| 最新净值 | 所有基金排名 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 保本型 | 货币型 | 晨星评级 | 总份额 | 资产配置 | 交叉持股 | 分红比较 | 公司比较 |
数据最新时间：2010-06-30 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
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| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 累计净值 | 总份额 | 持有人总数 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 1.1280 | 3.2290 | 81.38亿 | 49.27万 | 5.20亿 | 6.38% | 76.19亿 | 93.62% |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 11.5590 | 12.0390 | 6.34亿 | 1.23万 | 3.49亿 | 55.01% | 2.85亿 | 44.99% |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 1.7610 | 2.5810 | 71.38亿 | 44.95万 | 4.39亿 | 6.15% | 66.98亿 | 93.85% |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 1.4590 | 1.4590 | 35.65亿 | 73.69万 | 0.74亿 | 2.07% | 34.92亿 | 97.93% |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | QDII | -- | -- | 234.94亿 | 150.20万 | 1.59亿 | 0.68% | 233.34亿 | 99.32% |
| 6 | 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 0.9370 | 0.9370 | 285.47亿 | 65.88万 | 15.31亿 | 5.36% | 270.15亿 | 94.64% |
| 7 | 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 0.9920 | 0.9920 | 174.12亿 | 23.76万 | 2.87亿 | 1.65% | 171.25亿 | 98.35% |
| 8 | 001001 | 华夏债券AB | 债券型 | 1.1040 | 1.5940 | 17.28亿 | 5.42万 | 3.56亿 | 20.58% | 13.73亿 | 79.42% |
| 9 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 1.0840 | 1.5740 | 24.79亿 | 3.89万 | 11.02亿 | 44.44% | 13.78亿 | 55.56% |
| 10 | 001011 | 华夏希望A | 债券型 | 1.1190 | 1.2390 | 27.37亿 | 5.71万 | 9.78亿 | 35.71% | 17.60亿 | 64.29% |
| 11 | 001013 | 华夏希望C | 债券型 | 1.1100 | 1.2300 | 30.11亿 | 6.14万 | 2.31亿 | 7.66% | 27.81亿 | 92.34% |
| 12 | 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 1.3970 | 3.4090 | 95.72亿 | 61.30万 | 3.42亿 | 3.58% | 92.29亿 | 96.42% |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 1.9100 | 4.2330 | 100.04亿 | 101.59万 | 8.25亿 | 8.25% | 91.79亿 | 91.75% |
| 14 | 002021 | 华夏回报2号 | 混合型 | 1.1370 | 2.4250 | 68.72亿 | 28.64万 | 7.88亿 | 11.47% | 60.84亿 | 88.53% |
| 15 | 002031 | 华夏策略精选 | 混合型 | 2.2810 | 2.2810 | 13.05亿 | 1.32万 | 3.42亿 | 26.18% | 9.63亿 | 73.82% |
| 16 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 1.0440 | 3.9860 | 20.26亿 | 6.85万 | 7.56亿 | 37.31% | 12.70亿 | 62.69% |
| 17 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 1.0580 | 1.4370 | 1.56亿 | 0.79万 | 0.25亿 | 15.83% | 1.31亿 | 84.17% |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 0.9830 | 3.9440 | 6.28亿 | 3.18万 | 1.19亿 | 18.94% | 5.09亿 | 81.06% |
| 19 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 0.9020 | 3.7280 | 84.09亿 | 36.64万 | 10.28亿 | 12.23% | 73.81亿 | 87.77% |
| 20 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 1.1390 | 2.0800 | 22.70亿 | 8.99万 | 3.36亿 | 14.80% | 19.34亿 | 85.20% |
| 23 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 1.0950 | 1.1900 | 43.95亿 | 18.01万 | 8.94亿 | 20.34% | 35.01亿 | 79.66% |
| 24 | 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 0.6670 | 0.9550 | 113.85亿 | 29.41万 | 22.51亿 | 19.77% | 91.34亿 | 80.23% |
| 25 | 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 1.0530 | 1.4260 | 0.59亿 | 0.28万 | 0.13亿 | 22.62% | 0.46亿 | 77.38% |
| 26 | 020015 | 国泰区位优势 | 股票型 | 1.2420 | 1.2870 | 14.89亿 | 1.68万 | 8.02亿 | 53.88% | 6.86亿 | 46.12% |
| 27 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本型 | 1.0120 | 1.0900 | 29.50亿 | 2.90万 | 2.15亿 | 7.28% | 27.36亿 | 92.72% |
| 28 | 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 1.1720 | 1.1820 | 3.07亿 | 0.33万 | 1.77亿 | 57.52% | 1.31亿 | 42.48% |
| 29 | 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 1.1630 | 1.1730 | 2.81亿 | 0.48万 | 0.26亿 | 9.13% | 2.55亿 | 90.87% |
| 30 | 040001 | 华安创新 | 股票型 | 0.7450 | 3.5170 | 106.69亿 | 51.81万 | 3.73亿 | 3.49% | 102.96亿 | 96.51% |
| 31 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型 | 0.8950 | 3.3730 | 68.04亿 | 26.42万 | 12.90亿 | 18.95% | 55.14亿 | 81.05% |
| 32 | 040004 | 华安宝利配置 | 混合型 | 1.1060 | 3.3860 | 40.65亿 | 17.99万 | 10.52亿 | 25.89% | 30.13亿 | 74.11% |
| 33 | 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 2.5730 | 3.1930 | 48.24亿 | 23.87万 | 19.21亿 | 39.83% | 29.03亿 | 60.17% |
| 34 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 040007 | 华安中小盘成长 | 股票型 | 1.1672 | 2.4821 | 86.71亿 | 51.44万 | 2.88亿 | 3.32% | 83.83亿 | 96.68% |
| 36 | 040008 | 华安策略优选 | 股票型 | 0.7671 | 2.3034 | 169.20亿 | 160.70万 | 3.19亿 | 1.89% | 166.01亿 | 98.11% |
| 37 | 040009 | 华安稳定收益A | 债券型 | 1.1042 | 1.2142 | 3.69亿 | 0.70万 | 2.45亿 | 66.40% | 1.24亿 | 33.60% |
| 38 | 040010 | 华安稳定收益B | 债券型 | 1.0917 | 1.2017 | 1.07亿 | 0.44万 | 0.11亿 | 10.74% | 0.95亿 | 89.26% |
| 39 | 040011 | 华安核心优选 | 股票型 | 1.1404 | 1.6404 | 6.09亿 | 1.79万 | 4.08亿 | 67.05% | 2.01亿 | 32.95% |
| 40 | 040012 | 华安强化收益A | 债券型 | 1.0840 | 1.1190 | 6.93亿 | 0.45万 | 5.49亿 | 79.22% | 1.44亿 | 20.78% |
| 41 | 040013 | 华安强化收益B | 债券型 | 1.0780 | 1.1130 | 2.98亿 | 0.53万 | 0.40亿 | 13.46% | 2.58亿 | 86.54% |
| 42 | 040015 | 华安动态 | 混合型 | 0.9680 | 0.9680 | 20.46亿 | 2.61万 | 4.67亿 | 22.82% | 15.79亿 | 77.18% |
| 43 | 040016 | 华安行业轮动 | 股票型 | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 040018 | 华安香港精选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 股票型 | 1.0380 | 1.0380 | 12.05亿 | 4.12万 | 1.23亿 | 10.19% | 10.82亿 | 89.81% |
| 46 | 050001 | 博时价值增长 | 混合型 | 0.8220 | 3.3240 | 254.79亿 | 123.53万 | 0.74亿 | 0.29% | 254.06亿 | 99.71% |
| 47 | 050002 | 博时沪深300 | 股票型 | 0.8970 | 2.8770 | 161.82亿 | 84.19万 | 11.23亿 | 6.94% | 150.59亿 | 93.06% |
| 48 | 050004 | 博时精选 | 股票型 | 1.4819 | 2.9869 | 85.59亿 | 62.87万 | 0.69亿 | 0.81% | 84.90亿 | 99.19% |
| 49 | 050006 | 博时稳定价值B | 债券型 | 1.1360 | 1.3100 | 8.64亿 | 2.48万 | 5.17亿 | 59.85% | 3.47亿 | 40.15% |
| 50 | 050007 | 博时平衡配置 | 混合型 | 1.3230 | 2.6020 | 29.10亿 | 14.17万 | 6.10亿 | 20.95% | 23.00亿 | 79.05% |
| 51 | 050008 | 博时第三产业成长 | 股票型 | 1.1230 | 2.9050 | 90.19亿 | 51.21万 | 6.84亿 | 7.59% | 83.35亿 | 92.41% |
| 52 | 050009 | 博时新兴成长 | 股票型 | 0.7660 | 3.4440 | 240.72亿 | 110.76万 | 4.30亿 | 1.79% | 236.42亿 | 98.21% |
| 53 | 050010 | 博时特许价值 | 股票型 | 1.3780 | 1.5260 | 7.29亿 | 3.54万 | 2.88亿 | 39.53% | 4.41亿 | 60.47% |
| 54 | 050011 | 博时信用债券AB | 债券型 | 1.1070 | 1.1220 | 3.64亿 | 0.81万 | 0.26亿 | 7.24% | 3.38亿 | 92.76% |
| 55 | 050012 | 博时策略灵活配置 | 混合型 | 1.1080 | 1.1170 | 44.86亿 | 9.01万 | 6.10亿 | 13.59% | 38.76亿 | 86.41% |
| 56 | 050013 | 博时上证超级大盘ETF联接 | 股票型 | 0.8680 | 0.8680 | 21.49亿 | 3.54万 | 6.25亿 | 29.09% | 15.24亿 | 70.91% |
| 57 | 050014 | 博时创业成长 | 股票型 | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 050016 | 博时宏观回报AB | 债券型 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 050018 | 博时行业轮动股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 050106 | 博时稳定价值A | 债券型 | 1.1490 | 1.3230 | 6.95亿 | 0.95万 | 6.19亿 | 89.15% | 0.75亿 | 10.85% |
| 62 | 050111 | 博时信用债券C | 债券型 | 1.1020 | 1.1170 | 9.48亿 | 0.90万 | 4.10亿 | 43.32% | 5.37亿 | 56.68% |
| 63 | 050116 | 博时宏观回报C | 债券型 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 050201 | 博时价值增长2号 | 混合型 | 0.7770 | 2.2320 | 99.13亿 | 48.46万 | 1.49亿 | 1.50% | 97.64亿 | 98.50% |
| 65 | 070001 | 嘉实成长收益 | 混合型 | 0.9449 | 3.1793 | 36.11亿 | 13.37万 | 2.15亿 | 5.96% | 33.95亿 | 94.04% |
| 66 | 070002 | 嘉实增长 | 混合型 | 4.9240 | 5.5150 | 10.26亿 | 9.14万 | 5.54亿 | 54.03% | 4.71亿 | 45.97% |
| 67 | 070003 | 嘉实稳健 | 混合型 | 0.9010 | 2.6080 | 158.15亿 | 81.53万 | 1.40亿 | 0.89% | 156.74亿 | 99.11% |
| 68 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 1.3610 | 1.7860 | 15.68亿 | 3.88万 | 7.58亿 | 48.32% | 8.10亿 | 51.68% |
| 69 | 070006 | 嘉实服务 | 混合型 | 4.1600 | 4.5300 | 18.15亿 | 10.29万 | 7.30亿 | 40.24% | 10.84亿 | 59.76% |
| 70 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 070009 | 嘉实超短债 | 债券型 | 1.0013 | 1.1269 | 13.44亿 | 1.65万 | 4.18亿 | 31.08% | 9.26亿 | 68.92% |
| 72 | 070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 1.3980 | 2.9060 | 142.27亿 | 47.21万 | 22.01亿 | 15.47% | 120.26亿 | 84.53% |
| 73 | 070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 1.3200 | 1.5940 | 83.71亿 | 22.51万 | 15.23亿 | 18.19% | 68.48亿 | 81.81% |
| 74 | 070012 | 嘉实海外中国 | QDII | -- | -- | 233.45亿 | 148.92万 | 1.94亿 | 0.83% | 231.51亿 | 99.17% |
| 75 | 070013 | 嘉实研究精选 | 股票型 | 1.6090 | 1.8190 | 28.24亿 | 4.53万 | 19.94亿 | 70.61% | 8.30亿 | 29.39% |
| 76 | 070015 | 嘉实多元收益A | 债券型 | 1.0760 | 1.2360 | 9.24亿 | 0.70万 | 6.95亿 | 75.15% | 2.30亿 | 24.85% |
| 77 | 070016 | 嘉实多元收益B | 债券型 | 1.0700 | 1.2280 | 11.02亿 | 0.90万 | 5.35亿 | 48.54% | 5.67亿 | 51.46% |
| 78 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 股票型 | 1.1600 | 1.2400 | 17.17亿 | 3.74万 | 4.00亿 | 23.29% | 13.17亿 | 76.71% |
| 79 | 070018 | 嘉实回报 | 混合型 | 1.0460 | 1.0570 | 45.42亿 | 8.39万 | 1.89亿 | 4.16% | 43.53亿 | 95.84% |
| 80 | 070019 | 嘉实价值优势 | 股票型 | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 070020 | 嘉实稳固收益 | 债券型 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 070099 | 嘉实优质企业 | 股票型 | 0.8990 | 1.7950 | 54.54亿 | 15.87万 | 0.93亿 | 1.70% | 53.61亿 | 98.30% |
| 83 | 080001 | 长盛成长价值 | 混合型 | 1.0680 | 2.9120 | 11.93亿 | 7.57万 | 0.70亿 | 5.84% | 11.24亿 | 94.16% |
| 84 | 080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | 1.2214 | 1.4414 | 1.43亿 | 0.71万 | 0.49亿 | 34.63% | 0.93亿 | 65.37% |
| 85 | 080003 | 长盛积极配置 | 债券型 | 1.2522 | 1.2722 | 1.06亿 | 0.27万 | 0.50亿 | 47.26% | 0.56亿 | 52.74% |
| 86 | 080005 | 长盛量化红利策略 | 股票型 | 1.0170 | 1.0170 | 9.43亿 | 1.27万 | 1.64亿 | 17.34% | 7.80亿 | 82.66% |
| 87 | 080006 | 长盛环球景气行业 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 0.8594 | 3.5194 | 149.84亿 | 114.39万 | 2.36亿 | 1.58% | 147.48亿 | 98.42% |
| 89 | 090002 | 大成债券AB | 债券型 | 1.0810 | 1.5160 | 2.15亿 | 22.33万 | 0.44亿 | 20.22% | 1.72亿 | 79.78% |
| 90 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 0.8408 | 3.4108 | 185.30亿 | 142.71万 | 0.74亿 | 0.40% | 184.56亿 | 99.60% |
| 91 | 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 1.0278 | 3.0133 | 34.29亿 | 61.44万 | 2.63亿 | 7.67% | 31.66亿 | 92.33% |
| 92 | 090006 | 大成财富管理2020 | 混合型 | 0.7340 | 2.5560 | 149.55亿 | 96.29万 | 0.78亿 | 0.52% | 148.78亿 | 99.48% |
| 93 | 090007 | 大成策略回报 | 股票型 | 1.1800 | 1.8300 | 15.21亿 | 6.33万 | 4.27亿 | 28.05% | 10.95亿 | 71.95% |
| 94 | 090008 | 大成强化收益A/B | 债券型 | 1.1144 | 1.2144 | 6.37亿 | 2.71万 | 5.44亿 | 85.39% | 0.93亿 | 14.61% |
| 95 | 090009 | 大成行业轮动 | 股票型 | 1.1150 | 1.1150 | 10.26亿 | 5.13万 | 2.71亿 | 26.46% | 7.54亿 | 73.54% |
| 96 | 090010 | 大成中证红利 | 股票型 | 1.0580 | 1.0580 | 14.19亿 | 2.92万 | 4.20亿 | 29.59% | 9.99亿 | 70.41% |
| 97 | 090011 | 大成核心双动力 | 股票型 | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | 1.0538 | 1.4888 | 3.46亿 | 6.97万 | 2.33亿 | 67.29% | 1.13亿 | 32.71% |
| 99 | 100016 | 富国天源平衡 | 混合型 | 1.0532 | 2.3818 | 7.05亿 | 4.25万 | 0.58亿 | 8.16% | 6.48亿 | 91.84% |
| 100 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 1.2970 | 2.0020 | 29.27亿 | 4.50万 | 16.88亿 | 57.65% | 12.40亿 | 42.35% |
| 101 | 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 0.9550 | 3.9663 | 121.08亿 | 47.84万 | 12.00亿 | 9.91% | 109.08亿 | 90.09% |
| 102 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 混合型 | 0.8818 | 3.4167 | 99.07亿 | 30.00万 | 24.83亿 | 25.07% | 74.23亿 | 74.93% |
| 103 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 0.9815 | 2.3610 | 44.96亿 | 14.36万 | 5.95亿 | 13.23% | 39.02亿 | 86.77% |
| 104 | 100029 | 富国天成红利 | 混合型 | 1.3542 | 1.4392 | 3.36亿 | 1.04万 | 1.25亿 | 37.14% | 2.11亿 | 62.86% |
| 105 | 100032 | 富国天鼎中证红利 | 股票型 | 1.3460 | 1.7910 | 10.30亿 | 2.79万 | 5.67亿 | 55.03% | 4.63亿 | 44.97% |
| 106 | 100035 | 富国优化增强AB | 债券型 | 1.0970 | 1.1120 | 3.41亿 | 0.39万 | 1.50亿 | 44.01% | 1.91亿 | 55.99% |
| 107 | 100037 | 富国优化增强C | 债券型 | 1.0900 | 1.1050 | 4.40亿 | 0.63万 | 0.30亿 | 6.75% | 4.10亿 | 93.25% |
| 108 | 100038 | 富国沪深300 | 股票型 | 1.0070 | 1.0070 | 28.30亿 | 2.95万 | 7.28亿 | 25.71% | 21.02亿 | 74.29% |
| 109 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动 | 股票型 | 1.1150 | 1.1150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 100050 | 富国全球债券 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 1.4490 | 2.6990 | 22.14亿 | 11.82万 | 1.17亿 | 5.27% | 20.98亿 | 94.73% |
| 112 | 110002 | 易方达策略成长 | 股票型 | 3.9910 | 4.8210 | 14.25亿 | 25.82万 | 0.42亿 | 2.96% | 13.82亿 | 97.04% |
| 113 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型 | 0.8486 | 2.6986 | 315.63亿 | 152.08万 | 56.07亿 | 17.76% | 259.56亿 | 82.24% |
| 114 | 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 1.0996 | 4.3434 | 66.61亿 | 32.99万 | 0.17亿 | 0.26% | 66.44亿 | 99.74% |
| 115 | 110007 | 易方达稳健收益A | 债券型 | 1.1314 | 1.2510 | 4.27亿 | 1.36万 | 0.57亿 | 13.28% | 3.71亿 | 86.72% |
| 116 | 110008 | 易方达稳健收益B | 债券型 | 1.1320 | 1.2606 | 2.27亿 | 0.37万 | 1.02亿 | 44.70% | 1.26亿 | 55.30% |
| 117 | 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 1.2503 | 2.5903 | 62.19亿 | 23.97万 | 3.75亿 | 6.02% | 58.45亿 | 93.98% |
| 118 | 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 1.5117 | 1.5717 | 198.60亿 | 94.47万 | 5.93亿 | 2.99% | 192.66亿 | 97.01% |
| 119 | 110011 | 易方达中小盘 | 股票型 | 1.6915 | 1.7315 | 10.03亿 | 9.59万 | 1.41亿 | 14.09% | 8.62亿 | 85.91% |
| 120 | 110012 | 易方达科汇 | 混合型 | 1.6800 | 5.4680 | 13.68亿 | 5.19万 | 8.44亿 | 61.69% | 5.24亿 | 38.31% |
| 121 | 110013 | 易方达科翔 | 股票型 | 1.4820 | 5.4670 | 4.74亿 | 2.69万 | 2.56亿 | 53.94% | 2.18亿 | 46.06% |
| 122 | 110015 | 易方达行业领先 | 股票型 | 1.3820 | 1.4170 | 19.24亿 | 3.94万 | 7.27亿 | 37.79% | 11.97亿 | 62.21% |
| 123 | 110017 | 易方达增强回报A | 债券型 | 1.1330 | 1.2980 | 6.44亿 | 1.01万 | 3.28亿 | 50.93% | 3.16亿 | 49.07% |
| 124 | 110018 | 易方达增强回报B | 债券型 | 1.1300 | 1.2850 | 2.96亿 | 0.75万 | 0.01亿 | 0.31% | 2.95亿 | 99.69% |
| 125 | 110019 | 易方达深证100联接 | 股票型 | 1.0010 | 1.0010 | 180.93亿 | 26.69万 | 6.97亿 | 3.85% | 173.96亿 | 96.15% |
| 126 | 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 1.0030 | 1.0030 | 119.37亿 | 25.08万 | 17.43亿 | 14.60% | 101.95亿 | 85.40% |
| 127 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 股票型 | 1.0860 | 1.0860 | 19.44亿 | 4.16万 | 1.71亿 | 8.79% | 17.73亿 | 91.21% |
| 128 | 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 0.7161 | 4.1364 | 87.35亿 | 29.05万 | 1.95亿 | 2.24% | 85.39亿 | 97.76% |
| 130 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 混合型 | 1.4840 | 3.0190 | 41.95亿 | 18.71万 | 4.43亿 | 10.55% | 37.52亿 | 89.45% |
| 131 | 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | -- | -- | 3.32亿 | 1.06万 | 0.15亿 | 4.50% | 3.17亿 | 95.50% |
| 132 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 债券型 | 1.4829 | 2.5349 | 8.16亿 | 2.32万 | 2.62亿 | 32.09% | 5.54亿 | 67.91% |
| 133 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 0.9509 | 2.9199 | 38.17亿 | 16.05万 | 2.29亿 | 5.99% | 35.89亿 | 94.01% |
| 134 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 0.9666 | 2.4966 | 73.20亿 | 35.24万 | 0.06亿 | 0.08% | 73.14亿 | 99.92% |
| 135 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 0.9427 | 2.5422 | 49.90亿 | 10.87万 | 15.07亿 | 30.20% | 34.83亿 | 69.80% |
| 136 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 1.2180 | 1.4580 | 0.95亿 | 0.97万 | 0.31亿 | 32.52% | 0.64亿 | 67.48% |
| 137 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 0.9460 | 1.0010 | 30.00亿 | 8.36万 | 7.44亿 | 24.81% | 22.56亿 | 75.19% |
| 138 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 0.9125 | 2.2636 | 41.72亿 | 10.02万 | 18.48亿 | 44.29% | 23.24亿 | 55.71% |
| 139 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 1.1236 | 1.2386 | 25.93亿 | 3.41万 | 18.12亿 | 69.88% | 7.81亿 | 30.12% |
| 140 | 121012 | 国投瑞银优化增强AB | 债券型 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 股票型 | 0.8680 | 1.0080 | 60.00亿 | 17.34万 | 12.52亿 | 20.86% | 47.49亿 | 79.14% |
| 142 | 128112 | 国投瑞银优化增强C | 债券型 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 股票型 | 1.0290 | 1.0290 | 2.24亿 | 0.38万 | 1.24亿 | 55.40% | 1.00亿 | 44.60% |
| 144 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 股票型 | 1.2770 | 1.2770 | 3.37亿 | 0.43万 | 1.65亿 | 48.97% | 1.72亿 | 51.03% |
| 145 | 150016 | 兴业合润分级A | 股票型 | 1.0000 | 1.0000 | 0.96亿 | 0.31万 | 0.18亿 | 18.68% | 0.78亿 | 81.32% |
| 146 | 150017 | 兴业合润分级B | 股票型 | 1.1615 | 1.1615 | 1.44亿 | 0.32万 | 0.22亿 | 15.32% | 1.22亿 | 84.68% |
| 147 | 150018 | 银华稳进 | 股票型 | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 150019 | 银华锐进 | 股票型 | 1.4370 | 1.4370 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 150020 | 富国汇利分级优先 | 债券型 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 150021 | 富国汇利分级进取 | 债券型 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 150022 | 申万巴黎深证成指分级收益 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 150023 | 申万巴黎深证成指分级进取 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 混合型 | 0.9994 | 3.5394 | 37.00亿 | 18.34万 | 0.47亿 | 1.26% | 36.53亿 | 98.74% |
| 154 | 151001 | 银河稳健 | 混合型 | 1.0125 | 3.2044 | 16.53亿 | 7.89万 | 3.28亿 | 19.86% | 13.25亿 | 80.14% |
| 155 | 151002 | 银河收益 | 债券型 | 1.6091 | 2.0891 | 1.99亿 | 1.61万 | 0.62亿 | 31.04% | 1.37亿 | 68.96% |
| 156 | 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 4.1080 | 4.0140 | 62.78亿 | 8.78万 | 50.05亿 | 79.72% | 12.73亿 | 20.28% |
| 157 | 159902 | 华夏中小板ETF | 股票型 | 2.9580 | 3.0580 | 14.55亿 | 9.65万 | 2.22亿 | 15.23% | 12.34亿 | 84.77% |
| 158 | 159903 | 南方深证成份ETF | 股票型 | 1.2832 | 0.9468 | 46.76亿 | 3.40万 | 28.82亿 | 61.63% | 17.94亿 | 38.37% |
| 159 | 159905 | 工银深证红利ETF | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 160105 | 南方积极配置 | 股票型 | 1.1954 | 2.6194 | 22.76亿 | 12.56万 | 1.60亿 | 7.04% | 21.16亿 | 92.96% |
| 161 | 160106 | 南方高增长 | 股票型 | 1.6441 | 2.9981 | 25.47亿 | 13.70万 | 0.72亿 | 2.85% | 24.75亿 | 97.15% |
| 162 | 160119 | 南方中证500 | 股票型 | 1.1734 | 1.2234 | 39.10亿 | 18.63万 | 2.65亿 | 6.78% | 36.45亿 | 93.22% |
| 163 | 160211 | 国泰中小盘成长 | 股票型 | 1.0840 | 1.2940 | 32.33亿 | 4.53万 | 6.63亿 | 20.52% | 25.69亿 | 79.48% |
| 164 | 160213 | 国泰纳斯达克100 | QDII | 1.0530 | 1.0530 | 4.20亿 | 0.90万 | 0.90亿 | 21.43% | 3.30亿 | 78.57% |
| 165 | 160215 | 国泰价值经典 | 股票型 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 0.9230 | 3.6560 | 119.87亿 | 78.41万 | 1.34亿 | 1.12% | 118.53亿 | 98.88% |
| 167 | 160314 | 华夏行业精选 | 股票型 | 0.9800 | 4.3600 | 120.03亿 | 34.06万 | 20.12亿 | 16.76% | 99.91亿 | 83.24% |
| 168 | 160505 | 博时主题行业 | 股票型 | 1.9850 | 3.6300 | 73.08亿 | 53.60万 | 3.96亿 | 5.42% | 69.12亿 | 94.58% |
| 169 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 1.2300 | 1.4290 | 1.85亿 | 0.66万 | 0.85亿 | 46.10% | 1.00亿 | 53.90% |
| 170 | 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 0.8740 | 3.3200 | 25.52亿 | 14.68万 | 0.59亿 | 2.31% | 24.93亿 | 97.69% |
| 171 | 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 1.8810 | 3.5110 | 29.37亿 | 16.80万 | 6.69亿 | 22.76% | 22.69亿 | 77.24% |
| 172 | 160607 | 鹏华价值优势 | 股票型 | 0.8730 | 2.7020 | 139.64亿 | 73.02万 | 4.57亿 | 3.28% | 135.07亿 | 96.72% |
| 173 | 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | 1.1880 | 1.3870 | 2.65亿 | 0.44万 | 1.76亿 | 66.60% | 0.88亿 | 33.40% |
| 174 | 160610 | 鹏华动力增长 | 混合型 | 1.2490 | 1.6140 | 79.20亿 | 37.69万 | 10.94亿 | 13.82% | 68.25亿 | 86.18% |
| 175 | 160611 | 鹏华优质治理 | 股票型 | 1.0300 | 1.1000 | 70.54亿 | 33.56万 | 4.10亿 | 5.81% | 66.44亿 | 94.19% |
| 176 | 160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | 1.1430 | 1.2630 | 8.09亿 | 0.54万 | 6.62亿 | 81.74% | 1.48亿 | 18.26% |
| 177 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 股票型 | 1.5130 | 1.5430 | 5.69亿 | 2.06万 | 2.62亿 | 46.06% | 3.07亿 | 53.94% |
| 178 | 160615 | 鹏华沪深300 | 股票型 | 1.1670 | 1.2270 | 11.10亿 | 3.89万 | 4.19亿 | 37.75% | 6.91亿 | 62.25% |
| 179 | 160616 | 鹏华中证500 | 股票型 | 0.9810 | 0.9810 | 23.45亿 | 4.50万 | 0.93亿 | 3.96% | 22.52亿 | 96.04% |
| 180 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型 | 0.8529 | 2.7209 | 425.44亿 | 179.33万 | 43.96亿 | 10.33% | 381.47亿 | 89.67% |
| 181 | 160716 | 嘉实基本面50 | 股票型 | 0.8489 | 0.8489 | 29.78亿 | 3.36万 | 6.27亿 | 21.06% | 23.51亿 | 78.94% |
| 182 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 混合型 | 0.9804 | 2.3446 | 32.24亿 | 13.40万 | 1.41亿 | 4.38% | 30.83亿 | 95.62% |
| 184 | 160807 | 长盛沪深300 | 股票型 | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | 160910 | 大成创新 | 混合型 | 0.9130 | 2.1240 | 130.65亿 | 108.94万 | 2.23亿 | 1.70% | 128.43亿 | 98.30% |
| 186 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 混合型 | 1.5391 | 3.2191 | 20.51亿 | 6.24万 | 7.35亿 | 35.82% | 13.16亿 | 64.18% |
| 187 | 161014 | 富国汇利分级债券 | 债券型 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300 | 股票型 | 1.0310 | 0.9870 | 2.41亿 | 0.53万 | 0.62亿 | 25.49% | 1.80亿 | 74.51% |
| 189 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 161211 | 国投瑞银金融地产指数 | 股票型 | 0.9490 | 0.9490 | 14.46亿 | 1.31万 | 8.38亿 | 57.98% | 6.08亿 | 42.02% |
| 191 | 161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 0.8476 | 3.1426 | 182.85亿 | 88.86万 | 0.88亿 | 0.48% | 181.97亿 | 99.52% |
| 192 | 161603 | 融通债券 | 债券型 | 1.0950 | 1.5000 | 3.42亿 | 1.78万 | 0.02亿 | 0.71% | 3.40亿 | 99.29% |
| 193 | 161604 | 融通深证100 | 股票型 | 1.3540 | 2.7040 | 129.77亿 | 104.50万 | 1.06亿 | 0.82% | 128.71亿 | 99.18% |
| 194 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 股票型 | 1.2900 | 2.5400 | 21.89亿 | 14.10万 | 0.09亿 | 0.39% | 21.80亿 | 99.61% |
| 195 | 161606 | 融通行业景气 | 混合型 | 1.0620 | 3.0020 | 40.95亿 | 21.96万 | 0.38亿 | 0.93% | 40.57亿 | 99.07% |
| 196 | 161607 | 融通巨潮100 | 股票型 | 0.9980 | 2.5120 | 33.22亿 | 22.83万 | 0.96亿 | 2.88% | 32.26亿 | 97.12% |
| 197 | 161609 | 融通动力先锋 | 股票型 | 1.3280 | 1.8480 | 24.60亿 | 13.87万 | 0.14亿 | 0.57% | 24.46亿 | 99.43% |
| 198 | 161610 | 融通领先成长 | 股票型 | 1.0200 | 2.9100 | 42.52亿 | 23.60万 | 0.62亿 | 1.47% | 41.90亿 | 98.53% |
| 199 | 161611 | 融通内需驱动 | 股票型 | 1.0660 | 1.1660 | 8.43亿 | 2.27万 | 0.01亿 | 0.13% | 8.42亿 | 99.87% |
| 200 | 161612 | 融通深证成份指数 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 161706 | 招商优质成长 | 股票型 | 1.3622 | 3.2725 | 46.53亿 | 18.22万 | 9.12亿 | 19.60% | 37.41亿 | 80.40% |
| 202 | 161810 | 银华内需精选 | 股票型 | 0.9980 | 0.9490 | 25.18亿 | 7.53万 | 2.37亿 | 9.42% | 22.81亿 | 90.58% |
| 203 | 161811 | 银华沪深300 | 股票型 | 1.0110 | 1.0110 | 6.29亿 | 1.94万 | 0.48亿 | 7.69% | 5.81亿 | 92.31% |
| 204 | 161812 | 银华深证100 | 股票型 | 1.2300 | 1.2300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 1.1643 | 1.6754 | 4.16亿 | 1.74万 | 1.29亿 | 31.06% | 2.87亿 | 68.94% |
| 206 | 161903 | 万家公用事业 | 股票型 | 0.8067 | 2.2073 | 11.49亿 | 4.07万 | 4.94亿 | 43.01% | 6.55亿 | 56.99% |
| 207 | 162006 | 长城久富核心成长 | 股票型 | 1.3290 | 3.5298 | 21.56亿 | 8.49万 | 0.60亿 | 2.81% | 20.96亿 | 97.19% |
| 208 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 混合型 | 1.1737 | 2.5337 | 12.51亿 | 5.70万 | 1.35亿 | 10.82% | 11.16亿 | 89.18% |
| 209 | 162201 | 泰达宏利成长 | 股票型 | 1.1261 | 2.9411 | 14.43亿 | 5.54万 | 6.77亿 | 46.91% | 7.66亿 | 53.09% |
| 210 | 162202 | 泰达宏利周期 | 股票型 | 1.0474 | 3.0724 | 7.01亿 | 3.56万 | 0.07亿 | 0.98% | 6.94亿 | 99.02% |
| 211 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 股票型 | 0.7336 | 2.6736 | 3.76亿 | 2.07万 | 0.34亿 | 9.07% | 3.42亿 | 90.93% |
| 212 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | 股票型 | 4.8044 | 5.0244 | 13.02亿 | 7.83万 | 8.29亿 | 63.67% | 4.73亿 | 36.33% |
| 213 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 混合型 | 1.3129 | 2.4179 | 1.85亿 | 1.34万 | 0.20亿 | 10.91% | 1.65亿 | 89.09% |
| 214 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 混合型 | 0.8888 | 2.1377 | 54.29亿 | 40.85万 | 1.25亿 | 2.30% | 53.04亿 | 97.70% |
| 215 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 股票型 | 1.5190 | 1.5690 | 11.80亿 | 5.97万 | 1.84亿 | 15.55% | 9.97亿 | 84.45% |
| 216 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 股票型 | 0.7934 | 0.7934 | 91.60亿 | 35.45万 | 2.53亿 | 2.76% | 89.07亿 | 97.24% |
| 217 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 债券型 | 1.0552 | 1.0832 | 0.59亿 | 0.14万 | 0.40亿 | 68.11% | 0.19亿 | 31.89% |
| 218 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 混合型 | 1.1700 | 1.2700 | 4.09亿 | 0.75万 | 1.99亿 | 48.59% | 2.11亿 | 51.41% |
| 219 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 股票型 | 1.0650 | 1.0650 | 9.33亿 | 1.37万 | 2.60亿 | 27.88% | 6.73亿 | 72.12% |
| 220 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 股票型 | 1.1260 | 1.1460 | 7.39亿 | 1.05万 | 2.26亿 | 30.63% | 5.13亿 | 69.37% |
| 221 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 债券型 | 1.0461 | 1.0741 | 0.21亿 | 0.14万 | 0.01亿 | 2.43% | 0.20亿 | 97.57% |
| 222 | 162307 | 海富通中证100 | 股票型 | 0.9220 | 0.9220 | 21.33亿 | 2.09万 | 9.18亿 | 43.06% | 12.14亿 | 56.94% |
| 223 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 股票型 | 1.1780 | 1.1780 | 3.21亿 | 0.29万 | 1.84亿 | 57.19% | 1.37亿 | 42.81% |
| 224 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 股票型 | 1.0320 | 3.1320 | 69.76亿 | 33.49万 | 0.21亿 | 0.30% | 69.55亿 | 99.70% |
| 225 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 股票型 | 0.8470 | 2.8230 | 106.79亿 | 45.80万 | 0.15亿 | 0.14% | 106.65亿 | 99.86% |
| 226 | 162703 | 广发小盘成长 | 股票型 | 2.2219 | 3.5319 | 52.32亿 | 45.93万 | 5.98亿 | 11.42% | 46.34亿 | 88.58% |
| 227 | 162711 | 广发中证500 | 股票型 | 1.0440 | 1.0440 | 57.28亿 | 14.56万 | 5.77亿 | 10.07% | 51.52亿 | 89.93% |
| 228 | 163001 | 长信中证央企100 | 股票型 | 1.0960 | 1.0960 | 3.35亿 | 0.95万 | 0.07亿 | 2.12% | 3.28亿 | 97.88% |
| 229 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 混合型 | 2.2626 | 3.4976 | 12.97亿 | 6.99万 | 4.00亿 | 30.80% | 8.98亿 | 69.20% |
| 231 | 163402 | 兴业趋势投资 | 混合型 | 1.1251 | 5.6799 | 177.44亿 | 67.58万 | 22.63亿 | 12.76% | 154.80亿 | 87.24% |
| 232 | 163406 | 兴业合润分级 | 股票型 | 1.0969 | 1.0969 | 28.74亿 | 3.56万 | 1.87亿 | 6.51% | 26.87亿 | 93.49% |
| 233 | 163407 | 兴业沪深300 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 163503 | 天治核心成长 | 股票型 | 0.5786 | 2.1390 | 57.17亿 | 24.28万 | 0.48亿 | 0.84% | 56.69亿 | 99.16% |
| 235 | 163801 | 中银中国精选 | 混合型 | 1.6961 | 3.4061 | 16.84亿 | 7.44万 | 8.08亿 | 47.94% | 8.77亿 | 52.06% |
| 236 | 163803 | 中银持续增长 | 股票型 | 0.8371 | 2.9405 | 131.59亿 | 49.88万 | 5.78亿 | 4.39% | 125.81亿 | 95.61% |
| 237 | 163804 | 中银收益 | 混合型 | 0.9956 | 2.1756 | 43.95亿 | 19.70万 | 4.43亿 | 10.07% | 39.53亿 | 89.93% |
| 238 | 163805 | 中银动态策略 | 股票型 | 1.3377 | 1.5077 | 18.80亿 | 5.19万 | 6.87亿 | 36.57% | 11.92亿 | 63.43% |
| 239 | 163806 | 中银稳健增利 | 债券型 | 1.1180 | 1.1480 | 19.18亿 | 0.57万 | 15.84亿 | 82.56% | 3.35亿 | 17.44% |
| 240 | 163807 | 中银行业优选 | 混合型 | 1.2265 | 1.2965 | 7.61亿 | 2.18万 | 3.24亿 | 42.64% | 4.36亿 | 57.36% |
| 241 | 163808 | 中银中证100 | 股票型 | 0.9450 | 0.9550 | 25.31亿 | 4.27万 | 5.06亿 | 20.01% | 20.25亿 | 79.99% |
| 242 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 混合型 | 1.0580 | 1.0580 | 54.46亿 | 8.10万 | 4.60亿 | 8.46% | 49.85亿 | 91.54% |
| 243 | 163810 | 中银价值精选 | 混合型 | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 股票型 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 165309 | 建信沪深300 | 股票型 | 0.9430 | 0.9430 | 52.72亿 | 8.93万 | 11.19亿 | 21.22% | 41.54亿 | 78.78% |
| 248 | 165508 | 信诚深度价值 | 股票型 | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | 166001 | 中欧新趋势 | 股票型 | 0.8984 | 1.1584 | 21.44亿 | 11.17万 | 0.25亿 | 1.16% | 21.19亿 | 98.84% |
| 250 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 混合型 | 1.1109 | 1.5409 | 0.90亿 | 2.48万 | 0.51亿 | 57.31% | 0.38亿 | 42.69% |
| 251 | 166003 | 中欧稳健收益A | 债券型 | 1.0751 | 1.1417 | 2.15亿 | 0.17万 | 1.47亿 | 68.09% | 0.69亿 | 31.91% |
| 252 | 166004 | 中欧稳健收益C | 债券型 | 1.0706 | 1.1346 | 1.53亿 | 0.30万 | 0.02亿 | 1.50% | 1.51亿 | 98.50% |
| 253 | 166005 | 中欧价值发现 | 股票型 | 0.9760 | 0.9760 | 5.11亿 | 1.01万 | 0.92亿 | 18.04% | 4.19亿 | 81.96% |
| 254 | 166006 | 中欧中小盘 | 股票型 | 1.0190 | 1.0190 | 9.98亿 | 6.28万 | 0.33亿 | 3.26% | 9.65亿 | 96.74% |
| 255 | 166007 | 中欧沪深300 | 股票型 | 1.0882 | 1.0882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 180001 | 银华优势企业 | 混合型 | 1.1374 | 2.7674 | 35.82亿 | 19.33万 | 0.34亿 | 0.94% | 35.49亿 | 99.06% |
| 257 | 180002 | 银华保本增值 | 保本型 | 1.0180 | 1.0180 | 47.61亿 | 8.90万 | 2.67亿 | 5.61% | 44.94亿 | 94.39% |
| 258 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 股票型 | 1.0610 | 2.8610 | 116.59亿 | 72.42万 | 5.75亿 | 4.93% | 110.84亿 | 95.07% |
| 259 | 180010 | 银华优质增长 | 股票型 | 1.7626 | 3.2126 | 41.81亿 | 16.95万 | 2.51亿 | 6.01% | 39.30亿 | 93.99% |
| 260 | 180012 | 银华富裕主题 | 股票型 | 1.2587 | 2.2117 | 85.86亿 | 41.76万 | 5.66亿 | 6.59% | 80.20亿 | 93.41% |
| 261 | 180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 1.7014 | 2.0814 | 15.94亿 | 11.82万 | 1.26亿 | 7.91% | 14.68亿 | 92.09% |
| 262 | 180015 | 银华增强收益 | 债券型 | 1.1550 | 1.2650 | 17.32亿 | 1.86万 | 9.11亿 | 52.62% | 8.20亿 | 47.38% |
| 263 | 180018 | 银华和谐主题 | 混合型 | 1.2100 | 1.2900 | 21.77亿 | 1.99万 | 12.38亿 | 56.88% | 9.39亿 | 43.12% |
| 264 | 180020 | 银华成长先锋 | 混合型 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 183001 | 银华全球核心优选 | QDII | -- | -- | 1.57亿 | 0.72万 | 0.58亿 | 37.15% | 0.98亿 | 62.85% |
| 266 | 200001 | 长城久恒 | 混合型 | 1.4540 | 2.6140 | 1.82亿 | 1.32万 | 0.08亿 | 4.23% | 1.74亿 | 95.77% |
| 267 | 200002 | 长城久泰中标300 | 股票型 | 1.2886 | 4.1486 | 17.83亿 | 11.23万 | 0.39亿 | 2.19% | 17.44亿 | 97.81% |
| 268 | 200006 | 长城消费增值 | 股票型 | 0.8800 | 2.3200 | 69.18亿 | 2.80万 | 5.32亿 | 7.69% | 63.86亿 | 92.31% |
| 269 | 200007 | 长城安心回报 | 混合型 | 0.7035 | 1.8937 | 136.01亿 | 72.09万 | 8.40亿 | 6.17% | 127.62亿 | 93.83% |
| 270 | 200008 | 长城品牌优选 | 股票型 | 0.8289 | 0.8289 | 161.16亿 | 74.97万 | 1.97亿 | 1.23% | 159.19亿 | 98.77% |
| 271 | 200009 | 长城稳健增利 | 债券型 | 1.1340 | 1.1990 | 0.62亿 | 0.38万 | 0.02亿 | 4.03% | 0.59亿 | 95.97% |
| 272 | 200010 | 长城双动力 | 股票型 | 1.3409 | 1.3409 | 3.06亿 | 0.98万 | 0.42亿 | 13.84% | 2.64亿 | 86.16% |
| 273 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 混合型 | 1.1010 | 1.1010 | 4.67亿 | 1.14万 | 0.14亿 | 2.99% | 4.53亿 | 97.01% |
| 274 | 202001 | 南方稳健成长 | 股票型 | 1.0130 | 2.8280 | 61.50亿 | 34.02万 | 0.54亿 | 0.88% | 60.97亿 | 99.12% |
| 275 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 混合型 | 0.5543 | 1.9219 | 103.92亿 | 48.91万 | 2.52亿 | 2.42% | 101.40亿 | 97.58% |
| 276 | 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 1.4463 | 2.2563 | 82.38亿 | 36.86万 | 1.51亿 | 1.83% | 80.87亿 | 98.17% |
| 277 | 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 1.0051 | 1.0051 | 129.17亿 | 61.82万 | 2.66亿 | 2.06% | 126.51亿 | 97.94% |
| 278 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 股票型 | 0.7230 | 0.7230 | 92.93亿 | 29.44万 | 2.79亿 | 3.00% | 90.14亿 | 97.00% |
| 279 | 202009 | 南方盛元红利 | 股票型 | 1.0140 | 1.0730 | 33.74亿 | 11.54万 | 2.08亿 | 6.17% | 31.66亿 | 93.83% |
| 280 | 202011 | 南方优选价值 | 股票型 | 1.2700 | 1.7100 | 10.03亿 | 2.31万 | 5.33亿 | 53.12% | 4.70亿 | 46.88% |
| 281 | 202015 | 南方沪深300 | 股票型 | 1.2342 | 1.2942 | 13.92亿 | 6.06万 | 2.08亿 | 14.91% | 11.84亿 | 85.09% |
| 282 | 202017 | 南方深证成份ETF联接 | 股票型 | 0.9615 | 0.9615 | 31.18亿 | 4.56万 | 1.58亿 | 5.08% | 29.59亿 | 94.92% |
| 283 | 202019 | 南方策略优化 | 股票型 | 0.9860 | 0.9860 | 20.81亿 | 3.40万 | 1.37亿 | 6.59% | 19.44亿 | 93.41% |
| 284 | 202021 | 南方中证小康ETF联接 | 股票型 | 1.0547 | 1.0547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | 202101 | 南方宝元债券 | 债券型 | 1.1989 | 2.4389 | 16.28亿 | 6.00万 | 2.28亿 | 14.02% | 14.00亿 | 85.98% |
| 286 | 202102 | 南方多利增强C | 债券型 | 1.0581 | 1.2333 | 7.09亿 | 2.04万 | 3.47亿 | 48.92% | 3.62亿 | 51.08% |
| 287 | 202103 | 南方多利增强A | 债券型 | 1.0648 | 1.2380 | 0.66亿 | 0.05万 | 0.55亿 | 83.03% | 0.11亿 | 16.97% |
| 288 | 202105 | 南方广利A/B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | 202107 | 南方广利C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290 | 202202 | 南方避险增值 | 保本型 | 2.3767 | 2.9407 | 49.73亿 | 10.84万 | 2.24亿 | 4.51% | 47.48亿 | 95.49% |
| 291 | 202211 | 南方恒元保本 | 保本型 | 1.1670 | 1.2070 | 25.94亿 | 2.99万 | 0.64亿 | 2.46% | 25.30亿 | 97.54% |
| 292 | 202801 | 南方全球精选 | QDII | -- | -- | 219.56亿 | 109.75万 | 1.32亿 | 0.60% | 218.24亿 | 99.40% |
| 293 | 206001 | 鹏华行业成长 | 混合型 | 1.0819 | 4.1084 | 4.52亿 | 2.09万 | 0.62亿 | 13.80% | 3.89亿 | 86.20% |
| 294 | 206002 | 鹏华精选成长 | 股票型 | 0.9710 | 0.9710 | 16.02亿 | 3.54万 | 0.50亿 | 3.15% | 15.51亿 | 96.85% |
| 295 | 206003 | 鹏华信用增利A | 债券型 | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 296 | 206004 | 鹏华信用增利B | 债券型 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 股票型 | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298 | 206006 | 鹏华环球发现 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 299 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 混合型 | 0.7364 | 2.4806 | 22.94亿 | 7.97万 | 0.09亿 | 0.41% | 22.84亿 | 99.59% |
| 300 | 210002 | 金鹰红利价值 | 混合型 | 1.1220 | 1.5100 | 1.58亿 | 0.95万 | 0.02亿 | 1.08% | 1.56亿 | 98.92% |
| 301 | 210003 | 金鹰行业优势 | 股票型 | 1.0390 | 1.0390 | 11.46亿 | 2.20万 | 0.08亿 | 0.66% | 11.38亿 | 99.34% |
| 302 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 股票型 | 1.0950 | 1.1250 | 5.21亿 | 0.68万 | 1.39亿 | 26.71% | 3.82亿 | 73.29% |
| 303 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 混合型 | 0.5735 | 2.4230 | 10.07亿 | 5.12万 | 0.16亿 | 1.57% | 9.91亿 | 98.43% |
| 304 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 0.5168 | 2.0927 | 46.30亿 | 23.10万 | 0.54亿 | 1.16% | 45.76亿 | 98.84% |
| 305 | 213003 | 宝盈策略增长 | 股票型 | 0.9808 | 1.3808 | 27.36亿 | 13.91万 | 0.13亿 | 0.48% | 27.23亿 | 99.52% |
| 306 | 213006 | 宝盈核心优势 | 混合型 | 0.9374 | 1.1374 | 1.69亿 | 0.55万 | 0.01亿 | 0.64% | 1.68亿 | 99.36% |
| 307 | 213007 | 宝盈增强收益AB | 债券型 | 1.2626 | 1.3396 | 5.98亿 | 0.42万 | 4.79亿 | 80.06% | 1.19亿 | 19.94% |
| 308 | 213008 | 宝盈资源优选 | 股票型 | 0.9538 | 1.2224 | 1.79亿 | 1.42万 | 0.59亿 | 32.84% | 1.20亿 | 67.16% |
| 309 | 213010 | 宝盈中证100 | 股票型 | 1.0010 | 1.0010 | 1.07亿 | 0.20万 | 0.40亿 | 37.43% | 0.67亿 | 62.57% |
| 310 | 213917 | 宝盈增强收益C | 债券型 | 1.2521 | 1.3291 | 0.90亿 | 0.26万 | 0.09亿 | 9.94% | 0.81亿 | 90.06% |
| 311 | 217001 | 招商安泰股票 | 股票型 | 0.5597 | 3.4337 | 15.24亿 | 5.31万 | 2.37亿 | 15.57% | 12.87亿 | 84.43% |
| 312 | 217002 | 招商安泰平衡 | 混合型 | 1.4584 | 2.6034 | 0.97亿 | 1.18万 | 0.17亿 | 17.05% | 0.81亿 | 82.95% |
| 313 | 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 1.1935 | 1.5700 | 5.24亿 | 0.83万 | 3.46亿 | 65.92% | 1.79亿 | 34.08% |
| 314 | 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 0.7242 | 2.6742 | 95.28亿 | 41.14万 | 1.76亿 | 1.85% | 93.52亿 | 98.15% |
| 315 | 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型 | 1.2198 | 1.4498 | 11.19亿 | 1.05万 | 7.72亿 | 69.01% | 3.47亿 | 30.99% |
| 316 | 217009 | 招商核心价值 | 混合型 | 0.9885 | 1.0785 | 52.56亿 | 22.06万 | 0.46亿 | 0.87% | 52.10亿 | 99.13% |
| 317 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 股票型 | 1.4470 | 1.6470 | 13.29亿 | 3.46万 | 9.67亿 | 72.78% | 3.62亿 | 27.22% |
| 318 | 217011 | 招商安心收益 | 债券型 | 1.2250 | 1.2250 | 5.08亿 | 0.97万 | 2.08亿 | 40.98% | 3.00亿 | 59.02% |
| 319 | 217012 | 招商行业领先 | 股票型 | 1.0730 | 1.0730 | 21.98亿 | 3.92万 | 5.46亿 | 24.86% | 16.52亿 | 75.14% |
| 320 | 217013 | 招商中小盘精选 | 股票型 | 1.0020 | 1.0020 | 19.32亿 | 2.57万 | 1.67亿 | 8.64% | 17.65亿 | 91.36% |
| 321 | 217015 | 招商全球资源 | QDII | -- | -- | 2.74亿 | 0.65万 | 0.00亿 | 0.00% | 2.74亿 | 100.00% |
| 322 | 217016 | 招商深证100 | 股票型 | 1.1620 | 1.1620 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 1.1892 | 1.5457 | 3.94亿 | 0.65万 | 2.08亿 | 52.77% | 1.86亿 | 47.23% |
| 324 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 股票型 | 0.5448 | 2.0898 | 1.77亿 | 0.79万 | 0.13亿 | 7.43% | 1.64亿 | 92.57% |
| 325 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益 | 债券型 | 1.0575 | 1.0925 | 2.65亿 | 0.29万 | 0.78亿 | 29.34% | 1.87亿 | 70.66% |
| 326 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 股票型 | 1.2086 | 1.2086 | 39.55亿 | 9.64万 | 14.23亿 | 35.98% | 25.32亿 | 64.02% |
| 327 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 股票型 | 1.1088 | 1.1088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 1.4892 | 4.4967 | 30.39亿 | 11.22万 | 13.81亿 | 45.44% | 16.58亿 | 54.56% |
| 329 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 混合型 | 1.4619 | 3.1519 | 10.32亿 | 4.76万 | 2.52亿 | 24.43% | 7.80亿 | 75.57% |
| 330 | 240003 | 华宝宝康债券 | 债券型 | 1.1986 | 1.6886 | 6.26亿 | 1.12万 | 4.26亿 | 68.01% | 2.00亿 | 31.99% |
| 331 | 240004 | 华宝动力组合 | 股票型 | 0.9617 | 3.4717 | 32.07亿 | 8.83万 | 5.13亿 | 15.98% | 26.95亿 | 84.02% |
| 332 | 240005 | 华宝多策略增长 | 股票型 | 0.6511 | 4.2406 | 122.28亿 | 31.91万 | 14.45亿 | 11.82% | 107.83亿 | 88.18% |
| 333 | 240008 | 华宝收益增长 | 混合型 | 3.2115 | 3.2115 | 21.19亿 | 10.54万 | 7.80亿 | 36.83% | 13.38亿 | 63.17% |
| 334 | 240009 | 华宝先进成长 | 股票型 | 2.3170 | 2.3170 | 13.02亿 | 5.82万 | 1.88亿 | 14.46% | 11.14亿 | 85.54% |
| 335 | 240010 | 华宝行业精选 | 股票型 | 0.9902 | 0.9902 | 151.63亿 | 64.62万 | 0.94亿 | 0.62% | 150.70亿 | 99.38% |
| 336 | 240011 | 华宝大盘精选 | 股票型 | 1.7376 | 1.8176 | 8.83亿 | 3.50万 | 3.39亿 | 38.41% | 5.44亿 | 61.59% |
| 337 | 240012 | 华宝兴业增强收益A | 债券型 | 1.0716 | 1.0816 | 1.68亿 | 0.25万 | 0.62亿 | 37.27% | 1.05亿 | 62.73% |
| 338 | 240013 | 华宝兴业增强收益B | 债券型 | 1.0644 | 1.0744 | 1.69亿 | 0.25万 | 0.40亿 | 23.59% | 1.29亿 | 76.41% |
| 339 | 240014 | 华宝兴业中证100 | 股票型 | 0.9357 | 0.9357 | 10.85亿 | 2.33万 | 3.61亿 | 33.31% | 7.23亿 | 66.69% |
| 340 | 240016 | 华宝兴业上证180ETF联接 | 股票型 | 1.1000 | 1.1000 | 5.65亿 | 0.81万 | 0.75亿 | 13.26% | 4.90亿 | 86.74% |
| 341 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | QDII | -- | -- | 1.10亿 | 0.68万 | 0.09亿 | 8.35% | 1.01亿 | 91.65% |
| 342 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 0.9040 | 1.9340 | 2.24亿 | 0.27万 | 1.78亿 | 79.46% | 0.46亿 | 20.54% |
| 343 | 253020 | 国联安德盛增利A | 债券型 | 1.1270 | 1.1870 | 7.10亿 | 0.11万 | 6.63亿 | 93.44% | 0.47亿 | 6.56% |
| 344 | 253021 | 国联安德盛增利B | 债券型 | 1.1240 | 1.1790 | 2.63亿 | 0.15万 | 1.82亿 | 69.33% | 0.81亿 | 30.67% |
| 345 | 253030 | 国联安信心增益 | 债券型 | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 1.5060 | 2.5260 | 2.57亿 | 0.75万 | 1.24亿 | 48.15% | 1.33亿 | 51.85% |
| 347 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 股票型 | 0.8870 | 3.0170 | 27.48亿 | 10.02万 | 0.05亿 | 0.20% | 27.42亿 | 99.80% |
| 348 | 257020 | 国联安德盛精选 | 股票型 | 0.9840 | 2.8180 | 36.77亿 | 6.61万 | 15.68亿 | 42.64% | 21.09亿 | 57.36% |
| 349 | 257030 | 国联安德盛优势 | 股票型 | 1.1420 | 1.3020 | 10.31亿 | 2.26万 | 1.97亿 | 19.10% | 8.34亿 | 80.90% |
| 350 | 257040 | 国联安德盛红利 | 股票型 | 1.0960 | 1.4060 | 0.64亿 | 0.16万 | 0.20亿 | 31.31% | 0.44亿 | 68.69% |
| 351 | 257050 | 国联安主题驱动 | 股票型 | 1.0170 | 1.0170 | 3.56亿 | 0.64万 | 0.20亿 | 5.72% | 3.36亿 | 94.28% |
| 352 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 1.1547 | 3.0754 | 18.54亿 | 8.80万 | 0.40亿 | 2.16% | 18.14亿 | 97.84% |
| 353 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 0.7313 | 3.0213 | 82.31亿 | 42.65万 | 0.19亿 | 0.24% | 82.11亿 | 99.76% |
| 354 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 3.6560 | 4.6540 | 6.83亿 | 8.67万 | 1.68亿 | 24.59% | 5.15亿 | 75.41% |
| 355 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 0.9720 | 2.3220 | 40.00亿 | 19.08万 | 0.09亿 | 0.24% | 39.91亿 | 99.76% |
| 356 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 股票型 | 1.0810 | 2.2690 | 51.26亿 | 18.49万 | 5.32亿 | 10.38% | 45.94亿 | 89.62% |
| 357 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 股票型 | 0.8830 | 0.8830 | 135.52亿 | 88.33万 | 0.66亿 | 0.49% | 134.86亿 | 99.51% |
| 358 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 股票型 | 1.4390 | 1.6290 | 0.59亿 | 0.49万 | 0.11亿 | 18.94% | 0.47亿 | 81.06% |
| 359 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型 | 1.2100 | 1.2100 | 3.83亿 | 1.11万 | 0.44亿 | 11.40% | 3.39亿 | 88.60% |
| 360 | 270001 | 广发聚富 | 混合型 | 1.2854 | 3.5954 | 57.97亿 | 44.74万 | 1.11亿 | 1.92% | 56.86亿 | 98.08% |
| 361 | 270002 | 广发稳健增长 | 混合型 | 1.6892 | 3.3342 | 60.54亿 | 49.56万 | 3.08亿 | 5.09% | 57.46亿 | 94.91% |
| 362 | 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 0.7741 | 4.3307 | 354.50亿 | 279.45万 | 0.78亿 | 0.22% | 353.71亿 | 99.78% |
| 363 | 270006 | 广发策略优选 | 混合型 | 1.6332 | 2.6332 | 74.27亿 | 28.63万 | 6.15亿 | 8.27% | 68.13亿 | 91.73% |
| 364 | 270007 | 广发大盘 | 混合型 | 0.9189 | 0.9189 | 144.99亿 | 67.40万 | 2.28亿 | 1.57% | 142.71亿 | 98.43% |
| 365 | 270008 | 广发核心精选 | 股票型 | 1.6310 | 1.7910 | 16.39亿 | 4.01万 | 9.71亿 | 59.21% | 6.69亿 | 40.79% |
| 366 | 270009 | 广发增强债券 | 债券型 | 1.1350 | 1.1850 | 14.62亿 | 3.07万 | 5.56亿 | 38.05% | 9.06亿 | 61.95% |
| 367 | 270010 | 广发沪深300 | 股票型 | 1.5670 | 1.7070 | 18.93亿 | 12.78万 | 5.84亿 | 30.85% | 13.09亿 | 69.15% |
| 368 | 270021 | 广发聚瑞 | 股票型 | 1.0290 | 1.0290 | 34.46亿 | 6.24万 | 2.86亿 | 8.31% | 31.59亿 | 91.69% |
| 369 | 270022 | 广发内需增长 | 混合型 | 1.1430 | 1.1430 | 40.62亿 | 5.62万 | 4.78亿 | 11.78% | 35.83亿 | 88.22% |
| 370 | 270023 | 广发亚太精选 | QDII | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 371 | 288001 | 华夏经典混合 | 混合型 | 1.0910 | 3.2310 | 16.09亿 | 2.38万 | 0.55亿 | 3.44% | 15.54亿 | 96.56% |
| 372 | 288002 | 华夏收入股票 | 股票型 | 2.5470 | 3.9470 | 18.86亿 | 12.85万 | 0.37亿 | 1.96% | 18.49亿 | 98.04% |
| 373 | 288102 | 中信稳定双利 | 债券型 | 1.0665 | 1.5095 | 15.73亿 | 2.63万 | 0.55亿 | 3.49% | 15.19亿 | 96.51% |
| 374 | 290002 | 泰信先行策略 | 混合型 | 0.6784 | 2.5495 | 89.34亿 | 31.19万 | 0.84亿 | 0.94% | 88.50亿 | 99.06% |
| 375 | 290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 1.0743 | 1.2086 | 3.31亿 | 0.77万 | 1.26亿 | 38.07% | 2.05亿 | 61.93% |
| 376 | 290004 | 泰信优质生活 | 股票型 | 1.1516 | 1.6516 | 20.60亿 | 8.23万 | 2.81亿 | 13.63% | 17.79亿 | 86.37% |
| 377 | 290005 | 泰信优势增长 | 混合型 | 1.1960 | 1.3260 | 1.10亿 | 0.35万 | 0.67亿 | 60.91% | 0.43亿 | 39.09% |
| 378 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 股票型 | 1.0949 | 1.2449 | 3.46亿 | 0.60万 | 0.82亿 | 23.75% | 2.64亿 | 76.25% |
| 379 | 290007 | 泰信增强收益A | 债券型 | 1.0442 | 1.0442 | 5.18亿 | 0.14万 | 4.21亿 | 81.28% | 0.97亿 | 18.72% |
| 380 | 291007 | 泰信增强收益C | 债券型 | 1.0392 | 1.0392 | 2.01亿 | 0.16万 | 0.33亿 | 16.35% | 1.68亿 | 83.65% |
| 381 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 混合型 | 1.0472 | 2.6192 | 17.33亿 | 5.38万 | 2.04亿 | 11.78% | 15.29亿 | 88.22% |
| 382 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 混合型 | 1.0028 | 1.7938 | 0.64亿 | 0.51万 | 0.07亿 | 10.97% | 0.57亿 | 89.03% |
| 383 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 股票型 | 0.7539 | 2.6401 | 50.03亿 | 25.64万 | 2.10亿 | 4.19% | 47.94亿 | 95.81% |
| 384 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 混合型 | 0.7317 | 2.0636 | 63.98亿 | 26.11万 | 3.30亿 | 5.16% | 60.68亿 | 94.84% |
| 385 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 股票型 | 1.5291 | 1.6791 | 0.95亿 | 0.65万 | 0.33亿 | 34.89% | 0.62亿 | 65.11% |
| 386 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 债券型 | 1.1200 | 1.1270 | 1.60亿 | 0.17万 | 1.11亿 | 69.29% | 0.49亿 | 30.71% |
| 387 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 债券型 | 1.1130 | 1.1200 | 2.17亿 | 0.22万 | 1.15亿 | 52.88% | 1.02亿 | 47.12% |
| 388 | 310388 | 申万巴黎消费增长 | 股票型 | 1.1110 | 1.1460 | 6.79亿 | 1.98万 | 0.31亿 | 4.54% | 6.48亿 | 95.46% |
| 389 | 310398 | 申万巴黎沪深300 | 股票型 | 0.9300 | 0.9300 | 8.38亿 | 1.23万 | 0.65亿 | 7.76% | 7.73亿 | 92.24% |
| 390 | 320001 | 诺安平衡 | 混合型 | 0.7974 | 3.0574 | 104.88亿 | 52.11万 | 6.08亿 | 5.79% | 98.81亿 | 94.21% |
| 391 | 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 1.0573 | 2.9408 | 197.80亿 | 102.85万 | 3.64亿 | 1.84% | 194.16亿 | 98.16% |
| 392 | 320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 1.1641 | 1.2537 | 5.75亿 | 0.57万 | 4.26亿 | 74.08% | 1.49亿 | 25.92% |
| 393 | 320005 | 诺安价值增长 | 股票型 | 0.9851 | 1.9301 | 111.42亿 | 47.08万 | 9.37亿 | 8.41% | 102.05亿 | 91.59% |
| 394 | 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 1.1740 | 1.5940 | 18.19亿 | 2.69万 | 12.56亿 | 69.04% | 5.63亿 | 30.96% |
| 395 | 320007 | 诺安成长 | 股票型 | 1.0660 | 1.3660 | 5.41亿 | 0.78万 | 3.75亿 | 69.36% | 1.66亿 | 30.64% |
| 396 | 320008 | 诺安增利A | 债券型 | 1.1060 | 1.1210 | 1.19亿 | 0.25万 | 0.10亿 | 8.29% | 1.09亿 | 91.71% |
| 397 | 320009 | 诺安增利B | 债券型 | 1.1000 | 1.1150 | 0.04亿 | 0.00万 | 0.00亿 | 4.41% | 0.03亿 | 95.59% |
| 398 | 320010 | 诺安中证100 | 股票型 | 0.8970 | 0.8970 | 18.92亿 | 2.00万 | 6.83亿 | 36.09% | 12.09亿 | 63.91% |
| 399 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 股票型 | 1.1650 | 1.2250 | 11.54亿 | 1.31万 | 3.18亿 | 27.57% | 8.36亿 | 72.43% |
| 400 | 320012 | 诺安主题精选 | 股票型 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401 | 340001 | 兴业可转债 | 混合型 | 1.2500 | 2.9210 | 25.10亿 | 6.34万 | 3.30亿 | 13.16% | 21.80亿 | 86.84% |
| 402 | 340006 | 兴业全球视野 | 股票型 | 3.7098 | 3.7098 | 22.08亿 | 5.71万 | 12.88亿 | 58.34% | 9.20亿 | 41.66% |
| 403 | 340007 | 兴业社会责任 | 股票型 | 1.4250 | 1.6150 | 57.30亿 | 30.47万 | 13.01亿 | 22.71% | 44.28亿 | 77.29% |
| 404 | 340008 | 兴业有机增长 | 混合型 | 1.1867 | 1.1867 | 19.39亿 | 2.34万 | 10.48亿 | 54.05% | 8.91亿 | 45.95% |
| 405 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 债券型 | 1.0232 | 1.0632 | 9.19亿 | 0.74万 | 5.36亿 | 58.32% | 3.83亿 | 41.68% |
| 406 | 350001 | 天治财富增长 | 混合型 | 0.7941 | 2.3394 | 3.75亿 | 1.61万 | 0.35亿 | 9.26% | 3.40亿 | 90.74% |
| 407 | 350002 | 天治品质优选 | 混合型 | 0.9864 | 3.4964 | 1.60亿 | 0.68万 | 0.30亿 | 18.77% | 1.30亿 | 81.23% |
| 408 | 350005 | 天治创新先锋 | 股票型 | 1.3834 | 1.3834 | 0.46亿 | 0.21万 | 0.09亿 | 19.70% | 0.37亿 | 80.30% |
| 409 | 350006 | 天治稳健双盈 | 债券型 | 1.0557 | 1.0557 | 1.28亿 | 0.08万 | 0.98亿 | 76.61% | 0.30亿 | 23.39% |
| 410 | 350007 | 天治趋势精选 | 混合型 | 1.0300 | 1.0300 | 1.92亿 | 0.40万 | 0.53亿 | 27.64% | 1.39亿 | 72.36% |
| 411 | 360001 | 光大量化核心 | 股票型 | 1.0248 | 2.9985 | 150.79亿 | 75.19万 | 15.87亿 | 10.53% | 134.92亿 | 89.47% |
| 412 | 360005 | 光大红利 | 股票型 | 2.4954 | 3.1534 | 12.55亿 | 10.53万 | 0.29亿 | 2.34% | 12.26亿 | 97.66% |
| 413 | 360006 | 光大新增长 | 股票型 | 1.3378 | 2.6178 | 16.44亿 | 5.56万 | 4.62亿 | 28.08% | 11.82亿 | 71.92% |
| 414 | 360007 | 光大优势 | 股票型 | 0.7892 | 0.7892 | 161.76亿 | 79.10万 | 1.05亿 | 0.65% | 160.72亿 | 99.35% |
| 415 | 360008 | 光大增利收益A | 债券型 | 1.0670 | 1.1210 | 2.32亿 | 0.26万 | 2.10亿 | 90.72% | 0.22亿 | 9.28% |
| 416 | 360009 | 光大增利收益C | 债券型 | 1.0650 | 1.1130 | 0.37亿 | 0.22万 | 0.00亿 | 0.77% | 0.37亿 | 99.23% |
| 417 | 360010 | 光大均衡精选 | 股票型 | 1.1901 | 1.3101 | 2.59亿 | 0.90万 | 0.51亿 | 19.74% | 2.08亿 | 80.26% |
| 418 | 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 1.1020 | 1.1020 | 3.65亿 | 0.53万 | 0.77亿 | 21.16% | 2.88亿 | 78.84% |
| 419 | 360012 | 光大中小盘 | 股票型 | 0.9941 | 1.0241 | 8.42亿 | 1.28万 | 1.18亿 | 14.06% | 7.23亿 | 85.94% |
| 420 | 371020 | 上投摩根纯债A | 债券型 | 1.0400 | 1.0400 | 1.86亿 | 0.35万 | 0.40亿 | 21.52% | 1.46亿 | 78.48% |
| 421 | 371120 | 上投摩根纯债B | 债券型 | 1.0340 | 1.0340 | 2.86亿 | 0.48万 | 0.63亿 | 21.91% | 2.23亿 | 78.09% |
| 422 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 混合型 | 0.9330 | 2.3622 | 41.75亿 | 10.95万 | 9.65亿 | 23.11% | 32.10亿 | 76.89% |
| 423 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 混合型 | 1.2356 | 1.2856 | 6.69亿 | 1.69万 | 2.38亿 | 35.64% | 4.31亿 | 64.36% |
| 424 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 混合型 | 2.3447 | 5.4147 | 28.78亿 | 19.69万 | 5.35亿 | 18.58% | 23.43亿 | 81.42% |
| 425 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 股票型 | 3.2111 | 5.1311 | 14.86亿 | 15.66万 | 2.50亿 | 16.81% | 12.37亿 | 83.19% |
| 426 | 377016 | 上投摩根亚太优势 | QDII | -- | -- | 255.93亿 | 169.25万 | 2.84亿 | 1.11% | 253.09亿 | 98.89% |
| 427 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 股票型 | 1.2005 | 1.3805 | 90.52亿 | 89.25万 | 9.64亿 | 10.65% | 80.88亿 | 89.35% |
| 428 | 377530 | 上投摩根行业轮动 | 股票型 | 1.0370 | 1.0370 | 29.97亿 | 3.27万 | 2.72亿 | 9.09% | 27.24亿 | 90.91% |
| 429 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 股票型 | 1.6222 | 2.3022 | 30.83亿 | 12.88万 | 1.41亿 | 4.59% | 29.42亿 | 95.41% |
| 430 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 股票型 | 1.4840 | 1.5240 | 10.05亿 | 5.62万 | 1.37亿 | 13.62% | 8.68亿 | 86.38% |
| 431 | 395001 | 中海稳健收益 | 债券型 | 1.0730 | 1.2630 | 5.66亿 | 0.40万 | 4.00亿 | 70.72% | 1.66亿 | 29.28% |
| 432 | 398001 | 中海优质成长 | 混合型 | 0.5832 | 2.8967 | 76.92亿 | 26.00万 | 5.87亿 | 7.63% | 71.05亿 | 92.37% |
| 433 | 398011 | 中海分红增利 | 混合型 | 0.8241 | 2.2241 | 39.21亿 | 15.71万 | 7.37亿 | 18.79% | 31.84亿 | 81.21% |
| 434 | 398021 | 中海能源策略 | 混合型 | 0.9341 | 1.2441 | 85.85亿 | 26.60万 | 9.06亿 | 10.55% | 76.79亿 | 89.45% |
| 435 | 398031 | 中海蓝筹 | 混合型 | 1.0760 | 1.3360 | 2.60亿 | 0.89万 | 0.99亿 | 38.14% | 1.61亿 | 61.86% |
| 436 | 398041 | 中海量化策略 | 股票型 | 1.0430 | 1.0650 | 7.95亿 | 1.13万 | 3.81亿 | 47.89% | 4.14亿 | 52.11% |
| 437 | 399001 | 中海上证50 | 股票型 | 0.9490 | 0.9490 | 4.88亿 | 0.80万 | 2.94亿 | 60.29% | 1.94亿 | 39.71% |
| 438 | 400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 0.6804 | 2.4419 | 14.89亿 | 7.53万 | 1.98亿 | 13.30% | 12.91亿 | 86.70% |
| 439 | 400003 | 东方精选 | 混合型 | 1.0113 | 3.3344 | 77.37亿 | 34.32万 | 0.23亿 | 0.29% | 77.15亿 | 99.71% |
| 440 | 400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 1.4366 | 1.4366 | 0.62亿 | 0.50万 | 0.09亿 | 14.57% | 0.53亿 | 85.43% |
| 441 | 400009 | 东方稳健回报 | 债券型 | 1.1310 | 1.1310 | 4.12亿 | 0.88万 | 0.60亿 | 14.62% | 3.52亿 | 85.38% |
| 442 | 400011 | 东方核心动力 | 股票型 | 0.9149 | 0.9149 | 2.64亿 | 0.84万 | 0.13亿 | 4.95% | 2.51亿 | 95.05% |
| 443 | 410001 | 华富竞争力优选 | 混合型 | 0.7279 | 2.0739 | 20.57亿 | 10.84万 | 0.52亿 | 2.51% | 20.05亿 | 97.49% |
| 444 | 410003 | 华富成长趋势 | 股票型 | 0.6910 | 0.9810 | 23.76亿 | 10.95万 | 0.05亿 | 0.20% | 23.71亿 | 99.80% |
| 445 | 410004 | 华富收益增强A | 债券型 | 1.1771 | 1.3291 | 12.04亿 | 0.70万 | 7.44亿 | 61.76% | 4.61亿 | 38.24% |
| 446 | 410005 | 华富收益增强B | 债券型 | 1.1754 | 1.3174 | 8.82亿 | 0.87万 | 2.34亿 | 26.50% | 6.49亿 | 73.50% |
| 447 | 410006 | 华富策略精选 | 混合型 | 1.1223 | 1.1223 | 0.51亿 | 0.15万 | 0.27亿 | 53.39% | 0.24亿 | 46.61% |
| 448 | 410007 | 华富价值增长 | 混合型 | 0.9643 | 0.9643 | 4.01亿 | 0.62万 | 1.23亿 | 30.74% | 2.78亿 | 69.26% |
| 449 | 410008 | 华富中证100 | 股票型 | 0.9080 | 0.9080 | 2.53亿 | 0.43万 | 0.25亿 | 9.89% | 2.28亿 | 90.11% |
| 450 | 420001 | 天弘精选 | 混合型 | 0.6150 | 1.7843 | 56.29亿 | 34.35万 | 0.19亿 | 0.34% | 56.10亿 | 99.66% |
| 451 | 420002 | 天弘永利A | 债券型 | 1.0086 | 1.1220 | 0.54亿 | 0.08万 | 0.25亿 | 46.58% | 0.29亿 | 53.42% |
| 452 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 股票型 | 1.1025 | 1.2925 | 0.86亿 | 0.40万 | 0.01亿 | 1.24% | 0.85亿 | 98.76% |
| 453 | 420005 | 天弘周期策略 | 股票型 | 1.0550 | 1.0550 | 6.03亿 | 0.58万 | 3.16亿 | 52.30% | 2.88亿 | 47.70% |
| 454 | 420102 | 天弘永利B | 债券型 | 1.0092 | 1.1331 | 0.44亿 | 0.01万 | 0.40亿 | 90.65% | 0.04亿 | 9.35% |
| 455 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 混合型 | 0.6535 | 2.1590 | 23.26亿 | 5.22万 | 10.35亿 | 44.50% | 12.91亿 | 55.50% |
| 456 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 1.4038 | 2.6638 | 41.28亿 | 16.96万 | 6.10亿 | 14.79% | 35.17亿 | 85.21% |
| 457 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 1.0681 | 1.4181 | 57.83亿 | 21.26万 | 5.20亿 | 8.99% | 52.63亿 | 91.01% |
| 458 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型 | 1.4482 | 1.6482 | 9.93亿 | 1.62万 | 7.76亿 | 78.14% | 2.17亿 | 21.86% |
| 459 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 债券型 | 1.0661 | 1.1061 | 0.79亿 | 0.16万 | 0.58亿 | 73.55% | 0.21亿 | 26.45% |
| 460 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 债券型 | 1.0634 | 1.1034 | 0.08亿 | 0.01万 | 0.00亿 | 3.66% | 0.08亿 | 96.34% |
| 461 | 450007 | 富兰克林国海成长动力 | 股票型 | 1.2225 | 1.2225 | 2.51亿 | 0.72万 | 1.00亿 | 39.91% | 1.51亿 | 60.09% |
| 462 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 股票型 | 1.1220 | 1.1220 | 16.02亿 | 5.37万 | 1.26亿 | 7.86% | 14.76亿 | 92.14% |
| 463 | 450009 | 富兰克林国海中小盘股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 464 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 股票型 | 0.6227 | 2.6510 | 137.99亿 | 64.99万 | 27.38亿 | 19.84% | 110.61亿 | 80.16% |
| 465 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 混合型 | 1.0221 | 1.0521 | 40.73亿 | 14.32万 | 4.14亿 | 10.16% | 36.59亿 | 89.84% |
| 466 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利B | 债券型 | 1.0805 | 1.2405 | 1.57亿 | 0.61万 | 0.33亿 | 21.25% | 1.24亿 | 78.75% |
| 467 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 股票型 | 1.3134 | 1.6234 | 3.40亿 | 0.85万 | 2.01亿 | 59.01% | 1.39亿 | 40.99% |
| 468 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 股票型 | 0.9060 | 0.9060 | 15.37亿 | 2.74万 | 0.51亿 | 3.33% | 14.86亿 | 96.67% |
| 469 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 股票型 | 1.0860 | 1.0860 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 470 | 470006 | 汇添富医药保健 | 股票型 | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 471 | 470007 | 汇添富上证综合 | 股票型 | 0.9570 | 0.9570 | 68.18亿 | 14.46万 | 5.36亿 | 7.86% | 62.82亿 | 92.14% |
| 472 | 470008 | 汇添富策略回报 | 股票型 | 1.0950 | 1.0950 | 28.87亿 | 2.90万 | 10.09亿 | 34.96% | 18.78亿 | 65.04% |
| 473 | 470009 | 汇添富民营活力 | 股票型 | 1.1150 | 1.1150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 474 | 470078 | 汇添富增强收益C | 债券型 | 1.0910 | 1.1910 | 0.25亿 | 0.03万 | 0.20亿 | 80.26% | 0.05亿 | 19.74% |
| 475 | 470888 | 汇添富亚澳成熟市场 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 476 | 481001 | 工银核心价值 | 股票型 | 0.4121 | 3.9837 | 224.16亿 | 49.98万 | 18.77亿 | 8.37% | 205.38亿 | 91.63% |
| 477 | 481004 | 工银稳健成长 | 股票型 | 1.4159 | 1.6659 | 44.28亿 | 14.45万 | 11.37亿 | 25.67% | 32.91亿 | 74.33% |
| 478 | 481006 | 工银红利 | 股票型 | 1.0222 | 1.0622 | 41.67亿 | 11.97万 | 5.95亿 | 14.27% | 35.72亿 | 85.73% |
| 479 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型 | 1.2170 | 1.5370 | 11.12亿 | 3.80万 | 4.43亿 | 39.83% | 6.69亿 | 60.17% |
| 480 | 481009 | 工银沪深300 | 股票型 | 1.1782 | 1.3432 | 50.00亿 | 12.31万 | 10.85亿 | 21.71% | 39.14亿 | 78.29% |
| 481 | 481010 | 工银瑞信中小盘成长 | 股票型 | 1.0460 | 1.0460 | 22.77亿 | 5.62万 | 0.84亿 | 3.68% | 21.93亿 | 96.32% |
| 482 | 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 483 | 483003 | 工银精选平衡 | 混合型 | 0.7804 | 2.0225 | 103.38亿 | 43.10万 | 1.53亿 | 1.48% | 101.85亿 | 98.52% |
| 484 | 485005 | 工银强债B | 债券型 | 1.1520 | 1.3470 | 11.05亿 | 2.69万 | 0.66亿 | 5.93% | 10.40亿 | 94.07% |
| 485 | 485007 | 工银信用添利B | 债券型 | 1.1406 | 1.2906 | 19.92亿 | 1.73万 | 10.20亿 | 51.19% | 9.72亿 | 48.81% |
| 486 | 485011 | 工银瑞信双利B | 债券型 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 487 | 485105 | 工银强债A | 债券型 | 1.1703 | 1.3653 | 17.09亿 | 1.99万 | 10.94亿 | 64.03% | 6.15亿 | 35.97% |
| 488 | 485107 | 工银信用添利A | 债券型 | 1.1535 | 1.3035 | 21.42亿 | 1.03万 | 16.65亿 | 77.75% | 4.77亿 | 22.25% |
| 489 | 485111 | 工银瑞信双利A | 债券型 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 490 | 486001 | 工银全球配置 | QDII | -- | -- | 19.45亿 | 9.98万 | 1.18亿 | 6.08% | 18.27亿 | 93.92% |
| 491 | 486002 | 工银全球精选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 492 | 510010 | 交银180治理ETF | 股票型 | -- | -- | 65.65亿 | 0.56万 | 2.09亿 | 3.19% | 2.02亿 | 3.08% |
| 493 | 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 股票型 | 0.2340 | 0.8630 | 112.78亿 | 2.34万 | 14.04亿 | 12.45% | 22.58亿 | 20.02% |
| 494 | 510030 | 华宝兴业上证180 | 股票型 | -- | -- | 6.94亿 | 0.44万 | 6.00亿 | 86.47% | 0.94亿 | 13.53% |
| 495 | 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 2.2800 | 2.8420 | 116.03亿 | 27.58万 | 56.11亿 | 48.36% | 59.92亿 | 51.64% |
| 496 | 510060 | 工银瑞信上证央企50 | 股票型 | 1.4715 | 0.9412 | 10.20亿 | 2.87万 | 2.06亿 | 20.18% | 8.14亿 | 79.82% |
| 497 | 510070 | 鹏华上证民营企业50 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 498 | 510080 | 长盛中信全债 | 债券型 | 1.3109 | 2.0209 | 5.27亿 | 2.17万 | 1.31亿 | 24.89% | 3.96亿 | 75.11% |
| 499 | 510081 | 长盛动态精选 | 混合型 | 1.1576 | 2.9576 | 13.06亿 | 8.64万 | 0.11亿 | 0.80% | 12.95亿 | 99.20% |
| 500 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 股票型 | 1.0180 | 1.2140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 501 | 510110 | 海富通上证周期ETF | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502 | 510130 | 易方达上证中盘 | 股票型 | -- | -- | 11.12亿 | 3.35万 | 4.64亿 | 41.77% | 6.47亿 | 58.23% |
| 503 | 510160 | 南方中证小康产业 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504 | 510180 | 华安上证180ETF | 股票型 | 0.7090 | 2.7150 | 93.32亿 | 7.14万 | 40.37亿 | 43.26% | 36.28亿 | 38.88% |
| 505 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型 | 2.4160 | 1.6270 | 17.19亿 | 6.75万 | 8.39亿 | 48.79% | 8.80亿 | 51.21% |
| 506 | 519001 | 银华核心价值优选 | 股票型 | 1.5874 | 5.3514 | 136.00亿 | 77.28万 | 10.34亿 | 7.60% | 125.67亿 | 92.40% |
| 507 | 519003 | 海富通收益增长 | 混合型 | 0.8110 | 2.4260 | 52.21亿 | 25.48万 | 1.07亿 | 2.04% | 51.14亿 | 97.96% |
| 508 | 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 0.7570 | 2.7060 | 66.71亿 | 29.76万 | 3.42亿 | 5.13% | 63.29亿 | 94.87% |
| 509 | 519007 | 海富通强化回报 | 混合型 | 0.7600 | 2.2560 | 29.99亿 | 13.98万 | 0.16亿 | 0.52% | 29.83亿 | 99.48% |
| 510 | 519008 | 汇添富优势精选 | 混合型 | 2.5832 | 4.6132 | 18.19亿 | 19.85万 | 4.65亿 | 25.58% | 13.53亿 | 74.42% |
| 511 | 519011 | 海富通精选 | 混合型 | 0.8977 | 3.8654 | 102.86亿 | 37.62万 | 19.80亿 | 19.25% | 83.06亿 | 80.75% |
| 512 | 519013 | 海富通风格优势 | 股票型 | 1.1610 | 2.1170 | 80.48亿 | 11.91万 | 48.21亿 | 59.90% | 32.28亿 | 40.10% |
| 513 | 519015 | 海富通精选2号 | 混合型 | 0.7060 | 1.0260 | 35.69亿 | 9.74万 | 8.16亿 | 22.87% | 27.53亿 | 77.13% |
| 514 | 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 1.1450 | 2.2020 | 28.16亿 | 57.30万 | 0.86亿 | 3.07% | 27.30亿 | 96.93% |
| 515 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 股票型 | 0.7985 | 2.4819 | 262.11亿 | 121.18万 | 1.51亿 | 0.58% | 260.60亿 | 99.42% |
| 516 | 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 0.9090 | 3.8880 | 71.60亿 | 21.55万 | 28.81亿 | 40.24% | 42.79亿 | 59.76% |
| 517 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 1.0500 | 2.0820 | 55.91亿 | 23.87万 | 9.50亿 | 16.99% | 46.41亿 | 83.01% |
| 518 | 519023 | 海富通稳健添利 | 债券型 | 1.1160 | 1.1560 | 8.12亿 | 0.24万 | 6.98亿 | 85.92% | 1.14亿 | 14.08% |
| 519 | 519024 | 海富通稳健添利A | 债券型 | 1.1170 | 1.1570 | 5.22亿 | 0.01万 | 5.16亿 | 99.03% | 0.05亿 | 0.97% |
| 520 | 519025 | 海富通领先成长 | 股票型 | 1.3430 | 1.3430 | 7.48亿 | 1.29万 | 3.77亿 | 50.35% | 3.71亿 | 49.65% |
| 521 | 519026 | 海富通中小盘 | 股票型 | 1.2020 | 1.2020 | 9.26亿 | 1.09万 | 2.98亿 | 32.18% | 6.28亿 | 67.82% |
| 522 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 股票型 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 523 | 519029 | 华夏平稳增长 | 混合型 | 1.7730 | 2.4780 | 47.08亿 | 30.21万 | 9.38亿 | 19.93% | 37.70亿 | 80.07% |
| 524 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 525 | 519035 | 富国天博 | 股票型 | 0.9202 | 3.1530 | 101.62亿 | 50.50万 | 1.69亿 | 1.66% | 99.93亿 | 98.34% |
| 526 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 股票型 | 0.9439 | 2.7048 | 107.59亿 | 38.06万 | 7.25亿 | 6.74% | 100.34亿 | 93.26% |
| 527 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 混合型 | 1.4770 | 1.6170 | 4.76亿 | 1.64万 | 3.48亿 | 73.15% | 1.28亿 | 26.85% |
| 528 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 股票型 | 1.2677 | 1.4477 | 90.42亿 | 34.61万 | 3.28亿 | 3.63% | 87.14亿 | 96.37% |
| 529 | 519069 | 汇添富价值精选 | 股票型 | 1.6480 | 1.7280 | 12.60亿 | 3.20万 | 8.78亿 | 69.67% | 3.82亿 | 30.33% |
| 530 | 519078 | 汇添富增强收益A | 债券型 | 1.0960 | 1.1960 | 21.23亿 | 2.24万 | 16.04亿 | 75.52% | 5.20亿 | 24.48% |
| 531 | 519087 | 新华优选分红 | 混合型 | 0.8797 | 2.6061 | 23.37亿 | 7.64万 | 2.03亿 | 8.70% | 21.34亿 | 91.30% |
| 532 | 519089 | 新华优选成长 | 股票型 | 1.6827 | 2.0827 | 20.34亿 | 8.12万 | 2.72亿 | 13.35% | 17.63亿 | 86.65% |
| 533 | 519091 | 新华泛资源优势 | 混合型 | 1.0190 | 1.0190 | 16.25亿 | 2.27万 | 0.83亿 | 5.11% | 15.42亿 | 94.89% |
| 534 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 股票型 | 1.0520 | 1.0520 | 16.27亿 | 2.64万 | 0.44亿 | 2.72% | 15.82亿 | 97.28% |
| 535 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 股票型 | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 0.9182 | 1.5382 | 13.51亿 | 7.86万 | 0.14亿 | 1.07% | 13.36亿 | 98.93% |
| 537 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 股票型 | 0.9290 | 0.9290 | 10.56亿 | 1.93万 | 1.78亿 | 16.88% | 8.78亿 | 83.12% |
| 538 | 519111 | 浦银安盛优化收益A | 债券型 | 1.0470 | 1.0570 | 2.24亿 | 0.23万 | 0.29亿 | 12.95% | 1.95亿 | 87.05% |
| 539 | 519112 | 浦银安盛优化收益C | 债券型 | 1.0420 | 1.0520 | 0.02亿 | 0.01万 | 0.00亿 | 0.00% | 0.02亿 | 100.00% |
| 540 | 519113 | 浦银安盛精致生活 | 混合型 | 1.0360 | 1.0360 | 2.33亿 | 0.65万 | 0.06亿 | 2.57% | 2.27亿 | 97.43% |
| 541 | 519115 | 浦银安盛红利精选 | 股票型 | 0.9430 | 0.9430 | 2.97亿 | 0.73万 | 0.12亿 | 4.21% | 2.84亿 | 95.79% |
| 542 | 519180 | 万家上证180 | 股票型 | 0.7288 | 3.0688 | 111.85亿 | 41.91万 | 39.61亿 | 35.41% | 72.24亿 | 64.59% |
| 543 | 519181 | 万家和谐增长 | 混合型 | 0.6924 | 1.4851 | 31.89亿 | 16.59万 | 1.16亿 | 3.65% | 30.73亿 | 96.35% |
| 544 | 519183 | 万家双引擎 | 混合型 | 1.0612 | 1.5512 | 0.84亿 | 0.19万 | 0.56亿 | 66.31% | 0.28亿 | 33.69% |
| 545 | 519185 | 万家精选 | 股票型 | 1.0597 | 1.1397 | 6.35亿 | 1.11万 | 2.31亿 | 36.38% | 4.04亿 | 63.62% |
| 546 | 519186 | 万家稳健增利A | 债券型 | 1.1288 | 1.1288 | 1.41亿 | 0.09万 | 1.04亿 | 73.77% | 0.37亿 | 26.23% |
| 547 | 519187 | 万家稳健增利C | 债券型 | 1.1235 | 1.1235 | 0.84亿 | 0.10万 | 0.22亿 | 25.98% | 0.63亿 | 74.02% |
| 548 | 519300 | 大成沪深300 | 股票型 | 1.0057 | 2.4157 | 87.06亿 | 95.20万 | 17.66亿 | 20.29% | 69.40亿 | 79.71% |
| 549 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利A | 债券型 | 1.0904 | 1.2504 | 3.16亿 | 0.12万 | 2.82亿 | 89.19% | 0.34亿 | 10.81% |
| 550 | 519601 | 海富通中国海外精选 | QDII | -- | -- | 2.85亿 | 1.25万 | 0.39亿 | 13.67% | 2.46亿 | 86.33% |
| 551 | 519666 | 银河银信添利B | 债券型 | 1.0387 | 1.2947 | 3.57亿 | 0.59万 | 1.27亿 | 35.70% | 2.29亿 | 64.30% |
| 552 | 519667 | 银河银信添利A | 债券型 | 1.0497 | 1.3057 | 4.50亿 | 0.04万 | 4.47亿 | 99.35% | 0.03亿 | 0.65% |
| 553 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 股票型 | 1.4154 | 1.6904 | 2.52亿 | 0.57万 | 1.59亿 | 63.25% | 0.92亿 | 36.75% |
| 554 | 519670 | 银河行业优选 | 股票型 | 1.2550 | 1.4050 | 2.94亿 | 0.69万 | 0.41亿 | 13.90% | 2.53亿 | 86.10% |
| 555 | 519671 | 银河沪深300 | 股票型 | 0.9300 | 0.9300 | 7.92亿 | 1.07万 | 2.03亿 | 25.61% | 5.89亿 | 74.39% |
| 556 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 股票型 | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 557 | 519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 1.1068 | 1.2778 | 19.01亿 | 2.02万 | 10.11亿 | 53.18% | 8.90亿 | 46.82% |
| 558 | 519682 | 交银增利C | 债券型 | 1.0991 | 1.2651 | 8.36亿 | 1.51万 | 1.15亿 | 13.78% | 7.21亿 | 86.22% |
| 559 | 519686 | 交银180治理ETF联接 | 股票型 | 0.9290 | 0.9290 | 58.68亿 | 6.91万 | 3.65亿 | 6.21% | 55.03亿 | 93.79% |
| 560 | 519688 | 交银精选 | 股票型 | 0.9529 | 3.0987 | 99.44亿 | 33.71万 | 6.53亿 | 6.57% | 92.91亿 | 93.43% |
| 561 | 519690 | 交银稳健 | 混合型 | 1.4814 | 2.9364 | 52.69亿 | 22.36万 | 8.55亿 | 16.24% | 44.13亿 | 83.76% |
| 562 | 519692 | 交银成长 | 股票型 | 2.6607 | 2.9057 | 26.95亿 | 13.99万 | 7.54亿 | 27.98% | 19.41亿 | 72.02% |
| 563 | 519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 0.8560 | 0.8710 | 150.88亿 | 90.59万 | 4.79亿 | 3.18% | 146.09亿 | 96.82% |
| 564 | 519696 | 交银环球精选 | QDII | -- | -- | 2.42亿 | 0.96万 | 0.27亿 | 11.31% | 2.15亿 | 88.69% |
| 565 | 519697 | 交银保本 | 保本型 | 1.0900 | 1.1100 | 28.46亿 | 2.94万 | 1.29亿 | 4.55% | 27.17亿 | 95.45% |
| 566 | 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 1.2115 | 1.2365 | 26.27亿 | 5.22万 | 6.73亿 | 25.60% | 19.54亿 | 74.40% |
| 567 | 519700 | 交银主题优选 | 混合型 | 1.0470 | 1.0470 | 32.36亿 | 4.78万 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 568 | 519983 | 长信量化先锋股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 569 | 519985 | 长信中短债 | 债券型 | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 570 | 519987 | 长信恒利优势 | 股票型 | 0.9390 | 0.9390 | 5.21亿 | 0.87万 | 0.55亿 | 10.54% | 4.67亿 | 89.46% |
| 571 | 519989 | 长信利丰 | 债券型 | 1.0910 | 1.1310 | 3.65亿 | 0.44万 | 2.36亿 | 64.71% | 1.29亿 | 35.29% |
| 572 | 519991 | 长信双利优选 | 混合型 | 0.8920 | 1.1920 | 1.36亿 | 1.01万 | 0.29亿 | 21.41% | 1.07亿 | 78.59% |
| 573 | 519993 | 长信增利动态策略 | 股票型 | 0.8256 | 2.0646 | 41.50亿 | 19.20万 | 0.57亿 | 1.37% | 40.93亿 | 98.63% |
| 574 | 519994 | 长信金利趋势 | 股票型 | 0.7648 | 2.2614 | 111.58亿 | 62.73万 | 0.76亿 | 0.68% | 110.82亿 | 99.32% |
| 575 | 519996 | 长信银利精选 | 股票型 | 0.8169 | 2.7369 | 37.74亿 | 20.10万 | 0.07亿 | 0.18% | 37.67亿 | 99.82% |
| 576 | 530001 | 建信恒久价值 | 股票型 | 0.8160 | 2.3442 | 39.10亿 | 14.94万 | 7.35亿 | 18.80% | 31.75亿 | 81.20% |
| 577 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型 | 1.0092 | 2.4592 | 36.21亿 | 16.55万 | 2.64亿 | 7.28% | 33.57亿 | 92.72% |
| 578 | 530005 | 建信优化配置 | 混合型 | 0.9490 | 1.4990 | 118.43亿 | 45.36万 | 0.64亿 | 0.54% | 117.78亿 | 99.46% |
| 579 | 530006 | 建信核心精选 | 股票型 | 1.1570 | 1.7370 | 13.31亿 | 3.43万 | 7.07亿 | 53.10% | 6.24亿 | 46.90% |
| 580 | 530008 | 建信稳定增利 | 债券型 | 1.2220 | 1.3070 | 21.29亿 | 2.76万 | 7.37亿 | 34.60% | 13.92亿 | 65.40% |
| 581 | 530009 | 建信收益增强A | 债券型 | 1.1160 | 1.1160 | 5.52亿 | 0.99万 | 0.49亿 | 8.80% | 5.04亿 | 91.20% |
| 582 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 股票型 | 1.1660 | 1.1660 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 583 | 530011 | 建信内生动力股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 584 | 531009 | 建信收益增强C | 债券型 | 1.1100 | 1.1100 | 10.76亿 | 1.72万 | 0.61亿 | 5.71% | 10.14亿 | 94.29% |
| 585 | 539001 | 建信全球机遇 | QDII | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 586 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 混合型 | 2.0955 | 2.1955 | 3.14亿 | 1.38万 | 0.18亿 | 5.75% | 2.96亿 | 94.25% |
| 587 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 1.8408 | 2.3068 | 17.33亿 | 1.72万 | 13.20亿 | 76.16% | 4.13亿 | 23.84% |
| 588 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 混合型 | 1.1575 | 1.2775 | 21.75亿 | 5.20万 | 4.78亿 | 21.98% | 16.97亿 | 78.02% |
| 589 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 股票型 | 1.3388 | 1.6588 | 0.93亿 | 0.71万 | 0.00亿 | 0.05% | 0.93亿 | 99.95% |
| 590 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | 债券型 | 0.9998 | 1.0049 | 1.81亿 | 0.31万 | 0.15亿 | 8.49% | 1.66亿 | 91.51% |
| 591 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 股票型 | 1.0958 | 1.1558 | 13.89亿 | 1.98万 | 2.27亿 | 16.37% | 11.61亿 | 83.63% |
| 592 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 股票型 | 1.0158 | 1.0158 | 17.87亿 | 2.13万 | 1.60亿 | 8.96% | 16.27亿 | 91.04% |
| 593 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 股票型 | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 594 | 550001 | 信诚四季红 | 混合型 | 1.0866 | 2.2476 | 55.28亿 | 19.30万 | 16.03亿 | 29.00% | 39.25亿 | 71.00% |
| 595 | 550002 | 信诚精萃成长 | 股票型 | 0.9864 | 2.3002 | 27.96亿 | 4.23万 | 10.93亿 | 39.09% | 17.03亿 | 60.91% |
| 596 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 股票型 | 1.9780 | 1.9780 | 5.04亿 | 1.46万 | 2.81亿 | 55.80% | 2.23亿 | 44.20% |
| 597 | 550004 | 信诚三得益A | 债券型 | 1.0730 | 1.1610 | 1.15亿 | 0.07万 | 0.86亿 | 75.23% | 0.28亿 | 24.77% |
| 598 | 550005 | 信诚三得益B | 债券型 | 1.0710 | 1.1490 | 0.55亿 | 0.11万 | 0.14亿 | 25.36% | 0.41亿 | 74.64% |
| 599 | 550006 | 信诚经典优债A | 债券型 | 1.0390 | 1.0890 | 0.22亿 | 0.07万 | 0.00亿 | 0.22% | 0.22亿 | 99.78% |
| 600 | 550007 | 信诚经典优债B | 债券型 | 1.0290 | 1.0790 | 2.50亿 | 0.10万 | 2.02亿 | 81.05% | 0.47亿 | 18.95% |
| 601 | 550008 | 信诚优胜精选 | 股票型 | 1.1080 | 1.1080 | 31.40亿 | 2.15万 | 22.06亿 | 70.24% | 9.35亿 | 29.76% |
| 602 | 550009 | 信诚中小盘 | 股票型 | 1.0860 | 1.1060 | 5.75亿 | 0.73万 | 4.88亿 | 84.80% | 0.87亿 | 15.20% |
| 603 | 560002 | 益民红利成长 | 混合型 | 0.6823 | 1.8146 | 24.83亿 | 10.29万 | 0.73亿 | 2.94% | 24.10亿 | 97.06% |
| 604 | 560003 | 益民创新优势 | 混合型 | 0.8990 | 0.9190 | 56.48亿 | 23.88万 | 0.53亿 | 0.95% | 55.94亿 | 99.05% |
| 605 | 560005 | 益民多利 | 债券型 | 1.0730 | 1.1140 | 0.60亿 | 0.06万 | 0.35亿 | 58.47% | 0.25亿 | 41.53% |
| 606 | 570001 | 诺德价值优势 | 股票型 | 1.0076 | 1.0076 | 38.94亿 | 20.47万 | 0.23亿 | 0.60% | 38.71亿 | 99.40% |
| 607 | 570005 | 诺德成长优势 | 股票型 | 1.1090 | 1.1090 | 0.73亿 | 0.15万 | 0.16亿 | 22.14% | 0.57亿 | 77.86% |
| 608 | 570006 | 诺德中小盘 | 股票型 | 1.0400 | 1.0700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 609 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 混合型 | 1.2543 | 1.2543 | 0.75亿 | 0.28万 | 0.20亿 | 26.59% | 0.55亿 | 73.41% |
| 610 | 573003 | 诺德增强收益 | 债券型 | 1.0530 | 1.0800 | 0.65亿 | 0.14万 | 0.00亿 | 0.01% | 0.65亿 | 99.99% |
| 611 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 混合型 | 0.8486 | 2.5686 | 35.62亿 | 22.05万 | 0.71亿 | 2.00% | 34.91亿 | 98.00% |
| 612 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 股票型 | 1.4493 | 1.9693 | 22.81亿 | 9.25万 | 8.69亿 | 38.12% | 14.11亿 | 61.88% |
| 613 | 580003 | 东吴行业轮动 | 股票型 | 1.2933 | 1.2933 | 12.45亿 | 3.04万 | 3.17亿 | 25.47% | 9.28亿 | 74.53% |
| 614 | 580005 | 东吴进取策略 | 混合型 | 1.2901 | 1.2901 | 3.08亿 | 1.38万 | 0.59亿 | 19.28% | 2.49亿 | 80.72% |
| 615 | 580006 | 东吴新经济 | 股票型 | 1.0500 | 1.0500 | 6.65亿 | 0.74万 | 3.45亿 | 51.90% | 3.20亿 | 48.10% |
| 616 | 580007 | 东吴新创业 | 股票型 | 1.0770 | 1.0770 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 617 | 582001 | 东吴优信稳健A | 债券型 | 1.0875 | 1.0995 | 0.87亿 | 0.26万 | 0.44亿 | 50.46% | 0.43亿 | 49.54% |
| 618 | 582201 | 东吴优信稳健C | 债券型 | 1.0812 | 1.0932 | 0.87亿 | 0.26万 | 0.44亿 | 50.46% | 0.43亿 | 49.54% |
| 619 | 590001 | 中邮核心优选 | 股票型 | 1.4697 | 2.6897 | 98.62亿 | 54.15万 | 0.64亿 | 0.65% | 97.98亿 | 99.35% |
| 620 | 590002 | 中邮核心成长 | 股票型 | 0.7187 | 0.7187 | 334.44亿 | 209.83万 | 1.68亿 | 0.50% | 332.75亿 | 99.50% |
| 621 | 590003 | 中邮核心优势 | 混合型 | 1.0360 | 1.1160 | 44.01亿 | 9.72万 | 6.68亿 | 15.18% | 37.33亿 | 84.82% |
| 622 | 590005 | 中邮核心主题 | 股票型 | 1.1090 | 1.1440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 623 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 股票型 | 1.1264 | 1.4064 | 60.77亿 | 24.65万 | 0.32亿 | 0.52% | 60.45亿 | 99.48% |
| 624 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 混合型 | 1.3790 | 1.5790 | 0.93亿 | 0.39万 | 0.30亿 | 32.69% | 0.63亿 | 67.31% |
| 625 | 610003 | 信达澳银稳定价值A | 债券型 | 1.0850 | 1.0850 | 0.39亿 | 0.11万 | 0.01亿 | 2.29% | 0.38亿 | 97.71% |
| 626 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 股票型 | 1.0830 | 1.0830 | 9.71亿 | 2.32万 | 0.19亿 | 2.00% | 9.51亿 | 98.00% |
| 627 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 股票型 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | 610103 | 信达澳银稳定价值B | 债券型 | 1.0780 | 1.0780 | 0.70亿 | 0.15万 | 0.01亿 | 1.01% | 0.69亿 | 98.99% |
| 629 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 保本型 | 1.0313 | 1.0413 | 21.15亿 | 7.02万 | 0.19亿 | 0.91% | 20.96亿 | 99.09% |
| 630 | 620002 | 金元比联成长动力 | 混合型 | 1.1490 | 1.3190 | 1.88亿 | 0.69万 | 0.30亿 | 16.06% | 1.58亿 | 83.94% |
| 631 | 620003 | 金元比联丰利 | 债券型 | 1.0160 | 1.0260 | 2.15亿 | 0.54万 | 0.86亿 | 40.05% | 1.29亿 | 59.95% |
| 632 | 620004 | 金元比联价值增长 | 股票型 | 0.9410 | 0.9410 | 1.69亿 | 0.60万 | 0.21亿 | 12.15% | 1.48亿 | 87.85% |
| 633 | 620005 | 金元比联核心动力 | 股票型 | 1.0560 | 1.0560 | 3.75亿 | 0.71万 | 0.63亿 | 16.91% | 3.12亿 | 83.09% |
| 634 | 620006 | 金元比联消费主题 | 股票型 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 635 | 630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 1.1923 | 1.2973 | 74.70亿 | 34.15万 | 4.67亿 | 6.25% | 70.04亿 | 93.75% |
| 636 | 630002 | 华商盛世成长 | 股票型 | 2.1264 | 2.3914 | 43.02亿 | 18.42万 | 11.47亿 | 26.67% | 31.54亿 | 73.33% |
| 637 | 630003 | 华商收益增强A | 债券型 | 1.1500 | 1.2300 | 2.90亿 | 0.40万 | 1.08亿 | 37.12% | 1.83亿 | 62.88% |
| 638 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 混合型 | 1.0460 | 1.0460 | 26.78亿 | 3.20万 | 9.58亿 | 35.78% | 17.20亿 | 64.22% |
| 639 | 630006 | 华商产业升级 | 股票型 | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | 630007 | 华商稳健双利A | 债券型 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 641 | 630103 | 华商收益增强B | 债券型 | 1.1480 | 1.2210 | 6.25亿 | 0.70万 | 1.82亿 | 29.12% | 4.43亿 | 70.88% |
| 642 | 630107 | 华商稳健双利B | 债券型 | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 643 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 股票型 | 1.1889 | 1.7889 | 27.65亿 | 14.22万 | 4.35亿 | 15.75% | 23.29亿 | 84.25% |
| 644 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | 债券型 | 1.1167 | 1.1197 | 3.95亿 | 1.79万 | 0.95亿 | 23.96% | 3.00亿 | 76.04% |
| 645 | 660003 | 农银汇理平衡双利 | 混合型 | 1.2180 | 1.2680 | 16.25亿 | 7.91万 | 0.57亿 | 3.52% | 15.68亿 | 96.48% |
| 646 | 660004 | 农银汇理策略价值 | 股票型 | 1.0865 | 1.0865 | 46.26亿 | 13.93万 | 6.78亿 | 14.66% | 39.48亿 | 85.34% |
| 647 | 660005 | 农银汇理中小盘 | 股票型 | 1.1787 | 1.1787 | 92.74亿 | 24.14万 | 7.88亿 | 8.50% | 84.86亿 | 91.50% |
| 648 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹 | 股票型 | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 649 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 混合型 | 1.1390 | 1.1690 | 5.17亿 | 1.30万 | 0.25亿 | 4.81% | 4.92亿 | 95.19% |
| 650 | 690002 | 民生加银增强收益A | 债券型 | 1.1030 | 1.1330 | 5.49亿 | 0.24万 | 4.06亿 | 74.00% | 1.43亿 | 26.00% |
| 651 | 690003 | 民生加银精选 | 股票型 | 0.9630 | 0.9630 | 20.08亿 | 24.00万 | 1.86亿 | 9.24% | 18.23亿 | 90.76% |
| 652 | 690004 | 民生加银稳健成长 | 股票型 | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 653 | 690202 | 民生加银增强收益C | 债券型 | 1.0970 | 1.1270 | 3.65亿 | 0.43万 | 0.74亿 | 20.38% | 2.91亿 | 79.62% |