| 最新净值 | 所有基金排名 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 保本型 | 货币型 | 晨星评级 | 总份额 | 资产配置 | 交叉持股 | 分红比较 | 公司比较 |
数据最新时间：2010-06-30 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
免费下载基金分析软件 点击表头可以排序
| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 资产总值 | 股票市值 | 股票比例 | 债券市值 | 债券比例 | 现金市值 | 现金比例 | 权证市值 | 权证比例 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 105.43亿 | 55.14亿 | 52.30% | 32.57亿 | 30.89% | 15.99亿 | 15.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 57.62亿 | 50.64亿 | 87.88% | 2.98亿 | 5.17% | 2.80亿 | 4.86% | 0.00亿 | 0.00% |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 133.91亿 | 122.99亿 | 91.85% | 7.67亿 | 5.73% | 1.90亿 | 1.42% | 0.00亿 | 0.00% |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 41.74亿 | 38.51亿 | 92.24% | 2.27亿 | 5.45% | 0.93亿 | 2.23% | 0.00亿 | 0.00% |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | QDII | 180.34亿 | 122.28亿 | 67.80% | 3.60亿 | 2.00% | 29.89亿 | 16.57% | 0.09亿 | 0.05% |
| 6 | 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 210.59亿 | 196.21亿 | 93.17% | 9.74亿 | 4.63% | 2.93亿 | 1.39% | 0.00亿 | 0.00% |
| 7 | 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 143.30亿 | 104.33亿 | 72.81% | 13.67亿 | 9.54% | 21.92亿 | 15.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 8 | 001001 | 华夏债券AB | 债券型 | 55.10亿 | 1.50亿 | 2.73% | 44.94亿 | 81.56% | 4.71亿 | 8.55% | 0.00亿 | 0.00% |
| 9 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 55.10亿 | 1.50亿 | 2.73% | 44.94亿 | 81.56% | 4.71亿 | 8.55% | 0.00亿 | 0.00% |
| 10 | 001011 | 华夏希望A | 债券型 | 75.48亿 | 4.39亿 | 5.82% | 64.22亿 | 85.08% | 0.63亿 | 0.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 11 | 001013 | 华夏希望C | 债券型 | 75.48亿 | 4.39亿 | 5.82% | 64.22亿 | 85.08% | 0.63亿 | 0.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 12 | 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 120.39亿 | 67.03亿 | 55.68% | 35.10亿 | 29.16% | 16.44亿 | 13.66% | 0.00亿 | 0.00% |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 203.37亿 | 154.63亿 | 76.04% | 6.11亿 | 3.00% | 39.58亿 | 19.46% | 0.01亿 | 0.00% |
| 14 | 002021 | 华夏回报2号 | 混合型 | 70.57亿 | 39.38亿 | 55.81% | 20.09亿 | 28.48% | 10.18亿 | 14.42% | 0.00亿 | 0.00% |
| 15 | 002031 | 华夏策略精选 | 混合型 | 23.73亿 | 17.31亿 | 72.97% | 3.99亿 | 16.82% | 1.20亿 | 5.07% | 0.00亿 | 0.00% |
| 16 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 17.03亿 | 12.69亿 | 74.54% | 1.35亿 | 7.95% | 0.90亿 | 5.31% | 0.00亿 | 0.00% |
| 17 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 3.60亿 | 0.30亿 | 8.39% | 1.92亿 | 53.32% | 0.38亿 | 10.48% | 0.00亿 | 0.00% |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 5.09亿 | 3.61亿 | 70.84% | 1.21亿 | 23.73% | 0.11亿 | 2.22% | 0.00亿 | 0.00% |
| 19 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 61.55亿 | 53.77亿 | 87.36% | 2.78亿 | 4.51% | 2.73亿 | 4.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 20 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 保本型 | 28.86亿 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% | 28.85亿 | 99.98% | 0.00亿 | 0.00% |
| 22 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 20.40亿 | 17.48亿 | 85.69% | 1.05亿 | 5.17% | 1.52亿 | 7.46% | 0.00亿 | 0.00% |
| 23 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 38.73亿 | 33.64亿 | 86.87% | 1.98亿 | 5.12% | 2.08亿 | 5.36% | 0.00亿 | 0.00% |
| 24 | 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 59.53亿 | 54.73亿 | 91.94% | 1.97亿 | 3.31% | 1.73亿 | 2.91% | 0.00亿 | 0.00% |
| 25 | 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 3.60亿 | 0.30亿 | 8.39% | 1.92亿 | 53.32% | 0.38亿 | 10.48% | 0.00亿 | 0.00% |
| 26 | 020015 | 国泰区位优势 | 股票型 | 15.36亿 | 11.25亿 | 73.28% | 2.20亿 | 14.34% | 1.03亿 | 6.73% | 0.00亿 | 0.00% |
| 27 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本型 | 28.86亿 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% | 28.85亿 | 99.98% | 0.00亿 | 0.00% |
| 28 | 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 8.78亿 | 0.93亿 | 10.55% | 5.78亿 | 65.84% | 1.07亿 | 12.15% | 0.00亿 | 0.00% |
| 29 | 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 8.78亿 | 0.93亿 | 10.55% | 5.78亿 | 65.84% | 1.07亿 | 12.15% | 0.00亿 | 0.00% |
| 30 | 040001 | 华安创新 | 股票型 | 67.46亿 | 39.57亿 | 58.65% | 22.38亿 | 33.18% | 4.97亿 | 7.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 31 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型 | 47.85亿 | 44.86亿 | 93.75% | 1.80亿 | 3.75% | 1.00亿 | 2.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 32 | 040004 | 华安宝利配置 | 混合型 | 38.59亿 | 20.13亿 | 52.17% | 16.23亿 | 42.07% | 1.99亿 | 5.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 33 | 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 101.92亿 | 75.32亿 | 73.90% | 6.85亿 | 6.72% | 19.40亿 | 19.04% | 0.00亿 | 0.00% |
| 34 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 040007 | 华安中小盘成长 | 股票型 | 85.37亿 | 52.23亿 | 61.18% | 3.00亿 | 3.52% | 25.28亿 | 29.61% | 0.00亿 | 0.00% |
| 36 | 040008 | 华安策略优选 | 股票型 | 108.50亿 | 71.50亿 | 65.90% | 5.15亿 | 4.75% | 31.71亿 | 29.23% | 0.00亿 | 0.00% |
| 37 | 040009 | 华安稳定收益A | 债券型 | 6.05亿 | 0.54亿 | 8.96% | 3.89亿 | 64.22% | 0.18亿 | 2.92% | 0.00亿 | 0.00% |
| 38 | 040010 | 华安稳定收益B | 债券型 | 6.05亿 | 0.54亿 | 8.96% | 3.89亿 | 64.22% | 0.18亿 | 2.92% | 0.00亿 | 0.00% |
| 39 | 040011 | 华安核心优选 | 股票型 | 5.89亿 | 4.23亿 | 71.80% | 0.00亿 | 0.00% | 1.61亿 | 27.42% | 0.00亿 | 0.00% |
| 40 | 040012 | 华安强化收益A | 债券型 | 11.14亿 | 0.80亿 | 7.14% | 8.39亿 | 75.25% | 0.48亿 | 4.27% | 0.00亿 | 0.00% |
| 41 | 040013 | 华安强化收益B | 债券型 | 11.14亿 | 0.80亿 | 7.14% | 8.39亿 | 75.25% | 0.48亿 | 4.27% | 0.00亿 | 0.00% |
| 42 | 040015 | 华安动态 | 混合型 | 17.37亿 | 9.66亿 | 55.62% | 4.48亿 | 25.80% | 3.10亿 | 17.87% | 0.00亿 | 0.00% |
| 43 | 040016 | 华安行业轮动 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 040018 | 华安香港精选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 股票型 | 10.00亿 | 0.09亿 | 0.94% | 0.29亿 | 2.95% | 0.32亿 | 3.20% | 0.00亿 | 0.00% |
| 46 | 050001 | 博时价值增长 | 混合型 | 176.49亿 | 94.08亿 | 53.30% | 56.89亿 | 32.24% | 24.38亿 | 13.82% | 0.00亿 | 0.00% |
| 47 | 050002 | 博时沪深300 | 股票型 | 113.75亿 | 105.77亿 | 92.99% | 0.52亿 | 0.46% | 6.32亿 | 5.55% | 0.00亿 | 0.00% |
| 48 | 050004 | 博时精选 | 股票型 | 105.43亿 | 89.52亿 | 84.90% | 0.48亿 | 0.45% | 15.02亿 | 14.24% | 0.00亿 | 0.00% |
| 49 | 050006 | 博时稳定价值B | 债券型 | 20.41亿 | 0.56亿 | 2.74% | 19.28亿 | 94.44% | 0.16亿 | 0.80% | 0.00亿 | 0.00% |
| 50 | 050007 | 博时平衡配置 | 混合型 | 31.39亿 | 15.61亿 | 49.75% | 14.11亿 | 44.97% | 1.35亿 | 4.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 51 | 050008 | 博时第三产业成长 | 股票型 | 89.98亿 | 79.80亿 | 88.69% | 0.00亿 | 0.00% | 9.93亿 | 11.04% | 0.00亿 | 0.00% |
| 52 | 050009 | 博时新兴成长 | 股票型 | 160.83亿 | 124.05亿 | 77.13% | 0.48亿 | 0.30% | 35.89亿 | 22.32% | 0.00亿 | 0.00% |
| 53 | 050010 | 博时特许价值 | 股票型 | 8.03亿 | 6.46亿 | 80.53% | 0.24亿 | 2.95% | 1.30亿 | 16.17% | 0.00亿 | 0.00% |
| 54 | 050011 | 博时信用债券AB | 债券型 | 14.75亿 | 0.69亿 | 4.69% | 12.83亿 | 87.00% | 0.72亿 | 4.87% | 0.00亿 | 0.00% |
| 55 | 050012 | 博时策略灵活配置 | 混合型 | 38.69亿 | 27.53亿 | 71.15% | 8.96亿 | 23.16% | 1.52亿 | 3.94% | 0.00亿 | 0.00% |
| 56 | 050013 | 博时上证超级大盘ETF联接 | 股票型 | 15.50亿 | 0.02亿 | 0.13% | 0.00亿 | 0.00% | 1.20亿 | 7.73% | 0.00亿 | 0.00% |
| 57 | 050014 | 博时创业成长 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 050016 | 博时宏观回报AB | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 050018 | 博时行业轮动股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 050106 | 博时稳定价值A | 债券型 | 20.41亿 | 0.56亿 | 2.74% | 19.28亿 | 94.44% | 0.16亿 | 0.80% | 0.00亿 | 0.00% |
| 62 | 050111 | 博时信用债券C | 债券型 | 14.75亿 | 0.69亿 | 4.69% | 12.83亿 | 87.00% | 0.72亿 | 4.87% | 0.00亿 | 0.00% |
| 63 | 050116 | 博时宏观回报C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 050201 | 博时价值增长2号 | 混合型 | 65.40亿 | 34.01亿 | 52.01% | 21.12亿 | 32.30% | 9.99亿 | 15.27% | 0.00亿 | 0.00% |
| 65 | 070001 | 嘉实成长收益 | 混合型 | 30.05亿 | 20.76亿 | 69.09% | 6.41亿 | 21.34% | 2.75亿 | 9.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 66 | 070002 | 嘉实增长 | 混合型 | 43.10亿 | 27.86亿 | 64.64% | 9.20亿 | 21.35% | 5.78亿 | 13.41% | 0.00亿 | 0.00% |
| 67 | 070003 | 嘉实稳健 | 混合型 | 126.33亿 | 71.31亿 | 56.44% | 34.78亿 | 27.53% | 19.23亿 | 15.22% | 0.00亿 | 0.00% |
| 68 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 20.91亿 | 0.93亿 | 4.45% | 18.15亿 | 86.79% | 0.56亿 | 2.68% | 0.00亿 | 0.00% |
| 69 | 070006 | 嘉实服务 | 混合型 | 65.08亿 | 43.24亿 | 66.43% | 8.55亿 | 13.14% | 7.99亿 | 12.27% | 0.00亿 | 0.00% |
| 70 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 070009 | 嘉实超短债 | 债券型 | 13.87亿 | 0.00亿 | 0.00% | 10.20亿 | 73.54% | 2.05亿 | 14.79% | 0.00亿 | 0.00% |
| 72 | 070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 188.01亿 | 56.87亿 | 30.25% | 126.29亿 | 67.17% | 3.45亿 | 1.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 73 | 070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 89.63亿 | 77.72亿 | 86.71% | 4.67亿 | 5.21% | 7.07亿 | 7.89% | 0.00亿 | 0.00% |
| 74 | 070012 | 嘉实海外中国 | QDII | 150.03亿 | 134.25亿 | 89.49% | 0.00亿 | 0.00% | 14.84亿 | 9.89% | 0.13亿 | 0.09% |
| 75 | 070013 | 嘉实研究精选 | 股票型 | 39.08亿 | 24.12亿 | 61.72% | 1.72亿 | 4.41% | 12.37亿 | 31.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 76 | 070015 | 嘉实多元收益A | 债券型 | 22.09亿 | 1.57亿 | 7.12% | 18.93亿 | 85.70% | 0.37亿 | 1.69% | 0.00亿 | 0.00% |
| 77 | 070016 | 嘉实多元收益B | 债券型 | 22.09亿 | 1.57亿 | 7.12% | 18.93亿 | 85.70% | 0.37亿 | 1.69% | 0.00亿 | 0.00% |
| 78 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 股票型 | 16.42亿 | 11.72亿 | 71.36% | 0.00亿 | 0.01% | 4.65亿 | 28.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 79 | 070018 | 嘉实回报 | 混合型 | 42.50亿 | 25.23亿 | 59.36% | 10.27亿 | 24.16% | 6.83亿 | 16.07% | 0.00亿 | 0.00% |
| 80 | 070019 | 嘉实价值优势 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 070020 | 嘉实稳固收益 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 070099 | 嘉实优质企业 | 股票型 | 40.91亿 | 32.47亿 | 79.36% | 2.85亿 | 6.96% | 5.53亿 | 13.51% | 0.00亿 | 0.00% |
| 83 | 080001 | 长盛成长价值 | 混合型 | 10.63亿 | 5.58亿 | 52.51% | 3.50亿 | 32.94% | 1.50亿 | 14.11% | 0.00亿 | 0.00% |
| 84 | 080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | 1.43亿 | 0.87亿 | 60.53% | 0.26亿 | 18.05% | 0.29亿 | 20.39% | 0.00亿 | 0.00% |
| 85 | 080003 | 长盛积极配置 | 债券型 | 1.44亿 | 0.12亿 | 8.53% | 0.95亿 | 66.38% | 0.05亿 | 3.58% | 0.00亿 | 0.00% |
| 86 | 080005 | 长盛量化红利策略 | 股票型 | 7.85亿 | 4.96亿 | 63.23% | 0.05亿 | 0.61% | 2.83亿 | 36.03% | 0.00亿 | 0.00% |
| 87 | 080006 | 长盛环球景气行业 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 105.32亿 | 78.49亿 | 74.53% | 23.07亿 | 21.90% | 3.07亿 | 2.92% | 0.00亿 | 0.00% |
| 89 | 090002 | 大成债券AB | 债券型 | 5.84亿 | 0.11亿 | 1.85% | 5.10亿 | 87.30% | 0.30亿 | 5.19% | 0.00亿 | 0.00% |
| 90 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 121.74亿 | 106.40亿 | 87.40% | 6.47亿 | 5.31% | 8.33亿 | 6.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 91 | 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 27.35亿 | 22.50亿 | 82.27% | 0.00亿 | 0.00% | 4.79亿 | 17.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 92 | 090006 | 大成财富管理2020 | 混合型 | 87.08亿 | 73.12亿 | 83.98% | 4.61亿 | 5.30% | 9.13亿 | 10.48% | 0.00亿 | 0.00% |
| 93 | 090007 | 大成策略回报 | 股票型 | 14.70亿 | 11.21亿 | 76.28% | 0.00亿 | 0.00% | 3.45亿 | 23.49% | 0.00亿 | 0.00% |
| 94 | 090008 | 大成强化收益A/B | 债券型 | 6.67亿 | 1.05亿 | 15.75% | 5.42亿 | 81.21% | 0.14亿 | 2.03% | 0.00亿 | 0.00% |
| 95 | 090009 | 大成行业轮动 | 股票型 | 9.79亿 | 7.20亿 | 73.51% | 0.00亿 | 0.00% | 2.56亿 | 26.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 96 | 090010 | 大成中证红利 | 股票型 | 11.89亿 | 10.31亿 | 86.68% | 0.00亿 | 0.00% | 1.58亿 | 13.28% | 0.00亿 | 0.00% |
| 97 | 090011 | 大成核心双动力 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | 5.84亿 | 0.11亿 | 1.85% | 5.10亿 | 87.30% | 0.30亿 | 5.19% | 0.00亿 | 0.00% |
| 99 | 100016 | 富国天源平衡 | 混合型 | 7.44亿 | 4.06亿 | 54.62% | 2.03亿 | 27.28% | 1.20亿 | 16.19% | 0.00亿 | 0.00% |
| 100 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 46.27亿 | 2.35亿 | 5.08% | 37.80亿 | 81.69% | 2.37亿 | 5.11% | 0.00亿 | 0.00% |
| 101 | 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 95.91亿 | 80.10亿 | 83.52% | 7.66亿 | 7.99% | 5.14亿 | 5.36% | 0.00亿 | 0.00% |
| 102 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 混合型 | 70.61亿 | 62.92亿 | 89.11% | 4.36亿 | 6.17% | 2.27亿 | 3.21% | 0.00亿 | 0.00% |
| 103 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 36.94亿 | 30.22亿 | 81.81% | 2.06亿 | 5.57% | 3.80亿 | 10.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 104 | 100029 | 富国天成红利 | 混合型 | 4.24亿 | 2.70亿 | 63.85% | 0.67亿 | 15.81% | 0.74亿 | 17.57% | 0.00亿 | 0.00% |
| 105 | 100032 | 富国天鼎中证红利 | 股票型 | 10.96亿 | 10.04亿 | 91.59% | 0.18亿 | 1.64% | 0.64亿 | 5.88% | 0.00亿 | 0.00% |
| 106 | 100035 | 富国优化增强AB | 债券型 | 8.92亿 | 0.71亿 | 7.96% | 8.02亿 | 89.93% | 0.09亿 | 1.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 107 | 100037 | 富国优化增强C | 债券型 | 8.92亿 | 0.71亿 | 7.96% | 8.02亿 | 89.93% | 0.09亿 | 1.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 108 | 100038 | 富国沪深300 | 股票型 | 22.09亿 | 20.86亿 | 94.40% | 0.00亿 | 0.00% | 0.51亿 | 2.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 109 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 100050 | 富国全球债券 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 27.64亿 | 12.76亿 | 46.17% | 11.04亿 | 39.95% | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 112 | 110002 | 易方达策略成长 | 股票型 | 47.02亿 | 35.81亿 | 76.16% | 7.15亿 | 15.21% | 3.42亿 | 7.27% | 0.00亿 | 0.00% |
| 113 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型 | 217.16亿 | 200.33亿 | 92.25% | 9.79亿 | 4.51% | 2.52亿 | 1.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 114 | 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 65.31亿 | 46.88亿 | 71.78% | 0.00亿 | 0.00% | 12.23亿 | 18.73% | 0.00亿 | 0.00% |
| 115 | 110007 | 易方达稳健收益A | 债券型 | 7.94亿 | 0.57亿 | 7.17% | 5.86亿 | 73.81% | 0.29亿 | 3.67% | 0.00亿 | 0.00% |
| 116 | 110008 | 易方达稳健收益B | 债券型 | 7.94亿 | 0.57亿 | 7.17% | 5.86亿 | 73.81% | 0.29亿 | 3.67% | 0.00亿 | 0.00% |
| 117 | 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 61.42亿 | 50.55亿 | 82.30% | 0.77亿 | 1.26% | 8.19亿 | 13.34% | 0.00亿 | 0.00% |
| 118 | 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 233.03亿 | 202.90亿 | 87.07% | 11.78亿 | 5.06% | 17.33亿 | 7.44% | 0.00亿 | 0.00% |
| 119 | 110011 | 易方达中小盘 | 股票型 | 14.53亿 | 12.21亿 | 84.08% | 0.00亿 | 0.00% | 2.07亿 | 14.28% | 0.00亿 | 0.00% |
| 120 | 110012 | 易方达科汇 | 混合型 | 19.07亿 | 12.20亿 | 64.01% | 3.03亿 | 15.87% | 3.72亿 | 19.51% | 0.00亿 | 0.00% |
| 121 | 110013 | 易方达科翔 | 股票型 | 5.77亿 | 4.41亿 | 76.42% | 0.00亿 | 0.00% | 1.19亿 | 20.59% | 0.00亿 | 0.00% |
| 122 | 110015 | 易方达行业领先 | 股票型 | 23.58亿 | 17.10亿 | 72.52% | 2.34亿 | 9.94% | 3.93亿 | 16.67% | 0.00亿 | 0.00% |
| 123 | 110017 | 易方达增强回报A | 债券型 | 13.60亿 | 0.98亿 | 7.21% | 11.08亿 | 81.47% | 0.39亿 | 2.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 124 | 110018 | 易方达增强回报B | 债券型 | 13.60亿 | 0.98亿 | 7.21% | 11.08亿 | 81.47% | 0.39亿 | 2.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 125 | 110019 | 易方达深证100联接 | 股票型 | 135.29亿 | 1.48亿 | 1.10% | 5.39亿 | 3.98% | 2.14亿 | 1.58% | 0.00亿 | 0.00% |
| 126 | 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 93.74亿 | 87.92亿 | 93.79% | 3.91亿 | 4.18% | 1.48亿 | 1.58% | 0.00亿 | 0.00% |
| 127 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 股票型 | 17.27亿 | 1.95亿 | 11.28% | 0.00亿 | 0.00% | 6.20亿 | 35.92% | 0.00亿 | 0.00% |
| 128 | 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 53.28亿 | 34.14亿 | 64.08% | 7.23亿 | 13.57% | 11.74亿 | 22.03% | 0.00亿 | 0.00% |
| 130 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 混合型 | 51.61亿 | 38.72亿 | 75.02% | 8.11亿 | 15.71% | 4.05亿 | 7.85% | 0.00亿 | 0.00% |
| 131 | 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | 3.30亿 | 1.28亿 | 38.83% | 0.00亿 | 0.00% | 1.28亿 | 38.95% | 0.00亿 | 0.00% |
| 132 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 债券型 | 10.50亿 | 3.97亿 | 37.76% | 5.68亿 | 54.12% | 0.42亿 | 3.99% | 0.00亿 | 0.00% |
| 133 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 32.47亿 | 15.48亿 | 47.69% | 11.12亿 | 34.25% | 5.66亿 | 17.44% | 0.00亿 | 0.00% |
| 134 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 60.61亿 | 41.36亿 | 68.24% | 1.78亿 | 2.93% | 11.92亿 | 19.67% | 0.00亿 | 0.00% |
| 135 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 38.50亿 | 35.87亿 | 93.17% | 1.00亿 | 2.59% | 1.56亿 | 4.06% | 0.00亿 | 0.00% |
| 136 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 1.23亿 | 0.67亿 | 54.61% | 0.20亿 | 15.97% | 0.35亿 | 28.48% | 0.00亿 | 0.00% |
| 137 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 41.34亿 | 36.21亿 | 87.60% | 0.00亿 | 0.00% | 3.82亿 | 9.23% | 0.00亿 | 0.00% |
| 138 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 33.33亿 | 22.43亿 | 67.32% | 0.98亿 | 2.95% | 6.84亿 | 20.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 139 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 27.17亿 | 1.30亿 | 4.78% | 24.17亿 | 88.93% | 0.49亿 | 1.80% | 0.00亿 | 0.00% |
| 140 | 121012 | 国投瑞银优化增强AB | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 股票型 | 41.34亿 | 36.21亿 | 87.60% | 0.00亿 | 0.00% | 3.82亿 | 9.23% | 0.00亿 | 0.00% |
| 142 | 128112 | 国投瑞银优化增强C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 股票型 | 8.58亿 | 7.70亿 | 89.80% | 0.00亿 | 0.00% | 0.46亿 | 5.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 144 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 股票型 | 8.58亿 | 7.70亿 | 89.80% | 0.00亿 | 0.00% | 0.46亿 | 5.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 145 | 150016 | 兴业合润分级A | 股票型 | 29.16亿 | 13.69亿 | 46.96% | 2.55亿 | 8.74% | 12.25亿 | 42.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 146 | 150017 | 兴业合润分级B | 股票型 | 29.16亿 | 13.69亿 | 46.96% | 2.55亿 | 8.74% | 12.25亿 | 42.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 147 | 150018 | 银华稳进 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 150019 | 银华锐进 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 150020 | 富国汇利分级优先 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 150021 | 富国汇利分级进取 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 150022 | 申万巴黎深证成指分级收益 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 150023 | 申万巴黎深证成指分级进取 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 混合型 | 32.67亿 | 20.13亿 | 61.61% | 7.93亿 | 24.28% | 4.48亿 | 13.71% | 0.00亿 | 0.00% |
| 154 | 151001 | 银河稳健 | 混合型 | 14.97亿 | 8.24亿 | 55.03% | 4.84亿 | 32.32% | 1.81亿 | 12.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 155 | 151002 | 银河收益 | 债券型 | 3.39亿 | 0.28亿 | 8.29% | 2.51亿 | 73.99% | 0.43亿 | 12.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 156 | 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 189.68亿 | 188.40亿 | 99.33% | 0.00亿 | 0.00% | 1.13亿 | 0.60% | 0.00亿 | 0.00% |
| 157 | 159902 | 华夏中小板ETF | 股票型 | 33.47亿 | 32.87亿 | 98.23% | 0.00亿 | 0.00% | 0.42亿 | 1.25% | 0.00亿 | 0.00% |
| 158 | 159903 | 南方深证成份ETF | 股票型 | 44.10亿 | 43.99亿 | 99.73% | 0.00亿 | 0.00% | 0.06亿 | 0.13% | 0.00亿 | 0.00% |
| 159 | 159905 | 工银深证红利ETF | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 160105 | 南方积极配置 | 股票型 | 23.77亿 | 16.11亿 | 67.78% | 3.86亿 | 16.24% | 1.92亿 | 8.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 161 | 160106 | 南方高增长 | 股票型 | 34.66亿 | 23.04亿 | 66.47% | 0.00亿 | 0.00% | 11.59亿 | 33.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 162 | 160119 | 南方中证500 | 股票型 | 37.57亿 | 34.44亿 | 91.67% | 0.00亿 | 0.00% | 2.07亿 | 5.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 163 | 160211 | 国泰中小盘成长 | 股票型 | 27.94亿 | 21.38亿 | 76.51% | 1.89亿 | 6.77% | 1.44亿 | 5.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 164 | 160213 | 国泰纳斯达克100 | QDII | 4.38亿 | 1.04亿 | 23.66% | 0.00亿 | 0.00% | 2.95亿 | 67.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 165 | 160215 | 国泰价值经典 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 128.94亿 | 84.50亿 | 65.54% | 14.25亿 | 11.05% | 28.45亿 | 22.07% | 0.00亿 | 0.00% |
| 167 | 160314 | 华夏行业精选 | 股票型 | 104.23亿 | 74.01亿 | 71.00% | 10.50亿 | 10.07% | 18.45亿 | 17.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 168 | 160505 | 博时主题行业 | 股票型 | 111.57亿 | 104.33亿 | 93.51% | 0.57亿 | 0.52% | 6.58亿 | 5.89% | 0.00亿 | 0.00% |
| 169 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 5.40亿 | 0.37亿 | 6.91% | 4.74亿 | 87.76% | 0.08亿 | 1.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 170 | 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 18.43亿 | 11.60亿 | 62.92% | 5.08亿 | 27.57% | 1.66亿 | 9.01% | 0.00亿 | 0.00% |
| 171 | 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 46.79亿 | 26.85亿 | 57.39% | 11.87亿 | 25.38% | 7.62亿 | 16.28% | 0.00亿 | 0.00% |
| 172 | 160607 | 鹏华价值优势 | 股票型 | 102.17亿 | 84.03亿 | 82.25% | 2.12亿 | 2.07% | 15.95亿 | 15.61% | 0.00亿 | 0.00% |
| 173 | 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | 5.40亿 | 0.37亿 | 6.91% | 4.74亿 | 87.76% | 0.08亿 | 1.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 174 | 160610 | 鹏华动力增长 | 混合型 | 82.20亿 | 55.19亿 | 67.14% | 3.36亿 | 4.08% | 23.55亿 | 28.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 175 | 160611 | 鹏华优质治理 | 股票型 | 62.63亿 | 42.12亿 | 67.25% | 0.94亿 | 1.50% | 19.49亿 | 31.12% | 0.00亿 | 0.00% |
| 176 | 160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | 9.53亿 | 0.60亿 | 6.27% | 8.68亿 | 91.03% | 0.08亿 | 0.82% | 0.00亿 | 0.00% |
| 177 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 股票型 | 7.10亿 | 5.82亿 | 81.94% | 0.00亿 | 0.00% | 1.11亿 | 15.68% | 0.00亿 | 0.00% |
| 178 | 160615 | 鹏华沪深300 | 股票型 | 10.18亿 | 9.54亿 | 93.76% | 0.00亿 | 0.00% | 0.54亿 | 5.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 179 | 160616 | 鹏华中证500 | 股票型 | 18.79亿 | 17.17亿 | 91.41% | 0.01亿 | 0.03% | 1.04亿 | 5.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 180 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型 | 285.25亿 | 266.19亿 | 93.32% | 12.35亿 | 4.33% | 6.06亿 | 2.13% | 0.00亿 | 0.00% |
| 181 | 160716 | 嘉实基本面50 | 股票型 | 21.48亿 | 20.05亿 | 93.35% | 0.81亿 | 3.79% | 0.58亿 | 2.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 182 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 混合型 | 26.41亿 | 15.63亿 | 59.19% | 0.00亿 | 0.00% | 10.75亿 | 40.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 184 | 160807 | 长盛沪深300 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | 160910 | 大成创新 | 混合型 | 100.45亿 | 75.02亿 | 74.69% | 4.91亿 | 4.89% | 20.38亿 | 20.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 186 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 混合型 | 26.22亿 | 23.32亿 | 88.92% | 1.05亿 | 4.01% | 0.90亿 | 3.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 187 | 161014 | 富国汇利分级债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300 | 股票型 | 19.75亿 | 18.46亿 | 93.49% | 0.00亿 | 0.00% | 1.12亿 | 5.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 189 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 161211 | 国投瑞银金融地产指数 | 股票型 | 11.69亿 | 10.74亿 | 91.87% | 0.00亿 | 0.00% | 0.91亿 | 7.75% | 0.00亿 | 0.00% |
| 191 | 161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 134.53亿 | 78.50亿 | 58.35% | 36.81亿 | 27.36% | 17.56亿 | 13.05% | 0.00亿 | 0.00% |
| 192 | 161603 | 融通债券 | 债券型 | 4.60亿 | 0.00亿 | 0.00% | 4.22亿 | 91.66% | 0.28亿 | 6.08% | 0.00亿 | 0.00% |
| 193 | 161604 | 融通深证100 | 股票型 | 133.25亿 | 121.85亿 | 91.44% | 5.92亿 | 4.44% | 4.83亿 | 3.62% | 0.00亿 | 0.00% |
| 194 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 股票型 | 25.26亿 | 10.98亿 | 43.46% | 9.88亿 | 39.11% | 3.23亿 | 12.79% | 0.00亿 | 0.00% |
| 195 | 161606 | 融通行业景气 | 混合型 | 34.97亿 | 26.56亿 | 75.95% | 1.65亿 | 4.72% | 1.67亿 | 4.79% | 0.00亿 | 0.00% |
| 196 | 161607 | 融通巨潮100 | 股票型 | 26.46亿 | 24.46亿 | 92.45% | 0.98亿 | 3.71% | 0.97亿 | 3.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 197 | 161609 | 融通动力先锋 | 股票型 | 29.96亿 | 18.19亿 | 60.74% | 1.47亿 | 4.92% | 6.23亿 | 20.79% | 0.00亿 | 0.00% |
| 198 | 161610 | 融通领先成长 | 股票型 | 37.00亿 | 23.22亿 | 62.77% | 2.03亿 | 5.50% | 8.68亿 | 23.46% | 0.00亿 | 0.00% |
| 199 | 161611 | 融通内需驱动 | 股票型 | 7.48亿 | 5.35亿 | 71.51% | 0.39亿 | 5.25% | 1.69亿 | 22.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 200 | 161612 | 融通深证成份指数 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 161706 | 招商优质成长 | 股票型 | 52.17亿 | 44.80亿 | 85.88% | 0.61亿 | 1.17% | 5.12亿 | 9.81% | 0.00亿 | 0.00% |
| 202 | 161810 | 银华内需精选 | 股票型 | 21.40亿 | 17.04亿 | 79.62% | 1.38亿 | 6.47% | 2.28亿 | 10.64% | 0.00亿 | 0.00% |
| 203 | 161811 | 银华沪深300 | 股票型 | 4.98亿 | 4.64亿 | 93.11% | 0.00亿 | 0.00% | 0.31亿 | 6.17% | 0.00亿 | 0.00% |
| 204 | 161812 | 银华深证100 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 4.59亿 | 0.54亿 | 11.74% | 3.86亿 | 84.15% | 0.13亿 | 2.75% | 0.00亿 | 0.00% |
| 206 | 161903 | 万家公用事业 | 股票型 | 7.68亿 | 5.82亿 | 75.77% | 0.00亿 | 0.00% | 1.73亿 | 22.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 207 | 162006 | 长城久富核心成长 | 股票型 | 24.78亿 | 19.52亿 | 78.76% | 0.00亿 | 0.00% | 3.15亿 | 12.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 208 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 混合型 | 12.17亿 | 7.23亿 | 59.40% | 3.74亿 | 30.76% | 0.89亿 | 7.35% | 0.00亿 | 0.00% |
| 209 | 162201 | 泰达宏利成长 | 股票型 | 15.31亿 | 6.78亿 | 44.32% | 4.55亿 | 29.73% | 3.34亿 | 21.82% | 0.00亿 | 0.00% |
| 210 | 162202 | 泰达宏利周期 | 股票型 | 6.64亿 | 3.09亿 | 46.52% | 1.94亿 | 29.16% | 1.46亿 | 21.98% | 0.00亿 | 0.00% |
| 211 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 股票型 | 2.65亿 | 1.10亿 | 41.50% | 0.81亿 | 30.59% | 0.71亿 | 26.97% | 0.00亿 | 0.00% |
| 212 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | 股票型 | 52.85亿 | 38.55亿 | 72.94% | 2.83亿 | 5.35% | 11.36亿 | 21.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 213 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 混合型 | 2.29亿 | 0.10亿 | 4.27% | 0.79亿 | 34.63% | 1.39亿 | 60.54% | 0.00亿 | 0.00% |
| 214 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 混合型 | 41.23亿 | 21.68亿 | 52.58% | 11.42亿 | 27.70% | 7.52亿 | 18.24% | 0.00亿 | 0.00% |
| 215 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 股票型 | 15.48亿 | 12.42亿 | 80.20% | 0.95亿 | 6.15% | 2.07亿 | 13.36% | 0.00亿 | 0.00% |
| 216 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 股票型 | 59.74亿 | 43.88亿 | 73.45% | 0.10亿 | 0.17% | 15.58亿 | 26.08% | 0.00亿 | 0.00% |
| 217 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 债券型 | 0.83亿 | 0.02亿 | 2.56% | 0.67亿 | 81.03% | 0.12亿 | 14.95% | 0.00亿 | 0.00% |
| 218 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 混合型 | 3.98亿 | 2.50亿 | 62.88% | 1.15亿 | 28.91% | 0.27亿 | 6.83% | 0.00亿 | 0.00% |
| 219 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 股票型 | 8.14亿 | 5.74亿 | 70.56% | 0.03亿 | 0.35% | 2.31亿 | 28.38% | 0.00亿 | 0.00% |
| 220 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 股票型 | 6.91亿 | 5.25亿 | 75.91% | 0.00亿 | 0.00% | 1.66亿 | 24.04% | 0.00亿 | 0.00% |
| 221 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 债券型 | 0.83亿 | 0.02亿 | 2.56% | 0.67亿 | 81.03% | 0.12亿 | 14.95% | 0.00亿 | 0.00% |
| 222 | 162307 | 海富通中证100 | 股票型 | 15.76亿 | 14.77亿 | 93.73% | 0.00亿 | 0.00% | 0.87亿 | 5.55% | 0.00亿 | 0.00% |
| 223 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 股票型 | 8.58亿 | 7.70亿 | 89.80% | 0.30亿 | 3.50% | 0.46亿 | 5.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 224 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 股票型 | 60.79亿 | 43.59亿 | 71.71% | 0.00亿 | 0.00% | 16.88亿 | 27.77% | 0.00亿 | 0.00% |
| 225 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 股票型 | 73.65亿 | 59.51亿 | 80.80% | 0.00亿 | 0.00% | 14.04亿 | 19.07% | 0.00亿 | 0.00% |
| 226 | 162703 | 广发小盘成长 | 股票型 | 88.29亿 | 82.23亿 | 93.13% | 0.00亿 | 0.00% | 5.87亿 | 6.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 227 | 162711 | 广发中证500 | 股票型 | 47.77亿 | 44.68亿 | 93.52% | 0.00亿 | 0.00% | 2.74亿 | 5.73% | 0.00亿 | 0.00% |
| 228 | 163001 | 长信中证央企100 | 股票型 | 3.04亿 | 2.42亿 | 79.85% | 0.00亿 | 0.00% | 0.61亿 | 19.99% | 0.00亿 | 0.00% |
| 229 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 混合型 | 24.40亿 | 10.31亿 | 42.28% | 8.09亿 | 33.14% | 5.54亿 | 22.71% | 0.00亿 | 0.00% |
| 231 | 163402 | 兴业趋势投资 | 混合型 | 170.20亿 | 119.96亿 | 70.48% | 11.84亿 | 6.96% | 35.33亿 | 20.76% | 0.00亿 | 0.00% |
| 232 | 163406 | 兴业合润分级 | 股票型 | 29.16亿 | 13.69亿 | 46.96% | 2.55亿 | 8.74% | 12.25亿 | 42.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 233 | 163407 | 兴业沪深300 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 163503 | 天治核心成长 | 股票型 | 26.94亿 | 21.27亿 | 78.96% | 0.10亿 | 0.38% | 5.43亿 | 20.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 235 | 163801 | 中银中国精选 | 混合型 | 25.74亿 | 13.23亿 | 51.40% | 4.02亿 | 15.62% | 1.40亿 | 5.42% | 0.00亿 | 0.00% |
| 236 | 163803 | 中银持续增长 | 股票型 | 92.01亿 | 68.57亿 | 74.52% | 10.99亿 | 11.94% | 12.27亿 | 13.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 237 | 163804 | 中银收益 | 混合型 | 37.56亿 | 18.97亿 | 50.52% | 8.60亿 | 22.91% | 9.87亿 | 26.28% | 0.00亿 | 0.00% |
| 238 | 163805 | 中银动态策略 | 股票型 | 20.01亿 | 12.68亿 | 63.35% | 1.60亿 | 7.98% | 5.69亿 | 28.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 239 | 163806 | 中银稳健增利 | 债券型 | 23.08亿 | 0.82亿 | 3.55% | 19.17亿 | 83.07% | 0.75亿 | 3.27% | 0.00亿 | 0.00% |
| 240 | 163807 | 中银行业优选 | 混合型 | 7.79亿 | 4.89亿 | 62.72% | 2.01亿 | 25.79% | 0.87亿 | 11.12% | 0.00亿 | 0.00% |
| 241 | 163808 | 中银中证100 | 股票型 | 19.09亿 | 17.35亿 | 90.91% | 1.08亿 | 5.66% | 0.57亿 | 2.99% | 0.00亿 | 0.00% |
| 242 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 混合型 | 49.77亿 | 16.52亿 | 33.19% | 29.90亿 | 60.07% | 2.03亿 | 4.08% | 0.00亿 | 0.00% |
| 243 | 163810 | 中银价值精选 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 165309 | 建信沪深300 | 股票型 | 38.99亿 | 35.93亿 | 92.17% | 1.02亿 | 2.61% | 1.74亿 | 4.46% | 0.00亿 | 0.00% |
| 248 | 165508 | 信诚深度价值 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | 166001 | 中欧新趋势 | 股票型 | 17.20亿 | 11.36亿 | 66.06% | 0.90亿 | 5.24% | 4.77亿 | 27.76% | 0.00亿 | 0.00% |
| 250 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 混合型 | 0.97亿 | 0.51亿 | 52.13% | 0.00亿 | 0.00% | 0.45亿 | 45.94% | 0.00亿 | 0.00% |
| 251 | 166003 | 中欧稳健收益A | 债券型 | 5.46亿 | 0.10亿 | 1.85% | 4.55亿 | 83.37% | 0.40亿 | 7.40% | 0.00亿 | 0.00% |
| 252 | 166004 | 中欧稳健收益C | 债券型 | 5.46亿 | 0.10亿 | 1.85% | 4.55亿 | 83.37% | 0.40亿 | 7.40% | 0.00亿 | 0.00% |
| 253 | 166005 | 中欧价值发现 | 股票型 | 4.13亿 | 3.16亿 | 76.45% | 0.20亿 | 4.74% | 0.78亿 | 18.77% | 0.00亿 | 0.00% |
| 254 | 166006 | 中欧中小盘 | 股票型 | 8.57亿 | 5.38亿 | 62.75% | 0.00亿 | 0.00% | 3.18亿 | 37.13% | 0.00亿 | 0.00% |
| 255 | 166007 | 中欧沪深300 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 180001 | 银华优势企业 | 混合型 | 35.00亿 | 21.05亿 | 60.16% | 10.54亿 | 30.12% | 3.16亿 | 9.02% | 0.00亿 | 0.00% |
| 257 | 180002 | 银华保本增值 | 保本型 | 49.77亿 | 0.27亿 | 0.53% | 35.44亿 | 71.20% | 5.39亿 | 10.83% | 0.00亿 | 0.00% |
| 258 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 股票型 | 102.74亿 | 92.14亿 | 89.69% | 0.98亿 | 0.96% | 8.20亿 | 7.98% | 0.00亿 | 0.00% |
| 259 | 180010 | 银华优质增长 | 股票型 | 60.72亿 | 45.21亿 | 74.46% | 1.33亿 | 2.18% | 13.82亿 | 22.76% | 0.00亿 | 0.00% |
| 260 | 180012 | 银华富裕主题 | 股票型 | 90.08亿 | 65.02亿 | 72.19% | 6.19亿 | 6.87% | 15.48亿 | 17.18% | 0.00亿 | 0.00% |
| 261 | 180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 20.88亿 | 19.43亿 | 93.05% | 0.00亿 | 0.00% | 1.34亿 | 6.42% | 0.00亿 | 0.00% |
| 262 | 180015 | 银华增强收益 | 债券型 | 18.99亿 | 0.59亿 | 3.09% | 16.27亿 | 85.65% | 1.88亿 | 9.90% | 0.00亿 | 0.00% |
| 263 | 180018 | 银华和谐主题 | 混合型 | 22.37亿 | 16.64亿 | 74.36% | 4.02亿 | 17.97% | 1.63亿 | 7.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 264 | 180020 | 银华成长先锋 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 183001 | 银华全球核心优选 | QDII | 1.39亿 | 0.34亿 | 24.46% | 0.00亿 | 0.00% | 0.16亿 | 11.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 266 | 200001 | 长城久恒 | 混合型 | 2.32亿 | 0.96亿 | 41.41% | 0.86亿 | 37.02% | 0.48亿 | 20.62% | 0.00亿 | 0.00% |
| 267 | 200002 | 长城久泰中标300 | 股票型 | 18.08亿 | 16.95亿 | 93.76% | 0.00亿 | 0.00% | 1.05亿 | 5.83% | 0.00亿 | 0.00% |
| 268 | 200006 | 长城消费增值 | 股票型 | 53.94亿 | 38.03亿 | 70.51% | 3.62亿 | 6.71% | 7.21亿 | 13.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 269 | 200007 | 长城安心回报 | 混合型 | 84.99亿 | 56.84亿 | 66.88% | 9.42亿 | 11.09% | 9.59亿 | 11.28% | 0.00亿 | 0.00% |
| 270 | 200008 | 长城品牌优选 | 股票型 | 112.38亿 | 99.11亿 | 88.19% | 2.35亿 | 2.09% | 8.57亿 | 7.63% | 0.00亿 | 0.00% |
| 271 | 200009 | 长城稳健增利 | 债券型 | 0.69亿 | 0.03亿 | 3.90% | 0.62亿 | 90.05% | 0.03亿 | 4.85% | 0.00亿 | 0.00% |
| 272 | 200010 | 长城双动力 | 股票型 | 3.46亿 | 2.12亿 | 61.19% | 0.00亿 | 0.00% | 1.27亿 | 36.63% | 0.00亿 | 0.00% |
| 273 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 混合型 | 4.60亿 | 3.28亿 | 71.25% | 0.00亿 | 0.00% | 1.32亿 | 28.68% | 0.00亿 | 0.00% |
| 274 | 202001 | 南方稳健成长 | 股票型 | 54.48亿 | 37.37亿 | 68.59% | 12.44亿 | 22.83% | 4.37亿 | 8.02% | 0.00亿 | 0.00% |
| 275 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 混合型 | 50.41亿 | 33.86亿 | 67.16% | 11.49亿 | 22.80% | 4.72亿 | 9.36% | 0.00亿 | 0.00% |
| 276 | 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 97.09亿 | 66.27亿 | 68.26% | 4.90亿 | 5.05% | 23.50亿 | 24.21% | 0.00亿 | 0.00% |
| 277 | 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 100.61亿 | 88.36亿 | 87.82% | 9.69亿 | 9.63% | 2.30亿 | 2.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 278 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 股票型 | 54.68亿 | 50.25亿 | 91.90% | 0.98亿 | 1.80% | 3.36亿 | 6.15% | 0.00亿 | 0.00% |
| 279 | 202009 | 南方盛元红利 | 股票型 | 28.14亿 | 20.20亿 | 71.77% | 2.34亿 | 8.33% | 4.75亿 | 16.87% | 0.00亿 | 0.00% |
| 280 | 202011 | 南方优选价值 | 股票型 | 11.43亿 | 7.18亿 | 62.86% | 0.00亿 | 0.00% | 4.16亿 | 36.45% | 0.00亿 | 0.00% |
| 281 | 202015 | 南方沪深300 | 股票型 | 13.44亿 | 12.57亿 | 93.54% | 0.00亿 | 0.00% | 0.74亿 | 5.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 282 | 202017 | 南方深证成份ETF联接 | 股票型 | 22.45亿 | 0.25亿 | 1.11% | 0.00亿 | 0.00% | 1.22亿 | 5.44% | 0.00亿 | 0.00% |
| 283 | 202019 | 南方策略优化 | 股票型 | 17.64亿 | 12.35亿 | 70.04% | 2.54亿 | 14.37% | 2.60亿 | 14.72% | 0.00亿 | 0.00% |
| 284 | 202021 | 南方中证小康ETF联接 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | 202101 | 南方宝元债券 | 债券型 | 20.05亿 | 3.65亿 | 18.18% | 15.87亿 | 79.16% | 0.17亿 | 0.83% | 0.00亿 | 0.00% |
| 286 | 202102 | 南方多利增强C | 债券型 | 11.60亿 | 1.15亿 | 9.92% | 9.10亿 | 78.51% | 0.26亿 | 2.25% | 0.00亿 | 0.00% |
| 287 | 202103 | 南方多利增强A | 债券型 | 11.60亿 | 1.15亿 | 9.92% | 9.10亿 | 78.51% | 0.26亿 | 2.25% | 0.00亿 | 0.00% |
| 288 | 202105 | 南方广利A/B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | 202107 | 南方广利C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290 | 202202 | 南方避险增值 | 保本型 | 108.56亿 | 33.46亿 | 30.82% | 67.35亿 | 62.04% | 5.74亿 | 5.29% | 1.31亿 | 1.20% |
| 291 | 202211 | 南方恒元保本 | 保本型 | 26.79亿 | 17.04亿 | 63.63% | 9.05亿 | 33.79% | 0.07亿 | 0.25% | 0.44亿 | 1.63% |
| 292 | 202801 | 南方全球精选 | QDII | 144.94亿 | 43.10亿 | 29.73% | 0.00亿 | 0.00% | 6.23亿 | 4.30% | 0.05亿 | 0.03% |
| 293 | 206001 | 鹏华行业成长 | 混合型 | 4.01亿 | 2.59亿 | 64.69% | 0.95亿 | 23.66% | 0.42亿 | 10.51% | 0.00亿 | 0.00% |
| 294 | 206002 | 鹏华精选成长 | 股票型 | 13.25亿 | 10.24亿 | 77.31% | 0.19亿 | 1.44% | 2.81亿 | 21.20% | 0.00亿 | 0.00% |
| 295 | 206003 | 鹏华信用增利A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 296 | 206004 | 鹏华信用增利B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298 | 206006 | 鹏华环球发现 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 299 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 混合型 | 14.34亿 | 9.35亿 | 65.23% | 3.37亿 | 23.52% | 1.52亿 | 10.60% | 0.00亿 | 0.00% |
| 300 | 210002 | 金鹰红利价值 | 混合型 | 1.60亿 | 0.54亿 | 34.08% | 0.00亿 | 0.00% | 1.04亿 | 65.23% | 0.00亿 | 0.00% |
| 301 | 210003 | 金鹰行业优势 | 股票型 | 9.72亿 | 7.41亿 | 76.22% | 0.00亿 | 0.00% | 2.26亿 | 23.21% | 0.00亿 | 0.00% |
| 302 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 股票型 | 4.94亿 | 1.55亿 | 31.44% | 0.00亿 | 0.00% | 3.33亿 | 67.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 303 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 混合型 | 4.88亿 | 3.54亿 | 72.50% | 1.18亿 | 24.28% | 0.06亿 | 1.15% | 0.00亿 | 0.00% |
| 304 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 21.11亿 | 17.90亿 | 84.80% | 0.00亿 | 0.00% | 3.17亿 | 15.01% | 0.00亿 | 0.00% |
| 305 | 213003 | 宝盈策略增长 | 股票型 | 22.59亿 | 20.03亿 | 88.63% | 0.00亿 | 0.00% | 2.53亿 | 11.19% | 0.00亿 | 0.00% |
| 306 | 213006 | 宝盈核心优势 | 混合型 | 1.36亿 | 0.79亿 | 57.88% | 0.28亿 | 20.71% | 0.13亿 | 9.94% | 0.00亿 | 0.00% |
| 307 | 213007 | 宝盈增强收益AB | 债券型 | 7.87亿 | 0.72亿 | 9.12% | 6.52亿 | 82.91% | 0.53亿 | 6.79% | 0.00亿 | 0.00% |
| 308 | 213008 | 宝盈资源优选 | 股票型 | 1.47亿 | 1.20亿 | 81.36% | 0.00亿 | 0.00% | 0.27亿 | 18.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 309 | 213010 | 宝盈中证100 | 股票型 | 0.86亿 | 0.80亿 | 93.08% | 0.00亿 | 0.00% | 0.06亿 | 6.59% | 0.00亿 | 0.00% |
| 310 | 213917 | 宝盈增强收益C | 债券型 | 7.87亿 | 0.72亿 | 9.12% | 6.52亿 | 82.91% | 0.53亿 | 6.79% | 0.00亿 | 0.00% |
| 311 | 217001 | 招商安泰股票 | 股票型 | 7.98亿 | 5.27亿 | 66.00% | 2.25亿 | 28.19% | 0.19亿 | 2.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 312 | 217002 | 招商安泰平衡 | 混合型 | 1.46亿 | 0.63亿 | 42.72% | 0.61亿 | 41.38% | 0.10亿 | 6.75% | 0.00亿 | 0.00% |
| 313 | 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 11.72亿 | 0.00亿 | 0.00% | 10.87亿 | 92.81% | 0.47亿 | 4.04% | 0.00亿 | 0.00% |
| 314 | 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 57.98亿 | 38.11亿 | 65.74% | 16.23亿 | 28.00% | 2.37亿 | 4.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 315 | 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型 | 17.19亿 | 2.45亿 | 14.25% | 11.63亿 | 67.67% | 2.04亿 | 11.89% | 0.00亿 | 0.00% |
| 316 | 217009 | 招商核心价值 | 混合型 | 43.71亿 | 32.39亿 | 74.09% | 3.36亿 | 7.69% | 5.78亿 | 13.22% | 0.00亿 | 0.00% |
| 317 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 股票型 | 16.02亿 | 9.82亿 | 61.28% | 0.53亿 | 3.28% | 2.51亿 | 15.69% | 0.00亿 | 0.00% |
| 318 | 217011 | 招商安心收益 | 债券型 | 8.27亿 | 0.95亿 | 11.52% | 5.50亿 | 66.55% | 0.72亿 | 8.76% | 0.00亿 | 0.00% |
| 319 | 217012 | 招商行业领先 | 股票型 | 19.70亿 | 15.59亿 | 79.10% | 0.41亿 | 2.06% | 3.04亿 | 15.45% | 0.00亿 | 0.00% |
| 320 | 217013 | 招商中小盘精选 | 股票型 | 16.35亿 | 10.26亿 | 62.79% | 0.00亿 | 0.00% | 4.12亿 | 25.21% | 0.00亿 | 0.00% |
| 321 | 217015 | 招商全球资源 | QDII | 2.69亿 | 0.13亿 | 4.97% | 1.30亿 | 48.38% | 1.21亿 | 44.91% | 0.00亿 | 0.00% |
| 322 | 217016 | 招商深证100 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 11.72亿 | 0.00亿 | 0.00% | 10.87亿 | 92.81% | 0.47亿 | 4.04% | 0.00亿 | 0.00% |
| 324 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 股票型 | 0.90亿 | 0.46亿 | 51.07% | 0.23亿 | 25.73% | 0.15亿 | 17.17% | 0.00亿 | 0.00% |
| 325 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益 | 债券型 | 3.31亿 | 0.24亿 | 7.30% | 2.35亿 | 70.81% | 0.64亿 | 19.34% | 0.00亿 | 0.00% |
| 326 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 股票型 | 42.08亿 | 25.53亿 | 60.67% | 7.89亿 | 18.74% | 8.36亿 | 19.88% | 0.00亿 | 0.00% |
| 327 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 39.59亿 | 24.89亿 | 62.87% | 8.74亿 | 22.08% | 4.49亿 | 11.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 329 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 混合型 | 12.73亿 | 8.31亿 | 65.28% | 3.19亿 | 25.04% | 1.16亿 | 9.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 330 | 240003 | 华宝宝康债券 | 债券型 | 8.00亿 | 0.26亿 | 3.20% | 5.85亿 | 73.15% | 0.71亿 | 8.92% | 0.00亿 | 0.00% |
| 331 | 240004 | 华宝动力组合 | 股票型 | 25.96亿 | 16.59亿 | 63.91% | 0.00亿 | 0.00% | 9.34亿 | 35.98% | 0.00亿 | 0.00% |
| 332 | 240005 | 华宝多策略增长 | 股票型 | 66.52亿 | 53.50亿 | 80.43% | 4.27亿 | 6.42% | 7.75亿 | 11.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 333 | 240008 | 华宝收益增长 | 混合型 | 57.17亿 | 41.38亿 | 72.39% | 3.44亿 | 6.02% | 11.05亿 | 19.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 334 | 240009 | 华宝先进成长 | 股票型 | 24.70亿 | 21.20亿 | 85.84% | 0.98亿 | 3.97% | 2.08亿 | 8.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 335 | 240010 | 华宝行业精选 | 股票型 | 127.79亿 | 98.99亿 | 77.47% | 3.23亿 | 2.53% | 25.45亿 | 19.92% | 0.00亿 | 0.00% |
| 336 | 240011 | 华宝大盘精选 | 股票型 | 12.76亿 | 10.30亿 | 80.69% | 0.49亿 | 3.83% | 1.87亿 | 14.64% | 0.00亿 | 0.00% |
| 337 | 240012 | 华宝兴业增强收益A | 债券型 | 4.09亿 | 0.38亿 | 9.24% | 2.83亿 | 69.13% | 0.50亿 | 12.24% | 0.00亿 | 0.00% |
| 338 | 240013 | 华宝兴业增强收益B | 债券型 | 4.09亿 | 0.38亿 | 9.24% | 2.83亿 | 69.13% | 0.50亿 | 12.24% | 0.00亿 | 0.00% |
| 339 | 240014 | 华宝兴业中证100 | 股票型 | 8.07亿 | 7.57亿 | 93.81% | 0.00亿 | 0.00% | 0.47亿 | 5.80% | 0.00亿 | 0.00% |
| 340 | 240016 | 华宝兴业上证180ETF联接 | 股票型 | 5.30亿 | 3.52亿 | 66.29% | 0.00亿 | 0.00% | 1.76亿 | 33.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 341 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | QDII | 1.09亿 | 0.69亿 | 63.32% | 0.00亿 | 0.00% | 0.38亿 | 35.18% | 0.00亿 | 0.00% |
| 342 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 1.83亿 | 0.85亿 | 46.67% | 0.49亿 | 26.75% | 0.12亿 | 6.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 343 | 253020 | 国联安德盛增利A | 债券型 | 12.57亿 | 0.79亿 | 6.27% | 8.55亿 | 68.06% | 0.36亿 | 2.88% | 0.00亿 | 0.00% |
| 344 | 253021 | 国联安德盛增利B | 债券型 | 12.57亿 | 0.79亿 | 6.27% | 8.55亿 | 68.06% | 0.36亿 | 2.88% | 0.00亿 | 0.00% |
| 345 | 253030 | 国联安信心增益 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 3.22亿 | 1.24亿 | 38.48% | 1.65亿 | 51.11% | 0.24亿 | 7.48% | 0.00亿 | 0.07% |
| 347 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 股票型 | 19.17亿 | 13.58亿 | 70.83% | 4.30亿 | 22.42% | 1.19亿 | 6.23% | 0.00亿 | 0.00% |
| 348 | 257020 | 国联安德盛精选 | 股票型 | 28.77亿 | 23.72亿 | 82.45% | 0.38亿 | 1.33% | 4.48亿 | 15.56% | 0.00亿 | 0.00% |
| 349 | 257030 | 国联安德盛优势 | 股票型 | 9.22亿 | 7.83亿 | 84.88% | 0.18亿 | 1.98% | 1.19亿 | 12.94% | 0.00亿 | 0.00% |
| 350 | 257040 | 国联安德盛红利 | 股票型 | 0.56亿 | 0.34亿 | 60.79% | 0.00亿 | 0.00% | 0.19亿 | 34.73% | 0.00亿 | 0.00% |
| 351 | 257050 | 国联安主题驱动 | 股票型 | 2.85亿 | 2.32亿 | 81.21% | 0.09亿 | 3.33% | 0.41亿 | 14.23% | 0.00亿 | 0.00% |
| 352 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 18.59亿 | 13.05亿 | 70.24% | 3.84亿 | 20.66% | 1.54亿 | 8.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 353 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 53.28亿 | 32.25亿 | 60.53% | 13.52亿 | 25.37% | 6.35亿 | 11.91% | 0.00亿 | 0.00% |
| 354 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 22.28亿 | 15.97亿 | 71.70% | 4.09亿 | 18.35% | 2.08亿 | 9.32% | 0.00亿 | 0.00% |
| 355 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 32.05亿 | 25.46亿 | 79.45% | 0.48亿 | 1.49% | 6.08亿 | 18.97% | 0.00亿 | 0.00% |
| 356 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 股票型 | 49.29亿 | 35.05亿 | 71.11% | 7.07亿 | 14.34% | 6.96亿 | 14.11% | 0.00亿 | 0.00% |
| 357 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 股票型 | 98.10亿 | 84.57亿 | 86.21% | 0.38亿 | 0.39% | 8.97亿 | 9.15% | 0.00亿 | 0.00% |
| 358 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 股票型 | 0.68亿 | 0.46亿 | 67.74% | 0.00亿 | 0.00% | 0.19亿 | 27.83% | 0.00亿 | 0.00% |
| 359 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型 | 3.44亿 | 2.93亿 | 85.36% | 0.00亿 | 0.00% | 0.50亿 | 14.51% | 0.00亿 | 0.00% |
| 360 | 270001 | 广发聚富 | 混合型 | 62.49亿 | 40.58亿 | 64.94% | 14.22亿 | 22.76% | 7.44亿 | 11.91% | 0.00亿 | 0.00% |
| 361 | 270002 | 广发稳健增长 | 混合型 | 80.03亿 | 48.88亿 | 61.08% | 24.52亿 | 30.64% | 5.83亿 | 7.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 362 | 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 216.10亿 | 179.67亿 | 83.14% | 0.38亿 | 0.18% | 25.15亿 | 11.64% | 0.00亿 | 0.00% |
| 363 | 270006 | 广发策略优选 | 混合型 | 101.41亿 | 76.11亿 | 75.05% | 1.43亿 | 1.41% | 23.76亿 | 23.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 364 | 270007 | 广发大盘 | 混合型 | 110.81亿 | 80.12亿 | 72.30% | 0.96亿 | 0.86% | 28.52亿 | 25.74% | 0.00亿 | 0.00% |
| 365 | 270008 | 广发核心精选 | 股票型 | 25.48亿 | 19.22亿 | 75.45% | 0.19亿 | 0.75% | 5.99亿 | 23.49% | 0.00亿 | 0.00% |
| 366 | 270009 | 广发增强债券 | 债券型 | 20.47亿 | 0.55亿 | 2.68% | 19.06亿 | 93.11% | 0.59亿 | 2.91% | 0.00亿 | 0.00% |
| 367 | 270010 | 广发沪深300 | 股票型 | 23.41亿 | 21.89亿 | 93.50% | 0.00亿 | 0.00% | 1.27亿 | 5.42% | 0.00亿 | 0.00% |
| 368 | 270021 | 广发聚瑞 | 股票型 | 30.22亿 | 28.01亿 | 92.68% | 0.00亿 | 0.00% | 2.14亿 | 7.07% | 0.00亿 | 0.00% |
| 369 | 270022 | 广发内需增长 | 混合型 | 80.03亿 | 48.88亿 | 61.08% | 24.52亿 | 30.64% | 5.83亿 | 7.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 370 | 270023 | 广发亚太精选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 371 | 288001 | 华夏经典混合 | 混合型 | 15.04亿 | 8.75亿 | 58.19% | 5.18亿 | 34.44% | 1.04亿 | 6.90% | 0.00亿 | 0.00% |
| 372 | 288002 | 华夏收入股票 | 股票型 | 40.81亿 | 27.78亿 | 68.07% | 5.07亿 | 12.43% | 7.87亿 | 19.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 373 | 288102 | 中信稳定双利 | 债券型 | 23.21亿 | 1.51亿 | 6.50% | 14.18亿 | 61.10% | 4.19亿 | 18.07% | 0.00亿 | 0.00% |
| 374 | 290002 | 泰信先行策略 | 混合型 | 50.42亿 | 41.84亿 | 82.99% | 4.79亿 | 9.51% | 3.67亿 | 7.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 375 | 290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 4.17亿 | 0.28亿 | 6.72% | 2.88亿 | 69.23% | 0.97亿 | 23.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 376 | 290004 | 泰信优质生活 | 股票型 | 20.45亿 | 19.19亿 | 93.84% | 0.00亿 | 0.00% | 1.09亿 | 5.32% | 0.00亿 | 0.00% |
| 377 | 290005 | 泰信优势增长 | 混合型 | 1.18亿 | 0.70亿 | 59.32% | 0.00亿 | 0.07% | 0.48亿 | 40.39% | 0.00亿 | 0.00% |
| 378 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 股票型 | 3.09亿 | 1.99亿 | 64.35% | 0.00亿 | 0.00% | 0.88亿 | 28.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 379 | 290007 | 泰信增强收益A | 债券型 | 7.16亿 | 0.41亿 | 5.71% | 5.92亿 | 82.64% | 0.76亿 | 10.55% | 0.00亿 | 0.00% |
| 380 | 291007 | 泰信增强收益C | 债券型 | 7.16亿 | 0.41亿 | 5.71% | 5.92亿 | 82.64% | 0.76亿 | 10.55% | 0.00亿 | 0.00% |
| 381 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 混合型 | 14.92亿 | 8.65亿 | 58.00% | 4.40亿 | 29.47% | 1.17亿 | 7.83% | 0.00亿 | 0.00% |
| 382 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 混合型 | 0.67亿 | 0.00亿 | 0.15% | 0.41亿 | 61.18% | 0.18亿 | 27.47% | 0.00亿 | 0.00% |
| 383 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 股票型 | 31.86亿 | 21.72亿 | 68.17% | 0.00亿 | 0.00% | 7.66亿 | 24.03% | 0.00亿 | 0.00% |
| 384 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 混合型 | 37.95亿 | 30.75亿 | 81.02% | 0.19亿 | 0.50% | 4.43亿 | 11.68% | 0.00亿 | 0.00% |
| 385 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 股票型 | 1.83亿 | 0.94亿 | 51.48% | 0.00亿 | 0.00% | 0.80亿 | 43.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 386 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 债券型 | 4.34亿 | 0.33亿 | 7.49% | 3.37亿 | 77.66% | 0.58亿 | 13.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 387 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 债券型 | 4.34亿 | 0.33亿 | 7.49% | 3.37亿 | 77.66% | 0.58亿 | 13.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 388 | 310388 | 申万巴黎消费增长 | 股票型 | 5.92亿 | 4.73亿 | 79.80% | 0.00亿 | 0.00% | 0.86亿 | 14.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 389 | 310398 | 申万巴黎沪深300 | 股票型 | 6.59亿 | 6.08亿 | 92.27% | 0.00亿 | 0.00% | 0.39亿 | 5.91% | 0.00亿 | 0.00% |
| 390 | 320001 | 诺安平衡 | 混合型 | 70.00亿 | 44.05亿 | 62.94% | 15.57亿 | 22.24% | 6.56亿 | 9.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 391 | 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 174.08亿 | 117.58亿 | 67.55% | 0.00亿 | 0.00% | 28.10亿 | 16.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 392 | 320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 6.72亿 | 0.28亿 | 4.17% | 5.44亿 | 80.97% | 0.06亿 | 0.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 393 | 320005 | 诺安价值增长 | 股票型 | 101.23亿 | 66.99亿 | 66.18% | 0.00亿 | 0.00% | 23.82亿 | 23.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 394 | 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 18.37亿 | 11.24亿 | 61.21% | 0.06亿 | 0.31% | 7.04亿 | 38.35% | 0.00亿 | 0.00% |
| 395 | 320007 | 诺安成长 | 股票型 | 6.03亿 | 3.71亿 | 61.59% | 0.00亿 | 0.00% | 1.66亿 | 27.55% | 0.00亿 | 0.00% |
| 396 | 320008 | 诺安增利A | 债券型 | 1.32亿 | 0.01亿 | 0.69% | 1.08亿 | 81.84% | 0.13亿 | 10.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 397 | 320009 | 诺安增利B | 债券型 | 1.32亿 | 0.01亿 | 0.69% | 1.08亿 | 81.84% | 0.13亿 | 10.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 398 | 320010 | 诺安中证100 | 股票型 | 13.50亿 | 12.46亿 | 92.30% | 0.25亿 | 1.83% | 0.75亿 | 5.58% | 0.00亿 | 0.00% |
| 399 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 股票型 | 11.19亿 | 5.20亿 | 46.47% | 3.00亿 | 26.81% | 2.98亿 | 26.62% | 0.00亿 | 0.00% |
| 400 | 320012 | 诺安主题精选 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401 | 340001 | 兴业可转债 | 混合型 | 28.06亿 | 5.81亿 | 20.70% | 17.08亿 | 60.86% | 4.05亿 | 14.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 402 | 340006 | 兴业全球视野 | 股票型 | 64.73亿 | 54.88亿 | 84.78% | 5.43亿 | 8.39% | 4.30亿 | 6.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 403 | 340007 | 兴业社会责任 | 股票型 | 69.87亿 | 54.46亿 | 77.95% | 0.00亿 | 0.00% | 11.03亿 | 15.78% | 0.00亿 | 0.00% |
| 404 | 340008 | 兴业有机增长 | 混合型 | 19.96亿 | 11.17亿 | 55.96% | 1.06亿 | 5.29% | 5.33亿 | 26.71% | 0.00亿 | 0.00% |
| 405 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 债券型 | 9.56亿 | 0.00亿 | 0.00% | 8.59亿 | 89.79% | 0.81亿 | 8.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 406 | 350001 | 天治财富增长 | 混合型 | 2.55亿 | 1.39亿 | 54.28% | 0.74亿 | 28.81% | 0.38亿 | 14.71% | 0.00亿 | 0.00% |
| 407 | 350002 | 天治品质优选 | 混合型 | 1.25亿 | 0.83亿 | 66.44% | 0.00亿 | 0.00% | 0.40亿 | 32.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 408 | 350005 | 天治创新先锋 | 股票型 | 0.51亿 | 0.37亿 | 72.95% | 0.00亿 | 0.00% | 0.11亿 | 20.83% | 0.00亿 | 0.00% |
| 409 | 350006 | 天治稳健双盈 | 债券型 | 1.34亿 | 0.00亿 | 0.04% | 1.12亿 | 83.44% | 0.10亿 | 7.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 410 | 350007 | 天治趋势精选 | 混合型 | 1.71亿 | 0.90亿 | 52.65% | 0.10亿 | 5.66% | 0.71亿 | 41.33% | 0.00亿 | 0.00% |
| 411 | 360001 | 光大量化核心 | 股票型 | 113.01亿 | 104.50亿 | 92.47% | 0.00亿 | 0.00% | 7.34亿 | 6.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 412 | 360005 | 光大红利 | 股票型 | 24.44亿 | 20.84亿 | 85.29% | 0.00亿 | 0.00% | 3.58亿 | 14.66% | 0.00亿 | 0.00% |
| 413 | 360006 | 光大新增长 | 股票型 | 17.48亿 | 14.98亿 | 85.74% | 0.00亿 | 0.00% | 2.48亿 | 14.20% | 0.00亿 | 0.00% |
| 414 | 360007 | 光大优势 | 股票型 | 101.44亿 | 78.45亿 | 77.34% | 0.00亿 | 0.00% | 17.22亿 | 16.97% | 0.00亿 | 0.00% |
| 415 | 360008 | 光大增利收益A | 债券型 | 2.84亿 | 0.18亿 | 6.35% | 2.44亿 | 85.78% | 0.01亿 | 0.21% | 0.00亿 | 0.00% |
| 416 | 360009 | 光大增利收益C | 债券型 | 2.84亿 | 0.18亿 | 6.35% | 2.44亿 | 85.78% | 0.01亿 | 0.21% | 0.00亿 | 0.00% |
| 417 | 360010 | 光大均衡精选 | 股票型 | 2.40亿 | 1.83亿 | 76.42% | 0.00亿 | 0.00% | 0.56亿 | 23.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 418 | 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 3.29亿 | 1.72亿 | 52.36% | 0.60亿 | 18.16% | 0.37亿 | 11.13% | 0.00亿 | 0.00% |
| 419 | 360012 | 光大中小盘 | 股票型 | 7.29亿 | 5.98亿 | 82.06% | 0.00亿 | 0.00% | 1.30亿 | 17.87% | 0.00亿 | 0.00% |
| 420 | 371020 | 上投摩根纯债A | 债券型 | 5.03亿 | 0.00亿 | 0.00% | 4.58亿 | 90.95% | 0.20亿 | 4.04% | 0.00亿 | 0.00% |
| 421 | 371120 | 上投摩根纯债B | 债券型 | 5.03亿 | 0.00亿 | 0.00% | 4.58亿 | 90.95% | 0.20亿 | 4.04% | 0.00亿 | 0.00% |
| 422 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 混合型 | 33.87亿 | 19.06亿 | 56.27% | 7.70亿 | 22.74% | 5.92亿 | 17.48% | 0.00亿 | 0.00% |
| 423 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 混合型 | 7.14亿 | 3.87亿 | 54.20% | 2.00亿 | 28.07% | 1.20亿 | 16.87% | 0.00亿 | 0.00% |
| 424 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 混合型 | 57.19亿 | 41.37亿 | 72.34% | 7.12亿 | 12.45% | 8.58亿 | 15.01% | 0.00亿 | 0.00% |
| 425 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 股票型 | 39.92亿 | 28.72亿 | 71.95% | 2.50亿 | 6.27% | 8.26亿 | 20.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 426 | 377016 | 上投摩根亚太优势 | QDII | 145.76亿 | 127.28亿 | 87.33% | 0.00亿 | 0.00% | 9.60亿 | 6.59% | 0.05亿 | 0.04% |
| 427 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 股票型 | 91.55亿 | 60.22亿 | 65.78% | 6.93亿 | 7.57% | 21.19亿 | 23.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 428 | 377530 | 上投摩根行业轮动 | 股票型 | 26.83亿 | 14.36亿 | 53.51% | 3.47亿 | 12.92% | 8.67亿 | 32.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 429 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 股票型 | 43.78亿 | 31.34亿 | 71.57% | 2.49亿 | 5.69% | 7.77亿 | 17.74% | 0.00亿 | 0.00% |
| 430 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 股票型 | 12.39亿 | 7.66亿 | 61.82% | 0.29亿 | 2.38% | 4.41亿 | 35.57% | 0.00亿 | 0.00% |
| 431 | 395001 | 中海稳健收益 | 债券型 | 7.61亿 | 0.38亿 | 4.99% | 5.19亿 | 68.17% | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 432 | 398001 | 中海优质成长 | 混合型 | 37.23亿 | 31.00亿 | 83.27% | 2.07亿 | 5.55% | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 433 | 398011 | 中海分红增利 | 混合型 | 26.65亿 | 20.85亿 | 78.22% | 1.66亿 | 6.23% | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 434 | 398021 | 中海能源策略 | 混合型 | 68.42亿 | 43.34亿 | 63.34% | 4.02亿 | 5.87% | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 435 | 398031 | 中海蓝筹 | 混合型 | 2.41亿 | 1.36亿 | 56.30% | 0.64亿 | 26.52% | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 436 | 398041 | 中海量化策略 | 股票型 | 7.78亿 | 4.34亿 | 55.74% | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 437 | 399001 | 中海上证50 | 股票型 | 3.84亿 | 3.59亿 | 93.56% | 0.00亿 | 0.00% | 0.24亿 | 6.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 438 | 400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 8.79亿 | 5.86亿 | 66.64% | 0.79亿 | 9.05% | 1.71亿 | 19.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 439 | 400003 | 东方精选 | 混合型 | 64.35亿 | 56.74亿 | 88.18% | 0.00亿 | 0.00% | 7.28亿 | 11.32% | 0.00亿 | 0.00% |
| 440 | 400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 0.76亿 | 0.58亿 | 76.28% | 0.01亿 | 1.01% | 0.16亿 | 20.80% | 0.00亿 | 0.00% |
| 441 | 400009 | 东方稳健回报 | 债券型 | 4.46亿 | 0.15亿 | 3.45% | 3.70亿 | 82.96% | 0.53亿 | 11.81% | 0.00亿 | 0.00% |
| 442 | 400011 | 东方核心动力 | 股票型 | 2.06亿 | 1.35亿 | 65.48% | 0.00亿 | 0.00% | 0.31亿 | 14.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 443 | 410001 | 华富竞争力优选 | 混合型 | 12.93亿 | 7.75亿 | 59.91% | 0.68亿 | 5.28% | 4.46亿 | 34.45% | 0.00亿 | 0.00% |
| 444 | 410003 | 华富成长趋势 | 股票型 | 14.11亿 | 9.20亿 | 65.20% | 0.62亿 | 4.40% | 3.30亿 | 23.38% | 0.00亿 | 0.00% |
| 445 | 410004 | 华富收益增强A | 债券型 | 29.45亿 | 2.82亿 | 9.56% | 22.79亿 | 77.40% | 0.20亿 | 0.69% | 0.00亿 | 0.00% |
| 446 | 410005 | 华富收益增强B | 债券型 | 29.45亿 | 2.82亿 | 9.56% | 22.79亿 | 77.40% | 0.20亿 | 0.69% | 0.00亿 | 0.00% |
| 447 | 410006 | 华富策略精选 | 混合型 | 0.49亿 | 0.24亿 | 49.28% | 0.02亿 | 4.38% | 0.20亿 | 40.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 448 | 410007 | 华富价值增长 | 混合型 | 3.06亿 | 2.38亿 | 78.03% | 0.27亿 | 8.95% | 0.38亿 | 12.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 449 | 410008 | 华富中证100 | 股票型 | 1.82亿 | 1.71亿 | 93.85% | 0.00亿 | 0.00% | 0.11亿 | 5.81% | 0.00亿 | 0.00% |
| 450 | 420001 | 天弘精选 | 混合型 | 28.81亿 | 21.93亿 | 76.10% | 5.56亿 | 19.31% | 1.18亿 | 4.11% | 0.00亿 | 0.00% |
| 451 | 420002 | 天弘永利A | 债券型 | 1.07亿 | 0.01亿 | 0.73% | 0.99亿 | 91.99% | 0.06亿 | 5.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 452 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 股票型 | 0.80亿 | 0.56亿 | 70.06% | 0.00亿 | 0.00% | 0.23亿 | 29.25% | 0.00亿 | 0.00% |
| 453 | 420005 | 天弘周期策略 | 股票型 | 5.45亿 | 3.62亿 | 66.43% | 0.00亿 | 0.00% | 1.35亿 | 24.86% | 0.00亿 | 0.00% |
| 454 | 420102 | 天弘永利B | 债券型 | 1.07亿 | 0.01亿 | 0.73% | 0.99亿 | 91.99% | 0.06亿 | 5.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 455 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 混合型 | 13.45亿 | 7.89亿 | 58.64% | 4.81亿 | 35.75% | 0.68亿 | 5.07% | 0.00亿 | 0.00% |
| 456 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 48.38亿 | 29.84亿 | 61.67% | 0.05亿 | 0.10% | 6.36亿 | 13.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 457 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 52.61亿 | 36.89亿 | 70.13% | 3.97亿 | 7.55% | 3.07亿 | 5.84% | 0.00亿 | 0.00% |
| 458 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型 | 11.92亿 | 7.36亿 | 61.74% | 0.00亿 | 0.00% | 4.53亿 | 38.05% | 0.00亿 | 0.00% |
| 459 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 债券型 | 0.97亿 | 0.03亿 | 3.14% | 0.76亿 | 78.47% | 0.13亿 | 13.96% | 0.00亿 | 0.00% |
| 460 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 债券型 | 0.97亿 | 0.03亿 | 3.14% | 0.76亿 | 78.47% | 0.13亿 | 13.96% | 0.00亿 | 0.00% |
| 461 | 450007 | 富兰克林国海成长动力 | 股票型 | 2.67亿 | 1.93亿 | 72.15% | 0.00亿 | 0.00% | 0.74亿 | 27.79% | 0.00亿 | 0.00% |
| 462 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 股票型 | 14.15亿 | 13.16亿 | 93.03% | 0.00亿 | 0.00% | 0.96亿 | 6.78% | 0.00亿 | 0.00% |
| 463 | 450009 | 富兰克林国海中小盘股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 464 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 股票型 | 72.31亿 | 43.71亿 | 60.44% | 4.07亿 | 5.62% | 18.62亿 | 25.75% | 0.00亿 | 0.00% |
| 465 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 混合型 | 33.98亿 | 22.06亿 | 64.92% | 6.94亿 | 20.43% | 4.86亿 | 14.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 466 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利B | 债券型 | 5.27亿 | 0.00亿 | 0.00% | 5.08亿 | 96.44% | 0.02亿 | 0.34% | 0.00亿 | 0.00% |
| 467 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 股票型 | 3.84亿 | 2.29亿 | 59.60% | 0.00亿 | 0.00% | 1.55亿 | 40.24% | 0.00亿 | 0.00% |
| 468 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 股票型 | 11.13亿 | 7.45亿 | 66.91% | 0.32亿 | 2.89% | 3.33亿 | 29.89% | 0.00亿 | 0.00% |
| 469 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 470 | 470006 | 汇添富医药保健 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 471 | 470007 | 汇添富上证综合 | 股票型 | 53.51亿 | 50.13亿 | 93.67% | 1.51亿 | 2.82% | 1.76亿 | 3.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 472 | 470008 | 汇添富策略回报 | 股票型 | 26.34亿 | 16.52亿 | 62.71% | 1.29亿 | 4.90% | 7.50亿 | 28.48% | 0.00亿 | 0.00% |
| 473 | 470009 | 汇添富民营活力 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 474 | 470078 | 汇添富增强收益C | 债券型 | 23.63亿 | 0.70亿 | 2.96% | 19.89亿 | 84.17% | 2.70亿 | 11.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 475 | 470888 | 汇添富亚澳成熟市场 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 476 | 481001 | 工银核心价值 | 股票型 | 72.44亿 | 59.85亿 | 82.62% | 4.49亿 | 6.20% | 4.55亿 | 6.28% | 0.00亿 | 0.00% |
| 477 | 481004 | 工银稳健成长 | 股票型 | 51.32亿 | 41.29亿 | 80.46% | 3.70亿 | 7.21% | 6.24亿 | 12.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 478 | 481006 | 工银红利 | 股票型 | 34.71亿 | 29.37亿 | 84.63% | 2.44亿 | 7.03% | 2.83亿 | 8.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 479 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型 | 11.79亿 | 9.92亿 | 84.12% | 0.59亿 | 5.03% | 1.19亿 | 10.06% | 0.00亿 | 0.00% |
| 480 | 481009 | 工银沪深300 | 股票型 | 45.97亿 | 43.13亿 | 93.83% | 0.00亿 | 0.00% | 2.76亿 | 6.00% | 0.00亿 | 0.00% |
| 481 | 481010 | 工银瑞信中小盘成长 | 股票型 | 19.95亿 | 14.37亿 | 72.06% | 2.20亿 | 11.05% | 3.25亿 | 16.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 482 | 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 483 | 483003 | 工银精选平衡 | 混合型 | 65.92亿 | 34.58亿 | 52.46% | 16.44亿 | 24.93% | 14.25亿 | 21.61% | 0.00亿 | 0.00% |
| 484 | 485005 | 工银强债B | 债券型 | 39.02亿 | 4.04亿 | 10.34% | 32.99亿 | 84.54% | 1.10亿 | 2.82% | 0.00亿 | 0.00% |
| 485 | 485007 | 工银信用添利B | 债券型 | 63.88亿 | 4.45亿 | 6.96% | 57.71亿 | 90.35% | 0.38亿 | 0.60% | 0.00亿 | 0.00% |
| 486 | 485011 | 工银瑞信双利B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 487 | 485105 | 工银强债A | 债券型 | 39.02亿 | 4.04亿 | 10.34% | 32.99亿 | 84.54% | 1.10亿 | 2.82% | 0.00亿 | 0.00% |
| 488 | 485107 | 工银信用添利A | 债券型 | 63.88亿 | 4.45亿 | 6.96% | 57.71亿 | 90.35% | 0.38亿 | 0.60% | 0.00亿 | 0.00% |
| 489 | 485111 | 工银瑞信双利A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 490 | 486001 | 工银全球配置 | QDII | 16.78亿 | 13.20亿 | 78.64% | 0.00亿 | 0.00% | 2.68亿 | 15.98% | 0.01亿 | 0.06% |
| 491 | 486002 | 工银全球精选 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 492 | 510010 | 交银180治理ETF | 股票型 | 43.20亿 | 42.99亿 | 99.51% | 0.00亿 | 0.00% | 0.12亿 | 0.27% | 0.00亿 | 0.00% |
| 493 | 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 股票型 | 21.13亿 | 20.84亿 | 98.62% | 0.00亿 | 0.00% | 0.27亿 | 1.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 494 | 510030 | 华宝兴业上证180 | 股票型 | 16.70亿 | 16.55亿 | 99.09% | 0.00亿 | 0.00% | 0.11亿 | 0.64% | 0.00亿 | 0.00% |
| 495 | 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 214.00亿 | 209.93亿 | 98.10% | 0.00亿 | 0.00% | 3.26亿 | 1.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 496 | 510060 | 工银瑞信上证央企50 | 股票型 | 12.46亿 | 12.16亿 | 97.58% | 0.00亿 | 0.00% | 0.20亿 | 1.58% | 0.00亿 | 0.00% |
| 497 | 510070 | 鹏华上证民营企业50 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 498 | 510080 | 长盛中信全债 | 债券型 | 6.91亿 | 0.66亿 | 9.62% | 4.93亿 | 71.33% | 0.35亿 | 5.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 499 | 510081 | 长盛动态精选 | 混合型 | 14.18亿 | 8.52亿 | 60.08% | 2.89亿 | 20.38% | 2.74亿 | 19.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 500 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 501 | 510110 | 海富通上证周期ETF | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502 | 510130 | 易方达上证中盘 | 股票型 | 28.13亿 | 25.26亿 | 89.81% | 0.00亿 | 0.00% | 2.86亿 | 10.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 503 | 510160 | 南方中证小康产业 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504 | 510180 | 华安上证180ETF | 股票型 | 52.22亿 | 50.82亿 | 97.34% | 0.00亿 | 0.00% | 1.36亿 | 2.60% | 0.00亿 | 0.00% |
| 505 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型 | 34.39亿 | 34.06亿 | 99.06% | 0.00亿 | 0.00% | 0.32亿 | 0.94% | 0.00亿 | 0.00% |
| 506 | 519001 | 银华核心价值优选 | 股票型 | 168.63亿 | 156.03亿 | 92.53% | 0.19亿 | 0.11% | 12.24亿 | 7.26% | 0.00亿 | 0.00% |
| 507 | 519003 | 海富通收益增长 | 混合型 | 36.97亿 | 20.26亿 | 54.81% | 8.85亿 | 23.94% | 2.99亿 | 8.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 508 | 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 41.15亿 | 32.77亿 | 79.64% | 1.02亿 | 2.47% | 7.26亿 | 17.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 509 | 519007 | 海富通强化回报 | 混合型 | 19.27亿 | 8.91亿 | 46.26% | 8.12亿 | 42.14% | 2.06亿 | 10.68% | 0.00亿 | 0.00% |
| 510 | 519008 | 汇添富优势精选 | 混合型 | 40.07亿 | 29.64亿 | 73.96% | 3.18亿 | 7.94% | 6.91亿 | 17.25% | 0.00亿 | 0.00% |
| 511 | 519011 | 海富通精选 | 混合型 | 78.15亿 | 44.63亿 | 57.11% | 23.96亿 | 30.66% | 4.18亿 | 5.35% | 0.00亿 | 0.00% |
| 512 | 519013 | 海富通风格优势 | 股票型 | 76.22亿 | 66.20亿 | 86.86% | 6.17亿 | 8.10% | 3.12亿 | 4.10% | 0.00亿 | 0.00% |
| 513 | 519015 | 海富通精选2号 | 混合型 | 21.61亿 | 11.87亿 | 54.93% | 6.57亿 | 30.38% | 1.54亿 | 7.11% | 0.00亿 | 0.00% |
| 514 | 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 26.21亿 | 21.16亿 | 80.75% | 0.00亿 | 0.00% | 4.99亿 | 19.06% | 0.00亿 | 0.00% |
| 515 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 股票型 | 181.59亿 | 130.53亿 | 71.88% | 8.69亿 | 4.79% | 39.79亿 | 21.91% | 0.00亿 | 0.00% |
| 516 | 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 53.71亿 | 39.10亿 | 72.81% | 1.67亿 | 3.11% | 12.85亿 | 23.93% | 0.00亿 | 0.00% |
| 517 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 48.56亿 | 40.11亿 | 82.60% | 6.60亿 | 13.59% | 1.75亿 | 3.60% | 0.00亿 | 0.00% |
| 518 | 519023 | 海富通稳健添利 | 债券型 | 8.85亿 | 0.31亿 | 3.45% | 7.51亿 | 84.85% | 0.31亿 | 3.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 519 | 519024 | 海富通稳健添利A | 债券型 | 8.85亿 | 0.31亿 | 3.45% | 7.51亿 | 84.85% | 0.31亿 | 3.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 520 | 519025 | 海富通领先成长 | 股票型 | 7.90亿 | 6.00亿 | 75.86% | 0.00亿 | 0.00% | 1.88亿 | 23.77% | 0.00亿 | 0.00% |
| 521 | 519026 | 海富通中小盘 | 股票型 | 8.65亿 | 3.98亿 | 46.02% | 2.68亿 | 30.99% | 1.98亿 | 22.92% | 0.00亿 | 0.00% |
| 522 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 523 | 519029 | 华夏平稳增长 | 混合型 | 70.72亿 | 47.67亿 | 67.42% | 11.53亿 | 16.30% | 10.11亿 | 14.30% | 0.00亿 | 0.00% |
| 524 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 525 | 519035 | 富国天博 | 股票型 | 74.72亿 | 67.33亿 | 90.11% | 5.22亿 | 6.99% | 2.01亿 | 2.69% | 0.00亿 | 0.00% |
| 526 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 股票型 | 82.25亿 | 52.30亿 | 63.59% | 2.19亿 | 2.66% | 18.60亿 | 22.61% | 0.00亿 | 0.00% |
| 527 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 混合型 | 6.12亿 | 3.64亿 | 59.55% | 0.69亿 | 11.33% | 1.76亿 | 28.71% | 0.00亿 | 0.00% |
| 528 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 股票型 | 98.38亿 | 70.87亿 | 72.04% | 2.54亿 | 2.58% | 23.76亿 | 24.15% | 0.00亿 | 0.00% |
| 529 | 519069 | 汇添富价值精选 | 股票型 | 17.37亿 | 13.09亿 | 75.34% | 0.51亿 | 2.93% | 3.73亿 | 21.47% | 0.00亿 | 0.00% |
| 530 | 519078 | 汇添富增强收益A | 债券型 | 23.63亿 | 0.70亿 | 2.96% | 19.89亿 | 84.17% | 2.70亿 | 11.43% | 0.00亿 | 0.00% |
| 531 | 519087 | 新华优选分红 | 混合型 | 16.29亿 | 14.37亿 | 88.24% | 0.76亿 | 4.65% | 0.87亿 | 5.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 532 | 519089 | 新华优选成长 | 股票型 | 27.16亿 | 24.47亿 | 90.12% | 0.00亿 | 0.00% | 1.89亿 | 6.96% | 0.00亿 | 0.00% |
| 533 | 519091 | 新华泛资源优势 | 混合型 | 13.68亿 | 10.74亿 | 78.47% | 1.87亿 | 13.70% | 0.96亿 | 7.01% | 0.00亿 | 0.00% |
| 534 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 股票型 | 13.60亿 | 12.73亿 | 93.60% | 0.00亿 | 0.00% | 0.71亿 | 5.26% | 0.00亿 | 0.00% |
| 535 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 9.89亿 | 9.33亿 | 94.37% | 0.00亿 | 0.00% | 0.54亿 | 5.44% | 0.00亿 | 0.00% |
| 537 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 股票型 | 8.05亿 | 5.86亿 | 72.71% | 0.08亿 | 0.95% | 2.11亿 | 26.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 538 | 519111 | 浦银安盛优化收益A | 债券型 | 2.32亿 | 0.00亿 | 0.01% | 2.19亿 | 94.58% | 0.09亿 | 3.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 539 | 519112 | 浦银安盛优化收益C | 债券型 | 2.32亿 | 0.00亿 | 0.01% | 2.19亿 | 94.58% | 0.09亿 | 3.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 540 | 519113 | 浦银安盛精致生活 | 混合型 | 2.06亿 | 1.23亿 | 59.69% | 0.02亿 | 0.93% | 0.81亿 | 39.15% | 0.00亿 | 0.00% |
| 541 | 519115 | 浦银安盛红利精选 | 股票型 | 2.35亿 | 1.52亿 | 64.58% | 0.00亿 | 0.00% | 0.83亿 | 35.18% | 0.00亿 | 0.00% |
| 542 | 519180 | 万家上证180 | 股票型 | 65.09亿 | 59.37亿 | 91.20% | 2.05亿 | 3.15% | 2.42亿 | 3.71% | 0.00亿 | 0.00% |
| 543 | 519181 | 万家和谐增长 | 混合型 | 19.28亿 | 9.97亿 | 51.71% | 4.49亿 | 23.31% | 3.81亿 | 19.74% | 0.00亿 | 0.00% |
| 544 | 519183 | 万家双引擎 | 混合型 | 0.76亿 | 0.42亿 | 55.86% | 0.00亿 | 0.00% | 0.25亿 | 33.01% | 0.00亿 | 0.00% |
| 545 | 519185 | 万家精选 | 股票型 | 5.49亿 | 3.80亿 | 69.20% | 0.47亿 | 8.60% | 1.18亿 | 21.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 546 | 519186 | 万家稳健增利A | 债券型 | 2.50亿 | 0.07亿 | 2.97% | 1.90亿 | 76.06% | 0.37亿 | 14.88% | 0.00亿 | 0.00% |
| 547 | 519187 | 万家稳健增利C | 债券型 | 2.50亿 | 0.07亿 | 2.97% | 1.90亿 | 76.06% | 0.37亿 | 14.88% | 0.00亿 | 0.00% |
| 548 | 519300 | 大成沪深300 | 股票型 | 68.46亿 | 64.08亿 | 93.60% | 0.00亿 | 0.00% | 4.29亿 | 6.27% | 0.00亿 | 0.00% |
| 549 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利A | 债券型 | 5.27亿 | 0.00亿 | 0.00% | 5.08亿 | 96.44% | 0.02亿 | 0.34% | 0.00亿 | 0.00% |
| 550 | 519601 | 海富通中国海外精选 | QDII | 3.69亿 | 2.82亿 | 76.42% | 0.00亿 | 0.00% | 0.65亿 | 17.69% | 0.00亿 | 0.00% |
| 551 | 519666 | 银河银信添利B | 债券型 | 10.34亿 | 0.57亿 | 5.49% | 7.25亿 | 70.11% | 0.25亿 | 2.42% | 0.00亿 | 0.00% |
| 552 | 519667 | 银河银信添利A | 债券型 | 10.34亿 | 0.57亿 | 5.49% | 7.25亿 | 70.11% | 0.25亿 | 2.42% | 0.00亿 | 0.00% |
| 553 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 股票型 | 3.13亿 | 2.18亿 | 69.81% | 0.02亿 | 0.76% | 0.82亿 | 26.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 554 | 519670 | 银河行业优选 | 股票型 | 3.03亿 | 2.27亿 | 74.69% | 0.01亿 | 0.32% | 0.74亿 | 24.48% | 0.00亿 | 0.00% |
| 555 | 519671 | 银河沪深300 | 股票型 | 6.14亿 | 5.73亿 | 93.29% | 0.00亿 | 0.00% | 0.40亿 | 6.48% | 0.00亿 | 0.00% |
| 556 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 557 | 519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 29.25亿 | 1.62亿 | 5.54% | 26.53亿 | 90.72% | 0.25亿 | 0.87% | 0.00亿 | 0.00% |
| 558 | 519682 | 交银增利C | 债券型 | 29.25亿 | 1.62亿 | 5.54% | 26.53亿 | 90.72% | 0.25亿 | 0.87% | 0.00亿 | 0.00% |
| 559 | 519686 | 交银180治理ETF联接 | 股票型 | 43.72亿 | 0.85亿 | 1.95% | 2.25亿 | 5.14% | 0.15亿 | 0.35% | 0.00亿 | 0.00% |
| 560 | 519688 | 交银精选 | 股票型 | 77.68亿 | 56.78亿 | 73.10% | 4.54亿 | 5.84% | 8.49亿 | 10.93% | 0.00亿 | 0.00% |
| 561 | 519690 | 交银稳健 | 混合型 | 63.69亿 | 59.70亿 | 93.73% | 3.09亿 | 4.85% | 0.72亿 | 1.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 562 | 519692 | 交银成长 | 股票型 | 59.46亿 | 45.89亿 | 77.18% | 2.84亿 | 4.78% | 6.87亿 | 11.56% | 0.00亿 | 0.00% |
| 563 | 519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 111.57亿 | 81.80亿 | 73.32% | 4.92亿 | 4.41% | 14.21亿 | 12.73% | 0.00亿 | 0.00% |
| 564 | 519696 | 交银环球精选 | QDII | 3.29亿 | 2.63亿 | 79.98% | 0.00亿 | 0.00% | 0.29亿 | 8.72% | 0.00亿 | 0.00% |
| 565 | 519697 | 交银保本 | 保本型 | 30.69亿 | 3.70亿 | 12.06% | 23.77亿 | 77.45% | 0.86亿 | 2.80% | 0.00亿 | 0.00% |
| 566 | 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 26.88亿 | 21.30亿 | 79.23% | 1.47亿 | 5.48% | 3.96亿 | 14.73% | 0.00亿 | 0.00% |
| 567 | 519700 | 交银主题优选 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 568 | 519983 | 长信量化先锋股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 569 | 519985 | 长信中短债 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 570 | 519987 | 长信恒利优势 | 股票型 | 4.23亿 | 2.68亿 | 63.38% | 0.00亿 | 0.00% | 1.54亿 | 36.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 571 | 519989 | 长信利丰 | 债券型 | 3.81亿 | 0.51亿 | 13.34% | 3.12亿 | 81.81% | 0.11亿 | 2.90% | 0.00亿 | 0.00% |
| 572 | 519991 | 长信双利优选 | 混合型 | 1.04亿 | 0.71亿 | 68.56% | 0.20亿 | 19.53% | 0.12亿 | 11.32% | 0.00亿 | 0.00% |
| 573 | 519993 | 长信增利动态策略 | 股票型 | 30.09亿 | 18.07亿 | 60.05% | 0.00亿 | 0.00% | 11.96亿 | 39.76% | 0.00亿 | 0.00% |
| 574 | 519994 | 长信金利趋势 | 股票型 | 70.08亿 | 63.68亿 | 90.86% | 0.00亿 | 0.00% | 6.36亿 | 9.07% | 0.00亿 | 0.00% |
| 575 | 519996 | 长信银利精选 | 股票型 | 24.71亿 | 18.87亿 | 76.36% | 3.92亿 | 15.88% | 1.86亿 | 7.55% | 0.00亿 | 0.00% |
| 576 | 530001 | 建信恒久价值 | 股票型 | 26.47亿 | 21.71亿 | 82.05% | 1.32亿 | 5.00% | 2.61亿 | 9.86% | 0.00亿 | 0.00% |
| 577 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型 | 31.14亿 | 25.11亿 | 80.65% | 2.06亿 | 6.61% | 3.89亿 | 12.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 578 | 530005 | 建信优化配置 | 混合型 | 86.73亿 | 72.48亿 | 83.57% | 8.45亿 | 9.74% | 5.67亿 | 6.53% | 0.00亿 | 0.00% |
| 579 | 530006 | 建信核心精选 | 股票型 | 12.78亿 | 8.07亿 | 63.20% | 0.41亿 | 3.18% | 2.56亿 | 20.06% | 0.00亿 | 0.00% |
| 580 | 530008 | 建信稳定增利 | 债券型 | 30.15亿 | 3.40亿 | 11.29% | 23.82亿 | 79.00% | 1.31亿 | 4.34% | 0.00亿 | 0.00% |
| 581 | 530009 | 建信收益增强A | 债券型 | 17.27亿 | 2.27亿 | 13.17% | 13.92亿 | 80.63% | 0.53亿 | 3.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 582 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 583 | 530011 | 建信内生动力股票 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 584 | 531009 | 建信收益增强C | 债券型 | 17.27亿 | 2.27亿 | 13.17% | 13.92亿 | 80.63% | 0.53亿 | 3.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 585 | 539001 | 建信全球机遇 | QDII | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 586 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 混合型 | 6.05亿 | 2.28亿 | 37.69% | 0.01亿 | 0.10% | 3.75亿 | 62.02% | 0.00亿 | 0.00% |
| 587 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 28.00亿 | 22.18亿 | 79.19% | 0.00亿 | 0.00% | 5.74亿 | 20.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 588 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 混合型 | 21.59亿 | 17.05亿 | 78.97% | 0.09亿 | 0.43% | 4.11亿 | 19.04% | 0.00亿 | 0.00% |
| 589 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 股票型 | 1.04亿 | 0.83亿 | 79.54% | 0.00亿 | 0.00% | 0.21亿 | 20.09% | 0.00亿 | 0.00% |
| 590 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | 债券型 | 1.95亿 | 0.00亿 | 0.00% | 1.70亿 | 87.30% | 0.23亿 | 11.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 591 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 股票型 | 13.69亿 | 11.81亿 | 86.30% | 0.00亿 | 0.00% | 1.85亿 | 13.51% | 0.00亿 | 0.00% |
| 592 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 股票型 | 16.20亿 | 13.85亿 | 85.49% | 0.00亿 | 0.00% | 2.33亿 | 14.36% | 0.00亿 | 0.00% |
| 593 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 594 | 550001 | 信诚四季红 | 混合型 | 50.85亿 | 34.02亿 | 66.90% | 0.00亿 | 0.00% | 16.25亿 | 31.96% | 0.00亿 | 0.00% |
| 595 | 550002 | 信诚精萃成长 | 股票型 | 22.32亿 | 15.43亿 | 69.10% | 0.00亿 | 0.00% | 6.71亿 | 30.06% | 0.00亿 | 0.00% |
| 596 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 股票型 | 8.44亿 | 5.29亿 | 62.67% | 0.00亿 | 0.00% | 3.09亿 | 36.63% | 0.00亿 | 0.00% |
| 597 | 550004 | 信诚三得益A | 债券型 | 1.79亿 | 0.02亿 | 0.92% | 1.46亿 | 81.49% | 0.27亿 | 15.10% | 0.00亿 | 0.00% |
| 598 | 550005 | 信诚三得益B | 债券型 | 1.79亿 | 0.02亿 | 0.92% | 1.46亿 | 81.49% | 0.27亿 | 15.10% | 0.00亿 | 0.00% |
| 599 | 550006 | 信诚经典优债A | 债券型 | 3.55亿 | 0.13亿 | 3.54% | 2.39亿 | 67.31% | 0.41亿 | 11.60% | 0.00亿 | 0.00% |
| 600 | 550007 | 信诚经典优债B | 债券型 | 3.55亿 | 0.13亿 | 3.54% | 2.39亿 | 67.31% | 0.41亿 | 11.60% | 0.00亿 | 0.00% |
| 601 | 550008 | 信诚优胜精选 | 股票型 | 29.65亿 | 19.61亿 | 66.12% | 0.00亿 | 0.00% | 9.96亿 | 33.59% | 0.00亿 | 0.00% |
| 602 | 550009 | 信诚中小盘 | 股票型 | 5.80亿 | 0.28亿 | 4.83% | 0.00亿 | 0.00% | 5.51亿 | 95.07% | 0.00亿 | 0.00% |
| 603 | 560002 | 益民红利成长 | 混合型 | 15.00亿 | 9.74亿 | 64.93% | 0.37亿 | 2.45% | 4.84亿 | 32.28% | 0.00亿 | 0.00% |
| 604 | 560003 | 益民创新优势 | 混合型 | 43.55亿 | 33.04亿 | 75.86% | 3.00亿 | 6.88% | 1.66亿 | 3.81% | 0.00亿 | 0.00% |
| 605 | 560005 | 益民多利 | 债券型 | 0.64亿 | 0.03亿 | 4.53% | 0.52亿 | 80.94% | 0.08亿 | 13.05% | 0.00亿 | 0.00% |
| 606 | 570001 | 诺德价值优势 | 股票型 | 30.49亿 | 23.94亿 | 78.52% | 0.00亿 | 0.00% | 2.51亿 | 8.23% | 0.00亿 | 0.00% |
| 607 | 570005 | 诺德成长优势 | 股票型 | 0.64亿 | 0.42亿 | 65.30% | 0.00亿 | 0.00% | 0.05亿 | 7.66% | 0.00亿 | 0.00% |
| 608 | 570006 | 诺德中小盘 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 609 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 混合型 | 0.86亿 | 0.45亿 | 52.54% | 0.02亿 | 2.29% | 0.07亿 | 8.52% | 0.00亿 | 0.00% |
| 610 | 573003 | 诺德增强收益 | 债券型 | 0.69亿 | 0.06亿 | 8.88% | 0.37亿 | 53.93% | 0.03亿 | 3.92% | 0.00亿 | 0.00% |
| 611 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 混合型 | 24.01亿 | 19.40亿 | 80.81% | 0.00亿 | 0.00% | 4.58亿 | 19.06% | 0.00亿 | 0.00% |
| 612 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 股票型 | 27.40亿 | 16.30亿 | 59.51% | 0.10亿 | 0.35% | 10.78亿 | 39.35% | 0.00亿 | 0.00% |
| 613 | 580003 | 东吴行业轮动 | 股票型 | 12.14亿 | 9.33亿 | 76.86% | 0.74亿 | 6.10% | 1.95亿 | 16.05% | 0.00亿 | 0.00% |
| 614 | 580005 | 东吴进取策略 | 混合型 | 3.20亿 | 1.96亿 | 61.48% | 0.00亿 | 0.14% | 1.20亿 | 37.65% | 0.00亿 | 0.00% |
| 615 | 580006 | 东吴新经济 | 股票型 | 6.32亿 | 4.73亿 | 74.76% | 0.40亿 | 6.30% | 1.18亿 | 18.70% | 0.00亿 | 0.00% |
| 616 | 580007 | 东吴新创业 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 617 | 582001 | 东吴优信稳健A | 债券型 | 1.04亿 | 0.07亿 | 7.00% | 0.70亿 | 66.96% | 0.26亿 | 25.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 618 | 582201 | 东吴优信稳健C | 债券型 | 1.04亿 | 0.07亿 | 7.00% | 0.70亿 | 66.96% | 0.26亿 | 25.16% | 0.00亿 | 0.00% |
| 619 | 590001 | 中邮核心优选 | 股票型 | 115.28亿 | 106.65亿 | 92.51% | 0.00亿 | 0.00% | 8.33亿 | 7.23% | 0.00亿 | 0.00% |
| 620 | 590002 | 中邮核心成长 | 股票型 | 195.19亿 | 137.97亿 | 70.68% | 0.00亿 | 0.00% | 56.63亿 | 29.01% | 0.00亿 | 0.00% |
| 621 | 590003 | 中邮核心优势 | 混合型 | 39.40亿 | 25.75亿 | 65.35% | 7.89亿 | 20.01% | 5.64亿 | 14.31% | 0.00亿 | 0.00% |
| 622 | 590005 | 中邮核心主题 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 623 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 股票型 | 56.05亿 | 43.10亿 | 76.89% | 0.44亿 | 0.78% | 9.12亿 | 16.26% | 0.00亿 | 0.00% |
| 624 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 混合型 | 1.08亿 | 0.69亿 | 64.01% | 0.07亿 | 6.04% | 0.32亿 | 29.76% | 0.00亿 | 0.00% |
| 625 | 610003 | 信达澳银稳定价值A | 债券型 | 1.77亿 | 0.09亿 | 4.84% | 1.25亿 | 70.58% | 0.06亿 | 3.53% | 0.01亿 | 0.40% |
| 626 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 股票型 | 8.70亿 | 7.31亿 | 84.11% | 0.00亿 | 0.00% | 1.36亿 | 15.69% | 0.00亿 | 0.00% |
| 627 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | 610103 | 信达澳银稳定价值B | 债券型 | 1.77亿 | 0.09亿 | 4.84% | 1.25亿 | 70.58% | 0.06亿 | 3.53% | 0.01亿 | 0.40% |
| 629 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 保本型 | 23.68亿 | 0.14亿 | 0.61% | 6.40亿 | 27.04% | 9.56亿 | 40.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 630 | 620002 | 金元比联成长动力 | 混合型 | 1.93亿 | 1.03亿 | 53.49% | 0.33亿 | 17.23% | 0.52亿 | 26.97% | 0.00亿 | 0.00% |
| 631 | 620003 | 金元比联丰利 | 债券型 | 2.13亿 | 0.23亿 | 10.67% | 1.72亿 | 80.89% | 0.14亿 | 6.62% | 0.00亿 | 0.00% |
| 632 | 620004 | 金元比联价值增长 | 股票型 | 1.38亿 | 1.00亿 | 72.07% | 0.00亿 | 0.00% | 0.13亿 | 9.50% | 0.00亿 | 0.00% |
| 633 | 620005 | 金元比联核心动力 | 股票型 | 3.37亿 | 1.60亿 | 47.64% | 0.01亿 | 0.20% | 0.68亿 | 20.29% | 0.00亿 | 0.00% |
| 634 | 620006 | 金元比联消费主题 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 635 | 630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 72.27亿 | 52.88亿 | 73.18% | 0.22亿 | 0.31% | 17.61亿 | 24.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 636 | 630002 | 华商盛世成长 | 股票型 | 73.85亿 | 50.37亿 | 68.21% | 8.22亿 | 11.13% | 11.69亿 | 15.83% | 0.00亿 | 0.00% |
| 637 | 630003 | 华商收益增强A | 债券型 | 11.76亿 | 0.69亿 | 5.90% | 9.18亿 | 78.03% | 1.54亿 | 13.05% | 0.00亿 | 0.03% |
| 638 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 混合型 | 22.77亿 | 16.90亿 | 74.22% | 3.92亿 | 17.23% | 1.83亿 | 8.05% | 0.00亿 | 0.00% |
| 639 | 630006 | 华商产业升级 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | 630007 | 华商稳健双利A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 641 | 630103 | 华商收益增强B | 债券型 | 11.76亿 | 0.69亿 | 5.90% | 9.18亿 | 78.03% | 1.54亿 | 13.05% | 0.00亿 | 0.03% |
| 642 | 630107 | 华商稳健双利B | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 643 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 股票型 | 26.29亿 | 19.58亿 | 74.49% | 0.98亿 | 3.72% | 5.06亿 | 19.26% | 0.00亿 | 0.00% |
| 644 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | 债券型 | 4.79亿 | 0.29亿 | 6.10% | 3.52亿 | 73.57% | 0.16亿 | 3.40% | 0.00亿 | 0.00% |
| 645 | 660003 | 农银汇理平衡双利 | 混合型 | 16.05亿 | 9.40亿 | 58.59% | 1.64亿 | 10.24% | 4.80亿 | 29.92% | 0.00亿 | 0.00% |
| 646 | 660004 | 农银汇理策略价值 | 股票型 | 41.77亿 | 29.96亿 | 71.72% | 0.00亿 | 0.00% | 11.76亿 | 28.14% | 0.00亿 | 0.00% |
| 647 | 660005 | 农银汇理中小盘 | 股票型 | 89.53亿 | 48.43亿 | 54.10% | 29.66亿 | 33.13% | 11.31亿 | 12.63% | 0.00亿 | 0.00% |
| 648 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 649 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 混合型 | 5.41亿 | 2.84亿 | 52.59% | 1.61亿 | 29.70% | 0.26亿 | 4.85% | 0.00亿 | 0.00% |
| 650 | 690002 | 民生加银增强收益A | 债券型 | 11.25亿 | 0.71亿 | 6.33% | 9.59亿 | 85.22% | 0.29亿 | 2.58% | 0.00亿 | 0.00% |
| 651 | 690003 | 民生加银精选 | 股票型 | 17.74亿 | 12.25亿 | 69.03% | 0.84亿 | 4.74% | 4.50亿 | 25.37% | 0.00亿 | 0.00% |
| 652 | 690004 | 民生加银稳健成长 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 653 | 690202 | 民生加银增强收益C | 债券型 | 11.25亿 | 0.71亿 | 6.33% | 9.59亿 | 85.22% | 0.29亿 | 2.58% | 0.00亿 | 0.00% |