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数据最新时间:2019-08-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1007093鑫元中债3-5年国开债指数C----------------2019-08-211打开1打开
2007092鑫元中债3-5年国开债指数A----------------2019-08-211打开1打开
3006632鑫元臻利C1.01821.01820.10%0.63%1.27%1.71%----2019-08-211
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4006631鑫元臻利A1.02081.02080.11%0.66%1.37%1.95%----2019-08-211
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5004059鑫元招利债券1.04751.11840.08%0.75%1.63%2.17%5.28%3.29%2019-08-211
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6005780鑫元增利定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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7007551鑫元泽利债券----------------2019-08-211打开1打开
8006754鑫元悦利定开债发起式----------------2019-08-210
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9002915鑫元裕利债券1.04631.12080.03%0.45%0.99%1.48%4.54%2.61%2019-08-211
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10005497鑫元永利债券1.01421.01420.02%0.74%1.39%------2019-08-211
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11002265鑫元兴利债券纯债型----------------2019-08-210
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12006971鑫元享利债券----------------2019-08-211打开1打开
13000655鑫元稳利债券纯债型1.08031.27230.01%0.50%1.07%0.61%0.92%1.35%2019-08-211
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14004031鑫元添利债券稳健成长型----------------2019-08-211
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15002633鑫元双债增强债券C激进债券型1.04241.07040.03%0.48%0.90%1.25%2.28%2.25%2019-08-211
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16002632鑫元双债增强债券A激进债券型1.04191.08090.03%0.51%0.99%1.44%2.68%2.50%2019-08-211
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17004459鑫元瑞利定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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18006838鑫元荣利三个月定开债----------------2019-08-210
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19006083鑫元全利债券C稳健成长型----------------2019-08-210暂停0暂停
20006082鑫元全利债券A稳健成长型1.02521.0331-0.12%0.84%1.85%2.43%--2.92%2019-08-211
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21000897鑫元聚鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)0.99691.05690.60%2.14%2.48%3.78%7.12%5.47%2019-08-211
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22000896鑫元聚鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)1.01621.07620.60%2.18%2.58%3.98%7.57%5.74%2019-08-211
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23003500鑫元聚利债券1.08651.11980.06%0.42%1.15%1.50%4.74%2.45%2019-08-211
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24002442鑫元汇利债券纯债型1.05811.14300.06%0.54%1.31%1.66%5.06%2.92%2019-08-211
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25000694鑫元鸿利债券纯债型1.28681.33680.09%0.97%1.67%2.49%7.40%3.97%2019-08-211
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26000579鑫元恒鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)0.90530.98531.13%1.29%3.16%5.21%4.79%8.21%2019-08-211
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27000578鑫元恒鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)0.92391.00391.13%1.32%3.25%5.41%5.22%8.49%2019-08-211
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28007050鑫元恒利三个月定开债----------------2019-08-211打开1打开
29000813鑫元合享分级债券纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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30000814鑫元合享纯债C其它(封闭)1.01991.2289-0.15%0.14%0.53%0.69%0.65%0.97%2019-08-211
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31000815鑫元合享纯债A其它(封闭)1.02051.1674-0.14%0.15%0.56%0.75%1.70%1.03%2019-08-211
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32005849鑫元合利定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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33000909鑫元合丰分级债券纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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34000910鑫元合丰纯债C其它(封闭)1.03221.2077-0.03%0.66%1.74%1.80%5.16%2.43%2019-08-210
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0暂停
35000911鑫元合丰纯债A其它(封闭)1.03521.3072-0.03%0.68%1.78%1.86%5.27%2.50%2019-08-210
 暂停
0暂停
36005446鑫元广利定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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37003041鑫元得利债券1.10351.10350.04%0.53%1.24%1.56%4.34%2.04%2019-08-211
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38006142鑫元淳利定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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39006993鑫元承利三个月定开债----------------2019-08-210
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40005779鑫元常利定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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41007761鑫元安睿三年定开债----------------2019-08-211打开1打开
42004197泓德裕鑫一年定开债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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43004196泓德裕鑫一年定开债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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44002741泓德裕泽一年定开债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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45002740泓德裕泽一年定开债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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46002743泓德裕祥债券C1.15601.15600.87%1.76%2.57%3.40%8.14%7.94%2019-08-211
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47002742泓德裕祥债券A1.16701.16700.78%1.74%2.64%3.55%8.56%8.26%2019-08-211
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48002139泓德裕泰债券C激进债券型----------------2019-08-211
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49002138泓德裕泰债券A激进债券型----------------2019-08-211
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50002735泓德裕荣纯债债券C----------------2019-08-211
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51002734泓德裕荣纯债债券A----------------2019-08-211
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52002739泓德裕康债券C激进配置型1.15801.15800.96%1.67%3.76%6.04%11.45%10.81%2019-08-211
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53002738泓德裕康债券A激进配置型1.17101.17101.04%1.74%3.90%6.26%11.84%11.10%2019-08-211
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54002737泓德裕和纯债债券C----------------2019-08-211
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55002736泓德裕和纯债债券A----------------2019-08-211
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56006607泓德裕丰中短债债券C----------------2019-08-211
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57006606泓德裕丰中短债债券A----------------2019-08-211
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58003429中证兴业中高等级信用债指数----------------2019-08-211
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59002474中邮睿信增强债券稳健成长型----------------2019-08-211
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60002475中邮睿利增强债券稳健成长型----------------2019-08-211
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61007209中邮中债1-3年久期央企20C----------------2019-08-211
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62007208中邮中债1-3年久期央企20A----------------2019-08-211
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63002397中邮增力债券激进债券型----------------2019-08-211
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64002278中邮稳健合赢债券稳健成长型----------------2019-08-211
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65590010中邮稳定收益债券C普通债券型----------------2019-08-211
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66590009中邮稳定收益债券A普通债券型----------------2019-08-211
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67000272中邮定期开放债券C纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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68000271中邮定期开放债券A纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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69007286中邮纯债裕利三个月定开----------------2019-08-211打开1打开
70007009中邮纯债优选一年定开债C----------------2019-08-211打开1打开
71007008中邮纯债优选一年定开债A----------------2019-08-211打开1打开
72002275中邮纯债聚利债券C普通债券型----------------2019-08-211
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73002274中邮纯债聚利债券A普通债券型----------------2019-08-211
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74005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
75002277中邮纯债恒利债券C稳健成长型----------------2019-08-211
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1
 打开
76002276中邮纯债恒利债券A稳健成长型----------------2019-08-211
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77005458中邮安泰双核混合稳健成长型----------------2019-08-211
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78003313中银睿享定开债券----------------2019-08-210
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79002916中银尊享半年定期开放债券----------------2019-08-210
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80163817中银转债增强债券B可转债型1.97201.97202.34%4.95%5.23%9.56%13.33%18.30%2019-08-211
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81163816中银转债增强债券A可转债型2.03302.03302.32%4.96%5.28%9.71%13.70%18.47%2019-08-211
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82005093中银中债7-10年期国开行债券指数指数型1.10601.1060-0.10%1.13%2.46%2.58%7.09%2.55%2019-08-211
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83006224中银中债3-5年期农发行债券指数指数型1.03871.04920.02%0.60%1.74%1.65%--2.85%2019-08-211
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84007335中银中债1-3年期农发行债1.00901.00900.08%0.50%--------2019-08-211
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85007035中银中债1-3年期国开债指数1.01621.01620.00%0.45%1.27%------2019-08-211
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86004548中银中高等级债券C稳健成长型1.06301.19200.00%0.76%1.52%2.20%6.60%3.25%2019-08-210
 暂停
0暂停
87000305中银中高等级债券A纯债型1.06301.3660-0.09%0.76%1.62%2.10%6.61%3.06%2019-08-211
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1
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88004767中银智享债券稳健成长型1.10911.1091-0.05%0.71%1.63%1.96%6.31%2.82%2019-08-211
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1
 打开
89004955中银证券中高等级债券C----------------2019-08-211
 打开
1
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90004954中银证券中高等级债券A----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
91004914中银证券聚瑞混合C稳健成长型1.01071.01071.30%0.94%1.16%2.18%3.60%2.35%2019-08-211
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1
 打开
92004913中银证券聚瑞混合A稳健成长型1.01331.01331.31%0.95%1.19%2.24%3.70%2.42%2019-08-211
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1
 打开
93005321中银证券汇宇债券稳健成长型----------------2019-08-210
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0
 暂停
94005611中银证券汇享定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
95005309中银证券汇嘉定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
96007024中银证券安泽债券C----------------2019-08-211
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1
 打开
97007023中银证券安泽债券A----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
98005363中银证券安源债券C----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
99005362中银证券安源债券A----------------2019-08-211
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1
 打开
100004957中银证券安誉债券C稳健成长型----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
101004956中银证券安誉债券A稳健成长型----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
102004969中银证券安颐债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
103003930中银证券安进债券C----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
104003929中银证券安进债券A----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
105004808中银证券安弘债券C稳健成长型----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
106004807中银证券安弘债券A稳健成长型----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
107007753中银招利债券C----------------2019-08-211打开1打开
108007752中银招利债券A----------------2019-08-211打开1打开
109163806中银增利债券普通债券型1.07801.69700.28%1.13%2.08%2.67%8.70%5.38%2019-08-211
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 打开
110003213中银悦享定期开放债券----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
111002826中银永利半年定期开放债券----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
112163819中银信用增利债券(LOF)普通债券型1.06701.56300.57%1.52%2.60%2.89%8.92%6.27%2019-08-210
 暂停
0
 暂停
113004899中银信享定期开放债券稳健成长型1.02821.10860.08%0.73%1.63%2.05%5.48%3.34%2019-08-210
 暂停
0
 暂停
114968012中银香港全天候中国高息债券A1收益型----------------2019-08-210
 暂停
0暂停
115006678中银稳汇短债债券C1.00991.02430.10%0.40%1.07%1.82%--2.34%2019-08-211
 打开
1
 打开
116006677中银稳汇短债债券A1.01051.02490.10%0.40%1.09%1.86%--2.39%2019-08-211
 打开
1
 打开
117007100中银添利债券发起E1.30401.30400.46%1.40%2.03%------2019-08-211打开1打开
118005852中银添利债券发起C稳健成长型1.29801.60000.39%1.41%2.12%3.26%6.74%5.44%2019-08-210
 暂停
0暂停
119380009中银添利债券发起A激进债券型1.30801.61000.38%1.47%2.19%3.48%7.21%5.65%2019-08-211
 打开
1
 打开
120005610中银泰享定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
121163812中银双利债券B激进债券型1.28501.57801.42%2.15%3.80%4.47%11.16%10.40%2019-08-211
 打开
1
 打开
122163811中银双利债券A激进债券型1.30301.62501.40%2.20%3.91%4.66%11.46%10.71%2019-08-211
 打开
1
 打开
123163824中银盛利定开债券普通债券型基金(封闭)1.07001.42800.56%1.61%2.39%2.97%8.23%4.85%2019-08-210
 暂停
0
 暂停
124004844中银利享定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
125007712中银康享3个月定期开放债券----------------2019-08-211打开1打开
126000633中银聚利分级债券B其它(封闭)----------------2019-08-210暂停0
 暂停
127000631中银聚利分级债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
128000632中银聚利半年定期开放债券其它(封闭)----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
129005274中银景福回报混合稳健成长型1.15851.15850.69%7.72%11.59%11.16%14.59%13.79%2019-08-211
 打开
1
 打开
130002985中银季季红定期开放债券----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
131006853中银汇享债券----------------2019-08-211打开1打开
132000372中银惠利半年定期开放债券纯债型(封闭)----------------2019-08-210
 暂停
0
 暂停
133163826中银互利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210暂停0
 暂停
134163825中银互利半年定期开放债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
 暂停
0
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135006421中银弘享债券1.02611.0261-0.05%0.76%1.55%1.42%--2.18%2019-08-211
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136001035中银恒利半年定期开放债券激进债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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137002693中银合利债券激进债券型----------------2019-08-211
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138006331中银国有企业债C稳健成长型1.02501.08400.29%1.28%1.89%2.13%6.54%4.15%2019-08-210
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139001235中银国有企业债A普通债券型1.02601.15700.29%1.28%1.89%2.17%6.69%4.30%2019-08-211
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140004038中银富享债券稳健成长型----------------2019-08-210
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141006847中银福建国企债定开债C----------------2019-08-211打开1打开
142006846中银福建国企债定开债A----------------2019-08-211打开1打开
143005322中银丰禧定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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144004723中银丰实定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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145003832中银丰润定期开放债券----------------2019-08-210
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146004882中银丰荣定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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147003770中银丰庆定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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148005072中银丰进定期开放债券稳健成长型1.11311.14710.07%0.76%1.62%1.89%8.00%2.72%2019-08-210
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149004722中银丰和定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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150380006中银纯债债券C纯债型1.07401.32800.00%0.75%1.70%2.09%5.91%3.44%2019-08-211
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151380005中银纯债债券A纯债型1.07501.35600.00%0.75%1.70%2.08%6.20%3.43%2019-08-211
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152163827中银产业债定期开放债券(LOF)普通债券型基金(封闭)1.10701.26901.65%1.10%3.55%5.33%12.49%11.26%2019-08-210
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153000817中银安心回报债券纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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154005690中银安享债券1.02161.0299-0.03%0.56%1.58%1.67%--2.50%2019-08-211
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155004269中信建投睿康混合C稳健成长型----------------2019-08-211
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156004268中信建投睿康混合A稳健成长型----------------2019-08-211
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157007552中信建投稳裕债券C----------------2019-08-210
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158003573中信建投稳裕债券A----------------2019-08-210
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159003979中信建投稳祥债券C稳健成长型1.01601.11900.12%0.58%1.27%1.90%5.84%3.16%2019-08-211
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160003978中信建投稳祥债券A稳健成长型1.01541.12540.12%0.61%1.35%2.04%6.12%3.33%2019-08-211
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161006139中信建投稳瑞定开债----------------2019-08-211打开1打开
162003977中信建投稳惠债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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163003976中信建投稳惠债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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164005512中信建投稳福债券C稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
165005511中信建投稳福债券A稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
166005528中信建投山西国企债券C稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
167005527中信建投山西国企债券A稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
168000504中信建投景和中短债C1.06551.22450.08%0.60%1.12%2.10%2.90%2.64%2019-08-211
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169000503中信建投景和中短债A1.09151.25050.08%0.65%1.22%2.31%3.31%2.89%2019-08-211
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170006012中信保诚稳鸿债券C稳健成长型1.01471.02670.07%0.69%1.41%2.36%2.52%3.33%2019-08-211
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171006011中信保诚稳鸿债券A稳健成长型6.53126.68120.07%0.70%1.41%2.36%2.65%3.33%2019-08-211
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172006178中信保诚稳达债券C稳健成长型1.01791.03590.00%0.44%1.17%1.84%--2.51%2019-08-211
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173006177中信保诚稳达债券A稳健成长型1.01821.03620.01%0.45%1.18%1.86%--2.53%2019-08-211
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174006584中信保诚景泰债券C1.01991.01990.34%0.64%1.36%1.48%--1.97%2019-08-211
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175006583中信保诚景泰债券A1.02251.02250.35%0.68%1.45%1.67%--2.22%2019-08-211
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176006790中信保诚景丰债券C1.02631.02630.12%0.76%1.49%2.35%----2019-08-211
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177006789中信保诚景丰债券A1.02581.02580.12%0.77%1.51%2.29%----2019-08-211
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178005617中信保诚嘉鑫定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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179007583中泰青月中短债C----------------2019-08-210
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180007582中泰青月中短债A----------------2019-08-210
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181007058中泰蓝月短债C1.00861.00860.06%0.29%0.70%------2019-08-211
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182007057中泰蓝月短债A1.00951.00950.07%0.32%0.77%------2019-08-211
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183003072中融睿祥定期开放债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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184003071中融睿祥定期开放债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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185003061中融睿丰定期开放债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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186003060中融睿丰定期开放债券A稳健成长型----------------2019-08-210
 暂停
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187000401中融增鑫定期开放债券C普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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188000400中融增鑫定期开放债券A普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-211
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189003010中融盈泽债券C----------------2019-08-211
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190003009中融盈泽债券A----------------2019-08-211
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191003012中融盈润债券C----------------2019-08-211
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192003011中融盈润债券A----------------2019-08-211
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193003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C指数型----------------2019-08-211
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194003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A指数型----------------2019-08-211
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195003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C指数型----------------2019-08-211
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196003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A指数型----------------2019-08-211
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197003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C指数型----------------2019-08-211
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198003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A指数型----------------2019-08-211
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199003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C指数型----------------2019-08-211
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200003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A指数型----------------2019-08-211
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201001779中融稳健添利债券激进债券型----------------2019-08-211
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202002786中融融裕双利债券C----------------2019-08-211
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203002785中融融裕双利债券A----------------2019-08-211
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204003335中融融信双盈债券C----------------2019-08-211
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205003334中融融信双盈债券A----------------2019-08-211
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206002675中融融丰纯债债券C普通债券型----------------2019-08-211
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207002674中融融丰纯债债券A普通债券型----------------2019-08-211
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208005759中融量化精选FOFC稳健成长型----------------2019-08-211
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209005758中融量化精选FOFA稳健成长型----------------2019-08-211
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210005637中融聚业定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
211005361中融聚商定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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212006120中融聚明定期开放债券----------------2019-08-211打开1打开
213006706中融聚汇定期开放债券----------------2019-08-211打开1打开
214005723中融聚安定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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215005714中融季季红定期开放债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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216005713中融季季红定期开放债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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217007561中融恒鑫纯债C----------------2019-08-211打开1打开
218007560中融恒鑫纯债A----------------2019-08-211打开1打开
219005932中融恒裕纯债债券C稳健成长型----------------2019-08-211
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220005931中融恒裕纯债债券A稳健成长型----------------2019-08-211
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221003927中融恒信纯债C稳健成长型----------------2019-08-211
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222003926中融恒信纯债A稳健成长型----------------2019-08-211
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223003014中融恒泰纯债C----------------2019-08-211
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224003013中融恒泰纯债A----------------2019-08-211
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225003090中融恒瑞纯债C----------------2019-08-211
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226003089中融恒瑞纯债A----------------2019-08-211
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227006036中融恒惠纯债C----------------2019-08-211
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228006035中融恒惠纯债A----------------2019-08-211
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229166016中欧债券C纯债型1.20501.42800.17%0.92%1.52%2.73%7.59%3.61%2019-08-211
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230001889中欧增强回报债券E普通债券型1.07871.56360.10%0.82%1.50%2.63%5.94%4.48%2019-08-210
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231007446中欧增强回报债券C1.08261.09500.10%0.79%1.44%------2019-08-211打开1打开
232166008中欧增强回报债券A普通债券型1.08311.56210.10%0.82%1.49%2.57%5.80%4.40%2019-08-211
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233007535中欧盈和债券----------------2019-08-211打开1打开
234001776中欧兴利债券纯债型1.05071.21070.12%0.85%1.79%2.67%7.24%4.19%2019-08-211
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235005736中欧兴华债券稳健成长型1.03821.05820.13%0.99%1.99%2.89%--4.68%2019-08-211打开1打开
236002591中欧信用增利债券(LOF)E激进债券型1.10161.29160.15%0.78%1.54%3.16%4.78%3.68%2019-08-210
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237166013中欧信用增利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210暂停0
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238166012中欧信用增利分级债券激进债券型1.10141.29140.15%0.75%1.47%3.01%4.51%3.49%2019-08-211
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239166004中欧稳健收益C激进债券型----------------2019-08-211
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240166003中欧稳健收益A激进债券型----------------2019-08-211
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241001963中欧天禧债券普通债券型1.11301.11300.18%0.27%0.27%-0.80%2.30%0.00%2019-08-210
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242002479中欧天添债券C普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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243002478中欧天添债券A普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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244004296中欧天尚债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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245004295中欧天尚债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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246004160中欧天启债券C----------------2019-08-210
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247004159中欧天启债券A----------------2019-08-210
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248002962中欧双利债券C1.11151.11150.44%0.77%2.23%2.48%5.65%4.40%2019-08-211
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249002961中欧双利债券A1.12381.12380.46%0.81%2.34%2.70%6.09%4.67%2019-08-211
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250003021中欧强裕债券----------------2019-08-211
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251002532中欧强盈债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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252001912中欧强势多策略债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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253002725中欧强瑞多策略债券普通债券型基金(封闭)1.17201.17200.26%1.30%2.09%3.81%8.82%5.21%2019-08-210
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254003091中欧强利债券----------------2019-08-211
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255002940中欧强惠债券----------------2019-08-211
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256004994中欧可转债债券C稳健成长型1.14811.14812.04%4.04%6.14%12.31%20.12%23.25%2019-08-211
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257004993中欧可转债债券A稳健成长型1.15481.15482.06%4.05%6.19%12.38%20.43%23.39%2019-08-211
 打开
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258004455中欧康裕混合C稳健成长型1.14061.16260.41%1.50%2.99%4.48%8.75%7.00%2019-08-211打开1打开
259004442中欧康裕混合A稳健成长型1.14091.16290.41%1.50%3.00%4.49%8.75%7.01%2019-08-211打开1打开
260004847中欧聚信债券稳健成长型----------------2019-08-211
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261005420中欧聚瑞债券C稳健成长型0.99700.9970-0.03%0.02%0.33%0.12%-0.74%0.03%2019-08-211
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262005419中欧聚瑞债券A稳健成长型0.99870.9987-0.02%0.06%0.45%0.37%-0.18%0.35%2019-08-211
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263004850中欧弘涛一年定期开放债券收益型----------------2019-08-210
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264003419中欧弘安一年定期开放债券----------------2019-08-210
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265006562中欧短债C1.05871.11170.05%0.30%0.82%1.38%--2.15%2019-08-211打开1打开
266002920中欧短债A1.06231.11530.07%0.34%0.93%1.58%4.19%2.43%2019-08-211
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267166010中欧鼎利债券激进债券型1.06531.4665-0.05%-0.10%0.00%0.66%2.45%2.70%2019-08-211
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268004525中欧达乐混合稳健成长型----------------2019-08-210
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269004283中欧达安混合稳健成长型----------------2019-08-210
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270166022中欧纯债添利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
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271166021中欧纯债添利分级债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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272166017中欧纯债分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
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273002592中欧纯债E纯债型1.21901.44300.25%1.08%1.67%2.96%7.97%3.83%2019-08-210
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274005964中欧安财债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
275004550中科沃土沃祥债券稳健成长型0.93770.93770.50%2.60%5.17%-6.65%-6.16%-5.60%2019-08-211
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276004596中科沃土沃安债券稳健成长型1.01641.08440.05%0.19%0.47%5.57%--7.75%2019-08-211
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277006096中金浙金债券稳健成长型----------------2019-08-210
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278006641中金新元一年定开债C----------------2019-08-211打开1打开
279006640中金新元一年定开债A----------------2019-08-211打开1打开
280006312中金可转债债券C稳健成长型1.04061.04061.00%1.65%2.11%0.63%--3.85%2019-08-211
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281006311中金可转债债券A稳健成长型1.04351.04351.02%1.69%2.19%0.80%--4.10%2019-08-211
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282006571中金金元C1.02871.0287-0.04%0.46%1.36%1.03%--2.52%2019-08-211
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283006570中金金元A1.01941.0194-0.04%0.47%1.40%0.64%--1.57%2019-08-211
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284005023中金金益债券C稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
285005022中金金益债券A稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
286003812中金金利债券C1.07951.12060.02%0.34%1.03%0.39%3.68%1.37%2019-08-211
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287003811中金金利债券A1.07841.11890.03%0.39%1.15%0.57%4.06%1.62%2019-08-211
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288007698中金衡益增强债券C----------------2019-08-211打开1打开
289007697中金衡益增强债券A----------------2019-08-211打开1打开
290000802中金纯债债券C普通债券型1.08901.1910-0.09%0.37%1.02%1.02%4.55%1.85%2019-08-211
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291000801中金纯债债券A普通债券型1.10501.21700.00%0.45%1.19%1.38%5.05%2.20%2019-08-211
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292007121中加裕盈纯债债券1.00811.00810.06%0.19%0.70%------2019-08-211
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293006304中加颐鑫纯债债券稳健成长型1.01401.03850.02%0.37%1.16%0.01%--1.00%2019-08-211
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294006067中加颐睿纯债债券C稳健成长型1.03761.05170.16%1.10%2.01%2.34%5.12%3.40%2019-08-211
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295006066中加颐睿纯债债券A稳健成长型1.03871.05450.04%0.99%1.96%2.41%5.37%3.52%2019-08-211
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296006964中加颐瑾定开债券C----------------2019-08-211打开1打开
297006963中加颐瑾定开债券A----------------2019-08-211打开1打开
298006411中加颐智纯债债券1.01831.0308-0.07%0.40%1.19%1.32%--2.09%2019-08-211
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299005879中加颐兴定开债券稳健成长型1.03241.08120.10%0.95%1.89%2.25%6.62%3.59%2019-08-210
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300006069中加颐信纯债债券C稳健成长型1.01651.05920.02%0.43%1.35%1.47%4.76%2.56%2019-08-211打开1打开
301006068中加颐信纯债债券A稳健成长型1.01621.05830.01%0.42%1.33%1.40%4.67%2.49%2019-08-211打开1打开
302004910中加颐享纯债债券稳健成长型1.05071.10740.10%0.78%1.52%2.18%5.26%3.27%2019-08-211打开1打开
303005337中加颐慧定开债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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304005336中加颐慧定开债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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305006180中加颐合纯债债券稳健成长型1.02241.04140.02%0.44%1.55%1.40%--2.52%2019-08-211
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306007680中加享利三年债券----------------2019-08-211打开1打开
307006827中加瑞鑫纯债债券1.01811.0181-0.02%0.47%1.29%1.60%----2019-08-211打开1打开
308002440中加瑞盈债券1.12611.12610.28%0.77%1.23%2.50%7.08%5.98%2019-08-211
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309006454中加瑞利纯债债券C1.01561.01810.01%0.35%1.00%1.16%--1.76%2019-08-211
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310006453中加瑞利纯债债券A1.01771.02020.02%0.37%1.08%1.32%--1.97%2019-08-211
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311007572中加民丰纯债1.00161.00160.04%----------2019-08-211
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312004941中加聚鑫纯债一年债券C稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
313004940中加聚鑫纯债一年债券A稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
314007062中加聚盈四个月定开债C----------------2019-08-211打开1打开
315007061中加聚盈四个月定开债A----------------2019-08-211打开1打开
316006589中加聚利纯债定开C----------------2019-08-210
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317006588中加聚利纯债定开A----------------2019-08-210
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318007478中加恒泰定开债券----------------2019-08-211打开1打开
319003417中加丰泽纯债债券1.05701.16100.19%0.96%1.83%2.35%7.45%4.06%2019-08-211
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320003673中加丰裕纯债债券1.03761.15120.13%0.79%1.60%2.27%6.83%3.98%2019-08-211
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321003428中加丰盈纯债1.07801.12780.06%0.75%1.39%1.47%5.24%2.61%2019-08-210
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322003445中加丰享纯债债券1.04851.12350.02%0.43%1.08%1.59%4.28%2.52%2019-08-211
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323003155中加丰尚纯债债券1.02211.12220.00%0.38%0.98%1.69%4.74%2.50%2019-08-210
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324002882中加丰润纯债债券C1.13121.13120.02%0.67%1.54%1.57%4.87%2.54%2019-08-211
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325002881中加丰润纯债债券A1.82961.99960.02%0.69%1.59%1.66%5.18%2.71%2019-08-211
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326000553中加纯债一年债券C纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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327000552中加纯债一年债券A纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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328003661中加纯债两年债券C----------------2019-08-210
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329003660中加纯债两年债券A----------------2019-08-210
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330000915中加纯债分级债券B其它(封闭)----------------2019-08-210
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331004912中加纯债定开债券C收益型----------------2019-08-210
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332004911中加纯债定开债券A收益型----------------2019-08-210
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333000914中加纯债A其它(封闭)1.06521.36930.20%0.95%1.68%2.52%7.37%4.08%2019-08-211
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334006054中航瑞景3个月定开债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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335006053中航瑞景3个月定开债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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336395012中海增强收益债券C普通债券型1.15501.30500.61%1.14%2.39%4.05%4.52%6.75%2019-08-211
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337395011中海增强收益债券A普通债券型1.17301.35300.60%1.12%2.45%4.17%4.83%6.93%2019-08-211
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338395001中海稳健收益债券普通债券型1.10401.69400.36%1.10%1.66%2.89%6.87%5.34%2019-08-211
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339004219中海添顺定期开放混合稳健成长型1.03611.0841-0.04%-0.11%0.08%0.50%1.72%1.16%2019-08-210
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340005252中海添瑞定期开放混合稳健成长型1.06871.0687-0.19%0.11%0.30%1.32%5.27%3.20%2019-08-211
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341000004中海可转债债券C可转债型0.74500.95504.49%4.34%5.23%5.67%10.21%17.69%2019-08-211
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342000003中海可转债债券A可转债型0.74400.95404.49%4.35%5.08%5.53%10.06%17.54%2019-08-211
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343163908中海惠裕分级债券发起式A其它(封闭)----------------2019-08-210
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344163907中海惠裕分级债券发起式纯债型0.88701.39300.00%0.34%0.78%1.53%1.60%1.02%2019-08-211
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345000676中海惠祥分级债券B其它(封闭)0.97861.18260.02%0.04%0.20%0.30%0.27%0.34%2019-08-210
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346000675中海惠祥分级债券A其它(封闭)1.00921.18630.05%0.23%0.63%-0.20%1.02%0.23%2019-08-210
 暂停
0暂停
347000674中海惠祥分级债券激进债券型基金(封闭)0.98521.09900.02%0.08%0.30%0.16%0.94%0.29%2019-08-210
 暂停
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 暂停
348000318中海惠利分级债券B其它(封闭)0.99901.25800.00%0.03%0.08%0.10%0.85%0.18%2019-08-210暂停0
 暂停
349000317中海惠利分级债券A其它(封闭)1.00121.22520.03%0.15%0.63%1.36%2.90%1.79%2019-08-210暂停0
 暂停
350000316中海惠利分级债券普通债券型基金(封闭)0.99961.27280.00%-0.33%-0.17%0.04%0.67%-0.08%2019-08-210
 暂停
0
 暂停
351163910中海惠丰分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
 暂停
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352163909中海惠丰分级债券激进债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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353002966中海合嘉增强收益债券C0.97330.97331.04%0.03%1.46%1.83%-0.24%4.06%2019-08-211
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354002965中海合嘉增强收益债券A0.97620.97621.05%-0.01%1.44%1.84%-0.34%4.13%2019-08-211
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355000299中海纯债债券C纯债型1.06801.20800.00%0.47%0.75%1.23%4.60%2.30%2019-08-211
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356000298中海纯债债券A纯债型1.08701.22700.00%0.46%0.83%1.40%4.92%2.45%2019-08-211
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357006284浙商兴永三个月定开债发起式----------------2019-08-210
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358686869浙商聚盈纯债债券C普通债券型----------------2019-08-211
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359686868浙商聚盈纯债债券A普通债券型----------------2019-08-211
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360007442浙商汇金中高等级三个月C----------------2019-08-211打开1打开
361007425浙商汇金中高等级三个月A----------------2019-08-211打开1打开
362006927浙商汇金聚鑫定开债发起式----------------2019-08-210
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363007443浙商汇金聚盈中短债C1.00551.00550.05%0.45%--------2019-08-211
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364007426浙商汇金聚盈中短债A1.00611.00610.06%0.49%--------2019-08-211
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365005424浙商汇金聚禄一年定期债券C收益型----------------2019-08-210
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366005423浙商汇金聚禄一年定期债券A收益型----------------2019-08-210
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367002806浙商汇金聚利一年定开债券C----------------2019-08-210
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368002805浙商汇金聚利一年定开债券A----------------2019-08-210
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369006515浙商汇金短债E1.01611.03110.16%0.45%0.82%1.79%--2.60%2019-08-211
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370006516浙商汇金短债A1.01801.03300.17%0.47%0.88%1.92%--2.77%2019-08-211
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371003549浙商惠裕纯债债券----------------2019-08-211
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372002279浙商惠盈纯债债券纯债型----------------2019-08-211
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373002909浙商惠享纯债债券----------------2019-08-211
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374003314浙商惠南纯债债券----------------2019-08-211
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375003220浙商惠利纯债债券----------------2019-08-211
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376002830浙商惠丰定开债券----------------2019-08-210
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377006628浙商丰盈纯债六个月定开债----------------2019-08-211打开1打开
378006102浙商丰利增强债券稳健成长型----------------2019-08-211
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379006630招商鑫悦中短债C----------------2019-08-211
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380006629招商鑫悦中短债A----------------2019-08-211
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381003620招商睿乾混合稳健成长型----------------2019-08-211
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382007052招商中债3-5年国开行C----------------2019-08-211
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383007051招商中债3-5年国开行A----------------2019-08-211
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384006766招商中债1-5年农发行C----------------2019-08-211
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385006765招商中债1-5年农发行A----------------2019-08-211
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386006474招商中债1-5年进出口行C----------------2019-08-211
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387006473招商中债1-5年进出口行A----------------2019-08-211
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388003617招商招熹纯债C稳健成长型----------------2019-08-211
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389003616招商招熹纯债A稳健成长型----------------2019-08-211
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390003572招商招琪纯债C----------------2019-08-211
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391003571招商招琪纯债A----------------2019-08-211
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392003439招商招怡纯债债券C----------------2019-08-211
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393003438招商招怡纯债债券A----------------2019-08-211
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394003157招商招悦纯债债券C----------------2019-08-211
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395003156招商招悦纯债债券A----------------2019-08-211
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396002993招商招元纯债债券C----------------2019-08-210
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397002992招商招元纯债债券A----------------2019-08-210
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398002995招商招裕纯债债券C----------------2019-08-211
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399002994招商招裕纯债债券A----------------2019-08-211
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400002506招商招盈18个月定开债券纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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401002215招商招益一年定开债券纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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402002816招商招益两年债券C----------------2019-08-210
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403002815招商招益两年债券A----------------2019-08-210
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404003372招商招轩纯债C----------------2019-08-211
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405003371招商招轩纯债A----------------2019-08-211
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406003860招商招旭纯债C----------------2019-08-211
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407003859招商招旭纯债A----------------2019-08-211
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408002757招商招兴3个月定开债发起式C纯债型----------------2019-08-210
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409002756招商招兴3个月定开债发起式A纯债型----------------2019-08-210
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410003451招商招信3个月定开债C稳健成长型----------------2019-08-210
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411003450招商招信3个月定开债A稳健成长型----------------2019-08-210
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452005835招商稳祯定期开放混合稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
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473161717招商双债增强分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
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474003297招商双债增强E----------------2019-08-211打开1打开
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476161719招商可转债分级债券可转债型----------------2019-08-211
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478006332招商金鸿债券A稳健成长型----------------2019-08-211
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479000792招商定期宝六个月期理财债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
480001868招商产业债券C普通债券型----------------2019-08-210
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481217022招商产业债券普通债券型----------------2019-08-211
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482217024招商安盈债券----------------2019-08-211
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483217011招商安心收益债券普通债券型----------------2019-08-210
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484217203招商安泰债券B普通债券型----------------2019-08-211
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485217003招商安泰债券A普通债券型----------------2019-08-211
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486217018招商安瑞进取债券激进债券型----------------2019-08-211
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487006650招商安庆债券----------------2019-08-211
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488217008招商安本增利债券激进债券型----------------2019-08-211
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489005922圆信永丰中高等级债券稳健成长型----------------2019-08-211
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490005436圆信永丰兴瑞债券稳健成长型----------------2019-08-210
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491002074圆信永丰兴融债券C纯债型----------------2019-08-211
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492002073圆信永丰兴融债券A纯债型----------------2019-08-211
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493001919圆信永丰兴利债券C纯债型----------------2019-08-211
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494001918圆信永丰兴利债券A纯债型----------------2019-08-211
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495002933圆信永丰强化收益债券C----------------2019-08-211
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496002932圆信永丰强化收益债券A----------------2019-08-211
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497000630圆信永丰纯债债券C普通债券型----------------2019-08-211
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498000629圆信永丰纯债债券A普通债券型----------------2019-08-211
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499007373永赢卓利债券1.00241.00670.03%0.28%0.63%------2019-08-211
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500007279永赢众利债券1.00221.00220.02%0.19%--------2019-08-211
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501006925永赢中债-1-3年政金债指数1.01631.01630.04%0.42%1.25%------2019-08-211
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502007482永赢智益纯债三个月----------------2019-08-211打开1打开
503005704永赢增益债券C稳健成长型1.02211.07670.03%0.49%1.36%1.71%5.50%2.87%2019-08-211
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504005703永赢增益债券A稳健成长型1.02211.08030.03%0.52%1.42%1.85%5.80%3.05%2019-08-211
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505006944永赢悦利债券1.00761.00760.03%0.30%0.72%------2019-08-211
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506006444永赢裕益债券C稳健成长型1.02521.03970.09%0.67%1.74%2.40%--3.45%2019-08-211
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507006443永赢裕益债券A稳健成长型1.02651.04200.10%0.70%1.79%2.56%--3.63%2019-08-211
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508005074永赢永益债券C稳健成长型1.03461.10620.04%0.90%1.90%2.38%5.64%3.51%2019-08-211
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509005073永赢永益债券A稳健成长型1.03211.10470.05%0.92%1.89%2.42%5.38%3.57%2019-08-211
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510006187永赢盈益债券C稳健成长型1.03001.0350-0.07%0.49%1.23%1.57%--1.82%2019-08-211
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511006186永赢盈益债券A稳健成长型1.03241.0374-0.06%0.52%1.30%1.70%--2.00%2019-08-211
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512006850永赢颐利债券1.02381.02800.06%0.83%1.60%2.63%----2019-08-211
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513006852永赢迅利中高等级短债债券1.01851.01850.05%0.35%0.92%1.63%----2019-08-211
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514006506永赢祥益债券C稳健成长型1.01191.0319-0.01%0.53%0.84%1.36%--2.59%2019-08-210
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515006505永赢祥益债券A稳健成长型1.01211.0334-0.01%0.55%0.87%1.42%--2.68%2019-08-210
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516002169永赢稳益债券纯债型1.06281.12900.00%0.74%1.39%1.89%5.31%2.70%2019-08-211
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517006635永赢伟益债券1.01441.03340.02%0.83%1.45%2.32%----2019-08-211
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518007352永赢同利债券C0.99990.99990.02%-0.02%--------2019-08-211
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519007351永赢同利债券A1.00011.00010.02%0.00%--------2019-08-211
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520006559永赢通益债券C1.02711.03900.02%0.69%1.79%2.38%--3.19%2019-08-211
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521006558永赢通益债券A1.02121.0331-0.03%0.55%1.47%1.90%--2.67%2019-08-211
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522004230永赢添益债券收益型1.05931.1329-0.02%0.63%1.73%1.89%6.09%3.03%2019-08-211
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523006095永赢泰益债券C稳健成长型1.02161.05260.06%0.76%1.58%1.99%4.73%3.20%2019-08-211
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524006094永赢泰益债券A稳健成长型1.02291.05490.07%0.77%1.63%2.08%4.91%3.30%2019-08-211
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525007200永赢泰利债券C1.17931.17930.00%0.12%0.13%------2019-08-211
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526007199永赢泰利债券A1.00221.00220.01%0.13%0.17%------2019-08-211
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527002522永赢双利债券C激进债券型1.12831.14131.56%1.78%3.31%6.99%11.54%12.09%2019-08-211
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528002521永赢双利债券A激进债券型1.12112.97111.57%1.82%3.42%7.17%11.95%12.33%2019-08-211
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529006288永赢盛益债券C稳健成长型1.02011.0381-0.02%0.61%0.94%1.25%--3.01%2019-08-211
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530006287永赢盛益债券A稳健成长型1.01991.0399-0.02%0.63%0.99%1.35%--3.13%2019-08-211
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531006089永赢润益债券C稳健成长型1.04211.0481-0.02%0.51%0.55%1.09%4.83%2.72%2019-08-211
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532006088永赢润益债券A稳健成长型1.04321.0492-0.01%0.54%0.60%1.10%4.92%2.74%2019-08-211
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533004238永赢瑞益债券稳健成长型1.05011.18640.05%0.94%1.93%2.56%5.84%3.81%2019-08-211
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534006093永赢荣益债券C稳健成长型1.06421.06760.20%1.03%1.96%2.91%--4.81%2019-08-210
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535006092永赢荣益债券A稳健成长型1.06521.06880.20%1.05%2.03%3.00%--4.91%2019-08-210
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536007427永赢凯利债券1.01551.01550.10%0.85%1.54%------2019-08-211
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537007543永赢开泰中高等级中短债C----------------2019-08-211打开1打开
538007542永赢开泰中高等级中短债A----------------2019-08-211打开1打开
539006276永赢聚益债券C稳健成长型1.01831.0463-0.03%0.66%1.19%1.55%--2.89%2019-08-210
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540006275永赢聚益债券A稳健成长型1.01891.0489-0.02%0.68%1.25%1.69%--3.07%2019-08-210
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541006237永赢嘉益债券稳健成长型1.02431.02880.01%0.55%0.94%1.38%--2.26%2019-08-211
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542007086永赢汇利六个月定开债----------------2019-08-211打开1打开
543006044永赢惠益债券C稳健成长型1.05771.0627-0.05%0.53%1.39%1.69%5.28%2.50%2019-08-211打开1打开
544006043永赢惠益债券A稳健成长型1.05601.0610-0.05%0.54%1.43%1.79%5.43%2.63%2019-08-211打开1打开
545006708永赢宏益债券C1.02111.02860.09%0.64%1.21%1.93%--2.53%2019-08-211
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546006707永赢宏益债券A1.02331.03080.11%0.77%1.42%2.24%--2.80%2019-08-211
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547005705永赢恒益债券稳健成长型1.05581.0678-0.01%0.55%0.71%1.18%5.12%2.73%2019-08-211
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548006771永赢合益债券1.01481.01950.00%0.54%1.56%------2019-08-211
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549003898永赢丰益债券1.01931.12170.05%0.57%1.31%1.80%5.18%3.00%2019-08-210
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550005508永赢丰利债券C稳健成长型1.03531.0770-0.04%0.67%1.20%1.69%5.22%2.95%2019-08-210
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551005507永赢丰利债券A稳健成长型1.03641.0804-0.04%0.69%1.25%1.81%5.44%3.09%2019-08-210
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552007374永赢淳利债券----------------2019-08-211打开1打开
553006577永赢诚益债券C1.02151.03160.06%0.78%1.35%2.12%--2.95%2019-08-211
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554006576永赢诚益债券A1.02321.03370.07%0.80%1.40%2.25%--3.12%2019-08-211
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555006661永赢昌益债券C1.01861.0186-0.02%0.55%1.27%1.37%--1.71%2019-08-211
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556006660永赢昌益债券A1.02351.0235-0.08%0.50%1.32%1.53%--2.09%2019-08-211
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557007348永赢昌利债券C1.00001.00000.00%----------2019-08-211
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558007347永赢昌利债券A1.00111.0011-0.01%----------2019-08-211
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559650002英大纯债债券C普通债券型----------------2019-08-211
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560650001英大纯债债券A普通债券型----------------2019-08-211
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561005510银华尊享多策略混合C稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
562005509银华尊享多策略混合A稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
563161826银华中证转债指数增强分级可转债型----------------2019-08-211
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564161822银华中证中票50指数债券(LOF)C纯债型----------------2019-08-211
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565161821银华中证中票50指数债券(LOF)A纯债型----------------2019-08-211
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566003933银华中证5年期地方政府债指数C指数型----------------2019-08-211
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567003932银华中证5年期地方政府债指数A指数型----------------2019-08-211
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568003935银华中证10年期地方政府债指数C指数型----------------2019-08-211
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569003934银华中证10年期地方政府债指数A指数型----------------2019-08-211
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570003996银华中债AAA信用债指数C指数型----------------2019-08-211
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571003995银华中债AAA信用债指数A指数型----------------2019-08-211
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572003990银华中债5年期金融债指数C指数型----------------2019-08-211
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573003989银华中债5年期金融债指数A指数型----------------2019-08-211
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574003988银华中债10年期金融债指数C指数型----------------2019-08-211
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575003987银华中债10年期金融债指数A指数型----------------2019-08-211
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576006415银华中短期政策性金融债定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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577180015银华增强收益债券激进债券型----------------2019-08-211
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578002501银华远景债券激进债券型----------------2019-08-211
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579161828银华永益分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
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580161827银华永益分级债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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581161824银华永兴纯债C纯债型----------------2019-08-211
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582161823银华永兴纯债A纯债型----------------2019-08-211
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583180030银华永泰积极债券C激进债券型----------------2019-08-211
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584180029银华永泰积极债券A激进债券型----------------2019-08-211
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585000288银华永利债券C激进债券型----------------2019-08-211
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586000287银华永利债券A激进债券型----------------2019-08-211
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587161813银华信用债券(LOF)普通债券型----------------2019-08-210
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588000194银华信用四季红债券纯债型----------------2019-08-211
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589180026银华信用双利债券C普通债券型----------------2019-08-211
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590180025银华信用双利债券A普通债券型----------------2019-08-211
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591006612银华信用精选一年定开债----------------2019-08-211打开1打开
592960042银华信用季季红债券H----------------2019-08-211
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593000286银华信用季季红债券A普通债券型----------------2019-08-211
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594007627银华稳裕六个月定期开放债券C----------------2019-08-211打开1打开
595007626银华稳裕六个月定期开放债券A----------------2019-08-211打开1打开
596003497银华添泽定期开放债券----------------2019-08-210
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597002491银华添益定期开放债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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598004087银华添润定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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599005500银华岁盈定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
600005546银华岁弘定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
601005286银华岁丰定期开放债券发起式稳健成长型----------------2019-08-210
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602002481银华双动力债券激进债券型----------------2019-08-210
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603003818银华上证5年期国债指数C----------------2019-08-211
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604003817银华上证5年期国债指数A----------------2019-08-211
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605003815银华上证10年期国债指数C指数型----------------2019-08-211
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606003814银华上证10年期国债指数A指数型----------------2019-08-211
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607005771银华可转债债券稳健成长型----------------2019-08-211
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608501052银华惠景定期开放混合稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
609161835银华惠丰定期开放混合稳健成长型----------------2019-08-210
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610161836银华惠博定期开放混合稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
611501033银华惠安定期开放混合稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
612005529银华华茂定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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613002306银华合利债券激进债券型----------------2019-08-211
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614005464银华多元收益定期开放混合C稳健成长型----------------2019-08-210
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615005463银华多元收益定期开放混合A稳健成长型----------------2019-08-210
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616161820银华纯债信用债券(LOF)纯债型----------------2019-08-211
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617006908银华安鑫短债债券C----------------2019-08-211
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618006907银华安鑫短债债券A----------------2019-08-211
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619006497银华安盈短债债券C----------------2019-08-211打开1
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620006496银华安盈短债债券A----------------2019-08-211打开1
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621007031银华安享短债债券C----------------2019-08-211
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622007030银华安享短债债券A----------------2019-08-211
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623006645银华安丰中短期债券----------------2019-08-211打开1
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624006403银河睿嘉债券C稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
625006071银河睿嘉债券A稳健成长型----------------2019-08-211打开1
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626006086银河睿丰定开债券1.02231.03350.07%0.59%1.21%1.35%--2.76%2019-08-210
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627007403银河睿安纯债债券----------------2019-08-211
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628007155银河中债央企20债券指数----------------2019-08-211
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629519661银河增利债券C激进债券型----------------2019-08-211
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630519660银河增利债券A激进债券型----------------2019-08-211
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631519666银河银信添利债券B激进债券型----------------2019-08-211
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632519667银河银信添利债券A激进债券型----------------2019-08-211
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633006070银河沃丰债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1
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634161506银河通利债券(LOF)C普通债券型----------------2019-08-210暂停0
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635161505银河通利债券(LOF)A普通债券型----------------2019-08-211
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636005749银河庭芳3个月定开债券稳健成长型1.02911.06990.09%0.61%1.09%1.49%4.52%2.69%2019-08-210
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637519648银河泰利债券I----------------2019-08-211
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638519675银河泰利债券A----------------2019-08-211
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639151002银河收益债券激进债券型----------------2019-08-211
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640004661银河如意债券稳健成长型----------------2019-08-211
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641519676银河强化债券激进债券型----------------2019-08-211
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642005384银河铭忆3个月定开债券稳健成长型----------------2019-08-210
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643519669银河领先债券普通债券型----------------2019-08-211
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644005773银河可转债债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
645519622银河君怡债券----------------2019-08-211
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646006407银河君欣债券C稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
647519631银河君欣债券A稳健成长型----------------2019-08-211
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648519632银河君辉债券稳健成长型----------------2019-08-210
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649006828银河久泰债券----------------2019-08-211打开1打开
650005790银河景行3个月定开债券稳健成长型----------------2019-08-210
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651006761银河家盈债券----------------2019-08-211
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652006767银河嘉裕债券----------------2019-08-211
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653519663银河回报债券C普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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654519662银河回报债券A普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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655006856银河丰泰3个月定开债券----------------2019-08-211
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656004804益民信用增利纯债债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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657004803益民信用增利纯债债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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658560005益民多利债券激进债券型----------------2019-08-211
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659005877易方达鑫转增利混合C稳健成长型1.03541.03542.39%2.97%3.29%1.49%--3.35%2019-08-211
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660005876易方达鑫转增利混合A稳健成长型1.04111.04112.41%3.02%3.44%1.68%--3.75%2019-08-211
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661005956易方达鑫转添利混合C稳健成长型1.14431.14432.90%4.66%5.50%5.85%14.61%11.36%2019-08-211
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662005955易方达鑫转添利混合A稳健成长型1.15611.15612.93%4.74%5.69%6.34%15.78%12.12%2019-08-211
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663161120易方达中债新综指发起式(LOF)C纯债型1.36131.36130.04%0.84%1.89%2.38%6.97%3.10%2019-08-211
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664161119易方达中债新综指发起式(LOF)A纯债型1.38561.38560.04%0.87%1.96%2.53%7.23%3.28%2019-08-211
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665001512易方达中债3-5年期国债指数纯债型1.16201.1620-0.09%0.61%1.48%1.31%5.06%2.02%2019-08-210
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666007172易方达中债3-5年国开行债C----------------2019-08-211打开1打开
667007171易方达中债3-5年国开行债A----------------2019-08-211打开1打开
668007170易方达中债1-3年国开债C1.00951.0115-0.01%0.35%1.03%------2019-08-211
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669007169易方达中债1-3年国开债A1.01001.0120-0.02%0.35%1.08%------2019-08-211
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670110018易方达增强回报债券B激进债券型1.30502.09000.31%1.16%3.33%7.04%11.64%11.08%2019-08-211
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671110017易方达增强回报债券A激进债券型1.32002.16000.30%1.23%3.45%7.22%12.15%11.31%2019-08-211
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672003134易方达裕鑫债券C1.11451.14451.48%2.26%3.63%8.38%17.87%14.50%2019-08-211
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673003133易方达裕鑫债券A1.10691.14691.48%2.27%3.68%8.01%17.45%14.09%2019-08-211
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674002351易方达裕祥回报债券激进债券型1.29501.29502.21%3.43%5.46%7.29%16.98%15.32%2019-08-211
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675002600易方达裕景添利6个月定开债券普通债券型基金(封闭)1.21001.21000.75%1.51%2.28%3.68%11.52%7.27%2019-08-210
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676000171易方达裕丰回报债券激进债券型1.77401.77400.74%1.90%3.20%4.05%9.30%8.10%2019-08-211
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677161117易方达永旭添利债券纯债型(封闭)1.07801.51000.09%0.94%1.69%2.36%7.67%4.27%2019-08-210
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678000033易方达信用债债券C纯债型1.11401.34900.09%0.98%1.75%2.22%6.99%3.47%2019-08-210
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679000032易方达信用债债券A纯债型1.12701.38000.09%0.97%1.82%2.29%7.28%3.66%2019-08-210
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680110008易方达稳健收益债券B激进债券型1.33832.20290.75%1.47%2.82%4.42%11.36%10.48%2019-08-211
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681110007易方达稳健收益债券A激进债券型1.33372.15830.74%1.45%2.75%4.29%11.07%10.29%2019-08-211
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682000206易方达投资级信用债债券C纯债型1.13901.38500.09%0.89%1.60%2.05%5.15%3.58%2019-08-211
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683000205易方达投资级信用债债券A纯债型1.14001.39700.09%0.80%1.60%2.14%5.24%3.67%2019-08-211
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684161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型1.48402.0680-0.13%1.23%4.29%6.69%12.42%9.93%2019-08-211
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685110036易方达双债增强债券C激进债券型1.34201.49201.28%2.52%4.84%4.11%9.73%6.76%2019-08-211
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686110035易方达双债增强债券A激进债券型1.38201.53201.25%2.52%4.86%4.07%9.86%6.72%2019-08-211
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687007526易方达年年恒夏一年定开债C----------------2019-08-211打开1打开
688007525易方达年年恒夏一年定开债A----------------2019-08-211打开1打开
689000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)----------------2019-08-210
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690000429易方达聚盈分级债券发起式A其它(封闭)1.0007--0.05%0.28%0.80%1.58%3.44%2.08%2019-08-210暂停0暂停
691000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)1.0267--0.05%0.26%0.76%1.08%-1.27%1.69%2019-08-210
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692005124易方达恒益定开债券发起式稳健成长型1.03021.10920.08%1.02%2.10%2.47%6.50%3.76%2019-08-210
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693005740易方达恒信定开债券发起式稳健成长型1.06391.08290.09%0.81%1.70%2.14%5.88%3.63%2019-08-210
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694007104易方达恒利定期开放债券1.01891.01890.08%0.77%1.55%------2019-08-210
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695000266易方达恒久1年定期债券C纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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696000265易方达恒久1年定期债券A纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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697006112易方达恒惠定开债券发起式稳健成长型1.07131.08330.10%1.10%2.24%2.38%6.94%4.12%2019-08-210
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698005439易方达恒安定开债券发起式稳健成长型1.04921.07920.06%0.66%1.47%2.11%6.09%3.41%2019-08-210
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699000148易方达高等级信用债债券C纯债型1.14201.35800.09%0.95%1.64%2.26%7.45%3.74%2019-08-211
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700000147易方达高等级信用债债券A纯债型1.14401.36500.09%0.95%1.72%2.43%7.79%3.90%2019-08-211
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701003214易方达富惠纯债债券1.03581.13380.13%1.01%1.95%2.38%7.44%3.98%2019-08-211
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702005667易方达富财纯债债券稳健成长型1.01821.03820.01%0.41%1.13%1.35%--2.41%2019-08-211
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703006867易方达丰华债券C1.03161.03161.55%2.36%3.44%3.19%----2019-08-211
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704000189易方达丰华债券A1.03371.12881.56%2.41%3.57%3.40%4.07%3.56%2019-08-211
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705002969易方达丰和债券1.21401.21400.74%1.85%3.28%3.89%7.85%7.97%2019-08-211
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706110038易方达纯债债券C纯债型1.10801.36100.09%1.00%1.81%2.18%7.02%3.75%2019-08-211
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707110037易方达纯债债券A纯债型1.11301.39400.09%1.00%1.89%2.36%7.46%4.00%2019-08-211
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708000112易方达纯债1年定期开放债券C纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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709000111易方达纯债1年定期开放债券A纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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710006664易方达安悦超短债F1.01541.02740.06%0.31%0.85%1.52%--2.44%2019-08-211
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711006663易方达安悦超短债C1.01491.02690.05%0.29%0.83%1.48%--2.40%2019-08-211
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712006662易方达安悦超短债A1.01541.02740.06%0.31%0.86%1.52%--2.44%2019-08-211
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713110052易方达安源中短债债券C短期债券型1.00961.00960.08%0.47%71.55%8.80%0.92%22.84%2019-08-211
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714110053易方达安源中短债债券A短期债券型1.01021.01020.08%0.50%50.87%0.28%-6.51%12.07%2019-08-211
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715110028易方达安心回报债券B激进债券型1.63902.52801.11%1.86%2.95%5.55%11.53%13.42%2019-08-211
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716110027易方达安心回报债券A激进债券型1.65602.57701.10%1.91%3.05%5.76%11.63%13.73%2019-08-211
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717006320易方达安瑞短债C1.00741.02740.08%0.40%0.92%1.52%--2.52%2019-08-211
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718006319易方达安瑞短债A1.00891.02890.09%0.42%0.97%1.61%--2.65%2019-08-211
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719007637兴银鑫日享短债C----------------2019-08-211打开1打开
720005079兴银鑫日享短债A----------------2019-08-211打开1打开
721006546兴银中短债C1.03341.03340.07%0.62%1.09%1.79%--3.00%2019-08-211
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722006545兴银中短债A1.03431.03430.07%0.62%1.09%1.82%--3.07%2019-08-211
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723001575兴银稳健债券纯债型1.01821.09610.00%0.41%1.23%1.33%4.14%2.08%2019-08-211
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724001960兴银瑞益纯债债券纯债型1.02601.12100.00%0.49%1.08%1.35%4.69%2.28%2019-08-211
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725005605兴银瑞福定开债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
726007563兴银汇逸定开债----------------2019-08-211打开1打开
727001619兴银汇福定开债1.02051.02050.05%0.79%1.69%------2019-08-210
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728001784兴银合盈债券B收益型----------------2019-08-211
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729001783兴银合盈债券A收益型1.00661.00660.03%0.13%0.34%142.38%129.76%132.20%2019-08-211
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730007433兴银合丰政策性金融债----------------2019-08-211打开1打开
731001794兴银朝阳债券纯债型1.03701.15010.07%0.48%1.33%1.99%6.28%3.17%2019-08-211
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732002570兴银长禧定开债纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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733004123兴银长盈定开债1.02581.12230.08%0.74%1.46%1.79%5.29%2.85%2019-08-210
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734001246兴银长乐定开债券纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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735007453兴银3-5年信用债C----------------2019-08-211打开1打开
736007452兴银3-5年信用债A----------------2019-08-211打开1打开
737002870兴业增益五年定开债券----------------2019-08-210
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738004242兴业增益三年定开债券稳健成长型----------------2019-08-210
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739003672兴业裕华债券1.04891.13290.07%0.47%0.99%1.58%4.74%2.65%2019-08-211
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740003671兴业裕恒债券----------------2019-08-211
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741003640兴业裕丰债券1.01921.11520.01%0.52%1.48%1.41%3.76%2.17%2019-08-211
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742001368兴业稳固收益一年理财债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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743001369兴业稳固收益两年理财债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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744001299兴业添利债券纯债型1.01901.21000.20%0.79%1.59%2.19%6.61%3.61%2019-08-210
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745002661兴业天禧债券纯债型----------------2019-08-211
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746002638兴业天融债券纯债型1.07601.1470-0.09%0.47%1.51%1.69%5.46%2.73%2019-08-211
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747001258兴业收益增强债券C激进债券型1.21701.21700.41%1.33%2.53%6.57%7.22%9.94%2019-08-211
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748001257兴业收益增强债券A激进债券型----------------2019-08-211
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749004141兴业瑞丰6个月定开债券----------------2019-08-210
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750003310兴业启元一年定开债券C----------------2019-08-210
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751003309兴业启元一年定开债券A----------------2019-08-210
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752001019兴业年年利定开债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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753005706兴业龙腾双益平衡混合稳健成长型1.14541.14541.10%1.80%4.87%9.23%13.65%16.33%2019-08-211
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754005710兴业嘉润3个月定开债券发起式稳健成长型----------------2019-08-210
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755005717兴业机遇债券稳健成长型----------------2019-08-211
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756004140兴业福鑫债券1.05811.12260.00%0.72%1.47%1.95%5.44%3.05%2019-08-211
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757002524兴业福益债券普通债券型----------------2019-08-211
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758002445兴业丰泰债券纯债型1.03401.08200.00%0.29%0.96%0.96%3.97%1.81%2019-08-211
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759002268兴业丰利债券纯债型1.03101.07900.10%0.49%1.07%1.16%3.99%2.12%2019-08-211
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760002507兴业定开债券C普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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761000546兴业定开债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-211
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762005989兴业纯债一年定开债券C稳健成长型----------------2019-08-211
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763005988兴业纯债一年定开债券A稳健成长型----------------2019-08-211
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764005388兴业安弘3个月定开债券发起式稳健成长型----------------2019-08-210
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765005442兴业安和6个月定开债券发起式稳健成长型----------------2019-08-210
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766005340兴业6个月定开债券稳健成长型----------------2019-08-210
 暂停
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767005338兴业3个月定开债券稳健成长型----------------2019-08-210
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768003953兴业18个月定开债券C----------------2019-08-210
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769003952兴业18个月定开债券A----------------2019-08-210
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770004919兴全兴泰债券稳健成长型1.01951.11480.06%0.82%1.81%2.51%6.01%3.49%2019-08-210
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771005712兴全祥泰定期开放债券稳健成长型1.12151.12150.10%0.76%1.91%2.53%7.39%4.31%2019-08-210
 暂停
0
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772001819兴全稳益定期开放债券普通债券型1.10351.25320.08%0.70%1.54%2.05%6.79%3.62%2019-08-210
 暂停
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773003949兴全稳泰债券----------------2019-08-210
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774340009兴全磐稳增利债券激进债券型----------------2019-08-211
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775006985兴全恒裕债券----------------2019-08-211
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776004953兴全恒益债券C稳健成长型----------------2019-08-211
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777004952兴全恒益债券A稳健成长型----------------2019-08-211
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778006984兴全恒瑞定开债券发起式1.00961.00960.15%0.88%--------2019-08-211打开1打开
779004835信达澳银鑫和债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
780610108信达澳银信用债债券C激进债券型----------------2019-08-211
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781610008信达澳银信用债债券A激进债券型----------------2019-08-211
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782166106信达澳银稳定增利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
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783166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型0.95801.10702.13%3.01%3.34%-0.52%-0.52%4.02%2019-08-211
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784610103信达澳银稳定价值债券B激进债券型----------------2019-08-211
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785610003信达澳银稳定价值债券A激进债券型----------------2019-08-211
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786002554信达澳银纯债纯债型----------------2019-08-211
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787004838信达澳银安益纯债债券稳健成长型----------------2019-08-211
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788006391信达安和纯债----------------2019-08-211
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789165509信诚增强收益债券普通债券型----------------2019-08-211
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790000405信诚月月定期支付债券普通债券型----------------2019-08-211
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791550019信诚优质纯债债券B普通债券型1.11701.43600.09%2.20%4.10%3.62%11.03%4.69%2019-08-211
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792550018信诚优质纯债债券A普通债券型1.12201.47800.00%2.09%4.08%3.79%11.75%4.96%2019-08-211
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793004329信诚永鑫混合C稳健成长型----------------2019-08-210
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794004328信诚永鑫混合A稳健成长型----------------2019-08-210
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795004381信诚永利混合C稳健成长型----------------2019-08-210
 暂停
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796004380信诚永利混合A稳健成长型----------------2019-08-210
 暂停
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797004379信诚永丰混合C稳健成长型----------------2019-08-210
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798004378信诚永丰混合A稳健成长型----------------2019-08-210
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799000093信诚新双盈分级债券B其它(封闭)----------------2019-08-210
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800000092信诚新双盈分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
 暂停
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801000091信诚新双盈分级债券激进债券型基金(封闭)----------------2019-08-211
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802004105信诚稳鑫债券C----------------2019-08-211
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803004104信诚稳鑫债券A----------------2019-08-211
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804004103信诚稳悦债券C1.03801.12700.07%0.34%1.07%1.30%4.95%2.29%2019-08-211
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1
 打开
805004102信诚稳悦债券A1.03711.12610.06%0.34%1.08%1.32%5.01%2.32%2019-08-211
 打开
1
 打开
806003288信诚稳益债券C1.06281.09680.08%0.76%1.70%2.07%5.57%3.27%2019-08-210
 暂停
1打开
807003287信诚稳益债券A1.06221.09620.08%0.77%1.72%2.12%5.64%3.33%2019-08-210
 暂停
1打开
808004109信诚稳泰债券C----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
809004108信诚稳泰债券A----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
810003278信诚稳瑞债券C1.05581.11580.07%0.42%1.21%1.63%4.72%2.55%2019-08-211
 打开
1
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811003277信诚稳瑞债券A1.05201.11200.07%0.43%1.23%1.52%4.50%2.47%2019-08-211
 打开
1
 打开
812003130信诚稳利债券C1.06861.10260.11%0.86%1.80%2.22%6.05%3.59%2019-08-211
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813003121信诚稳利债券A1.06181.09580.11%0.87%1.84%2.26%6.09%3.63%2019-08-211
 打开
1
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814003227信诚稳健债券C1.05691.11590.06%0.46%1.17%1.87%4.78%3.07%2019-08-210
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1打开
815003226信诚稳健债券A1.05241.11240.07%0.47%1.20%1.93%4.88%3.14%2019-08-210
 暂停
1打开
816004107信诚稳丰债券C----------------2019-08-211
 打开
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817004106信诚稳丰债券A----------------2019-08-211
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81855001B信诚添金分级债券岁岁添金稳健成长型----------------2019-08-210
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81955001A信诚添金分级债券季季添金稳健成长型----------------2019-08-210
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820550017信诚添金分级债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-211
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821165517信诚双盈债券(LOF)激进债券型0.82401.22400.12%0.86%1.60%1.60%5.37%2.74%2019-08-211
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822165518信诚双盈分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
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823550005信诚三得益债券B激进债券型----------------2019-08-211
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824550004信诚三得益债券A激进债券型----------------2019-08-211
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825000361信诚年年有余定期开放债券B普通债券型基金(封闭)1.16701.29300.26%1.83%2.91%0.52%8.66%1.30%2019-08-210
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826000360信诚年年有余定期开放债券A普通债券型基金(封闭)1.19401.32100.25%1.88%3.02%0.76%8.94%1.53%2019-08-210
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827003615信诚景瑞债券C1.04101.12700.11%0.70%1.41%1.96%4.91%2.86%2019-08-211
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828003614信诚景瑞债券A1.04511.13110.11%0.70%1.43%2.00%5.13%3.04%2019-08-211
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829550007信诚经典优债B普通债券型----------------2019-08-211
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830550006信诚经典优债A普通债券型----------------2019-08-211
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831000260信诚季季定期支付债券激进债券型----------------2019-08-211
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832165530信诚惠泽债券1.03301.14500.16%0.96%1.76%2.59%7.17%4.16%2019-08-210
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833003237信诚惠盈债券C1.07771.07770.09%0.64%1.28%1.10%3.36%2.05%2019-08-211
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834003236信诚惠盈债券A1.08081.08080.09%0.66%1.30%1.12%3.48%2.09%2019-08-211
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835004540信诚惠选债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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836004539信诚惠选债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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837000479信诚惠报债券B激进债券型----------------2019-08-210
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838000467信诚惠报债券A激进债券型----------------2019-08-210
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839003836新沃鑫禧债券----------------2019-08-211
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840003665新沃通利纯债债券C1.09351.09350.01%0.71%1.37%2.09%4.04%2.82%2019-08-211
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841003664新沃通利纯债债券A1.07261.07260.02%0.76%1.50%2.26%4.32%2.97%2019-08-211
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842006695新华鑫日享中短债C1.02611.02610.06%0.30%0.82%1.45%--2.47%2019-08-211
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843004981新华鑫日享中短债A1.02811.02810.07%0.33%0.90%1.60%--2.66%2019-08-211
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844519163新华增怡债券C激进债券型1.23051.46350.10%-0.39%0.21%3.53%5.64%5.95%2019-08-211
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845519162新华增怡债券A激进债券型1.20211.42910.11%-0.36%0.32%3.73%6.07%6.22%2019-08-211
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846000973新华增盈回报债券激进债券型1.22301.30900.66%0.82%2.77%5.07%8.37%7.37%2019-08-211
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847002422新华增强债券C激进债券型1.14941.14940.78%1.63%3.32%4.10%4.17%3.05%2019-08-211
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848002421新华增强债券A激进债券型1.16551.16550.79%1.67%3.42%4.27%4.61%3.33%2019-08-211
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849002766新华双利债券C激进债券型1.10701.10701.56%3.07%4.24%4.24%5.83%8.00%2019-08-211
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850002765新华双利债券A激进债券型1.12101.12101.54%3.13%4.28%4.38%6.36%8.41%2019-08-211
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851006897新华聚利债券C1.04601.04600.74%1.89%4.14%------2019-08-211
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852006896新华聚利债券A1.04891.04890.76%1.93%4.35%------2019-08-211
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853164302新华惠鑫债券(LOF)C激进债券型基金(封闭)----------------2019-08-211
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854005673新华惠鑫债券(LOF)A稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
855164303新华惠鑫分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210暂停0
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856002867新华恒稳添利债券C----------------2019-08-211
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857006940新华恒稳添利债券B----------------2019-08-211打开1打开
858006694新华恒稳添利债券A----------------2019-08-211打开1打开
859006711新华丰泽中短债债券C----------------2019-08-211打开1打开
860004566新华丰泽中短债债券A----------------2019-08-211打开1打开
861002866新华丰盈回报债券1.17001.17001.56%2.72%4.28%4.56%8.23%10.59%2019-08-211
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862006900新华丰润中短债C----------------2019-08-210
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863004575新华丰润中短债A----------------2019-08-210
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864003222新华丰利债券C1.08641.08640.79%0.50%1.65%2.55%4.42%4.59%2019-08-211
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865003221新华丰利债券A1.09871.09870.80%0.52%1.72%2.71%4.79%4.81%2019-08-211
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866006892新华鼎利债券C1.01911.01910.88%1.38%--------2019-08-211
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867004647新华鼎利债券A1.02011.02010.89%1.43%--------2019-08-211
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868519153新华纯债添利债券发起C纯债型1.15501.43500.09%0.43%0.87%1.75%3.72%2.35%2019-08-211
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869519152新华纯债添利债券发起A纯债型1.18101.46900.08%0.43%0.94%1.88%3.98%2.56%2019-08-211
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870004440新华安享惠钰定期开放债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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871004439新华安享惠钰定期开放债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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872519161新华安享惠金定期债券C普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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873519160新华安享惠金定期债券A普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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874005893先锋汇盈纯债债券C稳健成长型1.06691.06690.20%0.77%1.86%3.16%--4.05%2019-08-211
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875005892先锋汇盈纯债债券A稳健成长型1.10631.10630.22%0.81%2.03%6.73%--7.76%2019-08-211
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876005891先锋博盈纯债C----------------2019-08-211打开1打开
877005890先锋博盈纯债A----------------2019-08-211打开1打开
878005916先锋安盈纯债债券C稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
879005915先锋安盈纯债债券A稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
880675083西部利得祥盈债券C1.15091.15091.06%2.80%3.61%4.71%11.65%8.40%2019-08-211
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881675081西部利得祥盈债券A1.18961.18961.07%2.81%3.71%5.08%12.60%8.87%2019-08-211
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882675093西部利得祥逸债券C1.03231.0323-0.14%-0.30%-0.11%-0.58%1.26%-0.12%2019-08-211
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883675091西部利得祥逸债券A1.09371.0937-0.15%-0.41%-1.49%-1.90%0.11%-1.41%2019-08-211
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884675013西部利得稳健双利债券C激进债券型1.05001.17500.77%1.55%2.84%2.44%5.66%3.76%2019-08-211
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885675011西部利得稳健双利债券A激进债券型1.05701.21200.86%1.73%3.02%2.72%6.15%4.04%2019-08-211
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886675023西部利得稳定增利债券C纯债型----------------2019-08-211
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887675021西部利得稳定增利债券A纯债型----------------2019-08-211
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888006808西部利得添盈短债债券E1.00621.00620.06%0.26%--------2019-08-211
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889006807西部利得添盈短债债券C1.00641.00640.05%0.26%--------2019-08-211
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890006806西部利得添盈短债债券A1.00671.00670.06%0.29%--------2019-08-211
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891007378西部利得聚享一年定开债券C----------------2019-08-211打开1打开
892007377西部利得聚享一年定开债券A----------------2019-08-211打开1打开
893007376西部利得聚利6个月定开债C----------------2019-08-211打开1打开
894007375西部利得聚利6个月定开债A----------------2019-08-211打开1打开
895675163西部利得汇盈债券C稳健成长型1.04721.05520.04%0.47%1.18%1.08%4.06%2.23%2019-08-211
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896675161西部利得汇盈债券A稳健成长型1.05661.05660.04%0.48%1.20%1.06%4.10%2.22%2019-08-211
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897675123西部利得汇逸债券C稳健成长型1.12841.12840.07%0.48%1.09%2.03%5.00%3.14%2019-08-211
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898675121西部利得汇逸债券A稳健成长型1.01141.06640.07%0.46%0.99%1.78%4.78%2.89%2019-08-211
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899675113西部利得汇享债券C稳健成长型1.18301.18300.22%0.96%2.03%4.34%10.48%7.18%2019-08-211
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900675111西部利得汇享债券A稳健成长型1.19001.19000.23%0.98%2.12%4.51%10.79%7.41%2019-08-211
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901675053西部利得合赢债券C1.02471.06600.01%0.11%-0.77%-3.14%-0.78%-3.22%2019-08-211
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902675051西部利得合赢债券A1.08671.08670.01%1.12%0.75%-1.60%0.76%-1.77%2019-08-211
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903675043西部利得合享债券C1.05821.26320.02%0.58%1.38%1.75%-3.90%2.65%2019-08-211
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904675041西部利得合享债券A1.04971.12960.02%0.57%1.38%1.76%2.39%2.67%2019-08-211
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905675100西部利得得尊债券稳健成长型1.12341.12340.11%1.14%2.29%3.87%6.65%5.45%2019-08-211
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906006173万家鑫悦纯债债券C稳健成长型1.02731.0373-0.01%0.40%1.05%1.22%3.74%2.05%2019-08-211
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907006172万家鑫悦纯债债券A稳健成长型1.03161.04160.00%0.45%1.18%1.44%4.18%2.32%2019-08-211
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908006376万家鑫意纯债C----------------2019-08-210
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909006375万家鑫意纯债A----------------2019-08-210
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910003748万家鑫享纯债债券C收益型----------------2019-08-211
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911003747万家鑫享纯债债券A收益型----------------2019-08-211
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912003521万家鑫稳纯债债券C----------------2019-08-211
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913003520万家鑫稳纯债债券A----------------2019-08-211
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914003523万家鑫通纯债债券C----------------2019-08-211
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915003522万家鑫通纯债债券A----------------2019-08-211
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916007704万家鑫盛纯债C----------------2019-08-211打开1打开
917007703万家鑫盛纯债A----------------2019-08-211打开1打开
918003519万家鑫瑞纯债债券E稳健成长型----------------2019-08-211
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919003518万家鑫瑞纯债债券A稳健成长型----------------2019-08-211
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920006335万家鑫然纯债C----------------2019-08-211打开1打开
921006334万家鑫然纯债A----------------2019-08-211打开1打开
922004080万家鑫丰纯债债券C----------------2019-08-211
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923004079万家鑫丰纯债债券A----------------2019-08-211
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924003330万家鑫安纯债债券C----------------2019-08-211
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925003329万家鑫安纯债债券A----------------2019-08-211
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926003328万家鑫璟纯债债券C----------------2019-08-211
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927003327万家鑫璟纯债债券A----------------2019-08-211
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928161902万家增强收益债券激进债券型----------------2019-08-211
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929519189万家信用恒利债券C普通债券型----------------2019-08-211
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930519188万家信用恒利债券A普通债券型----------------2019-08-211
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931519187万家稳健增利债券C普通债券型----------------2019-08-211
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932519186万家稳健增利债券A普通债券型----------------2019-08-211
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933161908万家添利债券(LOF)普通债券型1.01621.64551.17%2.55%3.43%4.71%11.30%12.94%2019-08-211
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934161909万家添利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210暂停0
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935519190万家岁得利定期开放债券激进债券型----------------2019-08-211
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936519192万家市政纯债定期开放债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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937161911万家强化收益定期开放债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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938519209万家年年恒祥定开债券C----------------2019-08-210
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939519208万家年年恒祥定开债券A----------------2019-08-210
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940519207万家年年恒荣债券C----------------2019-08-210
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941519206万家年年恒荣债券A----------------2019-08-210
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942007489万家民安增利12个月定开债C----------------2019-08-211打开1打开
943007488万家民安增利12个月定开债A----------------2019-08-211打开1打开
944004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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945004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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946005314万家家裕债券C稳健成长型1.16591.16595.04%1.68%0.28%10.78%17.01%24.31%2019-08-211
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947005313万家家裕债券A稳健成长型1.17911.17915.05%1.73%0.37%10.69%17.09%24.23%2019-08-211
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948519199万家家享纯债债券----------------2019-08-211
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949003909万家家泰债券C----------------2019-08-210
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950003908万家家泰债券A----------------2019-08-210
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951003911万家家盛债券C----------------2019-08-210
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952003910万家家盛债券A----------------2019-08-210
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953004572万家家瑞债券C稳健成长型1.07571.07570.52%0.61%2.06%4.72%7.86%8.53%2019-08-211
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954004571万家家瑞债券A稳健成长型1.08341.08340.53%0.64%2.15%4.92%8.29%8.80%2019-08-211
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955003160万家恒瑞18个月定开债券C----------------2019-08-210
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956003159万家恒瑞18个月定开债券A----------------2019-08-210
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957519211万家恒景18个月定开债券C----------------2019-08-210
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958519210万家恒景18个月定开债券A----------------2019-08-210
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959004682万家安弘纯债一年定开债券C收益型----------------2019-08-210
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960004681万家安弘纯债一年定开债券A收益型----------------2019-08-210
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961004832添富鑫泽定开债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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962004831添富鑫泽定开债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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963005591添富鑫永定开债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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964005590添富鑫永定开债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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965005411添富鑫盛定开债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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966005410添富鑫盛定开债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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967004656添富鑫汇定开债券C收益型----------------2019-08-210
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968004655添富鑫汇定开债券A收益型----------------2019-08-210
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969005858添富鑫成定开债券C稳健成长型----------------2019-08-210
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970005857添富鑫成定开债券A稳健成长型----------------2019-08-210
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971004947添富盈润混合C稳健成长型----------------2019-08-211
 打开
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972004946添富盈润混合A稳健成长型----------------2019-08-211
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973004688添富熙和混合C稳健成长型----------------2019-08-211
 打开
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974004687添富熙和混合A稳健成长型----------------2019-08-211
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975004774添富添福吉祥混合稳健成长型----------------2019-08-211
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976004535添富年年益定开混合C稳健成长型----------------2019-08-210
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977004534添富年年益定开混合A稳健成长型----------------2019-08-210
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978005330添富民安增益定开混合C稳健成长型----------------2019-08-210
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979005329添富民安增益定开混合A稳健成长型----------------2019-08-210
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980003124天治鑫利纯债C1.04301.04300.50%1.22%1.93%-0.46%1.62%-0.06%2019-08-211
 打开
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981003123天治鑫利纯债A1.05441.05440.51%1.25%2.02%-0.25%2.06%0.23%2019-08-211
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982350006天治稳健双盈债券激进债券型1.50061.95720.05%0.36%1.03%2.20%6.01%5.70%2019-08-211
 打开
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983000081天治可转债增强债券C可转债型1.22801.22801.40%5.23%8.48%8.10%13.91%18.30%2019-08-211
 打开
1
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984000080天治可转债增强债券A可转债型1.25601.25601.45%5.28%8.74%8.37%14.49%18.60%2019-08-211
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1
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985005488天弘尊享定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-211
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986420108天弘债券发起式B激进债券型----------------2019-08-211
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987420008天弘债券发起式A激进债券型----------------2019-08-211
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988007129天弘增强回报债券C1.01201.01200.27%0.71%--------2019-08-211
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989007128天弘增强回报债券A1.01291.01290.27%0.75%--------2019-08-211
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990005654天弘悦享定开债发起式稳健成长型----------------2019-08-210
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991000606天弘优选债券稳健成长型----------------2019-08-211
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992002794天弘永利债券E普通债券型1.02141.03380.52%-0.10%1.06%3.41%10.40%7.24%2019-08-210
 暂停
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993420102天弘永利债券B普通债券型1.08111.61370.52%-0.09%1.06%3.41%10.43%7.24%2019-08-211
 打开
0暂停
994420002天弘永利A普通债券型1.07861.56530.52%-0.12%0.96%3.21%10.00%6.98%2019-08-211
 打开
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995007741天弘信益债券C----------------2019-08-211打开1打开
996007740天弘信益债券A----------------2019-08-211打开1打开
997003825天弘信利债券C----------------2019-08-211
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998003824天弘信利债券A----------------2019-08-211
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999000245天弘稳利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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1000000244天弘稳利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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1001164211天弘同利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
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1002164210天弘同利分级债券普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-211
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1003164207天弘添利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210暂停0
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1004164206天弘添利分级债券普通债券型1.13801.63101.34%1.70%2.34%2.06%4.02%2.61%2019-08-211
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1005006723天弘穗利一年定开债C----------------2019-08-211打开1打开
1006006722天弘穗利一年定开债A----------------2019-08-211打开1打开
1007006118天弘瑞享定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
1008000776天弘瑞利分级债券B其它(封闭)----------------2019-08-210
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1009000775天弘瑞利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
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1010000774天弘瑞利分级债券激进债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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1011005871天弘荣享定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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1012007220天弘华享三个月定开债----------------2019-08-211打开1打开
1013007824天弘弘择短债C----------------2019-08-211打开1打开
1014007823天弘弘择短债A----------------2019-08-211打开1打开
1015000306天弘弘利债券激进债券型----------------2019-08-211
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1016006899天弘弘丰增强回报债券C1.01261.01260.18%0.71%1.13%------2019-08-211
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1017006898天弘弘丰增强回报债券A1.01431.01430.18%0.73%1.23%------2019-08-211
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 打开
1018164208天弘丰利债券(LOF)普通债券型1.06501.78340.20%1.46%2.38%2.41%7.15%3.27%2019-08-211
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1019164209天弘丰利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
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1020007296天弘安益债券C1.01141.01140.06%0.62%1.16%------2019-08-211
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 打开
1021007295天弘安益债券A1.01251.01250.06%0.65%1.27%------2019-08-211
 打开
1
 打开
1022005872太平恒利纯债债券收益型----------------2019-08-211
 打开
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1023007545太平恒安三个月定开债----------------2019-08-211打开1打开
1024000213泰信鑫益定期开放债券C纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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1025000212泰信鑫益定期开放债券A纯债型(封闭)----------------2019-08-210
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1026004228泰信鑫利混合C稳健成长型----------------2019-08-211
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1027004227泰信鑫利混合A稳健成长型----------------2019-08-211
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1028290009泰信周期回报债券普通债券型----------------2019-08-211
 打开
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1029291007泰信增强收益债券C激进债券型----------------2019-08-211
 打开
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1030290007泰信增强收益债券A激进债券型----------------2019-08-211
 打开
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 打开
1031290003泰信双息双利债券激进债券型----------------2019-08-211打开1打开
1032006208泰康裕泰债券C----------------2019-08-211
 打开
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 打开
1033006207泰康裕泰债券A----------------2019-08-211
 打开
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 打开
1034005824泰康颐享混合C稳健成长型----------------2019-08-211
 打开
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 打开
1035005823泰康颐享混合A稳健成长型----------------2019-08-211
 打开
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 打开
1036005524泰康颐年混合C稳健成长型----------------2019-08-211
 打开
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1037005523泰康颐年混合A稳健成长型----------------2019-08-211
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1038004340泰康兴泰回报沪港深混合稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
1039007418泰康信用精选债券C----------------2019-08-211打开1打开
1040007417泰康信用精选债券A----------------2019-08-211打开1打开
1041002246泰康稳健增利债券C激进债券型----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
1042002245泰康稳健增利债券A激进债券型----------------2019-08-211
 打开
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 打开
1043005054泰康瑞坤纯债债券收益型----------------2019-08-211
 打开
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 打开
1044004859泰康年年红纯债一年债券稳健成长型----------------2019-08-210
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0暂停
1045005015泰康景泰回报混合C稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
1046005014泰康景泰回报混合A稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
1047002986泰康丰盈债券----------------2019-08-211
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1048005172泰康安悦纯债3月定开债券稳健成长型----------------2019-08-210
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1049002529泰康安益纯债债券C----------------2019-08-211
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 打开
1050002528泰康安益纯债债券A----------------2019-08-211
 打开
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 打开
1051007004泰康安业政金债债券C----------------2019-08-211
 打开
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 打开
1052007003泰康安业政金债债券A----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
1053006979泰康安欣纯债债券C----------------2019-08-211打开1打开
1054006978泰康安欣纯债债券A----------------2019-08-211打开1打开
1055003078泰康安惠纯债债券----------------2019-08-211
 打开
1
 打开
1056007145泰康安和纯债6个月定开债券----------------2019-08-211打开1打开
1057000027泰达信用合利债券B普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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1058000026泰达信用合利债券A普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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1059007642泰达宏利鑫利债券C1.00011.0001------------2019-08-211打开1打开
1060007641泰达宏利鑫利债券A1.00011.0001------------2019-08-211打开1打开
1061006099泰达宏利泽利债券稳健成长型1.03481.05090.03%0.46%1.43%1.73%--3.03%2019-08-210
 暂停
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1062007640泰达宏利永利债券----------------2019-08-211打开1打开
1063003794泰达宏利溢利债券C稳健成长型1.03331.11701.59%2.67%3.03%3.21%4.97%3.55%2019-08-211
 打开
1
 打开
1064003793泰达宏利溢利债券A稳健成长型1.03471.12701.60%2.69%3.13%3.42%5.45%3.84%2019-08-211
 打开
1
 打开
1065006691泰达宏利添利债券C1.01971.01970.10%0.61%1.01%2.13%----2019-08-211打开1打开
1066006690泰达宏利添利债券A1.02141.02140.10%0.64%1.08%2.28%----2019-08-211打开1打开
1067000320泰达宏利淘利债券C普通债券型1.08201.32990.12%0.60%1.25%1.36%5.16%2.32%2019-08-211
 打开
1
 打开
1068000319泰达宏利淘利债券A普通债券型1.09471.34460.13%0.62%1.33%1.51%5.44%2.50%2019-08-211
 打开
1
 打开
1069000388泰达宏利瑞利分级债券B其它(封闭)----------------2019-08-210
 暂停
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1070000387泰达宏利瑞利分级债券A其它(封闭)----------------2019-08-210
 暂停
0暂停
1071162215泰达宏利聚利债券普通债券型1.07401.63401.23%1.42%3.17%4.99%10.38%11.07%2019-08-211
 打开
1
 打开
1072005753泰达宏利金利债券稳健成长型1.04101.07590.03%0.44%1.16%1.43%5.55%2.72%2019-08-210
 暂停
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1073005316泰达宏利交利债券C稳健成长型1.05781.08780.05%0.63%1.41%1.80%4.69%3.06%2019-08-210
 暂停
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1074005315泰达宏利交利债券A稳健成长型1.05781.08780.05%0.63%1.41%1.80%4.69%3.06%2019-08-210
 暂停
0
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1075162299泰达宏利集利债券C激进债券型1.26841.72540.70%0.42%1.26%3.77%6.44%6.86%2019-08-211
 打开
1
 打开
1076162210泰达宏利集利债券A激进债券型1.34311.79910.70%0.46%1.37%3.98%6.86%7.13%2019-08-211
 打开
1
 打开
1077003074泰达宏利汇利债券C1.07681.08680.03%0.35%1.04%1.39%4.70%2.58%2019-08-211
 打开
1
 打开
1078003073泰达宏利汇利债券A1.08011.08610.03%0.37%1.11%1.54%4.83%2.59%2019-08-211
 打开
1
 打开
1079004002泰达宏利恒利债券C稳健成长型1.05431.1223-0.03%0.66%1.79%1.89%5.89%3.11%2019-08-211
 打开
1
 打开
1080004001泰达宏利恒利债券A稳健成长型1.05911.1331-0.02%0.70%1.89%2.09%6.45%3.38%2019-08-211
 打开
1
 打开
1081003768泰达宏利纯利债券C1.01501.09530.04%0.33%0.90%1.16%3.44%2.00%2019-08-211
 打开
1
 打开
1082003767泰达宏利纯利债券A1.01511.10090.04%0.24%0.87%1.19%3.62%2.07%2019-08-211
 打开
1
 打开
1083000170泰达高票息债券B激进债券型----------------2019-08-210
 暂停
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1084000169泰达高票息债券A激进债券型----------------2019-08-210
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1085002471泰达多元回报债券C激进债券型----------------2019-08-210
 暂停
1打开
1086002470泰达多元回报债券A激进债券型----------------2019-08-210
 暂停
1打开
1087004412申万菱信智选一年期定期开放混合稳健成长型----------------2019-08-211打开1打开
1088004411申万菱信臻选6个月定期开放混合稳健成长型----------------2019-08-210
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1089310508申万菱信稳益宝债券激进债券型----------------2019-08-211
 打开
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1090310379申万菱信添益宝债券B激进债券型----------------2019-08-211
 打开
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1091310378申万菱信添益宝债券A激进债券型----------------2019-08-211
 打开
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1092310518申万菱信可转债债券可转债型----------------2019-08-211
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1093163112申万菱信定期开放债券(LOF)普通债券型基金(封闭)----------------2019-08-210
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1094004088申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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1095004007申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券稳健成长型----------------2019-08-210
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1096007240申万菱信安泰瑞利中短债C----------------2019-08-211打开1打开
1097006609申万菱信安泰瑞利中短债A----------------2019-08-211打开1打开
1098006018申万菱信安泰聚利C----------------2019-08-211打开1打开
1099006017申万菱信安泰聚利A----------------2019-08-211打开1打开
1100005990申万菱信安泰惠利纯债债券C稳健成长型----------------2019-08-211
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1101005936申万菱信安泰惠利纯债债券A稳健成长型----------------2019-08-211
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1102007392申万菱信安泰丰利债券C----------------2019-08-211打开1打开
1103007391申万菱信安泰丰利债券A----------------2019-08-211打开1打开
1104511260上证10年期国债ETF指数型108.08301.0810-0.16%0.87%2.21%1.65%5.81%2.03%2019-08-211
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1105007390上银中债1-3年农发行债券指数1.00431.00430.00%0.24%--------2019-08-211
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1106005432上银聚鸿益半年定开债券1.04831.07620.11%0.95%1.93%2.47%----2019-08-211
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1107006917上银慧祥利债券C1.01291.01290.02%0.24%0.82%1.16%----2019-08-211
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1108006901上银慧祥利债券A1.01471.01470.03%0.27%0.89%1.32%----2019-08-211
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1109002486上银慧添利债券纯债型1.02801.16700.10%0.69%1.48%2.34%7.02%3.85%2019-08-211
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1110005666上银慧佳盈债券1.01831.05470.02%0.40%1.07%1.44%4.27%2.51%2019-08-211
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