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 华夏大盘精选混合(000011) 数据日期:2019-11-11
  
最新净值:13.332
累计净值:18.272
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-08-11基金经理:陈伟彦 投资风格:激进配置型
最新份额:3.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华夏大盘精选混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有海尔智家600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.940017842730.0000308501000.0000
2000057中银消费主题股票5.1000250200.00004325960.0000
3000195工银成长收益混合A0.4500599906.000010372400.0000
4000196工银成长收益混合C0.4500599906.000010372400.0000
5000398华富灵活配置混合4.3700287554.00004971810.0000
6000410益民服务领先混合4.0200154400.00002669580.0000
7000435建信稳定添利债券A1.260020100.0000347529.0000
8000496长安产业精选混合3.6700241200.00004170350.0000
9000511国泰国策驱动灵活配置混合0.9600187896.00003248720.0000
10000551信诚幸福消费股票4.960030300.0000523887.0000
11000573天弘通利混合0.9200309000.00005342610.0000
12000652博时裕隆混合6.47004889372.000084537200.0000
13000723建信稳定添利债券C1.260020100.0000347529.0000
14000823银华高端制造业混合7.07001072400.000018541800.0000
15000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.1300460340.00007959280.0000
16000973新华增盈回报债券0.98001247700.000021572700.0000
17001030天弘云端生活优选混合4.0300704800.000012186000.0000
18001040新华策略精选股票4.65001500000.000025935000.0000
19001059中金绝对收益混合0.600018200.0000314678.0000
20001133广发可选消费联接A0.03005101.000088196.0000
21001135益民品质升级混合6.8800667884.000011547700.0000
22001163银华中国梦30股票4.84001857392.000032114300.0000
23001184易方达新常态混合3.05004503900.000077872400.0000
24001289银华汇利灵活配置混合0.3100110000.00001901900.0000
25001363长城久惠混合4.0600190700.00003297200.0000
26001373易方达新丝路混合4.490028000000.0000484120000.0000
27001382易方达国企改革混合6.2100511043.00008835930.0000
28001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.70001100000.000019019000.0000
29001447天弘惠利混合1.8400298100.00005154150.0000
30001563华富健康文娱灵活配置混合3.490080000.00001383200.0000
31001609平安大华鑫享混合A0.320058400.00001009740.0000
32001610平安大华鑫享混合C0.320058400.00001009740.0000
33001740光大保德信中国制造混合6.42003587943.000062035500.0000
34001927华夏消费升级混合A8.49007492098.0000129538000.0000
35001928华夏消费升级混合C8.49007492098.0000129538000.0000
36002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.9600187896.00003248720.0000
37002071长安产业精选混合C3.6700241200.00004170350.0000
38002083新华鑫动力混合A3.630040000.0000691600.0000
39002084新华鑫动力混合C3.630040000.0000691600.0000
40002087国富新机遇混合A1.0100166000.00002870140.0000
41002088国富新机遇混合C1.0100166000.00002870140.0000
42002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.70001100000.000019019000.0000
43002142博时外延增长主题混合3.4700625296.000010811400.0000
44002319大成一带一路灵活配置混合5.0900349000.00006034210.0000
45002322银华汇利C0.3100110000.00001901900.0000
46002450平安大华睿享文娱混合A3.000089500.00001547460.0000
47002451平安大华睿享文娱混合C3.000089500.00001547460.0000
48002537平安安盈混合3.0400324065.00005603080.0000
49002543长城久益混合A4.0300187100.00003234960.0000
50002544长城久益混合C4.0300187100.00003234960.0000
51002598平安大华智能生活混合A2.470032200.0000556738.0000
52002599平安大华智能生活混合C2.470032200.0000556738.0000
53002614中银颐利混合A1.4900300000.00005187000.0000
54002615中银颐利混合C1.4900300000.00005187000.0000
55002639天弘价值精选混合1.8000308700.00005337420.0000
56002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.4100140900.00002436160.0000
57002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.4100140900.00002436160.0000
58002714鹏华金城混合1.3000489926.00008470820.0000
59002783东方红价值精选混合A1.2800424000.00007330960.0000
60002784东方红价值精选混合C1.2800424000.00007330960.0000
61002946大成景盛一年定期开放债券A0.980029500.0000510055.0000
62002947大成景盛一年定期开放债券C0.980029500.0000510055.0000
63002955融通新趋势灵活配置混合2.6800185600.00003209020.0000
64002968新华高端制造灵活配置混合4.8700219400.00003793430.0000
65002977广发可选消费联接C0.03005101.000088196.0000
66003015中金沪深300指数A1.730030516.0000527622.0000
67003025新华红利回报混合3.9200215600.00003727720.0000
68003104泰达宏利定宏混合1.220036900.0000638001.0000
69003221新华丰利债券A0.800018500.0000319865.0000
70003222新华丰利债券C0.800018500.0000319865.0000
71003261安信沪深300增强A3.120041500.0000717535.0000
72003262安信沪深300增强C3.120041500.0000717535.0000
73003319建信瑞丰添利混合A0.52005000.000086450.0000
74003320建信瑞丰添利混合C0.52005000.000086450.0000
75003446英大睿鑫灵活配置混合A1.130069500.00001201660.0000
76003447英大睿鑫灵活配置混合C1.130069500.00001201660.0000
77003579中金沪深300指数C1.730030516.0000527622.0000
78003877富国久利稳健配置混合A1.6000120000.00002074800.0000
79003878富国久利稳健配置混合C1.6000120000.00002074800.0000
80003912泰达宏利启富混合A2.7600333800.00005771400.0000
81003913泰达宏利启富混合C2.7600333800.00005771400.0000
82004091博时沪港深价值优选混合A0.540016000.0000276640.0000
83004092博时沪港深价值优选混合C0.540016000.0000276640.0000
84004100鹏华安益增强混合0.730028500.0000492765.0000
85004346南方小康ETF联接C0.050016700.0000288743.0000
86004354益民中证智能消费指数3.720015732.0000272006.0000
87004407招商上证消费80ETF联接C0.07005200.000089908.0000
88004521安信工业4.0混合A7.960082600.00001428150.0000
89004522安信工业4.0混合C7.960082600.00001428150.0000
90004677博时战略新兴产业混合2.770045700.0000790153.0000
91004775嘉实新添泽定期混合0.980093700.00001620070.0000
92005063广发中证全指家用电器指数A14.51001163560.000020118000.0000
93005064广发中证全指家用电器指数C14.51001163560.000020118000.0000
94005082诺德量化蓝筹混合A2.18001200.000020748.0000
95005083诺德量化蓝筹混合C2.18001200.000020748.0000
96005381泰康睿利量化多策略混合A0.840085400.00001476570.0000
97005382泰康睿利量化多策略混合C0.840085400.00001476570.0000
98005449华夏行业龙头混合4.500010488442.0000181345000.0000
99005599汇安量化优选混合A5.6700263200.00004550730.0000
100005600汇安量化优选混合C5.6700263200.00004550730.0000
101005664鹏扬景欣混合A1.4900262100.00004531710.0000
102005665鹏扬景欣混合C1.4900262100.00004531710.0000
103005732富国臻选成长灵活配置混合2.9800102791.00001777260.0000
104005850财通量化价值优选混合2.7400331500.00005731640.0000
105006100平安大华优势产业混合A2.920084700.00001464460.0000
106006101平安大华优势产业混合C2.920084700.00001464460.0000
107006158博时荣享回报混合A3.2900510100.00008819630.0000
108006159博时荣享回报混合C3.2900510100.00008819630.0000
109006299恒越核心精选混合3.7700110000.00001901900.0000
110006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.220060000.00001037400.0000
111006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.220060000.00001037400.0000
112006478长盛多因子策略优选3.1900100000.00001729000.0000
113006887诺德新生活混合A5.0200370000.00006397300.0000
114006888诺德新生活混合C5.0200370000.00006397300.0000
115006896新华聚利债券A1.200065000.00001123850.0000
116006897新华聚利债券C1.200065000.00001123850.0000
117007293长信利信混合C0.8000100000.00001729000.0000
118007294长信利信混合E0.8000100000.00001729000.0000
119040005华安宏利股票4.74008865481.0000153284000.0000
120050004博时精选股票6.260011000253.0000190194000.0000
121100016富国天源平衡混合2.9600765700.000013239000.0000
122100051富国可转债0.3200100000.00001729000.0000
123110011易方达中小盘股票9.040081000071.00001400490000.0000
124150049南方新兴消费收益3.33001370600.000023697700.0000
125150050南方新兴消费进取3.33001370600.000023697700.0000
126150259易方达重组指数分级A4.74002032152.000035135900.0000
127150260易方达重组指数分级B4.74002032152.000035135900.0000
128159936广发中证全指可选消费ETF2.6000416046.00007193440.0000
129160127南方新兴消费增长分级股票3.33001370600.000023697700.0000
130160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.8600858155.000014837500.0000
131160512博时卓越品牌股票(LOF)7.02001300000.000022477000.0000
132160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.7200756700.000013083300.0000
133160524博时弘泰混合1.5000171879.00002971790.0000
134160722嘉实惠泽混合(LOF)3.5000460500.00007962040.0000
135160921大成多策略混合(LOF)4.93001039500.000017973000.0000
136161123易方达重组指数分级4.74002032152.000035135900.0000
137162107金鹰中证500指数分级5.560037400.0000646646.0000
138162205泰达宏利风险预算混合0.720072400.00001251800.0000
139163407兴全沪深300指数(LOF)2.23004398838.000076055900.0000
140180010银华优质增长股票2.40004323849.000074759400.0000
141180033银华上证50等权ETF联接0.0100405.00007002.0000
142202021南方小康ETF联接A0.050016700.0000288743.0000
143206003鹏华信用增利A1.4500746598.000012908700.0000
144206004鹏华信用增利B1.4500746598.000012908700.0000
145217017招商上证消费80ETF联接A0.07005200.000089908.0000
146320011诺安中小盘精选股票3.35002269999.000039248300.0000
147360007光大保德信优势配置股票4.25009080825.0000157007000.0000
148450009国富中小盘股票3.20006715784.0000116116000.0000
149501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.52002657378.000045946100.0000
150502013长盛中证申万一带一路分级3.34001426640.000024666600.0000
151502014长盛中证申万一带一路分级A3.34001426640.000024666600.0000
152502015长盛中证申万一带一路分级B3.34001426640.000024666600.0000
153510150招商上证消费80ETF3.5400327350.00005659880.0000
154510160中证南方小康产业指数ETF3.06001047134.000018104900.0000
155519087新华优选分红混合3.73002500000.000043225000.0000
156519150新华优选消费股票4.6200199600.00003451080.0000
157519623银河君耀混合A0.340040000.0000691600.0000
158519624银河君耀混合C0.340040000.0000691600.0000
159519752交银新回报灵活配置混合A0.7400200000.00003458000.0000
160519760交银新回报灵活配置混合C0.7400200000.00003458000.0000
161519949长信利信混合A0.8000100000.00001729000.0000
162519971长信改革红利混合4.0100293270.00005070640.0000
163530020建信转债增强债券A1.4800103000.00001780870.0000
164531020建信转债增强债券C1.4800103000.00001780870.0000
165560002益民红利成长混合6.93001491520.000025788400.0000
166560003益民创新优势混合5.92002398739.000041474200.0000
167560006益民核心增长混合6.450024300.0000420147.0000
168570008诺德周期策略股票5.3900323700.00005596770.0000
169582003东吴配置优化混合2.1500160394.00002773210.0000
170673100西部利得沪深300指数增强A1.930020600.0000356174.0000
171673101西部利得沪深300指数增强C1.930020600.0000356174.0000
172700001平安大华行业先锋股票3.2100418712.00007239530.0000
173700004平安灵活配置混合2.740051400.0000888706.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.620022326860.0000292035000.0000
2000014华夏聚利债券1.3200115358.00001508880.0000
3000120中银美丽中国股票4.3500127654.00001669710.0000
4000126招商安润混合4.9600827500.000010823700.0000
5000142融通增强收益债券A0.2000160000.00002092800.0000
6000172华泰柏瑞量化增强股票1.90007437099.000097277300.0000
7000311景顺长城沪深300指数增强2.230015270629.0000199740000.0000
8000377上投摩根双债增利债券A1.040047900.0000626532.0000
9000378上投摩根双债增利债券C1.040047900.0000626532.0000
10000408民生加银城镇化混合7.10002200315.000028780100.0000
11000414嘉实绝对收益策略定期混合1.2000145600.00001904450.0000
12000466融通通瑞债券A0.32003400.000044472.0000
13000513富国高端制造行业股票5.27002666253.000034874600.0000
14000616上投摩根优信增利债券A0.23003495.000045715.0000
15000617上投摩根优信增利债券C0.23003495.000045715.0000
16000689前海开源新经济混合5.3500526100.00006881390.0000
17000747广发逆向策略混合8.0600693545.00009071570.0000
18000756建信潜力新蓝筹股票3.3100182121.00002382140.0000
19000763工银新财富灵活配置混合3.19001239800.000016216600.0000
20000778鹏华先进制造股票9.66002717268.000035541900.0000
21000793工银高端制造股票5.17002500027.000032700400.0000
22000844南方绝对收益混合0.8500177000.00002315160.0000
23000859融通通瑞债券C0.32003400.000044472.0000
24000978景顺长城量化精选股票2.45006360234.000083191900.0000
25000993华宝稳健回报混合2.5900560200.00007327420.0000
26001048富国新兴产业股票5.50008343587.0000109134000.0000
27001054工银新金融股票2.63001500000.000019620000.0000
28001059中金绝对收益混合0.610024520.0000320722.0000
29001074华泰柏瑞量化驱动混合1.9300835824.000010932600.0000
30001124融通增强收益债券C0.2000160000.00002092800.0000
31001126上投摩根卓越制造股票3.40003905816.000051088100.0000
32001140工银总回报灵活配置混合1.72001199968.000015695600.0000
33001229德邦福鑫灵活配置混合A0.840045700.0000597756.0000
34001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.58001826971.000023896800.0000
35001291大摩量化多策略股票1.3600474100.00006201230.0000
36001327鹏华弘华混合A9.88001500000.000019620000.0000
37001328鹏华弘华混合C9.88001500000.000019620000.0000
38001331鹏华弘信混合A8.15002500000.000032700000.0000
39001332鹏华弘信混合C8.15002500000.000032700000.0000
40001349富国改革动力混合4.11008000000.0000104640000.0000
41001362景顺长城领先回报混合A0.7400150000.00001962000.0000
42001379景顺长城领先回报混合C0.7400150000.00001962000.0000
43001397建信精工制造指数增强2.5900166600.00002179130.0000
44001428工银灵活配置混合B1.9100186200.00002435500.0000
45001470融通通鑫灵活配置混合0.6000533500.00006978180.0000
46001476中银智能制造股票3.39003698000.000048369800.0000
47001511兴全新视野定期开放混合发起式8.120048316556.0000631981000.0000
48001521国寿安保成长优选股票3.47001000000.000013080000.0000
49001524华泰柏瑞军工股票0.8700366100.00004788590.0000
50001672国寿安保智慧生活股票3.2600799951.000010463400.0000
51001701中融产业升级混合5.5800148704.00001945050.0000
52001714工银文体产业股票4.37004788767.000062637100.0000
53001715工银新焦点灵活配置混合A3.6700151300.00001979000.0000
54001720工银新增利混合1.170050000.0000654000.0000
55001736圆信永丰优加生活股票4.20002790000.000036493200.0000
56001830融通跨界成长灵活配置混合6.2900212800.00002783420.0000
57001932国寿安保灵活优选混合0.770055000.0000719400.0000
58001947上投摩根安鑫回报混合A0.24007630.000099800.0000
59001965圆信永丰兴源混合A2.0400400000.00005232000.0000
60001966圆信永丰兴源混合C2.0400400000.00005232000.0000
61001998工银新焦点灵活配置混合C3.6700151300.00001979000.0000
62002027中加心享混合0.3700423500.00005539380.0000
63002049融通新机遇灵活配置混合0.6300533500.00006978180.0000
64002106德邦福鑫灵活配置混合C0.840045700.0000597756.0000
65002133广发鑫益混合2.86001967813.000025739000.0000
66002134广发鑫裕混合1.2400293900.00003844210.0000
67002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.8100195400.00002555830.0000
68002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.8100195400.00002555830.0000
69002252融通成长30灵活配置混合5.8700406700.00005319640.0000
70002295广发稳安混合2.6000500000.00006540000.0000
71002305光大保德信风格轮动混合2.5300175800.00002299460.0000
72002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.0700121700.00001591840.0000
73002409华夏新活力混合A1.5500618600.00008091290.0000
74002410华夏新活力混合C1.5500618600.00008091290.0000
75002459华夏鼎利债券A0.810071748.0000938464.0000
76002460华夏鼎利债券C0.810071748.0000938464.0000
77002533中加心享混合C0.3700423500.00005539380.0000
78002624广发优企精选混合7.39005716200.000074767900.0000
79002654上投摩根策略精选混合1.480064900.0000848892.0000
80002655南方卓享绝对收益混合1.1500100000.00001308000.0000
81002688红塔红土长益债券A0.05006400.000083712.0000
82002689红塔红土长益债券C0.05006400.000083712.0000
83002694中银新蓝筹混合4.2700196536.00002570690.0000
84002720国寿安保尊利增强回报债券A1.140090000.00001177200.0000
85002721国寿安保尊利增强回报债券C1.140090000.00001177200.0000
86002767泰康宏泰回报混合0.4100111903.00001463690.0000
87002780前海联合泓鑫混合A7.00001000000.000013080000.0000
88002803东方红沪港深混合4.130022534051.0000294745000.0000
89002838华夏新锦程混合A1.5400605100.00007914710.0000
90002839华夏新锦程混合C1.5400605100.00007914710.0000
91002845上投摩根安鑫回报混合C0.24007630.000099800.0000
92002955融通新趋势灵活配置混合4.3700398900.00005217610.0000
93003004招商睿祥定开混合1.1100181471.00002373640.0000
94003015中金沪深300指数A1.810042045.0000549949.0000
95003115光大保德信诚鑫混合A0.8600213100.00002787350.0000
96003116光大保德信诚鑫混合C0.8600213100.00002787350.0000
97003131国寿安保强国智造混合4.6100240000.00003139200.0000
98003142鹏华弘达混合A0.5700200000.00002616000.0000
99003143鹏华弘达混合C0.5700200000.00002616000.0000
100003300华夏圆和混合1.5500688600.00009006890.0000
101003301华夏鼎融债券A0.170026900.0000351852.0000
102003302华夏鼎融债券C0.170026900.0000351852.0000
103003401工银可转债债券0.900090000.00001177200.0000
104003446英大睿鑫灵活配置混合A1.170094800.00001239980.0000
105003447英大睿鑫灵活配置混合C1.170094800.00001239980.0000
106003579中金沪深300指数C1.810042045.0000549949.0000
107003593国泰景气行业灵活配置混合4.25003197945.000041829100.0000
108003663鹏华兴泰定期开放混合9.8300880000.000011510400.0000
109003697华夏睿磐泰盛定开混合0.180013900.0000181812.0000
110003780鹏华兴悦定期开放混合8.63002599927.000034007000.0000
111003826华夏鼎汇债券A0.190016000.0000209280.0000
112003827华夏鼎汇债券C0.190016000.0000209280.0000
113004046华夏新锦顺混合A1.5500630000.00008240400.0000
114004047华夏新锦顺混合C1.5500630000.00008240400.0000
115004048华夏新锦汇混合A1.5400526000.00006880080.0000
116004049华夏新锦汇混合C1.5400526000.00006880080.0000
117004221长信量化先锋混合C1.42002584200.000033801300.0000
118004258国寿安保稳嘉混合A1.6200366000.00004787280.0000
119004259国寿安保稳嘉混合C1.6200366000.00004787280.0000
120004301国寿安保稳信混合A1.6300369997.00004839560.0000
121004302国寿安保稳信混合C1.6300369997.00004839560.0000
122004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.770030400.0000397632.0000
123004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.770030400.0000397632.0000
124004340泰康兴泰回报沪港深混合0.540069310.0000906575.0000
125004405国寿安保稳寿混合A1.1000346000.00004525680.0000
126004406国寿安保稳寿混合C1.1000346000.00004525680.0000
127004640华夏节能环保股票5.0700748605.00009791750.0000
128004756国寿安保稳吉混合A1.1600364000.00004761120.0000
129004757国寿安保稳吉混合C1.1600364000.00004761120.0000
130004760国寿安保稳瑞混合A0.7700150999.00001975070.0000
131004761国寿安保稳瑞混合C0.7700150999.00001975070.0000
132004801浦银安盛安久回报定开混合A1.150070000.0000915600.0000
133004802浦银安盛安久回报定开混合C1.150070000.0000915600.0000
134004958圆信永丰优享生活混合3.90001200000.000015696000.0000
135004959圆信永丰优悦生活混合3.78004290000.000056113200.0000
136005053银河量化价值混合2.3200343000.00004486440.0000
137005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.43003562991.000046603900.0000
138005090嘉合睿金定期开放混合A5.190045200.0000591216.0000
139005091嘉合睿金定期开放混合C5.190045200.0000591216.0000
140005108圆信永丰双利优选混合1.7200990000.000012949200.0000
141005126银河量化稳进混合2.1000151400.00001980310.0000
142005161华商上游产业股票3.4600300000.00003924000.0000
143005207南方高端装备混合C6.65001600010.000020928100.0000
144005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.55005500000.000071940000.0000
145005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.55005500000.000071940000.0000
146005258景顺长城量化平衡混合1.4100835644.000010930200.0000
147005296南华丰淳混合A3.870062663.0000819632.0000
148005297南华丰淳混合C3.870062663.0000819632.0000
149005358东方阿尔法精选混合A4.73006237733.000081589500.0000
150005359东方阿尔法精选混合C4.73006237733.000081589500.0000
151005400万家潜力价值混合A3.7300665383.00008703210.0000
152005401万家潜力价值混合C3.7300665383.00008703210.0000
153005449华夏行业龙头混合3.800011708091.0000153142000.0000
154005491兴全合宜混合C1.940051215518.0000669899000.0000
155005526工银新生代消费混合4.04001729614.000022623400.0000
156005544银华瑞和灵活配置混合6.7800682720.00008929980.0000
157005545中银改革红利灵活配置混合4.9100421711.00005515980.0000
158005549富国成长优选三年定开混合2.55004256373.000055673400.0000
159005583易方达港股通红利混合3.55004960513.000064883500.0000
160005599汇安量化优选混合A6.2700384685.00005031680.0000
161005600汇安量化优选混合C6.2700384685.00005031680.0000
162005671前海联合研究优选混合A1.8900218300.00002855360.0000
163005672前海联合研究优选混合C1.8900218300.00002855360.0000
164005683国寿安保华兴灵活配置混合3.3100360172.00004711050.0000
165005777广发科技动力股票3.39002390422.000031266700.0000
166005807安信复兴100指数A2.490074204.0000970588.0000
167005808安信复兴100指数C2.490074204.0000970588.0000
168005821万家新机遇龙头企业混合2.8100168463.00002203500.0000
169005823泰康颐享混合A0.250037758.0000493875.0000
170005824泰康颐享混合C0.250037758.0000493875.0000
171005826华夏潜龙精选股票7.3200437400.00005721190.0000
172005968创金合信工业周期股票A9.970084100.00001100030.0000
173005969创金合信工业周期股票C9.970084100.00001100030.0000
174006084融通研究优选混合5.6600334000.00004368720.0000
175006085万家新机遇价值驱动混合C3.690038141.0000498884.0000
176006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.58001826971.000023896800.0000
177006160博道启航混合A0.8300267000.00003492360.0000
178006161博道启航混合C0.8300267000.00003492360.0000
179006346安信量化优选股票A0.630015500.0000202740.0000
180006347安信量化优选股票C0.630015500.0000202740.0000
181006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.9300835824.000010932600.0000
182006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.43003562991.000046603900.0000
183006726农银汇理多因子股票2.0000164367.00002149920.0000
184006780广发稳健策略混合3.75002801538.000036644100.0000
185006977农银汇理海棠三年定开混合0.300057000.0000745560.0000
186007043前海联合泓鑫混合C7.00001000000.000013080000.0000
187007126博道远航混合A0.8300232800.00003045020.0000
188007127博道远航混合C0.8300232800.00003045020.0000
189020005国泰金马稳健混合4.58004555126.000059581000.0000
190020022国泰策略价值灵活配置混合3.1000277400.00003628390.0000
191080001长盛成长价值混合1.3900300000.00003924000.0000
192080003长盛积极配置债券0.9300200000.00002616000.0000
193090002大成债券A/B0.42001159400.000015165000.0000
194090011大成核心双动力股票1.6300110400.00001444030.0000
195092002大成债券C0.42001159400.000015165000.0000
196100056富国低碳环保股票4.810017292298.0000226183000.0000
197110017易方达增强回报债券A1.14003653325.000047785500.0000
198110018易方达增强回报债券B1.14003653325.000047785500.0000
199150016兴全合润分级股票A2.930011630511.0000152127000.0000
200150017兴全合润分级股票B2.930011630511.0000152127000.0000
201150064长盛同瑞A1.770013700.0000179196.0000
202150065长盛同瑞B1.770013700.0000179196.0000
203150066国泰信用互利分级债券A4.3800620689.00008118610.0000
204150067国泰信用互利分级债券B4.3800620689.00008118610.0000
205150265中融一带一路分级A2.8500386466.00005054980.0000
206150266中融一带一路分级B2.8500386466.00005054980.0000
207150273鹏华一带一路分级A2.89001096245.000014338900.0000
208150274鹏华一带一路分级B2.89001096245.000014338900.0000
209150275安信一带一路分级A2.8900378156.00004946280.0000
210150276安信一带一路分级B2.8900378156.00004946280.0000
211159951嘉实中关村A股ETF5.390072300.0000945684.0000
212159953广发中证全指工业ETF2.030033900.0000443412.0000
213160217国泰信用互利分级债券4.3800620689.00008118610.0000
214160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.4100526996.00006893110.0000
215160627鹏华策略优选混合9.74002345882.000030684100.0000
216160638鹏华一带一路分级2.89001096245.000014338900.0000
217160808长盛同瑞中证200指数分级1.770013700.0000179196.0000
218161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.460076100.0000995388.0000
219161606融通行业景气混合9.890015325326.0000200455000.0000
220161610融通领先成长股票(LOF)6.360015734656.0000205809000.0000
221161910万家新机遇价值驱动混合A3.690038141.0000498884.0000
222162210泰达宏利集利债券A0.2000273600.00003578690.0000
223162299泰达宏利集利债券C0.2000273600.00003578690.0000
224163402兴全趋势投资混合(LOF)7.5300105293806.00001377240000.0000
225163406兴全合润分级股票2.930011630511.0000152127000.0000
226163417兴全合宜混合A1.940051215518.0000669899000.0000
227163822中银主题策略股票4.6000654430.00008559940.0000
228164105华富强化回报债券(LOF)0.5300200000.00002616000.0000
229165311建信信用增强债券(LOF)A0.29008707.0000113888.0000
230165314建信信用增强债券(LOF)C0.29008707.0000113888.0000
231167503安信一带一路分级2.8900378156.00004946280.0000
232168201中融一带一路分级2.8500386466.00005054980.0000
233169101东方红睿丰混合(LOF)4.560036883457.0000482436000.0000
234202027南方高端装备混合A6.65001600010.000020928100.0000
235206013鹏华宏观混合1.960086200.00001127500.0000
236217018招商安瑞进取债券0.810033500.0000438180.0000
237240010华宝兴业行业精选股票2.59003231792.000042271800.0000
238253010国联安安心成长混合1.710070000.0000915600.0000
239257010国联安小盘精选混合3.18002068965.000027062100.0000
240270002广发稳健增长混合3.640015000000.0000196200000.0000
241270008广发核心精选股票9.05006700000.000087636000.0000
242270021广发聚瑞股票4.80004031152.000052727500.0000
243290010泰信中证200指数1.930074936.0000980163.0000
244340001兴全可转债混合1.41004755893.000062207100.0000
245340007兴全社会责任股票4.240020573258.0000269098000.0000
246350007天治趋势精选混合2.540036000.0000470880.0000
247360001光大保德信量化股票3.37007971440.0000104266000.0000
248372010上投摩根强化回报债券A1.07008200.0000107256.0000
249372110上投摩根强化回报债券B1.07008200.0000107256.0000
250395011中海增强收益债券A0.530033345.0000436153.0000
251395012中海增强收益债券C0.530033345.0000436153.0000
252398001中海优质成长混合5.87005905779.000077247600.0000
253481015工银主题策略股票4.56003590060.000046958000.0000
254483003工银精选平衡混合1.78001822203.000023834400.0000
255485005工银增强收益债券B0.020014387.0000188182.0000
256485011工银瑞信双利债券B1.440016999831.0000222358000.0000
257485014工银添颐债券B2.0800792600.000010367200.0000
258485105工银增强收益债券A0.020014387.0000188182.0000
259485111工银瑞信双利债券A1.440016999831.0000222358000.0000
260485114工银添颐债券A2.0800792600.000010367200.0000
261487016工银灵活配置混合A1.9100186200.00002435500.0000
262501054东方红睿泽三年定开混合2.790015000000.0000196200000.0000
263501066东方红恒元五年定开混合4.54005500000.000071940000.0000
264501069华宝标普中国A股质量价值4.6100192400.00002516590.0000
265502013长盛中证申万一带一路分级4.05002286340.000029905300.0000
266502014长盛中证申万一带一路分级A4.05002286340.000029905300.0000
267502015长盛中证申万一带一路分级B4.05002286340.000029905300.0000
268510070民企ETF5.9200347542.00004545850.0000
269510080长盛全债指数增强债券0.810050551.0000661207.0000
270510120海富通上证非周期ETF2.160039208.0000512841.0000
271512770华夏战略新兴成指ETF3.1900323200.00004227460.0000
272519035富国天博创新股票5.21006594971.000086262200.0000
273519039长盛同德主题股票1.69001450000.000018966000.0000
274519113浦银安盛精致生活混合4.5600938900.000012280800.0000
275519120浦银安盛新兴产业混合4.34001083035.000014166100.0000
276519983长信量化先锋混合A1.42002584200.000033801300.0000
277530005建信优化配置混合2.22003205700.000041930600.0000
278690005民生加银内需增长股票7.18001565032.000020470600.0000
所有基金的持有天虹股份002419的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.600022280340.0000290981000.0000
2001086华富恒利债券A2.4800403700.00005272320.0000
3001087华富恒利债券C2.4800403700.00005272320.0000
4001186富国文体健康股票8.00007839873.0000102389000.0000
5001188鹏华改革红利股票5.93006034100.000078805300.0000
6001197长盛转型升级混合2.78004233889.000055294600.0000
7001223鹏华文化传媒娱乐股票4.3300236819.00003092860.0000
8001256泓德优选成长混合4.390010475041.0000136804000.0000
9001327鹏华弘华混合A3.0900469000.00006125140.0000
10001328鹏华弘华混合C3.0900469000.00006125140.0000
11001331鹏华弘信混合A1.6600509000.00006647540.0000
12001332鹏华弘信混合C1.6600509000.00006647540.0000
13001357泓德泓富混合A4.75009555515.0000124795000.0000
14001376泓德泓富混合C4.75009555515.0000124795000.0000
15001979南方沪港深价值混合0.320020000.0000261200.0000
16002280华富安享债券1.000040000.0000522400.0000
17002296长城久安混合3.8000440000.00005746400.0000
18002409华夏新活力混合A1.7000680600.00008888640.0000
19002410华夏新活力混合C1.7000680600.00008888640.0000
20002563泓德泓汇混合5.0300768852.000010041200.0000
21002732长盛沪港深优势精选混合2.440030000.0000391800.0000
22002738泓德裕康债券A0.850076900.00001004310.0000
23002739泓德裕康债券C0.850076900.00001004310.0000
24002808泓德优势领航混合4.37002876650.000037569000.0000
25002838华夏新锦程混合A1.9200753200.00009836790.0000
26002839华夏新锦程混合C1.9200753200.00009836790.0000
27003300华夏圆和混合1.9200853600.000011148000.0000
28003780鹏华兴悦定期开放混合1.5200458967.00005994110.0000
29004046华夏新锦顺混合A1.2800520900.00006802950.0000
30004047华夏新锦顺混合C1.2800520900.00006802950.0000
31004048华夏新锦汇混合A1.9100651500.00008508590.0000
32004049华夏新锦汇混合C1.9100651500.00008508590.0000
33004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.000040000.0000522400.0000
34004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.000040000.0000522400.0000
35005793华富可转债0.800035000.0000457100.0000
36006048长城中证500指数增强1.6200103900.00001356930.0000
37006976鹏华核心优势混合3.15001039500.000013575900.0000
38160105南方积极配置股票(LOF)6.10003231162.000042199000.0000
39160607鹏华价值优势股票(LOF)4.77006259370.000081747400.0000
40160613鹏华盛世创新股票(LOF)4.6600562809.00007350290.0000
41206002鹏华精选成长股票4.7300544423.00007110160.0000
42400020东方成长回报平衡混合0.070030000.0000391800.0000
所有基金的持有南方航空600029的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.510037092820.0000286357000.0000
2000390华商优势行业混合4.26002723700.000021027000.0000
3001136易方达裕如混合0.1900150125.00001158960.0000
4001745易方达瑞富混合I0.8200299147.00002309410.0000
5001746易方达瑞富混合E0.8200299147.00002309410.0000
6001763广发多策略混合5.19008963376.000069197300.0000
7002270徐嶒3.55001503114.000011604000.0000
8002288中银稳进策略混合1.1100325100.00002509770.0000
9002409华夏新活力混合A2.64001781500.000013753200.0000
10002410华夏新活力混合C2.64001781500.000013753200.0000
11002602易方达丰惠混合1.4200141300.00001090840.0000
12002794天弘永利债券E1.3600395200.00003050940.0000
13002838华夏新锦程混合A2.64001750100.000013510800.0000
14002839华夏新锦程混合C2.64001750100.000013510800.0000
15003298嘉实物流产业股票A4.3800527780.00004074460.0000
16003299嘉实物流产业股票C4.3800527780.00004074460.0000
17003300华夏圆和混合2.64001984500.000015320300.0000
18003598华商润丰灵活配置混合0.520011700.000090324.0000
19003622创金合信优价成长股票A9.8800427394.00003299480.0000
20003623创金合信优价成长股票C9.8800427394.00003299480.0000
21003877富国久利稳健配置混合A1.7900300000.00002316000.0000
22003878富国久利稳健配置混合C1.7900300000.00002316000.0000
23004046华夏新锦顺混合A2.65001824400.000014084400.0000
24004047华夏新锦顺混合C2.65001824400.000014084400.0000
25004048华夏新锦汇混合A2.68001546894.000011942000.0000
26004049华夏新锦汇混合C2.68001546894.000011942000.0000
27004093金元顺安桉盛债券A0.080013800.0000106536.0000
28004457光大保德信多策略智选18个月定开混合5.2000600000.00004632000.0000
29005233广发睿毅领先混合5.14001179366.00009104710.0000
30005444光大保德信多策略精选18个月混合4.38003215400.000024822900.0000
31005449华夏行业龙头混合5.080026499910.0000204579000.0000
32006119银华中证央企结构调整ETF联接0.04004228.000032640.0000
33006822凯石湛混合A2.7200925500.00007144860.0000
34006823凯石湛混合C2.7200925500.00007144860.0000
35006952中银景元回报混合0.3800770400.00005947490.0000
36007115金元顺安桉盛债券C0.080013800.0000106536.0000
37160311华夏蓝筹混合(LOF)3.760019173447.0000148019000.0000
38161609融通动力先锋股票5.970010127313.000078182900.0000
39166301华商中证500指数分级4.5100678300.00005236480.0000
40180003银华-道琼斯88指数A3.750010465451.000080793300.0000
41270001广发聚富混合5.09009965200.000076931300.0000
42360007光大保德信优势配置股票6.300030100000.0000232372000.0000
43420002天弘永利A1.3600395200.00003050940.0000
44420102天弘永利债券B1.3600395200.00003050940.0000
45510430银华上证50等权ETF2.4500283904.00002191740.0000
46530003建信优选成长股票5.150012178400.000094017200.0000
47530012建信积极配置混合4.2400862296.00006656920.0000
48590002中邮核心成长混合3.770023838800.0000184036000.0000
49630002华商盛世成长股票3.320012462600.000096211300.0000
50630008华商策略精选灵活配置混合3.290010516671.000081188700.0000
51960028建信优选成长混合H5.150012178400.000094017200.0000
所有基金的持有中国巨石600176的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.980027130456.0000258553000.0000
2000326南方中小盘成长股票4.6500908100.00008654190.0000
3000327南方新蓝筹混合4.55001100244.000010485300.0000
4000714诺安稳健回报混合1.28001263182.000012038100.0000
5000880富国研究精选灵活配置混合4.81004284395.000040830300.0000
6001115广发聚安混合A1.3200480000.00004574400.0000
7001116广发聚安混合C1.3200480000.00004574400.0000
8001181南方改革机遇混合2.06002232500.000021275700.0000
9001189广发聚宝混合A0.9000140000.00001334200.0000
10001208诺安低碳经济股票4.95004900748.000046704100.0000
11001335南方利众混合A1.9000659772.00006287630.0000
12001367德邦新添利灵活配置混合A0.5200220000.00002096600.0000
13001457华商新常态混合3.4600700000.00006671000.0000
14001505南方利众混合C1.9000659772.00006287630.0000
15001566南方利达灵活配置混合A1.0400496800.00004734500.0000
16001567南方利达灵活配置混合C1.0400496800.00004734500.0000
17001570南方利安灵活配置混合A0.6000314120.00002993560.0000
18001580南方利安灵活配置混合C0.6000314120.00002993560.0000
19001660富安达行业轮动混合3.1100252684.00002408080.0000
20001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.7300255700.00002436820.0000
21002052诺安稳健回报混合C1.28001263182.000012038100.0000
22002167南方顺康混合4.0300513200.00004890800.0000
23002441德邦新添利灵活配置混合C0.5200220000.00002096600.0000
24002630江信瑞福混合A2.7800170000.00001620100.0000
25002631江信瑞福混合C2.7800170000.00001620100.0000
26002723江信祺福债券A1.0100170000.00001620100.0000
27002724江信祺福债券C1.0100170000.00001620100.0000
28003161南方安泰混合0.7500350000.00003335500.0000
29003295南方安裕混合A1.0400400000.00003812000.0000
30003476南方安颐混合1.0000342340.00003262500.0000
31003912泰达宏利启富混合A2.7100593300.00005654150.0000
32003913泰达宏利启富混合C2.7100593300.00005654150.0000
33004446南方荣年混合A0.680040000.0000381200.0000
34004447南方荣年混合C0.680040000.0000381200.0000
35005059南方安福混合A1.8600682380.00006503080.0000
36005397南方安养混合1.9200364800.00003476540.0000
37005449华夏行业龙头混合4.590019421500.0000185087000.0000
38005760富国周期优势混合4.8400926621.00008830700.0000
39005968创金合信工业周期股票A4.000046300.0000441239.0000
40005969创金合信工业周期股票C4.000046300.0000441239.0000
41006119银华中证央企结构调整ETF联接0.04003324.000031678.0000
42006167德邦乐享生活混合A3.28001245300.000011867700.0000
43006168德邦乐享生活混合C3.28001245300.000011867700.0000
44006586南方安裕混合C1.0400400000.00003812000.0000
45217008招商安本增利债券0.470088400.0000842452.0000
46320001诺安平衡混合4.49007055026.000067234400.0000
47320020诺安策略精选股票4.7200694900.00006622400.0000
48519011海富通精选混合3.31006418532.000061168600.0000
49519015海富通精选贰号混合3.30001541480.000014690300.0000
50540003汇丰晋信动态策略混合A2.72003142540.000029948400.0000
51550015信诚至远混合A1.670050000.0000476500.0000
52550016信诚至远混合C1.670050000.0000476500.0000
53960003汇丰晋信动态策略混合H2.72003142540.000029948400.0000
所有基金的持有锦江股份600754的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.960010454436.0000257597000.0000
2001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.61003166504.000078022700.0000
3001891中欧成长优选混合E4.9500100000.00002464000.0000
4001903光大保德信欣鑫混合A0.380042000.00001034880.0000
5001904光大保德信欣鑫混合C0.380042000.00001034880.0000
6002409华夏新活力混合A1.4900316600.00007801020.0000
7002410华夏新活力混合C1.4900316600.00007801020.0000
8002561东吴安鑫量化混合3.5200193878.00004777150.0000
9002838华夏新锦程混合A1.5000311148.00007666690.0000
10002839华夏新锦程混合C1.5000311148.00007666690.0000
11003300华夏圆和混合1.4900352300.00008680670.0000
12004046华夏新锦顺混合A1.4900321900.00007931620.0000
13004047华夏新锦顺混合C1.4900321900.00007931620.0000
14004048华夏新锦汇混合A1.4900268900.00006625700.0000
15004049华夏新锦汇混合C1.4900268900.00006625700.0000
16005585银河文体娱乐混合4.320080000.00001971200.0000
17005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.61003166504.000078022700.0000
18166020中欧成长优选混合A4.9500100000.00002464000.0000
19166024中欧恒利三年定期开放混合1.78005105059.0000125789000.0000
20519918华夏兴和混合2.9500371674.00009158050.0000
21630008华商策略精选灵活配置混合2.62002625334.000064688200.0000
所有基金的持有上海机场600009的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.92003051033.0000255616000.0000
2000083汇添富消费行业股票6.43005000083.0000418907000.0000
3000136民生加银策略精选混合5.8600280000.000023458400.0000
4000167广发聚优灵活配置混合5.3700196286.000016444800.0000
5000171易方达裕丰回报债券1.2300549041.000045998700.0000
6000173汇添富美丽30股票4.30003902693.0000326968000.0000
7000294华安生态优先股票6.0600368892.000030905800.0000
8000511国泰国策驱动灵活配置混合0.990039900.00003342820.0000
9000520上银新兴价值成长股票3.5700116600.00009768750.0000
10000530招商丰盛稳定增长混合3.600037500.00003141750.0000
11000545中邮核心竞争灵活配置混合4.4100284919.000023870500.0000
12000590华安新活力混合0.870052700.00004415210.0000
13000594大摩进取优选股票4.200027300.00002287190.0000
14000649长城久鑫灵活配置混合3.820040917.00003428030.0000
15000692汇添富双利债券C1.500020000.00001675600.0000
16000708华安安享混合0.210029782.00002495140.0000
17000822东海美丽中国灵活配置混合7.340011500.0000963470.0000
18001076易方达改革红利混合5.92001279557.0000107201000.0000
19001126上投摩根卓越制造股票3.2500582483.000048800400.0000
20001139华安新动力灵活配置混合0.200029700.00002488270.0000
21001183南方利淘混合A0.910055880.00004681630.0000
22001228国联安鑫享灵活配置混合A1.240048000.00004021440.0000
23001231银华泰利A6.540030000.00002513400.0000
24001311华安新回报灵活配置混合0.380032400.00002714470.0000
25001334南方利鑫混合A0.910065819.00005514320.0000
26001339兴银鼎新灵活配置混合3.270018093.00001515830.0000
27001359国联安添鑫灵活配置混合A5.540098100.00008218820.0000
28001370中银新趋势混合2.7600100000.00008378000.0000
29001373易方达新丝路混合9.940012800000.00001072380000.0000
30001382易方达国企改革混合8.0800137243.000011498200.0000
31001397建信精工制造指数增强2.480024869.00002083520.0000
32001445华安国企改革主题灵活配置混合5.9500238521.000019983300.0000
33001474兴银丰盈灵活配置混合3.090018900.00001583440.0000
34001485华安添颐混合0.240030800.00002580420.0000
35001488万家瑞丰混合A0.560015600.00001306970.0000
36001489万家瑞丰混合C0.560015600.00001306970.0000
37001503南方利鑫混合C0.910065819.00005514320.0000
38001504南方利淘混合C0.910055880.00004681630.0000
39001538上投摩根科技前沿混合3.030024640.00002064340.0000
40001541汇添富民营新动力股票4.4400200000.000016756000.0000
41001613长城久祥混合3.880042000.00003518760.0000
42001633万家瑞祥混合A0.940050000.00004189000.0000
43001634万家瑞祥混合C0.940050000.00004189000.0000
44001654国联安添鑫灵活配置混合C5.540098100.00008218820.0000
45001801汇添富达欣混合A3.7900145800.000012215100.0000
46001832易方达瑞恒混合9.5300285837.000023947400.0000
47001857易方达现代服务业灵活配置混合8.17001360021.0000113943000.0000
48001864中海魅力长三角灵活配置混合3.710022300.00001868290.0000
49002043天治研究驱动混合C6.910048632.00004074390.0000
50002054中银新财富混合A1.100054854.00004595670.0000
51002056中银新财富混合C1.100054854.00004595670.0000
52002057中银新机遇混合A1.210072100.00006040540.0000
53002058中银新机遇混合C1.210072100.00006040540.0000
54002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.990039900.00003342820.0000
55002085长盛互联网+混合1.22007700.0000645106.0000
56002116广发安享混合A1.620069915.00005857480.0000
57002117广发安享混合C1.620069915.00005857480.0000
58002120广发安悦回报混合1.1200100000.00008378000.0000
59002125广发新兴成长混合2.890080395.00006735490.0000
60002134广发鑫裕混合2.7600101700.00008520430.0000
61002148国寿安保稳惠混合3.820069500.00005822710.0000
62002152华宝核心优势混合3.020020000.00001675600.0000
63002165汇添富达欣混合C3.7900145800.000012215100.0000
64002186国联安鑫享灵活配置混合C1.240048000.00004021440.0000
65002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.790030200.00002530160.0000
66002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.790030200.00002530160.0000
67002220南方瑞利混合2.270031100.00002605560.0000
68002328银华泰利灵活配置混合C6.540030000.00002513400.0000
69002398华安安禧灵活配置混合A0.540027100.00002270440.0000
70002399华安安禧灵活配置混合C0.540027100.00002270440.0000
71002417招商丰盛稳定增长混合C3.600037500.00003141750.0000
72002419汇添富盈安2.2900100000.00008378000.0000
73002430中银丰利混合A2.6900160000.000013404800.0000
74002431中银丰利混合C2.6900160000.000013404800.0000
75002449民生加银量化中国混合1.28002400.0000201072.0000
76002461中银珍利混合A1.250074156.00006212790.0000
77002462中银珍利混合C1.250074156.00006212790.0000
78002502中银腾利混合A0.880053700.00004498990.0000
79002503中银腾利混合C0.880053700.00004498990.0000
80002616中银益利混合A3.2200200010.000016756800.0000
81002617中银益利混合C3.2200200010.000016756800.0000
82002618中银裕利混合A1.860064700.00005420570.0000
83002619中银裕利混合C1.860064700.00005420570.0000
84002649民生加银智造2025混合3.310040680.00003408170.0000
85002683民生加银前沿科技混合2.680020000.00001675600.0000
86002801泓德泓信混合1.400052343.00004385300.0000
87002810金信转型创新成长混合7.3300104464.00008751990.0000
88002969易方达丰和债券1.3200747549.000062629700.0000
89003062银华通利灵活配置混合A0.580025000.00002094500.0000
90003063银华通利灵活配置混合C0.580025000.00002094500.0000
91003117光大保德信吉鑫混合A0.910028100.00002354220.0000
92003118光大保德信吉鑫混合C0.910028100.00002354220.0000
93003180前海联合添利债券A2.03004000.0000335120.0000
94003181前海联合添利债券C2.03004000.0000335120.0000
95003189汇添富保鑫混合1.270079923.00006695950.0000
96003194上海国企ETF联接0.04004300.0000360254.0000
97003360前海开源瑞和债券A0.370051200.00004289540.0000
98003361前海开源瑞和债券C0.370051200.00004289540.0000
99003477南方睿见混合0.830010400.0000871312.0000
100003797华安新瑞利灵活配置混合A0.920077300.00006476190.0000
101003798华安新瑞利灵活配置混合C0.920077300.00006476190.0000
102003799华安新泰利混合A1.670062300.00005219490.0000
103003800华安新泰利混合C1.670062300.00005219490.0000
104003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.300084570.00007085270.0000
105003848中银广利混合A1.550081602.00006836620.0000
106003849中银广利混合C1.550081602.00006836620.0000
107003850中银锦利混合A3.0200200000.000016756000.0000
108003851中银锦利混合C3.0200200000.000016756000.0000
109003884汇安沪深300指数增强A1.380012000.00001005360.0000
110003885汇安沪深300指数增强C1.380012000.00001005360.0000
111003889汇安丰泽混合A10.0200217000.000018180300.0000
112003890汇安丰泽混合C10.0200217000.000018180300.0000
113003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.920079904.00006694360.0000
114004081国联安鑫乾混合A1.660036800.00003083100.0000
115004082国联安鑫乾混合C1.660036800.00003083100.0000
116004166东方价值挖掘混合A1.510060000.00005026800.0000
117004258国寿安保稳嘉混合A1.160041000.00003434980.0000
118004259国寿安保稳嘉混合C1.160041000.00003434980.0000
119004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.300035000.00002932300.0000
120004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.300035000.00002932300.0000
121004276浦银安盛安和回报定开混合A4.880010000.0000837800.0000
122004277浦银安盛安和回报定开混合C4.880010000.0000837800.0000
123004571万家家瑞债券A1.40008500.0000712130.0000
124004572万家家瑞债券C1.40008500.0000712130.0000
125004606上投摩根优选多因子股票2.780033000.00002764740.0000
126004687添富熙和混合A4.7700222700.000018657800.0000
127004688添富熙和混合C4.7700222700.000018657800.0000
128004710民生加银鹏程混合1.730043700.00003661190.0000
129004750广发鑫和混合A2.080078000.00006534840.0000
130004751广发鑫和混合C2.080078000.00006534840.0000
131004772国寿安保稳泰一年定开混合A2.060012900.00001080760.0000
132004773国寿安保稳泰一年定开混合C2.060012900.00001080760.0000
133004774添富添福吉祥混合6.1300139801.000011712500.0000
134004777国都消费升级混合10.2500100000.00008378000.0000
135004788富荣福泰混合A7.6000130037.000010894500.0000
136004789富荣福泰混合C7.6000130037.000010894500.0000
137004935国都智能制造混合5.390061000.00005110580.0000
138004942格林伯元灵活配置混合A7.480070374.00005895930.0000
139004943格林伯元灵活配置混合C7.480070374.00005895930.0000
140004946添富盈润混合A6.220048798.00004088300.0000
141004947添富盈润混合C6.220048798.00004088300.0000
142005049长安鑫旺价值混合A5.710036000.00003016080.0000
143005050长安鑫旺价值混合C5.710036000.00003016080.0000
144005109汇安多策略混合A2.350080604.00006753000.0000
145005110汇安多策略混合C2.350080604.00006753000.0000
146005120上投摩根量化多因子混合2.700097214.00008144590.0000
147005164富荣福锦混合A8.2500215505.000018055000.0000
148005165富荣福锦混合C8.2500215505.000018055000.0000
149005270太平改革红利精选混合5.020080000.00006702400.0000
150005341长安裕泰混合A5.130025000.00002094500.0000
151005342长安裕泰混合C5.130025000.00002094500.0000
152005351添富行业整合混合4.4000250000.000020945000.0000
153005379添富价值创造定开混合6.04001800088.0000150811000.0000
154005449华夏行业龙头混合5.64002713464.0000227334000.0000
155005492农银研究驱动混合2.1000117105.00009811060.0000
156005502华泰紫金智能量化股票发起2.510031800.00002664200.0000
157005669前海开源公用事业股票3.710025052.00002098860.0000
158005680财通资管价值成长混合3.8000173960.000014574400.0000
159005743长安裕隆混合A2.940030000.00002513400.0000
160005744长安裕隆混合C2.940030000.00002513400.0000
161005769南方共享经济混合0.550028500.00002387730.0000
162005827易方达蓝筹精选混合6.86002000033.0000167563000.0000
163005851财通新视野灵活配置混合A5.3300176094.000014753200.0000
164005859南方固胜定期开放混合0.590020800.00001742620.0000
165005875易方达中盘成长混合5.5600150000.000012567000.0000
166005894华夏优势精选股票3.550050000.00004189000.0000
167005906招商丰茂灵活混合发起式A1.350016500.00001382370.0000
168005907招商丰茂灵活混合发起式C1.350016500.00001382370.0000
169005959财通新视野灵活配置混合C5.3300176094.000014753200.0000
170006009国融融银混合A3.630020500.00001717490.0000
171006010国融融银混合C3.630020500.00001717490.0000
172006058民生加银新兴成长混合5.6700110000.00009215800.0000
173006231国融融君混合A4.390033470.00002804120.0000
174006232国融融君混合C4.390033470.00002804120.0000
175006243中银双息回报混合4.9300258946.000021694500.0000
176006408添富消费升级混合8.370074500.00006241610.0000
177006538东海核心价值6.42002480.0000207774.0000
178006601国融融泰混合A4.930084700.00007096170.0000
179006602国融融泰混合C4.930084700.00007096170.0000
180006696汇添富3年封闭研究混合3.6900339689.000028459100.0000
181006796富国消费升级混合3.170028000.00002345840.0000
182040004华安宝利配置混合4.7700924800.000077479700.0000
183070099嘉实优质企业股票4.48001038296.000086988400.0000
184110002易方达策略成长混合4.3600610273.000051128700.0000
185110011易方达中小盘股票8.920016500073.00001382380000.0000
186110027易方达安心回报债券A1.65001704997.0000142845000.0000
187110028易方达安心回报债券B1.65001704997.0000142845000.0000
188112002易方达策略成长二号混合4.3600524248.000043921500.0000
189159953广发中证全指工业ETF2.23005800.0000485924.0000
190160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.7700124709.000010448100.0000
191160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.7700124709.000010448100.0000
192162209泰达宏利市值优选股票3.8500473827.000039697200.0000
193165508信诚深度价值股票(LOF)2.980016700.00001399130.0000
194167702德邦量化优选股票(LOF)A1.280019200.00001608580.0000
195167703德邦量化优选股票(LOF)C1.280019200.00001608580.0000
196168002国寿安保策略精选混合(LOF)6.280062500.00005236250.0000
197168301东海祥龙混合(LOF)4.3500162265.000013594600.0000
198180012银华富裕主题股票4.12003431297.0000287474000.0000
199200006长城消费增值股票5.12001000924.000083857400.0000
200200010长城双动力股票5.5500190600.000015968500.0000
201217021招商优势企业混合4.260032800.00002747980.0000
202240001华宝宝康消费品混合2.9800360000.000030160800.0000
203253010国联安安心成长混合1.720011000.0000921580.0000
204260111景顺长城公司治理股票1.570016980.00001422580.0000
205270022广发内需增长混合4.1800239054.000020027900.0000
206270025广发行业领先股票4.7100897620.000075202600.0000
207288001华夏经典配置混合3.1100267300.000022394400.0000
208350006天治稳健双盈债券0.8300130000.000010891400.0000
209350009天治稳定收益债券6.910048632.00004074390.0000
210370027上投摩根智选30股票3.1800154274.000012925100.0000
211398061中海消费主题精选股票5.0500300600.000025184300.0000
212400027东方双债添利债券A0.560030000.00002513400.0000
213400029东方双债添利债券C0.560030000.00002513400.0000
214410006华富策略精选混合7.490085200.00007138060.0000
215470018汇添富双利债券A1.500020000.00001675600.0000
216470028汇添富社会责任股票5.86002000006.0000167560000.0000
217470058汇添富可转债债券A1.4700180000.000015080400.0000
218470059汇添富可转债债券C1.4700180000.000015080400.0000
219501001财通多策略精选混合5.0500242509.000020317400.0000
220501015财通多策略升级混合(LOF)4.5100591734.000049575500.0000
221501026财通多策略福享混合(LOF)3.7900740946.000062076500.0000
222501028财通福瑞混合发起4.4500363037.000030415200.0000
223501065汇添富经典成长混合8.96001000095.000083788000.0000
224510130中盘ETF2.770091640.00007677600.0000
225510220华泰柏瑞中小盘ETF1.570013886.00001163370.0000
226510810中证上海国企ETF8.47009211207.0000771715000.0000
227510820上证上海改革发展主题ETF8.19004226631.0000356854000.0000
228512870南华中证杭州湾区ETF4.9900160999.000013488500.0000
229519066汇添富蓝筹稳健混合5.79002949994.0000247150000.0000
230519068汇添富成长焦点股票5.64005500011.0000460791000.0000
231519069汇添富价值精选股票3.23004500030.0000377013000.0000
232519125浦银安盛消费升级混合7.020061500.00005152470.0000
233519127浦银安盛盛世精选混合3.520071943.00006027380.0000
234519172浦银安盛睿智精选混合A7.280078000.00006534840.0000
235519173浦银安盛睿智精选混合C7.280078000.00006534840.0000
236519175浦银经济带崛起混合A3.420047000.00003937660.0000
237519176浦银消费C7.020061500.00005152470.0000
238519177浦银安盛盛世精选混合C3.520071943.00006027380.0000
239519197万家颐达混合0.71005000.0000418900.0000
240519616银河君信混合A2.0100200000.000016756000.0000
241519617银河君信混合C2.0100200000.000016756000.0000
242519618银河君信混合I2.0100200000.000016756000.0000
243519651银河转型混合7.1700799901.000067015700.0000
244519664银河美丽股票A7.87001308067.0000109590000.0000
245519665银河美丽股票C7.87001308067.0000109590000.0000
246519738交银周期回报混合2.660080000.00006702400.0000
247519752交银新回报灵活配置混合A1.430079949.00006698130.0000
248519755交银多策略回报灵活配置混合A1.410070000.00005864600.0000
249519759交银周期回报灵活配置混合C2.660080000.00006702400.0000
250519760交银新回报灵活配置混合C1.430079949.00006698130.0000
251519761交银多策略回报灵活配置混合C1.410070000.00005864600.0000
252519768交银优选回报灵活配置混合A0.880080000.00006702400.0000
253519769交银优选回报灵活配置混合C0.880080000.00006702400.0000
254519770交银优择回报灵活配置混合A0.890080000.00006702400.0000
255519771交银优择回报灵活配置混合C0.890080000.00006702400.0000
256590005中邮核心主题混合3.0800320066.000026815100.0000
257630005华商动态阿尔法混合1.8700234900.000019679900.0000
258630016华商价值共享混合发起式3.8300150000.000012567000.0000
259673090西部利得个股精选股票3.23002300.0000192694.0000
260690007民生加银景气行业股票3.6600655235.000054895600.0000
261690009民生加银红利回报混合3.810040871.00003424170.0000
262960001广发行业H4.7100897620.000075202600.0000
所有基金的持有古井贡酒000596的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.74002076313.0000246064000.0000
2000181景顺长城四季金利纯债债券A0.88004400.0000521444.0000
3000182景顺长城四季金利纯债债券C0.88004400.0000521444.0000
4000408民生加银城镇化混合4.6100157700.000018689000.0000
5000431鹏华品牌传承混合3.350027161.00003218850.0000
6000826广发百发100指数A1.020052700.00006245480.0000
7000827广发百发100指数E1.020052700.00006245480.0000
8000854鹏华养老产业股票7.1800329036.000038994100.0000
9000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.340093200.000011045100.0000
10000974安信消费医药股票3.8400884524.0000104825000.0000
11001050汇添富成长多因子量化策略股票1.3300127700.000015133700.0000
12001105信达澳银转型创新股票2.010085975.000010188900.0000
13001163银华中国梦30股票6.1200343021.000040651400.0000
14001352民生加银新战略混合1.030012400.00001469520.0000
15001398华泰柏瑞健康生活混合5.0800260000.000030812600.0000
16001556天弘中证500指数增强A1.47003800.0000450338.0000
17001557天弘中证500指数增强C1.47003800.0000450338.0000
18001703银华沪港深增长股票5.510095212.000011283600.0000
19001741广发百发大数据精选混合A3.140013700.00001623590.0000
20001742广发百发大数据精选混合E3.140013700.00001623590.0000
21001759嘉实成长增强混合3.1900178894.000021200700.0000
22001832易方达瑞恒混合6.8900146206.000017326900.0000
23001857易方达现代服务业灵活配置混合6.4000753223.000089264500.0000
24001898易方达大健康主题灵活配置混合3.6400184563.000021872600.0000
25002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.660019800.00002346500.0000
26002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.660019800.00002346500.0000
27002588博时银智大数据100指数A1.04003600.0000426636.0000
28004416博时银智大数据100指数C1.04003600.0000426636.0000
29004550中科沃土沃祥债券1.10004500.0000533295.0000
30004807中银证券安弘债券A0.52005700.0000675507.0000
31004808中银证券安弘债券C0.52005700.0000675507.0000
32004902富国丰利增强债券0.27005800.0000687358.0000
33004986鹏华策略回报混合6.0500715156.000084753100.0000
34004995广发品牌消费股票5.050016200.00001919860.0000
35005290诺德新盛混合1.47003800.0000450338.0000
36005481银华瑞泰灵活配置混合6.6200838212.000099336500.0000
37005544银华瑞和灵活配置混合7.800086595.000010262400.0000
38005724交银致远智投混合0.39002700.0000319977.0000
39005812鹏华产业精选混合4.8000336971.000039934400.0000
40005888华夏新兴消费混合A3.650031900.00003780470.0000
41005889华夏新兴消费混合C3.650031900.00003780470.0000
42006302银华行业轮动混合1.36006300.0000746613.0000
43006526鹏华优选回报混合4.50006600.0000782166.0000
44006604嘉实消费精选股票A5.2200599815.000071084100.0000
45006605嘉实消费精选股票C5.2200599815.000071084100.0000
46006610银华远见混合发起式4.05003800.0000450338.0000
47050007博时平衡配置混合3.2400131900.000015631500.0000
48070022嘉实领先成长股票3.1700351743.000041685100.0000
49100029富国天成红利混合3.9400310010.000036739300.0000
50110022易方达消费行业股票6.670010838286.00001284450000.0000
51150047银华瑞吉4.910065800.00007797960.0000
52150048银华瑞祥4.910065800.00007797960.0000
53150049南方新兴消费收益2.9000173920.000020611300.0000
54150050南方新兴消费进取2.9000173920.000020611300.0000
55150229鹏华酒分级A3.8900193994.000022990200.0000
56150230鹏华酒分级B3.8900193994.000022990200.0000
57150269招商中证白酒指数分级A3.71001997790.0000236758000.0000
58150270招商中证白酒指数分级B3.71001997790.0000236758000.0000
59160127南方新兴消费增长分级股票2.9000173920.000020611300.0000
60160605鹏华中国50混合4.8000437450.000051842200.0000
61160610鹏华动力增长混合(LOF)5.1700613599.000072717600.0000
62160632鹏华酒分级3.8900193994.000022990200.0000
63161132易方达科顺定期开放混合6.9500200139.000023718500.0000
64161725招商中证白酒指数分级3.71001997790.0000236758000.0000
65161818银华消费分级股票4.910065800.00007797960.0000
66168106九泰锐华混合A2.960026500.00003140520.0000
67168107九泰锐华混合C2.960026500.00003140520.0000
68180012银华富裕主题股票5.97003516514.0000416742000.0000
69200008长城品牌优选股票3.61001065709.0000126297000.0000
70206007鹏华消费优选混合4.9100394001.000046693100.0000
71206012鹏华价值精选股票4.590020365.00002413460.0000
72260104景顺长城内需增长股票5.9800779869.000092422300.0000
73260109景顺长城内需贰号股票7.06001900000.0000225169000.0000
74260117景顺长城支柱产业股票2.100017500.00002073920.0000
75460007华泰柏瑞行业领先股票5.5700100000.000011851000.0000
76501038银华明择多策略定期开放混合3.0800217268.000025748400.0000
77519011海富通精选混合6.48001010000.0000119695000.0000
78519015海富通精选贰号混合6.5400245600.000029106100.0000
79519056海富通内需热点股票7.2100175826.000020837100.0000
80519915富国消费主题混合4.5500522034.000061866200.0000
81620006金元惠理消费主题股票5.21005400.0000639954.0000
82690005民生加银内需增长股票4.5600109597.000012988300.0000
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.46002866502.0000231699000.0000
2000030长城核心优选4.5700189400.000015309200.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A3.1700196717.000015900600.0000
4000056建信消费升级混合5.400046200.00003734350.0000
5000083汇添富消费行业股票4.09003300093.0000266747000.0000
6000142融通增强收益债券A0.110014200.00001147790.0000
7000167广发聚优灵活配置混合8.3800317900.000025695900.0000
8000181景顺长城四季金利纯债债券A1.940014200.00001147790.0000
9000182景顺长城四季金利纯债债券C1.940014200.00001147790.0000
10000190中银保本二号混合1.450091511.00007396830.0000
11000248汇添富中证主要消费ETF联接0.060019509.00001576910.0000
12000309大摩品质生活精选股票4.9000260076.000021021900.0000
13000311景顺长城沪深300指数增强2.79003091856.0000249915000.0000
14000377上投摩根双债增利债券A0.93006900.0000557727.0000
15000378上投摩根双债增利债券C0.93006900.0000557727.0000
16000385景顺长城景颐双利债券A1.110075008.00006062900.0000
17000386景顺长城景颐双利债券C1.110075008.00006062900.0000
18000418景顺长城成长之星股票3.310032400.00002618890.0000
19000435建信稳定添利债券A0.85002900.0000234407.0000
20000466融通通瑞债券A0.3400600.000048498.0000
21000524上投摩根民生需求股票3.180076528.00006185760.0000
22000529广发竞争优势混合10.39001089416.000088057500.0000
23000531东吴阿尔法灵活配置混合8.680093755.00007578220.0000
24000532景顺长城优势企业股票8.7300327677.000026486100.0000
25000547建信健康民生混合7.590070000.00005658100.0000
26000554中国梦灵活配置混合4.2400150600.000012173000.0000
27000572中银多策略混合1.150069941.00005653330.0000
28000598长盛生态环境混合4.5300110000.00008891300.0000
29000603易方达创新驱动混合5.00001201229.000097095300.0000
30000634富国天盛灵活配置混合8.1900331644.000026806800.0000
31000663国投瑞银美丽中国混合3.8600139800.000011300000.0000
32000684长盛养老健康混合3.080018300.00001479190.0000
33000688景顺长城研究精选股票2.000017600.00001422610.0000
34000723建信稳定添利债券C0.85002900.0000234407.0000
35000739平安大华新鑫先锋混合2.250010800.0000872964.0000
36000755富安达新兴成长混合9.6400237100.000019164800.0000
37000828泰达转型机遇股票3.460029700.00002400650.0000
38000854鹏华养老产业股票6.7100450826.000036440300.0000
39000859融通通瑞债券C0.3400600.000048498.0000
40000935浙商汇金转型成长混合2.040026200.00002117750.0000
41000976长城新兴产业混合3.720039400.00003184700.0000
42001009上投摩根安全战略股票3.9800338679.000027375400.0000
43001030天弘云端生活优选混合4.7600177900.000014379700.0000
44001035中银恒利半年定期开放债券0.7100203655.000016461400.0000
45001037国投瑞银锐意改革混合3.7700368200.000029761600.0000
46001040新华策略精选股票5.4000372546.000030112900.0000
47001076易方达改革红利混合9.75002201722.0000176716000.0000
48001113南方大数据100指数A0.9900366938.000029659600.0000
49001124融通增强收益债券C0.110014200.00001147790.0000
50001135益民品质升级混合7.6000158004.000012771500.0000
51001163银华中国梦30股票6.2400512095.000041392600.0000
52001170泰达宏利复兴混合7.4300960434.000077631900.0000
53001194景顺长城稳健回报混合0.650048300.00003904090.0000
54001267泰达宏利蓝筹混合5.910087200.00007048380.0000
55001297平安大华智慧中国混合3.0900160000.000012932800.0000
56001300大成睿景灵活配置混合A3.3800367163.000029677800.0000
57001301大成睿景灵活配置混合C3.3800367163.000029677800.0000
58001313上投摩根智慧互联股票3.1700552533.000044661200.0000
59001323东吴移动互联混合A2.870035000.00002829050.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A4.930062985.00005091080.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C4.930062985.00005091080.0000
62001373易方达新丝路混合8.270011090148.0000891930000.0000
63001382易方达国企改革混合9.8100172609.000013952000.0000
64001407景顺长城稳健回报混合C0.650048300.00003904090.0000
65001422景顺长城安享回报混合A1.110050300.00004065750.0000
66001423景顺长城安享回报混合C1.110050300.00004065750.0000
67001470融通通鑫灵活配置混合0.330047600.00003847510.0000
68001482上投摩根新兴服务股票3.180024878.00002010890.0000
69001506景顺长城泰和回报混合A3.780031900.00002578480.0000
70001507景顺长城泰和回报混合C3.780031900.00002578480.0000
71001515平安大华新鑫先锋混合C2.250010800.0000872964.0000
72001524华泰柏瑞军工股票0.830056300.00004550730.0000
73001540浙商汇金转型驱动混合6.3200172000.000013902800.0000
74001541汇添富民营新动力股票4.7100220000.000017782600.0000
75001631天弘中证食品饮料指数A5.6900364284.000029445100.0000
76001632天弘中证食品饮料指数C5.6900364284.000029445100.0000
77001675江信同福混合A7.270035000.00002829050.0000
78001676江信同福混合C7.270035000.00002829050.0000
79001704国投瑞银进宝混合7.1800188000.000015196000.0000
80001726汇添富新兴消费股票7.8800549094.000044383300.0000
81001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.5000129362.000010456300.0000
82001795上投摩根文体休闲混合6.680046600.00003766680.0000
83001832易方达瑞恒混合8.9900279488.000022591000.0000
84001857易方达现代服务业灵活配置混合8.78001516478.0000122577000.0000
85001880长城中国智造灵活配置混合4.090020100.00001624680.0000
86001892长盛新兴成长混合1.280064900.00005245870.0000
87001920景顺长城景颐宏利债券A1.610034000.00002748220.0000
88001921景顺长城景颐宏利债券C1.610034000.00002748220.0000
89001972前海开源沪港深智慧生活混合2.980018900.00001527690.0000
90001974景顺长城量化新动力股票3.1800207104.000016740200.0000
91002049融通新机遇灵活配置混合0.350047600.00003847510.0000
92002083新华鑫动力混合A4.240010000.0000808300.0000
93002084新华鑫动力混合C4.240010000.0000808300.0000
94002085长盛互联网+混合1.11007300.0000590059.0000
95002125广发新兴成长混合4.3300124600.000010071400.0000
96002170东吴移动互联混合C2.870035000.00002829050.0000
97002172海富通新内需混合C0.640062500.00005051880.0000
98002305光大保德信风格轮动混合2.680030101.00002433060.0000
99002376国寿安保核心产业灵活配置混合4.320027700.00002238990.0000
100002449民生加银量化中国混合1.13002200.0000177826.0000
101002514招商丰益混合A1.180017400.00001406440.0000
102002515招商丰益混合C1.180017400.00001406440.0000
103002562泓德泓益混合1.440085000.00006870550.0000
104002573建信汇利灵活配置混合5.5700101100.00008171910.0000
105002581招商丰凯混合A1.250018500.00001495360.0000
106002582招商丰凯混合C1.250018500.00001495360.0000
107002588博时银智大数据100指数A1.06005400.0000436482.0000
108002597兴业成长动力混合3.830024561.00001985270.0000
109002636广发集裕债券A1.870018000.00001454940.0000
110002637广发集裕债券C1.870018000.00001454940.0000
111002644大成景荣债券A1.650010000.0000808300.0000
112002645大成景荣债券C1.650010000.0000808300.0000
113002789长盛同享灵活配置混合A1.580027100.00002190490.0000
114002790长盛同享灵活配置混合C1.580027100.00002190490.0000
115002851南方品质混合2.60001359498.0000109888000.0000
116002861工银智能制造股票5.220017306.00001398840.0000
117002945大成盛世精选混合3.3000318395.000025735900.0000
118002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.7200125200.000010119900.0000
119003026安信新价值混合A0.0300100.00008083.0000
120003027安信新价值混合C0.0300100.00008083.0000
121003145中融竞争优势股票5.600061869.00005000870.0000
122003184中证财通可持续发展100指数C3.1700196717.000015900600.0000
123003190创金合信消费主题股票A8.890095900.00007751600.0000
124003191创金合信消费主题股票C8.890095900.00007751600.0000
125003293易方达科瑞灵活配置混合4.0200421189.000033906000.0000
126003513中邮消费升级灵活配置混合3.870023000.00001859090.0000
127003593国泰景气行业灵活配置混合7.6100926558.000074893700.0000
128003603景顺长城泰安回报混合A0.48007700.0000622391.0000
129003604景顺长城泰安回报混合C0.48007700.0000622391.0000
130003634嘉实农业产业股票5.8500234900.000018987000.0000
131003641长盛盛丰混合A0.450010000.0000808300.0000
132003642长盛盛丰混合C0.450010000.0000808300.0000
133003702平安大华中证沪港深高股息指数1.80003200.0000258656.0000
134003857前海开源周期优选混合A3.860020800.00001681260.0000
135003858前海开源周期优选混合C3.860020800.00001681260.0000
136003889汇安丰泽混合A9.5800215000.000017378400.0000
137003890汇安丰泽混合C9.5800215000.000017378400.0000
138003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.88002424247.0000195952000.0000
139004119广发创新驱动混合8.9900251694.000020344400.0000
140004221长信量化先锋混合C1.0300304100.000024580400.0000
141004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.680047000.00003799010.0000
142004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.680047000.00003799010.0000
143004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.42009100.0000735553.0000
144004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.42009100.0000735553.0000
145004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.090024000.00001939920.0000
146004344南方大数据100指数C0.9900366938.000029659600.0000
147004416博时银智大数据100指数C1.06005400.0000436482.0000
148004512海富通沪深300指数增强C0.2100400.000032332.0000
149004513海富通沪深300指数增强A0.2100400.000032332.0000
150004514鹏华新科技传媒混合4.360013700.00001107370.0000
151004604富国新活力灵活配置混合A4.58007598.0000614146.0000
152004605富国新活力灵活配置混合C4.58007598.0000614146.0000
153004674富国新机遇灵活配置混合A4.58006386.0000516180.0000
154004675富国新机遇灵活配置混合C4.58006386.0000516180.0000
155004737富国新优享灵活配置混合A5.010033037.00002670380.0000
156004756国寿安保稳吉混合A0.710036000.00002909880.0000
157004757国寿安保稳吉混合C0.710036000.00002909880.0000
158004805长信消费精选行业量化股票6.130025670.00002074910.0000
159004858长信量化多策略股票C2.260023300.00001883340.0000
160004881中银量化价值混合1.680032300.00002610810.0000
161004986鹏华策略回报混合9.21001597348.0000129114000.0000
162004995广发品牌消费股票4.850022800.00001842920.0000
163005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.750041100.00003322110.0000
164005009申万菱信行业轮动股票4.8900138500.000011195000.0000
165005049长安鑫旺价值混合A7.650050000.00004041500.0000
166005050长安鑫旺价值混合C7.650050000.00004041500.0000
167005123南方优享分红混合A2.5600952012.000076951100.0000
168005175国寿安保消费新蓝海混合4.7900121000.00009780430.0000
169005186长安鑫兴混合A2.950050000.00004041500.0000
170005187长安鑫兴混合C2.950050000.00004041500.0000
171005235银华食品饮料量化股票发起式A7.130038191.00003086980.0000
172005236银华食品饮料量化股票发起式C7.130038191.00003086980.0000
173005258景顺长城量化平衡混合1.5500149032.000012046300.0000
174005270太平改革红利精选混合4.240070000.00005658100.0000
175005341长安裕泰混合A7.730039000.00003152370.0000
176005342长安裕泰混合C7.730039000.00003152370.0000
177005472富国价值驱动灵活配置混合A7.2500195700.000015818400.0000
178005473富国价值驱动灵活配置混合C7.2500195700.000015818400.0000
179005481银华瑞泰灵活配置混合9.70001800427.0000145529000.0000
180005486平安大华量化精选混合A1.390015200.00001228620.0000
181005487平安大华量化精选混合C1.390015200.00001228620.0000
182005492农银研究驱动混合5.0000288539.000023322600.0000
183005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.000049.00003961.0000
184005543银华心诚灵活配置混合5.01001124498.000090893200.0000
185005544银华瑞和灵活配置混合8.0800131638.000010640300.0000
186005593上投摩根创新商业模式混合3.1100369200.000029842400.0000
187005598广发中小盘精选混合3.3700205100.000016578200.0000
188005638农银汇理量化智慧动力混合2.7100106200.00008584150.0000
189005680财通资管价值成长混合4.8000227705.000018405400.0000
190005743长安裕隆混合A3.680039000.00003152370.0000
191005744长安裕隆混合C3.680039000.00003152370.0000
192005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数1.8100900.000072747.0000
193005812鹏华产业精选混合6.0000618251.000049973200.0000
194005827易方达蓝筹精选混合10.20003080000.0000248956000.0000
195005840富国产业驱动混合4.71009700.0000784051.0000
196005847富国沪港深业绩驱动混合0.740015000.00001212450.0000
197005850财通量化价值优选混合1.830047200.00003815180.0000
198005888华夏新兴消费混合A5.170066347.00005362830.0000
199005889华夏新兴消费混合C5.170066347.00005362830.0000
200005894华夏优势精选股票5.370078400.00006337070.0000
201005903泰达宏利绩优混合7.570077200.00006240080.0000
202005970国泰消费优选股票5.450035800.00002893710.0000
203006009国融融银混合A2.870016800.00001357940.0000
204006010国融融银混合C2.870016800.00001357940.0000
205006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.580083127.00006719160.0000
206006121华安双核驱动混合3.870085072.00006876370.0000
207006136广发估值优势混合7.930043700.00003532270.0000
208006199长盛同锦研究精选混合1.870018800.00001519600.0000
209006201景顺长城量化先锋混合1.780013606.00001099770.0000
210006302银华行业轮动混合3.350022700.00001834840.0000
211006345景顺长城集英两年定开混合8.97004348767.0000351511000.0000
212006377广发趋势动力混合10.200018200.00001471110.0000
213006408添富消费升级混合3.000027700.00002238990.0000
214006587南方优享分红混合C2.5600952012.000076951100.0000
215006601国融融泰混合A2.880051300.00004146580.0000
216006602国融融泰混合C2.880051300.00004146580.0000
217006604嘉实消费精选股票A5.8800990544.000080065700.0000
218006605嘉实消费精选股票C5.8800990544.000080065700.0000
219006648汇安多因子混合A2.6300170000.000013741100.0000
220006649汇安多因子混合C2.6300170000.000013741100.0000
221006720平安核心优势混合A2.780026500.00002142000.0000
222006721平安核心优势混合C2.780026500.00002142000.0000
223007047长城核心优势混合5.46001262958.0000102085000.0000
224007082平安高端制造混合A4.2400484085.000039128600.0000
225007083平安高端制造混合C4.2400484085.000039128600.0000
226020005国泰金马稳健混合7.42001192699.000096405900.0000
227040005华安宏利股票7.33002934471.0000237193000.0000
228070018嘉实回报混合5.0100268532.000021705400.0000
229100022富国天瑞强势混合3.39001085800.000087765200.0000
230110002易方达策略成长混合5.4200796310.000063440700.0000
231110009易方达价值精选股票9.88003315000.0000267674000.0000
232110011易方达中小盘股票10.470020096057.00001622330000.0000
233110012易方达科汇灵活配置混合3.3700361500.000027693800.0000
234110015易方达行业领先股票6.4900700000.000056581000.0000
235110017易方达增强回报债券A2.31001237273.000096632500.0000
236110018易方达增强回报债券B2.31001237273.000096632500.0000
237110022易方达消费行业股票9.480022607892.00001825180000.0000
238110035易方达双债增强债券A1.240010416.0000795678.0000
239110036易方达双债增强债券C1.240010416.0000795678.0000
240112002易方达策略成长二号混合5.4300687458.000054642200.0000
241121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.240047442.00003834740.0000
242150030银华中证等权90指数金利1.160023274.00001881240.0000
243150031银华中证等权90指数鑫利1.160023274.00001881240.0000
244150047银华瑞吉4.490088300.00007137290.0000
245150048银华瑞祥4.490088300.00007137290.0000
246150049南方新兴消费收益4.9800437810.000035388200.0000
247150050南方新兴消费进取4.9800437810.000035388200.0000
248150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.10007500.0000606225.0000
249150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.10007500.0000606225.0000
250150198国泰国证食品饮料行业指数分级A5.35001290700.0000104327000.0000
251150199国泰国证食品饮料行业指数分级B5.35001290700.0000104327000.0000
252150229鹏华酒分级A9.8700721161.000058291400.0000
253150230鹏华酒分级B9.8700721161.000058291400.0000
254150269招商中证白酒指数分级A14.690011597740.0000937445000.0000
255150270招商中证白酒指数分级B14.690011597740.0000937445000.0000
256151001银河稳健混合3.7200559949.000045260700.0000
257159905工银深证红利ETF2.9500473829.000038299600.0000
258159913交银深证300价值ETF2.620026023.00002103440.0000
259159928汇添富中证主要消费ETF3.78001510251.0000122074000.0000
260159962华夏中证四川国改ETF16.10007649058.0000618273000.0000
261160127南方新兴消费增长分级股票4.9800437810.000035388200.0000
262160222国泰国证食品饮料行业指数分级5.35001290700.0000104327000.0000
263160314华夏行业股票(LOF)2.9600727554.000058808200.0000
264160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.8200295460.000023882000.0000
265160512博时卓越品牌股票(LOF)5.5500220000.000017782600.0000
266160605鹏华中国50混合10.23001365767.0000110395000.0000
267160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6300434400.000035112600.0000
268160624鹏华消费领先混合3.7700100200.00008099170.0000
269160632鹏华酒分级9.8700721161.000058291400.0000
270160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.680070000.00005658100.0000
271161115易方达岁丰添利债券(LOF)5.100041667.00003182940.0000
272161132易方达科顺定期开放混合5.2900223600.000018073600.0000
273161718招商沪深300高贝塔指数分级1.10007500.0000606225.0000
274161725招商中证白酒指数分级14.690011597740.0000937445000.0000
275161816银华中证等权90指数分级1.160023274.00001881240.0000
276161818银华消费分级股票4.490088300.00007137290.0000
277162006长城久富股票(LOF)3.7600304700.000024628900.0000
278162203泰达宏利稳定股票9.3500159055.000012856400.0000
279162204泰达宏利精选股票5.9800312900.000025291700.0000
280162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.5800650939.000052615400.0000
281162208泰达宏利首选企业股票4.9700231300.000018696000.0000
282162209泰达宏利市值优选股票9.14001167137.000094339700.0000
283162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.20008546776.0000690836000.0000
284163805中银策略股票3.4900254300.000020555100.0000
285163816中银转债增强债券A1.270018500.00001495360.0000
286163817中银转债增强债券B1.270018500.00001495360.0000
287169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.050013500.00001091200.0000
288180010银华优质增长股票2.78001072684.000086705000.0000
289180012银华富裕主题股票5.21004500000.0000363735000.0000
290180013银华领先策略股票6.6900735478.000059448700.0000
291180018银华和谐主题混合6.9200258861.000020923700.0000
292200008长城品牌优选股票9.52004123252.0000333282000.0000
293200015长城优化升级股票1.960019000.00001535770.0000
294200016长城稳健成长混合1.980037500.00003031120.0000
295206007鹏华消费优选混合10.27001207855.000097630900.0000
296213008宝盈资源优选股票8.73002162946.0000174831000.0000
297233008大摩消费领航混合5.230073236.00005919670.0000
298240011华宝兴业大盘精选股票5.380062000.00005011460.0000
299240012华宝增强收益债券A0.53006900.0000557727.0000
300240013华宝增强收益债券B0.53006900.0000557727.0000
301240017华宝兴业新兴产业股票5.3700256815.000020758400.0000
302260103景顺长城动力平衡混合9.51001655487.0000133813000.0000
303260104景顺长城内需增长股票8.90001700000.0000137411000.0000
304260108景顺长城新兴成长股票8.780014269856.00001153430000.0000
305260109景顺长城内需贰号股票8.28003270214.0000264331000.0000
306270007广发大盘成长混合10.45003717451.0000300482000.0000
307310308申万菱信盛利精选混合6.5000543600.000043939200.0000
308310328申万菱信新动力股票7.3100701546.000056706000.0000
309310368申万菱信竞争优势股票7.920025500.00002061160.0000
310310388申万菱信消费增长股票5.600089900.00007266620.0000
311320022诺安研究精选股票3.2500215318.000017404200.0000
312360001光大保德信量化股票3.17001213842.000098114800.0000
313370027上投摩根智选30股票3.1900160184.000012947700.0000
314372010上投摩根强化回报债券A1.05001300.0000105079.0000
315372110上投摩根强化回报债券B1.05001300.0000105079.0000
316373010上投摩根双息平衡混合2.1300368575.000029791900.0000
317373020上投摩根双核平衡混合4.0000108000.00008729640.0000
318375010上投摩根中国优势混合3.2300478744.000038696900.0000
319377020上投摩根内需动力股票3.41001119164.000090462000.0000
320377150上投摩根健康品质生活股票6.610085200.00006886720.0000
321379010上投摩根中小盘股票3.1800185000.000014953600.0000
322398061中海消费主题精选股票4.9100303000.000024491500.0000
323420001天弘精选混合4.5700690095.000055780400.0000
324460005华泰柏瑞价值增长股票2.1500134100.000010839300.0000
325470008汇添富策略回报股票4.1300579899.000046873200.0000
326501038银华明择多策略定期开放混合4.3600450657.000036426600.0000
327501062南方瑞合混合(LOF)2.7300499965.000040412200.0000
328512590浦银安盛中证高股息ETF2.04008800.0000711304.0000
329512600嘉实中证主要消费ETF3.78006600.0000533478.0000
330512690鹏华中证酒ETF10.0800168825.000013646100.0000
331519002华安安信消费股票3.0100134000.000010831200.0000
332519003海富通收益增长混合2.5300300100.000024257100.0000
333519011海富通精选混合9.58002191256.0000177119000.0000
334519015海富通精选贰号混合9.3500514600.000041595100.0000
335519026海富通中小盘股票9.7300154443.000012483600.0000
336519056海富通内需热点股票9.5600341657.000027616100.0000
337519087新华优选分红混合4.5300648200.000052394000.0000
338519110浦银安盛价值成长股票3.2700779918.000063040800.0000
339519127浦银安盛盛世精选混合3.210068000.00005496440.0000
340519130海富通新内需混合0.640062500.00005051880.0000
341519133海富通改革驱动混合2.8400116900.00009449030.0000
342519134海富通富祥混合0.20001200.000096996.0000
343519139海富通沪港深混合3.090057300.00004631560.0000
344519175浦银经济带崛起混合A3.300047000.00003799010.0000
345519177浦银安盛盛世精选混合C3.210068000.00005496440.0000
346519642银河智造混合4.880052800.00004267820.0000
347519651银河转型混合3.0300349885.000028281200.0000
348519959长信多利混合6.0100464579.000037551900.0000
349519965长信量化多策略股票A2.260023300.00001883340.0000
350519983长信量化先锋混合A1.0300304100.000024580400.0000
351530005建信优化配置混合5.51001287100.0000104036000.0000
352530020建信转债增强债券A0.53007800.0000630474.0000
353531020建信转债增强债券C0.53007800.0000630474.0000
354540002汇丰晋信龙腾股票4.37001126700.000091071200.0000
355560002益民红利成长混合7.0000322521.000026069400.0000
356560003益民创新优势混合6.0300522537.000042236700.0000
357560006益民核心增长混合6.21005000.0000404150.0000
358570006诺德中小盘股票4.650022000.00001778260.0000
359580008东吴新产业精选股票8.3400173483.000014022600.0000
360660006农银汇理大盘蓝筹股票2.030057842.00004675370.0000
361700002平安大华深证300指数增强1.750016100.00001301360.0000
362700003平安大华策略先锋混合3.910036400.00002942210.0000
363960005上投双息H2.1300368575.000029791900.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.09005899858.0000212277000.0000
2000017财通可持续混合3.8900129058.00004643510.0000
3000045工银产业债债券A0.5800120000.00004317600.0000
4000046工银产业债债券B0.5800120000.00004317600.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020087900.00003162640.0000
6000058国联安安泰混合2.5200132100.00004752960.0000
7000065国富焦点驱动混合3.64001231271.000044301100.0000
8000067民生加银转债优选A1.130067000.00002410660.0000
9000068民生加银转债优选C1.130067000.00002410660.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票4.26001237275.000044517200.0000
11000110金鹰元安混合A0.710060000.00002158800.0000
12000120中银美丽中国股票5.450058153.00002092340.0000
13000172华泰柏瑞量化增强股票2.87004086436.0000147030000.0000
14000251工银金融地产股票9.66009997252.0000359701000.0000
15000273华润元大安鑫混合A6.3500146600.00005274670.0000
16000312华安沪深300增强A3.2100365533.000013151900.0000
17000313华安沪深300增强C3.2100365533.000013151900.0000
18000328上投摩根转型动力混合2.5000351000.000012629000.0000
19000368汇添富沪深300安中指数1.6500148389.00005339040.0000
20000398华富灵活配置混合4.2500134400.00004835710.0000
21000414嘉实绝对收益策略定期混合2.7700122222.00004397550.0000
22000431鹏华品牌传承混合4.7700127338.00004581620.0000
23000520上银新兴价值成长股票7.5400574000.000020652500.0000
24000526国泰浓益灵活配置混合1.030090000.00003238200.0000
25000531东吴阿尔法灵活配置混合5.6600137411.00004944050.0000
26000538诺安优势行业混合0.500021208.0000763064.0000
27000554中国梦灵活配置混合4.9800397900.000014316400.0000
28000566华泰柏瑞创新升级混合4.80001330717.000047879200.0000
29000567广发聚祥灵活混合4.4800297700.000010711200.0000
30000573天弘通利混合2.7900452624.000016285400.0000
31000577安信价值精选股票6.98007361240.0000264857000.0000
32000584新华鑫益灵活配置混合1.340099933.00003595590.0000
33000594大摩进取优选股票6.330095800.00003446880.0000
34000597中海积极收益混合2.1300143000.00005145140.0000
35000613国寿安保沪深300ETF联接0.050075000.00002698500.0000
36000628大成高新技术产业股票5.1200893893.000032162300.0000
37000649长城久鑫灵活配置混合3.200080000.00002878400.0000
38000656前海开源沪深300指数2.760037403.00001345760.0000
39000664国联安通盈混合1.660028300.00001018230.0000
40000667工银绝对收益混合发起A3.2100108380.00003899510.0000
41000672工银绝对收益混合发起B3.2100108380.00003899510.0000
42000753华宝量化对冲混合A2.7700288100.000010365800.0000
43000754华宝量化对冲混合C2.7700288100.000010365800.0000
44000761国富健康优质生活股票3.6800417700.000015028800.0000
45000835华润元大富时中国A50指数6.8500680309.000024477500.0000
46000844南方绝对收益混合1.260095500.00003436090.0000
47000845国投瑞银信息消费混合5.9300166007.00005972930.0000
48000854鹏华养老产业股票4.1400624800.000022480300.0000
49000877华泰柏瑞量化优选混合2.3100381468.000013725200.0000
50000892九泰天宝灵活配置混合A4.3400194300.00006990910.0000
51000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式5.0200355236.000012781400.0000
52000925汇添富外延增长主题股票5.81004399977.0000158311000.0000
53000926中信建投睿信混合A6.690040000.00001439200.0000
54000928中融国企改革混合3.390090685.00003262850.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.800070000.00002518600.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.800070000.00002518600.0000
57000955南方产业活力股票3.2600904500.000032543900.0000
58000961天弘沪深300指数A2.83002722596.000097959000.0000
59000967华泰柏瑞创新动力混合5.4100200531.00007215110.0000
60000992广发对冲套利定开混合2.5600142500.00005127150.0000
61001000中欧明睿新起点混合5.46001893934.000068143700.0000
62001048富国新兴产业股票4.83002664504.000095868900.0000
63001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.1400270000.00009714600.0000
64001074华泰柏瑞量化驱动混合2.4900392477.000014121300.0000
65001075宝盈转型动力混合2.92001310397.000047148100.0000
66001104华安新丝路主题股票4.71001735804.000062454200.0000
67001118华宝事件驱动混合3.41001800002.000064764100.0000
68001128宝盈新兴产业混合7.31002878535.0000103570000.0000
69001140工银总回报灵活配置混合2.1600550000.000019789000.0000
70001164中欧琪和灵活配置混合A0.240050000.00001799000.0000
71001165中欧琪和灵活配置混合C0.240050000.00001799000.0000
72001170泰达宏利复兴混合5.13001488670.000053562300.0000
73001181南方改革机遇混合2.6300753157.000027098600.0000
74001184易方达新常态混合3.81002699943.000097144000.0000
75001194景顺长城稳健回报混合0.7800129000.00004641420.0000
76001196东方鼎新灵活配置混合1.460095300.00003428890.0000
77001199创金合信聚利债券A3.290023000.0000827540.0000
78001200创金合信聚利债券C3.290023000.0000827540.0000
79001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1300102000.00003669960.0000
80001229德邦福鑫灵活配置混合A4.760094000.00003382120.0000
81001231银华泰利A7.640081540.00002933810.0000
82001237博时上证50ETF联接A0.270029900.00001075800.0000
83001250天弘新活力混合1.8400143100.00005148740.0000
84001265国泰兴益灵活配置混合A1.550029400.00001057810.0000
85001291大摩量化多策略股票1.7300219100.00007883220.0000
86001296长城转型成长混合3.580080000.00002878400.0000
87001311华安新回报灵活配置混合0.340067500.00002428650.0000
88001314易方达新益混合I1.2000111800.00004022560.0000
89001315易方达新益混合E1.2000111800.00004022560.0000
90001318东方新策略灵活配置混合A3.7300253500.00009120930.0000
91001324华宝新价值混合1.1200125990.00004533120.0000
92001325鹏华弘和混合A1.2100106600.00003835470.0000
93001326鹏华弘和混合C1.2100106600.00003835470.0000
94001329鹏华弘实混合A0.620021000.0000755580.0000
95001330鹏华弘实混合C0.620021000.0000755580.0000
96001358宝盈祥泰混合A2.3000198000.00007124040.0000
97001392国富金融地产混合A7.690072600.00002612150.0000
98001393国富金融地产混合C7.690072600.00002612150.0000
99001407景顺长城稳健回报混合C0.7800129000.00004641420.0000
100001411诺安创新驱动混合A0.6600144251.00005190150.0000
101001413中融鑫起点混合A6.7300220900.00007947980.0000
102001414中融鑫起点混合C6.7300220900.00007947980.0000
103001415信诚新锐混合A1.9300130600.00004698990.0000
104001420南方大数据300指数A4.7200681200.000024509600.0000
105001422景顺长城安享回报混合A0.940096000.00003454080.0000
106001423景顺长城安享回报混合C0.940096000.00003454080.0000
107001426南方大数据300指数C4.7200681200.000024509600.0000
108001430中邮乐享收益灵活配置混合6.7500231400.00008325770.0000
109001447天弘惠利混合1.8400143100.00005148740.0000
110001453鹏华弘鑫混合A0.8900108900.00003918220.0000
111001454鹏华弘鑫混合C0.8900108900.00003918220.0000
112001469广发金融地产联接A0.130018983.0000683008.0000
113001473建信大安全战略精选股票4.7600204200.00007347120.0000
114001484天弘新价值混合2.6800220000.00007915600.0000
115001495东方新价值混合A2.65005000.0000179900.0000
116001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.390098832.00003555980.0000
117001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.17002300.000082754.0000
118001541汇添富民营新动力股票4.5700480000.000017270400.0000
119001548天弘上证50指数A6.22001631977.000058718500.0000
120001549天弘上证50指数C6.22001631977.000058718500.0000
121001569泰信国策驱动混合2.650070000.00002518600.0000
122001577嘉实低价策略股票7.6800390000.000014032200.0000
123001588天弘中证800指数A2.060043300.00001557930.0000
124001589天弘中证800指数C2.060043300.00001557930.0000
125001594天弘中证银行指数A14.43003070185.0000110465000.0000
126001595天弘中证银行指数C14.43003070185.0000110465000.0000
127001596信诚新泽混合A4.9000275100.00009898100.0000
128001604浙商汇金转型升级混合5.5300172800.00006217340.0000
129001605国富沪港深成长精选股票1.9900110200.00003965000.0000
130001607英大策略优选混合A4.6700144500.00005199110.0000
131001608英大策略优选混合C4.6700144500.00005199110.0000
132001609平安大华鑫享混合A2.8500252300.00009077750.0000
133001610平安大华鑫享混合C2.8500252300.00009077750.0000
134001614东方区域发展混合8.400056000.00002014880.0000
135001623兴业国企改革混合4.5300416700.000014992900.0000
136001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式6.1700359614.000012938900.0000
137001648工银新价值灵活配置混合1.800023915.0000860462.0000
138001650工银丰收回报灵活配置混合A0.710040000.00001439200.0000
139001651工银新蓝筹股票6.9300507481.000018259200.0000
140001678英大国企改革主题股票3.410011100.0000399378.0000
141001682新华鑫回报混合3.870093600.00003367730.0000
142001686安信新动力混合A3.8300283300.000010193100.0000
143001687安信新动力混合C3.8300283300.000010193100.0000
144001706诺安积极回报混合7.370018800.0000676424.0000
145001708东兴改革精选混合4.920031100.00001118980.0000
146001710安信新趋势混合A1.2300200000.00007196000.0000
147001711安信新趋势混合C1.2300200000.00007196000.0000
148001725汇添富高端制造股票9.60007900000.0000284242000.0000
149001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.0100370900.000013345000.0000
150001731广发百发大数据价值混合A5.380083800.00003015120.0000
151001732广发百发大数据价值混合E5.380083800.00003015120.0000
152001739中融融安二号混合6.8600245300.00008825890.0000
153001743诺安优选混合8.650018800.0000676424.0000
154001744诺安进取回报混合2.2400118491.00004263310.0000
155001755嘉实新思路混合7.6400220800.00007944380.0000
156001756嘉实策略优选混合4.9100623300.000022426300.0000
157001758嘉实研究增强混合4.5100391500.000014086200.0000
158001765前海开源嘉鑫混合A2.0800172100.00006192160.0000
159001770前海开源嘉鑫混合C2.0800172100.00006192160.0000
160001771南方量化混合2.720054700.00001968110.0000
161001791大成绝对收益混合发起A3.760025700.0000924686.0000
162001792大成绝对收益混合发起C3.760025700.0000924686.0000
163001796汇添富安鑫智选混合A2.4100310700.000011179000.0000
164001808银华互联网主题灵活配置混合4.4500103500.00003723930.0000
165001829北信瑞丰中国智造主题混合2.970069200.00002489820.0000
166001850国泰安益灵活配置混合A1.8300130900.00004709780.0000
167001866北信瑞丰新成长混合2.050050000.00001799000.0000
168001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.870051744.00001861750.0000
169001910泰康新机遇灵活配置混合5.11003591700.0000129229000.0000
170001967华宝转型升级混合3.940054725.00001969010.0000
171002011华夏红利混合2.89006452892.0000232175000.0000
172002015南方荣光灵活配置混合A1.9800364660.000013120500.0000
173002016南方荣光灵活配置混合C1.9800364660.000013120500.0000
174002023红塔红土稳健回报混合A2.3700162700.00005853950.0000
175002024红塔红土稳健回报混合C2.3700162700.00005853950.0000
176002025广发聚盛混合A1.9900225300.00008106290.0000
177002026广发聚盛混合C1.9900225300.00008106290.0000
178002028九泰天宝灵活配置混合C4.3400194300.00006990910.0000
179002043天治研究驱动混合C7.8500128600.00004627030.0000
180002046信诚新锐混合B1.9300130600.00004698990.0000
181002051诺安创新驱动混合C0.6600144251.00005190150.0000
182002053诺安优势行业混合C0.500021208.0000763064.0000
183002055国泰兴益灵活配置混合C1.550029400.00001057810.0000
184002059国泰浓益灵活配置混合C1.030090000.00003238200.0000
185002060东方新策略灵活配置混合C3.7300253500.00009120930.0000
186002083新华鑫动力混合A3.780020000.0000719600.0000
187002084新华鑫动力混合C3.780020000.0000719600.0000
188002087国富新机遇混合A1.4500114534.00004120930.0000
189002088国富新机遇混合C1.4500114534.00004120930.0000
190002106德邦福鑫灵活配置混合C4.760094000.00003382120.0000
191002116广发安享混合A1.7900180000.00006476400.0000
192002117广发安享混合C1.7900180000.00006476400.0000
193002118广发安盈混合A2.6800160800.00005785580.0000
194002119广发安盈混合C2.6800160800.00005785580.0000
195002123北信瑞丰外延增长混合4.9700170000.00006116600.0000
196002124广发新兴产业精选混合4.4100175200.00006303700.0000
197002135广发鑫源混合A1.6700100000.00003598000.0000
198002136广发鑫源混合C1.6700100000.00003598000.0000
199002146长安鑫益增强混合A0.0900100000.00003598000.0000
200002147长安鑫益增强混合C0.0900100000.00003598000.0000
201002149嘉实新优选混合1.220079500.00002860410.0000
202002155国金鑫瑞灵活配置混合4.4400133000.00004785340.0000
203002156长盛盛世混合A0.550021946.0000789617.0000
204002157长盛盛世混合C0.550021946.0000789617.0000
205002158汇添富安鑫智选混合C2.4100310700.000011179000.0000
206002162东方新价值混合C2.65005000.0000179900.0000
207002172海富通新内需混合C1.2300272500.00009804550.0000
208002177信诚新泽混合B4.9000275100.00009898100.0000
209002182东兴蓝海财富混合5.800085000.00003058300.0000
210002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1300102000.00003669960.0000
211002192东方鼎新灵活配置混合C1.460095300.00003428890.0000
212002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.910020000.0000719600.0000
213002196金鹰技术领先混合C3.970057700.00002076050.0000
214002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.3700110200.00003965000.0000
215002231华夏新趋势混合A2.0100121300.00004364370.0000
216002232华夏新趋势混合C2.0100121300.00004364370.0000
217002233工银丰收回报灵活配置混合C0.710040000.00001439200.0000
218002261中银宝利混合A0.150020600.0000741188.0000
219002262中银宝利混合C0.150020600.0000741188.0000
220002270徐嶒6.6200601400.000021638400.0000
221002282平安安享混合A2.4800117300.00004220450.0000
222002304平安安心混合A4.6900288000.000010362200.0000
223002328银华泰利灵活配置混合C7.640081540.00002933810.0000
224002384九泰鸿祥服务升级混合2.3300137500.00004947250.0000
225002385博时沪深300指数C2.60005071200.0000182462000.0000
226002411华夏新机遇混合1.2000103900.00003738320.0000
227002418汇添富优选回报混合C2.170047500.00001709050.0000
228002419汇添富盈安2.9600300000.000010794000.0000
229002425金鹰元禧混合C1.010083900.00003018720.0000
230002430中银丰利混合A2.5300350000.000012593000.0000
231002431中银丰利混合C2.5300350000.000012593000.0000
232002434中银宏利混合A2.0500281200.000010117600.0000
233002435中银宏利混合C2.0500281200.000010117600.0000
234002446广发稳鑫混合6.6300325534.000011712700.0000
235002449民生加银量化中国混合1.04004539.0000163313.0000
236002453九泰久稳灵活配置混合A1.760062000.00002230760.0000
237002454九泰久稳灵活配置混合C1.760062000.00002230760.0000
238002455民生加银鑫喜混合0.8200170000.00006116600.0000
239002465东兴众智优选混合4.20006000.0000215880.0000
240002485国联安通盈混合C1.660028300.00001018230.0000
241002504鹏华金鼎混合A3.5900502500.000018080000.0000
242002505鹏华金鼎混合C3.5900502500.000018080000.0000
243002513金鹰元安混合C0.710060000.00002158800.0000
244002545东方岳灵活配置混合2.8100185300.00006667090.0000
245002604华夏新起点混合2.690099236.00003570510.0000
246002640中信建投睿溢混合A1.880013000.0000467740.0000
247002655南方卓享绝对收益混合2.450077300.00002781250.0000
248002670万家沪深300指数增强A2.8500101000.00003633980.0000
249002671万家沪深300指数增强C2.8500101000.00003633980.0000
250002681金鹰元和灵活配置混合A7.6800569800.000020501400.0000
251002682金鹰元和灵活配置混合C7.6800569800.000020501400.0000
252002694中银新蓝筹混合5.190086803.00003123170.0000
253002711广发集丰债券A0.550017600.0000633248.0000
254002712广发集丰债券C0.550017600.0000633248.0000
255002713广发转型升级混合1.040019900.0000716002.0000
256002714鹏华金城混合1.4700266400.00009585070.0000
257002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.6100150000.00005397000.0000
258002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.6100150000.00005397000.0000
259002746汇添富多策略定开混合11.96004304200.0000154865000.0000
260002765新华双利债券A2.09002600.000093548.0000
261002766新华双利债券C2.09002600.000093548.0000
262002780前海联合泓鑫混合A5.7800300000.000010794000.0000
263002801泓德泓信混合1.3400115900.00004170080.0000
264002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7100109900.00003954200.0000
265002833华夏新锦绣混合A1.9600104500.00003759910.0000
266002834华夏新锦绣混合C1.9600104500.00003759910.0000
267002837华夏网购精选混合A2.8200355500.000012790900.0000
268002866新华丰盈回报债券1.930027409.0000986176.0000
269002961中欧双利债券A0.6800170000.00006116600.0000
270002962中欧双利债券C0.6800170000.00006116600.0000
271002979广发金融地产联接C0.130018983.0000683008.0000
272003025新华红利回报混合4.3100113900.00004098120.0000
273003030安信新目标混合A1.0500193800.00006972920.0000
274003031安信新目标混合C1.0500193800.00006972920.0000
275003064南方荣欢定期开放混合2.3900204000.00007339920.0000
276003125中科沃土沃鑫成长精选混合6.7100170900.00006148980.0000
277003132德邦新回报灵活配置混合4.0000184000.00006620320.0000
278003144华宝新机遇混合(LOF)C1.2900119300.00004292410.0000
279003147大成动态量化配置策略混合2.480030000.00001079400.0000
280003154华宝新活力混合0.930085000.00003058300.0000
281003169长盛盛辉混合A4.7900175600.00006318090.0000
282003170长盛盛辉混合C4.7900175600.00006318090.0000
283003186鹏华兴安定期开放混合1.850036300.00001306070.0000
284003189汇添富保鑫混合0.6800100000.00003598000.0000
285003208东兴量化多策略混合3.920012000.0000431760.0000
286003221新华丰利债券A0.78008680.0000312306.0000
287003222新华丰利债券C0.78008680.0000312306.0000
288003232创金合信金融地产股票A9.430026300.0000946274.0000
289003233创金合信金融地产股票C9.430026300.0000946274.0000
290003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9600142000.00005109160.0000
291003282信诚至裕混合A0.350042100.00001514760.0000
292003283信诚至裕混合C0.350042100.00001514760.0000
293003293易方达科瑞灵活配置混合3.4900817672.000029419800.0000
294003308中信建投睿利混合0.31001900.000068362.0000
295003341工银瑞盈18个月定开债券1.090047100.00001694660.0000
296003343鹏华弘惠混合A0.470045600.00001640690.0000
297003344鹏华弘惠混合C0.470045600.00001640690.0000
298003362国联安睿利定期开放混合4.780090000.00003238200.0000
299003378泰康策略优选混合7.25001541690.000055470000.0000
300003379信诚至选混合A0.7400127800.00004598240.0000
301003380信诚至选混合C0.7400127800.00004598240.0000
302003414泰达宏利创金混合A2.5000200000.00007196000.0000
303003415泰达宏利创金混合C2.5000200000.00007196000.0000
304003432信诚至瑞混合A1.130094800.00003410900.0000
305003433信诚至瑞混合C1.130094800.00003410900.0000
306003446英大睿鑫灵活配置混合A1.120033000.00001187340.0000
307003447英大睿鑫灵活配置混合C1.120033000.00001187340.0000
308003475前海联合沪深300指数A3.210051700.00001860170.0000
309003493申万菱信安鑫优选混合A2.1700286245.000010299100.0000
310003494富国天惠成长混合(LOF)C2.75006300000.0000226674000.0000
311003501泰达睿智稳健混合1.130034369.00001236600.0000
312003512申万菱信安鑫优选混合C2.1700286245.000010299100.0000
313003548泰达宏利沪深300指数增强C3.7600239867.00008630420.0000
314003567华夏行业景气混合3.090054400.00001957310.0000
315003586先锋精一灵活配置混合A3.750076500.00002752470.0000
316003587先锋精一灵活配置混合C3.750076500.00002752470.0000
317003593国泰景气行业灵活配置混合5.69001555421.000055964000.0000
318003612南方卓元债券A0.9300205800.00007404680.0000
319003613南方卓元债券C0.9300205800.00007404680.0000
320003641长盛盛丰混合A0.400020000.0000719600.0000
321003642长盛盛丰混合C0.400020000.0000719600.0000
322003670中融物联网主题混合5.310052600.00001892550.0000
323003692大成景尚灵活配置混合A1.3500315500.000011351700.0000
324003693大成景尚灵活配置混合C1.3500315500.000011351700.0000
325003754国泰普益灵活配置混合A1.9100108904.00003918370.0000
326003755国泰普益灵活配置混合C1.9100108904.00003918370.0000
327003762国开开泰混合A0.610038300.00001378030.0000
328003763国开开泰混合C0.610038300.00001378030.0000
329003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5800113600.00004087330.0000
330003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5800113600.00004087330.0000
331003803华安新丰利混合A2.2600140200.00005044400.0000
332003804华安新丰利混合C2.2600140200.00005044400.0000
333003857前海开源周期优选混合A5.560067300.00002421450.0000
334003858前海开源周期优选混合C5.560067300.00002421450.0000
335003876华宝沪深300增强A3.0900217400.00007822050.0000
336003884汇安沪深300指数增强A1.920038700.00001392430.0000
337003885汇安沪深300指数增强C1.920038700.00001392430.0000
338003889汇安丰泽混合A7.5300380000.000013672400.0000
339003890汇安丰泽混合C7.5300380000.000013672400.0000
340003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.52006170266.0000222006000.0000
341003957安信新起点混合A3.140033200.00001194540.0000
342003958安信新起点混合C3.140033200.00001194540.0000
343003966中银润利混合A2.0100283433.000010197900.0000
344003967中银润利混合C2.0100283433.000010197900.0000
345003993前海开源沪港深核心驱动混合8.1300371500.000013366600.0000
346004008中融鑫思路混合A6.1700339600.000012218800.0000
347004009中融鑫思路混合C6.1700339600.000012218800.0000
348004010华泰柏瑞鼎利A2.5100145200.00005224300.0000
349004011华泰柏瑞鼎利C2.5100145200.00005224300.0000
350004076国联安锐意成长混合9.5700480800.000017299200.0000
351004081国联安鑫乾混合A2.9800154078.00005543730.0000
352004082国联安鑫乾混合C2.9800154078.00005543730.0000
353004083国联安鑫隆混合A3.0800184883.00006652090.0000
354004084国联安鑫隆混合C3.0800184883.00006652090.0000
355004100鹏华安益增强混合0.960018000.0000647640.0000
356004153信诚新悦混合A2.4500172600.00006210150.0000
357004154信诚新悦混合B2.4500172600.00006210150.0000
358004157信诚至诚混合A0.830023500.0000845530.0000
359004158信诚至诚混合B0.830023500.0000845530.0000
360004166东方价值挖掘混合A1.5100140000.00005037200.0000
361004202华夏睿磐泰兴混合1.2000121800.00004382360.0000
362004205东方支柱产业灵活配置混合0.84005600.0000201488.0000
363004252国泰安益灵活配置混合C1.8300130900.00004709780.0000
364004258国寿安保稳嘉混合A1.2900106000.00003813880.0000
365004259国寿安保稳嘉混合C1.2900106000.00003813880.0000
366004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.330070000.00002518600.0000
367004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.960060000.00002158800.0000
368004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.960060000.00002158800.0000
369004276浦银安盛安和回报定开混合A3.780018000.0000647640.0000
370004277浦银安盛安和回报定开混合C3.780018000.0000647640.0000
371004283中欧达安混合0.520010000.0000359800.0000
372004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.990014200.0000510916.0000
373004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.990014200.0000510916.0000
374004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.380094000.00003382120.0000
375004335华宝新飞跃混合3.3900116000.00004173680.0000
376004342南方沪深300ETF联接C0.120046100.00001658680.0000
377004353嘉实新添华定期混合2.830088000.00003166240.0000
378004355嘉实丰和灵活配置混合9.61001647230.000059267300.0000
379004359创金合信量化核心混合A2.640063800.00002295520.0000
380004360创金合信量化核心混合C2.640063800.00002295520.0000
381004397长盛信息安全量化策略混合1.6200110300.00003968590.0000
382004403平安大华股息精选沪港深股票A3.620011400.0000410172.0000
383004404平安大华股息精选沪港深股票C3.620011400.0000410172.0000
384004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001878160.0000
385004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001878160.0000
386004477嘉实沪港深回报混合3.62003036391.0000109249000.0000
387004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003100.0000111538.0000
388004549富安达消费主题混合3.8800139930.00005034680.0000
389004560汇安丰益混合A4.0200130000.00004677400.0000
390004561汇安丰益混合C4.0200130000.00004677400.0000
391004597南方银行联接A0.460010194.0000366780.0000
392004598南方银行联接C0.460010194.0000366780.0000
393004606上投摩根优选多因子股票2.710074900.00002694900.0000
394004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.2400148300.00005335830.0000
395004635中信建投睿利混合C0.31001900.000068362.0000
396004649国开开航混合1.870010900.0000392182.0000
397004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.0900133000.00004785340.0000
398004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.0900133000.00004785340.0000
399004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.350047600.00001712650.0000
400004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.350047600.00001712650.0000
401004676中信建投睿信混合C6.690040000.00001439200.0000
402004687添富熙和混合A1.4100152717.00005494760.0000
403004688添富熙和混合C1.4100152717.00005494760.0000
404004696东兴量化优享混合8.5400213700.00007688930.0000
405004702南方金融混合4.520050000.00001799000.0000
406004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.920049200.00001770220.0000
407004710民生加银鹏程混合1.320077407.00002785100.0000
408004716信诚量化阿尔法股票4.400098900.00003558420.0000
409004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.920049200.00001770220.0000
410004730建信量化事件驱动股票3.020080000.00002878400.0000
411004750广发鑫和混合A1.9100167000.00006008660.0000
412004751广发鑫和混合C1.9100167000.00006008660.0000
413004760国寿安保稳瑞混合A0.770055000.00001978900.0000
414004761国寿安保稳瑞混合C0.770055000.00001978900.0000
415004769申万菱信价值优先混合1.710096266.00003463650.0000
416004775嘉实新添泽定期混合2.170099591.00003583280.0000
417004777国都消费升级混合9.3300212000.00007627760.0000
418004794富荣福鑫混合A2.740038700.00001392430.0000
419004795富荣福鑫混合C2.740038700.00001392430.0000
420004798建信智享添鑫定期开放混合0.850013500.0000485730.0000
421004801浦银安盛安久回报定开混合A2.520056000.00002014880.0000
422004802浦银安盛安久回报定开混合C2.520056000.00002014880.0000
423004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.4900150000.00005397000.0000
424004858长信量化多策略股票C2.590060000.00002158800.0000
425004871中银金融地产混合5.9100180541.00006495860.0000
426004874融通巨潮100指数(LOF)C4.5800968861.000034859600.0000
427004881中银量化价值混合3.0500131700.00004738570.0000
428004926中航军民融合精选混合A5.130036000.00001295280.0000
429004927中航军民融合精选混合C5.130036000.00001295280.0000
430004936中航混改精选混合A5.6600184300.00006631110.0000
431004937中航混改精选混合C5.6600184300.00006631110.0000
432004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.450020000.0000719600.0000
433004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.450020000.0000719600.0000
434004951申万菱信价值优利混合3.360097600.00003511650.0000
435004987诺德新享混合4.7200181100.00006515980.0000
436004988人保双利混合A1.020021400.0000769972.0000
437004989人保双利混合B1.020021400.0000769972.0000
438005005中金金泽混合A5.940048400.00001741430.0000
439005006中金金泽混合C5.940048400.00001741430.0000
440005039鹏扬景兴混合A3.7000311215.000011197500.0000
441005040鹏扬景兴混合C3.7000311215.000011197500.0000
442005075富国研究量化精选混合4.9500235600.00008476890.0000
443005078富国宝利增强债券0.89008300.0000298634.0000
444005080海富通量化多因子混合C7.5200160848.00005787310.0000
445005081海富通量化多因子混合A7.5200160848.00005787310.0000
446005104富荣福康混合A4.340052100.00001874560.0000
447005105富荣福康混合C4.340052100.00001874560.0000
448005109汇安多策略混合A2.7100216500.00007789670.0000
449005110汇安多策略混合C2.7100216500.00007789670.0000
450005113平安大华沪深300指数量化增强A2.750041900.00001507560.0000
451005114平安大华沪深300指数量化增强C2.750041900.00001507560.0000
452005120上投摩根量化多因子混合2.7100227500.00008185450.0000
453005146兴银丰润灵活配置混合4.7000110000.00003957800.0000
454005152农银汇理沪深300指数C2.8300687573.000024738900.0000
455005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A4.4300100800.00003626780.0000
456005177华夏睿磐泰利混合A1.2400123200.00004432740.0000
457005178华夏睿磐泰利混合C1.2400123200.00004432740.0000
458005179信达澳银新起点定期开放混合A4.5300152300.00005479750.0000
459005215南方全天候策略混合(FOF)A0.120023300.0000838334.0000
460005216南方全天候策略混合(FOF)C0.120023300.0000838334.0000
461005225广发量化多因子混合4.4500123100.00004429140.0000
462005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003100.0000111538.0000
463005247国都量化精选混合5.9600394800.000014204900.0000
464005250银华估值优势混合3.29001639960.000059005800.0000
465005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A4.150012527.0000450721.0000
466005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C4.150012527.0000450721.0000
467005267嘉实价值精选股票3.93003581013.0000128845000.0000
468005271安信恒利增强债券A0.0600800.000028784.0000
469005272安信恒利增强债券C0.0600800.000028784.0000
470005279华泰紫金红利低波指数发起2.630064832.00002332660.0000
471005281中科沃土转型升级混合7.8100140000.00005037200.0000
472005293诺德新旺混合4.7300182400.00006562750.0000
473005294诺德新宜混合6.4700286700.000010315500.0000
474005295诺德天富混合4.8700184500.00006638310.0000
475005317万家瑞舜混合A0.860040000.00001439200.0000
476005318万家瑞舜混合C0.860040000.00001439200.0000
477005329添富民安增益定开混合A5.1100815225.000029331800.0000
478005330添富民安增益定开混合C5.1100815225.000029331800.0000
479005343长安裕盛混合A4.3800124900.00004493900.0000
480005344长安裕盛混合C4.3800124900.00004493900.0000
481005351添富行业整合混合5.2800700000.000025186000.0000
482005352鹏扬景泰成长混合A9.39001640000.000059007200.0000
483005353鹏扬景泰成长混合C9.39001640000.000059007200.0000
484005360汇安资产轮动混合5.1900121400.00004367970.0000
485005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.0600100000.00003598000.0000
486005405中金金序量化蓝筹混合A6.4300182884.00006580170.0000
487005406中金金序量化蓝筹混合C6.4300182884.00006580170.0000
488005449华夏行业龙头混合4.55005089516.0000183121000.0000
489005489中金衡优混合A0.14002200.000079156.0000
490005490中金衡优混合C0.14002200.000079156.0000
491005502华泰紫金智能量化股票发起2.650078000.00002806440.0000
492005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.0100300.000010794.0000
493005521华安红利精选混合9.340011652451.0000419255000.0000
494005530添富价值多因子股票2.260071900.00002586960.0000
495005543银华心诚灵活配置混合5.72002883066.0000103733000.0000
496005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.720053600.00001928530.0000
497005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.720053600.00001928530.0000
498005588长安裕腾混合A0.070018000.0000647640.0000
499005592长安裕腾混合C0.070018000.0000647640.0000
500005596建信战略精选灵活配置混合A5.7300238900.00008595620.0000
501005597建信战略精选灵活配置混合C5.7300238900.00008595620.0000
502005603嘉实新添康定期混合A4.9400300400.000010808400.0000
503005604嘉实新添康定期混合C4.9400300400.000010808400.0000
504005612嘉实核心优势股票5.66009040135.0000325264000.0000
505005632鹏华量化先锋混合1.79009000.0000323820.0000
506005642鹏扬景升混合A5.8800496706.000017871500.0000
507005643鹏扬景升混合C5.8800496706.000017871500.0000
508005650万家量化同顺多策略混合A2.140038700.00001392430.0000
509005653国富天颐混合C2.15007300.0000262654.0000
510005658华夏沪深300ETF联接C0.020087900.00003162640.0000
511005662嘉实金融精选股票A9.34001252967.000045081800.0000
512005663嘉实金融精选股票C9.34001252967.000045081800.0000
513005671前海联合研究优选混合A1.970082900.00002982740.0000
514005672前海联合研究优选混合C1.970082900.00002982740.0000
515005691南方中证100指数C3.8500201300.00007242770.0000
516005708国联安远见成长混合8.6300562745.000020247600.0000
517005737博时上证50ETF联接C0.270029900.00001075800.0000
518005796嘉实新添荣定期混合A0.970021000.0000755580.0000
519005797嘉实新添荣定期混合C0.970021000.0000755580.0000
520005826华夏潜龙精选股票2.140046500.00001673070.0000
521005848银华裕利混合发起式7.660047917.00001724050.0000
522005867国泰沪深300指数C2.75001787585.000064317300.0000
523005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.05002600.000093548.0000
524005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.05002600.000093548.0000
525005910广发龙头优选混合5.8800190000.00006836200.0000
526005918天弘沪深300指数C2.83002722596.000097959000.0000
527005937工银精选金融地产混合A8.050026700.0000960666.0000
528005938工银精选金融地产混合C8.050026700.0000960666.0000
529005983上投摩根核心精选3.640057200.00002058060.0000
530005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.17002300.000082754.0000
531006020广发沪深300指数增强A2.8700144732.00005207460.0000
532006021广发沪深300指数增强C2.8700144732.00005207460.0000
533006022富国大盘价值量化精选混合4.3000511900.000018418200.0000
534006030南方昌元转债A1.970068400.00002461030.0000
535006031南方昌元转债C1.970068400.00002461030.0000
536006034富国MSCI中国A股国际通1.970040900.00001471580.0000
537006039国富估值优势混合3.330039813.00001432470.0000
538006103凯石淳行业精选混合5.7000130100.00004681000.0000
539006121华安双核驱动混合4.0900202100.00007271560.0000
540006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060035539.00001278690.0000
541006160博道启航混合A1.1900139400.00005015610.0000
542006161博道启航混合C1.1900139400.00005015610.0000
543006193鑫元核心资产股票A5.300020000.0000719600.0000
544006194鑫元核心资产股票C5.300020000.0000719600.0000
545006202交银核心资产混合6.0300507400.000018256300.0000
546006231国融融君混合A3.800067500.00002428650.0000
547006232国融融君混合C3.800067500.00002428650.0000
548006259添富红利增长混合A2.08003989408.0000143539000.0000
549006260添富红利增长混合C2.08003989408.0000143539000.0000
550006270汇安核心成长混合A4.9700205000.00007375900.0000
551006271汇安核心成长混合C4.9700205000.00007375900.0000
552006277中金瑞和混合A0.740029700.00001068610.0000
553006278中金瑞和混合C0.740029700.00001068610.0000
554006290南方养老2035混合(FOF)A0.600079200.00002849620.0000
555006291南方养老2035混合(FOF)C0.600079200.00002849620.0000
556006345景顺长城集英两年定开混合5.01005449814.0000196084000.0000
557006348银华盛利混合发起式4.880017200.0000618856.0000
558006351中金MSCI中国A股红利指数A5.090027000.0000971460.0000
559006352中金MSCI中国A股红利指数C5.090027000.0000971460.0000
560006377广发趋势动力混合6.090024400.0000877912.0000
561006408添富消费升级混合2.720056400.00002029270.0000
562006449浙商汇金量化精选混合8.5600287500.000010344200.0000
563006457平安大华估值优势混合A4.8000298000.000010722000.0000
564006458平安大华估值优势混合C4.8000298000.000010722000.0000
565006462信达澳银新起点定期开放混合C4.5300152300.00005479750.0000
566006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C4.4300100800.00003626780.0000
567006522财通新兴蓝筹混合A3.5800238400.00008577630.0000
568006523财通新兴蓝筹混合C3.5800238400.00008577630.0000
569006524前海开源MSCI中国A股指数A2.740013089.0000470942.0000
570006525前海开源MSCI中国A股指数C2.740013089.0000470942.0000
571006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.4900392477.000014121300.0000
572006533易方达科融混合0.8900412500.000014841800.0000
573006538东海核心价值6.00005400.0000194292.0000
574006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.2300140000.00005037200.0000
575006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.2300140000.00005037200.0000
576006600人保沪深300指数2.9600127900.00004601840.0000
577006642华泰保兴吉年利定开2.4700209177.00007526190.0000
578006705易方达MSCI中国A股联接C0.06003700.0000133126.0000
579006749东兴核心成长混合A4.080010300.0000370594.0000
580006780广发稳健策略混合4.20001140800.000041046000.0000
581006803嘉实互通精选股票8.4700240000.00008635200.0000
582006843中信建投睿溢混合C1.880013000.0000467740.0000
583006890上投摩根领先优选混合2.8400664700.000023915900.0000
584006912长城久泰沪深300指数C2.7300660912.000023779600.0000
585006939鹏华沪深300指数C2.8400316555.000011389600.0000
586006942华泰柏瑞量化明选A1.4600307600.000011067400.0000
587006943华泰柏瑞量化明选C1.4600307600.000011067400.0000
588006982嘉实新添元定期混合A2.7300210741.00007582460.0000
589006983嘉实新添元定期混合C2.7300210741.00007582460.0000
590007039前海联合沪深300指数C3.210051700.00001860170.0000
591007043前海联合泓鑫混合C5.7800300000.000010794000.0000
592007048平安安心混合C4.6900288000.000010362200.0000
593007096大成沪深300指数C1.82001017142.000036596800.0000
594007153添富中证银行ETF联接A0.05001400.000050372.0000
595007154添富中证银行ETF联接C0.05001400.000050372.0000
596007339易方达沪深300ETF联接C0.040078700.00002831630.0000
597007404华宝沪深300增强C3.0900217400.00007822050.0000
598007405华宝中证100指数C4.1100675996.000024322300.0000
599007570方正富邦红利精选C5.8900170800.00006145380.0000
600020005国泰金马稳健混合5.69002056000.000073974900.0000
601020011国泰沪深300指数A2.75001787585.000064317300.0000
602020018国泰金鹿混合6.8500281778.000010138400.0000
603020021国泰金融ETF联接0.070033200.00001194540.0000
604020023国泰事件驱动股票3.7400100600.00003619590.0000
605040001华安创新股票6.15003300000.0000118734000.0000
606040002华安中国A股增强指数2.69002124000.000076421500.0000
607040005华安宏利股票9.49008529134.0000306878000.0000
608040008华安策略优选股票9.530024817461.0000892932000.0000
609040016华安行业轮动股票6.1700375900.000013524900.0000
610040020华安升级主题股票6.4300307200.000011053100.0000
611050002博时沪深300指数2.60005071200.0000182462000.0000
612050013超大ETF联接0.0100700.000025186.0000
613070003嘉实稳健混合4.82004119445.0000148218000.0000
614070006嘉实服务增值行业混合5.83002500040.000089951400.0000
615070013嘉实研究精选股票3.95003160000.0000113697000.0000
616070015嘉实多元债券A0.400045400.00001633490.0000
617070016嘉实多元债券B0.400045400.00001633490.0000
618070019嘉实价值优势股票8.51006858765.0000246778000.0000
619070020嘉实稳固收益债券1.6500245700.00008840290.0000
620070027嘉实周期优选股票3.76001464496.000052692600.0000
621080001长盛成长价值混合1.020080000.00002878400.0000
622080003长盛积极配置债券1.210094589.00003403310.0000
623080007长盛同鑫行业混合3.510030000.00001079400.0000
624090006大成2020生命周期混合1.4600771916.000027773500.0000
625100038富国沪深300增强3.86009629178.0000346458000.0000
626110003易方达上证50指数A7.730035557404.00001279360000.0000
627110012易方达科汇灵活配置混合6.91001576834.000056734500.0000
628110015易方达行业领先股票5.36001300000.000046774000.0000
629110020易方达沪深300ETF联接A0.040078700.00002831630.0000
630121001国投瑞银融华债券1.010078200.00002813640.0000
631150008瑞和小康2.7800200686.00007220680.0000
632150009瑞和远见2.7800200686.00007220680.0000
633150012国联安双禧中证100指数A4.0200164704.00005926050.0000
634150013国联安双禧中证100指数B4.0200164704.00005926050.0000
635150051信诚沪深300指数分级A2.2600250515.00009013530.0000
636150052信诚沪深300指数分级B2.2600250515.00009013530.0000
637150104华安沪深300指数分级A2.7900225603.00008117200.0000
638150105华安沪深300指数分级B2.7900225603.00008117200.0000
639150135国富中证100指数增强分级A4.190067400.00002425050.0000
640150136国富中证100指数增强分级B4.190067400.00002425050.0000
641150157信诚中证800金融指数分级A8.42001985180.000071426800.0000
642150158信诚中证800金融指数分级B8.42001985180.000071426800.0000
643150167银华沪深300指数分级A3.3200111401.00004008210.0000
644150168银华沪深300指数分级B3.3200111401.00004008210.0000
645150227鹏华银行分级A14.470018915987.0000680597000.0000
646150228鹏华银行分级B14.470018915987.0000680597000.0000
647150249招商中证银行指数分级A14.42001383169.000049766400.0000
648150250招商中证银行指数分级B14.42001383169.000049766400.0000
649150255易方达银行指数分级A14.3600970457.000034917000.0000
650150256易方达银行指数分级B14.3600970457.000034917000.0000
651150267博时中证银行指数分级A14.4300570359.000020521500.0000
652150268博时中证银行指数分级B14.4300570359.000020521500.0000
653150281长盛中证金融地产分级A7.5300376302.000013539300.0000
654150282长盛中证金融地产分级B7.5300376302.000013539300.0000
655150291中融银行指数分级A14.3000452633.000016285700.0000
656150292中融银行指数分级B14.3000452633.000016285700.0000
657150299华安中证银行指数分级A14.44003754828.0000135099000.0000
658150300华安中证银行指数分级B14.44003754828.0000135099000.0000
659159919嘉实沪深300ETF2.990021780400.0000783659000.0000
660159923大成中证100ETF4.380044261.00001592510.0000
661159925南方沪深300ETF2.98001307042.000047027400.0000
662159931汇添富中证金融地产ETF7.020064099.00002306280.0000
663159933国投瑞银金融地产ETF7.4200882791.000031762800.0000
664159940广发中证全指金融地产ETF7.44001044199.000037570300.0000
665160105南方积极配置股票(LOF)4.1100789300.000028399000.0000
666160133南方天元新产业股票(LOF)3.9500716200.000025768900.0000
667160311华夏蓝筹混合(LOF)8.59009400054.0000338214000.0000
668160415华安量化多因子混合2.020010200.0000366996.0000
669160417华安沪深300指数分级2.7900225603.00008117200.0000
670160418华安中证银行指数分级14.44003754828.0000135099000.0000
671160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5700812080.000029218600.0000
672160505博时主题行业股票(LOF)4.950015000000.0000539700000.0000
673160517博时中证银行指数分级14.4300570359.000020521500.0000
674160610鹏华动力增长混合(LOF)5.47002140031.000076998300.0000
675160615鹏华沪深300指数A2.8400316555.000011389600.0000
676160631鹏华银行分级14.470018915987.0000680597000.0000
677160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010053841.00001937200.0000
678160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.44002904861.0000104517000.0000
679160722嘉实惠泽混合(LOF)6.7900429300.000015446200.0000
680160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010053841.00001937200.0000
681160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.44002904861.0000104517000.0000
682160806长盛同庆2.5400207516.00007466430.0000
683160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5.8500250000.00008995000.0000
684160814长盛中证金融地产分级7.5300376302.000013539300.0000
685160910大成创新成长混合(LOF)5.34003441956.0000123842000.0000
686160925大成中华沪深港300指数1.4500362100.000013028400.0000
687161005富国天惠成长混合(LOF)A2.75006300000.0000226674000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.72002136502.000076871300.0000
689161121易方达银行指数分级14.3600970457.000034917000.0000
690161207国投瑞银沪深300指数分级2.7800200686.00007220680.0000
691161211国投金融地产ETF联接1.5500238300.00008574030.0000
692161607融通巨潮100指数(LOF)A4.5800968861.000034859600.0000
693161723招商中证银行指数分级14.42001383169.000049766400.0000
694161811银华沪深300指数分级3.3200111401.00004008210.0000
695162203泰达宏利稳定股票3.9800151846.00005463420.0000
696162205泰达宏利风险预算混合1.280061816.00002224140.0000
697162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.73001050593.000037800300.0000
698162210泰达宏利集利债券A0.2100105400.00003792290.0000
699162213泰达宏利沪深300指数增强A3.7600239867.00008630420.0000
700162299泰达宏利集利债券C0.2100105400.00003792290.0000
701162307海富通中证100指数(LOF)3.8000158413.00005699700.0000
702162414华宝新机遇混合A1.2900119300.00004292410.0000
703162509国联安双禧中证100指数4.0200164704.00005926050.0000
704162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.090011923543.0000429009000.0000
705163407兴全沪深300指数(LOF)3.18003018838.0000108618000.0000
706163807中银优选混合2.5600190875.00006867680.0000
707163808中银中证100指数增强4.1700486318.000017497700.0000
708164508国富中证100指数增强分级4.190067400.00002425050.0000
709165309建信沪深300指数(LOF)3.0100484683.000017438900.0000
710165508信诚深度价值股票(LOF)5.090066400.00002389070.0000
711165512信诚新机遇股票(LOF)3.9900378500.000013618400.0000
712165515信诚沪深300指数分级2.2600250515.00009013530.0000
713165521信诚中证800金融指数分级8.42001985180.000071426800.0000
714165526信诚新旺混合(LOF)A1.44002500.000089950.0000
715165527信诚新旺混合(LOF)C1.44002500.000089950.0000
716165806东吴深证100指数增强(LOF)2.93006000.0000215880.0000
717165810东吴沪深300指数C2.93006000.0000215880.0000
718166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.870051744.00001861750.0000
719166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.720021800.0000784364.0000
720166802浙商沪深300指数分级3.7100218294.00007854220.0000
721167003平安大华鼎弘混合2.250054700.00001968110.0000
722167601国金沪深300指数增强3.230015212.0000547328.0000
723168205中融银行指数分级14.3000452633.000016285700.0000
724168301东海祥龙混合(LOF)4.0800354100.000012740500.0000
725168601汇安裕阳定开混合5.3200320864.000011544700.0000
726169103东方红睿轩沪港深混合3.51003071320.0000110506000.0000
727180003银华-道琼斯88指数A3.45002065663.000074322600.0000
728180010银华优质增长股票2.75002380883.000085664200.0000
729180012银华富裕主题股票7.120013795817.0000496374000.0000
730180013银华领先策略股票5.52001362842.000049035100.0000
731200002长城久泰沪深300指数A2.7300660912.000023779600.0000
732200008长城品牌优选股票3.19003100000.0000111538000.0000
733202015南方沪深300ETF联接A0.120046100.00001658680.0000
734202211南方中证100指数A3.8500201300.00007242770.0000
735206003鹏华信用增利A1.3300328500.000011819400.0000
736206004鹏华信用增利B1.3300328500.000011819400.0000
737206012鹏华价值精选股票5.130075000.00002698500.0000
738206013鹏华宏观混合1.320021200.0000762776.0000
739210006金鹰元禧混合A1.010083900.00003018720.0000
740210007金鹰技术A3.970057700.00002076050.0000
741213010宝盈中证100指数增强A4.0200264000.00009498720.0000
742233001大摩基础行业混合6.6400295599.000010635700.0000
743233007大摩卓越成长股票4.6200637443.000022935200.0000
744233015大摩量化配置股票3.3900554400.000019947300.0000
745240002华宝宝康配置混合1.9800173267.00006234150.0000
746240014华宝中证100指数A4.1100675996.000024322300.0000
747240016华宝上证180价值ETF联接0.18006900.0000248262.0000
748253060国联安信心增长债券A0.50008000.0000287840.0000
749253061国联安信心增长债券B0.50008000.0000287840.0000
750257050国联安主题驱动股票2.370060000.00002158800.0000
751260103景顺长城动力平衡混合4.96001940326.000069812900.0000
752260108景顺长城新兴成长股票5.440019856693.0000714444000.0000
753260109景顺长城内需贰号股票5.85005190540.0000186756000.0000
754270006广发策略优选混合6.94005909920.0000212639000.0000
755270022广发内需增长混合4.8700648115.000023319200.0000
756310318申万菱信沪深300指数增强3.4500470067.000016913000.0000
757310328申万菱信新动力股票5.59001205700.000043381100.0000
758310358申万菱信新经济混合5.05001199892.000043172100.0000
759310398申万菱信沪深300价值指数A6.07003261753.0000117358000.0000
760320003诺安股票2.40002083971.000074981300.0000
761320008诺安增利债券A1.15007600.0000273448.0000
762320009诺安增利债券B1.15007600.0000273448.0000
763320010诺安中证100指数3.9800192899.00006940510.0000
764320014诺安沪深300指数增强2.350033643.00001210480.0000
765340007兴全社会责任股票8.410014841640.0000534002000.0000
766350002天治品质优选混合7.0400191300.00006882970.0000
767350006天治稳健双盈债券0.9900360000.000012952800.0000
768350007天治趋势精选混合2.910015000.0000539700.0000
769350009天治稳定收益债券7.8500128600.00004627030.0000
770370023上投摩根中证消费指数2.280028480.00001024710.0000
771373010上投摩根双息平衡混合2.3200904079.000032528800.0000
772376510上投摩根大盘蓝筹股票4.3800341360.000012282100.0000
773378010上投摩根成长先锋股票2.75002338085.000084124300.0000
774393001中海保本混合3.260059900.00002155200.0000
775399001中海上证50指数增强8.9500492187.000017708900.0000
776400001东方龙混合4.5300500000.000017990000.0000
777400003东方精选混合5.03002199952.000079154300.0000
778400011东方核心动力股票8.320090000.00003238200.0000
779400016东方强化收益债券0.920070000.00002518600.0000
780400027东方双债添利债券A0.8000100000.00003598000.0000
781400029东方双债添利债券C0.8000100000.00003598000.0000
782400032东方主题精选混合6.0200170000.00006116600.0000
783410006华富策略精选混合6.8400181200.00006519580.0000
784410008华富中证100指数3.9700190846.00006866640.0000
785410009华富量子生命力股票3.790053665.00001930870.0000
786420005天弘周期策略股票7.3700217200.00007814860.0000
787420009天弘安康颐养混合1.5000291000.000010470200.0000
788450001国富中国收益混合3.7100266500.00009588670.0000
789450002国富弹性市值股票5.79008034974.0000289098000.0000
790450003国富潜力组合股票5.80002300000.000082754000.0000
791450004国富深化价值股票4.4000133255.00004794520.0000
792450009国富中小盘股票5.65005688489.0000204672000.0000
793450010国富策略回报混合6.850080000.00002878400.0000
794450011国富研究精选股票5.8400130000.00004677400.0000
795460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060035539.00001278690.0000
796470007汇添富上证综合指数3.88001518215.000054625400.0000
797470021汇添富理财21天债券发起式A2.170047500.00001709050.0000
798470028汇添富社会责任股票3.77002999892.0000107936000.0000
799481008工银大盘蓝筹股票4.8400656265.000023612400.0000
800481009工银沪深300指数A2.86003056957.0000109989000.0000
801481013工银消费服务行业股票4.9200766203.000027568000.0000
802501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.9400123026.00004426480.0000
803501038银华明择多策略定期开放混合7.12001654616.000059533100.0000
804501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.7700134200.00004828520.0000
805501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.7700134200.00004828520.0000
806501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.69001325478.000047690700.0000
807501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.980050200.00001806200.0000
808501060中金中证优选300指数(LOF)A4.5800217404.00007822200.0000
809501061中金中证优选300指数(LOF)C4.5800217404.00007822200.0000
810501063添富悦享定开混合5.51001499948.000053968100.0000
811501065汇添富经典成长混合2.1200550081.000019791900.0000
812501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002482620.0000
813502020国金上证50分级6.0800192000.00006908160.0000
814502021国金上证50分级A6.0800192000.00006908160.0000
815502022国金上证50分级B6.0800192000.00006908160.0000
816502040长盛上证50指数分级6.6500211600.00007613370.0000
817502041长盛上证50指数分级A6.6500211600.00007613370.0000
818502042长盛上证50指数分级B6.6500211600.00007613370.0000
819502048易方达上证50指数分级6.20001034375.000037216800.0000
820502049易方达上证50指数分级A6.20001034375.000037216800.0000
821502050易方达上证50指数分级B6.20001034375.000037216800.0000
822510010治理ETF6.9500771282.000027750700.0000
823510030价值ETF9.7700421658.000015171300.0000
824510050华夏上证50ETF6.580090036368.00003239510000.0000
825510060上证中央企业50ETF12.3600523706.000018842900.0000
826510081长盛动态精选混合2.9300227000.00008167460.0000
827510090责任ETF8.5200243330.00008755010.0000
828510110周期ETF8.140088855.00003197000.0000
829510180华安上证180ETF4.340023898242.0000859859000.0000
830510210富国上证综指ETF2.6500124322.00004473110.0000
831510230金融ETF10.280017131204.0000616381000.0000
832510270中银上证国企100ETF6.530032652.00001174820.0000
833510300华泰柏瑞沪深300ETF2.990030330257.00001091280000.0000
834510310易方达沪深300发起式ETF2.95007345072.0000264276000.0000
835510330华夏沪深300ETF2.970022128112.0000796169000.0000
836510360广发沪深300ETF3.02002895898.0000104194000.0000
837510380国寿安保沪深300ETF3.06003937676.0000141678000.0000
838510390平安大华沪深300ETF2.98004446503.0000159985000.0000
839510600申万菱信上证50ETF6.5200365900.000013165100.0000
840510650华夏金融ETF10.9000109581.00003942720.0000
841510680万家上证380ETF6.680010000.0000359800.0000
842510710博时上证50ETF6.43001178000.000042384400.0000
843510800建信上证50ETF6.4600285400.000010268700.0000
844510850工银瑞信上证50ETF6.530017399687.0000626041000.0000
845512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.5000765400.000027539100.0000
846512150汇安富时中国A50ETF7.310032300.00001162150.0000
847512160MSCI中国A股国际通ETF3.5400773607.000027834400.0000
848512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.5100636182.000022889800.0000
849512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.5100549478.000019770200.0000
850512380银华MSCI中国A股ETF2.97001535075.000055232000.0000
851512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.5200387754.000013951400.0000
852512550嘉实富时中国A50ETF7.4700185397.00006670580.0000
853512640嘉实中证金融地产ETF7.040097300.00003500850.0000
854512700南方中证银行ETF15.2000447807.000016112100.0000
855512800华宝中证银行ETF15.06006358229.0000228769000.0000
856512820中证银行ETF15.2000859466.000030923600.0000
857512860华安MSCI中国A股国际ETF2.850032300.00001162150.0000
858512920新华MSCI中国A股国际ETF2.910012700.0000456946.0000
859512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.4400511552.000018405600.0000
860519008汇添富优势精选混合3.61002800000.0000100744000.0000
861519018汇添富均衡增长股票5.22005958100.0000214372000.0000
862519025海富通领先成长股票2.510066562.00002394900.0000
863519062海富通阿尔法对冲混合4.72002153076.000077467700.0000
864519066汇添富蓝筹稳健混合5.48006500000.0000233870000.0000
865519068汇添富成长焦点股票4.840011000048.0000395782000.0000
866519069汇添富价值精选股票6.170020000047.0000719602000.0000
867519093新华钻石品质企业股票3.1500155600.00005598490.0000
868519100长盛中证100指数4.0500445566.000016031500.0000
869519116浦银安盛沪深300指数增强2.4700134123.00004825750.0000
870519127浦银安盛盛世精选混合1.960093000.00003346140.0000
871519130海富通新内需混合1.2300272500.00009804550.0000
872519175浦银经济带崛起混合A2.870092000.00003310160.0000
873519177浦银安盛盛世精选混合C1.960093000.00003346140.0000
874519180万家180指数4.12001663025.000059835600.0000
875519197万家颐达混合0.910015000.0000539700.0000
876519198万家颐和混合0.32003000.0000107940.0000
877519221海富通欣益混合C1.8100169155.00006086200.0000
878519222海富通欣益混合A1.8100169155.00006086200.0000
879519223海富通欣荣混合C2.430091700.00003299370.0000
880519224海富通欣荣混合A2.430091700.00003299370.0000
881519300大成沪深300指数A/B1.82001017142.000036596800.0000
882519613银河君尚混合A1.5000109900.00003954200.0000
883519614银河君尚混合C1.5000109900.00003954200.0000
884519615银河君尚混合I1.5000109900.00003954200.0000
885519616银河君信混合A1.7300400000.000014392000.0000
886519617银河君信混合C1.7300400000.000014392000.0000
887519618银河君信混合I1.7300400000.000014392000.0000
888519619银河君荣混合A4.9500169963.00006115270.0000
889519620银河君荣混合C4.9500169963.00006115270.0000
890519621银河君荣混合I4.9500169963.00006115270.0000
891519623银河君耀混合A0.880050000.00001799000.0000
892519624银河君耀混合C0.880050000.00001799000.0000
893519627银河君润混合A0.5700100000.00003598000.0000
894519628银河君润混合C0.5700100000.00003598000.0000
895519640银河鸿利混合A1.1800200000.00007196000.0000
896519641银河鸿利混合C1.1800200000.00007196000.0000
897519646银河鑫利混合I1.7100125000.00004497500.0000
898519647银河鸿利混合I1.1800200000.00007196000.0000
899519652银河鑫利混合A1.7100125000.00004497500.0000
900519653银河鑫利混合C1.7100125000.00004497500.0000
901519664银河美丽股票A6.92002676163.000096288300.0000
902519665银河美丽股票C6.92002676163.000096288300.0000
903519671银河沪深300指数5.93001489910.000053607000.0000
904519676银河强化债券0.8800521413.000018760400.0000
905519686交银上证180公司治理ETF联接0.130014600.0000525308.0000
906519779交银沪港深价值精选混合3.7700600000.000021588000.0000
907519965长信量化多策略股票A2.590060000.00002158800.0000
908530006建信核心精选股票4.3800369000.000013276600.0000
909530010建信上证社会责任ETF联接0.15004400.0000158312.0000
910540002汇丰晋信龙腾股票6.48003755789.0000135133000.0000
911550001信诚四季红混合5.42001077300.000038761300.0000
912550003信诚盛世蓝筹股票4.02003066672.0000110339000.0000
913550004信诚三得益债券A1.0100513500.000018475700.0000
914550005信诚三得益债券B1.0100513500.000018475700.0000
915573003诺德增强收益债券1.47003000.0000107940.0000
916580003东吴行业轮动股票4.0800401700.000014453200.0000
917580005东吴进取策略混合3.4100152900.00005501340.0000
918580006东吴新经济股票5.120035600.00001280890.0000
919580007东吴安享量化混合4.3300189100.00006803820.0000
920580008东吴新产业精选股票5.7300267635.00009629510.0000
921580009东吴多策略灵活配置混合3.7900168821.00006074180.0000
922610005信达澳银红利回报股票3.230043310.00001558290.0000
923620001金元惠理宝石动力混合7.4600195500.00007034090.0000
924630005华商动态阿尔法混合1.5800462500.000016640800.0000
925630006华商产业升级股票3.6200173455.00006240910.0000
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927660006农银汇理大盘蓝筹股票1.6600106500.00003831870.0000
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932730002方正富邦红利精选A5.8900170800.00006145380.0000
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935960022博时沪深300指数R2.60005071200.0000182462000.0000