易天富基金网www.etf88.com

数据最新时间：2008-12-31 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	时间	最新净值	累计净值	时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅	申购状态	基金公司
1	000001	华夏成长	股票型	01-06	0.9840	2.6650	01-05	0.9690	2.6500	0.015	1.55%	打开	华夏基金
2	000011	华夏大盘精选	混合型	01-06	4.9710	5.2510	01-05	4.8330	5.1130	0.138	2.86%	暂停	华夏基金
3	000021	华夏优势增长	股票型	01-06	1.5080	1.6280	01-05	1.4850	1.6050	0.023	1.55%	打开	华夏基金
4	000031	华夏复兴	股票型	01-06	0.6480	0.6480	01-05	0.6370	0.6370	0.011	1.73%	暂停	华夏基金
5	000041	华夏全球精选	QDII	01-05	0.5550	0.5550	12-31	0.5260	0.5260	0.029	5.51%	打开	华夏基金
6	001001	华夏债券AB	债券型	01-06	1.1580	1.5080	01-05	1.1570	1.5070	0.001	0.09%	打开	华夏基金
7	001003	华夏债券C	债券型	01-06	1.1460	1.4960	01-05	1.1450	1.4950	0.001	0.09%	打开	华夏基金
8	001011	华夏希望A	债券型	01-06	1.0880	1.1180	01-05	1.0860	1.1160	0.002	0.18%	暂停	华夏基金
9	001013	华夏希望C	债券型	01-06	1.0850	1.1150	01-05	1.0840	1.1140	0.001	0.09%	暂停	华夏基金
10	002001	华夏回报	混合型	01-06	1.0440	3.0560	01-05	1.0340	3.0460	0.010	0.97%	打开	华夏基金
11	002011	华夏红利	混合型	01-06	1.9910	2.8240	01-05	1.9610	2.7940	0.030	1.53%	暂停	华夏基金
12	002021	华夏回报2号	混合型	01-06	0.8410	2.1290	01-05	0.8330	2.1210	0.008	0.96%	打开	华夏基金
13	002031	华夏策略精选	混合型	12-31	1.0320	1.0320	12-26	1.0420	1.0420	-0.010	-0.96%	暂停	华夏基金
14	020001	国泰金鹰增长	股票型	01-06	0.6050	3.4780	01-05	0.5940	3.4670	0.011	1.85%	打开	国泰基金
15	020002	国泰金龙债券A	债券型	01-06	1.0780	1.3670	01-05	1.0770	1.3660	0.001	0.09%	打开	国泰基金
16	020003	国泰金龙行业精选	股票型	01-06	0.5470	2.5910	01-05	0.5380	2.5640	0.009	1.67%	打开	国泰基金
17	020005	国泰金马稳健回报	混合型	01-06	0.5220	2.2120	01-05	0.5070	2.1530	0.015	2.96%	打开	国泰基金
18	020006	国泰金象保本增值(已退市)	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	国泰基金
19	020008	国泰金鹿保本增值(已退市)	保本型		--	--		--	--	--	--	暂停	国泰基金
20	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	01-06	0.6700	1.5550	01-05	0.6520	1.5370	0.018	2.76%	打开	国泰基金
21	020010	国泰金牛创新成长	股票型	01-06	0.6290	0.6790	01-05	0.6120	0.6620	0.017	2.78%	打开	国泰基金
22	020011	国泰沪深300	股票型	01-06	0.3990	0.5710	01-05	0.3880	0.5550	0.011	2.84%	打开	国泰基金
23	020012	国泰金龙债券C	债券型	01-06	1.0760	1.3650	01-05	1.0750	1.3640	0.001	0.09%	打开	国泰基金
24	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	01-06	1.0530	1.0530	01-05	1.0520	1.0520	0.001	0.10%	打开	国泰基金
25	040001	华安创新	股票型	01-06	0.5560	2.6190	01-05	0.5500	2.5940	0.006	1.09%	打开	华安基金
26	040002	华安MSCI中国A股	股票型	01-06	0.5510	2.1780	01-05	0.5340	2.1220	0.017	3.18%	打开	华安基金
27	040004	华安宝利配置	混合型	01-06	0.7090	2.9890	01-05	0.6980	2.9780	0.011	1.58%	打开	华安基金
28	040005	华安宏利	股票型	01-06	1.7189	2.1089	01-05	1.6805	2.0705	0.038	2.29%	打开	华安基金
29	040006	华安国际配置	QDII		--	--		--	--	--	--	暂停	华安基金
30	040007	华安中小盘成长	股票型	01-06	0.7118	2.0267	01-05	0.6910	2.0059	0.021	3.01%	打开	华安基金
31	040008	华安策略优选	股票型	01-06	0.5130	2.0493	01-05	0.5049	2.0412	0.008	1.60%	打开	华安基金
32	040009	华安稳定收益A	债券型	01-06	1.0983	1.0983	01-05	1.0976	1.0976	0.001	0.06%	打开	华安基金
33	040010	华安稳定收益B	债券型	01-06	1.0953	1.0953	01-05	1.0947	1.0947	0.001	0.05%	打开	华安基金
34	040011	华安核心优选	股票型	01-06	1.0242	1.0242	01-05	1.0189	1.0189	0.005	0.52%	打开	华安基金
35	050001	博时价值增长	混合型	01-06	0.5530	3.0550	01-05	0.5420	3.0440	0.011	2.03%	打开	博时基金
36	050002	博时裕富	股票型	01-06	0.5420	2.5220	01-05	0.5260	2.5060	0.016	3.04%	打开	博时基金
37	050004	博时精选	股票型	01-06	1.0766	2.4666	01-05	1.0648	2.4548	0.012	1.11%	打开	博时基金
38	050006	博时稳定价值B	债券型	01-06	1.1130	1.2210	01-05	1.1120	1.2200	0.001	0.09%	打开	博时基金
39	050007	博时平衡配置	混合型	01-06	0.9520	2.0130	01-05	0.9420	2.0030	0.010	1.06%	打开	博时基金
40	050008	博时第三产业成长	股票型	01-06	0.7980	1.7650	01-05	0.7870	1.7410	0.011	1.40%	打开	博时基金
41	050009	博时新兴成长	股票型	01-06	0.5760	2.1610	01-05	0.5650	2.1200	0.011	1.95%	打开	博时基金
42	050010	博时特许价值	股票型	01-06	0.9240	0.9240	01-05	0.8910	0.8910	0.033	3.70%	打开	博时基金
43	050106	博时稳定价值A	债券型	01-06	1.1180	1.2260	01-05	1.1170	1.2250	0.001	0.09%	打开	博时基金
44	050201	博时价值增长2号	混合型	01-06	0.5120	1.9670	01-05	0.5030	1.9580	0.009	1.79%	打开	博时基金
45	070001	嘉实成长收益	混合型	01-06	0.6524	2.6516	01-05	0.6499	2.6474	0.003	0.38%	打开	嘉实基金
46	070002	嘉实增长	混合型	01-06	2.7880	3.3290	01-05	2.7590	3.3000	0.029	1.05%	打开	嘉实基金
47	070003	嘉实稳健	混合型	01-06	0.6900	2.1610	01-05	0.6820	2.1440	0.008	1.17%	打开	嘉实基金
48	070005	嘉实债券	债券型	01-06	1.2340	1.6440	01-05	1.2320	1.6420	0.002	0.16%	打开	嘉实基金
49	070006	嘉实服务	混合型	01-06	2.2150	2.5350	01-05	2.1840	2.5040	0.031	1.42%	打开	嘉实基金
50	070007	嘉实浦安保本	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	嘉实基金
51	070009	嘉实超短债	债券型	01-06	1.0186	1.1049	01-05	1.0185	1.1048	0.000	0.01%	打开	嘉实基金
52	070010	嘉实主题精选	混合型	01-06	0.7080	2.2160	01-05	0.6970	2.2050	0.011	1.58%	打开	嘉实基金
53	070011	嘉实策略增长	混合型	01-06	0.7570	0.9470	01-05	0.7490	0.9390	0.008	1.07%	打开	嘉实基金
54	070012	嘉实海外中国	QDII	01-05	0.4720	0.4720	12-31	0.4400	0.4400	0.032	7.27%	打开	嘉实基金
55	070013	嘉实研究精选	股票型	01-06	1.0660	1.0660	01-05	1.0510	1.0510	0.015	1.43%	打开	嘉实基金
56	070015	嘉实多元收益A	债券型	01-06	1.0430	1.0560	01-05	1.0410	1.0540	0.002	0.19%	打开	嘉实基金
57	070016	嘉实多元收益B	债券型	01-06	1.0410	1.0540	01-05	1.0400	1.0530	0.001	0.10%	打开	嘉实基金
58	070099	嘉实优质企业	股票型	01-06	0.5480	1.4440	01-05	0.5430	1.4390	0.005	0.92%	打开	嘉实基金
59	080001	长盛成长价值	混合型	01-06	0.6620	2.5060	01-05	0.6490	2.4930	0.013	2.00%	打开	长盛基金
60	080002	长盛创新先锋	混合型	01-06	0.9040	0.9040	01-05	0.8872	0.8872	0.017	1.89%	打开	长盛基金
61	080003	长盛积极配置	债券型	01-06	1.0376	1.0376	01-05	1.0329	1.0329	0.005	0.46%	打开	长盛基金
62	090001	大成价值增长	股票型	01-06	0.5250	3.1850	01-05	0.5153	3.1753	0.010	1.88%	打开	大成基金
63	090002	大成债券AB	债券型	01-06	1.0659	1.4259	01-05	1.0642	1.4242	0.002	0.16%	打开	大成基金
64	090003	大成蓝筹稳健	混合型	01-06	0.4987	3.0687	01-05	0.4878	3.0578	0.011	2.23%	打开	大成基金
65	090004	大成精选增值	混合型	01-06	0.6638	2.5643	01-05	0.6565	2.5570	0.007	1.11%	打开	大成基金
66	090006	大成财富管理2020	混合型	01-06	0.4560	2.2780	01-05	0.4480	2.2700	0.008	1.79%	打开	大成基金
67	090007	大成策略回报	股票型	01-06	1.0400	1.0400	01-05	1.0210	1.0210	0.019	1.86%	打开	大成基金
68	090008	大成强化收益A	债券型	01-06	1.0679	1.0679	01-05	1.0663	1.0663	0.002	0.15%	打开	大成基金
69	091008	大成强化收益B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	大成基金
70	092002	大成债券C	债券型	01-06	1.0482	1.4082	01-05	1.0466	1.4066	0.002	0.15%	打开	大成基金
71	100016	富国天源平衡	混合型	01-06	0.7348	1.9954	01-05	0.7251	1.9857	0.010	1.34%	打开	富国基金
72	100018	富国天利增长债券	债券型	01-06	1.2695	1.7945	01-05	1.2676	1.7926	0.002	0.15%	打开	富国基金
73	100020	富国天益价值	股票型	01-06	0.6486	3.6599	01-05	0.6443	3.6556	0.004	0.67%	打开	富国基金
74	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	01-06	0.5200	2.4039	01-05	0.5042	2.3664	0.016	3.13%	打开	富国基金
75	100026	富国天合稳健优选	股票型	01-06	0.5858	1.9653	01-05	0.5763	1.9558	0.009	1.65%	打开	富国基金
76	100029	富国天成红利	混合型	01-06	0.8208	0.8208	01-05	0.8081	0.8081	0.013	1.57%	打开	富国基金
77	100032	富国天鼎中证红利	股票型	12-31	1.0010	1.1270	12-26	1.0000	1.1260	0.001	0.10%	打开	富国基金
78	110001	易方达平稳增长	混合型	01-06	1.2520	2.4820	01-05	1.2330	2.4630	0.019	1.54%	打开	易方达基金
79	110002	易方达策略成长	股票型	01-06	2.7690	3.5190	01-05	2.7350	3.4850	0.034	1.24%	打开	易方达基金
80	110003	易方达上证50	股票型	01-06	0.5644	2.4144	01-05	0.5466	2.3966	0.018	3.26%	打开	易方达基金
81	110005	易方达积极成长	股票型	01-06	0.8867	3.1259	01-05	0.8748	3.0959	0.012	1.36%	打开	易方达基金
82	110007	易方达稳健收益A	债券型	01-06	1.0582	1.1308	01-05	1.0575	1.1301	0.001	0.07%	打开	易方达基金
83	110008	易方达稳健收益B	债券型	01-06	1.0599	1.1345	01-05	1.0592	1.1338	0.001	0.07%	打开	易方达基金
84	110009	易方达价值精选	股票型	01-06	0.9957	2.0457	01-05	0.9775	2.0275	0.018	1.86%	打开	易方达基金
85	110010	易方达价值成长	混合型	01-06	0.7924	0.8524	01-05	0.7694	0.8294	0.023	2.99%	打开	易方达基金
86	110011	易方达中小盘	股票型	01-06	1.0237	1.0237	01-05	1.0095	1.0095	0.014	1.41%	暂停	易方达基金
87	110012	易方达科汇	混合型	01-06	1.0510	4.6630	01-05	1.0290	4.6400	0.022	2.14%	打开	易方达基金
88	110013	易方达科翔	股票型	01-06	1.0120	4.6360	01-05	1.0030	4.6240	0.009	0.90%	打开	易方达基金
89	110017	易方达增强回报A	债券型	01-06	1.1090	1.1090	01-05	1.1070	1.1070	0.002	0.18%	打开	易方达基金
90	110018	易方达增强回报B	债券型	01-06	1.1050	1.1050	01-05	1.1030	1.1030	0.002	0.18%	打开	易方达基金
91	110029	易方达科讯	股票型	01-06	0.5909	3.7544	01-05	0.5810	3.7264	0.010	1.70%	打开	易方达基金
92	112002	易方达策略成长2号	混合型	01-06	1.0110	2.5460	01-05	0.9980	2.5330	0.013	1.30%	打开	易方达基金
93	121001	国投瑞银融华债券	债券型	01-06	1.0639	2.0159	01-05	1.0551	2.0071	0.009	0.83%	打开	国投瑞银基金
94	121002	国投瑞银景气行业	混合型	01-06	0.6260	2.5950	01-05	0.6168	2.5858	0.009	1.49%	打开	国投瑞银基金
95	121003	国投瑞银核心企业	股票型	01-06	0.6582	2.0982	01-05	0.6458	2.0858	0.012	1.92%	打开	国投瑞银基金
96	121005	国投瑞银创新动力	股票型	01-06	0.8010	1.5762	01-05	0.7883	1.5551	0.013	1.61%	打开	国投瑞银基金
97	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	01-06	0.9650	0.9650	01-05	0.9520	0.9520	0.013	1.37%	暂停	国投瑞银基金
98	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	01-06	0.7540	0.8090	01-05	0.7430	0.7980	0.011	1.48%	暂停	国投瑞银基金
99	121008	国投瑞银成长优选	股票型	01-06	0.5923	1.2985	01-05	0.5812	1.2742	0.011	1.91%	打开	国投瑞银基金
100	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	01-06	1.0695	1.0995	01-05	1.0683	1.0983	0.001	0.11%	打开	国投瑞银基金
101	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	01-06	0.5290	0.6690	01-05	0.5180	0.6580	0.011	2.12%	暂停	国投瑞银基金
102	150103	银河银泰理财分红	混合型	01-06	0.6273	3.1673	01-05	0.6194	3.1594	0.008	1.28%	打开	银河基金
103	151001	银河稳健	混合型	01-06	0.6443	2.6911	01-05	0.6371	2.6812	0.007	1.13%	打开	银河基金
104	151002	银河收益	债券型	01-06	1.5169	1.8969	01-05	1.5121	1.8921	0.005	0.32%	打开	银河基金
105	159901	易方达深证100ETF	股票型	01-06	2.0910	2.2110	01-05	2.0330	2.1530	0.058	2.85%	打开	易方达基金
106	159902	华夏中小板ETF	股票型	01-06	1.4560	1.4560	01-05	1.4410	1.4410	0.015	1.04%	打开	华夏基金
107	160105	南方积极配置	股票型	01-06	0.8472	2.2112	01-05	0.8364	2.2004	0.011	1.29%	打开	南方基金
108	160106	南方高增长	股票型	01-06	1.0801	2.3841	01-05	1.0643	2.3683	0.016	1.48%	打开	南方基金
109	160311	华夏蓝筹核心	混合型	01-06	0.8350	2.6580	01-05	0.8240	2.6320	0.011	1.33%	暂停	华夏基金
110	160314	华夏行业精选	股票型	01-06	0.5910	2.9420	01-05	0.5790	2.8980	0.012	2.07%	打开	华夏基金
111	160505	博时主题行业	股票型	01-06	1.3880	2.8490	01-05	1.3520	2.8130	0.036	2.66%	打开	博时基金
112	160602	鹏华普天债券A	债券型	01-06	1.1320	1.3110	01-05	1.1300	1.3090	0.002	0.18%	打开	鹏华基金
113	160603	鹏华普天收益	混合型	01-06	0.5330	2.9790	01-05	0.5220	2.9680	0.011	2.11%	打开	鹏华基金
114	160605	鹏华中国50	混合型	01-06	1.1790	2.7090	01-05	1.1610	2.6910	0.018	1.55%	打开	鹏华基金
115	160607	鹏华价值优势	股票型	01-06	0.5400	1.7360	01-05	0.5280	1.7020	0.012	2.27%	打开	鹏华基金
116	160608	鹏华普天债券B	债券型	01-06	1.1070	1.2860	01-05	1.1050	1.2840	0.002	0.18%	打开	鹏华基金
117	160610	鹏华动力增长	混合型	01-06	0.8750	1.0750	01-05	0.8560	1.0560	0.019	2.22%	打开	鹏华基金
118	160611	鹏华优质治理	股票型	01-06	0.7100	0.7100	01-05	0.6960	0.6960	0.014	2.01%	打开	鹏华基金
119	160612	鹏华丰收	债券型	01-06	1.0650	1.0850	01-05	1.0630