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数据最新时间：2008-05-12 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	最新净值	累计净值	分红次数	累计单位分红
1	000001	华夏成长	股票型	1.4280	3.1090	13	1.68
2	000011	华夏大盘精选	混合型	6.3040	6.5840	3	0.28
3	000021	华夏优势增长	股票型	2.1600	2.2800	1	0.12
4	001001	华夏债券AB	债券型	1.1000	1.3900	13	0.29
5	001003	华夏债券C	债券型	1.0920	1.3820	7	0.18
6	002001	华夏回报	混合型	1.2460	3.2580	39	2.01
7	002011	华夏红利	混合型	2.7190	3.5520	3	0.83
8	002021	华夏回报2号	混合型	1.0150	2.3030	19	1.29
9	020001	国泰金鹰增长	股票型	0.9060	3.7790	6	2.87
10	020002	国泰金龙债券	债券型	1.0180	1.2670	5	0.25
11	020003	国泰金龙行业精选	股票型	0.8750	3.5470	4	0.83
12	020005	国泰金马稳健回报	混合型	0.8910	3.6840	1	0.13
13	020006	国泰金象保本增值	保本型	--	--	5	0.44
14	020008	国泰金鹿保本增值	保本型	1.4850	1.5100	1	0.03
15	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	1.0790	1.9640	3	0.89
16	020010	国泰金牛创新成长	股票型	1.0490	1.0990	0	0.05
17	040001	华安创新	股票型	0.8060	3.6937	4	0.23
18	040002	华安MSCI中国A股	股票型	1.0270	3.7400	4	0.37
19	040004	华安宝利配置	混合型	0.9630	3.2430	7	2.28
20	040005	华安宏利	股票型	2.6013	2.9913	1	0.39
21	040007	华安中小盘成长	股票型	1.2409	2.5558	1	0.46
22	040008	华安策略优选	股票型	0.8258	2.3621	1	1.12
23	050001	博时价值增长	混合型	0.8170	3.3190	6	2.50
24	050002	博时裕富	股票型	1.0350	3.0150	2	1.98
25	050004	博时精选	股票型	1.6950	3.0850	2	1.39
26	050006	博时稳定价值B	债券型	1.0710	1.1090	18	0.04
27	050007	博时平衡配置	混合型	1.1140	2.1750	0	1.06
28	050008	博时第三产业成长	股票型	1.1960	2.6460	6	0.84
29	050009	博时新兴成长	股票型	0.8870	3.3280	5	0.65
30	050201	博时价值增长2号	混合型	0.8060	2.2610	1	1.46
31	070001	嘉实成长收益	混合型	0.8658	3.0120	12	1.55
32	070002	嘉实增长	混合型	3.8200	4.3610	8	0.54
33	070003	嘉实稳健	混合型	1.1760	3.1440	8	0.71
34	070005	嘉实债券	债券型	1.2020	1.6120	10	0.41
35	070006	嘉实服务	混合型	3.3180	3.6380	3	0.32
36	070007	嘉实浦安保本	保本型	--	--	2	0.90
37	070009	嘉实超短债	债券型	1.0017	1.0638	21	0.06
38	070010	嘉实主题精选	混合型	1.1400	2.6480	5	1.51
39	070011	嘉实策略增长	混合型	1.1640	1.3540	0	0.19
40	080001	长盛成长价值	混合型	0.9290	2.7730	6	1.84
41	090001	大成价值增长	股票型	0.7961	3.4561	6	2.59
42	090002	大成债券AB	债券型	1.0966	1.3261	14	0.23
43	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.8344	3.4044	5	2.45
44	090004	大成精选增值	混合型	1.0344	2.9349	4	0.98
45	090006	大成财富管理2020	混合型	0.7580	2.5800	3	1.67
46	092002	大成债券C	债券型	1.0835	1.3130	4	0.05
47	100016	富国天源平衡	股票型	1.0688	2.3294	5	1.26
48	100018	富国天利增长债券	债券型	1.2231	1.7331	16	0.51
49	100020	富国天益价值	股票型	0.9494	3.9607	9	2.40
50	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.8133	3.0999	6	1.17
51	100026	富国天合稳健优选	股票型	0.8793	2.2588	1	1.38
52	110001	易方达平稳增长	混合型	1.6010	2.8310	13	1.23
53	110002	易方达策略成长	股票型	3.9730	4.7030	15	0.73
54	110003	易方达上证50	股票型	1.0745	2.9245	4	1.85
55	110005	易方达积极成长	股票型	1.3012	4.1710	8	0.51
56	110007	易方达稳健收益A	债券型	1.0167	1.0533	21	0.04
57	110008	易方达稳健收益B	债券型	1.0181	1.0547	18	0.03
58	110009	易方达价值精选	股票型	2.3639	2.7439	2	0.38
59	110010	易方达价值成长	混合型	1.3404	1.4004	1	0.06
60	112002	易方达策略成长2号	混合型	1.4490	2.9840	6	1.54
61	121001	国投瑞银融华债券	债券型	1.1907	2.1427	5	0.95
62	121002	国投瑞银景气行业	混合型	0.8470	2.8160	5	1.97
63	121003	国投瑞银核心企业	股票型	1.0745	2.5145	1	1.44
64	121005	国投瑞银创新动力	股票型	1.3246	2.4457	1	0.18
65	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	0.9460	1.0010	0	0.05
66	150103	银河银泰理财分红	混合型	0.8817	3.4217	2	2.33
67	151001	银河稳健	混合型	0.8806	3.0161	5	1.81
68	151002	银河收益	债券型	1.5737	1.8737	4	0.30
69	159901	易方达深证100ETF	股票型	4.0820	4.2020	0	0.12
70	160105	南方积极配置	股票型	1.3285	2.6925	3	1.36
71	160106	南方高增长	股票型	2.2749	3.1789	3	0.90
72	160311	华夏蓝筹核心	混合型	1.2110	3.5350	3	0.71
73	160314	华夏行业精选	股票型	0.8720	3.9670	2	0.79
74	160505	博时主题行业	股票型	1.9940	3.4550	4	1.46
75	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1200	1.2490	5	0.13
76	160603	鹏华普天收益	混合型	0.8050	3.2510	15	2.45
77	160605	鹏华中国50	混合型	1.7480	3.2780	7	1.53
78	160607	鹏华价值优势	股票型	0.8710	2.6960	1	0.17
79	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1010	1.2300	0	0.04
80	160610	鹏华动力增长	混合型	1.5860	1.6860	0	0.10
81	160706	嘉实沪深300	股票型	0.9810	2.8490	6	1.87
82	160805	长盛同智优势成长	混合型	1.0005	2.3417	5	1.12
83	160910	大成创新	混合型	0.9370	2.1480	4	0.76
84	161005	富国天惠精选成长	混合型	1.4478	2.9478	7	1.50
85	161601	融通新蓝筹	混合型	0.8142	3.1092	10	2.30
86	161603	融通债券	债券型	1.1410	1.3660	7	0.23
87	161604	融通深证100	股票型	1.5050	2.6750	16	1.17
88	161605	融通蓝筹成长	股票型	1.4010	2.5310	7	1.13
89	161606	融通行业景气	混合型	1.0120	2.9520	2	1.94
90	161607	融通巨潮100	股票型	1.2080	2.7220	19	1.51
91	161609	融通动力先锋	股票型	1.6890	2.0890	1	0.40
92	161610	融通领先成长	股票型	1.1340	2.9970	2	0.38
93	161706	招商优质成长	股票型	1.4948	3.4051	5	0.60
94	161902	万家债券	债券型	1.0034	1.4394	9	0.37
95	161903	万家公用事业	股票型	0.8365	2.2140	1	0.73
96	162006	长城久富核心成长	股票型	1.4806	3.3614	0	0.60
97	162102	金鹰中小盘精选	混合型	1.4153	2.0353	1	0.62
98	162201	泰达荷银成长	股票型	1.9456	3.0256	7	1.08
99	162202	泰达荷银周期	股票型	1.6831	3.1581	5	1.48
100	162203	泰达荷银稳定	股票型	1.3631	2.8631	8	1.50
101	162204	泰达荷银行业精选	股票型	4.3739	4.5439	2	0.17
102	162205	泰达荷银风险预算	混合型	1.3756	2.1256	4	0.75
103	162208	泰达荷银首选企业	股票型	1.6288	1.6788	0	0.05
104	162605	景顺长城鼎益	股票型	1.1570	3.2570	3	2.10
105	162607	景顺长城资源垄断	股票型	0.8940	2.8550	0	0.66
106	162703	广发小盘成长	股票型	2.2477	3.5577	6	1.31
107	163302	巨田资源优选	混合型	1.5914	2.8264	6	1.24
108	163402	兴业趋势投资	混合型	1.1597	5.2509	2	0.23
109	163503	天治核心成长	股票型	0.6825	2.3417	2	1.01
110	163801	中银中国精选	混合型	1.5461	2.9761	3	1.43
111	163803	中银持续增长	股票型	1.0081	2.9940	3	0.32
112	163804	中银收益	混合型	0.9173	2.0973	3	0.88
113	166001	中欧新趋势	股票型	1.2668	1.4668	0	0.20
114	180001	银华优势企业	混合型	1.1142	2.7342	8	1.62
115	180002	银华保本增值	保本型	1.1568	1.1568	3	0.04
116	180003	银华道琼斯88精选	股票型	1.0171	2.8171	6	1.80
117	180010	银华优质增长	股票型	1.8095	3.0095	1	1.20
118	180012	银华富裕主题	股票型	0.9719	1.9069	2	0.94
119	200001	长城久恒	混合型	1.5020	2.6120	12	1.11
120	200002	长城久泰中标300	股票型	1.4379	4.2979	2	2.86
121	200006	长城消费增值	股票型	0.8644	2.3044	2	1.44
122	200007	长城安心回报	混合型	0.7922	2.0934	3	0.31
123	202001	南方稳健成长	股票型	1.3182	3.1132	8	1.80
124	202005	南方成份精选	股票型	1.1249	1.1249	1	0.28
125	202101	南方宝元债券	债券型	1.1297	2.3497	6	1.22
126	202102	南方多利增强	债券型	1.0852	1.1133	11	0.03
127	202202	南方避险增值	保本型	2.2833	2.8273	7	0.54
128	206001	鹏华行业成长	混合型	0.8879	3.3689	5	0.15
129	210001	金鹰成份股优选	股票型	0.8495	2.5388	4	1.20
130	213001	宝盈鸿利收益	混合型	0.8251	2.7665	7	1.64
131	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.8348	2.6440	5	1.05
132	213003	宝盈策略增长	股票型	1.2855	1.4855	0	0.20
133	217001	招商安泰股票	股票型	0.8810	3.4950	5	0.83
134	217002	招商安泰平衡	混合型	1.9259	2.5409	4	0.62
135	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1357	1.3722	5	0.24
136	217005	招商先锋	混合型	0.8410	2.7910	5	1.89
137	217008	招商安本增利债券	债券型	1.1094	1.2094	2	0.10
138	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1261	1.3626	1	0.13
139	233001	巨田基础行业	股票型	0.9957	2.5407	5	1.55
140	240001	华宝宝康消费品	混合型	1.3882	3.1959	7	0.32
141	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	1.6451	3.2351	6	1.59
142	240003	华宝宝康债券	债券型	1.1584	1.5584	9	0.40
143	240004	华宝动力组合	股票型	0.9391	3.4491	2	2.51
144	240005	华宝多策略增长	混合型	0.6893	4.2066	2	2.34
145	253010	国联安德盛安心成长	混合型	0.9230	1.9690	1	0.27
146	255010	国联安德盛稳健	混合型	1.9260	2.5460	3	0.62
147	257010	国联安德盛小盘精选	混合型	0.9280	3.0580	1	2.13
148	257020	国联安德盛精选	股票型	1.0490	2.9170	4	1.31
149	257030	国联安德盛优势	股票型	1.2680	1.3680	0	0.10
150	260101	景顺长城优选股票	股票型	1.2591	3.1498	6	0.76
151	260103	景顺长城动力平衡	混合型	0.8489	3.1389	5	2.29
152	260104	景顺长城内需增长	股票型	3.4520	4.3220	4	0.87
153	260108	景顺长城新兴成长	股票型	1.1810	2.5310	1	1.35
154	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	2.0980	2.2780	0	0.18
155	270001	广发聚富	混合型	1.3323	3.6423	15	2.31
156	270002	广发稳健增长	混合型	1.5580	3.1780	11	1.62
157	270005	广发聚丰	股票型	0.7895	4.4004	7	0.65
158	270006	广发策略优选	混合型	2.2913	2.6213	2	0.33
159	288001	中信经典配置	混合型	1.9414	2.9414	3	1.00
160	288002	中信红利精选	股票型	2.2454	3.6454	1	1.40
161	288102	中信稳定双利	债券型	1.0396	1.2326	5	0.19
162	290002	泰信先行策略	混合型	0.7764	2.7647	4	1.06
163	290003	泰信双息双利	债券型	1.0408	1.0651	9	0.02
164	290004	泰信优质生活	股票型	1.2021	1.7021	3	0.50
165	310308	申万巴黎盛利精选	混合型	0.9959	2.5679	5	1.57
166	310318	申万巴黎盛利强化配置	混合型	1.0128	1.7488	8	0.74
167	310328	申万巴黎新动力	股票型	0.9817	2.9993	5	1.07
168	310358	申万巴黎新经济	混合型	0.8335	2.1654	0	1.33
169	320001	诺安平衡	混合型	0.7900	3.0500	11	2.20
170	320003	诺安股票	股票型	1.0795	2.9630	4	1.88
171	320004	诺安优化收益	债券型	1.0505	1.0901	6	0.04
172	320005	诺安价值增长	股票型	0.9358	1.8808	1	0.95
173	340001	兴业可转债	混合型	1.1307	2.5967	32	1.47
174	350001	天治财富增长	混合型	0.8109	2.3562	4	1.46
175	350002	天治品质优选	混合型	0.9118	3.4218	4	2.51
176	360001	光大保德信量化核心	股票型	1.1351	3.0788	2	0.18
177	360005	光大保德信红利	股票型	2.7624	3.4204	3	0.66
178	360006	光大保德信新增长	股票型	1.3370	2.6170	1	1.28
179	373010	上投摩根双息平衡	混合型	0.9959	2.4251	8	1.43
180	375010	上投摩根中国优势	混合型	2.9444	5.5644	5	2.62
181	377010	上投摩根阿尔法	股票型	5.4608	5.5008	0	0.04
182	377020	上投摩根内需动力	股票型	1.1540	1.2540	0	0.10
183	398001	中海优质成长	混合型	0.7599	2.7815	2	0.89
184	398011	中海分红增利	混合型	0.8465	2.2465	15	1.40
185	398021	中海能源策略	混合型	1.2736	1.3536	0	0.08
186	400001	东方龙混合	混合型	0.8527	2.6142	7	1.76
187	400003	东方精选	混合型	0.9522	3.1735	4	0.58
188	410001	华富竞争力优选	混合型	1.0084	2.5879	4	0.74
189	410003	华富成长趋势	股票型	0.9111	1.2011	2	0.29
190	420001	天弘精选	混合型	0.7139	2.0061	4	0.41
191	450001