最新净值 所有基金排名 股票型 混合型 债券型 保本型 货币型 晨星评级 总份额 资产配置 交叉持股 分红比较 公司比较
  数据最新时间：2008-12-31 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
点击表头可以排序
序号代码名称晨星投资类型最新净值累计净值一年评级两年评级
1 000001 华夏成长 股票型基金 0.9840 2.6650 ★★★★ 
2 000011 华夏大盘精选 股票型基金 4.9710 5.2510 ★★★★★ 
3 000021 华夏优势增长 股票型基金 1.5080 1.6280 ★★★★★ 
4 000031 华夏复兴 股票型基金 0.6480 0.6480  
5 000041 华夏全球精选 亚洲股债混合 -- --  
6 001001 华夏债券AB 普通债券基金 1.1580 1.5080 ★★★★ 
7 001003 华夏债券C 普通债券基金 1.1460 1.4960 ★★★★ 
8 001011 华夏希望A 普通债券基金 1.0880 1.1180  
9 001013 华夏希望C 普通债券基金 1.0850 1.1150  
10 002001 华夏回报 积极配置型基金 1.0440 3.0560 ★★★★★ 
11 002011 华夏红利 股票型基金 1.9910 2.8240 ★★★★★ 
12 002021 华夏回报2号 积极配置型基金 0.8410 2.1290 ★★★★★ 
13 020001 国泰金鹰增长 股票型基金 0.6050 3.4780 ★★★ 
14 020002 国泰金龙债券A 普通债券基金 1.0780 1.3670 ★★★ 
15 020003 国泰金龙行业精选 股票型基金 0.5470 2.5910 ★★★★ 
16 020005 国泰金马稳健回报 股票型基金 0.5220 2.2120 ★★ 
17 020009 国泰金鹏蓝筹价值 股票型基金 0.6700 1.5550 ★★ 
18 020010 国泰金牛创新成长 股票型基金 0.6290 0.6790  
19 020011 国泰沪深300 股票型基金 0.3990 0.5710  
20 020012 国泰金龙债券C 普通债券基金 1.0760 1.3650  
21 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本基金 1.0530 1.0530  
22 040001 华安创新 积极配置型基金 0.5560 2.6190 ★★★ 
23 040002 华安MSCI中国A股 股票型基金 0.5510 2.1780 ★★ 
24 040004 华安宝利配置 积极配置型基金 0.7090 2.9890 ★★★★ 
25 040005 华安宏利 股票型基金 1.7189 2.1089 ★★★★ 
26 040006 华安国际配置 美元平衡型股债混合 -- --  
27 040007 华安中小盘成长 股票型基金 0.7118 2.0267  
28 040008 华安策略优选 股票型基金 0.5130 2.0493  
29 040009 华安稳定收益A 普通债券基金 1.0983 1.0983  
30 040010 华安稳定收益B 普通债券基金 1.0953 1.0953  
31 040011 华安核心优选 股票型基金 1.0242 1.0242  
32 050001 博时价值增长 股票型基金 0.5530 3.0550 ★★★★ 
33 050002 博时裕富 股票型基金 0.5420 2.5220 ★ 
34 050004 博时精选 股票型基金 1.0766 2.4666 ★★★★ 
35 050006 博时稳定价值B 普通债券基金 1.1130 1.2210 ★★★ 
36 050007 博时平衡配置 积极配置型基金 0.9520 2.0130 ★★★★★ 
37 050008 博时第三产业成长 股票型基金 0.7980 1.7650  
38 050009 博时新兴成长 股票型基金 0.5760 2.1610  
39 050010 博时特许价值 股票型基金 0.9240 0.9240  
40 050106 博时稳定价值A 普通债券基金 1.1180 1.2260  
41 050201 博时价值增长2号 股票型基金 0.5120 1.9670 ★★★ 
42 070001 嘉实成长收益 积极配置型基金 0.6524 2.6516 ★★★ 
43 070002 嘉实增长 积极配置型基金 2.7880 3.3290 ★★★★ 
44 070003 嘉实稳健 积极配置型基金 0.6900 2.1610 ★★★ 
45 070005 嘉实债券 普通债券基金 1.2340 1.6440 ★★★★ 
46 070006 嘉实服务 股票型基金 2.2150 2.5350 ★★★★ 
47 070009 嘉实超短债 短债基金 1.0186 1.1049  
48 070010 嘉实主题精选 股票型基金 0.7080 2.2160 ★★★ 
49 070011 嘉实策略增长 股票型基金 0.7570 0.9470 ★★ 
50 070012 嘉实海外中国 中国股票 -- --  
51 070013 嘉实研究精选 股票型基金 1.0660 1.0660  
52 070015 嘉实多元收益A 普通债券基金 1.0430 1.0560  
53 070016 嘉实多元收益B 普通债券基金 1.0410 1.0540  
54 070099 嘉实优质企业 股票型基金 0.5480 1.4440  
55 080001 长盛成长价值 股票型基金 0.6620 2.5060 ★★★ 
56 080002 长盛创新先锋 积极配置型基金 0.9040 0.9040  
57 080003 长盛积极配置 普通债券基金 1.0376 1.0376  
58 090001 大成价值增长 股票型基金 0.5250 3.1850 ★★★★ 
59 090002 大成债券AB 普通债券基金 1.0659 1.4259 ★★★ 
60 090003 大成蓝筹稳健 股票型基金 0.4987 3.0687 ★★ 
61 090004 大成精选增值 股票型基金 0.6638 2.5643 ★★★ 
62 090006 大成财富管理2020 股票型基金 0.4560 2.2780 ★★★ 
63 090007 大成策略回报 股票型基金 1.0400 1.0400  
64 090008 大成强化收益A 普通债券基金 1.0679 1.0679  
65 092002 大成债券C 普通债券基金 1.0482 1.4082 ★★★ 
66 100016 富国天源平衡 积极配置型基金 0.7348 1.9954 ★ 
67 100018 富国天利增长债券 普通债券基金 1.2695 1.7945 ★★★★★ 
68 100020 富国天益价值 股票型基金 0.6486 3.6599 ★★★★ 
69 100022 富国天瑞强势地区精选 股票型基金 0.5200 2.4039 ★★★ 
70 100026 富国天合稳健优选 股票型基金 0.5858 1.9653 ★★★★ 
71 100029 富国天成红利 积极配置型基金 0.8208 0.8208  
72 110001 易方达平稳增长 积极配置型基金 1.2520 2.4820 ★★★★ 
73 110002 易方达策略成长 股票型基金 2.7690 3.5190 ★★★★ 
74 110003 易方达上证50 股票型基金 0.5644 2.4144 ★ 
75 110005 易方达积极成长 股票型基金 0.8867 3.1259 ★★★★ 
76 110007 易方达稳健收益A 普通债券基金 1.0582 1.1308 ★ 
77 110008 易方达稳健收益B 普通债券基金 1.0599 1.1345 ★ 
78 110009 易方达价值精选 股票型基金 0.9957 2.0457 ★★★★★ 
79 110011 易方达中小盘 股票型基金 1.0237 1.0237  
80 110012 易方达科汇 积极配置型基金 1.0510 4.6630  
81 110013 易方达科翔 股票型基金 1.0120 4.6360  
82 110017 易方达增强回报A 普通债券基金 1.1090 1.1090  
83 110018 易方达增强回报B 普通债券基金 1.1050 1.1050  
84 110029 易方达科讯 股票型基金 0.5909 3.7544  
85 112002 易方达策略成长2号 股票型基金 1.0110 2.5460 ★★★★ 
86 121001 国投瑞银融华债券 保守配置型基金 1.0639 2.0159 ★ 
87 121002 国投瑞银景气行业 积极配置型基金 0.6260 2.5950 ★★★ 
88 121003 国投瑞银核心企业 股票型基金 0.6582 2.0982 ★★★ 
89 121005 国投瑞银创新动力 股票型基金 0.8010 1.5762 ★★★ 
90 121006 国投瑞银稳健增长 积极配置型基金 0.9650 0.9650  
91 121007 国投瑞银瑞福优先 其他 0.7540 0.8090  
92 121008 国投瑞银成长优选 股票型基金 0.5923 1.2985  
93 121009 国投瑞银稳定增利 普通债券基金 1.0695 1.0995  
94 150103 银河银泰理财分红 积极配置型基金 0.6273 3.1673 ★★★ 
95 151001 银河稳健 积极配置型基金 0.6443 2.6911 ★★★★ 
96 151002 银河收益 普通债券基金 1.5169 1.8969 ★★★★ 
97 159901 易方达深证100ETF 股票型基金 2.0910 2.2110 ★★ 
98 159902 华夏中小板ETF 股票型基金 1.4560 1.4560 ★★★ 
99 160105 南方积极配置 股票型基金 0.8472 2.2112 ★★★ 
100 160106 南方高增长 股票型基金 1.0801 2.3841 ★★★ 
101 160311 华夏蓝筹核心 股票型基金 0.8350 2.6580  
102 160314 华夏行业精选 股票型基金 0.5910 2.9420  
103 160505 博时主题行业 股票型基金 1.3880 2.8490 ★★★★★ 
104 160602 鹏华普天债券A 普通债券基金 1.1320 1.3110 ★★ 
105 160603 鹏华普天收益 股票型基金 0.5330 2.9790 ★★★ 
106 160605 鹏华中国50 股票型基金 1.1790 2.7090 ★★★★ 
107 160607 鹏华价值优势 股票型基金 0.5400 1.7360 ★★★ 
108 160608 鹏华普天债券B 普通债券基金 1.1070 1.2860 ★★ 
109 160610 鹏华动力增长 股票型基金 0.8750 1.0750  
110 160611 鹏华优质治理 股票型基金 0.7100 0.7100  
111 160612 鹏华丰收 普通债券基金 1.0650 1.0850  
112 160613 鹏华盛世创新 股票型基金 1.0260 1.0260  
113 160706 嘉实沪深300 股票型基金 0.5030 2.3710 ★ 
114 160805 长盛同智优势成长 股票型基金 0.6723 2.0135  
115 160910 大成创新 股票型基金 0.5880 1.7990  
116 161005 富国天惠精选成长 股票型基金 0.9587 2.4587 ★★★ 
117 161601 融通新蓝筹 积极配置型基金 0.6069 2.9019 ★★★★ 
118 161603 融通债券 普通债券基金 1.2200 1.4450 ★★★ 
119 161604 融通深证100 股票型基金 0.8110 1.9810 ★★ 
120 161605 融通蓝筹成长 积极配置型基金 0.9780 2.1080 ★★ 
121 161606 融通行业景气 股票型基金 0.5770 2.5170 ★★ 
122 161607 融通巨潮100 股票型基金 0.6350 2.1490 ★ 
123 161609 融通动力先锋 股票型基金 1.0660 1.4660 ★★★ 
124 161610 融通领先成长 股票型基金 0.6820 1.8330  
125 161706 招商优质成长 股票型基金 0.8555 2.7658 ★★★ 
126 161902 万家债券 普通债券基金 1.0384 1.5409 ★★★ 
127 161903 万家公用事业 股票型基金 0.5403 1.6885 ★★★ 
128 162006 长城久富核心成长 股票型基金 1.0205 2.9113  
129 162102 金鹰中小盘精选 积极配置型基金 1.0485 1.7285 ★ 
130 162201 泰达荷银成长 股票型基金 0.7912 2.5012 ★★★★★ 
131 162202 泰达荷银周期 股票型基金 0.6752 2.6002 ★★★★ 
132 162203 泰达荷银稳定 股票型基金 0.5031 2.4431 ★★★ 
133 162204 泰达荷银行业精选 股票型基金 2.9018 3.0718 ★★★ 
134 162205 泰达荷银风险预算 保守配置型基金 1.2725 2.0225 ★★★★ 
135 162207 泰达荷银效率优选 积极配置型基金 0.5630 1.3541 ★★ 
136 162208 泰达荷银首选企业 股票型基金 0.9385 0.9885 ★★ 
137 162209 泰达荷银市值优选 股票型基金 0.4652 0.4652  
138 162210 泰达荷银集利债券A 普通债券基金 1.0433 1.0433  
139 162299 泰达荷银集利债券C 普通债券基金 1.0424 1.0424  
140 162605 景顺长城鼎益 股票型基金 0.7540 2.8540 ★★★★ 
141 162607 景顺长城资源垄断 股票型基金 0.5460 2.5070 ★★ 
142 162703 广发小盘成长 股票型基金 1.2324 2.5424 ★★ 
143 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 股票型基金 1.1631 2.3981 ★★★★★ 
144 163402 兴业趋势投资 股票型基金 0.7892 3.9389 ★★★★★ 
145 163503 天治核心成长 股票型基金 0.4040 1.7983 ★★ 
146 163801 中银中国精选 积极配置型基金 1.1512 2.5812 ★★★★★ 
147 163803 中银持续增长 股票型基金 0.6465 2.0736 ★★★★ 
148 163804 中银收益 股票型基金 0.6287 1.8087 ★★★★ 
149 163805 中银动态策略 股票型基金 0.8523 0.8523  
150 163806 中银稳健增利 普通债券基金 1.0120 1.0120  
151 166001 中欧新趋势 股票型基金 0.7105 0.9105  
152 166002 中欧新蓝筹 积极配置型基金 1.0275 1.0275  
153 180001 银华优势企业 积极配置型基金 0.7794 2.3994 ★★★ 
154 180002 银华保本增值 保本基金 1.0354 1.1754  
155 180003 银华道琼斯88精选 股票型基金 0.6513 2.4513 ★★★ 
156 180010 银华优质增长 股票型基金 1.1388 2.3388 ★★★ 
157 180012 银华富裕主题 股票型基金 0.6452 1.5802 ★★★ 
158 180013 银华领先策略 股票型基金 1.0569 1.0569  
159 180015 银华增强收益 普通债券基金 1.0130 1.0130  
160 183001 银华全球核心优选 环球大型均衡型股票 -- --  
161 200001 长城久恒 积极配置型基金 1.1300 2.2400 ★★★★ 
162 200002 长城久泰中标300 股票型基金 0.7598 3.6198 ★ 
163 200006 长城消费增值 股票型基金 0.5489 1.9889 ★★★ 
164 200007 长城安心回报 股票型基金 0.4490 1.3208 ★★ 
165 200008 长城品牌优选 股票型基金 0.5674 0.5674  
166 200009 长城稳健增利 普通债券基金 1.0900 1.0900  
167 202001 南方稳健成长 股票型基金 0.8024 2.5974 ★★★ 
168 202002 南方稳健成长2号 股票型基金 0.6914 1.4694 ★★★ 
169 202003 南方绩优成长 股票型基金 1.1107 1.6607 ★★★★ 
170 202005 南方成份精选 股票型基金 0.6942 0.6942  
171 202007 南方隆元产业主题 股票型基金 0.4630 0.4630  
172 202009 南方盛元红利 股票型基金 0.7160 0.7160  
173 202011 南方优选价值 股票型基金 0.9950 0.9950  
174 202101 南方宝元债券 保守配置型基金 0.9982 2.2182 ★★★ 
175 202102 南方多利增强 普通债券基金 1.0912 1.1564 ★★ 
176 202211 南方恒元保本 保本基金 1.0200 1.0200  
177 202801 南方全球精选 环球大型均衡型股票 -- --  
178 206001 鹏华行业成长 股票型基金 0.6797 2.6141 ★★★★★ 
179 210001 金鹰成份股优选 积极配置型基金 0.5254 2.0441 ★★ 
180 213001 宝盈鸿利收益 积极配置型基金 0.5312 2.3652 ★★ 
181 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型基金 0.5000 2.0635 ★★ 
182 213003 宝盈策略增长 股票型基金 0.8420 1.0420  
183 213007 宝盈增强收益 普通债券基金 1.0838 1.0838  
184 213008 宝盈资源优选 股票型基金 0.7513 0.8172  
185 213917 宝盈增强收益C 普通债券基金 1.0829 1.0829  
186 217001 招商安泰股票 积极配置型基金 0.6205 3.2345 ★★★ 
187 217002 招商安泰平衡 保守配置型基金 1.6250 2.2400 ★★ 
188 217003 招商安泰债券A 普通债券基金 1.1373 1.4538 ★★★★ 
189 217005 招商先锋 积极配置型基金 0.5690 2.5190 ★★★ 
190 217008 招商安本增利债券 普通债券基金 1.1514 1.2514 ★★★ 
191 217009 招商核心价值 股票型基金 0.8162 0.8162  
192 217010 招商大盘蓝筹 股票型基金 0.9940 0.9940  
193 217011 招商安心收益 普通债券基金 1.0470 1.0470  
194 217203 招商安泰债券B 普通债券基金 1.1233 1.4398 ★★★ 
195 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 积极配置型基金 0.4423 1.9873 ★ 
196 240001 华宝宝康消费品 积极配置型基金 0.9491 2.9043 ★★★ 
197 240002 华宝宝康灵活配置 积极配置型基金 1.0886 2.6786 ★★★ 
198 240003