最新净值 所有基金排名 股票型 混合型 债券型 保本型 货币型 晨星评级 总份额 资产配置 交叉持股 分红比较 公司比较
  数据最新时间：2010-06-30 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
点击表头可以排序
序号代码名称晨星投资类型最新净值累计净值一年评级两年评级
1 000001 华夏成长 激进配置型基金 1.1280 3.2290  
2 000011 华夏大盘精选 激进配置型基金 11.5590 12.0390  
3 000021 华夏优势增长 股票型基金 1.7610 2.5810  
4 000031 华夏复兴 股票型基金 1.4590 1.4590  
5 000041 华夏全球精选 环球大型平衡股票 -- --  
6 000051 华夏沪深300 股票型基金 0.9370 0.9370  
7 000061 华夏盛世精选 股票型基金 0.9920 0.9920  
8 001001 华夏债券AB 普通债券型基金 1.1040 1.5940  
9 001003 华夏债券C 普通债券型基金 1.0840 1.5740  
10 001011 华夏希望A 激进债券型基金 1.1190 1.2390  
11 001013 华夏希望C 激进债券型基金 1.1100 1.2300  
12 002001 华夏回报 标准混合型基金 1.3970 3.4090  
13 002011 华夏红利 激进配置型基金 1.9100 4.2330  
14 002021 华夏回报2号 标准混合型基金 1.1370 2.4250  
15 002031 华夏策略精选 激进配置型基金 2.2810 2.2810  
16 020001 国泰金鹰增长 股票型基金 1.0440 3.9860  
17 020002 国泰金龙债券A 激进债券型基金 1.0580 1.4370  
18 020003 国泰金龙行业精选 激进配置型基金 0.9830 3.9440  
19 020005 国泰金马稳健回报 激进配置型基金 0.9020 3.7280  
20 020009 国泰金鹏蓝筹价值 激进配置型基金 1.1390 2.0800  
21 020010 国泰金牛创新成长 股票型基金 1.0950 1.1900  
22 020011 国泰沪深300 股票型基金 0.6670 0.9550  
23 020012 国泰金龙债券C 激进债券型基金 1.0530 1.4260  
24 020015 国泰区位优势 股票型基金 1.2420 1.2870  
25 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本基金 1.0120 1.0900  
26 020019 国泰双利债券A 激进债券型基金 1.1720 1.1820  
27 020020 国泰双利债券C 激进债券型基金 1.1630 1.1730  
28 040001 华安创新 标准混合型基金 0.7450 3.5170  
29 040002 华安MSCI中国A股 股票型基金 0.8950 3.3730  
30 040004 华安宝利配置 标准混合型基金 1.1060 3.3860  
31 040005 华安宏利 股票型基金 2.5730 3.1930  
32 040006 华安国际配置 QDII -- --  
33 040007 华安中小盘成长 股票型基金 1.1672 2.4821  
34 040008 华安策略优选 股票型基金 0.7671 2.3034  
35 040009 华安稳定收益A 激进债券型基金 1.1042 1.2142  
36 040010 华安稳定收益B 激进债券型基金 1.0917 1.2017  
37 040011 华安核心优选 股票型基金 1.1404 1.6404  
38 040012 华安强化收益A 激进债券型基金 1.0840 1.1190  
39 040013 华安强化收益B 激进债券型基金 1.0780 1.1130  
40 040015 华安动态 标准混合型基金 0.9680 0.9680  
41 040016 华安行业轮动 股票型基金 1.0572 1.0572  
42 040180 华安上证180ETF联接 股票型基金 1.0380 1.0380  
43 050001 博时价值增长 标准混合型基金 0.8220 3.3240  
44 050002 博时沪深300 股票型基金 0.8970 2.8770  
45 050004 博时精选 激进配置型基金 1.4819 2.9869  
46 050006 博时稳定价值B 普通债券型基金 1.1360 1.3100  
47 050007 博时平衡配置 标准混合型基金 1.3230 2.6020  
48 050008 博时第三产业成长 股票型基金 1.1230 2.9050  
49 050009 博时新兴成长 股票型基金 0.7660 3.4440  
50 050010 博时特许价值 股票型基金 1.3780 1.5260  
51 050011 博时信用债券AB 激进债券型基金 1.1070 1.1220  
52 050012 博时策略灵活配置 标准混合型基金 1.1080 1.1170  
53 050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型基金 0.8680 0.8680  
54 050014 博时创业成长 股票型基金 1.1020 1.1020  
55 050015 博时大中华亚太精选 亚太区不包括日本股票 -- --  
56 050016 博时宏观回报AB 激进债券型基金 1.0140 1.0140  
57 050106 博时稳定价值A 普通债券型基金 1.1490 1.3230  
58 050111 博时信用债券C 激进债券型基金 1.1020 1.1170  
59 050116 博时宏观回报C 激进债券型基金 1.0140 1.0140  
60 050201 博时价值增长2号 标准混合型基金 0.7770 2.2320  
61 070001 嘉实成长收益 标准混合型基金 0.9449 3.1793  
62 070002 嘉实增长 标准混合型基金 4.9240 5.5150  
63 070003 嘉实稳健 标准混合型基金 0.9010 2.6080  
64 070005 嘉实债券 激进债券型基金 1.3610 1.7860  
65 070006 嘉实服务 激进配置型基金 4.1600 4.5300  
66 070009 嘉实超短债 短债基金 1.0013 1.1269  
67 070010 嘉实主题精选 激进配置型基金 1.3980 2.9060  
68 070011 嘉实策略增长 激进配置型基金 1.3200 1.5940  
69 070012 嘉实海外中国 中国股票 -- --  
70 070013 嘉实研究精选 股票型基金 1.6090 1.8190  
71 070015 嘉实多元收益A 激进债券型基金 1.0760 1.2360  
72 070016 嘉实多元收益B 激进债券型基金 1.0700 1.2280  
73 070017 嘉实量化阿尔法 股票型基金 1.1600 1.2400  
74 070018 嘉实回报 标准混合型基金 1.0460 1.0570  
75 070019 嘉实价值优势 股票型基金 1.0800 1.0800  
76 070099 嘉实优质企业 股票型基金 0.8990 1.7950  
77 080001 长盛成长价值 标准混合型基金 1.0680 2.9120  
78 080002 长盛创新先锋 标准混合型基金 1.2214 1.4414  
79 080003 长盛积极配置 激进债券型基金 1.2522 1.2722  
80 080005 长盛量化红利策略 股票型基金 1.0170 1.0170  
81 080006 长盛环球景气行业 环球大型平衡股票 -- --  
82 090001 大成价值增长 激进配置型基金 0.8594 3.5194  
83 090002 大成债券AB 普通债券型基金 1.0810 1.5160  
84 090003 大成蓝筹稳健 激进配置型基金 0.8408 3.4108  
85 090004 大成精选增值 激进配置型基金 1.0278 3.0133  
86 090006 大成财富管理2020 激进配置型基金 0.7340 2.5560  
87 090007 大成策略回报 股票型基金 1.1800 1.8300  
88 090008 大成强化收益A/B 激进债券型基金 1.1144 1.2144  
89 090009 大成行业轮动 股票型基金 1.1150 1.1150  
90 090010 大成中证红利 股票型基金 1.0580 1.0580  
91 090011 大成核心双动力 股票型基金 1.0650 1.0650  
92 092002 大成债券C 普通债券型基金 1.0538 1.4888  
93 100016 富国天源平衡 标准混合型基金 1.0532 2.3818  
94 100018 富国天利增长债券 激进债券型基金 1.2970 2.0020  
95 100020 富国天益价值 激进配置型基金 0.9550 3.9663  
96 100022 富国天瑞强势地区精选 激进配置型基金 0.8818 3.4167  
97 100026 富国天合稳健优选 股票型基金 0.9815 2.3610  
98 100029 富国天成红利 标准混合型基金 1.3542 1.4392  
99 100032 富国天鼎中证红利 股票型基金 1.3460 1.7910  
100 100035 富国优化增强AB 激进债券型基金 1.0970 1.1120  
101 100037 富国优化增强C 激进债券型基金 1.0900 1.1050  
102 100038 富国沪深300 股票型基金 1.0070 1.0070  
103 100039 富国通胀通缩主题轮动 股票型基金 1.1150 1.1150  
104 110001 易方达平稳增长 标准混合型基金 1.4490 2.6990  
105 110002 易方达策略成长 激进配置型基金 3.9910 4.8210  
106 110003 易方达上证50 股票型基金 0.8486 2.6986  
107 110005 易方达积极成长 激进配置型基金 1.0996 4.3434  
108 110007 易方达稳健收益A 激进债券型基金 1.1314 1.2510  
109 110008 易方达稳健收益B 激进债券型基金 1.1320 1.2606  
110 110009 易方达价值精选 股票型基金 1.2503 2.5903  
111 110010 易方达价值成长 激进配置型基金 1.5117 1.5717  
112 110011 易方达中小盘 股票型基金 1.6915 1.7315  
113 110012 易方达科汇 激进配置型基金 1.6800 5.4680  
114 110013 易方达科翔 股票型基金 1.4820 5.4670  
115 110015 易方达行业领先 股票型基金 1.3820 1.4170  
116 110017 易方达增强回报A 激进债券型基金 1.1330 1.2980  
117 110018 易方达增强回报B 激进债券型基金 1.1300 1.2850  
118 110019 易方达深证100联接 股票型基金 1.0010 1.0010  
119 110020 易方达沪深300 股票型基金 1.0030 1.0030  
120 110021 易方达上证中盘ETF联接 股票型基金 1.0860 1.0860  
121 110029 易方达科讯 股票型基金 0.7161 4.1364  
122 112002 易方达策略成长2号 激进配置型基金 1.4840 3.0190  
123 118001 易方达亚洲精选 亚太区不包括日本股票 -- --  
124 121001 国投瑞银融华债券 保守混合型基金 1.4829 2.5349  
125 121002 国投瑞银景气行业 标准混合型基金 0.9509 2.9199  
126 121003 国投瑞银核心企业 股票型基金 0.9666 2.4966  
127 121005 国投瑞银创新动力 股票型基金 0.9427 2.5422  
128 121006 国投瑞银稳健增长 标准混合型基金 1.2180 1.4580  
129 121007 国投瑞银瑞福优先 封闭式基金 0.9460 1.0010  
130 121008 国投瑞银成长优选 股票型基金 0.9125 2.2636  
131 121009 国投瑞银稳定增利 普通债券型基金 1.1236 1.2386  
132 121099 国投瑞银瑞福分级 封闭式基金 0.8680 1.0080  
133 150012 国联安双禧中证100A 股票型基金 1.0290 1.0290  
134 150013 国联安双禧中证100B 股票型基金 1.2770 1.2770  
135 150016 兴业合润分级A 股票型基金 1.0000 1.0000  
136 150017 兴业合润分级B 股票型基金 1.1615 1.1615  
137 150018 银华稳进 股票型基金 1.0230 1.0230  
138 150019 银华锐进 股票型基金 1.4370 1.4370  
139 150103 银河银泰理财分红 标准混合型基金 0.9994 3.5394  
140 151001 银河稳健 标准混合型基金 1.0125 3.2044  
141 151002 银河收益 激进债券型基金 1.6091 2.0891  
142 159901 易方达深证100ETF 股票型基金 4.1080 4.0140  
143 159902 华夏中小板ETF 股票型基金 2.9580 3.0580  
144 159903 南方深证成份ETF 股票型基金 1.2832 0.9468  
145 160105 南方积极配置 激进配置型基金 1.1954 2.6194  
146 160106 南方高增长 股票型基金 1.6441 2.9981  
147 160119 南方中证500 股票型基金 1.1734 1.2234  
148 160211 国泰中小盘成长 股票型基金 1.0840 1.2940  
149 160213 国泰纳斯达克100 美国大型成长型股票 1.0530 1.0530  
150 160215 国泰价值经典 股票型基金 1.0200 1.0200  
151 160311 华夏蓝筹核心 激进配置型基金 0.9230 3.6560  
152 160314 华夏行业精选 股票型基金 0.9800 4.3600  
153 160505 博时主题行业 股票型基金 1.9850 3.6300  
154 160602 鹏华普天债券A 普通债券型基金 1.2300 1.4290  
155 160603 鹏华普天收益 激进配置型基金 0.8740 3.3200  
156 160605 鹏华中国50 激进配置型基金 1.8810 3.5110  
157 160607 鹏华价值优势 股票型基金 0.8730 2.7020  
158 160608 鹏华普天债券B 普通债券型基金 1.1880 1.3870  
159 160610 鹏华动力增长 激进配置型基金 1.2490 1.6140  
160 160611 鹏华优质治理 股票型基金 1.0300 1.1000  
161 160612 鹏华丰收 激进债券型基金 1.1430 1.2630  
162 160613 鹏华盛世创新 股票型基金 1.5130 1.5430  
163 160615 鹏华沪深300 股票型基金 1.1670 1.2270  
164 160616 鹏华中证500 股票型基金 0.9810 0.9810  
165 160706 嘉实沪深300 股票型基金 0.8529 2.7209  
166 160716 嘉实基本面50 股票型基金 0.8489 0.8489  
167 160805 长盛同智优势成长 激进配置型基金 0.9804 2.3446  
168 160807 长盛沪深300 股票型基金 1.1300 1.1300  
169 160910 大成创新 激进配置型基金 0.9130 2.1240  
170 161005 富国天惠精选成长 激进配置型基金 1.5391 3.2191  
171 161207 国投瑞银瑞和沪深300 股票型基金 1.0310 0.9870  
172 161210 国投瑞银新兴市场 新兴市场股票 -- --  
173 161211 国投瑞银金融地产指数 股票型基金 0.9490 0.9490  
174 161601 融通新蓝筹 标准混合型基金 0.8476 3.1426  
175 161603 融通债券 普通债券型基金 1.0950 1.5000  
176 161604 融通深证100 股票型基金 1.3540 2.7040  
177 161605 融通蓝筹成长 标准混合型基金 1.2900 2.5400  
178 161606 融通行业景气 激进配置型基金 1.0620 3.0020  
179 161607 融通巨潮100 股票型基金 0.9980 2.5120  
180 161609 融通动力先锋 股票型基金 1.3280 1.8480  
181 161610 融通领先成长 股票型基金 1.0200 2.9100  
182 161611 融通内需驱动 股票型基金 1.0660 1.1660  
183 161706 招商优质成长 股票型基金 1.3622 3.2725  
184 161810 银华内需精选 股票型基金 0.9980 0.9490  
185 161811 银华沪深300 股票型基金 1.0110 1.0110  
186 161812 银华深证100 股票型基金 1.2300 1.2300  
187 161902 万家债券 激进债券型基金 1.1643 1.6754  
188 161903 万家公用事业 股票型基金 0.8067 2.2073  
189 162006 长城久富核心成长 股票型基金 1.3290 3.5298  
190 162102 金鹰中小盘精选 标准混合型基金 1.1737 2.5337  
191 162201 泰达宏利成长 激进配置型基金 1.1261 2.9411  
192 162202 泰达宏利周期 激进配置型基金 1.0474 3.0724  
193 162203 泰达宏利稳定 激进配置型基金 0.7336 2.6736  
194 162204 泰达宏利行业精选 股票型基金 4.8044 5.0244  
195 162205 泰达宏利风险预算 保守混合型基金 1.3129 2.4179  
196 162207 泰达宏利效率优选 标准混合型基金 0.8888 2.1377  
197 162208 泰达宏利首选企业 股票型基金 1.5190 1.5690  
198 162209 泰达宏利市值优选 股票型基金 0.7934 0.7934  
199 162210 泰达宏利集利债券A 普通债券型基金 1.0552 1.0832  
200 162211 泰达宏利品质生活 标准混合型基金 1.1700 1.2700  
201 162212 泰达宏利红利先锋 股票型基金 1.0650 1.0650  
202 162213 泰达宏利中证财富大盘 股票型基金 1.1260 1.1460  
203 162299 泰达宏利集利债券C 普通债券型基金 1.0461 1.0741  
204 162307 海富通中证100 股票型基金 0.9220 0.9220  
205 162509 国联安双禧中证100 股票型基金 1.1780 1.1780  
206 162605 景顺长城鼎益 股票型基金 1.0320 3.1320  
207 162607 景顺长城资源垄断 股票型基金 0.8470 2.8230  
208 162703 广发小盘成长 股票型基金 2.2219 3.5319  
209 162711 广发中证500 股票型基金 1.0440 1.0440  
210 163001 长信中证央企100 股票型基金 1.0960 1.0960  
211 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 激进配置型基金 2.2626 3.4976  
212 163402 兴业趋势投资 激进配置型基金 1.1251 5.6799  
213 163406 兴业合润分级 股票型基金 1.0969 1.0969  
214 163503 天治核心成长 股票型基金 0.5786 2.1390  
215 163801 中银中国精选 激进配置型基金 1.6961 3.4061  
216 163803 中银持续增长 股票型基金 0.8371 2.9405  
217 163804 中银收益 激进配置型基金 0.9956 2.1756  
218 163805 中银动态策略 股票型基金 1.3377 1.5077  
219 163806 中银稳健增利 普通债券型基金 1.1180 1.1480  
220 163807 中银行业优选 标准混合型基金 1.2265 1.2965  
221 163808 中银中证100 股票型基金 0.9450 0.9550  
222 163809 中银蓝筹精选 标准混合型基金 1.0580 1.0580  
223 164205 天弘深证成份指数 股票型基金 0.9990 0.9990  
224 165309 建信沪深300 股票型基金 0.9430 0.9430  
225 165508 信诚深度价值 股票型基金 1.0130 1.0130  
226 166001 中欧新趋势 股票型基金 0.8984 1.1584  
227 166002 中欧新蓝筹 激进配置型基金 1.1109 1.5409  
228 166003 中欧稳健收益A 激进债券型基金 1.0751 1.1417  
229 166004 中欧稳健收益C 激进债券型基金 1.0706 1.1346  
230 166005 中欧价值发现 股票型基金 0.9760 0.9760  
231 166006 中欧中小盘 股票型基金 1.0190 1.0190  
232 166007 中欧沪深300 股票型基金 1.0882 1.0882  
233 180001 银华优势企业 标准混合型基金 1.1374 2.7674  
234 180002 银华保本增值 保本基金 1.0180 1.0180  
235 180003 银华道琼斯88精选 股票型基金 1.0610 2.8610  
236 180010 银华优质增长 股票型基金 1.7626 3.2126  
237 180012 银华富裕主题 股票型基金 1.2587 2.2117  
238 180013 银华领先策略 股票型基金 1.7014 2.0814  
239 180015 银华增强收益 激进债券型基金 1.1550 1.2650  
240 180018 银华和谐主题 激进配置型基金 1.2100 1.2900  
241 183001 银华全球核心优选 环球大型平衡股票 -- --  
242 200001 长城久恒 标准混合型基金 1.4540 2.6140  
243 200002 长城久泰中标300 股票型基金 1.2886 4.1486  
244 200006 长城消费增值 股票型基金 0.8800 2.3200  
245 200007 长城安心回报 激进配置型基金 0.7035 1.8937  
246 200008 长城品牌优选 股票型基金 0.8289 0.8289  
247 200009 长城稳健增利 激进债券型基金 1.1340 1.1990  
248 200010 长城双动力 股票型基金 1.3409 1.3409  
249 200011 长城景气行业龙头 激进配置型基金 1.1010 1.1010  
250 202001 南方稳健成长 激进配置型基金 1.0130 2.8280  
251 202002 南方稳健成长2号 激进配置型基金 0.5543 1.9219  
252 202003 南方绩优成长 股票型基金 1.4463 2.2563  
253 202005 南方成份精选 股票型基金 1.0051 1.0051  
254 202007 南方隆元产业主题 股票型基金 0.7230 0.7230  
255 202009 南方盛元红利 股票型基金 1.0140 1.0730  
256 202011 南方优选价值 股票型基金 1.2700 1.7100  
257 202015 南方沪深300 股票型基金 1.2342 1.2942  
258 202017 南方深证成份ETF联接 股票型基金 0.9615 0.9615  
259 202019 南方策略优化 股票型基金 0.9860 0.9860  
260 202101 南方宝元债券 保守混合型基金 1.1989 2.4389  
261 202102 南方多利增强C 激进债券型基金 1.0581 1.2333  
262 202103 南方多利增强A 激进债券型基金 1.0648 1.2380  
263 202202 南方避险增值 保本基金 2.3767 2.9407  
264 202211 南方恒元保本 保本基金 1.1670 1.2070  
265 202801 南方全球精选 环球大型平衡股票 -- --  
266 206001 鹏华行业成长 标准混合型基金 1.0819 4.1084  
267 206002 鹏华精选成长 股票型基金 0.9710 0.9710  
268 206003 鹏华信用增利A 激进债券型基金 1.0220 1.0220  
269 206004 鹏华信用增利B 激进债券型基金 1.0200 1.0200  
270 210001 金鹰成份股优选 激进配置型基金 0.7364 2.4806  
271 210002 金鹰红利价值 激进配置型基金 1.1220 1.5100  
272 210003 金鹰行业优势 股票型基金 1.0390 1.0390  
273 210004 金鹰稳健成长 股票型基金 1.0950 1.1250  
274 213001 宝盈鸿利收益 标准混合型基金 0.5735 2.4230  
275 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型基金 0.5168 2.0927  
276 213003 宝盈策略增长 股票型基金 0.9808 1.3808  
277 213006 宝盈核心优势 激进配置型基金 0.9374 1.1374  
278 213007 宝盈增强收益AB 激进债券型基金 1.2626 1.3396  
279 213008 宝盈资源优选 股票型基金 0.9538 1.2224  
280 213010 宝盈中证100 股票型基金 1.0010 1.0010  
281 213917 宝盈增强收益C 激进债券型基金 1.2521 1.3291  
282 217001 招商安泰股票 标准混合型基金 0.5597 3.4337  
283 217002 招商安泰平衡 保守混合型基金 1.4584 2.6034  
284 217003 招商安泰债券A 普通债券型基金 1.1935 1.5700  
285 217005 招商先锋 标准混合型基金 0.7242 2.6742  
286 217008 招商安本增利债券 激进债券型基金 1.2198 1.4498  
287 217009 招商核心价值 激进配置型基金 0.9885 1.0785  
288 217010 招商大盘蓝筹 股票型基金 1.4470 1.6470  
289 217011 招商安心收益 激进债券型基金 1.2250 1.2250  
290 217012 招商行业领先 股票型基金 1.0730 1.0730  
291 217013 招商中小盘精选 股票型基金 1.0020 1.0020  
292 217015 招商全球资源 自然资源行业股票 -- --  
293 217016 招商深证100 股票型基金 1.1620 1.1620  
294 217203 招商安泰债券B 普通债券型基金 1.1892 1.5457  
295 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 标准混合型基金 0.5448 2.0898  
296 233005 摩根士丹利华鑫强收益 普通债券型基金 1.0575 1.0925  
297 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 股票型基金 1.2086 1.2086  
298 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 股票型基金 1.1088 1.1088  
299 240001 华宝宝康消费品 标准混合型基金 1.4892 4.4967  
300 240002 华宝宝康灵活配置 标准混合型基金 1.4619 3.1519  
301 240003 华宝宝康债券 普通债券型基金 1.1986 1.6886  
302 240004 华宝动力组合 股票型基金 0.9617 3.4717  
303 240005 华宝多策略增长 激进配置型基金 0.6511 4.2406  
304 240008 华宝收益增长 激进配置型基金 3.2115 3.2115  
305 240009 华宝先进成长 股票型基金 2.3170 2.3170  
306 240010 华宝行业精选 股票型基金 0.9902 0.9902  
307 240011 华宝大盘精选 股票型基金 1.7376 1.8176  
308 240012 华宝兴业增强收益A 激进债券型基金 1.0716 1.0816  
309 240013 华宝兴业增强收益B 激进债券型基金 1.0644 1.0744  
310 240014 华宝兴业中证100 股票型基金 0.9357 0.9357  
311 240016 华宝兴业上证180ETF联接 股票型基金 1.1000 1.1000  
312 241001 华宝兴业海外中国 中国股票 -- --  
313 253010 国联安德盛安心成长 保守混合型基金 0.9040 1.9340  
314 253020 国联安德盛增利A 激进债券型基金 1.1270 1.1870  
315 253021 国联安德盛增利B 激进债券型基金 1.1240 1.1790  
316 253030 国联安信心增益 普通债券型基金 1.0430 1.0430  
317 255010 国联安德盛稳健 标准混合型基金 1.5060 2.5260  
318 257010 国联安德盛小盘精选 标准混合型基金 0.8870 3.0170  
319 257020 国联安德盛精选 股票型基金 0.9840 2.8180  
320 257030 国联安德盛优势 股票型基金 1.1420 1.3020  
321 257040 国联安德盛红利 股票型基金 1.0960 1.4060  
322 257050 国联安主题驱动 股票型基金 1.0170 1.0170  
323 260101 景顺长城优选股票 股票型基金 1.1547 3.0754  
324 260103 景顺长城动力平衡 标准混合型基金 0.7313 3.0213  
325 260104 景顺长城内需增长 股票型基金 3.6560 4.6540  
326 260108 景顺长城新兴成长 股票型基金 0.9720 2.3220  
327 260109 景顺长城内需增长2号 股票型基金 1.0810 2.2690  
328 260110 景顺精选蓝筹 股票型基金 0.8830 0.8830  
329 260111 景顺长城公司治理 股票型基金 1.4390 1.6290  
330 260112 景顺长城能源基建 股票型基金 1.2100 1.2100  
331 270001 广发聚富 标准混合型基金 1.2854 3.5954  
332 270002 广发稳健增长 标准混合型基金 1.6892 3.3342  
333 270005 广发聚丰 股票型基金 0.7741 4.3307  
334 270006 广发策略优选 激进配置型基金 1.6332 2.6332  
335 270007 广发大盘 激进配置型基金 0.9189 0.9189  
336 270008 广发核心精选 股票型基金 1.6310 1.7910  
337 270009 广发增强债券 普通债券型基金 1.1350 1.1850  
338 270010 广发沪深300 股票型基金 1.5670 1.7070  
339 270021 广发聚瑞 股票型基金 1.0290 1.0290  
340 270022 广发内需增长 标准混合型基金 1.1430 1.1430  
341 270023 广发亚太精选 亚太区不包括日本股票 1.0430 1.0430  
342 288001 华夏经典混合 标准混合型基金 1.0910 3.2310  
343 288002 华夏收入股票 股票型基金 2.5470 3.9470  
344 288102 中信稳定双利 激进债券型基金 1.0665 1.5095  
345 290002 泰信先行策略 激进配置型基金 0.6784 2.5495  
346 290003 泰信双息双利 激进债券型基金 1.0743 1.2086  
347 290004 泰信优质生活 股票型基金 1.1516 1.6516  
348 290005 泰信优势增长 标准混合型基金 1.1960 1.3260  
349 290006 泰信蓝筹精选 股票型基金 1.0949 1.2449  
350 290007 泰信增强收益A 激进债券型基金 1.0442 1.0442  
351 291007 泰信增强收益C 激进债券型基金 1.0392 1.0392  
352 310308 申万巴黎盛利精选 标准混合型基金 1.0472 2.6192  
353 310318 申万巴黎盛利强化配置 保守混合型基金 1.0028 1.7938  
354 310328 申万巴黎新动力 股票型基金 0.7539 2.6401  
355 310358 申万巴黎新经济 激进配置型基金 0.7317 2.0636  
356 310368 申万巴黎竞争优势 股票型基金 1.5291 1.6791  
357 310378 申万巴黎添益宝A 激进债券型基金 1.1200 1.1270  
358 310379 申万巴黎添益宝B 激进债券型基金 1.1130 1.1200  
359 310388 申万巴黎消费增长 股票型基金 1.1110 1.1460  
360 310398 申万巴黎沪深300 股票型基金 0.9300 0.9300  
361 320001 诺安平衡 标准混合型基金 0.7974 3.0574  
362 320003 诺安股票 股票型基金 1.0573 2.9408  
363 320004 诺安优化收益 普通债券型基金 1.1641 1.2537  
364 320005 诺安价值增长 股票型基金 0.9851 1.9301  
365 320006 诺安灵活配置 标准混合型基金 1.1740 1.5940  
366 320007 诺安成长 股票型基金 1.0660 1.3660  
367 320008 诺安增利A 激进债券型基金 1.1060 1.1210  
368 320009 诺安增利B 激进债券型基金 1.1000 1.1150  
369 320010 诺安中证100 股票型基金 0.8970 0.8970  
370 320011 诺安中小盘精选 股票型基金 1.1650 1.2250  
371 340001 兴业可转债 保守混合型基金 1.2500 2.9210  
372 340006 兴业全球视野 股票型基金 3.7098 3.7098  
373 340007 兴业社会责任 股票型基金 1.4250 1.6150  
374 340008 兴业有机增长 标准混合型基金 1.1867 1.1867  
375 340009 兴业磐稳增利债券 普通债券型基金 1.0232 1.0632  
376 350001 天治财富增长 标准混合型基金 0.7941 2.3394  
377 350002 天治品质优选 激进配置型基金 0.9864 3.4964  
378 350005 天治创新先锋 股票型基金 1.3834 1.3834  
379 350006 天治稳健双盈 激进债券型基金 1.0557 1.0557  
380 350007 天治趋势精选 激进配置型基金 1.0300 1.0300  
381 360001 光大量化核心 股票型基金 1.0248 2.9985  
382 360005 光大红利 股票型基金 2.4954 3.1534  
383 360006 光大新增长 股票型基金 1.3378 2.6178  
384 360007 光大优势 股票型基金 0.7892 0.7892  
385 360008 光大增利收益A 激进债券型基金 1.0670 1.1210  
386 360009 光大增利收益C 激进债券型基金 1.0650 1.1130  
387 360010 光大均衡精选 股票型基金 1.1901 1.3101  
388 360011 光大动态优选 标准混合型基金 1.1020 1.1020  
389 360012 光大中小盘 股票型基金 0.9941 1.0241  
390 371020 上投摩根纯债A 普通债券型基金 1.0400 1.0400  
391 371120 上投摩根纯债B 普通债券型基金 1.0340 1.0340  
392 373010 上投摩根双息平衡 标准混合型基金 0.9330 2.3622  
393 373020 上投摩根双核平衡 标准混合型基金 1.2356 1.2856  
394 375010 上投摩根中国优势 激进配置型基金 2.3447 5.4147  
395 377010 上投摩根阿尔法 股票型基金 3.2111 5.1311  
396 377016 上投摩根亚太优势 亚太区不包括日本股票 -- --  
397 377020 上投摩根内需动力 股票型基金 1.2005 1.3805  
398 377530 上投摩根行业轮动 股票型基金 1.0370 1.0370  
399 378010 上投摩根成长先锋 股票型基金 1.6222 2.3022  
400 379010 上投摩根中小盘 股票型基金 1.4840 1.5240  
401 395001 中海稳健收益 普通债券型基金 1.0730 1.2630  
402 398001 中海优质成长 激进配置型基金 0.5832 2.8967  
403 398011 中海分红增利 激进配置型基金 0.8241 2.2241  
404 398021 中海能源策略 激进配置型基金 0.9341 1.2441  
405 398031 中海蓝筹 标准混合型基金 1.0760 1.3360  
406 398041 中海量化策略 股票型基金 1.0430 1.0650  
407 399001 中海上证50 股票型基金 0.9490 0.9490  
408 400001 东方龙混合 标准混合型基金 0.6804 2.4419  
409 400003 东方精选 激进配置型基金 1.0113 3.3344  
410 400007 东方策略成长 股票型基金 1.4366 1.4366  
411 400009 东方稳健回报 激进债券型基金 1.1310 1.1310  
412 400011 东方核心动力 股票型基金 0.9149 0.9149  
413 410001 华富竞争力优选 激进配置型基金 0.7279 2.0739  
414 410003 华富成长趋势 股票型基金 0.6910 0.9810  
415 410004 华富收益增强A 激进债券型基金 1.1771 1.3291  
416 410005 华富收益增强B 激进债券型基金 1.1754 1.3174  
417 410006 华富策略精选 激进配置型基金 1.1223 1.1223  
418 410007 华富价值增长 激进配置型基金 0.9643 0.9643  
419 410008 华富中证100 股票型基金 0.9080 0.9080  
420 420001 天弘精选 激进配置型基金 0.6150 1.7843  
421 420002 天弘永利A 普通债券型基金 1.0086 1.1220  
422 420003 天弘永定价值成长 股票型基金 1.1025 1.2925  
423 420005 天弘周期策略 股票型基金 1.0550 1.0550  
424 420102 天弘永利B 普通债券型基金 1.0092 1.1331  
425 450001 富兰克林国海中国收益 标准混合型基金 0.6535 2.1590  
426 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型基金 1.4038 2.6638  
427 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型基金 1.0681 1.4181  
428 450004 富兰克林国海深化价值 股票型基金 1.4482 1.6482  
429 450005 富兰克林国海强化收益A 激进债券型基金 1.0661 1.1061  
430 450006 富兰克林国海强化收益C 激进债券型基金 1.0634 1.1034  
431 450007 富兰克林国海成长动力 股票型基金 1.2225 1.2225  
432 450008 富兰克林国海沪深300 股票型基金 1.1220 1.1220  
433 460001 华泰柏瑞盛世中国 股票型基金 0.6227 2.6510  
434 460002 华泰柏瑞积极成长 激进配置型基金 1.0221 1.0521  
435 460003 华泰柏瑞稳本增利B 激进债券型基金 1.0805 1.2405  
436 460005 华泰柏瑞价值增长 股票型基金 1.3134 1.6234  
437 460007 华泰柏瑞行业领先 股票型基金 0.9060 0.9060  
438 460009 华泰柏瑞量化先行 股票型基金 1.0860 1.0860  
439 470007 汇添富上证综合 股票型基金 0.9570 0.9570  
440 470008 汇添富策略回报 股票型基金 1.0950 1.0950  
441 470009 汇添富民营活力 股票型基金 1.1150 1.1150  
442 470078 汇添富增强收益C 普通债券型基金 1.0910 1.1910  
443 470888 汇添富亚澳成熟市场 亚太区不包括日本股票 -- --  
444 481001 工银核心价值 股票型基金 0.4121 3.9837  
445 481004 工银稳健成长 股票型基金 1.4159 1.6659  
446 481006 工银红利 股票型基金 1.0222 1.0622  
447 481008 工银大盘蓝筹 股票型基金 1.2170 1.5370  
448 481009 工银沪深300 股票型基金 1.1782 1.3432  
449 481010 工银瑞信中小盘成长 股票型基金 1.0460 1.0460  
450 483003 工银精选平衡 激进配置型基金 0.7804 2.0225  
451 485005 工银强债B 激进债券型基金 1.1520 1.3470  
452 485007 工银信用添利B 激进债券型基金 1.1406 1.2906  
453 485105 工银强债A 激进债券型基金 1.1703 1.3653  
454 485107 工银信用添利A 激进债券型基金 1.1535 1.3035  
455 486001 工银全球配置 环球大型平衡股票 -- --  
456 486002 工银全球精选 环球大型平衡股票 -- --  
457 510010 交银180治理ETF 股票型基金 -- --  
458 510020 博时上证超级大盘ETF 股票型基金 0.2340 0.8630  
459 510030 华宝兴业上证180 股票型基金 -- --  
460 510050 华夏上证50ETF 股票型基金 2.2800 2.8420  
461 510060 工银瑞信上证央企50 股票型基金 1.4715 0.9412  
462 510080 长盛中信全债 激进债券型基金 1.3109 2.0209  
463 510081 长盛动态精选 激进配置型基金 1.1576 2.9576  
464 510090 建信上证社会责任ETF 股票型基金 1.0180 1.2140  
465 510130 易方达上证中盘 股票型基金 -- --  
466 510180 华安上证180ETF 股票型基金 0.7090 2.7150  
467 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 股票型基金 2.4160 1.6270  
468 519001 银华核心价值优选 股票型基金 1.5874 5.3514  
469 519003 海富通收益增长 标准混合型基金 0.8110 2.4260  
470 519005 海富通股票 股票型基金 0.7570 2.7060  
471 519007 海富通强化回报 标准混合型基金 0.7600 2.2560  
472 519008 汇添富优势精选 激进配置型基金 2.5832 4.6132  
473 519011 海富通精选 标准混合型基金 0.8977 3.8654  
474 519013 海富通风格优势 股票型基金 1.1610 2.1170  
475 519015 海富通精选2号 标准混合型基金 0.7060 1.0260  
476 519017 大成积极成长 股票型基金 1.1450 2.2020  
477 519018 汇添富均衡增长 股票型基金 0.7985 2.4819  
478 519019 大成景阳 股票型基金 0.9090 3.8880  
479 519021 国泰金鼎价值精选 激进配置型基金 1.0500 2.0820  
480 519023 海富通稳健添利 激进债券型基金 1.1160 1.1560  
481 519024 海富通稳健添利A 激进债券型基金 1.1170 1.1570  
482 519025 海富通领先成长 股票型基金 1.3430 1.3430  
483 519026 海富通中小盘 股票型基金 1.2020 1.2020  
484 519029 华夏平稳增长 激进配置型基金 1.7730 2.4780  
485 519035 富国天博 股票型基金 0.9202 3.1530  
486 519039 长盛同德主题增长 股票型基金 0.9439 2.7048  
487 519066 汇添富蓝筹稳健 激进配置型基金 1.4770 1.6170  
488 519068 汇添富成长焦点 股票型基金 1.2677 1.4477  
489 519069 汇添富价值精选 股票型基金 1.6480 1.7280  
490 519078 汇添富增强收益A 普通债券型基金 1.0960 1.1960  
491 519087 新华优选分红 激进配置型基金 0.8797 2.6061  
492 519089 新华优选成长 股票型基金 1.6827 2.0827  
493 519091 新华泛资源优势 激进配置型基金 1.0190 1.0190  
494 519093 新华钻石品质企业 股票型基金 1.0520 1.0520  
495 519095 新华行业周期轮换 股票型基金 1.0400 1.0400  
496 519100 长盛中证100 股票型基金 0.9182 1.5382  
497 519110 浦银安盛价值成长 股票型基金 0.9290 0.9290  
498 519111 浦银安盛优化收益A 普通债券型基金 1.0470 1.0570  
499 519112 浦银安盛优化收益C 普通债券型基金 1.0420 1.0520  
500 519113 浦银安盛精致生活 标准混合型基金 1.0360 1.0360  
501 519115 浦银安盛红利精选 股票型基金 0.9430 0.9430  
502 519180 万家上证180 股票型基金 0.7288 3.0688  
503 519181 万家和谐增长 标准混合型基金 0.6924 1.4851  
504 519183 万家双引擎 标准混合型基金 1.0612 1.5512  
505 519185 万家精选 股票型基金 1.0597 1.1397  
506 519186 万家稳健增利A 激进债券型基金 1.1288 1.1288  
507 519187 万家稳健增利C 激进债券型基金 1.1235 1.1235  
508 519300 大成沪深300 股票型基金 1.0057 2.4157  
509 519519 华泰柏瑞稳本增利A 激进债券型基金 1.0904 1.2504  
510 519601 海富通中国海外精选 中国股票 -- --  
511 519666 银河银信添利B 激进债券型基金 1.0387 1.2947  
512 519667 银河银信添利A 激进债券型基金 1.0497 1.3057  
513 519668 银河竞争优势成长 股票型基金 1.4154 1.6904  
514 519670 银河行业优选 股票型基金 1.2550 1.4050  
515 519671 银河沪深300 股票型基金 0.9300 0.9300  
516 519672 银河蓝筹精选 股票型基金 1.0300 1.0300  
517 519680 交银增利A/B 激进债券型基金 1.1068 1.2778  
518 519682 交银增利C 激进债券型基金 1.0991 1.2651  
519 519686 交银180治理ETF联接 股票型基金 0.9290 0.9290  
520 519688 交银精选 股票型基金 0.9529 3.0987  
521 519690 交银稳健 激进配置型基金 1.4814 2.9364  
522 519692 交银成长 股票型基金 2.6607 2.9057  
523 519694 交银蓝筹 股票型基金 0.8560 0.8710  
524 519696 交银环球精选 环球大型平衡股票 -- --  
525 519697 交银保本 保本基金 1.0900 1.1100  
526 519698 交银先锋 股票型基金 1.2115 1.2365  
527 519700 交银主题优选 标准混合型基金 1.0470 1.0470  
528 519985 长信中短债 普通债券型基金 1.0053 1.0053  
529 519987 长信恒利优势 股票型基金 0.9390 0.9390  
530 519989 长信利丰 激进债券型基金 1.0910 1.1310  
531 519991 长信双利优选 标准混合型基金 0.8920 1.1920  
532 519993 长信增利动态策略 股票型基金 0.8256 2.0646  
533 519994 长信金利趋势 股票型基金 0.7648 2.2614  
534 519996 长信银利精选 股票型基金 0.8169 2.7369  
535 530001 建信恒久价值 股票型基金 0.8160 2.3442  
536 530003 建信优选成长 股票型基金 1.0092 2.4592  
537 530005 建信优化配置 激进配置型基金 0.9490 1.4990  
538 530006 建信核心精选 股票型基金 1.1570 1.7370  
539 530008 建信稳定增利 激进债券型基金 1.2220 1.3070  
540 530009 建信收益增强A 激进债券型基金 1.1160 1.1160  
541 530010 建信上证社会责任ETF联接 股票型基金 1.1660 1.1660  
542 531009 建信收益增强C 激进债券型基金 1.1100 1.1100  
543 540001 汇丰晋信2016 保守混合型基金 2.0955 2.1955  
544 540002 汇丰晋信龙腾 股票型基金 1.8408 2.3068  
545 540003 汇丰晋信动态策略 激进配置型基金 1.1575 1.2775  
546 540004 汇丰晋信2026 股票型基金 1.3388 1.6588  
547 540005 汇丰晋信平稳增利 普通债券型基金 0.9998 1.0049  
548 540006 汇丰晋信大盘 股票型基金 1.0958 1.1558  
549 540007 汇丰晋信中小盘 股票型基金 1.0158 1.0158  
550 540008 汇丰晋信低碳先锋 股票型基金 1.0807 1.0807  
551 550001 信诚四季红 激进配置型基金 1.0866 2.2476  
552 550002 信诚精萃成长 股票型基金 0.9864 2.3002  
553 550003 信诚盛世蓝筹 股票型基金 1.9780 1.9780  
554 550004 信诚三得益A 激进债券型基金 1.0730 1.1610  
555 550005 信诚三得益B 激进债券型基金 1.0710 1.1490  
556 550006 信诚经典优债A 普通债券型基金 1.0390 1.0890  
557 550007 信诚经典优债B 普通债券型基金 1.0290 1.0790  
558 550008 信诚优胜精选 股票型基金 1.1080 1.1080  
559 550009 信诚中小盘 股票型基金 1.0860 1.1060  
560 560002 益民红利成长 激进配置型基金 0.6823 1.8146  
561 560003 益民创新优势 激进配置型基金 0.8990 0.9190  
562 560005 益民多利 激进债券型基金 1.0730 1.1140  
563 570001 诺德价值优势 股票型基金 1.0076 1.0076  
564 570005 诺德成长优势 股票型基金 1.1090 1.1090  
565 570006 诺德中小盘 股票型基金 1.0400 1.0700  
566 571002 诺德主题灵活配置 标准混合型基金 1.2543 1.2543  
567 573003 诺德增强收益 激进债券型基金 1.0530 1.0800  
568 580001 东吴嘉禾优势精选 激进配置型基金 0.8486 2.5686  
569 580002 东吴价值成长双动力 股票型基金 1.4493 1.9693  
570 580003 东吴行业轮动 股票型基金 1.2933 1.2933  
571 580005 东吴进取策略 激进配置型基金 1.2901 1.2901  
572 580006 东吴新经济 股票型基金 1.0500 1.0500  
573 580007 东吴新创业 股票型基金 1.0770 1.0770  
574 582001 东吴优信稳健A 激进债券型基金 1.0875 1.0995  
575 582201 东吴优信稳健C 激进债券型基金 1.0812 1.0932  
576 590001 中邮核心优选 股票型基金 1.4697 2.6897  
577 590002 中邮核心成长 股票型基金 0.7187 0.7187  
578 590003 中邮核心优势 标准混合型基金 1.0360 1.1160  
579 590005 中邮核心主题 股票型基金 1.1090 1.1440  
580 610001 信达澳银领先增长 股票型基金 1.1264 1.4064  
581 610002 信达澳银灵活配置 激进配置型基金 1.3790 1.5790  
582 610003 信达澳银稳定价值A 激进债券型基金 1.0850 1.0850  
583 610004 信达澳银中小盘 股票型基金 1.0830 1.0830  
584 610005 信达澳银红利回报 股票型基金 1.0200 1.0200  
585 610103 信达澳银稳定价值B 激进债券型基金 1.0780 1.0780  
586 620001 金元比联宝石动力 保本基金 1.0313 1.0413  
587 620002 金元比联成长动力 标准混合型基金 1.1490 1.3190  
588 620003 金元比联丰利 激进债券型基金 1.0160 1.0260  
589 620004 金元比联价值增长 股票型基金 0.9410 0.9410  
590 620005 金元比联核心动力 股票型基金 1.0560 1.0560  
591 630001 华商领先企业 激进配置型基金 1.1923 1.2973  
592 630002 华商盛世成长 股票型基金 2.1264 2.3914  
593 630003 华商收益增强A 激进债券型基金 1.1500 1.2300  
594 630005 华商动态阿尔法 激进配置型基金 1.0460 1.0460  
595 630006 华商产业升级 股票型基金 1.0630 1.0630  
596 630007 华商稳健双利A 激进债券型基金 1.0140 1.0140  
597 630103 华商收益增强B 激进债券型基金 1.1480 1.2210  
598 630107 华商稳健双利B 激进债券型基金 1.0130 1.0130  
599 660001 农银汇理行业成长 股票型基金 1.1889 1.7889  
600 660002 农银汇理恒久增利 激进债券型基金 1.1167 1.1197  
601 660003 农银汇理平衡双利 标准混合型基金 1.2180 1.2680  
602 660004 农银汇理策略价值 股票型基金 1.0865 1.0865  
603 660005 农银汇理中小盘 股票型基金 1.1787 1.1787  
604 690001 民生加银品牌蓝筹 激进配置型基金 1.1390 1.1690  
605 690002 民生加银增强收益A 激进债券型基金 1.1030 1.1330  
606 690003 民生加银精选 股票型基金 0.9630 0.9630  
607 690004 民生加银稳健成长 股票型基金 1.0890 1.0890  
608 690202 民生加银增强收益C 激进债券型基金 1.0970 1.1270