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数据最新时间:2017-11-17

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1B30132东莞旗峰新三板共赢混合型2017-11-170.41400.41402017-11-160.38850.38850.0266.56%东莞证券股份有限公司
2AB5193兴证资管鑫众27号B股票型2017-11-170.59200.59202017-11-160.57200.57200.0203.50%兴证证券资产管理有限公司
3909404中信定增优享3号股票型2017-11-170.91680.91682017-11-160.89300.89300.0242.67%中信证券股份有限公司
4BE0336东兴睿鑫6号股票型2017-11-171.00461.04462017-11-160.98981.02980.0151.50%东兴证券股份有限公司
5909117中信积极策略1号股票型2017-11-171.11941.80042017-11-161.10341.78440.0161.45%中信证券股份有限公司
6880220招商汇智之理成风景混合型2017-11-171.52751.52752017-11-161.50671.50670.0211.38%招商证券资产管理有限公司
7909517中信积极策略19号股票型2017-11-171.16871.21972017-11-161.15301.20400.0161.36%中信证券股份有限公司
8AE0005创金价值成长混合型2017-11-171.21601.84332017-11-161.20071.82800.0151.27%第一创业证券股份有限公司
9909539中信新蓝图1号混合型2017-11-171.12231.12232017-11-161.10831.10830.0141.26%中信证券股份有限公司
10AB5194兴证资管鑫众27号股票型2017-11-170.81200.88202017-11-160.80200.87200.0101.25%兴证证券资产管理有限公司
11909006中信贵宾6号混合型2017-11-171.34032.13032017-11-161.32492.11490.0151.16%中信证券股份有限公司
12909002中信贵宾2号混合型2017-11-171.31371.94912017-11-161.29891.93430.0151.14%中信证券股份有限公司
13909003中信贵宾3号混合型2017-11-171.32981.98742017-11-161.31581.97340.0141.06%中信证券股份有限公司
14880522招商量化多空3号混合型2017-11-170.99810.99812017-11-160.98780.98780.0101.04%招商证券资产管理有限公司
15880243招商汇智之长青藤1混合型2017-11-171.13461.13462017-11-161.12381.12380.0110.96%招商证券资产管理有限公司
16909228中信积极策略6号股票型2017-11-171.00121.00122017-11-160.99210.99210.0090.92%中信证券股份有限公司
17900008中信稳健回报混合型2017-11-171.24791.79112017-11-161.23661.77980.0110.91%中信证券股份有限公司
18AF1033东北证券融智1号C混合型2017-11-171.01991.41842017-11-161.01201.41050.0080.78%东北证券股份有限公司
19BE0023东兴睿策1号混合型2017-11-170.98180.98182017-11-160.97490.97490.0070.71%东兴证券股份有限公司
20900009中信股票精选混合型2017-11-171.83472.25912017-11-161.82232.24670.0120.68%中信证券股份有限公司
21910028东方红内需增长混合型2017-11-172.87013.17012017-11-162.85173.15170.0180.65%上海东方证券资产管理有限公司
22900015中信可转债债券型2017-11-171.20641.78892017-11-161.19981.78230.0070.55%中信证券股份有限公司
23B60420浙商金惠双季聚利5债券型2017-11-171.22181.22182017-11-161.21511.21510.0070.55%浙江浙商证券资产管理有限公司
24910022东方红稳健成长混合型2017-11-173.41273.63272017-11-163.39723.61720.0160.46%上海东方证券资产管理有限公司
25910010东方红-新睿2号混合型2017-11-171.67202.34202017-11-161.66452.33450.0070.45%上海东方证券资产管理有限公司
26910026东方红新睿5号混合型2017-11-172.19532.19532017-11-162.18552.18550.0100.45%上海东方证券资产管理有限公司
27BE0340东兴睿鑫7号进取股票型2017-11-170.83600.98102017-11-160.83230.97730.0040.44%东兴证券股份有限公司
28910017东方红-新睿2号二期股票型2017-11-172.17002.17002017-11-162.16102.16100.0090.42%上海东方证券资产管理有限公司
29909274中信慧选1号积极策股票型2017-11-171.21281.36912017-11-161.20771.36400.0050.42%中信证券股份有限公司
30910009东方红8号混合型2017-11-174.17104.51102017-11-164.15354.49350.0170.42%上海东方证券资产管理有限公司
31910007东方红7号混合型2017-11-173.40813.74812017-11-163.39423.73420.0140.41%上海东方证券资产管理有限公司
32880511招商量化多空2号混合型2017-11-171.03491.05492017-11-161.03071.05070.0040.41%招商证券资产管理有限公司
33AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2017-11-171.69201.69702017-11-161.68601.69100.0060.36%兴证证券资产管理有限公司
34909270中信积极策略11号股票型2017-11-171.04651.13212017-11-161.04281.12840.0040.35%中信证券股份有限公司
35AB5351兴证智选1号股票型2017-11-171.01001.01002017-11-161.00701.00700.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
36909279中信保稳通宝CPPI策混合型2017-11-171.07601.08552017-11-161.07311.08260.0030.27%中信证券股份有限公司
37B40075国联定增多策略混合型2017-11-171.07531.07532017-11-161.07251.07250.0030.26%国联证券股份有限公司
38895110长江新三板1号混合型2017-11-170.84170.84172017-11-160.83950.83950.0020.26%长江证券(上海)资产管理有限公司
39909360中信债券多策略债券型2017-11-171.02901.02902017-11-161.02631.02630.0030.26%中信证券股份有限公司
40900011中信红利价值股票型2017-11-171.40762.11942017-11-161.40402.11580.0040.26%中信证券股份有限公司
41909294中信保稳通宝CPPI策混合型2017-11-171.09511.09512017-11-161.09251.09250.0030.24%中信证券股份有限公司
42B40002国联金如意2号混合型2017-11-171.05781.08072017-11-161.05541.07830.0020.23%国联证券股份有限公司
43BE0069东兴金选对冲2号混合型2017-11-170.97201.24902017-11-160.97001.24700.0020.21%东兴证券股份有限公司
44AB5809兴证鑫利8号次级债券型2017-11-171.08221.08222017-11-161.08001.08000.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
45894083长江资管超越理财琴混合型2017-11-170.73310.73312017-11-160.73170.73170.0010.19%长江证券(上海)资产管理有限公司
46B40001国联金如意1号债券型2017-11-170.84310.99862017-11-160.84150.99700.0020.19%国联证券股份有限公司
47909386中信浦稳增强1号债券型2017-11-171.04351.04352017-11-161.04151.04150.0020.19%中信证券股份有限公司
48910027东方红增利3号债券型2017-11-171.63601.63602017-11-161.63301.63300.0030.18%上海东方证券资产管理有限公司
49900007中信债券优化债券型2017-11-171.13891.68752017-11-161.13701.68560.0020.17%中信证券股份有限公司
50900013中信理财2号混合型2017-11-171.19883.20432017-11-161.19733.20280.0020.13%中信证券股份有限公司
51909509中信多策略1号债券型2017-11-171.03411.03412017-11-161.03281.03280.0010.13%中信证券股份有限公司
52SAA313汇金安享丰盈1期债券型2017-11-171.00601.00602017-11-161.00501.00500.0010.10%第一创业证券股份有限公司
53AB5245兴证鑫众56号优先级股票型2017-11-171.03101.13702017-11-161.03001.13600.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
54SV4828第一创业天玑102号债券型2017-11-171.01201.01202017-11-161.01101.01100.0010.10%第一创业证券股份有限公司
55AB5215兴证鑫众57号优先级其他2017-11-171.03101.14002017-11-161.03001.13900.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
56SU4432汇金动力稳健2期混合型2017-11-171.01801.01802017-11-161.01701.01700.0010.10%第一创业证券股份有限公司
57AB5263兴证资管债券多策略债券型2017-11-171.07281.07282017-11-161.07171.07170.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
58B60380浙商金惠季季聚利19债券型2017-11-171.00201.12302017-11-161.00101.12200.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
59B60007浙商汇金精选股票型2017-11-171.09402.19402017-11-161.09302.19300.0010.09%浙江浙商证券资产管理有限公司
60909391中信量化趋势7号股票型2017-11-170.98021.02022017-11-160.97931.01930.0010.09%中信证券股份有限公司
61B40348国联定增宝3号风险混合型2017-11-171.17101.17102017-11-161.17001.17000.0010.09%国联证券股份有限公司
62AD0003安信理财3号混合型2017-11-171.00761.12032017-11-161.00681.11950.0010.08%安信证券股份有限公司
63BE0025东兴金选稳健增长1混合型2017-11-171.01991.01992017-11-161.01921.01920.0010.07%东兴证券股份有限公司
64D80362华龙金智汇36号B债券型2017-11-171.08431.29282017-11-161.08351.29200.0010.07%华龙证券股份有限公司
65AB5808兴证鑫利8号债券型2017-11-171.03491.03492017-11-161.03431.03430.0010.06%兴证证券资产管理有限公司
66910025东方红富国1号债券型2017-11-171.41091.45092017-11-161.41001.45000.0010.06%上海东方证券资产管理有限公司
67851868海通半年鑫B份额债券型2017-11-170.88290.88292017-11-160.88240.88240.0010.06%上海海通证券资产管理有限公司
68AF1163东北融智1号次级1B混合型2017-11-171.10801.10802017-11-161.10751.10750.0010.05%东证融汇证券资产管理有限公司
69BE0209东兴精质10号进取型债券型2017-11-171.20860.69242017-11-161.20800.69210.0010.05%东兴证券股份有限公司
70B60355浙商金惠东证做市增股票型2017-11-170.68250.68252017-11-160.68220.68220.0000.04%浙江浙商证券资产管理有限公司
71BE0805东兴金选稳享1号进其他2017-11-171.04281.15232017-11-161.04251.15200.0000.03%东兴证券股份有限公司
72BE0220东兴金选精质16号进债券型2017-11-171.06291.61372017-11-161.06261.61340.0000.03%东兴证券股份有限公司
73S72933海通投融宝1号风险混合型2017-11-171.00661.46282017-11-161.00631.46250.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
74880149招商智远新三板分级股票型2017-11-171.01991.25782017-11-161.01961.25750.0000.03%招商证券资产管理有限公司
75SF1513东莞旗峰共赢5号优债券型2017-11-171.07771.16772017-11-161.07741.16740.0000.03%东莞证券股份有限公司
76910004东方红4号混合型2017-11-178.06718.20712017-11-168.06488.20480.0020.03%上海东方证券资产管理有限公司
77CD0005银泰5号避险添利债券型2017-11-171.00021.10892017-11-161.00001.10870.0000.02%银泰证券有限责任公司
78B30131东莞旗峰新三板共赢混合型2017-11-171.04581.20582017-11-161.04561.20560.0000.02%东莞证券股份有限公司
79BE0721东兴金选精质52号信托型2017-11-171.00541.00542017-11-161.00521.00520.0000.02%东兴证券股份有限公司
80B30142东莞旗峰共赢2号优其他2017-11-171.02301.18302017-11-161.02281.18280.0000.02%东莞证券股份有限公司
81SV0146海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.02081.02082017-11-161.02061.02060.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
82SF1033海通宝鼎成长2号股票型2017-11-171.01681.01682017-11-161.01661.01660.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
83851292海通月月赢Z1292号债券型2017-11-171.00411.00412017-11-161.00391.00390.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
84AF1162东北融智1号A类三期混合型2017-11-171.03601.03602017-11-161.03581.03580.0000.02%东证融汇证券资产管理有限公司
85BE0510东兴金选精质31号进债券型2017-11-171.00141.11302017-11-161.00121.11280.0000.02%东兴证券股份有限公司
86SAH887海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00101.00102017-11-161.00081.00080.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
87B40609国联国富8号债券型2017-11-171.06341.10702017-11-161.06321.10680.0000.02%国联证券股份有限公司
88909545中信信享秋实26号债券型2017-11-171.00951.00952017-11-161.00931.00930.0000.02%中信证券股份有限公司
89BE0752东兴金选精质55号份其他2017-11-171.02441.02442017-11-161.02421.02420.0000.02%东兴证券股份有限公司
90SF1516东莞旗峰共赢6号优债券型2017-11-171.07521.16522017-11-161.07501.16500.0000.02%东莞证券股份有限公司
91910015东方红-新睿4号优先债券型2017-11-171.02001.24052017-11-161.01981.24030.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
92851123海通月月赢优先级1债券型2017-11-171.00131.00132017-11-161.00111.00110.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
93BE0666东兴金选兴盛20号份其他2017-11-171.01301.01302017-11-161.01281.01280.0000.02%东兴证券股份有限公司
94BE0703东兴金选精质50号份债券型2017-11-171.01051.02382017-11-161.01031.02360.0000.02%东兴证券股份有限公司
95BE0704东兴金选精质50号份债券型2017-11-171.01051.02362017-11-161.01031.02340.0000.02%东兴证券股份有限公司
96909546中信信享秋实27号债券型2017-11-171.00731.00732017-11-161.00711.00710.0000.02%中信证券股份有限公司
97B40608国联国富7号债券型2017-11-171.06331.10692017-11-161.06311.10670.0000.02%国联证券股份有限公司
98851122海通月月赢优先级1债券型2017-11-171.01431.01432017-11-161.01411.01410.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
99BE0753东兴金选精质55号份其他2017-11-171.02141.02142017-11-161.02121.02120.0000.02%东兴证券股份有限公司
100909486中信信享秋实19号混合型2017-11-171.02411.02412017-11-161.02391.02390.0000.02%中信证券股份有限公司
101909485中信信享秋实18号混合型2017-11-171.02131.02132017-11-161.02111.02110.0000.02%中信证券股份有限公司
102851212海通月月赢1年期S2债券型2017-11-171.02681.02682017-11-161.02661.02660.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
103BE0806东兴金选稳享1号稳其他2017-11-171.02751.09932017-11-161.02731.09910.0000.02%东兴证券股份有限公司
104BE0801东兴稳兴1号稳健型债券型2017-11-171.01031.13252017-11-161.01011.13230.0000.02%东兴证券股份有限公司
105909487中信信享秋实20号债券型2017-11-171.01361.01362017-11-161.01341.01340.0000.02%中信证券股份有限公司
106851211海通月月赢1年期S1债券型2017-11-171.03051.03052017-11-161.03031.03030.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
107909475中信信享秋实12号混合型2017-11-171.02601.02602017-11-161.02581.02580.0000.02%中信证券股份有限公司
108851293海通月月赢Z1293号债券型2017-11-171.00061.00062017-11-161.00041.00040.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
109AD1012安信瑞安债券分级A债券型2017-11-171.01011.24462017-11-161.00991.24440.0000.02%安信证券股份有限公司
110BE2011东兴1号优选基金份混合型2017-11-171.01051.01052017-11-161.01031.01030.0000.02%东兴证券股份有限公司
111BE0816东兴金选稳享2号稳其他2017-11-171.01121.10382017-11-161.01101.10360.0000.02%东兴证券股份有限公司
112BE0815东兴金选稳享2号进债券型2017-11-171.01331.12622017-11-161.01311.12600.0000.02%东兴证券股份有限公司
113908116中信信益财富26号信托型2017-11-171.01451.13582017-11-161.01431.13560.0000.02%中信证券股份有限公司
114OTC5YA海通月月财优先级1债券型2017-11-17100.0230100.02302017-11-16100.0000100.00000.0230.02%上海海通证券资产管理有限公司
115BE0667东兴金选兴盛20号份其他2017-11-171.01301.01302017-11-161.01281.01280.0000.02%东兴证券股份有限公司
116BE0754东兴金选精质55号份其他2017-11-171.02211.02212017-11-161.02191.02190.0000.02%东兴证券股份有限公司
117851810海通月月鑫优先级债券型2017-11-171.00041.00042017-11-161.00021.00020.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
118851818海通月月鑫B份额债券型2017-11-171.00041.00042017-11-161.00021.00020.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
119AF0009东北证券元伯1号优债券型2017-11-171.00061.22562017-11-161.00041.22540.0000.02%东北证券股份有限公司
120BE0755东兴金选精质55号份其他2017-11-171.02241.02242017-11-161.02221.02220.0000.02%东兴证券股份有限公司
121BE0670东兴金选兴盛23号信托型2017-11-171.00641.00642017-11-161.00621.00620.0000.02%东兴证券股份有限公司
122AB5814兴证鑫利8号优先级5债券型2017-11-171.02381.02382017-11-161.02361.02360.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
123AE0009创金季享收益债券型2017-11-171.00641.36462017-11-161.00621.36440.0000.02%第一创业证券股份有限公司
124BE0800东兴稳兴1号进取型债券型2017-11-171.02651.19502017-11-161.02631.19480.0000.02%东兴证券股份有限公司
125BE0671东兴金选精质46号份其他2017-11-171.02221.02222017-11-161.02201.02200.0000.02%东兴证券股份有限公司
126BE0756东兴金选精质55号份其他2017-11-171.02071.02072017-11-161.02051.02050.0000.02%东兴证券股份有限公司
127880603招商质押宝债券型2017-11-171.29631.29632017-11-161.29611.29610.0000.02%招商证券资产管理有限公司
128BE0517东兴金选精质32号稳债券型2017-11-171.00931.07432017-11-161.00911.07410.0000.02%东兴证券股份有限公司
129BE0225东兴金选精质16号稳债券型2017-11-171.00911.05052017-11-161.00891.05030.0000.02%东兴证券股份有限公司
130OTC5D3海通月月财新客3号债券型2017-11-17100.0580100.05802017-11-16100.0380100.03800.0200.02%上海海通证券资产管理有限公司
131BE0224东兴金选精质16号稳债券型2017-11-171.00911.07942017-11-161.00891.07920.0000.02%东兴证券股份有限公司
132OTC5D5海通月月财新客5号债券型2017-11-17100.4600100.46002017-11-16100.4410100.44100.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
133BE0216东兴金选精质15号A债券型2017-11-171.04141.11082017-11-161.04121.11060.0000.02%东兴证券股份有限公司
134SQ8603海通博衍1号003期其他2017-11-171.03691.03692017-11-161.03671.03670.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
135BE0016东兴1号份额6混合型2017-11-171.02591.02592017-11-161.02571.02570.0000.02%东兴证券股份有限公司
136BE0151东兴金选精质5号稳债券型2017-11-171.00831.05012017-11-161.00811.04990.0000.02%东兴证券股份有限公司
137BE0227东兴金选精质16号稳债券型2017-11-171.00861.04232017-11-161.00841.04210.0000.02%东兴证券股份有限公司
138SAG196海通博衍1号004期混合型2017-11-171.00151.00152017-11-161.00131.00130.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
139OTC5D1海通月月财新客1号债券型2017-11-17100.3260100.32602017-11-16100.3070100.30700.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
140OTC5D2海通月月财新客2号债券型2017-11-17100.1920100.19202017-11-16100.1730100.17300.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
141AB5258兴证鑫泓18号股票型2017-11-171.08561.08912017-11-161.08541.08890.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
142SV7699海通怡然恒旭1号A份混合型2017-11-171.01331.01332017-11-161.01311.01310.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
143851903海通月月赢1年期G3债券型2017-11-171.00841.00842017-11-161.00821.00820.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
144BE0643东兴金选兴盛17号份其他2017-11-171.01021.02742017-11-161.01001.02720.0000.02%东兴证券股份有限公司
145BE0076稳赢11号进取型股票型2017-11-171.05961.35022017-11-161.05941.35000.0000.02%东兴证券股份有限公司
146BE0152东兴金选精质5号稳债券型2017-11-171.00801.09292017-11-161.00781.09270.0000.02%东兴证券股份有限公司
147BE0146东兴金选精质4号稳债券型2017-11-171.00801.08682017-11-161.00781.08660.0000.02%东兴证券股份有限公司
148852061海通月月升优先级6债券型2017-11-171.02061.02062017-11-161.02041.02040.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
149BE0068稳赢5号进取型债券型2017-11-171.06371.41452017-11-161.06351.41430.0000.02%东兴证券股份有限公司
150BE0035东兴金选丰汇1号份债券型2017-11-171.00031.02632017-11-161.00011.02610.0000.02%东兴证券股份有限公司
151BE0641东兴金选兴盛17号份其他2017-11-171.00971.02612017-11-161.00951.02590.0000.02%东兴证券股份有限公司
152BE0171东兴金选精质7号优债券型2017-11-171.04511.21102017-11-161.04491.21080.0000.02%东兴证券股份有限公司
153BE0039东兴天成睿丰1号债券型2017-11-171.02471.02472017-11-161.02451.02450.0000.02%东兴证券股份有限公司
154BE0067东兴稳赢5号稳健型债券型2017-11-171.05731.24572017-11-161.05711.24550.0000.02%东兴证券股份有限公司
155BE0012东兴1号份额2混合型2017-11-171.03311.03312017-11-161.03291.03290.0000.02%东兴证券股份有限公司
156852301海通年年升优先级1债券型2017-11-171.00031.00032017-11-161.00011.00010.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
157SAH011海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00211.00212017-11-161.00191.00190.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
158852312海通年年升1年12号债券型2017-11-171.02731.02732017-11-161.02711.02710.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
159BE0241东兴金选精质21号进债券型2017-11-171.08901.37402017-11-161.08881.37380.0000.02%东兴证券股份有限公司
160BE0683东兴金选精质48号份债券型2017-11-171.00831.02512017-11-161.00811.02490.0000.02%东兴证券股份有限公司
161B60419浙商金惠双季聚利5债券型2017-11-171.01571.08782017-11-161.01551.08760.0000.02%浙江浙商证券资产管理有限公司
162BE0341东兴睿鑫7号稳健1股票型2017-11-171.00371.06192017-11-161.00351.06170.0000.02%东兴证券股份有限公司
163SAH886海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00161.00162017-11-161.00141.00140.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
164BE0676东兴金选精质47号份其他2017-11-171.01551.01552017-11-161.01531.01530.0000.02%东兴证券股份有限公司
165852310海通年年升1年期10债券型2017-11-171.03891.03892017-11-161.03871.03870.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
166852311海通年年升1年期11债券型2017-11-171.03131.03132017-11-161.03111.03110.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
167BE0005东兴5号稳健收益债券型2017-11-171.04621.33652017-11-161.04601.33630.0000.02%东兴证券股份有限公司
168852307海通年年升1年期7号债券型2017-11-171.00261.00262017-11-161.00241.00240.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
169851905海通月月赢1年期G5债券型2017-11-171.00311.00312017-11-161.00291.00290.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
170852304海通年年升优先级1债券型2017-11-171.00131.00132017-11-161.00111.00110.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
171BE0011东兴1号份额1混合型2017-11-171.03311.03312017-11-161.03291.03290.0000.02%东兴证券股份有限公司
172BE0001东兴1号优选混合型2017-11-171.03360.90002017-11-161.03340.89990.0000.02%东兴证券股份有限公司
173SAG197海通博衍1号005期混合型2017-11-171.00141.00142017-11-161.00121.00120.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
174OTC597海通月月财优先级9债券型2017-11-17100.3910100.39102017-11-16100.3770100.37700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
175OTC5Y3海通月月财优先级1债券型2017-11-17100.7980100.79802017-11-16100.7840100.78400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
176OTC5YD海通月月财1年期14债券型2017-11-17103.9720103.97202017-11-16103.9610103.96100.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
177OTC5Y4海通月月财优先级1债券型2017-11-17103.0720103.07202017-11-16103.0600103.06000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
178OTC5Y6海通月月财优先级1债券型2017-11-17102.6090102.60902017-11-16102.5960102.59600.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
179OTC59E海通月月财优先级9债券型2017-11-17103.0160103.01602017-11-16103.0040103.00400.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
180OTC5Y5海通月月财优先级1债券型2017-11-17102.5890102.58902017-11-16102.5770102.57700.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
181OTC5Y1海通月月财优先级1债券型2017-11-17101.1740101.17402017-11-16101.1600101.16000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
182OTC59C海通月月财优先级9债券型2017-11-17103.2240103.22402017-11-16103.2130103.21300.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
183OTC59F海通月月财优先级9债券型2017-11-17102.8860102.88602017-11-16102.8750102.87500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
184OTC520海通月月财优先级2债券型2017-11-17100.8320100.83202017-11-16100.8190100.81900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
185OTC5Y2海通月月财优先级1债券型2017-11-17100.9970100.99702017-11-16100.9830100.98300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
186OTC5Y8海通月月财优先级1债券型2017-11-17101.5650101.56502017-11-16101.5510101.55100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
187OTC59D海通月月财优先级9债券型2017-11-17103.1410103.14102017-11-16103.1300103.13000.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
188OTC5Y9海通月月财优先级1债券型2017-11-17100.1000100.10002017-11-16100.0850100.08500.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
189OTC59G海通月月财优先级9债券型2017-11-17102.7850102.78502017-11-16102.7730102.77300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
190AB5337兴证鑫融37号股票型2017-11-171.01171.01172017-11-161.01161.01160.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
191OTC5B4海通月月财2年期4号债券型2017-11-17106.8670106.86702017-11-16106.8550106.85500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
192D80361华龙金智汇36号A债券型2017-11-171.02681.09322017-11-161.02671.09310.0000.01%华龙证券股份有限公司
193D80371华龙金智汇37号A股票型2017-11-171.09001.09002017-11-161.08991.08990.0000.01%华龙证券股份有限公司
194OTC512海通月月财优先级1债券型2017-11-17100.2370100.23702017-11-16100.2240100.22400.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
195OTC513海通月月财优先级1债券型2017-11-17100.1450100.14502017-11-16100.1320100.13200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
196OTC5B8海通月月财2年期8号债券型2017-11-17102.7790102.77902017-11-16102.7650102.76500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
197OTC5YF海通月月财1年期16债券型2017-11-17103.8060103.80602017-11-16103.7950103.79500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
198OTC5B6海通月月财2年期6号债券型2017-11-17103.0260103.02602017-11-16103.0130103.01300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
199AD1026瑞富A债券型2017-11-171.01991.24762017-11-161.01981.24750.0000.01%安信证券股份有限公司
200OTC5B5海通月月财2年期5号债券型2017-11-17106.3120106.31202017-11-16106.3000106.30000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
201OTC5YH海通月月财1年期18债券型2017-11-17103.4640103.46402017-11-16103.4520103.45200.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
202OTC5YI海通月月财1年期19债券型2017-11-17103.2600103.26002017-11-16103.2490103.24900.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
203OTC5B9海通月月财2年期9号债券型2017-11-17103.0060103.00602017-11-16102.9910102.99100.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
204OTC5B3海通月月财2年期3号债券型2017-11-17107.8530107.85302017-11-16107.8410107.84100.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
205OTC5E2海通月月财5年期2号债券型2017-11-17101.5370101.53702017-11-16101.5220101.52200.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
206OTC5B7海通月月财2年期7号债券型2017-11-17102.9720102.97202017-11-16102.9590102.95900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
207OTC514海通月月财优先级1债券型2017-11-17100.4210100.42102017-11-16100.4080100.40800.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
208AB5369兴证年年鑫1号债券型2017-11-171.00211.00212017-11-161.00201.00200.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
209OTC516海通月月财优先级1债券型2017-11-17100.0530100.05302017-11-16100.0390100.03900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
210OTC59H海通月月财优先级9债券型2017-11-17102.6160102.61602017-11-16102.6040102.60400.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
211OTC5YG海通月月财1年期17债券型2017-11-17103.8760103.87602017-11-16103.8640103.86400.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
212OTC5B0海通月月财2年期10债券型2017-11-17102.6430102.64302017-11-16102.6280102.62800.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
213OTC5B2海通月月财2年期2号债券型2017-11-17109.9300109.93002017-11-16109.9160109.91600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
214OTC59K海通月月财9月期21债券型2017-11-17101.9730101.97302017-11-16101.9600101.96000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
215OTC59J海通月月财9月期20债券型2017-11-17102.4850102.48502017-11-16102.4720102.47200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
216OTC59I海通月月财9月期19债券型2017-11-17102.5520102.55202017-11-16102.5400102.54000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
217OTC5Y0海通月月财优先级1债券型2017-11-17100.2990100.29902017-11-16100.2850100.28500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
218OTC56G海通月月财优先级6债券型2017-11-17101.9460101.94602017-11-16101.9330101.93300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
219BE0013东兴1号份额3混合型2017-11-171.03251.03252017-11-161.03241.03240.0000.01%东兴证券股份有限公司
220BE0010东兴1号优选基金份混合型2017-11-171.01231.01232017-11-161.01221.01220.0000.01%东兴证券股份有限公司
221OTC527海通月月财优先级2债券型2017-11-17100.0400100.04002017-11-16100.0270100.02700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
222OTC52A海通月月财优先级2债券型2017-11-17100.7760100.77602017-11-16100.7630100.76300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
223BE0014东兴1号份额4混合型2017-11-171.03101.03102017-11-161.03091.03090.0000.01%东兴证券股份有限公司
224BE0015东兴1号份额5混合型2017-11-171.02901.02902017-11-161.02891.02890.0000.01%东兴证券股份有限公司
225BE0682东兴金选精质48号份债券型2017-11-171.00821.03072017-11-161.00811.03060.0000.01%东兴证券股份有限公司
226OTC525海通月月财优先级2债券型2017-11-17100.2280100.22802017-11-16100.2150100.21500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
227BE0021东兴添享利A债券型2017-11-171.01291.13052017-11-161.01281.13040.0000.01%东兴证券股份有限公司
228BE0017东兴1号份额7混合型2017-11-171.02311.02312017-11-161.02301.02300.0000.01%东兴证券股份有限公司
229OTC530海通月月财优先级3债券型2017-11-17100.1230100.12302017-11-16100.1100100.11000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
230OTC531海通月月财第2期优债券型2017-11-17100.0270100.02702017-11-16100.0140100.01400.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
231OTC538海通月月财优先级3债券型2017-11-17100.8370100.83702017-11-16100.8240100.82400.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
232OTC53A海通月月财优先级3债券型2017-11-17100.6850100.68502017-11-16100.6710100.67100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
233OTC53B海通月月财优先级3债券型2017-11-17100.5070100.50702017-11-16100.4930100.49300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
234OTC53C海通月月财优先级3债券型2017-11-17100.4110100.41102017-11-16100.3970100.39700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
235OTC537海通月月财优先级3债券型2017-11-17100.9270100.92702017-11-16100.9140100.91400.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
236OTC536海通月月财优先级3债券型2017-11-17101.0170101.01702017-11-16101.0040101.00400.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
237OTC533海通月月财优先级3债券型2017-11-17101.2880101.28802017-11-16101.2750101.27500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
238OTC534海通月月财优先级3债券型2017-11-17101.1980101.19802017-11-16101.1850101.18500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
239OTC535海通月月财优先级3债券型2017-11-17101.1070101.10702017-11-16101.0950101.09500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
240OTC524海通月月财优先级2债券型2017-11-17100.3220100.32202017-11-16100.3090100.30900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
241BE0075稳赢11号稳健型股票型2017-11-171.03141.22862017-11-161.03131.22850.0000.01%东兴证券股份有限公司
242BE0569东兴金选精质5号份债券型2017-11-171.00761.05542017-11-161.00751.05530.0000.01%东兴证券股份有限公司
243BE0553东兴金选精质31号稳债券型2017-11-171.02341.07582017-11-161.02331.07570.0000.01%东兴证券股份有限公司
244BE0511东兴金选精质31号稳债券型2017-11-171.03081.08242017-11-161.03071.08230.0000.01%东兴证券股份有限公司
245BE0681东兴金选精质48号份债券型2017-11-171.00951.02912017-11-161.00941.02900.0000.01%东兴证券股份有限公司
246BE0571东兴金选精质5号份债券型2017-11-171.00811.02992017-11-161.00801.02980.0000.01%东兴证券股份有限公司
247BE0572东兴金选精质5号份债券型2017-11-171.00811.02992017-11-161.00801.02980.0000.01%东兴证券股份有限公司
248BE0662东兴金选兴盛19号份债券型2017-11-171.01031.11102017-11-161.01021.11090.0000.01%东兴证券股份有限公司
249BE0652东兴金选兴盛18号份债券型2017-11-171.01031.11102017-11-161.01021.11090.0000.01%东兴证券股份有限公司
250BE0651东兴金选兴盛18号份债券型2017-11-171.00981.10792017-11-161.00971.10780.0000.01%东兴证券股份有限公司
251BE0240东兴金选精质21号稳债券型2017-11-171.02221.16192017-11-161.02211.16180.0000.01%东兴证券股份有限公司
252BE0232东兴金选精质17号稳债券型2017-11-171.02891.09462017-11-161.02881.09450.0000.01%东兴证券股份有限公司
253BE0172东兴金选精质7号风债券型2017-11-171.14701.37572017-11-161.14691.37560.0000.01%东兴证券股份有限公司
254BE0157东兴金选精质5号稳债券型2017-11-171.00761.03172017-11-161.00751.03160.0000.01%东兴证券股份有限公司
255BE0150东兴金选精质5号进债券型2017-11-171.08771.45052017-11-161.08761.45040.0000.01%东兴证券股份有限公司
256BE0143东兴金选精质4号稳债券型2017-11-171.00801.09432017-11-161.00791.09420.0000.01%东兴证券股份有限公司
257BE0208东兴精质10号稳健型债券型2017-11-171.04151.17892017-11-161.04141.17880.0000.01%东兴证券股份有限公司
258BE0221东兴金选精质16号稳债券型2017-11-171.00891.09282017-11-161.00881.09270.0000.01%东兴证券股份有限公司
259BE0226东兴金选精质16号稳债券型2017-11-171.00861.07922017-11-161.00851.07910.0000.01%东兴证券股份有限公司
260BE0223东兴金选精质16号稳债券型2017-11-171.00811.03062017-11-161.00801.03050.0000.01%东兴证券股份有限公司
261BE0222东兴金选精质16号稳债券型2017-11-171.00951.07162017-11-161.00941.07150.0000.01%东兴证券股份有限公司
262OTC53D海通月月财3月期14债券型2017-11-17100.3150100.31502017-11-16100.3010100.30100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
263OTC53E海通月月财3月期15债券型2017-11-17100.2190100.21902017-11-16100.2050100.20500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
264OTC56N海通月月财6月期24债券型2017-11-17101.3020101.30202017-11-16101.2890101.28900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
265OTC56P海通月月财6月期26债券型2017-11-17101.2100101.21002017-11-16101.1970101.19700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
266OTC56Q海通月月财6月期27债券型2017-11-17100.0440100.04402017-11-16100.0290100.02900.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
267OTC56S海通月月财6月期29债券型2017-11-17101.1180101.11802017-11-16101.1050101.10500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
268AE0010创金安享收益债券型2017-11-171.09280.58482017-11-161.09270.58470.0000.01%第一创业证券
269OTC56M海通月月财6月期23债券型2017-11-17101.4050101.40502017-11-16101.3910101.39100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
270OTC56J海通月月财优先级6债券型2017-11-17101.6700101.67002017-11-16101.6570101.65700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
271OTC56K海通月月财6月期21债券型2017-11-17101.4860101.48602017-11-16101.4730101.47300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
272OTC56L海通月月财6月期22债券型2017-11-17101.3940101.39402017-11-16101.3810101.38100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
273OTC56T海通月月财6月期30债券型2017-11-17101.0260101.02602017-11-16101.0130101.01300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
274OTC56U海通月月财优先级6债券型2017-11-17100.6850100.68502017-11-16100.6710100.67100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
275AD1030瑞泽A债券型2017-11-171.01991.24582017-11-161.01981.24570.0000.01%安信证券股份有限公司
276AD1029瑞享A债券型2017-11-171.01991.24582017-11-161.01981.24570.0000.01%安信证券股份有限公司
277AD1028瑞祥A债券型2017-11-171.01991.24592017-11-161.01981.24580.0000.01%安信证券股份有限公司
278BE5002东兴5号份额2债券型2017-11-171.00881.00882017-11-161.00871.00870.0000.01%东兴证券股份有限公司
279OTC595海通月月财优先级9债券型2017-11-17100.8630100.86302017-11-16100.8490100.84900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
280BE5001东兴5号份额1债券型2017-11-171.00211.00212017-11-161.00201.00200.0000.01%东兴证券股份有限公司
281OTC590海通月月财优先级9债券型2017-11-17101.5980101.59802017-11-16101.5840101.58400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
282OTC594海通月月财优先级9债券型2017-11-17101.0550101.05502017-11-16101.0410101.04100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
283OTC523海通月月财优先级2债券型2017-11-17100.4160100.41602017-11-16100.4030100.40300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
284OTC56I海通月月财优先级6债券型2017-11-17101.7620101.76202017-11-16101.7490101.74900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
285OTC56H海通月月财优先级6债券型2017-11-17101.8540101.85402017-11-16101.8410101.84100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
286B40017国联汇富1号优先级债券型2017-11-171.00441.23212017-11-161.00431.23200.0000.01%国联证券股份有限公司
287OTC565海通月月财优先级6债券型2017-11-17100.3970100.39702017-11-16100.3840100.38400.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
288OTC5YJ海通月月财1年期20债券型2017-11-17103.1700103.17002017-11-16103.1580103.15800.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
289OTC566海通月月财优先级6债券型2017-11-17100.3010100.30102017-11-16100.2880100.28800.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
290OTC564海通月月财优先级6债券型2017-11-17100.7810100.78102017-11-16100.7670100.76700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
291OTC563海通月月财优先级6债券型2017-11-17100.8420100.84202017-11-16100.8280100.82800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
292OTC53F海通月月财3月期16债券型2017-11-17100.1400100.14002017-11-16100.1260100.12600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
293OTC562海通月月财优先级6债券型2017-11-17100.9340100.93402017-11-16100.9210100.92100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
294BE0702东兴金选精质50号份债券型2017-11-171.01051.02402017-11-161.01041.02390.0000.01%东兴证券股份有限公司
295OTC567海通月月财优先级6债券型2017-11-17100.2050100.20502017-11-16100.1920100.19200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
296OTC568海通月月财优先级6债券型2017-11-17100.1100100.11002017-11-16100.0960100.09600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
297B00048齐鲁锦泉次级债券型2017-11-171.13571.28572017-11-161.13561.28560.0000.01%齐鲁证券有限公司
298OTC56E海通月月财优先级6债券型2017-11-17102.0860102.08602017-11-16102.0730102.07300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
299BE0751东兴金选精质55号份其他2017-11-171.02361.02362017-11-161.02351.02350.0000.01%东兴证券股份有限公司
300OTC56F海通月月财优先级9债券型2017-11-17102.0380102.03802017-11-16102.0250102.02500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
301BE0722东兴金选精质53号信托型2017-11-171.00291.00292017-11-161.00281.00280.0000.01%东兴证券股份有限公司
302OTC56D海通月月财优先级6债券型2017-11-17102.2180102.21802017-11-16102.2050102.20500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
303OTC569海通月月财优先级6债券型2017-11-17100.0140100.01402017-11-16100.0000100.00000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
304OTC56B海通月月财优先级6债券型2017-11-17102.4470102.44702017-11-16102.4340102.43400.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
305OTC56C海通月月财优先级6债券型2017-11-17102.3560102.35602017-11-16102.3440102.34400.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
306AD1027瑞和A债券型2017-11-171.01991.24592017-11-161.01981.24580.0000.01%安信证券股份有限公司
307OTC5YC海通月月财1年期13债券型2017-11-17104.0150104.01502017-11-16104.0040104.00400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
308851911海通月月赢1月期1号债券型2017-11-171.00391.00392017-11-161.00381.00380.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
309851910海通月月赢第473期1债券型2017-11-171.00221.00222017-11-161.00211.00210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
310909470中信信享春华29号其他2017-11-171.03401.03402017-11-161.03391.03390.0000.01%中信证券股份有限公司
311909483中信信享秋实16号混合型2017-11-171.02231.02232017-11-161.02221.02220.0000.01%中信证券股份有限公司
312851912海通月月赢1月期2号债券型2017-11-171.00051.00052017-11-161.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
313851913海通月月赢1月期3号债券型2017-11-171.00221.00222017-11-161.00211.00210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
314851931海通月月赢3月期1号债券型2017-11-171.00411.00412017-11-161.00401.00400.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
315880129招商智远聚利2号债券型2017-11-171.00881.00882017-11-161.00871.00870.0000.01%招商证券资产管理有限公司
316851914海通月月赢第9期债券型2017-11-171.00311.00312017-11-161.00301.00300.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
317909491中信信享秋实24号混合型2017-11-171.01801.01802017-11-161.01791.01790.0000.01%中信证券股份有限公司
318851909海通月月赢1909号债券型2017-11-171.00321.00322017-11-161.00311.00310.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
319851830海通季季鑫优先级债券型2017-11-171.00051.00052017-11-161.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
320851261海通月月赢6月期Z1债券型2017-11-171.01401.01402017-11-161.01391.01390.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
321910005东方红5号混合型2017-11-174.50565.26662017-11-164.50535.26630.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
322851838海通季季鑫B份额债券型2017-11-171.00051.00052017-11-161.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
323851860海通半年鑫优先级债券型2017-11-171.00051.00052017-11-161.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
324851904海通月月赢1年期G4债券型2017-11-171.00791.00792017-11-161.00781.00780.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
325851901海通月月赢1年期G1债券型2017-11-171.00431.00432017-11-161.00421.00420.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
326851890海通年年鑫优先级债券型2017-11-171.00051.00052017-11-161.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
327852309海通年年升1年期9号债券型2017-11-171.03051.03052017-11-161.03041.03040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
328852308海通年年升1年期8号债券型2017-11-171.03671.03672017-11-161.03661.03660.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
329851992海通月月赢优先级9债券型2017-11-171.01321.01322017-11-161.01311.01310.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
330851988海通月月赢Z份额债券型2017-11-171.01491.01492017-11-161.01481.01480.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
331908121中信信泽财富58号信托型2017-11-171.00531.16422017-11-161.00521.16410.0000.01%中信证券股份有限公司
332852132海通季季升优先级3混合型2017-11-171.07591.07592017-11-161.07581.07580.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
333852099海通月月升债券型2017-11-171.00701.25952017-11-161.00691.25890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
334852031海通月月升优先级3债券型2017-11-171.00431.00432017-11-161.00421.00420.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
335852071海通月月升优先级1债券型2017-11-171.02181.02182017-11-161.02171.02170.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
336852088海通月月升Z份额债券型2017-11-171.00701.00702017-11-161.00691.00690.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
337908152中信信泽财富85号信托型2017-11-171.00441.14512017-11-161.00431.14500.0000.01%中信证券股份有限公司
338SU0616海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.01901.03222017-11-161.01891.03210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
339851962海通月月赢优先级6债券型2017-11-171.01431.01432017-11-161.01421.01420.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
340851961海通月月赢6月期1号债券型2017-11-171.02331.02332017-11-161.02321.02320.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
341852306海通年年升优先级1债券型2017-11-171.02971.02972017-11-161.02961.02960.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
342852305海通年年升优先级1债券型2017-11-171.03851.03852017-11-161.03841.03840.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
343852303海通年年升优先级1债券型2017-11-171.01491.01492017-11-161.01481.01480.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
344SQ1081海通博衍1号002期债券型2017-11-171.04341.04342017-11-161.04331.04330.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
345SP4632海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00051.01162017-11-161.00041.01150.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
346852302海通年年升优先级1债券型2017-11-171.02091.02092017-11-161.02081.02080.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
347910021东方红领先趋势混合型2017-11-173.32963.85662017-11-163.32923.85620.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
348851291海通月月赢Z1291号债券型2017-11-171.01461.01462017-11-161.01451.01450.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
349SAB980海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00791.00792017-11-161.00781.00780.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
350851206海通月月赢2年Z1号债券型2017-11-171.01831.01832017-11-161.01821.01820.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
351S79606中信机构间市场引导混合型2017-11-171.10111.10112017-11-161.10101.10100.0000.01%中信证券股份有限公司
352SAC575海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00051.00772017-11-161.00041.00760.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
353SAC617海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00821.00822017-11-161.00811.00810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
354SAE082海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00501.00502017-11-161.00491.00490.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
355SAE081海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00521.00522017-11-161.00511.00510.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
356SAC905海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00701.00702017-11-161.00691.00690.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
357S72931海通投融宝1号混合型2017-11-171.00731.22482017-11-161.00721.22460.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
358OTC5YS海通月月财1年期29债券型2017-11-17102.9340102.93402017-11-16102.9220102.92200.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
359OTC5YW海通月月财1年期33债券型2017-11-17101.9560101.95602017-11-16101.9420101.94200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
360OTC5YX海通月月财1年期34债券型2017-11-17101.6920101.69202017-11-16101.6780101.67800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
361851129海通月月赢优先级1债券型2017-11-171.03031.03032017-11-161.03021.03020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
362851128海通月月赢1年期8号债券型2017-11-171.03971.03972017-11-161.03961.03960.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
363OTC5YV海通月月财1年期32债券型2017-11-17102.1520102.15202017-11-16102.1380102.13800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
364SAJ088海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00121.00122017-11-161.00111.00110.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
365OTC5YT海通月月财1年期30债券型2017-11-17102.6440102.64402017-11-16102.6300102.63000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
366OTC5YU海通月月财1年期31债券型2017-11-17102.6970102.69702017-11-16102.6830102.68300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
367SAH284海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00201.00202017-11-161.00191.00190.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
368851215海通月月赢1年期Z5债券型2017-11-171.02191.02192017-11-161.02181.02180.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
369OTC5YM海通月月财1年期23债券型2017-11-17100.4990100.49902017-11-16100.4840100.48400.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
370SU8901海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.01901.02482017-11-161.01891.02470.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
371851216海通月月赢1年期Z6债券型2017-11-171.01901.01902017-11-161.01891.01890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
372OTC5YQ海通月月财1年期26债券型2017-11-17103.8630103.86302017-11-16103.8530103.85300.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
373SU7822海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.02631.02632017-11-161.02621.02620.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
374851217海通月月赢1年期Z7债券型2017-11-171.01451.01452017-11-161.01441.01440.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
375OTC5YK海通月月财1年期21债券型2017-11-17103.1070103.10702017-11-16103.0950103.09500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
376OTC5YL海通月月财1年期22债券型2017-11-17101.3690101.36902017-11-16101.3550101.35500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
377OTC5YR海通月月财1年期27债券型2017-11-17103.7110103.71102017-11-16103.6990103.69900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
378852062海通月月升优先级6债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
379852032海通月月升优先级3债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
380852033海通月月升3月期3号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
381852063海通月月升优先级6债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
382852064海通月月升优先级6债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
383852135海通季季升优先级3混合型2017-11-171.01361.01362017-11-161.01361.01360.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
384B60375浙商恒天季季聚利6债券型2017-11-171.09901.29702017-11-161.09901.29700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
385852136海通季季升B份额混合型2017-11-171.01361.03552017-11-161.01361.03550.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
386B60379浙商恒天季季聚利8债券型2017-11-171.05801.22702017-11-161.05801.22700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
387B60378浙商恒天季季聚利8债券型2017-11-171.00201.12002017-11-161.00201.12000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
388SP0934齐鲁蓝辰2号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
389B60374浙商恒天季季聚利6债券型2017-11-171.00201.12102017-11-161.00201.12100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
390B60368浙商恒天季季聚利3债券型2017-11-171.17701.44202017-11-161.17701.44200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
391SP0548齐鲁蓝辰2号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
392B60367浙商恒天季季聚利3债券型2017-11-171.00201.12502017-11-161.00201.12500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
393B60381浙商金惠季季聚利19债券型2017-11-171.06201.26202017-11-161.06201.26200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
394B60451浙商金惠稳进聚利3债券型2017-11-171.00001.06302017-11-161.00001.06300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
395B60450浙商金惠安心1号1期债券型2017-11-171.00001.04702017-11-161.00001.04700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
396B60452浙商金惠安心1号2期债券型2017-11-171.00001.04802017-11-161.00001.04800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
397B60453浙商金惠安心1号3期债券型2017-11-171.00001.04702017-11-161.00001.04700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
398B60455浙商金惠稳进聚利4债券型2017-11-171.00001.06302017-11-161.00001.06300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
399B60454浙商金惠安心1号4期债券型2017-11-171.00001.04702017-11-161.00001.04700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
400SP0471齐鲁蓝辰2号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
401B60437浙商金惠稳进聚利1债券型2017-11-171.00001.07702017-11-161.00001.07700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
402859102海通海蓝量化增强1混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
403B60399浙商金惠稳进聚利2债券型2017-11-171.00001.06102017-11-161.00001.06100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
404859101海通海蓝量化增强1混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
405855002海通季季红1年期002债券型2017-11-171.04891.37592017-11-161.04891.37590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
406855001海通季季红1年期001债券型2017-11-171.04891.37592017-11-161.04891.37590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
407BE0141东兴金选精质4号稳债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
408B60456浙商金惠稳进聚利5债券型2017-11-171.00001.06302017-11-161.00001.06300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
409859110海通海蓝量化增强1混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
410B60466浙商金惠安心3号2期债券型2017-11-171.00001.03102017-11-161.00001.03100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
411B60483浙商金惠安心3号3期债券型2017-11-171.00001.03202017-11-161.00001.03200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
412B60490浙商金惠量化多利2债券型2017-11-171.00301.00302017-11-161.00301.00300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
413B60492浙商金惠年年稳利1债券型2017-11-171.04301.04302017-11-161.04301.04300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
414B60491浙商金惠璞玉1号1期债券型2017-11-171.00001.04902017-11-161.00001.04900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
415859107海通海蓝量化增强1混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
416B60465浙商金惠安心3号1期债券型2017-11-171.00001.03202017-11-161.00001.03200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
417B60458浙商金惠稳进聚利7债券型2017-11-171.00001.06302017-11-161.00001.06300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
418B60457浙商金惠稳进聚利6债券型2017-11-171.00001.06302017-11-161.00001.06300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
419859105海通海蓝量化增强1混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
420B60390浙商恒天季季聚利11债券型2017-11-171.00001.09702017-11-161.00001.09700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
421B60462浙商金惠安心1号5期债券型2017-11-171.00001.04302017-11-161.00001.04300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
422B75034中山富盈1号债券型2017-11-171.00571.04502017-11-161.00571.04500.0000.00%中山证券有限责任公司
423851935海通月月赢优先级3债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
424851264海通月月赢6月期Z4债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
425BE0701东兴金选精质50号份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
426851263海通月月赢6月期Z3债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
427851262海通月月赢6月期Z2债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
428851233海通月月赢3月期Z3债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
429851234海通月月赢3月期Z4债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
430851265海通月月赢6月期Z5债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
431851266海通月月赢6月期Z6债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
432851363海通月月赢6月期A3债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
433851908海通月月赢1年期G8债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
434851362海通月月赢6月期A2债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
435851361海通月月赢6月期A1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
436851267海通月月赢6月期Z7债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
437851232海通月月赢3月期Z2债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
438851231海通月月赢3月期Z1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
439851126海通月月赢优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
440851201海通月月赢1月期Z1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
441851125海通月月赢优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
442851124海通月月赢优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
443SV8184海通高收益债1号第混合型2017-11-171.07321.07322017-11-161.07321.07320.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
444850009海通海蓝量化增强混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
445851202海通月月赢1月期Z2债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
446851203海通月月赢1月期Z3债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
447851218海通月月赢1年期Z8债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
448851219海通月月赢1年期H9债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
449851214海通月月赢1年期S4债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
450851213海通月月赢1年期S3债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
451851204海通月月赢1月期Z4债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
452BE0570东兴金选精质5号份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
453851915海通月月赢优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
454BE0156东兴金选精质5号稳债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
455BE0155东兴金选精质5号稳债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
456851993海通月月赢优先级9债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
457851968海通月月赢6月期8号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
458BE0210东兴金选精质11号稳债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
459851967海通月月赢6月期7号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
460BE0153东兴金选精质5号稳债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
461851994海通月月赢优先级9债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
462852014海通月月升优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
463852015海通月月升1月期5号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
464BE0147东兴金选精质4号稳债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
465852013海通月月升优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
466852012海通月月升优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
467BE0211东兴金选精质11号进债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
468BE0215东兴金选精质15号B债券型2017-11-171.05501.16142017-11-161.05501.16140.0000.00%东兴证券股份有限公司
469851918海通月月赢1月期8号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
470851921海通月月赢FD1号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
471BE0298东兴精质4号稳健8债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
472BE0299东兴精质4号稳健9债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
473851916海通月月赢优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
474851917海通月月赢优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
475851932海通月月赢优先级3债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
476B60366浙商恒天季季聚利2债券型2017-11-171.16201.41902017-11-161.16201.41900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
477851965海通月月赢优先级6债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
478851966海通月月赢优先级6债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
479851964海通月月赢6月期4号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
480851963海通月月赢优先级6债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
481851936海通月月赢3月期6号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
482BE0142东兴金选精质4号稳债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
483B60275浙商金惠季季聚利3债券型2017-11-171.00001.18302017-11-161.00001.18300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
484909450中信城投债精选1号债券型2017-11-171.03361.03362017-11-161.03361.03360.0000.00%中信证券股份有限公司
485AD0010安信瑞丰债券债券型2017-11-171.00101.32002017-11-161.00101.32000.0000.00%安信证券股份有限公司
486AD0001安信理财1号债券型2017-11-171.03701.68102017-11-161.03701.68100.0000.00%安信证券股份有限公司
487909403中信定增优享2号股票型2017-11-170.89840.89842017-11-160.89840.89840.0000.00%中信证券股份有限公司
488AD0017安信安盈宝混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
489909399中信定增优享6号股票型2017-11-170.61060.61062017-11-160.61060.61060.0000.00%中信证券股份有限公司
490AD0021安信年年赢债券型2017-11-171.03601.29002017-11-161.03601.29000.0000.00%安信证券股份有限公司
491AB9960兴证鑫利27号债券型2017-11-171.00001.89032017-11-161.00001.83510.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
492AB9930兴证鑫利26号债券型2017-11-171.00001.74072017-11-161.00001.74320.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
493AB9730兴证鑫利21号债券型2017-11-171.00001.19592017-11-161.00001.63730.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
494AB9700兴证鑫利10号债券型2017-11-171.00001.76452017-11-161.00001.77380.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
495AB9650兴证鑫利12号债券型2017-11-171.00001.69172017-11-161.00001.67050.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
496AB9750兴证鑫利22号债券型2017-11-171.00001.16912017-11-161.00001.74040.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
497AB9770兴证鑫利23号债券型2017-11-171.00000.94512017-11-161.00001.76940.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
498AB9900兴证鑫利25号债券型2017-11-171.00001.71272017-11-161.00001.71720.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
499AB9830兴证鑫利19号债券型2017-11-171.00001.88702017-11-161.00001.89230.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
500SF4899齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
501AD1010安信瑞丰债券A债券型2017-11-171.01601.23902017-11-161.01601.23900.0000.00%安信证券股份有限公司
502SG0569齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
503909144中信贵宾定制19号债券型2017-11-171.23281.23282017-11-161.23281.23280.0000.00%中信证券股份有限公司
504SF9683齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
505SG1072齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
506B60365浙商恒天季季聚利2债券型2017-11-171.00201.12502017-11-161.00201.12500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
507SG1080齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
508SG1079齐鲁蓝辰1号28天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
509SF9267齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
510SF9265齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
511SF5300齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
512SF5299齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
513SF5298齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
514SF5802海通投融宝1号优先混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
515SF6725齐鲁蓝辰1号14天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
516AD2010安信瑞丰债券B债券型2017-11-170.92301.71502017-11-160.92301.71500.0000.00%安信证券股份有限公司
517SF8427海通投融宝1号优先债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
518AB9600兴证鑫利11号债券型2017-11-171.00001.48482017-11-161.00001.48480.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
519909492中信信享秋实25号混合型2017-11-171.01111.01112017-11-161.01111.01110.0000.00%中信证券股份有限公司
520S72528齐鲁橙月1号混合型2017-11-171.01601.01602017-11-161.01601.01600.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
521S45109齐鲁蓝辰1号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
522AB5036兴证资管鑫众2号A级股票型2017-11-171.03101.21902017-11-161.03101.21900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
523AB5253兴证鑫众55号优先级股票型2017-11-171.03001.12702017-11-161.03001.12700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
524SAD213海通高收益债1号第混合型2017-11-171.07321.07322017-11-161.07321.07320.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
525AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2017-11-171.01701.33202017-11-161.01701.33200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
526AB5271兴证汇升定增量化鑫股票型2017-11-171.09901.09902017-11-161.09901.09900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
527OTC855海通月月财债券型2017-11-17101.8060134.89802017-11-16101.8030134.87400.0030.00%上海海通证券资产管理有限公司
528AB5232兴证鑫众61号优先级股票型2017-11-171.02901.12602017-11-161.02901.12600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
529AB5182兴证鑫众23号B级股票型2017-11-170.15700.15702017-11-160.15700.15700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
530AB5181兴证鑫众23号A级股票型2017-11-171.03001.15702017-11-161.03001.15700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
531AB5132兴证鑫众21号优先级股票型2017-11-171.03601.09602017-11-161.03601.09600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
532AB5183兴证鑫众23号股票型2017-11-170.59300.65702017-11-160.59300.65700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
533AB5080兴证鑫享10号混合型2017-11-171.00001.15702017-11-161.00001.15700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
534AB5053兴证鑫享7号混合型2017-11-170.99901.48202017-11-160.99901.48200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
535AB5192兴证资管鑫众27号A股票型2017-11-171.03301.17302017-11-161.03301.17300.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
536AB0001兴业金麒麟1号债券型2017-11-171.00001.45752017-11-161.00001.46120.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
537A40627平安稳健资本一号7混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%平安证券有限责任公司
538AB5358兴证智选8号股票型2017-11-171.00201.00202017-11-161.00201.00200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
539AB5353兴证智选3号股票型2017-11-171.00201.00202017-11-161.00201.00200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
540AB5352兴证智选2号股票型2017-11-171.00301.00302017-11-161.00301.00300.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
541SF4737齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
542AB5381兴证智选21号股票型2017-11-171.00201.00202017-11-161.00201.00200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
543SF4896齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
544SF4738齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
545SF4736齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
546SF4735齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
547SF2889齐鲁锦泉2号14天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
548SF2887齐鲁锦泉2号优先级7债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
549SF2890齐鲁锦泉2号14天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
550SF2891齐鲁锦泉2号优先级1债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
551SF4733齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
552SF4731齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
553SG1965海通海裕1号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
554909009中信证券稳债1号债券型2017-11-171.05201.05202017-11-161.05201.05200.0000.00%中信证券股份有限公司
555SG9422齐鲁蓝辰2号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
556SG9357齐鲁蓝辰2号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
557SG9355齐鲁蓝辰2号364天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
558SP0179海通海裕1号6月期01债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
559B60008浙商汇金新经济第二混合型2017-11-171.00001.46032017-11-161.00001.46030.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
560859608海通海蓝量化增强6混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
561SP0182海通海裕1号1年期05债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
562880012招商智远避险二期债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
563SG7569齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
564SG6737齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
565SG6366海通高收益债1号第混合型2017-11-171.07321.07322017-11-161.07321.07320.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
566SG1967海通海裕1号3月期01债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
567SG7253齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
568SG7254齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
569SG7389海通海裕1号1年期01债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
570880130招商智远聚利3号债券型2017-11-170.99990.99992017-11-160.99990.99990.0000.00%招商证券资产管理有限公司
571859607海通海蓝量化增强6混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
572B60223浙商金惠月月聚利优债券型2017-11-171.00001.21502017-11-161.00001.21500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
573859601海通海蓝量化增强6混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
574B60330浙商金惠季季聚利11债券型2017-11-171.00001.23402017-11-161.00001.23400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
575859602海通海蓝量化增强6混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
576859117海通海蓝量化增强1混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
577B60360浙商金惠季季聚利18债券型2017-11-171.00001.12202017-11-161.00001.12200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
578B60364浙商恒天季季聚利1债券型2017-11-171.09901.32102017-11-161.09901.32100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
579B60363浙商恒天季季聚利1债券型2017-11-171.00601.12602017-11-161.00601.12600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
580859603海通海蓝量化增强6混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
581B60318浙商金惠季季聚利10债券型2017-11-171.00001.52102017-11-161.00001.52100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
582AB5100兴证鑫利1号债券型2017-11-171.02201.05502017-11-161.02201.05500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
583B60263浙商金惠月月聚利2债券型2017-11-171.00001.17902017-11-161.00001.17900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
584859606海通海蓝量化增强6混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
585859605海通海蓝量化增强6混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
586859604海通海蓝量化增强6混合型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
587B60316浙商金惠季季聚利9债券型2017-11-171.00001.49802017-11-161.00001.49800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
588B60314浙商金惠季季聚利8债券型2017-11-171.00001.52102017-11-161.00001.52100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
589SG6162齐鲁蓝辰2号14天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
590SG6365海通高收益债1号混合型2017-11-171.07321.07322017-11-161.07321.07320.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
591SG3800齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
592850003海通季季红债券型2017-11-171.04891.37592017-11-161.04891.37590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
593SG3796齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
594SG4231齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
595B00101齐鲁锦泉优先级91天债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
596SG6133齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
597B00102齐鲁锦泉优先级91天债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
598SG3117齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
599SG3116齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
600895624长江资管超越理财东债券型2017-11-170.84860.84862017-11-160.84860.84860.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
601SG2045齐鲁蓝辰1号28天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
602SG2200齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
603SG2737齐鲁蓝辰1号14天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
604882121避险二期理财宝A21债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
605882502招商智远鑫利1号债券型2017-11-171.00021.00022017-11-161.00021.00020.0000.00%招商证券资产管理有限公司
606B00202齐鲁锦泉优先级182债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
607B00201齐鲁锦泉优先级182债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
608B30120东莞旗峰双赢5号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
609SG4874齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
610880505招商量化对冲2号混合型2017-11-170.92231.59232017-11-160.92231.59230.0000.00%招商证券资产管理有限公司
611SG5571齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
612B30144东莞旗峰共赢3号其他2017-11-171.08881.08882017-11-161.08881.08880.0000.00%东莞证券股份有限公司
613SG6126齐鲁蓝辰1号28天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
614SG4232齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
615B30006东莞旗峰财富2号债券型2017-11-171.05301.36702017-11-161.05301.36700.0000.00%东莞证券股份有限公司
616B00203齐鲁锦泉优先级182债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
617B30001东莞旗峰1号债券型2017-11-171.00001.00002017-11-161.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
618850008海通海蓝宝益债券型2017-11-171.08171.42892017-11-161.08181.4290-0.000-0.01%上海海通证券资产管理有限公司
619AD0029安信瑞享债券型2017-11-171.03011.35672017-11-161.03021.3568-0.000-0.01%安信证券股份有限公司
620880147招商智远新三板分级股票型2017-11-171.50111.64472017-11-161.50121.6448-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
621B40079国联新三板2号股票型2017-11-170.96580.96582017-11-160.96590.9659-0.000-0.01%国联证券股份有限公司
622AD0026安信瑞富债券型2017-11-171.08541.37052017-11-161.08551.3706-0.000-0.01%安信证券股份有限公司
623B60004浙商汇金灵活定增混合型2017-11-171.14972.04132017-11-161.14992.0415-0.000-0.02%浙江浙商证券资产管理有限公司
624AD0012安信瑞安债券分级债券型2017-11-171.03921.34302017-11-161.03941.3432-0.000-0.02%安信证券股份有限公司
625AD0027安信瑞和债券型2017-11-171.06751.34272017-11-161.06771.3429-0.000-0.02%安信证券股份有限公司
626AD0030安信瑞泽债券型2017-11-171.07031.47302017-11-161.07051.4732-0.000-0.02%安信证券股份有限公司
627880506招商智远量化对冲3混合型2017-11-170.91331.45332017-11-160.91351.4535-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
628880519招商智远量化对冲16混合型2017-11-170.92080.92082017-11-160.92100.9210-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
629880521招商智远量化套利混合型2017-11-170.95650.95652017-11-160.95670.9567-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
630D80372华龙金智汇37号B股票型2017-11-170.30640.30642017-11-160.30650.3065-0.000-0.03%华龙证券股份有限公司
631B00046齐鲁星空1号混合型2017-11-171.17501.97502017-11-161.17531.9753-0.000-0.03%齐鲁证券有限公司
632880150招商智远新三板分级股票型2017-11-173.44553.44552017-11-163.44663.4466-0.001-0.03%招商证券资产管理有限公司
633AD0028安信瑞祥债券型2017-11-171.06201.36442017-11-161.06231.3647-0.000-0.03%安信证券股份有限公司
634B00047齐鲁星汉1号混合型2017-11-171.19362.09362017-11-161.19392.0939-0.000-0.03%齐鲁证券有限公司
635900018中信季季增利债券型2017-11-171.00291.23082017-11-161.00331.2312-0.000-0.04%中信证券股份有限公司
636910006东方红6号混合型2017-11-172.76663.18962017-11-162.76773.1907-0.001-0.04%上海东方证券资产管理有限公司
637880512招商智远量化对冲5混合型2017-11-170.92050.95052017-11-160.92090.9509-0.000-0.04%招商证券资产管理有限公司
638880520招商智远量化对冲11混合型2017-11-170.92160.92162017-11-160.92200.9220-0.000-0.04%招商证券资产管理有限公司
639B40024金如意6号次级B债券型2017-11-170.82871.73922017-11-160.82911.7396-0.000-0.05%国联证券股份有限公司
640852199海通季季升风险级混合型2017-11-170.81500.81502017-11-160.81550.8155-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
641880515招商智远安进23期量混合型2017-11-170.90290.90292017-11-160.90350.9035-0.001-0.07%招商证券资产管理有限公司
642909377中信量化趋势2号股票型2017-11-170.98031.07032017-11-160.98101.0710-0.001-0.07%中信证券股份有限公司
643AD0025安信月惠宝债券型2017-11-170.99160.99162017-11-160.99230.9923-0.001-0.07%安信证券股份有限公司
644909358中信量化趋势5号股票型2017-11-170.97751.05752017-11-160.97821.0582-0.001-0.07%中信证券股份有限公司
645B30143东莞旗峰共赢2号劣其他2017-11-170.68310.68312017-11-160.68360.6836-0.000-0.07%东莞证券股份有限公司
646AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2017-11-171.19101.19102017-11-161.19201.1920-0.001-0.08%兴证证券资产管理有限公司
647SF1515东莞旗峰共赢6号劣债券型2017-11-170.64800.64802017-11-160.64850.6485-0.000-0.08%东莞证券股份有限公司
648B30003东莞旗峰避险增值债券型2017-11-171.05571.34812017-11-161.05651.3489-0.001-0.08%东莞证券股份有限公司
649910024东方红9号混合型2017-11-172.88813.33712017-11-162.89043.3394-0.002-0.08%上海东方证券资产管理有限公司
650909390中信量化趋势3号股票型2017-11-170.97851.04852017-11-160.97941.0494-0.001-0.09%中信证券股份有限公司
651880009招商智远避险混合型2017-11-171.02381.21602017-11-161.02471.2169-0.001-0.09%招商证券资产管理有限公司
652850012海通海蓝宝润债券型2017-11-171.04581.58082017-11-161.04671.5817-0.001-0.09%上海海通证券资产管理有限公司
653AE0012创金安享收益2期债券型2017-11-170.98800.35602017-11-160.98900.3560-0.001-0.10%第一创业证券股份有限公司
654909010中信证券量化对冲1混合型2017-11-171.01851.82622017-11-161.01951.8272-0.001-0.10%中信证券股份有限公司
655BE1000东兴添多利进取债券型2017-11-170.98601.84202017-11-160.98701.8430-0.001-0.10%东兴证券股份有限公司
656B30150东莞旗峰安盈5号优混合型2017-11-171.04081.09292017-11-161.04181.0940-0.001-0.10%东莞证券股份有限公司
657BE0031东兴金选增利1号股票型2017-11-171.03461.03462017-11-161.03561.0356-0.001-0.10%东兴证券股份有限公司
658880245招商汇智之中新融创混合型2017-11-171.09571.09572017-11-161.09681.0968-0.001-0.10%招商证券资产管理有限公司
659900010中信卓越成长混合型2017-11-171.68052.90142017-11-161.68242.9033-0.002-0.11%中信证券股份有限公司
660880513招商智远量化对冲8混合型2017-11-170.95110.95112017-11-160.95210.9521-0.001-0.11%招商证券资产管理有限公司
661AD2026安信瑞富B债券型2017-11-171.41241.98442017-11-161.41401.9860-0.002-0.11%安信证券股份有限公司
662AD2027安信瑞和B债券型2017-11-171.30521.82622017-11-161.30681.8278-0.002-0.12%安信证券股份有限公司
663SF1512东莞旗峰共赢5号劣债券型2017-11-170.65360.65362017-11-160.65440.6544-0.001-0.12%东莞证券股份有限公司
664AD2029安信瑞享B债券型2017-11-171.08071.90972017-11-161.08201.9110-0.001-0.12%安信证券股份有限公司
665909259中信量化对冲5号混合型2017-11-170.97471.24902017-11-160.97601.2503-0.001-0.13%中信证券股份有限公司
666909518中信量化趋势21号股票型2017-11-170.99350.99352017-11-160.99480.9948-0.001-0.13%中信证券股份有限公司
667909505中信量化对冲11号混合型2017-11-170.96730.96732017-11-160.96860.9686-0.001-0.13%中信证券股份有限公司
668H02400中信量化对冲6号混合型2017-11-171.01501.17332017-11-161.01641.1747-0.001-0.14%中信证券股份有限公司
669AD2030安信瑞泽B债券型2017-11-171.32162.60862017-11-161.32352.6105-0.002-0.14%安信证券股份有限公司
670909538中信量化趋势26号混合型2017-11-170.99270.99272017-11-160.99420.9942-0.001-0.15%中信证券股份有限公司
671880507招商智远量化对冲4混合型2017-11-170.91901.41902017-11-160.92051.4205-0.002-0.16%招商证券资产管理有限公司
672909560中信量化趋势31号混合型2017-11-170.99980.99982017-11-161.00141.0014-0.002-0.16%中信证券股份有限公司
673880518招商智远量化对冲1混合型2017-11-170.89030.89032017-11-160.89180.8918-0.002-0.17%招商证券资产管理有限公司
674880006招商股票星股票型2017-11-171.20702.29202017-11-161.20902.2940-0.002-0.17%招商证券资产管理有限公司
675AD2012安信瑞安债券分级B债券型2017-11-171.17811.79412017-11-161.18011.7961-0.002-0.17%安信证券股份有限公司
676909524中信量化趋势16号股票型2017-11-170.99100.99102017-11-160.99280.9928-0.002-0.18%中信证券股份有限公司
677AF0010东北证券元伯1号次债券型2017-11-170.86621.69602017-11-160.86781.6976-0.002-0.18%东北证券股份有限公司
678AD2028安信瑞祥B债券型2017-11-171.27201.95702017-11-161.27441.9594-0.002-0.19%安信证券股份有限公司
679SF0007海通宝银量化对冲1混合型2017-11-171.01081.01082017-11-161.01271.0127-0.002-0.19%上海海通证券资产管理有限公司
680909535中信量化趋势25号股票型2017-11-170.98620.98622017-11-160.98810.9881-0.002-0.19%中信证券股份有限公司
681852206海通半年升睿丰3期混合型2017-11-171.00641.00642017-11-161.00851.0085-0.002-0.21%上海海通证券资产管理有限公司
682909500中信量化趋势15号股票型2017-11-170.98620.98622017-11-160.98830.9883-0.002-0.21%中信证券股份有限公司
683909519中信量化多策略1号混合型2017-11-170.99110.99112017-11-160.99340.9934-0.002-0.23%中信证券股份有限公司
684909525中信量化趋势17号混合型2017-11-170.97770.97772017-11-160.98000.9800-0.002-0.23%中信证券股份有限公司
685909526中信量化趋势18号股票型2017-11-170.98780.98782017-11-160.99030.9903-0.002-0.25%中信证券股份有限公司
686852204海通半年升睿丰2期混合型2017-11-171.01721.01722017-11-161.01991.0199-0.003-0.26%上海海通证券资产管理有限公司
687BE0022东兴添享利B债券型2017-11-170.93480.93482017-11-160.93720.9372-0.002-0.26%东兴证券股份有限公司
688CD0001银泰1号股票精选股票型2017-11-170.80010.80012017-11-160.80220.8022-0.002-0.26%银泰证券有限责任公司
689909537中信量化趋势20号股票型2017-11-170.97790.97792017-11-160.98050.9805-0.003-0.27%中信证券股份有限公司
690852388海通年年升Z份额债券型2017-11-170.94490.94492017-11-160.94750.9475-0.003-0.27%上海海通证券资产管理有限公司
691880105招商智远美丽中国混合型2017-11-171.27711.37712017-11-161.28071.3807-0.004-0.28%招商证券资产管理有限公司
692852202海通半年升睿丰1期混合型2017-11-171.02091.02092017-11-161.02391.0239-0.003-0.29%上海海通证券资产管理有限公司
693930601国信金理财经典组合FOF2017-11-171.13932.67262017-11-161.14282.6761-0.003-0.31%国信证券股份有限公司
694AB2063兴业玉麒麟7号混合型2017-11-170.93901.28202017-11-160.94201.2850-0.003-0.32%兴证证券资产管理有限公司
695880011招商智远增利债券型2017-11-171.30111.43112017-11-161.30561.4356-0.004-0.34%招商证券资产管理有限公司
696SV9798海通滴石2号混合型2017-11-171.00561.00562017-11-161.00961.0096-0.004-0.40%上海海通证券资产管理有限公司
697880241招商汇智之德佳瑞混合型2017-11-170.90750.90752017-11-160.91120.9112-0.004-0.41%招商证券资产管理有限公司
698AD0016安信安发宝混合型2017-11-171.06421.45612017-11-161.06871.4600-0.004-0.42%安信证券股份有限公司
699900003中信股债双赢混合型2017-11-171.11661.68782017-11-161.12161.6928-0.005-0.45%中信证券股份有限公司
700C90001中原炎黄一号FOF2017-11-170.72421.23322017-11-160.72751.2365-0.003-0.45%中原证券股份有限公司
701SAA420共盈金珀1号混合型2017-11-171.03601.03602017-11-161.04101.0410-0.005-0.48%第一创业证券股份有限公司
702B40701国联基金宝南丰1号FOF2017-11-171.18861.26472017-11-161.19431.2704-0.006-0.48%国联证券股份有限公司
703AD0005安信策略精选混合型2017-11-170.90971.22772017-11-160.91421.2322-0.004-0.49%安信证券股份有限公司
704AB5096兴证鑫众16号股票型2017-11-170.80600.88902017-11-160.81000.8930-0.004-0.49%兴证证券资产管理有限公司
705AB5330兴证鑫众70号股票型2017-11-170.77700.77702017-11-160.78100.7810-0.004-0.51%兴证证券资产管理有限公司
706AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2017-11-171.33901.33902017-11-161.34601.3460-0.007-0.52%兴证证券资产管理有限公司
707BE0002东兴2号优质成长股票型2017-11-170.93141.77142017-11-160.93631.7763-0.005-0.52%东兴证券股份有限公司
708S75956海通量化对冲5号混合型2017-11-171.01791.04912017-11-161.02331.0545-0.005-0.53%上海海通证券资产管理有限公司
709909227中信积极策略5号股票型2017-11-171.10881.78562017-11-161.11481.7916-0.006-0.54%中信证券股份有限公司
710B30166东莞旗峰安盈8号优混合型2017-11-171.02221.06622017-11-161.02781.0720-0.006-0.54%东莞证券股份有限公司
711B40033国联玉玲珑事件驱动股票型2017-11-171.02201.09992017-11-161.02791.1058-0.006-0.57%国联证券股份有限公司
712SF4293共盈大岩进取2号混合型2017-11-170.86300.92702017-11-160.86800.9320-0.005-0.58%第一创业证券股份有限公司
713S72875海通怡然恒旭1号混合型2017-11-171.09001.09002017-11-161.09661.0966-0.007-0.60%上海海通证券资产管理有限公司
714AD0006安信尊享成长混合型2017-11-170.87831.69332017-11-160.88441.6994-0.006-0.69%安信证券股份有限公司
715AF1001东北融通一期混合型2017-11-170.95890.95892017-11-160.96560.9656-0.007-0.69%东北证券股份有限公司
716AB5299兴证鑫众69号股票型2017-11-170.84400.87502017-11-160.85000.8810-0.006-0.71%兴证证券资产管理有限公司
717850005海通新兴成长股票型2017-11-171.37031.40032017-11-161.38051.4105-0.010-0.74%上海海通证券资产管理有限公司
718894003长江超越理财琴台3混合型2017-11-170.86270.86272017-11-160.86940.8694-0.007-0.77%长江证券(上海)资产管理有限公司
719880119招商智远新兴成长股票型2017-11-170.99930.99932017-11-161.00721.0072-0.008-0.78%招商证券资产管理有限公司
720B60323浙商金惠新机遇1号混合型2017-11-170.68960.68962017-11-160.69520.6952-0.006-0.81%浙江浙商证券资产管理有限公司
721909318中信定增增强3号股票型2017-11-170.89580.89582017-11-160.90310.9031-0.007-0.81%中信证券股份有限公司
722880508招商量化多空混合型2017-11-171.00651.17652017-11-161.01491.1849-0.008-0.83%招商证券资产管理有限公司
723880169招商智远供给红利混合型2017-11-170.89000.89002017-11-160.89820.8982-0.008-0.91%招商证券资产管理有限公司
724S72877海通怡然恒旭1号B混合型2017-11-171.15241.15242017-11-161.16311.1631-0.011-0.92%上海海通证券资产管理有限公司
725AD2500安信月惠宝普通级别债券型2017-11-170.82521.36002017-11-160.83291.3677-0.008-0.92%安信证券股份有限公司
726AD0015安信尊享价值混合型2017-11-171.03151.55152017-11-161.04121.5612-0.010-0.93%安信证券股份有限公司
727SP2031创聚量化FOF一号FOF2017-11-171.05921.05922017-11-161.06911.0691-0.010-0.93%第一创业证券股份有限公司
728B60398浙商金惠领先1号混合型2017-11-171.18011.18012017-11-161.19161.1916-0.012-0.97%浙江浙商证券资产管理有限公司
729AE0003创金避险增值混合型2017-11-170.97631.16182017-11-160.98601.1715-0.010-0.98%第一创业证券股份有限公司
730S44121齐鲁北极星混合型2017-11-171.40201.70202017-11-161.41601.7160-0.014-0.99%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
731AB5321兴证鑫成110号股票型2017-11-170.99000.99002017-11-161.00001.0000-0.010-1.00%兴证证券资产管理有限公司
732AB5318兴证鑫成108号股票型2017-11-171.06801.06802017-11-161.07901.0790-0.011-1.02%兴证证券资产管理有限公司
733B30002东莞旗峰2号积极配混合型2017-11-171.02040.96922017-11-161.03100.9789-0.011-1.03%东莞证券股份有限公司
734910029东方红稳健增值债券型2017-11-171.25451.25452017-11-161.26771.2677-0.013-1.04%上海东方证券资产管理有限公司
735850004海通稳健成长混合型2017-11-170.95330.95332017-11-160.96380.9638-0.011-1.09%上海海通证券资产管理有限公司
736AB5319兴证鑫成109号股票型2017-11-170.98800.98802017-11-160.99900.9990-0.011-1.10%兴证证券资产管理有限公司
737AB5326兴证鑫安6号股票型2017-11-171.05401.10402017-11-161.06601.1160-0.012-1.13%兴证证券资产管理有限公司
738AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2017-11-171.11602.48102017-11-161.12902.4940-0.013-1.15%兴证证券资产管理有限公司
739B40003国联金如意3号股票型2017-11-170.95970.95972017-11-160.97100.9710-0.011-1.16%国联证券股份有限公司
740D80001华龙金智汇灵活配置混合型2017-11-171.10002.24502017-11-161.11302.2580-0.013-1.17%华龙证券股份有限公司
741880240招商汇智之恒健远志混合型2017-11-171.60981.60982017-11-161.62941.6294-0.020-1.20%招商证券资产管理有限公司
742AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2017-11-172.39002.41102017-11-162.41902.4400-0.029-1.20%兴证证券资产管理有限公司
743AE0020创金价值成长6期混合型2017-11-171.06301.46502017-11-161.07601.4780-0.013-1.21%第一创业证券股份有限公司
744AF1003东北证券融升一号混合型2017-11-171.01452.27152017-11-161.02692.2839-0.012-1.21%东北证券股份有限公司
745909317中信定增增强2号股票型2017-11-170.87450.87452017-11-160.88530.8853-0.011-1.22%中信证券股份有限公司
746909316中信定增增强1号股票型2017-11-170.86900.86902017-11-160.87980.8798-0.011-1.23%中信证券股份有限公司
747850007海通海蓝消费精选股票型2017-11-170.71841.41342017-11-160.72741.4224-0.009-1.24%上海海通证券资产管理有限公司
748B60203浙商金惠3号混合型2017-11-172.04892.57332017-11-162.07482.5992-0.026-1.25%浙江浙商证券资产管理有限公司
749B60256浙商金惠新经济第三混合型2017-11-170.90131.24652017-11-160.91311.2583-0.012-1.29%浙江浙商证券资产管理有限公司
750A40625平安稳健资本一号5混合型2017-11-170.72680.72682017-11-160.73640.7364-0.010-1.30%平安证券有限责任公司
751880246招商汇智之中新融创混合型2017-11-170.95320.95322017-11-160.96590.9659-0.013-1.31%招商证券资产管理有限公司
752S45014齐鲁星云1号混合型2017-11-171.71601.71602017-11-161.73901.7390-0.023-1.32%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
753AB5051兴业鑫享6号混合型2017-11-171.56301.56302017-11-161.58401.5840-0.021-1.33%兴证证券资产管理有限公司
754AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2017-11-171.09301.75102017-11-161.10801.7660-0.015-1.35%兴证证券资产管理有限公司
755AB2062兴业稳进3号多空策混合型2017-11-171.01901.12402017-11-161.03301.1380-0.014-1.36%兴证证券资产管理有限公司
756909365中信定增增强7号股票型2017-11-171.13221.13222017-11-161.14781.1478-0.016-1.36%中信证券股份有限公司
757SP6752第一创业睿创2号混合型2017-11-171.19651.19652017-11-161.21341.2134-0.017-1.39%第一创业证券股份有限公司
758850006海通海蓝内需价值优股票型2017-11-170.88440.88442017-11-160.89690.8969-0.013-1.39%上海海通证券资产管理有限公司
759B60204浙商金惠引航混合型2017-11-171.60401.95112017-11-161.62691.9740-0.023-1.41%浙江浙商证券资产管理有限公司
760909119中信积极策略3号股票型2017-11-170.99150.99152017-11-161.00591.0059-0.014-1.43%中信证券股份有限公司
761AE0018创金价值成长5期混合型2017-11-171.09001.56102017-11-161.10601.5770-0.016-1.45%第一创业证券股份有限公司
762AB5269兴证鑫成102号股票型2017-11-171.01001.01002017-11-161.02501.0250-0.015-1.46%兴证证券资产管理有限公司
763AB5081兴证鑫享11号混合型2017-11-171.07001.07002017-11-161.08601.0860-0.016-1.47%兴证证券资产管理有限公司
764880233招商汇智之好时光混合型2017-11-170.85311.20912017-11-160.86621.2222-0.013-1.51%招商证券资产管理有限公司
765B60292浙商金惠优选定增股票型2017-11-171.03691.51572017-11-161.05311.5319-0.016-1.54%浙江浙商证券资产管理有限公司
766AB5217兴证鑫众57号其他2017-11-170.95101.02402017-11-160.96601.0390-0.015-1.55%兴证证券资产管理有限公司
767AB5327兴证鑫安7号股票型2017-11-170.99700.99702017-11-161.01301.0130-0.016-1.58%兴证证券资产管理有限公司
768SG9449第一创业睿创1号混合型2017-11-171.08971.08972017-11-161.10721.1072-0.018-1.58%第一创业证券股份有限公司
769B60389浙商金惠健康产业1混合型2017-11-170.84480.84482017-11-160.85850.8585-0.014-1.60%浙江浙商证券资产管理有限公司
770880008招商智远内需股票型2017-11-171.04301.04302017-11-161.06001.0600-0.017-1.60%招商证券资产管理有限公司
771AB5099兴证民生1号混合型2017-11-170.95280.95282017-11-160.96840.9684-0.016-1.61%兴证证券资产管理有限公司
772B60438浙商金惠量化多策略混合型2017-11-170.96301.05502017-11-160.97901.0710-0.016-1.63%浙江浙商证券资产管理有限公司
773SU7254共盈盈融达1号混合型2017-11-171.00301.00302017-11-161.02001.0200-0.017-1.67%第一创业证券股份有限公司
774AB5131兴证鑫众19号股票型2017-11-170.64700.67002017-11-160.65800.6810-0.011-1.67%兴证证券资产管理有限公司
775B60337浙商恒天金惠钛晶1混合型2017-11-170.74470.82672017-11-160.75740.8394-0.013-1.68%浙江浙商证券资产管理有限公司
776B60429浙商金惠量化多策略混合型2017-11-170.99301.14302017-11-161.01001.1600-0.017-1.68%浙江浙商证券资产管理有限公司
777AB5302兴证玉麒麟高端客户混合型2017-11-171.12701.12702017-11-161.14701.1470-0.020-1.74%兴证证券资产管理有限公司
778B60002浙商汇金大消费混合型2017-11-171.10651.89672017-11-161.12631.9165-0.020-1.76%浙江浙商证券资产管理有限公司
779AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2017-11-171.11901.70302017-11-161.13901.7230-0.020-1.76%兴证证券资产管理有限公司
780880007招商智远成长股票型2017-11-171.05802.13002017-11-161.07702.1490-0.019-1.76%招商证券资产管理有限公司
781AB5203兴证汇升定增量化鑫股票型2017-11-170.91200.91202017-11-160.92900.9290-0.017-1.83%兴证证券资产管理有限公司
782AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2017-11-170.93261.26062017-11-160.95001.2780-0.017-1.83%兴证证券资产管理有限公司
783880224招商汇智之凤翔1号混合型2017-11-173.42153.42652017-11-163.48613.4911-0.065-1.85%招商证券资产管理有限公司
784AE0008创金价值成长2期混合型2017-11-171.10761.59022017-11-161.12871.6113-0.021-1.87%第一创业证券股份有限公司
785AE0015创金价值成长3期混合型2017-11-171.21301.67602017-11-161.23701.7000-0.024-1.94%第一创业证券股份有限公司
786AF0002东北证券2号股票型2017-11-171.14301.34802017-11-161.16601.3710-0.023-1.97%东北证券股份有限公司
787B60329浙商金惠聚焦定增2股票型2017-11-170.91290.91292017-11-160.93150.9315-0.019-2.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
788880201招商汇金之稳健债券型2017-11-170.98661.09662017-11-161.00681.1168-0.020-2.01%招商证券资产管理有限公司
789AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2017-11-170.93481.22382017-11-160.95421.2432-0.019-2.03%兴证证券资产管理有限公司
790AB5125兴证鑫众12号股票型2017-11-171.23701.26102017-11-161.26301.2870-0.026-2.06%兴证证券资产管理有限公司
791AB5098兴证鑫成57号股票型2017-11-171.74201.74202017-11-161.77901.7790-0.037-2.08%兴证证券资产管理有限公司
792AB5097兴证鑫成55号股票型2017-11-171.74301.74302017-11-161.78001.7800-0.037-2.08%兴证证券资产管理有限公司
793D80312华龙金智汇31号次级股票型2017-11-171.56531.56532017-11-161.59931.5993-0.034-2.13%华龙证券股份有限公司
794S51467海通海鸥1号普通级(混合型2017-11-171.04911.04912017-11-161.07211.0721-0.023-2.15%上海海通证券资产管理有限公司
795S51468海通海汇天辰2号混合型2017-11-171.02791.14932017-11-161.05061.1720-0.023-2.16%上海海通证券资产管理有限公司
796S51469海通海汇天辰2号A混合型2017-11-171.02791.14932017-11-161.05061.1720-0.023-2.16%上海海通证券资产管理有限公司
797S72878海通怡然恒旭1号C混合型2017-11-171.23511.23512017-11-161.26251.2625-0.027-2.17%上海海通证券资产管理有限公司
798AB5316兴证玉麒麟高端定制股票型2017-11-170.97801.00802017-11-161.00001.0300-0.022-2.20%兴证证券资产管理有限公司
799900022中信理财优选股票型2017-11-171.08461.08462017-11-161.10911.1091-0.025-2.21%中信证券股份有限公司
800850013海通星石1号混合型2017-11-172.14072.14072017-11-162.18942.1894-0.049-2.22%上海海通证券资产管理有限公司
801B60202浙商金惠2号混合型2017-11-171.06421.71032017-11-161.08931.7354-0.025-2.30%浙江浙商证券资产管理有限公司
802SV1816海通久盈1号混合型2017-11-171.04111.04112017-11-161.06561.0656-0.025-2.30%上海海通证券资产管理有限公司
803900027中信理财优选1号股票型2017-11-171.01691.01692017-11-161.04141.0414-0.025-2.35%中信证券股份有限公司
804AB5288兴证中石化财务1号混合型2017-11-170.98801.05802017-11-161.01201.0820-0.024-2.37%兴证证券资产管理有限公司
805AB5267兴证鑫成101号股票型2017-11-170.94400.94402017-11-160.96700.9670-0.023-2.38%兴证证券资产管理有限公司
806CC0001广州红棉1号优选混合型2017-11-171.09502.10202017-11-161.12202.1290-0.027-2.41%广州证券股份有限公司
807S44122齐鲁星河1号混合型2017-11-171.67601.87602017-11-161.71801.9180-0.042-2.44%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
808AB5188兴证玉麒麟鑫发股票型2017-11-170.99501.03602017-11-161.02001.0610-0.025-2.45%兴证证券资产管理有限公司
809AB5305兴证玉麒麟高端客户股票型2017-11-171.02901.02902017-11-161.05501.0550-0.026-2.46%兴证证券资产管理有限公司
810AB0005兴业金麒麟5号股票型2017-11-171.02802.12502017-11-161.05402.1510-0.026-2.47%兴证证券资产管理有限公司
811S44297齐鲁星河2号混合型2017-11-171.26501.86502017-11-161.29801.8980-0.033-2.54%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
812AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2017-11-170.98501.39302017-11-161.01101.4190-0.026-2.57%兴证证券资产管理有限公司
813AB5068兴证鑫成71号股票型2017-11-171.16601.24502017-11-161.19701.2760-0.031-2.59%兴证证券资产管理有限公司
814B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2017-11-171.05171.05172017-11-161.08011.0801-0.028-2.63%浙江浙商证券资产管理有限公司
815909374中信定增增强5号债券型2017-11-171.07181.07182017-11-161.10201.1020-0.030-2.74%中信证券股份有限公司
816AB5210兴证平安1号股票型2017-11-171.01101.01102017-11-161.04101.0410-0.030-2.88%兴证证券资产管理有限公司
817852201海通半年升睿远1期混合型2017-11-171.05741.05742017-11-161.08911.0891-0.032-2.91%上海海通证券资产管理有限公司
818852203海通半年升睿远2期混合型2017-11-170.98630.98632017-11-161.01611.0161-0.030-2.93%上海海通证券资产管理有限公司
819AB5069兴证鑫成63号股票型2017-11-171.28301.28302017-11-161.32201.3220-0.039-2.95%兴证证券资产管理有限公司
820AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2017-11-171.04402.05102017-11-161.07602.0830-0.032-2.97%兴证证券资产管理有限公司
821852205海通半年升睿远3期混合型2017-11-170.97830.97832017-11-161.00831.0083-0.030-2.98%上海海通证券资产管理有限公司
822AB5273兴证汇升定增量化鑫股票型2017-11-170.71300.71302017-11-160.73500.7350-0.022-2.99%兴证证券资产管理有限公司
823AB5252兴证汇升定增量化鑫股票型2017-11-170.87200.87202017-11-160.89900.8990-0.027-3.00%兴证证券资产管理有限公司
824AB5058兴证鑫成61号股票型2017-11-171.30401.30402017-11-161.34501.3450-0.041-3.05%兴证证券资产管理有限公司
825AB5111兴证玉麒麟11号股票型2017-11-171.08001.08002017-11-161.11501.1150-0.035-3.14%兴证证券资产管理有限公司
826AB5272兴证汇升定增量化鑫股票型2017-11-170.70100.70102017-11-160.72400.7240-0.023-3.18%兴证证券资产管理有限公司
827AB1111兴证鑫享8号混合型2017-11-171.17101.17102017-11-161.21001.2100-0.039-3.22%兴证证券资产管理有限公司
828B60296浙商金惠中证转型成股票型2017-11-170.98131.50552017-11-161.01431.5385-0.033-3.25%浙江浙商证券资产管理有限公司
829AB5056兴证玉麒麟8号混合型2017-11-171.34101.34102017-11-161.38601.3860-0.045-3.25%兴证证券资产管理有限公司
830AB1001兴业玉麒麟1号混合型2017-11-172.15402.16002017-11-162.22702.2330-0.073-3.28%兴证证券资产管理有限公司
831AB2010兴业鑫享1号混合型2017-11-171.85701.85702017-11-161.92201.9220-0.065-3.38%兴证证券资产管理有限公司
832AB2015兴业鑫享2号混合型2017-11-171.74501.74502017-11-161.80601.8060-0.061-3.38%兴证证券资产管理有限公司
833AB1002兴业玉麒麟2号混合型2017-11-172.61002.62102017-11-162.70202.7130-0.092-3.40%兴证证券资产管理有限公司
834AB5242兴证鑫众51号优先级股票型2017-11-170.93401.03202017-11-160.96701.0650-0.033-3.41%兴证证券资产管理有限公司
835AB2036兴业鑫享5号混合型2017-11-171.92001.92002017-11-161.98801.9880-0.068-3.42%兴证证券资产管理有限公司
836AB5110兴证玉麒麟高端客户混合型2017-11-171.06001.06002017-11-161.09801.0980-0.038-3.46%兴证证券资产管理有限公司
837AB5268兴证玉麒麟稳进1号混合型2017-11-171.05501.05502017-11-161.09501.0950-0.040-3.65%兴证证券资产管理有限公司
838AB5281兴证鑫成111号股票型2017-11-170.91100.91102017-11-160.94800.9480-0.037-3.90%兴证证券资产管理有限公司
839AB0002兴业金麒麟2号股票型2017-11-170.92251.89152017-11-160.96041.9294-0.038-3.95%兴证证券资产管理有限公司
840AB5038兴证资管鑫众2号股票型2017-11-171.24901.35202017-11-161.30101.4040-0.052-4.00%兴证证券资产管理有限公司
841AB5133兴证鑫众21号劣后级股票型2017-11-170.92800.92802017-11-160.96900.9690-0.041-4.23%兴证证券资产管理有限公司
842895308长江硕贝德1号混合型2017-11-170.82490.82492017-11-160.86490.8649-0.040-4.62%长江证券(上海)资产管理有限公司
843B30167东莞旗峰安盈8号劣混合型2017-11-171.00430.84062017-11-161.05770.8853-0.053-5.05%东莞证券股份有限公司
844AB5247兴证鑫众56号股票型2017-11-170.83300.89702017-11-160.87900.9430-0.046-5.23%兴证证券资产管理有限公司
845AB5216兴证鑫众57号次级其他2017-11-170.79100.79102017-11-160.83700.8370-0.046-5.50%兴证证券资产管理有限公司
846AB5037兴证资管鑫众2号B级股票型2017-11-171.37301.37302017-11-161.45401.4540-0.081-5.57%兴证证券资产管理有限公司
847B30151东莞旗峰安盈5号劣混合型2017-11-170.97600.64822017-11-161.04810.6960-0.072-6.88%东莞证券股份有限公司
848AB5254兴证鑫众55号劣后级股票型2017-11-172.29202.29202017-11-162.46902.4690-0.177-7.17%兴证证券资产管理有限公司
849AB5233兴证鑫众61号劣后级股票型2017-11-170.44700.44702017-11-160.50300.5030-0.056-11.13%兴证证券资产管理有限公司
850AB5246兴证鑫众56号劣后级股票型2017-11-170.53600.53602017-11-160.65200.6520-0.116-17.79%兴证证券资产管理有限公司
8510W6001东方红明睿7号(优混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
8520W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
8530W8002东方红泰盈1号债券型2017-09-141.00261.00262017-09-131.00251.00250.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
854100001中信金牛偏股20增强FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信证券股份有限公司
855100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
856100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
857100013中信证券信远1号债券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
858100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
859119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
86014D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
86114D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
86214D003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
86314D004方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
86414D005方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
86514D006方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
86614D007方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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1809865072光大阳光量化套利8债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1810865073光大阳光量化套利8债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1811865086光大金阳光8号A1债券型2015-01-231.00001.00002015-01-221.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1812865087光大金阳光8号A2债券型2015-01-231.00001.00002015-01-221.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
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1852870014广发金管家睿利债券债券型2015-01-08105.2530105.25302015-01-07105.6640105.6640-0.411-0.39%广发证券股份有限公司
1853870015广发昭时一期混合型2017-11-160.92910.92912017-11-150.92200.92200.0070.77%广发证券资产管理(广东)有限公司
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