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数据最新时间：2010-10-15 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	最新净值	累计净值	分红次数	累计单位分红
1	000001	华夏成长	股票型	1.1280	3.2290	15	2.10
2	000011	华夏大盘精选	混合型	11.5590	12.0390	5	0.48
3	000021	华夏优势增长	股票型	1.7610	2.5810	2	0.82
4	001001	华夏债券AB	债券型	1.1040	1.5940	23	0.49
5	001003	华夏债券C	债券型	1.0840	1.5740	17	0.38
6	001011	华夏希望A	债券型	1.1190	1.2390	3	0.12
7	001013	华夏希望C	债券型	1.1100	1.2300	3	0.12
8	002001	华夏回报	混合型	1.3970	3.4090	39	2.01
9	002011	华夏红利	混合型	1.9100	4.2330	5	2.32
10	002021	华夏回报2号	混合型	1.1370	2.4250	19	1.29
11	020001	国泰金鹰增长	股票型	1.0440	3.9860	7	2.94
12	020002	国泰金龙债券A	债券型	1.0580	1.4370	9	0.38
13	020003	国泰金龙行业精选	混合型	0.9830	3.9440	5	0.85
14	020005	国泰金马稳健回报	混合型	0.9020	3.7280	1	0.13
15	020006	国泰金象保本增值	保本型	--	--	5	0.44
16	020008	国泰金鹿保本增值	保本型	--	--	1	0.03
17	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	1.1390	2.0800	5	0.94
18	020010	国泰金牛创新成长	股票型	1.0950	1.1900	2	0.10
19	020012	国泰金龙债券C	债券型	1.0530	1.4260	3	0.12
20	020015	国泰区位优势	股票型	1.2420	1.2870	0	0.05
21	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	1.0120	1.0900	1	0.10
22	020019	国泰双利债券A	债券型	1.1720	1.1820	0	0.01
23	020020	国泰双利债券C	债券型	1.1630	1.1730	0	0.01
24	040001	华安创新	股票型	0.7450	3.5170	5	0.25
25	040002	华安MSCI中国A股	股票型	0.8950	3.3730	5	0.39
26	040004	华安宝利配置	混合型	1.1060	3.3860	7	2.28
27	040005	华安宏利	股票型	2.5730	3.1930	2	0.62
28	040007	华安中小盘成长	股票型	1.1672	2.4821	1	0.46
29	040008	华安策略优选	股票型	0.7671	2.3034	1	1.12
30	040009	华安稳定收益A	债券型	1.1042	1.2142	1	0.11
31	040010	华安稳定收益B	债券型	1.0917	1.2017	1	0.11
32	040011	华安核心优选	股票型	1.1404	1.6404	0	0.50
33	040012	华安强化收益A	债券型	1.0840	1.1190	3	0.04
34	040013	华安强化收益B	债券型	1.0780	1.1130	3	0.04
35	050001	博时价值增长	混合型	0.8220	3.3240	6	2.50
36	050002	博时沪深300	股票型	0.8970	2.8770	2	1.98
37	050004	博时精选	股票型	1.4819	2.9869	4	1.51
38	050006	博时稳定价值B	债券型	1.1360	1.3100	20	0.18
39	050007	博时平衡配置	混合型	1.3230	2.6020	1	1.28
40	050008	博时第三产业成长	股票型	1.1230	2.9050	7	1.03
41	050009	博时新兴成长	股票型	0.7660	3.4440	6	0.80
42	050010	博时特许价值	股票型	1.3780	1.5260	0	0.15
43	050011	博时信用债券AB	债券型	1.1070	1.1220	0	0.02
44	050012	博时策略灵活配置	混合型	1.1080	1.1170	0	0.01
45	050106	博时稳定价值A	债券型	1.1490	1.3230	1	0.14
46	050111	博时信用债券C	债券型	1.1020	1.1170	0	0.02
47	050201	博时价值增长2号	混合型	0.7770	2.2320	1	1.46
48	070001	嘉实成长收益	混合型	0.9449	3.1793	13	1.57
49	070002	嘉实增长	混合型	4.9240	5.5150	9	0.59
50	070003	嘉实稳健	混合型	0.9010	2.6080	9	0.72
51	070005	嘉实债券	债券型	1.3610	1.7860	11	0.43
52	070006	嘉实服务	混合型	4.1600	4.5300	4	0.37
53	070007	嘉实浦安保本	保本型	--	--	2	0.90
54	070009	嘉实超短债	债券型	1.0013	1.1269	43	0.13
55	070010	嘉实主题精选	混合型	1.3980	2.9060	5	1.51
56	070011	嘉实策略增长	混合型	1.3200	1.5940	1	0.27
57	070013	嘉实研究精选	股票型	1.6090	1.8190	1	0.21
58	070015	嘉实多元收益A	债券型	1.0760	1.2360	7	0.16
59	070016	嘉实多元收益B	债券型	1.0700	1.2280	7	0.16
60	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	1.1600	1.2400	0	0.08
61	070018	嘉实回报	混合型	1.0460	1.0570	0	0.01
62	080001	长盛成长价值	混合型	1.0680	2.9120	6	1.84
63	080002	长盛创新先锋	混合型	1.2214	1.4414	1	0.22
64	080003	长盛积极配置	债券型	1.2522	1.2722	0	0.02
65	090001	大成价值增长	股票型	0.8594	3.5194	6	2.59
66	090002	大成债券AB	债券型	1.0810	1.5160	21	0.44
67	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.8408	3.4108	5	2.45
68	090004	大成精选增值	混合型	1.0278	3.0133	6	1.22
69	090006	大成财富管理2020	混合型	0.7340	2.5560	3	1.67
70	090007	大成策略回报	股票型	1.1800	1.8300	4	0.65
71	090008	大成强化收益A/B	债券型	1.1144	1.2144	1	0.10
72	092002	大成债券C	债券型	1.0538	1.4888	11	0.26
73	100016	富国天源平衡	混合型	1.0532	2.3818	6	1.33
74	100018	富国天利增长债券	债券型	1.2970	2.0020	25	0.73
75	100020	富国天益价值	股票型	0.9550	3.9663	9	2.40
76	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.8818	3.4167	7	1.24
77	100026	富国天合稳健优选	股票型	0.9815	2.3610	1	1.38
78	100029	富国天成红利	混合型	1.3542	1.4392	6	0.09
79	100032	富国天鼎中证红利	股票型	1.3460	1.7910	0	0.25
80	100035	富国优化增强AB	债券型	1.0970	1.1120	0	0.02
81	100037	富国优化增强C	债券型	1.0900	1.1050	0	0.02
82	110001	易方达平稳增长	混合型	1.4490	2.6990	14	1.25
83	110002	易方达策略成长	股票型	3.9910	4.8210	21	0.83
84	110003	易方达上证50	股票型	0.8486	2.6986	4	1.85
85	110005	易方达积极成长	股票型	1.0996	4.3434	12	0.78
86	110007	易方达稳健收益A	债券型	1.1314	1.2510	25	0.12
87	110008	易方达稳健收益B	债券型	1.1320	1.2606	22	0.13
88	110009	易方达价值精选	股票型	1.2503	2.5903	8	1.34
89	110010	易方达价值成长	混合型	1.5117	1.5717	1	0.06
90	110011	易方达中小盘	股票型	1.6915	1.7315	0	0.04
91	110012	易方达科汇	混合型	1.6800	5.4680	0	0.15
92	110013	易方达科翔	股票型	1.4820	5.4670	0	0.15
93	110015	易方达行业领先	股票型	1.3820	1.4170	0	0.04
94	110017	易方达增强回报A	债券型	1.1330	1.2980	3	0.17
95	110018	易方达增强回报B	债券型	1.1300	1.2850	3	0.16
96	110029	易方达科讯	股票型	0.7161	4.1364	0	0.01
97	112002	易方达策略成长2号	混合型	1.4840	3.0190	6	1.54
98	121001	国投瑞银融华债券	债券型	1.4829	2.5349	6	1.05
99	121002	国投瑞银景气行业	混合型	0.9509	2.9199	5	1.97
100	121003	国投瑞银核心企业	股票型	0.9666	2.4966	2	1.53
101	121005	国投瑞银创新动力	股票型	0.9427	2.5422	4	0.62
102	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	1.2180	1.4580	1	0.24
103	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	0.9460	1.0010	0	0.05
104	121008	国投瑞银成长优选	股票型	0.9125	2.2636	0	0.12
105	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	1.1236	1.2386	2	0.12
106	150103	银河银泰理财分红	混合型	0.9994	3.5394	2	2.33
107	151001	银河稳健	混合型	1.0125	3.2044	6	1.81
108	151002	银河收益	债券型	1.6091	2.0891	6	0.48
109	159901	易方达深证100ETF	股票型	4.1080	4.0140	0	0.12
110	159902	华夏中小板ETF	股票型	2.9580	3.0580	0	0.10
111	160105	南方积极配置	股票型	1.1954	2.6194	4	1.42
112	160106	南方高增长	股票型	1.6441	2.9981	6	1.35
113	160119	南方中证500	股票型	1.1734	1.2234	0	0.05
114	160311	华夏蓝筹核心	混合型	0.9230	3.6560	4	1.05
115	160314	华夏行业精选	股票型	0.9800	4.3600	2	0.79
116	160505	博时主题行业	股票型	1.9850	3.6300	6	1.65
117	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.2300	1.4290	7	0.20
118	160603	鹏华普天收益	混合型	0.8740	3.3200	15	2.45
119	160605	鹏华中国50	混合型	1.8810	3.5110	8	1.63
120	160607	鹏华价值优势	股票型	0.8730	2.7020	1	0.17
121	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1880	1.3870	2	0.11
122	160610	鹏华动力增长	混合型	1.2490	1.6140	4	0.37
123	160611	鹏华优质治理	股票型	1.0300	1.1000	2	0.07
124	160612	鹏华丰收	债券型	1.1430	1.2630	1	0.12
125	160613	鹏华盛世创新	股票型	1.5130	1.5430	0	0.03
126	160615	鹏华沪深300	股票型	1.1670	1.2270	0	0.06
127	160706	嘉实沪深300	股票型	0.8529	2.7209	6	1.87
128	160805	长盛同智优势成长	混合型	0.9804	2.3446	6	1.15
129	160910	大成创新	混合型	0.9130	2.1240	4	0.76
130	161005	富国天惠精选成长	混合型	1.5391	3.2191	8	1.68
131	161601	融通新蓝筹	混合型	0.8476	3.1426	10	2.30
132	161603	融通债券	债券型	1.0950	1.5000	9	0.41
133	161604	融通深证100	股票型	1.3540	2.7040	17	1.35
134	161605	融通蓝筹成长	股票型	1.2900	2.5400	8	1.25
135	161606	融通行业景气	混合型	1.0620	3.0020	2	1.94
136	161607	融通巨潮100	股票型	0.9980	2.5120	19	1.51
137	161609	融通动力先锋	股票型	1.3280	1.8480	2	0.52
138	161610	融通领先成长	股票型	1.0200	2.9100	4	0.46
139	161611	融通内需驱动	股票型	1.0660	1.1660	0	0.10
140	161706	招商优质成长	股票型	1.3622	3.2725	5	0.60
141	161902	万家债券	债券型	1.1643	1.6754	10	0.43
142	161903	万家公用事业	股票型	0.8067	2.2073	2	0.76
143	162006	长城久富核心成长	股票型	1.3290	3.5298	3	0.92
144	162102	金鹰中小盘精选	混合型	1.1737	2.5337	5	1.36
145	162201	泰达宏利成长	股票型	1.1261	2.9411	10	1.82
146	162202	泰达宏利周期	股票型	1.0474	3.0724	7	2.03
147	162203	泰达宏利稳定	股票型	0.7336	2.6736	9	1.94
148	162204	泰达宏利行业精选	股票型	4.8044	5.0244	3	0.22
149	162205	泰达宏利风险预算	混合型	1.3129	2.4179	6	1.11
150	162208	泰达宏利首选企业	股票型	1.5190	1.5690	0	0.05
151	162210	泰达宏利集利债券A	债券型	1.0552	1.0832	1	0.03
152	162211	泰达宏利品质生活	混合型	1.1700	1.2700	0	0.10
153	162213	泰达宏利中证财富大盘	股票型	1.1260	1.1460	0	0.02
154	162299	泰达宏利集利债券C	债券型	1.0461	1.0741	1	0.03
155	162605	景顺长城鼎益	股票型	1.0320	3.1320	3	2.10
156	162607	景顺长城资源垄断	股票型	0.8470	2.8230	1	0.68
157	162703	广发小盘成长	股票型	2.2219	3.5319	6	1.31
158	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	2.2626	3.4976	6	1.24
159	163402	兴业趋势投资	混合型	1.1251	5.6799	5	0.45
160	163503	天治核心成长	股票型	0.5786	2.1390	2	1.01
161	163801	中银中国精选	混合型	1.6961	3.4061	5	1.71
162	163803	中银持续增长	股票型	0.8371	2.9405	4	0.47
163	163804	中银收益	混合型	0.9956	2.1756	3	1.18
164	163805	中银动态策略	股票型	1.3377	1.5077	0	0.17
165	163806	中银稳健增利	债券型	1.1180	1.1480	1	0.03
166	163807	中银行业优选	混合型	1.2265	1.2965	1	0.07
167	163808	中银中证100	股票型	0.9450	0.9550	0	0.01
168	166001	中欧新趋势	股票型	0.8984	1.1584	1	0.26
169	166002	中欧新蓝筹	混合型	1.1109	1.5409	2	0.43
170	166003	中欧稳健收益A	债券型	1.0751	1.1417	2	0.07
171	166004	中欧稳健收益C	债券型	1.0706	1.1346	1	0.06
172	180001	银华优势企业	混合型	1.1374	2.7674	9	1.63
173	180002	银华保本增值	保本型	1.0180	1.0180	6	0.40
174	180003	银华道琼斯88精选	股票型	1.0610	2.8610	6	1.80
175	180010	银华优质增长	股票型	1.7626	3.2126	2	1.45
176	180012	银华富裕主题	股票型	1.2587	2.2117	3	0.95
177	180013	银华领先策略	股票型	1.7014	2.0814	1	0.38
178	180015	银华增强收益	债券型	1.1550	1.2650	0	0.11
179	180018	银华和谐主题	混合型	1.2100	1.2900	0	0.08
180	200001	长城久恒	混合型	1.4540	2.6140	13	1.16
181	200002	长城久泰中标300	股票型	1.2886	4.1486	2	2.86
182	200006	长城消费增值	股票型	0.8800	2.3200	2	1.44
183	200007	长城安心回报	混合型	0.7035	1.8937	3	0.31
184	200009	长城稳健增利	债券型	1.1340	1.1990	1	0.07
185	202001	南方稳健成长	股票型	1.0130	2.8280	9	1.82
186	202002	南方稳健成长2号	混合型	0.5543	1.9219	0	0.35
187	202003	南方绩优成长	股票型	1.4463	2.2563	5	0.81
188	202005	南方成份精选	股票型	1.0051	1.0051	1	0.28
189	202009	南方盛元红利	股票型	1.0140	1.0730	2	0.06
190	202011	南方优选价值	股票型	1.2700	1.7100	3	0.44
191	202015	南方沪深300	股票型	1.2342	1.2942	0	0.06
192	202101	南方宝元债券	债券型	1.1989	2.4389	7	1.24
193	202102	南方多利增强C	债券型	1.0581	1.2333	16	0.18
194	202103	南方多利增强A	债券型	1.0648	1.2380	2	0.06
195	202202	南方避险增值	保本型	2.3767	2.9407	8	0.56
196	202211	南方恒元保本	保本型	1.1670	1.2070	1	0.04
197	206001	鹏华行业成长	混合型	1.0819	4.1084	6	0.16
198	210001	金鹰成份股优选	混合型	0.7364	2.4806	5	1.28
199	210002	金鹰红利价值	混合型	1.1220	1.5100	2	0.39
200	210004	金鹰稳健成长	股票型	1.0950	1.1250	0	0.03
201	213001	宝盈鸿利收益	混合型	0.5735	2.4230	7	1.64
202	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.5168	2.0927	5	1.05
203	213003	宝盈策略增长	股票型	0.9808	1.3808	1	0.40
204	213006	宝盈核心优势	混合型	0.9374	1.1374	7	0.20
205	213007	宝盈增强收益AB	债券型	1.2626	1.3396	2	0.08
206	213008	宝盈资源优选	股票型	0.9538	1.2224	0	0.17
207	213917	宝盈增强收益C	债券型	1.2521	1.3291	2	0.08
208	217001	招商安泰股票	股票型	0.5597	3.4337	6	1.09
209	217002	招商安泰平衡	混合型	1.4584	2.6034	5	1.15
210	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1935	1.5700	7	0.38
211	217005	招商先锋	混合型	0.7242	2.6742	5	1.89
212	217008	招商安本增利债券	债券型	1.2198	1.4498	3	0.23
213	217009	招商核心价值	混合型	0.9885	1.0785	0	0.09
214	217010	招商大盘蓝筹	股票型	1.4470	1.6470	0	0.20
215	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1892	1.5457	3	0.25
216	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.5448	2.0898	5	1.55
217	233005	摩根士丹利华鑫强收益	债券型	1.0575	1.0925	0	0.04
218	240001	华宝宝康消费品	混合型	1.4892	4.4967	9	0.42
219	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	1.4619	3.1519	8	1.69
220	240003	华宝宝康债券	债券型	1.1986	1.6886	12	0.49
221	240004	华宝动力组合	股票型	0.9617	3.4717	2	2.51
222	240005	华宝多策略增长	股票型	0.6511	4.2406	3	2.39
223	240011	华宝大盘精选	股票型	1.7376	1.8176	0	0.08
224	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	1.0716	1.0816	0	0.01
225	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	1.0644	1.0744	0	0.01
226	253010	国联安德盛安心成长	混合型	0.9040	1.9340	1	0.27
227	253020	国联安德盛增利A	债券型	1.1270	1.1870	1	0.06
228	253021	国联安德盛增利B	债券型	1.1240	1.1790	1	0.06
229	255010	国联安德盛稳健	混合型	1.5060	2.5260	7	1.02
230	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	0.8870	3.0170	1	2.13
231	257020	国联安德盛精选	股票型	0.9840	2.8180	4	1.31
232	257030	国联安德盛优势	股票型	1.1420	1.3020	1	0.16
233	257040	国联安德盛红利	股票型	1.0960	1.4060	2	0.31
234	260101	景顺长城优选股票	股票型	1.1547	3.0754	8	0.79
235	260103	景顺长城动力平衡	混合型	0.7313	3.0213	5	2.29
236	260104	景顺长城内需增长	股票型	3.6560	4.6540	5	1.00
237	260108	景顺长城新兴成长	股票型	0.9720	2.3220	1	1.35
238	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	1.0810	2.2690	4	1.19
239	260111	景顺长城公司治理	股票型	1.4390	1.6290	1	0.19
240	270001	广发聚富	混合型	1.2854	3.5954	15	2.31
241	270002	广发稳健增长	混合型	1.6892	3.3342	12	1.65
242	270005	广发聚丰	股票型	0.7741	4.3307	7	0.65
243	270006	广发策略优选	混合型	1.6332	2.6332	5	1.00
244	270008	广发核心精选	股票型	1.6310	1.7910	1	0.16
245	270009	广发增强债券	债券型	1.1350	1.1850	1	0.05
246	270010	广发沪深300	股票型	1.5670	1.7070	1	0.14
247	288001	华夏经典混合	混合型	1.0910	3.2310	4	2.14
248	288002	华夏收入股票	股票型	2.5470	3.9470	1	1.40
249	288102	中信稳定双利	债券型	1.0665	1.5095	15	0.44
250	290002	泰信先行策略	混合型	0.6784	2.5495	4	1.06
251	290003	泰信双息双利	债券型	1.0743	1.2086	12	0.13
252	290004	泰信优质生活	股票型	1.1516	1.6516	3	0.50
253	290005	泰信优势增长	混合型	1.1960	1.3260	1	0.13
254	290006	泰信蓝筹精选	股票型	1.0949	1.2449	2	0.15
255	310308	申万巴黎盛利精选	混合型	1.0472	2.6192	5	1.57
256	310318	申万巴黎盛利强化配置	混合型	1.0028	1.7938	10	0.79
257	310328	申万巴黎新动力	股票型	0.7539	2.6401	6	1.10
258	310358	申万巴黎新经济	混合型	0.7317	2.0636	0	1.33
259	310368	申万巴黎竞争优势	股票型	1.5291	1.6791	2	0.15
260	310378	申万巴黎添益宝A	债券型	1.1200	1.1270	0	0.01
261	310379	申万巴黎添益宝B	债券型	1.1130	1.1200	0	0.01
262	310388	申万巴黎消费增长	股票型	1.1110	1.1460	1	0.04
263	320001	诺安平衡	混合型	0.7974	3.0574	11	2.26
264	320003	诺安股票	股票型	1.0573	2.9408	4	1.88
265	320004	诺安优化收益	债券型	1.1641	1.2537	10	0.09
266	320005	诺安价值增长	股票型	0.9851	1.9301	1	0.95
267	320006	诺安灵活配置	混合型	1.1740	1.5940	2	0.42
268	320007	诺安成长	股票型	1.0660	1.3660	2	0.30
269	320008	诺安增利A	债券型	1.1060	1.1210	0	0.02
270	320009	诺安增利B	债券型	1.1000	1.1150	0	0.02
271	320011	诺安中小盘精选	股票型	1.1650	1.2250	0	0.06
272	340001	兴业可转债	混合型	1.2500	2.9210	38	1.67
273	340007	兴业社会责任	股票型	1.4250	1.6150	0	0.19
274	340009	兴业磐稳增利债券	债券型	1.0232	1.0632	1	0.04
275	350001	天治财富增长	混合型	0.7941	2.3394	4	1.46
276	350002	天治品质优选	混合型	0.9864	3.4964	4	2.51
277	360001	光大量化核心	股票型	1.0248	2.9985	3	0.21
278	360005	光大红利	股票型	2.4954	3.1534	3	0.66
279	360006	光大新增长	股票型	1.3378	2.6178	1	1.28
280	360008	光大增利收益A	债券型	1.0670	1.1210	0	0.05
281	360009	光大增利收益C	债券型	1.0650	1.1130	0	0.05
282	360010	光大均衡精选	股票型	1.1901	1.3101	0	0.12
283	360012	光大中小盘	股票型	0.9941	1.0241	0	0.03
284	373010	上投摩根双息平衡	混合型	0.9330	2.3622	8	1.43
285	373020	上投摩根双核平衡	混合型	1.2356	1.2856	0	0.05
286	375010	上投摩根中国优势	混合型	2.3447	5.4147	6	3.07
287	377010	上投摩根阿尔法	股票型	3.2111	5.1311	1	1.92
288	377020	上投摩根内需动力	股票型	1.2005	1.3805	1	0.18
289	378010	上投摩根成长先锋	股票型	1.6222	2.3022	0	0.68
290	379010	上投摩根中小盘	股票型	1.4840	1.5240	0	0.04
291	395001	中海稳健收益	债券型	1.0730	1.2630	2	0.19
292	398001	中海优质成长	混合型	0.5832	2.8967	4	1.11
293	398011	中海分红增利	混合型	0.8241	2.2241	15	1.40
294	398021	中海能源策略	混合型	0.9341	1.2441	1	0.31
295	398031	中海蓝筹	混合型	1.0760	1.3360	0	0.26
296	398041	中海量化策略	股票型	1.0430	1.0650	1	0.02
297	400001	东方龙混合	混合型	0.6804	2.4419	7	1.76
298	400003	东方精选	混合型	1.0113	3.3344	4	0.58
299	410001	华富竞争力优选	混合型	0.7279	2.0739	4	0.74
300	410003	华富成长趋势	股票型	0.6910	0.9810	2	0.29
301	410004	华富收益增强A	债券型	1.1771	1.3291	6	0.15
302	410005	华富收益增强B	债券型	1.1754	1.3174	6	0.14
303	420001	天弘精选	混合型	0.6150	1.7843	4	0.41
304	420002	天弘永利A	债券型	1.0086	1.1220	5	0.12
305	420003	天弘永定价值成长	股票型	1.1025	1.2925	1	0.19
306	420102	天弘永利B	债券型	1.0092	1.1331	5	0.12
307	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	0.6535	2.1590	8	0.66
308	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	1.4038	2.6638	5	1.26
309	450003	富兰克林国海潜力组合	股票型	1.0681	1.4181	2	0.35
310	450004	富兰克林国海深化价值	股票型	1.4482	1.6482	0	0.20
311	450005	富兰克林国海强化收益A	债券型	1.0661	1.1061	1	0.04
312	450006	富兰克林国海强化收益C	债券型	1.0634	1.1034	1	0.04
313	460001	华泰柏瑞盛世中国	股票型	0.6227	2.6510	5	1.07
314	460002	华泰柏瑞积极成长	混合型	1.0221	1.0521	0	0.03
315	460003	华泰柏瑞稳本增利B	债券型	1.0805	1.2405	2	0.13
316	460005	华泰柏瑞价值增长	股票型	1.3134	1.6234	0	0.31
317	470078	汇添富增强收益C	债券型	1.0910	1.1910	0	0.05
318	481001	工银核心价值	股票型	0.4121	3.9837	6	0.98
319	481004	工银稳健成长	股票型	1.4159	1.6659	0	0.25
320	481006	工银红利	股票型	1.0222	1.0622	1	0.04
321	481008	工银大盘蓝筹	股票型	1.2170	1.5370	3	0.34
322	481009	工银沪深300	股票型	1.1782	1.3432	2	0.17
323	483003	工银精选平衡	混合型	0.7804	2.0225	3	0.40
324	485005	工银强债B	债券型	1.1520	1.3470	2	0.20
325	485007	工银信用添利B	债券型	1.1406	1.2906	3	0.15
326	485105	工银强债A	债券型	1.1703	1.3653	2	0.20
327	485107	工银信用添利A	债券型	1.1535	1.3035	3	0.15
328	510050	华夏上证50ETF	股票型	2.2800	2.8420	2	0.12
329	510080	长盛中信全债	债券型	1.3109	2.0209	9	0.71
330	510081	长盛动态精选	混合型	1.1576	2.9576	4	1.80
331	510180	华安上证180ETF	股票型	0.7090	2.7150	1	0.19
332	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	2.4160	1.6270	2	0.07
333	519001	银华核心价值优选	股票型	1.5874	5.3514	1	0.22
334	519003	海富通收益增长	混合型	0.8110	2.4260	4	1.62
335	519005	海富通股票	股票型	0.7570	2.7060	5	1.95
336	519007	海富通强化回报	混合型	0.7600	2.2560	4	1.50
337	519008	汇添富优势精选	混合型	2.5832	4.6132	7	2.03
338	519011	海富通精选	混合型	0.8977	3.8654	10	0.52
339	519013	海富通风格优势	股票型	1.1610	2.1170	3	0.96
340	519015	海富通精选2号	混合型	0.7060	1.0260	0	0.32
341	519017	大成积极成长	股票型	1.1450	2.2020	2	0.76
342	519018	汇添富均衡增长	股票型	0.7985	2.4819	2	0.28
343	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	1.0500	2.0820	4	1.01
344	519023	海富通稳健添利	债券型	1.1160	1.1560	1	0.04
345	519024	海富通稳健添利A	债券型	1.1170	1.1570	1	0.04
346	519029	华夏平稳增长	混合型	1.7730	2.4780	1	0.71
347	519035	富国天博	股票型	0.9202	3.1530	3	0.49
348	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.4770	1.6170	1	0.14
349	519068	汇添富成长焦点	股票型	1.2677	1.4477	2	0.18
350	519069	汇添富价值精选	股票型	1.6480	1.7280	0	0.08
351	519078	汇添富增强收益A	债券型	1.0960	1.1960	2	0.10
352	519087	新华优选分红	混合型	0.8797	2.6061	11	1.19
353	519089	新华优选成长	股票型	1.6827	2.0827	1	0.40
354	519100	长盛中证100	股票型	0.9182	1.5382	2	0.62
355	519111	浦银安盛优化收益A	债券型	1.0470	1.0570	0	0.01
356	519112	浦银安盛优化收益C	债券型	1.0420	1.0520	0	0.01
357	519180	万家上证180	股票型	0.7288	3.0688	6	2.30
358	519181	万家和谐增长	混合型	0.6924	1.4851	1	0.20
359	519183	万家双引擎	混合型	1.0612	1.5512	1	0.49
360	519185	万家精选	股票型	1.0597	1.1397	0	0.08
361	519300	大成沪深300	股票型	1.0057	2.4157	2	1.41
362	519519	华泰柏瑞稳本增利A	债券型	1.0904	1.2504	9	0.16
363	519601	海富通中国海外精选	QDII	--	--	1	0.27
364	519666	银河银信添利B	债券型	1.0387	1.2947	11	0.26
365	519667	银河银信添利A	债券型	1.0497	1.3057	8	0.20
366	519668	银河竞争优势成长	股票型	1.4154	1.6904	1	0.28
367	519670	银河行业优选	股票型	1.2550	1.4050	0	0.15
368	519680	交银增利A/B	债券型	1.1068	1.2778	3	0.17
369	519682	交银增利C	债券型	1.0991	1.2651	3	0.17
370	519688	交银精选	股票型	0.9529	3.0987	5	0.89
371	519690	交银稳健	混合型	1.4814	2.9364	2	1.46
372	519692	交银成长	股票型	2.6607	2.9057	1	0.25
373	519694	交银蓝筹	股票型	0.8560	0.8710	0	0.02
374	519696	交银环球精选	QDII	--	--	1	0.08
375	519697	交银保本	保本型	1.0900	1.1100	0	0.02
376	519698	交银先锋	股票型	1.2115	1.2365	0	0.03
377	519989	长信利丰	债券型	1.0910	1.1310	1	0.04
378	519991	长信双利优选	混合型	0.8920	1.1920	3	0.30
379	519993	长信增利动态策略	股票型	0.8256	2.0646	7	1.24
380	519994	长信金利趋势	股票型	0.7648	2.2614	2	0.20
381	519996	长信银利精选	股票型	0.8169	2.7369	5	1.92
382	530001	建信恒久价值	股票型	0.8160	2.3442	7	0.63
383	530003	建信优选成长	股票型	1.0092	2.4592	1	1.45
384	530005	建信优化配置	混合型	0.9490	1.4990	0	0.55
385	530006	建信核心精选	股票型	1.1570	1.7370	0	0.58
386	530008	建信稳定增利	债券型	1.2220	1.3070	2	0.09
387	540001	汇丰晋信2016	混合型	2.0955	2.1955	0	0.10
388	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	1.8408	2.3068	0	0.47
389	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	1.1575	1.2775	0	0.12
390	540004	汇丰晋信2026	股票型	1.3388	1.6588	0	0.32
391	540005	汇丰晋信平稳增利	债券型	0.9998	1.0049	1	0.01
392	540006	汇丰晋信大盘	股票型	1.0958	1.1558	1	0.06
393	550001	信诚四季红	混合型	1.0866	2.2476	5	1.16
394	550002	信诚精萃成长	股票型	0.9864	2.3002	0	0.12
395	550004	信诚三得益A	债券型	1.0730	1.1610	5	0.09
396	550005	信诚三得益B	债券型	1.0710	1.1490	5	0.08
397	550006	信诚经典优债A	债券型	1.0390	1.0890	3	0.05
398	550007	信诚经典优债B	债券型	1.0290	1.0790	3	0.05
399	550009	信诚中小盘	股票型	1.0860	1.1060	0	0.02
400	560002	益民红利成长	混合型	0.6823	1.8146	5	0.45
401	560003	益民创新优势	混合型	0.8990	0.9190	0	0.02
402	560005	益民多利	债券型	1.0730	1.1140	0	0.04
403	570006	诺德中小盘	股票型	1.0400	1.0700	0	0.03
404	573003	诺德增强收益	债券型	1.0530	1.0800	0	0.03
405	580001	东吴嘉禾优势精选	混合型	0.8486	2.5686	6	1.72
406	580002	东吴价值成长双动力	股票型	1.4493	1.9693	1	0.52
407	582001	东吴优信稳健A	债券型	1.0875	1.0995	0	0.01
408	582201	东吴优信稳健C	债券型	1.0812	1.0932	0	0.01
409	590001	中邮核心优选	股票型	1.4697	2.6897	11	1.22
410	590003	中邮核心优势	混合型	1.0360	1.1160	2	0.08
411	590005	中邮核心主题	股票型	1.1090	1.1440	1	0.04
412	610001	信达澳银领先增长	股票型	1.1264	1.4064	1	0.28
413	610002	信达澳银灵活配置	混合型	1.3790	1.5790	1	0.20
414	620001	金元比联宝石动力	保本型	1.0313	1.0413	0	0.01
415	620002	金元比联成长动力	混合型	1.1490	1.3190	2	0.17
416	620003	金元比联丰利	债券型	1.0160	1.0260	0	0.01
417	630001	华商领先企业	混合型	1.1923	1.2973	1	0.11
418	630002	华商盛世成长	股票型	2.1264	2.3914	0	0.27
419	630003	华商收益增强A	债券型	1.1500	1.2300	3	0.08
420	630103	华商收益增强B	债券型	1.1480	1.2210	3	0.07
421	660001	农银汇理行业成长	股票型	1.1889	1.7889	1	0.60
422	660002	农银汇理恒久增利	债券型	1.1167	1.1197	0	0.00
423	660003	农银汇理平衡双利	混合型	1.2180	1.2680	0	0.05
424	690001	民生加银品牌蓝筹	混合型	1.1390	1.1690	0	0.03
425	690002	民生加银增强收益A	债券型	1.1030	1.1330	0	0.03
426	690202	民生加银增强收益C	债券型	1.0970	1.1270	0	0.03