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数据最新时间:2018-08-16

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1AB5193兴证资管鑫众27号B股票型2018-08-160.04200.04202018-08-150.01400.01400.028200.00%兴证证券资产管理有限公司
2GF0092广发恒定15号国星光混合型2018-08-161.64611.70362018-08-151.59831.65580.0482.99%广发证券资产管理(广东)有限公司
3AB5194兴证资管鑫众27号股票型2018-08-160.56700.63702018-08-150.55300.62300.0142.53%兴证证券资产管理有限公司
4AB5098兴证鑫成57号股票型2018-08-162.85402.85402018-08-152.78502.78500.0692.48%兴证证券资产管理有限公司
5AB5097兴证鑫成55号股票型2018-08-162.85702.85702018-08-152.78802.78800.0692.47%兴证证券资产管理有限公司
6895009长江超越理财宝9号混合型2018-08-161.44271.55532018-08-151.41411.52670.0292.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
7AB5058兴证鑫成61号股票型2018-08-161.04601.04602018-08-151.02901.02900.0171.65%兴证证券资产管理有限公司
8AB5069兴证鑫成63号股票型2018-08-161.04301.04302018-08-151.02701.02700.0161.56%兴证证券资产管理有限公司
9908115中信宏量2号混合型2018-08-161.72421.72422018-08-151.70721.70720.0171.00%中信证券股份有限公司
10909404中信定增优享3号股票型2018-08-160.55550.55552018-08-150.55090.55090.0050.83%中信证券股份有限公司
11909390中信量化趋势3号股票型2018-08-160.98821.05822018-08-150.98141.05140.0070.69%中信证券股份有限公司
12909259中信量化对冲5号混合型2018-08-160.96401.23832018-08-150.95781.23210.0060.65%中信证券股份有限公司
13909010中信证券量化对冲1混合型2018-08-161.02431.83202018-08-151.01811.82580.0060.61%中信证券股份有限公司
14909358中信量化趋势5号股票型2018-08-160.96961.04962018-08-150.96381.04380.0060.60%中信证券股份有限公司
15880120招商智远新三板2号股票型2018-08-161.15291.15292018-08-151.14651.14650.0060.56%招商证券资产管理有限公司
16909228中信积极策略6号股票型2018-08-160.67210.67212018-08-150.66890.66890.0030.48%中信证券股份有限公司
17909391中信量化趋势7号股票型2018-08-160.96021.00022018-08-150.95570.99570.0050.47%中信证券股份有限公司
18B10063万联稳健添益1号混合型2018-08-161.05241.05242018-08-151.04791.04790.0040.43%万联证券有限责任公司
19H02400中信量化对冲6号混合型2018-08-161.00701.16532018-08-151.00281.16110.0040.42%中信证券股份有限公司
20909500中信量化趋势15号股票型2018-08-160.98960.98962018-08-150.98550.98550.0040.42%中信证券股份有限公司
21896116长江资管康恩贝1号股票型2018-08-160.93540.93542018-08-150.93280.93280.0030.28%长江证券(上海)资产管理有限公司
22AB5217兴证鑫众57号其他2018-08-160.37100.46802018-08-150.37000.46700.0010.27%兴证证券资产管理有限公司
23880009招商智远避险混合型2018-08-161.01921.21142018-08-151.01691.20910.0020.23%招商证券资产管理有限公司
24AB5410兴证资管年年鑫10号债券型2018-08-161.00731.00732018-08-151.00501.00500.0020.23%兴证证券资产管理有限公司
25AA0039银河水星3号次级混合型2018-08-160.96050.96052018-08-150.95840.95840.0020.22%银河金汇证券资产管理有限公司
26AB5068兴证鑫成71号股票型2018-08-160.95701.05702018-08-150.95501.05500.0020.21%兴证证券资产管理有限公司
27AB5096兴证鑫众16号股票型2018-08-160.47000.55302018-08-150.46900.55200.0010.21%兴证证券资产管理有限公司
28880169招商智远供给红利混合型2018-08-160.80810.80812018-08-150.80650.80650.0020.20%招商证券资产管理有限公司
29C81244长城金福年年3号债券型2018-08-160.97130.97132018-08-150.96950.96950.0020.19%长城证券有限责任公司
30895623长江资管东湖16号混合型2018-08-160.80330.80332018-08-150.80210.80210.0010.15%长江证券(上海)资产管理有限公司
31896115长江资管康恩贝1号股票型2018-08-160.96580.96582018-08-150.96450.96450.0010.13%长江证券(上海)资产管理有限公司
32909377中信量化趋势2号股票型2018-08-160.94701.03702018-08-150.94601.03600.0010.11%中信证券股份有限公司
33880007招商智远成长股票型2018-08-160.98502.05702018-08-150.98402.05600.0010.10%招商证券资产管理有限公司
34B60379浙商恒天季季聚利8债券型2018-08-161.03901.20802018-08-151.03801.20700.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
35920113中金商品CTA其他2018-08-161.02001.02002018-08-151.01901.01900.0010.10%中国国际金融有限公司
36B30006东莞旗峰财富2号债券型2018-08-161.05301.40702018-08-151.05201.40600.0010.10%东莞证券股份有限公司
37953332国泰君安君享瑞益2债券型2018-08-161.05201.05202018-08-151.05101.05100.0010.10%上海国泰君安证券资产管理有限公司
38AB5908兴证鑫利1号优先级2债券型2018-08-161.04701.04702018-08-151.04601.04600.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
39AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2018-08-161.06001.37502018-08-151.05901.37400.0010.09%兴证证券资产管理有限公司
40ZJ0202银河金汇量化2号B混合型2018-08-161.25991.25992018-08-151.25881.25880.0010.09%银河金汇证券资产管理有限公司
41AA0043银河水星5号月月盈债券型2018-08-161.02461.02462018-08-151.02381.02380.0010.08%银河金汇证券资产管理有限公司
42930902国信金理财收益增强债券型2018-08-161.07831.15742018-08-151.07741.15650.0010.08%国信证券股份有限公司
43895524长江资管长旭6号第债券型2018-08-161.01201.03792018-08-151.01131.03720.0010.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
44B10066万联双季添利1号债券型2018-08-161.00221.00222018-08-151.00161.00160.0010.06%万联证券有限责任公司
45940057尊享季季发风险级债券型2018-08-161.10362.80362018-08-151.10292.80290.0010.06%华泰证券(上海)资产管理有限公司
46GF0327广发尊享利11号债券型2018-08-161.03281.03282018-08-151.03231.03230.0000.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
47SAY902海通博衍1号006期混合型2018-08-161.01031.01032018-08-151.00981.00980.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
48C80001长城1号混合型2018-08-160.57120.57122018-08-150.57090.57090.0000.05%长城证券有限责任公司
49SG6366海通高收益债1号第混合型2018-08-161.08411.08412018-08-151.08361.08360.0010.05%上海海通证券资产管理有限公司
50GF0321广发尊享利4号债券型2018-08-161.05531.05532018-08-151.05481.05480.0000.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
51855001海通季季红1年期001债券型2018-08-161.03601.36302018-08-151.03551.36250.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
52SG6365海通高收益债1号混合型2018-08-161.08411.08412018-08-151.08361.08360.0010.05%上海海通证券资产管理有限公司
53AB5809兴证鑫利8号次级债券型2018-08-161.12871.12872018-08-151.12811.12810.0010.05%兴证证券资产管理有限公司
54940053华泰中银半年发风险债券型2018-08-161.26832.04832018-08-151.26772.04770.0010.05%华泰证券(上海)资产管理有限公司
55855002海通季季红1年期002债券型2018-08-161.03601.36302018-08-151.03551.36250.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
56GF0326广发尊享利10号债券型2018-08-161.04281.04282018-08-151.04231.04230.0000.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
57SV8184海通高收益债1号第混合型2018-08-161.08411.08412018-08-151.08361.08360.0010.05%上海海通证券资产管理有限公司
58GF0323广发尊享利6号债券型2018-08-161.05081.05082018-08-151.05031.05030.0000.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
59EG1059大同同吉57号信托型2018-08-161.02731.07412018-08-151.02691.07370.0000.04%大同证券经纪有限责任公司
60GF0328广发尊享利12号债券型2018-08-161.03181.03182018-08-151.03141.03140.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
6189530A长江资管步步为赢3混合型2018-08-160.94470.98472018-08-150.94430.98430.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
62GF0322广发尊享利5号债券型2018-08-161.05431.05432018-08-151.05391.05390.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
63D50013国融国融安顺1号债券型2018-08-161.04151.04152018-08-151.04111.04110.0000.04%日信证券有限责任公司
64AE0009创金季享收益债券型2018-08-161.02451.38272018-08-151.02411.38230.0000.04%第一创业证券股份有限公司
65A0D022东海跃龙10号混合型2018-08-161.09341.39402018-08-151.09301.39360.0000.04%东海证券股份有限公司
6687642V广发资管私享-睿盈1债券型2018-08-161.02241.02242018-08-151.02211.02210.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
67C81243长城锦业六号信托型2018-08-161.03281.03282018-08-151.03251.03250.0000.03%长城证券有限责任公司
68A0D021东海跃龙9号债券型2018-08-161.09681.39722018-08-151.09651.39690.0000.03%东海证券股份有限公司
69EG1006大同同吉2号信托型2018-08-161.04061.13822018-08-151.04031.13790.0000.03%大同证券经纪有限责任公司
70EG1073大同同吉71号信托型2018-08-161.03691.09682018-08-151.03661.09650.0000.03%大同证券经纪有限责任公司
71EG1061大同同吉59号信托型2018-08-161.01791.08172018-08-151.01761.08140.0000.03%大同证券经纪有限责任公司
72EG1005大同同吉1号信托型2018-08-161.04021.13902018-08-151.03991.13870.0000.03%大同证券经纪有限责任公司
73GF0611广发尊享利21号债券型2018-08-161.01351.01352018-08-151.01321.01320.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
74D80362华龙金智汇36号B债券型2018-08-161.22631.43482018-08-151.22591.43440.0000.03%华龙证券股份有限公司
75SF1516东莞旗峰共赢6号优债券型2018-08-161.05231.23232018-08-151.05201.23200.0000.03%东莞证券股份有限公司
76894104长江资管月月丰利4混合型2018-08-161.03901.05162018-08-151.03871.05130.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
77B30002东莞旗峰2号积极配混合型2018-08-160.98070.93282018-08-150.98040.93260.0000.03%东莞证券股份有限公司
78890011长江超越理财可转债债券型2018-08-160.99141.67442018-08-150.99111.67410.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
79SX0101银河水星高收益债1债券型2018-08-161.05281.05282018-08-151.05251.05250.0000.03%银河金汇证券资产管理有限公司
80BE0688东兴金选兴盛35号其他2018-08-161.04231.04232018-08-151.04201.04200.0000.03%东兴证券股份有限公司
8189530N长江资管步步为赢18混合型2018-08-161.01831.01832018-08-151.01801.01800.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
8289530F长江资管步步为赢11混合型2018-08-160.96880.96882018-08-150.96850.96850.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
83AB5808兴证鑫利8号债券型2018-08-161.04241.04242018-08-151.04211.04210.0000.03%兴证证券资产管理有限公司
84940510华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00631.00632018-08-151.00611.00610.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
85AA0038银河水星3号优先级债券型2018-08-161.00081.27812018-08-151.00061.27800.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
86A5Y011申万宏源稳赢57号债券型2018-08-161.00331.00332018-08-151.00311.00310.0000.02%申万宏源证券有限公司
87940511华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.02411.02412018-08-151.02391.02390.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
88AB5437兴证资管年年鑫17号债券型2018-08-161.00781.00782018-08-151.00761.00760.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
89A5Y008申万宏稳赢35号债券型2018-08-161.00971.00972018-08-151.00951.00950.0000.02%申万宏源证券有限公司
90AB5411兴证资管年年鑫11号债券型2018-08-161.00881.00882018-08-151.00861.00860.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
91AB5425兴证浦兴年年利5号债券型2018-08-161.03121.03122018-08-151.03101.03100.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
92A50511申万宏源日新月异1其他2018-08-161.00861.03932018-08-151.00841.03910.0000.02%申万宏源证券有限公司
93A5Y006申万宏源稳赢43号债券型2018-08-161.01171.01172018-08-151.01151.01150.0000.02%申万宏源证券有限公司
94A5A021申万宏源日新月异6债券型2018-08-161.01471.01472018-08-151.01451.01450.0000.02%申万宏源证券有限公司
95A5A022申万宏源日新月异7债券型2018-08-161.01091.01092018-08-151.01071.01070.0000.02%申万宏源证券有限公司
96A5A017申万宏源日新月异3债券型2018-08-161.02121.02122018-08-151.02101.02100.0000.02%申万宏源证券有限公司
97A50523申万宏源稳赢40号债券型2018-08-161.01101.01102018-08-151.01081.01080.0000.02%申万宏源证券有限公司
98A50529申万宏源稳赢51号债券型2018-08-161.00211.00212018-08-151.00191.00190.0000.02%申万宏源证券有限公司
99A50528申万宏源稳赢50号债券型2018-08-161.00631.00632018-08-151.00611.00610.0000.02%申万宏源证券有限公司
100A50521申万宏源稳赢38号债券型2018-08-161.00761.00762018-08-151.00741.00740.0000.02%申万宏源证券有限公司
101A5A025申万宏源日新月异10债券型2018-08-161.00521.00522018-08-151.00501.00500.0000.02%申万宏源证券有限公司
102A5Y004申万宏源稳赢32号债券型2018-08-161.01261.01262018-08-151.01241.01240.0000.02%申万宏源证券有限公司
103A5Y005申万宏源稳赢33号债券型2018-08-161.01401.01402018-08-151.01381.01380.0000.02%申万宏源证券有限公司
104A5Y002申万稳赢19号其他2018-08-161.01911.01912018-08-151.01891.01890.0000.02%申万宏源证券有限公司
105A5Y001申万宏源稳赢16号其他2018-08-161.02141.02142018-08-151.02121.02120.0000.02%申万宏源证券有限公司
106A50520申万宏源稳赢37号债券型2018-08-161.00981.00982018-08-151.00961.00960.0000.02%申万宏源证券有限公司
107A5S002申万宏源稳赢22号债券型2018-08-161.01471.01472018-08-151.01451.01450.0000.02%申万宏源证券有限公司
108A50533申万宏源稳赢54号债券型2018-08-161.00241.00242018-08-151.00221.00220.0000.02%申万宏源证券有限公司
109940392华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.01711.01712018-08-151.01691.01690.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
110909441中信可交换债精选1混合型2018-08-161.03641.06142018-08-151.03621.06120.0000.02%中信证券股份有限公司
111940029华泰紫金季季发(优债券型2018-08-161.00551.00552018-08-151.00531.00530.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
112940132华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00011.00010.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
11389Z06B长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00011.00010.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
11489X014长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00131.00132018-08-151.00111.00110.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
11589701G长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00011.00010.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
11689W014长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00261.00262018-08-151.00241.00240.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
117940180华泰紫金月月优先1债券型2018-08-161.00381.00382018-08-151.00361.00360.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
118940201华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.00861.00862018-08-151.00841.00840.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
119940211华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01321.01322018-08-151.01301.01300.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
120940212华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01841.01842018-08-151.01821.01820.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
121940213华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01301.01302018-08-151.01281.01280.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
122940209华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01751.01752018-08-151.01731.01730.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
123940208华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01231.01232018-08-151.01211.01210.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
124940202华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01171.01172018-08-151.01151.01150.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
125940207华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01181.01182018-08-151.01161.01160.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
126897019长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00121.00122018-08-151.00101.00100.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
127897015长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00131.00132018-08-151.00111.00110.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
128895744长江资管祥瑞8号第其他2018-08-161.02321.02322018-08-151.02301.02300.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
129895801长江资管乐享年年盈混合型2018-08-161.02631.07522018-08-151.02611.07500.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
130895802长江资管乐享年年盈债券型2018-08-161.02561.07182018-08-151.02541.07160.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
131895735长江资管祥瑞2号第其他2018-08-161.05341.05342018-08-151.05321.05320.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
132895727长江凌波2号混合型2018-08-161.06361.06362018-08-151.06341.06340.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
133895706长江资管锦和1号债券型2018-08-161.06681.06682018-08-151.06661.06660.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
134895714长江资管长盈1号债券型2018-08-161.02031.07452018-08-151.02011.07430.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
135895811长江资管乐享半年盈债券型2018-08-161.02021.07282018-08-151.02001.07260.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
136895812长江资管乐享半年盈债券型2018-08-161.01251.07102018-08-151.01231.07080.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
137896117长江资管康恩贝1号股票型2018-08-160.99660.99662018-08-150.99640.99640.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
13889700V长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00381.00382018-08-151.00361.00360.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
13989700Y长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00301.00302018-08-151.00281.00280.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
140895833长江资管乐享月月盈债券型2018-08-161.00031.06142018-08-151.00011.06120.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
141895832长江资管乐享月月盈债券型2018-08-161.00131.06202018-08-151.00111.06180.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
142895821长江资管乐享季季盈债券型2018-08-161.00371.07102018-08-151.00351.07080.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
143895822长江资管乐享季季盈债券型2018-08-161.01271.06602018-08-151.01251.06580.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
144940247华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00021.00022018-08-151.00001.00000.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
145940252华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00151.00152018-08-151.00131.00130.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
146940403华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00731.00732018-08-151.00711.00710.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
147940404华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00531.00532018-08-151.00511.00510.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
148940407华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00131.00132018-08-151.00111.00110.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
149940399华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00961.00962018-08-151.00941.00940.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
150940395华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.01371.01372018-08-151.01351.01350.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
151AB5456兴证资管年年鑫106债券型2018-08-161.01001.01002018-08-151.00981.00980.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
152940393华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.01581.01582018-08-151.01561.01560.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
153940408华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00011.00010.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
154940424华泰紫金月月优先2债券型2018-08-161.00391.00392018-08-151.00371.00370.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
155940444华泰紫金月月优先3债券型2018-08-161.00121.00122018-08-151.00101.00100.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
156940502华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00701.00702018-08-151.00681.00680.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
157940504华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00501.00502018-08-151.00481.00480.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
158940442华泰紫金月月优先3债券型2018-08-161.00591.00592018-08-151.00571.00570.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
159940441华泰紫金月月优先3债券型2018-08-161.00691.00692018-08-151.00671.00670.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
160940425华泰紫金月月优先2债券型2018-08-161.00301.00302018-08-151.00281.00280.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
161940428华泰紫金月月优先2债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00011.00010.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
162940348华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00011.00010.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
163940347华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.01891.01892018-08-151.01871.01870.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
164940281华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00131.00132018-08-151.00111.00110.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
165940287华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00491.00492018-08-151.00471.00470.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
166940288华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00401.00402018-08-151.00381.00380.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
167940260华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00541.00542018-08-151.00521.00520.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
168940256华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00051.00052018-08-151.00031.00030.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
169940254华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00121.00122018-08-151.00101.00100.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
170940255华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00101.00102018-08-151.00081.00080.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
171940310华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.01581.01582018-08-151.01561.01560.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
172940313华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.01171.01172018-08-151.01151.01150.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
173940335月月优先3月X10债券型2018-08-161.00211.00212018-08-151.00191.00190.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
174940336华泰紫金月月优先3债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00011.00010.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
175940344华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.02181.02182018-08-151.02161.02160.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
176940332华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00301.00302018-08-151.00281.00280.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
177940318华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.00621.00622018-08-151.00601.00600.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
178940315华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.01001.01002018-08-151.00981.00980.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
179940317华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.00731.00732018-08-151.00711.00710.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
180940505华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00401.00402018-08-151.00381.00380.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
181B40618国联国富18号信托型2018-08-161.04801.04802018-08-151.04781.04780.0000.02%国联证券股份有限公司
182SF1513东莞旗峰共赢5号优债券型2018-08-161.05471.23472018-08-151.05451.23450.0000.02%东莞证券股份有限公司
183SH0123银河盛汇1号优先级A债券型2018-08-161.01831.01832018-08-151.01811.01810.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
184SH0134银河盛汇1号优先级A债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00011.00010.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
185SDD562海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00161.00162018-08-151.00141.00140.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
186SDD555海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00451.00452018-08-151.00431.00430.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
187SDD547海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00061.00062018-08-151.00041.00040.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
188SDD551海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00571.00572018-08-151.00551.00550.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
189SX0604水星6号第四期债券型2018-08-161.01991.01992018-08-151.01971.01970.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
190SX0622水星6号第二十二期债券型2018-08-161.05601.05602018-08-151.05581.05580.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
191SX0648水星6号第四十八期债券型2018-08-161.04471.04472018-08-151.04451.04450.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
192SX0652水星6号第五十二期债券型2018-08-161.03861.03862018-08-151.03841.03840.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
193SX0654银河水星第五十四期债券型2018-08-161.03851.03852018-08-151.03831.03830.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
194SX0647水星6号第四十七期债券型2018-08-161.04391.04392018-08-151.04371.04370.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
195SX0646水星6号第四十六期债券型2018-08-161.04471.04472018-08-151.04451.04450.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
196SX0638水星6号第三十八期债券型2018-08-161.04981.04982018-08-151.04961.04960.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
197SX0641水星6号第四十一期债券型2018-08-161.04691.04692018-08-151.04671.04670.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
198SDC405海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00451.00452018-08-151.00431.00430.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
199SAZ313海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01471.01472018-08-151.01451.01450.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
200RH2904银河融汇29号第四期债券型2018-08-161.00491.10322018-08-151.00471.10300.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
201RH2905银河融汇29号第五期债券型2018-08-161.00491.10202018-08-151.00471.10180.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
202RH2910银河融汇29号第十期债券型2018-08-161.00801.08462018-08-151.00781.08440.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
203RH1403银河融汇14号RH1403债券型2018-08-161.00931.03982018-08-151.00911.03960.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
204RH1402银河融汇14号24个月债券型2018-08-161.00891.05402018-08-151.00871.05380.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
205RH0890银河融汇8号RH0890债券型2018-08-161.01591.01592018-08-151.01571.01570.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
206RH0892银河融汇8号RH0892债券型2018-08-161.01481.01482018-08-151.01461.01460.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
207RH2914银河融汇29号第十四债券型2018-08-161.01521.09112018-08-151.01501.09090.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
208RH2917银河融汇29号第十七债券型2018-08-161.04411.04412018-08-151.04391.04390.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
209SAQ094海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00021.03562018-08-151.00001.03540.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
210SAY730海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.02581.02582018-08-151.02561.02560.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
211SAZ306海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00561.00562018-08-151.00541.00540.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
212SAJ799海通智选2号债券型2018-08-161.04521.04522018-08-151.04501.04500.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
213RT0001融汇瑞泰1号债券型2018-08-161.04021.05802018-08-151.04001.05780.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
214RH2919银河融汇29号第十九债券型2018-08-161.02031.02032018-08-151.02011.02010.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
215RH2920银河融汇29号第二十债券型2018-08-161.01891.01892018-08-151.01871.01870.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
216SX0655银河水星第五十五期债券型2018-08-161.03701.03702018-08-151.03681.03680.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
217SX0658水星6号第五十八期债券型2018-08-161.03501.03502018-08-151.03481.03480.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
218YH2H09银河远汇2号第9期其他2018-08-161.01141.13532018-08-151.01121.13510.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
219YH2H10银河远汇2号第10期其他2018-08-161.01141.13532018-08-151.01121.13510.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
220YH2H11银河远汇2号第11期其他2018-08-161.01141.13532018-08-151.01121.13510.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
221YH2H08银河远汇2号第8期其他2018-08-161.01141.13532018-08-151.01121.13510.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
222YH2H07银河远汇2号第7期其他2018-08-161.01141.13532018-08-151.01121.13510.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
223YH2H05银河远汇2号第5期混合型2018-08-161.01151.13702018-08-151.01131.13680.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
224YH2H06银河远汇2号第6期其他2018-08-161.01151.13542018-08-151.01131.13520.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
225YH2H12银河远汇2号第12期债券型2018-08-161.01221.14482018-08-151.01201.14460.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
226YH2H14银河远汇2号第14期其他2018-08-161.01151.08802018-08-151.01131.08780.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
227YH4H03银河远汇4号第3期其他2018-08-161.01121.05622018-08-151.01101.05600.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
228YH4H04银河远汇4号第4期其他2018-08-161.01201.06012018-08-151.01181.05990.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
229YH4H05银河远汇4号第5期其他2018-08-161.01061.04912018-08-151.01041.04890.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
230YH4H02银河远汇4号第2期其他2018-08-161.01051.06032018-08-151.01031.06010.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
231YH3H06银河远汇3号第6期其他2018-08-161.01111.06282018-08-151.01091.06260.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
232YH3H02银河远汇3号第2期其他2018-08-161.01211.06962018-08-151.01191.06940.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
233YH3H04银河远汇3号第4期其他2018-08-161.01051.06022018-08-151.01031.06000.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
234YH2H03银河远汇2号第3期股票型2018-08-161.00881.11112018-08-151.00861.11090.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
235YH2H02银河远汇2号第2期债券型2018-08-161.01151.15082018-08-151.01131.15060.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
236SX0668水星6号第六十八期债券型2018-08-161.02861.02862018-08-151.02841.02840.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
237SX0669水星6号第六十九期债券型2018-08-161.02781.02782018-08-151.02761.02760.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
238SX0670水星6号第七十期债券型2018-08-161.02701.02702018-08-151.02681.02680.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
239SX0667水星6号第六十七期债券型2018-08-161.02671.02672018-08-151.02651.02650.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
240SX0665水星6号第六十五期债券型2018-08-161.03151.03152018-08-151.03131.03130.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
241SX0662水星6号第六十二期债券型2018-08-161.03381.03382018-08-151.03361.03360.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
242SX0664水星6号第六十四期债券型2018-08-161.03171.03172018-08-151.03151.03150.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
243SZ8373海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01341.01342018-08-151.01321.01320.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
244SZ8375海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01181.01182018-08-151.01161.01160.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
245YH1H10银河远汇1号第10期债券型2018-08-161.00971.10312018-08-151.00951.10290.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
246YH1H12银河远汇1号第12期其他2018-08-161.01071.08192018-08-151.01051.08170.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
247YH2H01银河远汇2号第1期债券型2018-08-161.01231.15212018-08-151.01211.15190.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
248SZ8398海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00661.00662018-08-151.00641.00640.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
249SZ8395海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00931.00932018-08-151.00911.00910.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
250SZ8378海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01141.01142018-08-151.01121.01120.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
251SZ8391海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01071.01072018-08-151.01051.01050.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
252RH0889银河融汇8号RH0889债券型2018-08-161.01511.01512018-08-151.01491.01490.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
253RH0886银河融汇8号RH0886债券型2018-08-161.02021.02022018-08-151.02001.02000.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
254BE0678东兴金选兴盛28号信托型2018-08-161.01151.05152018-08-151.01131.05130.0000.02%东兴证券股份有限公司
255BE0692东兴金选兴盛39号其他2018-08-161.00381.02482018-08-151.00361.02460.0000.02%东兴证券股份有限公司
256BE0693东兴金选兴盛51号其他2018-08-161.01271.01272018-08-151.01251.01250.0000.02%东兴证券股份有限公司
257BE0677东兴金选兴盛27号信托型2018-08-161.01191.04862018-08-151.01171.04840.0000.02%东兴证券股份有限公司
258BE0675东兴金选兴盛25号其他2018-08-161.04901.05332018-08-151.04881.05310.0000.02%东兴证券股份有限公司
259BE0667东兴金选兴盛20号份其他2018-08-161.04851.06862018-08-151.04831.06840.0000.02%东兴证券股份有限公司
260BE0670东兴金选兴盛23号信托型2018-08-161.01181.06322018-08-151.01161.06300.0000.02%东兴证券股份有限公司
261BE0760东兴金选精质60号其他2018-08-161.01101.03262018-08-151.01081.03240.0000.02%东兴证券股份有限公司
262BE5001东兴5号份额1债券型2018-08-161.00491.03092018-08-151.00471.03070.0000.02%东兴证券股份有限公司
263C81231长城金诚浦盈3号债券型2018-08-161.02111.04832018-08-151.02091.04810.0000.02%长城证券有限责任公司
264C81238长城锦业五号信托型2018-08-161.03471.03472018-08-151.03451.03450.0000.02%长城证券有限责任公司
265C81239长城金债现金管理1其他2018-08-161.01641.01642018-08-151.01621.01620.0000.02%长城证券有限责任公司
266C81230长城君华1号信托型2018-08-161.05281.05282018-08-151.05261.05260.0000.02%长城证券有限责任公司
267C81105长城年年红1号债券型2018-08-161.03951.14892018-08-151.03931.14870.0000.02%长城证券有限责任公司
268C81020长城卓建1号优先级债券型2018-08-161.03711.30042018-08-151.03691.30020.0000.02%长城证券有限责任公司
269C81076长城半年红3号债券型2018-08-161.01851.13632018-08-151.01831.13610.0000.02%长城证券有限责任公司
270BE0666东兴金选兴盛20号份其他2018-08-161.04851.06862018-08-151.04831.06840.0000.02%东兴证券股份有限公司
271BE0146东兴金选精质4号稳债券型2018-08-161.00781.12482018-08-151.00761.12460.0000.02%东兴证券股份有限公司
272AD2532安信月惠宝优先级3债券型2018-08-161.00731.00732018-08-151.00711.00710.0000.02%安信证券股份有限公司
273B10062万联万年红月添利1债券型2018-08-161.01811.01812018-08-151.01791.01790.0000.02%万联证券有限责任公司
274B40613国联国富11号信托型2018-08-161.04481.07812018-08-151.04461.07790.0000.02%国联证券股份有限公司
275AD2029安信瑞享B债券型2018-08-161.09561.92462018-08-151.09541.92440.0000.02%安信证券股份有限公司
276AD0029安信瑞享债券型2018-08-161.02201.39182018-08-151.02181.39160.0000.02%安信证券股份有限公司
277AD0026安信瑞富债券型2018-08-161.08141.40972018-08-151.08121.40950.0000.02%安信证券股份有限公司
278AD0028安信瑞祥债券型2018-08-161.05611.40172018-08-151.05591.40150.0000.02%安信证券股份有限公司
279B40616国联国富14号信托型2018-08-161.04891.04892018-08-151.04871.04870.0000.02%国联证券股份有限公司
280B40617国联国富17号信托型2018-08-161.04801.04802018-08-151.04781.04780.0000.02%国联证券股份有限公司
281B41102国联金如意6号第223债券型2018-08-161.00961.00962018-08-151.00941.00940.0000.02%国联证券股份有限公司
282B75010中山金百灵1号混合型2018-08-161.19621.19622018-08-151.19601.19600.0000.02%中山证券有限责任公司
283B80002东吴财富2号FOF2018-08-161.00401.11612018-08-151.00381.11590.0000.02%东吴证券股份有限公司
284B41098国联金如意6号第219债券型2018-08-161.01121.01122018-08-151.01101.01100.0000.02%国联证券股份有限公司
285B41096国联金如意6号第217债券型2018-08-161.01231.01232018-08-151.01211.01210.0000.02%国联证券股份有限公司
286B40713国联国富23号信托型2018-08-161.03061.03062018-08-151.03041.03040.0000.02%国联证券股份有限公司
287B40714国联国富24号信托型2018-08-161.03061.03062018-08-151.03041.03040.0000.02%国联证券股份有限公司
288C81245长城金债180稳盈8号其他2018-08-161.01271.03432018-08-151.01251.03410.0000.02%长城证券有限责任公司
289D80361华龙金智汇36号A债券型2018-08-161.07551.14192018-08-151.07531.14170.0000.02%华龙证券股份有限公司
290RH0867银河融汇8号RH0867债券型2018-08-161.03961.03962018-08-151.03941.03940.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
291RH0872银河融汇8号RH0872债券型2018-08-161.03621.03622018-08-151.03601.03600.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
292RH0874银河融汇8号RH0874债券型2018-08-161.03271.03272018-08-151.03251.03250.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
293RH0866银河融汇8号RH0866债券型2018-08-161.03931.03932018-08-151.03911.03910.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
294RH0864银河融汇8号RH0864债券型2018-08-161.04181.04182018-08-151.04161.04160.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
295RH0858银河融汇8号RH0858债券型2018-08-161.04501.04502018-08-151.04481.04480.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
296RH0859银河融汇8号RH0859债券型2018-08-161.04621.04622018-08-151.04601.04600.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
297RH0876银河融汇8号RH0876债券型2018-08-161.03151.03152018-08-151.03131.03130.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
298RH0877银河融汇8号RH0877债券型2018-08-161.03201.03202018-08-151.03181.03180.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
299RH0883银河融汇8号RH0883债券型2018-08-161.02281.02282018-08-151.02261.02260.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
300RH0884银河融汇8号RH0884债券型2018-08-161.02321.02322018-08-151.02301.02300.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
301RH0885银河融汇8号RH0885债券型2018-08-161.01951.01952018-08-151.01931.01930.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
302RH0882银河融汇8号RH0882债券型2018-08-161.02181.02182018-08-151.02161.02160.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
303RH0881银河融汇8号RH0881债券型2018-08-161.02711.02712018-08-151.02691.02690.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
304RH0878银河融汇8号RH0878债券型2018-08-161.02781.02782018-08-151.02761.02760.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
305RH0879银河融汇8号RH0879债券型2018-08-161.02531.02532018-08-151.02511.02510.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
306RH0855银河融汇8号RH0855债券型2018-08-161.04801.04802018-08-151.04781.04780.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
307RH0854银河融汇8号RH0854债券型2018-08-161.04721.04722018-08-151.04701.04700.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
308GS0613银河水星6号第八十债券型2018-08-161.01891.01892018-08-151.01871.01870.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
309GS0616银河水星6号第八十债券型2018-08-161.01521.01522018-08-151.01501.01500.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
310OTC5D2海通月月财新客2号债券型2018-08-16100.4410100.44102018-08-15100.4220100.42200.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
311GS0611银河水星6号第八十债券型2018-08-161.01951.01952018-08-151.01931.01930.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
312GS0610银河水星6号第八十债券型2018-08-161.02351.02352018-08-151.02331.02330.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
313GS0606银河水星6号第七十债券型2018-08-161.02471.02472018-08-151.02451.02450.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
314GS0609银河水星6号第七十债券型2018-08-161.02221.02222018-08-151.02201.02200.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
315OTC5D3海通月月财新客3号债券型2018-08-16100.3070100.30702018-08-15100.2880100.28800.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
316OTC5D4海通月月财新客4号债券型2018-08-16100.1730100.17302018-08-15100.1530100.15300.0200.02%上海海通证券资产管理有限公司
317RH0848银河融汇8号RH0848债券型2018-08-161.04991.04992018-08-151.04971.04970.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
318RH0852银河融汇8号RH0852债券型2018-08-161.04651.04652018-08-151.04631.04630.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
319RH0840银河融汇8号RH0840债券型2018-08-161.05391.05392018-08-151.05371.05370.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
320RH0829银河融汇8号RH0829债券型2018-08-161.05861.05862018-08-151.05841.05840.0000.02%银河金汇证券资产管理有限公司
321OTC5D5海通月月财新客5号债券型2018-08-16100.0380100.03802018-08-15100.0190100.01900.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
322OTC5YA海通月月财优先级1债券型2018-08-16106.3580106.35802018-08-15106.3340106.33400.0240.02%上海海通证券资产管理有限公司
323AB5815兴证鑫利8号优先级6债券型2018-08-161.02311.02312018-08-151.02291.02290.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
324AB5258兴证鑫泓18号股票型2018-08-161.08731.13562018-08-151.08711.13540.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
32587642W广发私享-粤盈1号债券型2018-08-161.02381.02382018-08-151.02361.02360.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
32685206A海通月月升6月期10债券型2018-08-161.02621.02622018-08-151.02601.02600.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
32785206B海通月月升6月期11债券型2018-08-161.02561.02562018-08-151.02541.02540.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
328880129招商智远聚利2号债券型2018-08-161.04951.04952018-08-151.04931.04930.0000.02%招商证券资产管理有限公司
32985203K海通月月升3月期20债券型2018-08-161.01101.01102018-08-151.01081.01080.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
330852078海通月月升1年期8号债券型2018-08-161.02921.02922018-08-151.02901.02900.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
331851914海通月月赢第9期债券型2018-08-161.00411.00412018-08-151.00391.00390.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
332852025海通月月升15月期1债券型2018-08-161.03201.03202018-08-151.03181.03180.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
333851216海通月月赢1年期Z6债券型2018-08-161.00541.00542018-08-151.00521.00520.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
334851217海通月月赢1年期Z7债券型2018-08-161.05331.05332018-08-151.05311.05310.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
335852303海通年年升优先级1债券型2018-08-161.05521.05522018-08-151.05501.05500.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
336852308海通年年升1年期8号债券型2018-08-161.01791.01792018-08-151.01771.01770.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
337852077海通月月升1年期7号债券型2018-08-161.03031.03032018-08-151.03011.03010.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
338894108长江资管月月丰利8混合型2018-08-161.04491.04492018-08-151.04471.04470.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
339852072海通月月升1年期2号债券型2018-08-161.03361.03362018-08-151.03341.03340.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
340852073海通月月升1年期3号债券型2018-08-161.03361.03362018-08-151.03341.03340.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
341851293海通月月赢Z1293号债券型2018-08-161.03861.03862018-08-151.03841.03840.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
342880130招商智远聚利3号债券型2018-08-161.02221.02222018-08-151.02201.02200.0000.02%招商证券资产管理有限公司
343851292海通月月赢Z1292号债券型2018-08-161.04211.04212018-08-151.04191.04190.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
344880520招商智远量化对冲11混合型2018-08-160.91650.91652018-08-150.91630.91630.0000.02%招商证券资产管理有限公司
345894109长江资管月月丰利9混合型2018-08-161.04391.04392018-08-151.04371.04370.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
34687640S广发CTA大宗商品1号混合型2018-08-161.13641.13642018-08-151.13621.13620.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
347851214海通月月赢1年期S4债券型2018-08-161.01541.01542018-08-151.01521.01520.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
348882502招商智远鑫利1号债券型2018-08-161.02681.02682018-08-151.02661.02660.0000.02%招商证券资产管理有限公司
349851905海通月月赢1年期G5债券型2018-08-161.04111.04112018-08-151.04091.04090.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
350851125海通月月赢优先级1债券型2018-08-161.03001.03002018-08-151.02981.02980.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
351851128海通月月赢1年期8号债券型2018-08-161.02431.02432018-08-151.02411.02410.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
352895527长江资管长旭5号第债券型2018-08-161.02911.02912018-08-151.02891.02890.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
353851123海通月月赢优先级1债券型2018-08-161.03931.03932018-08-151.03911.03910.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
354895530长江资管长旭12号第债券型2018-08-161.03031.03032018-08-151.03011.03010.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
355895532长江资管长旭2号第债券型2018-08-161.02751.02752018-08-151.02731.02730.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
356851903海通月月赢1年期G3债券型2018-08-161.04641.04642018-08-151.04621.04620.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
357851122海通月月赢优先级1债券型2018-08-161.05231.05232018-08-151.05211.05210.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
358895526长江资管长旭12号第债券型2018-08-161.03851.03852018-08-151.03831.03830.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
359851129海通月月赢优先级1债券型2018-08-161.06691.06692018-08-151.06671.06670.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
360852041海通月月升18月期1债券型2018-08-161.03211.03212018-08-151.03191.03190.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
361895523长江资管长旭12号第债券型2018-08-161.04141.04142018-08-151.04121.04120.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
362851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-08-161.05781.05782018-08-151.05761.05760.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
363852320海通年年升1年期20债券型2018-08-161.00191.00192018-08-151.00171.00170.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
364852319海通年年升1年期19债券型2018-08-161.01231.01232018-08-151.01211.01210.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
365852042海通月月升18月期2债券型2018-08-161.03001.03002018-08-151.02981.02980.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
366852318海通年年升1年期18债券型2018-08-161.01541.01542018-08-151.01521.01520.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
367851212海通月月赢1年期S2债券型2018-08-161.01471.01472018-08-151.01451.01450.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
368GS0614银河水星6号第八十债券型2018-08-161.01971.01972018-08-151.01961.01960.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
369OTC513海通月月财优先级1债券型2018-08-16100.0330100.03302018-08-15100.0220100.02200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
370GS0615银河水星6号第八十债券型2018-08-161.01971.01972018-08-151.01961.01960.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
371GS0617银河水星6号第八十债券型2018-08-161.01081.01082018-08-151.01071.01070.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
372GS0619银河水星6号第八十债券型2018-08-161.00221.00222018-08-151.00211.00210.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
373HH0001银河恒汇CPPI策略1债券型2018-08-160.95860.95862018-08-150.95850.95850.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
374OTC512海通月月财优先级1债券型2018-08-16100.2960100.29602018-08-15100.2840100.28400.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
375OTC511海通月月财优先级1债券型2018-08-16100.1600100.16002018-08-15100.1480100.14800.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
376GS0618银河水星6号第八十债券型2018-08-161.01051.01052018-08-151.01041.01040.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
37785203H海通月月升3月期17债券型2018-08-161.01411.01412018-08-151.01401.01400.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
378852051海通月月升9月期1号债券型2018-08-161.03151.03152018-08-151.03141.03140.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
37985203M海通月月升3月期22债券型2018-08-161.00401.00402018-08-151.00391.00390.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
38085203L海通月月升3月期21债券型2018-08-161.00761.00762018-08-151.00751.00750.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
381852052海通月月升9月期2号债券型2018-08-161.02941.02942018-08-151.02931.02930.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
382852053海通月月升9月期3号债券型2018-08-161.02871.02872018-08-151.02861.02860.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
383CD0002银泰2号稳健收益混合型2018-08-161.00921.23522018-08-151.00911.23510.0000.01%银泰证券有限责任公司
384CD0003银泰3号稳健收益债券型2018-08-161.00371.15892018-08-151.00361.15880.0000.01%银泰证券有限责任公司
385OTC514海通月月财优先级1债券型2018-08-16100.2140100.21402018-08-15100.2020100.20200.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
386GS0602水星6号第七十二期债券型2018-08-161.02441.02442018-08-151.02431.02430.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
387852039海通月月升3月期9号债券型2018-08-161.00411.00412018-08-151.00401.00400.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
388852038海通月月升3月期8号债券型2018-08-161.00011.00012018-08-151.00001.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
389GS0607银河水星6号第七十债券型2018-08-161.01521.01522018-08-151.01511.01510.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
39085203A海通月月升3月期10债券型2018-08-161.00321.00322018-08-151.00311.00310.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
391GS0603水星6号第七十三期债券型2018-08-161.02531.02532018-08-151.02521.02520.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
392GS0605水星6号第七十五期债券型2018-08-161.02431.02432018-08-151.02421.02420.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
393GS0612银河水星6号第八十债券型2018-08-161.01841.01842018-08-151.01831.01830.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
394OTC539海通月月财优先级3债券型2018-08-16101.1180101.11802018-08-15101.1050101.10500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
395OTC56A海通月月财优先级6债券型2018-08-16100.7120100.71202018-08-15100.6990100.69900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
396OTC56B海通月月财优先级6债券型2018-08-16100.6160100.61602018-08-15100.6030100.60300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
397OTC56C海通月月财优先级6债券型2018-08-16100.3160100.31602018-08-15100.3020100.30200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
398OTC56D海通月月财优先级6债券型2018-08-16100.5210100.52102018-08-15100.5070100.50700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
399OTC569海通月月财优先级6债券型2018-08-16100.7790100.77902018-08-15100.7650100.76500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
400OTC568海通月月财优先级6债券型2018-08-16100.8860100.88602018-08-15100.8730100.87300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
401OTC565海通月月财优先级6债券型2018-08-16101.1410101.14102018-08-15101.1280101.12800.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
402OTC566海通月月财优先级6债券型2018-08-16101.0740101.07402018-08-15101.0610101.06100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
403OTC567海通月月财优先级6债券型2018-08-16100.9800100.98002018-08-15100.9670100.96700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
404OTC56E海通月月财优先级6债券型2018-08-16100.1710100.17102018-08-15100.1580100.15800.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
405OTC56F海通月月财优先级9债券型2018-08-16100.0250100.02502018-08-15100.0130100.01300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
406OTC56P海通月月财6月期26债券型2018-08-16102.4620102.46202018-08-15102.4480102.44800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
407OTC56S海通月月财6月期29债券型2018-08-16101.6380101.63802018-08-15101.6240101.62400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
408OTC56T海通月月财6月期30债券型2018-08-16101.3840101.38402018-08-15101.3700101.37000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
409OTC56N海通月月财6月期24债券型2018-08-16102.5650102.56502018-08-15102.5500102.55000.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
410OTC56M海通月月财6月期23债券型2018-08-16102.1350102.13502018-08-15102.1200102.12000.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
411OTC56I海通月月财优先级6债券型2018-08-16102.4040102.40402018-08-15102.3890102.38900.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
412OTC56K海通月月财6月期21债券型2018-08-16102.2570102.25702018-08-15102.2430102.24300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
413OTC56L海通月月财6月期22债券型2018-08-16102.7700102.77002018-08-15102.7560102.75600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
414OTC564海通月月财优先级6债券型2018-08-16101.7380101.73802018-08-15101.7240101.72400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
415OTC563海通月月财优先级6债券型2018-08-16101.8380101.83802018-08-15101.8240101.82400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
416OTC533海通月月财优先级3债券型2018-08-16100.1670100.16702018-08-15100.1550100.15500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
417OTC534海通月月财优先级3债券型2018-08-16100.0250100.02502018-08-15100.0120100.01200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
418OTC537海通月月财优先级3债券型2018-08-16101.5480101.54802018-08-15101.5340101.53400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
419OTC538海通月月财优先级3债券型2018-08-16101.4520101.45202018-08-15101.4380101.43800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
420OTC532海通月月财优先级3债券型2018-08-16100.3090100.30902018-08-15100.2960100.29600.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
421OTC531海通月月财第2期优债券型2018-08-16100.5100100.51002018-08-15100.4970100.49700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
422OTC522海通月月财优先级2债券型2018-08-16100.6700100.67002018-08-15100.6570100.65700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
423OTC523海通月月财优先级2债券型2018-08-16100.4890100.48902018-08-15100.4760100.47600.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
424OTC525海通月月财优先级2债券型2018-08-16100.5790100.57902018-08-15100.5670100.56700.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
425C84037长城滚雪球1号混合型2018-08-160.76550.76552018-08-150.76540.76540.0000.01%长城证券有限责任公司
426OTC53A海通月月财优先级3债券型2018-08-16100.6980100.69802018-08-15100.6850100.68500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
427OTC53G海通月月财3月期17债券型2018-08-16100.5770100.57702018-08-15100.5640100.56400.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
428OTC560海通月月财优先级6债券型2018-08-16101.5100101.51002018-08-15101.4960101.49600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
429OTC562海通月月财优先级6债券型2018-08-16102.0330102.03302018-08-15102.0180102.01800.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
430OTC53F海通月月财3月期16债券型2018-08-16100.6040100.60402018-08-15100.5910100.59100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
431OTC53E海通月月财3月期15债券型2018-08-16100.8680100.86802018-08-15100.8550100.85500.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
432OTC53B海通月月财优先级3债券型2018-08-16101.3290101.32902018-08-15101.3160101.31600.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
433OTC53C海通月月财优先级3债券型2018-08-16101.0520101.05202018-08-15101.0390101.03900.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
434OTC53D海通月月财3月期14债券型2018-08-16100.9600100.96002018-08-15100.9470100.94700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
435OTC516海通月月财优先级1债券型2018-08-16100.1230100.12302018-08-15100.1110100.11100.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
43685206E海通月月升6月期14债券型2018-08-161.00421.00422018-08-151.00411.00410.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
437852305海通年年升优先级1债券型2018-08-161.02941.02942018-08-151.02931.02930.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
438AD0030安信瑞泽债券型2018-08-161.06781.51372018-08-151.06771.51360.0000.01%安信证券股份有限公司
439AD1026瑞富A债券型2018-08-161.00721.28682018-08-151.00711.28670.0000.01%安信证券股份有限公司
440852306海通年年升优先级1债券型2018-08-161.06551.06552018-08-151.06541.06540.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
441852307海通年年升1年期7号债券型2018-08-161.04131.04132018-08-151.04121.04120.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
442852309海通年年升1年期9号债券型2018-08-161.01031.01032018-08-151.01021.01020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
443AD0008安信佑瑞持债券债券型2018-08-161.22691.38692018-08-151.22681.38680.0000.01%安信证券股份有限公司
444AD0025安信月惠宝债券型2018-08-160.94070.94072018-08-150.94060.94060.0000.01%安信证券股份有限公司
445AD1027瑞和A债券型2018-08-161.00721.28512018-08-151.00711.28500.0000.01%安信证券股份有限公司
446AD1028瑞祥A债券型2018-08-161.00721.28512018-08-151.00711.28500.0000.01%安信证券股份有限公司
447852304海通年年升优先级1债券型2018-08-161.04001.04002018-08-151.03991.03990.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
448AD2531安信月惠宝优先级3债券型2018-08-161.00681.00682018-08-151.00671.00670.0000.01%安信证券股份有限公司
449852302海通年年升优先级1债券型2018-08-161.06041.06042018-08-151.06031.06030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
450AD2028安信瑞祥B债券型2018-08-161.30031.98532018-08-151.30021.98520.0000.01%安信证券股份有限公司
451AD2026安信瑞富B债券型2018-08-161.45182.02382018-08-151.45172.02370.0000.01%安信证券股份有限公司
452AD1029瑞享A债券型2018-08-161.00721.28502018-08-151.00711.28490.0000.01%安信证券股份有限公司
453AD1030瑞泽A债券型2018-08-161.00721.28502018-08-151.00711.28490.0000.01%安信证券股份有限公司
454852310海通年年升1年期10债券型2018-08-161.02011.02012018-08-151.02001.02000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
455852311海通年年升1年期11债券型2018-08-161.06891.06892018-08-151.06881.06880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
456A5Y015申万宏源稳赢59号债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00021.00020.0000.01%申万宏源证券有限公司
457AA0030银河优选3号优先级混合型2018-08-161.01011.28992018-08-151.01001.28970.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
458AA0042银河水星5号月月盈债券型2018-08-161.00351.27872018-08-151.00341.27860.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
459A5Y010申万宏源稳赢42号债券型2018-08-161.00761.00762018-08-151.00751.00750.0000.01%申万宏源证券有限公司
460A5Y009申万宏源稳赢41号债券型2018-08-161.00781.00782018-08-151.00771.00770.0000.01%申万宏源证券有限公司
461A5Y003申万宏源稳赢31号债券型2018-08-161.00981.00982018-08-151.00971.00970.0000.01%申万宏源证券有限公司
462A5Y007申万宏源稳赢34号债券型2018-08-161.01051.01052018-08-151.01041.01040.0000.01%申万宏源证券有限公司
463AB5412兴证年年鑫12号债券型2018-08-161.01601.01602018-08-151.01591.01590.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
464852317海通年年升1年期17债券型2018-08-161.03031.03032018-08-151.03021.03020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
465AB5455兴证资管年年鑫105债券型2018-08-161.01191.01192018-08-151.01181.01180.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
466852312海通年年升1年12号债券型2018-08-161.00181.00182018-08-151.00171.00170.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
467AB5457兴证年年鑫107号债券型2018-08-161.00101.00102018-08-151.00091.00090.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
468AB5454兴证资管年年鑫103债券型2018-08-161.02171.02172018-08-151.02161.02160.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
469AB5440兴证资管年年鑫20号债券型2018-08-161.00651.00652018-08-151.00641.00640.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
470852316海通年年升1年期16债券型2018-08-161.03831.03832018-08-151.03821.03820.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
471AB5438兴证年年鑫18号债券型2018-08-161.00051.00052018-08-151.00041.00040.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
472852301海通年年升优先级1债券型2018-08-161.03901.03902018-08-151.03891.03890.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
473B30003东莞旗峰避险增值债券型2018-08-161.03571.36812018-08-151.03561.36800.0000.01%东莞证券股份有限公司
47485206C海通月月升6月期12债券型2018-08-161.00811.00812018-08-151.00801.00800.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
475BF0094西南证券云帆1号其他2018-08-161.11751.11752018-08-151.11741.11740.0000.01%西南证券股份有限公司
476BF0095西南证券云帆3号其他2018-08-161.12411.12412018-08-151.12401.12400.0000.01%西南证券股份有限公司
477BE2011东兴1号优选基金份混合型2018-08-161.04931.04932018-08-151.04921.04920.0000.01%东兴证券股份有限公司
47885206F海通月月升6月期15债券型2018-08-161.00411.00412018-08-151.00401.00400.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
47985206L海通月月升6月期21债券型2018-08-161.00041.00042018-08-151.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
48085206K海通月月升6月期20债券型2018-08-161.00111.00112018-08-151.00101.00100.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
48185206J海通月月升6月期19债券型2018-08-161.00231.00232018-08-151.00221.00220.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
482C81051长城半年红1号债券型2018-08-161.02461.18022018-08-151.02451.18010.0000.01%长城证券有限责任公司
483C81077长城半年红2号债券型2018-08-161.01821.12842018-08-151.01811.12830.0000.01%长城证券有限责任公司
484C81218长城年年红3号债券型2018-08-161.00181.00182018-08-151.00171.00170.0000.01%长城证券有限责任公司
485C81229长城金诚浦盈2号债券型2018-08-161.03911.03912018-08-151.03901.03900.0000.01%长城证券有限责任公司
486C81242长城金债360稳盈3号其他2018-08-161.04221.04222018-08-151.04211.04210.0000.01%长城证券有限责任公司
487C81206长城云景三号债券型2018-08-161.00581.07022018-08-151.00571.07010.0000.01%长城证券有限责任公司
488C81201长城金盈四季1号债券型2018-08-161.01241.08862018-08-151.01231.08850.0000.01%长城证券有限责任公司
489C81099长城半年红4号债券型2018-08-161.01911.12522018-08-151.01901.12510.0000.01%长城证券有限责任公司
490C81108长城半年红5号债券型2018-08-161.03151.14042018-08-151.03141.14030.0000.01%长城证券有限责任公司
491852074海通月月升1年期4号债券型2018-08-161.03281.03282018-08-151.03271.03270.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
492852075海通月月升1年期5号债券型2018-08-161.03181.03182018-08-151.03171.03170.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
493B41094国联金如意6号第215债券型2018-08-161.01361.01362018-08-151.01351.01350.0000.01%国联证券股份有限公司
494895533长江长旭12号第七期其他2018-08-161.02221.02222018-08-151.02211.02210.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
495B41103国联金如意6号第224债券型2018-08-161.00841.00842018-08-151.00831.00830.0000.01%国联证券股份有限公司
496B40614国联国富12号信托型2018-08-161.04101.07432018-08-151.04091.07420.0000.01%国联证券股份有限公司
497B40605国联国富4号信托型2018-08-161.03821.11542018-08-151.03811.11530.0000.01%国联证券股份有限公司
498B40017国联汇富1号优先级债券型2018-08-161.01771.27062018-08-151.01761.27050.0000.01%国联证券股份有限公司
499B40604国联国富3号信托型2018-08-161.03811.11532018-08-151.03801.11520.0000.01%国联证券股份有限公司
500852099海通月月升债券型2018-08-161.01361.31002018-08-151.01351.31000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
501B60411浙商金惠双季聚利4债券型2018-08-161.00541.13212018-08-151.00531.13200.0000.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
502B82911东吴汇天利1号债券型2018-08-161.00561.08622018-08-151.00551.08610.0000.01%东吴证券股份有限公司
503BE0143东兴金选精质4号稳债券型2018-08-161.00781.13232018-08-151.00771.13220.0000.01%东兴证券股份有限公司
504852076海通月月升1年期6号债券型2018-08-161.03131.03132018-08-151.03121.03120.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
505B80004东吴财富4号债券型2018-08-161.00081.21422018-08-151.00071.21410.0000.01%东吴证券股份有限公司
506B75011中山金百灵2号混合型2018-08-161.18001.18002018-08-151.17991.17990.0000.01%中山证券有限责任公司
507B60419浙商金惠双季聚利5债券型2018-08-161.00141.12922018-08-151.00131.12910.0000.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
508852088海通月月升Z份额债券型2018-08-161.01361.01362018-08-151.01351.01350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
509C81249长城沪深港1号混合型2018-08-160.98870.98872018-08-150.98860.98860.0000.01%长城证券有限责任公司
510OTC59E海通月月财优先级9债券型2018-08-16102.7810102.78102018-08-15102.7670102.76700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
511SAG196海通博衍1号004期混合型2018-08-161.00061.00062018-08-151.00051.00050.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
512851909海通月月赢1909号债券型2018-08-161.04121.04122018-08-151.04111.04110.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
513851908海通月月赢1年期G8债券型2018-08-161.00931.00932018-08-151.00921.00920.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
514851904海通月月赢1年期G4债券型2018-08-161.04521.04522018-08-151.04511.04510.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
515SAE856海通智选1号债券型2018-08-161.04451.04452018-08-151.04441.04440.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
516SAC575海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00031.04802018-08-151.00021.04790.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
517851912海通月月赢1月期2号债券型2018-08-161.00381.00382018-08-151.00371.00370.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
518851911海通月月赢1月期1号债券型2018-08-161.00291.00292018-08-151.00281.00280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
519851910海通月月赢第473期1债券型2018-08-161.04021.04022018-08-151.04011.04010.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
520SAZ312海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01521.01522018-08-151.01511.01510.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
521851901海通月月赢1年期G1债券型2018-08-161.04231.04232018-08-151.04221.04220.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
522851890海通年年鑫优先级债券型2018-08-161.00041.00042018-08-151.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
523SDD554海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00461.00462018-08-151.00451.00450.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
524851860海通半年鑫优先级债券型2018-08-161.00041.00042018-08-151.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
525SDC406海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00141.00142018-08-151.00131.00130.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
526851900海通月月赢混合型2018-08-161.02981.42072018-08-151.02971.42090.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
527SAZ314海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01451.01452018-08-151.01441.01440.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
528SAZ315海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01361.01362018-08-151.01351.01350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
529SDC329海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01081.01082018-08-151.01071.01070.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
530RH2918银河融汇29号第十八债券型2018-08-161.01981.01982018-08-151.01971.01970.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
531851913海通月月赢1月期3号债券型2018-08-161.00121.00122018-08-151.00111.00110.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
532RH0860银河融汇8号RH0860债券型2018-08-161.04131.04132018-08-151.04121.04120.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
533851994海通月月赢优先级9债券型2018-08-161.02941.02942018-08-151.02931.02930.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
534851993海通月月赢优先级9债券型2018-08-161.03061.03062018-08-151.03051.03050.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
535RH0853银河融汇8号RH0853债券型2018-08-161.04811.04812018-08-151.04801.04800.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
536RH0844银河融汇8号RH0844债券型2018-08-161.05241.05242018-08-151.05231.05230.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
537RH0832银河融汇8号RH0832债券型2018-08-161.05391.05392018-08-151.05381.05380.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
538RH0834银河融汇8号RH0834债券型2018-08-161.05591.05592018-08-151.05581.05580.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
539RH0837银河融汇8号RH0837债券型2018-08-161.05171.05172018-08-151.05161.05160.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
540851992海通月月赢优先级9债券型2018-08-161.05201.05202018-08-151.05191.05190.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
541851988海通月月赢Z份额债券型2018-08-161.02981.02982018-08-151.02971.02970.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
542RH0891银河融汇8号RH0891债券型2018-08-161.01401.01402018-08-151.01391.01390.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
543RH0893银河融汇8号RH0893债券型2018-08-161.00621.00622018-08-151.00611.00610.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
544RH2907银河融汇29号第七期债券型2018-08-161.00781.08752018-08-151.00771.08740.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
545RH0888银河融汇8号RH0888债券型2018-08-161.01961.01962018-08-151.01951.01950.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
546RH0887银河融汇8号RH0887债券型2018-08-161.02051.02052018-08-151.02041.02040.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
547RH0880银河融汇8号RH0880债券型2018-08-161.02661.02662018-08-151.02651.02650.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
548851964海通月月赢6月期4号债券型2018-08-161.02911.02912018-08-151.02901.02900.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
549851961海通月月赢6月期1号债券型2018-08-161.02891.02892018-08-151.02881.02880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
550SDD556海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00431.00432018-08-151.00421.00420.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
551SDF737海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00651.00652018-08-151.00641.00640.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
552SZ5888海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01261.01262018-08-151.01251.01250.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
553851215海通月月赢1年期Z5债券型2018-08-161.00631.00632018-08-151.00621.00620.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
554851213海通月月赢1年期S3债券型2018-08-161.03221.03222018-08-151.03211.03210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
555851218海通月月赢1年期Z8债券型2018-08-161.00041.00042018-08-151.00031.00030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
556SX0666水星6号第六十六期债券型2018-08-161.03131.03132018-08-151.03121.03120.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
557SX0659水星6号第五十九期债券型2018-08-161.03481.03482018-08-151.03471.03470.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
558SX0661水星6号第六十一期债券型2018-08-161.03351.03352018-08-151.03341.03340.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
559SX0663水星6号第六十三期债券型2018-08-161.03181.03182018-08-151.03171.03170.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
560SZ8379海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01101.01102018-08-151.01091.01090.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
561SZ8393海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01001.01002018-08-151.00991.00990.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
562851124海通月月赢优先级1债券型2018-08-161.03091.03092018-08-151.03081.03080.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
563851121海通月月赢优先级1混合型2018-08-161.00181.00182018-08-151.00171.00170.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
564YHRF01银河盛汇睿丰1号债券型2018-08-161.06281.06282018-08-151.06271.06270.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
565YH2H04银河远汇2号第4期债券型2018-08-161.00871.11072018-08-151.00861.11060.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
566851204海通月月赢1月期Z4债券型2018-08-161.00931.00932018-08-151.00921.00920.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
567851211海通月月赢1年期S1债券型2018-08-161.06921.06922018-08-151.06911.06910.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
568WJ0001银河盛汇稳健1号其他2018-08-161.00381.00382018-08-151.00371.00370.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
569YH1H07银河远汇1号第7期债券型2018-08-161.00871.11082018-08-151.00861.11070.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
570SX0650水星6号第五十期债券型2018-08-161.04271.04272018-08-151.04261.04260.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
571SX0649水星6号第四十九期债券型2018-08-161.04391.04392018-08-151.04381.04380.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
572SH0129银河盛汇1号优先级A债券型2018-08-161.01041.01042018-08-151.01031.01030.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
573SH0130银河盛汇1号优先级A债券型2018-08-161.00311.00312018-08-151.00301.00300.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
574SH0131银河盛汇1号优先级A债券型2018-08-161.00131.00132018-08-151.00121.00120.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
575SH0128银河盛汇1号优先级A债券型2018-08-161.00981.00982018-08-151.00971.00970.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
576SH0117银河盛汇1号优先级A债券型2018-08-161.03201.03202018-08-151.03191.03190.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
577851818海通月月鑫B份额债券型2018-08-161.00021.00022018-08-151.00011.00010.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
578851810海通月月鑫优先级债券型2018-08-161.00021.00022018-08-151.00011.00010.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
579SH0116银河盛汇1号优先级A债券型2018-08-161.03171.03172018-08-151.03161.03160.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
580SH0132银河盛汇1号优先级A债券型2018-08-161.00311.00312018-08-151.00301.00300.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
581SV0146海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00961.06032018-08-151.00951.06020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
582SX0640银河水星6号12个月2债券型2018-08-161.04541.04542018-08-151.04531.04530.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
583SX0644水星6号第四十四期债券型2018-08-161.04511.04512018-08-151.04501.04500.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
584SX0645水星6号第四十五期债券型2018-08-161.04341.04342018-08-151.04331.04330.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
585SX0636水星6号第三十六期债券型2018-08-161.04891.04892018-08-151.04881.04880.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
586SX0634水星6号第三十四期债券型2018-08-161.05241.05242018-08-151.05231.05230.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
587SX0611水星6号第十一期债券型2018-08-161.00901.00902018-08-151.00891.00890.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
588SX0626水星6号第二十六期债券型2018-08-161.05171.05172018-08-151.05161.05160.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
589SX0632水星6号第三十二期债券型2018-08-161.05061.05062018-08-151.05051.05050.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
590RH0808银河融汇8号优先级A债券型2018-08-161.01841.01842018-08-151.01831.01830.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
591RH0056银河融汇56号债券型2018-08-161.01341.01342018-08-151.01331.01330.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
592OTC5B6海通月月财2年期6号债券型2018-08-16106.5280106.52802018-08-15106.5160106.51600.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
593OTC5B7海通月月财2年期7号债券型2018-08-16106.5490106.54902018-08-15106.5360106.53600.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
594OTC5B8海通月月财2年期8号债券型2018-08-16106.4300106.43002018-08-15106.4170106.41700.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
595OTC5B5海通月月财2年期5号债券型2018-08-16100.3350100.33502018-08-15100.3210100.32100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
596OTC5B4海通月月财2年期4号债券型2018-08-16101.2870101.28702018-08-15101.2720101.27200.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
597OTC5B1海通月月财2年期1号债券型2018-08-16101.4670101.46702018-08-15101.4520101.45200.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
598OTC5B2海通月月财2年期2号债券型2018-08-16101.4940101.49402018-08-15101.4790101.47900.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
599OTC5B3海通月月财2年期3号债券型2018-08-16101.2630101.26302018-08-15101.2490101.24900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
600OTC5B9海通月月财2年期9号债券型2018-08-16106.9550106.95502018-08-15106.9410106.94100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
601OTC5BB海通月月财2年期12债券型2018-08-16100.9400100.94002018-08-15100.9260100.92600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
602OTC5BH海通月月财2年期18债券型2018-08-16100.3420100.34202018-08-15100.3280100.32800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
603OTC5BJ海通月月财2年期19债券型2018-08-16100.3480100.34802018-08-15100.3340100.33400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
604852033海通月月升3月期3号债券型2018-08-161.00321.00322018-08-151.00311.00310.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
605OTC5BG海通月月财2年期17债券型2018-08-16100.7690100.76902018-08-15100.7550100.75500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
606OTC5BF海通月月财2年期16债券型2018-08-16100.7550100.75502018-08-15100.7410100.74100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
607OTC5BC海通月月财2年期13债券型2018-08-16100.9580100.95802018-08-15100.9440100.94400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
608OTC5BD海通月月财2年期14债券型2018-08-16100.8580100.85802018-08-15100.8430100.84300.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
609OTC5BE海通月月财2年期15债券型2018-08-16100.7410100.74102018-08-15100.7270100.72700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
610OTC5B0海通月月财2年期10债券型2018-08-16106.5920106.59202018-08-15106.5780106.57800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
611OTC59M海通月月财9月期23债券型2018-08-16100.7270100.72702018-08-15100.7130100.71300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
612OTC599海通月月财优先级9债券型2018-08-16103.2450103.24502018-08-15103.2310103.23100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
613OTC59A海通月月财优先级9债券型2018-08-16103.8010103.80102018-08-15103.7870103.78700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
614OTC59B海通月月财优先级9债券型2018-08-16103.6050103.60502018-08-15103.5910103.59100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
615OTC595海通月月财优先级9债券型2018-08-16100.5310100.53102018-08-15100.5170100.51700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
616OTC594海通月月财优先级9债券型2018-08-16100.6290100.62902018-08-15100.6150100.61500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
617OTC591海通月月财优先级9债券型2018-08-16101.7550101.75502018-08-15101.7400101.74000.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
618OTC592海通月月财优先级9债券型2018-08-16101.0960101.09602018-08-15101.0820101.08200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
619OTC593海通月月财优先级9债券型2018-08-16100.9040100.90402018-08-15100.8900100.89000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
620OTC59C海通月月财优先级9债券型2018-08-16103.4430103.44302018-08-15103.4290103.42900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
621OTC59D海通月月财优先级9债券型2018-08-16103.0770103.07702018-08-15103.0630103.06300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
622OTC59J海通月月财9月期20债券型2018-08-16101.4110101.41102018-08-15101.3970101.39700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
623OTC59K海通月月财9月期21债券型2018-08-16101.0000101.00002018-08-15100.9860100.98600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
624OTC59L海通月月财优先级9债券型2018-08-16100.7950100.79502018-08-15100.7810100.78100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
625OTC59I海通月月财9月期19债券型2018-08-16102.4710102.47102018-08-15102.4560102.45600.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
626OTC59H海通月月财优先级9债券型2018-08-16102.9330102.93302018-08-15102.9190102.91900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
627A5TX09申万宏源恒赢1号定债券型2018-08-161.00241.00242018-08-151.00231.00230.0000.01%申万宏源证券有限公司
628OTC59F海通月月财优先级9债券型2018-08-16102.2640102.26402018-08-15102.2490102.24900.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
629OTC59G海通月月财优先级9债券型2018-08-16102.0370102.03702018-08-15102.0230102.02300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
630852032海通月月升优先级3债券型2018-08-161.00391.00392018-08-151.00381.00380.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
631852031海通月月升优先级3债券型2018-08-161.01381.01382018-08-151.01371.01370.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
632OTC5YP海通月月财1年期25债券型2018-08-16101.9440101.94402018-08-15101.9290101.92900.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
633OTC5YQ海通月月财1年期26债券型2018-08-16101.9790101.97902018-08-15101.9640101.96400.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
634OTC5YR海通月月财1年期27债券型2018-08-16101.5390101.53902018-08-15101.5250101.52500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
635OTC5YN海通月月财1年期24债券型2018-08-16102.4710102.47102018-08-15102.4560102.45600.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
636OTC5YM海通月月财1年期23债券型2018-08-16104.3740104.37402018-08-15104.3590104.35900.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
637OTC5YJ海通月月财1年期20债券型2018-08-16102.1600102.16002018-08-15102.1450102.14500.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
638OTC5YK海通月月财1年期21债券型2018-08-16100.3290100.32902018-08-15100.3150100.31500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
639OTC5YL海通月月财1年期22债券型2018-08-16105.1700105.17002018-08-15105.1560105.15600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
640OTC5YS海通月月财1年期29债券型2018-08-16101.5970101.59702018-08-15101.5820101.58200.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
641OTC5YT海通月月财1年期30债券型2018-08-16100.1780100.17802018-08-15100.1640100.16400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
642OTC5Z4海通月月财1年期40债券型2018-08-16100.7270100.72702018-08-15100.7130100.71300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
643OTC5Z5海通月月财1年期41债券型2018-08-16100.6290100.62902018-08-15100.6150100.61500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
644OTC5Z6海通月月财1年期42债券型2018-08-16100.5310100.53102018-08-15100.5170100.51700.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
645OTC5Z3海通月月财1年期39债券型2018-08-16100.8100100.81002018-08-15100.7960100.79600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
646OTC5Z2海通月月财1年期38债券型2018-08-16100.9220100.92202018-08-15100.9080100.90800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
647OTC5YY海通月月财1年期35债券型2018-08-16101.6260101.62602018-08-15101.6110101.61100.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
648OTC5YZ海通月月财1年期36债券型2018-08-16101.4250101.42502018-08-15101.4110101.41100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
649OTC5Z1海通月月财1年期37债券型2018-08-16101.0200101.02002018-08-15101.0060101.00600.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
650OTC5YI海通月月财1年期19债券型2018-08-16102.4490102.44902018-08-15102.4340102.43400.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
651OTC5YH海通月月财1年期18债券型2018-08-16102.5980102.59802018-08-15102.5830102.58300.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
652OTC5Y3海通月月财优先级1债券型2018-08-16104.6730104.67302018-08-15104.6590104.65900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
653OTC5Y4海通月月财优先级1债券型2018-08-16101.8730101.87302018-08-15101.8590101.85900.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
654OTC5Y5海通月月财优先级1债券型2018-08-16101.2390101.23902018-08-15101.2250101.22500.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
655OTC5Y2海通月月财优先级1债券型2018-08-16104.8720104.87202018-08-15104.8580104.85800.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
656OTC5Y1海通月月财优先级1债券型2018-08-16104.9740104.97402018-08-15104.9600104.96000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
657852027海通月月升15月期3债券型2018-08-161.02921.02922018-08-151.02911.02910.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
658OTC5E2海通月月财5年期2号债券型2018-08-16105.6360105.63602018-08-15105.6210105.62100.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
659OTC5Y0海通月月财优先级1债券型2018-08-16104.1740104.17402018-08-15104.1600104.16000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
660OTC5Y6海通月月财优先级1债券型2018-08-16101.1180101.11802018-08-15101.1040101.10400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
661OTC5Y7海通月月财1年期7号债券型2018-08-16101.1880101.18802018-08-15101.1740101.17400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
662OTC5YE海通月月财1年期15债券型2018-08-16103.1770103.17702018-08-15103.1630103.16300.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
663OTC5YF海通月月财1年期16债券型2018-08-16103.0350103.03502018-08-15103.0200103.02000.0150.01%上海海通证券资产管理有限公司
664OTC5YG海通月月财1年期17债券型2018-08-16102.8580102.85802018-08-15102.8440102.84400.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
665OTC5YD海通月月财1年期14债券型2018-08-16103.3760103.37602018-08-15103.3620103.36200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
666OTC5YC海通月月财1年期13债券型2018-08-16103.5760103.57602018-08-15103.5620103.56200.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
667OTC5Y8海通月月财优先级1债券型2018-08-16100.0260100.02602018-08-15100.0130100.01300.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
668OTC5Y9海通月月财优先级1债券型2018-08-16103.9750103.97502018-08-15103.9610103.96100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
669OTC5YB海通月月财1年期12债券型2018-08-16103.7750103.77502018-08-15103.7610103.76100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
670OTC590海通月月财优先级9债券型2018-08-16101.1640101.16402018-08-15101.1510101.15100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
671B41100国联金如意6号第221债券型2018-08-161.01041.01042018-08-151.01031.01030.0000.01%国联证券股份有限公司
67289701D长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00051.00052018-08-151.00041.00040.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
67389701C长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00091.00092018-08-151.00081.00080.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
67489701E长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00041.00042018-08-151.00031.00030.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
675952011国泰君安君享稳健债券型2018-08-161.02101.46602018-08-151.02091.46590.0000.01%上海国泰君安证券资产管理有限公司
676941500华泰掘金中低评级债债券型2018-08-161.03901.23952018-08-151.03891.23940.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
67789701B长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00101.00102018-08-151.00091.00090.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
67889701A长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00041.00042018-08-151.00031.00030.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
679897013长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00191.00192018-08-151.00181.00180.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
680894121长江资管季季丰利1混合型2018-08-161.04261.04262018-08-151.04251.04250.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
681897016长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00181.00182018-08-151.00171.00170.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
682897018长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00131.00132018-08-151.00121.00120.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
683940508华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00121.00122018-08-151.00111.00110.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
684940507华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00211.00212018-08-151.00201.00200.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
685940427华泰紫金月月优先2债券型2018-08-161.00111.00112018-08-151.00101.00100.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
686940426华泰紫金月月优先2债券型2018-08-161.00201.00202018-08-151.00191.00190.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
68787643A广发尊享利41号债券型2018-08-161.00101.00102018-08-151.00091.00090.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
688940423华泰紫金月月优先2债券型2018-08-161.00581.00582018-08-151.00571.00570.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
689940440华泰紫金月月优先3债券型2018-08-161.00781.00782018-08-151.00771.00770.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
69087642Y广发慧享1号债券型2018-08-161.01471.01472018-08-151.01461.01460.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
691940506华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00301.00302018-08-151.00291.00290.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
692940503华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00591.00592018-08-151.00581.00580.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
693940500华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00871.00872018-08-151.00861.00860.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
69487642X广发尊享利19号债券型2018-08-161.02061.02062018-08-151.02051.02050.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
695897012长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00201.00202018-08-151.00191.00190.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
69689700Z长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00231.00232018-08-151.00221.00220.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
697A50535申万宏源日新月异12债券型2018-08-161.00101.00102018-08-151.00091.00090.0000.01%申万宏源证券有限公司
698895831长江乐享月月盈1号债券型2018-08-161.00271.06352018-08-151.00261.06340.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
699A50531申万宏源稳赢53号债券型2018-08-161.00321.00322018-08-151.00311.00310.0000.01%申万宏源证券有限公司
700A50530申万宏源稳赢52号债券型2018-08-161.00101.00102018-08-151.00091.00090.0000.01%申万宏源证券有限公司
701A50519申万宏源稳赢36号债券型2018-08-161.01271.01272018-08-151.01261.01260.0000.01%申万宏源证券有限公司
702895824长江资管乐享季季盈债券型2018-08-161.01201.06482018-08-151.01191.06470.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
703895823长江资管乐享季季盈债券型2018-08-161.01081.06372018-08-151.01071.06360.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
704895736长江资管祥瑞2号第其他2018-08-161.05471.05472018-08-151.05461.05460.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
705895751长江资管阳光安享1债券型2018-08-161.01251.06622018-08-151.01241.06610.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
706895803长江乐享年年盈3号债券型2018-08-161.01501.06832018-08-151.01491.06820.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
707895804长江资管乐享年年盈债券型2018-08-161.01391.06642018-08-151.01381.06630.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
708A50517申万宏源稳赢24号债券型2018-08-161.01411.01412018-08-151.01401.01400.0000.01%申万宏源证券有限公司
709A50516申万宏源稳赢23号债券型2018-08-161.00841.00842018-08-151.00831.00830.0000.01%申万宏源证券有限公司
71089700N长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00401.00402018-08-151.00391.00390.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
71189700U长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00401.00402018-08-151.00391.00390.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
712895306长江资管步步为赢1混合型2018-08-160.99701.15752018-08-150.99691.15740.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
71389700X长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00221.00222018-08-151.00211.00210.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
71489530B长江资管步步为赢7混合型2018-08-160.95231.02132018-08-150.95221.02120.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
71589530H长江资管步步为赢13混合型2018-08-161.01421.01422018-08-151.01411.01410.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
716A50514申万宏源稳赢21号债券型2018-08-161.01131.01132018-08-151.01121.01120.0000.01%申万宏源证券有限公司
71789530M长江资管步步为赢17债券型2018-08-160.98821.06322018-08-150.98811.06310.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
718A50445申万宏源长乐8号A债券型2018-08-161.00671.08092018-08-151.00661.08080.0000.01%申万宏源证券有限公司
719A50441申万宏源启航7期A债券型2018-08-161.00811.12062018-08-151.00801.12050.0000.01%申万宏源证券有限公司
720940422华泰紫金月月优先2债券型2018-08-161.00671.00672018-08-151.00661.00660.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
721940421华泰紫金月月优先2债券型2018-08-161.00761.00762018-08-151.00751.00750.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
722940246华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00021.00020.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
723940250华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00211.00212018-08-151.00201.00200.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
724940232华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00391.00392018-08-151.00381.00380.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
725940214华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01341.01342018-08-151.01331.01330.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
726940210华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01271.01272018-08-151.01261.01260.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
727940251华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00161.00162018-08-151.00151.00150.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
728940253华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00131.00132018-08-151.00121.00120.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
729940314华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.01071.01072018-08-151.01061.01060.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
730940312华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.01261.01262018-08-151.01251.01250.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
731940311华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.01381.01382018-08-151.01371.01370.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
732940282华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00841.00842018-08-151.00831.00830.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
733940205华泰紫金季季发优先债券型2018-08-161.01081.01082018-08-151.01071.01070.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
734880521招商智远量化套利混合型2018-08-160.97040.97042018-08-150.97030.97030.0000.01%招商证券资产管理有限公司
735940008华泰紫金现金管家混合型2018-08-161.02621.30502018-08-151.02611.30490.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
736920119中金稳益7号其他2018-08-161.05171.05172018-08-151.05161.05160.0000.01%中国国际金融有限公司
737890006长江超越理财灵活配混合型2018-08-161.07081.28202018-08-151.07071.28190.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
738910015东方红-新睿4号优先债券型2018-08-161.00921.27712018-08-151.00911.27690.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
739940032华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00121.00122018-08-151.00111.00110.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
740940052华泰中银半年发优先债券型2018-08-161.02561.02562018-08-151.02551.02550.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
741940183华泰紫金月月优先1债券型2018-08-161.00111.00112018-08-151.00101.00100.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
742940181华泰紫金月月优先1债券型2018-08-161.00291.00292018-08-151.00281.00280.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
743880603招商质押宝债券型2018-08-161.34451.34452018-08-151.34431.34430.0000.01%招商证券资产管理有限公司
744940056尊享季季发优先级债券型2018-08-161.00131.00132018-08-151.00121.00120.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
745940316华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.00901.00902018-08-151.00891.00890.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
746940319华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.00511.00512018-08-151.00501.00500.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
747940397华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.01151.01152018-08-151.01141.01140.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
748940396华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.01271.01272018-08-151.01261.01260.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
749876497广发稳利1号混合型2018-08-161.11271.11272018-08-151.11261.11260.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
750940394华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.01451.01452018-08-151.01441.01440.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
751940398华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.01051.01052018-08-151.01041.01040.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
752894103长江资管月月丰利3债券型2018-08-161.04191.05442018-08-151.04181.05430.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
753940406华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00401.00402018-08-151.00391.00390.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
754940405华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00221.00222018-08-151.00211.00210.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
755940402华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00121.00122018-08-151.00111.00110.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
756894105长江资管月月丰利5混合型2018-08-161.03761.04992018-08-151.03751.04980.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
757876498广发稳利2号混合型2018-08-161.08671.08672018-08-151.08661.08660.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
758876499广发稳利3号混合型2018-08-161.08711.08712018-08-151.08701.08700.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
759880017招商智远安赢混合型2018-08-161.38431.38432018-08-151.38421.38420.0000.01%招商证券资产管理有限公司
760940331华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00321.00322018-08-151.00311.00310.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
761940330华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00311.00312018-08-151.00301.00300.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
762940328华泰紫金月月优先专债券型2018-08-161.00421.00422018-08-151.00411.00410.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
763940337华泰紫金月月优先3债券型2018-08-161.01131.01132018-08-151.01121.01120.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
764940338华泰紫金月月优先3债券型2018-08-161.00941.00942018-08-151.00931.00930.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
765940349华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.02381.02382018-08-151.02371.02370.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
766940346华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.01961.01962018-08-151.01951.01950.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
767940345华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.02061.02062018-08-151.02051.02050.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
768940339华泰紫金月月优先3债券型2018-08-161.00851.00852018-08-151.00841.00840.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
769895528长江资管长旭9号第债券型2018-08-161.03721.03722018-08-151.03711.03710.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
770940501华泰紫金月月优先6债券型2018-08-161.00791.00792018-08-151.00781.00780.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
771A5A023申万宏源日新月异8债券型2018-08-161.00721.00722018-08-151.00711.00710.0000.01%申万宏源证券有限公司
772A5A016申万宏源日新月异2债券型2018-08-161.02921.02922018-08-151.02911.02910.0000.01%申万宏源证券有限公司
773895725长江资管凌波1号混合型2018-08-161.06871.06872018-08-151.06861.06860.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
774895529长江资管长旭12号第债券型2018-08-161.03691.03692018-08-151.03681.03680.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
775895531长江资管长旭12号第债券型2018-08-161.03001.03002018-08-151.02991.02990.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
776A5A018申万宏源日新月异4债券型2018-08-161.01971.01972018-08-151.01961.01960.0000.01%申万宏源证券有限公司
777CQS008方正证券量化强势8混合型2018-08-161.06801.54802018-08-151.06801.54800.0000.00%方正证券股份有限公司
77885203J海通月月升3月期19债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
779DE0009国海证券金贝壳9号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%国海证券股份有限公司
780GF0318广发尊享利2号混合型2018-08-160.99700.99702018-08-150.99700.99700.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
78185203F海通月月升3月期15债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
78285203G海通月月升3月期16债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
783GF0319广发尊享利3号混合型2018-08-160.99690.99692018-08-150.99690.99690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
784CQS006方正证券量化强势6混合型2018-08-161.30452.01452018-08-151.30452.01450.0000.00%方正证券股份有限公司
785GF0317广发尊享利1号混合型2018-08-160.99700.99702018-08-150.99700.99700.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
786CQS002方正证券量化强势2混合型2018-08-161.28431.63432018-08-151.28431.63430.0000.00%方正证券股份有限公司
787859604海通海蓝量化增强6混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
78887643B广发安享利1号债券型2018-08-161.00131.00132018-08-151.00131.00130.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
789C81252长城富春1号混合型2018-08-160.99970.99972018-08-150.99970.99970.0000.00%长城证券有限责任公司
790859605海通海蓝量化增强6混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
791CF0002金元债券优享一号债券型2018-08-160.97821.31242018-08-150.97821.31240.0000.00%金元证券股份有限公司
79285203E海通月月升3月期14债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
793CQS001方正证券量化强势1信托型2018-08-161.00721.46722018-08-151.00721.46720.0000.00%方正证券股份有限公司
794CF0006金元3号策略精选混合型2018-08-160.99601.42902018-08-150.99601.42900.0000.00%金元证券股份有限公司
795CQS005方正证券量化强势5混合型2018-08-161.14871.25372018-08-151.14871.25370.0000.00%方正证券股份有限公司
796GF0612广发尊享利22号债券型2018-08-161.00631.00632018-08-151.00631.00630.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
797859607海通海蓝量化增强6混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
798859606海通海蓝量化增强6混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
799880012招商智远避险二期债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
800859608海通海蓝量化增强6混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
801880147招商智远新三板分级股票型2018-08-161.72521.87562018-08-151.72521.87560.0000.00%招商证券资产管理有限公司
802940248华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
803880174招商智远尊享MOM2号混合型2018-08-160.90801.00802018-08-150.90801.00800.0000.00%招商证券资产管理有限公司
804880170招商群英荟量化多策混合型2018-08-161.10931.10932018-08-151.10931.10930.0000.00%招商证券资产管理有限公司
805A5Z001申万宏源宝赢稳增1债券型2018-08-161.00181.00182018-08-151.00181.00180.0000.00%申万宏源证券有限公司
806852034海通月月升3月期4号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
807GF0613广发尊享利23号其他2018-08-161.00571.00572018-08-151.00571.00570.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
80885203B海通月月升3月期11债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
80985203C海通月月升3月期12债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
810852037海通月月升3月期7号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
811852036海通月月升3月期6号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
812GS0701银河水星7号债券型2018-08-161.00011.00012018-08-151.00011.00010.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
813852035海通月月升3月期5号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
814894101长江资管月月丰利1混合型2018-08-161.00001.01982018-08-151.00001.01980.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
81585203D海通月月升3月期13债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
816C81246长城睿泰1号其他2018-08-161.03971.03972018-08-151.03971.03970.0000.00%长城证券有限责任公司
817952015国泰君安君享套利1混合型2018-08-161.13701.30802018-08-151.13701.30800.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
818952018国泰君安君享套利5混合型2018-08-161.19901.38402018-08-151.19901.38400.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
819952020君得惠二号债券型2018-08-161.00901.24302018-08-151.00901.24300.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
820BE0341东兴睿鑫7号稳健1股票型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
821859602海通海蓝量化增强6混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
822952003国泰君安君得惠债券债券型2018-08-161.02801.39802018-08-151.02801.39800.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
823BE5002东兴5号份额2债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
824BE1000东兴添多利进取债券型2018-08-160.96701.82302018-08-150.96701.82300.0000.00%东兴证券股份有限公司
825876418广发恒信·信德医疗混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
826941507华泰紫金瑞盈1号风债券型2018-08-161.07181.29722018-08-151.07181.29720.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
827SP0471齐鲁蓝辰2号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
828SP0548齐鲁蓝辰2号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
829SV9798海通滴石2号混合型2018-08-161.01981.01982018-08-151.01981.01980.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
830BC0125方正金泉友灵活配置混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%方正证券股份有限公司
831851267海通月月赢6月期Z7债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
832BA5008华西证券量化多策略混合型2018-08-161.01601.01602018-08-151.01601.01600.0000.00%华西证券股份有限公司
833SV0561海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01211.01212018-08-151.01211.01210.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
834SU7821海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01171.01172018-08-151.01171.01170.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
835SP0934齐鲁蓝辰2号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
836SP4632海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00001.01332018-08-151.00001.01330.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
837SU3417中国红-汇享1号债券型2018-08-161.06441.06442018-08-151.06441.06440.0000.00%中银国际证券有限责任公司
838C80003长城长益混合型2018-08-161.04411.15012018-08-151.04411.15010.0000.00%长城证券有限责任公司
839C81002长城季季红2号债券型2018-08-161.00001.28202018-08-151.00001.28200.0000.00%长城证券有限责任公司
840852066海通月月升6月期6号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
841852067海通月月升6月期7号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
842876434广发资管新三板全面混合型2018-08-160.58970.58972018-08-150.58970.58970.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
843AA0103银河恒汇共盈1号债券型2018-08-160.95300.95302018-08-150.95300.95300.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
844852065海通月月升6月期5号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
845852064海通月月升优先级6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
846852061海通月月升优先级6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
847852062海通月月升优先级6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
848852063海通月月升优先级6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
849859603海通海蓝量化增强6混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
850C81204长城金满六月3号债券型2018-08-160.97431.02912018-08-150.97431.02910.0000.00%长城证券有限责任公司
85187642Z广发尊享利20号债券型2018-08-161.00841.00842018-08-151.00841.00840.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
852AA0109银河新常态2号混合型2018-08-161.01601.01602018-08-151.01601.01600.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
853AB0001兴业金麒麟1号债券型2018-08-161.00001.51822018-08-151.00001.30920.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
854852069海通月月升6月期9号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
855SF2890齐鲁锦泉2号14天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
856852068海通月月升6月期8号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
857SP0182海通海裕1号1年期05债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
858SP0179海通海裕1号6月期01债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
859SP0180海通海裕1号6月期02债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
860SP0181海通海裕1号6月期03债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
861940042华泰紫金高收益债债券型2018-08-160.99741.07702018-08-150.99741.07700.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
862940027华泰紫金避险债券型2018-08-161.00741.10322018-08-151.00741.10320.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
863SF9267齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
864S49135中国红-健康生活主混合型2018-08-160.87380.87382018-08-150.87380.87380.0000.00%中银国际证券有限责任公司
865S45109齐鲁蓝辰1号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
866S44196中国红-健康生活主混合型2018-08-160.87130.87132018-08-150.87130.87130.0000.00%中银国际证券有限责任公司
867SF9265齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
868S72877海通怡然恒旭1号B混合型2018-08-161.16261.16262018-08-151.16261.16260.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
869S75956海通量化对冲5号混合型2018-08-161.07041.10162018-08-151.07041.10160.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
870SF6725齐鲁蓝辰1号14天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
871SF8427海通投融宝1号优先债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
872S72878海通怡然恒旭1号C混合型2018-08-161.24201.24202018-08-151.24201.24200.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
873SF9683齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
874851915海通月月赢优先级1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
875851932海通月月赢优先级3债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
876851935海通月月赢优先级3债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
877909399中信定增优享6号股票型2018-08-160.22840.22842018-08-150.22840.22840.0000.00%中信证券股份有限公司
878909403中信定增优享2号股票型2018-08-160.76990.76992018-08-150.76990.76990.0000.00%中信证券股份有限公司
879851931海通月月赢3月期1号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
880851921海通月月赢FD1号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
881851916海通月月赢优先级1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
882851917海通月月赢优先级1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
883851918海通月月赢1月期8号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
884SAA313汇金安享丰盈1期债券型2018-08-161.02301.02302018-08-151.02301.02300.0000.00%第一创业证券股份有限公司
885SAC617海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00001.03272018-08-151.00001.03270.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
886SF4736齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
887SF4737齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
888909009中信证券稳债1号债券型2018-08-161.08501.08502018-08-151.08501.08500.0000.00%中信证券股份有限公司
889SF4738齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
890SDD553海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00011.00012018-08-151.00011.00010.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
891SF4735齐鲁锦泉2号9个月份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
892SF2889齐鲁锦泉2号14天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
893SF2887齐鲁锦泉2号优先级7债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
894SF2891齐鲁锦泉2号优先级1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
895SEC588第一创业债券稳享1债券型2018-08-160.99980.99982018-08-150.99980.99980.0000.00%第一创业证券股份有限公司
896SF4838中国红-游族网络增混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%中银国际证券有限责任公司
897SF4896齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
898SAH284海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
899SAG197海通博衍1号005期混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
900SAF210海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00001.00232018-08-151.00001.00230.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
901SF5802海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
902SAH887海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00261.00262018-08-151.00261.00260.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
903SF5300齐鲁锦泉2号3个月份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
904SF4899齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
905SF5298齐鲁锦泉2号3个月份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
906SF5299齐鲁锦泉2号3个月份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
907851936海通月月赢3月期6号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
908851962海通月月赢优先级6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
909SG4874齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
910SG5571齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
911SG6126齐鲁蓝辰1号28天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
912852026海通月月升15月期2债券型2018-08-161.00951.00952018-08-151.00951.00950.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
913SG4232齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
914SG4231齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
915SG3116齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
916SG3117齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
917SG3796齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
918SG3800齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
919SG6133齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
920SG6162齐鲁蓝辰2号14天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
921SG9422齐鲁蓝辰2号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
922920007中金增债债券型2018-08-161.00501.50602018-08-151.00501.50600.0000.00%中国国际金融有限公司
923920121中金量化全天候混合型2018-08-161.00901.00902018-08-151.00901.00900.0000.00%中国国际金融有限公司
924890005长江超越理财增强债债券型2018-08-161.01461.48762018-08-151.01461.48760.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
925SG7390海通海裕1号1年期02债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
926SG7389海通海裕1号1年期01债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
927SG6737齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
928SG7253齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
929SG7254齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
930SG2200齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
931SG2045齐鲁蓝辰1号28天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
932851991海通月月赢优先级9混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
933909509中信多策略1号债券型2018-08-161.00491.00492018-08-151.00491.00490.0000.00%中信证券股份有限公司
934SG1072齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
935852012海通月月升优先级1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
936851968海通月月赢6月期8号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
937851967海通月月赢6月期7号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
938851963海通月月赢优先级6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
939851965海通月月赢优先级6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
940909492中信信享秋实25号混合型2018-08-160.74310.74312018-08-150.74310.74310.0000.00%中信证券股份有限公司
941851966海通月月赢优先级6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
942SG1079齐鲁蓝辰1号28天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
943852013海通月月升优先级1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
944852018海通月月升1月期8号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
945SG1965海通海裕1号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
946852019海通月月财1月期9号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
947SG1967海通海裕1号3月期01债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
948852017海通月月升1月期7号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
949SG1080齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
950852014海通月月升优先级1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
951852015海通月月升1月期5号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
952852016海通月月升1月期6号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
953952028国泰君安君享汇创一债券型2018-08-161.01801.33302018-08-151.01801.33300.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
954CQS003方正证券量化强势3混合型2018-08-161.24411.40412018-08-151.24411.40410.0000.00%方正证券股份有限公司
955851201海通月月赢1月期Z1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
956SZ1563汇金稳健收益1期债券型2018-08-161.03401.03402018-08-151.03401.03400.0000.00%第一创业证券股份有限公司
957AD0070安信尊利债券型2018-08-161.02671.02672018-08-151.02671.02670.0000.00%安信证券股份有限公司
9588520B2海通月月升2月期2号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
95989530C长江资管步步为赢8混合型2018-08-160.96360.96362018-08-150.96360.96360.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
960859601海通海蓝量化增强6混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
961851202海通月月赢1月期Z2债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
962AB5053兴证鑫享7号混合型2018-08-160.99301.47602018-08-150.99301.47600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
963851219海通月月赢1年期H9债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
964895763长江资管凌波7号混合型2018-08-161.05151.05152018-08-151.05151.05150.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
9658520B1海通月月升2月期1号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
966B5Z027中信建投磐润1号混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%中信建投证券股份有限公司
967AB5436兴证年年鑫16号债券型2018-08-161.01771.01772018-08-151.01771.01770.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
968870019广发金管家睿福1号混合型2018-08-160.52171.07672018-08-150.52171.07670.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
969AB5439兴证年年鑫19号债券型2018-08-161.00011.00012018-08-151.00011.00010.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
970AB5435兴证资管年年鑫15号债券型2018-08-161.01411.01412018-08-151.01411.01410.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
971AB2063兴业玉麒麟7号混合型2018-08-160.93001.27302018-08-150.93001.27300.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
972953538国泰君安君享通宝16信托型2018-08-161.00001.02802018-08-151.00001.02800.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
9738520A1海通月月升14天期1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
974859114海通海蓝量化增强1混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
975851266海通月月赢6月期Z6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
976851265海通月月赢6月期Z5债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
977B30120东莞旗峰双赢5号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
978895516长江资管金控1号股票型2018-08-161.00221.09162018-08-151.00221.09160.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
979AE0012创金安享收益2期债券型2018-08-161.02800.39502018-08-151.02800.39500.0000.00%第一创业证券股份有限公司
980B10002万年红理财宝A债券型2018-08-161.00001.14052018-08-151.00001.14050.0000.00%万联证券有限责任公司
981851234海通月月赢3月期Z4债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
982A00009东海稳健增值债券型2018-08-160.97221.19222018-08-150.97221.19220.0000.00%东海证券股份有限公司
983851232海通月月赢3月期Z2债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
984895522长江资管长旭1号其他2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
985B30001东莞旗峰1号债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
986AB9960兴证鑫利27号债券型2018-08-161.00001.64172018-08-151.00001.64170.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
987AD2561安信月惠宝优先级6债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
988851231海通月月赢3月期Z1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
989851203海通月月赢1月期Z3债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
990B10003万年红理财宝B债券型2018-08-161.00001.07282018-08-151.00001.07280.0000.00%万联证券有限责任公司
991851264海通月月赢6月期Z4债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
992895525长江资管荆楚6号其他2018-08-161.03601.03602018-08-151.03601.03600.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
993851263海通月月赢6月期Z3债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
994AB5405兴证鑫隆1号债券型2018-08-161.00111.00112018-08-151.00111.00110.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
995851261海通月月赢6月期Z1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
996851262海通月月赢6月期Z2债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
997B60223浙商金惠月月聚利优债券型2018-08-161.00001.25402018-08-151.00001.25400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
998AB5192兴证资管鑫众27号A股票型2018-08-161.09201.23202018-08-151.09201.23200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
999851127海通月月赢优先级1混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1000859105海通海蓝量化增强1混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1001B60381浙商金惠季季聚利19债券型2018-08-160.84301.04302018-08-150.84301.04300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1002AD0021安信年年赢债券型2018-08-161.02301.33302018-08-151.02301.33300.0000.00%安信证券股份有限公司
1003B60380浙商金惠季季聚利19债券型2018-08-161.00101.20302018-08-151.00101.20300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1004AB5458兴证年年鑫108号债券型2018-08-161.00061.00062018-08-151.00061.00060.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1005AB5459兴证年年鑫109号债券型2018-08-161.00031.00032018-08-151.00031.00030.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1006859107海通海蓝量化增强1混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1007851126海通月月赢优先级1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1008AB9600兴证鑫利11号债券型2018-08-161.00001.71452018-08-151.00001.71660.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1009AB9650兴证鑫利12号债券型2018-08-161.00001.79802018-08-151.00001.79790.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1010AB5080兴证鑫享10号混合型2018-08-160.99601.15302018-08-150.99601.15300.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1011AB9770兴证鑫利23号债券型2018-08-161.00001.64602018-08-151.00001.64570.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1012B60263浙商金惠月月聚利2债券型2018-08-161.00001.21702018-08-151.00001.21700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1013AC9006宏源6号债券C债券型2018-08-161.04701.22262018-08-151.04701.22260.0000.00%申万宏源证券有限公司
1014AD0017安信安盈宝混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
1015AC105A宏源10号91天A类(1混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%申万宏源证券有限公司
1016953333国泰君安君享瑞益3债券型2018-08-161.02001.02002018-08-151.02001.02000.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1017851233海通月月赢3月期Z3债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1018AC0006宏源6号债券A债券型2018-08-161.05701.25022018-08-151.05701.25020.0000.00%申万宏源证券有限公司
1019AB9900兴证鑫利25号债券型2018-08-161.00001.62022018-08-151.00001.64840.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1020B60366浙商恒天季季聚利2债券型2018-08-161.17601.48302018-08-151.17601.48300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1021B60365浙商恒天季季聚利2债券型2018-08-161.00101.16602018-08-151.00101.16600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1022AB9930兴证鑫利26号债券型2018-08-161.00001.45602018-08-151.00001.45610.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1023AB9830兴证鑫利19号债券型2018-08-161.00001.81952018-08-151.00001.81820.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1024AD0027安信瑞和债券型2018-08-161.06341.38182018-08-151.06341.38180.0000.00%安信证券股份有限公司
1025AC103A宏源10号35天A类(1混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%申万宏源证券有限公司
1026859102海通海蓝量化增强1混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1027859110海通海蓝量化增强1混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1028B60378浙商恒天季季聚利8债券型2018-08-161.00101.16102018-08-151.00101.16100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1029859101海通海蓝量化增强1混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1030953331国泰君安君享瑞益1债券型2018-08-161.03201.03202018-08-151.03201.03200.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1031B60420浙商金惠双季聚利5债券型2018-08-160.81250.81252018-08-150.81260.8126-0.000-0.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
1032890301长江资管融易行1号其他2018-08-161.01131.06512018-08-151.01141.0652-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1033AD0010安信瑞丰债券债券型2018-08-160.99121.35172018-08-150.99131.3518-0.000-0.01%安信证券股份有限公司
103489530J步步为赢6号债券型2018-08-161.03171.03172018-08-151.03181.0318-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1035A50446申万宏源长乐8号B债券型2018-08-160.88530.88532018-08-150.88540.8854-0.000-0.01%申万宏源证券有限公司
1036895703长江资管渤海1号其他2018-08-160.99571.03182018-08-150.99581.0319-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1037AD0066安信国盛2号混合型2018-08-160.76500.76502018-08-150.76510.7651-0.000-0.01%安信证券股份有限公司
1038895712长江资管隆鑫2号混合型2018-08-161.01981.10442018-08-151.01991.1045-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1039B50014中信建投月享收益1债券型2018-08-161.51421.78032018-08-151.51441.7805-0.000-0.01%中信建投证券股份有限公司
1040A50004申银万国3号FOF2018-08-161.06531.45032018-08-151.06541.4504-0.000-0.01%申万宏源证券有限公司
1041B5Z029中信建投睿丰1号债券型2018-08-161.05231.05232018-08-151.05241.0524-0.000-0.01%中信建投证券股份有限公司
1042B10004理财宝C份额债券型2018-08-160.99661.06442018-08-150.99671.0645-0.000-0.01%万联证券有限责任公司
1043AD0012安信瑞安债券分级债券型2018-08-161.04971.37442018-08-151.04981.3745-0.000-0.01%安信证券股份有限公司
1044AB5453兴证资管年年鑫102债券型2018-08-161.00681.00682018-08-151.00691.0069-0.000-0.01%兴证证券资产管理有限公司
1045876449广发资管大健康混合型2018-08-160.91140.91142018-08-150.91160.9116-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1046AD2030安信瑞泽B债券型2018-08-161.36962.65662018-08-151.36992.6569-0.000-0.02%安信证券股份有限公司
1047B75012中山金百灵3号混合型2018-08-161.08351.08352018-08-151.08371.0837-0.000-0.02%中山证券有限责任公司
1048C81251长城金徽酒增持1号股票型2018-08-161.00361.00362018-08-151.00381.0038-0.000-0.02%长城证券有限责任公司
1049D10002民族金港湾1号债券型2018-08-161.02481.41762018-08-151.02501.4178-0.000-0.02%中国民族证券有限责任公司
1050AD2500安信月惠宝普通级别债券型2018-08-160.57481.10962018-08-150.57491.1097-0.000-0.02%安信证券股份有限公司
1051AB5423兴证浦兴年年利3号债券型2018-08-161.02461.02462018-08-151.02481.0248-0.000-0.02%兴证证券资产管理有限公司
1052880192招商智远全景多策略混合型2018-08-161.00481.00482018-08-151.00501.0050-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
1053AB5409兴证年年鑫9号债券型2018-08-161.01771.01772018-08-151.01791.0179-0.000-0.02%兴证证券资产管理有限公司
1054940007华泰紫金优债精选债券型2018-08-161.00191.24962018-08-151.00211.2498-0.000-0.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1055876484广发资管大健康2号混合型2018-08-160.97970.98172018-08-150.97990.9819-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1056AD2027安信瑞和B债券型2018-08-161.34431.86532018-08-151.34461.8656-0.000-0.02%安信证券股份有限公司
1057B40702国联基金宝南丰2号FOF2018-08-161.11971.17532018-08-151.11991.1755-0.000-0.02%国联证券股份有限公司
1058B10001万年红1号强化回报混合型2018-08-160.66791.56672018-08-150.66811.5669-0.000-0.03%万联证券有限责任公司
1059C90001中原炎黄一号FOF2018-08-160.71521.22422018-08-150.71541.2244-0.000-0.03%中原证券股份有限公司
1060CD0001银泰1号股票精选股票型2018-08-160.75070.75072018-08-150.75090.7509-0.000-0.03%银泰证券有限责任公司
1061AB5424兴证资管浦兴年年利债券型2018-08-161.01721.01722018-08-151.01751.0175-0.000-0.03%兴证证券资产管理有限公司
1062AA0108银河福星2号混合型2018-08-160.96700.96702018-08-150.96730.9673-0.000-0.03%银河金汇证券资产管理有限公司
1063B10064万联月添利2号债券型2018-08-161.01691.01692018-08-151.01721.0172-0.000-0.03%万联证券有限责任公司
1064B40018国联汇富1号次级债券型2018-08-161.59031.97242018-08-151.59081.9729-0.000-0.03%国联证券股份有限公司
1065SAP025海通博观睿选混合型2018-08-160.99020.99022018-08-150.99050.9905-0.000-0.03%上海海通证券资产管理有限公司
1066OTC855海通月月财债券型2018-08-1699.4670137.45902018-08-1599.4940137.4960-0.027-0.03%上海海通证券资产管理有限公司
1067A0D417东海睿丰1号债券型2018-08-161.05651.05652018-08-151.05691.0569-0.000-0.04%东海证券股份有限公司
1068890015长江超越理财量化精混合型2018-08-160.69951.14952018-08-150.69981.1498-0.000-0.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
1069AB5403兴证鑫悦3号债券型2018-08-161.05081.05082018-08-151.05121.0512-0.000-0.04%兴证证券资产管理有限公司
1070C81019长城卓建1号次级债券型2018-08-160.98110.98112018-08-150.98150.9815-0.000-0.04%长城证券有限责任公司
1071B60412浙商金惠双季聚利4混合型2018-08-160.80340.80342018-08-150.80370.8037-0.000-0.04%浙江浙商证券资产管理有限公司
1072D10001民族金扬帆1号混合型2018-08-160.85331.23862018-08-150.85371.2390-0.000-0.05%中国民族证券有限责任公司
1073C81003长城季季红3号债券型2018-08-161.02021.32182018-08-151.02071.3223-0.000-0.05%长城证券有限责任公司
1074C84041长城创蓝筹1号混合型2018-08-160.87410.87412018-08-150.87450.8745-0.000-0.05%长城证券有限责任公司
1075900017中信月月增益混合型2018-08-161.03341.09232018-08-151.03391.0928-0.001-0.05%中信证券股份有限公司
1076C84046长城建新5号次级混合型2018-08-161.07301.07302018-08-151.07351.0735-0.000-0.05%长城证券有限责任公司
1077952006上证央企指数增强股票型2018-08-161.26911.26912018-08-151.26991.2699-0.001-0.06%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1078880519招商智远量化对冲16混合型2018-08-160.93870.93872018-08-150.93930.9393-0.001-0.06%招商证券资产管理有限公司
1079AB5421兴证浦兴年年利1号债券型2018-08-161.02601.02602018-08-151.02661.0266-0.001-0.06%兴证证券资产管理有限公司
1080S73120中国红-国企改革主混合型2018-08-160.88210.88212018-08-150.88260.8826-0.001-0.06%中银国际证券有限责任公司
1081B10031万联万年红新成长混合型2018-08-160.63440.63442018-08-150.63480.6348-0.000-0.06%万联证券有限责任公司
1082AA0002银河北极星1号混合型2018-08-160.97481.20432018-08-150.97541.2049-0.001-0.06%银河金汇证券资产管理有限公司
1083870031广发金管家睿福2号混合型2018-08-160.67320.67322018-08-150.67360.6736-0.000-0.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1084900007中信债券优化债券型2018-08-161.08781.70732018-08-151.08841.7079-0.001-0.06%中信证券股份有限公司
1085AD0016安信安发宝混合型2018-08-161.03861.43382018-08-151.03931.4344-0.001-0.07%安信证券股份有限公司
1086AB5422兴证浦兴年年利2号债券型2018-08-161.03071.03072018-08-151.03141.0314-0.001-0.07%兴证证券资产管理有限公司
1087SH0100银河盛汇1号次级债券型2018-08-160.88860.91882018-08-150.88920.9194-0.001-0.07%银河金汇证券资产管理有限公司
1088SU8329海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00001.06252018-08-151.00081.0623-0.001-0.08%上海海通证券资产管理有限公司
1089890003长江超越理财3号混合型2018-08-161.28681.56182018-08-151.28781.5628-0.001-0.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
1090870032广发资管玺智量化新股票型2018-08-160.72970.72972018-08-150.73030.7303-0.001-0.08%广发证券资产管理(广东)有限公司
1091909360中信债券多策略债券型2018-08-161.02871.02872018-08-151.02961.0296-0.001-0.09%中信证券股份有限公司
1092880505招商量化对冲2号混合型2018-08-160.89171.56172018-08-150.89251.5625-0.001-0.09%招商证券资产管理有限公司
1093SDC455海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00001.01052018-08-151.00091.0103-0.001-0.09%上海海通证券资产管理有限公司
1094880006招商股票星股票型2018-08-161.07402.15902018-08-151.07502.1600-0.001-0.09%招商证券资产管理有限公司
1095AD0003安信理财3号混合型2018-08-161.01811.13082018-08-151.01901.1317-0.001-0.09%安信证券股份有限公司
1096900008中信稳健回报混合型2018-08-161.01191.69972018-08-151.01281.7006-0.001-0.09%中信证券股份有限公司
1097C81232长城金诚浦盈4号债券型2018-08-161.02021.04862018-08-151.02111.0495-0.001-0.09%长城证券有限责任公司
1098AD0001安信理财1号债券型2018-08-161.03601.71602018-08-151.03701.7170-0.001-0.10%安信证券股份有限公司
1099AA0100银河新常态1号混合型2018-08-160.97400.97402018-08-150.97500.9750-0.001-0.10%银河金汇证券资产管理有限公司
1100AA0003银河福星1号混合型2018-08-161.01601.51602018-08-151.01701.5170-0.001-0.10%银河金汇证券资产管理有限公司
1101SF1512东莞旗峰共赢5号劣债券型2018-08-160.59230.59232018-08-150.59290.5929-0.001-0.10%东莞证券股份有限公司
1102B40024金如意6号次级B债券型2018-08-160.78181.69232018-08-150.78261.6931-0.001-0.10%国联证券股份有限公司
1103SU4432汇金动力稳健2期混合型2018-08-161.01501.04902018-08-151.01601.0490-0.001-0.10%第一创业证券股份有限公司
1104952024国泰君安君得盛混合型2018-08-161.03301.38802018-08-151.03401.3890-0.001-0.10%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1105BE0340东兴睿鑫7号进取股票型2018-08-160.80890.95392018-08-150.80970.9547-0.001-0.10%东兴证券股份有限公司
1106920123中金沪港深智能优选其他2018-08-160.98000.98002018-08-150.98100.9810-0.001-0.10%中国国际金融有限公司
1107AB5100兴证鑫利1号债券型2018-08-161.03301.06602018-08-151.03401.0670-0.001-0.10%兴证证券资产管理有限公司
1108953206私银专属17009号国混合型2018-08-160.98600.98602018-08-150.98700.9870-0.001-0.10%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1109SAA420共盈金珀1号混合型2018-08-160.87100.87102018-08-150.87200.8720-0.001-0.11%第一创业证券股份有限公司
1110AC0005宏源5号优选成长混合型2018-08-160.97081.98102018-08-150.97191.9821-0.001-0.11%申万宏源证券有限公司
1111AB5188兴证玉麒麟鑫发股票型2018-08-160.88500.95402018-08-150.88600.9550-0.001-0.11%兴证证券资产管理有限公司
1112940126华泰紫金健康中国混合型2018-08-161.12821.12822018-08-151.12941.1294-0.001-0.11%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1113AB5288兴证中石化财务1号混合型2018-08-160.94001.01002018-08-150.94101.0110-0.001-0.11%兴证证券资产管理有限公司
1114876448广发资管新三板全面混合型2018-08-160.59860.59862018-08-150.59930.5993-0.001-0.12%广发证券资产管理(广东)有限公司
1115876456广发资管新三板全面混合型2018-08-160.67370.67372018-08-150.67450.6745-0.001-0.12%广发证券资产管理(广东)有限公司
1116940004华泰紫金鼎步步为盈债券型2018-08-160.98111.20812018-08-150.98231.2093-0.001-0.12%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1117B50039中信建投国策驱动混合型2018-08-160.90770.90772018-08-150.90880.9088-0.001-0.12%中信建投证券股份有限公司
1118880011招商智远增利债券型2018-08-161.28791.41792018-08-151.28951.4195-0.002-0.12%招商证券资产管理有限公司
1119AE0018创金价值成长5期混合型2018-08-160.82001.34502018-08-150.82101.3460-0.001-0.12%第一创业证券股份有限公司
1120AB5099兴证民生1号混合型2018-08-160.92400.92402018-08-150.92510.9251-0.001-0.12%兴证证券资产管理有限公司
1121AD2012安信瑞安债券分级B债券型2018-08-161.17291.78892018-08-151.17431.7903-0.001-0.12%安信证券股份有限公司
1122DE0008国海金贝壳8号混合型2018-08-161.01060.96492018-08-151.01180.9661-0.001-0.12%国海证券股份有限公司
1123880119招商智远新兴成长股票型2018-08-160.85850.85852018-08-150.85960.8596-0.001-0.13%招商证券资产管理有限公司
1124AD2010安信瑞丰债券B债券型2018-08-160.92671.71822018-08-150.92791.7194-0.001-0.13%安信证券股份有限公司
1125AC0008宏源8号股债双动力混合型2018-08-160.99741.16902018-08-150.99871.1703-0.001-0.13%申万宏源证券有限公司
1126C84044长城建新4号劣后级混合型2018-08-160.98260.98262018-08-150.98390.9839-0.001-0.13%长城证券有限责任公司
1127AC0801宏源8号股债双动力0混合型2018-08-160.99741.16902018-08-150.99871.1703-0.001-0.13%申万宏源证券有限公司
1128AE0003创金避险增值混合型2018-08-160.92511.11062018-08-150.92631.1118-0.001-0.13%第一创业证券股份有限公司
1129S72875海通怡然恒旭1号混合型2018-08-160.97070.97072018-08-150.97200.9720-0.001-0.13%上海海通证券资产管理有限公司
1130890012长江超越理财经典策混合型2018-08-161.29321.29322018-08-151.29501.2950-0.002-0.14%长江证券(上海)资产管理有限公司
1131C81207长城金满六月4号债券型2018-08-160.98911.04522018-08-150.99051.0466-0.001-0.14%长城证券有限责任公司
1132B80001东吴财富1号混合型2018-08-161.17501.17502018-08-151.17681.1768-0.002-0.15%东吴证券股份有限公司
1133A00048东海飞龙1号混合型2018-08-160.99880.99882018-08-151.00031.0003-0.001-0.15%东海证券股份有限公司
1134SF1515东莞旗峰共赢6号劣债券型2018-08-160.57030.57032018-08-150.57120.5712-0.001-0.16%东莞证券股份有限公司
1135C51601红塔鑫晟1号混合型2018-08-161.21901.21902018-08-151.22101.2210-0.002-0.16%红塔证券股份有限公司
1136952065国泰君安君享定增五混合型2018-08-161.21301.49802018-08-151.21501.5000-0.002-0.16%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1137870018广发君泽利1号混合型2018-08-161.08861.30512018-08-151.09031.3072-0.002-0.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
1138880506招商智远量化对冲3混合型2018-08-160.86531.40532018-08-150.86671.4067-0.001-0.16%招商证券资产管理有限公司
1139880525招商智远量化新时代其他2018-08-161.01651.01652018-08-151.01821.0182-0.002-0.17%招商证券资产管理有限公司
1140910023东方红增利6号混合型2018-08-161.57181.57182018-08-151.57451.5745-0.003-0.17%上海东方证券资产管理有限公司
1141880518招商智远量化对冲1混合型2018-08-160.86500.86502018-08-150.86650.8665-0.002-0.17%招商证券资产管理有限公司
1142890009长江超越理财趋势掘混合型2018-08-160.96741.35742018-08-150.96901.3590-0.002-0.17%长江证券(上海)资产管理有限公司
1143909263中信积极策略18号股票型2018-08-161.25931.25932018-08-151.26151.2615-0.002-0.17%中信证券股份有限公司
1144910009东方红8号混合型2018-08-163.37653.93052018-08-153.38263.9366-0.006-0.18%上海东方证券资产管理有限公司
1145900018中信季季增利债券型2018-08-161.04371.27162018-08-151.04561.2735-0.002-0.18%中信证券股份有限公司
1146AE0010创金安享收益债券型2018-08-161.03420.60392018-08-151.03610.6059-0.002-0.18%第一创业证券
1147897011长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.06981.06982018-08-151.07171.0717-0.002-0.18%长江证券(上海)资产管理有限公司
1148910027东方红增利3号债券型2018-08-161.68201.68202018-08-151.68501.6850-0.003-0.18%上海东方证券资产管理有限公司
1149940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2018-08-160.89110.92112018-08-150.89280.9228-0.002-0.19%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1150S49134中国红-健康生活主混合型2018-08-160.87440.87442018-08-150.87610.8761-0.002-0.19%中银国际证券有限责任公司
1151A50442申万宏源启航7期B债券型2018-08-161.18131.18132018-08-151.18351.1835-0.002-0.19%申万宏源证券有限公司
1152920056中金星屹2号混合型2018-08-160.97530.97532018-08-150.97720.9772-0.002-0.19%中国国际金融有限公司
1153910025东方红富国1号债券型2018-08-161.43931.47932018-08-151.44201.4820-0.003-0.19%上海东方证券资产管理有限公司
1154880522招商量化多空3号混合型2018-08-160.89100.89102018-08-150.89280.8928-0.002-0.20%招商证券资产管理有限公司
1155BA5009华西禧悦量化1号混合型2018-08-161.01601.01602018-08-151.01801.0180-0.002-0.20%华西证券股份有限公司
1156SAS984共盈博普1号混合型2018-08-161.00901.00902018-08-151.01101.0110-0.002-0.20%第一创业证券股份有限公司
1157940249华泰紫金月月发优先债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00211.0021-0.002-0.21%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1158AA0004银河99指数股票型2018-08-161.40701.59202018-08-151.41001.5950-0.003-0.21%银河金汇证券资产管理有限公司
1159A50003申银万国宝鼎一期股票型2018-08-161.26312.31312018-08-151.26572.3157-0.003-0.21%申万宏源证券有限公司
1160852135海通季季升优先级3混合型2018-08-161.00961.08382018-08-151.01171.0859-0.002-0.21%上海海通证券资产管理有限公司
1161940013华泰紫金新兴产业股票型2018-08-160.70770.70772018-08-150.70920.7092-0.002-0.21%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1162880513招商智远量化对冲8混合型2018-08-161.00501.00502018-08-151.00721.0072-0.002-0.22%招商证券资产管理有限公司
1163AA0009银河央视50平衡混合型2018-08-161.34201.55702018-08-151.34501.5600-0.003-0.22%银河金汇证券资产管理有限公司
1164920008中金配置混合型2018-08-161.01081.01082018-08-151.01301.0130-0.002-0.22%中国国际金融有限公司
1165880512招商智远量化对冲5混合型2018-08-160.96500.99502018-08-150.96720.9972-0.002-0.23%招商证券资产管理有限公司
116687640R广发资管ALPHA+2号混合型2018-08-160.96330.97332018-08-150.96560.9756-0.002-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1167909365中信定增增强7号股票型2018-08-160.88670.88672018-08-150.88880.8888-0.002-0.24%中信证券股份有限公司
1168910021东方红领先趋势混合型2018-08-162.67113.36812018-08-152.67743.3744-0.006-0.24%上海东方证券资产管理有限公司
1169HT0001银河金汇慧通股基FOFOF2018-08-160.94560.94562018-08-150.94790.9479-0.002-0.24%银河金汇证券资产管理有限公司
1170880515招商智远安进23期量混合型2018-08-160.92680.92682018-08-150.92900.9290-0.002-0.24%招商证券资产管理有限公司
1171910018东方红增利2号混合型2018-08-161.64511.64512018-08-151.64911.6491-0.004-0.24%上海东方证券资产管理有限公司
1172900015中信可转债债券型2018-08-161.03281.70892018-08-151.03541.7115-0.003-0.25%中信证券股份有限公司
1173A00011东海东风8号股票型2018-08-160.82201.02202018-08-150.82411.0241-0.002-0.25%东海证券股份有限公司
1174A00007东海东风6号股票型2018-08-160.64270.68272018-08-150.64430.6843-0.002-0.25%东海证券股份有限公司
1175880240招商汇智之恒健远志混合型2018-08-161.24451.24452018-08-151.24781.2478-0.003-0.26%招商证券资产管理有限公司
1176DE0004国海创新优选混合型2018-08-160.94160.94162018-08-150.94410.9441-0.003-0.26%国海证券股份有限公司
1177880507招商智远量化对冲4混合型2018-08-160.93291.43292018-08-150.93531.4353-0.002-0.26%招商证券资产管理有限公司
1178940011华泰紫金周期轮动股票型2018-08-160.80810.83812018-08-150.81020.8402-0.002-0.26%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1179A00005东海东风3号股票型2018-08-160.74500.97502018-08-150.74700.9770-0.002-0.27%东海证券股份有限公司
1180952063国泰君安君享新利一混合型2018-08-161.12501.42502018-08-151.12801.4280-0.003-0.27%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1181C84020长城特发智想1号股票型2018-08-161.53171.53172018-08-151.53581.5358-0.004-0.27%长城证券有限责任公司
1182A00006东海东风5号股票型2018-08-160.62050.70052018-08-150.62220.7022-0.002-0.27%东海证券股份有限公司
1183GF0212广发恒定21号混合型2018-08-161.37771.38532018-08-151.38161.3892-0.004-0.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1184C84010长城景恒德丰混合型2018-08-160.79150.79152018-08-150.79370.7937-0.002-0.28%长城证券有限责任公司
1185AB5125兴证鑫众12号股票型2018-08-161.05801.08202018-08-151.06101.0850-0.003-0.28%兴证证券资产管理有限公司
1186AA0028银河安心收益2号债券型2018-08-161.02401.30502018-08-151.02701.3080-0.003-0.29%银河金汇证券资产管理有限公司
1187870027广发资管ALPHA+1号混合型2018-08-160.95291.08492018-08-150.95571.0877-0.003-0.29%广发证券资产管理(广东)有限公司
1188890008长江超越理财基金管FOF2018-08-160.96021.26522018-08-150.96301.2680-0.003-0.29%长江证券(上海)资产管理有限公司
1189AB2062兴业稳进3号多空策混合型2018-08-161.01001.11502018-08-151.01301.1180-0.003-0.30%兴证证券资产管理有限公司
1190910004东方红4号混合型2018-08-166.39496.94792018-08-156.41446.9674-0.019-0.30%上海东方证券资产管理有限公司
1191880511招商量化多空2号混合型2018-08-161.03151.05152018-08-151.03461.0546-0.003-0.30%招商证券资产管理有限公司
1192A00013东海东风9号股票型2018-08-160.70121.19532018-08-150.70341.1975-0.002-0.31%东海证券股份有限公司
1193909279中信保稳通宝CPPI策混合型2018-08-161.05021.05972018-08-151.05361.0631-0.003-0.32%中信证券股份有限公司
1194OTC588海通月月财Z份额债券型2018-08-1686.694086.69402018-08-1586.971086.9710-0.277-0.32%上海海通证券资产管理有限公司
1195910005东方红5号混合型2018-08-163.56214.55412018-08-153.57344.5654-0.011-0.32%上海东方证券资产管理有限公司
1196920047中金星屹1号股票型2018-08-161.11911.11912018-08-151.12281.1228-0.004-0.33%中国国际金融有限公司
1197920091中金中证500指数增债券型2018-08-161.10471.10472018-08-151.10841.1084-0.004-0.33%中国国际金融有限公司
1198880008招商智远内需股票型2018-08-160.88200.88202018-08-150.88500.8850-0.003-0.34%招商证券资产管理有限公司
1199909227中信积极策略5号股票型2018-08-161.03931.72612018-08-151.04291.7297-0.004-0.35%中信证券股份有限公司
1200AE0005创金价值成长混合型2018-08-160.90521.58692018-08-150.90851.5903-0.003-0.36%第一创业证券股份有限公司
1201931101国信金理财内需升级股票型2018-08-160.82400.85902018-08-150.82700.8620-0.003-0.36%国信证券股份有限公司
1202B40002国联金如意2号混合型2018-08-160.98941.06512018-08-150.99311.0688-0.004-0.37%国联证券股份有限公司
1203880205招商汇金之重阳混合型2018-08-162.02382.20382018-08-152.03132.2113-0.008-0.37%招商证券资产管理有限公司
1204CC0001广州红棉1号优选混合型2018-08-160.81401.82102018-08-150.81701.8240-0.003-0.37%广州证券股份有限公司
1205B80005东吴星聚1号混合型2018-08-160.91350.91352018-08-150.91700.9170-0.004-0.38%东吴证券股份有限公司
1206SP2031创聚量化FOF一号FOF2018-08-160.85960.85962018-08-150.86290.8629-0.003-0.38%第一创业证券股份有限公司
1207870015广发昭时一期混合型2018-08-160.85660.85662018-08-150.85990.8599-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1208AA0011银河安心收益1号混合型2018-08-161.04001.31002018-08-151.04401.3140-0.004-0.38%银河金汇证券资产管理有限公司
1209909274中信慧选1号积极策股票型2018-08-160.95171.19162018-08-150.95541.1953-0.004-0.39%中信证券股份有限公司
1210A80007中银国际中国红债券债券型2018-08-161.00381.31132018-08-151.00771.3152-0.004-0.39%中银国际证券有限责任公司
1211AA0023银河智远1号混合型2018-08-161.02001.02002018-08-151.02401.0240-0.004-0.39%银河金汇证券资产管理有限公司
1212910022东方红稳健成长混合型2018-08-162.57812.96912018-08-152.58852.9795-0.010-0.40%上海东方证券资产管理有限公司
1213910028东方红内需增长混合型2018-08-162.17812.62512018-08-152.18692.6339-0.009-0.40%上海东方证券资产管理有限公司
1214DCCX01银河金汇大成创新资混合型2018-08-160.98030.98032018-08-150.98420.9842-0.004-0.40%银河金汇证券资产管理有限公司
1215CD0005银泰5号避险添利债券型2018-08-161.00001.14642018-08-151.00421.1468-0.004-0.42%银泰证券有限责任公司
1216909002中信贵宾2号混合型2018-08-160.98511.84702018-08-150.98931.8512-0.004-0.42%中信证券股份有限公司
1217872001广发金管家理财策略混合型2018-08-160.83580.94582018-08-150.83940.9494-0.004-0.43%广发证券资产管理(广东)有限公司
1218909007中信贵宾7号混合型2018-08-160.97421.79702018-08-150.97841.8012-0.004-0.43%中信证券股份有限公司
1219910007东方红7号混合型2018-08-162.72013.23212018-08-152.73223.2442-0.012-0.44%上海东方证券资产管理有限公司
1220XH3001鑫汇300增强1号股票型2018-08-160.95010.95012018-08-150.95440.9544-0.004-0.45%银河金汇证券资产管理有限公司
1221AB1001兴业玉麒麟1号混合型2018-08-161.96501.97102018-08-151.97401.9800-0.009-0.46%兴证证券资产管理有限公司
1222910006东方红6号混合型2018-08-162.10852.67152018-08-152.11852.6815-0.010-0.47%上海东方证券资产管理有限公司
1223B40003国联金如意3号股票型2018-08-160.81990.81992018-08-150.82380.8238-0.004-0.47%国联证券股份有限公司
1224C81224长城金福年年2号债券型2018-08-160.97231.02832018-08-150.97701.0330-0.005-0.48%长城证券有限责任公司
1225910017东方红-新睿2号二期股票型2018-08-161.83101.94502018-08-151.84001.9540-0.009-0.49%上海东方证券资产管理有限公司
1226952027君享重阳一号混合型2018-08-162.04402.32302018-08-152.05402.3330-0.010-0.49%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1227B40033国联玉玲珑事件驱动股票型2018-08-160.81950.89742018-08-150.82350.9014-0.004-0.49%国联证券股份有限公司
1228876447广发资管互联网+混合型2018-08-160.87260.87262018-08-150.87690.8769-0.004-0.49%广发证券资产管理(广东)有限公司
1229870009广发金管家法宝量化混合型2018-08-160.69271.10772018-08-150.69621.1112-0.003-0.50%广发证券资产管理(广东)有限公司
1230910029东方红稳健增值债券型2018-08-161.02841.02842018-08-151.03361.0336-0.005-0.50%上海东方证券资产管理有限公司
1231910011东方红-新睿3号混合型2018-08-162.16832.48332018-08-152.17942.4944-0.011-0.51%上海东方证券资产管理有限公司
1232900010中信卓越成长混合型2018-08-161.05142.73232018-08-151.05682.7377-0.005-0.51%中信证券股份有限公司
1233910026东方红新睿5号混合型2018-08-161.83851.95352018-08-151.84811.9631-0.010-0.52%上海东方证券资产管理有限公司
1234910010东方红-新睿2号混合型2018-08-161.40372.16172018-08-151.41102.1690-0.007-0.52%上海东方证券资产管理有限公司
1235A5A013申万宏源宝鼎指数增混合型2018-08-160.88070.88072018-08-150.88530.8853-0.005-0.52%申万宏源证券有限公司
1236900009中信股票精选混合型2018-08-161.37772.02612018-08-151.38512.0335-0.007-0.53%中信证券股份有限公司
1237870005广发理财5号混合型2018-08-160.81020.83522018-08-150.81450.8395-0.004-0.53%广发证券资产管理(广东)有限公司
1238B50001中信建投精彩理财混合型2018-08-161.10211.50212018-08-151.10801.5080-0.006-0.53%中信建投证券股份有限公司
1239AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2018-08-161.13101.13102018-08-151.13701.1370-0.006-0.53%兴证证券资产管理有限公司
1240SP4948中国红-汇中2号混合型2018-08-160.93380.93382018-08-150.93890.9389-0.005-0.54%中银国际证券有限责任公司
1241910024东方红9号混合型2018-08-162.19662.79262018-08-152.20852.8045-0.012-0.54%上海东方证券资产管理有限公司
1242900011中信红利价值股票型2018-08-160.98931.94602018-08-150.99491.9516-0.006-0.56%中信证券股份有限公司
124387642I广发明钧1号FOF2018-08-160.97950.97952018-08-150.98500.9850-0.005-0.56%广发证券资产管理(广东)有限公司
1244SP6752第一创业睿创2号混合型2018-08-160.83350.94182018-08-150.83840.9467-0.005-0.58%第一创业证券股份有限公司
1245S51467海通海鸥1号普通级(混合型2018-08-160.79970.79972018-08-150.80440.8044-0.005-0.58%上海海通证券资产管理有限公司
1246S13943海通海鸥1号混合型2018-08-160.79971.33612018-08-150.80441.3439-0.005-0.58%上海海通证券资产管理有限公司
1247895327长江资管晴川1号混合型2018-08-161.01991.01992018-08-151.02591.0259-0.006-0.58%长江证券(上海)资产管理有限公司
1248930801国信金理财4号混合型2018-08-160.74491.73832018-08-150.74931.7427-0.004-0.59%国信证券股份有限公司
1249SV1816海通久盈1号混合型2018-08-160.86580.86582018-08-150.87090.8709-0.005-0.59%上海海通证券资产管理有限公司
1250870006广发理财6号混合型2018-08-160.96730.99732018-08-150.97311.0031-0.006-0.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1251SG9449第一创业睿创1号混合型2018-08-160.93970.95612018-08-150.94540.9618-0.006-0.60%第一创业证券股份有限公司
1252AB5111兴证玉麒麟11号股票型2018-08-161.00101.00102018-08-151.00701.0070-0.006-0.60%兴证证券资产管理有限公司
1253S73119中国红-国企改革主混合型2018-08-160.88750.88752018-08-150.89290.8929-0.005-0.60%中银国际证券有限责任公司
1254AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2018-08-160.89131.21932018-08-150.89681.2248-0.006-0.61%兴证证券资产管理有限公司
1255AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2018-08-161.59401.59902018-08-151.60401.6090-0.010-0.62%兴证证券资产管理有限公司
1256AB1002兴业玉麒麟2号混合型2018-08-162.41602.42702018-08-152.43102.4420-0.015-0.62%兴证证券资产管理有限公司
1257AD0005安信策略精选混合型2018-08-160.76741.08542018-08-150.77221.0902-0.005-0.62%安信证券股份有限公司
1258A00004东海东风2号股票型2018-08-160.69081.38222018-08-150.69521.3848-0.004-0.63%东海证券股份有限公司
1259AC0003宏源3号红利成长混合型2018-08-160.92931.44462018-08-150.93531.4506-0.006-0.64%申万宏源证券有限公司
1260852388海通年年升Z份额债券型2018-08-160.74580.74582018-08-150.75060.7506-0.005-0.64%上海海通证券资产管理有限公司
1261A70003南京神州3号混合型2018-08-160.80171.03322018-08-150.80691.0384-0.005-0.64%南京证券股份有限公司
1262871003广发理财3号混合型2018-08-160.85413.63922018-08-150.85973.6481-0.006-0.65%广发证券资产管理(广东)有限公司
1263AB1111兴证鑫享8号混合型2018-08-161.06701.06702018-08-151.07401.0740-0.007-0.65%兴证证券资产管理有限公司
1264860001光大阳光混合型2018-08-161.98843.71842018-08-152.00193.7319-0.014-0.67%上海光大证券资产管理有限公司
1265880508招商量化多空混合型2018-08-160.94881.11882018-08-150.95531.1253-0.007-0.68%招商证券资产管理有限公司
1266AF0002东北证券2号股票型2018-08-160.86301.06802018-08-150.86901.0740-0.006-0.69%东北证券股份有限公司
1267AB2036兴业鑫享5号混合型2018-08-161.73101.73102018-08-151.74301.7430-0.012-0.69%兴证证券资产管理有限公司
1268SP4885中国红-汇中1号混合型2018-08-160.92320.95422018-08-150.92960.9606-0.006-0.69%中银国际证券有限责任公司
1269A70004南京神州4号股票型2018-08-160.79941.05442018-08-150.80501.0600-0.006-0.70%南京证券股份有限公司
1270890013长江超越理财优享红混合型2018-08-160.84901.33702018-08-150.85501.3430-0.006-0.70%长江证券(上海)资产管理有限公司
1271AB2010兴业鑫享1号混合型2018-08-161.71201.71202018-08-151.72401.7240-0.012-0.70%兴证证券资产管理有限公司
1272AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2018-08-160.97701.63502018-08-150.98401.6420-0.007-0.71%兴证证券资产管理有限公司
1273A00023东海季季盈混合型2018-08-161.09791.21272018-08-151.10571.2205-0.008-0.71%东海证券股份有限公司
1274AB5056兴证玉麒麟8号混合型2018-08-161.25101.25102018-08-151.26001.2600-0.009-0.71%兴证证券资产管理有限公司
127587642U广发资管睿和8号混合型2018-08-160.89870.89872018-08-150.90530.9053-0.007-0.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
1276880105招商智远美丽中国混合型2018-08-160.97661.07662018-08-150.98381.0838-0.007-0.73%招商证券资产管理有限公司
1277AB5273兴证汇升定增量化鑫股票型2018-08-160.54400.54402018-08-150.54800.5480-0.004-0.73%兴证证券资产管理有限公司
1278AC0001宏源内需成长混合型2018-08-160.89821.45072018-08-150.90491.4568-0.007-0.74%申万宏源证券有限公司
1279S44122齐鲁星河1号混合型2018-08-161.63591.83592018-08-151.64841.8484-0.012-0.76%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1280900027中信理财优选1号股票型2018-08-160.71860.71862018-08-150.72410.7241-0.005-0.76%中信证券股份有限公司
1281894001长江超越理财琴台1混合型2018-08-160.60780.60782018-08-150.61250.6125-0.005-0.77%长江证券股份有限公司
1282AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2018-08-160.89301.90002018-08-150.90001.9070-0.007-0.78%兴证证券资产管理有限公司
1283AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2018-08-161.00102.36602018-08-151.00902.3740-0.008-0.79%兴证证券资产管理有限公司
1284900013中信理财2号混合型2018-08-160.86803.02062018-08-150.87493.0275-0.007-0.79%中信证券股份有限公司
1285AB5116兴证鑫享12号股票型2018-08-160.88100.88102018-08-150.88800.8880-0.007-0.79%兴证证券资产管理有限公司
1286870017广发金管家消费精选混合型2018-08-161.28521.55282018-08-151.29561.5645-0.010-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1287AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2018-08-160.85601.26402018-08-150.86301.2710-0.007-0.81%兴证证券资产管理有限公司
1288872002广发策略2号混合型2018-08-160.60230.66232018-08-150.60720.6672-0.005-0.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
1289A00008东海精选1号混合型2018-08-160.86180.96182018-08-150.86890.9689-0.007-0.82%东海证券股份有限公司
1290AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2018-08-162.18402.20502018-08-152.20202.2230-0.018-0.82%兴证证券资产管理有限公司
1291AF1001东北融通一期混合型2018-08-160.90530.90532018-08-150.91290.9129-0.008-0.83%东北证券股份有限公司
1292A80004中银国际中国红稳定混合型2018-08-161.13741.54742018-08-151.14721.5572-0.010-0.85%中银国际证券有限责任公司
1293900003中信股债双赢混合型2018-08-160.91151.58872018-08-150.91931.5965-0.008-0.85%中信证券股份有限公司
1294953334国泰君安君享鑫利股票型2018-08-160.91900.91902018-08-150.92700.9270-0.008-0.86%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1295930901国信金理财多策略股票型2018-08-160.62031.02432018-08-150.62571.0297-0.005-0.86%国信证券股份有限公司
1296AE0008创金价值成长2期混合型2018-08-160.89271.40342018-08-150.90041.4111-0.008-0.86%第一创业证券股份有限公司
1297A80006中银国际中国红稳健混合型2018-08-160.90971.50472018-08-150.91771.5127-0.008-0.87%中银国际证券有限责任公司
1298ZJ0201银河金汇量化2号A混合型2018-08-160.88340.88342018-08-150.89120.8912-0.008-0.88%银河金汇证券资产管理有限公司
1299890010长江超越理财核心成混合型2018-08-160.85501.27002018-08-150.86261.2776-0.008-0.88%长江证券(上海)资产管理有限公司
1300S51469海通海汇天辰2号A混合型2018-08-160.91561.16702018-08-150.92381.1752-0.008-0.89%上海海通证券资产管理有限公司
1301S51468海通海汇天辰2号混合型2018-08-160.91561.16702018-08-150.92381.1752-0.008-0.89%上海海通证券资产管理有限公司
1302AD0015安信尊享价值混合型2018-08-160.84181.39582018-08-150.84951.4035-0.008-0.91%安信证券股份有限公司
1303AB5081兴证鑫享11号混合型2018-08-160.96200.96202018-08-150.97100.9710-0.009-0.93%兴证证券资产管理有限公司
1304S44297齐鲁星河2号混合型2018-08-161.19081.79082018-08-151.20201.8020-0.011-0.93%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1305900022中信理财优选股票型2018-08-160.84130.84132018-08-150.84960.8496-0.008-0.98%中信证券股份有限公司
1306880224招商汇智之凤翔1号混合型2018-08-162.83212.83712018-08-152.86002.8650-0.028-0.98%招商证券资产管理有限公司
1307AE0015创金价值成长3期混合型2018-08-161.07501.53702018-08-151.08601.5490-0.011-1.01%第一创业证券股份有限公司
1308930601国信金理财经典组合FOF2018-08-160.87552.49882018-08-150.88452.5078-0.009-1.02%国信证券股份有限公司
1309AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2018-08-161.26501.26502018-08-151.27801.2780-0.013-1.02%兴证证券资产管理有限公司
1310S76818齐鲁北极星3号混合型2018-08-160.97911.17912018-08-150.98941.1894-0.010-1.04%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1311940003华泰紫金3号混合型2018-08-160.66940.97042018-08-150.67650.9775-0.007-1.05%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1312952009国泰君安君得鑫股票型2018-08-161.51102.29402018-08-151.52702.3100-0.016-1.05%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1313C84017长城定增一号股票型2018-08-161.31631.31632018-08-151.33071.3307-0.014-1.08%长城证券有限责任公司
1314S45014齐鲁星云1号混合型2018-08-161.55931.55932018-08-151.57641.5764-0.017-1.08%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1315AC0004宏源新兴成长混合型2018-08-160.97331.83752018-08-150.98411.8483-0.011-1.10%申万宏源证券有限公司
1316AB0005兴业金麒麟5号股票型2018-08-160.88001.97702018-08-150.89001.9870-0.010-1.12%兴证证券资产管理有限公司
1317860008光大阳光新兴产业混合型2018-08-160.93351.54742018-08-150.94441.5583-0.011-1.15%上海光大证券资产管理有限公司
1318AA0001银河金星1号股票型2018-08-160.89610.92212018-08-150.90660.9326-0.011-1.16%银河金汇证券资产管理有限公司
1319AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2018-08-160.82411.11312018-08-150.83381.1228-0.010-1.16%兴证证券资产管理有限公司
1320D80001华龙金智汇灵活配置混合型2018-08-160.76201.91302018-08-150.77101.9220-0.009-1.17%华龙证券股份有限公司
1321860022光大阳光基中宝FOF2018-08-161.36061.40062018-08-151.37681.4168-0.016-1.18%上海光大证券资产管理有限公司
1322940005华泰紫金鼎锦上添花FOF2018-08-160.63670.66672018-08-150.64430.6743-0.008-1.18%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1323AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2018-08-160.88601.53002018-08-150.89701.5410-0.011-1.23%兴证证券资产管理有限公司
1324AB0002兴业金麒麟2号股票型2018-08-160.69381.66282018-08-150.70261.6716-0.009-1.25%兴证证券资产管理有限公司
1325AB5181兴证鑫众23号A级股票型2018-08-160.61700.74402018-08-150.62500.7520-0.008-1.28%兴证证券资产管理有限公司
1326AB5183兴证鑫众23号股票型2018-08-160.30900.37302018-08-150.31300.3770-0.004-1.28%兴证证券资产管理有限公司
1327A80001中银国际中国红1号混合型2018-08-160.85011.92012018-08-150.86111.9311-0.011-1.28%中银国际证券有限责任公司
1328S44121齐鲁北极星混合型2018-08-160.98871.61872018-08-151.00161.6316-0.013-1.29%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1329A80002中银国际中国红基金FOF2018-08-160.99691.38392018-08-151.01111.3981-0.014-1.40%中银国际证券有限责任公司
1330AA0005银河木星1号FOF2018-08-160.96001.43402018-08-150.97401.4480-0.014-1.44%银河金汇证券资产管理有限公司
1331920003中金股票策略股票型2018-08-161.34861.34862018-08-151.36831.3683-0.020-1.44%中国国际金融有限公司
1332920002中金股票精选股票型2018-08-161.29801.29802018-08-151.31733.8279-0.019-1.47%中国国际金融有限公司
1333870004广发理财4号FOF2018-08-161.28971.90442018-08-151.30901.9237-0.019-1.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
1334AD0006安信尊享成长混合型2018-08-160.70361.51862018-08-150.71481.5298-0.011-1.57%安信证券股份有限公司
1335S15653中银国际中国红-健混合型2018-08-161.01501.24502018-08-151.03211.2621-0.017-1.66%中银国际证券有限责任公司
1336D80312华龙金智汇31号次级股票型2018-08-161.96141.96142018-08-151.99471.9947-0.033-1.67%华龙证券股份有限公司
1337940002华泰紫金2号FOF2018-08-160.94132.14332018-08-150.95762.1596-0.016-1.70%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1338AE0020创金价值成长6期混合型2018-08-160.87401.30902018-08-150.89101.3260-0.017-1.91%第一创业证券股份有限公司
1339851868海通半年鑫B份额债券型2018-08-160.70700.70702018-08-150.72150.7215-0.015-2.01%上海海通证券资产管理有限公司
1340GF0270广发恒定18号华东重混合型2018-08-161.73871.73872018-08-151.77861.7786-0.040-2.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1341895002长江超越理财宝6号混合型2018-08-160.96740.96742018-08-151.01251.0125-0.045-4.45%长江证券(上海)资产管理有限公司
134287640M广发资管增稳6号·股票型2018-08-160.30770.30772018-08-150.33380.3338-0.026-7.82%广发证券资产管理(广东)有限公司
1343SZ7527海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01361.01362018-08-151.01351.0135-1.014-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1344SX0613水星6号第十三期债券型2018-08-161.01021.01022018-08-151.01001.0100-1.010-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1345SG7569齐鲁蓝辰1号91天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1346850003海通季季红债券型2018-08-161.03601.36302018-08-151.03551.3625-1.036-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1347851311海通月月赢X1311号债券型2018-08-161.01541.01542018-08-151.01521.0152-1.015-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1348SG2737齐鲁蓝辰1号14天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1349SG9355齐鲁蓝辰2号364天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1350898010长江资管量化对冲1债券型2018-08-160.92950.92952018-08-150.92900.9290-0.929-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1351SV4828第一创业天玑102号债券型2018-08-161.04801.04802018-08-151.04801.0480-1.048-100.00%第一创业证券股份有限公司
1352SU7281海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01071.06482018-08-151.01051.0646-1.011-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1353SU0615海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1354851313海通月月赢X1313号债券型2018-08-161.01351.01352018-08-151.01341.0134-1.013-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1355851363海通月月赢6月期A3债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1356851312海通月月赢X1312号债券型2018-08-161.01441.01442018-08-151.01421.0142-1.014-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1357ZJ0102银河金汇中金量化1混合型2018-08-160.92420.92422018-08-150.92940.9294-0.929-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1358850006海通海蓝内需价值优股票型2018-08-160.82640.82642018-08-150.83370.8337-0.834-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1359850005海通新兴成长股票型2018-08-161.33361.36362018-08-151.33601.3660-1.336-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
136089Y014长江超越理财乐享收债券型2018-08-161.00041.00042018-08-151.00031.0003-1.000-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1361850004海通稳健成长混合型2018-08-160.84470.84472018-08-150.84930.8493-0.849-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1362850007海通海蓝消费精选股票型2018-08-160.60591.30092018-08-150.61121.3062-0.611-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1363850008海通海蓝宝益债券型2018-08-161.06491.46212018-08-151.06451.4617-1.065-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1364850013海通星石1号混合型2018-08-161.90741.90742018-08-151.91901.9190-1.919-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1365850012海通海蓝宝润债券型2018-08-160.97601.51102018-08-150.97661.5116-0.977-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1366851362海通月月赢6月期A2债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1367850009海通海蓝量化增强混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1368ZJ0101银河金汇中金量化1混合型2018-08-161.19631.19632018-08-151.20181.2018-1.202-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1369898019长江资管卓越量化对其他2018-08-161.02211.02212018-08-151.01821.0182-1.018-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1370898018长江资管超越理财量其他2018-08-161.04631.04632018-08-151.03441.0344-1.034-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1371YH1H09银河远汇1号第9期债券型2018-08-161.00971.10312018-08-151.00951.1029-1.010-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1372851361海通月月赢6月期A1债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1373SG0569齐鲁蓝辰1号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1374YH1H08银河远汇1号第8期债券型2018-08-161.00961.10302018-08-151.00951.1029-1.010-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1375YH1H05银河远汇1号第5期其他2018-08-161.01201.15482018-08-151.01181.1546-1.012-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1376YH1H01银河远汇1号第1期债券型2018-08-161.01241.15202018-08-151.01221.1518-1.012-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1377YH1H02银河远汇1号第2期债券型2018-08-161.01151.15112018-08-151.01131.1509-1.011-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1378YH1H03银河远汇1号第3期债券型2018-08-161.01011.14302018-08-151.01001.1429-1.010-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1379YH1H04银河远汇1号第4期债券型2018-08-161.01061.13772018-08-151.01041.1375-1.010-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1380SG9357齐鲁蓝辰2号182天份债券型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1381GF0603广发尊享利8号债券型2018-08-161.02581.02582018-08-151.02531.0253-1.025-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1382B00046齐鲁星空1号混合型2018-08-161.07571.87572018-08-151.08121.8812-1.081-100.00%齐鲁证券有限公司
1383A0D034东海跃龙11号股票型2018-08-161.09341.37242018-08-151.09311.3721-1.093-100.00%东海证券股份有限公司
1384A31001上海证券心安增利优债券型2018-08-161.01261.27712018-08-151.01251.2770-1.013-100.00%上海证券有限责任公司
1385A31003上海心安增利3月期1债券型2018-08-161.01001.12832018-08-151.00991.1282-1.010-100.00%上海证券有限责任公司
1386B00047齐鲁星汉1号混合型2018-08-161.04411.99412018-08-151.04951.9995-1.050-100.00%齐鲁证券有限公司
1387852261海通半年升优先级6混合型2018-08-160.99870.99872018-08-151.00281.0028-1.003-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1388852208海通半年升睿丰4期混合型2018-08-161.03961.03962018-08-151.03891.0389-1.039-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1389852209海通半年升睿远5期混合型2018-08-160.82190.82192018-08-150.82900.8290-0.829-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1390852210海通半年升睿丰5期混合型2018-08-161.03631.03632018-08-151.03581.0358-1.036-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1391A31004上海心安增利1月期1债券型2018-08-161.00041.11322018-08-151.00021.1130-1.000-100.00%上海证券有限责任公司
1392A31005上海心安增利6月期2债券型2018-08-161.02181.13092018-08-151.02161.1307-1.022-100.00%上海证券有限责任公司
1393AB9700兴证鑫利10号债券型2018-08-161.00001.74502018-08-151.00001.7425-1.000-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1394AB5399兴证双季鑫京享1号债券型2018-08-161.03571.03572018-08-151.03701.0370-1.037-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1395AB5398兴证年年鑫8号债券型2018-08-161.02281.02282018-08-151.02261.0226-1.023-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1396AB9730兴证鑫利21号债券型2018-08-161.00791.00792018-08-151.00771.0077-1.008-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1397AB9750兴证鑫利22号债券型2018-08-161.00000.97022018-08-151.00001.2302-1.000-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1398AD1012安信瑞安债券分级A债券型2018-08-161.02391.28372018-08-151.02371.2835-1.024-100.00%安信证券股份有限公司
1399AD1010安信瑞丰债券A债券型2018-08-161.00411.27632018-08-151.00401.2762-1.004-100.00%安信证券股份有限公司
1400A31006上海心安增利1月期2债券型2018-08-161.00121.09422018-08-151.00111.0941-1.001-100.00%上海证券有限责任公司
1401B40079国联新三板2号股票型2018-08-160.33940.33942018-08-150.33940.3394-0.339-100.00%国联证券股份有限公司
1402B40085国联法尔胜1号信托型2018-08-161.04171.05542018-08-151.04151.0552-1.042-100.00%国联证券股份有限公司
1403BE0002东兴2号优质成长股票型2018-08-160.83601.67602018-08-150.84101.6810-0.841-100.00%东兴证券股份有限公司
1404BE0001东兴1号优选混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%东兴证券股份有限公司
1405BC0009方正晋商1号混合型2018-08-161.30991.30992018-08-151.30981.3098-1.310-100.00%方正证券股份有限公司
1406BC0003方正金泉友3号混合型2018-08-161.14601.15102018-08-151.15071.1557-1.151-100.00%方正证券股份有限公司
1407BE0005东兴5号稳健收益债券型2018-08-161.05651.34642018-08-151.05611.3460-1.056-100.00%东兴证券股份有限公司
1408BE0010东兴1号优选基金份混合型2018-08-161.00511.00512018-08-151.00501.0050-1.005-100.00%东兴证券股份有限公司
1409BE0013东兴1号份额3混合型2018-08-161.02581.07152018-08-151.02561.0713-1.026-100.00%东兴证券股份有限公司
1410BE0012东兴1号份额2混合型2018-08-161.02471.07162018-08-151.02461.0715-1.025-100.00%东兴证券股份有限公司
1411BE0011东兴1号份额1混合型2018-08-161.01491.11882018-08-151.01481.1187-1.015-100.00%东兴证券股份有限公司
1412BC0002方正金泉友2号混合型2018-08-161.00001.00002018-08-151.00001.0000-1.000-100.00%方正证券股份有限公司
1413BC0001方正金泉友1号债券型2018-08-161.03281.46852018-08-151.03271.4684-1.033-100.00%方正证券股份有限公司
1414852206海通半年升睿丰3期混合型2018-08-161.06951.06952018-08-151.06891.0689-1.069-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1415852207海通半年升睿远4期混合型2018-08-160.81860.81862018-08-150.82550.8255-0.826-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1416B40086国联法尔胜2号信托型2018-08-161.04151.05522018-08-151.04131.0550-1.041-100.00%国联证券股份有限公司
1417852205海通半年升睿远3期混合型2018-08-160.79690.79692018-08-150.80350.8035-0.804-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1418852204海通半年升睿丰2期混合型2018-08-161.07141.07142018-08-151.07061.0706-1.071-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1419B80102东吴财富4号次级债券型2018-08-160.75771.55032018-08-150.75511.5477-0.755-100.00%东吴证券股份有限公司
1420952808国泰君安君享阳光1混合型2018-08-161.05201.05202018-08-151.05301.0530-1.053-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1421852203海通半年升睿远2期混合型2018-08-160.81340.81342018-08-150.82000.8200-0.820-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1422AB5396兴证资管年年鑫6号债券型2018-08-161.03041.03042018-08-151.03081.0308-1.031-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1423AB5395兴证年年鑫5号债券型2018-08-161.03941.03942018-08-151.04111.0411-1.041-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1424A5R049申万宏源稳赢73号债券型2018-08-161.00321.00322018-08-151.00301.0030-1.003-100.00%申万宏源证券有限公司
1425A5R048申万宏源稳赢72号债券型2018-08-161.00221.00222018-08-151.00201.0020-1.002-100.00%申万宏源证券有限公司
1426A5R046申万宏源稳赢65号债券型2018-08-161.00541.00542018-08-151.00521.0052-1.005-100.00%申万宏源证券有限公司
1427A5R045申万宏源稳赢64号债券型2018-08-161.00671.00672018-08-151.00651.0065-1.007-100.00%申万宏源证券有限公司
1428A5R050申万宏源稳赢74号债券型2018-08-161.00111.00112018-08-151.00091.0009-1.001-100.00%申万宏源证券有限公司
1429A5R025申万宏源稳赢13号债券型2018-08-161.01411.01412018-08-151.01401.0140-1.014-100.00%申万宏源证券有限公司
1430AB5302兴证玉麒麟高端客户混合型2018-08-161.22501.22502018-08-151.23001.2300-1.230-100.00%兴证证券资产管理有限公司
14310W8002东方红泰盈1号债券型2018-08-161.02521.02522018-08-151.02511.0251-1.025-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1432A70002南京神州2号债券型2018-08-160.98761.35062018-08-150.98831.3513-0.988-100.00%南京证券股份有限公司
1433A5R044申万宏源稳赢63号债券型2018-08-161.00671.00672018-08-151.00651.0065-1.007-100.00%申万宏源证券有限公司
1434A5R043申万宏源稳赢62号债券型2018-08-161.00651.00652018-08-151.00641.0064-1.006-100.00%申万宏源证券有限公司
1435A5R036申万宏源稳赢45号债券型2018-08-161.01181.01182018-08-151.01161.0116-1.012-100.00%申万宏源证券有限公司
1436A5R035申万宏源稳赢30号债券型2018-08-161.00851.00852018-08-151.00831.0083-1.008-100.00%申万宏源证券有限公司
1437A5R034申万宏源稳赢29号债券型2018-08-161.01181.01182018-08-151.01161.0116-1.012-100.00%申万宏源证券有限公司
1438A5R037申万宏源稳赢46号债券型2018-08-161.01121.01122018-08-151.01101.0110-1.011-100.00%申万宏源证券有限公司
1439A5R038申万宏源稳赢47号债券型2018-08-161.00671.00672018-08-151.00651.0065-1.007-100.00%申万宏源证券有限公司
1440A5R042申万宏源稳赢44号债券型2018-08-161.00841.00842018-08-151.00831.0083-1.008-100.00%申万宏源证券有限公司
1441A5R040申万宏源稳赢49号债券型2018-08-161.00971.00972018-08-151.00961.0096-1.010-100.00%申万宏源证券有限公司
1442A5R039申万宏源稳赢48号债券型2018-08-161.00671.00672018-08-151.00651.0065-1.007-100.00%申万宏源证券有限公司
1443AB5305兴证玉麒麟高端客户股票型2018-08-160.96700.96702018-08-150.97200.9720-0.972-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1444AB5316兴证玉麒麟高端定制股票型2018-08-160.92100.95102018-08-150.92400.9540-0.924-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1445AB5367兴证玉麒麟定制7号混合型2018-08-161.00141.00142018-08-151.00161.0016-1.002-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1446AB5358兴证智选8号股票型2018-08-160.98200.98202018-08-150.98300.9830-0.983-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1447AB5353兴证智选3号股票型2018-08-160.98200.98202018-08-150.98300.9830-0.983-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1448AB5369兴证年年鑫1号债券型2018-08-161.05201.05202018-08-151.05211.0521-1.052-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1449AB5370兴证年年鑫2号债券型2018-08-161.03251.03252018-08-151.03261.0326-1.033-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1450AB5393兴证资管年年鑫3号债券型2018-08-161.03961.03962018-08-151.04061.0406-1.041-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1451AB5392兴证睿丰1号债券型2018-08-161.04121.04122018-08-151.04191.0419-1.042-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1452AB5381兴证智选21号股票型2018-08-160.98700.98702018-08-150.98800.9880-0.988-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1453AB5352兴证智选2号股票型2018-08-160.98200.98202018-08-150.98400.9840-0.984-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1454AB5351兴证智选1号股票型2018-08-160.97600.97602018-08-150.97700.9770-0.977-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1455AB5321兴证鑫成110号股票型2018-08-160.90800.90802018-08-150.91000.9100-0.910-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1456AB5319兴证鑫成109号股票型2018-08-160.90400.90402018-08-150.90700.9070-0.907-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1457AB5318兴证鑫成108号股票型2018-08-160.96600.96602018-08-150.97100.9710-0.971-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1458AB5326兴证鑫安6号股票型2018-08-160.88600.93602018-08-150.88400.9340-0.884-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1459AB5327兴证鑫安7号股票型2018-08-160.94400.94402018-08-150.96300.9630-0.963-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1460AB5343兴证鑫众75号混合型2018-08-160.98130.98132018-08-150.98700.9870-0.987-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1461AB5337兴证鑫融37号股票型2018-08-161.02191.05162018-08-151.02181.0515-1.022-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1462AB5330兴证鑫众70号股票型2018-08-160.68200.68202018-08-150.68200.6820-0.682-100.00%兴证证券资产管理有限公司
1463BE0014东兴1号份额4混合型2018-08-161.02471.07002018-08-151.02461.0699-1.025-100.00%东兴证券股份有限公司
1464BE0015东兴1号份额5混合型2018-08-161.01931.06742018-08-151.01911.0672-1.019-100.00%东兴证券股份有限公司
1465909560中信量化趋势31号混合型2018-08-161.00651.00652018-08-151.00291.0029-1.003-100.00%中信证券股份有限公司
1466918002东方红先锋1号混合型2018-08-162.69502.98802018-08-152.70452.9975-2.705-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1467918003东方红先锋2号混合型2018-08-161.13801.27802018-08-151.14001.2800-1.140-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1468918004东方红先锋3号混合型2018-08-162.94892.96892018-08-152.95912.9791-2.959-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1469909539中信新蓝图1号混合型2018-08-160.94310.94312018-08-150.94830.9483-0.948-100.00%中信证券股份有限公司
1470909538中信量化趋势26号混合型2018-08-160.98600.98602018-08-150.98500.9850-0.985-100.00%中信证券股份有限公司
1471909532中信量化趋势23号混合型2018-08-160.98740.98742018-08-150.98060.9806-0.981-100.00%中信证券股份有限公司
1472909535中信量化趋势25号股票型2018-08-160.99100.99102018-08-150.98710.9871-0.987-100.00%中信证券股份有限公司
1473909537中信量化趋势20号股票型2018-08-160.99040.99042018-08-150.98640.9864-0.986-100.00%中信证券股份有限公司
1474918006东方红先锋4号混合型2018-08-162.00482.30182018-08-152.01792.3149-2.018-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1475918007东方红先锋5号混合型2018-08-162.21292.60492018-08-152.22062.6126-2.221-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1476918029东方红-量化4号混合型2018-08-161.28901.28902018-08-151.29301.2930-1.293-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1477918031东方红明睿4号混合型2018-08-162.93732.93732018-08-152.93782.9378-2.938-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1478918032东方红添利2号债券型2018-08-161.16401.18542018-08-151.16411.1855-1.164-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1479918027东方红明睿2号混合型2018-08-163.44453.44452018-08-153.44503.4450-3.445-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1480918012东方红量化1号混合型2018-08-161.02971.34622018-08-151.03861.3551-1.039-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1481918008东方红先锋6号混合型2018-08-162.36332.79832018-08-152.37152.8065-2.372-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1482918010东方红先锋6号二期混合型2018-08-162.48722.93522018-08-152.49592.9439-2.496-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1483918011东方红先锋7号混合型2018-08-162.07382.34282018-08-152.08112.3501-2.081-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1484909528中信沪港深1号混合型2018-08-161.01201.31902018-08-151.01301.3200-1.013-100.00%中信证券股份有限公司
1485909526中信量化趋势18号股票型2018-08-160.99690.99692018-08-150.99310.9931-0.993-100.00%中信证券股份有限公司
1486909117中信积极策略1号股票型2018-08-160.97111.68522018-08-150.97281.6869-0.973-100.00%中信证券股份有限公司
1487SAT962海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00131.02782018-08-151.00111.0276-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1488SAT941海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.00531.02992018-08-151.00521.0298-1.005-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1489894003长江超越理财琴台3混合型2018-08-160.81330.81332018-08-150.81290.8129-0.813-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1490SAZ263银河水星101号债券型2018-08-161.01201.01202018-08-151.01081.0108-1.011-100.00%银河金汇证券资产管理有限公司
1491851838海通季季鑫B份额债券型2018-08-161.00041.00042018-08-151.00031.0003-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1492SDA896海通投融宝1号优先混合型2018-08-161.01051.01052018-08-151.01041.0104-1.010-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1493894083长江资管超越理财琴混合型2018-08-160.47660.47662018-08-150.47660.4766-0.477-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1494909119中信积极策略3号股票型2018-08-160.61500.61502018-08-150.62300.6230-0.623-100.00%中信证券股份有限公司
1495909144中信贵宾定制19号债券型2018-08-161.25471.29752018-08-151.25461.2974-1.255-100.00%中信证券股份有限公司
1496909518中信量化趋势21号股票型2018-08-160.97230.97232018-08-150.97070.9707-0.971-100.00%中信证券股份有限公司
1497909524中信量化趋势16号股票型2018-08-160.98940.98942018-08-150.98550.9855-0.986-100.00%中信证券股份有限公司
1498909525中信量化趋势17号混合型2018-08-160.98770.98772018-08-150.98340.9834-0.983-100.00%中信证券股份有限公司
1499909517中信积极策略19号股票型2018-08-161.02881.17302018-08-151.03401.1782-1.034-100.00%中信证券股份有限公司
15008900B6长江灵活配置B混合型2018-08-161.07041.07162018-08-151.07031.0715-1.070-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1501SAD213海通高收益债1号第混合型2018-08-161.08131.08132018-08-151.08131.0813-1.081-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1502S72933海通投融宝1号风险混合型2018-08-161.03781.55472018-08-151.03801.5549-1.038-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1503S72931海通投融宝1号混合型2018-08-161.01271.29582018-08-151.01261.2957-1.013-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1504851830海通季季鑫优先级债券型2018-08-161.00041.00042018-08-151.00031.0003-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
1505918034东方红添利3号债券型2018-08-161.11561.12942018-08-151.11551.1293-1.116-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1506BE0092东兴鑫益5号其他2018-08-161.02551.02552018-08-151.02551.0255-1.026-100.00%东兴证券股份有限公司
1507BE0091东兴鑫益4号其他2018-08-161.02771.02772018-08-151.02761.0276-1.028-100.00%东兴证券股份有限公司
1508BE0089东兴鑫益2号其他2018-08-161.02671.02672018-08-151.02611.0261-1.026-100.00%东兴证券股份有限公司
1509BE0093东兴鑫益6号其他2018-08-161.01191.01192018-08-151.01131.0113-1.011-100.00%东兴证券股份有限公司
1510BE0094东兴鑫益7号债券型2018-08-161.00551.00552018-08-151.00551.0055-1.006-100.00%东兴证券股份有限公司
1511BE0097东兴鑫益兴隆3号其他2018-08-161.02661.02662018-08-151.02651.0265-1.027-100.00%东兴证券股份有限公司
1512BE0096东兴鑫益兴隆2号其他2018-08-161.02691.02692018-08-151.02681.0268-1.027-100.00%东兴证券股份有限公司
1513BE0095东兴鑫益兴隆1号其他2018-08-161.02841.02842018-08-151.02821.0282-1.028-100.00%东兴证券股份有限公司
1514BE0088东兴鑫益1号其他2018-08-161.00341.03362018-08-151.00311.0333-1.003-100.00%东兴证券股份有限公司
1515BE0087东兴鑫益9号债券型2018-08-161.00221.00222018-08-151.00221.0022-1.002-100.00%东兴证券股份有限公司
1516BE0018东兴1号份额8混合型2018-08-161.01911.01912018-08-151.01901.0190-1.019-100.00%东兴证券股份有限公司
1517BE0017东兴1号份额7混合型2018-08-161.00211.06162018-08-151.00201.0615-1.002-100.00%东兴证券股份有限公司
1518BE0016东兴1号份额6混合型2018-08-161.01491.06362018-08-151.01481.0635-1.015-100.00%东兴证券股份有限公司
1519BE0021东兴添享利A债券型2018-08-161.05801.17562018-08-151.05781.1754-1.058-100.00%东兴证券股份有限公司
1520BE0022东兴添享利B债券型2018-08-160.99260.99262018-08-150.99950.9995-1.000-100.00%东兴证券股份有限公司
1521BE0086东兴鑫益8号债券型2018-08-161.00421.00422018-08-151.00411.0041-1.004-100.00%东兴证券股份有限公司
1522BE0069东兴金选对冲2号混合型2018-08-160.99001.26702018-08-150.99301.2700-0.993-100.00%东兴证券股份有限公司
1523BE0023东兴睿策1号混合型2018-08-160.86320.86322018-08-150.86960.8696-0.870-100.00%东兴证券股份有限公司
1524918036东方红新公益混合型2018-08-161.57921.57922018-08-151.57911.5791-1.579-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1525BE0098东兴鑫益兴隆4号其他2018-08-161.02261.02262018-08-151.02241.0224-1.022-100.00%东兴证券股份有限公司
1526931001国信金理财6号股票型2018-08-160.48810.95762018-08-150.48880.9583-0.489-100.00%国信证券股份有限公司
1527940380华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.00421.00422018-08-151.00401.0040-1.004-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1528940381华泰紫金月月优先半债券型2018-08-161.00321.00322018-08-151.00311.0031-1.003-100.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
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1532918037东方红添利4号债券型2018-08-161.13651.15662018-08-151.13641.1565-1.136-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1533918039东方红添利5号债券型2018-08-161.12801.14902018-08-151.12881.1498-1.129-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1534918040东方红泰和1号混合型2018-08-161.04301.04302018-08-151.04501.0450-1.045-100.00%上海东方证券资产管理有限公司
1535GF0604广发尊享利9号债券型2018-08-161.02251.02252018-08-151.02221.0222-1.022-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1536A5R030申万宏源稳赢25号债券型2018-08-161.01261.01262018-08-151.01241.0124-1.012-100.00%申万宏源证券有限公司
1537C81195长城云景二号债券型2018-08-161.02601.08382018-08-151.02591.0837-1.026-100.00%长城证券有限责任公司
1538C81189长城金债360稳盈1号债券型2018-08-161.03461.08452018-08-151.03441.0843-1.034-100.00%长城证券有限责任公司
1539C81187长城通源信托型2018-08-161.04011.09812018-08-151.03991.0979-1.040-100.00%长城证券有限责任公司
1540C81126长城半年红6号债券型2018-08-161.01041.09272018-08-151.01021.0925-1.010-100.00%长城证券有限责任公司
1541C81129长城年年红2号债券型2018-08-161.04551.09192018-08-151.04551.0919-1.046-100.00%长城证券有限责任公司
1542GF0602广发尊享利7号债券型2018-08-161.02221.02222018-08-151.02181.0218-1.022-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1543F90074华信满堂红-优选1号混合型2018-08-160.96100.96102018-08-150.96000.9600-0.960-100.00%上海华信证券有限责任公司
1544C81181长城金满六月2号债券型2018-08-161.00641.08672018-08-151.00641.0867-1.006-100.00%长城证券有限责任公司
1545S57766中国红-健康生活主混合型2018-08-160.86720.86722018-08-150.86730.8673----中银国际证券有限责任公司
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1551100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
1552100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
1553100013中信证券信远1号债券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
1554100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
1555119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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