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数据最新时间:2017-05-26

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1AB5216兴证鑫众57号次级其他2017-05-261.05301.05302017-05-250.97000.97000.0838.56%兴证证券资产管理有限公司
2C81052长城花开富贵1号次股票型2017-05-261.06631.06632017-05-251.02881.02880.0383.65%长城证券有限责任公司
3AB5190兴证鑫众29号B级其他2017-05-261.08901.08902017-05-251.05501.05500.0343.22%兴证证券资产管理有限公司
4C81054长城平步青云1号次股票型2017-05-261.64361.64362017-05-251.59691.59690.0472.92%长城证券有限责任公司
5AB5029兴证资管鑫众3号次股票型2017-05-260.94901.23002017-05-250.92301.20400.0262.82%兴证证券资产管理有限公司
6AB5217兴证鑫众57号其他2017-05-261.03901.08702017-05-251.01101.05900.0282.77%兴证证券资产管理有限公司
7D80372华龙金智汇37号B股票型2017-05-260.58870.58872017-05-250.57690.57690.0122.05%华龙证券股份有限公司
8AB5213兴证鑫众53号劣后级股票型2017-05-261.26901.26902017-05-251.24901.24900.0201.60%兴证证券资产管理有限公司
9D80252华龙金智汇25号次级混合型2017-05-260.70810.70812017-05-250.69780.69780.0101.48%华龙证券股份有限公司
10D80232华龙金智汇23号B混合型2017-05-260.77100.77102017-05-250.76000.76000.0111.45%华龙证券股份有限公司
11AB5182兴证鑫众23号B级股票型2017-05-260.66200.66202017-05-250.65300.65300.0091.38%兴证证券资产管理有限公司
12C84017长城定增一号股票型2017-05-261.65071.65072017-05-251.63261.63260.0181.11%长城证券有限责任公司
13AB5191兴证鑫众29号其他2017-05-261.05101.11102017-05-251.04001.10000.0111.06%兴证证券资产管理有限公司
14909317中信定增增强2号股票型2017-05-260.82700.82702017-05-250.81900.81900.0080.98%中信证券股份有限公司
15909316中信定增增强1号股票型2017-05-260.82650.82652017-05-250.81850.81850.0080.98%中信证券股份有限公司
16D80272华龙金智汇27号B混合型2017-05-260.62530.62532017-05-250.61930.61930.0060.97%华龙证券股份有限公司
17S43956齐鲁定增1号股票型2017-05-261.64401.64402017-05-251.63001.63000.0140.86%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
18SF9268齐鲁碧辰10号次级股票型2017-05-260.87310.87312017-05-250.86580.86580.0070.84%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
19AB5330兴证鑫众70号股票型2017-05-260.85600.85602017-05-250.84900.84900.0070.82%兴证证券资产管理有限公司
20SF6728齐鲁碧辰9号次级股票型2017-05-261.00771.00772017-05-250.99980.99980.0080.79%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
21D80262华龙金智汇26号B混合型2017-05-260.52950.52952017-05-250.52540.52540.0040.78%华龙证券股份有限公司
22AB5031兴证资管鑫众3号股票型2017-05-260.92901.12102017-05-250.92201.11400.0070.76%兴证证券资产管理有限公司
23AB5246兴证鑫众56号劣后级股票型2017-05-260.95600.95602017-05-250.94900.94900.0070.74%兴证证券资产管理有限公司
24D80092华龙金智汇9号次级混合型2017-05-261.47292.84322017-05-251.46282.83310.0100.69%华龙证券股份有限公司
25909228中信积极策略6号股票型2017-05-260.98230.98232017-05-250.97590.97590.0060.66%中信证券股份有限公司
26AB5183兴证鑫众23号股票型2017-05-260.83800.89202017-05-250.83300.88700.0050.60%兴证证券资产管理有限公司
27AB5133兴证鑫众21号劣后级股票型2017-05-260.55200.55202017-05-250.54900.54900.0030.55%兴证证券资产管理有限公司
28D80212华龙金智汇21号B混合型2017-05-260.67400.67402017-05-250.67050.67050.0040.52%华龙证券股份有限公司
29AA0005银河木星1号FOF2017-05-261.00001.41002017-05-250.99501.40500.0050.50%银河金汇证券资产管理有限公司
30909119中信积极策略3号股票型2017-05-260.98500.98502017-05-250.98030.98030.0050.48%中信证券股份有限公司
31AA0001银河金星1号股票型2017-05-260.86330.88932017-05-250.85950.88550.0040.44%银河金汇证券资产管理有限公司
32B60202浙商金惠2号混合型2017-05-260.94411.59022017-05-250.94011.58620.0040.43%浙江浙商证券资产管理有限公司
33S72528齐鲁橙月1号混合型2017-05-260.95900.95902017-05-250.95500.95500.0040.42%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
34AD0006安信尊享成长混合型2017-05-260.82921.64422017-05-250.82581.64080.0030.41%安信证券股份有限公司
35910024东方红9号混合型2017-05-262.42872.43872017-05-252.41892.42890.0100.41%上海东方证券资产管理有限公司
36AE0020创金价值成长6期混合型2017-05-261.00301.40502017-05-250.99901.40100.0040.40%第一创业证券股份有限公司
37910006东方红6号混合型2017-05-262.32222.32222017-05-252.31322.31320.0090.39%上海东方证券资产管理有限公司
38910005东方红5号混合型2017-05-263.80583.87582017-05-253.79103.86100.0150.39%上海东方证券资产管理有限公司
39AD0015安信尊享价值混合型2017-05-260.97381.49382017-05-250.97011.49010.0040.38%安信证券股份有限公司
40910021东方红领先趋势混合型2017-05-262.79642.81642017-05-252.78572.80570.0110.38%上海东方证券资产管理有限公司
41910004东方红4号混合型2017-05-265.83325.97322017-05-255.81115.95110.0220.38%上海东方证券资产管理有限公司
42AE0008创金价值成长2期混合型2017-05-260.98091.46352017-05-250.97731.45990.0040.37%第一创业证券股份有限公司
43909318中信定增增强3号股票型2017-05-260.88720.88722017-05-250.88390.88390.0030.37%中信证券股份有限公司
44AB5080兴证鑫享10号混合型2017-05-261.10901.10902017-05-251.10501.10500.0040.36%兴证证券资产管理有限公司
45SF2888齐鲁天王星混合型2017-05-261.06461.06462017-05-251.06101.06100.0040.34%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
46918032东方红添利2号债券型2017-05-261.12621.12622017-05-251.12241.12240.0040.34%上海东方证券资产管理有限公司
47S70199齐鲁星河6号混合型2017-05-261.20701.20702017-05-251.20301.20300.0040.33%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
48AB2010兴业鑫享1号混合型2017-05-261.84501.84502017-05-251.83901.83900.0060.33%兴证证券资产管理有限公司
49S44121齐鲁北极星混合型2017-05-261.23201.53202017-05-251.22801.52800.0040.33%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
50S13812海通海富16号混合型2017-05-26113.3740136.39202017-05-25113.0140135.95900.3600.32%上海海通证券资产管理有限公司
51AB2036兴业鑫享5号混合型2017-05-261.89901.89902017-05-251.89301.89300.0060.32%兴证证券资产管理有限公司
52AB2028兴业鑫享3号混合型2017-05-261.86001.86002017-05-251.85401.85400.0060.32%兴证证券资产管理有限公司
53S13808海通海富15号混合型2017-05-26111.8070131.64802017-05-25111.4530131.23200.3540.32%上海海通证券资产管理有限公司
54910022东方红稳健成长混合型2017-05-262.42132.64132017-05-252.41372.63370.0080.31%上海东方证券资产管理有限公司
55B00002齐鲁金泰山2号股票型2017-05-260.77790.77792017-05-250.77550.77550.0020.31%齐鲁证券有限公司
56AB5247兴证鑫众56号股票型2017-05-261.00201.04302017-05-250.99901.04000.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
57AB5058兴证鑫成61号股票型2017-05-261.35801.35802017-05-251.35401.35400.0040.30%兴证证券资产管理有限公司
58AB5069兴证鑫成63号股票型2017-05-261.33401.33402017-05-251.33001.33000.0040.30%兴证证券资产管理有限公司
59910007东方红7号混合型2017-05-262.41212.75212017-05-252.40512.74510.0070.29%上海东方证券资产管理有限公司
60S71528齐鲁海锐3号混合型2017-05-261.02301.02302017-05-251.02001.02000.0030.29%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
61918004东方红先锋3号混合型2017-05-262.59212.61212017-05-252.58462.60460.0070.29%上海东方证券资产管理有限公司
62918010东方红先锋6号二期混合型2017-05-262.12052.51052017-05-252.11442.50440.0060.29%上海东方证券资产管理有限公司
63AB2015兴业鑫享2号混合型2017-05-261.73201.73202017-05-251.72701.72700.0050.29%兴证证券资产管理有限公司
64CQS002方正证券量化强势2混合型2017-05-261.01831.01832017-05-251.01541.01540.0030.29%方正证券股份有限公司
65AB5268兴证玉麒麟稳进1号混合型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02601.02600.0030.29%兴证证券资产管理有限公司
66SG5688齐鲁星晖策略增强混合型2017-05-261.07811.07812017-05-251.07501.07500.0030.29%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
67910009东方红8号混合型2017-05-262.95693.29692017-05-252.94853.28850.0080.28%上海东方证券资产管理有限公司
68918002东方红先锋1号混合型2017-05-262.28702.51702017-05-252.28072.51070.0060.28%上海东方证券资产管理有限公司
69920019中金星石混合型2017-05-261.78701.78702017-05-251.78201.78200.0050.28%中国国际金融有限公司
70AB5208兴证鑫成98号股票型2017-05-261.05801.05802017-05-251.05501.05500.0030.28%兴证证券资产管理有限公司
71S76818齐鲁北极星3号混合型2017-05-261.08301.08302017-05-251.08001.08000.0030.28%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
72918008东方红先锋6号混合型2017-05-262.01052.39052017-05-252.00512.38510.0050.27%上海东方证券资产管理有限公司
73B60337浙商恒天金惠钛晶1混合型2017-05-260.70790.78992017-05-250.70600.78800.0020.27%浙江浙商证券资产管理有限公司
74909010中信证券量化对冲1混合型2017-05-261.04261.85032017-05-251.03981.84750.0030.27%中信证券股份有限公司
75850013海通星石1号混合型2017-05-261.79911.79912017-05-251.79431.79430.0050.27%上海海通证券资产管理有限公司
76AF0002东北证券2号股票型2017-05-261.13801.34302017-05-251.13501.34000.0030.26%东北证券股份有限公司
77918011东方红先锋7号混合型2017-05-261.85092.07092017-05-251.84612.06610.0050.26%上海东方证券资产管理有限公司
78B40002国联金如意2号混合型2017-05-261.01511.03802017-05-251.01251.03540.0030.26%国联证券股份有限公司
79C81185长城双月红2号债券型2017-05-261.00371.02792017-05-251.00111.02530.0030.26%长城证券有限责任公司
80S50916齐鲁星河5号混合型2017-05-261.16101.16102017-05-251.15801.15800.0030.26%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
81AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2017-05-261.17201.17202017-05-251.16901.16900.0030.26%兴证证券资产管理有限公司
82AB1111兴证鑫享8号混合型2017-05-261.14601.14602017-05-251.14301.14300.0030.26%兴证证券资产管理有限公司
83S49063齐鲁北极星2号混合型2017-05-261.16301.26302017-05-251.16001.26000.0030.26%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
84H02400中信量化对冲6号混合型2017-05-261.03661.19492017-05-251.03391.19220.0030.26%中信证券股份有限公司
85SF4898齐鲁北极星5号混合型2017-05-261.04561.04562017-05-251.04291.04290.0030.26%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
86AB5118兴证全天候永扬5号B混合型2017-05-260.81600.81602017-05-250.81400.81400.0020.25%兴证证券资产管理有限公司
87AB5096兴证鑫众16号股票型2017-05-260.80500.88802017-05-250.80300.88600.0020.25%兴证证券资产管理有限公司
88909358中信量化趋势5号股票型2017-05-260.99551.07552017-05-250.99301.07300.0020.25%中信证券股份有限公司
89909377中信量化趋势2号股票型2017-05-260.99581.08582017-05-250.99341.08340.0020.24%中信证券股份有限公司
90909390中信量化趋势3号股票型2017-05-260.99651.06652017-05-250.99411.06410.0020.24%中信证券股份有限公司
91909500中信量化趋势15号股票型2017-05-260.99480.99482017-05-250.99250.99250.0020.23%中信证券股份有限公司
92909524中信量化趋势16号股票型2017-05-260.99640.99642017-05-250.99410.99410.0020.23%中信证券股份有限公司
93909505中信量化对冲11号混合型2017-05-260.99010.99012017-05-250.98780.98780.0020.23%中信证券股份有限公司
94B40075国联定增多策略混合型2017-05-261.03461.03462017-05-251.03221.03220.0020.23%国联证券股份有限公司
95909518中信量化趋势21号股票型2017-05-260.99850.99852017-05-250.99630.99630.0020.22%中信证券股份有限公司
96909391中信量化趋势7号股票型2017-05-260.99361.03362017-05-250.99141.03140.0020.22%中信证券股份有限公司
97909525中信量化趋势17号混合型2017-05-260.99620.99622017-05-250.99400.99400.0020.22%中信证券股份有限公司
98909259中信量化对冲5号混合型2017-05-260.99171.26602017-05-250.98951.26380.0020.22%中信证券股份有限公司
99S44122齐鲁星河1号混合型2017-05-261.40101.60102017-05-251.39801.59800.0030.21%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
100AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2017-05-261.02302.03002017-05-251.02102.02800.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
101AB5188兴证玉麒麟鑫发股票型2017-05-261.01401.03502017-05-251.01201.03300.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
102AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2017-05-261.51401.51902017-05-251.51101.51600.0030.20%兴证证券资产管理有限公司
103918006东方红先锋4号混合型2017-05-261.69841.94942017-05-251.69521.94620.0030.19%上海东方证券资产管理有限公司
104900027中信理财优选1号股票型2017-05-260.94020.94022017-05-250.93840.93840.0020.19%中信证券股份有限公司
105909537中信量化趋势20号股票型2017-05-260.99390.99392017-05-250.99200.99200.0020.19%中信证券股份有限公司
106BE0031东兴金选增利1号股票型2017-05-261.00481.00482017-05-251.00291.00290.0020.19%东兴证券股份有限公司
107AE0009创金季享收益债券型2017-05-260.99811.35092017-05-250.99621.34900.0020.19%第一创业证券股份有限公司
108909536中信量化趋势19号股票型2017-05-260.99840.99842017-05-250.99660.99660.0020.18%中信证券股份有限公司
109909526中信量化趋势18号股票型2017-05-260.99780.99782017-05-250.99600.99600.0020.18%中信证券股份有限公司
110AD2500安信月惠宝普通级别债券型2017-05-260.93481.46962017-05-250.93321.46800.0020.17%安信证券股份有限公司
111B60355浙商金惠东证做市增股票型2017-05-260.84330.84332017-05-250.84190.84190.0010.17%浙江浙商证券资产管理有限公司
112AB5125兴证鑫众12号股票型2017-05-261.18301.18302017-05-251.18101.18100.0020.17%兴证证券资产管理有限公司
113909535中信量化趋势25号股票型2017-05-260.99320.99322017-05-250.99150.99150.0020.17%中信证券股份有限公司
114918036东方红新公益混合型2017-05-261.35421.35422017-05-251.35191.35190.0020.17%上海东方证券资产管理有限公司
115B60338浙商金惠亮剑1号混合型2017-05-260.72900.72902017-05-250.72780.72780.0010.16%浙江浙商证券资产管理有限公司
116B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2017-05-260.88820.88822017-05-250.88680.88680.0010.16%浙江浙商证券资产管理有限公司
117AE0003创金避险增值混合型2017-05-260.93581.12132017-05-250.93431.11980.0020.16%第一创业证券股份有限公司
118909538中信量化趋势26号混合型2017-05-260.99670.99672017-05-250.99510.99510.0020.16%中信证券股份有限公司
119S44297齐鲁星河2号混合型2017-05-261.35001.65002017-05-251.34801.64800.0020.15%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
120S49061齐鲁星河3号混合型2017-05-261.36601.36602017-05-251.36401.36400.0020.15%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
121918026东方红量化3号混合型2017-05-261.27201.31302017-05-251.27021.31120.0020.14%上海东方证券资产管理有限公司
122AB5053兴证鑫享7号混合型2017-05-261.41201.41202017-05-251.41001.41000.0020.14%兴证证券资产管理有限公司
123918039东方红添利5号债券型2017-05-261.05711.05712017-05-251.05571.05570.0010.13%上海东方证券资产管理有限公司
124S45014齐鲁星云1号混合型2017-05-261.52301.52302017-05-251.52101.52100.0020.13%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
125910026东方红新睿5号混合型2017-05-261.83051.83052017-05-251.82831.82830.0020.12%上海东方证券资产管理有限公司
126910010东方红-新睿2号混合型2017-05-261.38922.05922017-05-251.38762.05760.0020.12%上海东方证券资产管理有限公司
127SP1717齐鲁星河7号混合型2017-05-260.97140.97142017-05-250.97020.97020.0010.12%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
128CQS001方正证券量化强势1信托型2017-05-261.02561.02562017-05-251.02441.02440.0010.12%方正证券股份有限公司
129AB5116兴证鑫享12号股票型2017-05-260.86400.86402017-05-250.86300.86300.0010.12%兴证证券资产管理有限公司
130909509中信多策略1号债券型2017-05-261.01111.01112017-05-251.01001.01000.0010.11%中信证券股份有限公司
131910017东方红-新睿2号二期股票型2017-05-261.81801.81802017-05-251.81601.81600.0020.11%上海东方证券资产管理有限公司
132CA0019世纪白玉尊创新三板混合型2017-05-260.83200.83202017-05-250.83110.83110.0010.11%世纪证券有限责任公司
133AB5081兴证鑫享11号混合型2017-05-260.93300.93302017-05-250.93200.93200.0010.11%兴证证券资产管理有限公司
134918007东方红先锋5号混合型2017-05-261.91652.25652017-05-251.91442.25440.0020.11%上海东方证券资产管理有限公司
135918003东方红先锋2号混合型2017-05-261.30091.41092017-05-251.29961.40960.0010.10%上海东方证券资产管理有限公司
136AB5316兴证玉麒麟高端定制股票型2017-05-261.00801.00802017-05-251.00701.00700.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
137AB5269兴证鑫成102号股票型2017-05-260.98600.98602017-05-250.98500.98500.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
138AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2017-05-260.98502.35002017-05-250.98402.34900.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
139AB5288兴证中石化财务1号混合型2017-05-261.05001.05002017-05-251.04901.04900.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
140AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2017-05-261.03601.30102017-05-251.03501.30000.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
141AB9534兴证鑫利1号优先级1债券型2017-05-261.00601.00602017-05-251.00501.00500.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
142AB5302兴证玉麒麟高端客户混合型2017-05-261.03301.03302017-05-251.03201.03200.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
143C81021长城汇银2号劣后级股票型2017-05-261.03101.70022017-05-251.03001.69920.0010.10%长城证券有限责任公司
144AB5212兴证鑫众53号优先级股票型2017-05-261.01301.10602017-05-251.01201.10500.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
145AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2017-05-261.01401.67202017-05-251.01301.67100.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
146AB5192兴证资管鑫众27号A股票型2017-05-261.03501.13502017-05-251.03401.13400.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
147AB5305兴证玉麒麟高端客户股票型2017-05-261.02901.02902017-05-251.02801.02800.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
148AA0028银河安心收益2号债券型2017-05-261.00901.00902017-05-251.00801.00800.0010.10%银河金汇证券资产管理有限公司
149AB2062兴业稳进3号多空策混合型2017-05-260.99901.10402017-05-250.99801.10300.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
150C84046长城建新5号次级混合型2017-05-260.99790.99792017-05-250.99690.99690.0010.10%长城证券有限责任公司
151AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2017-05-260.83361.12262017-05-250.83281.12180.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
152AD0021安信年年赢债券型2017-05-261.00501.25902017-05-251.00401.25800.0010.10%安信证券股份有限公司
153AB5181兴证鑫众23号A级股票型2017-05-261.01401.12302017-05-251.01301.12200.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
154S53849齐鲁涌泉1号混合型2017-05-261.16301.16302017-05-251.16201.16200.0010.09%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
155AB5110兴证玉麒麟高端客户混合型2017-05-261.07501.07502017-05-251.07401.07400.0010.09%兴证证券资产管理有限公司
156850007海通海蓝消费精选股票型2017-05-260.67201.36702017-05-250.67141.36640.0010.09%上海海通证券资产管理有限公司
157AB5111兴证玉麒麟11号股票型2017-05-261.08601.08602017-05-251.08501.08500.0010.09%兴证证券资产管理有限公司
158AB5068兴证鑫成71号股票型2017-05-261.15901.23802017-05-251.15801.23700.0010.09%兴证证券资产管理有限公司
159909006中信贵宾6号混合型2017-05-261.09941.88942017-05-251.09841.88840.0010.09%中信证券股份有限公司
160S51467海通海鸥1号普通级(混合型2017-05-260.95280.95282017-05-250.95200.95200.0010.08%上海海通证券资产管理有限公司
161AB5038兴证资管鑫众2号股票型2017-05-261.25101.34002017-05-251.25001.33900.0010.08%兴证证券资产管理有限公司
162AA0043银河水星5号月月盈债券型2017-05-261.09291.09292017-05-251.09201.09200.0010.08%银河金汇证券资产管理有限公司
163909003中信贵宾3号混合型2017-05-261.08471.74232017-05-251.08381.74140.0010.08%中信证券股份有限公司
164B30146东莞旗峰双赢9号次债券型2017-05-261.19881.37122017-05-251.19791.37030.0010.08%东莞证券股份有限公司
165B60389浙商金惠健康产业1混合型2017-05-260.76750.76752017-05-250.76690.76690.0010.08%浙江浙商证券资产管理有限公司
166B60361浙商金惠季季聚利18债券型2017-05-261.29701.29702017-05-251.29601.29600.0010.08%浙江浙商证券资产管理有限公司
167D82012华龙金智汇质押宝1债券型2017-05-261.31681.35262017-05-251.31581.35160.0010.08%华龙证券股份有限公司
168C81126长城半年红6号债券型2017-05-260.99550.99552017-05-250.99480.99480.0010.07%长城证券有限责任公司
169AD0016安信安发宝混合型2017-05-261.00891.40792017-05-251.00821.40730.0010.07%安信证券股份有限公司
170909560中信量化趋势31号混合型2017-05-260.99840.99842017-05-250.99770.99770.0010.07%中信证券股份有限公司
171AB5037兴证资管鑫众2号B级股票型2017-05-261.37501.37502017-05-251.37401.37400.0010.07%兴证证券资产管理有限公司
172BE0211东兴金选精质11号进债券型2017-05-261.04651.15762017-05-251.04581.15690.0010.07%东兴证券股份有限公司
173CQS005方正证券量化强势5混合型2017-05-261.09041.09042017-05-251.08961.08960.0010.07%方正证券股份有限公司
174900013中信理财2号混合型2017-05-261.05152.97452017-05-251.05082.97380.0010.07%中信证券股份有限公司
175AB5051兴业鑫享6号混合型2017-05-261.35001.35002017-05-251.34901.34900.0010.07%兴证证券资产管理有限公司
176910027东方红增利3号债券型2017-05-261.49101.49102017-05-251.49001.49000.0010.07%上海东方证券资产管理有限公司
177C81069永成2号增强收益型混合型2017-05-260.94820.94822017-05-250.94750.94750.0010.07%长城证券有限责任公司
178909002中信贵宾2号混合型2017-05-261.07241.70782017-05-251.07161.70700.0010.07%中信证券股份有限公司
179B40018国联汇富1号次级债券型2017-05-261.56051.94262017-05-251.55951.94160.0010.06%国联证券股份有限公司
180C81076长城半年红3号债券型2017-05-261.00101.05512017-05-251.00041.05450.0010.06%长城证券有限责任公司
181BA1039华西珈祥6号B股票型2017-05-261.80801.80802017-05-251.80701.80700.0010.06%华西证券股份有限公司
182AB1001兴业玉麒麟1号混合型2017-05-262.19202.19802017-05-252.19102.19700.0010.05%兴证证券资产管理有限公司
183AF1163东北融智1号次级1B混合型2017-05-261.02171.02172017-05-251.02121.02120.0000.05%东证融汇证券资产管理有限公司
184B60357浙商金惠双季聚利1债券型2017-05-261.45531.45532017-05-251.45461.45460.0010.05%浙江浙商证券资产管理有限公司
185C84044长城建新4号劣后级混合型2017-05-260.93280.93282017-05-250.93230.93230.0000.05%长城证券有限责任公司
186BE0064稳赢2号进取型债券型2017-05-261.03332.15102017-05-251.03282.15050.0000.05%东兴证券股份有限公司
187BE0209东兴精质10号进取型债券型2017-05-261.09590.63542017-05-251.09530.63510.0010.05%东兴证券股份有限公司
188CQS003方正证券量化强势3混合型2017-05-261.02591.02592017-05-251.02541.02540.0000.05%方正证券股份有限公司
189D80362华龙金智汇36号B债券型2017-05-261.03751.19452017-05-251.03701.19400.0010.05%华龙证券股份有限公司
190C84037长城滚雪球1号混合型2017-05-260.84860.84862017-05-250.84830.84830.0000.04%长城证券有限责任公司
191850003海通季季红债券型2017-05-261.02131.34832017-05-251.02091.34790.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
192890010长江超越理财核心成混合型2017-05-261.14151.31652017-05-251.14101.31600.0010.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
193850012海通海蓝宝润债券型2017-05-261.05101.56102017-05-251.05061.56060.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
194C81122长城量化对冲5期次混合型2017-05-261.07711.07712017-05-251.07671.07670.0000.04%长城证券有限责任公司
195OTC855海通月月财债券型2017-05-26101.4440131.83302017-05-25101.4030131.77500.0410.04%上海海通证券资产管理有限公司
196855001海通季季红1年期001债券型2017-05-261.02131.34832017-05-251.02091.34790.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
197855002海通季季红1年期002债券型2017-05-261.02131.34832017-05-251.02091.34790.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
198B60203浙商金惠3号混合型2017-05-261.74062.26502017-05-251.73992.26430.0010.04%浙江浙商证券资产管理有限公司
199BE0220东兴金选精质16号进债券型2017-05-261.11771.55782017-05-251.11731.55740.0000.04%东兴证券股份有限公司
200AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2017-05-262.26802.28902017-05-252.26702.28800.0010.04%兴证证券资产管理有限公司
201SF1516东莞旗峰共赢6号优债券型2017-05-261.03211.12212017-05-251.03181.12180.0000.03%东莞证券股份有限公司
202S72933海通投融宝1号风险混合型2017-05-261.01761.40092017-05-251.01731.40060.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
203C81022长城汇银2号优先级其他2017-05-261.00701.17822017-05-251.00671.17790.0000.03%长城证券有限责任公司
204C81032长城天保2号其他2017-05-261.02131.21872017-05-251.02101.21840.0000.03%长城证券有限责任公司
205BE0805东兴金选稳享1号进其他2017-05-261.04401.10262017-05-251.04371.10230.0000.03%东兴证券股份有限公司
206B30142东莞旗峰共赢2号优其他2017-05-261.06471.14472017-05-251.06441.14440.0000.03%东莞证券股份有限公司
207B30131东莞旗峰新三板共赢混合型2017-05-261.00751.16752017-05-251.08721.16720.0000.03%东莞证券股份有限公司
208B60420浙商金惠双季聚利5债券型2017-05-261.19241.19242017-05-251.19201.19200.0000.03%浙江浙商证券资产管理有限公司
209C81020长城卓建1号优先级债券型2017-05-261.01671.18972017-05-251.01641.18940.0000.03%长城证券有限责任公司
210B00901齐鲁齐享共赢1号混合型2017-05-260.98520.98522017-05-250.98490.98490.0000.03%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
211SG6366海通高收益债1号第混合型2017-05-261.04421.04422017-05-251.04391.04390.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
212BE0815东兴金选稳享2号进债券型2017-05-261.01691.08562017-05-251.01661.08530.0000.03%东兴证券股份有限公司
213SG6365海通高收益债1号混合型2017-05-261.04421.04422017-05-251.04391.04390.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
214B60329浙商金惠聚焦定增2股票型2017-05-260.79240.79242017-05-250.79220.79220.0000.03%浙江浙商证券资产管理有限公司
215BE0806东兴金选稳享1号稳其他2017-05-261.02881.06722017-05-251.02861.06700.0000.02%东兴证券股份有限公司
216B40078国联金匮建设5号信托型2017-05-261.03131.09252017-05-251.03111.09230.0000.02%国联证券股份有限公司
217B40081国联定增尊享1号优混合型2017-05-261.06421.06422017-05-251.06401.06400.0000.02%国联证券股份有限公司
218BE0651东兴金选兴盛18号份债券型2017-05-261.01141.07822017-05-251.01121.07800.0000.02%东兴证券股份有限公司
219BE0576东兴金选精质45号份混合型2017-05-261.02181.02182017-05-251.02161.02160.0000.02%东兴证券股份有限公司
220BE0570东兴金选精质5号份债券型2017-05-261.00921.03032017-05-251.00901.03010.0000.02%东兴证券股份有限公司
221BE0569东兴金选精质5号份债券型2017-05-261.00661.03122017-05-251.00641.03100.0000.02%东兴证券股份有限公司
222BE0577东兴金选精质45号份混合型2017-05-261.02271.02272017-05-251.02251.02250.0000.02%东兴证券股份有限公司
223BE0816东兴金选稳享2号稳其他2017-05-261.01281.07022017-05-251.01261.07000.0000.02%东兴证券股份有限公司
224BE0662东兴金选兴盛19号份债券型2017-05-261.01201.07992017-05-251.01181.07970.0000.02%东兴证券股份有限公司
225BE0652东兴金选兴盛18号份债券型2017-05-261.01201.07992017-05-251.01181.07970.0000.02%东兴证券股份有限公司
226BE0800东兴稳兴1号进取型债券型2017-05-261.01141.16432017-05-251.01121.16410.0000.02%东兴证券股份有限公司
227OTC5D1海通月月财新客1号债券型2017-05-26100.4600100.46002017-05-25100.4410100.44100.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
228C81177长城金债90稳盈2号债券型2017-05-261.03181.04852017-05-251.03161.04830.0000.02%长城证券有限责任公司
229OTC5D4海通月月财新客4号债券型2017-05-26100.0580100.05802017-05-25100.0380100.03800.0200.02%上海海通证券资产管理有限公司
230C81135长城阳光鼎盛2号优股票型2017-05-261.05421.05422017-05-251.05401.05400.0000.02%长城证券有限责任公司
231B30173旗峰财富18号信托型2017-05-261.01751.06452017-05-251.01731.06430.0000.02%东莞证券股份有限公司
232AB5813兴证鑫利8号优先级4债券型2017-05-261.00031.00032017-05-251.00011.00010.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
233C81132长城金满六月1号债券型2017-05-260.99361.01552017-05-250.99341.01530.0000.02%长城证券有限责任公司
234C81169长城金债180稳盈1号债券型2017-05-261.05141.07472017-05-251.05121.07450.0000.02%长城证券有限责任公司
235C81123长城量化对冲5期优混合型2017-05-261.02201.02202017-05-251.02181.02180.0000.02%长城证券有限责任公司
236C81070长城定增宝2号其他2017-05-261.00831.00832017-05-251.00811.00810.0000.02%长城证券有限责任公司
237C81055长城平步青云1号优股票型2017-05-261.01341.10952017-05-251.01321.10930.0000.02%长城证券有限责任公司
238BE0553东兴金选精质31号稳债券型2017-05-261.02291.05042017-05-251.02271.05020.0000.02%东兴证券股份有限公司
239AD2561安信月惠宝优先级6债券型2017-05-261.01111.01112017-05-251.01091.01090.0000.02%安信证券股份有限公司
240C81187长城通源信托型2017-05-261.02821.02822017-05-251.02801.02800.0000.02%长城证券有限责任公司
241AD0025安信月惠宝债券型2017-05-261.00331.00332017-05-251.00311.00310.0000.02%安信证券股份有限公司
242OTC5D2海通月月财新客2号债券型2017-05-26100.3260100.32602017-05-25100.3070100.30700.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
243C81053长城花开富贵1号优股票型2017-05-261.01341.10972017-05-251.01321.10950.0000.02%长城证券有限责任公司
244C81051长城半年红1号债券型2017-05-261.00461.10692017-05-251.00441.10670.0000.02%长城证券有限责任公司
245C81188长城江铜保理2号债券型2017-05-261.03151.03152017-05-251.03131.03130.0000.02%长城证券有限责任公司
246BE0300东兴精质4号稳健10债券型2017-05-261.00501.00502017-05-251.00481.00480.0000.02%东兴证券股份有限公司
247B30003东莞旗峰避险增值债券型2017-05-261.02761.32002017-05-251.02741.31980.0000.02%东莞证券股份有限公司
248B40602国联国富1号信托型2017-05-261.03081.08442017-05-251.03061.08420.0000.02%国联证券股份有限公司
249C84045长城建新4号优先级混合型2017-05-261.13601.13602017-05-251.13581.13580.0000.02%长城证券有限责任公司
250BE0021东兴添享利A债券型2017-05-261.04161.10332017-05-251.04141.10310.0000.02%东兴证券股份有限公司
251B40601国联金匮建设7号信托型2017-05-261.03001.08812017-05-251.02981.08790.0000.02%国联证券股份有限公司
252BE0076稳赢11号进取型股票型2017-05-261.02161.31222017-05-251.02141.31200.0000.02%东兴证券股份有限公司
253BE0068稳赢5号进取型债券型2017-05-261.02901.37982017-05-251.02881.37960.0000.02%东兴证券股份有限公司
254BE0067东兴稳赢5号稳健型债券型2017-05-261.02711.21552017-05-251.02691.21530.0000.02%东兴证券股份有限公司
255C84047长城建新5号优先级混合型2017-05-261.13601.13602017-05-251.13581.13580.0000.02%长城证券有限责任公司
256C90033中原磐石一号A债券型2017-05-261.08511.08512017-05-251.08491.08490.0000.02%中原证券股份有限公司
257D80361华龙金智汇36号A债券型2017-05-261.01201.06192017-05-251.01181.06170.0000.02%华龙证券股份有限公司
258D80371华龙金智汇37号A股票型2017-05-261.05841.05842017-05-251.05821.05820.0000.02%华龙证券股份有限公司
259B40614国联国富12号信托型2017-05-261.00151.00152017-05-251.00131.00130.0000.02%国联证券股份有限公司
260B60419浙商金惠双季聚利5债券型2017-05-261.01661.06292017-05-251.01641.06270.0000.02%浙江浙商证券资产管理有限公司
261CQS008方正证券量化强势8混合型2017-05-261.08481.08482017-05-251.08461.08460.0000.02%方正证券股份有限公司
262CD0005银泰5号避险添利债券型2017-05-261.00141.08432017-05-251.00121.08410.0000.02%银泰证券有限责任公司
263B40605国联国富4号信托型2017-05-261.02521.04442017-05-251.02501.04420.0000.02%国联证券股份有限公司
264B40608国联国富7号债券型2017-05-261.03051.07412017-05-251.03031.07390.0000.02%国联证券股份有限公司
265BE0141东兴金选精质4号稳债券型2017-05-261.01181.03672017-05-251.01161.03650.0000.02%东兴证券股份有限公司
266BE0143东兴金选精质4号稳债券型2017-05-261.00941.06992017-05-251.00921.06970.0000.02%东兴证券股份有限公司
267C81201长城金盈四季1号债券型2017-05-260.99481.00682017-05-250.99461.00660.0000.02%长城证券有限责任公司
268BE0232东兴金选精质17号稳债券型2017-05-261.00451.07022017-05-251.00431.07000.0000.02%东兴证券股份有限公司
269BE0227东兴金选精质16号稳债券型2017-05-261.00061.01642017-05-251.00041.01620.0000.02%东兴证券股份有限公司
270BE0299东兴精质4号稳健9债券型2017-05-261.01101.07122017-05-251.01081.07100.0000.02%东兴证券股份有限公司
271B40349国联定增宝3号优先A混合型2017-05-261.06911.06912017-05-251.06891.06890.0000.02%国联证券股份有限公司
272BE0510东兴金选精质31号进债券型2017-05-261.01821.12982017-05-251.01801.12960.0000.02%东兴证券股份有限公司
273BE0309东兴金选精质16号稳债券型2017-05-261.00071.00072017-05-251.00051.00050.0000.02%东兴证券股份有限公司
274B40609国联国富8号债券型2017-05-261.03061.07422017-05-251.03041.07400.0000.02%国联证券股份有限公司
275BE0221东兴金选精质16号稳债券型2017-05-261.00111.06602017-05-251.00091.06580.0000.02%东兴证券股份有限公司
276B40020国联金如意5号次级B债券型2017-05-260.97421.47422017-05-250.97401.47400.0000.02%国联证券股份有限公司
277AF1017东北固定收益融通宝债券型2017-05-261.00421.17632017-05-251.00401.17610.0000.02%东北证券股份有限公司
278BE0147东兴金选精质4号稳债券型2017-05-261.01181.05292017-05-251.01161.05270.0000.02%东兴证券股份有限公司
279AF1018东北固定收益融通宝债券型2017-05-261.00421.17632017-05-251.00401.17610.0000.02%东北证券股份有限公司
280BE0150东兴金选精质5号进债券型2017-05-261.06571.42852017-05-251.06551.42830.0000.02%东兴证券股份有限公司
281BE0151东兴金选精质5号稳债券型2017-05-261.00561.02522017-05-251.00541.02500.0000.02%东兴证券股份有限公司
282BE0172东兴金选精质7号风债券型2017-05-261.17781.34652017-05-251.17761.34630.0000.02%东兴证券股份有限公司
283BE0157东兴金选精质5号稳债券型2017-05-261.00871.00872017-05-251.00851.00850.0000.02%东兴证券股份有限公司
284BE0155东兴金选精质5号稳债券型2017-05-261.00921.09532017-05-251.00901.09510.0000.02%东兴证券股份有限公司
285BE0511东兴金选精质31号稳债券型2017-05-261.02441.05612017-05-251.02421.05590.0000.02%东兴证券股份有限公司
286OTC5D3海通月月财新客3号债券型2017-05-26100.1920100.19202017-05-25100.1730100.17300.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
287908185中信信泽财富114号信托型2017-05-261.01681.10102017-05-251.01661.10080.0000.02%中信证券股份有限公司
288908186中信信泽财富115号信托型2017-05-261.01691.10102017-05-251.01671.10080.0000.02%中信证券股份有限公司
289S72875海通怡然恒旭1号混合型2017-05-261.01121.01122017-05-251.01101.01100.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
290S73168齐鲁滴泉2号次级混合型2017-05-261.02331.02332017-05-251.02311.02310.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
291908181中信信泽财富110号信托型2017-05-261.01181.09952017-05-251.01161.09930.0000.02%中信证券股份有限公司
292908180中信信泽财富109号信托型2017-05-261.01181.09952017-05-251.01161.09930.0000.02%中信证券股份有限公司
293900015中信可转债债券型2017-05-261.12921.71172017-05-251.12901.71150.0000.02%中信证券股份有限公司
294908116中信信益财富26号信托型2017-05-261.04141.11662017-05-251.04121.11640.0000.02%中信证券股份有限公司
295908120中信信益财富30号信托型2017-05-261.12781.12782017-05-251.12761.12760.0000.02%中信证券股份有限公司
296908128中信信泽财富65号信托型2017-05-261.00831.13612017-05-251.00811.13590.0000.02%中信证券股份有限公司
297SG0820海通初霁4号优先级混合型2017-05-261.06021.06022017-05-251.06001.06000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
298SG0167齐鲁碧辰10号优先级股票型2017-05-261.07181.07182017-05-251.07161.07160.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
299851211海通月月赢1年期S1债券型2017-05-261.00561.00562017-05-251.00541.00540.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
300918012东方红量化1号混合型2017-05-261.04551.34002017-05-251.04531.33980.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
301851123海通月月赢优先级1债券型2017-05-261.04021.04022017-05-251.04001.04000.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
302920095中金如意7号混合型2017-05-261.02181.02182017-05-251.02161.02160.0000.02%中国国际金融有限公司
303909470中信信享春华29号其他2017-05-261.00381.00382017-05-251.00361.00360.0000.02%中信证券股份有限公司
304SF1513东莞旗峰共赢5号优债券型2017-05-261.03451.12452017-05-251.03431.12430.0000.02%东莞证券股份有限公司
305S73734东兴信鑫1号优先级股票型2017-05-261.01511.13702017-05-251.01491.13680.0000.02%东兴证券股份有限公司
306SF6727齐鲁碧辰9号优先级1股票型2017-05-261.07911.07912017-05-251.07891.07890.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
307850008海通海蓝宝益债券型2017-05-261.05751.40472017-05-251.05731.40450.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
308SF6693齐鲁碧辰8号定增A股票型2017-05-261.08361.08362017-05-251.08341.08340.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
309AB5258兴证鑫泓18号股票型2017-05-261.06971.06972017-05-251.06951.06950.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
310SQ8603海通博衍1号003期其他2017-05-261.01151.01152017-05-251.01131.01130.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
311SG4233齐鲁青辰8号第20期债券型2017-05-261.05181.05182017-05-251.05161.05160.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
312910015东方红-新睿4号优先债券型2017-05-261.01671.21922017-05-251.01661.21910.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
313909521中信定增优享5号股票型2017-05-261.06731.06732017-05-251.06721.06720.0000.01%中信证券股份有限公司
314BE0240东兴金选精质21号稳债券型2017-05-261.02321.13602017-05-251.02311.13590.0000.01%东兴证券股份有限公司
315D82011华龙金智汇质押宝1债券型2017-05-261.04811.12012017-05-251.04801.12000.0000.01%华龙证券股份有限公司
316BE0238东兴金选精质20号稳债券型2017-05-261.03411.07182017-05-251.03401.07170.0000.01%东兴证券股份有限公司
317SF5200齐鲁锦通2号优先级混合型2017-05-261.00951.00952017-05-251.00941.00940.0000.01%齐鲁证券有限公司
318D83011华龙金投智汇A股票型2017-05-261.01431.08232017-05-251.01421.08220.0000.01%华龙证券股份有限公司
319SF5195齐鲁锦通2号优先级混合型2017-05-261.00861.00862017-05-251.00851.00850.0000.01%齐鲁证券有限公司
320910028东方红内需增长混合型2017-05-262.32382.62382017-05-252.32352.62350.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
321B60356浙商金惠双季聚利1债券型2017-05-261.01041.08552017-05-251.01031.08540.0000.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
322851830海通季季鑫优先级债券型2017-05-261.00051.00052017-05-251.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
323C81192长城华信保理2号混合型2017-05-261.02121.02122017-05-251.02111.02110.0000.01%长城证券有限责任公司
324852132海通季季升优先级3混合型2017-05-261.05191.05192017-05-251.05181.05180.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
325909382中信稳债增强8号债券型2017-05-261.00341.00342017-05-251.00331.00330.0000.01%中信证券股份有限公司
326909381中信稳债增强7号债券型2017-05-261.00491.00492017-05-251.00481.00480.0000.01%中信证券股份有限公司
327C81189长城金债360稳盈1号债券型2017-05-261.01171.01172017-05-251.01161.01160.0000.01%长城证券有限责任公司
328C81182长城金债90稳盈3号混合型2017-05-261.04941.05922017-05-251.04931.05910.0000.01%长城证券有限责任公司
329C81181长城金满六月2号债券型2017-05-261.00091.00092017-05-251.00081.00080.0000.01%长城证券有限责任公司
330BE0241东兴金选精质21号进债券型2017-05-261.05981.34482017-05-251.05971.34470.0000.01%东兴证券股份有限公司
331851838海通季季鑫B份额债券型2017-05-261.00051.00052017-05-251.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
332851860海通半年鑫优先级债券型2017-05-261.00051.00052017-05-251.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
333BE0226东兴金选精质16号稳债券型2017-05-261.00101.05332017-05-251.00091.05320.0000.01%东兴证券股份有限公司
334OTC5YB海通月月财1年期12债券型2017-05-26102.3010102.30102017-05-25102.2900102.29000.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
335D83021华龙华融盈诚A股票型2017-05-261.01431.08232017-05-251.01421.08220.0000.01%华龙证券股份有限公司
336OTC530海通月月财优先级3债券型2017-05-26100.7890100.78902017-05-25100.7780100.77800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
337BE0298东兴精质4号稳健8债券型2017-05-261.01161.01162017-05-251.01151.01150.0000.01%东兴证券股份有限公司
338OTC52A海通月月财优先级2债券型2017-05-26100.5050100.50502017-05-25100.4940100.49400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
339OTC529海通月月财优先级2债券型2017-05-26100.6630100.66302017-05-25100.6520100.65200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
340OTC531海通月月财第2期优债券型2017-05-26100.7300100.73002017-05-25100.7190100.71900.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
341890006长江超越理财灵活配混合型2017-05-261.01251.22252017-05-251.01241.22240.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
342OTC534海通月月财优先级3债券型2017-05-26100.4260100.42602017-05-25100.4140100.41400.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
343OTC533海通月月财优先级3债券型2017-05-26100.5060100.50602017-05-25100.4950100.49500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
344B60002浙商汇金大消费混合型2017-05-261.02751.81772017-05-251.02741.81760.0000.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
345OTC532海通月月财优先级3债券型2017-05-26100.6670100.66702017-05-25100.6560100.65600.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
346OTC525海通月月财优先级2债券型2017-05-26100.1210100.12102017-05-25100.1080100.10800.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
347OTC524海通月月财优先级2债券型2017-05-26100.2050100.20502017-05-25100.1930100.19300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
348851128海通月月赢1年期8号债券型2017-05-261.01881.01882017-05-251.01871.01870.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
349918034东方红添利3号债券型2017-05-261.08731.08732017-05-251.08721.08720.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
350BE0242东兴金选精质22号稳债券型2017-05-261.03931.13312017-05-251.03921.13300.0000.01%东兴证券股份有限公司
351C81180长城云景一号债券型2017-05-261.00251.02882017-05-251.00241.02870.0000.01%长城证券有限责任公司
352918037东方红添利4号债券型2017-05-261.10391.10392017-05-251.10381.10380.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
353OTC512海通月月财优先级1债券型2017-05-26100.1300100.13002017-05-25100.1180100.11800.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
354OTC523海通月月财优先级2债券型2017-05-26100.2760100.27602017-05-25100.2650100.26500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
355OTC520海通月月财优先级2债券型2017-05-26100.7230100.72302017-05-25100.7120100.71200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
356OTC514海通月月财优先级1债券型2017-05-26100.0470100.04702017-05-25100.0350100.03500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
357OTC513海通月月财优先级1债券型2017-05-26100.2120100.21202017-05-25100.2000100.20000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
358BE0225东兴金选精质16号稳债券型2017-05-261.02391.02392017-05-251.02381.02380.0000.01%东兴证券股份有限公司
359SF9269齐鲁碧辰10号优先级股票型2017-05-261.07301.07302017-05-251.07291.07290.0000.01%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
360908152中信信泽财富85号信托型2017-05-261.00591.12082017-05-251.00581.12070.0000.01%中信证券股份有限公司
361BE0063东兴稳赢2号稳健型债券型2017-05-261.02931.20232017-05-251.02921.20220.0000.01%东兴证券股份有限公司
362908149中信信泽财富82号信托型2017-05-261.00621.13202017-05-251.00611.13190.0000.01%中信证券股份有限公司
363BE0171东兴金选精质7号优债券型2017-05-261.04191.18062017-05-251.04181.18050.0000.01%东兴证券股份有限公司
364C81202长城锦业三号信托型2017-05-261.03251.03252017-05-251.03241.03240.0000.01%长城证券有限责任公司
365BE0039东兴天成睿丰1号债券型2017-05-261.00081.00082017-05-251.00071.00070.0000.01%东兴证券股份有限公司
366BE0035东兴金选丰汇1号份债券型2017-05-261.00231.00232017-05-251.00221.00220.0000.01%东兴证券股份有限公司
367C81203长城金债180稳盈5号债券型2017-05-261.00301.00302017-05-251.00291.00290.0000.01%长城证券有限责任公司
368BE0023东兴睿策1号混合型2017-05-261.00131.00132017-05-251.00121.00120.0000.01%东兴证券股份有限公司
369BE0025东兴金选稳健增长1混合型2017-05-261.00021.00022017-05-251.00011.00010.0000.01%东兴证券股份有限公司
370BE0517东兴金选精质32号稳债券型2017-05-261.01071.04632017-05-251.01061.04620.0000.01%东兴证券股份有限公司
371BE0075稳赢11号稳健型股票型2017-05-261.00841.20562017-05-251.00831.20550.0000.01%东兴证券股份有限公司
372908121中信信泽财富58号信托型2017-05-261.00571.14132017-05-251.00561.14120.0000.01%中信证券股份有限公司
373BE0146东兴金选精质4号稳债券型2017-05-261.00931.06232017-05-251.00921.06220.0000.01%东兴证券股份有限公司
374SG2780海通投融宝1号优先混合型2017-05-261.04561.04562017-05-251.04551.04550.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
375900018中信季季增利债券型2017-05-261.00561.23352017-05-251.00551.23340.0000.01%中信证券股份有限公司
376BE0153东兴金选精质5号稳债券型2017-05-261.00851.00852017-05-251.00841.00840.0000.01%东兴证券股份有限公司
377BE0144东兴金选精质4号稳债券型2017-05-261.00461.05942017-05-251.00451.05930.0000.01%东兴证券股份有限公司
378SG2781海通投融宝1号优先混合型2017-05-261.04291.04292017-05-251.04281.04280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
379BE0077东兴稳赢12号稳健型股票型2017-05-261.00841.20052017-05-251.00831.20040.0000.01%东兴证券股份有限公司
380BE0140东兴金选精质4号进债券型2017-05-261.00451.22752017-05-251.00441.22740.0000.01%东兴证券股份有限公司
381BE0156东兴金选精质5号稳债券型2017-05-261.00891.08952017-05-251.00881.08940.0000.01%东兴证券股份有限公司
382BE0142东兴金选精质4号稳债券型2017-05-261.00631.00632017-05-251.00621.00620.0000.01%东兴证券股份有限公司
383BE0208东兴精质10号稳健型债券型2017-05-261.01751.15492017-05-251.01741.15480.0000.01%东兴证券股份有限公司
384C81206长城云景三号债券型2017-05-261.00311.00312017-05-251.00301.00300.0000.01%长城证券有限责任公司
385909238中信保稳通宝CPPI策混合型2017-05-261.05011.05012017-05-251.05001.05000.0000.01%中信证券股份有限公司
386BE0216东兴金选精质15号A债券型2017-05-261.04141.08392017-05-251.04131.08380.0000.01%东兴证券股份有限公司
387BE0215东兴金选精质15号B债券型2017-05-261.12441.23162017-05-251.12431.23150.0000.01%东兴证券股份有限公司
388CA0014世纪黄金鼎策略致胜混合型2017-05-261.00171.01612017-05-251.00161.01600.0000.01%世纪证券有限责任公司
389CF0019金元10号价值成长混合型2017-05-260.93100.93102017-05-250.93090.93090.0000.01%金元证券股份有限公司
390BE0681东兴金选精质48号份债券型2017-05-261.00461.00462017-05-251.00451.00450.0000.01%东兴证券股份有限公司
391BE0801东兴稳兴1号稳健型债券型2017-05-261.01191.10132017-05-251.01181.10120.0000.01%东兴证券股份有限公司
392BE0223东兴金选精质16号稳债券型2017-05-261.00611.00612017-05-251.00601.00600.0000.01%东兴证券股份有限公司
393BE0341东兴睿鑫7号稳健1股票型2017-05-261.00391.03822017-05-251.00381.03810.0000.01%东兴证券股份有限公司
394BE0682东兴金选精质48号份债券型2017-05-261.00641.00642017-05-251.00631.00630.0000.01%东兴证券股份有限公司
395CA0010世纪金彩2号次级混合型2017-05-260.96681.26172017-05-250.96671.26160.0000.01%世纪证券有限责任公司
396C81077长城半年红2号债券型2017-05-261.01811.07382017-05-251.01801.07370.0000.01%长城证券有限责任公司
397BE0512东兴金选精质31号稳债券型2017-05-261.02271.05042017-05-251.02261.05030.0000.01%东兴证券股份有限公司
398C81212长城金债稳盈增强5债券型2017-05-261.00071.00072017-05-251.00061.00060.0000.01%长城证券有限责任公司
399C81210长城金债稳盈增强3债券型2017-05-261.00501.00502017-05-251.00491.00490.0000.01%长城证券有限责任公司
400C81208长城建盈利多策略1债券型2017-05-261.00091.00092017-05-251.00081.00080.0000.01%长城证券有限责任公司
401BE0002东兴2号优质成长股票型2017-05-260.81271.65272017-05-250.81261.65260.0000.01%东兴证券股份有限公司
402C84024长城正道主题精选1股票型2017-05-260.91220.91222017-05-250.91210.91210.0000.01%长城证券有限责任公司
403SG1144海通投融宝1号优先混合型2017-05-261.04651.04652017-05-251.04641.04640.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
404BE0572东兴金选精质5号份债券型2017-05-261.00541.00542017-05-251.00531.00530.0000.01%东兴证券股份有限公司
405BE0571东兴金选精质5号份债券型2017-05-261.00541.00542017-05-251.00531.00530.0000.01%东兴证券股份有限公司
406BE0210东兴金选精质11号稳债券型2017-05-261.03031.12632017-05-251.03021.12620.0000.01%东兴证券股份有限公司
407BE0152东兴金选精质5号稳债券型2017-05-261.00301.06892017-05-251.00291.06880.0000.01%东兴证券股份有限公司
408851124海通月月赢优先级1债券型2017-05-261.03141.03142017-05-251.03131.03130.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
409OTC59B海通月月财优先级9债券型2017-05-26101.4940101.49402017-05-25101.4830101.48300.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
410OTC59C海通月月财优先级9债券型2017-05-26101.2580101.25802017-05-25101.2470101.24700.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
411OTC59A海通月月财优先级9债券型2017-05-26101.6920101.69202017-05-25101.6800101.68000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
412OTC597海通月月财优先级9债券型2017-05-26101.9680101.96802017-05-25101.9570101.95700.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
413OTC5YR海通月月财1年期27债券型2017-05-26101.6490101.64902017-05-25101.6380101.63800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
414OTC5YQ海通月月财1年期26债券型2017-05-26101.9700101.97002017-05-25101.9590101.95900.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
415OTC59D海通月月财优先级9债券型2017-05-26101.1280101.12802017-05-25101.1160101.11600.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
416OTC59E海通月月财优先级9债券型2017-05-26100.9780100.97802017-05-25100.9660100.96600.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
417OTC59J海通月月财9月期20债券型2017-05-26100.1840100.18402017-05-25100.1710100.17100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
418OTC5B1海通月月财2年期1号债券型2017-05-26107.9010107.90102017-05-25107.8870107.88700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
419OTC59I海通月月财9月期19债券型2017-05-26100.3950100.39502017-05-25100.3820100.38200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
420OTC59H海通月月财优先级9债券型2017-05-26100.5060100.50602017-05-25100.4940100.49400.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
421OTC59F海通月月财优先级9债券型2017-05-26100.8250100.82502017-05-25100.8130100.81300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
422OTC59G海通月月财优先级9债券型2017-05-26100.6750100.67502017-05-25100.6630100.66300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
423OTC5YS海通月月财1年期29债券型2017-05-26100.7770100.77702017-05-25100.7640100.76400.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
424OTC595海通月月财优先级9债券型2017-05-26102.2590102.25902017-05-25102.2490102.24900.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
425OTC56N海通月月财6月期24债券型2017-05-26101.3920101.39202017-05-25101.3810101.38100.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
426C81137长城宝鼎纯债1号A类债券型2017-05-261.01951.04282017-05-251.01941.04270.0000.01%长城证券有限责任公司
427OTC56M海通月月财6月期23债券型2017-05-26101.4500101.45002017-05-25101.4390101.43900.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
428B40613国联国富11号信托型2017-05-261.00151.00152017-05-251.00141.00140.0000.01%国联证券股份有限公司
429OTC56K海通月月财6月期21债券型2017-05-26101.6830101.68302017-05-25101.6710101.67100.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
430OTC56L海通月月财6月期22债券型2017-05-26101.6030101.60302017-05-25101.5920101.59200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
431S46037齐鲁滴泉1号次级混合型2017-05-261.08121.20122017-05-251.08111.20110.0000.01%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
432OTC56P海通月月财6月期26债券型2017-05-26101.3150101.31502017-05-25101.3040101.30400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
433OTC5YT海通月月财1年期30债券型2017-05-26100.2470100.24702017-05-25100.2330100.23300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
434OTC594海通月月财优先级9债券型2017-05-26102.5100102.51002017-05-25102.5000102.50000.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
435OTC5YU海通月月财1年期31债券型2017-05-26100.2520100.25202017-05-25100.2380100.23800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
436OTC590海通月月财优先级9债券型2017-05-26102.8420102.84202017-05-25102.8320102.83200.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
437OTC56Q海通月月财6月期27债券型2017-05-26101.1330101.13302017-05-25101.1220101.12200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
438OTC56R海通月月财6月期28债券型2017-05-26100.5070100.50702017-05-25100.4950100.49500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
439AD1012安信瑞安债券分级A债券型2017-05-261.00931.22262017-05-251.00921.22250.0000.01%安信证券股份有限公司
440OTC5B2海通月月财2年期2号债券型2017-05-26107.4370107.43702017-05-25107.4220107.42200.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
441OTC5Y3海通月月财优先级1债券型2017-05-26102.9520102.95202017-05-25102.9400102.94000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
442OTC5Y4海通月月财优先级1债券型2017-05-26100.9390100.93902017-05-25100.9270100.92700.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
443OTC5YE海通月月财1年期15债券型2017-05-26102.0310102.03102017-05-25102.0190102.01900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
444OTC5Y2海通月月财优先级1债券型2017-05-26103.1070103.10702017-05-25103.0960103.09600.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
445OTC5Y0海通月月财优先级1债券型2017-05-26102.7180102.71802017-05-25102.7070102.70700.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
446OTC5Y1海通月月财优先级1债券型2017-05-26103.2620103.26202017-05-25103.2510103.25100.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
447OTC5YD海通月月财1年期14债券型2017-05-26102.0310102.03102017-05-25102.0190102.01900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
448AB5811兴证鑫利8号优先级2债券型2017-05-261.04011.04012017-05-251.04001.04000.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
449OTC5Y9海通月月财优先级1债券型2017-05-26102.4550102.45502017-05-25102.4440102.44400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
450OTC5YA海通月月财优先级1债券型2017-05-26102.5090102.50902017-05-25102.4980102.49800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
451OTC5Y8海通月月财优先级1债券型2017-05-26102.7670102.76702017-05-25102.7570102.75700.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
452OTC5YC海通月月财1年期13债券型2017-05-26102.1210102.12102017-05-25102.1100102.11000.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
453OTC5Y5海通月月财优先级1债券型2017-05-26100.4320100.43202017-05-25100.4190100.41900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
454OTC5Y6海通月月财优先级1债券型2017-05-26100.4030100.40302017-05-25100.3910100.39100.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
455OTC5YF海通月月财1年期16债券型2017-05-26101.8640101.86402017-05-25101.8530101.85300.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
456OTC5YG海通月月财1年期17债券型2017-05-26101.8140101.81402017-05-25101.8020101.80200.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
457OTC5B7海通月月财2年期7号债券型2017-05-26100.6710100.67102017-05-25100.6580100.65800.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
458OTC5B8海通月月财2年期8号债券型2017-05-26100.4300100.43002017-05-25100.4160100.41600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
459OTC5B6海通月月财2年期6号债券型2017-05-26100.7730100.77302017-05-25100.7600100.76000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
460OTC5B5海通月月财2年期5号债券型2017-05-26104.1550104.15502017-05-25104.1420104.14200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
461OTC5B3海通月月财2年期3号债券型2017-05-26105.6960105.69602017-05-25105.6840105.68400.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
462OTC5B4海通月月财2年期4号债券型2017-05-26104.7100104.71002017-05-25104.6970104.69700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
463OTC5B9海通月月财2年期9号债券型2017-05-26100.4650100.46502017-05-25100.4500100.45000.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
464OTC5YP海通月月财1年期25债券型2017-05-26103.8780103.87802017-05-25103.8660103.86600.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
465OTC5YI海通月月财1年期19债券型2017-05-26101.2230101.22302017-05-25101.2110101.21100.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
466OTC5YH海通月月财1年期18债券型2017-05-26101.4500101.45002017-05-25101.4380101.43800.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
467OTC5YJ海通月月财1年期20债券型2017-05-26101.0850101.08502017-05-25101.0730101.07300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
468OTC5YK海通月月财1年期21债券型2017-05-26100.9490100.94902017-05-25100.9370100.93700.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
469OTC5YN海通月月财1年期24债券型2017-05-26103.7730103.77302017-05-25103.7620103.76200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
470B00048齐鲁锦泉次级债券型2017-05-261.11271.26272017-05-251.11261.26260.0000.01%齐鲁证券有限公司
471AF1162东北融智1号A类三期混合型2017-05-261.00721.00722017-05-251.00711.00710.0000.01%东证融汇证券资产管理有限公司
472OTC538海通月月财优先级3债券型2017-05-26100.1110100.11102017-05-25100.0990100.09900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
473C81121长城中城1号优先级混合型2017-05-261.02481.02482017-05-251.02471.02470.0000.01%长城证券有限责任公司
474OTC53C海通月月财优先级3债券型2017-05-26101.0190101.01902017-05-25101.0080101.00800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
475B40017国联汇富1号优先级债券型2017-05-261.00591.20932017-05-251.00581.20920.0000.01%国联证券股份有限公司
476AA0042银河水星5号月月盈债券型2017-05-261.00051.20602017-05-251.00041.20580.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
477C81173长城锦业一号信托型2017-05-261.03511.03512017-05-251.03501.03500.0000.01%长城证券有限责任公司
478B40019国联金如意5号优先债券型2017-05-261.00441.20672017-05-251.00431.20660.0000.01%国联证券股份有限公司
479SP6604海通博衍1号001期债券型2017-05-261.02391.02392017-05-251.02381.02380.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
480OTC53D海通月月财3月期14债券型2017-05-26100.9420100.94202017-05-25100.9320100.93200.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
481OTC564海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.9550100.95502017-05-25100.9440100.94400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
482OTC56J海通月月财优先级6债券型2017-05-26101.6990101.69902017-05-25101.6880101.68800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
483B30166东莞旗峰安盈8号优混合型2017-05-261.00011.04312017-05-251.00001.04300.0000.01%东莞证券股份有限公司
484OTC563海通月月财优先级6债券型2017-05-26101.0330101.03302017-05-25101.0220101.02200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
485OTC53E海通月月财3月期15债券型2017-05-26100.8660100.86602017-05-25100.8550100.85500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
486OTC562海通月月财优先级6债券型2017-05-26101.0850101.08502017-05-25101.0740101.07400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
487OTC537海通月月财优先级3债券型2017-05-26100.1970100.19702017-05-25100.1850100.18500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
488B40033国联玉玲珑事件驱动股票型2017-05-260.99050.99052017-05-250.99040.99040.0000.01%国联证券股份有限公司
489B40603国联国富2号信托型2017-05-261.03081.08442017-05-251.03071.08430.0000.01%国联证券股份有限公司
490A20001国都1号安心受益债券型2017-05-261.00611.49882017-05-251.00601.49870.0000.01%国都证券有限责任公司
491B40604国联国富3号信托型2017-05-261.02511.04432017-05-251.02501.04420.0000.01%国联证券股份有限公司
492C81105长城年年红1号债券型2017-05-261.01011.06772017-05-251.01001.06760.0000.01%长城证券有限责任公司
493B40612国联国富10号信托型2017-05-261.02251.03202017-05-251.02241.03190.0000.01%国联证券股份有限公司
494C81099长城半年红4号债券型2017-05-261.00781.05592017-05-251.00771.05580.0000.01%长城证券有限责任公司
495C81179长城双月红1号债券型2017-05-261.01051.03982017-05-251.01041.03970.0000.01%长城证券有限责任公司
496C81109长城永成3号债券型2017-05-261.00491.06692017-05-251.00481.06680.0000.01%长城证券有限责任公司
497B40077国联金匮建设4号信托型2017-05-261.03131.09252017-05-251.03121.09240.0000.01%国联证券股份有限公司
498851122海通月月赢优先级1债券型2017-05-261.03731.03732017-05-251.03721.03720.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
499C81178长城月月红1号债券型2017-05-261.00401.03992017-05-251.00391.03980.0000.01%长城证券有限责任公司
500OTC536海通月月财优先级3债券型2017-05-26100.2710100.27102017-05-25100.2590100.25900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
501OTC535海通月月财优先级3债券型2017-05-26100.3680100.36802017-05-25100.3570100.35700.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
502SF4730齐鲁锦通1号优先级混合型2017-05-261.01121.01122017-05-251.01111.01110.0000.01%齐鲁证券有限公司
503OTC565海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.8070100.80702017-05-25100.7960100.79600.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
504B30150东莞旗峰安盈5号优混合型2017-05-261.01881.06982017-05-251.01871.06970.0000.01%东莞证券股份有限公司
505S79606中信机构间市场引导混合型2017-05-261.07571.07572017-05-251.07561.07560.0000.01%中信证券股份有限公司
506OTC56H海通月月财优先级6债券型2017-05-26101.6900101.69002017-05-25101.6800101.68000.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
507OTC56A海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.2650100.26502017-05-25100.2530100.25300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
508OTC56C海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.1030100.10302017-05-25100.0900100.09000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
509OTC56D海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.0130100.01302017-05-25100.0000100.00000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
510OTC56G海通月月财优先级6债券型2017-05-26101.7360101.73602017-05-25101.7260101.72600.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
511OTC56F海通月月财优先级9债券型2017-05-26101.8050101.80502017-05-25101.7950101.79500.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
512OTC566海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.7360100.73602017-05-25100.7250100.72500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
513SQ1081海通博衍1号002期债券型2017-05-261.02041.02042017-05-251.02031.02030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
514OTC56B海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.1930100.19302017-05-25100.1800100.18000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
515OTC567海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.6720100.67202017-05-25100.6600100.66000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
516OTC56I海通月月财优先级6债券型2017-05-26101.6200101.62002017-05-25101.6100101.61000.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
517OTC569海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.3770100.37702017-05-25100.3650100.36500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
518OTC568海通月月财优先级6债券型2017-05-26100.4240100.42402017-05-25100.4120100.41200.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
519B30137东莞旗峰安盈3号优混合型2017-05-261.04161.10432017-05-251.04151.10420.0000.01%东莞证券股份有限公司
520SG7389海通海裕1号1年期01债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
521SU4432汇金动力稳健2期混合型2017-05-261.00201.00202017-05-251.00201.00200.0000.00%第一创业证券股份有限公司
522SG7254齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
523SG7569齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
524C81191长城金债180稳盈4号债券型2017-05-261.02241.02242017-05-251.02241.02240.0000.00%长城证券有限责任公司
525C81196长城中铁建1号信托型2017-05-261.00151.03002017-05-251.00151.03000.0000.00%长城证券有限责任公司
526SG5819齐鲁青辰5号第15期债券型2017-05-261.05611.05612017-05-251.05611.05610.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
527SG9355齐鲁蓝辰2号364天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
528SG7390海通海裕1号1年期02债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
529SG9357齐鲁蓝辰2号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
530SG6126齐鲁蓝辰1号28天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
531SG7253齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
532SP0548齐鲁蓝辰2号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
533SP0471齐鲁蓝辰2号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
534SP2865齐鲁日盛5号债券型2017-05-260.99660.99662017-05-250.99660.99660.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
535SP2519齐鲁日盛9号债券型2017-05-260.99700.99702017-05-250.99700.99700.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
536SP0549齐鲁锦泉2号X份额12债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
537SP0934齐鲁蓝辰2号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
538SG6737齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
539SP0183海通海裕1号1年期06债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
540SG6133齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
541SG9423海通海裕1号1年期04债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
542SP0179海通海裕1号6月期01债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
543SP0182海通海裕1号1年期05债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
544SG6162齐鲁蓝辰2号14天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
545SG9422齐鲁蓝辰2号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
546D80271华龙金智汇27号A混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
547D83013华龙金投智汇C股票型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
548SF5298齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
549D83023华龙华融盈诚B2股票型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
550SF4899齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
551SF4738齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
552SF4896齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
553SF5299齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
554D80292华龙金智汇29号B混合型2017-05-260.69480.69482017-05-250.69480.69480.0000.00%华龙证券股份有限公司
555D80251华龙金智汇25号优先混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
556SF6729齐鲁涌泉3号其他2017-05-261.01831.01832017-05-251.01831.01830.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
557SF6725齐鲁蓝辰1号14天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
558D80261华龙金智汇26号A混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
559D80291华龙金智汇29号A混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
560SF5300齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
561SF4737齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
562SF4736齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
563SF0009海通宝银量化对冲1混合型2017-05-261.07451.07452017-05-251.07451.07450.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
564SF2887齐鲁锦泉2号优先级7债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
565SF0008海通宝银量化对冲1混合型2017-05-261.04171.04172017-05-251.04171.04170.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
566S59556齐鲁汇泉2号多策略债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
567S49106齐鲁涌泉2号FOF2017-05-260.95701.15402017-05-250.95701.15400.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
568S53839齐鲁民生1号混合型2017-05-261.05601.05602017-05-251.05601.05600.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
569SF2889齐鲁锦泉2号14天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
570SF2890齐鲁锦泉2号14天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
571SF4733齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
572SF4735齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
573SF4731齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
574SF4293共盈大岩进取2号混合型2017-05-260.88300.94702017-05-250.88300.94700.0000.00%第一创业证券股份有限公司
575SF2891齐鲁锦泉2号优先级1债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
576D80231华龙金智汇23号A混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
577D80221华龙金智汇22号优先混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
578C84003长城鼎锋-理石B期债券型2017-05-261.01381.25152017-05-251.01381.25150.0000.00%长城证券有限责任公司
579C81204长城金满六月3号债券型2017-05-261.00681.00682017-05-251.00681.00680.0000.00%长城证券有限责任公司
580SG2737齐鲁蓝辰1号14天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
581SG2200齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
582SG1965海通海裕1号债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
583SG2045齐鲁蓝辰1号28天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
584SG3116齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
585SG3117齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
586SG4874齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
587SG5133齐鲁蓝辰2号X份额1债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
588SG4232齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
589SG4231齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
590SG3796齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
591SG3800齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
592SG1080齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
593SG1079齐鲁蓝辰1号28天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
594D80062华龙金智汇6号次级混合型2017-05-260.80781.71782017-05-250.80781.71780.0000.00%华龙证券股份有限公司
595D80061华龙金智汇6号优先混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
596D80091华龙金智汇9号优先混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
597D80211华龙金智汇21号A混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
598SF9265齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
599SF9267齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
600SF9683齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
601CQS006方正证券量化强势6混合型2017-05-261.05581.05582017-05-251.05581.05580.0000.00%方正证券股份有限公司
602CF0023金元11号均衡精选混合型2017-05-260.92910.92912017-05-250.92910.92910.0000.00%金元证券股份有限公司
603CC0001广州红棉1号优选混合型2017-05-260.96101.96802017-05-250.96101.96800.0000.00%广州证券股份有限公司
604SG1072齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
605SG0569齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
606SG0166齐鲁兴泉1号混合型2017-05-260.98940.98942017-05-250.98940.98940.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
607SG5571齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
608B60455浙商金惠稳进聚利4债券型2017-05-261.00001.03702017-05-251.00001.03700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
609AB5028兴证资管鑫众3号优股票型2017-05-261.01401.19002017-05-251.01401.19000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
610890015长江超越理财量化精混合型2017-05-260.76741.21742017-05-250.76741.21740.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
611AB5001兴证鑫众1号集合计股票型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
612890005长江超越理财增强债债券型2017-05-261.28831.46632017-05-251.28831.46630.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
613859601海通海蓝量化增强6混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
614B60343浙商金惠季季聚利16债券型2017-05-261.00901.10802017-05-251.00901.10800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
615B60342浙商金惠季季聚利15债券型2017-05-261.12901.71882017-05-251.12901.71880.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
616AB2063兴业玉麒麟7号混合型2017-05-260.92301.26602017-05-250.92301.26600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
617AB5233兴证鑫众61号劣后级股票型2017-05-261.18701.18702017-05-251.18701.18700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
618B60223浙商金惠月月聚利优债券型2017-05-261.00201.19202017-05-251.00201.19200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
619AB9514兴证鑫利1号优先级1债券型2017-05-261.00501.00502017-05-251.00501.00500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
620B60008浙商汇金新经济第二混合型2017-05-261.00001.43702017-05-251.00001.43700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
621B60226浙商金惠月月聚利次债券型2017-05-261.00401.00402017-05-251.00401.00400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
622909009中信证券稳债1号债券型2017-05-261.02701.02702017-05-251.02701.02700.0000.00%中信证券股份有限公司
623AB1002兴业玉麒麟2号混合型2017-05-262.66702.67802017-05-252.66702.67800.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
624B60263浙商金惠月月聚利2债券型2017-05-261.00101.15802017-05-251.00101.15800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
625859117海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
626B60344浙商金惠季季聚利16债券型2017-05-261.08901.36102017-05-251.08901.36100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
627B60378浙商恒天季季聚利8债券型2017-05-261.00301.09502017-05-251.00301.09500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
628B60375浙商恒天季季聚利6债券型2017-05-261.05101.24902017-05-251.05101.24900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
629B60374浙商恒天季季聚利6债券型2017-05-261.00301.09602017-05-251.00301.09600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
630B60379浙商恒天季季聚利8债券型2017-05-261.01701.18602017-05-251.01701.18600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
631B60380浙商金惠季季聚利19债券型2017-05-261.00201.09702017-05-251.00201.09700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
632B60396浙商金惠双季稳利1债券型2017-05-261.01901.04402017-05-251.01901.04400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
633B60381浙商金惠季季聚利19债券型2017-05-261.20001.20002017-05-251.20001.20000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
634B60368浙商恒天季季聚利3债券型2017-05-261.14101.40602017-05-251.14101.40600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
635B60367浙商恒天季季聚利3债券型2017-05-261.00301.10002017-05-251.00301.10000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
636B60363浙商恒天季季聚利1债券型2017-05-261.00701.10102017-05-251.00701.10100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
637B60360浙商金惠季季聚利18债券型2017-05-261.00601.10202017-05-251.00601.10200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
638B60345浙商金惠季季聚利17债券型2017-05-261.00901.10802017-05-251.00901.10800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
639B60364浙商恒天季季聚利1债券型2017-05-261.06601.28802017-05-251.06601.28800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
640B60365浙商恒天季季聚利2债券型2017-05-261.00301.10002017-05-251.00301.10000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
641859116海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
642B60366浙商恒天季季聚利2债券型2017-05-261.09701.35402017-05-251.09701.35400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
643AB9524兴证鑫利1号优先级1债券型2017-05-261.00501.00502017-05-251.00501.00500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
644AB0005兴业金麒麟5号股票型2017-05-261.01902.11602017-05-251.01902.11600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
645B00202齐鲁锦泉优先级182债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
646B00201齐鲁锦泉优先级182债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
647B00102齐鲁锦泉优先级91天债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
648B00203齐鲁锦泉优先级182债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
649B30001东莞旗峰1号债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
650B30006东莞旗峰财富2号债券型2017-05-261.02501.33902017-05-251.02501.33900.0000.00%东莞证券股份有限公司
651909403中信定增优享2号股票型2017-05-261.02921.02922017-05-251.02921.02920.0000.00%中信证券股份有限公司
652B00101齐鲁锦泉优先级91天债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
653AD1026瑞富A债券型2017-05-261.01801.22402017-05-251.01801.22400.0000.00%安信证券股份有限公司
654AE0015创金价值成长3期混合型2017-05-260.99901.46202017-05-250.99901.46100.0000.00%第一创业证券股份有限公司
655AE0012创金安享收益2期债券型2017-05-260.97200.36002017-05-250.97200.36000.0000.00%第一创业证券股份有限公司
656A40627平安稳健资本一号7混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%平安证券有限责任公司
657AD1030瑞泽A债券型2017-05-261.01801.22202017-05-251.01801.22200.0000.00%安信证券股份有限公司
658AD1029瑞享A债券型2017-05-261.01801.22202017-05-251.01801.22200.0000.00%安信证券股份有限公司
659AD1027瑞和A债券型2017-05-261.01801.22202017-05-251.01801.22200.0000.00%安信证券股份有限公司
660AD1028瑞祥A债券型2017-05-261.01801.22202017-05-251.01801.22200.0000.00%安信证券股份有限公司
661B30120东莞旗峰双赢5号债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
662909399中信定增优享6号股票型2017-05-260.99270.99272017-05-250.99270.99270.0000.00%中信证券股份有限公司
663AA0109银河新常态2号混合型2017-05-261.00101.00102017-05-251.00101.00100.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
664AA0103银河恒汇共盈1号债券型2017-05-260.97900.97902017-05-250.97900.97900.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
665909279中信保稳通宝CPPI策混合型2017-05-261.02711.02712017-05-251.02711.02710.0000.00%中信证券股份有限公司
666B40079国联新三板2号股票型2017-05-260.97540.97542017-05-250.97540.97540.0000.00%国联证券股份有限公司
667AD0017安信安盈宝混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
668AD0010安信瑞丰债券债券型2017-05-260.99601.29702017-05-250.99601.29700.0000.00%安信证券股份有限公司
669909182中信汇利2号目标收混合型2017-05-260.97101.11602017-05-250.97101.11600.0000.00%中信证券股份有限公司
670AA0100银河新常态1号混合型2017-05-260.97700.97702017-05-250.97700.97700.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
671AA0023银河智远1号混合型2017-05-261.00701.00702017-05-251.00701.00700.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
672AD0068安信尊享债券1号债券型2017-05-260.99110.99112017-05-250.99110.99110.0000.00%安信证券股份有限公司
673AD1010安信瑞丰债券A债券型2017-05-261.01501.21602017-05-251.01501.21600.0000.00%安信证券股份有限公司
674B30144东莞旗峰共赢3号其他2017-05-261.12721.12722017-05-251.12721.12720.0000.00%东莞证券股份有限公司
675B30145东莞旗峰双赢9号优债券型2017-05-261.04481.04482017-05-251.04481.04480.0000.00%东莞证券股份有限公司
676B30168东莞旗峰双赢10号债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
677AD0030安信瑞泽债券型2017-05-261.06401.44802017-05-251.06401.44800.0000.00%安信证券股份有限公司
678920007中金增债债券型2017-05-261.02801.44902017-05-251.02801.44900.0000.00%中国国际金融有限公司
679B60397浙商金惠双季稳利1债券型2017-05-261.12701.12702017-05-251.12701.12700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
680BE0015东兴1号份额5混合型2017-05-261.00471.00472017-05-251.00471.00470.0000.00%东兴证券股份有限公司
681AB5132兴证鑫众21号优先级股票型2017-05-261.01701.07702017-05-251.01701.07700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
682AB5100兴证鑫利1号债券型2017-05-261.01501.04802017-05-251.01501.04800.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
683BE0016东兴1号份额6混合型2017-05-261.00231.00232017-05-251.00231.00230.0000.00%东兴证券股份有限公司
684851362海通月月赢6月期A2债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
685AB5189兴证鑫众29号A级其他2017-05-261.03201.12102017-05-251.03201.12100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
686BE0069东兴金选对冲2号混合型2017-05-260.96101.23802017-05-250.96101.23800.0000.00%东兴证券股份有限公司
687AB5271兴证汇升定增量化鑫股票型2017-05-261.06901.06902017-05-251.06901.06900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
688AB5099兴证民生1号混合型2017-05-260.99910.99912017-05-250.99910.99910.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
689AB5036兴证资管鑫众2号A级股票型2017-05-261.03201.18302017-05-251.03201.18300.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
690AB5299兴证鑫众69号股票型2017-05-260.85900.87502017-05-250.85900.87500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
691AB5311兴证恒丰银行1号混合型2017-05-260.95200.95202017-05-250.95200.95200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
692AB5277兴证资管鑫汇5号股票型2017-05-260.93200.93202017-05-250.93200.93200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
693852136海通季季升B份额混合型2017-05-261.00001.02192017-05-251.00001.02190.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
694AB5056兴证玉麒麟8号混合型2017-05-261.36701.36702017-05-251.36701.36700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
695852135海通季季升优先级3混合型2017-05-260.95720.95722017-05-250.95720.95720.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
696851361海通月月赢6月期A1债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
697AB5260兴证鑫众24号优先级股票型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
698AB5249兴证鑫众59号优先级股票型2017-05-261.03101.09602017-05-251.03101.09600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
699C81108长城半年红5号债券型2017-05-260.98891.01292017-05-250.98891.01290.0000.00%长城证券有限责任公司
700850009海通海蓝量化增强混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
701C81115长城量化优选9号优混合型2017-05-261.02801.02802017-05-251.02801.02800.0000.00%长城证券有限责任公司
702AB5245兴证鑫众56号优先级股票型2017-05-261.03201.10102017-05-251.03201.10100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
703AB5232兴证鑫众61号优先级股票型2017-05-261.03001.09202017-05-251.03001.09200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
704C81129长城年年红2号债券型2017-05-261.01831.01832017-05-251.01831.01830.0000.00%长城证券有限责任公司
705AB5215兴证鑫众57号优先级其他2017-05-261.03201.10402017-05-251.03201.10400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
706851213海通月月赢1年期S3债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
707851219海通月月赢1年期H9债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
708BE0701东兴金选精质50号份债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
709AB5203兴证汇升定增量化鑫股票型2017-05-260.93000.93002017-05-250.93000.93000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
710851214海通月月赢1年期S4债券型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
711AB5253兴证鑫众55号优先级股票型2017-05-261.03101.09202017-05-251.03101.09200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
712C81002长城季季红2号债券型2017-05-261.00001.28202017-05-251.00001.28200.0000.00%长城证券有限责任公司
713AB5210兴证平安1号股票型2017-05-261.00401.00402017-05-251.00401.00400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
714859111海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
715BC0125方正金泉友灵活配置混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%方正证券股份有限公司
716B60456浙商金惠稳进聚利5债券型2017-05-261.00001.03702017-05-251.00001.03700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
717B60454浙商金惠安心1号4期债券型2017-05-261.00001.02402017-05-251.00001.02400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
718B60453浙商金惠安心1号3期债券型2017-05-261.00001.02302017-05-251.00001.02300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
719B60457浙商金惠稳进聚利6债券型2017-05-261.00001.03702017-05-251.00001.03700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
720B60458浙商金惠稳进聚利7债券型2017-05-261.00001.03702017-05-251.00001.03700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
721B60490浙商金惠量化多利2债券型2017-05-260.98300.98302017-05-250.98300.98300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
722B60462浙商金惠安心1号5期债券型2017-05-261.00001.02102017-05-251.00001.02100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
723B60452浙商金惠安心1号2期债券型2017-05-261.00001.02402017-05-251.00001.02400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
724859108海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
725B60429浙商金惠量化多策略混合型2017-05-260.96201.11202017-05-250.96201.11200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
726B60399浙商金惠稳进聚利2债券型2017-05-261.00001.03602017-05-251.00001.03600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
727859110海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
728B60437浙商金惠稳进聚利1债券型2017-05-261.00001.05102017-05-251.00001.05100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
729B60438浙商金惠量化多策略混合型2017-05-260.94001.03202017-05-250.94001.03200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
730B60451浙商金惠稳进聚利3债券型2017-05-261.00001.03802017-05-251.00001.03800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
731B60450浙商金惠安心1号1期债券型2017-05-261.00001.02302017-05-251.00001.02300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
732B60491浙商金惠璞玉1号1期债券型2017-05-261.00001.02302017-05-251.00001.02300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
733859107海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
734852202海通半年升睿丰1期混合型2017-05-261.01791.01792017-05-251.01791.01790.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
735BA1008华西红利来三号B债券型2017-05-261.58201.58202017-05-251.58201.58200.0000.00%华西证券股份有限公司
736AB5318兴证鑫成108号股票型2017-05-261.01101.01102017-05-251.01101.01100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
737BA1038华西珈祥6号A股票型2017-05-261.05201.05202017-05-251.05201.05200.0000.00%华西证券股份有限公司
738BA1101华西红利来三号A6第债券型2017-05-261.01701.01702017-05-251.01701.01700.0000.00%华西证券股份有限公司
739BC0002方正金泉友2号混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%方正证券股份有限公司
740BA5007华西睿进1号FOF2017-05-260.99900.99902017-05-250.99900.99900.0000.00%华西证券股份有限公司
741BA1007华西红利来三号A债券型2017-05-261.02101.02102017-05-251.02101.02100.0000.00%华西证券股份有限公司
742859001海通海蓝量化增强第混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
743859106海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
744B75034中山富盈1号债券型2017-05-261.00351.00352017-05-251.00351.00350.0000.00%中山证券有限责任公司
745B60492浙商金惠年年稳利1债券型2017-05-261.01401.01402017-05-251.01401.01400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
746852201海通半年升睿远1期混合型2017-05-261.01791.01792017-05-251.01791.01790.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
747859105海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
748859101海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
749859102海通海蓝量化增强1混合型2017-05-261.00001.00002017-05-251.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
750A40625平安稳健资本一号5混合型2017-05-260.71280.71282017-05-250.71290.7129-0.000-0.01%平安证券有限责任公司
751AD0045安信新成长1号债券型2017-05-260.98730.98732017-05-250.98740.9874-0.000-0.01%安信证券股份有限公司
752B60285浙商金惠转型成长量混合型2017-05-260.94922.18362017-05-250.94932.1837-0.000-0.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
753BE0012东兴1号份额2混合型2017-05-261.00851.00852017-05-251.00861.0086-0.000-0.01%东兴证券股份有限公司
754BE0013东兴1号份额3混合型2017-05-261.00771.00772017-05-251.00781.0078-0.000-0.01%东兴证券股份有限公司
755909432中信信享丰年2号债券型2017-05-261.01391.01392017-05-251.01401.0140-0.000-0.01%中信证券股份有限公司
756BE0011东兴1号份额1混合型2017-05-261.00851.00852017-05-251.00861.0086-0.000-0.01%东兴证券股份有限公司
757BE0001东兴1号优选混合型2017-05-261.00890.87852017-05-251.00900.8786-0.000-0.01%东兴证券股份有限公司
758B40702国联基金宝南丰2号FOF2017-05-261.04221.04222017-05-251.04231.0423-0.000-0.01%国联证券股份有限公司
759B40003国联金如意3号股票型2017-05-260.85890.85892017-05-250.85900.8590-0.000-0.01%国联证券股份有限公司
760909450中信城投债精选1号债券型2017-05-261.00501.00502017-05-251.00511.0051-0.000-0.01%中信证券股份有限公司
761BE0014东兴1号份额4混合型2017-05-261.00641.00642017-05-251.00651.0065-0.000-0.01%东兴证券股份有限公司
762909517中信积极策略19号股票型2017-05-261.04811.04812017-05-251.04821.0482-0.000-0.01%中信证券股份有限公司
763C81019长城卓建1号次级债券型2017-05-261.02101.02102017-05-251.02111.0211-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
764C81120长城中城1号风险级混合型2017-05-260.93870.93872017-05-250.93880.9388-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
765C80003长城长益混合型2017-05-260.99801.10402017-05-250.99811.1041-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
766C81186长城季季盈1号债券型2017-05-260.99011.00182017-05-250.99021.0019-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
767C81195长城云景二号债券型2017-05-261.00241.00242017-05-251.00251.0025-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
768909539中信新蓝图1号混合型2017-05-260.99850.99852017-05-250.99860.9986-0.000-0.01%中信证券股份有限公司
769850005海通新兴成长股票型2017-05-261.24611.27612017-05-251.24631.2763-0.000-0.02%上海海通证券资产管理有限公司
770909253中信积极策略10号股票型2017-05-261.01821.07152017-05-251.01841.0717-0.000-0.02%中信证券股份有限公司
771918035东方红明睿5号混合型2017-05-261.06241.06242017-05-251.06261.0626-0.000-0.02%上海东方证券资产管理有限公司
772909118中信积极策略2号股票型2017-05-261.05951.26242017-05-251.05971.2626-0.000-0.02%中信证券股份有限公司
773AD0003安信理财3号混合型2017-05-260.97511.08782017-05-250.97531.0880-0.000-0.02%安信证券股份有限公司
774909147中信保稳通宝CPPI2混合型2017-05-261.05521.05522017-05-251.05541.0554-0.000-0.02%中信证券股份有限公司
775909442中信公司债精选2号债券型2017-05-261.00731.00732017-05-251.00751.0075-0.000-0.02%中信证券股份有限公司
776920091中金中证500指数增债券型2017-05-260.99950.99952017-05-250.99970.9997-0.000-0.02%中国国际金融有限公司
777910029东方红稳健增值债券型2017-05-261.17691.17692017-05-251.17711.1771-0.000-0.02%上海东方证券资产管理有限公司
778920010中金一号债券型2017-05-261.17611.35312017-05-251.17631.3533-0.000-0.02%中国国际金融有限公司
779909365中信定增增强7号股票型2017-05-260.93920.93922017-05-250.93940.9394-0.000-0.02%中信证券股份有限公司
780909270中信积极策略11号股票型2017-05-261.01711.06792017-05-251.01731.0681-0.000-0.02%中信证券股份有限公司
781909294中信保稳通宝CPPI策混合型2017-05-261.03711.03712017-05-251.03731.0373-0.000-0.02%中信证券股份有限公司
782AD0066安信国盛2号混合型2017-05-260.70820.70822017-05-250.70840.7084-0.000-0.03%安信证券股份有限公司
783AB0002兴业金麒麟2号股票型2017-05-260.98051.94952017-05-250.98081.9498-0.000-0.03%兴证证券资产管理有限公司
784909386中信浦稳增强1号债券型2017-05-261.00651.00652017-05-251.00681.0068-0.000-0.03%中信证券股份有限公司
785C81134长城阳光鼎盛2号风股票型2017-05-261.38781.38782017-05-251.38821.3882-0.000-0.03%长城证券有限责任公司
786909144中信贵宾定制19号债券型2017-05-261.19121.19122017-05-251.19151.1915-0.000-0.03%中信证券股份有限公司
787B30169旗峰安盈9号优先级混合型2017-05-261.03971.03972017-05-251.04001.0400-0.000-0.03%东莞证券股份有限公司
788BE0243东兴金选精质22号进债券型2017-05-260.94431.10032017-05-250.94471.1007-0.000-0.04%东兴证券股份有限公司
789890011长江超越理财可转债债券型2017-05-261.01111.63412017-05-251.01151.6345-0.000-0.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
790900007中信债券优化债券型2017-05-261.10181.65042017-05-251.10221.6508-0.000-0.04%中信证券股份有限公司
791C90034中原磐石一号B债券型2017-05-261.16931.16932017-05-251.16981.1698-0.000-0.04%中原证券股份有限公司
792910025东方红富国1号债券型2017-05-261.33141.37142017-05-251.33201.3720-0.001-0.05%上海东方证券资产管理有限公司
793909360中信债券多策略债券型2017-05-261.01581.01582017-05-251.01631.0163-0.000-0.05%中信证券股份有限公司
794851868海通半年鑫B份额债券型2017-05-260.88360.88362017-05-250.88400.8840-0.000-0.05%上海海通证券资产管理有限公司
795C84033长城汇融新三板1号FOF2017-05-260.93180.93182017-05-250.93230.9323-0.001-0.05%长城证券有限责任公司
796BE0340东兴睿鑫7号进取股票型2017-05-260.82030.96532017-05-250.82070.9657-0.000-0.05%东兴证券股份有限公司
797900011中信红利价值股票型2017-05-261.10361.81542017-05-251.10431.8161-0.001-0.06%中信证券股份有限公司
798C84020长城特发智想1号股票型2017-05-261.55541.55542017-05-251.55651.5565-0.001-0.07%长城证券有限责任公司
799900008中信稳健回报混合型2017-05-261.07751.62072017-05-251.07831.6215-0.001-0.07%中信证券股份有限公司
800SF0007海通宝银量化对冲1混合型2017-05-261.01531.01532017-05-251.01601.0160-0.001-0.07%上海海通证券资产管理有限公司
801AA0004银河99指数股票型2017-05-261.39501.58002017-05-251.39601.5810-0.001-0.07%银河金汇证券资产管理有限公司
802852199海通季季升风险级混合型2017-05-260.62060.62062017-05-250.62110.6211-0.000-0.08%上海海通证券资产管理有限公司
803B30143东莞旗峰共赢2号劣其他2017-05-260.82690.82692017-05-250.82760.8276-0.001-0.08%东莞证券股份有限公司
804SF1512东莞旗峰共赢5号劣债券型2017-05-260.69960.69962017-05-250.70020.7002-0.001-0.09%东莞证券股份有限公司
805AA0003银河福星1号混合型2017-05-261.07301.47302017-05-251.07401.4740-0.001-0.09%银河金汇证券资产管理有限公司
806AD0027安信瑞和债券型2017-05-261.05401.31102017-05-251.05501.3120-0.001-0.09%安信证券股份有限公司
807AD0026安信瑞富债券型2017-05-261.07101.33802017-05-251.07201.3390-0.001-0.09%安信证券股份有限公司
808B60256浙商金惠新经济第三混合型2017-05-260.88941.23462017-05-250.89031.2355-0.001-0.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
809AE0006创金灵活成长1期混合型2017-05-261.03601.77902017-05-251.03701.7790-0.001-0.10%第一创业证券股份有限公司
810AB5321兴证鑫成110号股票型2017-05-260.97300.97302017-05-250.97400.9740-0.001-0.10%兴证证券资产管理有限公司
811B60323浙商金惠新机遇1号混合型2017-05-260.63050.63052017-05-250.63110.6311-0.001-0.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
812AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2017-05-260.98601.39402017-05-250.98701.3950-0.001-0.10%兴证证券资产管理有限公司
813AD0001安信理财1号债券型2017-05-260.99301.63702017-05-250.99401.6380-0.001-0.10%安信证券股份有限公司
814B40701国联基金宝南丰1号FOF2017-05-261.01391.09002017-05-251.01491.0910-0.001-0.10%国联证券股份有限公司
815AD0029安信瑞享债券型2017-05-261.02201.33002017-05-251.02301.3310-0.001-0.10%安信证券股份有限公司
816AD0028安信瑞祥债券型2017-05-261.04901.33302017-05-251.05001.3340-0.001-0.10%安信证券股份有限公司
817890013长江超越理财优享红混合型2017-05-260.96501.35302017-05-250.96601.3540-0.001-0.10%长江证券(上海)资产管理有限公司
818AE0018创金价值成长5期混合型2017-05-261.01201.46002017-05-251.01301.4610-0.001-0.10%第一创业证券股份有限公司
819AB5326兴证鑫安6号股票型2017-05-260.96700.96702017-05-250.96800.9680-0.001-0.10%兴证证券资产管理有限公司
820BA1002华西融诚2号FOF2017-05-261.00501.16002017-05-251.00601.1610-0.001-0.10%华西证券股份有限公司
821C81063创蓝筹价值平衡混合型2017-05-261.01811.05812017-05-251.01911.0591-0.001-0.10%长城证券有限责任公司
822CD0001银泰1号股票精选股票型2017-05-260.79800.79802017-05-250.79880.7988-0.001-0.10%银泰证券有限责任公司
823AB5808兴证鑫利8号债券型2017-05-261.03721.03722017-05-251.03831.0383-0.001-0.11%兴证证券资产管理有限公司
824SP2031创聚量化FOF一号FOF2017-05-260.99230.99232017-05-250.99340.9934-0.001-0.11%第一创业证券股份有限公司
825BE0005东兴5号稳健收益债券型2017-05-261.01841.30962017-05-251.01951.3106-0.001-0.11%东兴证券股份有限公司
826SF1515东莞旗峰共赢6号劣债券型2017-05-260.69650.69652017-05-250.69730.6973-0.001-0.11%东莞证券股份有限公司
827B60204浙商金惠引航混合型2017-05-261.45321.80032017-05-251.45481.8019-0.002-0.11%浙江浙商证券资产管理有限公司
828AB5273兴证汇升定增量化鑫股票型2017-05-260.92400.92402017-05-250.92500.9250-0.001-0.11%兴证证券资产管理有限公司
829AD0012安信瑞安债券分级债券型2017-05-261.01781.30412017-05-251.01901.3053-0.001-0.12%安信证券股份有限公司
830AB5272兴证汇升定增量化鑫股票型2017-05-260.78000.78002017-05-250.78100.7810-0.001-0.13%兴证证券资产管理有限公司
831890009长江超越理财趋势掘混合型2017-05-260.96031.35032017-05-250.96161.3516-0.001-0.14%长江证券(上海)资产管理有限公司
832B30002东莞旗峰2号积极配混合型2017-05-261.00020.95072017-05-251.00160.9520-0.001-0.14%东莞证券股份有限公司
833CA0013世纪白玉尊中国新星股票型2017-05-260.73290.73292017-05-250.73390.7339-0.001-0.14%世纪证券有限责任公司
834909274中信慧选1号积极策股票型2017-05-261.00881.08952017-05-251.01031.0910-0.002-0.15%中信证券股份有限公司
835AE0010创金安享收益债券型2017-05-261.08340.57542017-05-251.08500.5770-0.002-0.15%第一创业证券
836C90001中原炎黄一号FOF2017-05-260.72331.23232017-05-250.72441.2334-0.001-0.15%中原证券股份有限公司
837900010中信卓越成长混合型2017-05-261.31832.53922017-05-251.32032.5412-0.002-0.15%中信证券股份有限公司
838AA0108银河福星2号混合型2017-05-260.98540.98542017-05-250.98700.9870-0.002-0.16%银河金汇证券资产管理有限公司
839AD0005安信策略精选混合型2017-05-260.77101.08902017-05-250.77221.0902-0.001-0.16%安信证券股份有限公司
840B60296浙商金惠中证转型成股票型2017-05-260.91051.43472017-05-250.91201.4362-0.002-0.16%浙江浙商证券资产管理有限公司
841890008长江超越理财基金管FOF2017-05-260.99541.30042017-05-250.99701.3020-0.002-0.16%长江证券(上海)资产管理有限公司
842B30170旗峰安盈9号风险级混合型2017-05-261.05311.05312017-05-251.05491.0549-0.002-0.17%东莞证券股份有限公司
843B40001国联金如意1号债券型2017-05-260.82270.97822017-05-250.82410.9796-0.001-0.17%国联证券股份有限公司
844B00047齐鲁星汉1号混合型2017-05-261.10302.00302017-05-251.10502.0050-0.002-0.18%齐鲁证券有限公司
845890012长江超越理财经典策混合型2017-05-261.26551.26552017-05-251.26781.2678-0.002-0.18%长江证券(上海)资产管理有限公司
846AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2017-05-260.93321.26122017-05-250.93491.2629-0.002-0.18%兴证证券资产管理有限公司
847909117中信积极策略1号股票型2017-05-261.03761.60982017-05-251.03951.6117-0.002-0.18%中信证券股份有限公司
848AB5263兴证资管债券多策略债券型2017-05-261.04431.04432017-05-251.04621.0462-0.002-0.18%兴证证券资产管理有限公司
849AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2017-05-261.05901.05902017-05-251.06101.0610-0.002-0.19%兴证证券资产管理有限公司
850890003长江超越理财3号混合型2017-05-261.33891.61392017-05-251.34151.6165-0.003-0.19%长江证券(上海)资产管理有限公司
851SG9449第一创业睿创1号混合型2017-05-261.03041.03042017-05-251.03251.0325-0.002-0.20%第一创业证券股份有限公司
852AB5267兴证鑫成101号股票型2017-05-260.98000.98002017-05-250.98200.9820-0.002-0.20%兴证证券资产管理有限公司
853D80001华龙金智汇灵活配置混合型2017-05-260.96202.10702017-05-250.96402.1090-0.002-0.21%华龙证券股份有限公司
854C81003长城季季红3号债券型2017-05-261.00561.23542017-05-251.00771.2375-0.002-0.21%长城证券有限责任公司
855SF9266齐鲁星汉6号混合型2017-05-260.98930.98932017-05-250.99140.9914-0.002-0.21%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
856AB5319兴证鑫成109号股票型2017-05-260.97000.97002017-05-250.97200.9720-0.002-0.21%兴证证券资产管理有限公司
857S76896齐鲁星汉5号混合型2017-05-260.94500.94502017-05-250.94700.9470-0.002-0.21%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
858909227中信积极策略5号股票型2017-05-261.03051.61332017-05-251.03281.6156-0.002-0.22%中信证券股份有限公司
859AB5281兴证鑫成111号股票型2017-05-260.89100.89102017-05-250.89300.8930-0.002-0.22%兴证证券资产管理有限公司
860C84041长城创蓝筹1号混合型2017-05-260.95890.95892017-05-250.96100.9610-0.002-0.22%长城证券有限责任公司
861BE1000东兴添多利进取债券型2017-05-260.91601.77202017-05-250.91801.7740-0.002-0.22%东兴证券股份有限公司
862AB5252兴证汇升定增量化鑫股票型2017-05-260.90500.90502017-05-250.90700.9070-0.002-0.22%兴证证券资产管理有限公司
863C84010长城景恒德丰混合型2017-05-260.86400.86402017-05-250.86610.8661-0.002-0.24%长城证券有限责任公司
864S72308齐鲁星汉3号B混合型2017-05-261.00571.08572017-05-251.00811.0881-0.002-0.24%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
865AA0002银河北极星1号混合型2017-05-260.96891.19792017-05-250.97121.2002-0.002-0.24%银河金汇证券资产管理有限公司
866B60007浙商汇金精选股票型2017-05-260.80201.90202017-05-250.80401.9040-0.002-0.25%浙江浙商证券资产管理有限公司
867AF1033东北证券融智1号C混合型2017-05-260.87351.27202017-05-250.87571.2742-0.002-0.25%东北证券股份有限公司
868850004海通稳健成长混合型2017-05-260.94690.94692017-05-250.94930.9493-0.002-0.25%上海海通证券资产管理有限公司
869B00046齐鲁星空1号混合型2017-05-261.08801.88802017-05-251.09101.8910-0.003-0.27%齐鲁证券有限公司
870SQ1740齐鲁青辰10号第13期债券型2017-05-261.00801.00802017-05-251.01081.0108-0.003-0.28%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
871B40024金如意6号次级B债券型2017-05-260.79341.70392017-05-250.79571.7062-0.002-0.29%国联证券股份有限公司
872900003中信股债双赢混合型2017-05-260.98061.45402017-05-250.98351.4569-0.003-0.29%中信证券股份有限公司
873AB5250兴证鑫众59号劣后级股票型2017-05-261.66001.66002017-05-251.66501.6650-0.005-0.30%兴证证券资产管理有限公司
874B30167东莞旗峰安盈8号劣混合型2017-05-260.99700.83452017-05-251.00000.8370-0.003-0.30%东莞证券股份有限公司
875AD2030安信瑞泽B债券型2017-05-261.29402.58102017-05-251.29802.5850-0.004-0.31%安信证券股份有限公司
876894001长江超越理财琴台1混合型2017-05-260.71750.71752017-05-250.71970.7197-0.002-0.31%长江证券股份有限公司
877BE0022东兴添享利B债券型2017-05-260.95491.29682017-05-250.95791.2998-0.003-0.31%东兴证券股份有限公司
878AD2027安信瑞和B债券型2017-05-261.23601.75702017-05-251.24001.7610-0.004-0.32%安信证券股份有限公司
879900022中信理财优选股票型2017-05-260.98610.98612017-05-250.98930.9893-0.003-0.32%中信证券股份有限公司
880AD2010安信瑞丰债券B债券型2017-05-260.89701.68902017-05-250.90001.6920-0.003-0.33%安信证券股份有限公司
881BE0336东兴睿鑫6号股票型2017-05-260.97901.01902017-05-250.98231.0223-0.003-0.34%东兴证券股份有限公司
882SP6752第一创业睿创2号混合型2017-05-260.99550.99552017-05-250.99890.9989-0.003-0.34%第一创业证券股份有限公司
883900009中信股票精选混合型2017-05-261.44971.87412017-05-251.45481.8792-0.005-0.35%中信证券股份有限公司
884B30151东莞旗峰安盈5号劣混合型2017-05-260.93200.61892017-05-250.93540.6212-0.003-0.36%东莞证券股份有限公司
885C84016长城新三板1号股票型2017-05-260.79910.79912017-05-250.80200.8020-0.003-0.36%长城证券有限责任公司
886AD2026安信瑞富B债券型2017-05-261.33701.90902017-05-251.34201.9140-0.005-0.37%安信证券股份有限公司
887B60004浙商汇金灵活定增混合型2017-05-260.91121.80282017-05-250.91461.8062-0.003-0.37%浙江浙商证券资产管理有限公司
888F90012华睿精选1号混合型2017-05-260.97080.97082017-05-250.97440.9744-0.004-0.37%上海华信证券有限责任公司
889AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2017-05-261.02201.60602017-05-251.02601.6100-0.004-0.39%兴证证券资产管理有限公司
890B30138东莞旗峰安盈3号劣混合型2017-05-261.01590.76532017-05-251.02030.7686-0.004-0.43%东莞证券股份有限公司
891S51468海通海汇天辰2号混合型2017-05-260.97631.09772017-05-250.98071.1021-0.004-0.45%上海海通证券资产管理有限公司
892S51469海通海汇天辰2号A混合型2017-05-260.97631.09772017-05-250.98071.1021-0.004-0.45%上海海通证券资产管理有限公司
893S46036齐鲁海锐1号次级混合型2017-05-261.01581.19582017-05-251.02061.2006-0.005-0.47%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
894AB5194兴证资管鑫众27号股票型2017-05-260.82700.87702017-05-250.83100.8810-0.004-0.48%兴证证券资产管理有限公司
895909374中信定增增强5号债券型2017-05-260.96240.96242017-05-250.96720.9672-0.005-0.50%中信证券股份有限公司
896AE0005创金价值成长混合型2017-05-261.17301.71242017-05-251.17911.7185-0.006-0.52%第一创业证券股份有限公司
897CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2017-05-261.38121.38122017-05-251.38911.3891-0.008-0.57%世纪证券有限责任公司
898B60398浙商金惠领先1号混合型2017-05-261.02071.02072017-05-251.02661.0266-0.006-0.57%浙江浙商证券资产管理有限公司
899AD2029安信瑞享B债券型2017-05-261.04501.87402017-05-251.05101.8800-0.006-0.57%安信证券股份有限公司
900AD2028安信瑞祥B债券型2017-05-261.20301.88802017-05-251.21001.8950-0.007-0.58%安信证券股份有限公司
901AB5809兴证鑫利8号次级债券型2017-05-261.04421.04422017-05-251.05051.0505-0.006-0.60%兴证证券资产管理有限公司
902CA0018世纪白玉尊金融为王混合型2017-05-260.81490.81492017-05-250.82010.8201-0.005-0.63%世纪证券有限责任公司
903AB5098兴证鑫成57号股票型2017-05-261.37401.37402017-05-251.38301.3830-0.009-0.65%兴证证券资产管理有限公司
904AB5097兴证鑫成55号股票型2017-05-261.37501.37502017-05-251.38401.3840-0.009-0.65%兴证证券资产管理有限公司
905AD2012安信瑞安债券分级B债券型2017-05-261.05851.67452017-05-251.06551.6815-0.007-0.66%安信证券股份有限公司
906B60292浙商金惠优选定增股票型2017-05-260.81201.29082017-05-250.81751.2963-0.005-0.67%浙江浙商证券资产管理有限公司
907CA0011世纪白玉尊机会精选混合型2017-05-261.23801.23802017-05-251.24631.2463-0.008-0.67%世纪证券有限责任公司
908909404中信定增优享3号股票型2017-05-260.90060.90062017-05-250.90730.9073-0.007-0.74%中信证券股份有限公司
909920008中金配置混合型2017-05-261.01161.48162017-05-251.01961.4896-0.008-0.78%中国国际金融有限公司
910920002中金股票精选股票型2017-05-261.23483.63522017-05-251.24543.6628-0.011-0.85%中国国际金融有限公司
911C84002长城鼎锋-理石A期股票型2017-05-260.97931.64052017-05-250.98811.6493-0.009-0.89%长城证券有限责任公司
912B60341浙商金惠季季聚利15债券型2017-05-261.00001.83802017-05-251.00901.1060-0.009-0.89%浙江浙商证券资产管理有限公司
913920003中金股票策略股票型2017-05-261.31141.77142017-05-251.32331.7833-0.012-0.90%中国国际金融有限公司
914AB5261兴证鑫众24号次级股票型2017-05-260.85500.85502017-05-250.86300.8630-0.008-0.93%兴证证券资产管理有限公司
915C81114长城量化优选9号劣混合型2017-05-260.54040.54042017-05-250.54550.5455-0.005-0.93%长城证券有限责任公司
916C81136长城宝鼎纯债1号B类债券型2017-05-260.79500.82502017-05-250.80290.8329-0.008-0.98%长城证券有限责任公司
917AB5242兴证鑫众51号优先级股票型2017-05-260.99901.06102017-05-251.00901.0710-0.010-0.99%兴证证券资产管理有限公司
918B60272浙商金惠季季聚利2债券型2017-05-261.00001.15502017-05-251.01001.1770-0.010-0.99%浙江浙商证券资产管理有限公司
919SG0819海通初霁4号混合型2017-05-261.13051.13052017-05-251.14201.1420-0.011-1.01%上海海通证券资产管理有限公司
920D80222华龙金智汇22号风险混合型2017-05-260.87881.62762017-05-250.88851.6373-0.010-1.09%华龙证券股份有限公司
921D80312华龙金智汇31号次级股票型2017-05-261.54861.54862017-05-251.56761.5676-0.019-1.21%华龙证券股份有限公司
922C80001长城1号混合型2017-05-260.66770.66772017-05-250.67610.6761-0.008-1.24%长城证券有限责任公司
923AB5193兴证资管鑫众27号B股票型2017-05-260.62000.62002017-05-250.62800.6280-0.008-1.27%兴证证券资产管理有限公司
924850006海通海蓝内需价值优股票型2017-05-260.84020.84022017-05-250.85180.8518-0.012-1.36%上海海通证券资产管理有限公司
925AF1001东北融通一期混合型2017-05-260.86870.86872017-05-250.88090.8809-0.012-1.38%东北证券股份有限公司
926B30132东莞旗峰新三板共赢混合型2017-05-260.74660.74662017-05-250.75850.7585-0.012-1.57%东莞证券股份有限公司
927AB5131兴证鑫众19号股票型2017-05-260.57600.59902017-05-250.58600.6090-0.010-1.71%兴证证券资产管理有限公司
928B40348国联定增宝3号风险混合型2017-05-261.08581.08582017-05-251.10701.1070-0.021-1.92%国联证券股份有限公司
929SF6694齐鲁碧辰8号定增股票型2017-05-260.99950.99952017-05-251.02441.0244-0.025-2.43%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
930909402中信定增优享1号股票型2017-05-261.15661.15662017-05-251.18711.1871-0.031-2.57%中信证券股份有限公司
931SG0821海通初霁4号风险级混合型2017-05-261.27081.27082017-05-251.30581.3058-0.035-2.68%上海海通证券资产管理有限公司
932AB5002兴证鑫众1号集合计股票型2017-05-263.48403.48402017-05-253.62803.6280-0.144-3.97%兴证证券资产管理有限公司
933D83022华龙华融盈诚B1股票型2017-05-260.86460.94942017-05-250.90410.9889-0.040-4.37%华龙证券股份有限公司
934SF6692齐鲁碧辰8号定增B股票型2017-05-260.83130.83132017-05-250.90620.9062-0.075-8.27%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
935D83012华龙金投智汇B股票型2017-05-260.69930.80272017-05-250.78240.8858-0.083-10.62%华龙证券股份有限公司
936AB5254兴证鑫众55号劣后级股票型2017-05-261.62501.62502017-05-251.85301.8530-0.228-12.30%兴证证券资产管理有限公司
9370W6001东方红明睿7号(优混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
9380W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
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940100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
941100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
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943100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
944119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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995305001广州鲲鹏越鑫1号X43债券型------------广州证券股份有限公司
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997305003广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
998305004广州鲲鹏越鑫1号X46债券型------------广州证券股份有限公司
999305005广州鲲鹏越鑫1号X47债券型------------广州证券股份有限公司
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1002305010广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
1003305011广州鲲鹏越鑫1号X58债券型------------广州证券股份有限公司
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1418850001海通稳健增值混合型2009-03-310.76901.64502009-03-300.76901.64500.0000.00%海通证券股份有限公司
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1420851002海通赢信1号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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1475851908海通月月赢1年期G8债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1476851911海通月月赢1月期1号债券型2017-05-251.00041.00042017-05-241.00021.00020.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1477851912海通月月赢1月期2号债券型2017-05-251.00121.00122017-05-241.00111.00110.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1478851913海通月月赢1月期3号债券型2017-05-251.00201.00202017-05-241.00181.00180.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1479851914海通月月赢第9期债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1480851915海通月月赢优先级1债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1481851916海通月月赢优先级1债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1482851917海通月月赢优先级1债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1483851918海通月月赢1月期8号债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1484851921海通月月赢FD1号债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1485851931海通月月赢3月期1号债券型2017-05-251.00041.00042017-05-241.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1486851932海通月月赢优先级3债券型2017-05-251.00841.00842017-05-241.00831.00830.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1487851935海通月月赢优先级3债券型2017-05-251.00121.00122017-05-241.00111.00110.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1488851936海通月月赢3月期6号债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1489851961海通月月赢6月期1号债券型2017-05-251.00041.00042017-05-241.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1490851962海通月月赢优先级6债券型2017-05-251.01661.01662017-05-241.01651.01650.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1491851963海通月月赢优先级6债券型2017-05-251.00451.00452017-05-241.00441.00440.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1492851964海通月月赢6月期4号债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1493851965海通月月赢优先级6债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1494851966海通月月赢优先级6债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1495851967海通月月赢6月期7号债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1496851968海通月月赢6月期8号债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1497851992海通月月赢优先级9债券型2017-05-251.02721.02722017-05-241.02711.02710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1498851993海通月月赢优先级9债券型2017-05-251.02351.02352017-05-241.02341.02340.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1499851994海通月月赢优先级9债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1500852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
1501852012海通月月升优先级1债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1502852013海通月月升优先级1债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1503852014海通月月升优先级1债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1504852015海通月月升1月期5号债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1505852031海通月月升优先级3债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1506852032海通月月升优先级3债券型2017-05-251.00311.00312017-05-241.00301.00300.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1507852033海通月月升3月期3号债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1508852061海通月月升优先级6债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1509852062海通月月升优先级6债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1510852063海通月月升优先级6债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1511852064海通月月升优先级6债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1512852099海通月月升债券型2017-05-251.00311.23562017-05-241.00301.23490.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1513852131海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1514852133海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1515852134海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1516852262海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1517852263海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1518852264海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1519852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1520852266海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1521852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1522852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1523852269海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1524852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1525852301海通年年升优先级1债券型2017-05-251.02501.02502017-05-241.02481.02480.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1526852302海通年年升优先级1债券型2017-05-251.00001.00002017-05-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1527852303海通年年升优先级1债券型2017-05-251.03371.03372017-05-241.03361.03360.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1528852304海通年年升优先级1债券型2017-05-251.03131.03132017-05-241.03121.03120.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1529852305海通年年升优先级1债券型2017-05-251.01901.01902017-05-241.01891.01890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1530852306海通年年升优先级1债券型2017-05-251.00661.00662017-05-241.00641.00640.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1531852307海通年年升1年期7号债券型2017-05-251.02961.02962017-05-241.02951.02950.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1532852308海通年年升1年期8号债券型2017-05-251.01501.01502017-05-241.01491.01490.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1533852309海通年年升1年期9号债券型2017-05-251.00831.00832017-05-241.00821.00820.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1534852310海通年年升1年期10债券型2017-05-251.01791.01792017-05-241.01781.01780.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1535852311海通年年升1年期11债券型2017-05-251.00691.00692017-05-241.00681.00680.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1536852312海通年年升1年12号债券型2017-05-251.00321.00322017-05-241.00301.00300.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1537852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
1538855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1539855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
1540859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1541859109海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1542859112海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1543859113海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1544859114海通海蓝量化增强1混合型2016-09-211.00001.00002016-09-201.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1545859115海通海蓝量化增强1混合型2016-09-221.00001.00002016-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1546859118海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1547859120海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1548859121海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1549859122海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1550859123海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1551859124海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1552859125海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1553859126海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1554859127海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1555859128海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1556859129海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1557859130海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1558859131海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1559859132海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1560859133海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1561859134海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1562859135海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1563859136海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1564859137海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1565859138海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1566859139海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1567859140海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1568859141海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1569859142海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1570859143海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1571859144海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1572859145海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1573859146海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1574859147海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1575859148海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1576859149海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1577859150海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1578859151海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1579859152海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1580859153海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1581859154海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1582859155海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1583859156海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1584859157海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1585859158海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1586859159海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1587859160海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1588859161海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1589859162海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1590859163海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1591859164海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1592859165海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1593859166海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1594859167海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1595859168海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1596859169海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1597859201海通海蓝量化增强9混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1598859202海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1599859204海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1600859205海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1601859206海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1602859207海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1603859301海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1604859302海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1605859303海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1606859304海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1608859307海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1611859310海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1614859314海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1615859315海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1617859319海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1618859321海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1619859322海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1620859323海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1621859324海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1622859602海通海蓝量化增强6混合型2017-02-081.00001.00002017-02-071.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1623859603海通海蓝量化增强6混合型2017-02-151.00001.00002017-02-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1624859604海通海蓝量化增强6混合型2017-02-271.00001.00002017-02-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1625859605海通海蓝量化增强6混合型2017-02-281.00001.00002017-02-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1626859606海通海蓝量化增强6混合型2017-03-011.00001.00002017-02-281.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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1628859608海通海蓝量化增强6混合型2017-03-091.00001.00002017-03-081.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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1635859615海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1636859616海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1637859A01海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1638859A02海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1639859A03海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1640859A05海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1641859A06海通海蓝量化增强4混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
164285D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
1643860002光大阳光2号FOF2009-08-301.78622.66622009-08-281.78612.66610.0000.01%光大证券股份有限公司
1644860003光大阳光3号混合型2011-08-121.15581.23582011-08-051.15581.23580.0000.00%光大证券
1645860005光大阳光5号债券型2017-05-221.95252.10252017-05-191.95412.1041-0.002-0.08%上海光大证券资产管理有限公司
1646860006光大阳光6号混合型2017-05-221.67321.85322017-05-191.67311.85310.0000.01%上海光大证券资产管理有限公司
1647860007光大阳光内需动力混合型2017-05-221.66171.70172017-05-191.66661.7066-0.005-0.29%上海光大证券资产管理有限公司
1648860008光大阳光新兴产业混合型2017-05-221.60421.64422017-05-191.60841.6484-0.004-0.26%上海光大证券资产管理有限公司
1649860009光大阳光避险增值混合型2017-05-222.03782.09782017-05-192.04272.1027-0.005-0.24%上海光大证券资产管理有限公司
1650860010光大阳光稳健添利债券型2017-05-220.97411.64672017-05-190.97401.64660.0000.01%上海光大证券资产管理有限公司
1651860011光大阳光稳健添利(其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1652860013光大阳光双季赢优先债券型2017-05-191.01681.01682017-05-121.01611.01610.0010.07%上海光大证券资产管理有限公司
1653860015光大阳光双季赢债券型2017-03-170.97950.97952017-03-100.97830.97830.0010.12%上海光大证券资产管理有限公司
1654860016光大阳光启明星混合型2017-05-220.98001.36702017-05-190.98401.3710-0.004-0.41%上海光大证券资产管理有限公司
1655860017光大阳光景天1号混合型2017-05-220.99901.32302017-05-190.99901.32300.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1656860018光证-光大金控泰玉1混合型2017-05-221.39411.39412017-05-191.40831.4083-0.014-1.01%上海光大证券资产管理有限公司
1657860021光大阳光双季赢优先债券型2017-05-191.00001.00002017-05-121.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1658860022光大阳光基中宝FOF2017-05-251.38371.42372017-05-241.38191.42190.0020.13%上海光大证券资产管理有限公司
1659860023光大阳光双季赢优先债券型2017-05-191.01621.01622017-05-121.01531.01530.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1660860024光大阳光双季赢优先债券型2017-05-191.01141.01142017-05-121.01061.01060.0010.08%上海光大证券资产管理有限公司
1661860025光大阳光双季赢优先债券型2017-05-191.00861.00862017-05-121.00781.00780.0010.08%上海光大证券资产管理有限公司
1662860026光大阳光双季赢优先债券型2017-05-191.00001.00002017-05-121.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
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1665861006光大恒盛定增债券型2014-11-031.22601.22602014-10-311.28401.2840-0.058-4.52%上海光大证券资产管理有限公司
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1670861017光大阳光集信5号债券型2015-01-231.00001.02892015-01-221.00001.02890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1671861018光大阳光集信6号债券型2015-01-230.99991.02982015-01-220.99991.02980.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
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1774863195光大阳光北斗星2号X债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1775865034光大阳光北斗星优先债券型2017-05-191.00501.00502017-05-121.00421.00420.0010.08%上海光大证券资产管理有限公司
1776865042光大阳光集结号债券债券型2017-03-091.00381.00382017-03-081.00371.00370.0000.01%上海光大证券资产管理有限公司
1777865046光大阳光北斗星2号债券型2015-12-181.02991.02992015-12-111.02951.02950.0000.04%上海光大证券资产管理有限公司
1778865047光大阳光北斗星2号债券型2015-12-081.00001.00002015-12-071.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1779865048光大阳光北斗星2号债券型2013-09-180.98850.9885--------上海光大证券资产管理有限公司
1780865052光大阳光集结号收益------------上海光大证券资产管理有限公司
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1783865064光大金阳光5号A1债券型2015-01-231.00991.00992015-01-221.00871.00870.0010.12%上海光大证券资产管理有限公司
1784865065光大金阳光5号A2债券型2015-01-231.01021.01022015-01-221.00891.00890.0010.13%上海光大证券资产管理有限公司
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1799865137光大阳光集信8号债券型2015-01-231.00011.00892015-01-221.00011.00890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1800865177光大阳光股利多8号A其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1801865188光大领先量化其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1802865210光大金阳光9号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1803865211光大金阳光9号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1804865212光大金阳光9号混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1805865219光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1806865220光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1807865227光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1808865228光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1809865243光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1810865244光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1811865249光大嘉耀量化20号A债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1812865250光大嘉耀量化20号B债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1813865251光大嘉耀量化20号债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1814865255光证-建行-债享收益其他------------上海光大证券资产管理有限公司
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1816865257光证-建行-债享收益债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1817865260光证-建行-债享收益债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1818870004广发理财4号FOF2017-05-251.26011.87482017-05-241.26271.8774-0.003-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1819870005广发理财5号混合型2017-05-250.84830.87332017-05-240.84370.86870.0050.55%广发证券资产管理(广东)有限公司
1820870006广发理财6号混合型2017-05-250.95030.97032017-05-240.94890.96890.0010.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1821870007广发金管家弘利债券型2017-05-251.00791.34492017-05-241.00771.34470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1822870008广发量化避险债券型2017-02-170.99641.28442017-02-130.99661.2846-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1823870009广发金管家法宝量化混合型2017-05-250.74541.16042017-05-240.73781.15280.0081.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1824870011广发金管家理财法宝混合型2017-05-251.03321.41522017-05-241.03011.41210.0030.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
1825870012广发金管家睿利债券债券型2017-05-24104.2860106.62802017-05-23104.2850106.63500.0010.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1826870013广发金管家睿利债券债券型2015-09-08100.00001.00002015-09-07101.45501.0146-1.455-1.43%广发证券资产管理(广东)有限公司
1827870014广发金管家睿利债券债券型2015-01-08105.2530105.25302015-01-07105.6640105.6640-0.411-0.39%广发证券股份有限公司
1828870015广发昭时一期混合型2017-05-250.87390.87392017-05-240.86170.86170.0121.42%广发证券资产管理(广东)有限公司
1829870016广发全球稳定收益QDII2016-01-220.16910.16912016-01-210.16900.16900.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1830870017广发金管家消费精选混合型2017-05-251.16581.40752017-05-241.16051.40160.0050.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1831870019广发金管家睿福1号混合型2017-05-250.69411.24912017-05-240.69261.24760.0010.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1832870020广发恒定4号优先级混合型2015-04-091.11971.11972015-04-081.11951.11950.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1833870021广发恒定4号进取级混合型2015-04-094.09894.09892015-04-084.09964.0996-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1834870022广发恒定4号混合型2014-03-281.03701.03702014-03-271.03681.03680.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1835870023广发乾和量化混合型2017-01-160.92000.92002017-01-120.92000.92000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1836870024广发大智慧对冲1期混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1837870025广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
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