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数据最新时间:2018-01-15

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1909002中信贵宾2号混合型2018-01-151.43972.07512018-01-141.42672.06210.0130.91%中信证券股份有限公司
2900008中信稳健回报混合型2018-01-151.29971.84292018-01-141.28831.83150.0110.88%中信证券股份有限公司
3B10004理财宝C份额债券型2018-01-151.00811.07592018-01-141.00001.06280.0080.81%万联证券有限责任公司
4AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2018-01-151.73901.74402018-01-141.72601.73100.0130.75%兴证证券资产管理有限公司
5AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2018-01-151.40401.40402018-01-141.39401.39400.0100.72%兴证证券资产管理有限公司
6AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2018-01-151.04902.05602018-01-141.04202.04900.0070.67%兴证证券资产管理有限公司
7AB2015兴业鑫享2号混合型2018-01-151.77801.77802018-01-141.76701.76700.0110.62%兴证证券资产管理有限公司
8AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2018-01-151.12802.49302018-01-141.12302.48800.0050.45%兴证证券资产管理有限公司
9AB5081兴证鑫享11号混合型2018-01-151.07101.07102018-01-141.06801.06800.0030.28%兴证证券资产管理有限公司
10900009中信股票精选混合型2018-01-151.88162.30602018-01-141.87722.30160.0040.23%中信证券股份有限公司
11AB5116兴证鑫享12号股票型2018-01-150.97300.97302018-01-140.97100.97100.0020.21%兴证证券资产管理有限公司
12AB2010兴业鑫享1号混合型2018-01-151.86501.86502018-01-141.86101.86100.0040.21%兴证证券资产管理有限公司
13AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2018-01-152.39802.41902018-01-142.39302.41400.0050.21%兴证证券资产管理有限公司
14953206私银专属17009号国混合型2018-01-151.01401.01402018-01-141.01201.01200.0020.20%上海国泰君安证券资产管理有限公司
15909010中信证券量化对冲1混合型2018-01-151.02231.83002018-01-141.02041.82810.0020.19%中信证券股份有限公司
16AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2018-01-151.08201.74002018-01-141.08001.73800.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
17AB5131兴证鑫众19号股票型2018-01-150.67700.70002018-01-140.67600.69900.0010.15%兴证证券资产管理有限公司
18900011中信红利价值股票型2018-01-151.47342.18522018-01-141.47142.18320.0020.14%中信证券股份有限公司
19AB2063兴业玉麒麟7号混合型2018-01-150.93901.28202018-01-140.93801.28100.0010.11%兴证证券资产管理有限公司
20AB5268兴证玉麒麟稳进1号混合型2018-01-151.03101.03102018-01-141.03001.03000.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
21AB5351兴证智选1号股票型2018-01-150.99400.99402018-01-140.99300.99300.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
22AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2018-01-151.02301.33802018-01-141.02201.33700.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
23AB1111兴证鑫享8号混合型2018-01-151.19101.19102018-01-141.19001.19000.0010.08%兴证证券资产管理有限公司
24900013中信理财2号混合型2018-01-151.08873.24132018-01-141.08793.24050.0010.07%中信证券股份有限公司
25D80362华龙金智汇36号B债券型2018-01-151.11651.32502018-01-141.11611.32460.0000.04%华龙证券股份有限公司
26AB5809兴证鑫利8号次级债券型2018-01-151.07451.07452018-01-141.07421.07420.0000.03%兴证证券资产管理有限公司
27D80361华龙金智汇36号A债券型2018-01-151.03741.10382018-01-141.03721.10360.0000.02%华龙证券股份有限公司
28AB5337兴证鑫融37号股票型2018-01-151.01961.02052018-01-141.01941.02030.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
29AB5403兴证鑫悦3号债券型2018-01-151.00401.00402018-01-141.00381.00380.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
30AB5808兴证鑫利8号债券型2018-01-151.04171.04172018-01-141.04151.04150.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
31900007中信债券优化债券型2018-01-151.13351.68212018-01-141.13331.68190.0000.02%中信证券股份有限公司
32AB5258兴证鑫泓18号股票型2018-01-151.08021.09862018-01-141.08011.09850.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
33AB5369兴证年年鑫1号债券型2018-01-151.01521.01522018-01-141.01511.01510.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
34B10010万联拓璞2号混合型2018-01-150.98701.86672018-01-140.98691.86660.0000.01%万联证券有限责任公司
35AB5402兴证鑫悦2号债券型2018-01-151.00371.00372018-01-141.00361.00360.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
36B10008拓璞2号风险A混合型2018-01-150.98701.69072018-01-140.98691.69060.0000.01%万联证券有限责任公司
37AB5370兴证年年鑫2号债券型2018-01-151.00841.00842018-01-141.00831.00830.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
38B10009拓璞2号风险B混合型2018-01-150.98705.15012018-01-140.98695.15000.0000.01%万联证券有限责任公司
39AB5232兴证鑫众61号优先级股票型2018-01-151.00501.13702018-01-141.00501.13700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
40AB5132兴证鑫众21号优先级股票型2018-01-151.00301.10202018-01-141.00301.10200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
41B10002万年红理财宝A债券型2018-01-151.00001.14052018-01-141.00001.14050.0000.00%万联证券有限责任公司
42AB5192兴证资管鑫众27号A股票型2018-01-151.04601.18602018-01-141.04601.18600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
43AB5253兴证鑫众55号优先级股票型2018-01-151.00501.13802018-01-141.00501.13800.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
44AB5181兴证鑫众23号A级股票型2018-01-151.04201.16902018-01-141.04201.16900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
45AB5392兴证睿丰1号债券型2018-01-151.00291.00292018-01-141.00291.00290.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
46AB5358兴证智选8号股票型2018-01-151.00501.00502018-01-141.00501.00500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
47B10005万联理财宝D份额债券型2018-01-151.00001.02282018-01-141.00001.02280.0000.00%万联证券有限责任公司
48AB5353兴证智选3号股票型2018-01-151.00501.00502018-01-141.00501.00500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
49AB5352兴证智选2号股票型2018-01-151.00501.00502018-01-141.00501.00500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
50AB5271兴证汇升定增量化鑫股票型2018-01-151.10901.10902018-01-141.10901.10900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
51AB5381兴证智选21号股票型2018-01-151.01001.01002018-01-141.01001.01000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
52B10003万年红理财宝B债券型2018-01-151.00001.07282018-01-141.00001.07280.0000.00%万联证券有限责任公司
53AB5183兴证鑫众23号股票型2018-01-150.59300.65702018-01-140.59300.65700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
54953331国泰君安君享瑞益1债券型2018-01-151.00101.00102018-01-141.00101.00100.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
55953332国泰君安君享瑞益2债券型2018-01-151.00101.00102018-01-141.00101.00100.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
56953333国泰君安君享瑞益3债券型2018-01-151.00101.00102018-01-141.00101.00100.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
57AB5053兴证鑫享7号混合型2018-01-151.00401.48702018-01-141.00401.48700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
58AB5051兴业鑫享6号混合型2018-01-150.99001.57602018-01-140.99001.57600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
59AB5100兴证鑫利1号债券型2018-01-151.02601.05902018-01-141.02601.05900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
60900018中信季季增利债券型2018-01-151.00431.23222018-01-141.00431.23220.0000.00%中信证券股份有限公司
61AB5080兴证鑫享10号混合型2018-01-150.99901.15602018-01-140.99901.15600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
62AB5263兴证资管债券多策略债券型2018-01-151.07981.07982018-01-141.08041.0804-0.001-0.06%兴证证券资产管理有限公司
63900015中信可转债债券型2018-01-151.22081.80332018-01-141.22151.8040-0.001-0.06%中信证券股份有限公司
64952808国泰君安君享阳光1混合型2018-01-151.05401.05402018-01-141.05501.0550-0.001-0.09%上海国泰君安证券资产管理有限公司
65900010中信卓越成长混合型2018-01-151.26722.94812018-01-141.26902.9499-0.002-0.14%中信证券股份有限公司
66AB5254兴证鑫众55号劣后级股票型2018-01-151.77001.77002018-01-141.77401.7740-0.004-0.23%兴证证券资产管理有限公司
67AB5299兴证鑫众69号股票型2018-01-150.81700.86402018-01-140.81900.8660-0.002-0.24%兴证证券资产管理有限公司
68AB2036兴业鑫享5号混合型2018-01-151.92101.92102018-01-141.92601.9260-0.005-0.26%兴证证券资产管理有限公司
69AB5269兴证鑫成102号股票型2018-01-151.00401.00402018-01-141.00701.0070-0.003-0.30%兴证证券资产管理有限公司
70AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2018-01-151.24001.24002018-01-141.24401.2440-0.004-0.32%兴证证券资产管理有限公司
71AB5302兴证玉麒麟高端客户混合型2018-01-151.15101.15102018-01-141.15501.1550-0.004-0.35%兴证证券资产管理有限公司
72AB5182兴证鑫众23号B级股票型2018-01-150.14400.14402018-01-140.14500.1450-0.001-0.69%兴证证券资产管理有限公司
73AB5098兴证鑫成57号股票型2018-01-151.85901.85902018-01-141.87301.8730-0.014-0.75%兴证证券资产管理有限公司
74AB5097兴证鑫成55号股票型2018-01-151.86001.86002018-01-141.87401.8740-0.014-0.75%兴证证券资产管理有限公司
75AB2062兴业稳进3号多空策混合型2018-01-151.04501.15002018-01-141.05301.1580-0.008-0.76%兴证证券资产管理有限公司
76AB5327兴证鑫安7号股票型2018-01-150.99600.99602018-01-141.00401.0040-0.008-0.80%兴证证券资产管理有限公司
77AB5321兴证鑫成110号股票型2018-01-150.95200.95202018-01-140.96000.9600-0.008-0.83%兴证证券资产管理有限公司
78AB5319兴证鑫成109号股票型2018-01-150.94900.94902018-01-140.95700.9570-0.008-0.84%兴证证券资产管理有限公司
79AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2018-01-150.93351.26152018-01-140.94141.2694-0.008-0.84%兴证证券资产管理有限公司
80AB5318兴证鑫成108号股票型2018-01-151.03901.03902018-01-141.04901.0490-0.010-0.95%兴证证券资产管理有限公司
81AB5326兴证鑫安6号股票型2018-01-151.02801.07802018-01-141.03801.0880-0.010-0.96%兴证证券资产管理有限公司
82AB5099兴证民生1号混合型2018-01-150.94310.94312018-01-140.95430.9543-0.011-1.17%兴证证券资产管理有限公司
83B10060万联万年红CTA量化混合型2018-01-151.00791.00792018-01-141.02021.0202-0.012-1.21%万联证券有限责任公司
84B10031万联万年红新成长混合型2018-01-150.69870.69872018-01-140.70770.7077-0.009-1.27%万联证券有限责任公司
85AB5125兴证鑫众12号股票型2018-01-151.24401.26802018-01-141.26001.2840-0.016-1.27%兴证证券资产管理有限公司
86D80001华龙金智汇灵活配置混合型2018-01-150.97402.12502018-01-140.98702.1380-0.013-1.32%华龙证券股份有限公司
87B50039中信建投国策驱动混合型2018-01-150.96480.96482018-01-140.97850.9785-0.014-1.40%中信建投证券股份有限公司
88AB5203兴证汇升定增量化鑫股票型2018-01-150.87400.87402018-01-140.88700.8870-0.013-1.47%兴证证券资产管理有限公司
89B10001万年红1号强化回报混合型2018-01-150.73491.63372018-01-140.74621.6450-0.011-1.51%万联证券有限责任公司
90AB5068兴证鑫成71号股票型2018-01-151.11701.21702018-01-141.13501.2350-0.018-1.59%兴证证券资产管理有限公司
91AB5288兴证中石化财务1号混合型2018-01-150.97801.04802018-01-140.99401.0640-0.016-1.61%兴证证券资产管理有限公司
92AB5069兴证鑫成63号股票型2018-01-151.23601.23602018-01-141.25701.2570-0.021-1.67%兴证证券资产管理有限公司
93AB5058兴证鑫成61号股票型2018-01-151.25301.25302018-01-141.27501.2750-0.022-1.73%兴证证券资产管理有限公司
94AB5273兴证汇升定增量化鑫股票型2018-01-150.67700.67702018-01-140.69000.6900-0.013-1.88%兴证证券资产管理有限公司
95AB5316兴证玉麒麟高端定制股票型2018-01-150.96800.99802018-01-140.98701.0170-0.019-1.93%兴证证券资产管理有限公司
96AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2018-01-151.12001.70402018-01-141.14301.7270-0.023-2.01%兴证证券资产管理有限公司
97AB0002兴业金麒麟2号股票型2018-01-150.88111.85012018-01-140.89931.8683-0.018-2.02%兴证证券资产管理有限公司
98AB5305兴证玉麒麟高端客户股票型2018-01-151.01501.01502018-01-141.03601.0360-0.021-2.03%兴证证券资产管理有限公司
99AB5272兴证汇升定增量化鑫股票型2018-01-150.66400.66402018-01-140.67800.6780-0.014-2.06%兴证证券资产管理有限公司
100AB5188兴证玉麒麟鑫发股票型2018-01-150.98101.02202018-01-141.00201.0430-0.021-2.10%兴证证券资产管理有限公司
101AB5343兴证鑫众75号混合型2018-01-151.01331.01332018-01-141.03501.0350-0.022-2.10%兴证证券资产管理有限公司
102AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2018-01-150.97791.26692018-01-140.99931.2883-0.021-2.14%兴证证券资产管理有限公司
103AB5111兴证玉麒麟11号股票型2018-01-151.05801.05802018-01-141.08201.0820-0.024-2.22%兴证证券资产管理有限公司
104AB5252兴证汇升定增量化鑫股票型2018-01-150.82400.82402018-01-140.84300.8430-0.019-2.25%兴证证券资产管理有限公司
105AB5110兴证玉麒麟高端客户混合型2018-01-151.03301.03302018-01-141.05801.0580-0.025-2.36%兴证证券资产管理有限公司
106AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2018-01-150.94401.35202018-01-140.97001.3780-0.026-2.68%兴证证券资产管理有限公司
107AB5194兴证资管鑫众27号股票型2018-01-150.68400.75402018-01-140.70400.7740-0.020-2.84%兴证证券资产管理有限公司
108AB1002兴业玉麒麟2号混合型2018-01-152.46202.47302018-01-142.53802.5490-0.076-2.99%兴证证券资产管理有限公司
109AB5056兴证玉麒麟8号混合型2018-01-151.25801.25802018-01-141.29701.2970-0.039-3.01%兴证证券资产管理有限公司
110AB1001兴业玉麒麟1号混合型2018-01-152.02602.03202018-01-142.08902.0950-0.063-3.02%兴证证券资产管理有限公司
111AB5217兴证鑫众57号其他2018-01-150.69000.78702018-01-140.71300.8230-0.023-3.23%兴证证券资产管理有限公司
112AB5281兴证鑫成111号股票型2018-01-150.77200.82902018-01-140.79800.8550-0.026-3.26%兴证证券资产管理有限公司
113D80312华龙金智汇31号次级股票型2018-01-151.82511.82512018-01-141.88941.8894-0.064-3.40%华龙证券股份有限公司
114AB5233兴证鑫众61号劣后级股票型2018-01-150.44500.44502018-01-140.46500.4650-0.020-4.30%兴证证券资产管理有限公司
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116AB5133兴证鑫众21号劣后级股票型2018-01-150.93900.93902018-01-140.98900.9890-0.050-5.06%兴证证券资产管理有限公司
117AB5330兴证鑫众70号股票型2018-01-150.74700.74702018-01-140.80300.8030-0.056-6.97%兴证证券资产管理有限公司
118B50014中信建投月享收益1债券型2018-01-151.47461.74072018-01-141.61941.8855-0.145-8.94%中信建投证券股份有限公司
119AB0005兴业金麒麟5号股票型2018-01-150.98602.08302018-01-141.10402.1110-0.118-10.69%兴证证券资产管理有限公司
120AB5193兴证资管鑫众27号B股票型2018-01-150.32300.32302018-01-140.36200.3620-0.039-10.77%兴证证券资产管理有限公司
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612850003海通季季红债券型2018-01-151.05501.38202018-01-121.05531.3823-0.000-0.03%上海海通证券资产管理有限公司
613850004海通稳健成长混合型2018-01-150.95560.95562018-01-120.96710.9671-0.012-1.19%上海海通证券资产管理有限公司
614850005海通新兴成长股票型2018-01-151.41451.44452018-01-121.41661.4466-0.002-0.15%上海海通证券资产管理有限公司
615850006海通海蓝内需价值优股票型2018-01-150.88820.88822018-01-120.90980.9098-0.022-2.37%上海海通证券资产管理有限公司
616850007海通海蓝消费精选股票型2018-01-150.74521.44022018-01-120.75211.4471-0.007-0.92%上海海通证券资产管理有限公司
617850008海通海蓝宝益债券型2018-01-151.03911.43632018-01-121.03971.4369-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
618850009海通海蓝量化增强混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
619850012海通海蓝宝润债券型2018-01-151.03481.56982018-01-121.03931.5743-0.004-0.43%上海海通证券资产管理有限公司
620850013海通星石1号混合型2018-01-152.18422.18422018-01-122.20852.2085-0.024-1.10%上海海通证券资产管理有限公司
621851002海通赢信1号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
622851003海通赢信1号风险级混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通证券资产管理有限公司
623851004海通赢信2号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
624851005海通赢信2号风险级混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通证券资产管理有限公司
625851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
626851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
627851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
628851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
629851010海通创新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
630851011海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
631851013海通海新2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
632851014海通海新2号A债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
633851015海通海新2号B债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
634851016海通海新2号C债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
635851122海通月月赢优先级1债券型2018-01-151.02251.02252018-01-121.02211.02210.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
636851123海通月月赢优先级1债券型2018-01-151.00951.00952018-01-121.00911.00910.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
637851124海通月月赢优先级1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
638851125海通月月赢优先级1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
639851126海通月月赢优先级1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
640851128海通月月赢1年期8号债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.04641.0464-0.046-4.43%上海海通证券资产管理有限公司
641851129海通月月赢优先级1债券型2018-01-151.03831.03832018-01-121.03791.03790.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
642851201海通月月赢1月期Z1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
643851202海通月月赢1月期Z2债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
644851203海通月月赢1月期Z3债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
645851204海通月月赢1月期Z4债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
646851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-01-151.02691.02692018-01-121.02641.02640.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
647851211海通月月赢1年期S1债券型2018-01-151.03891.03892018-01-121.03851.03850.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
648851212海通月月赢1年期S2债券型2018-01-151.03401.03402018-01-121.03371.03370.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
649851213海通月月赢1年期S3债券型2018-01-151.00101.00102018-01-121.00061.00060.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
650851214海通月月赢1年期S4债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
651851215海通月月赢1年期Z5债券型2018-01-151.03021.03022018-01-121.02981.02980.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
652851216海通月月赢1年期Z6债券型2018-01-151.02721.02722018-01-121.02681.02680.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
653851217海通月月赢1年期Z7债券型2018-01-151.02291.02292018-01-121.02251.02250.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
654851218海通月月赢1年期Z8债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
655851219海通月月赢1年期H9债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
656851231海通月月赢3月期Z1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
657851232海通月月赢3月期Z2债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
658851233海通月月赢3月期Z3债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
659851234海通月月赢3月期Z4债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
660851235海通月月赢3月期Z5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
661851261海通月月赢6月期Z1债券型2018-01-151.02161.02162018-01-121.02121.02120.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
662851262海通月月赢6月期Z2债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
663851263海通月月赢6月期Z3债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
664851264海通月月赢6月期Z4债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
665851265海通月月赢6月期Z5债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
666851266海通月月赢6月期Z6债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
667851267海通月月赢6月期Z7债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
668851291海通月月赢Z1291号债券型2018-01-151.02261.02262018-01-121.02221.02220.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
669851292海通月月赢Z1292号债券型2018-01-151.01231.01232018-01-121.01191.01190.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
670851293海通月月赢Z1293号债券型2018-01-151.00881.00882018-01-121.00841.00840.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
671851331海通月月赢3月期A1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
672851332海通月月赢3月期A2债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
673851333海通月月赢3月期A3债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
674851334海通月月赢3月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
675851335海通月月赢3月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
676851336海通月月赢3月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
677851337海通月月赢3月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
678851338海通月月赢3月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
679851361海通月月赢6月期A1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
680851362海通月月赢6月期A2债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
681851363海通月月赢6月期A3债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
682851364海通月月赢6月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
683851365海通月月赢6月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
684851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
685851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
686851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
687851518中信建投双季收益X1债券型------------中信建投证券股份有限公司
688851810海通月月鑫优先级债券型2018-01-151.00081.00082018-01-121.00041.00040.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
689851818海通月月鑫B份额债券型2018-01-151.00081.00082018-01-121.00041.00040.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
690851830海通季季鑫优先级债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00061.0006-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
691851838海通季季鑫B份额债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00061.0006-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
692851860海通半年鑫优先级债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00061.0006-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
693851868海通半年鑫B份额债券型2018-01-150.83730.83732018-01-120.85820.8582-0.021-2.44%上海海通证券资产管理有限公司
694851890海通年年鑫优先级债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00061.0006-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
695851901海通月月赢1年期G1债券型2018-01-151.01261.01262018-01-121.01221.01220.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
696851903海通月月赢1年期G3债券型2018-01-151.01661.01662018-01-121.01621.01620.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
697851904海通月月赢1年期G4债券型2018-01-151.01601.01602018-01-121.01561.01560.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
698851905海通月月赢1年期G5债券型2018-01-151.01131.01132018-01-121.01091.01090.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
699851908海通月月赢1年期G8债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
700851909海通月月赢1909号债券型2018-01-151.01151.01152018-01-121.01101.01100.0010.05%上海海通证券资产管理有限公司
701851910海通月月赢第473期1债券型2018-01-151.01051.01052018-01-121.01011.01010.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
702851911海通月月赢1月期1号债券型2018-01-151.00281.00282018-01-121.00241.00240.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
703851912海通月月赢1月期2号债券型2018-01-151.00371.00372018-01-121.00331.00330.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
704851913海通月月赢1月期3号债券型2018-01-151.00091.00092018-01-121.00051.00050.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
705851914海通月月赢第9期债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
706851915海通月月赢优先级1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
707851916海通月月赢优先级1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
708851917海通月月赢优先级1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
709851918海通月月赢1月期8号债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
710851921海通月月赢FD1号债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
711851931海通月月赢3月期1号债券型2018-01-151.01201.01202018-01-121.01161.01160.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
712851932海通月月赢优先级3债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
713851935海通月月赢优先级3债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
714851936海通月月赢3月期6号债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
715851961海通月月赢6月期1号债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.03061.0306-0.031-2.97%上海海通证券资产管理有限公司
716851962海通月月赢优先级6债券型2018-01-151.02211.02212018-01-121.02171.02170.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
717851963海通月月赢优先级6债券型2018-01-151.00471.00472018-01-121.00431.00430.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
718851964海通月月赢6月期4号债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
719851965海通月月赢优先级6债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
720851966海通月月赢优先级6债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
721851967海通月月赢6月期7号债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
722851968海通月月赢6月期8号债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
723851988海通月月赢Z份额债券型2018-01-151.01941.01942018-01-121.02101.0210-0.002-0.16%上海海通证券资产管理有限公司
724851992海通月月赢优先级9债券型2018-01-151.02171.02172018-01-121.02121.02120.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
725851993海通月月赢优先级9债券型2018-01-151.00181.00182018-01-121.00141.00140.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
726851994海通月月赢优先级9债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
727852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
728852012海通月月升优先级1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
729852013海通月月升优先级1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
730852014海通月月升优先级1债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
731852015海通月月升1月期5号债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
732852021海通月月升2年期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
733852022海通月月升2年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
734852025海通月月升15月期1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
735852031海通月月升优先级3债券型2018-01-151.01221.01222018-01-121.01181.01180.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
736852032海通月月升优先级3债券型2018-01-151.00171.00172018-01-121.00131.00130.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
737852033海通月月升3月期3号债券型2018-01-151.00171.00172018-01-121.00131.00130.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
738852034海通月月升3月期4号债券型2018-01-151.00101.00102018-01-121.00061.00060.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
739852035海通月月升3月期5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
740852036海通月月升3月期6号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
741852041海通月月升18月期1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
742852051海通月月升9月期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
743852061海通月月升优先级6债券型2018-01-151.02821.02822018-01-121.02781.02780.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
744852062海通月月升优先级6债券型2018-01-151.00181.00182018-01-121.00131.00130.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
745852063海通月月升优先级6债券型2018-01-151.00181.00182018-01-121.00131.00130.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
746852064海通月月升优先级6债券型2018-01-151.00101.00102018-01-121.00061.00060.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
747852065海通月月升6月期5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
748852071海通月月升优先级1债券型2018-01-151.03001.03002018-01-121.02961.02960.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
749852072海通月月升1年期2号债券型2018-01-151.00181.00182018-01-121.00131.00130.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
750852073海通月月升1年期3号债券型2018-01-151.00181.00182018-01-121.00131.00130.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
751852074海通月月升1年期4号债券型2018-01-151.00101.00102018-01-121.00061.00060.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
752852075海通月月升1年期5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
753852088海通月月升Z份额债券型2018-01-151.00621.00622018-01-121.00681.0068-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
754852099海通月月升债券型2018-01-151.00621.25432018-01-121.00681.2547-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
755852131海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
756852132海通季季升优先级3混合型2018-01-151.07171.08402018-01-121.07131.08360.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
757852133海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
758852134海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
759852135海通季季升优先级3混合型2018-01-151.02981.02982018-01-121.02911.02910.0010.07%上海海通证券资产管理有限公司
760852136海通季季升B份额混合型2018-01-151.01591.01592018-01-121.01591.01590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
761852199海通季季升风险级混合型2018-01-150.86250.86252018-01-120.86030.86030.0020.26%上海海通证券资产管理有限公司
762852201海通半年升睿远1期混合型2018-01-151.05121.05122018-01-121.07421.0742-0.023-2.14%上海海通证券资产管理有限公司
763852202海通半年升睿丰1期混合型2018-01-151.04851.04852018-01-121.04581.04580.0030.26%上海海通证券资产管理有限公司
764852203海通半年升睿远2期混合型2018-01-150.98100.98102018-01-121.00281.0028-0.022-2.17%上海海通证券资产管理有限公司
765852204海通半年升睿丰2期混合型2018-01-151.04311.04312018-01-121.03981.03980.0030.32%上海海通证券资产管理有限公司
766852205海通半年升睿远3期混合型2018-01-150.97140.97142018-01-120.99330.9933-0.022-2.20%上海海通证券资产管理有限公司
767852206海通半年升睿丰3期混合型2018-01-151.03381.03382018-01-121.03081.03080.0030.29%上海海通证券资产管理有限公司
768852207海通半年升睿远4期混合型2018-01-151.00171.00172018-01-121.02451.0245-0.023-2.23%上海海通证券资产管理有限公司
769852208海通半年升睿丰4期混合型2018-01-151.00461.00462018-01-121.00251.00250.0020.21%上海海通证券资产管理有限公司
770852262海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
771852263海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
772852264海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
773852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
774852266海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
775852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
776852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
777852269海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
778852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
779852301海通年年升优先级1债券型2018-01-151.00871.00872018-01-121.00831.00830.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
780852302海通年年升优先级1债券型2018-01-151.02951.02952018-01-121.02901.02900.0010.05%上海海通证券资产管理有限公司
781852303海通年年升优先级1债券型2018-01-151.02371.02372018-01-121.02321.02320.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
782852304海通年年升优先级1债券型2018-01-151.00971.00972018-01-121.00931.00930.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
783852305海通年年升优先级1债券型2018-01-151.04501.04502018-01-121.04471.04470.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
784852306海通年年升优先级1债券型2018-01-151.03751.03752018-01-121.03711.03710.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
785852307海通年年升1年期7号债券型2018-01-151.01101.01102018-01-121.01051.01050.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
786852308海通年年升1年期8号债券型2018-01-151.04401.04402018-01-121.04361.04360.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
787852309海通年年升1年期9号债券型2018-01-151.03791.03792018-01-121.03761.03760.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
788852310海通年年升1年期10债券型2018-01-151.04591.04592018-01-121.04551.04550.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
789852311海通年年升1年期11债券型2018-01-151.03941.03942018-01-121.03901.03900.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
790852312海通年年升1年12号债券型2018-01-151.03531.03532018-01-121.03491.03490.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
791852316海通年年升1年期16债券型2018-01-151.00801.00802018-01-121.00761.00760.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
792852317海通年年升1年期17债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
793852318海通年年升1年期18债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
794852319海通年年升1年期19债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
795852320海通年年升1年期20债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
796852388海通年年升Z份额债券型2018-01-150.86550.86552018-01-120.88510.8851-0.020-2.21%上海海通证券资产管理有限公司
797852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
798855001海通季季红1年期001债券型2018-01-151.05501.38202018-01-121.05531.3823-0.000-0.03%上海海通证券资产管理有限公司
799855002海通季季红1年期002债券型2018-01-151.05501.38202018-01-121.05531.3823-0.000-0.03%上海海通证券资产管理有限公司
800855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
801855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
802859001海通海蓝量化增强第混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
803859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
804859003海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
805859101海通海蓝量化增强1混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
806859102海通海蓝量化增强1混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
807859105海通海蓝量化增强1混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
808859106海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
809859107海通海蓝量化增强1混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
810859108海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
811859109海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
812859110海通海蓝量化增强1混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
813859111海通海蓝量化增强1混合型2017-10-231.00001.00002017-10-201.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
814859112海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
815859113海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
816859114海通海蓝量化增强1混合型2017-10-231.00001.00002017-10-201.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
817859115海通海蓝量化增强1混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
818859116海通海蓝量化增强1混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
819859117海通海蓝量化增强1混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
820859118海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
821859119海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
822859120海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
823859121海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
824859122海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
825859123海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
826859124海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
827859125海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
828859126海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
829859127海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
830859128海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
831859129海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1273865087光大金阳光8号A2债券型2015-01-231.00001.00002015-01-221.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1274865101光大嘉耀量化1号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1275865102光大嘉耀量化1号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1276865104光大嘉耀量化2号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1277865105光大嘉耀量化2号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1278865107光大嘉耀量化3号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1279865108光大嘉耀量化3号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1280865110光大嘉耀量化5号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1281865111光大嘉耀量化5号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1282865137光大阳光集信8号债券型2015-01-231.00011.00892015-01-221.00011.00890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1283865177光大阳光股利多8号A其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1284865188光大领先量化其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1285865210光大金阳光9号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1286865211光大金阳光9号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1287865212光大金阳光9号混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1288865219光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1289865220光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1290865227光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1291865228光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1292865243光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1293865244光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1294865249光大嘉耀量化20号A债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1295865250光大嘉耀量化20号B债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1296865251光大嘉耀量化20号债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1297865255光证-建行-债享收益其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1298865256光证-建行-债享收益其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1299865257光证-建行-债享收益债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1300865260光证-建行-债享收益债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1301865282光证资管众享添利新其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1302865283光证资管众享添利新其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1303865284光证资管众享添利新其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1304870004广发理财4号FOF2018-01-151.45422.06892018-01-121.44792.06260.0060.44%广发证券资产管理(广东)有限公司
1305870005广发理财5号混合型2018-01-150.92930.95432018-01-120.94220.9672-0.013-1.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1306870006广发理财6号混合型2018-01-151.13861.16862018-01-121.14331.1733-0.005-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
1307870007广发金管家弘利债券型2018-01-151.02681.36382018-01-121.02631.36330.0000.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1308870008广发量化避险债券型2017-11-291.01591.30392017-02-170.99641.28440.0201.96%广发证券资产管理(广东)有限公司
1309870009广发金管家法宝量化混合型2018-01-150.86051.27552018-01-120.86581.2808-0.005-0.61%广发证券资产管理(广东)有限公司
1310870011广发金管家理财法宝混合型2017-07-241.06031.44232017-07-211.06421.4462-0.004-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1311870012广发金管家睿利债券债券型2018-01-15102.7000108.55202018-01-12102.6560108.50800.0440.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1312870013广发金管家睿利债券债券型2015-09-08100.00001.00002015-09-07101.45501.0146-1.455-1.43%广发证券资产管理(广东)有限公司
1313870014广发金管家睿利债券债券型2015-01-08105.2530105.25302015-01-07105.6640105.6640-0.411-0.39%广发证券股份有限公司
1314870015广发昭时一期混合型2018-01-150.99880.99882018-01-120.98890.98890.0101.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1315870016广发全球稳定收益QDII2016-01-220.16910.16912016-01-210.16900.16900.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1316870017广发金管家消费精选混合型2018-01-151.65371.96662018-01-121.63881.94980.0150.91%广发证券资产管理(广东)有限公司
1317870019广发金管家睿福1号混合型2018-01-150.70091.25592018-01-120.70351.2585-0.003-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1318870020广发恒定4号优先级混合型2015-04-091.11971.11972015-04-081.11951.11950.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1319870021广发恒定4号进取级混合型2015-04-094.09894.09892015-04-084.09964.0996-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1320870022广发恒定4号混合型2014-03-281.03701.03702014-03-271.03681.03680.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1321870023广发乾和量化混合型2017-01-160.92000.92002017-01-120.92000.92000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1322870024广发大智慧对冲1期混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1323870025广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1324870026广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.33291.33292015-04-231.34181.3418-0.009-0.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1325870027广发资管ALPHA+1号混合型2018-01-151.03521.16722018-01-121.03721.1692-0.002-0.19%广发证券资产管理(广东)有限公司
1326870028广发资管玺智量化期混合型2018-01-111.00511.00512018-01-041.00101.00100.0040.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
1327870029广发恒定4号展期优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1329870031广发金管家睿福2号混合型2018-01-150.80180.80182018-01-120.80690.8069-0.005-0.63%广发证券资产管理(广东)有限公司
1330870032广发资管玺智量化新股票型2018-01-150.87930.87932018-01-120.87350.87350.0060.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1331871202广发银享利1号B级债券型2015-12-091.18481.18482015-12-081.18281.18280.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1332871203广发银享利1号A1级债券型2015-12-091.01871.01872015-12-081.01861.01860.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1333871204广发银享利1号A2级债券型2015-12-091.00231.00232015-12-081.00211.00210.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1334871205广发银享利1号A3级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1337871208广发银享利1号A6级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1341872002广发策略2号混合型2018-01-150.66700.72702018-01-120.67520.7352-0.008-1.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1342872005广发金管家法宝量化债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1343872006广发金管家法宝量化债券型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
1344872007广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1349872012广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1352873005广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1356873012广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15160.15162018-01-110.15150.15150.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1357873016广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15250.15252018-01-110.15250.15250.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1360873024广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15180.15182018-01-110.15170.15170.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1361873026广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15210.15212018-01-110.15210.15210.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1363873030广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15180.15182018-01-110.15170.15170.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1364873032广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15390.15392018-01-110.15390.15390.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1367873040广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15200.15202018-01-110.15190.15190.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1368873042广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15290.15292018-01-110.15290.15290.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1369873044广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15510.15512018-01-110.15500.15500.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1370873046广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15560.15562018-01-110.15560.15560.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1371873048广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15230.15232018-01-110.15220.15220.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1372873050广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15190.15192018-01-110.15180.15180.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1373873052广发全球稳定收益债QDII2018-01-120.15190.15192018-01-110.15190.15190.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1374873201广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1375873202广发新睿利优先X91债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1376873203广发新睿利优先X301债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1377873205广发新睿利优先X358债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1378873206广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1379873207广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1380873208广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1381873210广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1382873211广发新睿利优先X356债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1383873212广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1384875804中山鑫泽1号A35债券型------------中山证券有限责任公司
1385876001广发恒进1号债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1386876002广发恒进1号01债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1387876003广发恒进1号02债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1388876004广发恒进1号03债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1389876008广发恒定6号混合型------------广发证券股份有限公司
1390876010广发恒定6号进取级混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%广发证券股份有限公司
1391876012广发富恒1号A类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1392876013广发富恒1号X类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1393876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1394876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1395876023恒定8号优先级混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1396876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1397876401广发恒定14号混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1398876402广发恒定14号优先级混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1399876403广发恒定14号进取级混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1400876404广发恒定13号混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1401876405广发恒定13号优先级混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1402876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1403876407广发资产配置策略混合型2018-01-151.04081.31132018-01-121.03991.31030.0010.09%广发证券资产管理(广东)有限公司
1404876408广发资产配置策略A混合型2017-03-081.03721.10482017-03-071.03741.1050-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1405876409广发资产配置策略B混合型2017-03-081.05290.99152015-12-080.98600.98600.0676.78%广发证券资产管理(广东)有限公司
140687640A广发资管原驰1号·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
140787640B广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
140887640C广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
140987640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
141087640E广发原驰·广东鸿图股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
141187640F广发原驰·广东鸿图股票型2015-12-090.99550.99552015-12-080.99560.9956-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
141287640G广发资管晴天1号混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
141387640H广发资管晴天1号优混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
141487640I广发资管晴天1号进混合型2015-12-091.08071.08072015-12-081.11281.1128-0.032-2.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
141587640J广发原驰·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
141687640K广发原驰·加加食品股票型2017-03-071.09211.09212017-02-201.08921.08920.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
141787640L广发原驰·加加食品股票型2015-12-091.00131.00132015-12-081.00521.0052-0.004-0.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
141887640M广发资管增稳6号·股票型2018-01-150.54080.54082018-01-120.57860.5786-0.038-6.53%广发证券资产管理(广东)有限公司
141987640P广发资管巴克莱希勒QDII2017-03-071.36141.36142016-09-021.19211.19210.16914.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
142087640Q广发资管巴克莱希勒QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
142187640R广发资管ALPHA+2号混合型2018-01-151.00091.01092018-01-121.00131.0113-0.000-0.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
142287640S广发CTA大宗商品1号混合型2018-01-151.13501.13502018-01-121.13471.13470.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
142387640T广发原驰·欧比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
142487640U广发增稳8号·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
142587640V广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
142687640W广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
142787640X广发资管定增价值精混合型2018-01-151.10581.15722018-01-121.10461.15600.0010.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
142887640Y广发资管定增价值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
142987640Z广发资管定增价值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1430876410广发中资企业海外高QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1431876411广发中资企业海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1432876414广发恒进·河北金租债券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1433876415广发恒进·河北金租债券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1434876416广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1435876417广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1436876418广发恒信·信德医疗混合型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1437876419广发恒定16号中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
143887641A广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
143987641B广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
144087641C广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
144187641D广发资管·明珠1号其他2018-01-120.96670.96672018-01-050.96700.9670-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
144287641E广发资管·明珠1号A其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
144387641F广发资管·明珠1号B其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
144487641G广发资管·明珠1号C其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
144587641H广发资管玺智大数据混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
144687641I广发原驰·天晟新材股票型2018-01-120.81200.82922018-01-050.80970.82690.0020.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
144787641J广发原驰·天晟新材股票型2017-02-171.01081.0519--------广发证券资产管理(广东)有限公司
144887641K广发原驰·天晟新材股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
144987641L广发原驰·青岛金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
145087641M广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
145187641N广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
145287641P广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
145387641R广发原驰·宜华健康股票型2018-01-120.93280.97952018-01-050.94470.9914-0.012-1.26%广发证券资产管理(广东)有限公司
145487641S广发原驰·宜华健康股票型2017-02-171.01021.0406--------广发证券资产管理(广东)有限公司
145587641T广发原驰·宜华健康股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
145687641U广发原驰·宜华健康股票型2017-02-170.42430.42432017-02-100.51930.5193-0.095-18.29%广发证券资产管理(广东)有限公司
145787641V广发原驰·万盛股份股票型2018-01-121.08991.12092018-01-051.14401.1750-0.054-4.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
145887641W广发原驰·万盛股份股票型2017-02-171.03941.0394--------广发证券资产管理(广东)有限公司
145987641X广发原驰·万盛股份股票型2017-02-172.42162.42162017-02-102.42302.4230-0.001-0.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
146087641Y广发CTA大宗商品2号混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1461876420广发恒定16号中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1462876421广发恒定16号中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1463876422广发恒定17号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1464876423广发恒定17号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1465876424广发恒定17号进取级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1466876425广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1467876426广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.00061.00062015-12-091.03581.0358-0.035-3.40%广发证券资产管理(广东)有限公司
1468876427广发恒众·众合机电股票型2015-12-090.93080.93082015-12-080.93130.9313-0.001-0.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1469876428广发资管海大投资1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1470876429广发资管海大投资1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
147187642A广发资管海淘钧策亚债券型2018-01-120.97960.97962018-01-050.97960.97960.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
147287642C广发海淘钧策亚洲组债券型2018-01-120.97360.97362018-01-050.97370.9737-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
147387642D广发鑫添利1号其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
147487642F广发赢家1号混合型2018-01-121.01581.01582018-01-051.01581.01580.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
147587642G广发赢家2号混合型2018-01-121.04641.04642018-01-051.04641.04640.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
147687642H广发赢家3号混合型2018-01-121.01621.01622018-01-051.01621.01620.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
147787642I广发明钧1号FOF2018-01-151.10951.10952018-01-121.11191.1119-0.002-0.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
147887642J广发资管易添利1号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
147987642K广发慧赢1号混合型2018-01-151.02191.02192018-01-121.02101.02100.0010.09%广发证券资产管理(广东)有限公司
148087642L广发悉赢16号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
148187642M广发赢家4号混合型2018-01-121.00621.00622018-01-051.00591.00590.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
148287642N广发海淘亚洲增值基QDII2018-01-120.99941.01732018-01-050.99960.9996-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
148387642P广发弘利债券(87642债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
148487642Q广发赢家5号混合型2018-01-121.00011.00012018-01-050.99980.99980.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
148587642R广发赢家6号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
148687642S广发赢家7号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
148787642U广发资管睿和8号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1488876430广发资管海大投资1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%广发证券资产管理(广东)有限公司
1489876431广发恒定20号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1490876432广发恒定20号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1491876433广发恒定20号次级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1492876434广发资管新三板全面混合型2018-01-150.61130.61132018-01-120.61320.6132-0.002-0.31%广发证券资产管理(广东)有限公司
1493876435广发资管海大投资2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1494876436广发资管海大投资2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1495876437广发资管海大投资2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1496876438广发资管海大投资3混合型2015-12-091.16931.16932015-12-081.17351.1735-0.004-0.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1497876439广发资管海大投资3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1498876440广发资管海大投资3混合型2015-12-091.50781.50782015-12-081.52501.5250-0.017-1.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1499876441广发恒定22号其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1500876442广发恒定22号优先级其他2017-03-081.05571.15632017-03-071.05551.15610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1501876443广发恒定22号次级其他2015-12-081.14901.14902015-12-071.13291.13290.0161.42%广发证券资产管理(广东)有限公司
1502876444广发资管新三板衡锐混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1503876445广发资管新三板衡锐混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1504876446广发资管新三板衡锐混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1505876447广发资管互联网+混合型2018-01-151.06891.06892018-01-121.06251.06250.0060.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1506876448广发资管新三板全面混合型2018-01-150.61410.61412018-01-120.61600.6160-0.002-0.31%广发证券资产管理(广东)有限公司
1507876449广发资管大健康混合型2018-01-150.98020.98022018-01-120.98720.9872-0.007-0.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1508876450广发资管玺智陆港通混合型2018-01-121.04371.04372018-01-111.03861.03860.0050.49%广发证券资产管理(广东)有限公司
1509876451广发资管玺智陆港通混合型2015-12-080.80840.80842015-12-070.80980.8098-0.001-0.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1510876452广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1511876453广发资管玺智陆港通混合型2018-01-121.02251.02252018-01-111.01781.01780.0050.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1512876454广发资管玺智陆港通混合型2016-09-020.84280.84282016-08-290.84300.8430-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1513876455广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1514876456广发资管新三板全面混合型2018-01-150.71560.71562018-01-120.71740.7174-0.002-0.25%广发证券资产管理(广东)有限公司
1515876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%广发证券资产管理(广东)有限公司
1516876458广发原驰·欧菲光1股票型2017-02-201.13261.13262015-12-090.88670.88670.24627.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
1517876459广发原驰·欧菲光1股票型2017-03-080.41860.41862017-03-070.45260.4526-0.034-7.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1518876460广发资管博鑫4号FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1519876461广发资管博鑫4号优FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1520876462广发资管博鑫4号进FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1521876463广发资管博鑫1号FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1522876464广发资管博鑫1号优FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1523876465广发资管博鑫1号进FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1524876466广发资管博鑫2号FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1525876467广发资管博鑫2号优FOF2015-12-091.03361.03362015-12-081.03341.03340.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1526876468广发资管博鑫2号进FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1527876469广发资管博鑫8号混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1528876470广发资管博鑫8号优混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1529876471广发资管博鑫8号进混合型2015-12-091.02481.02482015-12-081.02551.0255-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1530876472广发资管博鑫3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1531876473广发资管博鑫3号优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1532876474广发资管博鑫3号进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1533876475广发恒定·定增宝12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1534876476广发恒定·定增宝12债券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1535876477广发恒定·定增宝12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1536876478广发恒众·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1537876479广发恒众·依米康1股票型2017-03-081.12241.12242017-02-201.11901.11900.0030.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
1538876480广发恒众·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-231.91551.91550.40921.34%广发证券资产管理(广东)有限公司
1539876481广发资管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%广发证券资产管理(广东)有限公司
1540876482广发资管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1541876483广发资管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
1542876484广发资管大健康2号混合型2018-01-151.06911.07112018-01-121.07771.0797-0.009-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1543876485广发原驰·三花创新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1544876486广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1545876487广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1546876488广发资管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1547876489广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1548876490广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1549876491广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1550876492广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-081.09511.09512017-02-201.09211.09210.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1551876493广发原驰·亿纬锂能混合型2015-12-091.09551.09552015-12-081.04431.04430.0514.90%广发证券资产管理(广东)有限公司
1552876494广发原驰·旋极信息混合型2017-09-290.78630.85662017-09-280.89460.9649-0.108-12.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
1553876495广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1554876496广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1555876497广发稳利1号混合型2018-01-151.08921.08922018-01-121.08881.08880.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1556876498广发稳利2号混合型2018-01-151.06241.06242018-01-121.06211.06210.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1557876499广发稳利3号混合型2018-01-151.06021.06022018-01-121.05981.05980.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1558878004广发金管家多空杠杆债券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1559878005广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1560878006广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1561878007广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1562878008广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1563878009广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1564878010广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1565878011广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1566879001广发金管家私募债1债券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1567879009张化机定增优先级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1568879010张化机定增进取级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787-0.006-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1569879011广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1570879012广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1571879015广发恒信1号信托型2015-07-081.00141.14962015-07-071.00141.14960.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1572879023广发OTC万联大业1号信托型2015-06-26100.0021100.00212015-06-19100.0000100.00000.0020.00%万联证券有限责任公司
1573879026广发OTC·中山百瑞1信托型2015-05-08100.0000112.12962015-04-30100.0000112.12960.0000.00%中山证券有限责任公司
1574879027广发OTC·中山百瑞1信托型2015-11-06100.0000117.22352015-10-30100.0000117.22350.0000.00%中山证券有限责任公司
1575879999广发恒定3号混合型2014-01-171.17411.17412014-01-161.04471.04470.12912.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
1576880003招商基金宝二期FOF2014-08-270.74600.74602014-08-260.74590.74590.0000.01%招商证券股份有限公司
1577880006招商股票星股票型2018-01-151.21702.30202018-01-121.23802.3230-0.021-1.70%招商证券资产管理有限公司
1578880007招商智远成长股票型2018-01-151.05302.12502018-01-121.06502.1370-0.012-1.13%招商证券资产管理有限公司
1579880008招商智远内需股票型2018-01-151.03401.03402018-01-121.04501.0450-0.011-1.05%招商证券资产管理有限公司
1580880009招商智远避险混合型2018-01-151.02971.22192018-01-121.03041.2226-0.001-0.07%招商证券资产管理有限公司
1581880010招商海外宝QDII2012-03-231.06521.06522012-03-221.06801.0680-0.003-0.26%招商证券股份有限公司
1582880011招商智远增利债券型2018-01-151.30171.43172018-01-121.30321.4332-0.001-0.12%招商证券资产管理有限公司
1583880012招商智远避险二期债券型2018-01-151.00001.00002018-01-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1584880015招商沪深300指数联债券型2013-09-061.00201.00202013-08-301.01781.0178-0.016-1.55%招商证券股份有限公司
1585880016招商沪深300指数联债券型2013-09-231.01051.01052013-09-181.01081.0108-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1586880020招商智远安赢D普通债券型------------招商证券资产管理有限公司
1587880022招商智远安赢C1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1588880023招商智远安赢B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1589880024招商智远安赢C2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1590880025招商智远安赢B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1591880027招商智远安赢E2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1592880028招商智远安赢E3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1593880101招商智远稳健1号债券型2011-03-081.12571.12572011-03-071.12601.1260-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1594880102招商智远稳健2号债券型2011-04-061.01601.01602011-04-011.01601.01600.0000.00%招商证券股份有限公司
1595880103招商智远稳健3号债券型2011-01-251.01251.01252011-01-241.01601.0160-0.004-0.34%招商证券股份有限公司
1596880104招商智远稳健4号混合型2016-04-221.22331.35132016-04-211.22301.35100.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1597880105招商智远美丽中国混合型2018-01-151.37021.47022018-01-121.34791.44790.0221.65%招商证券资产管理有限公司
1598880106招商智博1号债券型2015-07-101.03931.03932015-07-091.03931.03930.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1599880107招商智远群英荟MOM混合型2018-01-121.09311.86312018-01-111.09491.8649-0.002-0.16%招商证券资产管理有限公司
1600880108招商智远元和信托型2018-01-121.28311.28312018-01-051.28311.28310.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1601880115招商智远新三板股票型2017-12-290.82750.82752017-11-300.82170.82170.0060.71%招商证券资产管理有限公司
1602880116招商智远汇新1号混合型2017-06-181.17341.17342017-06-171.17341.17340.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1603880117招商智远聚新1号FOF2016-02-231.01151.01152016-01-221.00911.00910.0020.24%招商证券资产管理有限公司
1604880119招商智远新兴成长股票型2018-01-150.97520.97522018-01-120.98650.9865-0.011-1.15%招商证券资产管理有限公司
1605880120招商智远新三板2号股票型2018-01-121.20611.20612018-01-051.20871.2087-0.003-0.22%招商证券资产管理有限公司
1606880121招商智远群英荟MOM2混合型2018-01-121.30171.30172018-01-111.29821.29820.0040.27%招商证券资产管理有限公司
1607880129招商智远聚利2号债券型2018-01-151.01641.01642018-01-121.01601.01600.0000.04%招商证券资产管理有限公司
1608880130招商智远聚利3号债券型2018-01-151.00091.00092018-01-121.00081.00080.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1609880147招商智远新三板分级股票型2018-01-151.47851.62892018-01-121.49061.6410-0.012-0.81%招商证券资产管理有限公司
1610880148招商智远新三板分级股票型2017-10-191.25751.40112017-10-181.25751.40110.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1611880149招商智远新三板分级股票型2018-01-151.04021.27812018-01-121.03991.27780.0000.03%招商证券资产管理有限公司
1612880150招商智远新三板分级股票型2018-01-153.33163.33162018-01-121.55521.55521.776114.22%招商证券资产管理有限公司
1613880151招商智远新三板3号股票型2018-01-051.27931.27932017-12-291.21881.21880.0614.96%招商证券资产管理有限公司
1614880154招商智远增持宝8号B其他------------招商证券资产管理有限公司
1615880155招商群英荟量化对冲混合型2018-01-120.98380.98382018-01-110.98540.9854-0.002-0.16%招商证券股份有限公司
1616880161招商智远尊享MOM1号债券型2018-01-121.04881.08582018-01-111.04891.0859-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1617880162尊享MOM1号A1信托型2018-01-121.06921.06922018-01-111.06911.06910.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1618880163尊享MOM1号A2信托型2018-01-121.12821.12822018-01-111.12821.12820.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1619880164尊享MOM1号A3信托型2018-01-120.95221.08992018-01-110.95301.0907-0.001-0.08%招商证券资产管理有限公司
1620880169招商智远供给红利混合型2018-01-150.86490.86492018-01-120.86690.8669-0.002-0.23%招商证券资产管理有限公司
1621880170招商群英荟量化多策混合型2018-01-121.10911.10912018-01-111.11091.1109-0.002-0.16%招商证券资产管理有限公司
1622880171招商智远医药健康混合型2017-04-141.00531.00532017-04-131.00531.00530.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1623880172招商智远尊享MOM3号股票型2018-01-121.05801.05802018-01-111.05631.05630.0020.16%招商证券资产管理有限公司
1624880173招商群英荟和致MOM债券型2016-08-091.00021.00022016-08-081.00011.00010.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1625880174招商智远尊享MOM2号混合型2018-01-121.01021.11022018-01-111.01021.11020.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1626880175招商资管尊享宝1号债券型2018-01-121.04461.04462018-01-111.04241.04240.0020.21%招商证券资产管理有限公司
1627880176招商资管尊享宝2号债券型2017-11-201.05141.05142017-11-171.05141.05140.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1628880177招商群英荟MOM3号混合型2018-01-121.12841.12842018-01-111.12301.12300.0050.48%招商证券资产管理有限公司
1629880178招商资管尊享宝4号其他2018-01-121.06981.06982018-01-111.06991.0699-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1630880179招商智远尊享MOM6号混合型2018-01-121.07541.07542018-01-111.07421.07420.0010.11%招商证券资产管理有限公司
1631880180招商智远群英荟MOM6其他2018-01-121.09621.09622018-01-111.09821.0982-0.002-0.18%招商证券资产管理有限公司
1632880181招商智远海外优先精QDII2018-01-111.03401.03402018-01-041.03201.03200.0020.19%招商证券资产管理有限公司
1633880183招商智远进取MOM1号其他------------招商证券资产管理有限公司
1634880184招商智远进取MOM2号其他------------招商证券资产管理有限公司
1635880185招商智远群英荟MOM5债券型2018-01-121.01091.01092018-01-111.01221.0122-0.001-0.13%招商证券资产管理有限公司
1636880186招商智远群英荟MOMFOF2018-01-121.00411.00412018-01-111.00421.0042-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1637880201招商汇金之稳健债券型2017-12-060.98251.09252017-12-050.98251.09250.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1638880206招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.29421.29422014-12-301.29411.29410.0000.01%招商证券股份有限公司
1639880207招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1640880208招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1641880209招商汇智之摩旗混合型2014-12-231.36851.36952014-12-191.36971.3707-0.001-0.09%招商证券股份有限公司
1642880210招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.10711.10712014-11-271.10681.10680.0000.03%招商证券股份有限公司
1643880211招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.06861.06862013-05-291.00001.00000.0696.86%招商证券股份有限公司
1644880212招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.45421.45422013-05-291.00001.00000.45445.42%招商证券股份有限公司
1645880213招商汇智之金百镕FOF2016-06-151.30511.73142016-06-141.28281.70910.0221.74%招商证券股份有限公司
1646880214招商汇智之金百镕A混合型2013-07-190.99370.99372013-07-180.99810.9981-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1647880215招商汇智之金百镕B混合型2016-02-191.29721.73292013-07-190.99370.99370.30430.54%招商证券资产管理有限公司
1648880216招商汇智之君海混合型2015-09-181.44711.44712015-09-171.44731.4473-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1649880217招商汇智之君海A混合型------------招商证券资产管理有限公司
1650880218招商汇智之君海B混合型------------招商证券资产管理有限公司
1651880219招商汇智之天马领航混合型2016-05-091.38121.38122016-05-061.38131.3813-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1652880220招商汇智之理成风景混合型2017-12-061.51191.51192017-12-051.51191.51190.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1653880221招商汇智之理成风景混合型2017-11-141.52221.52222017-11-131.53481.5348-0.013-0.82%招商证券资产管理有限公司
1654880222招商汇智之理成风景混合型2017-11-141.52221.52222017-11-131.53481.5348-0.013-0.82%招商证券资产管理有限公司
1655880223招商汇智之理成风景混合型------------招商证券资产管理有限公司
1656880224招商汇智之凤翔1号混合型2018-01-153.54483.54982018-01-123.57683.5818-0.032-0.89%招商证券资产管理有限公司
1657880225招商汇智之硅谷天堂混合型2015-01-120.99250.99252015-01-090.99400.9940-0.001-0.15%招商证券股份有限公司
1658880226招商汇智之硅谷天堂混合型2015-01-121.00001.00002014-01-131.00001.00000.0000.00%招商证券股份有限公司
1659880227招商汇智之硅谷天堂混合型2015-01-120.81320.81322014-01-131.00001.0000-0.187-18.68%招商证券股份有限公司
1660880228招商汇智之喜马拉雅混合型2016-01-181.79911.79912016-01-151.79881.79880.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1661880229招商汇智之鼎峰混合型2017-03-221.23551.23552017-03-211.23561.2356-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1662880230招商汇智之鼎峰A混合型2017-03-171.23771.23772017-03-161.23731.23730.0000.03%招商证券资产管理有限公司
1663880231招商汇智之鼎峰B混合型------------招商证券股份有限公司
1664880232招商汇智之鼎峰C混合型------------招商证券股份有限公司
1665880233招商汇智之好时光混合型2018-01-150.82591.18192018-01-120.86541.2214-0.040-4.56%招商证券资产管理有限公司
1666880234招商汇智之兰权混合型------------招商证券资产管理有限公司
1667880236招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1668880237招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1669880238招商汇智之赤子之心信托型2017-12-291.28151.28152017-11-301.27181.27180.0100.76%招商证券资产管理有限公司
1670880239招商汇智之赤子之心信托型2017-12-291.27581.27582017-11-301.26621.26620.0100.76%招商证券资产管理有限公司
1671880240招商汇智之恒健远志混合型2018-01-151.55501.55502018-01-121.55671.5567-0.002-0.11%招商证券资产管理有限公司
1672880241招商汇智之德佳瑞混合型2018-01-150.89900.89902018-01-120.90020.9002-0.001-0.13%招商证券资产管理有限公司
1673880242招商汇智之中证金牛FOF2018-01-121.27661.27662018-01-051.23531.23530.0413.34%招商证券资产管理有限公司
1674880243招商汇智之长青藤1混合型2018-01-151.15761.15762018-01-121.15691.15690.0010.06%招商证券资产管理有限公司
1675880244招商汇智之君海2期混合型2016-11-090.81180.81182016-11-080.81180.81180.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1676880245招商汇智之中新融创混合型2018-01-150.95590.95592018-01-120.96310.9631-0.007-0.75%招商证券资产管理有限公司
1677880246招商汇智之中新融创混合型2018-01-150.88700.88702018-01-120.89670.8967-0.010-1.08%招商证券资产管理有限公司
1678880301招商证券智增1号混合型2014-08-181.83531.83532014-08-151.83531.83530.0000.00%招商证券股份有限公司
1679880302招商证券智增1号优混合型2014-08-181.01201.10042013-04-181.00011.00010.0121.19%招商证券股份有限公司
1680880303招商证券智增1号次混合型2014-08-183.07033.07032013-04-181.00011.00012.070207.00%招商证券股份有限公司
1681880305招商智远海能达1号股票型2017-07-032.29982.39022017-06-302.29972.39010.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1682880306招商智远海能达1号A股票型2016-02-191.01281.04942015-07-031.00001.00000.0494.93%招商证券资产管理有限公司
1683880307招商智远海能达1号B股票型2016-02-191.01401.05382015-07-031.00001.00000.0545.38%招商证券资产管理有限公司
1684880308招商智远海能达1号C股票型2016-02-193.27003.27002015-07-031.00001.00002.270227.00%招商证券资产管理有限公司
1685880310招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1686880311招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1687880312招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1688880313招商智远智增宝一号信托型2017-07-031.02661.02662017-06-301.02561.02560.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1689880315招商智远海洋王1号A股票型------------招商证券资产管理有限公司
1690880316招商智远海洋王1号B股票型------------招商证券资产管理有限公司
1691880317招商智远海洋王1号C股票型------------招商证券资产管理有限公司
1692880501招商智远量化对冲混合型2015-11-061.92221.92222015-11-051.92241.9224-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1693880502招商汇智之中新融创混合型2016-05-061.30511.30512016-05-041.30491.30490.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1694880503招商汇智之中新融创股票型2016-02-181.32221.32222014-05-081.00001.00000.32232.22%招商证券资产管理有限公司
1695880504招商汇智之中新融创股票型2016-02-181.32221.32222014-05-081.00001.00000.32232.22%招商证券资产管理有限公司
1696880505招商量化对冲2号混合型2018-01-150.91911.58912018-01-120.92641.5964-0.007-0.79%招商证券资产管理有限公司
1697880506招商智远量化对冲3混合型2018-01-150.87791.41792018-01-120.88011.4201-0.002-0.25%招商证券资产管理有限公司
1698880507招商智远量化对冲4混合型2018-01-150.91681.41682018-01-120.92191.4219-0.005-0.55%招商证券资产管理有限公司
1699880508招商量化多空混合型2018-01-151.00591.17592018-01-121.01751.1875-0.012-1.14%招商证券资产管理有限公司
1700880510招商智远量化对冲7混合型2017-01-181.04151.20152017-01-171.04271.2027-0.001-0.12%招商证券资产管理有限公司
1701880511招商量化多空2号混合型2018-01-151.00431.02432018-01-121.00951.0295-0.005-0.52%招商证券资产管理有限公司
1702880512招商智远量化对冲5混合型2018-01-150.92700.95702018-01-120.92760.9576-0.001-0.06%招商证券资产管理有限公司
1703880513招商智远量化对冲8混合型2018-01-150.95880.95882018-01-120.95930.9593-0.001-0.05%招商证券资产管理有限公司
1704880515招商智远安进23期量混合型2018-01-150.90870.90872018-01-120.91200.9120-0.003-0.36%招商证券资产管理有限公司
1705880518招商智远量化对冲1混合型2018-01-150.88500.88502018-01-120.89030.8903-0.005-0.60%招商证券资产管理有限公司
1706880519招商智远量化对冲16混合型2018-01-150.92280.92282018-01-120.92430.9243-0.002-0.16%招商证券资产管理有限公司
1707880520招商智远量化对冲11混合型2018-01-150.92560.92562018-01-120.92600.9260-0.000-0.04%招商证券资产管理有限公司
1708880521招商智远量化套利混合型2018-01-150.98470.98472018-01-120.99040.9904-0.006-0.58%招商证券资产管理有限公司
1709880522招商量化多空3号混合型2018-01-150.96370.96372018-01-120.97390.9739-0.010-1.05%招商证券资产管理有限公司
1710880523招商智远量化对冲13混合型2017-04-130.95730.95732017-04-120.95720.95720.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1711880603招商质押宝债券型2018-01-151.30681.30682018-01-121.30631.30630.0000.04%招商证券资产管理有限公司
1712880605招商质押宝优先级债券型2017-11-141.29581.29582017-11-131.29561.29560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1713880606招商质押宝A2债券型2017-11-141.29581.29582017-11-131.29561.29560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1714880607招商质押宝A3债券型2017-11-141.29581.29582017-11-131.29561.29560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1715880608招商质押宝A4债券型2017-11-141.29581.29582017-11-131.29561.29560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1716880609招商质押宝A5债券型2017-11-141.29581.29582017-11-131.29561.29560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1717880610招商质押宝A6债券型2017-11-141.29581.29582017-11-131.29561.29560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1718880611招商质押宝A7债券型2017-11-141.29581.29582017-11-131.29561.29560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1719880612招商质押宝A8债券型2017-09-201.28581.28582017-09-191.28561.28560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1720880700智投1号债券型2014-12-101.11641.11642014-12-091.09891.09890.0181.59%招商证券股份有限公司
1721880712招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01861.01862017-02-081.01881.0188-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
1722880713招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1723880714招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1724880715招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1725880800招商质押宝3号债券型2016-03-241.00001.00002016-03-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1726880802招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1727880803招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1728880804招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1729880805招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1730880806招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1731880808招商质押宝3号A7债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1732880900招商质押宝2号债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1733880901招商质押宝2号风险债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1734880902招商质押宝2号A1债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1735880903招商质押宝2号A2债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1736880904招商质押宝2号A3债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1737880905招商质押宝2号A4债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1738881200招商质押宝8号债券型2017-09-111.17971.17972017-09-101.17971.17970.0000.00%招商证券股份有限公司
1739881201招商质押宝8号风险债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1740881202招商质押宝8号A1债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1741881203招商质押宝8号A2债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1742881204招商质押宝8号A3债券型------------招商证券股份有限公司
1743881205招商质押宝8号A4债券型------------招商证券股份有限公司
1744881300一触即发3期债券型2018-01-121.26771.26772018-01-051.26751.26750.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1745881301一触即发3期A1债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1746881302一触即发3期B1债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1747881303一触即发3期A2债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1748881304一触即发3期B2债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1749881305一触即发3期C债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1750881306一触即发3期A3债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1751881307一触即发3期B3债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1752881313招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1753881314招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1754881315招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1755881320招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1756881321招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1757881400一触即发4期债券型2018-01-121.01121.01122018-01-051.01171.0117-0.000-0.05%招商证券资产管理有限公司
1758881401一触即发4期A1债券型2013-06-040.99960.99962013-05-301.00001.0000-0.000-0.04%招商证券资产管理有限公司
1759881402一触即发4期B1债券型2017-09-221.00491.00492017-09-151.00411.00410.0010.08%招商证券资产管理有限公司
1760881403一触即发4期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1761881404一触即发4期B2债券型2017-09-221.00491.00492017-09-151.00411.00410.0010.08%招商证券资产管理有限公司
1762881405一触即发4期C债券型2017-09-221.00491.00492017-09-151.00411.00410.0010.08%招商证券资产管理有限公司
1763881500一触即发5期债券型2018-01-120.08300.08302018-01-050.08320.0832-0.000-0.24%招商证券资产管理有限公司
1764881501一触即发5期A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1765881502一触即发5期B1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1766881503一触即发5期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1767881504一触即发5期B2债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1768881505一触即发5期C债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1769881506一触即发5期A3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1770881507一触即发5期B3债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1771881508一触即发5期A4债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1772881509一触即发5期B4债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1773881602招商智融宝A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1774881603招商智融宝A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1775881604招商智融宝A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1776881900招商智融宝2号信托型2015-10-211.05971.05972015-10-201.05971.05970.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1777881902招商智融宝2号A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1778881903招商智融宝2号A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1779881904招商智融宝2号A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1780881905招商智融宝2号A4信托型------------招商证券资产管理有限公司
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1783882101招商避险二期理财宝债券型2017-11-141.00001.00002017-11-131.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1784882102招商避险二期理财宝债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1785882103招商避险二期理财宝债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1786882104招商避险二期理财宝债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1787882105招商避险二期理财宝债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
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1789882107避险二期理财宝A7债券型2017-12-141.00001.00002017-12-131.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1790882108避险二期理财宝A8债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1791882109避险二期理财宝A9债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1792882110避险二期理财宝A10债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1793882111避险二期理财宝A11债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1794882112避险二期理财宝A12债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1795882113避险二期理财宝A13债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
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1797882115避险二期理财宝A15债券型2017-11-241.00001.00002017-11-201.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1798882116避险二期理财宝A16债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1799882117避险二期理财宝A17债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1800882118避险二期理财宝A18债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1801882119避险二期理财宝A19债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
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1804882122避险二期理财宝A22债券型2017-11-171.00001.00002017-11-141.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1805882123避险二期理财宝A23债券型2017-11-201.00001.00002017-11-171.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1806882124避险二期理财宝A24债券型2017-11-141.00001.0000