| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 时间 | 最新净值 | 累计净值 | 时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购状态 | 基金公司 |
| 1 | 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 07-09 | 0.6080 | 0.8700 | 07-08 | 0.5870 | 0.8400 | 0.021 | 3.58% | 打开 | 国泰基金 |
| 2 | 630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 07-09 | 0.9821 | 1.0871 | 07-08 | 0.9592 | 1.0642 | 0.023 | 2.39% | 打开 | 华商基金 |
| 3 | 340001 | 兴业可转债 | 混合型 | 07-08 | 1.0685 | 2.5345 | 07-07 | 1.0683 | 2.5343 | 0.000 | 0.02% | 暂停 | 兴业全球人寿基金 |
| 4 | 320005 | 诺安价值增长 | 股票型 | 07-08 | 0.7279 | 1.6729 | 07-07 | 0.7249 | 1.6699 | 0.003 | 0.41% | 打开 | 诺安基金 |
| 5 | 320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 07-08 | 1.0303 | 1.0799 | 07-07 | 1.0298 | 1.0794 | 0.001 | 0.05% | 打开 | 诺安基金 |
| 6 | 340006 | 兴业全球视野 | 股票型 | 07-08 | 2.6676 | 2.6676 | 07-07 | 2.6525 | 2.6525 | 0.015 | 0.57% | 打开 | 兴业全球人寿基金 |
| 7 | 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 07-08 | 0.8800 | 2.7635 | 07-07 | 0.8784 | 2.7619 | 0.002 | 0.18% | 打开 | 诺安基金 |
| 8 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 07-08 | 0.8545 | 2.7982 | 07-07 | 0.8487 | 2.7924 | 0.006 | 0.68% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 9 | 350002 | 天治品质优选 | 混合型 | 07-08 | 0.7530 | 3.2630 | 07-07 | 0.7541 | 3.2641 | -0.001 | -0.15% | 打开 | 天治基金 |
| 10 | 350001 | 天治财富增长 | 混合型 | 07-08 | 0.7015 | 2.2468 | 07-07 | 0.7033 | 2.2486 | -0.002 | -0.26% | 打开 | 天治基金 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 万份收益(元) | 七日收益率(%) | 基金公司 |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 货币型 | 1.9444 | 5.8740 | 中信基金管理有限公司 |
| 2 | 340005 | 兴业货币 | 货币型 | 1.5599 | 4.5930 | 兴业全球人寿基金管理有限公司 |
| 3 | 410002 | 华富货币 | 货币型 | 2.5510 | 3.5960 | 华富基金管理有限公司 |
| 4 | 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 1.2926 | 3.5890 | 易方达基金管理有限公司 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 货币型 | 1.4370 | 3.4880 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 6 | 020007 | 国泰货币 | 货币型 | 0.5755 | 3.3860 | 国泰基金管理有限公司 |
| 7 | 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 1.2270 | 3.3510 | 易方达基金管理有限公司 |
| 8 | 091005 | 大成货币B | 货币型 | 0.7250 | 3.3340 | 大成基金管理有限公司 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 货币型 | 0.8785 | 3.1820 | 博时基金管理有限公司 |
| 10 | 160609 | 鹏华货币B | 货币型 | 0.8920 | 3.1670 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新净值 | 基金公司 |
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.2380 | 3.75% | 3.1380 | 3.2380 | 3.2440 | 3.1380 | 3.1200 | 易方达基金管理有限公司 |
| 2 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.0350 | 2.16% | 2.0050 | 2.0350 | 2.0380 | 2.0010 | 1.9800 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.3680 | 4.69% | 2.2950 | 2.3680 | 2.3690 | 2.2950 | 2.2680 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 510180 | 华安上证180ETF | 6.8120 | 3.29% | 6.6520 | 6.8120 | 6.8400 | 6.6140 | 6.5790 | 华安基金管理有限公司 |
| 5 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.5160 | 4.14% | 2.4430 | 2.5160 | 2.5200 | 2.4430 | 2.4330 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新净值 | 基金公司 |
| 1 | 160105 | 南方积极配置 | 1.1370 | 0.00% | 1.1300 | 1.1370 | 1.1400 | 1.1130 | 1.1178 | 南方基金管理有限公司 |
| 2 | 160106 | 南方高增长 | 1.4950 | 3.46% | 1.4590 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4590 | 1.4569 | 南方基金管理有限公司 |
| 3 | 160505 | 博时主题行业 | 1.7460 | 2.59% | 1.7080 | 1.7460 | 1.7470 | 1.7060 | 1.7120 | 博时基金管理有限公司 |
| 4 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.7310 | 2.96% | 0.7130 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7120 | 0.7140 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 5 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.3190 | 3.37% | 1.2820 | 1.3190 | 1.3190 | 1.2820 | 1.2870 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 6 | 160706 | 嘉实沪深300 | 0.7760 | 3.19% | 0.7600 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7560 | 0.7500 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 7 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.8470 | 2.17% | 0.8300 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8300 | 0.8336 | 长盛基金管理有限公司 |
| 8 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 1.2350 | 2.75% | 1.2140 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2140 | 1.2147 | 富国基金管理有限公司 |
| 9 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9500 | 3.49% | 0.9180 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9180 | 0.9200 | 融通基金管理有限公司 |
| 10 | 161706 | 招商优质成长 | 1.2750 | 2.66% | 1.2500 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2450 | 1.2511 | 招商基金管理有限公司 |