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数据最新时间：2012-05-16

点击表头可以排序

排名	代码	名称	投资类型	雷达测评	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅▼	管理公司
1	AB0001	兴业金麒麟1号	债券型	5	2012-05-16	1.0337	1.2237	2012-05-15	1.0317	1.2217	0.002	0.19%	兴业证券
2	952003	国泰君安君得惠	债券型	4	2012-05-16	1.0470	1.1230	2012-05-15	1.0450	1.1210	0.002	0.19%	国泰君安证券
3	850008	海通海蓝宝益	债券型		2012-05-16	1.0380	1.0380	2012-05-15	1.0364	1.0364	0.002	0.15%	海通证券
4	A50006	申银万国宝鼎5期	债券型		2012-05-16	1.0361	1.0361	2012-05-15	1.0345	1.0345	0.002	0.15%	申银万国证券
5	850003	海通季季红	债券型	2	2012-05-16	0.9475	1.0245	2012-05-15	0.9461	1.0231	0.001	0.15%	海通证券
6	AA0005	银河木星1号	FOF		2012-05-16	0.9200	0.9200	2012-05-15	0.9190	0.9190	0.001	0.11%	中国银河证券
7	BA1003	华西融诚3号	债券型		2012-05-16	1.0210	1.0210	2012-05-15	1.0200	1.0200	0.001	0.10%	华西证券
8	952020	国泰君安君得惠二号	债券型		2012-05-16	1.0320	1.0450	2012-05-15	1.0310	1.0440	0.001	0.10%	国泰君安证券
9	AE0001	创业1号安心回报	债券型	2	2012-05-16	1.0068	1.1016	2012-05-15	1.0059	1.1007	0.001	0.09%	第一创业证券
10	920007	中金增强型债券	债券型	4	2012-05-16	1.0550	1.1420	2012-05-15	1.0540	1.1410	0.001	0.09%	中金公司
11	940014	华泰紫金套利宝	混合型		2012-05-16	1.0122	1.0162	2012-05-15	1.0116	1.0156	0.001	0.06%	华泰证券
12	952011	国泰君安君享稳健	债券型		2012-05-16	1.0553	1.1053	2012-05-15	1.0547	1.1047	0.001	0.06%	国泰君安证券
13	900015	中信可转债	债券型		2012-05-16	1.0261	1.0261	2012-05-15	1.0256	1.0256	0.001	0.05%	中信证券
14	CB0002	恒泰稳健回报	债券型		2012-05-16	1.0435	1.0555	2012-05-15	1.0430	1.0550	0.000	0.05%	恒泰证券
15	940008	华泰紫金现金管家	债券型	3	2012-05-16	1.0523	1.1163	2012-05-15	1.0519	1.1159	0.000	0.04%	华泰证券
16	BC0001	方正金泉友1号	债券型		2012-05-16	0.9981	1.0481	2012-05-15	0.9977	1.0477	0.000	0.04%	方正证券
17	900007	中信债券优化	债券型	4	2012-05-16	1.0577	1.1312	2012-05-15	1.0574	1.1309	0.000	0.03%	中信证券
18	890005	长江超越理财增强债	债券型	3	2012-05-16	1.0475	1.1675	2012-05-15	1.0472	1.1672	0.000	0.03%	长江证券
19	B00003	齐鲁锦泉	债券型		2012-05-16	1.0109	1.0359	2012-05-15	1.0106	1.0356	0.000	0.03%	齐鲁证券
20	AE0007	创金策略尊享	混合型		2012-05-16	1.0214	1.0214	2012-05-15	1.0212	1.0212	0.000	0.02%	第一创业证券
21	A70002	南京神州2号	债券型	3	2012-05-16	1.0272	1.1142	2012-05-15	1.0270	1.1140	0.000	0.02%	南京证券
22	B80002	东吴财富2号	混合型		2012-05-16	0.8548	0.8548	2012-05-15	0.8547	0.8547	0.000	0.01%	东吴证券
23	A10001	国元黄山1号	债券型	1	2012-05-16	0.9127	1.4537	2012-05-15	0.9126	1.4536	0.000	0.01%	国元证券
24	AC0005	宏源5号优选成长	混合型		2012-05-16	1.0018	1.0018	2012-05-15	1.0017	1.0017	0.000	0.01%	宏源证券
25	940016	华泰紫金定增宝	股票型		2012-05-16	1.0007	1.0007	2012-05-15	1.0007	1.0007	0.000	0.00%	华泰证券
26	880104	招商智远稳健4号	混合型		2012-05-16	1.0250	1.0450	2012-05-15	1.0250	1.0450	0.000	0.00%	招商证券
27	B60206	浙商金惠套利通1号	混合型		2012-05-16	1.0190	1.0190	2012-05-15	1.0190	1.0190	0.000	0.00%	浙商证券
28	952018	国泰君安君享套利5	混合型		2012-05-16	1.0330	1.0380	2012-05-15	1.0330	1.0380	0.000	0.00%	国泰君安证券
29	880009	招商智远避险	混合型		2012-05-16	0.9910	0.9910	2012-05-15	0.9910	0.9910	0.000	0.00%	招商证券
30	952016	国泰君安君享套利2	混合型		2012-05-16	1.0440	1.0480	2012-05-15	1.0440	1.0480	0.000	0.00%	国泰君安证券
31	940001	华泰紫金1号	债券型	1	2012-05-16	1.0114	1.7414	2012-05-15	1.0115	1.7415	-0.000	-0.01%	华泰证券
32	872002	广发策略2号	混合型		2012-05-16	0.9068	0.9068	2012-05-15	0.9069	0.9069	-0.000	-0.01%	广发证券
33	900004	中信稳健收益	债券型	4	2012-05-16	0.9657	1.0637	2012-05-15	0.9658	1.0638	-0.000	-0.01%	中信证券
34	940015	华泰紫金策略避险	债券型		2012-05-16	1.0427	1.0427	2012-05-15	1.0429	1.0429	-0.000	-0.02%	华泰证券
35	918012	东方红量化1号	混合型		2012-05-16	1.0077	1.0077	2012-05-15	1.0081	1.0081	-0.000	-0.04%	上海东方证券
36	940007	华泰紫金优债精选	债券型	3	2012-05-16	0.8937	1.0167	2012-05-15	0.8942	1.0172	-0.001	-0.06%	华泰证券
37	AC0001	宏源内需成长	混合型	3	2012-05-16	0.8837	0.9977	2012-05-15	0.8843	0.9983	-0.001	-0.07%	宏源证券
38	B40001	国联金如意1号	债券型		2012-05-16	0.9919	1.0051	2012-05-15	0.9928	1.0060	-0.001	-0.09%	国联证券
39	B60003	浙商汇金新经济	股票型		2012-05-16	1.0130	1.0130	2012-05-15	1.0140	1.0140	-0.001	-0.10%	浙商证券
40	918002	东方红先锋1号	混合型		2012-05-16	0.9705	1.0205	2012-05-15	0.9715	1.0215	-0.001	-0.10%	上海东方证券
41	900008	中信稳健回报	混合型		2012-05-16	0.9243	0.9793	2012-05-15	0.9252	0.9802	-0.001	-0.10%	中信证券
42	952015	国泰君安君享套利1	混合型		2012-05-16	1.0480	1.0540	2012-05-15	1.0490	1.0550	-0.001	-0.10%	国泰君安证券
43	940004	华泰紫金鼎步步为盈	债券型	3	2012-05-16	1.0536	1.1136	2012-05-15	1.0548	1.1148	-0.001	-0.11%	华泰证券
44	918011	东方红先锋7号	混合型		2012-05-16	0.7718	0.7718	2012-05-15	0.7727	0.7727	-0.001	-0.12%	上海东方证券
45	AA0002	银河北极星1号	混合型		2012-05-16	0.8991	0.9021	2012-05-15	0.9003	0.9033	-0.001	-0.13%	中国银河证券
46	AD0003	安信理财3号	混合型		2012-05-16	0.9696	0.9696	2012-05-15	0.9712	0.9712	-0.002	-0.16%	安信证券
47	860022	光大阳光基中宝	FOF	4	2012-05-16	0.8830	0.8830	2012-05-15	0.8846	0.8846	-0.002	-0.18%	光大证券
48	890011	长江超越理财可转债	债券型		2012-05-16	0.9878	0.9878	2012-05-15	0.9899	0.9899	-0.002	-0.21%	长江证券
49	910006	东方红6号	混合型		2012-05-16	0.7265	0.7265	2012-05-15	0.7280	0.7280	-0.002	-0.21%	上海东方证券
50	BA1001	华西融诚1号	混合型		2012-05-16	0.8920	0.9270	2012-05-15	0.8940	0.9290	-0.002	-0.22%	华西证券
51	BA1002	华西融诚2号	混合型		2012-05-16	0.9140	0.9140	2012-05-15	0.9160	0.9160	-0.002	-0.22%	华西证券
52	A70003	南京神州3号	混合型		2012-05-16	1.0039	1.0039	2012-05-15	1.0062	1.0062	-0.002	-0.23%	南京证券
53	AC0004	宏源新兴成长	混合型		2012-05-16	0.8928	0.8928	2012-05-15	0.8951	0.8951	-0.002	-0.26%	宏源证券
54	B30001	东莞旗峰1号	FOF		2012-05-16	0.7886	0.7886	2012-05-15	0.7907	0.7907	-0.002	-0.27%	东莞证券
55	A50003	申银万国宝鼎一期	混合型		2012-05-16	1.0356	1.1056	2012-05-15	1.0385	1.1085	-0.003	-0.28%	申银万国证券
56	918006	东方红先锋4号	混合型		2012-05-16	0.8209	0.8209	2012-05-15	0.8233	0.8233	-0.002	-0.29%	上海东方证券
57	AE0003	创金避险增值	混合型		2012-05-16	1.0233	1.0233	2012-05-15	1.0264	1.0264	-0.003	-0.30%	第一创业证券
58	872001	广发金管家理财策略	混合型		2012-05-16	0.7286	0.7286	2012-05-15	0.7309	0.7309	-0.002	-0.31%	广发证券
59	930902	国信金理财收益增强	债券型		2012-05-16	1.0099	1.0099	2012-05-15	1.0131	1.0131	-0.003	-0.32%	国信证券
60	AD0002	安信理财2号	混合型		2012-05-16	0.8503	0.8503	2012-05-15	0.8534	0.8534	-0.003	-0.36%	安信证券
61	A50005	申银万国宝鼎2期	混合型		2012-05-16	0.8693	0.8693	2012-05-15	0.8726	0.8726	-0.003	-0.38%	申银万国证券
62	870006	广发理财6号	混合型		2012-05-16	0.9823	0.9823	2012-05-15	0.9861	0.9861	-0.004	-0.39%	广发证券
63	890013	长江超越理财优享红	混合型		2012-05-16	1.0050	1.0050	2012-05-15	1.0090	1.0090	-0.004	-0.40%	长江证券
64	AE0002	创业2号稳健回报	混合型		2012-05-16	0.9541	1.0191	2012-05-15	0.9580	1.0230	-0.004	-0.41%	第一创业证券
65	880007	招商智远成长	股票型		2012-05-16	0.9610	1.0410	2012-05-15	0.9650	1.0450	-0.004	-0.41%	招商证券
66	BC0003	方正金泉友3号	混合型		2012-05-16	1.0186	1.0236	2012-05-15	1.0230	1.0280	-0.004	-0.43%	方正证券
67	BE0001	东兴1号优选	FOF		2012-05-16	0.8093	0.8093	2012-05-15	0.8129	0.8129	-0.004	-0.44%	东兴证券
68	900011	中信红利价值	股票型		2012-05-16	1.0121	1.0131	2012-05-15	1.0167	1.0177	-0.005	-0.45%	中信证券
69	860001	光大阳光	混合型	4	2012-05-16	1.1180	2.7780	2012-05-15	1.1231	2.7831	-0.005	-0.45%	光大证券
70	AB0003	兴业金麒麟3号优选	混合型		2012-05-16	0.8710	0.8710	2012-05-15	0.8750	0.8750	-0.004	-0.46%	兴业证券
71	940003	华泰紫金3号	混合型	2	2012-05-16	0.7963	1.0973	2012-05-15	0.8000	1.1010	-0.004	-0.46%	华泰证券
72	BA2001	华西锦诚1号	混合型		2012-05-16	0.8480	0.8480	2012-05-15	0.8520	0.8520	-0.004	-0.47%	华西证券
73	850009	海通海蓝量化增强	混合型		2012-05-16	0.9887	0.9887	2012-05-15	0.9941	0.9941	-0.005	-0.54%	海通证券
74	910008	东方红-新睿1号	混合型		2012-05-16	1.0069	1.0069	2012-05-15	1.0126	1.0126	-0.006	-0.56%	上海东方证券
75	910002	东方红2号	混合型	4	2012-05-16	1.0307	1.1007	2012-05-15	1.0365	1.1065	-0.006	-0.56%	上海东方证券
76	952017	国泰君安君享套利3	混合型		2012-05-16	1.0250	1.0300	2012-05-15	1.0310	1.0360	-0.006	-0.58%	国泰君安证券
77	952019	国泰君安君享套利6	混合型		2012-05-16	1.0250	1.0300	2012-05-15	1.0310	1.0360	-0.006	-0.58%	国泰君安证券
78	BC0002	方正金泉友2号	混合型		2012-05-16	0.8480	0.8480	2012-05-15	0.8530	0.8530	-0.005	-0.59%	方正证券
79	A60001	中投汇盈核心优选	混合型	1	2012-05-16	0.7327	0.9927	2012-05-15	0.7373	0.9973	-0.005	-0.62%	中国建银投资证券
80	870004	广发理财4号	FOF	3	2012-05-16	1.0918	1.3118	2012-05-15	1.0986	1.3186	-0.007	-0.62%	广发证券
81	B40003	国联金如意3号	混合型		2012-05-16	0.8600	0.8600	2012-05-15	0.8656	0.8656	-0.006	-0.65%	国联证券
82	918009	东方红-公益	混合型		2012-05-16	0.9362	0.9362	2012-05-15	0.9423	0.9423	-0.006	-0.65%	上海东方证券
83	A50002	申银万国2号	混合型	3	2012-05-16	0.7265	0.7265	2012-05-15	0.7313	0.7313	-0.005	-0.66%	申银万国证券
84	A50004	申银万国3号	FOF		2012-05-16	0.8652	0.8652	2012-05-15	0.8711	0.8711	-0.006	-0.68%	申银万国证券
85	940011	华泰紫金周期轮动	股票型		2012-05-16	0.7011	0.7311	2012-05-15	0.7059	0.7359	-0.005	-0.68%	华泰证券
86	940002	华泰紫金2号	FOF	2	2012-05-16	0.9242	2.0562	2012-05-15	0.9306	2.0626	-0.006	-0.69%	华泰证券
87	850002	海通金中金	FOF	1	2012-05-16	0.8942	0.9942	2012-05-15	0.9005	1.0005	-0.006	-0.70%	海通证券
88	940006	华泰紫金鼎造福桑梓	混合型	1	2012-05-16	0.7201	0.7501	2012-05-15	0.7254	0.7554	-0.005	-0.73%	华泰证券
89	910007	东方红7号	混合型		2012-05-16	0.9402	0.9402	2012-05-15	0.9471	0.9471	-0.007	-0.73%	上海东方证券
90	870005	广发理财5号	混合型		2012-05-16	0.8473	0.8473	2012-05-15	0.8535	0.8535	-0.006	-0.73%	广发证券
91	AB0005	兴业金麒麟5号	混合型		2012-05-16	1.0630	1.0630	2012-05-15	1.0710	1.0710	-0.008	-0.75%	兴业证券
92	AC0003	宏源3号红利成长	混合型		2012-05-16	0.8011	0.8011	2012-05-15	0.8073	0.8073	-0.006	-0.77%	宏源证券
93	900010	中信卓越成长	股票型		2012-05-16	1.0009	1.0009	2012-05-15	1.0089	1.0089	-0.008	-0.79%	中信证券
94	930901	国信金理财多策略	股票型		2012-05-16	0.6861	0.6861	2012-05-15	0.6916	0.6916	-0.006	-0.80%	国信证券
95	900005	中信积极配置	混合型	2	2012-05-16	0.7226	0.7752	2012-05-15	0.7286	0.7812	-0.006	-0.82%	中信证券
96	910009	东方红8号	混合型		2012-05-16	1.0167	1.0167	2012-05-15	1.0251	1.0251	-0.008	-0.82%	上海东方证券
97	900009	中信股票精选	混合型		2012-05-16	0.8672	0.8672	2012-05-15	0.8746	0.8746	-0.007	-0.85%	中信证券
98	A30001	上海证券理财1号（	股票型	3	2012-05-16	0.4748	0.4748	2012-05-15	0.4790	0.4790	-0.004	-0.88%	上海证券
99	952006	国泰君安上证央企指	股票型		2012-05-16	0.8704	0.8704	2012-05-15	0.8781	0.8781	-0.008	-0.88%	国泰君安证券
100	910005	东方红5号	混合型		2012-05-16	0.9643	1.0143	2012-05-15	0.9730	1.0230	-0.009	-0.89%	上海东方证券
101	910004	东方红4号	混合型	5	2012-05-16	1.5289	1.6389	2012-05-15	1.5429	1.6529	-0.014	-0.91%	上海东方证券
102	BC0125	方正金泉友灵活配置	混合型		2012-05-16	0.9842	0.9842	2012-05-15	0.9934	0.9934	-0.009	-0.93%	方正证券
103	AF0002	东北证券2号	股票型		2012-05-16	0.7340	0.9390	2012-05-15	0.7410	0.9460	-0.007	-0.94%	东北证券
104	918010	东方红先锋6号二期	混合型		2012-05-16	0.8628	0.8628	2012-05-15	0.8711	0.8711	-0.008	-0.95%	上海东方证券
105	940005	华泰紫金鼎锦上添花	FOF	3	2012-05-16	0.7799	0.8099	2012-05-15	0.7876	0.8176	-0.008	-0.98%	华泰证券
106	931001	国信金理财6号	混合型		2012-05-16	0.8283	0.8283	2012-05-15	0.8365	0.8365	-0.008	-0.98%	国信证券
107	918003	东方红先锋2号	混合型		2012-05-16	0.8380	0.8880	2012-05-15	0.8464	0.8964	-0.008	-0.99%	上海东方证券
108	C00002	中航金航2号	混合型		2012-05-16	0.8744	0.8744	2012-05-15	0.8831	0.8831	-0.009	-0.99%	中航证券
109	B80001	东吴财富1号	混合型		2012-05-16	0.6415	0.6415	2012-05-15	0.6480	0.6480	-0.007	-1.00%	东吴证券
110	920003	中金股票策略	股票型	2	2012-05-16	0.6334	1.0334	2012-05-15	0.6399	1.0399	-0.007	-1.02%	中金公司
111	AB1002	兴业玉麒麟2号	混合型		2012-05-16	0.9680	0.9680	2012-05-15	0.9780	0.9780	-0.010	-1.02%	兴业证券
112	B30002	东莞旗峰2号积极配	混合型		2012-05-16	0.6898	0.6898	2012-05-15	0.6970	0.6970	-0.007	-1.03%	东莞证券
113	AB1001	兴业玉麒麟1号	混合型		2012-05-16	1.0280	1.0280	2012-05-15	1.0390	1.0390	-0.011	-1.06%	兴业证券
114	BE0051	东兴金选1号	混合型		2012-05-16	0.6670	0.6670	2012-05-15	0.6742	0.6742	-0.007	-1.07%	东兴证券
115	850005	海通新兴成长	混合型		2012-05-16	0.8211	0.8511	2012-05-15	0.8301	0.8601	-0.009	-1.08%	海通证券
116	AE0008	创金价值成长2期	混合型		2012-05-16	0.9878	1.1287	2012-05-15	0.9988	1.1397	-0.011	-1.10%	第一创业证券
117	940013	华泰紫金新兴产业	混合型		2012-05-16	0.7885	0.7885	2012-05-15	0.7973	0.7973	-0.009	-1.10%	华泰证券
118	AB0006	兴业金麒麟消费升级	混合型		2012-05-16	1.0620	1.1120	2012-05-15	1.0740	1.1240	-0.012	-1.12%	兴业证券
119	A00010	东海精选2号	混合型		2012-05-16	0.7511	0.7511	2012-05-15	0.7596	0.7596	-0.009	-1.12%	东海证券
120	AE0006	创金灵活成长1期	混合型		2012-05-16	1.0470	1.0470	2012-05-15	1.0593	1.0593	-0.012	-1.16%	第一创业证券
121	AB0002	兴业金麒麟2号	股票型		2012-05-16	0.9829	0.9929	2012-05-15	0.9945	1.0045	-0.012	-1.17%	兴业证券
122	AA0001	银河金星1号	股票型	2	2012-05-16	0.7700	0.7960	2012-05-15	0.7791	0.8051	-0.009	-1.17%	中国银河证券
123	B00002	齐鲁金泰山2号	混合型		2012-05-16	0.6867	0.6867	2012-05-15	0.6948	0.6948	-0.008	-1.17%	齐鲁证券
124	AE0005	创金价值成长	混合型		2012-05-16	1.0423	1.0724	2012-05-15	1.0547	1.0848	-0.012	-1.18%	第一创业证券
125	870003	广发理财3号	混合型	3	2012-05-16	0.8271	2.4916	2012-05-15	0.8371	2.5075	-0.010	-1.19%	广发证券
126	918004	东方红先锋3号	混合型		2012-05-16	0.9005	0.9005	2012-05-15	0.9114	0.9114	-0.011	-1.20%	上海东方证券
127	850006	海通海蓝内需价值优	混合型		2012-05-16	0.7753	0.7753	2012-05-15	0.7848	0.7848	-0.010	-1.21%	海通证券
128	918008	东方红先锋6号	混合型		2012-05-16	0.8098	0.8098	2012-05-15	0.8199	0.8199	-0.010	-1.23%	上海东方证券
129	900003	中信股债双赢	混合型	3	2012-05-16	0.6649	1.0707	2012-05-15	0.6732	1.0790	-0.008	-1.23%	中信证券
130	920008	中金配置	混合型	2	2012-05-16	0.8279	0.8279	2012-05-15	0.8382	0.8382	-0.010	-1.23%	中金公司
131	BE0002	东兴2号优质成长	混合型		2012-05-16	0.9788	0.9788	2012-05-15	0.9911	0.9911	-0.012	-1.24%	东兴证券
132	918007	东方红先锋5号	混合型		2012-05-16	0.7898	0.7898	2012-05-15	0.7997	0.7997	-0.010	-1.24%	上海东方证券
133	952009	国泰君安君得鑫	股票型		2012-05-16	0.8630	0.8630	2012-05-15	0.8740	0.8740	-0.011	-1.26%	国泰君安证券
134	880006	招商股票星	股票型	4	2012-05-16	0.9350	1.0200	2012-05-15	0.9470	1.0320	-0.012	-1.27%	招商证券
135	B30100	东莞旗峰财富1号	混合型		2012-05-16	0.9100	0.9100	2012-05-15	0.9220	0.9220	-0.012	-1.30%	东莞证券
136	920012	中金消费指数	股票型		2012-05-16	0.8769	0.8769	2012-05-15	0.8887	0.8887	-0.012	-1.33%	中金公司
137	931101	国信金理财内需升级	混合型		2012-05-16	0.8480	0.8480	2012-05-15	0.8600	0.8600	-0.012	-1.40%	国信证券
138	AA0004	银河99指数	股票型		2012-05-16	0.8890	0.8940	2012-05-15	0.9020	0.9070	-0.013	-1.44%	中国银河证券
139	900013	中信理财2号展期	混合型		2012-05-16	0.8883	2.4140	2012-05-15	0.9014	2.4271	-0.013	-1.45%	中信证券
140	CB0001	恒泰先锋1号	混合型		2012-05-16	1.0010	1.0010	2012-05-15	1.0160	1.0160	-0.015	-1.48%	恒泰证券
141	920002	中金股票精选	股票型	3	2012-05-16	0.6555	1.9677	2012-05-15	0.6654	1.9935	-0.010	-1.49%	中金公司
142	880008	招商智远内需	股票型		2012-05-16	0.8560	0.8560	2012-05-15	0.8690	0.8690	-0.013	-1.50%	招商证券
143	850004	海通稳健成长	混合型	3	2012-05-16	0.7007	0.7007	2012-05-15	0.7116	0.7116	-0.011	-1.53%	海通证券
144	850007	海通海蓝消费精选	混合型		2012-05-16	0.9719	0.9719	2012-05-15	0.9877	0.9877	-0.016	-1.60%	海通证券
145	B00001	齐鲁金泰山	混合型	2	2012-05-16	0.7242	0.7242	2012-05-15	0.7366	0.7366	-0.012	-1.68%	齐鲁证券
146	900006	中信优选成长	混合型	4	2012-05-16	0.9220	1.1220	2012-05-15	0.9386	1.1386	-0.017	-1.77%	中信证券
147	850001	海通稳健增值	混合型		2009-03-31	0.7690	1.6450	2009-03-30	0.7690	1.6450	0.000	0.00%	海通证券
148	860002	光大阳光2号	FOF		2009-08-30	1.7862	2.6662	2009-08-28	1.7861	2.6661	0.000	0.01%	光大证券
149	860003	光大阳光3号	混合型	4	2011-08-05	1.1558	1.2358	2011-07-29	1.1556	1.2356	0.000	0.02%	光大证券
150	860005	光大阳光5号	债券型	2	2012-05-14	1.1090	1.1690	2012-05-11	1.1071	1.1671	0.002	0.17%	光大证券
151	860006	光大阳光6号	混合型		2012-05-15	0.8493	0.9293	2012-05-14	0.8494	0.9294	-0.000	-0.01%	光大证券
152	860007	光大阳光7号	混合型		2012-05-14	0.8942	0.8942	2012-05-11	0.8954	0.8954	-0.001	-0.13%	光大证券
153	860008	光大阳光新兴产业	混合型		2012-05-14	0.8092	0.8092	2012-05-11	0.8088	0.8088	0.000	0.05%	光大证券
154	860009	光大阳光避险增值	混合型		2012-05-14	1.0632	1.0632	2012-05-11	1.0638	1.0638	-0.001	-0.06%	光大证券
155	860010	光大阳光稳健添利	债券型		2012-05-14	1.0252	1.0452	2012-05-11	1.0244	1.0444	0.001	0.08%	光大证券
156	861001	光大阳光集结号混合	混合型		2012-05-14	0.9313	1.0113	2012-05-11	0.9309	1.0109	0.000	0.04%	光大证券
157	861201	光大阳光集结号混合	混合型		2012-05-15	1.0255	1.0255	2012-05-14	1.0251	1.0251	0.000	0.04%	光大证券
158	862001	光大全球灵活配置	QDII		2012-05-14	0.8900	0.8900	2012-05-10	0.8970	0.8970	-0.007	-0.78%	光大证券
159	870002	广发理财2号	债券型		2007-04-04	1.1776	1.1966	2007-04-03	1.1776	1.1966	0.000	0.00%	广发证券
160	870007	广发金管家弘利	债券型			--	--		--	--	--	--	广发证券
161	880001	招商基金宝	FOF		2008-05-23	1.2539	1.8589	2008-05-16	1.2537	1.8587	0.000	0.02%	招商证券
162	880003	招商基金宝二期	FOF	3	2012-05-11	0.7516	0.7516	2012-05-04	0.7602	0.7602	-0.009	-1.13%	招商证券
163	880010	招商海外宝	股票型		2012-03-23	1.0652	1.0652	2012-03-22	1.0680	1.0680	-0.003	-0.26%	招商证券
164	880011	招商智远增利	债券型		2012-05-11	1.0065	1.0065	2012-05-04	1.0057	1.0057	0.001	0.08%	招商证券
165	880101	招商智远稳健1号	债券型		2011-03-08	1.1257	1.1257	2011-03-07	1.1260	1.1260	-0.000	-0.03%	招商证券
166	880102	招商智远稳健2号	债券型		2011-04-06	1.0160	1.0160	2011-04-01	1.0160	1.0160	0.000	0.00%	招商证券
167	880103	招商智远稳健3号	债券型		2012-03-09	0.7564	0.7564	2012-03-02	0.7585	0.7585	-0.002	-0.28%	招商证券
168	890001	长江超越理财1号	混合型		2007-05-30	1.5076	1.6076	2007-04-29	1.4939	1.5939	0.014	0.92%	长江证券
169	890002	长江超越理财2号	FOF	2	2011-04-22	0.9932	1.0762	2011-04-15	0.9933	1.0763	-0.000	-0.01%	长江证券
170	890003	长江超越理财3号	混合型	1	2012-05-11	0.9025	1.1775	2012-05-04	0.9079	1.1829	-0.005	-0.59%	长江证券
171	890006	长江超越理财灵活配	混合型	4	2012-05-11	0.7531	0.9631	2012-05-04	0.7624	0.9724	-0.009	-1.22%	长江证券
172	890007	长江超越理财稳健增	债券型		2012-05-04	1.0188	1.0188	2012-05-03	1.0187	1.0187	0.000	0.01%	长江证券
173	890008	长江超越理财基金管	FOF		2012-05-11	0.8475	0.8775	2012-05-04	0.8528	0.8828	-0.005	-0.62%	长江证券
174	890009	长江超越理财趋势掘	混合型		2012-05-11	0.8795	0.9075	2012-05-04	0.8869	0.9149	-0.007	-0.83%	长江证券
175	890010	长江超越理财核心成	混合型		2012-05-11	0.7891	0.7891	2012-05-04	0.7973	0.7973	-0.008	-1.03%	长江证券
176	890012	长江超越理财经典策	混合型		2012-05-11	0.9454	0.9454	2012-05-08	0.9572	0.9572	-0.012	-1.23%	长江证券
177	890015	长江超越理财量化精	混合型		2012-05-11	1.0034	1.0034	2012-05-04	1.0030	1.0030	0.000	0.04%	长江证券
178	898001	长江超越理财龙腾1	混合型		2011-09-02	1.0069	1.0069	2011-08-26	1.0069	1.0069	0.000	0.00%	长江证券
179	898002	长江超越理财宝2号	股票型		2012-01-20	0.9849	0.9849	2012-01-13	0.9853	0.9853	-0.000	-0.04%	长江证券
180	898003	长江超越理财宝3号	混合型		2012-05-11	0.9924	0.9924	2012-05-09	0.9918	0.9918	0.001	0.06%	长江证券
181	898004	长江超越理财量化1	混合型		2012-05-11	1.0190	1.0190	2012-05-04	1.0230	1.0230	-0.004	-0.39%	长江证券
182	900001	中信避险共赢	债券型		2008-06-16	1.1937	1.4517	2008-06-13	1.1936	1.4516	0.000	0.01%	中信证券
183	900002	中信理财2号	混合型	3	2012-04-16	0.8989	2.4246	2012-04-13	0.8969	2.4226	0.002	0.22%	中信证券
184	900012	中信基金精选	混合型		2012-05-15	0.9986	1.0166	2012-05-14	0.9954	1.0134	0.003	0.32%	中信证券
185	909001	中信贵宾1号	混合型		2010-12-31	0.9968	0.9968	2010-09-28	1.0000	1.0000	-0.003	-0.32%	中信证券
186	909002	中信贵宾2号	混合型		2011-01-13	1.0000	1.0000		--	--	--	--	中信证券
187	909003	中信贵宾3号	混合型		2011-04-15	1.0000	1.0000		--	--	--	--	中信证券
188	909005	中信贵宾5号	混合型		2011-07-18	1.0000	1.0000		--	--	--	--	中信证券
189	909006	中信贵宾6号	混合型		2011-10-24	1.0000	1.0000		--	--	--	--	中信证券
190	910001	东方红1号	混合型		2007-07-09	1.5110	2.6293	2007-06-23	2.1033	2.6293	-0.592	-28.16%	上海东方证券
191	910003	东方红3号	混合型	4	2011-03-28	1.1123	1.1323	2011-03-25	1.1123	1.1323	0.000	0.00%	上海东方证券
192	910010	东方红-新睿2号	混合型			--	--		--	--	--	--	上海东方证券
193	916001	东方红基金宝	FOF		2012-05-15	0.9216	0.9216	2012-05-14	0.9239	0.9239	-0.002	-0.25%	上海东方证券
194	918005	东方红-开源	混合型		2011-09-06	0.9961	0.9961	2011-09-05	0.9961	0.9961	0.000	0.00%	上海东方证券
195	920001	中金短期债券	债券型	2	2011-07-03	0.9990	1.1446	2011-07-01	0.9989	1.1445	0.000	0.01%	中金公司
196	920005	中金股票策略二号	股票型	1	2011-05-13	0.8356	0.8726	2011-05-07	0.8361	0.8731	-0.000	-0.06%	中金公司
197	920006	中金大中华股票配置	股票型	4	2012-05-15	0.8370	1.1270	2012-05-14	0.8360	1.1260	0.001	0.12%	中金公司
198	920009	中金基金优选	FOF		2012-05-15	0.8037	0.8717	2012-05-14	0.8055	0.8735	-0.002	-0.22%	中金公司
199	920010	中金一号	债券型		2012-05-11	1.0333	1.1343	2012-05-08	1.0320	1.1330	0.001	0.13%	中金公司
200	920011	中金安心回报	混合型		2012-05-11	0.9128	0.9468	2012-05-04	0.9150	0.9490	-0.002	-0.24%	中金公司
201	930601	国信金理财经典组合	FOF	4	2012-05-11	0.9125	2.0058	2012-05-04	0.9156	2.0089	-0.003	-0.34%	国信证券
202	930602	国信金理财价值增长	股票型		2012-05-11	0.8281	1.4505	2012-05-04	0.8446	1.4670	-0.016	-1.95%	国信证券
203	930603	国信金理财稳得受益	债券型	3	2007-09-21	1.5807	1.7107	2007-09-14	1.5805	1.7105	0.000	0.01%	国信证券
204	930801	国信金理财4号	混合型		2012-05-11	0.8396	1.1978	2012-05-04	0.8473	1.2055	-0.008	-0.91%	国信证券
205	931021	国信金理财泰然1号	混合型		2011-09-01	0.8510	0.9360	2011-08-31	0.8580	0.9430	-0.007	-0.82%	国信证券
206	931022	国信金理财限额特定	混合型		2012-01-18	0.8950	0.8950	2012-01-13	0.8980	0.8980	-0.003	-0.33%	国信证券
207	931121	国信金理财中性量化	混合型		2012-05-11	1.0120	1.0120	2012-05-04	1.0100	1.0100	0.002	0.20%	国信证券
208	931122	国信金理财限额特定	混合型			--	--		--	--	--	--	国信证券
209	931201	国信金理财8号	混合型			--	--		--	--	--	--	国信证券
210	940009	华泰紫金策略优选	混合型		2012-02-08	1.0167	1.0167	2012-02-07	1.0167	1.0167	0.000	0.00%	华泰证券
211	940010	华泰紫金智富	混合型		2011-07-22	1.1594	1.1644	2011-07-15	1.1590	1.1640	0.000	0.03%	华泰证券
212	940012	华泰紫金龙大中华	QDII		2012-05-15	0.8510	0.8510	2012-05-14	0.8500	0.8500	0.001	0.12%	华泰证券
213	940017	华泰如意月月红套利	股票型			--	--		--	--	--	--	华泰证券
214	952002	国泰君安君得益优选	FOF	4	2012-05-11	0.8015	0.8965	2012-05-04	0.8184	0.9134	-0.017	-2.06%	国泰君安证券
215	952004	国泰君安明星价值	股票型		2012-05-14	0.8953	0.8953	2012-05-11	0.8995	0.8995	-0.004	-0.47%	国泰君安证券
216	952005	国泰君安君享精品基	FOF		2012-05-11	0.8097	0.9047	2012-05-04	0.8274	0.9224	-0.018	-2.14%	国泰君安证券
217	952007	国泰君安君富香江	QDII		2012-05-15	0.6620	0.6620	2012-05-14	0.6620	0.6620	0.000	0.00%	国泰君安证券
218	952008	国泰君安君享富利	股票型		2012-05-11	0.8373	0.8373	2012-05-04	0.8694	0.8694	-0.032	-3.69%	国泰君安证券
219	952012	国泰君安君享量化	混合型		2012-05-11	1.0171	1.0463	2012-05-04	1.0186	1.0478	-0.002	-0.15%	国泰君安证券
220	952013	国泰君安君得益二号	混合型		2012-05-11	0.8946	0.8946	2012-05-04	0.9128	0.9128	-0.018	-1.99%	国泰君安证券
221	952014	国泰君安君享节能	混合型		2012-05-14	0.8982	0.8982	2012-05-11	0.8930	0.8930	0.005	0.58%	国泰君安证券
222	952021	国泰君安君得增	混合型		2012-05-11	1.0000	1.0000	2012-05-07	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	国泰君安证券
223	952022	国泰君安君得发	混合型		2012-05-11	0.9950	0.9950	2012-05-04	0.9930	0.9930	0.002	0.20%	国泰君安证券
224	952023	国泰君安君享成长	混合型		2012-05-11	0.9980	0.9980	2012-05-04	1.0000	1.0000	-0.002	-0.20%	国泰君安证券
225	952024	国泰君安君得盛可转	债券型			--	--		--	--	--	--	国泰君安证券
226	A00001	东海东风1号	债券型		2009-09-11	1.0181	1.7305	2009-09-04	1.0181	1.7305	0.000	0.00%	东海证券
227	A00002	东海东风2号	FOF	5	2012-05-11	0.9298	1.3974	2012-05-04	0.9450	1.4126	-0.015	-1.61%	东海证券
228	A00003	东海东风3号	股票型	3	2012-05-11	0.7680	0.9150	2012-05-04	0.7820	0.9290	-0.014	-1.79%	东海证券
229	A00006	东海东风5号	股票型		2012-05-11	0.7655	0.8455	2012-05-10	0.7684	0.8484	-0.003	-0.38%	东海证券
230	A00007	东海东风6号	混合型		2012-05-11	0.7252	0.7652	2012-05-04	0.7400	0.7800	-0.015	-2.00%	东海证券
231	A00008	东海精选1号	混合型		2012-05-11	0.8128	0.8128	2012-05-04	0.8308	0.8308	-0.018	-2.17%	东海证券
232	A00009	东海稳健增值	债券型		2012-05-11	0.9744	0.9744	2012-05-04	0.9729	0.9729	0.002	0.15%	东海证券
233	A00011	东海东风8号	混合型		2012-05-11	0.8874	0.8874	2012-05-04	0.9020	0.9020	-0.015	-1.62%	东海证券
234	A00012	东海精选5号	混合型		2012-05-11	0.8253	0.8253	2012-05-04	0.8306	0.8306	-0.005	-0.64%	东海证券
235	A00013	东海东风9号	混合型		2012-05-11	0.9800	1.0100	2012-05-04	0.9976	1.0276	-0.018	-1.76%	东海证券
236	A10002	国元黄山2号	FOF	1	2012-05-15	0.6290	0.6790	2012-05-14	0.6289	0.6789	0.000	0.02%	国元证券
237	A10003	国元黄山3号	混合型		2012-05-15	0.7355	0.7355	2012-05-14	0.7365	0.7365	-0.001	-0.14%	国元证券
238	A20001	国都1号安心受益	债券型	3	2012-05-11	0.9217	1.3177	2012-05-04	0.9209	1.3169	0.001	0.09%	国都证券
239	A20002	国都2号安心理财	FOF	3	2012-05-11	0.8402	0.9832	2012-05-04	0.8498	0.9928	-0.010	-1.13%	国都证券
240	A20003	国都3号安心成长	FOF		2012-05-11	0.8289	0.8289	2012-05-04	0.8403	0.8403	-0.011	-1.36%	国都证券
241	A20005	国都安心投资	股票型		2012-05-11	0.9802	0.9802	2012-05-04	0.9891	0.9891	-0.009	-0.90%	国都证券
242	A30002	上海证券理财2号	债券型	5	2012-05-11	1.0428	1.1268	2012-05-04	1.0441	1.1281	-0.001	-0.12%	上海证券
243	A40001	平安年年红1号	混合型	3	2011-03-07	0.6037	0.6037	2011-03-04	0.6040	0.6040	-0.000	-0.05%	平安证券
244	A40002	平安年年红债券宝	债券型	3	2012-04-23	1.0014	1.0604	2012-04-20	1.0037	1.0627	-0.002	-0.24%	平安证券
245	A40003	平安优质成长中小盘	股票型		2012-05-11	0.8740	0.9250	2012-05-04	0.8850	0.9360	-0.011	-1.24%	平安证券
246	A40004	平安稳健增值一期	混合型		2012-04-19	0.8968	0.8968	2012-04-13	0.9012	0.9012	-0.004	-0.49%	平安证券
247	A40005	平安稳健资本一号	混合型		2012-05-11	0.9994	0.9994	2012-05-04	1.0108	1.0108	-0.011	-1.13%	平安证券
248	A50001	申银万国1号	混合型		2010-04-13	1.2771	1.2771	2010-03-26	1.2789	1.2789	-0.002	-0.14%	申银万国证券
249	A60002	中投汇盈债券优选	债券型	1	2012-05-11	0.9200	0.9500	2012-05-04	0.9240	0.9540	-0.004	-0.43%	中国建银投资证券
250	A60003	中投汇盈产业优选	混合型		2012-05-11	0.7880	0.8380	2012-05-04	0.7960	0.8460	-0.008	-1.01%	中国建银投资证券
251	A60004	中投汇盈基金优选	混合型		2012-05-11	0.9018	0.9018	2012-05-04	0.9040	0.9040	-0.002	-0.24%	中国建银投资证券
252	A60005	金中投转型升级	混合型		2012-05-11	1.0127	1.0127	2012-05-04	1.0152	1.0152	-0.003	-0.25%	中国建银投资证券
253	A60006	金中投量化套利一号	混合型			--	--		--	--	--	--	中国建银投资证券
254	A70001	南京神州1号	FOF	3	2011-09-21	0.8971	1.0571	2011-09-20	0.8969	1.0569	0.000	0.02%	南京证券
255	A71001	南京神州铂金1号	混合型		2012-05-11	1.0003	1.0003	2012-05-07	1.0001	1.0001	0.000	0.02%	南京证券
256	A80001	中银国际中国红1号	混合型	4	2012-05-11	1.0036	1.2936	2012-05-04	1.0324	1.3224	-0.029	-2.79%	中银国际证券
257	A80002	中银国际中国红基金	FOF		2012-05-11	0.8381	0.8381	2012-05-04	0.8398	0.8398	-0.002	-0.20%	中银国际证券
258	A80004	中银国际中国红稳定	混合型		2012-05-11	0.7771	0.7771	2012-05-04	0.7850	0.7850	-0.008	-1.01%	中银国际证券
259	A80005	中银国际中国红新股	混合型		2011-07-08	1.0096	1.0196	2011-07-01	1.0088	1.0188	0.001	0.08%	中银国际证券
260	A80006	中银国际中国红稳健	混合型		2012-05-11	0.9903	0.9903	2012-05-04	1.0174	1.0174	-0.027	-2.66%	中银国际证券
261	A90001	大通星海一号	混合型	4	2012-05-11	0.8780	1.0380	2012-05-04	0.8860	1.0460	-0.008	-0.90%	大通证券
262	AA0003	银河福星1号	混合型		2012-05-11	0.8610	0.8610	2012-05-04	0.8660	0.8660	-0.005	-0.58%	中国银河证券
263	AA0008	银河新星1号	债券型			--	--		--	--	--	--	中国银河证券
264	AC0002	宏源金之宝	FOF		2012-05-15	0.8312	0.8312	2012-05-14	0.8322	0.8322	-0.001	-0.12%	宏源证券
265	AC0006	宏源6号债券A	债券型			--	--		--	--	--	--	宏源证券
266	AC9006	宏源6号债券C	债券型			--	--		--	--	--	--	宏源证券
267	AD0001	安信理财1号	债券型	3	2012-05-15	1.0620	1.1970	2012-05-14	1.0600	1.1950	0.002	0.19%	安信证券
268	AD0004	安信基金宝	混合型		2012-05-15	0.9651	0.9651	2012-05-14	0.9635	0.9635	0.002	0.17%	安信证券
269	AD0005	安信策略精选	混合型		2012-05-15	1.0118	1.0118	2012-05-14	1.0102	1.0102	0.002	0.16%	安信证券
270	AD0006	安信尊享成长	混合型		2012-05-11	1.0031	1.0031	2012-05-04	1.0014	1.0014	0.002	0.17%	安信证券
271	AE0004	创业金益求金	混合型		2012-02-07	1.0151	1.0151	2012-02-03	1.0150	1.0150	0.000	0.01%	第一创业证券
272	AE0009	创金季享收益	债券型			--	--		--	--	--	--	第一创业证券
273	AF0001	东北证券1号	混合型	3	2012-05-11	0.8220	0.9940	2012-05-04	0.8340	1.0060	-0.012	-1.44%	东北证券
274	AF0003	东北证券3号	混合型		2012-05-11	0.7420	0.7420	2012-05-08	0.7540	0.7540	-0.012	-1.59%	东北证券
275	AF0005	东北证券5号	混合型		2012-05-11	0.9560	0.9560	2012-05-04	0.9620	0.9620	-0.006	-0.62%	东北证券
276	AF0006	东北证券6号	股票型			--	--		--	--	--	--	东北证券
277	AF1001	东北融通一期	混合型		2012-05-11	0.7302	0.7302	2012-05-04	0.7417	0.7417	-0.012	-1.55%	东北证券
278	B20001	民生金中宝1号	混合型		2012-05-15	0.8109	0.8109	2012-05-14	0.8095	0.8095	0.001	0.17%	民生证券
279	B20002	民生惠富达创新精选	混合型		2012-05-15	0.9791	0.9791	2012-05-14	0.9835	0.9835	-0.004	-0.45%	民生证券
280	B40002	国联金如意2号	混合型		2012-05-11	0.8766	0.8766	2012-05-04	0.8906	0.8906	-0.014	-1.57%	国联证券
281	B40005	国联玉玲珑1号	混合型		2012-05-15	1.0102	1.0102	2012-05-11	1.0095	1.0095	0.001	0.07%	国联证券
282	B50001	中信建投精彩理财	混合型		2012-05-11	0.8088	0.8088	2012-05-04	0.8092	0.8092	-0.000	-0.05%	中信建投证券
283	B50002	中信建投精彩理财新	混合型		2012-05-11	0.8824	0.8824	2012-05-04	0.8970	0.8970	-0.015	-1.63%	中信建投证券
284	B50003	中信建投稳健增利	混合型		2012-05-11	1.0200	1.0350	2012-05-04	1.0186	1.0336	0.001	0.14%	中信建投证券
285	B50004	中信建投可转债	债券型		2012-05-11	1.0011	1.0011	2012-05-04	1.0005	1.0005	0.001	0.06%	中信建投证券
286	B60001	浙商汇金1号	FOF		2012-05-11	1.0097	1.0797	2012-05-08	1.0224	1.0924	-0.013	-1.24%	浙商证券
287	B60002	浙商汇金大消费	混合型		2012-05-14	0.9344	0.9344	2012-05-11	0.9443	0.9443	-0.010	-1.05%	浙商证券
288	B60004	浙商汇金灵活定增	混合型			--	--		--	--	--	--	浙商证券
289	B60201	浙商金惠1号	混合型		2012-05-11	1.1578	1.2578	2012-05-04	1.1528	1.2528	0.005	0.43%	浙商证券
290	B60202	浙商金惠2号	混合型		2012-05-11	0.7533	0.7533	2012-05-04	0.7541	0.7541	-0.001	-0.11%	浙商证券
291	B60203	浙商金惠3号	股票型		2012-05-11	0.8568	0.8568	2012-05-04	0.8631	0.8631	-0.006	-0.73%	浙商证券
292	B60204	浙商金惠引航	混合型		2012-05-11	1.0177	1.0177	2012-05-04	1.0181	1.0181	-0.000	-0.04%	浙商证券
293	B60205	浙商金惠海宁钱潮	混合型		2012-05-11	0.8401	0.8401	2012-05-04	0.8401	0.8401	0.000	0.00%	浙商证券
294	B70001	中山金汇1号	混合型		2012-05-11	0.8684	0.8684	2012-05-04	0.8430	0.8430	0.025	3.01%	中山证券
295	B80003	东吴财富3号	混合型		2012-05-11	1.0001	1.0001	2012-05-04	0.9989	0.9989	0.001	0.12%	东吴证券
296	B90001	山西汇通启富1号	FOF		2012-05-11	0.9042	0.9742	2012-05-10	0.9059	0.9759	-0.002	-0.19%	山西证券
297	B90002	山西汇通启富2号	混合型		2012-05-11	0.9844	0.9844	2012-05-04	0.9942	0.9942	-0.010	-0.99%	山西证券
298	BB1001	华安理财1号稳定收	债券型		2012-05-11	1.0150	1.0480	2012-05-08	1.0150	1.0480	0.000	0.00%	华安证券
299	BB1002	华安理财2号避险增	混合型		2012-05-11	1.0031	1.0031	2012-05-04	1.0022	1.0022	0.001	0.09%	华安证券
300	BD7777	财富1号	FOF		2012-05-11	0.7211	0.7211	2012-05-04	0.7412	0.7412	-0.020	-2.71%	财富证券
301	BF0001	西南珠峰1号	混合型		2012-05-11	0.8348	0.8348	2012-05-04	0.8578	0.8578	-0.023	-2.68%	西南证券
302	C00001	中航金航1号	混合型		2012-05-11	0.9291	0.9291	2012-05-04	0.9288	0.9288	0.000	0.03%	中航证券
303	C00003	中航金航3号	混合型		2012-05-11	1.0209	1.0309	2012-05-04	1.0157	1.0257	0.005	0.51%	中航证券
304	C00005	中航金航5号	混合型		2012-05-11	1.0187	1.0187	2012-05-04	1.0179	1.0179	0.001	0.08%	中航证券
305	C10001	西部财富长安1号	FOF		2012-05-11	0.7760	0.7760	2012-05-04	0.7880	0.7880	-0.012	-1.52%	西部证券
306	C20001	信达满堂红	FOF		2012-05-11	0.8120	0.8120	2012-05-04	0.8200	0.8200	-0.008	-0.98%	信达证券
307	C20002	信达满堂红主题投资	混合型		2012-05-15	0.9920	0.9920	2012-05-14	0.9900	0.9900	0.002	0.20%	信达证券
308	C30001	瑞银财富1号	FOF		2012-05-14	0.9240	0.9240	2012-05-07	0.9340	0.9340	-0.010	-1.07%	瑞银证券
309	C40001	财通金色钱塘核心动	混合型		2012-05-11	0.7939	0.7939	2012-05-04	0.8121	0.8121	-0.018	-2.24%	财通证券
310	C40002	财通金色钱塘基金优	混合型		2012-05-11	0.9574	0.9574	2012-05-04	0.9671	0.9671	-0.010	-1.00%	财通证券
311	C51201	红塔登峰2号	混合型			--	--		--	--	--	--	红塔证券
312	C58888	红塔登锋1号	FOF		2012-05-11	0.7892	0.7892	2012-05-04	0.8028	0.8028	-0.014	-1.69%	红塔证券
313	C60001	华融稳健成长1号	混合型		2012-05-11	0.9198	0.9198	2012-05-08	0.9257	0.9257	-0.006	-0.64%	华融证券
314	C71668	渤海滨海2号	混合型		2012-04-27	1.0240	1.0240	2012-04-20	1.0250	1.0250	-0.001	-0.10%	渤海证券
315	C71669	渤海滨海1号	混合型		2012-04-27	0.7919	0.7919	2012-04-26	0.7920	0.7920	-0.000	-0.01%	渤海证券
316	C80001	长城1号	混合型		2012-05-11	0.8069	0.8069	2012-05-04	0.8167	0.8167	-0.010	-1.20%	长城证券
317	C80002	长城2号	混合型		2012-05-11	1.0024	1.0024	2012-05-04	1.0028	1.0028	-0.000	-0.04%	长城证券
318	C90001	中原炎黄一号	混合型		2012-05-11	0.9470	0.9470	2012-05-08	0.9504	0.9504	-0.003	-0.36%	中原证券
319	CA0001	世纪金彩1号	混合型		2012-05-11	0.9485	0.9485	2012-05-07	0.9641	0.9641	-0.016	-1.62%	世纪证券
320	CB0003	恒泰先锋2号	混合型			--	--		--	--	--	--	恒泰证券
321	DE0001	国海债券1号	债券型	4	2012-05-11	1.0121	1.1121	2012-05-04	1.0140	1.1140	-0.002	-0.19%	国海证券
322	DE0002	国海内需增长	混合型		2012-05-11	0.8590	0.8990	2012-05-08	0.8691	0.9091	-0.010	-1.16%	国海证券
323	DE0003	国海收益精选	混合型		2012-05-11	0.8272	0.8272	2012-05-04	0.8304	0.8304	-0.003	-0.39%	国海证券
324	DE0004	国海创新优选	混合型		2012-05-11	0.9374	0.9374	2012-05-04	0.9572	0.9572	-0.020	-2.07%	国海证券
325	DE0005	国海金贝壳5号	债券型		2012-05-11	1.0297	1.0397	2012-05-04	1.0296	1.0396	0.000	0.01%	国海证券
326	QS0303	中信可转债	债券型			--	--		--	--	--	--	中信证券
327	QS0322	兴业玉麒麟价值成长	混合型			--	--		--	--	--	--	兴业证券
328	QS0328	世纪金彩2号	混合型			--	--		--	--	--	--	世纪证券
329	QS0329	申银万国宝鼎6期	混合型			--	--		--	--	--	--	申银万国证券

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