| 最新净值 | 所有基金排名 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 保本型 | ETF | LOF | 货币型 | 晨星评级 | 总份额 | 资产配置 | 交叉持股 | 分红比较 | 公司比较 |
数据最新时间:2012-05-17 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
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| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 累计净值 | 分红次数 | 累计单位分红 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 0.9580 | 3.0590 | 15 | 2.10 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 7.7310 | 11.4110 | 8 | 3.68 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 1.1570 | 2.3270 | 3 | 1.17 |
| 4 | 001001 | 华夏债券AB | 债券型 | 1.0710 | 1.6010 | 25 | 0.53 |
| 5 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 1.0470 | 1.5770 | 19 | 0.42 |
| 6 | 001011 | 华夏希望A | 债券型 | 1.0800 | 1.2600 | 5 | 0.18 |
| 7 | 001013 | 华夏希望C | 债券型 | 1.0650 | 1.2450 | 5 | 0.18 |
| 8 | 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 1.2520 | 3.3690 | 43 | 2.12 |
| 9 | 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 1.4800 | 3.9530 | 6 | 2.47 |
| 10 | 002021 | 华夏回报2号 | 混合型 | 1.0690 | 2.3840 | 20 | 1.32 |
| 11 | 002031 | 华夏策略精选 | 混合型 | 1.6660 | 2.2660 | 0 | 0.60 |
| 12 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 0.7910 | 3.7950 | 9 | 3.00 |
| 13 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 1.0250 | 1.4540 | 10 | 0.43 |
| 14 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 0.4860 | 3.5620 | 8 | 1.23 |
| 15 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 0.7350 | 3.0620 | 1 | 0.13 |
| 16 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 保本型 | -- | -- | 5 | 0.44 |
| 17 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 保本型 | -- | -- | 1 | 0.03 |
| 18 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 0.8690 | 1.8650 | 6 | 1.00 |
| 19 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 0.9310 | 1.0860 | 3 | 0.16 |
| 20 | 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 1.0220 | 1.4400 | 4 | 0.17 |
| 21 | 020015 | 国泰区位优势 | 股票型 | 1.0310 | 1.0760 | 0 | 0.05 |
| 22 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本型 | 1.0120 | 1.0900 | 1 | 0.10 |
| 23 | 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 1.0560 | 1.2010 | 2 | 0.15 |
| 24 | 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 1.0540 | 1.1860 | 2 | 0.13 |
| 25 | 040001 | 华安创新 | 股票型 | 0.6140 | 3.0400 | 6 | 0.27 |
| 26 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型 | 0.7080 | 2.7920 | 6 | 0.40 |
| 27 | 040004 | 华安宝利配置 | 混合型 | 1.0230 | 3.3480 | 8 | 2.33 |
| 28 | 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 2.1515 | 2.7715 | 2 | 0.62 |
| 29 | 040008 | 华安策略优选 | 股票型 | 0.6169 | 2.1532 | 1 | 1.12 |
| 30 | 040009 | 华安稳定收益A | 债券型 | 1.0802 | 1.2552 | 2 | 0.18 |
| 31 | 040010 | 华安稳定收益B | 债券型 | 1.0618 | 1.2368 | 2 | 0.18 |
| 32 | 040011 | 华安核心优选 | 股票型 | 0.9064 | 1.4064 | 0 | 0.50 |
| 33 | 040012 | 华安强化收益A | 债券型 | 1.0310 | 1.1210 | 5 | 0.09 |
| 34 | 040013 | 华安强化收益B | 债券型 | 1.0180 | 1.1080 | 5 | 0.09 |
| 35 | 040019 | 华安稳固收益 | 债券型 | 1.0530 | 1.0830 | 0 | 0.03 |
| 36 | 040026 | 华安信用四季红 | 债券型 | 1.0420 | 1.0480 | 0 | 0.01 |
| 37 | 050001 | 博时价值增长 | 混合型 | 0.7430 | 3.2450 | 6 | 2.50 |
| 38 | 050002 | 博时沪深300 | 股票型 | 0.7153 | 2.6953 | 2 | 1.98 |
| 39 | 050004 | 博时精选 | 股票型 | 1.2763 | 2.7813 | 4 | 1.51 |
| 40 | 050006 | 博时稳定价值B | 债券型 | 0.9990 | 1.2450 | 21 | 0.25 |
| 41 | 050007 | 博时平衡配置 | 混合型 | 0.8270 | 2.2420 | 2 | 1.42 |
| 42 | 050008 | 博时第三产业成长 | 股票型 | 0.9670 | 2.5590 | 7 | 1.03 |
| 43 | 050009 | 博时新兴成长 | 股票型 | 0.5660 | 2.6940 | 6 | 0.80 |
| 44 | 050010 | 博时特许价值 | 股票型 | 1.0550 | 1.4000 | 1 | 0.35 |
| 45 | 050011 | 博时信用债券AB | 债券型 | 1.0130 | 1.0730 | 1 | 0.06 |
| 46 | 050012 | 博时策略灵活配置 | 混合型 | 0.8370 | 0.8610 | 1 | 0.02 |
| 47 | 050014 | 博时创业成长 | 股票型 | 0.9200 | 0.9430 | 0 | 0.02 |
| 48 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | QDII | -- | -- | 0 | 0.01 |
| 49 | 050016 | 博时宏观回报AB | 债券型 | 1.0480 | 1.0550 | 0 | 0.01 |
| 50 | 050106 | 博时稳定价值A | 债券型 | 1.0170 | 1.2630 | 2 | 0.21 |
| 51 | 050111 | 博时信用债券C | 债券型 | 1.0020 | 1.0620 | 1 | 0.06 |
| 52 | 050116 | 博时宏观回报C | 债券型 | 1.0450 | 1.0470 | 0 | 0.00 |
| 53 | 050201 | 博时价值增长2号 | 混合型 | 0.6750 | 2.1300 | 1 | 1.46 |
| 54 | 070001 | 嘉实成长收益 | 混合型 | 0.6784 | 3.0164 | 15 | 1.74 |
| 55 | 070002 | 嘉实增长 | 混合型 | 4.7070 | 5.3080 | 10 | 0.60 |
| 56 | 070003 | 嘉实稳健 | 混合型 | 0.7830 | 2.3690 | 9 | 0.72 |
| 57 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 1.3740 | 1.8090 | 12 | 0.44 |
| 58 | 070006 | 嘉实服务 | 混合型 | 3.8360 | 4.2160 | 5 | 0.38 |
| 59 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | 2 | 0.90 |
| 60 | 070009 | 嘉实超短债 | 债券型 | 1.0125 | 1.1816 | 57 | 0.17 |
| 61 | 070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 1.2290 | 2.7420 | 6 | 1.51 |
| 62 | 070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 1.0620 | 1.4640 | 2 | 0.40 |
| 63 | 070013 | 嘉实研究精选 | 股票型 | 1.3390 | 1.7050 | 2 | 0.37 |
| 64 | 070015 | 嘉实多元收益A | 债券型 | 1.0790 | 1.2780 | 10 | 0.20 |
| 65 | 070016 | 嘉实多元收益B | 债券型 | 1.0660 | 1.2630 | 10 | 0.20 |
| 66 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 股票型 | 0.9030 | 0.9830 | 0 | 0.08 |
| 67 | 070018 | 嘉实回报 | 混合型 | 0.9040 | 0.9410 | 1 | 0.04 |
| 68 | 070019 | 嘉实价值优势 | 股票型 | 0.9680 | 1.0000 | 0 | 0.03 |
| 69 | 070025 | 嘉实信用A | 债券型 | 1.0330 | 1.0610 | 1 | 0.03 |
| 70 | 070026 | 嘉实信用C | 债券型 | 1.0290 | 1.0570 | 1 | 0.03 |
| 71 | 080001 | 长盛成长价值 | 混合型 | 0.8320 | 2.7760 | 7 | 1.94 |
| 72 | 080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | 1.0216 | 1.3916 | 2 | 0.37 |
| 73 | 080003 | 长盛积极配置 | 债券型 | 1.0903 | 1.2633 | 2 | 0.17 |
| 74 | 080005 | 长盛量化红利策略 | 股票型 | 0.8960 | 0.9360 | 0 | 0.04 |
| 75 | 080006 | 长盛环球景气行业 | QDII | -- | -- | 0 | 0.05 |
| 76 | 080007 | 长盛同鑫保本 | 保本型 | 1.0400 | 1.0430 | 0 | 0.00 |
| 77 | 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 0.7109 | 3.3709 | 6 | 2.66 |
| 78 | 090002 | 大成债券AB | 债券型 | 1.0305 | 1.5495 | 25 | 0.52 |
| 79 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 0.6541 | 3.2241 | 5 | 2.57 |
| 80 | 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 0.7932 | 2.7957 | 6 | 1.08 |
| 81 | 090006 | 大成财富管理2020 | 混合型 | 0.6320 | 2.4540 | 3 | 1.82 |
| 82 | 090007 | 大成策略回报 | 股票型 | 0.8620 | 1.5560 | 5 | 0.69 |
| 83 | 090008 | 大成强化收益A/B | 债券型 | 0.9770 | 1.1770 | 2 | 0.20 |
| 84 | 090016 | 大成中证内地消费主题 | 股票型 | 1.0460 | 1.0960 | 0 | 0.05 |
| 85 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | 1.0213 | 1.5163 | 14 | 0.32 |
| 86 | 100016 | 富国天源平衡 | 混合型 | 0.9166 | 2.3802 | 7 | 1.46 |
| 87 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 1.2059 | 2.0059 | 29 | 0.80 |
| 88 | 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 0.8506 | 3.8619 | 9 | 2.40 |
| 89 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 混合型 | 0.7996 | 3.3284 | 8 | 1.28 |
| 90 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 0.8288 | 2.2463 | 2 | 1.42 |
| 91 | 100029 | 富国天成红利 | 混合型 | 1.1476 | 1.3786 | 17 | 0.23 |
| 92 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 股票型 | 1.0400 | 1.6220 | 2 | 0.40 |
| 93 | 100035 | 富国优化增强AB | 债券型 | 1.0150 | 1.0800 | 1 | 0.07 |
| 94 | 100037 | 富国优化增强C | 债券型 | 1.0010 | 1.0660 | 1 | 0.07 |
| 95 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动 | 股票型 | 0.8690 | 0.8890 | 0 | 0.02 |
| 96 | 100058 | 富国产业债 | 债券型 | 1.0500 | 1.0580 | 0 | 0.01 |
| 97 | 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 1.2250 | 2.4850 | 15 | 1.26 |
| 98 | 110002 | 易方达策略成长 | 股票型 | 3.3420 | 4.2720 | 24 | 0.93 |
| 99 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型 | 0.6839 | 2.5339 | 4 | 1.85 |
| 100 | 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 0.8196 | 3.9400 | 15 | 0.90 |
| 101 | 110007 | 易方达稳健收益A | 债券型 | 1.0802 | 1.2798 | 26 | 0.20 |
| 102 | 110008 | 易方达稳健收益B | 债券型 | 1.0860 | 1.2946 | 23 | 0.21 |
| 103 | 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 1.0643 | 2.4043 | 8 | 1.34 |
| 104 | 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 1.2006 | 1.2906 | 2 | 0.09 |
| 105 | 110011 | 易方达中小盘 | 股票型 | 1.5003 | 1.5403 | 0 | 0.04 |
| 106 | 110012 | 易方达科汇 | 混合型 | 1.0850 | 5.2250 | 2 | 0.51 |
| 107 | 110013 | 易方达科翔 | 股票型 | 1.1520 | 5.1460 | 1 | 0.24 |
| 108 | 110015 | 易方达行业领先 | 股票型 | 1.0580 | 1.1380 | 1 | 0.08 |
| 109 | 110017 | 易方达增强回报A | 债券型 | 1.1330 | 1.3630 | 5 | 0.23 |
| 110 | 110018 | 易方达增强回报B | 债券型 | 1.1220 | 1.3420 | 5 | 0.22 |
| 111 | 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 0.6240 | 3.8762 | 0 | 0.01 |
| 112 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 混合型 | 1.2680 | 2.8230 | 7 | 1.56 |
| 113 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 债券型 | 1.1810 | 2.4830 | 8 | 1.30 |
| 114 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 0.8313 | 2.8003 | 5 | 1.97 |
| 115 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 0.7501 | 2.2801 | 2 | 1.53 |
| 116 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 0.6822 | 2.3786 | 6 | 0.78 |
| 117 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 0.9470 | 1.5370 | 2 | 0.59 |
| 118 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 0.8940 | 0.9490 | 0 | 0.05 |
| 119 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 0.6166 | 1.9437 | 1 | 0.27 |
| 120 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 1.0633 | 1.2643 | 4 | 0.20 |
| 121 | 150018 | 银华稳进 | 股票型 | 1.0240 | 1.1160 | 1 | 0.09 |
| 122 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 股票型 | 1.0250 | 1.0930 | 1 | 0.07 |
| 123 | 150030 | 银华中证90金利 | 股票型 | 1.0260 | 1.0770 | 0 | 0.05 |
| 124 | 150032 | 嘉实多利分级优先 | 债券型 | 1.0075 | 1.0578 | 0 | 0.05 |
| 125 | 150036 | 建信双利分级稳健 | 股票型 | 1.0260 | 1.0670 | 0 | 0.04 |
| 126 | 150047 | 银华瑞吉 | 股票型 | 1.0280 | 1.0470 | 0 | 0.02 |
| 127 | 150053 | 泰达稳健 | 股票型 | 1.0260 | 1.0320 | 0 | 0.01 |
| 128 | 150059 | 银华金瑞 | 股票型 | 1.0260 | 1.0300 | 0 | 0.00 |
| 129 | 150064 | 长盛同瑞A | 股票型 | 1.0260 | 1.0300 | 0 | 0.00 |
| 130 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 混合型 | 0.9707 | 3.5107 | 2 | 2.54 |
| 131 | 151001 | 银河稳健 | 混合型 | 0.9007 | 3.0782 | 7 | 1.83 |
| 132 | 151002 | 银河收益 | 债券型 | 1.5552 | 2.1652 | 8 | 0.61 |
| 133 | 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 0.6399 | 3.1518 | 0 | 0.12 |
| 134 | 159902 | 华夏中小板ETF | 股票型 | 2.1720 | 2.2720 | 0 | 0.10 |
| 135 | 160105 | 南方积极配置 | 股票型 | 0.9395 | 2.4315 | 5 | 1.49 |
| 136 | 160106 | 南方高增长 | 股票型 | 1.2689 | 2.7159 | 8 | 1.45 |
| 137 | 160119 | 南方中证500 | 股票型 | 0.9154 | 0.9854 | 1 | 0.07 |
| 138 | 160121 | 南方金砖四国 | QDII | -- | -- | 0 | 0.02 |
| 139 | 160123 | 南方中证50A | 债券型 | 1.0577 | 1.0777 | 1 | 0.02 |
| 140 | 160124 | 南方中证50C | 债券型 | 1.0533 | 1.0733 | 1 | 0.02 |
| 141 | 160125 | 南方中国中小盘 | QDII | -- | -- | 0 | 0.02 |
| 142 | 160213 | 国泰纳斯达克100 | QDII | -- | -- | 1 | 0.08 |
| 143 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 0.7450 | 3.2410 | 4 | 1.05 |
| 144 | 160314 | 华夏行业精选 | 股票型 | 0.8250 | 3.7950 | 2 | 0.79 |
| 145 | 160505 | 博时主题行业 | 股票型 | 1.5950 | 3.4110 | 8 | 1.82 |
| 146 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 1.1700 | 1.4890 | 9 | 0.32 |
| 147 | 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 0.7720 | 3.2180 | 15 | 2.45 |
| 148 | 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 1.1660 | 3.2660 | 10 | 2.10 |
| 149 | 160607 | 鹏华价值优势 | 股票型 | 0.7800 | 2.4320 | 1 | 0.17 |
| 150 | 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | 1.1190 | 1.4380 | 4 | 0.23 |
| 151 | 160610 | 鹏华动力增长 | 混合型 | 1.0020 | 1.4220 | 6 | 0.42 |
| 152 | 160611 | 鹏华优质治理 | 股票型 | 0.8370 | 0.9370 | 3 | 0.10 |
| 153 | 160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | 1.0780 | 1.3320 | 3 | 0.25 |
| 154 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 股票型 | 1.1570 | 1.1870 | 0 | 0.03 |
| 155 | 160615 | 鹏华沪深300 | 股票型 | 0.9230 | 0.9830 | 0 | 0.06 |
| 156 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型 | 0.6864 | 2.5544 | 6 | 1.87 |
| 157 | 160718 | 嘉实多利分级 | 债券型 | 0.9765 | 1.0167 | 0 | 0.04 |
| 158 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 混合型 | 0.7955 | 2.1647 | 7 | 1.15 |
| 159 | 160807 | 长盛沪深300 | 股票型 | 0.8580 | 0.9080 | 0 | 0.05 |
| 160 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 股票型 | 1.0980 | 1.1000 | 0 | 0.00 |
| 161 | 160910 | 大成创新 | 混合型 | 0.7600 | 1.9710 | 4 | 0.76 |
| 162 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 混合型 | 1.3164 | 3.0794 | 9 | 1.76 |
| 163 | 161010 | 富国天丰强化收益 | 债券型 | 1.0240 | 1.3120 | 31 | 0.29 |
| 164 | 161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 0.7033 | 2.9983 | 10 | 2.30 |
| 165 | 161603 | 融通债券A/B | 债券型 | 1.0530 | 1.4950 | 12 | 0.46 |
| 166 | 161604 | 融通深证100 | 股票型 | 1.0460 | 2.4090 | 18 | 1.36 |
| 167 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 股票型 | 1.0050 | 2.2850 | 9 | 1.28 |
| 168 | 161606 | 融通行业景气 | 混合型 | 0.7050 | 2.6450 | 2 | 1.94 |
| 169 | 161607 | 融通巨潮100 | 股票型 | 0.7910 | 2.3050 | 19 | 1.51 |
| 170 | 161609 | 融通动力先锋 | 股票型 | 0.9810 | 1.5260 | 3 | 0.55 |
| 171 | 161610 | 融通领先成长 | 股票型 | 0.7300 | 2.2530 | 5 | 0.50 |
| 172 | 161611 | 融通内需驱动 | 股票型 | 0.6510 | 0.7710 | 1 | 0.12 |
| 173 | 161693 | 融通债券C | 债券型 | 1.0530 | 1.4950 | 0 | 0.02 |
| 174 | 161706 | 招商优质成长 | 股票型 | 1.0820 | 2.9923 | 5 | 0.60 |
| 175 | 161812 | 银华深证100 | 股票型 | 0.8990 | 0.9450 | 1 | 0.05 |
| 176 | 161816 | 银华中证90 | 股票型 | 0.7670 | 0.7930 | 0 | 0.03 |
| 177 | 161818 | 银华消费主题分级 | 股票型 | 0.9710 | 0.9750 | 0 | 0.00 |
| 178 | 161819 | 银华中证内地资源主题分级 | 股票型 | 1.0740 | 1.0760 | 0 | 0.00 |
| 179 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 1.0913 | 1.7043 | 11 | 0.53 |
| 180 | 161903 | 万家公用事业 | 股票型 | 0.6042 | 1.8480 | 2 | 0.76 |
| 181 | 162006 | 长城久富核心成长 | 股票型 | 1.0030 | 3.3938 | 4 | 1.11 |
| 182 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 混合型 | 0.7650 | 2.3610 | 9 | 1.60 |
| 183 | 162201 | 泰达宏利成长 | 股票型 | 0.8335 | 2.7485 | 11 | 1.92 |
| 184 | 162202 | 泰达宏利周期 | 股票型 | 0.8414 | 2.8864 | 8 | 2.05 |
| 185 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 股票型 | 0.6255 | 2.5655 | 9 | 1.94 |
| 186 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | 股票型 | 3.2992 | 4.3792 | 5 | 1.08 |
| 187 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 混合型 | 1.0129 | 2.3479 | 8 | 1.34 |
| 188 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 股票型 | 0.9424 | 1.2624 | 1 | 0.32 |
| 189 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 债券型 | 1.0342 | 1.0772 | 2 | 0.04 |
| 190 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 混合型 | 1.0300 | 1.2400 | 1 | 0.21 |
| 191 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 股票型 | 1.0250 | 1.0770 | 2 | 0.05 |
| 192 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 股票型 | 0.9150 | 0.9350 | 0 | 0.02 |
| 193 | 162216 | 泰达宏利中证500分级 | 股票型 | 1.0790 | 1.0810 | 0 | 0.00 |
| 194 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 债券型 | 1.0166 | 1.0596 | 2 | 0.04 |
| 195 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 股票型 | 0.8280 | 2.9280 | 3 | 2.10 |
| 196 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 股票型 | 0.7170 | 2.7180 | 2 | 0.70 |
| 197 | 162703 | 广发小盘成长 | 股票型 | 1.8231 | 3.1331 | 6 | 1.31 |
| 198 | 163004 | 长信利鑫分级A | 债券型 | 1.0186 | 1.0406 | 0 | 0.02 |
| 199 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 股票型 | 0.7040 | 0.7380 | 1 | 0.03 |
| 200 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 混合型 | 1.8801 | 3.3231 | 8 | 1.44 |
| 201 | 163402 | 兴全趋势投资 | 混合型 | 0.8559 | 5.1559 | 6 | 0.51 |
| 202 | 163503 | 天治核心成长 | 股票型 | 0.4881 | 1.9624 | 2 | 1.01 |
| 203 | 163801 | 中银中国精选 | 混合型 | 1.1160 | 3.3260 | 7 | 2.21 |
| 204 | 163803 | 中银持续增长 | 股票型 | 0.6236 | 2.6008 | 5 | 0.55 |
| 205 | 163804 | 中银收益 | 混合型 | 0.8921 | 2.0921 | 5 | 1.20 |
| 206 | 163805 | 中银动态策略 | 股票型 | 0.9541 | 1.2841 | 1 | 0.33 |
| 207 | 163806 | 中银稳健增利 | 债券型 | 1.1150 | 1.2350 | 3 | 0.12 |
| 208 | 163807 | 中银行业优选 | 混合型 | 0.9721 | 1.1621 | 2 | 0.19 |
| 209 | 163808 | 中银中证100 | 股票型 | 0.7560 | 0.7660 | 0 | 0.01 |
| 210 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 混合型 | 0.9150 | 0.9350 | 0 | 0.02 |
| 211 | 163810 | 中银价值精选 | 混合型 | 0.8030 | 0.8230 | 0 | 0.02 |
| 212 | 164808 | 工银瑞信四季收益 | 债券型 | 1.0460 | 1.0880 | 2 | 0.04 |
| 213 | 165310 | 建信双利策略主题分级 | 股票型 | 0.8850 | 0.9010 | 0 | 0.02 |
| 214 | 166001 | 中欧新趋势 | 股票型 | 0.6975 | 0.9575 | 1 | 0.26 |
| 215 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 混合型 | 0.9062 | 1.4862 | 4 | 0.58 |
| 216 | 166003 | 中欧稳健收益A | 债券型 | 1.0301 | 1.1456 | 4 | 0.12 |
| 217 | 166004 | 中欧稳健收益C | 债券型 | 1.0286 | 1.1316 | 3 | 0.10 |
| 218 | 166006 | 中欧中小盘 | 股票型 | 0.8440 | 0.8940 | 0 | 0.05 |
| 219 | 166007 | 中欧沪深300 | 股票型 | 0.8533 | 0.8983 | 0 | 0.05 |
| 220 | 166008 | 中欧增强回报 | 债券型 | 1.0048 | 1.0148 | 0 | 0.01 |
| 221 | 180001 | 银华优势企业 | 混合型 | 1.0327 | 2.6927 | 10 | 1.66 |
| 222 | 180002 | 银华保本增值 | 保本型 | 1.0184 | 1.0371 | 8 | 0.42 |
| 223 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 股票型 | 0.7716 | 2.5716 | 6 | 1.80 |
| 224 | 180010 | 银华优质增长 | 股票型 | 1.3441 | 2.9041 | 3 | 1.56 |
| 225 | 180012 | 银华富裕主题 | 股票型 | 1.0041 | 1.9571 | 3 | 0.95 |
| 226 | 180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 1.0404 | 1.4204 | 1 | 0.38 |
| 227 | 180015 | 银华增强收益 | 债券型 | 1.0860 | 1.2570 | 1 | 0.17 |
| 228 | 180018 | 银华和谐主题 | 混合型 | 1.0290 | 1.1090 | 0 | 0.08 |
| 229 | 180020 | 银华成长先锋 | 混合型 | 0.8150 | 0.8400 | 0 | 0.03 |
| 230 | 200001 | 长城久恒 | 混合型 | 1.1590 | 2.3190 | 13 | 1.16 |
| 231 | 200002 | 长城久泰中标300 | 股票型 | 1.0233 | 3.8833 | 2 | 2.86 |
| 232 | 200006 | 长城消费增值 | 股票型 | 0.7828 | 2.2228 | 2 | 1.44 |
| 233 | 200007 | 长城安心回报 | 混合型 | 0.6288 | 1.7256 | 3 | 0.31 |
| 234 | 200009 | 长城稳健增利 | 债券型 | 1.0810 | 1.1860 | 2 | 0.11 |
| 235 | 200010 | 长城双动力 | 股票型 | 0.8668 | 0.8918 | 0 | 0.03 |
| 236 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 混合型 | 0.9360 | 0.9610 | 0 | 0.03 |
| 237 | 202001 | 南方稳健成长 | 股票型 | 0.8255 | 2.6605 | 10 | 1.84 |
| 238 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 混合型 | 0.4537 | 1.7296 | 1 | 0.36 |
| 239 | 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 1.0949 | 2.0116 | 6 | 0.92 |
| 240 | 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 0.8675 | 0.8875 | 0 | 0.02 |
| 241 | 202009 | 南方盛元红利 | 股票型 | 0.7920 | 0.8900 | 5 | 0.10 |
| 242 | 202011 | 南方优选价值 | 股票型 | 1.0130 | 1.5330 | 4 | 0.52 |
| 243 | 202015 | 南方沪深300 | 股票型 | 0.8937 | 1.0537 | 1 | 0.16 |
| 244 | 202019 | 南方策略优化 | 股票型 | 0.7130 | 0.7330 | 0 | 0.02 |
| 245 | 202021 | 南方中证小康ETF联接 | 股票型 | 0.7955 | 0.8155 | 0 | 0.02 |
| 246 | 202101 | 南方宝元债券 | 债券型 | 1.1733 | 2.4533 | 9 | 1.28 |
| 247 | 202102 | 南方多利增强C | 债券型 | 1.0908 | 1.3111 | 19 | 0.22 |
| 248 | 202103 | 南方多利增强A | 债券型 | 1.0925 | 1.3210 | 5 | 0.12 |
| 249 | 202202 | 南方避险增值 | 保本型 | 2.4372 | 3.0762 | 11 | 0.64 |
| 250 | 202211 | 南方恒元保本 | 保本型 | 1.0300 | 1.2230 | 3 | 0.19 |
| 251 | 206001 | 鹏华行业成长 | 混合型 | 0.9120 | 3.6737 | 7 | 0.21 |
| 252 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 混合型 | 0.5965 | 2.2823 | 6 | 1.29 |
| 253 | 210002 | 金鹰红利价值 | 混合型 | 0.8683 | 1.2563 | 2 | 0.39 |
| 254 | 210003 | 金鹰行业优势 | 股票型 | 0.7799 | 0.8099 | 0 | 0.03 |
| 255 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 股票型 | 0.7190 | 0.8990 | 2 | 0.18 |
| 256 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 混合型 | 0.5048 | 2.3292 | 7 | 1.64 |
| 257 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 0.3999 | 1.8900 | 5 | 1.05 |
| 258 | 213003 | 宝盈策略增长 | 股票型 | 0.8285 | 1.2285 | 1 | 0.40 |
| 259 | 213006 | 宝盈核心优势 | 混合型 | 0.7011 | 0.9011 | 7 | 0.20 |
| 260 | 213007 | 宝盈增强收益AB | 债券型 | 1.0244 | 1.2764 | 4 | 0.25 |
| 261 | 213008 | 宝盈资源优选 | 股票型 | 0.9012 | 1.1652 | 0 | 0.17 |
| 262 | 213917 | 宝盈增强收益C | 债券型 | 1.0082 | 1.2602 | 4 | 0.25 |
| 263 | 217001 | 招商安泰股票 | 股票型 | 0.3426 | 3.3466 | 7 | 1.22 |
| 264 | 217002 | 招商安泰平衡 | 混合型 | 1.0182 | 2.4332 | 6 | 1.42 |
| 265 | 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 1.1330 | 1.6295 | 10 | 0.50 |
| 266 | 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 0.6006 | 2.5506 | 5 | 1.95 |
| 267 | 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型 | 1.0591 | 1.4691 | 5 | 0.41 |
| 268 | 217009 | 招商核心价值 | 混合型 | 0.8241 | 0.9441 | 1 | 0.12 |
| 269 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 股票型 | 0.9210 | 1.3010 | 1 | 0.38 |
| 270 | 217011 | 招商安心收益 | 债券型 | 1.1390 | 1.2590 | 0 | 0.12 |
| 271 | 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 1.1636 | 1.6001 | 10 | 0.44 |
| 272 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 股票型 | 0.4258 | 1.9708 | 5 | 1.55 |
| 273 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益 | 债券型 | 1.0954 | 1.1304 | 0 | 0.04 |
| 274 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 1.2926 | 4.0573 | 10 | 0.44 |
| 275 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 混合型 | 1.2671 | 2.9571 | 8 | 1.69 |
| 276 | 240003 | 华宝宝康债券 | 债券型 | 1.1433 | 1.6533 | 13 | 0.51 |
| 277 | 240004 | 华宝动力组合 | 股票型 | 0.7918 | 3.3018 | 2 | 2.51 |
| 278 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 股票型 | 0.4974 | 3.8879 | 3 | 2.39 |
| 279 | 240011 | 华宝大盘精选 | 股票型 | 1.3704 | 1.4504 | 0 | 0.08 |
| 280 | 240012 | 华宝兴业增强收益A | 债券型 | 1.0358 | 1.0558 | 1 | 0.02 |
| 281 | 240013 | 华宝兴业增强收益B | 债券型 | 1.0223 | 1.0423 | 1 | 0.02 |
| 282 | 240016 | 华宝兴业上证180ETF联接 | 股票型 | 0.8730 | 0.9030 | 0 | 0.03 |
| 283 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 0.6920 | 1.5620 | 2 | 0.28 |
| 284 | 253020 | 国联安德盛增利A | 债券型 | 1.0680 | 1.2400 | 4 | 0.17 |
| 285 | 253021 | 国联安德盛增利B | 债券型 | 1.0650 | 1.2250 | 4 | 0.16 |
| 286 | 253030 | 国联安信心增益 | 债券型 | 1.0090 | 1.0540 | 0 | 0.05 |
| 287 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 0.8280 | 2.2680 | 8 | 1.44 |
| 288 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 股票型 | 0.7400 | 2.8700 | 1 | 2.13 |
| 289 | 257020 | 国联安德盛精选 | 股票型 | 0.7170 | 2.4880 | 6 | 1.36 |
| 290 | 257030 | 国联安德盛优势 | 股票型 | 0.8280 | 1.1090 | 3 | 0.28 |
| 291 | 257040 | 国联安德盛红利 | 股票型 | 0.7590 | 1.1300 | 4 | 0.37 |
| 292 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 0.9669 | 2.8976 | 9 | 0.80 |
| 293 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 0.5993 | 2.8893 | 5 | 2.29 |
| 294 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 3.2930 | 4.4290 | 6 | 1.14 |
| 295 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 0.7230 | 2.0830 | 2 | 1.36 |
| 296 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 股票型 | 0.8840 | 2.2100 | 5 | 1.33 |
| 297 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 股票型 | 1.0000 | 1.3480 | 2 | 0.35 |
| 298 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型 | 1.0690 | 1.0840 | 0 | 0.02 |
| 299 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 股票型 | 1.0570 | 1.2070 | 0 | 0.15 |
| 300 | 270001 | 广发聚富 | 混合型 | 1.0756 | 3.3856 | 15 | 2.31 |
| 301 | 270002 | 广发稳健增长 | 混合型 | 1.3224 | 3.0774 | 13 | 1.76 |
| 302 | 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 0.6667 | 3.8445 | 7 | 0.65 |
| 303 | 270006 | 广发策略优选 | 混合型 | 1.2614 | 2.5214 | 6 | 1.26 |
| 304 | 270008 | 广发核心精选 | 股票型 | 1.4570 | 1.6670 | 2 | 0.21 |
| 305 | 270009 | 广发增强债券 | 债券型 | 1.1140 | 1.2940 | 3 | 0.18 |
| 306 | 270010 | 广发沪深300 | 股票型 | 1.1270 | 1.4170 | 2 | 0.29 |
| 307 | 270022 | 广发内需增长 | 混合型 | 0.8430 | 0.9430 | 0 | 0.10 |
| 308 | 288001 | 华夏经典混合 | 混合型 | 0.9670 | 3.1070 | 4 | 2.14 |
| 309 | 288002 | 华夏收入股票 | 股票型 | 2.3340 | 3.7340 | 1 | 1.40 |
| 310 | 288102 | 中信稳定双利 | 债券型 | 1.0393 | 1.5443 | 18 | 0.51 |
| 311 | 290002 | 泰信先行策略 | 混合型 | 0.4744 | 2.1016 | 4 | 1.06 |
| 312 | 290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 1.0229 | 1.1922 | 13 | 0.17 |
| 313 | 290004 | 泰信优质生活 | 股票型 | 0.7314 | 1.3314 | 5 | 0.60 |
| 314 | 290005 | 泰信优势增长 | 混合型 | 0.8210 | 1.2610 | 4 | 0.44 |
| 315 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 股票型 | 0.8225 | 1.2225 | 7 | 0.40 |
| 316 | 290007 | 泰信增强收益A | 债券型 | 1.0148 | 1.0648 | 3 | 0.06 |
| 317 | 290009 | 泰信周期回报 | 债券型 | 1.0780 | 1.0840 | 1 | 0.04 |
| 318 | 290010 | 泰信中证200 | 股票型 | 0.7640 | 0.7840 | 0 | 0.02 |
| 319 | 290011 | 泰信中小盘精选 | 股票型 | 1.0460 | 1.0610 | 0 | 0.02 |
| 320 | 291007 | 泰信增强收益C | 债券型 | 1.0075 | 1.0535 | 3 | 0.05 |
| 321 | 310308 | 申万菱信盛利精选 | 混合型 | 0.8000 | 2.4520 | 6 | 1.65 |
| 322 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 混合型 | 0.9880 | 1.7790 | 10 | 0.79 |
| 323 | 310328 | 申万菱信新动力 | 股票型 | 0.5609 | 2.2988 | 7 | 1.11 |
| 324 | 310358 | 申万菱信新经济 | 混合型 | 0.5604 | 1.8923 | 0 | 1.33 |
| 325 | 310368 | 申万菱信竞争优势 | 股票型 | 0.9834 | 1.4534 | 4 | 0.47 |
| 326 | 310378 | 申万菱信添益宝A | 债券型 | 1.0550 | 1.1420 | 2 | 0.09 |
| 327 | 310379 | 申万菱信添益宝B | 债券型 | 1.0480 | 1.1290 | 2 | 0.08 |
| 328 | 310388 | 申万菱信消费增长 | 股票型 | 0.7760 | 0.8610 | 2 | 0.09 |
| 329 | 320001 | 诺安平衡 | 混合型 | 0.6538 | 2.9138 | 11 | 2.26 |
| 330 | 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 0.8439 | 2.7274 | 4 | 1.88 |
| 331 | 320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 1.2115 | 1.3111 | 11 | 0.10 |
| 332 | 320005 | 诺安价值增长 | 股票型 | 0.7879 | 1.7329 | 1 | 0.95 |
| 333 | 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 0.9710 | 1.5510 | 3 | 0.58 |
| 334 | 320007 | 诺安成长 | 股票型 | 0.8850 | 1.3300 | 3 | 0.45 |
| 335 | 320008 | 诺安增利A | 债券型 | 1.0630 | 1.0780 | 0 | 0.02 |
| 336 | 320009 | 诺安增利B | 债券型 | 1.0480 | 1.0630 | 0 | 0.02 |
| 337 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 股票型 | 1.0050 | 1.0650 | 0 | 0.06 |
| 338 | 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | -- | -- | 1 | 0.04 |
| 339 | 340001 | 兴全可转债 | 混合型 | 1.0486 | 2.7906 | 41 | 1.74 |
| 340 | 340007 | 兴全社会责任 | 股票型 | 1.2130 | 1.4030 | 0 | 0.19 |
| 341 | 340009 | 兴全磐稳增利 | 债券型 | 0.9969 | 1.0369 | 1 | 0.04 |
| 342 | 350001 | 天治财富增长 | 混合型 | 0.6519 | 2.1972 | 4 | 1.55 |
| 343 | 350002 | 天治品质优选 | 混合型 | 0.7803 | 3.3053 | 5 | 2.53 |
| 344 | 350009 | 天治稳定收益 | 债券型 | 1.0250 | 1.0550 | 1 | 0.03 |
| 345 | 360001 | 光大量化核心 | 股票型 | 0.7909 | 2.7946 | 4 | 0.24 |
| 346 | 360005 | 光大红利 | 股票型 | 2.1201 | 2.7781 | 3 | 0.66 |
| 347 | 360006 | 光大新增长 | 股票型 | 1.0388 | 2.3188 | 1 | 1.28 |
| 348 | 360008 | 光大增利收益A | 债券型 | 1.0200 | 1.2060 | 3 | 0.19 |
| 349 | 360009 | 光大增利收益C | 债券型 | 1.0200 | 1.1890 | 3 | 0.17 |
| 350 | 360010 | 光大均衡精选 | 股票型 | 0.9458 | 1.0658 | 0 | 0.12 |
| 351 | 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 0.9050 | 1.0350 | 1 | 0.13 |
| 352 | 360012 | 光大中小盘 | 股票型 | 0.8349 | 0.8649 | 0 | 0.03 |
| 353 | 360013 | 光大保德信信用添益A | 债券型 | 1.0550 | 1.0950 | 2 | 0.04 |
| 354 | 360014 | 光大保德信信用添益C | 债券型 | 1.0510 | 1.0910 | 2 | 0.04 |
| 355 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 混合型 | 0.7596 | 2.1888 | 8 | 1.43 |
| 356 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 混合型 | 0.9922 | 1.0932 | 1 | 0.10 |
| 357 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 混合型 | 1.9070 | 4.9770 | 6 | 3.07 |
| 358 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 股票型 | 2.2853 | 4.2053 | 1 | 1.92 |
| 359 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 股票型 | 0.8780 | 1.1440 | 2 | 0.27 |
| 360 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 股票型 | 1.2650 | 1.9450 | 0 | 0.68 |
| 361 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 股票型 | 1.1640 | 1.2040 | 0 | 0.04 |
| 362 | 395001 | 中海稳健收益 | 债券型 | 1.0250 | 1.2700 | 4 | 0.25 |
| 363 | 398001 | 中海优质成长 | 混合型 | 0.4770 | 2.6697 | 5 | 1.13 |
| 364 | 398011 | 中海分红增利 | 混合型 | 0.7125 | 2.1125 | 15 | 1.40 |
| 365 | 398021 | 中海能源策略 | 混合型 | 0.6104 | 0.9204 | 1 | 0.31 |
| 366 | 398031 | 中海蓝筹 | 混合型 | 0.8349 | 1.2299 | 2 | 0.40 |
| 367 | 398041 | 中海量化策略 | 股票型 | 0.9090 | 0.9460 | 2 | 0.04 |
| 368 | 398061 | 中海消费主题精选 | 股票型 | 1.0030 | 1.0430 | 0 | 0.04 |
| 369 | 400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 0.6581 | 2.4196 | 7 | 1.76 |
| 370 | 400003 | 东方精选 | 混合型 | 0.9761 | 3.2386 | 4 | 0.58 |
| 371 | 400009 | 东方稳健回报 | 债券型 | 1.0560 | 1.1260 | 0 | 0.07 |
| 372 | 410001 | 华富竞争力优选 | 混合型 | 0.5026 | 1.6610 | 4 | 0.74 |
| 373 | 410003 | 华富成长趋势 | 股票型 | 0.5291 | 0.8191 | 2 | 0.29 |
| 374 | 410004 | 华富收益增强A | 债券型 | 1.1239 | 1.2959 | 7 | 0.17 |
| 375 | 410005 | 华富收益增强B | 债券型 | 1.1150 | 1.2770 | 7 | 0.16 |
| 376 | 410006 | 华富策略精选 | 混合型 | 0.7878 | 0.9478 | 0 | 0.16 |
| 377 | 420001 | 天弘精选 | 混合型 | 0.5504 | 1.6394 | 4 | 0.41 |
| 378 | 420002 | 天弘永利A | 债券型 | 1.0072 | 1.1583 | 8 | 0.15 |
| 379 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 股票型 | 0.8698 | 1.2048 | 2 | 0.34 |
| 380 | 420005 | 天弘周期策略 | 股票型 | 0.8580 | 0.9000 | 0 | 0.04 |
| 381 | 420102 | 天弘永利B | 债券型 | 1.0074 | 1.1761 | 8 | 0.17 |
| 382 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 混合型 | 0.4920 | 2.0360 | 9 | 0.75 |
| 383 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 1.1528 | 2.4728 | 6 | 1.32 |
| 384 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 0.9290 | 1.3390 | 3 | 0.41 |
| 385 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型 | 1.2733 | 1.4733 | 0 | 0.20 |
| 386 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 债券型 | 1.0347 | 1.1177 | 2 | 0.08 |
| 387 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 债券型 | 1.0269 | 1.1099 | 2 | 0.08 |
| 388 | 450007 | 富兰克林国海成长动力 | 股票型 | 0.8707 | 1.0507 | 0 | 0.18 |
| 389 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 股票型 | 0.5348 | 2.4409 | 5 | 1.07 |
| 390 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 混合型 | 0.7864 | 0.8364 | 1 | 0.05 |
| 391 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利B | 债券型 | 1.0578 | 1.2178 | 2 | 0.13 |
| 392 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 股票型 | 1.0361 | 1.5461 | 1 | 0.51 |
| 393 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 股票型 | 0.8690 | 0.8890 | 0 | 0.02 |
| 394 | 470008 | 汇添富策略回报 | 股票型 | 0.9410 | 0.9610 | 0 | 0.02 |
| 395 | 470078 | 汇添富增强收益C | 债券型 | 1.0410 | 1.2110 | 1 | 0.12 |
| 396 | 470888 | 汇添富亚澳成熟市场 | QDII | -- | -- | 0 | 0.02 |
| 397 | 481001 | 工银核心价值 | 股票型 | 0.2905 | 3.7237 | 8 | 1.03 |
| 398 | 481004 | 工银稳健成长 | 股票型 | 1.1826 | 1.4326 | 0 | 0.25 |
| 399 | 481006 | 工银红利 | 股票型 | 0.8899 | 0.9299 | 1 | 0.04 |
| 400 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型 | 0.8250 | 1.2350 | 5 | 0.41 |
| 401 | 481009 | 工银沪深300 | 股票型 | 0.9149 | 1.1099 | 4 | 0.20 |
| 402 | 483003 | 工银精选平衡 | 混合型 | 0.5662 | 1.8183 | 4 | 0.50 |
| 403 | 485005 | 工银强债B | 债券型 | 1.0854 | 1.3904 | 4 | 0.31 |
| 404 | 485007 | 工银信用添利B | 债券型 | 1.0625 | 1.2975 | 5 | 0.24 |
| 405 | 485105 | 工银强债A | 债券型 | 1.0907 | 1.4157 | 4 | 0.33 |
| 406 | 485107 | 工银信用添利A | 债券型 | 1.0825 | 1.3175 | 5 | 0.24 |
| 407 | 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 1.8030 | 2.3220 | 4 | 0.16 |
| 408 | 510080 | 长盛中信全债 | 债券型 | 1.1456 | 1.9556 | 10 | 0.81 |
| 409 | 510081 | 长盛动态精选 | 混合型 | 0.9450 | 2.8450 | 5 | 1.90 |
| 410 | 510180 | 华安上证180ETF | 股票型 | 0.5630 | 2.1710 | 1 | 0.19 |
| 411 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型 | 1.9290 | 1.3450 | 4 | 0.12 |
| 412 | 519001 | 银华核心价值优选 | 股票型 | 1.1752 | 4.0189 | 1 | 0.22 |
| 413 | 519003 | 海富通收益增长 | 混合型 | 0.6910 | 2.3060 | 4 | 1.62 |
| 414 | 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 0.5710 | 2.5200 | 5 | 1.95 |
| 415 | 519007 | 海富通强化回报 | 混合型 | 0.6570 | 2.1530 | 4 | 1.50 |
| 416 | 519008 | 汇添富优势精选 | 混合型 | 2.0275 | 4.2075 | 8 | 2.18 |
| 417 | 519011 | 海富通精选 | 混合型 | 0.6104 | 3.6930 | 12 | 0.75 |
| 418 | 519013 | 海富通风格优势 | 股票型 | 0.8330 | 1.9390 | 4 | 1.11 |
| 419 | 519015 | 海富通精选2号 | 混合型 | 0.6580 | 0.9780 | 0 | 0.32 |
| 420 | 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 0.8270 | 1.9450 | 3 | 0.82 |
| 421 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 股票型 | 0.6179 | 2.1946 | 3 | 0.35 |
| 422 | 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 0.6720 | 3.7100 | 0 | 0.06 |
| 423 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 0.5970 | 1.7790 | 6 | 1.28 |
| 424 | 519023 | 海富通稳健添利C | 债券型 | 1.0390 | 1.1300 | 4 | 0.09 |
| 425 | 519024 | 海富通稳健添利A | 债券型 | 1.0450 | 1.1360 | 4 | 0.09 |
| 426 | 519025 | 海富通领先成长 | 股票型 | 0.9250 | 1.0750 | 0 | 0.15 |
| 427 | 519029 | 华夏平稳增长 | 混合型 | 1.3050 | 2.0100 | 1 | 0.71 |
| 428 | 519035 | 富国天博 | 股票型 | 0.8129 | 2.8658 | 3 | 0.49 |
| 429 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 混合型 | 1.1220 | 1.4420 | 2 | 0.32 |
| 430 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 股票型 | 1.0556 | 1.2956 | 3 | 0.24 |
| 431 | 519069 | 汇添富价值精选 | 股票型 | 1.0630 | 1.5330 | 2 | 0.47 |
| 432 | 519078 | 汇添富增强收益A | 债券型 | 1.0500 | 1.2200 | 3 | 0.17 |
| 433 | 519087 | 新华优选分红 | 混合型 | 0.7704 | 2.4303 | 11 | 1.19 |
| 434 | 519089 | 新华优选成长 | 股票型 | 1.2433 | 1.9433 | 2 | 0.70 |
| 435 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 0.7498 | 1.3698 | 2 | 0.62 |
| 436 | 519111 | 浦银安盛优化收益A | 债券型 | 1.0760 | 1.0860 | 0 | 0.01 |
| 437 | 519112 | 浦银安盛优化收益C | 债券型 | 1.0650 | 1.0750 | 0 | 0.01 |
| 438 | 519113 | 浦银安盛精致生活 | 混合型 | 0.8400 | 0.9000 | 0 | 0.06 |
| 439 | 519180 | 万家上证180 | 股票型 | 0.5792 | 2.9192 | 6 | 2.34 |
| 440 | 519181 | 万家和谐增长 | 混合型 | 0.4883 | 1.1283 | 1 | 0.20 |
| 441 | 519183 | 万家双引擎 | 混合型 | 0.8481 | 1.3381 | 1 | 0.49 |
| 442 | 519185 | 万家精选 | 股票型 | 0.7765 | 0.8565 | 0 | 0.08 |
| 443 | 519186 | 万家稳健增利A | 债券型 | 1.0890 | 1.1590 | 0 | 0.07 |
| 444 | 519187 | 万家稳健增利C | 债券型 | 1.0776 | 1.1476 | 0 | 0.07 |
| 445 | 519300 | 大成沪深300 | 股票型 | 0.7971 | 2.2071 | 2 | 1.41 |
| 446 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利A | 债券型 | 1.0727 | 1.2327 | 9 | 0.16 |
| 447 | 519601 | 海富通中国海外精选 | QDII | -- | -- | 1 | 0.27 |
| 448 | 519666 | 银河银信添利B | 债券型 | 1.0111 | 1.2891 | 13 | 0.28 |
| 449 | 519667 | 银河银信添利A | 债券型 | 1.0187 | 1.3067 | 11 | 0.23 |
| 450 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 股票型 | 0.9976 | 1.5526 | 2 | 0.56 |
| 451 | 519670 | 银河行业优选 | 股票型 | 0.9910 | 1.3510 | 1 | 0.36 |
| 452 | 519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 1.0146 | 1.2716 | 5 | 0.26 |
| 453 | 519682 | 交银增利C | 债券型 | 1.0120 | 1.2520 | 5 | 0.24 |
| 454 | 519683 | 交银双利A/B | 债券型 | 1.0520 | 1.0770 | 0 | 0.03 |
| 455 | 519685 | 交银双利C | 债券型 | 1.0480 | 1.0730 | 0 | 0.03 |
| 456 | 519688 | 交银精选 | 股票型 | 0.6950 | 2.8408 | 5 | 0.89 |
| 457 | 519690 | 交银稳健 | 混合型 | 1.2692 | 2.7242 | 2 | 1.46 |
| 458 | 519692 | 交银成长 | 股票型 | 2.4850 | 2.7300 | 1 | 0.25 |
| 459 | 519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 0.6915 | 0.7065 | 0 | 0.02 |
| 460 | 519696 | 交银环球精选 | QDII | -- | -- | 2 | 0.13 |
| 461 | 519697 | 交银优势行业灵活配置 | 混合型 | 1.1130 | 1.1530 | 1 | 0.04 |
| 462 | 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 1.0433 | 1.0983 | 1 | 0.06 |
| 463 | 519700 | 交银主题优选 | 混合型 | 0.9320 | 0.9470 | 0 | 0.02 |
| 464 | 519989 | 长信利丰 | 债券型 | 1.0030 | 1.1230 | 2 | 0.12 |
| 465 | 519991 | 长信双利优选 | 混合型 | 0.8090 | 1.1090 | 3 | 0.30 |
| 466 | 519993 | 长信增利动态策略 | 股票型 | 0.6183 | 1.8573 | 7 | 1.24 |
| 467 | 519994 | 长信金利趋势 | 股票型 | 0.6705 | 2.0327 | 2 | 0.20 |
| 468 | 519996 | 长信银利精选 | 股票型 | 0.6365 | 2.5565 | 5 | 1.92 |
| 469 | 530001 | 建信恒久价值 | 股票型 | 0.5140 | 2.4211 | 10 | 0.84 |
| 470 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型 | 0.7862 | 2.2362 | 1 | 1.45 |
| 471 | 530005 | 建信优化配置 | 混合型 | 0.7720 | 1.3220 | 0 | 0.55 |
| 472 | 530006 | 建信核心精选 | 股票型 | 1.0340 | 1.6990 | 3 | 0.67 |
| 473 | 530008 | 建信稳定增利 | 债券型 | 1.1790 | 1.3740 | 4 | 0.20 |
| 474 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 混合型 | 1.4075 | 2.0575 | 1 | 0.65 |
| 475 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 1.1986 | 2.0646 | 1 | 0.87 |
| 476 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 混合型 | 0.9297 | 1.0497 | 0 | 0.12 |
| 477 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 股票型 | 1.0267 | 1.3467 | 0 | 0.32 |
| 478 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利A | 债券型 | 1.0155 | 1.0206 | 2 | 0.01 |
| 479 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 股票型 | 1.0104 | 1.0704 | 1 | 0.06 |
| 480 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 股票型 | 0.7614 | 0.7814 | 0 | 0.02 |
| 481 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 股票型 | 0.8220 | 0.9220 | 0 | 0.10 |
| 482 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利C | 债券型 | 1.0290 | 1.0490 | 1 | 0.02 |
| 483 | 550001 | 信诚四季红 | 混合型 | 0.7663 | 1.9783 | 7 | 1.21 |
| 484 | 550002 | 信诚精萃成长 | 股票型 | 0.7577 | 1.7947 | 0 | 0.12 |
| 485 | 550004 | 信诚三得益A | 债券型 | 0.9780 | 1.1010 | 6 | 0.12 |
| 486 | 550005 | 信诚三得益B | 债券型 | 0.9700 | 1.0830 | 6 | 0.11 |
| 487 | 550006 | 信诚经典优债A | 债券型 | 1.0160 | 1.1150 | 6 | 0.10 |
| 488 | 550007 | 信诚经典优债B | 债券型 | 1.0150 | 1.0970 | 6 | 0.08 |
| 489 | 550009 | 信诚中小盘 | 股票型 | 0.7120 | 0.8420 | 1 | 0.13 |
| 490 | 560002 | 益民红利成长 | 混合型 | 0.4723 | 1.4351 | 5 | 0.45 |
| 491 | 560003 | 益民创新优势 | 混合型 | 0.7607 | 0.7807 | 0 | 0.02 |
| 492 | 560005 | 益民多利 | 债券型 | 1.0179 | 1.1219 | 2 | 0.10 |
| 493 | 570006 | 诺德中小盘 | 股票型 | 0.8320 | 0.8620 | 0 | 0.03 |
| 494 | 573003 | 诺德增强收益 | 债券型 | 0.9960 | 1.0230 | 0 | 0.03 |
| 495 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 混合型 | 0.7152 | 2.4352 | 6 | 1.72 |
| 496 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 股票型 | 1.1391 | 1.7191 | 2 | 0.58 |
| 497 | 580003 | 东吴行业轮动 | 股票型 | 0.8437 | 0.9237 | 0 | 0.08 |
| 498 | 580005 | 东吴进取策略 | 混合型 | 0.8748 | 0.9448 | 0 | 0.07 |
| 499 | 580007 | 东吴新创业 | 股票型 | 0.8870 | 0.9470 | 0 | 0.06 |
| 500 | 582001 | 东吴优信稳健A | 债券型 | 0.9949 | 1.0069 | 0 | 0.01 |
| 501 | 582201 | 东吴优信稳健C | 债券型 | 0.9845 | 0.9965 | 0 | 0.01 |
| 502 | 590001 | 中邮核心优选 | 股票型 | 0.9990 | 2.2190 | 11 | 1.22 |
| 503 | 590003 | 中邮核心优势 | 混合型 | 0.8660 | 1.0460 | 3 | 0.18 |
| 504 | 590005 | 中邮核心主题 | 股票型 | 0.7730 | 0.9330 | 3 | 0.16 |
| 505 | 590007 | 中邮上证380 | 股票型 | 1.0300 | 1.0900 | 1 | 0.06 |
| 506 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 股票型 | 1.0240 | 1.3040 | 1 | 0.28 |
| 507 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 混合型 | 1.0290 | 1.4490 | 2 | 0.42 |
| 508 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 股票型 | 0.7610 | 0.7810 | 0 | 0.02 |
| 509 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 混合型 | 0.7860 | 0.8460 | 1 | 0.06 |
| 510 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 混合型 | 0.8170 | 1.0370 | 3 | 0.22 |
| 511 | 620003 | 金元惠理丰利 | 债券型 | 0.9110 | 0.9330 | 1 | 0.02 |
| 512 | 630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 0.9558 | 1.0608 | 1 | 0.11 |
| 513 | 630002 | 华商盛世成长 | 股票型 | 1.7126 | 1.9776 | 0 | 0.27 |
| 514 | 630003 | 华商收益增强A | 债券型 | 1.0270 | 1.2020 | 5 | 0.18 |
| 515 | 630103 | 华商收益增强B | 债券型 | 1.0240 | 1.1860 | 5 | 0.16 |
| 516 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 股票型 | 1.0228 | 1.6228 | 1 | 0.60 |
| 517 | 660002 | 农银汇理恒久增利A | 债券型 | 1.0580 | 1.1140 | 2 | 0.06 |
| 518 | 660003 | 农银汇理平衡双利 | 混合型 | 0.9789 | 1.0889 | 1 | 0.11 |
| 519 | 660102 | 农银汇理恒久增利C | 债券型 | 1.0525 | 1.0555 | 0 | 0.00 |
| 520 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 混合型 | 0.9340 | 0.9640 | 0 | 0.03 |
| 521 | 690002 | 民生加银增强收益A | 债券型 | 1.1000 | 1.1300 | 0 | 0.03 |
| 522 | 690202 | 民生加银增强收益C | 债券型 | 1.0870 | 1.1170 | 0 | 0.03 |
| 523 | 700002 | 平安大华深证300 | 股票型 | 1.0080 | 1.0880 | 0 | 0.08 |
| 524 | 720001 | 财通价值动量 | 混合型 | 1.0290 | 1.0890 | 2 | 0.06 |