| 最新净值 | 所有基金排名 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | 保本型 | 货币型 | 晨星评级 | 总份额 | 资产配置 | 交叉持股 | 分红比较 | 公司比较 |
数据最新时间:2009-07-04 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
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| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 累计净值 | 分红次数 | 累计单位分红 |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 1.5050 | 3.1860 | 13 | 1.68 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 7.6080 | 7.9880 | 4 | 0.38 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 2.2350 | 2.3550 | 1 | 0.12 |
| 4 | 001001 | 华夏债券AB | 债券型 | 1.1260 | 1.5160 | 18 | 0.39 |
| 5 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 1.1120 | 1.5020 | 12 | 0.28 |
| 6 | 001011 | 华夏希望A | 债券型 | 1.1440 | 1.2040 | 1 | 0.06 |
| 7 | 001013 | 华夏希望C | 债券型 | 1.1390 | 1.1990 | 1 | 0.06 |
| 8 | 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 1.3100 | 3.3220 | 39 | 2.01 |
| 9 | 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 3.1350 | 3.9680 | 3 | 0.83 |
| 10 | 002021 | 华夏回报2号 | 混合型 | 1.0660 | 2.3540 | 19 | 1.29 |
| 11 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 0.9180 | 3.7910 | 6 | 2.87 |
| 12 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 1.0160 | 1.3450 | 8 | 0.33 |
| 13 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 股票型 | 0.7940 | 3.3580 | 5 | 0.85 |
| 14 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 0.8220 | 3.4090 | 1 | 0.13 |
| 15 | 020006 | 国泰金象保本增值(已退市) | 保本型 | -- | -- | 5 | 0.44 |
| 16 | 020008 | 国泰金鹿保本增值(已退市) | 保本型 | -- | -- | 1 | 0.03 |
| 17 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 1.0320 | 1.9170 | 3 | 0.89 |
| 18 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 1.0100 | 1.0600 | 0 | 0.05 |
| 19 | 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 1.0120 | 1.3410 | 2 | 0.08 |
| 20 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本型 | 1.0270 | 1.0770 | 0 | 0.05 |
| 21 | 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 1.0170 | 1.0270 | 0 | 0.01 |
| 22 | 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 1.0160 | 1.0260 | 0 | 0.01 |
| 23 | 040001 | 华安创新 | 股票型 | 0.7340 | 3.3840 | 4 | 0.23 |
| 24 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型 | 0.8840 | 3.2710 | 4 | 0.37 |
| 25 | 040004 | 华安宝利配置 | 混合型 | 0.9780 | 3.2580 | 7 | 2.28 |
| 26 | 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 2.5996 | 2.9896 | 1 | 0.39 |
| 27 | 040007 | 华安中小盘成长 | 股票型 | 1.0991 | 2.4140 | 1 | 0.46 |
| 28 | 040008 | 华安策略优选 | 股票型 | 0.7790 | 2.3153 | 1 | 1.12 |
| 29 | 040009 | 华安稳定收益A | 债券型 | 1.0683 | 1.0983 | 0 | 0.03 |
| 30 | 040010 | 华安稳定收益B | 债券型 | 1.0627 | 1.0927 | 0 | 0.03 |
| 31 | 050001 | 博时价值增长 | 混合型 | 0.7780 | 3.2800 | 6 | 2.50 |
| 32 | 050002 | 博时裕富 | 股票型 | 0.9050 | 2.8850 | 2 | 1.98 |
| 33 | 050004 | 博时精选 | 股票型 | 1.5526 | 2.9776 | 3 | 1.43 |
| 34 | 050006 | 博时稳定价值B | 债券型 | 1.1010 | 1.2090 | 19 | 0.11 |
| 35 | 050007 | 博时平衡配置 | 混合型 | 1.3630 | 2.4240 | 0 | 1.06 |
| 36 | 050008 | 博时第三产业成长 | 股票型 | 1.2590 | 2.7850 | 6 | 0.84 |
| 37 | 050009 | 博时新兴成长 | 股票型 | 0.8930 | 3.3500 | 5 | 0.65 |
| 38 | 050106 | 博时稳定价值A | 债券型 | 1.1080 | 1.2160 | 0 | 0.07 |
| 39 | 050201 | 博时价值增长2号 | 混合型 | 0.7470 | 2.2020 | 1 | 1.46 |
| 40 | 070001 | 嘉实成长收益 | 混合型 | 0.8478 | 2.9816 | 12 | 1.55 |
| 41 | 070002 | 嘉实增长 | 混合型 | 3.8580 | 4.3990 | 8 | 0.54 |
| 42 | 070003 | 嘉实稳健 | 混合型 | 0.8870 | 2.5590 | 8 | 0.71 |
| 43 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 1.2430 | 1.6680 | 11 | 0.43 |
| 44 | 070006 | 嘉实服务 | 混合型 | 3.4420 | 3.7620 | 3 | 0.32 |
| 45 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | 2 | 0.90 |
| 46 | 070009 | 嘉实超短债 | 债券型 | 1.0073 | 1.1084 | 34 | 0.10 |
| 47 | 070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 1.0060 | 2.5140 | 5 | 1.51 |
| 48 | 070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 1.1120 | 1.3020 | 0 | 0.19 |
| 49 | 070013 | 嘉实研究精选 | 股票型 | 1.4740 | 1.5040 | 0 | 0.03 |
| 50 | 070015 | 嘉实多元收益A | 债券型 | 1.0850 | 1.1160 | 3 | 0.04 |
| 51 | 070016 | 嘉实多元收益B | 债券型 | 1.0830 | 1.1120 | 3 | 0.04 |
| 52 | 080001 | 长盛成长价值 | 混合型 | 0.8740 | 2.7180 | 6 | 1.84 |
| 53 | 080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | 1.1469 | 1.2769 | 0 | 0.13 |
| 54 | 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 0.7988 | 3.4588 | 6 | 2.59 |
| 55 | 090002 | 大成债券AB | 债券型 | 1.0236 | 1.4136 | 18 | 0.39 |
| 56 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 0.7659 | 3.3359 | 5 | 2.45 |
| 57 | 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 1.0225 | 2.9230 | 4 | 0.98 |
| 58 | 090006 | 大成财富管理2020 | 混合型 | 0.6920 | 2.5140 | 3 | 1.67 |
| 59 | 090007 | 大成策略回报 | 股票型 | 1.1860 | 1.5860 | 2 | 0.40 |
| 60 | 090008 | 大成强化收益A | 债券型 | 1.0889 | 1.1389 | 0 | 0.05 |
| 61 | 091008 | 大成强化收益B | 债券型 | -- | -- | 0 | 0.05 |
| 62 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | 1.0036 | 1.3936 | 8 | 0.21 |
| 63 | 100016 | 富国天源平衡 | 混合型 | 0.9944 | 2.2550 | 5 | 1.26 |
| 64 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 1.2877 | 1.8527 | 20 | 0.59 |
| 65 | 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 0.8509 | 3.8622 | 9 | 2.40 |
| 66 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 混合型 | 0.8082 | 3.0878 | 6 | 1.17 |
| 67 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 0.8219 | 2.2014 | 1 | 1.38 |
| 68 | 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 1.5350 | 2.7650 | 13 | 1.23 |
| 69 | 110002 | 易方达策略成长 | 股票型 | 3.9940 | 4.7640 | 18 | 0.77 |
| 70 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型 | 0.9343 | 2.7843 | 4 | 1.85 |
| 71 | 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 1.2597 | 4.0663 | 8 | 0.51 |
| 72 | 110007 | 易方达稳健收益A | 债券型 | 1.0553 | 1.1439 | 23 | 0.09 |
| 73 | 110008 | 易方达稳健收益B | 债券型 | 1.0575 | 1.1491 | 20 | 0.09 |
| 74 | 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 1.4368 | 2.4868 | 5 | 1.05 |
| 75 | 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 1.2975 | 1.3575 | 1 | 0.06 |
| 76 | 110011 | 易方达中小盘 | 股票型 | 1.4074 | 1.4474 | 0 | 0.04 |
| 77 | 110012 | 易方达科汇 | 混合型 | 1.3450 | 5.1220 | 0 | 0.15 |
| 78 | 110013 | 易方达科翔 | 股票型 | 1.2960 | 5.2180 | 0 | 0.15 |
| 79 | 110017 | 易方达增强回报A | 债券型 | 1.0460 | 1.1060 | 0 | 0.06 |
| 80 | 110018 | 易方达增强回报B | 债券型 | 1.0400 | 1.1000 | 0 | 0.06 |
| 81 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 混合型 | 1.4630 | 2.9980 | 6 | 1.54 |
| 82 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 债券型 | 1.2981 | 2.3501 | 6 | 1.05 |
| 83 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 0.8226 | 2.7916 | 5 | 1.97 |
| 84 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 1.0005 | 2.4405 | 1 | 1.44 |
| 85 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 1.2681 | 2.4349 | 2 | 0.23 |
| 86 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 1.2270 | 1.2670 | 0 | 0.04 |
| 87 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 0.9460 | 1.0010 | 0 | 0.05 |
| 88 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 1.0590 | 1.1140 | 1 | 0.06 |
| 89 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 混合型 | 0.8523 | 3.3923 | 2 | 2.33 |
| 90 | 151001 | 银河稳健 | 混合型 | 0.9040 | 3.0483 | 5 | 1.81 |
| 91 | 151002 | 银河收益 | 债券型 | 1.6251 | 2.0051 | 5 | 0.38 |
| 92 | 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 3.6840 | 3.8040 | 0 | 0.12 |
| 93 | 160105 | 南方积极配置 | 股票型 | 1.1727 | 2.5367 | 3 | 1.36 |
| 94 | 160106 | 南方高增长 | 股票型 | 1.5307 | 2.8347 | 5 | 1.30 |
| 95 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 1.2950 | 3.7310 | 3 | 0.71 |
| 96 | 160314 | 华夏行业精选 | 股票型 | 0.9160 | 4.1270 | 2 | 0.79 |
| 97 | 160505 | 博时主题行业 | 股票型 | 1.8550 | 3.4360 | 5 | 1.58 |
| 98 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 1.1220 | 1.3210 | 7 | 0.20 |
| 99 | 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 0.7830 | 3.2290 | 15 | 2.45 |
| 100 | 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 1.7830 | 3.3130 | 7 | 1.53 |
| 101 | 160607 | 鹏华价值优势 | 股票型 | 0.8280 | 2.5720 | 1 | 0.17 |
| 102 | 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | 1.0930 | 1.2920 | 2 | 0.11 |
| 103 | 160610 | 鹏华动力增长 | 混合型 | 1.4680 | 1.6680 | 1 | 0.20 |
| 104 | 160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | 1.1440 | 1.1640 | 0 | 0.02 |
| 105 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 股票型 | 1.4280 | 1.4580 | 0 | 0.03 |
| 106 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型 | 0.8470 | 2.7150 | 6 | 1.87 |
| 107 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 混合型 | 0.9497 | 2.2909 | 5 | 1.12 |
| 108 | 160910 | 大成创新 | 混合型 | 0.8820 | 2.0930 | 4 | 0.76 |
| 109 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 混合型 | 1.4042 | 2.9042 | 7 | 1.50 |
| 110 | 161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 0.8932 | 3.1882 | 10 | 2.30 |
| 111 | 161603 | 融通债券 | 债券型 | 1.1150 | 1.4400 | 8 | 0.33 |
| 112 | 161604 | 融通深证100 | 股票型 | 1.3850 | 2.5550 | 16 | 1.17 |
| 113 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 股票型 | 1.4260 | 2.5560 | 7 | 1.13 |
| 114 | 161606 | 融通行业景气 | 混合型 | 0.9780 | 2.9180 | 2 | 1.94 |
| 115 | 161607 | 融通巨潮100 | 股票型 | 1.0660 | 2.5800 | 19 | 1.51 |
| 116 | 161609 | 融通动力先锋 | 股票型 | 1.5810 | 1.9810 | 1 | 0.40 |
| 117 | 161610 | 融通领先成长 | 股票型 | 1.1090 | 2.9330 | 2 | 0.38 |
| 118 | 161706 | 招商优质成长 | 股票型 | 1.3448 | 3.2551 | 5 | 0.60 |
| 119 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 1.0758 | 1.5809 | 10 | 0.43 |
| 120 | 161903 | 万家公用事业 | 股票型 | 0.8168 | 2.1791 | 1 | 0.73 |
| 121 | 162006 | 长城久富核心成长 | 股票型 | 1.5262 | 3.4170 | 1 | 0.61 |
| 122 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 混合型 | 1.4912 | 2.2512 | 3 | 0.76 |
| 123 | 162201 | 泰达荷银成长 | 股票型 | 0.9929 | 2.7029 | 9 | 1.71 |
| 124 | 162202 | 泰达荷银周期 | 股票型 | 0.9980 | 2.9230 | 6 | 1.93 |
| 125 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 股票型 | 0.6912 | 2.6312 | 9 | 1.94 |
| 126 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 股票型 | 4.6105 | 4.7805 | 2 | 0.17 |
| 127 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 混合型 | 1.4753 | 2.3803 | 5 | 0.91 |
| 128 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 股票型 | 1.4627 | 1.5127 | 0 | 0.05 |
| 129 | 162210 | 泰达荷银集利债券A | 债券型 | 1.0172 | 1.0352 | 0 | 0.02 |
| 130 | 162299 | 泰达荷银集利债券C | 债券型 | 1.0142 | 1.0322 | 0 | 0.02 |
| 131 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 股票型 | 1.0790 | 3.1790 | 3 | 2.10 |
| 132 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 股票型 | 0.8350 | 2.7960 | 0 | 0.66 |
| 133 | 162703 | 广发小盘成长 | 股票型 | 1.9375 | 3.2475 | 6 | 1.31 |
| 134 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 混合型 | 1.7723 | 3.0073 | 6 | 1.24 |
| 135 | 163402 | 兴业趋势投资 | 混合型 | 1.1843 | 5.5169 | 3 | 0.27 |
| 136 | 163503 | 天治核心成长 | 股票型 | 0.5488 | 2.0808 | 2 | 1.01 |
| 137 | 163801 | 中银中国精选 | 混合型 | 1.6478 | 3.1278 | 4 | 1.48 |
| 138 | 163803 | 中银持续增长 | 股票型 | 0.9471 | 2.8387 | 3 | 0.32 |
| 139 | 163804 | 中银收益 | 混合型 | 0.8621 | 2.0421 | 3 | 1.18 |
| 140 | 166001 | 中欧新趋势 | 股票型 | 1.0505 | 1.2505 | 0 | 0.20 |
| 141 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 混合型 | 1.3071 | 1.4071 | 0 | 0.10 |
| 142 | 180001 | 银华优势企业 | 混合型 | 1.0599 | 2.6799 | 8 | 1.62 |
| 143 | 180002 | 银华保本增值 | 保本型 | 1.1098 | 1.2998 | 5 | 0.23 |
| 144 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 股票型 | 1.1033 | 2.9033 | 6 | 1.80 |
| 145 | 180010 | 银华优质增长 | 股票型 | 1.7496 | 2.9496 | 1 | 1.20 |
| 146 | 180012 | 银华富裕主题 | 股票型 | 0.9902 | 1.9252 | 2 | 0.94 |
| 147 | 180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 1.4143 | 1.5143 | 0 | 0.10 |
| 148 | 200001 | 长城久恒 | 混合型 | 1.4370 | 2.5470 | 12 | 1.11 |
| 149 | 200002 | 长城久泰中标300 | 股票型 | 1.2752 | 4.1352 | 2 | 2.86 |
| 150 | 200006 | 长城消费增值 | 股票型 | 0.9178 | 2.3578 | 2 | 1.44 |
| 151 | 200007 | 长城安心回报 | 混合型 | 0.6148 | 1.6941 | 3 | 0.31 |
| 152 | 200009 | 长城稳健增利 | 债券型 | 1.1130 | 1.1380 | 0 | 0.03 |
| 153 | 202001 | 南方稳健成长 | 股票型 | 1.0943 | 2.8893 | 8 | 1.80 |
| 154 | 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 1.6380 | 2.1880 | 3 | 0.55 |
| 155 | 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 0.9933 | 0.9933 | 1 | 0.28 |
| 156 | 202011 | 南方优选价值 | 股票型 | 1.3380 | 1.4580 | 0 | 0.12 |
| 157 | 202101 | 南方宝元债券 | 债券型 | 1.1608 | 2.3808 | 6 | 1.22 |
| 158 | 202102 | 南方多利增强 | 债券型 | 1.0530 | 1.1662 | 13 | 0.11 |
| 159 | 202202 | 南方避险增值 | 保本型 | 2.3075 | 2.8515 | 7 | 0.54 |
| 160 | 206001 | 鹏华行业成长 | 混合型 | 0.9080 | 3.4417 | 5 | 0.15 |
| 161 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 股票型 | 0.7395 | 2.3709 | 4 | 1.20 |
| 162 | 210002 | 金鹰红利价值 | 混合型 | 1.4125 | 1.5005 | 0 | 0.09 |
| 163 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 混合型 | 0.6719 | 2.5573 | 7 | 1.64 |
| 164 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 0.7450 | 2.4883 | 5 | 1.05 |
| 165 | 213003 | 宝盈策略增长 | 股票型 | 1.2325 | 1.4325 | 0 | 0.20 |
| 166 | 213007 | 宝盈增强收益 | 债券型 | 1.1001 | 1.1071 | 0 | 0.01 |
| 167 | 213917 | 宝盈增强收益C | 债券型 | 1.0968 | 1.1038 | 0 | 0.01 |
| 168 | 217001 | 招商安泰股票 | 股票型 | 0.8369 | 3.4509 | 5 | 0.83 |
| 169 | 217002 | 招商安泰平衡 | 混合型 | 2.0147 | 2.6297 | 4 | 0.62 |
| 170 | 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 1.1140 | 1.4305 | 6 | 0.32 |
| 171 | 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 0.7750 | 2.7250 | 5 | 1.89 |
| 172 | 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型 | 1.1563 | 1.2563 | 2 | 0.10 |
| 173 | 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 1.0976 | 1.4141 | 2 | 0.21 |
| 174 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 股票型 | 0.5347 | 2.0797 | 5 | 1.55 |
| 175 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 1.3440 | 4.0111 | 8 | 0.37 |
| 176 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 混合型 | 1.4443 | 3.0843 | 7 | 1.64 |
| 177 | 240003 | 华宝宝康债券 | 债券型 | 1.1597 | 1.6097 | 11 | 0.45 |
| 178 | 240004 | 华宝动力组合 | 股票型 | 0.8914 | 3.4014 | 2 | 2.51 |
| 179 | 240005 | 华宝多策略增长 | 股票型 | 0.6784 | 4.1816 | 2 | 2.34 |
| 180 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 1.0030 | 2.1160 | 1 | 0.27 |
| 181 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 1.6750 | 2.4450 | 4 | 0.77 |
| 182 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 股票型 | 0.8380 | 2.9680 | 1 | 2.13 |
| 183 | 257020 | 国联安德盛精选 | 股票型 | 0.9850 | 2.8190 | 4 | 1.31 |
| 184 | 257030 | 国联安德盛优势 | 股票型 | 1.2000 | 1.3000 | 0 | 0.10 |
| 185 | 257040 | 国联安德盛红利 | 股票型 | 1.1810 | 1.3810 | 0 | 0.20 |
| 186 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 1.0844 | 2.9751 | 6 | 0.76 |
| 187 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 0.7476 | 3.0376 | 5 | 2.29 |
| 188 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 3.5230 | 4.3930 | 4 | 0.87 |
| 189 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 1.0570 | 2.4070 | 1 | 1.35 |
| 190 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 股票型 | 1.7470 | 2.1870 | 2 | 0.44 |
| 191 | 270001 | 广发聚富 | 混合型 | 1.2117 | 3.5217 | 15 | 2.31 |
| 192 | 270002 | 广发稳健增长 | 混合型 | 1.5347 | 3.1547 | 11 | 1.62 |
| 193 | 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 0.7515 | 4.2284 | 7 | 0.65 |
| 194 | 270006 | 广发策略优选 | 混合型 | 1.7845 | 2.4645 | 4 | 0.68 |
| 195 | 270008 | 广发核心精选 | 股票型 | 1.5460 | 1.6060 | 0 | 0.06 |
| 196 | 270009 | 广发增强债券 | 债券型 | 1.1000 | 1.1300 | 0 | 0.03 |
| 197 | 270010 | 广发沪深300 | 股票型 | 1.6840 | 1.7240 | 0 | 0.04 |
| 198 | 288001 | 中信经典配置 | 混合型 | 2.0730 | 3.0730 | 3 | 1.00 |
| 199 | 288002 | 中信红利精选 | 股票型 | 2.4123 | 3.8123 | 1 | 1.40 |
| 200 | 288102 | 中信稳定双利 | 债券型 | 1.0590 | 1.4020 | 10 | 0.34 |
| 201 | 290002 | 泰信先行策略 | 混合型 | 0.7242 | 2.6501 | 4 | 1.06 |
| 202 | 290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 1.0583 | 1.1626 | 11 | 0.10 |
| 203 | 290004 | 泰信优质生活 | 股票型 | 1.1458 | 1.6458 | 3 | 0.50 |
| 204 | 290005 | 泰信优势增长 | 混合型 | 1.3510 | 1.3810 | 0 | 0.03 |
| 205 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 混合型 | 0.9239 | 2.4959 | 5 | 1.57 |
| 206 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 混合型 | 1.0785 | 1.8145 | 8 | 0.74 |
| 207 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 股票型 | 0.8267 | 2.7178 | 5 | 1.07 |
| 208 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 混合型 | 0.7385 | 2.0704 | 0 | 1.33 |
| 209 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 股票型 | 1.5358 | 1.5858 | 0 | 0.05 |
| 210 | 320001 | 诺安平衡 | 混合型 | 0.7660 | 3.0260 | 11 | 2.26 |
| 211 | 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 1.0597 | 2.9432 | 4 | 1.88 |
| 212 | 320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 1.0415 | 1.1011 | 8 | 0.06 |
| 213 | 320005 | 诺安价值增长 | 股票型 | 0.8207 | 1.7657 | 1 | 0.95 |
| 214 | 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 1.1160 | 1.2160 | 0 | 0.10 |
| 215 | 320007 | 诺安成长 | 股票型 | 1.1690 | 1.2290 | 0 | 0.06 |
| 216 | 340001 | 兴业可转债 | 混合型 | 1.2654 | 2.7524 | 33 | 1.49 |
| 217 | 350001 | 天治财富增长 | 混合型 | 0.7077 | 2.2530 | 4 | 1.46 |
| 218 | 350002 | 天治品质优选 | 混合型 | 0.7768 | 3.2868 | 4 | 2.51 |
| 219 | 360001 | 光大量化核心 | 股票型 | 0.9168 | 2.8605 | 2 | 0.18 |
| 220 | 360005 | 光大红利 | 股票型 | 2.2905 | 2.9485 | 3 | 0.66 |
| 221 | 360006 | 光大新增长 | 股票型 | 1.1523 | 2.4323 | 1 | 1.28 |
| 222 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 混合型 | 0.9323 | 2.3615 | 8 | 1.43 |
| 223 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 混合型 | 2.4195 | 5.0395 | 5 | 2.62 |
| 224 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 股票型 | 4.8805 | 4.9205 | 0 | 0.04 |
| 225 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 股票型 | 1.1821 | 1.2821 | 0 | 0.10 |
| 226 | 395001 | 中海稳健收益 | 债券型 | 1.0630 | 1.1230 | 1 | 0.06 |
| 227 | 398001 | 中海优质成长 | 混合型 | 0.7764 | 2.8300 | 3 | 0.89 |
| 228 | 398011 | 中海分红增利 | 混合型 | 0.7979 | 2.1979 | 15 | 1.40 |
| 229 | 398021 | 中海能源策略 | 混合型 | 0.8641 | 1.1741 | 1 | 0.31 |
| 230 | 400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 0.5878 | 2.3493 | 7 | 1.76 |
| 231 | 400003 | 东方精选 | 混合型 | 0.8717 | 2.9542 | 4 | 0.58 |
| 232 | 410001 | 华富竞争力优选 | 混合型 | 0.7562 | 2.1258 | 4 | 0.74 |
| 233 | 410003 | 华富成长趋势 | 股票型 | 0.6942 | 0.9842 | 2 | 0.29 |
| 234 | 410004 | 华富收益增强A | 债券型 | 1.1050 | 1.1650 | 2 | 0.06 |
| 235 | 410005 | 华富收益增强B | 债券型 | 1.0997 | 1.1597 | 2 | 0.06 |
| 236 | 420001 | 天弘精选 | 混合型 | 0.6387 | 1.8374 | 4 | 0.41 |
| 237 | 420002 | 天弘永利A | 债券型 | 1.0049 | 1.0744 | 2 | 0.07 |
| 238 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 股票型 | 1.1145 | 1.1845 | 0 | 0.07 |
| 239 | 420102 | 天弘永利B | 债券型 | 1.0051 | 1.0802 | 2 | 0.08 |
| 240 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 混合型 | 0.7234 | 1.9868 | 7 | 0.49 |
| 241 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 1.2557 | 2.4157 | 4 | 1.16 |
| 242 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 1.2432 | 1.3432 | 0 | 0.10 |
| 243 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 债券型 | 1.0339 | 1.0439 | 0 | 0.01 |
| 244 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 债券型 | 1.0330 | 1.0430 | 0 | 0.01 |
| 245 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 股票型 | 0.6555 | 2.7294 | 5 | 1.07 |
| 246 | 460003 | 友邦华泰稳本增利B | 债券型 | 1.1031 | 1.1831 | 0 | 0.05 |
| 247 | 481001 | 工银核心价值 | 股票型 | 0.8295 | 3.7746 | 3 | 0.50 |
| 248 | 481004 | 工银稳健成长 | 股票型 | 1.3179 | 1.5679 | 0 | 0.25 |
| 249 | 481006 | 工银红利 | 股票型 | 1.0038 | 1.0438 | 1 | 0.04 |
| 250 | 483003 | 工银精选平衡 | 混合型 | 0.8245 | 1.9225 | 2 | 0.30 |
| 251 | 485005 | 工银强债B | 债券型 | 1.1322 | 1.2322 | 1 | 0.10 |
| 252 | 485007 | 工银信用添利B | 债券型 | 1.1259 | 1.1659 | 1 | 0.04 |
| 253 | 485105 | 工银强债A | 债券型 | 1.1430 | 1.2430 | 1 | 0.10 |
| 254 | 485107 | 工银信用添利A | 债券型 | 1.1318 | 1.1718 | 1 | 0.04 |
| 255 | 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 2.5100 | 3.1150 | 2 | 0.12 |
| 256 | 510080 | 长盛中信全债 | 债券型 | 1.2453 | 1.9153 | 8 | 0.67 |
| 257 | 510081 | 长盛动态精选 | 混合型 | 1.1007 | 2.8007 | 3 | 1.70 |
| 258 | 510180 | 华安上证180ETF | 股票型 | 0.7400 | 2.8300 | 1 | 0.19 |
| 259 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 股票型 | 2.4620 | 2.4860 | 0 | 0.02 |
| 260 | 519001 | 银华核心价值优选 | 股票型 | 1.2404 | 4.2297 | 1 | 0.22 |
| 261 | 519003 | 海富通收益增长 | 混合型 | 0.7490 | 2.3640 | 4 | 1.62 |
| 262 | 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 0.6920 | 2.6410 | 5 | 1.95 |
| 263 | 519007 | 海富通强化回报 | 混合型 | 0.6880 | 2.1840 | 4 | 1.50 |
| 264 | 519008 | 汇添富优势精选 | 混合型 | 2.9012 | 4.4612 | 6 | 1.56 |
| 265 | 519011 | 海富通精选 | 混合型 | 0.8544 | 3.7161 | 9 | 0.52 |
| 266 | 519013 | 海富通风格优势 | 股票型 | 1.2010 | 1.9570 | 2 | 0.76 |
| 267 | 519015 | 海富通精选2号 | 混合型 | 0.6910 | 1.0110 | 0 | 0.32 |
| 268 | 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 0.9950 | 2.0470 | 1 | 0.75 |
| 269 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 股票型 | 0.8578 | 2.4281 | 1 | 0.20 |
| 270 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 1.0850 | 1.7840 | 2 | 0.79 |
| 271 | 519029 | 华夏平稳增长 | 混合型 | 1.5690 | 2.2740 | 1 | 0.71 |
| 272 | 519035 | 富国天博 | 股票型 | 0.8115 | 2.8621 | 3 | 0.49 |
| 273 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 混合型 | 1.4500 | 1.4800 | 0 | 0.03 |
| 274 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 股票型 | 1.2022 | 1.3522 | 1 | 0.15 |
| 275 | 519078 | 汇添富增强收益 | 债券型 | 1.0420 | 1.0920 | 1 | 0.05 |
| 276 | 519087 | 新世纪优选分红 | 混合型 | 0.6958 | 2.3103 | 11 | 1.19 |
| 277 | 519089 | 新世纪优选成长 | 股票型 | 1.7160 | 1.7660 | 0 | 0.05 |
| 278 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 1.0309 | 1.6009 | 1 | 0.57 |
| 279 | 519180 | 万家上证180 | 股票型 | 0.7698 | 3.1098 | 6 | 2.30 |
| 280 | 519181 | 万家和谐增长 | 混合型 | 0.6786 | 1.4610 | 1 | 0.20 |
| 281 | 519183 | 万家双引擎 | 混合型 | 1.4544 | 1.4744 | 0 | 0.02 |
| 282 | 519300 | 大成沪深300 | 股票型 | 1.1050 | 2.4250 | 1 | 1.32 |
| 283 | 519519 | 友邦华泰稳本增利A | 债券型 | 1.1082 | 1.1882 | 7 | 0.08 |
| 284 | 519601 | 海富通中国海外精选 | QDII | -- | -- | 1 | 0.27 |
| 285 | 519666 | 银河银信添利B | 债券型 | 1.0557 | 1.2277 | 7 | 0.17 |
| 286 | 519667 | 银河银信添利A | 债券型 | 1.0604 | 1.2324 | 4 | 0.11 |
| 287 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 股票型 | 1.3543 | 1.4343 | 0 | 0.08 |
| 288 | 519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 1.0912 | 1.1622 | 1 | 0.07 |
| 289 | 519682 | 交银增利C | 债券型 | 1.0900 | 1.1560 | 1 | 0.07 |
| 290 | 519688 | 交银精选 | 股票型 | 1.1876 | 3.1834 | 4 | 0.74 |
| 291 | 519690 | 交银稳健 | 混合型 | 2.2000 | 3.0300 | 1 | 0.83 |
| 292 | 519692 | 交银成长 | 股票型 | 2.6236 | 2.8036 | 0 | 0.18 |
| 293 | 519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 0.8924 | 0.9074 | 0 | 0.02 |
| 294 | 519696 | 交银环球精选 | QDII | -- | -- | 0 | 0.03 |
| 295 | 519991 | 长信双利优选 | 混合型 | 1.1110 | 1.2310 | 1 | 0.16 |
| 296 | 519993 | 长信增利动态策略 | 股票型 | 0.8974 | 2.1364 | 7 | 1.24 |
| 297 | 519994 | 长信金利趋势 | 股票型 | 0.7568 | 2.2420 | 2 | 0.20 |
| 298 | 519996 | 长信银利精选 | 股票型 | 0.7555 | 2.6755 | 5 | 1.92 |
| 299 | 530001 | 建信恒久价值 | 股票型 | 0.8399 | 2.2441 | 4 | 0.51 |
| 300 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型 | 0.9535 | 2.4035 | 1 | 1.45 |
| 301 | 530005 | 建信优化配置 | 混合型 | 0.9035 | 1.4535 | 0 | 0.55 |
| 302 | 530008 | 建信稳定增利 | 债券型 | 1.1450 | 1.1600 | 0 | 0.02 |
| 303 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 混合型 | 1.9806 | 2.0806 | 0 | 0.10 |
| 304 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 1.6253 | 2.0913 | 0 | 0.47 |
| 305 | 550001 | 信诚四季红 | 混合型 | 0.9152 | 2.0762 | 5 | 1.16 |
| 306 | 550002 | 信诚精萃成长 | 股票型 | 0.8983 | 2.1054 | 0 | 0.12 |
| 307 | 550004 | 信诚三得益A | 债券型 | 1.0390 | 1.0570 | 1 | 0.02 |
| 308 | 550005 | 信诚三得益B | 债券型 | 1.0350 | 1.0530 | 1 | 0.02 |
| 309 | 560002 | 益民红利成长 | 混合型 | 0.7033 | 1.8525 | 5 | 0.45 |
| 310 | 560003 | 益民创新优势 | 混合型 | 0.8532 | 0.8732 | 0 | 0.02 |
| 311 | 560005 | 益民多利 | 债券型 | 1.0333 | 1.0743 | 0 | 0.04 |
| 312 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 混合型 | 0.7488 | 2.4688 | 6 | 1.72 |
| 313 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 股票型 | 1.1958 | 1.7158 | 1 | 0.52 |
| 314 | 582001 | 东吴优信稳健 | 债券型 | 1.0240 | 1.0360 | 0 | 0.01 |
| 315 | 582201 | 东吴优信稳健C | 债券型 | -- | -- | 0 | 0.01 |
| 316 | 590001 | 中邮核心优选 | 股票型 | 1.4369 | 2.6569 | 11 | 1.22 |
| 317 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 股票型 | 1.1046 | 1.3046 | 0 | 0.20 |
| 318 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 混合型 | 1.2150 | 1.4150 | 1 | 0.20 |
| 319 | 620002 | 金元比联成长动力 | 混合型 | 1.2760 | 1.4060 | 1 | 0.13 |
| 320 | 630001 | 华商领先企业 | 混合型 | 1.0278 | 1.1328 | 1 | 0.11 |
| 321 | 630002 | 华商盛世成长 | 股票型 | 1.4935 | 1.7585 | 0 | 0.27 |
| 322 | 630003 | 华商收益增强A | 债券型 | 1.0530 | 1.0670 | 0 | 0.01 |
| 323 | 630103 | 华商收益增强B | 债券型 | 1.0520 | 1.0650 | 0 | 0.01 |