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序号	代码	名称	投资类型	时间	最新净值	累计净值	时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅	申购状态	基金公司
1	000001	华夏成长	股票型	07-02	1.4720	3.1530	07-01	1.4580	3.1390	0.014	0.96%	打开	华夏基金
2	000011	华夏大盘精选	混合型	07-02	7.5520	7.9320	07-01	7.4940	7.8740	0.058	0.77%	暂停	华夏基金
3	000021	华夏优势增长	股票型	07-02	2.2020	2.3220	07-01	2.1740	2.2940	0.028	1.29%	打开	华夏基金
4	000031	华夏复兴	股票型	07-02	1.1200	1.1200	07-01	1.1040	1.1040	0.016	1.45%	暂停	华夏基金
5	000041	华夏全球精选	QDII	06-29	0.6950	0.6950	06-26	0.6940	0.6940	0.001	0.14%	打开	华夏基金
6	000051	华夏沪深300	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	华夏基金
7	001001	华夏债券AB	债券型	07-02	1.1240	1.5140	07-01	1.1230	1.5130	0.001	0.09%	打开	华夏基金
8	001003	华夏债券C	债券型	07-02	1.1110	1.5010	07-01	1.1090	1.4990	0.002	0.18%	打开	华夏基金
9	001011	华夏希望A	债券型	07-02	1.1700	1.2000	07-01	1.1660	1.1960	0.004	0.34%	暂停	华夏基金
10	001013	华夏希望C	债券型	07-02	1.1660	1.1960	07-01	1.1620	1.1920	0.004	0.34%	暂停	华夏基金
11	002001	华夏回报	混合型	07-02	1.3040	3.3160	07-01	1.2930	3.3050	0.011	0.85%	打开	华夏基金
12	002011	华夏红利	混合型	07-02	3.0970	3.9300	07-01	3.0610	3.8940	0.036	1.18%	暂停	华夏基金
13	002021	华夏回报2号	混合型	07-02	1.0600	2.3480	07-01	1.0520	2.3400	0.008	0.76%	打开	华夏基金
14	002031	华夏策略精选	混合型	07-02	1.5150	1.5150	07-01	1.5060	1.5060	0.009	0.60%	暂停	华夏基金
15	020001	国泰金鹰增长	股票型	07-02	0.9040	3.7770	07-01	0.8950	3.7680	0.009	1.01%	打开	国泰基金
16	020002	国泰金龙债券A	债券型	07-02	1.0160	1.3450	07-01	1.0160	1.3450	0.000	0.00%	打开	国泰基金
17	020003	国泰金龙行业精选	股票型	07-02	0.7860	3.3330	07-01	0.7800	3.3150	0.006	0.77%	打开	国泰基金
18	020005	国泰金马稳健回报	混合型	07-02	0.8160	3.3850	07-01	0.8120	3.3690	0.004	0.49%	打开	国泰基金
19	020006	国泰金象保本增值(已退市)	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	国泰基金
20	020008	国泰金鹿保本增值(已退市)	保本型		--	--		--	--	--	--	暂停	国泰基金
21	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	07-02	1.0220	1.9070	07-01	1.0130	1.8980	0.009	0.89%	打开	国泰基金
22	020010	国泰金牛创新成长	股票型	07-02	0.9900	1.0400	07-01	0.9810	1.0310	0.009	0.92%	打开	国泰基金
23	020011	国泰沪深300	股票型	07-02	0.6590	0.9430	07-01	0.6500	0.9310	0.009	1.38%	打开	国泰基金
24	020012	国泰金龙债券C	债券型	07-02	1.0120	1.3410	07-01	1.0120	1.3410	0.000	0.00%	打开	国泰基金
25	020015	国泰区位优势	股票型	06-30	1.0000	1.0000	06-26	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	国泰基金
26	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	07-02	1.0270	1.0770	07-01	1.0270	1.0770	0.000	0.00%	打开	国泰基金
27	020019	国泰双利债券A	债券型	07-02	1.0180	1.0280	07-01	1.0180	1.0280	0.000	0.00%	打开	国泰基金
28	020020	国泰双利债券C	债券型	07-02	1.0160	1.0260	07-01	1.0170	1.0270	-0.001	-0.10%	打开	国泰基金
29	040001	华安创新	股票型	07-02	0.7270	3.3540	07-01	0.7210	3.3280	0.006	0.83%	打开	华安基金
30	040002	华安MSCI中国A股	股票型	07-02	0.8740	3.2380	07-01	0.8650	3.2090	0.009	1.04%	打开	华安基金
31	040004	华安宝利配置	混合型	07-02	0.9690	3.2490	07-01	0.9580	3.2380	0.011	1.15%	打开	华安基金
32	040005	华安宏利	股票型	07-02	2.5798	2.9698	07-01	2.5487	2.9387	0.031	1.22%	打开	华安基金
33	040006	华安国际配置	QDII		--	--		--	--	--	--	暂停	华安基金
34	040007	华安中小盘成长	股票型	07-02	1.0846	2.3995	07-01	1.0709	2.3858	0.014	1.28%	打开	华安基金
35	040008	华安策略优选	股票型	07-02	0.7684	2.3047	07-01	0.7588	2.2951	0.010	1.27%	打开	华安基金
36	040009	华安稳定收益A	债券型	07-02	1.0677	1.0977	07-01	1.0647	1.0947	0.003	0.28%	打开	华安基金
37	040010	华安稳定收益B	债券型	07-02	1.0621	1.0921	07-01	1.0592	1.0892	0.003	0.27%	打开	华安基金
38	040011	华安核心优选	股票型	07-02	1.4257	1.4257	07-01	1.4050	1.4050	0.021	1.47%	打开	华安基金
39	040012	华安强化收益A	债券型	07-02	1.0160	1.0160	07-01	1.0130	1.0130	0.003	0.30%	打开	华安基金
40	040013	华安强化收益B	债券型	07-02	1.0150	1.0150	07-01	1.0120	1.0120	0.003	0.30%	打开	华安基金
41	050001	博时价值增长	混合型	07-02	0.7690	3.2710	07-01	0.7640	3.2660	0.005	0.65%	打开	博时基金
42	050002	博时裕富	股票型	07-02	0.8940	2.8740	07-01	0.8830	2.8630	0.011	1.25%	打开	博时基金
43	050004	博时精选	股票型	07-02	1.5245	2.9495	07-01	1.5066	2.9316	0.018	1.19%	打开	博时基金
44	050006	博时稳定价值B	债券型	07-02	1.1010	1.2090	07-01	1.1010	1.2090	0.000	0.00%	打开	博时基金
45	050007	博时平衡配置	混合型	07-02	1.3510	2.4120	07-01	1.3410	2.4020	0.010	0.75%	打开	博时基金
46	050008	博时第三产业成长	股票型	07-02	1.2410	2.7450	07-01	1.2360	2.7340	0.005	0.40%	打开	博时基金
47	050009	博时新兴成长	股票型	07-02	0.8810	3.3050	07-01	0.8710	3.2680	0.010	1.15%	打开	博时基金
48	050010	博时特许价值	股票型	07-02	1.4740	1.4740	07-01	1.4590	1.4590	0.015	1.03%	打开	博时基金
49	050011	博时信用债券A	债券型	07-02	1.0000	1.0000	07-01	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	博时基金
50	050106	博时稳定价值A	债券型	07-02	1.1080	1.2160	07-01	1.1080	1.2160	0.000	0.00%	打开	博时基金
51	050111	博时信用债券C	债券型	06-30	1.0000	1.0000	06-26	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	博时基金
52	050201	博时价值增长2号	混合型	07-02	0.7360	2.1910	07-01	0.7290	2.1840	0.007	0.96%	打开	博时基金
53	051011	博时信用债券B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	博时基金
54	070001	嘉实成长收益	混合型	07-02	0.8421	2.9720	07-01	0.8371	2.9635	0.005	0.60%	打开	嘉实基金
55	070002	嘉实增长	混合型	07-02	3.8230	4.3640	07-01	3.8030	4.3440	0.020	0.53%	打开	嘉实基金
56	070003	嘉实稳健	混合型	07-02	0.8830	2.5510	07-01	0.8810	2.5470	0.002	0.23%	打开	嘉实基金
57	070005	嘉实债券	债券型	07-02	1.2400	1.6650	07-01	1.2380	1.6630	0.002	0.16%	打开	嘉实基金
58	070006	嘉实服务	混合型	07-02	3.3820	3.7020	07-01	3.3590	3.6790	0.023	0.68%	打开	嘉实基金
59	070007	嘉实浦安保本	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	嘉实基金
60	070009	嘉实超短债	债券型	07-02	1.0072	1.1083	07-01	1.0073	1.1084	-0.000	-0.01%	打开	嘉实基金
61	070010	嘉实主题精选	混合型	07-02	1.0060	2.5140	07-01	1.0060	2.5140	0.000	0.00%	打开	嘉实基金
62	070011	嘉实策略增长	混合型	07-02	1.1000	1.2900	07-01	1.0880	1.2780	0.012	1.10%	打开	嘉实基金
63	070012	嘉实海外中国	QDII	06-30	0.5860	0.5860	06-29	0.5950	0.5950	-0.009	-1.51%	打开	嘉实基金
64	070013	嘉实研究精选	股票型	07-02	1.4630	1.4930	07-01	1.4610	1.4910	0.002	0.14%	打开	嘉实基金
65	070015	嘉实多元收益A	债券型	07-02	1.0790	1.1100	07-01	1.0770	1.1080	0.002	0.19%	打开	嘉实基金
66	070016	嘉实多元收益B	债券型	07-02	1.0780	1.1070	07-01	1.0750	1.1040	0.003	0.28%	打开	嘉实基金
67	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	07-02	1.1970	1.1970	07-01	1.1790	1.1790	0.018	1.53%	打开	嘉实基金
68	070099	嘉实优质企业	股票型	07-02	0.7290	1.6250	07-01	0.7230	1.6190	0.006	0.83%	打开	嘉实基金
69	080001	长盛成长价值	混合型	07-02	0.8670	2.7110	07-01	0.8620	2.7060	0.005	0.58%	打开	长盛基金
70	080002	长盛创新先锋	混合型	07-02	1.1251	1.2551	07-01	1.1144	1.2444	0.011	0.96%	打开	长盛基金
71	080003	长盛积极配置	债券型	07-02	1.0480	1.0480	07-01	1.0471	1.0471	0.001	0.09%	打开	长盛基金
72	090001	大成价值增长	股票型	07-02	0.7860	3.4460	07-01	0.7771	3.4371	0.009	1.15%	打开	大成基金
73	090002	大成债券AB	债券型	07-02	1.0237	1.4137	07-01	1.0237	1.4137	0.000	0.00%	打开	大成基金
74	090003	大成蓝筹稳健	混合型	07-02	0.7532	3.3232	07-01	0.7429	3.3129	0.010	1.39%	打开	大成基金
75	090004	大成精选增值	混合型	07-02	1.0053	2.9058	07-01	0.9909	2.8914	0.014	1.45%	打开	大成基金
76	090006	大成财富管理2020	混合型	07-02	0.6800	2.5020	07-01	0.6720	2.4940	0.008	1.19%	打开	大成基金
77	090007	大成策略回报	股票型	07-02	1.1690	1.5690	07-01	1.1600	1.5600	0.009	0.78%	打开	大成基金
78	090008	大成强化收益A	债券型	07-02	1.0844	1.1344	07-01	1.0838	1.1338	0.001	0.06%	打开	大成基金
79	091008	大成强化收益B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	大成基金
80	092002	大成债券C	债券型	07-02	1.0037	1.3937	07-01	1.0037	1.3937	0.000	0.00%	打开	大成基金
81	100016	富国天源平衡	混合型	07-02	0.9808	2.2414	07-01	0.9739	2.2345	0.007	0.71%	打开	富国基金
82	100018	富国天利增长债券	债券型	07-02	1.2848	1.8498	07-01	1.2832	1.8482	0.002	0.12%	打开	富国基金
83	100020	富国天益价值	股票型	07-02	0.8484	3.8597	07-01	0.8390	3.8503	0.009	1.12%	打开	富国基金
84	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	07-02	0.8053	3.0809	07-01	0.7985	3.0648	0.007	0.85%	打开	富国基金
85	100026	富国天合稳健优选	股票型	07-02	0.8195	2.1990	07-01	0.8120	2.1915	0.008	0.92%	打开	富国基金
86	100029	富国天成红利	混合型	07-02	1.1883	1.1883	07-01	1.1758	1.1758	0.013	1.06%	打开	富国基金
87	100032	富国天鼎中证红利	股票型	07-02	1.4360	1.6160	07-01	1.4240	1.6030	0.012	0.84%	暂停	富国基金
88	100035	富国优化增强A	债券型	06-30	1.0000	1.0000	06-26	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	富国基金
89	100036	富国优化增强B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	富国基金
90	100037	富国优化增强C	债券型	06-30	1.0000	1.0000	06-26	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	富国基金
91	110001	易方达平稳增长	混合型	07-02	1.5240	2.7540	07-01	1.5140	2.7440	0.010	0.66%	打开	易方达基金
92	110002	易方达策略成长	股票型	07-02	3.9290	4.6990	07-01	3.8660	4.6360	0.063	1.63%	打开	易方达基金
93	110003	易方达上证50	股票型	07-02	0.9247	2.7747	07-01	0.9120	2.7620	0.013	1.39%	打开	易方达基金
94	110005	易方达积极成长	股票型	07-02	1.2452	4.0298	07-01	1.2311	3.9942	0.014	1.15%	打开	易方达基金
95	110007	易方达稳健收益A	债券型	07-02	1.0517	1.1403	07-01	1.0491	1.1377	0.003	0.25%	打开	易方达基金
96	110008	易方达稳健收益B	债券型	07-02	1.0539	1.1455	07-01	1.0514	1.1430	0.002	0.24%	打开	易方达基金
97	110009	易方达价值精选	股票型	07-02	1.4267	2.4767	07-01	1.4092	2.4592	0.017	1.24%	打开	易方达基金
98	110010	易方达价值成长	混合型	07-02	1.2777	1.3377	07-01	1.2612	1.3212	0.016	1.31%	打开	易方达基金
99	110011	易方达中小盘	股票型	07-02	1.3821	1.4221	07-01	1.3646	1.4046	0.017	1.28%	暂停	易方达基金
100	110012	易方达科汇	混合型	07-02	1.3350	5.1110	07-01	1.3250	5.1010	0.010	0.75%	打开	易方达基金
101	110013	易方达科翔	股票型	07-02	1.2810	5.1980	07-01	1.2680	5.1810	0.013	1.03%	打开	易方达基金
102	110015	易方达行业领先	股票型	07-02	1.1860	1.1860	07-01	1.1780	1.1780	0.008	0.68%	打开	易方达基金
103	110017	易方达增强回报A	债券型	07-02	1.0450	1.1050	07-01	1.0420	1.1020	0.003	0.29%	打开	易方达基金
104	110018	易方达增强回报B	债券型	07-02	1.0390	1.0990	07-01	1.0350	1.0950	0.004	0.39%	打开	易方达基金
105	110029	易方达科讯	股票型	07-02	0.8033	4.3545	07-01	0.7971	4.3370	0.006	0.78%	打开	易方达基金
106	112002	易方达策略成长2号	混合型	07-02	1.4400	2.9750	07-01	1.4180	2.9530	0.022	1.55%	打开	易方达基金
107	121001	国投瑞银融华债券	债券型	07-02	1.2893	2.3413	07-01	1.2797	2.3317	0.010	0.75%	打开	国投瑞银基金
108	121002	国投瑞银景气行业	混合型	07-02	0.8187	2.7877	07-01	0.8144	2.7834	0.004	0.53%	打开	国投瑞银基金
109	121003	国投瑞银核心企业	股票型	07-02	0.9863	2.4263	07-01	0.9786	2.4186	0.008	0.79%	打开	国投瑞银基金
110	121005	国投瑞银创新动力	股票型	07-02	1.2529	2.4096	07-01	1.2382	2.3852	0.015	1.19%	打开	国投瑞银基金
111	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	07-02	1.2160	1.2560	07-01	1.2030	1.2430	0.013	1.08%	暂停	国投瑞银基金
112	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	07-02	0.9460	1.0010	07-01	0.9460	1.0010	0.000	0.00%	暂停	国投瑞银基金
113	121008	国投瑞银成长优选	股票型	07-02	0.9418	2.0647	07-01	0.9343	2.0483	0.008	0.80%	打开	国投瑞银基金
114	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	07-02	1.0585	1.1135	07-01	1.0572	1.1122	0.001	0.12%	打开	国投瑞银基金
115	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	07-02	0.7900	0.9300	07-01	0.7820	0.9220	0.008	1.02%	暂停	国投瑞银基金
116	150103	银河银泰理财分红	混合型	07-02	0.8411	3.3811	07-01	0.8280	3.3680	0.013	1.58%	打开	银河基金
117	151001	银河稳健	混合型	07-02	0.8920	3.0318	07-01	0.8800	3.0153	0.012	1.36%	打开	银河基金
118	151002	银河收益	债券型	07-02	1.6240	2.0040	07-01	1.6191	1.9991	0.005	0.30%	打开	银河基金
119	159901	易方达深证100ETF	股票型	07-02	3.6060	3.7260	07-01	3.5690	3.6890	0.037	1.04%	打开	易方达基金
120	159902	华夏中小板ETF	股票型	07-02	2.1680	2.1680	07-01	2.1450	2.1450	0.023	1.07%	打开	华夏基金
121	160105	南方积极配置	股票型	07-02	1.1582	2.5222	07-01	1.1457	2.5097	0.012	1.09%	打开	南方基金
122	160106	南方高增长	股票型	07-02	1.5055	2.8095	07-01	1.4960	2.8000	0.010	0.64%	打开	南方基金
123	160311	华夏蓝筹核心	混合型	07-02	1.2750	3.6840	07-01	1.2630	3.6560	0.012	0.95%	打开	华夏基金
124	160314	华夏行业精选	股票型	07-02	0.9040	4.0830	07-01	0.8960	4.0540	0.008	0.89%	打开	华夏基金
125	160505	博时主题行业	股票型	07-02	1.8340	3.4150	07-01	1.8210	3.4020	0.013	0.71%	打开	博时基金
126	160602	鹏华普天债券A	债券型	07-02	1.1210	1.3200	07-01	1.1200	1.3190	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
127	160603	鹏华普天收益	混合型	07-02	0.7730	3.2190	07-01	0.7660	3.2120	0.007	0.91%	打开	鹏华基金
128	160605	鹏华中国50	混合型	07-02	1.7530	3.2830	07-01	1.7350	3.2650	0.018	1.04%	打开	鹏华基金
129	160607	鹏华价值优势	股票型	07-02	0.8190	2.5460	07-01	0.8150	2.5340	0.004	0.49%	打开	鹏华基金
130	160608	鹏华普天债券B	债券型	07-02	1.0920	1.2910	07-01	1.0910	1.2900	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
131	160610	鹏华动力增长	混合型	07-02	1.4340	1.6340	07-01	1.4150	1.6150	0.019	1.34%	打开	鹏华基金
132	160611	鹏华优质治理	股票型	07-02	1.0850	1.0850	07-01	1.0750	1.0750	0.010	0.93%	打开	鹏华基金
133	160612	鹏华丰收	债券型	07-02	1.1400	1.1600	07-01	1.1340	1.1540	0.006	0.53%	打开	鹏华基金
134	160613	鹏华盛世创新	股票型	07-02	1.4120	1.4420	07-01	1.3950	1.4250	0.017	1.22%	打开	鹏华基金
135	160615	鹏华沪深300	股票型	07-02	1.2120	1.2120	07-01	1.1960	1.1960	0.016	1.34%	打开	鹏华基金
136	160706	嘉实沪深300	股票型	07-02	0.8370	2.7050	07-01	0.8260	2.6940	0.011	1.33%	打开	嘉实基金
137	160805	长盛同智优势成长	混合型	07-02	0.9370	2.2782	07-01	0.9276	2.2688	0.009	1.01%	打开	长盛基金
138	160910	大成创新	混合型	07-02	0.8660	2.0770	07-01	0.8580	2.0690	0.008	0.93%	打开	大成基金
139	161005	富国天惠精选成长	混合型	07-02	1.3941	2.8941	07-01	1.3840	2.8840	0.010	0.73%	打开	富国基金
140	161601	融通新蓝筹	混合型	07-02	0.8725	3.1675	07-01	0.8623	3.1573	0.010	1.18%	打开	融通基金
141	161603	融通债券	债券型	07-02	1.1150	1.4400	07-01	1.1140	1.4390	0.001	0.09%	打开	融通基金
142	161604	融通深证100	股票型	07-02	1.3570	2.5270	07-01	1.3440	2.5140	0.013	0.97%	打开	融通基金
143	161605	融通蓝筹成长	股票型	07-02	1.3990	2.5290	07-01	1.3840	2.5140	0.015	1.08%	打开	融通基金
144	161606	融通行业景气	混合型	07-02	0.9560	2.8960	07-01	0.9430	2.8830	0.013	1.38%	打开	融通基金
145	161607	融通巨潮100	股票型	07-02	1.0530	2.5670	07-01	1.0390	2.5530	0.014	1.35%	打开	融通基金
146	161609	融通动力先锋	股票型	07-02	1.5510	1.9510	07-01	1.5230	1.9230	0.028	1.84%	打开	融通基金
147	161610	融通领先成长	股票型	07-02	1.0920	2.8890	07-01	1.0780	2.8530	0.014	1.30%	打开	融通基金
148	161611	融通内需驱动	股票型	07-02	1.1690	1.1690	07-01	1.1570	1.1570	0.012	1.04%	打开	融通基金
149	161706	招商优质成长	股票型	07-02	1.3254	3.2357	07-01	1.3056	3.2159	0.020	1.52%	打开	招商基金
150	161810	银华内需精选	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	银华基金
151	161902	万家债券	债券型	07-02	1.0743	1.5793	07-01	1.0723	1.5771	0.002	0.19%	打开	万家基金
152	161903	万家公用事业	股票型	07-02	0.8056	2.1592	07-01	0.7961	2.1424	0.009	1.19%	打开	万家基金
153	162006	长城久富核心成长	股票型	07-02	1.5086	3.3994	07-01	1.4971	3.3879	0.012	0.77%	打开	长城基金
154	162102	金鹰中小盘精选	混合型	07-02	1.4885	2.2485	07-01	1.4635	2.2235	0.025	1.71%	打开	金鹰基金
155	162201	泰达荷银成长	股票型	07-02	0.9836	2.6936	07-01	0.9739	2.6839	0.010	1.00%	打开	泰达荷银基金
156	162202	泰达荷银周期	股票型	07-02	0.9837	2.9087	07-01	0.9760	2.9010	0.008	0.79%	打开	泰达荷银基金
157	162203	泰达荷银稳定	股票型	07-02	0.6790	2.6190	07-01	0.6734	2.6134	0.006	0.83%	打开	泰达荷银基金
158	162204	泰达荷银行业精选	股票型	07-02	4.5236	4.6936	07-01	4.4640	4.6340	0.060	1.34%	打开	泰达荷银基金
159	162205	泰达荷银风险预算	混合型	07-02	1.4671	2.3721	07-01	1.4571	2.3621	0.010	0.69%	打开	泰达荷银基金
160	162207	泰达荷银效率优选	混合型	07-02	0.7655	1.8412	07-01	0.7586	1.8246	0.007	0.91%	打开	泰达荷银基金
161	162208	泰达荷银首选企业	股票型	07-02	1.4398	1.4898	07-01	1.4218	1.4718	0.018	1.27%	打开	泰达荷银基金
162	162209	泰达荷银市值优选	股票型	07-02	0.7228	0.7228	07-01	0.7153	0.7153	0.008	1.05%	打开	泰达荷银基金
163	162210	泰达荷银集利债券A	债券型	07-02	1.0161	1.0341	07-01	1.0149	1.0329	0.001	0.12%	暂停	泰达荷银基金
164	162211	泰达荷银品质生活	混合型	07-02	1.1000	1.1000	07-01	1.0880	1.0880	0.012	1.10%	打开	泰达荷银基金
165	162299	泰达荷银集利债券C	债券型	07-02	1.0131	1.0311	07-01	1.0119	1.0299	0.001	0.12%	暂停	泰达荷银基金
166	162605	景顺长城鼎益	股票型	07-02	1.0660	3.1660	07-01	1.0510	3.1510	0.015	1.43%	打开	景顺长城基金
167	162607	景顺长城资源垄断	股票型	07-02	0.8240	2.7850	07-01	0.8140	2.7750	0.010	1.23%	打开	景顺长城基金
168	162703	广发小盘成长	股票型	07-02	1.9103	3.2203	07-01	1.8910	3.2010	0.019	1.02%	打开	广发基金
169	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	07-02	1.7498	2.9848	07-01	1.7284	2.9634	0.021	1.24%	打开	摩根士丹利华鑫基金
170	163402	兴业趋势投资	混合型	07-02	1.1703	5.4610	07-01	1.1627	5.4307	0.008	0.65%	打开	兴业全球人寿基金
171	163503	天治核心成长	股票型	07-02	0.5423	2.0682	07-01	0.5364	2.0566	0.006	1.10%	打开	天治基金
172	163801	中银中国精选	混合型	07-02	1.6262	3.1062	07-01	1.6082	3.0882	0.018	1.12%	打开	中银基金
173	163803	中银持续增长	股票型	07-02	0.9319	2.8000	07-01	0.9256	2.7840	0.006	0.68%	打开	中银基金
174	163804	中银收益	混合型	07-02	0.8540	2.0340	07-01	0.8481	2.0281	0.006	0.70%	打开	中银基金
175	163805	中银动态策略	股票型	07-02	1.2334	1.2334	07-01	1.2183	1.2183	0.015	1.24%	打开	中银基金
176	163806	中银稳健增利	债券型	07-02	1.0040	1.0040	07-01	1.0040	1.0040	0.000	0.00%	打开	中银基金
177	163807	中银行业优选	混合型	07-02	1.0755	1.0755	07-01	1.0730	1.0730	0.003	0.23%	打开	中银基金
178	166001	中欧新趋势	股票型	07-02	1.0335	1.2335	07-01	1.0251	1.2251	0.008	0.82%	打开	中欧基金
179	166002	中欧新蓝筹	混合型	07-02	1.2888	1.3888	07-01	1.2772	1.3772	0.012	0.91%	打开	中欧基金
180	166003	中欧稳健收益A	债券型	07-02	1.0049	1.0049	07-01	1.0034	1.0034	0.002	0.15%	打开	中欧基金
181	166004	中欧稳健收益C	债券型	07-02	1.0040	1.0040	07-01	1.0025	1.0025	0.002	0.15%	打开	中欧基金
182	166005	中欧价值发现	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	中欧基金
183	180001	银华优势企业	混合型	07-02	1.0432	2.6632	07-01	1.0370	2.6570	0.006	0.60%	打开	银华基金
184	180002	银华保本增值	保本型	07-02	1.1022	1.2922	07-01	1.0986	1.2886	0.004	0.33%	打开	银华基金
185	180003	银华道琼斯88精选	股票型	07-02	1.0847	2.8847	07-01	1.0696	2.8696	0.015	1.41%	打开	银华基金
186	180010	银华优质增长	股票型	07-02	1.7158	2.9158	07-01	1.7025	2.9025	0.013	0.78%	打开	银华基金
187	180012	银华富裕主题	股票型	07-02	0.9724	1.9074	07-01	0.9632	1.8982	0.009	0.96%	打开	银华基金
188	180013	银华领先策略	股票型	07-02	1.3977	1.4977	07-01	1.3830	1.4830	0.015	1.06%	打开	银华基金
189	180015	银华增强收益	债券型	07-02	1.0820	1.0820	07-01	1.0790	1.0790	0.003	0.28%	暂停	银华基金
190	180018	银华和谐主题	混合型	07-02	1.0930	1.0930	07-01	1.0910	1.0910	0.002	0.18%	打开	银华基金
191	183001	银华全球核心优选	QDII	06-30	0.8220	0.8220	06-29	0.8250	0.8250	-0.003	-0.36%	打开	银华基金
192	200001	长城久恒	混合型	07-02	1.4260	2.5360	07-01	1.4170	2.5270	0.009	0.64%	打开	长城基金
193	200002	长城久泰中标300	股票型	07-02	1.2615	4.1215	07-01	1.2436	4.1036	0.018	1.44%	打开	长城基金
194	200006	长城消费增值	股票型	07-02	0.9101	2.3501	07-01	0.9019	2.3419	0.008	0.91%	打开	长城基金
195	200007	长城安心回报	混合型	07-02	0.6104	1.6842	07-01	0.6054	1.6729	0.005	0.83%	打开	长城基金
196	200008	长城品牌优选	股票型	07-02	0.8857	0.8857	07-01	0.8818	0.8818	0.004	0.44%	打开	长城基金
197	200009	长城稳健增利	债券型	07-02	1.1120	1.1370	07-01	1.1080	1.1330	0.004	0.36%	打开	长城基金
198	200010	长城双动力	股票型	07-02	1.2054	1.2054	07-01	1.1946	1.1946	0.011	0.90%	打开	长城基金
199	200011	长城景气行业龙头	混合型		--	--		--	--	--	--	暂停	长城基金
200	202001	南方稳健成长	股票型	07-02	1.0822	2.8772	07-01	1.0729	2.8679	0.009	0.87%	打开	南方基金
201	202002	南方稳健成长2号	混合型	07-02	0.9170	1.9489	07-01	0.9088	1.9315	0.008	0.90%	打开	南方基金
202	202003	南方绩优成长	股票型	07-02	1.6118	2.1618	07-01	1.5831	2.1331	0.029	1.81%	打开	南方基金
203	202005	南方成份精选	股票型	07-02	0.9795	0.9795	07-01	0.9712	0.9712	0.008	0.85%	打开	南方基金
204	202007	南方隆元产业主题	股票型	07-02	0.6250	0.6250	07-01	0.6220	0.6220	0.003	0.48%	打开	南方基金
205	202009	南方盛元红利	股票型	07-02	1.0360	1.0360	07-01	1.0260	1.0260	0.010	0.97%	打开	南方基金
206	202011	南方优选价值	股票型	07-02	1.3080	1.4280	07-01	1.2970	1.4170	0.011	0.85%	打开	南方基金
207	202015	南方沪深300	股票型	07-02	1.2780	1.2780	07-01	1.2610	1.2610	0.017	1.35%	打开	南方基金
208	202101	南方宝元债券	债券型	07-02	1.1533	2.3733	07-01	1.1483	2.3683	0.005	0.44%	打开	南方基金
209	202102	南方多利增强	债券型	07-02	1.0523	1.1655	07-01	1.0509	1.1641	0.001	0.13%	打开	南方基金
210	202202	南方避险增值	保本型	07-02	2.3026	2.8466	07-01	2.2993	2.8433	0.003	0.14%	暂停	南方基金
211	202211	南方恒元保本	保本型	07-02	1.1030	1.1030	07-01	1.0950	1.0950	0.008	0.73%	打开	南方基金
212	202801	南方全球精选	QDII	06-30	0.6380	0.6380	06-29	0.6430	0.6430	-0.005	-0.78%	打开	南方基金
213	206001	鹏华行业成长	混合型	07-02	0.8972	3.4026	07-01	0.8917	3.3826	0.006	0.62%	打开	鹏华基金
214	210001	金鹰成份股优选	股票型	07-02	0.7274	2.3524	07-01	0.7175	2.3373	0.010	1.38%	暂停	金鹰基金
215	210002	金鹰红利价值	混合型	07-02	1.3987	1.4867	07-01	1.3941	1.4821	0.005	0.33%	打开	金鹰基金
216	210003	金鹰行业优势	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	金鹰基金
217	213001	宝盈鸿利收益	混合型	07-02	0.6586	2.5392	07-01	0.6517	2.5297	0.007	1.06%	打开	宝盈基金
218	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	07-02	0.7257	2.4548	07-01	0.7161	2.4382	0.010	1.34%	打开	宝盈基金
219	213003	宝盈策略增长	股票型	07-02	1.2105	1.4105	07-01	1.1973	1.3973	0.013	1.10%	打开	宝盈基金
220	213006	宝盈核心优势	混合型	07-02	1.1157	1.1157	07-01	1.1000	1.1000	0.016	1.43%	打开	宝盈基金
221	213007	宝盈增强收益	债券型	07-02	1.0995	1.1065	07-01	1.0976	1.1046	0.002	0.17%	打开	宝盈基金
222	213008	宝盈资源优选	股票型	07-02	1.1200	1.2183	07-01	1.1077	1.2049	0.012	1.11%	打开	宝盈基金
223	213917	宝盈增强收益C	债券型	07-02	1.0963	1.1033	07-01	1.0944	1.1014	0.002	0.17%	打开	宝盈基金
224	217001	招商安泰股票	股票型	07-02	0.8248	3.4388	07-01	0.8182	3.4322	0.007	0.81%	打开	招商基金
225	217002	招商安泰平衡	混合型	07-02	2.0003	2.6153	07-01	1.9896	2.6046	0.011	0.54%	打开	招商基金
226	217003	招商安泰债券A	债券型	07-02	1.1136	1.4301	07-01	1.1123	1.4288	0.001	0.12%	打开	招商基金
227	217005	招商先锋	混合型	07-02	0.7664	2.7164	07-01	0.7560	2.7060	0.010	1.38%	打开	招商基金
228	217008	招商安本增利债券	债券型	07-02	1.1493	1.2493	07-01	1.1478	1.2478	0.002	0.13%	打开	招商基金
229	217009	招商核心价值	混合型	07-02	1.1185	1.1185	07-01	1.1063	1.1063	0.012	1.10%	打开	招商基金
230	217010	招商大盘蓝筹	股票型	07-02	1.5250	1.5250	07-01	1.5100	1.5100	0.015	0.99%	打开	招商基金
231	217011	招商安心收益	债券型	07-02	1.0520	1.0520	07-01	1.0480	1.0480	0.004	0.38%	打开	招商基金
232	217012	招商行业领先	股票型	07-02	1.0100	1.0100	07-01	1.0100	1.0100	0.000	0.00%	暂停	招商基金
233	217203	招商安泰债券B	债券型	07-02	1.0972	1.4137	07-01	1.0959	1.4124	0.001	0.12%	打开	招商基金
234	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	07-02	0.5340	2.0790	07-01	0.5302	2.0752	0.004	0.72%	打开	摩根士丹利华鑫基金
235	240001	华宝宝康消费品	混合型	07-02	1.3292	3.9743	07-01	1.3210	3.9539	0.008	0.62%	打开	华宝兴业基金
236	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	07-02	1.4357	3.0757	07-01	1.4268	3.0668	0.009	0.62%	打开	华宝兴业基金
237	240003	华宝宝康债券	债券型	07-02	1.1600	1.6100	07-01	1.1603	1.6103	-0.000	-0.03%	打开	华宝兴业基金
238	240004	华宝动力组合	股票型	07-02	0.8822	3.3922	07-01	0.8747	3.3847	0.007	0.86%	打开	华宝兴业基金
239	240005	华宝多策略增长	股票型	07-02	0.6685	4.1589	07-01	0.6621	4.1442	0.006	0.97%	打开	华宝兴业基金
240	240008	华宝收益增长	混合型	07-02	2.9483	2.9483	07-01	2.9269	2.9269	0.021	0.73%	打开	华宝兴业基金
241	240009	华宝先进成长	股票型	07-02	2.1792	2.1792	07-01	2.1665	2.1665	0.013	0.59%	打开	华宝兴业基金
242	240010	华宝行业精选	股票型	07-02	0.9738	0.9738	07-01	0.9654	0.9654	0.008	0.87%	打开	华宝兴业基金
243	240011	华宝大盘精选	股票型	07-02	1.6146	1.6146	07-01	1.6028	1.6028	0.012	0.74%	打开	华宝兴业基金
244	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	07-02	1.0136	1.0136	07-01	1.0125	1.0125	0.001	0.11%	打开	华宝兴业基金
245	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	07-02	1.0121	1.0121	07-01	1.0110	1.0110	0.001	0.11%	打开	华宝兴业基金
246	241001	华宝兴业海外中国	QDII	06-30	0.9500	0.9500	06-29	0.9560	0.9560	-0.006	-0.63%	打开	华宝兴业基金
247	253010	国联安德盛安心成长	混合型	07-02	0.9880	2.0890	07-01	0.9740	2.0630	0.014	1.44%	打开	国联安基金
248	253020	国联安德盛增利A	债券型	07-02	1.0050	1.0050	07-01	1.0040	1.0040	0.001	0.10%	打开	国联安基金
249	253021	国联安德盛增利B	债券型	07-02	1.0030	1.0030	07-01	1.0020	1.0020	0.001	0.10%	打开	国联安基金
250	255010	国联安德盛稳健	混合型	07-02	1.6610	2.4310	07-01	1.6530	2.4230	0.008	0.48%	打开	国联安基金
251	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	07-02	0.8300	2.9600	07-01	0.8240	2.9540	0.006	0.73%	打开	国联安基金
252	257020	国联安德盛精选	股票型	07-02	0.9700	2.7960	07-01	0.9510	2.7670	0.019	2.00%	打开	国联安基金
253	257030	国联安德盛优势	股票型	07-02	1.1880	1.2880	07-01	1.1760	1.2760	0.012	1.02%	打开	国联安基金
254	257040	国联安德盛红利	股票型	07-02	1.1770	1.3770	07-01	1.1670	1.3670	0.010	0.86%	打开	国联安基金
255	260101	景顺长城优选股票	股票型	07-02	1.0797	2.9704	07-01	1.0713	2.9620	0.008	0.78%	打开	景顺长城基金
256	260103	景顺长城动力平衡	混合型	07-02	0.7417	3.0317	07-01	0.7342	3.0242	0.008	1.02%	打开	景顺长城基金
257	260104	景顺长城内需增长	股票型	07-02	3.4790	4.3490	07-01	3.4030	4.2730	0.076	2.23%	打开	景顺长城基金
258	260108	景顺长城新兴成长	股票型	07-02	1.0380	2.3880	07-01	1.0270	2.3770	0.011	1.07%	打开	景顺长城基金
259	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	07-02	1.7230	2.1630	07-01	1.6850	2.1250	0.038	2.26%	打开	景顺长城基金
260	260110	景顺精选蓝筹	股票型	07-02	0.9440	0.9440	07-01	0.9310	0.9310	0.013	1.40%	打开	景顺长城基金
261	260111	景顺长城公司治理	股票型	07-02	1.4160	1.4160	07-01	1.3980	1.3980	0.018	1.29%	打开	景顺长城基金
262	270001	广发聚富	混合型	07-02	1.1989	3.5089	07-01	1.1907	3.5007	0.008	0.69%	打开	广发基金
263	270002	广发稳健增长	混合型	07-02	1.5165	3.1365	07-01	1.5010	3.1210	0.015	1.03%	打开	广发基金
264	270005	广发聚丰	股票型	07-02	0.7432	4.1908	07-01	0.7328	4.1437	0.010	1.42%	暂停	广发基金
265	270006	广发策略优选	混合型	07-02	1.7534	2.4334	07-01	1.7314	2.4114	0.022	1.27%	打开	广发基金
266	270007	广发大盘	混合型	07-02	0.8720	0.8720	07-01	0.8616	0.8616	0.010	1.21%	暂停	广发基金
267	270008	广发核心精选	股票型	07-02	1.5150	1.5750	07-01	1.4920	1.5520	0.023	1.54%	打开	广发基金
268	270009	广发增强债券	债券型	07-02	1.1000	1.1300	07-01	1.0990	1.1290	0.001	0.09%	打开	广发基金
269	270010	广发沪深300	股票型	07-02	1.6630	1.7030	07-01	1.6430	1.6830	0.020	1.22%	打开	广发基金
270	270021	广发聚瑞	股票型	07-02	1.0070	1.0070	07-01	1.0070	1.0070	0.000	0.00%	暂停	广发基金
271	288001	中信经典配置	混合型	07-02	2.0520	3.0520	07-01	2.0244	3.0244	0.028	1.36%	暂停	中信基金
272	288002	中信红利精选	股票型	07-02	2.3732	3.7732	07-01	2.3364	3.7364	0.037	1.58%	暂停	中信基金
273	288102	中信稳定双利	债券型	07-02	1.0588	1.4018	07-01	1.0554	1.3984	0.003	0.32%	暂停	中信基金
274	290002	泰信先行策略	混合型	07-02	0.7116	2.6224	07-01	0.7036	2.6048	0.008	1.14%	打开	泰信基金
275	290003	泰信双息双利	债券型	07-02	1.0548	1.1591	07-01	1.0493	1.1536	0.005	0.52%	打开	泰信基金
276	290004	泰信优质生活	股票型	07-02	1.1288	1.6288	07-01	1.1111	1.6111	0.018	1.59%	打开	泰信基金
277	290005	泰信优势增长	混合型	07-02	1.3280	1.3580	07-01	1.3090	1.3390	0.019	1.45%	打开	泰信基金
278	290006	泰信蓝筹精选	股票型	07-02	1.0902	1.0902	07-01	1.0806	1.0806	0.010	0.89%	打开	泰信基金
279	290007	泰信增强收益A	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	泰信基金
280	291007	泰信增强收益C	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	泰信基金
281	310308	申万巴黎盛利精选	混合型	07-02	0.9158	2.4878	07-01	0.9095	2.4815	0.006	0.69%	打开	申万巴黎基金
282	310318	申万巴黎盛利强化配置	混合型	07-02	1.0685	1.8045	07-01	1.0624	1.7984	0.006	0.57%	打开	申万巴黎基金
283	310328	申万巴黎新动力	股票型	07-02	0.8151	2.6968	07-01	0.8080	2.6839	0.007	0.88%	打开	申万巴黎基金
284	310358	申万巴黎新经济	混合型	07-02	0.7270	2.0589	07-01	0.7208	2.0527	0.006	0.86%	打开	申万巴黎基金
285	310368	申万巴黎竞争优势	股票型	07-02	1.5146	1.5646	07-01	1.4971	1.5471	0.017	1.17%	打开	申万巴黎基金
286	310378	申万巴黎添益宝A	债券型	07-02	0.9960	0.9960	07-01	0.9960	0.9960	0.000	0.00%	打开	申万巴黎基金
287	310379	申万巴黎添益宝B	债券型	07-02	0.9930	0.9930	07-01	0.9940	0.9940	-0.001	-0.10%	打开	申万巴黎基金
288	310388	申万巴黎消费增长	股票型	06-30	1.0120	1.0120	06-26	1.0050	1.0050	0.007	0.70%	暂停	申万巴黎基金
289	320001	诺安平衡	混合型	07-02	0.7578	3.0178	07-01	0.7507	3.0107	0.007	0.95%	打开	诺安基金
290	320003	诺安股票	股票型	07-02	1.0488	2.9323	07-01	1.0368	2.9203	0.012	1.16%	打开	诺安基金
291	320004	诺安优化收益	债券型	07-02	1.0422	1.1018	07-01	1.0426	1.1022	-0.000	-0.04%	打开	诺安基金
292	320005	诺安价值增长	股票型	07-02	0.8166	1.7616	07-01	0.8078	1.7528	0.009	1.09%	打开	诺安基金
293	320006	诺安灵活配置	混合型	07-02	1.1130	1.2130	07-01	1.1080	1.2080	0.005	0.45%	打开	诺安基金
294	320007	诺安成长	股票型	07-02	1.1650	1.2250	07-01	1.1510	1.2110	0.014	1.22%	打开	诺安基金
295	320008	诺安增利	债券型	07-02	1.0000	1.0000	07-01	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	打开	诺安基金
296	340001	兴业可转债	混合型	07-02	1.2553	2.7423	07-01	1.2466	2.7336	0.009	0.70%	打开	兴业全球人寿基金
297	340006	兴业全球视野	股票型	07-02	3.0586	3.0586	07-01	3.0345	3.0345	0.024	0.79%	打开	兴业全球人寿基金
298	340007	兴业社会责任	股票型	07-02	1.3000	1.3000	07-01	1.2820	1.2820	0.018	1.40%	打开	兴业全球人寿基金
299	340008	兴业有机增长	混合型	07-02	1.0244	1.0244	07-01	1.0217	1.0217	0.003	0.26%	打开	兴业全球人寿基金
300	340009	兴业磐稳增利	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	兴业全球人寿基金
301	350001	天治财富增长	混合型	07-02	0.7037	2.2490	07-01	0.6988	2.2441	0.005	0.70%	打开	天治基金
302	350002	天治品质优选	混合型	07-02	0.7661	3.2761	07-01	0.7550	3.2650	0.011	1.47%	打开	天治基金
303	350005	天治创新先锋	股票型	07-02	1.2466	1.2466	07-01	1.2216	1.2216	0.025	2.05%	打开	天治基金
304	350006	天治稳健双盈	债券型	07-02	1.0234	1.0234	07-01	1.0200	1.0200	0.003	0.33%	打开	天治基金
305	350007	天治趋势精选	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	天治基金
306	360001	光大量化核心	股票型	07-02	0.9115	2.8552	07-01	0.9004	2.8441	0.011	1.23%	打开	光大保德信基金
307	360005	光大红利	股票型	07-02	2.2631	2.9211	07-01	2.2365	2.8945	0.027	1.19%	打开	光大保德信基金
308	360006	光大新增长	股票型	07-02	1.1439	2.4239	07-01	1.1334	2.4134	0.011	0.93%	打开	光大保德信基金
309	360007	光大优势	股票型	07-02	0.7493	0.7493	07-01	0.7393	0.7393	0.010	1.35%	打开	光大保德信基金
310	360008	光大增利收益A	债券型	07-02	1.0080	1.0080	07-01	1.0090	1.0090	-0.001	-0.10%	打开	光大保德信基金
311	360009	光大增利收益C	债券型	07-02	1.0060	1.0060	07-01	1.0060	1.0060	0.000	0.00%	打开	光大保德信基金
312	360010	光大均衡精选	股票型	07-02	1.1930	1.1930	07-01	1.1808	1.1808	0.012	1.03%	打开	光大保德信基金
313	371020	上投摩根纯债A	债券型	06-30	1.0000	1.0000	06-26	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	上投摩根基金
314	371120	上投摩根纯债B	债券型	06-30	1.0000	1.0000	06-26	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	上投摩根基金
315	373010	上投摩根双息平衡	混合型	07-02	0.9179	2.3471	07-01	0.9086	2.3378	0.009	1.02%	打开	上投摩根基金
316	373020	上投摩根双核平衡	混合型	07-02	1.1972	1.1972	07-01	1.1857	1.1857	0.012	0.97%	打开	上投摩根基金
317	375010	上投摩根中国优势	混合型	07-02	2.3987	5.0187	07-01	2.3757	4.9957	0.023	0.97%	打开	上投摩根基金
318	377010	上投摩根阿尔法	股票型	07-02	4.8376	4.8776	07-01	4.7869	4.8269	0.051	1.06%	打开	上投摩根基金
319	377016	上投摩根亚太优势	QDII	06-30	0.5040	0.5040	06-29	0.5070	0.5070	-0.003	-0.59%	打开	上投摩根基金
320	377020	上投摩根内需动力	股票型	07-02	1.1634	1.2634	07-01	1.1541	1.2541	0.009	0.81%	打开	上投摩根基金
321	378010	上投摩根成长先锋	股票型	07-02	2.2215	2.2215	07-01	2.2052	2.2052	0.016	0.74%	打开	上投摩根基金
322	379010	上投摩根中小盘	股票型	07-02	1.4770	1.4770	07-01	1.4670	1.4670	0.010	0.68%	打开	上投摩根基金
323	395001	中海稳健收益	债券型	07-02	1.0620	1.1220	07-01	1.0600	1.1200	0.002	0.19%	打开	中海基金
324	398001	中海优质成长	混合型	07-02	0.7638	2.7987	07-01	0.7517	2.7685	0.012	1.61%	打开	中海基金
325	398011	中海分红增利	混合型	07-02	0.7830	2.1830	07-01	0.7787	2.1787	0.004	0.55%	打开	中海基金
326	398021	中海能源策略	混合型	07-02	0.8480	1.1580	07-01	0.8385	1.1485	0.009	1.13%	打开	中海基金
327	398031	中海蓝筹	混合型	07-02	1.2650	1.2650	07-01	1.2502	1.2502	0.015	1.18%	暂停	中海基金
328	398041	中海量化策略	股票型	07-02	1.0000	1.0000	07-01	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	中海基金
329	400001	东方龙混合	混合型	07-02	0.5860	2.3475	07-01	0.5836	2.3451	0.002	0.41%	打开	东方基金
330	400003	东方精选	混合型	07-02	0.8669	2.9412	07-01	0.8606	2.9240	0.006	0.73%	打开	东方基金
331	400007	东方策略成长	股票型	07-02	1.2311	1.2311	07-01	1.2202	1.2202	0.011	0.89%	打开	东方基金
332	400009	东方稳健回报	债券型	07-02	0.9990	0.9990	07-01	1.0000	1.0000	-0.001	-0.10%	打开	东方基金
333	400011	东方核心动力	股票型	06-30	0.9998	0.9998	06-26	1.0000	1.0000	-0.000	-0.02%	暂停	东方基金
334	410001	华富竞争力优选	混合型	07-02	0.7566	2.1265	07-01	0.7522	2.1184	0.004	0.58%	打开	华富基金
335	410003	华富成长趋势	股票型	07-02	0.6922	0.9822	07-01	0.6874	0.9774	0.005	0.70%	打开	华富基金
336	410004	华富收益增强A	债券型	07-02	1.1043	1.1643	07-01	1.1014	1.1614	0.003	0.26%	打开	华富基金
337	410005	华富收益增强B	债券型	07-02	1.0990	1.1590	07-01	1.0962	1.1562	0.003	0.26%	打开	华富基金
338	410006	华富策略精选	混合型	07-02	1.1238	1.1238	07-01	1.1104	1.1104	0.013	1.21%	打开	华富基金
339	410007	华富价值增长	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	华富基金
340	420001	天弘精选	混合型	07-02	0.6291	1.8159	07-01	0.6250	1.8067	0.004	0.66%	打开	天弘基金
341	420002	天弘永利A	债券型	07-02	1.0048	1.0743	07-01	1.0043	1.0738	0.000	0.05%	打开	天弘基金
342	420003	天弘永定价值成长	股票型	07-02	1.0953	1.1653	07-01	1.0875	1.1575	0.008	0.72%	打开	天弘基金
343	420102	天弘永利B	债券型	07-02	1.0050	1.0801	07-01	1.0045	1.0796	0.001	0.05%	打开	天弘基金
344	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	07-02	0.7188	1.9789	07-01	0.7163	1.9746	0.003	0.35%	打开	国海富兰克林基金
345	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	07-02	1.2528	2.4128	07-01	1.2462	2.4062	0.007	0.53%	打开	国海富兰克林基金
346	450003	富兰克林国海潜力组合	股票型	07-02	1.2297	1.3297	07-01	1.2268	1.3268	0.003	0.24%	打开	国海富兰克林基金
347	450004	富兰克林国海深化价值	股票型	07-02	1.3974	1.3974	07-01	1.3905	1.3905	0.007	0.50%	打开	国海富兰克林基金
348	450005	富兰克林国海强化收益A	债券型	07-02	1.0326	1.0426	07-01	1.0322	1.0422	0.000	0.04%	打开	国海富兰克林基金
349	450006	富兰克林国海强化收益C	债券型	07-02	1.0317	1.0417	07-01	1.0313	1.0413	0.000	0.04%	打开	国海富兰克林基金
350	450007	富兰克林国海成长动力	股票型	07-02	1.1106	1.1106	07-01	1.0984	1.0984	0.012	1.11%	打开	国海富兰克林基金
351	460001	友邦华泰盛世中国	股票型	07-02	0.6515	2.7198	07-01	0.6462	2.7072	0.005	0.82%	打开	友邦华泰基金
352	460002	友邦华泰积极成长	混合型	07-02	1.0785	1.0785	07-01	1.0702	1.0702	0.008	0.78%	打开	友邦华泰基金
353	460003	友邦华泰稳本增利B	债券型	07-02	1.1002	1.1802	07-01	1.0972	1.1772	0.003	0.27%	打开	友邦华泰基金
354	460005	友邦华泰价值增长	股票型	07-02	1.5733	1.5733	07-01	1.5472	1.5472	0.026	1.69%	打开	友邦华泰基金
355	460007	友邦华泰行业领先	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	友邦华泰基金
356	470007	汇添富上证综合	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	汇添富基金
357	481001	工银核心价值	股票型	07-02	0.8185	3.7346	07-01	0.8087	3.6990	0.010	1.21%	打开	工银瑞信基金
358	481004	工银稳健成长	股票型	07-02	1.2898	1.5398	07-01	1.2733	1.5233	0.016	1.30%	打开	工银瑞信基金
359	481006	工银红利	股票型	07-02	0.9786	1.0186	07-01	0.9649	1.0049	0.014	1.42%	打开	工银瑞信基金
360	481008	工银大盘蓝筹	股票型	07-02	1.4830	1.4830	07-01	1.4560	1.4560	0.027	1.85%	打开	工银瑞信基金
361	481009	工银沪深300	股票型	07-02	1.3150	1.3150	07-01	1.2980	1.2980	0.017	1.31%	打开	工银瑞信基金
362	483003	工银精选平衡	混合型	07-02	0.8142	1.9041	07-01	0.8079	1.8929	0.006	0.78%	打开	工银瑞信基金
363	485005	工银强债B	债券型	07-02	1.1316	1.2316	07-01	1.1309	1.2309	0.001	0.06%	打开	工银瑞信基金
364	485007	工银信用添利B	债券型	07-02	1.1248	1.1648	07-01	1.1237	1.1637	0.001	0.10%	打开	工银瑞信基金
365	485105	工银强债A	债券型	07-02	1.1424	1.2424	07-01	1.1417	1.2417	0.001	0.06%	打开	工银瑞信基金
366	485107	工银信用添利A	债券型	07-02	1.1307	1.1707	07-01	1.1296	1.1696	0.001	0.10%	打开	工银瑞信基金
367	486001	工银全球	QDII	06-30	0.7360	0.7360	06-29	0.7420	0.7420	-0.006	-0.81%	打开	工银瑞信基金
368	510050	华夏上证50ETF	股票型	07-02	2.4820	3.0820	07-01	2.4400	3.0320	0.042	1.72%	打开	华夏基金
369	510080	长盛中信全债	债券型	07-02	1.2426	1.9126	07-01	1.2415	1.9115	0.001	0.09%	打开	长盛基金
370	510081	长盛动态精选	混合型	07-02	1.0858	2.7858	07-01	1.0745	2.7745	0.011	1.05%	打开	长盛基金
371	510180	华安上证180ETF	股票型	07-02	0.7310	2.7970	07-01	0.7200	2.7560	0.011	1.53%	打开	华安基金
372	510880	友邦华泰上证红利ETF	股票型	07-02	2.4310	2.4550	07-01	2.4080	2.4320	0.023	0.96%	打开	友邦华泰基金
373	519001	银华核心价值优选	股票型	07-02	1.2216	4.1689	07-01	1.2156	4.1495	0.006	0.49%	打开	银华基金
374	519003	海富通收益增长	混合型	07-02	0.7390	2.3540	07-01	0.7320	2.3470	0.007	0.96%	打开	海富通基金
375	519005	海富通股票	股票型	07-02	0.6770	2.6260	07-01	0.6690	2.6180	0.008	1.20%	打开	海富通基金
376	519007	海富通强化回报	混合型	07-02	0.6820	2.1780	07-01	0.6780	2.1740	0.004	0.59%	打开	海富通基金
377	519008	汇添富优势精选	混合型	07-02	2.8462	4.4062	07-01	2.8138	4.3738	0.032	1.15%	打开	汇添富基金
378	519011	海富通精选	混合型	07-02	0.8395	3.6670	07-01	0.8340	3.6488	0.006	0.66%	打开	海富通基金
379	519013	海富通风格优势	股票型	07-02	1.1820	1.9380	07-01	1.1680	1.9240	0.014	1.20%	打开	海富通基金
380	519015	海富通精选2号	混合型	07-02	0.6790	0.9990	07-01	0.6740	0.9940	0.005	0.74%	打开	海富通基金
381	519017	大成积极成长	股票型	07-02	0.9770	2.0290	07-01	0.9650	2.0170	0.012	1.24%	打开	大成基金
382	519018	汇添富均衡增长	股票型	07-02	0.8414	2.3855	07-01	0.8314	2.3596	0.010	1.20%	打开	汇添富基金
383	519019	大成景阳	股票型	07-02	0.7200	3.6990	07-01	0.7090	3.6880	0.011	1.55%	打开	大成基金
384	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	07-02	1.0720	1.7630	07-01	1.0630	1.7480	0.009	0.85%	打开	国泰基金
385	519023	海富通稳健添利	债券型	07-02	1.0280	1.0280	07-01	1.0270	1.0270	0.001	0.10%	打开	海富通基金
386	519024	海富通稳健添利A	债券型	07-02	1.0250	1.0250	07-01	1.0240	1.0240	0.001	0.10%	打开	海富通基金
387	519025	海富通领先成长	股票型	07-02	1.1700	1.1700	07-01	1.1560	1.1560	0.014	1.21%	打开	海富通基金
388	519029	华夏平稳增长	混合型	07-02	1.5510	2.2560	07-01	1.5290	2.2340	0.022	1.44%	打开	华夏基金
389	519035	富国天博	股票型	07-02	0.8048	2.8442	07-01	0.7965	2.8219	0.008	1.04%	打开	富国基金
390	519039	长盛同德主题增长	股票型	07-02	0.8527	2.4434	07-01	0.8466	2.4259	0.006	0.72%	暂停	长盛基金
391	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	07-02	1.4250	1.4550	07-01	1.4050	1.4350	0.020	1.42%	打开	汇添富基金
392	519068	汇添富成长焦点	股票型	07-02	1.1777	1.3277	07-01	1.1615	1.3115	0.016	1.39%	打开	汇添富基金
393	519069	汇添富价值精选	股票型	07-02	1.4140	1.4140	07-01	1.3940	1.3940	0.020	1.43%	打开	汇添富基金
394	519078	汇添富增强收益	债券型	07-02	1.0410	1.0910	07-01	1.0410	1.0910	0.000	0.00%	暂停	汇添富基金
395	519087	新世纪优选分红	混合型	07-02	0.6941	2.3075	07-01	0.6913	2.3030	0.003	0.41%	打开	新世纪基金
396	519089	新世纪优选成长	股票型	07-02	1.6973	1.7473	07-01	1.6741	1.7241	0.023	1.39%	打开	新世纪基金
397	519091	新世纪泛资源优势	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	新世纪基金
398	519100	长盛中证100	股票型	07-02	1.0196	1.5896	07-01	1.0059	1.5759	0.014	1.36%	打开	长盛基金
399	519110	浦银安盛价值成长	股票型	07-02	0.8540	0.8540	07-01	0.8460	0.8460	0.008	0.95%	打开	浦银安盛基金
400	519111	浦银安盛优化收益	债券型	07-02	1.0100	1.0100	07-01	1.0100	1.0100	0.000	0.00%	打开	浦银安盛基金
401	519113	浦银安盛精致生活	混合型	07-02	1.0090	1.0090	07-01	1.0080	1.0080	0.001	0.10%	打开	浦银安盛基金
402	519180	万家上证180	股票型	07-02	0.7616	3.1016	07-01	0.7513	3.0913	0.010	1.37%	打开	万家基金
403	519181	万家和谐增长	混合型	07-02	0.6687	1.4437	07-01	0.6600	1.4285	0.009	1.32%	打开	万家基金
404	519183	万家双引擎	混合型	07-02	1.4348	1.4548	07-01	1.4244	1.4444	0.010	0.73%	打开	万家基金
405	519185	万家精选	股票型	07-01	1.0115	1.0115	06-30	1.0169	1.0169	-0.005	-0.53%	暂停	万家基金
406	519300	大成沪深300	股票型	07-02	1.0910	2.4110	07-01	1.0776	2.3976	0.013	1.24%	打开	大成基金
407	519519	友邦华泰稳本增利A	债券型	07-02	1.1052	1.1852	07-01	1.1022	1.1822	0.003	0.27%	打开	友邦华泰基金
408	519601	海富通中国海外精选	QDII	07-01	1.2260	1.4960	06-30	1.2240	1.4940	0.002	0.16%	打开	海富通基金
409	519666	银河银信添利B	债券型	07-02	1.0553	1.2273	07-01	1.0550	1.2270	0.000	0.03%	打开	银河基金
410	519667	银河银信添利A	债券型	07-02	1.0600	1.2320	07-01	1.0596	1.2316	0.000	0.04%	打开	银河基金
411	519668	银河竞争优势成长	股票型	07-02	1.3388	1.4188	07-01	1.3267	1.4067	0.012	0.91%	打开	银河基金
412	519670	银河行业优选	股票型	07-02	1.0740	1.0740	07-01	1.0660	1.0660	0.008	0.75%	打开	银河基金
413	519680	交银增利A/B	债券型	07-02	1.0870	1.1580	07-01	1.0833	1.1543	0.004	0.34%	打开	交银施罗德基金
414	519682	交银增利C	债券型	07-02	1.0858	1.1518	07-01	1.0821	1.1481	0.004	0.34%	打开	交银施罗德基金
415	519688	交银精选	股票型	07-02	1.1531	3.1489	07-01	1.1411	3.1369	0.012	1.05%	打开	交银施罗德基金
416	519690	交银稳健	混合型	07-02	2.1315	2.9615	07-01	2.1042	2.9342	0.027	1.30%	打开	交银施罗德基金
417	519692	交银成长	股票型	07-02	2.5655	2.7455	07-01	2.5347	2.7147	0.031	1.22%	打开	交银施罗德基金
418	519694	交银蓝筹	股票型	07-02	0.8701	0.8851	07-01	0.8583	0.8733	0.012	1.37%	打开	交银施罗德基金
419	519696	交银环球精选	QDII	07-01	1.3100	1.3400	06-30	1.3040	1.3340	0.006	0.46%	打开	交银施罗德基金
420	519697	交银保本	保本型	07-02	1.0440	1.0440	07-01	1.0410	1.0410	0.003	0.29%	暂停	交银施罗德基金
421	519698	交银先锋	股票型	07-02	1.1663	1.1663	07-01	1.1529	1.1529	0.013	1.16%	打开	交银施罗德基金
422	519987	长信恒利优势	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	长信基金
423	519989	长信利丰	债券型	07-02	1.0370	1.0370	07-01	1.0360	1.0360	0.001	0.10%	打开	长信基金
424	519991	长信双利优选	混合型	07-02	1.1010	1.2210	07-01	1.0920	1.2120	0.009	0.82%	打开	长信基金
425	519993	长信增利动态策略	股票型	07-02	0.8959	2.1349	07-01	0.8879	2.1269	0.008	0.90%	打开	长信基金
426	519994	长信金利趋势	股票型	07-02	0.7485	2.2219	07-01	0.7415	2.2049	0.007	0.94%	打开	长信基金
427	519996	长信银利精选	股票型	07-02	0.7471	2.6671	07-01	0.7392	2.6592	0.008	1.07%	打开	长信基金
428	530001	建信恒久价值	股票型	07-02	0.8207	2.2249	07-01	0.8121	2.2163	0.009	1.06%	打开	建信基金
429	530003	建信优选成长	股票型	07-02	0.9367	2.3867	07-01	0.9254	2.3754	0.011	1.22%	打开	建信基金
430	530005	建信优化配置	混合型	07-02	0.8847	1.4347	07-01	0.8741	1.4241	0.011	1.21%	打开	建信基金
431	530006	建信核心精选	股票型	07-02	1.4450	1.4450	07-01	1.4340	1.4340	0.011	0.77%	打开	建信基金
432	530008	建信稳定增利	债券型	07-02	1.1440	1.1590	07-01	1.1420	1.1570	0.002	0.18%	打开	建信基金
433	530009	建信收益增强A	债券型	07-02	1.0080	1.0080	07-01	1.0060	1.0060	0.002	0.20%	打开	建信基金
434	531009	建信收益增强C	债券型	07-02	1.0070	1.0070	07-01	1.0060	1.0060	0.001	0.10%	打开	建信基金
435	540001	汇丰晋信2016	混合型	07-02	1.9745	2.0745	07-01	1.9655	2.0655	0.009	0.46%	打开	汇丰晋信基金
436	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	07-02	1.6133	2.0793	07-01	1.5984	2.0644	0.015	0.93%	打开	汇丰晋信基金
437	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	07-02	1.0506	1.0506	07-01	1.0422	1.0422	0.008	0.81%	打开	汇丰晋信基金
438	540004	汇丰晋信2026	股票型	07-02	1.4445	1.4445	07-01	1.4306	1.4306	0.014	0.97%	打开	汇丰晋信基金
439	540005	汇丰晋信平稳增利	债券型	07-02	1.0019	1.0019	07-01	1.0010	1.0010	0.001	0.09%	打开	汇丰晋信基金
440	540006	汇丰晋信大盘	股票型	07-02	1.0009	1.0009	07-01	1.0009	1.0009	0.000	0.00%	暂停	汇丰晋信基金
441	550001	信诚四季红	混合型	07-02	0.8953	2.0563	07-01	0.8854	2.0464	0.010	1.12%	打开	信诚基金
442	550002	信诚精萃成长	股票型	07-02	0.8804	2.0659	07-01	0.8670	2.0363	0.013	1.55%	打开	信诚基金
443	550003	信诚盛世蓝筹	股票型	07-02	1.5520	1.5520	07-01	1.5310	1.5310	0.021	1.37%	打开	信诚基金
444	550004	信诚三得益A	债券型	07-02	1.0370	1.0550	07-01	1.0350	1.0530	0.002	0.19%	打开	信诚基金
445	550005	信诚三得益B	债券型	07-02	1.0320	1.0500	07-01	1.0310	1.0490	0.001	0.10%	打开	信诚基金
446	550006	信诚经典优债A	债券型	07-02	1.0170	1.0170	07-01	1.0150	1.0150	0.002	0.20%	打开	信诚基金
447	550007	信诚经典优债B	债券型	07-02	1.0160	1.0160	07-01	1.0130	1.0130	0.003	0.30%	打开	信诚基金
448	560002	益民红利成长	混合型	07-02	0.6896	1.8277	07-01	0.6816	1.8133	0.008