| 最新净值 | 所有基金排名 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 保本型 | 货币型 | 晨星评级 | 总份额 | 资产配置 | 交叉持股 | 分红比较 | 公司比较 |
数据最新时间：2008-09-30 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
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| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 资产总值 | 股票市值 | 股票比例 | 债券市值 | 债券比例 | 现金市值 | 现金比例 | 权证市值 | 权证比例 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 82.53亿 | 56.01亿 | 67.86% | 19.13亿 | 23.18% | 5.43亿 | 6.57% | 0.01亿 | 0.02% |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 31.57亿 | 18.10亿 | 57.32% | 3.85亿 | 12.19% | 9.39亿 | 29.75% | 0.00亿 | 0.00% |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 146.96亿 | 89.90亿 | 61.17% | 29.19亿 | 19.86% | 27.45亿 | 18.68% | 0.00亿 | 0.00% |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 31.35亿 | 19.80亿 | 63.14% | 9.98亿 | 31.83% | 1.45亿 | 4.63% | 0.01亿 | 0.02% |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 001001 | 华夏债券AB | 债券型 | 99.02亿 | 0.13亿 | 0.14% | 90.44亿 | 91.33% | 4.84亿 | 4.89% | 0.13亿 | 0.13% |
| 7 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 001011 | 华夏希望A | 债券型 | 94.58亿 | 1.13亿 | 1.19% | 86.28亿 | 91.22% | 4.99亿 | 5.28% | 0.01亿 | 0.01% |
| 9 | 001013 | 华夏希望C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 148.75亿 | 52.23亿 | 35.11% | 77.11亿 | 51.84% | 17.05亿 | 11.46% | 0.01亿 | 0.01% |
| 11 | 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 223.73亿 | 125.76亿 | 56.21% | 70.14亿 | 31.35% | 26.58亿 | 11.88% | 0.02亿 | 0.01% |
| 12 | 002021 | 华夏回报2号 | 混合型 | 72.89亿 | 27.37亿 | 37.55% | 35.72亿 | 49.01% | 8.49亿 | 11.64% | 0.07亿 | 0.10% |
| 13 | 002031 | 华夏策略精选 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 4.66亿 | 3.00亿 | 64.47% | 1.10亿 | 23.62% | 0.52亿 | 11.10% | 0.00亿 | 0.00% |
| 15 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 11.30亿 | 0.05亿 | 0.46% | 10.69亿 | 94.59% | 0.18亿 | 1.57% | 0.00亿 | 0.00% |
| 16 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 股票型 | 4.41亿 | 2.67亿 | 60.45% | 0.92亿 | 20.93% | 0.65亿 | 14.75% | 0.00亿 | 0.00% |
| 17 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 49.01亿 | 42.00亿 | 85.71% | 1.07亿 | 2.19% | 5.20亿 | 10.61% | 0.03亿 | 0.05% |
| 18 | 020006 | 国泰金象保本增值(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 020008 | 国泰金鹿保本增值(已退市) | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 18.99亿 | 15.35亿 | 80.83% | 2.46亿 | 12.98% | 1.09亿 | 5.73% | 0.00亿 | 0.00% |
| 21 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 31.81亿 | 27.62亿 | 86.84% | 1.93亿 | 6.08% | 2.18亿 | 6.86% | 0.00亿 | 0.00% |
| 22 | 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 33.53亿 | 31.08亿 | 92.69% | 0.00亿 | 0.00% | 2.39亿 | 7.13% | 0.00亿 | 0.00% |
| 23 | 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本型 | 31.08亿 | 0.04亿 | 0.14% | 30.01亿 | 96.55% | 0.48亿 | 1.55% | 0.00亿 | 0.00% |
| 25 | 040001 | 华安创新 | 股票型 | 79.07亿 | 53.58亿 | 67.76% | 20.46亿 | 25.88% | 4.44亿 | 5.61% | 0.00亿 | 0.00% |
| 26 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型 | 48.65亿 | 41.40亿 | 85.10% | 3.08亿 | 6.33% | 3.17亿 | 6.52% | 0.01亿 | 0.03% |
| 27 | 040004 | 华安宝利配置 | 混合型 | 34.95亿 | 23.33亿 | 66.73% | 8.39亿 | 24.00% | 2.81亿 | 8.04% | 0.00亿 | 0.01% |
| 28 | 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 110.74亿 | 83.88亿 | 75.74% | 16.14亿 | 14.58% | 10.28亿 | 9.28% | 0.00亿 | 0.00% |
| 29 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 040007 | 华安中小盘成长 | 股票型 | 95.86亿 | 77.54亿 | 80.88% | 9.77亿 | 10.19% | 8.34亿 | 8.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 31 | 040008 | 华安策略优选 | 股票型 | 112.64亿 | 83.81亿 | 74.40% | 22.32亿 | 19.82% | 6.09亿 | 5.40% | 0.00亿 | 0.00% |
| 32 | 040009 | 华安稳定收益A | 债券型 | 25.34亿 | 0.11亿 | 0.43% | 23.51亿 | 92.78% | 1.35亿 | 5.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 33 | 040010 | 华安稳定收益B | 债券型 | 25.34亿 | 0.11亿 | 0.43% | 23.51亿 | 92.78% | 1.35亿 | 5.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 34 | 040011 | 华安核心优选 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 050001 | 博时价值增长 | 混合型 | 178.78亿 | 115.39亿 | 64.54% | 48.64亿 | 27.21% | 14.33亿 | 8.01% | 0.00亿 | 0.00% |
| 36 | 050002 | 博时裕富 | 股票型 | 125.38亿 | 111.24亿 | 88.72% | 0.04亿 | 0.03% | 13.95亿 | 11.13% | 0.01亿 | 0.01% |
| 37 | 050004 | 博时精选 | 股票型 | 135.56亿 | 96.30亿 | 71.04% | 28.55亿 | 21.06% | 10.22亿 | 7.54% | 0.00亿 | 0.00% |
| 38 | 050006 | 博时稳定价值B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 050007 | 博时平衡配置 | 混合型 | 33.88亿 | 12.14亿 | 35.83% | 18.38亿 | 54.26% | 2.67亿 | 7.89% | 0.00亿 | 0.00% |
| 40 | 050008 | 博时第三产业成长 | 股票型 | 99.39亿 | 73.15亿 | 73.60% | 1.74亿 | 1.75% | 24.46亿 | 24.61% | 0.00亿 | 0.00% |
| 41 | 050009 | 博时新兴成长 | 股票型 | 174.53亿 | 122.63亿 | 70.26% | 41.99亿 | 24.06% | 9.51亿 | 5.45% | 0.00亿 | 0.00% |
| 42 | 050010 | 博时特许价值 | 股票型 | 5.75亿 | 2.72亿 | 47.38% | 1.92亿 | 33.48% | 1.03亿 | 17.98% | 0.00亿 | 0.00% |
| 43 | 050106 | 博时稳定价值A | 债券型 | 59.11亿 | 0.00亿 | 0.00% | 46.79亿 | 79.16% | 7.58亿 | 12.82% | 0.00亿 | 0.00% |
| 44 | 050201 | 博时价值增长2号 | 混合型 | 72.46亿 | 44.67亿 | 61.65% | 20.82亿 | 28.73% | 5.14亿 | 7.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 45 | 070001 | 嘉实成长收益 | 混合型 | 31.39亿 | 15.06亿 | 47.98% | 14.96亿 | 47.65% | 0.94亿 | 2.98% | 0.15亿 | 0.47% |
| 46 | 070002 | 嘉实增长 | 混合型 | 21.16亿 | 12.03亿 | 56.84% | 5.37亿 | 25.38% | 2.89亿 | 13.66% | 0.05亿 | 0.25% |
| 47 | 070003 | 嘉实稳健 | 混合型 | 169.57亿 | 97.95亿 | 57.77% | 52.49亿 | 30.96% | 14.69亿 | 8.66% | 0.34亿 | 0.20% |
| 48 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 46.01亿 | 0.46亿 | 1.00% | 43.33亿 | 94.18% | 1.07亿 | 2.34% | 0.16亿 | 0.34% |
| 49 | 070006 | 嘉实服务 | 混合型 | 45.47亿 | 32.03亿 | 70.44% | 9.95亿 | 21.88% | 3.20亿 | 7.03% | 0.00亿 | 0.00% |
| 50 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 070009 | 嘉实超短债 | 债券型 | 56.78亿 | 0.00亿 | 0.00% | 54.00亿 | 95.10% | 0.16亿 | 0.28% | 0.00亿 | 0.00% |
| 52 | 070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 54.03亿 | 44.36亿 | 82.11% | 3.50亿 | 6.47% | 5.78亿 | 10.71% | 0.08亿 | 0.15% |
| 53 | 070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 70.17亿 | 50.13亿 | 71.44% | 13.60亿 | 19.38% | 5.72亿 | 8.15% | 0.37亿 | 0.53% |
| 54 | 070012 | 嘉实海外中国 | QDII | 134.08亿 | 97.99亿 | 73.08% | 0.00亿 | 0.00% | 31.14亿 | 23.22% | 0.00亿 | 0.00% |
| 55 | 070013 | 嘉实研究精选 | 股票型 | 16.27亿 | 5.12亿 | 31.49% | 5.90亿 | 36.25% | 5.13亿 | 31.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 56 | 070015 | 嘉实多元收益A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | 070016 | 嘉实多元收益B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 070099 | 嘉实优质企业 | 股票型 | 47.11亿 | 30.10亿 | 63.89% | 12.03亿 | 25.53% | 4.55亿 | 9.66% | 0.18亿 | 0.39% |
| 59 | 080001 | 长盛成长价值 | 混合型 | 10.06亿 | 6.87亿 | 68.35% | 2.16亿 | 21.52% | 0.97亿 | 9.64% | 0.00亿 | 0.00% |
| 60 | 080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | 4.91亿 | 1.55亿 | 31.50% | 1.44亿 | 29.40% | 1.89亿 | 38.50% | 0.00亿 | 0.01% |
| 61 | 080003 | 长盛积极配置 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 95.53亿 | 63.06亿 | 66.01% | 29.89亿 | 31.29% | 1.08亿 | 1.13% | 0.00亿 | 0.00% |
| 63 | 090002 | 大成债券AB | 债券型 | 21.39亿 | 0.00亿 | 0.00% | 17.41亿 | 81.40% | 2.24亿 | 10.47% | 0.05亿 | 0.24% |
| 64 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 113.99亿 | 68.78亿 | 60.33% | 41.72亿 | 36.60% | 2.79亿 | 2.45% | 0.00亿 | 0.00% |
| 65 | 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 25.36亿 | 16.37亿 | 64.55% | 2.44亿 | 9.61% | 6.50亿 | 25.63% | 0.00亿 | 0.00% |
| 66 | 090006 | 大成财富管理2020 | 混合型 | 87.03亿 | 52.51亿 | 60.34% | 24.40亿 | 28.04% | 9.72亿 | 11.17% | 0.00亿 | 0.00% |
| 67 | 090007 | 大成策略回报 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 090008 | 大成强化收益A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 091008 | 大成强化收益B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 100016 | 富国天源平衡 | 混合型 | 8.08亿 | 3.37亿 | 41.76% | 3.16亿 | 39.17% | 1.43亿 | 17.70% | 0.03亿 | 0.33% |
| 72 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 37.29亿 | 0.19亿 | 0.52% | 34.91亿 | 93.61% | 1.37亿 | 3.67% | 0.16亿 | 0.42% |
| 73 | 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 117.83亿 | 77.88亿 | 66.09% | 30.01亿 | 25.46% | 8.24亿 | 6.99% | 0.16亿 | 0.13% |
| 74 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 混合型 | 40.16亿 | 33.99亿 | 84.63% | 2.17亿 | 5.40% | 3.82亿 | 9.50% | 0.03亿 | 0.06% |
| 75 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 33.62亿 | 25.35亿 | 75.41% | 7.13亿 | 21.20% | 0.77亿 | 2.30% | 0.07亿 | 0.21% |
| 76 | 100029 | 富国天成红利 | 混合型 | 2.39亿 | 1.31亿 | 55.01% | 0.96亿 | 40.02% | 0.09亿 | 3.74% | 0.00亿 | 0.00% |
| 77 | 100032 | 富国天鼎中证红利 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 45.14亿 | 18.34亿 | 40.63% | 23.21亿 | 51.43% | 3.05亿 | 6.77% | 0.00亿 | 0.00% |
| 79 | 110002 | 易方达策略成长 | 股票型 | 63.57亿 | 39.79亿 | 62.60% | 15.74亿 | 24.76% | 7.33亿 | 11.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 80 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型 | 198.21亿 | 175.32亿 | 88.45% | 0.06亿 | 0.03% | 20.33亿 | 10.26% | 0.07亿 | 0.04% |
| 81 | 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 79.45亿 | 50.62亿 | 63.71% | 14.64亿 | 18.43% | 13.96亿 | 17.58% | 0.00亿 | 0.00% |
| 82 | 110007 | 易方达稳健收益A | 债券型 | 33.62亿 | 0.18亿 | 0.52% | 29.34亿 | 87.25% | 0.54亿 | 1.62% | 0.12亿 | 0.37% |
| 83 | 110008 | 易方达稳健收益B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 77.80亿 | 51.88亿 | 66.68% | 14.34亿 | 18.43% | 11.37亿 | 14.62% | 0.00亿 | 0.01% |
| 85 | 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 169.09亿 | 116.78亿 | 69.06% | 41.42亿 | 24.49% | 10.16亿 | 6.01% | 0.29亿 | 0.17% |
| 86 | 110011 | 易方达中小盘 | 股票型 | 10.27亿 | 2.75亿 | 26.81% | 5.69亿 | 55.40% | 0.92亿 | 8.96% | 0.00亿 | 0.00% |
| 87 | 110012 | 易方达科汇 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 110013 | 易方达科翔 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 110017 | 易方达增强回报A | 债券型 | 27.14亿 | 0.08亿 | 0.30% | 24.26亿 | 89.41% | 0.48亿 | 1.76% | 0.12亿 | 0.43% |
| 90 | 110018 | 易方达增强回报B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 77.12亿 | 47.37亿 | 61.43% | 25.18亿 | 32.65% | 3.50亿 | 4.54% | 0.00亿 | 0.00% |
| 92 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 混合型 | 61.42亿 | 38.56亿 | 62.79% | 15.59亿 | 25.38% | 6.97亿 | 11.34% | 0.00亿 | 0.00% |
| 93 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 债券型 | 3.14亿 | 0.44亿 | 14.08% | 2.27亿 | 72.39% | 0.37亿 | 11.80% | 0.00亿 | 0.11% |
| 94 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 30.08亿 | 17.18亿 | 57.12% | 8.33亿 | 27.70% | 4.25亿 | 14.14% | 0.07亿 | 0.24% |
| 95 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 66.48亿 | 45.85亿 | 68.97% | 8.66亿 | 13.02% | 11.83亿 | 17.79% | 0.01亿 | 0.01% |
| 96 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 27.03亿 | 18.92亿 | 70.00% | 0.00亿 | 0.01% | 8.09亿 | 29.94% | 0.00亿 | 0.00% |
| 97 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 3.50亿 | 0.76亿 | 21.75% | 0.00亿 | 0.01% | 2.73亿 | 78.11% | 0.00亿 | 0.00% |
| 98 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 34.54亿 | 23.29亿 | 67.42% | 4.81亿 | 13.92% | 6.39亿 | 18.50% | 0.01亿 | 0.02% |
| 99 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 21.72亿 | 14.02亿 | 64.56% | 2.89亿 | 13.31% | 4.77亿 | 21.97% | 0.00亿 | 0.00% |
| 100 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 36.15亿 | 0.11亿 | 0.30% | 34.88亿 | 96.48% | 0.32亿 | 0.88% | 0.16亿 | 0.43% |
| 101 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 混合型 | 28.25亿 | 15.74亿 | 55.71% | 7.22亿 | 25.55% | 5.05亿 | 17.87% | 0.10亿 | 0.36% |
| 103 | 151001 | 银河稳健 | 混合型 | 12.59亿 | 6.83亿 | 54.26% | 3.39亿 | 26.94% | 2.25亿 | 17.89% | 0.04亿 | 0.31% |
| 104 | 151002 | 银河收益 | 债券型 | 4.94亿 | 0.49亿 | 9.91% | 3.91亿 | 79.07% | 0.44亿 | 8.98% | 0.02亿 | 0.36% |
| 105 | 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 29.79亿 | 29.61亿 | 99.38% | 0.04亿 | 0.12% | 0.13亿 | 0.44% | 0.00亿 | 0.00% |
| 106 | 159902 | 华夏中小板ETF | 股票型 | 21.68亿 | 20.71亿 | 95.52% | 0.00亿 | 0.00% | 0.97亿 | 4.46% | 0.00亿 | 0.00% |
| 107 | 160105 | 南方积极配置 | 股票型 | 28.99亿 | 19.21亿 | 66.27% | 8.61亿 | 29.70% | 1.01亿 | 3.47% | 0.00亿 | 0.00% |
| 108 | 160106 | 南方高增长 | 股票型 | 42.66亿 | 27.43亿 | 64.31% | 2.71亿 | 6.36% | 12.17亿 | 28.54% | 0.00亿 | 0.00% |
| 109 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 149.50亿 | 91.62亿 | 61.28% | 26.24亿 | 17.55% | 30.29亿 | 20.26% | 0.01亿 | 0.01% |
| 110 | 160314 | 华夏行业精选 | 股票型 | 74.34亿 | 46.70亿 | 62.82% | 13.87亿 | 18.65% | 13.00亿 | 17.49% | 0.02亿 | 0.03% |
| 111 | 160505 | 博时主题行业 | 股票型 | 161.70亿 | 126.31亿 | 78.11% | 17.68亿 | 10.93% | 15.45亿 | 9.56% | 0.07亿 | 0.04% |
| 112 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 6.95亿 | 0.14亿 | 1.99% | 6.08亿 | 87.54% | 0.22亿 | 3.17% | 0.00亿 | 0.00% |
| 113 | 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 17.17亿 | 11.27亿 | 65.65% | 4.93亿 | 28.73% | 0.89亿 | 5.18% | 0.01亿 | 0.03% |
| 114 | 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 35.66亿 | 22.20亿 | 62.25% | 11.01亿 | 30.89% | 2.17亿 | 6.10% | 0.00亿 | 0.00% |
| 115 | 160607 | 鹏华价值优势 | 股票型 | 97.61亿 | 69.90亿 | 71.62% | 16.89亿 | 17.30% | 5.53亿 | 5.66% | 0.00亿 | 0.00% |
| 116 | 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 160610 | 鹏华动力增长 | 混合型 | 79.97亿 | 63.00亿 | 78.79% | 0.00亿 | 0.00% | 16.49亿 | 20.62% | 0.00亿 | 0.00% |
| 118 | 160611 | 鹏华优质治理 | 股票型 | 71.28亿 | 49.55亿 | 69.51% | 10.52亿 | 14.75% | 7.05亿 | 9.89% | 0.00亿 | 0.00% |
| 119 | 160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | 16.97亿 | 0.13亿 | 0.75% | 16.30亿 | 96.00% | 0.36亿 | 2.12% | 0.00亿 | 0.00% |
| 120 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型 | 229.05亿 | 214.03亿 | 93.45% | 7.22亿 | 3.15% | 5.92亿 | 2.58% | 0.00亿 | 0.00% |
| 122 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 混合型 | 30.22亿 | 20.20亿 | 66.85% | 0.00亿 | 0.00% | 10.00亿 | 33.08% | 0.00亿 | 0.00% |
| 123 | 160910 | 大成创新 | 混合型 | 97.55亿 | 63.31亿 | 64.90% | 16.71亿 | 17.13% | 17.15亿 | 17.58% | 0.00亿 | 0.00% |
| 124 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 混合型 | 21.80亿 | 16.74亿 | 76.80% | 2.47亿 | 11.34% | 1.50亿 | 6.90% | 0.04亿 | 0.20% |
| 125 | 161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 136.13亿 | 51.60亿 | 37.90% | 70.36亿 | 51.68% | 11.85亿 | 8.70% | 0.35亿 | 0.26% |
| 126 | 161603 | 融通债券 | 债券型 | 6.58亿 | 0.00亿 | 0.00% | 5.88亿 | 89.40% | 0.15亿 | 2.25% | 0.03亿 | 0.39% |
| 127 | 161604 | 融通深证100 | 股票型 | 69.76亿 | 65.13亿 | 93.36% | 3.85亿 | 5.52% | 0.43亿 | 0.62% | 0.00亿 | 0.00% |
| 128 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 股票型 | 31.10亿 | 13.70亿 | 44.06% | 13.62亿 | 43.78% | 3.52亿 | 11.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 129 | 161606 | 融通行业景气 | 混合型 | 33.52亿 | 28.88亿 | 86.14% | 1.64亿 | 4.88% | 2.94亿 | 8.76% | 0.00亿 | 0.00% |
| 130 | 161607 | 融通巨潮100 | 股票型 | 24.46亿 | 22.93亿 | 93.77% | 0.96亿 | 3.93% | 0.46亿 | 1.87% | 0.00亿 | 0.00% |
| 131 | 161609 | 融通动力先锋 | 股票型 | 38.42亿 | 24.15亿 | 62.85% | 2.41亿 | 6.26% | 11.77亿 | 30.63% | 0.00亿 | 0.00% |
| 132 | 161610 | 融通领先成长 | 股票型 | 40.46亿 | 33.61亿 | 83.07% | 1.92亿 | 4.75% | 4.66亿 | 11.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 133 | 161706 | 招商优质成长 | 股票型 | 55.50亿 | 41.76亿 | 75.24% | 5.31亿 | 9.56% | 7.80亿 | 14.06% | 0.00亿 | 0.00% |
| 134 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 9.04亿 | 0.02亿 | 0.20% | 7.81亿 | 86.37% | 0.55亿 | 6.12% | 0.07亿 | 0.77% |
| 135 | 161903 | 万家公用事业 | 股票型 | 3.27亿 | 2.35亿 | 71.94% | 0.00亿 | 0.00% | 0.91亿 | 27.85% | 0.00亿 | 0.00% |
| 136 | 162006 | 长城久富核心成长 | 股票型 | 36.69亿 | 22.94亿 | 62.54% | 1.33亿 | 3.62% | 12.34亿 | 33.64% | 0.00亿 | 0.00% |
| 137 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 混合型 | 1.13亿 | 0.78亿 | 69.01% | 0.24亿 | 21.09% | 0.04亿 | 3.26% | 0.00亿 | 0.00% |
| 138 | 162201 | 泰达荷银成长 | 股票型 | 11.18亿 | 6.48亿 | 57.96% | 3.24亿 | 28.99% | 1.35亿 | 12.09% | 0.04亿 | 0.32% |
| 139 | 162202 | 泰达荷银周期 | 股票型 | 4.54亿 | 3.04亿 | 67.04% | 1.15亿 | 25.25% | 0.31亿 | 6.93% | 0.00亿 | 0.00% |
| 140 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 股票型 | 4.35亿 | 2.51亿 | 57.87% | 1.27亿 | 29.19% | 0.35亿 | 8.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 141 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 股票型 | 32.94亿 | 23.96亿 | 72.73% | 4.90亿 | 14.87% | 3.91亿 | 11.88% | 0.04亿 | 0.11% |
| 142 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 混合型 | 1.84亿 | 0.51亿 | 27.75% | 0.50亿 | 27.33% | 0.82亿 | 44.26% |