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  华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938)
  华夏网购精选混合C(007939)
  华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)
  华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)
  华夏中证500指数增强A(007994)
  华夏中证500指数增强C(007995)
  华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086)
  华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087)
  华夏中证全指房地产ETF联接A(008088)
  华夏中证全指房地产ETF联接C(008089)
  华夏创新100ETF联接A(008199)
  华夏创新100ETF联接C(008200)
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  华夏新起点混合C(008213)
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  华夏鼎明债券C(008267)
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  华夏中证银行ETF联接C(008299)
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  华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917)
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  华夏磐利一年定开混合C(009687)
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  华夏成长精选6个月定开混合C(009698)
  华夏鼎富债券A(009922)
  华夏鼎富债券C(009923)
  华夏中小板ETF(159902)
  华夏恒生ETF(QDII)(159920)
  华夏创业板ETF(159957)
  华夏中证四川国改ETF(159962)
  华夏创蓝筹ETF(159966)
  华夏创成长ETF(159967)
  华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983)
  华夏饲料豆粕期货ETF(159985)
  华夏国证半导体芯片ETF(159995)
  华夏蓝筹混合(LOF)(160311)
  华夏行业混合(LOF)(160314)
  华夏港股通精选股票LOF(160322)
  华夏磐泰混合(LOF)(160323)
  华夏磐晟混合(LOF)(160324)
  华夏创业板两年定开混合(160325)
  华夏经典混合(288001)
  华夏收入混合(288002)
  华夏货币A(288101)
  华夏稳定双利债券C(288102)
  华夏货币B(288201)
  华夏上证50AH优选指数A(501050)
  华夏翔阳两年定开混合(501093)
  华夏战略配售(LOF)(501186)
  华夏上证50ETF(510050)
  华夏沪深300ETF(510330)
  华夏能源ETF(510610)
  华夏材料ETF(510620)
  华夏消费ETF(510630)
  上证金融地产发起式ETF(510650)
  华夏医药ETF(510660)
  华夏3-5年信用债ETF(511280)
  华夏快线交易型货币(511650)
  华夏中证500ETF(512500)
  华夏战略新兴成指ETF(512770)
  华夏中证央企ETF(512950)
  华夏MSCIA股国际通ETF(512990)
  华夏野村日经225ETF(513520)
  华夏沪港通恒生ETF(513660)
  华夏中证全指证券公司ETF(515010)
  华夏中证银行ETF(515020)
  华夏中证新能源汽车ETF(515030)
  华夏中证5G通信主题ETF(515050)
  华夏中证全指房地产ETF(515060)
  华夏中证人工智能主题ETF(515070)
  华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)
  华夏黄金ETF(518850)
  华夏稳增混合(519029)
  华夏保证金货币A(519800)
  华夏保证金货币B(519801)
  华夏兴华混合A(519908)
  华夏兴和混合(519918)
  华夏回报混合H(960002)
  华夏兴华混合H(960004)
  基金兴科(184708)
  基金兴安(184718)
  基金兴华(500008)
  基金兴和(500018)
  基金兴业(500028)
 华夏大盘精选混合(000011) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:18.641
累计净值:23.581
日 涨 幅:1.46%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-08-11基金经理:陈伟彦 投资风格:激进配置型
最新份额:2.67亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华夏大盘精选混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有锦江酒店600754的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合7.250010388465.0000288280000.0000
2001179德邦大健康灵活配置混合3.8400353935.00009821700.0000
3002409华夏新活力混合A1.8600359800.00009984450.0000
4002410华夏新活力混合C1.8600359800.00009984450.0000
5002838华夏新锦程混合A1.8500351048.00009741580.0000
6002839华夏新锦程混合C1.8500351048.00009741580.0000
7003300华夏圆和混合1.7900397700.000011036200.0000
8003697华夏睿磐泰盛定开混合0.500010800.0000299700.0000
9004046华夏新锦顺混合A1.8500365400.000010139800.0000
10004047华夏新锦顺混合C1.8500365400.000010139800.0000
11004048华夏新锦汇混合A1.7400306500.00008505380.0000
12004049华夏新锦汇混合C1.7400306500.00008505380.0000
13004661银河如意债券1.890022700.0000629925.0000
14004794富荣福鑫混合A3.020055200.00001531800.0000
15004795富荣福鑫混合C3.020055200.00001531800.0000
16005140华夏睿磐泰荣混合A0.6600145500.00004037620.0000
17005141华夏睿磐泰荣混合C0.6600145500.00004037620.0000
18005449华夏行业龙头混合3.63001616000.000044844000.0000
19006167德邦乐享生活混合A3.5500295500.00008200120.0000
20006168德邦乐享生活混合C3.5500295500.00008200120.0000
21006882华泰保兴健康消费A3.6200230600.00006399150.0000
22006883华泰保兴健康消费C3.6200230600.00006399150.0000
23165531信诚多策略灵活配置混合0.820016000.0000444000.0000
24360013光大信用添益债券A0.7700140000.00003885000.0000
25360014光大信用添益债券C0.7700140000.00003885000.0000
26519915富国消费主题混合3.00001692250.000046959900.0000
27630008华商策略精选混合3.50001035422.000028733000.0000
所有基金的持有福斯特603806的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合7.03005601494.0000279571000.0000
2000171易方达裕丰回报债券1.10003152670.0000157350000.0000
3000189易方达丰华债券A1.6200238364.000011896700.0000
4000333长城稳固收益债券A2.760028052.00001400080.0000
5000334长城稳固收益债券C2.760028052.00001400080.0000
6000603易方达创新驱动灵活配置混合9.57003465657.0000172971000.0000
7000729建信中小盘先锋股票3.6200137200.00006847650.0000
8000977长城环保主题混合5.7800699986.000034936300.0000
9001064广发中证环保ETF联接A0.02004480.0000223597.0000
10001136易方达裕如混合0.400046924.00002341980.0000
11001216易方达新收益混合A8.1100836791.000041764200.0000
12001217易方达新收益混合C8.1100836791.000041764200.0000
13001314易方达新益混合I1.4700225420.000011250700.0000
14001315易方达新益混合E1.4700225420.000011250700.0000
15001443易方达瑞选灵活配置混合I1.1300253168.000012635600.0000
16001444易方达瑞选灵活配置混合E1.1300253168.000012635600.0000
17001603易方达安盈回报混合4.5700251300.000012542400.0000
18001856易方达环保主题混合9.4200541164.000027009500.0000
19002132广发鑫享混合3.8300215600.000010760600.0000
20002249招商境远灵活配置混合3.7800115080.00005743640.0000
21002276中邮纯债恒利债券A0.36006915.0000345128.0000
22002277中邮纯债恒利债券C0.36006915.0000345128.0000
23002296长城行业轮动混合2.640040400.00002016360.0000
24002345华夏高端制造混合6.9500165920.00008281070.0000
25002397中邮增力债券7.5800691.000034487.8000
26002542长城久鼎混合6.0300320000.000015971200.0000
27002602易方达丰惠混合0.530078424.00003914140.0000
28002969易方达丰和债券1.09002056620.0000102646000.0000
29002984广发中证环保ETF联接C0.02004480.0000223597.0000
30004135申万菱信量化成长混合1.580037800.00001886600.0000
31004640华夏节能环保股票6.5200156900.00007830880.0000
32005449华夏行业龙头混合5.65001400000.000069874000.0000
33005738长城智能产业灵活配置混合2.0400371684.000018550700.0000
34005840富国产业驱动混合4.21001938533.000096752200.0000
35005876易方达鑫转增利混合A2.910055820.00002785980.0000
36005877易方达鑫转增利混合C2.910055820.00002785980.0000
37005955易方达鑫转添利混合A3.880082956.00004140330.0000
38005956易方达鑫转添利混合C3.880082956.00004140330.0000
39006013易方达鑫转招利混合A2.9500108900.00005435200.0000
40006014易方达鑫转招利混合C2.9500108900.00005435200.0000
41006867易方达丰华债券C1.6200238364.000011896700.0000
42006891华夏养老2050五年(FOF)0.0300520.000025953.2000
43006976鹏华核心优势混合4.200070800.00003533630.0000
44007592华夏价值精选混合4.09001110500.000055425100.0000
45008556易方达裕富债券A1.1900236079.000011782700.0000
46008557易方达裕富债券C1.1900236079.000011782700.0000
47009215易方达瑞川混合A1.4500107040.00005342370.0000
48009216易方达瑞川混合C1.4500107040.00005342370.0000
49040010华安稳定收益债券B0.360050000.00002495500.0000
50040022华安可转债债券A0.500034578.00001725790.0000
51040023华安可转债债券B0.500034578.00001725790.0000
52090002大成债券A/B0.02007961.0000397334.0000
53092002大成债券C0.02007961.0000397334.0000
54110035易方达双债增强债券A0.9800493395.000024625300.0000
55110036易方达双债增强债券C0.9800493395.000024625300.0000
56121002国投瑞银景气行业混合3.8300620811.000030984700.0000
57150184申万菱信环保产业分级A1.110068198.00003403760.0000
58150185申万菱信环保产业分级B1.110068198.00003403760.0000
59150190新华中证环保产业指数分级A1.140013381.0000667846.0000
60150191新华中证环保产业指数分级B1.140013381.0000667846.0000
61150217交银国证新能源指数分级A1.610083120.00004148520.0000
62150237鹏华环保分级A1.130018122.0000904469.0000
63150238鹏华环保分级B1.130018122.0000904469.0000
64150323工银中证环保产业指数分级A1.11004807.0000239917.0000
65150324工银中证环保产业指数分级B1.11004807.0000239917.0000
66160311华夏蓝筹混合(LOF)3.45002552166.0000127379000.0000
67160607鹏华价值优势混合(LOF)3.77001864156.000093040000.0000
68160634鹏华环保分级1.130018122.0000904469.0000
69163114申万菱信中证环保产业指数分级1.110068198.00003403760.0000
70164304新华中证环保产业指数分级1.140013381.0000667846.0000
71164819工银中证环保产业指数分级1.11004807.0000239917.0000
72164905交银国证新能源指数分级1.610083120.00004148520.0000
73166801浙商聚潮新思维混合2.4200285778.000014263200.0000
74206002鹏华精选成长混合3.7400434551.000021688400.0000
75512580广发中证环保ETF1.1900419965.000020960500.0000
76590009中邮稳定收益债券A0.1700207468.000010354700.0000
77590010中邮稳定收益债券C0.1700207468.000010354700.0000
所有基金的持有海尔智家600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合6.230013994069.0000247695000.0000
2000107富国稳健增强债券A/B0.3900234600.00004152420.0000
3000109富国稳健增强债券C0.3900234600.00004152420.0000
4000118广发聚鑫债券A1.25007184748.0000127170000.0000
5000119广发聚鑫债券C1.25007184748.0000127170000.0000
6000171易方达裕丰回报债券1.270010314236.0000182562000.0000
7000189易方达丰华债券A1.1200465271.00008235300.0000
8000195工银成长收益混合A1.6700190000.00003363000.0000
9000196工银成长收益混合B1.6700190000.00003363000.0000
10000367国泰安康定期支付混合A1.5300322600.00005710020.0000
11000501华富恒富18个月定开债C2.0200316901.00005609150.0000
12000502华富恒富18个月定开债A2.0200316901.00005609150.0000
13000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.0000300396.00005317010.0000
14000526国泰浓益灵活配置混合A0.8800257300.00004554210.0000
15000551信诚幸福消费混合6.95001900000.000033630000.0000
16000574宝盈新价值混合A6.41002400081.000042481400.0000
17000577安信价值精选股票6.410011266255.0000199413000.0000
18000628大成高新技术产业股票7.15003945800.000069840700.0000
19000823银华高端制造业混合6.61001250593.000022135500.0000
20000884民生加银优选股票3.0600423200.00007490640.0000
21000894中欧睿达定期开放混合A1.340099300.00001757610.0000
22000953国泰睿吉灵活配置混合A0.9500280400.00004963080.0000
23000954国泰睿吉灵活配置混合C0.9500280400.00004963080.0000
24000972新华万银策略灵活配置混合1.560084400.00001493880.0000
25000973新华增盈回报债券0.77001746600.000030914800.0000
26000974安信消费医药股票9.81004865859.000086125700.0000
27001030天弘云端生活优选7.08001127500.000019956800.0000
28001040新华策略精选股票3.75001197700.000021199300.0000
29001133广发中证全指可选消费联接A0.01002200.000038940.0000
30001136易方达裕如混合0.4900161900.00002865630.0000
31001163银华中国梦30股票5.25001475311.000026113000.0000
32001164中欧琪和灵活配置混合A0.4300198700.00003516990.0000
33001165中欧琪和灵活配置混合C0.4300198700.00003516990.0000
34001202东方红领先精选混合1.0200322800.00005713560.0000
35001303银华稳利灵活配置混合A6.150091436.00001618420.0000
36001366金鹰产业整合混合3.1300373000.00006602100.0000
37001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.8700150000.00002655000.0000
38001447天弘惠利混合2.3700298100.00005276370.0000
39001547兴业聚惠灵活配置混合A0.9900223900.00003963030.0000
40001576国泰智能装备股票7.56002058107.000036428500.0000
41001682新华鑫回报混合2.840019700.0000348690.0000
42001761广发安宏回报混合A2.0300232200.00004109940.0000
43001762广发安宏回报混合C2.0300232200.00004109940.0000
44001802易方达瑞财混合I0.1500110700.00001959390.0000
45001803易方达瑞财混合E0.1500110700.00001959390.0000
46001850国泰安益灵活配置混合A1.1400192600.00003409020.0000
47001922国泰多策略收益混合1.5900226700.00004012590.0000
48002054中银新财富混合A0.5800188300.00003332910.0000
49002056中银新财富混合C0.5800188300.00003332910.0000
50002057中银新机遇混合A0.6200245300.00004341810.0000
51002058中银新机遇混合C0.6200245300.00004341810.0000
52002059国泰浓益灵活配置混合C0.8800257300.00004554210.0000
53002061国泰安康定期支付混合C1.5300322600.00005710020.0000
54002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.0000300396.00005317010.0000
55002067诺安精选回报混合6.5700721800.000012775900.0000
56002103招商康泰灵活配置混合1.6100225200.00003986040.0000
57002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.8700150000.00002655000.0000
58002167南方顺康混合4.7800200000.00003540000.0000
59002197国泰鑫策略价值混合5.1700255800.00004527660.0000
60002280华富安享债券1.090050169.0000887991.0000
61002323银华稳利灵活配置混合C6.150091436.00001618420.0000
62002409华夏新活力混合A1.1200339000.00006000300.0000
63002410华夏新活力混合C1.1200339000.00006000300.0000
64002421新华增强债券A1.510024400.0000431880.0000
65002422新华增强债券C1.510024400.0000431880.0000
66002458国泰民利策略收益混合1.5900300000.00005310000.0000
67002489国泰民福策略价值混合1.3200309500.00005478150.0000
68002494兴业聚盈灵活配置混合0.8300651664.000011534500.0000
69002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.8000390100.00006904770.0000
70002502中银腾利混合A0.7200272066.00004815570.0000
71002503中银腾利混合C0.7200272066.00004815570.0000
72002547民生加银养老服务混合3.000068000.00001203600.0000
73002618中银裕利混合A0.7100218985.00003876030.0000
74002619中银裕利混合C0.7100218985.00003876030.0000
75002622广发稳裕混合1.5400519400.00009193380.0000
76002639天弘价值精选灵活配置混合1.5500308700.00005463990.0000
77002660兴业聚源灵活配置混合1.4700339300.00006005610.0000
78002711广发集丰债券A1.8900476000.00008425200.0000
79002712广发集丰债券C1.8900476000.00008425200.0000
80002714鹏华金城混合1.2900455900.00008069430.0000
81002723江信祺福A1.3200250000.00004425000.0000
82002724江信祺福C1.3200250000.00004425000.0000
83002765新华双利债券A1.52003240.000057348.0000
84002766新华双利债券C1.52003240.000057348.0000
85002782富国祥利定开债发起式1.4300300000.00005310000.0000
86002783东方红价值精选混合A1.1600375200.00006641040.0000
87002784东方红价值精选混合C1.1600375200.00006641040.0000
88002838华夏新锦程混合A1.1200334100.00005913570.0000
89002839华夏新锦程混合C1.1200334100.00005913570.0000
90002866新华丰盈回报债券1.950065500.00001159350.0000
91002969易方达丰和债券1.31006962763.0000123241000.0000
92002977广发中证全指可选消费联接C0.01002200.000038940.0000
93003025新华红利回报混合3.210097000.00001716900.0000
94003028安信新优选混合A0.9300160000.00002832000.0000
95003029安信新优选混合C0.9300160000.00002832000.0000
96003030安信新目标混合A0.7800427000.00007557900.0000
97003031安信新目标混合C0.7800427000.00007557900.0000
98003180前海联合添利债券A0.980055200.0000977040.0000
99003181前海联合添利债券C0.980055200.0000977040.0000
100003208东兴量化多策略混合3.090012900.0000228330.0000
101003221新华丰利债券A0.620038300.0000677910.0000
102003222新华丰利债券C0.620038300.0000677910.0000
103003300华夏圆和混合1.1200391800.00006934860.0000
104003345安信新成长混合A0.6700200000.00003540000.0000
105003346安信新成长混合C0.6700200000.00003540000.0000
106003502金鹰鑫瑞混合A0.120021000.0000371700.0000
107003503金鹰鑫瑞混合C0.120021000.0000371700.0000
108003715宝盈消费主题混合7.47001100000.000019470000.0000
109003754国泰普益混合A1.4800276200.00004888740.0000
110003755国泰普益混合C1.4800276200.00004888740.0000
111003877富国久利稳健配置混合A2.0400150000.00002655000.0000
112003878富国久利稳健配置混合C2.0400150000.00002655000.0000
113004046华夏新锦顺混合A1.1200348900.00006175530.0000
114004047华夏新锦顺混合C1.1200348900.00006175530.0000
115004048华夏新锦汇混合A1.1100307500.00005442750.0000
116004049华夏新锦汇混合C1.1100307500.00005442750.0000
117004100鹏华安益增强混合1.6100479100.00008480070.0000
118004236中欧新动力混合(LOF)C3.96001400892.000024795800.0000
119004249安信中国制造2025混合6.0600105000.00001858500.0000
120004252国泰安益灵活配置混合C1.1400192600.00003409020.0000
121004346南方小康ETF联接C0.090021100.0000373470.0000
122004354益民中证智能消费2.06008832.0000156326.0000
123004393安信合作创新灵活配置混合5.7100180000.00003186000.0000
124004407招商上证消费80ETF联接C0.03003100.000054870.0000
125004606上投摩根优选多因子股票2.610038700.0000684990.0000
126004612银河鑫月享定开混合A0.8500110000.00001947000.0000
127004613银河鑫月享定开混合C0.8500110000.00001947000.0000
128004707景顺长城睿成混合A0.7700156300.00002766510.0000
129004719景顺长城睿成混合C0.7700156300.00002766510.0000
130004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.4500250000.00004425000.0000
131004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.4500250000.00004425000.0000
132004775嘉实新添泽定期混合1.870093700.00001658490.0000
133004833先锋聚利混合A4.510017500.0000309750.0000
134004834先锋聚利混合C4.510017500.0000309750.0000
135005000泰康泉林量化价值精选混合A1.790065000.00001150500.0000
136005041人保研究精选混合A4.0000269900.00004777230.0000
137005042人保研究精选混合C4.0000269900.00004777230.0000
138005063广发中证全指家用电器指数A14.65001483760.000026262600.0000
139005064广发中证全指家用电器指数C14.65001483760.000026262600.0000
140005111泰康泉林量化价值精选混合C1.790065000.00001150500.0000
141005120上投摩根量化多因子混合3.1000104400.00001847880.0000
142005421中欧嘉泽灵活配置混合3.3700433704.00007676560.0000
143005444光大保德信多策略精选混合0.990080000.00001416000.0000
144005449华夏行业龙头混合3.37002350812.000041609400.0000
145005726国泰价值精选灵活配置混合7.81004905200.000086822000.0000
146005730国泰江源优势精选混合4.63001400000.000024780000.0000
147005775中加转型动力混合A2.8400100000.00001770000.0000
148005776中加转型动力混合C2.8400100000.00001770000.0000
149005876易方达鑫转增利混合A1.530082645.00001462820.0000
150005877易方达鑫转增利混合C1.530082645.00001462820.0000
151005899国投瑞银品牌优势混合8.030074400.00001316880.0000
152005947德邦民裕进取量化混合A1.6400106100.00001877970.0000
153005948德邦民裕进取量化混合C1.6400106100.00001877970.0000
154005976长信稳进资产配置(FOF)0.6900245000.00004336500.0000
155005977中信保诚至兴混合A3.9300114200.00002021340.0000
156005978中信保诚至兴混合C3.9300114200.00002021340.0000
157006013易方达鑫转招利混合A1.7900185900.00003290430.0000
158006014易方达鑫转招利混合C1.7900185900.00003290430.0000
159006022富国大盘价值量化混合1.9600532000.00009416400.0000
160006867易方达丰华债券C1.1200465271.00008235300.0000
161007128天弘增强回报债券A0.850072900.00001290330.0000
162007129天弘增强回报债券C0.850072900.00001290330.0000
163007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.25004000.000070800.0000
164007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.25004000.000070800.0000
165007385华泰保兴安盈定开混合1.5400300000.00005310000.0000
166007574宝盈新价值混合C6.41002400081.000042481400.0000
167007884易方达恒盛3个月定开混合0.4200135100.00002391270.0000
168007899大成远见成长混合A8.4900195400.00003458580.0000
169007900大成远见成长混合C8.4900195400.00003458580.0000
170007965民生加银品质消费股票A3.6900360883.00006387630.0000
171007966民生加银品质消费股票C3.6900360883.00006387630.0000
172008008易方达稳健收益债券C1.050013520872.0000239319000.0000
173008033中加科盈混合A1.8500220400.00003901080.0000
174008034中加科盈混合C1.8500220400.00003901080.0000
175008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.8000390100.00006904770.0000
176008234光大保德信消费主题股票2.3700906405.000016043400.0000
177008269大成睿享混合A2.72006110772.0000108161000.0000
178008270大成睿享混合C2.72006110772.0000108161000.0000
179008271大成优势企业混合A6.93001314110.000023259700.0000
180008272大成优势企业混合C6.93001314110.000023259700.0000
181008420广发招泰混合A1.4500387139.00006852360.0000
182008421广发招泰混合C1.4500387139.00006852360.0000
183008480永赢股息优选A5.01001800000.000031860000.0000
184008481永赢股息优选C5.01001800000.000031860000.0000
185008499鹏扬景科混合A1.2100477400.00008449980.0000
186008500鹏扬景科混合C1.2100477400.00008449980.0000
187008507交银内核驱动混合5.280020868060.0000369365000.0000
188008713国泰中证全指家用电器ETF联接A0.89008500.0000150450.0000
189008714国泰中证全指家用电器ETF联接C0.89008500.0000150450.0000
190008866博时产业新趋势混合A1.52005727143.0000101370000.0000
191008867博时产业新趋势混合C1.52005727143.0000101370000.0000
192008891安信价值成长混合A8.16002796800.000049503400.0000
193008892安信价值成长混合C8.16002796800.000049503400.0000
194008954安信价值回报三年持有混合7.580012508800.0000221406000.0000
195008975富国中证消费50ETF联接A0.150029000.0000513300.0000
196008976富国中证消费50ETF联接C0.150029000.0000513300.0000
197009308天弘安康颐养混合C1.0500519600.00009196920.0000
198009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C2.4300282700.00005003790.0000
199009648中欧睿达定期开放混合C1.340099300.00001757610.0000
200009735天弘增强回报债券E0.850072900.00001290330.0000
201020001国泰金鹰增长混合5.26009488837.0000167952000.0000
202080005长盛量化红利混合3.8400320000.00005664000.0000
203090003大成蓝筹稳健混合6.650012261319.0000217025000.0000
204090013大成竞争优势混合4.6600422000.00007469400.0000
205090016大成消费主题混合7.0900186500.00003301050.0000
206100035富国优化增强债券A/B1.25002000000.000035400000.0000
207100037富国优化增强债券C1.25002000000.000035400000.0000
208110007易方达稳健收益债券A1.050013520872.0000239319000.0000
209110008易方达稳健收益债券B1.050013520872.0000239319000.0000
210110017易方达增强回报债券A2.990010316619.0000182604000.0000
211110018易方达增强回报债券B2.990010316619.0000182604000.0000
212110027易方达安心回报债券A1.12007652609.0000135451000.0000
213110028易方达安心回报债券B1.12007652609.0000135451000.0000
214150259易方达重组分级A4.63001908869.000033787000.0000
215150260易方达重组分级B4.63001908869.000033787000.0000
216151002银河收益债券1.3300310000.00005487000.0000
217159936广发中证全指可选消费ETF2.3400440646.00007799430.0000
218159996国泰中证全指家电ETF15.05003292070.000058269600.0000
219160215国泰价值经典混合(LOF)4.90005088883.000090073200.0000
220160220国泰民益混合(LOF)A0.8000217100.00003842670.0000
221160226国泰民益混合(LOF)C0.8000217100.00003842670.0000
222160910大成创新成长混合(LOF)8.66009333520.0000165203000.0000
223160916大成优选混合(LOF)3.84008954363.0000158492000.0000
224160918大成中小盘混合(LOF)3.81002220300.000039299300.0000
225161123易方达重组分级4.63001908869.000033787000.0000
226161216国投瑞银双债债券(LOF)A0.270077816.00001377340.0000
227161221国投瑞银双债债券C0.270077816.00001377340.0000
228161233国投瑞银瑞泰多策略混合2.9300245700.00004348890.0000
229161818银华消费主题混合5.2200709100.000012551100.0000
230164105华富强化回报债券(LOF)0.6600285985.00005061930.0000
231164205天弘文化新兴产业9.22002482638.000043942700.0000
232165508信诚深度价值混合(LOF)3.180075500.00001336350.0000
233165528信诚鼎利3.0000209200.00003702840.0000
234166009中欧新动力混合(LOF)A3.96001400892.000024795800.0000
235167508安信价值发现两年定开混合(LOF)3.6900870000.000015399000.0000
236167702德邦量化优选股票(LOF)A1.410069600.00001231920.0000
237167703德邦量化优选股票(LOF)C1.410069600.00001231920.0000
238168108九泰锐诚混合(LOF)5.6300293100.00005187870.0000
239180033银华上证50等权ETF联接0.03001192.000021098.4000
240200008长城品牌优选混合4.39006249937.0000110624000.0000
241202021南方小康ETF联接A0.090021100.0000373470.0000
242206003鹏华信用增利债券A0.92001063700.000018827500.0000
243206004鹏华信用增利债券B0.92001063700.000018827500.0000
244217017招商上证消费80ETF联接A0.03003100.000054870.0000
245233005大摩强收益债券1.84001650211.000029208700.0000
246350007天治趋势精选混合3.6600222000.00003929400.0000
247410004华富收益增强债券A1.4600883802.000015643300.0000
248410005华富收益增强债券B1.4600883802.000015643300.0000
249450009国富中小盘股票3.49005520284.000097709000.0000
250450010国富策略回报混合2.4400150000.00002655000.0000
251501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.1900228000.00004035600.0000
252501026财通多策略福享混合(LOF)3.29001839400.000032557400.0000
253501064国泰价值优选灵活配置混合4.16001188800.000021041800.0000
254501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A2.4300282700.00005003790.0000
255501092交银瑞思三年封闭运作混合2.46007289647.0000129027000.0000
256502013长盛中证申万一带一路分级2.7900834240.000014766000.0000
257502014长盛中证申万一带一路分级A2.7900834240.000014766000.0000
258502015长盛中证申万一带一路分级B2.7900834240.000014766000.0000
259510150招商上证消费80ETF2.8200445150.00007879160.0000
260510160中证南方小康产业指数ETF3.3500810134.000014339400.0000
261515650富国中证消费50ETF2.59001130357.000020007300.0000
262515870嘉实先进制造100ETF8.0900251800.00004456860.0000
263519019大成景阳领先混合7.35003234700.000057254200.0000
264519099新华灵活主题混合3.050031600.0000559320.0000
265519156新华行业灵活配置混合A2.78001373300.000024307400.0000
266519157新华行业灵活配置混合C2.78001373300.000024307400.0000
267519619银河君荣灵活配置混合A3.4700238000.00004212600.0000
268519620银河君荣灵活配置混合C3.4700238000.00004212600.0000
269519626银河君盛混合C1.0900161000.00002849700.0000
270519630银河睿利混合C1.9900161600.00002860320.0000
271519660银河增利债券A1.2800150000.00002655000.0000
272519661银河增利债券C1.2800150000.00002655000.0000
273519700交银主题优选混合3.29006059172.0000107247000.0000
274519732交银定期支付双息平衡混合3.870010508846.0000186007000.0000
275519772交银新生活力灵活配置混合4.960031072713.0000549987000.0000
276690001民生加银品牌蓝筹混合2.99001032368.000018272900.0000
所有基金的持有宏发股份600885的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.80005751094.0000230734000.0000
2000270建信灵活配置混合1.040020055.0000804607.0000
3000367国泰安康定期支付混合A0.860080000.00003209600.0000
4000435建信稳定添利债券A1.09004400.0000176528.0000
5000511国泰国策驱动灵活配置混合A0.9400124240.00004984510.0000
6000526国泰浓益灵活配置混合A0.670086500.00003470380.0000
7000696汇添富环保行业股票3.67001560009.000062587600.0000
8000723建信稳定添利债券C1.09004400.0000176528.0000
9000778鹏华先进制造股票4.7400281600.000011297800.0000
10000828泰达转型机遇4.1700151300.00006070160.0000
11000892九泰天宝灵活配置混合A2.11002500.0000100300.0000
12000953国泰睿吉灵活配置混合A0.8500110664.00004439840.0000
13000954国泰睿吉灵活配置混合C0.8500110664.00004439840.0000
14001031华夏安康债券A0.710031900.00001279830.0000
15001033华夏安康债券C0.710031900.00001279830.0000
16001198东方惠新灵活配置混合A5.1600259700.000010419200.0000
17001524华泰柏瑞精选回报混合0.660083200.00003337980.0000
18001576国泰智能装备股票7.9200951559.000038176500.0000
19001672国寿安保智慧生活股票3.5600253800.000010182500.0000
20001721工银新增益混合1.2300129300.00005187520.0000
21001790国泰智能汽车股票9.660010587360.0000424765000.0000
22002028九泰天宝灵活配置混合C2.11002500.0000100300.0000
23002059国泰浓益灵活配置混合C0.670086500.00003470380.0000
24002061国泰安康定期支付混合C0.860080000.00003209600.0000
25002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.9400124240.00004984510.0000
26002163东方惠新灵活配置混合C5.1600259700.000010419200.0000
27002280华富安享债券1.970040000.00001604800.0000
28002303金鹰智慧生活混合4.310020000.0000802400.0000
29002319大成一带一路灵活配置混合4.3100400000.000016048000.0000
30002345华夏高端制造混合4.4400131900.00005291830.0000
31002453九泰久稳灵活配置混合A2.420012600.0000505512.0000
32002454九泰久稳灵活配置混合C2.420012600.0000505512.0000
33002458国泰民利策略收益混合1.3400111200.00004461340.0000
34002489国泰民福策略价值混合0.820084200.00003378100.0000
35002585建信兴利灵活配置混合2.000029800.00001195580.0000
36003016中金中证500A1.040030100.00001207610.0000
37003150中欧睿诚定期开放混合A0.920018000.0000722160.0000
38003151中欧睿诚定期开放混合C0.920018000.0000722160.0000
39003319建信瑞丰添利混合A0.98002500.0000100300.0000
40003320建信瑞丰添利混合C0.98002500.0000100300.0000
41003493申万菱信安鑫优选混合A1.3100154600.00006202550.0000
42003512申万菱信安鑫优选混合C1.3100154600.00006202550.0000
43003578中金中证500C1.040030100.00001207610.0000
44003628兴银收益增强债券0.55003000.0000120360.0000
45004182建信瑞福添利混合A1.04006545.0000262585.0000
46004284华宝新优选定开混合0.940048600.00001949830.0000
47004468建信瑞福添利混合C1.04006545.0000262585.0000
48004640华夏节能环保股票4.4200132226.00005304910.0000
49004833先锋聚利混合A2.92005000.0000200600.0000
50004834先锋聚利混合C2.92005000.0000200600.0000
51005449华夏行业龙头混合5.27001622953.000065112900.0000
52005726国泰价值精选灵活配置混合8.81002441477.000097952100.0000
53006295工银养老2035(FOF)1.2900135800.00005448300.0000
54006369弘毅远方国企转型升级混合9.4700175000.00007021000.0000
55006500建信润利增强债券A0.540010700.0000429284.0000
56006501建信润利增强债券C0.540010700.0000429284.0000
57008271大成优势企业混合A4.5400379200.000015213500.0000
58008272大成优势企业混合C4.5400379200.000015213500.0000
59008410长盛价值发现股票1.950032284.00001295230.0000
60008416鹏扬景瑞三年定开混合A1.6200116400.00004669970.0000
61008417鹏扬景瑞三年定开混合C1.6200116400.00004669970.0000
62020001国泰金鹰增长混合9.37007451471.0000298953000.0000
63160215国泰价值经典混合(LOF)9.16004200084.0000168507000.0000
64160220国泰民益混合(LOF)A0.580070200.00002816420.0000
65160226国泰民益混合(LOF)C0.580070200.00002816420.0000
66160627鹏华策略优选灵活配置混合4.7600461900.000018531400.0000
67210003金鹰行业优势混合4.5300200600.00008048070.0000
68210010金鹰灵活配置混合A1.0300105000.00004212600.0000
69210011金鹰灵活配置混合C1.0300105000.00004212600.0000
70400015东方新能源汽车混合4.0400489119.000019623500.0000
71501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.910077100.00003093250.0000
72501064国泰价值优选灵活配置混合7.93001000041.000040121600.0000
73512310南方中证500工业ETF1.840016300.0000653956.0000
74519726交银稳固收益债券1.010017628.0000707235.0000
75519729交银增强收益债券1.02005000.0000200600.0000
76519733交银强化回报债券A/B1.01002600.0000104312.0000
77519735交银强化回报债券C1.01002600.0000104312.0000
78530009建信收益增强债券A1.040032500.00001303900.0000
79531009建信收益增强债券C1.040032500.00001303900.0000
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.45002379724.0000216840000.0000
2000167广发聚优灵活配置混合A7.9100337000.000030707400.0000
3000248汇添富中证主要消费ETF联接0.060021789.00001985410.0000
4000529广发竞争优势混合8.2300663866.000060491500.0000
5000590华安新活力混合0.720056200.00005120940.0000
6000634富国天盛灵活配置基金6.5600395644.000036051100.0000
7000854鹏华养老产业股票4.2400341447.000031112600.0000
8000904银华回报定开混合4.590098113.00008940060.0000
9000993华宝稳健回报混合3.8600114847.000010464900.0000
10001076易方达改革红利混合9.93001187434.0000108199000.0000
11001163银华中国梦30股票5.0200273813.000024949800.0000
12001184易方达新常态灵活配置混合4.38001299985.0000118455000.0000
13001192上投摩根整合驱动混合3.0700284504.000025924000.0000
14001239长盛国企改革混合5.2600400004.000036448400.0000
15001277博时国企改革股票1.6200169300.000015426600.0000
16001297平安智慧中国混合4.3600527497.000048065500.0000
17001373易方达新丝路灵活配置混合6.54004579494.0000417283000.0000
18001382易方达国企改革混合10.010098014.00008931040.0000
19001543宝盈新锐混合A7.7900420060.000038275900.0000
20001631天弘中证食品饮料指数A4.8400744356.000067825700.0000
21001632天弘中证食品饮料指数C4.8400744356.000067825700.0000
22001664平安鑫安混合A1.890011300.00001029660.0000
23001665平安鑫安混合C1.890011300.00001029660.0000
24001832易方达瑞恒灵活配置混合5.4600244229.000022254100.0000
25001857易方达现代服务业混合8.0400446580.000040692400.0000
26001878嘉实沪港深精选股票4.62001721430.0000156857000.0000
27002011华夏红利混合2.19001905752.0000173652000.0000
28002087国富新机遇混合A1.010051500.00004692680.0000
29002088国富新机遇混合C1.010051500.00004692680.0000
30002156长盛盛世混合A0.700031400.00002861170.0000
31002157长盛盛世混合C0.700031400.00002861170.0000
32002179华安事件驱动量化策略混合2.520013200.00001202780.0000
33002304平安安心灵活配置混合A4.400028700.00002615140.0000
34002339海富通安颐收益混合C0.590039000.00003553680.0000
35002746汇添富多策略定开混合4.0700600000.000054672000.0000
36002967浙商大数据智选消费混合2.940086700.00007900100.0000
37003379信诚至选混合A0.470034300.00003125420.0000
38003380信诚至选混合C0.470034300.00003125420.0000
39003432信诚至瑞灵活配置A0.440034300.00003125420.0000
40003433信诚至瑞灵活配置C0.440034300.00003125420.0000
41003513中邮消费升级3.380012000.00001093440.0000
42003594长盛盛崇灵活配置混合A2.890050000.00004556000.0000
43003595长盛盛崇灵活配置混合C2.890050000.00004556000.0000
44003835鹏华沪深港新兴成长混合5.7600170000.000015490400.0000
45003857前海开源周期优选混合A3.810013100.00001193670.0000
46003858前海开源周期优选混合C3.810013100.00001193670.0000
47003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.30002884686.0000262853000.0000
48003950博时鑫润混合A1.210051800.00004720020.0000
49003951博时鑫润混合C1.210051800.00004720020.0000
50004189华商消费行业股票5.560016000.00001457920.0000
51004361上投摩根安通回报混合A0.84001100.0000100232.0000
52004362上投摩根安通回报混合C0.84001100.0000100232.0000
53004805长信消费精选量化股票4.58006870.0000625994.0000
54004809前海联合润丰混合A2.030028000.00002551360.0000
55004829北信瑞丰兴瑞灵配1.270050000.00004556000.0000
56004987诺德新享灵活配置混合7.92001100.0000100232.0000
57005084平安量化先锋A2.70004500.0000410040.0000
58005085平安量化先锋C2.70004500.0000410040.0000
59005235银华食品饮料量化股票发起式A6.960054393.00004956290.0000
60005236银华食品饮料量化股票发起式C6.960054393.00004956290.0000
61005293诺德新旺7.170028400.00002587810.0000
62005543银华心诚灵活配置混合4.7400409435.000037307700.0000
63005549富国成长优选三年定开混合7.29002153179.0000196198000.0000
64005674诺德消费升级混合2.510015000.00001366800.0000
65005680财通资管价值成长混合4.2900243387.000022177400.0000
66005825申万菱信智能驱动股票4.3100203600.000018552000.0000
67005827易方达蓝筹精选混合9.430018850032.00001717610000.0000
68005865浦银安盛量化多策略混合A5.04002000.0000182240.0000
69005866浦银安盛量化多策略混合C5.04002000.0000182240.0000
70005875易方达中盘成长混合8.5200577541.000052625500.0000
71005935前海联合润丰混合C2.030028000.00002551360.0000
72006009国融融银灵活配置混合A1.13003300.0000300696.0000
73006010国融融银灵活配置混合C1.13003300.0000300696.0000
74006136广发估值优势混合8.7500207200.000018880100.0000
75006252永赢消费主题A3.0800137600.000012538100.0000
76006253永赢消费主题C3.0800137600.000012538100.0000
77006345景顺长城集英两年定开混合5.22003000000.0000273360000.0000
78006560华夏四川国改ETF联接A0.0900200.000018224.0000
79006561华夏四川国改ETF联接C0.0900200.000018224.0000
80006604嘉实消费精选股票A4.3900132748.000012096000.0000
81006605嘉实消费精选股票C4.3900132748.000012096000.0000
82006610银华远见混合发起式3.98006423.0000585264.0000
83006671广发消费升级股票7.0700273900.000024957800.0000
84006720平安核心优势混合A4.200010000.0000911200.0000
85006721平安核心优势混合C4.200010000.0000911200.0000
86007047长城核心优势混合5.9300144750.000013189600.0000
87007048平安安心灵活配置混合C4.400028700.00002615140.0000
88007049平安鑫安混合E1.890011300.00001029660.0000
89007082平安高端制造混合A4.4400234900.000021404100.0000
90007083平安高端制造混合C4.4400234900.000021404100.0000
91007281嘉合消费升级混合3.910010000.0000911200.0000
92007548易方达ESG责任投资股票9.4000492069.000044837300.0000
93007578宝盈新锐混合C7.7900420060.000038275900.0000
94007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.7300689289.000062808000.0000
95008162浦银安盛经济带崛起混合C0.830025000.00002278000.0000
96008174国泰蓝筹精选混合A6.14001433896.0000130657000.0000
97008175国泰蓝筹精选混合C6.14001433896.0000130657000.0000
98008260长城价值优选混合4.8700263500.000024010100.0000
99008273广发优质生活混合6.14001020180.000092958800.0000
100008276财通资管价值发现混合3.2100111900.000010196300.0000
101008286易方达研究精选股票5.22005787831.0000527387000.0000
102008314上投摩根慧选成长A4.19001087024.000099049600.0000
103008315上投摩根慧选成长C4.19001087024.000099049600.0000
104008704广发高股息优享混合A7.18002450052.0000223249000.0000
105008705广发高股息优享混合C7.18002450052.0000223249000.0000
106008949平安匠心优选混合A4.34001317676.0000120067000.0000
107008950平安匠心优选混合C4.34001317676.0000120067000.0000
108009008平安科技创新混合A4.3500401315.000036567800.0000
109009009平安科技创新混合C4.3500401315.000036567800.0000
110009100安信稳健增利混合A0.8700111019.000010116100.0000
111009101安信稳健增利混合C0.8700111019.000010116100.0000
112009116东兴中证消费50A2.340024200.00002205100.0000
113009117东兴中证消费50C2.340024200.00002205100.0000
114009179嘉实中证主要消费ETF联接A1.31008300.0000756296.0000
115009180嘉实中证主要消费ETF联接C1.31008300.0000756296.0000
116020005国泰金马稳健混合6.0100759997.000069250900.0000
117040005华安宏利混合3.3100970902.000088468600.0000
118070018嘉实回报混合4.6300268532.000024468600.0000
119080008长盛战略新兴产业混合A2.130050000.00004556000.0000
120090006大成2020生命周期混合1.0500211000.000019226300.0000
121100016富国天源沪港深平衡混合1.8500120300.000010961700.0000
122110009易方达价值精选混合8.04002537400.0000231208000.0000
123110011易方达中小盘混合9.510019989538.00001821450000.0000
124110015易方达行业领先混合5.2800810000.000073807200.0000
125110017易方达增强回报债券A1.85001237273.0000112740000.0000
126110018易方达增强回报债券B1.85001237273.0000112740000.0000
127110022易方达消费行业股票8.640019521463.00001778800000.0000
128150198国泰国证食品饮料行业分级A4.97001906109.0000173685000.0000
129150199国泰国证食品饮料行业分级B4.97001906109.0000173685000.0000
130150229鹏华酒分级A8.2900690161.000062887500.0000
131150230鹏华酒分级B8.2900690161.000062887500.0000
132150269招商中证白酒指数分级A13.020018474494.00001683400000.0000
133150270招商中证白酒指数分级B13.020018474494.00001683400000.0000
134159928汇添富中证主要消费ETF3.43002219251.0000202218000.0000
135159962华夏中证四川国改ETF14.21005436542.0000495378000.0000
136160222国泰国证食品饮料行业指数分级4.97001906109.0000173685000.0000
137160311华夏蓝筹混合(LOF)2.0400825988.000075264000.0000
138160415华安量化多因子混合(LOF)2.30003100.0000282472.0000
139160512博时卓越品牌混合(LOF)6.4900215000.000019590800.0000
140160605鹏华中国50混合5.7100817852.000074522700.0000
141160632鹏华酒分级8.2900690161.000062887500.0000
142160812长盛同益成长回报(LOF)2.050055000.00005011600.0000
143161115易方达岁丰添利债券(LOF)3.300041667.00003796700.0000
144161132易方达科顺定开混合4.6900223600.000020374400.0000
145161725招商中证白酒指数分级13.020018474494.00001683400000.0000
146161818银华消费主题混合5.9100155971.000014212100.0000
147161837银华大盘两年定开混合5.48001410346.0000128511000.0000
148162203泰达宏利稳定混合9.7400173155.000015777900.0000
149162204泰达宏利行业混合4.9400322200.000029358900.0000
150162605景顺长城鼎益混合(LOF)8.08005000000.0000455600000.0000
151167702德邦量化优选股票(LOF)A1.470014100.00001284790.0000
152167703德邦量化优选股票(LOF)C1.470014100.00001284790.0000
153180001银华优势企业混合3.6600347872.000031698100.0000
154180018银华和谐主题混合2.7000133974.000012207700.0000
155180028银华永祥灵活配置混合4.210036600.00003334990.0000
156200008长城品牌优选混合9.06002505479.0000228299000.0000
157206007鹏华消费优选混合4.3900482230.000043940800.0000
158213008宝盈资源优选混合8.72002077034.0000189259000.0000
159240011华宝大盘精选混合3.090060900.00005549210.0000
160260104景顺长城内需增长混合8.18001500000.0000136680000.0000
161260108景顺长城新兴成长混合7.380013000000.00001184560000.0000
162260109景顺长城内需贰号混合7.30002800000.0000255136000.0000
163270007广发大盘成长混合8.36003499607.0000318884000.0000
164320005诺安价值增长混合4.3400741855.000067597800.0000
165350005天治中国制造20252.970012000.00001093440.0000
166501038银华明择多策略定期开放混合6.2400825014.000075175300.0000
167501063添富悦享定开混合3.9900499972.000045557400.0000
168501099平安科技创新3年封闭混合4.3900115800.000010551700.0000
169510081长盛动态精选混合3.8100151970.000013847500.0000
170512600嘉实中证主要消费ETF3.410018900.00001722170.0000
171512690鹏华中证酒ETF8.9000392539.000035768200.0000
172519011海富通精选混合9.14001636020.0000149074000.0000
173519015海富通精选贰号混合9.1600541600.000049350600.0000
174519021国泰金鼎价值混合3.7700461200.000042024500.0000
175519025海富通领先成长混合3.980063400.00005777010.0000
176519026海富通中小盘混合6.1500462243.000042119600.0000
177519050海富通安颐收益混合A0.590039000.00003553680.0000
178519156新华行业灵活配置混合A3.6400349921.000031884800.0000
179519157新华行业灵活配置混合C3.6400349921.000031884800.0000
180519175浦银安盛经济带崛起混合0.830025000.00002278000.0000
181519228海富通欣享灵活配置混合C0.560033801.00003079950.0000
182519229海富通欣享灵活配置混合A0.560033801.00003079950.0000
183550004信诚三得益债券A1.1600230000.000020957600.0000
184550005信诚三得益债券B1.1600230000.000020957600.0000
185570001诺德价值优势混合4.4000746233.000067996800.0000
186570008诺德周期策略混合4.3300118100.000010761300.0000
187580002东吴双动力混合3.9500262100.000023882600.0000
188580008东吴新产业精选混合9.1800332570.000030303800.0000
189610005信达澳银红利回报混合3.010017900.00001631050.0000
所有基金的持有古井贡酒000596的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.37001422165.0000213666000.0000
2000408民生加银城镇化混合5.4400316314.000047523000.0000
3000854鹏华养老产业股票8.0700394225.000059228400.0000
4001076易方达改革红利混合6.1200443831.000066681200.0000
5001184易方达新常态灵活配置混合3.6100649773.000097621900.0000
6001252中海进取收益混合3.880017600.00002644220.0000
7001352民生加银新战略混合2.640060000.00009014400.0000
8001382易方达国企改革混合7.980047400.00007121380.0000
9001384东方新思路混合A4.770072000.000010817300.0000
10001385东方新思路混合C4.770072000.000010817300.0000
11001487宝盈优势产业混合8.500047500.00007136400.0000
12001543宝盈新锐混合A8.7300285600.000042908500.0000
13001832易方达瑞恒灵活配置混合8.8200239291.000035951100.0000
14004769申万菱信价值优先混合2.140015900.00002388820.0000
15004805长信消费精选量化股票5.50005000.0000751200.0000
16004986鹏华策略回报混合8.8400353667.000053134900.0000
17004987诺德新享灵活配置混合8.3100700.0000105168.0000
18005241中欧时代智慧混合A3.3900214201.000032181600.0000
19005242中欧时代智慧混合C3.3900214201.000032181600.0000
20005293诺德新旺5.120012300.00001847950.0000
21005328前海开源价值策略股票6.830033600.00005048060.0000
22005449华夏行业龙头混合3.4400282681.000042470000.0000
23005812鹏华产业精选6.3600253445.000038077600.0000
24005888华夏新兴消费混合A3.370074300.000011162800.0000
25005889华夏新兴消费混合C3.370074300.000011162800.0000
26006397长信内需成长混合E6.70001178928.0000177122000.0000
27007308华宝消费升级混合4.130014654.00002201620.0000
28007578宝盈新锐混合C8.7300285600.000042908500.0000
29007731民生加银持续成长混合A5.8200265544.000039895300.0000
30007732民生加银持续成长混合C5.8200265544.000039895300.0000
31008071长信利泰灵活配置混合E1.130041300.00006204910.0000
32008716鹏华优质回报两年定开混合6.5800979577.0000147172000.0000
33009086鹏华价值共赢两年持有期混合6.3100732422.0000110039000.0000
34009265易方达消费精选股票3.43001986656.0000298475000.0000
35070032嘉实优化红利混合4.0900601793.000090413400.0000
36110022易方达消费行业股票8.360011456769.00001721270000.0000
37150269招商中证白酒指数分级A3.60003097960.0000465438000.0000
38150270招商中证白酒指数分级B3.60003097960.0000465438000.0000
39160605鹏华中国50混合7.7300671115.0000100828000.0000
40160645鹏华精选回报三年定开混合6.9300163100.000024504100.0000
41161132易方达科顺定开混合6.9200200139.000030068900.0000
42161725招商中证白酒指数分级3.60003097960.0000465438000.0000
43162605景顺长城鼎益混合(LOF)5.33002000000.0000300480000.0000
44200008长城品牌优选混合5.3700900391.0000135275000.0000
45206007鹏华消费优选混合8.4700564583.000084823000.0000
46213008宝盈资源优选混合9.17001324799.0000199038000.0000
47260108景顺长城新兴成长混合5.05005399890.0000811279000.0000
48260109景顺长城内需贰号混合5.16001200000.0000180288000.0000
49501038银华明择多策略定期开放混合5.1000409193.000061477200.0000
50519011海富通精选混合5.5000597200.000089723300.0000
51519015海富通精选贰号混合5.5000197100.000029612300.0000
52519933长信利发债券0.800056000.00008413440.0000
53519951长信利泰灵活配置混合A1.130041300.00006204910.0000
54519959长信多利混合5.480082998.000012469600.0000
55519979长信内需成长混合A6.70001178928.0000177122000.0000
56675011西部利得稳健双利债券A1.450010000.00001502400.0000
57675013西部利得稳健双利债券C1.450010000.00001502400.0000
58690005民生加银内需增长混合5.6600240708.000036164000.0000
所有基金的持有海大集团002311的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.33004449830.0000211767000.0000
2000165国投瑞银策略精选混合3.0100195206.00009289850.0000
3000507泰达宏利宏达混合A1.920057400.00002731670.0000
4000508泰达宏利宏达混合B1.920057400.00002731670.0000
5000663国投瑞银美丽中国混合4.6400498546.000023725800.0000
6000824圆信永丰双利A8.20001423614.000067749800.0000
7000825圆信永丰双利C8.20001423614.000067749800.0000
8000845国投瑞银信息消费混合5.120084654.00004028680.0000
9000926中信建投睿信灵活配置混合A5.5300117000.00005568030.0000
10001037国投瑞银锐意改革混合4.6400735519.000035003300.0000
11001186富国文体健康股票4.9100837224.000039843500.0000
12001195工银农业产业股票5.93001300090.000061871300.0000
13001201申万菱信安鑫回报混合A0.670086149.00004099830.0000
14001222鹏华外延成长混合3.01001673877.000079659800.0000
15001297平安智慧中国混合4.2600987459.000046993200.0000
16001375金元顺安优质精选混合C4.8000161500.00007685780.0000
17001499国投瑞银新增长混合A1.000080300.00003821480.0000
18001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.130025000.00001189750.0000
19001579国泰大农业股票3.4600312438.000014868900.0000
20001727申万菱信安鑫回报混合C0.670086149.00004099830.0000
21001811中欧明睿新常态混合A3.71003554073.0000169138000.0000
22001938中欧时代先锋股票A3.680013547851.0000644742000.0000
23001940农银现代农业加6.0500193340.00009201050.0000
24002319大成一带一路灵活配置混合6.1100478247.000022759800.0000
25002358国投瑞银瑞祥0.900094198.00004482880.0000
26002450平安睿享文娱混合A3.6100488500.000023247700.0000
27002451平安睿享文娱混合C3.6100488500.000023247700.0000
28002537平安安盈灵活配置混合3.1900209442.00009967340.0000
29002640中信建投睿溢混合A5.380017000.0000809030.0000
30002932圆信永丰强化收益A1.0700354471.000016869300.0000
31002933圆信永丰强化收益C1.0700354471.000016869300.0000
32002967浙商大数据智选消费混合2.5400143500.00006829160.0000
33003601申万菱信安鑫精选混合A4.2700322106.000015329000.0000
34003602申万菱信安鑫精选混合C4.2700322106.000015329000.0000
35003603景顺长城泰安回报混合A0.430042600.00002027330.0000
36003604景顺长城泰安回报混合C0.430042600.00002027330.0000
37003634嘉实农业产业股票8.23001316371.000062646100.0000
38003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.77002888393.0000137459000.0000
39004081国联安鑫乾混合A3.150013000.0000618670.0000
40004082国联安鑫乾混合C3.150013000.0000618670.0000
41004148圆信永丰多策略3.8700578612.000027536100.0000
42004241中欧时代先锋股票C3.680013547851.0000644742000.0000
43004676中信建投睿信灵活配置混合C5.5300117000.00005568030.0000
44005000泰康泉林量化价值精选混合A1.820024592.00001170330.0000
45005084平安量化先锋A2.69008600.0000409274.0000
46005085平安量化先锋C2.69008600.0000409274.0000
47005090嘉合睿金混合发起式A4.130049000.00002331910.0000
48005091嘉合睿金混合发起式C4.130049000.00002331910.0000
49005106银华农业产业股票发起式7.24001123235.000053454800.0000
50005111泰康泉林量化价值精选混合C1.820024592.00001170330.0000
51005161华商上游产业股票3.990020000.0000951800.0000
52005241中欧时代智慧混合A3.6600731019.000034789200.0000
53005242中欧时代智慧混合C3.6600731019.000034789200.0000
54005449华夏行业龙头混合3.2700849947.000040449000.0000
55005463银华多元收益定开混合A1.010010900.0000518731.0000
56005464银华多元收益定开混合C1.010010900.0000518731.0000
57005474泰康均衡优选混合A4.9900242742.000011552100.0000
58005475泰康均衡优选混合C4.9900242742.000011552100.0000
59005543银华心诚灵活配置混合2.5500421192.000020044500.0000
60005741南方君信混合4.2400122400.00005825020.0000
61005765中欧明睿新常态混合C3.71003554073.0000169138000.0000
62006100平安优势产业混合A3.3300430328.000020479300.0000
63006101平安优势产业混合C3.3300430328.000020479300.0000
64006364招商丰韵混合A3.3700140300.00006676880.0000
65006365招商丰韵混合C3.3700140300.00006676880.0000
66006604嘉实消费精选股票A4.3200250110.000011902700.0000
67006605嘉实消费精选股票C4.3200250110.000011902700.0000
68006720平安核心优势混合A4.020018300.0000870897.0000
69006721平安核心优势混合C4.020018300.0000870897.0000
70006738工银瑞信添慧债券A0.830015000.0000713850.0000
71006739工银瑞信添慧债券C0.830015000.0000713850.0000
72006843中信建投睿溢混合C5.380017000.0000809030.0000
73006904泰康产业升级混合A4.75001306648.000062183400.0000
74006905泰康产业升级混合C4.75001306648.000062183400.0000
75006992嘉合锦创优势精选混合4.40004800.0000228432.0000
76007082平安高端制造混合A4.0000404889.000019268700.0000
77007083平安高端制造混合C4.0000404889.000019268700.0000
78007282华夏鼎淳债券A1.0700314200.000014952800.0000
79007283华夏鼎淳债券C1.0700314200.000014952800.0000
80007316交银可转债债券A0.910016200.0000770958.0000
81007317交银可转债债券C0.910016200.0000770958.0000
82007326国投瑞银新增长混合C1.000080300.00003821480.0000
83007666华夏鼎泓债券A1.0100134700.00006410370.0000
84007667华夏鼎泓债券C1.0100134700.00006410370.0000
85007833长盛稳怡添利债券A1.020026000.00001237340.0000
86007834长盛稳怡添利债券C1.020026000.00001237340.0000
87007945景顺长城改革机遇灵活配置C3.130025000.00001189750.0000
88008075招商核心优选股票A4.92002152343.0000102430000.0000
89008076招商核心优选股票C4.92002152343.0000102430000.0000
90008261招商研究优选股票A3.0500773316.000036802100.0000
91008262招商研究优选股票C3.0500773316.000036802100.0000
92008372富国阿尔法两年持有期混合5.47001425648.000067846600.0000
93008949平安匠心优选混合A5.70003314808.0000157752000.0000
94008950平安匠心优选混合C5.70003314808.0000157752000.0000
95008958嘉实回报精选股票2.49002492025.0000118595000.0000
96008985东方红启东三年持有混合4.62003480563.0000165640000.0000
97009008平安科技创新混合A5.2400925699.000044054000.0000
98009009平安科技创新混合C5.2400925699.000044054000.0000
99070003嘉实稳健混合3.26002000251.000095191900.0000
100070011嘉实策略混合3.03002450297.0000116610000.0000
101070027嘉实周期优选混合4.28001222124.000058160900.0000
102080002长盛创新先锋混合2.940062200.00002960100.0000
103100020富国天益价值混合3.99005497581.0000261630000.0000
104110005易方达积极成长混合4.21002000255.000095192100.0000
105121002国投瑞银景气行业混合3.1700538943.000025648300.0000
106121003国投瑞银核心企业混合3.47001060575.000050472800.0000
107121008国投瑞银成长优选混合5.6000620213.000029515900.0000
108121012国投瑞银优化增强债券A/B1.2100377600.000017970000.0000
109128112国投瑞银优化增强债券C1.2100377600.000017970000.0000
110160611鹏华优质治理混合(LOF)3.32001132400.000053890900.0000
111160726嘉实瑞享定期混合2.0500900000.000042831000.0000
112160916大成优选混合(LOF)5.10004427860.0000210722000.0000
113160921大成多策略混合(LOF)5.9800283900.000013510800.0000
114161837银华大盘两年定开混合3.79001870558.000089019900.0000
115162605景顺长城鼎益混合(LOF)8.27009800000.0000466382000.0000
116163810中银价值混合3.0000119000.00005663210.0000
117168108九泰锐诚混合(LOF)6.1700119392.00005681870.0000
118180015银华增强收益债券1.230047600.00002265280.0000
119180025银华信用双利债券A0.5900183530.00008734190.0000
120180026银华信用双利债券C0.5900183530.00008734190.0000
121217005招商先锋混合3.73001347012.000064104300.0000
122233009大摩多因子策略混合1.4700410800.000019550000.0000
123260103景顺长城动力平衡混合2.6500848876.000040398000.0000
124260104景顺长城内需增长混合7.12002500000.0000118975000.0000
125260108景顺长城新兴成长混合5.930019999922.0000951796000.0000
126260109景顺长城内需贰号混合7.49005500000.0000261745000.0000
127310508申万菱信稳益宝债券2.9200318192.000015142800.0000
128310518申万菱信可转债债券2.150048800.00002322390.0000
129420003天弘永定价值成长混合4.2900572600.000027250000.0000
130501001财通多策略精选混合(LOF)3.0200171261.00008150310.0000
131501038银华明择多策略定期开放混合3.5400894900.000042588300.0000
132501051圆信永丰汇利混合(LOF)8.8000671171.000031941000.0000
133501087交银瑞丰三年封闭混合3.92003130287.0000148970000.0000
134501088嘉实瑞虹三年定期混合2.96001786357.000085012700.0000
135501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.2600950100.000045215300.0000
136501099平安科技创新3年封闭混合4.7000237010.000011279300.0000
137519688交银精选混合4.10006395721.0000304372000.0000
138519692交银成长混合A4.55003381072.0000160905000.0000
139519694交银蓝筹混合4.42002639806.0000125628000.0000
140519736交银新成长混合4.11007247272.0000344898000.0000
141530003建信优选成长混合A6.82002475720.0000117820000.0000
142530012建信积极配置混合6.6100200800.00009556070.0000
143570001诺德价值优势混合7.20002339430.0000111333000.0000
144570008诺德周期策略混合6.2300325830.000015506200.0000
145620007金元顺安优质精选混合A4.8000161500.00007685780.0000
146673050西部利得新盈混合1.7800115000.00005472850.0000
147740001长安宏观策略混合2.29006000.0000285540.0000
148762001国金国鑫发起A3.5100395749.000018833700.0000
149960028建信优选成长混合H6.82002475720.0000117820000.0000
所有基金的持有中南建设000961的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.240023414800.0000208392000.0000
2000256上投摩根红利回报混合A0.720020600.0000183340.0000
3000619东方红产业升级混合5.370030455506.0000271054000.0000
4001043工银美丽城镇股票2.76001909200.000016991900.0000
5001473建信大安全战略精选股票5.90001440658.000012821900.0000
6001518万家瑞兴9.36001612949.000014355200.0000
7001635万家瑞益灵活配置混合A4.64001636100.000014561300.0000
8001636万家瑞益灵活配置混合C4.64001636100.000014561300.0000
9001712东方红优势精选混合7.590011006900.000097961400.0000
10001887中欧价值智选混合E7.62001687600.000015019600.0000
11002001华夏回报混合A2.600036150122.0000321736000.0000
12002021华夏回报二号混合2.530015913100.0000141627000.0000
13002409华夏新活力混合A1.3000785800.00006993620.0000
14002410华夏新活力混合C1.3000785800.00006993620.0000
15002436上投摩根红利回报混合C0.720020600.0000183340.0000
16002634华宝未来主导混合3.3400254400.00002264160.0000
17002803东方红沪港深混合2.330024316942.0000216421000.0000
18002838华夏新锦程混合A1.3100775400.00006901060.0000
19002839华夏新锦程混合C1.3100775400.00006901060.0000
20003175华泰柏瑞多策略混合5.8600210350.00001872120.0000
21003300华夏圆和混合1.3100909200.00008091880.0000
22003396东方红优享红利混合6.800016301464.0000145083000.0000
23004046华夏新锦顺混合A1.3100807378.00007185660.0000
24004047华夏新锦顺混合C1.3100807378.00007185660.0000
25004048华夏新锦汇混合A1.3000713300.00006348370.0000
26004049华夏新锦汇混合C1.3000713300.00006348370.0000
27004100鹏华安益增强混合2.58001525300.000013575200.0000
28004235中欧价值智选混合C7.62001687600.000015019600.0000
29004278东方红智逸沪港深定开混合6.250037847876.0000336846000.0000
30004475华泰柏瑞富利混合5.99001432700.000012751000.0000
31004848中欧睿泓定开混合4.23001118069.00009950810.0000
32004951申万菱信价值优利混合2.3900549800.00004893220.0000
33005445华宝价值发现混合3.6400421900.00003754910.0000
34005576华泰柏瑞新金融地产混合7.1300399000.00003551100.0000
35005596建信战略精选灵活配置混合A6.11002000400.000017803600.0000
36005597建信战略精选灵活配置混合C6.11002000400.000017803600.0000
37005821万家新机遇龙头企业混合3.1800146400.00001302960.0000
38006822凯石湛混合A6.1900200000.00001780000.0000
39006823凯石湛混合C6.1900200000.00001780000.0000
40006976鹏华核心优势混合7.4900709300.00006312770.0000
41007592华夏价值精选混合3.43005222456.000046479900.0000
42007903长城量化小盘股票1.05001475800.000013134600.0000
43008712景顺长城品质成长混合3.080015928953.0000141768000.0000
44100056富国低碳环保混合5.430017326845.0000154209000.0000
45150117国泰国证房地产行业指数分级A2.18001770500.000015757400.0000
46150118国泰国证房地产行业指数分级B2.18001770500.000015757400.0000
47150207招商沪深300地产等权重分级A7.08002420150.000021539300.0000
48150208招商沪深300地产等权重分级B7.08002420150.000021539300.0000
49160218国泰国证房地产行业指数分级2.18001770500.000015757400.0000
50160311华夏蓝筹混合(LOF)3.820015849382.0000141060000.0000
51160607鹏华价值优势混合(LOF)6.980019383059.0000172509000.0000
52160628鹏华地产分级2.4600712602.00006342160.0000
53161721招商沪深300地产等权重分级7.08002420150.000021539300.0000
54163110申万菱信量化小盘股票1.3800789595.00007027400.0000
55166019中欧价值智选混合A7.62001687600.000015019600.0000
56169103东方红睿轩三年定开混合7.090032585366.0000290010000.0000
57169104东方红睿满沪港深混合(LOF)3.48002777160.000024716700.0000
58206002鹏华精选成长混合6.40004163750.000037057400.0000
59206003鹏华信用增利债券A0.83001892600.000016844100.0000
60206004鹏华信用增利债券B0.83001892600.000016844100.0000
61240005华宝多策略增长开放3.15004580000.000040762000.0000
62260103景顺长城动力平衡混合6.540011214927.000099812800.0000
63288002华夏收入混合2.87008535300.000075964200.0000
64512200南方中证房地产ETF2.01001148536.000010222000.0000
65519003海富通收益增长混合2.35003855650.000034315300.0000
66519007海富通强化回报混合1.6800626700.00005577630.0000
67519133海富通改革驱动混合2.52002332405.000020758400.0000
68519185万家精选混合7.33007553997.000067230600.0000
69519191万家新利灵活配置混合9.67002900259.000025812300.0000
70519212万家宏观择时多策略混合9.71001116466.00009936550.0000
71519690交银稳健配置混合A7.240022002653.0000195824000.0000
72530006建信核心精选混合6.53002712097.000024137700.0000
73960002华夏回报混合H2.600036150122.0000321736000.0000
所有基金的持有晨光文具603899的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.69003418464.0000186648000.0000
2000804中信建投稳利混合A0.53004000.0000218400.0000
3000926中信建投睿信灵活配置混合A5.310098000.00005350800.0000
4001004新华稳健回报混合发起式6.7000257000.000014032200.0000
5001030天弘云端生活优选4.7400244700.000013360600.0000
6001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9400860108.000046961900.0000
7001250天弘新活力混合1.7000110000.00006006000.0000
8001296长城转型成长灵活配置混合2.370050000.00002730000.0000
9001334南方利鑫A0.310038600.00002107560.0000
10001447天弘惠利混合2.9600120800.00006595680.0000
11001503南方利鑫C0.310038600.00002107560.0000
12001521国寿安保成长优选股票5.070080000.00004368000.0000
13001528诺安先进制造股票3.4900110000.00006006000.0000
14001536南方君选2.030057400.00003134040.0000
15001672国寿安保智慧生活股票4.6100242000.000013213200.0000
16001791大成绝对收益策略混合A1.68008600.0000469560.0000
17001792大成绝对收益策略混合C1.68008600.0000469560.0000
18002065景顺长城景盛双息收益债券A0.54001500.000081900.0000
19002087国富新机遇混合A1.5900136052.00007428440.0000
20002088国富新机遇混合C1.5900136052.00007428440.0000
21002220南方瑞利灵活配置混合2.560042800.00002336880.0000
22002639天弘价值精选灵活配置混合1.8200117900.00006437340.0000
23002640中信建投睿溢混合A3.630010000.0000546000.0000
24002649民生智造2025灵活配置混合3.4900114849.00006270760.0000
25003626平安鑫利混合A0.81001900.0000103740.0000
26004276浦银安和回报定开混合A1.420012000.0000655200.0000
27004456兴银消费新趋势灵活配置3.850016900.0000922740.0000
28004676中信建投睿信灵活配置混合C5.310098000.00005350800.0000
29004805长信消费精选量化股票5.200013000.0000709800.0000
30005522华泰保兴吉年福定开混合2.0600103900.00005672940.0000
31006007诺安积极配置混合A4.420050000.00002730000.0000
32006008诺安积极配置混合C4.420050000.00002730000.0000
33006235东方城镇消费主题混合4.890016000.0000873600.0000
34006396长信双利优选混合E3.7100473600.000025858600.0000
35006429诺安恒鑫混合3.3300160000.00008736000.0000
36006430凯石澜龙头经济定开混合5.9000687200.000037521100.0000
37006843中信建投睿溢混合C3.630010000.0000546000.0000
38006844中信建投稳利混合C0.53004000.0000218400.0000
39007257凯石沣混合A6.140095400.00005208840.0000
40007258凯石沣混合C6.140095400.00005208840.0000
41007929天治稳健双鑫债券2.5500131030.00007154240.0000
42008110九泰科盈价值混合A2.2700127400.00006956040.0000
43008136九泰科盈价值混合C2.2700127400.00006956040.0000
44008499鹏扬景科混合A1.0900138600.00007567560.0000
45008500鹏扬景科混合C1.0900138600.00007567560.0000
46008860民生加银龙头优选股票3.23001232836.000067312800.0000
47009308天弘安康颐养混合C1.0300165800.00009052680.0000
48162203泰达宏利稳定混合3.5200104426.00005701660.0000
49162214泰达宏利领先中小盘混合3.540063700.00003478020.0000
50162605景顺长城鼎益混合(LOF)8.42008700000.0000475020000.0000
51167003平安鼎弘混合(LOF)0.28007800.0000425880.0000
52202009南方盛元红利混合4.4300660081.000036040400.0000
53260104景顺长城内需增长混合5.88001800000.000098280000.0000
54260109景顺长城内需贰号混合4.69003000000.0000163800000.0000
55270041广发消费品精选混合6.4000797345.000043535000.0000
56350006天治稳健双盈债券1.100067100.00003663660.0000
57420001天弘精选混合4.2000899600.000049118200.0000
58450001国富中国收益混合3.4200260000.000014196000.0000
59450003国富潜力组合混合A4.28001700000.000092820000.0000
60450011国富研究精选混合4.740062200.00003396120.0000
61519093新华钻石品质企业混合5.9100219000.000011957400.0000
62519991长信双利优选混合A3.7100473600.000025858600.0000
63610005信达澳银红利回报混合3.780037514.00002048260.0000
64673073西部利得新动力混合C2.500080956.00004420200.0000
65673120西部利得新富混合2.670075800.00004138680.0000
66675011西部利得稳健双利债券A0.890017000.0000928200.0000
67675013西部利得稳健双利债券C0.890017000.0000928200.0000
68690007民生加银景气行业混合3.83001173708.000064084500.0000
69690009民生加银红利回报混合3.170046700.00002549820.0000
70960021国富潜力组合混合H4.28001700000.000092820000.0000
所有基金的持有恒立液压601100的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.68002318207.0000185920000.0000
2000030长城核心优选混合3.6000129000.000010345800.0000
3000067民生加银转债优选A1.710032400.00002598480.0000
4000068民生加银转债优选C1.710032400.00002598480.0000
5000120中银美丽中国混合9.420065300.00005237060.0000
6000466融通通瑞债券A/B0.2800600.000048120.0000
7000527南方新优享灵活配置混合A2.4400923159.000074037400.0000
8000788前海开源中国成长混合1.060010600.0000850120.0000
9000859融通通瑞债券C0.2800600.000048120.0000
10001040新华策略精选股票5.1500363280.000029135100.0000
11001042华夏领先股票2.9300653500.000052410700.0000
12001053南方创新经济2.6100359399.000028823800.0000
13001127中银宏观策略混合4.7500615831.000049389600.0000
14001281长安鑫利优选混合A3.520016000.00001283200.0000
15001416嘉实事件驱动股票1.85001041940.000083563600.0000
16001471融通新能源灵活配置混合5.0400351900.000028222400.0000
17001657长安鑫富领先混合3.46006300.0000505260.0000
18001705泓德战略转型股票4.1000479480.000038454300.0000
19001830融通跨界成长灵活配置混合4.530018100.00001451620.0000
20001852融通中国风1号灵活配置混合A/B5.20003723124.0000298595000.0000
21001880长城中国智造灵活配置混合6.830020600.00001652120.0000
22002252融通成长30灵活配置混合4.2000154301.000012374900.0000
23002495前海开源量化优选A2.380018600.00001491720.0000
24002496前海开源量化优选C2.380018600.00001491720.0000
25002510申万菱信中证500指数增强A0.420032925.00002640580.0000
26002595博时工业4.0主题股票6.080046000.00003689200.0000
27002605融通新消费灵活配置混合0.690053746.00004310430.0000
28002612融通通慧混合A/B0.850054500.00004370900.0000
29002694中银新蓝筹混合9.590061100.00004900220.0000
30002738泓德裕康债券A1.1800511036.000040985100.0000
31002739泓德裕康债券C1.1800511036.000040985100.0000
32002742泓德裕祥债券A0.7500129800.000010410000.0000
33002743泓德裕祥债券C0.7500129800.000010410000.0000
34002846泓德泓华混合4.0700274611.000022023800.0000
35002989融通通乾研究精选混合9.83001368462.0000109751000.0000
36004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.150017100.00001371420.0000
37004710民生加银鹏程混合A0.9100115855.00009291570.0000
38005067融通逆向策略灵活配置混合A3.2800152829.000012256900.0000
39005186长安鑫兴混合A4.100026100.00002093220.0000
40005187长安鑫兴混合C4.100026100.00002093220.0000
41005477长安鑫禧灵活配置混合A2.010018400.00001475680.0000
42005478长安鑫禧灵活配置混合C2.010018400.00001475680.0000
43005544银华瑞和灵活配置混合5.680070586.00005661000.0000
44005545中银改革红利灵活配置混合7.350053700.00004306740.0000
45005742南方成安优选混合2.410086600.00006945320.0000
46006231国融融君混合A4.770012800.00001026560.0000
47006232国融融君混合C4.770012800.00001026560.0000
48006590南方新优享灵活配置混合C2.4400923159.000074037400.0000
49006601国融融泰灵活配置混合A0.54007800.0000625560.0000
50006602国融融泰灵活配置混合C0.54007800.0000625560.0000
51006718国融融盛龙头严选混合A7.760031500.00002526300.0000
52006719国融融盛龙头严选混合C7.760031500.00002526300.0000
53007261融通消费升级混合5.250074169.00005948350.0000
54007277恒生前海消费升级混合4.5300268405.000021526100.0000
55007381国融融信消费严选混合A8.660071800.00005758360.0000
56007382国融融信消费严选混合C8.660071800.00005758360.0000
57007387融通通慧混合C0.850054500.00004370900.0000
58007421中金衡盈混合A1.480012400.0000994480.0000
59007422中金衡盈混合C1.480012400.0000994480.0000
60007527融通量化多策略混合A4.160079490.00006375100.0000
61007528融通量化多策略混合C4.160079490.00006375100.0000
62007749民生加银鹏程混合C0.9100115855.00009291570.0000
63007795申万菱信中证500指数增强C0.420032925.00002640580.0000
64008110九泰科盈价值混合A2.330089100.00007145820.0000
65008136九泰科盈价值混合C2.330089100.00007145820.0000
66008345南华瑞泽债券A1.54008237.0000660607.0000
67008346南华瑞泽债券C1.54008237.0000660607.0000
68009014泓德睿泽混合3.57002459638.0000197263000.0000
69009270融通逆向策略灵活配置混合C3.2800152829.000012256900.0000
70009273融通中国风1号灵活配置混合C5.20003723124.0000298595000.0000
71009277融通行业景气混合C10.270010367153.0000831446000.0000
72070001嘉实成长收益混合A4.85002084669.0000167190000.0000
73070099嘉实优质企业混合3.67001304273.0000104603000.0000
74161606融通行业景气混合A10.270010367153.0000831446000.0000
75217020招商安达灵活配置混合5.1500120300.00009648060.0000
76519087新华优选分红混合7.70001187684.000095252300.0000
77610005信达澳银红利回报混合4.500030421.00002439760.0000
78690002民生增强收益债券A1.2100345313.000027694100.0000
79690006民生加银信用双利债券A1.2100111357.00008930830.0000
80690202民生增强收益债券C1.2100345313.000027694100.0000
81690206民生加银信用双利债券C1.2100111357.00008930830.0000
82960024嘉实成长收益混合H4.85002084669.0000167190000.0000