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数据最新时间:2021-02-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1200002长城久泰沪深300指数A股票型2021-02-222.68665.54662021-02-192.77585.6358----1
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2004410招商央视财经50指数C股票型2021-02-223.23753.23752021-02-193.33023.3302----0
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3006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2021-02-223.17003.17002021-02-193.24643.2464----0
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4004407招商上证消费80ETF联接C股票型2021-02-223.11103.11102021-02-193.27473.2747----0
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5004744易方达创业板ETF联接C股票型2021-02-223.10283.10282021-02-193.23893.2389----1
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6006341中金MSCI质量A股票型2021-02-222.85962.85962021-02-193.00253.0025----1
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7006342中金MSCI质量C股票型2021-02-222.85062.85062021-02-192.99312.9931----1
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8004746易方达上证50增强C股票型2021-02-222.73372.83372021-02-192.85712.9571----1
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9006075博时标普500ETF联接CQDII2021-02-192.82282.82282021-02-182.82422.8242----1打开1打开
10005633建信中证500指数增强C股票型2021-02-222.77872.77872021-02-192.80872.8087----0
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11005676易方达标普消费品指数CQDII2021-02-192.71602.71602021-02-182.70702.7070----0
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12501009汇添富中证生物科技指数A股票型2021-02-222.54322.54322021-02-192.67242.6724----1
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13501010汇添富中证生物科技指数C股票型2021-02-222.53872.53872021-02-192.66782.6678----1
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14003548泰达宏利沪深300指数增强C股票型2021-02-222.50642.50642021-02-192.59052.5905----1打开1打开
15159961方正富邦深证100ETFETF2021-02-222.46082.46082021-02-192.56942.5694----1
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16004408招商深证100指数C股票型2021-02-222.45872.45872021-02-192.56162.5616----0
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17673100西部利得沪深300指数增强A股票型2021-02-222.27552.39552021-02-192.35322.4732----1
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18004342南方沪深300联接基金C股票型2021-02-222.22812.38812021-02-192.29652.4565----1打开1打开
19512770华夏战略新兴成指ETFETF2021-02-222.31812.31812021-02-192.42902.4290----1
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20202211南方中证100指数A股票型2021-02-221.81972.29772021-02-191.88312.3615----1
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21003876华宝沪深300指数增强A股票型2021-02-222.27812.27812021-02-192.35892.3589----1
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22005691南方中证100指数C股票型2021-02-221.79872.27652021-02-191.86142.3396----1
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23004876融通深证100指数C股票型2021-02-222.02102.26602021-02-192.11002.3550----0
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24501057汇添富中证新能源汽车A股票型2021-02-222.26212.26212021-02-192.30092.3009----1
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25673101西部利得沪深300指数增强C股票型2021-02-222.26182.26182021-02-192.33912.3391----1
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26501058汇添富中证新能源汽车C股票型2021-02-222.24402.24402021-02-192.28262.2826----1
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27002671万家沪深300指数增强C股票型2021-02-222.04252.24252021-02-192.10942.3094----1
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28161035富国中证医药主题指数增强股票型2021-02-222.23202.23202021-02-192.30902.3090----1
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29006248华夏创业板ETF联接A股票型2021-02-222.14262.14262021-02-192.23522.2352----1
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30005112银华中证全指医药卫生股票型2021-02-222.13042.13042021-02-192.23022.2302----1
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31004409招商深证TMT50ETF联接C股票型2021-02-222.12682.12682021-02-192.17752.1775----0
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32006249华夏创业板ETF联接C股票型2021-02-222.12652.12652021-02-192.21852.2185----1
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33003579中金沪深300C股票型2021-02-222.11412.11412021-02-192.18912.1891----0
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34006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2021-02-221.46542.10642021-02-191.51002.1510----1
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35481009工银沪深300指数A股票型2021-02-221.31792.10592021-02-191.35882.1468----1
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36161037富国中证高端制造指数增强型股票型2021-02-222.10202.10202021-02-192.15192.1519----1
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37161127易标普生物科技人民币QDII2021-02-192.09742.09742021-02-182.06072.0607----1
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38003015中金沪深300A股票型2021-02-222.07372.07372021-02-192.14712.1471----1
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39006020广发沪深300指数增强A股票型2021-02-222.06832.06832021-02-192.14812.1481----1
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40161130易方达纳斯达克100人民币QDII2021-02-192.06682.06682021-02-182.07242.0724----1
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41003884汇安沪深300指数增强A股票型2021-02-222.05392.05392021-02-192.13562.1356----1
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42006021广发沪深300指数增强C股票型2021-02-222.04912.04912021-02-192.12822.1282----1
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43004742易方达深证100ETF联接C股票型2021-02-222.04692.04692021-02-192.13322.1332----1
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44004743易方达上证中盘ETF联接C股票型2021-02-222.03962.03962021-02-192.06392.0639----1
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45005994国投中证500指数量化增强A股票型2021-02-222.02462.02462021-02-192.03472.0347----1
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46006286华泰MSCI中国A股联接A股票型2021-02-221.80601.98102021-02-191.86002.0350----1
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47006293华泰MSCI中国A股联接C股票型2021-02-221.78761.96262021-02-191.84112.0161----1
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48512920新华MSCI中国A股国际ETFETF2021-02-221.95361.95362021-02-192.01352.0135----1
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49005152农银沪深300指数C股票型2021-02-221.93421.93422021-02-191.99381.9938----0
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50005873建信创业板ETF联接A股票型2021-02-221.92371.92372021-02-192.00532.0053----1
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51003986申万菱信中证500指数优选增股票型2021-02-221.83501.92302021-02-191.85631.9443----1
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52004190招商沪深300指数增强A股票型2021-02-221.91971.91972021-02-191.99321.9932----1
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53512550嘉实富时中国A50ETFETF2021-02-221.91851.91852021-02-192.00232.0023----1
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54159957华夏创业板ETFETF2021-02-221.91611.91612021-02-192.00422.0042----1
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55005874建信创业板ETF联接C股票型2021-02-221.91281.91282021-02-191.99401.9940----1
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56004874融通巨潮100指数C股票型2021-02-221.35801.91102021-02-191.42501.9780----0
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57005288海富通创业板增强A股票型2021-02-221.90621.90622021-02-191.98221.9822----1
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58005788南方MSCI中国A股联接A股票型2021-02-221.90391.90392021-02-191.96231.9623----1
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59001344易方达沪深300医药联接A股票型2021-02-221.90251.90252021-02-191.99851.9985----1
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60003885汇安沪深300指数增强C股票型2021-02-221.90051.90052021-02-191.97611.9761----1
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61004191招商沪深300指数增强C股票型2021-02-221.89411.89412021-02-191.96671.9667----1
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62006127华宝香港中小CQDII2021-02-221.88631.88632021-02-191.94831.9483----1打开1打开
63005287海富通创业板增强C股票型2021-02-221.88611.88612021-02-191.96141.9614----1
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64005789南方MSCI中国A股联接C股票型2021-02-221.88321.88322021-02-191.94101.9410----1
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65240019华宝中证银行ETF联接A股票型2021-02-221.30611.87092021-02-191.32641.8912----1
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66005965安信中证500指数增强A股票型2021-02-221.85361.85362021-02-191.87811.8781----1
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67005658华夏沪深300ETF联接C股票型2021-02-221.85111.85112021-02-191.90791.9079----1打开1打开
68006524前海开源MSCI中国A股指数A股票型2021-02-221.74421.84422021-02-191.80141.9014----1
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69003475前海联合沪深300指数A股票型2021-02-221.83771.83772021-02-191.89711.8971----1
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70005966安信中证500指数增强C股票型2021-02-221.83701.83702021-02-191.86141.8614----1
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71006246华夏中小板ETF联接A股票型2021-02-221.83671.83672021-02-191.88321.8832----1
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72006525前海开源MSCI中国A股指数C股票型2021-02-221.73601.83602021-02-191.79291.8929----1
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73512090易方达MSCI中国A股ETFETF2021-02-221.83441.83442021-02-191.89461.8946----1
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74159956建信创业板ETFETF2021-02-221.83261.83262021-02-191.91711.9171----1
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75007039前海联合沪深300指数C股票型2021-02-221.82391.82392021-02-191.88301.8830----1
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76159952广发创业板ETFETF2021-02-221.82231.82232021-02-191.90681.9068----1
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77159958工银瑞信创业板ETFETF2021-02-221.82041.82042021-02-191.90501.9050----1
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78006247华夏中小板ETF联接C股票型2021-02-221.81931.81932021-02-191.86541.8654----1
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79512360平安MSCI中国A股国际ETFETF2021-02-221.81421.81422021-02-191.87071.8707----1
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80007795申万菱信中证500指数增强C股票型2021-02-221.81341.81342021-02-191.85991.8599----1打开1打开
81004348南方中证500ETF联接C股票型2021-02-221.71311.81312021-02-191.72441.8244----1
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82512520华泰MSCI中国A股国际通ETFETF2021-02-221.81191.81192021-02-191.86941.8694----1打开1打开
83512860华安MSCI中国ETFETF2021-02-221.81131.81132021-02-191.86821.8682----1
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84004488嘉实富时中国A50ETF联接A股票型2021-02-221.80101.80102021-02-191.87511.8751----1
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85005868平安MSCI中国A股ETF联接A股票型2021-02-221.79961.79962021-02-191.85261.8526----1
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86512160南方MSCI中国A股国际通ETFETF2021-02-221.79881.79882021-02-191.85641.8564----1
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87160225国泰国证新能源汽车指数股票型2021-02-221.79811.79812021-02-191.81331.8133----1
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88005869平安MSCI中国A股ETF联接C股票型2021-02-221.79291.79292021-02-191.84581.8458----1
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89006063景顺长城MSCI中国A股国际通股票型2021-02-221.77951.77952021-02-191.82461.8246----1
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1
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90004416博时银智大数据100C股票型2021-02-221.76401.76402021-02-191.83631.8363----0
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91163209诺安创业板指数增强(LOF)A股票型2021-02-221.85201.76272021-02-191.95541.7973----1
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92510600申万菱信上证50ETFETF2021-02-224.32191.76102021-02-194.46781.8205----1
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93501060中金优选300指数(LOF)A股票型2021-02-221.76011.76012021-02-191.78241.7824----1
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94006395华夏上证50AH优选指数C股票型2021-02-221.75001.75002021-02-191.81301.8130----1打开1打开
95501061中金优选300指数(LOF)C股票型2021-02-221.74611.74612021-02-191.76821.7682----1
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96005829建信MSCI联接A股票型2021-02-221.74471.74472021-02-191.79691.7969----1
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97501059西部利得国企红利(LOF)A股票型2021-02-221.74431.74432021-02-191.75021.7502----1
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98161039富国中证1000指数增强股票型2021-02-221.73971.73972021-02-191.75431.7543----1
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99004512海富通沪深300指数增强C股票型2021-02-221.68231.72532021-02-191.75331.7963----1
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100005830建信MSCI联接C股票型2021-02-221.72401.72402021-02-191.77561.7756----1
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101160422华安创业板50ETF联接A股票型2021-02-222.43481.71712021-02-192.54851.7973----1
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102512280景顺MSCI中国A股ETFETF2021-02-221.71441.71442021-02-191.76771.7677----1
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103159955嘉实创业板ETFETF2021-02-221.69531.69532021-02-191.77441.7744----1
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104005880建信上证50ETF联接A股票型2021-02-221.66881.68682021-02-191.72091.7389----1
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105005390工银创业板ETF联接A股票型2021-02-221.68031.68032021-02-191.75341.7534----1
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106005881建信上证50ETF联接C股票型2021-02-221.66121.67922021-02-191.71321.7312----1
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107003765广发创业板ETF联接A股票型2021-02-221.67821.67822021-02-191.75191.7519----1
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108003766广发创业板ETF联接C股票型2021-02-221.67541.67542021-02-191.74891.7489----1
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109005998嘉实深证基本面120联接C股票型2021-02-221.65971.65972021-02-191.69041.6904----1打开1打开
110005735MSCI中国A股国际通联接C股票型2021-02-221.49281.65852021-02-191.53751.7032----1
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111501043汇添富沪深300指数A股票型2021-02-221.65631.65632021-02-191.70781.7078----1打开1打开
112007794申万菱信中证500指数优选增股票型2021-02-221.65621.65622021-02-191.67551.6755----1打开1打开
113160724嘉实沪深300ETF联接C股票型2021-02-221.62041.65542021-02-191.67021.7052----1打开1打开
114005391工银创业板ETF联接C股票型2021-02-221.65431.65432021-02-191.72641.7264----1
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115165806东吴沪深300指数A股票型2021-02-221.65411.65412021-02-191.70141.7014----1
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116165810东吴沪深300指数C股票型2021-02-221.65411.65412021-02-191.70141.7014----0
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117005832景顺MSCI中国A股国际通联接股票型2021-02-221.65251.65252021-02-191.70061.7006----1
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118004513海富通沪深300指数增强A股票型2021-02-221.61871.64872021-02-191.68711.7171----1
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119501045汇添富沪深300指数C股票型2021-02-221.64761.64762021-02-191.69881.6988----1打开1打开
120005761招商MSCI中国A股国际ETF联接股票型2021-02-221.63871.63872021-02-191.68641.6864----1
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121512180建信MSCI中国A股国际通ETFETF2021-02-221.63561.63562021-02-191.68771.6877----1
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122512040富国中证价值ETFETF2021-02-221.63421.63422021-02-191.63021.6302----1
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123004346南方小康ETF联接C股票型2021-02-221.59931.61932021-02-191.59481.6148----1
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124005762招商MSCI中国A股国际ETF联接股票型2021-02-221.61541.61542021-02-191.66251.6625----1
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125003016中金中证500A股票型2021-02-221.61431.61432021-02-191.63731.6373----1
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126003578中金中证500C股票型2021-02-221.60951.60952021-02-191.63251.6325----0
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127005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2021-02-221.60631.60632021-02-191.67241.6724----1打开1打开
128006381华夏恒生ETF联接CQDII2021-02-221.58431.58432021-02-191.60281.6028----1打开1打开
129005567创金合信MSCI中国A股A股票型2021-02-221.58281.58282021-02-191.58321.5832----1
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130005747华安MSCI中国A股联接A股票型2021-02-221.57771.57772021-02-191.67031.6703----1
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131005568创金合信MSCI中国A股C股票型2021-02-221.57211.57212021-02-191.57261.5726----1
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132006343中金MSCI低波动A股票型2021-02-221.57211.57212021-02-191.60881.6088----1
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133006344中金MSCI低波动C股票型2021-02-221.56721.56722021-02-191.60381.6038----1
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134006098华宝券商ETF联接A股票型2021-02-221.56711.56712021-02-191.60941.6094----1
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135510800建信上证50ETFETF2021-02-221.56641.56642021-02-191.61851.6185----1打开1打开
136512390平安MSCI中国A股ETFETF2021-02-221.56421.56422021-02-191.60191.6019----1
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137005748华安MSCI中国A股联接C股票型2021-02-221.55891.55892021-02-191.65071.6507----1
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138005113平安沪深300指数量化A股票型2021-02-221.55471.55472021-02-191.61231.6123----1
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139005870鹏华沪深300指数增强股票型2021-02-221.55251.55252021-02-191.60581.6058----1
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140005918天弘沪深300ETF联接C股票型2021-02-221.54341.54342021-02-191.59011.5901----1
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141004857广发中证全指建筑材料指数C股票型2021-02-221.53901.53902021-02-191.56341.5634----1打开1打开
142006937工银沪深300指数C股票型2021-02-221.31251.53262021-02-191.35331.5734----1打开1打开
143004856广发中证全指建筑材料指数A股票型2021-02-221.53211.53212021-02-191.55631.5563----1打开1打开
144004343南方创业板ETF联接C股票型2021-02-221.53021.53022021-02-191.59791.5979----1
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145005639平安300ETF联接A股票型2021-02-221.52481.52482021-02-191.57111.5711----1
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146005114平安沪深300指数量化C股票型2021-02-221.52371.52372021-02-191.58031.5803----1
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147004945长信中证500指数增强股票型2021-02-221.51841.51842021-02-191.54811.5481----1打开1打开
148005640平安300ETF联接C股票型2021-02-221.50711.50712021-02-191.55291.5529----1
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149160223国泰创业板指数(LOF)股票型2021-02-221.50621.50622021-02-191.57061.5706----1
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150006048长城中证500指数增强A股票型2021-02-221.49751.49752021-02-191.53591.5359----1
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151161631融通人工智能指数(LOF)A股票型2021-02-221.48151.48152021-02-191.51021.5102----0
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152004870融通创业板指数C股票型2021-02-221.37101.47602021-02-191.43901.5440----0
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153006263易方达香港小型股指数CQDII2021-02-221.47441.47442021-02-191.52091.5209----1
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154005737博时上证50ETF联接C股票型2021-02-221.46771.46772021-02-191.51561.5156----1打开1打开
155510380国寿安保沪深300ETFETF2021-02-221.46291.46292021-02-191.50901.5090----1
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156006214平安500ETF联接A股票型2021-02-221.44901.44902021-02-191.45851.4585----1
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157005062博时中证500指数增强A股票型2021-02-221.44741.44742021-02-191.47051.4705----1
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158006215平安500ETF联接C股票型2021-02-221.44541.44542021-02-191.45491.4549----1
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159510390平安沪深300ETFETF2021-02-225.74551.44022021-02-195.93131.4847----1
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160005063广发中证全指家用电器指数A股票型2021-02-221.43671.43672021-02-191.50021.5002----1
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161512700南方中证银行ETFETF2021-02-221.33511.43512021-02-191.35791.4579----1
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162005795博时中证500指数增强C股票型2021-02-221.43111.43112021-02-191.45391.4539----1打开1打开
163005064广发中证全指家用电器指数C股票型2021-02-221.43041.43042021-02-191.49361.4936----1
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164070039嘉实中证500ETF联接C股票型2021-02-221.41811.41812021-02-191.42731.4273----1打开1打开
165004597南方银行ETF联接A股票型2021-02-221.41151.41152021-02-191.43611.4361----1
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166003646创金合信中证1000指数增强A股票型2021-02-221.41071.41072021-02-191.42711.4271----0
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167003647创金合信中证1000指数增强C股票型2021-02-221.39681.39682021-02-191.41311.4131----0
 暂停
0暂停
168004598南方银行ETF联接C股票型2021-02-221.39121.39122021-02-191.41541.4154----1
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169006486广发中证1000指数A股票型2021-02-221.38851.38852021-02-191.38701.3870----1
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170160643鹏华空天军工指数(LOF)A股票型2021-02-221.38361.38362021-02-191.43881.4388----1
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 打开
171006487广发中证1000指数C股票型2021-02-221.38201.38202021-02-191.38061.3806----1
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172004875融通深证成份指数C股票型2021-02-221.37501.37502021-02-191.42001.4200----0
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0暂停
173005734华夏沪港通恒生ETF联接CQDII2021-02-221.36201.36202021-02-191.37801.3780----1打开1打开
174005999嘉实中证金融地产ETF联接C股票型2021-02-221.35821.35822021-02-191.37931.3793----1打开1打开
175004192招商中证500指数A股票型2021-02-221.35621.35622021-02-191.36661.3666----1
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176004193招商中证500指数C股票型2021-02-221.34731.34732021-02-191.35751.3575----1
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177159949华安创业板50ETFETF2021-02-221.33981.33982021-02-191.40841.4084----1
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178501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型2021-02-221.33591.33592021-02-191.36941.3694----1
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179004854广发中证全指汽车指数A股票型2021-02-221.32981.32982021-02-191.37451.3745----1
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180004194招商中证1000指数增强A股票型2021-02-221.32691.32692021-02-191.33741.3374----1
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181004855广发中证全指汽车指数C股票型2021-02-221.32671.32672021-02-191.37131.3713----1
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182003761国泰中证500指数增强C股票型2021-02-221.26211.32502021-02-191.28411.3470----1
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183005733华夏上证50ETF联接C股票型2021-02-221.32411.32412021-02-191.36811.3681----1打开1打开
184004195招商中证1000指数增强C股票型2021-02-221.32071.32072021-02-191.33121.3312----1
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185002978广发医药卫生联接C股票型2021-02-221.32031.32032021-02-191.36481.3648----0
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186001556天弘中证500指数增强A股票型2021-02-221.30151.30152021-02-191.30861.3086----1
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187512580广发中证环保ETFETF2021-02-221.29741.29742021-02-191.33231.3323----1
 打开
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188512560易方达中证军工ETFETF2021-02-221.29701.29702021-02-191.34111.3411----1
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1
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189006697华宝中证银行ETF联接C股票型2021-02-221.29621.29622021-02-191.31651.3165----1
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190512820汇添富中证银行ETFETF2021-02-221.29601.29602021-02-191.31801.3180----1
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1
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191005867国泰沪深300指数C股票型2021-02-221.29301.29302021-02-191.33371.3337----1打开1打开
192005607华宝中证500增强A股票型2021-02-221.29181.29182021-02-191.31641.3164----1
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193004345南方深证成份ETF联接C股票型2021-02-221.29101.29102021-02-191.33001.3300----1
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194005675易方达恒生国企ETF联接CQDII2021-02-221.28531.28532021-02-191.30941.3094----1
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195512400南方中证申万有色金属ETFETF2021-02-221.28171.28172021-02-191.22351.2235----1
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196159959银华中证央企结构调整ETFETF2021-02-221.27951.27952021-02-191.29321.2932----1
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197001557天弘中证500指数增强C股票型2021-02-221.27821.27822021-02-191.28531.2853----1
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198501007汇添富中证互联网医疗指数A股票型2021-02-221.27791.27792021-02-191.29061.2906----1
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199006196华夏中证央企ETF联接A股票型2021-02-221.27741.27742021-02-191.29071.2907----1
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200005608华宝中证500增强C股票型2021-02-221.27721.27722021-02-191.30151.3015----1
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201512800华宝中证银行ETFETF2021-02-221.27541.27542021-02-191.29691.2969----1
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202006197华夏中证央企ETF联接C股票型2021-02-221.26871.26872021-02-191.28191.2819----1
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203501301华宝香港大盘A股票型2021-02-221.26471.26472021-02-191.28651.2865----1
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204006438博时央调ETF联接A股票型2021-02-221.26461.26462021-02-191.27761.2776----1
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205004432南方有色金属ETF联接A股票型2021-02-221.26421.26422021-02-191.20861.2086----1
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206501008汇添富中证互联网医疗指数C股票型2021-02-221.26261.26262021-02-191.27521.2752----1
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207006439博时央调ETF联接C股票型2021-02-221.25521.25522021-02-191.26821.2682----1
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208006355华宝香港大盘C股票型2021-02-221.25351.25352021-02-191.27521.2752----1打开1打开
209160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型2021-02-221.24801.24802021-02-191.25691.2569----1打开1打开
210007800申万菱信沪深300价值指数C股票型2021-02-221.24741.24742021-02-191.25641.2564----1打开1打开
211004433南方有色金属ETF联接C股票型2021-02-221.24691.24692021-02-191.19221.1922----1
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212513900华安CES港股通ETFETF2021-02-221.23981.23982021-02-191.26461.2646----1
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213005561创金合信红利低波动A股票型2021-02-221.23701.23702021-02-191.22711.2271----1
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214005562创金合信红利低波动C股票型2021-02-221.23031.23032021-02-191.22061.2206----1
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215003359大成360互联网+大数据100C股票型2021-02-221.22401.22402021-02-191.21601.2160----0
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216005814华安CES港股通ETF联接C股票型2021-02-221.21681.21682021-02-191.23991.2399----1
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217512950华夏中证央企ETFETF2021-02-221.21681.21682021-02-191.23001.2300----1
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218512850中信建投北京50ETF(已退市)ETF2020-12-101.21361.21362020-12-091.22151.2215----1打开1打开
219512960博时央企结构调整ETFETF2021-02-221.21331.21332021-02-191.22641.2264----1
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220501019国泰国证航天军工指数股票型2021-02-221.21111.21112021-02-191.24401.2440----1
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221005919天弘中证500ETF联接C股票型2021-02-221.20991.20992021-02-191.21731.2173----1
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222003318景顺中证500行业中性低波动股票型2021-02-221.20751.20752021-02-191.19441.1944----1
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223005813华安CES港股通ETF联接A股票型2021-02-221.20571.20572021-02-191.22861.2286----1
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224001469广发中证全指金融地产联接A股票型2021-02-221.20261.20262021-02-191.22101.2210----1
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225510590平安中证500ETFETF2021-02-227.15181.19332021-02-197.20111.2016----1打开1打开
226002979广发中证全指金融地产联接C股票型2021-02-221.19101.19102021-02-191.20921.2092----0
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227005279华泰紫金红利低波指数发起(股票型2020-12-151.18991.18992020-12-141.18991.1899----1
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228006119银华中证央企结构调整ETF联股票型2021-02-221.18941.18942021-02-191.20181.2018----1
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229501105建信金融债8-10年(LOF)债券型2021-02-221.18641.18642021-02-191.18671.1867----1
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230004069南方中证全指证券公司ETF联股票型2021-02-221.17691.17692021-02-191.20911.2091----1
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231501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2021-02-221.17271.17272021-02-191.20491.2049----1
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232501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2021-02-221.16891.16892021-02-191.20101.2010----1
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233501016国泰中证申万证券行业指数股票型2021-02-221.16841.16842021-02-191.18791.1879----1
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234512680广发中证军工ETFETF2021-02-221.16741.16742021-02-191.20751.2075----1
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235005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2021-02-221.13421.16422021-02-191.12521.1552----1打开1打开
236512810华宝中证军工ETFETF2021-02-221.16281.16282021-02-191.20191.2019----1
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237004070南方中证全指证券公司ETF联股票型2021-02-221.15821.15822021-02-191.18991.1899----1
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238501302南方恒指ETF联接(LOF)A股票型2021-02-221.15811.15812021-02-191.17271.1727----1
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239501303广发恒生中型股指数A股票型2021-02-221.15811.15812021-02-191.19141.1914----1
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240005659南方恒指ETF联接C股票型2021-02-221.14441.14442021-02-191.15881.1588----1
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241512660国泰中证军工ETFETF2021-02-221.14381.14382021-02-191.18251.1825----1
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242004996广发恒生中型股指数C股票型2021-02-221.14321.14322021-02-191.17601.1760----1
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243005624广发中债1-3年农发债指数C债券型2021-02-221.06021.14282021-02-191.05971.1423----1
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244501036汇添富中证500A股票型2021-02-221.14131.14132021-02-191.14801.1480----1
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245005727嘉实中创400ETF联接C股票型2021-02-221.13541.13542021-02-191.14871.1487----1打开1打开
246002900南方中证500信息技术联接A股票型2021-02-221.13301.13302021-02-191.14371.1437----1
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247501037汇添富中证500C股票型2021-02-221.13241.13242021-02-191.13911.1391----1
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248512880国泰中证全指证券公司ETFETF2021-02-221.12831.12832021-02-191.16071.1607----1
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249003081中融1-3年中高等级信用债A债券型2021-02-221.07401.12402021-02-191.07351.1235----1
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250005581华夏信用债ETF联接A股票型2021-02-221.12271.12272021-02-191.12241.1224----1
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251004347南方中证500信息技术联接C股票型2021-02-221.11791.11792021-02-191.12861.1286----1
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252512900南方中证全指证券公司ETFETF2021-02-221.11781.11782021-02-191.15001.1500----1
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253511270海富通上证10年期ETFETF2021-02-22103.96901.11492021-02-19103.90731.1143----1
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254005582华夏信用债ETF联接C股票型2021-02-221.11481.11482021-02-191.11461.1146----1
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255159960平安港股通恒生中国企业ETFETF2021-02-221.11451.11452021-02-191.13511.1351----1
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256005693广发中证军工ETF联接C股票型2021-02-221.11181.11182021-02-191.14741.1474----0
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257003082中融1-3年中高等级信用债C债券型2021-02-221.06171.11172021-02-191.06131.1113----1
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258003358易方达中债7-10年国开债A债券型2021-02-221.10521.11122021-02-191.10561.1116----1
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259511280华夏3-5年信用债ETFETF2021-02-22111.10371.11102021-02-19111.07251.1107----1
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260511310富国中证10年期国债ETFETF2021-02-22110.65021.10652021-02-19110.78371.1078----1
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261512570易方达中证全指证券公司ETFETF2021-02-221.10621.10622021-02-191.13771.1377----1
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262005623广发中债1-3年农发债指数A债券型2021-02-221.03551.10462021-02-191.03501.1041----1
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263003083中融1-3年高等级信用债A债券型2021-02-221.02901.10402021-02-191.02881.1038----1
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264005770信达澳银中证沪港深高股息精股票型2021-02-221.10341.10342021-02-191.10501.1050----1
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265511260国泰上证10年期国债ETFETF2021-02-22110.32801.10302021-02-19110.40801.1040----1
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266162416华宝港股通恒生香港35股票型2021-02-221.09251.09252021-02-191.09171.0917----1
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267003084中融1-3年高等级信用债C债券型2021-02-221.01521.09022021-02-191.01491.0899----1
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268005613上投富时发达市场REITsQDII2021-02-191.08911.08912021-02-181.08311.0831----1
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269006224中银中债3-5年期农发行债券债券型2021-02-221.02671.08832021-02-191.02651.0881----1
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270004532民生加银中证港股通指数A股票型2021-02-221.08821.08822021-02-191.09731.0973----1
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271004085工银国债(7-10年)指数A债券型2021-02-221.08331.08332021-02-191.08361.0836----1
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272159954南方恒生中国企业ETFETF2021-02-221.08181.08182021-02-191.10351.1035----1
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273004086工银国债(7-10年)指数C债券型2021-02-221.08161.08162021-02-191.08191.0819----1
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274004533民生加银中证港股通指数C股票型2021-02-221.07811.07812021-02-191.08711.0871----1
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275006409富国中债国开行债A债券型2021-02-221.01391.07692021-02-191.01361.0766----1
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276006410富国中债国开行债C债券型2021-02-221.01111.07412021-02-191.01081.0738----1
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277166402浦银安盛沪港深基本面100股票型2021-02-221.06391.06392021-02-191.06231.0623----1
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278160924大成恒生指数QDII2021-02-221.06001.06002021-02-191.07201.0720----1
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279005554南方H股联接A股票型2021-02-221.05421.05422021-02-191.07431.0743----1
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280501307银河中证沪港深高股息A股票型2021-02-221.04951.04952021-02-191.04151.0415----1打开1打开
281004344南方大数据100C股票型2021-02-221.04941.04942021-02-191.08591.0859----1
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282501308银河中证沪港深高股息C股票型2021-02-221.04231.04232021-02-191.03441.0344----1打开1打开
283005555南方H股联接C股票型2021-02-221.04151.04152021-02-191.06141.0614----1
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284160140南方道琼斯美国精选AQDII2021-02-190.99881.01882021-02-180.99271.0127----1
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285159951嘉实中关村A股ETFETF2021-02-221.01541.01542021-02-191.03291.0329----1
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286160141南方道琼斯美国精选CQDII2021-02-190.98571.00572021-02-180.97960.9996----1
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287003184中证财通可持续发展100指数C股票型2021-02-221.00001.00002021-02-191.00001.0000----0
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288159953广发中证全指工业ETF(已退市ETF2020-12-100.97230.97232020-12-090.96940.9694----1
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289004243广发道琼斯石油指数人民币CQDII2021-02-190.95400.95402021-02-180.92880.9288----1
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290510810汇添富中证上海国企ETFETF2021-02-220.92280.95282021-02-190.93040.9604----1
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291162719广发道琼斯石油指数人民币AQDII2021-02-190.94950.94952021-02-180.92450.9245----1
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292005702恒生前海港股通高股息指数股票型2021-02-220.93890.93892021-02-190.93350.9335----1
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293002984广发中证环保ETF联接C股票型2021-02-220.93490.93492021-02-190.95870.9587----0
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294512100南方中证1000ETFETF2021-02-220.92580.92582021-02-190.92500.9250----1
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295501310华宝沪港深中国增强(LOF)A股票型2021-02-220.91120.91122021-02-190.90160.9016----1
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296005803广发京津冀ETF联接A股票型2021-02-220.90090.90092021-02-190.89820.8982----1
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297005804广发京津冀ETF联接C股票型2021-02-220.89570.89572021-02-190.89300.8930----1
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298501305汇添富中证港股通(LOF)A股票型2021-02-220.88470.88472021-02-190.88500.8850----1
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299501306汇添富中证港股通(LOF)C股票型2021-02-220.87380.87382021-02-190.87410.8741----1
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300161036富国中证娱乐主题指数增强型股票型2021-02-220.86820.86822021-02-190.89140.8914----1
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301004642南方房地产ETF联接A股票型2021-02-220.86710.86712021-02-190.86150.8615----1
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302512980广发中证传媒ETFETF2021-02-220.86590.86592021-02-190.88250.8825----1
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303512780广发中证京津冀发展ETFETF2021-02-220.86290.86292021-02-190.86020.8602----1
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304004753广发中证传媒ETF联接C股票型2021-02-220.85730.85732021-02-190.87280.8728----1
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305004752广发中证传媒ETF联接A股票型2021-02-220.85640.85642021-02-190.87190.8719----1
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306004643南方房地产ETF联接C股票型2021-02-220.85510.85512021-02-190.84970.8497----1
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307512200南方中证房地产ETFETF2021-02-220.84260.84262021-02-190.83700.8370----1
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308005051上投标普港股通低波红利指数股票型2021-02-220.83410.83412021-02-190.82590.8259----1
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309005052上投标普港股通低波红利指数股票型2021-02-220.82270.82272021-02-190.81460.8146----1
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310006087华泰柏瑞中证500ETF联接C股票型2021-02-220.78610.78612021-02-190.79130.7913----1
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311005223广发中证基建工程指数A股票型2021-02-220.74380.74382021-02-190.73260.7326----1
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312005224广发中证基建工程指数C股票型2021-02-220.74110.74112021-02-190.73000.7300----1
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313006382华夏中证500ETF联接C股票型2021-02-220.73620.73622021-02-190.74090.7409----1打开1打开
314501030汇添富中证环境治理指数A股票型2021-02-220.54800.54802021-02-190.53830.5383----1
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315501031汇添富中证环境治理指数C股票型2021-02-220.54510.54512021-02-190.53540.5354----1
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316003722易方达纳斯达克100美元汇QDII2021-02-190.31980.31982021-02-180.32110.3211----1
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317005614上投富时发达市场REITs美钞QDII2021-02-190.16850.16852021-02-180.16780.1678----1
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318005615上投富时发达市场REITs美汇QDII2021-02-190.16850.16852021-02-180.16780.1678----1
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319167704德邦德信中高企债指数C(已退债券型------------0
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320160138南方恒生中国企业精明指数A(QDII------------1
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321501003长信量化优选混合(已退市)混合型------------1
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322003989银华中债5年期金融债指数A(债券型------------1
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323005566创金合信国证2000指数C(已退股票型------------1
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324003988银华中债10年期金融债指数C(债券型------------1
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325003987银华中债10年期金融债指数A(债券型------------1
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326159950易方达深证成指ETF(已退市)ETF------------0
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327005808安信复兴100指数C(已退市)债券型------------1
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328005807安信复兴100指数A(已退市)债券型------------1
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329005692广发全指工业ETF联接C(已退股票型------------0
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330003935银华10年地方政府债C(已退市债券型------------1
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331005564创金合信国证1000指数C(已退股票型------------1
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332005565创金合信国证2000指数A(已退股票型------------1
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333003932银华中证5年期地方政府债指债券型------------1
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334004593广发全指工业ETF联接A(已退股票型------------1
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335501020国泰中证国有企业改革指数(股票型------------1
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336501106广发中证10年期国开债A(已退债券型------------1
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337003996银华中债AAA信用债指数C(已债券型------------1
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338510820上证上海改革发展主题ETF(已ETF------------1
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339511290广发上证10年期国债ETF(已退ETF------------1
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340501101建信金融债1-3年(LOF)(已退债券型------------1
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341501103建信金融债5-8年(LOF)(已退债券型------------1
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342006262易方达深证成指ETF联接C(已股票型------------1
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343003815银华上证10年期国债C(已退市债券型------------1
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344003933银华中证5年期地方政府债指债券型------------1
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345003990银华中债5年期金融债指数C(债券型------------1
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346003995银华中债AAA信用债指数A(已债券型------------1
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347003934银华10年地方政府债A(已退市债券型------------1
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348960022博时沪深300指数R股票型------------0
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349002973广发中证全指能源ETF联接C(股票型------------0
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350002975广发中证全指原材料联接C(已股票型------------0
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351004354益民中证智能消费(已退市)股票型------------1打开1打开
352003085中融0-1年中高等级信用债A(债券型------------1
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353003524易方达深证成指ETF联接A(已股票型------------1
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354001460广发中证全指能源ETF联接A(股票型------------1
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355001713华润元大中创100(已退市)股票型------------1
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356003079中融3-5年中高等级信用债A(债券型------------1
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357001459广发中证全指原材料联接A(已股票型------------0
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358003702平安中证沪港深高股息(已退股票型------------1
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359001458广发中证全指主要消费联接A(股票型------------0
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360003080中融3-5年中高等级信用债C(债券型------------1
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361003262安信沪深300增强发起式C(已股票型------------0
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362003261安信沪深300增强发起式A(已股票型------------0
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363519931长信港股通指数(已退市)债券型------------0
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364164823工银瑞信深证成份指数(LOF)(股票型------------1
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365005183博时富时中国A股指数(已退市股票型------------1
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366005093中银中债7-10年期国开债指数债券型------------1
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367163119申万中证申万新兴健康产业指债券型------------1
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368005415创金合信国证A股指数C(已退股票型------------1
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369005285广发中证10年期国开债C(已退债券型------------1
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370005414创金合信国证A股指数A(已退股票型------------1
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371501102建信金融债3-5年(LOF)(已退债券型------------1
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372003086中融0-1年中高等级信用债C(债券型------------1
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373003814银华上证10年期国债A(已退市债券型------------1
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374005339兴业中证国有企业指数增强A(股票型------------1
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375160139南方恒生中国企业精明指数C(QDII------------1
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376005563创金合信国证1000指数A(已退股票型------------1
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