最新净值 所有基金排名 股票型 混合型 债券型 保本型 货币型 晨星评级 总份额 资产配置 交叉持股 分红比较 公司比较
  数据最新时间：2008-04-30 (每个交易日17:00-24:00实时更新)
点击表头可以排序
序号代码名称晨星投资类型最新净值累计净值一年评级两年评级
1 000001 华夏成长 股票型基金 1.4280 3.1090 ★★★★ 
2 000011 华夏大盘精选 股票型基金 6.3040 6.5840 ★★★★★ 
3 000021 华夏优势增长 股票型基金 2.1600 2.2800  
4 000031 华夏复兴 股票型基金 0.8660 0.8660  
5 001001 华夏债券AB 普通债券基金 1.1000 1.3900 ★★★ 
6 001003 华夏债券C 普通债券基金 1.0920 1.3820 ★★★ 
7 002001 华夏回报 积极配置型基金 1.2460 3.2580 ★★★★★ 
8 002011 华夏红利 股票型基金 2.7190 3.5520 ★★★★★ 
9 002021 华夏回报2号 积极配置型基金 1.0150 2.3030  
10 020001 国泰金鹰增长 股票型基金 0.9060 3.7790 ★★ 
11 020002 国泰金龙债券 普通债券基金 1.0180 1.2670 ★★★ 
12 020003 国泰金龙行业精选 股票型基金 0.8750 3.5470 ★★★★ 
13 020005 国泰金马稳健回报 股票型基金 0.8910 3.6840 ★★★ 
14 020008 国泰金鹿保本增值 保本基金 1.4850 1.5100  
15 020009 国泰金鹏蓝筹价值 股票型基金 1.0790 1.9640  
16 020010 国泰金牛创新成长 股票型基金 1.0490 1.0990  
17 020011 国泰沪深300 股票型基金 0.7600 1.0880  
18 040001 华安创新 积极配置型基金 0.8060 3.6937 ★★★ 
19 040002 华安MSCI中国A股 股票型基金 1.0270 3.7400 ★★★★ 
20 040004 华安宝利配置 积极配置型基金 0.9630 3.2430 ★★★★★ 
21 040005 华安宏利 股票型基金 2.6013 2.9913  
22 040007 华安中小盘成长 股票型基金 1.2409 2.5558  
23 040008 华安策略优选 股票型基金 0.8258 2.3621  
24 050001 博时价值增长 股票型基金 0.8170 3.3190 ★★★ 
25 050002 博时裕富 股票型基金 1.0350 3.0150 ★★ 
26 050004 博时精选 股票型基金 1.6950 3.0850 ★★★★ 
27 050006 博时稳定价值B 普通债券基金 1.0710 1.1090 ★★ 
28 050007 博时平衡配置 积极配置型基金 1.1140 2.1750  
29 050008 博时第三产业成长 股票型基金 1.1960 2.6460  
30 050009 博时新兴成长 股票型基金 0.8870 3.3280  
31 050106 博时稳定价值A 普通债券基金 1.0730 1.1110  
32 050201 博时价值增长2号 股票型基金 0.8060 2.2610  
33 070001 嘉实成长收益 积极配置型基金 0.8658 3.0120 ★★★★ 
34 070002 嘉实增长 积极配置型基金 3.8200 4.3610 ★★★★ 
35 070003 嘉实稳健 积极配置型基金 1.1760 3.1440 ★★★★ 
36 070005 嘉实债券 普通债券基金 1.2020 1.6120 ★★★★ 
37 070006 嘉实服务 股票型基金 3.3180 3.6380 ★★★★★ 
38 070009 嘉实超短债 短债基金 1.0017 1.0638  
39 070010 嘉实主题精选 股票型基金 1.1400 2.6480  
40 070011 嘉实策略增长 股票型基金 1.1640 1.3540  
41 070099 嘉实优质企业 股票型基金 0.8510 1.7470  
42 080001 长盛成长价值 股票型基金 0.9290 2.7730 ★ 
43 090001 大成价值增长 股票型基金 0.7961 3.4561 ★★★ 
44 090002 大成债券AB 普通债券基金 1.0966 1.3261 ★★ 
45 090003 大成蓝筹稳健 股票型基金 0.8344 3.4044 ★★ 
46 090004 大成精选增值 股票型基金 1.0344 2.9349 ★★★ 
47 090006 大成财富管理2020 股票型基金 0.7580 2.5800  
48 092002 大成债券C 普通债券基金 1.0835 1.3130 ★★ 
49 100016 富国天源平衡 积极配置型基金 1.0688 2.3294 ★ 
50 100018 富国天利增长债券 普通债券基金 1.2231 1.7331 ★★★★ 
51 100020 富国天益价值 股票型基金 0.9494 3.9607 ★★★★ 
52 100022 富国天瑞强势地区精选 股票型基金 0.8133 3.0999 ★★★ 
53 100026 富国天合稳健优选 股票型基金 0.8793 2.2588  
54 110001 易方达平稳增长 积极配置型基金 1.6010 2.8310 ★★ 
55 110002 易方达策略成长 股票型基金 3.9730 4.7030 ★★★ 
56 110003 易方达上证50 股票型基金 1.0745 2.9245 ★★★ 
57 110005 易方达积极成长 股票型基金 1.3012 4.1710 ★★★ 
58 110007 易方达稳健收益A 普通债券基金 1.0167 1.0533 ★ 
59 110008 易方达稳健收益B 普通债券基金 1.0181 1.0547 ★ 
60 110009 易方达价值精选 股票型基金 2.3639 2.7439  
61 110010 易方达价值成长 股票型基金 1.3404 1.4004  
62 110029 易方达科讯 股票型基金 0.8461 4.4754  
63 112002 易方达策略成长2号 股票型基金 1.4490 2.9840  
64 121001 国投瑞银融华债券 保守配置型基金 1.1907 2.1427 ★★ 
65 121002 国投瑞银景气行业 积极配置型基金 0.8470 2.8160 ★★★ 
66 121003 国投瑞银核心企业 股票型基金 1.0745 2.5145  
67 121005 国投瑞银创新动力 股票型基金 1.3246 2.4457  
68 121008 国投瑞银成长优选 股票型基金 0.8834 1.9367  
69 121009 国投瑞银稳定增利 普通债券基金 1.0143 1.0143  
70 150103 银河银泰理财分红 积极配置型基金 0.8817 3.4217 ★★★ 
71 151001 银河稳健 积极配置型基金 0.8806 3.0161 ★★★★★ 
72 151002 银河收益 普通债券基金 1.5737 1.8737 ★★★★★ 
73 159901 易方达深证100ETF 股票型基金 4.0820 4.2020 ★★★★ 
74 159902 华夏中小板ETF 股票型基金 2.4080 2.4080  
75 160105 南方积极配置 股票型基金 1.3285 2.6925 ★★★ 
76 160106 南方高增长 股票型基金 2.2749 3.1789 ★★★ 
77 160311 华夏蓝筹核心 股票型基金 1.2110 3.5350  
78 160314 华夏行业精选 股票型基金 0.8720 3.9670  
79 160505 博时主题行业 股票型基金 1.9940 3.4550 ★★★★★ 
80 160602 鹏华普天债券A 普通债券基金 1.1200 1.2490 ★★ 
81 160603 鹏华普天收益 股票型基金 0.8050 3.2510 ★★ 
82 160605 鹏华中国50 股票型基金 1.7480 3.2780 ★★★★ 
83 160607 鹏华价值优势 股票型基金 0.8710 2.6960  
84 160608 鹏华普天债券B 普通债券基金 1.1010 1.2300  
85 160610 鹏华动力增长 股票型基金 1.5860 1.6860  
86 160611 鹏华优质治理 股票型基金 1.1140 1.1140  
87 160706 嘉实沪深300 股票型基金 0.9810 2.8490 ★★★ 
88 160805 长盛同智优势成长 股票型基金 1.0005 2.3417  
89 160910 大成创新 股票型基金 0.9370 2.1480  
90 161005 富国天惠精选成长 股票型基金 1.4478 2.9478 ★★ 
91 161601 融通新蓝筹 积极配置型基金 0.8142 3.1092 ★★ 
92 161603 融通债券 普通债券基金 1.1410 1.3660 ★★★ 
93 161604 融通深证100 股票型基金 1.5050 2.6750 ★★★ 
94 161605 融通蓝筹成长 积极配置型基金 1.4010 2.5310 ★★ 
95 161606 融通行业景气 股票型基金 1.0120 2.9520 ★★★ 
96 161607 融通巨潮100 股票型基金 1.2080 2.7220 ★★★ 
97 161609 融通动力先锋 股票型基金 1.6890 2.0890  
98 161610 融通领先成长 股票型基金 1.1340 2.9970  
99 161706 招商优质成长 股票型基金 1.4948 3.4051 ★★★★ 
100 161902 万家债券 普通债券基金 1.0034 1.4394 ★★★ 
101 161903 万家公用事业 股票型基金 0.8365 2.2140 ★ 
102 162006 长城久富核心成长 股票型基金 1.4806 3.3614  
103 162102 金鹰中小盘精选 积极配置型基金 1.4153 2.0353 ★ 
104 162201 泰达荷银成长 股票型基金 1.9456 3.0256 ★★ 
105 162202 泰达荷银周期 股票型基金 1.6831 3.1581 ★★★ 
106 162203 泰达荷银稳定 股票型基金 1.3631 2.8631 ★★ 
107 162204 泰达荷银行业精选 股票型基金 4.3739 4.5439 ★★★ 
108 162205 泰达荷银风险预算 保守配置型基金 1.3756 2.1256 ★★★ 
109 162207 泰达荷银效率优选 积极配置型基金 0.8241 1.9821  
110 162208 泰达荷银首选企业 股票型基金 1.6288 1.6788  
111 162209 泰达荷银市值优选 股票型基金 0.7989 0.7989  
112 162605 景顺长城鼎益 股票型基金 1.1570 3.2570 ★★★★ 
113 162607 景顺长城资源垄断 股票型基金 0.8940 2.8550 ★★ 
114 162703 广发小盘成长 股票型基金 2.2477 3.5577 ★★★ 
115 163302 巨田资源优选 股票型基金 1.5914 2.8264 ★★ 
116 163402 兴业趋势投资 股票型基金 1.1597 5.2509 ★★★★★ 
117 163503 天治核心成长 股票型基金 0.6825 2.3417 ★ 
118 163801 中银中国精选 积极配置型基金 1.5461 2.9761 ★★★★ 
119 163803 中银持续增长 股票型基金 1.0081 2.9940 ★★★★ 
120 163804 中银收益 股票型基金 0.9173 2.0973  
121 166001 中欧新趋势 股票型基金 1.2668 1.4668  
122 180001 银华优势企业 积极配置型基金 1.1142 2.7342 ★★ 
123 180002 银华保本增值 保本基金 1.1568 1.1568  
124 180003 银华道琼斯88精选 股票型基金 1.0171 2.8171 ★★ 
125 180010 银华优质增长 股票型基金 1.8095 3.0095  
126 180012 银华富裕主题 股票型基金 0.9719 1.9069  
127 200001 长城久恒 积极配置型基金 1.5020 2.6120 ★★★ 
128 200002 长城久泰中标300 股票型基金 1.4379 4.2979 ★★★★ 
129 200006 长城消费增值 股票型基金 0.8644 2.3044 ★★★ 
130 200007 长城安心回报 股票型基金 0.7922 2.0934  
131 200008 长城品牌优选 股票型基金 0.9498 0.9498  
132 202001 南方稳健成长 股票型基金 1.3182 3.1132 ★★★ 
133 202002 南方稳健成长2号 股票型基金 1.1313 2.4043  
134 202003 南方绩优成长 股票型基金 2.3494 2.3494  
135 202005 南方成份精选 股票型基金 1.1249 1.1249  
136 202007 南方隆元产业主题 股票型基金 0.8350 0.8350  
137 202101 南方宝元债券 保守配置型基金 1.1297 2.3497 ★★★ 
138 202102 南方多利增强 普通债券基金 1.0852 1.1133 ★★ 
139 206001 鹏华行业成长 股票型基金 0.8879 3.3689 ★★★ 
140 210001 金鹰成份股优选 积极配置型基金 0.8495 2.5388 ★★ 
141 213001 宝盈鸿利收益 积极配置型基金 0.8251 2.7665 ★★★ 
142 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型基金 0.8348 2.6440 ★ 
143 213003 宝盈策略增长 股票型基金 1.2855 1.4855  
144 217001 招商安泰股票 积极配置型基金 0.8810 3.4950 ★★★ 
145 217002 招商安泰平衡 保守配置型基金 1.9259 2.5409 ★★★★ 
146 217003 招商安泰债券A 普通债券基金 1.1357 1.3722 ★★★ 
147 217005 招商先锋 积极配置型基金 0.8410 2.7910 ★★★★ 
148 217008 招商安本增利债券 普通债券基金 1.1094 1.2094  
149 217009 招商核心价值 股票型基金 1.3331 1.3331  
150 217203 招商安泰债券B 普通债券基金 1.1261 1.3626 ★★★ 
151 233001 巨田基础行业 积极配置型基金 0.9957 2.5407 ★★ 
152 240001 华宝宝康消费品 积极配置型基金 1.3882 3.1959 ★★★★ 
153 240002 华宝宝康灵活配置 积极配置型基金 1.6451 3.2351 ★★★★★ 
154 240003 华宝宝康债券 普通债券基金 1.1584 1.5584 ★★★★ 
155 240004 华宝动力组合 股票型基金 0.9391 3.4491 ★★★★ 
156 240005 华宝多策略增长 股票型基金 0.6893 4.2066 ★★★★★ 
157 240008 华宝收益增长 股票型基金 3.3288 3.3288  
158 240009 华宝先进成长 股票型基金 2.5064 2.5064  
159 240010 华宝行业精选 股票型基金 1.0696 1.0696  
160 253010 国联安德盛安心成长 保守配置型基金 0.9230 1.9690 ★★★ 
161 255010 国联安德盛稳健 积极配置型基金 1.9260 2.5460 ★ 
162 257010 国联安德盛小盘精选 积极配置型基金 0.9280 3.0580 ★★★ 
163 257020 国联安德盛精选 股票型基金 1.0490 2.9170 ★★★ 
164 257030 国联安德盛优势 股票型基金 1.2680 1.3680  
165 260101 景顺长城优选股票 股票型基金 1.2591 3.1498 ★★ 
166 260103 景顺长城动力平衡 积极配置型基金 0.8489 3.1389 ★★★ 
167 260104 景顺长城内需增长 股票型基金 3.4520 4.3220 ★★ 
168 260108 景顺长城新兴成长 股票型基金 1.1810 2.5310  
169 260109 景顺长城内需增长2号 股票型基金 2.0980 2.2780  
170 260110 景顺精选蓝筹 股票型基金 1.0270 1.0270  
171 270001 广发聚富 积极配置型基金 1.3323 3.6423 ★★★★ 
172 270002 广发稳健增长 积极配置型基金 1.5580 3.1780 ★★★ 
173 270005 广发聚丰 股票型基金 0.7895 4.4004