| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 时间 | 最新净值 | 累计净值 | 时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购状态 | 基金公司 |
| 1 | 590005 | 中邮核心主题 | 股票型 | 07-30 | 1.0390 | 1.0390 | 07-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.021 | 2.06% | 暂停 | 中邮创业基金 |
| 2 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 股票型 | 07-30 | 1.0144 | 1.0144 | 07-29 | 0.9955 | 0.9955 | 0.019 | 1.90% | 暂停 | 汇丰晋信基金 |
| 3 | 580003 | 东吴行业轮动 | 股票型 | 07-30 | 1.0511 | 1.0511 | 07-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.008 | 0.78% | 打开 | 东吴基金 |
| 4 | 580007 | 东吴新创业 | 股票型 | 07-30 | 1.0120 | 1.0120 | 07-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.006 | 0.60% | 暂停 | 东吴基金 |
| 5 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型 | 07-30 | 1.1040 | 1.4240 | 07-29 | 1.0990 | 1.4190 | 0.005 | 0.45% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 6 | 580006 | 东吴新经济 | 股票型 | 07-30 | 0.9780 | 0.9780 | 07-29 | 0.9740 | 0.9740 | 0.004 | 0.41% | 打开 | 东吴基金 |
| 7 | 257030 | 国联安德盛优势 | 股票型 | 07-30 | 0.9810 | 1.1410 | 07-29 | 0.9770 | 1.1370 | 0.004 | 0.41% | 打开 | 国联安基金 |
| 8 | 582201 | 东吴优信稳健C | 债券型 | 07-30 | 1.0017 | 1.0137 | 07-29 | 0.9982 | 1.0102 | 0.004 | 0.35% | 打开 | 东吴基金 |
| 9 | 210002 | 金鹰红利价值 | 混合型 | 07-30 | 1.0916 | 1.3796 | 07-29 | 1.0878 | 1.3758 | 0.004 | 0.35% | 打开 | 金鹰基金 |
| 10 | 582001 | 东吴优信稳健A | 债券型 | 07-30 | 1.0066 | 1.0186 | 07-29 | 1.0032 | 1.0152 | 0.003 | 0.34% | 打开 | 东吴基金 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 万份收益(元) | 七日收益率(%) | 基金公司 |
| 1 | 217014 | 招商现金增值B | 货币型 | 1.6155 | 6.6340 | 招商基金管理有限公司 |
| 2 | 217004 | 招商现金增值 | 货币型 | 1.5526 | 6.3780 | 招商基金管理有限公司 |
| 3 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 货币型 | 1.8177 | 4.7350 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 4 | 080011 | 长盛货币 | 货币型 | 1.1630 | 3.5560 | 长盛基金管理有限公司 |
| 5 | 320002 | 诺安货币 | 货币型 | 0.4422 | 2.9640 | 诺安基金管理有限公司 |
| 6 | 410002 | 华富货币 | 货币型 | 0.5868 | 2.9400 | 华富基金管理有限公司 |
| 7 | 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 1.7031 | 2.8730 | 易方达基金管理有限公司 |
| 8 | 163802 | 中银货币 | 货币型 | 0.5349 | 2.7960 | 中银基金管理有限公司 |
| 9 | 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 1.6368 | 2.6310 | 易方达基金管理有限公司 |
| 10 | 519517 | 汇添富货币B | 货币型 | 0.4291 | 2.5850 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新净值 | 基金公司 |
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.4890 | -0.26% | 3.4850 | 3.4890 | 3.5050 | 3.4600 | 3.4770 | 易方达基金管理有限公司 |
| 2 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.5750 | 0.04% | 2.5610 | 2.5750 | 2.5830 | 2.5400 | 2.5740 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.0160 | -0.25% | 2.0160 | 2.0160 | 2.0210 | 2.0050 | 2.0180 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.6180 | -0.16% | 0.6180 | 0.6180 | 0.6200 | 0.6130 | 0.6180 | 华安基金管理有限公司 |
| 5 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2.1870 | -0.59% | 2.1990 | 2.1870 | 2.1990 | 2.1660 | 2.1890 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 6 | 510060 | 工银瑞信上证央企50 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 7 | 510010 | 交银180治理ETF | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7300 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 8 | 159903 | 南方深证成份ETF | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 南方基金管理有限公司 |
| 9 | 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2010 | 博时基金管理有限公司 |
| 10 | 510130 | 易方达上证中盘 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7060 | 易方达基金管理有限公司 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新净值 | 基金公司 |
| 1 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0780 | -0.74% | 1.0700 | 1.0780 | 1.0980 | 1.0700 | 1.0903 | 南方基金管理有限公司 |
| 2 | 160106 | 南方高增长 | 1.4600 | -0.21% | 1.4550 | 1.4600 | 1.4650 | 1.4550 | 1.4710 | 南方基金管理有限公司 |
| 3 | 160505 | 博时主题行业 | 1.7100 | -0.12% | 1.7120 | 1.7100 | 1.7120 | 1.6930 | 1.7220 | 博时基金管理有限公司 |
| 4 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.7980 | 0.00% | 0.7980 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7920 | 0.8050 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 5 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.1360 | 0.00% | 1.1340 | 1.1360 | 1.1370 | 1.1140 | 1.1450 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 6 | 160706 | 嘉实沪深300 | 0.7420 | -0.54% | 0.7440 | 0.7420 | 0.7460 | 0.7370 | 0.7430 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 7 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.8580 | 0.00% | 0.8580 | 0.8580 | 0.8650 | 0.8530 | 0.8660 | 长盛基金管理有限公司 |
| 8 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 1.3440 | -0.15% | 1.3470 | 1.3440 | 1.3470 | 1.3320 | 1.3492 | 富国基金管理有限公司 |
| 9 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.8670 | -0.46% | 0.8720 | 0.8670 | 0.8720 | 0.8620 | 0.8750 | 融通基金管理有限公司 |
| 10 | 161706 | 招商优质成长 | 1.2020 | -0.58% | 1.2090 | 1.2020 | 1.2100 | 1.1980 | 1.2139 | 招商基金管理有限公司 |