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数据最新时间：2012-05-17 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	最新净值	累计净值	分红次数	累计单位分红
1	000001	华夏成长	股票型	0.9580	3.0590	15	2.10
2	000011	华夏大盘精选	混合型	7.7310	11.4110	8	3.68
3	000021	华夏优势增长	股票型	1.1570	2.3270	3	1.17
4	001001	华夏债券AB	债券型	1.0710	1.6010	25	0.53
5	001003	华夏债券C	债券型	1.0470	1.5770	19	0.42
6	001011	华夏希望A	债券型	1.0800	1.2600	5	0.18
7	001013	华夏希望C	债券型	1.0650	1.2450	5	0.18
8	002001	华夏回报	混合型	1.2520	3.3690	43	2.12
9	002011	华夏红利	混合型	1.4800	3.9530	6	2.47
10	002021	华夏回报2号	混合型	1.0690	2.3840	20	1.32
11	002031	华夏策略精选	混合型	1.6660	2.2660	0	0.60
12	020001	国泰金鹰增长	股票型	0.7910	3.7950	9	3.00
13	020002	国泰金龙债券A	债券型	1.0250	1.4540	10	0.43
14	020003	国泰金龙行业精选	混合型	0.4860	3.5620	8	1.23
15	020005	国泰金马稳健回报	混合型	0.7350	3.0620	1	0.13
16	020006	国泰金象保本增值	保本型	--	--	5	0.44
17	020008	国泰金鹿保本增值	保本型	--	--	1	0.03
18	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	0.8690	1.8650	6	1.00
19	020010	国泰金牛创新成长	股票型	0.9310	1.0860	3	0.16
20	020012	国泰金龙债券C	债券型	1.0220	1.4400	4	0.17
21	020015	国泰区位优势	股票型	1.0310	1.0760	0	0.05
22	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	1.0120	1.0900	1	0.10
23	020019	国泰双利债券A	债券型	1.0560	1.2010	2	0.15
24	020020	国泰双利债券C	债券型	1.0540	1.1860	2	0.13
25	040001	华安创新	股票型	0.6140	3.0400	6	0.27
26	040002	华安MSCI中国A股	股票型	0.7080	2.7920	6	0.40
27	040004	华安宝利配置	混合型	1.0230	3.3480	8	2.33
28	040005	华安宏利	股票型	2.1515	2.7715	2	0.62
29	040008	华安策略优选	股票型	0.6169	2.1532	1	1.12
30	040009	华安稳定收益A	债券型	1.0802	1.2552	2	0.18
31	040010	华安稳定收益B	债券型	1.0618	1.2368	2	0.18
32	040011	华安核心优选	股票型	0.9064	1.4064	0	0.50
33	040012	华安强化收益A	债券型	1.0310	1.1210	5	0.09
34	040013	华安强化收益B	债券型	1.0180	1.1080	5	0.09
35	040019	华安稳固收益	债券型	1.0530	1.0830	0	0.03
36	040026	华安信用四季红	债券型	1.0420	1.0480	0	0.01
37	050001	博时价值增长	混合型	0.7430	3.2450	6	2.50
38	050002	博时沪深300	股票型	0.7153	2.6953	2	1.98
39	050004	博时精选	股票型	1.2763	2.7813	4	1.51
40	050006	博时稳定价值B	债券型	0.9990	1.2450	21	0.25
41	050007	博时平衡配置	混合型	0.8270	2.2420	2	1.42
42	050008	博时第三产业成长	股票型	0.9670	2.5590	7	1.03
43	050009	博时新兴成长	股票型	0.5660	2.6940	6	0.80
44	050010	博时特许价值	股票型	1.0550	1.4000	1	0.35
45	050011	博时信用债券AB	债券型	1.0130	1.0730	1	0.06
46	050012	博时策略灵活配置	混合型	0.8370	0.8610	1	0.02
47	050014	博时创业成长	股票型	0.9200	0.9430	0	0.02
48	050015	博时大中华亚太精选	QDII	--	--	0	0.01
49	050016	博时宏观回报AB	债券型	1.0480	1.0550	0	0.01
50	050106	博时稳定价值A	债券型	1.0170	1.2630	2	0.21
51	050111	博时信用债券C	债券型	1.0020	1.0620	1	0.06
52	050116	博时宏观回报C	债券型	1.0450	1.0470	0	0.00
53	050201	博时价值增长2号	混合型	0.6750	2.1300	1	1.46
54	070001	嘉实成长收益	混合型	0.6784	3.0164	15	1.74
55	070002	嘉实增长	混合型	4.7070	5.3080	10	0.60
56	070003	嘉实稳健	混合型	0.7830	2.3690	9	0.72
57	070005	嘉实债券	债券型	1.3740	1.8090	12	0.44
58	070006	嘉实服务	混合型	3.8360	4.2160	5	0.38
59	070007	嘉实浦安保本	保本型	--	--	2	0.90
60	070009	嘉实超短债	债券型	1.0125	1.1816	57	0.17
61	070010	嘉实主题精选	混合型	1.2290	2.7420	6	1.51
62	070011	嘉实策略增长	混合型	1.0620	1.4640	2	0.40
63	070013	嘉实研究精选	股票型	1.3390	1.7050	2	0.37
64	070015	嘉实多元收益A	债券型	1.0790	1.2780	10	0.20
65	070016	嘉实多元收益B	债券型	1.0660	1.2630	10	0.20
66	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	0.9030	0.9830	0	0.08
67	070018	嘉实回报	混合型	0.9040	0.9410	1	0.04
68	070019	嘉实价值优势	股票型	0.9680	1.0000	0	0.03
69	070025	嘉实信用A	债券型	1.0330	1.0610	1	0.03
70	070026	嘉实信用C	债券型	1.0290	1.0570	1	0.03
71	080001	长盛成长价值	混合型	0.8320	2.7760	7	1.94
72	080002	长盛创新先锋	混合型	1.0216	1.3916	2	0.37
73	080003	长盛积极配置	债券型	1.0903	1.2633	2	0.17
74	080005	长盛量化红利策略	股票型	0.8960	0.9360	0	0.04
75	080006	长盛环球景气行业	QDII	--	--	0	0.05
76	080007	长盛同鑫保本	保本型	1.0400	1.0430	0	0.00
77	090001	大成价值增长	股票型	0.7109	3.3709	6	2.66
78	090002	大成债券AB	债券型	1.0305	1.5495	25	0.52
79	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.6541	3.2241	5	2.57
80	090004	大成精选增值	混合型	0.7932	2.7957	6	1.08
81	090006	大成财富管理2020	混合型	0.6320	2.4540	3	1.82
82	090007	大成策略回报	股票型	0.8620	1.5560	5	0.69
83	090008	大成强化收益A/B	债券型	0.9770	1.1770	2	0.20
84	090016	大成中证内地消费主题	股票型	1.0460	1.0960	0	0.05
85	092002	大成债券C	债券型	1.0213	1.5163	14	0.32
86	100016	富国天源平衡	混合型	0.9166	2.3802	7	1.46
87	100018	富国天利增长债券	债券型	1.2059	2.0059	29	0.80
88	100020	富国天益价值	股票型	0.8506	3.8619	9	2.40
89	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.7996	3.3284	8	1.28
90	100026	富国天合稳健优选	股票型	0.8288	2.2463	2	1.42
91	100029	富国天成红利	混合型	1.1476	1.3786	17	0.23
92	100032	富国中证红利指数增强	股票型	1.0400	1.6220	2	0.40
93	100035	富国优化增强AB	债券型	1.0150	1.0800	1	0.07
94	100037	富国优化增强C	债券型	1.0010	1.0660	1	0.07
95	100039	富国通胀通缩主题轮动	股票型	0.8690	0.8890	0	0.02
96	100058	富国产业债	债券型	1.0500	1.0580	0	0.01
97	110001	易方达平稳增长	混合型	1.2250	2.4850	15	1.26
98	110002	易方达策略成长	股票型	3.3420	4.2720	24	0.93
99	110003	易方达上证50	股票型	0.6839	2.5339	4	1.85
100	110005	易方达积极成长	股票型	0.8196	3.9400	15	0.90
101	110007	易方达稳健收益A	债券型	1.0802	1.2798	26	0.20
102	110008	易方达稳健收益B	债券型	1.0860	1.2946	23	0.21
103	110009	易方达价值精选	股票型	1.0643	2.4043	8	1.34
104	110010	易方达价值成长	混合型	1.2006	1.2906	2	0.09
105	110011	易方达中小盘	股票型	1.5003	1.5403	0	0.04
106	110012	易方达科汇	混合型	1.0850	5.2250	2	0.51
107	110013	易方达科翔	股票型	1.1520	5.1460	1	0.24
108	110015	易方达行业领先	股票型	1.0580	1.1380	1	0.08
109	110017	易方达增强回报A	债券型	1.1330	1.3630	5	0.23
110	110018	易方达增强回报B	债券型	1.1220	1.3420	5	0.22
111	110029	易方达科讯	股票型	0.6240	3.8762	0	0.01
112	112002	易方达策略成长2号	混合型	1.2680	2.8230	7	1.56
113	121001	国投瑞银融华债券	债券型	1.1810	2.4830	8	1.30
114	121002	国投瑞银景气行业	混合型	0.8313	2.8003	5	1.97
115	121003	国投瑞银核心企业	股票型	0.7501	2.2801	2	1.53
116	121005	国投瑞银创新动力	股票型	0.6822	2.3786	6	0.78
117	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	0.9470	1.5370	2	0.59
118	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	0.8940	0.9490	0	0.05
119	121008	国投瑞银成长优选	股票型	0.6166	1.9437	1	0.27
120	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	1.0633	1.2643	4	0.20
121	150018	银华稳进	股票型	1.0240	1.1160	1	0.09
122	150022	申万菱信深证成指分级收益	股票型	1.0250	1.0930	1	0.07
123	150030	银华中证90金利	股票型	1.0260	1.0770	0	0.05
124	150032	嘉实多利分级优先	债券型	1.0075	1.0578	0	0.05
125	150036	建信双利分级稳健	股票型	1.0260	1.0670	0	0.04
126	150047	银华瑞吉	股票型	1.0280	1.0470	0	0.02
127	150053	泰达稳健	股票型	1.0260	1.0320	0	0.01
128	150059	银华金瑞	股票型	1.0260	1.0300	0	0.00
129	150064	长盛同瑞A	股票型	1.0260	1.0300	0	0.00
130	150103	银河银泰理财分红	混合型	0.9707	3.5107	2	2.54
131	151001	银河稳健	混合型	0.9007	3.0782	7	1.83
132	151002	银河收益	债券型	1.5552	2.1652	8	0.61
133	159901	易方达深证100ETF	股票型	0.6399	3.1518	0	0.12
134	159902	华夏中小板ETF	股票型	2.1720	2.2720	0	0.10
135	160105	南方积极配置	股票型	0.9395	2.4315	5	1.49
136	160106	南方高增长	股票型	1.2689	2.7159	8	1.45
137	160119	南方中证500	股票型	0.9154	0.9854	1	0.07
138	160121	南方金砖四国	QDII	--	--	0	0.02
139	160123	南方中证50A	债券型	1.0577	1.0777	1	0.02
140	160124	南方中证50C	债券型	1.0533	1.0733	1	0.02
141	160125	南方中国中小盘	QDII	--	--	0	0.02
142	160213	国泰纳斯达克100	QDII	--	--	1	0.08
143	160311	华夏蓝筹核心	混合型	0.7450	3.2410	4	1.05
144	160314	华夏行业精选	股票型	0.8250	3.7950	2	0.79
145	160505	博时主题行业	股票型	1.5950	3.4110	8	1.82
146	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1700	1.4890	9	0.32
147	160603	鹏华普天收益	混合型	0.7720	3.2180	15	2.45
148	160605	鹏华中国50	混合型	1.1660	3.2660	10	2.10
149	160607	鹏华价值优势	股票型	0.7800	2.4320	1	0.17
150	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1190	1.4380	4	0.23
151	160610	鹏华动力增长	混合型	1.0020	1.4220	6	0.42
152	160611	鹏华优质治理	股票型	0.8370	0.9370	3	0.10
153	160612	鹏华丰收	债券型	1.0780	1.3320	3	0.25
154	160613	鹏华盛世创新	股票型	1.1570	1.1870	0	0.03
155	160615	鹏华沪深300	股票型	0.9230	0.9830	0	0.06
156	160706	嘉实沪深300	股票型	0.6864	2.5544	6	1.87
157	160718	嘉实多利分级	债券型	0.9765	1.0167	0	0.04
158	160805	长盛同智优势成长	混合型	0.7955	2.1647	7	1.15
159	160807	长盛沪深300	股票型	0.8580	0.9080	0	0.05
160	160808	长盛同瑞中证200分级	股票型	1.0980	1.1000	0	0.00
161	160910	大成创新	混合型	0.7600	1.9710	4	0.76
162	161005	富国天惠精选成长	混合型	1.3164	3.0794	9	1.76
163	161010	富国天丰强化收益	债券型	1.0240	1.3120	31	0.29
164	161601	融通新蓝筹	混合型	0.7033	2.9983	10	2.30
165	161603	融通债券A/B	债券型	1.0530	1.4950	12	0.46
166	161604	融通深证100	股票型	1.0460	2.4090	18	1.36
167	161605	融通蓝筹成长	股票型	1.0050	2.2850	9	1.28
168	161606	融通行业景气	混合型	0.7050	2.6450	2	1.94
169	161607	融通巨潮100	股票型	0.7910	2.3050	19	1.51
170	161609	融通动力先锋	股票型	0.9810	1.5260	3	0.55
171	161610	融通领先成长	股票型	0.7300	2.2530	5	0.50
172	161611	融通内需驱动	股票型	0.6510	0.7710	1	0.12
173	161693	融通债券C	债券型	1.0530	1.4950	0	0.02
174	161706	招商优质成长	股票型	1.0820	2.9923	5	0.60
175	161812	银华深证100	股票型	0.8990	0.9450	1	0.05
176	161816	银华中证90	股票型	0.7670	0.7930	0	0.03
177	161818	银华消费主题分级	股票型	0.9710	0.9750	0	0.00
178	161819	银华中证内地资源主题分级	股票型	1.0740	1.0760	0	0.00
179	161902	万家债券	债券型	1.0913	1.7043	11	0.53
180	161903	万家公用事业	股票型	0.6042	1.8480	2	0.76
181	162006	长城久富核心成长	股票型	1.0030	3.3938	4	1.11
182	162102	金鹰中小盘精选	混合型	0.7650	2.3610	9	1.60
183	162201	泰达宏利成长	股票型	0.8335	2.7485	11	1.92
184	162202	泰达宏利周期	股票型	0.8414	2.8864	8	2.05
185	162203	泰达宏利稳定	股票型	0.6255	2.5655	9	1.94
186	162204	泰达宏利行业精选	股票型	3.2992	4.3792	5	1.08
187	162205	泰达宏利风险预算	混合型	1.0129	2.3479	8	1.34
188	162208	泰达宏利首选企业	股票型	0.9424	1.2624	1	0.32
189	162210	泰达宏利集利债券A	债券型	1.0342	1.0772	2	0.04
190	162211	泰达宏利品质生活	混合型	1.0300	1.2400	1	0.21
191	162212	泰达宏利红利先锋	股票型	1.0250	1.0770	2	0.05
192	162213	泰达宏利中证财富大盘	股票型	0.9150	0.9350	0	0.02
193	162216	泰达宏利中证500分级	股票型	1.0790	1.0810	0	0.00
194	162299	泰达宏利集利债券C	债券型	1.0166	1.0596	2	0.04
195	162605	景顺长城鼎益	股票型	0.8280	2.9280	3	2.10
196	162607	景顺长城资源垄断	股票型	0.7170	2.7180	2	0.70
197	162703	广发小盘成长	股票型	1.8231	3.1331	6	1.31
198	163004	长信利鑫分级A	债券型	1.0186	1.0406	0	0.02
199	163109	申万菱信深证成指分级	股票型	0.7040	0.7380	1	0.03
200	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	1.8801	3.3231	8	1.44
201	163402	兴全趋势投资	混合型	0.8559	5.1559	6	0.51
202	163503	天治核心成长	股票型	0.4881	1.9624	2	1.01
203	163801	中银中国精选	混合型	1.1160	3.3260	7	2.21
204	163803	中银持续增长	股票型	0.6236	2.6008	5	0.55
205	163804	中银收益	混合型	0.8921	2.0921	5	1.20
206	163805	中银动态策略	股票型	0.9541	1.2841	1	0.33
207	163806	中银稳健增利	债券型	1.1150	1.2350	3	0.12
208	163807	中银行业优选	混合型	0.9721	1.1621	2	0.19
209	163808	中银中证100	股票型	0.7560	0.7660	0	0.01
210	163809	中银蓝筹精选	混合型	0.9150	0.9350	0	0.02
211	163810	中银价值精选	混合型	0.8030	0.8230	0	0.02
212	164808	工银瑞信四季收益	债券型	1.0460	1.0880	2	0.04
213	165310	建信双利策略主题分级	股票型	0.8850	0.9010	0	0.02
214	166001	中欧新趋势	股票型	0.6975	0.9575	1	0.26
215	166002	中欧新蓝筹	混合型	0.9062	1.4862	4	0.58
216	166003	中欧稳健收益A	债券型	1.0301	1.1456	4	0.12
217	166004	中欧稳健收益C	债券型	1.0286	1.1316	3	0.10
218	166006	中欧中小盘	股票型	0.8440	0.8940	0	0.05
219	166007	中欧沪深300	股票型	0.8533	0.8983	0	0.05
220	166008	中欧增强回报	债券型	1.0048	1.0148	0	0.01
221	180001	银华优势企业	混合型	1.0327	2.6927	10	1.66
222	180002	银华保本增值	保本型	1.0184	1.0371	8	0.42
223	180003	银华道琼斯88精选	股票型	0.7716	2.5716	6	1.80
224	180010	银华优质增长	股票型	1.3441	2.9041	3	1.56
225	180012	银华富裕主题	股票型	1.0041	1.9571	3	0.95
226	180013	银华领先策略	股票型	1.0404	1.4204	1	0.38
227	180015	银华增强收益	债券型	1.0860	1.2570	1	0.17
228	180018	银华和谐主题	混合型	1.0290	1.1090	0	0.08
229	180020	银华成长先锋	混合型	0.8150	0.8400	0	0.03
230	200001	长城久恒	混合型	1.1590	2.3190	13	1.16
231	200002	长城久泰中标300	股票型	1.0233	3.8833	2	2.86
232	200006	长城消费增值	股票型	0.7828	2.2228	2	1.44
233	200007	长城安心回报	混合型	0.6288	1.7256	3	0.31
234	200009	长城稳健增利	债券型	1.0810	1.1860	2	0.11
235	200010	长城双动力	股票型	0.8668	0.8918	0	0.03
236	200011	长城景气行业龙头	混合型	0.9360	0.9610	0	0.03
237	202001	南方稳健成长	股票型	0.8255	2.6605	10	1.84
238	202002	南方稳健成长2号	混合型	0.4537	1.7296	1	0.36
239	202003	南方绩优成长	股票型	1.0949	2.0116	6	0.92
240	202005	南方成份精选	股票型	0.8675	0.8875	0	0.02
241	202009	南方盛元红利	股票型	0.7920	0.8900	5	0.10
242	202011	南方优选价值	股票型	1.0130	1.5330	4	0.52
243	202015	南方沪深300	股票型	0.8937	1.0537	1	0.16
244	202019	南方策略优化	股票型	0.7130	0.7330	0	0.02
245	202021	南方中证小康ETF联接	股票型	0.7955	0.8155	0	0.02
246	202101	南方宝元债券	债券型	1.1733	2.4533	9	1.28
247	202102	南方多利增强C	债券型	1.0908	1.3111	19	0.22
248	202103	南方多利增强A	债券型	1.0925	1.3210	5	0.12
249	202202	南方避险增值	保本型	2.4372	3.0762	11	0.64
250	202211	南方恒元保本	保本型	1.0300	1.2230	3	0.19
251	206001	鹏华行业成长	混合型	0.9120	3.6737	7	0.21
252	210001	金鹰成份股优选	混合型	0.5965	2.2823	6	1.29
253	210002	金鹰红利价值	混合型	0.8683	1.2563	2	0.39
254	210003	金鹰行业优势	股票型	0.7799	0.8099	0	0.03
255	210004	金鹰稳健成长	股票型	0.7190	0.8990	2	0.18
256	213001	宝盈鸿利收益	混合型	0.5048	2.3292	7	1.64
257	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.3999	1.8900	5	1.05
258	213003	宝盈策略增长	股票型	0.8285	1.2285	1	0.40
259	213006	宝盈核心优势	混合型	0.7011	0.9011	7	0.20
260	213007	宝盈增强收益AB	债券型	1.0244	1.2764	4	0.25
261	213008	宝盈资源优选	股票型	0.9012	1.1652	0	0.17
262	213917	宝盈增强收益C	债券型	1.0082	1.2602	4	0.25
263	217001	招商安泰股票	股票型	0.3426	3.3466	7	1.22
264	217002	招商安泰平衡	混合型	1.0182	2.4332	6	1.42
265	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1330	1.6295	10	0.50
266	217005	招商先锋	混合型	0.6006	2.5506	5	1.95
267	217008	招商安本增利债券	债券型	1.0591	1.4691	5	0.41
268	217009	招商核心价值	混合型	0.8241	0.9441	1	0.12
269	217010	招商大盘蓝筹	股票型	0.9210	1.3010	1	0.38
270	217011	招商安心收益	债券型	1.1390	1.2590	0	0.12
271	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1636	1.6001	10	0.44
272	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.4258	1.9708	5	1.55
273	233005	摩根士丹利华鑫强收益	债券型	1.0954	1.1304	0	0.04
274	240001	华宝宝康消费品	混合型	1.2926	4.0573	10	0.44
275	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	1.2671	2.9571	8	1.69
276	240003	华宝宝康债券	债券型	1.1433	1.6533	13	0.51
277	240004	华宝动力组合	股票型	0.7918	3.3018	2	2.51
278	240005	华宝兴业多策略增长	股票型	0.4974	3.8879	3	2.39
279	240011	华宝大盘精选	股票型	1.3704	1.4504	0	0.08
280	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	1.0358	1.0558	1	0.02
281	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	1.0223	1.0423	1	0.02
282	240016	华宝兴业上证180ETF联接	股票型	0.8730	0.9030	0	0.03
283	253010	国联安德盛安心成长	混合型	0.6920	1.5620	2	0.28
284	253020	国联安德盛增利A	债券型	1.0680	1.2400	4	0.17
285	253021	国联安德盛增利B	债券型	1.0650	1.2250	4	0.16
286	253030	国联安信心增益	债券型	1.0090	1.0540	0	0.05
287	255010	国联安德盛稳健	混合型	0.8280	2.2680	8	1.44
288	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	0.7400	2.8700	1	2.13
289	257020	国联安德盛精选	股票型	0.7170	2.4880	6	1.36
290	257030	国联安德盛优势	股票型	0.8280	1.1090	3	0.28
291	257040	国联安德盛红利	股票型	0.7590	1.1300	4	0.37
292	260101	景顺长城优选股票	股票型	0.9669	2.8976	9	0.80
293	260103	景顺长城动力平衡	混合型	0.5993	2.8893	5	2.29
294	260104	景顺长城内需增长	股票型	3.2930	4.4290	6	1.14
295	260108	景顺长城新兴成长	股票型	0.7230	2.0830	2	1.36
296	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	0.8840	2.2100	5	1.33
297	260111	景顺长城公司治理	股票型	1.0000	1.3480	2	0.35
298	260112	景顺长城能源基建	股票型	1.0690	1.0840	0	0.02
299	260116	景顺长城核心竞争力	股票型	1.0570	1.2070	0	0.15
300	270001	广发聚富	混合型	1.0756	3.3856	15	2.31
301	270002	广发稳健增长	混合型	1.3224	3.0774	13	1.76
302	270005	广发聚丰	股票型	0.6667	3.8445	7	0.65
303	270006	广发策略优选	混合型	1.2614	2.5214	6	1.26
304	270008	广发核心精选	股票型	1.4570	1.6670	2	0.21
305	270009	广发增强债券	债券型	1.1140	1.2940	3	0.18
306	270010	广发沪深300	股票型	1.1270	1.4170	2	0.29
307	270022	广发内需增长	混合型	0.8430	0.9430	0	0.10
308	288001	华夏经典混合	混合型	0.9670	3.1070	4	2.14
309	288002	华夏收入股票	股票型	2.3340	3.7340	1	1.40
310	288102	中信稳定双利	债券型	1.0393	1.5443	18	0.51
311	290002	泰信先行策略	混合型	0.4744	2.1016	4	1.06
312	290003	泰信双息双利	债券型	1.0229	1.1922	13	0.17
313	290004	泰信优质生活	股票型	0.7314	1.3314	5	0.60
314	290005	泰信优势增长	混合型	0.8210	1.2610	4	0.44
315	290006	泰信蓝筹精选	股票型	0.8225	1.2225	7	0.40
316	290007	泰信增强收益A	债券型	1.0148	1.0648	3	0.06
317	290009	泰信周期回报	债券型	1.0780	1.0840	1	0.04
318	290010	泰信中证200	股票型	0.7640	0.7840	0	0.02
319	290011	泰信中小盘精选	股票型	1.0460	1.0610	0	0.02
320	291007	泰信增强收益C	债券型	1.0075	1.0535	3	0.05
321	310308	申万菱信盛利精选	混合型	0.8000	2.4520	6	1.65
322	310318	申万菱信盛利强化配置	混合型	0.9880	1.7790	10	0.79
323	310328	申万菱信新动力	股票型	0.5609	2.2988	7	1.11
324	310358	申万菱信新经济	混合型	0.5604	1.8923	0	1.33
325	310368	申万菱信竞争优势	股票型	0.9834	1.4534	4	0.47
326	310378	申万菱信添益宝A	债券型	1.0550	1.1420	2	0.09
327	310379	申万菱信添益宝B	债券型	1.0480	1.1290	2	0.08
328	310388	申万菱信消费增长	股票型	0.7760	0.8610	2	0.09
329	320001	诺安平衡	混合型	0.6538	2.9138	11	2.26
330	320003	诺安股票	股票型	0.8439	2.7274	4	1.88
331	320004	诺安优化收益	债券型	1.2115	1.3111	11	0.10
332	320005	诺安价值增长	股票型	0.7879	1.7329	1	0.95
333	320006	诺安灵活配置	混合型	0.9710	1.5510	3	0.58
334	320007	诺安成长	股票型	0.8850	1.3300	3	0.45
335	320008	诺安增利A	债券型	1.0630	1.0780	0	0.02
336	320009	诺安增利B	债券型	1.0480	1.0630	0	0.02
337	320011	诺安中小盘精选	股票型	1.0050	1.0650	0	0.06
338	320013	诺安全球黄金	QDII	--	--	1	0.04
339	340001	兴全可转债	混合型	1.0486	2.7906	41	1.74
340	340007	兴全社会责任	股票型	1.2130	1.4030	0	0.19
341	340009	兴全磐稳增利	债券型	0.9969	1.0369	1	0.04
342	350001	天治财富增长	混合型	0.6519	2.1972	4	1.55
343	350002	天治品质优选	混合型	0.7803	3.3053	5	2.53
344	350009	天治稳定收益	债券型	1.0250	1.0550	1	0.03
345	360001	光大量化核心	股票型	0.7909	2.7946	4	0.24
346	360005	光大红利	股票型	2.1201	2.7781	3	0.66
347	360006	光大新增长	股票型	1.0388	2.3188	1	1.28
348	360008	光大增利收益A	债券型	1.0200	1.2060	3	0.19
349	360009	光大增利收益C	债券型	1.0200	1.1890	3	0.17
350	360010	光大均衡精选	股票型	0.9458	1.0658	0	0.12
351	360011	光大动态优选	混合型	0.9050	1.0350	1	0.13
352	360012	光大中小盘	股票型	0.8349	0.8649	0	0.03
353	360013	光大保德信信用添益A	债券型	1.0550	1.0950	2	0.04
354	360014	光大保德信信用添益C	债券型	1.0510	1.0910	2	0.04
355	373010	上投摩根双息平衡	混合型	0.7596	2.1888	8	1.43
356	373020	上投摩根双核平衡	混合型	0.9922	1.0932	1	0.10
357	375010	上投摩根中国优势	混合型	1.9070	4.9770	6	3.07
358	377010	上投摩根阿尔法	股票型	2.2853	4.2053	1	1.92
359	377020	上投摩根内需动力	股票型	0.8780	1.1440	2	0.27
360	378010	上投摩根成长先锋	股票型	1.2650	1.9450	0	0.68
361	379010	上投摩根中小盘	股票型	1.1640	1.2040	0	0.04
362	395001	中海稳健收益	债券型	1.0250	1.2700	4	0.25
363	398001	中海优质成长	混合型	0.4770	2.6697	5	1.13
364	398011	中海分红增利	混合型	0.7125	2.1125	15	1.40
365	398021	中海能源策略	混合型	0.6104	0.9204	1	0.31
366	398031	中海蓝筹	混合型	0.8349	1.2299	2	0.40
367	398041	中海量化策略	股票型	0.9090	0.9460	2	0.04
368	398061	中海消费主题精选	股票型	1.0030	1.0430	0	0.04
369	400001	东方龙混合	混合型	0.6581	2.4196	7	1.76
370	400003	东方精选	混合型	0.9761	3.2386	4	0.58
371	400009	东方稳健回报	债券型	1.0560	1.1260	0	0.07
372	410001	华富竞争力优选	混合型	0.5026	1.6610	4	0.74
373	410003	华富成长趋势	股票型	0.5291	0.8191	2	0.29
374	410004	华富收益增强A	债券型	1.1239	1.2959	7	0.17
375	410005	华富收益增强B	债券型	1.1150	1.2770	7	0.16
376	410006	华富策略精选	混合型	0.7878	0.9478	0	0.16
377	420001	天弘精选	混合型	0.5504	1.6394	4	0.41
378	420002	天弘永利A	债券型	1.0072	1.1583	8	0.15
379	420003	天弘永定价值成长	股票型	0.8698	1.2048	2	0.34
380	420005	天弘周期策略	股票型	0.8580	0.9000	0	0.04
381	420102	天弘永利B	债券型	1.0074	1.1761	8	0.17
382	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	0.4920	2.0360	9	0.75
383	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	1.1528	2.4728	6	1.32
384	450003	富兰克林国海潜力组合	股票型	0.9290	1.3390	3	0.41
385	450004	富兰克林国海深化价值	股票型	1.2733	1.4733	0	0.20
386	450005	富兰克林国海强化收益A	债券型	1.0347	1.1177	2	0.08
387	450006	富兰克林国海强化收益C	债券型	1.0269	1.1099	2	0.08
388	450007	富兰克林国海成长动力	股票型	0.8707	1.0507	0	0.18
389	460001	华泰柏瑞盛世中国	股票型	0.5348	2.4409	5	1.07
390	460002	华泰柏瑞积极成长	混合型	0.7864	0.8364	1	0.05
391	460003	华泰柏瑞稳本增利B	债券型	1.0578	1.2178	2	0.13
392	460005	华泰柏瑞价值增长	股票型	1.0361	1.5461	1	0.51
393	460009	华泰柏瑞量化先行	股票型	0.8690	0.8890	0	0.02
394	470008	汇添富策略回报	股票型	0.9410	0.9610	0	0.02
395	470078	汇添富增强收益C	债券型	1.0410	1.2110	1	0.12
396	470888	汇添富亚澳成熟市场	QDII	--	--	0	0.02
397	481001	工银核心价值	股票型	0.2905	3.7237	8	1.03
398	481004	工银稳健成长	股票型	1.1826	1.4326	0	0.25
399	481006	工银红利	股票型	0.8899	0.9299	1	0.04
400	481008	工银大盘蓝筹	股票型	0.8250	1.2350	5	0.41
401	481009	工银沪深300	股票型	0.9149	1.1099	4	0.20
402	483003	工银精选平衡	混合型	0.5662	1.8183	4	0.50
403	485005	工银强债B	债券型	1.0854	1.3904	4	0.31
404	485007	工银信用添利B	债券型	1.0625	1.2975	5	0.24
405	485105	工银强债A	债券型	1.0907	1.4157	4	0.33
406	485107	工银信用添利A	债券型	1.0825	1.3175	5	0.24
407	510050	华夏上证50ETF	股票型	1.8030	2.3220	4	0.16
408	510080	长盛中信全债	债券型	1.1456	1.9556	10	0.81
409	510081	长盛动态精选	混合型	0.9450	2.8450	5	1.90
410	510180	华安上证180ETF	股票型	0.5630	2.1710	1	0.19
411	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	1.9290	1.3450	4	0.12
412	519001	银华核心价值优选	股票型	1.1752	4.0189	1	0.22
413	519003	海富通收益增长	混合型	0.6910	2.3060	4	1.62
414	519005	海富通股票	股票型	0.5710	2.5200	5	1.95
415	519007	海富通强化回报	混合型	0.6570	2.1530	4	1.50
416	519008	汇添富优势精选	混合型	2.0275	4.2075	8	2.18
417	519011	海富通精选	混合型	0.6104	3.6930	12	0.75
418	519013	海富通风格优势	股票型	0.8330	1.9390	4	1.11
419	519015	海富通精选2号	混合型	0.6580	0.9780	0	0.32
420	519017	大成积极成长	股票型	0.8270	1.9450	3	0.82
421	519018	汇添富均衡增长	股票型	0.6179	2.1946	3	0.35
422	519019	大成景阳	股票型	0.6720	3.7100	0	0.06
423	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	0.5970	1.7790	6	1.28
424	519023	海富通稳健添利C	债券型	1.0390	1.1300	4	0.09
425	519024	海富通稳健添利A	债券型	1.0450	1.1360	4	0.09
426	519025	海富通领先成长	股票型	0.9250	1.0750	0	0.15
427	519029	华夏平稳增长	混合型	1.3050	2.0100	1	0.71
428	519035	富国天博	股票型	0.8129	2.8658	3	0.49
429	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.1220	1.4420	2	0.32
430	519068	汇添富成长焦点	股票型	1.0556	1.2956	3	0.24
431	519069	汇添富价值精选	股票型	1.0630	1.5330	2	0.47
432	519078	汇添富增强收益A	债券型	1.0500	1.2200	3	0.17
433	519087	新华优选分红	混合型	0.7704	2.4303	11	1.19
434	519089	新华优选成长	股票型	1.2433	1.9433	2	0.70
435	519100	长盛中证100	股票型	0.7498	1.3698	2	0.62
436	519111	浦银安盛优化收益A	债券型	1.0760	1.0860	0	0.01
437	519112	浦银安盛优化收益C	债券型	1.0650	1.0750	0	0.01
438	519113	浦银安盛精致生活	混合型	0.8400	0.9000	0	0.06
439	519180	万家上证180	股票型	0.5792	2.9192	6	2.34
440	519181	万家和谐增长	混合型	0.4883	1.1283	1	0.20
441	519183	万家双引擎	混合型	0.8481	1.3381	1	0.49
442	519185	万家精选	股票型	0.7765	0.8565	0	0.08
443	519186	万家稳健增利A	债券型	1.0890	1.1590	0	0.07
444	519187	万家稳健增利C	债券型	1.0776	1.1476	0	0.07
445	519300	大成沪深300	股票型	0.7971	2.2071	2	1.41
446	519519	华泰柏瑞稳本增利A	债券型	1.0727	1.2327	9	0.16
447	519601	海富通中国海外精选	QDII	--	--	1	0.27
448	519666	银河银信添利B	债券型	1.0111	1.2891	13	0.28
449	519667	银河银信添利A	债券型	1.0187	1.3067	11	0.23
450	519668	银河竞争优势成长	股票型	0.9976	1.5526	2	0.56
451	519670	银河行业优选	股票型	0.9910	1.3510	1	0.36
452	519680	交银增利A/B	债券型	1.0146	1.2716	5	0.26
453	519682	交银增利C	债券型	1.0120	1.2520	5	0.24
454	519683	交银双利A/B	债券型	1.0520	1.0770	0	0.03
455	519685	交银双利C	债券型	1.0480	1.0730	0	0.03
456	519688	交银精选	股票型	0.6950	2.8408	5	0.89
457	519690	交银稳健	混合型	1.2692	2.7242	2	1.46
458	519692	交银成长	股票型	2.4850	2.7300	1	0.25
459	519694	交银蓝筹	股票型	0.6915	0.7065	0	0.02
460	519696	交银环球精选	QDII	--	--	2	0.13
461	519697	交银优势行业灵活配置	混合型	1.1130	1.1530	1	0.04
462	519698	交银先锋	股票型	1.0433	1.0983	1	0.06
463	519700	交银主题优选	混合型	0.9320	0.9470	0	0.02
464	519989	长信利丰	债券型	1.0030	1.1230	2	0.12
465	519991	长信双利优选	混合型	0.8090	1.1090	3	0.30
466	519993	长信增利动态策略	股票型	0.6183	1.8573	7	1.24
467	519994	长信金利趋势	股票型	0.6705	2.0327	2	0.20
468	519996	长信银利精选	股票型	0.6365	2.5565	5	1.92
469	530001	建信恒久价值	股票型	0.5140	2.4211	10	0.84
470	530003	建信优选成长	股票型	0.7862	2.2362	1	1.45
471	530005	建信优化配置	混合型	0.7720	1.3220	0	0.55
472	530006	建信核心精选	股票型	1.0340	1.6990	3	0.67
473	530008	建信稳定增利	债券型	1.1790	1.3740	4	0.20
474	540001	汇丰晋信2016	混合型	1.4075	2.0575	1	0.65
475	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	1.1986	2.0646	1	0.87
476	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	0.9297	1.0497	0	0.12
477	540004	汇丰晋信2026	股票型	1.0267	1.3467	0	0.32
478	540005	汇丰晋信平稳增利A	债券型	1.0155	1.0206	2	0.01
479	540006	汇丰晋信大盘	股票型	1.0104	1.0704	1	0.06
480	540007	汇丰晋信中小盘	股票型	0.7614	0.7814	0	0.02
481	540008	汇丰晋信低碳先锋	股票型	0.8220	0.9220	0	0.10
482	541005	汇丰晋信平稳增利C	债券型	1.0290	1.0490	1	0.02
483	550001	信诚四季红	混合型	0.7663	1.9783	7	1.21
484	550002	信诚精萃成长	股票型	0.7577	1.7947	0	0.12
485	550004	信诚三得益A	债券型	0.9780	1.1010	6	0.12
486	550005	信诚三得益B	债券型	0.9700	1.0830	6	0.11
487	550006	信诚经典优债A	债券型	1.0160	1.1150	6	0.10
488	550007	信诚经典优债B	债券型	1.0150	1.0970	6	0.08
489	550009	信诚中小盘	股票型	0.7120	0.8420	1	0.13
490	560002	益民红利成长	混合型	0.4723	1.4351	5	0.45
491	560003	益民创新优势	混合型	0.7607	0.7807	0	0.02
492	560005	益民多利	债券型	1.0179	1.1219	2	0.10
493	570006	诺德中小盘	股票型	0.8320	0.8620	0	0.03
494	573003	诺德增强收益	债券型	0.9960	1.0230	0	0.03
495	580001	东吴嘉禾优势精选	混合型	0.7152	2.4352	6	1.72
496	580002	东吴价值成长双动力	股票型	1.1391	1.7191	2	0.58
497	580003	东吴行业轮动	股票型	0.8437	0.9237	0	0.08
498	580005	东吴进取策略	混合型	0.8748	0.9448	0	0.07
499	580007	东吴新创业	股票型	0.8870	0.9470	0	0.06
500	582001	东吴优信稳健A	债券型	0.9949	1.0069	0	0.01
501	582201	东吴优信稳健C	债券型	0.9845	0.9965	0	0.01
502	590001	中邮核心优选	股票型	0.9990	2.2190	11	1.22
503	590003	中邮核心优势	混合型	0.8660	1.0460	3	0.18
504	590005	中邮核心主题	股票型	0.7730	0.9330	3	0.16
505	590007	中邮上证380	股票型	1.0300	1.0900	1	0.06
506	610001	信达澳银领先增长	股票型	1.0240	1.3040	1	0.28
507	610002	信达澳银灵活配置	混合型	1.0290	1.4490	2	0.42
508	610005	信达澳银红利回报	股票型	0.7610	0.7810	0	0.02
509	620001	金元惠理宝石动力	混合型	0.7860	0.8460	1	0.06
510	620002	金元惠理成长动力	混合型	0.8170	1.0370	3	0.22
511	620003	金元惠理丰利	债券型	0.9110	0.9330	1	0.02
512	630001	华商领先企业	混合型	0.9558	1.0608	1	0.11
513	630002	华商盛世成长	股票型	1.7126	1.9776	0	0.27
514	630003	华商收益增强A	债券型	1.0270	1.2020	5	0.18
515	630103	华商收益增强B	债券型	1.0240	1.1860	5	0.16
516	660001	农银汇理行业成长	股票型	1.0228	1.6228	1	0.60
517	660002	农银汇理恒久增利A	债券型	1.0580	1.1140	2	0.06
518	660003	农银汇理平衡双利	混合型	0.9789	1.0889	1	0.11
519	660102	农银汇理恒久增利C	债券型	1.0525	1.0555	0	0.00
520	690001	民生加银品牌蓝筹	混合型	0.9340	0.9640	0	0.03
521	690002	民生加银增强收益A	债券型	1.1000	1.1300	0	0.03
522	690202	民生加银增强收益C	债券型	1.0870	1.1170	0	0.03
523	700002	平安大华深证300	股票型	1.0080	1.0880	0	0.08
524	720001	财通价值动量	混合型	1.0290	1.0890	2	0.06