| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 累计净值 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 日期 | 申购状态 |
| 1 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 暂停 |
| 2 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 暂停 |
| 3 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 保本型 | 1.0120 | 1.0900 | 0.00% | 0.20% | 1.00% | 0.80% | 0.50% | 1.71% | 2012-05-17 | 打开 |
| 4 | 020022 | 国泰保本 | 保本型 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% | 1.01% | 2.45% | -0.30% | 0.50% | 3.18% | 2012-05-17 | 打开 |
| 5 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 暂停 |
| 6 | 080007 | 长盛同鑫保本 | 保本型 | 1.0400 | 1.0430 | 0.00% | 0.48% | 1.07% | 2.66% | -- | 1.96% | 2012-05-17 | 打开 |
| 7 | 090013 | 大成保本 | 保本型 | 1.0350 | 1.0350 | 0.68% | 0.88% | 0.88% | 1.97% | 3.40% | 1.27% | 2012-05-17 | 打开 |
| 8 | 090019 | 大成景恒保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 9 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 保本型 | 1.0290 | 1.0290 | 0.29% | 1.08% | 2.08% | -- | -- | 2.80% | 2012-05-17 | 打开 |
| 10 | 163411 | 兴全保本 | 保本型 | 1.0180 | 1.0180 | 0.26% | 0.78% | 0.80% | 2.35% | -- | 3.30% | 2012-05-17 | 打开 |
| 11 | 180002 | 银华保本增值 | 保本型 | 1.0184 | 1.0371 | 0.22% | 0.59% | 0.62% | 1.80% | 2.44% | 1.62% | 2012-05-17 | 打开 |
| 12 | 180028 | 银华永祥保本 | 保本型 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% | 0.95% | 2.01% | 3.60% | -- | 3.30% | 2012-05-17 | 打开 |
| 13 | 202202 | 南方避险增值 | 保本型 | 2.4372 | 3.0762 | 0.42% | 0.81% | 1.40% | 1.54% | 0.23% | 2.17% | 2012-05-17 | 打开 |
| 14 | 202211 | 南方恒元保本 | 保本型 | 1.0300 | 1.2230 | -0.10% | 1.08% | 1.38% | 3.02% | -3.94% | 3.00% | 2012-05-17 | 暂停 |
| 15 | 202212 | 南方保本 | 保本型 | 1.0480 | 1.0480 | 0.29% | 0.77% | 1.65% | 2.85% | -- | 2.64% | 2012-05-17 | 打开 |
| 16 | 206013 | 鹏华金刚保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 17 | 210006 | 金鹰保本 | 保本型 | 1.0440 | 1.0440 | 0.29% | 0.97% | 1.56% | 2.65% | 4.40% | 2.15% | 2012-05-17 | 打开 |
| 18 | 217020 | 招商安达保本 | 保本型 | 1.1100 | 1.1100 | 0.27% | 1.09% | 3.26% | 5.01% | -- | 5.61% | 2012-05-17 | 打开 |
| 19 | 270024 | 广发聚祥 | 保本型 | 1.0390 | 1.0390 | 0.68% | 1.56% | 2.16% | 2.36% | 3.59% | 2.16% | 2012-05-17 | 打开 |
| 20 | 290012 | 泰信保本 | 保本型 | 1.0180 | 1.0180 | 0.39% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 2012-05-17 | 打开 |
| 21 | 320015 | 诺安保本 | 保本型 | 1.0530 | 1.0530 | 0.38% | 0.67% | 1.45% | 2.73% | 5.30% | 2.33% | 2012-05-17 | 打开 |
| 22 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 23 | 393001 | 中海保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 24 | 400013 | 东方保本 | 保本型 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% | 0.98% | 1.77% | 3.71% | 3.30% | 3.09% | 2012-05-17 | 打开 |
| 25 | 470018 | 汇添富保本 | 保本型 | 1.0410 | 1.0410 | 0.48% | 0.97% | 1.76% | 2.87% | 3.27% | 2.87% | 2012-05-17 | 打开 |
| 26 | 487016 | 工银瑞信保本 | 保本型 | 1.0310 | 1.0310 | 0.78% | 1.38% | 2.28% | -- | -- | 2.79% | 2012-05-17 | 打开 |
| 27 | 519676 | 银河保本 | 保本型 | 1.0390 | 1.0390 | 0.48% | 0.87% | 1.76% | 2.87% | -- | 2.36% | 2012-05-17 | 打开 |
| 28 | 519710 | 交银荣安保本 | 保本型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 打开 |
| 29 | 530012 | 建信保本 | 保本型 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% | 0.79% | 2.11% | 3.35% | 0.30% | 3.04% | 2012-05-17 | 打开 |
| 30 | 620007 | 金元惠理保本 | 保本型 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% | 0.48% | 1.56% | 3.07% | -- | 2.36% | 2012-05-17 | 打开 |