序号基金代码基金名称投资类型时间最新净值累计净值时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购状态基金公司
1150029信诚中证500B股票型02-030.5030 0.5030 02-02 0.4830 0.4830 0.020 4.14% 暂停 信诚基金
2150054泰达进取股票型02-030.9930 0.9930 02-02 0.9680 0.9680 0.025 2.58% 暂停 泰达宏利基金
3150023申万菱信深证成指分级进取股票型02-030.3240 0.3240 02-02 0.3160 0.3160 0.008 2.53% 打开 申万菱信基金
4213008宝盈资源优选股票型02-030.8092 1.0651 02-02 0.7904 1.0447 0.019 2.38% 打开 宝盈基金
5159915易方达创业板ETF股票型02-030.6826 0.7820 02-02 0.6680 0.7653 0.015 2.19% 打开 易方达基金
6420005天弘周期策略股票型02-030.8080 0.8500 02-02 0.7910 0.8330 0.017 2.15% 打开 天弘基金
7150017兴全合润分级B股票型02-030.7138 0.7138 02-02 0.6988 0.6988 0.015 2.15% 打开 兴业全球基金
8200012长城中小盘成长股票型02-030.7630 0.7630 02-02 0.7470 0.7470 0.016 2.14% 打开 长城基金
9233009摩根士丹利华鑫多因子股票型02-030.8550 0.8550 02-02 0.8380 0.8380 0.017 2.03% 打开 摩根士丹利华鑫基金
10159909招商深证TMT50ETF股票型02-032.3660 0.7280 02-02 2.3190 0.7130 0.047 2.03% 打开 招商基金
序号基金代码基金名称投资类型万份收益(元)七日收益率(%)基金公司
1200003长城货币货币型1.24527.8290 长城基金管理有限公司 
2519508万家货币货币型1.35496.6900 万家基金管理有限公司 
3217014招商现金增值B货币型1.50625.7280 招商基金管理有限公司 
4202302南方现金增利B货币型1.30925.6820 南方基金管理有限公司 
5288101中信现金优势货币型0.66215.6270 华夏基金管理有限公司 
6519998长信利息收益B货币型1.41325.5760 长信基金管理有限公司 
7217004招商现金增值A货币型1.44435.4800 招商基金管理有限公司 
8360003光大货币货币型3.18275.4470 光大保德信基金管理有限公司 
9202301南方现金增利A货币型1.24465.4440 南方基金管理有限公司 
10110016易方达货币B货币型1.41985.4130 易方达基金管理有限公司 
序号基金代码基金名称最新价涨跌幅开盘价收盘价最高价最低价最新净值基金公司
1159901易方达深证100ETF0.59700.67%0.5900 0.5970 0.6000 0.5880 0.5977 易方达基金管理有限公司 
2159902华夏中小板ETF2.01801.66%1.9870 2.0180 2.0290 1.9730 2.0220 华夏基金管理有限公司 
3510050华夏上证50ETF1.78500.45%1.7700 1.7850 1.7960 1.7640 1.7880 华夏基金管理有限公司 
4510180华安上证180ETF0.54100.56%0.5360 0.5410 0.5460 0.5350 0.5440 华安基金管理有限公司 
5510880华泰柏瑞上证红利ETF1.90800.69%1.8950 1.9080 1.9170 1.8800 1.9110 华泰柏瑞基金管理有限公司 
6510060工银瑞信上证央企501.13200.71%1.1170 1.1320 1.1390 1.1170 1.1354 工银瑞信基金管理有限公司 
7510010交银180治理ETF0.65000.78%0.6400 0.6500 0.6540 0.6400 0.6490 交银施罗德基金管理有限公司 
8159903南方深证成份ETF0.95900.74%0.9530 0.9590 0.9620 0.9410 0.9584 南方基金管理有限公司 
9510020博时上证超级大盘ETF0.18200.00%0.1810 0.1820 0.1830 0.1790 0.1819 博时基金管理有限公司 
10510130易方达上证中盘2.27101.07%2.2440 2.2710 2.2770 2.2420 2.2830 易方达基金管理有限公司 
序号基金代码基金名称最新价涨跌幅开盘价收盘价最高价最低价最新净值基金公司
1160105南方积极配置0.90700.00%0.9060 0.9070 0.9070 0.8860 0.9026 南方基金管理有限公司 
2160106南方高增长1.2000-0.41%1.1600 1.2000 1.2600 1.1600 1.1974 南方基金管理有限公司 
3160505博时主题行业1.57500.70%1.5640 1.5750 1.5750 1.5550 1.5680 博时基金管理有限公司 
4160607鹏华价值优势0.75500.00%0.7500 0.7550 0.7590 0.7500 0.7610 鹏华基金管理有限公司 
5160610鹏华动力增长0.94700.32%0.9450 0.9470 0.9500 0.9450 0.9550 鹏华基金管理有限公司 
6160706嘉实沪深3000.65701.23%0.6490 0.6570 0.6600 0.6460 0.6593 嘉实基金管理有限公司 
7160805长盛同智优势成长0.7610-0.52%0.7610 0.7610 0.7610 0.7610 0.7682 长盛基金管理有限公司 
8161005富国天惠精选成长1.18800.25%1.1800 1.1880 1.1950 1.1800 1.1974 富国基金管理有限公司 
9161607融通巨潮1000.77202.66%0.7680 0.7720 0.7720 0.7560 0.7730 融通基金管理有限公司 
10161706招商优质成长1.02701.18%1.0390 1.0270 1.0390 1.0190 1.0320 招商基金管理有限公司