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序号	代码	名称	投资类型	时间	最新净值	累计净值	时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅	申购状态	基金公司
1	000001	华夏成长	股票型	05-17	0.9580	3.0590	05-16	0.9480	3.0490	0.010	1.05%	打开	华夏基金
2	000011	华夏大盘精选	混合型	05-17	7.7310	11.4110	05-16	7.6610	11.3410	0.070	0.91%	暂停	华夏基金
3	000021	华夏优势增长	股票型	05-17	1.1570	2.3270	05-16	1.1420	2.3120	0.015	1.31%	暂停	华夏基金
4	000031	华夏复兴	股票型	05-17	1.1180	1.1180	05-16	1.0990	1.0990	0.019	1.73%	打开	华夏基金
5	000041	华夏全球精选	QDII	05-16	0.7290	0.7290	05-15	0.7410	0.7410	-0.012	-1.62%	打开	华夏基金
6	000051	华夏沪深300	股票型	05-17	0.7520	0.7520	05-16	0.7410	0.7410	0.011	1.48%	打开	华夏基金
7	000061	华夏盛世精选	股票型	05-17	0.7610	0.7610	05-16	0.7470	0.7470	0.014	1.87%	暂停	华夏基金
8	001001	华夏债券AB	债券型	05-17	1.0710	1.6010	05-16	1.0700	1.6000	0.001	0.09%	打开	华夏基金
9	001003	华夏债券C	债券型	05-17	1.0470	1.5770	05-16	1.0460	1.5760	0.001	0.10%	打开	华夏基金
10	001011	华夏希望A	债券型	05-17	1.0800	1.2600	05-16	1.0790	1.2590	0.001	0.09%	打开	华夏基金
11	001013	华夏希望C	债券型	05-17	1.0650	1.2450	05-16	1.0650	1.2450	0.000	0.00%	打开	华夏基金
12	001021	华夏亚债中国A	债券型	05-17	1.0590	1.0590	05-16	1.0610	1.0610	-0.002	-0.19%	打开	华夏基金
13	001023	华夏亚债中国C	债券型	05-17	1.0550	1.0550	05-16	1.0570	1.0570	-0.002	-0.19%	打开	华夏基金
14	002001	华夏回报	混合型	05-17	1.2520	3.3690	05-16	1.2440	3.3610	0.008	0.64%	打开	华夏基金
15	002011	华夏红利	混合型	05-17	1.4800	3.9530	05-16	1.4600	3.9330	0.020	1.37%	暂停	华夏基金
16	002021	华夏回报2号	混合型	05-17	1.0690	2.3840	05-16	1.0620	2.3770	0.007	0.66%	打开	华夏基金
17	002031	华夏策略精选	混合型	05-17	1.6660	2.2660	05-16	1.6540	2.2540	0.012	0.73%	暂停	华夏基金
18	020001	国泰金鹰增长	股票型	05-17	0.7910	3.7950	05-16	0.7840	3.7880	0.007	0.89%	打开	国泰基金
19	020002	国泰金龙债券A	债券型	05-17	1.0250	1.4540	05-16	1.0250	1.4540	0.000	0.00%	打开	国泰基金
20	020003	国泰金龙行业精选	混合型	05-17	0.4860	3.5620	05-16	0.4810	3.5460	0.005	1.04%	打开	国泰基金
21	020005	国泰金马稳健回报	混合型	05-17	0.7350	3.0620	05-16	0.7290	3.0380	0.006	0.82%	打开	国泰基金
22	020006	国泰金象保本增值	保本型		--	--		--	--	--	--	暂停	国泰基金
23	020008	国泰金鹿保本增值	保本型		--	--		--	--	--	--	暂停	国泰基金
24	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	05-17	0.8690	1.8650	05-16	0.8570	1.8530	0.012	1.40%	打开	国泰基金
25	020010	国泰金牛创新成长	股票型	05-17	0.9310	1.0860	05-16	0.9200	1.0750	0.011	1.20%	打开	国泰基金
26	020011	国泰沪深300	股票型	05-17	0.5300	0.7590	05-16	0.5230	0.7490	0.007	1.34%	打开	国泰基金
27	020012	国泰金龙债券C	债券型	05-17	1.0220	1.4400	05-16	1.0220	1.4400	0.000	0.00%	打开	国泰基金
28	020015	国泰区位优势	股票型	05-17	1.0310	1.0760	05-16	1.0290	1.0740	0.002	0.19%	打开	国泰基金
29	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	05-17	1.0120	1.0900	05-16	1.0120	1.0900	0.000	0.00%	打开	国泰基金
30	020019	国泰双利债券A	债券型	05-17	1.0560	1.2010	05-16	1.0530	1.1980	0.003	0.28%	打开	国泰基金
31	020020	国泰双利债券C	债券型	05-17	1.0540	1.1860	05-16	1.0510	1.1830	0.003	0.29%	打开	国泰基金
32	020021	国泰金融ETF联接	股票型	05-17	0.8990	0.8990	05-16	0.8820	0.8820	0.017	1.93%	打开	国泰基金
33	020022	国泰保本	保本型	05-17	1.0050	1.0050	05-16	1.0040	1.0040	0.001	0.10%	打开	国泰基金
34	020023	国泰事件驱动策略	股票型	05-17	0.9800	0.9800	05-16	0.9680	0.9680	0.012	1.24%	打开	国泰基金
35	020025	国泰中小板300成长ETF联接	股票型	05-17	0.9990	0.9990	05-16	0.9900	0.9900	0.009	0.91%	打开	国泰基金
36	020026	国泰成长优选	股票型	05-17	1.0010	1.0010	05-16	0.9940	0.9940	0.007	0.70%	打开	国泰基金
37	040001	华安创新	股票型	05-17	0.6140	3.0400	05-16	0.6080	3.0150	0.006	0.99%	打开	华安基金
38	040002	华安MSCI中国A股	股票型	05-17	0.7080	2.7920	05-16	0.6990	2.7620	0.009	1.29%	打开	华安基金
39	040004	华安宝利配置	混合型	05-17	1.0230	3.3480	05-16	1.0140	3.3390	0.009	0.89%	打开	华安基金
40	040005	华安宏利	股票型	05-17	2.1515	2.7715	05-16	2.1309	2.7509	0.021	0.97%	打开	华安基金
41	040006	华安国际配置	QDII		--	--		--	--	--	--	暂停	华安基金
42	040007	华安中小盘成长	股票型	05-17	0.9159	2.2308	05-16	0.9078	2.2227	0.008	0.89%	打开	华安基金
43	040008	华安策略优选	股票型	05-17	0.6169	2.1532	05-16	0.6084	2.1447	0.009	1.40%	打开	华安基金
44	040009	华安稳定收益A	债券型	05-17	1.0802	1.2552	05-16	1.0800	1.2550	0.000	0.02%	打开	华安基金
45	040010	华安稳定收益B	债券型	05-17	1.0618	1.2368	05-16	1.0616	1.2366	0.000	0.02%	打开	华安基金
46	040011	华安核心优选	股票型	05-17	0.9064	1.4064	05-16	0.8935	1.3935	0.013	1.44%	打开	华安基金
47	040012	华安强化收益A	债券型	05-17	1.0310	1.1210	05-16	1.0300	1.1200	0.001	0.10%	打开	华安基金
48	040013	华安强化收益B	债券型	05-17	1.0180	1.1080	05-16	1.0170	1.1070	0.001	0.10%	打开	华安基金
49	040015	华安动态	混合型	05-17	0.8830	0.8830	05-16	0.8750	0.8750	0.008	0.91%	打开	华安基金
50	040016	华安行业轮动	股票型	05-17	0.8953	0.8953	05-16	0.8844	0.8844	0.011	1.23%	打开	华安基金
51	040018	华安香港精选	QDII	05-16	0.7560	0.7560	05-15	0.7770	0.7770	-0.021	-2.70%	打开	华安基金
52	040019	华安稳固收益	债券型	05-17	1.0530	1.0830	05-16	1.0530	1.0830	0.000	0.00%	打开	华安基金
53	040020	华安升级主题	股票型	05-17	0.8330	0.8330	05-16	0.8220	0.8220	0.011	1.34%	打开	华安基金
54	040021	华安大中华升级	QDII	05-15	0.8150	0.8150	05-14	0.8090	0.8090	0.006	0.74%	打开	华安基金
55	040022	华安可转债A	债券型	05-17	0.9870	0.9870	05-16	0.9830	0.9830	0.004	0.41%	打开	华安基金
56	040023	华安可转债B	债券型	05-17	0.9840	0.9840	05-16	0.9800	0.9800	0.004	0.41%	打开	华安基金
57	040025	华安科技动力	股票型	05-17	1.0140	1.0140	05-16	1.0070	1.0070	0.007	0.70%	打开	华安基金
58	040026	华安信用四季红	债券型	05-17	1.0420	1.0480	05-16	1.0410	1.0470	0.001	0.10%	打开	华安基金
59	040030	华安季季鑫短期理财A	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	华安基金
60	040031	华安季季鑫短期理财B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	华安基金
61	040180	华安上证180ETF联接	股票型	05-17	0.8350	0.8350	05-16	0.8230	0.8230	0.012	1.46%	打开	华安基金
62	040190	华安上证龙头ETF联接	股票型	05-17	0.8630	0.8630	05-16	0.8490	0.8490	0.014	1.65%	打开	华安基金
63	050001	博时价值增长	混合型	05-17	0.7430	3.2450	05-16	0.7380	3.2400	0.005	0.68%	打开	博时基金
64	050002	博时沪深300	股票型	05-17	0.7153	2.6953	05-16	0.7051	2.6851	0.010	1.45%	打开	博时基金
65	050004	博时精选	股票型	05-17	1.2763	2.7813	05-16	1.2630	2.7680	0.013	1.05%	打开	博时基金
66	050006	博时稳定价值B	债券型	05-17	0.9990	1.2450	05-16	0.9920	1.2380	0.007	0.71%	打开	博时基金
67	050007	博时平衡配置	混合型	05-17	0.8270	2.2420	05-16	0.8130	2.2280	0.014	1.72%	打开	博时基金
68	050008	博时第三产业成长	股票型	05-17	0.9670	2.5590	05-16	0.9650	2.5550	0.002	0.21%	打开	博时基金
69	050009	博时新兴成长	股票型	05-17	0.5660	2.6940	05-16	0.5620	2.6790	0.004	0.71%	打开	博时基金
70	050010	博时特许价值	股票型	05-17	1.0550	1.4000	05-16	1.0430	1.3880	0.012	1.15%	打开	博时基金
71	050011	博时信用债券AB	债券型	05-17	1.0130	1.0730	05-16	1.0070	1.0670	0.006	0.60%	打开	博时基金
72	050012	博时策略灵活配置	混合型	05-17	0.8370	0.8610	05-16	0.8280	0.8520	0.009	1.09%	打开	博时基金
73	050013	博时上证超级大盘ETF联接	股票型	05-17	0.7139	0.7139	05-16	0.7049	0.7049	0.009	1.28%	打开	博时基金
74	050014	博时创业成长	股票型	05-17	0.9200	0.9430	05-16	0.9130	0.9360	0.007	0.77%	打开	博时基金
75	050015	博时大中华亚太精选	QDII	05-16	0.7890	0.7950	05-15	0.8060	0.8120	-0.017	-2.11%	打开	博时基金
76	050016	博时宏观回报AB	债券型	05-17	1.0480	1.0550	05-16	1.0460	1.0530	0.002	0.19%	打开	博时基金
77	050018	博时行业轮动	股票型	05-17	0.7350	0.7350	05-16	0.7290	0.7290	0.006	0.82%	打开	博时基金
78	050019	博时转债增强A	债券型	05-17	0.9230	0.9230	05-16	0.9160	0.9160	0.007	0.76%	打开	博时基金
79	050020	博时抗通胀增强回报	QDII	05-16	0.7770	0.7770	05-15	0.7780	0.7780	-0.001	-0.13%	打开	博时基金
80	050021	博时深证基本面200ETF联接	股票型	05-17	0.8018	0.8018	05-16	0.7899	0.7899	0.012	1.51%	打开	博时基金
81	050022	博时回报灵活配置	混合型	05-17	0.9990	0.9990	05-16	0.9980	0.9980	0.001	0.10%	打开	博时基金
82	050023	博时天颐A	债券型	05-17	1.0080	1.0080	05-16	1.0060	1.0060	0.002	0.20%	打开	博时基金
83	050024	博时上证自然资源ETF联接	股票型	05-17	0.9996	0.9996	05-16	0.9854	0.9854	0.014	1.44%	打开	博时基金
84	050106	博时稳定价值A	债券型	05-17	1.0170	1.2630	05-16	1.0100	1.2560	0.007	0.69%	打开	博时基金
85	050111	博时信用债券C	债券型	05-17	1.0020	1.0620	05-16	0.9960	1.0560	0.006	0.60%	打开	博时基金
86	050116	博时宏观回报C	债券型	05-17	1.0450	1.0470	05-16	1.0430	1.0450	0.002	0.19%	打开	博时基金
87	050119	博时转债增强C	债券型	05-17	0.9180	0.9180	05-16	0.9110	0.9110	0.007	0.77%	打开	博时基金
88	050123	博时天颐C	债券型	05-17	1.0070	1.0070	05-16	1.0050	1.0050	0.002	0.20%	打开	博时基金
89	050201	博时价值增长2号	混合型	05-17	0.6750	2.1300	05-16	0.6690	2.1240	0.006	0.90%	打开	博时基金
90	070001	嘉实成长收益	混合型	05-17	0.6784	3.0164	05-16	0.6746	3.0100	0.004	0.56%	打开	嘉实基金
91	070002	嘉实增长	混合型	05-17	4.7070	5.3080	05-16	4.6710	5.2720	0.036	0.77%	暂停	嘉实基金
92	070003	嘉实稳健	混合型	05-17	0.7830	2.3690	05-16	0.7750	2.3530	0.008	1.03%	打开	嘉实基金
93	070005	嘉实债券	债券型	05-17	1.3740	1.8090	05-16	1.3740	1.8090	0.000	0.00%	打开	嘉实基金
94	070006	嘉实服务	混合型	05-17	3.8360	4.2160	05-16	3.8000	4.1800	0.036	0.95%	打开	嘉实基金
95	070007	嘉实浦安保本	保本型		--	--		--	--	--	--	暂停	嘉实基金
96	070009	嘉实超短债	债券型	05-17	1.0125	1.1816	05-16	1.0151	1.1813	0.000	0.03%	打开	嘉实基金
97	070010	嘉实主题精选	混合型	05-17	1.2290	2.7420	05-16	1.2230	2.7360	0.006	0.49%	打开	嘉实基金
98	070011	嘉实策略增长	混合型	05-17	1.0620	1.4640	05-16	1.0520	1.4540	0.010	0.95%	打开	嘉实基金
99	070012	嘉实海外中国	QDII	05-15	0.5370	0.5370	05-14	0.5330	0.5330	0.004	0.75%	打开	嘉实基金
100	070013	嘉实研究精选	股票型	05-17	1.3390	1.7050	05-16	1.3270	1.6930	0.012	0.90%	打开	嘉实基金
101	070015	嘉实多元收益A	债券型	05-17	1.0790	1.2780	05-16	1.0750	1.2740	0.004	0.37%	打开	嘉实基金
102	070016	嘉实多元收益B	债券型	05-17	1.0660	1.2630	05-16	1.0630	1.2600	0.003	0.28%	打开	嘉实基金
103	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	05-17	0.9030	0.9830	05-16	0.8920	0.9720	0.011	1.23%	打开	嘉实基金
104	070018	嘉实回报	混合型	05-17	0.9040	0.9410	05-16	0.8990	0.9360	0.005	0.56%	打开	嘉实基金
105	070019	嘉实价值优势	股票型	05-17	0.9680	1.0000	05-16	0.9590	0.9910	0.009	0.94%	打开	嘉实基金
106	070020	嘉实稳固收益	债券型	05-17	1.0370	1.0370	05-16	1.0350	1.0350	0.002	0.19%	打开	嘉实基金
107	070021	嘉实主题新动力	股票型	05-17	0.8410	0.8410	05-16	0.8360	0.8360	0.005	0.60%	打开	嘉实基金
108	070022	嘉实领先成长	股票型	05-17	0.9570	0.9570	05-16	0.9480	0.9480	0.009	0.95%	打开	嘉实基金
109	070023	嘉实深证基本面120ETF联接	股票型	05-17	0.9300	0.9300	05-16	0.9178	0.9178	0.012	1.33%	打开	嘉实基金
110	070025	嘉实信用A	债券型	05-17	1.0330	1.0610	05-16	1.0320	1.0600	0.001	0.10%	打开	嘉实基金
111	070026	嘉实信用C	债券型	05-17	1.0290	1.0570	05-16	1.0280	1.0560	0.001	0.10%	打开	嘉实基金
112	070027	嘉实周期优选	股票型	05-17	1.0960	1.0960	05-16	1.0820	1.0820	0.014	1.29%	打开	嘉实基金
113	070030	嘉实中创400ETF联接	股票型	05-17	1.0015	1.0015	05-16	0.9927	0.9927	0.009	0.89%	打开	嘉实基金
114	070099	嘉实优质企业	股票型	05-17	0.8790	1.7750	05-16	0.8730	1.7690	0.006	0.69%	打开	嘉实基金
115	080001	长盛成长价值	混合型	05-17	0.8320	2.7760	05-16	0.8250	2.7690	0.007	0.85%	打开	长盛基金
116	080002	长盛创新先锋	混合型	05-17	1.0216	1.3916	05-16	1.0078	1.3778	0.014	1.37%	打开	长盛基金
117	080003	长盛积极配置	债券型	05-17	1.0903	1.2633	05-16	1.0879	1.2609	0.002	0.22%	打开	长盛基金
118	080005	长盛量化红利策略	股票型	05-17	0.8960	0.9360	05-16	0.8860	0.9260	0.010	1.13%	打开	长盛基金
119	080006	长盛环球景气行业	QDII	05-16	0.8290	0.8790	05-15	0.8350	0.8850	-0.006	-0.72%	打开	长盛基金
120	080007	长盛同鑫保本	保本型	05-17	1.0400	1.0430	05-16	1.0400	1.0430	0.000	0.00%	打开	长盛基金
121	080008	长盛同祥泛资源主题	股票型	05-17	1.0480	1.0480	05-16	1.0340	1.0340	0.014	1.35%	打开	长盛基金
122	080009	长盛同禧信用增利A	债券型	05-17	1.0060	1.0060	05-16	1.0040	1.0040	0.002	0.20%	打开	长盛基金
123	080010	长盛同禧信用增利C	债券型	05-17	1.0010	1.0010	05-16	0.9990	0.9990	0.002	0.20%	打开	长盛基金
124	080012	长盛电子信息产业	股票型	05-17	1.0000	1.0000	05-15	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	长盛基金
125	090001	大成价值增长	股票型	05-17	0.7109	3.3709	05-16	0.7027	3.3627	0.008	1.17%	打开	大成基金
126	090002	大成债券AB	债券型	05-17	1.0305	1.5495	05-16	1.0300	1.5490	0.001	0.05%	打开	大成基金
127	090003	大成蓝筹稳健	混合型	05-17	0.6541	3.2241	05-16	0.6465	3.2165	0.008	1.18%	打开	大成基金
128	090004	大成精选增值	混合型	05-17	0.7932	2.7957	05-16	0.7852	2.7877	0.008	1.02%	打开	大成基金
129	090006	大成财富管理2020	混合型	05-17	0.6320	2.4540	05-16	0.6270	2.4490	0.005	0.80%	打开	大成基金
130	090007	大成策略回报	股票型	05-17	0.8620	1.5560	05-16	0.8510	1.5450	0.011	1.29%	打开	大成基金
131	090008	大成强化收益A/B	债券型	05-17	0.9770	1.1770	05-16	0.9748	1.1748	0.002	0.23%	打开	大成基金
132	090009	大成行业轮动	股票型	05-17	0.8410	0.8410	05-16	0.8270	0.8270	0.014	1.69%	打开	大成基金
133	090010	大成中证红利	股票型	05-17	0.8560	0.8560	05-16	0.8420	0.8420	0.014	1.66%	打开	大成基金
134	090011	大成核心双动力	股票型	05-17	0.8110	0.8110	05-16	0.8030	0.8030	0.008	1.00%	打开	大成基金
135	090012	大成深证成长40ETF联接	股票型	05-17	0.7920	0.7920	05-16	0.7870	0.7870	0.005	0.64%	打开	大成基金
136	090013	大成保本	保本型	05-17	1.0350	1.0350	05-16	1.0360	1.0360	-0.001	-0.10%	打开	大成基金
137	090015	大成内需增长	股票型	05-17	0.8910	0.8910	05-16	0.8850	0.8850	0.006	0.68%	打开	大成基金
138	090016	大成中证内地消费主题	股票型	05-17	1.0460	1.0960	05-16	1.0350	1.0850	0.011	1.06%	暂停	大成基金
139	090017	大成可转债增强	债券型	05-17	1.0070	1.0070	05-16	1.0060	1.0060	0.001	0.10%	打开	大成基金
140	090018	大成新锐产业	股票型	05-17	1.0030	1.0030	05-16	0.9960	0.9960	0.007	0.70%	打开	大成基金
141	090019	大成景恒保本	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	大成基金
142	092002	大成债券C	债券型	05-17	1.0213	1.5163	05-16	1.0209	1.5159	0.000	0.04%	打开	大成基金
143	096001	大成标普500	QDII	05-16	0.9240	0.9240	05-15	0.9280	0.9280	-0.004	-0.43%	打开	大成基金
144	100016	富国天源平衡	混合型	05-17	0.9166	2.3802	05-16	0.9112	2.3748	0.005	0.59%	打开	富国基金
145	100018	富国天利增长债券	债券型	05-17	1.2059	2.0059	05-16	1.2029	2.0029	0.003	0.25%	打开	富国基金
146	100020	富国天益价值	股票型	05-17	0.8506	3.8619	05-16	0.8444	3.8557	0.006	0.73%	打开	富国基金
147	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	05-17	0.7996	3.3284	05-16	0.7869	3.2983	0.013	1.61%	打开	富国基金
148	100026	富国天合稳健优选	股票型	05-17	0.8288	2.2463	05-16	0.8162	2.2337	0.013	1.54%	打开	富国基金
149	100029	富国天成红利	混合型	05-17	1.1476	1.3786	05-16	1.1398	1.3708	0.008	0.68%	打开	富国基金
150	100032	富国中证红利指数增强	股票型	05-17	1.0400	1.6220	05-16	1.0240	1.6040	0.016	1.56%	打开	富国基金
151	100035	富国优化增强AB	债券型	05-17	1.0150	1.0800	05-16	1.0110	1.0760	0.004	0.40%	打开	富国基金
152	100037	富国优化增强C	债券型	05-17	1.0010	1.0660	05-16	0.9980	1.0630	0.003	0.30%	打开	富国基金
153	100038	富国沪深300	股票型	05-17	0.8870	0.8870	05-16	0.8760	0.8760	0.011	1.26%	打开	富国基金
154	100039	富国通胀通缩主题轮动	股票型	05-17	0.8690	0.8890	05-16	0.8650	0.8850	0.004	0.46%	打开	富国基金
155	100050	富国全球债券	QDII	05-16	0.9660	0.9660	05-15	0.9680	0.9680	-0.002	-0.21%	暂停	富国基金
156	100051	富国可转债	债券型	05-17	0.9040	0.9040	05-16	0.8990	0.8990	0.005	0.56%	打开	富国基金
157	100053	富国上证综指ETF联接	股票型	05-17	0.8300	0.8300	05-16	0.8190	0.8190	0.011	1.34%	打开	富国基金
158	100055	富国全球顶级消费品	QDII	05-16	0.9370	0.9370	05-15	0.9440	0.9440	-0.007	-0.74%	打开	富国基金
159	100056	富国低碳环保	股票型	05-17	0.8910	0.8910	05-16	0.8850	0.8850	0.006	0.68%	打开	富国基金
160	100058	富国产业债	债券型	05-17	1.0500	1.0580	05-16	1.0480	1.0560	0.002	0.19%	打开	富国基金
161	110001	易方达平稳增长	混合型	05-17	1.2250	2.4850	05-16	1.2180	2.4780	0.007	0.57%	打开	易方达基金
162	110002	易方达策略成长	股票型	05-17	3.3420	4.2720	05-16	3.3180	4.2480	0.024	0.72%	打开	易方达基金
163	110003	易方达上证50	股票型	05-17	0.6839	2.5339	05-16	0.6743	2.5243	0.010	1.42%	打开	易方达基金
164	110005	易方达积极成长	股票型	05-17	0.8196	3.9400	05-16	0.8144	3.9269	0.005	0.64%	打开	易方达基金
165	110007	易方达稳健收益A	债券型	05-17	1.0802	1.2798	05-16	1.0785	1.2781	0.002	0.16%	打开	易方达基金
166	110008	易方达稳健收益B	债券型	05-17	1.0860	1.2946	05-16	1.0842	1.2928	0.002	0.17%	打开	易方达基金
167	110009	易方达价值精选	股票型	05-17	1.0643	2.4043	05-16	1.0519	2.3919	0.012	1.18%	打开	易方达基金
168	110010	易方达价值成长	混合型	05-17	1.2006	1.2906	05-16	1.1855	1.2755	0.015	1.27%	打开	易方达基金
169	110011	易方达中小盘	股票型	05-17	1.5003	1.5403	05-16	1.4891	1.5291	0.011	0.75%	打开	易方达基金
170	110012	易方达科汇	混合型	05-17	1.0850	5.2250	05-16	1.0780	5.2180	0.007	0.65%	打开	易方达基金
171	110013	易方达科翔	股票型	05-17	1.1520	5.1460	05-16	1.1420	5.1320	0.010	0.88%	打开	易方达基金
172	110015	易方达行业领先	股票型	05-17	1.0580	1.1380	05-16	1.0500	1.1300	0.008	0.76%	打开	易方达基金
173	110017	易方达增强回报A	债券型	05-17	1.1330	1.3630	05-16	1.1270	1.3570	0.006	0.53%	打开	易方达基金
174	110018	易方达增强回报B	债券型	05-17	1.1220	1.3420	05-16	1.1160	1.3360	0.006	0.54%	打开	易方达基金
175	110019	易方达深证100联接	股票型	05-17	0.7924	0.7924	05-16	0.7813	0.7813	0.011	1.42%	打开	易方达基金
176	110020	易方达沪深300	股票型	05-17	0.8045	0.8045	05-16	0.7933	0.7933	0.011	1.41%	打开	易方达基金
177	110021	易方达上证中盘ETF联接	股票型	05-17	0.8574	0.8574	05-16	0.8441	0.8441	0.013	1.58%	打开	易方达基金
178	110022	易方达消费行业	股票型	05-17	0.8800	0.8800	05-16	0.8730	0.8730	0.007	0.80%	打开	易方达基金
179	110023	易方达医疗保健行业	股票型	05-17	0.8670	0.8670	05-16	0.8680	0.8680	-0.001	-0.12%	打开	易方达基金
180	110025	易方达资源行业	股票型	05-17	0.9960	0.9960	05-16	0.9820	0.9820	0.014	1.43%	打开	易方达基金
181	110026	易方达创业板ETF联接	股票型	05-17	0.9243	0.9243	05-16	0.9165	0.9165	0.008	0.85%	打开	易方达基金
182	110027	易方达安心回报A	债券型	05-17	1.0510	1.0510	05-16	1.0490	1.0490	0.002	0.19%	打开	易方达基金
183	110028	易方达安心回报B	债券型	05-17	1.0480	1.0480	05-16	1.0460	1.0460	0.002	0.19%	打开	易方达基金
184	110029	易方达科讯	股票型	05-17	0.6240	3.8762	05-16	0.6180	3.8592	0.006	0.97%	打开	易方达基金
185	110035	易方达双债增强A	债券型	05-17	1.0400	1.0400	05-16	1.0400	1.0400	0.000	0.00%	打开	易方达基金
186	110036	易方达双债增强C	债券型	05-17	1.0380	1.0380	05-16	1.0370	1.0370	0.001	0.10%	打开	易方达基金
187	110037	易方达纯债A	债券型	05-11	1.0000	1.0000	05-04	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	易方达基金
188	110038	易方达纯债C	债券型	05-11	1.0000	1.0000	05-04	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	易方达基金
189	112002	易方达策略成长2号	混合型	05-17	1.2680	2.8230	05-16	1.2590	2.8140	0.009	0.71%	打开	易方达基金
190	118001	易方达亚洲精选	QDII	05-16	0.7490	0.7490	05-15	0.7740	0.7740	-0.025	-3.23%	打开	易方达基金
191	121001	国投瑞银融华债券	债券型	05-17	1.1810	2.4830	05-16	1.1741	2.4761	0.007	0.59%	打开	国投瑞银基金
192	121002	国投瑞银景气行业	混合型	05-17	0.8313	2.8003	05-16	0.8255	2.7945	0.006	0.70%	打开	国投瑞银基金
193	121003	国投瑞银核心企业	股票型	05-17	0.7501	2.2801	05-16	0.7424	2.2724	0.008	1.04%	打开	国投瑞银基金
194	121005	国投瑞银创新动力	股票型	05-17	0.6822	2.3786	05-16	0.6749	2.3665	0.007	1.08%	打开	国投瑞银基金
195	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	05-17	0.9470	1.5370	05-16	0.9350	1.5250	0.012	1.28%	打开	国投瑞银基金
196	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	05-17	0.8940	0.9490	05-16	0.8900	0.9450	0.004	0.45%	暂停	国投瑞银基金
197	121008	国投瑞银成长优选	股票型	05-17	0.6166	1.9437	05-16	0.6135	1.9369	0.003	0.51%	打开	国投瑞银基金
198	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	05-17	1.0633	1.2643	05-16	1.0625	1.2635	0.001	0.08%	打开	国投瑞银基金
199	121010	国投瑞银瑞源保本	保本型	05-17	1.0290	1.0290	05-16	1.0280	1.0280	0.001	0.10%	打开	国投瑞银基金
200	121012	国投瑞银优化增强AB	债券型	05-17	1.0210	1.0210	05-16	1.0170	1.0170	0.004	0.39%	打开	国投瑞银基金
201	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	05-17	0.6690	0.8090	05-16	0.6650	0.8050	0.004	0.60%	暂停	国投瑞银基金
202	128112	国投瑞银优化增强C	债券型	05-17	1.0140	1.0140	05-16	1.0100	1.0100	0.004	0.40%	打开	国投瑞银基金
203	150006	长盛同庆中证800A	股票型	05-11	1.1680	1.1680	05-10	1.1680	1.1680	0.000	0.00%	暂停	长盛基金
204	150007	长盛同庆中证800B	股票型	05-11	0.6880	0.6880	05-10	0.6880	0.6880	0.000	0.00%	暂停	长盛基金
205	150012	国联安双禧中证100A	股票型	05-17	1.1200	1.1200	05-16	1.1200	1.1200	0.000	0.00%	打开	国联安基金
206	150013	国联安双禧中证100B	股票型	05-17	0.8280	0.8280	05-16	0.8070	0.8070	0.021	2.60%	打开	国联安基金
207	150016	兴全合润分级A	股票型	05-17	1.0000	1.0000	05-16	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	打开	兴业全球基金
208	150017	兴全合润分级B	股票型	05-17	0.8530	0.8530	05-16	0.8253	0.8253	0.028	3.36%	打开	兴业全球基金
209	150018	银华稳进	股票型	05-17	1.0240	1.1160	05-16	1.0240	1.1160	0.000	0.00%	打开	银华基金
210	150019	银华锐进	股票型	05-17	0.7740	0.7740	05-16	0.7480	0.7480	0.026	3.48%	暂停	银华基金
211	150022	申万菱信深证成指分级收益	股票型	05-17	1.0250	1.0930	05-16	1.0240	1.0930	0.001	0.10%	打开	申万菱信基金
212	150023	申万菱信深证成指分级进取	股票型	05-17	0.3830	0.3830	05-16	0.3640	0.3640	0.019	5.22%	打开	申万菱信基金
213	150028	信诚中证500A	股票型	05-17	1.0180	1.0800	05-16	1.0180	1.0800	0.000	0.00%	暂停	信诚基金
214	150029	信诚中证500B	股票型	05-17	0.6130	0.6130	05-16	0.5950	0.5950	0.018	3.03%	暂停	信诚基金
215	150030	银华中证90金利	股票型	05-17	1.0260	1.0770	05-16	1.0260	1.0770	0.000	0.00%	暂停	银华基金
216	150031	银华中证90鑫利	股票型	05-17	0.5080	0.5080	05-16	0.4840	0.4840	0.024	4.96%	暂停	银华基金
217	150032	嘉实多利分级优先	债券型	05-17	1.0075	1.0578	05-16	1.0074	1.0577	0.000	0.01%	打开	嘉实基金
218	150033	嘉实多利分级进取	债券型	05-17	0.8525	0.8525	05-16	0.8339	0.8339	0.019	2.23%	打开	嘉实基金
219	150034	泰达宏利聚利A	债券型	05-17	1.0450	1.0450	05-16	1.0450	1.0450	0.000	0.00%	暂停	泰达宏利基金
220	150035	泰达宏利聚利B	债券型	05-17	1.1680	1.1680	05-16	1.1680	1.1680	0.000	0.00%	暂停	泰达宏利基金
221	150036	建信双利分级稳健	股票型	05-17	1.0260	1.0670	05-16	1.0260	1.0670	0.000	0.00%	打开	建信基金
222	150037	建信双利分级进取	股票型	05-17	0.7660	0.7660	05-16	0.7890	0.7890	-0.023	-2.92%	打开	建信基金
223	150039	中欧鼎利分级A	债券型	05-17	1.0390	1.0390	05-16	1.0390	1.0390	0.000	0.00%	暂停	中欧基金
224	150040	中欧鼎利分级B	债券型	05-17	0.9660	0.9660	05-16	0.9590	0.9590	0.007	0.73%	暂停	中欧基金
225	150047	银华瑞吉	股票型	05-17	1.0280	1.0470	05-16	1.0270	1.0460	0.001	0.10%	暂停	银华基金
226	150048	银华瑞祥	股票型	05-17	0.9570	0.9570	05-16	0.9500	0.9500	0.007	0.74%	暂停	银华基金
227	150049	南方新兴消费收益	股票型	05-17	1.0120	1.0120	05-16	1.0120	1.0120	0.000	0.00%	暂停	南方基金
228	150050	南方新兴消费进取	股票型	05-17	1.0080	1.0080	05-16	0.9980	0.9980	0.010	1.00%	暂停	南方基金
229	150051	信诚沪深300指数分级A	股票型	05-17	1.0190	1.0190	05-16	1.0190	1.0190	0.000	0.00%	暂停	信诚基金
230	150052	信诚沪深300指数分级B	股票型	05-17	0.9910	0.9910	05-16	0.9910	0.9910	0.000	0.00%	暂停	信诚基金
231	150053	泰达稳健	股票型	05-17	1.0260	1.0320	05-16	1.0260	1.0320	0.000	0.00%	暂停	泰达宏利基金
232	150054	泰达进取	股票型	05-17	1.1140	1.1140	05-16	1.0890	1.0890	0.025	2.30%	暂停	泰达宏利基金
233	150055	工银瑞信睿智A	股票型	05-17	1.0202	1.0202	05-16	1.0200	1.0200	0.000	0.02%	暂停	工银瑞信基金
234	150056	工银瑞信睿智B	股票型	05-17	1.0550	1.0550	05-16	1.0312	1.0312	0.024	2.31%	暂停	工银瑞信基金
235	150057	长城久兆稳健	股票型	05-17	1.0170	1.0170	05-16	1.0170	1.0170	0.000	0.00%	暂停	长城基金
236	150058	长城久兆积极	股票型	05-17	0.9580	0.9580	05-16	0.9400	0.9400	0.018	1.91%	暂停	长城基金
237	150059	银华金瑞	股票型	05-17	1.0260	1.0300	05-16	1.0260	1.0300	0.000	0.00%	暂停	银华基金
238	150060	银华鑫瑞	股票型	05-17	1.1060	1.1060	05-16	1.0780	1.0780	0.028	2.60%	暂停	银华基金
239	150064	长盛同瑞A	股票型	05-17	1.0260	1.0300	05-16	1.0260	1.0300	0.000	0.00%	暂停	长盛基金
240	150065	长盛同瑞B	股票型	05-17	1.1460	1.1460	05-16	1.1210	1.1210	0.025	2.23%	暂停	长盛基金
241	150066	国泰信用互利分级A	债券型	05-17	1.0190	1.0190	05-16	1.0190	1.0190	0.000	0.00%	暂停	国泰基金
242	150067	国泰信用互利分级B	债券型	05-17	1.0790	1.0790	05-16	1.0790	1.0790	0.000	0.00%	暂停	国泰基金
243	150069	国联安双力中小板综指分级A	股票型	05-17	1.0000	1.0000	05-16	1.0110	1.0110	-0.011	-1.09%	暂停	国联安基金
244	150070	国联安双力中小板综指分级B	股票型	05-17	1.0000	1.0000	05-16	0.9610	0.9610	0.039	4.06%	暂停	国联安基金
245	150071	中欧盛世成长分级A	股票型	05-17	1.0090	1.0090	05-16	1.0090	1.0090	0.000	0.00%	暂停	中欧基金
246	150072	中欧盛世成长分级B	股票型	05-17	0.9950	0.9950	05-16	0.9950	0.9950	0.000	0.00%	暂停	中欧基金
247	150073	诺安中证创业成长分级稳健	股票型	05-17	1.0090	1.0090	05-16	1.0090	1.0090	0.000	0.00%	暂停	诺安基金
248	150075	诺安中证创业成长分级进取	股票型	05-17	0.9740	0.9740	05-16	0.9690	0.9690	0.005	0.52%	暂停	诺安基金
249	150076	浙商沪深300指数分级稳健	股票型	05-15	1.0000	1.0000	05-11	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	浙商基金
250	150077	浙商沪深300指数分级进取	股票型	05-11	1.0000	1.0000	05-07	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	浙商基金
251	150083	广发深证100指数分级A	股票型	05-11	1.0010	1.0010	05-07	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	暂停	广发基金
252	150084	广发深证100指数分级B	股票型	05-11	0.9980	0.9980	05-07	1.0000	1.0000	-0.002	-0.20%	暂停	广发基金
253	150085	申万菱信中小板指数分级A	股票型	05-11	1.0010	1.0010	05-08	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	暂停	申万菱信基金
254	150086	申万菱信中小板指数分级B	股票型	05-11	0.9990	0.9990	05-08	1.0000	1.0000	-0.001	-0.10%	暂停	申万菱信基金
255	150088	金鹰中证500指数分级A	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	金鹰基金
256	150089	金鹰中证500指数分级B	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	金鹰基金
257	150096	招商中证大宗商品指数分级A	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	招商基金
258	150097	招商中证大宗商品指数分级B	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	招商基金
259	150103	银河银泰理财分红	混合型	05-17	0.9707	3.5107	05-16	0.9655	3.5055	0.005	0.54%	打开	银河基金
260	151001	银河稳健	混合型	05-17	0.9007	3.0782	05-16	0.8964	3.0722	0.004	0.48%	打开	银河基金
261	151002	银河收益	债券型	05-17	1.5552	2.1652	05-16	1.5509	2.1609	0.004	0.28%	打开	银河基金
262	159901	易方达深证100ETF	股票型	05-17	0.6399	3.1518	05-16	0.6304	3.1067	0.010	1.51%	打开	易方达基金
263	159902	华夏中小板ETF	股票型	05-17	2.1720	2.2720	05-16	2.1470	2.2470	0.025	1.16%	打开	华夏基金
264	159903	南方深证成份ETF	股票型	05-17	1.0228	0.7547	05-16	1.0063	0.7425	0.017	1.64%	打开	南方基金
265	159905	工银深证红利ETF	股票型	05-17	0.7816	0.7816	05-16	0.7682	0.7682	0.013	1.74%	打开	工银瑞信基金
266	159906	大成深证成长40ETF	股票型	05-17	0.7730	0.7730	05-16	0.7670	0.7670	0.006	0.78%	打开	大成基金
267	159907	广发中小板300ETF	股票型	05-17	0.8581	0.7796	05-16	0.8483	0.7707	0.010	1.16%	打开	广发基金
268	159908	博时深证基本面200ETF	股票型	05-17	0.7940	0.7940	05-16	0.7815	0.7815	0.013	1.60%	打开	博时基金
269	159909	招商深证TMT50ETF	股票型	05-17	2.6020	0.8000	05-16	2.5660	0.7890	0.036	1.40%	打开	招商基金
270	159910	嘉实深证基本面120ETF	股票型	05-17	0.8971	0.8971	05-16	0.8835	0.8835	0.014	1.54%	打开	嘉实基金
271	159911	鹏华深证民营ETF	股票型	05-17	2.7971	0.8475	05-16	2.7548	0.8347	0.042	1.54%	打开	鹏华基金
272	159912	汇添富深证300ETF	股票型	05-17	0.9376	0.9376	05-16	0.9243	0.9243	0.013	1.44%	打开	汇添富基金
273	159913	交银深证300价值ETF	股票型	05-17	1.0260	1.0260	05-16	1.0110	1.0110	0.015	1.48%	打开	交银施罗德基金
274	159915	易方达创业板ETF	股票型	05-17	0.7213	0.8263	05-16	0.7148	0.8189	0.006	0.91%	打开	易方达基金
275	159916	建信深证基本面60ETF	股票型	05-17	1.7763	0.9678	05-16	1.7474	0.9520	0.029	1.65%	打开	建信基金
276	159917	国泰中小板300成长ETF	股票型	05-17	1.0180	1.0180	05-16	1.0080	1.0080	0.010	0.99%	打开	国泰基金
277	159918	嘉实中创400ETF	股票型	05-17	1.0020	1.0020	05-16	0.9907	0.9907	0.011	1.14%	打开	嘉实基金
278	159919	嘉实沪深300ETF	股票型	05-11	0.9901	0.9901	05-07	1.0000	1.0000	-0.010	-0.99%	暂停	嘉实基金
279	160105	南方积极配置	股票型	05-17	0.9395	2.4315	05-16	0.9295	2.4215	0.010	1.08%	打开	南方基金
280	160106	南方高增长	股票型	05-17	1.2689	2.7159	05-16	1.2562	2.7032	0.013	1.01%	打开	南方基金
281	160119	南方中证500	股票型	05-17	0.9154	0.9854	05-16	0.9027	0.9727	0.013	1.41%	打开	南方基金
282	160121	南方金砖四国	QDII	05-16	0.7420	0.7620	05-15	0.7560	0.7760	-0.014	-1.85%	打开	南方基金
283	160123	南方中证50A	债券型	05-17	1.0577	1.0777	05-16	1.0590	1.0790	-0.001	-0.12%	打开	南方基金
284	160124	南方中证50C	债券型	05-17	1.0533	1.0733	05-16	1.0547	1.0747	-0.001	-0.13%	打开	南方基金
285	160125	南方中国中小盘	QDII	05-16	0.9030	0.9230	05-15	0.9368	0.9568	-0.034	-3.61%	打开	南方基金
286	160127	南方新兴消费增长分级	股票型	05-17	1.0100	1.0100	05-16	1.0050	1.0050	0.005	0.50%	打开	南方基金
287	160128	南方金利A	债券型		--	--		--	--	--	--	暂停	南方基金
288	160129	南方金利C	债券型		--	--		--	--	--	--	暂停	南方基金
289	160211	国泰中小盘成长	股票型	05-17	0.8570	1.0230	05-16	0.8500	1.0150	0.007	0.82%	打开	国泰基金
290	160213	国泰纳斯达克100	QDII	05-16	1.1300	1.2100	05-15	1.1360	1.2160	-0.006	-0.53%	打开	国泰基金
291	160215	国泰价值经典	股票型	05-17	0.8140	0.8140	05-16	0.8030	0.8030	0.011	1.37%	打开	国泰基金
292	160216	国泰大宗商品配置	QDII	05-11	1.0000	1.0000	05-04	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	国泰基金
293	160217	国泰信用互利分级	债券型	05-17	1.0370	1.0370	05-16	1.0370	1.0370	0.000	0.00%	打开	国泰基金
294	160311	华夏蓝筹核心	混合型	05-17	0.7450	3.2410	05-16	0.7360	3.2200	0.009	1.22%	打开	华夏基金
295	160314	华夏行业精选	股票型	05-17	0.8250	3.7950	05-16	0.8170	3.7660	0.008	0.98%	打开	华夏基金
296	160415	华安深证300	股票型	05-17	0.9420	0.9420	05-16	0.9300	0.9300	0.012	1.29%	打开	华安基金
297	160416	华安标普石油	QDII	05-15	0.9670	0.9670	05-14	0.9730	0.9730	-0.006	-0.62%	打开	华安基金
298	160505	博时主题行业	股票型	05-17	1.5950	3.4110	05-16	1.5710	3.3870	0.024	1.53%	打开	博时基金
299	160512	博时卓越品牌	股票型	05-17	0.9490	0.9690	05-16	0.9360	0.9560	0.013	1.39%	打开	博时基金
300	160602	鹏华普天债券A	债券型	05-17	1.1700	1.4890	05-16	1.1690	1.4880	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
301	160603	鹏华普天收益	混合型	05-17	0.7720	3.2180	05-16	0.7630	3.2090	0.009	1.18%	打开	鹏华基金
302	160605	鹏华中国50	混合型	05-17	1.1660	3.2660	05-16	1.1590	3.2590	0.007	0.60%	打开	鹏华基金
303	160607	鹏华价值优势	股票型	05-17	0.7800	2.4320	05-16	0.7720	2.4090	0.008	1.04%	打开	鹏华基金
304	160608	鹏华普天债券B	债券型	05-17	1.1190	1.4380	05-16	1.1180	1.4370	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
305	160610	鹏华动力增长	混合型	05-17	1.0020	1.4220	05-16	0.9950	1.4150	0.007	0.70%	打开	鹏华基金
306	160611	鹏华优质治理	股票型	05-17	0.8370	0.9370	05-16	0.8260	0.9260	0.011	1.33%	打开	鹏华基金
307	160612	鹏华丰收	债券型	05-17	1.0780	1.3320	05-16	1.0770	1.3310	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
308	160613	鹏华盛世创新	股票型	05-17	1.1570	1.1870	05-16	1.1450	1.1750	0.012	1.05%	打开	鹏华基金
309	160615	鹏华沪深300	股票型	05-17	0.9230	0.9830	05-16	0.9100	0.9700	0.013	1.43%	打开	鹏华基金
310	160616	鹏华中证500	股票型	05-17	0.7740	0.7740	05-16	0.7630	0.7630	0.011	1.44%	打开	鹏华基金
311	160619	鹏华丰泽分级A	债券型	05-17	1.0210	1.0210	05-16	1.0210	1.0210	0.000	0.00%	暂停	鹏华基金
312	160706	嘉实沪深300	股票型	05-17	0.6864	2.5544	05-16	0.6767	2.5447	0.010	1.43%	打开	嘉实基金
313	160716	嘉实基本面50	股票型	05-17	0.6620	0.6620	05-16	0.6533	0.6533	0.009	1.33%	打开	嘉实基金
314	160717	嘉实恒生中国企业	QDII	05-15	0.7018	0.7018	05-14	0.6941	0.6941	0.008	1.11%	打开	嘉实基金
315	160718	嘉实多利分级	债券型	05-17	0.9765	1.0167	05-16	0.9727	1.0129	0.004	0.39%	打开	嘉实基金
316	160719	嘉实黄金	QDII	05-15	0.8930	0.8930	05-14	0.8980	0.8980	-0.005	-0.56%	暂停	嘉实基金
317	160805	长盛同智优势成长	混合型	05-17	0.7955	2.1647	05-16	0.7886	2.1578	0.007	0.87%	打开	长盛基金
318	160806	长盛同庆中证800	股票型	05-17	0.8810	0.8810	05-16	0.8810	0.8810	0.000	0.00%	打开	长盛基金
319	160807	长盛沪深300	股票型	05-17	0.8580	0.9080	05-16	0.8460	0.8960	0.012	1.42%	打开	长盛基金
320	160808	长盛同瑞中证200分级	股票型	05-17	1.0980	1.1000	05-16	1.0830	1.0850	0.015	1.39%	打开	长盛基金
321	160910	大成创新	混合型	05-17	0.7600	1.9710	05-16	0.7520	1.9630	0.008	1.06%	打开	大成基金
322	161005	富国天惠精选成长	混合型	05-17	1.3164	3.0794	05-16	1.3054	3.0684	0.011	0.84%	打开	富国基金
323	161010	富国天丰强化收益	债券型	05-17	1.0240	1.3120	05-16	1.0230	1.3110	0.001	0.10%	打开	富国基金
324	161017	富国中证500	股票型	05-17	0.9870	0.9870	05-16	0.9710	0.9710	0.016	1.65%	打开	富国基金
325	161019	富国新天锋定期开放	债券型	05-11	0.9990	0.9990	05-07	1.0000	1.0000	-0.001	-0.10%	暂停	富国基金
326	161116	易方达黄金主题	QDII	05-16	0.8940	0.8940	05-15	0.8970	0.8970	-0.003	-0.33%	暂停	易方达基金
327	161207	国投瑞银瑞和沪深300	股票型	05-17	0.9830	0.7800	05-16	0.9690	0.7690	0.014	1.44%	打开	国投瑞银基金
328	161210	国投瑞银新兴市场	QDII	05-16	0.8750	0.8750	05-15	0.8910	0.8910	-0.016	-1.80%	打开	国投瑞银基金
329	161211	国投瑞银金融地产指数	股票型	05-17	0.7960	0.7960	05-16	0.7810	0.7810	0.015	1.92%	打开	国投瑞银基金
330	161213	国投瑞银中证消费服务	股票型	05-17	0.8420	0.8420	05-16	0.8330	0.8330	0.009	1.08%	打开	国投瑞银基金
331	161217	国投瑞银中证资源	股票型	05-17	0.9260	0.9260	05-16	0.9120	0.9120	0.014	1.54%	打开	国投瑞银基金
332	161219	国投瑞银新兴产业	混合型	05-17	1.0460	1.0460	05-16	1.0390	1.0390	0.007	0.67%	打开	国投瑞银基金
333	161506	银河通利分级A	债券型	05-11	1.0020	1.0020	05-04	1.0010	1.0010	0.001	0.10%	暂停	银河基金
334	161601	融通新蓝筹	混合型	05-17	0.7033	2.9983	05-16	0.6961	2.9911	0.007	1.03%	打开	融通基金
335	161603	融通债券A/B	债券型	05-17	1.0530	1.4950	05-16	1.0520	1.4940	0.001	0.10%	打开	融通基金
336	161604	融通深证100	股票型	05-17	1.0460	2.4090	05-16	1.0310	2.3940	0.015	1.45%	打开	融通基金
337	161605	融通蓝筹成长	股票型	05-17	1.0050	2.2850	05-16	0.9930	2.2730	0.012	1.21%	打开	融通基金
338	161606	融通行业景气	混合型	05-17	0.7050	2.6450	05-16	0.6930	2.6330	0.012	1.73%	打开	融通基金
339	161607	融通巨潮100	股票型	05-17	0.7910	2.3050	05-16	0.7800	2.2940	0.011	1.41%	打开	融通基金
340	161609	融通动力先锋	股票型	05-17	0.9810	1.5260	05-16	0.9650	1.5100	0.016	1.66%	打开	融通基金
341	161610	融通领先成长	股票型	05-17	0.7300	2.2530	05-16	0.7250	2.2400	0.005	0.69%	打开	融通基金
342	161611	融通内需驱动	股票型	05-17	0.6510	0.7710	05-16	0.6440	0.7640	0.007	1.09%	打开	融通基金
343	161612	融通深证成份指数	股票型	05-17	0.8190	0.8190	05-16	0.8070	0.8070	0.012	1.49%	打开	融通基金
344	161613	融通创业板	股票型	05-17	1.0010	1.0010	05-16	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	打开	融通基金
345	161693	融通债券C	债券型	05-17	1.0530	1.4950	05-16	1.0520	1.4940	0.001	0.10%	打开	融通基金
346	161706	招商优质成长	股票型	05-17	1.0820	2.9923	05-16	1.0702	2.9805	0.012	1.10%	打开	招商基金
347	161714	招商标普金砖四国	QDII	05-16	0.7210	0.7210	05-15	0.7360	0.7360	-0.015	-2.04%	打开	招商基金
348	161715	招商中证大宗商品指数分级	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	招商基金
349	161810	银华内需精选	股票型	05-17	0.6970	0.6630	05-16	0.6890	0.6550	0.008	1.16%	打开	银华基金
350	161811	银华沪深300	股票型	05-17	0.8020	0.8020	05-16	0.7910	0.7910	0.011	1.39%	打开	银华基金
351	161812	银华深证100	股票型	05-17	0.8990	0.9450	05-16	0.8860	0.9320	0.013	1.47%	打开	银华基金
352	161815	银华抗通胀主题	QDII	05-16	0.8310	0.8310	05-15	0.8330	0.8330	-0.002	-0.24%	打开	银华基金
353	161816	银华中证90	股票型	05-17	0.7670	0.7930	05-16	0.7550	0.7810	0.012	1.59%	打开	银华基金
354	161818	银华消费主题分级	股票型	05-17	0.9710	0.9750	05-16	0.9650	0.9690	0.006	0.62%	打开	银华基金
355	161819	银华中证内地资源主题分级	股票型	05-17	1.0740	1.0760	05-16	1.0570	1.0590	0.017	1.61%	打开	银华基金
356	161902	万家债券	债券型	05-17	1.0913	1.7043	05-16	1.0889	1.7017	0.002	0.22%	打开	万家基金
357	161903	万家公用事业	股票型	05-17	0.6042	1.8480	05-16	0.5967	1.8347	0.008	1.26%	打开	万家基金
358	161907	万家中证红利	股票型	05-17	0.8792	0.8792	05-16	0.8648	0.8648	0.014	1.67%	打开	万家基金
359	162006	长城久富核心成长	股票型	05-17	1.0030	3.3938	05-16	0.9975	3.3883	0.006	0.55%	打开	长城基金
360	162010	长城久兆中小板300指数分级	股票型	05-17	0.9820	0.9820	05-16	0.9710	0.9710	0.011	1.13%	打开	长城基金
361	162102	金鹰中小盘精选	混合型	05-17	0.7650	2.3610	05-16	0.7594	2.3554	0.006	0.74%	打开	金鹰基金
362	162106	金鹰持久回报分级A	债券型	05-17	1.0088	1.0088	05-16	1.0087	1.0087	0.000	0.01%	暂停	金鹰基金
363	162107	金鹰中证500指数分级	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	金鹰基金
364	162201	泰达宏利成长	股票型	05-17	0.8335	2.7485	05-16	0.8261	2.7411	0.007	0.90%	打开	泰达宏利基金
365	162202	泰达宏利周期	股票型	05-17	0.8414	2.8864	05-16	0.8328	2.8778	0.009	1.03%	打开	泰达宏利基金
366	162203	泰达宏利稳定	股票型	05-17	0.6255	2.5655	05-16	0.6154	2.5554	0.010	1.64%	打开	泰达宏利基金
367	162204	泰达宏利行业精选	股票型	05-17	3.2992	4.3792	05-16	3.2664	4.3464	0.033	1.00%	打开	泰达宏利基金
368	162205	泰达宏利风险预算	混合型	05-17	1.0129	2.3479	05-16	1.0090	2.3440	0.004	0.39%	打开	泰达宏利基金
369	162207	泰达宏利效率优选	混合型	05-17	0.7426	1.7861	05-16	0.7390	1.7774	0.004	0.49%	打开	泰达宏利基金
370	162208	泰达宏利首选企业	股票型	05-17	0.9424	1.2624	05-16	0.9329	1.2529	0.009	1.02%	打开	泰达宏利基金
371	162209	泰达宏利市值优选	股票型	05-17	0.6628	0.6628	05-16	0.6565	0.6565	0.006	0.96%	打开	泰达宏利基金
372	162210	泰达宏利集利债券A	债券型	05-17	1.0342	1.0772	05-16	1.0345	1.0775	-0.000	-0.03%	打开	泰达宏利基金
373	162211	泰达宏利品质生活	混合型	05-17	1.0300	1.2400	05-16	1.0200	1.2300	0.010	0.98%	打开	泰达宏利基金
374	162212	泰达宏利红利先锋	股票型	05-17	1.0250	1.0770	05-16	1.0130	1.0650	0.012	1.18%	打开	泰达宏利基金
375	162213	泰达宏利中证财富大盘	股票型	05-17	0.9150	0.9350	05-16	0.9020	0.9220	0.013	1.44%	打开	泰达宏利基金
376	162214	泰达宏利领先中小盘	股票型	05-17	0.8270	0.8270	05-16	0.8180	0.8180	0.009	1.10%	打开	泰达宏利基金
377	162215	泰达宏利聚利分级	债券型	05-17	1.0820	1.0820	05-16	1.0820	1.0820	0.000	0.00%	暂停	泰达宏利基金
378	162216	泰达宏利中证500分级	股票型	05-17	1.0790	1.0810	05-16	1.0640	1.0660	0.015	1.41%	打开	泰达宏利基金
379	162299	泰达宏利集利债券C	债券型	05-17	1.0166	1.0596	05-16	1.0169	1.0599	-0.000	-0.03%	打开	泰达宏利基金
380	162307	海富通中证100	股票型	05-17	0.7460	0.7460	05-16	0.7350	0.7350	0.011	1.50%	打开	海富通基金
381	162411	华宝兴业标普油气上游	QDII	05-16	0.8650	0.8650	05-15	0.8710	0.8710	-0.006	-0.69%	打开	华宝兴业基金
382	162509	国联安双禧中证100	股票型	05-17	0.9450	0.9450	05-16	0.9320	0.9320	0.013	1.39%	打开	国联安基金
383	162510	国联安双力中小板综指分级	股票型	05-17	0.9970	0.9970	05-16	0.9860	0.9860	0.011	1.12%	打开	国联安基金
384	162512	国联安双佳A信用分级	债券型		--	--		--	--	--	--	暂停	国联安基金
385	162605	景顺长城鼎益	股票型	05-17	0.8280	2.9280	05-16	0.8190	2.9190	0.009	1.10%	打开	景顺长城基金
386	162607	景顺长城资源垄断	股票型	05-17	0.7170	2.7180	05-16	0.7090	2.7100	0.008	1.13%	打开	景顺长城基金
387	162703	广发小盘成长	股票型	05-17	1.8231	3.1331	05-16	1.8006	3.1106	0.023	1.25%	打开	广发基金
388	162711	广发中证500	股票型	05-17	0.8240	0.8240	05-16	0.8130	0.8130	0.011	1.35%	打开	广发基金
389	162714	广发深证100指数分级	股票型	05-11	0.9995	0.9995	05-07	1.0000	1.0000	-0.001	-0.05%	暂停	广发基金
390	163001	长信中证央企100	股票型	05-17	0.8320	0.8320	05-16	0.8200	0.8200	0.012	1.46%	打开	长信基金
391	163004	长信利鑫分级A	债券型	05-17	1.0186	1.0406	05-16	1.0185	1.0405	0.000	0.01%	打开	长信基金
392	163109	申万菱信深证成指分级	股票型	05-17	0.7040	0.7380	05-16	0.6940	0.7280	0.010	1.44%	打开	申万菱信基金
393	163110	申万菱信量化小盘	股票型	05-17	0.8980	0.8980	05-16	0.8880	0.8880	0.010	1.13%	打开	申万菱信基金
394	163111	申万菱信中小板指数分级	股票型	05-11	1.0000	1.0000	05-08	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	申万菱信基金
395	163208	诺安油气能源	QDII	05-16	0.9100	0.9100	05-15	0.9130	0.9130	-0.003	-0.33%	打开	诺安基金
396	163209	诺安中证创业成长指数分级	股票型	05-17	0.9880	0.9880	05-16	0.9850	0.9850	0.003	0.30%	打开	诺安基金
397	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	05-17	1.8801	3.3231	05-16	1.8588	3.3018	0.021	1.15%	打开	摩根士丹利华鑫基金
398	163402	兴全趋势投资	混合型	05-17	0.8559	5.1559	05-16	0.8486	5.1267	0.007	0.86%	打开	兴业全球基金
399	163406	兴全合润分级	股票型	05-17	0.9118	0.9118	05-16	0.8952	0.8952	0.017	1.85%	打开	兴业全球基金
400	163407	兴全沪深300	股票型	05-17	0.8550	0.8550	05-16	0.8436	0.8436	0.011	1.35%	打开	兴业全球基金
401	163409	兴全绿色投资	股票型	05-17	0.9430	0.9430	05-16	0.9340	0.9340	0.009	0.96%	打开	兴业全球基金
402	163411	兴全保本	保本型	05-17	1.0180	1.0180	05-16	1.0152	1.0152	0.003	0.28%	打开	兴业全球基金
403	163412	兴全轻资产投资	股票型	05-11	0.9990	0.9990	05-04	1.0000	1.0000	-0.001	-0.10%	暂停	兴业全球基金
404	163503	天治核心成长	股票型	05-17	0.4881	1.9624	05-16	0.4842	1.9548	0.004	0.81%	打开	天治基金
405	163801	中银中国精选	混合型	05-17	1.1160	3.3260	05-16	1.1093	3.3193	0.007	0.60%	打开	中银基金
406	163803	中银持续增长	股票型	05-17	0.6236	2.6008	05-16	0.6187	2.5883	0.005	0.79%	打开	中银基金
407	163804	中银收益	混合型	05-17	0.8921	2.0921	05-16	0.8835	2.0835	0.009	0.97%	打开	中银基金
408	163805	中银动态策略	股票型	05-17	0.9541	1.2841	05-16	0.9434	1.2734	0.011	1.13%	打开	中银基金
409	163806	中银稳健增利	债券型	05-17	1.1150	1.2350	05-16	1.1140	1.2340	0.001	0.09%	打开	中银基金
410	163807	中银行业优选	混合型	05-17	0.9721	1.1621	05-16	0.9653	1.1553	0.007	0.70%	打开	中银基金
411	163808	中银中证100	股票型	05-17	0.7560	0.7660	05-16	0.7450	0.7550	0.011	1.48%	打开	中银基金
412	163809	中银蓝筹精选	混合型	05-17	0.9150	0.9350	05-16	0.9090	0.9290	0.006	0.66%	打开	中银基金
413	163810	中银价值精选	混合型	05-17	0.8030	0.8230	05-16	0.7950	0.8150	0.008	1.01%	打开	中银基金
414	163811	中银稳健双利A	债券型	05-17	1.0860	1.0860	05-16	1.0850	1.0850	0.001	0.09%	打开	中银基金
415	163812	中银稳健双利B	债券型	05-17	1.0790	1.0790	05-16	1.0780	1.0780	0.001	0.09%	打开	中银基金
416	163813	中银全球策略	QDII	05-15	0.8150	0.8150	05-14	0.8210	0.8210	-0.006	-0.73%	暂停	中银基金
417	163816	中银转债增强A	债券型	05-17	1.0230	1.0230	05-16	1.0190	1.0190	0.004	0.39%	打开	中银基金
418	163817	中银转债增强B	债券型	05-17	1.0200	1.0200	05-16	1.0150	1.0150	0.005	0.49%	打开	中银基金
419	163818	中银中小盘成长	股票型	05-17	1.0430	1.0430	05-16	1.0250	1.0250	0.018	1.76%	打开	中银基金
420	163821	中银沪深300等权重指数（LOF）	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	中银基金
421	164205	天弘深证成份指数	股票型	05-17	0.7850	0.7850	05-16	0.7730	0.7730	0.012	1.55%	打开	天弘基金
422	164701	汇添富黄金及贵金属	QDII	05-16	0.8360	0.8360	05-15	0.8390	0.8390	-0.003	-0.36%	暂停	汇添富基金
423	164808	工银瑞信四季收益	债券型	05-17	1.0460	1.0880	05-16	1.0440	1.0860	0.002	0.19%	暂停	工银瑞信基金
424	164809	工银中证500指数分级	股票型	05-17	1.0411	1.0411	05-16	1.0267	1.0267	0.014	1.40%	打开	工银瑞信基金
425	165309	建信沪深300	股票型	05-17	0.7470	0.7470	05-16	0.7370	0.7370	0.010	1.36%	打开	建信基金
426	165310	建信双利策略主题分级	股票型	05-17	0.8850	0.9010	05-16	0.8700	0.8860	0.015	1.72%	打开	建信基金
427	165508	信诚深度价值	股票型	05-17	0.8400	0.8400	05-16	0.8330	0.8330	0.007	0.84%	打开	信诚基金
428	165510	信诚金砖四国配置	QDII	05-16	0.7560	0.7560	05-15	0.7680	0.7680	-0.012	-1.56%	打开	信诚基金
429	165511	信诚中证500	股票型	05-17	0.7750	0.8000	05-16	0.7640	0.7890	0.011	1.44%	打开	信诚基金
430	165512	信诚新机遇	股票型	05-17	0.9400	0.9400	05-16	0.9340	0.9340	0.006	0.64%	打开	信诚基金
431	165513	信诚全球商品主题	QDII	05-16	0.9260	0.9260	05-15	0.9290	0.9290	-0.003	-0.32%	打开	信诚基金
432	165515	信诚沪深300指数分级	股票型	05-17	1.0200	1.0200	05-16	1.0050	1.0050	0.015	1.49%	打开	信诚基金
433	165516	信诚周期轮动	股票型	05-17	1.0000	1.0000	05-16	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	信诚基金
434	165518	信诚双盈分级A	债券型	05-17	1.0080	1.0080	05-16	1.0080	1.0080	0.000	0.00%	暂停	信诚基金
435	165706	诺德双翼分级A	债券型	05-17	1.0110	1.0110	05-16	1.0110	1.0110	0.000	0.00%	暂停	诺德基金
436	165806	东吴深证100	股票型	05-17	0.9770	0.9770	05-16	0.9630	0.9630	0.014	1.45%	打开	东吴基金
437	166001	中欧新趋势	股票型	05-17	0.6975	0.9575	05-16	0.6897	0.9497	0.008	1.13%	打开	中欧基金
438	166002	中欧新蓝筹	混合型	05-17	0.9062	1.4862	05-16	0.8983	1.4783	0.008	0.88%	打开	中欧基金
439	166003	中欧稳健收益A	债券型	05-17	1.0301	1.1456	05-16	1.0283	1.1438	0.002	0.17%	打开	中欧基金
440	166004	中欧稳健收益C	债券型	05-17	1.0286	1.1316	05-16	1.0268	1.1298	0.002	0.18%	打开	中欧基金
441	166005	中欧价值发现	股票型	05-17	0.9550	0.9550	05-16	0.9500	0.9500	0.005	0.53%	打开	中欧基金
442	166006	中欧中小盘	股票型	05-17	0.8440	0.8940	05-16	0.8339	0.8839	0.010	1.21%	打开	中欧基金
443	166007	中欧沪深300	股票型	05-17	0.8533	0.8983	05-16	0.8416	0.8866	0.012	1.39%	打开	中欧基金
444	166008	中欧增强回报	债券型	05-17	1.0048	1.0148	05-16	1.0038	1.0138	0.001	0.10%	打开	中欧基金
445	166009	中欧新动力	股票型	05-17	0.9272	0.9272	05-16	0.9223	0.9223	0.005	0.53%	打开	中欧基金
446	166010	中欧鼎利分级	债券型	05-17	1.0170	1.0170	05-16	1.0150	1.0150	0.002	0.20%	暂停	中欧基金
447	166011	中欧盛世成长分级	股票型	05-17	1.0030	1.0030	05-16	1.0020	1.0020	0.001	0.10%	打开	中欧基金
448	166013	中欧信用增利分级A	债券型	05-11	1.0030	1.0030	05-04	1.0020	1.0020	0.001	0.10%	暂停	中欧基金
449	166106	信达澳银稳定增利分级A	债券型	05-11	1.0010	1.0010	05-07	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	信达澳银基金
450	166801	浙商聚潮新思维	混合型	05-17	0.9920	0.9920	05-16	0.9830	0.9830	0.009	0.92%	打开	浙商基金
451	166802	浙商沪深300指数分级	股票型	05-17	1.0000	1.0000	05-16	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	浙商基金
452	180001	银华优势企业	混合型	05-17	1.0327	2.6927	05-16	1.0233	2.6833	0.009	0.92%	打开	银华基金
453	180002	银华保本增值	保本型	05-17	1.0184	1.0371	05-16	1.0165	1.0352	0.002	0.19%	打开	银华基金
454	180003	银华道琼斯88精选	股票型	05-17	0.7716	2.5716	05-16	0.7606	2.5606	0.011	1.45%	打开	银华基金
455	180010	银华优质增长	股票型	05-17	1.3441	2.9041	05-16	1.3331	2.8931	0.011	0.83%	打开	银华基金
456	180012	银华富裕主题	股票型	05-17	1.0041	1.9571	05-16	0.9942	1.9472	0.010	1.00%	打开	银华基金
457	180013	银华领先策略	股票型	05-17	1.0404	1.4204	05-16	1.0297	1.4097	0.011	1.04%	打开	银华基金
458	180015	银华增强收益	债券型	05-17	1.0860	1.2570	05-16	1.0820	1.2530	0.004	0.37%	打开	银华基金
459	180018	银华和谐主题	混合型	05-17	1.0290	1.1090	05-16	1.0230	1.1030	0.006	0.59%	打开	银华基金
460	180020	银华成长先锋	混合型	05-17	0.8150	0.8400	05-16	0.8060	0.8310	0.009	1.12%	打开	银华基金
461	180025	银华信用双利A	债券型	05-17	1.0210	1.0210	05-16	1.0190	1.0190	0.002	0.20%	打开	银华基金
462	180026	银华信用双利C	债券型	05-17	1.0150	1.0150	05-16	1.0130	1.0130	0.002	0.20%	打开	银华基金
463	180028	银华永祥保本	保本型	05-17	1.0640	1.0640	05-16	1.0600	1.0600	0.004	0.38%	打开	银华基金
464	180029	银华永泰积极A	债券型	05-17	1.0030	1.0030	05-16	0.9970	0.9970	0.006	0.60%	打开	银华基金
465	180030	银华永泰积极C	债券型	05-17	1.0000	1.0000	05-16	0.9940	0.9940	0.006	0.60%	打开	银华基金
466	183001	银华全球核心优选	QDII	05-16	0.8000	0.8000	05-15	0.8040	0.8040	-0.004	-0.50%	打开	银华基金
467	200001	长城久恒	混合型	05-17	1.1590	2.3190	05-16	1.1550	2.3150	0.004	0.35%	打开	长城基金
468	200002	长城久泰中标300	股票型	05-17	1.0233	3.8833	05-16	1.0094	3.8694	0.014	1.38%	打开	长城基金
469	200006	长城消费增值	股票型	05-17	0.7828	2.2228	05-16	0.7807	2.2207	0.002	0.27%	打开	长城基金
470	200007	长城安心回报	混合型	05-17	0.6288	1.7256	05-16	0.6269	1.7213	0.002	0.30%	打开	长城基金
471	200008	长城品牌优选	股票型	05-17	0.7157	0.7157	05-16	0.7084	0.7084	0.007	1.03%	打开	长城基金
472	200009	长城稳健增利	债券型	05-17	1.0810	1.1860	05-16	1.0810	1.1860	0.000	0.00%	打开	长城基金
473	200010	长城双动力	股票型	05-17	0.8668	0.8918	05-16	0.8627	0.8877	0.004	0.48%	打开	长城基金
474	200011	长城景气行业龙头	混合型	05-17	0.9360	0.9610	05-16	0.9300	0.9550	0.006	0.65%	打开	长城基金
475	200012	长城中小盘成长	股票型	05-17	0.8040	0.8040	05-16	0.7990	0.7990	0.005	0.63%	打开	长城基金
476	200013	长城积极增利A	债券型	05-17	1.0290	1.0290	05-16	1.0280	1.0280	0.001	0.10%	打开	长城基金
477	200015	长城优化升级	股票型	05-17	1.0010	1.0010	05-16	1.0010	1.0010	0.000	0.00%	打开	长城基金
478	200113	长城积极增利C	债券型	05-17	1.0250	1.0250	05-16	1.0240	1.0240	0.001	0.10%	打开	长城基金
479	202001	南方稳健成长	股票型	05-17	0.8255	2.6605	05-16	0.8182	2.6532	0.007	0.89%	打开	南方基金
480	202002	南方稳健成长2号	混合型	05-17	0.4537	1.7296	05-16	0.4495	1.7206	0.004	0.93%	打开	南方基金
481	202003	南方绩优成长	股票型	05-17	1.0949	2.0116	05-16	1.0812	1.9979	0.014	1.27%	打开	南方基金
482	202005	南方成份精选	股票型	05-17	0.8675	0.8875	05-16	0.8591	0.8791	0.008	0.98%	打开	南方基金
483	202007	南方隆元产业主题	股票型	05-17	0.5850	0.5850	05-16	0.5770	0.5770	0.008	1.39%	打开	南方基金
484	202009	南方盛元红利	股票型	05-17	0.7920	0.8900	05-16	0.7840	0.8820	0.008	1.02%	打开	南方基金
485	202011	南方优选价值	股票型	05-17	1.0130	1.5330	05-16	1.0050	1.5250	0.008	0.80%	打开	南方基金
486	202015	南方沪深300	股票型	05-17	0.8937	1.0537	05-16	0.8809	1.0409	0.013	1.45%	打开	南方基金
487	202017	南方深证成份ETF联接	股票型	05-17	0.7751	0.7751	05-16	0.7632	0.7632	0.012	1.56%	打开	南方基金
488	202019	南方策略优化	股票型	05-17	0.7130	0.7330	05-16	0.7030	0.7230	0.010	1.42%	打开	南方基金
489	202021	南方中证小康ETF联接	股票型	05-17	0.7955	0.8155	05-16	0.7830	0.8030	0.012	1.60%	打开	南方基金
490	202023	南方优选成长	混合型	05-17	0.8770	0.8770	05-16	0.8710	0.8710	0.006	0.69%	打开	南方基金
491	202025	南方上证380ETF联接	股票型	05-17	0.9154	0.9154	05-16	0.9026	0.9026	0.013	1.42%	打开	南方基金
492	202101	南方宝元债券	债券型	05-17	1.1733	2.4533	05-16	1.1689	2.4489	0.004	0.38%	打开	南方基金
493	202102	南方多利增强C	债券型	05-17	1.0908	1.3111	05-16	1.0872	1.3075	0.004	0.33%	暂停	南方基金
494	202103	南方多利增强A	债券型	05-17	1.0925	1.3210	05-16	1.0889	1.3174	0.004	0.33%	暂停	南方基金
495	202105	南方广利A/B	债券型	05-17	1.0170	1.0170	05-16	1.0100	1.0100	0.007	0.69%	打开	南方基金
496	202107	南方广利C	债券型	05-17	1.0110	1.0110	05-16	1.0040	1.0040	0.007	0.70%	打开	南方基金
497	202202	南方避险增值	保本型	05-17	2.4372	3.0762	05-16	2.4356	3.0746	0.002	0.07%	打开	南方基金
498	202211	南方恒元保本	保本型	05-17	1.0300	1.2230	05-16	1.0290	1.2220	0.001	0.10%	暂停	南方基金
499	202212	南方保本	保本型	05-17	1.0480	1.0480	05-16	1.0470	1.0470	0.001	0.10%	打开	南方基金
500	202801	南方全球精选	QDII	05-16	0.6120	0.6120	05-15	0.6240	0.6240	-0.012	-1.92%	暂停	南方基金
501	206001	鹏华行业成长	混合型	05-17	0.9120	3.6737	05-16	0.9019	3.6371	0.010	1.12%	打开	鹏华基金
502	206002	鹏华精选成长	股票型	05-17	0.7530	0.7530	05-16	0.7470	0.7470	0.006	0.80%	打开	鹏华基金
503	206003	鹏华信用增利A	债券型	05-17	1.0630	1.0630	05-16	1.0620	1.0620	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
504	206004	鹏华信用增利B	债券型	05-17	1.0540	1.0540	05-16	1.0540	1.0540	0.000	0.00%	打开	鹏华基金
505	206005	鹏华上证民企50ETF联接	股票型	05-17	0.8810	0.8810	05-16	0.8720	0.8720	0.009	1.03%	打开	鹏华基金
506	206006	鹏华环球发现	QDII	05-16	0.8450	0.8450	05-15	0.8500	0.8500	-0.005	-0.59%	打开	鹏华基金
507	206007	鹏华消费优选	股票型	05-17	0.7930	0.7930	05-16	0.7900	0.7900	0.003	0.38%	打开	鹏华基金
508	206008	鹏华丰盛稳固收益	债券型	05-17	1.0560	1.0560	05-16	1.0550	1.0550	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
509	206009	鹏华新兴产业	股票型	05-17	0.9490	0.9490	05-16	0.9450	0.9450	0.004	0.42%	暂停	鹏华基金
510	206010	鹏华深证民营ETF联接	股票型	05-17	0.8694	0.8694	05-16	0.8570	0.8570	0.012	1.45%	打开	鹏华基金
511	206011	鹏华美国房地产	QDII	05-15	1.0140	1.0140	05-14	1.0170	1.0170	-0.003	-0.29%	打开	鹏华基金
512	206012	鹏华价值精选	股票型	05-11	1.0010	1.0010	05-04	1.0020	1.0020	-0.001	-0.10%	暂停	鹏华基金
513	206013	鹏华金刚保本	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	鹏华基金
514	210001	金鹰成份股优选	混合型	05-17	0.5965	2.2823	05-16	0.5923	2.2759	0.004	0.71%	打开	金鹰基金
515	210002	金鹰红利价值	混合型	05-17	0.8683	1.2563	05-16	0.8628	1.2508	0.005	0.64%	打开	金鹰基金
516	210003	金鹰行业优势	股票型	05-17	0.7799	0.8099	05-16	0.7665	0.7965	0.013	1.75%	打开	金鹰基金
517	210004	金鹰稳健成长	股票型	05-17	0.7190	0.8990	05-16	0.7060	0.8860	0.013	1.84%	打开	金鹰基金
518	210005	金鹰主题优势	股票型	05-17	0.6950	0.6950	05-16	0.6870	0.6870	0.008	1.16%	打开	金鹰基金
519	210006	金鹰保本	保本型	05-17	1.0440	1.0440	05-16	1.0400	1.0400	0.004	0.38%	打开	金鹰基金
520	210007	金鹰中证技术领先	股票型	05-17	0.7993	0.7993	05-16	0.7923	0.7923	0.007	0.88%	暂停	金鹰基金
521	210008	金鹰策略配置	股票型	05-17	0.9551	0.9551	05-16	0.9438	0.9438	0.011	1.20%	打开	金鹰基金
522	210009	金鹰核心资源	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	金鹰基金
523	213001	宝盈鸿利收益	混合型	05-17	0.5048	2.3292	05-16	0.5016	2.3248	0.003	0.64%	打开	宝盈基金
524	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	05-17	0.3999	1.8900	05-16	0.3954	1.8822	0.005	1.14%	打开	宝盈基金
525	213003	宝盈策略增长	股票型	05-17	0.8285	1.2285	05-16	0.8184	1.2184	0.010	1.23%	打开	宝盈基金
526	213006	宝盈核心优势	混合型	05-17	0.7011	0.9011	05-16	0.6982	0.8982	0.003	0.42%	打开	宝盈基金
527	213007	宝盈增强收益AB	债券型	05-17	1.0244	1.2764	05-16	1.0174	1.2694	0.007	0.69%	打开	宝盈基金
528	213008	宝盈资源优选	股票型	05-17	0.9012	1.1652	05-16	0.8906	1.1536	0.011	1.19%	打开	宝盈基金
529	213010	宝盈中证100	股票型	05-17	0.7790	0.7790	05-16	0.7680	0.7680	0.011	1.43%	打开	宝盈基金
530	213917	宝盈增强收益C	债券型	05-17	1.0082	1.2602	05-16	1.0014	1.2534	0.007	0.68%	打开	宝盈基金
531	217001	招商安泰股票	股票型	05-17	0.3426	3.3466	05-16	0.3393	3.3433	0.003	0.97%	打开	招商基金
532	217002	招商安泰平衡	混合型	05-17	1.0182	2.4332	05-16	1.0127	2.4277	0.005	0.54%	打开	招商基金
533	217003	招商安泰债券A	债券型	05-17	1.1330	1.6295	05-16	1.1339	1.6304	-0.001	-0.08%	打开	招商基金
534	217005	招商先锋	混合型	05-17	0.6006	2.5506	05-16	0.5977	2.5477	0.003	0.49%	打开	招商基金
535	217008	招商安本增利债券	债券型	05-17	1.0591	1.4691	05-16	1.0557	1.4657	0.003	0.32%	打开	招商基金
536	217009	招商核心价值	混合型	05-17	0.8241	0.9441	05-16	0.8140	0.9340	0.010	1.24%	打开	招商基金
537	217010	招商大盘蓝筹	股票型	05-17	0.9210	1.3010	05-16	0.9150	1.2950	0.006	0.66%	打开	招商基金
538	217011	招商安心收益	债券型	05-17	1.1390	1.2590	05-16	1.1390	1.2590	0.000	0.00%	打开	招商基金
539	217012	招商行业领先	股票型	05-17	0.9240	0.9240	05-16	0.9130	0.9130	0.011	1.20%	打开	招商基金
540	217013	招商中小盘精选	股票型	05-17	0.8670	0.8670	05-16	0.8560	0.8560	0.011	1.29%	打开	招商基金
541	217015	招商全球资源	QDII	05-16	0.9010	0.9010	05-15	0.9060	0.9060	-0.005	-0.55%	打开	招商基金
542	217016	招商深证100	股票型	05-17	0.9000	0.9000	05-16	0.8870	0.8870	0.013	1.47%	打开	招商基金
543	217017	招商上证消费80ETF联接	股票型	05-17	0.8300	0.8300	05-16	0.8230	0.8230	0.007	0.85%	打开	招商基金
544	217018	招商安瑞进取	债券型	05-17	0.9700	0.9700	05-16	0.9660	0.9660	0.004	0.41%	打开	招商基金
545	217019	招商深证TMT50ETF联接	股票型	05-17	0.8070	0.8070	05-16	0.7960	0.7960	0.011	1.38%	打开	招商基金
546	217020	招商安达保本	保本型	05-17	1.1100	1.1100	05-16	1.1060	1.1060	0.004	0.36%	打开	招商基金
547	217021	招商优势企业灵活配置	混合型	05-17	1.0110	1.0110	05-16	0.9980	0.9980	0.013	1.30%	打开	招商基金
548	217022	招商产业	债券型	05-17	1.0290	1.0290	05-16	1.0280	1.0280	0.001	0.10%	打开	招商基金
549	217203	招商安泰债券B	债券型	05-17	1.1636	1.6001	05-16	1.1646	1.6011	-0.001	-0.09%	打开	招商基金
550	229001	泰达宏利全球新格局	QDII	05-16	0.9100	0.9100	05-15	0.9190	0.9190	-0.009	-0.98%	暂停	泰达宏利基金
551	229002	泰达宏利逆向策略	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	泰达宏利基金
552	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	05-17	0.4258	1.9708	05-16	0.4212	1.9662	0.005	1.09%	打开	摩根士丹利华鑫基金
553	233005	摩根士丹利华鑫强收益	债券型	05-17	1.0954	1.1304	05-16	1.0939	1.1289	0.001	0.14%	打开	摩根士丹利华鑫基金
554	233006	摩根士丹利华鑫领先优势	股票型	05-17	0.9713	0.9713	05-16	0.9572	0.9572	0.014	1.47%	打开	摩根士丹利华鑫基金
555	233007	摩根士丹利华鑫卓越成长	股票型	05-17	0.9915	0.9915	05-16	0.9827	0.9827	0.009	0.90%	打开	摩根士丹利华鑫基金
556	233008	摩根士丹利华鑫消费领航	混合型	05-17	0.7897	0.7897	05-16	0.7814	0.7814	0.008	1.06%	打开	摩根士丹利华鑫基金
557	233009	摩根士丹利华鑫多因子	股票型	05-17	0.9330	0.9330	05-16	0.9220	0.9220	0.011	1.19%	打开	摩根士丹利华鑫基金
558	233010	摩根士丹利华鑫深证300	股票型	05-17	0.9970	0.9970	05-16	0.9850	0.9850	0.012	1.22%	打开	摩根士丹利华鑫基金
559	233011	摩根士丹利华鑫主题优选	股票型	05-17	1.0030	1.0030	05-16	1.0000	1.0000	0.003	0.30%	打开	摩根士丹利华鑫基金
560	240001	华宝宝康消费品	混合型	05-17	1.2926	4.0573	05-16	1.2843	4.0367	0.008	0.65%	打开	华宝兴业基金
561	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	05-17	1.2671	2.9571	05-16	1.2588	2.9488	0.008	0.66%	打开	华宝兴业基金
562	240003	华宝宝康债券	债券型	05-17	1.1433	1.6533	05-16	1.1425	1.6525	0.001	0.07%	打开	华宝兴业基金
563	240004	华宝动力组合	股票型	05-17	0.7918	3.3018	05-16	0.7848	3.2948	0.007	0.89%	打开	华宝兴业基金
564	240005	华宝兴业多策略增长	股票型	05-17	0.4974	3.8879	05-16	0.4922	3.8760	0.005	1.06%	打开	华宝兴业基金
565	240008	华宝收益增长	混合型	05-17	2.6809	2.6809	05-16	2.6468	2.6468	0.034	1.29%	打开	华宝兴业基金
566	240009	华宝先进成长	股票型	05-17	1.5482	1.5482	05-16	1.5305	1.5305	0.018	1.16%	打开	华宝兴业基金
567	240010	华宝兴业行业精选	股票型	05-17	0.8779	0.8779	05-16	0.8674	0.8674	0.011	1.21%	打开	华宝兴业基金
568	240011	华宝大盘精选	股票型	05-17	1.3704	1.4504	05-16	1.3503	1.4303	0.020	1.49%	打开	华宝兴业基金
569	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	05-17	1.0358	1.0558	05-16	1.0358	1.0558	0.000	0.00%	打开	华宝兴业基金
570	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	05-17	1.0223	1.0423	05-16	1.0223	1.0423	0.000	0.00%	打开	华宝兴业基金
571	240014	华宝兴业中证100	股票型	05-17	0.7606	0.7606	05-16	0.7495	0.7495	0.011	1.48%	打开	华宝兴业基金
572	240016	华宝兴业上证180ETF联接	股票型	05-17	0.8730	0.9030	05-16	0.8610	0.8910	0.012	1.39%	打开	华宝兴业基金
573	240017	华宝兴业新兴产业	股票型	05-17	0.8206	0.8206	05-16	0.8171	0.8171	0.004	0.43%	打开	华宝兴业基金
574	240018	华宝兴业可转债	债券型	05-17	0.9247	0.9247	05-16	0.9201	0.9201	0.005	0.50%	打开	华宝兴业基金
575	240019	华宝兴业上证180成长ETF联接	股票型	05-17	1.0170	1.0170	05-16	1.0060	1.0060	0.011	1.09%	打开	华宝兴业基金
576	240020	华宝兴业医药生物优选	股票型	05-17	1.0090	1.0090	05-16	1.0080	1.0080	0.001	0.10%	打开	华宝兴业基金
577	240021	华宝兴业中证短融50	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	华宝兴业基金
578	241001	华宝兴业海外中国	QDII	05-16	0.8030	0.8030	05-15	0.8310	0.8310	-0.028	-3.37%	打开	华宝兴业基金
579	241002	华宝兴业成熟市场动量优选	QDII	05-16	0.9040	0.9040	05-15	0.9090	0.9090	-0.005	-0.55%	打开	华宝兴业基金
580	253010	国联安德盛安心成长	混合型	05-17	0.6920	1.5620	05-16	0.6900	1.5590	0.002	0.29%	打开	国联安基金
581	253020	国联安德盛增利A	债券型	05-17	1.0680	1.2400	05-16	1.0670	1.2390	0.001	0.09%	打开	国联安基金
582	253021	国联安德盛增利B	债券型	05-17	1.0650	1.2250	05-16	1.0640	1.2240	0.001	0.09%	暂停	国联安基金
583	253030	国联安信心增益	债券型	05-17	1.0090	1.0540	05-16	1.0080	1.0530	0.001	0.10%	打开	国联安基金
584	253060	国联安信心增长A	债券型	05-11	1.0350	1.0350	05-04	1.0350	1.0350	0.000	0.00%	暂停	国联安基金
585	253061	国联安信心增长B	债券型	05-11	1.0350	1.0350	05-04	1.0350	1.0350	0.000	0.00%	暂停	国联安基金
586	255010	国联安德盛稳健	混合型	05-17	0.8280	2.2680	05-16	0.8240	2.2640	0.004	0.49%	打开	国联安基金
587	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	05-17	0.7400	2.8700	05-16	0.7300	2.8600	0.010	1.37%	打开	国联安基金
588	257020	国联安德盛精选	股票型	05-17	0.7170	2.4880	05-16	0.7120	2.4810	0.005	0.70%	打开	国联安基金
589	257030	国联安德盛优势	股票型	05-17	0.8280	1.1090	05-16	0.8230	1.1040	0.005	0.61%	打开	国联安基金
590	257040	国联安德盛红利	股票型	05-17	0.7590	1.1300	05-16	0.7560	1.1270	0.003	0.40%	打开	国联安基金
591	257050	国联安主题驱动	股票型	05-17	0.8580	0.8580	05-16	0.8530	0.8530	0.005	0.59%	打开	国联安基金
592	257060	国联安大宗商品ETF联接	股票型	05-17	0.7890	0.7890	05-16	0.7770	0.7770	0.012	1.54%	打开	国联安基金
593	257070	国联安优选行业	股票型	05-17	0.8920	0.8920	05-16	0.8830	0.8830	0.009	1.02%	打开	国联安基金
594	260101	景顺长城优选股票	股票型	05-17	0.9669	2.8976	05-16	0.9609	2.8916	0.006	0.62%	打开	景顺长城基金
595	260103	景顺长城动力平衡	混合型	05-17	0.5993	2.8893	05-16	0.5925	2.8825	0.007	1.15%	打开	景顺长城基金
596	260104	景顺长城内需增长	股票型	05-17	3.2930	4.4290	05-16	3.2580	4.3940	0.035	1.07%	打开	景顺长城基金
597	260108	景顺长城新兴成长	股票型	05-17	0.7230	2.0830	05-16	0.7120	2.0720	0.011	1.54%	打开	景顺长城基金
598	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	05-17	0.8840	2.2100	05-16	0.8750	2.2010	0.009	1.03%	打开	景顺长城基金
599	260110	景顺精选蓝筹	股票型	05-17	0.7110	0.7110	05-16	0.7010	0.7010	0.010	1.43%	打开	景顺长城基金
600	260111	景顺长城公司治理	股票型	05-17	1.0000	1.3480	05-16	0.9850	1.3330	0.015	1.52%	打开	景顺长城基金
601	260112	景顺长城能源基建	股票型	05-17	1.0690	1.0840	05-16	1.0600	1.0750	0.009	0.85%	打开	景顺长城基金
602	260115	景顺长城中小盘	股票型	05-17	0.8120	0.8120	05-16	0.8030	0.8030	0.009	1.12%	打开	景顺长城基金
603	260116	景顺长城核心竞争力	股票型	05-17	1.0570	1.2070	05-16	1.0420	1.1920	0.015	1.44%	打开	景顺长城基金
604	261001	景顺长城稳定收益A	债券型	05-17	1.0200	1.0200	05-16	1.0180	1.0180	0.002	0.20%	打开	景顺长城基金
605	261002	景顺长城优信增利A	债券型	05-17	1.0120	1.0120	05-16	1.0100	1.0100	0.002	0.20%	打开	景顺长城基金
606	261101	景顺长城稳定收益C	债券型	05-17	1.0170	1.0170	05-16	1.0140	1.0140	0.003	0.30%	打开	景顺长城基金
607	261102	景顺长城优信增利C	债券型	05-17	1.0100	1.0100	05-16	1.0080	1.0080	0.002	0.20%	打开	景顺长城基金
608	262001	景顺长城大中华	QDII	05-16	1.0120	1.0120	05-15	1.0440	1.0440	-0.032	-3.07%	打开	景顺长城基金
609	263001	景顺长城上证180等权ETF联接	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	景顺长城基金
610	270001	广发聚富	混合型	05-17	1.0756	3.3856	05-16	1.0736	3.3836	0.002	0.19%	打开	广发基金
611	270002	广发稳健增长	混合型	05-17	1.3224	3.0774	05-16	1.3152	3.0702	0.007	0.55%	打开	广发基金
612	270005	广发聚丰	股票型	05-17	0.6667	3.8445	05-16	0.6632	3.8286	0.003	0.53%	打开	广发基金
613	270006	广发策略优选	混合型	05-17	1.2614	2.5214	05-16	1.2548	2.5148	0.007	0.53%	打开	广发基金
614	270007	广发大盘	混合型	05-17	0.6842	0.6842	05-16	0.6720	0.6720	0.012	1.82%	打开	广发基金
615	270008	广发核心精选	股票型	05-17	1.4570	1.6670	05-16	1.4470	1.6570	0.010	0.69%	打开	广发基金
616	270009	广发增强债券	债券型	05-17	1.1140	1.2940	05-16	1.1140	1.2940	0.000	0.00%	打开	广发基金
617	270010	广发沪深300	股票型	05-17	1.1270	1.4170	05-16	1.1110	1.4010	0.016	1.44%	打开	广发基金
618	270021	广发聚瑞	股票型	05-17	1.0870	1.0870	05-16	1.0770	1.0770	0.010	0.93%	打开	广发基金
619	270022	广发内需增长	混合型	05-17	0.8430	0.9430	05-16	0.8320	0.9320	0.011	1.32%	打开	广发基金
620	270023	广发亚太精选	QDII	05-16	0.8520	0.8520	05-15	0.8700	0.8700	-0.018	-2.07%	打开	广发基金
621	270024	广发聚祥	保本型	05-17	1.0390	1.0390	05-16	1.0380	1.0380	0.001	0.10%	打开	广发基金
622	270025	广发行业领先	股票型	05-17	0.8070	0.8070	05-16	0.7990	0.7990	0.008	1.00%	打开	广发基金
623	270026	广发中小板300ETF联接	股票型	05-17	0.7864	0.7864	05-16	0.7778	0.7778	0.009	1.11%	打开	广发基金
624	270027	广发标普全球农业指数	QDII	05-16	0.8570	0.8570	05-15	0.8640	0.8640	-0.007	-0.81%	暂停	广发基金
625	270028	广发制造业精选	股票型	05-17	0.9880	0.9880	05-16	0.9770	0.9770	0.011	1.13%	打开	广发基金
626	270029	广发聚财信用A	债券型	05-16	1.0100	1.0100	05-15	1.0100	1.0100	0.000	0.00%	暂停	广发基金
627	270030	广发聚财信用B	债券型	05-16	1.0090	1.0090	05-15	1.0090	1.0090	0.000	0.00%	暂停	广发基金
628	270041	广发消费品精选	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	广发基金
629	288001	华夏经典混合	混合型	05-17	0.9670	3.1070	05-16	0.9570	3.0970	0.010	1.04%	打开	华夏基金
630	288002	华夏收入股票	股票型	05-17	2.3340	3.7340	05-16	2.3040	3.7040	0.030	1.30%	打开	华夏基金
631	288102	中信稳定双利	债券型	05-17	1.0393	1.5443	05-16	1.0388	1.5438	0.001	0.05%	打开	华夏基金
632	290002	泰信先行策略	混合型	05-17	0.4744	2.1016	05-16	0.4726	2.0977	0.002	0.38%	打开	泰信基金
633	290003	泰信双息双利	债券型	05-17	1.0229	1.1922	05-16	1.0209	1.1902	0.002	0.20%	打开	泰信基金
634	290004	泰信优质生活	股票型	05-17	0.7314	1.3314	05-16	0.7263	1.3263	0.005	0.70%	打开	泰信基金
635	290005	泰信优势增长	混合型	05-17	0.8210	1.2610	05-16	0.8160	1.2560	0.005	0.61%	打开	泰信基金
636	290006	泰信蓝筹精选	股票型	05-17	0.8225	1.2225	05-16	0.8127	1.2127	0.010	1.21%	打开	泰信基金
637	290007	泰信增强收益A	债券型	05-17	1.0148	1.0648	05-16	1.0132	1.0632	0.002	0.16%	打开	泰信基金
638	290008	泰信发展主题	股票型	05-17	0.8260	0.8260	05-16	0.8170	0.8170	0.009	1.10%	打开	泰信基金
639	290009	泰信周期回报	债券型	05-17	1.0780	1.0840	05-16	1.0770	1.0830	0.001	0.09%	打开	泰信基金
640	290010	泰信中证200	股票型	05-17	0.7640	0.7840	05-16	0.7540	0.7740	0.010	1.33%	暂停	泰信基金
641	290011	泰信中小盘精选	股票型	05-17	1.0460	1.0610	05-16	1.0300	1.0450	0.016	1.55%	打开	泰信基金
642	290012	泰信保本	保本型	05-17	1.0180	1.0180	05-16	1.0170	1.0170	0.001	0.10%	打开	泰信基金
643	291007	泰信增强收益C	债券型	05-17	1.0075	1.0535	05-16	1.0059	1.0519	0.002	0.16%	打开	泰信基金
644	310308	申万菱信盛利精选	混合型	05-17	0.8000	2.4520	05-16	0.7928	2.4448	0.007	0.91%	打开	申万菱信基金
645	310318	申万菱信盛利强化配置	混合型	05-17	0.9880	1.7790	05-16	0.9857	1.7767	0.002	0.23%	打开	申万菱信基金
646	310328	申万菱信新动力	股票型	05-17	0.5609	2.2988	05-16	0.5545	2.2872	0.006	1.15%	打开	申万菱信基金
647	310358	申万菱信新经济	混合型	05-17	0.5604	1.8923	05-16	0.5548	1.8867	0.006	1.01%	打开	申万菱信基金
648	310368	申万菱信竞争优势	股票型	05-17	0.9834	1.4534	05-16	0.9629	1.4329	0.020	2.13%	打开	申万菱信基金
649	310378	申万菱信添益宝A	债券型	05-17	1.0550	1.1420	05-16	1.0530	1.1400	0.002	0.19%	打开	申万菱信基金
650	310379	申万菱信添益宝B	债券型	05-17	1.0480	1.1290	05-16	1.0470	1.1280	0.001	0.10%	打开	申万菱信基金
651	310388	申万菱信消费增长	股票型	05-17	0.7760	0.8610	05-16	0.7690	0.8540	0.007	0.91%	打开	申万菱信基金
652	310398	申万菱信沪深300	股票型	05-17	0.7600	0.7600	05-16	0.7490	0.7490	0.011	1.47%	打开	申万菱信基金
653	310508	申万菱信稳益宝	债券型	05-17	1.0410	1.0410	05-16	1.0390	1.0390	0.002	0.19%	打开	申万菱信基金
654	310518	申万菱信可转债	债券型	05-17	1.0220	1.0220	05-16	1.0200	1.0200	0.002	0.20%	打开	申万菱信基金
655	320001	诺安平衡	混合型	05-17	0.6538	2.9138	05-16	0.6477	2.9077	0.006	0.94%	打开	诺安基金
656	320003	诺安股票	股票型	05-17	0.8439	2.7274	05-16	0.8373	2.7208	0.007	0.79%	打开	诺安基金
657	320004	诺安优化收益	债券型	05-17	1.2115	1.3111	05-16	1.2096	1.3092	0.002	0.16%	打开	诺安基金
658	320005	诺安价值增长	股票型	05-17	0.7879	1.7329	05-16	0.7805	1.7255	0.007	0.95%	打开	诺安基金
659	320006	诺安灵活配置	混合型	05-17	0.9710	1.5510	05-16	0.9640	1.5440	0.007	0.73%	打开	诺安基金
660	320007	诺安成长	股票型	05-17	0.8850	1.3300	05-16	0.8780	1.3230	0.007	0.80%	打开	诺安基金
661	320008	诺安增利A	债券型	05-17	1.0630	1.0780	05-16	1.0620	1.0770	0.001	0.09%	打开	诺安基金
662	320009	诺安增利B	债券型	05-17	1.0480	1.0630	05-16	1.0470	1.0620	0.001	0.10%	打开	诺安基金
663	320010	诺安中证100	股票型	05-17	0.7290	0.7290	05-16	0.7190	0.7190	0.010	1.39%	打开	诺安基金
664	320011	诺安中小盘精选	股票型	05-17	1.0050	1.0650	05-16	0.9940	1.0540	0.011	1.11%	打开	诺安基金
665	320012	诺安主题精选	股票型	05-17	0.8680	0.8680	05-16	0.8600	0.8600	0.008	0.93%	打开	诺安基金
666	320013	诺安全球黄金	QDII	05-16	1.0180	1.0530	05-15	1.0200	1.0550	-0.002	-0.20%	暂停	诺安基金
667	320014	诺安上证新兴产业ETF联接	股票型	05-17	0.7800	0.7800	05-16	0.7730	0.7730	0.007	0.91%	打开	诺安基金
668	320015	诺安保本	保本型	05-17	1.0530	1.0530	05-16	1.0530	1.0530	0.000	0.00%	打开	诺安基金
669	320016	诺安多策略	股票型	05-17	0.8620	0.8620	05-16	0.8510	0.8510	0.011	1.29%	打开	诺安基金
670	320017	诺安全球收益不动产	QDII	05-16	1.0200	1.0200	05-15	1.0270	1.0270	-0.007	-0.68%	打开	诺安基金
671	320018	诺安新动力灵活配置	混合型	05-17	1.0030	1.0030	05-16	0.9940	0.9940	0.009	0.91%	打开	诺安基金
672	320020	诺安汇鑫保本	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	诺安基金
673	340001	兴全可转债	混合型	05-17	1.0486	2.7906	05-16	1.0428	2.7848	0.006	0.56%	打开	兴业全球基金
674	340006	兴全全球视野	股票型	05-17	3.3756	3.3756	05-16	3.3456	3.3456	0.030	0.90%	打开	兴业全球基金
675	340007	兴全社会责任	股票型	05-17	1.2130	1.4030	05-16	1.2000	1.3900	0.013	1.08%	打开	兴业全球基金
676	340008	兴全有机增长	混合型	05-17	1.0996	1.0996	05-16	1.0892	1.0892	0.010	0.95%	打开	兴业全球基金
677	340009	兴全磐稳增利	债券型	05-17	0.9969	1.0369	05-16	0.9952	1.0352	0.002	0.17%	打开	兴业全球基金
678	350001	天治财富增长	混合型	05-17	0.6519	2.1972	05-16	0.6477	2.1930	0.004	0.65%	打开	天治基金
679	350002	天治品质优选	混合型	05-17	0.7803	3.3053	05-16	0.7756	3.3006	0.005	0.61%	打开	天治基金
680	350005	天治创新先锋	股票型	05-17	1.1125	1.1125	05-16	1.1002	1.1002	0.012	1.12%	打开	天治基金
681	350006	天治稳健双盈	债券型	05-17	1.0089	1.0089	05-16	1.0054	1.0054	0.004	0.35%	打开	天治基金
682	350007	天治趋势精选	混合型	05-17	0.9340	0.9340	05-16	0.9300	0.9300	0.004	0.43%	打开	天治基金
683	350008	天治成长精选	股票型	05-17	0.9810	0.9810	05-16	0.9720	0.9720	0.009	0.93%	打开	天治基金
684	350009	天治稳定收益	债券型	05-17	1.0250	1.0550	05-16	1.0240	1.0540	0.001	0.10%	暂停	天治基金
685	360001	光大量化核心	股票型	05-17	0.7909	2.7946	05-16	0.7794	2.7831	0.011	1.48%	打开	光大保德信基金
686	360005	光大红利	股票型	05-17	2.1201	2.7781	05-16	2.0980	2.7560	0.022	1.05%	打开	光大保德信基金
687	360006	光大新增长	股票型	05-17	1.0388	2.3188	05-16	1.0263	2.3063	0.013	1.22%	打开	光大保德信基金
688	360007	光大优势	股票型	05-17	0.6452	0.6452	05-16	0.6376	0.6376	0.008	1.19%	打开	光大保德信基金
689	360008	光大增利收益A	债券型	05-17	1.0200	1.2060	05-16	1.0190	1.2050	0.001	0.10%	打开	光大保德信基金
690	360009	光大增利收益C	债券型	05-17	1.0200	1.1890	05-16	1.0190	1.1880	0.001	0.10%	打开	光大保德信基金
691	360010	光大均衡精选	股票型	05-17	0.9458	1.0658	05-16	0.9358	1.0558	0.010	1.07%	打开	光大保德信基金
692	360011	光大动态优选	混合型	05-17	0.9050	1.0350	05-16	0.8970	1.0270	0.008	0.89%	打开	光大保德信基金
693	360012	光大中小盘	股票型	05-17	0.8349	0.8649	05-16	0.8251	0.8551	0.010	1.19%	打开	光大保德信基金
694	360013	光大保德信信用添益A	债券型	05-17	1.0550	1.0950	05-16	1.0550	1.0950	0.000	0.00%	打开	光大保德信基金
695	360014	光大保德信信用添益C	债券型	05-17	1.0510	1.0910	05-16	1.0510	1.0910	0.000	0.00%	打开	光大保德信基金
696	360016	光大保德信行业轮动	股票型	05-17	1.0580	1.0580	05-16	1.0460	1.0460	0.012	1.15%	打开	光大保德信基金
697	370021	上投摩根分红添利A	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	上投摩根基金
698	370022	上投摩根分红添利B	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	上投摩根基金
699	371020	上投摩根纯债A	债券型	05-17	1.0490	1.0490	05-16	1.0480	1.0480	0.001	0.10%	打开	上投摩根基金
700	371120	上投摩根纯债B	债券型	05-17	1.0350	1.0350	05-16	1.0350	1.0350	0.000	0.00%	打开	上投摩根基金
701	372010	上投摩根强化回报A	债券型	05-17	1.0450	1.0450	05-16	1.0430	1.0430	0.002	0.19%	打开	上投摩根基金
702	372110	上投摩根强化回报B	债券型	05-17	1.0410	1.0410	05-16	1.0390	1.0390	0.002	0.19%	打开	上投摩根基金
703	373010	上投摩根双息平衡	混合型	05-17	0.7596	2.1888	05-16	0.7533	2.1825	0.006	0.84%	打开	上投摩根基金
704	373020	上投摩根双核平衡	混合型	05-17	0.9922	1.0932	05-16	0.9853	1.0863	0.007	0.70%	打开	上投摩根基金
705	375010	上投摩根中国优势	混合型	05-17	1.9070	4.9770	05-16	1.8849	4.9549	0.022	1.17%	打开	上投摩根基金
706	376510	上投摩根大盘蓝筹	股票型	05-17	0.7870	0.7870	05-16	0.7780	0.7780	0.009	1.16%	打开	上投摩根基金
707	377010	上投摩根阿尔法	股票型	05-17	2.2853	4.2053	05-16	2.2590	4.1790	0.026	1.16%	打开	上投摩根基金
708	377016	上投摩根亚太优势	QDII	05-16	0.5040	0.5040	05-15	0.5190	0.5190	-0.015	-2.89%	打开	上投摩根基金
709	377020	上投摩根内需动力	股票型	05-17	0.8780	1.1440	05-16	0.8682	1.1342	0.010	1.13%	打开	上投摩根基金
710	377150	上投摩根健康品质生活	股票型	05-17	1.0080	1.0080	05-16	1.0030	1.0030	0.005	0.50%	打开	上投摩根基金
711	377240	上投摩根新兴动力	股票型	05-17	0.9320	0.9320	05-16	0.9250	0.9250	0.007	0.76%	打开	上投摩根基金
712	377530	上投摩根行业轮动	股票型	05-17	0.8340	0.8340	05-16	0.8250	0.8250	0.009	1.09%	打开	上投摩根基金
713	378006	上投摩根全球新兴市场	QDII	05-16	0.8060	0.8060	05-15	0.8170	0.8170	-0.011	-1.35%	打开	上投摩根基金
714	378010	上投摩根成长先锋	股票型	05-17	1.2650	1.9450	05-16	1.2559	1.9359	0.009	0.72%	打开	上投摩根基金
715	378546	上投摩根全球天然资源	QDII	05-15	0.9850	0.9850	05-14	0.9880	0.9880	-0.003	-0.30%	打开	上投摩根基金
716	379010	上投摩根中小盘	股票型	05-17	1.1640	1.2040	05-16	1.1510	1.1910	0.013	1.13%	打开	上投摩根基金
717	393001	中海保本	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	中海基金
718	395001	中海稳健收益	债券型	05-17	1.0250	1.2700	05-16	1.0240	1.2690	0.001	0.10%	打开	中海基金
719	395011	中海增强收益A	债券型	05-17	1.0060	1.0060	05-16	1.0040	1.0040	0.002	0.20%	打开	中海基金
720	395012	中海增强收益C	债券型	05-17	1.0000	1.0000	05-16	0.9980	0.9980	0.002	0.20%	打开	中海基金
721	398001	中海优质成长	混合型	05-17	0.4770	2.6697	05-16	0.4719	2.6570	0.005	1.08%	打开	中海基金
722	398011	中海分红增利	混合型	05-17	0.7125	2.1125	05-16	0.7014	2.1014	0.011	1.58%	打开	中海基金
723	398021	中海能源策略	混合型	05-17	0.6104	0.9204	05-16	0.6035	0.9135	0.007	1.14%	打开	中海基金
724	398031	中海蓝筹	混合型	05-17	0.8349	1.2299	05-16	0.8290	1.2240	0.006	0.71%	打开	中海基金
725	398041	中海量化策略	股票型	05-17	0.9090	0.9460	05-16	0.8920	0.9290	0.017	1.91%	打开	中海基金
726	398051	中海环保新能源主题	混合型	05-17	0.8000	0.8000	05-16	0.7890	0.7890	0.011	1.39%	打开	中海基金
727	398061	中海消费主题精选	股票型	05-17	1.0030	1.0430	05-16	0.9900	1.0300	0.013	1.31%	打开	中海基金
728	399001	中海上证50	股票型	05-17	0.7550	0.7550	05-16	0.7450	0.7450	0.010	1.34%	打开	中海基金
729	399011	中海上证380	股票型	05-17	1.0260	1.0260	05-16	1.0120	1.0120	0.014	1.38%	打开	中海基金
730	400001	东方龙混合	混合型	05-17	0.6581	2.4196	05-16	0.6514	2.4129	0.007	1.03%	打开	东方基金
731	400003	东方精选	混合型	05-17	0.9761	3.2386	05-16	0.9702	3.2225	0.006	0.61%	打开	东方基金
732	400007	东方策略成长	股票型	05-17	1.3416	1.3416	05-16	1.3268	1.3268	0.015	1.12%	打开	东方基金
733	400009	东方稳健回报	债券型	05-17	1.0560	1.1260	05-16	1.0550	1.1250	0.001	0.09%	打开	东方基金
734	400011	东方核心动力	股票型	05-17	0.7677	0.7677	05-16	0.7586	0.7586	0.009	1.20%	打开	东方基金
735	400013	东方保本	保本型	05-17	1.0340	1.0340	05-16	1.0340	1.0340	0.000	0.00%	打开	东方基金
736	400015	东方增长中小盘	混合型	05-17	1.0737	1.0737	05-16	1.0603	1.0603	0.013	1.26%	打开	东方基金
737	410001	华富竞争力优选	混合型	05-17	0.5026	1.6610	05-16	0.4966	1.6500	0.006	1.21%	打开	华富基金
738	410003	华富成长趋势	股票型	05-17	0.5291	0.8191	05-16	0.5252	0.8152	0.004	0.74%	打开	华富基金
739	410004	华富收益增强A	债券型	05-17	1.1239	1.2959	05-16	1.1228	1.2948	0.001	0.10%	打开	华富基金
740	410005	华富收益增强B	债券型	05-17	1.1150	1.2770	05-16	1.1140	1.2760	0.001	0.09%	打开	华富基金
741	410006	华富策略精选	混合型	05-17	0.7878	0.9478	05-16	0.7779	0.9379	0.010	1.27%	打开	华富基金
742	410007	华富价值增长	混合型	05-17	0.7154	0.7154	05-16	0.7082	0.7082	0.007	1.02%	打开	华富基金
743	410008	华富中证100	股票型	05-17	0.7384	0.7384	05-16	0.7275	0.7275	0.011	1.50%	打开	华富基金
744	410009	华富量子生命力	股票型	05-17	0.8316	0.8316	05-16	0.8208	0.8208	0.011	1.32%	打开	华富基金
745	410010	华富中小板	股票型	05-17	1.0130	1.0130	05-16	1.0010	1.0010	0.012	1.20%	打开	华富基金
746	420001	天弘精选	混合型	05-17	0.5504	1.6394	05-16	0.5469	1.6315	0.003	0.64%	打开	天弘基金
747	420002	天弘永利A	债券型	05-17	1.0072	1.1583	05-16	1.0074	1.1585	-0.000	-0.02%	打开	天弘基金
748	420003	天弘永定价值成长	股票型	05-17	0.8698	1.2048	05-16	0.8586	1.1936	0.011	1.30%	打开	天弘基金
749	420005	天弘周期策略	股票型	05-17	0.8580	0.9000	05-16	0.8530	0.8950	0.005	0.59%	打开	天弘基金
750	420102	天弘永利B	债券型	05-17	1.0074	1.1761	05-16	1.0075	1.1762	-0.000	-0.01%	打开	天弘基金
751	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	05-17	0.4920	2.0360	05-16	0.4868	2.0270	0.005	1.07%	打开	国海富兰克林基金
752	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	05-17	1.1528	2.4728	05-16	1.1453	2.4653	0.007	0.65%	打开	国海富兰克林基金
753	450003	富兰克林国海潜力组合	股票型	05-17	0.9290	1.3390	05-16	0.9212	1.3312	0.008	0.85%	打开	国海富兰克林基金
754	450004	富兰克林国海深化价值	股票型	05-17	1.2733	1.4733	05-16	1.2662	1.4662	0.007	0.56%	打开	国海富兰克林基金
755	450005	富兰克林国海强化收益A	债券型	05-17	1.0347	1.1177	05-16	1.0327	1.1157	0.002	0.19%	打开	国海富兰克林基金
756	450006	富兰克林国海强化收益C	债券型	05-17	1.0269	1.1099	05-16	1.0250	1.1080	0.002	0.19%	打开	国海富兰克林基金
757	450007	富兰克林国海成长动力	股票型	05-17	0.8707	1.0507	05-16	0.8628	1.0428	0.008	0.92%	打开	国海富兰克林基金
758	450008	富兰克林国海沪深300	股票型	05-17	0.9210	0.9210	05-16	0.9090	0.9090	0.012	1.32%	打开	国海富兰克林基金
759	450009	富兰克林国海中小盘	股票型	05-17	0.9160	0.9160	05-16	0.9120	0.9120	0.004	0.44%	打开	国海富兰克林基金
760	450010	富兰克林国海策略回报	混合型	05-17	0.8570	0.8570	05-16	0.8500	0.8500	0.007	0.82%	打开	国海富兰克林基金
761	450011	富兰克林国海研究精选	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	国海富兰克林基金
762	457001	富兰克林国海亚洲机会	QDII	05-15	0.9700	0.9700	05-14	0.9670	0.9670	0.003	0.31%	打开	国海富兰克林基金
763	460001	华泰柏瑞盛世中国	股票型	05-17	0.5348	2.4409	05-16	0.5277	2.4240	0.007	1.35%	打开	华泰柏瑞基金
764	460002	华泰柏瑞积极成长	混合型	05-17	0.7864	0.8364	05-16	0.7816	0.8316	0.005	0.61%	打开	华泰柏瑞基金
765	460003	华泰柏瑞稳本增利B	债券型	05-17	1.0578	1.2178	05-16	1.0580	1.2180	-0.000	-0.02%	打开	华泰柏瑞基金
766	460005	华泰柏瑞价值增长	股票型	05-17	1.0361	1.5461	05-16	1.0192	1.5292	0.017	1.66%	打开	华泰柏瑞基金
767	460007	华泰柏瑞行业领先	股票型	05-17	0.6620	0.6620	05-16	0.6540	0.6540	0.008	1.22%	打开	华泰柏瑞基金
768	460009	华泰柏瑞量化先行	股票型	05-17	0.8690	0.8890	05-16	0.8590	0.8790	0.010	1.16%	打开	华泰柏瑞基金
769	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业	QDII	05-16	0.7750	0.7750	05-15	0.7930	0.7930	-0.018	-2.27%	打开	华泰柏瑞基金
770	460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	股票型	05-17	0.7480	0.7480	05-16	0.7370	0.7370	0.011	1.49%	打开	华泰柏瑞基金
771	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	华泰柏瑞基金
772	470006	汇添富医药保健	股票型	05-17	0.7930	0.7930	05-16	0.7940	0.7940	-0.001	-0.13%	打开	汇添富基金
773	470007	汇添富上证综合	股票型	05-17	0.7710	0.7710	05-16	0.7610	0.7610	0.010	1.31%	打开	汇添富基金
774	470008	汇添富策略回报	股票型	05-17	0.9410	0.9610	05-16	0.9340	0.9540	0.007	0.75%	打开	汇添富基金
775	470009	汇添富民营活力	股票型	05-17	0.9680	0.9680	05-16	0.9650	0.9650	0.003	0.31%	打开	汇添富基金
776	470018	汇添富保本	保本型	05-17	1.0410	1.0410	05-16	1.0410	1.0410	0.000	0.00%	打开	汇添富基金
777	470028	汇添富社会责任	股票型	05-17	0.8660	0.8660	05-16	0.8610	0.8610	0.005	0.58%	打开	汇添富基金
778	470058	汇添富可转债A	债券型	05-17	0.9920	0.9920	05-16	0.9900	0.9900	0.002	0.20%	打开	汇添富基金
779	470059	汇添富可转债C	债券型	05-17	0.9890	0.9890	05-16	0.9860	0.9860	0.003	0.30%	打开	汇添富基金
780	470068	汇添富深证300ETF联接	股票型	05-17	1.0151	1.0151	05-16	1.0032	1.0032	0.012	1.19%	打开	汇添富基金
781	470078	汇添富增强收益C	债券型	05-17	1.0410	1.2110	05-16	1.0400	1.2100	0.001	0.10%	打开	汇添富基金
782	470088	汇添富信用债A	债券型	05-17	1.0380	1.0380	05-16	1.0370	1.0370	0.001	0.10%	打开	汇添富基金
783	470089	汇添富信用债C	债券型	05-17	1.0370	1.0370	05-16	1.0360	1.0360	0.001	0.10%	打开	汇添富基金
784	470098	汇添富逆向投资	股票型	05-17	1.0030	1.0030	05-16	1.0020	1.0020	0.001	0.10%	打开	汇添富基金
785	470888	汇添富亚澳成熟市场	QDII	05-16	0.8350	0.8550	05-15	0.8560	0.8760	-0.021	-2.45%	打开	汇添富基金
786	481001	工银核心价值	股票型	05-17	0.2905	3.7237	05-16	0.2866	3.7096	0.004	1.36%	打开	工银瑞信基金
787	481004	工银稳健成长	股票型	05-17	1.1826	1.4326	05-16	1.1664	1.4164	0.016	1.39%	打开	工银瑞信基金
788	481006	工银红利	股票型	05-17	0.8899	0.9299	05-16	0.8844	0.9244	0.006	0.62%	打开	工银瑞信基金
789	481008	工银大盘蓝筹	股票型	05-17	0.8250	1.2350	05-16	0.8130	1.2230	0.012	1.48%	打开	工银瑞信基金
790	481009	工银沪深300	股票型	05-17	0.9149	1.1099	05-16	0.9018	1.0968	0.013	1.45%	打开	工银瑞信基金
791	481010	工银瑞信中小盘成长	股票型	05-17	0.7940	0.7940	05-16	0.7850	0.7850	0.009	1.15%	打开	工银瑞信基金
792	481012	工银深证红利ETF联接	股票型	05-17	0.7871	0.7871	05-16	0.7743	0.7743	0.013	1.65%	打开	工银瑞信基金
793	481013	工银瑞信消费服务行业	股票型	05-17	0.8940	0.8940	05-16	0.8830	0.8830	0.011	1.25%	打开	工银瑞信基金
794	481015	工银瑞信主题策略	股票型	05-17	1.0080	1.0080	05-16	0.9910	0.9910	0.017	1.72%	打开	工银瑞信基金
795	481017	工银瑞信量化策略	股票型	05-11	1.0000	1.0000	05-04	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	工银瑞信基金
796	483003	工银精选平衡	混合型	05-17	0.5662	1.8183	05-16	0.5620	1.8108	0.004	0.75%	打开	工银瑞信基金
797	485005	工银强债B	债券型	05-17	1.0854	1.3904	05-16	1.0803	1.3853	0.005	0.47%	打开	工银瑞信基金
798	485007	工银信用添利B	债券型	05-17	1.0625	1.2975	05-16	1.0580	1.2930	0.005	0.43%	打开	工银瑞信基金
799	485011	工银瑞信双利B	债券型	05-17	1.0980	1.0980	05-16	1.0940	1.0940	0.004	0.37%	打开	工银瑞信基金
800	485014	工银瑞信添颐B	债券型	05-17	1.1380	1.1380	05-16	1.1290	1.1290	0.009	0.80%	打开	工银瑞信基金
801	485105	工银强债A	债券型	05-17	1.0907	1.4157	05-16	1.0856	1.4106	0.005	0.47%	打开	工银瑞信基金
802	485107	工银信用添利A	债券型	05-17	1.0825	1.3175	05-16	1.0779	1.3129	0.005	0.43%	打开	工银瑞信基金
803	485111	工银瑞信双利A	债券型	05-17	1.1060	1.1060	05-16	1.1020	1.1020	0.004	0.36%	打开	工银瑞信基金
804	485114	工银瑞信添颐A	债券型	05-17	1.1460	1.1460	05-16	1.1370	1.1370	0.009	0.79%	打开	工银瑞信基金
805	486001	工银全球配置	QDII	05-16	0.8200	0.8200	05-15	0.8360	0.8360	-0.016	-1.91%	打开	工银瑞信基金
806	486002	工银全球精选	QDII	05-16	0.8740	0.8740	05-15	0.8820	0.8820	-0.008	-0.91%	打开	工银瑞信基金
807	487016	工银瑞信保本	保本型	05-17	1.0310	1.0310	05-16	1.0300	1.0300	0.001	0.10%	打开	工银瑞信基金
808	510010	交银180治理ETF	股票型	05-17	0.6650	0.7400	05-16	0.6540	0.7280	0.011	1.68%	打开	交银施罗德基金
809	510020	博时上证超级大盘ETF	股票型	05-17	0.1903	0.7019	05-16	0.1878	0.6927	0.003	1.33%	打开	博时基金
810	510030	华宝兴业上证180	股票型	05-17	2.3410	0.8010	05-16	2.3060	0.7890	0.035	1.52%	打开	华宝兴业基金
811	510050	华夏上证50ETF	股票型	05-17	1.8030	2.3220	05-16	1.7770	2.2910	0.026	1.46%	打开	华夏基金
812	510060	工银瑞信上证央企50	股票型	05-17	1.1304	0.7230	05-16	1.1136	0.7123	0.017	1.51%	打开	工银瑞信基金
813	510070	鹏华上证民营企业50	股票型	05-17	1.0200	0.8740	05-16	1.0090	0.8650	0.011	1.09%	打开	鹏华基金
814	510080	长盛中信全债	债券型	05-17	1.1456	1.9556	05-16	1.1428	1.9528	0.003	0.25%	打开	长盛基金
815	510081	长盛动态精选	混合型	05-17	0.9450	2.8450	05-16	0.9341	2.8341	0.011	1.17%	打开	长盛基金
816	510090	建信上证社会责任ETF	股票型	05-17	0.8490	1.0130	05-16	0.8360	0.9970	0.013	1.56%	打开	建信基金
817	510110	海富通上证周期ETF	股票型	05-17	2.2010	0.8830	05-16	2.1660	0.8690	0.035	1.62%	暂停	海富通基金
818	510120	海富通上证非周期ETF	股票型	05-17	1.8370	0.7740	05-16	1.8180	0.7660	0.019	1.05%	打开	海富通基金
819	510130	易方达上证中盘	股票型	05-17	2.4448	0.8409	05-16	2.4046	0.8271	0.040	1.67%	打开	易方达基金
820	510150	招商上证消费80ETF	股票型	05-17	2.4990	0.8240	05-16	2.4780	0.8170	0.021	0.85%	打开	招商基金
821	510160	南方中证小康产业	股票型	05-17	0.3555	0.8845	05-16	0.3496	0.8698	0.006	1.69%	暂停	南方基金
822	510170	国联安大宗商品ETF	股票型	05-17	2.5230	0.7830	05-16	2.4830	0.7700	0.040	1.61%	打开	国联安基金
823	510180	华安上证180ETF	股票型	05-17	0.5630	2.1710	05-16	0.5540	2.1370	0.009	1.62%	打开	华安基金
824	510190	华安上证龙头ETF	股票型	05-17	2.2140	0.8480	05-16	2.1770	0.8340	0.037	1.70%	打开	华安基金
825	510210	富国上证综指ETF	股票型	05-17	2.4060	0.8230	05-16	2.3710	0.8110	0.035	1.48%	打开	富国基金
826	510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	股票型	05-17	2.7160	0.7420	05-16	2.6750	0.7310	0.041	1.53%	打开	华泰柏瑞基金
827	510230	国泰金融ETF	股票型	05-17	3.0960	0.8790	05-16	3.0360	0.8620	0.060	1.98%	打开	国泰基金
828	510260	诺安上证新兴产业ETF	股票型	05-17	0.7710	0.7710	05-16	0.7630	0.7630	0.008	1.05%	打开	诺安基金
829	510270	中银上证国企100ETF	股票型	05-16	0.7500	0.8750	05-15	0.7610	0.8880	-0.011	-1.45%	打开	中银基金
830	510280	华宝兴业上证180成长ETF	股票型	05-16	0.9750	0.9750	05-15	0.9880	0.9880	-0.013	-1.32%	打开	华宝兴业基金
831	510290	南方上证380ETF	股票型	05-17	0.9131	0.9131	05-16	0.8997	0.8997	0.013	1.49%	打开	南方基金
832	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	股票型	05-11	2.6370	0.9780	05-04	1.0070	1.0070	-0.029	-2.86%	暂停	华泰柏瑞基金
833	510410	博时上证自然资源ETF	股票型	05-17	1.0045	1.0045	05-16	0.9895	0.9895	0.015	1.52%	打开	博时基金
834	510420	景顺长城上证180等权ETF	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	景顺长城基金
835	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	05-17	1.9290	1.3450	05-16	1.8980	1.3240	0.031	1.63%	打开	华泰柏瑞基金
836	519001	银华核心价值优选	股票型	05-17	1.1752	4.0189	05-16	1.1641	3.9831	0.011	0.95%	打开	银华基金
837	519003	海富通收益增长	混合型	05-17	0.6910	2.3060	05-16	0.6860	2.3010	0.005	0.73%	打开	海富通基金
838	519005	海富通股票	股票型	05-17	0.5710	2.5200	05-16	0.5670	2.5160	0.004	0.71%	打开	海富通基金
839	519007	海富通强化回报	混合型	05-17	0.6570	2.1530	05-16	0.6520	2.1480	0.005	0.77%	打开	海富通基金
840	519008	汇添富优势精选	混合型	05-17	2.0275	4.2075	05-16	2.0147	4.1947	0.013	0.64%	打开	汇添富基金
841	519011	海富通精选	混合型	05-17	0.6104	3.6930	05-16	0.6065	3.6801	0.004	0.64%	打开	海富通基金
842	519013	海富通风格优势	股票型	05-17	0.8330	1.9390	05-16	0.8270	1.9330	0.006	0.73%	打开	海富通基金
843	519015	海富通精选2号	混合型	05-17	0.6580	0.9780	05-16	0.6540	0.9740	0.004	0.61%	打开	海富通基金
844	519017	大成积极成长	股票型	05-17	0.8270	1.9450	05-16	0.8170	1.9350	0.010	1.22%	打开	大成基金
845	519018	汇添富均衡增长	股票型	05-17	0.6179	2.1946	05-16	0.6139	2.1842	0.004	0.65%	打开	汇添富基金
846	519019	大成景阳	股票型	05-17	0.6720	3.7100	05-16	0.6650	3.7030	0.007	1.05%	打开	大成基金
847	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	05-17	0.5970	1.7790	05-16	0.5950	1.7760	0.002	0.34%	打开	国泰基金
848	519023	海富通稳健添利C	债券型	05-17	1.0390	1.1300	05-16	1.0380	1.1290	0.001	0.10%	打开	海富通基金
849	519024	海富通稳健添利A	债券型	05-17	1.0450	1.1360	05-16	1.0440	1.1350	0.001	0.10%	打开	海富通基金
850	519025	海富通领先成长	股票型	05-17	0.9250	1.0750	05-16	0.9180	1.0680	0.007	0.76%	打开	海富通基金
851	519026	海富通中小盘	股票型	05-17	0.9340	0.9340	05-16	0.9200	0.9200	0.014	1.52%	打开	海富通基金
852	519027	海富通上证周期ETF联接	股票型	05-17	0.8070	0.8070	05-16	0.7950	0.7950	0.012	1.51%	打开	海富通基金
853	519029	华夏平稳增长	混合型	05-17	1.3050	2.0100	05-16	1.2910	1.9960	0.014	1.08%	打开	华夏基金
854	519030	海富通稳固收益	债券型	05-17	1.0210	1.0210	05-16	1.0220	1.0220	-0.001	-0.10%	打开	海富通基金
855	519032	海富通上证非周期ETF联接	股票型	05-17	0.7920	0.7920	05-16	0.7850	0.7850	0.007	0.89%	打开	海富通基金
856	519033	海富通国策导向	股票型	05-17	1.0690	1.0690	05-16	1.0550	1.0550	0.014	1.33%	打开	海富通基金
857	519034	海富通中证内地低碳	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	海富通基金
858	519035	富国天博	股票型	05-17	0.8129	2.8658	05-16	0.8036	2.8409	0.009	1.16%	打开	富国基金
859	519039	长盛同德主题增长	股票型	05-17	0.7973	2.2847	05-16	0.7877	2.2572	0.010	1.22%	打开	长盛基金
860	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	05-17	1.1220	1.4420	05-16	1.1150	1.4350	0.007	0.63%	打开	汇添富基金
861	519068	汇添富成长焦点	股票型	05-17	1.0556	1.2956	05-16	1.0475	1.2875	0.008	0.77%	打开	汇添富基金
862	519069	汇添富价值精选	股票型	05-17	1.0630	1.5330	05-16	1.0550	1.5250	0.008	0.76%	打开	汇添富基金
863	519078	汇添富增强收益A	债券型	05-17	1.0500	1.2200	05-16	1.0480	1.2180	0.002	0.19%	打开	汇添富基金
864	519087	新华优选分红	混合型	05-17	0.7704	2.4303	05-16	0.7587	2.4114	0.012	1.54%	打开	新华基金
865	519089	新华优选成长	股票型	05-17	1.2433	1.9433	05-16	1.2275	1.9275	0.016	1.29%	打开	新华基金
866	519091	新华泛资源优势	混合型	05-17	0.9590	0.9590	05-16	0.9510	0.9510	0.008	0.84%	打开	新华基金
867	519093	新华钻石品质企业	股票型	05-17	0.9140	0.9140	05-16	0.8990	0.8990	0.015	1.67%	打开	新华基金
868	519095	新华行业周期轮换	股票型	05-17	1.0750	1.0750	05-16	1.0620	1.0620	0.013	1.22%	打开	新华基金
869	519097	新华中小市值优选	股票型	05-17	0.8590	0.8590	05-16	0.8490	0.8490	0.010	1.18%	打开	新华基金
870	519099	新华灵活主题	股票型	05-17	0.8680	0.8680	05-16	0.8570	0.8570	0.011	1.28%	打开	新华基金
871	519100	长盛中证100	股票型	05-17	0.7498	1.3698	05-16	0.7390	1.3590	0.011	1.46%	打开	长盛基金
872	519110	浦银安盛价值成长	股票型	05-17	0.7580	0.7580	05-16	0.7500	0.7500	0.008	1.07%	打开	浦银安盛基金
873	519111	浦银安盛优化收益A	债券型	05-17	1.0760	1.0860	05-16	1.0720	1.0820	0.004	0.37%	打开	浦银安盛基金
874	519112	浦银安盛优化收益C	债券型	05-17	1.0650	1.0750	05-16	1.0610	1.0710	0.004	0.38%	打开	浦银安盛基金
875	519113	浦银安盛精致生活	混合型	05-17	0.8400	0.9000	05-16	0.8330	0.8930	0.007	0.84%	打开	浦银安盛基金
876	519115	浦银安盛红利精选	股票型	05-17	0.7730	0.7730	05-16	0.7640	0.7640	0.009	1.18%	打开	浦银安盛基金
877	519116	浦银安盛沪深300	股票型	05-17	0.8390	0.8390	05-16	0.8280	0.8280	0.011	1.33%	打开	浦银安盛基金
878	519117	浦银安盛基本面400	股票型		--	--		--	--	--	--	暂停	浦银安盛基金
879	519150	新华优选消费	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	新华基金
880	519180	万家上证180	股票型	05-17	0.5792	2.9192	05-16	0.5707	2.9107	0.009	1.49%	打开	万家基金
881	519181	万家和谐增长	混合型	05-17	0.4883	1.1283	05-16	0.4832	1.1194	0.005	1.06%	打开	万家基金
882	519183	万家双引擎	混合型	05-17	0.8481	1.3381	05-16	0.8406	1.3306	0.008	0.89%	打开	万家基金
883	519185	万家精选	股票型	05-17	0.7765	0.8565	05-16	0.7682	0.8482	0.008	1.08%	打开	万家基金
884	519186	万家稳健增利A	债券型	05-17	1.0890	1.1590	05-16	1.0881	1.1581	0.000	0.02%	打开	万家基金
885	519187	万家稳健增利C	债券型	05-17	1.0776	1.1476	05-16	1.0767	1.1467	0.000	0.02%	打开	万家基金
886	519300	大成沪深300	股票型	05-17	0.7971	2.2071	05-16	0.7858	2.1958	0.011	1.44%	打开	大成基金
887	519519	华泰柏瑞稳本增利A	债券型	05-17	1.0727	1.2327	05-16	1.0729	1.2329	-0.000	-0.02%	打开	华泰柏瑞基金
888	519601	海富通中国海外精选	QDII	05-16	1.1240	1.3940	05-15	1.1490	1.4190	-0.025	-2.18%	打开	海富通基金
889	519602	海富通大中华精选	QDII	05-16	0.7270	0.7270	05-15	0.7450	0.7450	-0.018	-2.42%	打开	海富通基金
890	519666	银河银信添利B	债券型	05-17	1.0111	1.2891	05-16	1.0099	1.2879	0.001	0.12%	打开	银河基金
891	519667	银河银信添利A	债券型	05-17	1.0187	1.3067	05-16	1.0174	1.3054	0.001	0.13%	打开	银河基金
892	519668	银河竞争优势成长	股票型	05-17	0.9976	1.5526	05-16	0.9905	1.5455	0.007	0.72%	打开	银河基金
893	519670	银河行业优选	股票型	05-17	0.9910	1.3510	05-16	0.9800	1.3400	0.011	1.12%	打开	银河基金
894	519671	银河沪深300	股票型	05-17	0.7520	0.7520	05-16	0.7400	0.7400	0.012	1.62%	打开	银河基金
895	519672	银河蓝筹精选	股票型	05-17	0.8090	0.8090	05-16	0.7950	0.7950	0.014	1.76%	打开	银河基金
896	519674	银河创新成长	股票型	05-17	0.8597	0.8597	05-16	0.8489	0.8489	0.011	1.27%	打开	银河基金
897	519676	银河保本	保本型	05-17	1.0390	1.0390	05-16	1.0390	1.0390	0.000	0.00%	打开	银河基金
898	519678	银河消费驱动	股票型	05-17	0.9850	0.9850	05-16	0.9830	0.9830	0.002	0.20%	打开	银河基金
899	519680	交银增利A/B	债券型	05-17	1.0146	1.2716	05-16	1.0115	1.2685	0.003	0.31%	打开	交银施罗德基金
900	519682	交银增利C	债券型	05-17	1.0120	1.2520	05-16	1.0090	1.2490	0.003	0.30%	打开	交银施罗德基金
901	519683	交银双利A/B	债券型	05-17	1.0520	1.0770	05-16	1.0470	1.0720	0.005	0.48%	打开	交银施罗德基金
902	519685	交银双利C	债券型	05-17	1.0480	1.0730	05-16	1.0430	1.0680	0.005	0.48%	打开	交银施罗德基金
903	519686	交银180治理ETF联接	股票型	05-17	0.7560	0.7560	05-16	0.7440	0.7440	0.012	1.61%	打开	交银施罗德基金
904	519688	交银精选	股票型	05-17	0.6950	2.8408	05-16	0.6867	2.8325	0.008	1.21%	打开	交银施罗德基金
905	519690	交银稳健	混合型	05-17	1.2692	2.7242	05-16	1.2520	2.7070	0.017	1.37%	打开	交银施罗德基金
906	519692	交银成长	股票型	05-17	2.4850	2.7300	05-16	2.4622	2.7072	0.023	0.93%	打开	交银施罗德基金
907	519694	交银蓝筹	股票型	05-17	0.6915	0.7065	05-16	0.6857	0.7007	0.006	0.85%	打开	交银施罗德基金
908	519696	交银环球精选	QDII	05-16	1.1930	1.3180	05-15	1.2120	1.3370	-0.019	-1.57%	打开	交银施罗德基金
909	519697	交银优势行业灵活配置	混合型	05-17	1.1130	1.1530	05-16	1.1070	1.1470	0.006	0.54%	打开	交银施罗德基金
910	519698	交银先锋	股票型	05-17	1.0433	1.0983	05-16	1.0297	1.0847	0.014	1.32%	打开	交银施罗德基金
911	519700	交银主题优选	混合型	05-17	0.9320	0.9470	05-16	0.9170	0.9320	0.015	1.64%	打开	交银施罗德基金
912	519702	交银趋势优先	股票型	05-17	0.8100	0.8100	05-16	0.8030	0.8030	0.007	0.87%	打开	交银施罗德基金
913	519704	交银先进制造	股票型	05-17	0.8540	0.8540	05-16	0.8430	0.8430	0.011	1.30%	打开	交银施罗德基金
914	519706	交银深证300价值ETF联接	股票型	05-17	1.0120	1.0120	05-16	0.9990	0.9990	0.013	1.30%	打开	交银施罗德基金
915	519710	交银荣安保本	保本型		--	--		--	--	--	--	打开	交银施罗德基金
916	519976	长信可转债C	债券型	05-17	1.0047	1.0047	05-16	1.0037	1.0037	0.001	0.10%	打开	长信基金
917	519977	长信可转债A	债券型	05-17	1.0053	1.0053	05-16	1.0042	1.0042	0.001	0.11%	打开	长信基金
918	519979	长信内需成长	股票型	05-17	0.9040	0.9040	05-16	0.9030	0.9030	0.001	0.11%	打开	长信基金
919	519981	长信标普100	QDII	05-16	0.9920	0.9920	05-15	0.9910	0.9910	0.001	0.10%	打开	长信基金
920	519983	长信量化先锋	股票型	05-17	0.7730	0.7730	05-16	0.7640	0.7640	0.009	1.18%	打开	长信基金
921	519985	长信中短债	债券型	05-17	1.0484	1.0484	05-16	1.0478	1.0478	0.001	0.06%	打开	长信基金
922	519987	长信恒利优势	股票型	05-17	0.7040	0.7040	05-16	0.7000	0.7000	0.004	0.57%	打开	长信基金
923	519989	长信利丰	债券型	05-17	1.0030	1.1230	05-16	1.0000	1.1200	0.003	0.30%	打开	长信基金
924	519991	长信双利优选	混合型	05-17	0.8090	1.1090	05-16	0.8070	1.1070	0.002	0.25%	打开	长信基金
925	519993	长信增利动态策略	股票型	05-17	0.6183	1.8573	05-16	0.6126	1.8516	0.006	0.93%	打开	长信基金
926	519994	长信金利趋势	股票型	05-17	0.6705	2.0327	05-16	0.6627	2.0138	0.008	1.18%	打开	长信基金
927	519996	长信银利精选	股票型	05-17	0.6365	2.5565	05-16	0.6305	2.5505	0.006	0.95%	打开	长信基金
928	530001	建信恒久价值	股票型	05-17	0.5140	2.4211	05-16	0.5087	2.4111	0.005	1.04%	打开	建信基金
929	530003	建信优选成长	股票型	05-17	0.7862	2.2362	05-16	0.7745	2.2245	0.012	1.51%	打开	建信基金
930	530005	建信优化配置	混合型	05-17	0.7720	1.3220	05-16	0.7637	1.3137	0.008	1.09%	打开	建信基金
931	530006	建信核心精选	股票型	05-17	1.0340	1.6990	05-16	1.0220	1.6870	0.012	1.17%	打开	建信基金
932	530008	建信稳定增利	债券型	05-17	1.1790	1.3740	05-16	1.1780	1.3730	0.001	0.08%	打开	建信基金
933	530009	建信收益增强A	债券型	05-17	1.1310	1.1310	05-16	1.1280	1.1280	0.003	0.27%	打开	建信基金
934	530010	建信上证社会责任ETF联接	股票型	05-17	0.9750	0.9750	05-16	0.9610	0.9610	0.014	1.46%	打开	建信基金
935	530011	建信内生动力	股票型	05-17	0.8910	0.8910	05-16	0.8820	0.8820	0.009	1.02%	打开	建信基金
936	530012	建信保本	保本型	05-17	1.0180	1.0180	05-16	1.0170	1.0170	0.001	0.10%	打开	建信基金
937	530015	建信深证基本面60ETF联接	股票型	05-17	0.9586	0.9586	05-16	0.9439	0.9439	0.015	1.56%	打开	建信基金
938	530016	建信恒稳价值	混合型	05-17	1.0730	1.0730	05-16	1.0690	1.0690	0.004	0.37%	打开	建信基金
939	530017	建信双息红利	债券型	05-17	1.0280	1.0280	05-16	1.0240	1.0240	0.004	0.39%	打开	建信基金
940	530018	建信深证100	股票型	05-17	0.9789	0.9789	05-16	0.9655	0.9655	0.013	1.39%	打开	建信基金
941	530020	建信转债增强A	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	建信基金
942	531009	建信收益增强C	债券型	05-17	1.1190	1.1190	05-16	1.1160	1.1160	0.003	0.27%	打开	建信基金
943	531020	建信转债增强C	债券型		--	--		--	--	--	--	打开	建信基金
944	539001	建信全球机遇	QDII	05-16	0.8240	0.8240	05-15	0.8390	0.8390	-0.015	-1.79%	打开	建信基金
945	539002	建信新兴市场优选	QDII	05-16	0.8820	0.8820	05-15	0.9010	0.9010	-0.019	-2.11%	打开	建信基金
946	540001	汇丰晋信2016	混合型	05-17	1.4075	2.0575	05-16	1.4005	2.0505	0.007	0.50%	打开	汇丰晋信基金
947	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	05-17	1.1986	2.0646	05-16	1.1838	2.0498	0.015	1.25%	打开	汇丰晋信基金
948	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	05-17	0.9297	1.0497	05-16	0.9192	1.0392	0.010	1.14%	打开	汇丰晋信基金
949	540004	汇丰晋信2026	股票型	05-17	1.0267	1.3467	05-16	1.0058	1.3258	0.021	2.08%	打开	汇丰晋信基金
950	540005	汇丰晋信平稳增利A	债券型	05-17	1.0155	1.0206	05-16	1.0143	1.0194	0.001	0.12%	打开	汇丰晋信基金
951	540006	汇丰晋信大盘	股票型	05-17	1.0104	1.0704	05-16	0.9984	1.0584	0.012	1.20%	打开	汇丰晋信基金
952	540007	汇丰晋信中小盘	股票型	05-17	0.7614	0.7814	05-16	0.7527	0.7727	0.009	1.16%	打开	汇丰晋信基金
953	540008	汇丰晋信低碳先锋	股票型	05-17	0.8220	0.9220	05-16	0.8147	0.9147	0.007	0.90%	打开	汇丰晋信基金
954	540009	汇丰晋信消费红利	股票型	05-17	0.8546	0.8546	05-16	0.8448	0.8448	0.010	1.16%	暂停	汇丰晋信基金
955	540010	汇丰晋信科技先锋	股票型	05-17	0.8501	0.8501	05-16	0.8406	0.8406	0.010	1.13%	打开	汇丰晋信基金
956	540012	汇丰晋信恒生A股行业	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	汇丰晋信基金
957	541005	汇丰晋信平稳增利C	债券型	05-17	1.0290	1.0490	05-16	1.0278	1.0478	0.001	0.12%	打开	汇丰晋信基金
958	550001	信诚四季红	混合型	05-17	0.7663	1.9783	05-16	0.7565	1.9685	0.010	1.30%	打开	信诚基金
959	550002	信诚精萃成长	股票型	05-17	0.7577	1.7947	05-16	0.7515	1.7810	0.006	0.83%	打开	信诚基金
960	550003	信诚盛世蓝筹	股票型	05-17	1.7350	1.7350	05-16	1.7210	1.7210	0.014	0.81%	打开	信诚基金
961	550004	信诚三得益A	债券型	05-17	0.9780	1.1010	05-16	0.9780	1.1010	0.000	0.00%	打开	信诚基金
962	550005	信诚三得益B	债券型	05-17	0.9700	1.0830	05-16	0.9700	1.0830	0.000	0.00%	打开	信诚基金
963	550006	信诚经典优债A	债券型	05-17	1.0160	1.1150	05-16	1.0150	1.1140	0.001	0.10%	打开	信诚基金
964	550007	信诚经典优债B	债券型	05-17	1.0150	1.0970	05-16	1.0140	1.0960	0.001	0.10%	打开	信诚基金
965	550008	信诚优胜精选	股票型	05-17	0.8320	0.8320	05-16	0.8230	0.8230	0.009	1.09%	打开	信诚基金
966	550009	信诚中小盘	股票型	05-17	0.7120	0.8420	05-16	0.7060	0.8360	0.006	0.85%	打开	信诚基金
967	560002	益民红利成长	混合型	05-17	0.4723	1.4351	05-16	0.4672	1.4259	0.005	1.09%	打开	益民基金
968	560003	益民创新优势	混合型	05-17	0.7607	0.7807	05-16	0.7518	0.7718	0.009	1.18%	打开	益民基金
969	560005	益民多利	债券型	05-17	1.0179	1.1219	05-16	1.0171	1.1211	0.001	0.08%	打开	益民基金
970	570001	诺德价值优势	股票型	05-17	0.8565	0.8565	05-16	0.8455	0.8455	0.011	1.30%	打开	诺德基金
971	570005	诺德成长优势	股票型	05-17	0.9510	0.9510	05-16	0.9390	0.9390	0.012	1.28%	打开	诺德基金
972	570006	诺德中小盘	股票型	05-17	0.8320	0.8620	05-16	0.8280	0.8580	0.004	0.48%	打开	诺德基金
973	570007	诺德优选30	股票型	05-17	0.8270	0.8270	05-16	0.8140	0.8140	0.013	1.60%	打开	诺德基金
974	570008	诺德周期策略	股票型	05-17	0.9980	0.9980	05-16	0.9910	0.9910	0.007	0.71%	打开	诺德基金
975	571002	诺德主题灵活配置	混合型	05-17	1.1461	1.1461	05-16	1.1290	1.1290	0.017	1.51%	打开	诺德基金
976	573003	诺德增强收益	债券型	05-17	0.9960	1.0230	05-16	0.9950	1.0220	0.001	0.10%	打开	诺德基金
977	580001	东吴嘉禾优势精选	混合型	05-17	0.7152	2.4352	05-16	0.7080	2.4280	0.007	1.02%	打开	东吴基金
978	580002	东吴价值成长双动力	股票型	05-17	1.1391	1.7191	05-16	1.1332	1.7132	0.006	0.52%	打开	东吴基金
979	580003	东吴行业轮动	股票型	05-17	0.8437	0.9237	05-16	0.8314	0.9114	0.012	1.48%	打开	东吴基金
980	580005	东吴进取策略	混合型	05-17	0.8748	0.9448	05-16	0.8679	0.9379	0.007	0.80%	打开	东吴基金
981	580006	东吴新经济	股票型	05-17	0.9710	0.9710	05-16	0.9570	0.9570	0.014	1.46%	打开	东吴基金
982	580007	东吴新创业	股票型	05-17	0.8870	0.9470	05-16	0.8810	0.9410	0.006	0.68%	打开	东吴基金
983	580008	东吴新产业精选	股票型	05-17	0.9930	0.9930	05-16	0.9770	0.9770	0.016	1.64%	打开	东吴基金
984	582001	东吴优信稳健A	债券型	05-17	0.9949	1.0069	05-16	0.9937	1.0057	0.001	0.12%	打开	东吴基金
985	582002	东吴增利A	债券型	05-11	1.0380	1.0380	05-04	1.0370	1.0370	0.001	0.10%	暂停	东吴基金
986	582201	东吴优信稳健C	债券型	05-17	0.9845	0.9965	05-16	0.9833	0.9953	0.001	0.12%	打开	东吴基金
987	582202	东吴增利C	债券型	05-11	1.0350	1.0350	05-04	1.0340	1.0340	0.001	0.10%	暂停	东吴基金
988	585001	东吴中证新兴产业	股票型	05-17	0.7300	0.7300	05-16	0.7210	0.7210	0.009	1.25%	打开	东吴基金
989	590001	中邮核心优选	股票型	05-17	0.9990	2.2190	05-16	0.9860	2.2060	0.013	1.32%	打开	中邮创业基金
990	590002	中邮核心成长	股票型	05-17	0.4959	0.4959	05-16	0.4893	0.4893	0.007	1.35%	打开	中邮创业基金
991	590003	中邮核心优势	混合型	05-17	0.8660	1.0460	05-16	0.8570	1.0370	0.009	1.05%	打开	中邮创业基金
992	590005	中邮核心主题	股票型	05-17	0.7730	0.9330	05-16	0.7620	0.9220	0.011	1.44%	打开	中邮创业基金
993	590006	中邮中小盘	混合型	05-17	0.8630	0.8630	05-16	0.8550	0.8550	0.008	0.94%	打开	中邮创业基金
994	590007	中邮上证380	股票型	05-17	1.0300	1.0900	05-16	1.0160	1.0760	0.014	1.38%	打开	中邮创业基金
995	590008	中邮战略新兴产业	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	中邮创业基金
996	610001	信达澳银领先增长	股票型	05-17	1.0240	1.3040	05-16	1.0152	1.2952	0.009	0.87%	打开	信达澳银基金
997	610002	信达澳银灵活配置	混合型	05-17	1.0290	1.4490	05-16	1.0180	1.4380	0.011	1.08%	打开	信达澳银基金
998	610003	信达澳银稳定价值A	债券型	05-17	1.1170	1.1170	05-16	1.1160	1.1160	0.001	0.09%	打开	信达澳银基金
999	610004	信达澳银中小盘	股票型	05-17	0.8280	0.8280	05-16	0.8210	0.8210	0.007	0.85%	打开	信达澳银基金
1000	610005	信达澳银红利回报	股票型	05-17	0.7610	0.7810	05-16	0.7500	0.7700	0.011	1.47%	打开	信达澳银基金
1001	610006	信达澳银产业升级	股票型	05-17	0.8470	0.8470	05-16	0.8340	0.8340	0.013	1.56%	暂停	信达澳银基金
1002	610103	信达澳银稳定价值B	债券型	05-17	1.1020	1.1020	05-16	1.1010	1.1010	0.001	0.09%	打开	信达澳银基金
1003	620001	金元惠理宝石动力	混合型	05-17	0.7860	0.8460	05-16	0.7824	0.8424	0.004	0.46%	打开	金元惠理基金
1004	620002	金元惠理成长动力	混合型	05-17	0.8170	1.0370	05-16	0.8090	1.0290	0.008	0.99%	打开	金元惠理基金
1005	620003	金元惠理丰利	债券型	05-17	0.9110	0.9330	05-16	0.9090	0.9310	0.002	0.22%	打开	金元惠理基金
1006	620004	金元惠理价值增长	股票型	05-17	0.8160	0.8160	05-16	0.8090	0.8090	0.007	0.87%	打开	金元惠理基金
1007	620005	金元惠理核心动力	股票型	05-17	0.7580	0.7580	05-16	0.7510	0.7510	0.007	0.93%	打开	金元惠理基金
1008	620006	金元惠理消费主题	股票型	05-17	0.8550	0.8550	05-16	0.8450	0.8450	0.010	1.18%	打开	金元惠理基金
1009	620007	金元惠理保本	保本型	05-17	1.0400	1.0400	05-16	1.0370	1.0370	0.003	0.29%	打开	金元惠理基金
1010	630001	华商领先企业	混合型	05-17	0.9558	1.0608	05-16	0.9505	1.0555	0.005	0.56%	打开	华商基金
1011	630002	华商盛世成长	股票型	05-17	1.7126	1.9776	05-16	1.7039	1.9689	0.009	0.51%	暂停	华商基金
1012	630003	华商收益增强A	债券型	05-17	1.0270	1.2020	05-16	1.0240	1.1990	0.003	0.29%	打开	华商基金
1013	630005	华商动态阿尔法	混合型	05-17	0.8890	0.8890	05-16	0.8860	0.8860	0.003	0.34%	打开	华商基金
1014	630006	华商产业升级	股票型	05-17	0.6590	0.6590	05-16	0.6550	0.6550	0.004	0.61%	打开	华商基金
1015	630007	华商稳健双利A	债券型	05-17	0.9840	0.9840	05-16	0.9820	0.9820	0.002	0.20%	打开	华商基金
1016	630008	华商策略精选	混合型	05-17	0.7430	0.7430	05-16	0.7400	0.7400	0.003	0.41%	暂停	华商基金
1017	630009	华商稳定增利A	债券型	05-17	1.0070	1.0070	05-16	1.0060	1.0060	0.001	0.10%	打开	华商基金
1018	630010	华商价值精选	股票型	05-17	0.8740	0.8740	05-16	0.8710	0.8710	0.003	0.34%	暂停	华商基金
1019	630011	华商主题精选	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	华商基金
1020	630103	华商收益增强B	债券型	05-17	1.0240	1.1860	05-16	1.0200	1.1820	0.004	0.39%	打开	华商基金
1021	630107	华商稳健双利B	债券型	05-17	0.9760	0.9760	05-16	0.9750	0.9750	0.001	0.10%	打开	华商基金
1022	630109	华商稳定增利C	债券型	05-17	1.0020	1.0020	05-16	1.0010	1.0010	0.001	0.10%	打开	华商基金
1023	660001	农银汇理行业成长	股票型	05-17	1.0228	1.6228	05-16	1.0141	1.6141	0.009	0.86%	打开	农银汇理基金
1024	660002	农银汇理恒久增利A	债券型	05-17	1.0580	1.1140	05-16	1.0560	1.1120	0.002	0.19%	打开	农银汇理基金
1025	660003	农银汇理平衡双利	混合型	05-17	0.9789	1.0889	05-16	0.9718	1.0818	0.007	0.73%	打开	农银汇理基金
1026	660004	农银汇理策略价值	股票型	05-17	0.9878	0.9878	05-16	0.9792	0.9792	0.009	0.88%	打开	农银汇理基金
1027	660005	农银汇理中小盘	股票型	05-17	1.0156	1.0156	05-16	1.0067	1.0067	0.009	0.88%	打开	农银汇理基金
1028	660006	农银汇理大盘蓝筹	股票型	05-17	0.8134	0.8134	05-16	0.8048	0.8048	0.009	1.07%	打开	农银汇理基金
1029	660008	农银汇理沪深300	股票型	05-17	0.7976	0.7976	05-16	0.7863	0.7863	0.011	1.44%	打开	农银汇理基金
1030	660009	农银汇理增强收益A	债券型	05-17	1.0753	1.0753	05-16	1.0739	1.0739	0.001	0.13%	打开	农银汇理基金
1031	660010	农银汇理策略精选	股票型	05-17	1.0033	1.0033	05-16	0.9917	0.9917	0.012	1.17%	打开	农银汇理基金
1032	660011	农银汇理中证500	股票型	05-17	1.0077	1.0077	05-16	0.9938	0.9938	0.014	1.40%	打开	农银汇理基金
1033	660012	农银汇理消费主题	股票型	05-11	1.0019	1.0019	05-04	1.0054	1.0054	-0.004	-0.35%	暂停	农银汇理基金
1034	660102	农银汇理恒久增利C	债券型	05-17	1.0525	1.0555	05-16	1.0505	1.0535	0.002	0.19%	打开	农银汇理基金
1035	660109	农银汇理增强收益C	债券型	05-17	1.0719	1.0719	05-16	1.0705	1.0705	0.001	0.13%	打开	农银汇理基金
1036	671010	纽银策略优选	股票型	05-17	0.7550	0.7550	05-16	0.7520	0.7520	0.003	0.40%	打开	纽银梅隆西部基金
1037	673010	纽银新动向	混合型	05-17	0.9010	0.9010	05-16	0.8920	0.8920	0.009	1.01%	打开	纽银梅隆西部基金
1038	688888	浙商聚潮产业成长	股票型	05-17	0.8870	0.8870	05-16	0.8740	0.8740	0.013	1.49%	打开	浙商基金
1039	690001	民生加银品牌蓝筹	混合型	05-17	0.9340	0.9640	05-16	0.9260	0.9560	0.008	0.86%	打开	民生加银基金
1040	690002	民生加银增强收益A	债券型	05-17	1.1000	1.1300	05-16	1.0940	1.1240	0.006	0.55%	打开	民生加银基金
1041	690003	民生加银精选	股票型	05-17	0.7510	0.7510	05-16	0.7440	0.7440	0.007	0.94%	打开	民生加银基金
1042	690004	民生加银稳健成长	股票型	05-17	0.7340	0.7340	05-16	0.7250	0.7250	0.009	1.24%	打开	民生加银基金
1043	690005	民生加银内需增长	股票型	05-17	0.8140	0.8140	05-16	0.8050	0.8050	0.009	1.12%	打开	民生加银基金
1044	690006	民生加银信用双利A	债券型	05-11	1.0030	1.0030	05-04	1.0010	1.0010	0.002	0.20%	暂停	民生加银基金
1045	690007	民生加银景气行业	股票型	05-17	1.1560	1.1560	05-16	1.1460	1.1460	0.010	0.87%	打开	民生加银基金
1046	690008	民生加银中证内地资源主题	股票型	05-17	1.0200	1.0200	05-16	1.0120	1.0120	0.008	0.79%	打开	民生加银基金
1047	690202	民生加银增强收益C	债券型	05-17	1.0870	1.1170	05-16	1.0810	1.1110	0.006	0.56%	打开	民生加银基金
1048	690206	民生加银信用双利C	债券型	05-11	1.0030	1.0030	05-04	1.0010	1.0010	0.002	0.20%	暂停	民生加银基金
1049	700001	平安大华行业先锋	股票型	05-17	0.9290	0.9290	05-16	0.9210	0.9210	0.008	0.87%	打开	平安大华基金
1050	700002	平安大华深证300	股票型	05-17	1.0080	1.0880	05-16	0.9960	1.0760	0.012	1.20%	打开	平安大华基金
1051	700003	平安大华策略先锋	混合型		--	--		--	--	--	--	打开	平安大华基金
1052	710001	富安达优势成长	股票型	05-17	0.9574	0.9574	05-16	0.9398	0.9398	0.018	1.87%	打开	富安达基金
1053	710002	富安达策略精选	混合型	05-11	0.9985	0.9985	05-04	1.0014	1.0014	-0.003	-0.29%	暂停	富安达基金
1054	720001	财通价值动量	混合型	05-17	1.0290	1.0890	05-16	1.0170	1.0770	0.012	1.18%	打开	财通基金
1055	730001	方正富邦创新动力	股票型	05-17	1.0390	1.0390	05-16	1.0260	1.0260	0.013	1.27%	打开	方正富邦基金
1056	740001	长安宏观策略	股票型	05-17	0.9970	0.9970	05-16	0.9900	0.9900	0.007	0.71%	打开	长安基金
1057	740101	长安沪深300非周期行业	股票型		--	--		--	--	--	--	打开	长安基金
1058	750001	安信策略精选灵活配置	混合型		--	--		--	--	--	--	暂停	安信基金管理有限责任公司