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序号	代码	名称	投资类型	时间	最新净值	累计净值	时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅	申购状态	基金公司
1	000001	华夏成长	股票型	07-03	1.5050	3.1860	07-02	1.4720	3.1530	0.033	2.24%	打开	华夏基金
2	000011	华夏大盘精选	混合型	07-03	7.6080	7.9880	07-02	7.5520	7.9320	0.056	0.74%	暂停	华夏基金
3	000021	华夏优势增长	股票型	07-03	2.2350	2.3550	07-02	2.2020	2.3220	0.033	1.50%	打开	华夏基金
4	000031	华夏复兴	股票型	07-03	1.1350	1.1350	07-02	1.1200	1.1200	0.015	1.34%	暂停	华夏基金
5	000041	华夏全球精选	QDII	06-30	0.6910	0.6910	06-29	0.6950	0.6950	-0.004	-0.58%	打开	华夏基金
6	000051	华夏沪深300	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	华夏基金
7	001001	华夏债券AB	债券型	07-03	1.1260	1.5160	07-02	1.1240	1.5140	0.002	0.18%	打开	华夏基金
8	001003	华夏债券C	债券型	07-03	1.1120	1.5020	07-02	1.1110	1.5010	0.001	0.09%	打开	华夏基金
9	001011	华夏希望A	债券型	07-03	1.1440	1.2040	07-02	1.1700	1.2000	0.004	0.34%	暂停	华夏基金
10	001013	华夏希望C	债券型	07-03	1.1390	1.1990	07-02	1.1660	1.1960	0.003	0.26%	暂停	华夏基金
11	002001	华夏回报	混合型	07-03	1.3100	3.3220	07-02	1.3040	3.3160	0.006	0.46%	打开	华夏基金
12	002011	华夏红利	混合型	07-03	3.1350	3.9680	07-02	3.0970	3.9300	0.038	1.23%	暂停	华夏基金
13	002021	华夏回报2号	混合型	07-03	1.0660	2.3540	07-02	1.0600	2.3480	0.006	0.57%	打开	华夏基金
14	002031	华夏策略精选	混合型	07-03	1.5280	1.5280	07-02	1.5150	1.5150	0.013	0.86%	暂停	华夏基金
15	020001	国泰金鹰增长	股票型	07-03	0.9180	3.7910	07-02	0.9040	3.7770	0.014	1.55%	打开	国泰基金
16	020002	国泰金龙债券A	债券型	07-03	1.0160	1.3450	07-02	1.0160	1.3450	0.000	0.00%	打开	国泰基金
17	020003	国泰金龙行业精选	股票型	07-03	0.7940	3.3580	07-02	0.7860	3.3330	0.008	1.02%	打开	国泰基金
18	020005	国泰金马稳健回报	混合型	07-03	0.8220	3.4090	07-02	0.8160	3.3850	0.006	0.74%	打开	国泰基金
19	020006	国泰金象保本增值(已退市)	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	国泰基金
20	020008	国泰金鹿保本增值(已退市)	保本型		--	--		--	--	--	--	暂停	国泰基金
21	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	07-03	1.0320	1.9170	07-02	1.0220	1.9070	0.010	0.98%	打开	国泰基金
22	020010	国泰金牛创新成长	股票型	07-03	1.0100	1.0600	07-02	0.9900	1.0400	0.020	2.02%	打开	国泰基金
23	020011	国泰沪深300	股票型	07-03	0.6670	0.9550	07-02	0.6590	0.9430	0.008	1.21%	打开	国泰基金
24	020012	国泰金龙债券C	债券型	07-03	1.0120	1.3410	07-02	1.0120	1.3410	0.000	0.00%	打开	国泰基金
25	020015	国泰区位优势	股票型	07-03	1.0000	1.0000	06-30	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	国泰基金
26	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	07-03	1.0270	1.0770	07-02	1.0270	1.0770	0.000	0.00%	打开	国泰基金
27	020019	国泰双利债券A	债券型	07-03	1.0170	1.0270	07-02	1.0180	1.0280	-0.001	-0.10%	打开	国泰基金
28	020020	国泰双利债券C	债券型	07-03	1.0160	1.0260	07-02	1.0160	1.0260	0.000	0.00%	打开	国泰基金
29	040001	华安创新	股票型	07-03	0.7340	3.3840	07-02	0.7270	3.3540	0.007	0.96%	打开	华安基金
30	040002	华安MSCI中国A股	股票型	07-03	0.8840	3.2710	07-02	0.8740	3.2380	0.010	1.14%	打开	华安基金
31	040004	华安宝利配置	混合型	07-03	0.9780	3.2580	07-02	0.9690	3.2490	0.009	0.93%	打开	华安基金
32	040005	华安宏利	股票型	07-03	2.5996	2.9896	07-02	2.5798	2.9698	0.020	0.77%	打开	华安基金
33	040006	华安国际配置	QDII		--	--		--	--	--	--	暂停	华安基金
34	040007	华安中小盘成长	股票型	07-03	1.0991	2.4140	07-02	1.0846	2.3995	0.015	1.34%	打开	华安基金
35	040008	华安策略优选	股票型	07-03	0.7790	2.3153	07-02	0.7684	2.3047	0.011	1.38%	打开	华安基金
36	040009	华安稳定收益A	债券型	07-03	1.0683	1.0983	07-02	1.0677	1.0977	0.001	0.06%	打开	华安基金
37	040010	华安稳定收益B	债券型	07-03	1.0627	1.0927	07-02	1.0621	1.0921	0.001	0.06%	打开	华安基金
38	040011	华安核心优选	股票型	07-03	1.4378	1.4378	07-02	1.4257	1.4257	0.012	0.85%	打开	华安基金
39	040012	华安强化收益A	债券型	07-03	1.0200	1.0200	07-02	1.0160	1.0160	0.004	0.39%	打开	华安基金
40	040013	华安强化收益B	债券型	07-03	1.0190	1.0190	07-02	1.0150	1.0150	0.004	0.39%	打开	华安基金
41	050001	博时价值增长	混合型	07-03	0.7780	3.2800	07-02	0.7690	3.2710	0.009	1.17%	打开	博时基金
42	050002	博时裕富	股票型	07-03	0.9050	2.8850	07-02	0.8940	2.8740	0.011	1.23%	打开	博时基金
43	050004	博时精选	股票型	07-03	1.5526	2.9776	07-02	1.5245	2.9495	0.028	1.84%	打开	博时基金
44	050006	博时稳定价值B	债券型	07-03	1.1010	1.2090	07-02	1.1010	1.2090	0.000	0.00%	打开	博时基金
45	050007	博时平衡配置	混合型	07-03	1.3630	2.4240	07-02	1.3510	2.4120	0.012	0.89%	打开	博时基金
46	050008	博时第三产业成长	股票型	07-03	1.2590	2.7850	07-02	1.2410	2.7450	0.018	1.45%	打开	博时基金
47	050009	博时新兴成长	股票型	07-03	0.8930	3.3500	07-02	0.8810	3.3050	0.012	1.36%	打开	博时基金
48	050010	博时特许价值	股票型	07-03	1.4960	1.4960	07-02	1.4740	1.4740	0.022	1.49%	打开	博时基金
49	050011	博时信用债券A	债券型	07-03	1.0000	1.0000	07-02	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	博时基金
50	050106	博时稳定价值A	债券型	07-03	1.1080	1.2160	07-02	1.1080	1.2160	0.000	0.00%	打开	博时基金
51	050111	博时信用债券C	债券型	07-03	1.0000	1.0000	06-30	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	博时基金
52	050201	博时价值增长2号	混合型	07-03	0.7470	2.2020	07-02	0.7360	2.1910	0.011	1.49%	打开	博时基金
53	051011	博时信用债券B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	博时基金
54	070001	嘉实成长收益	混合型	07-03	0.8478	2.9816	07-02	0.8421	2.9720	0.006	0.68%	打开	嘉实基金
55	070002	嘉实增长	混合型	07-03	3.8580	4.3990	07-02	3.8230	4.3640	0.035	0.92%	打开	嘉实基金
56	070003	嘉实稳健	混合型	07-03	0.8870	2.5590	07-02	0.8830	2.5510	0.004	0.45%	打开	嘉实基金
57	070005	嘉实债券	债券型	07-03	1.2430	1.6680	07-02	1.2400	1.6650	0.003	0.24%	打开	嘉实基金
58	070006	嘉实服务	混合型	07-03	3.4420	3.7620	07-02	3.3820	3.7020	0.060	1.77%	打开	嘉实基金
59	070007	嘉实浦安保本	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	嘉实基金
60	070009	嘉实超短债	债券型	07-03	1.0073	1.1084	07-02	1.0072	1.1083	0.000	0.01%	打开	嘉实基金
61	070010	嘉实主题精选	混合型	07-03	1.0060	2.5140	07-02	1.0060	2.5140	0.000	0.00%	打开	嘉实基金
62	070011	嘉实策略增长	混合型	07-03	1.1120	1.3020	07-02	1.1000	1.2900	0.012	1.09%	打开	嘉实基金
63	070012	嘉实海外中国	QDII	07-02	0.5860	0.5860	06-30	0.5860	0.5860	0.000	0.00%	打开	嘉实基金
64	070013	嘉实研究精选	股票型	07-03	1.4740	1.5040	07-02	1.4630	1.4930	0.011	0.75%	打开	嘉实基金
65	070015	嘉实多元收益A	债券型	07-03	1.0850	1.1160	07-02	1.0790	1.1100	0.006	0.56%	打开	嘉实基金
66	070016	嘉实多元收益B	债券型	07-03	1.0830	1.1120	07-02	1.0780	1.1070	0.005	0.46%	打开	嘉实基金
67	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	07-03	1.2230	1.2230	07-02	1.1970	1.1970	0.026	2.17%	打开	嘉实基金
68	070099	嘉实优质企业	股票型	07-03	0.7320	1.6280	07-02	0.7290	1.6250	0.003	0.41%	打开	嘉实基金
69	080001	长盛成长价值	混合型	07-03	0.8740	2.7180	07-02	0.8670	2.7110	0.007	0.81%	打开	长盛基金
70	080002	长盛创新先锋	混合型	07-03	1.1469	1.2769	07-02	1.1251	1.2551	0.022	1.94%	打开	长盛基金
71	080003	长盛积极配置	债券型	07-03	1.0497	1.0497	07-02	1.0480	1.0480	0.002	0.16%	打开	长盛基金
72	090001	大成价值增长	股票型	07-03	0.7988	3.4588	07-02	0.7860	3.4460	0.013	1.63%	打开	大成基金
73	090002	大成债券AB	债券型	07-03	1.0236	1.4136	07-02	1.0237	1.4137	-0.000	-0.01%	打开	大成基金
74	090003	大成蓝筹稳健	混合型	07-03	0.7659	3.3359	07-02	0.7532	3.3232	0.013	1.69%	打开	大成基金
75	090004	大成精选增值	混合型	07-03	1.0225	2.9230	07-02	1.0053	2.9058	0.017	1.71%	打开	大成基金
76	090006	大成财富管理2020	混合型	07-03	0.6920	2.5140	07-02	0.6800	2.5020	0.012	1.76%	打开	大成基金
77	090007	大成策略回报	股票型	07-03	1.1860	1.5860	07-02	1.1690	1.5690	0.017	1.45%	打开	大成基金
78	090008	大成强化收益A	债券型	07-03	1.0889	1.1389	07-02	1.0844	1.1344	0.004	0.41%	打开	大成基金
79	091008	大成强化收益B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	大成基金
80	092002	大成债券C	债券型	07-03	1.0036	1.3936	07-02	1.0037	1.3937	-0.000	-0.01%	打开	大成基金
81	100016	富国天源平衡	混合型	07-03	0.9944	2.2550	07-02	0.9808	2.2414	0.014	1.39%	打开	富国基金
82	100018	富国天利增长债券	债券型	07-03	1.2877	1.8527	07-02	1.2848	1.8498	0.003	0.23%	打开	富国基金
83	100020	富国天益价值	股票型	07-03	0.8509	3.8622	07-02	0.8484	3.8597	0.003	0.29%	打开	富国基金
84	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	07-03	0.8082	3.0878	07-02	0.8053	3.0809	0.003	0.36%	打开	富国基金
85	100026	富国天合稳健优选	股票型	07-03	0.8219	2.2014	07-02	0.8195	2.1990	0.002	0.29%	打开	富国基金
86	100029	富国天成红利	混合型	07-03	1.1986	1.1986	07-02	1.1883	1.1883	0.010	0.87%	打开	富国基金
87	100032	富国天鼎中证红利	股票型	07-03	1.4480	1.6300	07-02	1.4360	1.6160	0.012	0.84%	暂停	富国基金
88	100035	富国优化增强A	债券型	07-03	1.0010	1.0010	06-30	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	暂停	富国基金
89	100036	富国优化增强B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	富国基金
90	100037	富国优化增强C	债券型	07-03	1.0010	1.0010	06-30	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	暂停	富国基金
91	110001	易方达平稳增长	混合型	07-03	1.5350	2.7650	07-02	1.5240	2.7540	0.011	0.72%	打开	易方达基金
92	110002	易方达策略成长	股票型	07-03	3.9940	4.7640	07-02	3.9290	4.6990	0.065	1.65%	打开	易方达基金
93	110003	易方达上证50	股票型	07-03	0.9343	2.7843	07-02	0.9247	2.7747	0.010	1.04%	打开	易方达基金
94	110005	易方达积极成长	股票型	07-03	1.2597	4.0663	07-02	1.2452	4.0298	0.014	1.16%	打开	易方达基金
95	110007	易方达稳健收益A	债券型	07-03	1.0553	1.1439	07-02	1.0517	1.1403	0.004	0.34%	打开	易方达基金
96	110008	易方达稳健收益B	债券型	07-03	1.0575	1.1491	07-02	1.0539	1.1455	0.004	0.34%	打开	易方达基金
97	110009	易方达价值精选	股票型	07-03	1.4368	2.4868	07-02	1.4267	2.4767	0.010	0.71%	打开	易方达基金
98	110010	易方达价值成长	混合型	07-03	1.2975	1.3575	07-02	1.2777	1.3377	0.020	1.55%	打开	易方达基金
99	110011	易方达中小盘	股票型	07-03	1.4074	1.4474	07-02	1.3821	1.4221	0.025	1.83%	暂停	易方达基金
100	110012	易方达科汇	混合型	07-03	1.3450	5.1220	07-02	1.3350	5.1110	0.010	0.75%	打开	易方达基金
101	110013	易方达科翔	股票型	07-03	1.2960	5.2180	07-02	1.2810	5.1980	0.015	1.17%	打开	易方达基金
102	110015	易方达行业领先	股票型	07-03	1.1960	1.1960	07-02	1.1860	1.1860	0.010	0.84%	打开	易方达基金
103	110017	易方达增强回报A	债券型	07-03	1.0460	1.1060	07-02	1.0450	1.1050	0.001	0.10%	打开	易方达基金
104	110018	易方达增强回报B	债券型	07-03	1.0400	1.1000	07-02	1.0390	1.0990	0.001	0.10%	打开	易方达基金
105	110029	易方达科讯	股票型	07-03	0.8145	4.3861	07-02	0.8033	4.3545	0.011	1.39%	打开	易方达基金
106	112002	易方达策略成长2号	混合型	07-03	1.4630	2.9980	07-02	1.4400	2.9750	0.023	1.60%	打开	易方达基金
107	121001	国投瑞银融华债券	债券型	07-03	1.2981	2.3501	07-02	1.2893	2.3413	0.009	0.68%	打开	国投瑞银基金
108	121002	国投瑞银景气行业	混合型	07-03	0.8226	2.7916	07-02	0.8187	2.7877	0.004	0.48%	打开	国投瑞银基金
109	121003	国投瑞银核心企业	股票型	07-03	1.0005	2.4405	07-02	0.9863	2.4263	0.014	1.44%	打开	国投瑞银基金
110	121005	国投瑞银创新动力	股票型	07-03	1.2681	2.4349	07-02	1.2529	2.4096	0.015	1.21%	打开	国投瑞银基金
111	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	07-03	1.2270	1.2670	07-02	1.2160	1.2560	0.011	0.90%	暂停	国投瑞银基金
112	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	07-03	0.9460	1.0010	07-02	0.9460	1.0010	0.000	0.00%	暂停	国投瑞银基金
113	121008	国投瑞银成长优选	股票型	07-03	0.9498	2.0823	07-02	0.9418	2.0647	0.008	0.85%	打开	国投瑞银基金
114	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	07-03	1.0590	1.1140	07-02	1.0585	1.1135	0.001	0.05%	打开	国投瑞银基金
115	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	07-03	0.8010	0.9410	07-02	0.7900	0.9300	0.011	1.39%	暂停	国投瑞银基金
116	150103	银河银泰理财分红	混合型	07-03	0.8523	3.3923	07-02	0.8411	3.3811	0.011	1.33%	打开	银河基金
117	151001	银河稳健	混合型	07-03	0.9040	3.0483	07-02	0.8920	3.0318	0.012	1.35%	打开	银河基金
118	151002	银河收益	债券型	07-03	1.6251	2.0051	07-02	1.6240	2.0040	0.001	0.07%	打开	银河基金
119	159901	易方达深证100ETF	股票型	07-03	3.6840	3.8040	07-02	3.6060	3.7260	0.078	2.16%	打开	易方达基金
120	159902	华夏中小板ETF	股票型	07-03	2.1650	2.1650	07-02	2.1680	2.1680	-0.003	-0.14%	打开	华夏基金
121	160105	南方积极配置	股票型	07-03	1.1727	2.5367	07-02	1.1582	2.5222	0.015	1.25%	打开	南方基金
122	160106	南方高增长	股票型	07-03	1.5307	2.8347	07-02	1.5055	2.8095	0.025	1.67%	打开	南方基金
123	160311	华夏蓝筹核心	混合型	07-03	1.2950	3.7310	07-02	1.2750	3.6840	0.020	1.57%	打开	华夏基金
124	160314	华夏行业精选	股票型	07-03	0.9160	4.1270	07-02	0.9040	4.0830	0.012	1.33%	打开	华夏基金
125	160505	博时主题行业	股票型	07-03	1.8550	3.4360	07-02	1.8340	3.4150	0.021	1.15%	打开	博时基金
126	160602	鹏华普天债券A	债券型	07-03	1.1220	1.3210	07-02	1.1210	1.3200	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
127	160603	鹏华普天收益	混合型	07-03	0.7830	3.2290	07-02	0.7730	3.2190	0.010	1.29%	打开	鹏华基金
128	160605	鹏华中国50	混合型	07-03	1.7830	3.3130	07-02	1.7530	3.2830	0.030	1.71%	打开	鹏华基金
129	160607	鹏华价值优势	股票型	07-03	0.8280	2.5720	07-02	0.8190	2.5460	0.009	1.10%	打开	鹏华基金
130	160608	鹏华普天债券B	债券型	07-03	1.0930	1.2920	07-02	1.0920	1.2910	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
131	160610	鹏华动力增长	混合型	07-03	1.4680	1.6680	07-02	1.4340	1.6340	0.034	2.37%	打开	鹏华基金
132	160611	鹏华优质治理	股票型	07-03	1.1070	1.1070	07-02	1.0850	1.0850	0.022	2.03%	打开	鹏华基金
133	160612	鹏华丰收	债券型	07-03	1.1440	1.1640	07-02	1.1400	1.1600	0.004	0.35%	打开	鹏华基金
134	160613	鹏华盛世创新	股票型	07-03	1.4280	1.4580	07-02	1.4120	1.4420	0.016	1.13%	打开	鹏华基金
135	160615	鹏华沪深300	股票型	07-03	1.2270	1.2270	07-02	1.2120	1.2120	0.015	1.24%	打开	鹏华基金
136	160706	嘉实沪深300	股票型	07-03	0.8470	2.7150	07-02	0.8370	2.7050	0.010	1.19%	打开	嘉实基金
137	160805	长盛同智优势成长	混合型	07-03	0.9497	2.2909	07-02	0.9370	2.2782	0.013	1.36%	打开	长盛基金
138	160910	大成创新	混合型	07-03	0.8820	2.0930	07-02	0.8660	2.0770	0.016	1.85%	打开	大成基金
139	161005	富国天惠精选成长	混合型	07-03	1.4042	2.9042	07-02	1.3941	2.8941	0.010	0.72%	打开	富国基金
140	161601	融通新蓝筹	混合型	07-03	0.8932	3.1882	07-02	0.8725	3.1675	0.021	2.37%	打开	融通基金
141	161603	融通债券	债券型	07-03	1.1150	1.4400	07-02	1.1150	1.4400	0.000	0.00%	打开	融通基金
142	161604	融通深证100	股票型	07-03	1.3850	2.5550	07-02	1.3570	2.5270	0.028	2.06%	打开	融通基金
143	161605	融通蓝筹成长	股票型	07-03	1.4260	2.5560	07-02	1.3990	2.5290	0.027	1.93%	打开	融通基金
144	161606	融通行业景气	混合型	07-03	0.9780	2.9180	07-02	0.9560	2.8960	0.022	2.30%	打开	融通基金
145	161607	融通巨潮100	股票型	07-03	1.0660	2.5800	07-02	1.0530	2.5670	0.013	1.23%	打开	融通基金
146	161609	融通动力先锋	股票型	07-03	1.5810	1.9810	07-02	1.5510	1.9510	0.030	1.93%	打开	融通基金
147	161610	融通领先成长	股票型	07-03	1.1090	2.9330	07-02	1.0920	2.8890	0.017	1.56%	打开	融通基金
148	161611	融通内需驱动	股票型	07-03	1.1960	1.1960	07-02	1.1690	1.1690	0.027	2.31%	打开	融通基金
149	161706	招商优质成长	股票型	07-03	1.3448	3.2551	07-02	1.3254	3.2357	0.019	1.46%	打开	招商基金
150	161810	银华内需精选	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	银华基金
151	161902	万家债券	债券型	07-03	1.0758	1.5809	07-02	1.0743	1.5793	0.001	0.14%	打开	万家基金
152	161903	万家公用事业	股票型	07-03	0.8168	2.1791	07-02	0.8056	2.1592	0.011	1.39%	打开	万家基金
153	162006	长城久富核心成长	股票型	07-03	1.5262	3.4170	07-02	1.5086	3.3994	0.018	1.17%	打开	长城基金
154	162102	金鹰中小盘精选	混合型	07-03	1.4912	2.2512	07-02	1.4885	2.2485	0.003	0.18%	打开	金鹰基金
155	162201	泰达荷银成长	股票型	07-03	0.9929	2.7029	07-02	0.9836	2.6936	0.009	0.95%	打开	泰达荷银基金
156	162202	泰达荷银周期	股票型	07-03	0.9980	2.9230	07-02	0.9837	2.9087	0.014	1.45%	打开	泰达荷银基金
157	162203	泰达荷银稳定	股票型	07-03	0.6912	2.6312	07-02	0.6790	2.6190	0.012	1.80%	打开	泰达荷银基金
158	162204	泰达荷银行业精选	股票型	07-03	4.6105	4.7805	07-02	4.5236	4.6936	0.087	1.92%	打开	泰达荷银基金
159	162205	泰达荷银风险预算	混合型	07-03	1.4753	2.3803	07-02	1.4671	2.3721	0.008	0.56%	打开	泰达荷银基金
160	162207	泰达荷银效率优选	混合型	07-03	0.7793	1.8744	07-02	0.7655	1.8412	0.014	1.80%	打开	泰达荷银基金
161	162208	泰达荷银首选企业	股票型	07-03	1.4627	1.5127	07-02	1.4398	1.4898	0.023	1.59%	打开	泰达荷银基金
162	162209	泰达荷银市值优选	股票型	07-03	0.7316	0.7316	07-02	0.7228	0.7228	0.009	1.22%	打开	泰达荷银基金
163	162210	泰达荷银集利债券A	债券型	07-03	1.0172	1.0352	07-02	1.0161	1.0341	0.001	0.11%	暂停	泰达荷银基金
164	162211	泰达荷银品质生活	混合型	07-03	1.1110	1.1110	07-02	1.1000	1.1000	0.011	1.00%	打开	泰达荷银基金
165	162299	泰达荷银集利债券C	债券型	07-03	1.0142	1.0322	07-02	1.0131	1.0311	0.001	0.11%	暂停	泰达荷银基金
166	162605	景顺长城鼎益	股票型	07-03	1.0790	3.1790	07-02	1.0660	3.1660	0.013	1.22%	打开	景顺长城基金
167	162607	景顺长城资源垄断	股票型	07-03	0.8350	2.7960	07-02	0.8240	2.7850	0.011	1.33%	打开	景顺长城基金
168	162703	广发小盘成长	股票型	07-03	1.9375	3.2475	07-02	1.9103	3.2203	0.027	1.42%	打开	广发基金
169	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	07-03	1.7723	3.0073	07-02	1.7498	2.9848	0.023	1.29%	打开	摩根士丹利华鑫基金
170	163402	兴业趋势投资	混合型	07-03	1.1843	5.5169	07-02	1.1703	5.4610	0.014	1.20%	打开	兴业全球人寿基金
171	163503	天治核心成长	股票型	07-03	0.5488	2.0808	07-02	0.5423	2.0682	0.006	1.20%	打开	天治基金
172	163801	中银中国精选	混合型	07-03	1.6478	3.1278	07-02	1.6262	3.1062	0.022	1.33%	打开	中银基金
173	163803	中银持续增长	股票型	07-03	0.9471	2.8387	07-02	0.9319	2.8000	0.015	1.63%	打开	中银基金
174	163804	中银收益	混合型	07-03	0.8621	2.0421	07-02	0.8540	2.0340	0.008	0.95%	打开	中银基金
175	163805	中银动态策略	股票型	07-03	1.2600	1.2600	07-02	1.2334	1.2334	0.027	2.16%	打开	中银基金
176	163806	中银稳健增利	债券型	07-03	1.0040	1.0040	07-02	1.0040	1.0040	0.000	0.00%	打开	中银基金
177	163807	中银行业优选	混合型	07-03	1.0780	1.0780	07-02	1.0755	1.0755	0.003	0.23%	打开	中银基金
178	166001	中欧新趋势	股票型	07-03	1.0505	1.2505	07-02	1.0335	1.2335	0.017	1.64%	打开	中欧基金
179	166002	中欧新蓝筹	混合型	07-03	1.3071	1.4071	07-02	1.2888	1.3888	0.018	1.42%	打开	中欧基金
180	166003	中欧稳健收益A	债券型	07-03	1.0067	1.0067	07-02	1.0049	1.0049	0.002	0.18%	打开	中欧基金
181	166004	中欧稳健收益C	债券型	07-03	1.0059	1.0059	07-02	1.0040	1.0040	0.002	0.19%	打开	中欧基金
182	166005	中欧价值发现	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	中欧基金
183	180001	银华优势企业	混合型	07-03	1.0599	2.6799	07-02	1.0432	2.6632	0.017	1.60%	打开	银华基金
184	180002	银华保本增值	保本型	07-03	1.1098	1.2998	07-02	1.1022	1.2922	0.008	0.69%	打开	银华基金
185	180003	银华道琼斯88精选	股票型	07-03	1.1033	2.9033	07-02	1.0847	2.8847	0.019	1.71%	打开	银华基金
186	180010	银华优质增长	股票型	07-03	1.7496	2.9496	07-02	1.7158	2.9158	0.034	1.97%	打开	银华基金
187	180012	银华富裕主题	股票型	07-03	0.9902	1.9252	07-02	0.9724	1.9074	0.018	1.83%	打开	银华基金
188	180013	银华领先策略	股票型	07-03	1.4143	1.5143	07-02	1.3977	1.4977	0.017	1.19%	打开	银华基金
189	180015	银华增强收益	债券型	07-03	1.0890	1.0890	07-02	1.0820	1.0820	0.007	0.65%	暂停	银华基金
190	180018	银华和谐主题	混合型	07-03	1.1000	1.1000	07-02	1.0930	1.0930	0.007	0.64%	打开	银华基金
191	183001	银华全球核心优选	QDII	07-02	0.8180	0.8180	06-30	0.8220	0.8220	-0.004	-0.49%	打开	银华基金
192	200001	长城久恒	混合型	07-03	1.4370	2.5470	07-02	1.4260	2.5360	0.011	0.77%	打开	长城基金
193	200002	长城久泰中标300	股票型	07-03	1.2752	4.1352	07-02	1.2615	4.1215	0.014	1.09%	打开	长城基金
194	200006	长城消费增值	股票型	07-03	0.9178	2.3578	07-02	0.9101	2.3501	0.008	0.85%	打开	长城基金
195	200007	长城安心回报	混合型	07-03	0.6148	1.6941	07-02	0.6104	1.6842	0.004	0.72%	打开	长城基金
196	200008	长城品牌优选	股票型	07-03	0.8912	0.8912	07-02	0.8857	0.8857	0.006	0.62%	打开	长城基金
197	200009	长城稳健增利	债券型	07-03	1.1130	1.1380	07-02	1.1120	1.1370	0.001	0.09%	打开	长城基金
198	200010	长城双动力	股票型	07-03	1.2194	1.2194	07-02	1.2054	1.2054	0.014	1.16%	打开	长城基金
199	202001	南方稳健成长	股票型	07-03	1.0943	2.8893	07-02	1.0822	2.8772	0.012	1.12%	打开	南方基金
200	202002	南方稳健成长2号	混合型	07-03	0.9270	1.9701	07-02	0.9170	1.9489	0.010	1.09%	打开	南方基金
201	202003	南方绩优成长	股票型	07-03	1.6380	2.1880	07-02	1.6118	2.1618	0.026	1.63%	打开	南方基金
202	202005	南方成份精选	股票型	07-03	0.9933	0.9933	07-02	0.9795	0.9795	0.014	1.41%	打开	南方基金
203	202007	南方隆元产业主题	股票型	07-03	0.6290	0.6290	07-02	0.6250	0.6250	0.004	0.64%	打开	南方基金
204	202009	南方盛元红利	股票型	07-03	1.0500	1.0500	07-02	1.0360	1.0360	0.014	1.35%	打开	南方基金
205	202011	南方优选价值	股票型	07-03	1.3380	1.4580	07-02	1.3080	1.4280	0.030	2.29%	打开	南方基金
206	202015	南方沪深300	股票型	07-03	1.2940	1.2940	07-02	1.2780	1.2780	0.016	1.25%	打开	南方基金
207	202101	南方宝元债券	债券型	07-03	1.1608	2.3808	07-02	1.1533	2.3733	0.007	0.65%	打开	南方基金
208	202102	南方多利增强	债券型	07-03	1.0530	1.1662	07-02	1.0523	1.1655	0.001	0.07%	打开	南方基金
209	202202	南方避险增值	保本型	07-03	2.3075	2.8515	07-02	2.3026	2.8466	0.005	0.21%	暂停	南方基金
210	202211	南方恒元保本	保本型	07-03	1.1080	1.1080	07-02	1.1030	1.1030	0.005	0.45%	打开	南方基金
211	202801	南方全球精选	QDII	07-02	0.6340	0.6340	06-30	0.6380	0.6380	-0.004	-0.63%	打开	南方基金
212	206001	鹏华行业成长	混合型	07-03	0.9080	3.4417	07-02	0.8972	3.4026	0.011	1.20%	打开	鹏华基金
213	210001	金鹰成份股优选	股票型	07-03	0.7395	2.3709	07-02	0.7274	2.3524	0.012	1.66%	暂停	金鹰基金
214	210002	金鹰红利价值	混合型	07-03	1.4125	1.5005	07-02	1.3987	1.4867	0.014	0.99%	打开	金鹰基金
215	213001	宝盈鸿利收益	混合型	07-03	0.6719	2.5573	07-02	0.6586	2.5392	0.013	2.02%	打开	宝盈基金
216	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	07-03	0.7450	2.4883	07-02	0.7257	2.4548	0.019	2.66%	打开	宝盈基金
217	213003	宝盈策略增长	股票型	07-03	1.2325	1.4325	07-02	1.2105	1.4105	0.022	1.82%	打开	宝盈基金
218	213006	宝盈核心优势	混合型	07-03	1.1312	1.1312	07-02	1.1157	1.1157	0.016	1.39%	打开	宝盈基金
219	213007	宝盈增强收益	债券型	07-03	1.1001	1.1071	07-02	1.0995	1.1065	0.001	0.05%	打开	宝盈基金
220	213008	宝盈资源优选	股票型	07-03	1.1391	1.2390	07-02	1.1200	1.2183	0.019	1.71%	打开	宝盈基金
221	213917	宝盈增强收益C	债券型	07-03	1.0968	1.1038	07-02	1.0963	1.1033	0.001	0.05%	打开	宝盈基金
222	217001	招商安泰股票	股票型	07-03	0.8369	3.4509	07-02	0.8248	3.4388	0.012	1.47%	打开	招商基金
223	217002	招商安泰平衡	混合型	07-03	2.0147	2.6297	07-02	2.0003	2.6153	0.014	0.72%	打开	招商基金
224	217003	招商安泰债券A	债券型	07-03	1.1140	1.4305	07-02	1.1136	1.4301	0.000	0.04%	打开	招商基金
225	217005	招商先锋	混合型	07-03	0.7750	2.7250	07-02	0.7664	2.7164	0.009	1.12%	打开	招商基金
226	217008	招商安本增利债券	债券型	07-03	1.1563	1.2563	07-02	1.1493	1.2493	0.007	0.61%	打开	招商基金
227	217009	招商核心价值	混合型	07-03	1.1321	1.1321	07-02	1.1185	1.1185	0.014	1.22%	打开	招商基金
228	217010	招商大盘蓝筹	股票型	07-03	1.5540	1.5540	07-02	1.5250	1.5250	0.029	1.90%	打开	招商基金
229	217011	招商安心收益	债券型	07-03	1.0530	1.0530	07-02	1.0520	1.0520	0.001	0.10%	打开	招商基金
230	217012	招商行业领先	股票型	07-03	1.0510	1.0510	07-02	1.0100	1.0100	0.041	4.06%	暂停	招商基金
231	217203	招商安泰债券B	债券型	07-03	1.0976	1.4141	07-02	1.0972	1.4137	0.000	0.04%	打开	招商基金
232	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	07-03	0.5347	2.0797	07-02	0.5340	2.0790	0.001	0.13%	打开	摩根士丹利华鑫基金
233	240001	华宝宝康消费品	混合型	07-03	1.3440	4.0111	07-02	1.3292	3.9743	0.015	1.11%	打开	华宝兴业基金
234	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	07-03	1.4443	3.0843	07-02	1.4357	3.0757	0.009	0.60%	打开	华宝兴业基金
235	240003	华宝宝康债券	债券型	07-03	1.1597	1.6097	07-02	1.1600	1.6100	-0.000	-0.03%	打开	华宝兴业基金
236	240004	华宝动力组合	股票型	07-03	0.8914	3.4014	07-02	0.8822	3.3922	0.009	1.04%	打开	华宝兴业基金
237	240005	华宝多策略增长	股票型	07-03	0.6784	4.1816	07-02	0.6685	4.1589	0.010	1.48%	打开	华宝兴业基金
238	240008	华宝收益增长	混合型	07-03	2.9778	2.9778	07-02	2.9483	2.9483	0.030	1.00%	打开	华宝兴业基金
239	240009	华宝先进成长	股票型	07-03	2.1972	2.1972	07-02	2.1792	2.1792	0.018	0.83%	打开	华宝兴业基金
240	240010	华宝行业精选	股票型	07-03	0.9848	0.9848	07-02	0.9738	0.9738	0.011	1.13%	打开	华宝兴业基金
241	240011	华宝大盘精选	股票型	07-03	1.6314	1.6314	07-02	1.6146	1.6146	0.017	1.04%	打开	华宝兴业基金
242	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	07-03	1.0159	1.0159	07-02	1.0136	1.0136	0.002	0.23%	打开	华宝兴业基金
243	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	07-03	1.0144	1.0144	07-02	1.0121	1.0121	0.002	0.23%	打开	华宝兴业基金
244	241001	华宝兴业海外中国	QDII	07-02	0.9500	0.9500	07-01	0.9500	0.9500	0.000	0.00%	打开	华宝兴业基金
245	253010	国联安德盛安心成长	混合型	07-03	1.0030	2.1160	07-02	0.9880	2.0890	0.015	1.52%	打开	国联安基金
246	253020	国联安德盛增利A	债券型	07-03	1.0060	1.0060	07-02	1.0050	1.0050	0.001	0.10%	打开	国联安基金
247	253021	国联安德盛增利B	债券型	07-03	1.0040	1.0040	07-02	1.0030	1.0030	0.001	0.10%	打开	国联安基金
248	255010	国联安德盛稳健	混合型	07-03	1.6750	2.4450	07-02	1.6610	2.4310	0.014	0.84%	打开	国联安基金
249	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	07-03	0.8380	2.9680	07-02	0.8300	2.9600	0.008	0.96%	打开	国联安基金
250	257020	国联安德盛精选	股票型	07-03	0.9850	2.8190	07-02	0.9700	2.7960	0.015	1.55%	打开	国联安基金
251	257030	国联安德盛优势	股票型	07-03	1.2000	1.3000	07-02	1.1880	1.2880	0.012	1.01%	打开	国联安基金
252	257040	国联安德盛红利	股票型	07-03	1.1810	1.3810	07-02	1.1770	1.3770	0.004	0.34%	打开	国联安基金
253	260101	景顺长城优选股票	股票型	07-03	1.0844	2.9751	07-02	1.0797	2.9704	0.005	0.44%	打开	景顺长城基金
254	260103	景顺长城动力平衡	混合型	07-03	0.7476	3.0376	07-02	0.7417	3.0317	0.006	0.80%	打开	景顺长城基金
255	260104	景顺长城内需增长	股票型	07-03	3.5230	4.3930	07-02	3.4790	4.3490	0.044	1.26%	打开	景顺长城基金
256	260108	景顺长城新兴成长	股票型	07-03	1.0570	2.4070	07-02	1.0380	2.3880	0.019	1.83%	打开	景顺长城基金
257	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	07-03	1.7470	2.1870	07-02	1.7230	2.1630	0.024	1.39%	打开	景顺长城基金
258	260110	景顺精选蓝筹	股票型	07-03	0.9560	0.9560	07-02	0.9440	0.9440	0.012	1.27%	打开	景顺长城基金
259	260111	景顺长城公司治理	股票型	07-03	1.4420	1.4420	07-02	1.4160	1.4160	0.026	1.84%	打开	景顺长城基金
260	270001	广发聚富	混合型	07-03	1.2117	3.5217	07-02	1.1989	3.5089	0.013	1.07%	打开	广发基金
261	270002	广发稳健增长	混合型	07-03	1.5347	3.1547	07-02	1.5165	3.1365	0.018	1.20%	打开	广发基金
262	270005	广发聚丰	股票型	07-03	0.7515	4.2284	07-02	0.7432	4.1908	0.008	1.12%	暂停	广发基金
263	270006	广发策略优选	混合型	07-03	1.7845	2.4645	07-02	1.7534	2.4334	0.031	1.77%	打开	广发基金
264	270007	广发大盘	混合型	07-03	0.8854	0.8854	07-02	0.8720	0.8720	0.013	1.54%	暂停	广发基金
265	270008	广发核心精选	股票型	07-03	1.5460	1.6060	07-02	1.5150	1.5750	0.031	2.05%	打开	广发基金
266	270009	广发增强债券	债券型	07-03	1.1000	1.1300	07-02	1.1000	1.1300	0.000	0.00%	打开	广发基金
267	270010	广发沪深300	股票型	07-03	1.6840	1.7240	07-02	1.6630	1.7030	0.021	1.26%	打开	广发基金
268	270021	广发聚瑞	股票型	07-03	1.0430	1.0430	07-02	1.0070	1.0070	0.036	3.57%	暂停	广发基金
269	288001	中信经典配置	混合型	07-03	2.0730	3.0730	07-02	2.0520	3.0520	0.021	1.02%	暂停	中信基金
270	288002	中信红利精选	股票型	07-03	2.4123	3.8123	07-02	2.3732	3.7732	0.039	1.65%	暂停	中信基金
271	288102	中信稳定双利	债券型	07-03	1.0590	1.4020	07-02	1.0588	1.4018	0.000	0.02%	暂停	中信基金
272	290002	泰信先行策略	混合型	07-03	0.7242	2.6501	07-02	0.7116	2.6224	0.013	1.77%	打开	泰信基金
273	290003	泰信双息双利	债券型	07-03	1.0583	1.1626	07-02	1.0548	1.1591	0.003	0.33%	打开	泰信基金
274	290004	泰信优质生活	股票型	07-03	1.1458	1.6458	07-02	1.1288	1.6288	0.017	1.51%	打开	泰信基金
275	290005	泰信优势增长	混合型	07-03	1.3510	1.3810	07-02	1.3280	1.3580	0.023	1.73%	打开	泰信基金
276	290006	泰信蓝筹精选	股票型	07-03	1.1078	1.1078	07-02	1.0902	1.0902	0.018	1.61%	打开	泰信基金
277	290007	泰信增强收益A	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	泰信基金
278	291007	泰信增强收益C	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	泰信基金
279	310308	申万巴黎盛利精选	混合型	07-03	0.9239	2.4959	07-02	0.9158	2.4878	0.008	0.88%	打开	申万巴黎基金
280	310318	申万巴黎盛利强化配置	混合型	07-03	1.0785	1.8145	07-02	1.0685	1.8045	0.010	0.94%	打开	申万巴黎基金
281	310328	申万巴黎新动力	股票型	07-03	0.8267	2.7178	07-02	0.8151	2.6968	0.012	1.42%	打开	申万巴黎基金
282	310358	申万巴黎新经济	混合型	07-03	0.7385	2.0704	07-02	0.7270	2.0589	0.011	1.58%	打开	申万巴黎基金
283	310368	申万巴黎竞争优势	股票型	07-03	1.5358	1.5858	07-02	1.5146	1.5646	0.021	1.40%	打开	申万巴黎基金
284	310378	申万巴黎添益宝A	债券型	07-03	0.9950	0.9950	07-02	0.9960	0.9960	-0.001	-0.10%	打开	申万巴黎基金
285	310379	申万巴黎添益宝B	债券型	07-03	0.9930	0.9930	07-02	0.9930	0.9930	0.000	0.00%	打开	申万巴黎基金
286	310388	申万巴黎消费增长	股票型	07-03	1.0390	1.0390	06-30	1.0120	1.0120	0.027	2.67%	暂停	申万巴黎基金
287	320001	诺安平衡	混合型	07-03	0.7660	3.0260	07-02	0.7578	3.0178	0.008	1.08%	打开	诺安基金
288	320003	诺安股票	股票型	07-03	1.0597	2.9432	07-02	1.0488	2.9323	0.011	1.04%	打开	诺安基金
289	320004	诺安优化收益	债券型	07-03	1.0415	1.1011	07-02	1.0422	1.1018	-0.001	-0.07%	打开	诺安基金
290	320005	诺安价值增长	股票型	07-03	0.8207	1.7657	07-02	0.8166	1.7616	0.004	0.50%	打开	诺安基金
291	320006	诺安灵活配置	混合型	07-03	1.1160	1.2160	07-02	1.1130	1.2130	0.003	0.27%	打开	诺安基金
292	320007	诺安成长	股票型	07-03	1.1690	1.2290	07-02	1.1650	1.2250	0.004	0.34%	打开	诺安基金
293	320008	诺安增利	债券型	07-03	1.0000	1.0000	07-02	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	打开	诺安基金
294	340001	兴业可转债	混合型	07-03	1.2654	2.7524	07-02	1.2553	2.7423	0.010	0.80%	打开	兴业全球人寿基金
295	340006	兴业全球视野	股票型	07-03	3.0998	3.0998	07-02	3.0586	3.0586	0.041	1.35%	打开	兴业全球人寿基金
296	340007	兴业社会责任	股票型	07-03	1.3210	1.3210	07-02	1.3000	1.3000	0.021	1.62%	打开	兴业全球人寿基金
297	340008	兴业有机增长	混合型	07-03	1.0266	1.0266	07-02	1.0244	1.0244	0.002	0.21%	打开	兴业全球人寿基金
298	340009	兴业磐稳增利	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	兴业全球人寿基金
299	350001	天治财富增长	混合型	07-03	0.7077	2.2530	07-02	0.7037	2.2490	0.004	0.57%	打开	天治基金
300	350002	天治品质优选	混合型	07-03	0.7768	3.2868	07-02	0.7661	3.2761	0.011	1.40%	打开	天治基金
301	350005	天治创新先锋	股票型	07-03	1.2597	1.2597	07-02	1.2466	1.2466	0.013	1.05%	打开	天治基金
302	350006	天治稳健双盈	债券型	07-03	1.0236	1.0236	07-02	1.0234	1.0234	0.000	0.02%	打开	天治基金
303	350007	天治趋势精选	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	天治基金
304	360001	光大量化核心	股票型	07-03	0.9168	2.8605	07-02	0.9115	2.8552	0.005	0.58%	打开	光大保德信基金
305	360005	光大红利	股票型	07-03	2.2905	2.9485	07-02	2.2631	2.9211	0.027	1.21%	打开	光大保德信基金
306	360006	光大新增长	股票型	07-03	1.1523	2.4323	07-02	1.1439	2.4239	0.008	0.73%	打开	光大保德信基金
307	360007	光大优势	股票型	07-03	0.7585	0.7585	07-02	0.7493	0.7493	0.009	1.23%	打开	光大保德信基金
308	360008	光大增利收益A	债券型	07-03	1.0080	1.0080	07-02	1.0080	1.0080	0.000	0.00%	打开	光大保德信基金
309	360009	光大增利收益C	债券型	07-03	1.0060	1.0060	07-02	1.0060	1.0060	0.000	0.00%	打开	光大保德信基金
310	360010	光大均衡精选	股票型	07-03	1.2061	1.2061	07-02	1.1930	1.1930	0.013	1.10%	打开	光大保德信基金
311	371020	上投摩根纯债A	债券型	07-03	1.0000	1.0000	06-30	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	上投摩根基金
312	371120	上投摩根纯债B	债券型	07-03	1.0000	1.0000	06-30	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	上投摩根基金
313	373010	上投摩根双息平衡	混合型	07-03	0.9323	2.3615	07-02	0.9179	2.3471	0.014	1.57%	打开	上投摩根基金
314	373020	上投摩根双核平衡	混合型	07-03	1.2150	1.2150	07-02	1.1972	1.1972	0.018	1.49%	打开	上投摩根基金
315	375010	上投摩根中国优势	混合型	07-03	2.4195	5.0395	07-02	2.3987	5.0187	0.021	0.87%	打开	上投摩根基金
316	377010	上投摩根阿尔法	股票型	07-03	4.8805	4.9205	07-02	4.8376	4.8776	0.043	0.89%	打开	上投摩根基金
317	377016	上投摩根亚太优势	QDII	07-02	0.5010	0.5010	06-30	0.5040	0.5040	-0.003	-0.60%	打开	上投摩根基金
318	377020	上投摩根内需动力	股票型	07-03	1.1821	1.2821	07-02	1.1634	1.2634	0.019	1.61%	打开	上投摩根基金
319	378010	上投摩根成长先锋	股票型	07-03	2.2416	2.2416	07-02	2.2215	2.2215	0.020	0.90%	打开	上投摩根基金
320	379010	上投摩根中小盘	股票型	07-03	1.5080	1.5080	07-02	1.4770	1.4770	0.031	2.10%	打开	上投摩根基金
321	395001	中海稳健收益	债券型	07-03	1.0630	1.1230	07-02	1.0620	1.1220	0.001	0.09%	打开	中海基金
322	398001	中海优质成长	混合型	07-03	0.7764	2.8300	07-02	0.7638	2.7987	0.013	1.65%	打开	中海基金
323	398011	中海分红增利	混合型	07-03	0.7979	2.1979	07-02	0.7830	2.1830	0.015	1.90%	打开	中海基金
324	398021	中海能源策略	混合型	07-03	0.8641	1.1741	07-02	0.8480	1.1580	0.016	1.90%	打开	中海基金
325	398031	中海蓝筹	混合型	07-03	1.2913	1.2913	07-02	1.2650	1.2650	0.026	2.08%	暂停	中海基金
326	398041	中海量化策略	股票型	07-03	1.0220	1.0220	07-02	1.0000	1.0000	0.022	2.20%	暂停	中海基金
327	400001	东方龙混合	混合型	07-03	0.5878	2.3493	07-02	0.5860	2.3475	0.002	0.31%	打开	东方基金
328	400003	东方精选	混合型	07-03	0.8717	2.9542	07-02	0.8669	2.9412	0.005	0.55%	打开	东方基金
329	400007	东方策略成长	股票型	07-03	1.2368	1.2368	07-02	1.2311	1.2311	0.006	0.46%	打开	东方基金
330	400009	东方稳健回报	债券型	07-03	0.9990	0.9990	07-02	0.9990	0.9990	0.000	0.00%	打开	东方基金
331	400011	东方核心动力	股票型	07-03	1.0000	1.0000	06-30	0.9998	0.9998	0.000	0.02%	暂停	东方基金
332	410001	华富竞争力优选	混合型	07-03	0.7562	2.1258	07-02	0.7566	2.1265	-0.000	-0.05%	打开	华富基金
333	410003	华富成长趋势	股票型	07-03	0.6942	0.9842	07-02	0.6922	0.9822	0.002	0.29%	打开	华富基金
334	410004	华富收益增强A	债券型	07-03	1.1050	1.1650	07-02	1.1043	1.1643	0.001	0.06%	打开	华富基金
335	410005	华富收益增强B	债券型	07-03	1.0997	1.1597	07-02	1.0990	1.1590	0.001	0.06%	打开	华富基金
336	410006	华富策略精选	混合型	07-03	1.1420	1.1420	07-02	1.1238	1.1238	0.018	1.62%	打开	华富基金
337	410007	华富价值增长	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	华富基金
338	420001	天弘精选	混合型	07-03	0.6387	1.8374	07-02	0.6291	1.8159	0.010	1.53%	打开	天弘基金
339	420002	天弘永利A	债券型	07-03	1.0049	1.0744	07-02	1.0048	1.0743	0.000	0.01%	打开	天弘基金
340	420003	天弘永定价值成长	股票型	07-03	1.1145	1.1845	07-02	1.0953	1.1653	0.019	1.75%	打开	天弘基金
341	420102	天弘永利B	债券型	07-03	1.0051	1.0802	07-02	1.0050	1.0801	0.000	0.01%	打开	天弘基金
342	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	07-03	0.7234	1.9868	07-02	0.7188	1.9789	0.005	0.64%	打开	国海富兰克林基金
343	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	07-03	1.2557	2.4157	07-02	1.2528	2.4128	0.003	0.23%	打开	国海富兰克林基金
344	450003	富兰克林国海潜力组合	股票型	07-03	1.2432	1.3432	07-02	1.2297	1.3297	0.013	1.10%	打开	国海富兰克林基金
345	450004	富兰克林国海深化价值	股票型	07-03	1.4062	1.4062	07-02	1.3974	1.3974	0.009	0.63%	打开	国海富兰克林基金
346	450005	富兰克林国海强化收益A	债券型	07-03	1.0339	1.0439	07-02	1.0326	1.0426	0.001	0.13%	打开	国海富兰克林基金
347	450006	富兰克林国海强化收益C	债券型	07-03	1.0330	1.0430	07-02	1.0317	1.0417	0.001	0.13%	打开	国海富兰克林基金
348	450007	富兰克林国海成长动力	股票型	07-03	1.1196	1.1196	07-02	1.1106	1.1106	0.009	0.81%	打开	国海富兰克林基金
349	460001	友邦华泰盛世中国	股票型	07-03	0.6555	2.7294	07-02	0.6515	2.7198	0.004	0.61%	打开	友邦华泰基金
350	460002	友邦华泰积极成长	混合型	07-03	1.0903	1.0903	07-02	1.0785	1.0785	0.012	1.09%	打开	友邦华泰基金
351	460003	友邦华泰稳本增利B	债券型	07-03	1.1031	1.1831	07-02	1.1002	1.1802	0.003	0.26%	打开	友邦华泰基金
352	460005	友邦华泰价值增长	股票型	07-03	1.6072	1.6072	07-02	1.5733	1.5733	0.034	2.15%	打开	友邦华泰基金
353	460007	友邦华泰行业领先	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	友邦华泰基金
354	481001	工银核心价值	股票型	07-03	0.8295	3.7746	07-02	0.8185	3.7346	0.011	1.34%	打开	工银瑞信基金
355	481004	工银稳健成长	股票型	07-03	1.3179	1.5679	07-02	1.2898	1.5398	0.028	2.18%	打开	工银瑞信基金
356	481006	工银红利	股票型	07-03	1.0038	1.0438	07-02	0.9786	1.0186	0.025	2.58%	打开	工银瑞信基金
357	481008	工银大盘蓝筹	股票型	07-03	1.5270	1.5270	07-02	1.4830	1.4830	0.044	2.97%	打开	工银瑞信基金
358	481009	工银沪深300	股票型	07-03	1.3320	1.3320	07-02	1.3150	1.3150	0.017	1.29%	打开	工银瑞信基金
359	483003	工银精选平衡	混合型	07-03	0.8245	1.9225	07-02	0.8142	1.9041	0.010	1.27%	打开	工银瑞信基金
360	485005	工银强债B	债券型	07-03	1.1322	1.2322	07-02	1.1316	1.2316	0.001	0.05%	打开	工银瑞信基金
361	485007	工银信用添利B	债券型	07-03	1.1259	1.1659	07-02	1.1248	1.1648	0.001	0.10%	打开	工银瑞信基金
362	485105	工银强债A	债券型	07-03	1.1430	1.2430	07-02	1.1424	1.2424	0.001	0.05%	打开	工银瑞信基金
363	485107	工银信用添利A	债券型	07-03	1.1318	1.1718	07-02	1.1307	1.1707	0.001	0.10%	打开	工银瑞信基金
364	486001	工银全球	QDII	07-02	0.7290	0.7290	06-30	0.7360	0.7360	-0.007	-0.95%	打开	工银瑞信基金
365	510050	华夏上证50ETF	股票型	07-03	2.5100	3.1150	07-02	2.4820	3.0820	0.028	1.13%	打开	华夏基金
366	510080	长盛中信全债	债券型	07-03	1.2453	1.9153	07-02	1.2426	1.9126	0.003	0.22%	打开	长盛基金
367	510081	长盛动态精选	混合型	07-03	1.1007	2.8007	07-02	1.0858	2.7858	0.015	1.37%	打开	长盛基金
368	510180	华安上证180ETF	股票型	07-03	0.7400	2.8300	07-02	0.7310	2.7970	0.009	1.23%	打开	华安基金
369	510880	友邦华泰上证红利ETF	股票型	07-03	2.4620	2.4860	07-02	2.4310	2.4550	0.031	1.28%	打开	友邦华泰基金
370	519001	银华核心价值优选	股票型	07-03	1.2404	4.2297	07-02	1.2216	4.1689	0.019	1.54%	打开	银华基金
371	519003	海富通收益增长	混合型	07-03	0.7490	2.3640	07-02	0.7390	2.3540	0.010	1.35%	打开	海富通基金
372	519005	海富通股票	股票型	07-03	0.6920	2.6410	07-02	0.6770	2.6260	0.015	2.22%	打开	海富通基金
373	519007	海富通强化回报	混合型	07-03	0.6880	2.1840	07-02	0.6820	2.1780	0.006	0.88%	打开	海富通基金
374	519008	汇添富优势精选	混合型	07-03	2.9012	4.4612	07-02	2.8462	4.4062	0.055	1.93%	打开	汇添富基金
375	519011	海富通精选	混合型	07-03	0.8544	3.7161	07-02	0.8395	3.6670	0.015	1.77%	打开	海富通基金
376	519013	海富通风格优势	股票型	07-03	1.2010	1.9570	07-02	1.1820	1.9380	0.019	1.61%	打开	海富通基金
377	519015	海富通精选2号	混合型	07-03	0.6910	1.0110	07-02	0.6790	0.9990	0.012	1.77%	打开	海富通基金
378	519017	大成积极成长	股票型	07-03	0.9950	2.0470	07-02	0.9770	2.0290	0.018	1.84%	打开	大成基金
379	519018	汇添富均衡增长	股票型	07-03	0.8578	2.4281	07-02	0.8414	2.3855	0.016	1.95%	打开	汇添富基金
380	519019	大成景阳	股票型	07-03	0.7340	3.7130	07-02	0.7200	3.6990	0.014	1.94%	打开	大成基金
381	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	07-03	1.0850	1.7840	07-02	1.0720	1.7630	0.013	1.21%	打开	国泰基金
382	519023	海富通稳健添利	债券型	07-03	1.0290	1.0290	07-02	1.0280	1.0280	0.001	0.10%	打开	海富通基金
383	519024	海富通稳健添利A	债券型	07-03	1.0260	1.0260	07-02	1.0250	1.0250	0.001	0.10%	打开	海富通基金
384	519025	海富通领先成长	股票型	07-03	1.2030	1.2030	07-02	1.1700	1.1700	0.033	2.82%	打开	海富通基金
385	519029	华夏平稳增长	混合型	07-03	1.5690	2.2740	07-02	1.5510	2.2560	0.018	1.16%	打开	华夏基金
386	519035	富国天博	股票型	07-03	0.8115	2.8621	07-02	0.8048	2.8442	0.007	0.83%	打开	富国基金
387	519039	长盛同德主题增长	股票型	07-03	0.8622	2.4706	07-02	0.8527	2.4434	0.010	1.11%	暂停	长盛基金
388	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	07-03	1.4500	1.4800	07-02	1.4250	1.4550	0.025	1.75%	打开	汇添富基金
389	519068	汇添富成长焦点	股票型	07-03	1.2022	1.3522	07-02	1.1777	1.3277	0.024	2.08%	打开	汇添富基金
390	519069	汇添富价值精选	股票型	07-03	1.4470	1.4470	07-02	1.4140	1.4140	0.033	2.33%	打开	汇添富基金
391	519078	汇添富增强收益	债券型	07-03	1.0420	1.0920	07-02	1.0410	1.0910	0.001	0.10%	暂停	汇添富基金
392	519087	新世纪优选分红	混合型	07-03	0.6958	2.3103	07-02	0.6941	2.3075	0.002	0.24%	打开	新世纪基金
393	519089	新世纪优选成长	股票型	07-03	1.7160	1.7660	07-02	1.6973	1.7473	0.019	1.10%	打开	新世纪基金
394	519091	新世纪泛资源优势	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	新世纪基金
395	519100	长盛中证100	股票型	07-03	1.0309	1.6009	07-02	1.0196	1.5896	0.011	1.11%	打开	长盛基金
396	519110	浦银安盛价值成长	股票型	07-03	0.8630	0.8630	07-02	0.8540	0.8540	0.009	1.05%	打开	浦银安盛基金
397	519111	浦银安盛优化收益	债券型	07-03	1.0100	1.0100	07-02	1.0100	1.0100	0.000	0.00%	打开	浦银安盛基金
398	519113	浦银安盛精致生活	混合型	07-03	1.0130	1.0130	07-02	1.0090	1.0090	0.004	0.40%	打开	浦银安盛基金
399	519180	万家上证180	股票型	07-03	0.7698	3.1098	07-02	0.7616	3.1016	0.008	1.08%	打开	万家基金
400	519181	万家和谐增长	混合型	07-03	0.6786	1.4610	07-02	0.6687	1.4437	0.010	1.48%	打开	万家基金
401	519183	万家双引擎	混合型	07-03	1.4544	1.4744	07-02	1.4348	1.4548	0.020	1.37%	打开	万家基金
402	519185	万家精选	股票型	07-03	1.0238	1.0238	07-01	1.0115	1.0115	0.012	1.22%	暂停	万家基金
403	519300	大成沪深300	股票型	07-03	1.1050	2.4250	07-02	1.0910	2.4110	0.014	1.28%	打开	大成基金
404	519519	友邦华泰稳本增利A	债券型	07-03	1.1082	1.1882	07-02	1.1052	1.1852	0.003	0.27%	打开	友邦华泰基金
405	519601	海富通中国海外精选	QDII	07-01	1.2260	1.4960	06-30	1.2240	1.4940	0.002	0.16%	打开	海富通基金
406	519666	银河银信添利B	债券型	07-03	1.0557	1.2277	07-02	1.0553	1.2273	0.000	0.04%	打开	银河基金
407	519667	银河银信添利A	债券型	07-03	1.0604	1.2324	07-02	1.0600	1.2320	0.000	0.04%	打开	银河基金
408	519668	银河竞争优势成长	股票型	07-03	1.3543	1.4343	07-02	1.3388	1.4188	0.016	1.16%	打开	银河基金
409	519670	银河行业优选	股票型	07-03	1.0840	1.0840	07-02	1.0740	1.0740	0.010	0.93%	打开	银河基金
410	519680	交银增利A/B	债券型	07-03	1.0912	1.1622	07-02	1.0870	1.1580	0.004	0.39%	打开	交银施罗德基金
411	519682	交银增利C	债券型	07-03	1.0900	1.1560	07-02	1.0858	1.1518	0.004	0.39%	打开	交银施罗德基金
412	519688	交银精选	股票型	07-03	1.1876	3.1834	07-02	1.1531	3.1489	0.035	2.99%	打开	交银施罗德基金
413	519690	交银稳健	混合型	07-03	2.2000	3.0300	07-02	2.1315	2.9615	0.069	3.21%	打开	交银施罗德基金
414	519692	交银成长	股票型	07-03	2.6236	2.8036	07-02	2.5655	2.7455	0.058	2.26%	打开	交银施罗德基金
415	519694	交银蓝筹	股票型	07-03	0.8924	0.9074	07-02	0.8701	0.8851	0.022	2.56%	打开	交银施罗德基金
416	519696	交银环球精选	QDII	07-02	1.2960	1.3260	07-01	1.3100	1.3400	-0.014	-1.07%	打开	交银施罗德基金
417	519697	交银保本	保本型	07-03	1.0470	1.0470	07-02	1.0440	1.0440	0.003	0.29%	暂停	交银施罗德基金
418	519698	交银先锋	股票型	07-03	1.1881	1.1881	07-02	1.1663	1.1663	0.022	1.87%	打开	交银施罗德基金
419	519987	长信恒利优势	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	长信基金
420	519989	长信利丰	债券型	07-03	1.0410	1.0410	07-02	1.0370	1.0370	0.004	0.39%	打开	长信基金
421	519991	长信双利优选	混合型	07-03	1.1110	1.2310	07-02	1.1010	1.2210	0.010	0.91%	打开	长信基金
422	519993	长信增利动态策略	股票型	07-03	0.8974	2.1364	07-02	0.8959	2.1349	0.001	0.17%	打开	长信基金
423	519994	长信金利趋势	股票型	07-03	0.7568	2.2420	07-02	0.7485	2.2219	0.008	1.11%	打开	长信基金
424	519996	长信银利精选	股票型	07-03	0.7555	2.6755	07-02	0.7471	2.6671	0.008	1.12%	打开	长信基金
425	530001	建信恒久价值	股票型	07-03	0.8399	2.2441	07-02	0.8207	2.2249	0.019	2.34%	打开	建信基金
426	530003	建信优选成长	股票型	07-03	0.9535	2.4035	07-02	0.9367	2.3867	0.017	1.79%	打开	建信基金
427	530005	建信优化配置	混合型	07-03	0.9035	1.4535	07-02	0.8847	1.4347	0.019	2.13%	打开	建信基金
428	530006	建信核心精选	股票型	07-03	1.4640	1.4640	07-02	1.4450	1.4450	0.019	1.31%	打开	建信基金
429	530008	建信稳定增利	债券型	07-03	1.1450	1.1600	07-02	1.1440	1.1590	0.001	0.09%	打开	建信基金
430	530009	建信收益增强A	债券型	07-03	1.0080	1.0080	07-02	1.0080	1.0080	0.000	0.00%	打开	建信基金
431	531009	建信收益增强C	债券型	07-03	1.0080	1.0080	07-02	1.0070	1.0070	0.001	0.10%	打开	建信基金
432	540001	汇丰晋信2016	混合型	07-03	1.9806	2.0806	07-02	1.9745	2.0745	0.006	0.31%	打开	汇丰晋信基金
433	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	07-03	1.6253	2.0913	07-02	1.6133	2.0793	0.012	0.74%	打开	汇丰晋信基金
434	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	07-03	1.0572	1.0572	07-02	1.0506	1.0506	0.007	0.63%	打开	汇丰晋信基金
435	540004	汇丰晋信2026	股票型	07-03	1.4661	1.4661	07-02	1.4445	1.4445	0.022	1.50%	打开	汇丰晋信基金
436	540005	汇丰晋信平稳增利	债券型	07-03	1.0030	1.0030	07-02	1.0019	1.0019	0.001	0.11%	打开	汇丰晋信基金
437	540006	汇丰晋信大盘	股票型	07-03	1.0122	1.0122	07-02	1.0009	1.0009	0.011	1.13%	暂停	汇丰晋信基金
438	550001	信诚四季红	混合型	07-03	0.9152	2.0762	07-02	0.8953	2.0563	0.020	2.22%	打开	信诚基金
439	550002	信诚精萃成长	股票型	07-03	0.8983	2.1054	07-02	0.8804	2.0659	0.018	2.03%	打开	信诚基金
440	550003	信诚盛世蓝筹	股票型	07-03	1.5830	1.5830	07-02	1.5520	1.5520	0.031	2.00%	打开	信诚基金
441	550004	信诚三得益A	债券型	07-03	1.0390	1.0570	07-02	1.0370	1.0550	0.002	0.19%	打开	信诚基金
442	550005	信诚三得益B	债券型	07-03	1.0350	1.0530	07-02	1.0320	1.0500	0.003	0.29%	打开	信诚基金
443	550006	信诚经典优债A	债券型	07-03	1.0190	1.0190	07-02	1.0170	1.0170	0.002	0.20%	打开	信诚基金
444	550007	信诚经典优债B	债券型	07-03	1.0170	1.0170	07-02	1.0160	1.0160	0.001	0.10%	打开	信诚基金
445	560002	益民红利成长	混合型	07-03	0.7033	1.8525	07-02	0.6896	1.8277	0.014	1.99%	打开	益民基金
446	560003	益民创新优势	混合型	07-03	0.8532	0.8732	07-02	0.8443	0.8643	0.009	1.05%	打开	益民基金
447	560005	益民多利	债券型	07-03	1.0333	1.0743	07-02	1.0333	1.0743	0.000	0.00%	打开	益民基金
448	570001	诺德价值优势	股票型	07-03	0.9536	0.9536	07-02	0.9423	0.9423	0.011