| 最新净值 | 所有基金排名 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 保本型 | 货币型 | 晨星评级 | 总份额 | 资产配置 | 交叉持股 | 分红比较 | 公司比较 |
数据最新时间：2010-07-30 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
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| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 最新净值 | 累计净值 | 时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购状态 | 基金公司 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 07-30 | 1.3640 | 3.1450 | 07-29 | 1.3670 | 3.1480 | -0.003 | -0.22% | 打开 | 华夏基金 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 07-30 | 9.9780 | 10.4580 | 07-29 | 10.0010 | 10.4810 | -0.023 | -0.23% | 暂停 | 华夏基金 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 07-30 | 2.1070 | 2.2270 | 07-29 | 2.1050 | 2.2250 | 0.002 | 0.10% | 打开 | 华夏基金 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 07-30 | 1.2680 | 1.2680 | 07-29 | 1.2700 | 1.2700 | -0.002 | -0.16% | 暂停 | 华夏基金 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | QDII | 07-29 | 0.8040 | 0.8040 | 07-28 | 0.8000 | 0.8000 | 0.004 | 0.50% | 打开 | 华夏基金 |
| 6 | 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.8140 | 0.8140 | 07-29 | 0.8160 | 0.8160 | -0.002 | -0.25% | 打开 | 华夏基金 |
| 7 | 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 07-30 | 0.8960 | 0.8960 | 07-29 | 0.8970 | 0.8970 | -0.001 | -0.11% | 暂停 | 华夏基金 |
| 8 | 001001 | 华夏债券AB | 债券型 | 07-30 | 1.0890 | 1.5590 | 07-29 | 1.0890 | 1.5590 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华夏基金 |
| 9 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 07-30 | 1.0710 | 1.5410 | 07-29 | 1.0710 | 1.5410 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华夏基金 |
| 10 | 001011 | 华夏希望A | 债券型 | 07-30 | 1.1010 | 1.2210 | 07-29 | 1.1010 | 1.2210 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华夏基金 |
| 11 | 001013 | 华夏希望C | 债券型 | 07-30 | 1.0930 | 1.2130 | 07-29 | 1.0920 | 1.2120 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 华夏基金 |
| 12 | 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 07-30 | 1.3160 | 3.3280 | 07-29 | 1.3190 | 3.3310 | -0.003 | -0.23% | 打开 | 华夏基金 |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 07-30 | 2.1950 | 4.0280 | 07-29 | 2.1980 | 4.0310 | -0.003 | -0.14% | 暂停 | 华夏基金 |
| 14 | 002021 | 华夏回报2号 | 混合型 | 07-30 | 1.0740 | 2.3620 | 07-29 | 1.0760 | 2.3640 | -0.002 | -0.19% | 打开 | 华夏基金 |
| 15 | 002031 | 华夏策略精选 | 混合型 | 07-30 | 1.9560 | 1.9560 | 07-29 | 1.9610 | 1.9610 | -0.005 | -0.25% | 暂停 | 华夏基金 |
| 16 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 07-30 | 0.9140 | 3.8560 | 07-29 | 0.9160 | 3.8580 | -0.002 | -0.22% | 打开 | 国泰基金 |
| 17 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 07-30 | 1.0270 | 1.4060 | 07-29 | 1.0260 | 1.4050 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 国泰基金 |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 07-30 | 0.8630 | 3.5720 | 07-29 | 0.8630 | 3.5720 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国泰基金 |
| 19 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 07-30 | 0.8090 | 3.3570 | 07-29 | 0.8120 | 3.3690 | -0.003 | -0.37% | 打开 | 国泰基金 |
| 20 | 020006 | 国泰金象保本增值(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 国泰基金 | ||
| 21 | 020008 | 国泰金鹿保本增值(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 国泰基金 | ||
| 22 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 07-30 | 0.9950 | 1.9360 | 07-29 | 0.9960 | 1.9370 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 国泰基金 |
| 23 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 07-30 | 0.9800 | 1.0750 | 07-29 | 0.9810 | 1.0760 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 国泰基金 |
| 24 | 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.5810 | 0.8320 | 07-29 | 0.5820 | 0.8330 | -0.001 | -0.17% | 打开 | 国泰基金 |
| 25 | 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 07-30 | 1.0230 | 1.3960 | 07-29 | 1.0220 | 1.3950 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 国泰基金 |
| 26 | 020015 | 国泰区位优势 | 股票型 | 07-30 | 1.1160 | 1.1610 | 07-29 | 1.1190 | 1.1640 | -0.003 | -0.27% | 打开 | 国泰基金 |
| 27 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本型 | 07-30 | 1.0010 | 1.0790 | 07-29 | 1.0010 | 1.0790 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国泰基金 |
| 28 | 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 07-30 | 1.1360 | 1.1460 | 07-29 | 1.1340 | 1.1440 | 0.002 | 0.18% | 打开 | 国泰基金 |
| 29 | 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 07-30 | 1.1280 | 1.1380 | 07-29 | 1.1270 | 1.1370 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 国泰基金 |
| 30 | 040001 | 华安创新 | 股票型 | 07-30 | 0.6780 | 3.2300 | 07-29 | 0.6800 | 3.2380 | -0.002 | -0.29% | 打开 | 华安基金 |
| 31 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型 | 07-30 | 0.7840 | 3.0090 | 07-29 | 0.7860 | 3.0150 | -0.002 | -0.25% | 打开 | 华安基金 |
| 32 | 040004 | 华安宝利配置 | 混合型 | 07-30 | 1.0020 | 3.2820 | 07-29 | 1.0040 | 3.2840 | -0.002 | -0.20% | 打开 | 华安基金 |
| 33 | 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 07-30 | 2.3076 | 2.9276 | 07-29 | 2.3124 | 2.9324 | -0.005 | -0.21% | 打开 | 华安基金 |
| 34 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 华安基金 | ||
| 35 | 040007 | 华安中小盘成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0619 | 2.3768 | 07-29 | 1.0642 | 2.3791 | -0.002 | -0.22% | 打开 | 华安基金 |
| 36 | 040008 | 华安策略优选 | 股票型 | 07-30 | 0.6918 | 2.2281 | 07-29 | 0.6937 | 2.2300 | -0.002 | -0.27% | 打开 | 华安基金 |
| 37 | 040009 | 华安稳定收益A | 债券型 | 07-30 | 1.1323 | 1.1623 | 07-29 | 1.1315 | 1.1615 | 0.001 | 0.07% | 打开 | 华安基金 |
| 38 | 040010 | 华安稳定收益B | 债券型 | 07-30 | 1.1211 | 1.1511 | 07-29 | 1.1203 | 1.1503 | 0.001 | 0.07% | 打开 | 华安基金 |
| 39 | 040011 | 华安核心优选 | 股票型 | 07-30 | 1.0369 | 1.5369 | 07-29 | 1.0356 | 1.5356 | 0.001 | 0.13% | 打开 | 华安基金 |
| 40 | 040012 | 华安强化收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0490 | 1.0840 | 07-29 | 1.0490 | 1.0840 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华安基金 |
| 41 | 040013 | 华安强化收益B | 债券型 | 07-30 | 1.0430 | 1.0780 | 07-29 | 1.0430 | 1.0780 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华安基金 |
| 42 | 040015 | 华安动态 | 混合型 | 07-30 | 0.8970 | 0.8970 | 07-29 | 0.8960 | 0.8960 | 0.001 | 0.11% | 打开 | 华安基金 |
| 43 | 040016 | 华安行业轮动 | 股票型 | 07-30 | 1.0054 | 1.0054 | 07-29 | 1.0066 | 1.0066 | -0.001 | -0.12% | 打开 | 华安基金 |
| 44 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 股票型 | 07-30 | 0.9120 | 0.9120 | 07-29 | 0.9140 | 0.9140 | -0.002 | -0.22% | 打开 | 华安基金 |
| 45 | 050001 | 博时价值增长 | 混合型 | 07-30 | 0.7340 | 3.2360 | 07-29 | 0.7340 | 3.2360 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 博时基金 |
| 46 | 050002 | 博时沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.7830 | 2.7630 | 07-29 | 0.7850 | 2.7650 | -0.002 | -0.25% | 打开 | 博时基金 |
| 47 | 050004 | 博时精选 | 股票型 | 07-30 | 1.3241 | 2.8291 | 07-29 | 1.3275 | 2.8325 | -0.003 | -0.26% | 打开 | 博时基金 |
| 48 | 050006 | 博时稳定价值B | 债券型 | 07-30 | 1.0840 | 1.2580 | 07-29 | 1.0850 | 1.2590 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 博时基金 |
| 49 | 050007 | 博时平衡配置 | 混合型 | 07-30 | 1.1130 | 2.3920 | 07-29 | 1.1130 | 2.3920 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 博时基金 |
| 50 | 050008 | 博时第三产业成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0330 | 2.7050 | 07-29 | 1.0330 | 2.7050 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 博时基金 |
| 51 | 050009 | 博时新兴成长 | 股票型 | 07-30 | 0.7070 | 3.2230 | 07-29 | 0.7070 | 3.2230 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 博时基金 |
| 52 | 050010 | 博时特许价值 | 股票型 | 07-30 | 1.2300 | 1.3780 | 07-29 | 1.2310 | 1.3790 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 博时基金 |
| 53 | 050011 | 博时信用债券A | 债券型 | 07-30 | 1.0690 | 1.0840 | 07-29 | 1.0690 | 1.0840 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 博时基金 |
| 54 | 050012 | 博时策略灵活配置 | 混合型 | 07-30 | 0.9370 | 0.9460 | 07-29 | 0.9390 | 0.9480 | -0.002 | -0.21% | 打开 | 博时基金 |
| 55 | 050013 | 博时上证超级大盘ETF联接 | 股票型 | 07-30 | 0.7510 | 0.7510 | 07-29 | 0.7550 | 0.7550 | -0.004 | -0.53% | 打开 | 博时基金 |
| 56 | 050014 | 博时创业成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0250 | 1.0250 | 07-29 | 1.0230 | 1.0230 | 0.002 | 0.20% | 打开 | 博时基金 |
| 57 | 050106 | 博时稳定价值A | 债券型 | 07-30 | 1.0950 | 1.2690 | 07-29 | 1.0960 | 1.2700 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 博时基金 |
| 58 | 050111 | 博时信用债券C | 债券型 | 07-30 | 1.0650 | 1.0800 | 07-29 | 1.0640 | 1.0790 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 博时基金 |
| 59 | 050201 | 博时价值增长2号 | 混合型 | 07-30 | 0.6960 | 2.1510 | 07-29 | 0.6970 | 2.1520 | -0.001 | -0.14% | 打开 | 博时基金 |
| 60 | 051011 | 博时信用债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 博时基金 | ||
| 61 | 051016 | 博时宏观回报B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 博时基金 | ||
| 62 | 070001 | 嘉实成长收益 | 混合型 | 07-30 | 0.8940 | 3.0934 | 07-29 | 0.8923 | 3.0905 | 0.002 | 0.19% | 打开 | 嘉实基金 |
| 63 | 070002 | 嘉实增长 | 混合型 | 07-30 | 4.4960 | 5.0870 | 07-29 | 4.5060 | 5.0970 | -0.010 | -0.22% | 打开 | 嘉实基金 |
| 64 | 070003 | 嘉实稳健 | 混合型 | 07-30 | 0.8430 | 2.4910 | 07-29 | 0.8440 | 2.4930 | -0.001 | -0.12% | 打开 | 嘉实基金 |
| 65 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 07-30 | 1.3220 | 1.7470 | 07-29 | 1.3220 | 1.7470 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 嘉实基金 |
| 66 | 070006 | 嘉实服务 | 混合型 | 07-30 | 3.7690 | 4.1390 | 07-29 | 3.7790 | 4.1490 | -0.010 | -0.26% | 打开 | 嘉实基金 |
| 67 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 嘉实基金 | ||
| 68 | 070009 | 嘉实超短债 | 债券型 | 07-30 | 1.0033 | 1.1228 | 07-29 | 1.0033 | 1.1228 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 嘉实基金 |
| 69 | 070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 07-30 | 1.3430 | 2.8510 | 07-29 | 1.3450 | 2.8530 | -0.002 | -0.15% | 暂停 | 嘉实基金 |
| 70 | 070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 07-30 | 1.1810 | 1.4550 | 07-29 | 1.1840 | 1.4580 | -0.003 | -0.25% | 打开 | 嘉实基金 |
| 71 | 070012 | 嘉实海外中国 | QDII | 07-29 | 0.6570 | 0.6570 | 07-28 | 0.6570 | 0.6570 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 嘉实基金 |
| 72 | 070013 | 嘉实研究精选 | 股票型 | 07-30 | 1.4680 | 1.6780 | 07-29 | 1.4720 | 1.6820 | -0.004 | -0.27% | 打开 | 嘉实基金 |
| 73 | 070015 | 嘉实多元收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0700 | 1.2090 | 07-29 | 1.0710 | 1.2100 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 嘉实基金 |
| 74 | 070016 | 嘉实多元收益B | 债券型 | 07-30 | 1.0640 | 1.2010 | 07-29 | 1.0650 | 1.2020 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 嘉实基金 |
| 75 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 股票型 | 07-30 | 1.0260 | 1.1060 | 07-29 | 1.0270 | 1.1070 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 嘉实基金 |
| 76 | 070018 | 嘉实回报 | 混合型 | 07-30 | 0.9690 | 0.9800 | 07-29 | 0.9700 | 0.9810 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 嘉实基金 |
| 77 | 070019 | 嘉实价值优势 | 股票型 | 07-30 | 1.0090 | 1.0090 | 07-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 嘉实基金 |
| 78 | 070020 | 嘉实稳固收益 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 嘉实基金 | ||
| 79 | 070099 | 嘉实优质企业 | 股票型 | 07-30 | 0.8140 | 1.7100 | 07-29 | 0.8150 | 1.7110 | -0.001 | -0.12% | 打开 | 嘉实基金 |
| 80 | 080001 | 长盛成长价值 | 混合型 | 07-30 | 0.9420 | 2.7860 | 07-29 | 0.9440 | 2.7880 | -0.002 | -0.21% | 打开 | 长盛基金 |
| 81 | 080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | 07-30 | 1.0828 | 1.3028 | 07-29 | 1.0798 | 1.2998 | 0.003 | 0.28% | 打开 | 长盛基金 |
| 82 | 080003 | 长盛积极配置 | 债券型 | 07-30 | 1.1231 | 1.1431 | 07-29 | 1.1243 | 1.1443 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 长盛基金 |
| 83 | 080005 | 长盛量化红利策略 | 股票型 | 07-30 | 0.9040 | 0.9040 | 07-29 | 0.9050 | 0.9050 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 长盛基金 |
| 84 | 080006 | 长盛环球景气行业 | QDII | 07-29 | 1.0040 | 1.0040 | 07-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 长盛基金 |
| 85 | 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 07-30 | 0.7690 | 3.4290 | 07-29 | 0.7692 | 3.4292 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 大成基金 |
| 86 | 090002 | 大成债券AB | 债券型 | 07-30 | 1.0512 | 1.4862 | 07-29 | 1.0521 | 1.4871 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 大成基金 |
| 87 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 07-30 | 0.7259 | 3.2959 | 07-29 | 0.7295 | 3.2995 | -0.004 | -0.49% | 打开 | 大成基金 |
| 88 | 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 07-30 | 0.8716 | 2.8571 | 07-29 | 0.8741 | 2.8596 | -0.003 | -0.29% | 打开 | 大成基金 |
| 89 | 090006 | 大成财富管理2020 | 混合型 | 07-30 | 0.6420 | 2.4640 | 07-29 | 0.6440 | 2.4660 | -0.002 | -0.31% | 打开 | 大成基金 |
| 90 | 090007 | 大成策略回报 | 股票型 | 07-30 | 1.0340 | 1.6840 | 07-29 | 1.0340 | 1.6840 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 大成基金 |
| 91 | 090008 | 大成强化收益A/B | 债券型 | 07-30 | 1.0685 | 1.1685 | 07-29 | 1.0700 | 1.1700 | -0.001 | -0.14% | 打开 | 大成基金 |
| 92 | 090009 | 大成行业轮动 | 股票型 | 07-30 | 1.0230 | 1.0230 | 07-29 | 1.0260 | 1.0260 | -0.003 | -0.29% | 打开 | 大成基金 |
| 93 | 090010 | 大成中证红利 | 股票型 | 07-30 | 0.9290 | 0.9290 | 07-29 | 0.9340 | 0.9340 | -0.005 | -0.54% | 打开 | 大成基金 |
| 94 | 090011 | 大成核心双动力 | 股票型 | 07-30 | 1.0060 | 1.0060 | 07-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.002 | 0.20% | 暂停 | 大成基金 |
| 95 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | 07-30 | 1.0254 | 1.4604 | 07-29 | 1.0263 | 1.4613 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 大成基金 |
| 96 | 100016 | 富国天源平衡 | 混合型 | 07-30 | 0.9546 | 2.2832 | 07-29 | 0.9568 | 2.2854 | -0.002 | -0.23% | 打开 | 富国基金 |
| 97 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 07-30 | 1.2369 | 1.9419 | 07-29 | 1.2368 | 1.9418 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 富国基金 |
| 98 | 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 07-30 | 0.8659 | 3.8772 | 07-29 | 0.8665 | 3.8778 | -0.001 | -0.07% | 打开 | 富国基金 |
| 99 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 混合型 | 07-30 | 0.8060 | 3.2368 | 07-29 | 0.8064 | 3.2378 | -0.000 | -0.05% | 打开 | 富国基金 |
| 100 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 07-30 | 0.8814 | 2.2609 | 07-29 | 0.8812 | 2.2607 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 富国基金 |
| 101 | 100029 | 富国天成红利 | 混合型 | 07-30 | 1.2404 | 1.3154 | 07-29 | 1.2407 | 1.3157 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 富国基金 |
| 102 | 100032 | 富国天鼎中证红利 | 股票型 | 07-30 | 1.1810 | 1.6050 | 07-29 | 1.1810 | 1.6050 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 富国基金 |
| 103 | 100035 | 富国优化增强AB | 债券型 | 07-30 | 1.0290 | 1.0440 | 07-29 | 1.0290 | 1.0440 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 富国基金 |
| 104 | 100037 | 富国优化增强C | 债券型 | 07-30 | 1.0240 | 1.0390 | 07-29 | 1.0230 | 1.0380 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 富国基金 |
| 105 | 100038 | 富国沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.8710 | 0.8710 | 07-29 | 0.8720 | 0.8720 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 富国基金 |
| 106 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动 | 股票型 | 07-30 | 1.0050 | 1.0050 | 07-29 | 1.0060 | 1.0060 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 富国基金 |
| 107 | 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 07-30 | 1.3410 | 2.5910 | 07-29 | 1.3400 | 2.5900 | 0.001 | 0.07% | 打开 | 易方达基金 |
| 108 | 110002 | 易方达策略成长 | 股票型 | 07-30 | 3.6220 | 4.4520 | 07-29 | 3.6260 | 4.4560 | -0.004 | -0.11% | 打开 | 易方达基金 |
| 109 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型 | 07-30 | 0.7511 | 2.6011 | 07-29 | 0.7541 | 2.6041 | -0.003 | -0.40% | 打开 | 易方达基金 |
| 110 | 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0558 | 4.1069 | 07-29 | 1.0554 | 4.1059 | 0.000 | 0.04% | 打开 | 易方达基金 |
| 111 | 110007 | 易方达稳健收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0934 | 1.2130 | 07-29 | 1.0935 | 1.2131 | -0.000 | -0.01% | 打开 | 易方达基金 |
| 112 | 110008 | 易方达稳健收益B | 债券型 | 07-30 | 1.0933 | 1.2219 | 07-29 | 1.0934 | 1.2220 | -0.000 | -0.01% | 打开 | 易方达基金 |
| 113 | 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 07-30 | 1.0903 | 2.4303 | 07-29 | 1.0878 | 2.4278 | 0.002 | 0.23% | 打开 | 易方达基金 |
| 114 | 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 07-30 | 1.3062 | 1.3662 | 07-29 | 1.3111 | 1.3711 | -0.005 | -0.37% | 打开 | 易方达基金 |
| 115 | 110011 | 易方达中小盘 | 股票型 | 07-30 | 1.5014 | 1.5414 | 07-29 | 1.5023 | 1.5423 | -0.001 | -0.06% | 打开 | 易方达基金 |
| 116 | 110012 | 易方达科汇 | 混合型 | 07-30 | 1.5010 | 5.2830 | 07-29 | 1.5020 | 5.2840 | -0.001 | -0.07% | 打开 | 易方达基金 |
| 117 | 110013 | 易方达科翔 | 股票型 | 07-30 | 1.3070 | 5.2330 | 07-29 | 1.3050 | 5.2300 | 0.002 | 0.15% | 打开 | 易方达基金 |
| 118 | 110015 | 易方达行业领先 | 股票型 | 07-30 | 1.2250 | 1.2600 | 07-29 | 1.2280 | 1.2630 | -0.003 | -0.24% | 打开 | 易方达基金 |
| 119 | 110017 | 易方达增强回报A | 债券型 | 07-30 | 1.1180 | 1.2280 | 07-29 | 1.1170 | 1.2270 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 易方达基金 |
| 120 | 110018 | 易方达增强回报B | 债券型 | 07-30 | 1.1160 | 1.2160 | 07-29 | 1.1150 | 1.2150 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 易方达基金 |
| 121 | 110019 | 易方达深证100联接 | 股票型 | 07-30 | 0.8540 | 0.8540 | 07-29 | 0.8560 | 0.8560 | -0.002 | -0.23% | 打开 | 易方达基金 |
| 122 | 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.8750 | 0.8750 | 07-29 | 0.8780 | 0.8780 | -0.003 | -0.34% | 打开 | 易方达基金 |
| 123 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 股票型 | 07-30 | 0.9500 | 0.9500 | 07-29 | 0.9510 | 0.9510 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 易方达基金 |
| 124 | 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 易方达基金 | ||
| 125 | 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 07-30 | 0.6671 | 3.9979 | 07-29 | 0.6690 | 4.0033 | -0.002 | -0.28% | 打开 | 易方达基金 |
| 126 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 混合型 | 07-30 | 1.3490 | 2.8840 | 07-29 | 1.3500 | 2.8850 | -0.001 | -0.07% | 打开 | 易方达基金 |
| 127 | 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | 07-29 | 0.9680 | 0.9680 | 07-28 | 0.9700 | 0.9700 | -0.002 | -0.21% | 打开 | 易方达基金 |
| 128 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 债券型 | 07-30 | 1.3468 | 2.3988 | 07-29 | 1.3501 | 2.4021 | -0.003 | -0.24% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 129 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 07-30 | 0.8960 | 2.8650 | 07-29 | 0.8976 | 2.8666 | -0.002 | -0.18% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 130 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 07-30 | 0.8866 | 2.4166 | 07-29 | 0.8906 | 2.4206 | -0.004 | -0.45% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 131 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 07-30 | 0.8438 | 2.3779 | 07-29 | 0.8476 | 2.3842 | -0.004 | -0.45% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 132 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 07-30 | 1.1790 | 1.4190 | 07-29 | 1.1840 | 1.4240 | -0.005 | -0.42% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 133 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 07-30 | 0.9460 | 1.0010 | 07-29 | 0.9460 | 1.0010 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 国投瑞银基金 |
| 134 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 07-30 | 0.8479 | 2.1220 | 07-29 | 0.8504 | 2.1274 | -0.003 | -0.29% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 135 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 07-30 | 1.0607 | 1.1757 | 07-29 | 1.0607 | 1.1757 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 136 | 121012 | 国投瑞银优化增强AB | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 国投瑞银基金 | ||
| 137 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 股票型 | 07-30 | 0.7450 | 0.8850 | 07-29 | 0.7470 | 0.8870 | -0.002 | -0.27% | 暂停 | 国投瑞银基金 |
| 138 | 128112 | 国投瑞银优化增强C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 国投瑞银基金 | ||
| 139 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 股票型 | 07-30 | 1.0170 | 1.0170 | 07-29 | 1.0170 | 1.0170 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国联安基金 |
| 140 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 股票型 | 07-30 | 1.0490 | 1.0490 | 07-29 | 1.0550 | 1.0550 | -0.006 | -0.57% | 打开 | 国联安基金 |
| 141 | 150016 | 兴业合润分级A | 股票型 | 07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 142 | 150017 | 兴业合润分级B | 股票型 | 07-30 | 1.0062 | 1.0062 | 07-29 | 1.0075 | 1.0075 | -0.001 | -0.13% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 143 | 150018 | 银华稳进 | 股票型 | 07-30 | 1.0120 | 1.0120 | 07-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 银华基金 |
| 144 | 150019 | 银华锐进 | 股票型 | 07-30 | 1.1120 | 1.1120 | 07-29 | 1.1160 | 1.1160 | -0.004 | -0.36% | 暂停 | 银华基金 |
| 145 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 混合型 | 07-30 | 0.9438 | 3.4838 | 07-29 | 0.9464 | 3.4864 | -0.003 | -0.27% | 打开 | 银河基金 |
| 146 | 151001 | 银河稳健 | 混合型 | 07-30 | 0.9499 | 3.1183 | 07-29 | 0.9504 | 3.1190 | -0.000 | -0.05% | 打开 | 银河基金 |
| 147 | 151002 | 银河收益 | 债券型 | 07-30 | 1.5740 | 2.0540 | 07-29 | 1.5752 | 2.0552 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 银河基金 |
| 148 | 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 07-30 | 3.4770 | 3.4150 | 07-29 | 3.4850 | 3.4230 | -0.008 | -0.23% | 打开 | 易方达基金 |
| 149 | 159902 | 华夏中小板ETF | 股票型 | 07-30 | 2.5740 | 2.6740 | 07-29 | 2.5770 | 2.6770 | -0.003 | -0.12% | 打开 | 华夏基金 |
| 150 | 159903 | 南方深证成份ETF | 股票型 | 07-30 | 1.0857 | 0.8011 | 07-29 | 1.0907 | 0.8048 | -0.005 | -0.46% | 打开 | 南方基金 |
| 151 | 160105 | 南方积极配置 | 股票型 | 07-30 | 1.0903 | 2.5143 | 07-29 | 1.0931 | 2.5171 | -0.003 | -0.26% | 打开 | 南方基金 |
| 152 | 160106 | 南方高增长 | 股票型 | 07-30 | 1.4710 | 2.8250 | 07-29 | 1.4725 | 2.8265 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 南方基金 |
| 153 | 160119 | 南方中证500 | 股票型 | 07-30 | 1.0561 | 1.1061 | 07-29 | 1.0568 | 1.1068 | -0.001 | -0.07% | 打开 | 南方基金 |
| 154 | 160211 | 国泰中小盘成长 | 股票型 | 07-30 | 0.9400 | 1.1220 | 07-29 | 0.9410 | 1.1230 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 国泰基金 |
| 155 | 160213 | 国泰纳斯达克100 | QDII | 07-30 | 0.9990 | 0.9990 | 07-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国泰基金 |
| 156 | 160215 | 国泰价值经典 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 国泰基金 | ||
| 157 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 07-30 | 1.1530 | 3.4000 | 07-29 | 1.1560 | 3.4070 | -0.003 | -0.26% | 打开 | 华夏基金 |
| 158 | 160314 | 华夏行业精选 | 股票型 | 07-30 | 0.9180 | 4.1340 | 07-29 | 0.9180 | 4.1340 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 华夏基金 |
| 159 | 160505 | 博时主题行业 | 股票型 | 07-30 | 1.7220 | 3.3670 | 07-29 | 1.7260 | 3.3710 | -0.004 | -0.23% | 打开 | 博时基金 |
| 160 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 07-30 | 1.2060 | 1.4050 | 07-29 | 1.2070 | 1.4060 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 鹏华基金 |
| 161 | 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 07-30 | 0.7930 | 3.2390 | 07-29 | 0.7920 | 3.2380 | 0.001 | 0.13% | 打开 | 鹏华基金 |
| 162 | 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 07-30 | 1.7030 | 3.3330 | 07-29 | 1.7020 | 3.3320 | 0.001 | 0.06% | 打开 | 鹏华基金 |
| 163 | 160607 | 鹏华价值优势 | 股票型 | 07-30 | 0.8050 | 2.5050 | 07-29 | 0.8050 | 2.5050 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 鹏华基金 |
| 164 | 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | 07-30 | 1.1660 | 1.3650 | 07-29 | 1.1670 | 1.3660 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 鹏华基金 |
| 165 | 160610 | 鹏华动力增长 | 混合型 | 07-30 | 1.1450 | 1.5100 | 07-29 | 1.1440 | 1.5090 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 鹏华基金 |
| 166 | 160611 | 鹏华优质治理 | 股票型 | 07-30 | 0.9630 | 1.0330 | 07-29 | 0.9630 | 1.0330 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 鹏华基金 |
| 167 | 160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | 07-30 | 1.1240 | 1.2440 | 07-29 | 1.1250 | 1.2450 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 鹏华基金 |
| 168 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 股票型 | 07-30 | 1.3920 | 1.4220 | 07-29 | 1.3960 | 1.4260 | -0.004 | -0.29% | 打开 | 鹏华基金 |
| 169 | 160615 | 鹏华沪深300 | 股票型 | 07-30 | 1.0170 | 1.0770 | 07-29 | 1.0200 | 1.0800 | -0.003 | -0.29% | 打开 | 鹏华基金 |
| 170 | 160616 | 鹏华中证500 | 股票型 | 07-30 | 0.8840 | 0.8840 | 07-29 | 0.8840 | 0.8840 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 鹏华基金 |
| 171 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.7430 | 2.6110 | 07-29 | 0.7452 | 2.6132 | -0.002 | -0.30% | 打开 | 嘉实基金 |
| 172 | 160716 | 嘉实基本面50 | 股票型 | 07-30 | 0.7819 | 0.7819 | 07-29 | 0.7843 | 0.7843 | -0.002 | -0.31% | 打开 | 嘉实基金 |
| 173 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 混合型 | 07-30 | 0.8660 | 2.2302 | 07-29 | 0.8667 | 2.2309 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 长盛基金 |
| 174 | 160807 | 长盛沪深300 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 长盛基金 | ||
| 175 | 160910 | 大成创新 | 混合型 | 07-30 | 0.8270 | 2.0380 | 07-29 | 0.8270 | 2.0380 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 大成基金 |
| 176 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 混合型 | 07-30 | 1.3492 | 3.0292 | 07-29 | 1.3492 | 3.0292 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 富国基金 |
| 177 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.8620 | 0.8620 | 07-29 | 0.8640 | 0.8640 | -0.002 | -0.23% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 178 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | QDII | 07-29 | 1.0320 | 1.0320 | 07-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 179 | 161211 | 国投瑞银金融地产指数 | 股票型 | 07-30 | 0.8860 | 0.8860 | 07-29 | 0.8890 | 0.8890 | -0.003 | -0.34% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 180 | 161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 07-30 | 0.7877 | 3.0827 | 07-29 | 0.7912 | 3.0862 | -0.004 | -0.44% | 打开 | 融通基金 |
| 181 | 161603 | 融通债券 | 债券型 | 07-30 | 1.0710 | 1.4760 | 07-29 | 1.0710 | 1.4760 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 融通基金 |
| 182 | 161604 | 融通深证100 | 股票型 | 07-30 | 1.1590 | 2.5090 | 07-29 | 1.1620 | 2.5120 | -0.003 | -0.26% | 打开 | 融通基金 |
| 183 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 股票型 | 07-30 | 1.2220 | 2.4720 | 07-29 | 1.2230 | 2.4730 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 融通基金 |
| 184 | 161606 | 融通行业景气 | 混合型 | 07-30 | 0.9550 | 2.8950 | 07-29 | 0.9560 | 2.8960 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 融通基金 |
| 185 | 161607 | 融通巨潮100 | 股票型 | 07-30 | 0.8750 | 2.3890 | 07-29 | 0.8780 | 2.3920 | -0.003 | -0.34% | 打开 | 融通基金 |
| 186 | 161609 | 融通动力先锋 | 股票型 | 07-30 | 1.2870 | 1.8070 | 07-29 | 1.2880 | 1.8080 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 融通基金 |
| 187 | 161610 | 融通领先成长 | 股票型 | 07-30 | 0.9330 | 2.6860 | 07-29 | 0.9310 | 2.6800 | 0.002 | 0.21% | 打开 | 融通基金 |
| 188 | 161611 | 融通内需驱动 | 股票型 | 07-30 | 0.9720 | 1.0720 | 07-29 | 0.9730 | 1.0730 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 融通基金 |
| 189 | 161706 | 招商优质成长 | 股票型 | 07-30 | 1.2139 | 3.1242 | 07-29 | 1.2150 | 3.1253 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 招商基金 |
| 190 | 161810 | 银华内需精选 | 股票型 | 07-30 | 0.9230 | 0.8780 | 07-29 | 0.9270 | 0.8810 | -0.004 | -0.43% | 打开 | 银华基金 |
| 191 | 161811 | 银华沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.8830 | 0.8830 | 07-29 | 0.8850 | 0.8850 | -0.002 | -0.23% | 打开 | 银华基金 |
| 192 | 161812 | 银华深证100 | 股票型 | 07-30 | 1.0620 | 1.0620 | 07-29 | 1.0640 | 1.0640 | -0.002 | -0.19% | 打开 | 银华基金 |
| 193 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 07-30 | 1.1110 | 1.6185 | 07-29 | 1.1120 | 1.6195 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 万家基金 |
| 194 | 161903 | 万家公用事业 | 股票型 | 07-30 | 0.7115 | 2.0384 | 07-29 | 0.7177 | 2.0494 | -0.006 | -0.86% | 打开 | 万家基金 |
| 195 | 162006 | 长城久富核心成长 | 股票型 | 07-30 | 1.2288 | 3.4296 | 07-29 | 1.2343 | 3.4351 | -0.006 | -0.45% | 打开 | 长城基金 |
| 196 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 混合型 | 07-30 | 1.0604 | 2.4204 | 07-29 | 1.0621 | 2.4221 | -0.002 | -0.16% | 打开 | 金鹰基金 |
| 197 | 162201 | 泰达宏利成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0341 | 2.8491 | 07-29 | 1.0369 | 2.8519 | -0.003 | -0.27% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 198 | 162202 | 泰达宏利周期 | 股票型 | 07-30 | 0.9363 | 2.9613 | 07-29 | 0.9401 | 2.9651 | -0.004 | -0.40% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 199 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 股票型 | 07-30 | 0.6642 | 2.6042 | 07-29 | 0.6661 | 2.6061 | -0.002 | -0.29% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 200 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | 股票型 | 07-30 | 4.4135 | 4.6335 | 07-29 | 4.4319 | 4.6519 | -0.018 | -0.42% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 201 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 混合型 | 07-30 | 1.2338 | 2.3388 | 07-29 | 1.2340 | 2.3390 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 202 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 混合型 | 07-30 | 0.7986 | 1.9208 | 07-29 | 0.8016 | 1.9280 | -0.003 | -0.37% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 203 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 股票型 | 07-30 | 1.3831 | 1.4331 | 07-29 | 1.3877 | 1.4377 | -0.005 | -0.33% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 204 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 股票型 | 07-30 | 0.6947 | 0.6947 | 07-29 | 0.6981 | 0.6981 | -0.003 | -0.49% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 205 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 债券型 | 07-30 | 1.0359 | 1.0639 | 07-29 | 1.0358 | 1.0638 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 206 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 混合型 | 07-30 | 1.0370 | 1.1370 | 07-29 | 1.0400 | 1.1400 | -0.003 | -0.29% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 207 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 股票型 | 07-30 | 0.9410 | 0.9410 | 07-29 | 0.9440 | 0.9440 | -0.003 | -0.32% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 208 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 股票型 | 07-30 | 1.0320 | 1.0320 | 07-29 | 1.0360 | 1.0360 | -0.004 | -0.39% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 209 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 债券型 | 07-30 | 1.0279 | 1.0559 | 07-29 | 1.0278 | 1.0558 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 泰达宏利基金 |
| 210 | 162307 | 海富通中证100 | 股票型 | 07-30 | 0.8120 | 0.8120 | 07-29 | 0.8150 | 0.8150 | -0.003 | -0.37% | 打开 | 海富通基金 |
| 211 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 股票型 | 07-30 | 1.0360 | 1.0360 | 07-29 | 1.0400 | 1.0400 | -0.004 | -0.38% | 打开 | 国联安基金 |
| 212 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 股票型 | 07-30 | 0.9470 | 3.0470 | 07-29 | 0.9510 | 3.0510 | -0.004 | -0.42% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 213 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 股票型 | 07-30 | 0.7640 | 2.7400 | 07-29 | 0.7660 | 2.7420 | -0.002 | -0.26% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 214 | 162703 | 广发小盘成长 | 股票型 | 07-30 | 1.8840 | 3.1940 | 07-29 | 1.8933 | 3.2033 | -0.009 | -0.49% | 打开 | 广发基金 |
| 215 | 162711 | 广发中证500 | 股票型 | 07-30 | 0.9400 | 0.9400 | 07-29 | 0.9400 | 0.9400 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 广发基金 |
| 216 | 163001 | 长信中证央企100 | 股票型 | 07-30 | 0.9790 | 0.9790 | 07-29 | 0.9810 | 0.9810 | -0.002 | -0.20% | 打开 | 长信基金 |
| 217 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 混合型 | 07-30 | 1.9407 | 3.1757 | 07-29 | 1.9455 | 3.1805 | -0.005 | -0.25% | 打开 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 218 | 163402 | 兴业趋势投资 | 混合型 | 07-30 | 1.0381 | 5.3324 | 07-29 | 1.0403 | 5.3412 | -0.002 | -0.21% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 219 | 163406 | 兴业合润分级 | 股票型 | 07-30 | 1.0037 | 1.0037 | 07-29 | 1.0045 | 1.0045 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 220 | 163503 | 天治核心成长 | 股票型 | 07-30 | 0.5192 | 2.0231 | 07-29 | 0.5206 | 2.0258 | -0.001 | -0.27% | 打开 | 天治基金 |
| 221 | 163801 | 中银中国精选 | 混合型 | 07-30 | 1.5798 | 3.2898 | 07-29 | 1.5782 | 3.2882 | 0.002 | 0.10% | 打开 | 中银基金 |
| 222 | 163803 | 中银持续增长 | 股票型 | 07-30 | 0.7561 | 2.7344 | 07-29 | 0.7579 | 2.7390 | -0.002 | -0.24% | 打开 | 中银基金 |
| 223 | 163804 | 中银收益 | 混合型 | 07-30 | 0.8921 | 2.0721 | 07-29 | 0.8908 | 2.0708 | 0.001 | 0.15% | 打开 | 中银基金 |
| 224 | 163805 | 中银动态策略 | 股票型 | 07-30 | 1.1564 | 1.3264 | 07-29 | 1.1582 | 1.3282 | -0.002 | -0.16% | 打开 | 中银基金 |
| 225 | 163806 | 中银稳健增利 | 债券型 | 07-30 | 1.0940 | 1.1240 | 07-29 | 1.0940 | 1.1240 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 中银基金 |
| 226 | 163807 | 中银行业优选 | 混合型 | 07-30 | 1.1189 | 1.1889 | 07-29 | 1.1210 | 1.1910 | -0.002 | -0.19% | 打开 | 中银基金 |
| 227 | 163808 | 中银中证100 | 股票型 | 07-30 | 0.8350 | 0.8450 | 07-29 | 0.8380 | 0.8480 | -0.003 | -0.36% | 打开 | 中银基金 |
| 228 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 混合型 | 07-30 | 0.9660 | 0.9660 | 07-29 | 0.9670 | 0.9670 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 中银基金 |
| 229 | 163810 | 中银价值精选 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 中银基金 | ||
| 230 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 天弘基金 | ||
| 231 | 165309 | 建信沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.8230 | 0.8230 | 07-29 | 0.8260 | 0.8260 | -0.003 | -0.36% | 打开 | 建信基金 |
| 232 | 165508 | 信诚深度价值 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 信诚基金 | ||
| 233 | 166001 | 中欧新趋势 | 股票型 | 07-30 | 0.8655 | 1.1255 | 07-29 | 0.8671 | 1.1271 | -0.002 | -0.18% | 打开 | 中欧基金 |
| 234 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 混合型 | 07-30 | 1.1439 | 1.4139 | 07-29 | 1.1474 | 1.4174 | -0.003 | -0.30% | 打开 | 中欧基金 |
| 235 | 166003 | 中欧稳健收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0525 | 1.1191 | 07-29 | 1.0523 | 1.1189 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 中欧基金 |
| 236 | 166004 | 中欧稳健收益C | 债券型 | 07-30 | 1.0492 | 1.1132 | 07-29 | 1.0490 | 1.1130 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 中欧基金 |
| 237 | 166005 | 中欧价值发现 | 股票型 | 07-30 | 0.8920 | 0.8920 | 07-29 | 0.8940 | 0.8940 | -0.002 | -0.22% | 打开 | 中欧基金 |
| 238 | 166006 | 中欧中小盘 | 股票型 | 07-30 | 0.9120 | 0.9120 | 07-29 | 0.9158 | 0.9158 | -0.004 | -0.41% | 打开 | 中欧基金 |
| 239 | 166007 | 中欧沪深300 | 股票型 | 07-30 | 1.0071 | 1.0071 | 07-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.002 | 0.19% | 暂停 | 中欧基金 |
| 240 | 180001 | 银华优势企业 | 混合型 | 07-30 | 1.0416 | 2.6716 | 07-29 | 1.0420 | 2.6720 | -0.000 | -0.04% | 打开 | 银华基金 |
| 241 | 180002 | 银华保本增值 | 保本型 | 07-30 | 1.0057 | 1.0057 | 07-29 | 1.0059 | 1.0059 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 银华基金 |
| 242 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 股票型 | 07-30 | 0.9610 | 2.7610 | 07-29 | 0.9641 | 2.7641 | -0.003 | -0.32% | 打开 | 银华基金 |
| 243 | 180010 | 银华优质增长 | 股票型 | 07-30 | 1.5706 | 3.0206 | 07-29 | 1.5751 | 3.0251 | -0.004 | -0.29% | 打开 | 银华基金 |
| 244 | 180012 | 银华富裕主题 | 股票型 | 07-30 | 1.1374 | 2.0904 | 07-29 | 1.1377 | 2.0907 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 银华基金 |
| 245 | 180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 07-30 | 1.4871 | 1.8671 | 07-29 | 1.4939 | 1.8739 | -0.007 | -0.46% | 暂停 | 银华基金 |
| 246 | 180015 | 银华增强收益 | 债券型 | 07-30 | 1.1050 | 1.2150 | 07-29 | 1.1060 | 1.2160 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 银华基金 |
| 247 | 180018 | 银华和谐主题 | 混合型 | 07-30 | 1.1280 | 1.2080 | 07-29 | 1.1330 | 1.2130 | -0.005 | -0.44% | 打开 | 银华基金 |
| 248 | 183001 | 银华全球核心优选 | QDII | 07-29 | 0.8950 | 0.8950 | 07-28 | 0.8950 | 0.8950 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 银华基金 |
| 249 | 200001 | 长城久恒 | 混合型 | 07-30 | 1.2920 | 2.4520 | 07-29 | 1.2960 | 2.4560 | -0.004 | -0.31% | 打开 | 长城基金 |
| 250 | 200002 | 长城久泰中标300 | 股票型 | 07-30 | 1.1294 | 3.9894 | 07-29 | 1.1324 | 3.9924 | -0.003 | -0.26% | 打开 | 长城基金 |
| 251 | 200006 | 长城消费增值 | 股票型 | 07-30 | 0.8362 | 2.2762 | 07-29 | 0.8386 | 2.2786 | -0.002 | -0.29% | 打开 | 长城基金 |
| 252 | 200007 | 长城安心回报 | 混合型 | 07-30 | 0.6600 | 1.7958 | 07-29 | 0.6612 | 1.7985 | -0.001 | -0.18% | 打开 | 长城基金 |
| 253 | 200008 | 长城品牌优选 | 股票型 | 07-30 | 0.7708 | 0.7708 | 07-29 | 0.7737 | 0.7737 | -0.003 | -0.37% | 打开 | 长城基金 |
| 254 | 200009 | 长城稳健增利 | 债券型 | 07-30 | 1.1170 | 1.1820 | 07-29 | 1.1180 | 1.1830 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 长城基金 |
| 255 | 200010 | 长城双动力 | 股票型 | 07-30 | 1.1732 | 1.1732 | 07-29 | 1.1776 | 1.1776 | -0.004 | -0.37% | 打开 | 长城基金 |
| 256 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 混合型 | 07-30 | 1.0270 | 1.0270 | 07-29 | 1.0290 | 1.0290 | -0.002 | -0.19% | 打开 | 长城基金 |
| 257 | 202001 | 南方稳健成长 | 股票型 | 07-30 | 0.9502 | 2.7652 | 07-29 | 0.9525 | 2.7675 | -0.002 | -0.24% | 打开 | 南方基金 |
| 258 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 混合型 | 07-30 | 0.5194 | 1.8477 | 07-29 | 0.5206 | 1.8503 | -0.001 | -0.23% | 打开 | 南方基金 |
| 259 | 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 07-30 | 1.2609 | 2.0709 | 07-29 | 1.2576 | 2.0676 | 0.003 | 0.26% | 打开 | 南方基金 |
| 260 | 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 07-30 | 0.8632 | 0.8632 | 07-29 | 0.8645 | 0.8645 | -0.001 | -0.15% | 打开 | 南方基金 |
| 261 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 股票型 | 07-30 | 0.6300 | 0.6300 | 07-29 | 0.6330 | 0.6330 | -0.003 | -0.47% | 打开 | 南方基金 |
| 262 | 202009 | 南方盛元红利 | 股票型 | 07-30 | 0.9160 | 0.9750 | 07-29 | 0.9180 | 0.9770 | -0.002 | -0.22% | 打开 | 南方基金 |
| 263 | 202011 | 南方优选价值 | 股票型 | 07-30 | 1.2330 | 1.5730 | 07-29 | 1.2320 | 1.5720 | 0.001 | 0.08% | 打开 | 南方基金 |
| 264 | 202015 | 南方沪深300 | 股票型 | 07-30 | 1.0736 | 1.1336 | 07-29 | 1.0768 | 1.1368 | -0.003 | -0.30% | 打开 | 南方基金 |
| 265 | 202017 | 南方深证成份ETF联接 | 股票型 | 07-30 | 0.8201 | 0.8201 | 07-29 | 0.8237 | 0.8237 | -0.004 | -0.44% | 打开 | 南方基金 |
| 266 | 202019 | 南方策略优化 | 股票型 | 07-30 | 0.8890 | 0.8890 | 07-29 | 0.8900 | 0.8900 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 南方基金 |
| 267 | 202021 | 中证南方小康ETF联接 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 南方基金 | ||
| 268 | 202101 | 南方宝元债券 | 债券型 | 07-30 | 1.1513 | 2.3913 | 07-29 | 1.1510 | 2.3910 | 0.000 | 0.03% | 打开 | 南方基金 |
| 269 | 202102 | 南方多利增强C | 债券型 | 07-30 | 1.0564 | 1.2116 | 07-29 | 1.0575 | 1.2127 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 南方基金 |
| 270 | 202103 | 南方多利增强A | 债券型 | 07-30 | 1.0623 | 1.2155 | 07-29 | 1.0634 | 1.2166 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 南方基金 |
| 271 | 202202 | 南方避险增值 | 保本型 | 07-30 | 2.2636 | 2.8276 | 07-29 | 2.2660 | 2.8300 | -0.002 | -0.11% | 暂停 | 南方基金 |
| 272 | 202211 | 南方恒元保本 | 保本型 | 07-30 | 1.0870 | 1.1070 | 07-29 | 1.0880 | 1.1080 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 南方基金 |
| 273 | 202801 | 南方全球精选 | QDII | 07-29 | 0.6900 | 0.6900 | 07-28 | 0.6900 | 0.6900 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 南方基金 |
| 274 | 206001 | 鹏华行业成长 | 混合型 | 07-30 | 0.9638 | 3.6803 | 07-29 | 0.9649 | 3.6843 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 鹏华基金 |
| 275 | 206002 | 鹏华精选成长 | 股票型 | 07-30 | 0.9060 | 0.9060 | 07-29 | 0.9050 | 0.9050 | 0.001 | 0.11% | 打开 | 鹏华基金 |
| 276 | 206003 | 鹏华信用增利A | 债券型 | 07-30 | 1.0060 | 1.0060 | 07-29 | 1.0070 | 1.0070 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 鹏华基金 |
| 277 | 206004 | 鹏华信用增利B | 债券型 | 07-30 | 1.0060 | 1.0060 | 07-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 鹏华基金 |
| 278 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 鹏华基金 | ||
| 279 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 混合型 | 07-30 | 0.6729 | 2.3837 | 07-29 | 0.6723 | 2.3828 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 金鹰基金 |
| 280 | 210002 | 金鹰红利价值 | 混合型 | 07-30 | 1.0916 | 1.3796 | 07-29 | 1.0878 | 1.3758 | 0.004 | 0.35% | 打开 | 金鹰基金 |
| 281 | 210003 | 金鹰行业优势 | 股票型 | 07-30 | 0.9570 | 0.9570 | 07-29 | 0.9568 | 0.9568 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 金鹰基金 |
| 282 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0120 | 1.0120 | 07-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 金鹰基金 |
| 283 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 混合型 | 07-30 | 0.5199 | 2.3498 | 07-29 | 0.5205 | 2.3506 | -0.001 | -0.12% | 打开 | 宝盈基金 |
| 284 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 07-30 | 0.4788 | 2.0268 | 07-29 | 0.4803 | 2.0294 | -0.002 | -0.31% | 打开 | 宝盈基金 |
| 285 | 213003 | 宝盈策略增长 | 股票型 | 07-30 | 0.8777 | 1.2777 | 07-29 | 0.8798 | 1.2798 | -0.002 | -0.24% | 打开 | 宝盈基金 |
| 286 | 213006 | 宝盈核心优势 | 混合型 | 07-30 | 0.8353 | 1.0353 | 07-29 | 0.8399 | 1.0399 | -0.005 | -0.55% | 打开 | 宝盈基金 |
| 287 | 213007 | 宝盈增强收益AB | 债券型 | 07-30 | 1.1595 | 1.2365 | 07-29 | 1.1609 | 1.2379 | -0.001 | -0.12% | 打开 | 宝盈基金 |
| 288 | 213008 | 宝盈资源优选 | 股票型 | 07-30 | 0.8919 | 1.1551 | 07-29 | 0.8945 | 1.1579 | -0.003 | -0.29% | 打开 | 宝盈基金 |
| 289 | 213010 | 宝盈中证100 | 股票型 | 07-30 | 0.8790 | 0.8790 | 07-29 | 0.8820 | 0.8820 | -0.003 | -0.34% | 打开 | 宝盈基金 |
| 290 | 213917 | 宝盈增强收益C | 债券型 | 07-30 | 1.1510 | 1.2280 | 07-29 | 1.1524 | 1.2294 | -0.001 | -0.12% | 打开 | 宝盈基金 |
| 291 | 217001 | 招商安泰股票 | 股票型 | 07-30 | 0.5308 | 3.4048 | 07-29 | 0.5299 | 3.4039 | 0.001 | 0.17% | 打开 | 招商基金 |
| 292 | 217002 | 招商安泰平衡 | 混合型 | 07-30 | 1.3904 | 2.5354 | 07-29 | 1.3890 | 2.5340 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 招商基金 |
| 293 | 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 07-30 | 1.1571 | 1.5336 | 07-29 | 1.1569 | 1.5334 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 招商基金 |
| 294 | 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 07-30 | 0.6661 | 2.6161 | 07-29 | 0.6647 | 2.6147 | 0.001 | 0.21% | 打开 | 招商基金 |
| 295 | 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型 | 07-30 | 1.1478 | 1.3778 | 07-29 | 1.1475 | 1.3775 | 0.000 | 0.03% | 打开 | 招商基金 |
| 296 | 217009 | 招商核心价值 | 混合型 | 07-30 | 0.8892 | 0.9792 | 07-29 | 0.8897 | 0.9797 | -0.001 | -0.06% | 打开 | 招商基金 |
| 297 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 股票型 | 07-30 | 1.2930 | 1.4930 | 07-29 | 1.2950 | 1.4950 | -0.002 | -0.15% | 打开 | 招商基金 |
| 298 | 217011 | 招商安心收益 | 债券型 | 07-30 | 1.1510 | 1.1510 | 07-29 | 1.1520 | 1.1520 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 招商基金 |
| 299 | 217012 | 招商行业领先 | 股票型 | 07-30 | 0.9700 | 0.9700 | 07-29 | 0.9700 | 0.9700 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 招商基金 |
| 300 | 217013 | 招商中小盘精选 | 股票型 | 07-30 | 0.9080 | 0.9080 | 07-29 | 0.9090 | 0.9090 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 招商基金 |
| 301 | 217015 | 招商全球资源 | QDII | 07-29 | 0.9880 | 0.9880 | 07-28 | 0.9890 | 0.9890 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 招商基金 |
| 302 | 217016 | 招商深证100 | 股票型 | 07-30 | 1.0220 | 1.0220 | 07-29 | 1.0210 | 1.0210 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 招商基金 |
| 303 | 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 07-30 | 1.1543 | 1.5108 | 07-29 | 1.1542 | 1.5107 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 招商基金 |
| 304 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 股票型 | 07-30 | 0.5081 | 2.0531 | 07-29 | 0.5096 | 2.0546 | -0.002 | -0.29% | 打开 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 305 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益 | 债券型 | 07-30 | 1.0556 | 1.0556 | 07-29 | 1.0558 | 1.0558 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 306 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 股票型 | 07-30 | 1.1243 | 1.1243 | 07-29 | 1.1242 | 1.1242 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 307 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0017 | 1.0017 | 07-23 | 0.9973 | 0.9973 | 0.004 | 0.44% | 暂停 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 308 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 07-30 | 1.3913 | 4.2531 | 07-29 | 1.3928 | 4.2569 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 309 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 混合型 | 07-30 | 1.3445 | 3.0345 | 07-29 | 1.3491 | 3.0391 | -0.005 | -0.34% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 310 | 240003 | 华宝宝康债券 | 债券型 | 07-30 | 1.1678 | 1.6578 | 07-29 | 1.1675 | 1.6575 | 0.000 | 0.03% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 311 | 240004 | 华宝动力组合 | 股票型 | 07-30 | 0.8716 | 3.3816 | 07-29 | 0.8724 | 3.3824 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 312 | 240005 | 华宝多策略增长 | 股票型 | 07-30 | 0.6016 | 4.1270 | 07-29 | 0.6019 | 4.1277 | -0.000 | -0.05% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 313 | 240008 | 华宝收益增长 | 混合型 | 07-30 | 2.9385 | 2.9385 | 07-29 | 2.9447 | 2.9447 | -0.006 | -0.21% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 314 | 240009 | 华宝先进成长 | 股票型 | 07-30 | 2.1206 | 2.1206 | 07-29 | 2.1186 | 2.1186 | 0.002 | 0.09% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 315 | 240010 | 华宝行业精选 | 股票型 | 07-30 | 0.9171 | 0.9171 | 07-29 | 0.9198 | 0.9198 | -0.003 | -0.29% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 316 | 240011 | 华宝大盘精选 | 股票型 | 07-30 | 1.5878 | 1.6678 | 07-29 | 1.5900 | 1.6700 | -0.002 | -0.14% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 317 | 240012 | 华宝兴业增强收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0474 | 1.0574 | 07-29 | 1.0474 | 1.0574 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 318 | 240013 | 华宝兴业增强收益B | 债券型 | 07-30 | 1.0414 | 1.0514 | 07-29 | 1.0413 | 1.0513 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 319 | 240014 | 华宝兴业中证100 | 股票型 | 07-30 | 0.8219 | 0.8219 | 07-29 | 0.8252 | 0.8252 | -0.003 | -0.40% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 320 | 240016 | 华宝兴业上证180ETF联接 | 股票型 | 07-30 | 1.0140 | 1.0140 | 07-29 | 1.0200 | 1.0200 | -0.006 | -0.59% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 321 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | QDII | 07-29 | 1.0250 | 1.0250 | 07-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 322 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 07-30 | 0.8690 | 1.8700 | 07-29 | 0.8690 | 1.8700 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国联安基金 |
| 323 | 253020 | 国联安德盛增利A | 债券型 | 07-30 | 1.1020 | 1.1220 | 07-29 | 1.1020 | 1.1220 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国联安基金 |
| 324 | 253021 | 国联安德盛增利B | 债券型 | 07-30 | 1.1010 | 1.1160 | 07-29 | 1.1010 | 1.1160 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国联安基金 |
| 325 | 253030 | 国联安信心增益 | 债券型 | 07-30 | 1.0090 | 1.0090 | 07-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 国联安基金 |
| 326 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 07-30 | 1.3380 | 2.3580 | 07-29 | 1.3400 | 2.3600 | -0.002 | -0.15% | 打开 | 国联安基金 |
| 327 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 股票型 | 07-30 | 0.7700 | 2.9000 | 07-29 | 0.7710 | 2.9010 | -0.001 | -0.13% | 打开 | 国联安基金 |
| 328 | 257020 | 国联安德盛精选 | 股票型 | 07-30 | 0.8790 | 2.6570 | 07-29 | 0.8820 | 2.6610 | -0.003 | -0.34% | 打开 | 国联安基金 |
| 329 | 257030 | 国联安德盛优势 | 股票型 | 07-30 | 0.9810 | 1.1410 | 07-29 | 0.9770 | 1.1370 | 0.004 | 0.41% | 打开 | 国联安基金 |
| 330 | 257040 | 国联安德盛红利 | 股票型 | 07-30 | 0.9430 | 1.2530 | 07-29 | 0.9440 | 1.2540 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 国联安基金 |
| 331 | 257050 | 国联安主题驱动 | 股票型 | 07-30 | 0.8990 | 0.8990 | 07-29 | 0.9020 | 0.9020 | -0.003 | -0.33% | 打开 | 国联安基金 |
| 332 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 07-30 | 1.0819 | 2.9926 | 07-29 | 1.0847 | 2.9954 | -0.003 | -0.26% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 333 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 07-30 | 0.6892 | 2.9792 | 07-29 | 0.6892 | 2.9792 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 334 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 07-30 | 3.4730 | 4.4710 | 07-29 | 3.4650 | 4.4630 | 0.008 | 0.23% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 335 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 07-30 | 0.8780 | 2.2280 | 07-29 | 0.8790 | 2.2290 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 336 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 股票型 | 07-30 | 1.0260 | 2.2140 | 07-29 | 1.0240 | 2.2120 | 0.002 | 0.20% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 337 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 股票型 | 07-30 | 0.7920 | 0.7920 | 07-29 | 0.7940 | 0.7940 | -0.002 | -0.25% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 338 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 股票型 | 07-30 | 1.2560 | 1.4460 | 07-29 | 1.2550 | 1.4450 | 0.001 | 0.08% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 339 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型 | 07-30 | 1.0120 | 1.0120 | 07-29 | 1.0150 | 1.0150 | -0.003 | -0.30% | 打开 | 景顺长城基金 |
| 340 | 270001 | 广发聚富 | 混合型 | 07-30 | 1.1608 | 3.4708 | 07-29 | 1.1649 | 3.4749 | -0.004 | -0.35% | 打开 | 广发基金 |
| 341 | 270002 | 广发稳健增长 | 混合型 | 07-30 | 1.4121 | 3.0571 | 07-29 | 1.4117 | 3.0567 | 0.000 | 0.03% | 打开 | 广发基金 |
| 342 | 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 07-30 | 0.6785 | 3.8979 | 07-29 | 0.6804 | 3.9065 | -0.002 | -0.28% | 暂停 | 广发基金 |
| 343 | 270006 | 广发策略优选 | 混合型 | 07-30 | 1.4824 | 2.4824 | 07-29 | 1.4836 | 2.4836 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 广发基金 |
| 344 | 270007 | 广发大盘 | 混合型 | 07-30 | 0.8324 | 0.8324 | 07-29 | 0.8353 | 0.8353 | -0.003 | -0.35% | 暂停 | 广发基金 |
| 345 | 270008 | 广发核心精选 | 股票型 | 07-30 | 1.4830 | 1.6430 | 07-29 | 1.4860 | 1.6460 | -0.003 | -0.20% | 打开 | 广发基金 |
| 346 | 270009 | 广发增强债券 | 债券型 | 07-30 | 1.1110 | 1.1610 | 07-29 | 1.1110 | 1.1610 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 广发基金 |
| 347 | 270010 | 广发沪深300 | 股票型 | 07-30 | 1.3650 | 1.5050 | 07-29 | 1.3690 | 1.5090 | -0.004 | -0.29% | 打开 | 广发基金 |
| 348 | 270021 | 广发聚瑞 | 股票型 | 07-30 | 0.9450 | 0.9450 | 07-29 | 0.9480 | 0.9480 | -0.003 | -0.32% | 打开 | 广发基金 |
| 349 | 270022 | 广发内需增长 | 混合型 | 07-30 | 0.9640 | 0.9640 | 07-29 | 0.9700 | 0.9700 | -0.006 | -0.62% | 暂停 | 广发基金 |
| 350 | 270023 | 广发亚太精选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 广发基金 | ||
| 351 | 288001 | 华夏经典混合 | 混合型 | 07-30 | 0.9950 | 3.1350 | 07-29 | 0.9980 | 3.1380 | -0.003 | -0.30% | 暂停 | 华夏基金 |
| 352 | 288002 | 华夏收入股票 | 股票型 | 07-30 | 2.3210 | 3.7210 | 07-29 | 2.3240 | 3.7240 | -0.003 | -0.13% | 暂停 | 华夏基金 |
| 353 | 288102 | 中信稳定双利 | 债券型 | 07-30 | 1.0547 | 1.4847 | 07-29 | 1.0549 | 1.4849 | -0.000 | -0.02% | 暂停 | 华夏基金 |
| 354 | 290002 | 泰信先行策略 | 混合型 | 07-30 | 0.6131 | 2.4061 | 07-29 | 0.6167 | 2.4140 | -0.004 | -0.58% | 打开 | 泰信基金 |
| 355 | 290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 07-30 | 1.0538 | 1.1881 | 07-29 | 1.0548 | 1.1891 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 泰信基金 |
| 356 | 290004 | 泰信优质生活 | 股票型 | 07-30 | 1.0878 | 1.5878 | 07-29 | 1.0883 | 1.5883 | -0.000 | -0.05% | 打开 | 泰信基金 |
| 357 | 290005 | 泰信优势增长 | 混合型 | 07-30 | 1.1270 | 1.2570 | 07-29 | 1.1290 | 1.2590 | -0.002 | -0.18% | 打开 | 泰信基金 |
| 358 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 股票型 | 07-30 | 0.9857 | 1.1357 | 07-29 | 0.9870 | 1.1370 | -0.001 | -0.13% | 打开 | 泰信基金 |
| 359 | 290007 | 泰信增强收益A | 债券型 | 07-30 | 0.9843 | 0.9843 | 07-29 | 0.9835 | 0.9835 | 0.001 | 0.08% | 打开 | 泰信基金 |
| 360 | 291007 | 泰信增强收益C | 债券型 | 07-30 | 0.9803 | 0.9803 | 07-29 | 0.9795 | 0.9795 | 0.001 | 0.08% | 打开 | 泰信基金 |
| 361 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 混合型 | 07-30 | 0.9222 | 2.4942 | 07-29 | 0.9204 | 2.4924 | 0.002 | 0.20% | 打开 | 申万巴黎基金 |
| 362 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 混合型 | 07-30 | 0.9473 | 1.7383 | 07-29 | 0.9452 | 1.7362 | 0.002 | 0.22% | 打开 | 申万巴黎基金 |
| 363 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 股票型 | 07-30 | 0.6829 | 2.5112 | 07-29 | 0.6840 | 2.5132 | -0.001 | -0.16% | 打开 | 申万巴黎基金 |
| 364 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 混合型 | 07-30 | 0.6305 | 1.9624 | 07-29 | 0.6314 | 1.9633 | -0.001 | -0.14% | 打开 | 申万巴黎基金 |
| 365 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 股票型 | 07-30 | 1.3614 | 1.5114 | 07-29 | 1.3637 | 1.5137 | -0.002 | -0.17% | 打开 | 申万巴黎基金 |
| 366 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 债券型 | 07-30 | 1.0770 | 1.0840 | 07-29 | 1.0780 | 1.0850 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 申万巴黎基金 |
| 367 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 债券型 | 07-30 | 1.0720 | 1.0790 | 07-29 | 1.0730 | 1.0800 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 申万巴黎基金 |
| 368 | 310388 | 申万巴黎消费增长 | 股票型 | 07-30 | 0.9370 | 0.9720 | 07-29 | 0.9400 | 0.9750 | -0.003 | -0.32% | 打开 | 申万巴黎基金 |
| 369 | 310398 | 申万巴黎沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.8550 | 0.8550 | 07-29 | 0.8590 | 0.8590 | -0.004 | -0.47% | 打开 | 申万巴黎基金 |
| 370 | 320001 | 诺安平衡 | 混合型 | 07-30 | 0.7340 | 2.9940 | 07-29 | 0.7342 | 2.9942 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 诺安基金 |
| 371 | 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 07-30 | 0.9448 | 2.8283 | 07-29 | 0.9451 | 2.8286 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 诺安基金 |
| 372 | 320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 07-30 | 1.1362 | 1.2108 | 07-29 | 1.1358 | 1.2104 | 0.000 | 0.04% | 打开 | 诺安基金 |
| 373 | 320005 | 诺安价值增长 | 股票型 | 07-30 | 0.8952 | 1.8402 | 07-29 | 0.8977 | 1.8427 | -0.002 | -0.28% | 打开 | 诺安基金 |
| 374 | 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 07-30 | 1.0580 | 1.4780 | 07-29 | 1.0580 | 1.4780 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 诺安基金 |
| 375 | 320007 | 诺安成长 | 股票型 | 07-30 | 1.1260 | 1.2660 | 07-29 | 1.1260 | 1.2660 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 诺安基金 |
| 376 | 320008 | 诺安增利A | 债券型 | 07-30 | 1.0510 | 1.0510 | 07-29 | 1.0520 | 1.0520 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 诺安基金 |
| 377 | 320009 | 诺安增利B | 债券型 | 07-30 | 1.0460 | 1.0460 | 07-29 | 1.0460 | 1.0460 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 诺安基金 |
| 378 | 320010 | 诺安中证100 | 股票型 | 07-30 | 0.7860 | 0.7860 | 07-29 | 0.7890 | 0.7890 | -0.003 | -0.38% | 打开 | 诺安基金 |
| 379 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 股票型 | 07-30 | 1.0520 | 1.0520 | 07-29 | 1.0560 | 1.0560 | -0.004 | -0.38% | 打开 | 诺安基金 |
| 380 | 340001 | 兴业可转债 | 混合型 | 07-30 | 1.1613 | 2.8123 | 07-29 | 1.1621 | 2.8131 | -0.001 | -0.07% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 381 | 340006 | 兴业全球视野 | 股票型 | 07-30 | 3.2225 | 3.2225 | 07-29 | 3.2326 | 3.2326 | -0.010 | -0.31% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 382 | 340007 | 兴业社会责任 | 股票型 | 07-30 | 1.3000 | 1.4900 | 07-29 | 1.2990 | 1.4890 | 0.001 | 0.08% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 383 | 340008 | 兴业有机增长 | 混合型 | 07-30 | 1.0773 | 1.0773 | 07-29 | 1.0773 | 1.0773 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 384 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 债券型 | 07-30 | 1.0189 | 1.0389 | 07-29 | 1.0187 | 1.0387 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 兴业全球基金 |
| 385 | 350001 | 天治财富增长 | 混合型 | 07-30 | 0.7219 | 2.2672 | 07-29 | 0.7208 | 2.2661 | 0.001 | 0.15% | 打开 | 天治基金 |
| 386 | 350002 | 天治品质优选 | 混合型 | 07-30 | 0.8483 | 3.3583 | 07-29 | 0.8477 | 3.3577 | 0.001 | 0.07% | 打开 | 天治基金 |
| 387 | 350005 | 天治创新先锋 | 股票型 | 07-30 | 1.2186 | 1.2186 | 07-29 | 1.2184 | 1.2184 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 天治基金 |
| 388 | 350006 | 天治稳健双盈 | 债券型 | 07-30 | 1.0427 | 1.0427 | 07-29 | 1.0438 | 1.0438 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 天治基金 |
| 389 | 350007 | 天治趋势精选 | 混合型 | 07-30 | 0.9440 | 0.9440 | 07-29 | 0.9430 | 0.9430 | 0.001 | 0.11% | 打开 | 天治基金 |
| 390 | 360001 | 光大量化核心 | 股票型 | 07-30 | 0.8365 | 2.8102 | 07-29 | 0.8383 | 2.8120 | -0.002 | -0.21% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 391 | 360005 | 光大红利 | 股票型 | 07-30 | 2.1879 | 2.8459 | 07-29 | 2.1938 | 2.8518 | -0.006 | -0.27% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 392 | 360006 | 光大新增长 | 股票型 | 07-30 | 1.1872 | 2.4672 | 07-29 | 1.1897 | 2.4697 | -0.002 | -0.21% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 393 | 360007 | 光大优势 | 股票型 | 07-30 | 0.6898 | 0.6898 | 07-29 | 0.6911 | 0.6911 | -0.001 | -0.19% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 394 | 360008 | 光大增利收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0140 | 1.0680 | 07-29 | 1.0160 | 1.0700 | -0.002 | -0.20% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 395 | 360009 | 光大增利收益C | 债券型 | 07-30 | 1.0130 | 1.0610 | 07-29 | 1.0150 | 1.0630 | -0.002 | -0.20% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 396 | 360010 | 光大均衡精选 | 股票型 | 07-30 | 1.0267 | 1.1467 | 07-29 | 1.0301 | 1.1501 | -0.003 | -0.33% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 397 | 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 07-30 | 0.9540 | 0.9540 | 07-29 | 0.9560 | 0.9560 | -0.002 | -0.21% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 398 | 360012 | 光大中小盘 | 股票型 | 07-30 | 0.9883 | 0.9883 | 07-29 | 0.9861 | 0.9861 | 0.002 | 0.22% | 打开 | 光大保德信基金 |
| 399 | 371020 | 上投摩根纯债A | 债券型 | 07-30 | 1.0340 | 1.0340 | 07-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 400 | 371120 | 上投摩根纯债B | 债券型 | 07-30 | 1.0290 | 1.0290 | 07-29 | 1.0290 | 1.0290 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 401 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 混合型 | 07-30 | 0.8553 | 2.2845 | 07-29 | 0.8564 | 2.2856 | -0.001 | -0.13% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 402 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 混合型 | 07-30 | 1.1189 | 1.1689 | 07-29 | 1.1194 | 1.1694 | -0.000 | -0.04% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 403 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 混合型 | 07-30 | 2.2133 | 5.2833 | 07-29 | 2.2073 | 5.2773 | 0.006 | 0.27% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 404 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 股票型 | 07-30 | 2.8756 | 4.7956 | 07-29 | 2.8769 | 4.7969 | -0.001 | -0.05% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 405 | 377016 | 上投摩根亚太优势 | QDII | 07-29 | 0.5960 | 0.5960 | 07-28 | 0.5930 | 0.5930 | 0.003 | 0.51% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 406 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 股票型 | 07-30 | 1.0568 | 1.2368 | 07-29 | 1.0567 | 1.2367 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 407 | 377530 | 上投摩根行业轮动 | 股票型 | 07-30 | 0.9300 | 0.9300 | 07-29 | 0.9310 | 0.9310 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 408 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 股票型 | 07-30 | 1.5058 | 2.1858 | 07-29 | 1.5067 | 2.1867 | -0.001 | -0.06% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 409 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 股票型 | 07-30 | 1.3160 | 1.3560 | 07-29 | 1.3190 | 1.3590 | -0.003 | -0.23% | 打开 | 上投摩根基金 |
| 410 | 395001 | 中海稳健收益 | 债券型 | 07-30 | 1.0360 | 1.2260 | 07-29 | 1.0360 | 1.2260 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 中海基金 |
| 411 | 398001 | 中海优质成长 | 混合型 | 07-30 | 0.5379 | 2.7840 | 07-29 | 0.5402 | 2.7897 | -0.002 | -0.43% | 打开 | 中海基金 |
| 412 | 398011 | 中海分红增利 | 混合型 | 07-30 | 0.7362 | 2.1362 | 07-29 | 0.7379 | 2.1379 | -0.002 | -0.23% | 打开 | 中海基金 |
| 413 | 398021 | 中海能源策略 | 混合型 | 07-30 | 0.8540 | 1.1640 | 07-29 | 0.8566 | 1.1666 | -0.003 | -0.30% | 打开 | 中海基金 |
| 414 | 398031 | 中海蓝筹 | 混合型 | 07-30 | 0.9846 | 1.2446 | 07-29 | 0.9835 | 1.2435 | 0.001 | 0.11% | 打开 | 中海基金 |
| 415 | 398041 | 中海量化策略 | 股票型 | 07-30 | 0.9400 | 0.9620 | 07-29 | 0.9400 | 0.9620 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 中海基金 |
| 416 | 399001 | 中海上证50 | 股票型 | 07-30 | 0.8510 | 0.8510 | 07-29 | 0.8540 | 0.8540 | -0.003 | -0.35% | 打开 | 中海基金 |
| 417 | 400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 07-30 | 0.6297 | 2.3912 | 07-29 | 0.6314 | 2.3929 | -0.002 | -0.27% | 打开 | 东方基金 |
| 418 | 400003 | 东方精选 | 混合型 | 07-30 | 0.9176 | 3.0792 | 07-29 | 0.9192 | 3.0836 | -0.002 | -0.17% | 打开 | 东方基金 |
| 419 | 400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 07-30 | 1.3149 | 1.3149 | 07-29 | 1.3184 | 1.3184 | -0.004 | -0.27% | 打开 | 东方基金 |
| 420 | 400009 | 东方稳健回报 | 债券型 | 07-30 | 1.0970 | 1.0970 | 07-29 | 1.0960 | 1.0960 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 东方基金 |
| 421 | 400011 | 东方核心动力 | 股票型 | 07-30 | 0.8232 | 0.8232 | 07-29 | 0.8213 | 0.8213 | 0.002 | 0.23% | 打开 | 东方基金 |
| 422 | 410001 | 华富竞争力优选 | 混合型 | 07-30 | 0.6814 | 1.9887 | 07-29 | 0.6822 | 1.9902 | -0.001 | -0.12% | 打开 | 华富基金 |
| 423 | 410003 | 华富成长趋势 | 股票型 | 07-30 | 0.6391 | 0.9291 | 07-29 | 0.6391 | 0.9291 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华富基金 |
| 424 | 410004 | 华富收益增强A | 债券型 | 07-30 | 1.1487 | 1.2887 | 07-29 | 1.1486 | 1.2886 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 华富基金 |
| 425 | 410005 | 华富收益增强B | 债券型 | 07-30 | 1.1481 | 1.2781 | 07-29 | 1.1479 | 1.2779 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 华富基金 |
| 426 | 410006 | 华富策略精选 | 混合型 | 07-30 | 0.9906 | 0.9906 | 07-29 | 0.9913 | 0.9913 | -0.001 | -0.07% | 打开 | 华富基金 |
| 427 | 410007 | 华富价值增长 | 混合型 | 07-30 | 0.8309 | 0.8309 | 07-29 | 0.8338 | 0.8338 | -0.003 | -0.35% | 打开 | 华富基金 |
| 428 | 410008 | 华富中证100 | 股票型 | 07-30 | 0.7976 | 0.7976 | 07-29 | 0.8007 | 0.8007 | -0.003 | -0.39% | 打开 | 华富基金 |
| 429 | 420001 | 天弘精选 | 混合型 | 07-30 | 0.5605 | 1.6620 | 07-29 | 0.5611 | 1.6634 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 天弘基金 |
| 430 | 420002 | 天弘永利A | 债券型 | 07-30 | 1.0083 | 1.0991 | 07-29 | 1.0081 | 1.0989 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 天弘基金 |
| 431 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0060 | 1.1960 | 07-29 | 1.0062 | 1.1962 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 天弘基金 |
| 432 | 420005 | 天弘周期策略 | 股票型 | 07-30 | 0.9710 | 0.9710 | 07-29 | 0.9700 | 0.9700 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 天弘基金 |
| 433 | 420102 | 天弘永利B | 债券型 | 07-30 | 1.0099 | 1.1093 | 07-29 | 1.0097 | 1.1091 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 天弘基金 |
| 434 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 混合型 | 07-30 | 0.6096 | 2.0835 | 07-29 | 0.6136 | 2.0903 | -0.004 | -0.65% | 打开 | 国海富兰克林基金 |
| 435 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 07-30 | 1.2478 | 2.5078 | 07-29 | 1.2504 | 2.5104 | -0.003 | -0.21% | 打开 | 国海富兰克林基金 |
| 436 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 07-30 | 0.9793 | 1.3293 | 07-29 | 0.9836 | 1.3336 | -0.004 | -0.44% | 打开 | 国海富兰克林基金 |
| 437 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型 | 07-30 | 1.2965 | 1.4965 | 07-29 | 1.3001 | 1.5001 | -0.004 | -0.28% | 打开 | 国海富兰克林基金 |
| 438 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0342 | 1.0742 | 07-29 | 1.0345 | 1.0745 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 国海富兰克林基金 |
| 439 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 债券型 | 07-30 | 1.0318 | 1.0718 | 07-29 | 1.0321 | 1.0721 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 国海富兰克林基金 |
| 440 | 450007 | 富兰克林国海成长动力 | 股票型 | 07-30 | 1.1376 | 1.1376 | 07-29 | 1.1412 | 1.1412 | -0.004 | -0.32% | 打开 | 国海富兰克林基金 |
| 441 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.9730 | 0.9730 | 07-29 | 0.9760 | 0.9760 | -0.003 | -0.31% | 打开 | 国海富兰克林基金 |
| 442 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 股票型 | 07-30 | 0.5614 | 2.5045 | 07-29 | 0.5627 | 2.5076 | -0.001 | -0.23% | 打开 | 华泰柏瑞基金 |
| 443 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 混合型 | 07-30 | 0.9019 | 0.9319 | 07-29 | 0.9022 | 0.9322 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 华泰柏瑞基金 |
| 444 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利B | 债券型 | 07-30 | 1.0655 | 1.2255 | 07-29 | 1.0658 | 1.2258 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 华泰柏瑞基金 |
| 445 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 股票型 | 07-30 | 1.2012 | 1.5112 | 07-29 | 1.2014 | 1.5114 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 华泰柏瑞基金 |
| 446 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 股票型 | 07-30 | 0.7750 | 0.7750 | 07-29 | 0.7730 | 0.7730 | 0.002 | 0.26% | 打开 | 华泰柏瑞基金 |
| 447 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 股票型 | 07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华泰柏瑞基金 |
| 448 | 470007 | 汇添富上证综合 | 股票型 | 07-30 | 0.8570 | 0.8570 | 07-29 | 0.8600 | 0.8600 | -0.003 | -0.35% | 打开 | 汇添富基金 |
| 449 | 470008 | 汇添富策略回报 | 股票型 | 07-30 | 0.9780 | 0.9780 | 07-29 | 0.9800 | 0.9800 | -0.002 | -0.20% | 打开 | 汇添富基金 |
| 450 | 470009 | 汇添富民营活力 | 股票型 | 07-30 | 0.9810 | 0.9810 | 07-23 | 0.9780 | 0.9780 | 0.003 | 0.31% | 暂停 | 汇添富基金 |
| 451 | 470078 | 汇添富增强收益C | 债券型 | 07-30 | 1.0550 | 1.1550 | 07-29 | 1.0550 | 1.1550 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 汇添富基金 |
| 452 | 470888 | 汇添富亚澳成熟市场 | QDII | 07-23 | 0.9990 | 0.9990 | 07-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.001 | -0.10% | 暂停 | 汇添富基金 |
| 453 | 481001 | 工银核心价值 | 股票型 | 07-30 | 0.3549 | 3.7760 | 07-29 | 0.3551 | 3.7767 | -0.000 | -0.06% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 454 | 481004 | 工银稳健成长 | 股票型 | 07-30 | 1.2610 | 1.5110 | 07-29 | 1.2587 | 1.5087 | 0.002 | 0.18% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 455 | 481006 | 工银红利 | 股票型 | 07-30 | 0.9327 | 0.9727 | 07-29 | 0.9346 | 0.9746 | -0.002 | -0.20% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 456 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型 | 07-30 | 1.1040 | 1.4240 | 07-29 | 1.0990 | 1.4190 | 0.005 | 0.45% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 457 | 481009 | 工银沪深300 | 股票型 | 07-30 | 1.0278 | 1.1928 | 07-29 | 1.0309 | 1.1959 | -0.003 | -0.30% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 458 | 481010 | 工银瑞信中小盘成长 | 股票型 | 07-30 | 0.9270 | 0.9270 | 07-29 | 0.9290 | 0.9290 | -0.002 | -0.22% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 459 | 483003 | 工银精选平衡 | 混合型 | 07-30 | 0.6873 | 1.8560 | 07-29 | 0.6867 | 1.8550 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 460 | 485005 | 工银强债B | 债券型 | 07-30 | 1.1150 | 1.3100 | 07-29 | 1.1169 | 1.3119 | -0.002 | -0.17% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 461 | 485007 | 工银信用添利B | 债券型 | 07-30 | 1.1070 | 1.2570 | 07-29 | 1.1069 | 1.2569 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 462 | 485011 | 工银瑞信双利B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 工银瑞信基金 | ||
| 463 | 485105 | 工银强债A | 债券型 | 07-30 | 1.1317 | 1.3267 | 07-29 | 1.1335 | 1.3285 | -0.002 | -0.16% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 464 | 485107 | 工银信用添利A | 债券型 | 07-30 | 1.1186 | 1.2686 | 07-29 | 1.1185 | 1.2685 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 465 | 485111 | 工银瑞信双利A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 工银瑞信基金 | ||
| 466 | 486001 | 工银全球配置 | QDII | 07-29 | 0.8960 | 0.8960 | 07-28 | 0.8970 | 0.8970 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 467 | 486002 | 工银全球精选 | QDII | 07-29 | 1.0010 | 1.0010 | 07-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 468 | 510010 | 交银180治理ETF | 股票型 | 07-30 | 0.7300 | 0.8130 | 07-29 | 0.7320 | 0.8150 | -0.002 | -0.27% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 469 | 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 股票型 | 07-30 | 0.2010 | 0.7410 | 07-29 | 0.2020 | 0.7450 | -0.001 | -0.50% | 打开 | 博时基金 |
| 470 | 510030 | 华宝兴业上证180 | 股票型 | 07-30 | 2.6690 | 0.9140 | 07-29 | 2.6840 | 0.9190 | -0.015 | -0.56% | 打开 | 华宝兴业基金 |
| 471 | 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 07-30 | 2.0180 | 2.5320 | 07-29 | 2.0240 | 2.5390 | -0.006 | -0.30% | 打开 | 华夏基金 |
| 472 | 510060 | 工银瑞信上证央企50 | 股票型 | 07-30 | 1.3299 | 0.8507 | 07-29 | 1.3349 | 0.8539 | -0.005 | -0.37% | 打开 | 工银瑞信基金 |
| 473 | 510070 | 鹏华上证民营企业50 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 鹏华基金 | ||
| 474 | 510080 | 长盛中信全债 | 债券型 | 07-30 | 1.2488 | 1.9588 | 07-29 | 1.2485 | 1.9585 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 长盛基金 |
| 475 | 510081 | 长盛动态精选 | 混合型 | 07-30 | 0.9931 | 2.7931 | 07-29 | 0.9940 | 2.7940 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 长盛基金 |
| 476 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 股票型 | 07-30 | 0.8990 | 1.0720 | 07-23 | 0.8780 | 1.0470 | 0.021 | 2.39% | 暂停 | 建信基金 |
| 477 | 510130 | 易方达上证中盘 | 股票型 | 07-30 | 2.7060 | 0.9310 | 07-29 | 2.7110 | 0.9320 | -0.005 | -0.18% | 打开 | 易方达基金 |
| 478 | 510160 | 中证南方小康产业 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 南方基金 | ||
| 479 | 510180 | 华安上证180ETF | 股票型 | 07-30 | 0.6180 | 2.3750 | 07-29 | 0.6200 | 2.3830 | -0.002 | -0.32% | 打开 | 华安基金 |
| 480 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型 | 07-30 | 2.1890 | 1.4780 | 07-29 | 2.1990 | 1.4850 | -0.010 | -0.45% | 打开 | 华泰柏瑞基金 |
| 481 | 519001 | 银华核心价值优选 | 股票型 | 07-30 | 1.4002 | 4.7463 | 07-29 | 1.4032 | 4.7560 | -0.003 | -0.21% | 打开 | 银华基金 |
| 482 | 519003 | 海富通收益增长 | 混合型 | 07-30 | 0.7420 | 2.3570 | 07-29 | 0.7440 | 2.3590 | -0.002 | -0.27% | 打开 | 海富通基金 |
| 483 | 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 07-30 | 0.6580 | 2.6070 | 07-29 | 0.6580 | 2.6070 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 海富通基金 |
| 484 | 519007 | 海富通强化回报 | 混合型 | 07-30 | 0.6810 | 2.1770 | 07-29 | 0.6810 | 2.1770 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 海富通基金 |
| 485 | 519008 | 汇添富优势精选 | 混合型 | 07-30 | 2.3390 | 4.3690 | 07-29 | 2.3433 | 4.3733 | -0.004 | -0.18% | 打开 | 汇添富基金 |
| 486 | 519011 | 海富通精选 | 混合型 | 07-30 | 0.8057 | 3.5622 | 07-29 | 0.8065 | 3.5648 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 海富通基金 |
| 487 | 519013 | 海富通风格优势 | 股票型 | 07-30 | 1.0260 | 1.9820 | 07-29 | 1.0280 | 1.9840 | -0.002 | -0.19% | 打开 | 海富通基金 |
| 488 | 519015 | 海富通精选2号 | 混合型 | 07-30 | 0.6360 | 0.9560 | 07-29 | 0.6370 | 0.9570 | -0.001 | -0.16% | 打开 | 海富通基金 |
| 489 | 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0050 | 2.0620 | 07-29 | 1.0050 | 2.0620 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 大成基金 |
| 490 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 股票型 | 07-30 | 0.7408 | 2.3320 | 07-29 | 0.7416 | 2.3341 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 汇添富基金 |
| 491 | 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 07-30 | 0.7940 | 3.7730 | 07-29 | 0.7960 | 3.7750 | -0.002 | -0.25% | 打开 | 大成基金 |
| 492 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 07-30 | 0.9470 | 1.9130 | 07-29 | 0.9490 | 1.9160 | -0.002 | -0.21% | 打开 | 国泰基金 |
| 493 | 519023 | 海富通稳健添利 | 债券型 | 07-30 | 1.0830 | 1.1030 | 07-29 | 1.0840 | 1.1040 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 海富通基金 |
| 494 | 519024 | 海富通稳健添利A | 债券型 | 07-30 | 1.0840 | 1.1040 | 07-29 | 1.0840 | 1.1040 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 海富通基金 |
| 495 | 519025 | 海富通领先成长 | 股票型 | 07-30 | 1.1500 | 1.1500 | 07-29 | 1.1500 | 1.1500 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 海富通基金 |
| 496 | 519026 | 海富通中小盘 | 股票型 | 07-30 | 0.9800 | 0.9800 | 07-29 | 0.9790 | 0.9790 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 海富通基金 |
| 497 | 519029 | 华夏平稳增长 | 混合型 | 07-30 | 1.5980 | 2.3030 | 07-29 | 1.6000 | 2.3050 | -0.002 | -0.12% | 暂停 | 华夏基金 |
| 498 | 519035 | 富国天博 | 股票型 | 07-30 | 0.8063 | 2.8482 | 07-29 | 0.8079 | 2.8525 | -0.002 | -0.20% | 打开 | 富国基金 |
| 499 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 股票型 | 07-30 | 0.8260 | 2.3669 | 07-29 | 0.8244 | 2.3623 | 0.002 | 0.19% | 打开 | 长盛基金 |
| 500 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 混合型 | 07-30 | 1.3550 | 1.4950 | 07-29 | 1.3530 | 1.4930 | 0.002 | 0.15% | 打开 | 汇添富基金 |
| 501 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 股票型 | 07-30 | 1.1563 | 1.3363 | 07-29 | 1.1588 | 1.3388 | -0.002 | -0.22% | 打开 | 汇添富基金 |
| 502 | 519069 | 汇添富价值精选 | 股票型 | 07-30 | 1.4780 | 1.5580 | 07-29 | 1.4770 | 1.5570 | 0.001 | 0.07% | 打开 | 汇添富基金 |
| 503 | 519078 | 汇添富增强收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0580 | 1.1580 | 07-29 | 1.0590 | 1.1590 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 汇添富基金 |
| 504 | 519087 | 新华优选分红 | 混合型 | 07-30 | 0.7728 | 2.4341 | 07-29 | 0.7749 | 2.4375 | -0.002 | -0.27% | 打开 | 新华基金 |
| 505 | 519089 | 新华优选成长 | 股票型 | 07-30 | 1.4805 | 1.8805 | 07-29 | 1.4830 | 1.8830 | -0.003 | -0.17% | 打开 | 新华基金 |
| 506 | 519091 | 新华泛资源优势 | 混合型 | 07-30 | 0.9310 | 0.9310 | 07-29 | 0.9320 | 0.9320 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 新华基金 |
| 507 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 股票型 | 07-30 | 0.9310 | 0.9310 | 07-29 | 0.9340 | 0.9340 | -0.003 | -0.32% | 打开 | 新华基金 |
| 508 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 股票型 | 07-30 | 1.0010 | 1.0010 | 07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.001 | 0.10% | 暂停 | 新华基金 |
| 509 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 07-30 | 0.8100 | 1.4300 | 07-29 | 0.8133 | 1.4333 | -0.003 | -0.41% | 打开 | 长盛基金 |
| 510 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 股票型 | 07-30 | 0.8280 | 0.8280 | 07-29 | 0.8300 | 0.8300 | -0.002 | -0.24% | 打开 | 浦银安盛基金 |
| 511 | 519111 | 浦银安盛优化收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0280 | 1.0280 | 07-29 | 1.0270 | 1.0270 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 浦银安盛基金 |
| 512 | 519112 | 浦银安盛优化收益C | 债券型 | 07-30 | 1.0240 | 1.0240 | 07-29 | 1.0230 | 1.0230 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 浦银安盛基金 |
| 513 | 519113 | 浦银安盛精致生活 | 混合型 | 07-30 | 0.9410 | 0.9410 | 07-29 | 0.9460 | 0.9460 | -0.005 | -0.53% | 打开 | 浦银安盛基金 |
| 514 | 519115 | 浦银安盛红利精选 | 股票型 | 07-30 | 0.8500 | 0.8500 | 07-29 | 0.8520 | 0.8520 | -0.002 | -0.23% | 打开 | 浦银安盛基金 |
| 515 | 519180 | 万家上证180 | 股票型 | 07-30 | 0.6405 | 2.9805 | 07-29 | 0.6424 | 2.9824 | -0.002 | -0.30% | 打开 | 万家基金 |
| 516 | 519181 | 万家和谐增长 | 混合型 | 07-30 | 0.6255 | 1.3682 | 07-29 | 0.6269 | 1.3706 | -0.001 | -0.22% | 打开 | 万家基金 |
| 517 | 519183 | 万家双引擎 | 混合型 | 07-30 | 0.9512 | 1.4412 | 07-29 | 0.9531 | 1.4431 | -0.002 | -0.20% | 打开 | 万家基金 |
| 518 | 519185 | 万家精选 | 股票型 | 07-30 | 0.9350 | 1.0150 | 07-29 | 0.9356 | 1.0156 | -0.001 | -0.06% | 打开 | 万家基金 |
| 519 | 519186 | 万家稳健增利A | 债券型 | 07-30 | 1.0366 | 1.0366 | 07-29 | 1.0332 | 1.0332 | 0.003 | 0.33% | 打开 | 万家基金 |
| 520 | 519187 | 万家稳健增利C | 债券型 | 07-30 | 1.0326 | 1.0326 | 07-29 | 1.0293 | 1.0293 | 0.003 | 0.32% | 打开 | 万家基金 |
| 521 | 519300 | 大成沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.8770 | 2.2870 | 07-29 | 0.8796 | 2.2896 | -0.003 | -0.30% | 打开 | 大成基金 |
| 522 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利A | 债券型 | 07-30 | 1.0746 | 1.2346 | 07-29 | 1.0748 | 1.2348 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 华泰柏瑞基金 |
| 523 | 519601 | 海富通中国海外精选 | QDII | 07-29 | 1.3120 | 1.5820 | 07-28 | 1.3130 | 1.5830 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 海富通基金 |
| 524 | 519666 | 银河银信添利B | 债券型 | 07-30 | 1.0140 | 1.2700 | 07-29 | 1.0144 | 1.2704 | -0.000 | -0.04% | 打开 | 银河基金 |
| 525 | 519667 | 银河银信添利A | 债券型 | 07-30 | 1.0239 | 1.2799 | 07-29 | 1.0242 | 1.2802 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 银河基金 |
| 526 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 股票型 | 07-30 | 1.3164 | 1.5914 | 07-29 | 1.3185 | 1.5935 | -0.002 | -0.16% | 打开 | 银河基金 |
| 527 | 519670 | 银河行业优选 | 股票型 | 07-30 | 1.1060 | 1.2560 | 07-29 | 1.1040 | 1.2540 | 0.002 | 0.18% | 打开 | 银河基金 |
| 528 | 519671 | 银河沪深300 | 股票型 | 07-30 | 0.8560 | 0.8560 | 07-29 | 0.8600 | 0.8600 | -0.004 | -0.47% | 打开 | 银河基金 |
| 529 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 股票型 | 07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 银河基金 |
| 530 | 519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 07-30 | 1.0389 | 1.2099 | 07-29 | 1.0381 | 1.2091 | 0.001 | 0.08% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 531 | 519682 | 交银增利C | 债券型 | 07-30 | 1.0327 | 1.1987 | 07-29 | 1.0319 | 1.1979 | 0.001 | 0.08% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 532 | 519686 | 交银180治理ETF联接 | 股票型 | 07-30 | 0.8230 | 0.8230 | 07-29 | 0.8250 | 0.8250 | -0.002 | -0.24% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 533 | 519688 | 交银精选 | 股票型 | 07-30 | 0.8509 | 2.9967 | 07-29 | 0.8499 | 2.9957 | 0.001 | 0.12% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 534 | 519690 | 交银稳健 | 混合型 | 07-30 | 1.3220 | 2.7770 | 07-29 | 1.3290 | 2.7840 | -0.007 | -0.53% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 535 | 519692 | 交银成长 | 股票型 | 07-30 | 2.3718 | 2.6168 | 07-29 | 2.3799 | 2.6249 | -0.008 | -0.34% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 536 | 519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 07-30 | 0.7770 | 0.7920 | 07-29 | 0.7798 | 0.7948 | -0.003 | -0.36% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 537 | 519696 | 交银环球精选 | QDII | 07-29 | 1.4140 | 1.4940 | 07-28 | 1.4170 | 1.4970 | -0.003 | -0.21% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 538 | 519697 | 交银保本 | 保本型 | 07-30 | 1.0570 | 1.0770 | 07-29 | 1.0570 | 1.0770 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 交银施罗德基金 |
| 539 | 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 07-30 | 1.0931 | 1.1181 | 07-29 | 1.0922 | 1.1172 | 0.001 | 0.08% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 540 | 519700 | 交银主题优选 | 混合型 | 07-30 | 1.0030 | 1.0030 | 07-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 交银施罗德基金 |
| 541 | 519985 | 长信中短债 | 债券型 | 07-30 | 1.0020 | 1.0020 | 07-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 长信基金 |
| 542 | 519987 | 长信恒利优势 | 股票型 | 07-30 | 0.8660 | 0.8660 | 07-29 | 0.8660 | 0.8660 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 长信基金 |
| 543 | 519989 | 长信利丰 | 债券型 | 07-30 | 1.0540 | 1.0940 | 07-29 | 1.0540 | 1.0940 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 长信基金 |
| 544 | 519991 | 长信双利优选 | 混合型 | 07-30 | 0.8410 | 1.1410 | 07-29 | 0.8450 | 1.1450 | -0.004 | -0.47% | 打开 | 长信基金 |
| 545 | 519993 | 长信增利动态策略 | 股票型 | 07-30 | 0.7719 | 2.0109 | 07-29 | 0.7714 | 2.0104 | 0.001 | 0.06% | 打开 | 长信基金 |
| 546 | 519994 | 长信金利趋势 | 股票型 | 07-30 | 0.6844 | 2.0664 | 07-29 | 0.6856 | 2.0693 | -0.001 | -0.18% | 打开 | 长信基金 |
| 547 | 519996 | 长信银利精选 | 股票型 | 07-30 | 0.7306 | 2.6506 | 07-29 | 0.7328 | 2.6528 | -0.002 | -0.30% | 打开 | 长信基金 |
| 548 | 530001 | 建信恒久价值 | 股票型 | 07-30 | 0.7402 | 2.2684 | 07-29 | 0.7421 | 2.2703 | -0.002 | -0.26% | 打开 | 建信基金 |
| 549 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型 | 07-30 | 0.9394 | 2.3894 | 07-29 | 0.9392 | 2.3892 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 建信基金 |
| 550 | 530005 | 建信优化配置 | 混合型 | 07-30 | 0.8181 | 1.3681 | 07-29 | 0.8213 | 1.3713 | -0.003 | -0.39% | 打开 | 建信基金 |
| 551 | 530006 | 建信核心精选 | 股票型 | 07-30 | 1.0390 | 1.6190 | 07-29 | 1.0420 | 1.6220 | -0.003 | -0.29% | 打开 | 建信基金 |
| 552 | 530008 | 建信稳定增利 | 债券型 | 07-30 | 1.1690 | 1.2540 | 07-29 | 1.1700 | 1.2550 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 建信基金 |
| 553 | 530009 | 建信收益增强A | 债券型 | 07-30 | 1.0650 | 1.0650 | 07-29 | 1.0660 | 1.0660 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 建信基金 |
| 554 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 股票型 | 07-30 | 1.0470 | 1.0470 | 07-29 | 1.0520 | 1.0520 | -0.005 | -0.48% | 打开 | 建信基金 |
| 555 | 531009 | 建信收益增强C | 债券型 | 07-30 | 1.0600 | 1.0600 | 07-29 | 1.0610 | 1.0610 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 建信基金 |
| 556 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 混合型 | 07-30 | 1.9979 | 2.0979 | 07-29 | 1.9991 | 2.0991 | -0.001 | -0.06% | 打开 | 汇丰晋信基金 |
| 557 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 07-30 | 1.7367 | 2.2027 | 07-29 | 1.7386 | 2.2046 | -0.002 | -0.11% | 打开 | 汇丰晋信基金 |
| 558 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 混合型 | 07-30 | 1.0732 | 1.1932 | 07-29 | 1.0751 | 1.1951 | -0.002 | -0.18% | 打开 | 汇丰晋信基金 |
| 559 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 股票型 | 07-30 | 1.2123 | 1.5323 | 07-29 | 1.2149 | 1.5349 | -0.003 | -0.21% | 打开 | 汇丰晋信基金 |
| 560 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | 债券型 | 07-30 | 1.0020 | 1.0051 | 07-29 | 1.0020 | 1.0051 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 汇丰晋信基金 |
| 561 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 股票型 | 07-30 | 1.0487 | 1.1087 | 07-29 | 1.0488 | 1.1088 | -0.000 | -0.01% | 打开 | 汇丰晋信基金 |
| 562 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 股票型 | 07-30 | 0.9728 | 0.9728 | 07-29 | 0.9753 | 0.9753 | -0.003 | -0.26% | 打开 | 汇丰晋信基金 |
| 563 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 股票型 | 07-30 | 1.0144 | 1.0144 | 07-29 | 0.9955 | 0.9955 | 0.019 | 1.90% | 暂停 | 汇丰晋信基金 |
| 564 | 550001 | 信诚四季红 | 混合型 | 07-30 | 0.9838 | 2.1448 | 07-29 | 0.9857 | 2.1467 | -0.002 | -0.19% | 打开 | 信诚基金 |
| 565 | 550002 | 信诚精萃成长 | 股票型 | 07-30 | 0.8646 | 2.0310 | 07-29 | 0.8662 | 2.0345 | -0.002 | -0.18% | 打开 | 信诚基金 |
| 566 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 股票型 | 07-30 | 1.7720 | 1.7720 | 07-29 | 1.7690 | 1.7690 | 0.003 | 0.17% | 打开 | 信诚基金 |
| 567 | 550004 | 信诚三得益A | 债券型 | 07-30 | 1.0480 | 1.1060 | 07-29 | 1.0480 | 1.1060 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 信诚基金 |
| 568 | 550005 | 信诚三得益B | 债券型 | 07-30 | 1.0370 | 1.0950 | 07-29 | 1.0370 | 1.0950 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 信诚基金 |
| 569 | 550006 | 信诚经典优债A | 债券型 | 07-30 | 1.0280 | 1.0520 | 07-29 | 1.0280 | 1.0520 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 信诚基金 |
| 570 | 550007 | 信诚经典优债B | 债券型 | 07-30 | 1.0190 | 1.0430 | 07-29 | 1.0190 | 1.0430 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 信诚基金 |
| 571 | 550008 | 信诚优胜精选 | 股票型 | 07-30 | 1.0060 | 1.0060 | 07-29 | 1.0100 | 1.0100 | -0.004 | -0.40% | 打开 | 信诚基金 |
| 572 | 550009 | 信诚中小盘 | 股票型 | 07-30 | 0.9920 | 0.9920 | 07-29 | 0.9950 | 0.9950 | -0.003 | -0.30% | 打开 | 信诚基金 |
| 573 | 560002 | 益民红利成长 | 混合型 | 07-30 | 0.6165 | 1.6957 | 07-29 | 0.6177 | 1.6978 | -0.001 | -0.19% | 打开 | 益民基金 |
| 574 | 560003 | 益民创新优势 | 混合型 | 07-30 | 0.8127 | 0.8327 | 07-29 | 0.8137 | 0.8337 | -0.001 | -0.12% | 打开 | 益民基金 |
| 575 | 560005 | 益民多利 | 债券型 | 07-30 | 1.0559 | 1.0969 | 07-29 | 1.0553 | 1.0963 | 0.001 | 0.06% | 打开 | 益民基金 |
| 576 | 570001 | 诺德价值优势 | 股票型 | 07-30 | 0.8662 | 0.8662 | 07-29 | 0.8684 | 0.8684 | -0.002 | -0.25% | 打开 | 诺德基金 |
| 577 | 570005 | 诺德成长优势 | 股票型 | 07-30 | 0.9430 | 0.9430 | 07-29 | 0.9460 | 0.9460 | -0.003 | -0.32% | 打开 | 诺德基金 |
| 578 | 570006 | 诺德中小盘 | 股票型 | 07-30 | 1.0100 | 1.0100 | 07-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 诺德基金 |
| 579 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 混合型 | 07-30 | 1.1421 | 1.1421 | 07-29 | 1.1443 | 1.1443 | -0.002 | -0.19% | 打开 | 诺德基金 |
| 580 | 573003 | 诺德增强收益 | 债券型 | 07-30 | 1.0260 | 1.0260 | 07-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 诺德基金 |
| 581 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 混合型 | 07-30 | 0.7341 | 2.4541 | 07-29 | 0.7365 | 2.4565 | -0.002 | -0.33% | 打开 | 东吴基金 |
| 582 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 股票型 | 07-30 | 1.2655 | 1.7855 | 07-29 | 1.2713 | 1.7913 | -0.006 | -0.46% | 打开 | 东吴基金 |
| 583 | 580003 | 东吴行业轮动 | 股票型 | 07-30 | 1.0511 | 1.0511 | 07-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.008 | 0.78% | 打开 | 东吴基金 |
| 584 | 580005 | 东吴进取策略 | 混合型 | 07-30 | 1.1259 | 1.1259 | 07-29 | 1.1288 | 1.1288 | -0.003 | -0.26% | 打开 | 东吴基金 |
| 585 | 580006 | 东吴新经济 | 股票型 | 07-30 | 0.9780 | 0.9780 | 07-29 | 0.9740 | 0.9740 | 0.004 | 0.41% | 打开 | 东吴基金 |
| 586 | 580007 | 东吴新创业 | 股票型 | 07-30 | 1.0120 | 1.0120 | 07-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.006 | 0.60% | 暂停 | 东吴基金 |
| 587 | 582001 | 东吴优信稳健A | 债券型 | 07-30 | 1.0066 | 1.0186 | 07-29 | 1.0032 | 1.0152 | 0.003 | 0.34% | 打开 | 东吴基金 |
| 588 | 582201 | 东吴优信稳健C | 债券型 | 07-30 | 1.0017 | 1.0137 | 07-29 | 0.9982 | 1.0102 | 0.004 | 0.35% | 打开 | 东吴基金 |
| 589 | 590001 | 中邮核心优选 | 股票型 | 07-30 | 1.3124 | 2.5324 | 07-29 | 1.3148 | 2.5348 | -0.002 | -0.18% | 暂停 | 中邮创业基金 |
| 590 | 590002 | 中邮核心成长 | 股票型 | 07-30 | 0.6337 | 0.6337 | 07-29 | 0.6346 | 0.6346 | -0.001 | -0.14% | 暂停 | 中邮创业基金 |
| 591 | 590003 | 中邮核心优势 | 混合型 | 07-30 | 0.9510 | 1.0310 | 07-29 | 0.9510 | 1.0310 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 中邮创业基金 |
| 592 | 590005 | 中邮核心主题 | 股票型 | 07-30 | 1.0390 | 1.0390 | 07-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.021 | 2.06% | 暂停 | 中邮创业基金 |
| 593 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 股票型 | 07-30 | 1.0220 | 1.3020 | 07-29 | 1.0215 | 1.3015 | 0.000 | 0.05% | 打开 | 信达澳银基金 |
| 594 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 混合型 | 07-30 | 1.2550 | 1.4550 | 07-29 | 1.2550 | 1.4550 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 信达澳银基金 |
| 595 | 610003 | 信达澳银稳定价值A | 债券型 | 07-30 | 1.0340 | 1.0340 | 07-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 信达澳银基金 |
| 596 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 股票型 | 07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 07-29 | 1.0010 | 1.0010 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 信达澳银基金 |
| 597 | 610103 | 信达澳银稳定价值B | 债券型 | 07-30 | 1.0280 | 1.0280 | 07-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 信达澳银基金 |
| 598 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 保本型 | 07-30 | 1.0246 | 1.0346 | 07-29 | 1.0246 | 1.0346 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 金元比联基金 |
| 599 | 620002 | 金元比联成长动力 | 混合型 | 07-30 | 1.0600 | 1.2300 | 07-29 | 1.0650 | 1.2350 | -0.005 | -0.47% | 打开 | 金元比联基金 |
| 600 | 620003 | 金元比联丰利 | 债券型 | 07-30 | 0.9890 | 0.9990 | 07-29 | 0.9900 | 1.0000 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 金元比联基金 |
| 601 | 620004 | 金元比联价值增长 | 股票型 | 07-30 | 0.8730 | 0.8730 | 07-29 | 0.8750 | 0.8750 | -0.002 | -0.23% | 打开 | 金元比联基金 |
| 602 | 620005 | 金元比联核心动力 | 股票型 | 07-30 | 0.9280 | 0.9280 | 07-29 | 0.9300 | 0.9300 | -0.002 | -0.22% | 打开 | 金元比联基金 |
| 603 | 630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 07-30 | 1.0269 | 1.1319 | 07-29 | 1.0303 | 1.1353 | -0.003 | -0.33% | 打开 | 华商基金 |
| 604 | 630002 | 华商盛世成长 | 股票型 | 07-30 | 1.8068 | 2.0718 | 07-29 | 1.8132 | 2.0782 | -0.006 | -0.35% | 打开 | 华商基金 |
| 605 | 630003 | 华商收益增强A | 债券型 | 07-30 | 1.1150 | 1.1660 | 07-29 | 1.1140 | 1.1650 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 华商基金 |
| 606 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 混合型 | 07-30 | 0.9260 | 0.9260 | 07-29 | 0.9250 | 0.9250 | 0.001 | 0.11% | 打开 | 华商基金 |
| 607 | 630006 | 华商产业升级 | 股票型 | 07-30 | 1.0080 | 1.0080 | 07-29 | 1.0090 | 1.0090 | -0.001 | -0.10% | 打开 | 华商基金 |
| 608 | 630007 | 华商稳健双利A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 华商基金 | ||
| 609 | 630103 | 华商收益增强B | 债券型 | 07-30 | 1.1100 | 1.1580 | 07-29 | 1.1090 | 1.1570 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 华商基金 |
| 610 | 630107 | 华商稳健双利B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 华商基金 | ||
| 611 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0056 | 1.6056 | 07-29 | 1.0064 | 1.6064 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 农银汇理基金 |
| 612 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | 债券型 | 07-30 | 1.0550 | 1.0580 | 07-29 | 1.0550 | 1.0580 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 农银汇理基金 |
| 613 | 660003 | 农银汇理平衡双利 | 混合型 | 07-30 | 1.0445 | 1.0945 | 07-29 | 1.0452 | 1.0952 | -0.001 | -0.07% | 打开 | 农银汇理基金 |
| 614 | 660004 | 农银汇理策略价值 | 股票型 | 07-30 | 0.9720 | 0.9720 | 07-29 | 0.9741 | 0.9741 | -0.002 | -0.22% | 打开 | 农银汇理基金 |
| 615 | 660005 | 农银汇理中小盘 | 股票型 | 07-30 | 1.0107 | 1.0107 | 07-29 | 1.0131 | 1.0131 | -0.002 | -0.24% | 打开 | 农银汇理基金 |
| 616 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 混合型 | 07-30 | 1.1110 | 1.1410 | 07-29 | 1.1090 | 1.1390 | 0.002 | 0.18% | 打开 | 民生加银基金 |
| 617 | 690002 | 民生加银增强收益A | 债券型 | 07-30 | 1.0630 | 1.0930 | 07-29 | 1.0630 | 1.0930 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 民生加银基金 |
| 618 | 690003 | 民生加银精选 | 股票型 | 07-30 | 0.9380 | 0.9380 | 07-29 | 0.9390 | 0.9390 | -0.001 | -0.11% | 打开 | 民生加银基金 |
| 619 | 690004 | 民生加银稳健成长 | 股票型 | 07-30 | 1.0040 | 1.0040 | 07-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 民生加银基金 |
| 620 | 690202 | 民生加银增强收益C | 债券型 | 07-30 | 1.0590 | 1.0890 | 07-29 | 1.0590 | 1.0890 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 民生加银基金 |