| 最新净值 | 所有基金排名 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 保本型 | 货币型 | 晨星评级 | 总份额 | 资产配置 | 交叉持股 | 分红比较 | 公司比较 |
数据最新时间：2008-12-31 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
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| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 累计净值 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 日期 | 申购状态 |
| 1 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | ||
| 2 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | ||
| 3 | 保本型 | 1.0530 | 1.0530 | 0.19% | 0.77% | 3.85% | 5.30% | -- | 0.19% | 2009-01-06 | 打开 | |
| 4 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0000-00-00 | 打开 | |
| 5 | 保本型 | 1.0354 | 1.1754 | 0.31% | 1.12% | 2.33% | 2.76% | -5.62% | 0.25% | 2009-01-06 | 打开 | |
| 6 | 保本型 | 2.1357 | 2.6797 | 0.17% | 1.26% | 3.18% | 2.05% | -20.79% | 0.15% | 2009-01-06 | 暂停 | |
| 7 | 保本型 | 1.0200 | 1.0200 | 0.30% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.20% | 2009-01-06 | 打开 | |
| 8 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0000-00-00 | 打开 | |
| 9 | 保本型 | 1.0345 | 1.0345 | 0.31% | 0.90% | 5.59% | 7.25% | -3.51% | 0.34% | 2009-01-06 | 打开 |