代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 设置 |
比较 | 排名 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间▼ | 单位净值 | 累计净值 | 上期时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购 | 赎回 | 自选 |
1 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 2021-02-23 | 1.0853 | 1.0853 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0757 | 7.50% | 1 打开 | 1 打开 | |||
2 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1703 | 1.1933 | 2021-02-19 | 1.1697 | 1.1927 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3 | 004025 | 融通收益增强债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1342 | 1.2842 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.2855 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
4 | 004026 | 融通收益增强债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1288 | 1.2678 | 2021-02-19 | 1.1301 | 1.2691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
5 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 2021-02-22 | 1.0484 | 1.1665 | 2021-02-19 | 1.0482 | 1.1663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
6 | 004001 | 泰达宏利恒利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0729 | 1.1770 | 2021-02-19 | 1.0729 | 1.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
7 | 004020 | 广发景祥纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.1333 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.1331 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
8 | 004002 | 泰达宏利恒利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0624 | 1.1604 | 2021-02-19 | 1.0623 | 1.1603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
9 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1372 | 1.1935 | 2021-02-19 | 1.1372 | 1.1935 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
10 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.1962 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
11 | 004470 | 汇添富鑫益定开债发起式C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0577 | 1.1242 | 2021-02-19 | 1.0575 | 1.1240 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
12 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.1454 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.1452 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
13 | 004960 | 平安合泰定开债 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.0463 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
14 | 004028 | 广发景源纯债C | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.1698 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.1693 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
15 | 004027 | 广发景源纯债A | 2021-02-22 | 1.0029 | 1.1866 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.1861 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
16 | 004045 | 金鹰添润定开债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0656 | 1.1476 | 2021-02-19 | 1.0652 | 1.1472 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
17 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.1607 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
18 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1405 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.1405 | 1.1908 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
19 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 2021-02-22 | 1.0875 | 1.1574 | 2021-02-19 | 1.0872 | 1.1571 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
20 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0511 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
21 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0847 | 2021-02-19 | 1.0017 | 1.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
22 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 2021-02-22 | 1.0850 | 1.1534 | 2021-02-19 | 1.0847 | 1.1531 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
23 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1241 | 1.1758 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.1756 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
24 | 003979 | 中信建投稳祥C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1725 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.1722 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
25 | 003859 | 招商招旭纯债A | 2021-02-22 | 1.1822 | 1.1822 | 2021-02-19 | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
26 | 003978 | 中信建投稳祥A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.1825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
27 | 004059 | 鑫元招利债券 | 2021-02-22 | 1.0708 | 1.1641 | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.1638 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
28 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.1655 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
29 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 2021-02-22 | 1.0407 | 1.1685 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.1682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
30 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0833 | 1.0833 | 2021-02-19 | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
31 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0816 | 1.0816 | 2021-02-19 | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
32 | 004087 | 银华添润定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.1699 | 2021-02-19 | 1.0368 | 1.1695 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
33 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.1745 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.1742 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
34 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0182 | 1.1482 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.1480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
35 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.9516 | 2.0076 | 2021-02-19 | 1.9509 | 2.0069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
36 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0679 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
37 | 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.1853 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
38 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0368 | 1.1413 | 2021-02-19 | 1.0366 | 1.1411 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
39 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.1377 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.1375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
40 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0365 | 1.0365 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
41 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0056 | 1.1210 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.1208 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
42 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.1619 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.1615 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
43 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0122 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0121 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
44 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
45 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.1298 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.1295 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
46 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2121 | 1.2121 | 2021-02-19 | 1.2115 | 1.2115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
47 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2045 | 1.2045 | 2021-02-19 | 1.2039 | 1.2039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
48 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0592 | 1.0592 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
49 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.5027 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.5058 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
50 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.5126 | 2021-02-19 | 1.0257 | 1.5157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
51 | 005145 | 东吴优益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0429 | 1.0929 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0988 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
52 | 005144 | 东吴优益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0469 | 1.1069 | 2021-02-19 | 1.0528 | 1.1128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
53 | 004910 | 中加颐享纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.1618 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.1613 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
54 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.1442 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.1439 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
55 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1345 | 1.2945 | 2021-02-19 | 1.1339 | 1.2939 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
56 | 004994 | 中欧可转债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.4760 | 1.4760 | 2021-02-19 | 1.5028 | 1.5028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
57 | 004993 | 中欧可转债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.4936 | 1.4936 | 2021-02-19 | 1.5206 | 1.5206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
58 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0093 | 1.0630 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0626 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
59 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0971 | 1.1636 | 2021-02-19 | 1.0966 | 1.1631 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
60 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 2021-02-22 | 1.0535 | 1.2307 | 2021-02-19 | 1.0531 | 1.2303 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
61 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.0709 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
62 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
63 | 004981 | 新华鑫日享中短债A | 2021-02-22 | 1.0759 | 1.0759 | 2021-02-19 | 1.0756 | 1.0756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
64 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1908 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.1934 | 1.1934 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
65 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1596 | 1.1596 | 2021-02-19 | 1.1586 | 1.1586 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
66 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1921 | 1.1921 | 2021-02-19 | 1.1908 | 1.1908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
67 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.1850 | 2021-02-19 | 1.1837 | 1.1837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
68 | 004953 | 兴全恒益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2927 | 1.2927 | 2021-02-19 | 1.2932 | 1.2932 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
69 | 004952 | 兴全恒益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3108 | 1.3108 | 2021-02-19 | 1.3113 | 1.3113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
70 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0937 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
71 | 003863 | 招商招祥纯债A | 2021-02-22 | 1.0696 | 1.1533 | 2021-02-19 | 1.0689 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
72 | 004428 | 交银增利增强债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1346 | 1.4086 | 2021-02-19 | 1.1373 | 1.4113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
73 | 004469 | 汇添富鑫益定开债发起式A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0746 | 1.1411 | 2021-02-19 | 1.0744 | 1.1409 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
74 | 004463 | 鹏华丰玉债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.1706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
75 | 004427 | 交银增利增强债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1382 | 1.4272 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.4299 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
76 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1656 | 1.1656 | 2021-02-19 | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
77 | 004400 | 金信民兴债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0375 | 2.0466 | 2021-02-19 | 1.0374 | 2.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
78 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1163 | 1.2073 | 2021-02-19 | 1.1159 | 1.2069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
79 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0502 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
80 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2193 | 1.2193 | 2021-02-19 | 1.2189 | 1.2189 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
81 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1962 | 1.2262 | 2021-02-19 | 1.1957 | 1.2257 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
82 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0201 | 1.1781 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.1777 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
83 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.2300 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.2296 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
84 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2166 | 1.2166 | 2021-02-19 | 1.2161 | 1.2161 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
85 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0956 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.0953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
86 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.2061 | 2021-02-19 | 1.1295 | 1.2055 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
87 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9990 | 1.1007 | 2021-02-19 | 0.9988 | 1.1005 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
88 | 004401 | 金信民兴债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1864 | 1.2107 | 2021-02-19 | 1.1862 | 1.2105 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
89 | 004402 | 金信民旺债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0925 | 1.0925 | 2021-02-19 | 1.1024 | 1.1024 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
90 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0532 | 1.0891 | 2021-02-19 | 1.0529 | 1.0888 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
91 | 004102 | 信诚稳悦债券A | 2021-02-22 | 1.0339 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.1704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
92 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.1598 | 2021-02-19 | 1.0412 | 1.1595 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
93 | 004103 | 信诚稳悦债券C | 2021-02-22 | 1.0344 | 1.1714 | 2021-02-19 | 1.0339 | 1.1709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
94 | 004104 | 信诚稳鑫A | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.1705 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.1702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
95 | 004123 | 兴银长盈三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0062 | 1.1639 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.1638 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
96 | 004105 | 信诚稳鑫C | 2021-02-22 | 1.0289 | 1.1759 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.1756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
97 | 004107 | 中信保诚稳丰C | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.1577 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1575 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
98 | 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.1783 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.1779 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
99 | 004222 | 金信民旺债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1114 | 1.1114 | 2021-02-19 | 1.1214 | 1.1214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
100 | 004230 | 永赢添益债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1153 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.1149 | 1.1885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
101 | 004109 | 信诚稳泰C | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.1354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
102 | 004108 | 信诚稳泰A | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.1366 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.1363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
103 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0472 | 1.2374 | 2021-02-19 | 1.0467 | 1.2369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
104 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0337 | 1.1517 | 2021-02-19 | 1.0337 | 1.1517 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
105 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.1805 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.1801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
106 | 004264 | 海富通瑞合纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0443 | 1.1653 | 2021-02-19 | 1.0439 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
107 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0284 | 1.1527 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.1522 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
108 | 003869 | 长信稳势纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0002 | 1.4222 | 2021-02-19 | 0.9998 | 1.4218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
109 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0211 | 1.1753 | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.1749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
110 | 003930 | 中银证券安进债券C | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.1547 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.1546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
111 | 003929 | 中银证券安进债券A | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.1549 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.1548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
112 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.1863 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.1859 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
113 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 2021-02-22 | 1.0487 | 1.1779 | 2021-02-19 | 1.0484 | 1.1776 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
114 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0573 | 1.1679 | 2021-02-19 | 1.0574 | 1.1680 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
115 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 2021-02-22 | 1.2154 | 1.2154 | 2021-02-19 | 1.2212 | 1.2212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
116 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9927 | 1.0753 | 2021-02-19 | 0.9926 | 1.0752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
117 | 003867 | 招商招景纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.1292 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.1291 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
118 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2288 | 1.2288 | 2021-02-19 | 1.2371 | 1.2371 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
119 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.1384 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
120 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0444 | 1.3519 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.3515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
121 | 003825 | 天弘信利债券C | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.1501 | 2021-02-19 | 1.0263 | 1.1499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
122 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 2021-02-22 | 1.2304 | 1.2304 | 2021-02-19 | 1.2363 | 1.2363 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
123 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.1693 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
124 | 003928 | 前海联合永兴纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2879 | 1.3229 | 2021-02-19 | 1.2875 | 1.3225 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
125 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
126 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0163 | 1.1760 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.1756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
127 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.1220 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
128 | 004322 | 创金合信尊隆纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0530 | 1.1410 | 2021-02-19 | 1.0526 | 1.1406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
129 | 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0288 | 1.1825 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.1818 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
130 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5091 | 1.5091 | 2021-02-19 | 1.4988 | 1.4988 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
131 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1920 | 1.3930 | 2021-02-19 | 1.1920 | 1.3930 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
132 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.1712 | 1.1712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
133 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.1274 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.1272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
134 | 003898 | 永赢丰益债券 | 2021-02-22 | 0.9993 | 1.1696 | 2021-02-19 | 0.9989 | 1.1692 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
135 | 003927 | 中融恒信纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0459 | 1.1624 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.1620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
136 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.1513 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
137 | 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0499 | 1.1277 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.1279 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
138 | 003926 | 中融恒信纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0499 | 1.1704 | 2021-02-19 | 1.0496 | 1.1701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
139 | 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0414 | 1.1013 | 2021-02-19 | 1.0416 | 1.1015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
140 | 003860 | 招商招旭纯债C | 2021-02-22 | 1.1756 | 1.4966 | 2021-02-19 | 1.1752 | 1.4962 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
141 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.1549 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.1549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
142 | 003259 | 博时聚利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0197 | 1.1701 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.1697 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
143 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 2021-02-22 | 1.1332 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.1339 | 1.1675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
144 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 2021-02-22 | 1.2491 | 1.9991 | 2021-02-19 | 1.2443 | 1.9943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
145 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 2021-02-22 | 1.0795 | 1.0795 | 2021-02-19 | 1.0785 | 1.0785 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
146 | 003275 | 国联安添利增长债A | 2021-02-22 | 1.2919 | 1.2919 | 2021-02-19 | 1.2884 | 1.2884 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
147 | 003288 | 中信保诚稳益C | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1285 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.1282 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
148 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 2021-02-22 | 0.9834 | 1.0173 | 2021-02-19 | 0.9830 | 1.0169 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
149 | 003237 | 信诚惠盈债券C | 2021-02-22 | 1.0471 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0505 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
150 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 2021-02-22 | 1.2282 | 1.9782 | 2021-02-19 | 1.2234 | 1.9734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
151 | 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0534 | 1.3605 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3601 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
152 | 003266 | 招商招坤纯债C | 2021-02-22 | 1.1278 | 1.1461 | 2021-02-19 | 1.1274 | 1.1457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
153 | 003268 | 博时悦楚纯债 | 2021-02-22 | 1.0280 | 1.1233 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.1231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
154 | 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0383 | 1.3092 | 2021-02-19 | 1.0380 | 1.3089 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
155 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 2021-02-22 | 1.0894 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
156 | 003260 | 博时利发纯债 | 2021-02-22 | 0.9918 | 1.1265 | 2021-02-19 | 0.9916 | 1.1263 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
157 | 003265 | 招商招坤纯债A | 2021-02-22 | 1.1487 | 1.1670 | 2021-02-19 | 1.1483 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
158 | 003290 | 长城久稳债券 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.1273 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.1271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
159 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 2021-02-22 | 1.3260 | 1.3260 | 2021-02-19 | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
160 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.1034 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.1032 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
161 | 003824 | 天弘信利债券A | 2021-02-22 | 1.0293 | 1.1591 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.1589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
162 | 003819 | 广发景华纯债 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.2065 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.2061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
163 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0554 | 1.1364 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.1362 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
164 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1979 | 1.2172 | 2021-02-19 | 1.1975 | 1.2168 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
165 | 004792 | 富荣富乾债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9757 | 1.0253 | 2021-02-19 | 0.9759 | 1.0255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
166 | 004767 | 中银智享债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0536 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.1606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
167 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0855 | 1.1818 | 2021-02-19 | 1.0851 | 1.1814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
168 | 003280 | 鹏华丰恒债券 | 2021-02-22 | 1.1047 | 1.1688 | 2021-02-19 | 1.1042 | 1.1683 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
169 | 003287 | 中信保诚稳益A | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.1295 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.1291 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
170 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 2021-02-22 | 1.2175 | 1.2175 | 2021-02-19 | 1.2237 | 1.2237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
171 | 003286 | 平安惠享纯债A | 2021-02-22 | 1.0183 | 1.1638 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.1633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
172 | 003277 | 信诚稳瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.1458 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.1455 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
173 | 003278 | 信诚稳瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.1488 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.1484 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
174 | 003276 | 国联安添利增长债C | 2021-02-22 | 1.2669 | 1.2669 | 2021-02-19 | 1.2635 | 1.2635 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
175 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 2021-02-22 | 1.1966 | 1.1966 | 2021-02-19 | 1.2028 | 1.2028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
176 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.1569 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
177 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.1870 | 2021-02-19 | 1.1868 | 1.1868 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
178 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1112 | 2021-02-19 | 1.1056 | 1.1116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
179 | 003349 | 长信稳益纯债 | 2021-02-22 | 1.0645 | 1.3405 | 2021-02-19 | 1.0641 | 1.3401 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
180 | 003335 | 中融融信双盈C | 2021-02-22 | 1.0821 | 1.0821 | 2021-02-19 | 1.0912 | 1.0912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
181 | 003334 | 中融融信双盈A | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.1010 | 2021-02-19 | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
182 | 003315 | 景顺长城政策性金融债 | 2021-02-22 | 1.1132 | 1.1462 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.1458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
183 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 2021-02-22 | 1.1793 | 1.2413 | 2021-02-19 | 1.1793 | 1.2413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
184 | 003338 | 南方颐元定开债券发起式C | 2021-02-22 | 1.0877 | 1.1540 | 2021-02-19 | 1.0876 | 1.1539 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
185 | 003336 | 长江收益增强债券 | 2021-02-22 | 1.2156 | 1.2646 | 2021-02-19 | 1.2227 | 1.2717 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
186 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2021-02-22 | 1.4261 | 1.4561 | 2021-02-19 | 1.4431 | 1.4731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
187 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2021-02-22 | 1.4215 | 1.4615 | 2021-02-19 | 1.4385 | 1.4785 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
188 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0720 | 1.0720 | 2021-02-19 | 1.0721 | 1.0721 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
189 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.2380 | 2021-02-19 | 1.2457 | 1.2457 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
190 | 003227 | 信诚稳健债券C | 2021-02-22 | 1.0484 | 1.1654 | 2021-02-19 | 1.0479 | 1.1649 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
191 | 003337 | 南方颐元定开债券发起式A | 2021-02-22 | 1.0877 | 1.1540 | 2021-02-19 | 1.0876 | 1.1539 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
192 | 003236 | 信诚惠盈债券A | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0668 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0602 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
193 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 2021-02-22 | 1.1725 | 1.2304 | 2021-02-19 | 1.1725 | 1.2304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
194 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.1897 | 2021-02-19 | 1.0889 | 1.1894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
195 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.1016 | 1.1126 | 2021-02-19 | 1.1019 | 1.1129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
196 | 003394 | 建信恒安一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.1571 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.1570 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
197 | 003395 | 安信尊享纯债 | 2021-02-22 | 1.0371 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.0367 | 1.1692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
198 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.1206 | 1.1316 | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1319 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
199 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 2021-02-22 | 1.1948 | 1.2028 | 2021-02-19 | 1.1953 | 1.2033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
200 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.1561 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.1559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
201 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 2021-02-22 | 1.1819 | 1.1899 | 2021-02-19 | 1.1824 | 1.1904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
202 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 2021-02-22 | 1.0685 | 1.2915 | 2021-02-19 | 1.0681 | 1.2911 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
203 | 003406 | 南方多元定开债券 | 2021-02-22 | 1.3457 | 1.3777 | 2021-02-19 | 1.3452 | 1.3772 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
204 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 2021-02-22 | 1.2049 | 1.2099 | 2021-02-19 | 1.2172 | 1.2222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
205 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0844 | 1.1802 | 2021-02-19 | 1.0841 | 1.1799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
206 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 2021-02-22 | 1.1866 | 1.3966 | 2021-02-19 | 1.1988 | 1.4088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
207 | 003401 | 工银可转债债券 | 2021-02-22 | 1.4867 | 1.4867 | 2021-02-19 | 1.4981 | 1.4981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
208 | 003403 | 华商瑞丰短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0497 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0495 | 1.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
209 | 003400 | 建信恒瑞一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0048 | 1.1476 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.1473 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
210 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0105 | 1.1551 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.1548 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
211 | 004723 | 中银丰实定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.1810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
212 | 004601 | 博时富腾纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.1706 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.1702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
213 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1278 | 1.2138 | 2021-02-19 | 1.1255 | 1.2115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
214 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.1197 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.1194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
215 | 004602 | 前海开源润和债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.1267 | 1.1617 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
216 | 004603 | 前海开源润和债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1244 | 1.1494 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1490 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
217 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1516 | 1.1516 | 2021-02-19 | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
218 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1001 | 1.1001 | 2021-02-19 | 1.0996 | 1.0996 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
219 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0686 | 1.1376 | 2021-02-19 | 1.0683 | 1.1373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
220 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0638 | 1.1278 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.1275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
221 | 004630 | 平安合信定开债 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0447 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
222 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1348 | 1.2298 | 2021-02-19 | 1.1325 | 1.2275 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
223 | 004572 | 万家家瑞债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2194 | 1.2194 | 2021-02-19 | 1.2234 | 1.2234 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
224 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1340 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
225 | 004632 | 平安合意定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0563 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
226 | 004647 | 新华鼎利债券A | 2021-02-22 | 1.0615 | 1.0615 | 2021-02-19 | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
227 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.1050 | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.1045 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
228 | 005074 | 永赢永益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.1426 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.1422 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
229 | 005073 | 永赢永益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.1440 | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.1436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
230 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9795 | 0.9795 | 2021-02-19 | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
231 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
232 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1535 | 1.1535 | 2021-02-19 | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
233 | 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.1492 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.1488 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
234 | 005127 | 平安合正定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.1700 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.1696 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
235 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.1716 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.1713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
236 | 005173 | 富荣富安债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1636 | 1.2119 | 2021-02-19 | 1.1655 | 1.2138 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
237 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.1455 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.1451 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
238 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.1538 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.1537 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
239 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2372 | 1.2372 | 2021-02-19 | 1.2416 | 1.2416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
240 | 005077 | 平安合韵定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0967 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0965 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
241 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3900 | 1.3900 | 2021-02-19 | 1.3983 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
242 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 2021-02-22 | 1.0432 | 1.0432 | 2021-02-19 | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
243 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1074 | 1.1565 | 2021-02-19 | 1.1070 | 1.1561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
244 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0371 | 1.1776 | 2021-02-19 | 1.0365 | 1.1770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
245 | 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1624 | 1.2024 | 2021-02-19 | 1.1609 | 1.2009 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
246 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1661 | 1.2238 | 2021-02-19 | 1.1649 | 1.2226 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
247 | 004885 | 长信先优债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0676 | 1.2776 | 2021-02-19 | 1.0673 | 1.2773 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
248 | 004850 | 中欧弘涛债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.1489 | 2021-02-19 | 1.0392 | 1.1492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
249 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0888 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0885 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
250 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0818 | 1.0818 | 2021-02-19 | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
251 | 004828 | 平安中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0528 | 1.0495 | 2021-02-19 | 1.0525 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
252 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2389 | 1.2389 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
253 | 004827 | 平安中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0537 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0534 | 1.0565 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
254 | 004838 | 信达澳银安益纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0973 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
255 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.1504 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.1501 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
256 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0209 | 1.1268 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.1264 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
257 | 004672 | 华夏短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0846 | 1.1177 | 2021-02-19 | 1.0841 | 1.1172 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
258 | 004706 | 南方祥元债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0852 | 1.1632 | 2021-02-19 | 1.0850 | 1.1630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
259 | 004673 | 华夏短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0810 | 1.1140 | 2021-02-19 | 1.0806 | 1.1136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
260 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0935 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.1647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
261 | 004793 | 富荣富乾债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9281 | 0.9776 | 2021-02-19 | 0.9286 | 0.9781 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
262 | 004705 | 南方祥元债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1017 | 1.1797 | 2021-02-19 | 1.1014 | 1.1794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
263 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2470 | 1.2470 | 2021-02-19 | 1.2621 | 1.2621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
264 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0736 | 1.1713 | 2021-02-19 | 1.0732 | 1.1709 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
265 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.1592 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.1589 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
266 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0704 | 1.0704 | 2021-02-19 | 1.0701 | 1.0701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
267 | 004571 | 万家家瑞债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2355 | 1.2355 | 2021-02-19 | 1.2395 | 1.2395 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
268 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1155 | 1.1926 | 2021-02-19 | 1.1153 | 1.1924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
269 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.1611 | 2021-02-19 | 1.0417 | 1.1607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
270 | 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0359 | 1.1724 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
271 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1728 | 1.1728 | 2021-02-19 | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
272 | 004556 | 南方和元C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
273 | 004555 | 南方和元A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.1740 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
274 | 004826 | 平安惠悦纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0704 | 1.1734 | 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
275 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1074 | 1.2134 | 2021-02-19 | 1.1069 | 1.2129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
276 | 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0245 | 1.1424 | 2021-02-19 | 1.0241 | 1.1420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
277 | 004651 | 长信利丰债券E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.4040 | 1.6810 | 2021-02-19 | 1.4110 | 1.6880 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
278 | 004548 | 中银中高等级C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.2380 | 2021-02-19 | 1.0490 | 1.2380 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
279 | 004550 | 中科沃土沃祥债券(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
280 | 005174 | 富荣富安债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1683 | 1.2161 | 2021-02-19 | 1.1703 | 1.2181 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
281 | 004180 | 南方宏元定开债券A | 2021-02-22 | 1.1463 | 1.1853 | 2021-02-19 | 1.1459 | 1.1849 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
282 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5590 | 1.5940 | 2021-02-19 | 1.5580 | 1.5930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
283 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0990 | 1.4980 | 2021-02-19 | 1.1000 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
284 | 000068 | 民生加银转债优选C | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.8790 | 1.2690 | 2021-02-19 | 0.8920 | 1.2820 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
285 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4680 | 1.5030 | 2021-02-19 | 1.4670 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
286 | 000310 | 安信永利信用A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.5410 | 2021-02-19 | 1.1870 | 1.5370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
287 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.8413 | 1.2815 | 2021-02-19 | 0.8412 | 1.2814 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
288 | 000306 | 天弘弘利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2735 | 1.3895 | 2021-02-19 | 1.2730 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
289 | 000067 | 民生加银转债优选A | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.8990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 0.9110 | 1.3110 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
290 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.6091 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.6088 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | ||
291 | 000086 | 南方稳利1年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.3720 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.3720 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
292 | 000085 | 博时安盈债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2318 | 1.2866 | 2021-02-19 | 1.2314 | 1.2862 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
293 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.4930 | 1.4930 | 2021-02-19 | 1.4990 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
294 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1285 | 1.3385 | 2021-02-19 | 1.1283 | 1.3383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
295 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.5430 | 1.5430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
296 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3701 | 1.5971 | 2021-02-19 | 1.3685 | 1.5955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
297 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0950 | 1.4700 | 2021-02-19 | 1.0960 | 1.4710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
298 | 000319 | 泰达淘利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1508 | 1.4446 | 2021-02-19 | 1.1507 | 1.4445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
299 | 000322 | 农银汇理金汇债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
300 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5930 | 1.7530 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.7580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
301 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3239 | 1.3439 | 2021-02-19 | 1.3361 | 1.3561 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
302 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3548 | 1.3748 | 2021-02-19 | 1.3673 | 1.3873 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
303 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0840 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.5240 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
304 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5480 | 1.7040 | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.7080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
305 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2920 | 1.2920 | 2021-02-19 | 1.2920 | 1.2920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
306 | 000394 | 融通通源短融债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0707 | 1.2817 | 2021-02-19 | 1.0704 | 1.2814 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
307 | 000298 | 中海纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.2830 | 2021-02-19 | 1.1430 | 1.2830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
308 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.4710 | 1.5280 | 2021-02-19 | 1.4770 | 1.5340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
309 | 000305 | 中银中高等级A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.0510 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
310 | 000320 | 泰达淘利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1333 | 1.4246 | 2021-02-19 | 1.1331 | 1.4244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
311 | 000299 | 中海纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.2530 | 2021-02-19 | 1.1130 | 1.2530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
312 | 000295 | 鹏华丰实定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1350 | 1.4620 | 2021-02-19 | 1.1360 | 1.4630 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
313 | 000296 | 鹏华丰实定开债B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.4300 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.4300 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
314 | 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0461 | 1.4273 | 2021-02-19 | 1.0458 | 1.4270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
315 | 000084 | 博时安盈债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2621 | 1.3243 | 2021-02-19 | 1.2617 | 1.3239 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
316 | 000048 | 华夏双债债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5610 | 1.8530 | 2021-02-19 | 1.5620 | 1.8540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
317 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1070 | 1.4090 | 2021-02-19 | 1.1070 | 1.4090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
318 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.3960 | 2021-02-19 | 1.1050 | 1.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
319 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.1100 | 2.1100 | 2021-02-19 | 2.1260 | 2.1260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
320 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.3558 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.3548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
321 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.1334 | 1.4624 | 2021-02-19 | 1.1332 | 1.4622 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
322 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2021-02-22 | 1.2285 | 1.5408 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.5553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
323 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.3252 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.3243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
324 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0593 | 1.4053 | 2021-02-19 | 1.0589 | 1.4049 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
325 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.4373 | 2021-02-19 | 1.0591 | 1.4369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
326 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1730 | 1.4060 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.4060 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
327 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.3810 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||
328 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0370 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.4090 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||
329 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2986 | 1.5986 | 2021-02-19 | 1.2990 | 1.5990 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
330 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.1442 | 1.4982 | 2021-02-19 | 1.1439 | 1.4979 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
331 | 000149 | 华安双债添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3081 | 1.6281 | 2021-02-19 | 1.3068 | 1.6268 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
332 | 000150 | 华安双债添利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2766 | 1.5966 | 2021-02-19 | 1.2754 | 1.5954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
333 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7695 | 1.8195 | 2021-02-19 | 1.7739 | 1.8239 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
334 | 000106 | 建信安心回报债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.3420 | 1.3520 | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.3520 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
335 | 000004 | 中海可转债债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.8980 | 1.1080 | 2021-02-19 | 0.9040 | 1.1140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
336 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.3890 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.3890 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
337 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1520 | 1.5540 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.5540 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
338 | 000014 | 华夏聚利债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.7180 | 1.7180 | 2021-02-19 | 1.7220 | 1.7220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
339 | 000015 | 华夏纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 1.3740 | 2021-02-19 | 1.2050 | 1.3750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
340 | 000047 | 华夏双债债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5870 | 1.8890 | 2021-02-19 | 1.5880 | 1.8900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
341 | 000016 | 华夏纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.3310 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.3310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
342 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1400 | 1.5270 | 2021-02-19 | 1.1390 | 1.5260 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
343 | 000045 | 工银产业债债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5300 | 1.7810 | 2021-02-19 | 1.5420 | 1.7930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
344 | 000032 | 易方达信用债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.4230 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.4230 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
345 | 000105 | 建信安心回报债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3920 | 2021-02-19 | 1.3830 | 1.3930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
346 | 000028 | 华富安鑫债券 | 2021-02-22 | 1.1748 | 1.5528 | 2021-02-19 | 1.1719 | 1.5499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
347 | 000033 | 易方达信用债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1030 | 1.3850 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.3840 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
348 | 000046 | 工银产业债债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5010 | 1.7300 | 2021-02-19 | 1.5130 | 1.7420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
349 | 000037 | 广发景宁债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
350 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0870 | 1.5450 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.5530 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
351 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2300 | 1.4343 | 2021-02-19 | 1.2301 | 1.4344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
352 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.1960 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
353 | 002754 | 博时裕创纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0430 | 1.2000 | 2021-02-19 | 1.0430 | 1.2000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
354 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 2021-02-22 | 1.3005 | 1.4215 | 2021-02-19 | 1.3147 | 1.4357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
355 | 002756 | 招商招兴3个月定开A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0654 | 1.2141 | 2021-02-19 | 1.0649 | 1.2136 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
356 | 002794 | 天弘永利债券E | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0903 | 1.2428 | 2021-02-19 | 1.0881 | 1.2406 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
357 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1845 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.1840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
358 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.1570 | 2021-02-19 | 1.0680 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
359 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.1660 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
360 | 002757 | 招商招兴3个月定开C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0625 | 1.2021 | 2021-02-19 | 1.0621 | 1.2017 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
361 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.1696 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.1692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
362 | 002766 | 新华双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1659 | 1.1659 | 2021-02-19 | 1.1652 | 1.1652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
363 | 002769 | 兴业短债债券C | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.0183 | 1.1263 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.1260 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
364 | 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0700 | 1.1800 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.1830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
365 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 2021-02-22 | 1.1100 | 1.1100 | 2021-02-19 | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
366 | 002765 | 新华双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1884 | 1.1884 | 2021-02-19 | 1.1877 | 1.1877 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
367 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 2021-02-22 | 1.1320 | 1.1320 | 2021-02-19 | 1.1410 | 1.1410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
368 | 002825 | 融通通和债券 | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.1550 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.1550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
369 | 002832 | 工银恒享纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0263 | 1.1392 | 2021-02-19 | 1.0261 | 1.1390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
370 | 002739 | 泓德裕康债券C | 激进配置型 | 2021-02-22 | 1.2470 | 1.3670 | 2021-02-19 | 1.2571 | 1.3771 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
371 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 2021-02-22 | 1.3202 | 1.4432 | 2021-02-19 | 1.3346 | 1.4576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
372 | 002812 | 博时裕通定开债C | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.1536 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.1533 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
373 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.1745 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.1740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
374 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.1610 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
375 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1102 | 1.2902 | 2021-02-19 | 1.1097 | 1.2897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
376 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1338 | 1.3138 | 2021-02-19 | 1.1333 | 1.3133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
377 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1500 | 1.1930 | 2021-02-19 | 1.1500 | 1.1930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
378 | 002807 | 融通通安债券 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.1820 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.1810 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
379 | 002865 | 广发安泽短债债券C | 2021-02-22 | 1.0599 | 1.1553 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.1551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
380 | 002864 | 广发安泽短债债券A | 2021-02-22 | 1.0653 | 1.1631 | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.1628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
381 | 002818 | 招商招恒纯债C | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.0880 | 2021-02-19 | 1.0780 | 1.0880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
382 | 002817 | 招商招恒纯债A | 2021-02-22 | 1.0980 | 1.1080 | 2021-02-19 | 1.0980 | 1.1080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
383 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1729 | 1.1779 | 2021-02-19 | 1.1726 | 1.1776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
384 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1541 | 1.1571 | 2021-02-19 | 1.1538 | 1.1568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
385 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.5646 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.5658 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
386 | 001868 | 招商产业债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4860 | 1.7260 | 2021-02-19 | 1.4860 | 1.7260 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
387 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0940 | 1.3970 | 2021-02-19 | 1.0940 | 1.3970 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
388 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.4780 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.4770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
389 | 000192 | 富国信用债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.3785 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.3783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
390 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.3926 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.3923 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
391 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.4270 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.4267 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
392 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2190 | 1.4010 | 2021-02-19 | 1.2150 | 1.3970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
393 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.3660 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.3610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
394 | 000189 | 易方达丰华债券A | 2021-02-22 | 1.3315 | 1.4367 | 2021-02-19 | 1.3439 | 1.4495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
395 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1223 | 1.4128 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.4125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
396 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0186 | 1.4031 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.4033 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
397 | 000335 | 安信永利信用C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1810 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.5020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
398 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2804 | 1.5757 | 2021-02-19 | 1.2853 | 1.5806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
399 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.3476 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.3478 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
400 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2563 | 1.4704 | 2021-02-19 | 1.2563 | 1.4704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
401 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.2840 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.2840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
402 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.4180 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.4180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
403 | 000184 | 工银添福债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6450 | 1.7910 | 2021-02-19 | 1.6490 | 1.7950 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
404 | 000185 | 工银添福债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.7740 | 2021-02-19 | 1.6330 | 1.7780 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | ||
405 | 000208 | 建信双债增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.3040 | 1.3140 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
406 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1375 | 1.4575 | 2021-02-19 | 1.1349 | 1.4549 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
407 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1164 | 1.4201 | 2021-02-19 | 1.1139 | 1.4176 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
408 | 000207 | 建信双债增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3550 | 1.3650 | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
409 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.2950 | 1.4110 | 2021-02-19 | 1.2940 | 1.4100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
410 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.7920 | 1.7920 | 2021-02-19 | 1.8010 | 1.8010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
411 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.2620 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.2610 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
412 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.3130 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.3130 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
413 | 000255 | 长城定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0790 | 1.4231 | 2021-02-19 | 1.0787 | 1.4228 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
414 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.4410 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.4410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
415 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0386 | 1.4022 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.4021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
416 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.4230 | 2021-02-19 | 1.1250 | 1.4230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
417 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1510 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.1510 | 1.3460 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
418 | 000254 | 长城定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0822 | 1.4564 | 2021-02-19 | 1.0818 | 1.4560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
419 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1560 | 1.3870 | 2021-02-19 | 1.1550 | 1.3860 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
420 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2190 | 1.5420 | 2021-02-19 | 1.2160 | 1.5390 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
421 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1960 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.1930 | 1.4990 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
422 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 0.6140 | 0.9990 | 2021-02-19 | 0.6120 | 0.9970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
423 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2060 | 1.2810 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
424 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.3740 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.3740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
425 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.3280 | 2021-02-19 | 1.0830 | 1.3280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
426 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.2119 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.2119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
427 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2420 | 1.5750 | 2021-02-19 | 1.2560 | 1.5890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
428 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.2441 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.2440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
429 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1180 | 1.5730 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.5730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
430 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 0.6250 | 1.0400 | 2021-02-19 | 0.6230 | 1.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
431 | 000802 | 中金纯债C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.2230 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.2220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
432 | 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0251 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0248 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
433 | 000801 | 中金纯债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1440 | 1.2560 | 2021-02-19 | 1.1430 | 1.2550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
434 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
435 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
436 | 000606 | 天弘优选债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.1381 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.1379 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
437 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0913 | 1.3246 | 2021-02-19 | 1.0909 | 1.3242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
438 | 000403 | 工银纯债债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1390 | 1.3374 | 2021-02-19 | 1.1386 | 1.3370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
439 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2360 | 1.5690 | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.5830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
440 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.4530 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
441 | 000561 | 南方启元债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1330 | 1.2530 | 2021-02-19 | 1.1330 | 1.2530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
442 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.9605 | 1.0405 | 2021-02-19 | 0.9651 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
443 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 2021-02-22 | 1.1352 | 1.2942 | 2021-02-19 | 1.1348 | 1.2938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
444 | 000497 | 财通纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0843 | 1.1598 | 2021-02-19 | 1.0835 | 1.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
445 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1223 | 1.2123 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.2120 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
446 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 2021-02-22 | 1.1033 | 1.2623 | 2021-02-19 | 1.1029 | 1.2619 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
447 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.9862 | 1.0662 | 2021-02-19 | 0.9909 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
448 | 000564 | 南方通利债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1104 | 1.4039 | 2021-02-19 | 1.1102 | 1.4037 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
449 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.3030 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.3030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
450 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0410 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.3260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
451 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0281 | 1.2406 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.2403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
452 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.2135 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.2132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
453 | 000562 | 南方启元债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.2250 | 2021-02-19 | 1.1480 | 1.2250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
454 | 000563 | 南方通利债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1120 | 1.4219 | 2021-02-19 | 1.1118 | 1.4217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
455 | 000810 | 富国收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5460 | 1.6660 | 2021-02-19 | 1.5480 | 1.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
456 | 000812 | 富国收益增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5020 | 1.6220 | 2021-02-19 | 1.5030 | 1.6230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
457 | 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 2021-02-22 | 1.0665 | 1.1187 | 2021-02-19 | 1.0662 | 1.1184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
458 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.1689 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.1686 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
459 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.1604 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.1601 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
460 | 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.1222 | 2021-02-19 | 1.0736 | 1.1218 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
461 | 000736 | 诺安聚利债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2290 | 1.2930 | 2021-02-19 | 1.2288 | 1.2928 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
462 | 000737 | 诺安聚利债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2013 | 1.2593 | 2021-02-19 | 1.2012 | 1.2592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
463 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.4120 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.4120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
464 | 004136 | 博时民泽纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0409 | 1.1413 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.1412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
465 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.0770 | 1.1880 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
466 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0446 | 1.1985 | 2021-02-19 | 1.0442 | 1.1981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
467 | 004181 | 南方宏元定开债券C | 2021-02-22 | 1.1463 | 1.1853 | 2021-02-19 | 1.1459 | 1.1849 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
468 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.1535 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.1533 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
469 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0616 | 1.4806 | 2021-02-19 | 1.0613 | 1.4803 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
470 | 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1529 | 1.1529 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
471 | 004127 | 鹏华丰康债券 | 2021-02-22 | 1.0859 | 1.2305 | 2021-02-19 | 1.0855 | 1.2301 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
472 | 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0934 | 1.0934 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
473 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.3190 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
474 | 000783 | 博时季季享持有期A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.0563 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
475 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0451 | 1.1955 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.1953 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
476 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
477 | 000784 | 博时季季享持有期B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0287 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0284 | 1.0521 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
478 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0428 | 1.2565 | 2021-02-19 | 1.0426 | 1.2562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
479 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.1811 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
480 | 000859 | 融通通瑞债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.1610 | 2021-02-19 | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
481 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.1693 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.1689 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
482 | 000692 | 汇添富双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8220 | 1.8220 | 2021-02-19 | 1.8400 | 1.8400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
483 | 000674 | 中海中短债债券 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.8826 | 1.1193 | 2021-02-19 | 0.8823 | 1.1190 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
484 | 000720 | 南方稳利1年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.3430 | 2021-02-19 | 1.0380 | 1.3430 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
485 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0390 | 1.2980 | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.2990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
486 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3336 | 1.3836 | 2021-02-19 | 1.3331 | 1.3831 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
487 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1660 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.1650 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
488 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0240 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.0350 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
489 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1690 | 1.4610 | 2021-02-19 | 1.1680 | 1.4600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
490 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1061 | 1.1961 | 2021-02-19 | 1.1058 | 1.1958 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
491 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.4370 | 2021-02-19 | 1.4340 | 1.4340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
492 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2021-02-22 | 1.7270 | 1.7270 | 2021-02-19 | 1.7390 | 1.7390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
493 | 000998 | 南方双元C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2130 | 1.2390 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
494 | 000997 | 南方双元A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2350 | 1.2610 | 2021-02-19 | 1.2350 | 1.2610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
495 | 001033 | 华夏安康债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5200 | 1.6800 | 2021-02-19 | 1.5290 | 1.6890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
496 | 001086 | 华富恒利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1550 | 1.1990 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
497 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2021-02-22 | 1.1780 | 1.4610 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.4746 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
498 | 001087 | 华富恒利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.1440 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
499 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1665 | 1.2665 | 2021-02-19 | 1.1660 | 1.2660 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
500 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0717 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
501 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.2418 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.2415 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
502 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1403 | 1.1403 | 2021-02-19 | 1.1398 | 1.1398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
503 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2916 | 1.4908 | 2021-02-19 | 1.3003 | 1.4995 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
504 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1327 | 1.2327 | 2021-02-19 | 1.1323 | 1.2323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
505 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0578 | 1.1328 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.1327 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
506 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0375 | 1.0975 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0998 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
507 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0616 | 1.1906 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.1905 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
508 | 001031 | 华夏安康债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5620 | 1.7220 | 2021-02-19 | 1.5710 | 1.7310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
509 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1410 | 1.3510 | 2021-02-19 | 1.1410 | 1.3510 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
510 | 000128 | 大成景安短融债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2361 | 1.3891 | 2021-02-19 | 1.2358 | 1.3888 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
511 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.4630 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
512 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5380 | 2.1660 | 2021-02-19 | 1.5480 | 2.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
513 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3398 | 1.6398 | 2021-02-19 | 1.3402 | 1.6402 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
514 | 000129 | 大成景安短融债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2622 | 1.4212 | 2021-02-19 | 1.2618 | 1.4208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
515 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1530 | 1.3690 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
516 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5430 | 2.1970 | 2021-02-19 | 1.5540 | 2.2080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
517 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2330 | 1.5070 | 2021-02-19 | 1.2320 | 1.5060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
518 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2990 | 1.2990 | 2021-02-19 | 1.2990 | 1.2990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
519 | 001001 | 华夏债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2680 | 2.1580 | 2021-02-19 | 1.2660 | 2.1560 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
520 | 001003 | 华夏债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2490 | 2.0990 | 2021-02-19 | 1.2470 | 2.0970 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
521 | 001011 | 华夏希望债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2440 | 1.7940 | 2021-02-19 | 1.2480 | 1.7980 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
522 | 001013 | 华夏希望债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2140 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.2180 | 1.7480 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
523 | 000402 | 工银纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1546 | 1.3705 | 2021-02-19 | 1.1542 | 1.3701 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
524 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4000 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
525 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1657 | 1.1657 | 2021-02-19 | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
526 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0746 | 1.2846 | 2021-02-19 | 1.0741 | 1.2841 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
527 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
528 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
529 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3500 | 1.3500 | 2021-02-19 | 1.3520 | 1.3520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
530 | 001235 | 中银国有企业债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0420 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.2260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
531 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.2870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
532 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 2021-02-22 | 1.0278 | 1.0698 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0694 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
533 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3880 | 1.3880 | 2021-02-19 | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
534 | 001299 | 兴业添利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.2703 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.2702 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
535 | 001575 | 兴银稳健债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 0.9889 | 1.0998 | 2021-02-19 | 0.9909 | 1.1018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
536 | 001497 | 大成月添利债券E | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0346 | 1.0346 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
537 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.4020 | 2021-02-19 | 1.3990 | 1.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
538 | 001367 | 德邦新添利债券A | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.1652 | 1.4132 | 2021-02-19 | 1.1691 | 1.4171 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
539 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1950 | 1.1950 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
540 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2068 | 1.2533 | 2021-02-19 | 1.2066 | 1.2531 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
541 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.2409 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.2404 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
542 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.2849 | 2021-02-19 | 1.0302 | 1.2846 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
543 | 001794 | 兴银朝阳债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0531 | 1.1962 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.1958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
544 | 001776 | 中欧兴利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.2693 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.2689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
545 | 001752 | 华商信用增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0980 | 1.0980 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.0870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
546 | 001751 | 华商信用增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
547 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1736 | 1.1736 | 2021-02-19 | 1.1731 | 1.1731 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
548 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2025 | 1.2025 | 2021-02-19 | 1.2020 | 1.2020 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
549 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.3460 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.3457 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
550 | 000914 | 中加纯债债券 | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0417 | 1.4484 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.4481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
551 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0213 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
552 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0768 | 1.1338 | 2021-02-19 | 1.0765 | 1.1335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
553 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0234 | 1.3187 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.3183 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
554 | 001784 | 兴银合盈债券C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.0447 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
555 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1796 | 1.3196 | 2021-02-19 | 1.1797 | 1.3197 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
556 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1560 | 1.2960 | 2021-02-19 | 1.1562 | 1.2962 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
557 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
558 | 001783 | 兴银合盈债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0466 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
559 | 003130 | 中信保诚稳利债券C | 2021-02-22 | 1.0459 | 1.1338 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.1334 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
560 | 003146 | 融通通优债券 | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.1840 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.1837 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
561 | 008937 | 诺德安盈纯债 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
562 | 008936 | 中银产业债债券C | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.1922 | 1.1922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
563 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债 | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
564 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0078 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
565 | 008996 | 中银证券安沛债券C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
566 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 2021-02-22 | 1.2480 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.2530 | 1.2700 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
567 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0145 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
568 | 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0139 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0135 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
569 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
570 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
571 | 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 2021-02-22 | 1.1013 | 1.1419 | 2021-02-19 | 1.1010 | 1.1416 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
572 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4868 | 1.9619 | 2021-02-19 | 1.4983 | 1.9734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
573 | 008922 | 财通鸿运中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0256 | 1.0256 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
574 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
575 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 2021-02-22 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
576 | 519137 | 海富通瑞福债券 | 2021-02-22 | 1.0607 | 1.0957 | 2021-02-19 | 1.0604 | 1.0954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
577 | 720002 | 财通可转债债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.5479 | 2021-02-19 | 1.1828 | 1.5477 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
578 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
579 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 1.1720 | 2021-02-19 | 1.1720 | 1.1720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
580 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4084 | 1.4284 | 2021-02-19 | 1.3936 | 1.4136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
581 | 009123 | 湘财久丰3个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
582 | 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
583 | 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
584 | 161902 | 万家增强收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2550 | 2.2961 | 2021-02-19 | 1.2593 | 2.3006 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
585 | 009104 | 新华纯债添利债券发起B | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0235 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.0232 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
586 | 009122 | 湘财久丰3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0187 | 1.0187 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
587 | 009118 | 太平恒睿纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
588 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2396 | 1.5276 | 2021-02-19 | 1.2392 | 1.5272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
589 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 2021-02-22 | 1.4089 | 1.4089 | 2021-02-19 | 1.4085 | 1.4085 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | |||
590 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2046 | 1.4846 | 2021-02-19 | 1.2043 | 1.4843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
591 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 2021-02-22 | 0.9898 | 0.9898 | 2021-02-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | |||
592 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
593 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.1480 | 2021-02-19 | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
594 | 008897 | 上银可转债精选债券 | 2021-02-22 | 0.9798 | 0.9798 | 2021-02-19 | 0.9745 | 0.9745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
595 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.8510 | 1.2240 | 2021-02-19 | 0.8510 | 1.2240 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
596 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
597 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 限定性 | 2021-02-22 | 2.4212 | 2.5812 | 2021-02-19 | 2.4266 | 2.5866 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
598 | 008953 | 中信建投桂企债C | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
599 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3285 | 1.8902 | 2021-02-19 | 1.3253 | 1.8870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
600 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2780 | 1.9440 | 2021-02-19 | 1.2840 | 1.9530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
601 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
602 | 008946 | 中欧弘涛债券C | 2021-02-22 | 1.0566 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
603 | 008952 | 中信建投桂企债A | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
604 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.4930 | 2021-02-19 | 1.1050 | 1.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
605 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0217 | 1.0217 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
606 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-02-19 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
607 | 519162 | 新华增怡债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2652 | 1.4922 | 2021-02-19 | 1.2536 | 1.4806 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
608 | 009287 | 惠升和裕纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0410 | 1.0410 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
609 | 009288 | 惠升和裕纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
610 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4596 | 1.4796 | 2021-02-19 | 1.4441 | 1.4641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
611 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
612 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 2021-02-22 | 1.0430 | 1.0430 | 2021-02-19 | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
613 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-02-19 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
614 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2478 | 1.8032 | 2021-02-19 | 1.2448 | 1.8002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
615 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 2021-02-22 | 0.9967 | 0.9967 | 2021-02-19 | 0.9963 | 0.9963 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
616 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1530 | 1.3300 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
617 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0173 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
618 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
619 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
620 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
621 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指 | 2021-02-22 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
622 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
623 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4736 | 1.8393 | 2021-02-19 | 1.4636 | 1.8293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
624 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 2021-02-22 | 1.0985 | 1.0985 | 2021-02-19 | 1.0981 | 1.0981 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
625 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
626 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
627 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 2021-02-22 | 1.2194 | 1.2194 | 2021-02-19 | 1.2190 | 1.2190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
628 | 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0039 | 2021-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
629 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.7516 | 2021-02-19 | 1.0939 | 1.7427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
630 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0171 | 2021-02-19 | 1.0041 | 1.0151 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
631 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.1790 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.1790 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
632 | 675121 | 西部汇逸债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9980 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0874 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
633 | 009554 | 建信中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0102 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
634 | 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.5460 | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.5460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
635 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 2021-02-22 | 1.1128 | 1.1128 | 2021-02-19 | 1.1557 | 1.1557 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
636 | 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
637 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.5462 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.5437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
638 | 009555 | 建信中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0101 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
639 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.7790 | 1.8540 | 2021-02-19 | 1.7750 | 1.8500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
640 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0906 | 2021-02-19 | 1.0225 | 1.0905 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
641 | 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
642 | 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
643 | 519220 | 海富通聚利债券 | 2021-02-22 | 1.0827 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
644 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3120 | 1.3420 | 2021-02-19 | 1.3135 | 1.3435 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
645 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
646 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5510 | 1.6510 | 2021-02-19 | 1.5480 | 1.6480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
647 | 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
648 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2645 | 1.2945 | 2021-02-19 | 1.2660 | 1.2960 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
649 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 2021-02-22 | 1.0485 | 1.0485 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
650 | 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0505 | 1.0955 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0953 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
651 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 2021-02-22 | 1.0466 | 1.0466 | 2021-02-19 | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
652 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.0506 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
653 | 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
654 | 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
655 | 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.1060 | 2021-02-19 | 1.0609 | 1.1059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
656 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.0490 | 2021-02-19 | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
657 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0294 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
658 | 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 2021-02-22 | 1.3350 | 1.3350 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.3350 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
659 | 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.5710 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.5710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
660 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.3860 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.3850 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
661 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.4100 | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.4100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
662 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0197 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0462 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
663 | 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.5430 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.5420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
664 | 009610 | 天弘永利债券C | 2021-02-22 | 1.0623 | 1.1096 | 2021-02-19 | 1.0601 | 1.1074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
665 | 009615 | 南方0-2年国开债A | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0157 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
666 | 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
667 | 720003 | 财通收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 1.6229 | 2021-02-19 | 1.4066 | 1.6196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
668 | 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
669 | 750002 | 安信目标收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.5160 | 2021-02-19 | 1.1150 | 1.5120 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
670 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
671 | 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
672 | 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0186 | 1.0186 | 2021-02-19 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
673 | 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
674 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 2021-02-22 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
675 | 009002 | 长城泰利纯债C | 2021-02-22 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
676 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0120 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
677 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
678 | 750003 | 安信目标收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1040 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.1000 | 1.4680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
679 | 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0657 | 1.0657 | 2021-02-19 | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
680 | 009001 | 长城泰利纯债A | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0021 | 2021-02-19 | 0.9997 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
681 | 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0626 | 1.0626 | 2021-02-19 | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
682 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.4853 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.4851 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
683 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1359 | 1.6899 | 2021-02-19 | 1.1354 | 1.6894 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
684 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 2021-02-22 | 1.0248 | 1.2288 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.2284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
685 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0945 | 1.2609 | 2021-02-19 | 1.0929 | 1.2593 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
686 | 151002 | 银河收益混合 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8328 | 3.4628 | 2021-02-19 | 1.8344 | 3.4644 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
687 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.2126 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.2123 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
688 | 009616 | 南方0-2年国开债C | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
689 | 009625 | 天弘中债3-5年政金债 | 2021-02-22 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
690 | 009617 | 东兴兴利债券C | 2021-02-22 | 1.0682 | 1.1182 | 2021-02-19 | 1.0683 | 1.1183 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
691 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0909 | 1.2518 | 2021-02-19 | 1.0894 | 1.2503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
692 | 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0185 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0182 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
693 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0150 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
694 | 690202 | 民生增强收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5580 | 2.2280 | 2021-02-19 | 1.5690 | 2.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
695 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 2021-02-22 | 1.0896 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0894 | 1.1508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
696 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.0163 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
697 | 519225 | 海富通集利债券 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
698 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0144 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0141 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
699 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 1.6770 | 2021-02-19 | 1.2870 | 1.6770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
700 | 700005 | 平安添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1659 | 1.6029 | 2021-02-19 | 1.1654 | 1.6024 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
701 | 050019 | 博时转债增强债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.9980 | 2.0030 | 2021-02-19 | 2.0180 | 2.0230 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
702 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
703 | 040040 | 华安纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0601 | 1.3679 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.3675 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
704 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4020 | 1.5700 | 2021-02-19 | 1.4090 | 1.5770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
705 | 050011 | 博时信用债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 3.4050 | 3.5200 | 2021-02-19 | 3.4160 | 3.5310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
706 | 519943 | 长信利率A | 2021-02-22 | 1.1643 | 1.1949 | 2021-02-19 | 1.1639 | 1.1945 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | |||
707 | 630003 | 华商收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2360 | 1.7610 | 2021-02-19 | 1.2290 | 1.7540 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
708 | 040022 | 华安可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.5920 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.5860 | 1.5860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
709 | 040023 | 华安可转债债券B | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.5340 | 1.5340 | 2021-02-19 | 1.5280 | 1.5280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
710 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
711 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0900 | 1.6260 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.6280 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
712 | 519973 | 长信纯债一年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0223 | 1.5041 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.5037 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
713 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-19 | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | |||
714 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 2021-02-22 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-19 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
715 | 519976 | 长信可转债债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.7259 | 2.6329 | 2021-02-19 | 1.7232 | 2.6302 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
716 | 010531 | 申万中证申万电子行业投资指 | 2021-02-22 | 1.0370 | 1.0370 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
717 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8140 | 1.8750 | 2021-02-19 | 1.8120 | 1.8730 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
718 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0818 | 1.5028 | 2021-02-19 | 1.0815 | 1.5025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
719 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 2021-02-22 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
720 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
721 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7080 | 2.0690 | 2021-02-19 | 1.7110 | 2.0720 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
722 | 009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
723 | 519648 | 银河泰利纯债I | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0264 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0264 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
724 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1872 | 1.8905 | 2021-02-19 | 1.1885 | 1.8926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
725 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.1726 | 1.3328 | 2021-02-19 | 1.1739 | 1.3343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
726 | 519947 | 长信利保债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
727 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0664 | 1.3401 | 2021-02-19 | 1.0661 | 1.3398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
728 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1760 | 1.3760 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.3750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
729 | 050023 | 博时天颐债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5130 | 1.7660 | 2021-02-19 | 1.5210 | 1.7740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
730 | 010497 | 光大中债1-5年政金债 | 2021-02-22 | 0.9995 | 0.9995 | 2021-02-19 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
731 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1610 | 1.4500 | 2021-02-19 | 1.1700 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
732 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.3630 | 2021-02-19 | 1.1080 | 1.3630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
733 | 040041 | 华安纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0592 | 1.3467 | 2021-02-19 | 1.0588 | 1.3463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
734 | 010514 | 淳厚益加债券C | 2021-02-22 | 0.9968 | 0.9968 | 2021-02-19 | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
735 | 040037 | 华安安心收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0970 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.0970 | 1.7440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
736 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2021-02-22 | 1.8495 | 1.8495 | 2021-02-19 | 1.9528 | 1.9528 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
737 | 010399 | 中加科享混合C | 2021-02-22 | 1.0247 | 1.0247 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
738 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1760 | 1.3330 | 2021-02-19 | 1.1750 | 1.3320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
739 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0051 | 2021-02-19 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
740 | 010398 | 中加科享混合A | 2021-02-22 | 1.0259 | 1.0259 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
741 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7430 | 1.7970 | 2021-02-19 | 1.7410 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
742 | 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
743 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
744 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
745 | 050123 | 博时天颐债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4570 | 1.7000 | 2021-02-19 | 1.4640 | 1.7070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
746 | 070005 | 嘉实债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3520 | 2.3820 | 2021-02-19 | 1.3530 | 2.3830 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | ||
747 | 519942 | 长信利率C | 2021-02-22 | 1.1468 | 1.1735 | 2021-02-19 | 1.1464 | 1.1731 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | |||
748 | 050119 | 博时转债增强债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.9450 | 1.9490 | 2021-02-19 | 1.9650 | 1.9690 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
749 | 010440 | 诺德安鸿纯债 | 2021-02-22 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
750 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1950 | 1.3530 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.3530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
751 | 070026 | 嘉实信用债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1070 | 1.4600 | 2021-02-19 | 1.1060 | 1.4590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
752 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
753 | 519933 | 长信利发债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2664 | 1.4244 | 2021-02-19 | 1.2777 | 1.4357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
754 | 010513 | 淳厚益加债券A | 2021-02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
755 | 519972 | 长信纯债一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.4718 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.4714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
756 | 519967 | 长信利富债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3269 | 1.3869 | 2021-02-19 | 1.3369 | 1.3969 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
757 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.5000 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.5000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
758 | 040036 | 华安安心收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.7490 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.7500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
759 | 010512 | 工银7天理财债券C | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
760 | 010510 | 工银14天理财债券发起C | 2021-02-22 | 1.0222 | 1.0222 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.0222 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
761 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7540 | 2.1380 | 2021-02-19 | 1.7570 | 2.1410 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
762 | 050111 | 博时信用债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 3.3080 | 3.4050 | 2021-02-19 | 3.3200 | 3.4170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
763 | 010433 | 广发新兴产业混合C | 2021-02-22 | 3.1280 | 3.1280 | 2021-02-19 | 3.2220 | 3.2220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
764 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2021-02-22 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
765 | 010431 | 招商安阳债券C | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | |||
766 | 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0921 | 1.0921 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
767 | 010430 | 招商安阳债券A | 2021-02-22 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | |||
768 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(L | 2021-02-22 | 1.2268 | 1.2268 | 2021-02-19 | 1.2581 | 1.2581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
769 | 161625 | 融通可转债债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.9802 | 1.0902 | 2021-02-19 | 0.9727 | 1.0827 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
770 | 161624 | 融通可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.1149 | 2021-02-19 | 0.9971 | 1.1071 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
771 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0470 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.0460 | 1.5620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
772 | 009298 | 英大安惠纯债A | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0138 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
773 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.7870 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.7880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
774 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7380 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.7390 | 2.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
775 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
776 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 2021-02-22 | 1.1425 | 1.1425 | 2021-02-19 | 1.1422 | 1.1422 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
777 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 2021-02-22 | 1.1446 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.1442 | 1.1442 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
778 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0129 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
779 | 009299 | 英大安惠纯债C | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
780 | 009271 | 博时信用优选债券A | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0171 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
781 | 009267 | 广发双债添利债券E | 2021-02-22 | 1.1687 | 1.2088 | 2021-02-19 | 1.1683 | 1.2084 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
782 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
783 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0112 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
784 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
785 | 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.4099 | 1.4099 | 2021-02-19 | 1.4099 | 1.4099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
786 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.4425 | 1.4425 | 2021-02-19 | 1.4425 | 1.4425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
787 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0145 | 1.0145 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
788 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 2021-02-22 | 1.0831 | 1.0831 | 2021-02-19 | 1.0828 | 1.0828 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
789 | 009272 | 博时信用优选债券C | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0157 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0150 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | |||
790 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2021-02-22 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
791 | 009280 | 长信中债1-3年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
792 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 2021-02-22 | 0.9614 | 0.9614 | 2021-02-19 | 0.9619 | 0.9619 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
793 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
794 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.0095 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
795 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
796 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
797 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3190 | 1.6690 | 2021-02-19 | 1.3190 | 1.6690 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||
798 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.0265 | 2021-02-19 | 1.0261 | 1.0261 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
799 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 2021-02-22 | 1.0377 | 1.5502 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.5479 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
800 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6440 | 1.6740 | 2021-02-19 | 1.6570 | 1.6870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
801 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.6050 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.6050 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
802 | 009281 | 长信中债1-3年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.0236 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
803 | 519163 | 新华增怡债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2872 | 1.5202 | 2021-02-19 | 1.2754 | 1.5084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
804 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
805 | 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0176 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0175 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
806 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.4850 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.4840 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
807 | 161603 | 融通债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.9520 | 2021-02-19 | 0.9990 | 1.9510 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
808 | 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指 | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
809 | 009257 | 工银尊利中短债债券F | 2021-02-22 | 0.9932 | 0.9932 | 2021-02-19 | 0.9929 | 0.9929 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
810 | 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.4000 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
811 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
812 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.4300 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.4320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
813 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0112 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
814 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
815 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
816 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0193 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
817 | 009222 | 大成彭博3-5年政金债C | 2021-02-22 | 1.0332 | 1.0332 | 2021-02-19 | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
818 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
819 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
820 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 2021-02-22 | 0.9977 | 0.9977 | 2021-02-19 | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
821 | 009221 | 大成彭博3-5年政金债A | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.0363 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
822 | 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
823 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.7460 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.7455 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
824 | 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0177 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
825 | 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
826 | 161693 | 融通债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.9960 | 1.9100 | 2021-02-19 | 0.9950 | 1.9090 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
827 | 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
828 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
829 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
830 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3360 | 1.4750 | 2021-02-19 | 1.3350 | 1.4740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
831 | 161719 | 招商可转债债券 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.0756 | 1.4910 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.4944 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
832 | 009173 | 招商湖北省主题债券 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
833 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 0.9957 | 0.9957 | 2021-02-19 | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
834 | 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
835 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 0.9968 | 0.9968 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
836 | 700006 | 平安添利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1256 | 1.5486 | 2021-02-19 | 1.1251 | 1.5481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
837 | 009168 | 博时富祥纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1318 | 1.1318 | 2021-02-19 | 1.1324 | 1.1324 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
838 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0586 | 1.5515 | 2021-02-19 | 1.0584 | 1.5513 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
839 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 2021-02-22 | 1.1128 | 1.1128 | 2021-02-19 | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
840 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.1661 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.1659 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
841 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 2021-02-22 | 1.0337 | 1.1617 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.1615 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
842 | 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.1466 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
843 | 003809 | 招商招顺纯债A | 2021-02-22 | 1.0797 | 1.1602 | 2021-02-19 | 1.0794 | 1.1599 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
844 | 003811 | 中金金利A | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.1432 | 2021-02-19 | 1.0324 | 1.1429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
845 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.1556 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.1553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
846 | 003812 | 中金金利C | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.1408 | 2021-02-19 | 1.0294 | 1.1405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
847 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1217 | 1.1441 | 2021-02-19 | 1.1215 | 1.1439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
848 | 003708 | 博时民丰纯债A | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.1626 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.1622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
849 | 003709 | 博时民丰纯债C | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1454 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.1450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
850 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1565 | 1.1565 | 2021-02-19 | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
851 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.1952 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.1948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
852 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 2021-02-22 | 1.1798 | 1.1798 | 2021-02-19 | 1.1793 | 1.1793 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
853 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 2021-02-22 | 0.9889 | 1.1324 | 2021-02-19 | 0.9887 | 1.1322 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
854 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.1154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
855 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.1817 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.1816 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
856 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.6271 | 2.5511 | 2021-02-19 | 1.6266 | 2.5506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
857 | 003776 | 南方宣利定开债A | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.1601 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.1598 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
858 | 003648 | 融通通祺债券 | 2021-02-22 | 1.0564 | 1.1774 | 2021-02-19 | 1.0562 | 1.1772 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
859 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2021-02-22 | 1.0558 | 1.1908 | 2021-02-19 | 1.0569 | 1.1919 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
860 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2021-02-22 | 1.0569 | 1.1969 | 2021-02-19 | 1.0580 | 1.1980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
861 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.1565 | 2021-02-19 | 1.0262 | 1.1562 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
862 | 003618 | 招商招旺纯债A | 2021-02-22 | 1.1349 | 1.1782 | 2021-02-19 | 1.1345 | 1.1778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
863 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 2021-02-22 | 0.9951 | 1.1497 | 2021-02-19 | 0.9949 | 1.1495 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
864 | 003615 | 信诚景瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.1713 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.1713 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
865 | 003619 | 招商招旺纯债C | 2021-02-22 | 1.1261 | 1.1692 | 2021-02-19 | 1.1257 | 1.1688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
866 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 2021-02-22 | 1.1767 | 1.1767 | 2021-02-19 | 1.1808 | 1.1808 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
867 | 003777 | 南方宣利定开债C | 2021-02-22 | 0.9917 | 1.1417 | 2021-02-19 | 0.9914 | 1.1414 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
868 | 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.1352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
869 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.1247 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.1244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
870 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2021-02-22 | 1.0514 | 1.3524 | 2021-02-19 | 1.0511 | 1.3521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
871 | 003681 | 建信睿享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0182 | 1.1772 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.1769 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
872 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 2021-02-22 | 0.9923 | 1.1519 | 2021-02-19 | 0.9920 | 1.1516 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
873 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1237 | 1.1491 | 2021-02-19 | 1.1235 | 1.1489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
874 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 2021-02-22 | 1.1623 | 1.4777 | 2021-02-19 | 1.1619 | 1.4773 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
875 | 003425 | 江信添福A | 2021-02-22 | 1.1529 | 1.1629 | 2021-02-19 | 1.1526 | 1.1626 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
876 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.1443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
877 | 003424 | 江信洪福纯债 | 2021-02-22 | 1.0554 | 1.1822 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.1820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
878 | 003426 | 江信添福C | 2021-02-22 | 1.2015 | 1.2115 | 2021-02-19 | 1.2012 | 1.2112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
879 | 003427 | 建信恒远一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0034 | 1.1514 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.1512 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
880 | 003450 | 招商招信定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.1846 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.1843 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
881 | 003449 | 招商招华纯债C | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.0712 | 2021-02-19 | 1.0522 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
882 | 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1029 | 1.1727 | 2021-02-19 | 1.1024 | 1.1722 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
883 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1940 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.1940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
884 | 003438 | 招商招怡纯债A | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.1167 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.1165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
885 | 003439 | 招商招怡纯债C | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.1075 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.1074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
886 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 2021-02-22 | 1.0270 | 1.1639 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.1636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
887 | 003440 | 招商招享纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0044 | 1.1512 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.1508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
888 | 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 2021-02-22 | 1.0331 | 1.1616 | 2021-02-19 | 1.0326 | 1.1611 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
889 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.1652 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.1649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
890 | 003448 | 招商招华纯债A | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.1753 | 2021-02-19 | 1.0543 | 1.1749 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
891 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 2021-02-22 | 1.0737 | 1.1037 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.1035 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
892 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1026 | 1.1816 | 2021-02-19 | 1.1027 | 1.1817 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
893 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.1542 | 2021-02-19 | 1.0893 | 1.1543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
894 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.1446 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.1445 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
895 | 003455 | 招商招通纯债C | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.1319 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.1315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
896 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0259 | 1.1412 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.1408 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
897 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0888 | 1.1852 | 2021-02-19 | 1.0888 | 1.1852 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
898 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0356 | 1.1596 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.1594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
899 | 003728 | 融通通宸债券 | 2021-02-22 | 1.1719 | 1.2379 | 2021-02-19 | 1.1714 | 1.2374 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
900 | 003454 | 招商招通纯债A | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.1495 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.1491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
901 | 003452 | 招商招盛纯债A | 2021-02-22 | 1.0304 | 1.4529 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.4525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
902 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.2935 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.2931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
903 | 003487 | 平安惠融纯债 | 2021-02-22 | 1.0866 | 1.1486 | 2021-02-19 | 1.0864 | 1.1484 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
904 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.1485 | 2021-02-19 | 1.0775 | 1.1481 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
905 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3700 | 1.3700 | 2021-02-19 | 1.3634 | 1.3634 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
906 | 003453 | 招商招盛纯债C | 2021-02-22 | 1.0217 | 1.4371 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.4367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
907 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3879 | 1.3879 | 2021-02-19 | 1.3812 | 1.3812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
908 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 2021-02-22 | 1.1647 | 1.2067 | 2021-02-19 | 1.1643 | 1.2063 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
909 | 003612 | 南方卓元债券A | 2021-02-22 | 1.2023 | 1.2723 | 2021-02-19 | 1.2067 | 1.2767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
910 | 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.1786 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.1783 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
911 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 2021-02-22 | 1.2128 | 1.2128 | 2021-02-19 | 1.2250 | 1.2250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
912 | 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0387 | 1.1837 | 2021-02-19 | 1.0384 | 1.1834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
913 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 2021-02-22 | 0.9983 | 1.0850 | 2021-02-19 | 0.9979 | 1.0846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
914 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0897 | 2021-02-19 | 0.9999 | 1.0892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
915 | 003108 | 光大安祺债券C | 2021-02-22 | 1.1500 | 1.1500 | 2021-02-19 | 1.1496 | 1.1496 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
916 | 003107 | 光大安祺债券A | 2021-02-22 | 1.1641 | 1.1641 | 2021-02-19 | 1.1636 | 1.1636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
917 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0966 | 1.1708 | 2021-02-19 | 1.0962 | 1.1704 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
918 | 003209 | 鹏华丰达债券 | 2021-02-22 | 1.0390 | 1.0980 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.0977 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
919 | 003226 | 信诚稳健债券A | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.1628 | 2021-02-19 | 1.0443 | 1.1623 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
920 | 003223 | 广发景丰纯债 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.1384 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.1383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
921 | 003222 | 新华丰利债券C | 2021-02-22 | 1.2203 | 1.2203 | 2021-02-19 | 1.2222 | 1.2222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
922 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 2021-02-22 | 1.2335 | 1.2335 | 2021-02-19 | 1.2257 | 1.2257 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
923 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 2021-02-22 | 1.2389 | 1.2389 | 2021-02-19 | 1.2311 | 1.2311 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
924 | 003205 | 财通可转债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2527 | 1.3004 | 2021-02-19 | 1.2525 | 1.3002 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
925 | 003207 | 博时富发纯债 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.1903 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.1902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
926 | 003110 | 光大安和债券C | 2021-02-22 | 1.1155 | 1.3075 | 2021-02-19 | 1.1179 | 1.3099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
927 | 003109 | 光大安和债券A | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.3208 | 2021-02-19 | 1.1254 | 1.3232 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
928 | 003156 | 招商招悦纯债A | 2021-02-22 | 1.0428 | 1.1979 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.1976 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
929 | 003157 | 招商招悦纯债C | 2021-02-22 | 1.0413 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.1887 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
930 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0917 | 1.0917 | 2021-02-19 | 1.0916 | 1.0916 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
931 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.1221 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.1217 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
932 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0137 | 1.1025 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.1022 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
933 | 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0222 | 1.1637 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.1634 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
934 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0238 | 1.1618 | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.1614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
935 | 003121 | 中信保诚稳利债券A | 2021-02-22 | 1.0391 | 1.1278 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.1274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
936 | 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0902 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0899 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
937 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.1276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
938 | 003100 | 长盛盛景纯债C | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.1241 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.1247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
939 | 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.1240 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.1235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
940 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0580 | 1.1728 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.1725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
941 | 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.1040 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.1038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
942 | 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0617 | 1.1117 | 2021-02-19 | 1.0613 | 1.1113 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
943 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0614 | 1.1572 | 2021-02-19 | 1.0611 | 1.1569 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
944 | 003221 | 新华丰利债券A | 2021-02-22 | 1.2410 | 1.2410 | 2021-02-19 | 1.2429 | 1.2429 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
945 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0466 | 1.2784 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.2782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
946 | 003668 | 东方红益鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.1790 | 2021-02-19 | 1.0438 | 1.1788 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
947 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.1605 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.1603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
948 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.2827 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.2825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
949 | 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 2021-02-22 | 1.2396 | 1.2396 | 2021-02-19 | 1.2385 | 1.2385 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
950 | 003665 | 新沃通利纯债C | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.1099 | 2021-02-19 | 1.0298 | 1.1098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
951 | 003664 | 新沃通利纯债A | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.0949 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
952 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1699 | 1.1699 | 2021-02-19 | 1.1767 | 1.1767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
953 | 003674 | 融通通玺债券 | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.1574 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.1571 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
954 | 003650 | 融通通润债券 | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.1570 | 2021-02-19 | 1.0402 | 1.1567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
955 | 003614 | 信诚景瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0209 | 1.1788 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.1788 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
956 | 003613 | 南方卓元债券C | 2021-02-22 | 1.1811 | 1.2511 | 2021-02-19 | 1.1854 | 1.2554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
957 | 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.1429 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.1426 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
958 | 003672 | 兴业裕华债券 | 2021-02-22 | 1.0605 | 1.1795 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.1792 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
959 | 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.2131 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.2129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
960 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.1326 | 2021-02-19 | 1.0252 | 1.1323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
961 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.1990 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
962 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 2021-02-22 | 1.0490 | 1.2720 | 2021-02-19 | 1.0486 | 1.2716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
963 | 003174 | 前海联合添惠纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1218 | 1.1218 | 2021-02-19 | 1.1215 | 1.1215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
964 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 2021-02-22 | 1.1912 | 1.1912 | 2021-02-19 | 1.2033 | 1.2033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
965 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
966 | 003176 | 德邦景颐债券A | 2021-02-22 | 1.0571 | 1.1771 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.1825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
967 | 003177 | 德邦景颐债券C | 2021-02-22 | 1.0529 | 1.1729 | 2021-02-19 | 1.0584 | 1.1784 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
968 | 003204 | 财通收益增强债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3410 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.3379 | 1.5029 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
969 | 003198 | 光大安诚债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1177 | 1.1880 | 2021-02-19 | 1.1228 | 1.1931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
970 | 003180 | 前海联合添利债券A | 2021-02-22 | 1.1611 | 1.1611 | 2021-02-19 | 1.1627 | 1.1627 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
971 | 003181 | 前海联合添利债券C | 2021-02-22 | 1.1924 | 1.1924 | 2021-02-19 | 1.1941 | 1.1941 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
972 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.2803 | 2021-02-19 | 1.0504 | 1.2799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
973 | 003192 | 创金合信尊丰纯债 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.1742 | 2021-02-19 | 1.0938 | 1.1741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
974 | 003193 | 创金合信尊智纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0549 | 1.1339 | 2021-02-19 | 1.0546 | 1.1336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
975 | 003195 | 光大永利纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.1703 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.1699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
976 | 003196 | 光大永利纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0723 | 1.1552 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.1549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
977 | 003197 | 光大安诚债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1124 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.1175 | 1.1940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
978 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 2021-02-22 | 1.1041 | 1.1579 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1617 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
979 | 003566 | 博时臻选纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.1477 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.1475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
980 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.0189 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
981 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2033 | 1.4470 | 2021-02-19 | 1.2027 | 1.4464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
982 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 2021-02-22 | 1.0048 | 1.0048 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
983 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7040 | 1.7340 | 2021-02-19 | 1.7180 | 1.7480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
984 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
985 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.2164 | 1.8089 | 2021-02-19 | 1.2151 | 1.8073 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
986 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1746 | 1.8701 | 2021-02-19 | 1.1695 | 1.8650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
987 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1871 | 1.3988 | 2021-02-19 | 1.1866 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
988 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企 | 2021-02-22 | 0.9901 | 0.9901 | 2021-02-19 | 0.9899 | 0.9899 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
989 | 009404 | 平安惠享纯债C | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
990 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
991 | 009406 | 平安高等级债C | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
992 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 2021-02-22 | 1.0689 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
993 | 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
994 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0143 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0141 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
995 | 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
996 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
997 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
998 | 009399 | 华融雄安建设发展三年定开 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
999 | 009397 | 大成安诚债券C | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1000 | 009396 | 大成安诚债券A | 2021-02-22 | 1.0336 | 1.0336 | 2021-02-19 | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1001 | 009390 | 天弘智荟6个月持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
1002 | 009389 | 天弘智荟6个月持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
1003 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券 | 2021-02-22 | 1.0225 | 1.0225 | 2021-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1004 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券 | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.0241 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.0306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1005 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.0191 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1006 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.0207 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1007 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 2021-02-22 | 1.0147 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1008 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1009 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1010 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1011 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0177 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1012 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1013 | 009407 | 格林泓远纯债A | 2021-02-22 | 1.0513 | 1.0513 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1014 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1244 | 1.6384 | 2021-02-19 | 1.1239 | 1.6379 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1015 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0478 | 1.1627 | 2021-02-19 | 1.0475 | 1.1624 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
1016 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0209 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0205 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1017 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0122 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0118 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1018 | 009670 | 东方红益丰纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1019 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1020 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
1021 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1022 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0194 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0191 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1023 | 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用 | 2021-02-22 | 1.0232 | 1.0258 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0257 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1024 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0208 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1025 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0093 | 1.0193 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0190 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1026 | 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1027 | 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数 | 2021-02-22 | 1.0481 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0484 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1028 | 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数 | 2021-02-22 | 1.0444 | 1.0497 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1029 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1030 | 519622 | 银河君怡债券 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.1561 | 2021-02-19 | 1.0466 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1031 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0146 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0142 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1032 | 009655 | 工银尊益中短债A | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1033 | 675123 | 西部汇逸债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1497 | 1.1497 | 2021-02-19 | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1034 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 2021-02-22 | 1.0555 | 1.0555 | 2021-02-19 | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1035 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 2021-02-22 | 1.0581 | 1.0581 | 2021-02-19 | 1.0661 | 1.0661 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1036 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0810 | 1.1210 | 2021-02-19 | 1.0806 | 1.1206 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1037 | 009408 | 格林泓远纯债C | 2021-02-22 | 0.9672 | 0.9672 | 2021-02-19 | 0.9677 | 0.9677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1038 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0152 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1039 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0164 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0162 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1040 | 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1023 | 1.1744 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.1741 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1041 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0459 | 1.1889 | 2021-02-19 | 1.0456 | 1.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1042 | 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.1104 | 1.1886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1043 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0403 | 1.1466 | 2021-02-19 | 1.0401 | 1.1464 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
1044 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.1740 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.1737 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1045 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0123 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1046 | 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1047 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1918 | 1.1918 | 2021-02-19 | 1.1908 | 1.1908 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1048 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1143 | 1.7996 | 2021-02-19 | 1.1106 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1049 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企 | 2021-02-22 | 0.9912 | 0.9912 | 2021-02-19 | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1050 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.1270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1051 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.1215 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.1212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1052 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开 | 2021-02-22 | 1.1286 | 1.1324 | 2021-02-19 | 1.1283 | 1.1321 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1053 | 003528 | 汇添富长添利定开债A | 2021-02-22 | 1.0230 | 1.1420 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.1420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1054 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1157 | 1.1736 | 2021-02-19 | 1.1152 | 1.1731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1055 | 003510 | 长盛可转债债券A | 2021-02-22 | 1.3022 | 1.4634 | 2021-02-19 | 1.3189 | 1.4801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1056 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1051 | 1.1531 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.1527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1057 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1450 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.1446 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1058 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2021-02-22 | 1.0097 | 1.1447 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.1444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1059 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0011 | 1.0130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1060 | 009483 | 鹏华普利债券A | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1061 | 686868 | 浙商聚盈纯债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0506 | 1.3714 | 2021-02-19 | 1.0501 | 1.3709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1062 | 690002 | 民生增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5810 | 2.3060 | 2021-02-19 | 1.5920 | 2.3170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1063 | 686869 | 浙商聚盈纯债C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.3425 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.3420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1064 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 2021-02-22 | 1.0956 | 1.0956 | 2021-02-19 | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1065 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0880 | 1.2640 | 2021-02-19 | 1.0870 | 1.2630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1066 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.1476 | 2021-02-19 | 1.0977 | 1.1514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1067 | 003511 | 长盛可转债债券C | 2021-02-22 | 1.3041 | 1.4787 | 2021-02-19 | 1.3208 | 1.4954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1068 | 003568 | 平安惠利纯债 | 2021-02-22 | 1.1183 | 1.2083 | 2021-02-19 | 1.1177 | 1.2077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1069 | 003569 | 招商招丰纯债A | 2021-02-22 | 1.0740 | 1.1824 | 2021-02-19 | 1.0737 | 1.1821 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1070 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 2021-02-22 | 1.1085 | 1.1735 | 2021-02-19 | 1.1085 | 1.1735 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1071 | 003545 | 东兴兴利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0684 | 1.1184 | 2021-02-19 | 1.0684 | 1.1184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1072 | 003542 | 财通纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0710 | 1.1032 | 2021-02-19 | 1.0703 | 1.1025 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1073 | 003549 | 浙商惠裕纯债 | 2021-02-22 | 1.0939 | 1.1384 | 2021-02-19 | 1.0935 | 1.1380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1074 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 2021-02-22 | 1.0517 | 1.2577 | 2021-02-19 | 1.0512 | 1.2572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1075 | 003575 | 大成惠益纯债 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.1245 | 2021-02-19 | 1.0226 | 1.1244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1076 | 003574 | 大成惠利纯债 | 2021-02-22 | 1.0292 | 1.1640 | 2021-02-19 | 1.0289 | 1.1637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1077 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.1754 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1078 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 2021-02-22 | 1.0176 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.0173 | 1.1397 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1079 | 003532 | 汇添富鑫利定开债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0281 | 1.1441 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.1437 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1080 | 003533 | 汇添富鑫利定开债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0872 | 1.1302 | 2021-02-19 | 1.0869 | 1.1299 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1081 | 003571 | 招商招琪纯债A | 2021-02-22 | 1.0437 | 1.1515 | 2021-02-19 | 1.0433 | 1.1511 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1082 | 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 2021-02-22 | 1.0531 | 1.1631 | 2021-02-19 | 1.0528 | 1.1628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1083 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1084 | 009484 | 鹏华普利债券C | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1085 | 009529 | 中融中债1-5年国开行A | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1086 | 009528 | 建信湖北省地方政府债指数 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0216 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1087 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1088 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0142 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
1089 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.1325 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.1322 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1090 | 009535 | 南方升元中短期利率债C | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1091 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 2021-02-22 | 1.0386 | 1.1154 | 2021-02-19 | 1.0383 | 1.1151 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1092 | 009509 | 平安惠润纯债 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
1093 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1051 | 1.6180 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.6176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1094 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 2021-02-22 | 1.3143 | 1.3533 | 2021-02-19 | 1.3263 | 1.3653 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1095 | 009450 | 中金新辉1年 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0173 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1096 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 1.8390 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.8370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1097 | 160608 | 鹏华普天债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2410 | 1.9030 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.9020 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
1098 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0039 | 2021-02-19 | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1099 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 2021-02-22 | 1.3182 | 1.3572 | 2021-02-19 | 1.3302 | 1.3692 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1100 | 009534 | 南方升元中短期利率债A | 2021-02-22 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1101 | 009530 | 中融中债1-5年国开行C | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1102 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 2021-02-22 | 1.2230 | 1.2230 | 2021-02-19 | 1.2220 | 1.2220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1103 | 519190 | 万家双利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2994 | 1.3668 | 2021-02-19 | 1.3013 | 1.3687 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1104 | 009457 | 红土创新纯债A | 2021-02-22 | 1.0252 | 1.0252 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1105 | 519199 | 万家家享中短债A | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.1215 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.1212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1106 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4090 | 1.7510 | 2021-02-19 | 1.4140 | 1.7560 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
1107 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0732 | 1.1181 | 2021-02-19 | 1.0729 | 1.1178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1108 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0006 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1109 | 009458 | 红土创新纯债C | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0245 | 1.0245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1110 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0300 | 1.3840 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.3820 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1111 | 160602 | 鹏华普天债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 2.0010 | 2021-02-19 | 1.2860 | 2.0000 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
1112 | 009532 | 广发景明中短债E | 2021-02-22 | 1.0233 | 1.0446 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0443 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1113 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1114 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3661 | 1.7311 | 2021-02-19 | 1.3660 | 1.7310 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1115 | 160718 | 嘉实多利收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.4695 | 2021-02-19 | 1.0508 | 1.4703 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1116 | 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 2021-02-22 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1117 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0434 | 1.0934 | 2021-02-19 | 1.0430 | 1.0930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1118 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.1120 | 2021-02-19 | 1.0516 | 1.1116 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1119 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3328 | 1.3328 | 2021-02-19 | 1.3300 | 1.3300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1120 | 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0376 | 1.0901 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1121 | 006030 | 南方昌元转债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5162 | 1.5162 | 2021-02-19 | 1.5285 | 1.5285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1122 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3487 | 1.3487 | 2021-02-19 | 1.3458 | 1.3458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1123 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.1003 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0999 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1124 | 005971 | 平安惠锦债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0585 | 1.0985 | 2021-02-19 | 1.0581 | 1.0981 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1125 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.1584 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.1579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1126 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0182 | 1.0989 | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0986 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1127 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0981 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0977 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1128 | 006071 | 银河睿嘉债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0774 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
1129 | 006082 | 鑫元全利A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.0519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1130 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0933 | 1.0933 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.0930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1131 | 006070 | 银河沃丰债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0306 | 1.0853 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0851 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
1132 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.1023 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.1018 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1133 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0934 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1134 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0761 | 1.1111 | 2021-02-19 | 1.0758 | 1.1108 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1135 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.1134 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.1129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1136 | 005932 | 中融恒裕纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0451 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1137 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1138 | 006016 | 平安惠安债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0487 | 1.1023 | 2021-02-19 | 1.0484 | 1.1020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1139 | 006012 | 中信保诚稳鸿C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9954 | 1.0584 | 2021-02-19 | 0.9951 | 1.0581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1140 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.1000 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0999 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1141 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 5.5342 | 6.8897 | 2021-02-19 | 5.5328 | 6.8883 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1142 | 005991 | 长信利丰债券A | 2021-02-22 | 1.4030 | 1.5800 | 2021-02-19 | 1.4100 | 1.5870 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1143 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0780 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1144 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.1400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1145 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1146 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1831 | 1.1831 | 2021-02-19 | 1.1818 | 1.1818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1147 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1704 | 1.1704 | 2021-02-19 | 1.1691 | 1.1691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1148 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0192 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1149 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0846 | 1.0846 | 2021-02-19 | 1.0843 | 1.0843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1150 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0356 | 1.1056 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1051 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1151 | 005931 | 中融恒裕纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0482 | 1.0782 | 2021-02-19 | 1.0478 | 1.0778 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1152 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.1030 | 1.1030 | 2021-02-19 | 1.1026 | 1.1026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1153 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0517 | 1.0517 | 2021-02-19 | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1154 | 005754 | 平安短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0815 | 1.1015 | 2021-02-19 | 1.0812 | 1.1012 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1155 | 005755 | 平安短债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0851 | 1.1051 | 2021-02-19 | 1.0849 | 1.1049 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1156 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0322 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.1666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1157 | 005756 | 平安短债E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.0944 | 2021-02-19 | 1.0742 | 1.0942 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1158 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0261 | 1.1375 | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.1368 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1159 | 005897 | 平安合颖定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.0965 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0963 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1160 | 005771 | 银华可转债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5356 | 1.5356 | 2021-02-19 | 1.5469 | 1.5469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1161 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0502 | 1.1002 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0999 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1162 | 005793 | 华富可转债债券 | 2021-02-22 | 1.1993 | 1.1993 | 2021-02-19 | 1.2062 | 1.2062 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1163 | 005753 | 泰达宏利金利债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0304 | 1.1148 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.1144 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1164 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0806 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0803 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1165 | 005723 | 中融聚安3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0203 | 1.1303 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1166 | 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.1439 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.1439 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
1167 | 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.1523 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.1523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1168 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0682 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0679 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1169 | 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0145 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0891 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1170 | 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0214 | 1.0834 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0831 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1171 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0472 | 1.2332 | 2021-02-19 | 1.0470 | 1.2330 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1172 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.1131 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.1124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1173 | 006036 | 中融恒惠纯债C | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0863 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1174 | 006031 | 南方昌元C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5001 | 1.5001 | 2021-02-19 | 1.5123 | 1.5123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1175 | 006040 | 安信永瑞定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.1379 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.1377 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1176 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2057 | 1.2057 | 2021-02-19 | 1.2117 | 1.2117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1177 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0456 | 1.0456 | 2021-02-19 | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1178 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2025 | 1.2025 | 2021-02-19 | 1.2086 | 1.2086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1179 | 006035 | 中融恒惠纯债A | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0747 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0744 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1180 | 006043 | 永赢惠益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0999 | 2021-02-19 | 1.0298 | 1.0998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1181 | 006055 | 鹏扬淳合债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0296 | 1.1316 | 2021-02-19 | 1.0294 | 1.1314 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1182 | 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0033 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0299 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1183 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.2800 | 1.2800 | 2021-02-19 | 1.2850 | 1.2850 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1184 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 2021-02-22 | 1.1009 | 1.1539 | 2021-02-19 | 1.0988 | 1.1518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1185 | 006044 | 永赢惠益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0288 | 1.0984 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0983 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1186 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 2021-02-22 | 1.1055 | 1.1635 | 2021-02-19 | 1.1033 | 1.1613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1187 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0011 | 1.1120 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.1115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1188 | 005992 | 光大超短债A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0377 | 1.0820 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0818 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1189 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1068 | 1.1229 | 2021-02-19 | 1.1062 | 1.1223 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1190 | 005246 | 国泰可转债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.4259 | 1.4259 | 2021-02-19 | 1.4278 | 1.4278 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1191 | 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0779 | 1.1129 | 2021-02-19 | 1.0776 | 1.1126 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1192 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1014 | 1.1304 | 2021-02-19 | 1.1011 | 1.1301 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1193 | 005350 | 诺德短债债券A | 2021-02-22 | 1.0315 | 1.0315 | 2021-02-19 | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1194 | 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.1220 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.1218 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1195 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1167 | 1.1167 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1196 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1568 | 1.1568 | 2021-02-19 | 1.1565 | 1.1565 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1197 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.1657 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.1653 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1198 | 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1174 | 1.1354 | 2021-02-19 | 1.1168 | 1.1348 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1199 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0571 | 1.1492 | 2021-02-19 | 1.0566 | 1.1487 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1200 | 005284 | 华商可转债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5205 | 1.5205 | 2021-02-19 | 1.5084 | 1.5084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1201 | 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.1423 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.1420 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1202 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1214 | 1.1214 | 2021-02-19 | 1.1167 | 1.1167 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1203 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.1614 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.1630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1204 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1306 | 1.1306 | 2021-02-19 | 1.1258 | 1.1258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1205 | 005362 | 中银证券安源债券A | 2021-02-22 | 1.0495 | 1.0634 | 2021-02-19 | 1.0492 | 1.0631 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1206 | 005363 | 中银证券安源债券C | 2021-02-22 | 1.0505 | 1.0640 | 2021-02-19 | 1.0502 | 1.0637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1207 | 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0827 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1208 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0259 | 1.1430 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.1427 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1209 | 005469 | 南方浙利定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.1279 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.1275 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1210 | 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1438 | 1.1438 | 2021-02-19 | 1.1434 | 1.1434 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1211 | 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.1107 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.1102 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1212 | 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0067 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.1297 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1213 | 005656 | 光大安泽债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1184 | 1.1840 | 2021-02-19 | 1.1189 | 1.1845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1214 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1118 | 1.1118 | 2021-02-19 | 1.1115 | 1.1115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1215 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0254 | 1.1159 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.1155 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1216 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.1487 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.1483 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1217 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1227 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1218 | 005316 | 泰达宏利交利3个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0486 | 1.1336 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.1333 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1219 | 005315 | 泰达宏利交利3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0486 | 1.1336 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.1333 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1220 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0842 | 1.1309 | 2021-02-19 | 1.0839 | 1.1306 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1221 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.1407 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.1405 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1222 | 005273 | 华商可转债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5329 | 1.5329 | 2021-02-19 | 1.5207 | 1.5207 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1223 | 005277 | 海富通融丰定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.1470 | 2021-02-19 | 1.0418 | 1.1466 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1224 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0833 | 1.1633 | 2021-02-19 | 1.0829 | 1.1629 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1225 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.1263 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.1258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1226 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1227 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0275 | 1.1420 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.1417 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1228 | 005367 | 上投摩根丰瑞债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.1234 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.1231 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1229 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.1328 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.1325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1230 | 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.1508 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.1507 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1231 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1232 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.1331 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.1327 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1233 | 005717 | 兴业机遇债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1570 | 1.2270 | 2021-02-19 | 1.1555 | 1.2255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1234 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0293 | 1.1106 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.1104 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1235 | 005993 | 光大超短债C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0301 | 1.0710 | 2021-02-19 | 1.0299 | 1.0708 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1236 | 005714 | 中融季季红定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0768 | 1.1208 | 2021-02-19 | 1.0765 | 1.1205 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1237 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.1517 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.1515 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1238 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.1377 | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.1374 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1239 | 005393 | 南方卓利3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1286 | 1.1286 | 2021-02-19 | 1.1282 | 1.1282 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1240 | 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.1556 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.1553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1241 | 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0397 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0393 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1242 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.1214 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.1212 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1243 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.1255 | 2021-02-19 | 1.0306 | 1.1251 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1244 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.1014 | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.1012 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1245 | 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0521 | 1.1121 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.1118 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1246 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.1114 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.1111 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1247 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0689 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.0685 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1248 | 005366 | 上投摩根丰瑞债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.1222 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.1219 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1249 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1386 | 1.2807 | 2021-02-19 | 1.1382 | 1.2803 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1250 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2184 | 1.2184 | 2021-02-19 | 1.2182 | 1.2182 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1251 | 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0853 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.0851 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1252 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0231 | 1.1163 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.1162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1253 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2037 | 1.2037 | 2021-02-19 | 1.2035 | 1.2035 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1254 | 005461 | 南方希元转债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.6583 | 1.6583 | 2021-02-19 | 1.6730 | 1.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1255 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1709 | 1.1709 | 2021-02-19 | 1.1706 | 1.1706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1256 | 005462 | 博时富业3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9869 | 1.0787 | 2021-02-19 | 0.9867 | 1.0785 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1257 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.1201 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.1198 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1258 | 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1259 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0352 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0348 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1260 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1261 | 007359 | 前海联合泳益纯债C | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.0761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1262 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2021-02-22 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1263 | 007347 | 永赢昌利债券A | 2021-02-22 | 1.0403 | 1.0403 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1264 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1265 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-19 | 0.9865 | 0.9865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1266 | 007358 | 前海联合泳益纯债A | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.2533 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.2531 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1267 | 007351 | 永赢同利债券A | 2021-02-22 | 1.0360 | 1.0360 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1268 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0288 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0284 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1269 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0356 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1270 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0543 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1271 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0458 | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.0454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1272 | 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0517 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0513 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1273 | 007352 | 永赢同利债券C | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1274 | 007279 | 永赢众利债券 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0402 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0399 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1275 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 2021-02-22 | 0.9811 | 0.9811 | 2021-02-19 | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1276 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 2021-02-22 | 1.2909 | 1.2909 | 2021-02-19 | 1.2905 | 1.2905 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1277 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债 | 2021-02-22 | 1.1221 | 1.1831 | 2021-02-19 | 1.1217 | 1.1827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1278 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0499 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1279 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 2021-02-22 | 1.0834 | 1.0834 | 2021-02-19 | 1.0826 | 1.0826 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1280 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债 | 2021-02-22 | 1.0312 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.0578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1281 | 007373 | 永赢卓利债券 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1282 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0569 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0565 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1283 | 007374 | 永赢淳利债券 | 2021-02-22 | 0.9962 | 1.0330 | 2021-02-19 | 0.9960 | 1.0328 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1284 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-19 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1285 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 2021-02-22 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-19 | 1.0748 | 1.0748 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1286 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指 | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1287 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1288 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指 | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0072 | 1.0322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1289 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0396 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0392 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1290 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.0744 | 2021-02-19 | 1.0763 | 1.0763 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1291 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 2021-02-22 | 1.0763 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0756 | 1.0756 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1292 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0368 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1293 | 007194 | 长城短债债券A | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1294 | 007201 | 民生加银聚益纯债 | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0354 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1295 | 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 2021-02-22 | 1.0201 | 1.0511 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0503 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1296 | 007252 | 广发中债农发债总指数A | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0243 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0240 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
1297 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0644 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0639 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1298 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 2021-02-22 | 0.9983 | 1.0523 | 2021-02-19 | 0.9979 | 1.0519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1299 | 007176 | 富国泓利纯债发起式C | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.1105 | 2021-02-19 | 1.0302 | 1.1102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1300 | 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0433 | 1.0433 | 2021-02-19 | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1301 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 2021-02-22 | 1.0513 | 1.0513 | 2021-02-19 | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1302 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1303 | 007265 | 人保中高等级信用债C | 2021-02-22 | 0.9915 | 0.9915 | 2021-02-19 | 0.9914 | 0.9914 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1304 | 007264 | 人保中高等级信用债A | 2021-02-22 | 0.9978 | 0.9978 | 2021-02-19 | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1305 | 007263 | 东方红聚利债券C | 2021-02-22 | 1.1202 | 1.1202 | 2021-02-19 | 1.1128 | 1.1128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1306 | 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0461 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1307 | 007253 | 广发中债农发债总指数C | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0217 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
1308 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.4781 | 1.5733 | 2021-02-19 | 1.4895 | 1.5847 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1309 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0387 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1310 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2021-02-22 | 1.0261 | 1.0521 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.0516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1311 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1312 | 007196 | 平安惠合纯债 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0248 | 1.0248 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1313 | 007197 | 富国中债1-5年农发行A | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0579 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0575 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1314 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0548 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1315 | 007198 | 富国中债1-5年农发行C | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0541 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0537 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1316 | 007199 | 永赢泰利债券A | 2021-02-22 | 1.0039 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1317 | 007195 | 长城短债债券C | 2021-02-22 | 1.0429 | 1.0429 | 2021-02-19 | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1318 | 007200 | 永赢泰利债券C | 2021-02-22 | 1.1775 | 1.1815 | 2021-02-19 | 1.1771 | 1.1811 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1319 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2021-02-22 | 1.0243 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0238 | 1.0498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1320 | 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0591 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0587 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
1321 | 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0567 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
1322 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 2021-02-22 | 0.9988 | 1.0538 | 2021-02-19 | 0.9984 | 1.0534 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1323 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0528 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1324 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1325 | 007168 | 华安安和债券C | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0358 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1326 | 007167 | 华安安和债券A | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1327 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 2021-02-22 | 1.0437 | 1.0437 | 2021-02-19 | 1.0428 | 1.0428 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1328 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 2021-02-22 | 1.0461 | 1.0461 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1329 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1359 | 1.1359 | 2021-02-19 | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1330 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0837 | 1.0837 | 2021-02-19 | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1331 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1858 | 1.1858 | 2021-02-19 | 1.1853 | 1.1853 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1332 | 005895 | 平安合丰定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.1227 | 2021-02-19 | 1.0465 | 1.1225 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1333 | 005896 | 平安合慧定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0353 | 1.0738 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1334 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3502 | 1.3865 | 2021-02-19 | 1.3461 | 1.3824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1335 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0909 | 1.0909 | 2021-02-19 | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1336 | 005871 | 天弘荣享定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.1167 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.1164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1337 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0965 | 2021-02-19 | 1.0283 | 1.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1338 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1339 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 2021-02-22 | 1.0734 | 1.0734 | 2021-02-19 | 1.0816 | 1.0816 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1340 | 005845 | 长城久荣纯债定开 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0957 | 2021-02-19 | 1.0266 | 1.0956 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1341 | 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.1564 | 2021-02-19 | 1.0268 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1342 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0075 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1343 | 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0746 | 1.0746 | 2021-02-19 | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1344 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0511 | 1.1371 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.1367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1345 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.1219 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.1215 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1346 | 005872 | 太平恒利纯债 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0195 | 1.0841 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1347 | 005750 | 平安双债添益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2766 | 1.2766 | 2021-02-19 | 1.2731 | 1.2731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1348 | 005751 | 平安双债添益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2629 | 1.2629 | 2021-02-19 | 1.2594 | 1.2594 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1349 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.1115 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.1112 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1350 | 005731 | 财通睿智6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.1141 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.1138 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1351 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 2021-02-22 | 1.0354 | 1.0674 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1352 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0845 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1353 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.1230 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.1226 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1354 | 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1057 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.1054 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1355 | 005736 | 中欧兴华债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1008 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.1005 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1356 | 005884 | 平安合悦定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.1196 | 2021-02-19 | 1.0636 | 1.1196 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1357 | 005882 | 财通资管鸿达纯债E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1044 | 1.1044 | 2021-02-19 | 1.1038 | 1.1038 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1358 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3644 | 1.4010 | 2021-02-19 | 1.3603 | 1.3969 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1359 | 005822 | 国富恒裕6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1115 | 1.1115 | 2021-02-19 | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1360 | 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0476 | 1.1256 | 2021-02-19 | 1.0473 | 1.1253 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1361 | 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0657 | 1.1444 | 2021-02-19 | 1.0654 | 1.1441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1362 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0661 | 1.1161 | 2021-02-19 | 1.0659 | 1.1159 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1363 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0936 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1364 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0277 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1365 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.0290 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1366 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 2021-02-22 | 1.1156 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.1188 | 1.1188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1367 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0496 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1368 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0326 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
1369 | 007328 | 招商添盈纯债E | 2021-02-22 | 1.0649 | 1.0649 | 2021-02-19 | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1370 | 007316 | 交银可转债债券A | 2021-02-22 | 1.3183 | 1.3183 | 2021-02-19 | 1.3277 | 1.3277 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1371 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 2021-02-22 | 1.1088 | 1.1088 | 2021-02-19 | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1372 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0478 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1373 | 007295 | 天弘安益债券A | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1374 | 007296 | 天弘安益债券C | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0467 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0464 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1375 | 007302 | 华宝宝盛纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0565 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1376 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 2021-02-22 | 1.0351 | 1.0569 | 2021-02-19 | 1.0356 | 1.0574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1377 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0505 | 2021-02-19 | 1.0263 | 1.0501 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1378 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0356 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0355 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
1379 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 2021-02-22 | 1.0292 | 1.0292 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1380 | 007329 | 上投摩根瑞益纯债A | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.0236 | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1381 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 2021-02-22 | 1.0429 | 1.0693 | 2021-02-19 | 1.0427 | 1.0691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1382 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.0672 | 2021-02-19 | 1.0406 | 1.0670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1383 | 007323 | 永赢久利债券 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1384 | 005852 | 中银添利债券发起C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3150 | 1.6770 | 2021-02-19 | 1.3160 | 1.6780 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1385 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1113 | 1.1633 | 2021-02-19 | 1.1107 | 1.1627 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1386 | 005854 | 财通汇利纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0628 | 1.1116 | 2021-02-19 | 1.0624 | 1.1112 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
1387 | 005853 | 财通聚利纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0755 | 1.0816 | 2021-02-19 | 1.0752 | 1.0813 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
1388 | 007321 | 鹏华金利债券 | 2021-02-22 | 1.0392 | 1.0527 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.0524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1389 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0225 | 1.0498 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1390 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0182 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1391 | 007330 | 上投摩根瑞益纯债C | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1392 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0150 | 1.0220 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0216 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1393 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1394 | 007317 | 交银可转债债券C | 2021-02-22 | 1.3099 | 1.3099 | 2021-02-19 | 1.3192 | 1.3192 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1395 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0244 | 1.0544 | 2021-02-19 | 1.0242 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1396 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9971 | 1.0937 | 2021-02-19 | 0.9969 | 1.0935 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1397 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0602 | 1.1428 | 2021-02-19 | 1.0597 | 1.1423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1398 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 2021-02-22 | 1.1909 | 1.1909 | 2021-02-19 | 1.1947 | 1.1947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1399 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 2021-02-22 | 1.1884 | 1.1884 | 2021-02-19 | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1400 | 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.1085 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.1083 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1401 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0661 | 1.0811 | 2021-02-19 | 1.0657 | 1.0807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1402 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.0897 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0892 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1403 | 006204 | 新疆前海联合泳祺纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0886 | 1.1186 | 2021-02-19 | 1.0884 | 1.1184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1404 | 006203 | 新疆前海联合泳祺纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0602 | 1.0902 | 2021-02-19 | 1.0600 | 1.0900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1405 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.3257 | 1.4227 | 2021-02-19 | 1.3253 | 1.4223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1406 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0530 | 1.0930 | 2021-02-19 | 1.0527 | 1.0927 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1407 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0957 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0956 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1408 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0656 | 1.0656 | 2021-02-19 | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1409 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0755 | 1.0755 | 2021-02-19 | 1.0755 | 1.0755 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1410 | 006187 | 永赢盈益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.0545 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1411 | 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1181 | 1.1181 | 2021-02-19 | 1.1179 | 1.1179 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1412 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 3.7674 | 3.7944 | 2021-02-19 | 3.7659 | 3.7929 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1413 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0701 | 1.0971 | 2021-02-19 | 1.0697 | 1.0967 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1414 | 006206 | 融通增悦债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0855 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1415 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1093 | 1.1193 | 2021-02-19 | 1.1130 | 1.1230 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1416 | 006089 | 永赢润益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0356 | 1.0916 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0912 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1417 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0731 | 1.0731 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1418 | 006094 | 永赢泰益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0414 | 1.0974 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.0970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1419 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0665 | 1.0665 | 2021-02-19 | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1420 | 006092 | 永赢荣益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.1338 | 2021-02-19 | 1.0456 | 1.1332 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1421 | 006115 | 人保鑫利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1498 | 1.1498 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1422 | 006093 | 永赢荣益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.1314 | 2021-02-19 | 1.0434 | 1.1308 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1423 | 006095 | 永赢泰益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0396 | 1.0926 | 2021-02-19 | 1.0391 | 1.0921 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1424 | 006112 | 易方达恒惠定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.1259 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.1257 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1425 | 006099 | 泰达宏利泽利债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0071 | 1.0828 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0824 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1426 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.0557 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1427 | 006097 | 平安高等级债A | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1428 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5744 | 1.5744 | 2021-02-19 | 1.5833 | 1.5833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1429 | 006114 | 人保鑫利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1585 | 1.1585 | 2021-02-19 | 1.1668 | 1.1668 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1430 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.1073 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.1070 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1431 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0727 | 1.1307 | 2021-02-19 | 1.0727 | 1.1307 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1432 | 006164 | 融通通捷债券 | 2021-02-22 | 1.0681 | 1.0805 | 2021-02-19 | 1.0677 | 1.0801 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1433 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1838 | 1.2088 | 2021-02-19 | 1.1834 | 1.2084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1434 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0627 | 1.0627 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1435 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0667 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0664 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
1436 | 006619 | 长江可转债债券C | 2021-02-22 | 1.3278 | 1.3278 | 2021-02-19 | 1.3265 | 1.3265 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1437 | 006626 | 山西证券超短债A | 2021-02-22 | 1.0401 | 1.0821 | 2021-02-19 | 1.0398 | 1.0818 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1438 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 2021-02-22 | 1.0325 | 1.0827 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.0823 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1439 | 006627 | 山西证券超短债C | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0758 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0755 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1440 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0993 | 1.1513 | 2021-02-19 | 1.0988 | 1.1508 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1441 | 006571 | 中金金元C | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0711 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1442 | 006577 | 永赢诚益债券C | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0862 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1443 | 006592 | 广发景明中短债C | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0682 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0679 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1444 | 006591 | 广发景明中短债A | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0771 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1445 | 006576 | 永赢诚益债券A | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0886 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0882 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1446 | 006563 | 安信优享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0643 | 1.1053 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.1052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1447 | 006570 | 中金金元A | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0627 | 2021-02-19 | 1.0012 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1448 | 006562 | 中欧短债债券C | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.1519 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.1516 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1449 | 006618 | 长江可转债债券A | 2021-02-22 | 1.3388 | 1.3388 | 2021-02-19 | 1.3375 | 1.3375 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1450 | 006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | 2021-02-22 | 1.0568 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1451 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0873 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1452 | 006183 | 南方泽元 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0943 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1453 | 006178 | 中信保诚稳达C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0702 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1454 | 006186 | 永赢盈益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0584 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1455 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1456 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0850 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1457 | 006177 | 中信保诚稳达A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.1063 | 2021-02-19 | 1.0221 | 1.1060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1458 | 006180 | 中加颐合纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1459 | 006444 | 永赢裕益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1460 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0584 | 1.0584 | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.0577 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1461 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1462 | 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.0770 | 2021-02-19 | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1463 | 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0676 | 1.0676 | 2021-02-19 | 1.0673 | 1.0673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1464 | 007683 | 华商转债精选债券A | 2021-02-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-19 | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1465 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.0445 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1466 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0606 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0604 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1467 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 2021-02-22 | 1.2308 | 1.2308 | 2021-02-19 | 1.2507 | 1.2507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1468 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0723 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1469 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0264 | 1.0864 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1470 | 006288 | 永赢盛益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0306 | 1.0786 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1471 | 006276 | 永赢聚益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.0865 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0862 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1472 | 006275 | 永赢聚益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0894 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0891 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1473 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0385 | 1.0680 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.0677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1474 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0590 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0583 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1475 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0715 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.0711 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1476 | 006287 | 永赢盛益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0335 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1477 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 2021-02-22 | 1.1937 | 1.1937 | 2021-02-19 | 1.2002 | 1.2002 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1478 | 006412 | 平安合锦定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0851 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0849 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1479 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 2021-02-22 | 1.2059 | 1.2059 | 2021-02-19 | 1.2124 | 1.2124 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1480 | 006421 | 中银弘享债券 | 2021-02-22 | 1.0360 | 1.0760 | 2021-02-19 | 1.0356 | 1.0756 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1481 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.0798 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0796 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1482 | 006360 | 财通鸿益中短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0943 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1483 | 006361 | 财通鸿益中短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0909 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1484 | 006254 | 长城久悦债券 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.1418 | 1.1418 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1485 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1361 | 1.1361 | 2021-02-19 | 1.1360 | 1.1360 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1486 | 006319 | 易方达安瑞短债A | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0692 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1487 | 006332 | 招商金鸿债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0397 | 1.0926 | 2021-02-19 | 1.0393 | 1.0922 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1488 | 006333 | 招商金鸿债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0378 | 1.0851 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.0847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1489 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0653 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0651 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1490 | 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0365 | 1.0785 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.0784 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1491 | 006331 | 中银国有企业债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.1290 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1492 | 006443 | 永赢裕益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0951 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1493 | 006359 | 前海联合泳盛纯债C | 2021-02-22 | 1.1600 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.1600 | 1.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1494 | 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 2021-02-22 | 1.0375 | 1.0905 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0905 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1495 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0205 | 1.0750 | 2021-02-19 | 1.0202 | 1.0747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1496 | 006264 | 平安惠轩债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0780 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0775 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1497 | 006316 | 平安惠诚纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1766 | 1.1766 | 2021-02-19 | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1498 | 006338 | 华安安浦债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9324 | 0.9324 | 2021-02-19 | 0.9322 | 0.9322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1499 | 006340 | 国泰民安增益纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0439 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0436 | 1.0523 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1500 | 006337 | 华安安浦债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0798 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0795 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1501 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9975 | 1.0755 | 2021-02-19 | 0.9973 | 1.0753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1502 | 006427 | 招商添悦纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0198 | 1.0981 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.0980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1503 | 006222 | 平安惠兴债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0503 | 1.0983 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0979 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1504 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0052 | 1.0827 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0826 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1505 | 006141 | 广发集嘉债券C | 2021-02-22 | 1.2907 | 1.2907 | 2021-02-19 | 1.2991 | 1.2991 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1506 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0883 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0881 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1507 | 006393 | 招商添德3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0870 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0866 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1508 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0305 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0303 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
1509 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0664 | 1.0864 | 2021-02-19 | 1.0661 | 1.0861 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1510 | 006140 | 广发集嘉债券A | 2021-02-22 | 1.2975 | 1.2975 | 2021-02-19 | 1.3059 | 1.3059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1511 | 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0743 | 1.0993 | 2021-02-19 | 1.0739 | 1.0989 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1512 | 006151 | 南方交元债券 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0844 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1513 | 006149 | 南方赢元 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0739 | 1.1279 | 2021-02-19 | 1.0736 | 1.1276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1514 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 2021-02-22 | 1.2363 | 1.2363 | 2021-02-19 | 1.2563 | 1.2563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1515 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0592 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1516 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.5308 | 2021-02-19 | 1.0505 | 1.5305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1517 | 006134 | 富国金融债债券型 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0843 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1518 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.5333 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.5330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1519 | 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0615 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0613 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1520 | 006409 | 富国中债国开行债A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0769 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1521 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 2021-02-22 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1522 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1523 | 006410 | 富国中债国开行债C | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0741 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0738 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1524 | 006428 | 招商添悦纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0935 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0934 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1525 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1526 | 006437 | 浦银安盛中短债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.0770 | 2021-02-19 | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1527 | 006436 | 浦银安盛中短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0811 | 1.0811 | 2021-02-19 | 1.0809 | 1.0809 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1528 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0838 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1529 | 006384 | 招商添盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0636 | 1.0636 | 2021-02-19 | 1.0629 | 1.0629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1530 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0728 | 1.0928 | 2021-02-19 | 1.0725 | 1.0925 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1531 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0037 | 1.0237 | 2021-02-19 | 1.0035 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1532 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 2021-02-22 | 1.0449 | 1.0769 | 2021-02-19 | 1.0445 | 1.0765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1533 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1534 | 006383 | 招商添盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0704 | 1.0704 | 2021-02-19 | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1535 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.0744 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0743 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1536 | 006585 | 南方宝元债券C | 2021-02-22 | 2.5230 | 3.9830 | 2021-02-19 | 2.5357 | 3.9957 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1537 | 006583 | 中信保诚景泰债券A | 2021-02-22 | 1.1121 | 1.1121 | 2021-02-19 | 1.1115 | 1.1115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1538 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0687 | 1.1587 | 2021-02-19 | 1.0682 | 1.1582 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1539 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0619 | 1.0919 | 2021-02-19 | 1.0616 | 1.0916 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1540 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0646 | 1.0946 | 2021-02-19 | 1.0643 | 1.0943 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1541 | 006086 | 银河睿丰定开债券 | 2021-02-22 | 1.0289 | 1.0726 | 2021-02-19 | 1.0285 | 1.0722 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1542 | 006088 | 永赢润益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0944 | 2021-02-19 | 1.0369 | 1.0939 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1543 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0509 | 2021-02-19 | 1.0296 | 1.0506 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1544 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0292 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1545 | 005532 | 华安安悦债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0354 | 1.1309 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1306 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1546 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.1325 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.1323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1547 | 005594 | 招商添润3个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1199 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.1196 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1548 | 005580 | 光大晟利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1549 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0496 | 1.1404 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.1401 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1550 | 005595 | 招商添润3个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1551 | 005601 | 汇安中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0588 | 2021-02-19 | 1.0334 | 1.0584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1552 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0609 | 1.1409 | 2021-02-19 | 1.0605 | 1.1405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1553 | 005579 | 光大晟利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0839 | 1.0839 | 2021-02-19 | 1.0842 | 1.0842 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1554 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0726 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1555 | 006514 | 鹏扬淳享债券C | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0633 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0630 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1556 | 006518 | 南方吉元短债C | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0622 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1557 | 006517 | 南方吉元短债A | 2021-02-22 | 1.0237 | 1.0717 | 2021-02-19 | 1.0234 | 1.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1558 | 006501 | 建信润利增强债券C | 2021-02-22 | 1.0609 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1559 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0314 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0314 | 1.0684 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
1560 | 006546 | 兴银中短债C | 2021-02-22 | 1.0801 | 1.0801 | 2021-02-19 | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1561 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0593 | 2021-02-19 | 1.0268 | 1.0588 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1562 | 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.0825 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0822 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1563 | 006500 | 建信润利增强债券A | 2021-02-22 | 1.0694 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0714 | 1.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1564 | 006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 2021-02-22 | 0.9804 | 0.9804 | 2021-02-19 | 0.9802 | 0.9802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1565 | 006515 | 浙商汇金短债E | 2021-02-22 | 1.0232 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0229 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1566 | 006516 | 浙商汇金短债A | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0881 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0878 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1567 | 006506 | 永赢祥益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0690 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1568 | 006505 | 永赢祥益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0745 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0741 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1569 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 2021-02-22 | 1.0406 | 1.0566 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.0564 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1570 | 006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 2021-02-22 | 0.9897 | 0.9897 | 2021-02-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1571 | 005531 | 华安安悦债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.1236 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.1233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1572 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0376 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.1246 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1573 | 005713 | 中融季季红定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0865 | 1.1305 | 2021-02-19 | 1.0861 | 1.1301 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1574 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.1901 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.1898 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1575 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.1144 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.1142 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1576 | 005704 | 永赢增益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.1247 | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.1240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1577 | 005703 | 永赢增益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.1307 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.1300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1578 | 005667 | 易方达富财纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0837 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1579 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9610 | 1.0890 | 2021-02-19 | 0.9607 | 1.0887 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1580 | 005705 | 永赢恒益债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0414 | 1.1104 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.1099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1581 | 005709 | 华安鼎益债券A | 2021-02-22 | 1.0247 | 1.1099 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.1095 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1582 | 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0467 | 1.1397 | 2021-02-19 | 1.0464 | 1.1394 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1583 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.1284 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.1281 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1584 | 005611 | 中银证券汇享定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0209 | 1.1414 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.1413 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1585 | 005622 | 博时富安3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0911 | 1.1423 | 2021-02-19 | 1.0910 | 1.1422 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1586 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1046 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.1041 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1587 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2021-02-22 | 0.9999 | 1.1013 | 2021-02-19 | 0.9997 | 1.1011 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
1588 | 005657 | 光大安泽债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1086 | 1.1724 | 2021-02-19 | 1.1091 | 1.1729 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1589 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0483 | 1.0973 | 2021-02-19 | 1.0480 | 1.0970 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1590 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1571 | 1.1571 | 2021-02-19 | 1.1554 | 1.1554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1591 | 005476 | 南方涪利定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1390 | 1.1390 | 2021-02-19 | 1.1386 | 1.1386 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1592 | 005497 | 鑫元永利债券 | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0322 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1593 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.1176 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.1173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1594 | 005470 | 南方乾利定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0005 | 1.1275 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.1272 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1595 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2039 | 1.2039 | 2021-02-19 | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1596 | 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0521 | 1.1362 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.1359 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1597 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1422 | 1.2829 | 2021-02-19 | 1.1418 | 1.2825 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1598 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1599 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0453 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1600 | 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.1196 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.1195 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1601 | 005690 | 中银安享债券 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.0719 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1602 | 005602 | 汇安中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0548 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1603 | 005507 | 永赢丰利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.1091 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.1088 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1604 | 005508 | 永赢丰利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.1032 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.1030 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1605 | 005503 | 汇添富理财60天债券E | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0448 | 1.0448 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1606 | 006554 | 华安鼎益债券C | 2021-02-22 | 1.0243 | 1.1174 | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.1170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1607 | 006545 | 兴银中短债A | 2021-02-22 | 1.0836 | 1.0836 | 2021-02-19 | 1.0834 | 1.0834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1608 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0564 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1609 | 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1610 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 2021-02-22 | 0.9499 | 0.9499 | 2021-02-19 | 0.9501 | 0.9501 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1611 | 006632 | 鑫元臻利C | 2021-02-22 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1612 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0529 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1613 | 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0445 | 1.0445 | 2021-02-19 | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1614 | 006635 | 永赢伟益债券 | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.0810 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.0805 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1615 | 006650 | 招商安庆债券 | 2021-02-22 | 1.1486 | 1.1486 | 2021-02-19 | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1616 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0827 | 1.1327 | 2021-02-19 | 1.0824 | 1.1324 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1617 | 006559 | 永赢通益债券C | 2021-02-22 | 1.0767 | 1.1106 | 2021-02-19 | 1.0760 | 1.1099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1618 | 006558 | 永赢通益债券A | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.0779 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.0776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1619 | 006484 | 广发中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0278 | 1.0657 | 2021-02-19 | 1.0275 | 1.0654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1620 | 006645 | 银华安丰中短期债券 | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.0655 | 2021-02-19 | 1.0301 | 1.0651 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1621 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 2021-02-22 | 0.9441 | 0.9441 | 2021-02-19 | 0.9444 | 0.9444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1622 | 006647 | 汇添富短债债券C | 2021-02-22 | 1.0624 | 1.0684 | 2021-02-19 | 1.0621 | 1.0681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1623 | 006646 | 汇添富短债债券A | 2021-02-22 | 1.0713 | 1.0773 | 2021-02-19 | 1.0710 | 1.0770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1624 | 006660 | 永赢昌益债券A | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0530 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1625 | 006661 | 永赢昌益债券C | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.0476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1626 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0523 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0519 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1627 | 006664 | 易方达安悦超短债F | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0666 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0663 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1628 | 006662 | 易方达安悦超短债A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0676 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0673 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1629 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 2021-02-22 | 1.0074 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1630 | 006631 | 鑫元臻利A | 2021-02-22 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-02-19 | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1631 | 006584 | 中信保诚景泰债券C | 2021-02-22 | 1.1025 | 1.1025 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1632 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 2021-02-22 | 1.0319 | 1.0787 | 2021-02-19 | 1.0315 | 1.0783 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1633 | 006663 | 易方达安悦超短债C | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0650 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0647 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1634 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0938 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1635 | 006669 | 华夏中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0281 | 1.0531 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.0530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1636 | 006670 | 广发景秀纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0589 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1637 | 006672 | 广发招财短债债券A | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.0553 | 2021-02-19 | 1.0365 | 1.0551 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1638 | 006673 | 广发招财短债债券C | 2021-02-22 | 1.0313 | 1.0476 | 2021-02-19 | 1.0311 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1639 | 006668 | 华夏中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0360 | 1.0620 | 2021-02-19 | 1.0358 | 1.0618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1640 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 2021-02-22 | 1.0594 | 1.2272 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.2268 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1641 | 006483 | 广发可转债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.6303 | 1.6303 | 2021-02-19 | 1.6350 | 1.6350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1642 | 006482 | 广发可转债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.6073 | 1.6073 | 2021-02-19 | 1.6119 | 1.6119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1643 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 2021-02-22 | 1.0956 | 1.0956 | 2021-02-19 | 1.0963 | 1.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1644 | 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.0730 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0726 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1645 | 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0648 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0645 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1646 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 2021-02-22 | 1.0889 | 1.0889 | 2021-02-19 | 1.0897 | 1.0897 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1647 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.5182 | 1.8802 | 2021-02-19 | 1.5177 | 1.8797 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1648 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1456 | 1.1456 | 2021-02-19 | 1.1521 | 1.1521 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1649 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1650 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 2021-02-22 | 1.0417 | 1.0777 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1651 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 2021-02-22 | 1.0444 | 1.0604 | 2021-02-19 | 1.0442 | 1.0602 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1652 | 006520 | 汇安短债债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.0805 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1653 | 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0443 | 1.0703 | 2021-02-19 | 1.0439 | 1.0699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1654 | 006519 | 汇安短债债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0411 | 1.0861 | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0858 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1655 | 006521 | 汇安短债债券E | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.0858 | 2021-02-19 | 1.0404 | 1.0854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1656 | 006543 | 财通鸿利中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0683 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1657 | 006542 | 财通鸿利中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0754 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1658 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1418 | 1.1418 | 2021-02-19 | 1.1482 | 1.1482 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1659 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.0678 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0677 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1660 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 2021-02-22 | 1.0367 | 1.0727 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.0724 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1661 | 006492 | 南方1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.0715 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0711 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1662 | 006491 | 南方1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0742 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0739 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1663 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0736 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0733 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1664 | 006485 | 广发中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0629 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1665 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 收益型 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1666 | 006481 | 海富通上清所短融债券A | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0564 | 2021-02-19 | 1.0213 | 1.0561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1667 | 006489 | 招商添裕纯债A | 2021-02-22 | 1.0187 | 1.0530 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0528 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1668 | 006490 | 招商添裕纯债C | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0487 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1669 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 2021-02-22 | 1.0324 | 1.0654 | 2021-02-19 | 1.0324 | 1.0654 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1670 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0738 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1671 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0318 | 1.0563 | 2021-02-19 | 1.0314 | 1.0559 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1672 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0305 | 1.0520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1673 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2021-02-22 | 1.0197 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1674 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0197 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1675 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 2021-02-22 | 1.0546 | 1.0546 | 2021-02-19 | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1676 | 007262 | 东方红聚利债券A | 2021-02-22 | 1.1268 | 1.1268 | 2021-02-19 | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1677 | 002490 | 金鹰元祺信用债 | 2021-02-22 | 1.3305 | 1.3725 | 2021-02-19 | 1.3266 | 1.3686 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1678 | 002488 | 汇添富稳添利定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0790 | 1.0790 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1679 | 002487 | 汇添富稳添利定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1000 | 1.1000 | 2021-02-19 | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1680 | 002475 | 中邮睿利增强债券 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.9520 | 0.9520 | 2021-02-19 | 0.9520 | 0.9520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1681 | 002474 | 中邮睿信增强债 | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2860 | 1.2860 | 2021-02-19 | 1.2910 | 1.2910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1682 | 002448 | 江信汇福 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.0822 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.0819 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1683 | 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0567 | 1.3444 | 2021-02-19 | 1.0562 | 1.3439 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1684 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.2500 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.2490 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1685 | 002486 | 上银慧添利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.2300 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.2300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1686 | 002382 | 东海祥瑞C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1186 | 1.1186 | 2021-02-19 | 1.1208 | 1.1208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1687 | 002377 | 建信睿怡纯债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1156 | 1.1388 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1688 | 002381 | 东海祥瑞A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.1430 | 2021-02-19 | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1689 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0754 | 1.1566 | 2021-02-19 | 1.0753 | 1.1565 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1690 | 002405 | 光大中高等级债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.2107 | 1.2513 | 2021-02-19 | 1.2119 | 1.2525 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1691 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1160 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.1150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1692 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0574 | 1.1814 | 2021-02-19 | 1.0572 | 1.1812 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1693 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2021-02-22 | 1.3680 | 1.5580 | 2021-02-19 | 1.3750 | 1.5650 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1694 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2021-02-22 | 1.3610 | 1.5510 | 2021-02-19 | 1.3690 | 1.5590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1695 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.0676 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0676 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1696 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0603 | 2021-02-19 | 1.0323 | 1.0603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1697 | 006998 | 广发景兴中短债A | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0515 | 2021-02-19 | 1.0348 | 1.0513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1698 | 006985 | 兴全恒裕债券 | 2021-02-22 | 1.0097 | 1.0457 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1699 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0591 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1700 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1701 | 006986 | 平安季添盈定开债A | 2021-02-22 | 1.0683 | 1.0683 | 2021-02-19 | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1702 | 006999 | 广发景兴中短债C | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0446 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.0444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1703 | 006997 | 平安惠添纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0626 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0623 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1704 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 2021-02-22 | 1.0288 | 1.0598 | 2021-02-19 | 1.0285 | 1.0595 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1705 | 002466 | 博时裕新纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.1868 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1706 | 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 2021-02-22 | 1.0262 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0259 | 1.0509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1707 | 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0751 | 1.0751 | 2021-02-19 | 1.0749 | 1.0749 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1708 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1709 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0488 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1710 | 002406 | 光大中高等级债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1939 | 1.2340 | 2021-02-19 | 1.1950 | 1.2351 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1711 | 002412 | 华富安福债券 | 2021-02-22 | 1.2067 | 1.2067 | 2021-02-19 | 1.2070 | 1.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1712 | 002522 | 永赢双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2889 | 1.3019 | 2021-02-19 | 1.2930 | 1.3060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1713 | 002521 | 永赢双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2883 | 3.1383 | 2021-02-19 | 1.2924 | 3.1424 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1714 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0950 | 1.2130 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.2130 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1715 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0403 | 1.1663 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1716 | 002568 | 博时裕发纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.1400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1717 | 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0797 | 1.2177 | 2021-02-19 | 1.0793 | 1.2173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1718 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.1156 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.1152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1719 | 002501 | 银华远景债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1810 | 1.3140 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.3210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1720 | 002519 | 博时裕景纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0410 | 1.1590 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.1590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1721 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0570 | 1.1960 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.1950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1722 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.8040 | 2021-02-19 | 1.1250 | 1.8060 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1723 | 002528 | 泰康安益纯债A | 2021-02-22 | 1.1184 | 1.1688 | 2021-02-19 | 1.1180 | 1.1684 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1724 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2021-02-22 | 1.0240 | 1.1760 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.1760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1725 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2319 | 1.2319 | 2021-02-19 | 1.2316 | 1.2316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1726 | 002523 | 光大恒利纯债 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.1466 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.1463 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1727 | 002524 | 兴业福益债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1562 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.1560 | 1.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1728 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.0989 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0985 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1729 | 002635 | 融通增鑫债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.1380 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.1380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1730 | 002422 | 新华增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2338 | 1.2338 | 2021-02-19 | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1731 | 002491 | 银华添益定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0710 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1732 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.2490 | 1.2490 | 2021-02-19 | 1.2550 | 1.2550 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1733 | 002421 | 新华增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2586 | 1.2586 | 2021-02-19 | 1.2620 | 1.2620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1734 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.2110 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.2100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1735 | 002441 | 德邦新添利债券C | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.1900 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.1939 | 1.7969 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1736 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 2021-02-22 | 1.1809 | 1.1809 | 2021-02-19 | 1.1807 | 1.1807 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1737 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.2965 | 2021-02-19 | 1.1057 | 1.2957 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1738 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 2021-02-22 | 1.2510 | 1.2510 | 2021-02-19 | 1.2520 | 1.2520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1739 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1970 | 1.2970 | 2021-02-19 | 1.1920 | 1.2920 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1740 | 002636 | 广发集裕债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3170 | 1.3170 | 2021-02-19 | 1.3280 | 1.3280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1741 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2340 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.2340 | 1.4880 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1742 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.1390 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.1390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1743 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2021-02-22 | 1.2570 | 1.2570 | 2021-02-19 | 1.2590 | 1.2590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1744 | 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.1300 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||
1745 | 006988 | 平安季添盈定开债E | 2021-02-22 | 1.0631 | 1.0631 | 2021-02-19 | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1746 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0585 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.0581 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1747 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0269 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1748 | 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0496 | 1.0496 | 2021-02-19 | 1.0496 | 1.0496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1749 | 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0618 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0615 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1750 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 2021-02-22 | 1.1638 | 1.1638 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1751 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 2021-02-22 | 1.0330 | 1.0483 | 2021-02-19 | 1.0327 | 1.0480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1752 | 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.0556 | 2021-02-19 | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1753 | 007116 | 华宝政金债债券 | 2021-02-22 | 1.0358 | 1.0458 | 2021-02-19 | 1.0356 | 1.0456 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1754 | 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0606 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1755 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0594 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1756 | 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.0095 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1757 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1758 | 006965 | 财通安瑞短债债券A | 2021-02-22 | 1.0618 | 1.0688 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.0685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1759 | 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0098 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1760 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 2021-02-22 | 1.0749 | 1.0749 | 2021-02-19 | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1761 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 2021-02-22 | 1.0304 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0301 | 1.0451 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1762 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 2021-02-22 | 1.0730 | 1.0730 | 2021-02-19 | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1763 | 007100 | 中银添利债券发起E | 2021-02-22 | 1.3200 | 1.3800 | 2021-02-19 | 1.3210 | 1.3810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1764 | 007095 | 建信中债国开行债C | 2021-02-22 | 1.0247 | 1.0737 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1765 | 007158 | 平安合盛定开债 | 2021-02-22 | 1.0198 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0515 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1766 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0161 | 1.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1767 | 007150 | 南方初元中短债C | 2021-02-22 | 1.0522 | 1.0522 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1768 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0477 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1769 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 2021-02-22 | 1.2350 | 1.2350 | 2021-02-19 | 1.2386 | 1.2386 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1770 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1771 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0439 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1772 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2021-02-22 | 1.0077 | 1.0457 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1773 | 007149 | 南方初元中短债A | 2021-02-22 | 1.0540 | 1.0540 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1774 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0167 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1775 | 007094 | 建信中债国开行债A | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0755 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.0751 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1776 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0168 | 1.0543 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1777 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 2021-02-22 | 1.1482 | 1.1482 | 2021-02-19 | 1.1465 | 1.1465 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1778 | 007121 | 中加裕盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.0471 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.0469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1779 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.0409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1780 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0085 | 1.0240 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0237 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1781 | 000003 | 中海可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 0.9020 | 1.1120 | 2021-02-19 | 0.9080 | 1.1180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1782 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 2021-02-22 | 1.0693 | 1.0693 | 2021-02-19 | 1.0691 | 1.0691 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1783 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 2021-02-22 | 1.0735 | 1.0735 | 2021-02-19 | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1784 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0590 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0587 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1785 | 007017 | 平安如意中短债A | 2021-02-22 | 1.0474 | 1.0694 | 2021-02-19 | 1.0471 | 1.0691 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1786 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2021-02-22 | 0.9995 | 1.0441 | 2021-02-19 | 0.9991 | 1.0437 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1787 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0523 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1788 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0056 | 1.0211 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0208 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1789 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0609 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0605 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1790 | 007018 | 平安如意中短债C | 2021-02-22 | 1.0452 | 1.0672 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0669 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1791 | 007020 | 华安添鑫中短债C | 2021-02-22 | 1.0604 | 1.0604 | 2021-02-19 | 1.0602 | 1.0602 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1792 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0520 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0516 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1793 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.0621 | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.0616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1794 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0493 | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1795 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0549 | 2021-02-19 | 1.0327 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1796 | 007019 | 平安如意中短债E | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0402 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1797 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0326 | 1.0546 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1798 | 006944 | 永赢悦利债券 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0438 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1799 | 006947 | 华宝中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0626 | 2021-02-19 | 1.0424 | 1.0624 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1800 | 006954 | 华安安业债券C | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.2465 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.2461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1801 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0268 | 1.0468 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1802 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.0482 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.0479 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1803 | 006955 | 国泰惠富纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0448 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0446 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1804 | 006970 | 广发景利纯债 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0476 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1805 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 2021-02-22 | 1.0977 | 1.0977 | 2021-02-19 | 1.0959 | 1.0959 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1806 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 2021-02-22 | 1.0543 | 1.0606 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0603 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1807 | 006933 | 平安0-3年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0090 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1808 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0686 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0682 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1809 | 006953 | 华安安业债券A | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.2495 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.2491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1810 | 006948 | 华宝中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0345 | 1.0545 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.0543 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1811 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0630 | 2021-02-19 | 1.0461 | 1.0628 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1812 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0578 | 2021-02-19 | 1.0294 | 1.0574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1813 | 006932 | 平安0-3年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0342 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0339 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1814 | 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0192 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1815 | 002529 | 泰康安益纯债C | 2021-02-22 | 1.1983 | 1.3093 | 2021-02-19 | 1.1979 | 1.3089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1816 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3380 | 1.3710 | 2021-02-19 | 1.3450 | 1.3780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1817 | 003037 | 广发集瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.1695 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.1690 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
1818 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.0345 | 1.1505 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
1819 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 2021-02-22 | 1.1430 | 1.1515 | 2021-02-19 | 1.1425 | 1.1510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1820 | 003039 | 广发集富纯债A | 2021-02-22 | 1.0310 | 1.2880 | 2021-02-19 | 1.0310 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1821 | 003040 | 广发集富纯债C | 2021-02-22 | 1.0260 | 1.1260 | 2021-02-19 | 1.0260 | 1.1260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1822 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 2021-02-22 | 1.2430 | 1.2430 | 2021-02-19 | 1.2490 | 1.2490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1823 | 003041 | 鑫元得利债券 | 2021-02-22 | 1.1157 | 1.1495 | 2021-02-19 | 1.1148 | 1.1486 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1824 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.1357 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.1354 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1825 | 003072 | 中融睿祥纯债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1238 | 1.1615 | 2021-02-19 | 1.1232 | 1.1609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1826 | 003024 | 平安惠金定开债A | 2021-02-22 | 1.1673 | 1.1673 | 2021-02-19 | 1.1659 | 1.1659 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1827 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0527 | 1.0950 | 2021-02-19 | 1.0522 | 1.0945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1828 | 002994 | 招商招裕纯债A | 2021-02-22 | 1.1437 | 1.1482 | 2021-02-19 | 1.1433 | 1.1478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1829 | 003065 | 光大尊富18个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0287 | 1.0914 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.0908 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1830 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.1662 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.1657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1831 | 003071 | 中融睿祥纯债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1338 | 1.1715 | 2021-02-19 | 1.1333 | 1.1710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1832 | 003066 | 光大尊富18个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0279 | 1.0769 | 2021-02-19 | 1.0274 | 1.0764 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1833 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.1600 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1834 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 2021-02-22 | 1.0923 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0920 | 1.1665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1835 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.1490 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.1480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1836 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.1680 | 2021-02-19 | 1.0020 | 1.1670 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1837 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1619 | 1.1619 | 2021-02-19 | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1838 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 2021-02-22 | 1.0080 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0936 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1839 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0867 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.0866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1840 | 002962 | 中欧双利债券C | 2021-02-22 | 1.2039 | 1.2919 | 2021-02-19 | 1.2148 | 1.3028 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1841 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 2021-02-22 | 1.0979 | 1.1479 | 2021-02-19 | 1.0975 | 1.1475 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1842 | 002869 | 融通通裕定开债 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.2381 | 2021-02-19 | 1.0380 | 1.2372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1843 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2021-02-22 | 1.1962 | 2.0442 | 2021-02-19 | 1.1958 | 2.0438 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1844 | 002920 | 中欧短债债券A | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.0337 | 1.1617 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1845 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 2021-02-22 | 1.0186 | 1.1668 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.1665 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1846 | 002925 | 广发集源债券A | 2021-02-22 | 1.1858 | 1.2296 | 2021-02-19 | 1.1842 | 1.2280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1847 | 002926 | 广发集源债券C | 2021-02-22 | 1.1784 | 1.2186 | 2021-02-19 | 1.1769 | 1.2171 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1848 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 2021-02-22 | 1.1350 | 1.2250 | 2021-02-19 | 1.1387 | 1.2287 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
1849 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 2021-02-22 | 1.1185 | 1.2035 | 2021-02-19 | 1.1223 | 1.2073 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
1850 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0248 | 1.1164 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.1160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1851 | 002988 | 平安鼎信债券 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.2266 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.2262 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1852 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 2021-02-22 | 1.2104 | 1.2104 | 2021-02-19 | 1.2099 | 1.2099 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1853 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 2021-02-22 | 1.1117 | 1.5227 | 2021-02-19 | 1.1112 | 1.5222 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1854 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0758 | 1.1698 | 2021-02-19 | 1.0754 | 1.1694 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1855 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1910 | 1.1910 | 2021-02-19 | 1.1906 | 1.1906 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1856 | 002738 | 泓德裕康债券A | 激进配置型 | 2021-02-22 | 1.2681 | 1.3881 | 2021-02-19 | 1.2783 | 1.3983 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1857 | 002724 | 江信祺福C | 2021-02-22 | 1.2549 | 1.2549 | 2021-02-19 | 1.2585 | 1.2585 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1858 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.1770 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.1770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1859 | 002712 | 广发集丰债券C | 2021-02-22 | 1.1440 | 1.2650 | 2021-02-19 | 1.1480 | 1.2690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1860 | 002711 | 广发集丰债券A | 2021-02-22 | 1.1540 | 1.2840 | 2021-02-19 | 1.1580 | 1.2880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1861 | 002645 | 大成景荣债券C | 保本型 | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1862 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 激进配置型 | 2021-02-22 | 1.1168 | 1.1868 | 2021-02-19 | 1.1165 | 1.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1863 | 002661 | 兴业天禧债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.1420 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1420 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1864 | 002644 | 大成景荣债券A | 2021-02-22 | 1.0420 | 1.0420 | 2021-02-19 | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1865 | 002650 | 东方红稳添利纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0863 | 1.1894 | 2021-02-19 | 1.0859 | 1.1890 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
1866 | 002652 | 东方红汇利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.2839 | 2021-02-19 | 1.1039 | 1.2839 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1867 | 002651 | 东方红汇利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1284 | 1.3084 | 2021-02-19 | 1.1283 | 1.3083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1868 | 002719 | 融通增祥三个月定开债 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1443 | 1.1943 | 2021-02-19 | 1.1448 | 1.1948 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1869 | 002716 | 博时裕通定开债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.1416 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.1412 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1870 | 003013 | 中融恒泰纯债A | 2021-02-22 | 1.0222 | 1.1632 | 2021-02-19 | 1.0216 | 1.1626 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1871 | 003014 | 中融恒泰纯债C | 2021-02-22 | 1.0400 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.0395 | 1.1705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1872 | 003010 | 中融盈泽中短债C | 2021-02-22 | 1.1078 | 1.2999 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.2997 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1873 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0384 | 1.2194 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.2192 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
1874 | 002995 | 招商招裕纯债C | 2021-02-22 | 1.1208 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.1205 | 1.1245 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1875 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 2021-02-22 | 1.2290 | 1.2290 | 2021-02-19 | 1.2350 | 1.2350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1876 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 2021-02-22 | 1.3087 | 1.3087 | 2021-02-19 | 1.3132 | 1.3132 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1877 | 003009 | 中融盈泽中短债A | 2021-02-22 | 1.1150 | 1.3071 | 2021-02-19 | 1.1147 | 1.3068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1878 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0357 | 1.1612 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1879 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1710 | 1.1920 | 2021-02-19 | 1.1780 | 1.1990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1880 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1770 | 1.2090 | 2021-02-19 | 1.1850 | 1.2170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1881 | 002723 | 江信祺福A | 2021-02-22 | 1.2788 | 1.2788 | 2021-02-19 | 1.2824 | 1.2824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1882 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 2021-02-22 | 1.3082 | 1.3082 | 2021-02-19 | 1.3026 | 1.3026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1883 | 003002 | 国金及第中短债债券 | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1884 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 2021-02-22 | 1.0431 | 1.1449 | 2021-02-19 | 1.0427 | 1.1445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1885 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 2021-02-22 | 1.2446 | 1.2446 | 2021-02-19 | 1.2513 | 1.2513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1886 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 2021-02-22 | 1.2409 | 1.2409 | 2021-02-19 | 1.2476 | 1.2476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1887 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2340 | 1.2340 | 2021-02-19 | 1.2390 | 1.2390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1888 | 001960 | 兴银瑞益 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1560 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.1560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1889 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0646 | 1.2030 | 2021-02-19 | 1.0642 | 1.2026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1890 | 001946 | 东方红信用债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1441 | 1.2741 | 2021-02-19 | 1.1395 | 1.2695 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1891 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0960 | 1.1290 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.1280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1892 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1110 | 1.1370 | 2021-02-19 | 1.1100 | 1.1360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1893 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0765 | 1.2188 | 2021-02-19 | 1.0761 | 1.2184 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1894 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1302 | 1.1802 | 2021-02-19 | 1.1276 | 1.1776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1895 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.1391 | 1.1891 | 2021-02-19 | 1.1365 | 1.1865 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1896 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 0.9850 | 2021-02-19 | 1.0149 | 0.9847 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1897 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0820 | 1.1880 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.1880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1898 | 002301 | 兴业短债债券A | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.0347 | 1.1697 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.1693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1899 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1312 | 1.2212 | 2021-02-19 | 1.1307 | 1.2207 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1900 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1584 | 1.2504 | 2021-02-19 | 1.1579 | 1.2499 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1901 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2080 | 1.2080 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.2130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1902 | 001950 | 鹏华丰泰定开债B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0690 | 1.1587 | 2021-02-19 | 1.0688 | 1.1585 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1903 | 001941 | 融通通源短融债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0808 | 1.2178 | 2021-02-19 | 1.0804 | 1.2174 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1904 | 001945 | 东方红信用债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1673 | 1.2973 | 2021-02-19 | 1.1626 | 1.2926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1905 | 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0271 | 1.1276 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.1272 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
1906 | 001988 | 南方纯元A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.1520 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.1518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1907 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.1270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1908 | 001989 | 南方纯元C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0095 | 1.1314 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.1313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1909 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1361 | 1.2529 | 2021-02-19 | 1.1356 | 1.2524 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1910 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3630 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.3710 | 1.4070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1911 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1510 | 1.1510 | 2021-02-19 | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1912 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.2250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1913 | 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.1690 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.1690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1914 | 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.1411 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.1407 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1915 | 001963 | 中欧天禧债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1171 | 1.1171 | 2021-02-19 | 1.1165 | 1.1165 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1916 | 002086 | 大成景安短融债券E | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2468 | 1.4028 | 2021-02-19 | 1.2465 | 1.4025 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1917 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.2130 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.2130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1918 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 灵活配置型 | 2021-02-22 | 1.1679 | 1.1406 | 2021-02-19 | 1.1730 | 1.1456 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1919 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 2021-02-22 | 1.1773 | 1.2533 | 2021-02-19 | 1.1824 | 1.2587 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1920 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0709 | 1.1854 | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.1850 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1921 | 002280 | 华富安享债券 | 保本型 | 2021-02-22 | 1.3475 | 1.3475 | 2021-02-19 | 1.3475 | 1.3475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1922 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2379 | 1.2379 | 2021-02-19 | 1.2357 | 1.2357 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1923 | 002637 | 广发集裕债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2910 | 1.2910 | 2021-02-19 | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1924 | 002638 | 兴业天融债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0743 | 1.1957 | 2021-02-19 | 1.0740 | 1.1954 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1925 | 002219 | 南方弘利C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1415 | 1.2015 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.2009 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1926 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3607 | 1.3607 | 2021-02-19 | 1.3583 | 1.3583 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1927 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1080 | 1.1665 | 2021-02-19 | 1.1076 | 1.1661 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1928 | 002268 | 兴业丰利债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.1090 | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.1090 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1929 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 2021-02-22 | 1.1301 | 1.1301 | 2021-02-19 | 1.1334 | 1.1334 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1930 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 2021-02-22 | 1.1231 | 1.2931 | 2021-02-19 | 1.1310 | 1.3010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1931 | 002961 | 中欧双利债券A | 2021-02-22 | 1.2252 | 1.3132 | 2021-02-19 | 1.2362 | 1.3242 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1932 | 002969 | 易方达丰和债券 | 2021-02-22 | 1.4205 | 1.4205 | 2021-02-19 | 1.4350 | 1.4350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1933 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 2021-02-22 | 1.1108 | 1.1108 | 2021-02-19 | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1934 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.1289 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.1286 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1935 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 2021-02-22 | 1.1355 | 1.3155 | 2021-02-19 | 1.1435 | 1.3235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1936 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.1436 | 1.1871 | 2021-02-19 | 1.1433 | 1.1868 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1937 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1204 | 1.2330 | 2021-02-19 | 1.1200 | 1.2326 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1938 | 002218 | 南方弘利A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1415 | 1.2015 | 2021-02-19 | 1.1409 | 1.2009 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1939 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6320 | 1.6320 | 2021-02-19 | 1.6360 | 1.6360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1940 | 002342 | 融通增益债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0820 | 1.1820 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.1820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1941 | 002344 | 融通增益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.1250 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1942 | 002354 | 博时裕腾纯债 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.2184 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.2181 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1943 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1400 | 2021-02-19 | 1.1270 | 1.1400 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
1944 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.0333 | 1.1233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1945 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1060 | 1.2280 | 2021-02-19 | 1.1060 | 1.2280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1946 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0610 | 1.1710 | 2021-02-19 | 1.0600 | 1.1700 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1947 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.1780 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.1770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1948 | 002169 | 永赢稳益债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0508 | 1.1690 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.1685 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1949 | 002206 | 博时裕康纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.1550 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.1547 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
1950 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0470 | 1.1620 | 2021-02-19 | 1.0470 | 1.1620 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1951 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0831 | 1.1890 | 2021-02-19 | 1.0830 | 1.1889 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1952 | 002198 | 博时裕达纯债债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0412 | 1.2028 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.2026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1953 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1873 | 1.2160 | 2021-02-19 | 1.1867 | 1.2154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
1954 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2021-02-22 | 1.0101 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0475 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1955 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.0603 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.0598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1956 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 2021-02-22 | 1.4119 | 1.8119 | 2021-02-19 | 1.4046 | 1.8046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1957 | 007403 | 银河睿安纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1958 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0534 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1959 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1960 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0338 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0333 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1961 | 007441 | 南方旭元债券C | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1962 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0281 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1963 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.0494 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1964 | 007435 | 华宝宝怡债券 | 2021-02-22 | 1.0333 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1965 | 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 2021-02-22 | 1.0136 | 1.0406 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1966 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 2021-02-22 | 0.9995 | 1.0385 | 2021-02-19 | 0.9993 | 1.0383 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1967 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0367 | 1.0367 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1968 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1969 | 007427 | 永赢凯利债券 | 2021-02-22 | 1.0389 | 1.0640 | 2021-02-19 | 1.0384 | 1.0635 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1970 | 007440 | 南方旭元债券A | 2021-02-22 | 1.0372 | 1.0372 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1971 | 007433 | 兴银合丰政策性金融债 | 2021-02-22 | 1.0155 | 1.0442 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0439 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1972 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0362 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0361 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1973 | 007457 | 汇添富90天短债B | 2021-02-22 | 1.0587 | 1.0587 | 2021-02-19 | 1.0584 | 1.0584 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1974 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0369 | 2021-02-19 | 1.0266 | 1.0366 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1975 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0362 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0358 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1976 | 007447 | 平安惠泰纯债 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0600 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1977 | 007546 | 融通增享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1978 | 007551 | 鑫元泽利债券 | 2021-02-22 | 1.0188 | 1.0649 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1979 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1980 | 007635 | 银河天盈中短债A | 2021-02-22 | 1.0479 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1981 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 2021-02-22 | 1.0519 | 1.0519 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1982 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0188 | 1.0897 | 2021-02-19 | 1.0199 | 1.0908 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1983 | 007458 | 汇添富90天短债C | 2021-02-22 | 1.0621 | 1.0621 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1984 | 007456 | 汇添富90天短债A | 2021-02-22 | 1.0620 | 1.0620 | 2021-02-19 | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
1985 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 2021-02-22 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-19 | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1986 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 2021-02-22 | 0.9993 | 1.0392 | 2021-02-19 | 0.9991 | 1.0390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1987 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 2021-02-22 | 1.0238 | 1.0338 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.0336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1988 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 2021-02-22 | 1.3026 | 1.4766 | 2021-02-19 | 1.3022 | 1.4762 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1989 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1990 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1991 | 007510 | 南方泰元债券A | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.0557 | 2021-02-19 | 1.0555 | 1.0555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1992 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0476 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0473 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1993 | 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0250 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0246 | 1.0535 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
1994 | 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0602 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.0597 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1995 | 007511 | 南方泰元债券C | 2021-02-22 | 1.0489 | 1.0489 | 2021-02-19 | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1996 | 007492 | 上银政策性金融债 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0270 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1997 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.1093 | 1.1793 | 2021-02-19 | 1.1090 | 1.1790 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
1998 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0503 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
1999 | 007162 | 南方恒庆一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0400 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0398 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2000 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 2021-02-22 | 1.0598 | 1.0598 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2001 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.1380 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.1380 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2002 | 006842 | 南方国利6个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0023 | 1.0662 | 2021-02-19 | 1.0022 | 1.0661 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2003 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 2021-02-22 | 1.0960 | 1.0960 | 2021-02-19 | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2004 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 2021-02-22 | 1.0920 | 1.0920 | 2021-02-19 | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2005 | 007161 | 南方恒庆一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0445 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0443 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2006 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0510 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2007 | 007480 | 中加优享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2008 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 2021-02-22 | 1.0340 | 1.0340 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2009 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.0595 | 2021-02-19 | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2010 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0633 | 1.0633 | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2011 | 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0292 | 1.0407 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2012 | 007536 | 博时富乐纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0442 | 2021-02-19 | 1.0242 | 1.0445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2013 | 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0623 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2014 | 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.0575 | 2021-02-19 | 1.0052 | 1.0572 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2015 | 007520 | 富安达富利纯债 | 2021-02-22 | 1.0479 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2016 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 2021-02-22 | 1.0431 | 1.0431 | 2021-02-19 | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2017 | 007540 | 华泰保兴安悦债券 | 2021-02-22 | 1.0449 | 1.0449 | 2021-02-19 | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2018 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0399 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0394 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2019 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 2021-02-22 | 1.0159 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0563 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2020 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0377 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0373 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2021 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 2021-02-22 | 1.0468 | 1.0468 | 2021-02-19 | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2022 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 2021-02-22 | 1.0462 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0458 | 1.0458 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2023 | 007516 | 融通增润三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.0408 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2024 | 007636 | 银河天盈中短债C | 2021-02-22 | 1.0438 | 1.0438 | 2021-02-19 | 1.0435 | 1.0435 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2025 | 007637 | 兴银鑫日享短债C | 2021-02-22 | 1.0388 | 1.0388 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2026 | 007583 | 中泰青月中短债C | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2027 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 2021-02-22 | 1.0158 | 1.0551 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0545 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2028 | 007595 | 招商添泽纯债A | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0863 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2029 | 007582 | 中泰青月中短债A | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2030 | 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.0594 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0590 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2031 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2032 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2033 | 007603 | 景顺长城中短债A | 2021-02-22 | 1.0351 | 1.0351 | 2021-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2034 | 007602 | 人保利璟纯债C | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0228 | 2021-02-19 | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2035 | 007572 | 中加民丰纯债 | 2021-02-22 | 1.0460 | 1.0460 | 2021-02-19 | 1.0457 | 1.0457 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2036 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 2021-02-22 | 1.0352 | 1.0352 | 2021-02-19 | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2037 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2038 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0558 | 1.0723 | 2021-02-19 | 1.0555 | 1.0720 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2039 | 007598 | 广发民玉纯债 | 2021-02-22 | 0.9970 | 1.0150 | 2021-02-19 | 0.9967 | 1.0147 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2040 | 007601 | 人保利璟纯债A | 2021-02-22 | 1.0232 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2041 | 007596 | 招商添泽纯债C | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0857 | 2021-02-19 | 1.0371 | 1.0854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2042 | 007396 | 广发景辉纯债 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0304 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2043 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 2021-02-22 | 1.0202 | 1.0202 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2044 | 007211 | 汇安中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.0472 | 2021-02-19 | 1.0422 | 1.0472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2045 | 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0478 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2046 | 007210 | 华商瑞丰短债C | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2047 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0551 | 1.0551 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2048 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0419 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.0414 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2049 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2021-02-22 | 1.5489 | 1.6689 | 2021-02-19 | 1.5493 | 1.6693 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2050 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 2021-02-22 | 0.9846 | 0.9955 | 2021-02-19 | 0.9849 | 0.9958 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2051 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0481 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2052 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.0523 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2053 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2021-02-22 | 1.0373 | 1.0473 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2054 | 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0595 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0590 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2055 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0141 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2056 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0124 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0118 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2057 | 007226 | 海富通中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0237 | 1.0237 | 2021-02-19 | 1.0235 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2058 | 007227 | 海富通中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0282 | 1.0282 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2059 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 2021-02-22 | 1.0223 | 1.0223 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2060 | 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0313 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0310 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2061 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2062 | 007644 | 华宝宝润债券 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0251 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2063 | 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0541 | 1.0541 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2064 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 2021-02-22 | 1.1147 | 1.1147 | 2021-02-19 | 1.1177 | 1.1177 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2065 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 2021-02-22 | 1.0019 | 1.0354 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0350 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2066 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0370 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2067 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 2021-02-22 | 1.0012 | 1.0337 | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0334 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2068 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.0448 | 2021-02-19 | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
2069 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
2070 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.0440 | 2021-02-19 | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2071 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 2021-02-22 | 1.0637 | 1.0637 | 2021-02-19 | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2072 | 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 2021-02-22 | 1.0593 | 1.0593 | 2021-02-19 | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2073 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 2021-02-22 | 1.0455 | 1.0455 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
2074 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2075 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-02-19 | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2076 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2077 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 2021-02-22 | 1.1203 | 1.1203 | 2021-02-19 | 1.1233 | 1.1233 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2078 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0425 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2079 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2080 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.0261 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2081 | 007561 | 中融恒鑫纯债C | 2021-02-22 | 1.0163 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2082 | 007566 | 中银宁享债券 | 2021-02-22 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2083 | 007560 | 中融恒鑫纯债A | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0488 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2084 | 007554 | 财通恒利纯债 | 2021-02-22 | 1.0053 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2085 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 2021-02-22 | 1.0300 | 1.0300 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2086 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 2021-02-22 | 1.0274 | 1.0274 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2087 | 007604 | 景顺长城中短债C | 2021-02-22 | 1.0306 | 1.0306 | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.0308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2088 | 007645 | 平安季享裕定开债A | 2021-02-22 | 1.0563 | 1.0563 | 2021-02-19 | 1.0553 | 1.0553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2089 | 007646 | 平安季享裕定开债C | 2021-02-22 | 1.0524 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2090 | 007647 | 平安季享裕定开债E | 2021-02-22 | 1.0524 | 1.0524 | 2021-02-19 | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2091 | 007655 | 南方定元中短债A | 2021-02-22 | 1.0373 | 1.0373 | 2021-02-19 | 1.0369 | 1.0369 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2092 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0899 | 2021-02-19 | 1.0368 | 1.0893 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2093 | 007656 | 南方定元中短债C | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.0320 | 2021-02-19 | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2094 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2021-02-22 | 0.9986 | 1.0723 | 2021-02-19 | 0.9986 | 1.0723 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2095 | 006853 | 中银汇享债券 | 2021-02-22 | 1.0296 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0293 | 1.0459 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2096 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 2021-02-22 | 1.0489 | 1.0639 | 2021-02-19 | 1.0487 | 1.0637 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2097 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0618 | 1.0618 | 2021-02-19 | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2098 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 2021-02-22 | 1.0225 | 1.0859 | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.0856 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2099 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0641 | 1.0641 | 2021-02-19 | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2100 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0717 | 1.0717 | 2021-02-19 | 1.0714 | 1.0714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2101 | 006800 | 财通鸿运中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0728 | 1.0828 | 2021-02-19 | 1.0724 | 1.0824 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2102 | 006799 | 财通鸿运中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0821 | 1.0921 | 2021-02-19 | 1.0816 | 1.0916 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2103 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0526 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0523 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2104 | 006747 | 东海祥利纯债 | 2021-02-22 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2105 | 006772 | 汇添富丰润中短债 | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0646 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0643 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2106 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0683 | 1.0683 | 2021-02-19 | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2107 | 006771 | 永赢合益债券 | 2021-02-22 | 1.0002 | 1.0584 | 2021-02-19 | 0.9997 | 1.0579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2108 | 006761 | 银河家盈债券 | 2021-02-22 | 2.0476 | 2.4436 | 2021-02-19 | 2.0470 | 2.4430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2109 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0299 | 1.0629 | 2021-02-19 | 1.0299 | 1.0629 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2110 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2021-02-22 | 1.0252 | 1.0572 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0567 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2111 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2112 | 006804 | 富国短债债券型A | 2021-02-22 | 1.0670 | 1.0670 | 2021-02-19 | 1.0667 | 1.0667 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2113 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 2021-02-22 | 1.0458 | 1.0558 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.0555 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2114 | 006708 | 永赢宏益债券C | 2021-02-22 | 1.0866 | 1.0941 | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.0935 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2115 | 006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0187 | 1.0387 | 2021-02-19 | 1.0184 | 1.0384 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2116 | 006707 | 永赢宏益债券A | 2021-02-22 | 1.0863 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0858 | 1.0933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2117 | 006714 | 博时富源纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0617 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.0616 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2118 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.0405 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2119 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 2021-02-22 | 1.0251 | 1.0251 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2120 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2121 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0436 | 1.0436 | 2021-02-19 | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2122 | 006742 | 南方臻元债券 | 2021-02-22 | 1.0239 | 1.0639 | 2021-02-19 | 1.0236 | 1.0636 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2123 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.0614 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0612 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2124 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 2021-02-22 | 1.0546 | 1.0646 | 2021-02-19 | 1.0542 | 1.0642 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2125 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0529 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0527 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2126 | 006789 | 中信保诚景丰债券A | 2021-02-22 | 1.0173 | 1.0753 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2127 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0635 | 1.0635 | 2021-02-19 | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2128 | 006790 | 中信保诚景丰债券C | 2021-02-22 | 1.0319 | 1.0749 | 2021-02-19 | 1.0316 | 1.0746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2129 | 006767 | 银河嘉裕债券 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.4363 | 1.5513 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2130 | 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0277 | 1.0768 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0764 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2131 | 007032 | 平安可转债债券A | 2021-02-22 | 1.2249 | 1.2249 | 2021-02-19 | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2132 | 007036 | 前海联合永兴纯债C | 2021-02-22 | 1.2849 | 1.3199 | 2021-02-19 | 1.2846 | 1.3196 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2133 | 007037 | 海富通聚合纯债 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0363 | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2134 | 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0602 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2135 | 007033 | 平安可转债债券C | 2021-02-22 | 1.2174 | 1.2174 | 2021-02-19 | 1.2255 | 1.2255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2136 | 007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0583 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2137 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.1108 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.1106 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2138 | 007054 | 平安季开鑫定开债C | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2139 | 007055 | 平安季开鑫定开债E | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2140 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0203 | 1.0203 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2141 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0191 | 1.0191 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2142 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 2021-02-22 | 1.2436 | 1.2436 | 2021-02-19 | 1.2472 | 1.2472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2143 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0460 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2144 | 007038 | 前海联合添惠纯债C | 2021-02-22 | 1.1250 | 1.1250 | 2021-02-19 | 1.1248 | 1.1248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2145 | 007053 | 平安季开鑫定开债A | 2021-02-22 | 1.0454 | 1.0454 | 2021-02-19 | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2146 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0447 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0443 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2147 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2148 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.0520 | 2021-02-19 | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2149 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2150 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0226 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2151 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 2021-02-22 | 1.0427 | 1.0427 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2152 | 007073 | 海富通上清所短融债券C | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.0585 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.0583 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2153 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0623 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2154 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 2021-02-22 | 1.0326 | 1.0326 | 2021-02-19 | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2155 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 2021-02-22 | 1.0224 | 1.0544 | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.0539 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2156 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 2021-02-22 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2157 | 007075 | 富国产业债券C | 2021-02-22 | 1.1169 | 1.1569 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1561 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2158 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0149 | 1.0613 | 2021-02-19 | 1.0145 | 1.0609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2159 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 2021-02-22 | 1.0242 | 1.0539 | 2021-02-19 | 1.0245 | 1.0542 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2160 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 2021-02-22 | 1.0228 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.0529 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2161 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0378 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0373 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2162 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2163 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0403 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0398 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2164 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 2021-02-22 | 1.0322 | 1.0322 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2165 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0644 | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.0634 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2166 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0480 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0478 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2167 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 2021-02-22 | 1.0348 | 1.0564 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0563 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2168 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 2021-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2169 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0528 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2170 | 006855 | 人保鑫泽纯债C | 2021-02-22 | 1.0260 | 1.0260 | 2021-02-19 | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2171 | 006828 | 银河久泰债券 | 2021-02-22 | 1.1028 | 1.1028 | 2021-02-19 | 1.1026 | 1.1026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2172 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2173 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0499 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0496 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2174 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0479 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0477 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2175 | 006914 | 南方华元C | 2021-02-22 | 1.0371 | 1.0571 | 2021-02-19 | 1.0368 | 1.0568 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2176 | 006915 | 南方亨元债券A | 2021-02-22 | 1.0253 | 1.0655 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0651 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2177 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2178 | 006916 | 南方亨元债券C | 2021-02-22 | 1.0663 | 1.0715 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.0712 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2179 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 2021-02-22 | 1.0230 | 1.0510 | 2021-02-19 | 1.0227 | 1.0507 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2180 | 006913 | 南方华元A | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0632 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2181 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0658 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.0655 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2182 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0508 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0505 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2183 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 2021-02-22 | 1.0418 | 1.0418 | 2021-02-19 | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2184 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 2021-02-22 | 1.0695 | 1.0695 | 2021-02-19 | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2185 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 2021-02-22 | 1.1828 | 1.1828 | 2021-02-19 | 1.1843 | 1.1843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2186 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2021-02-22 | 1.0866 | 1.0866 | 2021-02-19 | 1.0862 | 1.0862 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2187 | 006850 | 永赢颐利债券 | 2021-02-22 | 1.0793 | 1.0835 | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.0832 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2188 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2021-02-22 | 0.9983 | 1.0706 | 2021-02-19 | 0.9984 | 1.0707 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2189 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0652 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0649 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2190 | 006851 | 平安中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0491 | 1.0691 | 2021-02-19 | 1.0488 | 1.0688 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2191 | 006812 | 大成惠福债券 | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0259 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0256 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2192 | 006811 | 大成景盈债券 | 2021-02-22 | 1.0447 | 1.0707 | 2021-02-19 | 1.0445 | 1.0705 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2193 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 2021-02-22 | 1.1895 | 1.1895 | 2021-02-19 | 1.1910 | 1.1910 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2194 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0381 | 2021-02-19 | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2195 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2196 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 2021-02-22 | 1.0778 | 1.0778 | 2021-02-19 | 1.0774 | 1.0774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2197 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2198 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2199 | 006897 | 新华聚利债券C | 2021-02-22 | 1.1594 | 1.1594 | 2021-02-19 | 1.1628 | 1.1628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2200 | 006871 | 广发景和中短债C | 2021-02-22 | 1.0379 | 1.0538 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2201 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0511 | 1.0511 | 2021-02-19 | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2202 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 2021-02-22 | 1.1681 | 1.1681 | 2021-02-19 | 1.1745 | 1.1745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2203 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.1763 | 2021-02-19 | 1.1827 | 1.1827 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2204 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 2021-02-22 | 1.0567 | 1.0567 | 2021-02-19 | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2205 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 2021-02-22 | 1.0448 | 1.0648 | 2021-02-19 | 1.0446 | 1.0646 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2206 | 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.0556 | 2021-02-19 | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2207 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0193 | 1.0493 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0489 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2208 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0518 | 2021-02-19 | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2209 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 2021-02-22 | 1.0982 | 1.0982 | 2021-02-19 | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2210 | 006684 | 富国信用债债券D | 2021-02-22 | 1.1136 | 1.1226 | 2021-02-19 | 1.1134 | 1.1224 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2211 | 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 2021-02-22 | 1.0705 | 1.0705 | 2021-02-19 | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2212 | 006686 | 人保安惠三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0325 | 1.0724 | 2021-02-19 | 1.0322 | 1.0721 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2213 | 006695 | 新华鑫日享中短债C | 2021-02-22 | 1.0692 | 1.0692 | 2021-02-19 | 1.0689 | 1.0689 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2214 | 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0622 | 1.0622 | 2021-02-19 | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2215 | 006717 | 平安惠金定开债C | 2021-02-22 | 1.1647 | 1.1647 | 2021-02-19 | 1.1633 | 1.1633 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2216 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0620 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0618 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2217 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 2021-02-22 | 1.0138 | 1.0600 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0598 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2218 | 006874 | 创金合信恒兴中短债A | 2021-02-22 | 1.0936 | 1.0936 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2219 | 006875 | 创金合信恒兴中短债C | 2021-02-22 | 1.0862 | 1.0862 | 2021-02-19 | 1.0857 | 1.0857 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2220 | 006893 | 汇添富丰利短债债券A | 2021-02-22 | 1.0385 | 1.0385 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2221 | 006867 | 易方达丰华债券C | 2021-02-22 | 1.3209 | 1.3209 | 2021-02-19 | 1.3332 | 1.3332 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2222 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0514 | 1.0979 | 2021-02-19 | 1.0511 | 1.0976 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2223 | 006870 | 广发景和中短债A | 2021-02-22 | 1.0413 | 1.0583 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2224 | 006869 | 广发政策性金融债 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0415 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0412 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2225 | 006896 | 新华聚利债券A | 2021-02-22 | 1.1700 | 1.1700 | 2021-02-19 | 1.1734 | 1.1734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2226 | 006892 | 新华鼎利债券C | 2021-02-22 | 1.0537 | 1.0537 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2227 | 006805 | 富国短债债券型C | 2021-02-22 | 1.0582 | 1.0582 | 2021-02-19 | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2228 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 2021-02-22 | 1.0518 | 1.0718 | 2021-02-19 | 1.0516 | 1.0716 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2229 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 2021-02-22 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2230 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 2021-02-22 | 1.0647 | 1.0647 | 2021-02-19 | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2231 | 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0449 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0446 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2232 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 2021-02-22 | 1.0732 | 1.0732 | 2021-02-19 | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2233 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3860 | 1.5360 | 2021-02-19 | 1.3930 | 1.5430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2234 | 010479 | 鹏华丰颐债券 | 2021-02-22 | 1.0050 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0047 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2235 | 007927 | 万家家享中短债E | 2021-02-22 | 1.0595 | 1.1215 | 2021-02-19 | 1.0592 | 1.1212 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2236 | 007916 | 财通资管鸿福短债C | 2021-02-22 | 1.0625 | 1.0625 | 2021-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2237 | 007926 | 万家家享中短债C | 2021-02-22 | 1.0557 | 1.1189 | 2021-02-19 | 1.0554 | 1.1186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2238 | 007920 | 诺德短债债券C | 2021-02-22 | 1.0368 | 1.0368 | 2021-02-19 | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2239 | 960042 | 银华信用季季红债券H | 2021-02-22 | 1.0450 | 1.0450 | 2021-02-19 | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2240 | 007915 | 财通资管鸿福短债A | 2021-02-22 | 1.0642 | 1.0642 | 2021-02-19 | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2241 | 007912 | 新华鑫日享中短债B | 2021-02-22 | 1.0327 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2242 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3420 | 1.8670 | 2021-02-19 | 1.3580 | 1.8830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2243 | 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用 | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-02-19 | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2244 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 2021-02-22 | 1.0235 | 1.0635 | 2021-02-19 | 1.0228 | 1.0628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2245 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.0181 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.0178 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2246 | 320008 | 诺安增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8320 | 1.9970 | 2021-02-19 | 1.8390 | 2.0040 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2247 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2248 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2372 | 2.0363 | 2021-02-19 | 1.2462 | 2.0453 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2249 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指 | 2021-02-22 | 0.9967 | 0.9967 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2250 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.4810 | 2.4810 | 2021-02-19 | 2.4930 | 2.4930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2251 | 008606 | 广发汇择一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2252 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2253 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0245 | 1.0245 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2254 | 007902 | 汇添富中短债C | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2255 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0611 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0607 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2256 | 360008 | 光大增利收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2830 | 1.5840 | 2021-02-19 | 1.2770 | 1.5780 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2257 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0146 | 1.0316 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0316 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2258 | 007901 | 汇添富中短债A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2259 | 320009 | 诺安增利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7170 | 1.8820 | 2021-02-19 | 1.7240 | 1.8890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2260 | 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用 | 2021-02-22 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2261 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0252 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2262 | 470018 | 汇添富双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.0400 | 2.0400 | 2021-02-19 | 2.0610 | 2.0610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2263 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 2021-02-22 | 1.0791 | 1.0791 | 2021-02-19 | 1.0784 | 1.0784 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2264 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2518 | 1.4618 | 2021-02-19 | 1.2514 | 1.4614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2265 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债 | 2021-02-22 | 1.0172 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0506 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2266 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0385 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0382 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2267 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0135 | 1.0313 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0311 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2268 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2269 | 007956 | 鹏华稳利短债C | 2021-02-22 | 1.0412 | 1.0412 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.0409 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2270 | 007954 | 平安惠涌纯债 | 2021-02-22 | 1.0365 | 1.0465 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0444 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2271 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0555 | 1.9446 | 2021-02-19 | 1.0552 | 1.9443 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2272 | 007964 | 华宝宝康债券C | 2021-02-22 | 1.2384 | 1.3634 | 2021-02-19 | 1.2379 | 1.3629 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2273 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2021-02-22 | 1.0042 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2274 | 007877 | 惠升和风纯债A | 2021-02-22 | 1.0181 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.0318 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2275 | 007878 | 惠升和风纯债C | 2021-02-22 | 1.0511 | 1.0651 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.0647 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2276 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 2021-02-22 | 1.0568 | 1.0568 | 2021-02-19 | 1.0561 | 1.0561 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2277 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0435 | 1.5038 | 2021-02-19 | 1.0433 | 1.5036 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2278 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 2021-02-22 | 1.0512 | 1.0512 | 2021-02-19 | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2279 | 007845 | 博时季季享持有期C | 2021-02-22 | 1.0283 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.0280 | 1.0513 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2280 | 360013 | 光大信用添益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1050 | 1.8130 | 2021-02-19 | 1.1030 | 1.8110 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2281 | 360014 | 光大信用添益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1040 | 1.7760 | 2021-02-19 | 1.1010 | 1.7730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2282 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2283 | 360009 | 光大增利收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2690 | 1.5250 | 2021-02-19 | 1.2630 | 1.5190 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2284 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3420 | 1.9110 | 2021-02-19 | 1.3580 | 1.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2285 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2092 | 1.4192 | 2021-02-19 | 1.2088 | 1.4188 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2286 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2287 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0285 | 2021-02-19 | 1.0283 | 1.0283 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2288 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2289 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 2021-02-22 | 0.8410 | 1.7290 | 2021-02-19 | 0.8400 | 1.7280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2290 | 164702 | 汇添富季季红定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.5470 | 2021-02-19 | 0.9990 | 1.5450 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2291 | 008632 | 南方吉元短债E | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0693 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0690 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2292 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0120 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2293 | 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.3093 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.3088 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2294 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0207 | 1.2732 | 2021-02-19 | 1.0203 | 1.2728 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2295 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 2021-02-22 | 0.9803 | 0.9803 | 2021-02-19 | 0.9799 | 0.9799 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2296 | 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 2021-02-22 | 1.0226 | 1.0226 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.0224 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2297 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1257 | 1.6797 | 2021-02-19 | 1.1254 | 1.6794 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2298 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 2021-02-22 | 0.9839 | 0.9839 | 2021-02-19 | 0.9834 | 0.9834 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2299 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0198 | 1.0198 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2300 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1262 | 1.8446 | 2021-02-19 | 1.1241 | 1.8425 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2301 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2302 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3939 | 2.7034 | 2021-02-19 | 1.4074 | 2.7169 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2303 | 008607 | 广发汇择一年定开债C | 2021-02-22 | 0.9983 | 0.9983 | 2021-02-19 | 0.9979 | 0.9979 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2304 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2021-02-22 | 1.0645 | 1.0645 | 2021-02-19 | 1.0709 | 1.0709 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2305 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2306 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.0969 | 0.9984 | 2021-02-19 | 1.0925 | 0.9940 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2307 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0167 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0165 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2308 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2021-02-22 | 1.0681 | 1.0681 | 2021-02-19 | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2309 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 激进债券型 | 2021-02-22 | 0.8690 | 1.2690 | 2021-02-19 | 0.8680 | 1.2680 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2310 | 008643 | 国金惠远纯债C | 2021-02-22 | 0.9828 | 0.9828 | 2021-02-19 | 0.9822 | 0.9822 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2311 | 008642 | 国金惠远纯债A | 2021-02-22 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2312 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3240 | 1.9720 | 2021-02-19 | 1.3370 | 1.9850 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2313 | 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2314 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2315 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2571 | 1.7504 | 2021-02-19 | 1.2383 | 1.7316 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2316 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1820 | 1.3755 | 2021-02-19 | 1.1805 | 1.3740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2317 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券 | 2021-02-22 | 1.0147 | 1.0227 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0224 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2318 | 008679 | 长盛中债1-3年政策性金融债A | 2021-02-22 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2319 | 008680 | 长盛中债1-3年政策性金融债C | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2320 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2321 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 其它(封闭) | 2021-02-22 | 1.0474 | 1.2777 | 2021-02-19 | 1.0473 | 1.2776 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2322 | 008686 | 大成景优中短债A | 2021-02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2323 | 008695 | 平安元盛超短债C | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2324 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 2021-02-22 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2325 | 008694 | 平安元盛超短债A | 2021-02-22 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2326 | 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0278 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2327 | 008687 | 大成景优中短债C | 2021-02-22 | 1.0164 | 1.0164 | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2328 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2329 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 0.9304 | 1.6446 | 2021-02-19 | 0.9303 | 1.6445 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2330 | 008731 | 招商添浩纯债A | 2021-02-22 | 0.9696 | 0.9696 | 2021-02-19 | 0.9697 | 0.9697 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2331 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0141 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0136 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2332 | 519059 | 海富通可转债优选 | 2021-02-22 | 0.8302 | 1.2661 | 2021-02-19 | 0.8229 | 1.1670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2333 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0120 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0116 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2334 | 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0294 | 1.0294 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2335 | 008727 | 平安添裕债券C | 2021-02-22 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2336 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0130 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2337 | 008696 | 平安元盛超短债E | 2021-02-22 | 1.0246 | 1.0246 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2338 | 008698 | 前海联合泳嘉纯债A | 2021-02-22 | 1.0190 | 1.0190 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2339 | 008726 | 平安添裕债券A | 2021-02-22 | 1.0492 | 1.0492 | 2021-02-19 | 1.0576 | 1.0576 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2340 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5730 | 2.0240 | 2021-02-19 | 1.5770 | 2.0280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2341 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0715 | 1.5818 | 2021-02-19 | 1.0734 | 1.5837 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2342 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 2021-02-22 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-02-19 | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2343 | 400030 | 东方添益债券 | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1948 | 1.3278 | 2021-02-19 | 1.1946 | 1.3276 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2344 | 007706 | 南方聪元债券A | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0463 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0461 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2345 | 410005 | 华富收益增强债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4991 | 2.2581 | 2021-02-19 | 1.5024 | 2.2614 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
2346 | 007707 | 南方聪元债券C | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0248 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2347 | 400029 | 东方双债添利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2827 | 1.6719 | 2021-02-19 | 1.2877 | 1.6769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2348 | 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2349 | 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 2021-02-22 | 0.9953 | 0.9953 | 2021-02-19 | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2350 | 007791 | 南方梦元短债C | 2021-02-22 | 1.0338 | 1.0338 | 2021-02-19 | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2351 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 2021-02-22 | 1.0199 | 1.0339 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.0336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2352 | 007790 | 南方梦元短债A | 2021-02-22 | 1.0376 | 1.0376 | 2021-02-19 | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2353 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0911 | 1.4394 | 2021-02-19 | 1.0909 | 1.4392 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2354 | 007778 | 广发景富纯债 | 2021-02-22 | 1.0349 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0345 | 1.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2355 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0486 | 2021-02-19 | 1.0195 | 1.0485 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2356 | 400016 | 东方强化收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3165 | 1.5965 | 2021-02-19 | 1.3271 | 1.6071 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2357 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 2021-02-22 | 1.0988 | 1.0988 | 2021-02-19 | 1.1086 | 1.1086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2358 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 2021-02-22 | 1.1052 | 1.1052 | 2021-02-19 | 1.1149 | 1.1149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2359 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债 | 2021-02-22 | 0.9994 | 0.9994 | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2360 | 980003 | 太平洋六个月滚动持有债 | 限定性 | 2021-02-22 | 1.4390 | 1.4390 | 2021-02-19 | 1.4387 | 1.4387 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2361 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0306 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0304 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2362 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2363 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2364 | 400027 | 东方双债添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2863 | 1.7062 | 2021-02-19 | 1.2913 | 1.7112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2365 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0386 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0385 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2366 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.0404 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2367 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2368 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0853 | 1.3996 | 2021-02-19 | 1.0851 | 1.3994 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2369 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2021-02-22 | 1.0477 | 1.0477 | 2021-02-19 | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2370 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4497 | 1.4967 | 2021-02-19 | 1.4480 | 1.4950 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2371 | 380006 | 中银纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0520 | 1.3660 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2372 | 380005 | 中银纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0550 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2373 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 2021-02-22 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2374 | 450005 | 国富强化收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2030 | 1.8536 | 2021-02-19 | 1.2039 | 1.8545 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2375 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2376 | 007752 | 中银招利债券A | 2021-02-22 | 1.0885 | 1.0885 | 2021-02-19 | 1.0891 | 1.0891 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2377 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0462 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2378 | 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 2021-02-22 | 1.0064 | 1.0244 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0246 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2379 | 007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0354 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2380 | 380009 | 中银添利债券发起A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3330 | 1.6950 | 2021-02-19 | 1.3330 | 1.6950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2381 | 007753 | 中银招利债券C | 2021-02-22 | 1.0824 | 1.0824 | 2021-02-19 | 1.0829 | 1.0829 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2382 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0384 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2383 | 007823 | 天弘弘择短债A | 2021-02-22 | 1.0576 | 1.0576 | 2021-02-19 | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2384 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 2021-02-22 | 0.9717 | 0.9717 | 2021-02-19 | 0.9714 | 0.9714 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2385 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 2021-02-22 | 1.0933 | 1.0933 | 2021-02-19 | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2386 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 2021-02-22 | 0.9772 | 0.9772 | 2021-02-19 | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2387 | 450006 | 国富强化收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1720 | 1.7846 | 2021-02-19 | 1.1728 | 1.7854 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2388 | 007768 | 信达澳银安盛纯债 | 2021-02-22 | 0.9977 | 0.9977 | 2021-02-19 | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2389 | 007829 | 创金合信信用红利债券C | 2021-02-22 | 1.0890 | 1.0890 | 2021-02-19 | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2390 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2532 | 1.4414 | 2021-02-19 | 1.2523 | 1.4405 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2391 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 2021-02-22 | 0.9293 | 0.9293 | 2021-02-19 | 0.9289 | 0.9289 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2392 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 2021-02-22 | 0.9348 | 0.9348 | 2021-02-19 | 0.9344 | 0.9344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2393 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2720 | 1.4720 | 2021-02-19 | 1.2710 | 1.4710 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2394 | 007824 | 天弘弘择短债C | 2021-02-22 | 1.0535 | 1.0535 | 2021-02-19 | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2395 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2396 | 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0098 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0096 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2397 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 2021-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2398 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 2021-02-22 | 1.0174 | 1.0181 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0178 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2399 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.9010 | 2.1830 | 2021-02-19 | 1.9210 | 2.2030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2400 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5336 | 2.2672 | 2021-02-19 | 1.5269 | 2.2605 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2401 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0709 | 1.0709 | 2021-02-19 | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2402 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 2021-02-22 | 1.0157 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0159 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2403 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 2021-02-22 | 1.0271 | 1.0271 | 2021-02-19 | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2404 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1800 | 1.5400 | 2021-02-19 | 1.1800 | 1.5400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2405 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1273 | 1.4303 | 2021-02-19 | 1.1084 | 1.4114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2406 | 007949 | 富国泽利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.0225 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2407 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0290 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0285 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2408 | 960029 | 建信双息红利债券H | 2021-02-22 | 1.1690 | 1.3540 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.3560 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
2409 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0669 | 1.0669 | 2021-02-19 | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2410 | 007951 | 招商信用增强债券C | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.1020 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.1030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2411 | 007987 | 鹏华丰庆债券 | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2412 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 2021-02-22 | 1.0078 | 1.0178 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2413 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0306 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2414 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 2021-02-22 | 1.1869 | 1.1869 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.1860 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2415 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0336 | 2021-02-19 | 1.0049 | 1.0334 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2416 | 007985 | 博时富悦纯债 | 2021-02-22 | 1.0392 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.0389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2417 | 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 2021-02-22 | 0.9869 | 0.9869 | 2021-02-19 | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2418 | 007953 | 平安惠文纯债 | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0369 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0365 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2419 | 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 2021-02-22 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2420 | 270048 | 广发纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1860 | 1.4760 | 2021-02-19 | 1.1860 | 1.4760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2421 | 270049 | 广发纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.4500 | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.4500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2422 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.8210 | 2.1030 | 2021-02-19 | 1.8400 | 2.1220 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2423 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.3809 | 2021-02-19 | 1.0855 | 1.3625 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2424 | 007741 | 天弘信益债券C | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0273 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2425 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0387 | 1.4901 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.4899 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2426 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1780 | 1.7680 | 2021-02-19 | 1.1770 | 1.7670 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2427 | 420002 | 天弘永利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1809 | 1.7842 | 2021-02-19 | 1.1784 | 1.7817 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2428 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2230 | 1.3890 | 2021-02-19 | 1.2220 | 1.3880 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2429 | 420108 | 天弘债券发起式B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.3020 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.3000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2430 | 007740 | 天弘信益债券A | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0321 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2431 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 2021-02-22 | 1.0301 | 1.0319 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.0315 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2432 | 420102 | 天弘永利债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1826 | 1.8398 | 2021-02-19 | 1.1801 | 1.8373 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2433 | 420008 | 天弘债券发起式A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1660 | 1.3510 | 2021-02-19 | 1.1640 | 1.3490 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2434 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 2021-02-22 | 1.0265 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0261 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2435 | 007719 | 永赢元利债券A | 2021-02-22 | 1.0064 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2436 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2437 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 2021-02-22 | 1.1335 | 1.1335 | 2021-02-19 | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2438 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 2021-02-22 | 1.1390 | 1.1390 | 2021-02-19 | 1.1509 | 1.1509 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2439 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2000 | 1.7640 | 2021-02-19 | 1.2130 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2440 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0275 | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2441 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.8880 | 2.0380 | 2021-02-19 | 1.9230 | 2.0730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2442 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0387 | 1.0387 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2443 | 395012 | 中海增强收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1850 | 1.4510 | 2021-02-19 | 1.1880 | 1.4540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2444 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债 | 2021-02-22 | 1.0236 | 1.5022 | 2021-02-19 | 1.0240 | 1.5026 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2445 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.0363 | 2021-02-19 | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2446 | 007720 | 永赢元利债券C | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0089 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0087 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2447 | 395011 | 中海增强收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2140 | 1.5100 | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.5130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2448 | 165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.2070 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.2068 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
2449 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 指数型 | 2021-02-22 | 1.1864 | 1.1864 | 2021-02-19 | 1.1867 | 1.1867 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2450 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 2021-02-22 | 1.0172 | 0.8374 | 2021-02-19 | 1.0169 | 0.8371 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2451 | 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2452 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2353 | 1.2763 | 2021-02-19 | 1.2347 | 1.2757 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2453 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0060 | 1.0301 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0298 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2454 | 485118 | 工银7天理财债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2455 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 2021-02-22 | 1.0341 | 1.0341 | 2021-02-19 | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2456 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0434 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0430 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
2457 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 2021-02-22 | 1.1166 | 1.1166 | 2021-02-19 | 1.1209 | 1.1209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2458 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 2021-02-22 | 1.0324 | 1.0324 | 2021-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2459 | 485107 | 工银添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2817 | 1.8387 | 2021-02-19 | 1.2782 | 1.8352 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2460 | 008491 | 万家家丰中短债A | 2021-02-22 | 0.9966 | 0.9966 | 2021-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2461 | 008492 | 万家家丰中短债C | 2021-02-22 | 0.9951 | 0.9951 | 2021-02-19 | 0.9949 | 0.9949 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2462 | 008505 | 浙商中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2463 | 008506 | 浙商中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2464 | 485105 | 工银增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2031 | 2.0064 | 2021-02-19 | 1.2031 | 2.0064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2465 | 180015 | 银华增强收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2270 | 1.8610 | 2021-02-19 | 1.2340 | 1.8680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2466 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 2021-02-22 | 1.1118 | 1.1118 | 2021-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2467 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0203 | 1.0203 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2468 | 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 2021-02-22 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2469 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.0155 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2470 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.5060 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.5100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2471 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.4649 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.4641 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2472 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0289 | 1.5004 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.4996 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2473 | 180025 | 银华信用双利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2330 | 1.7230 | 2021-02-19 | 1.2400 | 1.7300 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2474 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 2021-02-22 | 1.0440 | 1.1533 | 2021-02-19 | 1.0415 | 1.1508 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2475 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 2021-02-22 | 1.0333 | 1.0333 | 2021-02-19 | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2476 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.4730 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.4770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2477 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 2021-02-22 | 1.0381 | 1.0381 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2478 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 2021-02-22 | 0.9850 | 0.9850 | 2021-02-19 | 0.9854 | 0.9854 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2479 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0278 | 1.0278 | 2021-02-19 | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2480 | 485114 | 工银添颐债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.4420 | 2.4420 | 2021-02-19 | 2.4540 | 2.4540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2481 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 2021-02-22 | 1.1340 | 1.1340 | 2021-02-19 | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2482 | 180026 | 银华信用双利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2240 | 1.6690 | 2021-02-19 | 1.2310 | 1.6760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2483 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 2021-02-22 | 0.9890 | 0.9890 | 2021-02-19 | 0.9893 | 0.9893 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2484 | 008473 | 招商招阳纯债A | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2485 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0323 | 2021-02-19 | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2486 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0290 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0347 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2487 | 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 2021-02-22 | 1.0139 | 1.0139 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2488 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0630 | 1.2090 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.2080 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2489 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 2021-02-22 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2490 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0158 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2491 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 2021-02-22 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-02-19 | 1.1259 | 1.1259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2492 | 008530 | 汇安信利债券C | 2021-02-22 | 1.0144 | 1.0623 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0639 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2493 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0278 | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0273 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2494 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0660 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.0660 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2495 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2496 | 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 2021-02-22 | 1.0123 | 1.0123 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2497 | 008529 | 汇安信利债券A | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0663 | 2021-02-19 | 1.0167 | 1.0679 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2498 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0525 | 1.0525 | 2021-02-19 | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2499 | 008449 | 德邦短债C | 2021-02-22 | 1.0208 | 1.0208 | 2021-02-19 | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2500 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6990 | 2.1210 | 2021-02-19 | 1.6990 | 2.1210 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2501 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 2021-02-22 | 1.1270 | 1.1270 | 2021-02-19 | 1.1329 | 1.1329 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2502 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2503 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.5630 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.5641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2504 | 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 2021-02-22 | 1.1633 | 1.2053 | 2021-02-19 | 1.1629 | 1.2049 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2505 | 008605 | 浙商惠民纯债C | 2021-02-22 | 0.9974 | 0.9974 | 2021-02-19 | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2506 | 008601 | 大成景和债券C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2507 | 008556 | 易方达裕富债券A | 2021-02-22 | 1.0985 | 1.0985 | 2021-02-19 | 1.1039 | 1.1039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2508 | 008474 | 招商招阳纯债C | 2021-02-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2509 | 008448 | 德邦短债A | 2021-02-22 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2510 | 008557 | 易方达裕富债券C | 2021-02-22 | 1.0945 | 1.0945 | 2021-02-19 | 1.0999 | 1.0999 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2511 | 008559 | 永赢邦利债券C | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0213 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2512 | 008558 | 永赢邦利债券A | 2021-02-22 | 1.0219 | 1.0219 | 2021-02-19 | 1.0215 | 1.0215 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2513 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指 | 2021-02-22 | 1.0380 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2514 | 200113 | 长城积极增利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5093 | 1.6997 | 2021-02-19 | 1.5135 | 1.7039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2515 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指 | 2021-02-22 | 1.0369 | 1.0369 | 2021-02-19 | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2516 | 008434 | 凯石岐短债C | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0349 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0346 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2517 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2021-02-22 | 1.0117 | 1.0437 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0433 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
2518 | 008475 | 招商民安增益债券A | 2021-02-22 | 1.0423 | 1.0423 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2519 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2520 | 008600 | 大成景和债券A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2521 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 2021-02-22 | 1.0112 | 1.0232 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0227 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2522 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.0240 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2523 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0317 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2524 | 008571 | 金信民达纯债A | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0185 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2525 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0301 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2526 | 008572 | 金信民达纯债C | 2021-02-22 | 1.0171 | 1.0171 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2527 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 2021-02-22 | 1.1248 | 1.1248 | 2021-02-19 | 1.1308 | 1.1308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2528 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0333 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0331 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2529 | 008573 | 融通通远三个月定开债券 | 2021-02-22 | 0.9993 | 0.9993 | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2530 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2021-02-22 | 1.0010 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2531 | 008483 | 广发央企80债券指数C | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0261 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.0259 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2532 | 008433 | 凯石岐短债A | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.0183 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2533 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1598 | 1.6158 | 2021-02-19 | 1.1594 | 1.6154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2534 | 008482 | 广发央企80债券指数A | 2021-02-22 | 1.0059 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2535 | 008581 | 九泰久嘉纯债3个月C | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2536 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2021-02-22 | 1.0129 | 1.0268 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0266 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2537 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0249 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0247 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2538 | 008579 | 东海祥苏短债C | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0227 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2539 | 008578 | 东海祥苏短债A | 2021-02-22 | 1.0255 | 1.0255 | 2021-02-19 | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2540 | 008580 | 九泰久嘉纯债3个月A | 2021-02-22 | 1.0185 | 1.0185 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2541 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0320 | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0318 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2542 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.2150 | 1.4670 | 2021-02-19 | 1.2140 | 1.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2543 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2544 | 008476 | 招商民安增益债券C | 2021-02-22 | 1.0362 | 1.0362 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2545 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指 | 2021-02-22 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2546 | 200013 | 长城积极增利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2684 | 1.7308 | 2021-02-19 | 1.2718 | 1.7342 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2547 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指 | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2548 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2214 | 1.7516 | 2021-02-19 | 1.2326 | 1.7628 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2549 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1023 | 1.2923 | 2021-02-19 | 1.1015 | 1.2915 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2550 | 008587 | 淳厚中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | |||
2551 | 008427 | 华安安敦债券C | 2021-02-22 | 1.0118 | 1.0118 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2552 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | |||
2553 | 008426 | 华安安敦债券A | 2021-02-22 | 0.9932 | 0.9932 | 2021-02-19 | 0.9933 | 0.9933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2554 | 008595 | 平安惠智纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2555 | 008594 | 平安合润定开债 | 2021-02-22 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-19 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2556 | 008522 | 富荣富合一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2557 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1970 | 1.2330 | 2021-02-19 | 1.1965 | 1.2325 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2558 | 008805 | 招商添华纯债C | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2559 | 163812 | 中银双利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3130 | 1.7390 | 2021-02-19 | 1.3170 | 1.7430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2560 | 163806 | 中银增利债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1150 | 1.7630 | 2021-02-19 | 1.1130 | 1.7610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2561 | 163211 | 诺安纯债定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0650 | 1.6090 | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.6090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2562 | 163210 | 诺安纯债定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0730 | 1.6610 | 2021-02-19 | 1.0730 | 1.6610 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2563 | 163811 | 中银双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3180 | 1.7930 | 2021-02-19 | 1.3230 | 1.7980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2564 | 008815 | 红塔红土盛平中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0186 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0183 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2565 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 2021-02-22 | 0.7987 | 1.2027 | 2021-02-19 | 0.7985 | 1.2025 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
2566 | 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债 | 2021-02-22 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2567 | 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债 | 2021-02-22 | 1.0302 | 1.0302 | 2021-02-19 | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2568 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 限定性 | 2021-02-22 | 2.4163 | 2.4163 | 2021-02-19 | 2.4217 | 2.4217 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2569 | 008816 | 红塔红土盛平中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0166 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0163 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2570 | 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.0124 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2571 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0125 | 2021-02-19 | 1.0069 | 1.0122 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2572 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2573 | 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0770 | 1.2260 | 2021-02-19 | 1.0770 | 1.2260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2574 | 008881 | 国联安增顺纯债C | 2021-02-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2575 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 2021-02-22 | 1.0049 | 1.0049 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2576 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 2021-02-22 | 0.9903 | 0.9903 | 2021-02-19 | 0.9904 | 0.9904 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2577 | 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 2021-02-22 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-19 | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2578 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 2021-02-22 | 1.0275 | 1.0275 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2579 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.8184 | 1.1574 | 2021-02-19 | 0.8182 | 1.1572 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2580 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0223 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2581 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2021-02-22 | 0.6877 | 1.1197 | 2021-02-19 | 0.6879 | 1.1199 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2582 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 2021-02-22 | 1.0246 | 1.0246 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2583 | 008821 | 大成景悦中短债C | 2021-02-22 | 1.0285 | 1.0285 | 2021-02-19 | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2584 | 008817 | 华宝可转债债券C | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.3270 | 2021-02-19 | 1.3320 | 1.3320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2585 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2600 | 1.7750 | 2021-02-19 | 1.2650 | 1.7800 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2586 | 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2587 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2588 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2040 | 1.4680 | 2021-02-19 | 1.2030 | 1.4670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2589 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2590 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.5050 | 2021-02-19 | 1.2370 | 1.5040 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2591 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0685 | 1.7050 | 2021-02-19 | 1.0674 | 1.7039 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2592 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4150 | 1.5660 | 2021-02-19 | 1.4150 | 1.5660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2593 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.3820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2594 | 164810 | 工银纯债定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.3630 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.3630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2595 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 2021-02-22 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-02-19 | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2596 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0551 | 1.3126 | 2021-02-19 | 1.0544 | 1.3121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2597 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1728 | 1.6588 | 2021-02-19 | 1.1724 | 1.6584 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2598 | 008647 | 天弘增利短债C | 2021-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-02-19 | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2599 | 008732 | 招商添浩纯债C | 2021-02-22 | 0.9729 | 0.9729 | 2021-02-19 | 0.9731 | 0.9731 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2600 | 008411 | 博时富信纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2601 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2602 | 008820 | 大成景悦中短债A | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.0307 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2603 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 0.7030 | 1.1350 | 2021-02-19 | 0.7031 | 1.1351 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
2604 | 164814 | 工银双债增强债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0760 | 1.6630 | 2021-02-19 | 1.0810 | 1.6680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2605 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 2021-02-22 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-02-19 | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2606 | 008646 | 天弘增利短债A | 2021-02-22 | 1.0227 | 1.0227 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2607 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0096 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0107 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2608 | 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0250 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0249 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2609 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2610 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 2021-02-22 | 0.9936 | 0.9936 | 2021-02-19 | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2611 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2612 | 163817 | 中银转债增强债券B | 可转债型 | 2021-02-22 | 2.7900 | 2.7900 | 2021-02-19 | 2.8500 | 2.8500 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2613 | 008798 | 国金惠安利率债A | 2021-02-22 | 0.9772 | 0.9772 | 2021-02-19 | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2614 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.6220 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.6210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2615 | 008799 | 国金惠安利率债C | 2021-02-22 | 0.9766 | 0.9766 | 2021-02-19 | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2616 | 008790 | 海富通中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2617 | 008797 | 中融恒安纯债C | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2618 | 008791 | 招商安华债券A | 2021-02-22 | 1.0774 | 1.0774 | 2021-02-19 | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2619 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 2021-02-22 | 1.0206 | 1.0206 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2620 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2090 | 1.6740 | 2021-02-19 | 1.2080 | 1.6730 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2621 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 2021-02-22 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2622 | 008796 | 中融恒安纯债A | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2623 | 008792 | 招商安华债券C | 2021-02-22 | 1.0744 | 1.0744 | 2021-02-19 | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2624 | 008789 | 海富通中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2625 | 008783 | 南方乐元中短利率债A | 2021-02-22 | 0.9947 | 0.9947 | 2021-02-19 | 0.9945 | 0.9945 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2626 | 008787 | 融通中债1-3年国开行债券指 | 2021-02-22 | 1.0406 | 1.0406 | 2021-02-19 | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2627 | 163827 | 中银产业债债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1932 | 1.3982 | 2021-02-19 | 1.1964 | 1.4014 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2628 | 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0177 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2629 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0308 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0305 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2630 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.2970 | 2021-02-19 | 1.1540 | 1.3030 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2631 | 008788 | 融通中债1-3年国开行债券指 | 2021-02-22 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2632 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.3020 | 2021-02-19 | 1.0490 | 1.3010 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
2633 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 2021-02-22 | 1.0122 | 1.0202 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0199 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2634 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有 | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2635 | 008784 | 南方乐元中短利率债C | 2021-02-22 | 0.9909 | 0.9909 | 2021-02-19 | 0.9907 | 0.9907 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2636 | 008785 | 中加博裕纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0140 | 1.0140 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2637 | 008746 | 财通多利纯债 | 2021-02-22 | 0.9975 | 0.9975 | 2021-02-19 | 0.9969 | 0.9969 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2638 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0298 | 1.0298 | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2639 | 008804 | 招商添华纯债A | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2640 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0102 | 1.0162 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0157 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2641 | 163816 | 中银转债增强债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 2.8930 | 2.8930 | 2021-02-19 | 2.9550 | 2.9550 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2642 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 2021-02-22 | 0.9959 | 0.9959 | 2021-02-19 | 0.9956 | 0.9956 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2643 | 008761 | 南方骏元中短利率债 | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0154 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2644 | 008864 | 鑫元中短债A | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0177 | 2021-02-19 | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2645 | 008865 | 鑫元中短债C | 2021-02-22 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2646 | 008853 | 人保鑫选双债C | 2021-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2647 | 008852 | 人保鑫选双债A | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2648 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 2021-02-22 | 1.0213 | 1.0213 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2649 | 008862 | 中银证券汇远定开债 | 2021-02-22 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2650 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3870 | 1.5870 | 2021-02-19 | 1.3860 | 1.5860 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2651 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2021-02-22 | 0.9897 | 0.9897 | 2021-02-19 | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2652 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 2021-02-22 | 1.0199 | 1.0199 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.0194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2653 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 2021-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2654 | 008738 | 天弘兴享一年定开 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2655 | 519060 | 海富通纯债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1220 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.1200 | 2.3200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2656 | 519061 | 海富通纯债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1330 | 2.3680 | 2021-02-19 | 1.1310 | 2.3660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2657 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0258 | 2021-02-19 | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2658 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4370 | 1.6570 | 2021-02-19 | 1.4370 | 1.6570 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2659 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0510 | 1.3240 | 2021-02-19 | 1.0500 | 1.3230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2660 | 008772 | 南方昭元债券C | 2021-02-22 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2661 | 008771 | 南方昭元债券A | 2021-02-22 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2662 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 纯债型 | 2021-02-22 | 0.8190 | 1.4160 | 2021-02-19 | 0.8180 | 1.4150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2663 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2210 | 1.5540 | 2021-02-19 | 1.2210 | 1.5540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2664 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.4185 | 1.8185 | 2021-02-19 | 1.4111 | 1.8111 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2665 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 2021-02-22 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2666 | 519669 | 银河领先债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1640 | 1.5770 | 2021-02-19 | 1.1630 | 1.5760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2667 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2021-02-22 | 1.3597 | 1.3597 | 2021-02-19 | 1.3680 | 1.3680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2668 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0188 | 1.0501 | 2021-02-19 | 1.0185 | 1.0498 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2669 | 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0575 | 1.7505 | 2021-02-19 | 1.0575 | 1.7505 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2670 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2021-02-22 | 1.0681 | 1.1231 | 2021-02-19 | 1.0678 | 1.1228 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2671 | 519667 | 银河银信添利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0575 | 1.8554 | 2021-02-19 | 1.0574 | 1.8553 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2672 | 519729 | 交银增强收益债券 | 2021-02-22 | 1.4840 | 1.6190 | 2021-02-19 | 1.4980 | 1.6330 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2673 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6507 | 1.6507 | 2021-02-19 | 1.6657 | 1.6657 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2674 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2021-02-22 | 1.0074 | 1.0074 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2675 | 519666 | 银河银信添利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.7990 | 2021-02-19 | 1.0555 | 1.7989 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2676 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2677 | 519660 | 银河增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6170 | 1.9270 | 2021-02-19 | 1.6170 | 1.9270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2678 | 519654 | 银河丰利纯债债券 | 保本型 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.1255 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.1251 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2679 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 2021-02-22 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-19 | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2680 | 519675 | 银河泰利纯债A | 2021-02-22 | 1.0339 | 1.5383 | 2021-02-19 | 1.0338 | 1.5382 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2681 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0540 | 1.3750 | 2021-02-19 | 1.0536 | 1.3746 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2682 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0632 | 1.3092 | 2021-02-19 | 1.0628 | 1.3088 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2683 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0619 | 1.3519 | 2021-02-19 | 1.0615 | 1.3515 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2684 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2021-02-22 | 1.0323 | 1.0763 | 2021-02-19 | 1.0321 | 1.0761 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2685 | 009764 | 惠升和悦债券C | 2021-02-22 | 1.0888 | 1.5446 | 2021-02-19 | 1.0889 | 1.5447 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2686 | 009758 | 富国可转债C | 2021-02-22 | 2.0430 | 2.0430 | 2021-02-19 | 2.0350 | 2.0350 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2687 | 519661 | 银河增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5820 | 1.8820 | 2021-02-19 | 1.5820 | 1.8820 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2688 | 009763 | 惠升和悦债券A | 2021-02-22 | 1.1705 | 1.6597 | 2021-02-19 | 1.1705 | 1.6597 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2689 | 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.0865 | 1.7955 | 2021-02-19 | 1.0865 | 1.7955 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2690 | 110038 | 易方达纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0930 | 1.3990 | 2021-02-19 | 1.0930 | 1.3990 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2691 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2692 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 2021-02-22 | 1.0241 | 1.0241 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2693 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 2021-02-22 | 1.0264 | 1.0264 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2694 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7050 | 1.8550 | 2021-02-19 | 1.6860 | 1.8360 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2695 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6450 | 1.7950 | 2021-02-19 | 1.6270 | 1.7770 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2696 | 009926 | 博时恒利6个月持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0516 | 1.0516 | 2021-02-19 | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2697 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0167 | 1.2847 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.2844 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2698 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0880 | 1.2220 | 2021-02-19 | 1.0877 | 1.2217 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2699 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 2021-02-22 | 1.1295 | 1.1295 | 2021-02-19 | 1.1293 | 1.1293 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2700 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6001 | 1.6001 | 2021-02-19 | 1.6148 | 1.6148 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2701 | 519735 | 交银强化回报债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1763 | 1.3733 | 2021-02-19 | 1.1876 | 1.3846 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2702 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.0363 | 1.2973 | 2021-02-19 | 1.0360 | 1.2970 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2703 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0092 | 1.0212 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2704 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 2021-02-22 | 1.1137 | 1.1637 | 2021-02-19 | 1.1134 | 1.1634 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2705 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.0410 | 2.9300 | 2021-02-19 | 2.0610 | 2.9500 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2706 | 675043 | 西部利得合享C | 2021-02-22 | 1.0794 | 1.3164 | 2021-02-19 | 1.0791 | 1.3161 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2707 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0547 | 1.0547 | 2021-02-19 | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2708 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0495 | 1.0495 | 2021-02-19 | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2709 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 2021-02-22 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2710 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 2021-02-22 | 1.0026 | 1.0026 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2711 | 675041 | 西部利得合享A | 2021-02-22 | 1.0482 | 1.1836 | 2021-02-19 | 1.0479 | 1.1833 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2712 | 110037 | 易方达纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0950 | 1.4390 | 2021-02-19 | 1.0950 | 1.4390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2713 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3850 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.3900 | 2.3270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2714 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.0750 | 2.9960 | 2021-02-19 | 2.0960 | 3.0170 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2715 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2716 | 009925 | 博时恒利6个月持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0531 | 1.0531 | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2717 | 519725 | 交银双轮动债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0563 | 1.3343 | 2021-02-19 | 1.0560 | 1.3340 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2718 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0311 | 1.0311 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2719 | 092002 | 大成债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0547 | 2.2029 | 2021-02-19 | 1.0560 | 2.2042 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2720 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2021-02-22 | 1.9450 | 1.9450 | 2021-02-19 | 1.9600 | 1.9600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2721 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2021-02-22 | 1.8860 | 1.8860 | 2021-02-19 | 1.8810 | 1.8810 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2722 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 2021-02-22 | 1.0878 | 1.0878 | 2021-02-19 | 1.1493 | 1.1493 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2723 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 2021-02-22 | 1.0892 | 1.0892 | 2021-02-19 | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2724 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 2021-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2725 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2726 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 2021-02-22 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-02-19 | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2727 | 010168 | 天弘安利短债A | 2021-02-22 | 1.0079 | 1.0079 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2728 | 010174 | 英大智享债券A | 2021-02-22 | 1.0273 | 1.0273 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2729 | 010175 | 英大智享债券C | 2021-02-22 | 1.0266 | 1.0266 | 2021-02-19 | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2730 | 650002 | 英大纯债债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1429 | 1.3959 | 2021-02-19 | 1.1426 | 1.3956 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2731 | 010351 | 诺安中证100指数C | 2021-02-22 | 2.2040 | 2.2040 | 2021-02-19 | 2.2850 | 2.2850 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2732 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2021-02-22 | 1.7737 | 1.7737 | 2021-02-19 | 1.8308 | 1.8308 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2733 | 091021 | 大成月添利债券B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2734 | 650001 | 英大纯债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1672 | 1.4552 | 2021-02-19 | 1.1668 | 1.4548 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2735 | 090021 | 大成月添利债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2736 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.3940 | 1.4040 | 2021-02-19 | 1.3860 | 1.3960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2737 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2021-02-22 | 0.9975 | 0.9975 | 2021-02-19 | 0.9971 | 0.9971 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2738 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7600 | 2.0800 | 2021-02-19 | 1.7520 | 2.0720 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2739 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 2021-02-22 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2740 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1474 | 1.1474 | 2021-02-19 | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2741 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0413 | 1.1583 | 2021-02-19 | 1.0410 | 1.1580 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2742 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0075 | 1.1339 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.1337 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2743 | 010324 | 广发招财短债债券E | 2021-02-22 | 1.0337 | 1.0367 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0365 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2744 | 010169 | 天弘安利短债C | 2021-02-22 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-19 | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2745 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 2021-02-22 | 0.9429 | 0.9429 | 2021-02-19 | 0.9621 | 0.9621 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2746 | 519683 | 交银双利债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2906 | 1.6286 | 2021-02-19 | 1.3013 | 1.6393 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2747 | 519676 | 银河强化债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1300 | 1.8120 | 2021-02-19 | 1.1330 | 1.8150 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2748 | 519685 | 交银双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2392 | 1.5742 | 2021-02-19 | 1.2495 | 1.5845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2749 | 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 2021-02-22 | 1.0083 | 1.0148 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2750 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2021-02-22 | 1.4080 | 1.4080 | 2021-02-19 | 1.4166 | 1.4166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2751 | 519680 | 交银增利债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0099 | 1.7709 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.7699 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2752 | 519682 | 交银增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0132 | 1.7122 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.7112 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2753 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 2021-02-22 | 1.0641 | 1.1054 | 2021-02-19 | 1.0639 | 1.1052 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2754 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 2021-02-22 | 1.1474 | 1.5140 | 2021-02-19 | 1.1553 | 1.5214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2755 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0291 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2756 | 410004 | 华富收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5010 | 2.3340 | 2021-02-19 | 1.5042 | 2.3372 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
2757 | 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 2021-02-22 | 1.1043 | 1.1103 | 2021-02-19 | 1.1047 | 1.1107 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2758 | 009793 | 工银瑞益债券C | 2021-02-22 | 0.9973 | 0.9973 | 2021-02-19 | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2759 | 009792 | 工银瑞益债券A | 2021-02-22 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2760 | 100018 | 富国天利增长债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3064 | 2.6494 | 2021-02-19 | 1.3042 | 2.6472 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2761 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 2021-02-22 | 1.2062 | 1.2062 | 2021-02-19 | 1.2057 | 1.2057 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2762 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7780 | 1.9930 | 2021-02-19 | 1.7810 | 1.9960 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2763 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2021-02-22 | 1.7380 | 1.7380 | 2021-02-19 | 1.7950 | 1.7950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2764 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0057 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2765 | 100037 | 富国优化增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6870 | 1.9020 | 2021-02-19 | 1.6900 | 1.9050 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2766 | 010226 | 博时双季享持有期债券B | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2767 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3930 | 2.4020 | 2021-02-19 | 1.3970 | 2.4060 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2768 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5580 | 1.6830 | 2021-02-19 | 1.5780 | 1.7030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2769 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2770 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2771 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1995 | 1.4075 | 2021-02-19 | 1.2109 | 1.4189 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2772 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2021-02-22 | 2.1056 | 2.2446 | 2021-02-19 | 2.1046 | 2.2436 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2773 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 2021-02-22 | 1.0424 | 1.0424 | 2021-02-19 | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2774 | 531017 | 建信双息红利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1260 | 1.5260 | 2021-02-19 | 1.1280 | 1.5280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2775 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 2021-02-22 | 1.2351 | 1.2351 | 2021-02-19 | 1.2394 | 1.2394 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2776 | 010838 | 格林泓景债券C | 2021-02-22 | 2.3114 | 2.3114 | 2021-02-19 | 2.3114 | 2.3114 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2777 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2778 | 010986 | 银华信用季季红债券C | 2021-02-22 | 1.0220 | 1.0520 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0520 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2779 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2021-02-22 | 2.7700 | 2.7700 | 2021-02-19 | 2.8510 | 2.8510 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2780 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2781 | 531009 | 建信收益增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7130 | 1.8280 | 2021-02-19 | 1.7290 | 1.8440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2782 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2021-02-22 | 3.5080 | 3.5080 | 2021-02-19 | 3.6220 | 3.6220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2783 | 550012 | 中信保诚景华债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0165 | 1.0165 | 2021-02-19 | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
2784 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
2785 | 531021 | 建信纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3902 | 1.3902 | 2021-02-19 | 1.3901 | 1.3901 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2786 | 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 2021-02-22 | 1.0041 | 1.0041 | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2787 | 010810 | 湘财久盈中短债A | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-02-19 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2788 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.3345 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.3343 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2789 | 010811 | 湘财久盈中短债C | 2021-02-22 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-02-19 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | |||
2790 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.1210 | 2021-02-19 | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2791 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 2021-02-22 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-02-19 | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2792 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1223 | 1.3413 | 2021-02-19 | 1.1221 | 1.3411 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2793 | 531020 | 建信转债增强债券C | 可转债型 | 2021-02-22 | 2.9280 | 2.9280 | 2021-02-19 | 2.9420 | 2.9420 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
2794 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 2021-02-22 | 1.0500 | 1.0500 | 2021-02-19 | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2795 | 531028 | 建信短债债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0274 | 1.0274 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2796 | 010837 | 格林泓景债券A | 2021-02-22 | 2.3610 | 2.3610 | 2021-02-19 | 2.3609 | 2.3609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2797 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2021-02-22 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-02-19 | 1.0189 | 1.0189 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2798 | 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | 2021-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-19 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2799 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1980 | 1.5540 | 2021-02-19 | 1.1970 | 1.5530 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2800 | 070025 | 嘉实信用债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1230 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.1220 | 1.5010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2801 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2802 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0499 | 1.5094 | 2021-02-19 | 1.0516 | 1.5092 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2803 | 070015 | 嘉实多元债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3450 | 1.9670 | 2021-02-19 | 1.3520 | 1.9740 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2804 | 070016 | 嘉实多元债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3390 | 1.9190 | 2021-02-19 | 1.3460 | 1.9260 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2805 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2021-02-22 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-19 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2806 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2021-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2807 | 010476 | 太平恒久纯债 | 2021-02-22 | 1.2730 | 1.2730 | 2021-02-19 | 1.2728 | 1.2728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2808 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2809 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8380 | 2.1680 | 2021-02-19 | 1.8300 | 2.1600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2810 | 630103 | 华商收益增强债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1890 | 1.6950 | 2021-02-19 | 1.1830 | 1.6890 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2811 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2021-02-22 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2812 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1940 | 1.6910 | 2021-02-19 | 1.1990 | 1.6960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2813 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0070 | 1.5560 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.5560 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2814 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2815 | 011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2816 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2817 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 2021-02-22 | 1.1202 | 1.1202 | 2021-02-19 | 1.1205 | 1.1205 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2818 | 011067 | 财通资管鸿达纯债I | 2021-02-22 | 1.0033 | 1.0033 | 2021-02-19 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2819 | 010753 | 招商招旭纯债D | 2021-02-22 | 1.1824 | 1.1824 | 2021-02-19 | 1.1819 | 1.1819 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2820 | 550004 | 信诚三得益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2380 | 1.8430 | 2021-02-19 | 1.2540 | 1.8590 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2821 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数 | 2021-02-22 | 1.0422 | 1.0422 | 2021-02-19 | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2822 | 550005 | 信诚三得益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2170 | 1.7720 | 2021-02-19 | 1.2330 | 1.7880 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2823 | 011024 | 东兴兴利债券D | 2021-02-22 | 1.0675 | 1.0675 | 2021-02-19 | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2824 | 011057 | 汇添富丰利短债债券C | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2825 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0519 | 1.0519 | 2021-02-19 | 1.0515 | 1.0515 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2826 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2021-02-22 | 4.1940 | 4.1940 | 2021-02-19 | 4.4320 | 4.4320 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2827 | 010635 | 天弘合益债券C | 2021-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-02-19 | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2828 | 519989 | 长信利丰债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5610 | 2.1880 | 2021-02-19 | 1.5690 | 2.1960 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2829 | 020002 | 国泰金龙债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.9760 | 1.7480 | 2021-02-19 | 0.9740 | 1.7460 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2830 | 007684 | 华商转债精选债券C | 2021-02-22 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-19 | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2831 | 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 2021-02-22 | 1.0732 | 1.0732 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
2832 | 020012 | 国泰金龙债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 0.9220 | 1.7150 | 2021-02-19 | 0.9210 | 1.7140 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2833 | 010634 | 天弘合益债券A | 2021-02-22 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-02-19 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2834 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 0.9985 | 0.9985 | 2021-02-19 | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2835 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8740 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.8740 | 1.8760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2836 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 2021-02-22 | 0.9792 | 0.9792 | 2021-02-19 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2837 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0400 | 1.2050 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.2070 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2838 | 011597 | 汇添富多策略纯债E | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
2839 | 530009 | 建信收益增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7950 | 1.9100 | 2021-02-19 | 1.8130 | 1.9280 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2840 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.8170 | 2.0920 | 2021-02-19 | 1.8170 | 2.0920 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2841 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0229 | 1.8625 | 2021-02-19 | 1.0216 | 1.8612 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2842 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6860 | 1.9920 | 2021-02-19 | 1.6850 | 1.9910 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||
2843 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7120 | 2.0460 | 2021-02-19 | 1.7100 | 2.0440 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2844 | 009915 | 兴银合富债券 | 2021-02-22 | 0.9758 | 0.9758 | 2021-02-19 | 0.9760 | 0.9760 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2845 | 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 2021-02-22 | 1.0748 | 1.0848 | 2021-02-19 | 1.0745 | 1.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2846 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0405 | 1.1495 | 2021-02-19 | 1.0401 | 1.1491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2847 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.1039 | 1.2559 | 2021-02-19 | 1.1034 | 1.2554 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2848 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 2021-02-22 | 1.0560 | 1.0560 | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2849 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2500 | 1.8280 | 2021-02-19 | 1.2567 | 1.8347 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2850 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.1530 | 2021-02-19 | 1.0196 | 1.1526 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2851 | 519753 | 交银安心收益债券 | 2021-02-22 | 1.1421 | 1.1421 | 2021-02-19 | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2852 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 2021-02-22 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-19 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2853 | 530028 | 建信短债债券C | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0262 | 1.0262 | 2021-02-19 | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2854 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2855 | 010626 | 华融荣赢63个月定开债券 | 2021-02-22 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2856 | 020020 | 国泰双利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5140 | 1.7660 | 2021-02-19 | 1.4960 | 1.7480 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2857 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1014 | 1.5279 | 2021-02-19 | 1.1042 | 1.5307 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2858 | 010601 | 光大安瑞一年持有C | 2021-02-22 | 0.9950 | 0.9950 | 2021-02-19 | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2859 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.1225 | 1.5145 | 2021-02-19 | 1.1222 | 1.5142 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2860 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0830 | 1.4990 | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.4980 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2861 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1830 | 1.5020 | 2021-02-19 | 1.1830 | 1.5020 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2862 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0780 | 1.4660 | 2021-02-19 | 1.0780 | 1.4660 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2863 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0200 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.6320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2864 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1041 | 1.5643 | 2021-02-19 | 1.1068 | 1.5670 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2865 | 040012 | 华安强化收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1990 | 2.0080 | 2021-02-19 | 1.2150 | 2.0240 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2866 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0142 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2867 | 010629 | 广发可转债债券E | 2021-02-22 | 1.6066 | 1.6066 | 2021-02-19 | 1.6113 | 1.6113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2868 | 020019 | 国泰双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5730 | 1.8390 | 2021-02-19 | 1.5540 | 1.8200 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2869 | 530021 | 建信纯债债券A | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.4346 | 1.4346 | 2021-02-19 | 1.4344 | 1.4344 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2870 | 530020 | 建信转债增强债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 3.0240 | 3.0240 | 2021-02-19 | 3.0380 | 3.0380 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
2871 | 530017 | 建信双息红利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1690 | 1.7980 | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.8000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2872 | 519977 | 长信可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.7831 | 2.7431 | 2021-02-19 | 1.7802 | 2.7402 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
2873 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1092 | 1.8760 | 2021-02-19 | 1.1086 | 1.8754 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2874 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2021-02-22 | 3.2050 | 3.2050 | 2021-02-19 | 3.3134 | 3.3134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2875 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1065 | 1.8172 | 2021-02-19 | 1.1059 | 1.8166 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2876 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1210 | 1.4040 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.4040 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2877 | 010600 | 光大安瑞一年持有A | 2021-02-22 | 0.9957 | 0.9957 | 2021-02-19 | 0.9959 | 0.9959 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2878 | 090002 | 大成债券A/B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0369 | 2.2636 | 2021-02-19 | 1.0382 | 2.2649 | -- | -- | 1打开 | 1 打开 | ||
2879 | 040013 | 华安强化收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1930 | 1.9380 | 2021-02-19 | 1.2100 | 1.9550 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2880 | 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2881 | 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 2021-02-22 | 1.0147 | 1.0147 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2882 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 2021-02-22 | 1.0309 | 1.0309 | 2021-02-19 | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2883 | 485007 | 工银添利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2558 | 1.7768 | 2021-02-19 | 1.2524 | 1.7734 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2884 | 202107 | 南方广利回报债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6290 | 1.8240 | 2021-02-19 | 1.6440 | 1.8390 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2885 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 2021-02-22 | 1.0359 | 1.0359 | 2021-02-19 | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2886 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0313 | 1.0313 | 2021-02-19 | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2887 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0307 | 1.0307 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2888 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 2021-02-22 | 1.1010 | 1.1010 | 2021-02-19 | 1.1007 | 1.1007 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2889 | 008332 | 万家可转债债券C | 2021-02-22 | 0.9835 | 0.9835 | 2021-02-19 | 0.9766 | 0.9766 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2890 | 008331 | 万家可转债债券A | 2021-02-22 | 0.9868 | 0.9868 | 2021-02-19 | 0.9798 | 0.9798 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2891 | 472007 | 汇添富利率债 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0212 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2892 | 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 2021-02-22 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2893 | 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 2021-02-22 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2894 | 008383 | 招商安心收益债券A | 2021-02-22 | 1.6364 | 1.6364 | 2021-02-19 | 1.6359 | 1.6359 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2895 | 485014 | 工银添颐债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.3040 | 2.3040 | 2021-02-19 | 2.3150 | 2.3150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2896 | 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 2021-02-22 | 1.0091 | 1.0201 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0198 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2897 | 202103 | 南方多利增强债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1019 | 1.8308 | 2021-02-19 | 1.1019 | 1.8308 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2898 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6160 | 1.8730 | 2021-02-19 | 1.6320 | 1.8890 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2899 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数 | 2021-02-22 | 1.0280 | 1.0280 | 2021-02-19 | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2900 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2901 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0691 | 2021-02-19 | 1.0276 | 1.0676 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2902 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 2021-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2903 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数 | 2021-02-22 | 1.0315 | 1.0315 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2904 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 2021-02-22 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2905 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指 | 2021-02-22 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-19 | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2906 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定开 | 2021-02-22 | 1.0161 | 1.0161 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2907 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1190 | 1.6060 | 2021-02-19 | 1.1230 | 1.6100 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2908 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-19 | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2909 | 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 2021-02-22 | 1.0109 | 1.0174 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2910 | 008022 | 建信短债债券F | 2021-02-22 | 1.0271 | 1.0271 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2911 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 2021-02-22 | 1.0103 | 1.0508 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0504 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2912 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 2021-02-22 | 1.0124 | 1.0252 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0249 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2913 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2141 | 1.5071 | 2021-02-19 | 1.2136 | 1.5066 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2914 | 008045 | 博远增强回报债券C | 2021-02-22 | 1.0666 | 1.0791 | 2021-02-19 | 1.0745 | 1.0870 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2915 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 2021-02-22 | 1.0234 | 1.0334 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.0331 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2916 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0630 | 1.2940 | 2021-02-19 | 1.0620 | 1.2930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2917 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1937 | 1.3809 | 2021-02-19 | 1.2028 | 1.3900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
2918 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.0680 | 1.3400 | 2021-02-19 | 1.0680 | 1.3400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2919 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1480 | 1.6490 | 2021-02-19 | 1.1520 | 1.6530 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2920 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 2021-02-22 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2921 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.3699 | 1.7657 | 2021-02-19 | 1.3844 | 1.7802 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2922 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 2021-02-22 | 1.0963 | 1.0963 | 2021-02-19 | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2923 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3737 | 1.4037 | 2021-02-19 | 1.3735 | 1.4035 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2924 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 2021-02-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2925 | 485005 | 工银增强收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1986 | 1.9403 | 2021-02-19 | 1.1986 | 1.9403 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2926 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.3279 | 1.3579 | 2021-02-19 | 1.3278 | 1.3578 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2927 | 217025 | 招商理财7天债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2928 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1797 | 1.4707 | 2021-02-19 | 1.1792 | 1.4702 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2929 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 2021-02-22 | 1.0361 | 1.0361 | 2021-02-19 | 1.0389 | 1.0389 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2930 | 270009 | 广发增强债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2100 | 1.7440 | 2021-02-19 | 1.2090 | 1.7430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2931 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0392 | 1.0392 | 2021-02-19 | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
2932 | 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0197 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0194 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2933 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.6540 | 2.0410 | 2021-02-19 | 1.6530 | 2.0400 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2934 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 2021-02-22 | 0.9785 | 0.9785 | 2021-02-19 | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2935 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2936 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 2021-02-22 | 0.9810 | 0.9810 | 2021-02-19 | 0.9800 | 0.9800 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2937 | 217003 | 招商安泰债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1852 | 2.1067 | 2021-02-19 | 1.1851 | 2.1066 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2938 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 2021-02-22 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2939 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 2021-02-22 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-19 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2940 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.4717 | 1.7496 | 2021-02-19 | 1.4873 | 1.7652 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2941 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0120 | 1.4570 | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.4570 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2942 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3249 | 1.9069 | 2021-02-19 | 1.3366 | 1.9186 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2943 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1460 | 1.5920 | 2021-02-19 | 1.1440 | 1.5900 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2944 | 008309 | 长城泰丰纯债A | 2021-02-22 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2945 | 008302 | 永赢易弘债券 | 2021-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2946 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0141 | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0138 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2947 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2450 | 1.8270 | 2021-02-19 | 1.2561 | 1.8381 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2948 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0409 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0407 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2949 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5020 | 1.5520 | 2021-02-19 | 1.5002 | 1.5502 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2950 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 2021-02-22 | 1.1200 | 1.1200 | 2021-02-19 | 1.1163 | 1.1163 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2951 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 2021-02-22 | 1.0116 | 1.0306 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0309 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2952 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 稳健成长型 | 2021-02-22 | 1.0089 | 1.1593 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.1591 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2953 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.2010 | 1.4880 | 2021-02-19 | 1.2020 | 1.4890 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2954 | 270045 | 广发双债添利债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1577 | 1.4134 | 2021-02-19 | 1.1573 | 1.4130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2955 | 008257 | 南方1-5年国开债C | 2021-02-22 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2956 | 008256 | 南方1-5年国开债A | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2957 | 008255 | 西部利得沣泰债券 | 2021-02-22 | 1.0303 | 1.0303 | 2021-02-19 | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | |||
2958 | 007990 | 富国汇远三年定开债A | 2021-02-22 | 1.0320 | 1.0380 | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.0377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2959 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 保本型 | 2021-02-22 | 1.5689 | 1.9205 | 2021-02-19 | 1.5522 | 1.9000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2960 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1090 | 1.5620 | 2021-02-19 | 1.1070 | 1.5600 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2961 | 217023 | 招商信用增强债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.0600 | 1.5010 | 2021-02-19 | 1.0600 | 1.5010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2962 | 217022 | 招商产业债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5360 | 1.7760 | 2021-02-19 | 1.5350 | 1.7750 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2963 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0046 | 1.0265 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0263 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2964 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2021-02-22 | 1.0355 | 1.0355 | 2021-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2965 | 217011 | 招商安心收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.6302 | 1.9772 | 2021-02-19 | 1.6297 | 1.9767 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
2966 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指 | 2021-02-22 | 1.0058 | 1.0278 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0274 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2967 | 008310 | 长城泰丰纯债C | 2021-02-22 | 1.0044 | 1.0044 | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2968 | 008379 | 海富通中债3-5年国开债C | 2021-02-22 | 1.0148 | 1.0148 | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2969 | 008380 | 海富通中债3-5年国开债A | 2021-02-22 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2970 | 202101 | 南方宝元债券A | 保守混合型 | 2021-02-22 | 2.5565 | 4.0165 | 2021-02-19 | 2.5692 | 4.0292 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
2971 | 202102 | 南方多利增强债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1006 | 1.7914 | 2021-02-19 | 1.1005 | 1.7913 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2972 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 2021-02-22 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2973 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 2.0120 | 2.0120 | 2021-02-19 | 2.0280 | 2.0280 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
2974 | 008222 | 兴业机遇债券C | 2021-02-22 | 1.1870 | 1.2270 | 2021-02-19 | 1.1855 | 1.2255 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2975 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2976 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0086 | 1.0325 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2977 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0308 | 1.0308 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2978 | 217008 | 招商安本增利债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5395 | 2.1595 | 2021-02-19 | 1.5414 | 2.1614 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2979 | 008226 | 南方远利3个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0231 | 1.0231 | 2021-02-19 | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
2980 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0358 | 1.0358 | 2021-02-19 | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | |||
2981 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.0343 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2982 | 217024 | 招商安盈债券 | 2021-02-22 | 1.2307 | 1.6379 | 2021-02-19 | 1.2273 | 1.6345 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2983 | 008211 | 银华永盛债券 | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2984 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 2021-02-22 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | |||
2985 | 900019 | 中信证券六个月债券A | 2021-02-22 | 1.0396 | 1.0396 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0394 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2986 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 2021-02-22 | 1.0221 | 1.0321 | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0317 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2987 | 900039 | 中信证券六个月债券C | 2021-02-22 | 1.0427 | 1.0427 | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
2988 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0706 | 1.3794 | 2021-02-19 | 1.0703 | 1.3791 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2989 | 010069 | 工银双盈债券C | 2021-02-22 | 1.0119 | 1.0119 | 2021-02-19 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2990 | 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2021-02-22 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-19 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2991 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 2021-02-22 | 1.0534 | 1.0534 | 2021-02-19 | 1.0557 | 1.0557 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2992 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2566 | 1.7685 | 2021-02-19 | 1.2561 | 1.7680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2993 | 010083 | 中银欣享利率债 | 2021-02-22 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2994 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 纯债型 | 2021-02-22 | 1.0698 | 1.3412 | 2021-02-19 | 1.0696 | 1.3410 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
2995 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 2021-02-22 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-02-19 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2996 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
2997 | 100051 | 富国可转债A | 可转债型 | 2021-02-22 | 2.0450 | 2.0450 | 2021-02-19 | 2.0370 | 2.0370 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
2998 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 2021-02-22 | 1.0533 | 1.0533 | 2021-02-19 | 1.0556 | 1.0556 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
2999 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 2021-02-22 | 1.0517 | 1.0517 | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3000 | 660009 | 农银增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7669 | 1.8379 | 2021-02-19 | 1.7720 | 1.8430 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3001 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2021-02-22 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3002 | 008108 | 国联安短债债券A | 2021-02-22 | 1.0305 | 1.0305 | 2021-02-19 | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3003 | 240018 | 华宝可转债债券A | 可转债型 | 2021-02-22 | 1.3306 | 1.3306 | 2021-02-19 | 1.3356 | 1.3356 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
3004 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 2021-02-22 | 1.0442 | 1.0759 | 2021-02-19 | 1.0438 | 1.0755 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3005 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1829 | 1.5629 | 2021-02-19 | 1.1897 | 1.5697 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
3006 | 008080 | 南方初元中短债E | 2021-02-22 | 1.0498 | 1.0498 | 2021-02-19 | 1.0494 | 1.0494 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3007 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 2021-02-22 | 1.0471 | 1.6478 | 2021-02-19 | 1.0508 | 1.6515 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3008 | 253021 | 国联安增利债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2870 | 1.5150 | 2021-02-19 | 1.2880 | 1.5160 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
3009 | 855001 | 海通海升六个月持有债券C | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0997 | 1.4867 | 2021-02-19 | 1.0995 | 1.4865 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
3010 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 限定性 | 2021-02-22 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-19 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
3011 | 253020 | 国联安增利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3270 | 1.5720 | 2021-02-19 | 1.3270 | 1.5720 | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||
3012 | 008081 | 汇添富鑫远债券 | 2021-02-22 | 1.0258 | 1.0258 | 2021-02-19 | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3013 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 2021-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3014 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 2021-02-22 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3015 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 2021-02-22 | 1.0960 | 1.0960 | 2021-02-19 | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3016 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 2021-02-22 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3017 | 010048 | 平安短债I | 2021-02-22 | 1.0721 | 1.0721 | 2021-02-19 | 1.0719 | 1.0719 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3018 | 010035 | 平安高等级债E | 2021-02-22 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3019 | 100073 | 富国强回报定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.5930 | 1.6230 | 2021-02-19 | 1.5920 | 1.6220 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
3020 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 2021-02-22 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-02-19 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3021 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 2021-02-22 | 1.0189 | 1.0289 | 2021-02-19 | 1.0186 | 1.0286 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3022 | 008044 | 博远增强回报债券A | 2021-02-22 | 1.0720 | 1.0845 | 2021-02-19 | 1.0799 | 1.0924 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3023 | 010146 | 格林中短债债券C | 2021-02-22 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3024 | 010145 | 格林中短债债券A | 2021-02-22 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3025 | 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0366 | 1.0366 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0394 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
3026 | 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债 | 2021-02-22 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-02-19 | 1.0411 | 1.0411 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
3027 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 2021-02-22 | 1.2186 | 1.2186 | 2021-02-19 | 1.2180 | 1.2180 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3028 | 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 2021-02-22 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-02-19 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3029 | 010068 | 工银双盈债券A | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3030 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 纯债型(封闭) | 2021-02-22 | 1.6640 | 1.6940 | 2021-02-19 | 1.6630 | 1.6930 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
3031 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2021-02-22 | 1.0276 | 1.0276 | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3032 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2021-02-22 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3033 | 100058 | 富国产业债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1232 | 1.5582 | 2021-02-19 | 1.1224 | 1.5574 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3034 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3535 | 2.3731 | 2021-02-19 | 1.3569 | 2.3765 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3035 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.3514 | 2.3220 | 2021-02-19 | 1.3549 | 2.3255 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3036 | 660109 | 农银增强收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.7085 | 1.7795 | 2021-02-19 | 1.7135 | 1.7845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3037 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5780 | 1.7330 | 2021-02-19 | 1.5980 | 1.7530 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3038 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2316 | 1.6646 | 2021-02-19 | 1.2311 | 1.6641 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3039 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
3040 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 2021-02-22 | 1.0466 | 1.0766 | 2021-02-19 | 1.0503 | 1.0803 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3041 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2021-02-22 | 1.1629 | 1.1629 | 2021-02-19 | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3042 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 2021-02-22 | 1.3520 | 1.4980 | 2021-02-19 | 1.3555 | 1.5015 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3043 | 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金 | 2021-02-22 | 1.0938 | 1.0938 | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.0933 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3044 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 2021-02-22 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-02-19 | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3045 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2021-02-22 | 0.9982 | 1.0270 | 2021-02-19 | 0.9978 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3046 | 270044 | 广发双债添利债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1702 | 1.4431 | 2021-02-19 | 1.1697 | 1.4426 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3047 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金 | 2021-02-22 | 1.1752 | 1.1752 | 2021-02-19 | 1.1747 | 1.1747 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3048 | 008007 | 安信睿享纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0426 | 1.0426 | 2021-02-19 | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3049 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5500 | 2.0320 | 2021-02-19 | 1.5500 | 2.0320 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
3050 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 2021-02-22 | 1.0051 | 1.0272 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0271 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3051 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 2021-02-22 | 1.0133 | 1.0383 | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0380 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3052 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 2021-02-22 | 0.9916 | 0.9916 | 2021-02-19 | 0.9918 | 0.9918 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3053 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 2021-02-22 | 0.9928 | 0.9928 | 2021-02-19 | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3054 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 2021-02-22 | 1.0314 | 1.0314 | 2021-02-19 | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3055 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 2021-02-22 | 1.0335 | 1.0335 | 2021-02-19 | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3056 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1630 | 1.6240 | 2021-02-19 | 1.1620 | 1.6230 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3057 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.3310 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.3390 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3058 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1999 | 1.4136 | 2021-02-19 | 1.2090 | 1.4227 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3059 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2021-02-22 | 0.9979 | 1.0267 | 2021-02-19 | 0.9974 | 1.0262 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3060 | 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0376 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0374 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3061 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-22 | 1.1130 | 1.3110 | 2021-02-19 | 1.1210 | 1.3190 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3062 | 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 2021-02-22 | 1.0055 | 1.0425 | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0421 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3063 | 007996 | 博时富顺纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0084 | 1.0453 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0450 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3064 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 2021-02-22 | 1.0267 | 1.0327 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0325 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3065 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 短期债券型 | 2021-02-22 | 1.0421 | 1.0421 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.0419 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
3066 | 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 2021-02-22 | 1.0063 | 1.0465 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3067 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 2021-02-22 | 1.0043 | 1.0225 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0224 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3068 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0374 | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3069 | 217203 | 招商安泰债券B | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.1962 | 2.0497 | 2021-02-19 | 1.1961 | 2.0496 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
3070 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2530 | 1.6330 | 2021-02-19 | 1.2603 | 1.6403 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
3071 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2021-02-22 | 1.0033 | 1.0133 | 2021-02-19 | 1.0029 | 1.0129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3072 | 008067 | 圆信永丰丰和A | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3073 | 233005 | 大摩强收益债券 | 普通债券型 | 2021-02-22 | 1.5022 | 2.0960 | 2021-02-19 | 1.5025 | 2.0963 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3074 | 008069 | 鹏扬富利增强债A | 2021-02-22 | 1.0824 | 1.0824 | 2021-02-19 | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3075 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 2021-02-22 | 1.0787 | 1.0787 | 2021-02-19 | 1.0830 | 1.0830 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3076 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.1667 | 1.2747 | 2021-02-19 | 1.1665 | 1.2745 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3077 | 008064 | 建信睿信三个月定开债 | 2021-02-22 | 1.0221 | 1.0221 | 2021-02-19 | 1.0218 | 1.0218 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3078 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 2021-02-22 | 1.0141 | 1.0391 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0387 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3079 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 2021-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3080 | 952024 | 国君资管君得盛债券 | 限定性 | 2021-02-22 | 1.1591 | 1.5141 | 2021-02-19 | 1.1624 | 1.5174 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
3081 | 008170 | 博时富添纯债债券 | 2021-02-22 | 1.0216 | 1.0216 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3082 | 008109 | 国联安短债债券C | 2021-02-22 | 1.0269 | 1.0269 | 2021-02-19 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3083 | 008122 | 南方皓元短债A | 2021-02-22 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-19 | 1.0349 | 1.0349 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3084 | 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 2021-02-22 | 1.0177 | 1.0237 | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0235 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3085 | 008123 | 南方皓元短债C | 2021-02-22 | 1.0297 | 1.0297 | 2021-02-19 | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3086 | 240003 | 华宝宝康债券A | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.2447 | 2.2177 | 2021-02-19 | 1.2442 | 2.2172 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
3087 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 激进债券型 | 2021-02-22 | 1.5160 | 1.9600 | 2021-02-19 | 1.5160 | 1.9600 | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||
3088 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 2021-02-22 | 1.0291 | 1.0291 | 2021-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3089 | 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 2021-02-22 | 1.0179 | 1.0229 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0227 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3090 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 2021-02-22 | 1.0057 | 1.0317 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0315 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3091 | 008176 | 长信利保债券C | 2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3092 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 2021-02-22 | 1.0458 | 1.1750 | 2021-02-19 | 1.0455 | 1.1747 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3093 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.0419 | 2021-02-10 | 1.0415 | 1.0415 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3094 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0145 | 1.0340 | 2021-02-10 | 1.0139 | 1.0334 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3095 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3096 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0343 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0337 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3097 | 000064 | 大摩18个月定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.5610 | 2021-02-10 | 1.0360 | 1.5600 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3098 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3099 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0033 | 1.0133 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3100 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0408 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0402 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3101 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0375 | 2021-02-10 | 1.0168 | 1.0368 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3102 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0403 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3103 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3104 | 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3105 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0379 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0372 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3106 | 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-02-10 | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3107 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0359 | 2021-02-10 | 1.0025 | 1.0354 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3108 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 2021-02-19 | 1.0417 | 1.0577 | 2021-02-10 | 1.0407 | 1.0567 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3109 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0394 | 1.0394 | 2021-02-10 | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3110 | 008510 | 南方鼎利一年债券 | 2021-02-19 | 1.0268 | 1.0268 | 2021-02-10 | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3111 | 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0145 | 2021-02-10 | 1.0058 | 1.0138 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3112 | 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0158 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0150 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3113 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 2021-02-19 | 0.9966 | 0.9966 | 2021-02-10 | 0.9957 | 0.9957 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3114 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.0671 | 2021-02-10 | 1.0342 | 1.0662 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3115 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 2021-02-19 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-02-10 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3116 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-02-10 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3117 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 2021-02-19 | 1.0046 | 1.0176 | 2021-02-10 | 1.0039 | 1.0169 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3118 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.3420 | 1.3420 | 2021-02-10 | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3119 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0662 | 1.0662 | 2021-02-10 | 1.0654 | 1.0654 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3120 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0759 | 1.0759 | 2021-02-10 | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3121 | 008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0048 | 1.0248 | 2021-02-10 | 1.0043 | 1.0243 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3122 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.3820 | 1.3820 | 2021-02-10 | 1.3810 | 1.3810 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3123 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0292 | 1.0914 | 2021-02-10 | 1.0280 | 1.0902 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3124 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3125 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0443 | 1.0443 | 2021-02-10 | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3126 | 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3127 | 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-02-10 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3128 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0842 | 2021-02-10 | 1.0209 | 1.0831 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3129 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3130 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3131 | 009935 | 银华长江经济带主题债券A | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | 2021-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3132 | 009936 | 银华长江经济带主题债券C | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3133 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3134 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 2021-02-19 | 0.4338 | 0.4338 | 2021-02-18 | 0.4311 | 0.4311 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3135 | 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-02-10 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3136 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美 | 2021-02-19 | 0.5010 | 0.5010 | 2021-02-18 | 0.4990 | 0.4990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3137 | 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3138 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 2021-02-19 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3139 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3140 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0141 | 1.0191 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0187 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3141 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0941 | 1.1668 | 2021-02-18 | 1.0939 | 1.1666 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3142 | 005790 | 银河景行3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0153 | 1.1335 | 2021-02-10 | 1.0146 | 1.1328 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3143 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3144 | 000271 | 中邮定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0340 | 1.4490 | 2021-02-10 | 1.0330 | 1.4480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3145 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.1393 | 2021-02-10 | 1.0145 | 1.1387 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3146 | 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3147 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0117 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3148 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0335 | 1.0860 | 2021-02-10 | 1.0330 | 1.0855 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3149 | 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0117 | 2021-02-10 | 1.0091 | 1.0111 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3150 | 008361 | 南方招利一年债券 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-02-10 | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3151 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 2021-02-19 | 1.0354 | 1.0354 | 2021-02-10 | 1.0348 | 1.0348 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3152 | 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.0118 | 2021-02-10 | 1.0105 | 1.0110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3153 | 008360 | 鹏扬淳选一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3154 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0201 | 1.0401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3155 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-02-10 | 1.0456 | 1.0456 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3156 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3157 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 2021-02-19 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3158 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3159 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0055 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3160 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0286 | 1.0286 | 2021-02-10 | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3161 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-10 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3162 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-10 | 1.0344 | 1.0344 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3163 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0372 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0365 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3164 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0112 | 1.0287 | 2021-02-10 | 1.0106 | 1.0281 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3165 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0647 | 2021-02-18 | 1.0182 | 1.0646 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3166 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0309 | 2021-02-10 | 1.0104 | 1.0304 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3167 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0050 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0044 | 1.0404 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3168 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0198 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0189 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3169 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.0304 | 2021-02-10 | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3170 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3171 | 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0378 | 2021-02-10 | 1.0148 | 1.0368 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3172 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0028 | 1.0337 | 2021-02-10 | 1.0022 | 1.0331 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3173 | 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0192 | 2021-02-10 | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3174 | 970002 | 天泽六个月定开债C | 限定性 | 2021-02-19 | 1.0188 | 1.0188 | 2021-02-10 | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
3175 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0183 | 1.0183 | 2021-02-18 | 1.0182 | 1.0182 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3176 | 007680 | 中加享利三年债券 | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0446 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.0439 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3177 | 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 2021-02-19 | 1.0390 | 1.0453 | 2021-02-10 | 1.0384 | 1.0447 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3178 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.0777 | 2021-02-10 | 1.0370 | 1.0770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3179 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 2021-02-19 | 1.0271 | 1.0471 | 2021-02-10 | 1.0264 | 1.0464 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3180 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 2021-02-19 | 1.0405 | 1.0405 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3181 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.0772 | 2021-02-10 | 1.0507 | 1.0759 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3182 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-02-10 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3183 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0023 | 2021-02-10 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3184 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0372 | 1.0572 | 2021-02-10 | 1.0364 | 1.0564 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3185 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 2021-02-19 | 1.0177 | 1.0413 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0408 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3186 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0332 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0328 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3187 | 008049 | 中融睿享86个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0239 | 1.0489 | 2021-02-10 | 1.0231 | 1.0481 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3188 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 2021-02-19 | 0.9949 | 0.9949 | 2021-02-10 | 0.9944 | 0.9944 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3189 | 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0136 | 1.0186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3190 | 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0245 | 1.0750 | 2021-02-10 | 1.0228 | 1.0733 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3191 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0318 | 1.0823 | 2021-02-10 | 1.0300 | 1.0805 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3192 | 008048 | 中融睿享86个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0253 | 1.0503 | 2021-02-10 | 1.0244 | 1.0494 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3193 | 000272 | 中邮定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.4250 | 2021-02-10 | 1.0390 | 1.4240 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3194 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-10 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3195 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0178 | 1.0178 | 2021-02-10 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3196 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开 | 2021-02-19 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3197 | 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0526 | 1.0526 | 2021-02-10 | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3198 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0282 | 2021-02-10 | 1.0030 | 1.0280 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3199 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3200 | 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0387 | 1.0387 | 2021-02-10 | 1.0381 | 1.0381 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3201 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0409 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0402 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3202 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0393 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0385 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3203 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 2021-02-19 | 1.0347 | 1.0497 | 2021-02-10 | 1.0340 | 1.0490 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3204 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2021-02-19 | 1.0499 | 1.0499 | 2021-02-10 | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3205 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0107 | 1.0187 | 2021-02-10 | 1.0099 | 1.0179 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3206 | 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0521 | 2021-02-10 | 1.0061 | 1.0511 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3207 | 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0051 | 1.0451 | 2021-02-10 | 1.0042 | 1.0442 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3208 | 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3209 | 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-10 | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3210 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.5520 | 1.5520 | 2021-02-10 | 1.5510 | 1.5510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3211 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.5040 | 1.5040 | 2021-02-10 | 1.5040 | 1.5040 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3212 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0483 | 1.0483 | 2021-02-10 | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3213 | 008386 | 前海联合泓旭定开债券 | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | 2021-02-10 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3214 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 2021-02-19 | 0.9762 | 0.9762 | 2021-02-10 | 0.9757 | 0.9757 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3215 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0649 | 2021-02-10 | 1.0431 | 1.0631 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3216 | 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-10 | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3217 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0469 | 2021-02-10 | 1.0113 | 1.0463 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3218 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0321 | 2021-02-10 | 1.0136 | 1.0314 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3219 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 2021-02-19 | 1.0190 | 1.0310 | 2021-02-10 | 1.0184 | 1.0304 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3220 | 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0117 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0106 | 1.0111 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3221 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0527 | 2021-02-10 | 1.0177 | 1.0517 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3222 | 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 2021-02-19 | 1.0139 | 1.0139 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3223 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0187 | 2021-02-10 | 1.0070 | 1.0178 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3224 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0347 | 2021-02-10 | 1.0054 | 1.0339 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3225 | 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0288 | 1.0288 | 2021-02-10 | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3226 | 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0136 | 1.0587 | 2021-02-10 | 1.0130 | 1.0581 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3227 | 970001 | 天泽六个月定开债A | 限定性 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-02-10 | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
3228 | 007478 | 中加恒泰定开债券 | 2021-02-19 | 1.0095 | 1.0380 | 2021-02-10 | 1.0091 | 1.0376 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3229 | 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 2021-02-19 | 1.0305 | 1.0305 | 2021-02-10 | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3230 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0295 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0288 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3231 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 2021-02-19 | 1.0275 | 1.0545 | 2021-02-10 | 1.0269 | 1.0539 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3232 | 007567 | 南方恒新39个月A | 2021-02-19 | 1.0259 | 1.0699 | 2021-02-10 | 1.0252 | 1.0692 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3233 | 007535 | 中欧盈和债券 | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0664 | 2021-02-10 | 1.0119 | 1.0654 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3234 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0350 | 1.0350 | 2021-02-18 | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3235 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0331 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0326 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3236 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0193 | 1.0364 | 2021-02-10 | 1.0186 | 1.0357 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3237 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0482 | 2021-02-10 | 1.0123 | 1.0473 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3238 | 007568 | 南方恒新39个月C | 2021-02-19 | 1.0229 | 1.0659 | 2021-02-10 | 1.0222 | 1.0652 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3239 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开 | 2021-02-19 | 1.0223 | 1.0703 | 2021-02-10 | 1.0213 | 1.0693 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3240 | 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 2021-02-19 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-02-10 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3241 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起 | 2021-02-19 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-02-10 | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3242 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0921 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.0917 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3243 | 005529 | 银华华茂定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0296 | 1.1226 | 2021-02-10 | 1.0291 | 1.1221 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3244 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2021-02-19 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3245 | 005527 | 中信建投山西国企债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0796 | 1.1396 | 2021-02-10 | 1.0789 | 1.1389 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3246 | 005528 | 中信建投山西国企债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.1290 | 2021-02-10 | 1.0683 | 1.1283 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3247 | 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1068 | 1.1854 | 2021-02-10 | 1.1062 | 1.1848 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3248 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-02-10 | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3249 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.1272 | 2021-02-18 | 1.0116 | 1.1266 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3250 | 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0182 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0173 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3251 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-02-10 | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3252 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0105 | 1.0140 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3253 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3254 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0194 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.0186 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3255 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0178 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.0169 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3256 | 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 2021-02-19 | 0.9988 | 0.9988 | 2021-02-10 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3257 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0737 | 1.1241 | 2021-02-10 | 1.0728 | 1.1232 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3258 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0194 | 1.1562 | 2021-02-10 | 1.0185 | 1.1553 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3259 | 009756 | 华宝宝利定开债券 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0219 | 2021-02-10 | 1.0090 | 1.0210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3260 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0218 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0209 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3261 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0619 | 1.1639 | 2021-02-10 | 1.0612 | 1.1632 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3262 | 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 0.9800 | 1.0626 | 2021-02-10 | 0.9793 | 1.0619 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3263 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0010 | 1.3690 | 2021-02-10 | 1.0010 | 1.3690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3264 | 000227 | 华安年年红债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.5250 | 2021-02-10 | 1.0420 | 1.5250 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3265 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3266 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0033 | 1.0133 | 2021-02-10 | 1.0027 | 1.0127 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3267 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.1307 | 2021-02-10 | 1.0081 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3268 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0304 | 1.1482 | 2021-02-10 | 1.0298 | 1.1476 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3269 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0737 | 1.1757 | 2021-02-10 | 1.0730 | 1.1750 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3270 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3271 | 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0937 | 1.1681 | 2021-02-10 | 1.0932 | 1.1676 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3272 | 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3273 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.1109 | 2021-02-10 | 1.0274 | 1.1104 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3274 | 005684 | 财通鸿睿12个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0343 | 1.1343 | 2021-02-10 | 1.0350 | 1.1350 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3275 | 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0146 | 1.0197 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0188 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3276 | 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0237 | 1.1146 | 2021-02-10 | 1.0233 | 1.1142 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3277 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0229 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.0220 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3278 | 005654 | 天弘悦享定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1159 | 1.1159 | 2021-02-10 | 1.1154 | 1.1154 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3279 | 005685 | 财通鸿睿12个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0231 | 1.1231 | 2021-02-10 | 1.0238 | 1.1238 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3280 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.3840 | 2021-02-10 | 1.0030 | 1.3830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3281 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3282 | 009815 | 泰达宏利乐盈66个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-02-10 | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3283 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1346 | 1.2346 | 2021-02-10 | 1.1327 | 1.2327 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3284 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1505 | 1.2505 | 2021-02-10 | 1.1485 | 1.2485 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3285 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0194 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3286 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3287 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 2021-02-19 | 1.0039 | 1.0655 | 2021-02-10 | 1.0029 | 1.0645 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3288 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0183 | 2021-02-10 | 1.0075 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3289 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0191 | 1.1523 | 2021-02-10 | 1.0186 | 1.1518 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3290 | 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3291 | 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0168 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3292 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0328 | 1.0558 | 2021-02-10 | 1.0321 | 1.0551 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3293 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0204 | 1.1604 | 2021-02-10 | 1.0199 | 1.1599 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3294 | 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-02-10 | 1.0212 | 1.0212 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3295 | 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0371 | 1.1493 | 2021-02-10 | 1.0367 | 1.1489 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3296 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-10 | 1.0163 | 1.0163 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3297 | 009814 | 泰达宏利乐盈66个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-10 | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3298 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0113 | 1.1362 | 2021-02-10 | 1.0103 | 1.1352 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3299 | 010803 | 天弘庆享债券A | 2021-02-19 | 0.9998 | 0.9998 | 2021-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3300 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 2021-02-19 | 1.1240 | 1.1700 | 2021-02-10 | 1.1220 | 1.1680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3301 | 005631 | 博时富乾3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1036 | 1.1280 | 2021-02-10 | 1.1026 | 1.1270 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3302 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.3680 | 2021-02-10 | 1.0040 | 1.3680 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3303 | 005655 | 诺安浙享定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0756 | 1.1007 | 2021-02-10 | 1.0748 | 1.0999 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3304 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.3960 | 2021-02-10 | 1.0050 | 1.3950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3305 | 000345 | 鹏华丰融定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.6830 | 1.7480 | 2021-02-10 | 1.6820 | 1.7470 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3306 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 2021-02-19 | 1.0463 | 1.0463 | 2021-02-10 | 1.0459 | 1.0459 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3307 | 005716 | 人保纯债一年定开C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0420 | 1.0420 | 2021-02-10 | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3308 | 005715 | 人保纯债一年定开A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0542 | 1.0542 | 2021-02-10 | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3309 | 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0118 | 1.0168 | 2021-02-10 | 1.0109 | 1.0159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3310 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1046 | 1.1046 | 2021-02-10 | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
3311 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0176 | 2021-02-10 | 1.0088 | 1.0168 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3312 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3313 | 010804 | 天弘庆享债券C | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3314 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0170 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0162 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3315 | 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0419 | 1.1145 | 2021-02-10 | 1.0413 | 1.1139 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3316 | 000267 | 广发集利一年定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.5490 | 2021-02-10 | 1.0850 | 1.5480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3317 | 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 2021-02-19 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-02-10 | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3318 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0634 | 1.0634 | 2021-02-18 | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3319 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0023 | 1.0115 | 2021-02-10 | 1.0014 | 1.0106 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3320 | 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3321 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0281 | 1.1181 | 2021-02-10 | 1.0271 | 1.1171 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3322 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3323 | 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3324 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.1071 | 2021-02-10 | 1.0163 | 1.1063 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3325 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0069 | 1.0141 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3326 | 009895 | 上投摩根瑞盛87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-02-10 | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3327 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0959 | 1.1539 | 2021-02-10 | 1.0964 | 1.1544 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3328 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3329 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开 | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3330 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3331 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0306 | 2021-02-10 | 1.0207 | 1.0299 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3332 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3333 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0818 | 1.1757 | 2021-02-10 | 1.0810 | 1.1749 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3334 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 2021-02-19 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3335 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3336 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0217 | 1.0217 | 2021-02-10 | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3337 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0083 | 1.0173 | 2021-02-10 | 1.0074 | 1.0164 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3338 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.1310 | 2021-02-10 | 1.0373 | 1.1301 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3339 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.4370 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.4370 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3340 | 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3341 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0732 | 1.1237 | 2021-02-10 | 1.0723 | 1.1228 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3342 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1440 | 1.5160 | 2021-02-10 | 1.1430 | 1.5150 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3343 | 010638 | 银华信用精选15个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-10 | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3344 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.1662 | 2021-02-10 | 1.0218 | 1.1648 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3345 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0058 | 1.0113 | 2021-02-10 | 1.0051 | 1.0106 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3346 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.0178 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0171 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3347 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.1649 | 2021-02-10 | 1.0143 | 1.1643 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3348 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3349 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.1848 | 2021-02-10 | 1.0428 | 1.1844 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3350 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0224 | 1.1623 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.1609 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3351 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-10 | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3352 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3353 | 010473 | 华富安华债券A | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3354 | 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 0.9895 | 1.0755 | 2021-02-10 | 0.9887 | 1.0747 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3355 | 000225 | 长盛年年收益定期债券A(已退 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.3140 | 2021-02-10 | 1.0530 | 1.3140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3356 | 000226 | 长盛年年收益定期债券C(已退 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0520 | 1.2900 | 2021-02-10 | 1.0520 | 1.2900 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3357 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 2021-02-19 | 0.9947 | 0.9947 | 2021-02-10 | 0.9943 | 0.9943 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3358 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0232 | 1.2171 | 2021-02-18 | 1.0235 | 1.2174 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3359 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1016 | 1.1514 | 2021-02-10 | 1.1009 | 1.1507 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3360 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-02-10 | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3361 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0379 | 1.1389 | 2021-02-10 | 1.0370 | 1.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3362 | 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-02-10 | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3363 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3364 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1800 | 1.3340 | 2021-02-10 | 1.1780 | 1.3320 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3365 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3366 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3367 | 000268 | 广发集利一年定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0820 | 1.5140 | 2021-02-10 | 1.0820 | 1.5140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3368 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.2040 | 1.3710 | 2021-02-10 | 1.2010 | 1.3680 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3369 | 005069 | 长信富民纯债一年定开债A | 收益型 | 2021-02-19 | 0.9821 | 1.1077 | 2021-02-10 | 0.9811 | 1.1067 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3370 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0440 | 1.1580 | 2021-02-10 | 1.0432 | 1.1572 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3371 | 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3372 | 004661 | 银河如意债券(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0491 | 1.0491 | 2021-02-10 | 1.0491 | 1.0491 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3373 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3374 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.2660 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.2650 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3375 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0230 | 1.2860 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.2840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3376 | 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3377 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-02-10 | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3378 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0714 | 1.1214 | 2021-02-10 | 1.0707 | 1.1207 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3379 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3380 | 010474 | 华富安华债券C | 2021-02-19 | 0.9997 | 0.9997 | 2021-02-10 | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3381 | 010475 | 上投安享回报一年持有债 | 2021-02-19 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3382 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0409 | 1.2009 | 2021-02-10 | 1.0295 | 1.1895 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3383 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0251 | 1.1851 | 2021-02-10 | 1.0140 | 1.1740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3384 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0110 | 1.6530 | 2021-02-10 | 1.0100 | 1.6500 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3385 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0783 | 1.1681 | 2021-02-10 | 1.0776 | 1.1674 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3386 | 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-02-10 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3387 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3388 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-02-10 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3389 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.7650 | 2021-02-10 | 0.9990 | 1.7630 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3390 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 2021-02-19 | 0.9771 | 0.9771 | 2021-02-10 | 0.9765 | 0.9765 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3391 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.0960 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3392 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0308 | 1.6558 | 2021-02-10 | 1.0288 | 1.6538 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3393 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.2220 | 2021-02-10 | 1.1160 | 1.2210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3394 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 收益型 | 2021-02-19 | 1.0935 | 1.1591 | 2021-02-10 | 1.0924 | 1.1580 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3395 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.1079 | 1.1764 | 2021-02-10 | 1.1067 | 1.1752 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3396 | 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 2021-02-19 | 1.0313 | 1.1723 | 2021-02-10 | 1.0306 | 1.1716 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3397 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0030 | 1.0770 | 2021-02-10 | 1.0020 | 1.0760 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3398 | 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券 | 2021-02-19 | 1.0772 | 1.1191 | 2021-02-10 | 1.0767 | 1.1186 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3399 | 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0282 | 1.1867 | 2021-02-10 | 1.0276 | 1.1861 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3400 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 2021-02-19 | 1.0646 | 1.1255 | 2021-02-10 | 1.0642 | 1.1251 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3401 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 其它(封闭) | 2021-02-19 | 1.0874 | 1.5174 | 2021-02-10 | 1.0888 | 1.5188 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3402 | 050028 | 博时安心收益定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0220 | 1.4610 | 2021-02-10 | 1.0220 | 1.4610 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3403 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 2021-02-19 | 1.0851 | 1.1874 | 2021-02-10 | 1.0813 | 1.1836 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3404 | 519944 | 长信富安纯债半年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.2029 | 2021-02-10 | 1.0068 | 1.2018 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3405 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1940 | 1.2400 | 2021-02-10 | 1.1930 | 1.2390 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3406 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 2021-02-19 | 1.2910 | 1.2910 | 2021-02-10 | 1.2770 | 1.2770 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3407 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0291 | 1.1707 | 2021-02-10 | 1.0285 | 1.1701 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3408 | 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 短期债券型 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-10 | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3409 | 000817 | 中银安心回报 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.3010 | 2021-02-10 | 1.0170 | 1.3000 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3410 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 2021-02-19 | 1.0064 | 1.1565 | 2021-02-10 | 1.0059 | 1.1560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3411 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 其它(封闭) | 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1870 | 2021-02-10 | 1.0670 | 1.1840 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3412 | 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 2021-02-19 | 1.2002 | 1.2300 | 2021-02-10 | 1.1980 | 1.2278 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3413 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0565 | 1.2145 | 2021-02-10 | 1.0561 | 1.2141 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3414 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0621 | 1.2341 | 2021-02-10 | 1.0616 | 1.2336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3415 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0790 | 1.1970 | 2021-02-10 | 1.0780 | 1.1960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3416 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1012 | 1.1702 | 2021-02-10 | 1.1006 | 1.1696 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3417 | 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0432 | 1.1874 | 2021-02-10 | 1.0423 | 1.1865 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3418 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 2021-02-19 | 1.1498 | 1.1498 | 2021-02-10 | 1.1451 | 1.1451 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3419 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 2021-02-19 | 1.1301 | 1.1301 | 2021-02-10 | 1.1256 | 1.1256 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3420 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.3950 | 2021-02-18 | 1.0140 | 1.3950 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3421 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.4260 | 2021-02-18 | 1.0150 | 1.4260 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3422 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 2021-02-19 | 1.2680 | 1.2680 | 2021-02-10 | 1.2540 | 1.2540 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3423 | 003390 | 江信一年定开 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0835 | 1.1165 | 2021-02-10 | 1.0821 | 1.1151 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3424 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1400 | 1.2460 | 2021-02-10 | 1.1400 | 1.2460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3425 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0471 | 1.1735 | 2021-02-10 | 1.0466 | 1.1730 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3426 | 050128 | 博时安心收益定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.4230 | 2021-02-10 | 1.0130 | 1.4230 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3427 | 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0724 | 1.1756 | 2021-02-10 | 1.0718 | 1.1750 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3428 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 2021-02-19 | 1.0933 | 1.1773 | 2021-02-10 | 1.0895 | 1.1735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3429 | 008759 | 上投摩根瑞泰38个月定开A | 2021-02-19 | 1.0045 | 1.0136 | 2021-02-10 | 1.0041 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3430 | 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-02-10 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3431 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3432 | 008760 | 上投摩根瑞泰38个月定开C | 2021-02-19 | 1.0040 | 1.0113 | 2021-02-10 | 1.0036 | 1.0109 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3433 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.0966 | 2021-02-10 | 1.0201 | 1.0960 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3434 | 006565 | 光大尊泰定开债 | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0350 | 2021-02-10 | 1.0181 | 1.0344 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3435 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-02-10 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3436 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 2021-02-19 | 1.0279 | 1.1047 | 2021-02-10 | 1.0272 | 1.1040 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3437 | 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 2021-02-19 | 0.9961 | 0.9961 | 2021-02-10 | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3438 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0382 | 1.1382 | 2021-02-10 | 1.0383 | 1.1383 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3439 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0168 | 1.0168 | 2021-02-10 | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3440 | 006456 | 鹏华3个月中短债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0735 | 1.0735 | 2021-02-10 | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3441 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0088 | 1.0137 | 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3442 | 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0265 | 1.0265 | 2021-02-10 | 1.0259 | 1.0259 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3443 | 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3444 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 2021-02-19 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-02-10 | 1.0336 | 1.0336 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3445 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3446 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-02-10 | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3447 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0159 | 1.0159 | 2021-02-10 | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3448 | 001964 | 诺安泰鑫一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0060 | 1.3940 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.3940 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3449 | 519955 | 长信富民纯债一年定开债C | 纯债型 | 2021-02-19 | 0.9818 | 1.1645 | 2021-02-10 | 0.9808 | 1.1635 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3450 | 001976 | 海富通一年定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.6150 | 2.0560 | 2021-02-10 | 1.6100 | 2.0510 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3451 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 2021-02-19 | 1.5300 | 1.5300 | 2021-02-10 | 1.4790 | 1.4790 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3452 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 其它(封闭) | 2021-02-19 | 1.0698 | 1.3998 | 2021-02-10 | 1.0714 | 1.4014 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3453 | 001994 | 华安年年红债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0400 | 1.3210 | 2021-02-10 | 1.0400 | 1.3210 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3454 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 2021-02-19 | 1.0614 | 1.1497 | 2021-02-10 | 1.0610 | 1.1493 | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | |||
3455 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0424 | 1.2209 | 2021-02-10 | 1.0417 | 1.2202 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3456 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0295 | 1.6205 | 2021-02-10 | 1.0275 | 1.6185 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3457 | 006582 | 博时富永3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0746 | 2021-02-10 | 1.0115 | 1.0740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3458 | 008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 2021-02-19 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-02-10 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3459 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-02-10 | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3460 | 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-02-10 | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3461 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起 | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0065 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3462 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.0643 | 2021-02-10 | 1.0142 | 1.0635 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3463 | 519945 | 长信富安纯债半年定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0106 | 1.2266 | 2021-02-10 | 1.0094 | 1.2254 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3464 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0680 | 1.1630 | 2021-02-10 | 1.0670 | 1.1620 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3465 | 270043 | 广发理财年年红债券 | 短期债券型 | 2021-02-19 | 1.0090 | 1.3284 | 2021-02-10 | 1.0086 | 1.3280 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
3466 | 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 2021-02-19 | 1.2500 | 1.2678 | 2021-02-10 | 1.2517 | 1.2695 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3467 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 激进债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.2170 | 1.5020 | 2021-02-10 | 1.2240 | 1.5090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3468 | 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1550 | 1.2100 | 2021-02-10 | 1.1550 | 1.2100 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3469 | 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 2021-02-19 | 1.2072 | 1.2182 | 2021-02-10 | 1.2090 | 1.2200 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3470 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0044 | 2021-02-10 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3471 | 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-02-10 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3472 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0317 | 1.1617 | 2021-02-10 | 1.0306 | 1.1606 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3473 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 2021-02-19 | 1.0595 | 1.0895 | 2021-02-10 | 1.0592 | 1.0892 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3474 | 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.1380 | 1.1850 | 2021-02-10 | 1.1380 | 1.1850 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3475 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券 | 2021-02-19 | 0.9955 | 0.9955 | 2021-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3476 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有 | 2021-02-19 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3477 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 2021-02-19 | 1.0150 | 1.1930 | 2021-02-10 | 1.0140 | 1.1920 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3478 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0890 | 1.1890 | 2021-02-10 | 1.0880 | 1.1880 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3479 | 003497 | 银华添泽定开债 | 2021-02-19 | 1.1181 | 1.1661 | 2021-02-10 | 1.1175 | 1.1655 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3480 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1450 | 1.2780 | 2021-02-10 | 1.1400 | 1.2730 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3481 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A(已退 | 激进债券型 | 2021-02-19 | 1.2120 | 1.2120 | 2021-02-18 | 1.2130 | 1.2130 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3482 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0301 | 1.1422 | 2021-02-10 | 1.0292 | 1.1413 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3483 | 003179 | 山西裕利定开债 | 2021-02-19 | 1.0934 | 1.1655 | 2021-02-10 | 1.0925 | 1.1646 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3484 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1695 | 1.1695 | 2021-02-10 | 1.1690 | 1.1690 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3485 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0493 | 1.1783 | 2021-02-10 | 1.0486 | 1.1776 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3486 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0626 | 1.0626 | 2021-02-10 | 1.0619 | 1.0619 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3487 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 2021-02-19 | 1.0550 | 1.1750 | 2021-02-10 | 1.0540 | 1.1740 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3488 | 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.0691 | 1.1879 | 2021-02-10 | 1.0683 | 1.1871 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3489 | 004038 | 中银富享定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0444 | 1.1600 | 2021-02-10 | 1.0437 | 1.1593 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3490 | 008046 | 中融睿嘉39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0187 | 1.0387 | 2021-02-10 | 1.0180 | 1.0380 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3491 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1198 | 1.1718 | 2021-02-10 | 1.1122 | 1.1642 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3492 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 2021-02-19 | 1.0750 | 1.1950 | 2021-02-10 | 1.0730 | 1.1930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3493 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0428 | 1.1385 | 2021-02-10 | 1.0423 | 1.1380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3494 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 0.9784 | 1.1094 | 2021-02-10 | 0.9775 | 1.1085 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3495 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.1234 | 1.2188 | 2021-02-10 | 1.1228 | 1.2182 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3496 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.3380 | 1.4380 | 2021-02-10 | 1.3380 | 1.4380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3497 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.1009 | 2021-02-10 | 1.0103 | 1.1001 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3498 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0283 | 2021-02-10 | 1.0047 | 1.0277 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||
3499 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0868 | 2021-02-10 | 1.0087 | 1.0861 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3500 | 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券 | 2021-02-19 | 1.0931 | 1.1488 | 2021-02-10 | 1.0925 | 1.1482 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3501 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0650 | 1.1140 | 2021-02-10 | 1.0650 | 1.1140 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3502 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.4730 | 2021-02-10 | 1.3730 | 1.4730 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3503 | 002625 | 博时安怡6个月 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.1470 | 2021-02-10 | 1.0850 | 1.1460 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3504 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0434 | 1.1519 | 2021-02-10 | 1.0429 | 1.1514 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3505 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 2021-02-19 | 1.1266 | 1.1266 | 2021-02-10 | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3506 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 2021-02-19 | 1.1306 | 1.1306 | 2021-02-10 | 1.1323 | 1.1323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3507 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 0.9952 | 1.1300 | 2021-02-10 | 0.9946 | 1.1294 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3508 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1191 | 1.2191 | 2021-02-10 | 1.1173 | 1.2173 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3509 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0073 | 1.1351 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.1345 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3510 | 002255 | 长信金葵纯债C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0210 | 1.1800 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.1727 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3511 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 2021-02-19 | 1.1473 | 1.1473 | 2021-02-10 | 1.1466 | 1.1466 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3512 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 2021-02-19 | 1.0709 | 1.1734 | 2021-02-10 | 1.0703 | 1.1728 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3513 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2021-02-19 | 0.9878 | 1.2751 | 2021-02-10 | 0.9737 | 1.2569 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3514 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2021-02-19 | 0.9869 | 1.2532 | 2021-02-10 | 0.9729 | 1.2354 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3515 | 002985 | 中银季季红定开债 | 2021-02-19 | 1.0377 | 1.1977 | 2021-02-10 | 1.0346 | 1.1946 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3516 | 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0170 | 1.1888 | 2021-02-10 | 1.0166 | 1.1884 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3517 | 000583 | 江信聚福定开债 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0862 | 1.4262 | 2021-02-10 | 1.0826 | 1.4226 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3518 | 002254 | 长信金葵纯债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0254 | 1.2014 | 2021-02-10 | 1.0179 | 1.1939 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3519 | 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 纯债型 | 2021-02-19 | 1.1037 | 1.1938 | 2021-02-10 | 1.1030 | 1.1931 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3520 | 000546 | 兴业定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.4590 | 2021-02-10 | 1.1640 | 1.4560 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3521 | 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1890 | 1.2040 | 2021-02-10 | 1.1880 | 1.2030 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3522 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 2021-02-19 | 1.1020 | 1.2000 | 2021-02-10 | 1.0960 | 1.1940 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3523 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 2021-02-19 | 1.0120 | 1.1710 | 2021-02-10 | 1.0120 | 1.1710 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3524 | 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 2021-02-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3525 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C(已退 | 激进债券型 | 2021-02-19 | 1.1600 | 1.1600 | 2021-02-18 | 1.1610 | 1.1610 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3526 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 2021-02-19 | 1.0710 | 1.1190 | 2021-02-10 | 1.0700 | 1.1180 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3527 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0690 | 1.1310 | 2021-02-10 | 1.0680 | 1.1300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3528 | 002507 | 兴业定开债C | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.0940 | 1.2960 | 2021-02-10 | 1.1410 | 1.2930 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3529 | 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.1365 | 2021-02-10 | 1.0501 | 1.1359 | -- | -- | 0 暂停 | 1 打开 | ||
3530 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0179 | 1.0866 | 2021-02-10 | 1.0169 | 1.0856 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3531 | 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.1710 | 1.1840 | 2021-02-10 | 1.1700 | 1.1830 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3532 | 519051 | 海富通一年定开债A | 普通债券型基金(封闭) | 2021-02-19 | 1.5900 | 2.0310 | 2021-02-10 | 1.5850 | 2.0260 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3533 | 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0540 | 1.1490 | 2021-02-10 | 1.0530 | 1.1480 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3534 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1242 | 1.2342 | 2021-02-10 | 1.1223 | 1.2323 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3535 | 000552 | 中加纯债一年A | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0860 | 1.5090 | 2021-02-10 | 1.0860 | 1.5090 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3536 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 2021-02-19 | 1.1017 | 1.2667 | 2021-02-10 | 1.1000 | 1.2650 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3537 | 000553 | 中加纯债一年C | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0840 | 1.4790 | 2021-02-10 | 1.0830 | 1.4780 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3538 | 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0207 | 1.0787 | 2021-02-10 | 1.0197 | 1.0777 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3539 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 2021-02-19 | 1.0705 | 1.1055 | 2021-02-10 | 1.0701 | 1.1051 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3540 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3541 | 009053 | 平安合庆定开债 | 2021-02-19 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-02-10 | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3542 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-02-10 | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3543 | 009148 | 平安合聚定开债 | 2021-02-19 | 0.9862 | 0.9862 | 2021-02-10 | 0.9855 | 0.9855 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3544 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 2021-02-19 | 0.9837 | 0.9837 | 2021-02-10 | 0.9848 | 0.9848 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3545 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 2021-02-19 | 0.9868 | 0.9868 | 2021-02-10 | 0.9878 | 0.9878 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3546 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0175 | 2021-02-10 | 1.0048 | 1.0168 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3547 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0111 | 2021-02-10 | 1.0065 | 1.0105 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3548 | 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 2021-02-19 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-10 | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3549 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0095 | 1.0095 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3550 | 006189 | 国金量化添利 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0244 | 1.0964 | 2021-02-10 | 1.0196 | 1.0916 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3551 | 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 2021-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 2021-02-10 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3552 | 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 2021-02-19 | 0.9924 | 0.9924 | 2021-02-10 | 0.9919 | 0.9919 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3553 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定 | 2021-02-19 | 0.9965 | 0.9965 | 2021-02-10 | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3554 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 0.9910 | 1.3689 | 2021-02-10 | 0.9913 | 1.3692 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3555 | 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0025 | 1.0421 | 2021-02-10 | 1.0021 | 1.0417 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3556 | 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3557 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0007 | 1.0007 | 2021-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3558 | 009158 | 中金衡利1年定开债 | 2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-02-10 | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3559 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0112 | 2021-02-10 | 1.0072 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3560 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3561 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 2021-02-19 | 1.0138 | 1.0138 | 2021-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3562 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0151 | 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0143 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3563 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0383 | 1.1483 | 2021-02-10 | 1.0375 | 1.1475 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3564 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0193 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0185 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3565 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0091 | 1.0541 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0534 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3566 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3567 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0130 | 1.0130 | 2021-02-10 | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3568 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0309 | 1.0834 | 2021-02-10 | 1.0304 | 1.0829 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3569 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0048 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3570 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 2021-02-19 | 0.9958 | 0.9958 | 2021-02-10 | 0.9951 | 0.9951 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3571 | 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0119 | 1.0119 | 2021-02-10 | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3572 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0214 | 1.0214 | 2021-02-10 | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3573 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.1269 | 2021-02-10 | 1.0164 | 1.1264 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3574 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-02-10 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3575 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0094 | 2021-02-10 | 1.0046 | 1.0085 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3576 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 2021-02-19 | 1.0053 | 1.0091 | 2021-02-10 | 1.0044 | 1.0082 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3577 | 007438 | 中金新润3个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3578 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 2021-02-19 | 1.0157 | 1.0407 | 2021-02-10 | 1.0156 | 1.0406 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3579 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0352 | 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0347 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3580 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.0460 | 2021-02-10 | 1.0363 | 1.0453 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3581 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0249 | 1.0361 | 2021-02-10 | 1.0242 | 1.0354 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3582 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0063 | 1.0383 | 2021-02-10 | 1.0057 | 1.0377 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3583 | 007370 | 华安安嘉定开 | 2021-02-19 | 1.0208 | 1.0458 | 2021-02-10 | 1.0202 | 1.0452 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3584 | 952320 | 国君资管君得盈债券C | 2021-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-02-10 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3585 | 007437 | 中金新润3个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3586 | 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0127 | 1.0167 | 2021-02-10 | 1.0119 | 1.0159 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3587 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0461 | 2021-02-10 | 1.0124 | 1.0454 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3588 | 006434 | 鹏华3个月中短债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0844 | 1.0844 | 2021-02-10 | 1.0833 | 1.0833 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3589 | 008047 | 中融睿嘉39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0174 | 1.0374 | 2021-02-10 | 1.0167 | 1.0367 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3590 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0121 | 1.0501 | 2021-02-10 | 1.0113 | 1.0493 | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||
3591 | 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0154 | 1.0544 | 2021-02-10 | 1.0151 | 1.0541 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3592 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2021-02-19 | 1.0425 | 1.0425 | 2021-02-10 | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3593 | 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0162 | 1.0612 | 2021-02-10 | 1.0157 | 1.0607 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3594 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0392 | 2021-02-10 | 1.0085 | 1.0385 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3595 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0363 | 1.0663 | 2021-02-10 | 1.0357 | 1.0657 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3596 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0099 | 1.0959 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0949 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3597 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0205 | 2021-02-10 | 1.0095 | 1.0195 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3598 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 2021-02-19 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3599 | 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 2021-02-19 | 0.9948 | 0.9948 | 2021-02-10 | 0.9943 | 0.9943 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3600 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0169 | 1.1047 | 2021-02-10 | 1.0157 | 1.1035 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3601 | 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0078 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3602 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2021-02-19 | 1.0041 | 1.0041 | 2021-02-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3603 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 2021-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | 2021-02-10 | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3604 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-02-10 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3605 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 2021-02-19 | 1.0507 | 1.0656 | 2021-02-10 | 1.0503 | 1.0652 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3606 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0251 | 2021-02-10 | 1.0066 | 1.0246 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3607 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 2021-02-19 | 1.0386 | 1.0386 | 2021-02-10 | 1.0378 | 1.0378 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3608 | 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0981 | 2021-02-10 | 1.0125 | 1.0975 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3609 | 006150 | 招商添利两年债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1971 | 1.1971 | 2021-02-10 | 1.1957 | 1.1957 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3610 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1002 | 1.1302 | 2021-02-10 | 1.0939 | 1.1239 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3611 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0108 | 1.0791 | 2021-02-10 | 1.0101 | 1.0784 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3612 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0693 | 1.1293 | 2021-02-10 | 1.0686 | 1.1286 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3613 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.0450 | 2021-02-10 | 1.0198 | 1.0448 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3614 | 005828 | 长江乐越定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0102 | 1.1222 | 2021-02-10 | 1.0092 | 1.1212 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3615 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 2021-02-19 | 1.0061 | 1.0101 | 2021-02-10 | 1.0054 | 1.0094 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3616 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 2021-02-19 | 1.0044 | 1.0224 | 2021-02-10 | 1.0039 | 1.0219 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3617 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 2021-02-19 | 1.0551 | 1.0717 | 2021-02-10 | 1.0546 | 1.0712 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3618 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0536 | 2021-02-10 | 1.0156 | 1.0536 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3619 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0491 | 2021-02-10 | 1.0118 | 1.0484 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3620 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 2021-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3621 | 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0084 | 1.0164 | 2021-02-10 | 1.0078 | 1.0158 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3622 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3623 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0082 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0075 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3624 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 2021-02-19 | 1.0411 | 1.0411 | 2021-02-10 | 1.0397 | 1.0397 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3625 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 2021-02-19 | 1.0066 | 1.0934 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0923 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3626 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发 | 2021-02-19 | 0.9986 | 0.9986 | 2021-02-10 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3627 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3628 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 2021-02-19 | 1.0449 | 1.0449 | 2021-02-10 | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3629 | 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0068 | 1.0787 | 2021-02-10 | 1.0060 | 1.0779 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3630 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-02-10 | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3631 | 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3632 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2021-02-19 | 1.0094 | 1.0294 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0284 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3633 | 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0530 | 1.0766 | 2021-02-10 | 1.0522 | 1.0758 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3634 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-02-10 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3635 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 2021-02-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2021-02-10 | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3636 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-02-10 | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3637 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0171 | 1.0933 | 2021-02-10 | 1.0167 | 1.0929 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3638 | 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 2021-02-19 | 1.0037 | 1.0037 | 2021-02-10 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3639 | 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-02-10 | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3640 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-02-10 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3641 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0180 | 1.0940 | 2021-02-10 | 1.0178 | 1.0938 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3642 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0352 | 1.0558 | 2021-02-10 | 1.0346 | 1.0552 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3643 | 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 2021-02-19 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-02-10 | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3644 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 2021-02-19 | 0.9913 | 0.9977 | 2021-02-10 | 0.9905 | 0.9969 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3645 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 2021-02-19 | 1.0289 | 1.0289 | 2021-02-10 | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3646 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 2021-02-19 | 1.0277 | 1.0277 | 2021-02-10 | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3647 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0192 | 1.0812 | 2021-02-10 | 1.0185 | 1.0805 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3648 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0222 | 1.0742 | 2021-02-10 | 1.0215 | 1.0735 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3649 | 008745 | 南方尊利一年债券 | 2021-02-19 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-02-10 | 1.0153 | 1.0153 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3650 | 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 2021-02-19 | 1.0081 | 1.0121 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0113 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3651 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2021-02-19 | 1.0533 | 1.0533 | 2021-02-10 | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3652 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0310 | 1.0310 | 2021-02-10 | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3653 | 000372 | 中银惠利半年定开债 | 纯债型(封闭) | 2021-02-19 | 1.0630 | 1.4390 | 2021-02-10 | 1.0620 | 1.4380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3654 | 009453 | 平安合兴1年定开债 | 2021-02-19 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-02-10 | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3655 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0278 | 1.0998 | 2021-02-10 | 1.0270 | 1.0990 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3656 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0142 | 2021-02-10 | 1.0084 | 1.0134 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3657 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 2021-02-19 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-02-10 | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3658 | 005917 | 广发汇誉3个月定开债 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0732 | 2021-02-10 | 1.0267 | 1.0727 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3659 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2021-02-19 | 1.0577 | 1.0577 | 2021-02-10 | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3660 | 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 2021-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-02-10 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3661 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 2021-02-19 | 1.0172 | 1.0172 | 2021-02-10 | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3662 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券 | 2021-02-19 | 1.0326 | 1.0326 | 2021-02-10 | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3663 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券 | 2021-02-19 | 1.0272 | 1.0272 | 2021-02-10 | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3664 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0079 | 1.0129 | 2021-02-10 | 1.0073 | 1.0123 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3665 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.1285 | 1.1285 | 2021-02-10 | 1.1293 | 1.1293 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3666 | 006470 | 工银目标收益一年定开A | 收益型 | 2021-02-19 | 1.2060 | 1.2060 | 2021-02-10 | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3667 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 2021-02-19 | 1.0062 | 1.0152 | 2021-02-10 | 1.0055 | 1.0145 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3668 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 2021-02-19 | 1.0219 | 1.0329 | 2021-02-10 | 1.0213 | 1.0323 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | |||
3669 | 009452 | 光大尊裕纯债一年定开债 | 2021-02-19 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-02-10 | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3670 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 2021-02-19 | 1.0140 | 1.0410 | 2021-02-10 | 1.0131 | 1.0401 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3671 | 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0364 | 2021-02-10 | 1.0155 | 1.0355 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3672 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-02-10 | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3673 | 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-02-10 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3674 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 2021-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3675 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 2021-02-19 | 1.0078 | 1.0998 | 2021-02-10 | 1.0067 | 1.0987 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3676 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 2021-02-19 | 0.9608 | 0.9608 | 2021-02-10 | 0.9598 | 0.9598 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3677 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 2021-02-19 | 1.0111 | 1.0381 | 2021-02-10 | 1.0103 | 1.0373 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3678 | 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 2021-02-19 | 0.9875 | 0.9875 | 2021-02-10 | 0.9879 | 0.9879 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3679 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 2021-02-19 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-02-10 | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3680 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0262 | 1.1599 | 2021-02-10 | 1.0254 | 1.1591 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3681 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0385 | 1.1105 | 2021-02-10 | 1.0376 | 1.1096 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3682 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 2021-02-19 | 1.0164 | 1.0164 | 2021-02-18 | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||
3683 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 稳健成长型 | 2021-02-19 | 1.0351 | 1.0751 | 2021-02-10 | 1.0346 | 1.0746 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3684 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 2021-02-19 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-02-10 | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3685 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 2021-02-19 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-02-10 | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3686 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 2021-02-19 | 1.0229 | 1.0339 | 2021-02-10 | 1.0222 | 1.0332 | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | |||
3687 | 007003 | 泰康安业政金债债券A(已退市 | 2021-02-04 | 1.0211 | 1.0507 | 2021-02-03 | 1.0196 | 1.0492 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3688 | 007004 | 泰康安业政金债债券C(已退市 | 2021-02-04 | 0.9995 | 1.0291 | 2021-02-03 | 0.9980 | 1.0276 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3689 | 006019 | 广发景智纯债(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-03 | 1.0316 | 1.0856 | 2021-02-02 | 1.0305 | 1.0845 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3690 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2021-02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-02-02 | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3691 | 519631 | 银河君欣债券A(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-01 | 0.9785 | 1.1970 | 2021-01-29 | 0.9785 | 1.1970 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3692 | 006407 | 银河君欣债券C(已退市) | 稳健成长型 | 2021-02-01 | 0.9670 | 0.9670 | 2021-01-29 | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||
3693 | 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A(已 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-01-26 | 1.2380 | 1.2380 | 2021-01-25 | 1.2380 | 1.2380 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3694 | 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C(已 | 普通债券型基金(封闭) | 2021-01-26 | 1.2110 | 1.2110 | 2021-01-25 | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3695 | 485018 | 工银7天理财债券B | 短期债券型 | 2021-01-19 | 1.0234 | 1.0234 | 2021-01-18 | 1.0236 | 1.0236 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
3696 | 003643 | 工银国债纯债债券C(已退市) | 2021-01-12 | 1.0877 | 1.0877 | 2021-01-11 | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3697 | 003342 | 工银国债纯债债券A(已退市) | 2021-01-12 | 1.0948 | 1.0948 | 2021-01-11 | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3698 | 007503 | 上投摩根瑞利纯债A(已退市) | 2021-01-08 | 1.0443 | 1.0443 | 2020-12-31 | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3699 | 007504 | 上投摩根瑞利纯债C(已退市) | 2021-01-08 | 1.0315 | 1.0315 | 2020-12-31 | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3700 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF)(已退市) | 普通债券型 | 2021-01-07 | 1.0657 | 1.0957 | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3701 | 217026 | 招商理财7天债券B | 短期债券型 | 2021-01-06 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-01-05 | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||
3702 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-12-25 | 1.4040 | 1.4040 | 2020-12-18 | 1.4020 | 1.4020 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3703 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-12-25 | 1.3680 | 1.3680 | 2020-12-18 | 1.3660 | 1.3660 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3704 | 660013 | 农银信用添利债券(已退市) | 普通债券型 | 2020-12-24 | 1.0712 | 1.4636 | 2020-12-23 | 1.0709 | 1.4633 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3705 | 003852 | 金鹰添享纯债债券(已退市) | 稳健成长型 | 2020-12-23 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-22 | 0.8958 | 0.9226 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3706 | 010650 | 易方达创新未来18个月封闭混 | 2020-12-22 | 1.0230 | 1.0230 | 2020-12-21 | 1.0292 | 1.0292 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3707 | 010672 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 2020-12-22 | 1.0244 | 1.0244 | 2020-12-21 | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3708 | 010686 | 汇添富创新未来18个月封闭混 | 2020-12-22 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-21 | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3709 | 010675 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 2020-12-22 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-21 | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3710 | 010682 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 2020-12-22 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-12-21 | 1.0538 | 1.0538 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3711 | 007087 | 财通景利纯债(已退市) | 2020-12-17 | 1.0109 | 1.0309 | 2020-12-16 | 1.0109 | 1.0309 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3712 | 008458 | 招商安锦债券A(已退市) | 2020-12-07 | 1.0973 | 1.0973 | 2020-12-04 | 1.0838 | 1.0838 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3713 | 008459 | 招商安锦债券C(已退市) | 2020-12-07 | 1.0608 | 1.0608 | 2020-12-04 | 1.0477 | 1.0477 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||
3714 | 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 2020-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
3715 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先(已退 | 其他型 | 2020-11-26 | 1.0334 | 1.4844 | 2020-11-25 | 1.0333 | 1.4843 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3716 | 000438 | 融通通启一年定开债B(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-11-26 | 1.0267 | 1.2440 | 2020-11-25 | 1.0273 | 1.2446 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3717 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取(已退 | 其他型 | 2020-11-26 | 0.9849 | 1.2784 | 2020-11-25 | 0.9783 | 1.2718 | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||
3718 | 000437 | 融通通启一年定开债A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-11-26 | 1.0291 | 1.2666 | 2020-11-25 | 1.0296 | 1.2671 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3719 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 2020-11-20 | 1.0031 | 1.0281 | 2020-11-19 | 1.0030 | 1.0280 | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||
3720 | 163824 | 中银盛利定开债(LOF)(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | 2020-11-16 | 1.0460 | 1.4710 | 2020-11-13 | 1.0460 | 1.4710 | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||
3721 | 002992 | 招商招元纯债A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
3722 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3723 | 166004 | 中欧稳健收益债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
3724 | 166003 | 中欧稳健收益债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
3725 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
3726 | 164303 | 新华惠鑫分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
3727 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF)(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
3728 | 164302 | 新华惠鑫债券C(已退市) | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3729 | 164813 | 工银增利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
3730 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C( | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
3731 | 002993 | 招商招元纯债C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
3732 | 003006 | 华夏鼎益债券I(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
3733 | 003005 | 华夏鼎益债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
3734 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
3735 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3736 | 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
3737 | 002999 | 博时弘裕18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
3738 | 002998 | 博时弘裕18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
3739 | 003012 | 中融盈润债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
3740 | 003021 | 中欧强裕债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
3741 | 003011 | 中融盈润债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
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3805 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A(已 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
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3807 | 003089 | 中融恒瑞纯债A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
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3822 | 008464 | 招商添瑞1年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3823 | 007106 | 农银汇理可转债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
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3831 | 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3832 | 005922 | 圆信永丰中高等级债(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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3842 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3843 | 007607 | 人保添利9个月定开A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
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3849 | 007702 | 国联安6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3850 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3851 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3852 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3853 | 007030 | 银华安享短债债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
3854 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
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3860 | 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3861 | 005511 | 中信建投稳福定开债A(已退市 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3862 | 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3863 | 005673 | 新华惠鑫债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
3864 | 005860 | 中金新丰灵活配置A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3865 | 009831 | 长城稳利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3866 | 005512 | 中信建投稳福定开债C(已退市 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3867 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3868 | 005560 | 广发集泰债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3869 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3870 | 005559 | 广发集泰债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3871 | 005861 | 中金新丰灵活配置C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3872 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3873 | 005285 | 广发中证10年期国开债C(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3874 | 005298 | 国开睿富债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
3875 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
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3882 | 005807 | 安信复兴100指数A(已退市) | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3883 | 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3884 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
3885 | 004711 | 交银丰泽收益债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
3886 | 004625 | 南方高元债发起A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
3887 | 004626 | 南方高元债发起C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
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3889 | 004754 | 广发汇祥一年定期债券A(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
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3892 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
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3900 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3901 | 004704 | 平安大华惠元纯债(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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3903 | 004611 | 民生加银鑫信债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3904 | 010509 | 中银彭博巴克莱银行1-5年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
3905 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 1 打开 | ||||
3906 | 010092 | 永赢华嘉信用债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
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3921 | 160720 | 嘉实中证企业债指数A(已退市 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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3934 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
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3938 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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3942 | 003577 | 招商招弘纯债C(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3943 | 150044 | 海富通稳进增利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3944 | 150042 | 长信利鑫分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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3948 | 150043 | 博时裕祥分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
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3953 | 003249 | 建信恒丰纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
3954 | 161813 | 银华信用债券(LOF)(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
3955 | 150142 | 汇添富互利分级债券B(已退市 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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3958 | 150161 | 新华惠鑫分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3959 | 150128 | 工银增利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3960 | 003477 | 南方睿见混合(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
3961 | 006139 | 中信建投稳瑞定开债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
3962 | 003488 | 平安惠裕A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
3963 | 150127 | 招商双债增强分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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3965 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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3967 | 150147 | 天弘同利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3968 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3969 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
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3971 | 003451 | 招商招信定开债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3972 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B( | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3973 | 150188 | 招商可转债分级债券A(已退市 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
3974 | 150166 | 国富恒利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3975 | 150160 | 融通通福分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3976 | 003441 | 招商招享纯债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3977 | 150120 | 东吴鼎利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3978 | 003469 | 德邦德景一年定开债A(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
3979 | 160810 | 长盛同丰债券(LOF)(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3980 | 160915 | 大成景丰债券(LOF)(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3981 | 003307 | 民生加银鑫益债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
3982 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A(已退市 | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3983 | 160811 | 长盛同丰分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
3984 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C(已退市 | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3985 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A(已 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3986 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级( | 可转债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
3987 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C(已 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3988 | 16123C | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
3989 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
3990 | 003306 | 民生加银鑫益债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
3991 | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B( | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3992 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3993 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A( | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3994 | 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
3995 | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A( | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
3996 | 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3997 | 150279 | 鹏华新能源分级A(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
3998 | 150189 | 招商可转债分级债券B(已退市 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
3999 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4000 | 150025 | 大成景丰分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4001 | 003627 | 兴银长富一年定开债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4002 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
4003 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4004 | 167004 | 平安大华鼎沣纯债(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4005 | 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4006 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4007 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
4008 | 002896 | 东方臻馨债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4009 | 002897 | 东方臻馨债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4010 | 002921 | 创金合信尊誉纯债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4011 | 002922 | 融通增丰债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4012 | 002940 | 中欧强惠债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4013 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4014 | 002763 | 大成景华一年定开债A(已退市 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4015 | 002827 | 融通稳利债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
4016 | 002840 | 九泰久鑫债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4017 | 180030 | 银华永泰积极债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4018 | 002762 | 博时安源18个月C(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4019 | 002764 | 大成景华一年定开债C(已退市 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4020 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4021 | 002815 | 招商招益两年定开债A(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||||
4022 | 002816 | 招商招益两年定开债C(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||||
4023 | 002798 | 融通稳利债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
4024 | 167704 | 德邦德信中高企债指数C(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4025 | 167701 | 德邦德信中高企债指数A(已退 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4026 | 002479 | 中欧天添债券C(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4027 | 002481 | 银华双动力债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4028 | 002509 | 华宝宝鑫债券C(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4029 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券C(已退 | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4030 | 002499 | 德邦纯债9个月定开债A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
4031 | 002500 | 德邦纯债9个月定开债C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
4032 | 002579 | 融通增利债券(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
4033 | 002572 | 长盛同泰债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4034 | 002506 | 招商招盈18个月定开债(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4035 | 002508 | 华宝宝鑫债券A(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4036 | 002570 | 兴银长禧定开债(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4037 | 002571 | 长盛同泰债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4038 | 002752 | 博时安恒18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4039 | 002761 | 博时安源18个月A(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4040 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
4041 | 002916 | 中银尊享半年定开债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4042 | 360020 | 光大添天盈理财债券B(已退市 | 短期债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4043 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券A(已退 | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4044 | 002554 | 信达澳银纯债债券(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4045 | 002551 | 嘉实稳泰债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4046 | 002532 | 中欧强盈债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4047 | 180029 | 银华永泰积极债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4048 | 002867 | 新华恒稳添利债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4049 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4050 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B(已退 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4051 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A(已退 | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4052 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4053 | 150079 | 银河通利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4054 | 150102 | 长信利众分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4055 | 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4056 | 150082 | 信达澳银稳定增利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4057 | 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4058 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4059 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4060 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4061 | 003645 | 融通通弘债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
4062 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4063 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4064 | 150034 | 泰达宏利聚利A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4065 | 150026 | 大成景丰分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4066 | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4067 | 003522 | 万家鑫通纯债A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4068 | 003523 | 万家鑫通纯债C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4069 | 150048 | 银华消费B(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4070 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4071 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | |||||
4072 | 003546 | 长城久信债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||||
4073 | 150057 | 长城久兆稳健指数(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4074 | 150058 | 长城久兆积极指数(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4075 | 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4076 | 003216 | 信诚至鑫灵活配置混合C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
4077 | 003215 | 信诚至鑫灵活配置混合A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
4078 | 002848 | 农银纯债定开债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4079 | 002841 | 九泰久鑫债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4080 | 002842 | 景顺长城景盈金利债券A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4081 | 002843 | 景顺长城景盈金利债券C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4082 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4083 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4084 | 150055 | 工银中证500指数A(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4085 | 003557 | 博时泰安债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4086 | 003558 | 博时泰安债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4087 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | |||||
4088 | 150054 | 泰达进取(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4089 | 003570 | 招商招丰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4090 | 150056 | 工银中证500指数B(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4091 | 003551 | 工银恒丰纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4092 | 150053 | 泰达稳健(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4093 | 002678 | 国投瑞银和安债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4094 | 519055 | 海富通双利债券(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4095 | 001450 | 东方稳定增利债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4096 | 001451 | 东方稳定增利债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4097 | 519230 | 海富通富源债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4098 | 000151 | 诺安信用债券一年定开债(已 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4099 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A(已 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4100 | 001378 | 中融新产业灵活配置混合C(已 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4101 | 001119 | 国投瑞银新回报混合(已退市) | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4102 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||||
4103 | 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4104 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||||
4105 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4106 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A(已退 | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
4107 | 001020 | 诺安裕鑫收益定开债(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4108 | 519192 | 万家市政纯债定开债 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4109 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4110 | 001055 | 博时产业债纯债债券A(已退市 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4111 | 000984 | 民生加银新收益债券A(已退市 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4112 | 000959 | 东吴鼎元C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4113 | 519522 | 万家14天理财债券双二 | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
4114 | 000170 | 泰达收益增强债券B(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4115 | 519523 | 万家14天理财债券双三 | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
4116 | 000987 | 民生加银新收益债券C(已退市 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4117 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4118 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4119 | 000766 | 上投摩根岁岁盈定开债D(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4120 | 000765 | 上投摩根岁岁盈定开债B(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4121 | 519135 | 海富通瑞益债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4122 | 001912 | 中欧强势多策略债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4123 | 000768 | 长城久盈纯债债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4124 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4125 | 000915 | 中加纯债分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4126 | 000813 | 鑫元合享分级债券(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4127 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4128 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A(已退 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0暂停 | ||||
4129 | 000774 | 天弘瑞利分级债券(已退市) | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4130 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4131 | 000947 | 德邦纯债债券A(已退市) | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
4132 | 000958 | 东吴鼎元A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4133 | 001160 | 东方永润债券A(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4134 | 001161 | 东方永润债券C(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4135 | 000775 | 天弘瑞利分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4136 | 000108 | 富国信用增强债券B | 二级债基 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
4137 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4138 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4139 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4140 | 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4141 | 001652 | 德邦纯债18个月定开债A(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4142 | 002266 | 博时安和18个月定开债A(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4143 | 002250 | 红土创新改革红利混合(已退 | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4144 | 519931 | 长信港股通指数(已退市) | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4145 | 002267 | 博时安和18个月定开债C(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4146 | 002283 | 长盛同裕纯债A(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4147 | 002284 | 长盛同裕纯债C(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4148 | 000247 | 方正富邦互利定开债(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4149 | 002306 | 银华合利债券 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4150 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C(已退 | 保守混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4151 | 002309 | 国寿安保稳恒混合C(已退市) | 保守混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4152 | 002278 | 中邮稳健合赢债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4153 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4154 | 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4155 | 519057 | 海富通双福分级债券A(已退市 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
4156 | 519058 | 海富通双福分级债券B(已退市 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
4157 | 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4158 | 001971 | 博时产业债纯债债券C(已退市 | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
4159 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4160 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4161 | 511680 | 安信保证金交易型货币(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
4162 | 002113 | 德邦纯债债券C(已退市) | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4163 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4164 | 002285 | 长盛同裕纯债E(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4165 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C(已退 | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
4166 | 502021 | 国金上证50分级A(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4167 | 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4168 | 501106 | 广发中证10年期国开债A(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4169 | 002215 | 招商招益一年定开债(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4170 | 002150 | 博时裕和纯债(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4171 | 519749 | 交银丰泽收益债券A(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4172 | 000169 | 泰达收益增强债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4173 | 001655 | 大摩收益18个月开放债券(已 | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4174 | 001653 | 德邦纯债18个月定开债C(已退 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4175 | 000752 | 博时优势收益信用债(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4176 | 501103 | 建信金融债5-8年(LOF)(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4177 | 000611 | 长城淘金理财债券 | 短债基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4178 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
4179 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4180 | 501102 | 建信金融债3-5年(LOF)(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4181 | 501101 | 建信金融债1-3年(LOF)(已退 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4182 | 002131 | 广发鑫隆混合C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | |||||
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4184 | 502022 | 国金上证50分级B(已退市) | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4185 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
4186 | 000622 | 华富恒财分级债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4187 | 000909 | 鑫元合丰分级债券(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4188 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4189 | 000291 | 鹏华普悦债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4191 | 000440 | 大成景祥分级债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4192 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B( | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4193 | 582201 | 东吴优信稳健债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4194 | 000302 | 国泰淘金互联网债券(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4195 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4196 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4197 | 582202 | 东吴增利债券C(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4198 | 000426 | 大成信用增利一年债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
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4200 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式( | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4201 | 000405 | 信诚月月定期支付债券(已退 | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4203 | 582001 | 东吴优信稳健债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4204 | 560005 | 益民多利债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
4205 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C(已 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4206 | 960027 | 博时信用债券R | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4207 | 000318 | 中海惠利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4208 | 000303 | 长盛双月红定期债券A(已退市 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
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4210 | 002397 | 中邮增力债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4211 | 000467 | 信诚惠报债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4212 | 002470 | 泰达多元回报债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4213 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
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4217 | 002471 | 泰达多元回报债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4218 | 000357 | 大成景祥分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4219 | 150156 | 中银互利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
4220 | 000361 | 信诚年年有余定开债B(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4221 | 620005 | 金元顺安核心动力混合(已退 | 激进配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4223 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4224 | 000500 | 华富恒富分级债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
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4226 | 000260 | 信诚季季定期支付债券(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4227 | 000360 | 信诚年年有余定开债A(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4228 | 002464 | 创金合信尊利纯债(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4229 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C( | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4230 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A( | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4231 | 000499 | 财通纯债分级债券B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4232 | 000007 | 鹏华国企债债券(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4233 | 000383 | 富国恒利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4234 | 000400 | 中融增鑫定开债A(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4235 | 000304 | 长盛双月红定期债券C(已退市 | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4236 | 000281 | 博时双债增强债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4237 | 000280 | 博时双债增强债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4238 | 502002 | 西部利得中证500等权重分级B | 其他型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4239 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债(已 | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4240 | 550017 | 信诚添金分级债券(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
4241 | 471007 | 汇添富理财7天债券A(已退市) | 短期债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
4242 | 000454 | 国金通用鑫利分级A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4243 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C( | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4244 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A( | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4245 | 000050 | 长盛纯债债券A(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4246 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A(已退 | 保守混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4247 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A(已退市) | 保守混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4248 | 000858 | 融通通瑞债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||||
4249 | 000938 | 华商稳固添利债券C(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4250 | 690212 | 民生加银家盈理财7天B(已退 | 短期债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
4251 | 000937 | 华商稳固添利债券A(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4252 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4253 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4254 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4255 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4256 | 001855 | 景顺长城景颐增利债券C(已退 | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4257 | 000453 | 国金通用鑫利分级 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0 暂停 | ||||
4258 | 000027 | 泰达信用合利债券B(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4259 | 000479 | 信诚惠报债券B(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
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4261 | 000473 | 广发集鑫债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4262 | 000474 | 广发集鑫债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4263 | 002349 | 华夏鼎新债券I(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4264 | 000288 | 银华永利债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4265 | 000401 | 中融增鑫定开债C(已退市) | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4266 | 000317 | 中海惠利分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4267 | 582002 | 东吴增利债券A(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4268 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4269 | 002348 | 华夏鼎新债券A(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4270 | 550006 | 信诚经典优债债券A(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
4271 | 000052 | 长盛纯债债券C(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4272 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 短期债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1打开 | ||||
4273 | 000287 | 银华永利债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4274 | 000455 | 国金通用鑫利分级B | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4275 | 002346 | 华夏鼎诚债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||||
4276 | 002347 | 华夏鼎诚债券I(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||||
4277 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4278 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | ||||
4279 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4280 | 000675 | 中海惠祥分级债券A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4281 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A( | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4282 | 003897 | 金元顺安桉泰债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4283 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4284 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4285 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4286 | 003892 | 鹏华普泰债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0暂停 | |||||
4287 | 003726 | 融通通颐定开债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4288 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4289 | 003727 | 融通通颐定开债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4290 | 003716 | 平安大华惠益纯债(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
4291 | 100070 | 富国强收益定开债A/B | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4292 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A( | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4293 | 003977 | 中信建投稳惠债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4294 | 020027 | 国泰信用债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4295 | 004007 | 申万菱信安泰添利纯债一年定 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4296 | 020029 | 国泰创利债券(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4297 | 020028 | 国泰信用债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4298 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4299 | 004035 | 博时弘康18个月定开债C(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | |||||
4300 | 003982 | 国投瑞银顺益纯债债券(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4301 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A(已 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4302 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C(已 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4303 | 004034 | 博时弘康18个月定开债A(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | |||||
4304 | 003743 | 广发汇平一年定开债A(已退市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4305 | 003732 | 长安泓泽纯债债券C(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4306 | 003868 | 招商招景纯债C | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4307 | 003844 | 建信睿源纯债债券(已退市) | 收益型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4308 | 003836 | 新沃鑫禧债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4309 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C(已 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4310 | 003864 | 招商招祥纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4311 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A(已 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
4312 | 080009 | 长盛同禧债券A(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4313 | 003789 | 工银丰益一年定开债券(已退 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | |||||
4314 | 080010 | 长盛同禧债券C(已退市) | 激进债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4316 | 003833 | 金鹰添富纯债债券(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
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4367 | 006472 | 海富通聚丰纯债(已退市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | |||||
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4370 | 010517 | 嘉合中债-1-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
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4373 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4375 | 003814 | 银华上证10年期国债A(已退市 | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4386 | 004291 | 前海开源顺和债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
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4399 | 004445 | 鹏华丰嘉债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4401 | 000629 | 圆信永丰纯债A(已退市) | 普通债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4403 | 000624 | 华富恒财定开债A(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4404 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A(已退市 | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
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4406 | 519758 | 交银丰硕收益债券C(已退市) | 纯债型(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4408 | 000676 | 中海惠祥分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4409 | 001953 | 光大尊尚一年定开债C(已退市 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4410 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 限定性 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
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4413 | 000091 | 信诚新双盈分级债券(已退市) | 激进债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 0暂停 | ||||
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4415 | 000633 | 中银聚利分级债券B(已退市) | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
4416 | 002008 | 博时裕晟纯债债券(已退市) | 纯债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4417 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A(已退市 | 灵活配置型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4418 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
4419 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4420 | 519052 | 海富通双利分级债券A | 其它(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0暂停 | 0 暂停 | ||||
4421 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
4422 | 011382 | 华泰保兴尊裕三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
4423 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
4424 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
4425 | 004323 | 博时富海纯债(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4426 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4427 | 004338 | 长盛盛弘混合A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4428 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4434 | 004426 | 德邦锐祺债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4435 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券(已退 | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | ||||
4436 | 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
4437 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
4438 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A(已退 | 普通债券型基金(封闭) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
4439 | 004384 | 平安大华添益债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4447 | 004299 | 长盛盛泽混合A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
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4450 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
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4453 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
4454 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1打开 | 1打开 | |||||
4455 | 004088 | 申万安泰增利纯债一年定开( | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 0 暂停 | ||||
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4457 | 004529 | 长盛盛通纯债C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4458 | 004580 | 民生加银鑫华债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4459 | 004591 | 鹏华丰玺债券(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
4460 | 004579 | 民生加银鑫华债券A(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 打开 | 1 打开 | ||||
4461 | 004563 | 民生加银鑫顺债券C(已退市) | 稳健成长型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 暂停 | 1打开 | ||||
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