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数据最新时间：2008-05-13 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	时间	最新净值	累计净值	时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅	申购状态	基金公司
1	000001	华夏成长	股票型	05-13	1.4370	3.1180	05-12	1.4280	3.1090	0.009	0.63%	打开	华夏基金
2	000011	华夏大盘精选	混合型	05-13	6.3590	6.6390	05-12	6.3550	6.6350	0.004	0.06%	暂停	华夏基金
3	000021	华夏优势增长	股票型	05-13	2.1890	2.3090	05-12	2.1750	2.2950	0.014	0.64%	打开	华夏基金
4	000031	华夏复兴	股票型	05-13	0.8720	0.8720	05-12	0.8700	0.8700	0.002	0.23%	暂停	华夏基金
5	000041	华夏全球精选	QDII	05-09	0.7970	0.7970	05-08	0.8010	0.8010	-0.004	-0.50%	打开	华夏基金
6	001001	华夏债券AB	债券型	05-13	1.1010	1.3910	05-12	1.1010	1.3910	0.000	0.00%	打开	华夏基金
7	001003	华夏债券C	债券型	05-13	1.0920	1.3820	05-12	1.0920	1.3820	0.000	0.00%	打开	华夏基金
8	001011	华夏希望A	债券型	05-13	1.0080	1.0080	05-12	1.0080	1.0080	0.000	0.00%	暂停	华夏基金
9	001013	华夏希望C	债券型	05-13	1.0070	1.0070	05-12	1.0070	1.0070	0.000	0.00%	暂停	华夏基金
10	002001	华夏回报	混合型	05-13	1.2580	3.2700	05-12	1.2510	3.2630	0.007	0.56%	打开	华夏基金
11	002011	华夏红利	混合型	05-13	2.7420	3.5750	05-12	2.7320	3.5650	0.010	0.37%	打开	华夏基金
12	002021	华夏回报2号	混合型	05-13	1.0230	2.3110	05-12	1.0200	2.3080	0.003	0.29%	打开	华夏基金
13	020001	国泰金鹰增长	股票型	05-13	0.9050	3.7780	05-12	0.9120	3.7850	-0.007	-0.77%	打开	国泰基金
14	020002	国泰金龙债券	债券型	05-13	1.0200	1.2690	05-12	1.0190	1.2680	0.001	0.10%	打开	国泰基金
15	020003	国泰金龙行业精选	股票型	05-13	0.8740	3.5440	05-12	0.8820	3.5690	-0.008	-0.91%	打开	国泰基金
16	020005	国泰金马稳健回报	混合型	05-13	0.8920	3.6880	05-12	0.9020	3.7280	-0.010	-1.11%	打开	国泰基金
17	020006	国泰金象保本增值	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	国泰基金
18	020008	国泰金鹿保本增值	保本型	05-13	1.4850	1.5100	05-12	1.4850	1.5100	0.000	0.00%	打开	国泰基金
19	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	05-13	1.0760	1.9610	05-12	1.0860	1.9710	-0.010	-0.92%	打开	国泰基金
20	020010	国泰金牛创新成长	股票型	05-13	1.0530	1.1030	05-12	1.0650	1.1150	-0.012	-1.13%	打开	国泰基金
21	020011	国泰沪深300	股票型	05-13	0.7550	1.0810	05-12	0.7650	1.0950	-0.010	-1.31%	打开	国泰基金
22	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	国泰基金
23	040001	华安创新	股票型	05-13	0.8060	3.6940	05-12	0.8100	3.7109	-0.004	-0.49%	打开	华安基金
24	040002	华安MSCI中国A股	股票型	05-13	1.0250	3.7340	05-12	1.0340	3.7630	-0.009	-0.87%	打开	华安基金
25	040004	华安宝利配置	混合型	05-13	0.9600	3.2400	05-12	0.9640	3.2440	-0.004	-0.41%	打开	华安基金
26	040005	华安宏利	股票型	05-13	2.6097	2.9997	05-12	2.6114	3.0014	-0.002	-0.07%	打开	华安基金
27	040006	华安国际配置	QDII	03-31	0.9870	0.9870	02-29	0.9870	0.9870	0.000	0.00%	打开	华安基金
28	040007	华安中小盘成长	股票型	05-13	1.2373	2.5522	05-12	1.2476	2.5625	-0.010	-0.83%	打开	华安基金
29	040008	华安策略优选	股票型	05-13	0.8280	2.3643	05-12	0.8312	2.3675	-0.003	-0.38%	打开	华安基金
30	040009	华安稳定收益A	债券型	05-13	1.0003	1.0003	05-12	1.0003	1.0003	0.000	0.00%	暂停	华安基金
31	040010	华安稳定收益B	债券型	05-13	1.0002	1.0002	05-12	1.0002	1.0002	0.000	0.00%	暂停	华安基金
32	050001	博时价值增长	混合型	05-13	0.8110	3.3130	05-12	0.8160	3.3180	-0.005	-0.61%	打开	博时基金
33	050002	博时裕富	股票型	05-13	1.0290	3.0090	05-12	1.0420	3.0220	-0.013	-1.25%	打开	博时基金
34	050004	博时精选	股票型	05-13	1.7028	3.0928	05-12	1.7069	3.0969	-0.004	-0.24%	打开	博时基金
35	050006	博时稳定价值B	债券型	05-13	1.0710	1.1090	05-12	1.0710	1.1090	0.000	0.00%	打开	博时基金
36	050007	博时平衡配置	混合型	05-13	1.1240	2.1850	05-12	1.1210	2.1820	0.003	0.27%	打开	博时基金
37	050008	博时第三产业成长	股票型	05-13	1.1980	2.6500	05-12	1.2060	2.6680	-0.008	-0.66%	打开	博时基金
38	050009	博时新兴成长	股票型	05-13	0.8860	3.3240	05-12	0.8890	3.3350	-0.003	-0.34%	打开	博时基金
39	050010	博时特许价值	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	博时基金
40	050106	博时稳定价值A	债券型	05-13	1.0730	1.1110	05-12	1.0730	1.1110	0.000	0.00%	打开	博时基金
41	050201	博时价值增长2号	混合型	05-13	0.8020	2.2570	05-12	0.8070	2.2620	-0.005	-0.62%	打开	博时基金
42	070001	嘉实成长收益	混合型	05-13	0.8696	3.0184	05-12	0.8729	3.0240	-0.003	-0.38%	打开	嘉实基金
43	070002	嘉实增长	混合型	05-13	3.9190	4.4600	05-12	3.8750	4.4160	0.044	1.14%	打开	嘉实基金
44	070003	嘉实稳健	混合型	05-13	1.1830	3.1580	05-12	1.1750	3.1420	0.008	0.68%	打开	嘉实基金
45	070005	嘉实债券	债券型	05-13	1.2030	1.6130	05-12	1.2040	1.6140	-0.001	-0.08%	打开	嘉实基金
46	070006	嘉实服务	混合型	05-13	3.3560	3.6760	05-12	3.3320	3.6520	0.024	0.72%	打开	嘉实基金
47	070007	嘉实浦安保本	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	嘉实基金
48	070009	嘉实超短债	债券型	05-13	1.0022	1.0643	05-12	1.0021	1.0642	0.000	0.01%	打开	嘉实基金
49	070010	嘉实主题精选	混合型	05-13	1.1810	2.6890	05-12	1.1630	2.6710	0.018	1.55%	打开	嘉实基金
50	070011	嘉实策略增长	混合型	05-13	1.1870	1.3770	05-12	1.1790	1.3690	0.008	0.68%	打开	嘉实基金
51	070012	嘉实海外中国	QDII	05-09	0.7250	0.7250	05-08	0.7310	0.7310	-0.006	-0.82%	打开	嘉实基金
52	070013	嘉实研究精选	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	嘉实基金
53	070099	嘉实优质企业	股票型	05-13	0.8600	1.7560	05-12	0.8590	1.7550	0.001	0.12%	打开	嘉实基金
54	080001	长盛成长价值	混合型	05-13	0.9440	2.7880	05-12	0.9410	2.7850	0.003	0.32%	打开	长盛基金
55	080002	长盛创新先锋	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	长盛基金
56	090001	大成价值增长	股票型	05-13	0.8004	3.4604	05-12	0.8047	3.4647	-0.004	-0.53%	打开	大成基金
57	090002	大成债券AB	债券型	05-13	1.0966	1.3261	05-12	1.0967	1.3262	-0.000	-0.01%	打开	大成基金
58	090003	大成蓝筹稳健	混合型	05-13	0.8427	3.4127	05-12	0.8423	3.4123	0.000	0.05%	打开	大成基金
59	090004	大成精选增值	混合型	05-13	1.0619	2.9624	05-12	1.0552	2.9557	0.007	0.63%	打开	大成基金
60	090006	大成财富管理2020	混合型	05-13	0.7620	2.5840	05-12	0.7640	2.5860	-0.002	-0.26%	打开	大成基金
61	092002	大成债券C	债券型	05-13	1.0835	1.3130	05-12	1.0836	1.3131	-0.000	-0.01%	打开	大成基金
62	100016	富国天源平衡	股票型	05-13	1.0676	2.3282	05-12	1.0699	2.3305	-0.002	-0.21%	打开	富国基金
63	100018	富国天利增长债券	债券型	05-13	1.2223	1.7323	05-12	1.2231	1.7331	-0.001	-0.07%	打开	富国基金
64	100020	富国天益价值	股票型	05-13	0.9500	3.9613	05-12	0.9517	3.9630	-0.002	-0.18%	打开	富国基金
65	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	05-13	0.8236	3.1244	05-12	0.8266	3.1315	-0.003	-0.36%	打开	富国基金
66	100026	富国天合稳健优选	股票型	05-13	0.8856	2.2651	05-12	0.8848	2.2643	0.001	0.09%	打开	富国基金
67	100029	富国天成红利	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	富国基金
68	110001	易方达平稳增长	混合型	05-13	1.6040	2.8340	05-12	1.6110	2.8410	-0.007	-0.43%	打开	易方达基金
69	110002	易方达策略成长	股票型	05-13	4.0250	4.7550	05-12	4.0110	4.7410	0.014	0.35%	打开	易方达基金
70	110003	易方达上证50	股票型	05-13	1.0646	2.9146	05-12	1.0793	2.9293	-0.015	-1.36%	打开	易方达基金
71	110005	易方达积极成长	股票型	05-13	1.3103	4.1939	05-12	1.3120	4.1982	-0.002	-0.13%	打开	易方达基金
72	110007	易方达稳健收益A	债券型	05-13	1.0170	1.0536	05-12	1.0169	1.0535	0.000	0.01%	打开	易方达基金
73	110008	易方达稳健收益B	债券型	05-13	1.0184	1.0550	05-12	1.0184	1.0550	0.000	0.00%	打开	易方达基金
74	110009	易方达价值精选	股票型	05-13	2.3761	2.7561	05-12	2.3796	2.7596	-0.003	-0.15%	打开	易方达基金
75	110010	易方达价值成长	混合型	05-13	1.3504	1.4104	05-12	1.3438	1.4038	0.007	0.49%	打开	易方达基金
76	110017	易方达增强回报A	债券型	05-13	1.0050	1.0050	05-12	1.0050	1.0050	0.000	0.00%	暂停	易方达基金
77	110018	易方达增强回报B	债券型	05-13	1.0050	1.0050	05-12	1.0050	1.0050	0.000	0.00%	暂停	易方达基金
78	110029	易方达科讯	股票型	05-13	0.8470	4.4780	05-12	0.8517	4.4912	-0.005	-0.55%	打开	易方达基金
79	112002	易方达策略成长2号	混合型	05-13	1.4660	3.0010	05-12	1.4610	2.9960	0.005	0.34%	打开	易方达基金
80	121001	国投瑞银融华债券	债券型	05-13	1.1886	2.1406	05-12	1.1920	2.1440	-0.003	-0.29%	打开	国投瑞银基金
81	121002	国投瑞银景气行业	混合型	05-13	0.8478	2.8168	05-12	0.8539	2.8229	-0.006	-0.71%	打开	国投瑞银基金
82	121003	国投瑞银核心企业	股票型	05-13	1.0810	2.5210	05-12	1.0850	2.5250	-0.004	-0.37%	打开	国投瑞银基金
83	121005	国投瑞银创新动力	股票型	05-13	1.3427	2.4757	05-12	1.3399	2.4711	0.003	0.21%	打开	国投瑞银基金
84	121006	国投瑞银稳健增长	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	国投瑞银基金
85	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	05-13	0.9460	1.0010	05-12	0.9460	1.0010	0.000	0.00%	暂停	国投瑞银基金
86	121008	国投瑞银成长优选	股票型	05-13	0.8931	1.9580	05-12	0.8916	1.9547	0.002	0.17%	打开	国投瑞银基金
87	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	05-13	1.0144	1.0144	05-12	1.0146	1.0146	-0.000	-0.02%	打开	国投瑞银基金
88	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	05-13	0.8570	0.9970	05-12	0.8610	1.0010	-0.004	-0.46%	暂停	国投瑞银基金
89	150103	银河银泰理财分红	混合型	05-13	0.8862	3.4262	05-12	0.8863	3.4263	-0.000	-0.01%	打开	银河基金
90	151001	银河稳健	混合型	05-13	0.8892	3.0280	05-12	0.8871	3.0251	0.002	0.24%	打开	银河基金
91	151002	银河收益	债券型	05-13	1.5817	1.8817	05-12	1.6078	1.9078	-0.026	-1.62%	打开	银河基金
92	159901	易方达深证100ETF	股票型	05-13	4.0970	4.2170	05-12	4.1130	4.2330	-0.016	-0.39%	打开	易方达基金
93	159902	华夏中小板ETF	股票型	05-13	2.4950	2.4950	05-12	2.4600	2.4600	0.035	1.42%	打开	华夏基金
94	160105	南方积极配置	股票型	05-13	1.3365	2.7005	05-12	1.3398	2.7038	-0.003	-0.25%	打开	南方基金
95	160106	南方高增长	股票型	05-13	2.2651	3.1691	05-12	2.2891	3.1931	-0.024	-1.05%	打开	南方基金
96	160311	华夏蓝筹核心	混合型	05-13	1.2200	3.5560	05-12	1.2140	3.5420	0.006	0.49%	打开	华夏基金
97	160314	华夏行业精选	股票型	05-13	0.8760	3.9810	05-12	0.8770	3.9850	-0.001	-0.11%	打开	华夏基金
98	160505	博时主题行业	股票型	05-13	1.9840	3.4450	05-12	2.0020	3.4630	-0.018	-0.90%	打开	博时基金
99	160602	鹏华普天债券A	债券型	05-13	1.1210	1.2500	05-12	1.1210	1.2500	0.000	0.00%	打开	鹏华基金
100	160603	鹏华普天收益	混合型	05-13	0.8140	3.2600	05-12	0.8170	3.2630	-0.003	-0.37%	打开	鹏华基金
101	160605	鹏华中国50	混合型	05-13	1.7800	3.3100	05-12	1.7720	3.3020	0.008	0.45%	打开	鹏华基金
102	160607	鹏华价值优势	股票型	05-13	0.8850	2.7370	05-12	0.8830	2.7310	0.002	0.23%	打开	鹏华基金
103	160608	鹏华普天债券B	债券型	05-13	1.1010	1.2300	05-12	1.1020	1.2310	-0.001	-0.09%	打开	鹏华基金
104	160610	鹏华动力增长	混合型	05-13	1.6020	1.7020	05-12	1.6090	1.7090	-0.007	-0.44%	打开	鹏华基金
105	160611	鹏华优质治理	股票型	05-13	1.1250	1.1250	05-12	1.1290	1.1290	-0.004	-0.35%	打开	鹏华基金
106	160612	鹏华丰收	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	鹏华基金
107	160706	嘉实沪深300	股票型	05-13	0.9750	2.8430	05-12	0.9870	2.8550	-0.012	-1.22%	打开	嘉实基金
108	160805	长盛同智优势成长	混合型	05-13	1.0009	2.3421	05-12	1.0031	2.3443	-0.002	-0.22%	打开	长盛基金
109	160910	大成创新	混合型	05-13	0.9400	2.1510	05-12	0.9410	2.1520	-0.001	-0.11%	打开	大成基金
110	161005	富国天惠精选成长	混合型