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数据最新时间：2009-01-07 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	最新净值	累计净值	分红次数	累计单位分红
1	000001	华夏成长	股票型	--	--	13	1.68
2	000011	华夏大盘精选	混合型	4.9910	5.2710	3	0.28
3	000021	华夏优势增长	股票型	--	--	1	0.12
4	001001	华夏债券AB	债券型	--	--	16	0.35
5	001003	华夏债券C	债券型	--	--	10	0.24
6	001011	华夏希望A	债券型	--	--	0	0.03
7	001013	华夏希望C	债券型	--	--	0	0.03
8	002001	华夏回报	混合型	--	--	39	2.01
9	002011	华夏红利	混合型	1.9850	2.8180	3	0.83
10	002021	华夏回报2号	混合型	0.8400	2.1280	19	1.29
11	020001	国泰金鹰增长	股票型	0.6040	3.4770	6	2.87
12	020002	国泰金龙债券A	债券型	1.0790	1.3680	7	0.29
13	020003	国泰金龙行业精选	股票型	0.5440	2.5820	5	0.85
14	020005	国泰金马稳健回报	混合型	0.5210	2.2080	1	0.13
15	020006	国泰金象保本增值(已退市)	保本型	--	--	5	0.44
16	020008	国泰金鹿保本增值(已退市)	保本型	--	--	1	0.03
17	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	0.6700	1.5550	3	0.89
18	020010	国泰金牛创新成长	股票型	0.6310	0.6810	0	0.05
19	020012	国泰金龙债券C	债券型	1.0770	1.3660	1	0.04
20	040001	华安创新	股票型	0.5540	2.6110	4	0.23
21	040002	华安MSCI中国A股	股票型	0.5470	2.1650	4	0.37
22	040004	华安宝利配置	混合型	0.7090	2.9890	7	2.28
23	040005	华安宏利	股票型	1.7155	2.1055	1	0.39
24	040007	华安中小盘成长	股票型	0.7104	2.0253	1	0.46
25	040008	华安策略优选	股票型	0.5107	2.0470	1	1.12
26	050001	博时价值增长	混合型	0.5500	3.0520	6	2.50
27	050002	博时裕富	股票型	0.5390	2.5190	2	1.98
28	050004	博时精选	股票型	1.0682	2.4582	2	1.39
29	050006	博时稳定价值B	债券型	1.1140	1.2220	19	0.11
30	050007	博时平衡配置	混合型	0.9500	2.0110	0	1.06
31	050008	博时第三产业成长	股票型	0.7950	1.7590	6	0.84
32	050009	博时新兴成长	股票型	0.5730	2.1500	5	0.65
33	050106	博时稳定价值A	债券型	1.1190	1.2270	0	0.07
34	050201	博时价值增长2号	混合型	0.5110	1.9660	1	1.46
35	070001	嘉实成长收益	混合型	0.6505	2.6484	12	1.55
36	070002	嘉实增长	混合型	2.7800	3.3210	8	0.54
37	070003	嘉实稳健	混合型	0.6820	2.1440	8	0.71
38	070005	嘉实债券	债券型	1.2350	1.6450	10	0.41
39	070006	嘉实服务	混合型	2.2000	2.5200	3	0.32
40	070007	嘉实浦安保本	保本型	--	--	2	0.90
41	070009	嘉实超短债	债券型	1.0188	1.1051	29	0.09
42	070010	嘉实主题精选	混合型	0.7030	2.2110	5	1.51
43	070011	嘉实策略增长	混合型	0.7560	0.9460	0	0.19
44	070015	嘉实多元收益A	债券型	1.0450	1.0580	0	0.01
45	070016	嘉实多元收益B	债券型	1.0430	1.0560	0	0.01
46	080001	长盛成长价值	混合型	0.6590	2.5030	6	1.84
47	090001	大成价值增长	股票型	0.5243	3.1843	6	2.59
48	090002	大成债券AB	债券型	1.0667	1.4267	16	0.36
49	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.4970	3.0670	5	2.45
50	090004	大成精选增值	混合型	0.6619	2.5624	4	0.98
51	090006	大成财富管理2020	混合型	0.4550	2.2770	3	1.67
52	092002	大成债券C	债券型	1.0489	1.4089	6	0.18
53	100016	富国天源平衡	混合型	0.7331	1.9937	5	1.26
54	100018	富国天利增长债券	债券型	1.2696	1.7946	18	0.55
55	100020	富国天益价值	股票型	0.6461	3.6574	9	2.40
56	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.5194	2.4025	6	1.17
57	100026	富国天合稳健优选	股票型	0.5831	1.9626	1	1.38
58	110001	易方达平稳增长	混合型	1.2470	2.4770	13	1.23
59	110002	易方达策略成长	股票型	2.7640	3.5140	17	0.75
60	110003	易方达上证50	股票型	0.5585	2.4085	4	1.85
61	110005	易方达积极成长	股票型	0.8820	3.1141	8	0.51
62	110007	易方达稳健收益A	债券型	1.0610	1.1336	22	0.07
63	110008	易方达稳健收益B	债券型	1.0627	1.1373	19	0.07
64	110009	易方达价值精选	股票型	0.9925	2.0425	5	1.05
65	110010	易方达价值成长	混合型	0.7894	0.8494	1	0.06
66	112002	易方达策略成长2号	混合型	1.0090	2.5440	6	1.54
67	121001	国投瑞银融华债券	债券型	1.0625	2.0145	5	0.95
68	121002	国投瑞银景气行业	混合型	0.6241	2.5931	5	1.97
69	121003	国投瑞银核心企业	股票型	0.6563	2.0963	1	1.44
70	121005	国投瑞银创新动力	股票型	0.7963	1.5684	1	0.18
71	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	0.7520	0.8070	0	0.05
72	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	1.0704	1.1004	1	0.06
73	150103	银河银泰理财分红	混合型	0.6253	3.1653	2	2.33
74	151001	银河稳健	混合型	0.6433	2.6898	5	1.81
75	151002	银河收益	债券型	1.5182	1.8982	5	0.38
76	159901	易方达深证100ETF	股票型	2.0750	2.1950	0	0.12
77	160105	南方积极配置	股票型	--	--	3	1.36
78	160106	南方高增长	股票型	--	--	5	1.30
79	160311	华夏蓝筹核心	混合型	--	--	3	0.71
80	160314	华夏行业精选	股票型	0.5880	2.9310	2	0.79
81	160505	博时主题行业	股票型	1.3790	2.8400	4	1.46
82	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1330	1.3120	6	0.18
83	160603	鹏华普天收益	混合型	0.5320	2.9780	15	2.45
84	160605	鹏华中国50	混合型	1.1730	2.7030	7	1.53
85	160607	鹏华价值优势	股票型	0.5390	1.7330	1	0.17
86	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1080	1.2870	1	0.09
87	160610	鹏华动力增长	混合型	0.8740	1.0740	1	0.20
88	160612	鹏华丰收	债券型	1.0660	1.0860	0	0.02
89	160706	嘉实沪深300	股票型	0.5000	2.3680	6	1.87
90	160805	长盛同智优势成长	混合型	0.6702	2.0114	5	1.12
91	160910	大成创新	混合型	0.5870	1.7980	4	0.76
92	161005	富国天惠精选成长	混合型	0.9546	2.4546	7	1.50
93	161601	融通新蓝筹	混合型	0.6065	2.9015	10	2.30
94	161603	融通债券	债券型	1.2210	1.4460	7	0.23
95	161604	融通深证100	股票型	0.8060	1.9760	16	1.17
96	161605	融通蓝筹成长	股票型	0.9750	2.1050	7	1.13
97	161606	融通行业景气	混合型	0.5730	2.5130	2	1.94
98	161607	融通巨潮100	股票型	0.6310	2.1450	19	1.51
99	161609	融通动力先锋	股票型	1.0640	1.4640	1	0.40
100	161610	融通领先成长	股票型	0.6800	1.8280	2	0.38
101	161706	招商优质成长	股票型	0.8518	2.7621	5	0.60
102	161902	万家债券	债券型	1.0398	1.5424	10	0.43
103	161903	万家公用事业	股票型	0.5395	1.6871	1	0.73
104	162006	长城久富核心成长	股票型	1.0159	2.9067	1	0.61
105	162102	金鹰中小盘精选	混合型	1.0551	1.7351	2	0.68
106	162201	泰达荷银成长	股票型	0.7861	2.4961	9	1.71
107	162202	泰达荷银周期	股票型	0.6725	2.5975	6	1.93
108	162203	泰达荷银稳定	股票型	0.5006	2.4406	9	1.94
109	162204	泰达荷银行业精选	股票型	2.8892	3.0592	2	0.17
110	162205	泰达荷银风险预算	混合型	1.2725	2.0225	4	0.75
111	162208	泰达荷银首选企业	股票型	0.9324	0.9824	0	0.05
112	162605	景顺长城鼎益	股票型	0.7530	2.8530	3	2.10
113	162607	景顺长城资源垄断	股票型	0.5450	2.5060	0	0.66
114	162703	广发小盘成长	股票型	1.2352	2.5452	6	1.31
115	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	1.1619	2.3969	6	1.24
116	163402	兴业趋势投资	混合型	0.7860	3.9262	3	0.27
117	163503	天治核心成长	股票型	0.4020	1.7944	2	1.01
118	163801	中银中国精选	混合型	1.1442	2.5742	3	1.43
119	163803	中银持续增长	股票型	0.6454	2.0708	3	0.32
120	163804	中银收益	混合型	0.6255	1.8055	3	0.88
121	166001	中欧新趋势	股票型	0.7053	0.9053	0	0.20
122	180001	银华优势企业	混合型	0.7792	2.3992	8	1.62
123	180002	银华保本增值	保本型	1.0365	1.1765	4	0.18
124	180003	银华道琼斯88精选	股票型	0.6468	2.4468	6	1.80
125	180010	银华优质增长	股票型	1.1350	2.3350	1	1.20
126	180012	银华富裕主题	股票型	0.6430	1.5780	2	0.94
127	200001	长城久恒	混合型	1.1250	2.2350	12	1.11
128	200002	长城久泰中标300	股票型	0.7552	3.6152	2	2.86
129	200006	长城消费增值	股票型	0.5453	1.9853	2	1.44
130	200007	长城安心回报	混合型	0.4460	1.3140	3	0.31
131	202001	南方稳健成长	股票型	--	--	8	1.80
132	202003	南方绩优成长	股票型	--	--	3	0.55
133	202005	南方成份精选	股票型	--	--	1	0.28
134	202101	南方宝元债券	债券型	--	--	6	1.22
135	202102	南方多利增强	债券型	--	--	12	0.07
136	202202	南方避险增值	保本型	--	--	7	0.54
137	206001	鹏华行业成长	混合型	0.6780	2.6079	5	0.15
138	210001	金鹰成份股优选	股票型	0.5236	2.0413	4	1.20
139	213001	宝盈鸿利收益	混合型	0.5311	2.3651	7	1.64
140	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.4989	2.0616	5	1.05
141	213003	宝盈策略增长	股票型	0.8386	1.0386	0	0.20
142	217001	招商安泰股票	股票型	0.6178	3.2318	5	0.83
143	217002	招商安泰平衡	混合型	1.6210	2.2360	4	0.62
144	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1390	1.4555	6	0.32
145	217005	招商先锋	混合型	0.5682	2.5182	5	1.89
146	217008	招商安本增利债券	债券型	1.1523	1.2523	2	0.10
147	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1249	1.4414	2	0.21
148	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.4406	1.9856	5	1.55
149	240001	华宝宝康消费品	混合型	0.9447	2.8933	7	0.32
150	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	1.0838	2.6738	6	1.59
151	240003	华宝宝康债券	债券型	1.1931	1.6131	10	0.42
152	240004	华宝动力组合	股票型	0.5947	3.1047	2	2.51
153	240005	华宝多策略增长	股票型	0.4695	3.7023	2	2.34
154	253010	国联安德盛安心成长	混合型	0.7640	1.6760	1	0.27
155	255010	国联安德盛稳健	混合型	1.3600	1.9800	3	0.62
156	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	0.6040	2.7340	1	2.13
157	257020	国联安德盛精选	股票型	0.5810	2.2000	4	1.31
158	257030	国联安德盛优势	股票型	0.8250	0.9250	0	0.10
159	260101	景顺长城优选股票	股票型	0.8011	2.6918	6	0.76
160	260103	景顺长城动力平衡	混合型	0.5806	2.8706	5	2.29
161	260104	景顺长城内需增长	股票型	2.1710	3.0410	4	0.87
162	260108	景顺长城新兴成长	股票型	0.7770	2.1270	1	1.35
163	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	1.0490	1.4890	2	0.44
164	270001	广发聚富	混合型	0.8459	3.1559	15	2.31
165	270002	广发稳健增长	混合型	1.0005	2.6205	11	1.62
166	270005	广发聚丰	股票型	0.4804	3.0011	7	0.65
167	270006	广发策略优选	混合型	1.1475	1.8275	4	0.68
168	288001	中信经典配置	混合型	1.4116	2.4116	3	1.00
169	288002	中信红利精选	股票型	1.5297	2.9297	1	1.40
170	288102	中信稳定双利	债券型	1.0924	1.3814	8	0.29
171	290002	泰信先行策略	混合型	0.5182	2.1978	4	1.06
172	290003	泰信双息双利	债券型	1.0739	1.1282	10	0.05
173	290004	泰信优质生活	股票型	0.7631	1.2631	3	0.50
174	310308	申万巴黎盛利精选	混合型	0.6408	2.2128	5	1.57
175	310318	申万巴黎盛利强化配置	混合型	0.9752	1.7112	8	0.74
176	310328	申万巴黎新动力	股票型	0.5404	2.1980	5	1.07
177	310358	申万巴黎新经济	混合型	0.4921	1.8240	0	1.33
178	320001	诺安平衡	混合型	0.5604	2.8204	11	2.20
179	320003	诺安股票	股票型	0.6898	2.5733	4	1.88
180	320004	诺安优化收益	债券型	1.0633	1.1129	7	0.05
181	320005	诺安价值增长	股票型	0.5610	1.5060	1	0.95
182	340001	兴业可转债	混合型	1.0323	2.4983	32	1.47
183	350001	天治财富增长	混合型	0.6410	2.1863	4	1.46
184	350002	天治品质优选	混合型	0.5634	3.0734	4	2.51
185	360001	光大量化核心	股票型	--	--	2	0.18
186	360005	光大红利	股票型	--	--	3	0.66
187	360006	光大新增长	股票型	--	--	1	1.28
188	373010	上投摩根双息平衡	混合型	0.7149	2.1441	8	1.43
189	375010	上投摩根中国优势	混合型	1.6496	4.2696	5	2.62
190	377010	上投摩根阿尔法	股票型	3.5424	3.5824	0	0.04
191	377020	上投摩根内需动力	股票型	0.7637	0.8637	0	0.10
192	395001	中海稳健收益	债券型	--	--	0	0.03
193	398001	中海优质成长	混合型	--	--	3	0.89
194	398011	中海分红增利	混合型	--	--	15	1.40
195	398021	中海能源策略	混合型	--	--	1	0.31
196	400001	东方龙混合	混合型	0.4780	2.2395	7	1.76
197	400003	东方精选	混合型	0.5597	2.1044	4	0.58
198	410001	华富竞争力优选	混合型	0.5960	1.8322	4	0.74
199	410003	华富成长趋势	股票型	0.4918	0.7818	2	0.29
200	410004	华富收益增强A	债券型	1.0711	1.0911	0	0.02
201	410005	华富收益增强B	债券型	1.0684	1.0884	0	0.02
202	420001	天弘精选	混合型	--	--	4	0.41
203	420002	天弘永利A	债券型	--	--	0	0.01
204	420102	天弘永利B	债券型	--	--	0	0.01
205	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	0.6739	1.6435	6	0.34
206	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	1.1260	2.0360	3	0.91
207	460001	友邦华泰盛世中国	股票型	0.4247	2.1778	5	1.07
208	481001	工银核心价值	股票型	0.6528	2.7700	2	0.40
209	481006	工银红利	股票型	0.6394	0.6794	1	0.04
210	483003	工银精选平衡	混合型	0.6021	1.5250	2	0.30
211	485005	工银强债B	债券型	1.1341	1.2341	1	0.10
212	485007	工银信用添利B	债券型	1.1025	1.1225	0	0.02
213	485105	工银强债A	债券型	1.1426	1.2426	1	0.10
214	485107	工银信用添利A	债券型	1.1059	1.1259	0	0.02
215	510050	华夏上证50ETF	股票型	1.4710	1.8850	2	0.12
216	510080	长盛中信全债	债券型	1.1990	1.8690	8	0.67
217	510081	长盛动态精选	混合型	0.7257	2.4257	3	1.70
218	510180	华安上证180ETF	股票型	4.4730	4.5180	0	0.05
219	519001	银华核心价值优选	股票型	0.7751	2.7256	1	0.22
220	519003	海富通收益增长	混合型	0.5270	2.1420	4	1.62
221	519005	海富通股票