序号基金代码基金名称投资类型时间最新净值累计净值时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购状态基金公司
1050006博时稳定价值B债券型03-101.0650 1.2390 03-09 1.0560 1.2300 0.009 0.85% 打开 博时基金
2001003华夏债券C债券型03-101.0900 1.5200 03-09 1.0890 1.5190 0.001 0.09% 打开 华夏基金
3001001华夏债券AB债券型03-101.1070 1.5370 03-09 1.1060 1.5360 0.001 0.09% 打开 华夏基金
4050007博时平衡配置混合型03-101.1330 2.4120 03-09 1.1320 2.4110 0.001 0.09% 打开 博时基金
5200009长城稳健增利债券型03-101.1330 1.1580 03-09 1.1320 1.1570 0.001 0.09% 打开 长城基金
6161902万家债券债券型03-101.1060 1.6131 03-09 1.1052 1.6123 0.001 0.07% 打开 万家基金
7166004中欧稳健收益C债券型03-101.0428 1.0668 03-09 1.0422 1.0662 0.001 0.06% 打开 中欧基金
8166003中欧稳健收益A债券型03-101.0442 1.0708 03-09 1.0436 1.0702 0.001 0.06% 打开 中欧基金
9090008大成强化收益A/B债券型03-101.0587 1.1587 03-09 1.0581 1.1581 0.001 0.06% 打开 大成基金
10217203招商安泰债券B债券型03-101.1022 1.4587 03-09 1.1018 1.4583 0.000 0.04% 打开 招商基金
序号基金代码基金名称投资类型万份收益(元)七日收益率(%)基金公司
1180009银华货币B货币型4.17505.4320 银华基金管理有限公司 
2180008银华货币A货币型4.11545.1890 银华基金管理有限公司 
3128011国投瑞银货币B货币型1.44792.4060 国投瑞银基金管理有限公司 
4100028富国天时货币B货币型1.10152.2770 富国基金管理有限公司 
5290001泰信天天收益货币型0.46972.2440 泰信基金管理有限公司 
6121011国投瑞银货币A货币型1.38302.1640 国投瑞银基金管理有限公司 
7162206泰达荷银货币货币型0.32752.1040 泰达宏利基金管理有限公司 
8350004天治天得利货币货币型0.27382.0980 天治基金管理有限公司 
9100025富国天时货币A货币型1.03652.0380 富国基金管理有限公司 
10091005大成货币B货币型0.39561.9700 大成基金管理有限公司 
序号基金代码基金名称最新价涨跌幅开盘价收盘价最高价最低价最新净值基金公司
1159901易方达深证100ETF3.9170-1.14%3.9550 3.9170 3.9760 3.9080 3.9630 易方达基金管理有限公司 
2159902华夏中小板ETF2.6120-0.95%2.6260 2.6120 2.6580 2.6010 2.6160 华夏基金管理有限公司 
3510050华夏上证50ETF2.2960-0.43%2.3060 2.2960 2.3220 2.2910 2.2950 华夏基金管理有限公司 
4510180华安上证180ETF0.7020-0.57%0.7060 0.7020 0.7100 0.6990 0.7030 华安基金管理有限公司 
5510880友邦华泰上证红利ETF2.5450-0.51%2.5580 2.5450 2.5770 2.5370 2.5610 友邦华泰基金管理有限公司 
6510060工银瑞信上证央企5000.00%0 0 0 0 1.5590 工银瑞信基金管理有限公司 
7510010交银180治理ETF00.00%0 0 0 0 0.8330 交银施罗德基金管理有限公司 
8159903南方深证成份ETF00.00%0 0 0 0 1.2390 南方基金管理有限公司 
9510023博时上证超级大盘ETF00.00%0 0 0 0 0.2440 博时基金管理有限公司 
10510133易方达上证中盘00.00%0 0 0 0  易方达基金管理有限公司 
序号基金代码基金名称最新价涨跌幅开盘价收盘价最高价最低价最新净值基金公司
1160105南方积极配置1.21002.11%1.1850 1.2100 1.2100 1.1850 1.1832 南方基金管理有限公司 
2160106南方高增长1.5530-0.70%1.5640 1.5530 1.5640 1.5520 1.5624 南方基金管理有限公司 
3160505博时主题行业1.8420-0.91%1.8600 1.8420 1.8600 1.8400 1.8470 博时基金管理有限公司 
4160607鹏华价值优势0.8670-0.69%0.8710 0.8670 0.8750 0.8640 0.8740 鹏华基金管理有限公司 
5160610鹏华动力增长1.2670-0.94%1.2830 1.2670 1.2830 1.2650 1.2710 鹏华基金管理有限公司 
6160706嘉实沪深3000.8320-0.72%0.8380 0.8320 0.8400 0.8290 0.8350 嘉实基金管理有限公司 
7160805长盛同智优势成长0.9270-0.96%0.9360 0.9270 0.9360 0.9270 0.9339 长盛基金管理有限公司 
8161005富国天惠精选成长1.4030-0.57%1.4090 1.4030 1.4090 1.3900 1.3893 富国基金管理有限公司 
9161607融通巨潮1000.9900-0.50%0.9950 0.9900 0.9990 0.9870 0.9950 融通基金管理有限公司 
10161706招商优质成长1.3510-1.03%1.3580 1.3510 1.3690 1.3500 1.3583 招商基金管理有限公司