最新净值 所有基金排名 股票型 混合型 债券型 保本型 货币型 晨星评级 总份额 资产配置 交叉持股 分红比较 公司比较
  数据最新时间：2011-12-31 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
点击表头可以排序
序号代码名称晨星投资类型最新净值累计净值一年评级两年评级
1 000001 华夏成长 激进配置型基金 0.9580 3.0590  
2 000011 华夏大盘精选 激进配置型基金 7.7310 11.4110  
3 000021 华夏优势增长 股票型基金 1.1570 2.3270  
4 000031 华夏复兴 股票型基金 1.1180 1.1180  
5 000041 华夏全球精选 环球股票 -- --  
6 000051 华夏沪深300 股票型基金 0.7520 0.7520  
7 000061 华夏盛世精选 股票型基金 0.7610 0.7610  
8 001001 华夏债券AB 普通债券型基金 1.0710 1.6010  
9 001003 华夏债券C 普通债券型基金 1.0470 1.5770  
10 001011 华夏希望A 激进债券型基金 1.0800 1.2600  
11 001013 华夏希望C 激进债券型基金 1.0650 1.2450  
12 001021 华夏亚债中国A 普通债券型基金 1.0590 1.0590  
13 001023 华夏亚债中国C 普通债券型基金 1.0550 1.0550  
14 002001 华夏回报 标准混合型基金 1.2520 3.3690  
15 002011 华夏红利 激进配置型基金 1.4800 3.9530  
16 002021 华夏回报2号 标准混合型基金 1.0690 2.3840  
17 002031 华夏策略精选 激进配置型基金 1.6660 2.2660  
18 020001 国泰金鹰增长 股票型基金 0.7910 3.7950  
19 020002 国泰金龙债券A 激进债券型基金 1.0250 1.4540  
20 020003 国泰金龙行业精选 激进配置型基金 0.4860 3.5620  
21 020005 国泰金马稳健回报 激进配置型基金 0.7350 3.0620  
22 020009 国泰金鹏蓝筹价值 激进配置型基金 0.8690 1.8650  
23 020010 国泰金牛创新成长 股票型基金 0.9310 1.0860  
24 020011 国泰沪深300 股票型基金 0.5300 0.7590  
25 020012 国泰金龙债券C 激进债券型基金 1.0220 1.4400  
26 020015 国泰区位优势 股票型基金 1.0310 1.0760  
27 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本基金 1.0120 1.0900  
28 020019 国泰双利债券A 激进债券型基金 1.0560 1.2010  
29 020020 国泰双利债券C 激进债券型基金 1.0540 1.1860  
30 020021 国泰金融ETF联接 股票型基金 0.8990 0.8990  
31 020022 国泰保本 保本基金 1.0050 1.0050  
32 020023 国泰事件驱动策略 股票型基金 0.9800 0.9800  
33 040001 华安创新 标准混合型基金 0.6140 3.0400  
34 040002 华安MSCI中国A股 股票型基金 0.7080 2.7920  
35 040004 华安宝利配置 标准混合型基金 1.0230 3.3480  
36 040005 华安宏利 股票型基金 2.1515 2.7715  
37 040006 华安国际配置 环球股债混合 -- --  
38 040007 华安中小盘成长 股票型基金 0.9159 2.2308  
39 040008 华安策略优选 股票型基金 0.6169 2.1532  
40 040009 华安稳定收益A 激进债券型基金 1.0802 1.2552  
41 040010 华安稳定收益B 激进债券型基金 1.0618 1.2368  
42 040011 华安核心优选 股票型基金 0.9064 1.4064  
43 040012 华安强化收益A 激进债券型基金 1.0310 1.1210  
44 040013 华安强化收益B 激进债券型基金 1.0180 1.1080  
45 040015 华安动态 标准混合型基金 0.8830 0.8830  
46 040016 华安行业轮动 股票型基金 0.8953 0.8953  
47 040018 华安香港精选 大中华区股票 -- --  
48 040019 华安稳固收益 普通债券型基金 1.0530 1.0830  
49 040020 华安升级主题 股票型基金 0.8330 0.8330  
50 040021 华安大中华升级 大中华区股票 -- --  
51 040022 华安可转债A 保守混合型基金 0.9870 0.9870  
52 040023 华安可转债B 保守混合型基金 0.9840 0.9840  
53 040025 华安科技动力 股票型基金 1.0140 1.0140  
54 040026 华安信用四季红 普通债券型基金 1.0420 1.0480  
55 040180 华安上证180ETF联接 股票型基金 0.8350 0.8350  
56 040190 华安上证龙头ETF联接 股票型基金 0.8630 0.8630  
57 050001 博时价值增长 标准混合型基金 0.7430 3.2450  
58 050002 博时沪深300 股票型基金 0.7153 2.6953  
59 050004 博时精选 激进配置型基金 1.2763 2.7813  
60 050006 博时稳定价值B 激进债券型基金 0.9990 1.2450  
61 050007 博时平衡配置 标准混合型基金 0.8270 2.2420  
62 050008 博时第三产业成长 股票型基金 0.9670 2.5590  
63 050009 博时新兴成长 股票型基金 0.5660 2.6940  
64 050010 博时特许价值 股票型基金 1.0550 1.4000  
65 050011 博时信用债券AB 激进债券型基金 1.0130 1.0730  
66 050012 博时策略灵活配置 激进配置型基金 0.8370 0.8610  
67 050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型基金 0.7139 0.7139  
68 050014 博时创业成长 股票型基金 0.9200 0.9430  
69 050015 博时大中华亚太精选 亚太区不包括日本股票 -- --  
70 050016 博时宏观回报AB 激进债券型基金 1.0480 1.0550  
71 050018 博时行业轮动 股票型基金 0.7350 0.7350  
72 050019 博时转债增强A 保守混合型基金 0.9230 0.9230  
73 050020 博时抗通胀增强回报 商品 -- --  
74 050021 博时深证基本面200ETF联接 股票型基金 0.8018 0.8018  
75 050022 博时回报灵活配置 标准混合型基金 0.9990 0.9990  
76 050106 博时稳定价值A 激进债券型基金 1.0170 1.2630  
77 050111 博时信用债券C 激进债券型基金 1.0020 1.0620  
78 050116 博时宏观回报C 激进债券型基金 1.0450 1.0470  
79 050119 博时转债增强C 保守混合型基金 0.9180 0.9180  
80 050201 博时价值增长2号 标准混合型基金 0.6750 2.1300  
81 070001 嘉实成长收益 标准混合型基金 0.6784 3.0164  
82 070002 嘉实增长 标准混合型基金 4.7070 5.3080  
83 070003 嘉实稳健 标准混合型基金 0.7830 2.3690  
84 070005 嘉实债券 激进债券型基金 1.3740 1.8090  
85 070006 嘉实服务 激进配置型基金 3.8360 4.2160  
86 070009 嘉实超短债 短债基金 1.0125 1.1816  
87 070010 嘉实主题精选 激进配置型基金 1.2290 2.7420  
88 070011 嘉实策略增长 激进配置型基金 1.0620 1.4640  
89 070012 嘉实海外中国 大中华区股票 -- --  
90 070013 嘉实研究精选 股票型基金 1.3390 1.7050  
91 070015 嘉实多元收益A 激进债券型基金 1.0790 1.2780  
92 070016 嘉实多元收益B 激进债券型基金 1.0660 1.2630  
93 070017 嘉实量化阿尔法 股票型基金 0.9030 0.9830  
94 070018 嘉实回报 标准混合型基金 0.9040 0.9410  
95 070019 嘉实价值优势 股票型基金 0.9680 1.0000  
96 070020 嘉实稳固收益 激进债券型基金 1.0370 1.0370  
97 070021 嘉实主题新动力 股票型基金 0.8410 0.8410  
98 070022 嘉实领先成长 股票型基金 0.9570 0.9570  
99 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型基金 0.9300 0.9300  
100 070025 嘉实信用A 普通债券型基金 1.0330 1.0610  
101 070026 嘉实信用C 普通债券型基金 1.0290 1.0570  
102 070027 嘉实周期优选 股票型基金 1.0960 1.0960  
103 070099 嘉实优质企业 股票型基金 0.8790 1.7750  
104 080001 长盛成长价值 标准混合型基金 0.8320 2.7760  
105 080002 长盛创新先锋 标准混合型基金 1.0216 1.3916  
106 080003 长盛积极配置 激进债券型基金 1.0903 1.2633  
107 080005 长盛量化红利策略 股票型基金 0.8960 0.9360  
108 080006 长盛环球景气行业 环球股票 -- --  
109 080007 长盛同鑫保本 保本基金 1.0400 1.0430  
110 080008 长盛同祥泛资源主题 股票型基金 1.0480 1.0480  
111 080009 长盛同禧信用增利A 激进债券型基金 1.0060 1.0060  
112 080010 长盛同禧信用增利C 激进债券型基金 1.0010 1.0010  
113 090001 大成价值增长 激进配置型基金 0.7109 3.3709  
114 090002 大成债券AB 普通债券型基金 1.0305 1.5495  
115 090003 大成蓝筹稳健 激进配置型基金 0.6541 3.2241  
116 090004 大成精选增值 激进配置型基金 0.7932 2.7957  
117 090006 大成财富管理2020 激进配置型基金 0.6320 2.4540  
118 090007 大成策略回报 股票型基金 0.8620 1.5560  
119 090008 大成强化收益A/B 激进债券型基金 0.9770 1.1770  
120 090009 大成行业轮动 股票型基金 0.8410 0.8410  
121 090010 大成中证红利 股票型基金 0.8560 0.8560  
122 090011 大成核心双动力 股票型基金 0.8110 0.8110  
123 090012 大成深证成长40ETF联接 股票型基金 0.7920 0.7920  
124 090013 大成保本 保本基金 1.0350 1.0350  
125 090015 大成内需增长 股票型基金 0.8910 0.8910  
126 090016 大成中证内地消费主题 股票型基金 1.0460 1.0960  
127 090017 大成可转债增强 保守混合型基金 1.0070 1.0070  
128 092002 大成债券C 普通债券型基金 1.0213 1.5163  
129 096001 大成标普500 美国股票 -- --  
130 100016 富国天源平衡 标准混合型基金 0.9166 2.3802  
131 100018 富国天利增长债券 激进债券型基金 1.2059 2.0059  
132 100020 富国天益价值 激进配置型基金 0.8506 3.8619  
133 100022 富国天瑞强势地区精选 激进配置型基金 0.7996 3.3284  
134 100026 富国天合稳健优选 股票型基金 0.8288 2.2463  
135 100029 富国天成红利 标准混合型基金 1.1476 1.3786  
136 100032 富国中证红利指数增强 股票型基金 1.0400 1.6220  
137 100035 富国优化增强AB 激进债券型基金 1.0150 1.0800  
138 100037 富国优化增强C 激进债券型基金 1.0010 1.0660  
139 100038 富国沪深300 股票型基金 0.8870 0.8870  
140 100039 富国通胀通缩主题轮动 股票型基金 0.8690 0.8890  
141 100050 富国全球债券 环球债券 -- --  
142 100051 富国可转债 保守混合型基金 0.9040 0.9040  
143 100053 富国上证综指ETF联接 股票型基金 0.8300 0.8300  
144 100055 富国全球顶级消费品 行业股票 -- --  
145 100056 富国低碳环保 股票型基金 0.8910 0.8910  
146 100058 富国产业债 普通债券型基金 1.0500 1.0580  
147 110001 易方达平稳增长 标准混合型基金 1.2250 2.4850  
148 110002 易方达策略成长 激进配置型基金 3.3420 4.2720  
149 110003 易方达上证50 股票型基金 0.6839 2.5339  
150 110005 易方达积极成长 激进配置型基金 0.8196 3.9400  
151 110007 易方达稳健收益A 激进债券型基金 1.0802 1.2798  
152 110008 易方达稳健收益B 激进债券型基金 1.0860 1.2946  
153 110009 易方达价值精选 股票型基金 1.0643 2.4043  
154 110010 易方达价值成长 激进配置型基金 1.2006 1.2906  
155 110011 易方达中小盘 股票型基金 1.5003 1.5403  
156 110012 易方达科汇 激进配置型基金 1.0850 5.2250  
157 110013 易方达科翔 股票型基金 1.1520 5.1460  
158 110015 易方达行业领先 股票型基金 1.0580 1.1380  
159 110017 易方达增强回报A 激进债券型基金 1.1330 1.3630  
160 110018 易方达增强回报B 激进债券型基金 1.1220 1.3420  
161 110019 易方达深证100联接 股票型基金 0.7924 0.7924  
162 110020 易方达沪深300 股票型基金 0.8045 0.8045  
163 110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型基金 0.8574 0.8574  
164 110022 易方达消费行业 股票型基金 0.8800 0.8800  
165 110023 易方达医疗保健行业 股票型基金 0.8670 0.8670  
166 110025 易方达资源行业 股票型基金 0.9960 0.9960  
167 110026 易方达创业板ETF联接 股票型基金 0.9243 0.9243  
168 110027 易方达安心回报A 激进债券型基金 1.0510 1.0510  
169 110028 易方达安心回报B 激进债券型基金 1.0480 1.0480  
170 110029 易方达科讯 股票型基金 0.6240 3.8762  
171 110035 易方达双债增强A 普通债券型基金 1.0400 1.0400  
172 110036 易方达双债增强C 普通债券型基金 1.0380 1.0380  
173 112002 易方达策略成长2号 激进配置型基金 1.2680 2.8230  
174 118001 易方达亚洲精选 亚太区不包括日本股票 -- --  
175 121001 国投瑞银融华债券 保守混合型基金 1.1810 2.4830  
176 121002 国投瑞银景气行业 标准混合型基金 0.8313 2.8003  
177 121003 国投瑞银核心企业 股票型基金 0.7501 2.2801  
178 121005 国投瑞银创新动力 股票型基金 0.6822 2.3786  
179 121006 国投瑞银稳健增长 标准混合型基金 0.9470 1.5370  
180 121007 国投瑞银瑞福优先 封闭式基金 0.8940 0.9490  
181 121008 国投瑞银成长优选 股票型基金 0.6166 1.9437  
182 121009 国投瑞银稳定增利 普通债券型基金 1.0633 1.2643  
183 121010 国投瑞银瑞源保本 保本基金 1.0290 1.0290  
184 121012 国投瑞银优化增强AB 激进债券型基金 1.0210 1.0210  
185 121099 国投瑞银瑞福分级 封闭式基金 0.6690 0.8090  
186 128112 国投瑞银优化增强C 激进债券型基金 1.0140 1.0140  
187 150006 长盛同庆中证800A 封闭式基金 -- --  
188 150007 长盛同庆中证800B 封闭式基金 -- --  
189 150012 国联安双禧中证100A 股票型基金 1.1200 1.1200  
190 150013 国联安双禧中证100B 股票型基金 0.8280 0.8280  
191 150016 兴全合润分级A 股票型基金 1.0000 1.0000  
192 150017 兴全合润分级B 股票型基金 0.8530 0.8530  
193 150018 银华稳进 股票型基金 1.0240 1.1160  
194 150019 银华锐进 股票型基金 0.7740 0.7740  
195 150022 申万菱信深证成指分级收益 股票型基金 1.0250 1.0930  
196 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型基金 0.3830 0.3830  
197 150028 信诚中证500A 股票型基金 1.0180 1.0800  
198 150029 信诚中证500B 股票型基金 0.6130 0.6130  
199 150030 银华中证90金利 股票型基金 1.0260 1.0770  
200 150031 银华中证90鑫利 股票型基金 0.5080 0.5080  
201 150032 嘉实多利分级优先 激进债券型基金 1.0075 1.0578  
202 150033 嘉实多利分级进取 激进债券型基金 0.8525 0.8525  
203 150034 泰达宏利聚利A 封闭式基金 1.0450 1.0450  
204 150035 泰达宏利聚利B 封闭式基金 1.1680 1.1680  
205 150036 建信双利分级稳健 股票型基金 1.0260 1.0670  
206 150037 建信双利分级进取 股票型基金 0.7660 0.7660  
207 150039 中欧鼎利分级A 普通债券型基金 1.0390 1.0390  
208 150040 中欧鼎利分级B 普通债券型基金 0.9660 0.9660  
209 150047 银华瑞吉 股票型基金 1.0280 1.0470  
210 150048 银华瑞祥 股票型基金 0.9570 0.9570  
211 150051 信诚沪深300指数分级A 股票型基金 1.0190 1.0190  
212 150052 信诚沪深300指数分级B 股票型基金 0.9910 0.9910  
213 150053 泰达稳健 股票型基金 1.0260 1.0320  
214 150054 泰达进取 股票型基金 1.1140 1.1140  
215 150058 长城久兆积极 股票型基金 0.9580 0.9580  
216 150059 银华金瑞 股票型基金 1.0260 1.0300  
217 150060 银华鑫瑞 股票型基金 1.1060 1.1060  
218 150064 长盛同瑞A 股票型基金 1.0260 1.0300  
219 150065 长盛同瑞B 股票型基金 1.1460 1.1460  
220 150066 国泰信用互利分级A 普通债券型基金 1.0190 1.0190  
221 150067 国泰信用互利分级B 普通债券型基金 1.0790 1.0790  
222 150103 银河银泰理财分红 标准混合型基金 0.9707 3.5107  
223 151001 银河稳健 标准混合型基金 0.9007 3.0782  
224 151002 银河收益 激进债券型基金 1.5552 2.1652  
225 159901 易方达深证100ETF 股票型基金 0.6399 3.1518  
226 159902 华夏中小板ETF 股票型基金 2.1720 2.2720  
227 159903 南方深证成份ETF 股票型基金 1.0228 0.7547  
228 159905 工银深证红利ETF 股票型基金 0.7816 0.7816  
229 159906 大成深证成长40ETF 股票型基金 0.7730 0.7730  
230 159907 广发中小板300ETF 股票型基金 0.8581 0.7796  
231 159908 博时深证基本面200ETF 股票型基金 0.7940 0.7940  
232 159909 招商深证TMT50ETF 股票型基金 2.6020 0.8000  
233 159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型基金 0.8971 0.8971  
234 159911 鹏华深证民营ETF 股票型基金 2.7971 0.8475  
235 159912 汇添富深证300ETF 股票型基金 0.9376 0.9376  
236 159913 交银深证300价值ETF 股票型基金 1.0260 1.0260  
237 159915 易方达创业板ETF 股票型基金 0.7213 0.8263  
238 159916 建信深证基本面60ETF 股票型基金 1.7763 0.9678  
239 160105 南方积极配置 激进配置型基金 0.9395 2.4315  
240 160106 南方高增长 股票型基金 1.2689 2.7159  
241 160119 南方中证500 股票型基金 0.9154 0.9854  
242 160121 南方金砖四国 新兴市场股票 -- --  
243 160123 南方中证50A 普通债券型基金 1.0577 1.0777  
244 160124 南方中证50C 普通债券型基金 1.0533 1.0733  
245 160125 南方中国中小盘 大中华区股票 -- --  
246 160211 国泰中小盘成长 股票型基金 0.8570 1.0230  
247 160213 国泰纳斯达克100 美国股票 -- --  
248 160215 国泰价值经典 股票型基金 0.8140 0.8140  
249 160217 国泰信用互利分级 普通债券型基金 1.0370 1.0370  
250 160311 华夏蓝筹核心 激进配置型基金 0.7450 3.2410  
251 160314 华夏行业精选 股票型基金 0.8250 3.7950  
252 160415 华安深证300 股票型基金 0.9420 0.9420  
253 160505 博时主题行业 股票型基金 1.5950 3.4110  
254 160512 博时卓越品牌 股票型基金 0.9490 0.9690  
255 160602 鹏华普天债券A 普通债券型基金 1.1700 1.4890  
256 160603 鹏华普天收益 激进配置型基金 0.7720 3.2180  
257 160605 鹏华中国50 激进配置型基金 1.1660 3.2660  
258 160607 鹏华价值优势 股票型基金 0.7800 2.4320  
259 160608 鹏华普天债券B 普通债券型基金 1.1190 1.4380  
260 160610 鹏华动力增长 激进配置型基金 1.0020 1.4220  
261 160611 鹏华优质治理 股票型基金 0.8370 0.9370  
262 160612 鹏华丰收 激进债券型基金 1.0780 1.3320  
263 160613 鹏华盛世创新 股票型基金 1.1570 1.1870  
264 160615 鹏华沪深300 股票型基金 0.9230 0.9830  
265 160616 鹏华中证500 股票型基金 0.7740 0.7740  
266 160619 鹏华丰泽分级A 封闭式基金 1.0210 1.0210  
267 160706 嘉实沪深300 股票型基金 0.6864 2.5544  
268 160716 嘉实基本面50 股票型基金 0.6620 0.6620  
269 160717 嘉实恒生中国企业 大中华区股票 -- --  
270 160718 嘉实多利分级 激进债券型基金 0.9765 1.0167  
271 160719 嘉实黄金 商品 -- --  
272 160805 长盛同智优势成长 激进配置型基金 0.7955 2.1647  
273 160806 长盛同庆中证800 封闭式基金 0.8810 0.8810  
274 160807 长盛沪深300 股票型基金 0.8580 0.9080  
275 160808 长盛同瑞中证200分级 股票型基金 1.0980 1.1000  
276 160910 大成创新 激进配置型基金 0.7600 1.9710  
277 161005 富国天惠精选成长 激进配置型基金 1.3164 3.0794  
278 161010 富国天丰强化收益 普通债券型基金 1.0240 1.3120  
279 161017 富国中证500 股票型基金 0.9870 0.9870  
280 161116 易方达黄金主题 商品 -- --  
281 161207 国投瑞银瑞和沪深300 股票型基金 0.9830 0.7800  
282 161210 国投瑞银新兴市场 新兴市场股票 -- --  
283 161211 国投瑞银金融地产指数 股票型基金 0.7960 0.7960  
284 161213 国投瑞银中证消费服务 股票型基金 0.8420 0.8420  
285 161217 国投瑞银中证资源 股票型基金 0.9260 0.9260  
286 161219 国投瑞银新兴产业 标准混合型基金 1.0460 1.0460  
287 161601 融通新蓝筹 标准混合型基金 0.7033 2.9983  
288 161603 融通债券A/B 普通债券型基金 1.0530 1.4950  
289 161604 融通深证100 股票型基金 1.0460 2.4090  
290 161605 融通蓝筹成长 标准混合型基金 1.0050 2.2850  
291 161606 融通行业景气 激进配置型基金 0.7050 2.6450  
292 161607 融通巨潮100 股票型基金 0.7910 2.3050  
293 161609 融通动力先锋 股票型基金 0.9810 1.5260  
294 161610 融通领先成长 股票型基金 0.7300 2.2530  
295 161611 融通内需驱动 股票型基金 0.6510 0.7710  
296 161612 融通深证成份指数 股票型基金 0.8190 0.8190  
297 161693 融通债券C 普通债券型基金 1.0530 1.4950  
298 161706 招商优质成长 股票型基金 1.0820 2.9923  
299 161714 招商标普金砖四国 新兴市场股票 -- --  
300 161810 银华内需精选 股票型基金 0.6970 0.6630  
301 161811 银华沪深300 股票型基金 0.8020 0.8020  
302 161812 银华深证100 股票型基金 0.8990 0.9450  
303 161815 银华抗通胀主题 商品 -- --  
304 161816 银华中证90 股票型基金 0.7670 0.7930  
305 161818 银华消费主题分级 股票型基金 0.9710 0.9750  
306 161819 银华中证内地资源主题分级 股票型基金 1.0740 1.0760  
307 161902 万家债券 激进债券型基金 1.0913 1.7043  
308 161903 万家公用事业 股票型基金 0.6042 1.8480  
309 161907 万家中证红利 股票型基金 0.8792 0.8792  
310 162006 长城久富核心成长 股票型基金 1.0030 3.3938  
311 162010 长城久兆中小板300指数分级 股票型基金 0.9820 0.9820  
312 162102 金鹰中小盘精选 标准混合型基金 0.7650 2.3610  
313 162201 泰达宏利成长 激进配置型基金 0.8335 2.7485  
314 162202 泰达宏利周期 激进配置型基金 0.8414 2.8864  
315 162203 泰达宏利稳定 激进配置型基金 0.6255 2.5655  
316 162204 泰达宏利行业精选 股票型基金 3.2992 4.3792  
317 162205 泰达宏利风险预算 保守混合型基金 1.0129 2.3479  
318 162207 泰达宏利效率优选 标准混合型基金 0.7426 1.7861  
319 162208 泰达宏利首选企业 股票型基金 0.9424 1.2624  
320 162209 泰达宏利市值优选 股票型基金 0.6628 0.6628  
321 162210 泰达宏利集利债券A 激进债券型基金 1.0342 1.0772  
322 162211 泰达宏利品质生活 标准混合型基金 1.0300 1.2400  
323 162212 泰达宏利红利先锋 股票型基金 1.0250 1.0770  
324 162213 泰达宏利中证财富大盘 股票型基金 0.9150 0.9350  
325 162214 泰达宏利领先中小盘 股票型基金 0.8270 0.8270  
326 162215 泰达宏利聚利分级 封闭式基金 1.0820 1.0820  
327 162216 泰达宏利中证500分级 股票型基金 1.0790 1.0810  
328 162299 泰达宏利集利债券C 激进债券型基金 1.0166 1.0596  
329 162307 海富通中证100 股票型基金 0.7460 0.7460  
330 162411 华宝兴业标普油气上游 行业股票 -- --  
331 162509 国联安双禧中证100 股票型基金 0.9450 0.9450  
332 162605 景顺长城鼎益 股票型基金 0.8280 2.9280  
333 162607 景顺长城资源垄断 股票型基金 0.7170 2.7180  
334 162703 广发小盘成长 股票型基金 1.8231 3.1331  
335 162711 广发中证500 股票型基金 0.8240 0.8240  
336 163001 长信中证央企100 股票型基金 0.8320 0.8320  
337 163004 长信利鑫分级A 封闭式基金 1.0186 1.0406  
338 163109 申万菱信深证成指分级 股票型基金 0.7040 0.7380  
339 163110 申万菱信量化小盘 股票型基金 0.8980 0.8980  
340 163208 诺安油气能源 行业股票 -- --  
341 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 激进配置型基金 1.8801 3.3231  
342 163402 兴全趋势投资 激进配置型基金 0.8559 5.1559  
343 163406 兴全合润分级 股票型基金 0.9118 0.9118  
344 163407 兴全沪深300 股票型基金 0.8550 0.8550  
345 163409 兴全绿色投资 股票型基金 0.9430 0.9430  
346 163411 兴全保本 保本基金 1.0180 1.0180  
347 163503 天治核心成长 股票型基金 0.4881 1.9624  
348 163801 中银中国精选 激进配置型基金 1.1160 3.3260  
349 163803 中银持续增长 股票型基金 0.6236 2.6008  
350 163804 中银收益 激进配置型基金 0.8921 2.0921  
351 163805 中银动态策略 股票型基金 0.9541 1.2841  
352 163806 中银稳健增利 普通债券型基金 1.1150 1.2350  
353 163807 中银行业优选 标准混合型基金 0.9721 1.1621  
354 163808 中银中证100 股票型基金 0.7560 0.7660  
355 163809 中银蓝筹精选 标准混合型基金 0.9150 0.9350  
356 163810 中银价值精选 标准混合型基金 0.8030 0.8230  
357 163811 中银稳健双利A 激进债券型基金 1.0860 1.0860  
358 163812 中银稳健双利B 激进债券型基金 1.0790 1.0790  
359 163813 中银全球策略 环球股票 -- --  
360 163816 中银转债增强A 保守混合型基金 1.0230 1.0230  
361 163817 中银转债增强B 保守混合型基金 1.0200 1.0200  
362 163818 中银中小盘成长 股票型基金 1.0430 1.0430  
363 164205 天弘深证成份指数 股票型基金 0.7850 0.7850  
364 164701 汇添富黄金及贵金属 商品 -- --  
365 164808 工银瑞信四季收益 封闭式基金 1.0460 1.0880  
366 165309 建信沪深300 股票型基金 0.7470 0.7470  
367 165310 建信双利策略主题分级 股票型基金 0.8850 0.9010  
368 165508 信诚深度价值 股票型基金 0.8400 0.8400  
369 165510 信诚金砖四国配置 新兴市场股票 -- --  
370 165511 信诚中证500 股票型基金 0.7750 0.8000  
371 165512 信诚新机遇 股票型基金 0.9400 0.9400  
372 165513 信诚全球商品主题 商品 -- --  
373 165515 信诚沪深300指数分级 股票型基金 1.0200 1.0200  
374 166001 中欧新趋势 股票型基金 0.6975 0.9575  
375 166002 中欧新蓝筹 激进配置型基金 0.9062 1.4862  
376 166003 中欧稳健收益A 激进债券型基金 1.0301 1.1456  
377 166004 中欧稳健收益C 激进债券型基金 1.0286 1.1316  
378 166005 中欧价值发现 股票型基金 0.9550 0.9550  
379 166006 中欧中小盘 股票型基金 0.8440 0.8940  
380 166007 中欧沪深300 股票型基金 0.8533 0.8983  
381 166008 中欧增强回报 普通债券型基金 1.0048 1.0148  
382 166009 中欧新动力 股票型基金 0.9272 0.9272  
383 166010 中欧鼎利分级 普通债券型基金 1.0170 1.0170  
384 180001 银华优势企业 标准混合型基金 1.0327 2.6927  
385 180002 银华保本增值 保本基金 1.0184 1.0371  
386 180003 银华道琼斯88精选 股票型基金 0.7716 2.5716  
387 180010 银华优质增长 股票型基金 1.3441 2.9041  
388 180012 银华富裕主题 股票型基金 1.0041 1.9571  
389 180013 银华领先策略 股票型基金 1.0404 1.4204  
390 180015 银华增强收益 激进债券型基金 1.0860 1.2570  
391 180018 银华和谐主题 激进配置型基金 1.0290 1.1090  
392 180020 银华成长先锋 标准混合型基金 0.8150 0.8400  
393 180025 银华信用双利A 激进债券型基金 1.0210 1.0210  
394 180026 银华信用双利C 激进债券型基金 1.0150 1.0150  
395 180028 银华永祥保本 保本基金 1.0640 1.0640  
396 180029 银华永泰积极A 激进债券型基金 1.0030 1.0030  
397 180030 银华永泰积极C 激进债券型基金 1.0000 1.0000  
398 183001 银华全球核心优选 环球股票 -- --  
399 200001 长城久恒 标准混合型基金 1.1590 2.3190  
400 200002 长城久泰中标300 股票型基金 1.0233 3.8833  
401 200006 长城消费增值 股票型基金 0.7828 2.2228  
402 200007 长城安心回报 激进配置型基金 0.6288 1.7256  
403 200008 长城品牌优选 股票型基金 0.7157 0.7157  
404 200009 长城稳健增利 激进债券型基金 1.0810 1.1860  
405 200010 长城双动力 股票型基金 0.8668 0.8918  
406 200011 长城景气行业龙头 激进配置型基金 0.9360 0.9610  
407 200012 长城中小盘成长 股票型基金 0.8040 0.8040  
408 200013 长城积极增利A 普通债券型基金 1.0290 1.0290  
409 200113 长城积极增利C 普通债券型基金 1.0250 1.0250  
410 202001 南方稳健成长 激进配置型基金 0.8255 2.6605  
411 202002 南方稳健成长2号 激进配置型基金 0.4537 1.7296  
412 202003 南方绩优成长 股票型基金 1.0949 2.0116  
413 202005 南方成份精选 股票型基金 0.8675 0.8875  
414 202007 南方隆元产业主题 股票型基金 0.5850 0.5850  
415 202009 南方盛元红利 股票型基金 0.7920 0.8900  
416 202011 南方优选价值 股票型基金 1.0130 1.5330  
417 202015 南方沪深300 股票型基金 0.8937 1.0537  
418 202017 南方深证成份ETF联接 股票型基金 0.7751 0.7751  
419 202019 南方策略优化 股票型基金 0.7130 0.7330  
420 202021 南方中证小康ETF联接 股票型基金 0.7955 0.8155  
421 202023 南方优选成长 标准混合型基金 0.8770 0.8770  
422 202025 南方上证380ETF联接 股票型基金 0.9154 0.9154  
423 202101 南方宝元债券 保守混合型基金 1.1733 2.4533  
424 202102 南方多利增强C 激进债券型基金 1.0908 1.3111  
425 202103 南方多利增强A 激进债券型基金 1.0925 1.3210  
426 202105 南方广利A/B 激进债券型基金 1.0170 1.0170  
427 202107 南方广利C 激进债券型基金 1.0110 1.0110  
428 202202 南方避险增值 保本基金 2.4372 3.0762  
429 202211 南方恒元保本 保本基金 1.0300 1.2230  
430 202212 南方保本 保本基金 1.0480 1.0480  
431 202801 南方全球精选 环球股票 -- --  
432 206001 鹏华行业成长 标准混合型基金 0.9120 3.6737  
433 206002 鹏华精选成长 股票型基金 0.7530 0.7530  
434 206003 鹏华信用增利A 激进债券型基金 1.0630 1.0630  
435 206004 鹏华信用增利B 激进债券型基金 1.0540 1.0540  
436 206005 鹏华上证民企50ETF联接 股票型基金 0.8810 0.8810  
437 206006 鹏华环球发现 环球股票 -- --  
438 206007 鹏华消费优选 股票型基金 0.7930 0.7930  
439 206008 鹏华丰盛稳固收益 激进债券型基金 1.0560 1.0560  
440 206009 鹏华新兴产业 股票型基金 0.9490 0.9490  
441 206010 鹏华深证民营ETF联接 股票型基金 0.8694 0.8694  
442 206011 鹏华美国房地产 行业股票 -- --  
443 210001 金鹰成份股优选 激进配置型基金 0.5965 2.2823  
444 210002 金鹰红利价值 激进配置型基金 0.8683 1.2563  
445 210003 金鹰行业优势 股票型基金 0.7799 0.8099  
446 210004 金鹰稳健成长 股票型基金 0.7190 0.8990  
447 210005 金鹰主题优势 股票型基金 0.6950 0.6950  
448 210006 金鹰保本 保本基金 1.0440 1.0440  
449 210007 金鹰中证技术领先 股票型基金 0.7993 0.7993  
450 210008 金鹰策略配置 股票型基金 0.9551 0.9551  
451 213001 宝盈鸿利收益 标准混合型基金 0.5048 2.3292  
452 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型基金 0.3999 1.8900  
453 213003 宝盈策略增长 股票型基金 0.8285 1.2285  
454 213006 宝盈核心优势 标准混合型基金 0.7011 0.9011  
455 213007 宝盈增强收益AB 激进债券型基金 1.0244 1.2764  
456 213008 宝盈资源优选 股票型基金 0.9012 1.1652  
457 213010 宝盈中证100 股票型基金 0.7790 0.7790  
458 213917 宝盈增强收益C 激进债券型基金 1.0082 1.2602  
459 217001 招商安泰股票 激进配置型基金 0.3426 3.3466  
460 217002 招商安泰平衡 保守混合型基金 1.0182 2.4332  
461 217003 招商安泰债券A 普通债券型基金 1.1330 1.6295  
462 217005 招商先锋 标准混合型基金 0.6006 2.5506  
463 217008 招商安本增利债券 激进债券型基金 1.0591 1.4691  
464 217009 招商核心价值 激进配置型基金 0.8241 0.9441  
465 217010 招商大盘蓝筹 股票型基金 0.9210 1.3010  
466 217011 招商安心收益 激进债券型基金 1.1390 1.2590  
467 217012 招商行业领先 股票型基金 0.9240 0.9240  
468 217013 招商中小盘精选 股票型基金 0.8670 0.8670  
469 217015 招商全球资源 行业股票 -- --  
470 217016 招商深证100 股票型基金 0.9000 0.9000  
471 217017 招商上证消费80ETF联接 股票型基金 0.8300 0.8300  
472 217018 招商安瑞进取 激进债券型基金 0.9700 0.9700  
473 217019 招商深证TMT50ETF联接 股票型基金 0.8070 0.8070  
474 217020 招商安达保本 保本基金 1.1100 1.1100  
475 217203 招商安泰债券B 普通债券型基金 1.1636 1.6001  
476 229001 泰达宏利全球新格局 环球股票 -- --  
477 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 标准混合型基金 0.4258 1.9708  
478 233005 摩根士丹利华鑫强收益 激进债券型基金 1.0954 1.1304  
479 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 股票型基金 0.9713 0.9713  
480 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 股票型基金 0.9915 0.9915  
481 233008 摩根士丹利华鑫消费领航 标准混合型基金 0.7897 0.7897  
482 233009 摩根士丹利华鑫多因子 股票型基金 0.9330 0.9330  
483 233010 摩根士丹利华鑫深证300 股票型基金 0.9970 0.9970  
484 240001 华宝宝康消费品 标准混合型基金 1.2926 4.0573  
485 240002 华宝宝康灵活配置 标准混合型基金 1.2671 2.9571  
486 240003 华宝宝康债券 激进债券型基金 1.1433 1.6533  
487 240004 华宝动力组合 股票型基金 0.7918 3.3018  
488 240005 华宝兴业多策略增长 激进配置型基金 0.4974 3.8879  
489 240008 华宝收益增长 激进配置型基金 2.6809 2.6809  
490 240009 华宝先进成长 股票型基金 1.5482 1.5482  
491 240010 华宝兴业行业精选 股票型基金 0.8779 0.8779  
492 240011 华宝大盘精选 股票型基金 1.3704 1.4504  
493 240012 华宝兴业增强收益A 激进债券型基金 1.0358 1.0558  
494 240013 华宝兴业增强收益B 激进债券型基金 1.0223 1.0423  
495 240014 华宝兴业中证100 股票型基金 0.7606 0.7606  
496 240016 华宝兴业上证180ETF联接 股票型基金 0.8730 0.9030  
497 240017 华宝兴业新兴产业 股票型基金 0.8206 0.8206  
498 240018 华宝兴业可转债 保守混合型基金 0.9247 0.9247  
499 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 股票型基金 1.0170 1.0170  
500 241001 华宝兴业海外中国 大中华区股票 -- --  
501 241002 华宝兴业成熟市场动量优选 环球股票 -- --  
502 253010 国联安德盛安心成长 保守混合型基金 0.6920 1.5620  
503 253020 国联安德盛增利A 激进债券型基金 1.0680 1.2400  
504 253021 国联安德盛增利B 激进债券型基金 1.0650 1.2250  
505 253030 国联安信心增益 激进债券型基金 1.0090 1.0540  
506 255010 国联安德盛稳健 标准混合型基金 0.8280 2.2680  
507 257010 国联安德盛小盘精选 标准混合型基金 0.7400 2.8700  
508 257020 国联安德盛精选 股票型基金 0.7170 2.4880  
509 257030 国联安德盛优势 股票型基金 0.8280 1.1090  
510 257040 国联安德盛红利 股票型基金 0.7590 1.1300  
511 257050 国联安主题驱动 股票型基金 0.8580 0.8580  
512 257060 国联安大宗商品ETF联接 股票型基金 0.7890 0.7890  
513 257070 国联安优选行业 股票型基金 0.8920 0.8920  
514 260101 景顺长城优选股票 股票型基金 0.9669 2.8976  
515 260103 景顺长城动力平衡 标准混合型基金 0.5993 2.8893  
516 260104 景顺长城内需增长 股票型基金 3.2930 4.4290  
517 260108 景顺长城新兴成长 股票型基金 0.7230 2.0830  
518 260109 景顺长城内需增长2号 股票型基金 0.8840 2.2100  
519 260110 景顺精选蓝筹 股票型基金 0.7110 0.7110  
520 260111 景顺长城公司治理 股票型基金 1.0000 1.3480  
521 260112 景顺长城能源基建 股票型基金 1.0690 1.0840  
522 260115 景顺长城中小盘 股票型基金 0.8120 0.8120  
523 260116 景顺长城核心竞争力 股票型基金 1.0570 1.2070  
524 261001 景顺长城稳定收益A 普通债券型基金 1.0200 1.0200  
525 261101 景顺长城稳定收益C 普通债券型基金 1.0170 1.0170  
526 262001 景顺长城大中华 大中华区股票 -- --  
527 270001 广发聚富 标准混合型基金 1.0756 3.3856  
528 270002 广发稳健增长 标准混合型基金 1.3224 3.0774  
529 270005 广发聚丰 股票型基金 0.6667 3.8445  
530 270006 广发策略优选 激进配置型基金 1.2614 2.5214  
531 270007 广发大盘 激进配置型基金 0.6842 0.6842  
532 270008 广发核心精选 股票型基金 1.4570 1.6670  
533 270009 广发增强债券 激进债券型基金 1.1140 1.2940  
534 270010 广发沪深300 股票型基金 1.1270 1.4170  
535 270021 广发聚瑞 股票型基金 1.0870 1.0870  
536 270022 广发内需增长 激进配置型基金 0.8430 0.9430  
537 270023 广发亚太精选 亚太区不包括日本股票 -- --  
538 270024 广发聚祥 保本基金 1.0390 1.0390  
539 270025 广发行业领先 股票型基金 0.8070 0.8070  
540 270026 广发中小板300ETF联接 股票型基金 0.7864 0.7864  
541 270027 广发标普全球农业指数 行业股票 -- --  
542 270028 广发制造业精选 股票型基金 0.9880 0.9880  
543 288001 华夏经典混合 标准混合型基金 0.9670 3.1070  
544 288002 华夏收入股票 股票型基金 2.3340 3.7340  
545 288102 中信稳定双利 激进债券型基金 1.0393 1.5443  
546 290002 泰信先行策略 激进配置型基金 0.4744 2.1016  
547 290003 泰信双息双利 激进债券型基金 1.0229 1.1922  
548 290004 泰信优质生活 股票型基金 0.7314 1.3314  
549 290005 泰信优势增长 标准混合型基金 0.8210 1.2610  
550 290006 泰信蓝筹精选 股票型基金 0.8225 1.2225  
551 290007 泰信增强收益A 激进债券型基金 1.0148 1.0648  
552 290008 泰信发展主题 股票型基金 0.8260 0.8260  
553 290009 泰信周期回报 普通债券型基金 1.0780 1.0840  
554 290010 泰信中证200 股票型基金 0.7640 0.7840  
555 290011 泰信中小盘精选 股票型基金 1.0460 1.0610  
556 291007 泰信增强收益C 激进债券型基金 1.0075 1.0535  
557 310308 申万菱信盛利精选 标准混合型基金 0.8000 2.4520  
558 310318 申万菱信盛利强化配置 保守混合型基金 0.9880 1.7790  
559 310328 申万菱信新动力 股票型基金 0.5609 2.2988  
560 310358 申万菱信新经济 激进配置型基金 0.5604 1.8923  
561 310368 申万菱信竞争优势 股票型基金 0.9834 1.4534  
562 310378 申万菱信添益宝A 激进债券型基金 1.0550 1.1420  
563 310379 申万菱信添益宝B 激进债券型基金 1.0480 1.1290  
564 310388 申万菱信消费增长 股票型基金 0.7760 0.8610  
565 310398 申万菱信沪深300 股票型基金 0.7600 0.7600  
566 310508 申万菱信稳益宝 激进债券型基金 1.0410 1.0410  
567 320001 诺安平衡 标准混合型基金 0.6538 2.9138  
568 320003 诺安股票 股票型基金 0.8439 2.7274  
569 320004 诺安优化收益 激进债券型基金 1.2115 1.3111  
570 320005 诺安价值增长 股票型基金 0.7879 1.7329  
571 320006 诺安灵活配置 标准混合型基金 0.9710 1.5510  
572 320007 诺安成长 股票型基金 0.8850 1.3300  
573 320008 诺安增利A 激进债券型基金 1.0630 1.0780  
574 320009 诺安增利B 激进债券型基金 1.0480 1.0630  
575 320010 诺安中证100 股票型基金 0.7290 0.7290  
576 320011 诺安中小盘精选 股票型基金 1.0050 1.0650  
577 320012 诺安主题精选 股票型基金 0.8680 0.8680  
578 320013 诺安全球黄金 商品 -- --  
579 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 股票型基金 0.7800 0.7800  
580 320015 诺安保本 保本基金 1.0530 1.0530  
581 320016 诺安多策略 股票型基金 0.8620 0.8620  
582 320017 诺安全球收益不动产 行业股票 -- --  
583 340001 兴全可转债 保守混合型基金 1.0486 2.7906  
584 340006 兴全全球视野 股票型基金 3.3756 3.3756  
585 340007 兴全社会责任 股票型基金 1.2130 1.4030  
586 340008 兴全有机增长 标准混合型基金 1.0996 1.0996  
587 340009 兴全磐稳增利 激进债券型基金 0.9969 1.0369  
588 350001 天治财富增长 标准混合型基金 0.6519 2.1972  
589 350002 天治品质优选 激进配置型基金 0.7803 3.3053  
590 350005 天治创新先锋 股票型基金 1.1125 1.1125  
591 350006 天治稳健双盈 激进债券型基金 1.0089 1.0089  
592 350007 天治趋势精选 激进配置型基金 0.9340 0.9340  
593 350008 天治成长精选 股票型基金 0.9810 0.9810  
594 360001 光大量化核心 股票型基金 0.7909 2.7946  
595 360005 光大红利 股票型基金 2.1201 2.7781  
596 360006 光大新增长 股票型基金 1.0388 2.3188  
597 360007 光大优势 股票型基金 0.6452 0.6452  
598 360008 光大增利收益A 激进债券型基金 1.0200 1.2060  
599 360009 光大增利收益C 激进债券型基金 1.0200 1.1890  
600 360010 光大均衡精选 股票型基金 0.9458 1.0658  
601 360011 光大动态优选 激进配置型基金 0.9050 1.0350  
602 360012 光大中小盘 股票型基金 0.8349 0.8649  
603 360013 光大保德信信用添益A 激进债券型基金 1.0550 1.0950  
604 360014 光大保德信信用添益C 激进债券型基金 1.0510 1.0910  
605 371020 上投摩根纯债A 普通债券型基金 1.0490 1.0490  
606 371120 上投摩根纯债B 普通债券型基金 1.0350 1.0350  
607 372010 上投摩根强化回报A 激进债券型基金 1.0450 1.0450  
608 372110 上投摩根强化回报B 激进债券型基金 1.0410 1.0410  
609 373010 上投摩根双息平衡 标准混合型基金 0.7596 2.1888  
610 373020 上投摩根双核平衡 标准混合型基金 0.9922 1.0932  
611 375010 上投摩根中国优势 激进配置型基金 1.9070 4.9770  
612 376510 上投摩根大盘蓝筹 股票型基金 0.7870 0.7870  
613 377010 上投摩根阿尔法 股票型基金 2.2853 4.2053  
614 377016 上投摩根亚太优势 亚太区不包括日本股票 -- --  
615 377020 上投摩根内需动力 股票型基金 0.8780 1.1440  
616 377240 上投摩根新兴动力 股票型基金 0.9320 0.9320  
617 377530 上投摩根行业轮动 股票型基金 0.8340 0.8340  
618 378006 上投摩根全球新兴市场 新兴市场股票 -- --  
619 378010 上投摩根成长先锋 股票型基金 1.2650 1.9450  
620 379010 上投摩根中小盘 股票型基金 1.1640 1.2040  
621 395001 中海稳健收益 激进债券型基金 1.0250 1.2700  
622 395011 中海增强收益A 激进债券型基金 1.0060 1.0060  
623 395012 中海增强收益C 激进债券型基金 1.0000 1.0000  
624 398001 中海优质成长 激进配置型基金 0.4770 2.6697  
625 398011 中海分红增利 激进配置型基金 0.7125 2.1125  
626 398021 中海能源策略 激进配置型基金 0.6104 0.9204  
627 398031 中海蓝筹 标准混合型基金 0.8349 1.2299  
628 398041 中海量化策略 股票型基金 0.9090 0.9460  
629 398051 中海环保新能源主题 标准混合型基金 0.8000 0.8000  
630 398061 中海消费主题精选 股票型基金 1.0030 1.0430  
631 399001 中海上证50 股票型基金 0.7550 0.7550  
632 400001 东方龙混合 标准混合型基金 0.6581 2.4196  
633 400003 东方精选 激进配置型基金 0.9761 3.2386  
634 400007 东方策略成长 股票型基金 1.3416 1.3416  
635 400009 东方稳健回报 激进债券型基金 1.0560 1.1260  
636 400011 东方核心动力 股票型基金 0.7677 0.7677  
637 400013 东方保本 保本基金 1.0340 1.0340  
638 400015 东方增长中小盘 标准混合型基金 1.0737 1.0737  
639 410001 华富竞争力优选 激进配置型基金 0.5026 1.6610  
640 410003 华富成长趋势 股票型基金 0.5291 0.8191  
641 410004 华富收益增强A 激进债券型基金 1.1239 1.2959  
642 410005 华富收益增强B 激进债券型基金 1.1150 1.2770  
643 410006 华富策略精选 激进配置型基金 0.7878 0.9478  
644 410007 华富价值增长 激进配置型基金 0.7154 0.7154  
645 410008 华富中证100 股票型基金 0.7384 0.7384  
646 410009 华富量子生命力 股票型基金 0.8316 0.8316  
647 410010 华富中小板 股票型基金 1.0130 1.0130  
648 420001 天弘精选 激进配置型基金 0.5504 1.6394  
649 420002 天弘永利A 普通债券型基金 1.0072 1.1583  
650 420003 天弘永定价值成长 股票型基金 0.8698 1.2048  
651 420005 天弘周期策略 股票型基金 0.8580 0.9000  
652 420102 天弘永利B 普通债券型基金 1.0074 1.1761  
653 450001 富兰克林国海中国收益 标准混合型基金 0.4920 2.0360  
654 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型基金 1.1528 2.4728  
655 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型基金 0.9290 1.3390  
656 450004 富兰克林国海深化价值 股票型基金 1.2733 1.4733  
657 450005 富兰克林国海强化收益A 激进债券型基金 1.0347 1.1177  
658 450006 富兰克林国海强化收益C 激进债券型基金 1.0269 1.1099  
659 450007 富兰克林国海成长动力 股票型基金 0.8707 1.0507  
660 450008 富兰克林国海沪深300 股票型基金 0.9210 0.9210  
661 450009 富兰克林国海中小盘 股票型基金 0.9160 0.9160  
662 450010 富兰克林国海策略回报 标准混合型基金 0.8570 0.8570  
663 460001 华泰柏瑞盛世中国 股票型基金 0.5348 2.4409  
664 460002 华泰柏瑞积极成长 激进配置型基金 0.7864 0.8364  
665 460003 华泰柏瑞稳本增利B 激进债券型基金 1.0578 1.2178  
666 460005 华泰柏瑞价值增长 股票型基金 1.0361 1.5461  
667 460007 华泰柏瑞行业领先 股票型基金 0.6620 0.6620  
668 460009 华泰柏瑞量化先行 股票型基金 0.8690 0.8890  
669 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业 亚太区不包括日本股票 -- --  
670 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 股票型基金 0.7480 0.7480  
671 470006 汇添富医药保健 股票型基金 0.7930 0.7930  
672 470007 汇添富上证综合 股票型基金 0.7710 0.7710  
673 470008 汇添富策略回报 股票型基金 0.9410 0.9610  
674 470009 汇添富民营活力 股票型基金 0.9680 0.9680  
675 470018 汇添富保本 保本基金 1.0410 1.0410  
676 470028 汇添富社会责任 股票型基金 0.8660 0.8660  
677 470058 汇添富可转债A 保守混合型基金 0.9920 0.9920  
678 470059 汇添富可转债C 保守混合型基金 0.9890 0.9890  
679 470068 汇添富深证300ETF联接 股票型基金 1.0151 1.0151  
680 470078 汇添富增强收益C 普通债券型基金 1.0410 1.2110  
681 470088 汇添富信用债A 普通债券型基金 1.0380 1.0380  
682 470089 汇添富信用债C 普通债券型基金 1.0370 1.0370  
683 470888 汇添富亚澳成熟市场 亚太区不包括日本股票 -- --  
684 481001 工银核心价值 股票型基金 0.2905 3.7237  
685 481004 工银稳健成长 股票型基金 1.1826 1.4326  
686 481006 工银红利 股票型基金 0.8899 0.9299  
687 481008 工银大盘蓝筹 股票型基金 0.8250 1.2350  
688 481009 工银沪深300 股票型基金 0.9149 1.1099  
689 481010 工银瑞信中小盘成长 股票型基金 0.7940 0.7940  
690 481012 工银深证红利ETF联接 股票型基金 0.7871 0.7871  
691 481013 工银瑞信消费服务行业 股票型基金 0.8940 0.8940  
692 481015 工银瑞信主题策略 股票型基金 1.0080 1.0080  
693 483003 工银精选平衡 激进配置型基金 0.5662 1.8183  
694 485005 工银强债B 激进债券型基金 1.0854 1.3904  
695 485007 工银信用添利B 激进债券型基金 1.0625 1.2975  
696 485011 工银瑞信双利B 激进债券型基金 1.0980 1.0980  
697 485014 工银瑞信添颐B 激进债券型基金 1.1380 1.1380  
698 485105 工银强债A 激进债券型基金 1.0907 1.4157  
699 485107 工银信用添利A 激进债券型基金 1.0825 1.3175  
700 485111 工银瑞信双利A 激进债券型基金 1.1060 1.1060  
701 485114 工银瑞信添颐A 激进债券型基金 1.1460 1.1460  
702 486001 工银全球配置 环球股票 -- --  
703 486002 工银全球精选 环球股票 -- --  
704 510010 交银180治理ETF 股票型基金 0.6650 0.7400  
705 510020 博时上证超级大盘ETF 股票型基金 0.1903 0.7019  
706 510030 华宝兴业上证180 股票型基金 2.3410 0.8010  
707 510050 华夏上证50ETF 股票型基金 1.8030 2.3220  
708 510060 工银瑞信上证央企50 股票型基金 1.1304 0.7230  
709 510070 鹏华上证民营企业50 股票型基金 1.0200 0.8740  
710 510080 长盛中信全债 激进债券型基金 1.1456 1.9556  
711 510081 长盛动态精选 激进配置型基金 0.9450 2.8450  
712 510090 建信上证社会责任ETF 股票型基金 0.8490 1.0130  
713 510110 海富通上证周期ETF 股票型基金 2.2010 0.8830  
714 510120 海富通上证非周期ETF 股票型基金 1.8370 0.7740  
715 510130 易方达上证中盘 股票型基金 2.4448 0.8409  
716 510150 招商上证消费80ETF 股票型基金 2.4990 0.8240  
717 510160 南方中证小康产业 股票型基金 0.3555 0.8845  
718 510170 国联安大宗商品ETF 股票型基金 2.5230 0.7830  
719 510180 华安上证180ETF 股票型基金 0.5630 2.1710  
720 510190 华安上证龙头ETF 股票型基金 2.2140 0.8480  
721 510210 富国上证综指ETF 股票型基金 2.4060 0.8230  
722 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 股票型基金 2.7160 0.7420  
723 510230 国泰金融ETF 股票型基金 3.0960 0.8790  
724 510260 诺安上证新兴产业ETF 股票型基金 0.7710 0.7710  
725 510270 中银上证国企100ETF 股票型基金 -- --  
726 510280 华宝兴业上证180成长ETF 股票型基金 -- --  
727 510290 南方上证380ETF 股票型基金 0.9131 0.9131  
728 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 股票型基金 1.9290 1.3450  
729 519001 银华核心价值优选 股票型基金 1.1752 4.0189  
730 519003 海富通收益增长 标准混合型基金 0.6910 2.3060  
731 519005 海富通股票 股票型基金 0.5710 2.5200  
732 519007 海富通强化回报 标准混合型基金 0.6570 2.1530  
733 519008 汇添富优势精选 激进配置型基金 2.0275 4.2075  
734 519011 海富通精选 标准混合型基金 0.6104 3.6930  
735 519013 海富通风格优势 股票型基金 0.8330 1.9390  
736 519015 海富通精选2号 标准混合型基金 0.6580 0.9780  
737 519017 大成积极成长 股票型基金 0.8270 1.9450  
738 519018 汇添富均衡增长 股票型基金 0.6179 2.1946  
739 519019 大成景阳 股票型基金 0.6720 3.7100  
740 519021 国泰金鼎价值精选 激进配置型基金 0.5970 1.7790  
741 519023 海富通稳健添利C 激进债券型基金 1.0390 1.1300  
742 519024 海富通稳健添利A 激进债券型基金 1.0450 1.1360  
743 519025 海富通领先成长 股票型基金 0.9250 1.0750  
744 519026 海富通中小盘 股票型基金 0.9340 0.9340  
745 519027 海富通上证周期ETF联接 股票型基金 0.8070 0.8070  
746 519029 华夏平稳增长 激进配置型基金 1.3050 2.0100  
747 519030 海富通稳固收益 激进债券型基金 1.0210 1.0210  
748 519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型基金 0.7920 0.7920  
749 519033 海富通国策导向 股票型基金 1.0690 1.0690  
750 519035 富国天博 股票型基金 0.8129 2.8658  
751 519039 长盛同德主题增长 股票型基金 0.7973 2.2847  
752 519066 汇添富蓝筹稳健 激进配置型基金 1.1220 1.4420  
753 519068 汇添富成长焦点 股票型基金 1.0556 1.2956  
754 519069 汇添富价值精选 股票型基金 1.0630 1.5330  
755 519078 汇添富增强收益A 普通债券型基金 1.0500 1.2200  
756 519087 新华优选分红 激进配置型基金 0.7704 2.4303  
757 519089 新华优选成长 股票型基金 1.2433 1.9433  
758 519091 新华泛资源优势 激进配置型基金 0.9590 0.9590  
759 519093 新华钻石品质企业 股票型基金 0.9140 0.9140  
760 519095 新华行业周期轮换 股票型基金 1.0750 1.0750  
761 519097 新华中小市值优选 股票型基金 0.8590 0.8590  
762 519099 新华灵活主题 股票型基金 0.8680 0.8680  
763 519100 长盛中证100 股票型基金 0.7498 1.3698  
764 519110 浦银安盛价值成长 股票型基金 0.7580 0.7580  
765 519111 浦银安盛优化收益A 普通债券型基金 1.0760 1.0860  
766 519112 浦银安盛优化收益C 普通债券型基金 1.0650 1.0750  
767 519113 浦银安盛精致生活 标准混合型基金 0.8400 0.9000  
768 519115 浦银安盛红利精选 股票型基金 0.7730 0.7730  
769 519116 浦银安盛沪深300 股票型基金 0.8390 0.8390  
770 519180 万家上证180 股票型基金 0.5792 2.9192  
771 519181 万家和谐增长 激进配置型基金 0.4883 1.1283  
772 519183 万家双引擎 标准混合型基金 0.8481 1.3381  
773 519185 万家精选 股票型基金 0.7765 0.8565  
774 519186 万家稳健增利A 激进债券型基金 1.0890 1.1590  
775 519187 万家稳健增利C 激进债券型基金 1.0776 1.1476  
776 519300 大成沪深300 股票型基金 0.7971 2.2071  
777 519519 华泰柏瑞稳本增利A 激进债券型基金 1.0727 1.2327  
778 519601 海富通中国海外精选 大中华区股票 -- --  
779 519602 海富通大中华精选 大中华区股票 -- --  
780 519666 银河银信添利B 激进债券型基金 1.0111 1.2891  
781 519667 银河银信添利A 激进债券型基金 1.0187 1.3067  
782 519668 银河竞争优势成长 股票型基金 0.9976 1.5526  
783 519670 银河行业优选 股票型基金 0.9910 1.3510  
784 519671 银河沪深300 股票型基金 0.7520 0.7520  
785 519672 银河蓝筹精选 股票型基金 0.8090 0.8090  
786 519674 银河创新成长 股票型基金 0.8597 0.8597  
787 519676 银河保本 保本基金 1.0390 1.0390  
788 519678 银河消费驱动 股票型基金 0.9850 0.9850  
789 519680 交银增利A/B 激进债券型基金 1.0146 1.2716  
790 519682 交银增利C 激进债券型基金 1.0120 1.2520  
791 519683 交银双利A/B 激进债券型基金 1.0520 1.0770  
792 519685 交银双利C 激进债券型基金 1.0480 1.0730  
793 519686 交银180治理ETF联接 股票型基金 0.7560 0.7560  
794 519688 交银精选 股票型基金 0.6950 2.8408  
795 519690 交银稳健 激进配置型基金 1.2692 2.7242  
796 519692 交银成长 股票型基金 2.4850 2.7300  
797 519694 交银蓝筹 股票型基金 0.6915 0.7065  
798 519696 交银环球精选 环球股票 -- --  
799 519697 交银优势行业灵活配置 标准混合型基金 1.1130 1.1530  
800 519698 交银先锋 股票型基金 1.0433 1.0983  
801 519700 交银主题优选 标准混合型基金 0.9320 0.9470  
802 519702 交银趋势优先 股票型基金 0.8100 0.8100  
803 519704 交银先进制造 股票型基金 0.8540 0.8540  
804 519706 交银深证300价值ETF联接 股票型基金 1.0120 1.0120  
805 519979 长信内需成长 股票型基金 0.9040 0.9040  
806 519981 长信标普100 美国股票 -- --  
807 519983 长信量化先锋 股票型基金 0.7730 0.7730  
808 519985 长信中短债 普通债券型基金 1.0484 1.0484  
809 519987 长信恒利优势 股票型基金 0.7040 0.7040  
810 519989 长信利丰 激进债券型基金 1.0030 1.1230  
811 519991 长信双利优选 标准混合型基金 0.8090 1.1090  
812 519993 长信增利动态策略 股票型基金 0.6183 1.8573  
813 519994 长信金利趋势 股票型基金 0.6705 2.0327  
814 519996 长信银利精选 股票型基金 0.6365 2.5565  
815 530001 建信恒久价值 股票型基金 0.5140 2.4211  
816 530003 建信优选成长 股票型基金 0.7862 2.2362  
817 530005 建信优化配置 激进配置型基金 0.7720 1.3220  
818 530006 建信核心精选 股票型基金 1.0340 1.6990  
819 530008 建信稳定增利 激进债券型基金 1.1790 1.3740  
820 530009 建信收益增强A 激进债券型基金 1.1310 1.1310  
821 530010 建信上证社会责任ETF联接 股票型基金 0.9750 0.9750  
822 530011 建信内生动力 股票型基金 0.8910 0.8910  
823 530012 建信保本 保本基金 1.0180 1.0180  
824 530015 建信深证基本面60ETF联接 股票型基金 0.9586 0.9586  
825 530016 建信恒稳价值 标准混合型基金 1.0730 1.0730  
826 530017 建信双息红利 激进债券型基金 1.0280 1.0280  
827 531009 建信收益增强C 激进债券型基金 1.1190 1.1190  
828 539001 建信全球机遇 环球股票 -- --  
829 539002 建信新兴市场优选 新兴市场股票 -- --  
830 540001 汇丰晋信2016 保守混合型基金 1.4075 2.0575  
831 540002 汇丰晋信龙腾 股票型基金 1.1986 2.0646  
832 540003 汇丰晋信动态策略 激进配置型基金 0.9297 1.0497  
833 540004 汇丰晋信2026 股票型基金 1.0267 1.3467  
834 540005 汇丰晋信平稳增利A 普通债券型基金 1.0155 1.0206  
835 540006 汇丰晋信大盘 股票型基金 1.0104 1.0704  
836 540007 汇丰晋信中小盘 股票型基金 0.7614 0.7814  
837 540008 汇丰晋信低碳先锋 股票型基金 0.8220 0.9220  
838 540009 汇丰晋信消费红利 股票型基金 0.8546 0.8546  
839 540010 汇丰晋信科技先锋 股票型基金 0.8501 0.8501  
840 541005 汇丰晋信平稳增利C 普通债券型基金 1.0290 1.0490  
841 550001 信诚四季红 激进配置型基金 0.7663 1.9783  
842 550002 信诚精萃成长 股票型基金 0.7577 1.7947  
843 550003 信诚盛世蓝筹 股票型基金 1.7350 1.7350  
844 550004 信诚三得益A 激进债券型基金 0.9780 1.1010  
845 550005 信诚三得益B 激进债券型基金 0.9700 1.0830  
846 550006 信诚经典优债A 激进债券型基金 1.0160 1.1150  
847 550007 信诚经典优债B 激进债券型基金 1.0150 1.0970  
848 550008 信诚优胜精选 股票型基金 0.8320 0.8320  
849 550009 信诚中小盘 股票型基金 0.7120 0.8420  
850 560002 益民红利成长 激进配置型基金 0.4723 1.4351  
851 560003 益民创新优势 激进配置型基金 0.7607 0.7807  
852 560005 益民多利 激进债券型基金 1.0179 1.1219  
853 570001 诺德价值优势 股票型基金 0.8565 0.8565  
854 570005 诺德成长优势 股票型基金 0.9510 0.9510  
855 570006 诺德中小盘 股票型基金 0.8320 0.8620  
856 570007 诺德优选30 股票型基金 0.8270 0.8270  
857 571002 诺德主题灵活配置 激进配置型基金 1.1461 1.1461  
858 573003 诺德增强收益 激进债券型基金 0.9960 1.0230  
859 580001 东吴嘉禾优势精选 激进配置型基金 0.7152 2.4352  
860 580002 东吴价值成长双动力 股票型基金 1.1391 1.7191  
861 580003 东吴行业轮动 股票型基金 0.8437 0.9237  
862 580005 东吴进取策略 激进配置型基金 0.8748 0.9448  
863 580006 东吴新经济 股票型基金 0.9710 0.9710  
864 580007 东吴新创业 股票型基金 0.8870 0.9470  
865 580008 东吴新产业精选 股票型基金 0.9930 0.9930  
866 582001 东吴优信稳健A 激进债券型基金 0.9949 1.0069  
867 582002 东吴增利A 普通债券型基金 -- --  
868 582201 东吴优信稳健C 激进债券型基金 0.9845 0.9965  
869 582202 东吴增利C 普通债券型基金 -- --  
870 585001 东吴中证新兴产业 股票型基金 0.7300 0.7300  
871 590001 中邮核心优选 股票型基金 0.9990 2.2190  
872 590002 中邮核心成长 股票型基金 0.4959 0.4959  
873 590003 中邮核心优势 标准混合型基金 0.8660 1.0460  
874 590005 中邮核心主题 股票型基金 0.7730 0.9330  
875 590006 中邮中小盘 标准混合型基金 0.8630 0.8630  
876 590007 中邮上证380 股票型基金 1.0300 1.0900  
877 610001 信达澳银领先增长 股票型基金 1.0240 1.3040  
878 610002 信达澳银灵活配置 激进配置型基金 1.0290 1.4490  
879 610003 信达澳银稳定价值A 激进债券型基金 1.1170 1.1170  
880 610004 信达澳银中小盘 股票型基金 0.8280 0.8280  
881 610005 信达澳银红利回报 股票型基金 0.7610 0.7810  
882 610006 信达澳银产业升级 股票型基金 0.8470 0.8470  
883 610103 信达澳银稳定价值B 激进债券型基金 1.1020 1.1020  
884 620001 金元惠理宝石动力 标准混合型基金 0.7860 0.8460  
885 620002 金元惠理成长动力 标准混合型基金 0.8170 1.0370  
886 620003 金元惠理丰利 激进债券型基金 0.9110 0.9330  
887 620004 金元惠理价值增长 股票型基金 0.8160 0.8160  
888 620005 金元惠理核心动力 股票型基金 0.7580 0.7580  
889 620006 金元惠理消费主题 股票型基金 0.8550 0.8550  
890 620007 金元惠理保本 保本基金 1.0400 1.0400  
891 630001 华商领先企业 激进配置型基金 0.9558 1.0608  
892 630002 华商盛世成长 股票型基金 1.7126 1.9776  
893 630003 华商收益增强A 激进债券型基金 1.0270 1.2020  
894 630005 华商动态阿尔法 激进配置型基金 0.8890 0.8890  
895 630006 华商产业升级 股票型基金 0.6590 0.6590  
896 630007 华商稳健双利A 激进债券型基金 0.9840 0.9840  
897 630008 华商策略精选 标准混合型基金 0.7430 0.7430  
898 630009 华商稳定增利A 激进债券型基金 1.0070 1.0070  
899 630010 华商价值精选 股票型基金 0.8740 0.8740  
900 630103 华商收益增强B 激进债券型基金 1.0240 1.1860  
901 630107 华商稳健双利B 激进债券型基金 0.9760 0.9760  
902 630109 华商稳定增利C 激进债券型基金 1.0020 1.0020  
903 660001 农银汇理行业成长 股票型基金 1.0228 1.6228  
904 660002 农银汇理恒久增利A 激进债券型基金 1.0580 1.1140  
905 660003 农银汇理平衡双利 标准混合型基金 0.9789 1.0889  
906 660004 农银汇理策略价值 股票型基金 0.9878 0.9878  
907 660005 农银汇理中小盘 股票型基金 1.0156 1.0156  
908 660006 农银汇理大盘蓝筹 股票型基金 0.8134 0.8134  
909 660008 农银汇理沪深300 股票型基金 0.7976 0.7976  
910 660009 农银汇理增强收益A 激进债券型基金 1.0753 1.0753  
911 660010 农银汇理策略精选 股票型基金 1.0033 1.0033  
912 660102 农银汇理恒久增利C 激进债券型基金 1.0525 1.0555  
913 660109 农银汇理增强收益C 激进债券型基金 1.0719 1.0719  
914 671010 纽银策略优选 股票型基金 0.7550 0.7550  
915 673010 纽银新动向 标准混合型基金 0.9010 0.9010  
916 688888 浙商聚潮产业成长 股票型基金 0.8870 0.8870  
917 690001 民生加银品牌蓝筹 激进配置型基金 0.9340 0.9640  
918 690002 民生加银增强收益A 激进债券型基金 1.1000 1.1300  
919 690003 民生加银精选 股票型基金 0.7510 0.7510  
920 690004 民生加银稳健成长 股票型基金 0.7340 0.7340  
921 690005 民生加银内需增长 股票型基金 0.8140 0.8140  
922 690007 民生加银景气行业 股票型基金 1.1560 1.1560  
923 690202 民生加银增强收益C 激进债券型基金 1.0870 1.1170  
924 700001 平安大华行业先锋 股票型基金 0.9290 0.9290  
925 700002 平安大华深证300 股票型基金 1.0080 1.0880  
926 710001 富安达优势成长 股票型基金 0.9574 0.9574  
927 720001 财通价值动量 标准混合型基金 1.0290 1.0890  
928 730001 方正富邦创新动力 股票型基金 1.0390 1.0390