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数据最新时间：2009-01-06 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	最新净值	累计净值	分红次数	累计单位分红
1	000001	华夏成长	股票型	0.9840	2.6650	13	1.68
2	000011	华夏大盘精选	混合型	4.9710	5.2510	3	0.28
3	000021	华夏优势增长	股票型	1.5080	1.6280	1	0.12
4	001001	华夏债券AB	债券型	1.1580	1.5080	16	0.35
5	001003	华夏债券C	债券型	1.1460	1.4960	10	0.24
6	001011	华夏希望A	债券型	1.0880	1.1180	0	0.03
7	001013	华夏希望C	债券型	1.0850	1.1150	0	0.03
8	002001	华夏回报	混合型	1.0440	3.0560	39	2.01
9	002011	华夏红利	混合型	1.9910	2.8240	3	0.83
10	002021	华夏回报2号	混合型	0.8410	2.1290	19	1.29
11	020001	国泰金鹰增长	股票型	0.6050	3.4780	6	2.87
12	020002	国泰金龙债券A	债券型	1.0780	1.3670	7	0.29
13	020003	国泰金龙行业精选	股票型	0.5470	2.5910	5	0.85
14	020005	国泰金马稳健回报	混合型	0.5220	2.2120	1	0.13
15	020006	国泰金象保本增值(已退市)	保本型	--	--	5	0.44
16	020008	国泰金鹿保本增值(已退市)	保本型	--	--	1	0.03
17	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	0.6700	1.5550	3	0.89
18	020010	国泰金牛创新成长	股票型	0.6290	0.6790	0	0.05
19	020012	国泰金龙债券C	债券型	1.0760	1.3650	1	0.04
20	040001	华安创新	股票型	0.5560	2.6190	4	0.23
21	040002	华安MSCI中国A股	股票型	0.5510	2.1780	4	0.37
22	040004	华安宝利配置	混合型	0.7090	2.9890	7	2.28
23	040005	华安宏利	股票型	1.7189	2.1089	1	0.39
24	040007	华安中小盘成长	股票型	0.7118	2.0267	1	0.46
25	040008	华安策略优选	股票型	0.5130	2.0493	1	1.12
26	050001	博时价值增长	混合型	0.5530	3.0550	6	2.50
27	050002	博时裕富	股票型	0.5420	2.5220	2	1.98
28	050004	博时精选	股票型	1.0766	2.4666	2	1.39
29	050006	博时稳定价值B	债券型	1.1130	1.2210	19	0.11
30	050007	博时平衡配置	混合型	0.9520	2.0130	0	1.06
31	050008	博时第三产业成长	股票型	0.7980	1.7650	6	0.84
32	050009	博时新兴成长	股票型	0.5760	2.1610	5	0.65
33	050106	博时稳定价值A	债券型	1.1180	1.2260	0	0.07
34	050201	博时价值增长2号	混合型	0.5120	1.9670	1	1.46
35	070001	嘉实成长收益	混合型	0.6524	2.6516	12	1.55
36	070002	嘉实增长	混合型	2.7880	3.3290	8	0.54
37	070003	嘉实稳健	混合型	0.6900	2.1610	8	0.71
38	070005	嘉实债券	债券型	1.2340	1.6440	10	0.41
39	070006	嘉实服务	混合型	2.2150	2.5350	3	0.32
40	070007	嘉实浦安保本	保本型	--	--	2	0.90
41	070009	嘉实超短债	债券型	1.0186	1.1049	29	0.09
42	070010	嘉实主题精选	混合型	0.7080	2.2160	5	1.51
43	070011	嘉实策略增长	混合型	0.7570	0.9470	0	0.19
44	070015	嘉实多元收益A	债券型	1.0430	1.0560	0	0.01
45	070016	嘉实多元收益B	债券型	1.0410	1.0540	0	0.01
46	080001	长盛成长价值	混合型	0.6620	2.5060	6	1.84
47	090001	大成价值增长	股票型	0.5250	3.1850	6	2.59
48	090002	大成债券AB	债券型	1.0659	1.4259	16	0.36
49	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.4987	3.0687	5	2.45
50	090004	大成精选增值	混合型	0.6638	2.5643	4	0.98
51	090006	大成财富管理2020	混合型	0.4560	2.2780	3	1.67
52	092002	大成债券C	债券型	1.0482	1.4082	6	0.18
53	100016	富国天源平衡	混合型	0.7348	1.9954	5	1.26
54	100018	富国天利增长债券	债券型	1.2695	1.7945	18	0.55
55	100020	富国天益价值	股票型	0.6486	3.6599	9	2.40
56	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.5200	2.4039	6	1.17
57	100026	富国天合稳健优选	股票型	0.5858	1.9653	1	1.38
58	110001	易方达平稳增长	混合型	1.2520	2.4820	13	1.23
59	110002	易方达策略成长	股票型	2.7690	3.5190	17	0.75
60	110003	易方达上证50	股票型	0.5644	2.4144	4	1.85
61	110005	易方达积极成长	股票型	0.8867	3.1259	8	0.51
62	110007	易方达稳健收益A	债券型	1.0582	1.1308	22	0.07
63	110008	易方达稳健收益B	债券型	1.0599	1.1345	19	0.07
64	110009	易方达价值精选	股票型	0.9957	2.0457	5	1.05
65	110010	易方达价值成长	混合型	0.7924	0.8524	1	0.06
66	112002	易方达策略成长2号	混合型	1.0110	2.5460	6	1.54
67	121001	国投瑞银融华债券	债券型	1.0639	2.0159	5	0.95
68	121002	国投瑞银景气行业	混合型	0.6260	2.5950	5	1.97
69	121003	国投瑞银核心企业	股票型	0.6582	2.0982	1	1.44
70	121005	国投瑞银创新动力	股票型	0.8010	1.5762	1	0.18
71	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	0.7540	0.8090	0	0.05
72	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	1.0695	1.0995	1	0.06
73	150103	银河银泰理财分红	混合型	0.6273	3.1673	2	2.33
74	151001	银河稳健	混合型	0.6443	2.6911	5	1.81
75	151002	银河收益	债券型	1.5169	1.8969	5	0.38
76	159901	易方达深证100ETF	股票型	2.0910	2.2110	0	0.12
77	160105	南方积极配置	股票型	0.8472	2.2112	3	1.36
78	160106	南方高增长	股票型	1.0801	2.3841	5	1.30
79	160311	华夏蓝筹核心	混合型	0.8350	2.6580	3	0.71
80	160314	华夏行业精选	股票型	0.5910	2.9420	2	0.79
81	160505	博时主题行业	股票型	1.3880	2.8490	4	1.46
82	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1320	1.3110	6	0.18
83	160603	鹏华普天收益	混合型	0.5330	2.9790	15	2.45
84	160605	鹏华中国50	混合型	1.1790	2.7090	7	1.53
85	160607	鹏华价值优势	股票型	0.5400	1.7360	1	0.17
86	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1070	1.2860	1	0.09
87	160610	鹏华动力增长	混合型	0.8750	1.0750	1	0.20
88	160612	鹏华丰收	债券型	1.0650	1.0850	0	0.02
89	160706	嘉实沪深300	股票型	0.5030	2.3710	6	1.87
90	160805	长盛同智优势成长	混合型	0.6723	2.0135	5	1.12
91	160910	大成创新	混合型	0.5880	1.7990	4	0.76
92	161005	富国天惠精选成长	混合型	0.9587	2.4587	7	1.50
93	161601	融通新蓝筹	混合型	0.6069	2.9019	10	2.30
94	161603	融通债券	债券型	1.2200	1.4450	7	0.23
95	161604	融通深证100	股票型	0.8110	1.9810	16	1.17
96	161605	融通蓝筹成长	股票型	0.9780	2.1080	7	1.13
97	161606	融通行业景气	混合型	0.5770	2.5170	2	1.94
98	161607	融通巨潮100	股票型	0.6350	2.1490	19	1.51
99	161609	融通动力先锋	股票型	1.0660	1.4660	1	0.40
100	161610	融通领先成长	股票型	0.6820	1.8330	2	0.38
101	161706	招商优质成长	股票型	0.8555	2.7658	5	0.60
102	161902	万家债券	债券型	1.0384	1.5409	10	0.43
103	161903	万家公用事业	股票型	0.5403	1.6885	1	0.73
104	162006	长城久富核心成长	股票型	1.0205	2.9113	1	0.61
105	162102	金鹰中小盘精选	混合型	1.0485	1.7285	2	0.68
106	162201	泰达荷银成长	股票型	0.7912	2.5012	9	1.71
107	162202	泰达荷银周期	股票型	0.6752	2.6002	6	1.93
108	162203	泰达荷银稳定	股票型	0.5031	2.4431	9	1.94
109	162204	泰达荷银行业精选	股票型	2.9018	3.0718	2	0.17
110	162205	泰达荷银风险预算	混合型	1.2725	2.0225	4	0.75
111	162208	泰达荷银首选企业	股票型	0.9385	0.9885	0	0.05
112	162605	景顺长城鼎益	股票型	0.7540	2.8540	3	2.10
113	162607	景顺长城资源垄断	股票型	0.5460	2.5070	0	0.66
114	162703	广发小盘成长	股票型	1.2324	2.5424	6	1.31
115	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	1.1631	2.3981	6	1.24
116	163402	兴业趋势投资	混合型	0.7892	3.9389	3	0.27
117	163503	天治核心成长	股票型	0.4040	1.7983	2	1.01
118	163801	中银中国精选	混合型	1.1512	2.5812	3	1.43
119	163803	中银持续增长	股票型	0.6465	2.0736	3	0.32
120	163804	中银收益	混合型	0.6287	1.8087	3	0.88
121	166001	中欧新趋势	股票型	0.7105	0.9105	0	0.20
122	180001	银华优势企业	混合型	0.7794	2.3994	8	1.62
123	180002	银华保本增值	保本型	1.0354	1.1754	4	0.18
124	180003	银华道琼斯88精选	股票型	0.6513	2.4513	6	1.80
125	180010	银华优质增长	股票型	1.1388	2.3388	1	1.20
126	180012	银华富裕主题	股票型	0.6452	1.5802	2	0.94
127	200001	长城久恒	混合型	1.1300	2.2400	12	1.11
128	200002	长城久泰中标300	股票型	0.7598	3.6198	2	2.86
129	200006	长城消费增值	股票型	0.5489	1.9889	2	1.44
130	200007	长城安心回报	混合型	0.4490	1.3208	3	0.31
131	202001	南方稳健成长	股票型	0.8024	2.5974	8	1.80
132	202003	南方绩优成长	股票型	1.1107	1.6607	3	0.55
133	202005	南方成份精选	股票型	0.6942	0.6942	1	0.28
134	202101	南方宝元债券	债券型	0.9982	2.2182	6	1.22
135	202102	南方多利增强	债券型	1.0912	1.1564	12	0.07
136	202202	南方避险增值	保本型	2.1357	2.6797	7	0.54
137	206001	鹏华行业成长	混合型	0.6797	2.6141	5	0.15
138	210001	金鹰成份股优选	股票型	0.5254	2.0441	4	1.20
139	213001	宝盈鸿利收益	混合型	0.5312	2.3652	7	1.64
140	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.5000	2.0635	5	1.05
141	213003	宝盈策略增长	股票型	0.8420	1.0420	0	0.20
142	217001	招商安泰股票	股票型	0.6205	3.2345	5	0.83
143	217002	招商安泰平衡	混合型	1.6250	2.2400	4	0.62
144	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1373	1.4538	6	0.32
145	217005	招商先锋	混合型	0.5690	2.5190	5	1.89
146	217008	招商安本增利债券	债券型	1.1514	1.2514	2	0.10
147	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1233	1.4398	2	0.21
148	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.4423	1.9873	5	1.55
149	240001	华宝宝康消费品	混合型	0.9491	2.9043	7	0.32
150	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	1.0886	2.6786	6	1.59
151	240003	华宝宝康债券	债券型	1.1927	1.6127	10	0.42
152	240004	华宝动力组合	股票型	0.5963	3.1063	2	2.51
153	240005	华宝多策略增长	股票型	0.4708	3.7052	2	2.34
154	253010	国联安德盛安心成长	混合型	0.7690	1.6860	1	0.27
155	255010	国联安德盛稳健	混合型	1.3640	1.9840	3	0.62
156	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	0.6050	2.7350	1	2.13
157	257020	国联安德盛精选	股票型	0.5820	2.2020	4	1.31
158	257030	国联安德盛优势	股票型	0.8300	0.9300	0	0.10
159	260101	景顺长城优选股票	股票型	0.8046	2.6953	6	0.76
160	260103	景顺长城动力平衡	混合型	0.5833	2.8733	5	2.29
161	260104	景顺长城内需增长	股票型	2.1770	3.0470	4	0.87
162	260108	景顺长城新兴成长	股票型	0.7800	2.1300	1	1.35
163	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	1.0530	1.4930	2	0.44
164	270001	广发聚富	混合型	0.8458	3.1558	15	2.31
165	270002	广发稳健增长	混合型	1.0005	2.6205	11	1.62
166	270005	广发聚丰	股票型	0.4817	3.0070	7	0.65
167	270006	广发策略优选	混合型	1.1489	1.8289	4	0.68
168	288001	中信经典配置	混合型	1.4125	2.4125	3	1.00
169	288002	中信红利精选	股票型	1.5275	2.9275	1	1.40
170	288102	中信稳定双利	债券型	1.0893	1.3783	8	0.29
171	290002	泰信先行策略	混合型	0.5187	2.1989	4	1.06
172	290003	泰信双息双利	债券型	1.0719	1.1262	10	0.05
173	290004	泰信优质生活	股票型	0.7651	1.2651	3	0.50
174	310308	申万巴黎盛利精选	混合型	0.6424	2.2144	5	1.57
175	310318	申万巴黎盛利强化配置	混合型	0.9757	1.7117	8	0.74
176	310328	申万巴黎新动力	股票型	0.5428	2.2024	5	1.07
177	310358	申万巴黎新经济	混合型	0.4938	1.8257	0	1.33
178	320001	诺安平衡	混合型	0.5611	2.8211	11	2.20
179	320003	诺安股票	股票型	0.6924	2.5759	4	1.88
180	320004	诺安优化收益	债券型	1.0633	1.1129	7	0.05
181	320005	诺安价值增长	股票型	0.5654	1.5104	1	0.95
182	340001	兴业可转债	混合型	1.0305	2.4965	32	1.47
183	350001	天治财富增长	混合型	0.6426	2.1879	4	1.46
184	350002	天治品质优选	混合型	0.5686	3.0786	4	2.51
185	360001	光大量化核心	股票型	0.5650	2.5087	2	0.18
186	360005	光大红利	股票型	1.4933	2.1513	3	0.66
187	360006	光大新增长	股票型	0.7593	2.0393	1	1.28<