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1D80362华龙金智汇36号B债券型2017-09-241.05391.26242017-09-231.05341.2619----华龙证券股份有限公司
2D80361华龙金智汇36号A债券型2017-09-241.01721.08362017-09-231.01701.0834----华龙证券股份有限公司
3D80312华龙金智汇31号次级股票型2017-09-241.58111.58112017-09-231.58111.5811----华龙证券股份有限公司
4D80001华龙金智汇灵活配置混合型2017-09-241.03302.17802017-09-231.03302.1780----华龙证券股份有限公司
50W6001东方红明睿7号(优混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
60W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
70W8002东方红泰盈1号债券型2017-09-141.00261.00262017-09-131.00251.00250.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
8100001中信金牛偏股20增强FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信证券股份有限公司
9100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
10100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
11100013中信证券信远1号债券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
12100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
13119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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512851122海通月月赢优先级1债券型2017-09-221.00641.00642017-09-211.00631.00630.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
513851123海通月月赢优先级1债券型2017-09-221.05431.05432017-09-211.05421.05420.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
514851124海通月月赢优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
515851125海通月月赢优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
516851126海通月月赢优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
517851128海通月月赢1年期8号债券型2017-09-221.03301.03302017-09-211.03291.03290.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
518851129海通月月赢优先级1债券型2017-09-221.02281.02282017-09-211.02271.02270.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
519851201海通月月赢1月期Z1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
520851202海通月月赢1月期Z2债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
521851203海通月月赢1月期Z3债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
522851204海通月月赢1月期Z4债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
523851206海通月月赢2年Z1号债券型2017-09-221.01021.01022017-09-211.01001.01000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
524851211海通月月赢1年期S1债券型2017-09-221.02251.02252017-09-211.02241.02240.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
525851212海通月月赢1年期S2债券型2017-09-221.01981.01982017-09-211.01971.01970.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
526851213海通月月赢1年期S3债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
527851214海通月月赢1年期S4债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
528851215海通月月赢1年期Z5债券型2017-09-221.01411.01412017-09-211.01401.01400.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
529851216海通月月赢1年期Z6债券型2017-09-221.01121.01122017-09-211.01101.01100.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
530851217海通月月赢1年期Z7债券型2017-09-221.00661.00662017-09-211.00641.00640.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
531851218海通月月赢1年期Z8债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
532851219海通月月赢1年期H9债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
533851231海通月月赢3月期Z1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
534851232海通月月赢3月期Z2债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
535851233海通月月赢3月期Z3债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
536851234海通月月赢3月期Z4债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
537851235海通月月赢3月期Z5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
538851261海通月月赢6月期Z1债券型2017-09-221.00681.00682017-09-211.00671.00670.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
539851262海通月月赢6月期Z2债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
540851263海通月月赢6月期Z3债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
541851264海通月月赢6月期Z4债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
542851265海通月月赢6月期Z5债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
543851266海通月月赢6月期Z6债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
544851267海通月月赢6月期Z7债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
545851291海通月月赢Z1291号债券型2017-09-221.00711.00712017-09-211.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
546851331海通月月赢3月期A1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
547851332海通月月赢3月期A2债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
548851333海通月月赢3月期A3债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
549851334海通月月赢3月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
550851335海通月月赢3月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
551851336海通月月赢3月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
552851337海通月月赢3月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
553851338海通月月赢3月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
554851361海通月月赢6月期A1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
555851362海通月月赢6月期A2债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
556851363海通月月赢6月期A3债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
557851364海通月月赢6月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
558851365海通月月赢6月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
559851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
560851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
561851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
562851810海通月月鑫优先级债券型2017-09-221.00041.00042017-09-211.00021.00020.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
563851818海通月月鑫B份额债券型2017-09-221.00041.00042017-09-211.00021.00020.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
564851830海通季季鑫优先级债券型2017-09-221.00051.00052017-09-211.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
565851838海通季季鑫B份额债券型2017-09-221.00051.00052017-09-211.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
566851860海通半年鑫优先级债券型2017-09-221.00051.00052017-09-211.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
567851868海通半年鑫B份额债券型2017-09-220.89580.89582017-09-210.90370.9037-0.008-0.87%上海海通证券资产管理有限公司
568851890海通年年鑫优先级债券型2017-09-221.00051.00052017-09-211.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
569851901海通月月赢1年期G1债券型2017-09-221.03731.03732017-09-211.03721.03720.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
570851903海通月月赢1年期G3债券型2017-09-221.00061.00062017-09-211.00041.00040.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
571851904海通月月赢1年期G4债券型2017-09-221.00031.00032017-09-211.00011.00010.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
572851908海通月月赢1年期G8债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
573851911海通月月赢1月期1号债券型2017-09-221.00131.00132017-09-211.00121.00120.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
574851912海通月月赢1月期2号债券型2017-09-221.00301.00302017-09-211.00291.00290.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
575851913海通月月赢1月期3号债券型2017-09-221.00391.00392017-09-211.00381.00380.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
576851914海通月月赢第9期债券型2017-09-221.00051.00052017-09-211.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
577851915海通月月赢优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
578851916海通月月赢优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
579851917海通月月赢优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
580851918海通月月赢1月期8号债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
581851921海通月月赢FD1号债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
582851931海通月月赢3月期1号债券型2017-09-221.01571.01572017-09-211.01551.01550.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
583851932海通月月赢优先级3债券型2017-09-221.00681.00682017-09-211.00671.00670.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
584851935海通月月赢优先级3债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
585851936海通月月赢3月期6号债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
586851961海通月月赢6月期1号债券型2017-09-221.01601.01602017-09-211.01591.01590.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
587851962海通月月赢优先级6债券型2017-09-221.00701.00702017-09-211.00681.00680.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
588851963海通月月赢优先级6债券型2017-09-221.01861.01862017-09-211.01851.01850.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
589851964海通月月赢6月期4号债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
590851965海通月月赢优先级6债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
591851966海通月月赢优先级6债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
592851967海通月月赢6月期7号债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
593851968海通月月赢6月期8号债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
594851988海通月月赢Z份额债券型2017-09-221.01531.01532017-09-211.01521.01520.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
595851992海通月月赢优先级9债券型2017-09-221.00531.00532017-09-211.00511.00510.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
596851993海通月月赢优先级9债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
597851994海通月月赢优先级9债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
598852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
599852012海通月月升优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
600852013海通月月升优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
601852014海通月月升优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
602852015海通月月升1月期5号债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
603852021海通月月升2年期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
604852022海通月月升2年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
605852031海通月月升优先级3债券型2017-09-221.01221.01222017-09-211.01211.01210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
606852032海通月月升优先级3债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
607852033海通月月升3月期3号债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
608852035海通月月升3月期5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
609852036海通月月升3月期6号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
610852061海通月月升优先级6债券型2017-09-221.01331.01332017-09-211.01311.01310.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
611852062海通月月升优先级6债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
612852063海通月月升优先级6债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
613852064海通月月升优先级6债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
614852071海通月月升优先级1债券型2017-09-221.01401.01402017-09-211.01381.01380.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
615852072海通月月升1年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
616852073海通月月升1年期3号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
617852074海通月月升1年期4号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
618852088海通月月升Z份额债券型2017-09-221.01221.01222017-09-211.01211.01210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
619852099海通月月升债券型2017-09-221.01221.25512017-09-211.01211.25630.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
620852131海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
621852132海通季季升优先级3混合型2017-09-221.06821.06822017-09-211.06811.06810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
622852133海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
623852134海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
624852135海通季季升优先级3混合型2017-09-220.99870.99872017-09-210.99870.99870.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
625852136海通季季升B份额混合型2017-09-221.00001.02192017-09-211.00001.02190.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
626852199海通季季升风险级混合型2017-09-220.77620.77622017-09-210.77660.7766-0.000-0.05%上海海通证券资产管理有限公司
627852201海通半年升睿远1期混合型2017-09-221.08071.08072017-09-211.08701.0870-0.006-0.58%上海海通证券资产管理有限公司
628852202海通半年升睿丰1期混合型2017-09-221.00441.00442017-09-211.00371.00370.0010.07%上海海通证券资产管理有限公司
629852203海通半年升睿远2期混合型2017-09-221.00771.00772017-09-211.01361.0136-0.006-0.58%上海海通证券资产管理有限公司
630852204海通半年升睿丰2期混合型2017-09-221.00171.00172017-09-211.00071.00070.0010.10%上海海通证券资产管理有限公司
631852262海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
632852263海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
633852264海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
634852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
635852266海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
636852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
637852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
638852269海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
639852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
640852301海通年年升优先级1债券型2017-09-221.03821.03822017-09-211.03811.03810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
641852302海通年年升优先级1债券型2017-09-221.01281.01282017-09-211.01261.01260.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
642852303海通年年升优先级1债券型2017-09-221.00671.00672017-09-211.00651.00650.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
643852304海通年年升优先级1债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
644852305海通年年升优先级1债券型2017-09-221.03231.03232017-09-211.03221.03220.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
645852306海通年年升优先级1债券型2017-09-221.02241.02242017-09-211.02221.02220.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
646852307海通年年升1年期7号债券型2017-09-221.04291.04292017-09-211.04281.04280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
647852308海通年年升1年期8号债券型2017-09-221.02981.02982017-09-211.02971.02970.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
648852309海通年年升1年期9号债券型2017-09-221.02341.02342017-09-211.02331.02330.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
649852310海通年年升1年期10债券型2017-09-221.03221.03222017-09-211.03211.03210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
650852311海通年年升1年期11债券型2017-09-221.02351.02352017-09-211.02341.02340.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
651852312海通年年升1年12号债券型2017-09-221.01961.01962017-09-211.01951.01950.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
652852316海通年年升1年期16债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
653852317海通年年升1年期17债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
654852318海通年年升1年期18债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
655852319海通年年升1年期19债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
656852320海通年年升1年期20债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
657852388海通年年升Z份额债券型2017-09-220.97620.97622017-09-210.99130.9913-0.015-1.52%上海海通证券资产管理有限公司
658852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
659855001海通季季红1年期001债券型2017-09-221.04291.36992017-09-211.04321.3702-0.000-0.03%上海海通证券资产管理有限公司
660855002海通季季红1年期002债券型2017-09-221.04291.36992017-09-211.04321.3702-0.000-0.03%上海海通证券资产管理有限公司
661855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
662855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
663859001海通海蓝量化增强第混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
664859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
665859003海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
666859101海通海蓝量化增强1混合型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
667859102海通海蓝量化增强1混合型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
668859105海通海蓝量化增强1混合型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
669859106海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
670859107海通海蓝量化增强1混合型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
671859108海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
672859109海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
673859110海通海蓝量化增强1混合型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
674859111海通海蓝量化增强1混合型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
675859112海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
676859113海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
677859114海通海蓝量化增强1混合型2017-09-221.00001.00002016-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
678859115海通海蓝量化增强1混合型2016-09-221.00001.00002016-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
679859116海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
680859117海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
681859118海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
682859120海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
683859121海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
684859122海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
685859123海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
686859124海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
687859125海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
688859126海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
689859127海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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692859130海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
693859131海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
694859132海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
695859133海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
696859134海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
697859135海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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700859138海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
701859139海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
702859140海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
703859141海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
704859142海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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706859144海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
707859145海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
708859146海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
709859147海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
710859148海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
711859149海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
712859150海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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714859152海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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718859156海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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720859158海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
721859159海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
722859160海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
723859161海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
724859162海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
725859163海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
726859164海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
727859165海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
728859166海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
729859167海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
730859168海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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733859172海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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741859180海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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750859189海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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769859304海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
770859305海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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772859308海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
773859309海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
774859310海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
775859312海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
776859313海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
777859314海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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779859318海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
780859319海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
781859321海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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783859323海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
784859324海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
785859325海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
786859326海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
787859328海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
788859329海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
789859330海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
790859331海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
791859332海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
792859333海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
793859334海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
794859335海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1155873040广发全球稳定收益债QDII2017-09-200.14990.14992017-09-190.14980.14980.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1156873042广发全球稳定收益债QDII2017-09-200.15080.15082017-09-190.15080.15080.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1157873044广发全球稳定收益债QDII2017-09-200.15290.15292017-09-190.15290.15290.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1158873046广发全球稳定收益债QDII2017-09-200.15340.15342017-09-190.15340.15340.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1159873201广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1160873202广发新睿利优先X91债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1161873203广发新睿利优先X301债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1162873205广发新睿利优先X358债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1163873206广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1164873207广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1165873208广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1166873210广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1167873211广发新睿利优先X356债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1168873212广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1169875804中山鑫泽1号A35债券型------------中山证券有限责任公司
1170876001广发恒进1号债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1171876002广发恒进1号01债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1172876003广发恒进1号02债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1173876004广发恒进1号03债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1174876008广发恒定6号混合型------------广发证券股份有限公司
1175876010广发恒定6号进取级混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%广发证券股份有限公司
1176876012广发富恒1号A类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1177876013广发富恒1号X类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1178876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1179876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1180876023恒定8号优先级混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1181876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1182876401广发恒定14号混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1183876402广发恒定14号优先级混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1184876403广发恒定14号进取级混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1185876404广发恒定13号混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1186876405广发恒定13号优先级混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1187876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1188876407广发资产配置策略混合型2017-09-211.02041.28832017-09-191.01921.28700.0010.12%广发证券资产管理(广东)有限公司
1189876408广发资产配置策略A混合型2017-03-081.03721.10482017-03-071.03741.1050-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1190876409广发资产配置策略B混合型2017-03-081.05290.99152015-12-080.98600.98600.0676.78%广发证券资产管理(广东)有限公司
119187640A广发资管原驰1号·股票型2017-09-211.12421.15462017-09-191.14101.1714-0.017-1.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
119287640B广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
119387640C广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
119487640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
119587640E广发原驰·广东鸿图股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
119687640F广发原驰·广东鸿图股票型2015-12-090.99550.99552015-12-080.99560.9956-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
119787640G广发资管晴天1号混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
119887640H广发资管晴天1号优混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
119987640I广发资管晴天1号进混合型2015-12-091.08071.08072015-12-081.11281.1128-0.032-2.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
120087640J广发原驰·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
120187640K广发原驰·加加食品股票型2017-03-071.09211.09212017-02-201.08921.08920.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
120287640L广发原驰·加加食品股票型2015-12-091.00131.00132015-12-081.00521.0052-0.004-0.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
120387640M广发资管增稳6号·股票型2017-09-220.67640.67642017-09-210.65420.6542-0.654-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
120487640P广发资管巴克莱希勒QDII2017-03-071.36141.36142016-09-021.19211.19210.16914.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
120587640Q广发资管巴克莱希勒QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
120687640R广发资管ALPHA+2号混合型2017-09-220.99561.00562017-09-210.99561.0056-0.996-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
120787640S广发CTA大宗商品1号混合型2017-09-221.12341.12342017-09-211.12321.1232-1.123-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
120887640T广发原驰·欧比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
120987640U广发增稳8号·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
121087640V广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
121187640W广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
121287640X广发资管定增价值精混合型2017-09-211.03701.07242017-09-191.03401.06940.0030.29%广发证券资产管理(广东)有限公司
121387640Y广发资管定增价值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
121487640Z广发资管定增价值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1215876410广发中资企业海外高QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1216876411广发中资企业海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1217876414广发恒进·河北金租债券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1218876415广发恒进·河北金租债券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1219876416广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1220876417广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1221876418广发恒信·信德医疗混合型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.0000-1.000-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1222876419广发恒定16号中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
122387641A广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
122487641B广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
122587641C广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
122687641D广发资管·明珠1号其他2017-09-150.97260.97262017-09-080.97300.9730-0.000-0.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
122787641E广发资管·明珠1号A其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
122887641F广发资管·明珠1号B其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
122987641G广发资管·明珠1号C其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
123087641H广发资管玺智大数据混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
123187641I广发原驰·天晟新材股票型2017-09-150.82810.84532017-09-080.82970.8469-0.002-0.19%广发证券资产管理(广东)有限公司
123287641J广发原驰·天晟新材股票型2017-02-171.01081.0519--------广发证券资产管理(广东)有限公司
123387641K广发原驰·天晟新材股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
123487641L广发原驰·青岛金王混合型2017-09-150.86840.90512017-09-080.90350.9402-0.035-3.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
123587641M广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
123687641N广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
123787641P广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
123887641R广发原驰·宜华健康股票型2017-09-150.89570.91092017-09-080.88450.89970.0111.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
123987641S广发原驰·宜华健康股票型2017-02-171.01021.0406--------广发证券资产管理(广东)有限公司
124087641T广发原驰·宜华健康股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
124187641U广发原驰·宜华健康股票型2017-02-170.42430.42432017-02-100.51930.5193-0.095-18.29%广发证券资产管理(广东)有限公司
124287641V广发原驰·万盛股份股票型2017-09-151.29401.32502017-09-081.31211.3431-0.018-1.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
124387641W广发原驰·万盛股份股票型2017-02-171.03941.0394--------广发证券资产管理(广东)有限公司
124487641X广发原驰·万盛股份股票型2017-02-172.42162.42162017-02-102.42302.4230-0.001-0.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
124587641Y广发CTA大宗商品2号混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1246876420广发恒定16号中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1247876421广发恒定16号中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1248876422广发恒定17号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1249876423广发恒定17号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1250876424广发恒定17号进取级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1251876425广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1252876426广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.00061.00062015-12-091.03581.0358-0.035-3.40%广发证券资产管理(广东)有限公司
1253876427广发恒众·众合机电股票型2015-12-090.93080.93082015-12-080.93130.9313-0.001-0.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1254876428广发资管海大投资1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1255876429广发资管海大投资1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
125687642A广发资管海淘钧策亚债券型2017-09-150.97200.97202017-09-080.96640.96640.0060.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
125787642C广发海淘钧策亚洲组债券型2017-09-150.96620.96622017-09-080.96070.96070.0050.57%广发证券资产管理(广东)有限公司
125887642D广发鑫添利1号其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
125987642F广发赢家1号混合型2017-09-151.01321.01322017-09-081.01301.01300.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
126087642G广发赢家2号混合型2017-09-151.04351.04352017-09-081.04341.04340.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
126187642H广发赢家3号混合型2017-09-151.01361.01362017-09-081.01341.01340.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
126287642I广发明钧1号FOF2017-09-211.02541.02542017-09-201.02731.0273-0.002-0.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
126387642J广发资管易添利1号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
126487642K广发慧赢1号混合型2017-09-211.00451.00452017-09-201.00441.00440.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
126587642L广发悉赢16号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
126687642M广发赢家4号混合型2017-09-150.99980.99982017-09-071.00001.0000-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
126787642N广发海淘亚洲增值基QDII2017-09-150.99980.99982017-09-081.00011.0001-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
126887642P广发弘利债券(87642债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1269876430广发资管海大投资1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%广发证券资产管理(广东)有限公司
1270876431广发恒定20号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1271876432广发恒定20号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1272876433广发恒定20号次级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1273876434广发资管新三板全面混合型2017-09-220.59980.59982017-09-210.60090.6009-0.601-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1274876435广发资管海大投资2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1275876436广发资管海大投资2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1276876437广发资管海大投资2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1277876438广发资管海大投资3混合型2015-12-091.16931.16932015-12-081.17351.1735-0.004-0.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1278876439广发资管海大投资3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1279876440广发资管海大投资3混合型2015-12-091.50781.50782015-12-081.52501.5250-0.017-1.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1280876441广发恒定22号其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1281876442广发恒定22号优先级其他2017-03-081.05571.15632017-03-071.05551.15610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1282876443广发恒定22号次级其他2015-12-081.14901.14902015-12-071.13291.13290.0161.42%广发证券资产管理(广东)有限公司
1283876444广发资管新三板衡锐混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1284876445广发资管新三板衡锐混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1285876446广发资管新三板衡锐混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1286876447广发资管互联网+混合型2017-09-220.98820.98822017-09-210.98700.9870-0.987-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1287876448广发资管新三板全面混合型2017-09-220.63570.63572017-09-210.63620.6362-0.636-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1288876449广发资管大健康混合型2017-09-220.89680.89682017-09-210.89780.8978-0.898-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1289876450广发资管玺智陆港通混合型2017-09-200.95240.95242017-09-180.94790.94790.0050.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
1290876451广发资管玺智陆港通混合型2015-12-080.80840.80842015-12-070.80980.8098-0.001-0.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1291876452广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1292876453广发资管玺智陆港通混合型2017-09-200.93600.93602017-09-180.93200.93200.0040.43%广发证券资产管理(广东)有限公司
1293876454广发资管玺智陆港通混合型2016-09-020.84280.84282016-08-290.84300.8430-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1294876455广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1295876456广发资管新三板全面混合型2017-09-220.73960.73962017-09-210.74070.7407-0.741-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1296876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%广发证券资产管理(广东)有限公司
1297876458广发原驰·欧菲光1股票型2017-02-201.13261.13262015-12-090.88670.88670.24627.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
1298876459广发原驰·欧菲光1股票型2017-03-080.41860.41862017-03-070.45260.4526-0.034-7.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1299876460广发资管博鑫4号FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1300876461广发资管博鑫4号优FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1301876462广发资管博鑫4号进FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1302876463广发资管博鑫1号FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1303876464广发资管博鑫1号优FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1304876465广发资管博鑫1号进FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1305876466广发资管博鑫2号FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1306876467广发资管博鑫2号优FOF2015-12-091.03361.03362015-12-081.03341.03340.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1307876468广发资管博鑫2号进FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1308876469广发资管博鑫8号混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1309876470广发资管博鑫8号优混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1310876471广发资管博鑫8号进混合型2015-12-091.02481.02482015-12-081.02551.0255-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1311876472广发资管博鑫3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1312876473广发资管博鑫3号优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1313876474广发资管博鑫3号进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1314876475广发恒定·定增宝12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1315876476广发恒定·定增宝12债券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1316876477广发恒定·定增宝12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1317876478广发恒众·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1318876479广发恒众·依米康1股票型2017-03-081.12241.12242017-02-201.11901.11900.0030.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
1319876480广发恒众·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-231.91551.91550.40921.34%广发证券资产管理(广东)有限公司
1320876481广发资管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%广发证券资产管理(广东)有限公司
1321876482广发资管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1322876483广发资管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
1323876484广发资管大健康2号混合型2017-09-220.98890.98892017-09-210.99020.9902-0.990-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1324876485广发原驰·三花创新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1325876486广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1326876487广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1327876488广发资管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1328876489广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1329876490广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1330876491广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1331876492广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-081.09511.09512017-02-201.09211.09210.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1332876493广发原驰·亿纬锂能混合型2015-12-091.09551.09552015-12-081.04431.04430.0514.90%广发证券资产管理(广东)有限公司
1333876494广发原驰·旋极信息混合型2017-09-210.88910.95942017-09-190.89020.9513-0.001-0.12%广发证券资产管理(广东)有限公司
1334876495广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1335876496广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1336876497广发稳利1号混合型2017-09-221.07461.07462017-09-211.07451.0745-1.075-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1337876498广发稳利2号混合型2017-09-221.06921.06922017-09-211.06911.0691-1.069-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1338876499广发稳利3号混合型2017-09-221.04781.04782017-09-211.04771.0477-1.048-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1339878004广发金管家多空杠杆债券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1340878005广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1341878006广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1342878007广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1343878008广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1344878009广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1345878010广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1346878011广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1347879001广发金管家私募债1债券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1348879009张化机定增优先级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1349879010张化机定增进取级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787-0.006-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1350879011广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1351879012广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1352879015广发恒信1号信托型2015-07-081.00141.14962015-07-071.00141.14960.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1353879023广发OTC万联大业1号信托型2015-06-26100.0021100.00212015-06-19100.0000100.00000.0020.00%万联证券有限责任公司
1354879026广发OTC·中山百瑞1信托型2015-05-08100.0000112.12962015-04-30100.0000112.12960.0000.00%中山证券有限责任公司
1355879027广发OTC·中山百瑞1信托型2015-11-06100.0000117.22352015-10-30100.0000117.22350.0000.00%中山证券有限责任公司
1356879999广发恒定3号混合型2014-01-171.17411.17412014-01-161.04471.04470.12912.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
1357880003招商基金宝二期FOF2014-08-270.74600.74602014-08-260.74590.74590.0000.01%招商证券股份有限公司
1358880006招商股票星股票型2017-09-211.16902.25402017-09-201.17402.2590-0.005-0.43%招商证券资产管理有限公司
1359880007招商智远成长股票型2017-09-220.97702.04902017-09-210.98302.0550-0.006-0.61%招商证券资产管理有限公司
1360880008招商智远内需股票型2017-09-211.03901.03902017-09-201.04001.0400-0.001-0.10%招商证券资产管理有限公司
1361880009招商智远避险混合型2017-09-211.00841.20062017-09-201.01161.2038-0.003-0.32%招商证券资产管理有限公司
1362880010招商海外宝QDII2012-03-231.06521.06522012-03-221.06801.0680-0.003-0.26%招商证券股份有限公司
1363880011招商智远增利债券型2017-09-211.25701.38702017-09-201.25911.3891-0.002-0.17%招商证券资产管理有限公司
1364880012招商智远避险二期债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1365880015招商沪深300指数联债券型2013-09-061.00201.00202013-08-301.01781.0178-0.016-1.55%招商证券股份有限公司
1366880016招商沪深300指数联债券型2013-09-231.01051.01052013-09-181.01081.0108-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1367880020招商智远安赢D普通债券型------------招商证券资产管理有限公司
1368880022招商智远安赢C1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1369880023招商智远安赢B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1370880024招商智远安赢C2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1371880025招商智远安赢B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1372880027招商智远安赢E2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1373880028招商智远安赢E3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1374880101招商智远稳健1号债券型2011-03-081.12571.12572011-03-071.12601.1260-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1375880102招商智远稳健2号债券型2011-04-061.01601.01602011-04-011.01601.01600.0000.00%招商证券股份有限公司
1376880103招商智远稳健3号债券型2011-01-251.01251.01252011-01-241.01601.0160-0.004-0.34%招商证券股份有限公司
1377880104招商智远稳健4号混合型2016-04-221.22331.35132016-04-211.22301.35100.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1378880105招商智远美丽中国混合型2017-09-211.23171.33172017-09-201.23401.3340-0.002-0.19%招商证券资产管理有限公司
1379880106招商智博1号债券型2015-07-101.03931.03932015-07-091.03931.03930.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1380880107招商智远群英荟MOM混合型2017-09-201.01251.78252017-09-191.01381.7838-0.001-0.13%招商证券资产管理有限公司
1381880108招商智远元和信托型2017-09-151.27511.27512017-09-081.27511.27510.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1382880115招商智远新三板股票型2017-08-310.84730.84732017-07-310.85740.8574-0.010-1.18%招商证券资产管理有限公司
1383880116招商智远汇新1号混合型2017-06-161.17341.17342017-06-151.17211.17210.0010.11%招商证券资产管理有限公司
1384880117招商智远聚新1号FOF2016-02-231.01151.01152016-01-221.00911.00910.0020.24%招商证券资产管理有限公司
1385880119招商智远新兴成长股票型2017-09-210.99070.99072017-09-200.99230.9923-0.002-0.16%招商证券资产管理有限公司
1386880120招商智远新三板2号股票型2017-09-151.19151.19152017-09-111.19541.1954-0.004-0.33%招商证券资产管理有限公司
1387880121招商智远群英荟MOM2混合型2017-09-211.21851.21852017-09-201.21571.2157-1.216-100.00%招商证券资产管理有限公司
1388880129招商智远聚利2号债券型------------招商证券资产管理有限公司
1389880130招商智远聚利3号债券型------------招商证券资产管理有限公司
1390880147招商智远新三板分级股票型2017-09-221.25781.40142017-09-211.25791.4015-1.258-100.00%招商证券资产管理有限公司
1391880148招商智远新三板分级股票型2017-09-221.25781.40142017-09-211.25791.4015-1.258-100.00%招商证券资产管理有限公司
1392880149招商智远新三板分级股票型2017-09-221.25781.40142017-09-211.25791.4015-1.258-100.00%招商证券资产管理有限公司
1393880150招商智远新三板分级股票型2017-09-221.25781.40142017-09-211.25791.4015-1.258-100.00%招商证券资产管理有限公司
1394880151招商智远新三板3号股票型2017-09-151.23941.23942017-09-081.23971.2397-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
1395880155招商群英荟量化对冲混合型2017-09-200.96210.96212017-09-190.96150.96150.0010.06%招商证券股份有限公司
1396880161招商智远尊享MOM1号债券型2017-06-301.01041.04742017-06-291.01041.04740.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1397880162尊享MOM1号A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1398880163尊享MOM1号A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1399880164尊享MOM1号A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1400880169招商智远供给红利混合型2017-09-210.88890.88892017-09-200.88960.8896-0.001-0.08%招商证券资产管理有限公司
1401880170招商群英荟量化多策混合型2017-09-201.03781.03782017-09-191.03371.03370.0040.40%招商证券资产管理有限公司
1402880171招商智远医药健康混合型2017-04-141.00531.00532017-04-131.00531.00530.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1403880172招商智远尊享MOM3号股票型2017-06-301.01161.01162017-06-291.00871.00870.0030.29%招商证券资产管理有限公司
1404880173招商群英荟和致MOM债券型2016-08-091.00021.00022016-08-081.00011.00010.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1405880174招商智远尊享MOM2号混合型2017-06-301.05531.05532017-06-291.04741.04740.0080.75%招商证券资产管理有限公司
1406880175招商资管尊享宝1号债券型2017-06-300.99430.99432017-06-290.99340.99340.0010.09%招商证券资产管理有限公司
1407880176招商资管尊享宝2号债券型2017-06-301.00961.00962017-06-291.00861.00860.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1408880177招商群英荟MOM3号混合型2017-09-211.03141.03142017-09-201.02931.02930.0020.20%招商证券资产管理有限公司
1409880178招商资管尊享宝4号其他2017-06-301.02551.02552017-06-291.02451.02450.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1410880179招商智远尊享MOM6号混合型2017-06-301.02361.02362017-06-291.02011.02010.0040.34%招商证券资产管理有限公司
1411880180招商智远群英荟MOM6其他2017-09-211.03771.03772017-09-201.03381.03380.0040.38%招商证券资产管理有限公司
1412880181招商智远海外优先精QDII2017-09-151.00001.00002017-09-141.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1413880201招商汇金之稳健债券型2017-09-211.04721.15722017-09-201.04951.1595-0.002-0.22%招商证券资产管理有限公司
1414880206招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.29421.29422014-12-301.29411.29410.0000.01%招商证券股份有限公司
1415880207招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1416880208招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1417880209招商汇智之摩旗混合型2014-12-231.36851.36952014-12-191.36971.3707-0.001-0.09%招商证券股份有限公司
1418880210招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.10711.10712014-11-271.10681.10680.0000.03%招商证券股份有限公司
1419880211招商汇智之万丰友方混合型------------招商证券股份有限公司
1420880212招商汇智之万丰友方混合型------------招商证券股份有限公司
1421880213招商汇智之金百镕FOF2016-06-151.30511.73142016-06-141.28281.70910.0221.74%招商证券股份有限公司
1422880214招商汇智之金百镕A混合型2013-07-190.99370.99372013-07-180.99810.9981-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1423880215招商汇智之金百镕B混合型2013-07-190.99370.99372013-07-180.99810.9981-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1424880216招商汇智之君海混合型2015-09-181.44711.44712015-09-171.44731.4473-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1425880217招商汇智之君海A混合型------------招商证券资产管理有限公司
1426880218招商汇智之君海B混合型------------招商证券资产管理有限公司
1427880219招商汇智之天马领航混合型2016-05-091.38121.38122016-05-061.38131.3813-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1428880220招商汇智之理成风景混合型2017-09-221.45891.45892017-09-211.45581.4558-1.456-100.00%招商证券资产管理有限公司
1429880221招商汇智之理成风景混合型2017-09-221.45891.45892017-09-211.45581.4558-1.456-100.00%招商证券资产管理有限公司
1430880222招商汇智之理成风景混合型2017-09-221.45891.45892017-09-211.45581.45580.0030.21%招商证券资产管理有限公司
1431880223招商汇智之理成风景混合型------------招商证券资产管理有限公司
1432880224招商汇智之凤翔1号混合型2017-09-223.14603.15102017-09-213.13583.14080.0100.33%招商证券资产管理有限公司
1433880225招商汇智之硅谷天堂混合型2015-01-120.99250.99252015-01-090.99400.9940-0.001-0.15%招商证券股份有限公司
1434880226招商汇智之硅谷天堂混合型------------招商证券股份有限公司
1435880227招商汇智之硅谷天堂混合型------------招商证券股份有限公司
1436880228招商汇智之喜马拉雅混合型2016-01-181.79911.79912016-01-151.79881.79880.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1437880229招商汇智之鼎峰混合型2017-03-221.23551.23552017-03-211.23561.2356-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1438880230招商汇智之鼎峰A混合型2017-03-171.23771.23772017-03-161.23731.23730.0000.03%招商证券资产管理有限公司
1439880231招商汇智之鼎峰B混合型------------招商证券股份有限公司
1440880232招商汇智之鼎峰C混合型------------招商证券股份有限公司
1441880233招商汇智之好时光混合型2017-09-220.98191.33792017-09-211.01501.3710-0.033-3.26%招商证券资产管理有限公司
1442880234招商汇智之兰权混合型------------招商证券资产管理有限公司
1443880236招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1444880237招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1445880238招商汇智之赤子之心信托型2017-08-311.21911.21912017-07-311.21041.21040.0090.72%招商证券资产管理有限公司
1446880239招商汇智之赤子之心信托型2017-08-311.21361.21362017-07-311.20511.20510.0080.71%招商证券资产管理有限公司
1447880240招商汇智之恒健远志混合型2017-09-211.52531.52532017-09-201.53141.5314-0.006-0.40%招商证券资产管理有限公司
1448880241招商汇智之德佳瑞混合型2017-09-210.90750.90752017-09-200.90920.9092-0.002-0.19%招商证券资产管理有限公司
1449880242招商汇智之中证金牛FOF2017-09-151.12801.12802017-09-081.12801.12800.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1450880243招商汇智之长青藤1混合型2017-09-221.08161.08162017-09-211.07741.07740.0040.39%招商证券资产管理有限公司
1451880244招商汇智之君海2期混合型2016-11-090.81180.81182016-11-080.81180.81180.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1452880245招商汇智之中新融创混合型2017-09-211.04831.04832017-09-201.04241.04240.0060.57%招商证券资产管理有限公司
1453880246招商汇智之中新融创混合型2017-09-211.02191.02192017-09-201.01111.01110.0111.07%招商证券资产管理有限公司
1454880301招商证券智增1号混合型2014-08-181.83531.83532014-08-151.83531.83530.0000.00%招商证券股份有限公司
1455880302招商证券智增1号优混合型2013-04-181.00011.00012013-04-171.00011.00010.0000.00%招商证券股份有限公司
1456880303招商证券智增1号次混合型2013-04-181.00011.00012013-04-171.00011.00010.0000.00%招商证券股份有限公司
1457880305招商智远海能达1号股票型2017-07-032.29982.39022017-06-302.29972.39010.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1458880306招商智远海能达1号A股票型------------招商证券资产管理有限公司
1459880307招商智远海能达1号B股票型------------招商证券资产管理有限公司
1460880308招商智远海能达1号C股票型------------招商证券资产管理有限公司
1461880310招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1462880311招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1463880312招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1464880313招商智远智增宝一号信托型2017-07-031.02661.02662017-06-301.02561.02560.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1465880315招商智远海洋王1号A股票型------------招商证券资产管理有限公司
1466880316招商智远海洋王1号B股票型------------招商证券资产管理有限公司
1467880317招商智远海洋王1号C股票型------------招商证券资产管理有限公司
1468880501招商智远量化对冲混合型2015-11-061.92221.92222015-11-051.92241.9224-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1469880502招商汇智之中新融创混合型2016-05-061.30511.30512016-05-041.30491.30490.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1470880503招商汇智之中新融创股票型------------招商证券资产管理有限公司
1471880504招商汇智之中新融创股票型------------招商证券资产管理有限公司
1472880505招商量化对冲2号混合型2017-09-220.95931.62932017-09-210.95801.62800.0010.14%招商证券资产管理有限公司
1473880506招商智远量化对冲3混合型2017-09-210.94711.48712017-09-200.95001.4900-0.003-0.31%招商证券资产管理有限公司
1474880507招商智远量化对冲4混合型2017-09-210.95941.45942017-09-200.96331.4633-0.004-0.40%招商证券资产管理有限公司
1475880508招商量化多空混合型2017-09-211.01001.18002017-09-201.01201.1820-0.002-0.20%招商证券资产管理有限公司
1476880510招商智远量化对冲7混合型2017-01-181.04151.20152017-01-171.04271.2027-0.001-0.12%招商证券资产管理有限公司
1477880511招商量化多空2号混合型2017-09-211.02121.04122017-09-201.02491.0449-0.004-0.36%招商证券资产管理有限公司
1478880512招商智远量化对冲5混合型2017-09-220.96170.99172017-09-210.96200.9920-0.000-0.03%招商证券资产管理有限公司
1479880513招商智远量化对冲8混合型2017-09-211.00101.00102017-09-201.00361.0036-0.003-0.26%招商证券资产管理有限公司
1480880515招商智远安进23期量混合型2017-09-220.94830.94832017-09-210.94790.9479-0.948-100.00%招商证券资产管理有限公司
1481880518招商智远量化对冲1混合型2017-09-210.93880.93882017-09-200.94300.9430-0.004-0.45%招商证券资产管理有限公司
1482880519招商智远量化对冲16混合型2017-09-210.95900.95902017-09-200.96270.9627-0.004-0.38%招商证券资产管理有限公司
1483880520招商智远量化对冲11混合型2017-09-210.95860.95862017-09-200.96210.9621-0.003-0.36%招商证券资产管理有限公司
1484880521招商智远量化套利混合型2017-09-210.97730.97732017-09-200.98010.9801-0.003-0.29%招商证券资产管理有限公司
1485880522招商量化多空3号混合型2017-09-210.97680.97682017-09-200.98040.9804-0.004-0.37%招商证券资产管理有限公司
1486880523招商智远量化对冲13混合型2017-04-130.95730.95732017-04-120.95720.95720.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1487880603招商质押宝债券型2017-09-211.28611.28612017-09-201.28581.28580.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1488880605招商质押宝优先级债券型2017-09-221.28631.28632017-09-211.28611.28610.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1489880606招商质押宝A2债券型2017-09-221.28631.28632017-09-211.28611.28610.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1490880607招商质押宝A3债券型2017-09-221.28631.28632017-09-211.28611.28610.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1491880608招商质押宝A4债券型2017-09-221.28631.28632017-09-211.28611.28610.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1492880609招商质押宝A5债券型2017-09-221.28631.28632017-09-211.28611.28610.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1493880610招商质押宝A6债券型2017-09-221.28631.28632017-09-211.28611.28610.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1494880611招商质押宝A7债券型2017-09-221.28631.28632017-09-211.28611.28610.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1495880612招商质押宝A8债券型2017-09-201.28581.28582017-09-191.28561.28560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1496880700智投1号债券型2014-12-101.11641.11642014-12-091.09891.09890.0181.59%招商证券股份有限公司
1497880712招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01861.01862017-02-081.01881.0188-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
1498880713招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1499880714招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1500880715招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1501880800招商质押宝3号债券型2016-03-241.00001.00002016-03-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1502880802招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1503880803招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1504880804招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1505880805招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1506880806招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1507880808招商质押宝3号A7债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1508880900招商质押宝2号债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1509880901招商质押宝2号风险债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1510880902招商质押宝2号A1债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1511880903招商质押宝2号A2债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1512880904招商质押宝2号A3债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1513880905招商质押宝2号A4债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1514881200招商质押宝8号债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1515881201招商质押宝8号风险债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1516881202招商质押宝8号A1债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1517881203招商质押宝8号A2债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1518881204招商质押宝8号A3债券型------------招商证券股份有限公司
1519881205招商质押宝8号A4债券型------------招商证券股份有限公司
1520881300一触即发3期债券型2017-09-151.24751.24752017-09-081.24621.24620.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1521881301一触即发3期A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1522881302一触即发3期B1债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1523881303一触即发3期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1524881304一触即发3期B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1525881305一触即发3期C债券型------------招商证券资产管理有限公司
1526881306一触即发3期A3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1527881307一触即发3期B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1528881313招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1529881314招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1530881315招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1531881320招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1532881321招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1533881400一触即发4期债券型2017-09-221.00491.00492017-09-151.00411.0041-1.004-100.00%招商证券资产管理有限公司
1534881401一触即发4期A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1535881402一触即发4期B1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1536881403一触即发4期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1537881404一触即发4期B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1538881405一触即发4期C债券型------------招商证券资产管理有限公司
1539881500一触即发5期债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1540881501一触即发5期A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1541881502一触即发5期B1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1542881503一触即发5期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1543881504一触即发5期B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1544881505一触即发5期C债券型------------招商证券资产管理有限公司
1545881506一触即发5期A3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1546881507一触即发5期B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1547881508一触即发5期A4债券型------------招商证券资产管理有限公司
1548881509一触即发5期B4债券型------------招商证券资产管理有限公司
1549881602招商智融宝A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1550881603招商智融宝A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1551881604招商智融宝A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1552881900招商智融宝2号信托型2015-10-211.05971.05972015-10-201.05971.05970.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1553881902招商智融宝2号A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1554881903招商智融宝2号A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1555881904招商智融宝2号A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1556881905招商智融宝2号A4信托型------------招商证券资产管理有限公司
1557881906招商智融宝2号A5信托型------------招商证券资产管理有限公司
1558881907招商智融宝2号A6信托型------------招商证券资产管理有限公司
1559882101招商避险二期理财宝债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.0000-1.000-100.00%招商证券资产管理有限公司
1560882102招商避险二期理财宝债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.0000-1.000-100.00%招商证券资产管理有限公司
1561882103招商避险二期理财宝债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1562882104招商避险二期理财宝债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1563882105招商避险二期理财宝债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1564882106避险二期理财宝A6债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1565882107避险二期理财宝A7债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1566882108避险二期理财宝A8债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1567882109避险二期理财宝A9债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1568882110避险二期理财宝A10债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1569882111避险二期理财宝A11债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1570882112避险二期理财宝A12债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1571882113避险二期理财宝A13债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1572882114避险二期理财宝A14债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1573882115避险二期理财宝A15债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1574882116避险二期理财宝A16债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1575882117避险二期理财宝A17债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1576882118避险二期理财宝A18债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1577882119避险二期理财宝A19债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1578882120避险二期理财宝A20债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1579882121避险二期理财宝A21债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1580882122避险二期理财宝A22债券型2017-09-211.00001.00002017-09-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1581882123避险二期理财宝A23债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1582882124避险二期理财宝A24债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1583882125避险二期理财宝A25债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1584882126避险二期理财宝A26债券型2017-09-221.00001.00002017-09-211.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1585882220招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1586882221招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1587882222招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1588882223招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1589882224招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1590882225招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1591882401招商智远汇新1号(88混合型------------招商证券资产管理有限公司
1592882402招商智远汇新1号A2混合型------------招商证券资产管理有限公司
1593882403招商智远汇新1号A3混合型------------招商证券资产管理有限公司
1594882404招商智远汇新1号A4混合型------------招商证券资产管理有限公司
1595882405招商智远汇新1号A5混合型------------招商证券资产管理有限公司
1596882406招商智远汇新1号A6混合型------------招商证券资产管理有限公司
1597882407招商智远汇新1号A7混合型------------招商证券资产管理有限公司
1598885145东吴汇智7号12个月1债券型------------东吴证券股份有限公司
1599885154东吴汇智7号12个月2债券型------------东吴证券股份有限公司
1600890002长江超越理财2号FOF2011-04-250.99311.07612011-04-220.99321.0762-0.000-0.01%长江证券股份有限公司
1601890003长江超越理财3号混合型2017-09-211.38101.65602017-09-191.38301.6580-0.002-0.14%长江证券(上海)资产管理有限公司
1602890005长江超越理财增强债债券型2017-09-211.30211.48012017-09-191.30221.4802-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1603890006长江超越理财灵活配混合型2017-09-211.02361.23362017-09-191.02331.23330.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1604890007长江超越理财稳健增债券型2012-05-041.01881.01882012-05-031.01871.01870.0000.01%长江证券股份有限公司
1605890008长江超越理财基金管FOF2017-09-211.06981.37482017-09-191.06711.37210.0030.25%长江证券(上海)资产管理有限公司
1606890009长江超越理财趋势掘混合型2017-09-211.01581.40582017-09-191.01761.4076-0.002-0.18%长江证券(上海)资产管理有限公司
1607890010长江超越理财核心成混合型2017-09-211.18321.35822017-09-191.18151.35650.0020.14%长江证券(上海)资产管理有限公司
1608890011长江超越理财可转债债券型2017-09-211.03541.65842017-09-191.03531.65830.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1609890012长江超越理财经典策混合型2017-09-211.35801.35802017-09-191.35771.35770.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1610890013长江超越理财优享红混合型2017-09-211.05601.44402017-09-191.05501.44300.0010.09%长江证券(上海)资产管理有限公司
1611890015长江超越理财量化精混合型2017-09-210.78521.23522017-09-190.78451.23450.0010.09%长江证券(上海)资产管理有限公司
16128900B6长江灵活配置B混合型2017-09-211.02351.02352017-09-191.02321.02320.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1613890301长江资管融易行1号其他2017-09-210.99800.99802017-09-190.99820.9982-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1614890901长江资管祥瑞9号第其他------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1615891010长江资管瀚丰1号股票型2016-07-201.89161.89162016-07-191.89161.89160.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1616891011长江资管瀚丰1号优股票型2016-07-201.00631.07822016-07-191.00611.07800.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1617891012长江资管瀚丰1号进股票型2016-07-203.19523.19522016-07-193.19543.1954-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1618892000长江佳事瑞得优先级股票型2014-04-161.06081.06082014-04-151.06081.06080.0000.00%长江证券股份有限公司
1619892001长江佳事瑞得优先级股票型------------长江证券股份有限公司
1620892002长江佳事瑞得进取级股票型------------长江证券股份有限公司
1621892010长江超越理财通宝1债券型2014-12-301.06841.06842014-12-291.06841.06840.0000.00%长江证券股份有限公司
1622892011长江超越理财通宝1债券型2014-12-301.06611.06612014-12-291.06591.06590.0000.02%长江证券股份有限公司
1623892012长江超越理财通宝1债券型2014-12-301.08531.08532014-12-291.08671.0867-0.001-0.13%长江证券股份有限公司
1624892020长江超越理财通宝2债券型------------长江证券股份有限公司
1625892030长江超越理财通宝3债券型2015-02-031.07301.07302015-02-021.07301.07300.0000.00%长江证券股份有限公司
1626892031长江超越理财通宝3债券型2013-07-091.00001.00002013-07-081.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1627892032长江超越理财通宝3债券型------------长江证券股份有限公司
1628892040长江汇聚1号债券型2015-07-011.03361.03362015-06-301.03361.03360.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1629892041长江汇聚1号优先级债券型2015-07-021.01991.09492015-07-011.01991.09490.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1630892042长江汇聚1号进取级债券型2015-07-021.14811.14812015-07-011.14811.14810.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1631892050长江汇聚2号债券型2015-07-011.03441.03442015-06-301.03441.03440.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1632892051长江汇聚2号优先级债券型2015-07-021.02381.09882015-07-011.02381.09880.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1633892052长江汇聚2号进取级债券型2015-07-021.12561.12562015-07-011.12561.12560.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1634892060长江超越理财宝8号混合型2016-02-031.05291.05292016-02-021.03841.03840.0151.40%长江证券(上海)资产管理有限公司
1635892061长江超越理财宝8号混合型2016-02-191.05301.05302016-02-181.05301.05300.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1636892062长江超越理财宝8号混合型2015-08-061.06841.06842015-08-051.06821.06820.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1637892063长江超越理财宝8号混合型2016-02-021.03411.03412016-02-011.03391.03390.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1638892070“长江·龙富”衍生混合型2015-12-021.00951.00952015-12-011.00951.00950.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1639892071“长江·龙富”衍生混合型2015-12-021.07001.07002015-12-011.06981.06980.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1640892072“长江·龙富”衍生混合型2015-12-020.82550.82552015-12-010.82620.8262-0.001-0.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
1641893020长江超越理财东湖2股票型2015-03-021.00001.00002015-02-271.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1642893021长江超越理财东湖2股票型2015-02-271.00001.00002015-02-261.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1643893022长江超越理财东湖2股票型2015-02-271.00001.00002015-02-261.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1644893030长江超越理财东湖3股票型2016-02-221.07221.07222016-02-191.07211.07210.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1645893031长江超越理财东湖3股票型2016-02-221.08801.08802016-02-191.08741.08740.0010.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
1646893032长江超越理财东湖3股票型2016-02-221.04541.04542016-02-191.04631.0463-0.001-0.09%长江证券(上海)资产管理有限公司
1647893040长江超越理财东湖1混合型2016-04-111.44911.44912016-04-081.44901.44900.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1648893041长江超越理财东湖1股票型2016-04-111.02651.02652016-04-081.02601.02600.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1649893042长江超越理财东湖1股票型2016-04-112.21072.21072016-04-082.21142.2114-0.001-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1650893050长江东湖5号定向增股票型2016-07-202.05152.05152016-07-192.05142.05140.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1651893051长江东湖5号定向增股票型2016-07-201.11091.11092016-07-191.11071.11070.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1652893052长江东湖5号定向增股票型2016-07-202.91502.91502016-07-192.91512.9151-0.000-0.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1653893060长江东湖8号定向增股票型2015-02-261.00831.00832015-02-251.00821.00820.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1654893061长江东湖8号定向增股票型2015-02-261.00001.00002015-02-251.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1655893062长江东湖8号定向增股票型2015-02-261.00831.00832015-02-251.00821.00820.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1656894001长江超越理财琴台1混合型2017-09-010.78390.78392017-08-310.77710.77710.0070.88%长江证券股份有限公司
1657894003长江超越理财琴台3混合型2017-09-210.78140.78142017-09-190.77620.77620.0050.67%长江证券(上海)资产管理有限公司
1658894080长江资管超越理财琴混合型2017-09-210.69760.69762017-09-190.69760.69760.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1659894081长江资管超越理财琴混合型2017-07-140.91090.91092017-07-130.91090.91090.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1660894082长江资管超越理财琴混合型2015-08-211.00001.00002015-08-201.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1661894083长江资管超越理财琴混合型2017-09-210.81450.81452017-09-190.80970.80970.0050.59%长江证券(上海)资产管理有限公司
1662894101长江资管月月丰利1混合型2017-09-211.00001.00002017-09-191.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1663894103长江资管月月丰利3债券型2017-09-211.00341.00342017-09-191.00311.00310.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1664894104长江资管月月丰利4混合型2017-09-211.00131.00132017-09-191.00111.00110.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1665894105长江资管月月丰利5混合型2017-09-211.00061.00062017-09-191.00041.00040.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1666895002长江超越理财宝6号混合型2017-09-211.50701.50702017-09-191.47441.47440.0332.21%长江证券(上海)资产管理有限公司
1667895003长江超越理财宝10号混合型2016-05-231.12661.12662016-05-201.12661.12660.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1668895005长江通宝4号混合型2014-11-131.25721.25722014-11-121.25711.25710.0000.01%长江证券股份有限公司
1669895009长江超越理财宝9号混合型2017-09-211.60691.63022017-09-191.63801.6613-0.031-1.90%长江证券(上海)资产管理有限公司
1670895010长江资管大华股份1股票型2016-09-091.42051.42052016-09-081.13571.13570.28525.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
1671895011长江大华股份1号优股票型2016-09-091.03721.10522016-09-081.03721.10520.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1672895012长江大华股份1号次混合型2016-09-091.42051.42052016-09-081.43131.4313-0.011-0.75%长江证券(上海)资产管理有限公司
1673895013长江资管大华股份2股票型2017-05-191.13461.13462017-05-181.13841.1384-0.004-0.33%长江证券(上海)资产管理有限公司
1674895014长江资管大华股份2股票型2017-05-191.05981.13802017-05-181.05961.13780.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1675895015长江资管大华股份2股票型2017-05-191.28361.28362017-05-181.29521.2952-0.012-0.90%长江证券(上海)资产管理有限公司
1676895101长江超越理财宝5号混合型2014-05-161.05611.05612014-05-151.05611.05610.0000.00%长江证券股份有限公司
1677895102长江超越理财宝5号混合型2014-05-161.05391.05392014-05-151.05391.05390.0000.00%长江证券股份有限公司
1678895103长江超越理财宝5号混合型2014-05-161.09721.09722014-05-151.09721.09720.0000.00%长江证券股份有限公司
1679895110长江新三板1号混合型2017-09-210.83400.83402017-09-190.84780.8478-0.014-1.63%长江证券(上海)资产管理有限公司
1680895111长江资管新三板3号混合型2017-09-211.02411.03512017-09-191.02421.0352-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1681895201长江超越理财宝11号混合型2015-07-212.77962.77962015-07-202.77952.77950.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1682895202长江超越理财宝11号混合型2015-07-211.07101.07102015-07-201.07081.07080.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1683895203长江超越理财宝11号混合型2015-07-214.48824.48822015-07-204.48814.48810.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1684895301长江超越理财宝13号混合型2016-03-111.18361.18362016-03-101.18361.18360.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1685895302长江超越理财宝13号混合型2016-03-111.11141.11142016-03-101.11121.11120.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1686895303长江超越理财宝13号混合型2016-03-111.32631.32632016-03-101.32661.3266-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1687895306长江资管步步为赢1混合型2017-09-211.00451.08502017-09-191.00451.08500.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1688895308长江硕贝德1号混合型2017-09-210.87850.87852017-09-190.88260.8826-0.004-0.46%长江证券(上海)资产管理有限公司
1689895309长江硕贝德1号进取混合型2017-09-190.72280.72282017-09-180.72190.72190.0010.12%长江证券(上海)资产管理有限公司
169089530A长江资管步步为赢3混合型2017-09-210.99240.99242017-09-190.99050.99050.0020.19%长江证券(上海)资产管理有限公司
169189530B长江资管步步为赢7混合型2017-09-211.00351.00352017-09-191.00401.0040-0.000-0.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
169289530C长江资管步步为赢8混合型2017-09-210.97860.97862017-09-190.97870.9787-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
169389530E长江资管步步为赢10债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
169489530F长江资管步步为赢11混合型2017-09-211.00181.00182017-09-191.00201.0020-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
169589530H长江资管步步为赢13混合型2017-09-211.03671.03672017-09-191.03581.03580.0010.09%长江证券(上海)资产管理有限公司
169689530J步步为赢6号债券型2017-09-211.00111.00112017-09-191.00111.00110.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
169789530M长江资管步步为赢17债券型2017-09-211.00371.00372017-09-191.00311.00310.0010.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
169889530N长江资管步步为赢18混合型2017-09-211.01531.01532017-09-191.01501.01500.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1699895310长江硕贝德1号优先混合型2016-12-141.02431.02432016-12-131.02421.02420.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1700895311长江硕贝德1号优先混合型2017-09-211.04261.04262017-09-191.04231.04230.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1701895315长江资管旭日1号混合型2016-10-171.08141.08142016-10-141.08161.0816-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1702895316长江资管旭日1号进混合型2016-10-171.19671.19672016-10-141.19821.1982-0.001-0.13%长江证券(上海)资产管理有限公司
1703895317长江资管旭日1号优混合型2016-10-171.02381.02382016-10-141.02331.02330.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1704895327长江资管晴川1号混合型2017-09-210.96240.96242017-09-190.96560.9656-0.003-0.33%长江证券(上海)资产管理有限公司
1705895328长江资管旭日5号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1706895329长江资管旭日5号进混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1707895330长江资管旭日5号优混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1708895334长江旭日7号混合型2017-05-110.81890.81892017-05-100.81900.8190-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1709895335长江旭日7号进取级混合型2017-05-110.45680.45682017-05-100.45710.4571-0.000-0.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
1710895336长江旭日7号优先级混合型2017-05-111.00001.04492017-05-101.00001.04490.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1711895349长江资管旭日12号混合型2017-05-190.98890.98892017-05-180.98890.98890.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1712895350长江资管旭日12号进混合型2017-05-190.95560.95562017-05-180.95590.9559-0.000-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1713895351长江资管旭日12号优混合型2017-05-191.00971.05122017-05-181.00951.05100.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1714895400长江资管民生和惠1混合型2017-08-181.03791.09922017-08-171.02391.08520.0141.37%长江证券(上海)资产管理有限公司
1715895401长江资管民生和惠1混合型2017-08-171.00981.13242017-08-161.00971.13230.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1716895402长江资管民生和惠1混合型2017-08-181.03791.03792017-08-171.03801.0380-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1717895410长江资管民生和惠2混合型2016-11-030.88140.88142016-11-020.88140.88140.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1718895411长江资管民生和惠2混合型2016-11-041.00861.07202016-11-031.00841.07180.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1719895412长江资管民生和惠2混合型2016-11-030.75450.75452016-11-020.75460.7546-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1720895416长江资管民生和惠6混合型2016-06-291.50821.50822016-06-281.17341.17340.33528.53%长江证券(上海)资产管理有限公司
1721895417长江资管民生和惠6混合型2016-06-281.00141.03022016-06-271.00121.03000.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1722895418长江资管民生和惠6混合型2016-06-291.50821.50822016-06-281.51781.5178-0.010-0.63%长江证券(上海)资产管理有限公司
1723895430长江资管民生和惠7混合型2017-07-130.92810.96622017-07-120.92810.96620.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1724895431长江资管民生和惠7混合型2017-07-131.00381.06102017-07-121.00371.06090.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1725895432长江资管民生和惠7混合型2017-07-130.77660.77662017-07-120.77700.7770-0.000-0.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1726895500长江资管嘉凯城1号股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1727895501长江资管嘉凯城1号股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1728895502长江资管嘉凯城1号股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1729895516长江资管金控1号股票型2017-09-211.02101.03912017-09-190.99841.01650.0232.26%长江证券(上海)资产管理有限公司
1730895518长江资管长利定增混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1731895519长江资管长江歌斐新混合型2017-09-211.01991.01992017-09-191.01981.01980.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1732895520长江资管荆楚1号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1733895521长江资管缤瑞1号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1734895522长江资管长旭1号其他2017-09-211.00001.00002017-09-191.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1735895523长江资管长旭12号第债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1736895524长江资管长旭6号第债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1737895610长江民生东湖9号股票型2016-01-120.94640.94642016-01-110.94790.9479-0.001-0.16%长江证券(上海)资产管理有限公司
1738895611长江民生东湖9号优股票型2016-01-121.00001.00002016-01-111.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1739895612长江民生东湖9号次股票型2016-01-120.94640.94642016-01-110.94790.9479-0.001-0.16%长江证券(上海)资产管理有限公司
1740895620长江民生东湖10号股票型2015-12-290.90080.90082015-12-280.90790.9079-0.007-0.78%长江证券(上海)资产管理有限公司
1741895621长江民生东湖10号优股票型2015-12-291.00001.00002015-12-281.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1742895622长江民生东湖10号次股票型2015-12-290.90080.90082015-12-280.90790.9079-0.007-0.78%长江证券(上海)资产管理有限公司
1743895623长江资管东湖16号混合型2017-09-210.97850.97852017-09-190.97850.97850.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1744895624长江资管超越理财东债券型2017-09-210.81970.81972017-09-190.82580.8258-0.006-0.74%长江证券(上海)资产管理有限公司
1745895701长江资管皖新传媒1混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1746895702长江新三板源通1号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1747895706长江资管锦和1号债券型2017-09-211.01811.01812017-09-191.01781.01780.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1748895711长江资管隆鑫1号混合型2017-09-051.01581.01582017-09-041.01591.0159-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1749895712长江资管隆鑫2号混合型2017-09-211.04241.04242017-09-191.01571.01570.0272.63%长江证券(上海)资产管理有限公司
1750895714长江资管长盈1号债券型2017-09-211.02411.02412017-09-191.02381.02380.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1751895715长江资管祥瑞1号第债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1752895717长江资管祥瑞1号第债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1753895719长江资管招胜1号债券型2017-09-211.01101.01102017-09-191.01101.01100.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1754895721长江资管睿享理财1混合型2017-09-211.01801.01802017-09-191.01771.01770.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1755895722长江资管睿享理财2混合型2017-09-211.01821.01822017-09-191.01791.01790.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1756895724长江资管明珠创赢1混合型2017-09-211.01381.01382017-09-191.01361.01360.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1757895725长江资管凌波1号混合型2017-09-211.01831.01832017-09-191.01801.01800.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1758895726长江资管锦润1号债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1759895727长江凌波2号混合型2017-09-211.01461.01462017-09-191.01431.01430.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1760895729长江资管睿享理财5债券型2017-09-211.01321.01322017-09-191.01291.01290.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1761895730长江资管睿享理财6债券型2017-09-211.01021.01022017-09-191.01001.01000.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1762895731长江资管祥瑞1号第债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1763895734长江资管祥瑞2号第其他------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1764895735长江资管祥瑞2号第其他------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1765895736长江资管祥瑞2号第其他------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1766895741长江资管睿享理财8债券型2017-09-211.01171.01172017-09-191.01131.01130.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
1767895751长江资管阳光安享1债券型2017-09-211.01641.01642017-09-191.01601.01600.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
1768895761长江资管凌波5号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1769895763长江资管凌波7号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1770895764长江资管凌波8号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1771895801长江资管乐享年年盈混合型2017-09-211.02791.02792017-09-191.02761.02760.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1772895802长江资管乐享年年盈债券型2017-09-211.02241.02242017-09-191.02211.02210.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1773895803长江乐享年年盈3号债券型2017-09-211.01681.01682017-09-191.01651.01650.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1774895804长江资管乐享年年盈债券型2017-09-211.01201.01202017-09-191.01131.01130.0010.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
1775895811长江资管乐享半年盈债券型2017-09-211.02531.02532017-09-191.02501.02500.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1776895812长江资管乐享半年盈债券型2017-09-211.02131.02132017-09-191.02101.02100.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1777895821长江资管乐享季季盈债券型2017-09-211.03761.05072017-09-191.03731.05040.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1778895822长江资管乐享季季盈债券型2017-09-211.00451.01682017-09-191.00421.01650.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1779895823长江资管乐享季季盈债券型2017-09-211.00281.01542017-09-191.00241.01500.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
1780895824长江资管乐享季季盈债券型2017-09-211.00151.01412017-09-191.00121.01380.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1781895825长江乐享季季盈5号债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1782895831长江乐享月月盈1号债券型2017-09-211.00161.01482017-09-191.00131.01450.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1783895832长江资管乐享月月盈债券型2017-09-211.00031.01392017-09-191.00401.0136-0.004-0.37%长江证券(上海)资产管理有限公司
1784895833长江资管乐享月月盈债券型2017-09-211.00351.01342017-09-191.00321.01310.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1785896020长江昆仑1号股票型2017-04-141.10491.10492017-04-131.10491.10490.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1786896021长江昆仑1号优先级股票型2017-04-141.01731.15402017-04-131.01721.15390.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1787896022长江昆仑1号中间级股票型2017-04-141.02321.20812017-04-131.02301.20790.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1788896023长江昆仑1号次级股票型2017-04-141.36583.58782017-04-131.36623.5882-0.000-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1789896024长江昆仑2号股票型2017-04-141.07851.07852017-04-131.07841.07840.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1790896025长江昆仑2号优先级股票型2017-04-141.01511.15202017-04-131.01491.15180.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1791896026长江昆仑2号中间级股票型2017-04-141.02021.20542017-04-131.02001.20520.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1792896027长江昆仑2号次级股票型2017-04-141.26681.26682017-04-131.26731.2673-0.001-0.04%长江证券(上海)资产管理有限公司