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数据最新时间：2008-12-31 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	最新净值	累计净值	周涨幅	月涨幅	季涨幅	半年涨幅	年涨幅	日期	申购状态
1	000011	华夏大盘精选	混合型	4.9910	5.2710	6.49%	4.09%	8.29%	-9.01%	-35.22%	6.49%	2009-01-07	暂停
2	002001	华夏回报	混合型	1.0420	3.0540	1.86%	0.77%	1.86%	-9.15%	-24.67%	1.86%	2009-01-07	打开
3	002011	华夏红利	混合型	1.9850	2.8180	3.33%	0.97%	1.48%	-17.05%	-38.22%	3.33%	2009-01-07	暂停
4	002021	华夏回报2号	混合型	0.8400	2.1280	1.94%	0.72%	1.82%	-9.39%	-31.74%	1.94%	2009-01-07	打开
5	002031	华夏策略精选	混合型	1.0320	1.0320	-3.01%	2.08%	--	--	--	--	2008-12-31	暂停
6	020005	国泰金马稳健回报	混合型	0.5210	2.2080	5.47%	1.56%	4.20%	-27.03%	-52.77%	5.47%	2009-01-07	打开
7	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	0.6700	1.5550	5.68%	-0.15%	0.30%	-23.25%	-50.92%	5.68%	2009-01-07	打开
8	040004	华安宝利配置	混合型	0.7090	2.9890	3.35%	2.01%	0.00%	-15.29%	-38.45%	3.35%	2009-01-07	打开
9	050001	博时价值增长	混合型	0.5500	3.0520	3.38%	-0.54%	-2.31%	-19.71%	-48.21%	3.38%	2009-01-07	打开
10	050007	博时平衡配置	混合型	0.9500	2.0110	1.93%	-1.96%	-2.26%	-9.52%	-26.75%	1.93%	2009-01-07	打开
11	050201	博时价值增长2号	混合型	0.5110	1.9660	3.86%	-3.77%	-6.41%	-23.73%	-49.41%	3.86%	2009-01-07	打开
12	070001	嘉实成长收益	混合型	0.6505	2.6484	0.49%	0.67%	3.22%	-9.40%	-42.32%	0.49%	2009-01-07	打开
13	070002	嘉实增长	混合型	2.7800	3.3210	2.39%	2.73%	3.50%	-16.21%	-39.60%	2.39%	2009-01-07	打开
14	070003	嘉实稳健	混合型	0.6820	2.1440	1.04%	-4.75%	-8.95%	-29.25%	-52.57%	1.04%	2009-01-07	打开
15	070006	嘉实服务	混合型	2.2000	2.5200	1.57%	-1.52%	-1.52%	-18.64%	-47.91%	1.57%	2009-01-07	打开
16	070010	嘉实主题精选	混合型	0.7030	2.2110	4.30%	-1.13%	1.59%	-25.29%	-51.83%	4.30%	2009-01-07	打开
17	070011	嘉实策略增长	混合型	0.7560	0.9460	2.72%	1.07%	0.00%	-21.41%	-51.65%	2.72%	2009-01-07	打开
18	080001	长盛成长价值	混合型	0.6590	2.5030	3.94%	-1.64%	-1.93%	-17.73%	-44.62%	3.94%	2009-01-07	打开
19	080002	长盛创新先锋	混合型	0.9038	0.9038	4.56%	-2.26%	-3.74%	-9.65%	--	4.56%	2009-01-07	打开
20	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.4970	3.0670	4.74%	-1.88%	-2.24%	-27.57%	-57.35%	4.74%	2009-01-07	打开
21	090004	大成精选增值	混合型	0.6619	2.5624	3.18%	1.89%	-0.09%	-21.04%	-51.20%	3.18%	2009-01-07	打开
22	090006	大成财富管理2020	混合型	0.4550	2.2770	4.12%	-0.22%	-2.78%	-23.53%	-55.74%	4.12%	2009-01-07	打开
23	100016	富国天源平衡	混合型	0.7331	1.9937	2.70%	-1.70%	-2.07%	-18.17%	-44.26%	2.70%	2009-01-07	打开
24	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.5194	2.4025	6.00%	0.41%	1.19%	-19.32%	-47.62%	6.00%	2009-01-07	打开
25	100029	富国天成红利	混合型	0.8159	0.8159	2.49%	-0.93%	-1.92%	-15.89%	--	2.49%	2009-01-07	打开
26	110001	易方达平稳增长	混合型	1.2470	2.4770	2.63%	-0.80%	-1.50%	-11.06%	-36.31%	2.63%	2009-01-07	打开
27	110010	易方达价值成长	混合型	0.7894	0.8494	5.80%	-1.94%	-1.51%	-27.76%	-52.89%	5.80%	2009-01-07	打开
28	110012	易方达科汇	混合型	1.0480	4.6600	4.18%	-1.96%	--	--	--	4.18%	2009-01-07	打开
29	112002	易方达策略成长2号	混合型	1.0090	2.5440	3.06%	1.31%	-0.10%	-18.03%	-48.00%	3.06%	2009-01-07	打开
30	121002	国投瑞银景气行业	混合型	0.6241	2.5931	2.50%	-0.34%	-0.70%	-16.12%	-39.37%	2.50%	2009-01-07	打开
31	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	0.9630	0.9630	2.56%	0.63%	0.42%	-3.51%	--	2.56%	2009-01-07	暂停
32	150103	银河银泰理财分红	混合型	0.6253	3.1653	2.34%	-0.67%	0.21%	-13.82%	-46.27%	2.34%	2009-01-07	打开
33	151001	银河稳健	混合型	0.6433	2.6898	2.55%	1.32%	4.14%	-12.80%	-42.66%	2.55%	2009-01-07	打开
34	160311	华夏蓝筹核心	混合型	0.8320	2.6510	2.59%	0.36%	0.00%	-19.46%	-43.13%	2.59%	2009-01-07	暂停
35	160603	鹏华普天收益	混合型	0.5320	2.9780	4.31%	-1.48%	1.53%	-18.78%	-51.15%	4.31%	2009-01-07	打开
36	160605	鹏华中国50	混合型	1.1730	2.7030	2.71%	0.34%	-0.93%	-18.20%	-48.60%	2.71%	2009-01-07	打开
37	160610	鹏华动力增长	混合型	0.8740	1.0740	4.30%	-1.02%	-1.80%	-25.49%	-55.58%	4.30%	2009-01-07	打开
38	160805	长盛同智优势成长	混合型	0.6702	2.0114	2.90%	-0.86%	-2.94%	-19.24%	-50.86%	2.90%	2009-01-07	打开
39	160910	大成创新	混合型	0.5870	1.7980	4.82%	-0.84%	-3.14%	-23.47%	-57.22%	4.82%	2009-01-07	打开
40	161005	富国天惠精选成长	混合型	0.9546	2.4546	2.16%	-0.72%	2.16%	-21.06%	-47.62%	2.16%	2009-01-07	打开
41	161601	融通新蓝筹	混合型	0.6065	2.9015	2.00%	-1.59%	-1.06%	-15.39%	-44.69%	2.00%	2009-01-07	打开
42	161606	融通行业景气	混合型	0.5730	2.5130	3.80%	-5.76%	-8.17%	-27.28%	-59.07%	3.80%	2009-01-07	打开
43	162102	金鹰中小盘精选	混合型	1.0551	1.7351	6.26%	4.55%	21.77%	-10.11%	-33.90%	6.26%	2009-01-07	打开
44	162205	泰达荷银风险预算	混合型	1.2725	2.0225	1.34%	1.31%	0.28%	-0.92%	-16.27%	1.34%	2009-01-07	打开
45	162207	泰达荷银效率优选	混合型	0.5613	1.3500	2.02%	0.05%	-0.58%	-20.07%	-46.84%	2.02%	2009-01-07	打开
46	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	1.1619	2.3969	3.44%	0.18%	-1.58%	-13.21%	-47.81%	3.44%	2009-01-07	打开
47	163402	兴业趋势投资	混合型	0.7860	3.9262	3.54%	0.02%	-2.64%	-15.91%	-40.48%	3.54%	2009-01-07	打开
48	163801	中银中国精选	混合型	1.1442	2.5742	2.62%	1.61%	2.71%	-11.47%	-39.74%	2.62%	2009-01-07	打开
49	163804	中银收益	混合型	0.6255	1.8055	2.19%	0.61%	2.22%	-16.81%	-44.20%	2.19%	2009-01-07	打开
50	166002	中欧新蓝筹	混合型	1.0221	1.0221	3.92%	2.06%	3.62%	--	--	3.92%	2009-01-07	打开
51	180001	银华优势企业	混合型	0.7792	2.3992	2.32%	-2.65%	-3.10%	-19.34%	-45.27%	2.32%	2009-01-07	打开
52	200001	长城久恒	混合型	1.1250	2.2350	1.81%	-0.18%	-0.44%	-14.64%	-33.98%	1.81%	2009-01-07	打开
53	200007	长城安心回报	混合型	0.4460	1.3140	3.12%	-3.06%	-5.75%	-28.89%	-58.74%	3.12%	2009-01-07	打开
54	202002	南方稳健成长2号	混合型	0.6856	1.4571	0.19%	-5.38%	-6.71%	-27.75%	-54.09%	0.19%	2009-01-07	打开
55	206001	鹏华行业成长	混合型	0.6780	2.6079	1.71%	-0.41%	2.03%	-9.62%	-39.86%	1.71%	2009-01-07	打开
56	210002	金鹰红利价值	混合型	1.0002	1.0002	0.07%	--	--	--	--	0.07%	2009-01-07	打开
57	213001	宝盈鸿利收益	混合型	0.5311	2.3651	0.32%	-1.10%	-6.41%	-25.73%	-49.63%	0.32%	2009-01-07	打开
58	217002	招商安泰平衡	混合型	1.6210	2.2360	2.12%	0.07%	0.93%	-8.63%	-26.77%	2.12%	2009-01-07	打开
59	217005	招商先锋	混合型	0.5682	2.5182	2.93%	0.04%	0.11%	-20.79%	-47.18%	2.93%	2009-01-07	打开
60	217009	招商核心价值	混合型	0.8121	0.8121	2.56%	-0.79%	-4.05%	-26.51%	-54.91%	2.56%	2009-01-07	打开
61	240001	华宝宝康消费品	混合型	0.9447	2.8933	4.33%	-1.36%	0.71%	-16.76%	-41.11%	4.33%	2009-01-07	打开
62	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	1.0838	2.6738	4.77%	-0.81%	-0.27%	-19.86%	-43.19%	4.77%	2009-01-07	打开
63	240008	华宝收益增长	混合型	1.9047	1.9047	5.13%	-0.23%	-1.76%	-27.17%	-52.91%	5.13%	2009-01-07	打开
64	253010	国联安德盛安心成长	混合型	0.7640	1.6760	0.26%	-3.66%	-1.67%	-11.37%	-28.58%	0.26%	2009-01-07	打开
65	255010	国联安德盛稳健	混合型	1.3600	1.9800	2.26%	-0.58%	0.52%	-16.05%	-44.74%	2.26%	2009-01-07	打开
66	260103	景顺长城动力平衡	混合型	0.5806	2.8706	2.49%	-0.72%	-3.17%	-20.15%	-43.61%	2.49%	2009-01-07	打开
67	270001	广发聚富	混合型	0.8459	3.1559	3.52%	-0.73%	-3.60%	-22.14%	-49.23%	3.52%	2009-01-07	打开
68	270002	广发稳健增长	混合型	1.0005	2.6205	5.24%	0.32%	2.18%	-21.80%	-50.54%	5.24%	2009-01-07	打开
69	270006	广发策略优选	混合型	1.1475	1.8275	3.78%	-0.78%	1.38%	-17.89%	-52.98%	3.78%	2009-01-07	打开
70	270007	广发大盘	混合型	0.5747	0.5747	4.47%	-1.20%	0.45%	-22.98%	-54.43%	4.47%	2009-01-07	暂停
71	288001	中信经典配置	混合型	1.4116	2.4116	3.42%	0.32%	2.36%	-15.15%	-41.94%	3.42%	2009-01-07	打开
72	290002	泰信先行策略	混合型	0.5182	2.1978	3.12%	0.50%	-1.18%	-17.68%	-49.17%	3.12%	2009-01-07	打开
73	290005	泰信优势增长	混合型	1.0140	1.0140	2.42%	0.70%	1.20%	1.40%	--	2.42%	2009-01-07	打开
74	310308	申万巴黎盛利精选	混合型	0.6408	2.2128	4.13%	0.28%	-4.49%	-24.52%	-47.45%	4.13%	2009-01-07	打开
75	310318	申万巴黎盛利强化配置	混合型	0.9752	1.7112	0.24%	0.35%	2.04%	-0.18%	-10.31%	0.24%	2009-01-07	打开
76	310358	申万巴黎新经济	混合型	0.4921	1.8240	5.06%	-1.80%	-6.78%	-29.37%	-53.69%	5.06%	2009-01-07	打开
77	320001	诺安平衡	混合型	0.5604	2.8204	2.96%	-0.59%	-1.49%	-16.56%	-42.64%	2.96%	2009-01-07	打开
78	320006	诺安灵活配置	混合型	0.9180	0.9180	2.23%	-0.43%	0.77%	-3.87%	--	2.23%	2009-01-07	打开
79	340001	兴业可转债	混合型	1.0323	2.4983	1.51%	1.21%	1.47%	-3.37%	-22.51%	1.51%	2009-01-07	打开
80	350001	天治财富增长	混合型	0.6410	2.1863	-0.22%	-0.39%	0.83%	-8.86%	-37.22%	-0.22%	2009-01-07	打开
81	350002	天治品质优选	混合型	0.5634	3.0734	0.05%	-0.71%	-1.78%	-25.29%	-51.58%	0.05%	2009-01-07	打开
82	373010	上投摩根双息平衡	混合型	0.7149	2.1441	2.95%	0.44%	0.52%	-15.14%	-42.00%	2.95%	2009-01-07	打开
83	373020	上投摩根双核平衡	混合型	0.9291	0.9291	2.90%	1.02%	3.62%	-4.31%	--	2.90%	2009-01-07	打开
84	375010	上投摩根中国优势	混合型	1.6496	4.2696	5.53%	-4.15%	-3.51%	-29.62%	-56.80%	5.53%	2009-01-07	打开
85	398001	中海优质成长	混合型	0.5255	2.2055	1.68%	-0.29%	-0.67%	-17.92%	-45.46%	1.68%	2009-01-07	打开
86	398011	中海分红增利	混合型	0.5062	1.9062	3.43%	0.48%	-1.25%	-25.18%	-53.39%	3.43%	2009-01-07	打开
87	398021	中海能源策略	混合型	0.6000	0.9100	1.61%	-1.03%	-1.27%	-21.64%	-50.37%	1.61%	2009-01-07	打开
88	398031	中海蓝筹	混合型	1.0030	1.0030	-0.01%	--	--	--	--	--	2008-12-31	暂停
89	400001	东方龙混合	混合型	0.4780	2.2395	2.07%	-1.77%	-5.94%	-30.15%	-57.33%	2.07%	2009-01-07	打开
90	400003	东方精选	混合型	0.5597	2.1044	5.35%	0.38%	1.49%	-25.21%	-55.68%	5.35%	2009-01-07	打开
91	410001	华富竞争力优选	混合型	0.5960	1.8322	6.31%	-0.60%	-0.57%	-27.39%	-55.33%	6.31%	2009-01-07	打开
92	410006	华富策略精选	混合型	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	--	--	2008-12-31	暂停
93	420001	天弘精选	混合型	0.4764	1.4734	3.01%	0.68%	2.78%	-16.61%	-50.29%	3.01%	2009-01-07	打开
94	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	0.6739	1.6435	2.42%	-1.31%	-1.83%	-19.82%	-41.70%	2.42%	2009-01-07	打开
95	460002	友邦华泰积极成长	混合型	0.7754	0.7754	5.34%	-1.65%	-1.80%	-18.42%	-41.27%	5.34%	2009-01-07	打开
96	483003	工银精选平衡	混合型	0.6021	1.5250	2.09%	-0.89%	-2.35%	-25.28%	-49.03%	2.09%	2009-01-07	打开
97	510081	长盛动态精选	混合型	0.7257	2.4257	4.96%	1.54%	0.42%	-23.49%	-57.23%	4.96%	2009-01-07	打开
98	519003	海富通收益增长	混合型	0.5270	2.1420	2.33%	-0.57%	-0.19%	-26.09%	-52.35%	2.33%	2009-01-07	打开
99	519007	海富通强化回报	混合型	0.4990	1.9950	3.10%	0.20%	-1.77%	-27.37%	-52.20%	3.10%	2009-01-07	打开
100	519008	汇添富优势精选	混合型	1.9651	3.5251	-0.79%	-0.24%	0.61%	-16.09%	-47.43%	-0.79%	2009-01-07	打开
101	519011	海富通精选	混合型	0.5834	2.8230	4.14%	0.38%	3.51%	-21.33%	-46.34%	4.14%	2009-01-07	打开
102	519015	海富通精选2号	混合型	0.4910	0.8110	1.03%	0.08%	1.45%	-18.72%	-43.58%	1.03%	2009-01-07	打开
103	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	0.6940	1.3390	4.68%	0.14%	0.43%	-23.90%	-52.50%	4.68%	2009-01-07	打开
104	519029	华夏平稳增长	混合型	1.1330	1.8380	4.14%	-0.70%	-3.16%	-23.55%	-51.42%	4.14%	2009-01-07	暂停
105	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.0340	1.0340	0.39%	1.47%	3.61%	--	--	0.39%	2009-01-07	打开
106	519087	新世纪优选分红	混合型	0.4558	1.9242	3.99%	2.24%	4.33%	-23.29%	-55.82%	3.99%	2009-01-07	打开
107	519181	万家和谐增长	混合型	0.4779	1.1102