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数据最新时间:2019-12-09 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1007093鑫元中债3-5年国开债指数C----------------1打开1打开
2007092鑫元中债3-5年国开债指数A----------------1打开1打开
3007325鑫元中债1-3年国开债指数C1.00211.0021-100.00%-100.00%--------2019-12-091打开1打开
4007324鑫元中债1-3年国开债指数A1.00221.0022-100.00%-100.00%--------2019-12-091打开1打开
5006632鑫元臻利C1.02821.0282-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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6006631鑫元臻利A1.03191.0319-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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7004059鑫元招利债券1.03291.1262-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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8005780鑫元增利定期开放债券稳健成长型----------------0
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9007551鑫元泽利债券1.00951.0095-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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10006754鑫元悦利定开债发起式----------------0
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11002915鑫元裕利债券1.05381.1283-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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12005497鑫元永利债券1.02111.0211-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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13002265鑫元兴利债券纯债型----------------0
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14006971鑫元享利债券----------------1打开1打开
15000655鑫元稳利债券纯债型1.05741.2824-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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16004031鑫元添利债券稳健成长型----------------0
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17002633鑫元双债增强债券C激进债券型1.01071.0733-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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18002632鑫元双债增强债券A激进债券型1.01101.0851-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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19004459鑫元瑞利定期开放债券稳健成长型1.03981.1021-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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20006838鑫元荣利三个月定开债----------------0
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21006083鑫元全利债券C稳健成长型----------------0暂停0暂停
22006082鑫元全利债券A稳健成长型1.02781.0357-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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23000897鑫元聚鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)1.00191.0619-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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24000896鑫元聚鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)1.02251.0825-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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25003500鑫元聚利债券1.04331.1276-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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26002442鑫元汇利债券纯债型1.02691.1509-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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27000694鑫元鸿利债券纯债型1.29951.3495-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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28000579鑫元恒鑫收益增强债券C激进债券型基金(封闭)0.89660.9766-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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29000578鑫元恒鑫收益增强债券A激进债券型基金(封闭)0.91610.9961-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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30007050鑫元恒利三个月定开债----------------0
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31000813鑫元合享分级债券纯债型(封闭)----------------0
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32000814鑫元合享纯债C其它(封闭)1.01821.2268-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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33000815鑫元合享纯债A其它(封闭)1.01911.1658-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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34005849鑫元合利定期开放债券稳健成长型1.08871.0887-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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35000909鑫元合丰分级债券纯债型(封闭)----------------0
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36000910鑫元合丰纯债C其它(封闭)1.01911.2142-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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37000911鑫元合丰纯债A其它(封闭)1.02151.3147-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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38005446鑫元广利定期开放债券稳健成长型----------------0
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39007559鑫元富利三个月定期开放债----------------0
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40003041鑫元得利债券1.11521.1152-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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41006142鑫元淳利定期开放债券稳健成长型----------------0
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42006993鑫元承利三个月定开债----------------0
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0
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43005779鑫元常利定期开放债券稳健成长型----------------0
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44007761鑫元安睿三年定开债----------------0
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45004197泓德裕鑫一年定开债券C稳健成长型----------------0
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46004196泓德裕鑫一年定开债券A稳健成长型----------------0
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47002741泓德裕泽一年定开债券C稳健成长型----------------0
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0
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48002740泓德裕泽一年定开债券A稳健成长型----------------0
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0
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49002743泓德裕祥债券C1.16901.1690-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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50002742泓德裕祥债券A1.18301.1830-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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51002139泓德裕泰债券C激进债券型1.13301.2230-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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52002138泓德裕泰债券A激进债券型1.15601.2480-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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53002735泓德裕荣纯债债券C1.06601.1400-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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54002734泓德裕荣纯债债券A1.12601.4870-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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55002739泓德裕康债券C激进配置型1.16901.1690-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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56002738泓德裕康债券A激进配置型1.18201.1820-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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57002737泓德裕和纯债债券C1.16101.1610-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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58002736泓德裕和纯债债券A1.17501.1750-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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59006607泓德裕丰中短债债券C1.03731.0373-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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60006606泓德裕丰中短债债券A1.04141.0414-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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61003429中证兴业中高等级信用债指数1.01401.1470-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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62002474中邮睿信增强债券稳健成长型1.15901.1590-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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63002475中邮睿利增强债券稳健成长型0.96300.9630-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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64007209中邮中债1-3年久期央企20C1.00441.0194-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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65007208中邮中债1-3年久期央企20A1.00441.0204-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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66002397中邮增力债券激进债券型0.95600.9560-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
67002278中邮稳健合赢债券稳健成长型1.05001.0700-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
68590010中邮稳定收益债券C普通债券型1.10201.4330-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
69590009中邮稳定收益债券A普通债券型1.11001.4600-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
70000272中邮定期开放债券C纯债型(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
71000271中邮定期开放债券A纯债型(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
72007286中邮纯债裕利三个月定开----------------1打开1打开
73007009中邮纯债优选一年定开债C----------------1打开1打开
74007008中邮纯债优选一年定开债A----------------1打开1打开
75002275中邮纯债聚利债券C普通债券型1.09601.1250-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
76002274中邮纯债聚利债券A普通债券型1.13001.1850-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
77005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
78002277中邮纯债恒利债券C稳健成长型1.06201.1320-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
79002276中邮纯债恒利债券A稳健成长型1.06501.1360-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
80005458中邮安泰双核混合稳健成长型----------------1
 打开
1
 打开
81003313中银睿享定开债券----------------0
 暂停
0
 暂停
82002916中银尊享半年定期开放债券----------------0
 暂停
0
 暂停
83163817中银转债增强债券B可转债型2.06002.0600-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1打开
84163816中银转债增强债券A可转债型2.12702.1270-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1打开
85005093中银中债7-10年期国开行债券指数指数型1.07351.0895-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
86006224中银中债3-5年期农发行债券指数指数型1.04921.0597-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
87007335中银中债1-3年期农发行债1.01191.0179-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
88007035中银中债1-3年期国开债指数1.01011.0258-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
89004548中银中高等级债券C稳健成长型1.05601.1930-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0暂停
90000305中银中高等级债券A纯债型1.05801.3690-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
91004767中银智享债券稳健成长型1.06061.1136-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
92004955中银证券中高等级债券C1.02961.0296-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
93004954中银证券中高等级债券A1.03301.0330-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
94004914中银证券聚瑞混合C稳健成长型1.03721.0372-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
95004913中银证券聚瑞混合A稳健成长型1.04011.0401-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
96005321中银证券汇宇债券稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
97005611中银证券汇享定期开放债券稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
98005309中银证券汇嘉定期开放债券稳健成长型----------------0
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0
 暂停
99007024中银证券安泽债券C1.01621.0162-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
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 打开
100007023中银证券安泽债券A1.01631.0163-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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1
 打开
101005363中银证券安源债券C1.01591.0294-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
102005362中银证券安源债券A1.01591.0298-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
103004957中银证券安誉债券C稳健成长型1.89221.9482-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
104004956中银证券安誉债券A稳健成长型1.00651.0625-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
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105003930中银证券安进债券C1.05331.1206-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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106003929中银证券安进债券A1.05341.1207-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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107004808中银证券安弘债券C稳健成长型1.10571.1057-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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108004807中银证券安弘债券A稳健成长型1.10811.1081-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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109007753中银招利债券C1.00651.0065-100.00%-100.00%--------2019-12-091
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110007752中银招利债券A1.00731.0073-100.00%-100.00%--------2019-12-091
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111163806中银增利债券普通债券型1.08501.7040-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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112003213中银悦享定期开放债券----------------0
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113002826中银永利半年定期开放债券----------------0
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114163819中银信用增利债券(LOF)普通债券型1.07901.5750-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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115004899中银信享定期开放债券稳健成长型1.02331.1167-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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116006678中银稳汇短债债券C1.01871.0331-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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117006677中银稳汇短债债券A1.01961.0340-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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118007100中银添利债券发起E1.31601.3160-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091打开1打开
119005852中银添利债券发起C稳健成长型1.31001.6120-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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0暂停
120380009中银添利债券发起A激进债券型1.32201.6240-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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121005610中银泰享定期开放债券稳健成长型----------------0
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122163812中银双利债券B激进债券型1.22201.6000-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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123163811中银双利债券A激进债券型1.22701.6490-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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124163824中银盛利定开债券普通债券型基金(封闭)1.03201.4120-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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125007566中银宁享债券----------------1打开1打开
126004844中银利享定期开放债券稳健成长型----------------0
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127007712中银康享3个月定期开放债券----------------1打开1打开
128000633中银聚利分级债券B其它(封闭)----------------0暂停0
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129000631中银聚利分级债券普通债券型基金(封闭)----------------0
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130000632中银聚利半年定期开放债券其它(封闭)----------------0
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131005274中银景福回报混合稳健成长型1.07911.1791-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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132002985中银季季红定期开放债券----------------0
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133006853中银汇享债券1.00781.0078-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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134007477中银惠兴多利债券C----------------1打开1打开
135007476中银惠兴多利债券A----------------1打开1打开
136000372中银惠利半年定期开放债券纯债型(封闭)----------------0
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137163826中银互利分级债券A其它(封闭)----------------0暂停0
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138163825中银互利半年定期开放债券普通债券型基金(封闭)----------------0
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139006421中银弘享债券1.03311.0331-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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140008203中银恒裕9个月持有期债券C----------------1打开1打开
141008202中银恒裕9个月持有期债券A----------------1打开1打开
142001035中银恒利半年定期开放债券激进债券型基金(封闭)----------------0
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143002693中银合利债券激进债券型----------------1
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144006331中银国有企业债C稳健成长型1.01801.0890-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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145001235中银国有企业债A普通债券型1.02001.1630-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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146004038中银富享债券稳健成长型----------------0
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147006847中银福建国企债定开债C----------------1打开1打开
148006846中银福建国企债定开债A----------------1打开1打开
149005322中银丰禧定期开放债券稳健成长型----------------0
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150004723中银丰实定期开放债券稳健成长型----------------0
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151003832中银丰润定期开放债券----------------0
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152004882中银丰荣定期开放债券稳健成长型----------------0
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153003770中银丰庆定期开放债券稳健成长型----------------0
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154005072中银丰进定期开放债券稳健成长型1.12041.1544-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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155004722中银丰和定期开放债券稳健成长型----------------0
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156380006中银纯债债券C纯债型1.06401.3300-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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157380005中银纯债债券A纯债型1.06701.3600-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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158163827中银产业债定期开放债券(LOF)普通债券型基金(封闭)1.05801.2630-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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159000817中银安心回报债券纯债型(封闭)----------------0
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160005690中银安享债券1.01311.0364-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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161900039中信证券六个月债券C1.01061.0106-100.00%-100.00%--------2019-12-091打开1打开
162900019中信证券六个月债券A1.01061.0106-100.00%-100.00%--------2019-12-091打开1打开
163004269中信建投睿康混合C稳健成长型----------------1
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164004268中信建投睿康混合A稳健成长型----------------1
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165007552中信建投稳裕债券C1.00101.0010------------2019-12-090
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166003573中信建投稳裕债券A1.06091.1259-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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0
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167003979中信建投稳祥债券C稳健成长型1.02831.1313-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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168003978中信建投稳祥债券A稳健成长型1.02851.1385-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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169006139中信建投稳瑞定开债----------------1打开1打开
170003977中信建投稳惠债券C稳健成长型----------------0
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171003976中信建投稳惠债券A稳健成长型----------------0
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172005512中信建投稳福债券C稳健成长型----------------0
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173005511中信建投稳福债券A稳健成长型----------------0
 暂停
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174005528中信建投山西国企债券C稳健成长型----------------0
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175005527中信建投山西国企债券A稳健成长型----------------0
 暂停
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176000504中信建投景和中短债C1.07121.2302-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
177000503中信建投景和中短债A1.09861.2576-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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178007597中信建投半年鑫债券----------------1打开1打开
179006012中信保诚稳鸿债券C稳健成长型1.02171.0337-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
180006011中信保诚稳鸿债券A稳健成长型6.57626.7262-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
181006178中信保诚稳达债券C稳健成长型1.02431.0423-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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182006177中信保诚稳达债券A稳健成长型1.02471.0427-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
183006584中信保诚景泰债券C1.02971.0297-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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 打开
184006583中信保诚景泰债券A1.03351.0335-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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185006790中信保诚景丰债券C1.00681.0348-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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186006789中信保诚景丰债券A1.00671.0347-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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 打开
187005617中信保诚嘉鑫定期开放债券稳健成长型1.03551.1105-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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188008429中信保诚嘉裕五年定开债----------------1打开1打开
189007583中泰青月中短债C1.00741.0074-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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 打开
190007582中泰青月中短债A1.00871.0087-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
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 打开
191007058中泰蓝月短债C1.01931.0193-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
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 打开
192007057中泰蓝月短债A1.01831.0183-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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 打开
193008049中融睿享86个月定开债C----------------1打开1打开
194008048中融睿享86个月定开债A----------------1打开1打开
195003072中融睿祥定期开放债券C稳健成长型1.08321.1209-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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0
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196003071中融睿祥定期开放债券A稳健成长型1.09101.1287-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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197008047中融睿嘉39个月定开债C----------------1打开1打开
198008046中融睿嘉39个月定开债A----------------1打开1打开
199003061中融睿丰定期开放债券C稳健成长型----------------0
 暂停
0
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200003060中融睿丰定期开放债券A稳健成长型----------------0
 暂停
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201000401中融增鑫定期开放债券C普通债券型基金(封闭)1.34001.3400-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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 暂停
202000400中融增鑫定期开放债券A普通债券型基金(封闭)1.37101.3710-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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203003010中融盈泽债券C1.16671.2638-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
204003009中融盈泽债券A1.17001.2671-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
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205003012中融盈润债券C----------------1
 打开
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206003011中融盈润债券A----------------1
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207003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C指数型1.02621.0662-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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208003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A指数型1.03891.0789-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
209003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C指数型1.07661.0766-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
210003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A指数型1.08631.0863-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
211003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C指数型1.01831.0583-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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212003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A指数型1.02901.0690-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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213003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C指数型1.01491.0549-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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214003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A指数型1.02371.0637-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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215001779中融稳健添利债券激进债券型0.90800.9080-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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216002786中融融裕双利债券C0.95100.9510-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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217002785中融融裕双利债券A0.96600.9660-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
218003335中融融信双盈债券C0.94930.9493-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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219003334中融融信双盈债券A0.96090.9609-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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220002675中融融丰纯债债券C普通债券型----------------1
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221002674中融融丰纯债债券A普通债券型----------------1
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222005759中融量化精选FOFC稳健成长型----------------1
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223005758中融量化精选FOFA稳健成长型----------------1
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224005637中融聚业定期开放债券稳健成长型1.00901.0390-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
225007175中融聚通定期开放债券----------------1打开1打开
226005361中融聚商定期开放债券稳健成长型1.01471.0836-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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227006120中融聚明定期开放债券1.05211.0521-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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228006706中融聚汇定期开放债券1.00961.0096-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-090
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229005723中融聚安定期开放债券稳健成长型1.01381.0938-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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230005714中融季季红定期开放债券C稳健成长型1.03381.0778-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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231005713中融季季红定期开放债券A稳健成长型1.03941.0834-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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232007561中融恒鑫纯债C1.00961.0096-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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233007560中融恒鑫纯债A1.01001.0100-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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234005932中融恒裕纯债债券C稳健成长型1.02271.0327-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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235005931中融恒裕纯债债券A稳健成长型1.02471.0347-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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236003927中融恒信纯债C稳健成长型1.03241.1139-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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237003926中融恒信纯债A稳健成长型1.03441.1199-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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238003014中融恒泰纯债C1.03371.1327-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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239003013中融恒泰纯债A1.01561.1246-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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240003090中融恒瑞纯债C----------------1
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241003089中融恒瑞纯债A----------------1
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242006036中融恒惠纯债C1.03481.0348-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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243006035中融恒惠纯债A1.02351.0235-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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244166016中欧债券C纯债型1.21201.4350-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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245001889中欧增强回报债券E普通债券型1.07451.5720-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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246007446中欧增强回报债券C1.07821.1022-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091打开1打开
247166008中欧增强回报债券A普通债券型1.07931.5705-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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248007535中欧盈和债券----------------1打开1打开
249001776中欧兴利债券纯债型1.03851.2235-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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250005736中欧兴华债券稳健成长型1.04721.0672-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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251002591中欧信用增利债券(LOF)E激进债券型1.11531.3053-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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252166013中欧信用增利分级债券A其它(封闭)----------------0暂停0
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253166012中欧信用增利分级债券激进债券型1.11421.3042-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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254166004中欧稳健收益C激进债券型----------------1
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255166003中欧稳健收益A激进债券型----------------1
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256001963中欧天禧债券普通债券型1.12001.1200-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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257002479中欧天添债券C普通债券型基金(封闭)----------------0
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258002478中欧天添债券A普通债券型基金(封闭)----------------0
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259004296中欧天尚债券C稳健成长型----------------0
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260004295中欧天尚债券A稳健成长型----------------0
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261004160中欧天启债券C----------------0
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262004159中欧天启债券A----------------0
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263002962中欧双利债券C1.13331.1333-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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264002961中欧双利债券A1.14651.1465-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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265003021中欧强裕债券----------------1
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266002532中欧强盈债券普通债券型基金(封闭)----------------0
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267001912中欧强势多策略债券普通债券型基金(封闭)----------------0
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268002725中欧强瑞多策略债券普通债券型基金(封闭)1.18201.1820-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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269003091中欧强利债券----------------1
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270002940中欧强惠债券----------------1
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271004994中欧可转债债券C稳健成长型1.17911.1791-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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272004993中欧可转债债券A稳健成长型1.18741.1874-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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273004455中欧康裕混合C稳健成长型1.15791.1799-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
274004442中欧康裕混合A稳健成长型1.15791.1799-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
275004847中欧聚信债券稳健成长型----------------1
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276005420中欧聚瑞债券C稳健成长型1.00001.0000-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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277005419中欧聚瑞债券A稳健成长型1.00321.0032-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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278004850中欧弘涛一年定期开放债券收益型----------------0
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279003419中欧弘安一年定期开放债券----------------0
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280007623中欧滚利一年滚动持有债券C----------------1打开1打开
281007622中欧滚利一年滚动持有债券A----------------1打开1打开
282006562中欧短债C1.06591.1189-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
283002920中欧短债A1.07081.1238-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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284166010中欧鼎利债券激进债券型1.06971.4709-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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285004525中欧达乐混合稳健成长型----------------0
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286004283中欧达安混合稳健成长型----------------0
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287166022中欧纯债添利分级债券A其它(封闭)----------------0
 暂停
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288166021中欧纯债添利分级债券普通债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
289166017中欧纯债分级债券A其它(封闭)----------------0
 暂停
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 暂停
290002592中欧纯债E纯债型1.22601.4500-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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291005964中欧安财债券稳健成长型----------------1打开1打开
292004550中科沃土沃祥债券稳健成长型1.00201.0020-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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293006499中科沃土沃盛纯债C----------------1打开1打开
294006498中科沃土沃盛纯债A----------------1打开1打开
295004596中科沃土沃安债券稳健成长型1.01221.0916-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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296008105中金鑫裕1年定开债C----------------1打开1打开
297008104中金鑫裕1年定开债A----------------1打开1打开
298008157中金中债1-3年政金债C----------------1打开1打开
299008156中金中债1-3年政金债A----------------1打开1打开
300006096中金浙金债券稳健成长型----------------0
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301006641中金新元一年定开债C1.01921.0392-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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302006640中金新元一年定开债A1.01271.0427-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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303007438中金新润3个月定开债C----------------1打开1打开
304007437中金新润3个月定开债A----------------1打开1打开
305006312中金可转债债券C稳健成长型----------------1
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306006311中金可转债债券A稳健成长型----------------1
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307006571中金金元C1.03331.0333-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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308006570中金金元A1.02431.0243-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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309003812中金金利债券C1.05141.1275-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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310003811中金金利债券A1.05161.1271-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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311007698中金衡益增强债券C0.99990.9999-100.00%-100.00%--------2019-12-091
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312007697中金衡益增强债券A1.00081.0008-100.00%-100.00%--------2019-12-091
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313000802中金纯债债券C普通债券型1.09401.1960-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
314000801中金纯债债券A普通债券型1.11101.2230-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
315007121中加裕盈纯债债券1.01591.0159-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
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316007558中加优选中高等级债券C----------------1打开1打开
317007557中加优选中高等级债券A----------------1打开1打开
318007480中加优享纯债债券----------------1打开1打开
319006304中加颐鑫纯债债券稳健成长型1.00631.0468-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
320006067中加颐睿纯债债券C稳健成长型1.01061.0597-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
321006066中加颐睿纯债债券A稳健成长型1.01291.0637-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
322006964中加颐瑾定开债券C----------------1打开1打开
323006963中加颐瑾定开债券A----------------1打开1打开
324006411中加颐智纯债债券1.01251.0400-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
325005879中加颐兴定开债券稳健成长型1.01461.0904-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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326006069中加颐信纯债债券C稳健成长型1.00681.0675-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
327006068中加颐信纯债债券A稳健成长型1.00651.0666-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
328004910中加颐享纯债债券稳健成长型1.02421.1209-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
329005337中加颐慧定开债券C稳健成长型----------------0
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 暂停
330005336中加颐慧定开债券A稳健成长型----------------0
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331006180中加颐合纯债债券稳健成长型1.02591.0509-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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332007928中加享润两年定开债----------------1打开1打开
333007680中加享利三年债券----------------1打开1打开
334006827中加瑞鑫纯债债券1.00381.0258-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091打开1打开
335002440中加瑞盈债券1.13011.1301-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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336006454中加瑞利纯债债券C1.00921.0257-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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337006453中加瑞利纯债债券A1.00931.0288-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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338007572中加民丰纯债1.00871.0087-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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339004941中加聚鑫纯债一年债券C稳健成长型----------------1打开1打开
340004940中加聚鑫纯债一年债券A稳健成长型----------------1打开1打开
341007062中加聚盈四个月定开债C----------------0
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342007061中加聚盈四个月定开债A----------------0
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343006589中加聚利纯债定开C----------------0
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344006588中加聚利纯债定开A----------------0
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 暂停
345007478中加恒泰定开债券----------------1打开1打开
346003417中加丰泽纯债债券1.02301.1740-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
347003673中加丰裕纯债债券1.02421.1668-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
348003428中加丰盈纯债1.08681.1366-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
349003445中加丰享纯债债券1.02741.1324-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
350003155中加丰尚纯债债券1.01711.1303-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0暂停
351002882中加丰润纯债债券C1.13781.1378-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
352002881中加丰润纯债债券A1.56492.0099-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
353000553中加纯债一年债券C纯债型(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
354000552中加纯债一年债券A纯债型(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
355003661中加纯债两年债券C----------------0
 暂停
0暂停
356003660中加纯债两年债券A----------------0
 暂停
0暂停
357000915中加纯债分级债券B其它(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
358004912中加纯债定开债券C收益型----------------0
 暂停
0
 暂停
359004911中加纯债定开债券A收益型----------------0
 暂停
0
 暂停
360000914中加纯债A其它(封闭)1.04701.3952-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
361006054中航瑞景3个月定开债券C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
362006053中航瑞景3个月定开债券A稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
363395012中海增强收益债券C普通债券型1.17401.3240-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
364395011中海增强收益债券A普通债券型1.19401.3740-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
365395001中海稳健收益债券普通债券型1.11301.7030-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1打开
366004219中海添顺定期开放混合稳健成长型1.03661.0846-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
367005252中海添瑞定期开放混合稳健成长型1.06851.0685-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
368000004中海可转债债券C可转债型0.74500.9550-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
369000003中海可转债债券A可转债型0.74500.9550-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
370163908中海惠裕分级债券发起式A其它(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
371163907中海惠裕分级债券发起式纯债型0.85301.3970-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
372000676中海惠祥分级债券B其它(封闭)0.98161.1856-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
373000675中海惠祥分级债券A其它(封闭)1.00251.1921-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0暂停
374000674中海惠祥分级债券激进债券型基金(封闭)0.98741.1029-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
375000318中海惠利分级债券B其它(封闭)----------------0暂停0
 暂停
376000317中海惠利分级债券A其它(封闭)----------------0暂停0
 暂停
377000316中海惠利分级债券普通债券型基金(封闭)1.00251.2777-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
378163910中海惠丰分级债券A其它(封闭)----------------0
 暂停
0暂停
379163909中海惠丰分级债券激进债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
380002966中海合嘉增强收益债券C0.96770.9677-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
381002965中海合嘉增强收益债券A0.96800.9680-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
382000299中海纯债债券C纯债型1.07901.2190-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
383000298中海纯债债券A纯债型1.10001.2400-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
384006284浙商兴永三个月定开债发起式1.02691.0269-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-090
 暂停
0
 暂停
385686869浙商聚盈纯债债券C普通债券型1.02941.3143-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
386686868浙商聚盈纯债债券A普通债券型1.03121.3406-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
387007442浙商汇金中高等级三个月C----------------1
 打开
1
 打开
388007425浙商汇金中高等级三个月A----------------1
 打开
1
 打开
389006927浙商汇金聚鑫定开债发起式----------------0
 暂停
0
 暂停
390007443浙商汇金聚盈中短债C1.00151.0115-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
391007426浙商汇金聚盈中短债A1.00291.0129-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
392005424浙商汇金聚禄一年定期债券C收益型----------------0
 暂停
0
 暂停
393005423浙商汇金聚禄一年定期债券A收益型----------------0
 暂停
0
 暂停
394002806浙商汇金聚利一年定开债券C----------------0
 暂停
0
 暂停
395002805浙商汇金聚利一年定开债券A----------------0
 暂停
0
 暂停
396006515浙商汇金短债E1.00421.0432-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
397006516浙商汇金短债A1.00701.0460-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
398007459浙商惠睿纯债债券----------------1打开1打开
399003549浙商惠裕纯债债券1.05331.0978-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
400002279浙商惠盈纯债债券纯债型1.03901.1540-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
401002909浙商惠享纯债债券1.01411.1326-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
402007225浙商惠泉3个月定开债C----------------1打开1打开
403007224浙商惠泉3个月定开债A----------------1打开1打开
404003314浙商惠南纯债债券1.03571.1268-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
405003220浙商惠利纯债债券1.02871.1245-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
406002830浙商惠丰定开债券----------------0
 暂停
0
 暂停
407007588浙商丰裕纯债债券C----------------1打开1打开
408007587浙商丰裕纯债债券A----------------1打开1打开
409006628浙商丰盈纯债六个月定开债----------------1打开1打开
410007179浙商丰顺纯债债券----------------1打开1打开
411006102浙商丰利增强债券稳健成长型1.08771.0877-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
412006630招商鑫悦中短债C1.04881.0488-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
413006629招商鑫悦中短债A1.05031.0503-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
414003620招商睿乾混合稳健成长型----------------1
 打开
1
 打开
415007052招商中债3-5年国开行C1.00341.0116-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
416007051招商中债3-5年国开行A1.00371.0120-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
417006766招商中债1-5年农发行C1.01411.0242-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
418006765招商中债1-5年农发行A1.01451.0251-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
419006474招商中债1-5年进出口行C1.02011.0302-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
420006473招商中债1-5年进出口行A1.02071.0311-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
421008074招商中债-1-3年央企债券指数C----------------1打开1打开
422008073招商中债-1-3年央企债券指数A----------------1打开1打开
423003617招商招熹纯债C稳健成长型----------------1
 打开
1
 打开
424003616招商招熹纯债A稳健成长型----------------1
 打开
1
 打开
425003572招商招琪纯债C----------------1
 打开
1
 打开
426003571招商招琪纯债A1.12581.1341-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
427003439招商招怡纯债债券C1.03071.0901-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
428003438招商招怡纯债债券A1.03281.0961-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
429003157招商招悦纯债债券C1.02141.1451-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
430003156招商招悦纯债债券A1.02141.1515-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
431002993招商招元纯债债券C----------------0
 暂停
0
 暂停
432002992招商招元纯债债券A----------------0
 暂停
0
 暂停
433002995招商招裕纯债债券C1.09531.0993-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
434002994招商招裕纯债债券A1.11501.1195-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
435002506招商招盈18个月定开债券纯债型(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
436002215招商招益一年定开债券纯债型(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
437002816招商招益两年债券C----------------0
 暂停
0暂停
438002815招商招益两年债券A----------------0
 暂停
0暂停
439003372招商招轩纯债C1.07791.1267-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
440003371招商招轩纯债A1.14251.1978-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
441003860招商招旭纯债C1.12251.4435-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
442003859招商招旭纯债A1.12611.1261-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
443002757招商招兴3个月定开债发起式C纯债型----------------0
 暂停
0
 暂停
444002756招商招兴3个月定开债发起式A纯债型----------------0
 暂停
0
 暂停
445003451招商招信3个月定开债C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
446003450招商招信3个月定开债A稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
447003441招商招享纯债C稳健成长型----------------1
 打开
1
 打开
448003440招商招享纯债A稳健成长型1.02041.1182-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
449003864招商招祥纯债C----------------1
 打开
1
 打开
450003863招商招祥纯债A1.05561.1177-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
451003619招商招旺纯债债券C1.08641.1295-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
452003618招商招旺纯债债券A1.09211.1354-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
453003455招商招通纯债C1.02021.1047-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
454003454招商招通纯债A1.02991.1219-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
455003653招商招泰6个月定开债券C----------------0
 暂停
0
 暂停
456003652招商招泰6个月定开债券A----------------0
 暂停
0
 暂停
457003810招商招顺纯债C----------------1
 打开
1
 打开
458003809招商招顺纯债A1.06641.1217-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
459003453招商招盛纯债C1.12161.4146-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
460003452招商招盛纯债A1.13091.4283-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
461002341招商招瑞纯债发起式A纯债型1.14601.1910-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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462002520招商招瑞C纯债型1.13501.1760-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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463003370招商招庆纯债债券C----------------1
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464003369招商招庆纯债债券A----------------1
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465003270招商招乾3个月定开债发起式C1.17741.2840-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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466003269招商招乾3个月定开债发起式A1.22591.3348-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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467004780招商招利一年理财债券稳健成长型1.00641.0985-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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468003266招商招坤纯债债券C1.09071.1090-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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469003265招商招坤纯债债券A1.10541.1237-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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470003868招商招景纯债C稳健成长型----------------1
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471003867招商招景纯债A稳健成长型1.00811.1150-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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472003443招商招惠3个月定开债发起式C----------------0
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473003442招商招惠3个月定开债发起式A1.13201.1402-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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474003449招商招华纯债C1.02871.0287-100.00%-100.00%--------2019-12-091
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475003448招商招华纯债A1.02901.1309-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
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476003577招商招弘纯债C收益型----------------1
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477003576招商招弘纯债A收益型----------------1
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478005606招商招鸿6个月定开债发起式稳健成长型----------------0
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479002818招商招恒纯债债券C1.05501.0650-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
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480002817招商招恒纯债债券A1.07101.0810-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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481008460招商招和39个月定开债----------------1打开1打开
482003570招商招丰纯债C----------------1
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483003569招商招丰纯债A1.05941.1461-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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484005719招商招诚半年定开债发起式稳健成长型----------------0
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485005471招商招财通理财债券C收益型----------------0
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486007951招商信用增强债券C1.03701.0370-100.00%-100.00%--------2019-12-091打开1打开
487217023招商信用增强债券A普通债券型1.04101.4300-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
488161713招商信用添利债券封闭普通债券型1.02101.7090-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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489005835招商稳祯定期开放混合稳健成长型----------------1
 打开
0暂停
490005649招商添琪3个月定开债发起式C稳健成长型----------------0
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491005648招商添琪3个月定开债发起式A稳健成长型1.05071.0900-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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492007909招商添韵3个月定开债C----------------1打开1打开
493007908招商添韵3个月定开债A----------------1打开1打开
494006428招商添悦纯债债券C稳健成长型1.02751.0603-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
495006427招商添悦纯债债券A稳健成长型1.02811.0623-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
496006490招商添裕纯债C1.02281.0228-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
497006489招商添裕纯债A1.02451.0245-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
498007328招商添盈纯债E1.03531.0353-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091打开1打开
499006384招商添盈纯债C1.03441.0344-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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1
 打开
500006383招商添盈纯债A1.03731.0373-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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1
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501007174招商添旭定开债发起式C----------------0
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502007173招商添旭定开债发起式A----------------0
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503005595招商添润3个月定开债发起式C稳健成长型----------------1
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1
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504005594招商添润3个月定开债发起式A稳健成长型1.05341.0904-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
505006326招商添荣3个月定开债C----------------0
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506006325招商添荣3个月定开债A1.04221.0422-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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507006150招商添利两年债券稳健成长型----------------1打开1打开
508006108招商添利6个月定开债发起式C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
509006107招商添利6个月定开债发起式A稳健成长型1.03261.0743-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
510006394招商添德3个月定开债发起式C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
511006393招商添德3个月定开债发起式A稳健成长型1.03021.0589-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
512161717招商双债增强分级债券A其它(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
513003297招商双债增强E1.27401.2740-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091打开1打开
514161716招商双债增强C普通债券型1.27901.4180-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
515161719招商可转债分级债券可转债型0.92201.4050-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
516006333招商金鸿债券C稳健成长型1.05581.0558-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
517006332招商金鸿债券A稳健成长型1.05931.0593-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
518000792招商定期宝六个月期理财债券稳健成长型----------------1打开1打开
519001868招商产业债券C普通债券型1.41601.6560-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0暂停
520217022招商产业债券普通债券型1.45501.6950-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
521217024招商安盈债券1.16581.5190-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
522217011招商安心收益债券普通债券型1.55361.9006-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
523217203招商安泰债券B普通债券型1.22222.0207-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
524217003招商安泰债券A普通债券型1.20732.0738-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
525217018招商安瑞进取债券激进债券型1.77001.7700-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
526006650招商安庆债券1.04391.0439-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
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 打开
527217008招商安本增利债券激进债券型1.38342.0034-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
528005922圆信永丰中高等级债券稳健成长型1.04761.0476-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
529005436圆信永丰兴瑞债券稳健成长型1.01521.0832-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
530002074圆信永丰兴融债券C纯债型1.03401.1550-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
531002073圆信永丰兴融债券A纯债型1.03701.1660-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
532001919圆信永丰兴利债券C纯债型1.11901.1450-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
533001918圆信永丰兴利债券A纯债型1.10501.1380-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
534002933圆信永丰强化收益债券C1.06001.1600-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
535002932圆信永丰强化收益债券A1.07531.1753-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
536000630圆信永丰纯债债券C普通债券型----------------1
 打开
1
 打开
537000629圆信永丰纯债债券A普通债券型----------------1
 打开
1
 打开
538007373永赢卓利债券1.00581.0101-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
539007279永赢众利债券1.00561.0056-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
540006925永赢中债-1-3年政金债指数1.00691.0249-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
541007482永赢智益纯债三个月1.00601.0199-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-090
 暂停
0
 暂停
542005704永赢增益债券C稳健成长型1.03331.0879-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
543005703永赢增益债券A稳健成长型1.03371.0919-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
544006944永赢悦利债券1.00821.0146-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
545007720永赢元利债券C----------------1打开1打开
546007719永赢元利债券A----------------1打开1打开
547006444永赢裕益债券C稳健成长型1.03931.0538-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
548006443永赢裕益债券A稳健成长型1.04121.0567-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
549005074永赢永益债券C稳健成长型1.00821.1127-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
550005073永赢永益债券A稳健成长型1.00811.1111-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
551006187永赢盈益债券C稳健成长型1.03431.0393-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
552006186永赢盈益债券A稳健成长型1.03731.0423-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
553006850永赢颐利债券1.03421.0384-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
554006852永赢迅利中高等级短债债券1.02771.0277-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
555006506永赢祥益债券C稳健成长型1.01621.0362-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
556006505永赢祥益债券A稳健成长型1.01711.0384-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
557002169永赢稳益债券纯债型1.07141.1376-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
558006635永赢伟益债券1.02261.0416-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
559007352永赢同利债券C1.00481.0048-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
560007351永赢同利债券A1.00541.0054-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
561006559永赢通益债券C1.03881.0507-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
562006558永赢通益债券A1.02761.0395-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
563004230永赢添益债券收益型1.06891.1425-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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564006095永赢泰益债券C稳健成长型1.00631.0593-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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565006094永赢泰益债券A稳健成长型1.00611.0621-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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566007200永赢泰利债券C1.18001.1840-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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567007199永赢泰利债券A1.00281.0068-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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568002522永赢双利债券C激进债券型1.16011.1731-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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569002521永赢双利债券A激进债券型1.15413.0041-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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570006288永赢盛益债券C稳健成长型1.02441.0424-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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571006287永赢盛益债券A稳健成长型1.02481.0448-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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572006089永赢润益债券C稳健成长型1.02741.0534-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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573006088永赢润益债券A稳健成长型1.02801.0550-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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574004238永赢瑞益债券稳健成长型1.02961.1933-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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575006093永赢荣益债券C稳健成长型1.08171.0851-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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576006092永赢荣益债券A稳健成长型1.08291.0865-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
577007427永赢凯利债券1.02661.0266-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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578007543永赢开泰中高等级中短债C1.00791.0079-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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1
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579007542永赢开泰中高等级中短债A1.00851.0085-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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580006276永赢聚益债券C稳健成长型1.00421.0502-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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581006275永赢聚益债券A稳健成长型1.00461.0536-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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582007323永赢久利债券----------------1打开1打开
583006237永赢嘉益债券稳健成长型1.00741.0349-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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584007086永赢汇利六个月定开债----------------1打开1打开
585006044永赢惠益债券C稳健成长型1.03821.0682-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
586006043永赢惠益债券A稳健成长型1.03731.0673-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
587006708永赢宏益债券C1.02971.0372-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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588006707永赢宏益债券A1.03691.0444-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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589005705永赢恒益债券稳健成长型1.03601.0730-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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590006771永赢合益债券1.00331.0245-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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591003898永赢丰益债券1.01811.1335-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0暂停
592005508永赢丰利债券C稳健成长型1.00551.0811-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
593005507永赢丰利债券A稳健成长型1.00591.0853-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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594007374永赢淳利债券----------------1打开1打开
595006577永赢诚益债券C1.03321.0433-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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596006576永赢诚益债券A1.03511.0456-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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597006661永赢昌益债券C1.02391.0239-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
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598006660永赢昌益债券A1.02741.0274-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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599007348永赢昌利债券C1.00001.0000-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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600007347永赢昌利债券A1.00761.0076-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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601008243英大通盈纯债债券C----------------1打开1打开
602008242英大通盈纯债债券A----------------1打开1打开
603650002英大纯债债券C普通债券型1.12561.3526-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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604650001英大纯债债券A普通债券型1.14481.4068-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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605161826银华中证转债指数增强分级可转债型1.04001.1480-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1打开
606161822银华中证中票50指数债券(LOF)C纯债型----------------1
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607161821银华中证中票50指数债券(LOF)A纯债型----------------1
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608003933银华中证5年期地方政府债指数C指数型----------------1
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609003932银华中证5年期地方政府债指数A指数型----------------1
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1
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610003935银华中证10年期地方政府债指数C指数型----------------1
 打开
1
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611003934银华中证10年期地方政府债指数A指数型----------------1
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612003996银华中债AAA信用债指数C指数型1.36641.3664-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
613003995银华中债AAA信用债指数A指数型1.12471.1247-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
614003990银华中债5年期金融债指数C指数型1.14031.1403-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
615003989银华中债5年期金融债指数A指数型1.11801.1180-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
616003988银华中债10年期金融债指数C指数型1.10861.1086-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
617003987银华中债10年期金融债指数A指数型1.11571.1157-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
618006415银华中短期政策性金融债定期开放债券稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
619180015银华增强收益债券激进债券型1.20601.7140-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
620002501银华远景债券激进债券型1.14801.1480-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
621161828银华永益分级债券A其它(封闭)----------------0
 暂停
0暂停
622161827银华永益分级债券普通债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
623161824银华永兴纯债C纯债型1.11601.1160-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
624161823银华永兴纯债A纯债型1.13501.1350-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
625180030银华永泰积极债券C激进债券型----------------1
 打开
1
 打开
626180029银华永泰积极债券A激进债券型----------------1
 打开
1
 打开
627000288银华永利债券C激进债券型----------------1
 打开
1
 打开
628000287银华永利债券A激进债券型----------------1
 打开
1
 打开
629161813银华信用债券(LOF)普通债券型----------------0
 暂停
1打开
630000194银华信用四季红债券纯债型1.08101.4410-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
631180026银华信用双利债券C普通债券型1.12901.5080-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
632180025银华信用双利债券A普通债券型1.13901.5540-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
633006612银华信用精选一年定开债1.08351.0835-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
634960042银华信用季季红债券H1.05701.0570-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
635000286银华信用季季红债券A普通债券型1.05701.3840-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
636008002银华稳晟39个月定开债----------------1打开1打开
637007627银华稳裕六个月定期开放债券C----------------1打开1打开
638007626银华稳裕六个月定期开放债券A----------------1打开1打开
639003497银华添泽定期开放债券----------------0
 暂停
0
 暂停
640002491银华添益定期开放债券普通债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
641004087银华添润定期开放债券稳健成长型1.03531.1298-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
642005500银华岁盈定期开放债券稳健成长型----------------1打开1打开
643005286银华岁丰定期开放债券发起式稳健成长型1.04011.1072-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
644002481银华双动力债券激进债券型----------------0
 暂停
1打开
645003818银华上证5年期国债指数C1.17881.1788-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
646003817银华上证5年期国债指数A1.08291.0829-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
647003815银华上证10年期国债指数C指数型1.07801.0780-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
648003814银华上证10年期国债指数A指数型1.08151.0815-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
649005771银华可转债债券稳健成长型1.16001.1600-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
650161835银华惠丰定期开放混合稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
651501033银华惠安定期开放混合稳健成长型----------------1打开1打开
652005529银华华茂定期开放债券稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
653002306银华合利债券激进债券型----------------1
 打开
1
 打开
654007206银华丰华三个月定开债----------------1打开1打开
655005464银华多元收益定期开放混合C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
656005463银华多元收益定期开放混合A稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
657161820银华纯债信用债券(LOF)纯债型1.14001.4580-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
658006908银华安鑫短债债券C1.01001.0220-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
659006907银华安鑫短债债券A1.01181.0238-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
660006497银华安盈短债债券C1.02211.0281-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1
 打开
661006496银华安盈短债债券A1.02281.0288-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1
 打开
662007031银华安享短债债券C1.01281.0128-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
663007030银华安享短债债券A1.01451.0145-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
664006645银华安丰中短期债券1.01971.0337-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1
 打开
665007406银河睿鑫债券----------------1打开1打开
666006403银河睿嘉债券C稳健成长型1.00541.0054-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
667006071银河睿嘉债券A稳健成长型1.01061.0501-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1
 打开
668006086银河睿丰定开债券----------------0
 暂停
0
 暂停
669007403银河睿安纯债债券1.01061.0106-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
670007155银河中债央企20债券指数1.01791.0179-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
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671519661银河增利债券C激进债券型1.42801.7280-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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672519660银河增利债券A激进债券型1.45201.7620-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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673519666银河银信添利债券B激进债券型1.04951.6999-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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674519667银河银信添利债券A激进债券型1.05171.7509-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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675006070银河沃丰债券稳健成长型1.01631.0505-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1
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676161506银河通利债券(LOF)C普通债券型1.22101.5710-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090暂停0
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677161505银河通利债券(LOF)A普通债券型1.18701.5770-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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678005749银河庭芳3个月定开债券稳健成长型1.01051.0718-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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679007636银河天盈中短债C----------------0
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680007635银河天盈中短债A----------------0
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681519648银河泰利债券I1.00001.0264-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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682519675银河泰利债券A1.06931.5047-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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683151002银河收益债券激进债券型1.47693.0869-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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684004661银河如意债券稳健成长型1.04161.0416-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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685519676银河强化债券激进债券型1.11901.7090-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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686005384银河铭忆3个月定开债券稳健成长型----------------0
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687519669银河领先债券普通债券型1.10501.5180-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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688519622银河君怡债券1.01201.1214-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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689006407银河君欣债券C稳健成长型0.99100.9910-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091打开1打开
690519631银河君欣债券A稳健成长型0.99631.2148-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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691519632银河君辉债券稳健成长型1.01481.1006-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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692007890银河聚星两年定开债券----------------1打开1打开
693007436银河久悦债券----------------1打开1打开
694006828银河久泰债券1.00461.0046-100.00%-100.00%--------2019-12-091
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695005790银河景行3个月定开债券稳健成长型----------------0
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696006761银河家盈债券1.01311.0191-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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697006767银河嘉裕债券1.01891.0189-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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698519663银河回报债券C普通债券型基金(封闭)----------------0
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699519662银河回报债券A普通债券型基金(封闭)----------------0
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700006856银河丰泰3个月定开债券----------------0
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701004804益民信用增利纯债债券C稳健成长型1.10291.1029-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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702004803益民信用增利纯债债券A稳健成长型1.11011.1101-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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703560005益民多利债券激进债券型----------------1
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704005877易方达鑫转增利混合C稳健成长型1.08181.0818-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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705005876易方达鑫转增利混合A稳健成长型1.08981.0898-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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706005956易方达鑫转添利混合C稳健成长型1.21831.2183-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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707005955易方达鑫转添利混合A稳健成长型1.23441.2344-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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708161120易方达中债新综指发起式(LOF)C纯债型1.36941.3694-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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709161119易方达中债新综指发起式(LOF)A纯债型1.39521.3952-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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710007367易方达中债3-5年政金融债指数C----------------1打开1打开
711007366易方达中债3-5年政金融债指数A----------------1打开1打开
712001512易方达中债3-5年期国债指数纯债型1.16701.1670-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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713007172易方达中债3-5年国开行债C1.01081.0138-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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714007171易方达中债3-5年国开行债A1.01121.0142-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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715007365易方达中债1-3年政金债C----------------1打开1打开
716007364易方达中债1-3年政金债A----------------1打开1打开
717007170易方达中债1-3年国开债C1.00961.0206-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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718007169易方达中债1-3年国开债A1.00951.0215-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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1打开
719110018易方达增强回报债券B激进债券型1.32102.1060-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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720110017易方达增强回报债券A激进债券型1.33702.1770-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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721003134易方达裕鑫债券C1.14491.1749-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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722003133易方达裕鑫债券A1.13861.1786-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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723002351易方达裕祥回报债券激进债券型1.36001.3600-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
724002600易方达裕景添利6个月定开债券普通债券型基金(封闭)1.18901.2390-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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0
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725000171易方达裕丰回报债券激进债券型1.80301.8030-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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726161117易方达永旭添利债券纯债型(封闭)1.07301.5200-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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 暂停
727000033易方达信用债债券C纯债型1.10001.3540-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
728000032易方达信用债债券A纯债型1.10601.3870-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
729008008易方达稳健收益债券C1.35961.3596-100.00%-100.00%--------2019-12-091
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730110008易方达稳健收益债券B激进债券型1.36522.2298-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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731110007易方达稳健收益债券A激进债券型1.35932.1839-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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732000206易方达投资级信用债债券C纯债型1.13601.3940-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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733000205易方达投资级信用债债券A纯债型1.13901.4080-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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734161115易方达岁丰添利债券(LOF)激进债券型1.51402.0980-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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735110036易方达双债增强债券C激进债券型1.42001.5700-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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736110035易方达双债增强债券A激进债券型1.46401.6140-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
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737007526易方达年年恒夏一年定开债C----------------1打开1打开
738007525易方达年年恒夏一年定开债A----------------1打开1打开
739007998易方达年年恒秋一年定开债C----------------1打开1打开
740007997易方达年年恒秋一年定开债A----------------1打开1打开
741000430易方达聚盈分级债券发起式B其它(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
742000429易方达聚盈分级债券发起式A其它(封闭)----------------0暂停0暂停
743000428易方达聚盈分级债券发起式纯债型(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
744005124易方达恒益定开债券发起式稳健成长型1.02681.1158-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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745007451易方达恒兴3个月定开债----------------0
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0暂停
746005740易方达恒信定开债券发起式稳健成长型1.03251.0915-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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747007104易方达恒利定期开放债券1.00431.0263-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-090
 暂停
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748000266易方达恒久1年定期债券C纯债型(封闭)1.01201.2440-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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749000265易方达恒久1年定期债券A纯债型(封闭)1.01301.2680-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
750006112易方达恒惠定开债券发起式稳健成长型1.02921.0892-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
751005439易方达恒安定开债券发起式稳健成长型1.02431.0843-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
752000148易方达高等级信用债债券C纯债型1.12701.3690-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
753000147易方达高等级信用债债券A纯债型1.12801.3770-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
754003214易方达富惠纯债债券1.01851.1435-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
755005667易方达富财纯债债券稳健成长型1.01271.0467-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
756006867易方达丰华债券C1.05941.0594-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
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 打开
757000189易方达丰华债券A1.06281.1589-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
758002969易方达丰和债券1.22961.2296-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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759110038易方达纯债债券C纯债型1.10001.3690-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
760110037易方达纯债债券A纯债型1.10301.4040-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
761000112易方达纯债1年定期开放债券C纯债型(封闭)1.04101.3490-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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 暂停
762000111易方达纯债1年定期开放债券A纯债型(封闭)1.04401.3730-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
763006664易方达安悦超短债F1.01411.0361-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
764006663易方达安悦超短债C1.01341.0354-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
765006662易方达安悦超短债A1.01411.0361-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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766110052易方达安源中短债债券C短期债券型1.01591.0159-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
767110053易方达安源中短债债券A短期债券型1.01731.0173-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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768110028易方达安心回报债券B激进债券型1.67302.5620-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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769110027易方达安心回报债券A激进债券型1.69302.6140-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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770006320易方达安瑞短债C1.00161.0356-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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771006319易方达安瑞短债A1.00241.0374-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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772007637兴银鑫日享短债C1.00561.0056-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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773005079兴银鑫日享短债A1.00631.0063-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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774006546兴银中短债C1.04301.0430-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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775006545兴银中短债A1.04421.0442-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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776001575兴银稳健债券纯债型1.01931.1022-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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777001960兴银瑞益纯债债券纯债型1.01501.1270-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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778008406兴银汇裕定开债----------------1打开1打开
779007563兴银汇逸定开债----------------0
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780001619兴银汇福定开债1.03021.0302-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-090
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 暂停
781001784兴银合盈债券B收益型----------------1
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782001783兴银合盈债券A收益型1.01141.0114-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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783007433兴银合丰政策性金融债1.00781.0078-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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784001794兴银朝阳债券纯债型1.02111.1642-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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785002570兴银长禧定开债纯债型(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
786004123兴银长盈定开债1.02261.1321-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
787001246兴银长乐定开债券纯债型(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
788007453兴银3-5年信用债C1.00411.0041-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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789007452兴银3-5年信用债A1.00451.0045-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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790008043兴业中证银行50金融债指数C1.00101.0010-100.00%----------2019-12-091
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791008042兴业中证银行50金融债指数A1.00101.0010-100.00%----------2019-12-091
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792002870兴业增益五年定开债券----------------0
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0暂停
793004242兴业增益三年定开债券稳健成长型----------------0
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794003672兴业裕华债券1.02561.1446-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
795003671兴业裕恒债券1.03421.1013-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
796003640兴业裕丰债券1.01681.1228-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
797001368兴业稳固收益一年理财债券普通债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0暂停
798001369兴业稳固收益两年理财债券普通债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
799001299兴业添利债券纯债型1.00801.2230-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
800002661兴业天禧债券纯债型1.02401.1020-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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801002638兴业天融债券纯债型1.07701.1580-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
802001258兴业收益增强债券C激进债券型1.23201.2320-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
803001257兴业收益增强债券A激进债券型1.26001.2600-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
804004141兴业瑞丰6个月定开债券1.03761.1436-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
805003310兴业启元一年定开债券C1.08991.0899-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
806003309兴业启元一年定开债券A1.10361.1036-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
807001019兴业年年利定开债券普通债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
808005706兴业龙腾双益平衡混合稳健成长型1.18811.1881-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
809005710兴业嘉润3个月定开债券发起式稳健成长型1.00821.0818-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
810008222兴业机遇债券C1.05001.0500-100.00%----------2019-12-091打开1打开
811005717兴业机遇债券A稳健成长型1.05191.0819-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
812004140兴业福鑫债券1.01421.1267-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
813002524兴业福益债券普通债券型1.08801.0930-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
814002445兴业丰泰债券纯债型1.04001.0880-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
815002268兴业丰利债券纯债型1.03801.0860-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
816002507兴业定开债券C普通债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
817000546兴业定开债券普通债券型基金(封闭)----------------1
 打开
1
 打开
818005989兴业纯债一年定开债券C稳健成长型----------------1
 打开
1
 打开
819005988兴业纯债一年定开债券A稳健成长型----------------1
 打开
1
 打开
820005388兴业安弘3个月定开债券发起式稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
821005442兴业安和6个月定开债券发起式稳健成长型1.01131.0788-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
822005340兴业6个月定开债券稳健成长型1.02571.1132-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
823005338兴业3个月定开债券稳健成长型1.04041.0822-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
824003953兴业18个月定开债券C1.03691.1381-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
825003952兴业18个月定开债券A1.04011.1498-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
826004919兴全兴泰债券稳健成长型1.01481.1232-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
827005712兴全祥泰定期开放债券稳健成长型1.13421.1342-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
828001819兴全稳益定期开放债券普通债券型1.11651.2662-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
829003949兴全稳泰债券1.00891.1381-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0暂停
830340009兴全磐稳增利债券激进债券型1.35391.7539-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
831006985兴全恒裕债券1.02521.0252-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
 打开
832004953兴全恒益债券C稳健成长型1.09521.0952-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
833004952兴全恒益债券A稳健成长型1.10521.1052-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
834006984兴全恒瑞定开债券发起式1.01301.0208-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091打开1打开
835610108信达澳银信用债债券C激进债券型1.25101.2510-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
836610008信达澳银信用债债券A激进债券型1.28601.2860-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
837166106信达澳银稳定增利分级债券A其它(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
838166105信达澳银稳定增利分级债券激进债券型0.99301.1420-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
839610103信达澳银稳定价值债券B激进债券型1.00201.5510-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
840610003信达澳银稳定价值债券A激进债券型1.00901.6220-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
841002554信达澳银纯债纯债型----------------1
 打开
1
 打开
842004838信达澳银安益纯债债券稳健成长型1.03001.0687-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
843007768信达澳银安盛纯债----------------1打开1打开
844006391信达安和纯债----------------1
 打开
1
 打开
845165509信诚增强收益债券普通债券型1.11301.6460-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
846000405信诚月月定期支付债券普通债券型----------------1
 打开
1
 打开
847550019信诚优质纯债债券B普通债券型1.12401.4430-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
848550018信诚优质纯债债券A普通债券型1.13101.4870-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
849004329信诚永鑫混合C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
850004328信诚永鑫混合A稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
851004381信诚永利混合C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
852004380信诚永利混合A稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
853004379信诚永丰混合C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
854004378信诚永丰混合A稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
855000093信诚新双盈分级债券B其它(封闭)1.09401.4320-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
856000092信诚新双盈分级债券A其它(封闭)1.00601.2520-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
857000091信诚新双盈分级债券激进债券型基金(封闭)1.0340---100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
858004105信诚稳鑫债券C1.05451.1415-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
859004104信诚稳鑫债券A1.04941.1384-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
860004103信诚稳悦债券C1.04661.1356-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
861004102信诚稳悦债券A1.04611.1351-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
862003288信诚稳益债券C1.03251.1055-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
863003287信诚稳益债券A1.03221.1052-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
1打开
864004109信诚稳泰债券C1.02931.1099-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
865004108信诚稳泰债券A1.02801.1096-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
866003278信诚稳瑞债券C1.01661.1236-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
867003277信诚稳瑞债券A1.01301.1200-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
868003130信诚稳利债券C1.03951.1115-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
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869003121信诚稳利债券A1.03251.1045-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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870003227信诚稳健债券C1.02751.1345-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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871003226信诚稳健债券A1.02291.1309-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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872004107信诚稳丰债券C1.02921.1322-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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873004106信诚稳丰债券A1.03161.1346-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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87455001B信诚添金分级债券岁岁添金稳健成长型----------------0
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87555001A信诚添金分级债券季季添金稳健成长型----------------0
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876550017信诚添金分级债券普通债券型基金(封闭)----------------1
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877165517信诚双盈债券(LOF)激进债券型0.83401.2340-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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878165518信诚双盈分级债券A其它(封闭)----------------0
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879550005信诚三得益债券B激进债券型1.12601.5930-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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880550004信诚三得益债券A激进债券型1.15901.6550-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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881000361信诚年年有余定期开放债券B普通债券型基金(封闭)1.17401.3000-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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882000360信诚年年有余定期开放债券A普通债券型基金(封闭)1.20201.3290-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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883003615信诚景瑞债券C1.05151.1375-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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884003614信诚景瑞债券A1.05601.1420-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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885550007信诚经典优债B普通债券型----------------1
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886550006信诚经典优债A普通债券型----------------1
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887000260信诚季季定期支付债券激进债券型----------------1
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888165530信诚惠泽债券1.01641.1584-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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889003237信诚惠盈债券C1.08151.0815-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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890003236信诚惠盈债券A1.08491.0849-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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891004540信诚惠选债券C稳健成长型----------------0
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892004539信诚惠选债券A稳健成长型----------------0
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893000479信诚惠报债券B激进债券型----------------0
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894000467信诚惠报债券A激进债券型----------------0
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895003836新沃鑫禧债券----------------1
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896003665新沃通利纯债债券C1.09711.0971-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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897003664新沃通利纯债债券A1.07751.0775-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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898006695新华鑫日享中短债C1.03641.0364-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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899007912新华鑫日享中短债B1.00491.0049-100.00%-100.00%--------2019-12-091打开1打开
900004981新华鑫日享中短债A1.03941.0394-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-12-091
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901519163新华增怡债券C激进债券型1.25331.4863-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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902519162新华增怡债券A激进债券型1.22581.4528-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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903000973新华增盈回报债券激进债券型1.24601.3320-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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904002422新华增强债券C激进债券型1.18331.1833-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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905002421新华增强债券A激进债券型1.20121.2012-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
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906002766新华双利债券C激进债券型1.11501.1150-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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907002765新华双利债券A激进债券型1.13101.1310-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
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908006897新华聚利债券C1.06691.0669-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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909006896新华聚利债券A1.07141.0714-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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910164302新华惠鑫债券(LOF)C激进债券型基金(封闭)----------------1
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1
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911005673新华惠鑫债券(LOF)A稳健成长型----------------1打开1打开
912164303新华惠鑫分级债券A其它(封闭)----------------0暂停0
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913002867新华恒稳添利债券C----------------1
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914006940新华恒稳添利债券B----------------1打开1打开
915006694新华恒稳添利债券A----------------1打开1打开
916006711新华丰泽中短债债券C----------------1打开1打开
917004566新华丰泽中短债债券A----------------1打开1打开
918002866新华丰盈回报债券1.19201.1920-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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919003222新华丰利债券C1.10411.1041-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
920003221新华丰利债券A1.11741.1174-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
921006892新华鼎利债券C1.02301.0230-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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922004647新华鼎利债券A1.02561.0256-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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923519153新华纯债添利债券发起C纯债型1.16801.4480-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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924519152新华纯债添利债券发起A纯债型1.19601.4840-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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925004440新华安享惠钰定期开放债券C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
926004439新华安享惠钰定期开放债券A稳健成长型----------------0
 暂停
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 暂停
927519161新华安享惠金定期债券C普通债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
928519160新华安享惠金定期债券A普通债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
929005893先锋汇盈纯债债券C稳健成长型1.08891.0889-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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930005892先锋汇盈纯债债券A稳健成长型1.13101.1310-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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931005891先锋博盈纯债C1.01421.0142-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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932005890先锋博盈纯债A1.01611.0161-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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933008255西部利得沣泰债券----------------1打开1打开
934008219西部利得尊逸三年定开债券----------------1打开1打开
935675083西部利得祥盈债券C1.15381.1538-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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 打开
936675081西部利得祥盈债券A1.19331.1933-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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937675093西部利得祥逸债券C1.03751.0375-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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938675091西部利得祥逸债券A1.09951.0995-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1
 打开
939675013西部利得稳健双利债券C激进债券型1.09801.2230-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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940675011西部利得稳健双利债券A激进债券型1.10601.2610-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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941675023西部利得稳定增利债券C纯债型----------------1
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942675021西部利得稳定增利债券A纯债型----------------1
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943006808西部利得添盈短债债券E1.01371.0137-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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944006807西部利得添盈短债债券C1.01471.0147-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
1
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945006806西部利得添盈短债债券A1.01501.0150-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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1
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946007378西部利得聚享一年定开债券C----------------1打开1打开
947007377西部利得聚享一年定开债券A----------------1打开1打开
948007376西部利得聚利6个月定开债C----------------1打开1打开
949007375西部利得聚利6个月定开债A----------------1打开1打开
950675163西部利得汇盈债券C稳健成长型1.05281.0608-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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951675161西部利得汇盈债券A稳健成长型1.02261.0626-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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952675123西部利得汇逸债券C稳健成长型1.13951.1395-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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953675121西部利得汇逸债券A稳健成长型1.00951.0745-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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954675113西部利得汇享债券C稳健成长型1.03261.1935-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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955675111西部利得汇享债券A稳健成长型1.03481.2012-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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956675053西部利得合赢债券C1.03201.0733-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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957675051西部利得合赢债券A1.09451.0945-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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958675043西部利得合享债券C1.03701.2740-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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959675041西部利得合享债券A1.03371.1406-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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960007969西部利得得尊债券C1.13331.1333-100.00%-100.00%--------2019-12-091
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961675100西部利得得尊债券A稳健成长型1.13461.1346-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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962006173万家鑫悦纯债债券C稳健成长型1.03611.0461-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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963006172万家鑫悦纯债债券A稳健成长型1.04171.0517-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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964003748万家鑫享纯债债券C收益型1.07601.0984-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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965003747万家鑫享纯债债券A收益型1.08161.1070-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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966003521万家鑫稳纯债债券C1.00661.1126-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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967003520万家鑫稳纯债债券A1.00741.1104-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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968003523万家鑫通纯债债券C----------------1
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969003522万家鑫通纯债债券A----------------1
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970007704万家鑫盛纯债C1.00811.0081-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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971007703万家鑫盛纯债A1.00841.0084-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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972003519万家鑫瑞纯债债券E稳健成长型1.08021.1381-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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973003518万家鑫瑞纯债债券A稳健成长型1.07811.1261-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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974004080万家鑫丰纯债债券C1.05791.1357-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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975004079万家鑫丰纯债债券A1.05731.1392-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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976003330万家鑫安纯债债券C1.05291.1356-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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977003329万家鑫安纯债债券A1.05481.1421-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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978003328万家鑫璟纯债债券C1.11281.1707-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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979003327万家鑫璟纯债债券A1.11651.1785-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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980161902万家增强收益债券激进债券型1.13112.1636-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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981519189万家信用恒利债券C普通债券型1.14181.3535-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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982519188万家信用恒利债券A普通债券型1.15171.3954-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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983519187万家稳健增利债券C普通债券型1.08471.5987-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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984519186万家稳健增利债券A普通债券型1.09051.6445-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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985161908万家添利债券(LOF)普通债券型1.02941.6620-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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986161909万家添利分级债券A其它(封闭)----------------0暂停0
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987519190万家岁得利定期开放债券激进债券型1.20201.2694-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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988519192万家市政纯债定期开放债券普通债券型基金(封闭)----------------0
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989161911万家强化收益定期开放债券普通债券型基金(封闭)1.03511.4411-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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990519209万家年年恒祥定开债券C1.04291.0659-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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991519208万家年年恒祥定开债券A1.04831.0803-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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992519207万家年年恒荣债券C----------------0
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993519206万家年年恒荣债券A----------------0
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994007489万家民安增利12个月定开债C----------------1打开1打开
995007488万家民安增利12个月定开债A----------------1打开1打开
996004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券C稳健成长型----------------0
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0
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997004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券A稳健成长型----------------0
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998005314万家家裕债券C稳健成长型1.26051.2605-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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999005313万家家裕债券A稳健成长型1.27641.2764-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1000519199万家家享纯债债券1.09951.0995-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1001003909万家家泰债券C----------------0
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1002003908万家家泰债券A----------------0
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1003003911万家家盛债券C----------------0
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1004003910万家家盛债券A----------------0
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1005004572万家家瑞债券C稳健成长型1.09041.0904-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1006004571万家家瑞债券A稳健成长型1.09961.0996-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1007007979万家惠享39个月定开债----------------0
 暂停
0暂停
1008003160万家恒瑞18个月定开债券C1.06831.0683-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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1009003159万家恒瑞18个月定开债券A1.08231.0823-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
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1010519211万家恒景18个月定开债券C----------------0
 暂停
0暂停
1011519210万家恒景18个月定开债券A----------------0
 暂停
0暂停
1012004682万家安弘纯债一年定开债券C收益型----------------0
 暂停
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 暂停
1013004681万家安弘纯债一年定开债券A收益型----------------0
 暂停
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 暂停
1014004832添富鑫泽定开债券C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
1015004831添富鑫泽定开债券A稳健成长型1.06121.0742-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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1016005591添富鑫永定开债券C稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
1017005590添富鑫永定开债券A稳健成长型1.03711.1059-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
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1018005411添富鑫盛定开债券C稳健成长型----------------0
 暂停
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 暂停
1019005410添富鑫盛定开债券A稳健成长型1.02301.0960-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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 暂停
1020004656添富鑫汇定开债券C收益型1.03321.0991-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
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1021004655添富鑫汇定开债券A收益型1.04151.1094-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
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1022005858添富鑫成定开债券C稳健成长型----------------0
 暂停
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 暂停
1023005857添富鑫成定开债券A稳健成长型1.04151.0915-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
1024004947添富盈润混合C稳健成长型1.17301.1730-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1025004946添富盈润混合A稳健成长型1.18891.1889-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1026004688添富熙和混合C稳健成长型1.06881.1018-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1027004687添富熙和混合A稳健成长型1.07091.1039-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1028004774添富添福吉祥混合稳健成长型1.13251.1325-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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 打开
1029004535添富年年益定开混合C稳健成长型1.12701.1270-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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1030004534添富年年益定开混合A稳健成长型1.13811.1381-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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1031005330添富民安增益定开混合C稳健成长型1.07871.0787-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
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1032005329添富民安增益定开混合A稳健成长型1.08661.0866-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
1033003124天治鑫利纯债C1.04511.0451-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1034003123天治鑫利纯债A1.05321.0532-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1035007929天治稳健双鑫债券1.00091.0009-100.00%----------2019-12-091打开1打开
1036350006天治稳健双盈债券激进债券型1.50551.9621-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1037000081天治可转债增强债券C可转债型1.25801.2580-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1038000080天治可转债增强债券A可转债型1.28701.2870-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1039008014天弘鑫利三年定开----------------1打开1打开
1040005488天弘尊享定期开放债券稳健成长型----------------0
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0
 暂停
1041420108天弘债券发起式B激进债券型1.05901.2380-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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1042420008天弘债券发起式A激进债券型1.09201.2770-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
1043007129天弘增强回报债券C1.03221.0322-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
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 打开
1044007128天弘增强回报债券A1.03441.0344-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
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 打开
1045005654天弘悦享定开债发起式稳健成长型----------------0
 暂停
0
 暂停
1046000606天弘优选债券稳健成长型1.04941.1062-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
1047002794天弘永利债券E普通债券型1.03531.0663-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0暂停
1048420102天弘永利债券B普通债券型1.11591.6485-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
1049420002天弘永利A普通债券型1.11191.5986-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
0暂停
1050007741天弘信益债券C1.00631.0063-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
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 打开
1051007740天弘信益债券A1.00741.0074-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
1052003825天弘信利债券C1.01381.1158-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
1053003824天弘信利债券A1.01411.1222-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
1054000245天弘稳利定期开放债券B普通债券型基金(封闭)1.11641.4201-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
1055000244天弘稳利定期开放债券A普通债券型基金(封闭)1.13211.4521-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-090
 暂停
0
 暂停
1056164211天弘同利分级债券A其它(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
1057164210天弘同利分级债券普通债券型基金(封闭)1.05631.6103-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
1058164207天弘添利分级债券A其它(封闭)----------------0暂停0
 暂停
1059164206天弘添利分级债券普通债券型1.16501.6580-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
1
 打开
1060006723天弘穗利一年定开债C----------------1打开1打开
1061006722天弘穗利一年定开债A----------------1打开1打开
1062000776天弘瑞利分级债券B其它(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
1063000775天弘瑞利分级债券A其它(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
1064000774天弘瑞利分级债券激进债券型基金(封闭)----------------0
 暂停
0
 暂停
1065005871天弘荣享定期开放债券稳健成长型1.02551.0822-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
 打开
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1066007220天弘华享三个月定开债1.00581.0202-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091打开1打开
1067007824天弘弘择短债C1.00951.0095-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
 打开
1
 打开
1068007823天弘弘择短债A1.01041.0104-100.00%-100.00%-100.00%------2019-12-091
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1069000306天弘弘利债券激进债券型1.23701.3530-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1070006899天弘弘丰增强回报债券C1.02291.0229-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
 打开
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1071006898天弘弘丰增强回报债券A1.02591.0259-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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1072164208天弘丰利债券(LOF)普通债券型1.07391.7923-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-12-091
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1073164209天弘丰利分级债券A其它(封闭)----------------0
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 暂停
1074007296天弘安益债券C1.01651.0165-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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1075007295天弘安益债券A1.01851.0185-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----2019-12-091
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1076005872太平恒利纯债债券</