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序号	代码	名称	投资类型	最新净值	累计净值	周涨幅	月涨幅	季涨幅	半年涨幅	年涨幅	日期	申购状态
1	000001	华夏成长	股票型	0.9050	3.0060	0.67%	1.00%	-13.65%	-18.47%	-22.32%	1.00%	2012-02-03	打开
2	000011	华夏大盘精选	混合型	10.2690	10.8490	1.50%	1.67%	-12.42%	-18.87%	-14.58%	1.67%	2012-02-03	暂停
3	000021	华夏优势增长	股票型	1.0700	2.2400	1.71%	-1.74%	-16.33%	-25.28%	-26.93%	-1.74%	2012-02-03	暂停
4	000031	华夏复兴	股票型	1.0840	1.0840	0.46%	2.17%	-9.14%	-19.04%	-22.41%	2.17%	2012-02-03	暂停
5	000041	华夏全球精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
6	000051	华夏沪深300	股票型	0.7210	0.7210	0.00%	6.66%	-8.27%	-14.47%	-17.13%	6.66%	2012-02-03	打开
7	000061	华夏盛世精选	股票型	0.7020	0.7020	1.15%	2.93%	-12.69%	-21.65%	-24.84%	2.93%	2012-02-03	暂停
8	001001	华夏债券AB	债券型	1.0470	1.5770	0.19%	0.87%	2.25%	1.95%	-0.01%	0.87%	2012-02-03	打开
9	001003	华夏债券C	债券型	1.0240	1.5540	0.20%	0.89%	2.20%	1.79%	-0.40%	0.89%	2012-02-03	打开
10	001011	华夏希望A	债券型	1.0510	1.2310	0.29%	0.86%	1.84%	0.19%	-0.37%	0.86%	2012-02-03	打开
11	001013	华夏希望C	债券型	1.0370	1.2170	0.19%	0.78%	1.67%	0.00%	-0.75%	0.78%	2012-02-03	打开
12	001021	华夏亚债中国A	债券型	1.0470	1.0470	-0.10%	0.19%	2.25%	5.97%	--	0.19%	2012-02-03	打开
13	001023	华夏亚债中国C	债券型	1.0450	1.0450	-0.10%	0.19%	2.25%	5.77%	--	0.19%	2012-02-03	打开
14	002001	华夏回报	混合型	1.2010	3.3180	0.76%	0.17%	-6.46%	-9.15%	-8.95%	0.17%	2012-02-03	打开
15	002011	华夏红利	混合型	1.3840	3.8570	0.80%	1.39%	-11.29%	-17.26%	-18.01%	1.39%	2012-02-03	暂停
16	002021	华夏回报2号	混合型	1.0230	2.3380	0.89%	0.00%	-7.34%	-9.47%	-9.55%	0.00%	2012-02-03	打开
17	002031	华夏策略精选	混合型	2.1500	2.1500	1.61%	1.80%	-11.19%	-17.59%	-11.41%	1.80%	2012-02-03	暂停
18	020001	国泰金鹰增长	股票型	0.7650	3.7690	1.59%	0.26%	-12.17%	-18.79%	-19.90%	0.26%	2012-02-03	打开
19	020002	国泰金龙债券A	债券型	0.9820	1.4110	0.20%	0.72%	-0.91%	-2.48%	-5.40%	0.72%	2012-02-03	打开
20	020003	国泰金龙行业精选	混合型	0.4620	3.4870	2.21%	-6.72%	-13.80%	-16.88%	-20.84%	-6.72%	2012-02-03	打开
21	020005	国泰金马稳健回报	混合型	0.6960	2.9060	0.87%	0.00%	-12.67%	-18.88%	-17.24%	0.00%	2012-02-03	打开
22	020006	国泰金象保本增值	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
23	020008	国泰金鹿保本增值	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
24	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	0.8270	1.8230	1.22%	1.72%	-11.27%	-16.04%	-19.00%	1.72%	2012-02-03	打开
25	020010	国泰金牛创新成长	股票型	0.8660	1.0210	2.73%	-3.35%	-11.72%	-14.68%	-13.49%	-3.35%	2012-02-03	打开
26	020011	国泰沪深300	股票型	0.5100	0.7300	0.00%	6.25%	-8.44%	-14.72%	-17.48%	6.25%	2012-02-03	打开
27	020012	国泰金龙债券C	债券型	0.9810	1.3990	0.31%	1.13%	-0.61%	-2.29%	-5.31%	1.13%	2012-02-03	打开
28	020015	国泰区位优势	股票型	0.9980	1.0430	1.73%	-2.54%	-11.99%	-14.55%	-18.73%	-2.54%	2012-02-03	打开
29	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	1.0000	1.0780	0.20%	0.50%	-0.40%	-0.20%	-0.60%	0.50%	2012-02-03	打开
30	020019	国泰双利债券A	债券型	1.0090	1.1540	0.40%	0.90%	1.35%	-1.71%	-2.15%	0.90%	2012-02-03	打开
31	020020	国泰双利债券C	债券型	1.0080	1.1400	0.30%	0.90%	1.36%	-1.92%	-2.53%	0.90%	2012-02-03	打开
32	020021	国泰金融ETF联接	股票型	0.8940	0.8940	0.45%	9.69%	0.45%	1.59%	--	9.69%	2012-02-03	打开
33	020022	国泰保本	保本型	0.9790	0.9790	0.10%	0.51%	-2.59%	-2.00%	--	0.51%	2012-02-03	打开
34	020023	国泰事件驱动策略	股票型	0.9040	0.9040	2.49%	-6.71%	-12.49%	--	--	-6.71%	2012-02-03	打开
35	020025	国泰中小板300成长ETF联接	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
36	040001	华安创新	股票型	0.5930	2.9500	0.51%	2.95%	-8.20%	-17.18%	-20.51%	2.95%	2012-02-03	打开
37	040002	华安MSCI中国A股	股票型	0.6740	2.6800	0.30%	4.98%	-9.53%	-17.00%	-19.38%	4.98%	2012-02-03	打开
38	040004	华安宝利配置	混合型	0.9940	3.3190	0.81%	2.79%	-7.62%	-14.24%	-9.88%	2.79%	2012-02-03	打开
39	040005	华安宏利	股票型	2.0993	2.7193	0.12%	3.92%	-6.54%	-12.88%	-15.13%	3.92%	2012-02-03	打开
40	040006	华安国际配置	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
41	040007	华安中小盘成长	股票型	0.8744	2.1893	0.78%	-0.90%	-10.98%	-20.27%	-24.82%	-0.90%	2012-02-03	打开
42	040008	华安策略优选	股票型	0.5924	2.1287	1.33%	-0.84%	-12.00%	-16.13%	-21.67%	-0.84%	2012-02-03	打开
43	040009	华安稳定收益A	债券型	1.0479	1.2229	0.29%	0.68%	0.31%	-2.51%	-0.27%	0.68%	2012-02-03	打开
44	040010	华安稳定收益B	债券型	1.0312	1.2062	0.27%	0.63%	0.20%	-2.71%	-0.63%	0.63%	2012-02-03	打开
45	040011	华安核心优选	股票型	0.8456	1.3456	1.09%	2.25%	-11.62%	-17.44%	-23.98%	2.25%	2012-02-03	打开
46	040012	华安强化收益A	债券型	1.0110	1.1010	0.20%	0.90%	1.20%	1.51%	-1.08%	0.90%	2012-02-03	打开
47	040013	华安强化收益B	债券型	0.9990	1.0890	0.20%	0.91%	1.11%	1.32%	-1.58%	0.91%	2012-02-03	打开
48	040015	华安动态	混合型	0.8480	0.8480	1.80%	-2.53%	-13.29%	-19.47%	-16.37%	-2.53%	2012-02-03	打开
49	040016	华安行业轮动	股票型	0.8515	0.8515	1.19%	-0.69%	-13.47%	-20.20%	-19.27%	-0.69%	2012-02-03	打开
50	040018	华安香港精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
51	040019	华安稳固收益	债券型	1.0490	1.0490	0.19%	0.38%	1.65%	3.35%	4.59%	0.38%	2012-02-03	打开
52	040020	华安升级主题	股票型	0.7970	0.7970	1.79%	-1.73%	-13.56%	-20.46%	--	-1.73%	2012-02-03	打开
53	040021	华安大中华升级	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
54	040022	华安可转债A	债券型	0.9870	0.9870	0.20%	2.81%	-1.40%	-1.79%	--	2.81%	2012-02-03	打开
55	040023	华安可转债B	债券型	0.9840	0.9840	0.10%	2.71%	-1.60%	-1.99%	--	2.71%	2012-02-03	打开
56	040025	华安科技动力	股票型	1.0100	1.0100	0.00%	1.00%	--	--	--	1.00%	2012-02-03	打开
57	040026	华安信用四季红	债券型	1.0170	1.0170	0.39%	1.50%	--	--	--	1.50%	2012-02-03	打开
58	040180	华安上证180ETF联接	股票型	0.8070	0.8070	0.12%	7.60%	-6.05%	-11.51%	-14.96%	7.60%	2012-02-03	打开
59	040190	华安上证龙头ETF联接	股票型	0.8450	0.8450	-0.47%	6.96%	-4.30%	-7.65%	-14.99%	6.96%	2012-02-03	打开
60	050001	博时价值增长	混合型	0.7250	3.2270	-0.41%	0.83%	-2.16%	-5.35%	-4.61%	0.83%	2012-02-03	打开
61	050002	博时沪深300	股票型	0.6877	2.6677	0.03%	6.46%	-8.27%	-14.74%	-17.34%	6.46%	2012-02-03	打开
62	050004	博时精选	股票型	1.1710	2.6760	0.21%	2.52%	-8.96%	-13.43%	-15.21%	2.52%	2012-02-03	打开
63	050006	博时稳定价值B	债券型	0.9870	1.2330	0.00%	4.11%	-4.27%	-3.99%	-5.46%	4.11%	2012-02-03	打开
64	050007	博时平衡配置	混合型	0.7920	2.2070	-0.63%	2.46%	-8.97%	-19.18%	-24.64%	2.46%	2012-02-03	打开
65	050008	博时第三产业成长	股票型	0.9090	2.4310	-0.44%	-2.68%	-7.72%	-11.40%	-12.60%	-2.68%	2012-02-03	打开
66	050009	博时新兴成长	股票型	0.5310	2.5620	0.76%	1.34%	-14.22%	-22.59%	-26.86%	1.34%	2012-02-03	打开
67	050010	博时特许价值	股票型	1.0360	1.3810	0.00%	4.54%	-6.24%	-12.13%	-8.48%	4.54%	2012-02-03	打开
68	050011	博时信用债券AB	债券型	0.9840	1.0440	-0.20%	1.65%	0.72%	-0.40%	-5.11%	1.65%	2012-02-03	打开
69	050012	博时策略灵活配置	混合型	0.7920	0.8160	-0.50%	-1.12%	-10.51%	-18.69%	-19.35%	-1.12%	2012-02-03	打开
70	050013	博时上证超级大盘ETF联接	股票型	0.6837	0.6837	-0.32%	9.15%	-2.72%	-9.01%	-10.39%	9.15%	2012-02-03	打开
71	050014	博时创业成长	股票型	0.8470	0.8700	1.80%	0.47%	-15.38%	-20.02%	-18.40%	0.47%	2012-02-03	打开
72	050015	博时大中华亚太精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
73	050016	博时宏观回报AB	债券型	1.0230	1.0300	0.00%	0.39%	2.80%	5.21%	4.68%	0.39%	2012-02-03	打开
74	050018	博时行业轮动	股票型	0.7250	0.7250	-0.96%	0.42%	-8.58%	-16.76%	-26.17%	0.42%	2012-02-03	打开
75	050019	博时转债增强A	债券型	0.9220	0.9220	-0.11%	3.36%	-1.07%	-2.12%	-6.96%	3.36%	2012-02-03	打开
76	050020	博时抗通胀增强回报	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
77	050021	博时深证基本面200ETF联接	股票型	0.7562	0.7562	-0.34%	4.49%	-12.69%	-21.79%	--	4.49%	2012-02-03	打开
78	050022	博时回报灵活配置	混合型	1.0040	1.0040	0.10%	0.10%	--	--	--	0.10%	2012-02-03	打开
79	050023	博时天颐A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
80	050106	博时稳定价值A	债券型	1.0040	1.2500	0.00%	4.15%	-4.11%	-3.83%	-5.10%	4.15%	2012-02-03	打开
81	050111	博时信用债券C	债券型	0.9740	1.0340	-0.20%	1.56%	0.62%	-0.61%	-5.44%	1.56%	2012-02-03	打开
82	050116	博时宏观回报C	债券型	1.0220	1.0240	0.00%	0.39%	2.71%	5.03%	4.28%	0.39%	2012-02-03	打开
83	050119	博时转债增强C	债券型	0.9180	0.9180	-0.11%	3.38%	-1.18%	-2.34%	-7.27%	3.38%	2012-02-03	打开
84	050123	博时天颐C	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
85	050201	博时价值增长2号	混合型	0.6610	2.1160	-0.45%	0.61%	-3.08%	-6.64%	-6.51%	0.61%	2012-02-03	打开
86	070001	嘉实成长收益	混合型	0.6384	2.9488	0.39%	1.37%	-6.91%	-12.18%	-7.87%	1.37%	2012-02-03	打开
87	070002	嘉实增长	混合型	4.3250	4.9260	1.05%	-0.80%	-8.72%	-12.13%	-12.80%	-0.80%	2012-02-03	暂停
88	070003	嘉实稳健	混合型	0.7450	2.2920	0.40%	0.95%	-8.14%	-12.04%	-14.76%	0.95%	2012-02-03	打开
89	070005	嘉实债券	债券型	1.3440	1.7790	0.07%	0.60%	1.20%	1.82%	1.05%	0.60%	2012-02-03	打开
90	070006	嘉实服务	混合型	3.5560	3.9360	0.62%	1.14%	-9.17%	-13.90%	-15.25%	1.14%	2012-02-03	打开
91	070007	嘉实浦安保本	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
92	070009	嘉实超短债	债券型	1.0100	1.1676	0.23%	0.58%	1.45%	2.71%	3.82%	0.58%	2012-02-03	打开
93	070010	嘉实主题精选	混合型	1.1490	2.6620	2.04%	-1.29%	-11.34%	-16.50%	-15.45%	-1.29%	2012-02-03	打开
94	070011	嘉实策略增长	混合型	0.9710	1.3730	1.15%	-1.12%	-10.75%	-14.97%	-17.29%	-1.12%	2012-02-03	打开
95	070012	嘉实海外中国	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
96	070013	嘉实研究精选	股票型	1.2460	1.6120	0.81%	0.16%	-7.64%	-12.50%	-12.50%	0.16%	2012-02-03	打开
97	070015	嘉实多元收益A	债券型	1.0560	1.2450	-0.19%	-0.20%	0.17%	0.64%	-0.75%	-0.20%	2012-02-03	打开
98	070016	嘉实多元收益B	债券型	1.0450	1.2320	-0.19%	-0.20%	0.17%	0.46%	-1.04%	-0.20%	2012-02-03	打开
99	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	0.8270	0.9070	2.23%	0.73%	-15.70%	-23.57%	-29.80%	0.73%	2012-02-03	打开
100	070018	嘉实回报	混合型	0.8580	0.8950	0.12%	-1.61%	-8.92%	-13.51%	-18.21%	-1.61%	2012-02-03	打开
101	070019	嘉实价值优势	股票型	0.8970	0.9290	0.56%	0.11%	-10.84%	-15.38%	-16.79%	0.11%	2012-02-03	打开
102	070020	嘉实稳固收益	债券型	1.0110	1.0110	0.40%	0.50%	1.30%	2.54%	2.74%	0.50%	2012-02-03	打开
103	070021	嘉实主题新动力	股票型	0.7850	0.7850	0.64%	1.82%	-11.90%	-12.00%	-16.76%	1.82%	2012-02-03	打开
104	070022	嘉实领先成长	股票型	0.9150	0.9150	0.00%	1.67%	-6.35%	-8.41%	--	1.67%	2012-02-03	打开
105	070023	嘉实深证基本面120ETF联接	股票型	0.8805	0.8805	-0.63%	4.47%	-11.73%	-11.95%	--	4.47%	2012-02-03	打开
106	070025	嘉实信用A	债券型	1.0300	1.0440	0.19%	1.08%	3.39%	--	--	1.08%	2012-02-03	打开
107	070026	嘉实信用C	债券型	1.0270	1.0410	0.10%	0.98%	3.19%	--	--	0.98%	2012-02-03	打开
108	070027	嘉实周期优选	股票型	1.0250	1.0250	0.20%	2.60%	--	--	--	2.60%	2012-02-03	打开
109	070099	嘉实优质企业	股票型	0.8190	1.7150	0.37%	1.87%	-9.60%	-16.17%	-12.78%	1.87%	2012-02-03	打开
110	080001	长盛成长价值	混合型	0.7910	2.7350	1.54%	-0.13%	-9.29%	-15.94%	-20.34%	-0.13%	2012-02-03	打开
111	080002	长盛创新先锋	混合型	0.9945	1.3645	0.21%	1.20%	-4.37%	-7.81%	-7.86%	1.20%	2012-02-03	打开
112	080003	长盛积极配置	债券型	1.0843	1.2573	0.46%	1.74%	-0.22%	0.28%	-0.76%	1.74%	2012-02-03	打开
113	080005	长盛量化红利策略	股票型	0.8660	0.9060	0.35%	4.72%	-5.15%	-10.26%	-10.07%	4.72%	2012-02-03	打开
114	080006	长盛环球景气行业	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
115	080007	长盛同鑫保本	保本型	1.0290	1.0320	0.29%	0.88%	1.78%	2.69%	--	0.88%	2012-02-03	打开
116	080008	长盛同祥泛资源主题	股票型	1.0020	1.0020	-0.10%	0.50%	0.20%	--	--	0.50%	2012-02-03	打开
117	080009	长盛同禧信用增利A	债券型	1.0080	1.0080	0.20%	0.60%	--	--	--	0.60%	2012-02-03	打开
118	080010	长盛同禧信用增利C	债券型	1.0060	1.0060	0.20%	0.40%	--	--	--	0.40%	2012-02-03	打开
119	090001	大成价值增长	股票型	0.6755	3.3355	0.85%	1.64%	-12.32%	-20.34%	-20.78%	1.64%	2012-02-03	打开
120	090002	大成债券AB	债券型	1.0158	1.5348	0.18%	0.94%	1.77%	2.86%	2.60%	0.94%	2012-02-03	打开
121	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.6193	3.1893	0.57%	2.45%	-12.26%	-19.87%	-25.12%	2.45%	2012-02-03	打开
122	090004	大成精选增值	混合型	0.7540	2.7565	0.55%	2.53%	-16.44%	-23.88%	-24.01%	2.53%	2012-02-03	打开
123	090006	大成财富管理2020	混合型	0.6120	2.4340	0.99%	-2.24%	-15.59%	-20.73%	-20.93%	-2.24%	2012-02-03	打开
124	090007	大成策略回报	股票型	0.8380	1.5320	0.60%	-0.59%	-15.27%	-23.05%	-23.61%	-0.59%	2012-02-03	打开
125	090008	大成强化收益A/B	债券型	0.9747	1.1747	0.12%	1.79%	-0.95%	-1.63%	-5.40%	1.79%	2012-02-03	打开
126	090009	大成行业轮动	股票型	0.7840	0.7840	-0.13%	2.75%	-18.92%	-27.27%	-30.50%	2.75%	2012-02-03	打开
127	090010	大成中证红利	股票型	0.8410	0.8410	-0.24%	6.19%	-6.87%	-13.66%	-15.65%	6.19%	2012-02-03	打开
128	090011	大成核心双动力	股票型	0.7620	0.7620	1.20%	1.20%	-18.33%	-23.95%	-26.80%	1.20%	2012-02-03	打开
129	090012	大成深证成长40ETF联接	股票型	0.7440	0.7440	0.95%	-0.27%	-13.08%	-19.04%	-24.62%	-0.27%	2012-02-03	打开
130	090013	大成保本	保本型	1.0300	1.0300	0.10%	0.78%	1.68%	3.62%	--	0.78%	2012-02-03	打开
131	090015	大成内需增长	股票型	0.8510	0.8510	0.47%	2.90%	-10.98%	-16.08%	--	2.90%	2012-02-03	打开
132	090016	大成中证内地消费主题	股票型	1.0110	1.0110	0.50%	1.40%	--	--	--	1.40%	2012-02-03	暂停
133	090017	大成可转债增强	债券型	1.0120	1.0120	0.10%	1.00%	--	--	--	1.00%	2012-02-03	打开
134	092002	大成债券C	债券型	1.0079	1.5029	0.16%	0.90%	1.68%	2.70%	2.26%	0.90%	2012-02-03	打开
135	096001	大成标普500	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
136	100016	富国天源平衡	混合型	0.8746	2.3382	0.17%	-0.56%	-12.00%	-17.26%	-13.50%	-0.56%	2012-02-03	打开
137	100018	富国天利增长债券	债券型	1.1624	1.9624	0.22%	0.93%	0.54%	-0.99%	-1.28%	0.93%	2012-02-03	打开
138	100020	富国天益价值	股票型	0.8142	3.8255	0.02%	1.92%	-11.95%	-18.44%	-16.77%	1.92%	2012-02-03	打开
139	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.7217	3.1436	-0.30%	4.31%	-2.59%	-9.25%	-7.01%	4.31%	2012-02-03	打开
140	100026	富国天合稳健优选	股票型	0.7604	2.1779	1.54%	1.18%	-12.50%	-19.47%	-18.17%	1.18%	2012-02-03	打开
141	100029	富国天成红利	混合型	1.1056	1.3166	0.40%	1.14%	-11.03%	-15.03%	-13.72%	1.14%	2012-02-03	打开
142	100032	富国天鼎中证红利	股票型	1.0170	1.5960	-0.10%	6.13%	-4.98%	-11.12%	-10.21%	6.13%	2012-02-03	打开
143	100035	富国优化增强AB	债券型	0.9750	1.0400	0.00%	0.21%	-4.79%	-6.34%	-7.32%	0.21%	2012-02-03	打开
144	100037	富国优化增强C	债券型	0.9630	1.0280	0.00%	0.10%	-4.94%	-6.50%	-7.76%	0.10%	2012-02-03	打开
145	100038	富国沪深300	股票型	0.8440	0.8440	0.36%	7.79%	-6.64%	-12.17%	-10.21%	7.79%	2012-02-03	打开
146	100039	富国通胀通缩主题轮动	股票型	0.8140	0.8340	0.62%	-1.45%	-11.81%	-19.01%	-23.64%	-1.45%	2012-02-03	打开
147	100050	富国全球债券	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
148	100051	富国可转债	债券型	0.9100	0.9100	0.11%	3.06%	-2.67%	-3.81%	-8.36%	3.06%	2012-02-03	打开
149	100053	富国上证综指ETF联接	股票型	0.8130	0.8130	0.25%	5.58%	-6.55%	-12.39%	-18.70%	5.58%	2012-02-03	打开
150	100055	富国全球顶级消费品	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
151	100056	富国低碳环保	股票型	0.8550	0.8550	0.35%	-2.06%	-13.46%	--	--	-2.06%	2012-02-03	打开
152	100058	富国产业债	债券型	1.0140	1.0140	0.40%	1.30%	--	--	--	1.30%	2012-02-03	打开
153	110001	易方达平稳增长	混合型	1.1650	2.4250	0.26%	-0.85%	-6.87%	-12.27%	-17.90%	-0.85%	2012-02-03	打开
154	110002	易方达策略成长	股票型	3.3300	4.2000	0.06%	1.96%	-6.28%	-11.60%	-11.65%	1.96%	2012-02-03	打开
155	110003	易方达上证50	股票型	0.6766	2.5266	-0.24%	9.04%	-2.25%	-6.89%	-9.45%	9.04%	2012-02-03	打开
156	110005	易方达积极成长	股票型	0.7630	3.7973	1.33%	-1.06%	-13.30%	-19.06%	-20.92%	-1.06%	2012-02-03	打开
157	110007	易方达稳健收益A	债券型	1.0407	1.2403	0.51%	1.94%	-0.19%	1.84%	-1.64%	1.94%	2012-02-03	打开
158	110008	易方达稳健收益B	债券型	1.0453	1.2539	0.53%	1.96%	-0.12%	1.99%	-1.35%	1.96%	2012-02-03	打开
159	110009	易方达价值精选	股票型	0.9885	2.3285	0.40%	3.87%	-7.46%	-16.07%	-15.38%	3.87%	2012-02-03	打开
160	110010	易方达价值成长	混合型	1.1357	1.2257	0.63%	2.57%	-11.75%	-21.18%	-21.37%	2.57%	2012-02-03	打开
161	110011	易方达中小盘	股票型	1.3851	1.4251	1.88%	-1.37%	-14.93%	-22.43%	-22.03%	-1.37%	2012-02-03	打开
162	110012	易方达科汇	混合型	1.0100	5.1480	1.51%	-0.88%	-12.90%	-19.81%	-19.59%	-0.88%	2012-02-03	打开
163	110013	易方达科翔	股票型	1.0650	5.0290	0.19%	-1.93%	-9.75%	-19.74%	-18.15%	-1.93%	2012-02-03	打开
164	110015	易方达行业领先	股票型	0.9870	1.0670	1.54%	-2.08%	-16.43%	-23.90%	-24.01%	-2.08%	2012-02-03	打开
165	110017	易方达增强回报A	债券型	1.0930	1.3230	0.28%	2.05%	-0.18%	2.15%	0.56%	2.05%	2012-02-03	打开
166	110018	易方达增强回报B	债券型	1.0830	1.3030	0.28%	1.98%	-0.28%	1.88%	0.10%	1.98%	2012-02-03	打开
167	110019	易方达深证100联接	股票型	0.7431	0.7431	-0.11%	5.02%	-11.71%	-21.15%	-21.94%	5.02%	2012-02-03	打开
168	110020	易方达沪深300	股票型	0.7733	0.7733	0.04%	6.30%	-8.16%	-14.35%	-16.76%	6.30%	2012-02-03	打开
169	110021	易方达上证中盘ETF联接	股票型	0.8036	0.8036	0.59%	4.81%	-13.66%	-20.98%	-25.39%	4.81%	2012-02-03	打开
170	110022	易方达消费行业	股票型	0.8040	0.8040	0.88%	-3.71%	-14.83%	-17.62%	-12.70%	-3.71%	2012-02-03	打开
171	110023	易方达医疗保健行业	股票型	0.8080	0.8080	1.51%	-6.37%	-15.83%	-18.96%	-19.20%	-6.37%	2012-02-03	打开
172	110025	易方达资源行业	股票型	0.9650	0.9650	-0.10%	5.12%	-3.21%	--	--	5.12%	2012-02-03	打开
173	110026	易方达创业板ETF联接	股票型	0.8952	0.8952	3.30%	-3.65%	-10.73%	--	--	-3.65%	2012-02-03	打开
174	110027	易方达安心回报A	债券型	1.0250	1.0250	-0.49%	1.79%	0.49%	2.81%	--	1.79%	2012-02-03	打开
175	110028	易方达安心回报B	债券型	1.0230	1.0230	-0.49%	1.69%	0.49%	2.71%	--	1.69%	2012-02-03	打开
176	110029	易方达科讯	股票型	0.5724	3.7304	0.51%	-1.82%	-8.45%	-15.92%	-21.44%	-1.82%	2012-02-03	打开
177	110035	易方达双债增强A	债券型	1.0120	1.0120	0.50%	0.90%	--	--	--	0.90%	2012-02-03	打开
178	110036	易方达双债增强C	债券型	1.0110	1.0110	0.50%	0.90%	--	--	--	0.90%	2012-02-03	打开
179	112002	易方达策略成长2号	混合型	1.2380	2.7930	0.08%	1.89%	-6.71%	-12.01%	-11.76%	1.89%	2012-02-03	打开
180	118001	易方达亚洲精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
181	121001	国投瑞银融华债券	债券型	1.1086	2.4106	0.87%	-0.58%	-4.89%	-6.40%	-8.50%	-0.58%	2012-02-03	打开
182	121002	国投瑞银景气行业	混合型	0.7910	2.7600	1.11%	-2.91%	-10.20%	-16.20%	-17.22%	-2.91%	2012-02-03	打开
183	121003	国投瑞银核心企业	股票型	0.7038	2.2338	0.96%	-2.32%	-14.37%	-20.80%	-22.03%	-2.32%	2012-02-03	打开
184	121005	国投瑞银创新动力	股票型	0.6207	2.2765	1.60%	-0.90%	-9.34%	-13.09%	-16.79%	-0.90%	2012-02-03	打开
185	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	0.8780	1.4680	0.92%	-1.46%	-10.41%	-16.62%	-12.20%	-1.46%	2012-02-03	打开
186	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	0.8570	0.9120	0.47%	0.59%	-7.25%	-9.41%	-9.41%	0.59%	2012-02-03	暂停
187	121008	国投瑞银成长优选	股票型	0.6069	1.9225	1.52%	-1.00%	-11.90%	-19.25%	-19.69%	-1.00%	2012-02-03	打开
188	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	1.0342	1.2352	0.17%	1.34%	0.47%	1.34%	0.04%	1.34%	2012-02-03	打开
189	121010	国投瑞银瑞源保本	保本型	1.0060	1.0060	0.10%	0.50%	--	--	--	0.50%	2012-02-03	打开
190	121012	国投瑞银优化增强AB	债券型	0.9650	0.9650	0.31%	0.73%	-0.41%	-1.23%	-2.72%	0.73%	2012-02-03	打开
191	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	0.6320	0.7720	0.64%	0.80%	-9.59%	-17.28%	-21.39%	0.80%	2012-02-03	暂停
192	128112	国投瑞银优化增强C	债券型	0.9600	0.9600	0.42%	0.73%	-0.41%	-1.34%	-3.03%	0.73%	2012-02-03	打开
193	150012	国联安双禧中证100A	股票型	1.1040	1.1040	0.18%	0.55%	1.38%	2.70%	5.54%	0.55%	2012-02-03	打开
194	150013	国联安双禧中证100B	股票型	0.7990	0.7990	-0.37%	14.96%	-10.43%	-19.13%	-25.88%	14.96%	2012-02-03	打开
195	150016	兴全合润分级A	股票型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2012-02-03	打开
196	150017	兴全合润分级B	股票型	0.7138	0.7138	1.97%	-6.41%	-23.64%	-33.99%	-35.33%	-6.41%	2012-02-03	打开
197	150018	银华稳进	股票型	1.0060	1.0980	0.30%	0.59%	1.55%	3.03%	5.90%	0.59%	2012-02-03	打开
198	150019	银华锐进	股票型	0.6800	0.6800	-0.73%	12.58%	-27.51%	-43.47%	-46.25%	12.58%	2012-02-03	暂停
199	150022	申万菱信深证成指分级收益	股票型	1.0060	1.0740	0.20%	0.55%	1.51%	2.88%	5.85%	0.55%	2012-02-03	打开
200	150023	申万菱信深证成指分级进取	股票型	0.3240	0.3240	-1.82%	24.62%	-36.72%	-53.85%	-56.39%	24.62%	2012-02-03	打开
201	150028	信诚中证500A	股票型	1.0610	1.0610	0.28%	0.57%	1.53%	3.01%	--	0.57%	2012-02-03	暂停
202	150029	信诚中证500B	股票型	0.5030	0.5030	4.57%	8.64%	-32.21%	-41.98%	--	8.64%	2012-02-03	暂停
203	150030	银华中证90金利	股票型	1.0060	1.0570	0.20%	0.60%	1.56%	3.25%	--	0.60%	2012-02-03	暂停
204	150031	银华中证90鑫利	股票型	0.4700	0.4700	-2.89%	26.01%	-24.56%	-41.54%	--	26.01%	2012-02-03	暂停
205	150032	嘉实多利分级优先	债券型	1.0436	1.0436	0.18%	0.43%	1.20%	2.45%	--	0.43%	2012-02-03	打开
206	150033	嘉实多利分级进取	债券型	0.8256	0.8256	-2.60%	-3.20%	-3.10%	-4.87%	--	-3.20%	2012-02-03	打开
207	150034	泰达宏利聚利A	债券型	1.0340	1.0340	0.19%	0.39%	1.17%	2.38%	--	0.39%	2012-02-03	暂停
208	150035	泰达宏利聚利B	债券型	1.0140	1.0140	-0.49%	1.40%	4.54%	5.96%	--	1.40%	2012-02-03	暂停
209	150036	建信双利分级稳健	股票型	1.0070	1.0480	0.30%	0.70%	1.67%	3.28%	--	0.70%	2012-02-03	打开
210	150037	建信双利分级进取	股票型	0.7220	0.7220	0.70%	1.12%	-19.60%	-26.92%	--	1.12%	2012-02-03	打开
211	150039	中欧鼎利分级A	债券型	1.0270	1.0270	0.20%	0.39%	1.08%	2.19%	--	0.39%	2012-02-03	暂停
212	150040	中欧鼎利分级B	债券型	0.9400	0.9400	-0.21%	1.51%	0.75%	-3.29%	--	1.51%	2012-02-03	暂停
213	150047	银华瑞吉	股票型	1.0070	1.0260	0.30%	0.70%	1.90%	--	--	0.70%	2012-02-03	暂停
214	150048	银华瑞祥	股票型	0.8680	0.8680	1.17%	-2.69%	-13.03%	--	--	-2.69%	2012-02-03	暂停
215	150049	南方新兴消费收益	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
216	150050	南方新兴消费进取	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
217	150051	信诚沪深300指数分级A	股票型	1.0010	1.0010	--	--	--	--	--	--	2012-02-03	暂停
218	150052	信诚沪深300指数分级B	股票型	0.9990	0.9990	--	--	--	--	--	--	2012-02-03	暂停
219	150053	泰达稳健	股票型	1.0060	1.0120	0.20%	0.60%	--	--	--	0.60%	2012-02-03	暂停
220	150054	泰达进取	股票型	0.9930	0.9930	2.80%	3.12%	--	--	--	3.12%	2012-02-03	暂停
221	150055	工银瑞信睿智A	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
222	150056	工银瑞信睿智B	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
223	150057	长城久兆稳健	股票型	1.0010	1.0010	--	--	--	--	--	--	2012-02-03	暂停
224	150058	长城久兆积极	股票型	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	--	2012-02-03	暂停
225	150059	银华金瑞	股票型	1.0060	1.0100	0.20%	0.60%	--	--	--	0.60%	2012-02-03	暂停
226	150060	银华鑫瑞	股票型	1.0410	1.0410	-0.95%	3.17%	--	--	--	3.17%	2012-02-03	暂停
227	150064	长盛同瑞A	股票型	1.0070	1.0110	0.30%	0.70%	--	--	--	0.70%	2012-02-03	暂停
228	150065	长盛同瑞B	股票型	1.0570	1.0570	0.48%	5.59%	--	--	--	5.59%	2012-02-03	暂停
229	150066	国泰信用互利分级A	债券型	1.0050	1.0050	0.20%	0.50%	--	--	--	0.50%	2012-02-03	暂停
230	150067	国泰信用互利分级B	债券型	0.9980	0.9980	-0.20%	-0.20%	--	--	--	-0.20%	2012-02-03	暂停
231	150103	银河银泰理财分红	混合型	0.9071	3.4471	2.78%	-2.33%	-8.79%	-11.57%	-9.38%	-2.33%	2012-02-03	打开
232	151001	银河稳健	混合型	0.8513	3.0102	1.42%	-2.52%	-9.79%	-11.16%	-13.52%	-2.52%	2012-02-03	打开
233	151002	银河收益	债券型	1.5098	2.1198	0.61%	1.05%	-0.31%	-0.61%	0.57%	1.05%	2012-02-03	打开
234	159901	易方达深证100ETF	股票型	0.5977	2.9515	-0.12%	5.32%	-12.49%	-22.47%	-23.27%	5.32%	2012-02-03	打开
235	159902	华夏中小板ETF	股票型	2.0220	2.1220	2.80%	0.40%	-17.84%	-26.37%	-30.18%	0.40%	2012-02-03	打开
236	159903	南方深证成份ETF	股票型	0.9584	0.7072	-0.33%	5.75%	-11.31%	-21.04%	-21.17%	5.75%	2012-02-03	打开
237	159905	工银深证红利ETF	股票型	0.7248	0.7248	-1.55%	4.89%	-12.32%	-23.23%	-25.29%	4.89%	2012-02-03	打开
238	159906	大成深证成长40ETF	股票型	0.7220	0.7220	0.98%	-0.28%	-13.74%	-19.96%	-26.10%	-0.28%	2012-02-03	打开
239	159907	广发中小板300ETF	股票型	0.7981	0.7251	2.83%	0.10%	-19.10%	-26.81%	--	0.10%	2012-02-03	打开
240	159908	博时深证基本面200ETF	股票型	0.7463	0.7463	-0.35%	4.80%	-13.43%	-22.94%	--	4.80%	2012-02-03	打开
241	159909	招商深证TMT50ETF	股票型	2.3660	0.7280	2.60%	1.41%	-18.39%	-27.02%	--	1.41%	2012-02-03	打开
242	159910	嘉实深证基本面120ETF	股票型	0.8460	0.8460	-0.67%	4.75%	-12.41%	-15.40%	--	4.75%	2012-02-03	打开
243	159911	鹏华深证民营ETF	股票型	2.5820	0.7824	1.55%	1.60%	-18.92%	--	--	1.60%	2012-02-03	打开
244	159912	汇添富深证300ETF	股票型	0.8712	0.8712	0.79%	4.09%	-12.84%	--	--	4.09%	2012-02-03	打开
245	159913	交银深证300价值ETF	股票型	0.9610	0.9610	-0.62%	5.60%	-10.44%	--	--	5.60%	2012-02-03	打开
246	159915	易方达创业板ETF	股票型	0.6826	0.7820	5.14%	-6.68%	-21.76%	--	--	-6.68%	2012-02-03	打开
247	159916	建信深证基本面60ETF	股票型	1.6775	0.9140	-1.15%	5.52%	-11.59%	--	--	5.52%	2012-02-03	打开
248	159917	国泰中小板300成长ETF	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
249	160105	南方积极配置	股票型	0.9026	2.3946	1.05%	-2.55%	-11.14%	-17.27%	-19.95%	-2.55%	2012-02-03	打开
250	160106	南方高增长	股票型	1.1974	2.6444	1.44%	-0.38%	-11.29%	-18.56%	-22.12%	-0.38%	2012-02-03	打开
251	160119	南方中证500	股票型	0.8386	0.9086	1.91%	3.03%	-16.99%	-26.09%	-26.22%	3.03%	2012-02-03	打开
252	160121	南方金砖四国	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
253	160123	南方中证50A	债券型	1.0531	1.0631	-0.03%	0.44%	2.69%	5.57%	--	0.44%	2012-02-03	打开
254	160124	南方中证50C	债券型	1.0501	1.0601	-0.04%	0.41%	2.59%	5.37%	--	0.41%	2012-02-03	打开
255	160125	南方中国中小盘	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
256	160127	南方新兴消费增长分级	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
257	160211	国泰中小盘成长	股票型	0.8170	0.9750	3.29%	-4.67%	-17.47%	-23.64%	-21.59%	-4.67%	2012-02-03	打开
258	160213	国泰纳斯达克100	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
259	160215	国泰价值经典	股票型	0.7770	0.7770	0.91%	2.24%	-10.79%	-15.17%	-18.72%	2.24%	2012-02-03	打开
260	160217	国泰信用互利分级	债券型	1.0030	1.0030	0.10%	0.30%	--	--	--	0.30%	2012-02-03	打开
261	160311	华夏蓝筹核心	混合型	0.7050	3.1480	1.00%	2.17%	-11.65%	-18.97%	-22.01%	2.17%	2012-02-03	打开
262	160314	华夏行业精选	股票型	0.7910	3.6710	0.64%	1.02%	-10.82%	-15.67%	-14.76%	1.02%	2012-02-03	暂停
263	160415	华安深证300	股票型	0.8740	0.8740	0.81%	4.67%	-13.38%	--	--	4.67%	2012-02-03	打开
264	160505	博时主题行业	股票型	1.5680	3.3840	-0.32%	5.49%	-2.63%	-4.43%	-6.90%	5.49%	2012-02-03	打开
265	160512	博时卓越品牌	股票型	0.9060	0.9250	0.33%	1.12%	-7.83%	-10.21%	--	1.12%	2012-02-03	打开
266	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1800	1.4590	0.08%	0.43%	1.72%	3.60%	3.53%	0.43%	2012-02-03	打开
267	160603	鹏华普天收益	混合型	0.7370	3.1830	1.24%	0.96%	-12.78%	-21.01%	-20.24%	0.96%	2012-02-03	打开
268	160605	鹏华中国50	混合型	1.1050	3.2050	0.45%	2.22%	-8.37%	-13.33%	-16.75%	2.22%	2012-02-03	打开
269	160607	鹏华价值优势	股票型	0.7610	2.3770	-0.91%	4.82%	-3.79%	-7.08%	-5.70%	4.82%	2012-02-03	打开
270	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1310	1.4100	0.00%	0.44%	1.62%	3.38%	3.12%	0.44%	2012-02-03	打开
271	160610	鹏华动力增长	混合型	0.9550	1.3750	1.06%	0.74%	-9.65%	-14.99%	-18.31%	0.74%	2012-02-03	打开
272	160611	鹏华优质治理	股票型	0.7980	0.8980	-0.50%	0.38%	-10.34%	-17.39%	-17.38%	0.38%	2012-02-03	打开
273	160612	鹏华丰收	债券型	1.0380	1.2920	-0.10%	0.57%	2.10%	4.49%	5.31%	0.57%	2012-02-03	打开
274	160613	鹏华盛世创新	股票型	1.1360	1.1660	0.98%	6.17%	-8.83%	-20.17%	-25.12%	6.17%	2012-02-03	打开
275	160615	鹏华沪深300	股票型	0.8900	0.9500	0.11%	6.59%	-8.25%	-14.51%	-17.29%	6.59%	2012-02-03	打开
276	160616	鹏华中证500	股票型	0.7100	0.7100	1.87%	3.35%	-17.06%	-26.42%	-26.65%	3.35%	2012-02-03	打开
277	160619	鹏华丰泽分级A	债券型	1.0080	1.0080	0.20%	0.50%	--	--	--	0.50%	2012-02-03	暂停
278	160706	嘉实沪深300	股票型	0.6593	2.5273	0.06%	6.42%	-8.09%	-14.28%	-16.68%	6.42%	2012-02-03	打开
279	160716	嘉实基本面50	股票型	0.6745	0.6745	-0.34%	6.84%	-2.94%	-4.68%	-10.85%	6.84%	2012-02-03	打开
280	160717	嘉实恒生中国企业	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
281	160718	嘉实多利分级	债券型	1.0000	1.0000	-0.28%	-0.17%	0.48%	1.18%	--	-0.17%	2012-02-03	打开
282	160719	嘉实黄金	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
283	160805	长盛同智优势成长	混合型	0.7682	2.1374	0.44%	2.15%	-8.83%	-16.47%	-19.59%	2.15%	2012-02-03	打开
284	160807	长盛沪深300	股票型	0.8250	0.8750	0.00%	6.59%	-7.51%	-13.70%	-16.58%	6.59%	2012-02-03	打开
285	160808	长盛同瑞中证200分级	股票型	1.0370	1.0390	0.39%	3.66%	--	--	--	3.66%	2012-02-03	打开
286	160910	大成创新	混合型	0.7070	1.9180	-0.14%	2.46%	-16.23%	-23.98%	-23.65%	2.46%	2012-02-03	打开
287	161005	富国天惠精选成长	混合型	1.1974	2.9604	0.93%	-2.78%	-18.87%	-24.44%	-22.13%	-2.78%	2012-02-03	打开
288	161010	富国天丰强化收益	债券型	0.9890	1.2770	0.20%	0.41%	2.06%	-0.90%	0.77%	0.41%	2012-02-03	打开
289	161017	富国中证500	股票型	0.8850	0.8850	1.84%	4.24%	-14.08%	--	--	4.24%	2012-02-03	打开
290	161116	易方达黄金主题	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
291	161207	国投瑞银瑞和沪深300	股票型	0.9500	0.7540	0.00%	6.62%	-7.59%	-18.03%	-21.20%	6.62%	2012-02-03	打开
292	161210	国投瑞银新兴市场	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
293	161211	国投瑞银金融地产指数	股票型	0.7740	0.7740	0.13%	9.17%	-0.77%	-1.40%	-5.03%	9.17%	2012-02-03	打开
294	161213	国投瑞银中证消费服务	股票型	0.7790	0.7790	0.78%	0.00%	-14.11%	-18.51%	-21.47%	0.00%	2012-02-03	打开
295	161217	国投瑞银中证资源	股票型	0.8750	0.8750	-0.57%	12.18%	-5.71%	-12.59%	--	12.18%	2012-02-03	打开
296	161219	国投瑞银新兴产业	混合型	1.0110	1.0110	-0.10%	1.10%	--	--	--	1.10%	2012-02-03	打开
297	161601	融通新蓝筹	混合型	0.6678	2.9628	0.92%	-0.76%	-10.67%	-14.72%	-18.56%	-0.76%	2012-02-03	打开
298	161603	融通债券	债券型	1.0090	1.4510	0.10%	0.90%	0.50%	0.50%	-1.64%	0.90%	2012-02-03	打开
299	161604	融通深证100	股票型	0.9810	2.3440	-0.20%	5.03%	-11.94%	-21.71%	-22.76%	5.03%	2012-02-03	打开
300	161605	融通蓝筹成长	股票型	0.9750	2.2550	-0.20%	0.00%	-6.70%	-9.72%	-14.77%	0.00%	2012-02-03	打开
301	161606	融通行业景气	混合型	0.6610	2.6010	-2.07%	2.64%	-14.38%	-26.47%	-30.27%	2.64%	2012-02-03	打开
302	161607	融通巨潮100	股票型	0.7730	2.2870	-0.13%	7.96%	-4.80%	-10.53%	-12.75%	7.96%	2012-02-03	打开
303	161609	融通动力先锋	股票型	0.9070	1.4520	0.78%	-1.09%	-14.51%	-22.41%	-27.27%	-1.09%	2012-02-03	打开
304	161610	融通领先成长	股票型	0.7220	2.2320	0.42%	-0.41%	-14.15%	-23.60%	-21.44%	-0.41%	2012-02-03	打开
305	161611	融通内需驱动	股票型	0.6160	0.7360	-0.32%	1.15%	-19.79%	-32.68%	-35.56%	1.15%	2012-02-03	打开
306	161612	融通深证成份指数	股票型	0.7710	0.7710	-0.26%	5.47%	-10.87%	-20.27%	-20.92%	5.47%	2012-02-03	打开
307	161706	招商优质成长	股票型	1.0320	2.9423	1.02%	1.61%	-10.62%	-15.41%	-19.53%	1.61%	2012-02-03	打开
308	161714	招商标普金砖四国	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
309	161810	银华内需精选	股票型	0.6540	0.6220	1.40%	-1.21%	-19.16%	-28.21%	-37.95%	-1.21%	2012-02-03	打开
310	161811	银华沪深300	股票型	0.7720	0.7720	0.13%	6.34%	-8.20%	-14.60%	-17.34%	6.34%	2012-02-03	打开
311	161812	银华深证100	股票型	0.8430	0.8890	-0.12%	5.16%	-11.99%	-21.83%	-23.00%	5.16%	2012-02-03	打开
312	161815	银华抗通胀主题	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
313	161816	银华中证90	股票型	0.7380	0.7640	-0.81%	7.58%	-7.94%	-16.20%	--	7.58%	2012-02-03	打开
314	161818	银华消费主题分级	股票型	0.8960	0.9000	1.01%	-2.08%	-10.21%	--	--	-2.08%	2012-02-03	打开
315	161819	银华中证内地资源主题分级	股票型	1.0270	1.0290	-0.48%	2.15%	--	--	--	2.15%	2012-02-03	打开
316	161902	万家债券	债券型	1.0555	1.6660	0.09%	1.32%	1.64%	2.50%	3.06%	1.32%	2012-02-03	打开
317	161903	万家公用事业	股票型	0.5997	1.8401	-0.08%	4.15%	-8.22%	-13.65%	-20.87%	4.15%	2012-02-03	打开
318	161907	万家中证红利	股票型	0.8615	0.8615	-0.20%	5.72%	-7.19%	-13.67%	--	5.72%	2012-02-03	打开
319	162006	长城久富核心成长	股票型	0.9265	3.3173	1.61%	-3.23%	-14.36%	-19.61%	-19.63%	-3.23%	2012-02-03	打开
320	162010	长城久兆中小板300指数分级	股票型	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	--	2012-02-03	暂停
321	162102	金鹰中小盘精选	混合型	0.7125	2.3085	2.74%	1.77%	-15.39%	-26.22%	-26.37%	1.77%	2012-02-03	打开
322	162201	泰达宏利成长	股票型	0.8352	2.7502	-0.27%	-4.86%	-17.03%	-21.85%	-23.93%	-4.86%	2012-02-03	打开
323	162202	泰达宏利周期	股票型	0.7979	2.8429	-1.19%	2.19%	-12.60%	-20.68%	-21.31%	2.19%	2012-02-03	打开
324	162203	泰达宏利稳定	股票型	0.6118	2.5518	0.94%	0.38%	-7.69%	-8.77%	-10.32%	0.38%	2012-02-03	打开
325	162204	泰达宏利行业精选	股票型	4.0544	4.2944	0.92%	-0.06%	-11.39%	-15.55%	-15.67%	-0.06%	2012-02-03	打开
326	162205	泰达宏利风险预算	混合型	1.0257	2.3507	-0.19%	1.05%	-3.35%	-4.38%	-2.01%	1.05%	2012-02-03	打开
327	162207	泰达宏利效率优选	混合型	0.6607	1.5891	2.42%	-5.56%	-12.68%	-16.95%	-24.37%	-5.56%	2012-02-03	打开
328	162208	泰达宏利首选企业	股票型	0.8937	1.2137	0.69%	-2.51%	-12.66%	-18.38%	-21.20%	-2.51%	2012-02-03	打开
329	162209	泰达宏利市值优选	股票型	0.6421	0.6421	0.45%	0.91%	-12.46%	-16.52%	-16.88%	0.91%	2012-02-03	打开
330	162210	泰达宏利集利债券A	债券型	1.0081	1.0511	0.09%	1.53%	0.55%	0.13%	-3.13%	1.53%	2012-02-03	打开
331	162211	泰达宏利品质生活	混合型	0.9950	1.2050	0.71%	-1.09%	-7.88%	-12.06%	-12.68%	-1.09%	2012-02-03	打开
332	162212	泰达宏利红利先锋	股票型	0.9800	1.0320	1.14%	-1.31%	-9.01%	-12.89%	-11.98%	-1.31%	2012-02-03	打开
333	162213	泰达宏利中证财富大盘	股票型	0.9000	0.9200	-0.22%	6.89%	-5.16%	-9.46%	-12.88%	6.89%	2012-02-03	打开
334	162214	泰达宏利领先中小盘	股票型	0.7900	0.7900	1.54%	-1.50%	-14.22%	-18.22%	-21.00%	-1.50%	2012-02-03	打开
335	162215	泰达宏利聚利分级	债券型	1.0280	1.0280	0.00%	0.69%	2.09%	3.42%	--	0.69%	2012-02-03	暂停
336	162216	泰达宏利中证500分级	股票型	0.9980	1.0000	1.73%	2.09%	--	--	--	2.09%	2012-02-03	打开
337	162299	泰达宏利集利债券C	债券型	0.9923	1.0353	0.07%	1.49%	0.48%	-0.06%	-3.55%	1.49%	2012-02-03	打开
338	162307	海富通中证100	股票型	0.7280	0.7280	-0.14%	7.69%	-4.96%	-9.68%	-12.61%	7.69%	2012-02-03	打开
339	162411	华宝兴业标普油气上游	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
340	162509	国联安双禧中证100	股票型	0.9210	0.9210	-0.11%	7.59%	-5.15%	-9.97%	-13.52%	7.59%	2012-02-03	打开
341	162605	景顺长城鼎益	股票型	0.8030	2.9030	0.88%	1.39%	-9.47%	-14.67%	-18.56%	1.39%	2012-02-03	打开
342	162607	景顺长城资源垄断	股票型	0.6800	2.6810	0.89%	3.98%	-8.60%	-15.63%	-17.07%	3.98%	2012-02-03	打开
343	162703	广发小盘成长	股票型	1.6924	3.0024	-1.03%	3.80%	-10.05%	-20.31%	-19.12%	3.80%	2012-02-03	打开
344	162711	广发中证500	股票型	0.7570	0.7570	1.88%	2.44%	-17.36%	-26.22%	-26.36%	2.44%	2012-02-03	打开
345	163001	长信中证央企100	股票型	0.8230	0.8230	-0.24%	5.92%	-6.69%	-11.98%	-18.43%	5.92%	2012-02-03	打开
346	163004	长信利鑫分级A	债券型	1.0054	1.0274	0.18%	0.44%	1.13%	2.31%	--	0.44%	2012-02-03	打开
347	163109	申万菱信深证成指分级	股票型	0.6650	0.6990	-0.30%	5.42%	-10.93%	-19.96%	-20.51%	5.42%	2012-02-03	打开
348	163110	申万菱信量化小盘	股票型	0.7940	0.7940	1.28%	1.66%	-17.38%	-20.84%	--	1.66%	2012-02-03	打开
349	163208	诺安油气能源	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
350	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	1.7553	3.1983	0.80%	0.77%	-8.42%	-13.41%	-13.96%	0.77%	2012-02-03	打开
351	163402	兴全趋势投资	混合型	0.8270	5.0405	0.35%	1.67%	-7.92%	-12.37%	-13.77%	1.67%	2012-02-03	打开
352	163406	兴全合润分级	股票型	0.8283	0.8283	1.01%	-3.42%	-13.80%	-21.02%	-22.02%	-3.42%	2012-02-03	打开
353	163407	兴全沪深300	股票型	0.8243	0.8243	-0.16%	6.83%	-6.71%	-11.64%	-14.16%	6.83%	2012-02-03	打开
354	163409	兴全绿色投资	股票型	0.8990	0.8990	0.67%	-0.22%	-7.32%	-11.43%	--	-0.22%	2012-02-03	打开
355	163411	兴全保本	保本型	1.0139	1.0139	0.18%	2.88%	1.42%	1.39%	--	2.88%	2012-02-03	打开
356	163503	天治核心成长	股票型	0.4564	1.9005	0.71%	1.38%	-10.91%	-18.30%	-20.49%	1.38%	2012-02-03	打开
357	163801	中银中国精选	混合型	1.0436	3.2536	1.47%	-2.12%	-9.12%	-11.89%	-15.78%	-2.12%	2012-02-03	打开
358	163803	中银持续增长	股票型	0.5736	2.4735	0.90%	-2.71%	-13.80%	-19.53%	-22.43%	-2.71%	2012-02-03	打开
359	163804	中银收益	混合型	0.7888	1.9888	2.22%	-1.89%	-14.23%	-17.51%	-18.60%	-1.89%	2012-02-03	打开
360	163805	中银动态策略	股票型	0.8651	1.1951	0.57%	-1.70%	-11.28%	-20.63%	-23.93%	-1.70%	2012-02-03	打开
361	163806	中银稳健增利	债券型	1.0750	1.1950	0.37%	0.84%	2.28%	1.22%	3.82%	0.84%	2012-02-03	打开
362	163807	中银行业优选	混合型	0.8969	1.0869	2.05%	-2.09%	-11.82%	-13.98%	-16.71%	-2.09%	2012-02-03	打开
363	163808	中银中证100	股票型	0.7380	0.7480	0.00%	7.74%	-5.26%	-9.89%	-12.97%	7.74%	2012-02-03	打开
364	163809	中银蓝筹精选	混合型	0.8280	0.8480	0.73%	-0.12%	-9.41%	-14.64%	-15.34%	-0.12%	2012-02-03	打开
365	163810	中银价值精选	混合型	0.7640	0.7840	0.39%	-0.65%	-13.77%	-20.75%	-21.80%	-0.65%	2012-02-03	打开
366	163811	中银稳健双利A	债券型	1.0360	1.0360	0.10%	1.27%	3.19%	2.78%	3.08%	1.27%	2012-02-03	打开
367	163812	中银稳健双利B	债券型	1.0310	1.0310	0.10%	1.28%	3.00%	2.59%	2.69%	1.28%	2012-02-03	打开
368	163813	中银全球策略	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
369	163816	中银转债增强A	债券型	1.0240	1.0240	0.29%	2.61%	0.29%	2.20%	--	2.61%	2012-02-03	打开
370	163817	中银转债增强B	债券型	1.0220	1.0220	0.29%	2.61%	0.20%	2.00%	--	2.61%	2012-02-03	打开
371	163818	中银中小盘成长	股票型	1.0150	1.0150	0.69%	1.30%	--	--	--	1.30%	2012-02-03	打开
372	163819	中银信用增利	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
373	164205	天弘深证成份指数	股票型	0.7400	0.7400	-0.40%	5.26%	-10.95%	-20.17%	-20.43%	5.26%	2012-02-03	打开
374	164701	汇添富黄金及贵金属	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
375	164808	工银瑞信四季收益	债券型	1.0120	1.0400	0.10%	1.09%	3.75%	3.96%	--	1.09%	2012-02-03	暂停
376	164809	工银中证500指数分级	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
377	165309	建信沪深300	股票型	0.7190	0.7190	0.00%	6.36%	-8.41%	-14.61%	-17.45%	6.36%	2012-02-03	打开
378	165310	建信双利策略主题分级	股票型	0.8360	0.8520	0.48%	0.94%	-10.31%	-14.62%	--	0.94%	2012-02-03	打开
379	165508	信诚深度价值	股票型	0.7910	0.7910	-0.63%	1.41%	-9.39%	-13.74%	-18.37%	1.41%	2012-02-03	打开
380	165510	信诚金砖四国配置	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
381	165511	信诚中证500	股票型	0.7260	0.7260	1.97%	3.71%	-15.87%	-22.10%	--	3.71%	2012-02-03	打开
382	165512	信诚新机遇	股票型	0.8540	0.8540	0.83%	-3.17%	-15.53%	-14.60%	--	-3.17%	2012-02-03	打开
383	165513	信诚全球商品主题	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
384	165515	信诚沪深300指数分级	股票型	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	--	2012-02-03	暂停
385	165706	诺德双翼分级A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
386	165806	东吴深证100	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
387	166001	中欧新趋势	股票型	0.6399	0.8999	2.09%	1.44%	-9.14%	-15.69%	-22.69%	1.44%	2012-02-03	打开
388	166002	中欧新蓝筹	混合型	0.8453	1.4253	2.36%	0.82%	-6.77%	-8.78%	-8.55%	0.82%	2012-02-03	打开
389	166003	中欧稳健收益A	债券型	1.0055	1.1210	0.09%	0.19%	1.42%	-0.67%	-0.09%	0.19%	2012-02-03	打开
390	166004	中欧稳健收益C	债券型	1.0051	1.1081	0.07%	0.15%	1.31%	-0.87%	-0.55%	0.15%	2012-02-03	打开
391	166005	中欧价值发现	股票型	0.8780	0.8780	1.39%	2.21%	-10.22%	-14.67%	-10.13%	2.21%	2012-02-03	打开
392	166006	中欧中小盘	股票型	0.7754	0.8254	-0.39%	5.80%	-9.76%	-16.71%	-18.35%	5.80%	2012-02-03	打开
393	166007	中欧沪深300	股票型	0.8218	0.8668	0.13%	5.81%	-8.72%	-14.27%	-16.11%	5.81%	2012-02-03	打开
394	166009	中欧新动力	股票型	0.8287	0.8287	2.30%	0.69%	-13.79%	-18.69%	--	0.69%	2012-02-03	打开
395	166010	中欧鼎利分级	债券型	1.0010	1.0010	0.10%	0.70%	1.01%	0.60%	--	0.70%	2012-02-03	暂停
396	166801	浙商聚潮新思维	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
397	180001	银华优势企业	混合型	0.9891	2.6491	0.61%	1.30%	-6.69%	-10.16%	-10.89%	1.30%	2012-02-03	打开
398	180002	银华保本增值	保本型	1.0141	1.0328	0.16%	1.19%	1.35%	3.26%	3.04%	1.19%	2012-02-03	打开
399	180003	银华道琼斯88精选	股票型	0.7589	2.5589	-0.52%	3.45%	-5.33%	-11.18%	-17.54%	3.45%	2012-02-03	打开
400	180010	银华优质增长	股票型	1.2934	2.8534	1.72%	-1.58%	-12.98%	-17.82%	-21.45%	-1.58%	2012-02-03	打开
401	180012	银华富裕主题	股票型	0.9566	1.9096	1.02%	-1.41%	-14.84%	-20.26%	-24.56%	-1.41%	2012-02-03	打开
402	180013	银华领先策略	股票型	1.0495	1.4295	-0.02%	1.24%	-13.59%	-22.90%	-24.89%	1.24%	2012-02-03	打开
403	180015	银华增强收益	债券型	1.0750	1.2460	0.19%	1.99%	1.03%	4.37%	3.27%	1.99%	2012-02-03	打开
404	180018	银华和谐主题	混合型	0.9430	1.0230	1.40%	0.21%	-9.93%	-13.88%	-19.26%	0.21%	2012-02-03	打开
405	180020	银华成长先锋	混合型	0.7910	0.8160	1.15%	-1.74%	-11.32%	-13.83%	-17.86%	-1.74%	2012-02-03	打开
406	180025	银华信用双利A	债券型	0.9960	0.9960	0.50%	1.43%	-0.10%	0.50%	-0.20%	1.43%	2012-02-03	打开
407	180026	银华信用双利C	债券型	0.9910	0.9910	0.41%	1.33%	-0.20%	0.30%	-0.60%	1.33%	2012-02-03	打开
408	180028	银华永祥保本	保本型	1.0450	1.0450	0.00%	1.46%	1.65%	4.40%	--	1.46%	2012-02-03	打开
409	180029	银华永泰积极A	债券型	1.0050	1.0050	0.20%	0.50%	--	--	--	0.50%	2012-02-03	打开
410	180030	银华永泰积极C	债券型	1.0040	1.0040	0.20%	0.40%	--	--	--	0.40%	2012-02-03	打开
411	183001	银华全球核心优选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
412	200001	长城久恒	混合型	1.0800	2.2400	1.41%	-1.82%	-9.09%	-10.67%	-24.21%	-1.82%	2012-02-03	打开
413	200002	长城久泰中标300	股票型	0.9851	3.8451	0.05%	6.30%	-8.38%	-14.53%	-17.49%	6.30%	2012-02-03	打开
414	200006	长城消费增值	股票型	0.7357	2.1757	0.30%	-3.01%	-10.89%	-15.66%	-14.39%	-3.01%	2012-02-03	打开
415	200007	长城安心回报	混合型	0.5848	1.6265	0.72%	-4.23%	-13.39%	-17.70%	-18.31%	-4.23%	2012-02-03	打开
416	200008	长城品牌优选	股票型	0.7242	0.7242	-0.28%	7.58%	-2.36%	-2.88%	-8.51%	7.58%	2012-02-03	打开
417	200009	长城稳健增利	债券型	1.0520	1.1570	0.29%	1.35%	-0.75%	-0.10%	-2.29%	1.35%	2012-02-03	打开
418	200010	长城双动力	股票型	0.8149	0.8399	1.36%	-2.64%	-14.52%	-19.30%	-31.99%	-2.64%	2012-02-03	打开
419	200011	长城景气行业龙头	混合型	0.9050	0.9300	1.23%	0.33%	-11.27%	-17.20%	-21.81%	0.33%	2012-02-03	打开
420	200012	长城中小盘成长	股票型	0.7630	0.7630	2.14%	-3.66%	-16.34%	-21.18%	-23.70%	-3.66%	2012-02-03	打开
421	200013	长城积极增利A	债券型	0.9640	0.9640	0.00%	0.42%	-1.13%	-2.13%	--	0.42%	2012-02-03	打开
422	200113	长城积极增利C	债券型	0.9610	0.9610	0.00%	0.42%	-1.23%	-2.34%	--	0.42%	2012-02-03	打开
423	202001	南方稳健成长	股票型	0.7962	2.6312	0.67%	-1.40%	-10.02%	-15.02%	-17.73%	-1.40%	2012-02-03	打开
424	202002	南方稳健成长2号	混合型	0.4370	1.6941	0.64%	-1.31%	-9.97%	-15.13%	-17.95%	-1.31%	2012-02-03	打开
425	202003	南方绩优成长	股票型	1.0440	1.9607	0.55%	-0.23%	-9.56%	-18.63%	-17.96%	-0.23%	2012-02-03	打开
426	202005	南方成份精选	股票型	0.8276	0.8476	0.02%	5.17%	-5.19%	-11.53%	-11.09%	5.17%	2012-02-03	打开
427	202007	南方隆元产业主题	股票型	0.5610	0.5610	0.90%	8.93%	-14.61%	-21.76%	-26.95%	8.93%	2012-02-03	打开
428	202009	南方盛元红利	股票型	0.7390	0.8370	1.23%	4.53%	-10.32%	-21.80%	-22.78%	4.53%	2012-02-03	打开
429	202011	南方优选价值	股票型	0.9520	1.4720	1.60%	0.11%	-11.44%	-17.07%	-19.46%	0.11%	2012-02-03	打开
430	202015	南方沪深300	股票型	0.8599	1.0199	0.05%	6.45%	-8.45%	-14.74%	-17.50%	6.45%	2012-02-03	打开
431	202017	南方深证成份ETF联接	股票型	0.7286	0.7286	-0.31%	5.49%	-10.75%	-20.05%	-20.19%	5.49%	2012-02-03	打开
432	202019	南方策略优化	股票型	0.6900	0.7100	-0.29%	4.07%	-14.29%	-22.82%	-25.27%	4.07%	2012-02-03	打开
433	202021	南方中证小康ETF联接	股票型	0.7774	0.7974	-1.18%	5.75%	-9.01%	-13.47%	-20.57%	5.75%	2012-02-03	打开
434	202023	南方优选成长	混合型	0.8290	0.8290	1.72%	-0.24%	-9.00%	-13.10%	-17.10%	-0.24%	2012-02-03	打开
435	202025	南方上证380ETF联接	股票型	0.8445	0.8445	1.44%	2.84%	-15.74%	--	--	2.84%	2012-02-03	打开
436	202101	南方宝元债券	债券型	1.1227	2.4027	0.48%	0.45%	-2.02%	-2.80%	-2.18%	0.45%	2012-02-03	打开
437	202102	南方多利增强C	债券型	1.0134	1.2337	0.35%	1.19%	2.17%	1.89%	1.30%	1.19%	2012-02-03	打开
438	202103	南方多利增强A	债券型	1.0141	1.2426	0.36%	1.23%	2.26%	2.04%	1.61%	1.23%	2012-02-03	打开
439	202105	南方广利A/B	债券型	0.9540	0.9540	0.10%	1.49%	-0.83%	-2.15%	-4.02%	1.49%	2012-02-03	打开
440	202107	南方广利C	债券型	0.9490	0.9490	0.11%	1.39%	-0.94%	-2.37%	-4.43%	1.39%	2012-02-03	打开
441	202202	南方避险增值	保本型	2.4042	3.0432	0.20%	0.79%	0.14%	-1.90%	0.26%	0.79%	2012-02-03	打开
442	202211	南方恒元保本	保本型	1.0120	1.2050	0.40%	1.20%	1.25%	-6.77%	-6.08%	1.20%	2012-02-03	暂停
443	202212	南方保本	保本型	1.0290	1.0290	0.19%	0.78%	1.28%	2.69%	--	0.78%	2012-02-03	打开
444	202801	南方全球精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
445	206001	鹏华行业成长	混合型	0.8428	3.4229	0.92%	-0.25%	-14.19%	-21.45%	-21.82%	-0.25%	2012-02-03	打开
446	206002	鹏华精选成长	股票型	0.7220	0.7220	0.42%	0.42%	-12.27%	-19.15%	-22.45%	0.42%	2012-02-03	打开
447	206003	鹏华信用增利A	债券型	1.0200	1.0200	0.00%	0.99%	1.29%	2.82%	1.49%	0.99%	2012-02-03	打开
448	206004	鹏华信用增利B	债券型	1.0130	1.0130	0.00%	1.00%	1.20%	2.63%	1.10%	1.00%	2012-02-03	打开
449	206005	鹏华上证民企50ETF联接	股票型	0.8440	0.8440	1.20%	5.37%	-12.36%	-18.85%	-18.85%	5.37%	2012-02-03	打开
450	206006	鹏华环球发现	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
451	206007	鹏华消费优选	股票型	0.7640	0.7640	0.53%	-7.73%	-22.52%	-26.25%	-21.48%	-7.73%	2012-02-03	打开
452	206008	鹏华丰盛稳固收益	债券型	1.0040	1.0040	-0.10%	0.30%	1.93%	2.03%	--	0.30%	2012-02-03	打开
453	206009	鹏华新兴产业	股票型	0.9190	0.9190	1.88%	-3.36%	-10.43%	-8.83%	--	-3.36%	2012-02-03	暂停
454	206010	鹏华深证民营ETF联接	股票型	0.8066	0.8066	1.45%	1.51%	-18.09%	--	--	1.51%	2012-02-03	打开
455	206011	鹏华美国房地产	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
456	210001	金鹰成份股优选	混合型	0.5722	2.2452	1.15%	4.42%	-9.79%	-18.73%	-21.84%	4.42%	2012-02-03	打开
457	210002	金鹰红利价值	混合型	0.8496	1.2376	1.80%	-0.38%	-13.99%	-22.17%	-26.16%	-0.38%	2012-02-03	打开
458	210003	金鹰行业优势	股票型	0.7582	0.7882	2.31%	2.34%	-18.91%	-28.85%	-30.77%	2.34%	2012-02-03	打开
459	210004	金鹰稳健成长	股票型	0.6820	0.8620	1.34%	0.44%	-18.42%	-31.04%	-31.94%	0.44%	2012-02-03	打开
460	210005	金鹰主题优势	股票型	0.6580	0.6580	2.17%	1.54%	-16.39%	-27.37%	-33.40%	1.54%	2012-02-03	打开
461	210006	金鹰保本	保本型	1.0310	1.0310	0.19%	0.88%	1.78%	3.00%	--	0.88%	2012-02-03	打开
462	210007	金鹰中证技术领先	股票型	0.7502	0.7502	2.22%	0.07%	-16.56%	-23.74%	--	0.07%	2012-02-03	暂停
463	210008	金鹰策略配置	股票型	0.9302	0.9302	0.71%	-2.59%	-7.72%	--	--	-2.59%	2012-02-03	打开
464	213001	宝盈鸿利收益	混合型	0.4511	2.2559	3.70%	-2.53%	-17.31%	-22.61%	-21.08%	-2.53%	2012-02-03	打开
465	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.3702	1.8385	4.22%	-2.73%	-19.61%	-25.60%	-25.39%	-2.73%	2012-02-03	打开
466	213003	宝盈策略增长	股票型	0.7695	1.1695	1.48%	0.84%	-9.73%	-18.38%	-17.20%	0.84%	2012-02-03	打开
467	213006	宝盈核心优势	混合型	0.7053	0.9053	1.16%	0.96%	-8.38%	-17.05%	-24.94%	0.96%	2012-02-03	打开
468	213007	宝盈增强收益AB	债券型	1.0032	1.2552	0.43%	-0.13%	-2.94%	-1.57%	-3.69%	-0.13%	2012-02-03	打开
469	213008	宝盈资源优选	股票型	0.8092	1.0651	4.43%	-7.83%	-20.60%	-23.76%	-17.78%	-7.83%	2012-02-03	打开
470	213010	宝盈中证100	股票型	0.7630	0.7630	0.39%	6.71%	-5.57%	-10.76%	-13.69%	6.71%	2012-02-03	打开
471	213917	宝盈增强收益C	债券型	0.9884	1.2404	0.42%	-0.16%	-3.04%	-1.76%	-4.07%	-0.16%	2012-02-03	打开
472	217001	招商安泰股票	股票型	0.3297	3.3337	0.30%	1.95%	-10.84%	-21.57%	-27.35%	1.95%	2012-02-03	打开
473	217002	招商安泰平衡	混合型	0.9944	2.4094	0.17%	2.48%	-5.70%	-12.22%	-19.36%	2.48%	2012-02-03	打开
474	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1435	1.6100	0.29%	1.28%	4.31%	8.20%	6.76%	1.28%	2012-02-03	打开
475	217005	招商先锋	混合型	0.5870	2.5370	0.82%	3.16%	-5.85%	-9.75%	-17.66%	3.16%	2012-02-03	打开
476	217008	招商安本增利债券	债券型	1.0115	1.4215	0.21%	2.10%	1.16%	-0.49%	-1.59%	2.10%	2012-02-03	打开
477	217009	招商核心价值	混合型	0.7851	0.9051	0.83%	0.99%	-11.32%	-18.03%	-21.51%	0.99%	2012-02-03	打开
478	217010	招商大盘蓝筹	股票型	0.8980	1.2780	1.01%	2.39%	-14.56%	-24.66%	-30.28%	2.39%	2012-02-03	打开
479	217011	招商安心收益	债券型	1.0860	1.2060	0.37%	1.02%	3.23%	3.63%	1.20%	1.02%	2012-02-03	打开
480	217012	招商行业领先	股票型	0.8880	0.8880	1.02%	2.42%	-11.29%	-15.83%	-17.40%	2.42%	2012-02-03	打开
481	217013	招商中小盘精选	股票型	0.8250	0.8250	0.98%	1.23%	-10.91%	-18.72%	-18.07%	1.23%	2012-02-03	打开
482	217015	招商全球资源	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
483	217016	招商深证100	股票型	0.8440	0.8440	0.24%	4.20%	-11.90%	-21.27%	-22.78%	4.20%	2012-02-03	打开
484	217017	招商上证消费80ETF联接	股票型	0.7530	0.7530	1.21%	0.53%	-15.96%	-21.48%	-22.21%	0.53%	2012-02-03	打开
485	217018	招商安瑞进取	债券型	0.9470	0.9470	0.21%	2.82%	-0.94%	-1.66%	--	2.82%	2012-02-03	打开
486	217019	招商深证TMT50ETF联接	股票型	0.7360	0.7360	2.36%	1.24%	-17.58%	-25.13%	--	1.24%	2012-02-03	打开
487	217020	招商安达保本	保本型	1.0710	1.0710	0.56%	1.90%	2.68%	--	--	1.90%	2012-02-03	打开
488	217021	招商优势企业灵活配置	混合型	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	--	2012-02-03	暂停
489	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1651	1.5816	0.28%	1.26%	4.22%	8.02%	6.37%	1.26%	2012-02-03	打开
490	229001	泰达宏利全球新格局	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
491	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.4064	1.9514	0.07%	0.40%	-10.74%	-17.73%	-24.49%	0.40%	2012-02-03	打开
492	233005	摩根士丹利华鑫强收益	债券型	1.0685	1.1035	0.28%	1.10%	1.82%	2.74%	1.81%	1.10%	2012-02-03	打开
493	233006	摩根士丹利华鑫领先优势	股票型	0.9192	0.9192	0.64%	-0.70%	-11.34%	-20.36%	-24.82%	-0.70%	2012-02-03	打开
494	233007	摩根士丹利华鑫卓越成长	股票型	0.9234	0.9234	1.36%	2.00%	-6.25%	-11.88%	-11.22%	2.00%	2012-02-03	打开
495	233008	摩根士丹利华鑫消费领航	混合型	0.7695	0.7695	0.85%	0.30%	-9.21%	-15.08%	-20.77%	0.30%	2012-02-03	打开
496	233009	摩根士丹利华鑫多因子	股票型	0.8550	0.8550	2.27%	5.56%	-13.55%	-16.18%	--	5.56%	2012-02-03	打开
497	233010	摩根士丹利华鑫深证300	股票型	0.9620	0.9620	0.52%	2.89%	--	--	--	2.89%	2012-02-03	打开
498	240001	华宝宝康消费品	混合型	1.2234	3.8852	0.92%	-1.39%	-9.05%	-13.19%	-15.91%	-1.39%	2012-02-03	打开
499	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	1.1969	2.8869	0.71%	2.82%	-7.94%	-12.53%	-14.59%	2.82%	2012-02-03	打开
500	240003	华宝宝康债券	债券型	1.1205	1.6305	0.07%	1.56%	-0.71%	-0.81%	-3.08%	1.56%	2012-02-03	打开
501	240004	华宝动力组合	股票型	0.7746	3.2846	0.26%	4.41%	-5.18%	-14.56%	-13.10%	4.41%	2012-02-03	打开
502	240005	华宝兴业多策略增长	股票型	0.4587	3.7991	2.37%	-3.33%	-15.49%	-22.21%	-23.08%	-3.33%	2012-02-03	打开
503	240008	华宝收益增长	混合型	2.5286	2.5286	0.88%	-0.87%	-6.90%	-12.39%	-16.69%	-0.87%	2012-02-03	打开
504	240009	华宝先进成长	股票型	1.4841	1.4841	0.85%	0.24%	-15.64%	-24.45%	-31.87%	0.24%	2012-02-03	打开
505	240010	华宝兴业行业精选	股票型	0.7911	0.7911	1.70%	0.50%	-8.34%	-14.32%	-16.98%	0.50%	2012-02-03	打开
506	240011	华宝大盘精选	股票型	1.2741	1.3541	0.09%	2.43%	-7.69%	-16.12%	-22.72%	2.43%	2012-02-03	打开
507	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	1.0135	1.0335	0.04%	1.94%	-0.65%	0.12%	-0.87%	1.94%	2012-02-03	打开
508	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	1.0014	1.0214	0.03%	1.90%	-0.74%	-0.09%	-1.27%	1.90%	2012-02-03	打开
509	240014	华宝兴业中证100	股票型	0.7402	0.7402	-0.09%	7.71%	-4.83%	-9.37%	-12.32%	7.71%	2012-02-03	打开
510	240016	华宝兴业上证180ETF联接	股票型	0.8820	0.9120	-0.23%	8.22%	-0.68%	-2.76%	-7.16%	8.22%	2012-02-03	打开
511	240017	华宝兴业新兴产业	股票型	0.7203	0.7203	4.26%	-5.19%	-18.51%	-22.05%	-26.57%	-5.19%	2012-02-03	打开
512	240018	华宝兴业可转债	债券型	0.9284	0.9284	0.22%	3.27%	-2.12%	-3.32%	--	3.27%	2012-02-03	打开
513	240019	华宝兴业上证180成长ETF联接	股票型	0.9850	0.9850	0.10%	7.77%	-3.34%	-1.50%	--	7.77%	2012-02-03	打开
514	240020	华宝兴业医药生物优选	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
515	241001	华宝兴业海外中国	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
516	241002	华宝兴业成熟市场动量优选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
517	253010	国联安德盛安心成长	混合型	0.6810	1.5420	0.44%	0.61%	-3.47%	-6.47%	-9.18%	0.61%	2012-02-03	打开
518	253020	国联安德盛增利A	债券型	1.0070	1.1790	0.40%	0.60%	-0.64%	-0.64%	-1.38%	0.60%	2012-02-03	打开
519	253021	国联安德盛增利B	债券型	1.0050	1.1650	0.40%	0.60%	-0.83%	-0.93%	-1.84%	0.60%	2012-02-03	打开
520	253030	国联安信心增益	债券型	0.9630	1.0080	0.10%	0.52%	-0.62%	-2.43%	-2.33%	0.52%	2012-02-03	打开
521	253060	国联安信心增长A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
522	253061	国联安信心增长B	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
523	255010	国联安德盛稳健	混合型	0.8170	2.2570	0.62%	-3.43%	-12.90%	-18.46%	-17.89%	-3.43%	2012-02-03	打开
524	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	0.6970	2.8270	0.58%	3.11%	-8.77%	-17.12%	-19.05%	3.11%	2012-02-03	打开
525	257020	国联安德盛精选	股票型	0.6850	2.4390	1.78%	3.37%	-9.62%	-17.62%	-16.53%	3.37%	2012-02-03	打开
526	257030	国联安德盛优势	股票型	0.8020	1.0830	1.39%	-0.99%	-11.48%	-18.74%	-15.33%	-0.99%	2012-02-03	打开
527	257040	国联安德盛红利	股票型	0.7430	1.1140	1.23%	-3.88%	-16.80%	-23.64%	-21.28%	-3.88%	2012-02-03	打开
528	257050	国联安主题驱动	股票型	0.8330	0.8330	1.22%	-0.12%	-10.24%	-16.87%	-12.22%	-0.12%	2012-02-03	打开
529	257060	国联安大宗商品ETF联接	股票型	0.7500	0.7500	0.00%	12.61%	-8.76%	-22.20%	-18.92%	12.61%	2012-02-03	打开
530	257070	国联安优选行业	股票型	0.8410	0.8410	0.72%	-1.75%	-12.67%	-16.73%	--	-1.75%	2012-02-03	打开
531	260101	景顺长城优选股票	股票型	0.9078	2.8385	0.96%	0.31%	-10.59%	-15.87%	-17.87%	0.31%	2012-02-03	打开
532	260103	景顺长城动力平衡	混合型	0.5775	2.8675	1.26%	0.63%	-10.69%	-17.99%	-19.03%	0.63%	2012-02-03	打开
533	260104	景顺长城内需增长	股票型	3.1690	4.3050	2.06%	-3.77%	-11.51%	-15.90%	-19.61%	-3.77%	2012-02-03	打开
534	260108	景顺长城新兴成长	股票型	0.7080	2.0680	0.14%	6.47%	-12.38%	-22.96%	-24.03%	6.47%	2012-02-03	打开
535	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	0.8510	2.1770	2.04%	-3.84%	-11.81%	-16.49%	-20.02%	-3.84%	2012-02-03	打开
536	260110	景顺精选蓝筹	股票型	0.6910	0.6910	1.32%	2.52%	-8.11%	-14.27%	-16.65%	2.52%	2012-02-03	打开
537	260111	景顺长城公司治理	股票型	0.9810	1.3290	0.31%	6.40%	-10.74%	-19.52%	-20.18%	6.40%	2012-02-03	打开
538	260112	景顺长城能源基建	股票型	0.9680	0.9830	0.21%	3.53%	-8.59%	-17.12%	-19.20%	3.53%	2012-02-03	打开
539	260115	景顺长城中小盘	股票型	0.7680	0.7680	1.99%	-3.52%	-12.13%	-19.16%	--	-3.52%	2012-02-03	打开
540	260116	景顺长城核心竞争力	股票型	1.0530	1.0530	0.29%	5.19%	--	--	--	5.19%	2012-02-03	打开
541	261001	景顺长城稳定收益A	债券型	0.9860	0.9860	0.20%	1.34%	1.75%	0.92%	--	1.34%	2012-02-03	打开
542	261002	景顺长城优信增利A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
543	261101	景顺长城稳定收益C	债券型	0.9830	0.9830	0.20%	1.34%	1.65%	0.82%	--	1.34%	2012-02-03	打开
544	261102	景顺长城优信增利C	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
545	262001	景顺长城大中华	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
546	270001	广发聚富	混合型	1.0067	3.3167	1.52%	-3.36%	-11.72%	-17.99%	-17.27%	-3.36%	2012-02-03	打开
547	270002	广发稳健增长	混合型	1.2378	2.9928	0.59%	0.30%	-10.41%	-16.45%	-16.74%	0.30%	2012-02-03	打开
548	270005	广发聚丰	股票型	0.6185	3.6263	0.62%	1.49%	-12.88%	-23.09%	-18.50%	1.49%	2012-02-03	打开
549	270006	广发策略优选	混合型	1.1508	2.4108	1.99%	-2.47%	-16.64%	-22.09%	-19.73%	-2.47%	2012-02-03	打开
550	270007	广发大盘	混合型	0.6248	0.6248	-0.78%	5.06%	-13.94%	-27.05%	-31.40%	5.06%	2012-02-03	打开
551	270008	广发核心精选	股票型	1.2690	1.4790	1.68%	-3.28%	-17.65%	-26.01%	-23.28%	-3.28%	2012-02-03	打开
552	270009	广发增强债券	债券型	1.1010	1.2810	-0.09%	1.29%	3.87%	8.37%	8.33%	1.29%	2012-02-03	打开
553	270010	广发沪深300	股票型	1.0840	1.3740	0.00%	6.27%	-7.98%	-14.17%	-16.93%	6.27%	2012-02-03	打开
554	270021	广发聚瑞	股票型	0.9440	0.9440	2.72%	-4.36%	-16.83%	-22.69%	-15.26%	-4.36%	2012-02-03	打开
555	270022	广发内需增长	混合型	0.8040	0.9040	-0.50%	4.96%	-8.74%	-19.52%	-16.08%	4.96%	2012-02-03	打开
556	270023	广发亚太精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
557	270024	广发聚祥	保本型	1.0200	1.0200	0.10%	0.30%	1.19%	2.51%	--	0.30%	2012-02-03	打开
558	270025	广发行业领先	股票型	0.7300	0.7300	0.83%	-1.88%	-15.02%	-22.91%	-24.04%	-1.88%	2012-02-03	打开
559	270026	广发中小板300ETF联接	股票型	0.7348	0.7348	2.67%	0.05%	-18.22%	-25.57%	--	0.05%	2012-02-03	打开
560	270027	广发标普全球农业指数	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
561	270028	广发制造业精选	股票型	0.9640	0.9640	0.21%	-0.62%	-3.50%	--	--	-0.62%	2012-02-03	打开
562	288001	华夏经典混合	混合型	0.9050	3.0450	0.00%	0.00%	-12.05%	-14.54%	-14.22%	0.00%	2012-02-03	暂停
563	288002	华夏收入股票	股票型	2.2210	3.6210	1.05%	1.74%	-8.03%	-11.12%	-9.97%	1.74%	2012-02-03	暂停
564	288102	中信稳定双利	债券型	1.0134	1.5184	0.17%	0.50%	1.16%	1.52%	0.79%	0.50%	2012-02-03	暂停
565	290002	泰信先行策略	混合型	0.4566	2.0625	2.33%	-4.38%	-15.22%	-24.17%	-29.31%	-4.38%	2012-02-03	打开
566	290003	泰信双息双利	债券型	0.9991	1.1684	-0.19%	0.40%	-1.03%	-2.42%	-3.71%	0.40%	2012-02-03	打开
567	290004	泰信优质生活	股票型	0.6992	1.2992	3.39%	-4.75%	-19.21%	-28.39%	-31.58%	-4.75%	2012-02-03	打开
568	290005	泰信优势增长	混合型	0.7950	1.2350	1.92%	-4.22%	-13.49%	-16.58%	-17.96%	-4.22%	2012-02-03	打开
569	290006	泰信蓝筹精选	股票型	0.7195	1.1195	2.48%	5.65%	-10.06%	-22.37%	-26.06%	5.65%	2012-02-03	打开
570	290007	泰信增强收益A	债券型	0.9757	1.0257	0.68%	0.56%	-0.42%	-2.27%	-2.16%	0.56%	2012-02-03	打开
571	290008	泰信发展主题	股票型	0.7730	0.7730	2.25%	-0.26%	-11.96%	-20.23%	-20.14%	-0.26%	2012-02-03	打开
572	290010	泰信中证200	股票型	0.7240	0.7440	0.00%	2.70%	-15.32%	-25.44%	--	2.70%	2012-02-03	暂停
573	290011	泰信中小盘精选	股票型	0.9950	0.9950	0.51%	0.61%	-0.50%	--	--	0.61%	2012-02-03	打开
574	290012	泰信保本	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
575	291007	泰信增强收益C	债券型	0.9697	1.0157	0.65%	0.52%	-0.50%	-2.45%	-2.53%	0.52%	2012-02-03	打开
576	310308	申万菱信盛利精选	混合型	0.7607	2.4127	0.17%	0.67%	-10.46%	-14.53%	-18.20%	0.67%	2012-02-03	打开
577	310318	申万菱信盛利强化配置	混合型	0.9695	1.7605	0.18%	0.53%	0.42%	-0.53%	-1.90%	0.53%	2012-02-03	打开
578	310328	申万菱信新动力	股票型	0.5261	2.2356	0.92%	0.73%	-11.67%	-22.83%	-27.62%	0.73%	2012-02-03	打开
579	310358	申万菱信新经济	混合型	0.5418	1.8737	1.61%	-0.06%	-14.60%	-19.59%	-21.91%	-0.06%	2012-02-03	打开
580	310368	申万菱信竞争优势	股票型	0.8892	1.3592	0.12%	-1.87%	-13.84%	-21.42%	-24.27%	-1.87%	2012-02-03	打开
581	310378	申万菱信添益宝A	债券型	1.0120	1.0990	0.70%	0.60%	-2.01%	-2.01%	-4.66%	0.60%	2012-02-03	打开
582	310379	申万菱信添益宝B	债券型	1.0070	1.0880	0.70%	0.60%	-2.03%	-2.13%	-4.98%	0.60%	2012-02-03	打开
583	310388	申万菱信消费增长	股票型	0.7400	0.8250	1.37%	-3.65%	-19.39%	-26.73%	-27.66%	-3.65%	2012-02-03	打开
584	310398	申万菱信沪深300	股票型	0.7550	0.7550	-0.40%	8.01%	-3.33%	-6.79%	-9.69%	8.01%	2012-02-03	打开
585	310508	申万菱信稳益宝	债券型	1.0190	1.0190	0.20%	0.69%	0.99%	1.80%	--	0.69%	2012-02-03	打开
586	310518	申万菱信可转债	债券型	1.0060	1.0060	0.20%	0.40%	--	--	--	0.40%	2012-02-03	打开
587	320001	诺安平衡	混合型	0.6096	2.8696	1.41%	0.78%	-13.10%	-17.73%	-19.74%	0.78%	2012-02-03	打开
588	320003	诺安股票	股票型	0.8051	2.6886	1.02%	2.05%	-11.49%	-20.14%	-23.00%	2.05%	2012-02-03	打开
589	320004	诺安优化收益	债券型	1.1657	1.2653	0.26%	1.08%	-0.15%	-0.88%	0.46%	1.08%	2012-02-03	打开
590	320005	诺安价值增长	股票型	0.7558	1.7008	1.25%	0.83%	-11.46%	-15.87%	-21.25%	0.83%	2012-02-03	打开
591	320006	诺安灵活配置	混合型	0.9070	1.4870	1.68%	0.67%	-12.62%	-16.33%	-11.77%	0.67%	2012-02-03	打开
592	320007	诺安成长	股票型	0.8500	1.2950	1.92%	0.83%	-10.62%	-14.23%	-13.41%	0.83%	2012-02-03	打开
593	320008	诺安增利A	债券型	1.0530	1.0680	-0.09%	0.86%	1.45%	2.03%	-0.47%	0.86%	2012-02-03	打开
594	320009	诺安增利B	债券型	1.0400	1.0550	-0.10%	0.87%	1.27%	1.76%	-1.05%	0.87%	2012-02-03	打开
595	320010	诺安中证100	股票型	0.7130	0.7130	0.00%	8.03%	-4.42%	-9.06%	-12.08%	8.03%	2012-02-03	打开
596	320011	诺安中小盘精选	股票型	0.9260	0.9860	1.54%	0.00%	-15.82%	-20.92%	-20.31%	0.00%	2012-02-03	打开
597	320012	诺安主题精选	股票型	0.8030	0.8030	1.01%	1.39%	-10.48%	-15.83%	-15.74%	1.39%	2012-02-03	打开
598	320013	诺安全球黄金	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
599	320014	诺安上证新兴产业ETF联接	股票型	0.7290	0.7290	1.39%	4.89%	-15.04%	-22.86%	--	4.89%	2012-02-03	打开
600	320015	诺安保本	保本型	1.0370	1.0370	0.19%	0.78%	1.67%	2.98%	--	0.78%	2012-02-03	打开
601	320016	诺安多策略	股票型	0.8080	0.8080	1.38%	0.87%	-15.39%	--	--	0.87%	2012-02-03	打开
602	320017	诺安全球收益不动产	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
603	320018	诺安新动力灵活配置	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
604	340001	兴全可转债	混合型	1.0509	2.7929	0.14%	2.77%	-2.96%	-6.94%	-8.31%	2.77%	2012-02-03	打开
605	340006	兴全全球视野	股票型	3.2221	3.2221	0.59%	1.32%	-7.82%	-12.64%	-10.64%	1.32%	2012-02-03	打开
606	340007	兴全社会责任	股票型	1.1220	1.3120	1.63%	-0.80%	-13.43%	-18.93%	-19.69%	-0.80%	2012-02-03	打开
607	340008	兴全有机增长	混合型	1.0686	1.0686	1.41%	-0.18%	-11.20%	-16.52%	-15.49%	-0.18%	2012-02-03	打开
608	340009	兴全磐稳增利	债券型	0.9888	1.0288	0.19%	2.40%	1.48%	0.72%	-0.98%	2.40%	2012-02-03	打开
609	350001	天治财富增长	混合型	0.6278	2.1731	0.90%	-1.07%	-9.41%	-15.16%	-17.61%	-1.07%	2012-02-03	打开
610	350002	天治品质优选	混合型	0.7706	3.2956	-0.16%	1.16%	-8.46%	-18.00%	-20.05%	1.16%	2012-02-03	打开
611	350005	天治创新先锋	股票型	1.0010	1.0010	3.31%	3.15%	-15.71%	-28.26%	-28.70%	3.15%	2012-02-03	打开
612	350006	天治稳健双盈	债券型	0.9741	0.9741	0.08%	3.25%	-0.76%	-2.30%	-6.30%	3.25%	2012-02-03	打开
613	350007	天治趋势精选	混合型	0.9220	0.9220	0.00%	0.77%	-6.68%	-11.35%	-9.52%	0.77%	2012-02-03	打开
614	350008	天治成长精选	股票型	0.9280	0.9280	0.32%	1.20%	-5.31%	--	--	1.20%	2012-02-03	打开
615	350009	天治稳定收益	债券型	1.0150	1.0150	0.40%	1.40%	--	--	--	1.40%	2012-02-03	暂停
616	360001	光大量化核心	股票型	0.7671	2.7708	0.30%	5.92%	-7.71%	-12.93%	-14.93%	5.92%	2012-02-03	打开
617	360005	光大红利	股票型	1.9973	2.6553	0.30%	-0.27%	-7.89%	-14.75%	-16.66%	-0.27%	2012-02-03	打开
618	360006	光大新增长	股票型	0.9734	2.2534	1.13%	-2.75%	-13.83%	-20.60%	-22.25%	-2.75%	2012-02-03	打开
619	360007	光大优势	股票型	0.6193	0.6193	0.32%	0.90%	-8.90%	-14.15%	-17.44%	0.90%	2012-02-03	打开
620	360008	光大增利收益A	债券型	1.0120	1.1760	0.20%	0.90%	1.19%	1.78%	4.20%	0.90%	2012-02-03	打开
621	360009	光大增利收益C	债券型	1.0110	1.1600	0.20%	0.90%	1.09%	1.58%	3.51%	0.90%	2012-02-03	打开
622	360010	光大均衡精选	股票型	0.8981	1.0181	0.74%	0.37%	-8.46%	-15.10%	-20.61%	0.37%	2012-02-03	打开
623	360011	光大动态优选	混合型	0.8430	0.9730	1.32%	1.08%	-9.35%	-14.15%	-14.30%	1.08%	2012-02-03	打开
624	360012	光大中小盘	股票型	0.7829	0.8129	4.60%	-7.96%	-21.46%	-24.09%	-28.36%	-7.96%	2012-02-03	打开
625	360013	光大保德信信用添益A	债券型	1.0450	1.0700	0.19%	0.76%	3.71%	7.78%	--	0.76%	2012-02-03	打开
626	360014	光大保德信信用添益C	债券型	1.0420	1.0670	0.19%	0.67%	3.62%	7.59%	--	0.67%	2012-02-03	打开
627	360016	光大保德信行业轮动	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
628	371020	上投摩根纯债A	债券型	1.0440	1.0440	0.00%	1.06%	1.75%	1.85%	0.87%	1.06%	2012-02-03	打开
629	371120	上投摩根纯债B	债券型	1.0320	1.0320	0.00%	0.98%	1.67%	1.67%	0.39%	0.98%	2012-02-03	打开
630	372010	上投摩根强化回报A	债券型	1.0160	1.0160	0.30%	0.99%	0.89%	--	--	0.99%	2012-02-03	打开
631	372110	上投摩根强化回报B	债券型	1.0140	1.0140	0.40%	1.00%	0.80%	--	--	1.00%	2012-02-03	打开
632	373010	上投摩根双息平衡	混合型	0.7204	2.1496	0.97%	1.29%	-7.12%	-13.90%	-16.67%	1.29%	2012-02-03	打开
633	373020	上投摩根双核平衡	混合型	0.9634	1.0644	0.30%	-0.26%	-8.78%	-14.57%	-17.45%	-0.26%	2012-02-03	打开
634	375010	上投摩根中国优势	混合型	1.7549	4.8249	-0.19%	3.70%	-8.80%	-20.49%	-21.91%	3.70%	2012-02-03	打开
635	376510	上投摩根大盘蓝筹	股票型	0.7590	0.7590	0.40%	-0.39%	-11.54%	-18.91%	-22.31%	-0.39%	2012-02-03	打开
636	377010	上投摩根阿尔法	股票型	2.2679	4.1879	1.24%	0.94%	-12.89%	-22.44%	-24.18%	0.94%	2012-02-03	打开
637	377016	上投摩根亚太优势	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
638	377020	上投摩根内需动力	股票型	0.8443	1.1103	0.61%	-1.70%	-10.77%	-14.85%	-16.81%	-1.70%	2012-02-03	打开
639	377150	上投摩根健康品质生活	股票型	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	--	2012-02-03	暂停
640	377240	上投摩根新兴动力	股票型	0.8550	0.8550	1.91%	-2.84%	-10.84%	-14.24%	--	-2.84%	2012-02-03	打开
641	377530	上投摩根行业轮动	股票型	0.7800	0.7800	1.43%	1.69%	-7.80%	-15.03%	-19.00%	1.69%	2012-02-03	打开
642	378006	上投摩根全球新兴市场	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
643	378010	上投摩根成长先锋	股票型	1.2145	1.8945	0.69%	1.03%	-6.51%	-12.11%	-17.22%	1.03%	2012-02-03	打开
644	379010	上投摩根中小盘	股票型	1.0640	1.1040	2.70%	-4.32%	-17.65%	-23.56%	-23.95%	-4.32%	2012-02-03	打开
645	395001	中海稳健收益	债券型	1.0080	1.2430	0.10%	0.40%	0.50%	0.20%	-0.84%	0.40%	2012-02-03	打开
646	395011	中海增强收益A	债券型	0.9890	0.9890	-0.30%	1.02%	1.02%	0.20%	--	1.02%	2012-02-03	打开
647	395012	中海增强收益C	债券型	0.9850	0.9850	-0.30%	1.03%	0.92%	0.00%	--	1.03%	2012-02-03	打开
648	398001	中海优质成长	混合型	0.4666	2.6438	0.30%	-2.28%	-14.65%	-20.38%	-22.92%	-2.28%	2012-02-03	打开
649	398011	中海分红增利	混合型	0.6776	2.0776	-0.35%	-2.71%	-13.49%	-16.43%	-17.44%	-2.71%	2012-02-03	打开
650	398021	中海能源策略	混合型	0.5968	0.9068	0.34%	-0.50%	-19.73%	-30.19%	-34.60%	-0.50%	2012-02-03	打开
651	398031	中海蓝筹	混合型	0.8049	1.1999	-0.09%	-0.22%	-11.40%	-18.15%	-19.10%	-0.22%	2012-02-03	打开
652	398041	中海量化策略	股票型	0.8450	0.8820	0.84%	-0.94%	-16.00%	-22.41%	-23.50%	-0.94%	2012-02-03	打开
653	398051	中海环保新能源主题	混合型	0.7760	0.7760	-1.52%	1.84%	-7.51%	-11.62%	-21.54%	1.84%	2012-02-03	打开
654	398061	中海消费主题精选	股票型	0.9950	0.9950	0.81%	-0.30%	--	--	--	-0.30%	2012-02-03	打开
655	399001	中海上证50	股票型	0.7330	0.7330	0.14%	6.39%	-6.27%	-11.90%	-15.46%	6.39%	2012-02-03	打开
656	399011	中海上证380	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
657	400001	东方龙混合	混合型	0.6363	2.3978	0.47%	3.46%	-4.53%	-5.28%	-4.16%	3.46%	2012-02-03	打开
658	400003	东方精选	混合型	0.9346	3.1255	0.89%	3.55%	-8.86%	-11.75%	-8.06%	3.55%	2012-02-03	打开
659	400007	东方策略成长	股票型	1.2982	1.2982	0.30%	3.55%	-6.66%	-7.25%	-5.80%	3.55%	2012-02-03	打开
660	400009	东方稳健回报	债券型	1.0420	1.1120	0.19%	0.58%	1.56%	3.17%	2.06%	0.58%	2012-02-03	打开
661	400011	东方核心动力	股票型	0.7296	0.7296	0.90%	0.21%	-9.57%	-17.44%	-20.44%	0.21%	2012-02-03	打开
662	400013	东方保本	保本型	1.0140	1.0140	0.60%	1.10%	2.22%	2.42%	--	1.10%	2012-02-03	打开
663	400015	东方增长中小盘	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
664	410001	华富竞争力优选	混合型	0.4761	1.6125	1.49%	-4.15%	-20.01%	-30.26%	-34.29%	-4.15%	2012-02-03	打开
665	410003	华富成长趋势	股票型	0.5163	0.8063	0.21%	-1.99%	-13.29%	-22.14%	-29.61%	-1.99%	2012-02-03	打开
666	410004	华富收益增强A	债券型	1.0823	1.2543	0.49%	0.67%	-2.64%	-4.57%	-7.03%	0.67%	2012-02-03	打开
667	410005	华富收益增强B	债券型	1.0750	1.2370	0.48%	0.63%	-2.74%	-4.77%	-7.41%	0.63%	2012-02-03	打开
668	410006	华富策略精选	混合型	0.7511	0.9111	0.52%	-0.50%	-12.98%	-21.54%	-28.87%	-0.50%	2012-02-03	打开
669	410007	华富价值增长	混合型	0.6896	0.6896	-0.51%	-1.25%	-11.10%	-18.83%	-19.35%	-1.25%	2012-02-03	打开
670	410008	华富中证100	股票型	0.7204	0.7204	-0.17%	7.62%	-4.95%	-9.38%	-12.47%	7.62%	2012-02-03	打开
671	410009	华富量子生命力	股票型	0.7599	0.7599	1.19%	1.99%	-15.73%	-20.39%	--	1.99%	2012-02-03	打开
672	410010	华富中小板	股票型	1.0080	1.0080	0.30%	-0.20%	--	--	--	-0.20%	2012-02-03	打开
673	420001	天弘精选	混合型	0.5042	1.5358	1.92%	-6.39%	-13.74%	-16.73%	-18.20%	-6.39%	2012-02-03	打开
674	420002	天弘永利A	债券型	0.9989	1.1238	0.35%	0.89%	2.38%	1.90%	0.23%	0.89%	2012-02-03	打开
675	420003	天弘永定价值成长	股票型	0.7777	1.1127	0.70%	-0.36%	-13.34%	-18.31%	-22.26%	-0.36%	2012-02-03	打开
676	420005	天弘周期策略	股票型	0.8080	0.8500	4.53%	-4.83%	-21.17%	-27.34%	-24.77%	-4.83%	2012-02-03	打开
677	420102	天弘永利B	债券型	1.0038	1.1404	0.37%	0.94%	2.49%	2.12%	0.64%	0.94%	2012-02-03	打开
678	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	0.4730	2.0033	0.55%	-0.92%	-10.40%	-15.26%	-16.35%	-0.92%	2012-02-03	打开
679	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	1.0602	2.3802	0.03%	-1.80%	-14.32%	-22.48%	-21.41%	-1.80%	2012-02-03	打开
680	450003	富兰克林国海潜力组合	股票型	0.8826	1.2926	0.98%	-2.45%	-13.73%	-18.29%	-17.03%	-2.45%	2012-02-03	打开
681	450004	富兰克林国海深化价值	股票型	1.1467	1.3467	1.01%	-3.53%	-16.29%	-23.70%	-23.97%	-3.53%	2012-02-03	打开
682	450005	富兰克林国海强化收益A	债券型	1.0105	1.0935	0.03%	0.41%	0.49%	-0.79%	-1.73%	0.41%	2012-02-03	打开
683	450006	富兰克林国海强化收益C	债券型	1.0041	1.0871	0.01%	0.37%	0.41%	-0.93%	-2.00%	0.37%	2012-02-03	打开
684	450007	富兰克林国海成长动力	股票型	0.8014	0.9814	0.83%	0.41%	-16.75%	-22.25%	-23.50%	0.41%	2012-02-03	打开
685	450008	富兰克林国海沪深300	股票型	0.8900	0.8900	0.57%	5.95%	-7.96%	-13.42%	-15.56%	5.95%	2012-02-03	打开
686	450009	富兰克林国海中小盘	股票型	0.8410	0.8410	2.81%	0.00%	-13.12%	-16.24%	-12.94%	0.00%	2012-02-03	打开
687	450010	富兰克林国海策略回报	混合型	0.8220	0.8220	0.61%	-4.53%	-14.38%	-17.80%	--	-4.53%	2012-02-03	打开
688	457001	富兰克林国海亚洲机会	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
689	460001	华泰柏瑞盛世中国	股票型	0.5046	2.3688	0.92%	-1.56%	-14.05%	-19.41%	-22.46%	-1.56%	2012-02-03	打开
690	460002	华泰柏瑞积极成长	混合型	0.7449	0.7949	1.51%	0.49%	-13.88%	-21.94%	-24.56%	0.49%	2012-02-03	打开
691	460003	华泰柏瑞稳本增利B	债券型	1.0448	1.2048	0.03%	1.15%	3.18%	4.60%	1.63%	1.15%	2012-02-03	打开
692	460005	华泰柏瑞价值增长	股票型	0.9814	1.4914	0.19%	-2.32%	-14.73%	-19.50%	-23.41%	-2.32%	2012-02-03	打开
693	460007	华泰柏瑞行业领先	股票型	0.6350	0.6350	1.44%	-1.09%	-13.96%	-22.28%	-26.42%	-1.09%	2012-02-03	打开
694	460009	华泰柏瑞量化先行	股票型	0.8230	0.8430	0.37%	2.62%	-6.26%	-14.80%	-16.28%	2.62%	2012-02-03	打开
695	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
696	460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	股票型	0.6980	0.6980	1.01%	3.87%	-14.77%	-22.70%	-30.20%	3.87%	2012-02-03	打开
697	470006	汇添富医药保健	股票型	0.7310	0.7310	1.95%	-4.94%	-16.65%	-20.97%	-20.89%	-4.94%	2012-02-03	打开
698	470007	汇添富上证综合	股票型	0.7610	0.7610	0.26%	5.84%	-5.93%	-11.20%	-14.97%	5.84%	2012-02-03	打开
699	470008	汇添富策略回报	股票型	0.9080	0.9280	-0.11%	1.79%	-10.81%	-17.08%	-19.57%	1.79%	2012-02-03	打开
700	470009	汇添富民营活力	股票型	0.9010	0.9010	0.67%	-1.10%	-10.17%	-15.87%	-14.84%	-1.10%	2012-02-03	打开
701	470018	汇添富保本	保本型	1.0240	1.0240	0.20%	1.19%	1.29%	2.30%	2.40%	1.19%	2012-02-03	打开
702	470028	汇添富社会责任	股票型	0.8380	0.8380	1.09%	-0.71%	-11.97%	-16.70%	--	-0.71%	2012-02-03	打开
703	470058	汇添富可转债A	债券型	1.0200	1.0200	0.20%	3.66%	1.59%	2.93%	--	3.66%	2012-02-03	打开
704	470059	汇添富可转债C	债券型	1.0180	1.0180	0.20%	3.67%	1.50%	2.72%	--	3.67%	2012-02-03	打开
705	470068	汇添富深证300ETF联接	股票型	0.9450	0.9450	0.71%	3.66%	-5.57%	--	--	3.66%	2012-02-03	打开
706	470078	汇添富增强收益C	债券型	1.0120	1.1820	0.30%	1.40%	1.40%	0.10%	0.59%	1.40%	2012-02-03	打开
707	470088	汇添富信用债A	债券型	1.0110	1.0110	0.60%	1.10%	--	--	--	1.10%	2012-02-03	暂停
708	470089	汇添富信用债C	债券型	1.0100	1.0100	0.50%	1.00%	--	--	--	1.00%	2012-02-03	暂停
709	470098	汇添富逆向投资	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
710	470888	汇添富亚澳成熟市场	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
711	481001	工银核心价值	股票型	0.2799	3.6852	1.49%	1.41%	-9.94%	-16.02%	-18.33%	1.41%	2012-02-03	打开
712	481004	工银稳健成长	股票型	1.1232	1.3732	1.94%	-4.08%	-14.24%	-21.19%	-20.33%	-4.08%	2012-02-03	打开
713	481006	工银红利	股票型	0.8386	0.8786	0.26%	3.42%	-6.80%	-14.41%	-11.38%	3.42%	2012-02-03	打开
714	481008	工银大盘蓝筹	股票型	0.7830	1.1930	0.77%	2.09%	-13.77%	-19.61%	-21.99%	2.09%	2012-02-03	打开
715	481009	工银沪深300	股票型	0.8789	1.0739	0.03%	6.53%	-8.17%	-14.40%	-17.13%	6.53%	2012-02-03	打开
716	481010	工银瑞信中小盘成长	股票型	0.7610	0.7610	0.66%	0.00%	-11.82%	-21.47%	-24.65%	0.00%	2012-02-03	打开
717	481012	工银深证红利ETF联接	股票型	0.7324	0.7324	-1.48%	4.64%	-11.73%	-22.16%	-24.97%	4.64%	2012-02-03	打开
718	481013	工银瑞信消费服务行业	股票型	0.8390	0.8390	1.21%	-0.59%	-10.55%	-15.25%	--	-0.59%	2012-02-03	打开
719	481015	工银瑞信主题策略	股票型	0.9710	0.9710	1.04%	-0.41%	-3.48%	--	--	-0.41%	2012-02-03	打开
720	483003	工银精选平衡	混合型	0.5326	1.7582	1.91%	-1.00%	-9.90%	-14.80%	-13.87%	-1.00%	2012-02-03	打开
721	485005	工银强债B	债券型	1.0415	1.3465	0.12%	1.20%	1.49%	0.55%	-0.60%	1.20%	2012-02-03	打开
722	485007	工银信用添利B	债券型	0.9919	1.2269	0.19%	1.08%	-0.05%	-0.91%	-2.25%	1.08%	2012-02-03	打开
723	485011	工银瑞信双利B	债券型	1.0360	1.0360	0.19%	0.88%	1.97%	3.29%	4.75%	0.88%	2012-02-03	打开
724	485014	工银瑞信添颐B	债券型	1.0720	1.0720	0.47%	2.68%	2.68%	--	--	2.68%	2012-02-03	打开
725	485105	工银强债A	债券型	1.0454	1.3704	0.13%	1.24%	1.60%	0.76%	-0.20%	1.24%	2012-02-03	打开
726	485107	工银信用添利A	债券型	1.0095	1.2445	0.21%	1.11%	0.06%	-0.69%	-1.84%	1.11%	2012-02-03	打开
727	485111	工银瑞信双利A	债券型	1.0430	1.0430	0.29%	0.97%	2.05%	3.58%	5.14%	0.97%	2012-02-03	打开
728	485114	工银瑞信添颐A	债券型	1.0770	1.0770	0.56%	2.77%	3.06%	--	--	2.77%	2012-02-03	打开
729	486001	工银全球配置	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
730	486002	工银全球精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
731	487016	工银瑞信保本	保本型	1.0100	1.0100	0.00%	0.70%	--	--	--	0.70%	2012-02-03	暂停
732	510010	交银180治理ETF	股票型	0.6490	0.7220	-0.31%	8.17%	-5.12%	-8.85%	-13.12%	8.17%	2012-02-03	打开
733	510020	博时上证超级大盘ETF	股票型	0.1819	0.6709	-0.33%	9.64%	-2.88%	-9.46%	-10.83%	9.64%	2012-02-03	打开
734	510030	华宝兴业上证180	股票型	2.3640	0.8090	-0.25%	8.69%	-1.25%	-3.39%	-7.73%	8.69%	2012-02-03	打开
735	510050	华夏上证50ETF	股票型	1.7880	2.2910	-0.22%	9.56%	-2.56%	-6.34%	-9.01%	9.56%	2012-02-03	打开
736	510060	工银瑞信上证央企50	股票型	1.1354	0.7262	-0.25%	7.03%	-4.87%	-8.30%	-16.42%	7.03%	2012-02-03	打开
737	510070	鹏华上证民营企业50	股票型	0.9750	0.8360	1.35%	5.75%	-12.95%	-19.69%	-19.55%	5.75%	2012-02-03	打开
738	510080	长盛中信全债	债券型	1.1291	1.9391	0.03%	0.50%	-0.96%	-2.32%	-5.14%	0.50%	2012-02-03	打开
739	510081	长盛动态精选	混合型	0.9000	2.8000	0.66%	0.29%	-8.68%	-16.66%	-15.88%	0.29%	2012-02-03	打开
740	510090	建信上证社会责任ETF	股票型	0.8310	0.9910	0.12%	8.20%	-4.04%	-8.88%	-10.45%	8.20%	2012-02-03	打开
741	510110	海富通上证周期ETF	股票型	2.1750	0.8730	0.05%	9.68%	-1.76%	-5.84%	-7.60%	9.68%	2012-02-03	暂停
742	510120	海富通上证非周期ETF	股票型	1.7640	0.7430	0.34%	3.10%	-13.53%	-19.89%	--	3.10%	2012-02-03	打开
743	510130	易方达上证中盘	股票型	2.2830	0.7852	0.62%	5.12%	-14.35%	-22.04%	-26.78%	5.12%	2012-02-03	打开
744	510150	招商上证消费80ETF	股票型	2.2580	0.7440	1.26%	0.49%	-16.71%	-22.46%	-22.96%	0.49%	2012-02-03	打开
745	510160	南方中证小康产业	股票型	0.3468	0.8628	-1.25%	6.12%	-9.10%	-13.77%	-19.67%	6.12%	2012-02-03	暂停
746	510170	国联安大宗商品ETF	股票型	2.3920	0.7420	-0.04%	13.26%	-9.36%	-23.36%	-19.89%	13.26%	2012-02-03	打开
747	510180	华安上证180ETF	股票型	0.5440	2.1000	0.18%	7.94%	-6.69%	-12.12%	-15.66%	7.94%	2012-02-03	打开
748	510190	华安上证龙头ETF	股票型	2.1650	0.8300	-0.51%	7.28%	-4.54%	-8.18%	-15.63%	7.28%	2012-02-03	打开
749	510210	富国上证综指ETF	股票型	2.3540	0.8060	0.26%	5.89%	-6.88%	-12.98%	-19.52%	5.89%	2012-02-03	打开
750	510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	股票型	2.5220	0.6890	1.08%	4.09%	-15.43%	-23.67%	-31.21%	4.09%	2012-02-03	打开
751	510230	国泰金融ETF	股票型	3.0740	0.8730	0.39%	10.34%	0.26%	2.02%	--	10.34%	2012-02-03	打开
752	510260	诺安上证新兴产业ETF	股票型	0.7180	0.7180	1.56%	5.43%	-16.02%	-23.94%	--	5.43%	2012-02-03	打开
753	510270	中银上证国企100ETF	股票型	0.7420	0.8660	-0.40%	8.32%	-5.72%	-11.67%	--	8.32%	2012-02-03	打开
754	510280	华宝兴业上证180成长ETF	股票型	0.9540	0.9540	0.10%	8.16%	-4.98%	--	--	8.16%	2012-02-03	打开
755	510290	南方上证380ETF	股票型	0.8364	0.8364	1.54%	2.93%	-16.44%	--	--	2.93%	2012-02-03	打开
756	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	1.9110	1.3330	-0.21%	7.24%	-4.07%	-7.50%	-11.30%	7.24%	2012-02-03	打开
757	519001	银华核心价值优选	股票型	1.1259	3.8596	0.58%	-0.27%	-14.65%	-21.34%	-26.24%	-0.27%	2012-02-03	打开
758	519003	海富通收益增长	混合型	0.6680	2.2830	0.45%	-0.30%	-8.62%	-16.40%	-18.24%	-0.30%	2012-02-03	打开
759	519005	海富通股票	股票型	0.5450	2.4940	0.18%	-1.27%	-13.77%	-20.32%	-25.85%	-1.27%	2012-02-03	打开
760	519007	海富通强化回报	混合型	0.6230	2.1190	0.97%	0.48%	-8.92%	-17.70%	-19.30%	0.48%	2012-02-03	打开
761	519008	汇添富优势精选	混合型	1.9360	4.1160	0.70%	-0.27%	-10.69%	-17.12%	-17.34%	-0.27%	2012-02-03	打开
762	519011	海富通精选	混合型	0.6627	3.5852	0.79%	0.36%	-9.17%	-14.66%	-14.96%	0.36%	2012-02-03	打开
763	519013	海富通风格优势	股票型	0.7950	1.9010	0.13%	-0.75%	-10.17%	-18.21%	-20.50%	-0.75%	2012-02-03	打开
764	519015	海富通精选2号	混合型	0.6270	0.9470	0.80%	0.80%	-7.93%	-13.04%	-12.92%	0.80%	2012-02-03	打开
765	519017	大成积极成长	股票型	0.8070	1.9250	0.75%	-0.12%	-13.97%	-22.25%	-23.07%	-0.12%	2012-02-03	打开
766	519018	汇添富均衡增长	股票型	0.5860	2.1118	1.26%	-0.66%	-11.76%	-18.12%	-19.20%	-0.66%	2012-02-03	打开
767	519019	大成景阳	股票型	0.6400	3.6780	0.95%	1.11%	-15.46%	-21.66%	-23.99%	1.11%	2012-02-03	打开
768	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	0.5800	1.7510	1.40%	-2.19%	-11.27%	-14.94%	-20.94%	-2.19%	2012-02-03	打开
769	519023	海富通稳健添利C	债券型	0.9900	1.0810	0.00%	0.20%	0.71%	-1.20%	-4.17%	0.20%	2012-02-03	打开
770	519024	海富通稳健添利A	债券型	0.9950	1.0860	0.00%	0.20%	0.81%	-1.00%	-3.87%	0.20%	2012-02-03	打开
771	519025	海富通领先成长	股票型	0.8950	1.0450	0.90%	-0.67%	-12.51%	-19.37%	-23.64%	-0.67%	2012-02-03	打开
772	519026	海富通中小盘	股票型	0.8480	0.8480	1.44%	-3.31%	-14.77%	-19.39%	-28.07%	-3.31%	2012-02-03	打开
773	519027	海富通上证周期ETF联接	股票型	0.7990	0.7990	0.00%	9.00%	-1.60%	-5.44%	-7.52%	9.00%	2012-02-03	打开
774	519029	华夏平稳增长	混合型	1.2350	1.9400	0.08%	0.00%	-10.44%	-20.43%	-23.72%	0.00%	2012-02-03	暂停
775	519030	海富通稳固收益	债券型	0.9830	0.9830	0.20%	0.82%	1.13%	-1.01%	-1.99%	0.82%	2012-02-03	打开
776	519032	海富通上证非周期ETF联接	股票型	0.7630	0.7630	0.26%	2.83%	-12.90%	-18.74%	--	2.83%	2012-02-03	打开
777	519033	海富通国策导向	股票型	1.0120	1.0120	0.70%	1.00%	--	--	--	1.00%	2012-02-03	打开
778	519035	富国天博	股票型	0.7594	2.7227	-0.43%	2.61%	-10.51%	-18.40%	-18.13%	2.61%	2012-02-03	打开
779	519039	长盛同德主题增长	股票型	0.7623	2.1844	0.65%	1.76%	-9.22%	-18.68%	-20.34%	1.76%	2012-02-03	打开
780	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.0870	1.4070	1.40%	-0.73%	-11.12%	-15.41%	-14.60%	-0.73%	2012-02-03	打开
781	519068	汇添富成长焦点	股票型	1.0177	1.2577	0.36%	0.96%	-8.35%	-13.00%	-15.03%	0.96%	2012-02-03	打开
782	519069	汇添富价值精选	股票型	1.0010	1.4710	1.42%	0.60%	-10.26%	-15.76%	-15.10%	0.60%	2012-02-03	打开
783	519078	汇添富增强收益A	债券型	1.0190	1.1890	0.30%	1.39%	1.39%	0.20%	0.68%	1.39%	2012-02-03	打开
784	519087	新华优选分红	混合型	0.7490	2.3958	0.21%	4.40%	-6.77%	-8.76%	-9.14%	4.40%	2012-02-03	打开
785	519089	新华优选成长	股票型	1.4370	1.8370	1.76%	0.03%	-13.72%	-18.84%	-12.63%	0.03%	2012-02-03	打开
786	519091	新华泛资源优势	混合型	0.8960	0.8960	0.90%	-1.43%	-8.57%	-12.33%	-7.25%	-1.43%	2012-02-03	打开
787	519093	新华钻石品质企业	股票型	0.8880	0.8880	0.57%	3.50%	-8.26%	-10.75%	-9.85%	3.50%	2012-02-03	打开
788	519095	新华行业周期轮换	股票型	0.9770	0.9770	0.51%	-0.10%	-10.04%	-12.46%	-10.28%	-0.10%	2012-02-03	打开
789	519097	新华中小市值优选	股票型	0.8130	0.8130	2.01%	-0.25%	-10.95%	-14.96%	-18.70%	-0.25%	2012-02-03	打开
790	519099	新华灵活主题	股票型	0.8000	0.8000	1.52%	-1.36%	-14.80%	-19.60%	--	-1.36%	2012-02-03	打开
791	519100	长盛中证100	股票型	0.7310	1.3510	-0.14%	7.85%	-5.03%	-9.65%	-13.06%	7.85%	2012-02-03	打开
792	519110	浦银安盛价值成长	股票型	0.7150	0.7150	2.00%	-0.83%	-14.37%	-19.03%	-21.43%	-0.83%	2012-02-03	打开
793	519111	浦银安盛优化收益A	债券型	1.0240	1.0340	0.20%	0.49%	0.49%	1.09%	-0.78%	0.49%	2012-02-03	打开
794	519112	浦银安盛优化收益C	债券型	1.0150	1.0250	0.20%	0.50%	0.50%	0.89%	-1.17%	0.50%	2012-02-03	打开
795	519113	浦银安盛精致生活	混合型	0.8020	0.8620	0.75%	-0.62%	-13.76%	-17.15%	-20.52%	-0.62%	2012-02-03	打开
796	519115	浦银安盛红利精选	股票型	0.7340	0.7340	0.14%	-0.81%	-13.95%	-17.99%	-18.54%	-0.81%	2012-02-03	打开
797	519116	浦银安盛沪深300	股票型	0.7990	0.7990	0.00%	6.68%	-9.31%	-15.89%	-18.88%	6.68%	2012-02-03	打开
798	519180	万家上证180	股票型	0.5615	2.9015	0.05%	7.57%	-6.62%	-11.89%	-15.58%	7.57%	2012-02-03	打开
799	519181	万家和谐增长	混合型	0.4534	1.0673	1.93%	-6.48%	-16.04%	-23.64%	-25.11%	-6.48%	2012-02-03	打开
800	519183	万家双引擎	混合型	0.7909	1.2809	0.42%	-6.73%	-12.50%	-16.12%	-15.32%	-6.73%	2012-02-03	打开
801	519185	万家精选	股票型	0.6937	0.7737	2.13%	-2.98%	-16.49%	-24.45%	-24.87%	-2.98%	2012-02-03	打开
802	519186	万家稳健增利A	债券型	1.0441	1.1141	0.29%	1.47%	2.82%	-1.59%	2.22%	1.47%	2012-02-03	打开
803	519187	万家稳健增利C	债券型	1.0344	1.1044	0.28%	1.43%	2.72%	-1.79%	1.90%	1.43%	2012-02-03	打开
804	519300	大成沪深300	股票型	0.7673	2.1773	0.04%	6.50%	-8.32%	-14.56%	-17.39%	6.50%	2012-02-03	打开
805	519519	华泰柏瑞稳本增利A	债券型	1.0586	1.2186	0.05%	1.19%	3.27%	4.76%	1.96%	1.19%	2012-02-03	打开
806	519601	海富通中国海外精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
807	519602	海富通大中华精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
808	519666	银河银信添利B	债券型	0.9837	1.2617	-0.04%	0.83%	1.35%	1.32%	-1.24%	0.83%	2012-02-03	打开
809	519667	银河银信添利A	债券型	0.9900	1.2780	-0.03%	0.88%	1.46%	1.51%	-0.86%	0.88%	2012-02-03	打开
810	519668	银河竞争优势成长	股票型	0.9519	1.5069	1.17%	-0.61%	-7.72%	-10.46%	-12.75%	-0.61%	2012-02-03	打开
811	519670	银河行业优选	股票型	0.9100	1.2700	3.29%	-4.91%	-13.42%	-16.74%	-19.11%	-4.91%	2012-02-03	打开
812	519671	银河沪深300	股票型	0.7450	0.7450	-0.53%	7.66%	-4.12%	-7.57%	-11.31%	7.66%	2012-02-03	打开
813	519672	银河蓝筹精选	股票型	0.7940	0.7940	1.53%	-4.22%	-17.55%	-18.31%	-18.90%	-4.22%	2012-02-03	打开
814	519674	银河创新成长	股票型	0.8025	0.8025	1.39%	-2.05%	-12.64%	-16.13%	-19.37%	-2.05%	2012-02-03	打开
815	519676	银河保本	保本型	1.0210	1.0210	0.20%	0.59%	1.69%	2.30%	--	0.59%	2012-02-03	打开
816	519678	银河消费驱动	股票型	0.9180	0.9180	2.23%	-0.54%	-6.99%	-8.20%	--	-0.54%	2012-02-03	打开
817	519680	交银增利A/B	债券型	0.9662	1.2232	0.23%	2.12%	2.18%	1.13%	-1.70%	2.12%	2012-02-03	打开
818	519682	交银增利C	债券型	0.9650	1.2050	0.22%	2.08%	2.06%	0.92%	-2.11%	2.08%	2012-02-03	打开
819	519683	交银双利A/B	债券型	1.0450	1.0450	0.58%	3.67%	3.88%	--	--	3.67%	2012-02-03	打开
820	519685	交银双利C	债券型	1.0430	1.0430	0.48%	3.58%	3.78%	--	--	3.58%	2012-02-03	打开
821	519686	交银180治理ETF联接	股票型	0.7380	0.7380	-0.27%	7.74%	-4.77%	-8.32%	-12.35%	7.74%	2012-02-03	打开
822	519688	交银精选	股票型	0.6667	2.8125	-0.22%	-0.33%	-8.85%	-17.70%	-25.43%	-0.33%	2012-02-03	打开
823	519690	交银稳健	混合型	1.1638	2.6188	0.40%	-1.18%	-9.79%	-15.35%	-17.17%	-1.18%	2012-02-03	打开
824	519692	交银成长	股票型	2.2616	2.5066	0.40%	-0.97%	-10.55%	-17.22%	-12.24%	-0.97%	2012-02-03	打开
825	519694	交银蓝筹	股票型	0.6490	0.6640	0.37%	0.54%	-9.64%	-15.88%	-17.24%	0.54%	2012-02-03	打开
826	519696	交银环球精选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
827	519697	交银保本	保本型	1.0770	1.1170	0.19%	0.37%	0.84%	0.09%	0.37%	0.37%	2012-02-03	打开
828	519698	交银先锋	股票型	0.9369	0.9919	-0.58%	-0.22%	-10.62%	-19.08%	-22.37%	-0.22%	2012-02-03	打开
829	519700	交银主题优选	混合型	0.8440	0.8590	-0.82%	4.33%	-8.56%	-17.01%	-20.75%	4.33%	2012-02-03	打开
830	519702	交银趋势优先	股票型	0.7670	0.7670	0.79%	2.27%	-11.43%	-20.85%	-22.60%	2.27%	2012-02-03	打开
831	519704	交银先进制造	股票型	0.8230	0.8230	2.11%	-1.56%	-13.73%	-17.45%	--	-1.56%	2012-02-03	打开
832	519706	交银深证300价值ETF联接	股票型	0.9540	0.9540	-0.63%	5.07%	-9.06%	--	--	5.07%	2012-02-03	打开
833	519979	长信内需成长	股票型	0.8300	0.8300	0.00%	-2.58%	-17.00%	--	--	-2.58%	2012-02-03	打开
834	519981	长信标普100	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
835	519983	长信量化先锋	股票型	0.7260	0.7260	0.97%	2.11%	-16.65%	-26.52%	-23.90%	2.11%	2012-02-03	打开
836	519985	长信中短债	债券型	1.0067	1.0067	0.25%	-0.02%	0.60%	-1.05%	-0.42%	-0.02%	2012-02-03	打开
837	519987	长信恒利优势	股票型	0.6670	0.6670	2.30%	-2.34%	-15.46%	-23.07%	-21.44%	-2.34%	2012-02-03	打开
838	519989	长信利丰	债券型	0.9450	1.0650	0.96%	-1.05%	-4.83%	-7.44%	-6.90%	-1.05%	2012-02-03	打开
839	519991	长信双利优选	混合型	0.7510	1.0510	2.18%	-4.70%	-10.60%	-11.44%	-12.06%	-4.70%	2012-02-03	打开
840	519993	长信增利动态策略	股票型	0.5807	1.8197	1.73%	-2.40%	-16.19%	-25.80%	-26.30%	-2.40%	2012-02-03	打开
841	519994	长信金利趋势	股票型	0.6332	1.9423	0.00%	1.62%	-10.98%	-17.10%	-15.63%	1.62%	2012-02-03	打开
842	519996	长信银利精选	股票型	0.5966	2.5166	1.14%	0.40%	-12.34%	-23.74%	-25.94%	0.40%	2012-02-03	打开
843	530001	建信恒久价值	股票型	0.4924	2.2216	0.26%	0.22%	-9.73%	-16.19%	-16.65%	0.22%	2012-02-03	打开
844	530003	建信优选成长	股票型	0.7452	2.1952	1.62%	-1.81%	-15.45%	-23.68%	-24.19%	-1.81%	2012-02-03	打开
845	530005	建信优化配置	混合型	0.7307	1.2807	0.43%	0.23%	-10.11%	-17.71%	-18.05%	0.23%	2012-02-03	打开
846	530006	建信核心精选	股票型	0.9790	1.6440	0.93%	0.62%	-7.38%	-12.59%	-12.04%	0.62%	2012-02-03	打开
847	530008	建信稳定增利	债券型	1.1550	1.3500	-0.17%	0.96%	0.61%	3.49%	1.94%	0.96%	2012-02-03	打开
848	530009	建信收益增强A	债券型	1.0900	1.0900	0.18%	0.28%	-1.09%	-0.27%	-2.59%	0.28%	2012-02-03	打开
849	530010	建信上证社会责任ETF联接	股票型	0.9550	0.9550	0.10%	7.67%	-3.92%	-8.52%	-10.08%	7.67%	2012-02-03	打开
850	530011	建信内生动力	股票型	0.8390	0.8390	0.24%	1.57%	-8.51%	-13.15%	-13.59%	1.57%	2012-02-03	打开
851	530012	建信保本	保本型	0.9960	0.9960	0.10%	0.81%	1.43%	0.71%	-0.50%	0.81%	2012-02-03	打开
852	530015	建信深证基本面60ETF联接	股票型	0.9094	0.9094	-1.07%	5.24%	-11.13%	--	--	5.24%	2012-02-03	打开
853	530016	建信恒稳价值	混合型	1.0320	1.0320	0.88%	2.99%	--	--	--	2.99%	2012-02-03	打开
854	530017	建信双息红利	债券型	1.0050	1.0050	0.10%	0.40%	--	--	--	0.40%	2012-02-03	打开
855	531009	建信收益增强C	债券型	1.0780	1.0780	0.19%	0.19%	-1.19%	-0.46%	-2.97%	0.19%	2012-02-03	打开
856	539001	建信全球机遇	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
857	539002	建信新兴市场优选	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
858	540001	汇丰晋信2016	混合型	1.4042	2.0542	-0.17%	0.45%	-2.63%	-5.13%	-7.16%	0.45%	2012-02-03	打开
859	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	1.1501	2.0161	0.93%	-0.96%	-11.56%	-15.85%	-20.90%	-0.96%	2012-02-03	打开
860	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	0.9159	1.0359	1.34%	-4.34%	-16.16%	-20.27%	-23.36%	-4.34%	2012-02-03	打开
861	540004	汇丰晋信2026	股票型	0.9688	1.2888	-1.42%	-0.27%	-14.02%	-22.02%	-23.03%	-0.27%	2012-02-03	打开
862	540005	汇丰晋信平稳增利A	债券型	0.9947	0.9998	0.22%	1.07%	1.10%	0.89%	1.05%	1.07%	2012-02-03	打开
863	540006	汇丰晋信大盘	股票型	0.9451	1.0051	0.70%	-2.07%	-11.11%	-15.37%	-17.57%	-2.07%	2012-02-03	打开
864	540007	汇丰晋信中小盘	股票型	0.7073	0.7273	0.37%	-1.94%	-14.43%	-20.87%	-30.85%	-1.94%	2012-02-03	打开
865	540008	汇丰晋信低碳先锋	股票型	0.8091	0.9091	1.70%	-4.67%	-16.54%	-20.36%	-22.94%	-4.67%	2012-02-03	打开
866	540009	汇丰晋信消费红利	股票型	0.7985	0.7985	0.85%	-2.44%	-11.46%	-14.60%	-17.31%	-2.44%	2012-02-03	暂停
867	540010	汇丰晋信科技先锋	股票型	0.8212	0.8212	1.97%	-6.44%	-17.67%	-17.87%	--	-6.44%	2012-02-03	打开
868	541005	汇丰晋信平稳增利C	债券型	1.0129	1.0289	0.21%	1.04%	0.94%	1.24%	--	1.04%	2012-02-03	打开
869	550001	信诚四季红	混合型	0.7224	1.9344	0.94%	-0.50%	-16.33%	-21.75%	-29.65%	-0.50%	2012-02-03	打开
870	550002	信诚精萃成长	股票型	0.7265	1.7257	0.92%	-1.44%	-13.55%	-19.97%	-25.82%	-1.44%	2012-02-03	打开
871	550003	信诚盛世蓝筹	股票型	1.6120	1.6120	0.31%	0.19%	-10.20%	-14.39%	-16.43%	0.19%	2012-02-03	打开
872	550004	信诚三得益A	债券型	0.9620	1.0850	-0.10%	-0.31%	-2.14%	-3.22%	-4.09%	-0.31%	2012-02-03	打开
873	550005	信诚三得益B	债券型	0.9550	1.0680	-0.10%	-0.31%	-2.25%	-3.44%	-4.50%	-0.31%	2012-02-03	打开
874	550006	信诚经典优债A	债券型	0.9820	1.0790	0.31%	0.61%	0.00%	-0.10%	-1.01%	0.61%	2012-02-03	打开
875	550007	信诚经典优债B	债券型	0.9830	1.0630	0.31%	0.51%	0.00%	-0.30%	-1.40%	0.51%	2012-02-03	打开
876	550008	信诚优胜精选	股票型	0.7720	0.7720	1.05%	1.45%	-14.41%	-22.49%	-26.41%	1.45%	2012-02-03	打开
877	550009	信诚中小盘	股票型	0.6780	0.8080	0.00%	-0.44%	-14.39%	-17.11%	-25.00%	-0.44%	2012-02-03	打开
878	560002	益民红利成长	混合型	0.4586	1.4103	1.06%	-1.31%	-14.39%	-21.65%	-21.63%	-1.31%	2012-02-03	打开
879	560003	益民创新优势	混合型	0.7461	0.7661	0.65%	-1.35%	-10.31%	-16.04%	-19.09%	-1.35%	2012-02-03	打开
880	560005	益民多利	债券型	1.0083	1.1123	-0.14%	0.81%	1.47%	2.05%	1.04%	0.81%	2012-02-03	打开
881	570001	诺德价值优势	股票型	0.8147	0.8147	0.21%	3.59%	-9.36%	-14.69%	-16.35%	3.59%	2012-02-03	打开
882	570005	诺德成长优势	股票型	0.8940	0.8940	0.79%	1.71%	-9.97%	-18.80%	-20.18%	1.71%	2012-02-03	打开
883	570006	诺德中小盘	股票型	0.7480	0.7780	1.08%	-8.33%	-18.07%	-22.65%	-25.50%	-8.33%	2012-02-03	打开
884	570007	诺德优选30	股票型	0.7580	0.7580	2.29%	-4.05%	-15.96%	-23.51%	--	-4.05%	2012-02-03	打开
885	571002	诺德主题灵活配置	混合型	1.1209	1.1209	-0.55%	-1.51%	-9.56%	-11.88%	-10.42%	-1.51%	2012-02-03	打开
886	573003	诺德增强收益	债券型	0.9690	0.9960	0.00%	0.62%	-3.68%	-4.25%	-5.37%	0.62%	2012-02-03	打开
887	580001	东吴嘉禾优势精选	混合型	0.6876	2.4076	1.16%	-0.92%	-12.52%	-18.96%	-18.73%	-0.92%	2012-02-03	打开
888	580002	东吴价值成长双动力	股票型	1.0582	1.6382	2.16%	0.17%	-10.26%	-17.71%	-18.49%	0.17%	2012-02-03	打开
889	580003	东吴行业轮动	股票型	0.8041	0.8841	-0.12%	9.97%	-12.26%	-27.59%	-24.90%	9.97%	2012-02-03	打开
890	580005	东吴进取策略	混合型	0.8368	0.9068	2.22%	-0.74%	-14.63%	-23.16%	-24.83%	-0.74%	2012-02-03	打开
891	580006	东吴新经济	股票型	0.9880	0.9880	1.33%	4.33%	-5.18%	-10.02%	-7.84%	4.33%	2012-02-03	打开
892	580007	东吴新创业	股票型	0.8330	0.8930	3.35%	0.00%	-13.41%	-21.71%	-17.03%	0.00%	2012-02-03	打开
893	580008	东吴新产业精选	股票型	0.9580	0.9580	1.91%	1.16%	-4.77%	--	--	1.16%	2012-02-03	打开
894	582001	东吴优信稳健A	债券型	0.9554	0.9674	0.00%	-0.22%	-0.44%	-2.80%	-7.69%	-0.22%	2012-02-03	打开
895	582002	东吴增利A	债券型	1.0280	1.0280	0.19%	1.28%	2.09%	2.80%	--	1.28%	2012-02-03	暂停
896	582201	东吴优信稳健C	债券型	0.9460	0.9580	-0.02%	-0.25%	-0.53%	-2.97%	-7.99%	-0.25%	2012-02-03	打开
897	582202	东吴增利C	债券型	1.0260	1.0260	0.20%	1.28%	1.99%	2.60%	--	1.28%	2012-02-03	暂停
898	585001	东吴中证新兴产业	股票型	0.6860	0.6860	1.48%	1.93%	-16.14%	-23.78%	-31.40%	1.93%	2012-02-03	打开
899	590001	中邮核心优选	股票型	0.9597	2.1797	0.24%	1.21%	-18.17%	-26.53%	-31.54%	1.21%	2012-02-03	打开
900	590002	中邮核心成长	股票型	0.4804	0.4804	0.82%	2.32%	-16.90%	-25.38%	-29.42%	2.32%	2012-02-03	打开
901	590003	中邮核心优势	混合型	0.8280	1.0080	1.35%	-0.24%	-10.78%	-16.11%	-19.14%	-0.24%	2012-02-03	打开
902	590005	中邮核心主题	股票型	0.7260	0.8860	0.97%	-0.27%	-14.49%	-23.50%	-26.44%	-0.27%	2012-02-03	打开
903	590006	中邮中小盘	混合型	0.8200	0.8200	1.74%	-0.61%	-12.67%	-18.65%	--	-0.61%	2012-02-03	打开
904	590007	中邮上证380	股票型	1.0230	1.0230	0.69%	2.71%	--	--	--	2.71%	2012-02-03	打开
905	610001	信达澳银领先增长	股票型	0.9802	1.2602	1.12%	0.02%	-11.05%	-18.28%	-15.91%	0.02%	2012-02-03	打开
906	610002	信达澳银灵活配置	混合型	0.9820	1.4020	-0.91%	0.41%	-8.65%	-11.83%	-11.43%	0.41%	2012-02-03	打开
907	610003	信达澳银稳定价值A	债券型	1.0580	1.0580	0.00%	0.38%	-1.40%	-2.13%	-0.84%	0.38%	2012-02-03	打开
908	610004	信达澳银中小盘	股票型	0.7920	0.7920	0.76%	-2.46%	-17.59%	-28.97%	-30.95%	-2.46%	2012-02-03	打开
909	610005	信达澳银红利回报	股票型	0.7220	0.7420	0.00%	-1.37%	-13.33%	-25.72%	-27.87%	-1.37%	2012-02-03	打开
910	610006	信达澳银产业升级	股票型	0.8020	0.8020	0.25%	-3.26%	-15.49%	-20.12%	--	-3.26%	2012-02-03	暂停
911	610103	信达澳银稳定价值B	债券型	1.0450	1.0450	0.00%	0.38%	-1.51%	-2.34%	-1.23%	0.38%	2012-02-03	打开
912	620001	金元比联宝石动力	混合型	0.7754	0.8354	0.68%	0.28%	-10.24%	-15.41%	-18.26%	0.28%	2012-02-03	打开
913	620002	金元比联成长动力	混合型	0.7980	1.0180	0.50%	0.63%	-6.78%	-11.04%	-18.98%	0.63%	2012-02-03	打开
914	620003	金元比联丰利	债券型	0.8990	0.9210	0.11%	-0.33%	-2.92%	-5.27%	-9.28%	-0.33%	2012-02-03	打开
915	620004	金元比联价值增长	股票型	0.7790	0.7790	1.17%	-1.39%	-9.73%	-13.92%	-18.26%	-1.39%	2012-02-03	打开
916	620005	金元比联核心动力	股票型	0.7670	0.7670	-0.13%	3.51%	-10.61%	-14.78%	-19.52%	3.51%	2012-02-03	打开
917	620006	金元比联消费主题	股票型	0.7780	0.7780	1.43%	-3.71%	-9.95%	-12.68%	-15.53%	-3.71%	2012-02-03	打开
918	620007	金元比联保本	保本型	1.0200	1.0200	0.10%	0.39%	1.59%	2.00%	--	0.39%	2012-02-03	打开
919	630001	华商领先企业	混合型	0.8887	0.9937	2.21%	5.55%	-12.88%	-23.74%	-23.74%	5.55%	2012-02-03	打开
920	630002	华商盛世成长	股票型	1.6592	1.9242	1.37%	-1.10%	-16.47%	-25.52%	-24.37%	-1.10%	2012-02-03	暂停
921	630003	华商收益增强A	债券型	0.9810	1.1560	0.51%	0.72%	0.10%	-2.39%	-5.06%	0.72%	2012-02-03	打开
922	630005	华商动态阿尔法	混合型	0.8330	0.8330	1.71%	0.00%	-14.65%	-19.13%	-23.93%	0.00%	2012-02-03	打开
923	630006	华商产业升级	股票型	0.6240	0.6240	1.46%	-5.60%	-22.00%	-32.39%	-37.16%	-5.60%	2012-02-03	打开
924	630007	华商稳健双利A	债券型	0.9310	0.9310	0.22%	0.22%	-0.64%	-5.10%	-7.36%	0.22%	2012-02-03	打开
925	630008	华商策略精选	混合型	0.7230	0.7230	1.12%	-1.09%	-14.54%	-21.84%	-22.09%	-1.09%	2012-02-03	暂停
926	630009	华商稳定增利A	债券型	0.9750	0.9750	0.31%	0.93%	-0.20%	-0.81%	--	0.93%	2012-02-03	打开
927	630010	华商价值精选	股票型	0.8260	0.8260	3.12%	-3.05%	-13.24%	-17.56%	--	-3.05%	2012-02-03	暂停
928	630103	华商收益增强B	债券型	0.9780	1.1400	0.41%	0.62%	-0.10%	-2.69%	-5.52%	0.62%	2012-02-03	打开
929	630107	华商稳健双利B	债券型	0.9250	0.9250	0.11%	0.22%	-0.75%	-5.32%	-7.78%	0.22%	2012-02-03	打开
930	630109	华商稳定增利C	债券型	0.9710	0.9710	0.31%	0.94%	-0.41%	-1.12%	--	0.94%	2012-02-03	打开
931	660001	农银汇理行业成长	股票型	0.9616	1.5616	1.11%	-2.86%	-13.25%	-21.28%	-22.02%	-2.86%	2012-02-03	打开
932	660002	农银汇理恒久增利A	债券型	1.0237	1.0797	0.15%	1.52%	0.25%	-1.13%	-4.29%	1.52%	2012-02-03	打开
933	660003	农银汇理平衡双利	混合型	0.9522	1.0622	-0.06%	2.32%	-3.44%	-11.38%	-17.31%	2.32%	2012-02-03	打开
934	660004	农银汇理策略价值	股票型	0.8747	0.8747	4.40%	-6.20%	-14.71%	-21.54%	-24.28%	-6.20%	2012-02-03	打开
935	660005	农银汇理中小盘	股票型	0.9025	0.9025	4.38%	-5.97%	-14.41%	-21.27%	-23.57%	-5.97%	2012-02-03	打开
936	660006	农银汇理大盘蓝筹	股票型	0.7775	0.7775	-0.03%	0.26%	-9.89%	-15.38%	-17.38%	0.26%	2012-02-03	打开
937	660008	农银汇理沪深300	股票型	0.7670	0.7670	0.05%	6.51%	-8.22%	-14.49%	--	6.51%	2012-02-03	打开
938	660009	农银汇理增强收益A	债券型	1.0458	1.0458	-0.11%	1.05%	2.42%	4.33%	--	1.05%	2012-02-03	打开
939	660010	农银汇理策略精选	股票型	0.9527	0.9527	1.34%	2.45%	-5.06%	--	--	2.45%	2012-02-03	打开
940	660011	农银汇理中证500	股票型	0.9972	0.9972	0.21%	0.41%	--	--	--	0.41%	2012-02-03	暂停
941	660102	农银汇理恒久增利C	债券型	1.0192	1.0222	0.13%	1.48%	0.17%	-1.29%	-4.60%	1.48%	2012-02-03	打开
942	660109	农银汇理增强收益C	债券型	1.0435	1.0435	-0.13%	1.02%	2.32%	4.13%	--	1.02%	2012-02-03	打开
943	671010	纽银策略优选	股票型	0.7190	0.7190	0.84%	-2.44%	-16.40%	-23.67%	-29.37%	-2.44%	2012-02-03	打开
944	673010	纽银新动向	混合型	0.8930	0.8930	-0.11%	-0.11%	-10.88%	--	--	-0.11%	2012-02-03	打开
945	688888	浙商聚潮产业成长	股票型	0.8450	0.8450	0.84%	0.84%	-11.61%	-14.82%	--	0.84%	2012-02-03	打开
946	690001	民生加银品牌蓝筹	混合型	0.9030	0.9330	0.00%	3.08%	-4.95%	-10.33%	-15.76%	3.08%	2012-02-03	打开
947	690002	民生加银增强收益A	债券型	1.0690	1.0990	0.19%	2.00%	1.33%	0.94%	-0.93%	2.00%	2012-02-03	打开
948	690003	民生加银精选	股票型	0.7210	0.7210	0.14%	3.44%	-8.27%	-14.57%	-24.34%	3.44%	2012-02-03	打开
949	690004	民生加银稳健成长	股票型	0.6630	0.6630	-0.45%	2.00%	-11.95%	-22.09%	-29.92%	2.00%	2012-02-03	打开
950	690005	民生加银内需增长	股票型	0.7630	0.7630	0.26%	2.55%	-12.10%	-18.92%	-23.70%	2.55%	2012-02-03	打开
951	690007	民生加银景气行业	股票型	1.0400	1.0400	1.46%	3.90%	--	--	--	3.90%	2012-02-03	打开
952	690008	民生加银中证内地资源主题	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
953	690202	民生加银增强收益C	债券型	1.0580	1.0880	0.19%	1.93%	1.34%	0.76%	-1.31%	1.93%	2012-02-03	打开
954	700001	平安大华行业先锋	股票型	0.9260	0.9260	0.76%	2.55%	-7.77%	--	--	2.55%	2012-02-03	打开
955	700002	平安大华深证300	股票型	1.0240	1.0240	1.29%	2.30%	--	--	--	2.30%	2012-02-03	打开
956	710001	富安达优势成长	股票型	0.9283	0.9283	0.44%	-2.68%	-9.21%	--	--	-2.68%	2012-02-03	打开
957	720001	财通价值动量	混合型	1.0600	1.0600	-0.56%	6.00%	--	--	--	6.00%	2012-02-03	打开
958	730001	方正富邦创新动力	股票型	1.0110	1.0110	0.60%	1.20%	--	--	--	1.20%	2012-02-03	打开
959	740001	长安宏观策略	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开