| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 时间 | 最新净值 | 累计净值 | 时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购状态 | 基金公司 |
| 1 | 217012 | 招商行业领先 | 股票型 | 07-03 | 1.0510 | 1.0510 | 07-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.041 | 4.06% | 暂停 | 招商基金 |
| 2 | 270021 | 广发聚瑞 | 股票型 | 07-03 | 1.0430 | 1.0430 | 07-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.036 | 3.57% | 暂停 | 广发基金 |
| 3 | 519690 | 交银稳健 | 混合型 | 07-03 | 2.2000 | 3.0300 | 07-02 | 2.1315 | 2.9615 | 0.069 | 3.21% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 4 | 519688 | 交银精选 | 股票型 | 07-03 | 1.1876 | 3.1834 | 07-02 | 1.1531 | 3.1489 | 0.035 | 2.99% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 5 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型 | 07-03 | 1.5270 | 1.5270 | 07-02 | 1.4830 | 1.4830 | 0.044 | 2.97% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 6 | 519025 | 海富通领先成长 | 股票型 | 07-03 | 1.2030 | 1.2030 | 07-02 | 1.1700 | 1.1700 | 0.033 | 2.82% | 打开 | 海富通基金 |
| 7 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 股票型 | 07-03 | 1.1958 | 1.7158 | 07-02 | 1.1639 | 1.6839 | 0.032 | 2.74% | 打开 | 东吴基金 |
| 8 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 07-03 | 0.7450 | 2.4883 | 07-02 | 0.7257 | 2.4548 | 0.019 | 2.66% | 打开 | 宝盈基金 |
| 9 | 481006 | 工银红利 | 股票型 | 07-03 | 1.0038 | 1.0438 | 07-02 | 0.9786 | 1.0186 | 0.025 | 2.58% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 10 | 519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 07-03 | 0.8924 | 0.9074 | 07-02 | 0.8701 | 0.8851 | 0.022 | 2.56% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 万份收益(元) | 七日收益率(%) | 基金公司 |
| 1 | 350004 | 天治天得利货币 | 货币型 | 0.1052 | 5.0900 | 天治基金管理有限公司 |
| 2 | 482002 | 工银瑞信货币 | 货币型 | 0.1971 | 4.3420 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 3 | 161608 | 融通易支付货币 | 货币型 | 0.1676 | 3.7170 | 融通基金管理有限公司 |
| 4 | 360003 | 光大货币 | 货币型 | 0.2007 | 2.8520 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 5 | 519589 | 交银货币B | 货币型 | 0.2945 | 2.7100 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 6 | 288101 | 中信现金优势 | 货币型 | 0.2259 | 2.4740 | 中信基金管理有限公司 |
| 7 | 519588 | 交银货币A | 货币型 | 0.2292 | 2.4700 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 8 | 519506 | 海富通货币B | 货币型 | 2.8508 | 2.4000 | 海富通基金管理有限公司 |
| 9 | 400005 | 东方金账簿货币 | 货币型 | 0.1320 | 2.3650 | 东方基金管理有限公司 |
| 10 | 202301 | 南方现金增利 | 货币型 | 0.3273 | 2.2490 | 南方基金管理有限公司 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新净值 | 基金公司 |
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.2590 | 2.45% | 2.2000 | 2.2590 | 2.2600 | 2.1920 | 3.6840 | 易方达基金管理有限公司 |
| 2 | 159902 | 华夏中小板ETF | 1.5500 | 2.18% | 1.5170 | 1.5500 | 1.5520 | 1.5150 | 2.1650 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.5590 | 2.57% | 1.5190 | 1.5590 | 1.5630 | 1.5160 | 2.5100 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 510180 | 华安上证180ETF | 4.8260 | 2.92% | 4.6890 | 4.8260 | 4.8500 | 4.6620 | 0.7400 | 华安基金管理有限公司 |
| 5 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 1.7210 | 2.68% | 1.6780 | 1.7210 | 1.7220 | 1.6720 | 2.4620 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新净值 | 基金公司 |
| 1 | 161810 | 银华内需精选 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | 银华基金管理有限公司 |
| 2 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8820 | 2.20% | 0.8670 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8640 | 1.1727 | 南方基金管理有限公司 |
| 3 | 160106 | 南方高增长 | 1.1180 | 0.00% | 1.0940 | 1.1180 | 1.1180 | 1.0940 | 1.5307 | 南方基金管理有限公司 |
| 4 | 160505 | 博时主题行业 | 1.4550 | 2.25% | 1.4250 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4240 | 1.8550 | 博时基金管理有限公司 |
| 5 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.5770 | 1.23% | 0.5700 | 0.5770 | 0.5780 | 0.5670 | 0.8280 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 6 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.9260 | 1.31% | 0.9140 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9140 | 1.4680 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 7 | 160706 | 嘉实沪深300 | 0.5430 | 1.88% | 0.5330 | 0.5430 | 0.5450 | 0.5310 | 0.8470 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 8 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.6860 | 1.63% | 0.6800 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6760 | 0.9497 | 长盛基金管理有限公司 |
| 9 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 0.9860 | 1.75% | 0.9750 | 0.9860 | 0.9880 | 0.9690 | 1.4042 | 富国基金管理有限公司 |
| 10 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.6730 | 1.82% | 0.6560 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6560 | 1.0660 | 融通基金管理有限公司 |