| 最新净值 | 所有基金排名 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 保本型 | 货币型 | 晨星评级 | 总份额 | 资产配置 | 交叉持股 | 分红比较 | 公司比较 |
数据最新时间:2008-05-08 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
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| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 最新净值 | 累计净值 | 时间 | 上期净值 | 上期累计 | 涨跌 | 涨幅 | 申购状态 | 基金公司 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 05-08 | 1.4320 | 3.1130 | 05-07 | 1.4000 | 3.0810 | 0.032 | 2.29% | 打开 | 华夏基金 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 05-08 | 6.2740 | 6.5540 | 05-07 | 6.1670 | 6.4470 | 0.107 | 1.74% | 暂停 | 华夏基金 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 05-08 | 2.1600 | 2.2800 | 05-07 | 2.1140 | 2.2340 | 0.046 | 2.18% | 打开 | 华夏基金 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 05-08 | 0.8620 | 0.8620 | 05-07 | 0.8420 | 0.8420 | 0.020 | 2.38% | 暂停 | 华夏基金 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | QDII | 05-07 | 0.8000 | 0.8000 | 04-30 | 0.8000 | 0.8000 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华夏基金 |
| 6 | 001001 | 华夏债券AB | 债券型 | 05-08 | 1.1000 | 1.3900 | 05-07 | 1.1000 | 1.3900 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华夏基金 |
| 7 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 05-08 | 1.0920 | 1.3820 | 05-07 | 1.0910 | 1.3810 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 华夏基金 |
| 8 | 001011 | 华夏希望A | 债券型 | 05-08 | 1.0070 | 1.0070 | 05-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 华夏基金 |
| 9 | 001013 | 华夏希望C | 债券型 | 05-08 | 1.0070 | 1.0070 | 05-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.001 | 0.10% | 暂停 | 华夏基金 |
| 10 | 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 05-08 | 1.2470 | 3.2590 | 05-07 | 1.2320 | 3.2440 | 0.015 | 1.22% | 打开 | 华夏基金 |
| 11 | 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 05-08 | 2.7140 | 3.5470 | 05-07 | 2.6560 | 3.4890 | 0.058 | 2.18% | 打开 | 华夏基金 |
| 12 | 002021 | 华夏回报2号 | 混合型 | 05-08 | 1.0150 | 2.3030 | 05-07 | 1.0040 | 2.2920 | 0.011 | 1.10% | 打开 | 华夏基金 |
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 05-08 | 0.9080 | 3.7810 | 05-07 | 0.8790 | 3.7520 | 0.029 | 3.30% | 打开 | 国泰基金 |
| 14 | 020002 | 国泰金龙债券 | 债券型 | 05-08 | 1.0180 | 1.2670 | 05-07 | 1.0180 | 1.2670 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国泰基金 |
| 15 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 股票型 | 05-08 | 0.8810 | 3.5660 | 05-07 | 0.8570 | 3.4910 | 0.024 | 2.80% | 打开 | 国泰基金 |
| 16 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 05-08 | 0.8980 | 3.7120 | 05-07 | 0.8720 | 3.6090 | 0.026 | 2.98% | 打开 | 国泰基金 |
| 17 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 国泰基金 | ||
| 18 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 保本型 | 05-08 | 1.4850 | 1.5100 | 05-07 | 1.4850 | 1.5100 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 国泰基金 |
| 19 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 05-08 | 1.0880 | 1.9730 | 05-07 | 1.0610 | 1.9460 | 0.027 | 2.54% | 打开 | 国泰基金 |
| 20 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 05-08 | 1.0550 | 1.1050 | 05-07 | 1.0240 | 1.0740 | 0.031 | 3.03% | 打开 | 国泰基金 |
| 21 | 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 05-08 | 0.7680 | 1.0990 | 05-07 | 0.7490 | 1.0720 | 0.019 | 2.54% | 打开 | 国泰基金 |
| 22 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 国泰基金 | ||
| 23 | 040001 | 华安创新 | 股票型 | 05-08 | 0.8130 | 3.7240 | 05-07 | 0.8000 | 3.6679 | 0.013 | 1.63% | 打开 | 华安基金 |
| 24 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型 | 05-08 | 1.0370 | 3.7730 | 05-07 | 1.0130 | 3.6940 | 0.024 | 2.37% | 打开 | 华安基金 |
| 25 | 040004 | 华安宝利配置 | 混合型 | 05-08 | 0.9640 | 3.2440 | 05-07 | 0.9470 | 3.2270 | 0.017 | 1.80% | 打开 | 华安基金 |
| 26 | 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 05-08 | 2.6015 | 2.9915 | 05-07 | 2.5548 | 2.9448 | 0.047 | 1.83% | 打开 | 华安基金 |
| 27 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 03-31 | 0.9870 | 0.9870 | 02-29 | 0.9870 | 0.9870 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 华安基金 |
| 28 | 040007 | 华安中小盘成长 | 股票型 | 05-08 | 1.2506 | 2.5655 | 05-07 | 1.2286 | 2.5435 | 0.022 | 1.79% | 打开 | 华安基金 |
| 29 | 040008 | 华安策略优选 | 股票型 | 05-08 | 0.8310 | 2.3673 | 05-07 | 0.8130 | 2.3493 | 0.018 | 2.21% | 打开 | 华安基金 |
| 30 | 040009 | 华安稳定收益A | 债券型 | 05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 华安基金 |
| 31 | 040010 | 华安稳定收益B | 债券型 | 05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 华安基金 |
| 32 | 050001 | 博时价值增长 | 混合型 | 05-08 | 0.8230 | 3.3250 | 05-07 | 0.8070 | 3.3090 | 0.016 | 1.98% | 打开 | 博时基金 |
| 33 | 050002 | 博时裕富 | 股票型 | 05-08 | 1.0470 | 3.0270 | 05-07 | 1.0210 | 3.0010 | 0.026 | 2.55% | 打开 | 博时基金 |
| 34 | 050004 | 博时精选 | 股票型 | 05-08 | 1.7047 | 3.0947 | 05-07 | 1.6724 | 3.0624 | 0.032 | 1.93% | 打开 | 博时基金 |
| 35 | 050006 | 博时稳定价值B | 债券型 | 05-08 | 1.0710 | 1.1090 | 05-07 | 1.0710 | 1.1090 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 博时基金 |
| 36 | 050007 | 博时平衡配置 | 混合型 | 05-08 | 1.1130 | 2.1740 | 05-07 | 1.1060 | 2.1670 | 0.007 | 0.63% | 打开 | 博时基金 |
| 37 | 050008 | 博时第三产业成长 | 股票型 | 05-08 | 1.2060 | 2.6680 | 05-07 | 1.1870 | 2.6260 | 0.019 | 1.60% | 打开 | 博时基金 |
| 38 | 050009 | 博时新兴成长 | 股票型 | 05-08 | 0.8940 | 3.3540 | 05-07 | 0.8790 | 3.2980 | 0.015 | 1.71% | 打开 | 博时基金 |
| 39 | 050010 | 博时特许价值 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 博时基金 | ||
| 40 | 050106 | 博时稳定价值A | 债券型 | 05-08 | 1.0740 | 1.1120 | 05-07 | 1.0730 | 1.1110 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 博时基金 |
| 41 | 050201 | 博时价值增长2号 | 混合型 | 05-08 | 0.8090 | 2.2640 | 05-07 | 0.7930 | 2.2480 | 0.016 | 2.02% | 打开 | 博时基金 |
| 42 | 070001 | 嘉实成长收益 | 混合型 | 05-08 | 0.8717 | 3.0220 | 05-07 | 0.8557 | 2.9949 | 0.016 | 1.87% | 打开 | 嘉实基金 |
| 43 | 070002 | 嘉实增长 | 混合型 | 05-08 | 3.8270 | 4.3680 | 05-07 | 3.9450 | 4.2860 | 0.082 | 2.08% | 打开 | 嘉实基金 |
| 44 | 070003 | 嘉实稳健 | 混合型 | 05-08 | 1.1810 | 3.1540 | 05-07 | 1.1520 | 3.0960 | 0.029 | 2.52% | 打开 | 嘉实基金 |
| 45 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 05-08 | 1.2020 | 1.6120 | 05-07 | 1.1980 | 1.6080 | 0.004 | 0.33% | 打开 | 嘉实基金 |
| 46 | 070006 | 嘉实服务 | 混合型 | 05-08 | 3.3330 | 3.6530 | 05-07 | 3.4720 | 3.5920 | 0.061 | 1.76% | 打开 | 嘉实基金 |
| 47 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 嘉实基金 | ||
| 48 | 070009 | 嘉实超短债 | 债券型 | 05-08 | 1.0016 | 1.0637 | 05-07 | 1.0014 | 1.0635 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 嘉实基金 |
| 49 | 070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 05-08 | 1.1520 | 2.6600 | 05-07 | 1.1200 | 2.6280 | 0.032 | 2.86% | 打开 | 嘉实基金 |
| 50 | 070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 05-08 | 1.1680 | 1.3580 | 05-07 | 1.3290 | 1.3290 | 0.029 | 2.18% | 打开 | 嘉实基金 |
| 51 | 070012 | 嘉实海外中国 | QDII | 05-07 | 0.7350 | 0.7350 | 05-06 | 0.7560 | 0.7560 | -0.021 | -2.78% | 打开 | 嘉实基金 |
| 52 | 070013 | 嘉实研究精选 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 嘉实基金 | ||
| 53 | 070099 | 嘉实优质企业 | 股票型 | 05-08 | 0.8520 | 1.7480 | 05-07 | 0.8350 | 1.7310 | 0.017 | 2.04% | 打开 | 嘉实基金 |
| 54 | 080001 | 长盛成长价值 | 混合型 | 05-08 | 0.9340 | 2.7780 | 05-07 | 0.9130 | 2.7570 | 0.021 | 2.30% | 打开 | 长盛基金 |
| 55 | 080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 长盛基金 | ||
| 56 | 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 05-08 | 0.8031 | 3.4631 | 05-07 | 0.7861 | 3.4461 | 0.017 | 2.16% | 打开 | 大成基金 |
| 57 | 090002 | 大成债券AB | 债券型 | 05-08 | 1.0963 | 1.3258 | 05-07 | 1.0961 | 1.3256 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 大成基金 |
| 58 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 05-08 | 0.8424 | 3.4124 | 05-07 | 0.8264 | 3.3964 | 0.016 | 1.94% | 打开 | 大成基金 |
| 59 | 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 05-08 | 1.0421 | 2.9426 | 05-07 | 1.0106 | 2.9111 | 0.032 | 3.12% | 打开 | 大成基金 |
| 60 | 090006 | 大成财富管理2020 | 混合型 | 05-08 | 0.7620 | 2.5840 | 05-07 | 0.7450 | 2.5670 | 0.017 | 2.28% | 打开 | 大成基金 |
| 61 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | 05-08 | 1.0832 | 1.3127 | 05-07 | 1.0830 | 1.3125 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 大成基金 |
| 62 | 100016 | 富国天源平衡 | 股票型 | 05-08 | 1.0681 | 2.3287 | 05-07 | 1.0470 | 2.3076 | 0.021 | 2.02% | 打开 | 富国基金 |
| 63 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 05-08 | 1.2238 | 1.7338 | 05-07 | 1.2218 | 1.7318 | 0.002 | 0.16% | 打开 | 富国基金 |
| 64 | 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 05-08 | 0.9524 | 3.9637 | 05-07 | 0.9319 | 3.9432 | 0.021 | 2.20% | 打开 | 富国基金 |
| 65 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 混合型 | 05-08 | 0.8267 | 3.1317 | 05-07 | 0.8070 | 3.0850 | 0.020 | 2.44% | 打开 | 富国基金 |
| 66 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 05-08 | 0.8822 | 2.2617 | 05-07 | 0.8644 | 2.2439 | 0.018 | 2.06% | 打开 | 富国基金 |
| 67 | 100029 | 富国天成红利 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 富国基金 | ||
| 68 | 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 05-08 | 1.6120 | 2.8420 | 05-07 | 1.5880 | 2.8180 | 0.024 | 1.51% | 打开 | 易方达基金 |
| 69 | 110002 | 易方达策略成长 | 股票型 | 05-08 | 3.9670 | 4.6970 | 05-07 | 3.8740 | 4.6040 | 0.093 | 2.40% | 打开 | 易方达基金 |
| 70 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型 | 05-08 | 1.0941 | 2.9441 | 05-07 | 1.0745 | 2.9245 | 0.020 | 1.82% | 打开 | 易方达基金 |
| 71 | 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 05-08 | 1.3073 | 4.1863 | 05-07 | 1.2795 | 4.1162 | 0.028 | 2.17% | 打开 | 易方达基金 |
| 72 | 110007 | 易方达稳健收益A | 债券型 | 05-08 | 1.0165 | 1.0531 | 05-07 | 1.0162 | 1.0528 | 0.000 | 0.03% | 打开 | 易方达基金 |
| 73 | 110008 | 易方达稳健收益B | 债券型 | 05-08 | 1.0179 | 1.0545 | 05-07 | 1.0176 | 1.0542 | 0.000 | 0.03% | 打开 | 易方达基金 |
| 74 | 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 05-08 | 2.3831 | 2.7631 | 05-07 | 2.3407 | 2.7207 | 0.042 | 1.81% | 打开 | 易方达基金 |
| 75 | 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 05-08 | 1.3421 | 1.4021 | 05-07 | 1.3015 | 1.3615 | 0.041 | 3.12% | 打开 | 易方达基金 |
| 76 | 110017 | 易方达增强回报A | 债券型 | 05-08 | 1.0050 | 1.0050 | 05-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 易方达基金 |
| 77 | 110018 | 易方达增强回报B | 债券型 | 05-08 | 1.0050 | 1.0050 | 05-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 易方达基金 |
| 78 | 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 05-08 | 0.8527 | 4.4941 | 05-07 | 0.8400 | 4.4582 | 0.013 | 1.51% | 打开 | 易方达基金 |
| 79 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 混合型 | 05-08 | 1.4470 | 2.9820 | 05-07 | 1.4150 | 2.9500 | 0.032 | 2.26% | 打开 | 易方达基金 |
| 80 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 债券型 | 05-08 | 1.1935 | 2.1455 | 05-07 | 1.1794 | 2.1314 | 0.014 | 1.20% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 81 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 05-08 | 0.8483 | 2.8173 | 05-07 | 0.8326 | 2.8016 | 0.016 | 1.89% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 82 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 05-08 | 1.0779 | 2.5179 | 05-07 | 1.0489 | 2.4889 | 0.029 | 2.76% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 83 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 05-08 | 1.3257 | 2.4475 | 05-07 | 1.2932 | 2.3935 | 0.032 | 2.51% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 84 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 国投瑞银基金 | ||
| 85 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 05-08 | 0.9460 | 1.0010 | 05-07 | 0.9460 | 1.0010 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 国投瑞银基金 |
| 86 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 05-08 | 0.8851 | 1.9404 | 05-07 | 0.8670 | 1.9008 | 0.018 | 2.09% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 87 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 05-08 | 1.0147 | 1.0147 | 05-07 | 1.0141 | 1.0141 | 0.001 | 0.06% | 打开 | 国投瑞银基金 |
| 88 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 股票型 | 05-08 | 0.8560 | 0.9960 | 05-07 | 0.8330 | 0.9730 | 0.023 | 2.76% | 暂停 | 国投瑞银基金 |
| 89 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 05-08 | 0.7670 | 0.9920 | 05-07 | 0.7210 | 0.9460 | 0.046 | 6.38% | 暂停 | 国投瑞银基金 |
| 90 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 混合型 | 05-08 | 0.8824 | 3.4224 | 05-07 | 0.8641 | 3.4041 | 0.018 | 2.12% | 打开 | 银河基金 |
| 91 | 151001 | 银河稳健 | 混合型 | 05-08 | 0.8870 | 3.0249 | 05-07 | 0.8707 | 3.0025 | 0.016 | 1.87% | 打开 | 银河基金 |
| 92 | 151002 | 银河收益 | 债券型 | 05-08 | 1.5759 | 1.8759 | 05-07 | 1.5691 | 1.8691 | 0.007 | 0.43% | 打开 | 银河基金 |
| 93 | 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 05-08 | 4.1250 | 4.2450 | 05-07 | 4.0150 | 4.1350 | 0.110 | 2.74% | 打开 | 易方达基金 |
| 94 | 159902 | 华夏中小板ETF | 股票型 | 05-08 | 2.3950 | 2.3950 | 05-07 | 2.3280 | 2.3280 | 0.067 | 2.88% | 打开 | 华夏基金 |
| 95 | 160105 | 南方积极配置 | 股票型 | 05-08 | 1.3407 | 2.7047 | 05-07 | 1.3179 | 2.6819 | 0.023 | 1.73% | 打开 | 南方基金 |
| 96 | 160106 | 南方高增长 | 股票型 | 05-08 | 2.3064 | 3.2104 | 05-07 | 2.2542 | 3.1582 | 0.052 | 2.32% | 打开 | 南方基金 |
| 97 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 05-08 | 1.2140 | 3.5420 | 05-07 | 1.1840 | 3.4720 | 0.030 | 2.53% | 打开 | 华夏基金 |
| 98 | 160314 | 华夏行业精选 | 股票型 | 05-08 | 0.8750 | 3.9780 | 05-07 | 0.8580 | 3.9160 | 0.017 | 1.98% | 打开 | 华夏基金 |
| 99 | 160505 | 博时主题行业 | 股票型 | 05-08 | 2.0160 | 3.4770 | 05-07 | 1.9940 | 3.4550 | 0.022 | 1.10% | 打开 | 博时基金 |
| 100 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 05-08 | 1.1200 | 1.2490 | 05-07 | 1.1190 | 1.2480 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 鹏华基金 |
| 101 | 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 05-08 | 0.8130 | 3.2590 | 05-07 | 0.7920 | 3.2380 | 0.021 | 2.65% | 打开 | 鹏华基金 |
| 102 | 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 05-08 | 1.7580 | 3.2880 | 05-07 | 1.7240 | 3.2540 | 0.034 | 1.97% | 打开 | 鹏华基金 |
| 103 | 160607 | 鹏华价值优势 | 股票型 | 05-08 | 0.8780 | 2.7170 | 05-07 | 0.8580 | 2.6590 | 0.020 | 2.33% | 打开 | 鹏华基金 |
| 104 | 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | 05-08 | 1.1010 | 1.2300 | 05-07 | 1.0990 | 1.2280 | 0.002 | 0.18% | 打开 | 鹏华基金 |
| 105 | 160610 | 鹏华动力增长 | 混合型 | 05-08 | 1.5990 | 1.6990 | 05-07 | 1.5540 | 1.6540 | 0.045 | 2.90% | 打开 | 鹏华基金 |
| 106 | 160611 | 鹏华优质治理 | 股票型 | 05-08 | 1.1210 | 1.1210 | 05-07 | 1.0940 | 1.0940 | 0.027 | 2.47% | 打开 | 鹏华基金 |
| 107 | 160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 打开 | 鹏华基金 | ||
| 108 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型 | 05-08 | 0.9920 | 2.8600 | 05-07 | 0.9670 | 2.8350 | 0.025 | 2.59% | 打开 | 嘉实基金 |
| 109 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 混合型 | 05-08 | 1.0069 | 2.3481 | 05-07 | 0.9854 | 2.3266 | 0.021 | 2.18% | 打开 | 长盛基金 |
| 110 | 160910 | 大成创新 | 混合型 | 05-08 | 0.9400 | 2.1510 | 05-07 |