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数据最新时间：2010-10-15 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	时间	最新净值	累计净值	时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅	申购状态	基金公司
1	000001	华夏成长	股票型	10-15	1.1280	3.2290	10-14	1.1270	3.2280	0.001	0.09%	打开	华夏基金
2	000011	华夏大盘精选	混合型	10-15	11.5590	12.0390	10-14	11.3720	11.8520	0.187	1.64%	暂停	华夏基金
3	000021	华夏优势增长	股票型	10-15	1.7610	2.5810	10-14	1.7460	2.5660	0.015	0.86%	打开	华夏基金
4	000031	华夏复兴	股票型	10-15	1.4590	1.4590	10-14	1.4570	1.4570	0.002	0.14%	暂停	华夏基金
5	000041	华夏全球精选	QDII	10-13	0.8860	0.8860	10-12	0.8680	0.8680	0.018	2.07%	打开	华夏基金
6	000051	华夏沪深300	股票型	10-15	0.9370	0.9370	10-14	0.9100	0.9100	0.027	2.97%	打开	华夏基金
7	000061	华夏盛世精选	股票型	10-15	0.9920	0.9920	10-14	0.9730	0.9730	0.019	1.95%	暂停	华夏基金
8	001001	华夏债券AB	债券型	10-15	1.1040	1.5940	10-14	1.1000	1.5900	0.004	0.36%	打开	华夏基金
9	001003	华夏债券C	债券型	10-15	1.0840	1.5740	10-14	1.0810	1.5710	0.003	0.28%	打开	华夏基金
10	001011	华夏希望A	债券型	10-15	1.1190	1.2390	10-14	1.1190	1.2390	0.000	0.00%	打开	华夏基金
11	001013	华夏希望C	债券型	10-15	1.1100	1.2300	10-14	1.1100	1.2300	0.000	0.00%	打开	华夏基金
12	002001	华夏回报	混合型	10-15	1.3970	3.4090	10-14	1.3870	3.3990	0.010	0.72%	打开	华夏基金
13	002011	华夏红利	混合型	10-15	1.9100	4.2330	10-14	1.8950	4.2180	0.015	0.79%	暂停	华夏基金
14	002021	华夏回报2号	混合型	10-15	1.1370	2.4250	10-14	1.1290	2.4170	0.008	0.71%	打开	华夏基金
15	002031	华夏策略精选	混合型	10-15	2.2810	2.2810	10-14	2.2490	2.2490	0.032	1.42%	暂停	华夏基金
16	020001	国泰金鹰增长	股票型	10-15	1.0440	3.9860	10-14	1.0370	3.9790	0.007	0.68%	打开	国泰基金
17	020002	国泰金龙债券A	债券型	10-15	1.0580	1.4370	10-14	1.0550	1.4340	0.003	0.28%	打开	国泰基金
18	020003	国泰金龙行业精选	混合型	10-15	0.9830	3.9440	10-14	0.9740	3.9170	0.009	0.92%	打开	国泰基金
19	020005	国泰金马稳健回报	混合型	10-15	0.9020	3.7280	10-14	0.8840	3.6560	0.018	2.04%	打开	国泰基金
20	020006	国泰金象保本增值	保本型		--	--		--	--	--	--	暂停	国泰基金
21	020008	国泰金鹿保本增值	保本型		--	--		--	--	--	--	暂停	国泰基金
22	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	10-15	1.1390	2.0800	10-14	1.1170	2.0580	0.022	1.97%	打开	国泰基金
23	020010	国泰金牛创新成长	股票型	10-15	1.0950	1.1900	10-14	1.0770	1.1720	0.018	1.67%	打开	国泰基金
24	020011	国泰沪深300	股票型	10-15	0.6670	0.9550	10-14	0.6470	0.9260	0.020	3.09%	打开	国泰基金
25	020012	国泰金龙债券C	债券型	10-15	1.0530	1.4260	10-14	1.0500	1.4230	0.003	0.29%	打开	国泰基金
26	020015	国泰区位优势	股票型	10-15	1.2420	1.2870	10-14	1.2300	1.2750	0.012	0.98%	打开	国泰基金
27	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	10-15	1.0120	1.0900	10-14	1.0100	1.0880	0.002	0.20%	打开	国泰基金
28	020019	国泰双利债券A	债券型	10-15	1.1720	1.1820	10-14	1.1700	1.1800	0.002	0.17%	打开	国泰基金
29	020020	国泰双利债券C	债券型	10-15	1.1630	1.1730	10-14	1.1620	1.1720	0.001	0.09%	打开	国泰基金
30	040001	华安创新	股票型	10-15	0.7450	3.5170	10-14	0.7430	3.5090	0.002	0.27%	打开	华安基金
31	040002	华安MSCI中国A股	股票型	10-15	0.8950	3.3730	10-14	0.8740	3.3040	0.021	2.40%	打开	华安基金
32	040004	华安宝利配置	混合型	10-15	1.1060	3.3860	10-14	1.0950	3.3750	0.011	1.00%	打开	华安基金
33	040005	华安宏利	股票型	10-15	2.5730	3.1930	10-14	2.5351	3.1551	0.038	1.50%	打开	华安基金
34	040006	华安国际配置	QDII		--	--		--	--	--	--	暂停	华安基金
35	040007	华安中小盘成长	股票型	10-15	1.1672	2.4821	10-14	1.1599	2.4748	0.007	0.63%	打开	华安基金
36	040008	华安策略优选	股票型	10-15	0.7671	2.3034	10-14	0.7607	2.2970	0.006	0.84%	打开	华安基金
37	040009	华安稳定收益A	债券型	10-15	1.1042	1.2142	10-14	1.1011	1.2111	0.003	0.28%	打开	华安基金
38	040010	华安稳定收益B	债券型	10-15	1.0917	1.2017	10-14	1.0886	1.1986	0.003	0.28%	打开	华安基金
39	040011	华安核心优选	股票型	10-15	1.1404	1.6404	10-14	1.1325	1.6325	0.008	0.70%	打开	华安基金
40	040012	华安强化收益A	债券型	10-15	1.0840	1.1190	10-14	1.0820	1.1170	0.002	0.18%	打开	华安基金
41	040013	华安强化收益B	债券型	10-15	1.0780	1.1130	10-14	1.0760	1.1110	0.002	0.19%	打开	华安基金
42	040015	华安动态	混合型	10-15	0.9680	0.9680	10-14	0.9650	0.9650	0.003	0.31%	打开	华安基金
43	040016	华安行业轮动	股票型	10-15	1.0572	1.0572	10-14	1.0580	1.0580	-0.001	-0.08%	打开	华安基金
44	040018	华安香港精选	QDII	10-08	1.0000	1.0000	09-30	1.0010	1.0010	-0.001	-0.10%	暂停	华安基金
45	040180	华安上证180ETF联接	股票型	10-15	1.0380	1.0380	10-14	1.0040	1.0040	0.034	3.39%	打开	华安基金
46	050001	博时价值增长	混合型	10-15	0.8220	3.3240	10-14	0.8040	3.3060	0.018	2.24%	打开	博时基金
47	050002	博时沪深300	股票型	10-15	0.8970	2.8770	10-14	0.8710	2.8510	0.026	2.99%	打开	博时基金
48	050004	博时精选	股票型	10-15	1.4819	2.9869	10-14	1.4538	2.9588	0.028	1.93%	打开	博时基金
49	050006	博时稳定价值B	债券型	10-15	1.1360	1.3100	10-14	1.1220	1.2960	0.014	1.25%	打开	博时基金
50	050007	博时平衡配置	混合型	10-15	1.3230	2.6020	10-14	1.2950	2.5740	0.028	2.16%	打开	博时基金
51	050008	博时第三产业成长	股票型	10-15	1.1230	2.9050	10-14	1.1180	2.8930	0.005	0.45%	打开	博时基金
52	050009	博时新兴成长	股票型	10-15	0.7660	3.4440	10-14	0.7600	3.4210	0.006	0.79%	打开	博时基金
53	050010	博时特许价值	股票型	10-15	1.3780	1.5260	10-14	1.3500	1.4980	0.028	2.07%	打开	博时基金
54	050011	博时信用债券AB	债券型	10-15	1.1070	1.1220	10-14	1.1010	1.1160	0.006	0.54%	暂停	博时基金
55	050012	博时策略灵活配置	混合型	10-15	1.1080	1.1170	10-14	1.0860	1.0950	0.022	2.03%	打开	博时基金
56	050013	博时上证超级大盘ETF联接	股票型	10-15	0.8680	0.8680	10-14	0.8400	0.8400	0.028	3.33%	打开	博时基金
57	050014	博时创业成长	股票型	10-15	1.1020	1.1020	10-14	1.0880	1.0880	0.014	1.29%	打开	博时基金
58	050015	博时大中华亚太精选	QDII	10-13	1.0730	1.0730	10-12	1.0550	1.0550	0.018	1.71%	打开	博时基金
59	050016	博时宏观回报AB	债券型	10-15	1.0140	1.0140	10-14	1.0090	1.0090	0.005	0.50%	打开	博时基金
60	050018	博时行业轮动股票	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	博时基金
61	050106	博时稳定价值A	债券型	10-15	1.1490	1.3230	10-14	1.1350	1.3090	0.014	1.23%	打开	博时基金
62	050111	博时信用债券C	债券型	10-15	1.1020	1.1170	10-14	1.0960	1.1110	0.006	0.55%	暂停	博时基金
63	050116	博时宏观回报C	债券型	10-15	1.0140	1.0140	10-14	1.0090	1.0090	0.005	0.50%	打开	博时基金
64	050201	博时价值增长2号	混合型	10-15	0.7770	2.2320	10-14	0.7590	2.2140	0.018	2.37%	打开	博时基金
65	070001	嘉实成长收益	混合型	10-15	0.9449	3.1793	10-14	0.9197	3.1368	0.025	2.74%	打开	嘉实基金
66	070002	嘉实增长	混合型	10-15	4.9240	5.5150	10-14	4.9290	5.5200	-0.005	-0.10%	打开	嘉实基金
67	070003	嘉实稳健	混合型	10-15	0.9010	2.6080	10-14	0.8850	2.5760	0.016	1.81%	打开	嘉实基金
68	070005	嘉实债券	债券型	10-15	1.3610	1.7860	10-14	1.3590	1.7840	0.002	0.15%	打开	嘉实基金
69	070006	嘉实服务	混合型	10-15	4.1600	4.5300	10-14	4.1530	4.5230	0.007	0.17%	打开	嘉实基金
70	070007	嘉实浦安保本	保本型		--	--		--	--	--	--	暂停	嘉实基金
71	070009	嘉实超短债	债券型	10-15	1.0013	1.1269	10-14	1.0023	1.1268	0.000	0.01%	暂停	嘉实基金
72	070010	嘉实主题精选	混合型	10-15	1.3980	2.9060	10-14	1.3990	2.9070	-0.001	-0.07%	暂停	嘉实基金
73	070011	嘉实策略增长	混合型	10-15	1.3200	1.5940	10-14	1.3190	1.5930	0.001	0.08%	打开	嘉实基金
74	070012	嘉实海外中国	QDII	10-13	0.7080	0.7080	10-12	0.6950	0.6950	0.013	1.87%	打开	嘉实基金
75	070013	嘉实研究精选	股票型	10-15	1.6090	1.8190	10-14	1.6070	1.8170	0.002	0.12%	打开	嘉实基金
76	070015	嘉实多元收益A	债券型	10-15	1.0760	1.2360	10-14	1.0970	1.2360	0.000	0.00%	打开	嘉实基金
77	070016	嘉实多元收益B	债券型	10-15	1.0700	1.2280	10-14	1.0910	1.2280	0.000	0.00%	打开	嘉实基金
78	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	10-15	1.1600	1.2400	10-14	1.1490	1.2290	0.011	0.96%	打开	嘉实基金
79	070018	嘉实回报	混合型	10-15	1.0460	1.0570	10-14	1.0430	1.0540	0.003	0.29%	打开	嘉实基金
80	070019	嘉实价值优势	股票型	10-15	1.0800	1.0800	10-14	1.0800	1.0800	0.000	0.00%	打开	嘉实基金
81	070020	嘉实稳固收益	债券型	10-15	1.0010	1.0010	10-08	1.0010	1.0010	0.000	0.00%	暂停	嘉实基金
82	070099	嘉实优质企业	股票型	10-15	0.8990	1.7950	10-14	0.9030	1.7990	-0.004	-0.44%	打开	嘉实基金
83	080001	长盛成长价值	混合型	10-15	1.0680	2.9120	10-14	1.0610	2.9050	0.007	0.66%	打开	长盛基金
84	080002	长盛创新先锋	混合型	10-15	1.2214	1.4414	10-14	1.2085	1.4285	0.013	1.07%	打开	长盛基金
85	080003	长盛积极配置	债券型	10-15	1.2522	1.2722	10-14	1.2446	1.2646	0.008	0.61%	打开	长盛基金
86	080005	长盛量化红利策略	股票型	10-15	1.0170	1.0170	10-14	1.0040	1.0040	0.013	1.29%	打开	长盛基金
87	080006	长盛环球景气行业	QDII	10-13	1.0480	1.0480	10-12	1.0400	1.0400	0.008	0.77%	打开	长盛基金
88	090001	大成价值增长	股票型	10-15	0.8594	3.5194	10-14	0.8546	3.5146	0.005	0.56%	打开	大成基金
89	090002	大成债券AB	债券型	10-15	1.0810	1.5160	10-14	1.0791	1.5141	0.002	0.18%	打开	大成基金
90	090003	大成蓝筹稳健	混合型	10-15	0.8408	3.4108	10-14	0.8258	3.3958	0.015	1.82%	打开	大成基金
91	090004	大成精选增值	混合型	10-15	1.0278	3.0133	10-14	1.0139	2.9994	0.014	1.37%	打开	大成基金
92	090006	大成财富管理2020	混合型	10-15	0.7340	2.5560	10-14	0.7330	2.5550	0.001	0.14%	打开	大成基金
93	090007	大成策略回报	股票型	10-15	1.1800	1.8300	10-14	1.1760	1.8260	0.004	0.34%	打开	大成基金
94	090008	大成强化收益A/B	债券型	10-15	1.1144	1.2144	10-14	1.1124	1.2124	0.002	0.18%	打开	大成基金
95	090009	大成行业轮动	股票型	10-15	1.1150	1.1150	10-14	1.1190	1.1190	-0.004	-0.36%	打开	大成基金
96	090010	大成中证红利	股票型	10-15	1.0580	1.0580	10-14	1.0290	1.0290	0.029	2.82%	打开	大成基金
97	090011	大成核心双动力	股票型	10-15	1.0650	1.0650	10-14	1.0630	1.0630	0.002	0.19%	打开	大成基金
98	092002	大成债券C	债券型	10-15	1.0538	1.4888	10-14	1.0519	1.4869	0.002	0.18%	打开	大成基金
99	100016	富国天源平衡	混合型	10-15	1.0532	2.3818	10-14	1.0464	2.3750	0.007	0.65%	打开	富国基金
100	100018	富国天利增长债券	债券型	10-15	1.2970	2.0020	10-14	1.2913	1.9963	0.006	0.44%	打开	富国基金
101	100020	富国天益价值	股票型	10-15	0.9550	3.9663	10-14	0.9418	3.9531	0.013	1.40%	打开	富国基金
102	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	10-15	0.8818	3.4167	10-14	0.8630	3.3721	0.019	2.18%	打开	富国基金
103	100026	富国天合稳健优选	股票型	10-15	0.9815	2.3610	10-14	0.9752	2.3547	0.006	0.65%	打开	富国基金
104	100029	富国天成红利	混合型	10-15	1.3542	1.4392	10-14	1.3411	1.4261	0.013	0.98%	打开	富国基金
105	100032	富国天鼎中证红利	股票型	10-15	1.3460	1.7910	10-14	1.3080	1.7480	0.038	2.91%	打开	富国基金
106	100035	富国优化增强AB	债券型	10-15	1.0970	1.1120	10-14	1.0920	1.1070	0.005	0.46%	打开	富国基金
107	100037	富国优化增强C	债券型	10-15	1.0900	1.1050	10-14	1.0850	1.1000	0.005	0.46%	打开	富国基金
108	100038	富国沪深300	股票型	10-15	1.0070	1.0070	10-14	0.9760	0.9760	0.031	3.18%	打开	富国基金
109	100039	富国通胀通缩主题轮动	股票型	10-15	1.1150	1.1150	10-14	1.1130	1.1130	0.002	0.18%	打开	富国基金
110	100050	富国全球债券	QDII		--	--		--	--	--	--	打开	富国基金
111	110001	易方达平稳增长	混合型	10-15	1.4490	2.6990	10-14	1.4390	2.6890	0.010	0.69%	打开	易方达基金
112	110002	易方达策略成长	股票型	10-15	3.9910	4.8210	10-14	3.9390	4.7690	0.052	1.32%	打开	易方达基金
113	110003	易方达上证50	股票型	10-15	0.8486	2.6986	10-14	0.8155	2.6655	0.033	4.06%	打开	易方达基金
114	110005	易方达积极成长	股票型	10-15	1.0996	4.3434	10-14	1.0931	4.3270	0.006	0.59%	打开	易方达基金
115	110007	易方达稳健收益A	债券型	10-15	1.1314	1.2510	10-14	1.1268	1.2464	0.005	0.41%	打开	易方达基金
116	110008	易方达稳健收益B	债券型	10-15	1.1320	1.2606	10-14	1.1274	1.2560	0.005	0.41%	打开	易方达基金
117	110009	易方达价值精选	股票型	10-15	1.2503	2.5903	10-14	1.2352	2.5752	0.015	1.22%	打开	易方达基金
118	110010	易方达价值成长	混合型	10-15	1.5117	1.5717	10-14	1.4915	1.5515	0.020	1.35%	打开	易方达基金
119	110011	易方达中小盘	股票型	10-15	1.6915	1.7315	10-14	1.6923	1.7323	-0.001	-0.05%	打开	易方达基金
120	110012	易方达科汇	混合型	10-15	1.6800	5.4680	10-14	1.6800	5.4680	0.000	0.00%	打开	易方达基金
121	110013	易方达科翔	股票型	10-15	1.4820	5.4670	10-14	1.4600	5.4380	0.022	1.51%	打开	易方达基金
122	110015	易方达行业领先	股票型	10-15	1.3820	1.4170	10-14	1.3790	1.4140	0.003	0.22%	打开	易方达基金
123	110017	易方达增强回报A	债券型	10-15	1.1330	1.2980	10-14	1.1270	1.2920	0.006	0.53%	打开	易方达基金
124	110018	易方达增强回报B	债券型	10-15	1.1300	1.2850	10-14	1.1230	1.2780	0.007	0.62%	打开	易方达基金
125	110019	易方达深证100联接	股票型	10-15	1.0010	1.0010	10-14	0.9830	0.9830	0.018	1.83%	打开	易方达基金
126	110020	易方达沪深300	股票型	10-15	1.0030	1.0030	10-14	0.9730	0.9730	0.030	3.08%	打开	易方达基金
127	110021	易方达上证中盘ETF联接	股票型	10-15	1.0860	1.0860	10-14	1.0610	1.0610	0.025	2.36%	打开	易方达基金
128	110022	易方达消费行业	股票型	10-15	0.9940	0.9940	10-08	1.0130	1.0130	-0.019	-1.88%	暂停	易方达基金
129	110029	易方达科讯	股票型	10-15	0.7161	4.1364	10-14	0.7151	4.1336	0.001	0.14%	打开	易方达基金
130	112002	易方达策略成长2号	混合型	10-15	1.4840	3.0190	10-14	1.4660	3.0010	0.018	1.23%	打开	易方达基金
131	118001	易方达亚洲精选	QDII	10-13	1.0560	1.0560	10-12	1.0390	1.0390	0.017	1.64%	打开	易方达基金
132	121001	国投瑞银融华债券	债券型	10-15	1.4829	2.5349	10-14	1.4668	2.5188	0.016	1.10%	打开	国投瑞银基金
133	121002	国投瑞银景气行业	混合型	10-15	0.9509	2.9199	10-14	0.9418	2.9108	0.009	0.97%	打开	国投瑞银基金
134	121003	国投瑞银核心企业	股票型	10-15	0.9666	2.4966	10-14	0.9579	2.4879	0.009	0.91%	打开	国投瑞银基金
135	121005	国投瑞银创新动力	股票型	10-15	0.9427	2.5422	10-14	0.9355	2.5302	0.007	0.77%	打开	国投瑞银基金
136	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	10-15	1.2180	1.4580	10-14	1.2260	1.4660	-0.008	-0.65%	打开	国投瑞银基金
137	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	10-15	0.9460	1.0010	10-14	0.9460	1.0010	0.000	0.00%	暂停	国投瑞银基金
138	121008	国投瑞银成长优选	股票型	10-15	0.9125	2.2636	10-14	0.9102	2.2585	0.002	0.25%	打开	国投瑞银基金
139	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	10-15	1.1236	1.2386	10-14	1.1166	1.2316	0.007	0.63%	打开	国投瑞银基金
140	121012	国投瑞银优化增强AB	债券型	10-15	1.0070	1.0070	10-08	1.0020	1.0020	0.005	0.50%	暂停	国投瑞银基金
141	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	10-15	0.8680	1.0080	10-14	0.8520	0.9920	0.016	1.88%	暂停	国投瑞银基金
142	128112	国投瑞银优化增强C	债券型	10-15	1.0070	1.0070	10-08	1.0020	1.0020	0.005	0.50%	暂停	国投瑞银基金
143	150012	国联安双禧中证100A	股票型	10-15	1.0290	1.0290	10-14	1.0290	1.0290	0.000	0.00%	打开	国联安基金
144	150013	国联安双禧中证100B	股票型	10-15	1.2770	1.2770	10-14	1.2110	1.2110	0.066	5.45%	打开	国联安基金
145	150016	兴业合润分级A	股票型	10-15	1.0000	1.0000	10-14	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	打开	兴业全球基金
146	150017	兴业合润分级B	股票型	10-15	1.1615	1.1615	10-14	1.1460	1.1460	0.016	1.35%	打开	兴业全球基金
147	150018	银华稳进	股票型	10-15	1.0230	1.0230	10-14	1.0230	1.0230	0.000	0.00%	暂停	银华基金
148	150019	银华锐进	股票型	10-15	1.4370	1.4370	10-14	1.3950	1.3950	0.042	3.01%	暂停	银华基金
149	150020	富国汇利分级优先	债券型	10-15	1.0040	1.0040	10-14	1.0040	1.0040	0.000	0.00%	暂停	富国基金
150	150021	富国汇利分级进取	债券型	10-15	1.0070	1.0070	10-14	1.0010	1.0010	0.006	0.60%	暂停	富国基金
151	150022	申万巴黎深证成指分级收益	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	申万巴黎基金
152	150023	申万巴黎深证成指分级进取	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	申万巴黎基金
153	150103	银河银泰理财分红	混合型	10-15	0.9994	3.5394	10-14	1.0013	3.5413	-0.002	-0.19%	打开	银河基金
154	151001	银河稳健	混合型	10-15	1.0125	3.2044	10-14	1.0098	3.2007	0.003	0.27%	打开	银河基金
155	151002	银河收益	债券型	10-15	1.6091	2.0891	10-14	1.6014	2.0814	0.008	0.48%	打开	银河基金
156	159901	易方达深证100ETF	股票型	10-15	4.1080	4.0140	10-14	4.0310	3.9410	0.077	1.91%	打开	易方达基金
157	159902	华夏中小板ETF	股票型	10-15	2.9580	3.0580	10-14	2.9460	3.0460	0.012	0.41%	打开	华夏基金
158	159903	南方深证成份ETF	股票型	10-15	1.2832	0.9468	10-14	1.2573	0.9277	0.026	2.06%	打开	南方基金
159	159905	工银深证红利ETF	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	工银瑞信基金
160	160105	南方积极配置	股票型	10-15	1.1954	2.6194	10-14	1.1828	2.6068	0.013	1.07%	打开	南方基金
161	160106	南方高增长	股票型	10-15	1.6441	2.9981	10-14	1.6214	2.9754	0.023	1.40%	打开	南方基金
162	160119	南方中证500	股票型	10-15	1.1734	1.2234	10-14	1.1706	1.2206	0.003	0.24%	打开	南方基金
163	160211	国泰中小盘成长	股票型	10-15	1.0840	1.2940	10-14	1.0800	1.2890	0.004	0.37%	打开	国泰基金
164	160213	国泰纳斯达克100	QDII	10-15	1.0530	1.0530	10-14	1.0560	1.0560	-0.003	-0.28%	打开	国泰基金
165	160215	国泰价值经典	股票型	10-15	1.0200	1.0200	10-14	1.0130	1.0130	0.007	0.69%	打开	国泰基金
166	160311	华夏蓝筹核心	混合型	10-15	0.9230	3.6560	10-14	0.9020	3.6070	0.021	2.33%	打开	华夏基金
167	160314	华夏行业精选	股票型	10-15	0.9800	4.3600	10-14	0.9710	4.3280	0.009	0.93%	暂停	华夏基金
168	160505	博时主题行业	股票型	10-15	1.9850	3.6300	10-14	1.9430	3.5880	0.042	2.16%	打开	博时基金
169	160602	鹏华普天债券A	债券型	10-15	1.2300	1.4290	10-14	1.2300	1.4290	0.000	0.00%	打开	鹏华基金
170	160603	鹏华普天收益	混合型	10-15	0.8740	3.3200	10-14	0.8660	3.3120	0.008	0.92%	打开	鹏华基金
171	160605	鹏华中国50	混合型	10-15	1.8810	3.5110	10-14	1.8720	3.5020	0.009	0.48%	打开	鹏华基金
172	160607	鹏华价值优势	股票型	10-15	0.8730	2.7020	10-14	0.8500	2.6360	0.023	2.71%	打开	鹏华基金
173	160608	鹏华普天债券B	债券型	10-15	1.1880	1.3870	10-14	1.1880	1.3870	0.000	0.00%	打开	鹏华基金
174	160610	鹏华动力增长	混合型	10-15	1.2490	1.6140	10-14	1.2370	1.6020	0.012	0.97%	打开	鹏华基金
175	160611	鹏华优质治理	股票型	10-15	1.0300	1.1000	10-14	1.0170	1.0870	0.013	1.28%	打开	鹏华基金
176	160612	鹏华丰收	债券型	10-15	1.1430	1.2630	10-14	1.1430	1.2630	0.000	0.00%	打开	鹏华基金
177	160613	鹏华盛世创新	股票型	10-15	1.5130	1.5430	10-14	1.5000	1.5300	0.013	0.87%	打开	鹏华基金
178	160615	鹏华沪深300	股票型	10-15	1.1670	1.2270	10-14	1.1330	1.1930	0.034	3.00%	打开	鹏华基金
179	160616	鹏华中证500	股票型	10-15	0.9810	0.9810	10-14	0.9790	0.9790	0.002	0.20%	打开	鹏华基金
180	160706	嘉实沪深300	股票型	10-15	0.8529	2.7209	10-14	0.8277	2.6957	0.025	3.04%	打开	嘉实基金
181	160716	嘉实基本面50	股票型	10-15	0.8489	0.8489	10-14	0.8189	0.8189	0.030	3.66%	打开	嘉实基金
182	160717	嘉实恒生中国企业	QDII	10-08	1.0000	1.0000	09-30	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	嘉实基金
183	160805	长盛同智优势成长	混合型	10-15	0.9804	2.3446	10-14	0.9644	2.3286	0.016	1.66%	打开	长盛基金
184	160807	长盛沪深300	股票型	10-15	1.1300	1.1300	10-14	1.0960	1.0960	0.034	3.10%	打开	长盛基金
185	160910	大成创新	混合型	10-15	0.9130	2.1240	10-14	0.9180	2.1290	-0.005	-0.54%	打开	大成基金
186	161005	富国天惠精选成长	混合型	10-15	1.5391	3.2191	10-14	1.5206	3.2006	0.018	1.22%	打开	富国基金
187	161014	富国汇利分级债券	债券型	10-15	1.0050	1.0050	10-14	1.0030	1.0030	0.002	0.20%	暂停	富国基金
188	161207	国投瑞银瑞和沪深300	股票型	10-15	1.0310	0.9870	10-14	1.0010	0.9580	0.030	3.00%	暂停	国投瑞银基金
189	161210	国投瑞银新兴市场	QDII	10-13	1.0860	1.0860	10-12	1.0730	1.0730	0.013	1.21%	打开	国投瑞银基金
190	161211	国投瑞银金融地产指数	股票型	10-15	0.9490	0.9490	10-14	0.9090	0.9090	0.040	4.40%	打开	国投瑞银基金
191	161601	融通新蓝筹	混合型	10-15	0.8476	3.1426	10-14	0.8476	3.1426	0.000	0.00%	打开	融通基金
192	161603	融通债券	债券型	10-15	1.0950	1.5000	10-14	1.0920	1.4970	0.003	0.27%	打开	融通基金
193	161604	融通深证100	股票型	10-15	1.3540	2.7040	10-14	1.3300	2.6800	0.024	1.80%	打开	融通基金
194	161605	融通蓝筹成长	股票型	10-15	1.2900	2.5400	10-14	1.2880	2.5380	0.002	0.16%	打开	融通基金
195	161606	融通行业景气	混合型	10-15	1.0620	3.0020	10-14	1.0320	2.9720	0.030	2.91%	打开	融通基金
196	161607	融通巨潮100	股票型	10-15	0.9980	2.5120	10-14	0.9640	2.4780	0.034	3.53%	打开	融通基金
197	161609	融通动力先锋	股票型	10-15	1.3280	1.8480	10-14	1.3330	1.8530	-0.005	-0.38%	打开	融通基金
198	161610	融通领先成长	股票型	10-15	1.0200	2.9100	10-14	1.0220	2.9150	-0.002	-0.20%	打开	融通基金
199	161611	融通内需驱动	股票型	10-15	1.0660	1.1660	10-14	1.0390	1.1390	0.027	2.60%	打开	融通基金
200	161612	融通深证成份指数	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	融通基金
201	161706	招商优质成长	股票型	10-15	1.3622	3.2725	10-14	1.3445	3.2548	0.018	1.32%	打开	招商基金
202	161810	银华内需精选	股票型	10-15	0.9980	0.9490	10-14	0.9990	0.9500	-0.001	-0.10%	打开	银华基金
203	161811	银华沪深300	股票型	10-15	1.0110	1.0110	10-14	0.9810	0.9810	0.030	3.06%	打开	银华基金
204	161812	银华深证100	股票型	10-15	1.2300	1.2300	10-14	1.2090	1.2090	0.021	1.74%	打开	银华基金
205	161902	万家债券	债券型	10-15	1.1643	1.6754	10-14	1.1601	1.6710	0.004	0.36%	打开	万家基金
206	161903	万家公用事业	股票型	10-15	0.8067	2.2073	10-14	0.7878	2.1738	0.019	2.40%	打开	万家基金
207	162006	长城久富核心成长	股票型	10-15	1.3290	3.5298	10-14	1.3239	3.5247	0.005	0.39%	打开	长城基金
208	162102	金鹰中小盘精选	混合型	10-15	1.1737	2.5337	10-14	1.1556	2.5156	0.018	1.57%	打开	金鹰基金
209	162201	泰达宏利成长	股票型	10-15	1.1261	2.9411	10-14	1.1293	2.9443	-0.003	-0.28%	打开	泰达宏利基金
210	162202	泰达宏利周期	股票型	10-15	1.0474	3.0724	10-14	1.0506	3.0756	-0.003	-0.30%	打开	泰达宏利基金
211	162203	泰达宏利稳定	股票型	10-15	0.7336	2.6736	10-14	0.7277	2.6677	0.006	0.81%	打开	泰达宏利基金
212	162204	泰达宏利行业精选	股票型	10-15	4.8044	5.0244	10-14	4.8054	5.0254	-0.001	-0.02%	打开	泰达宏利基金
213	162205	泰达宏利风险预算	混合型	10-15	1.3129	2.4179	10-14	1.3025	2.4075	0.010	0.80%	打开	泰达宏利基金
214	162207	泰达宏利效率优选	混合型	10-15	0.8888	2.1377	10-14	0.8859	2.1307	0.003	0.33%	打开	泰达宏利基金
215	162208	泰达宏利首选企业	股票型	10-15	1.5190	1.5690	10-14	1.5066	1.5566	0.012	0.82%	打开	泰达宏利基金
216	162209	泰达宏利市值优选	股票型	10-15	0.7934	0.7934	10-14	0.7870	0.7870	0.006	0.81%	打开	泰达宏利基金
217	162210	泰达宏利集利债券A	债券型	10-15	1.0552	1.0832	10-14	1.0508	1.0788	0.004	0.42%	打开	泰达宏利基金
218	162211	泰达宏利品质生活	混合型	10-15	1.1700	1.2700	10-14	1.1720	1.2720	-0.002	-0.17%	打开	泰达宏利基金
219	162212	泰达宏利红利先锋	股票型	10-15	1.0650	1.0650	10-14	1.0670	1.0670	-0.002	-0.19%	打开	泰达宏利基金
220	162213	泰达宏利中证财富大盘	股票型	10-15	1.1260	1.1460	10-14	1.0940	1.1140	0.032	2.92%	打开	泰达宏利基金
221	162299	泰达宏利集利债券C	债券型	10-15	1.0461	1.0741	10-14	1.0417	1.0697	0.004	0.42%	打开	泰达宏利基金
222	162307	海富通中证100	股票型	10-15	0.9220	0.9220	10-14	0.8920	0.8920	0.030	3.36%	打开	海富通基金
223	162509	国联安双禧中证100	股票型	10-15	1.1780	1.1780	10-14	1.1380	1.1380	0.040	3.51%	打开	国联安基金
224	162605	景顺长城鼎益	股票型	10-15	1.0320	3.1320	10-14	1.0260	3.1260	0.006	0.58%	打开	景顺长城基金
225	162607	景顺长城资源垄断	股票型	10-15	0.8470	2.8230	10-14	0.8430	2.8190	0.004	0.47%	打开	景顺长城基金
226	162703	广发小盘成长	股票型	10-15	2.2219	3.5319	10-14	2.1699	3.4799	0.052	2.40%	打开	广发基金
227	162711	广发中证500	股票型	10-15	1.0440	1.0440	10-14	1.0410	1.0410	0.003	0.29%	打开	广发基金
228	163001	长信中证央企100	股票型	10-15	1.0960	1.0960	10-14	1.0570	1.0570	0.039	3.69%	打开	长信基金
229	163109	申万巴黎深证成指分级	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	申万巴黎基金
230	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	10-15	2.2626	3.4976	10-14	2.2504	3.4854	0.012	0.54%	打开	摩根士丹利华鑫基金
231	163402	兴业趋势投资	混合型	10-15	1.1251	5.6799	10-14	1.1072	5.6084	0.018	1.62%	打开	兴业全球基金
232	163406	兴业合润分级	股票型	10-15	1.0969	1.0969	10-14	1.0876	1.0876	0.009	0.86%	打开	兴业全球基金
233	163407	兴业沪深300	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	兴业全球基金
234	163503	天治核心成长	股票型	10-15	0.5786	2.1390	10-14	0.5790	2.1398	-0.000	-0.07%	打开	天治基金
235	163801	中银中国精选	混合型	10-15	1.6961	3.4061	10-14	1.7094	3.4194	-0.013	-0.78%	打开	中银基金
236	163803	中银持续增长	股票型	10-15	0.8371	2.9405	10-14	0.8313	2.9258	0.006	0.70%	打开	中银基金
237	163804	中银收益	混合型	10-15	0.9956	2.1756	10-14	0.9973	2.1773	-0.002	-0.17%	打开	中银基金
238	163805	中银动态策略	股票型	10-15	1.3377	1.5077	10-14	1.3180	1.4880	0.020	1.49%	打开	中银基金
239	163806	中银稳健增利	债券型	10-15	1.1180	1.1480	10-14	1.1180	1.1480	0.000	0.00%	打开	中银基金
240	163807	中银行业优选	混合型	10-15	1.2265	1.2965	10-14	1.1977	1.2677	0.029	2.40%	打开	中银基金
241	163808	中银中证100	股票型	10-15	0.9450	0.9550	10-14	0.9110	0.9210	0.034	3.73%	打开	中银基金
242	163809	中银蓝筹精选	混合型	10-15	1.0580	1.0580	10-14	1.0440	1.0440	0.014	1.34%	打开	中银基金
243	163810	中银价值精选	混合型	10-15	1.0430	1.0430	10-08	1.0280	1.0280	0.015	1.46%	暂停	中银基金
244	163811	中银稳健双利债券A	债券型		--	--		--	--	--	--	暂停	中银基金
245	163812	中银稳健双利债券B	债券型		--	--		--	--	--	--	暂停	中银基金
246	164205	天弘深证成份指数	股票型	10-15	0.9990	0.9990	10-14	0.9970	0.9970	0.002	0.20%	打开	天弘基金
247	165309	建信沪深300	股票型	10-15	0.9430	0.9430	10-14	0.9160	0.9160	0.027	2.95%	打开	建信基金
248	165508	信诚深度价值	股票型	10-15	1.0130	1.0130	10-14	1.0170	1.0170	-0.004	-0.39%	打开	信诚基金
249	166001	中欧新趋势	股票型	10-15	0.8984	1.1584	10-14	0.8915	1.1515	0.007	0.77%	打开	中欧基金
250	166002	中欧新蓝筹	混合型	10-15	1.1109	1.5409	10-14	1.1035	1.5335	0.007	0.67%	打开	中欧基金
251	166003	中欧稳健收益A	债券型	10-15	1.0751	1.1417	10-14	1.0730	1.1396	0.002	0.20%	打开	中欧基金
252	166004	中欧稳健收益C	债券型	10-15	1.0706	1.1346	10-14	1.0686	1.1326	0.002	0.19%	打开	中欧基金
253	166005	中欧价值发现	股票型	10-15	0.9760	0.9760	10-14	0.9760	0.9760	0.000	0.00%	打开	中欧基金
254	166006	中欧中小盘	股票型	10-15	1.0190	1.0190	10-14	1.0100	1.0100	0.009	0.89%	打开	中欧基金
255	166007	中欧沪深300	股票型	10-15	1.0882	1.0882	10-14	1.0617	1.0617	0.027	2.50%	打开	中欧基金
256	180001	银华优势企业	混合型	10-15	1.1374	2.7674	10-14	1.1307	2.7607	0.007	0.59%	打开	银华基金
257	180002	银华保本增值	保本型	10-15	1.0180	1.0180	10-14	1.0154	1.0154	0.003	0.26%	打开	银华基金
258	180003	银华道琼斯88精选	股票型	10-15	1.0610	2.8610	10-14	1.0275	2.8275	0.034	3.26%	打开	银华基金
259	180010	银华优质增长	股票型	10-15	1.7626	3.2126	10-14	1.7544	3.2044	0.008	0.47%	打开	银华基金
260	180012	银华富裕主题	股票型	10-15	1.2587	2.2117	10-14	1.2579	2.2109	0.001	0.06%	打开	银华基金
261	180013	银华领先策略	股票型	10-15	1.7014	2.0814	10-14	1.6597	2.0397	0.042	2.51%	暂停	银华基金
262	180015	银华增强收益	债券型	10-15	1.1550	1.2650	10-14	1.1440	1.2540	0.011	0.96%	打开	银华基金
263	180018	银华和谐主题	混合型	10-15	1.2100	1.2900	10-14	1.1940	1.2740	0.016	1.34%	打开	银华基金
264	183001	银华全球核心优选	QDII	10-13	0.9730	0.9730	10-12	0.9570	0.9570	0.016	1.67%	打开	银华基金
265	200001	长城久恒	混合型	10-15	1.4540	2.6140	10-14	1.4340	2.5940	0.020	1.39%	打开	长城基金
266	200002	长城久泰中标300	股票型	10-15	1.2886	4.1486	10-14	1.2530	4.1130	0.036	2.84%	打开	长城基金
267	200006	长城消费增值	股票型	10-15	0.8800	2.3200	10-14	0.8673	2.3073	0.013	1.46%	打开	长城基金
268	200007	长城安心回报	混合型	10-15	0.7035	1.8937	10-14	0.7011	1.8883	0.002	0.34%	打开	长城基金
269	200008	长城品牌优选	股票型	10-15	0.8289	0.8289	10-14	0.7976	0.7976	0.031	3.92%	打开	长城基金
270	200009	长城稳健增利	债券型	10-15	1.1340	1.1990	10-14	1.1350	1.2000	-0.001	-0.09%	打开	长城基金
271	200010	长城双动力	股票型	10-15	1.3409	1.3409	10-14	1.3161	1.3161	0.025	1.88%	打开	长城基金
272	200011	长城景气行业龙头	混合型	10-15	1.1010	1.1010	10-14	1.0950	1.0950	0.006	0.55%	打开	长城基金
273	202001	南方稳健成长	股票型	10-15	1.0130	2.8280	10-14	1.0006	2.8156	0.012	1.24%	打开	南方基金
274	202002	南方稳健成长2号	混合型	10-15	0.5543	1.9219	10-14	0.5475	1.9074	0.007	1.24%	打开	南方基金
275	202003	南方绩优成长	股票型	10-15	1.4463	2.2563	10-14	1.4201	2.2301	0.026	1.84%	打开	南方基金
276	202005	南方成份精选	股票型	10-15	1.0051	1.0051	10-14	0.9765	0.9765	0.029	2.93%	打开	南方基金
277	202007	南方隆元产业主题	股票型	10-15	0.7230	0.7230	10-14	0.7020	0.7020	0.021	2.99%	打开	南方基金
278	202009	南方盛元红利	股票型	10-15	1.0140	1.0730	10-14	0.9950	1.0540	0.019	1.91%	打开	南方基金
279	202011	南方优选价值	股票型	10-15	1.2700	1.7100	10-14	1.2570	1.6970	0.013	1.03%	打开	南方基金
280	202015	南方沪深300	股票型	10-15	1.2342	1.2942	10-14	1.1978	1.2578	0.036	3.04%	打开	南方基金
281	202017	南方深证成份ETF联接	股票型	10-15	0.9615	0.9615	10-14	0.9430	0.9430	0.019	1.96%	打开	南方基金
282	202019	南方策略优化	股票型	10-15	0.9860	0.9860	10-14	0.9680	0.9680	0.018	1.86%	打开	南方基金
283	202021	南方中证小康ETF联接	股票型	10-15	1.0547	1.0547	10-14	1.0141	1.0141	0.041	4.00%	暂停	南方基金
284	202101	南方宝元债券	债券型	10-15	1.1989	2.4389	10-14	1.1926	2.4326	0.006	0.53%	打开	南方基金
285	202102	南方多利增强C	债券型	10-15	1.0581	1.2333	10-14	1.0581	1.2333	0.000	0.00%	打开	南方基金
286	202103	南方多利增强A	债券型	10-15	1.0648	1.2380	10-14	1.0648	1.2380	0.000	0.00%	打开	南方基金
287	202105	南方广利A/B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	南方基金
288	202107	南方广利C	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	南方基金
289	202202	南方避险增值	保本型	10-15	2.3767	2.9407	10-14	2.3690	2.9330	0.008	0.33%	暂停	南方基金
290	202211	南方恒元保本	保本型	10-15	1.1670	1.2070	10-14	1.1620	1.2020	0.005	0.43%	打开	南方基金
291	202801	南方全球精选	QDII	10-13	0.7530	0.7530	10-12	0.7410	0.7410	0.012	1.62%	打开	南方基金
292	206001	鹏华行业成长	混合型	10-15	1.0819	4.1084	10-14	1.0793	4.0990	0.003	0.24%	打开	鹏华基金
293	206002	鹏华精选成长	股票型	10-15	0.9710	0.9710	10-14	0.9630	0.9630	0.008	0.83%	打开	鹏华基金
294	206003	鹏华信用增利A	债券型	10-15	1.0220	1.0220	10-14	1.0200	1.0200	0.002	0.20%	打开	鹏华基金
295	206004	鹏华信用增利B	债券型	10-15	1.0200	1.0200	10-14	1.0180	1.0180	0.002	0.20%	打开	鹏华基金
296	206005	鹏华上证民企50ETF联接	股票型	10-15	1.0730	1.0730	10-08	1.0400	1.0400	0.033	3.17%	暂停	鹏华基金
297	206006	鹏华环球发现	QDII	10-12	1.0000	1.0000	09-15	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	鹏华基金
298	210001	金鹰成份股优选	混合型	10-15	0.7364	2.4806	10-14	0.7286	2.4687	0.008	1.07%	打开	金鹰基金
299	210002	金鹰红利价值	混合型	10-15	1.1220	1.5100	10-14	1.0947	1.4827	0.027	2.49%	打开	金鹰基金
300	210003	金鹰行业优势	股票型	10-15	1.0390	1.0390	10-14	1.0236	1.0236	0.015	1.50%	打开	金鹰基金
301	210004	金鹰稳健成长	股票型	10-15	1.0950	1.1250	10-14	1.0730	1.1030	0.022	2.05%	打开	金鹰基金
302	213001	宝盈鸿利收益	混合型	10-15	0.5735	2.4230	10-14	0.5655	2.4121	0.008	1.41%	打开	宝盈基金
303	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	10-15	0.5168	2.0927	10-14	0.5059	2.0738	0.011	2.15%	打开	宝盈基金
304	213003	宝盈策略增长	股票型	10-15	0.9808	1.3808	10-14	0.9640	1.3640	0.017	1.74%	打开	宝盈基金
305	213006	宝盈核心优势	混合型	10-15	0.9374	1.1374	10-14	0.9338	1.1338	0.004	0.39%	打开	宝盈基金
306	213007	宝盈增强收益AB	债券型	10-15	1.2626	1.3396	10-14	1.2500	1.3270	0.013	1.01%	打开	宝盈基金
307	213008	宝盈资源优选	股票型	10-15	0.9538	1.2224	10-14	0.9577	1.2266	-0.004	-0.41%	打开	宝盈基金
308	213010	宝盈中证100	股票型	10-15	1.0010	1.0010	10-14	0.9650	0.9650	0.036	3.73%	打开	宝盈基金
309	213917	宝盈增强收益C	债券型	10-15	1.2521	1.3291	10-14	1.2397	1.3167	0.012	1.00%	打开	宝盈基金
310	217001	招商安泰股票	股票型	10-15	0.5597	3.4337	10-14	0.5609	3.4349	-0.001	-0.21%	打开	招商基金
311	217002	招商安泰平衡	混合型	10-15	1.4584	2.6034	10-14	1.4543	2.5993	0.004	0.28%	打开	招商基金
312	217003	招商安泰债券A	债券型	10-15	1.1935	1.5700	10-14	1.1866	1.5631	0.007	0.58%	打开	招商基金
313	217005	招商先锋	混合型	10-15	0.7242	2.6742	10-14	0.7175	2.6675	0.007	0.93%	打开	招商基金
314	217008	招商安本增利债券	债券型	10-15	1.2198	1.4498	10-14	1.2131	1.4431	0.007	0.55%	打开	招商基金
315	217009	招商核心价值	混合型	10-15	0.9885	1.0785	10-14	0.9917	1.0817	-0.003	-0.32%	打开	招商基金
316	217010	招商大盘蓝筹	股票型	10-15	1.4470	1.6470	10-14	1.4250	1.6250	0.022	1.54%	打开	招商基金
317	217011	招商安心收益	债券型	10-15	1.2250	1.2250	10-14	1.2170	1.2170	0.008	0.66%	打开	招商基金
318	217012	招商行业领先	股票型	10-15	1.0730	1.0730	10-14	1.0680	1.0680	0.005	0.47%	打开	招商基金
319	217013	招商中小盘精选	股票型	10-15	1.0020	1.0020	10-14	0.9980	0.9980	0.004	0.40%	打开	招商基金
320	217015	招商全球资源	QDII	10-13	1.1180	1.1180	10-12	1.1010	1.1010	0.017	1.54%	打开	招商基金
321	217016	招商深证100	股票型	10-15	1.1620	1.1620	10-14	1.1410	1.1410	0.021	1.84%	打开	招商基金
322	217203	招商安泰债券B	债券型	10-15	1.1892	1.5457	10-14	1.1823	1.5388	0.007	0.58%	打开	招商基金
323	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	10-15	0.5448	2.0898	10-14	0.5443	2.0893	0.001	0.09%	打开	摩根士丹利华鑫基金
324	233005	摩根士丹利华鑫强收益	债券型	10-15	1.0575	1.0925	10-14	1.0928	1.0928	-0.000	-0.03%	打开	摩根士丹利华鑫基金
325	233006	摩根士丹利华鑫领先优势	股票型	10-15	1.2086	1.2086	10-14	1.2137	1.2137	-0.005	-0.42%	打开	摩根士丹利华鑫基金
326	233007	摩根士丹利华鑫卓越成长	股票型	10-15	1.1088	1.1088	10-14	1.0950	1.0950	0.014	1.26%	打开	摩根士丹利华鑫基金
327	240001	华宝宝康消费品	混合型	10-15	1.4892	4.4967	10-14	1.4708	4.4509	0.018	1.25%	打开	华宝兴业基金
328	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	10-15	1.4619	3.1519	10-14	1.4388	3.1288	0.023	1.61%	打开	华宝兴业基金
329	240003	华宝宝康债券	债券型	10-15	1.1986	1.6886	10-14	1.1942	1.6842	0.004	0.37%	打开	华宝兴业基金
330	240004	华宝动力组合	股票型	10-15	0.9617	3.4717	10-14	0.9534	3.4634	0.008	0.87%	打开	华宝兴业基金
331	240005	华宝多策略增长	股票型	10-15	0.6511	4.2406	10-14	0.6472	4.2317	0.004	0.60%	打开	华宝兴业基金
332	240008	华宝收益增长	混合型	10-15	3.2115	3.2115	10-14	3.1858	3.1858	0.026	0.81%	打开	华宝兴业基金
333	240009	华宝先进成长	股票型	10-15	2.3170	2.3170	10-14	2.2663	2.2663	0.051	2.24%	打开	华宝兴业基金
334	240010	华宝行业精选	股票型	10-15	0.9902	0.9902	10-14	0.9785	0.9785	0.012	1.20%	打开	华宝兴业基金
335	240011	华宝大盘精选	股票型	10-15	1.7376	1.8176	10-14	1.7252	1.8052	0.012	0.72%	打开	华宝兴业基金
336	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	10-15	1.0716	1.0816	10-14	1.0739	1.0839	-0.002	-0.21%	打开	华宝兴业基金
337	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	10-15	1.0644	1.0744	10-14	1.0668	1.0768	-0.002	-0.22%	打开	华宝兴业基金
338	240014	华宝兴业中证100	股票型	10-15	0.9357	0.9357	10-14	0.9018	0.9018	0.034	3.76%	打开	华宝兴业基金
339	240016	华宝兴业上证180ETF联接	股票型	10-15	1.1000	1.1000	10-14	1.0530	1.0530	0.047	4.46%	打开	华宝兴业基金
340	241001	华宝兴业海外中国	QDII	10-13	1.1490	1.1490	10-12	1.1320	1.1320	0.017	1.50%	打开	华宝兴业基金
341	253010	国联安德盛安心成长	混合型	10-15	0.9040	1.9340	10-14	0.8980	1.9230	0.006	0.67%	打开	国联安基金
342	253020	国联安德盛增利A	债券型	10-15	1.1270	1.1870	10-14	1.1240	1.1840	0.003	0.27%	打开	国联安基金
343	253021	国联安德盛增利B	债券型	10-15	1.1240	1.1790	10-14	1.1220	1.1770	0.002	0.18%	打开	国联安基金
344	253030	国联安信心增益	债券型	10-15	1.0430	1.0430	10-14	1.0390	1.0390	0.004	0.38%	暂停	国联安基金
345	255010	国联安德盛稳健	混合型	10-15	1.5060	2.5260	10-14	1.4730	2.4930	0.033	2.24%	打开	国联安基金
346	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	10-15	0.8870	3.0170	10-14	0.8690	2.9990	0.018	2.07%	打开	国联安基金
347	257020	国联安德盛精选	股票型	10-15	0.9840	2.8180	10-14	0.9600	2.7810	0.024	2.50%	打开	国联安基金
348	257030	国联安德盛优势	股票型	10-15	1.1420	1.3020	10-14	1.1150	1.2750	0.027	2.42%	打开	国联安基金
349	257040	国联安德盛红利	股票型	10-15	1.0960	1.4060	10-14	1.0600	1.3700	0.036	3.40%	打开	国联安基金
350	257050	国联安主题驱动	股票型	10-15	1.0170	1.0170	10-14	0.9880	0.9880	0.029	2.94%	打开	国联安基金
351	260101	景顺长城优选股票	股票型	10-15	1.1547	3.0754	10-14	1.1517	3.0724	0.003	0.26%	打开	景顺长城基金
352	260103	景顺长城动力平衡	混合型	10-15	0.7313	3.0213	10-14	0.7266	3.0166	0.005	0.65%	打开	景顺长城基金
353	260104	景顺长城内需增长	股票型	10-15	3.6560	4.6540	10-14	3.6920	4.6900	-0.036	-0.98%	打开	景顺长城基金
354	260108	景顺长城新兴成长	股票型	10-15	0.9720	2.3220	10-14	0.9530	2.3030	0.019	1.99%	打开	景顺长城基金
355	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	10-15	1.0810	2.2690	10-14	1.0920	2.2800	-0.011	-1.01%	打开	景顺长城基金
356	260110	景顺精选蓝筹	股票型	10-15	0.8830	0.8830	10-14	0.8680	0.8680	0.015	1.73%	打开	景顺长城基金
357	260111	景顺长城公司治理	股票型	10-15	1.4390	1.6290	10-14	1.4160	1.6060	0.023	1.62%	打开	景顺长城基金
358	260112	景顺长城能源基建	股票型	10-15	1.2100	1.2100	10-14	1.1980	1.1980	0.012	1.00%	打开	景顺长城基金
359	270001	广发聚富	混合型	10-15	1.2854	3.5954	10-14	1.2712	3.5812	0.014	1.12%	打开	广发基金
360	270002	广发稳健增长	混合型	10-15	1.6892	3.3342	10-14	1.6755	3.3205	0.014	0.82%	打开	广发基金
361	270005	广发聚丰	股票型	10-15	0.7741	4.3307	10-14	0.7654	4.2913	0.009	1.14%	暂停	广发基金
362	270006	广发策略优选	混合型	10-15	1.6332	2.6332	10-14	1.6344	2.6344	-0.001	-0.07%	打开	广发基金
363	270007	广发大盘	混合型	10-15	0.9189	0.9189	10-14	0.9141	0.9141	0.005	0.53%	暂停	广发基金
364	270008	广发核心精选	股票型	10-15	1.6310	1.7910	10-14	1.6400	1.8000	-0.009	-0.55%	打开	广发基金
365	270009	广发增强债券	债券型	10-15	1.1350	1.1850	10-14	1.1350	1.1850	0.000	0.00%	打开	广发基金
366	270010	广发沪深300	股票型	10-15	1.5670	1.7070	10-14	1.5210	1.6610	0.046	3.02%	打开	广发基金
367	270021	广发聚瑞	股票型	10-15	1.0290	1.0290	10-14	1.0410	1.0410	-0.012	-1.15%	打开	广发基金
368	270022	广发内需增长	混合型	10-15	1.1430	1.1430	10-14	1.1080	1.1080	0.035	3.16%	暂停	广发基金
369	270023	广发亚太精选	QDII	10-15	1.0430	1.0430	10-14	1.0000	1.0000	0.043	4.30%	打开	广发基金
370	288001	华夏经典混合	混合型	10-15	1.0910	3.2310	10-14	1.0750	3.2150	0.016	1.49%	暂停	华夏基金
371	288002	华夏收入股票	股票型	10-15	2.5470	3.9470	10-14	2.4950	3.8950	0.052	2.08%	暂停	华夏基金
372	288102	中信稳定双利	债券型	10-15	1.0665	1.5095	10-14	1.0659	1.5089	0.001	0.06%	暂停	华夏基金
373	290002	泰信先行策略	混合型	10-15	0.6784	2.5495	10-14	0.6765	2.5453	0.002	0.28%	打开	泰信基金
374	290003	泰信双息双利	债券型	10-15	1.0743	1.2086	10-14	1.0731	1.2074	0.001	0.11%	打开	泰信基金
375	290004	泰信优质生活	股票型	10-15	1.1516	1.6516	10-14	1.1525	1.6525	-0.001	-0.08%	打开	泰信基金
376	290005	泰信优势增长	混合型	10-15	1.1960	1.3260	10-14	1.2020	1.3320	-0.006	-0.50%	打开	泰信基金
377	290006	泰信蓝筹精选	股票型	10-15	1.0949	1.2449	10-14	1.0840	1.2340	0.011	1.01%	打开	泰信基金
378	290007	泰信增强收益A	债券型	10-15	1.0442	1.0442	10-14	1.0396	1.0396	0.005	0.44%	打开	泰信基金
379	291007	泰信增强收益C	债券型	10-15	1.0392	1.0392	10-14	1.0346	1.0346	0.005	0.44%	打开	泰信基金
380	310308	申万巴黎盛利精选	混合型	10-15	1.0472	2.6192	10-14	1.0469	2.6189	0.000	0.03%	打开	申万巴黎基金
381	310318	申万巴黎盛利强化配置	混合型	10-15	1.0028	1.7938	10-14	1.0002	1.7912	0.003	0.26%	打开	申万巴黎基金
382	310328	申万巴黎新动力	股票型	10-15	0.7539	2.6401	10-14	0.7527	2.6379	0.001	0.16%	打开	申万巴黎基金
383	310358	申万巴黎新经济	混合型	10-15	0.7317	2.0636	10-14	0.7277	2.0596	0.004	0.55%	打开	申万巴黎基金
384	310368	申万巴黎竞争优势	股票型	10-15	1.5291	1.6791	10-14	1.5316	1.6816	-0.002	-0.16%	打开	申万巴黎基金
385	310378	申万巴黎添益宝A	债券型	10-15	1.1200	1.1270	10-14	1.1200	1.1270	0.000	0.00%	打开	申万巴黎基金
386	310379	申万巴黎添益宝B	债券型	10-15	1.1130	1.1200	10-14	1.1140	1.1210	-0.001	-0.09%	打开	申万巴黎基金
387	310388	申万巴黎消费增长	股票型	10-15	1.1110	1.1460	10-14	1.0940	1.1290	0.017	1.55%	打开	申万巴黎基金
388	310398	申万巴黎沪深300	股票型	10-15	0.9300	0.9300	10-14	0.8930	0.8930	0.037	4.14%	打开	申万巴黎基金
389	320001	诺安平衡	混合型	10-15	0.7974	3.0574	10-14	0.7928	3.0528	0.005	0.58%	打开	诺安基金
390	320003	诺安股票	股票型	10-15	1.0573	2.9408	10-14	1.0461	2.9296	0.011	1.07%	打开	诺安基金
391	320004	诺安优化收益	债券型	10-15	1.1641	1.2537	10-14	1.1633	1.2529	0.001	0.07%	打开	诺安基金
392	320005	诺安价值增长	股票型	10-15	0.9851	1.9301	10-14	0.9699	1.9149	0.015	1.57%	打开	诺安基金
393	320006	诺安灵活配置	混合型	10-15	1.1740	1.5940	10-14	1.1650	1.5850	0.009	0.77%	暂停	诺安基金
394	320007	诺安成长	股票型	10-15	1.0660	1.3660	10-14	1.0570	1.3570	0.009	0.85%	打开	诺安基金
395	320008	诺安增利A	债券型	10-15	1.1060	1.1210	10-14	1.0990	1.1140	0.007	0.64%	打开	诺安基金
396	320009	诺安增利B	债券型	10-15	1.1000	1.1150	10-14	1.0930	1.1080	0.007	0.64%	打开	诺安基金
397	320010	诺安中证100	股票型	10-15	0.8970	0.8970	10-14	0.8650	0.8650	0.032	3.70%	打开	诺安基金
398	320011	诺安中小盘精选	股票型	10-15	1.1650	1.2250	10-14	1.1540	1.2140	0.011	0.95%	打开	诺安基金
399	320012	诺安主题精选	股票型	10-15	1.0090	1.0090	10-14	0.9980	0.9980	0.011	1.10%	打开	诺安基金
400	340001	兴业可转债	混合型	10-15	1.2500	2.9210	10-14	1.2413	2.9123	0.009	0.70%	暂停	兴业全球基金
401	340006	兴业全球视野	股票型	10-15	3.7098	3.7098	10-14	3.6377	3.6377	0.072	1.98%	打开	兴业全球基金
402	340007	兴业社会责任	股票型	10-15	1.4250	1.6150	10-14	1.4190	1.6090	0.006	0.42%	打开	兴业全球基金
403	340008	兴业有机增长	混合型	10-15	1.1867	1.1867	10-14	1.1879	1.1879	-0.001	-0.10%	打开	兴业全球基金
404	340009	兴业磐稳增利债券	债券型	10-15	1.0232	1.0632	10-14	1.0406	1.0606	0.003	0.25%	打开	兴业全球基金
405	350001	天治财富增长	混合型	10-15	0.7941	2.3394	10-14	0.7922	2.3375	0.002	0.24%	打开	天治基金
406	350002	天治品质优选	混合型	10-15	0.9864	3.4964	10-14	0.9783	3.4883	0.008	0.83%	打开	天治基金
407	350005	天治创新先锋	股票型	10-15	1.3834	1.3834	10-14	1.4052	1.4052	-0.022	-1.55%	打开	天治基金
408	350006	天治稳健双盈	债券型	10-15	1.0557	1.0557	10-14	1.0554	1.0554	0.000	0.03%	打开	天治基金
409	350007	天治趋势精选	混合型	10-15	1.0300	1.0300	10-14	1.0380	1.0380	-0.008	-0.77%	打开	天治基金
410	360001	光大量化核心	股票型	10-15	1.0248	2.9985	10-14	0.9924	2.9661	0.032	3.26%	打开	光大保德信基金
411	360005	光大红利	股票型	10-15	2.4954	3.1534	10-14	2.4358	3.0938	0.060	2.45%	打开	光大保德信基金
412	360006	光大新增长	股票型	10-15	1.3378	2.6178	10-14	1.3120	2.5920	0.026	1.97%	打开	光大保德信基金
413	360007	光大优势	股票型	10-15	0.7892	0.7892	10-14	0.7755	0.7755	0.014	1.77%	打开	光大保德信基金
414	360008	光大增利收益A	债券型	10-15	1.0670	1.1210	10-14	1.0650	1.1190	0.002	0.19%	打开	光大保德信基金
415	360009	光大增利收益C	债券型	10-15	1.0650	1.1130	10-14	1.0640	1.1120	0.001	0.09%	打开	光大保德信基金
416	360010	光大均衡精选	股票型	10-15	1.1901	1.3101	10-14	1.1735	1.2935	0.017	1.41%	打开	光大保德信基金
417	360011	光大动态优选	混合型	10-15	1.1020	1.1020	10-14	1.0820	1.0820	0.020	1.85%	打开	光大保德信基金
418	360012	光大中小盘	股票型	10-15	0.9941	1.0241	10-14	0.9978	1.0278	-0.004	-0.37%	打开	光大保德信基金
419	371020	上投摩根纯债A	债券型	10-15	1.0400	1.0400	10-14	1.0400	1.0400	0.000	0.00%	打开	上投摩根基金
420	371120	上投摩根纯债B	债券型	10-15	1.0340	1.0340	10-14	1.0340	1.0340	0.000	0.00%	打开	上投摩根基金
421	373010	上投摩根双息平衡	混合型	10-15	0.9330	2.3622	10-14	0.9236	2.3528	0.009	1.02%	打开	上投摩根基金
422	373020	上投摩根双核平衡	混合型	10-15	1.2356	1.2856	10-14	1.2269	1.2769	0.009	0.71%	打开	上投摩根基金
423	375010	上投摩根中国优势	混合型	10-15	2.3447	5.4147	10-14	2.2969	5.3669	0.048	2.08%	打开	上投摩根基金
424	377010	上投摩根阿尔法	股票型	10-15	3.2111	5.1311	10-14	3.1762	5.0962	0.035	1.10%	打开	上投摩根基金
425	377016	上投摩根亚太优势	QDII	10-13	0.6800	0.6800	10-12	0.6700	0.6700	0.010	1.49%	打开	上投摩根基金
426	377020	上投摩根内需动力	股票型	10-15	1.2005	1.3805	10-14	1.1852	1.3652	0.015	1.29%	打开	上投摩根基金
427	377530	上投摩根行业轮动	股票型	10-15	1.0370	1.0370	10-14	1.0330	1.0330	0.004	0.39%	打开	上投摩根基金
428	378010	上投摩根成长先锋	股票型	10-15	1.6222	2.3022	10-14	1.5854	2.2654	0.037	2.32%	打开	上投摩根基金
429	379010	上投摩根中小盘	股票型	10-15	1.4840	1.5240	10-14	1.4640	1.5040	0.020	1.37%	打开	上投摩根基金
430	395001	中海稳健收益	债券型	10-15	1.0730	1.2630	10-14	1.0730	1.2630	0.000	0.00%	打开	中海基金
431	398001	中海优质成长	混合型	10-15	0.5832	2.8967	10-14	0.5831	2.8965	0.000	0.02%	打开	中海基金
432	398011	中海分红增利	混合型	10-15	0.8241	2.2241	10-14	0.8221	2.2221	0.002	0.24%	打开	中海基金
433	398021	中海能源策略	混合型	10-15	0.9341	1.2441	10-14	0.9247	1.2347	0.009	1.02%	打开	中海基金
434	398031	中海蓝筹	混合型	10-15	1.0760	1.3360	10-14	1.0716	1.3316	0.004	0.41%	打开	中海基金
435	398041	中海量化策略	股票型	10-15	1.0430	1.0650	10-14	1.0340	1.0560	0.009	0.87%	打开	中海基金
436	399001	中海上证50	股票型	10-15	0.9490	0.9490	10-14	0.9180	0.9180	0.031	3.38%	打开	中海基金
437	400001	东方龙混合	混合型	10-15	0.6804	2.4419	10-14	0.6669	2.4284	0.014	2.02%	打开	东方基金
438	400003	东方精选	混合型	10-15	1.0113	3.3344	10-14	1.0018	3.3086	0.010	0.95%	打开	东方基金
439	400007	东方策略成长	股票型	10-15	1.4366	1.4366	10-14	1.4044	1.4044	0.032	2.29%	打开	东方基金
440	400009	东方稳健回报	债券型	10-15	1.1310	1.1310	10-14	1.1250	1.1250	0.006	0.53%	打开	东方基金
441	400011	东方核心动力	股票型	10-15	0.9149	0.9149	10-14	0.9141	0.9141	0.001	0.09%	打开	东方基金
442	410001	华富竞争力优选	混合型	10-15	0.7279	2.0739	10-14	0.7275	2.0732	0.000	0.05%	打开	华富基金
443	410003	华富成长趋势	股票型	10-15	0.6910	0.9810	10-14	0.6906	0.9806	0.000	0.06%	打开	华富基金
444	410004	华富收益增强A	债券型	10-15	1.1771	1.3291	10-14	1.1757	1.3277	0.001	0.12%	打开	华富基金
445	410005	华富收益增强B	债券型	10-15	1.1754	1.3174	10-14	1.1740	1.3160	0.001	0.12%	打开	华富基金
446	410006	华富策略精选	混合型	10-15	1.1223	1.1223	10-14	1.1006	1.1006	0.022	1.97%	打开	华富基金
447	410007	华富价值增长	混合型	10-15	0.9643	0.9643	10-14	0.9358	0.9358	0.029	3.05%	打开	华富基金
448	410008	华富中证100	股票型	10-15	0.9080	0.9080	10-14	0.8754	0.8754	0.033	3.72%	打开	华富基金
449	420001	天弘精选	混合型	10-15	0.6150	1.7843	10-14	0.6188	1.7928	-0.004	-0.61%	打开	天弘基金
450	420002	天弘永利A	债券型	10-15	1.0086	1.1220	10-14	1.0065	1.1199	0.002	0.21%	打开	天弘基金
451	420003	天弘永定价值成长	股票型	10-15	1.1025	1.2925	10-14	1.1083	1.2983	-0.006	-0.52%	打开	天弘基金
452	420005	天弘周期策略	股票型	10-15	1.0550	1.0550	10-14	1.0710	1.0710	-0.016	-1.49%	打开	天弘基金
453	420102	天弘永利B	债券型	10-15	1.0092	1.1331	10-14	1.0071	1.1310	0.002	0.21%	打开	天弘基金
454	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	10-15	0.6535	2.1590	10-14	0.6531	2.1583	0.000	0.06%	打开	国海富兰克林基金
455	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	10-15	1.4038	2.6638	10-14	1.3854	2.6454	0.018	1.33%	打开	国海富兰克林基金
456	450003	富兰克林国海潜力组合	股票型	10-15	1.0681	1.4181	10-14	1.0621	1.4121	0.006	0.56%	打开	国海富兰克林基金
457	450004	富兰克林国海深化价值	股票型	10-15	1.4482	1.6482	10-14	1.4360	1.6360	0.012	0.85%	打开	国海富兰克林基金
458	450005	富兰克林国海强化收益A	债券型	10-15	1.0661	1.1061	10-14	1.0613	1.1013	0.005	0.45%	打开	国海富兰克林基金
459	450006	富兰克林国海强化收益C	债券型	10-15	1.0634	1.1034	10-14	1.0585	1.0985	0.005	0.46%	打开	国海富兰克林基金
460	450007	富兰克林国海成长动力	股票型	10-15	1.2225	1.2225	10-14	1.2182	1.2182	0.004	0.35%	打开	国海富兰克林基金
461	450008	富兰克林国海沪深300	股票型	10-15	1.1220	1.1220	10-14	1.0930	1.0930	0.029	2.65%	打开	国海富兰克林基金
462	450009	富兰克林国海中小盘股票	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	国海富兰克林基金
463	460001	华泰柏瑞盛世中国	股票型	10-15	0.6227	2.6510	10-14	0.6235	2.6529	-0.001	-0.13%	打开	华泰柏瑞基金
464	460002	华泰柏瑞积极成长	混合型	10-15	1.0221	1.0521	10-14	1.0119	1.0419	0.010	1.01%	打开	华泰柏瑞基金
465	460003	华泰柏瑞稳本增利B	债券型	10-15	1.0805	1.2405	10-14	1.0729	1.2329	0.008	0.71%	打开	华泰柏瑞基金
466	460005	华泰柏瑞价值增长	股票型	10-15	1.3134	1.6234	10-14	1.3220	1.6320	-0.009	-0.65%	打开	华泰柏瑞基金
467	460007	华泰柏瑞行业领先	股票型	10-15	0.9060	0.9060	10-14	0.9010	0.9010	0.005	0.55%	打开	华泰柏瑞基金
468	460009	华泰柏瑞量化先行	股票型	10-15	1.0860	1.0860	10-14	1.0790	1.0790	0.007	0.65%	打开	华泰柏瑞基金
469	470006	汇添富医药保健	股票型	10-15	0.9810	0.9810	10-08	1.0020	1.0020	-0.021	-2.10%	暂停	汇添富基金
470	470007	汇添富上证综合	股票型	10-15	0.9570	0.9570	10-14	0.9280	0.9280	0.029	3.13%	打开	汇添富基金
471	470008	汇添富策略回报	股票型	10-15	1.0950	1.0950	10-14	1.0840	1.0840	0.011	1.01%	打开	汇添富基金
472	470009	汇添富民营活力	股票型	10-15	1.1150	1.1150	10-14	1.0940	1.0940	0.021	1.92%	打开	汇添富基金
473	470078	汇添富增强收益C	债券型	10-15	1.0910	1.1910	10-14	1.0850	1.1850	0.006	0.55%	打开	汇添富基金
474	470888	汇添富亚澳成熟市场	QDII	10-13	1.0860	1.0860	10-12	1.0730	1.0730	0.013	1.21%	打开	汇添富基金
475	481001	工银核心价值	股票型	10-15	0.4121	3.9837	10-14	0.4060	3.9615	0.006	1.50%	打开	工银瑞信基金
476	481004	工银稳健成长	股票型	10-15	1.4159	1.6659	10-14	1.4018	1.6518	0.014	1.01%	打开	工银瑞信基金
477	481006	工银红利	股票型	10-15	1.0222	1.0622	10-14	0.9955	1.0355	0.027	2.68%	打开	工银瑞信基金
478	481008	工银大盘蓝筹	股票型	10-15	1.2170	1.5370	10-14	1.1970	1.5170	0.020	1.67%	打开	工银瑞信基金
479	481009	工银沪深300	股票型	10-15	1.1782	1.3432	10-14	1.1437	1.3087	0.035	3.02%	打开	工银瑞信基金
480	481010	工银瑞信中小盘成长	股票型	10-15	1.0460	1.0460	10-14	1.0370	1.0370	0.009	0.87%	打开	工银瑞信基金
481	481012	工银深证红利ETF联接	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	工银瑞信基金
482	483003	工银精选平衡	混合型	10-15	0.7804	2.0225	10-14	0.7670	1.9985	0.013	1.75%	打开	工银瑞信基金
483	485005	工银强债B	债券型	10-15	1.1520	1.3470	10-14	1.1439	1.3389	0.008	0.71%	打开	工银瑞信基金
484	485007	工银信用添利B	债券型	10-15	1.1406	1.2906	10-14	1.1349	1.2849	0.006	0.50%	打开	工银瑞信基金
485	485011	工银瑞信双利B	债券型	10-15	1.0020	1.0020	10-14	1.0020	1.0020	0.000	0.00%	暂停	工银瑞信基金
486	485105	工银强债A	债券型	10-15	1.1703	1.3653	10-14	1.1620	1.3570	0.008	0.71%	打开	工银瑞信基金
487	485107	工银信用添利A	债券型	10-15	1.1535	1.3035	10-14	1.1477	1.2977	0.006	0.51%	打开	工银瑞信基金
488	485111	工银瑞信双利A	债券型	10-15	1.0030	1.0030	10-14	1.0020	1.0020	0.001	0.10%	暂停	工银瑞信基金
489	486001	工银全球配置	QDII	10-13	0.9940	0.9940	10-12	0.9780	0.9780	0.016	1.64%	打开	工银瑞信基金
490	486002	工银全球精选	QDII	10-13	1.0570	1.0570	10-12	1.0460	1.0460	0.011	1.05%	打开	工银瑞信基金
491	510010	交银180治理ETF	股票型	10-14	0.7970	0.8870	10-13	0.7900	0.8790	0.007	0.89%	打开	交银施罗德基金
492	510020	博时上证超级大盘ETF	股票型	10-15	0.2340	0.8630	10-14	0.2260	0.8340	0.008	3.54%	打开	博时基金
493	510030	华宝兴业上证180	股票型	10-14	2.7710	0.9490	10-13	2.7410	0.9380	0.030	1.09%	打开	华宝兴业基金
494	510050	华夏上证50ETF	股票型	10-15	2.2800	2.8420	10-14	2.1900	2.7360	0.090	4.11%	打开	华夏基金
495	510060	工银瑞信上证央企50	股票型	10-15	1.4715	0.9412	10-14	1.4088	0.9011	0.063	4.45%	打开	工银瑞信基金
496	510070	鹏华上证民营企业50	股票型	10-13	1.2500	1.0710	10-08	1.0420	1.0420	0.029	2.82%	暂停	鹏华基金
497	510080	长盛中信全债	债券型	10-15	1.3109	2.0209	10-14	1.3039	2.0139	0.007	0.54%	打开	长盛基金
498	510081	长盛动态精选	混合型	10-15	1.1576	2.9576	10-14	1.1423	2.9423	0.015	1.34%	打开	长盛基金
499	510090	建信上证社会责任ETF	股票型	10-15	1.0180	1.2140	10-14	0.9870	1.1770	0.031	3.14%	打开	建信基金
500	510110	海富通上证周期ETF	股票型	10-08	1.0190	1.0190	09-30	1.0040	1.0040	0.015	1.49%	暂停	海富通基金
501	510130	易方达上证中盘	股票型	10-14	3.0790	1.0590	10-13	3.1050	1.0680	-0.026	-0.84%	打开	易方达基金
502	510160	南方中证小康产业	股票型	10-08	1.0246	1.0246	09-30	1.0007	1.0007	0.024	2.39%	暂停	南方基金
503	510180	华安上证180ETF	股票型	10-15	0.7090	2.7150	10-14	0.6840	2.6210	0.025	3.65%	打开	华安基金
504	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	10-15	2.4160	1.6270	10-14	2.3210	1.5650	0.095	4.09%	打开	华泰柏瑞基金
505	519001	银华核心价值优选	股票型	10-15	1.5874	5.3514	10-14	1.5682	5.2894	0.019	1.22%	打开	银华基金
506	519003	海富通收益增长	混合型	10-15	0.8110	2.4260	10-14	0.8070	2.4220	0.004	0.50%	打开	海富通基金
507	519005	海富通股票	股票型	10-15	0.7570	2.7060	10-14	0.7490	2.6980	0.008	1.07%	打开	海富通基金
508	519007	海富通强化回报	混合型	10-15	0.7600	2.2560	10-14	0.7510	2.2470	0.009	1.20%	打开	海富通基金
509	519008	汇添富优势精选	混合型	10-15	2.5832	4.6132	10-14	2.5690	4.5990	0.014	0.55%	打开	汇添富基金
510	519011	海富通精选	混合型	10-15	0.8977	3.8654	10-14	0.8931	3.8502	0.005	0.52%	打开	海富通基金
511	519013	海富通风格优势	股票型	10-15	1.1610	2.1170	10-14	1.1520	2.1080	0.009	0.78%	打开	海富通基金
512	519015	海富通精选2号	混合型	10-15	0.7060	1.0260	10-14	0.7030	1.0230	0.003	0.43%	打开	海富通基金
513	519017	大成积极成长	股票型	10-15	1.1450	2.2020	10-14	1.1420	2.1990	0.003	0.26%	打开	大成基金
514	519018	汇添富均衡增长	股票型	10-15	0.7985	2.4819	10-14	0.7971	2.4783	0.001	0.18%	打开	汇添富基金
515	519019	大成景阳	股票型	10-15	0.9090	3.8880	10-14	0.9070	3.8860	0.002	0.22%	打开	大成基金
516	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	10-15	1.0500	2.0820	10-14	1.0450	2.0740	0.005	0.48%	打开	国泰基金
517	519023	海富通稳健添利	债券型	10-15	1.1160	1.1560	10-14	1.1120	1.1520	0.004	0.36%	打开	海富通基金
518	519024	海富通稳健添利A	债券型	10-15	1.1170	1.1570	10-14	1.1130	1.1530	0.004	0.36%	打开	海富通基金
519	519025	海富通领先成长	股票型	10-15	1.3430	1.3430	10-14	1.3250	1.3250	0.018	1.36%	打开	海富通基金
520	519026	海富通中小盘	股票型	10-15	1.2020	1.2020	10-14	1.1930	1.1930	0.009	0.75%	打开	海富通基金
521	519027	海富通上证周期ETF联接	股票型	10-15	1.0010	1.0010	10-08	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	暂停	海富通基金
522	519029	华夏平稳增长	混合型	10-15	1.7730	2.4780	10-14	1.7520	2.4570	0.021	1.20%	暂停	华夏基金
523	519030	海富通稳固收益债券	债券型		--	--		--	--	--	--	暂停	海富通基金
524	519035	富国天博	股票型	10-15	0.9202	3.1530	10-14	0.9064	3.1161	0.014	1.52%	打开	富国基金
525	519039	长盛同德主题增长	股票型	10-15	0.9439	2.7048	10-14	0.9302	2.6655	0.014	1.47%	打开	长盛基金
526	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	10-15	1.4770	1.6170	10-14	1.4740	1.6140	0.003	0.20%	打开	汇添富基金
527	519068	汇添富成长焦点	股票型	10-15	1.2677	1.4477	10-14	1.2574	1.4374	0.010	0.82%	打开	汇添富基金
528	519069	汇添富价值精选	股票型	10-15	1.6480	1.7280	10-14	1.6530	1.7330	-0.005	-0.30%	打开	汇添富基金
529	519078	汇添富增强收益A	债券型	10-15	1.0960	1.1960	10-14	1.0900	1.1900	0.006	0.55%	打开	汇添富基金
530	519087	新华优选分红	混合型	10-15	0.8797	2.6061	10-14	0.8616	2.5770	0.018	2.10%	打开	新华基金
531	519089	新华优选成长	股票型	10-15	1.6827	2.0827	10-14	1.6574	2.0574	0.025	1.53%	打开	新华基金
532	519091	新华泛资源优势	混合型	10-15	1.0190	1.0190	10-14	0.9990	0.9990	0.020	2.00%	打开	新华基金
533	519093	新华钻石品质企业	股票型	10-15	1.0520	1.0520	10-14	1.0310	1.0310	0.021	2.04%	打开	新华基金
534	519095	新华行业周期轮换	股票型	10-15	1.0400	1.0400	10-14	1.0320	1.0320	0.008	0.78%	打开	新华基金
535	519100	长盛中证100	股票型	10-15	0.9182	1.5382	10-14	0.8842	1.5042	0.034	3.85%	打开	长盛基金
536	519110	浦银安盛价值成长	股票型	10-15	0.9290	0.9290	10-14	0.9190	0.9190	0.010	1.09%	打开	浦银安盛基金
537	519111	浦银安盛优化收益A	债券型	10-15	1.0470	1.0570	10-14	1.0440	1.0540	0.003	0.29%	打开	浦银安盛基金
538	519112	浦银安盛优化收益C	债券型	10-15	1.0420	1.0520	10-14	1.0400	1.0500	0.002	0.19%	打开	浦银安盛基金
539	519113	浦银安盛精致生活	混合型	10-15	1.0360	1.0360	10-14	1.0270	1.0270	0.009	0.88%	打开	浦银安盛基金
540	519115	浦银安盛红利精选	股票型	10-15	0.9430	0.9430	10-14	0.9340	0.9340	0.009	0.96%	打开	浦银安盛基金
541	519180	万家上证180	股票型	10-15	0.7288	3.0688	10-14	0.7039	3.0439	0.025	3.54%	打开	万家基金
542	519181	万家和谐增长	混合型	10-15	0.6924	1.4851	10-14	0.6843	1.4709	0.008	1.18%	打开	万家基金
543	519183	万家双引擎	混合型	10-15	1.0612	1.5512	10-14	1.0510	1.5410	0.010	0.97%	打开	万家基金
544	519185	万家精选	股票型	10-15	1.0597	1.1397	10-14	1.0330	1.1130	0.027	2.58%	打开	万家基金
545	519186	万家稳健增利A	债券型	10-15	1.1288	1.1288	10-14	1.1158	1.1158	0.013	1.17%	打开	万家基金
546	519187	万家稳健增利C	债券型	10-15	1.1235	1.1235	10-14	1.1106	1.1106	0.013	1.16%	打开	万家基金
547	519300	大成沪深300	股票型	10-15	1.0057	2.4157	10-14	0.9759	2.3859	0.030	3.05%	打开	大成基金
548	519519	华泰柏瑞稳本增利A	债券型	10-15	1.0904	1.2504	10-14	1.0827	1.2427	0.008	0.71%	打开	华泰柏瑞基金
549	519601	海富通中国海外精选	QDII	10-13	1.4520	1.7220	10-12	1.4190	1.6890	0.033	2.33%	打开	海富通基金
550	519666	银河银信添利B	债券型	10-15	1.0387	1.2947	10-14	1.0370	1.2930	0.002	0.16%	打开	银河基金
551	519667	银河银信添利A	债券型	10-15	1.0497	1.3057	10-14	1.0479	1.3039	0.002	0.17%	打开	银河基金
552	519668	银河竞争优势成长	股票型	10-15	1.4154	1.6904	10-14	1.4122	1.6872	0.003	0.23%	打开	银河基金
553	519670	银河行业优选	股票型	10-15	1.2550	1.4050	10-14	1.2500	1.4000	0.005	0.40%	打开	银河基金
554	519671	银河沪深300	股票型	10-15	0.9300	0.9300	10-14	0.8930	0.8930	0.037	4.14%	打开	银河基金
555	519672	银河蓝筹精选	股票型	10-15	1.0300	1.0300	10-14	1.0180	1.0180	0.012	1.18%	打开	银河基金
556	519680	交银增利A/B	债券型	10-15	1.1068	1.2778	10-14	1.0947	1.2657	0.012	1.11%	暂停	交银施罗德基金
557	519682	交银增利C	债券型	10-15	1.0991	1.2651	10-14	1.0871	1.2531	0.012	1.10%	暂停	交银施罗德基金
558	519686	交银180治理ETF联接	股票型	10-15	0.9290	0.9290	10-14	0.8950	0.8950	0.034	3.80%	打开	交银施罗德基金
559	519688	交银精选	股票型	10-15	0.9529	3.0987	10-14	0.9450	3.0908	0.008	0.84%	打开	交银施罗德基金
560	519690	交银稳健	混合型	10-15	1.4814	2.9364	10-14	1.4612	2.9162	0.020	1.38%	打开	交银施罗德基金
561	519692	交银成长	股票型	10-15	2.6607	2.9057	10-14	2.6326	2.8776	0.028	1.07%	打开	交银施罗德基金
562	519694	交银蓝筹	股票型	10-15	0.8560	0.8710	10-14	0.8465	0.8615	0.009	1.12%	打开	交银施罗德基金
563	519696	交银环球精选	QDII	10-13	1.5930	1.6730	10-12	1.5740	1.6540	0.019	1.21%	打开	交银施罗德基金
564	519697	交银保本	保本型	10-15	1.0900	1.1100	10-14	1.0920	1.1120	-0.002	-0.18%	暂停	交银施罗德基金
565	519698	交银先锋	股票型	10-15	1.2115	1.2365	10-14	1.2125	1.2375	-0.001	-0.08%	打开	交银施罗德基金
566	519700	交银主题优选	混合型	10-15	1.0470	1.0470	10-14	1.0460	1.0460	0.001	0.10%	打开	交银施罗德基金
567	519983	长信量化先锋股票	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	长信基金
568	519985	长信中短债	债券型	10-15	1.0053	1.0053	10-14	1.0053	1.0053	0.000	0.00%	打开	长信基金
569	519987	长信恒利优势	股票型	10-15	0.9390	0.9390	10-14	0.9350	0.9350	0.004	0.43%	打开	长信基金
570	519989	长信利丰	债券型	10-15	1.0910	1.1310	10-14	1.0890	1.1290	0.002	0.18%	打开	长信基金
571	519991	长信双利优选	混合型	10-15	0.8920	1.1920	10-14	0.8920	1.1920	0.000	0.00%	打开	长信基金
572	519993	长信增利动态策略	股票型	10-15	0.8256	2.0646	10-14	0.8114	2.0504	0.014	1.75%	打开	长信基金
573	519994	长信金利趋势	股票型	10-15	0.7648	2.2614	10-14	0.7551	2.2379	0.010	1.28%	打开	长信基金
574	519996	长信银利精选	股票型	10-15	0.8169	2.7369	10-14	0.8064	2.7264	0.011	1.30%	打开	长信基金
575	530001	建信恒久价值	股票型	10-15	0.8160	2.3442	10-14	0.8105	2.3387	0.005	0.68%	打开	建信基金
576	530003	建信优选成长	股票型	10-15	1.0092	2.4592	10-14	1.0019	2.4519	0.007	0.73%	打开	建信基金
577	530005	建信优化配置	混合型	10-15	0.9490	1.4990	10-14	0.9271	1.4771	0.022	2.36%	打开	建信基金
578	530006	建信核心精选	股票型	10-15	1.1570	1.7370	10-14	1.1480	1.7280	0.009	0.78%	打开	建信基金
579	530008	建信稳定增利	债券型	10-15	1.2220	1.3070	10-14	1.2140	1.2990	0.008	0.66%	打开	建信基金
580	530009	建信收益增强A	债券型	10-15	1.1160	1.1160	10-14	1.1110	1.1110	0.005	0.45%	打开	建信基金
581	530010	建信上证社会责任ETF联接	股票型	10-15	1.1660	1.1660	10-14	1.1340	1.1340	0.032	2.82%	打开	建信基金
582	530011	建信内生动力股票	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	建信基金
583	531009	建信收益增强C	债券型	10-15	1.1100	1.1100	10-14	1.1050	1.1050	0.005	0.45%	打开	建信基金
584	539001	建信全球机遇	QDII	10-15	1.0000	1.0000	09-30	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	建信基金
585	540001	汇丰晋信2016	混合型	10-15	2.0955	2.1955	10-14	2.0897	2.1897	0.006	0.28%	打开	汇丰晋信基金
586	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	10-15	1.8408	2.3068	10-14	1.8309	2.2969	0.010	0.54%	打开	汇丰晋信基金
587	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	10-15	1.1575	1.2775	10-14	1.1527	1.2727	0.005	0.42%	打开	汇丰晋信基金
588	540004	汇丰晋信2026	股票型	10-15	1.3388	1.6588	10-14	1.3225	1.6425	0.016	1.23%	打开	汇丰晋信基金
589	540005	汇丰晋信平稳增利	债券型	10-15	0.9998	1.0049	10-14	1.0001	1.0052	-0.000	-0.03%	打开	汇丰晋信基金
590	540006	汇丰晋信大盘	股票型	10-15	1.0958	1.1558	10-14	1.0862	1.1462	0.010	0.88%	打开	汇丰晋信基金
591	540007	汇丰晋信中小盘	股票型	10-15	1.0158	1.0158	10-14	1.0199	1.0199	-0.004	-0.40%	打开	汇丰晋信基金
592	540008	汇丰晋信低碳先锋	股票型	10-15	1.0807	1.0807	10-14	1.0726	1.0726	0.008	0.76%	打开	汇丰晋信基金
593	550001	信诚四季红	混合型	10-15	1.0866	2.2476	10-14	1.0806	2.2416	0.006	0.56%	打开	信诚基金
594	550002	信诚精萃成长	股票型	10-15	0.9864	2.3002	10-14	0.9786	2.2829	0.008	0.80%	打开	信诚基金
595	550003	信诚盛世蓝筹	股票型	10-15	1.9780	1.9780	10-14	1.9760	1.9760	0.002	0.10%	打开	信诚基金
596	550004	信诚三得益A	债券型	10-15	1.0730	1.1610	10-14	1.0690	1.1570	0.004	0.37%	打开	信诚基金
597	550005	信诚三得益B	债券型	10-15	1.0710	1.1490	10-14	1.0670	1.1450	0.004	0.37%	打开	信诚基金
598	550006	信诚经典优债A	债券型	10-15	1.0390	1.0890	10-14	1.0400	1.0900	-0.001	-0.10%	打开	信诚基金
599	550007	信诚经典优债B	债券型	10-15	1.0290	1.0790	10-14	1.0300	1.0800	-0.001	-0.10%	打开	信诚基金
600	550008	信诚优胜精选	股票型	10-15	1.1080	1.1080	10-14	1.1010	1.1010	0.007	0.64%	打开	信诚基金
601	550009	信诚中小盘	股票型	10-15	1.0860	1.1060	10-14	1.0860	1.1060	0.000	0.00%	打开	信诚基金
602	560002	益民红利成长	混合型	10-15	0.6823	1.8146	10-14	0.6806	1.8115	0.002	0.25%	打开	益民基金
603	560003	益民创新优势	混合型	10-15	0.8990	0.9190	10-14	0.8947	0.9147	0.004	0.48%	打开	益民基金
604	560005	益民多利	债券型	10-15	1.0730	1.1140	10-14	1.0713	1.1123	0.002	0.16%	打开	益民基金
605	570001	诺德价值优势	股票型	10-15	1.0076	1.0076	10-14	0.9952	0.9952	0.012	1.25%	打开	诺德基金
606	570005	诺德成长优势	股票型	10-15	1.1090	1.1090	10-14	1.0930	1.0930	0.016	1.46%	打开	诺德基金
607	570006	诺德中小盘	股票型	10-15	1.0400	1.0700	10-14	1.0340	1.0640	0.006	0.58%	打开	诺德基金
608	571002	诺德主题灵活配置	混合型	10-15	1.2543	1.2543	10-14	1.2441	1.2441	0.010	0.82%	打开	诺德基金
609	573003	诺德增强收益	债券型	10-15	1.0530	1.0800	10-14	1.0460	1.0730	0.007	0.67%	打开	诺德基金
610	580001	东吴嘉禾优势精选	混合型	10-15	0.8486	2.5686	10-14	0.8386	2.5586	0.010	1.19%	打开	东吴基金
611	580002	东吴价值成长双动力	股票型	10-15	1.4493	1.9693	10-14	1.4500	1.9700	-0.001	-0.05%	打开	东吴基金
612	580003	东吴行业轮动	股票型	10-15	1.2933	1.2933	10-14	1.2722	1.2722	0.021	1.66%	打开	东吴基金
613	580005	东吴进取策略	混合型	10-15	1.2901	1.2901	10-14	1.2906	1.2906	-0.001	-0.04%	打开	东吴基金
614	580006	东吴新经济	股票型	10-15	1.0500	1.0500	10-14	1.0460	1.0460	0.004	0.38%	打开	东吴基金
615	580007	东吴新创业	股票型	10-15	1.0770	1.0770	10-14	1.0760	1.0760	0.001	0.09%	打开	东吴基金
616	582001	东吴优信稳健A	债券型	10-15	1.0875	1.0995	10-14	1.0768	1.0888	0.011	0.99%	打开	东吴基金
617	582201	东吴优信稳健C	债券型	10-15	1.0812	1.0932	10-14	1.0706	1.0826	0.011	0.99%	打开	东吴基金
618	590001	中邮核心优选	股票型	10-15	1.4697	2.6897	10-14	1.4418	2.6618	0.028	1.94%	暂停	中邮创业基金
619	590002	中邮核心成长	股票型	10-15	0.7187	0.7187	10-14	0.7069	0.7069	0.012	1.67%	暂停	中邮创业基金
620	590003	中邮核心优势	混合型	10-15	1.0360	1.1160	10-14	1.0310	1.1110	0.005	0.49%	暂停	中邮创业基金
621	590005	中邮核心主题	股票型	10-15	1.1090	1.1440	10-14	1.1010	1.1360	0.008	0.73%	暂停	中邮创业基金
622	610001	信达澳银领先增长	股票型	10-15	1.1264	1.4064	10-14	1.1166	1.3966	0.010	0.88%	打开	信达澳银基金
623	610002	信达澳银灵活配置	混合型	10-15	1.3790	1.5790	10-14	1.3690	1.5690	0.010	0.73%	打开	信达澳银基金
624	610003	信达澳银稳定价值A	债券型	10-15	1.0850	1.0850	10-14	1.0810	1.0810	0.004	0.37%	打开	信达澳银基金
625	610004	信达澳银中小盘	股票型	10-15	1.0830	1.0830	10-14	1.0800	1.0800	0.003	0.28%	打开	信达澳银基金
626	610005	信达澳银红利回报	股票型	10-15	1.0200	1.0200	10-14	1.0190	1.0190	0.001	0.10%	打开	信达澳银基金
627	610103	信达澳银稳定价值B	债券型	10-15	1.0780	1.0780	10-14	1.0740	1.0740	0.004	0.37%	打开	信达澳银基金
628	620001	金元比联宝石动力	保本型	10-15	1.0313	1.0413	10-14	1.0219	1.0319	0.009	0.92%	打开	金元比联基金
629	620002	金元比联成长动力	混合型	10-15	1.1490	1.3190	10-14	1.1370	1.3070	0.012	1.06%	打开	金元比联基金
630	620003	金元比联丰利	债券型	10-15	1.0160	1.0260	10-14	1.0120	1.0220	0.004	0.40%	打开	金元比联基金
631	620004	金元比联价值增长	股票型	10-15	0.9410	0.9410	10-14	0.9230	0.9230	0.018	1.95%	打开	金元比联基金
632	620005	金元比联核心动力	股票型	10-15	1.0560	1.0560	10-14	1.0360	1.0360	0.020	1.93%	打开	金元比联基金
633	620006	金元比联消费主题	股票型	10-15	1.0030	1.0030	10-14	0.9990	0.9990	0.004	0.40%	打开	金元比联基金
634	630001	华商领先企业	混合型	10-15	1.1923	1.2973	10-14	1.1956	1.3006	-0.003	-0.28%	打开	华商基金
635	630002	华商盛世成长	股票型	10-15	2.1264	2.3914	10-14	2.1173	2.3823	0.009	0.43%	打开	华商基金
636	630003	华商收益增强A	债券型	10-15	1.1500	1.2300	10-14	1.1430	1.2230	0.007	0.61%	打开	华商基金
637	630005	华商动态阿尔法	混合型	10-15	1.0460	1.0460	10-14	1.0520	1.0520	-0.006	-0.57%	打开	华商基金
638	630006	华商产业升级	股票型	10-15	1.0630	1.0630	10-14	1.0570	1.0570	0.006	0.57%	打开	华商基金
639	630007	华商稳健双利A	债券型	10-15	1.0140	1.0140	10-14	1.0110	1.0110	0.003	0.30%	打开	华商基金
640	630103	华商收益增强B	债券型	10-15	1.1480	1.2210	10-14	1.1410	1.2140	0.007	0.61%	打开	华商基金
641	630107	华商稳健双利B	债券型	10-15	1.0130	1.0130	10-14	1.0100	1.0100	0.003	0.30%	打开	华商基金
642	660001	农银汇理行业成长	股票型	10-15	1.1889	1.7889	10-14	1.1801	1.7801	0.009	0.75%	打开	农银汇理基金
643	660002	农银汇理恒久增利	债券型	10-15	1.1167	1.1197	10-14	1.1153	1.1183	0.001	0.13%	暂停	农银汇理基金
644	660003	农银汇理平衡双利	混合型	10-15	1.2180	1.2680	10-14	1.2000	1.2500	0.018	1.50%	打开	农银汇理基金
645	660004	农银汇理策略价值	股票型	10-15	1.0865	1.0865	10-14	1.0968	1.0968	-0.010	-0.94%	打开	农银汇理基金
646	660005	农银汇理中小盘	股票型	10-15	1.1787	1.1787	10-14	1.1804	1.1804	-0.002	-0.14%	打开	农银汇理基金
647	660006	农银汇理大盘蓝筹	股票型	10-15	1.0430	1.0430	10-08	1.0140	1.0140	0.029	2.86%	暂停	农银汇理基金
648	690001	民生加银品牌蓝筹	混合型	10-15	1.1390	1.1690	10-14	1.1400	1.1700	-0.001	-0.09%	打开	民生加银基金
649	690002	民生加银增强收益A	债券型	10-15	1.1030	1.1330	10-14	1.0980	1.1280	0.005	0.46%	打开	民生加银基金
650	690003	民生加银精选	股票型	10-15	0.9630	0.9630	10-14	0.9620	0.9620	0.001	0.10%	打开	民生加银基金
651	690004	民生加银稳健成长	股票型	10-15	1.0890	1.0890	10-14	1.0760	1.0760	0.013	1.21%	暂停	民生加银基金
652	690202	民生加银增强收益C	债券型	10-15	1.0970	1.1270	10-14	1.0920	1.1220	0.005	0.46%	打开	民生加银基金