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数据最新时间:2020-03-27

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1870017广发金管家消费精选混合型2020-03-270.90411.73372020-03-260.89791.72260.0060.69%广发证券资产管理(广东)有限公司
2952009国泰君安君得鑫股票型2020-03-271.60862.81162020-03-261.60762.81060.0010.06%上海国泰君安证券资产管理有限公司
3870008广发量化避险债券型2020-03-271.02291.28682020-03-261.02281.28670.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
4860005光大阳光5号债券型2020-03-272.18892.34892020-03-262.19032.3503-0.001-0.06%上海光大证券资产管理有限公司
5860010光大阳光稳健添利债券型2020-03-271.02081.69342020-03-261.02161.6942-0.001-0.08%上海光大证券资产管理有限公司
6900003中信股债双赢混合型2020-03-271.12851.94692020-03-261.12981.9482-0.001-0.12%中信证券股份有限公司
7B30003东莞旗峰避险增值债券型2020-03-271.10211.55452020-03-261.10191.5543-1.102-100.00%东莞证券股份有限公司
8B40001国联金如意1号债券型2020-03-270.71170.86722020-03-260.71320.8687-0.713-100.00%国联证券股份有限公司
9B60001浙商汇金1号FOF2020-03-271.90002.17002020-03-261.89942.1694-1.899-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
10B60002浙商汇金大消费混合型2020-03-270.96431.56432020-03-260.96361.5636-0.964-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
11AF1056东北融达9号债券优混合型2020-03-271.02351.21882020-03-261.02331.2186-1.023-100.00%东北证券股份有限公司
12AF0006东证6号X类33期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%东证融汇证券资产管理有限公司
13AF0009东北证券元伯1号优债券型2020-03-271.01541.33962020-03-261.01531.3395-1.015-100.00%东北证券股份有限公司
14B60004浙商汇金灵活定增混合型2020-03-270.92162.24242020-03-260.92112.2419-0.921-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
15B00002齐鲁金泰山2号股票型2020-03-271.01391.01392020-03-261.00891.0089-1.009-100.00%齐鲁证券有限公司
16B30001东莞旗峰1号债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%东莞证券股份有限公司
17B60008浙商汇金新经济第二混合型2020-03-271.00001.20102020-03-261.00001.2010-1.000-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
18B60223浙商金惠月月聚利优债券型2020-03-271.00001.32402020-03-261.00001.3240-1.000-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
19B60256浙商金惠新经济第三混合型2020-03-270.92391.04392020-03-260.92371.0437-0.924-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
20B60324浙商金惠新三板启航股票型2020-03-270.61800.61802020-03-260.61880.6188-0.619-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
21B60389浙商金惠健康产业1混合型2020-03-270.91540.91542020-03-260.92020.9202-0.920-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
22B60204浙商金惠引航混合型2020-03-271.45221.49222020-03-261.45491.4949-1.455-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
23B60203浙商金惠3号混合型2020-03-272.12092.14292020-03-262.12122.1432-2.121-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
24B60007浙商汇金精选股票型2020-03-271.03402.13402020-03-261.03402.1340-1.034-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
25AE0018创金价值成长5期混合型2020-03-270.93701.46202020-03-260.93601.4610-0.936-100.00%第一创业证券股份有限公司
26B60201浙商金惠1号混合型2020-03-270.92821.12822020-03-260.92821.1282-0.928-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
27B60202浙商金惠2号混合型2020-03-270.99181.46352020-03-260.99161.4633-0.992-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
28B60005浙商汇金增强聚利债券型2020-03-271.00001.35402020-03-261.00001.3540-1.000-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
29AD0017安信安盈宝混合型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%安信证券股份有限公司
30A60020金中投转型升级2号混合型2020-03-270.80000.80002020-03-260.80000.8000-0.800-100.00%中国中投证券有限责任公司
31A60005金中投转型升级混合型2020-03-270.83531.35332020-03-260.83141.3494-0.831-100.00%中国中投证券有限责任公司
32AA0001银河金星1号股票型2020-03-271.02041.04642020-03-261.02271.0487-1.023-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
33AA0028银河安心收益2号债券型2020-03-271.07801.37302020-03-261.07801.3730-1.078-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
34AB0002兴业金麒麟2号股票型2020-03-270.72451.69352020-03-260.72541.6944-0.725-100.00%兴证证券资产管理有限公司
35952236君得金债券分级次级债券型2020-03-270.62701.03802020-03-260.62701.0380-0.627-100.00%国泰君安证券股份有限公司
36952032国泰君安君得悦股票型2020-03-271.68402.33402020-03-261.69902.3490-1.699-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
37952006上证央企指数增强股票型2020-03-271.27901.27902020-03-261.27091.2709-1.271-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
38940092华泰紫金投融宝优先债券型2020-03-271.19781.19782020-03-261.19781.1978-1.198-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
39952013国泰君安君得益二号FOF2020-03-271.04371.33172020-03-261.05001.3380-1.050-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
40952020君得惠二号债券型2020-03-271.02201.28602020-03-261.02201.2860-1.022-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
41952027君享重阳一号混合型2020-03-272.54602.82502020-03-262.55802.8370-2.558-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
42AB0005兴业金麒麟5号股票型2020-03-270.88801.98502020-03-260.88601.9830-0.886-100.00%兴证证券资产管理有限公司
43AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2020-03-271.35102.71602020-03-261.35402.7190-1.354-100.00%兴证证券资产管理有限公司
44AD0001安信理财1号债券型2020-03-271.04301.83902020-03-261.04301.8390-1.043-100.00%安信证券股份有限公司
45AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2020-03-271.05301.85302020-03-261.05201.8520-1.052-100.00%兴证证券资产管理有限公司
46AD0003安信理财3号混合型2020-03-271.01641.12912020-03-261.01641.1291-1.016-100.00%安信证券股份有限公司
47AD0005安信策略精选混合型2020-03-270.91441.23242020-03-260.91251.2305-0.913-100.00%安信证券股份有限公司
48AD0006安信尊享成长混合型2020-03-270.75251.56752020-03-260.75551.5705-0.756-100.00%安信证券股份有限公司
49AB1002兴业玉麒麟2号混合型2020-03-272.72602.73702020-03-262.72102.7320-2.721-100.00%兴证证券资产管理有限公司
50AB1001兴业玉麒麟1号混合型2020-03-272.10102.10702020-03-262.10102.1070-2.101-100.00%兴证证券资产管理有限公司
51AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2020-03-270.89401.30202020-03-260.89401.3020-0.894-100.00%兴证证券资产管理有限公司
52AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2020-03-271.01401.47502020-03-261.03301.4760-1.033-100.00%兴证证券资产管理有限公司
53AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2020-03-271.05801.70202020-03-261.06201.7060-1.062-100.00%兴证证券资产管理有限公司
54AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2020-03-270.89301.90002020-03-260.89201.8990-0.892-100.00%兴证证券资产管理有限公司
55AE0009创金季享收益债券型2020-03-271.07081.52852020-03-261.07061.5283-1.071-100.00%第一创业证券股份有限公司
56B80001东吴财富1号混合型2020-03-271.42151.42152020-03-261.42411.4241-1.424-100.00%东吴证券股份有限公司
57D70018日薪月益3月13期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
58D70017日薪月益3月12期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
59D70101西藏同信同心-惠民1信托型2020-03-271.03121.17422020-03-261.03121.1742-1.031-100.00%西藏同信证券股份有限公司
60D70205季季鑫5期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
61D70206季季鑫6期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
62D70016日薪月益3月11期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
63D70015日薪月益3月10期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
64D70011日薪月益3月6期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
65D70010日薪月益3月5期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
66D70012日薪月益3月7期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
67D70013日薪月益3月8期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
68D70014日薪月益3月9期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
69D70207季季鑫7期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
70D70208季季鑫8期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
71E10109财达智汇量化对冲2混合型2020-03-270.89291.33662020-03-260.89881.3425-0.899-100.00%财达证券有限责任公司
72DE0004国海创新优选混合型2020-03-271.12111.12112020-03-261.12631.1263-1.126-100.00%国海证券股份有限公司
73E50264华林满天星1号混合型2020-03-271.19591.37092020-03-261.20111.3761-1.201-100.00%华林证券有限责任公司
74S51469海通海汇天辰2号A混合型2020-03-270.99151.24292020-03-260.99131.2427-0.991-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
75SG6366海通高收益债1号第混合型2020-03-271.30121.30122020-03-261.30121.3012-1.301-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
76DC0002江海价值增长混合型2020-03-271.37252.09252020-03-261.37432.0943-1.374-100.00%江海证券有限公司
77D70213季季鑫13期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
78D70209季季鑫9期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
79D70210季季鑫10期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
80D70211季季鑫11期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
81D70212季季鑫12期债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
82D70009日薪月益3月4期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
83D70008日薪月益3月3期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
84CBX001恒泰天星资本1号股票型2020-03-270.37000.65402020-03-260.37000.6540-0.370-100.00%恒泰证券股份有限公司
85C40049财通资管财慧道2号A债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%财通证券资产管理有限公司
86D20111新时代新财富16号股票型2020-03-271.01461.01462020-03-261.01461.0146-1.015-100.00%新时代证券有限责任公司
87D43025天风天泽3号(X25)份债券型2020-03-271.00001.04692020-03-261.00001.0469-1.000-100.00%天风证券股份有限公司
88D43028天风天泽3号(X28)份债券型2020-03-271.00001.06592020-03-261.00001.0659-1.000-100.00%天风证券股份有限公司
89C40021月月福A2债券型2020-03-271.00001.00582020-03-261.00001.0058-1.000-100.00%财通证券资产管理有限公司
90C40012月月福优先级A债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%财通证券资产管理有限公司
91940091华泰紫金投融宝优先债券型2020-03-271.25091.25092020-03-261.25091.2509-1.251-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
92BB1001华安理财1号稳定收债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%华安证券股份有限公司
93BB1006华安理财合赢1号A债券型2020-03-271.00051.33892020-03-261.00041.3388-1.000-100.00%华安证券股份有限公司
94BB1012华安理财合赢5号A债券型2020-03-271.01551.34292020-03-261.01531.3427-1.015-100.00%华安证券股份有限公司
95D43038天风天泽3号(X38)份债券型2020-03-271.00001.06952020-03-261.00001.0695-1.000-100.00%天风证券股份有限公司
96D50003日信日鑫多利A债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%日信证券有限责任公司
97D70004日薪月益3期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
98D70003日薪月益2期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
99D70005日薪月益4期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
100D70006日薪月益3月1期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
101D70007日薪月益3月2期股票型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
102D70002西藏同信日薪月益1股票型2020-03-271.00001.03402020-03-261.00001.0340-1.000-100.00%西藏同信证券股份有限公司
103D50038太极1号优先级A债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%日信证券有限责任公司
104D50004日信日鑫多利B债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%日信证券有限责任公司
105D50005日信日鑫多利C债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%日信证券有限责任公司
106D50006日信日鑫多利D债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%日信证券有限责任公司
107D50007日信日鑫多利E债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%日信证券有限责任公司
108B60438浙商金惠量化多策略混合型2020-03-270.96901.06102020-03-260.97301.0650-0.973-100.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
109940056尊享季季发优先级债券型2020-03-271.00461.00462020-03-261.00451.0045-1.005-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
110852062海通月月升优先级6债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
111852061海通月月升优先级6债券型2020-03-271.00530.00002020-03-261.00520.0000-1.005-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
112852063海通月月升优先级6债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
113852064海通月月升优先级6债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
114852132海通季季升优先级3混合型2020-03-271.08801.08802020-03-261.08801.0880-1.088-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
115852033海通月月升3月期3号债券型2020-03-271.00190.00002020-03-261.00180.0000-1.002-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
116852032海通月月升优先级3债券型2020-03-271.00810.00002020-03-261.00800.0000-1.008-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
117852012海通月月升优先级1债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
118852013海通月月升优先级1债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
119852014海通月月升优先级1债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
120852015海通月月升1月期5号债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
121852262海通半年升优先级6混合型2020-03-270.98070.98072020-03-260.98070.9807-0.981-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
122852263海通半年升优先级6混合型2020-03-270.99110.99112020-03-260.99110.9911-0.991-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
123860006光大阳光6号混合型2020-03-272.01872.19872020-03-262.01402.1940-2.014-100.00%上海光大证券资产管理有限公司
124852308海通年年升1年期8号债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
125860007光大阳光内需动力混合型2020-03-271.75671.79672020-03-261.75481.7948-1.755-100.00%上海光大证券资产管理有限公司
126860008光大阳光新兴产业混合型2020-03-271.07241.68632020-03-261.08041.6943-1.080-100.00%上海光大证券资产管理有限公司
127860009光大阳光避险增值混合型2020-03-272.38012.45012020-03-262.38962.4596-2.390-100.00%上海光大证券资产管理有限公司
128852307海通年年升1年期7号债券型2020-03-271.01820.00002020-03-261.01810.0000-1.018-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
129852305海通年年升优先级1债券型2020-03-271.00280.00002020-03-261.00270.0000-1.003-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
130852264海通半年升优先级6混合型2020-03-270.96000.96002020-03-260.96000.9600-0.960-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
131852266海通半年升优先级6混合型2020-03-270.99960.99962020-03-260.99960.9996-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
132852269海通半年升优先级6混合型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
133852304海通年年升优先级1债券型2020-03-271.01860.00002020-03-261.01850.0000-1.019-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
134851963海通月月赢优先级6债券型2020-03-271.01480.00002020-03-261.01470.0000-1.015-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
135851962海通月月赢优先级6债券型2020-03-271.01890.00002020-03-261.01880.0000-1.019-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
136850009海通海蓝量化增强混合型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
137850008海通海蓝宝益债券型2020-03-271.04391.59112020-03-261.04391.5911-1.044-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
138850012海通海蓝宝润债券型2020-03-271.01191.54692020-03-261.01231.5473-1.012-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
139850013海通星石1号混合型2020-03-272.32092.32092020-03-262.32152.3215-2.322-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
140851123海通月月赢优先级1债券型2020-03-271.00890.00002020-03-261.00880.0000-1.009-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
141850007海通海蓝消费精选股票型2020-03-270.60571.30072020-03-260.60581.3008-0.606-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
142850006海通海蓝内需价值优股票型2020-03-270.76480.76482020-03-260.76070.7607-0.761-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
143400008广州红棉安心回报年债券型2020-03-272.85172.85172020-03-262.85442.8544-2.854-100.00%广州证券股份有限公司
144400012广州红棉安心回报年债券型2020-03-271.16701.44402020-03-261.16411.4411-1.164-100.00%广州证券股份有限公司
145850004海通稳健成长混合型2020-03-270.88720.88722020-03-260.88390.8839-0.884-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
146850005海通新兴成长股票型2020-03-271.40241.43242020-03-261.39721.4272-1.397-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
147851124海通月月赢优先级1债券型2020-03-271.04210.00002020-03-261.04200.0000-1.042-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
148851125海通月月赢优先级1债券型2020-03-271.00130.00002020-03-261.00120.0000-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
149851921海通月月赢FD1号债券型2020-03-271.02560.00002020-03-261.02550.0000-1.026-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
150851918海通月月赢1月期8号债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
151851931海通月月赢3月期1号债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
152851932海通月月赢优先级3债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
153851935海通月月赢优先级3债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
154851915海通月月赢优先级1债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
155851913海通月月赢1月期3号债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
156851211海通月月赢1年期S1债券型2020-03-271.00360.00002020-03-261.00350.0000-1.004-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
157851901海通月月赢1年期G1债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
158851911海通月月赢1月期1号债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
159851912海通月月赢1月期2号债券型2020-03-271.00001.00002020-03-261.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
160860016光大阳光启明星混合型2020-03-271.16401.55102020-03-261.17101.5580-1.171-100.00%上海光大证券资产管理有限公司
161860022光大阳光基中宝FOF2020-03-271.63331.67332020-03-261.63731.6773-1.637-100.00%上海光大证券资产管理有限公司
162920003中金股票策略股票型2020-03-272.03782.51782020-03-262.03782.5178-2.038-100.00%中国国际金融有限公司
163920002中金股票精选股票型2020-03-271.50714.32902020-03-261.49704.3037-1.497-100.00%中国国际金融有限公司
164920007中金增债债券型2020-03-271.07601.59202020-03-261.07601.5920-1.076-100.00%中国国际金融有限公司
165920008中金配置混合型2020-03-271.14291.70542020-03-261.14101.7035-1.141-100.00%中国国际金融有限公司
166920011中金安心回报混合型2020-03-271.15052.19652020-03-261.15052.1965-1.151-100.00%中国国际金融有限公司
167910028东方红内需增长混合型2020-03-272.07032.51732020-03-262.05882.5058-2.059-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
168910026东方红新睿5号混合型2020-03-271.93752.05252020-03-261.93762.0526-1.938-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
169910017东方红-新睿2号二期股票型2020-03-271.93802.05202020-03-261.93802.0520-1.938-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
170910021东方红领先趋势混合型2020-03-272.65063.34762020-03-262.63493.3319-2.635-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
171910022东方红稳健成长混合型2020-03-272.83873.22972020-03-262.81803.2090-2.818-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
172910024东方红9号混合型2020-03-272.45863.05462020-03-262.44463.0406-2.445-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
173920012中金消费指数股票型2020-03-271.04341.28042020-03-261.04341.2804-1.043-100.00%中国国际金融有限公司
174940002华泰紫金2号FOF2020-03-271.16082.36282020-03-261.16562.3676-1.166-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
175940052华泰中银半年发优先债券型2020-03-271.00391.00392020-03-261.00381.0038-1.004-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
176940032华泰紫金月月发优先债券型2020-03-271.00191.00192020-03-261.00181.0018-1.002-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
177400004广州红棉安心回报年债券型2020-03-271.32594.19132020-03-261.32484.1883-1.325-100.00%广州证券股份有限公司
178940086华泰紫金投融宝优先债券型2020-03-271.17901.17902020-03-261.17901.1790-1.179-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
179940088华泰紫金投融宝优先债券型2020-03-271.21481.21482020-03-261.21481.2148-1.215-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
180940029华泰紫金季季发(优债券型2020-03-271.00891.00892020-03-261.00881.0088-1.009-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
181940007华泰紫金优债精选债券型2020-03-271.06021.38962020-03-261.06291.3923-1.063-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
182940003华泰紫金3号混合型2020-03-270.85671.15772020-03-260.85941.1604-0.859-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
183940004华泰紫金鼎步步为盈债券型2020-03-271.00001.22702020-03-261.15711.3841-1.157-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
184940005华泰紫金鼎锦上添花FOF2020-03-270.78000.81002020-03-260.78000.8100-0.780-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
185940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2020-03-271.00001.03002020-03-261.18011.2101-1.180-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
186910010东方红-新睿2号混合型2020-03-271.48462.24262020-03-261.48462.2426-1.485-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
187910009东方红8号混合型2020-03-273.36213.91612020-03-263.34333.8973-3.343-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
188890008长江超越理财基金管FOF2020-03-271.24331.54832020-03-261.24981.5548-1.250-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
189890006长江超越理财灵活配混合型2020-03-271.09801.35642020-03-261.09781.3562-1.098-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
190890011长江超越理财可转债债券型2020-03-271.07211.82042020-03-261.07591.8242-1.076-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
191890012长江超越理财经典策混合型2020-03-271.18711.40312020-03-261.18171.3977-1.182-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
192890013长江超越理财优享红混合型2020-03-270.97601.46402020-03-260.97701.4650-0.977-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
193890005长江超越理财增强债债券型2020-03-271.00291.56222020-03-261.00441.5637-1.004-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
194890003长江超越理财3号混合型2020-03-271.28931.66432020-03-261.27841.6534-1.278-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
195880006招商股票星股票型2020-03-271.18402.26902020-03-261.17602.2610-1.176-100.00%招商证券资产管理有限公司
196880007招商智远成长股票型2020-03-271.03902.11102020-03-261.05102.1230-1.051-100.00%招商证券资产管理有限公司
197880009招商智远避险混合型2020-03-271.04941.24162020-03-261.04941.2416-1.049-100.00%招商证券资产管理有限公司
198880011招商智远增利债券型2020-03-271.25101.48102020-03-261.25101.4810-1.251-100.00%招商证券资产管理有限公司
199890015长江超越理财量化精混合型2020-03-270.73081.18082020-03-260.73221.1822-0.732-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
200894001长江超越理财琴台1混合型2020-03-270.64900.64902020-03-260.64790.6479-0.648-100.00%长江证券股份有限公司
201909500中信量化趋势15号股票型2020-03-270.96920.96922020-03-260.96920.9692-0.969-100.00%中信证券股份有限公司
202909377中信量化趋势2号股票型2020-03-270.94791.03792020-03-260.95021.0402-0.950-100.00%中信证券股份有限公司
203909524中信量化趋势16号股票型2020-03-270.99060.99062020-03-260.99270.9927-0.993-100.00%中信证券股份有限公司
204909525中信量化趋势17号混合型2020-03-271.06001.06002020-03-261.05631.0563-1.056-100.00%中信证券股份有限公司
205910006东方红6号混合型2020-03-272.36922.93222020-03-262.35562.9186-2.356-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
206909227中信积极策略5号股票型2020-03-271.13181.88362020-03-261.13121.8830-1.131-100.00%中信证券股份有限公司
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212940089华泰紫金投融宝优先债券型2020-03-271.27301.27302020-03-261.27301.2730-1.273-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
2130W6001东方红明睿7号(优混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
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2150W8002东方红泰盈1号债券型2018-10-121.02771.02772018-10-111.02761.02760.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
2160W8004东方红明珠1号债券型------------上海东方证券资产管理有限公司
217100001中信金牛偏股20增强FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信证券股份有限公司
218100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
219100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
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221100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
222119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
22314D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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685851003海通赢信1号风险级混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通证券资产管理有限公司
686851004海通赢信2号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
687851005海通赢信2号风险级混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通证券资产管理有限公司
688851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
689851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
690851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
691851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
692851010海通创新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
693851011海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
694851013海通海新2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
695851014海通海新2号A债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
696851015海通海新2号B债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
697851016海通海新2号C债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
698851025海通安享纯债51号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
699851026海通安享纯债52号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
700851027海通安享纯债53号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
701851028海通安享纯债54号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
702851029海通安享纯债55号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
703851030海通安享纯债56号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
704851121海通月月赢优先级1混合型2019-09-261.05910.00002019-09-251.05900.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
705851122海通月月赢优先级1债券型2019-12-041.00001.00002019-12-031.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
706851126海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
707851127海通月月赢优先级1混合型2019-09-261.05360.00002019-09-251.05340.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
708851128海通月月赢1年期8号债券型2019-06-121.00001.00002019-06-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
709851129海通月月赢优先级1债券型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
710851201海通月月赢1月期Z1债券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
711851202海通月月赢1月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
712851203海通月月赢1月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
713851204海通月月赢1月期Z4债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
714851205海通月月赢1月Z5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
715851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
716851207海通月月赢2年Z2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
717851208海通月月赢2年Z3号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
718851209海通月月赢2年Z4号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
719851212海通月月赢1年期S2债券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
720851213海通月月赢1年期S3债券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
721851214海通月月赢1年期S4债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
722851215海通月月赢1年期Z5债券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
723851216海通月月赢1年期Z6债券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
724851217海通月月赢1年期Z7债券型2018-10-121.06141.06142018-10-111.06131.06130.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
725851218海通月月赢1年期Z8债券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
726851219海通月月赢1年期H9债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
727851231海通月月赢3月期Z1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
728851232海通月月赢3月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
729851233海通月月赢3月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
730851234海通月月赢3月期Z4债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
731851235海通月月赢3月期Z5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
732851237海通月月赢3月Z7号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
733851238海通月月赢3月Z8号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
734851261海通月月赢6月期Z1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
735851262海通月月赢6月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
736851263海通月月赢6月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
737851264海通月月赢6月期Z4债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
738851265海通月月赢6月期Z5债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
739851266海通月月赢6月期Z6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
740851267海通月月赢6月期Z7债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
741851268海通月月赢3月Z6号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
742851291海通月月赢Z1291号债券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
743851292海通月月赢Z1292号债券型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
744851293海通月月赢Z1293号债券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
745851294海通月月赢Z1294号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
746851311海通月月赢X1311号债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
747851312海通月月赢X1312号债券型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
748851313海通月月赢X1313号债券型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
749851331海通月月赢3月期A1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
750851332海通月月赢3月期A2债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
751851333海通月月赢3月期A3债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
752851334海通月月赢3月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
753851335海通月月赢3月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
754851336海通月月赢3月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
755851337海通月月赢3月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
756851338海通月月赢3月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
757851361海通月月赢6月期A1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
758851362海通月月赢6月期A2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
759851363海通月月赢6月期A3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
760851364海通月月赢6月期A4债券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
761851365海通月月赢6月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
762851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
763851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
764851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
765851518中信建投双季收益X1债券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投证券股份有限公司
766851810海通月月鑫优先级债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
767851818海通月月鑫B份额债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
768851830海通季季鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
769851838海通季季鑫B份额债券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通证券资产管理有限公司
770851860海通半年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
771851868海通半年鑫B份额债券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通证券资产管理有限公司
772851890海通年年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
773851900海通月月赢混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
774851903海通月月赢1年期G3债券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
775851904海通月月赢1年期G4债券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通证券资产管理有限公司
776851905海通月月赢1年期G5债券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
777851906海通月月赢1年期G6债券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
778851907海通月月赢1年期G7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
779851908海通月月赢1年期G8债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
780851909海通月月赢1909号债券型2019-09-261.00430.00002019-09-251.00420.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
781851910海通月月赢第473期1债券型2019-09-261.00440.00002019-09-251.00430.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
782851914海通月月赢第9期债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
783851916海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
784851917海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
785851936海通月月赢3月期6号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
786851961海通月月赢6月期1号债券型2019-11-061.00001.00002019-11-051.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
787851964海通月月赢6月期4号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
788851965海通月月赢优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
789851966海通月月赢优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
790851967海通月月赢6月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
791851988海通月月赢Z份额债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通证券资产管理有限公司
792851991海通月月赢优先级9混合型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
793851992海通月月赢优先级9债券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
794851993海通月月赢优先级9债券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
795851994海通月月赢优先级9债券型2019-06-041.00001.00002019-06-031.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
796852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
797852016海通月月升1月期6号债券型2019-09-201.00001.00002019-09-191.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
798852017海通月月升1月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
799852018海通月月升1月期8号债券型2019-09-261.00100.00002019-09-251.00090.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
800852019海通月月财1月期9号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
80185201A海通月月升1月期10债券型2019-09-261.00090.00002019-09-251.00080.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
802852021海通月月升2年期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
803852022海通月月升2年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
804852025海通月月升15月期1债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
805852026海通月月升15月期2债券型2019-09-261.00951.00952019-09-251.00951.00950.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
806852027海通月月升15月期3债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
807852031海通月月升优先级3债券型2019-08-281.00001.00002019-08-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
808852034海通月月升3月期4号债券型2019-09-261.00510.00002019-09-251.00490.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
809852035海通月月升3月期5号债券型2019-09-261.00270.00002019-09-251.00260.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
810852036海通月月升3月期6号债券型2019-09-261.00600.00002019-09-251.00590.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
811852037海通月月升3月期7号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
812852038海通月月升3月期8号债券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
813852039海通月月升3月期9号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
81485203A海通月月升3月期10债券型2019-09-261.00580.00002019-09-251.00570.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
81585203B海通月月升3月期11债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
81685203C海通月月升3月期12债券型2019-09-261.00410.00002019-09-251.00400.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
81785203D海通月月升3月期13债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
81885203E海通月月升3月期14债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
81985203F海通月月升3月期15债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
82085203G海通月月升3月期16债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
82185203H海通月月升3月期17债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
82285203I海通月月升3月期18债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
82385203J海通月月升3月期19债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
82485203K海通月月升3月期20债券型2019-09-201.00670.00002019-09-191.00660.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
82585203L海通月月升3月期21债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
82685203M海通月月升3月期22债券型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
827852041海通月月升18月期1债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
828852042海通月月升18月期2债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
829852051海通月月升9月期1号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
830852052海通月月升9月期2号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
831852053海通月月升9月期3号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
832852065海通月月升6月期5号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
833852066海通月月升6月期6号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
834852067海通月月升6月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
835852068海通月月升6月期8号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
836852069海通月月升6月期9号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
83785206A海通月月升6月期10债券型2019-09-261.01280.00002019-09-251.01270.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
83885206B海通月月升6月期11债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
83985206C海通月月升6月期12债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
84085206E海通月月升6月期14债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
84185206F海通月月升6月期15债券型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
84285206J海通月月升6月期19债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
84385206K海通月月升6月期20债券型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
84485206L海通月月升6月期21债券型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
84585206M海通月月升6月期22债券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
84685206N海通月月升6月期23债券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
84785206P海通月月升6月期25债券型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
84885206Q海通月月升6月期26债券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
84985206R海通月月升6月期27债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
85085206S海通月月升6月期28债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
85185206T海通月月升6月期29债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
85285206U海通月月升6月期30债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
853852071海通月月升优先级1债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
854852072海通月月升1年期2号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
855852073海通月月升1年期3号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
856852074海通月月升1年期4号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
857852075海通月月升1年期5号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
858852076海通月月升1年期6号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
859852077海通月月升1年期7号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
860852078海通月月升1年期8号债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
861852088海通月月升Z份额债券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
862852099海通月月升债券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
8638520A1海通月月升14天期1债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
8648520B1海通月月升2月期1号债券型2019-09-261.00270.00002019-09-251.00260.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
8658520B2海通月月升2月期2号债券型2019-09-201.00190.00002019-09-191.00180.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
866852131海通季季升优先级3债券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
867852133海通季季升优先级3债券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
868852134海通季季升优先级3债券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
869852135海通季季升优先级3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
870852136海通季季升B份额混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
871852199海通季季升风险级混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
872852201海通半年升睿远1期混合型2019-09-261.07021.07022019-09-251.07021.07020.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
873852202海通半年升睿丰1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通证券资产管理有限公司
874852203海通半年升睿远2期混合型2019-09-261.12971.12972019-09-251.12971.12970.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
875852204海通半年升睿丰2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通证券资产管理有限公司
876852205海通半年升睿远3期混合型2019-09-261.16451.16452019-09-251.19041.1904-0.026-2.18%上海海通证券资产管理有限公司
877852206海通半年升睿丰3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通证券资产管理有限公司
878852207海通半年升睿远4期混合型2019-09-261.24381.24382019-09-251.27181.2718-0.028-2.20%上海海通证券资产管理有限公司
879852208海通半年升睿丰4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通证券资产管理有限公司
880852209海通半年升睿远5期混合型2019-09-260.92320.92322019-09-250.94400.9440-0.021-2.20%上海海通证券资产管理有限公司
881852210海通半年升睿丰5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
882852261海通半年升优先级6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通证券资产管理有限公司
883852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
884852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
885852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
886852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
887852301海通年年升优先级1债券型2018-12-061.00001.00002018-12-051.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
888852302海通年年升优先级1债券型2019-09-101.00001.00002019-09-091.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
889852303海通年年升优先级1债券型2019-10-091.00001.00002019-10-081.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
890852306海通年年升优先级1债券型2019-02-191.00001.00002019-02-181.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
891852309海通年年升1年期9号债券型2019-07-031.00001.00002019-07-021.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
892852310海通年年升1年期10债券型2019-04-091.00001.00002019-04-081.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
893852311海通年年升1年期11债券型2019-07-311.00001.00002019-07-301.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
894852312海通年年升1年12号债券型2019-09-261.01650.00002019-09-251.01640.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
895852316海通年年升1年期16债券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
896852317海通年年升1年期17债券型2019-09-201.02100.00002019-09-191.02080.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
897852318海通年年升1年期18债券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
898852319海通年年升1年期19债券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
899852320海通年年升1年期20债券型2019-08-281.00001.00002019-08-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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901852323海通年年升1年期23债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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904852326海通年年升1年期26债券型2019-09-261.04830.00002019-09-251.04810.00000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
905852388海通年年升Z份额债券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.0081.08%上海海通证券资产管理有限公司
906852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
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909855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1550870028广发资管玺智量化期混合型2018-10-110.91820.91822018-09-270.94280.9428-0.025-2.61%广发证券资产管理(广东)有限公司
1551870029广发恒定4号展期优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1552870030广发恒定4号展期进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1553870031广发金管家睿福2号混合型2018-10-110.63910.63912018-10-100.66030.6603-0.021-3.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1554870032广发资管玺智量化新股票型2018-10-110.69910.69912018-10-100.72450.7245-0.025-3.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1555871003广发理财3号混合型2018-10-110.80263.55732018-10-100.83693.6118-0.034-4.10%广发证券资产管理(广东)有限公司
1556871202广发银享利1号B级债券型2018-04-111.09841.39842018-04-101.09781.39780.0010.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1557871203广发银享利1号A1级债券型2016-11-291.00001.00002016-11-281.07801.0780-0.078-7.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1558871204广发银享利1号A2级债券型2017-02-141.06751.06752017-01-261.06461.06460.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1559871205广发银享利1号A3级债券型2017-01-251.00721.00722017-01-131.00571.00570.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1560871206广发银享利1号A4级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1561871207广发银享利1号A5级债券型2018-05-311.03541.0354--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1562871208广发银享利1号A6级债券型2018-06-051.03621.0362--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1563871209广发银享利1号A7级债券型2018-06-081.02981.02982018-06-051.02941.02940.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1564871210广发银享利1号A8级债券型2018-06-081.03151.03152018-05-311.03021.03020.0010.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1565872001广发金管家理财策略混合型2018-10-110.82710.93712018-10-100.82820.9382-0.001-0.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1566872002广发策略2号混合型2018-10-110.53000.59002018-10-100.53730.5973-0.007-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1567872005广发金管家法宝量化债券型2017-09-301.02941.02802016-12-311.00341.00210.0262.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1568872006广发金管家法宝量化债券型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
1569872007广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1570872008广发金管家法宝量化混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.006-0.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1571872009广发金管家法宝量化债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1572872010广发金管家法宝量化混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.006-0.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1573872011广发金管家法宝量化混合型2016-08-161.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1574872012广发金管家法宝量化混合型2018-04-030.99360.9940--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1575872502广发资管量化资产配混合型2018-06-081.00821.00822016-12-271.00001.00000.0080.82%广发证券资产管理(广东)有限公司
1576872504广发资管量化资产配混合型2017-02-131.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1577873005广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1578873007广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14490.14492017-03-101.00001.0000-0.855-85.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1579873008广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15540.15542018-10-090.15540.15540.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1580873010广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1581873012广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14720.14722018-10-090.14720.14720.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1582873016广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14760.14762018-10-090.14760.14760.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1583873018广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1584873020广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15030.15032018-10-090.15030.15030.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1585873024广发全球稳定收益债QDII2018-03-140.15070.15072018-03-130.15070.15070.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1586873026广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14630.14632018-10-090.14620.14620.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1587873028广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14800.14802018-10-090.14800.14800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1588873030广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1589873032广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15360.15362018-10-090.15360.15360.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1595873046广发全球稳定收益债QDII2018-09-120.15020.15022018-09-110.15030.1503-0.000-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1596873048广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14740.14742018-10-090.14730.14730.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1597873050广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14690.14690.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1598873052广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14700.14700.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1599873054广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15260.15262018-10-090.15250.15250.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1603873062广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1604873064广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15500.15502018-10-090.15500.15500.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1606873068广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1607873201广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1609873203广发新睿利优先X301债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1610873205广发新睿利优先X358债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1611873206广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1613873208广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1614873210广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1615873211广发新睿利优先X356债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1616873212广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1617873213广发新睿利优先X179债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1618875804中山鑫泽1号A35债券型------------中山证券有限责任公司
1619876001广发恒进1号债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1620876002广发恒进1号01债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1621876003广发恒进1号02债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1622876004广发恒进1号03债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1623876006广发恒润1号A级其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1624876007广发恒润1号B级其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1625876008广发恒定6号混合型------------广发证券股份有限公司
1626876010广发恒定6号进取级混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%广发证券股份有限公司
1627876012广发富恒1号A类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1628876013广发富恒1号X类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1629876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1630876018广发恒润1号X1其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1631876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1632876023恒定8号优先级混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1633876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1634876401广发恒定14号混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1635876402广发恒定14号优先级混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1636876403广发恒定14号进取级混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1637876404广发恒定13号混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1638876405广发恒定13号优先级混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1639876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1640876407广发资产配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1641876408广发资产配置策略A混合型2018-04-111.04041.27142017-03-081.03721.10480.0030.31%广发证券资产管理(广东)有限公司
1642876409广发资产配置策略B混合型2018-04-111.04360.98272017-03-081.05290.9915-0.009-0.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
164387640A广发资管原驰1号·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
164487640B广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
164587640C广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
164687640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
164787640E广发原驰·广东鸿图股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
164887640F广发原驰·广东鸿图股票型2017-04-240.60430.60432016-12-150.90090.9009-0.297-32.92%广发证券资产管理(广东)有限公司
164987640G广发资管晴天1号混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
165087640H广发资管晴天1号优混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
165187640I广发资管晴天1号进混合型2016-08-180.90130.90132016-07-270.78040.78040.12115.49%广发证券资产管理(广东)有限公司
165287640J广发原驰·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
165387640K广发原驰·加加食品股票型2017-05-171.10611.10612017-05-111.10491.10490.0010.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
165487640L广发原驰·加加食品股票型2017-04-120.66510.66512015-12-091.00131.0013-0.336-33.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
165587640M广发资管增稳6号·股票型2018-10-110.21800.21802018-10-100.23930.2393-0.021-8.90%广发证券资产管理(广东)有限公司
165687640P广发资管巴克莱希勒QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.018-1.34%广发证券资产管理(广东)有限公司
165787640Q广发资管巴克莱希勒QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
165887640R广发资管ALPHA+2号混合型2018-10-110.93650.94652018-10-100.94770.9577-0.011-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
165987640S广发CTA大宗商品1号混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.14201.14200.0010.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
166087640T广发原驰·欧比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
166187640U广发增稳8号·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
166287640V广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
166387640W广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
166487640X广发资管定增价值精混合型2018-02-141.16501.21642018-02-131.16501.21640.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
166587640Y广发资管定增价值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
166687640Z广发资管定增价值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1667876410广发中资企业海外高QDII2014-11-101.00801.00802014-08-291.00051.00050.0080.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1668876411广发中资企业海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1669876414广发恒进·河北金租债券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1670876415广发恒进·河北金租债券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1671876416广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1672876417广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1673876418广发恒信·信德医疗混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1674876419广发恒定16号中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
167587641A广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
167687641B广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
167787641C广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
167887641D广发资管·明珠1号其他2018-09-280.95400.95402018-09-210.95430.9543-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
167987641E广发资管·明珠1号A其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
168087641F广发资管·明珠1号B其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
168187641G广发资管·明珠1号C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.021-3.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
168287641H广发资管玺智大数据混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
168387641I广发原驰·天晟新材股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.80300.8202-0.026-3.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
168487641J广发原驰·天晟新材股票型2017-02-171.01081.05192016-12-161.03291.0329-0.022-2.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
168587641K广发原驰·天晟新材股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.043-6.94%广发证券资产管理(广东)有限公司
168687641L广发原驰·青岛金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
168787641M广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.04622017-02-031.04371.04370.0020.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
168887641N广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
168987641P广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
169087641R广发原驰·宜华健康股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.79900.0050.70%广发证券资产管理(广东)有限公司
169187641S广发原驰·宜华健康股票型2017-05-261.02711.02712017-05-121.02471.02470.0020.23%广发证券资产管理(广东)有限公司
169287641T广发原驰·宜华健康股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
169387641U广发原驰·宜华健康股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.07312.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
169487641V广发原驰·万盛股份股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.279-23.93%广发证券资产管理(广东)有限公司
169587641W广发原驰·万盛股份股票型2017-04-141.04891.04892017-02-241.04061.04060.0080.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
169687641X广发原驰·万盛股份股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.23321.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
169787641Y广发CTA大宗商品2号混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
169887641Z广发资管鑫添利2号混合型2018-08-141.00001.07912018-08-131.00001.07910.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1699876420广发恒定16号中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1700876421广发恒定16号中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1701876422广发恒定17号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1702876423广发恒定17号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1703876424广发恒定17号进取级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1704876425广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1705876426广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.00061.00062016-12-221.00041.00040.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1706876427广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.61151.61152016-12-221.61181.6118-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1707876428广发资管海大投资1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1708876429广发资管海大投资1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
170987642A广发资管海淘钧策亚债券型2018-09-281.07401.07402018-09-211.06791.06790.0060.57%广发证券资产管理(广东)有限公司
171087642C广发海淘钧策亚洲组债券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.0060.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
171187642D广发鑫添利1号其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
171287642F广发赢家1号混合型2018-09-281.01621.01622018-09-211.01631.0163-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
171387642G广发赢家2号混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
171487642H广发赢家3号混合型2018-09-281.01661.01662018-09-211.01661.01660.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
171587642I广发明钧1号FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
171687642J广发资管易添利1号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
171787642K广发慧赢1号混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
171887642L广发悉赢16号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
171987642M广发赢家4号混合型2018-09-281.01451.01452018-09-211.01421.01420.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
172087642N广发海淘亚洲增值基QDII2018-09-280.99351.05402018-09-210.99381.0543-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
172187642P广发弘利债券(87642债券型2019-09-261.13721.47422019-09-251.13731.4743-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
172287642Q广发赢家5号混合型2018-09-281.00831.00832018-09-211.00821.00820.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
172387642R广发赢家6号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
172487642S广发赢家7号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
172587642U广发资管睿和8号混合型2018-10-110.87900.87902018-10-100.89680.8968-0.018-1.98%广发证券资产管理(广东)有限公司
172687642V广发资管私享-睿盈1债券型2018-10-111.03401.03402018-10-101.03371.03370.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
172787642W广发私享-粤盈1号债券型2018-10-111.03521.03522018-10-101.03511.03510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
172887642X广发尊享利19号债券型2018-10-111.03071.03072018-10-101.03051.03050.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
172987642Y广发慧享1号债券型2018-10-111.02571.02572018-10-101.02551.02550.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
173087642Z广发尊享利20号债券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02141.02140.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1731876430广发资管海大投资1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%广发证券资产管理(广东)有限公司
1732876431广发恒定20号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1733876432广发恒定20号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1734876433广发恒定20号次级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1735876434广发资管新三板全面混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.59600.5960-0.003-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1736876435广发资管海大投资2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1737876436广发资管海大投资2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1738876437广发资管海大投资2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1739876438广发资管海大投资3混合型2016-06-301.39601.39602016-04-101.36071.36070.0352.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1740876439广发资管海大投资3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
174187643A广发尊享利41号债券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01941.01940.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
174287643B广发安享利1号债券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01901.01900.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
174387643C广发尊享利42号债券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.0010.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
174487643D广发安享利2号债券型2018-10-111.01451.01452018-10-101.01391.01390.0010.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
174587643E广发尊享利14号债券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.0010.09%广发证券资产管理(广东)有限公司
174687643F广发安享利3号债券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01121.01120.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
174787643G广发私享-慧享2号债券型2018-10-111.00141.00142018-10-101.00141.00140.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
174887643H广发安享利5号债券型2018-10-111.00521.00522018-10-101.00461.00460.0010.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
174987643I广发尊享利15号债券型2018-10-111.00131.00132018-10-101.00131.00130.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
175087643J广发安享利6号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1751876440广发资管海大投资3混合型2016-06-302.28882.28882015-12-091.50781.50780.78151.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1752876441广发恒定22号其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1753876442广发恒定22号优先级其他2017-03-241.05921.15982017-03-171.05761.15820.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1754876443广发恒定22号次级其他2017-03-100.79530.79532016-12-230.89360.8936-0.098-11.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1755876444广发资管新三板衡锐混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1756876445广发资管新三板衡锐混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1757876446广发资管新三板衡锐混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1758876447广发资管互联网+混合型2018-10-110.83120.83122018-10-100.84870.8487-0.018-2.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1759876448广发资管新三板全面混合型2018-10-110.61680.61682018-10-100.61910.6191-0.002-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1760876449广发资管大健康混合型2018-10-110.87110.87112018-10-100.88720.8872-0.016-1.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
1761876450广发资管玺智陆港通混合型2018-10-100.93470.93472018-10-090.93400.93400.0010.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1762876451广发资管玺智陆港通混合型2018-06-061.01541.01542018-06-041.00971.00970.0060.56%广发证券资产管理(广东)有限公司
1763876452广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1764876453广发资管玺智陆港通混合型2018-10-100.92000.92002018-10-090.91940.91940.0010.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1765876454广发资管玺智陆港通混合型2018-06-060.99970.99972018-06-040.99400.99400.0060.57%广发证券资产管理(广东)有限公司
1766876455广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1767876456广发资管新三板全面混合型2018-10-110.72630.72632018-10-100.72900.7290-0.003-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1768876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%广发证券资产管理(广东)有限公司
1769876458广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-181.15061.15062017-05-091.14871.14870.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1770876459广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-090.82020.82022017-04-280.81030.81030.0101.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1771876460广发资管博鑫4号FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1772876461广发资管博鑫4号优FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1773876462广发资管博鑫4号进FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1774876463广发资管博鑫1号FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1775876464广发资管博鑫1号优FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1776876465广发资管博鑫1号进FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1777876466广发资管博鑫2号FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1778876467广发资管博鑫2号优FOF2015-12-091.03361.03362015-12-081.03341.03340.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1779876468广发资管博鑫2号进FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1780876469广发资管博鑫8号混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1781876470广发资管博鑫8号优混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1782876471广发资管博鑫8号进混合型2016-09-191.17681.17682016-09-131.19111.1911-0.014-1.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
1783876472广发资管博鑫3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1784876473广发资管博鑫3号优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1785876474广发资管博鑫3号进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1786876475广发恒定·定增宝12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1787876476广发恒定·定增宝12债券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1788876477广发恒定·定增宝12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1789876478广发恒众·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1790876479广发恒众·依米康1股票型2017-03-221.12541.12542017-03-141.12371.12370.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1791876480广发恒众·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-271.92631.92630.39820.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1792876481广发资管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%广发证券资产管理(广东)有限公司
1793876482广发资管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1794876483广发资管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
1795876484广发资管大健康2号混合型2018-10-110.93560.93762018-10-100.95210.9541-0.017-1.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
1796876485广发原驰·三花创新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1797876486广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1798876487广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1799876488广发资管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1800876489广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1801876490广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1802876491广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1803876492广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-271.09871.09872017-03-171.09681.09680.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1804876493广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-241.34961.34962017-02-170.90820.90820.44148.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1805876494广发原驰·旋极信息混合型2017-09-290.78630.85662017-09-280.89460.9649-0.108-12.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
1806876495广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1807876496广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1808876497广发稳利1号混合型2018-10-111.11941.11942018-10-101.11941.11940.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1809876498广发稳利2号混合型2018-10-111.09331.09332018-10-101.09311.09310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1810876499广发稳利3号混合型2018-10-111.09421.09422018-10-101.09401.09400.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
18118765Q5广发多添富5号X类57其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1812878004广发金管家多空杠杆债券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1813878005广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1814878006广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1815878007广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1816878008广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1817878009广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1818878010广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1819878011广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1820879001广发金管家私募债1债券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1821879009张化机定增优先级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1822879010张化机定增进取级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787