| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 时间 | 最新净值 | 累计净值 | 时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购状态 | 基金公司 |
| 1 | 150029 | 信诚中证500B | 股票型 | 02-03 | 0.5030 | 0.5030 | 02-02 | 0.4830 | 0.4830 | 0.020 | 4.14% | 暂停 | 信诚基金 |
| 2 | 150054 | 泰达进取 | 股票型 | 02-03 | 0.9930 | 0.9930 | 02-02 | 0.9680 | 0.9680 | 0.025 | 2.58% | 暂停 | 泰达宏利基金 |
| 3 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 股票型 | 02-03 | 0.3240 | 0.3240 | 02-02 | 0.3160 | 0.3160 | 0.008 | 2.53% | 打开 | 申万菱信基金 |
| 4 | 213008 | 宝盈资源优选 | 股票型 | 02-03 | 0.8092 | 1.0651 | 02-02 | 0.7904 | 1.0447 | 0.019 | 2.38% | 打开 | 宝盈基金 |
| 5 | 159915 | 易方达创业板ETF | 股票型 | 02-03 | 0.6826 | 0.7820 | 02-02 | 0.6680 | 0.7653 | 0.015 | 2.19% | 打开 | 易方达基金 |
| 6 | 420005 | 天弘周期策略 | 股票型 | 02-03 | 0.8080 | 0.8500 | 02-02 | 0.7910 | 0.8330 | 0.017 | 2.15% | 打开 | 天弘基金 |
| 7 | 150017 | 兴全合润分级B | 股票型 | 02-03 | 0.7138 | 0.7138 | 02-02 | 0.6988 | 0.6988 | 0.015 | 2.15% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 8 | 200012 | 长城中小盘成长 | 股票型 | 02-03 | 0.7630 | 0.7630 | 02-02 | 0.7470 | 0.7470 | 0.016 | 2.14% | 打开 | 长城基金 |
| 9 | 233009 | 摩根士丹利华鑫多因子 | 股票型 | 02-03 | 0.8550 | 0.8550 | 02-02 | 0.8380 | 0.8380 | 0.017 | 2.03% | 打开 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 10 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 股票型 | 02-03 | 2.3660 | 0.7280 | 02-02 | 2.3190 | 0.7130 | 0.047 | 2.03% | 打开 | 招商基金 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 万份收益(元) | 七日收益率(%) | 基金公司 |
| 1 | 200003 | 长城货币 | 货币型 | 1.2452 | 7.8290 | 长城基金管理有限公司 |
| 2 | 519508 | 万家货币 | 货币型 | 1.3549 | 6.6900 | 万家基金管理有限公司 |
| 3 | 217014 | 招商现金增值B | 货币型 | 1.5062 | 5.7280 | 招商基金管理有限公司 |
| 4 | 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 1.3092 | 5.6820 | 南方基金管理有限公司 |
| 5 | 288101 | 中信现金优势 | 货币型 | 0.6621 | 5.6270 | 华夏基金管理有限公司 |
| 6 | 519998 | 长信利息收益B | 货币型 | 1.4132 | 5.5760 | 长信基金管理有限公司 |
| 7 | 217004 | 招商现金增值A | 货币型 | 1.4443 | 5.4800 | 招商基金管理有限公司 |
| 8 | 360003 | 光大货币 | 货币型 | 3.1827 | 5.4470 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 9 | 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 1.2446 | 5.4440 | 南方基金管理有限公司 |
| 10 | 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 1.4198 | 5.4130 | 易方达基金管理有限公司 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新净值 | 基金公司 |
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 0.5970 | 0.67% | 0.5900 | 0.5970 | 0.6000 | 0.5880 | 0.5977 | 易方达基金管理有限公司 |
| 2 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.0180 | 1.66% | 1.9870 | 2.0180 | 2.0290 | 1.9730 | 2.0220 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.7850 | 0.45% | 1.7700 | 1.7850 | 1.7960 | 1.7640 | 1.7880 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.5410 | 0.56% | 0.5360 | 0.5410 | 0.5460 | 0.5350 | 0.5440 | 华安基金管理有限公司 |
| 5 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 1.9080 | 0.69% | 1.8950 | 1.9080 | 1.9170 | 1.8800 | 1.9110 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 6 | 510060 | 工银瑞信上证央企50 | 1.1320 | 0.71% | 1.1170 | 1.1320 | 1.1390 | 1.1170 | 1.1354 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 7 | 510010 | 交银180治理ETF | 0.6500 | 0.78% | 0.6400 | 0.6500 | 0.6540 | 0.6400 | 0.6490 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 8 | 159903 | 南方深证成份ETF | 0.9590 | 0.74% | 0.9530 | 0.9590 | 0.9620 | 0.9410 | 0.9584 | 南方基金管理有限公司 |
| 9 | 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 0.1820 | 0.00% | 0.1810 | 0.1820 | 0.1830 | 0.1790 | 0.1819 | 博时基金管理有限公司 |
| 10 | 510130 | 易方达上证中盘 | 2.2710 | 1.07% | 2.2440 | 2.2710 | 2.2770 | 2.2420 | 2.2830 | 易方达基金管理有限公司 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新净值 | 基金公司 |
| 1 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9070 | 0.00% | 0.9060 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8860 | 0.9026 | 南方基金管理有限公司 |
| 2 | 160106 | 南方高增长 | 1.2000 | -0.41% | 1.1600 | 1.2000 | 1.2600 | 1.1600 | 1.1974 | 南方基金管理有限公司 |
| 3 | 160505 | 博时主题行业 | 1.5750 | 0.70% | 1.5640 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5550 | 1.5680 | 博时基金管理有限公司 |
| 4 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.7550 | 0.00% | 0.7500 | 0.7550 | 0.7590 | 0.7500 | 0.7610 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 5 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.9470 | 0.32% | 0.9450 | 0.9470 | 0.9500 | 0.9450 | 0.9550 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 6 | 160706 | 嘉实沪深300 | 0.6570 | 1.23% | 0.6490 | 0.6570 | 0.6600 | 0.6460 | 0.6593 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 7 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.7610 | -0.52% | 0.7610 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7682 | 长盛基金管理有限公司 |
| 8 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 1.1880 | 0.25% | 1.1800 | 1.1880 | 1.1950 | 1.1800 | 1.1974 | 富国基金管理有限公司 |
| 9 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.7720 | 2.66% | 0.7680 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7560 | 0.7730 | 融通基金管理有限公司 |
| 10 | 161706 | 招商优质成长 | 1.0270 | 1.18% | 1.0390 | 1.0270 | 1.0390 | 1.0190 | 1.0320 | 招商基金管理有限公司 |