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数据最新时间:2021-02-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1006075博时标普500ETF联接CQDII2021-02-192.82282.82282021-02-182.82422.8242----1打开1打开
2005734华夏沪港通恒生ETF联接CQDII2021-02-221.36201.36202021-02-191.37801.3780----1打开1打开
3007977易方达黄金主题美元现汇AQDII2021-02-190.12100.12102021-02-180.12100.1210----1打开1打开
4006283鹏华美国房地产美元现汇QDII2021-02-190.12100.12602021-02-180.12100.1260----1打开1打开
5006127华宝香港中小CQDII2021-02-221.88631.88632021-02-191.94831.9483----1打开1打开
6010644富国全球健康生活主题混合(QQDII2021-02-191.23011.23012021-02-101.25431.2543----1打开1打开
7009975华宝标普美国消费人民币CQDII2021-02-192.04502.04502021-02-182.05402.0540----1打开1打开
8006951广发全球收益(QDII)美元现汇QDII------------1打开1打开
9006950广发全球收益(QDII)美元现汇QDII------------1打开1打开
10006370国富大中华精选混合美元QDII2021-02-190.47470.47472021-02-180.47680.4768----1打开1打开
11007844华宝标普油气上游股票人民币QDII2021-02-190.37280.37282021-02-180.36310.3631----1打开1打开
12008972大成恒生综合中小型股指数CQDII2021-02-221.24001.24002021-02-191.27801.2780----1打开1打开
13262001景顺长城大中华混合(QDII)人QDII2021-02-192.87503.29602021-02-182.86203.2830----1
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14470888汇添富香港混合(QDII)QDII2021-02-191.55401.70402021-02-181.55001.7000----0
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15862012光大阳光香港精选混合(QDII)QDII2021-02-191.06601.06602021-02-181.06241.0624----1打开1打开
16862001光大阳光香港精选混合(QDII)QDII2021-02-191.43831.86392021-02-181.43341.8590----1打开1打开
17873017广发全球精选一年持有债券(QQDII2021-02-190.97520.97522021-02-180.97310.9731----1打开1打开
18873021广发全球精选一年持有债券(QQDII2021-02-190.15090.15092021-02-180.15080.1508----1打开1打开
19873018广发全球精选一年持有债券(QQDII2021-02-190.15090.15122021-02-180.15070.1510----1打开1打开
20862011光大阳光香港精选混合(QDII)QDII2021-02-190.22260.22262021-02-180.22210.2221----1打开1打开
21000906广发全球精选股票美元现汇QDII2021-02-190.61900.68082021-02-180.61550.6773----1
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22000075华夏恒生ETF联接现汇QDII2021-02-220.24700.24702021-02-190.24960.2496----0
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23270023广发全球精选股票(QDII)QDII2021-02-194.00004.43902021-02-183.97204.4110----1
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24000071华夏恒生ETF联接AQDII2021-02-221.59471.59472021-02-191.61331.6133----0
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25000593易方达标普消费品指数美元现QDII2021-02-190.42340.42342021-02-180.42270.4227----1
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26006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2021-02-190.26790.26852021-02-180.26610.2667----1打开1打开
27118002易方达标普消费品指数AQDII2021-02-192.73602.73602021-02-182.72802.7280----1
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28100061富国中国中小盘混合(QDII)人QDII2021-02-193.23603.77102021-02-183.21903.7540----1
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29011422广发全球科技三个月定开混合QDII------------1打开1打开
30110031易方达恒生国企ETF联接AQDII2021-02-221.26781.26782021-02-191.29151.2915----0
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31161815银华抗通胀主题QDII2021-02-190.48900.48902021-02-180.49000.4900----0
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32161831银华恒生中国企业指数QDII2021-02-220.99870.99872021-02-191.02251.0225----1
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33011420广发全球科技三个月定开混合QDII------------1打开1打开
34011423广发全球科技三个月定开混合QDII------------1打开1打开
35183001银华全球优选QDII2021-02-191.32401.32402021-02-181.31701.3170----1
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36007140富国全球债券(QDII)美元现汇QDII2021-02-190.18860.18862021-02-180.18830.1883----1打开1打开
37040021华安大中华升级股票QDII2021-02-192.00602.00602021-02-182.00902.0090----1
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38100050富国全球债券(QDII)QDII2021-02-191.21891.21892021-02-181.21521.2152----0
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39040018华安香港精选股票(QDII)QDII2021-02-192.58602.58602021-02-182.57902.5790----1
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40164701汇添富黄金及贵金属QDII2021-02-190.76200.76202021-02-180.75900.7590----0
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41011421广发全球科技三个月定开混合QDII------------1打开1打开
42010645富国全球健康生活主题混合(QQDII2021-02-190.19030.19032021-02-100.19480.1948----1打开1打开
43010671景顺长城大中华混合(QDII)美QDII2021-02-190.44500.44502021-02-180.44300.4430----1打开1打开
44006480广发纳斯达克100美元现汇CQDII2021-02-190.59320.59322021-02-180.59610.5961----1打开1打开
45006479广发纳斯达克100指数CQDII2021-02-193.83353.83352021-02-183.84693.8469----1打开1打开
46006381华夏恒生ETF联接CQDII2021-02-221.58431.58432021-02-191.60281.6028----1打开1打开
47160644鹏华港美互联股票人民币QDII2021-02-191.73131.73532021-02-181.71761.7216----1打开1打开
48006679广发道琼斯石油指数美元现汇QDII2021-02-190.14690.14692021-02-180.14330.1433----1打开1打开
49161116易方达黄金主题人民币AQDII2021-02-190.78100.78102021-02-180.78000.7800----1
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50110032易方达恒生国企ETF联接现汇AQDII2021-02-220.19640.19642021-02-190.19980.1998----0
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51160717嘉实恒生中国企业QDII2021-02-220.87720.87722021-02-190.89540.8954----1
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52006680广发道琼斯石油指数美元现汇QDII2021-02-190.14760.14762021-02-180.14390.1439----1打开1打开
53001092广发生物科技指数(QDII)QDII2021-02-191.33401.33402021-02-181.31901.3190----1
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54001066华夏海外收益债券现钞QDII------------1
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55001668汇添富全球互联混合QDII2021-02-193.26603.26602021-02-183.25303.2530----1
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56002379工银香港中小盘人民币QDII2021-02-192.40402.40402021-02-182.39402.3940----1
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57001061华夏收益债券(QDII)AQDII2021-02-191.28501.48702021-02-181.28101.4830----1
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58002287中银美元债债券美元QDII2021-02-190.17860.17862021-02-180.17870.1787----1
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59001093广发生物科技指数美元QDII2021-02-190.20640.20642021-02-180.20440.2044----1
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60000990嘉实全球互联网股票美元现钞QDII2021-02-192.31402.31402021-02-182.32302.3230----1
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61000988嘉实全球互联网股票人民币QDII2021-02-192.45202.45202021-02-182.45902.4590----1
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62002286中银美元债债券人民币QDII2021-02-191.15401.15402021-02-181.15301.1530----1
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63000989嘉实全球互联网股票美元现汇QDII2021-02-192.31402.31402021-02-182.32302.3230----1
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64000927博时大中华亚太精选美元现汇QDII2021-02-190.27000.27102021-02-180.27020.2712----1
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65001691南方香港成长(QDII)QDII2021-02-192.90702.90702021-02-182.89602.8960----1
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66001065华夏海外收益债券现汇QDII2021-02-190.19880.22902021-02-180.19850.2287----1
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67002400南方亚洲美元债人民币AQDII2021-02-191.12091.14092021-02-181.11781.1378----1
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68002392华安全球美元收益债美元现汇QDII2021-02-190.17630.17632021-02-180.17600.1760----1
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69002380工银香港中小盘美元QDII2021-02-190.37200.37202021-02-180.37100.3710----1
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70002393华安全球美元收益债CQDII2021-02-191.11501.11502021-02-181.11301.1130----1
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71002401南方亚洲美元债人民币CQDII2021-02-191.09321.11322021-02-181.09021.1102----1
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72001984上投摩根中国生物医药(QDII)QDII2021-02-192.56832.56832021-02-182.57822.5782----1
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73002391华安全球美元收益债人民币AQDII2021-02-191.13901.13902021-02-181.13601.1360----1
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74002402南方亚洲美元债美元现汇AQDII2021-02-190.17340.17632021-02-180.17320.1761----1
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75002468国投瑞银全球债券美元现汇(QDII------------1
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76002467国投瑞银全球债券人民币(已QDII------------1
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77002892华夏移动互联混合美元现汇QDII2021-02-190.49330.49332021-02-180.49380.4938----1
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78002891华夏移动互联混合人民币QDII2021-02-193.18803.18802021-02-183.18703.1870----1
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79002403南方亚洲美元债美元现汇CQDII2021-02-190.16920.17212021-02-180.16890.1718----1
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80002423华宝标普美国消费美元QDII2021-02-190.31710.31712021-02-180.31900.3190----1
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81003245上投摩根中国世纪美元现汇QDII------------1
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82000614华安德国30(DAX)联接QDII2021-02-191.34301.34302021-02-181.32601.3260----1
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83000834大成纳斯达克100QDII2021-02-193.02703.02702021-02-183.03603.0360----1
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84004243广发道琼斯石油指数人民币CQDII2021-02-190.95400.95402021-02-180.92880.9288----1
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85004164国泰企业信用精选C人民币QDII2021-02-191.06401.06402021-02-181.06181.0618----1
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86004420汇添富美元债债券人民币CQDII2021-02-191.07961.07962021-02-181.07781.0778----1
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87004419汇添富美元债债券人民币AQDII2021-02-191.09041.09042021-02-181.08861.0886----1
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88003323易方达原油C类美元汇QDII2021-02-190.10180.10182021-02-180.10340.1034----1
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89003385工银全球美元债A人民币QDII2021-02-191.04111.04112021-02-181.03951.0395----1
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90000393招商标普指数-港币QDII------------1
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91003386工银全球美元债A美元现汇QDII2021-02-190.16110.16112021-02-180.16110.1611----1
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92003244上投摩根中国世纪美元现钞QDII------------1
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93003321易方达原油C类人民币QDII2021-02-190.65770.65772021-02-180.66700.6670----1
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94003322易方达原油A类美元汇QDII2021-02-190.10450.10452021-02-180.10610.1061----1
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95001063华夏收益债券(QDII)CQDII2021-02-191.24701.44202021-02-181.24301.4380----0暂停1
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96004421汇添富美元债债券美元现汇AQDII2021-02-191.15741.15742021-02-181.15701.1570----1
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97003243上投摩根中国世纪人民币QDII2021-02-192.62122.62122021-02-182.65372.6537----1
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98003722易方达纳斯达克100美元汇QDII2021-02-190.31980.31982021-02-180.32110.3211----1
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99002893华夏移动互联混合美元现钞QDII2021-02-190.49330.49332021-02-180.49380.4938----1
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100001936国泰全球绝对收益人民币(已QDII------------0
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102004161国泰企业信用精选A人民币QDII2021-02-191.08151.08152021-02-181.07921.0792----1
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112005243融通中国概念债券QDII2021-02-191.14721.20722021-02-181.14321.2032----1
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113000341嘉实新兴市场C2(QDII)QDII2021-02-191.24501.30002021-02-181.24501.3000----1
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114000391招商标普指数-人民币QDII------------1
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115000370广发全球医疗保健美元QDII2021-02-190.26790.28482021-02-180.27040.2873----1
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116004877汇添富全球医疗混合人民币QDII2021-02-192.15332.15332021-02-182.14042.1404----1
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117000274广发亚太中高收益债券QDII2021-02-191.32701.39702021-02-181.32401.3940----1
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118005700工银新经济美元QDII2021-02-190.24660.24662021-02-180.24630.2463----1
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119000179广发美国房地产指数QDII2021-02-191.06101.49702021-02-181.05501.4910----1
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120000180广发美国房地产指数现汇QDII2021-02-190.16420.23032021-02-180.16350.2296----1
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121004879汇添富全球医疗混合美元现钞QDII2021-02-192.22442.22442021-02-182.21412.2141----1
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122000275广发亚太中高收益债券现汇QDII2021-02-190.20530.21602021-02-180.20520.2159----1
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123004998长信全球债券人民币QDII2021-02-191.25331.25332021-02-181.24251.2425----1
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124000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2021-02-191.73101.84102021-02-181.74501.8550----1
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125000342嘉实新兴市场A1(QDII)QDII2021-02-191.29501.56302021-02-181.29301.5610----1
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126005613上投富时发达市场REITsQDII2021-02-191.08911.08912021-02-181.08311.0831----1
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127005698华夏全球科技先锋混合QDII2021-02-191.81871.81872021-02-181.80541.8054----1
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128005558广发海外多元配置美元(已退QDII------------1
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129005534华夏新时代混合(QDII)QDII2021-02-192.59482.59482021-02-182.57982.5798----1
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130005557广发海外多元配置人民币(已QDII------------1
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131005615上投富时发达市场REITs美汇QDII2021-02-190.16850.16852021-02-180.16780.1678----1
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132005699工银新经济人民币QDII2021-02-191.59381.59382021-02-181.58951.5895----1
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133005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2021-02-191.17851.17852021-02-181.17461.1746----1
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134004878汇添富全球医疗混合美元现汇QDII2021-02-192.22442.22442021-02-182.21412.2141----1
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135004999长信全球债券美元QDII2021-02-190.19390.19392021-02-180.19250.1925----1
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136005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2021-02-191.16251.16252021-02-181.15871.1587----1
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137005614上投富时发达市场REITs美钞QDII2021-02-190.16850.16852021-02-180.16780.1678----1
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138006374国富全球科技互联混合美元现QDII2021-02-192.73882.73882021-02-182.72772.7277----1
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139006373国富全球科技互联混合人民币QDII2021-02-192.56672.56672021-02-182.55272.5527----1
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140005912广发全球收益(QDII)人民币A(QDII------------1
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141000103国泰中国企业境外高收益债QDII2021-02-191.36101.36102021-02-181.35841.3584----1
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142005801工银印度基金美元QDII2021-02-190.17110.17112021-02-180.17150.1715----1
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143005913广发全球收益(QDII)人民币C(QDII------------1
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144000392招商标普指数-美元QDII------------1
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145006263易方达香港小型股指数CQDII2021-02-221.47441.47442021-02-191.52091.5209----1
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146006310汇添富全球消费混合美元现汇QDII2021-02-193.43643.43642021-02-183.45843.4584----1
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147006282上投欧洲动力(QDII)QDII2021-02-191.18031.18032021-02-181.16051.1605----1
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148006285鹏华全球中短债(QDII)美元现QDII2021-02-190.16660.16842021-02-180.16600.1678----1
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149006308汇添富全球消费混合人民币AQDII2021-02-193.25223.25222021-02-183.26853.2685----1
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150006309汇添富全球消费混合人民币CQDII2021-02-193.17033.17032021-02-183.18633.1863----1
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151000055广发纳斯达克100美元现汇AQDII2021-02-190.59680.63672021-02-180.59970.6396----1
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152006105泰达宏利印度(QDII)QDII2021-02-191.16711.16712021-02-181.18121.1812----1
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153006327易方达中证海外联接人民币AQDII2021-02-191.93461.93462021-02-181.92081.9208----1
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154000044嘉实美国成长股票美元现汇QDII2021-02-192.72602.72602021-02-182.72602.7260----1
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155006445华夏全球聚享A人民币QDII2021-02-191.13801.13802021-02-181.12941.1294----1
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156006330易方达中证海外联接美元CQDII2021-02-190.29540.29542021-02-180.29370.2937----1
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157006329易方达中证海外联接美元AQDII2021-02-190.29940.29942021-02-180.29760.2976----1
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158003387工银全球美元债CQDII2021-02-191.02901.02902021-02-181.02741.0274----1
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159000043嘉实美国成长股票人民币QDII2021-02-192.88802.88802021-02-182.88502.8850----1
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160006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2021-02-191.69581.69582021-02-181.69001.6900----1
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161006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2021-02-190.17610.17612021-02-180.17500.1750----1
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162006328易方达中证海外联接人民币CQDII2021-02-191.90921.90922021-02-181.89571.8957----1
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163006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2021-02-190.17610.17612021-02-180.17500.1750----1
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164006448华夏全球聚享C人民币QDII2021-02-191.12871.12872021-02-181.12021.1202----1
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165006476南方原油CQDII2021-02-190.68620.68622021-02-180.69630.6963----1
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166004422汇添富美元债债券美元现汇CQDII2021-02-191.14171.14172021-02-181.14141.1414----1
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167003631上投摩根全球多元配置美元现QDII2021-02-190.21700.21702021-02-180.21600.2160----1
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168008357华安全球精选债(QDII)AQDII2021-02-190.96190.96192021-02-180.96000.9600----1
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169008321鹏华全球中短债(QDII)美元现QDII2021-02-190.16660.16662021-02-180.16600.1660----1
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170008284易方达全球医药行业(QDII)人QDII2021-02-191.63411.63412021-02-181.63881.6388----1
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171008368富国亚洲收益债券(QDII)美元QDII2021-02-190.15740.15742021-02-180.15710.1571----1
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172008367富国亚洲收益债券(QDII)人民QDII2021-02-191.01721.01722021-02-181.01401.0140----1
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173008253华宝致远混合(QDII)AQDII2021-02-191.55591.55592021-02-181.55021.5502----1
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174008358华安全球精选债(QDII)CQDII2021-02-191.01991.01992021-02-181.01791.0179----1
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175070031嘉实全球房地产(QDII)QDII2021-02-191.12701.41502021-02-181.12001.4080----1
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176008320鹏华全球中短债(QDII)人民币QDII2021-02-191.07671.07672021-02-181.07151.0715----1
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177007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII2021-02-191.01701.01702021-02-181.01531.0153----1
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178007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII2021-02-191.35041.35042021-02-181.34631.3463----1
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179007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII2021-02-190.15740.15742021-02-180.15730.1573----1
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180007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII2021-02-191.01231.01232021-02-181.01061.0106----1
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181007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2021-02-190.18690.18692021-02-180.18650.1865----1
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182007814易方达中证浙江新动能ETF(QDQDII2021-02-191.26941.26942021-02-181.26881.2688----1
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183008095中银亚太精选债券(QDII)人民QDII2021-02-190.98960.98962021-02-180.98860.9886----1
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184007978易方达黄金主题美元现汇CQDII2021-02-190.12100.12102021-02-180.12100.1210----1
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185206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2021-02-190.78301.15902021-02-180.78301.1590----1
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186217015招商全球资源股票(QDII)(已QDII------------1
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187320013诺安全球黄金QDII2021-02-191.01301.09802021-02-181.00701.0920----1
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188320017诺安全球收益不动产QDII2021-02-191.43201.43202021-02-181.42401.4240----1
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189377016上投摩根亚太优势混合QDII2021-02-191.24501.24502021-02-181.24301.2430----1
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190378006上投摩根全球新兴市场混合QDII2021-02-191.57281.57282021-02-181.56711.5671----1
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191229001泰达宏利全球新格局QDII------------1
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192160140南方道琼斯美国精选AQDII2021-02-190.99881.01882021-02-180.99271.0127----1
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193008096中银亚太精选债券(QDII)人民QDII2021-02-190.98700.98702021-02-180.98600.9860----1
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194007976易方达黄金主题人民币CQDII2021-02-190.78000.78002021-02-180.77900.7790----1
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195008097中银亚太精选债券(QDII)美元QDII2021-02-190.15310.15312021-02-180.15320.1532----1
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196008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2021-02-190.18690.18692021-02-180.18650.1865----1
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197008706建信富时100指数(QDII)人民QDII2021-02-220.78970.78972021-02-190.78920.7892----1
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198008098中银亚太精选债券(QDII)美元QDII2021-02-190.15270.15272021-02-180.15280.1528----1
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199006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2021-02-191.08561.08562021-02-181.07711.0771----1
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200007204银华美元债精选(QDII)AQDII2021-02-191.05341.05342021-02-181.04991.0499----1
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201009193富国红利精选混合(QDII)美元QDII2021-02-190.30350.30352021-02-180.30120.3012----1
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202040047华安纳斯达克100指数现钞QDII2021-02-190.61140.61142021-02-180.61390.6139----1
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203008707建信富时100指数(QDII)美元QDII2021-02-220.12230.12232021-02-190.12210.1221----1
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204009225天弘中证中美互联网(QDII)AQDII2021-02-221.34231.34232021-02-191.38691.3869----1
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205010789汇添富恒生指数CQDII2021-02-221.18111.18112021-02-191.19421.1942----1
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206009108富国红利精选混合(QDII)人民QDII2021-02-191.96171.96172021-02-181.94371.9437----1
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207008752大成全球美元债债券(QDII)CQDII2021-02-191.06581.06582021-02-181.06271.0627----1
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208008751大成全球美元债债券(QDII)AQDII2021-02-191.07071.07072021-02-181.06761.0676----1
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209008763天弘越南市场股票(QDII)AQDII2021-02-221.23781.23782021-02-191.23851.2385----0暂停1
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210008764天弘越南市场股票(QDII)CQDII2021-02-221.23441.23442021-02-191.23521.2352----0暂停1
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211050025博时标普500ETF联接AQDII2021-02-192.85682.91582021-02-182.85812.9171----1
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212008708建信富时100指数(QDII)美元QDII2021-02-220.12230.12232021-02-190.12210.1221----1
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213050020博时抗通胀增强回报QDII2021-02-190.38800.38802021-02-180.38500.3850----1
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214070012嘉实海外中国股票混合QDII2021-02-191.36601.36802021-02-181.35501.3570----1
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215040048华安纳斯达克100指数现汇QDII2021-02-190.61140.61142021-02-180.61390.6139----1
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216009226天弘中证中美互联网(QDII)CQDII2021-02-221.33961.33962021-02-191.38411.3841----1
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217007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2021-02-191.20801.20802021-02-181.20381.2038----1
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218007813易方达中证浙江新动能ETF(QDQDII2021-02-191.27141.27142021-02-181.27081.2708----1
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219007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII2021-02-221.16961.16962021-02-191.18061.1806----1
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220007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民QDII2021-02-192.80352.80352021-02-182.78232.7823----1
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221000041华夏全球股票(QDII)QDII2021-02-191.62901.62902021-02-181.62101.6210----0暂停1
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222007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII2021-02-190.15660.15662021-02-180.15660.1566----1
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223007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII2021-02-221.17411.17412021-02-191.18511.1851----1
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224007631南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2021-02-190.14640.14642021-02-180.14620.1462----1
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225050015博时大中华亚太精选QDII2021-02-191.74501.82702021-02-181.74401.8260----1
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226040046华安纳斯达克100指数QDII2021-02-193.95103.95102021-02-183.96203.9620----1
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227008285易方达全球医药行业(QDII)美QDII2021-02-190.25290.25292021-02-180.25390.2539----1
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228007630南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2021-02-190.14740.14742021-02-180.14710.1471----1
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229007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII2021-02-190.95230.95232021-02-180.94960.9496----1
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230007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII2021-02-190.94630.94632021-02-180.94360.9436----1
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231206006鹏华全球中短债(QDII)人民币QDII2021-02-191.07651.08792021-02-181.07131.0827----1
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232008254华宝致远混合(QDII)CQDII2021-02-191.54821.54822021-02-181.54251.5425----1
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233161130易方达纳斯达克100人民币QDII2021-02-192.06682.06682021-02-182.07242.0724----1
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234161210国投瑞银新兴市场股票(已退QDII------------1
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235160922大成恒生综合中小型股指数AQDII2021-02-221.24201.24202021-02-191.28001.2800----1
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236161229国投瑞银中国价值发现股票QDII2021-02-191.74002.11002021-02-181.73402.1040----1
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237161620融通核心价值混合QDII2021-02-191.27361.27362021-02-181.25381.2538----1
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238161714招商标普金砖四国指数(已退QDII2021-01-141.20201.20202021-01-131.18501.1850----1
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239162411华宝标普油气上游股票人民币QDII2021-02-190.37450.37452021-02-180.36470.3647----1
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240160723嘉实原油(QDII-LOF)QDII2021-02-190.79980.79982021-02-180.81270.8127----1
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241150175银华恒生国企指数分级A(已退QDII2020-12-310.92481.27892020-12-301.00401.3581----1
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242118001易方达亚洲精选股票QDII2021-02-191.84201.84202021-02-181.82601.8260----1
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243160138南方恒生中国企业精明指数A(QDII------------1
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244096001大成标普500等权重指数QDII2021-02-191.99302.32202021-02-181.97602.3050----1
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245150169汇添富恒生指数分级A(已退市QDII2020-11-301.04101.32802020-11-271.04001.3270----1
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246150176银华恒生国企指数分级B(已退QDII2020-12-310.92480.92482020-12-300.83300.8330----1
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247150170汇添富恒生指数分级BQDII2020-11-301.09101.09102020-11-271.13001.1300----1
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248161129易方达原油A类人民币QDII2021-02-190.67520.67522021-02-180.68460.6846----1
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249161128易标普信息科技人民币QDII2021-02-192.43922.43922021-02-182.43952.4395----1
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250003464泰达宏利亚洲债券(QDII)C(已QDII------------1打开1
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251003606海富通全球收益债券美元QDII2021-02-190.16120.16122021-02-180.16100.1610----1
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252003463泰达宏利亚洲债券(QDII)A(已QDII------------1打开1
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253003629上投摩根全球多元配置人民币QDII2021-02-191.40401.40402021-02-181.39701.3970----1
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254000885广发全球农业指数美元现汇(QDII------------1
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255003630上投摩根全球多元配置美元现QDII2021-02-190.21700.21702021-02-180.21600.2160----1
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256007205银华美元债精选(QDII)CQDII2021-02-191.04781.04782021-02-181.04431.0443----1
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257080006长盛环球行业混合(QDII)QDII2021-02-221.81901.86902021-02-191.89001.9400----1
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258160923大成海外中国机会混合(已退QDII2021-02-091.62001.62002021-02-081.62001.6200----1
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259165513信诚全球商品主题QDII2021-02-190.34800.34802021-02-180.35200.3520----1
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260161124易方达香港小型股指数AQDII2021-02-221.47981.47982021-02-191.52641.5264----1
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261161125易方达标普500指数人民币QDII2021-02-191.57361.57362021-02-181.57421.5742----1
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262161126易方达标普医疗保健人民币QDII2021-02-191.54321.54322021-02-181.55271.5527----1
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263161127易标普生物科技人民币QDII2021-02-192.09742.09742021-02-182.06072.0607----1
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264160139南方恒生中国企业精明指数C(QDII------------1
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265160924大成恒生指数QDII2021-02-221.06001.06002021-02-191.07201.0720----1
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266519709交银全球资源混合(QDII)(已QDII------------1
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267457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2021-02-191.95702.12402021-02-181.95802.1250----1
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268519696交银环球精选混合(QDII)QDII2021-02-192.71803.36102021-02-182.71403.3570----1
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269539001建信全球机遇混合(QDII)QDII2021-02-191.63001.63002021-02-181.63101.6310----1
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270539002建信新兴市场混合(QDII)QDII2021-02-191.07301.07302021-02-181.06601.0660----1
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271539003建信富时100指数(QDII)人民QDII2021-02-190.78930.82132021-02-180.78340.8154----1
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272378546上投摩根全球天然资源混合QDII2021-02-190.75120.75122021-02-180.73590.7359----1
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273164906交银中证海外中国互联网指数QDII2021-02-192.52902.52902021-02-182.50702.5070----1
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274163813中银全球策略QDII2021-02-190.72300.72302021-02-180.72100.7210----1
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275160416华安标普全球石油指数QDII2021-02-190.90300.94302021-02-180.89300.9330----1
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276163208诺安油气能源QDII2021-02-190.58300.58302021-02-180.57500.5750----1
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277164705汇添富恒生指数AQDII2021-02-221.18091.32592021-02-191.19401.3390----1
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278165510信诚四国配置QDII2021-02-190.89100.89102021-02-180.88600.8860----1
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279164824工银印度基金人民币QDII2021-02-191.10561.10562021-02-181.10671.1067----1
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280519602海富通大中华混合(QDII)QDII2021-02-191.80201.80202021-02-181.76501.7650----1
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281519981长信标普100等权重指数QDII2021-02-191.49702.01402021-02-181.49502.0120----1
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282160141南方道琼斯美国精选CQDII2021-02-190.98571.00572021-02-180.97960.9996----1
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283162415华宝标普美国消费人民币AQDII2021-02-192.04902.04902021-02-182.05902.0590----1
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284162719广发道琼斯石油指数人民币AQDII2021-02-190.94950.94952021-02-180.92450.9245----1
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285519601海富通中国海外混合QDII2021-02-192.76003.03002021-02-182.70502.9750----1
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286160213国泰纳斯达克100指数QDII2021-02-195.31405.81402021-02-185.33005.8300----1
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287160719嘉实黄金QDII2021-02-190.88500.88502021-02-180.88000.8800----1
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288160216国泰大宗商品QDII2021-02-190.25300.25302021-02-180.25600.2560----1
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289501021华宝香港中小(QDII-LOF)AQDII2021-02-221.90301.90302021-02-191.96551.9655----1
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290006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2021-02-191.08321.08322021-02-181.07471.0747----1
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291501300海富通全球收益债券人民币QDII2021-02-191.04141.04142021-02-181.03921.0392----1
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292460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII2021-02-191.92001.92002021-02-181.91901.9190----1
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293486001工银全球股票(QDII)QDII2021-02-191.66702.49002021-02-181.66302.4860----1
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294501018南方原油AQDII2021-02-190.68820.68822021-02-180.69840.6984----1
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295486002工银全球精选股票(QDII)QDII2021-02-192.99602.99602021-02-182.98602.9860----1
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296002426华安全球美元票息债人民币AQDII2021-02-191.11701.11702021-02-181.11501.1150----0
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297001767华宝中国互联股票人民币(已QDII------------0
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298005676易方达标普消费品指数CQDII2021-02-192.71602.71602021-02-182.70702.7070----0
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299003972国富美元债定开债人民币QDII2021-02-191.03971.09372021-02-051.03571.0897----0
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300002427华安全球美元票息债美元现汇QDII2021-02-190.17280.17282021-02-180.17280.1728----0
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301002230华夏大中华混合(QDII)QDII2021-02-192.48402.48402021-02-182.47702.4770----0
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302164815工银国际原油人民币(已退市)QDII------------1
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303001876鹏华全球高收益债美元现汇QDII2021-02-190.18840.23342021-02-180.18780.2328----0
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304002877华夏大中华信用债AQDII2021-02-190.97401.05402021-02-180.96801.0480----1
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305001481华宝标普油气上游股票美元AQDII2021-02-190.05800.05802021-02-180.05650.0565----0
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306002878华夏大中华信用债美元现汇AQDII2021-02-190.15070.16212021-02-180.15000.1614----1
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307002879华夏大中华信用债美元现钞AQDII2021-02-190.15070.16212021-02-180.15000.1614----1
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308160125南方香港优选股票QDII2021-02-191.60821.69822021-02-181.58591.6759----1
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309000076华夏恒生ETF联接现钞QDII------------0
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310110033易方达恒生国企ETF联接现钞AQDII2021-02-220.19640.19642021-02-190.19980.1998----0
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311000948华夏沪港通恒生ETF联接AQDII2021-02-221.37371.37372021-02-191.38991.3899----0
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312003563工银国际原油美元现汇QDII------------0
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313000340嘉实新兴市场双币分级债券QDII------------0
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314100055富国全球科技互联网(QDII)QDII2021-02-193.17903.17902021-02-183.14943.1494----1
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315001768华宝中国互联股票美元(已退QDII------------0
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316003973国富美元债定开债美元现汇QDII2021-02-190.16090.16892021-02-050.16010.1681----0
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317002429华安全球美元票息债CQDII2021-02-191.09301.09302021-02-181.09101.0910----0
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318002880华夏大中华信用债CQDII2021-02-190.96901.03002021-02-180.96301.0240----1
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319005675易方达恒生国企ETF联接CQDII2021-02-221.28531.28532021-02-191.30941.3094----1
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320270027广发全球农业指数(QDII)(已QDII------------0
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321270042广发纳斯达克100指数AQDII2021-02-193.85664.12662021-02-183.87014.1401----0
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322160121南方金砖四国指数(QDII)(已QDII------------0
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323202801南方全球精选配置QDII2021-02-191.26901.34402021-02-181.26301.3380----0
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324004650长信海外收益一年定开债美元QDII------------0
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325050030博时亚洲票息收益债券QDII2021-02-191.50531.64782021-02-181.50181.6443----0
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326050203博时亚洲票息收益债券现钞QDII2021-02-190.23290.25552021-02-180.23270.2553----0
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327050202博时亚洲票息收益债券现汇QDII2021-02-190.23290.25552021-02-180.23270.2553----0
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328040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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329519939长信海外收益一年定开债人民QDII------------0暂停0
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330241002华宝兴业成熟市场动量优选QDII------------0
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331241001华宝海外中国成长混合QDII2021-02-192.39302.39302021-02-182.36502.3650----0
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332000193国泰美国房地产开发股票(已QDII------------0
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333000934国富大中华精选混合QDII2021-02-193.06803.06802021-02-183.07703.0770----0
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