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1952009国泰君安君得鑫股票型2020-01-231.69242.89542020-01-221.75222.9552-1.752-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
2870017广发金管家消费精选混合型2020-01-230.98201.87262020-01-221.00581.9151-1.006-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
3870008广发量化避险债券型2020-01-231.01271.27862020-01-221.01241.2784-1.012-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
4860005光大阳光5号债券型2020-01-232.19242.35242020-01-222.19682.3568-2.197-100.00%上海光大证券资产管理有限公司
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60W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
70W8002东方红泰盈1号债券型2018-10-121.02771.02772018-10-111.02761.02760.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
80W8004东方红明珠1号债券型------------上海东方证券资产管理有限公司
9100001中信金牛偏股20增强FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信证券股份有限公司
10100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
11100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
12100013中信证券信远1号债券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
13100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
14119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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505851029海通安享纯债55号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
506851030海通安享纯债56号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
507851121海通月月赢优先级1混合型2019-09-261.05910.00002019-09-251.05900.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
508851122海通月月赢优先级1债券型2019-12-041.00001.00002019-12-031.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
509851123海通月月赢优先级1债券型2020-01-221.00110.00002020-01-211.00100.0000-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
510851124海通月月赢优先级1债券型2020-01-221.03400.00002020-01-211.03390.0000-1.034-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
511851125海通月月赢优先级1债券型2019-02-211.00001.00002019-02-201.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
512851126海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
513851127海通月月赢优先级1混合型2019-09-261.05360.00002019-09-251.05340.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
514851128海通月月赢1年期8号债券型2019-06-121.00001.00002019-06-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
515851129海通月月赢优先级1债券型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
516851201海通月月赢1月期Z1债券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
517851202海通月月赢1月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
518851203海通月月赢1月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
519851204海通月月赢1月期Z4债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
520851205海通月月赢1月Z5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
521851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
522851207海通月月赢2年Z2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
523851208海通月月赢2年Z3号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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525851211海通月月赢1年期S1债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
526851212海通月月赢1年期S2债券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
527851213海通月月赢1年期S3债券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
528851214海通月月赢1年期S4债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
529851215海通月月赢1年期Z5债券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
530851216海通月月赢1年期Z6债券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
531851217海通月月赢1年期Z7债券型2018-10-121.06141.06142018-10-111.06131.06130.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
532851218海通月月赢1年期Z8债券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
533851219海通月月赢1年期H9债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
534851231海通月月赢3月期Z1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
535851232海通月月赢3月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
536851233海通月月赢3月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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538851235海通月月赢3月期Z5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
539851237海通月月赢3月Z7号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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541851261海通月月赢6月期Z1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
542851262海通月月赢6月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
543851263海通月月赢6月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
544851264海通月月赢6月期Z4债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
545851265海通月月赢6月期Z5债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
546851266海通月月赢6月期Z6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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548851268海通月月赢3月Z6号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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550851292海通月月赢Z1292号债券型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
551851293海通月月赢Z1293号债券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
552851294海通月月赢Z1294号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
553851311海通月月赢X1311号债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
554851312海通月月赢X1312号债券型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
555851313海通月月赢X1313号债券型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
556851331海通月月赢3月期A1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
557851332海通月月赢3月期A2债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
558851333海通月月赢3月期A3债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
559851334海通月月赢3月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
560851335海通月月赢3月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
561851336海通月月赢3月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
562851337海通月月赢3月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
563851338海通月月赢3月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
564851361海通月月赢6月期A1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
565851362海通月月赢6月期A2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
566851363海通月月赢6月期A3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
567851364海通月月赢6月期A4债券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
568851365海通月月赢6月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
569851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
570851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
571851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
572851518中信建投双季收益X1债券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投证券股份有限公司
573851810海通月月鑫优先级债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
574851818海通月月鑫B份额债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
575851830海通季季鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
576851838海通季季鑫B份额债券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通证券资产管理有限公司
577851860海通半年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
578851868海通半年鑫B份额债券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通证券资产管理有限公司
579851890海通年年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
580851900海通月月赢混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
581851901海通月月赢1年期G1债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
582851903海通月月赢1年期G3债券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
583851904海通月月赢1年期G4债券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通证券资产管理有限公司
584851905海通月月赢1年期G5债券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
585851906海通月月赢1年期G6债券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
586851907海通月月赢1年期G7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
587851908海通月月赢1年期G8债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
588851909海通月月赢1909号债券型2019-09-261.00430.00002019-09-251.00420.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
589851910海通月月赢第473期1债券型2019-09-261.00440.00002019-09-251.00430.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
590851911海通月月赢1月期1号债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
591851912海通月月赢1月期2号债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
592851913海通月月赢1月期3号债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
593851914海通月月赢第9期债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
594851915海通月月赢优先级1债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
595851916海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
596851917海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
597851918海通月月赢1月期8号债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
598851921海通月月赢FD1号债券型2020-01-221.01800.00002020-01-211.01790.0000-1.018-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
599851931海通月月赢3月期1号债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
600851932海通月月赢优先级3债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
601851935海通月月赢优先级3债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
602851936海通月月赢3月期6号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
603851961海通月月赢6月期1号债券型2019-11-061.00001.00002019-11-051.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
604851962海通月月赢优先级6债券型2020-01-221.01160.00002020-01-211.01150.0000-1.012-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
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606851964海通月月赢6月期4号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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608851966海通月月赢优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
609851967海通月月赢6月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
610851988海通月月赢Z份额债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通证券资产管理有限公司
611851991海通月月赢优先级9混合型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
612851992海通月月赢优先级9债券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
613851993海通月月赢优先级9债券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
614851994海通月月赢优先级9债券型2019-06-041.00001.00002019-06-031.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
615852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
616852012海通月月升优先级1债券型2020-01-221.00170.00002020-01-211.00160.0000-1.002-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
617852013海通月月升优先级1债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
618852014海通月月升优先级1债券型2020-01-221.00150.00002020-01-211.00130.0000-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
619852015海通月月升1月期5号债券型2020-01-221.00400.00002020-01-211.00390.0000-1.004-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
620852016海通月月升1月期6号债券型2019-09-201.00001.00002019-09-191.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
621852017海通月月升1月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
622852018海通月月升1月期8号债券型2019-09-261.00100.00002019-09-251.00090.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
623852019海通月月财1月期9号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
62485201A海通月月升1月期10债券型2019-09-261.00090.00002019-09-251.00080.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
625852021海通月月升2年期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
626852022海通月月升2年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
627852025海通月月升15月期1债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
628852026海通月月升15月期2债券型2019-09-261.00951.00952019-09-251.00951.00950.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
629852027海通月月升15月期3债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
630852031海通月月升优先级3债券型2019-08-281.00001.00002019-08-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
631852032海通月月升优先级3债券型2020-01-221.00080.00002020-01-211.00070.0000-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
632852033海通月月升3月期3号债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
633852034海通月月升3月期4号债券型2019-09-261.00510.00002019-09-251.00490.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
634852035海通月月升3月期5号债券型2019-09-261.00270.00002019-09-251.00260.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
635852036海通月月升3月期6号债券型2019-09-261.00600.00002019-09-251.00590.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
636852037海通月月升3月期7号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
637852038海通月月升3月期8号债券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
638852039海通月月升3月期9号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
63985203A海通月月升3月期10债券型2019-09-261.00580.00002019-09-251.00570.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
64085203B海通月月升3月期11债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
64185203C海通月月升3月期12债券型2019-09-261.00410.00002019-09-251.00400.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
64285203D海通月月升3月期13债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
64385203E海通月月升3月期14债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
64485203F海通月月升3月期15债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
64585203G海通月月升3月期16债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
64685203H海通月月升3月期17债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
64785203I海通月月升3月期18债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
64885203J海通月月升3月期19债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
64985203K海通月月升3月期20债券型2019-09-201.00670.00002019-09-191.00660.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
65085203L海通月月升3月期21债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
65185203M海通月月升3月期22债券型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
652852041海通月月升18月期1债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
653852042海通月月升18月期2债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
654852051海通月月升9月期1号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
655852052海通月月升9月期2号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
656852053海通月月升9月期3号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
657852061海通月月升优先级6债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
658852062海通月月升优先级6债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
659852063海通月月升优先级6债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
660852064海通月月升优先级6债券型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
661852065海通月月升6月期5号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
662852066海通月月升6月期6号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
663852067海通月月升6月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
664852068海通月月升6月期8号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
665852069海通月月升6月期9号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66685206A海通月月升6月期10债券型2019-09-261.01280.00002019-09-251.01270.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
66785206B海通月月升6月期11债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66885206C海通月月升6月期12债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66985206E海通月月升6月期14债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
67085206F海通月月升6月期15债券型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
67185206J海通月月升6月期19债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
67285206K海通月月升6月期20债券型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
67385206L海通月月升6月期21债券型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
67485206M海通月月升6月期22债券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
67585206N海通月月升6月期23债券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
67685206P海通月月升6月期25债券型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
67785206Q海通月月升6月期26债券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
67885206R海通月月升6月期27债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
67985206S海通月月升6月期28债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
68085206T海通月月升6月期29债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
68185206U海通月月升6月期30债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
682852071海通月月升优先级1债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
683852072海通月月升1年期2号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
684852073海通月月升1年期3号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
685852074海通月月升1年期4号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
686852075海通月月升1年期5号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
687852076海通月月升1年期6号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
688852077海通月月升1年期7号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
689852078海通月月升1年期8号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
690852088海通月月升Z份额债券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
691852099海通月月升债券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
6928520A1海通月月升14天期1债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
6938520B1海通月月升2月期1号债券型2019-09-261.00270.00002019-09-251.00260.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
6948520B2海通月月升2月期2号债券型2019-09-201.00190.00002019-09-191.00180.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
695852131海通季季升优先级3债券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
696852132海通季季升优先级3混合型2020-01-221.08801.08802020-01-211.08801.0880-1.088-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
697852133海通季季升优先级3债券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
698852134海通季季升优先级3债券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
699852135海通季季升优先级3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
700852136海通季季升B份额混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
701852199海通季季升风险级混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
702852201海通半年升睿远1期混合型2019-09-261.07021.07022019-09-251.07021.07020.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
703852202海通半年升睿丰1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通证券资产管理有限公司
704852203海通半年升睿远2期混合型2019-09-261.12971.12972019-09-251.12971.12970.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
705852204海通半年升睿丰2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通证券资产管理有限公司
706852205海通半年升睿远3期混合型2019-09-261.16451.16452019-09-251.19041.1904-0.026-2.18%上海海通证券资产管理有限公司
707852206海通半年升睿丰3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通证券资产管理有限公司
708852207海通半年升睿远4期混合型2019-09-261.24381.24382019-09-251.27181.2718-0.028-2.20%上海海通证券资产管理有限公司
709852208海通半年升睿丰4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通证券资产管理有限公司
710852209海通半年升睿远5期混合型2019-09-260.92320.92322019-09-250.94400.9440-0.021-2.20%上海海通证券资产管理有限公司
711852210海通半年升睿丰5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
712852261海通半年升优先级6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通证券资产管理有限公司
713852262海通半年升优先级6混合型2020-01-220.98070.98072020-01-210.98070.9807-0.981-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
714852263海通半年升优先级6混合型2020-01-220.99110.99112020-01-210.99110.9911-0.991-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
715852264海通半年升优先级6混合型2020-01-220.95900.95902020-01-210.95900.9590-0.959-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
716852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
717852266海通半年升优先级6混合型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
718852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
719852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
720852269海通半年升优先级6混合型2020-01-221.00001.00002020-01-211.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
721852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
722852301海通年年升优先级1债券型2018-12-061.00001.00002018-12-051.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
723852302海通年年升优先级1债券型2019-09-101.00001.00002019-09-091.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
724852303海通年年升优先级1债券型2019-10-091.00001.00002019-10-081.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
725852304海通年年升优先级1债券型2020-01-221.01100.00002020-01-211.01080.0000-1.011-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
726852305海通年年升优先级1债券型2020-01-221.01490.00002020-01-211.01480.0000-1.015-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
727852306海通年年升优先级1债券型2019-02-191.00001.00002019-02-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
728852307海通年年升1年期7号债券型2020-01-221.01070.00002020-01-211.01060.0000-1.011-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
729852308海通年年升1年期8号债券型2020-01-221.01440.00002020-01-211.01430.0000-1.014-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
730852309海通年年升1年期9号债券型2019-07-031.00001.00002019-07-021.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
731852310海通年年升1年期10债券型2019-04-091.00001.00002019-04-081.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
732852311海通年年升1年期11债券型2019-07-311.00001.00002019-07-301.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
733852312海通年年升1年12号债券型2019-09-261.01650.00002019-09-251.01640.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
734852316海通年年升1年期16债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
735852317海通年年升1年期17债券型2019-09-201.02100.00002019-09-191.02080.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
736852318海通年年升1年期18债券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
737852319海通年年升1年期19债券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
738852320海通年年升1年期20债券型2019-08-281.00001.00002019-08-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
739852322海通年年升1年期22债券型2019-09-201.00940.00002019-09-191.00930.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
740852323海通年年升1年期23债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
741852324海通年年升1年期24债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
742852325海通年年升1年期25债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
743852326海通年年升1年期26债券型2019-09-261.04830.00002019-09-251.04810.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
744852388海通年年升Z份额债券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.0081.08%上海海通证券资产管理有限公司
745852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
746855001海通季季红1年期001债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通证券资产管理有限公司
747855002海通季季红1年期002债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通证券资产管理有限公司
748855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
749855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
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1112860001光大阳光混合型2019-09-262.40234.13232019-09-252.44824.1782-0.046-1.87%上海光大证券资产管理有限公司
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1119860010光大阳光稳健添利债券型2018-10-080.94301.61562018-09-280.94571.6183-0.003-0.29%上海光大证券资产管理有限公司
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1121860013光大阳光双季赢优先债券型2018-09-281.01541.01542018-09-211.01451.01450.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1122860015光大阳光双季赢债券型2017-03-170.97950.97952017-03-100.97830.97830.0010.12%上海光大证券资产管理有限公司
1123860016光大阳光启明星混合型2020-01-221.25301.64002020-01-211.23001.6170-1.230-100.00%上海光大证券资产管理有限公司
1124860017光大阳光景天1号混合型2018-10-080.86701.19602018-09-280.87101.2000-0.004-0.46%上海光大证券资产管理有限公司
1125860018光证-光大金控泰玉1混合型2018-10-081.29531.29532018-09-281.32191.3219-0.027-2.01%上海光大证券资产管理有限公司
1126860021光大阳光双季赢优先债券型2018-07-061.00001.00002018-06-291.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
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1133861001光大阳光集结号混合混合型2018-10-081.20001.48002018-09-281.21011.4901-0.010-0.83%上海光大证券资产管理有限公司
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1135861011光大阳光集信2号债券型2015-01-231.00001.06022015-01-221.00011.0603-0.000-0.01%上海光大证券资产管理有限公司
1136861012光大阳光集信3号债券型2015-01-231.00001.04492015-01-221.00001.04490.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1137861014光大金阳光6号债券型2015-01-231.06171.09642015-01-221.05911.09380.0030.25%上海光大证券资产管理有限公司
1138861015光大金阳光7号债券型2015-01-231.03751.07182015-01-221.03661.07090.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1139861017光大阳光集信5号债券型2015-01-231.00001.02892015-01-221.00001.02890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1140861018光大阳光集信6号债券型2015-01-230.99991.02982015-01-220.99991.02980.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1141861022光大阳光融利稳健1股票型2015-01-231.11221.11222015-01-221.10651.10650.0060.52%上海光大证券资产管理有限公司
1142861023光大阳光集信7号债券型2015-01-231.00001.01342015-01-221.00001.01340.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
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1353865137光大阳光集信8号债券型2015-01-231.00011.00892015-01-221.00011.00890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1354865177光大阳光股利多8号A其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1355865188光大领先量化其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1356865210光大金阳光9号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1357865211光大金阳光9号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1358865212光大金阳光9号混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1359865219光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1360865220光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
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1362865228光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
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1364865244光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
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1366865250光大嘉耀量化20号B债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
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1368865255光证-建行-债享收益其他------------上海光大证券资产管理有限公司
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1371865260光证-建行-债享收益债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1372865282光证资管众享添利新其他------------上海光大证券资产管理有限公司
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1375870004广发理财4号FOF2018-10-111.17811.79282018-10-101.18651.8012-0.008-0.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1376870005广发理财5号混合型2018-10-110.76150.78652018-10-100.78140.8064-0.020-2.55%广发证券资产管理(广东)有限公司
1377870006广发理财6号混合型2018-10-110.95210.98212018-10-100.97101.0010-0.019-1.95%广发证券资产管理(广东)有限公司
1378870007广发金管家弘利债券型2018-10-111.07851.41552018-10-101.07831.41530.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1379870009广发金管家法宝量化混合型2018-10-110.65391.06892018-10-100.67491.0899-0.021-3.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1381870012广发金管家睿利债券债券型2018-10-11103.9910110.47602018-10-10103.9780110.46300.0130.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1382870013广发金管家睿利债券债券型2015-09-08100.00001.00002015-09-07101.45501.0146-1.455-1.43%广发证券资产管理(广东)有限公司
1383870014广发金管家睿利债券债券型2015-01-08105.2530105.25302015-01-07105.6640105.6640-0.411-0.39%广发证券股份有限公司
1384870015广发昭时一期混合型2018-10-110.83550.83552018-10-100.85400.8540-0.019-2.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1385870016广发全球稳定收益QDII2016-01-220.16910.16912016-01-210.16900.16900.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1386870018广发君泽利1号混合型2018-10-111.06461.27632018-10-101.07951.2942-0.015-1.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1387870019广发金管家睿福1号混合型2018-10-110.52041.07542018-10-100.52141.0764-0.001-0.19%广发证券资产管理(广东)有限公司
1388870020广发恒定4号优先级混合型2015-04-091.11971.11972015-04-081.11951.11950.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1389870021广发恒定4号进取级混合型2015-04-094.09894.09892015-04-084.09964.0996-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1390870022广发恒定4号混合型2014-03-281.03701.03702014-03-271.03681.03680.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1393870025广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1394870026广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.33291.33292015-04-231.34181.3418-0.009-0.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1395870027广发资管ALPHA+1号混合型2018-10-110.92421.05622018-10-100.93911.0711-0.015-1.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1397870029广发恒定4号展期优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1463873213广发新睿利优先X179债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1464875804中山鑫泽1号A35债券型------------中山证券有限责任公司
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1467876003广发恒进1号02债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1468876004广发恒进1号03债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1475876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1476876018广发恒润1号X1其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1477876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1478876023恒定8号优先级混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1479876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1480876401广发恒定14号混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1481876402广发恒定14号优先级混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1482876403广发恒定14号进取级混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1483876404广发恒定13号混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1484876405广发恒定13号优先级混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1485876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1486876407广发资产配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1487876408广发资产配置策略A混合型2018-04-111.04041.27142017-03-081.03721.10480.0030.31%广发证券资产管理(广东)有限公司
1488876409广发资产配置策略B混合型2018-04-111.04360.98272017-03-081.05290.9915-0.009-0.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
148987640A广发资管原驰1号·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
149087640B广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
149187640C广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
149287640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
149387640E广发原驰·广东鸿图股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
149487640F广发原驰·广东鸿图股票型2017-04-240.60430.60432016-12-150.90090.9009-0.297-32.92%广发证券资产管理(广东)有限公司
149587640G广发资管晴天1号混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
149687640H广发资管晴天1号优混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
149787640I广发资管晴天1号进混合型2016-08-180.90130.90132016-07-270.78040.78040.12115.49%广发证券资产管理(广东)有限公司
149887640J广发原驰·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
149987640K广发原驰·加加食品股票型2017-05-171.10611.10612017-05-111.10491.10490.0010.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
150087640L广发原驰·加加食品股票型2017-04-120.66510.66512015-12-091.00131.0013-0.336-33.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
150187640M广发资管增稳6号·股票型2018-10-110.21800.21802018-10-100.23930.2393-0.021-8.90%广发证券资产管理(广东)有限公司
150287640P广发资管巴克莱希勒QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.018-1.34%广发证券资产管理(广东)有限公司
150387640Q广发资管巴克莱希勒QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
150487640R广发资管ALPHA+2号混合型2018-10-110.93650.94652018-10-100.94770.9577-0.011-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
150587640S广发CTA大宗商品1号混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.14201.14200.0010.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
150687640T广发原驰·欧比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
150787640U广发增稳8号·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
150887640V广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
150987640W广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
151087640X广发资管定增价值精混合型2018-02-141.16501.21642018-02-131.16501.21640.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
151187640Y广发资管定增价值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
151287640Z广发资管定增价值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1513876410广发中资企业海外高QDII2014-11-101.00801.00802014-08-291.00051.00050.0080.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1514876411广发中资企业海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1515876414广发恒进·河北金租债券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1516876415广发恒进·河北金租债券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1517876416广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1518876417广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1519876418广发恒信·信德医疗混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1520876419广发恒定16号中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
152187641A广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
152287641B广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
152387641C广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
152487641D广发资管·明珠1号其他2018-09-280.95400.95402018-09-210.95430.9543-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
152587641E广发资管·明珠1号A其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
152687641F广发资管·明珠1号B其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
152787641G广发资管·明珠1号C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.021-3.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
152887641H广发资管玺智大数据混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
152987641I广发原驰·天晟新材股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.80300.8202-0.026-3.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
153087641J广发原驰·天晟新材股票型2017-02-171.01081.05192016-12-161.03291.0329-0.022-2.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
153187641K广发原驰·天晟新材股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.043-6.94%广发证券资产管理(广东)有限公司
153287641L广发原驰·青岛金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
153387641M广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.04622017-02-031.04371.04370.0020.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
153487641N广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
153587641P广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
153687641R广发原驰·宜华健康股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.79900.0050.70%广发证券资产管理(广东)有限公司
153787641S广发原驰·宜华健康股票型2017-05-261.02711.02712017-05-121.02471.02470.0020.23%广发证券资产管理(广东)有限公司
153887641T广发原驰·宜华健康股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
153987641U广发原驰·宜华健康股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.07312.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
154087641V广发原驰·万盛股份股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.279-23.93%广发证券资产管理(广东)有限公司
154187641W广发原驰·万盛股份股票型2017-04-141.04891.04892017-02-241.04061.04060.0080.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
154287641X广发原驰·万盛股份股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.23321.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
154387641Y广发CTA大宗商品2号混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
154487641Z广发资管鑫添利2号混合型2018-08-141.00001.07912018-08-131.00001.07910.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1545876420广发恒定16号中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1546876421广发恒定16号中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1547876422广发恒定17号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1548876423广发恒定17号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1549876424广发恒定17号进取级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1550876425广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1551876426广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.00061.00062016-12-221.00041.00040.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1552876427广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.61151.61152016-12-221.61181.6118-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1553876428广发资管海大投资1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1554876429广发资管海大投资1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
155587642A广发资管海淘钧策亚债券型2018-09-281.07401.07402018-09-211.06791.06790.0060.57%广发证券资产管理(广东)有限公司
155687642C广发海淘钧策亚洲组债券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.0060.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
155787642D广发鑫添利1号其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
155887642F广发赢家1号混合型2018-09-281.01621.01622018-09-211.01631.0163-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
155987642G广发赢家2号混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
156087642H广发赢家3号混合型2018-09-281.01661.01662018-09-211.01661.01660.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
156187642I广发明钧1号FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
156287642J广发资管易添利1号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
156387642K广发慧赢1号混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
156487642L广发悉赢16号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
156587642M广发赢家4号混合型2018-09-281.01451.01452018-09-211.01421.01420.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
156687642N广发海淘亚洲增值基QDII2018-09-280.99351.05402018-09-210.99381.0543-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
156787642P广发弘利债券(87642债券型2019-09-261.13721.47422019-09-251.13731.4743-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
156887642Q广发赢家5号混合型2018-09-281.00831.00832018-09-211.00821.00820.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
156987642R广发赢家6号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
157087642S广发赢家7号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
157187642U广发资管睿和8号混合型2018-10-110.87900.87902018-10-100.89680.8968-0.018-1.98%广发证券资产管理(广东)有限公司
157287642V广发资管私享-睿盈1债券型2018-10-111.03401.03402018-10-101.03371.03370.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
157387642W广发私享-粤盈1号债券型2018-10-111.03521.03522018-10-101.03511.03510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
157487642X广发尊享利19号债券型2018-10-111.03071.03072018-10-101.03051.03050.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
157587642Y广发慧享1号债券型2018-10-111.02571.02572018-10-101.02551.02550.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
157687642Z广发尊享利20号债券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02141.02140.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1577876430广发资管海大投资1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%广发证券资产管理(广东)有限公司
1578876431广发恒定20号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1579876432广发恒定20号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1580876433广发恒定20号次级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1581876434广发资管新三板全面混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.59600.5960-0.003-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1582876435广发资管海大投资2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1583876436广发资管海大投资2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1584876437广发资管海大投资2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1585876438广发资管海大投资3混合型2016-06-301.39601.39602016-04-101.36071.36070.0352.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1586876439广发资管海大投资3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
158787643A广发尊享利41号债券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01941.01940.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
158887643B广发安享利1号债券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01901.01900.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
158987643C广发尊享利42号债券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.0010.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
159087643D广发安享利2号债券型2018-10-111.01451.01452018-10-101.01391.01390.0010.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
159187643E广发尊享利14号债券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.0010.09%广发证券资产管理(广东)有限公司
159287643F广发安享利3号债券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01121.01120.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
159387643G广发私享-慧享2号债券型2018-10-111.00141.00142018-10-101.00141.00140.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
159487643H广发安享利5号债券型2018-10-111.00521.00522018-10-101.00461.00460.0010.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
159587643I广发尊享利15号债券型2018-10-111.00131.00132018-10-101.00131.00130.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
159687643J广发安享利6号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1597876440广发资管海大投资3混合型2016-06-302.28882.28882015-12-091.50781.50780.78151.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1598876441广发恒定22号其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1599876442广发恒定22号优先级其他2017-03-241.05921.15982017-03-171.05761.15820.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1600876443广发恒定22号次级其他2017-03-100.79530.79532016-12-230.89360.8936-0.098-11.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1601876444广发资管新三板衡锐混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1602876445广发资管新三板衡锐混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1603876446广发资管新三板衡锐混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1604876447广发资管互联网+混合型2018-10-110.83120.83122018-10-100.84870.8487-0.018-2.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1605876448广发资管新三板全面混合型2018-10-110.61680.61682018-10-100.61910.6191-0.002-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1606876449广发资管大健康混合型2018-10-110.87110.87112018-10-100.88720.8872-0.016-1.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
1607876450广发资管玺智陆港通混合型2018-10-100.93470.93472018-10-090.93400.93400.0010.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1608876451广发资管玺智陆港通混合型2018-06-061.01541.01542018-06-041.00971.00970.0060.56%广发证券资产管理(广东)有限公司
1609876452广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1610876453广发资管玺智陆港通混合型2018-10-100.92000.92002018-10-090.91940.91940.0010.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1611876454广发资管玺智陆港通混合型2018-06-060.99970.99972018-06-040.99400.99400.0060.57%广发证券资产管理(广东)有限公司
1612876455广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1613876456广发资管新三板全面混合型2018-10-110.72630.72632018-10-100.72900.7290-0.003-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1614876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%广发证券资产管理(广东)有限公司
1615876458广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-181.15061.15062017-05-091.14871.14870.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1616876459广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-090.82020.82022017-04-280.81030.81030.0101.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1617876460广发资管博鑫4号FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1618876461广发资管博鑫4号优FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1619876462广发资管博鑫4号进FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1620876463广发资管博鑫1号FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1621876464广发资管博鑫1号优FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1622876465广发资管博鑫1号进FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1623876466广发资管博鑫2号FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1624876467广发资管博鑫2号优FOF2015-12-091.03361.03362015-12-081.03341.03340.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1625876468广发资管博鑫2号进FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1626876469广发资管博鑫8号混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1627876470广发资管博鑫8号优混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1628876471广发资管博鑫8号进混合型2016-09-191.17681.17682016-09-131.19111.1911-0.014-1.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
1629876472广发资管博鑫3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1630876473广发资管博鑫3号优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1631876474广发资管博鑫3号进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1632876475广发恒定·定增宝12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1633876476广发恒定·定增宝12债券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1634876477广发恒定·定增宝12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1635876478广发恒众·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1636876479广发恒众·依米康1股票型2017-03-221.12541.12542017-03-141.12371.12370.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1637876480广发恒众·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-271.92631.92630.39820.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1638876481广发资管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%广发证券资产管理(广东)有限公司
1639876482广发资管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1640876483广发资管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
1641876484广发资管大健康2号混合型2018-10-110.93560.93762018-10-100.95210.9541-0.017-1.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
1642876485广发原驰·三花创新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1643876486广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1644876487广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1645876488广发资管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1646876489广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1647876490广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1648876491广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1649876492广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-271.09871.09872017-03-171.09681.09680.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1650876493广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-241.34961.34962017-02-170.90820.90820.44148.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1651876494广发原驰·旋极信息混合型2017-09-290.78630.85662017-09-280.89460.9649-0.108-12.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
1652876495广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1653876496广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1654876497广发稳利1号混合型2018-10-111.11941.11942018-10-101.11941.11940.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1655876498广发稳利2号混合型2018-10-111.09331.09332018-10-101.09311.09310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1656876499广发稳利3号混合型2018-10-111.09421.09422018-10-101.09401.09400.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
16578765Q5广发多添富5号X类57其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1658878004广发金管家多空杠杆债券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1659878005广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1660878006广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1661878007广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1662878008广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1663878009广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1664878010广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1665878011广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1666879001广发金管家私募债1债券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1667879009张化机定增优先级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1668879010张化机定增进取级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787-0.006-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1669879011广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1670879012广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1671879015广发恒信1号信托型2015-07-081.00141.14962015-07-071.00141.14960.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1672879023广发OTC万联大业1号信托型2015-06-26100.0021100.00212015-06-19100.0000100.00000.0020.00%万联证券有限责任公司
1673879026广发OTC·中山百瑞1信托型2015-05-08100.0000112.12962015-04-30100.0000112.12960.0000.00%中山证券有限责任公司
1674879027广发OTC·中山百瑞1信托型2015-11-06100.0000117.22352015-10-30100.0000117.22350.0000.00%中山证券有限责任公司
1675879999广发恒定3号混合型2014-01-171.17411.17412014-01-161.04471.04470.12912.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
1676880003招商基金宝二期FOF2014-08-270.74600.74602014-08-260.74590.74590.0000.01%招商证券股份有限公司
1677880006招商股票星股票型2020-01-221.12302.20802020-01-211.13202.2170-1.132-100.00%招商证券资产管理有限公司
1678880007招商智远成长股票型2020-01-221.08302.15502020-01-211.08002.1520-1.080-100.00%招商证券资产管理有限公司
1679880008招商智远内需股票型2018-11-090.85900.85902018-11-080.86200.8620-0.003-0.35%招商证券资产管理有限公司
1680880009招商智远避险混合型2020-01-221.04851.24072020-01-211.04851.2407-1.049-100.00%招商证券资产管理有限公司
1681880010招商海外宝QDII2012-03-231.06521.06522012-03-221.06801.0680-0.003-0.26%招商证券股份有限公司
1682880011招商智远增利债券型2020-01-221.25111.48112020-01-211.24821.4782-1.248-100.00%招商证券资产管理有限公司
1683880012招商智远避险二期债券型2019-12-301.00001.00002019-12-271.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1684880015招商沪深300指数联债券型2013-09-061.00201.00202013-08-301.01781.0178-0.016-1.55%招商证券股份有限公司
1685880016招商沪深300指数联债券型2013-09-231.01051.01052013-09-181.01081.0108-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1686880017招商智远安赢混合型2018-11-0912.804612.80462018-11-0812.803912.80390.0010.01%招商证券资产管理有限公司
1687880020招商智远安赢D普通债券型------------招商证券资产管理有限公司
1688880022招商智远安赢C1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1689880023招商智远安赢B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1690880024招商智远安赢C2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1691880025招商智远安赢B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1692880027招商智远安赢E2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1693880028招商智远安赢E3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1694880101招商智远稳健1号债券型2011-03-081.12571.12572011-03-071.12601.1260-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1695880102招商智远稳健2号债券型2011-04-061.01601.01602011-04-011.01601.01600.0000.00%招商证券股份有限公司
1696880103招商智远稳健3号债券型2011-01-251.01251.01252011-01-241.01601.0160-0.004-0.34%招商证券股份有限公司
1697880104招商智远稳健4号混合型2016-09-091.00001.00002016-09-081.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1698880105招商智远美丽中国混合型2018-10-120.92191.02192018-10-110.91141.01140.0101.15%招商证券资产管理有限公司
1699880106招商智博1号债券型2015-07-101.03931.03932015-07-091.03931.03930.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1700880107招商智远群英荟MOM混合型2018-10-110.89601.66602018-10-100.89991.6699-0.004-0.43%招商证券资产管理有限公司
1701880108招商智远元和信托型2018-09-211.32941.32942018-09-141.32941.32940.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1702880115招商智远新三板股票型2018-06-290.85690.85692018-05-310.81520.81520.0425.12%招商证券资产管理有限公司
1703880116招商智远汇新1号混合型2017-06-181.17341.17342017-06-171.17341.17340.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1704880117招商智远聚新1号FOF2016-02-231.01151.01152016-01-221.00911.00910.0020.24%招商证券资产管理有限公司
1705880119招商智远新兴成长股票型2018-10-120.81920.81922018-10-110.81380.81380.0050.66%招商证券资产管理有限公司
1706880120招商智远新三板2号股票型2018-10-121.12981.12982018-10-111.12981.12980.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1707880121招商智远群英荟MOM2混合型2018-10-111.24621.24622018-10-101.26001.2600-0.014-1.10%招商证券资产管理有限公司
1708880129招商智远聚利2号债券型2018-10-121.05711.05712018-10-111.05701.05700.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1709880130招商智远聚利3号债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02861.02860.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1710880147招商智远新三板分级股票型2018-10-120.82740.97782018-10-110.82740.97780.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1711880148招商智远新三板分级股票型2018-03-081.03611.19432018-02-231.03331.19150.0030.27%招商证券资产管理有限公司
1712880149招商智远新三板分级股票型2018-03-081.05951.29742018-02-231.05481.29270.0050.45%招商证券资产管理有限公司
1713880150招商智远新三板分级股票型2018-03-080.79470.79472018-02-230.48990.48990.30562.22%招商证券资产管理有限公司
1714880151招商智远新三板3号股票型2018-09-281.32311.32312018-09-211.32311.32310.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1715880154招商智远增持宝8号B其他------------招商证券资产管理有限公司
1716880155招商群英荟量化对冲混合型2018-10-110.82070.82072018-10-100.86010.8601-0.039-4.58%招商证券股份有限公司
1717880161招商智远尊享MOM1号债券型2018-10-110.98561.06262018-10-100.98251.05950.0030.32%招商证券资产管理有限公司
1718880162尊享MOM1号A1信托型2018-02-271.07741.07742018-02-261.07731.07730.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1719880163尊享MOM1号A2信托型2018-02-271.12871.12872018-02-261.12881.1288-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1720880164尊享MOM1号A3信托型2018-02-270.95771.09542018-02-260.94951.08720.0080.86%招商证券资产管理有限公司
1721880169招商智远供给红利混合型2018-10-120.80090.80092018-10-110.80100.8010-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1722880170招商群英荟量化多策混合型2018-10-111.06531.06532018-10-101.08501.0850-0.020-1.82%招商证券资产管理有限公司
1723880171招商智远医药健康混合型2017-04-141.00531.00532017-04-131.00531.00530.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1724880172招商智远尊享MOM3号股票型2018-10-110.97930.97932018-10-100.98050.9805-0.001-0.12%招商证券资产管理有限公司
1725880173招商群英荟和致MOM债券型2016-08-091.00021.00022016-08-081.00011.00010.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1726880174招商智远尊享MOM2号混合型2018-10-110.86560.96562018-10-100.86260.96260.0030.35%招商证券资产管理有限公司
1727880175招商资管尊享宝1号债券型2018-09-190.95170.95172018-09-180.95590.9559-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1728880176招商资管尊享宝2号债券型2017-11-201.05141.05142017-11-171.05141.05140.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1729880177招商群英荟MOM3号混合型2018-10-111.03631.03632018-10-101.04281.0428-0.006-0.62%招商证券资产管理有限公司
1730880178招商资管尊享宝4号其他2018-10-111.09321.09322018-10-101.09431.0943-0.001-0.10%招商证券资产管理有限公司
1731880179招商智远尊享MOM6号混合型2018-10-110.92440.97872018-10-100.92710.9814-0.003-0.29%招商证券资产管理有限公司
1732880180招商智远群英荟MOM6其他2018-10-110.89620.89622018-10-100.90010.9001-0.004-0.43%招商证券资产管理有限公司
1733880181招商智远海外优先精QDII2018-09-270.90900.90902018-09-130.90800.90800.0010.11%招商证券资产管理有限公司
1734880183招商智远进取MOM1号其他------------招商证券资产管理有限公司
1735880184招商智远进取MOM2号其他2018-07-130.85200.85202018-07-120.85180.85180.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1736880185招商智远群英荟MOM5债券型2018-10-110.94990.94992018-10-100.95440.9544-0.005-0.47%招商证券资产管理有限公司
1737880186招商智远群英荟MOMFOF2018-10-120.93610.93612018-10-100.93920.9392-0.003-0.33%招商证券资产管理有限公司
1738880189招证资管招瑞1号其他------------招商证券资产管理有限公司
1739880192招商智远全景多策略混合型2018-10-120.99920.99922018-10-110.99560.99560.0040.36%招商证券资产管理有限公司
1740880201招商汇金之稳健债券型2017-12-060.98251.09252017-12-050.98251.09250.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1741880205招商汇金之重阳混合型2018-10-121.97292.15292018-10-111.95242.13240.0211.05%招商证券资产管理有限公司
1742880206招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.29421.29422014-12-301.29411.29410.0000.01%招商证券股份有限公司
1743880207招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1744880208招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1745880209招商汇智之摩旗混合型2014-12-231.36851.36952014-12-191.36971.3707-0.001-0.09%招商证券股份有限公司
1746880210招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.10711.10712014-11-271.10681.10680.0000.03%招商证券股份有限公司
1747880211招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.06861.06862014-08-281.02341.02340.0454.42%招商证券股份有限公司
1748880212招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.45421.45422014-11-271.10681.10680.34731.39%招商证券股份有限公司
1749880213招商汇智之金百镕FOF2018-03-261.24361.66992018-03-231.24351.66980.0000.01%招商证券股份有限公司
1750880214招商汇智之金百镕A混合型2016-11-221.33361.75992016-11-211.33301.75930.0010.05%招商证券资产管理有限公司
1751880215招商汇智之金百镕B混合型2016-11-211.33301.75932016-11-181.32911.75540.0040.29%招商证券资产管理有限公司
1752880216招商汇智之君海混合型2015-09-181.44711.44712015-09-171.44731.4473-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1753880217招商汇智之君海A混合型2015-01-051.28831.28832014-11-131.05011.05010.23822.68%招商证券资产管理有限公司
1754880218招商汇智之君海B混合型------------招商证券资产管理有限公司
1755880219招商汇智之天马领航混合型2016-05-091.38121.38122016-05-061.38131.3813-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1756880220招商汇智之理成风景混合型2017-12-111.00000.00002017-12-081.00000.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1757880221招商汇智之理成风景混合型2017-11-141.52221.52222017-11-131.53481.5348-0.013-0.82%招商证券资产管理有限公司
1758880222招商汇智之理成风景混合型2017-11-141.52221.52222017-11-131.53481.5348-0.013-0.82%招商证券资产管理有限公司
1759880223招商汇智之理成风景混合型------------招商证券资产管理有限公司
1760880224招商汇智之凤翔1号混合型2018-11-092.48862.49362018-11-082.51012.5151-0.021-0.86%招商证券资产管理有限公司
1761880225招商汇智之硅谷天堂混合型2015-01-120.99250.99252015-01-090.99400.9940-0.001-0.15%招商证券股份有限公司
1762880227招商汇智之硅谷天堂混合型2015-01-120.81320.81322014-01-131.00001.0000-0.187-18.68%招商证券股份有限公司
1763880228招商汇智之喜马拉雅混合型2016-01-181.79911.79912016-01-151.79881.79880.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1764880229招商汇智之鼎峰混合型2017-04-191.22521.22522017-04-181.22521.22520.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1765880230招商汇智之鼎峰A混合型2017-03-171.23771.23772017-03-161.23731.23730.0000.03%招商证券资产管理有限公司
1766880231招商汇智之鼎峰B混合型------------招商证券股份有限公司
1767880232招商汇智之鼎峰C混合型2015-02-251.10521.10522014-03-181.00001.00000.10510.52%招商证券股份有限公司
1768880233招商汇智之好时光混合型2018-01-231.00001.00002018-01-220.81071.16670.18923.35%招商证券资产管理有限公司
1769880234招商汇智之兰权混合型------------招商证券资产管理有限公司
1770880236招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1771880237招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1772880238招商汇智之赤子之心信托型2018-09-281.10201.10202018-08-311.12881.1288-0.027-2.37%招商证券资产管理有限公司
1773880239招商汇智之赤子之心信托型2018-09-281.11671.11672018-08-311.14151.1415-0.025-2.17%招商证券资产管理有限公司
1774880240招商汇智之恒健远志混合型2018-10-121.15711.15712018-10-111.15601.15600.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1775880241招商汇智之德佳瑞混合型2018-01-230.89840.89842018-01-220.90120.9012-0.003-0.31%招商证券资产管理有限公司
1776880242招商汇智之中证金牛FOF2018-09-281.16761.16762018-09-211.16771.1677-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1777880243招商汇智之长青藤1混合型2018-02-011.14781.14782018-01-311.14931.1493-0.002-0.13%招商证券资产管理有限公司
1778880244招商汇智之君海2期混合型2016-11-090.81180.81182016-11-080.81180.81180.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1779880245招商汇智之中新融创混合型2018-03-290.92160.92162018-03-280.92320.9232-0.002-0.17%招商证券资产管理有限公司
1780880246招商汇智之中新融创混合型2018-06-070.79270.79272018-06-060.79140.79140.0010.16%招商证券资产管理有限公司
1781880301招商证券智增1号混合型2014-08-181.83531.83532014-08-151.83531.83530.0000.00%招商证券股份有限公司
1782880302招商证券智增1号优混合型2014-08-181.01201.10042013-08-191.01221.0122-0.000-0.02%招商证券股份有限公司
1783880303招商证券智增1号次混合型2014-08-183.07033.07032014-08-153.07123.0712-0.001-0.03%招商证券股份有限公司
1784880305招商智远海能达1号股票型2017-07-032.29982.39022017-06-302.29972.39010.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1785880306招商智远海能达1号A股票型2016-02-191.01281.04942015-11-191.02991.02990.0191.88%招商证券资产管理有限公司
1786880307招商智远海能达1号B股票型2016-02-191.01401.05382015-11-191.03261.03260.0212.05%招商证券资产管理有限公司
1787880308招商智远海能达1号C股票型2016-02-193.27003.27002016-02-183.10953.10950.1615.16%招商证券资产管理有限公司
1788880310招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1789880311招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1790880312招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1791880313招商智远智增宝一号信托型2017-07-031.02661.02662017-06-301.02561.02560.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1792880315招商智远海洋王1号A股票型------------招商证券资产管理有限公司
1793880316招商智远海洋王1号B股票型------------招商证券资产管理有限公司
1794880317招商智远海洋王1号C股票型------------招商证券资产管理有限公司
1795880501招商智远量化对冲混合型2015-11-061.92221.92222015-11-051.92241.9224-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1796880502招商汇智之中新融创混合型2016-05-061.30511.30512016-05-041.30491.30490.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1797880503招商汇智之中新融创股票型2016-02-181.32221.32222016-02-171.32231.3223-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1798880504招商汇智之中新融创股票型2016-05-061.30511.30512016-05-031.30491.30490.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1799880505招商量化对冲2号混合型2018-10-120.88191.55192018-10-110.88541.5554-0.004-0.40%招商证券资产管理有限公司
1800880506招商智远量化对冲3混合型2018-10-120.85471.39472018-10-110.85811.3981-0.003-0.40%招商证券资产管理有限公司
1801880507招商智远量化对冲4混合型2018-10-120.92261.42262018-10-110.92751.4275-0.005-0.53%招商证券资产管理有限公司
1802880508招商量化多空混合型2018-10-120.92191.09192018-10-110.92581.0958-0.004-0.42%招商证券资产管理有限公司
1803880510招商智远量化对冲7混合型2017-01-181.04151.20152017-01-171.04271.2027-0.001-0.12%招商证券资产管理有限公司
1804880511招商量化多空2号混合型2018-10-121.01661.03662018-10-111.02311.0431-0.007-0.64%招商证券资产管理有限公司
1805880512招商智远量化对冲5混合型2018-10-120.95320.98322018-10-110.95720.9872-0.004-0.42%招商证券资产管理有限公司
1806880513招商智远量化对冲8混合型2018-10-120.99270.99272018-10-110.99660.9966-0.004-0.39%招商证券资产管理有限公司
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