| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 累计净值 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 日期 | 申购状态 |
| 1 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 暂停 |
| 2 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 暂停 |
| 3 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本型 | 1.0120 | 1.0900 | 0.00% | 0.20% | 1.00% | 0.70% | 0.60% | 1.71% | 2012-05-16 | 打开 |
| 4 | 020022 | 国泰保本 | 保本型 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 1.01% | 2.34% | -0.40% | 0.40% | 3.08% | 2012-05-16 | 打开 |
| 5 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 暂停 |
| 6 | 080007 | 长盛同鑫保本 | 保本型 | 1.0400 | 1.0430 | 0.10% | 0.29% | 1.07% | 2.56% | -- | 1.96% | 2012-05-16 | 打开 |
| 7 | 090013 | 大成保本 | 保本型 | 1.0360 | 1.0360 | 0.88% | 0.97% | 0.97% | 1.97% | 3.50% | 1.37% | 2012-05-16 | 打开 |
| 8 | 090019 | 大成景恒保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 9 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 保本型 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% | 0.88% | 1.98% | -- | -- | 2.70% | 2012-05-16 | 打开 |
| 10 | 163411 | 兴全保本 | 保本型 | 1.0152 | 1.0152 | 0.06% | 0.24% | 0.52% | 1.96% | -- | 3.01% | 2012-05-16 | 打开 |
| 11 | 180002 | 银华保本增值 | 保本型 | 1.0165 | 1.0352 | 0.06% | 0.31% | 0.41% | 1.52% | 2.22% | 1.43% | 2012-05-16 | 打开 |
| 12 | 180028 | 银华永祥保本 | 保本型 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% | 0.47% | 1.63% | 2.91% | -- | 2.91% | 2012-05-16 | 打开 |
| 13 | 202202 | 南方避险增值 | 保本型 | 2.4356 | 3.0746 | 0.37% | 0.67% | 1.30% | 1.49% | 0.23% | 2.10% | 2012-05-16 | 打开 |
| 14 | 202211 | 南方恒元保本 | 保本型 | 1.0290 | 1.2220 | -0.29% | 0.78% | 1.28% | 2.92% | -3.72% | 2.90% | 2012-05-16 | 暂停 |
| 15 | 202212 | 南方保本 | 保本型 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% | 0.58% | 1.55% | 2.75% | -- | 2.55% | 2012-05-16 | 打开 |
| 16 | 206013 | 鹏华金刚保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 17 | 210006 | 金鹰保本 | 保本型 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% | 0.48% | 1.07% | 2.16% | -- | 1.76% | 2012-05-16 | 打开 |
| 18 | 217020 | 招商安达保本 | 保本型 | 1.1060 | 1.1060 | -0.09% | 0.55% | 2.88% | 4.34% | -- | 5.23% | 2012-05-16 | 打开 |
| 19 | 270024 | 广发聚祥 | 保本型 | 1.0380 | 1.0380 | 0.68% | 1.27% | 1.96% | 2.17% | 3.49% | 2.06% | 2012-05-16 | 打开 |
| 20 | 290012 | 泰信保本 | 保本型 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 2012-05-16 | 打开 |
| 21 | 320015 | 诺安保本 | 保本型 | 1.0530 | 1.0530 | 0.38% | 0.67% | 1.45% | 2.63% | 5.30% | 2.33% | 2012-05-16 | 打开 |
| 22 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 23 | 393001 | 中海保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 24 | 400013 | 东方保本 | 保本型 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% | 0.98% | 1.77% | 3.61% | 3.30% | 3.09% | 2012-05-16 | 打开 |
| 25 | 470018 | 汇添富保本 | 保本型 | 1.0410 | 1.0410 | 0.48% | 0.97% | 1.66% | 2.76% | 3.27% | 2.87% | 2012-05-16 | 打开 |
| 26 | 487016 | 工银瑞信保本 | 保本型 | 1.0300 | 1.0300 | 0.78% | 1.18% | 2.18% | -- | -- | 2.69% | 2012-05-16 | 打开 |
| 27 | 519676 | 银河保本 | 保本型 | 1.0390 | 1.0390 | 0.58% | 0.87% | 1.76% | 2.77% | -- | 2.36% | 2012-05-16 | 打开 |
| 28 | 519710 | 交银荣安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 29 | 530012 | 建信保本 | 保本型 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% | 0.69% | 2.01% | 3.14% | 0.20% | 2.94% | 2012-05-16 | 打开 |
| 30 | 620007 | 金元惠理保本 | 保本型 | 1.0370 | 1.0370 | -0.38% | 0.00% | 1.17% | 2.78% | -- | 2.07% | 2012-05-16 | 打开 |