| 最新净值 | 所有基金排名 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 保本型 | 货币型 | 晨星评级 | 总份额 | 资产配置 | 交叉持股 | 分红比较 | 公司比较 |
数据最新时间:2011-12-31 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
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| 序号 | 代码 | 名称 | 晨星投资类型 | 最新净值 | 累计净值 | 一年评级 | 两年评级 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 激进配置型基金 | 0.9580 | 3.0590 | ||
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 激进配置型基金 | 7.7310 | 11.4110 | ||
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 股票型基金 | 1.1570 | 2.3270 | ||
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 股票型基金 | 1.1180 | 1.1180 | ||
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 6 | 000051 | 华夏沪深300 | 股票型基金 | 0.7520 | 0.7520 | ||
| 7 | 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型基金 | 0.7610 | 0.7610 | ||
| 8 | 001001 | 华夏债券AB | 普通债券型基金 | 1.0710 | 1.6010 | ||
| 9 | 001003 | 华夏债券C | 普通债券型基金 | 1.0470 | 1.5770 | ||
| 10 | 001011 | 华夏希望A | 激进债券型基金 | 1.0800 | 1.2600 | ||
| 11 | 001013 | 华夏希望C | 激进债券型基金 | 1.0650 | 1.2450 | ||
| 12 | 001021 | 华夏亚债中国A | 普通债券型基金 | 1.0590 | 1.0590 | ||
| 13 | 001023 | 华夏亚债中国C | 普通债券型基金 | 1.0550 | 1.0550 | ||
| 14 | 002001 | 华夏回报 | 标准混合型基金 | 1.2520 | 3.3690 | ||
| 15 | 002011 | 华夏红利 | 激进配置型基金 | 1.4800 | 3.9530 | ||
| 16 | 002021 | 华夏回报2号 | 标准混合型基金 | 1.0690 | 2.3840 | ||
| 17 | 002031 | 华夏策略精选 | 激进配置型基金 | 1.6660 | 2.2660 | ||
| 18 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型基金 | 0.7910 | 3.7950 | ||
| 19 | 020002 | 国泰金龙债券A | 激进债券型基金 | 1.0250 | 1.4540 | ||
| 20 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 激进配置型基金 | 0.4860 | 3.5620 | ||
| 21 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 激进配置型基金 | 0.7350 | 3.0620 | ||
| 22 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 激进配置型基金 | 0.8690 | 1.8650 | ||
| 23 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型基金 | 0.9310 | 1.0860 | ||
| 24 | 020011 | 国泰沪深300 | 股票型基金 | 0.5300 | 0.7590 | ||
| 25 | 020012 | 国泰金龙债券C | 激进债券型基金 | 1.0220 | 1.4400 | ||
| 26 | 020015 | 国泰区位优势 | 股票型基金 | 1.0310 | 1.0760 | ||
| 27 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本基金 | 1.0120 | 1.0900 | ||
| 28 | 020019 | 国泰双利债券A | 激进债券型基金 | 1.0560 | 1.2010 | ||
| 29 | 020020 | 国泰双利债券C | 激进债券型基金 | 1.0540 | 1.1860 | ||
| 30 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 股票型基金 | 0.8990 | 0.8990 | ||
| 31 | 020022 | 国泰保本 | 保本基金 | 1.0050 | 1.0050 | ||
| 32 | 020023 | 国泰事件驱动策略 | 股票型基金 | 0.9800 | 0.9800 | ||
| 33 | 040001 | 华安创新 | 标准混合型基金 | 0.6140 | 3.0400 | ||
| 34 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型基金 | 0.7080 | 2.7920 | ||
| 35 | 040004 | 华安宝利配置 | 标准混合型基金 | 1.0230 | 3.3480 | ||
| 36 | 040005 | 华安宏利 | 股票型基金 | 2.1515 | 2.7715 | ||
| 37 | 040006 | 华安国际配置 | 环球股债混合 | -- | -- | ||
| 38 | 040007 | 华安中小盘成长 | 股票型基金 | 0.9159 | 2.2308 | ||
| 39 | 040008 | 华安策略优选 | 股票型基金 | 0.6169 | 2.1532 | ||
| 40 | 040009 | 华安稳定收益A | 激进债券型基金 | 1.0802 | 1.2552 | ||
| 41 | 040010 | 华安稳定收益B | 激进债券型基金 | 1.0618 | 1.2368 | ||
| 42 | 040011 | 华安核心优选 | 股票型基金 | 0.9064 | 1.4064 | ||
| 43 | 040012 | 华安强化收益A | 激进债券型基金 | 1.0310 | 1.1210 | ||
| 44 | 040013 | 华安强化收益B | 激进债券型基金 | 1.0180 | 1.1080 | ||
| 45 | 040015 | 华安动态 | 标准混合型基金 | 0.8830 | 0.8830 | ||
| 46 | 040016 | 华安行业轮动 | 股票型基金 | 0.8953 | 0.8953 | ||
| 47 | 040018 | 华安香港精选 | 大中华区股票 | -- | -- | ||
| 48 | 040019 | 华安稳固收益 | 普通债券型基金 | 1.0530 | 1.0830 | ||
| 49 | 040020 | 华安升级主题 | 股票型基金 | 0.8330 | 0.8330 | ||
| 50 | 040021 | 华安大中华升级 | 大中华区股票 | -- | -- | ||
| 51 | 040022 | 华安可转债A | 保守混合型基金 | 0.9870 | 0.9870 | ||
| 52 | 040023 | 华安可转债B | 保守混合型基金 | 0.9840 | 0.9840 | ||
| 53 | 040025 | 华安科技动力 | 股票型基金 | 1.0140 | 1.0140 | ||
| 54 | 040026 | 华安信用四季红 | 普通债券型基金 | 1.0420 | 1.0480 | ||
| 55 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 股票型基金 | 0.8350 | 0.8350 | ||
| 56 | 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 股票型基金 | 0.8630 | 0.8630 | ||
| 57 | 050001 | 博时价值增长 | 标准混合型基金 | 0.7430 | 3.2450 | ||
| 58 | 050002 | 博时沪深300 | 股票型基金 | 0.7153 | 2.6953 | ||
| 59 | 050004 | 博时精选 | 激进配置型基金 | 1.2763 | 2.7813 | ||
| 60 | 050006 | 博时稳定价值B | 激进债券型基金 | 0.9990 | 1.2450 | ||
| 61 | 050007 | 博时平衡配置 | 标准混合型基金 | 0.8270 | 2.2420 | ||
| 62 | 050008 | 博时第三产业成长 | 股票型基金 | 0.9670 | 2.5590 | ||
| 63 | 050009 | 博时新兴成长 | 股票型基金 | 0.5660 | 2.6940 | ||
| 64 | 050010 | 博时特许价值 | 股票型基金 | 1.0550 | 1.4000 | ||
| 65 | 050011 | 博时信用债券AB | 激进债券型基金 | 1.0130 | 1.0730 | ||
| 66 | 050012 | 博时策略灵活配置 | 激进配置型基金 | 0.8370 | 0.8610 | ||
| 67 | 050013 | 博时上证超级大盘ETF联接 | 股票型基金 | 0.7139 | 0.7139 | ||
| 68 | 050014 | 博时创业成长 | 股票型基金 | 0.9200 | 0.9430 | ||
| 69 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | 亚太区不包括日本股票 | -- | -- | ||
| 70 | 050016 | 博时宏观回报AB | 激进债券型基金 | 1.0480 | 1.0550 | ||
| 71 | 050018 | 博时行业轮动 | 股票型基金 | 0.7350 | 0.7350 | ||
| 72 | 050019 | 博时转债增强A | 保守混合型基金 | 0.9230 | 0.9230 | ||
| 73 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 商品 | -- | -- | ||
| 74 | 050021 | 博时深证基本面200ETF联接 | 股票型基金 | 0.8018 | 0.8018 | ||
| 75 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 标准混合型基金 | 0.9990 | 0.9990 | ||
| 76 | 050106 | 博时稳定价值A | 激进债券型基金 | 1.0170 | 1.2630 | ||
| 77 | 050111 | 博时信用债券C | 激进债券型基金 | 1.0020 | 1.0620 | ||
| 78 | 050116 | 博时宏观回报C | 激进债券型基金 | 1.0450 | 1.0470 | ||
| 79 | 050119 | 博时转债增强C | 保守混合型基金 | 0.9180 | 0.9180 | ||
| 80 | 050201 | 博时价值增长2号 | 标准混合型基金 | 0.6750 | 2.1300 | ||
| 81 | 070001 | 嘉实成长收益 | 标准混合型基金 | 0.6784 | 3.0164 | ||
| 82 | 070002 | 嘉实增长 | 标准混合型基金 | 4.7070 | 5.3080 | ||
| 83 | 070003 | 嘉实稳健 | 标准混合型基金 | 0.7830 | 2.3690 | ||
| 84 | 070005 | 嘉实债券 | 激进债券型基金 | 1.3740 | 1.8090 | ||
| 85 | 070006 | 嘉实服务 | 激进配置型基金 | 3.8360 | 4.2160 | ||
| 86 | 070009 | 嘉实超短债 | 短债基金 | 1.0125 | 1.1816 | ||
| 87 | 070010 | 嘉实主题精选 | 激进配置型基金 | 1.2290 | 2.7420 | ||
| 88 | 070011 | 嘉实策略增长 | 激进配置型基金 | 1.0620 | 1.4640 | ||
| 89 | 070012 | 嘉实海外中国 | 大中华区股票 | -- | -- | ||
| 90 | 070013 | 嘉实研究精选 | 股票型基金 | 1.3390 | 1.7050 | ||
| 91 | 070015 | 嘉实多元收益A | 激进债券型基金 | 1.0790 | 1.2780 | ||
| 92 | 070016 | 嘉实多元收益B | 激进债券型基金 | 1.0660 | 1.2630 | ||
| 93 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 股票型基金 | 0.9030 | 0.9830 | ||
| 94 | 070018 | 嘉实回报 | 标准混合型基金 | 0.9040 | 0.9410 | ||
| 95 | 070019 | 嘉实价值优势 | 股票型基金 | 0.9680 | 1.0000 | ||
| 96 | 070020 | 嘉实稳固收益 | 激进债券型基金 | 1.0370 | 1.0370 | ||
| 97 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 股票型基金 | 0.8410 | 0.8410 | ||
| 98 | 070022 | 嘉实领先成长 | 股票型基金 | 0.9570 | 0.9570 | ||
| 99 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接 | 股票型基金 | 0.9300 | 0.9300 | ||
| 100 | 070025 | 嘉实信用A | 普通债券型基金 | 1.0330 | 1.0610 | ||
| 101 | 070026 | 嘉实信用C | 普通债券型基金 | 1.0290 | 1.0570 | ||
| 102 | 070027 | 嘉实周期优选 | 股票型基金 | 1.0960 | 1.0960 | ||
| 103 | 070099 | 嘉实优质企业 | 股票型基金 | 0.8790 | 1.7750 | ||
| 104 | 080001 | 长盛成长价值 | 标准混合型基金 | 0.8320 | 2.7760 | ||
| 105 | 080002 | 长盛创新先锋 | 标准混合型基金 | 1.0216 | 1.3916 | ||
| 106 | 080003 | 长盛积极配置 | 激进债券型基金 | 1.0903 | 1.2633 | ||
| 107 | 080005 | 长盛量化红利策略 | 股票型基金 | 0.8960 | 0.9360 | ||
| 108 | 080006 | 长盛环球景气行业 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 109 | 080007 | 长盛同鑫保本 | 保本基金 | 1.0400 | 1.0430 | ||
| 110 | 080008 | 长盛同祥泛资源主题 | 股票型基金 | 1.0480 | 1.0480 | ||
| 111 | 080009 | 长盛同禧信用增利A | 激进债券型基金 | 1.0060 | 1.0060 | ||
| 112 | 080010 | 长盛同禧信用增利C | 激进债券型基金 | 1.0010 | 1.0010 | ||
| 113 | 090001 | 大成价值增长 | 激进配置型基金 | 0.7109 | 3.3709 | ||
| 114 | 090002 | 大成债券AB | 普通债券型基金 | 1.0305 | 1.5495 | ||
| 115 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 激进配置型基金 | 0.6541 | 3.2241 | ||
| 116 | 090004 | 大成精选增值 | 激进配置型基金 | 0.7932 | 2.7957 | ||
| 117 | 090006 | 大成财富管理2020 | 激进配置型基金 | 0.6320 | 2.4540 | ||
| 118 | 090007 | 大成策略回报 | 股票型基金 | 0.8620 | 1.5560 | ||
| 119 | 090008 | 大成强化收益A/B | 激进债券型基金 | 0.9770 | 1.1770 | ||
| 120 | 090009 | 大成行业轮动 | 股票型基金 | 0.8410 | 0.8410 | ||
| 121 | 090010 | 大成中证红利 | 股票型基金 | 0.8560 | 0.8560 | ||
| 122 | 090011 | 大成核心双动力 | 股票型基金 | 0.8110 | 0.8110 | ||
| 123 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 股票型基金 | 0.7920 | 0.7920 | ||
| 124 | 090013 | 大成保本 | 保本基金 | 1.0350 | 1.0350 | ||
| 125 | 090015 | 大成内需增长 | 股票型基金 | 0.8910 | 0.8910 | ||
| 126 | 090016 | 大成中证内地消费主题 | 股票型基金 | 1.0460 | 1.0960 | ||
| 127 | 090017 | 大成可转债增强 | 保守混合型基金 | 1.0070 | 1.0070 | ||
| 128 | 092002 | 大成债券C | 普通债券型基金 | 1.0213 | 1.5163 | ||
| 129 | 096001 | 大成标普500 | 美国股票 | -- | -- | ||
| 130 | 100016 | 富国天源平衡 | 标准混合型基金 | 0.9166 | 2.3802 | ||
| 131 | 100018 | 富国天利增长债券 | 激进债券型基金 | 1.2059 | 2.0059 | ||
| 132 | 100020 | 富国天益价值 | 激进配置型基金 | 0.8506 | 3.8619 | ||
| 133 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 激进配置型基金 | 0.7996 | 3.3284 | ||
| 134 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型基金 | 0.8288 | 2.2463 | ||
| 135 | 100029 | 富国天成红利 | 标准混合型基金 | 1.1476 | 1.3786 | ||
| 136 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 股票型基金 | 1.0400 | 1.6220 | ||
| 137 | 100035 | 富国优化增强AB | 激进债券型基金 | 1.0150 | 1.0800 | ||
| 138 | 100037 | 富国优化增强C | 激进债券型基金 | 1.0010 | 1.0660 | ||
| 139 | 100038 | 富国沪深300 | 股票型基金 | 0.8870 | 0.8870 | ||
| 140 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动 | 股票型基金 | 0.8690 | 0.8890 | ||
| 141 | 100050 | 富国全球债券 | 环球债券 | -- | -- | ||
| 142 | 100051 | 富国可转债 | 保守混合型基金 | 0.9040 | 0.9040 | ||
| 143 | 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 股票型基金 | 0.8300 | 0.8300 | ||
| 144 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 行业股票 | -- | -- | ||
| 145 | 100056 | 富国低碳环保 | 股票型基金 | 0.8910 | 0.8910 | ||
| 146 | 100058 | 富国产业债 | 普通债券型基金 | 1.0500 | 1.0580 | ||
| 147 | 110001 | 易方达平稳增长 | 标准混合型基金 | 1.2250 | 2.4850 | ||
| 148 | 110002 | 易方达策略成长 | 激进配置型基金 | 3.3420 | 4.2720 | ||
| 149 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型基金 | 0.6839 | 2.5339 | ||
| 150 | 110005 | 易方达积极成长 | 激进配置型基金 | 0.8196 | 3.9400 | ||
| 151 | 110007 | 易方达稳健收益A | 激进债券型基金 | 1.0802 | 1.2798 | ||
| 152 | 110008 | 易方达稳健收益B | 激进债券型基金 | 1.0860 | 1.2946 | ||
| 153 | 110009 | 易方达价值精选 | 股票型基金 | 1.0643 | 2.4043 | ||
| 154 | 110010 | 易方达价值成长 | 激进配置型基金 | 1.2006 | 1.2906 | ||
| 155 | 110011 | 易方达中小盘 | 股票型基金 | 1.5003 | 1.5403 | ||
| 156 | 110012 | 易方达科汇 | 激进配置型基金 | 1.0850 | 5.2250 | ||
| 157 | 110013 | 易方达科翔 | 股票型基金 | 1.1520 | 5.1460 | ||
| 158 | 110015 | 易方达行业领先 | 股票型基金 | 1.0580 | 1.1380 | ||
| 159 | 110017 | 易方达增强回报A | 激进债券型基金 | 1.1330 | 1.3630 | ||
| 160 | 110018 | 易方达增强回报B | 激进债券型基金 | 1.1220 | 1.3420 | ||
| 161 | 110019 | 易方达深证100联接 | 股票型基金 | 0.7924 | 0.7924 | ||
| 162 | 110020 | 易方达沪深300 | 股票型基金 | 0.8045 | 0.8045 | ||
| 163 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 股票型基金 | 0.8574 | 0.8574 | ||
| 164 | 110022 | 易方达消费行业 | 股票型基金 | 0.8800 | 0.8800 | ||
| 165 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 股票型基金 | 0.8670 | 0.8670 | ||
| 166 | 110025 | 易方达资源行业 | 股票型基金 | 0.9960 | 0.9960 | ||
| 167 | 110026 | 易方达创业板ETF联接 | 股票型基金 | 0.9243 | 0.9243 | ||
| 168 | 110027 | 易方达安心回报A | 激进债券型基金 | 1.0510 | 1.0510 | ||
| 169 | 110028 | 易方达安心回报B | 激进债券型基金 | 1.0480 | 1.0480 | ||
| 170 | 110029 | 易方达科讯 | 股票型基金 | 0.6240 | 3.8762 | ||
| 171 | 110035 | 易方达双债增强A | 普通债券型基金 | 1.0400 | 1.0400 | ||
| 172 | 110036 | 易方达双债增强C | 普通债券型基金 | 1.0380 | 1.0380 | ||
| 173 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 激进配置型基金 | 1.2680 | 2.8230 | ||
| 174 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 亚太区不包括日本股票 | -- | -- | ||
| 175 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 保守混合型基金 | 1.1810 | 2.4830 | ||
| 176 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 标准混合型基金 | 0.8313 | 2.8003 | ||
| 177 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型基金 | 0.7501 | 2.2801 | ||
| 178 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型基金 | 0.6822 | 2.3786 | ||
| 179 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 标准混合型基金 | 0.9470 | 1.5370 | ||
| 180 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 封闭式基金 | 0.8940 | 0.9490 | ||
| 181 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型基金 | 0.6166 | 1.9437 | ||
| 182 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 普通债券型基金 | 1.0633 | 1.2643 | ||
| 183 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 保本基金 | 1.0290 | 1.0290 | ||
| 184 | 121012 | 国投瑞银优化增强AB | 激进债券型基金 | 1.0210 | 1.0210 | ||
| 185 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 封闭式基金 | 0.6690 | 0.8090 | ||
| 186 | 128112 | 国投瑞银优化增强C | 激进债券型基金 | 1.0140 | 1.0140 | ||
| 187 | 150006 | 长盛同庆中证800A | 封闭式基金 | -- | -- | ||
| 188 | 150007 | 长盛同庆中证800B | 封闭式基金 | -- | -- | ||
| 189 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 股票型基金 | 1.1200 | 1.1200 | ||
| 190 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 股票型基金 | 0.8280 | 0.8280 | ||
| 191 | 150016 | 兴全合润分级A | 股票型基金 | 1.0000 | 1.0000 | ||
| 192 | 150017 | 兴全合润分级B | 股票型基金 | 0.8530 | 0.8530 | ||
| 193 | 150018 | 银华稳进 | 股票型基金 | 1.0240 | 1.1160 | ||
| 194 | 150019 | 银华锐进 | 股票型基金 | 0.7740 | 0.7740 | ||
| 195 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 股票型基金 | 1.0250 | 1.0930 | ||
| 196 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 股票型基金 | 0.3830 | 0.3830 | ||
| 197 | 150028 | 信诚中证500A | 股票型基金 | 1.0180 | 1.0800 | ||
| 198 | 150029 | 信诚中证500B | 股票型基金 | 0.6130 | 0.6130 | ||
| 199 | 150030 | 银华中证90金利 | 股票型基金 | 1.0260 | 1.0770 | ||
| 200 | 150031 | 银华中证90鑫利 | 股票型基金 | 0.5080 | 0.5080 | ||
| 201 | 150032 | 嘉实多利分级优先 | 激进债券型基金 | 1.0075 | 1.0578 | ||
| 202 | 150033 | 嘉实多利分级进取 | 激进债券型基金 | 0.8525 | 0.8525 | ||
| 203 | 150034 | 泰达宏利聚利A | 封闭式基金 | 1.0450 | 1.0450 | ||
| 204 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 封闭式基金 | 1.1680 | 1.1680 | ||
| 205 | 150036 | 建信双利分级稳健 | 股票型基金 | 1.0260 | 1.0670 | ||
| 206 | 150037 | 建信双利分级进取 | 股票型基金 | 0.7660 | 0.7660 | ||
| 207 | 150039 | 中欧鼎利分级A | 普通债券型基金 | 1.0390 | 1.0390 | ||
| 208 | 150040 | 中欧鼎利分级B | 普通债券型基金 | 0.9660 | 0.9660 | ||
| 209 | 150047 | 银华瑞吉 | 股票型基金 | 1.0280 | 1.0470 | ||
| 210 | 150048 | 银华瑞祥 | 股票型基金 | 0.9570 | 0.9570 | ||
| 211 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 股票型基金 | 1.0190 | 1.0190 | ||
| 212 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 股票型基金 | 0.9910 | 0.9910 | ||
| 213 | 150053 | 泰达稳健 | 股票型基金 | 1.0260 | 1.0320 | ||
| 214 | 150054 | 泰达进取 | 股票型基金 | 1.1140 | 1.1140 | ||
| 215 | 150058 | 长城久兆积极 | 股票型基金 | 0.9580 | 0.9580 | ||
| 216 | 150059 | 银华金瑞 | 股票型基金 | 1.0260 | 1.0300 | ||
| 217 | 150060 | 银华鑫瑞 | 股票型基金 | 1.1060 | 1.1060 | ||
| 218 | 150064 | 长盛同瑞A | 股票型基金 | 1.0260 | 1.0300 | ||
| 219 | 150065 | 长盛同瑞B | 股票型基金 | 1.1460 | 1.1460 | ||
| 220 | 150066 | 国泰信用互利分级A | 普通债券型基金 | 1.0190 | 1.0190 | ||
| 221 | 150067 | 国泰信用互利分级B | 普通债券型基金 | 1.0790 | 1.0790 | ||
| 222 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 标准混合型基金 | 0.9707 | 3.5107 | ||
| 223 | 151001 | 银河稳健 | 标准混合型基金 | 0.9007 | 3.0782 | ||
| 224 | 151002 | 银河收益 | 激进债券型基金 | 1.5552 | 2.1652 | ||
| 225 | 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型基金 | 0.6399 | 3.1518 | ||
| 226 | 159902 | 华夏中小板ETF | 股票型基金 | 2.1720 | 2.2720 | ||
| 227 | 159903 | 南方深证成份ETF | 股票型基金 | 1.0228 | 0.7547 | ||
| 228 | 159905 | 工银深证红利ETF | 股票型基金 | 0.7816 | 0.7816 | ||
| 229 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型基金 | 0.7730 | 0.7730 | ||
| 230 | 159907 | 广发中小板300ETF | 股票型基金 | 0.8581 | 0.7796 | ||
| 231 | 159908 | 博时深证基本面200ETF | 股票型基金 | 0.7940 | 0.7940 | ||
| 232 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 股票型基金 | 2.6020 | 0.8000 | ||
| 233 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 股票型基金 | 0.8971 | 0.8971 | ||
| 234 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 股票型基金 | 2.7971 | 0.8475 | ||
| 235 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 股票型基金 | 0.9376 | 0.9376 | ||
| 236 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 股票型基金 | 1.0260 | 1.0260 | ||
| 237 | 159915 | 易方达创业板ETF | 股票型基金 | 0.7213 | 0.8263 | ||
| 238 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 股票型基金 | 1.7763 | 0.9678 | ||
| 239 | 160105 | 南方积极配置 | 激进配置型基金 | 0.9395 | 2.4315 | ||
| 240 | 160106 | 南方高增长 | 股票型基金 | 1.2689 | 2.7159 | ||
| 241 | 160119 | 南方中证500 | 股票型基金 | 0.9154 | 0.9854 | ||
| 242 | 160121 | 南方金砖四国 | 新兴市场股票 | -- | -- | ||
| 243 | 160123 | 南方中证50A | 普通债券型基金 | 1.0577 | 1.0777 | ||
| 244 | 160124 | 南方中证50C | 普通债券型基金 | 1.0533 | 1.0733 | ||
| 245 | 160125 | 南方中国中小盘 | 大中华区股票 | -- | -- | ||
| 246 | 160211 | 国泰中小盘成长 | 股票型基金 | 0.8570 | 1.0230 | ||
| 247 | 160213 | 国泰纳斯达克100 | 美国股票 | -- | -- | ||
| 248 | 160215 | 国泰价值经典 | 股票型基金 | 0.8140 | 0.8140 | ||
| 249 | 160217 | 国泰信用互利分级 | 普通债券型基金 | 1.0370 | 1.0370 | ||
| 250 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 激进配置型基金 | 0.7450 | 3.2410 | ||
| 251 | 160314 | 华夏行业精选 | 股票型基金 | 0.8250 | 3.7950 | ||
| 252 | 160415 | 华安深证300 | 股票型基金 | 0.9420 | 0.9420 | ||
| 253 | 160505 | 博时主题行业 | 股票型基金 | 1.5950 | 3.4110 | ||
| 254 | 160512 | 博时卓越品牌 | 股票型基金 | 0.9490 | 0.9690 | ||
| 255 | 160602 | 鹏华普天债券A | 普通债券型基金 | 1.1700 | 1.4890 | ||
| 256 | 160603 | 鹏华普天收益 | 激进配置型基金 | 0.7720 | 3.2180 | ||
| 257 | 160605 | 鹏华中国50 | 激进配置型基金 | 1.1660 | 3.2660 | ||
| 258 | 160607 | 鹏华价值优势 | 股票型基金 | 0.7800 | 2.4320 | ||
| 259 | 160608 | 鹏华普天债券B | 普通债券型基金 | 1.1190 | 1.4380 | ||
| 260 | 160610 | 鹏华动力增长 | 激进配置型基金 | 1.0020 | 1.4220 | ||
| 261 | 160611 | 鹏华优质治理 | 股票型基金 | 0.8370 | 0.9370 | ||
| 262 | 160612 | 鹏华丰收 | 激进债券型基金 | 1.0780 | 1.3320 | ||
| 263 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 股票型基金 | 1.1570 | 1.1870 | ||
| 264 | 160615 | 鹏华沪深300 | 股票型基金 | 0.9230 | 0.9830 | ||
| 265 | 160616 | 鹏华中证500 | 股票型基金 | 0.7740 | 0.7740 | ||
| 266 | 160619 | 鹏华丰泽分级A | 封闭式基金 | 1.0210 | 1.0210 | ||
| 267 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型基金 | 0.6864 | 2.5544 | ||
| 268 | 160716 | 嘉实基本面50 | 股票型基金 | 0.6620 | 0.6620 | ||
| 269 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 大中华区股票 | -- | -- | ||
| 270 | 160718 | 嘉实多利分级 | 激进债券型基金 | 0.9765 | 1.0167 | ||
| 271 | 160719 | 嘉实黄金 | 商品 | -- | -- | ||
| 272 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 激进配置型基金 | 0.7955 | 2.1647 | ||
| 273 | 160806 | 长盛同庆中证800 | 封闭式基金 | 0.8810 | 0.8810 | ||
| 274 | 160807 | 长盛沪深300 | 股票型基金 | 0.8580 | 0.9080 | ||
| 275 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 股票型基金 | 1.0980 | 1.1000 | ||
| 276 | 160910 | 大成创新 | 激进配置型基金 | 0.7600 | 1.9710 | ||
| 277 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 激进配置型基金 | 1.3164 | 3.0794 | ||
| 278 | 161010 | 富国天丰强化收益 | 普通债券型基金 | 1.0240 | 1.3120 | ||
| 279 | 161017 | 富国中证500 | 股票型基金 | 0.9870 | 0.9870 | ||
| 280 | 161116 | 易方达黄金主题 | 商品 | -- | -- | ||
| 281 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300 | 股票型基金 | 0.9830 | 0.7800 | ||
| 282 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 新兴市场股票 | -- | -- | ||
| 283 | 161211 | 国投瑞银金融地产指数 | 股票型基金 | 0.7960 | 0.7960 | ||
| 284 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务 | 股票型基金 | 0.8420 | 0.8420 | ||
| 285 | 161217 | 国投瑞银中证资源 | 股票型基金 | 0.9260 | 0.9260 | ||
| 286 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 标准混合型基金 | 1.0460 | 1.0460 | ||
| 287 | 161601 | 融通新蓝筹 | 标准混合型基金 | 0.7033 | 2.9983 | ||
| 288 | 161603 | 融通债券A/B | 普通债券型基金 | 1.0530 | 1.4950 | ||
| 289 | 161604 | 融通深证100 | 股票型基金 | 1.0460 | 2.4090 | ||
| 290 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 标准混合型基金 | 1.0050 | 2.2850 | ||
| 291 | 161606 | 融通行业景气 | 激进配置型基金 | 0.7050 | 2.6450 | ||
| 292 | 161607 | 融通巨潮100 | 股票型基金 | 0.7910 | 2.3050 | ||
| 293 | 161609 | 融通动力先锋 | 股票型基金 | 0.9810 | 1.5260 | ||
| 294 | 161610 | 融通领先成长 | 股票型基金 | 0.7300 | 2.2530 | ||
| 295 | 161611 | 融通内需驱动 | 股票型基金 | 0.6510 | 0.7710 | ||
| 296 | 161612 | 融通深证成份指数 | 股票型基金 | 0.8190 | 0.8190 | ||
| 297 | 161693 | 融通债券C | 普通债券型基金 | 1.0530 | 1.4950 | ||
| 298 | 161706 | 招商优质成长 | 股票型基金 | 1.0820 | 2.9923 | ||
| 299 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 新兴市场股票 | -- | -- | ||
| 300 | 161810 | 银华内需精选 | 股票型基金 | 0.6970 | 0.6630 | ||
| 301 | 161811 | 银华沪深300 | 股票型基金 | 0.8020 | 0.8020 | ||
| 302 | 161812 | 银华深证100 | 股票型基金 | 0.8990 | 0.9450 | ||
| 303 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 商品 | -- | -- | ||
| 304 | 161816 | 银华中证90 | 股票型基金 | 0.7670 | 0.7930 | ||
| 305 | 161818 | 银华消费主题分级 | 股票型基金 | 0.9710 | 0.9750 | ||
| 306 | 161819 | 银华中证内地资源主题分级 | 股票型基金 | 1.0740 | 1.0760 | ||
| 307 | 161902 | 万家债券 | 激进债券型基金 | 1.0913 | 1.7043 | ||
| 308 | 161903 | 万家公用事业 | 股票型基金 | 0.6042 | 1.8480 | ||
| 309 | 161907 | 万家中证红利 | 股票型基金 | 0.8792 | 0.8792 | ||
| 310 | 162006 | 长城久富核心成长 | 股票型基金 | 1.0030 | 3.3938 | ||
| 311 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 股票型基金 | 0.9820 | 0.9820 | ||
| 312 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 标准混合型基金 | 0.7650 | 2.3610 | ||
| 313 | 162201 | 泰达宏利成长 | 激进配置型基金 | 0.8335 | 2.7485 | ||
| 314 | 162202 | 泰达宏利周期 | 激进配置型基金 | 0.8414 | 2.8864 | ||
| 315 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 激进配置型基金 | 0.6255 | 2.5655 | ||
| 316 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | 股票型基金 | 3.2992 | 4.3792 | ||
| 317 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 保守混合型基金 | 1.0129 | 2.3479 | ||
| 318 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 标准混合型基金 | 0.7426 | 1.7861 | ||
| 319 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 股票型基金 | 0.9424 | 1.2624 | ||
| 320 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 股票型基金 | 0.6628 | 0.6628 | ||
| 321 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 激进债券型基金 | 1.0342 | 1.0772 | ||
| 322 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 标准混合型基金 | 1.0300 | 1.2400 | ||
| 323 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 股票型基金 | 1.0250 | 1.0770 | ||
| 324 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 股票型基金 | 0.9150 | 0.9350 | ||
| 325 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘 | 股票型基金 | 0.8270 | 0.8270 | ||
| 326 | 162215 | 泰达宏利聚利分级 | 封闭式基金 | 1.0820 | 1.0820 | ||
| 327 | 162216 | 泰达宏利中证500分级 | 股票型基金 | 1.0790 | 1.0810 | ||
| 328 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 激进债券型基金 | 1.0166 | 1.0596 | ||
| 329 | 162307 | 海富通中证100 | 股票型基金 | 0.7460 | 0.7460 | ||
| 330 | 162411 | 华宝兴业标普油气上游 | 行业股票 | -- | -- | ||
| 331 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 股票型基金 | 0.9450 | 0.9450 | ||
| 332 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 股票型基金 | 0.8280 | 2.9280 | ||
| 333 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 股票型基金 | 0.7170 | 2.7180 | ||
| 334 | 162703 | 广发小盘成长 | 股票型基金 | 1.8231 | 3.1331 | ||
| 335 | 162711 | 广发中证500 | 股票型基金 | 0.8240 | 0.8240 | ||
| 336 | 163001 | 长信中证央企100 | 股票型基金 | 0.8320 | 0.8320 | ||
| 337 | 163004 | 长信利鑫分级A | 封闭式基金 | 1.0186 | 1.0406 | ||
| 338 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 股票型基金 | 0.7040 | 0.7380 | ||
| 339 | 163110 | 申万菱信量化小盘 | 股票型基金 | 0.8980 | 0.8980 | ||
| 340 | 163208 | 诺安油气能源 | 行业股票 | -- | -- | ||
| 341 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 激进配置型基金 | 1.8801 | 3.3231 | ||
| 342 | 163402 | 兴全趋势投资 | 激进配置型基金 | 0.8559 | 5.1559 | ||
| 343 | 163406 | 兴全合润分级 | 股票型基金 | 0.9118 | 0.9118 | ||
| 344 | 163407 | 兴全沪深300 | 股票型基金 | 0.8550 | 0.8550 | ||
| 345 | 163409 | 兴全绿色投资 | 股票型基金 | 0.9430 | 0.9430 | ||
| 346 | 163411 | 兴全保本 | 保本基金 | 1.0180 | 1.0180 | ||
| 347 | 163503 | 天治核心成长 | 股票型基金 | 0.4881 | 1.9624 | ||
| 348 | 163801 | 中银中国精选 | 激进配置型基金 | 1.1160 | 3.3260 | ||
| 349 | 163803 | 中银持续增长 | 股票型基金 | 0.6236 | 2.6008 | ||
| 350 | 163804 | 中银收益 | 激进配置型基金 | 0.8921 | 2.0921 | ||
| 351 | 163805 | 中银动态策略 | 股票型基金 | 0.9541 | 1.2841 | ||
| 352 | 163806 | 中银稳健增利 | 普通债券型基金 | 1.1150 | 1.2350 | ||
| 353 | 163807 | 中银行业优选 | 标准混合型基金 | 0.9721 | 1.1621 | ||
| 354 | 163808 | 中银中证100 | 股票型基金 | 0.7560 | 0.7660 | ||
| 355 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 标准混合型基金 | 0.9150 | 0.9350 | ||
| 356 | 163810 | 中银价值精选 | 标准混合型基金 | 0.8030 | 0.8230 | ||
| 357 | 163811 | 中银稳健双利A | 激进债券型基金 | 1.0860 | 1.0860 | ||
| 358 | 163812 | 中银稳健双利B | 激进债券型基金 | 1.0790 | 1.0790 | ||
| 359 | 163813 | 中银全球策略 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 360 | 163816 | 中银转债增强A | 保守混合型基金 | 1.0230 | 1.0230 | ||
| 361 | 163817 | 中银转债增强B | 保守混合型基金 | 1.0200 | 1.0200 | ||
| 362 | 163818 | 中银中小盘成长 | 股票型基金 | 1.0430 | 1.0430 | ||
| 363 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 股票型基金 | 0.7850 | 0.7850 | ||
| 364 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 商品 | -- | -- | ||
| 365 | 164808 | 工银瑞信四季收益 | 封闭式基金 | 1.0460 | 1.0880 | ||
| 366 | 165309 | 建信沪深300 | 股票型基金 | 0.7470 | 0.7470 | ||
| 367 | 165310 | 建信双利策略主题分级 | 股票型基金 | 0.8850 | 0.9010 | ||
| 368 | 165508 | 信诚深度价值 | 股票型基金 | 0.8400 | 0.8400 | ||
| 369 | 165510 | 信诚金砖四国配置 | 新兴市场股票 | -- | -- | ||
| 370 | 165511 | 信诚中证500 | 股票型基金 | 0.7750 | 0.8000 | ||
| 371 | 165512 | 信诚新机遇 | 股票型基金 | 0.9400 | 0.9400 | ||
| 372 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 商品 | -- | -- | ||
| 373 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 股票型基金 | 1.0200 | 1.0200 | ||
| 374 | 166001 | 中欧新趋势 | 股票型基金 | 0.6975 | 0.9575 | ||
| 375 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 激进配置型基金 | 0.9062 | 1.4862 | ||
| 376 | 166003 | 中欧稳健收益A | 激进债券型基金 | 1.0301 | 1.1456 | ||
| 377 | 166004 | 中欧稳健收益C | 激进债券型基金 | 1.0286 | 1.1316 | ||
| 378 | 166005 | 中欧价值发现 | 股票型基金 | 0.9550 | 0.9550 | ||
| 379 | 166006 | 中欧中小盘 | 股票型基金 | 0.8440 | 0.8940 | ||
| 380 | 166007 | 中欧沪深300 | 股票型基金 | 0.8533 | 0.8983 | ||
| 381 | 166008 | 中欧增强回报 | 普通债券型基金 | 1.0048 | 1.0148 | ||
| 382 | 166009 | 中欧新动力 | 股票型基金 | 0.9272 | 0.9272 | ||
| 383 | 166010 | 中欧鼎利分级 | 普通债券型基金 | 1.0170 | 1.0170 | ||
| 384 | 180001 | 银华优势企业 | 标准混合型基金 | 1.0327 | 2.6927 | ||
| 385 | 180002 | 银华保本增值 | 保本基金 | 1.0184 | 1.0371 | ||
| 386 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 股票型基金 | 0.7716 | 2.5716 | ||
| 387 | 180010 | 银华优质增长 | 股票型基金 | 1.3441 | 2.9041 | ||
| 388 | 180012 | 银华富裕主题 | 股票型基金 | 1.0041 | 1.9571 | ||
| 389 | 180013 | 银华领先策略 | 股票型基金 | 1.0404 | 1.4204 | ||
| 390 | 180015 | 银华增强收益 | 激进债券型基金 | 1.0860 | 1.2570 | ||
| 391 | 180018 | 银华和谐主题 | 激进配置型基金 | 1.0290 | 1.1090 | ||
| 392 | 180020 | 银华成长先锋 | 标准混合型基金 | 0.8150 | 0.8400 | ||
| 393 | 180025 | 银华信用双利A | 激进债券型基金 | 1.0210 | 1.0210 | ||
| 394 | 180026 | 银华信用双利C | 激进债券型基金 | 1.0150 | 1.0150 | ||
| 395 | 180028 | 银华永祥保本 | 保本基金 | 1.0640 | 1.0640 | ||
| 396 | 180029 | 银华永泰积极A | 激进债券型基金 | 1.0030 | 1.0030 | ||
| 397 | 180030 | 银华永泰积极C | 激进债券型基金 | 1.0000 | 1.0000 | ||
| 398 | 183001 | 银华全球核心优选 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 399 | 200001 | 长城久恒 | 标准混合型基金 | 1.1590 | 2.3190 | ||
| 400 | 200002 | 长城久泰中标300 | 股票型基金 | 1.0233 | 3.8833 | ||
| 401 | 200006 | 长城消费增值 | 股票型基金 | 0.7828 | 2.2228 | ||
| 402 | 200007 | 长城安心回报 | 激进配置型基金 | 0.6288 | 1.7256 | ||
| 403 | 200008 | 长城品牌优选 | 股票型基金 | 0.7157 | 0.7157 | ||
| 404 | 200009 | 长城稳健增利 | 激进债券型基金 | 1.0810 | 1.1860 | ||
| 405 | 200010 | 长城双动力 | 股票型基金 | 0.8668 | 0.8918 | ||
| 406 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 激进配置型基金 | 0.9360 | 0.9610 | ||
| 407 | 200012 | 长城中小盘成长 | 股票型基金 | 0.8040 | 0.8040 | ||
| 408 | 200013 | 长城积极增利A | 普通债券型基金 | 1.0290 | 1.0290 | ||
| 409 | 200113 | 长城积极增利C | 普通债券型基金 | 1.0250 | 1.0250 | ||
| 410 | 202001 | 南方稳健成长 | 激进配置型基金 | 0.8255 | 2.6605 | ||
| 411 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 激进配置型基金 | 0.4537 | 1.7296 | ||
| 412 | 202003 | 南方绩优成长 | 股票型基金 | 1.0949 | 2.0116 | ||
| 413 | 202005 | 南方成份精选 | 股票型基金 | 0.8675 | 0.8875 | ||
| 414 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 股票型基金 | 0.5850 | 0.5850 | ||
| 415 | 202009 | 南方盛元红利 | 股票型基金 | 0.7920 | 0.8900 | ||
| 416 | 202011 | 南方优选价值 | 股票型基金 | 1.0130 | 1.5330 | ||
| 417 | 202015 | 南方沪深300 | 股票型基金 | 0.8937 | 1.0537 | ||
| 418 | 202017 | 南方深证成份ETF联接 | 股票型基金 | 0.7751 | 0.7751 | ||
| 419 | 202019 | 南方策略优化 | 股票型基金 | 0.7130 | 0.7330 | ||
| 420 | 202021 | 南方中证小康ETF联接 | 股票型基金 | 0.7955 | 0.8155 | ||
| 421 | 202023 | 南方优选成长 | 标准混合型基金 | 0.8770 | 0.8770 | ||
| 422 | 202025 | 南方上证380ETF联接 | 股票型基金 | 0.9154 | 0.9154 | ||
| 423 | 202101 | 南方宝元债券 | 保守混合型基金 | 1.1733 | 2.4533 | ||
| 424 | 202102 | 南方多利增强C | 激进债券型基金 | 1.0908 | 1.3111 | ||
| 425 | 202103 | 南方多利增强A | 激进债券型基金 | 1.0925 | 1.3210 | ||
| 426 | 202105 | 南方广利A/B | 激进债券型基金 | 1.0170 | 1.0170 | ||
| 427 | 202107 | 南方广利C | 激进债券型基金 | 1.0110 | 1.0110 | ||
| 428 | 202202 | 南方避险增值 | 保本基金 | 2.4372 | 3.0762 | ||
| 429 | 202211 | 南方恒元保本 | 保本基金 | 1.0300 | 1.2230 | ||
| 430 | 202212 | 南方保本 | 保本基金 | 1.0480 | 1.0480 | ||
| 431 | 202801 | 南方全球精选 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 432 | 206001 | 鹏华行业成长 | 标准混合型基金 | 0.9120 | 3.6737 | ||
| 433 | 206002 | 鹏华精选成长 | 股票型基金 | 0.7530 | 0.7530 | ||
| 434 | 206003 | 鹏华信用增利A | 激进债券型基金 | 1.0630 | 1.0630 | ||
| 435 | 206004 | 鹏华信用增利B | 激进债券型基金 | 1.0540 | 1.0540 | ||
| 436 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 股票型基金 | 0.8810 | 0.8810 | ||
| 437 | 206006 | 鹏华环球发现 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 438 | 206007 | 鹏华消费优选 | 股票型基金 | 0.7930 | 0.7930 | ||
| 439 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益 | 激进债券型基金 | 1.0560 | 1.0560 | ||
| 440 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 股票型基金 | 0.9490 | 0.9490 | ||
| 441 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 股票型基金 | 0.8694 | 0.8694 | ||
| 442 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 行业股票 | -- | -- | ||
| 443 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 激进配置型基金 | 0.5965 | 2.2823 | ||
| 444 | 210002 | 金鹰红利价值 | 激进配置型基金 | 0.8683 | 1.2563 | ||
| 445 | 210003 | 金鹰行业优势 | 股票型基金 | 0.7799 | 0.8099 | ||
| 446 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 股票型基金 | 0.7190 | 0.8990 | ||
| 447 | 210005 | 金鹰主题优势 | 股票型基金 | 0.6950 | 0.6950 | ||
| 448 | 210006 | 金鹰保本 | 保本基金 | 1.0440 | 1.0440 | ||
| 449 | 210007 | 金鹰中证技术领先 | 股票型基金 | 0.7993 | 0.7993 | ||
| 450 | 210008 | 金鹰策略配置 | 股票型基金 | 0.9551 | 0.9551 | ||
| 451 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 标准混合型基金 | 0.5048 | 2.3292 | ||
| 452 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型基金 | 0.3999 | 1.8900 | ||
| 453 | 213003 | 宝盈策略增长 | 股票型基金 | 0.8285 | 1.2285 | ||
| 454 | 213006 | 宝盈核心优势 | 标准混合型基金 | 0.7011 | 0.9011 | ||
| 455 | 213007 | 宝盈增强收益AB | 激进债券型基金 | 1.0244 | 1.2764 | ||
| 456 | 213008 | 宝盈资源优选 | 股票型基金 | 0.9012 | 1.1652 | ||
| 457 | 213010 | 宝盈中证100 | 股票型基金 | 0.7790 | 0.7790 | ||
| 458 | 213917 | 宝盈增强收益C | 激进债券型基金 | 1.0082 | 1.2602 | ||
| 459 | 217001 | 招商安泰股票 | 激进配置型基金 | 0.3426 | 3.3466 | ||
| 460 | 217002 | 招商安泰平衡 | 保守混合型基金 | 1.0182 | 2.4332 | ||
| 461 | 217003 | 招商安泰债券A | 普通债券型基金 | 1.1330 | 1.6295 | ||
| 462 | 217005 | 招商先锋 | 标准混合型基金 | 0.6006 | 2.5506 | ||
| 463 | 217008 | 招商安本增利债券 | 激进债券型基金 | 1.0591 | 1.4691 | ||
| 464 | 217009 | 招商核心价值 | 激进配置型基金 | 0.8241 | 0.9441 | ||
| 465 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 股票型基金 | 0.9210 | 1.3010 | ||
| 466 | 217011 | 招商安心收益 | 激进债券型基金 | 1.1390 | 1.2590 | ||
| 467 | 217012 | 招商行业领先 | 股票型基金 | 0.9240 | 0.9240 | ||
| 468 | 217013 | 招商中小盘精选 | 股票型基金 | 0.8670 | 0.8670 | ||
| 469 | 217015 | 招商全球资源 | 行业股票 | -- | -- | ||
| 470 | 217016 | 招商深证100 | 股票型基金 | 0.9000 | 0.9000 | ||
| 471 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接 | 股票型基金 | 0.8300 | 0.8300 | ||
| 472 | 217018 | 招商安瑞进取 | 激进债券型基金 | 0.9700 | 0.9700 | ||
| 473 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接 | 股票型基金 | 0.8070 | 0.8070 | ||
| 474 | 217020 | 招商安达保本 | 保本基金 | 1.1100 | 1.1100 | ||
| 475 | 217203 | 招商安泰债券B | 普通债券型基金 | 1.1636 | 1.6001 | ||
| 476 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 477 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 标准混合型基金 | 0.4258 | 1.9708 | ||
| 478 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益 | 激进债券型基金 | 1.0954 | 1.1304 | ||
| 479 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 股票型基金 | 0.9713 | 0.9713 | ||
| 480 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 股票型基金 | 0.9915 | 0.9915 | ||
| 481 | 233008 | 摩根士丹利华鑫消费领航 | 标准混合型基金 | 0.7897 | 0.7897 | ||
| 482 | 233009 | 摩根士丹利华鑫多因子 | 股票型基金 | 0.9330 | 0.9330 | ||
| 483 | 233010 | 摩根士丹利华鑫深证300 | 股票型基金 | 0.9970 | 0.9970 | ||
| 484 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 标准混合型基金 | 1.2926 | 4.0573 | ||
| 485 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 标准混合型基金 | 1.2671 | 2.9571 | ||
| 486 | 240003 | 华宝宝康债券 | 激进债券型基金 | 1.1433 | 1.6533 | ||
| 487 | 240004 | 华宝动力组合 | 股票型基金 | 0.7918 | 3.3018 | ||
| 488 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 激进配置型基金 | 0.4974 | 3.8879 | ||
| 489 | 240008 | 华宝收益增长 | 激进配置型基金 | 2.6809 | 2.6809 | ||
| 490 | 240009 | 华宝先进成长 | 股票型基金 | 1.5482 | 1.5482 | ||
| 491 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 股票型基金 | 0.8779 | 0.8779 | ||
| 492 | 240011 | 华宝大盘精选 | 股票型基金 | 1.3704 | 1.4504 | ||
| 493 | 240012 | 华宝兴业增强收益A | 激进债券型基金 | 1.0358 | 1.0558 | ||
| 494 | 240013 | 华宝兴业增强收益B | 激进债券型基金 | 1.0223 | 1.0423 | ||
| 495 | 240014 | 华宝兴业中证100 | 股票型基金 | 0.7606 | 0.7606 | ||
| 496 | 240016 | 华宝兴业上证180ETF联接 | 股票型基金 | 0.8730 | 0.9030 | ||
| 497 | 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 股票型基金 | 0.8206 | 0.8206 | ||
| 498 | 240018 | 华宝兴业可转债 | 保守混合型基金 | 0.9247 | 0.9247 | ||
| 499 | 240019 | 华宝兴业上证180成长ETF联接 | 股票型基金 | 1.0170 | 1.0170 | ||
| 500 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 大中华区股票 | -- | -- | ||
| 501 | 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 502 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 保守混合型基金 | 0.6920 | 1.5620 | ||
| 503 | 253020 | 国联安德盛增利A | 激进债券型基金 | 1.0680 | 1.2400 | ||
| 504 | 253021 | 国联安德盛增利B | 激进债券型基金 | 1.0650 | 1.2250 | ||
| 505 | 253030 | 国联安信心增益 | 激进债券型基金 | 1.0090 | 1.0540 | ||
| 506 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 标准混合型基金 | 0.8280 | 2.2680 | ||
| 507 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 标准混合型基金 | 0.7400 | 2.8700 | ||
| 508 | 257020 | 国联安德盛精选 | 股票型基金 | 0.7170 | 2.4880 | ||
| 509 | 257030 | 国联安德盛优势 | 股票型基金 | 0.8280 | 1.1090 | ||
| 510 | 257040 | 国联安德盛红利 | 股票型基金 | 0.7590 | 1.1300 | ||
| 511 | 257050 | 国联安主题驱动 | 股票型基金 | 0.8580 | 0.8580 | ||
| 512 | 257060 | 国联安大宗商品ETF联接 | 股票型基金 | 0.7890 | 0.7890 | ||
| 513 | 257070 | 国联安优选行业 | 股票型基金 | 0.8920 | 0.8920 | ||
| 514 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型基金 | 0.9669 | 2.8976 | ||
| 515 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 标准混合型基金 | 0.5993 | 2.8893 | ||
| 516 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型基金 | 3.2930 | 4.4290 | ||
| 517 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型基金 | 0.7230 | 2.0830 | ||
| 518 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 股票型基金 | 0.8840 | 2.2100 | ||
| 519 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 股票型基金 | 0.7110 | 0.7110 | ||
| 520 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 股票型基金 | 1.0000 | 1.3480 | ||
| 521 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型基金 | 1.0690 | 1.0840 | ||
| 522 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 股票型基金 | 0.8120 | 0.8120 | ||
| 523 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 股票型基金 | 1.0570 | 1.2070 | ||
| 524 | 261001 | 景顺长城稳定收益A | 普通债券型基金 | 1.0200 | 1.0200 | ||
| 525 | 261101 | 景顺长城稳定收益C | 普通债券型基金 | 1.0170 | 1.0170 | ||
| 526 | 262001 | 景顺长城大中华 | 大中华区股票 | -- | -- | ||
| 527 | 270001 | 广发聚富 | 标准混合型基金 | 1.0756 | 3.3856 | ||
| 528 | 270002 | 广发稳健增长 | 标准混合型基金 | 1.3224 | 3.0774 | ||
| 529 | 270005 | 广发聚丰 | 股票型基金 | 0.6667 | 3.8445 | ||
| 530 | 270006 | 广发策略优选 | 激进配置型基金 | 1.2614 | 2.5214 | ||
| 531 | 270007 | 广发大盘 | 激进配置型基金 | 0.6842 | 0.6842 | ||
| 532 | 270008 | 广发核心精选 | 股票型基金 | 1.4570 | 1.6670 | ||
| 533 | 270009 | 广发增强债券 | 激进债券型基金 | 1.1140 | 1.2940 | ||
| 534 | 270010 | 广发沪深300 | 股票型基金 | 1.1270 | 1.4170 | ||
| 535 | 270021 | 广发聚瑞 | 股票型基金 | 1.0870 | 1.0870 | ||
| 536 | 270022 | 广发内需增长 | 激进配置型基金 | 0.8430 | 0.9430 | ||
| 537 | 270023 | 广发亚太精选 | 亚太区不包括日本股票 | -- | -- | ||
| 538 | 270024 | 广发聚祥 | 保本基金 | 1.0390 | 1.0390 | ||
| 539 | 270025 | 广发行业领先 | 股票型基金 | 0.8070 | 0.8070 | ||
| 540 | 270026 | 广发中小板300ETF联接 | 股票型基金 | 0.7864 | 0.7864 | ||
| 541 | 270027 | 广发标普全球农业指数 | 行业股票 | -- | -- | ||
| 542 | 270028 | 广发制造业精选 | 股票型基金 | 0.9880 | 0.9880 | ||
| 543 | 288001 | 华夏经典混合 | 标准混合型基金 | 0.9670 | 3.1070 | ||
| 544 | 288002 | 华夏收入股票 | 股票型基金 | 2.3340 | 3.7340 | ||
| 545 | 288102 | 中信稳定双利 | 激进债券型基金 | 1.0393 | 1.5443 | ||
| 546 | 290002 | 泰信先行策略 | 激进配置型基金 | 0.4744 | 2.1016 | ||
| 547 | 290003 | 泰信双息双利 | 激进债券型基金 | 1.0229 | 1.1922 | ||
| 548 | 290004 | 泰信优质生活 | 股票型基金 | 0.7314 | 1.3314 | ||
| 549 | 290005 | 泰信优势增长 | 标准混合型基金 | 0.8210 | 1.2610 | ||
| 550 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 股票型基金 | 0.8225 | 1.2225 | ||
| 551 | 290007 | 泰信增强收益A | 激进债券型基金 | 1.0148 | 1.0648 | ||
| 552 | 290008 | 泰信发展主题 | 股票型基金 | 0.8260 | 0.8260 | ||
| 553 | 290009 | 泰信周期回报 | 普通债券型基金 | 1.0780 | 1.0840 | ||
| 554 | 290010 | 泰信中证200 | 股票型基金 | 0.7640 | 0.7840 | ||
| 555 | 290011 | 泰信中小盘精选 | 股票型基金 | 1.0460 | 1.0610 | ||
| 556 | 291007 | 泰信增强收益C | 激进债券型基金 | 1.0075 | 1.0535 | ||
| 557 | 310308 | 申万菱信盛利精选 | 标准混合型基金 | 0.8000 | 2.4520 | ||
| 558 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 保守混合型基金 | 0.9880 | 1.7790 | ||
| 559 | 310328 | 申万菱信新动力 | 股票型基金 | 0.5609 | 2.2988 | ||
| 560 | 310358 | 申万菱信新经济 | 激进配置型基金 | 0.5604 | 1.8923 | ||
| 561 | 310368 | 申万菱信竞争优势 | 股票型基金 | 0.9834 | 1.4534 | ||
| 562 | 310378 | 申万菱信添益宝A | 激进债券型基金 | 1.0550 | 1.1420 | ||
| 563 | 310379 | 申万菱信添益宝B | 激进债券型基金 | 1.0480 | 1.1290 | ||
| 564 | 310388 | 申万菱信消费增长 | 股票型基金 | 0.7760 | 0.8610 | ||
| 565 | 310398 | 申万菱信沪深300 | 股票型基金 | 0.7600 | 0.7600 | ||
| 566 | 310508 | 申万菱信稳益宝 | 激进债券型基金 | 1.0410 | 1.0410 | ||
| 567 | 320001 | 诺安平衡 | 标准混合型基金 | 0.6538 | 2.9138 | ||
| 568 | 320003 | 诺安股票 | 股票型基金 | 0.8439 | 2.7274 | ||
| 569 | 320004 | 诺安优化收益 | 激进债券型基金 | 1.2115 | 1.3111 | ||
| 570 | 320005 | 诺安价值增长 | 股票型基金 | 0.7879 | 1.7329 | ||
| 571 | 320006 | 诺安灵活配置 | 标准混合型基金 | 0.9710 | 1.5510 | ||
| 572 | 320007 | 诺安成长 | 股票型基金 | 0.8850 | 1.3300 | ||
| 573 | 320008 | 诺安增利A | 激进债券型基金 | 1.0630 | 1.0780 | ||
| 574 | 320009 | 诺安增利B | 激进债券型基金 | 1.0480 | 1.0630 | ||
| 575 | 320010 | 诺安中证100 | 股票型基金 | 0.7290 | 0.7290 | ||
| 576 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 股票型基金 | 1.0050 | 1.0650 | ||
| 577 | 320012 | 诺安主题精选 | 股票型基金 | 0.8680 | 0.8680 | ||
| 578 | 320013 | 诺安全球黄金 | 商品 | -- | -- | ||
| 579 | 320014 | 诺安上证新兴产业ETF联接 | 股票型基金 | 0.7800 | 0.7800 | ||
| 580 | 320015 | 诺安保本 | 保本基金 | 1.0530 | 1.0530 | ||
| 581 | 320016 | 诺安多策略 | 股票型基金 | 0.8620 | 0.8620 | ||
| 582 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 行业股票 | -- | -- | ||
| 583 | 340001 | 兴全可转债 | 保守混合型基金 | 1.0486 | 2.7906 | ||
| 584 | 340006 | 兴全全球视野 | 股票型基金 | 3.3756 | 3.3756 | ||
| 585 | 340007 | 兴全社会责任 | 股票型基金 | 1.2130 | 1.4030 | ||
| 586 | 340008 | 兴全有机增长 | 标准混合型基金 | 1.0996 | 1.0996 | ||
| 587 | 340009 | 兴全磐稳增利 | 激进债券型基金 | 0.9969 | 1.0369 | ||
| 588 | 350001 | 天治财富增长 | 标准混合型基金 | 0.6519 | 2.1972 | ||
| 589 | 350002 | 天治品质优选 | 激进配置型基金 | 0.7803 | 3.3053 | ||
| 590 | 350005 | 天治创新先锋 | 股票型基金 | 1.1125 | 1.1125 | ||
| 591 | 350006 | 天治稳健双盈 | 激进债券型基金 | 1.0089 | 1.0089 | ||
| 592 | 350007 | 天治趋势精选 | 激进配置型基金 | 0.9340 | 0.9340 | ||
| 593 | 350008 | 天治成长精选 | 股票型基金 | 0.9810 | 0.9810 | ||
| 594 | 360001 | 光大量化核心 | 股票型基金 | 0.7909 | 2.7946 | ||
| 595 | 360005 | 光大红利 | 股票型基金 | 2.1201 | 2.7781 | ||
| 596 | 360006 | 光大新增长 | 股票型基金 | 1.0388 | 2.3188 | ||
| 597 | 360007 | 光大优势 | 股票型基金 | 0.6452 | 0.6452 | ||
| 598 | 360008 | 光大增利收益A | 激进债券型基金 | 1.0200 | 1.2060 | ||
| 599 | 360009 | 光大增利收益C | 激进债券型基金 | 1.0200 | 1.1890 | ||
| 600 | 360010 | 光大均衡精选 | 股票型基金 | 0.9458 | 1.0658 | ||
| 601 | 360011 | 光大动态优选 | 激进配置型基金 | 0.9050 | 1.0350 | ||
| 602 | 360012 | 光大中小盘 | 股票型基金 | 0.8349 | 0.8649 | ||
| 603 | 360013 | 光大保德信信用添益A | 激进债券型基金 | 1.0550 | 1.0950 | ||
| 604 | 360014 | 光大保德信信用添益C | 激进债券型基金 | 1.0510 | 1.0910 | ||
| 605 | 371020 | 上投摩根纯债A | 普通债券型基金 | 1.0490 | 1.0490 | ||
| 606 | 371120 | 上投摩根纯债B | 普通债券型基金 | 1.0350 | 1.0350 | ||
| 607 | 372010 | 上投摩根强化回报A | 激进债券型基金 | 1.0450 | 1.0450 | ||
| 608 | 372110 | 上投摩根强化回报B | 激进债券型基金 | 1.0410 | 1.0410 | ||
| 609 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 标准混合型基金 | 0.7596 | 2.1888 | ||
| 610 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 标准混合型基金 | 0.9922 | 1.0932 | ||
| 611 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 激进配置型基金 | 1.9070 | 4.9770 | ||
| 612 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹 | 股票型基金 | 0.7870 | 0.7870 | ||
| 613 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 股票型基金 | 2.2853 | 4.2053 | ||
| 614 | 377016 | 上投摩根亚太优势 | 亚太区不包括日本股票 | -- | -- | ||
| 615 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 股票型基金 | 0.8780 | 1.1440 | ||
| 616 | 377240 | 上投摩根新兴动力 | 股票型基金 | 0.9320 | 0.9320 | ||
| 617 | 377530 | 上投摩根行业轮动 | 股票型基金 | 0.8340 | 0.8340 | ||
| 618 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | 新兴市场股票 | -- | -- | ||
| 619 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 股票型基金 | 1.2650 | 1.9450 | ||
| 620 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 股票型基金 | 1.1640 | 1.2040 | ||
| 621 | 395001 | 中海稳健收益 | 激进债券型基金 | 1.0250 | 1.2700 | ||
| 622 | 395011 | 中海增强收益A | 激进债券型基金 | 1.0060 | 1.0060 | ||
| 623 | 395012 | 中海增强收益C | 激进债券型基金 | 1.0000 | 1.0000 | ||
| 624 | 398001 | 中海优质成长 | 激进配置型基金 | 0.4770 | 2.6697 | ||
| 625 | 398011 | 中海分红增利 | 激进配置型基金 | 0.7125 | 2.1125 | ||
| 626 | 398021 | 中海能源策略 | 激进配置型基金 | 0.6104 | 0.9204 | ||
| 627 | 398031 | 中海蓝筹 | 标准混合型基金 | 0.8349 | 1.2299 | ||
| 628 | 398041 | 中海量化策略 | 股票型基金 | 0.9090 | 0.9460 | ||
| 629 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 标准混合型基金 | 0.8000 | 0.8000 | ||
| 630 | 398061 | 中海消费主题精选 | 股票型基金 | 1.0030 | 1.0430 | ||
| 631 | 399001 | 中海上证50 | 股票型基金 | 0.7550 | 0.7550 | ||
| 632 | 400001 | 东方龙混合 | 标准混合型基金 | 0.6581 | 2.4196 | ||
| 633 | 400003 | 东方精选 | 激进配置型基金 | 0.9761 | 3.2386 | ||
| 634 | 400007 | 东方策略成长 | 股票型基金 | 1.3416 | 1.3416 | ||
| 635 | 400009 | 东方稳健回报 | 激进债券型基金 | 1.0560 | 1.1260 | ||
| 636 | 400011 | 东方核心动力 | 股票型基金 | 0.7677 | 0.7677 | ||
| 637 | 400013 | 东方保本 | 保本基金 | 1.0340 | 1.0340 | ||
| 638 | 400015 | 东方增长中小盘 | 标准混合型基金 | 1.0737 | 1.0737 | ||
| 639 | 410001 | 华富竞争力优选 | 激进配置型基金 | 0.5026 | 1.6610 | ||
| 640 | 410003 | 华富成长趋势 | 股票型基金 | 0.5291 | 0.8191 | ||
| 641 | 410004 | 华富收益增强A | 激进债券型基金 | 1.1239 | 1.2959 | ||
| 642 | 410005 | 华富收益增强B | 激进债券型基金 | 1.1150 | 1.2770 | ||
| 643 | 410006 | 华富策略精选 | 激进配置型基金 | 0.7878 | 0.9478 | ||
| 644 | 410007 | 华富价值增长 | 激进配置型基金 | 0.7154 | 0.7154 | ||
| 645 | 410008 | 华富中证100 | 股票型基金 | 0.7384 | 0.7384 | ||
| 646 | 410009 | 华富量子生命力 | 股票型基金 | 0.8316 | 0.8316 | ||
| 647 | 410010 | 华富中小板 | 股票型基金 | 1.0130 | 1.0130 | ||
| 648 | 420001 | 天弘精选 | 激进配置型基金 | 0.5504 | 1.6394 | ||
| 649 | 420002 | 天弘永利A | 普通债券型基金 | 1.0072 | 1.1583 | ||
| 650 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 股票型基金 | 0.8698 | 1.2048 | ||
| 651 | 420005 | 天弘周期策略 | 股票型基金 | 0.8580 | 0.9000 | ||
| 652 | 420102 | 天弘永利B | 普通债券型基金 | 1.0074 | 1.1761 | ||
| 653 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 标准混合型基金 | 0.4920 | 2.0360 | ||
| 654 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型基金 | 1.1528 | 2.4728 | ||
| 655 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型基金 | 0.9290 | 1.3390 | ||
| 656 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型基金 | 1.2733 | 1.4733 | ||
| 657 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 激进债券型基金 | 1.0347 | 1.1177 | ||
| 658 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 激进债券型基金 | 1.0269 | 1.1099 | ||
| 659 | 450007 | 富兰克林国海成长动力 | 股票型基金 | 0.8707 | 1.0507 | ||
| 660 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 股票型基金 | 0.9210 | 0.9210 | ||
| 661 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 股票型基金 | 0.9160 | 0.9160 | ||
| 662 | 450010 | 富兰克林国海策略回报 | 标准混合型基金 | 0.8570 | 0.8570 | ||
| 663 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 股票型基金 | 0.5348 | 2.4409 | ||
| 664 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 激进配置型基金 | 0.7864 | 0.8364 | ||
| 665 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利B | 激进债券型基金 | 1.0578 | 1.2178 | ||
| 666 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 股票型基金 | 1.0361 | 1.5461 | ||
| 667 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 股票型基金 | 0.6620 | 0.6620 | ||
| 668 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 股票型基金 | 0.8690 | 0.8890 | ||
| 669 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业 | 亚太区不包括日本股票 | -- | -- | ||
| 670 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 股票型基金 | 0.7480 | 0.7480 | ||
| 671 | 470006 | 汇添富医药保健 | 股票型基金 | 0.7930 | 0.7930 | ||
| 672 | 470007 | 汇添富上证综合 | 股票型基金 | 0.7710 | 0.7710 | ||
| 673 | 470008 | 汇添富策略回报 | 股票型基金 | 0.9410 | 0.9610 | ||
| 674 | 470009 | 汇添富民营活力 | 股票型基金 | 0.9680 | 0.9680 | ||
| 675 | 470018 | 汇添富保本 | 保本基金 | 1.0410 | 1.0410 | ||
| 676 | 470028 | 汇添富社会责任 | 股票型基金 | 0.8660 | 0.8660 | ||
| 677 | 470058 | 汇添富可转债A | 保守混合型基金 | 0.9920 | 0.9920 | ||
| 678 | 470059 | 汇添富可转债C | 保守混合型基金 | 0.9890 | 0.9890 | ||
| 679 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 股票型基金 | 1.0151 | 1.0151 | ||
| 680 | 470078 | 汇添富增强收益C | 普通债券型基金 | 1.0410 | 1.2110 | ||
| 681 | 470088 | 汇添富信用债A | 普通债券型基金 | 1.0380 | 1.0380 | ||
| 682 | 470089 | 汇添富信用债C | 普通债券型基金 | 1.0370 | 1.0370 | ||
| 683 | 470888 | 汇添富亚澳成熟市场 | 亚太区不包括日本股票 | -- | -- | ||
| 684 | 481001 | 工银核心价值 | 股票型基金 | 0.2905 | 3.7237 | ||
| 685 | 481004 | 工银稳健成长 | 股票型基金 | 1.1826 | 1.4326 | ||
| 686 | 481006 | 工银红利 | 股票型基金 | 0.8899 | 0.9299 | ||
| 687 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型基金 | 0.8250 | 1.2350 | ||
| 688 | 481009 | 工银沪深300 | 股票型基金 | 0.9149 | 1.1099 | ||
| 689 | 481010 | 工银瑞信中小盘成长 | 股票型基金 | 0.7940 | 0.7940 | ||
| 690 | 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 股票型基金 | 0.7871 | 0.7871 | ||
| 691 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 股票型基金 | 0.8940 | 0.8940 | ||
| 692 | 481015 | 工银瑞信主题策略 | 股票型基金 | 1.0080 | 1.0080 | ||
| 693 | 483003 | 工银精选平衡 | 激进配置型基金 | 0.5662 | 1.8183 | ||
| 694 | 485005 | 工银强债B | 激进债券型基金 | 1.0854 | 1.3904 | ||
| 695 | 485007 | 工银信用添利B | 激进债券型基金 | 1.0625 | 1.2975 | ||
| 696 | 485011 | 工银瑞信双利B | 激进债券型基金 | 1.0980 | 1.0980 | ||
| 697 | 485014 | 工银瑞信添颐B | 激进债券型基金 | 1.1380 | 1.1380 | ||
| 698 | 485105 | 工银强债A | 激进债券型基金 | 1.0907 | 1.4157 | ||
| 699 | 485107 | 工银信用添利A | 激进债券型基金 | 1.0825 | 1.3175 | ||
| 700 | 485111 | 工银瑞信双利A | 激进债券型基金 | 1.1060 | 1.1060 | ||
| 701 | 485114 | 工银瑞信添颐A | 激进债券型基金 | 1.1460 | 1.1460 | ||
| 702 | 486001 | 工银全球配置 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 703 | 486002 | 工银全球精选 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 704 | 510010 | 交银180治理ETF | 股票型基金 | 0.6650 | 0.7400 | ||
| 705 | 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 股票型基金 | 0.1903 | 0.7019 | ||
| 706 | 510030 | 华宝兴业上证180 | 股票型基金 | 2.3410 | 0.8010 | ||
| 707 | 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型基金 | 1.8030 | 2.3220 | ||
| 708 | 510060 | 工银瑞信上证央企50 | 股票型基金 | 1.1304 | 0.7230 | ||
| 709 | 510070 | 鹏华上证民营企业50 | 股票型基金 | 1.0200 | 0.8740 | ||
| 710 | 510080 | 长盛中信全债 | 激进债券型基金 | 1.1456 | 1.9556 | ||
| 711 | 510081 | 长盛动态精选 | 激进配置型基金 | 0.9450 | 2.8450 | ||
| 712 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 股票型基金 | 0.8490 | 1.0130 | ||
| 713 | 510110 | 海富通上证周期ETF | 股票型基金 | 2.2010 | 0.8830 | ||
| 714 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 股票型基金 | 1.8370 | 0.7740 | ||
| 715 | 510130 | 易方达上证中盘 | 股票型基金 | 2.4448 | 0.8409 | ||
| 716 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 股票型基金 | 2.4990 | 0.8240 | ||
| 717 | 510160 | 南方中证小康产业 | 股票型基金 | 0.3555 | 0.8845 | ||
| 718 | 510170 | 国联安大宗商品ETF | 股票型基金 | 2.5230 | 0.7830 | ||
| 719 | 510180 | 华安上证180ETF | 股票型基金 | 0.5630 | 2.1710 | ||
| 720 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 股票型基金 | 2.2140 | 0.8480 | ||
| 721 | 510210 | 富国上证综指ETF | 股票型基金 | 2.4060 | 0.8230 | ||
| 722 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 股票型基金 | 2.7160 | 0.7420 | ||
| 723 | 510230 | 国泰金融ETF | 股票型基金 | 3.0960 | 0.8790 | ||
| 724 | 510260 | 诺安上证新兴产业ETF | 股票型基金 | 0.7710 | 0.7710 | ||
| 725 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 股票型基金 | -- | -- | ||
| 726 | 510280 | 华宝兴业上证180成长ETF | 股票型基金 | -- | -- | ||
| 727 | 510290 | 南方上证380ETF | 股票型基金 | 0.9131 | 0.9131 | ||
| 728 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型基金 | 1.9290 | 1.3450 | ||
| 729 | 519001 | 银华核心价值优选 | 股票型基金 | 1.1752 | 4.0189 | ||
| 730 | 519003 | 海富通收益增长 | 标准混合型基金 | 0.6910 | 2.3060 | ||
| 731 | 519005 | 海富通股票 | 股票型基金 | 0.5710 | 2.5200 | ||
| 732 | 519007 | 海富通强化回报 | 标准混合型基金 | 0.6570 | 2.1530 | ||
| 733 | 519008 | 汇添富优势精选 | 激进配置型基金 | 2.0275 | 4.2075 | ||
| 734 | 519011 | 海富通精选 | 标准混合型基金 | 0.6104 | 3.6930 | ||
| 735 | 519013 | 海富通风格优势 | 股票型基金 | 0.8330 | 1.9390 | ||
| 736 | 519015 | 海富通精选2号 | 标准混合型基金 | 0.6580 | 0.9780 | ||
| 737 | 519017 | 大成积极成长 | 股票型基金 | 0.8270 | 1.9450 | ||
| 738 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 股票型基金 | 0.6179 | 2.1946 | ||
| 739 | 519019 | 大成景阳 | 股票型基金 | 0.6720 | 3.7100 | ||
| 740 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 激进配置型基金 | 0.5970 | 1.7790 | ||
| 741 | 519023 | 海富通稳健添利C | 激进债券型基金 | 1.0390 | 1.1300 | ||
| 742 | 519024 | 海富通稳健添利A | 激进债券型基金 | 1.0450 | 1.1360 | ||
| 743 | 519025 | 海富通领先成长 | 股票型基金 | 0.9250 | 1.0750 | ||
| 744 | 519026 | 海富通中小盘 | 股票型基金 | 0.9340 | 0.9340 | ||
| 745 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 股票型基金 | 0.8070 | 0.8070 | ||
| 746 | 519029 | 华夏平稳增长 | 激进配置型基金 | 1.3050 | 2.0100 | ||
| 747 | 519030 | 海富通稳固收益 | 激进债券型基金 | 1.0210 | 1.0210 | ||
| 748 | 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 股票型基金 | 0.7920 | 0.7920 | ||
| 749 | 519033 | 海富通国策导向 | 股票型基金 | 1.0690 | 1.0690 | ||
| 750 | 519035 | 富国天博 | 股票型基金 | 0.8129 | 2.8658 | ||
| 751 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 股票型基金 | 0.7973 | 2.2847 | ||
| 752 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 激进配置型基金 | 1.1220 | 1.4420 | ||
| 753 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 股票型基金 | 1.0556 | 1.2956 | ||
| 754 | 519069 | 汇添富价值精选 | 股票型基金 | 1.0630 | 1.5330 | ||
| 755 | 519078 | 汇添富增强收益A | 普通债券型基金 | 1.0500 | 1.2200 | ||
| 756 | 519087 | 新华优选分红 | 激进配置型基金 | 0.7704 | 2.4303 | ||
| 757 | 519089 | 新华优选成长 | 股票型基金 | 1.2433 | 1.9433 | ||
| 758 | 519091 | 新华泛资源优势 | 激进配置型基金 | 0.9590 | 0.9590 | ||
| 759 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 股票型基金 | 0.9140 | 0.9140 | ||
| 760 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 股票型基金 | 1.0750 | 1.0750 | ||
| 761 | 519097 | 新华中小市值优选 | 股票型基金 | 0.8590 | 0.8590 | ||
| 762 | 519099 | 新华灵活主题 | 股票型基金 | 0.8680 | 0.8680 | ||
| 763 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型基金 | 0.7498 | 1.3698 | ||
| 764 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 股票型基金 | 0.7580 | 0.7580 | ||
| 765 | 519111 | 浦银安盛优化收益A | 普通债券型基金 | 1.0760 | 1.0860 | ||
| 766 | 519112 | 浦银安盛优化收益C | 普通债券型基金 | 1.0650 | 1.0750 | ||
| 767 | 519113 | 浦银安盛精致生活 | 标准混合型基金 | 0.8400 | 0.9000 | ||
| 768 | 519115 | 浦银安盛红利精选 | 股票型基金 | 0.7730 | 0.7730 | ||
| 769 | 519116 | 浦银安盛沪深300 | 股票型基金 | 0.8390 | 0.8390 | ||
| 770 | 519180 | 万家上证180 | 股票型基金 | 0.5792 | 2.9192 | ||
| 771 | 519181 | 万家和谐增长 | 激进配置型基金 | 0.4883 | 1.1283 | ||
| 772 | 519183 | 万家双引擎 | 标准混合型基金 | 0.8481 | 1.3381 | ||
| 773 | 519185 | 万家精选 | 股票型基金 | 0.7765 | 0.8565 | ||
| 774 | 519186 | 万家稳健增利A | 激进债券型基金 | 1.0890 | 1.1590 | ||
| 775 | 519187 | 万家稳健增利C | 激进债券型基金 | 1.0776 | 1.1476 | ||
| 776 | 519300 | 大成沪深300 | 股票型基金 | 0.7971 | 2.2071 | ||
| 777 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利A | 激进债券型基金 | 1.0727 | 1.2327 | ||
| 778 | 519601 | 海富通中国海外精选 | 大中华区股票 | -- | -- | ||
| 779 | 519602 | 海富通大中华精选 | 大中华区股票 | -- | -- | ||
| 780 | 519666 | 银河银信添利B | 激进债券型基金 | 1.0111 | 1.2891 | ||
| 781 | 519667 | 银河银信添利A | 激进债券型基金 | 1.0187 | 1.3067 | ||
| 782 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 股票型基金 | 0.9976 | 1.5526 | ||
| 783 | 519670 | 银河行业优选 | 股票型基金 | 0.9910 | 1.3510 | ||
| 784 | 519671 | 银河沪深300 | 股票型基金 | 0.7520 | 0.7520 | ||
| 785 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 股票型基金 | 0.8090 | 0.8090 | ||
| 786 | 519674 | 银河创新成长 | 股票型基金 | 0.8597 | 0.8597 | ||
| 787 | 519676 | 银河保本 | 保本基金 | 1.0390 | 1.0390 | ||
| 788 | 519678 | 银河消费驱动 | 股票型基金 | 0.9850 | 0.9850 | ||
| 789 | 519680 | 交银增利A/B | 激进债券型基金 | 1.0146 | 1.2716 | ||
| 790 | 519682 | 交银增利C | 激进债券型基金 | 1.0120 | 1.2520 | ||
| 791 | 519683 | 交银双利A/B | 激进债券型基金 | 1.0520 | 1.0770 | ||
| 792 | 519685 | 交银双利C | 激进债券型基金 | 1.0480 | 1.0730 | ||
| 793 | 519686 | 交银180治理ETF联接 | 股票型基金 | 0.7560 | 0.7560 | ||
| 794 | 519688 | 交银精选 | 股票型基金 | 0.6950 | 2.8408 | ||
| 795 | 519690 | 交银稳健 | 激进配置型基金 | 1.2692 | 2.7242 | ||
| 796 | 519692 | 交银成长 | 股票型基金 | 2.4850 | 2.7300 | ||
| 797 | 519694 | 交银蓝筹 | 股票型基金 | 0.6915 | 0.7065 | ||
| 798 | 519696 | 交银环球精选 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 799 | 519697 | 交银优势行业灵活配置 | 标准混合型基金 | 1.1130 | 1.1530 | ||
| 800 | 519698 | 交银先锋 | 股票型基金 | 1.0433 | 1.0983 | ||
| 801 | 519700 | 交银主题优选 | 标准混合型基金 | 0.9320 | 0.9470 | ||
| 802 | 519702 | 交银趋势优先 | 股票型基金 | 0.8100 | 0.8100 | ||
| 803 | 519704 | 交银先进制造 | 股票型基金 | 0.8540 | 0.8540 | ||
| 804 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 股票型基金 | 1.0120 | 1.0120 | ||
| 805 | 519979 | 长信内需成长 | 股票型基金 | 0.9040 | 0.9040 | ||
| 806 | 519981 | 长信标普100 | 美国股票 | -- | -- | ||
| 807 | 519983 | 长信量化先锋 | 股票型基金 | 0.7730 | 0.7730 | ||
| 808 | 519985 | 长信中短债 | 普通债券型基金 | 1.0484 | 1.0484 | ||
| 809 | 519987 | 长信恒利优势 | 股票型基金 | 0.7040 | 0.7040 | ||
| 810 | 519989 | 长信利丰 | 激进债券型基金 | 1.0030 | 1.1230 | ||
| 811 | 519991 | 长信双利优选 | 标准混合型基金 | 0.8090 | 1.1090 | ||
| 812 | 519993 | 长信增利动态策略 | 股票型基金 | 0.6183 | 1.8573 | ||
| 813 | 519994 | 长信金利趋势 | 股票型基金 | 0.6705 | 2.0327 | ||
| 814 | 519996 | 长信银利精选 | 股票型基金 | 0.6365 | 2.5565 | ||
| 815 | 530001 | 建信恒久价值 | 股票型基金 | 0.5140 | 2.4211 | ||
| 816 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型基金 | 0.7862 | 2.2362 | ||
| 817 | 530005 | 建信优化配置 | 激进配置型基金 | 0.7720 | 1.3220 | ||
| 818 | 530006 | 建信核心精选 | 股票型基金 | 1.0340 | 1.6990 | ||
| 819 | 530008 | 建信稳定增利 | 激进债券型基金 | 1.1790 | 1.3740 | ||
| 820 | 530009 | 建信收益增强A | 激进债券型基金 | 1.1310 | 1.1310 | ||
| 821 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 股票型基金 | 0.9750 | 0.9750 | ||
| 822 | 530011 | 建信内生动力 | 股票型基金 | 0.8910 | 0.8910 | ||
| 823 | 530012 | 建信保本 | 保本基金 | 1.0180 | 1.0180 | ||
| 824 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接 | 股票型基金 | 0.9586 | 0.9586 | ||
| 825 | 530016 | 建信恒稳价值 | 标准混合型基金 | 1.0730 | 1.0730 | ||
| 826 | 530017 | 建信双息红利 | 激进债券型基金 | 1.0280 | 1.0280 | ||
| 827 | 531009 | 建信收益增强C | 激进债券型基金 | 1.1190 | 1.1190 | ||
| 828 | 539001 | 建信全球机遇 | 环球股票 | -- | -- | ||
| 829 | 539002 | 建信新兴市场优选 | 新兴市场股票 | -- | -- | ||
| 830 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 保守混合型基金 | 1.4075 | 2.0575 | ||
| 831 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型基金 | 1.1986 | 2.0646 | ||
| 832 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 激进配置型基金 | 0.9297 | 1.0497 | ||
| 833 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 股票型基金 | 1.0267 | 1.3467 | ||
| 834 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利A | 普通债券型基金 | 1.0155 | 1.0206 | ||
| 835 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 股票型基金 | 1.0104 | 1.0704 | ||
| 836 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 股票型基金 | 0.7614 | 0.7814 | ||
| 837 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 股票型基金 | 0.8220 | 0.9220 | ||
| 838 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 股票型基金 | 0.8546 | 0.8546 | ||
| 839 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 股票型基金 | 0.8501 | 0.8501 | ||
| 840 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利C | 普通债券型基金 | 1.0290 | 1.0490 | ||
| 841 | 550001 | 信诚四季红 | 激进配置型基金 | 0.7663 | 1.9783 | ||
| 842 | 550002 | 信诚精萃成长 | 股票型基金 | 0.7577 | 1.7947 | ||
| 843 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 股票型基金 | 1.7350 | 1.7350 | ||
| 844 | 550004 | 信诚三得益A | 激进债券型基金 | 0.9780 | 1.1010 | ||
| 845 | 550005 | 信诚三得益B | 激进债券型基金 | 0.9700 | 1.0830 | ||
| 846 | 550006 | 信诚经典优债A | 激进债券型基金 | 1.0160 | 1.1150 | ||
| 847 | 550007 | 信诚经典优债B | 激进债券型基金 | 1.0150 | 1.0970 | ||
| 848 | 550008 | 信诚优胜精选 | 股票型基金 | 0.8320 | 0.8320 | ||
| 849 | 550009 | 信诚中小盘 | 股票型基金 | 0.7120 | 0.8420 | ||
| 850 | 560002 | 益民红利成长 | 激进配置型基金 | 0.4723 | 1.4351 | ||
| 851 | 560003 | 益民创新优势 | 激进配置型基金 | 0.7607 | 0.7807 | ||
| 852 | 560005 | 益民多利 | 激进债券型基金 | 1.0179 | 1.1219 | ||
| 853 | 570001 | 诺德价值优势 | 股票型基金 | 0.8565 | 0.8565 | ||
| 854 | 570005 | 诺德成长优势 | 股票型基金 | 0.9510 | 0.9510 | ||
| 855 | 570006 | 诺德中小盘 | 股票型基金 | 0.8320 | 0.8620 | ||
| 856 | 570007 | 诺德优选30 | 股票型基金 | 0.8270 | 0.8270 | ||
| 857 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 激进配置型基金 | 1.1461 | 1.1461 | ||
| 858 | 573003 | 诺德增强收益 | 激进债券型基金 | 0.9960 | 1.0230 | ||
| 859 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 激进配置型基金 | 0.7152 | 2.4352 | ||
| 860 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 股票型基金 | 1.1391 | 1.7191 | ||
| 861 | 580003 | 东吴行业轮动 | 股票型基金 | 0.8437 | 0.9237 | ||
| 862 | 580005 | 东吴进取策略 | 激进配置型基金 | 0.8748 | 0.9448 | ||
| 863 | 580006 | 东吴新经济 | 股票型基金 | 0.9710 | 0.9710 | ||
| 864 | 580007 | 东吴新创业 | 股票型基金 | 0.8870 | 0.9470 | ||
| 865 | 580008 | 东吴新产业精选 | 股票型基金 | 0.9930 | 0.9930 | ||
| 866 | 582001 | 东吴优信稳健A | 激进债券型基金 | 0.9949 | 1.0069 | ||
| 867 | 582002 | 东吴增利A | 普通债券型基金 | -- | -- | ||
| 868 | 582201 | 东吴优信稳健C | 激进债券型基金 | 0.9845 | 0.9965 | ||
| 869 | 582202 | 东吴增利C | 普通债券型基金 | -- | -- | ||
| 870 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 股票型基金 | 0.7300 | 0.7300 | ||
| 871 | 590001 | 中邮核心优选 | 股票型基金 | 0.9990 | 2.2190 | ||
| 872 | 590002 | 中邮核心成长 | 股票型基金 | 0.4959 | 0.4959 | ||
| 873 | 590003 | 中邮核心优势 | 标准混合型基金 | 0.8660 | 1.0460 | ||
| 874 | 590005 | 中邮核心主题 | 股票型基金 | 0.7730 | 0.9330 | ||
| 875 | 590006 | 中邮中小盘 | 标准混合型基金 | 0.8630 | 0.8630 | ||
| 876 | 590007 | 中邮上证380 | 股票型基金 | 1.0300 | 1.0900 | ||
| 877 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 股票型基金 | 1.0240 | 1.3040 | ||
| 878 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 激进配置型基金 | 1.0290 | 1.4490 | ||
| 879 | 610003 | 信达澳银稳定价值A | 激进债券型基金 | 1.1170 | 1.1170 | ||
| 880 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 股票型基金 | 0.8280 | 0.8280 | ||
| 881 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 股票型基金 | 0.7610 | 0.7810 | ||
| 882 | 610006 | 信达澳银产业升级 | 股票型基金 | 0.8470 | 0.8470 | ||
| 883 | 610103 | 信达澳银稳定价值B | 激进债券型基金 | 1.1020 | 1.1020 | ||
| 884 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 标准混合型基金 | 0.7860 | 0.8460 | ||
| 885 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 标准混合型基金 | 0.8170 | 1.0370 | ||
| 886 | 620003 | 金元惠理丰利 | 激进债券型基金 | 0.9110 | 0.9330 | ||
| 887 | 620004 | 金元惠理价值增长 | 股票型基金 | 0.8160 | 0.8160 | ||
| 888 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 股票型基金 | 0.7580 | 0.7580 | ||
| 889 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 股票型基金 | 0.8550 | 0.8550 | ||
| 890 | 620007 | 金元惠理保本 | 保本基金 | 1.0400 | 1.0400 | ||
| 891 | 630001 | 华商领先企业 | 激进配置型基金 | 0.9558 | 1.0608 | ||
| 892 | 630002 | 华商盛世成长 | 股票型基金 | 1.7126 | 1.9776 | ||
| 893 | 630003 | 华商收益增强A | 激进债券型基金 | 1.0270 | 1.2020 | ||
| 894 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 激进配置型基金 | 0.8890 | 0.8890 | ||
| 895 | 630006 | 华商产业升级 | 股票型基金 | 0.6590 | 0.6590 | ||
| 896 | 630007 | 华商稳健双利A | 激进债券型基金 | 0.9840 | 0.9840 | ||
| 897 | 630008 | 华商策略精选 | 标准混合型基金 | 0.7430 | 0.7430 | ||
| 898 | 630009 | 华商稳定增利A | 激进债券型基金 | 1.0070 | 1.0070 | ||
| 899 | 630010 | 华商价值精选 | 股票型基金 | 0.8740 | 0.8740 | ||
| 900 | 630103 | 华商收益增强B | 激进债券型基金 | 1.0240 | 1.1860 | ||
| 901 | 630107 | 华商稳健双利B | 激进债券型基金 | 0.9760 | 0.9760 | ||
| 902 | 630109 | 华商稳定增利C | 激进债券型基金 | 1.0020 | 1.0020 | ||
| 903 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 股票型基金 | 1.0228 | 1.6228 | ||
| 904 | 660002 | 农银汇理恒久增利A | 激进债券型基金 | 1.0580 | 1.1140 | ||
| 905 | 660003 | 农银汇理平衡双利 | 标准混合型基金 | 0.9789 | 1.0889 | ||
| 906 | 660004 | 农银汇理策略价值 | 股票型基金 | 0.9878 | 0.9878 | ||
| 907 | 660005 | 农银汇理中小盘 | 股票型基金 | 1.0156 | 1.0156 | ||
| 908 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹 | 股票型基金 | 0.8134 | 0.8134 | ||
| 909 | 660008 | 农银汇理沪深300 | 股票型基金 | 0.7976 | 0.7976 | ||
| 910 | 660009 | 农银汇理增强收益A | 激进债券型基金 | 1.0753 | 1.0753 | ||
| 911 | 660010 | 农银汇理策略精选 | 股票型基金 | 1.0033 | 1.0033 | ||
| 912 | 660102 | 农银汇理恒久增利C | 激进债券型基金 | 1.0525 | 1.0555 | ||
| 913 | 660109 | 农银汇理增强收益C | 激进债券型基金 | 1.0719 | 1.0719 | ||
| 914 | 671010 | 纽银策略优选 | 股票型基金 | 0.7550 | 0.7550 | ||
| 915 | 673010 | 纽银新动向 | 标准混合型基金 | 0.9010 | 0.9010 | ||
| 916 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 股票型基金 | 0.8870 | 0.8870 | ||
| 917 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 激进配置型基金 | 0.9340 | 0.9640 | ||
| 918 | 690002 | 民生加银增强收益A | 激进债券型基金 | 1.1000 | 1.1300 | ||
| 919 | 690003 | 民生加银精选 | 股票型基金 | 0.7510 | 0.7510 | ||
| 920 | 690004 | 民生加银稳健成长 | 股票型基金 | 0.7340 | 0.7340 | ||
| 921 | 690005 | 民生加银内需增长 | 股票型基金 | 0.8140 | 0.8140 | ||
| 922 | 690007 | 民生加银景气行业 | 股票型基金 | 1.1560 | 1.1560 | ||
| 923 | 690202 | 民生加银增强收益C | 激进债券型基金 | 1.0870 | 1.1170 | ||
| 924 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 股票型基金 | 0.9290 | 0.9290 | ||
| 925 | 700002 | 平安大华深证300 | 股票型基金 | 1.0080 | 1.0880 | ||
| 926 | 710001 | 富安达优势成长 | 股票型基金 | 0.9574 | 0.9574 | ||
| 927 | 720001 | 财通价值动量 | 标准混合型基金 | 1.0290 | 1.0890 | ||
| 928 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 股票型基金 | 1.0390 | 1.0390 |