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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实增强信用定期债券(000005) 数据日期:2019-06-14
  
最新净值:1.032
累计净值:1.304
日 涨 幅:-0.10%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-08基金经理:刘宁 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:1.34亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实增强信用定期债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中海可转债债券A契约型开放式债券型0.6720.8822013-03-20彭海平 0.71亿份中海基金
中海可转债债券C契约型开放式债券型0.6730.8832013-03-20彭海平 0.40亿份中海基金
嘉实增强信用定期债券契约型开放式债券型1.0321.3042013-03-08刘宁 1.34亿份嘉实基金
鹏华国企债债券契约型开放式债券型1.1481.1572013-03-08刘涛 0.32亿份鹏华基金
嘉实中证500ETF联接A契约型开放式股票型1.2921.3582013-03-22何如 陈正宪 9.28亿份嘉实基金
易方达天天理财货币A契约型开放式货币型0.6592.4062013-03-04石大怿 刘朝阳 345.18亿份易方达基金
易方达天天理财货币B契约型开放式货币型0.7252.6522013-03-04石大怿 刘朝阳 332.62亿份易方达基金
易方达天天理财货币R契约型开放式货币型0.7272.6632013-03-04石大怿 刘朝阳 28.47亿份易方达基金
华夏聚利债券契约型开放式债券型1.1451.1452013-03-19何家琪 0.93亿份华夏基金
华夏纯债债券A契约型开放式债券型1.2191.3052013-03-08柳万军 17.80亿份华夏基金
华夏纯债债券C契约型开放式债券型1.1871.2722013-03-08柳万军 3.21亿份华夏基金
财通可持续混合契约型开放式股票型1.3632.2932013-03-27夏钦 0.98亿份财通基金
景顺长城品质投资股票契约型开放式混合型1.8372.0052013-03-19詹成 3.08亿份景顺长城基金
大摩双利增强债券A契约型开放式债券型1.1651.4292013-03-26张雪 12.73亿份摩根士丹利华鑫基金
大摩双利增强债券C契约型开放式债券型1.1481.4122013-03-26张雪 6.09亿份摩根士丹利华鑫基金
泰达信用合利债券A契约型开放式债券型0.9761.3022013-03-19庞宝臣 0.44亿份泰达宏利基金
泰达信用合利债券B契约型开放式债券型0.9741.2862013-03-19庞宝臣 0.07亿份泰达宏利基金
农银高增长股票契约型开放式混合型1.6131.6132013-03-26张燕 2.13亿份农银汇理基金
中证财通可持续发展100指数A契约型开放式股票型1.6901.6902013-03-22吴迪 苏俊杰 0.59亿份财通基金
工银产业债债券A契约型开放式债券型1.3871.5382013-03-29何秀红 3.34亿份工银瑞信基金
工银产业债债券B契约型开放式债券型1.3611.5012013-03-29何秀红 0.75亿份工银瑞信基金
华夏双债债券A契约型开放式债券型1.2101.4302013-03-14柳万军 0.33亿份华夏基金
华夏双债债券C契约型开放式债券型1.1941.4092013-03-14柳万军 0.26亿份华夏基金
中银标普全球资源等权重指数(QDII)契约型开放式QDII1.0631.0632013-03-19陈学林 0.18亿份中银基金
长盛纯债债券A契约型开放式债券型1.0691.2412013-03-13张帆 0.12亿份长盛基金
长盛纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.2242013-03-13张帆 0.04亿份长盛基金
鹏华双债增利债券契约型开放式债券型1.1421.3692013-03-13刘太阳 2.67亿份鹏华基金
国泰上证5年期国债ETF联接A契约型开放式债券型0.9630.9632013-03-07韩哲昊 0.05亿份国泰基金
国泰上证5年期国债ETF联接C契约型开放式债券型0.9830.9832013-03-07韩哲昊 0.04亿份国泰基金
银河沪深300成长优先契约型封闭式股票型1.0331.3102013-03-29罗博 0.02亿份银河基金
银河沪深300成长进取契约型封闭式股票型1.1811.1812013-03-29罗博 0.02亿份银河基金
建信央视财经50指数分级A契约型封闭式股票型1.0270.0002013-03-28叶乐天 0.56亿份建信基金管理有限责任公司
建信央视财经50指数分级B契约型封闭式股票型0.6320.0002013-03-28叶乐天 0.56亿份建信基金管理有限责任公司
招商双债增强分级债券B契约型封闭式债券型1.1421.1422013-03-01暂无招商基金
工银增利分级债券B契约型封闭式债券型1.1971.1972013-03-06江明波 6.21亿份工银瑞信基金
易方达保证金货币A契约型开放式货币型0.5041.8672013-03-29石大怿 梁莹 0.02亿份易方达基金
易方达保证金货币B契约型开放式货币型0.5702.1162013-03-29石大怿 梁莹 0.04亿份易方达基金
南方沪深300ETF契约型开放式股票型1.5721.3782013-02-18罗文杰 8.93亿份南方基金管理股份有限公司
银河沪深300成长分级契约型开放式股票型1.1071.2462013-03-29罗博 0.09亿份银河基金
融通七天理财债券A契约型开放式货币型0.4972.5972013-03-14黄浩荣 王超 刘明 11.08亿份融通基金
融通七天理财债券B契约型开放式货币型0.5572.8242013-03-14黄浩荣 王超 刘明 281.26亿份融通基金
融通可转债A契约型开放式债券型0.8000.9102013-03-26许富强 0.04亿份融通基金
融通可转债C契约型开放式债券型0.7850.8952013-03-26许富强 0.74亿份融通基金
招商双债增强C契约型开放式债券型1.2441.3832013-03-01刘万锋 2.81亿份招商基金
招商双债增强分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0862013-03-01暂无招商基金
申万菱信定期开放债券(LOF)契约型开放式债券型1.1321.1812013-03-29古平 1.06亿份申万菱信基金
诺安纯债定期开放债券A契约型开放式债券型1.0111.5652013-03-27谢志华 3.50亿份诺安基金
诺安纯债定期开放债券C契约型开放式债券型1.0111.5272013-03-27谢志华 0.64亿份诺安基金
工银增利分级债券A契约型开放式债券型1.0161.1292013-03-060.40亿份工银瑞信基金
建信央视财经50指数分级契约型开放式股票型0.8292.0192013-03-28叶乐天 15.77亿份建信基金管理有限责任公司
建信优势动力股票(LOF)契约型开放式混合型1.3341.3342013-03-19姜锋 2.65亿份建信基金管理有限责任公司
上投摩根智选30股票契约型开放式混合型1.6551.6552013-03-06李德辉 2.12亿份上投摩根基金
易方达沪深300发起式ETF契约型开放式股票型1.5971.5972013-03-06余海燕 杨俊 37.88亿份易方达基金
华夏能源ETF契约型开放式股票型0.7660.7662013-03-28张弘弢 0.44亿份华夏基金
华夏材料ETF契约型开放式股票型0.9920.9922013-03-28王路 徐猛 0.32亿份华夏基金
华夏消费ETF契约型开放式股票型2.7442.7442013-03-28荣膺 0.82亿份华夏基金
华夏金融ETF契约型开放式股票型1.8681.8682013-03-28徐猛 李俊 0.20亿份华夏基金
华夏医药ETF契约型开放式股票型1.5501.5502013-03-28张弘弢 0.50亿份华夏基金
国泰上证5年期国债ETF契约型开放式债券型116.9971.1832013-03-05韩哲昊 0.05亿份国泰基金
银华货币ETF契约型开放式股票型101.330121.7142013-04-01王树丽 5.03亿份银华基金管理股份有限公司
浦银安盛新兴产业混合契约型开放式混合型1.6261.6262013-03-25吴勇 2.08亿份浦银安盛基金
万家岁得利定期开放债券契约型开放式债券型1.1681.2352013-03-06李文宾 周潜玮 0.92亿份万家基金
海富通现金管理货币A契约型开放式货币型0.0003.2672013-03-130.02亿份海富通基金
海富通现金管理货币B契约型开放式货币型0.8993.0022013-03-13暂无海富通基金
交银理财60天债券A契约型开放式货币型0.6602.5562013-03-13连端清 0.09亿份交银施罗德基金
交银理财60天债券B契约型开放式货币型0.7402.8392013-03-13连端清 117.60亿份交银施罗德基金
工银安心增利场内货币A契约型开放式货币型1.06985.8502013-03-286.12亿份工银瑞信基金
工银安心增利场内货币B契约型开放式货币型0.35986.1642013-03-28暂无工银瑞信基金
大成现金宝货币A契约型开放式货币型0.4361.6222013-03-27朱哲 266.29亿份大成基金
大成现金宝货币B契约型开放式货币型0.5902.2202013-03-27朱哲 127.14亿份大成基金
华商价值共享混合发起式契约型开放式混合型1.7152.0752013-03-18何奇峰 2.18亿份华商基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中海可转债债券A契约型开放式债券型0.6720.8822013-03-201.66%-5.35%-10.64%3.54%-0.15%6.16%
2中海可转债债券C契约型开放式债券型0.6730.8832013-03-201.97%-5.21%-10.51%3.86%-0.15%6.32%
3嘉实增强信用定期债券契约型开放式债券型1.0321.3042013-03-080.19%0.58%-1.90%-1.62%3.36%-0.39%
4鹏华国企债债券契约型开放式债券型1.1481.1572013-03-080.14%0.17%-0.30%-1.29%1.28%-0.88%
5嘉实中证500ETF联接A契约型开放式股票型1.2921.3582013-03-222.10%-3.16%-8.81%9.86%-12.41%14.08%
6易方达天天理财货币A契约型开放式货币型0.6592.4062013-03-040.05%0.21%0.63%1.36%3.02%1.19%
7易方达天天理财货币B契约型开放式货币型0.7252.6522013-03-040.05%0.23%0.69%1.46%3.25%1.30%
8易方达天天理财货币R契约型开放式货币型0.7272.6632013-03-040.05%0.23%0.69%1.47%3.26%1.30%
9华夏聚利债券契约型开放式债券型1.1451.1452013-03-191.41%-2.37%-6.95%0.44%1.86%2.86%
10华夏纯债债券A契约型开放式债券型1.2191.3052013-03-080.00%0.33%0.99%2.18%6.44%1.92%
11华夏纯债债券C契约型开放式债券型1.1871.2722013-03-080.00%0.34%0.94%1.98%5.98%1.80%
12财通可持续混合契约型开放式股票型1.3632.2932013-03-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13景顺长城品质投资股票契约型开放式混合型1.8372.0052013-03-193.49%-0.54%-4.67%14.17%-9.02%17.68%
14大摩双利增强债券A契约型开放式债券型1.1651.4292013-03-260.09%-0.09%-0.09%1.92%6.39%1.92%
15大摩双利增强债券C契约型开放式债券型1.1481.4122013-03-260.17%-0.09%-0.17%1.77%6.00%1.77%
16泰达信用合利债券A契约型开放式债券型0.9761.3022013-03-190.00%0.00%0.00%-4.03%-4.76%-2.20%
17泰达信用合利债券B契约型开放式债券型0.9741.2862013-03-190.00%0.00%0.00%-4.04%-4.87%-2.31%
18农银高增长股票契约型开放式混合型1.6131.6132013-03-261.73%-2.56%-7.29%5.81%-12.43%9.43%
19中证财通可持续发展100指数A契约型开放式股票型1.6901.6902013-03-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20工银产业债债券A契约型开放式债券型1.3871.5382013-03-290.43%0.29%1.02%4.21%6.12%4.68%
21工银产业债债券B契约型开放式债券型1.3611.5012013-03-290.37%0.22%0.81%4.05%5.91%4.53%
22华夏双债债券A契约型开放式债券型1.2101.4302013-03-141.00%-0.90%-2.18%0.25%4.57%1.85%
23华夏双债债券C契约型开放式债券型1.1941.4092013-03-141.01%-0.91%-2.28%0.08%4.26%1.70%
24中银标普全球资源等权重指数(QDII)契约型开放式QDII1.0631.0632013-03-192.90%3.91%-1.30%2.21%-5.00%5.35%
25长盛纯债债券A契约型开放式债券型1.0691.2412013-03-13-0.09%0.19%1.04%1.71%1.71%1.71%
26长盛纯债债券C契约型开放式债券型1.0661.2242013-03-13-0.19%0.19%0.95%1.72%1.52%1.72%
27鹏华双债增利债券契约型开放式债券型1.1421.3692013-03-13-0.06%-0.76%-2.89%2.99%6.31%3.13%
28国泰上证5年期国债ETF联接A契约型开放式债券型0.9630.9632013-03-070.00%0.00%0.73%0.84%2.45%2.23%
29国泰上证5年期国债ETF联接C契约型开放式债券型0.9830.9832013-03-070.00%0.00%0.92%1.03%3.58%3.26%
30银河沪深300成长优先契约型封闭式股票型1.0331.3102013-03-290.10%0.39%1.18%2.48%5.00%3.30%
31银河沪深300成长进取契约型封闭式股票型1.1811.1812013-03-293.60%-7.37%-12.84%-24.68%-19.71%-24.97%
32建信央视财经50指数分级A契约型封闭式股票型1.0270.0002013-03-280.13%0.50%1.49%2.98%6.00%2.71%
33建信央视财经50指数分级B契约型封闭式股票型0.6320.0002013-03-285.64%-1.48%-8.21%34.35%-26.62%55.29%
34招商双债增强分级债券B契约型封闭式债券型1.1421.1422013-03-010.00%0.53%7.33%17.85%32.33%3.82%
35工银增利分级债券B契约型封闭式债券型1.1971.1972013-03-06-0.02%-0.10%-0.02%2.03%2.91%-0.10%
36易方达保证金货币A契约型开放式货币型0.5041.8672013-03-290.04%0.16%0.49%1.08%2.28%0.91%
37易方达保证金货币B契约型开放式货币型0.5702.1162013-03-290.04%0.18%0.55%1.21%2.53%1.02%
38南方沪深300ETF契约型开放式股票型1.5721.3782013-02-182.66%0.85%-0.57%16.07%-1.16%22.08%
39银河沪深300成长分级契约型开放式股票型1.1071.2462013-03-291.93%-3.91%-6.82%-14.05%-9.89%-14.01%
40融通七天理财债券A契约型开放式货币型0.4972.5972013-03-140.05%0.21%0.65%1.37%2.91%1.19%
41融通七天理财债券B契约型开放式货币型0.5572.8242013-03-140.05%0.23%0.70%1.48%3.13%1.29%
42融通可转债A契约型开放式债券型0.8000.9102013-03-260.70%-3.31%-9.98%0.50%-0.52%2.04%
43融通可转债C契约型开放式债券型0.7850.8952013-03-260.69%-3.35%-10.08%0.30%-0.93%1.85%
44招商双债增强C契约型开放式债券型1.2441.3832013-03-01-0.08%0.32%1.47%3.07%9.22%2.81%
45招商双债增强分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0862013-03-010.10%0.29%0.99%2.14%4.33%0.59%
46申万菱信定期开放债券(LOF)契约型开放式债券型1.1321.1812013-03-290.09%0.09%1.80%4.25%16.02%3.71%
47诺安纯债定期开放债券A契约型开放式债券型1.0111.5652013-03-270.00%0.50%1.47%3.06%8.82%2.79%
48诺安纯债定期开放债券C契约型开放式债券型1.0111.5272013-03-270.00%0.50%1.28%2.79%8.30%2.61%
49工银增利分级债券A契约型开放式债券型1.0161.1292013-03-060.09%0.29%0.78%1.59%3.59%0.58%
50建信央视财经50指数分级契约型开放式股票型0.8292.0192013-03-282.16%-0.26%-2.44%13.28%-8.35%17.96%
51建信优势动力股票(LOF)契约型开放式混合型1.3341.3342013-03-191.91%0.76%-0.37%15.40%-1.04%18.89%
52上投摩根智选30股票契约型开放式混合型1.6551.6552013-03-062.48%-1.31%-2.53%27.50%-8.26%32.08%
53易方达沪深300发起式ETF契约型开放式股票型1.5971.5972013-03-062.66%0.94%-0.29%16.18%-0.73%22.11%
54华夏能源ETF契约型开放式股票型0.7660.7662013-03-28-3.85%2.89%-11.53%-9.50%-27.12%-11.95%
55华夏材料ETF契约型开放式股票型0.9920.9922013-03-28-3.77%5.36%-15.45%-5.94%-29.69%-15.63%
56华夏消费ETF契约型开放式股票型2.7442.7442013-03-284.04%3.73%17.46%37.89%10.94%40.37%
57华夏金融ETF契约型开放式股票型1.8681.8682013-03-282.32%3.31%1.02%14.61%11.29%21.50%
58华夏医药ETF契约型开放式股票型1.5501.5502013-03-282.86%-6.14%-8.93%0.36%-27.23%7.50%
59国泰上证5年期国债ETF契约型开放式债券型116.9971.1832013-03-050.01%0.53%0.54%0.99%4.08%0.62%
60银华货币ETF契约型开放式股票型101.330121.7142013-04-010.04%0.20%0.64%1.33%2.88%1.18%
61浦银安盛新兴产业混合契约型开放式混合型1.6261.6262013-03-251.55%-4.87%-15.49%7.96%-22.66%14.58%
62万家岁得利定期开放债券契约型开放式债券型1.1681.2352013-03-060.78%-1.03%-2.98%6.54%4.36%7.92%
63海富通现金管理货币A契约型开放式货币型0.0003.2672013-03-130.08%0.13%0.25%0.88%2.55%1.07%
64海富通现金管理货币B契约型开放式货币型0.8993.0022013-03-130.06%0.12%0.27%0.97%2.78%1.15%
65交银理财60天债券A契约型开放式货币型0.6602.5562013-03-130.06%0.23%0.73%1.55%3.44%1.38%
66交银理财60天债券B契约型开放式货币型0.7402.8392013-03-130.06%0.25%0.81%1.69%3.73%1.51%
67工银安心增利场内货币A契约型开放式货币型1.06985.8502013-03-281.20%1.29%1.43%1.83%2.51%2.46%
68工银安心增利场内货币B契约型开放式货币型0.35986.1642013-03-281.20%1.33%2.55%2.55%1.38%1.38%
69大成现金宝货币A契约型开放式货币型0.4361.6222013-03-270.03%0.14%0.45%1.00%2.21%0.88%
70大成现金宝货币B契约型开放式货币型0.5902.2202013-03-270.04%0.19%0.60%1.29%2.80%1.15%
71华商价值共享混合发起式契约型开放式混合型1.7152.0752013-03-182.69%-1.72%-3.05%18.77%-11.42%24.46%