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9100013中信证券信远1号债券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
10100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
11119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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520851016海通海新2号C债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
521851025海通安享纯债51号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
522851026海通安享纯债52号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
523851027海通安享纯债53号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
524851028海通安享纯债54号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
525851029海通安享纯债55号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
526851030海通安享纯债56号其他------------上海海通证券资产管理有限公司
527851121海通月月赢优先级1混合型2018-10-121.00991.00992018-10-111.00971.00970.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
528851122海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.06021.06022018-10-111.06011.06010.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
529851123海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.04721.04722018-10-111.04711.04710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
530851124海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.03921.03922018-10-111.03911.03910.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
531851125海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.03861.03862018-10-111.03841.03840.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
532851126海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
533851127海通月月赢优先级1混合型2018-10-121.00581.00582018-10-111.00561.00560.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
534851128海通月月赢1年期8号债券型2018-10-121.03271.03272018-10-111.03251.03250.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
535851129海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.07451.07452018-10-111.07441.07440.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
536851201海通月月赢1月期Z1债券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
537851202海通月月赢1月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
538851203海通月月赢1月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
539851204海通月月赢1月期Z4债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
540851205海通月月赢1月Z5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
541851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
542851207海通月月赢2年Z2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
543851208海通月月赢2年Z3号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
544851209海通月月赢2年Z4号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
545851211海通月月赢1年期S1债券型2018-10-121.07741.07742018-10-111.07721.07720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
546851212海通月月赢1年期S2债券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
547851213海通月月赢1年期S3债券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
548851214海通月月赢1年期S4债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
549851215海通月月赢1年期Z5债券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
550851216海通月月赢1年期Z6债券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
551851217海通月月赢1年期Z7债券型2018-10-121.06141.06142018-10-111.06131.06130.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
552851218海通月月赢1年期Z8债券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
553851219海通月月赢1年期H9债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
554851231海通月月赢3月期Z1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
555851232海通月月赢3月期Z2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
556851233海通月月赢3月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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558851235海通月月赢3月期Z5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
559851237海通月月赢3月Z7号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
560851238海通月月赢3月Z8号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
561851261海通月月赢6月期Z1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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563851263海通月月赢6月期Z3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
564851264海通月月赢6月期Z4债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
565851265海通月月赢6月期Z5债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
566851266海通月月赢6月期Z6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
567851267海通月月赢6月期Z7债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
568851268海通月月赢3月Z6号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
569851291海通月月赢Z1291号债券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
570851292海通月月赢Z1292号债券型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
571851293海通月月赢Z1293号债券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
572851294海通月月赢Z1294号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
573851311海通月月赢X1311号债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
574851312海通月月赢X1312号债券型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
575851313海通月月赢X1313号债券型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
576851331海通月月赢3月期A1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
577851332海通月月赢3月期A2债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
578851333海通月月赢3月期A3债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
579851334海通月月赢3月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
580851335海通月月赢3月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
581851336海通月月赢3月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
582851337海通月月赢3月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
583851338海通月月赢3月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
584851361海通月月赢6月期A1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
585851362海通月月赢6月期A2债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
586851363海通月月赢6月期A3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
587851364海通月月赢6月期A4债券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
588851365海通月月赢6月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
589851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
590851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
591851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
592851518中信建投双季收益X1债券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投证券股份有限公司
593851810海通月月鑫优先级债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
594851818海通月月鑫B份额债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
595851830海通季季鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
596851838海通季季鑫B份额债券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通证券资产管理有限公司
597851860海通半年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
598851868海通半年鑫B份额债券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通证券资产管理有限公司
599851890海通年年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
600851900海通月月赢混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
601851901海通月月赢1年期G1债券型2018-10-121.05031.05032018-10-111.05021.05020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
602851903海通月月赢1年期G3债券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
603851904海通月月赢1年期G4债券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通证券资产管理有限公司
604851905海通月月赢1年期G5债券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
605851906海通月月赢1年期G6债券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
606851907海通月月赢1年期G7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
607851908海通月月赢1年期G8债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
608851909海通月月赢1909号债券型2018-10-121.04921.04922018-10-111.04901.04900.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
609851910海通月月赢第473期1债券型2018-10-121.04821.04822018-10-111.04811.04810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
610851911海通月月赢1月期1号债券型2018-10-121.00041.00042018-10-111.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
611851912海通月月赢1月期2号债券型2018-10-121.00281.00282018-10-111.00271.00270.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
612851913海通月月赢1月期3号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
613851914海通月月赢第9期债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
614851915海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
615851916海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
616851917海通月月赢优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
617851918海通月月赢1月期8号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
618851921海通月月赢FD1号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
619851931海通月月赢3月期1号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
620851932海通月月赢优先级3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
621851935海通月月赢优先级3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
622851936海通月月赢3月期6号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
623851961海通月月赢6月期1号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
624851962海通月月赢优先级6债券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00691.00690.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
625851963海通月月赢优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
626851964海通月月赢6月期4号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
627851965海通月月赢优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
628851966海通月月赢优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
629851967海通月月赢6月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
630851968海通月月赢6月期8号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
631851988海通月月赢Z份额债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通证券资产管理有限公司
632851991海通月月赢优先级9混合型2018-10-121.00491.00492018-10-111.00471.00470.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
633851992海通月月赢优先级9债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
634851993海通月月赢优先级9债券型2018-10-121.03841.03842018-10-111.03821.03820.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
635851994海通月月赢优先级9债券型2018-10-121.03791.03792018-10-111.03771.03770.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
636852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
637852012海通月月升优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
638852013海通月月升优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
639852014海通月月升优先级1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
640852015海通月月升1月期5号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
641852016海通月月升1月期6号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
642852017海通月月升1月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
643852018海通月月升1月期8号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
644852019海通月月财1月期9号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
64585201A海通月月升1月期10债券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00491.00490.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
646852021海通月月升2年期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
647852022海通月月升2年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
648852025海通月月升15月期1债券型2018-10-121.04051.04052018-10-111.04041.04040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
649852026海通月月升15月期2债券型2018-10-121.00951.00952018-10-111.00951.00950.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
650852027海通月月升15月期3债券型2018-10-121.03791.03792018-10-111.03781.03780.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
651852031海通月月升优先级3债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
652852032海通月月升优先级3债券型2018-10-121.01151.01152018-10-111.01141.01140.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
653852033海通月月升3月期3号债券型2018-10-121.01091.01092018-10-111.01071.01070.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
654852034海通月月升3月期4号债券型2018-10-121.00661.00662018-10-111.00651.00650.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
655852035海通月月升3月期5号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
656852036海通月月升3月期6号债券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00721.00720.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
657852037海通月月升3月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
658852038海通月月升3月期8号债券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
659852039海通月月升3月期9号债券型2018-10-121.01171.01172018-10-111.01161.01160.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
66085203A海通月月升3月期10债券型2018-10-121.01091.01092018-10-111.01071.01070.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
66185203B海通月月升3月期11债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66285203C海通月月升3月期12债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66385203D海通月月升3月期13债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66485203E海通月月升3月期14债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66585203F海通月月升3月期15债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66685203G海通月月升3月期16债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66785203H海通月月升3月期17债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66885203I海通月月升3月期18债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
66985203J海通月月升3月期19债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
67085203K海通月月升3月期20债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
67185203L海通月月升3月期21债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
67285203M海通月月升3月期22债券型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
673852041海通月月升18月期1债券型2018-10-121.04071.04072018-10-111.04051.04050.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
674852042海通月月升18月期2债券型2018-10-121.03861.03862018-10-111.03841.03840.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
675852051海通月月升9月期1号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
676852052海通月月升9月期2号债券型2018-10-121.03791.03792018-10-111.03771.03770.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
677852053海通月月升9月期3号债券型2018-10-121.03721.03722018-10-111.03711.03710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
678852061海通月月升优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
679852062海通月月升优先级6债券型2018-10-121.00751.00752018-10-111.00741.00740.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
680852063海通月月升优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
681852064海通月月升优先级6债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
682852065海通月月升6月期5号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
683852066海通月月升6月期6号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
684852067海通月月升6月期7号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
685852068海通月月升6月期8号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
686852069海通月月升6月期9号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
68785206A海通月月升6月期10债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
68885206B海通月月升6月期11债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
68985206C海通月月升6月期12债券型2018-10-121.01611.01612018-10-111.01591.01590.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
69085206E海通月月升6月期14债券型2018-10-121.01211.01212018-10-111.01191.01190.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
69185206F海通月月升6月期15债券型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
69285206J海通月月升6月期19债券型2018-10-121.01011.01012018-10-111.01001.01000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
69385206K海通月月升6月期20债券型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
69485206L海通月月升6月期21债券型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
69585206M海通月月升6月期22债券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
69685206N海通月月升6月期23债券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
69785206P海通月月升6月期25债券型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
69885206Q海通月月升6月期26债券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
69985206R海通月月升6月期27债券型2018-10-121.00551.00552018-10-111.00541.00540.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
70085206S海通月月升6月期28债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
70185206T海通月月升6月期29债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
70285206U海通月月升6月期30债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
703852071海通月月升优先级1债券型2018-07-161.00001.00002018-07-131.05511.0551-0.055-5.22%上海海通证券资产管理有限公司
704852072海通月月升1年期2号债券型2018-10-121.04211.04212018-10-111.04201.04200.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
705852073海通月月升1年期3号债券型2018-10-121.04211.04212018-10-111.04201.04200.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
706852074海通月月升1年期4号债券型2018-10-121.04141.04142018-10-111.04121.04120.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
707852075海通月月升1年期5号债券型2018-10-121.04031.04032018-10-111.04021.04020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
708852076海通月月升1年期6号债券型2018-10-121.04001.04002018-10-111.03981.03980.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
709852077海通月月升1年期7号债券型2018-10-121.03891.03892018-10-111.03881.03880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
710852078海通月月升1年期8号债券型2018-10-121.03791.03792018-10-111.03771.03770.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
711852088海通月月升Z份额债券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
712852099海通月月升债券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
7138520A1海通月月升14天期1债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
7148520B1海通月月升2月期1号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
7158520B2海通月月升2月期2号债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
716852131海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
717852132海通季季升优先级3混合型2018-05-181.08801.08802018-05-171.08801.08800.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
718852133海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
719852134海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
720852135海通季季升优先级3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
721852136海通季季升B份额混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
722852199海通季季升风险级混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
723852201海通半年升睿远1期混合型2018-10-120.87330.87332018-10-110.87900.8790-0.006-0.65%上海海通证券资产管理有限公司
724852202海通半年升睿丰1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通证券资产管理有限公司
725852203海通半年升睿远2期混合型2018-10-120.89370.89372018-10-110.89960.8996-0.006-0.66%上海海通证券资产管理有限公司
726852204海通半年升睿丰2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通证券资产管理有限公司
727852205海通半年升睿远3期混合型2018-10-120.71260.71262018-10-110.71690.7169-0.004-0.60%上海海通证券资产管理有限公司
728852206海通半年升睿丰3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通证券资产管理有限公司
729852207海通半年升睿远4期混合型2018-10-120.73040.73042018-10-110.73490.7349-0.004-0.61%上海海通证券资产管理有限公司
730852208海通半年升睿丰4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通证券资产管理有限公司
731852209海通半年升睿远5期混合型2018-10-120.73180.73182018-10-110.73640.7364-0.005-0.62%上海海通证券资产管理有限公司
732852210海通半年升睿丰5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通证券资产管理有限公司
733852261海通半年升优先级6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通证券资产管理有限公司
734852262海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
735852263海通半年升优先级6混合型2018-06-200.94950.94952018-06-190.94250.94250.0070.74%上海海通证券资产管理有限公司
736852264海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
737852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
738852266海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
739852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
740852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
741852269海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
742852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
743852301海通年年升优先级1债券型2018-10-121.04721.04722018-10-111.04701.04700.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
744852302海通年年升优先级1债券型2018-10-121.06871.06872018-10-111.06851.06850.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
745852303海通年年升优先级1债券型2018-10-121.06361.06362018-10-111.06351.06350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
746852304海通年年升优先级1债券型2018-10-121.04821.04822018-10-111.04801.04800.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
747852305海通年年升优先级1债券型2018-10-121.03791.03792018-10-111.03771.03770.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
748852306海通年年升优先级1债券型2018-10-121.07301.07302018-10-111.07291.07290.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
749852307海通年年升1年期7号债券型2018-10-121.04941.04942018-10-111.04931.04930.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
750852308海通年年升1年期8号债券型2018-10-121.02621.02622018-10-111.02611.02610.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
751852309海通年年升1年期9号债券型2018-10-121.01831.01832018-10-111.01821.01820.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
752852310海通年年升1年期10债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02841.02840.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
753852311海通年年升1年期11债券型2018-10-121.07681.07682018-10-111.07661.07660.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
754852312海通年年升1年12号债券型2018-10-121.00981.00982018-10-111.00961.00960.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
755852316海通年年升1年期16债券型2018-10-121.04641.04642018-10-111.04631.04630.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
756852317海通年年升1年期17债券型2018-10-121.03881.03882018-10-111.03861.03860.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
757852318海通年年升1年期18债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
758852319海通年年升1年期19债券型2018-10-121.02031.02032018-10-111.02021.02020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
759852320海通年年升1年期20债券型2018-10-121.01001.01002018-10-111.00991.00990.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
760852322海通年年升1年期22债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
761852323海通年年升1年期23债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
762852324海通年年升1年期24债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
763852325海通年年升1年期25债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
764852326海通年年升1年期26债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
765852388海通年年升Z份额债券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.0081.08%上海海通证券资产管理有限公司
766852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
767855001海通季季红1年期001债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通证券资产管理有限公司
768855002海通季季红1年期002债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通证券资产管理有限公司
769855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
770855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
771859001海通海蓝量化增强第混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
772859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
773859003海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
774859101海通海蓝量化增强1混合型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
775859102海通海蓝量化增强1混合型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
776859104海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
777859105海通海蓝量化增强1混合型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
778859106海通海蓝量化增强1混合型2018-04-091.00001.00002018-04-041.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
779859107海通海蓝量化增强1混合型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
780859108海通海蓝量化增强1混合型2018-04-171.00001.00002018-04-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
781859109海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
782859110海通海蓝量化增强1混合型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
783859111海通海蓝量化增强1混合型2018-03-191.00001.00002018-03-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
784859112海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
785859113海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
786859114海通海蓝量化增强1混合型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
787859115海通海蓝量化增强1混合型2018-03-191.00001.00002018-03-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
788859116海通海蓝量化增强1混合型2018-03-231.00001.00002018-03-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
789859117海通海蓝量化增强1混合型2018-04-101.00001.00002018-04-091.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
790859118海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
791859119海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
792859120海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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794859122海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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796859124海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
797859125海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
798859126海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
799859127海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
800859128海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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802859130海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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806859134海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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870859201海通海蓝量化增强9混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1392863364光大阳光北斗星2号N债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1393865034光大阳光北斗星优先债券型2018-09-211.02411.02412018-09-141.02311.02310.0010.10%上海光大证券资产管理有限公司
1394865042光大阳光集结号债券债券型2018-09-201.00811.00812018-08-031.00131.00130.0070.68%上海光大证券资产管理有限公司
1395865046光大阳光北斗星2号债券型2015-12-181.02991.02992015-12-111.02951.02950.0000.04%上海光大证券资产管理有限公司
1396865047光大阳光北斗星2号债券型2015-12-081.00001.00002015-12-071.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1397865048光大阳光北斗星2号债券型2013-09-180.98850.9885--------上海光大证券资产管理有限公司
1398865052光大阳光集结号收益------------上海光大证券资产管理有限公司
1399865053光大阳光集结号收益------------上海光大证券资产管理有限公司
1400865063光大阳光集结号收益------------上海光大证券资产管理有限公司
1401865064光大金阳光5号A1债券型2015-01-231.00991.00992015-01-221.00871.00870.0010.12%上海光大证券资产管理有限公司
1402865065光大金阳光5号A2债券型2015-01-231.01021.01022015-01-221.00891.00890.0010.13%上海光大证券资产管理有限公司
1403865066光大金阳光5号B债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1404865071光大阳光量化套利8债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1405865072光大阳光量化套利8债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1406865073光大阳光量化套利8债券型------------上海光大证券资产管理有限公司
1407865086光大金阳光8号A1债券型2015-01-231.00001.00002015-01-221.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1408865087光大金阳光8号A2债券型2015-01-231.00001.00002015-01-221.00001.00000.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1409865101光大嘉耀量化1号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1410865102光大嘉耀量化1号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1411865104光大嘉耀量化2号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1412865105光大嘉耀量化2号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1413865107光大嘉耀量化3号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1414865108光大嘉耀量化3号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1415865110光大嘉耀量化5号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1416865111光大嘉耀量化5号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1417865137光大阳光集信8号债券型2015-01-231.00011.00892015-01-221.00011.00890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1418865177光大阳光股利多8号A其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1419865188光大领先量化其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1420865210光大金阳光9号A混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1421865211光大金阳光9号B混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1422865212光大金阳光9号混合型------------上海光大证券资产管理有限公司
1423865219光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1424865220光大嘉耀坤九量化2其他------------上海光大证券资产管理有限公司
1425865227光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
1426865228光大汇利美元债分级QDII------------上海光大证券资产管理有限公司
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1439870004广发理财4号FOF2018-10-111.17811.79282018-10-101.18651.8012-0.008-0.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1440870005广发理财5号混合型2018-10-110.76150.78652018-10-100.78140.8064-0.020-2.55%广发证券资产管理(广东)有限公司
1441870006广发理财6号混合型2018-10-110.95210.98212018-10-100.97101.0010-0.019-1.95%广发证券资产管理(广东)有限公司
1442870007广发金管家弘利债券型2018-10-111.07851.41552018-10-101.07831.41530.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1443870008广发量化避险债券型2018-10-100.96871.25672018-09-270.97361.2616-0.005-0.50%广发证券资产管理(广东)有限公司
1444870009广发金管家法宝量化混合型2018-10-110.65391.06892018-10-100.67491.0899-0.021-3.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
1445870011广发金管家理财法宝混合型2017-07-241.06031.44232017-07-211.06421.4462-0.004-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1446870012广发金管家睿利债券债券型2018-10-11103.9910110.47602018-10-10103.9780110.46300.0130.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1447870013广发金管家睿利债券债券型2015-09-08100.00001.00002015-09-07101.45501.0146-1.455-1.43%广发证券资产管理(广东)有限公司
1448870014广发金管家睿利债券债券型2015-01-08105.2530105.25302015-01-07105.6640105.6640-0.411-0.39%广发证券股份有限公司
1449870015广发昭时一期混合型2018-10-110.83550.83552018-10-100.85400.8540-0.019-2.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1450870016广发全球稳定收益QDII2016-01-220.16910.16912016-01-210.16900.16900.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1451870017广发金管家消费精选混合型2018-10-111.25991.52442018-10-101.28241.5497-0.023-1.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1452870018广发君泽利1号混合型2018-10-111.06461.27632018-10-101.07951.2942-0.015-1.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1453870019广发金管家睿福1号混合型2018-10-110.52041.07542018-10-100.52141.0764-0.001-0.19%广发证券资产管理(广东)有限公司
1454870020广发恒定4号优先级混合型2015-04-091.11971.11972015-04-081.11951.11950.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1455870021广发恒定4号进取级混合型2015-04-094.09894.09892015-04-084.09964.0996-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1456870022广发恒定4号混合型2014-03-281.03701.03702014-03-271.03681.03680.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1457870023广发乾和量化混合型2017-01-160.92000.92002017-01-130.92000.92000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1458870024广发大智慧对冲1期混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1459870025广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1460870026广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.33291.33292015-04-231.34181.3418-0.009-0.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1461870027广发资管ALPHA+1号混合型2018-10-110.92421.05622018-10-100.93911.0711-0.015-1.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1462870028广发资管玺智量化期混合型2018-10-110.91820.91822018-09-270.94280.9428-0.025-2.61%广发证券资产管理(广东)有限公司
1463870029广发恒定4号展期优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1464870030广发恒定4号展期进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1465870031广发金管家睿福2号混合型2018-10-110.63910.63912018-10-100.66030.6603-0.021-3.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1466870032广发资管玺智量化新股票型2018-10-110.69910.69912018-10-100.72450.7245-0.025-3.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1467871003广发理财3号混合型2018-10-110.80263.55732018-10-100.83693.6118-0.034-4.10%广发证券资产管理(广东)有限公司
1468871202广发银享利1号B级债券型2018-04-111.09841.39842018-04-101.09781.39780.0010.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1469871203广发银享利1号A1级债券型2016-11-291.00001.00002016-11-281.07801.0780-0.078-7.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1470871204广发银享利1号A2级债券型2017-02-141.06751.06752017-01-261.06461.06460.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1471871205广发银享利1号A3级债券型2017-01-251.00721.00722017-01-131.00571.00570.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1472871206广发银享利1号A4级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1473871207广发银享利1号A5级债券型2018-05-311.03541.0354--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1474871208广发银享利1号A6级债券型2018-06-051.03621.0362--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1475871209广发银享利1号A7级债券型2018-06-081.02981.02982018-06-051.02941.02940.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1476871210广发银享利1号A8级债券型2018-06-081.03151.03152018-05-311.03021.03020.0010.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1477872001广发金管家理财策略混合型2018-10-110.82710.93712018-10-100.82820.9382-0.001-0.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1478872002广发策略2号混合型2018-10-110.53000.59002018-10-100.53730.5973-0.007-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1479872005广发金管家法宝量化债券型2017-09-301.02941.02802016-12-311.00341.00210.0262.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1480872006广发金管家法宝量化债券型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
1481872007广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1482872008广发金管家法宝量化混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.006-0.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1483872009广发金管家法宝量化债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1484872010广发金管家法宝量化混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.006-0.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1485872011广发金管家法宝量化混合型2016-08-161.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1486872012广发金管家法宝量化混合型2018-04-030.99360.9940--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1487872502广发资管量化资产配混合型2018-06-081.00821.00822016-12-271.00001.00000.0080.82%广发证券资产管理(广东)有限公司
1488872504广发资管量化资产配混合型2017-02-131.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1489873005广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1490873007广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14490.14492017-03-101.00001.0000-0.855-85.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1491873008广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15540.15542018-10-090.15540.15540.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1492873010广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1493873012广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14720.14722018-10-090.14720.14720.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1494873016广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14760.14762018-10-090.14760.14760.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1495873018广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1496873020广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15030.15032018-10-090.15030.15030.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1497873024广发全球稳定收益债QDII2018-03-140.15070.15072018-03-130.15070.15070.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1498873026广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14630.14632018-10-090.14620.14620.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1499873028广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14800.14802018-10-090.14800.14800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1501873032广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15360.15362018-10-090.15360.15360.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1502873034广发全球稳定收益债QDII2018-04-100.14920.14922018-04-090.14920.14920.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1503873036广发全球稳定收益债QDII2018-05-080.14650.14652018-05-070.14690.1469-0.000-0.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1504873040广发全球稳定收益债QDII2018-07-110.14420.14422018-07-100.14470.1447-0.001-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1505873042广发全球稳定收益债QDII2018-08-070.14720.14722018-08-060.14720.14720.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1506873044广发全球稳定收益债QDII2018-09-180.14980.14982018-09-170.14980.14980.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1507873046广发全球稳定收益债QDII2018-09-120.15020.15022018-09-110.15030.1503-0.000-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1509873050广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14690.14690.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1510873052广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14700.14700.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1511873054广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15260.15262018-10-090.15250.15250.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1515873062广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.15600.15600.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1517873066广发全球稳定收益债QDII2018-10-100.15560.15562018-10-090.15560.15560.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1518873068广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1519873201广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1520873202广发新睿利优先X91债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1521873203广发新睿利优先X301债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1522873205广发新睿利优先X358债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1523873206广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1524873207广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1525873208广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1526873210广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1527873211广发新睿利优先X356债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1528873212广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1529873213广发新睿利优先X179债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1530875804中山鑫泽1号A35债券型------------中山证券有限责任公司
1531876001广发恒进1号债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1532876002广发恒进1号01债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1533876003广发恒进1号02债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1534876004广发恒进1号03债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1535876006广发恒润1号A级其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1536876007广发恒润1号B级其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1537876008广发恒定6号混合型------------广发证券股份有限公司
1538876010广发恒定6号进取级混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%广发证券股份有限公司
1539876012广发富恒1号A类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1540876013广发富恒1号X类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1541876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1542876018广发恒润1号X1其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1543876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1544876023恒定8号优先级混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1545876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1546876401广发恒定14号混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1547876402广发恒定14号优先级混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1548876403广发恒定14号进取级混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1549876404广发恒定13号混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1550876405广发恒定13号优先级混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1551876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1552876407广发资产配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1553876408广发资产配置策略A混合型2018-04-111.04041.27142017-03-081.03721.10480.0030.31%广发证券资产管理(广东)有限公司
1554876409广发资产配置策略B混合型2018-04-111.04360.98272017-03-081.05290.9915-0.009-0.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
155587640A广发资管原驰1号·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
155687640B广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
155787640C广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
155887640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
155987640E广发原驰·广东鸿图股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
156087640F广发原驰·广东鸿图股票型2017-04-240.60430.60432016-12-150.90090.9009-0.297-32.92%广发证券资产管理(广东)有限公司
156187640G广发资管晴天1号混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
156287640H广发资管晴天1号优混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
156387640I广发资管晴天1号进混合型2016-08-180.90130.90132016-07-270.78040.78040.12115.49%广发证券资产管理(广东)有限公司
156487640J广发原驰·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
156587640K广发原驰·加加食品股票型2017-05-171.10611.10612017-05-111.10491.10490.0010.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
156687640L广发原驰·加加食品股票型2017-04-120.66510.66512015-12-091.00131.0013-0.336-33.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
156787640M广发资管增稳6号·股票型2018-10-110.21800.21802018-10-100.23930.2393-0.021-8.90%广发证券资产管理(广东)有限公司
156887640P广发资管巴克莱希勒QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.018-1.34%广发证券资产管理(广东)有限公司
156987640Q广发资管巴克莱希勒QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
157087640R广发资管ALPHA+2号混合型2018-10-110.93650.94652018-10-100.94770.9577-0.011-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
157187640S广发CTA大宗商品1号混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.14201.14200.0010.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
157287640T广发原驰·欧比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
157387640U广发增稳8号·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
157487640V广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
157587640W广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
157687640X广发资管定增价值精混合型2018-02-141.16501.21642018-02-131.16501.21640.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
157787640Y广发资管定增价值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
157887640Z广发资管定增价值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1579876410广发中资企业海外高QDII2014-11-101.00801.00802014-08-291.00051.00050.0080.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1580876411广发中资企业海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1581876414广发恒进·河北金租债券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1582876415广发恒进·河北金租债券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1583876416广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1584876417广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1585876418广发恒信·信德医疗混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1586876419广发恒定16号中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
158787641A广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
158887641B广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
158987641C广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
159087641D广发资管·明珠1号其他2018-09-280.95400.95402018-09-210.95430.9543-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
159187641E广发资管·明珠1号A其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
159287641F广发资管·明珠1号B其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
159387641G广发资管·明珠1号C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.021-3.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
159487641H广发资管玺智大数据混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
159587641I广发原驰·天晟新材股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.80300.8202-0.026-3.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
159687641J广发原驰·天晟新材股票型2017-02-171.01081.05192016-12-161.03291.0329-0.022-2.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
159787641K广发原驰·天晟新材股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.043-6.94%广发证券资产管理(广东)有限公司
159887641L广发原驰·青岛金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
159987641M广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.04622017-02-031.04371.04370.0020.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
160087641N广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
160187641P广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
160287641R广发原驰·宜华健康股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.79900.0050.70%广发证券资产管理(广东)有限公司
160387641S广发原驰·宜华健康股票型2017-05-261.02711.02712017-05-121.02471.02470.0020.23%广发证券资产管理(广东)有限公司
160487641T广发原驰·宜华健康股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
160587641U广发原驰·宜华健康股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.07312.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
160687641V广发原驰·万盛股份股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.279-23.93%广发证券资产管理(广东)有限公司
160787641W广发原驰·万盛股份股票型2017-04-141.04891.04892017-02-241.04061.04060.0080.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
160887641X广发原驰·万盛股份股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.23321.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
160987641Y广发CTA大宗商品2号混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
161087641Z广发资管鑫添利2号混合型2018-08-131.00001.07912018-08-101.01721.0977-0.017-1.69%广发证券资产管理(广东)有限公司
1611876420广发恒定16号中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1612876421广发恒定16号中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1613876422广发恒定17号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1614876423广发恒定17号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1615876424广发恒定17号进取级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1616876425广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1617876426广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.00061.00062016-12-221.00041.00040.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1618876427广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.61151.61152016-12-221.61181.6118-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1619876428广发资管海大投资1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1620876429广发资管海大投资1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
162187642A广发资管海淘钧策亚债券型2018-09-281.07401.07402018-09-211.06791.06790.0060.57%广发证券资产管理(广东)有限公司
162287642C广发海淘钧策亚洲组债券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.0060.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
162387642D广发鑫添利1号其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
162487642F广发赢家1号混合型2018-09-281.01621.01622018-09-211.01631.0163-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
162587642G广发赢家2号混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
162687642H广发赢家3号混合型2018-09-281.01661.01662018-09-211.01661.01660.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
162787642I广发明钧1号FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
162887642J广发资管易添利1号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
162987642K广发慧赢1号混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
163087642L广发悉赢16号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
163187642M广发赢家4号混合型2018-09-281.01451.01452018-09-211.01421.01420.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
163287642N广发海淘亚洲增值基QDII2018-09-280.99351.05402018-09-210.99381.0543-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
163387642P广发弘利债券(87642债券型2018-10-101.07831.41532018-10-091.07811.41510.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
163487642Q广发赢家5号混合型2018-09-281.00831.00832018-09-211.00821.00820.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
163587642R广发赢家6号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
163687642S广发赢家7号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
163787642U广发资管睿和8号混合型2018-10-110.87900.87902018-10-100.89680.8968-0.018-1.98%广发证券资产管理(广东)有限公司
163887642V广发资管私享-睿盈1债券型2018-10-111.03401.03402018-10-101.03371.03370.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
163987642W广发私享-粤盈1号债券型2018-10-111.03521.03522018-10-101.03511.03510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
164087642X广发尊享利19号债券型2018-10-111.03071.03072018-10-101.03051.03050.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
164187642Y广发慧享1号债券型2018-10-111.02571.02572018-10-101.02551.02550.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
164287642Z广发尊享利20号债券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02141.02140.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1643876430广发资管海大投资1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%广发证券资产管理(广东)有限公司
1644876431广发恒定20号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1645876432广发恒定20号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1646876433广发恒定20号次级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1647876434广发资管新三板全面混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.59600.5960-0.003-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1648876435广发资管海大投资2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1649876436广发资管海大投资2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1650876437广发资管海大投资2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1651876438广发资管海大投资3混合型2016-06-301.39601.39602016-04-101.36071.36070.0352.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1652876439广发资管海大投资3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
165387643A广发尊享利41号债券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01941.01940.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
165487643B广发安享利1号债券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01901.01900.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
165587643C广发尊享利42号债券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.0010.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
165687643D广发安享利2号债券型2018-10-111.01451.01452018-10-101.01391.01390.0010.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
165787643E广发尊享利14号债券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.0010.09%广发证券资产管理(广东)有限公司
165887643F广发安享利3号债券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01121.01120.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
165987643G广发私享-慧享2号债券型2018-10-111.00141.00142018-10-101.00141.00140.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
166087643H广发安享利5号债券型2018-10-111.00521.00522018-10-101.00461.00460.0010.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
166187643I广发尊享利15号债券型2018-10-111.00131.00132018-10-101.00131.00130.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
166287643J广发安享利6号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1663876440广发资管海大投资3混合型2016-06-302.28882.28882015-12-091.50781.50780.78151.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1664876441广发恒定22号其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1665876442广发恒定22号优先级其他2017-03-241.05921.15982017-03-171.05761.15820.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1666876443广发恒定22号次级其他2017-03-100.79530.79532016-12-230.89360.8936-0.098-11.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1667876444广发资管新三板衡锐混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1668876445广发资管新三板衡锐混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1669876446广发资管新三板衡锐混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1670876447广发资管互联网+混合型2018-10-110.83120.83122018-10-100.84870.8487-0.018-2.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1671876448广发资管新三板全面混合型2018-10-110.61680.61682018-10-100.61910.6191-0.002-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1672876449广发资管大健康混合型2018-10-110.87110.87112018-10-100.88720.8872-0.016-1.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
1673876450广发资管玺智陆港通混合型2018-10-100.93470.93472018-10-090.93400.93400.0010.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1674876451广发资管玺智陆港通混合型2018-06-061.01541.01542018-06-041.00971.00970.0060.56%广发证券资产管理(广东)有限公司
1675876452广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1676876453广发资管玺智陆港通混合型2018-10-100.92000.92002018-10-090.91940.91940.0010.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1677876454广发资管玺智陆港通混合型2018-06-060.99970.99972018-06-040.99400.99400.0060.57%广发证券资产管理(广东)有限公司
1678876455广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1679876456广发资管新三板全面混合型2018-10-110.72630.72632018-10-100.72900.7290-0.003-0.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
1680876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%广发证券资产管理(广东)有限公司
1681876458广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-181.15061.15062017-05-091.14871.14870.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1682876459广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-090.82020.82022017-04-280.81030.81030.0101.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1683876460广发资管博鑫4号FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1684876461广发资管博鑫4号优FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1685876462广发资管博鑫4号进FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1686876463广发资管博鑫1号FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1687876464广发资管博鑫1号优FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1688876465广发资管博鑫1号进FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1689876466广发资管博鑫2号FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1690876467广发资管博鑫2号优FOF2015-12-091.03361.03362015-12-081.03341.03340.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1691876468广发资管博鑫2号进FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1692876469广发资管博鑫8号混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1693876470广发资管博鑫8号优混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1694876471广发资管博鑫8号进混合型2016-09-191.17681.17682016-09-131.19111.1911-0.014-1.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
1695876472广发资管博鑫3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1696876473广发资管博鑫3号优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1697876474广发资管博鑫3号进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1698876475广发恒定·定增宝12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1699876476广发恒定·定增宝12债券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1700876477广发恒定·定增宝12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1701876478广发恒众·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1702876479广发恒众·依米康1股票型2017-03-221.12541.12542017-03-141.12371.12370.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1703876480广发恒众·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-271.92631.92630.39820.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1704876481广发资管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%广发证券资产管理(广东)有限公司
1705876482广发资管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1706876483广发资管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
1707876484广发资管大健康2号混合型2018-10-110.93560.93762018-10-100.95210.9541-0.017-1.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
1708876485广发原驰·三花创新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1709876486广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1710876487广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1711876488广发资管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1712876489广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1713876490广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1714876491广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1715876492广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-271.09871.09872017-03-171.09681.09680.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1716876493广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-241.34961.34962017-02-170.90820.90820.44148.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1717876494广发原驰·旋极信息混合型2017-09-290.78630.85662017-09-280.89460.9649-0.108-12.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
1718876495广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1719876496广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1720876497广发稳利1号混合型2018-10-111.11941.11942018-10-101.11941.11940.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1721876498广发稳利2号混合型2018-10-111.09331.09332018-10-101.09311.09310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1722876499广发稳利3号混合型2018-10-111.09421.09422018-10-101.09401.09400.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
17238765Q5广发多添富5号X类57其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1724878004广发金管家多空杠杆债券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1725878005广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1726878006广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1727878007广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1728878008广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1729878009广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1730878010广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1731878011广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1732879001广发金管家私募债1债券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1733879009张化机定增优先级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1734879010张化机定增进取级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787-0.006-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1735879011广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1736879012广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1737879015广发恒信1号信托型2015-07-081.00141.14962015-07-071.00141.14960.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1738879023广发OTC万联大业1号信托型2015-06-26100.0021100.00212015-06-19100.0000100.00000.0020.00%万联证券有限责任公司
1739879026广发OTC·中山百瑞1信托型2015-05-08100.0000112.12962015-04-30100.0000112.12960.0000.00%中山证券有限责任公司
1740879027广发OTC·中山百瑞1信托型2015-11-06100.0000117.22352015-10-30100.0000117.22350.0000.00%中山证券有限责任公司
1741879999广发恒定3号混合型2014-01-171.17411.17412014-01-161.04471.04470.12912.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
1742880003招商基金宝二期FOF2014-08-270.74600.74602014-08-260.74590.74590.0000.01%招商证券股份有限公司
1743880006招商股票星股票型2018-10-121.06202.14702018-10-111.05802.14300.0040.38%招商证券资产管理有限公司
1744880007招商智远成长股票型2018-10-120.95102.02302018-10-110.94402.01600.0070.74%招商证券资产管理有限公司
1745880008招商智远内需股票型2018-10-120.84000.84002018-10-110.83300.83300.0070.84%招商证券资产管理有限公司
1746880009招商智远避险混合型2018-10-121.01911.21132018-10-111.01831.21050.0010.08%招商证券资产管理有限公司
1747880010招商海外宝QDII2012-03-231.06521.06522012-03-221.06801.0680-0.003-0.26%招商证券股份有限公司
1748880012招商智远避险二期债券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1749880015招商沪深300指数联债券型2013-09-061.00201.00202013-08-301.01781.0178-0.016-1.55%招商证券股份有限公司
1750880016招商沪深300指数联债券型2013-09-231.01051.01052013-09-181.01081.0108-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1751880017招商智远安赢混合型2018-10-121.38551.38552018-10-111.38541.38540.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1752880020招商智远安赢D普通债券型------------招商证券资产管理有限公司
1753880022招商智远安赢C1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1754880023招商智远安赢B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1755880024招商智远安赢C2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1756880025招商智远安赢B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1757880027招商智远安赢E2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1758880028招商智远安赢E3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1759880101招商智远稳健1号债券型2011-03-081.12571.12572011-03-071.12601.1260-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1760880102招商智远稳健2号债券型2011-04-061.01601.01602011-04-011.01601.01600.0000.00%招商证券股份有限公司
1761880103招商智远稳健3号债券型2011-01-251.01251.01252011-01-241.01601.0160-0.004-0.34%招商证券股份有限公司
1762880104招商智远稳健4号混合型2016-04-221.22331.35132016-04-211.22301.35100.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1763880105招商智远美丽中国混合型2018-10-120.92191.02192018-10-110.91141.01140.0101.15%招商证券资产管理有限公司
1764880106招商智博1号债券型2015-07-101.03931.03932015-07-091.03931.03930.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1765880107招商智远群英荟MOM混合型2018-10-110.89601.66602018-10-100.89991.6699-0.004-0.43%招商证券资产管理有限公司
1766880108招商智远元和信托型2018-09-211.32941.32942018-09-141.32941.32940.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1767880115招商智远新三板股票型2018-06-290.85690.85692018-05-310.81520.81520.0425.12%招商证券资产管理有限公司
1768880116招商智远汇新1号混合型2017-06-181.17341.17342017-06-171.17341.17340.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1769880117招商智远聚新1号FOF2016-02-231.01151.01152016-01-221.00911.00910.0020.24%招商证券资产管理有限公司
1770880119招商智远新兴成长股票型2018-10-120.81920.81922018-10-110.81380.81380.0050.66%招商证券资产管理有限公司
1771880120招商智远新三板2号股票型2018-10-121.12981.12982018-10-111.12981.12980.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1772880121招商智远群英荟MOM2混合型2018-10-111.24621.24622018-10-101.26001.2600-0.014-1.10%招商证券资产管理有限公司
1773880129招商智远聚利2号债券型2018-10-121.05711.05712018-10-111.05701.05700.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1774880130招商智远聚利3号债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02861.02860.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1775880147招商智远新三板分级股票型2018-10-120.82740.97782018-10-110.82740.97780.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1776880148招商智远新三板分级股票型2018-03-081.03611.19432018-02-231.03331.19150.0030.27%招商证券资产管理有限公司
1777880149招商智远新三板分级股票型2018-03-081.05951.29742018-02-231.05481.29270.0050.45%招商证券资产管理有限公司
1778880150招商智远新三板分级股票型2018-03-080.79470.79472018-02-230.48990.48990.30562.22%招商证券资产管理有限公司
1779880151招商智远新三板3号股票型2018-09-281.32311.32312018-09-211.32311.32310.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1780880154招商智远增持宝8号B其他------------招商证券资产管理有限公司
1781880155招商群英荟量化对冲混合型2018-10-110.82070.82072018-10-100.86010.8601-0.039-4.58%招商证券股份有限公司
1782880161招商智远尊享MOM1号债券型2018-10-110.98561.06262018-10-100.98251.05950.0030.32%招商证券资产管理有限公司
1783880162尊享MOM1号A1信托型2018-02-271.07741.07742018-02-261.07731.07730.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1784880163尊享MOM1号A2信托型2018-02-271.12871.12872018-02-261.12881.1288-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1785880164尊享MOM1号A3信托型2018-02-270.95771.09542018-02-260.94951.08720.0080.86%招商证券资产管理有限公司
1786880169招商智远供给红利混合型2018-10-120.80090.80092018-10-110.80100.8010-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1787880170招商群英荟量化多策混合型2018-10-111.06531.06532018-10-101.08501.0850-0.020-1.82%招商证券资产管理有限公司
1788880171招商智远医药健康混合型2017-04-141.00531.00532017-04-131.00531.00530.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1789880172招商智远尊享MOM3号股票型2018-10-110.97930.97932018-10-100.98050.9805-0.001-0.12%招商证券资产管理有限公司
1790880173招商群英荟和致MOM债券型2016-08-091.00021.00022016-08-081.00011.00010.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1791880174招商智远尊享MOM2号混合型2018-10-110.86560.96562018-10-100.86260.96260.0030.35%招商证券资产管理有限公司
1792880175招商资管尊享宝1号债券型2018-09-190.95170.95172018-09-180.95590.9559-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1793880176招商资管尊享宝2号债券型2017-11-201.05141.05142017-11-171.05141.05140.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1794880177招商群英荟MOM3号混合型2018-10-111.03631.03632018-10-101.04281.0428-0.006-0.62%招商证券资产管理有限公司
1795880178招商资管尊享宝4号其他2018-10-111.09321.09322018-10-101.09431.0943-0.001-0.10%招商证券资产管理有限公司
1796880179招商智远尊享MOM6号混合型2018-10-110.92440.97872018-10-100.92710.9814-0.003-0.29%招商证券资产管理有限公司
1797880180招商智远群英荟MOM6其他2018-10-110.89620.89622018-10-100.90010.9001-0.004-0.43%招商证券资产管理有限公司
1798880181招商智远海外优先精QDII2018-09-270.90900.90902018-09-130.90800.90800.0010.11%招商证券资产管理有限公司
1799880183招商智远进取MOM1号其他------------招商证券资产管理有限公司
1800880184招商智远进取MOM2号其他2018-07-130.85200.85202018-07-120.85180.85180.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1801880185招商智远群英荟MOM5债券型2018-10-110.94990.94992018-10-100.95440.9544-0.005-0.47%招商证券资产管理有限公司
1802880186招商智远群英荟MOMFOF2018-10-120.93610.93612018-10-100.93920.9392-0.003-0.33%招商证券资产管理有限公司
1803880189招证资管招瑞1号其他------------招商证券资产管理有限公司
1804880192招商智远全景多策略混合型2018-10-120.99920.99922018-10-110.99560.99560.0040.36%招商证券资产管理有限公司
1805880201招商汇金之稳健债券型2017-12-060.98251.09252017-12-050.98251.09250.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1806880205招商汇金之重阳混合型2018-10-121.97292.15292018-10-111.95242.13240.0211.05%招商证券资产管理有限公司
1807880206招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.29421.29422014-12-301.29411.29410.0000.01%招商证券股份有限公司
1808880207招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1809880208招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1810880209招商汇智之摩旗混合型2014-12-231.36851.36952014-12-191.36971.3707-0.001-0.09%招商证券股份有限公司
1811880210招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.10711.10712014-11-271.10681.10680.0000.03%招商证券股份有限公司
1812880211招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.06861.06862014-08-281.0234