-02-18 | 0.1660 | 0.1660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
170 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人 | QDII | 2021-02-19 | 1.6341 | 1.6341 | 2021-02-18 | 1.6388 | 1.6388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
171 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1574 | 0.1574 | 2021-02-18 | 0.1571 | 0.1571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
172 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0172 | 2021-02-18 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
173 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.5559 | 1.5559 | 2021-02-18 | 1.5502 | 1.5502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
174 | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0199 | 1.0199 | 2021-02-18 | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
175 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.4150 | 2021-02-18 | 1.1200 | 1.4080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
176 | 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0767 | 1.0767 | 2021-02-18 | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
177 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-18 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
178 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.3504 | 1.3504 | 2021-02-18 | 1.3463 | 1.3463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
179 | 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 0.1574 | 0.1574 | 2021-02-18 | 0.1573 | 0.1573 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
180 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | 2021-02-18 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
181 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 0.1869 | 0.1869 | 2021-02-18 | 0.1865 | 0.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
182 | 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF(QD | QDII | 2021-02-19 | 1.2694 | 1.2694 | 2021-02-18 | 1.2688 | 1.2688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
183 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 0.9896 | 0.9896 | 2021-02-18 | 0.9886 | 0.9886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
184 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | QDII | 2021-02-19 | 0.1210 | 0.1210 | 2021-02-18 | 0.1210 | 0.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
185 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 0.7830 | 1.1590 | 2021-02-18 | 0.7830 | 1.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
186 | 217015 | 招商全球资源股票(QDII)(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
187 | 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0980 | 2021-02-18 | 1.0070 | 1.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
188 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | QDII | 2021-02-19 | 1.4320 | 1.4320 | 2021-02-18 | 1.4240 | 1.4240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
189 | 377016 | 上投摩根亚太优势混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.2450 | 1.2450 | 2021-02-18 | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
190 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.5728 | 1.5728 | 2021-02-18 | 1.5671 | 1.5671 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
191 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
192 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | QDII | 2021-02-19 | 0.9988 | 1.0188 | 2021-02-18 | 0.9927 | 1.0127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
193 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 0.9870 | 0.9870 | 2021-02-18 | 0.9860 | 0.9860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
194 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | QDII | 2021-02-19 | 0.7800 | 0.7800 | 2021-02-18 | 0.7790 | 0.7790 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
195 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1531 | 0.1531 | 2021-02-18 | 0.1532 | 0.1532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
196 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 0.1869 | 0.1869 | 2021-02-18 | 0.1865 | 0.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
197 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民 | QDII | 2021-02-22 | 0.7897 | 0.7897 | 2021-02-19 | 0.7892 | 0.7892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
198 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1527 | 0.1527 | 2021-02-18 | 0.1528 | 0.1528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
199 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0856 | 1.0856 | 2021-02-18 | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
200 | 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.0534 | 1.0534 | 2021-02-18 | 1.0499 | 1.0499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
201 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.3035 | 0.3035 | 2021-02-18 | 0.3012 | 0.3012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
202 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.6114 | 0.6114 | 2021-02-18 | 0.6139 | 0.6139 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
203 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元 | QDII | 2021-02-22 | 0.1223 | 0.1223 | 2021-02-19 | 0.1221 | 0.1221 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
204 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | QDII | 2021-02-22 | 1.3423 | 1.3423 | 2021-02-19 | 1.3869 | 1.3869 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
205 | 010789 | 汇添富恒生指数C | QDII | 2021-02-22 | 1.1811 | 1.1811 | 2021-02-19 | 1.1942 | 1.1942 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
206 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 1.9617 | 1.9617 | 2021-02-18 | 1.9437 | 1.9437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
207 | 008752 | 大成全球美元债债券(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0658 | 1.0658 | 2021-02-18 | 1.0627 | 1.0627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
208 | 008751 | 大成全球美元债债券(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.0707 | 1.0707 | 2021-02-18 | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
209 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | QDII | 2021-02-22 | 1.2378 | 1.2378 | 2021-02-19 | 1.2385 | 1.2385 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | ||
210 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | QDII | 2021-02-22 | 1.2344 | 1.2344 | 2021-02-19 | 1.2352 | 1.2352 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | ||
211 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | QDII | 2021-02-19 | 2.8568 | 2.9158 | 2021-02-18 | 2.8581 | 2.9171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
212 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元 | QDII | 2021-02-22 | 0.1223 | 0.1223 | 2021-02-19 | 0.1221 | 0.1221 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
213 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | QDII | 2021-02-19 | 0.3880 | 0.3880 | 2021-02-18 | 0.3850 | 0.3850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
214 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.3660 | 1.3680 | 2021-02-18 | 1.3550 | 1.3570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
215 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.6114 | 0.6114 | 2021-02-18 | 0.6139 | 0.6139 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
216 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | QDII | 2021-02-22 | 1.3396 | 1.3396 | 2021-02-19 | 1.3841 | 1.3841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
217 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF) | QDII | 2021-02-19 | 1.2080 | 1.2080 | 2021-02-18 | 1.2038 | 1.2038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
218 | 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF(QD | QDII | 2021-02-19 | 1.2714 | 1.2714 | 2021-02-18 | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
219 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | QDII | 2021-02-22 | 1.1696 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.1806 | 1.1806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
220 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 2.8035 | 2.8035 | 2021-02-18 | 2.7823 | 2.7823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
221 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.6290 | 1.6290 | 2021-02-18 | 1.6210 | 1.6210 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | ||
222 | 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 0.1566 | 0.1566 | 2021-02-18 | 0.1566 | 0.1566 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
223 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | QDII | 2021-02-22 | 1.1741 | 1.1741 | 2021-02-19 | 1.1851 | 1.1851 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
224 | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1464 | 0.1464 | 2021-02-18 | 0.1462 | 0.1462 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
225 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | QDII | 2021-02-19 | 1.7450 | 1.8270 | 2021-02-18 | 1.7440 | 1.8260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
226 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | QDII | 2021-02-19 | 3.9510 | 3.9510 | 2021-02-18 | 3.9620 | 3.9620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
227 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美 | QDII | 2021-02-19 | 0.2529 | 0.2529 | 2021-02-18 | 0.2539 | 0.2539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
228 | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1474 | 0.1474 | 2021-02-18 | 0.1471 | 0.1471 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
229 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | QDII | 2021-02-19 | 0.9523 | 0.9523 | 2021-02-18 | 0.9496 | 0.9496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
230 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | QDII | 2021-02-19 | 0.9463 | 0.9463 | 2021-02-18 | 0.9436 | 0.9436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
231 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0765 | 1.0879 | 2021-02-18 | 1.0713 | 1.0827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
232 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.5482 | 1.5482 | 2021-02-18 | 1.5425 | 1.5425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
233 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.0668 | 2.0668 | 2021-02-18 | 2.0724 | 2.0724 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
234 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(已退 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
235 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | QDII | 2021-02-22 | 1.2420 | 1.2420 | 2021-02-19 | 1.2800 | 1.2800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
236 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | QDII | 2021-02-19 | 1.7400 | 2.1100 | 2021-02-18 | 1.7340 | 2.1040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
237 | 161620 | 融通核心价值混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.2736 | 1.2736 | 2021-02-18 | 1.2538 | 1.2538 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
238 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(已退 | QDII | 2021-01-14 | 1.2020 | 1.2020 | 2021-01-13 | 1.1850 | 1.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
239 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.3745 | 0.3745 | 2021-02-18 | 0.3647 | 0.3647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
240 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII | 2021-02-19 | 0.7998 | 0.7998 | 2021-02-18 | 0.8127 | 0.8127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
241 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A(已退 | QDII | 2020-12-31 | 0.9248 | 1.2789 | 2020-12-30 | 1.0040 | 1.3581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
242 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | QDII | 2021-02-19 | 1.8420 | 1.8420 | 2021-02-18 | 1.8260 | 1.8260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
243 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
244 | 096001 | 大成标普500等权重指数 | QDII | 2021-02-19 | 1.9930 | 2.3220 | 2021-02-18 | 1.9760 | 2.3050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
245 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A(已退市 | QDII | 2020-11-30 | 1.0410 | 1.3280 | 2020-11-27 | 1.0400 | 1.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
246 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B(已退 | QDII | 2020-12-31 | 0.9248 | 0.9248 | 2020-12-30 | 0.8330 | 0.8330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
247 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | QDII | 2020-11-30 | 1.0910 | 1.0910 | 2020-11-27 | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
248 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2021-02-19 | 0.6752 | 0.6752 | 2021-02-18 | 0.6846 | 0.6846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
249 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.4392 | 2.4392 | 2021-02-18 | 2.4395 | 2.4395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
250 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||||
251 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | QDII | 2021-02-19 | 0.1612 | 0.1612 | 2021-02-18 | 0.1610 | 0.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
252 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||||
253 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.4040 | 1.4040 | 2021-02-18 | 1.3970 | 1.3970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
254 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
255 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现 | QDII | 2021-02-19 | 0.2170 | 0.2170 | 2021-02-18 | 0.2160 | 0.2160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
256 | 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | QDII | 2021-02-19 | 1.0478 | 1.0478 | 2021-02-18 | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
257 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | QDII | 2021-02-22 | 1.8190 | 1.8690 | 2021-02-19 | 1.8900 | 1.9400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
258 | 160923 | 大成海外中国机会混合(已退 | QDII | 2021-02-09 | 1.6200 | 1.6200 | 2021-02-08 | 1.6200 | 1.6200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
259 | 165513 | 信诚全球商品主题 | QDII | 2021-02-19 | 0.3480 | 0.3480 | 2021-02-18 | 0.3520 | 0.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
260 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII | 2021-02-22 | 1.4798 | 1.4798 | 2021-02-19 | 1.5264 | 1.5264 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
261 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.5736 | 1.5736 | 2021-02-18 | 1.5742 | 1.5742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
262 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.5432 | 1.5432 | 2021-02-18 | 1.5527 | 1.5527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
263 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII | 2021-02-19 | 2.0974 | 2.0974 | 2021-02-18 | 2.0607 | 2.0607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
264 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C( | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
265 | 160924 | 大成恒生指数 | QDII | 2021-02-22 | 1.0600 | 1.0600 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
266 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII)(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
267 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.9570 | 2.1240 | 2021-02-18 | 1.9580 | 2.1250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
268 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.7180 | 3.3610 | 2021-02-18 | 2.7140 | 3.3570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
269 | 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.6300 | 1.6300 | 2021-02-18 | 1.6310 | 1.6310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
270 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-18 | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
271 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民 | QDII | 2021-02-19 | 0.7893 | 0.8213 | 2021-02-18 | 0.7834 | 0.8154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
272 | 378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | QDII | 2021-02-19 | 0.7512 | 0.7512 | 2021-02-18 | 0.7359 | 0.7359 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
273 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII | 2021-02-19 | 2.5290 | 2.5290 | 2021-02-18 | 2.5070 | 2.5070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
274 | 163813 | 中银全球策略 | QDII | 2021-02-19 | 0.7230 | 0.7230 | 2021-02-18 | 0.7210 | 0.7210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
275 | 160416 | 华安标普全球石油指数 | QDII | 2021-02-19 | 0.9030 | 0.9430 | 2021-02-18 | 0.8930 | 0.9330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
276 | 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2021-02-19 | 0.5830 | 0.5830 | 2021-02-18 | 0.5750 | 0.5750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
277 | 164705 | 汇添富恒生指数A | QDII | 2021-02-22 | 1.1809 | 1.3259 | 2021-02-19 | 1.1940 | 1.3390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
278 | 165510 | 信诚四国配置 | QDII | 2021-02-19 | 0.8910 | 0.8910 | 2021-02-18 | 0.8860 | 0.8860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
279 | 164824 | 工银印度基金人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.1056 | 1.1056 | 2021-02-18 | 1.1067 | 1.1067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
280 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.8020 | 1.8020 | 2021-02-18 | 1.7650 | 1.7650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
281 | 519981 | 长信标普100等权重指数 | QDII | 2021-02-19 | 1.4970 | 2.0140 | 2021-02-18 | 1.4950 | 2.0120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
282 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | QDII | 2021-02-19 | 0.9857 | 1.0057 | 2021-02-18 | 0.9796 | 0.9996 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
283 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | QDII | 2021-02-19 | 2.0490 | 2.0490 | 2021-02-18 | 2.0590 | 2.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
284 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | QDII | 2021-02-19 | 0.9495 | 0.9495 | 2021-02-18 | 0.9245 | 0.9245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
285 | 519601 | 海富通中国海外混合 | QDII | 2021-02-19 | 2.7600 | 3.0300 | 2021-02-18 | 2.7050 | 2.9750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
286 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII | 2021-02-19 | 5.3140 | 5.8140 | 2021-02-18 | 5.3300 | 5.8300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
287 | 160719 | 嘉实黄金 | QDII | 2021-02-19 | 0.8850 | 0.8850 | 2021-02-18 | 0.8800 | 0.8800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
288 | 160216 | 国泰大宗商品 | QDII | 2021-02-19 | 0.2530 | 0.2530 | 2021-02-18 | 0.2560 | 0.2560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
289 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | QDII | 2021-02-22 | 1.9030 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.9655 | 1.9655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
290 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | QDII | 2021-02-19 | 1.0832 | 1.0832 | 2021-02-18 | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
291 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0414 | 2021-02-18 | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
292 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII | 2021-02-19 | 1.9200 | 1.9200 | 2021-02-18 | 1.9190 | 1.9190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
293 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 1.6670 | 2.4900 | 2021-02-18 | 1.6630 | 2.4860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
294 | 501018 | 南方原油A | QDII | 2021-02-19 | 0.6882 | 0.6882 | 2021-02-18 | 0.6984 | 0.6984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
295 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.9960 | 2.9960 | 2021-02-18 | 2.9860 | 2.9860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
296 | 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | QDII | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.1170 | 2021-02-18 | 1.1150 | 1.1150 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
297 | 001767 | 华宝中国互联股票人民币(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
298 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | QDII | 2021-02-19 | 2.7160 | 2.7160 | 2021-02-18 | 2.7070 | 2.7070 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
299 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | QDII | 2021-02-19 | 1.0397 | 1.0937 | 2021-02-05 | 1.0357 | 1.0897 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
300 | 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1728 | 0.1728 | 2021-02-18 | 0.1728 | 0.1728 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
301 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 2.4840 | 2.4840 | 2021-02-18 | 2.4770 | 2.4770 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
302 | 164815 | 工银国际原油人民币(已退市) | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
303 | 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1884 | 0.2334 | 2021-02-18 | 0.1878 | 0.2328 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
304 | 002877 | 华夏大中华信用债A | QDII | 2021-02-19 | 0.9740 | 1.0540 | 2021-02-18 | 0.9680 | 1.0480 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
305 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | QDII | 2021-02-19 | 0.0580 | 0.0580 | 2021-02-18 | 0.0565 | 0.0565 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
306 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | QDII | 2021-02-19 | 0.1507 | 0.1621 | 2021-02-18 | 0.1500 | 0.1614 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
307 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | QDII | 2021-02-19 | 0.1507 | 0.1621 | 2021-02-18 | 0.1500 | 0.1614 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
308 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII | 2021-02-19 | 1.6082 | 1.6982 | 2021-02-18 | 1.5859 | 1.6759 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
309 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
310 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | QDII | 2021-02-22 | 0.1964 | 0.1964 | 2021-02-19 | 0.1998 | 0.1998 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
311 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | QDII | 2021-02-22 | 1.3737 | 1.3737 | 2021-02-19 | 1.3899 | 1.3899 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
312 | 003563 | 工银国际原油美元现汇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
313 | 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
314 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | QDII | 2021-02-19 | 3.1790 | 3.1790 | 2021-02-18 | 3.1494 | 3.1494 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
315 | 001768 | 华宝中国互联股票美元(已退 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
316 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.1609 | 0.1689 | 2021-02-05 | 0.1601 | 0.1681 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
317 | 002429 | 华安全球美元票息债C | QDII | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.0930 | 2021-02-18 | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
318 | 002880 | 华夏大中华信用债C | QDII | 2021-02-19 | 0.9690 | 1.0300 | 2021-02-18 | 0.9630 | 1.0240 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
319 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII | 2021-02-22 | 1.2853 | 1.2853 | 2021-02-19 | 1.3094 | 1.3094 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
320 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII)(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
321 | 270042 | 广发纳斯达克100指数A | QDII | 2021-02-19 | 3.8566 | 4.1266 | 2021-02-18 | 3.8701 | 4.1401 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
322 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII)(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
323 | 202801 | 南方全球精选配置 | QDII | 2021-02-19 | 1.2690 | 1.3440 | 2021-02-18 | 1.2630 | 1.3380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
324 | 004650 | 长信海外收益一年定开债美元 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
325 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | QDII | 2021-02-19 | 1.5053 | 1.6478 | 2021-02-18 | 1.5018 | 1.6443 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
326 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | QDII | 2021-02-19 | 0.2329 | 0.2555 | 2021-02-18 | 0.2327 | 0.2553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
327 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | QDII | 2021-02-19 | 0.2329 | 0.2555 | 2021-02-18 | 0.2327 | 0.2553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
328 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
329 | 519939 | 长信海外收益一年定开债人民 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
330 | 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
331 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | QDII | 2021-02-19 | 2.3930 | 2.3930 | 2021-02-18 | 2.3650 | 2.3650 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
332 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票(已 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
333 | 000934 | 国富大中华精选混合 | QDII | 2021-02-19 | 3.0680 | 3.0680 | 2021-02-18 | 3.0770 | 3.0770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 |