序号基金代码基金名称投资类型时间最新净值累计净值时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购状态基金公司
1217012招商行业领先股票型07-031.0510 1.0510 07-02 1.0100 1.0100 0.041 4.06% 暂停 招商基金
2270021广发聚瑞股票型07-031.0430 1.0430 07-02 1.0070 1.0070 0.036 3.57% 暂停 广发基金
3519690交银稳健混合型07-032.2000 3.0300 07-02 2.1315 2.9615 0.069 3.21% 打开 交银施罗德基金
4519688交银精选股票型07-031.1876 3.1834 07-02 1.1531 3.1489 0.035 2.99% 打开 交银施罗德基金
5481008工银大盘蓝筹股票型07-031.5270 1.5270 07-02 1.4830 1.4830 0.044 2.97% 打开 工银瑞信基金
6519025海富通领先成长股票型07-031.2030 1.2030 07-02 1.1700 1.1700 0.033 2.82% 打开 海富通基金
7580002东吴价值成长双动力股票型07-031.1958 1.7158 07-02 1.1639 1.6839 0.032 2.74% 打开 东吴基金
8213002宝盈泛沿海区域增长股票型07-030.7450 2.4883 07-02 0.7257 2.4548 0.019 2.66% 打开 宝盈基金
9481006工银红利股票型07-031.0038 1.0438 07-02 0.9786 1.0186 0.025 2.58% 打开 工银瑞信基金
10519694交银蓝筹股票型07-030.8924 0.9074 07-02 0.8701 0.8851 0.022 2.56% 打开 交银施罗德基金
序号基金代码基金名称投资类型万份收益(元)七日收益率(%)基金公司
1350004天治天得利货币货币型0.10525.0900 天治基金管理有限公司 
2482002工银瑞信货币货币型0.19714.3420 工银瑞信基金管理有限公司 
3161608融通易支付货币货币型0.16763.7170 融通基金管理有限公司 
4360003光大货币货币型0.20072.8520 光大保德信基金管理有限公司 
5519589交银货币B货币型0.29452.7100 交银施罗德基金管理有限公司 
6288101中信现金优势货币型0.22592.4740 中信基金管理有限公司 
7519588交银货币A货币型0.22922.4700 交银施罗德基金管理有限公司 
8519506海富通货币B货币型2.85082.4000 海富通基金管理有限公司 
9400005东方金账簿货币货币型0.13202.3650 东方基金管理有限公司 
10202301南方现金增利货币型0.32732.2490 南方基金管理有限公司 
序号基金代码基金名称最新价涨跌幅开盘价收盘价最高价最低价最新净值基金公司
1159901易方达深证100ETF2.25902.45%2.2000 2.2590 2.2600 2.1920 3.6840 易方达基金管理有限公司 
2159902华夏中小板ETF1.55002.18%1.5170 1.5500 1.5520 1.5150 2.1650 华夏基金管理有限公司 
3510050华夏上证50ETF1.55902.57%1.5190 1.5590 1.5630 1.5160 2.5100 华夏基金管理有限公司 
4510180华安上证180ETF4.82602.92%4.6890 4.8260 4.8500 4.6620 0.7400 华安基金管理有限公司 
5510880友邦华泰上证红利ETF1.72102.68%1.6780 1.7210 1.7220 1.6720 2.4620 友邦华泰基金管理有限公司 
序号基金代码基金名称最新价涨跌幅开盘价收盘价最高价最低价最新净值基金公司
1161810银华内需精选0--0 0 0 0  银华基金管理有限公司 
2160105南方积极配置0.88202.20%0.8670 0.8820 0.8820 0.8640 1.1727 南方基金管理有限公司 
3160106南方高增长1.11800.00%1.0940 1.1180 1.1180 1.0940 1.5307 南方基金管理有限公司 
4160505博时主题行业1.45502.25%1.4250 1.4550 1.4550 1.4240 1.8550 博时基金管理有限公司 
5160607鹏华价值优势0.57701.23%0.5700 0.5770 0.5780 0.5670 0.8280 鹏华基金管理有限公司 
6160610鹏华动力增长0.92601.31%0.9140 0.9260 0.9260 0.9140 1.4680 鹏华基金管理有限公司 
7160706嘉实沪深3000.54301.88%0.5330 0.5430 0.5450 0.5310 0.8470 嘉实基金管理有限公司 
8160805长盛同智优势成长0.68601.63%0.6800 0.6860 0.6860 0.6760 0.9497 长盛基金管理有限公司 
9161005富国天惠精选成长0.98601.75%0.9750 0.9860 0.9880 0.9690 1.4042 富国基金管理有限公司 
10161607融通巨潮1000.67301.82%0.6560 0.6730 0.6730 0.6560 1.0660 融通基金管理有限公司