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 景顺长城品质投资混合(000020) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:3.865
累计净值:4.033
日 涨 幅:0.16%
基金公司:景顺长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-03-19基金经理:詹成 投资风格:激进配置型
最新份额:4.55亿份持有人数:60751申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金景顺长城品质投资混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有顺丰控股002352的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.880078700.00006390440.0000
2000020景顺长城品质投资混合5.17001168871.000094912300.0000
3000047华夏双债债券A1.8900132697.000010775000.0000
4000048华夏双债债券C1.8900132697.000010775000.0000
5000118广发聚鑫债券A1.72002826207.0000229488000.0000
6000119广发聚鑫债券C1.72002826207.0000229488000.0000
7000136民生加银策略精选混合A7.03002730000.0000221676000.0000
8000172华泰柏瑞量化增强混合A1.4200370974.000030123100.0000
9000181景顺长城四季金利债券A1.01007400.0000600880.0000
10000182景顺长城四季金利债券C1.01007400.0000600880.0000
11000408民生加银城镇化混合A7.4300968569.000078647800.0000
12000501华富恒富18个月定开债C2.190075758.00006151550.0000
13000502华富恒富18个月定开债A2.190075758.00006151550.0000
14000545中邮核心竞争力灵活配置混合4.5700260000.000021112000.0000
15000554中国梦灵活配置混合5.4700107300.00008712760.0000
16000697汇添富移动互联股票3.79003435225.0000278940000.0000
17000805中银新经济灵活配置混合7.5200369334.000029989900.0000
18000880富国研究精选灵活配置混合5.2500364221.000029574700.0000
19000939中银研究精选灵活配置混合8.2000420000.000034104000.0000
20000996中银新动力股票7.83001400030.0000113682000.0000
21001059中金绝对收益0.88006000.0000487200.0000
22001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.9100310245.000025191900.0000
23001106华商健康生活混合3.1700214100.000017384900.0000
24001186富国文体健康股票9.28001531500.0000124358000.0000
25001249易方达新利灵活配置混合0.590061800.00005018160.0000
26001285易方达新鑫混合I0.600061800.00005018160.0000
27001286易方达新鑫混合E0.600061800.00005018160.0000
28001296长城转型成长灵活配置混合2.630045000.00003654000.0000
29001306中欧永裕混合A3.1400297561.000024162000.0000
30001307中欧永裕混合C3.1400297561.000024162000.0000
31001342易方达新享混合A0.620061800.00005018160.0000
32001343易方达新享混合C0.620061800.00005018160.0000
33001352民生加银新战略混合1.6200154500.000012545400.0000
34001370中银新趋势混合2.1100203200.000016499800.0000
35001397建信精工制造指数增强2.580015700.00001274840.0000
36001420南方大数据300A2.8100117700.00009557240.0000
37001426南方大数据300C2.8100117700.00009557240.0000
38001433易方达瑞景混合0.610061800.00005018160.0000
39001445华安国企改革主题灵活配置混合3.5000234100.000019008900.0000
40001508富国新动力灵活配置混合A5.75004324815.0000351175000.0000
41001510富国新动力灵活配置混合C5.75004324815.0000351175000.0000
42001511兴全新视野定开混合5.080011044747.0000896833000.0000
43001530万家瑞富灵活配置混合0.530050000.00004060000.0000
44001633万家瑞祥混合A0.560070000.00005684000.0000
45001634万家瑞祥混合C0.560070000.00005684000.0000
46001635万家瑞益灵活配置混合A0.810062400.00005066880.0000
47001636万家瑞益灵活配置混合C0.810062400.00005066880.0000
48001651工银新蓝筹股票5.3000202416.000016436200.0000
49001806易方达瑞智灵活配置混合I0.610061800.00005018160.0000
50001807易方达瑞智灵活配置混合E0.610061800.00005018160.0000
51001811中欧明睿新常态混合A6.72002212175.0000179629000.0000
52001817易方达瑞兴灵活配置混合I0.610061794.00005017670.0000
53001818易方达瑞兴灵活配置混合E0.610061794.00005017670.0000
54001827富国研究优选沪港深混合7.440080300.00006520360.0000
55001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.600061800.00005018160.0000
56001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.600061800.00005018160.0000
57001881中欧新趋势混合E3.06002949696.0000239515000.0000
58001885中欧新蓝筹混合E3.11004617623.0000374951000.0000
59001886中欧行业成长混合(LOF)E4.11006924514.0000552271000.0000
60001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.1500281900.000022890300.0000
61001938中欧时代先锋股票A5.490010976690.0000891307000.0000
62001939光大睿鑫混合A0.630040400.00003280480.0000
63001975景顺长城环保优势股票5.88003368082.0000273488000.0000
64002027中加心享混合A0.6600114726.00009315750.0000
65002075光大睿鑫混合C0.630040400.00003280480.0000
66002180中银移动互联灵活配置混合7.9400195000.000015834000.0000
67002319大成一带一路灵活配置混合8.4200534700.000043417600.0000
68002358国投瑞银瑞祥0.790053500.00004344200.0000
69002430中银丰利混合A1.6900181100.000014705300.0000
70002431中银丰利混合C1.6900181100.000014705300.0000
71002474中邮睿信增强债0.9400399987.000032478900.0000
72002533中加心享混合C0.6600114726.00009315750.0000
73002593富国美丽中国混合5.05001287854.0000104574000.0000
74002597兴业成长动力混合4.8500500000.000040600000.0000
75002602易方达丰惠混合0.520051700.00004198040.0000
76002616中银益利混合A2.1100187400.000015216900.0000
77002617中银益利混合C2.1100187400.000015216900.0000
78002620中邮未来新蓝筹混合4.9200690000.000056028000.0000
79002649民生智造2025灵活配置混合5.3800178000.000014453600.0000
80002711广发集丰债券A0.970098387.00007989020.0000
81002712广发集丰债券C0.970098387.00007989020.0000
82002792景顺长城顺益回报混合A0.510045200.00003670240.0000
83002793景顺长城顺益回报混合C0.510045200.00003670240.0000
84002804华泰柏瑞量化对冲1.8200119500.00009703400.0000
85002945大成盛世精选灵活配置混合2.6100103400.00008396080.0000
86002946大成景盛一年定开债A0.88006826.0000554271.0000
87002947大成景盛一年定开债C0.88006826.0000554271.0000
88002961中欧双利债券A1.48001699958.0000138037000.0000
89002962中欧双利债券C1.48001699958.0000138037000.0000
90003109光大安和债券A0.4100450920.000036614700.0000
91003110光大安和债券C0.4100450920.000036614700.0000
92003115光大诚鑫混合A0.520039900.00003239880.0000
93003116光大诚鑫混合C0.520039900.00003239880.0000
94003176德邦景颐债券A1.060040000.00003248000.0000
95003177德邦景颐债券C1.060040000.00003248000.0000
96003187嘉实安益混合0.580021500.00001745800.0000
97003297招商双债增强债券(LOF)E0.4600360000.000029232000.0000
98003336长江收益增强债券0.720010359.0000841151.0000
99003494富国天惠成长混合C4.370013000944.00001055680000.0000
100003593国泰景气行业灵活配置混合6.2900298900.000024270700.0000
101003628兴银收益增强债券1.25002900.0000235480.0000
102003658长盛量化多策略灵活配置混合2.1700100000.00008120000.0000
103003803华安新丰利灵活配置混合A0.600047200.00003832640.0000
104003804华安新丰利灵活配置混合C0.600047200.00003832640.0000
105003850中银锦利灵活配置混合A2.0000176600.000014339900.0000
106003851中银锦利灵活配置混合C2.0000176600.000014339900.0000
107004025融通收益增强债券A0.9100140000.000011368000.0000
108004026融通收益增强债券C0.9100140000.000011368000.0000
109004050华夏新锦升混合A3.8000140000.000011368000.0000
110004051华夏新锦升混合C3.8000140000.000011368000.0000
111004076国联安锐意成长混合3.2900105300.00008550360.0000
112004189华商消费行业股票3.810015100.00001226120.0000
113004225国寿安保稳诚混合A1.3100120000.00009744000.0000
114004226国寿安保稳诚混合C1.3100120000.00009744000.0000
115004231中欧行业成长混合(LOF)C4.11006924514.0000552271000.0000
116004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.1500281900.000022890300.0000
117004237中欧新蓝筹混合C3.11004617623.0000374951000.0000
118004241中欧时代先锋股票C5.490010976690.0000891307000.0000
119004374华泰保兴吉年丰混合发起A4.6100515500.000041858600.0000
120004375华泰保兴吉年丰混合发起C4.6100515500.000041858600.0000
121004427交银增利增强债券A1.72008593.0000697752.0000
122004428交银增利增强债券C1.72008593.0000697752.0000
123004480华宝智慧产业混合1.980040200.00003264240.0000
124004481华宝第三产业混合1.980078272.00006355690.0000
125004549富安达消费主题混合3.290020000.00001624000.0000
126004604富国新活力灵活配置混合A2.5000100000.00008120000.0000
127004605富国新活力灵活配置混合C2.5000100000.00008120000.0000
128004608长信乐信灵活配置混合A2.7100260000.000021112000.0000
129004609长信乐信灵活配置混合C2.7100260000.000021112000.0000
130004651长信利丰债券E1.1600313559.000025461000.0000
131004668建信鑫泽回报灵活配置混合A0.990039600.00003215520.0000
132004669建信鑫泽回报灵活配置混合C0.990039600.00003215520.0000
133004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.17003350155.0000272033000.0000
134004772国寿安保稳泰一年定开混合A0.940080000.00006496000.0000
135004773国寿安保稳泰一年定开混合C0.940080000.00006496000.0000
136004805长信消费精选量化股票5.08009800.0000795760.0000
137004840东兴品牌精选混合A4.89002000.0000162400.0000
138004881中银量化价值混合A1.820098400.00007990080.0000
139004885长信先优债券1.450020000.00001624000.0000
140005001交银持续成长主题混合4.41001410705.0000113274000.0000
141005007景顺景瑞睿利回报定开混合0.58005000.0000406000.0000
142005029中银产业精选混合6.740070000.00005684000.0000
143005090嘉合睿金混合发起式A7.420061435.00004988520.0000
144005091嘉合睿金混合发起式C7.420061435.00004988520.0000
145005137长信沪深300指数增强A3.0300173719.000014106000.0000
146005140华夏睿磐泰荣混合A0.550046700.00003792040.0000
147005141华夏睿磐泰荣混合C0.550046700.00003792040.0000
148005241中欧时代智慧混合A8.93001119480.000090901800.0000
149005242中欧时代智慧混合C8.93001119480.000090901800.0000
150005275中欧创新成长灵活配置混合A4.18004446120.0000357670000.0000
151005276中欧创新成长灵活配置混合C4.18004446120.0000357670000.0000
152005305长信合利混合A3.3200320000.000025984000.0000
153005306长信合利混合C3.3200320000.000025984000.0000
154005317万家瑞舜灵活配置混合A0.840062100.00005042520.0000
155005318万家瑞舜灵活配置混合C0.840062100.00005042520.0000
156005437易方达易百智能量化策略A2.310024735.00002008480.0000
157005438易方达易百智能量化策略C2.310024735.00002008480.0000
158005533银华国企改革混合发起式3.560012400.00001006880.0000
159005569中融智选红利股票A2.44009100.0000738920.0000
160005570中融智选红利股票C2.44009100.0000738920.0000
161005620中欧品质消费股票A4.29001039594.000084415000.0000
162005621中欧品质消费股票C4.29001039594.000084415000.0000
163005656光大安泽债券A0.4100180964.000014694300.0000
164005657光大安泽债券C0.4100180964.000014694300.0000
165005726国泰价值精选灵活配置混合6.1300666800.000054144200.0000
166005732富国臻选成长灵活配置混合4.4300177030.000014374800.0000
167005738长城智能产业灵活配置混合2.3300407645.000033100800.0000
168005760富国周期优势混合3.48001630000.0000132356000.0000
169005765中欧明睿新常态混合C6.72002212175.0000179629000.0000
170005787中欧新趋势混合C3.06002949696.0000239515000.0000
171005840富国产业驱动混合8.78001139293.000092510600.0000
172005865浦银安盛量化多策略混合A0.440034200.00002777040.0000
173005866浦银安盛量化多策略混合C0.440034200.00002777040.0000
174005870鹏华沪深300指数增强2.560073200.00005943840.0000
175005904华泰保兴成长优选A3.9800223300.000018132000.0000
176005905华泰保兴成长优选C3.9800223300.000018132000.0000
177005914景顺长城智能生活混合5.0800180500.000014656600.0000
178005970国泰消费优选股票8.7300103100.00008371720.0000
179005991长信利丰债券A1.1600313559.000025461000.0000
180006022富国大盘价值量化混合2.0000132500.000010759000.0000
181006034富国MSCI中国A股国际通1.910034200.00002777040.0000
182006058民生加银新兴成长混合6.89001000000.000081200000.0000
183006072民生加银创新成长混合7.5000400000.000032480000.0000
184006223交银创新成长混合2.6400350000.000027570000.0000
185006321中欧预见养老2035(FOF)A0.390047000.00003816400.0000
186006322中欧预见养老2035(FOF)C0.390047000.00003816400.0000
187006369弘毅远方国企转型升级混合3.960040000.00003248000.0000
188006371长安鑫盈混合A3.3400430000.000034916000.0000
189006372长安鑫盈混合C3.3400430000.000034916000.0000
190006435景顺长城创新成长混合5.57002435643.0000197774000.0000
191006442东兴品牌精选混合C4.89002000.0000162400.0000
192006478长盛多因子策略优选5.4200150000.000012180000.0000
193006529中欧匠心两年持有期混合A3.13001114461.000090494200.0000
194006530中欧匠心两年持有期混合C3.13001114461.000090494200.0000
195006539南方优选价值混合C4.24001090056.000088512500.0000
196006541南方成份精选混合C3.58002100139.0000170531000.0000
197006568国联安行业领先混合2.650073300.00005951960.0000
198006580兴全安泰养老三年(FOF)0.200038500.00003126200.0000
199006601国融融泰灵活配置混合A4.58003000.0000243600.0000
200006602国融融泰灵活配置混合C4.58003000.0000243600.0000
201006696汇添富3年封闭研究混合3.6700565700.000045934800.0000
202006698红土创新沪深300增强A2.130011300.0000917560.0000
203006699红土创新沪深300增强C2.130011300.0000917560.0000
204006718国融融盛龙头严选混合A3.21009100.0000738920.0000
205006719国融融盛龙头严选混合C3.21009100.0000738920.0000
206006796富国消费升级混合3.0100115000.00009338000.0000
207006991民生加银康宁养老(FOF)0.5500440058.000035732700.0000
208006992嘉合锦创优势精选混合8.90004000.0000324800.0000
209007016富国睿泽回报混合5.2900265417.000021551900.0000
210007032平安可转债债券A0.99004900.0000397880.0000
211007033平安可转债债券C0.99004900.0000397880.0000
212007101中欧远见两年定开混合C4.25002337939.0000189841000.0000
213007202天弘优质成长企业4.9800151686.000012316900.0000
214007203银河新动能混合4.1000200000.000016240000.0000
215007235广发聚利债券(LOF)C2.2500608632.000049420900.0000
216007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.27001100.000089320.0000
217007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.27001100.000089320.0000
218007293长信利信混合C1.170091100.00007397320.0000
219007294长信利信混合E1.170091100.00007397320.0000
220007381国融融信消费严选混合A3.360017700.00001437240.0000
221007382国融融信消费严选混合C3.360017700.00001437240.0000
222007448长信沪深300指数增强C3.0300173719.000014106000.0000
223007493朱雀产业臻选混合A6.21001857529.0000149395000.0000
224007494朱雀产业臻选混合C6.21001857529.0000149395000.0000
225007586华泰保兴多策略2.850081100.00006585320.0000
226007657东方红中证竞争力指数A3.5500593488.000048191200.0000
227007658东方红中证竞争力指数C3.5500593488.000048191200.0000
228007678泰达宏利品牌升级混合A5.960074600.00006057520.0000
229007679泰达宏利品牌升级混合C5.960074600.00006057520.0000
230007731民生加银持续成长混合A7.4800511185.000041508200.0000
231007732民生加银持续成长混合C7.4800511185.000041508200.0000
232007777中邮研究精选混合4.7600850000.000069020000.0000
233007799申万菱信中小板指数C3.690076100.00006179320.0000
234007833长盛稳怡添利债券A1.460014500.00001177400.0000
235007834长盛稳怡添利债券C1.460014500.00001177400.0000
236007863长信利泰灵活配置混合C1.3900120000.00009744000.0000
237007875国融融兴混合A5.770015200.00001234240.0000
238007876国融融兴混合C5.770015200.00001234240.0000
239007880朱雀产业智选混合A6.7100504464.000040675300.0000
240007881朱雀产业智选混合C6.7100504464.000040675300.0000
241008071长信利泰灵活配置混合E1.3900120000.00009744000.0000
242008077九泰天奕量化价值混合A3.11003000.0000243600.0000
243008082国寿安保研究精选混合A4.560037000.00003004400.0000
244008083国寿安保研究精选混合C4.560037000.00003004400.0000
245008137九泰天奕量化价值混合C3.11003000.0000243600.0000
246008162浦银安盛经济带崛起混合C0.790027000.00002192400.0000
247008294朱雀企业优胜A6.97001205492.000096450000.0000
248008295朱雀企业优胜C6.97001205492.000096450000.0000
249008375中欧启航三年混合A4.37002072267.0000164913000.0000
250008376中欧启航三年混合C4.37002072267.0000164913000.0000
251008410长盛价值发现股票3.280010000.0000812000.0000
252008418惠升惠泽混合A2.6400383900.000031172700.0000
253008419惠升惠泽混合C2.6400383900.000031172700.0000
254008469朱雀安鑫回报债券A0.690050471.00004098250.0000
255008470朱雀安鑫回报债券C0.690050471.00004098250.0000
256008507交银内核驱动混合9.290012212929.0000991690000.0000
257008515国富基本面优选混合3.1800800602.000065008900.0000
258008519中金中证沪港深优选消费50指数A2.860062500.00005075000.0000
259008520中金中证沪港深优选消费50指数C2.860062500.00005075000.0000
260008531惠升惠民混合A2.5700463100.000037603700.0000
261008532惠升惠民混合C2.5700463100.000037603700.0000
262008592天弘沪深300指数增强A2.580040300.00003272360.0000
263008593天弘沪深300指数增强C2.580040300.00003272360.0000
264008734交银科锐科技创新混合6.2000487715.000039602500.0000
265008860民生加银龙头优选股票6.0000836480.000067922200.0000
266008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.4200350009.000028420700.0000
267008918长信先锐混合C0.970088400.00007178080.0000
268008934大成科技消费股票A2.39002436031.0000197806000.0000
269008935大成科技消费股票C2.39002436031.0000197806000.0000
270008955交银创新领航混合3.34002469359.0000200512000.0000
271009026中银高质量发展机遇混合9.5300299143.000024290400.0000
272009048浦银安盛科创三年封闭混合1.270035000.00002842000.0000
273009077红土创新稳进混合A2.2700114000.00009256800.0000
274009078红土创新稳进混合C2.2700114000.00009256800.0000
275009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.0200100.00008120.0000
276009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.0200100.00008120.0000
277009106嘉合同顺智选股票A1.06001500.0000121800.0000
278009107嘉合同顺智选股票C1.06001500.0000121800.0000
279009190景顺长城核心优选混合4.78003052149.0000247834000.0000
280009205兴银丰运稳益回报混合A1.410038900.00003158680.0000
281009206兴银丰运稳益回报混合C1.410038900.00003158680.0000
282009368浦银安盛价值精选混合A1.5300397700.000032293200.0000
283009369浦银安盛价值精选混合C1.5300397700.000032293200.0000
284009376景顺长城成长领航混合4.46002567631.0000205072000.0000
285009391汇添富优质成长混合A2.16002556403.0000207580000.0000
286009392汇添富优质成长混合C2.16002556403.0000207580000.0000
287009488中邮价值精选混合A2.7600150000.000012180000.0000
288009489中邮价值精选混合C2.7600150000.000012180000.0000
289009507国金鑫意医药消费A2.4100192200.000015606600.0000
290009508国金鑫意医药消费C2.4100192200.000015606600.0000
291009515中欧真益稳健一年混合A1.4700350000.000028420000.0000
292009516中欧真益稳健一年混合C1.4700350000.000028420000.0000
293009519中欧鼎利债券E1.3400132700.000010775200.0000
294009520中欧鼎利债券C1.3400132700.000010775200.0000
295009548汇添富中盘价值精选混合A2.900011000057.0000876165000.0000
296009549汇添富中盘价值精选混合C2.900011000057.0000876165000.0000
297009580招商双债增强债券(LOF)D0.4600360000.000029232000.0000
298009618交银启汇混合2.52003146650.0000248905000.0000
299009621中欧心益稳健6个月混合A1.0300350000.000028420000.0000
300009622中欧心益稳健6个月混合C1.0300350000.000028420000.0000
301009646南方核心成长混合A2.33001434853.0000116510000.0000
302009647南方核心成长混合C2.33001434853.0000116510000.0000
303009659民生加银新动能一年定开混合A3.55003300043.0000267963000.0000
304009660民生加银新动能一年定开混合C3.55003300043.0000267963000.0000
305009689易方达瑞锦混合A0.430042400.00003442880.0000
306009690易方达瑞锦混合C0.430042400.00003442880.0000
307009706民生加银城镇化混合C7.4300968569.000078647800.0000
308009709民生加银策略精选混合C7.03002730000.0000221676000.0000
309009720民生加银景气行业混合C5.46001309818.0000106357000.0000
310009762国金国鑫发起C4.8700282400.000022930900.0000
311010234华泰柏瑞量化增强混合C1.4200370974.000030123100.0000
312020003国泰金龙行业混合7.17001253724.0000101802000.0000
313020033国泰民安增利债券A1.190021600.00001753920.0000
314020034国泰民安增利债券C1.190021600.00001753920.0000
315040011华安核心优选混合6.0600382298.000031042600.0000
316050008博时第三产业混合3.0600612193.000049710100.0000
317050022博时回报混合3.1800437700.000035541200.0000
318080001长盛成长价值混合7.9600300000.000024360000.0000
319090002大成债券A/B0.5100114677.00009311770.0000
320090012大成深证成长40ETF联接0.07001800.0000146160.0000
321092002大成债券C0.5100114677.00009311770.0000
322100016富国天源沪港深平衡混合3.4900274973.000022327800.0000
323100018富国天利增长债券0.050071129.00005775680.0000
324100022富国天瑞强势混合9.14004521601.0000367154000.0000
325100026富国天合稳健优选混合5.25002174512.0000176570000.0000
326100038富国沪深300指数增强1.90001573585.0000127775000.0000
327110017易方达增强回报债券A3.22002873278.0000233310000.0000
328110018易方达增强回报债券B3.22002873278.0000233310000.0000
329110030易方达沪深300量化增强1.9600331056.000026881700.0000
330150188招商可转债分级债券A2.360015815.00001284180.0000
331150189招商可转债分级债券B2.360015815.00001284180.0000
332159902华夏中小板ETF3.90001236600.0000100412000.0000
333159906大成深证成长40ETF9.7700289289.000023490300.0000
334159907广发中小板300ETF2.700051708.00004198690.0000
335159953广发中证全指工业ETF2.08003100.0000251720.0000
336160105南方积极配置混合(LOF)5.3300443400.000036004100.0000
337160106南方高增长混合(LOF)3.7300900046.000073083700.0000
338160211国泰中小盘成长混合(LOF)7.4200847300.000068800800.0000
339160212国泰估值优势混合(LOF)7.40001356800.0000110172000.0000
340160311华夏蓝筹混合(LOF)3.27001493500.0000121272000.0000
341160916大成优选混合(LOF)7.50003949089.0000319601000.0000
342160918大成中小盘混合(LOF)4.4500757700.000061525200.0000
343160921大成多策略混合(LOF)7.0400374600.000030417500.0000
344161005富国天惠成长混合A4.370013000944.00001055680000.0000
345161118易方达中小板指数(LOF)3.7000118100.00009589720.0000
346161716招商双债增强债券(LOF)C0.4600360000.000029232000.0000
347161719招商可转债债券2.360015815.00001284180.0000
348161903万家行业优选混合(LOF)5.980012300243.0000998780000.0000
349162203泰达宏利稳定混合4.1600122500.00009947000.0000
350162210泰达宏利集利债券A1.490060000.00004872000.0000
351162299泰达宏利集利债券C1.490060000.00004872000.0000
352162712广发聚利债券(LOF)A2.2500608632.000049420900.0000
353163111申万菱信中小板指数(LOF)A3.690076100.00006179320.0000
354163402兴全趋势投资混合(LOF)5.130018430524.00001496560000.0000
355163804中银收益混合A5.94001267256.0000102901000.0000
356163807中银优选混合3.2600226300.000018375600.0000
357163810中银价值混合7.4000179385.000014566100.0000
358163822中银主题策略混合5.7400325300.000026414400.0000
359166001中欧新趋势混合A3.06002949696.0000239515000.0000
360166002中欧新蓝筹混合A3.11004617623.0000374951000.0000
361166006中欧行业成长混合(LOF)A4.11006924514.0000552271000.0000
362166010中欧鼎利债券A1.3400132700.000010775200.0000
363166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.1500281900.000022890300.0000
364166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A3.17003350155.0000272033000.0000
365166025中欧远见两年定开混合A4.25002337939.0000189841000.0000
366168401红土创新转型精选灵(LOF)3.940018000.00001461600.0000
367180012银华富裕主题混合7.940013849338.00001124570000.0000
368200007长城安心回报混合2.5200534100.000043368900.0000
369202005南方成份精选混合A3.58002100139.0000170531000.0000
370233010大摩深证300指数增强1.40007900.0000641480.0000
371260101景顺长城优选混合5.87003545666.0000287908000.0000
372260110景顺长城精选蓝筹混合7.75003500006.0000284200000.0000
373260116景顺长城核心竞争力混合A9.28002800000.0000227360000.0000
374270026广发中小板300联接A0.0400700.000056840.0000
375270029广发聚财信用债券A3.5000318196.000025837500.0000
376270030广发聚财信用债券B3.5000318196.000025837500.0000
377290002泰信先行策略混合6.7100920926.000074779200.0000
378290014泰信现代服务业混合6.520056310.00004572370.0000
379320004诺安优化收益债券1.6800255719.000020764400.0000
380320006诺安灵活配置混合7.3600798747.000064858300.0000
381340001兴全可转债混合1.0800605853.000049195300.0000
382350008天治新消费混合6.400014000.00001136800.0000
383360001光大量化股票3.35001214576.000098623600.0000
384360007光大优势配置混合3.8400745000.000060494000.0000
385360010光大均衡精选混合3.860033500.00002720200.0000
386370023上投摩根中证消费服务指数2.300010100.0000820120.0000
387410010华富中小板指数增强3.54004328.0000351434.0000
388420005天弘周期策略混合5.0900113200.00009191840.0000
389450002国富弹性市值混合3.28001951500.0000158462000.0000
390450008国富沪深300指数增强2.1200109436.00008886200.0000
391450009国富中小盘股票3.56001382308.0000112243000.0000
392481004工银稳健成长混合A3.0400522800.000042451400.0000
393481008工银大盘蓝筹混合5.8100262700.000021331200.0000
394481013工银消费服务混合6.4800365300.000029662400.0000
395501087交银瑞丰三年封闭混合9.15005040179.0000401188000.0000
396501092交银瑞思三年封闭运作混合5.67004092861.0000332340000.0000
397501200民生加银科创3年封闭混合6.5300300000.000024360000.0000
398519019大成景阳领先混合5.9700620147.000050355900.0000
399519020国泰金泰灵活配置混合A8.2300652100.000052950500.0000
400519022国泰金泰灵活配置混合C8.2300652100.000052950500.0000
401519175浦银安盛经济带崛起混合0.790027000.00002192400.0000
402519642银河智造混合3.9400100000.00008120000.0000
403519683交银双利债券A/B0.37009200.0000747040.0000
404519685交银双利债券C0.37009200.0000747040.0000
405519688交银精选混合8.97009135029.0000731437000.0000
406519697交银优势行业混合4.07003159261.0000254407000.0000
407519698交银先锋混合5.3200488200.000039089300.0000
408519700交银主题优选混合6.85002590500.0000210349000.0000
409519712交银阿尔法核心混合4.51004940903.0000397801000.0000
410519726交银稳固收益债券0.49003600.0000292320.0000
411519729交银增强收益债券0.47001000.000081200.0000
412519730交银定期支付月月丰债券A0.48001700.0000138040.0000
413519731交银定期支付月月丰债券C0.48001700.0000138040.0000
414519732交银定期支付双息平衡混合7.76006939570.0000563493000.0000
415519733交银强化回报债券A/B1.01001000.000081200.0000
416519735交银强化回报债券C1.01001000.000081200.0000
417519736交银新成长混合8.870011700203.0000938709000.0000
418519767交银科技创新灵活配置混合4.8000174046.000013835000.0000
419519772交银新生活力灵活配置混合9.060016280542.00001321980000.0000
420519773交银数据产业灵活配置混合5.98003806005.0000309048000.0000
421519779交银沪港深价值精选混合4.1700300000.000024360000.0000
422519933长信利发债券0.7700138013.000011206700.0000
423519937长信先锐混合A0.970088400.00007178080.0000
424519949长信利信混合A1.170091100.00007397320.0000
425519951长信利泰灵活配置混合A1.3900120000.00009744000.0000
426519969长信新利灵活配置混合1.4700125000.000010150000.0000
427519971长信改革红利混合1.3500120000.00009744000.0000
428519976长信可转债债券C1.88001655990.0000134466000.0000
429519977长信可转债债券A1.88001655990.0000134466000.0000
430519989长信利丰债券C1.1600313559.000025461000.0000
431530018建信深证100指数增强2.620031434.00002552440.0000
432540004汇丰晋信2026周期混合2.940050800.00004124960.0000
433540006汇丰晋信大盘股票A4.23001629200.0000132291000.0000
434590001中邮核心优选混合5.30001599829.0000129906000.0000
435590006中邮中小盘灵活配置混合4.9200300000.000024360000.0000
436590008中邮战略新兴产业混合5.23001149938.000093375000.0000
437630016华商价值共享混合发起式3.120068900.00005594680.0000
438690005民生加银内需增长混合6.9900761943.000061869800.0000
439690007民生加银景气行业混合A5.46001309818.0000106357000.0000
440690009民生加银红利回报混合4.2500127900.000010385500.0000
441710001富安达优势成长混合4.0300550000.000044660000.0000
442762001国金国鑫发起A4.8700282400.000022930900.0000
443960000汇丰晋信大盘股票H4.23001629200.0000132291000.0000
444960008景顺长城核心竞争力混合H9.28002800000.0000227360000.0000
445960012中银收益混合H5.94001267256.0000102901000.0000
446960020南方优选价值混合H4.24001090056.000088512500.0000
447960023工银稳健成长混合H3.0400522800.000042451400.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.1400710101.0000156932000.0000
2000020景顺长城品质投资混合4.9100407672.000090095500.0000
3000021华夏优势增长混合3.46001055284.0000233218000.0000
4000030长城核心优选混合3.750043800.00009679800.0000
5000045工银产业债债券A0.8300444300.000098190300.0000
6000046工银产业债债券B0.8300444300.000098190300.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.080045155.00009979260.0000
8000054鹏华双债增利债券0.530017000.00003757000.0000
9000056建信消费升级混合9.700034708.00007670470.0000
10000058国联安安泰灵活配置混合1.530046000.000010166000.0000
11000073上投摩根成长动力混合4.240073600.000016265600.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票1.770039300.00008685300.0000
13000083汇添富消费行业混合7.78005800082.00001281820000.0000
14000117广发轮动配置混合7.6000255200.000056399200.0000
15000127农银行业领先混合6.9000543502.0000120114000.0000
16000167广发聚优灵活配置混合A9.4200164775.000036415300.0000
17000173汇添富美丽30混合6.1900800000.0000176800000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强3.1200292407.000064621900.0000
19000195工银成长收益混合A0.480023000.00005083000.0000
20000196工银成长收益混合B0.480023000.00005083000.0000
21000214广发成长优选混合4.830015300.00003381300.0000
22000236工银月月薪定期支付债券A0.730030000.00006630000.0000
23000248汇添富中证主要消费ETF联接0.6000119928.000026504100.0000
24000259农银区间收益混合4.100075900.000016773900.0000
25000263工银信息产业混合3.2200162900.000036000900.0000
26000270建信灵活配置混合2.55007400.00001635400.0000
27000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.480015000.00003315000.0000
28000279华商红利优选混合5.060048600.000010740600.0000
29000294华安生态优先混合9.93001456367.0000321857000.0000
30000312华安沪深300增强A3.2700113000.000024973000.0000
31000313华安沪深300增强C3.2700113000.000024973000.0000
32000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.400092540.000020451300.0000
33000333长城稳固收益债券A0.96001900.0000419900.0000
34000334长城稳固收益债券C0.96001900.0000419900.0000
35000367国泰安康定期支付混合A0.820019600.00004331600.0000
36000385景顺长城景颐双利债券A0.600027000.00005967000.0000
37000386景顺长城景颐双利债券C0.600027000.00005967000.0000
38000414嘉实绝对收益策略定期混合2.400019900.00004397900.0000
39000418景顺长城成长之星股票3.970075300.000016641300.0000
40000435建信稳定添利债券A3.04001900.0000419900.0000
41000463华商双债丰利债券A0.28003100.0000685100.0000
42000477广发主题领先混合7.8100296400.000065504400.0000
43000481华商双债丰利债券C0.28003100.0000685100.0000
44000512国泰沪深300指数增强A3.260057841.000012782900.0000
45000520上银新兴价值成长混合5.040075200.000016619200.0000
46000524上投摩根民生需求股票5.770060177.000013299100.0000
47000527南方新优享灵活配置混合A3.0400565017.0000124869000.0000
48000529广发竞争优势混合8.6700407568.000090072500.0000
49000532景顺长城优势企业混合4.940073464.000016235500.0000
50000541华商创新成长混合发起式7.2600312300.000069018300.0000
51000550广发新动力混合4.8100115797.000025591100.0000
52000567广发聚祥灵活混合2.880027800.00006143800.0000
53000577安信价值精选股票5.2900884672.0000195513000.0000
54000589光大银发商机混合2.390026200.00005790200.0000
55000592建信改革红利股票3.300023300.00005149300.0000
56000609华商新量化混合4.5500120787.000026693900.0000
57000613国寿安保沪深300ETF联接0.070017000.00003757000.0000
58000634富国天盛灵活配置基金8.2600247428.000054681600.0000
59000649长城久鑫灵活配置2.980010000.00002210000.0000
60000656前海开源沪深300指数2.440032801.00007249020.0000
61000684长盛养老健康产业灵活配置混合4.220018500.00004088500.0000
62000723建信稳定添利债券C3.04001900.0000419900.0000
63000753华宝量化对冲混合A0.710098500.000021768500.0000
64000754华宝量化对冲混合C0.710098500.000021768500.0000
65000761国富健康优质生活股票3.100088000.000019448000.0000
66000762汇添富绝对收益定开混合A0.99001089912.0000240871000.0000
67000778鹏华先进制造股票7.310092827.000020514800.0000
68000788前海开源中国成长混合1.04003200.0000707200.0000
69000805中银新经济灵活配置混合2.470044500.00009834500.0000
70000835华润元大富时中国A50指数A4.760065400.000014453400.0000
71000844南方绝对收益1.290078900.000017436900.0000
72000854鹏华养老产业股票9.3300354242.000078287500.0000
73000884民生加银优选股票2.690035100.00007757100.0000
74000887上投摩根稳进回报混合0.9200673.0000148733.0000
75000904银华回报定开混合9.880095632.000021134700.0000
76000925汇添富外延增长主题股票4.0300583493.0000128952000.0000
77000926中信建投睿信灵活配置混合A1.850040000.00008840000.0000
78000939中银研究精选灵活配置混合8.2900156000.000034476000.0000
79000961天弘沪深300ETF联接A0.090023603.00005216260.0000
80000966中邮核心科技创新灵活配置混合3.210022000.00004862000.0000
81000969前海开源大安全混合5.230051200.000011315200.0000
82000974安信消费医药股票7.6900208600.000046100600.0000
83000992广发对冲套利定期开放混合1.6700213927.000047277900.0000
84000993华宝稳健回报混合9.260096755.000021382900.0000
85000994建信睿盈灵活配置混合A8.120032900.00007270900.0000
86000995建信睿盈灵活配置混合C8.120032900.00007270900.0000
87000996中银新动力股票9.2800610036.0000134818000.0000
88001004新华稳健回报混合发起式3.600040600.00008972600.0000
89001007国联安鑫安灵活配置混合3.440047200.000010431200.0000
90001008工银国企改革股票5.5300229296.000050674400.0000
91001009上投摩根安全战略股票4.8500165012.000036467700.0000
92001011华夏希望债券A0.310025100.00005547100.0000
93001013华夏希望债券C0.310025100.00005547100.0000
94001015华夏沪深300指数增强A2.9900149200.000032973200.0000
95001016华夏沪深300指数增强C2.9900149200.000032973200.0000
96001017泰达改革动力混合A2.930032400.00007160400.0000
97001018易方达新经济混合4.7200527357.0000116546000.0000
98001030天弘云端生活优选8.430091600.000020243600.0000
99001043工银美丽城镇股票5.4400104100.000023006100.0000
100001053南方创新经济3.0100303371.000067045000.0000
101001054工银新金融股票4.1200200000.000044200000.0000
102001059中金绝对收益1.24003118.0000689078.0000
103001069华泰柏瑞消费成长混合7.1000231100.000051073100.0000
104001076易方达改革红利混合9.3200421926.000093245600.0000
105001102前海开源国家比较优势混合8.48001816500.0000401446000.0000
106001104华安新丝路主题股票7.5100562095.0000124223000.0000
107001105信达澳银转型创新股票6.1300110963.000024522800.0000
108001106华商健康生活混合4.5600113251.000025028500.0000
109001117中欧精选定期开放混合A5.5400749286.0000165592000.0000
110001126上投摩根卓越制造股票3.5500422070.000093277500.0000
111001135益民品质升级混合9.670080217.000017728000.0000
112001140工银总回报灵活配置混合4.410099100.000021901100.0000
113001143华商量化进取混合4.7100236942.000052364200.0000
114001149汇丰晋信恒生龙头指数C6.260097200.000021481200.0000
115001150融通互联网传媒灵活配置混合4.4500325300.000071891300.0000
116001162前海开源优势蓝筹股票A4.320034200.00007558200.0000
117001163银华中国梦30股票5.7800257946.000057006100.0000
118001170泰达宏利复兴混合9.4600442409.000097772400.0000
119001172鹏华弘泽混合A1.530070000.000015470000.0000
120001184易方达新常态灵活配置混合5.6800750000.0000165750000.0000
121001188鹏华改革红利股票3.7500100542.000022219800.0000
122001192上投摩根整合驱动混合9.6400352046.000077802200.0000
123001193中金消费升级8.920038969.00008612150.0000
124001196东方鼎新灵活配置混合A0.570016700.00003690700.0000
125001197长盛转型升级主题灵活配置混合6.6400278010.000061440200.0000
126001222鹏华外延成长混合8.40001441400.0000318549000.0000
127001231银华泰利灵活配置混合A0.420014664.00003240740.0000
128001239长盛国企改革混合9.6800309500.000068399500.0000
129001245工银生态环境股票4.1000138700.000030652700.0000
130001247华泰柏瑞新利混合A0.900023000.00005083000.0000
131001250天弘新活力混合1.500036300.00008022300.0000
132001254泰达宏利新起点混合A1.360030800.00006806800.0000
133001265国泰兴益灵活配置混合A0.770023100.00005105100.0000
134001280银华聚利灵活配置混合A5.5000158049.000034928800.0000
135001281长安鑫利优选混合A3.59006100.00001348100.0000
136001282华安新机遇灵活配置0.95002600.0000574600.0000
137001283红塔红土盛金新动力混合A1.800026200.00005790200.0000
138001284红塔红土盛金新动力混合C1.800026200.00005790200.0000
139001289银华汇利灵活配置混合A0.160017500.00003867500.0000
140001291大摩量化多策略股票2.930039600.00008751600.0000
141001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.870040500.00008950500.0000
142001297平安智慧中国混合5.3800295263.000065253100.0000
143001320工银丰盈回报灵活配置混合2.960025800.00005701800.0000
144001324华宝新价值混合0.740019600.00004331600.0000
145001329鹏华弘实混合A0.710029000.00006409000.0000
146001330鹏华弘实混合C0.710029000.00006409000.0000
147001339兴银鼎新灵活配置混合1.44002700.0000596700.0000
148001345富国新收益灵活配置混合A1.590029700.00006563700.0000
149001347富国新收益灵活配置混合C1.590029700.00006563700.0000
150001349富国改革动力混合7.0600872300.0000192778000.0000
151001358宝盈祥泰混合A3.04002000.0000442000.0000
152001363长城久惠灵活配置混合3.200010500.00002320500.0000
153001371富国沪港深价值混合3.91001200000.0000265200000.0000
154001373易方达新丝路灵活配置混合7.25001680381.0000371364000.0000
155001381鹏华弘泽混合C1.530070000.000015470000.0000
156001382易方达国企改革混合9.610065358.000014444100.0000
157001384东方新思路混合A8.9400142000.000031382000.0000
158001385东方新思路混合C8.9400142000.000031382000.0000
159001396建信互联网+产业升级股票8.7200236100.000052178100.0000
160001399安信鑫安得利混合A1.730040000.00008840000.0000
161001400安信鑫安得利混合C1.730040000.00008840000.0000
162001413中融鑫起点混合A8.900030000.00006630000.0000
163001414中融鑫起点混合C8.900030000.00006630000.0000
164001416嘉实事件驱动股票2.7000334875.000074007400.0000
165001419泰达宏利新思路混合A0.820025428.00005619590.0000
166001443易方达瑞选灵活配置混合I2.1100143100.000031625100.0000
167001444易方达瑞选灵活配置混合E2.1100143100.000031625100.0000
168001447天弘惠利混合2.170026600.00005878600.0000
169001453鹏华弘鑫混合A0.650029000.00006409000.0000
170001454鹏华弘鑫混合C0.650029000.00006409000.0000
171001464光大鼎鑫混合A1.570045100.00009967100.0000
172001473建信大安全战略精选股票9.190090800.000020066800.0000
173001482上投摩根新兴服务股票5.720017057.00003769600.0000
174001484天弘新价值混合2.800065000.000014365000.0000
175001487宝盈优势产业混合9.810036600.00008088600.0000
176001488万家瑞丰灵活配置混合A0.880021500.00004751500.0000
177001489万家瑞丰灵活配置混合C0.880021500.00004751500.0000
178001490汇添富国企创新股票4.8300151400.000033459400.0000
179001496工银聚焦30股票4.710050400.000011138400.0000
180001506景顺长城泰和回报混合A2.60007000.00001547000.0000
181001507景顺长城泰和回报混合C2.60007000.00001547000.0000
182001522博时新策略灵活配置混合A1.130035500.00007845500.0000
183001523博时新策略灵活配置混合C1.130035500.00007845500.0000
184001524华泰柏瑞精选回报混合1.200027600.00006099600.0000
185001535景顺长城改革机遇灵活配置A7.860010900.00002408900.0000
186001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.9700683400.0000151031000.0000
187001543宝盈新锐混合A9.3600204800.000045260800.0000
188001588天弘中证800指数A1.84004597.00001015940.0000
189001589天弘中证800指数C1.84004597.00001015940.0000
190001596信诚新泽A1.220014000.00003094000.0000
191001623兴业国企改革混合8.3500148626.000032846300.0000
192001626国泰央企改革股票4.550047500.000010497500.0000
193001631天弘中证食品饮料指数A10.33001681003.0000371502000.0000
194001632天弘中证食品饮料指数C10.33001681003.0000371502000.0000
195001638前海开源优势蓝筹股票C4.320034200.00007558200.0000
196001641富国绝对收益多策略混合A1.9600403603.000089196300.0000
197001650工银丰收回报灵活配置混合A1.470037405.00008266500.0000
198001651工银新蓝筹股票5.500077124.000017044400.0000
199001679前海开源中国稀缺资产混合A8.36001007501.0000222658000.0000
200001681新华积极价值灵活配置混合6.500013000.00002873000.0000
201001686安信新动力混合A2.090045300.000010011300.0000
202001687安信新动力混合C2.090045300.000010011300.0000
203001703银华沪港深增长股票4.280040000.00008840000.0000
204001706诺安积极回报混合2.150026900.00005944900.0000
205001708东兴改革精选混合5.21002200.0000486200.0000
206001714工银文体产业股票A3.74001776393.0000392583000.0000
207001715工银新焦点混合A9.090088445.000019546300.0000
208001720工银新增利混合0.440020000.00004420000.0000
209001722工银银和利混合1.300028012.00006190650.0000
210001725汇添富高端制造股票7.0500479908.0000106060000.0000
211001731广发百发大数据价值混合A3.740014800.00003270800.0000
212001732广发百发大数据价值混合E3.740014800.00003270800.0000
213001741广发百发大数据精选混合A3.940029600.00006541600.0000
214001742广发百发大数据精选混合E3.940029600.00006541600.0000
215001745易方达瑞富灵活配置混合I1.130039400.00008707400.0000
216001746易方达瑞富灵活配置混合E1.130039400.00008707400.0000
217001755嘉实新思路混合1.440037100.00008199100.0000
218001756嘉实策略优选混合2.340060000.000013260000.0000
219001758嘉实研究增强混合4.080045500.000010055500.0000
220001761广发安宏回报混合A1.010029000.00006409000.0000
221001762广发安宏回报混合C1.010029000.00006409000.0000
222001765前海开源嘉鑫混合A0.500016300.00003602300.0000
223001770前海开源嘉鑫混合C0.500016300.00003602300.0000
224001781建信现代服务业股票3.85003900.0000861900.0000
225001789国泰量化收益灵活配置混合1.470031600.00006983600.0000
226001791大成绝对收益策略混合A2.18001700.0000375700.0000
227001792大成绝对收益策略混合C2.18001700.0000375700.0000
228001796汇添富安鑫智选混合A3.670098200.000021702200.0000
229001801汇添富达欣混合A3.080092000.000020332000.0000
230001815华泰柏瑞激励动力混合A4.200053300.000011779300.0000
231001823光大鼎鑫混合C1.570045100.00009967100.0000
232001829北信瑞丰中国智造4.11008800.00001944800.0000
233001832易方达瑞恒灵活配置混合8.9900208141.000045999200.0000
234001834长盛战略新兴产业混合C9.080098000.000021658000.0000
235001849前海开源强势共识100强股票1.20001000.0000221000.0000
236001850国泰安益灵活配置混合A0.790018800.00004154800.0000
237001857易方达现代服务业混合8.7500218439.000048275000.0000
238001858建信鑫利灵活配置混合3.530027100.00005989100.0000
239001878嘉实沪港深精选股票9.47001160033.0000256367000.0000
240001881中欧新趋势混合E4.54001611821.0000356212000.0000
241001885中欧新蓝筹混合E3.17001728658.0000382033000.0000
242001886中欧行业成长混合(LOF)E4.28002601025.0000574826000.0000
243001890中欧精选定期开放混合E5.5400749286.0000165592000.0000
244001892长盛新兴成长混合3.360028900.00006386900.0000
245001898易方达大健康混合4.9900163710.000036179900.0000
246001903光大欣鑫混合A1.260035000.00007735000.0000
247001904光大欣鑫混合C1.260035000.00007735000.0000
248001910泰康新机遇混合3.8500686324.0000151678000.0000
249001924华夏国企改革混合3.550068000.000015028000.0000
250001927华夏消费升级灵活配置混合A9.2200623203.0000137728000.0000
251001928华夏消费升级灵活配置混合C9.2200623203.0000137728000.0000
252001932国寿安保灵活优选混合0.810028000.00006188000.0000
253001940农银现代农业加6.730049500.000010939500.0000
254001998工银新焦点混合C9.090088445.000019546300.0000
255002001华夏回报混合A9.21005589573.00001235300000.0000
256002006工银新得益混合0.550048000.000010608000.0000
257002011华夏红利混合3.00001048297.0000231674000.0000
258002015南方荣光A0.960035100.00007757100.0000
259002016南方荣光C0.960035100.00007757100.0000
260002020国都创新驱动8.470034400.00007602400.0000
261002021华夏回报二号混合8.86002365240.0000522718000.0000
262002031华夏策略混合2.8400109447.000024187800.0000
263002035安信平稳增长混合发起C1.05001000.0000221000.0000
264002043天治研究驱动混合C5.330044500.00009834500.0000
265002054中银新财富混合A0.760025100.00005547100.0000
266002055国泰兴益灵活配置混合C0.770023100.00005105100.0000
267002056中银新财富混合C0.760025100.00005547100.0000
268002057中银新机遇混合A0.800034300.00007580300.0000
269002058中银新机遇混合C0.800034300.00007580300.0000
270002061国泰安康定期支付混合C0.820019600.00004331600.0000
271002063国泰沪深300指数增强C3.260057841.000012782900.0000
272002072长安鑫利优选混合C3.59006100.00001348100.0000
273002079前海开源中国稀缺资产混合C8.36001007501.0000222658000.0000
274002082华泰柏瑞激励动力混合C4.200053300.000011779300.0000
275002085长盛互联网+混合3.210031002.00006851440.0000
276002087国富新机遇混合A1.080032100.00007094100.0000
277002088国富新机遇混合C1.080032100.00007094100.0000
278002091华泰柏瑞新利混合C0.900023000.00005083000.0000
279002111华宝新起点混合0.720019300.00004265300.0000
280002118广发安盈混合A0.960014900.00003292900.0000
281002119广发安盈混合C0.960014900.00003292900.0000
282002120广发安悦混合0.580020000.00004420000.0000
283002125广发新兴成长混合4.700020300.00004486300.0000
284002149嘉实新优选混合1.800034500.00007624500.0000
285002156长盛盛世混合A2.540067200.000014851200.0000
286002157长盛盛世混合C2.540067200.000014851200.0000
287002158汇添富安鑫智选混合C3.670098200.000021702200.0000
288002165汇添富达欣混合C3.080092000.000020332000.0000
289002174东方互联网嘉混合1.810013800.00003049800.0000
290002177信诚新泽B1.220014000.00003094000.0000
291002180中银移动互联灵活配置混合8.210074083.000016372300.0000
292002189农银汇理国企改革混合6.720099300.000021945300.0000
293002192东方鼎新灵活配置混合C0.570016700.00003690700.0000
294002194北信瑞丰稳定增强1.740035500.00007845500.0000
295002197国泰鑫策略价值混合0.990026200.00005790200.0000
296002211嘉实新财富混合1.420037277.00008238220.0000
297002212嘉实新起航混合1.430036300.00008022300.0000
298002216易方达量化策略A3.270035994.00007954670.0000
299002217易方达量化策略C3.270035994.00007954670.0000
300002222嘉实新趋势混合1.540038900.00008596900.0000
301002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.620055807.000012333300.0000
302002227长城新优选混合A0.260049800.000011005800.0000
303002228长城新优选混合C0.260049800.000011005800.0000
304002231华夏新趋势混合A0.39009700.00002143700.0000
305002232华夏新趋势混合C0.39009700.00002143700.0000
306002233工银丰收回报灵活配置混合C1.470037405.00008266500.0000
307002256金信行业优选混合发起式9.37004800.00001060800.0000
308002258大成国企改革灵活配置混合7.410017600.00003889600.0000
309002263泰达宏利大数据混合A1.90004700.00001038700.0000
310002269银华大数据灵活配置定开混合2.9700389474.000086073800.0000
311002282平安安享灵活配置混合A0.620017800.00003933800.0000
312002291诺安安鑫灵活配置混合6.660058300.000012884300.0000
313002304平安安心灵活配置混合A7.360021000.00004641000.0000
314002307银华多元视野灵活配置混合5.9000151885.000033566600.0000
315002310创金合信沪深300指数增强A3.3800107225.000023696700.0000
316002313泰达宏利新起点混合B1.360030800.00006806800.0000
317002314泰达宏利新思路混合B0.820025428.00005619590.0000
318002315创金合信沪深300指数增强C3.3800107225.000023696700.0000
319002322银华汇利灵活配置混合C0.160017500.00003867500.0000
320002326银华聚利灵活配置混合C5.5000158049.000034928800.0000
321002328银华泰利灵活配置混合C0.420014664.00003240740.0000
322002331泰康安泰回报混合0.750026400.00005834400.0000
323002339海富通安颐收益混合C0.540023322.00005154160.0000
324002350华安安华灵活配置混合2.0200107428.000023741600.0000
325002376国寿安保核心产业混合8.8700231722.000051210600.0000
326002378建信弘利灵活配置混合7.380040000.00008840000.0000
327002385博时沪深300指数C2.5500684000.0000151164000.0000
328002398华安安禧混合A1.480034100.00007536100.0000
329002399华安安禧混合C1.480034100.00007536100.0000
330002409华夏新活力混合A1.820036600.00008088600.0000
331002410华夏新活力混合C1.820036600.00008088600.0000
332002411华夏新机遇混合A1.840062250.000013757200.0000
333002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.950056000.000012376000.0000
334002443前海开源沪港深龙头精选混合8.750020900.00004618900.0000
335002446广发利鑫灵活配置混合4.0700194700.000043028700.0000
336002449民生加银量化中国混合1.860037000.00008177000.0000
337002459华夏鼎利债券发起式A1.3700146400.000032354400.0000
338002460华夏鼎利债券发起式C1.3700146400.000032354400.0000
339002461中银珍利混合A0.880030800.00006806800.0000
340002462中银珍利混合C0.880030800.00006806800.0000
341002472光大先进服务业混合5.990033700.00007447700.0000
342002492工银月月薪定期支付债券C0.730030000.00006630000.0000
343002501银华远景债券0.6000278980.000061654600.0000
344002502中银腾利混合A0.770031000.00006851000.0000
345002503中银腾利混合C0.770031000.00006851000.0000
346002514招商丰益混合A2.150037900.00008375900.0000
347002515招商丰益混合C2.150037900.00008375900.0000
348002543长城久益混合A3.04007300.00001613300.0000
349002544长城久益混合C3.04007300.00001613300.0000
350002547民生加银养老服务混合2.820048400.000010696400.0000
351002573建信汇利灵活配置混合9.780045000.00009945000.0000
352002581招商丰凯混合A2.100035900.00007933900.0000
353002582招商丰凯混合C2.100035900.00007933900.0000
354002585建信兴利灵活配置混合7.740017000.00003757000.0000
355002594工银现代服务业混合5.510019500.00004309500.0000
356002602易方达丰惠混合0.520019100.00004221100.0000
357002618中银裕利混合A0.750024800.00005480800.0000
358002619中银裕利混合C0.750024800.00005480800.0000
359002622广发稳裕混合0.980029700.00006563700.0000
360002639天弘价值精选灵活配置混合1.150028400.00006276400.0000
361002640中信建投睿溢混合A4.17002700.0000596700.0000
362002649民生智造2025灵活配置混合5.690069100.000015271100.0000
363002662前海开源沪港深大消费混合A4.360011256.00002487580.0000
364002663前海开源沪港深大消费混合C4.360011256.00002487580.0000
365002669华商万众创新混合7.3300275100.000060797100.0000
366002720国寿安保尊利增强回报债券A0.67006200.00001370200.0000
367002721国寿安保尊利增强回报债券C0.67006200.00001370200.0000
368002728华富益鑫灵活配置混合A0.650018501.00004088720.0000
369002729华富益鑫灵活配置混合C0.650018501.00004088720.0000
370002732长盛沪港深混合5.910057290.000012661100.0000
371002746汇添富多策略定开混合5.5900400000.000088400000.0000
372002767泰康宏泰回报混合2.9900237639.000052518200.0000
373002768华安安进灵活配置混合0.760025800.00005701800.0000
374002778新疆前海联合新思路混合A2.260021600.00004773600.0000
375002779新疆前海联合新思路混合C2.260021600.00004773600.0000
376002780前海联合泓鑫混合A6.3300150000.000033150000.0000
377002789长盛同享灵活配置A3.180036500.00008066500.0000
378002790长盛同享灵活配置C3.180036500.00008066500.0000
379002802广发东财大数据混合7.040012800.00002828800.0000
380002804华泰柏瑞量化对冲1.380033400.00007381400.0000
381002813博时颐泰混合A0.700026200.00005790200.0000
382002814博时颐泰混合C0.700026200.00005790200.0000
383002833华夏新锦绣混合A3.260018600.00004110600.0000
384002834华夏新锦绣混合C3.260018600.00004110600.0000
385002837华夏网购精选混合A2.450062500.000013812500.0000
386002838华夏新锦程混合A1.850036200.00008000200.0000
387002839华夏新锦程混合C1.850036200.00008000200.0000
388002938中银证券健康产业混合4.09009400.00002077400.0000
389002959汇添富盈泰混合4.330053100.000011735100.0000
390002967浙商大数据智选消费混合3.890064592.000014274800.0000
391002987广发沪深300ETF联接C0.03003600.0000795600.0000
392003015中金沪深300A2.070036400.00008044400.0000
393003028安信新优选混合A1.740026000.00005746000.0000
394003029安信新优选混合C1.740026000.00005746000.0000
395003033南方荣冠定开混合1.1200800.0000176800.0000
396003062银华通利混合A0.470010500.00002320500.0000
397003063银华通利混合C0.470010500.00002320500.0000
398003105光大永鑫混合A1.370039400.00008707400.0000
399003106光大永鑫混合C1.370039400.00008707400.0000
400003125中科沃土沃鑫成长精选混合A1.220016223.00003585280.0000
401003131国寿安保强国智造混合2.680080000.000017680000.0000
402003133易方达裕鑫债券A2.860019500.00004309500.0000
403003134易方达裕鑫债券C2.860019500.00004309500.0000
404003135金元顺安沣楹债券0.820075300.000016641300.0000
405003144华宝新机遇混合(LOF)C0.670019400.00004287400.0000
406003154华宝新活力混合0.670019100.00004221100.0000
407003169长盛盛辉混合A4.550093800.000020729800.0000
408003170长盛盛辉混合C4.550093800.000020729800.0000
409003182华富弘鑫混合A0.640018517.00004092260.0000
410003183华富弘鑫混合C0.640018517.00004092260.0000
411003184中证财通可持续发展100指数C1.870019319.00004269500.0000
412003190创金合信消费主题股票A10.030046300.000010232300.0000
413003191创金合信消费主题股票C10.030046300.000010232300.0000
414003238新华外延增长主题灵活配置混合4.320011200.00002475200.0000
415003282信诚至裕灵活配置混合A1.2500260038.000057468400.0000
416003283信诚至裕灵活配置混合C1.2500260038.000057468400.0000
417003293易方达科瑞混合8.6000370348.000081846900.0000
418003300华夏圆和混合1.720040600.00008972600.0000
419003319建信瑞丰添利混合A3.3500900.0000198900.0000
420003320建信瑞丰添利混合C3.3500900.0000198900.0000
421003345安信新成长混合A1.540040020.00008844420.0000
422003346安信新成长混合C1.540040020.00008844420.0000
423003378泰康策略优选混合2.7300240000.000053040000.0000
424003379信诚至选混合A0.590019700.00004353700.0000
425003380信诚至选混合C0.590019700.00004353700.0000
426003432信诚至瑞灵活配置A0.580019700.00004353700.0000
427003433信诚至瑞灵活配置C0.580019700.00004353700.0000
428003475前海联合沪深300指数A2.92002300.0000508300.0000
429003494富国天惠成长混合C3.20003500000.0000773500000.0000
430003510长盛可转债债券A1.010030000.00006630000.0000
431003511长盛可转债债券C1.010030000.00006630000.0000
432003513中邮消费升级3.54005000.00001105000.0000
433003550泰达改革动力混合C2.930032400.00007160400.0000
434003554泰达宏利大数据混合C1.90004700.00001038700.0000
435003579中金沪深300C2.070036400.00008044400.0000
436003582中金量化多策略混合3.460026100.00005768100.0000
437003586先锋精一混合A5.80002000.0000442000.0000
438003587先锋精一混合C5.80002000.0000442000.0000
439003594长盛盛崇灵活配置混合A5.880055000.000012155000.0000
440003595长盛盛崇灵活配置混合C5.880055000.000012155000.0000
441003603景顺长城泰安回报混合A0.440012700.00002806700.0000
442003604景顺长城泰安回报混合C0.440012700.00002806700.0000
443003612南方卓元债券A0.740024000.00005304000.0000
444003613南方卓元债券C0.740024000.00005304000.0000
445003626平安鑫利混合A0.510014700.00003248700.0000
446003634嘉实农业产业股票8.03001142600.0000252515000.0000
447003658长盛量化多策略灵活配置混合1.180020000.00004420000.0000
448003659山西策略灵活配置混合4.35009300.00002055300.0000
449003684汇安丰融混合A2.79004500.0000994500.0000
450003685汇安丰融混合C2.79004500.0000994500.0000
451003704光大事件驱动混合1.900044600.00009856600.0000
452003845汇安丰恒灵活配置混合A0.29002000.0000442000.0000
453003846汇安丰恒灵活配置混合C0.29002000.0000442000.0000
454003857前海开源周期优选混合A5.160013300.00002939300.0000
455003858前海开源周期优选混合C5.160013300.00002939300.0000
456003876华宝沪深300指数增强A3.140087761.000019395200.0000
457003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.77002311925.0000510935000.0000
458003950博时鑫润混合A1.460029308.00006477070.0000
459003951博时鑫润混合C1.460029308.00006477070.0000
460003955国泰民丰回报定开混合3.580082900.000018320900.0000
461003957安信量化精选沪深300增强A2.560037300.00008243300.0000
462003958安信量化精选沪深300增强C2.560037300.00008243300.0000
463004005东方民丰回报赢安混合A1.8000200.000044200.0000
464004006东方民丰回报赢安混合C1.8000200.000044200.0000
465004008中融鑫思路混合A0.930022400.00004950400.0000
466004009中融鑫思路混合C0.930022400.00004950400.0000
467004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.210029100.00006431100.0000
468004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.210029100.00006431100.0000
469004046华夏新锦顺混合A1.850037300.00008243300.0000
470004047华夏新锦顺混合C1.850037300.00008243300.0000
471004048华夏新锦汇混合A1.570037600.00008309600.0000
472004049华夏新锦汇混合C1.570037600.00008309600.0000
473004050华夏新锦升混合A2.480033600.00007425600.0000
474004051华夏新锦升混合C2.480033600.00007425600.0000
475004083国联安鑫隆混合A1.170014500.00003204500.0000
476004084国联安鑫隆混合C1.170014500.00003204500.0000
477004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.30005700.00001259700.0000
478004119广发创新驱动灵活配置混合9.430080400.000017768400.0000
479004129国联安鑫汇混合A2.290025100.00005547100.0000
480004130国联安鑫汇混合C2.290025100.00005547100.0000
481004131国联安鑫发混合A1.440034000.00007514000.0000
482004132国联安鑫发混合C1.440034000.00007514000.0000
483004138上银鑫达混合4.930065100.000014387100.0000
484004149博时鑫惠混合A1.220044100.00009746100.0000
485004150博时鑫惠混合C1.220044100.00009746100.0000
486004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.140014000.00003094000.0000
487004154信诚新悦回报灵活配置混合B1.140014000.00003094000.0000
488004175博时鑫泰混合A0.840010138.00002240500.0000
489004176博时鑫泰混合C0.840010138.00002240500.0000
490004182建信瑞福添利混合A2.83002600.0000574600.0000
491004189华商消费行业股票8.100011800.00002607800.0000
492004190招商沪深300指数增强A2.170053923.000011917000.0000
493004191招商沪深300指数增强C2.170053923.000011917000.0000
494004202华夏睿磐泰兴混合0.440013400.00002961400.0000
495004209大成智惠量化多策略混合4.56001800.0000397800.0000
496004218前海开源裕和混合A1.860054300.000012000300.0000
497004231中欧行业成长混合(LOF)C4.28002601025.0000574826000.0000
498004237中欧新蓝筹混合C3.17001728658.0000382033000.0000
499004252国泰安益灵活配置混合C0.790018800.00004154800.0000
500004258国寿安保稳嘉混合A3.4900108000.000023868000.0000
501004259国寿安保稳嘉混合C3.4900108000.000023868000.0000
502004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.950023000.00005083000.0000
503004270汇添富民丰回报混合A1.410042100.00009304100.0000
504004271汇添富民丰回报混合C1.410042100.00009304100.0000
505004279国寿安保稳荣混合A0.710025000.00005525000.0000
506004280国寿安保稳荣混合C0.710025000.00005525000.0000
507004301国寿安保稳信混合A1.700043600.00009635600.0000
508004302国寿安保稳信混合C1.700043600.00009635600.0000
509004320前海开源沪港深乐享生活4.160010600.00002342600.0000
510004335华宝新飞跃灵活配置混合2.250019500.00004309500.0000
511004340泰康兴泰回报沪港深混合2.5100115621.000025552200.0000
512004342南方沪深300联接基金C0.02001005.0000222105.0000
513004345南方深证成份ETF联接C0.17002100.0000464100.0000
514004353嘉实新添华定期混合0.77002900.0000640900.0000
515004357南方智慧混合9.3600275269.000060834400.0000
516004359创金合信量化核心混合A3.270012532.00002769570.0000
517004360创金合信量化核心混合C3.270012532.00002769570.0000
518004397长盛信息安全量化策略混合1.730051800.000011447800.0000
519004408招商深证100指数C6.140073233.000016184500.0000
520004424汇添富文体娱乐混合2.4800336589.000074386200.0000
521004436添富年年泰定开混合A3.210061400.000013569400.0000
522004437添富年年泰定开混合C3.210061400.000013569400.0000
523004448博时汇智回报灵活配置混合4.1100210200.000046454200.0000
524004451汇添富年年丰定开混合A3.22008300.00001834300.0000
525004452汇添富年年丰定开混合C3.22008300.00001834300.0000
526004456兴银消费新趋势灵活配置4.69004919.00001087100.0000
527004468建信瑞福添利混合C2.83002600.0000574600.0000
528004477嘉实沪港深回报混合8.3700540362.0000119420000.0000
529004480华宝智慧产业混合4.030030000.00006630000.0000
530004481华宝第三产业混合3.700053700.000011867700.0000
531004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1200200.000044200.0000
532004512海富通沪深300指数增强C1.840017900.00003955900.0000
533004513海富通沪深300指数增强A1.840017900.00003955900.0000
534004534添富年年益定开混合A4.550015100.00003337100.0000
535004535添富年年益定开混合C4.550015100.00003337100.0000
536004549富安达消费主题混合8.950020000.00004420000.0000
537004576新华恒益量化灵活配置混合3.310021900.00004839900.0000
538004608长信乐信灵活配置混合A1.420050000.000011050000.0000
539004609长信乐信灵活配置混合C1.420050000.000011050000.0000
540004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.620021600.00004773600.0000
541004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.620021600.00004773600.0000
542004634前海联合泳涛混合A5.990035000.00007735000.0000
543004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.340017100.00003779100.0000
544004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.340017100.00003779100.0000
545004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.130016600.00003668600.0000
546004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.130016600.00003668600.0000
547004676中信建投睿信灵活配置混合C1.850040000.00008840000.0000
548004686华夏研究精选股票2.110046100.000010188100.0000
549004694天弘策略精选混合A1.890043948.00009712510.0000
550004710民生加银鹏程混合A0.670058400.000012906400.0000
551004716信诚量化阿尔法股票2.650053200.000011757200.0000
552004720华夏睿磐泰茂混合A0.400013100.00002895100.0000
553004721华夏睿磐泰茂混合C0.400013100.00002895100.0000
554004724先锋聚元灵活配置混合A4.87002400.0000530400.0000
555004725先锋聚元灵活配置混合C4.87002400.0000530400.0000
556004730建信量化事件驱动股票2.930010800.00002386800.0000
557004731万家瑞尧灵活配置混合A0.810018100.00004000100.0000
558004732万家瑞尧灵活配置混合C0.810018100.00004000100.0000
559004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.040065000.000014365000.0000
560004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.040065000.000014365000.0000
561004737富国新优享灵活配置混合A1.120025900.00005723900.0000
562004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.45001728817.0000382069000.0000
563004741农银汇理区间策略混合4.92005400.00001193400.0000
564004742易方达深证100ETF联接C0.250019100.00004221100.0000
565004746易方达上证50指数C5.06004971600.00001098720000.0000
566004747富国新优享灵活配置混合C1.120025900.00005723900.0000
567004748天弘策略精选混合C1.890043948.00009712510.0000
568004756国寿安保稳吉混合A0.680027000.00005967000.0000
569004757国寿安保稳吉混合C0.680027000.00005967000.0000
570004774添富添福吉祥混合1.400045000.00009945000.0000
571004788富荣沪深300指数增强A7.5300162800.000035978800.0000
572004789富荣沪深300指数增强C7.5300162800.000035978800.0000
573004801浦银安盛安久回报定开混合A2.35003987.0000881127.0000
574004802浦银安盛安久回报定开混合C2.35003987.0000881127.0000
575004807中银证券安弘债券A1.220020600.00004552600.0000
576004808中银证券安弘债券C1.220020600.00004552600.0000
577004809前海联合润丰混合A6.450019500.00004309500.0000
578004829北信瑞丰兴瑞灵配2.830050000.000011050000.0000
579004845南华瑞盈混合发起A5.520049700.000010983700.0000
580004846南华瑞盈混合发起C5.520049700.000010983700.0000
581004852广发价值回报混合A2.420078800.000017414800.0000
582004853广发价值回报混合C2.420078800.000017414800.0000
583004868交银股息优化混合7.9400132370.000029253800.0000
584004874融通巨潮100指数C3.4000135865.000030026200.0000
585004875融通深证成份指数C3.670022946.00005071070.0000
586004876融通深证100指数C6.29001597196.0000352980000.0000
587004881中银量化价值混合A2.520050000.000011050000.0000
588004885长信先优债券0.99005000.00001105000.0000
589004895华商鑫安灵活混合7.3100164000.000036244000.0000
590004926中航军民融合精选A8.1200118700.000026232700.0000
591004927中航军民融合精选C8.1200118700.000026232700.0000
592004942格林伯元灵活配置A8.010052700.000011646700.0000
593004943格林伯元灵活配置C8.010052700.000011646700.0000
594004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.030025700.00005679700.0000
595004946汇添富盈润混合A3.100090000.000019890000.0000
596004947汇添富盈润混合C3.100090000.000019890000.0000
597004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.030025700.00005679700.0000
598004986鹏华策略回报混合9.9900269682.000059599700.0000
599004987诺德新享灵活配置混合9.340017900.00003955900.0000
600004995广发品牌消费股票发起式A6.8400136900.000030254900.0000
601005000泰康泉林量化价值精选混合A1.830016800.00003712800.0000
602005004交银品质升级混合7.9400183545.000040563400.0000
603005014泰康景泰回报混合A1.300050000.000011050000.0000
604005015泰康景泰回报混合C1.300050000.000011050000.0000
605005029中银产业精选混合8.880033900.00007491900.0000
606005053银河量化价值混合1.420022500.00004972500.0000
607005078富国宝利增强债券0.39005400.00001193400.0000
608005080海富通量化多因子混合C1.680020956.00004631280.0000
609005081海富通量化多因子混合A1.680020956.00004631280.0000
610005084平安量化先锋A4.12003100.0000685100.0000
611005085平安量化先锋C4.12003100.0000685100.0000
612005088嘉实新添辉定期混合A1.45006900.00001524900.0000
613005089嘉实新添辉定期混合C1.45006900.00001524900.0000
614005106银华农业产业股票发起式6.5100433245.000095747100.0000
615005109汇安多策略混合A3.030069700.000015403700.0000
616005110汇安多策略混合C3.030069700.000015403700.0000
617005111泰康泉林量化价值精选混合C1.830016800.00003712800.0000
618005113平安沪深300指数量化A2.680037102.00008199540.0000
619005114平安沪深300指数量化C2.680037102.00008199540.0000
620005128华夏永康添福混合1.020020500.00004530500.0000
621005140华夏睿磐泰荣混合A1.090034200.00007558200.0000
622005141华夏睿磐泰荣混合C1.090034200.00007558200.0000
623005152农银沪深300指数C2.490072142.000015943400.0000
624005164富荣福锦混合A5.610070722.000015629600.0000
625005165富荣福锦混合C5.610070722.000015629600.0000
626005175国寿安保消费新蓝海混合8.770036000.00007956000.0000
627005177华夏睿磐泰利混合A0.440013400.00002961400.0000
628005178华夏睿磐泰利混合C0.440013400.00002961400.0000
629005185国泰招惠收益定期开放债券1.30003300.0000729300.0000
630005186长安鑫兴混合A3.41006200.00001370200.0000
631005187长安鑫兴混合C3.41006200.00001370200.0000
632005206南方优选成长混合C2.9800456011.0000100778000.0000
633005225广发量化多因子混合3.810058782.000012990800.0000
634005226山西改革精选灵活配置混合3.340012300.00002718300.0000
635005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1200200.000044200.0000
636005235银华食品饮料量化股票发起式A8.330068764.000015196800.0000
637005236银华食品饮料量化股票发起式C8.330068764.000015196800.0000
638005246国泰可转债债券0.81008000.00001768000.0000
639005250银华估值优势混合5.940094793.000020949300.0000
640005251银华多元动力灵活配置混合5.4000149156.000032963500.0000
641005259建信龙头企业股票9.500061950.000013691000.0000
642005260银华稳健增利灵活配置混合A1.100030830.00006813430.0000
643005261银华稳健增利灵活配置混合C1.100030830.00006813430.0000
644005262鑫元欣享灵活配置混合A3.980015200.00003359200.0000
645005263鑫元欣享灵活配置混合C3.980015200.00003359200.0000
646005264国都多策略混合5.17001600.0000353600.0000
647005268鹏华优势企业8.95001053462.0000232815000.0000
648005275中欧创新成长灵活配置混合A4.22001635334.0000361409000.0000
649005276中欧创新成长灵活配置混合C4.22001635334.0000361409000.0000
650005280安信稳健阿尔法定开混合A1.060020600.00004552600.0000
651005293诺德新旺7.940025900.00005723900.0000
652005294诺德新宜灵活配置混合0.970030300.00006696300.0000
653005305长信合利混合A1.980069944.000015457600.0000
654005306长信合利混合C1.980069944.000015457600.0000
655005317万家瑞舜灵活配置混合A1.000027100.00005989100.0000
656005318万家瑞舜灵活配置混合C1.000027100.00005989100.0000
657005323前海开源泽鑫混合A0.570018200.00004022200.0000
658005324前海开源泽鑫混合C0.570018200.00004022200.0000
659005329添富民安增益定开混合A1.620030000.00006630000.0000
660005330添富民安增益定开混合C1.620030000.00006630000.0000
661005376北信瑞丰华丰灵配2.570020000.00004420000.0000
662005379添富价值创造定开混合5.52002100138.0000464130000.0000
663005396中金丰硕混合2.110019600.00004331600.0000
664005405中金金序量化蓝筹A2.410019100.00004221100.0000
665005406中金金序量化蓝筹C2.410019100.00004221100.0000
666005437易方达易百智能量化策略A3.240012765.00002821060.0000
667005438易方达易百智能量化策略C3.240012765.00002821060.0000
668005447银华智荟分红收益混合4.87003600.0000795600.0000
669005449华夏行业龙头混合5.3400245552.000054267000.0000
670005450华夏稳盛灵活配置混合9.3300900213.0000198947000.0000
671005463银华多元收益定开混合A2.12005000.00001105000.0000
672005464银华多元收益定开混合C2.12005000.00001105000.0000
673005472富国价值驱动灵活配置混合A8.680092400.000020420400.0000
674005473富国价值驱动灵活配置混合C8.680092400.000020420400.0000
675005479安信永泰定开债发起式0.600071798.000015867400.0000
676005481银华瑞泰灵活配置混合8.9700348829.000077091200.0000
677005492农银汇理研究驱动混合7.990045753.000010111400.0000
678005498银华积极成长混合5.1500123339.000027257900.0000
679005502华泰紫金智能量化股票发起2.02003900.0000861900.0000
680005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.4500107714.000023804800.0000
681005521华安红利精选混合7.1300472585.0000104441000.0000
682005522华泰保兴吉年福定开混合4.690065500.000014475500.0000
683005523泰康颐年混合A1.140072500.000016022500.0000
684005524泰康颐年混合C1.140072500.000016022500.0000
685005526工银新生代消费混合7.1900252258.000055749000.0000
686005530汇添富沪深300指数增强A3.040037400.00008265400.0000
687005533银华国企改革混合发起式4.76006100.00001348100.0000
688005543银华心诚灵活配置混合8.0600307065.000067861400.0000
689005544银华瑞和灵活配置混合9.490046936.000010372900.0000
690005549富国成长优选三年定开混合5.2800729247.0000161164000.0000
691005550汇安成长优选混合A2.090034834.00007698310.0000
692005551汇安成长优选混合C2.090034834.00007698310.0000
693005552国富新趋势混合A1.520034000.00007514000.0000
694005553国富新趋势混合C1.520034000.00007514000.0000
695005567创金合信MSCI中国A股A2.15003500.0000773500.0000
696005568创金合信MSCI中国A股C2.15003500.0000773500.0000
697005596建信战略精选灵活配置混合A9.2000133375.000029475900.0000
698005597建信战略精选灵活配置混合C9.2000133375.000029475900.0000
699005599汇安量化优选灵活配置A2.200014900.00003292900.0000
700005600汇安量化优选灵活配置C2.200014900.00003292900.0000
701005612嘉实核心优势股票发起式8.6300560023.0000123765000.0000
702005630华安研究精选混合5.5800166460.000036787700.0000
703005638农银汇理量化智慧动力混合4.690017800.00003933800.0000
704005652国富天颐混合A0.820020500.00004530500.0000
705005653国富天颐混合C0.820020500.00004530500.0000
706005658华夏沪深300ETF联接C0.080045155.00009979260.0000
707005671前海联合研究优选混合A4.610077000.000017017000.0000
708005672前海联合研究优选混合C4.610077000.000017017000.0000
709005679财通鑫盛6个月定开2.70007500.00001657500.0000
710005680财通资管价值成长混合4.6800159229.000035189600.0000
711005691南方中证100指数C3.640047200.000010431200.0000
712005706兴业龙腾双益平衡混合2.980090262.000019947900.0000
713005708国联安远见成长混合6.970014000.00003094000.0000
714005742南方成安优选混合2.970056400.000012464400.0000
715005761招商MSCI中国A股国际ETF联接A2.2700126093.000027866600.0000
716005762招商MSCI中国A股国际ETF联接C2.2700126093.000027866600.0000
717005787中欧新趋势混合C4.54001611821.0000356212000.0000
718005802添富智能制造股票6.4300350000.000077350000.0000
719005810南方瑞祥一年混合A9.1600261895.000057878800.0000
720005811南方瑞祥一年混合C9.1600261895.000057878800.0000
721005812鹏华产业精选7.6300346193.000076508700.0000
722005826华夏潜龙精选股票7.7600169900.000037547900.0000
723005827易方达蓝筹精选混合9.470014547115.00003214910000.0000
724005833工银红利优享混合A6.550091400.000020199400.0000
725005834工银红利优享混合C6.550091400.000020199400.0000
726005843金元顺安沣泉债券0.93005400.00001193400.0000
727005848银华裕利混合发起式6.74007052.00001558490.0000
728005850财通量化价值优选混合2.730024399.00005392180.0000
729005865浦银安盛量化多策略混合A1.570044900.00009922900.0000
730005866浦银安盛量化多策略混合C1.570044900.00009922900.0000
731005867国泰沪深300指数C2.5800171223.000037840300.0000
732005888华夏新兴消费混合A4.1600144600.000031956600.0000
733005889华夏新兴消费混合C4.1600144600.000031956600.0000
734005894华夏优势精选股票4.890036900.00008154900.0000
735005901诺安汇利灵活配置混合A2.260015200.00003359200.0000
736005902诺安汇利灵活配置混合C2.260015200.00003359200.0000
737005903泰达宏利绩优混合9.810013700.00003027700.0000
738005910广发龙头优选混合7.790030000.00006630000.0000
739005914景顺长城智能生活混合3.080040300.00008906300.0000
740005918天弘沪深300ETF联接C0.090023603.00005216260.0000
741005935前海联合润丰混合C6.450019500.00004309500.0000
742005945工银可转债优选债券A1.60004000.0000884000.0000
743005946工银可转债优选债券C1.60004000.0000884000.0000
744005953人保转型新动力混合A5.180039500.00008729500.0000
745005954人保转型新动力混合C5.180039500.00008729500.0000
746005977中信保诚至兴混合A4.720010300.00002276300.0000
747005978中信保诚至兴混合C4.720010300.00002276300.0000
748005998嘉实深证基本面120联接C0.09004524.0000999804.0000
749006004工银添祥一年定开债券0.22002400.0000530400.0000
750006005诺安鼎利混合A0.2000200.000044200.0000
751006006诺安鼎利混合C0.2000200.000044200.0000
752006020广发沪深300指数增强A2.7500114400.000025282400.0000
753006021广发沪深300指数增强C2.7500114400.000025282400.0000
754006034富国MSCI中国A股国际通2.140014100.00003116100.0000
755006049恒越研究精选混合A/B4.200023400.00005171400.0000
756006103凯石淳行业精选混合A4.06002100.0000464100.0000
757006111泰康弘实3月定开混合4.3100963086.0000212842000.0000
758006121华安双核驱动混合8.5400195198.000043138800.0000
759006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.06004000.0000884000.0000
760006136广发估值优势混合8.5000135800.000030011800.0000
761006147宝盈融源可转债债券A3.560017300.00003823300.0000
762006148宝盈融源可转债债券C3.560017300.00003823300.0000
763006160博道启航混合A1.140025790.00005699590.0000
764006161博道启航混合C1.140025790.00005699590.0000
765006179富国品质生活混合6.1000162283.000035864500.0000
766006193鑫元核心资产A2.93002400.0000530400.0000
767006194鑫元核心资产C2.93002400.0000530400.0000
768006195国金量化多因子0.7600100.000022100.0000
769006198长盛龙头双核驱动混合6.350017400.00003845400.0000
770006199长盛同锦研究精选混合3.290027700.00006121700.0000
771006225人保量化混合A1.97006300.00001392300.0000
772006226人保量化混合C1.97006300.00001392300.0000
773006235东方城镇消费主题混合8.23005000.00001105000.0000
774006243中银双息回报混合2.640047400.000010475400.0000
775006251银华兴盛股票4.590023900.00005281900.0000
776006252永赢消费主题A5.3600120220.000026568600.0000
777006253永赢消费主题C5.3600120220.000026568600.0000
778006254长城久悦债券1.28001800.0000397800.0000
779006259添富红利增长混合A3.5000332804.000073549700.0000
780006260添富红利增长混合C3.5000332804.000073549700.0000
781006279中金瑞祥A2.320012900.00002850900.0000
782006280中金瑞祥C2.320012900.00002850900.0000
783006289华夏养老2040(FOF)0.340012500.00002762500.0000
784006302银华行业轮动混合8.9900536499.0000118566000.0000
785006306泰达宏利泰和平衡养老(FOF)0.16002500.0000552500.0000
786006321中欧预见养老2035(FOF)A0.470020800.00004596800.0000
787006322中欧预见养老2035(FOF)C0.470020800.00004596800.0000
788006323合煦智远嘉选混合A3.480013700.00003027700.0000
789006324合煦智远嘉选混合C3.480013700.00003027700.0000
790006341中金MSCI质量A5.410067500.000014917500.0000
791006342中金MSCI质量C5.410067500.000014917500.0000
792006345景顺长城集英两年定开混合9.74002900000.0000640900000.0000
793006363建信深证基本面60ETF联接C0.07002000.0000442000.0000
794006364招商丰韵混合A3.340078000.000017238000.0000
795006365招商丰韵混合C3.340078000.000017238000.0000
796006371长安鑫盈混合A3.5100166000.000036686000.0000
797006372长安鑫盈混合C3.5100166000.000036686000.0000
798006385华泰保兴研究智选A5.700052600.000011624600.0000
799006386华泰保兴研究智选C5.700052600.000011624600.0000
800006397长信内需成长混合E7.2800980100.0000216602000.0000
801006401先锋量化优选混合A4.33004900.00001082900.0000
802006402先锋量化优选混合C4.33004900.00001082900.0000
803006408汇添富消费升级混合6.0400950000.0000209950000.0000
804006430凯石澜龙头经济定开混合3.3500100404.000022189300.0000
805006433平安鑫利混合C0.510014700.00003248700.0000
806006457平安估值优势混合A0.700019000.00004199000.0000
807006458平安估值优势混合C0.700019000.00004199000.0000
808006478长盛多因子策略优选7.960081000.000017901000.0000
809006500建信润利增强债券A2.99006500.00001436500.0000
810006501建信润利增强债券C2.99006500.00001436500.0000
811006524前海开源MSCI中国A股指数A2.47001500.0000331500.0000
812006525前海开源MSCI中国A股指数C2.47001500.0000331500.0000
813006526鹏华优选回报混合5.1500104375.000023066900.0000
814006538东海核心价值7.50002000.0000442000.0000
815006556海富通研究精选混合C2.20002700.0000596700.0000
816006557海富通研究精选混合A2.20002700.0000596700.0000
817006590南方新优享灵活配置混合C3.0400565017.0000124869000.0000
818006600人保沪深300指数2.380034511.00007626930.0000
819006604嘉实消费精选股票A7.6100142775.000031553300.0000
820006605嘉实消费精选股票C7.6100142775.000031553300.0000
821006620华夏养老2045(FOF)A0.850033000.00007293000.0000
822006621华夏养老2045(FOF)C0.850033000.00007293000.0000
823006644弘毅远方消费升级混合5.020026000.00005746000.0000
824006648汇安多因子混合A2.3100180800.000039956800.0000
825006649汇安多因子混合C2.3100180800.000039956800.0000
826006671广发消费升级股票9.9300221700.000048995700.0000
827006675宝盈品牌消费股票A7.610016100.00003558100.0000
828006676宝盈品牌消费股票C7.610016100.00003558100.0000
829006687方正富邦深证100ETF联接A0.15003500.0000773500.0000
830006688方正富邦深证100ETF联接C0.15003500.0000773500.0000
831006689方正富邦信泓混合A8.180041000.00009061000.0000
832006692金信消费升级股票A9.120069800.000015425800.0000
833006693金信消费升级股票C9.120069800.000015425800.0000
834006712前海开源MSCI中国A股消费A10.450040100.00008862100.0000
835006713前海开源MSCI中国A股消费C10.450040100.00008862100.0000
836006720平安核心优势混合A5.85008900.00001966900.0000
837006721平安核心优势混合C5.85008900.00001966900.0000
838006738工银瑞信添慧债券A1.40006500.00001436500.0000
839006739工银瑞信添慧债券C1.40006500.00001436500.0000
840006759银河乐活优萃混合5.000012400.00002740400.0000
841006780广发稳健策略混合3.820033900.00007491900.0000
842006796富国消费升级混合5.990084000.000018564000.0000
843006814凯石淳行业精选混合C4.06002100.0000464100.0000
844006839安信聚利增强债券A0.630027200.00006011200.0000
845006840安信聚利增强债券C0.630027200.00006011200.0000
846006843中信建投睿溢混合C4.17002700.0000596700.0000
847006857蜂巢卓睿灵活配置混合A3.14003500.0000773500.0000
848006858蜂巢卓睿灵活配置混合C3.14003500.0000773500.0000
849006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.080032300.00007138300.0000
850006890上投摩根领先优选混合4.290014732.00003255770.0000
851006904泰康产业升级混合A5.0900206600.000045658600.0000
852006905泰康产业升级混合C5.0900206600.000045658600.0000
853006921南方智诚混合8.6600354179.000078273600.0000
854006937工银沪深300指数C2.4700246290.000054430100.0000
855006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.500056980.000012592600.0000
856006982嘉实新添元定期混合A1.14002700.0000596700.0000
857006983嘉实新添元定期混合C1.14002700.0000596700.0000
858007039前海联合沪深300指数C2.92002300.0000508300.0000
859007041前海联合泳涛混合C5.990035000.00007735000.0000
860007043前海联合泓鑫混合C6.3300150000.000033150000.0000
861007044博道沪深300指数增强A2.900095700.000021149700.0000
862007045博道沪深300指数增强C2.900095700.000021149700.0000
863007047长城核心优势混合6.1000107000.000023647000.0000
864007048平安安心灵活配置混合C7.360021000.00004641000.0000
865007056银华积极精选混合5.590012773.00002822830.0000
866007063长盛研发回报混合5.000035500.00007845500.0000
867007082平安高端制造混合A5.0100200413.000044291300.0000
868007083平安高端制造混合C5.0100200413.000044291300.0000
869007096大成沪深300指数C2.1100170589.000037700200.0000
870007119睿远成长价值混合A4.19004104820.0000907165000.0000
871007120睿远成长价值混合C4.19004104820.0000907165000.0000
872007126博道远航混合A1.160024300.00005370300.0000
873007127博道远航混合C1.160024300.00005370300.0000
874007135广发中证100ETF联接A0.0600400.000088400.0000
875007136广发中证100ETF联接C0.0600400.000088400.0000
876007143国投瑞银沪深300量化A2.010020600.00004552600.0000
877007144国投瑞银沪深300量化C2.010020600.00004552600.0000
878007192恒越研究精选混合C4.200023400.00005171400.0000
879007207华夏常阳三年定开混合9.59001888460.0000417350000.0000
880007243安信核心竞争力混合A7.69007100.00001569100.0000
881007244安信核心竞争力混合C7.69007100.00001569100.0000
882007254广发均衡价值混合7.4000132000.000029172000.0000
883007257凯石沣混合A2.86009200.00002033200.0000
884007258凯石沣混合C2.86009200.00002033200.0000
885007266嘉实新添益定期混合A1.44005800.00001281800.0000
886007267嘉实新添益定期混合C1.44005800.00001281800.0000
887007275银河沪深300指数增强A2.220020700.00004574700.0000
888007276银河沪深300指数增强C2.220020700.00004574700.0000
889007293长信利信混合C2.170062000.000013702000.0000
890007294长信利信混合E2.170062000.000013702000.0000
891007306华泰柏瑞基本面智选A5.650011600.00002563600.0000
892007307华泰柏瑞基本面智选C5.650011600.00002563600.0000
893007308华宝消费升级混合8.140019684.00004350160.0000
894007339易方达沪深300ETF联接C0.080019800.00004375800.0000
895007381国融融信消费严选混合A4.09007900.00001745900.0000
896007382国融融信消费严选混合C4.09007900.00001745900.0000
897007388上投摩根研究驱动A4.000041356.00009139680.0000
898007389上投摩根研究驱动C4.000041356.00009139680.0000
899007404华宝沪深300指数增强C3.140087761.000019395200.0000
900007405华宝中证100指数C4.0400152254.000033648100.0000
901007412景顺长城绩优成长混合7.87001779829.0000393342000.0000
902007421中金衡盈混合A2.10005400.00001193400.0000
903007422中金衡盈混合C2.10005400.00001193400.0000
904007470博道叁佰智航股票A2.770067400.000014895400.0000
905007471博道叁佰智航股票C2.770067400.000014895400.0000
906007502前海开源裕和混合C1.860054300.000012000300.0000
907007505华夏AH经济蓝筹股票A1.37005200.00001149200.0000
908007506华夏AH经济蓝筹股票C1.37005200.00001149200.0000
909007523汇添富内需增长股票A5.6000318784.000070451300.0000
910007524汇添富内需增长股票C5.6000318784.000070451300.0000
911007533格林创新成长混合A5.42002200.0000486200.0000
912007534格林创新成长混合C5.42002200.0000486200.0000
913007538永赢沪深300A2.460068600.000015160600.0000
914007539永赢沪深300C2.460068600.000015160600.0000
915007548易方达ESG责任投资股票9.7300210484.000046517000.0000
916007575宝盈祥泰混合C3.04002000.0000442000.0000
917007578宝盈新锐混合C9.3600204800.000045260800.0000
918007580宝盈中证100指数增强C3.680059366.000013119900.0000
919007586华泰保兴多策略3.010031400.00006939400.0000
920007592华夏价值精选混合3.5300107878.000023841000.0000
921007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.480015000.00003315000.0000
922007639汇添富3年封闭竞争优势混合6.0800410875.000090803400.0000
923007657东方红中证竞争力指数A4.5500279600.000061791600.0000
924007658东方红中证竞争力指数C4.5500279600.000061791600.0000
925007663平安安享灵活配置混合C0.620017800.00003933800.0000
926007671建信中证红利潜力指数A7.140035838.00007920200.0000
927007672建信中证红利潜力指数C7.140035838.00007920200.0000
928007697中金衡益增强债券A0.4600900.0000198900.0000
929007698中金衡益增强债券C0.4600900.0000198900.0000
930007749民生加银鹏程混合C0.670058400.000012906400.0000
931007781天弘弘新混合发起式1.150026800.00005922800.0000
932007806建信MSCI中国A股指数增强A2.410016900.00003734900.0000
933007807建信MSCI中国A股指数增强C2.410016900.00003734900.0000
934007833长盛稳怡添利债券A0.96003500.0000773500.0000
935007834长盛稳怡添利债券C0.96003500.0000773500.0000
936007863长信利泰灵活配置混合C1.790057000.000012597000.0000
937007923方正富邦天鑫混合A5.800038200.00008442200.0000
938007924方正富邦天鑫混合C5.800038200.00008442200.0000
939007939华夏网购精选混合C2.450062500.000013812500.0000
940007945景顺长城改革机遇灵活配置C7.860010900.00002408900.0000
941007965民生加银品质消费股票A2.860011100.00002453100.0000
942007966民生加银品质消费股票C2.860011100.00002453100.0000
943008025汇添富稳健增长混合A2.2800280000.000061880000.0000
944008026汇添富稳健增长混合C2.2800280000.000061880000.0000
945008037兴银先锋成长混合A2.390016000.00003536000.0000
946008038兴银先锋成长混合C2.390016000.00003536000.0000
947008063汇添富大盘核心资产混合8.21002100000.0000464100000.0000
948008065汇添富中盘积极成长混合A5.86002172750.0000480178000.0000
949008066汇添富中盘积极成长混合C5.86002172750.0000480178000.0000
950008071长信利泰灵活配置混合E1.790057000.000012597000.0000
951008075招商核心优选股票A3.1900222000.000049062000.0000
952008076招商核心优选股票C3.1900222000.000049062000.0000
953008078农银汇理区间精选混合2.90007200.00001591200.0000
954008110九泰科盈价值混合A1.700032600.00007204600.0000
955008132鹏华价值驱动混合2.8900194620.000043011000.0000
956008133华安优质生活混合8.44001262815.0000279082000.0000
957008135华宸未来价值先锋6.800011000.00002431000.0000
958008136九泰科盈价值混合C1.700032600.00007204600.0000
959008140汇添富绝对收益定开混合C0.99001089912.0000240871000.0000
960008162浦银安盛经济带崛起混合C4.370055000.000012155000.0000
961008166工银消费股票A8.9000394403.000087163100.0000
962008167工银消费股票C8.9000394403.000087163100.0000
963008174国泰蓝筹精选混合A9.3100537900.0000118876000.0000
964008175国泰蓝筹精选混合C9.3100537900.0000118876000.0000
965008177建信高股息主题股票3.520072400.000016000400.0000
966008178同泰慧盈混合A1.890021700.00004795700.0000
967008179同泰慧盈混合C1.890021700.00004795700.0000
968008182方正富邦信泓混合C8.180041000.00009061000.0000
969008185诺安研究优选混合4.9200234367.000051795100.0000
970008186淳厚信睿混合A2.190075000.000016575000.0000
971008187淳厚信睿混合C2.190075000.000016575000.0000
972008212华夏新机遇混合C1.840062250.000013757200.0000
973008234光大消费主题股票8.7900131706.000029107000.0000
974008238中泰沪深300增强A2.760037895.00008374800.0000
975008239中泰沪深300增强C2.760037895.00008374800.0000
976008251汇安宜创量化精选混合A2.490038572.00008524410.0000
977008252汇安宜创量化精选混合C2.490038572.00008524410.0000
978008260长城价值优选混合6.9800131000.000028951000.0000
979008264南方ESG股票A2.9600244175.000053962700.0000
980008265南方ESG股票C2.9600244175.000053962700.0000
981008273广发优质生活混合8.4200559771.0000123709000.0000
982008276财通资管价值发现混合3.830084010.000018566200.0000
983008286易方达研究精选股票9.08003903633.0000862703000.0000
984008290华安现代生活混合4.3600142963.000031594800.0000
985008291民生加银沪深300ETF联接A0.0900300.000066300.0000
986008292民生加银沪深300ETF联接C0.0900300.000066300.0000
987008303宝盈龙头优选股票A4.000044800.00009900800.0000
988008304宝盈龙头优选股票C4.000044800.00009900800.0000
989008305大摩量化配置混合C2.730042000.00009282000.0000
990008308华夏见龙精选混合9.5600250800.000055426800.0000
991008313光大研究精选混合5.0300138000.000030498000.0000
992008314上投摩根慧选成长A3.3300660702.0000146015000.0000
993008315上投摩根慧选成长C3.3300660702.0000146015000.0000
994008318博道久航混合A2.050082800.000018298800.0000
995008319博道久航混合C2.050082800.000018298800.0000
996008328诺安新兴产业混合4.5800187700.000041481700.0000
997008371华安汇智精选两年持有期混合3.9700362700.000080156700.0000
998008375中欧启航三年混合A4.3000734104.0000162237000.0000
999008376中欧启航三年混合C4.3000734104.0000162237000.0000
1000008404华泰紫金泰盈混合A7.8300404700.000089438700.0000
1001008405华泰紫金泰盈混合C7.8300404700.000089438700.0000
1002008407恒生沪深港通细分行业龙头A3.750028100.00006210100.0000
1003008408恒生沪深港通细分行业龙头C3.750028100.00006210100.0000
1004008519中金中证沪港深优选消费50指数A10.650085611.000018920000.0000
1005008520中金中证沪港深优选消费50指数C10.650085611.000018920000.0000
1006008528华泰柏瑞质量成长6.9900544782.0000120397000.0000
1007008556易方达裕富债券A1.180029800.00006585800.0000
1008008557易方达裕富债券C1.180029800.00006585800.0000
1009008681鹏华价值成长混合6.48001950871.0000431142000.0000
1010008697交银养老2035三年(FOF)0.850029900.00006607900.0000
1011008704广发高股息优享混合A9.8900488500.0000107958000.0000
1012008705广发高股息优享混合C9.8900488500.0000107958000.0000
1013008712景顺长城品质成长混合7.39001315587.0000290745000.0000
1014008716鹏华优质回报两年定开混合9.43001062619.0000234839000.0000
1015008795海富通阿尔法对冲混合C0.9200626900.0000138545000.0000
1016008819农银汇理策略趋势混合6.1500490100.0000108312000.0000
1017008830海富通安益对冲混合C0.9100119600.000026431600.0000
1018008831海富通安益对冲混合A0.9100119600.000026431600.0000
1019008833银华汇盈一年持有期混合A0.170033100.00007315100.0000
1020008834银华汇盈一年持有期混合C0.170033100.00007315100.0000
1021008854南方内需增长两年股票A2.8700819854.0000181188000.0000
1022008855南方内需增长两年股票C2.8700819854.0000181188000.0000
1023008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合2.3600123160.000027218400.0000
1024008860民生加银龙头优选股票5.4800281000.000062101000.0000
1025008901富国内需增长混合6.1700860956.0000190271000.0000
1026008909创金合信鑫益混合A3.680042731.00009443550.0000
1027008910创金合信鑫益混合C3.680042731.00009443550.0000
1028008949平安匠心优选混合A7.5900705872.0000155998000.0000
1029008950平安匠心优选混合C7.5900705872.0000155998000.0000
1030008954安信价值回报三年持有混合7.48001089181.0000240709000.0000
1031008958嘉实回报精选股票9.5100981162.0000216837000.0000
1032008973大成中华沪深港300指数(LOF)C1.60005900.00001303900.0000
1033008978银华长丰混合发起式7.7800133843.000029579300.0000
1034008985东方红启东三年持有混合3.45001056972.0000233591000.0000
1035008999景顺景颐嘉利6个月持有期债券A0.600047000.000010387000.0000
1036009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C0.600047000.000010387000.0000
1037009003中银安康平衡养老三年(FOF)1.02002100.0000464100.0000
1038009008平安科技创新混合A7.1800192512.000042545200.0000
1039009009平安科技创新混合C7.1800192512.000042545200.0000
1040009010华夏兴阳一年持有混合9.53002227517.0000492281000.0000
1041009011华夏睿阳一年持有混合9.5400803027.0000177469000.0000
1042009029工银高质量成长混合A3.2100977746.0000216082000.0000
1043009030工银高质量成长混合C3.2100977746.0000216082000.0000
1044009048浦银安盛科创三年封闭混合2.020020500.00004530500.0000
1045009059南方沪深300增强A3.040054071.000011949700.0000
1046009060南方沪深300增强C3.040054071.000011949700.0000
1047009076工银圆兴混合3.0200583376.0000128926000.0000
1048009086鹏华价值共赢两年持有期混合8.2100828000.0000182988000.0000
1049009089嘉实稳固收益债券A1.4600314529.000069510900.0000
1050009092富国新材料新能源混合3.600097700.000021591700.0000
1051009116东兴中证消费50A13.860037950.00008386950.0000
1052009117东兴中证消费50C13.860037950.00008386950.0000
1053009119广发品质回报混合A8.80001337540.0000295596000.0000
1054009120广发品质回报混合C8.80001337540.0000295596000.0000
1055009138嘉实瑞成两年持有期混合A4.2600310800.000068686800.0000
1056009139嘉实瑞成两年持有期混合C4.2600310800.000068686800.0000
1057009141泰达价值长青混合A9.1500398075.000087974600.0000
1058009142泰达价值长青混合C9.1500398075.000087974600.0000
1059009149富国绝对收益多策略混合C1.9600403603.000089196300.0000
1060009179嘉实中证主要消费ETF联接A0.34001419.0000313599.0000
1061009180嘉实中证主要消费ETF联接C0.34001419.0000313599.0000
1062009194泰达宏利中证绩优指数基金A6.820085944.000018993600.0000
1063009195泰达宏利中证绩优指数基金C6.820085944.000018993600.0000
1064009208建信沪深300指数增强(LOF)C4.330052773.000011662800.0000
1065009223宝盈现代服务业混合A6.4900694700.0000153529000.0000
1066009224宝盈现代服务业混合C6.4900694700.0000153529000.0000
1067009234鹏华优质企业混合8.8600562700.0000124357000.0000
1068009265易方达消费精选股票9.22003552718.0000785151000.0000
1069009285泰康招泰尊享一年持有期混合A1.0100118100.000026100100.0000
1070009286泰康招泰尊享一年持有期混合C1.0100118100.000026100100.0000
1071009312前海联合价值优选混合A6.3800620000.0000137020000.0000
1072009313前海联合价值优选混合C6.3800620000.0000137020000.0000
1073009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C13.2900187814.000041506900.0000
1074009330鹏华成长价值混合A10.10001945740.0000430009000.0000
1075009331鹏华成长价值混合C10.10001945740.0000430009000.0000
1076009341易方达均衡成长股票2.55002194721.0000485033000.0000
1077009342易方达优质企业三年持有期混合9.59003695372.0000816677000.0000
1078009345中银顺兴回报一年持有混合A1.5100808660.0000178714000.0000
1079009346中银顺兴回报一年持有混合C1.5100808660.0000178714000.0000
1080009381汇安核心资产混合A2.5000260000.000057460000.0000
1081009382汇安核心资产混合C2.5000260000.000057460000.0000
1082009384大摩MSCI中国A股增强1.780032100.00007094100.0000
1083009391汇添富优质成长混合A2.81001222700.0000270217000.0000
1084009392汇添富优质成长混合C2.81001222700.0000270217000.0000
1085009419宝盈祥明一年定开混合A1.180033000.00007293000.0000
1086009420宝盈祥明一年定开混合C1.180033000.00007293000.0000
1087009440光大裕鑫混合A1.560038000.00008398000.0000
1088009441光大裕鑫混合C1.560038000.00008398000.0000
1089009472广发深证100指数(LOF)C6.19008793.00001943250.0000
1090009519中欧鼎利债券E0.560020300.00004486300.0000
1091009520中欧鼎利债券C0.560020300.00004486300.0000
1092009536汇添富稳健增益一年持有混合0.9800142254.000031438100.0000
1093009550汇添富开放优势6个月持有期股票A1.71001311800.0000289908000.0000
1094009551汇添富开放优势6个月持有期股票C1.71001311800.0000289908000.0000
1095009570鹏华匠心精选混合A3.79005076199.00001121840000.0000
1096009571鹏华匠心精选混合C3.79005076199.00001121840000.0000
1097009621中欧心益稳健6个月混合A0.400050000.000011050000.0000
1098009622中欧心益稳健6个月混合C0.400050000.000011050000.0000
1099009623长城创新驱动混合1.6000385500.000085195500.0000
1100009624安信稳健阿尔法定开混合C1.060020600.00004552600.0000
1101009634鹏华安睿两年持有期混合A0.34003400.0000751400.0000
1102009635鹏华安睿两年持有期混合C0.34003400.0000751400.0000
1103009661平安研究睿选混合A4.58001622826.0000358645000.0000
1104009662平安研究睿选混合C4.58001622826.0000358645000.0000
1105009671平安恒泽混合A0.20006800.00001502800.0000
1106009672平安恒泽混合C0.20006800.00001502800.0000
1107009675中融融慧双欣一年定开债券A0.850042500.00009392500.0000
1108009676中融融慧双欣一年定开债券C0.850042500.00009392500.0000
1109009689易方达瑞锦混合A0.390014300.00003160300.0000
1110009690易方达瑞锦混合C0.390014300.00003160300.0000
1111009720民生加银景气行业混合C5.8000511400.0000113019000.0000
1112009728中银证券安泰债券A0.810023300.00005149300.0000
1113009729中银证券安泰债券C0.810023300.00005149300.0000
1114009730中信保诚安鑫回报债券A0.790095000.000020995000.0000
1115009731中信保诚安鑫回报债券C0.790095000.000020995000.0000
1116009736汇添富稳健收益混合A1.31001279943.0000282867000.0000
1117009737汇添富稳健收益混合C1.31001279943.0000282867000.0000
1118009747中科沃土沃鑫成长精选混合C1.220016223.00003585280.0000
1119009750汇安价值蓝筹混合A2.800038300.00008464300.0000
1120009751汇安价值蓝筹混合C2.800038300.00008464300.0000
1121010037华泰柏瑞价值增长混合C7.14001051850.0000232459000.0000
1122010053安信聚利增强债券B0.630027200.00006011200.0000
1123010245广发品牌消费股票发起式C6.8400136900.000030254900.0000
1124020003国泰金龙行业混合5.0400324100.000071626100.0000
1125020005国泰金马稳健混合9.5000531900.0000117550000.0000
1126020009国泰金鹏蓝筹混合4.5400115000.000025415000.0000
1127020011国泰沪深300指数A2.5800171223.000037840300.0000
1128020015国泰区位优势混合4.760076425.000016889900.0000
1129040001华安创新混合3.8200352706.000077948000.0000
1130040004华安宝利配置混合9.05001574100.0000347876000.0000
1131040005华安宏利混合9.72001115720.0000246574000.0000
1132040016华安行业轮动混合3.870062908.000013902700.0000
1133040020华安升级主题混合4.090075994.000016794700.0000
1134050002博时沪深300指数A2.5500684000.0000151164000.0000
1135050007博时平衡配置混合3.040065961.000014577400.0000
1136050012博时策略混合6.2800125600.000027757600.0000
1137070003嘉实稳健混合5.1200629777.0000139181000.0000
1138070006嘉实服务增值行业混合9.6400752741.0000166356000.0000
1139070010嘉实主题混合8.11001086047.0000240016000.0000
1140070011嘉实策略混合5.77001049416.0000231921000.0000
1141070013嘉实研究精选混合A2.2100218318.000048248300.0000
1142070015嘉实多元债券A0.910050500.000011160500.0000
1143070016嘉实多元债券B0.910050500.000011160500.0000
1144070017嘉实量化阿尔法混合3.050067685.000014958400.0000
1145070018嘉实回报混合9.2100242166.000053518700.0000
1146070020嘉实稳固收益债券C1.4600314529.000069510900.0000
1147070022嘉实领先成长混合4.4700197408.000043627200.0000
1148070023嘉实深证基本面120联接A0.09004524.0000999804.0000
1149070032嘉实优化红利混合9.2200920300.0000203386000.0000
1150080008长盛战略新兴产业混合A9.080098000.000021658000.0000
1151090011大成核心双动力混合3.120022500.00004972500.0000
1152090015大成内需增长混合A7.5600110900.000024508900.0000
1153090016大成消费主题混合4.170020400.00004508400.0000
1154100020富国天益价值混合6.87002322543.0000513282000.0000
1155100038富国沪深300指数增强2.0300617453.0000136457000.0000
1156110001易方达平稳增长混合3.7400481581.0000106429000.0000
1157110003易方达上证50指数A5.06004971600.00001098720000.0000
1158110009易方达价值精选混合9.40001320569.0000291846000.0000
1159110011易方达中小盘混合8.560010900000.00002408900000.0000
1160110012易方达科汇灵活配置混合9.2900185500.000040995500.0000
1161110013易方达科翔混合5.05001221100.0000269863000.0000
1162110015易方达行业领先混合8.6700777788.0000171891000.0000
1163110019易方达深证100ETF联接A0.250019100.00004221100.0000
1164110020易方达沪深300ETF联接A0.080019800.00004375800.0000
1165110022易方达消费行业股票8.90009738635.00002152240000.0000
1166110029易方达科讯混合5.20001143625.0000252741000.0000
1167110030易方达沪深300量化增强2.8000173600.000038365600.0000
1168121003国投瑞银核心企业混合3.9800246900.000054564900.0000
1169150012国联安双禧A中证100指数3.760067853.000014995500.0000
1170150013国联安双禧B中证100指数3.760067853.000014995500.0000
1171150018银华稳进6.61001129780.0000249681000.0000
1172150019银华锐进6.61001129780.0000249681000.0000
1173150022申万菱信深证成指分级收益3.5400559785.0000123712000.0000
1174150023申万菱信深证成指分级进取3.5400559785.0000123712000.0000
1175150049南方消费收益8.0200364960.000080656200.0000
1176150050南方消费进取8.0200364960.000080656200.0000
1177150051信诚沪深300指数分级A2.460047957.000010598500.0000
1178150052信诚沪深300指数分级B2.460047957.000010598500.0000
1179150167银华沪深300指数分级A2.320011696.00002584820.0000
1180150168银华沪深300指数分级B2.320011696.00002584820.0000
1181150198国泰国证食品饮料行业分级A16.40004530975.00001001350000.0000
1182150199国泰国证食品饮料行业分级B16.40004530975.00001001350000.0000
1183150209富国中证国有企业改革分级A2.8700707604.0000156380000.0000
1184150210富国中证国有企业改革分级B2.8700707604.0000156380000.0000
1185150229鹏华酒分级A10.0900695419.0000153688000.0000
1186150230鹏华酒分级B10.0900695419.0000153688000.0000
1187150269招商中证白酒指数分级A15.500017033200.00003764340000.0000
1188150270招商中证白酒指数分级B15.500017033200.00003764340000.0000
1189150295南方中证国有企业改革分级A2.850017930.00003962530.0000
1190150296南方中证国有企业改革分级B2.850017930.00003962530.0000
1191159901易方达深证100ETF6.48002398784.0000530131000.0000
1192159903南方深证成份ETF3.760066541.000014705600.0000
1193159905工银深证红利ETF13.68002149825.0000475111000.0000
1194159910嘉实深证基本面120ETF2.8200131017.000028954800.0000
1195159912汇添富深证300ETF4.430022368.00004943330.0000
1196159916深F60ETF3.570096037.000021224200.0000
1197159919嘉实沪深300ETF2.60002716931.0000600442000.0000
1198159923大成中证100ETF3.94004413.0000975273.0000
1199159925南方沪深300ETF2.6000172970.000038226400.0000
1200159928汇添富中证主要消费ETF16.34005467220.00001208260000.0000
1201159943大成深证成份ETF3.700036600.00008088600.0000
1202159961方正富邦深证100ETF6.3500141327.000031233300.0000
1203159962华夏中证四川国改ETF17.2700859733.0000190001000.0000
1204159969银华深证100ETF6.390014125.00003121620.0000
1205159970工银瑞信深证100ETF6.430021800.00004817800.0000
1206159975招商深证100ETF6.540040629.00008979010.0000
1207159986弘毅远方国证消费100ETF6.150038500.00008508500.0000
1208160136南方中证国有企业改革指数(LOF)A2.850017930.00003962530.0000
1209160211国泰中小盘成长混合(LOF)4.9900209500.000046299500.0000
1210160212国泰估值优势混合(LOF)5.0000336840.000074441600.0000
1211160222国泰国证食品饮料行业指数分级16.40004530975.00001001350000.0000
1212160311华夏蓝筹混合(LOF)4.9500829842.0000183395000.0000
1213160314华夏行业混合(LOF)5.4500685226.0000151435000.0000
1214160324华夏磐晟混合(LOF)4.380028600.00006320600.0000
1215160421华安智增精选混合9.680057025.000012602500.0000
1216160512博时卓越品牌混合(LOF)9.1300130000.000028730000.0000
1217160605鹏华中国50混合9.4600659809.0000145818000.0000
1218160611鹏华优质治理混合(LOF)9.7600703009.0000155365000.0000
1219160612鹏华丰收债券0.530080000.000017680000.0000
1220160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.500056980.000012592600.0000
1221160624鹏华消费领先混合5.4800160000.000035360000.0000
1222160627鹏华策略优选灵活配置混合6.3500124422.000027497300.0000
1223160632鹏华酒分级10.0900695419.0000153688000.0000
1224160645鹏华精选回报三年定开混合8.0500148000.000032708000.0000
1225160706嘉实沪深300ETF联接A0.050035836.00007919760.0000
1226160722嘉实惠泽混合(LOF)5.260028800.00006364800.0000
1227160724嘉实沪深300ETF联接C0.050035836.00007919760.0000
1228160805长盛同智优势混合(LOF)6.3000161900.000035779900.0000
1229160806长盛同庆中证800(LOF)2.000037298.00008242860.0000
1230160807长盛沪深300指数(LOF)2.500037406.00008266730.0000
1231160812长盛同益成长回报(LOF)2.850034000.00007514000.0000
1232160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1.60005900.00001303900.0000
1233161005富国天惠成长混合A3.20003500000.0000773500000.0000
1234161026富国中证国有企业改革指数分级2.8700707604.0000156380000.0000
1235161132易方达科顺定开混合8.9900216800.000047912800.0000
1236161213国投瑞银中证消费服务指数4.87008956.00001979280.0000
1237161227国投瑞银深证100指数6.1200108940.000024075700.0000
1238161604融通深证100指数A6.29001597196.0000352980000.0000
1239161607融通巨潮100指数A(LOF)3.4000135865.000030026200.0000
1240161612融通深证成份指数A3.670022946.00005071070.0000
1241161725招商中证白酒指数分级15.500017033200.00003764340000.0000
1242161811银华沪深300指数(LOF)2.320011696.00002584820.0000
1243161812银华深证100指数分级6.61001129780.0000249681000.0000
1244161818银华消费主题混合6.8200149844.000033115500.0000
1245161837银华大盘两年定开混合8.34001075143.0000237607000.0000
1246162203泰达宏利稳定混合9.3000100600.000022232600.0000
1247162204泰达宏利行业混合7.5900262404.000057991300.0000
1248162207泰达宏利效率优选混合9.2200430036.000095038000.0000
1249162208泰达宏利首选企业股票5.4000125100.000027647100.0000
1250162211泰达宏利品质生活混合5.07004200.0000928200.0000
1251162307海富通中证100指数(LOF)A3.930017976.00003972700.0000
1252162414华宝新机遇混合(LOF)A0.670019400.00004287400.0000
1253162509国联安中证100指数(LOF)3.760067853.000014995500.0000
1254162605景顺长城鼎益混合(LOF)8.29003100000.0000685100000.0000
1255162714广发深证100指数(LOF)A6.19008793.00001943250.0000
1256163109申万菱信深证成指分级3.5400559785.0000123712000.0000
1257163808中银中证100指数增强3.730081805.000018078900.0000
1258163809中银蓝筹混合7.1600137991.000030496000.0000
1259163816中银转债增强债券A1.020031000.00006851000.0000
1260163817中银转债增强债券B1.020031000.00006851000.0000
1261164508国富中证100指数增强(LOF)3.84006421.00001419040.0000
1262165309建信沪深300指数(LOF)3.040059787.000013212900.0000
1263165310建信沪深300指数增强(LOF)A4.330052773.000011662800.0000
1264165313建信优势动力混合(LOF)3.120063600.000014055600.0000
1265165317建信丰裕多策略混合(LOF)9.110045000.00009945000.0000
1266165512信诚新机遇混合(LOF)4.3800113578.000025100700.0000
1267165515信诚沪深300指数分级2.460047957.000010598500.0000
1268165516信诚周期轮动混合(LOF)3.340047100.000010409100.0000
1269165806东吴沪深300A2.37001000.0000221000.0000
1270165810东吴沪深300C2.37001000.0000221000.0000
1271166001中欧新趋势混合A4.54001611821.0000356212000.0000
1272166002中欧新蓝筹混合A3.17001728658.0000382033000.0000
1273166006中欧行业成长混合(LOF)A4.28002601025.0000574826000.0000
1274166010中欧鼎利债券A0.560020300.00004486300.0000
1275166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.45001728817.0000382069000.0000
1276166109信达澳银量化先锋(LOF)A1.570016630.00003675230.0000
1277166110信达澳银量化先锋(LOF)C1.570016630.00003675230.0000
1278166802浙商沪深300指数增强2.690054555.000012056700.0000
1279167508安信价值发现两年定开混合(LOF)4.170090000.000019890000.0000
1280167702德邦量化优选股票(LOF)A1.53006400.00001414400.0000
1281167703德邦量化优选股票(LOF)C1.53006400.00001414400.0000
1282168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A6.660025300.00005591300.0000
1283168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.52009800.00002165800.0000
1284168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.52009800.00002165800.0000
1285168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C6.660025300.00005591300.0000
1286180001银华优势企业混合9.4500383787.000084816900.0000
1287180003银华-道琼斯88指数A6.3000569113.0000125774000.0000
1288180010银华优质增长混合8.53001075111.0000237600000.0000
1289180012银华富裕主题混合8.16005226639.00001155090000.0000
1290180013银华领先策略混合7.5200332780.000073544400.0000
1291180018银华和谐主题混合8.3500188198.000041591800.0000
1292180025银华信用双利债券A0.8900123500.000027293500.0000
1293180026银华信用双利债券C0.8900123500.000027293500.0000
1294180028银华永祥灵活配置混合6.080029400.00006497400.0000
1295200007长城安心回报混合2.7900216956.000047947300.0000
1296200008长城品牌优选混合9.46001123924.0000248387000.0000
1297200015长城优化升级混合2.09008200.00001812200.0000
1298202015南方沪深300联接基金A0.02001005.0000222105.0000
1299202017南方深证成份ETF联接A0.17002100.0000464100.0000
1300202023南方优选成长混合A2.9800456011.0000100778000.0000
1301202211南方中证100指数A3.640047200.000010431200.0000
1302202212南方平衡配置混合2.890045500.000010055500.0000
1303206007鹏华消费优选混合9.8100481859.0000106491000.0000
1304206008鹏华丰盛债券0.550067000.000014807000.0000
1305213008宝盈资源优选混合9.3800829497.0000183319000.0000
1306213010宝盈中证100指数增强A3.680059366.000013119900.0000
1307217005招商先锋混合2.8900232500.000051382500.0000
1308217012招商行业领先混合A8.0000144210.000031870400.0000
1309217016招商深证100指数A6.140073233.000016184500.0000
1310233008大摩消费领航混合6.650037800.00008353800.0000
1311233010大摩深证300指数增强4.21008700.00001922700.0000
1312233015大摩量化配置混合A2.730042000.00009282000.0000
1313240002华宝宝康配置混合2.210041789.00009235370.0000
1314240011华宝大盘精选混合8.9300139128.000030747300.0000
1315240014华宝中证100指数A4.0400152254.000033648100.0000
1316240017华宝新兴产业混合8.6100176451.000038995700.0000
1317253010国联安安心成长混合0.710017400.00003845400.0000
1318257050国联安主题驱动混合2.610020000.00004420000.0000
1319260104景顺长城内需增长混合8.5500920000.0000203320000.0000
1320260108景顺长城新兴成长混合7.97009591602.00002119740000.0000
1321260109景顺长城内需贰号混合9.33001880000.0000415480000.0000
1322260110景顺长城精选蓝筹混合9.03001500000.0000331500000.0000
1323260116景顺长城核心竞争力混合A8.1100900000.0000198900000.0000
1324270006广发策略优选混合5.7300940923.0000207944000.0000
1325270007广发大盘成长混合9.48001667053.0000368419000.0000
1326270010广发沪深300ETF联接A0.03003600.0000795600.0000
1327288001华夏经典混合3.1800125387.000027710500.0000
1328320005诺安价值增长混合3.6200236571.000052282200.0000
1329320010诺安中证100指数A3.730051612.000011406300.0000
1330320014诺安沪深300指数增强A2.140032600.00007204600.0000
1331350007天治趋势精选混合4.580038000.00008398000.0000
1332350008天治新消费混合4.98004000.0000884000.0000
1333350009天治研究驱动混合A5.330044500.00009834500.0000
1334360006光大新增长混合4.0200270030.000059676600.0000
1335370023上投摩根中证消费服务指数4.53007312.00001615950.0000
1336370024上投摩根核心优选混合3.2700123675.000027332200.0000
1337370027上投摩根智选30混合5.8800340153.000075173800.0000
1338373010上投摩根双息平衡混合A2.8300151100.000033393100.0000
1339376510上投摩根大盘蓝筹股票2.860053300.000011779300.0000
1340377020上投摩根内需动力混合4.4700573128.0000126661000.0000
1341377150上投摩根健康品质生活混合8.810035655.00007879760.0000
1342398031中海蓝筹混合4.520017800.00003933800.0000
1343400001东方龙混合4.420079920.000017662300.0000
1344400003东方精选混合4.3900300000.000066300000.0000
1345400007东方策略成长混合8.6000130000.000028730000.0000
1346400011东方核心动力混合2.690035200.00007779200.0000
1347400025东方新兴成长混合8.2500132000.000029172000.0000
1348410008华富中证100指数3.650036110.00007980310.0000
1349420001天弘精选混合3.0100129919.000028712100.0000
1350450007国富成长动力混合3.740012500.00002762500.0000
1351450008国富沪深300指数增强2.370045000.00009945000.0000
1352460001华泰柏瑞盛世中国混合6.8800491193.0000108554000.0000
1353460005华泰柏瑞价值增长混合A7.14001051850.0000232459000.0000
1354460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.06004000.0000884000.0000
1355470010汇添富多元收益债券A1.370023200.00005127200.0000
1356470011汇添富多元收益债券C1.370023200.00005127200.0000
1357470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.950056000.000012376000.0000
1358470068汇添富深证300ETF联接0.27001000.0000221000.0000
1359481001工银核心价值混合A5.58001160018.0000256364000.0000
1360481004工银稳健成长混合A6.3600401129.000088649500.0000
1361481006工银红利混合6.6200155700.000034409700.0000
1362481008工银大盘蓝筹混合6.3900106200.000023470200.0000
1363481009工银沪深300指数A2.4700246290.000054430100.0000
1364481013工银消费服务混合8.4700175400.000038763400.0000
1365483003工银精选平衡混合3.7800268800.000059404800.0000
1366487021工银优质精选混合4.970034300.00007580300.0000
1367501001财通多策略精选混合(LOF)2.990048375.000010690900.0000
1368501027国泰融信(LOF)2.040046400.000010254400.0000
1369501038银华明择多策略定期开放混合9.5400193195.000042696100.0000
1370501043汇添富沪深300指数A2.390031947.00007060290.0000
1371501045汇添富沪深300指数C2.390031947.00007060290.0000
1372501055财通福佑定开混合发起7.040060215.000013307500.0000
1373501060中金优选300指数(LOF)A5.530051506.000011382800.0000
1374501061中金优选300指数(LOF)C5.530051506.000011382800.0000
1375501063添富悦享定开混合6.6400400000.000088400000.0000
1376501065汇添富经典成长定开混合7.4200450000.000099450000.0000
1377501067招商富时A-H50指数A6.43005400.00001193400.0000
1378501068招商富时A-H50指数C6.43005400.00001193400.0000
1379501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.61002600.0000574600.0000
1380501088嘉实瑞虹三年定期混合4.2800617600.0000136490000.0000
1381501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A13.2900187814.000041506900.0000
1382501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A4.1700303644.000067105300.0000
1383501093华夏翔阳两年定开混合9.42001315201.0000290659000.0000
1384501099平安科技创新3年封闭混合5.360064700.000014298700.0000
1385501188汇添富战略配售(LOF)1.93001474493.0000325863000.0000
1386502006易方达国企改革指数分级2.810029900.00006607900.0000
1387502007易方达国企改革指数分级A2.810029900.00006607900.0000
1388502008易方达国企改革指数分级B2.810029900.00006607900.0000
1389510080长盛全债指数增强债券0.99004000.0000884000.0000
1390510081长盛动态精选混合3.730059958.000013250700.0000
1391510300华泰柏瑞沪深300ETF2.55004410563.0000974734000.0000
1392510310易方达沪深300发起式ETF2.5500941519.0000208076000.0000
1393510330华夏沪深300ETF2.60003138808.0000693677000.0000
1394510350工银瑞信沪深300ETF2.6100419328.000092671500.0000
1395510360广发沪深300ETF2.6500281217.000062149000.0000
1396510380国寿安保沪深300ETF2.6500584401.0000129153000.0000
1397510390平安沪深300ETF2.5700187500.000041437500.0000
1398512090易方达MSCI中国A股ETF2.320049000.000010829000.0000
1399512150汇安富时中国A50ETF6.01009400.00002077400.0000
1400512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.3900135844.000030021500.0000
1401512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.320020707.00004576250.0000
1402512280景顺MSCI中国A股ETF2.280017800.00003933800.0000
1403512320工银MSCI中国ETF2.380030400.00006718400.0000
1404512360平安MSCI中国A股国际ETF2.330017600.00003889600.0000
1405512380银华MSCI中国A股ETF2.390038428.00008492590.0000
1406512520华泰MSCI中国A股国际通ETF2.260040806.00009018130.0000
1407512550嘉实富时中国A50ETF5.840026200.00005790200.0000
1408512600嘉实中证主要消费ETF16.320098200.000021702200.0000
1409512690鹏华中证酒ETF9.9900505876.0000111799000.0000
1410512860华安MSCI中国ETF2.23002400.0000530400.0000
1411512910广发中证100ETF3.970096300.000021282300.0000
1412512920新华MSCI中国A股国际ETF2.29007500.00001657500.0000
1413512990华夏MSCIA股国际通ETF2.310063629.000014062000.0000
1414515090博时可持续发展100ETF5.1900123900.000027381900.0000
1415515130博时沪深300ETF2.480029400.00006497400.0000
1416515160招商MSCI中国A股国际通ETF2.25006500.00001436500.0000
1417515310添富沪深300ETF2.440021200.00004685200.0000
1418515330天弘沪深300ETF2.6000646352.0000142844000.0000
1419515350民生加银沪深300ETF2.560023000.00005083000.0000
1420515360方正富邦沪深300ETF2.560029000.00006409000.0000
1421515380泰康沪深300ETF2.5700962446.0000212701000.0000
1422515390华安沪深300ETF2.430019500.00004309500.0000
1423515570山西中证红利ETF7.990022600.00004994600.0000
1424515610中银中证800ETF1.900016000.00003536000.0000
1425515620建信中证800ETF1.93003100.0000685100.0000
1426515650富国中证消费50ETF13.9400571520.0000126306000.0000
1427515660国联安沪深300ETF2.5600163900.000036221900.0000
1428515670中银中证100ETF4.190012800.00002828800.0000
1429515770上投摩根MSCI中国A股ETF2.350054500.000012044500.0000
1430515780浦银安盛MSCI中国A股ETF2.290014300.00003160300.0000
1431515800添富中证800ETF1.8900189370.000041850800.0000
1432515810易方达中证800ETF1.86009300.00002055300.0000
1433515820富国中证800ETF2.120014100.00003116100.0000
1434515830工银瑞信中证800ETF1.95007800.00001723800.0000
1435515930永赢沪深300ETF2.390030238.00006682600.0000
1436519001银华价值优选混合6.92001376394.0000304183000.0000
1437519002华安安信消费混合3.4900325576.000071952300.0000
1438519008汇添富优势精选混合3.9300560000.0000123760000.0000
1439519017大成积极成长混合3.0700169383.000037433600.0000
1440519021国泰金鼎价值混合4.5500225100.000049747100.0000
1441519039长盛同德主题混合6.0300291646.000064453800.0000
1442519050海富通安颐收益混合A0.540023322.00005154160.0000
1443519062海富通阿尔法对冲混合A0.9200626900.0000138545000.0000
1444519066汇添富蓝筹稳健混合7.00003000038.0000663008000.0000
1445519068汇添富成长焦点混合8.94003700000.0000817700000.0000
1446519093新华钻石品质企业混合3.750040000.00008840000.0000
1447519099新华灵活主题混合5.01004300.0000950300.0000
1448519100长盛中证100指数3.800073043.000016142500.0000
1449519116浦银安盛沪深300指数增强2.900054228.000011984400.0000
1450519126浦银安盛新经济结构混合3.870036000.00007956000.0000
1451519127浦银安盛盛世精选混合A1.280045000.00009945000.0000
1452519150新华优选消费混合5.900021500.00004751500.0000
1453519156新华行业灵活配置混合A5.4800230000.000050830000.0000
1454519157新华行业灵活配置混合C5.4800230000.000050830000.0000
1455519175浦银安盛经济带崛起混合4.370055000.000012155000.0000
1456519177浦银安盛盛世精选混合C1.280045000.00009945000.0000
1457519183万家双引擎灵活配置混合3.87005700.00001259700.0000
1458519221海富通欣益混合C0.450010400.00002298400.0000
1459519222海富通欣益混合A0.450010400.00002298400.0000
1460519223海富通欣荣混合C1.980042100.00009304100.0000
1461519224海富通欣荣混合A1.980042100.00009304100.0000
1462519228海富通欣享灵活配置混合C0.730023100.00005105100.0000
1463519229海富通欣享灵活配置混合A0.730023100.00005105100.0000
1464519300大成沪深300指数A2.1100170589.000037700200.0000
1465519619银河君荣灵活配置混合A7.650056415.000012467700.0000
1466519620银河君荣灵活配置混合C7.650056415.000012467700.0000
1467519621银河君荣灵活配置混合I7.650056415.000012467700.0000
1468519623银河君耀混合A1.790023000.00005083000.0000
1469519624银河君耀混合C1.790023000.00005083000.0000
1470519629银河睿利混合A1.040023000.00005083000.0000
1471519630银河睿利混合C1.040023000.00005083000.0000
1472519664银河美丽混合A5.7400150000.000033150000.0000
1473519665银河美丽混合C5.7400150000.000033150000.0000
1474519668银河成长混合4.860070800.000015646800.0000
1475519676银河强化债券0.840079000.000017459000.0000
1476519678银河消费混合8.580058000.000012818000.0000
1477519710交银策略回报灵活配置混合7.9300144175.000031862700.0000
1478519714交银消费新驱动股票7.9400218294.000048243000.0000
1479519756交银国企改革灵活配置混合2.850044800.00009900800.0000
1480519915富国消费主题混合5.5500555347.0000122732000.0000
1481519933长信利发债券0.920060000.000013260000.0000
1482519949长信利信混合A2.170062000.000013702000.0000
1483519951长信利泰灵活配置混合A1.790057000.000012597000.0000
1484519969长信新利灵活配置混合2.110065900.000014563900.0000
1485519971长信改革红利混合1.890062050.000013713000.0000
1486519979长信内需成长混合A7.2800980100.0000216602000.0000
1487530001建信恒久价值混合4.1400183562.000040567200.0000
1488530003建信优选成长混合A6.6300511000.0000112931000.0000
1489530005建信优化配置混合9.7500862007.0000190504000.0000
1490530006建信核心精选混合9.1400161100.000035603100.0000
1491530009建信收益增强债券A4.400025000.00005525000.0000
1492530011建信内生动力混合8.5600250000.000055250000.0000
1493530012建信积极配置混合5.970040700.00008994700.0000
1494530015建信深证基本面60ETF联接A0.07002000.0000442000.0000
1495530016建信恒稳价值混合8.340020000.00004420000.0000
1496530018建信深证100指数增强6.890030394.00006717070.0000
1497530019建信社会责任混合9.53009000.00001989000.0000
1498531009建信收益增强债券C4.400025000.00005525000.0000
1499540002汇丰晋信龙腾混合5.5000214900.000047492900.0000
1500540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.260097200.000021481200.0000
1501550003中信保诚盛世蓝筹混合4.4400238307.000052665800.0000
1502550004信诚三得益债券A1.5600150025.000033155500.0000
1503550005信诚三得益债券B1.5600150025.000033155500.0000
1504560002益民红利成长混合9.7000205726.000045465400.0000
1505560003益民创新优势混合9.6600350450.000077449400.0000
1506580003东吴行业轮动混合5.8100101700.000022475700.0000
1507590002中邮核心成长混合2.2700600000.0000132600000.0000
1508590005中邮核心主题混合8.0800328000.000072488000.0000
1509610005信达澳银红利回报混合7.020020591.00004550610.0000
1510610007信达澳银消费优选混合2.64004700.00001038700.0000
1511620001金元顺安宝石动力混合8.910033600.00007425600.0000
1512620003金元顺安丰利债券0.8000121700.000026895700.0000
1513630005华商动态阿尔法混合4.7900129195.000028552100.0000
1514630016华商价值共享混合发起式4.540036800.00008132800.0000
1515660003农银平衡双利混合4.550086100.000019028100.0000
1516660004农银策略价值混合4.610096700.000021370700.0000
1517660005农银中小盘混合4.3600188200.000041592200.0000
1518660006农银大盘蓝筹混合1.820016846.00003722970.0000
1519660008农银沪深300指数A2.490072142.000015943400.0000
1520660010农银策略精选混合6.63001348335.0000297982000.0000
1521660012农银消费主题混合A8.0400305400.000067493400.0000
1522660015农银行业轮动混合3.250034800.00007690800.0000
1523671030西部利得事件驱动股票2.4500400.000088400.0000
1524673071西部利得新动力混合A0.870022100.00004884100.0000
1525673073西部利得新动力混合C0.870022100.00004884100.0000
1526673090西部利得个股精选股票2.940022100.00004884100.0000
1527673100西部利得沪深300指数增强A3.430084300.000018630300.0000
1528673101西部利得沪深300指数增强C3.430084300.000018630300.0000
1529690002民生增强收益债券A0.640078675.000017387200.0000
1530690004民生加银稳健成长混合5.920064600.000014276600.0000
1531690006民生加银信用双利债券A0.950032900.00007270900.0000
1532690007民生加银景气行业混合A5.8000511400.0000113019000.0000
1533690009民生加银红利回报混合5.710063220.000013971600.0000
1534690202民生增强收益债券C0.640078675.000017387200.0000
1535690206民生加银信用双利债券C0.950032900.00007270900.0000
1536700002平安深证300指数增强4.490018200.00004022200.0000
1537740101长安沪深300非周期3.98009400.00002077400.0000
1538750001安信灵活配置混合5.070053000.000011713000.0000
1539750005安信平稳增长混合发起A1.05001000.0000221000.0000
1540770001德邦优化混合3.520028000.00006188000.0000
1541960002华夏回报混合H9.21005589573.00001235300000.0000
1542960005上投摩根双息平衡混合H2.8300151100.000033393100.0000
1543960008景顺长城核心竞争力混合H8.1100900000.0000198900000.0000
1544960010工银核心价值混合H5.58001160018.0000256364000.0000
1545960022博时沪深300指数R2.5500684000.0000151164000.0000
1546960023工银稳健成长混合H6.3600401129.000088649500.0000
1547960028建信优选成长混合H6.6300511000.0000112931000.0000
1548960033农银消费主题混合H8.0400305400.000067493400.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合4.56002986787.000083689800.0000
2000028华富安鑫债券1.420024900.0000697698.0000
3000030长城核心优选混合2.6700245700.00006884510.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0400181200.00005077220.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合0.9700230000.00006444600.0000
6000110金鹰元安混合A0.8100188000.00005267760.0000
7000190中银新回报灵活配置混合A0.7200768580.000021535600.0000
8000195工银成长收益混合A0.4800180000.00005043600.0000
9000196工银成长收益混合B0.4800180000.00005043600.0000
10000214广发成长优选混合2.110052600.00001473850.0000
11000270建信灵活配置混合0.530012200.0000341844.0000
12000417国联安新精选混合3.2100200000.00005604000.0000
13000480东方红新动力混合7.82004292200.0000120267000.0000
14000520上银新兴价值成长混合4.2700502091.000014068600.0000
15000572中银多策略混合A0.9100599500.000016798000.0000
16000573天弘通利混合1.4100369500.000010353400.0000
17000574宝盈新价值混合A7.35001750000.000049035000.0000
18000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A1.620015000.0000420300.0000
19000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C1.620015000.0000420300.0000
20000587大成灵活配置混合4.6900296400.00008305130.0000
21000589光大银发商机混合3.3000285000.00007985700.0000
22000590华安新活力混合1.2700361500.000010129200.0000
23000619东方红产业升级混合8.600014851712.0000416145000.0000
24000628大成高新技术产业股票4.58002449564.000068636800.0000
25000639宝盈祥瑞混合A1.04004000.0000112080.0000
26000646华润元大量化优选混合A6.0200563100.000015778100.0000
27000708华安安享混合0.3300147900.00004144160.0000
28000772景顺长城中国回报灵活配置混合7.03003233711.000090608600.0000
29000778鹏华先进制造股票4.4200442600.000012401700.0000
30000800华商未来主题混合6.84001800000.000050436000.0000
31000805中银新经济灵活配置混合4.0400574400.000016094700.0000
32000824圆信永丰双利A8.96002885186.000080842900.0000
33000825圆信永丰双利C8.96002885186.000080842900.0000
34000835华润元大富时中国A50指数A2.5900280999.00007873590.0000
35000845国投瑞银信息消费混合5.6100154500.00004329090.0000
36000866华宝制造股票4.4300510400.000014301400.0000
37000887上投摩根稳进回报混合2.020011648.0000326377.0000
38000892九泰天宝灵活配置混合A2.98009200.0000257784.0000
39000926中信建投睿信灵活配置混合A1.7600300000.00008406000.0000
40000970东方红睿元混合9.42004586410.0000128511000.0000
41000972新华万银策略灵活配置混合8.300059200.00001658780.0000
42001031华夏安康债券A0.980065900.00001846520.0000
43001033华夏安康债券C0.980065900.00001846520.0000
44001067鹏华弘盛混合A0.4700193300.00005416270.0000
45001112东方红中国优势混合9.640017808457.0000498993000.0000
46001117中欧精选定期开放混合A4.00004262622.0000119439000.0000
47001139华安新动力灵活配置混合0.170076300.00002137930.0000
48001148申万菱信多策略灵活配置混合A0.8300210000.00005884200.0000
49001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.0900378951.000010618200.0000
50001167金鹰科技创新股票2.9400540000.000015130800.0000
51001173中欧瑾和灵活配置混合A2.9800280100.00007848400.0000
52001174中欧瑾和灵活配置混合C2.9800280100.00007848400.0000
53001179德邦大健康灵活配置混合6.0600671900.000018826600.0000
54001182易方达安心回馈混合2.10001381700.000038715200.0000
55001185安信动态策略混合A4.2100830800.000023279000.0000
56001189广发聚宝混合A0.5300200000.00005604000.0000
57001194景顺长城稳健回报混合A0.9400209400.00005867390.0000
58001201申万菱信安鑫回报混合A0.8400210000.00005884200.0000
59001202东方红领先精选混合1.0500241900.00006778040.0000
60001203东方红稳健精选混合A1.3500650000.000018213000.0000
61001204东方红稳健精选混合C1.3500650000.000018213000.0000
62001208诺安低碳经济股票A7.34001274883.000035722200.0000
63001226中邮稳健添利灵活配置混合4.500090000.00002521800.0000
64001228国联安鑫享灵活配置混合A0.5900140000.00003922800.0000
65001250天弘新活力混合1.3100249300.00006985390.0000
66001256泓德优选成长混合7.95009157868.0000256603000.0000
67001265国泰兴益灵活配置混合A0.320075500.00002115510.0000
68001304建信鑫安回报灵活配置混合1.5900229300.00006424990.0000
69001309东方红睿逸定期开放混合1.3000539906.000015128200.0000
70001316安信稳健增值混合A1.47001416000.000039676300.0000
71001318东方新策略灵活配置混合A2.4500519100.000014545200.0000
72001325鹏华弘和混合A0.5400180000.00005043600.0000
73001326鹏华弘和混合C0.5400180000.00005043600.0000
74001327鹏华弘华混合A0.5600180000.00005043600.0000
75001328鹏华弘华混合C0.5600180000.00005043600.0000
76001331鹏华弘信混合A0.4900180000.00005043600.0000
77001332鹏华弘信混合C0.4900180000.00005043600.0000
78001335南方利众A0.9600239100.00006699580.0000
79001338安信稳健增值混合C1.47001416000.000039676300.0000
80001358宝盈祥泰混合A3.470018000.0000504360.0000
81001367德邦新添利债券A1.2100115000.00003222300.0000
82001380鹏华弘盛混合C0.4700193300.00005416270.0000
83001392国富金融地产混合A3.560043529.00001219680.0000
84001393国富金融地产混合C3.560043529.00001219680.0000
85001399安信鑫安得利混合A1.6500300300.00008414410.0000
86001400安信鑫安得利混合C1.6500300300.00008414410.0000
87001405东方红策略精选混合A1.3400550000.000015411000.0000
88001406东方红策略精选混合C1.3400550000.000015411000.0000
89001407景顺长城稳健回报混合C0.9400209400.00005867390.0000
90001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.9000646456.000018113700.0000
91001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.3800100000.00002802000.0000
92001469广发中证全指金融地产联接A0.090055800.00001563520.0000
93001505南方利众C0.9600239100.00006699580.0000
94001518万家瑞兴8.7700217239.00006087040.0000
95001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08002700.000075654.0000
96001564东方红京东大数据混合7.90002180000.000061083600.0000
97001566南方利达A0.8300221500.00006206430.0000
98001567南方利达C0.8300221500.00006206430.0000
99001570南方利安A0.8600185700.00005203310.0000
100001577嘉实低价策略股票4.7000500000.000014010000.0000
101001580南方利安C0.8600185700.00005203310.0000
102001583安信新常态股票5.91002694510.000075500200.0000
103001623兴业国企改革混合4.8800685065.000019195500.0000
104001635万家瑞益灵活配置混合A3.2200716355.000020072300.0000
105001636万家瑞益灵活配置混合C3.2200716355.000020072300.0000
106001651工银新蓝筹股票3.7900419200.000011746000.0000
107001686安信新动力混合A1.7100291900.00008179040.0000
108001687安信新动力混合C1.7100291900.00008179040.0000
109001688嘉实新起点混合A1.4400282600.00007918450.0000
110001710安信新趋势混合A1.4700910059.000025499900.0000
111001711安信新趋势混合C1.4700910059.000025499900.0000
112001724申万菱信多策略灵活配置混合C0.8300210000.00005884200.0000
113001727申万菱信安鑫回报混合C0.8400210000.00005884200.0000
114001736圆信永丰优加生活2.46001300000.000036426000.0000
115001802易方达瑞财混合I0.8100363500.000010185300.0000
116001803易方达瑞财混合E0.8100363500.000010185300.0000
117001862东方红收益增强债券A0.9400852800.000023895500.0000
118001863东方红收益增强债券C0.9400852800.000023895500.0000
119001881中欧新趋势混合E5.790016196867.0000453836000.0000
120001883中欧新动力混合(LOF)E5.56001998000.000055984000.0000
121001885中欧新蓝筹混合E4.390018862818.0000528536000.0000
122001890中欧精选定期开放混合E4.00004262622.0000119439000.0000
123001892长盛新兴成长混合2.9700201400.00005643230.0000
124001903光大欣鑫混合A1.3700300000.00008406000.0000
125001904光大欣鑫混合C1.3700300000.00008406000.0000
126001955中欧养老产业混合9.23002276855.000063797500.0000
127001990中欧数据挖掘混合A1.0500330700.00009266210.0000
128002028九泰天宝灵活配置混合C2.98009200.0000257784.0000
129002029安信动态策略混合C4.2100830800.000023279000.0000
130002035安信平稳增长混合发起C1.06008000.0000224160.0000
131002055国泰兴益灵活配置混合C0.320075500.00002115510.0000
132002060东方新策略灵活配置混合C2.4500519100.000014545200.0000
133002067诺安精选回报混合0.6100201100.00005634820.0000
134002085长盛互联网+混合3.3100251900.00007058240.0000
135002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.3800100000.00002802000.0000
136002116广发安享混合A2.2800599937.000016810200.0000
137002117广发安享混合C2.2800599937.000016810200.0000
138002120广发安悦混合2.5600694900.000019471100.0000
139002123北信瑞丰外延增长5.080031900.0000893838.0000
140002134广发鑫裕混合A2.2700550000.000015411000.0000
141002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.9000646456.000018113700.0000
142002174东方互联网嘉混合2.7600166000.00004651320.0000
143002178嘉实新起点混合C1.4400282600.00007918450.0000
144002186国联安鑫享灵活配置混合C0.5900140000.00003922800.0000
145002196金鹰技术领先灵活配置混合C1.8200321300.00009002830.0000
146002211嘉实新财富混合2.0300419600.000011757200.0000
147002270东吴安盈量化灵活配置混合4.8800760300.000021303600.0000
148002310创金合信沪深300指数增强A1.9300482483.000013519200.0000
149002315创金合信沪深300指数增强C1.9300482483.000013519200.0000
150002317招商睿逸混合2.3500319800.00008960800.0000
151002351易方达裕祥回报债券0.81005567525.0000156002000.0000
152002415融通通盈灵活配置混合1.2300370000.000010367400.0000
153002421新华增强债券A1.060010000.0000280200.0000
154002422新华增强债券C1.060010000.0000280200.0000
155002441德邦新添利债券C1.2100115000.00003222300.0000
156002449民生加银量化中国混合0.9000140700.00003942410.0000
157002453九泰久稳灵活配置混合A3.210017100.0000479142.0000
158002454九泰久稳灵活配置混合C3.210017100.0000479142.0000
159002455民生加银鑫喜混合0.8900277900.00007786760.0000
160002456招商安元灵活配置混合A0.9000194300.00005444290.0000
161002457招商安元灵活配置混合C0.9000194300.00005444290.0000
162002463创金合信价值红利混合A4.6700884700.000024789300.0000
163002465东兴众智优选混合4.63002700.000075654.0000
164002474中邮睿信增强债2.79003429772.000096102200.0000
165002513金鹰元安混合C0.8100188000.00005267760.0000
166002562泓德泓益量化混合2.5000826384.000023155300.0000
167002593富国美丽中国混合8.90006576932.0000184286000.0000
168002630江信瑞福灵活配置混合A4.740045000.00001260900.0000
169002631江信瑞福灵活配置混合C4.740045000.00001260900.0000
170002639天弘价值精选灵活配置混合1.4300277400.00007772750.0000
171002643鹏华兴利混合0.6000153000.00004287060.0000
172002651东方红汇利债券A1.11001300000.000036426000.0000
173002652东方红汇利债券C1.11001300000.000036426000.0000
174002690前海开源恒泽混合A1.570031200.0000874224.0000
175002691前海开源恒泽混合C1.570031200.0000874224.0000
176002701东方红汇阳债券A0.93001524200.000042708100.0000
177002702东方红汇阳债券C0.93001524200.000042708100.0000
178002728华富益鑫灵活配置混合A0.290064879.00001817910.0000
179002729华富益鑫灵活配置混合C0.290064879.00001817910.0000
180002738泓德裕康债券A1.07001909538.000053505300.0000
181002739泓德裕康债券C1.07001909538.000053505300.0000
182002742泓德裕祥债券A1.0400588601.000016492600.0000
183002743泓德裕祥债券C1.0400588601.000016492600.0000
184002778新疆前海联合新思路混合A2.2200167400.00004690550.0000
185002779新疆前海联合新思路混合C2.2200167400.00004690550.0000
186002783东方红价值精选混合A0.9200344000.00009638880.0000
187002784东方红价值精选混合C0.9200344000.00009638880.0000
188002803东方红沪港深混合3.07007762433.0000217503000.0000
189002808泓德优势领航混合8.25002513100.000070417100.0000
190002846泓德泓华混合4.1200871500.000024419400.0000
191002932圆信永丰强化收益A3.91002653800.000074359500.0000
192002933圆信永丰强化收益C3.91002653800.000074359500.0000
193002952建信多因子量化股票1.870010200.0000285804.0000
194002961中欧双利债券A0.67002223906.000062313800.0000
195002962中欧双利债券C0.67002223906.000062313800.0000
196002979广发中证全指金融地产联接C0.090055800.00001563520.0000
197003025新华红利回报混合0.6100215100.00006027100.0000
198003026安信新价值混合A1.0200256900.00007198340.0000
199003027安信新价值混合C1.0200256900.00007198340.0000
200003028安信新优选混合A2.8900340000.00009526800.0000
201003029安信新优选混合C2.8900340000.00009526800.0000
202003044东方红战略精选混合A0.6100350100.00009809800.0000
203003045东方红战略精选混合C0.6100350100.00009809800.0000
204003064南方荣欢混合1.7900411590.000011532800.0000
205003117光大吉鑫混合A0.6100130000.00003642600.0000
206003118光大吉鑫混合C0.6100130000.00003642600.0000
207003125中科沃土沃鑫成长精选混合A0.910095569.00002677840.0000
208003142鹏华弘达混合A0.6000180000.00005043600.0000
209003143鹏华弘达混合C0.6000180000.00005043600.0000
210003182华富弘鑫混合A0.290064934.00001819450.0000
211003183华富弘鑫混合C0.290064934.00001819450.0000
212003186鹏华兴安定期开放混合0.8400220000.00006164400.0000
213003187嘉实安益混合0.500053600.00001501870.0000
214003221新华丰利债券A1.020035500.0000994710.0000
215003222新华丰利债券C1.020035500.0000994710.0000
216003224鹏华兴润定期开放混合A2.270050000.00001401000.0000
217003225鹏华兴润定期开放混合C2.270050000.00001401000.0000
218003232创金合信金融地产A8.360060000.00001681200.0000
219003233创金合信金融地产C8.360060000.00001681200.0000
220003275国联安添利增长债A1.170016000.0000448320.0000
221003276国联安添利增长债C1.170016000.0000448320.0000
222003319建信瑞丰添利混合A0.66001400.000039228.0000
223003320建信瑞丰添利混合C0.66001400.000039228.0000
224003331博时乐臻定开混合0.2300108600.00003042970.0000
225003332南方荣发混合1.6900395793.000011090100.0000
226003343鹏华弘惠灵活配置混合A0.5600180000.00005043600.0000
227003344鹏华弘惠灵活配置混合C0.5600180000.00005043600.0000
228003345安信新成长混合A1.1200230000.00006444600.0000
229003346安信新成长混合C1.1200230000.00006444600.0000
230003367鹏华兴合定期开放混合A2.200050000.00001401000.0000
231003368鹏华兴合定期开放混合C2.200050000.00001401000.0000
232003379信诚至选混合A0.5800154500.00004329090.0000
233003380信诚至选混合C0.5800154500.00004329090.0000
234003432信诚至瑞灵活配置A0.4900130700.00003662210.0000
235003433信诚至瑞灵活配置C0.4900130700.00003662210.0000
236003476南方安颐混合0.8900214100.00005999080.0000
237003502金鹰鑫瑞混合A2.5800430800.000012071000.0000
238003503金鹰鑫瑞混合C2.5800430800.000012071000.0000
239003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5900460775.000012910900.0000
240003561诺德成长精选A5.1500251652.00007051290.0000
241003562诺德成长精选C5.1500251652.00007051290.0000
242003601申万菱信安鑫精选混合A0.7800144500.00004048890.0000
243003602申万菱信安鑫精选混合C0.7800144500.00004048890.0000
244003663鹏华兴泰定期开放混合0.6300160000.00004483200.0000
245003692大成景尚灵活配置混合A1.9100636400.000017831900.0000
246003693大成景尚灵活配置混合C1.9100636400.000017831900.0000
247003704光大事件驱动混合1.3500250000.00007005000.0000
248003713英大睿盛A4.1900296000.00008293920.0000
249003714英大睿盛C4.1900296000.00008293920.0000
250003739新华鑫弘灵活配置混合2.6000341200.00009560420.0000
251003780鹏华兴悦定期开放混合0.5400180000.00005043600.0000
252003797华安新瑞利混合A0.4800137300.00003847150.0000
253003798华安新瑞利混合C0.4800137300.00003847150.0000
254003805华安新恒利混合A0.3800100000.00002802000.0000
255003806华安新恒利混合C0.3800100000.00002802000.0000
256003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.6400154571.00004331080.0000
257003839易方达瑞通灵活配置混合A1.6700621800.000017422800.0000
258003840易方达瑞通灵活配置混合C1.6700621800.000017422800.0000
259003842中邮景泰灵活配置混合A4.6500850000.000023817000.0000
260003843中邮景泰灵活配置混合C4.6500850000.000023817000.0000
261003861招商兴福混合A0.9300194300.00005444290.0000
262003862招商兴福混合C0.9300194300.00005444290.0000
263003882易方达瑞弘混合A1.6900600500.000016826000.0000
264003883易方达瑞弘混合C1.6900600500.000016826000.0000
265003884汇安沪深300指数增强A1.9800350000.00009807000.0000
266003885汇安沪深300指数增强C1.9800350000.00009807000.0000
267003889汇安丰泽混合A4.4600280000.00007845600.0000
268003890汇安丰泽混合C4.4600280000.00007845600.0000
269003950博时鑫润混合A0.9700154400.00004326290.0000
270003951博时鑫润混合C0.9700154400.00004326290.0000
271004025融通收益增强债券A0.9000400000.000011208000.0000
272004026融通收益增强债券C0.9000400000.000011208000.0000
273004081国联安鑫乾混合A0.5100118900.00003331580.0000
274004082国联安鑫乾混合C0.5100118900.00003331580.0000
275004129国联安鑫汇混合A1.040089800.00002516200.0000
276004130国联安鑫汇混合C1.040089800.00002516200.0000
277004131国联安鑫发混合A0.9200170000.00004763400.0000
278004132国联安鑫发混合C0.9200170000.00004763400.0000
279004138上银鑫达混合4.1100428200.000011998200.0000
280004182建信瑞福添利混合A0.55004000.0000112080.0000
281004202华夏睿磐泰兴混合0.4600109800.00003076600.0000
282004205东方支柱产业灵活配置混合4.300026000.0000728520.0000
283004218前海开源裕和混合A1.0700246700.00006912530.0000
284004234中欧数据挖掘混合C1.0500330700.00009266210.0000
285004236中欧新动力混合(LOF)C5.56001998000.000055984000.0000
286004237中欧新蓝筹混合C4.390018862818.0000528536000.0000
287004342南方沪深300联接基金C0.01003600.0000100872.0000
288004345南方深证成份ETF联接C0.09008200.0000229764.0000
289004353嘉实新添华定期混合4.3100127600.00003575350.0000
290004355嘉实丰和灵活配置混合7.14001570900.000044016600.0000
291004361上投摩根安通回报混合A0.7300173900.00004872680.0000
292004362上投摩根安通回报混合C0.7300173900.00004872680.0000
293004405国寿安保稳寿混合A1.0200300000.00008406000.0000
294004406国寿安保稳寿混合C1.0200300000.00008406000.0000
295004408招商深证100指数C3.8000357843.000010026800.0000
296004410招商央视财经50指数C4.3400859814.000024092000.0000
297004468建信瑞福添利混合C0.55004000.0000112080.0000
298004486嘉实稳怡债券1.030015300.0000428706.0000
299004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0400600.000016812.0000
300004512海富通沪深300指数增强C1.5500119300.00003342790.0000
301004513海富通沪深300指数增强A1.5500119300.00003342790.0000
302004585鹏扬汇利债券A0.93002000000.000056040000.0000
303004586鹏扬汇利债券C0.93002000000.000056040000.0000
304004607长信利尚一年定开混合2.9300500000.000014010000.0000
305004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.7200199000.00005575980.0000
306004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.7200199000.00005575980.0000
307004676中信建投睿信灵活配置混合C1.7600300000.00008406000.0000
308004720华夏睿磐泰茂混合A0.4200106700.00002989730.0000
309004721华夏睿磐泰茂混合C0.4200106700.00002989730.0000
310004724先锋聚元灵活配置混合A3.090012000.0000336240.0000
311004725先锋聚元灵活配置混合C3.090012000.0000336240.0000
312004731万家瑞尧灵活配置混合A0.9500166400.00004662530.0000
313004732万家瑞尧灵活配置混合C0.9500166400.00004662530.0000
314004737富国新优享灵活配置混合A3.1100568100.000015918200.0000
315004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.660014259486.0000399551000.0000
316004742易方达深证100ETF联接C0.110067200.00001882940.0000
317004747富国新优享灵活配置混合C3.1100568100.000015918200.0000
318004750广发鑫和灵活配置混合A2.4600559969.000015690300.0000
319004751广发鑫和灵活配置混合C2.4600559969.000015690300.0000
320004756国寿安保稳吉混合A1.1200350000.00009807000.0000
321004757国寿安保稳吉混合C1.1200350000.00009807000.0000
322004794富荣福鑫混合A4.340060000.00001681200.0000
323004795富荣福鑫混合C4.340060000.00001681200.0000
324004829北信瑞丰兴瑞灵配1.4400200000.00005604000.0000
325004868交银股息优化混合5.0000657100.000018411900.0000
326004871中银金融地产混合A4.74001107924.000031044000.0000
327004875融通深证成份指数C1.780087800.00002460160.0000
328004876融通深证100指数C3.05006110705.0000171222000.0000
329004900财通资管鑫锐混合A1.4800257000.00007201140.0000
330004901财通资管鑫锐混合C1.4800257000.00007201140.0000
331004916嘉实新添丰定期混合2.550060813.00001703980.0000
332004926中航军民融合精选A4.8900563600.000015792100.0000
333004927中航军民融合精选C4.8900563600.000015792100.0000
334004934圆信永丰消费升级3.39001300000.000036426000.0000
335004942格林伯元灵活配置A8.2500428400.000012003800.0000
336004943格林伯元灵活配置C8.2500428400.000012003800.0000
337004958圆信永丰优享生活2.4400650000.000018213000.0000
338004975交银恒益灵活配置混合0.7600205300.00005752510.0000
339005001交银持续成长主题混合9.92009095908.0000254867000.0000
340005004交银品质升级混合4.9200896300.000025114300.0000
341005007景顺景瑞睿利回报定开混合0.530013100.0000367062.0000
342005008东方红汇阳债券Z0.93001524200.000042708100.0000
343005059南方安福混合A0.8400216200.00006057920.0000
344005061农银永益定开混合2.820071800.00002011840.0000
345005082诺德量化蓝筹增强混合A1.0800110000.00003082200.0000
346005083诺德量化蓝筹增强混合C1.0800110000.00003082200.0000
347005088嘉实新添辉定期混合A1.250046900.00001314140.0000
348005089嘉实新添辉定期混合C1.250046900.00001314140.0000
349005094万家臻选混合4.7800444800.000012463300.0000
350005109汇安多策略混合A2.5800469100.000013144200.0000
351005110汇安多策略混合C2.5800469100.000013144200.0000
352005168信达澳银新征程定开混合A2.7800203500.00005702070.0000
353005177华夏睿磐泰利混合A0.4600108400.00003037370.0000
354005178华夏睿磐泰利混合C0.4600108400.00003037370.0000
355005212汇安稳裕债券1.7600280000.00007845600.0000
356005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0400600.000016812.0000
357005231红塔红土盛通混合型发起式A5.1200130000.00003642600.0000
358005232红塔红土盛通混合型发起式C5.1200130000.00003642600.0000
359005280安信稳健阿尔法定开混合A0.600091600.00002566630.0000
360005295诺德天富灵活配置混合2.0800195400.00005475110.0000
361005323前海开源泽鑫混合A0.390097900.00002743160.0000
362005324前海开源泽鑫混合C0.390097900.00002743160.0000
363005371中加心悦混合A0.570034100.0000955482.0000
364005372中加心悦混合C0.570034100.0000955482.0000
365005392长信价值蓝筹两年定开A9.05001659100.000046488000.0000
366005404创金合信价值红利混合C4.6700884700.000024789300.0000
367005421中欧嘉泽灵活配置混合5.78002544500.000071296900.0000
368005445华宝价值发现混合5.7700276338.00007742990.0000
369005479安信永泰定开债发起式1.0300971400.000027218600.0000
370005517富国新趋势灵活配置混合A1.2500310000.00008686200.0000
371005518富国新趋势灵活配置混合C1.2500310000.00008686200.0000
372005521华安红利精选混合5.40002820570.000079032400.0000
373005549富国成长优选三年定开混合2.68002918700.000081782000.0000
374005550汇安成长优选混合A3.1900420300.000011776800.0000
375005551汇安成长优选混合C3.1900420300.000011776800.0000
376005552国富新趋势混合A1.9900349200.00009784580.0000
377005553国富新趋势混合C1.9900349200.00009784580.0000
378005587安信比较优势混合6.3100495397.000013881000.0000
379005652国富天颐混合A0.8500168100.00004710160.0000
380005653国富天颐混合C0.8500168100.00004710160.0000
381005658华夏沪深300ETF联接C0.0400181200.00005077220.0000
382005787中欧新趋势混合C5.790016196867.0000453836000.0000
383005914景顺长城智能生活混合2.7000277900.00007786760.0000
384005960博时量化价值股票A1.2700233700.00006548270.0000
385005961博时量化价值股票C1.2700233700.00006548270.0000
386005998嘉实深证基本面120联接C0.2700103100.00002888860.0000
387005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08002700.000075654.0000
388006059鹏扬泓利债券A0.90001200000.000033624000.0000
389006060鹏扬泓利债券C0.90001200000.000033624000.0000
390006061红土创新增强收益债券A1.560097000.00002717940.0000
391006064红土创新增强收益债券C1.560097000.00002717940.0000
392006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.030017000.0000476340.0000
393006138国联安价值优选股票4.480040000.00001120800.0000
394006167德邦乐享生活混合A4.9000315000.00008826300.0000
395006168德邦乐享生活混合C4.9000315000.00008826300.0000
396006199长盛同锦研究精选混合3.3900225500.00006318510.0000
397006231国融融君混合A3.040021800.0000610836.0000
398006232国融融君混合C3.040021800.0000610836.0000
399006336泓德量化精选混合2.5900501400.000014049200.0000
400006351中金MSCI中国A股红利指数A4.730027300.0000764946.0000
401006352中金MSCI中国A股红利指数C4.730027300.0000764946.0000
402006353东方红核心优选定开混合A0.5800586427.000016431700.0000
403006363建信深证基本面60ETF联接C0.210045535.00001275890.0000
404006398宝盈祥颐定期开放混合A0.6400300000.00008406000.0000
405006399宝盈祥颐定期开放混合C0.6400300000.00008406000.0000
406006401先锋量化优选混合A2.900025900.0000725718.0000
407006402先锋量化优选混合C2.900025900.0000725718.0000
408006424嘉合锦程混合A3.9200205000.00005744100.0000
409006425嘉合锦程混合C3.9200205000.00005744100.0000
410006457平安估值优势混合A0.4800102700.00002877650.0000
411006458平安估值优势混合C0.4800102700.00002877650.0000
412006463信达澳银新征程定开混合C2.7800203500.00005702070.0000
413006466浦银安盛双债增强债券A0.250040000.00001120800.0000
414006467浦银安盛双债增强债券C0.250040000.00001120800.0000
415006529中欧匠心两年持有期混合A4.91005062674.0000141856000.0000
416006530中欧匠心两年持有期混合C4.91005062674.0000141856000.0000
417006547红塔红土盛弘混合A4.570060000.00001681200.0000
418006548红塔红土盛弘混合C4.570060000.00001681200.0000
419006564圆信永丰精选回报混合3.200040400.00001132010.0000
420006608泓德研究优选混合8.15004652200.0000130355000.0000
421006642华泰保兴吉年利定开4.8200776500.000021757500.0000
422006648汇安多因子混合A2.35001449920.000040626800.0000
423006649汇安多因子混合C2.35001449920.000040626800.0000
424006687方正富邦深证100ETF联接A0.080013900.0000389478.0000
425006688方正富邦深证100ETF联接C0.080013900.0000389478.0000
426006818安信盈利驱动股票A5.5800501200.000014043600.0000
427006819安信盈利驱动股票C5.5800501200.000014043600.0000
428006839安信聚利增强债券A1.0400355021.00009947690.0000
429006840安信聚利增强债券C1.0400355021.00009947690.0000
430006863国联安智能制造混合8.050090000.00002521800.0000
431006896新华聚利债券A0.350020200.0000566004.0000
432006897新华聚利债券C0.350020200.0000566004.0000
433006912长城久泰沪深300指数C2.1300623481.000017469900.0000
434006973太平睿盈混合A1.2200250000.00007005000.0000
435006982嘉实新添元定期混合A3.000055900.00001566320.0000
436006983嘉实新添元定期混合C3.000055900.00001566320.0000
437007016富国睿泽回报混合7.65001113404.000031197600.0000
438007152诺德策略精选5.1800189048.00005297120.0000
439007238平安养老2035(FOF)A0.420075000.00002101500.0000
440007239平安养老2035(FOF)C0.420075000.00002101500.0000
441007339易方达沪深300ETF联接C0.030067700.00001896950.0000
442007381国融融信消费严选混合A3.190048600.00001361770.0000
443007382国融融信消费严选混合C3.190048600.00001361770.0000
444007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A0.3200260907.00007310610.0000
445007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C0.3200260907.00007310610.0000
446007407农银养老2035混合(FOF)1.4200100000.00002802000.0000
447007449兴全多维价值混合A6.15004717700.0000132190000.0000
448007450兴全多维价值混合C6.15004717700.0000132190000.0000
449007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0400500.000014010.0000
450007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0400500.000014010.0000
451007470博道叁佰智航股票A1.5100289700.00008117390.0000
452007471博道叁佰智航股票C1.5100289700.00008117390.0000
453007502前海开源裕和混合C1.0700246700.00006912530.0000
454007505华夏AH经济蓝筹股票A1.520045400.00001272110.0000
455007506华夏AH经济蓝筹股票C1.520045400.00001272110.0000
456007569南方安福混合C0.8400216200.00006057920.0000
457007574宝盈新价值混合C7.35001750000.000049035000.0000
458007575宝盈祥泰混合C3.470018000.0000504360.0000
459007577宝盈祥瑞混合C1.04004000.0000112080.0000
460007669太平睿盈混合C1.2200250000.00007005000.0000
461007671建信中证红利潜力指数A6.7300266700.00007472930.0000
462007672建信中证红利潜力指数C6.7300266700.00007472930.0000
463007687东方成长收益灵活配置混合C3.4800700000.000019614000.0000
464007777中邮研究精选混合3.52001819963.000050995400.0000
465007800申万菱信沪深300价值指数C3.3100971280.000027215300.0000
466007802兴全合泰混合A3.06007795636.0000218434000.0000
467007803兴全合泰混合C3.06007795636.0000218434000.0000
468007806建信MSCI中国A股指数增强A2.0300112303.00003146730.0000
469007807建信MSCI中国A股指数增强C2.0300112303.00003146730.0000
470007827华润元大量化优选混合C6.0200563100.000015778100.0000
471007848广发聚宝混合C0.5300200000.00005604000.0000
472007850方正富邦天睿混合A4.7800280000.00007845600.0000
473007851方正富邦天睿混合C4.7800280000.00007845600.0000
474007959方正富邦天恒混合A6.4900440000.000012328800.0000
475007960方正富邦天恒混合C6.4900440000.000012328800.0000
476008061惠升惠新混合A2.470046500.00001302930.0000
477008062惠升惠新混合C2.470046500.00001302930.0000
478008091中信保诚红利精选混合A5.1000342300.00009591250.0000
479008092中信保诚红利精选混合C5.1000342300.00009591250.0000
480008100广发湾创100ETF联接A0.09002200.000061644.0000
481008101广发湾创100ETF联接C0.09002200.000061644.0000
482008110九泰科盈价值混合A1.3900210200.00005889800.0000
483008116银华沪深股通精选混合9.9000671800.000018823800.0000
484008136九泰科盈价值混合C1.3900210200.00005889800.0000
485008186淳厚信睿混合A2.5900699932.000019612100.0000
486008187淳厚信睿混合C2.5900699932.000019612100.0000
487008251汇安宜创量化精选混合A3.0100367700.000010303000.0000
488008252汇安宜创量化精选混合C3.0100367700.000010303000.0000
489008263东方红品质优选定开混合1.37001210200.000033909800.0000
490008271大成优势企业混合A4.1500520700.000014590000.0000
491008272大成优势企业混合C4.1500520700.000014590000.0000
492008306方正富邦天璇混合A6.1100400000.000011208000.0000
493008307方正富邦天璇混合C6.1100400000.000011208000.0000
494008311圆信永丰优选价值A6.88001582189.000044332900.0000
495008312圆信永丰优选价值C6.88001582189.000044332900.0000
496008342九泰科鑫策略精选混合A2.3800270000.00007565400.0000
497008343九泰科鑫策略精选混合C2.3800270000.00007565400.0000
498008356中加科丰价值精选混合0.6200117000.00003278340.0000
499008410长盛价值发现股票3.390030000.0000840600.0000
500008443九泰动态策略混合A2.2200172300.00004827850.0000
501008444九泰动态策略混合C2.2200172300.00004827850.0000
502008477安信价值驱动三年持有混合6.1100440686.000012348000.0000
503008529汇安信利债券A2.9400239960.00006723680.0000
504008530汇安信利债券C2.9400239960.00006723680.0000
505008533惠升惠兴混合A1.8000188200.00005273360.0000
506008534惠升惠兴混合C1.8000188200.00005273360.0000
507008541西部利得新享混合A3.010096600.00002706730.0000
508008542西部利得新享混合C3.010096600.00002706730.0000
509008555华商龙头优势混合4.17002000000.000056040000.0000
510008629大成景瑞稳健配置混合A1.9700496200.000013903500.0000
511008630大成景瑞稳健配置混合C1.9700496200.000013903500.0000
512008757九泰聚鑫混合A1.8500210000.00005884200.0000
513008758九泰聚鑫混合C1.8500210000.00005884200.0000
514008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.6700855700.000023976700.0000
515008809安信民稳增长混合A1.4800837000.000023452700.0000
516008810安信民稳增长混合C1.4800837000.000023452700.0000
517008840德邦大消费混合A5.8400600000.000016812000.0000
518008841德邦大消费混合C5.8400600000.000016812000.0000
519008846大成民稳增长混合A2.3400488000.000013673800.0000
520008847大成民稳增长混合C2.3400488000.000013673800.0000
521008869大成恒享混合A2.3800562288.000015755300.0000
522008870大成恒享混合C2.3800562288.000015755300.0000
523008871大成睿裕六月持有股票A4.23001191800.000033394200.0000
524008872大成睿裕六月持有股票C4.23001191800.000033394200.0000
525008969睿远均衡价值三年持有混合A5.300020368775.0000570733000.0000
526008970睿远均衡价值三年持有混合C5.300020368775.0000570733000.0000
527008990东方红匠心甄选一年持有混合0.5700617600.000017305200.0000
528009005创金合信鑫祺混合A1.9500371900.000010420600.0000
529009006创金合信鑫祺混合C1.9500371900.000010420600.0000
530009014泓德睿泽混合3.420010557678.0000295826000.0000
531009015泓德睿享一年持有期混合A1.4500341400.00009566030.0000
532009016泓德睿享一年持有期混合C1.4500341400.00009566030.0000
533009031工银聚和一年定开混合A0.8700210000.00005884200.0000
534009032工银聚和一年定开混合C0.8700210000.00005884200.0000
535009077红土创新稳进混合A2.0600300000.00008406000.0000
536009078红土创新稳进混合C2.0600300000.00008406000.0000
537009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.0600700.000019614.0000
538009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.0600700.000019614.0000
539009089嘉实稳固收益债券A0.73001240400.000034756000.0000
540009100安信稳健增利混合A2.1800650000.000018213000.0000
541009101安信稳健增利混合C2.1800650000.000018213000.0000
542009124华泰保兴科荣混合A2.0400370000.000010367400.0000
543009125华泰保兴科荣混合C2.0400370000.000010367400.0000
544009128明亚价值长青混合A4.920085000.00002381700.0000
545009129明亚价值长青混合C4.920085000.00002381700.0000
546009133汇安嘉利一年封闭混合A1.60001079927.000030259600.0000
547009134汇安嘉利一年封闭混合C1.60001079927.000030259600.0000
548009164中加聚庆六个月定开混合A0.5900322200.00009028040.0000
549009165中加聚庆六个月定开混合C0.5900322200.00009028040.0000
550009181浙商智多兴稳健回报一年持有混合A0.8300332000.00009302640.0000
551009182浙商智多兴稳健回报一年持有混合C0.8300332000.00009302640.0000
552009188鹏华股息精选混合6.5300861000.000024125200.0000
553009199万家价值优势一年持有期混合8.210011377701.0000318803000.0000
554009201中邮优享一年定开混合A0.6500496600.000013914700.0000
555009202中邮优享一年定开混合C0.6500496600.000013914700.0000
556009208建信沪深300指数增强(LOF)C2.8600274800.00007699900.0000
557009217博时荣丰回报三年封闭混合A7.86001000000.000028020000.0000
558009218博时荣丰回报三年封闭混合C7.86001000000.000028020000.0000
559009232鹏华安惠混合A1.1100321700.00009014030.0000
560009233鹏华安惠混合C1.1100321700.00009014030.0000
561009264泓德瑞兴三年持有期混合5.870012667799.0000354952000.0000
562009296南方誉慧一年混合A0.5200399450.000011192600.0000
563009297南方誉慧一年混合C0.5200399450.000011192600.0000
564009332博时恒裕持有期混合A1.26002331600.000065331400.0000
565009333博时恒裕持有期混合C1.26002331600.000065331400.0000
566009345中银顺兴回报一年持有混合A1.63006886361.0000192956000.0000
567009346中银顺兴回报一年持有混合C1.63006886361.0000192956000.0000
568009419宝盈祥明一年定开混合A1.8600410000.000011488200.0000
569009420宝盈祥明一年定开混合C1.8600410000.000011488200.0000
570009472广发深证100指数(LOF)C3.030033966.0000951727.0000
571009539兴业睿进混合A1.50001896752.000053147000.0000
572009540兴业睿进混合C1.50001896752.000053147000.0000
573009576东方红智远三年持有混合3.06004000000.0000112080000.0000
574009595山西证券裕盛一年定开混合3.270032900.0000921858.0000
575009606长信稳健精选混合A1.5600370000.000010367400.0000
576009607长信稳健精选混合C1.5600370000.000010367400.0000
577009624安信稳健阿尔法定开混合C0.600091600.00002566630.0000
578009725东方红优质甄选一年持有混合0.5000181100.00005074420.0000
579009747中科沃土沃鑫成长精选混合C0.910095569.00002677840.0000
580009869嘉实产业先锋混合A3.13009256538.0000259368000.0000
581009870嘉实产业先锋混合C3.13009256538.0000259368000.0000
582009911长信价值蓝筹两年定开C9.05001659100.000046488000.0000
583009955广发鑫裕混合C2.2700550000.000015411000.0000
584010053安信聚利增强债券B1.0400355021.00009947690.0000
585010167中银多策略混合C0.9100599500.000016798000.0000
586010172中银新回报灵活配置混合C0.7200768580.000021535600.0000
587020018国泰金鹿混合8.9600471100.000013200200.0000
588050004博时精选混合A6.15006875200.0000192643000.0000
589070003嘉实稳健混合6.58006386460.0000178949000.0000
590070019嘉实价值优势混合8.45004468334.0000125203000.0000
591070020嘉实稳固收益债券C0.73001240400.000034756000.0000
592070023嘉实深证基本面120联接A0.2700103100.00002888860.0000
593070027嘉实周期优选混合4.16001793891.000050264800.0000
594080005长盛量化红利混合2.8700150000.00004203000.0000
595090003大成蓝筹稳健混合5.71005845411.0000163788000.0000
596090009大成行业轮动混合5.2400276100.00007736320.0000
597100026富国天合稳健优选混合9.020010823710.0000303280000.0000
598110019易方达深证100ETF联接A0.110067200.00001882940.0000
599110020易方达沪深300ETF联接A0.030067700.00001896950.0000
600121001国投瑞银融华债券3.2100190900.00005349020.0000
601150022申万菱信深证成指分级收益1.74002172882.000060884200.0000
602150023申万菱信深证成指分级进取1.74002172882.000060884200.0000
603150117国泰国证房地产行业指数分级A14.42005917898.0000165820000.0000
604150118国泰国证房地产行业指数分级B14.42005917898.0000165820000.0000
605150123建信央视50A4.2400899968.000025217100.0000
606150124建信央视50B4.2400899968.000025217100.0000
607150192鹏华地产分级A14.03002155842.000060406700.0000
608150193鹏华地产分级B14.03002155842.000060406700.0000
609150207招商沪深300地产等权重分级A6.6600927796.000025996800.0000
610150208招商沪深300地产等权重分级B6.6600927796.000025996800.0000
611150209富国中证国有企业改革分级A2.81005469623.0000153259000.0000
612150210富国中证国有企业改革分级B2.81005469623.0000153259000.0000
613150281长盛中证金融地产指数分级A2.7300199208.00005581810.0000
614150282长盛中证金融地产指数分级B2.7300199208.00005581810.0000
615150295南方中证国有企业改革分级A2.8800143300.00004015270.0000
616150296南方中证国有企业改革分级B2.8800143300.00004015270.0000
617159809博时大湾区ETF1.840027200.0000762144.0000
618159901易方达深证100ETF3.19009305939.0000260752000.0000
619159903南方深证成份ETF1.8500258458.00007241990.0000
620159905工银深证红利ETF6.76008377571.0000234740000.0000
621159910嘉实深证基本面120ETF8.08002960627.000082956800.0000
622159912汇添富深证300ETF2.190086998.00002437680.0000
623159913交银深证300价值ETF6.7300154800.00004337500.0000
624159916深F60ETF10.22002169018.000060775900.0000
625159931汇添富中证金融地产ETF3.3100118031.00003307230.0000
626159933国投瑞银金融地产ETF3.4300404586.000011336500.0000
627159940广发中证全指金融地产ETF3.34002258169.000063273900.0000
628159943大成深证成份ETF1.8200141500.00003964830.0000
629159961方正富邦深证100ETF3.1300550000.000015411000.0000
630159965中融央视财经50ETF4.4400176700.00004951130.0000
631159969银华深证100ETF3.150054900.00001538300.0000
632159970工银瑞信深证100ETF3.160084400.00002364890.0000
633159975招商深证100ETF3.1900156200.00004376720.0000
634159976工银粤港澳大湾区创新100ETF3.1900270900.00007590620.0000
635159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.2000108600.00003042970.0000
636159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF3.0800122100.00003421240.0000
637159984南方粤港澳大湾区ETF3.1500159425.00004467090.0000
638160136南方中证国有企业改革指数(LOF)A2.8800143300.00004015270.0000
639160218国泰国证房地产行业指数分级14.42005917898.0000165820000.0000
640160627鹏华策略优选灵活配置混合4.3300668700.000018737000.0000
641160628鹏华地产分级14.03002155842.000060406700.0000
642160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.44001654530.000046359900.0000
643160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.44001654530.000046359900.0000
644160814长盛中证金融地产指数(LOF)2.7300199208.00005581810.0000
645161026富国中证国有企业改革指数分级2.81005469623.0000153259000.0000
646161211国投沪深300金融地产联接0.02002540.000071170.8000
647161222国投瑞银瑞利混合(LOF)2.6900141300.00003959230.0000
648161227国投瑞银深证100指数2.9700417794.000011706600.0000
649161604融通深证100指数A3.05006110705.0000171222000.0000
650161612融通深证成份指数A1.780087800.00002460160.0000
651161721招商沪深300地产等权重分级6.6600927796.000025996800.0000
652161727招商增荣混合(LOF)2.100071000.00001989420.0000
653161728招商战略配售(LOF)0.60005879703.0000164749000.0000
654162202泰达宏利周期混合3.5300266700.00007472930.0000
655162209泰达宏利市值优选混合5.24001996160.000055932400.0000
656162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5900460775.000012910900.0000
657162607景顺长城资源垄断混合7.12006686151.0000187346000.0000
658162714广发深证100指数(LOF)A3.030033966.0000951727.0000
659163109申万菱信深证成指分级1.74002172882.000060884200.0000
660163402兴全趋势投资混合(LOF)4.670048566694.00001360840000.0000
661163409兴全绿色投资混合(LOF)2.73003058939.000085711500.0000
662163412兴全轻资产混合(LOF)5.770015655552.0000438669000.0000
663163807中银优选混合3.2200648100.000018159800.0000
664165310建信沪深300指数增强(LOF)A2.8600274800.00007699900.0000
665165312建信央视504.2400899968.000025217100.0000
666166001中欧新趋势混合A5.790016196867.0000453836000.0000
667166002中欧新蓝筹混合A4.390018862818.0000528536000.0000
668166009中欧新动力混合(LOF)A5.56001998000.000055984000.0000
669166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.660014259486.0000399551000.0000
670166024中欧恒利三年定期开放混合1.67004370637.0000122465000.0000
671167508安信价值发现两年定开混合(LOF)4.1100700000.000019614000.0000
672168102九泰锐富事件驱动混合6.80001998200.000055989600.0000
673168108九泰锐诚混合(LOF)4.950076200.00002135120.0000
674169101东方红睿丰混合9.430017039545.0000477448000.0000
675169102东方红睿阳三年混合3.62002472159.000069269900.0000
676169104东方红睿满沪港深混合(LOF)4.25001663047.000046598600.0000
677169106东方红创新优选定开混合0.7900600000.000016812000.0000
678169108东方红均衡优选定开混合1.41001063200.000029790900.0000
679184801鹏华前海万科REITS0.3500400000.000011208000.0000
680200002长城久泰沪深300指数A2.1300623481.000017469900.0000
681202015南方沪深300联接基金A0.01003600.0000100872.0000
682202017南方深证成份ETF联接A0.09008200.0000229764.0000
683206013鹏华宏观灵活配置混合1.1300210000.00005884200.0000
684210001金鹰成份优选混合4.9200422800.000011846900.0000
685210003金鹰行业优势混合3.8800242600.00006797650.0000
686210007金鹰技术领先灵活配置混合A1.8200321300.00009002830.0000
687210010金鹰灵活配置混合A0.8300160000.00004483200.0000
688210011金鹰灵活配置混合C0.8300160000.00004483200.0000
689217002招商安泰平衡混合2.4100341300.00009563230.0000
690217016招商深证100指数A3.8000357843.000010026800.0000
691217027招商央视财经50指数A4.3400859814.000024092000.0000
692233010大摩深证300指数增强1.890030800.0000863016.0000
693240005华宝多策略增长开放4.13001985000.000055619700.0000
694240008华宝收益增长混合5.97001773100.000049682300.0000
695253010国联安安心成长混合0.6100118100.00003309160.0000
696255010国联安稳健混合9.2000635000.000017792700.0000
697257030国联安优势混合9.84001850000.000051837000.0000
698260117景顺长城支柱产业混合3.2700580000.000016251600.0000
699290006泰信蓝筹精选混合3.4200285000.00007985700.0000
700310398申万菱信沪深300价值指数A3.3100971280.000027215300.0000
701320001诺安平衡混合6.64003121716.000087470500.0000
702320020诺安策略精选股票9.0000255300.00007153510.0000
703350002天治低碳经济混合7.1400433000.000012132700.0000
704350007天治趋势精选混合5.2000340000.00009526800.0000
705400013东方成长收益灵活配置混合A3.4800700000.000019614000.0000
706400020东方成长回报平衡混合2.4600423500.000011866500.0000
707450005国富强化收益债券A0.8300237500.00006654750.0000
708450006国富强化收益债券C0.8300237500.00006654750.0000
709460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.030017000.0000476340.0000
710470068汇添富深证300ETF联接0.08002200.000061644.0000
711481008工银大盘蓝筹混合4.2900562096.000015749900.0000
712487021工银优质精选混合2.7700151000.00004231020.0000
713501027国泰融信(LOF)4.0400725740.000020335200.0000
714501049东方红睿玺三年定开混合A5.89006680800.0000187196000.0000
715501051圆信永丰汇利混合(LOF)8.98001084759.000030394900.0000
716501053东方红目标优选定开混合1.1200430000.000012048600.0000
717501054东方红睿泽三年定开混合5.940021576837.0000604583000.0000
718501055财通福佑定开混合发起7.0700477300.000013373900.0000
719501060中金优选300指数(LOF)A2.4500179797.00005037910.0000
720501061中金优选300指数(LOF)C2.4500179797.00005037910.0000
721501066东方红恒元五年定开混合5.25004512184.0000126431000.0000
722501189嘉实战略配售(LOF)2.06009814790.0000275010000.0000
723502006易方达国企改革指数分级2.8400238100.00006671560.0000
724502007易方达国企改革指数分级A2.8400238100.00006671560.0000
725502008易方达国企改革指数分级B2.8400238100.00006671560.0000
726512150汇安富时中国A50ETF2.700033300.0000933066.0000
727512200南方中证房地产ETF10.04005403043.0000151393000.0000
728512550嘉实富时中国A50ETF2.720096200.00002695520.0000
729512640嘉实中证金融地产ETF3.2500119000.00003334380.0000
730512750嘉实中证锐联基本面ETF3.6000258600.00007245970.0000
731512970平安粤港澳大湾区ETF3.2700454700.000012740700.0000
732515060华夏中证全指房地产ETF10.8000415262.000011635600.0000
733515090博时可持续发展100ETF2.3100434200.000012166300.0000
734515570山西中证红利ETF3.330074200.00002079080.0000
735519007海富通强化回报混合1.0000123000.00003446460.0000
736519099新华灵活主题混合3.310022400.0000627648.0000
737519134海富通富祥混合0.9000206800.00005794540.0000
738519165新华鑫利灵活配置混合1.28004500.0000126090.0000
739519181万家和谐增长混合4.56002556300.000071627500.0000
740519185万家精选混合9.42003312282.000092810100.0000
741519191万家新利灵活配置混合8.9700991377.000027778400.0000
742519195万家品质4.28001895700.000053117500.0000
743519196万家新兴蓝筹灵活配置混合5.89003169808.000088818000.0000
744519212万家宏观择时多策略混合9.2300326263.00009141890.0000
745519221海富通欣益混合C0.8400151900.00004256240.0000
746519222海富通欣益混合A0.8400151900.00004256240.0000
747519625银河君盛混合A0.7200120000.00003362400.0000
748519626银河君盛混合C0.7200120000.00003362400.0000
749519671银河沪深300价值指数3.36002400443.000067260400.0000
750519688交银精选混合6.150017898099.0000501505000.0000
751519697交银优势行业混合8.040017962900.0000503320000.0000
752519706交银深证300价值ETF联接0.14003200.000089664.0000
753519712交银阿尔法核心混合9.620030281952.0000848500000.0000
754519714交银消费新驱动股票4.92001067000.000029897300.0000
755519736交银新成长混合6.100023050934.0000645887000.0000
756519738交银周期回报灵活配置混合A0.4900196400.00005503130.0000
757519752交银新回报灵活配置混合A0.5000205700.00005763710.0000
758519755交银多策略回报灵活配置混合A0.5200238300.00006677170.0000
759519759交银周期回报灵活配置混合C0.4900196400.00005503130.0000
760519760交银新回报灵活配置混合C0.5000205700.00005763710.0000
761519761交银多策略回报灵活配置混合C0.5200238300.00006677170.0000
762519766交银荣鑫灵活配置混合0.9700301200.00008439620.0000
763519960长信利广混合C3.5000890900.000024963000.0000
764519961长信利广混合A3.5000890900.000024963000.0000
765519962长信利盈混合C2.0700570000.000015971400.0000
766519963长信利盈混合A2.0700570000.000015971400.0000
767519976长信可转债债券C0.54001376200.000038561100.0000
768519977长信可转债债券A0.54001376200.000038561100.0000
769530015建信深证基本面60ETF联接A0.210045535.00001275890.0000
770530018建信深证100指数增强3.7300129892.00003639570.0000
771540001汇丰晋信2016周期混合0.300020000.0000560400.0000
772540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.0900378951.000010618200.0000
773570005诺德成长优势混合4.72001753700.000049138700.0000
774573003诺德增强收益债券0.500070000.00001961400.0000
775590001中邮核心优选混合5.66004949846.0000138695000.0000
776590006中邮中小盘灵活配置混合5.1100903000.000025302100.0000
777630007华商稳健双利债券A0.710017000.0000476340.0000
778630107华商稳健双利债券B0.710017000.0000476340.0000
779673030西部利得多策略优选混合4.9700305924.00008571990.0000
780673090西部利得个股精选股票1.160068800.00001927780.0000
781673141西部利得景程混合A2.180074200.00002079080.0000
782673143西部利得景程混合C2.180074200.00002079080.0000
783688888浙商聚潮产业成长混合4.2200500000.000014010000.0000
784700002平安深证300指数增强1.950062400.00001748450.0000
785750005安信平稳增长混合发起A1.06008000.0000224160.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.17002773748.0000158464000.0000
2000017财通可持续混合5.0700226563.000012943500.0000
3000020景顺长城品质投资混合4.38001407659.000080419600.0000
4000021华夏优势增长混合5.94007000066.0000399914000.0000
5000031华夏复兴混合7.39006386401.0000364855000.0000
6000039农银高增长混合7.0000388390.000022188700.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0500125978.00007197120.0000
8000056建信消费升级混合7.040097517.00005571150.0000
9000063长盛电子信息主题灵活配置混合9.3800920803.000052605500.0000
10000067民生加银转债优选A2.900069708.00003982420.0000
11000068民生加银转债优选C2.900069708.00003982420.0000
12000073上投摩根成长动力混合5.8900395448.000022591900.0000
13000082嘉实研究阿尔法股票2.9300252262.000014411700.0000
14000083汇添富消费行业混合3.770011000076.0000621434000.0000
15000117广发轮动配置混合2.9800386930.000022105300.0000
16000120中银美丽中国混合8.620076651.00004379070.0000
17000121华夏永福混合A2.0200387629.000022145200.0000
18000124华宝服务优选混合9.76001668403.000095315900.0000
19000126招商安润混合7.5600421842.000024099800.0000
20000127农银行业领先混合6.67002033621.0000116181000.0000
21000136民生加银策略精选混合A5.43003000000.0000171390000.0000
22000142融通增强收益债券A0.83007588.0000433502.0000
23000143鹏华双债加利债券0.640017680.00001010060.0000
24000166中海信息产业精选混合3.060051758.00002956930.0000
25000176嘉实沪深300指数研究增强2.0300736434.000042072500.0000
26000199国泰量化策略收益混合3.280044039.00002515950.0000
27000214广发成长优选混合2.220027169.00001552160.0000
28000236工银月月薪定期支付债券A1.4600233995.000013368100.0000
29000241宝盈核心优势混合C5.92001551631.000088644700.0000
30000259农银区间收益混合4.9700355738.000020323300.0000
31000273华润元大安鑫灵活配置混合A0.990038600.00002205220.0000
32000279华商红利优选混合6.0000223252.000012754400.0000
33000297鹏华可转债债券0.8300159813.00009130120.0000
34000308建信创新中国混合4.5700109739.00006269390.0000
35000328上投摩根转型动力灵活配置混合6.0800641004.000036620600.0000
36000338鹏华双债保利债券0.5900323426.000018477300.0000
37000354长盛城镇化主题混合10.590090998.00005198720.0000
38000404易方达新兴成长灵活配置4.39006737031.0000384887000.0000
39000408民生加银城镇化混合A5.56001029794.000058832100.0000
40000409鹏华环保产业股票4.9000437081.000024970400.0000
41000414嘉实绝对收益策略定期混合1.970063146.00003607530.0000
42000418景顺长城成长之星股票5.4900403023.000023024700.0000
43000431鹏华品牌传承混合6.7200626156.000035772300.0000
44000458英大领先回报混合发起式2.230018319.00001046560.0000
45000462农银主题轮动混合2.8600276627.000015803700.0000
46000466融通通瑞债券A/B0.76002103.0000120144.0000
47000477广发主题领先混合3.1900468477.000026764100.0000
48000522华润元大信息传媒科技混合4.7100500000.000028565000.0000
49000524上投摩根民生需求股票3.0900124879.00007134340.0000
50000526国泰浓益灵活配置混合A0.650094939.00005423860.0000
51000527南方新优享灵活配置混合A5.23003763383.0000215002000.0000
52000529广发竞争优势混合6.93001260124.000071990900.0000
53000530招商丰盛稳定增长混合A7.470090738.00005183860.0000
54000531东吴阿尔法灵活配置混合2.680018989.00001084840.0000
55000534长盛高端装备混合5.0700218796.000012499800.0000
56000541华商创新成长混合发起式6.90001147800.000065573800.0000
57000547建信健康民生混合6.5400123000.00007026990.0000
58000550广发新动力混合3.0000279286.000015955600.0000
59000567广发聚祥灵活混合3.0900115100.00006575660.0000
60000585嘉实对冲套利定期混合1.100096755.00005527610.0000
61000589光大银发商机混合4.6900198997.000011368700.0000
62000591中银健康生活混合9.1300111416.00006365200.0000
63000595嘉实泰和混合4.14004975945.0000284276000.0000
64000601华宝创新优选混合9.40003787620.0000216387000.0000
65000609华商新量化混合6.7600694543.000039679200.0000
66000613国寿安保沪深300ETF联接0.040034579.00001975500.0000
67000649长城久鑫灵活配置2.900037599.00002148030.0000
68000656前海开源沪深300指数1.370071250.00004070510.0000
69000689前海开源新经济混合5.160045912.00002622950.0000
70000697汇添富移动互联股票6.13007881479.0000450269000.0000
71000698宝盈科技30混合8.09003191200.0000182313000.0000
72000708华安安享混合0.180040059.00002288570.0000
73000742国泰新经济灵活配置混合3.5600614536.000035108400.0000
74000751嘉实新兴产业股票4.06009917425.0000566582000.0000
75000753华宝量化对冲混合A0.4200227880.000013018800.0000
76000754华宝量化对冲混合C0.4200227880.000013018800.0000
77000755富安达新兴成长混合8.7000233781.000013355900.0000
78000757华富智慧城市灵活配置混合7.380090187.00005152380.0000
79000762汇添富绝对收益定开混合A0.91003889870.0000222228000.0000
80000810富国收益增强债券A1.4600150000.00008569500.0000
81000812富国收益增强债券C1.4600150000.00008569500.0000
82000823银华高端制造业混合5.6200280820.000016043200.0000
83000859融通通瑞债券C0.76002103.0000120144.0000
84000867华宝品质生活股票3.7900112059.00006401930.0000
85000884民生加银优选股票4.9300249014.000014226200.0000
86000887上投摩根稳进回报混合1.38003900.0000222807.0000
87000892九泰天宝灵活配置混合A5.95009000.0000514170.0000
88000925汇添富外延增长主题股票4.70002632656.0000150404000.0000
89000926中信建投睿信灵活配置混合A2.4000200000.000011426000.0000
90000928中融国企改革混合4.510049598.00002833530.0000
91000935浙商汇金转型成长3.490059850.00003419230.0000
92000940富国中小盘精选混合7.96001368312.000078171700.0000
93000942广发信息技术联接A0.170028600.00001633920.0000
94000961天弘沪深300ETF联接A0.050050943.00002910370.0000
95000965汇丰晋信新动力混合9.9800421990.000024108300.0000
96000966中邮核心科技创新灵活配置混合3.400089997.00005141530.0000
97000969前海开源大安全混合5.2400198239.000011325400.0000
98000970东方红睿元混合5.88001440453.000080193100.0000
99000992广发对冲套利定期开放混合1.5500765918.000043756900.0000
100000993华宝稳健回报混合9.7500394120.000022516100.0000
101000994建信睿盈灵活配置混合A4.900076800.00004387580.0000
102000995建信睿盈灵活配置混合C4.900076800.00004387580.0000
103001000中欧明睿新起点混合9.96005854709.0000334480000.0000
104001009上投摩根安全战略股票6.8900907084.000051821700.0000
105001011华夏希望债券A0.4600147122.00008405080.0000
106001013华夏希望债券C0.4600147122.00008405080.0000
107001036嘉实企业变革股票4.9800600683.000034317000.0000
108001037国投瑞银锐意改革混合4.2500427430.000024419100.0000
109001039嘉实先进制造股票4.0800952040.000054390000.0000
110001042华夏领先股票6.45001827119.0000104383000.0000
111001043工银美丽城镇股票2.4800183622.000010490300.0000
112001045华夏可转债增强债券A2.9400131300.00007501170.0000
113001046华夏可转债增强债券I2.9400131300.00007501170.0000
114001048富国新兴产业股票2.7300609036.000034794200.0000
115001053南方创新经济4.96001934421.0000110513000.0000
116001056北信瑞丰健康生活3.9900150996.00008626400.0000
117001059中金绝对收益1.200011699.0000668364.0000
118001060前海开源高端装备制造混合1.270038141.00002179000.0000
119001070建信信息产业股票5.3000412322.000023556000.0000
120001072华安智能装备主题股票4.3200528063.000030168200.0000
121001075宝盈转型动力混合7.49001874357.0000107082000.0000
122001088华宝国策导向混合3.9100400000.000022852000.0000
123001097华泰柏瑞积极优选股票5.8600268441.000015336000.0000
124001104华安新丝路主题股票5.94001719599.000098240700.0000
125001106华商健康生活混合4.4600428372.000024472900.0000
126001112东方红中国优势混合6.13005734679.0000317122000.0000
127001118华宝事件驱动混合4.75001300000.000074269000.0000
128001124融通增强收益债券C0.83007588.0000433502.0000
129001125博时互联网主题灵活配置混合8.22001405127.000080274900.0000
130001126上投摩根卓越制造股票7.49003443540.0000196729000.0000
131001127中银宏观策略混合8.27001442480.000082408900.0000
132001135益民品质升级混合9.5000304831.000017415000.0000
133001139华安新动力灵活配置混合0.280064129.00003663690.0000
134001143华商量化进取混合7.28001416984.000080952300.0000
135001146中欧瑾源灵活配置混合A1.1600149976.00008568130.0000
136001147中欧瑾源灵活配置混合C1.1600149976.00008568130.0000
137001150融通互联网传媒灵活配置混合3.3300942333.000053835500.0000
138001152融通新区域新经济灵活配置混合4.6600603892.000034500300.0000
139001154北信瑞丰平安中国6.930038800.00002216640.0000
140001158工银新材料新能源股票6.13001800000.0000102834000.0000
141001163银华中国梦30股票4.4700772126.000044111600.0000
142001164中欧琪和灵活配置混合A0.290070100.00004004810.0000
143001165中欧琪和灵活配置混合C0.290070100.00004004810.0000
144001167金鹰科技创新股票2.2800205000.000011711600.0000
145001172鹏华弘泽混合A1.0200180000.000010283400.0000
146001183南方利淘A0.410041929.00002395400.0000
147001188鹏华改革红利股票9.89001026751.000058658300.0000
148001193中金消费升级3.040051299.00002930710.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合A0.480054100.00003090730.0000
150001197长盛转型升级主题灵活配置混合5.4900888095.000050736900.0000
151001209前海开源一带一路混合A6.4900166490.00009511570.0000
152001210天弘互联网混合9.00002783402.0000159016000.0000
153001220民生加银研究精选混合6.0300293487.000016766900.0000
154001222鹏华外延成长混合9.35006208355.0000354683000.0000
155001223鹏华文化传媒娱乐股票3.190094600.00005404500.0000
156001225中邮趋势精选灵活配置混合8.68002500164.0000142834000.0000
157001229德邦福鑫灵活配置混合A6.450038000.00002170940.0000
158001236博时丝路主题股票A6.3600697204.000039831300.0000
159001245工银生态环境股票3.6200474099.000027085300.0000
160001247华泰柏瑞新利混合A0.500049140.00002807370.0000
161001265国泰兴益灵活配置混合A0.400046400.00002650830.0000
162001268富国国家安全主题混合8.65001701688.000097217400.0000
163001270英大灵活配置混合型发起式A2.260020029.00001144260.0000
164001271英大灵活配置混合型发起式B2.260020029.00001144260.0000
165001279中海积极增利混合2.910051296.00002930540.0000
166001281长安鑫利优选混合A5.970039299.00002245150.0000
167001291大摩量化多策略股票2.6600139154.00007949870.0000
168001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.3500107566.00006145250.0000
169001296长城转型成长灵活配置混合2.670065000.00003713450.0000
170001297平安智慧中国混合5.51001170941.000066895900.0000
171001303银华稳利灵活配置混合A1.0600133700.00007638280.0000
172001313上投摩根智慧互联股票3.9500786639.000044940700.0000
173001314易方达新益混合I1.1100167176.00009550760.0000
174001319农银信息传媒股票8.27001154321.000065946400.0000
175001322东吴新趋势3.9500201999.000011540200.0000
176001323东吴移动互联A5.230068999.00003941910.0000
177001324华宝新价值混合0.450046529.00002658200.0000
178001329鹏华弘实混合A0.8900140000.00007998200.0000
179001330鹏华弘实混合C0.8900140000.00007998200.0000
180001334南方利鑫A0.330042589.00002433110.0000
181001336鹏华弘益混合A1.3400202745.000011582800.0000
182001337鹏华弘益混合C1.3400202745.000011582800.0000
183001339兴银鼎新灵活配置混合1.980014400.0000822672.0000
184001349富国改革动力混合6.29003009069.0000171908000.0000
185001352民生加银新战略混合1.1800159696.00009123430.0000
186001357泓德泓富混合A4.42003127826.0000178693000.0000
187001363长城久惠灵活配置混合6.260079548.00004544580.0000
188001375金元顺安优质精选混合C5.5500166095.00009489010.0000
189001376泓德泓富混合C4.42003127826.0000178693000.0000
190001381鹏华弘泽混合C1.0200180000.000010283400.0000
191001396建信互联网+产业升级股票5.1400538207.000030747800.0000
192001398华泰柏瑞健康生活混合6.2700315000.000017996000.0000
193001404招商移动互联网产业股票基金9.86001468652.000083904100.0000
194001409工银互联网加股票4.42003504843.0000200232000.0000
195001413中融鑫起点混合A4.600060000.00003427800.0000
196001414中融鑫起点混合C4.600060000.00003427800.0000
197001416嘉实事件驱动股票3.40001630256.000093136500.0000
198001420南方大数据300A4.8400288000.000016453400.0000
199001421南方量化成长1.720086088.00004918210.0000
200001426南方大数据300C4.8400288000.000016453400.0000
201001453鹏华弘鑫混合A0.9300160000.00009140800.0000
202001454鹏华弘鑫混合C0.9300160000.00009140800.0000
203001457华商新常态混合3.1200120000.00006855600.0000
204001463光大一带一路混合7.6400366092.000020914800.0000
205001468广发改革混合5.8000509559.000029111100.0000
206001470融通通鑫灵活配置混合0.7800174693.00009980210.0000
207001471融通新能源灵活配置混合7.6500736908.000042099600.0000
208001474兴银丰盈灵活配置3.190011609.0000663222.0000
209001476中银智能制造股票5.32001152802.000065859600.0000
210001482上投摩根新兴服务股票4.530052287.00002987160.0000
211001484天弘新价值混合3.0800275996.000015767700.0000
212001488万家瑞丰灵活配置混合A0.800075600.00004319030.0000
213001489万家瑞丰灵活配置混合C0.800075600.00004319030.0000
214001496工银聚焦30股票4.5200187196.000010694500.0000
215001499国投瑞银新增长混合A0.9800103700.00005924380.0000
216001500泓德远见回报混合7.77009990729.0000570770000.0000
217001503南方利鑫C0.330042589.00002433110.0000
218001504南方利淘C0.410041929.00002395400.0000
219001508富国新动力灵活配置混合A5.30005667541.0000323787000.0000
220001510富国新动力灵活配置混合C5.30005667541.0000323787000.0000
221001513易方达信息产业混合5.77007610000.0000434759000.0000
222001520国投瑞银研究精选股票3.7100123500.00007055560.0000
223001522博时新策略灵活配置混合A1.0300125031.00007143020.0000
224001523博时新策略灵活配置混合C1.0300125031.00007143020.0000
225001524华泰柏瑞精选回报混合0.610053900.00003079310.0000
226001531招商安益灵活配置混合3.680032718.00001869180.0000
227001534华宝万物互联混合9.8600311448.000017793000.0000
228001538上投摩根科技前沿灵活配置混合5.96005301080.0000302851000.0000
229001540浙商汇金转型驱动3.4100124557.00007115940.0000
230001542国泰互联网+股票3.4200844099.000048223400.0000
231001574中海混改红利混合4.730015659.0000894599.0000
232001576国泰智能装备股票5.0600997991.000057015200.0000
233001588天弘中证800指数A1.03009982.0000570272.0000
234001589天弘中证800指数C1.03009982.0000570272.0000
235001609平安鑫享混合A3.900038400.00002193790.0000
236001610平安鑫享混合C3.900038400.00002193790.0000
237001617天弘中证电子ETF联接A0.4300177376.000010133500.0000
238001618天弘中证电子ETF联接C0.4300177376.000010133500.0000
239001626国泰央企改革股票3.6800148455.00008481230.0000
240001650工银丰收回报灵活配置混合A1.3100128867.00007362170.0000
241001656农银中国优势灵活配置混合4.2900155677.00008893830.0000
242001662创金合信沪港深精选混合4.060080208.00004582280.0000
243001663中银互联网+股票4.750052688.00003010070.0000
244001675江信同福A3.260020000.00001142600.0000
245001676江信同福C3.260020000.00001142600.0000
246001692南方国策动力7.9200370089.000021143200.0000
247001696南方智造股票3.590088232.00005040690.0000
248001702东方创新科技混合8.7800999978.000057128700.0000
249001705泓德战略转型股票4.11001285567.000073444400.0000
250001706诺安积极回报混合2.5200121688.00006952040.0000
251001709华富物联世界灵活配置混合5.750015000.0000856950.0000
252001712东方红优势精选混合7.95001900305.0000108564000.0000
253001716工银新趋势灵活配置混合A4.840069525.00003971960.0000
254001728银华战略新兴定开混合3.1500202300.000011557400.0000
255001734广发百发大数据成长混合A4.100042419.00002423400.0000
256001735广发百发大数据成长混合E4.100042419.00002423400.0000
257001740光大中国制造2025混合4.0100640094.000036568600.0000
258001741广发百发大数据精选混合A2.700078500.00004484700.0000
259001742广发百发大数据精选混合E2.700078500.00004484700.0000
260001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.0600145419.00008307790.0000
261001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.0600145419.00008307790.0000
262001758嘉实研究增强混合3.8500166339.00009502950.0000
263001759嘉实成长增强混合3.9700814725.000046545200.0000
264001765前海开源嘉鑫混合A0.470058900.00003364960.0000
265001770前海开源嘉鑫混合C0.470058900.00003364960.0000
266001791大成绝对收益策略混合A3.05009200.0000525596.0000
267001792大成绝对收益策略混合C3.05009200.0000525596.0000
268001801汇添富达欣混合A1.9800229313.000013100700.0000
269001822华商智能生活灵活配置混合8.1300370000.000021138100.0000
270001829北信瑞丰中国智造5.190043000.00002456590.0000
271001830融通跨界成长灵活配置混合8.0600670922.000038329800.0000
272001852融通中国风1号灵活配置混合A/B7.530011298212.0000645467000.0000
273001864中海魅力长三角混合4.270039427.00002252460.0000
274001866北信瑞丰新成长5.7400229995.000013139600.0000
275001878嘉实沪港深精选股票7.54003573590.0000204159000.0000
276001886中欧行业成长混合(LOF)E4.11009671218.0000552517000.0000
277001914中信建投聚利混合A1.940024000.00001371120.0000
278001924华夏国企改革混合6.7400500032.000028566800.0000
279001932国寿安保灵活优选混合0.8700116099.00006632740.0000
280001933华商新兴活力混合8.7700330000.000018852900.0000
281001939光大睿鑫混合A0.920084659.00004836570.0000
282001978泰信互联网+混合3.540034599.00001976640.0000
283001986前海开源人工智能主题混合8.93002090978.0000119458000.0000
284001997工银新趋势灵活配置混合C4.840069525.00003971960.0000
285002009中欧瑾通灵活配置混合A0.5700103988.00005940830.0000
286002010中欧瑾通灵活配置混合C0.5700103988.00005940830.0000
287002028九泰天宝灵活配置混合C5.95009000.0000514170.0000
288002031华夏策略混合3.8000567263.000032407700.0000
289002043天治研究驱动混合C5.8900190148.000010863200.0000
290002049融通新机遇灵活配置混合0.7900174690.00009980040.0000
291002055国泰兴益灵活配置混合C0.400046400.00002650830.0000
292002059国泰浓益灵活配置混合C0.650094939.00005423860.0000
293002072长安鑫利优选混合C5.970039299.00002245150.0000
294002075光大睿鑫混合C0.920084659.00004836570.0000
295002080前海开源一带一路混合C6.4900166490.00009511570.0000
296002091华泰柏瑞新利混合C0.500049140.00002807370.0000
297002106德邦福鑫灵活配置混合C6.450038000.00002170940.0000
298002111华宝新起点混合0.440045899.00002622210.0000
299002125广发新兴成长混合3.370056195.00003210420.0000
300002152华宝核心优势混合4.710079499.00004541780.0000
301002156长盛盛世混合A0.950096955.00005539040.0000
302002157长盛盛世混合C0.950096955.00005539040.0000
303002159东吴国企改革5.800012689.0000724923.0000
304002160南方驱动混合3.1900284233.000016238200.0000
305002165汇添富达欣混合C1.9800229313.000013100700.0000
306002166华夏永福混合C2.0200387629.000022145200.0000
307002170东吴移动互联C5.230068999.00003941910.0000
308002181华安大安全混合3.220045512.00002600100.0000
309002189农银汇理国企改革混合6.7800387554.000022141000.0000
310002191农银物联网混合6.080054569.00003117530.0000
311002192东方鼎新灵活配置混合C0.480054100.00003090730.0000
312002194北信瑞丰稳定增强1.5200120000.00006855600.0000
313002216易方达量化策略A5.3200226646.000012948300.0000
314002217易方达量化策略C5.3200226646.000012948300.0000
315002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.9500126743.00007240830.0000
316002229华夏经济转型股票4.59001906873.0000108940000.0000
317002233工银丰收回报灵活配置混合C1.3100128867.00007362170.0000
318002252融通成长30灵活配置混合8.1200453567.000025912300.0000
319002258大成国企改革灵活配置混合4.090037629.00002149740.0000
320002259鹏华健康环保混合9.02001219871.000069691200.0000
321002263泰达宏利大数据混合A2.310022100.00001262570.0000
322002269银华大数据灵活配置定开混合2.06001044017.000059644700.0000
323002271招商安弘灵活配置混合3.430046357.00002648380.0000
324002272新华科技创新主题灵活配置混合7.2400147916.00008450440.0000
325002281建信裕利灵活配置混合4.770075021.00004285950.0000
326002282平安安享灵活配置混合A0.600066700.00003810570.0000
327002293南方益和混合5.3200140096.00008003680.0000
328002304平安安心灵活配置混合A6.620073058.00004173800.0000
329002323银华稳利灵活配置混合C1.0600133700.00007638280.0000
330002332汇丰晋信沪港深A8.19001816010.0000103749000.0000
331002333汇丰晋信沪港深C8.19001816010.0000103749000.0000
332002350华安安华灵活配置混合1.2900264509.000015111400.0000
333002358国投瑞银瑞祥1.0800103800.00005930090.0000
334002417招商丰盛稳定增长混合C7.470090738.00005183860.0000
335002424博时文体娱乐主题混合4.490058238.00003327140.0000
336002446广发利鑫灵活配置混合4.0600752261.000042976700.0000
337002449民生加银量化中国混合1.090084100.00004804630.0000
338002453九泰久稳灵活配置混合A4.080010675.0000609863.0000
339002454九泰久稳灵活配置混合C4.080010675.0000609863.0000
340002455民生加银鑫喜混合1.5100231252.000013211400.0000
341002456招商安元灵活配置混合A0.850090298.00005158720.0000
342002457招商安元灵活配置混合C0.850090298.00005158720.0000
343002459华夏鼎利债券发起式A0.9700400438.000022877000.0000
344002460华夏鼎利债券发起式C0.9700400438.000022877000.0000
345002465东兴众智优选混合9.80002800.0000159964.0000
346002482宝盈互联网沪港深混合7.40001100581.000062876200.0000
347002492工银月月薪定期支付债券C1.4600233995.000013368100.0000
348002504鹏华金鼎灵活配置混合A6.6000672800.000038437100.0000
349002505鹏华金鼎灵活配置混合C6.6000672800.000038437100.0000
350002510申万菱信中证500指数增强A0.470066879.00003820800.0000
351002518民生加银鑫福混合A2.3500321950.000018393000.0000
352002543长城久益混合A5.310049368.00002820390.0000
353002544长城久益混合C5.310049368.00002820390.0000
354002547民生加银养老服务混合4.8700323529.000018483200.0000
355002556博时丝路主题股票C6.3600697204.000039831300.0000
356002562泓德泓益量化混合1.9000309106.000017659200.0000
357002563泓德泓汇混合5.2000758509.000043333600.0000
358002573建信汇利灵活配置混合7.0600125616.00007176440.0000
359002577南方新兴混合7.8600565961.000032333400.0000
360002594工银现代服务业混合5.320072790.00004158490.0000
361002597兴业成长动力混合4.1700610366.000034870200.0000
362002605融通新消费灵活配置混合0.8900102229.00005840340.0000
363002612融通通慧混合A/B0.9600102329.00005846060.0000
364002628招商安博灵活配置混合A3.3500182356.000010418000.0000
365002629招商安博灵活配置混合C3.3500182356.000010418000.0000
366002640中信建投睿溢混合A5.190013000.0000742690.0000
367002654上投摩根策略精选混合3.340014980.0000855807.0000
368002669华商万众创新混合6.95001009540.000057675000.0000
369002670万家沪深300指数增强A3.5300549400.000031387200.0000
370002671万家沪深300指数增强C3.5300549400.000031387200.0000
371002683民生加银前沿科技灵活配置混合4.0600176769.000010098800.0000
372002685中欧丰泓沪港深混合A4.6800688481.000039332900.0000
373002686中欧丰泓沪港深混合C4.6800688481.000039332900.0000
374002692富国创新科技混合5.18009727346.0000555723000.0000
375002694中银新蓝筹混合8.490071745.00004098790.0000
376002707大摩科技领先混合5.6000164400.00009392170.0000
377002720国寿安保尊利增强回报债券A0.950033799.00001930940.0000
378002721国寿安保尊利增强回报债券C0.950033799.00001930940.0000
379002728华富益鑫灵活配置混合A0.360040072.00002289310.0000
380002729华富益鑫灵活配置混合C0.360040072.00002289310.0000
381002738泓德裕康债券A1.0900955496.000054587500.0000
382002739泓德裕康债券C1.0900955496.000054587500.0000
383002742泓德裕祥债券A1.0600293513.000016768400.0000
384002743泓德裕祥债券C1.0600293513.000016768400.0000
385002773光大铭鑫混合A6.4600323484.000018480600.0000
386002774光大铭鑫混合C6.4600323484.000018480600.0000
387002789长盛同享灵活配置A2.4800110000.00006284300.0000
388002790长盛同享灵活配置C2.4800110000.00006284300.0000
389002801泓德泓信混合5.0200476238.000027207500.0000
390002803东方红沪港深混合7.05008880336.0000500334000.0000
391002823招商盛达混合A9.260050009.00002857010.0000
392002824招商盛达混合C9.260050009.00002857010.0000
393002833华夏新锦绣混合A2.010044319.00002531940.0000
394002834华夏新锦绣混合C2.010044319.00002531940.0000
395002837华夏网购精选混合A1.3600134926.00007708320.0000
396002844金鹰多元策略混合5.3300136226.00007782590.0000
397002846泓德泓华混合4.1800433178.000024747500.0000
398002901财通资管积极收益债券A0.08006619.0000378143.0000
399002902财通资管积极收益债券C0.08006619.0000378143.0000
400002955融通新趋势灵活配置混合5.0600397060.000022684000.0000
401002959汇添富盈泰混合4.7800226543.000012942400.0000
402002961中欧双利债券A0.98001600905.000091459700.0000
403002962中欧双利债券C0.98001600905.000091459700.0000
404002965中海合嘉增强收益债券A0.82001600.000091408.0000
405002966中海合嘉增强收益债券C0.82001600.000091408.0000
406002974广发信息技术联接C0.170028600.00001633920.0000
407002980华夏创新前沿股票4.03001543336.000088170800.0000
408002987广发沪深300ETF联接C0.02007200.0000411336.0000
409002989融通通乾研究精选混合9.44003011378.0000172040000.0000
410003004招商睿祥定开混合1.410020000.00001142600.0000
411003015中金沪深300A1.9800134809.00007701640.0000
412003053嘉实文体娱乐股票A7.8700349470.000019965200.0000
413003054嘉实文体娱乐股票C7.8700349470.000019965200.0000
414003115光大诚鑫混合A0.760083066.00004745560.0000
415003116光大诚鑫混合C0.760083066.00004745560.0000
416003131国寿安保强国智造混合4.6800540888.000030900900.0000
417003133易方达裕鑫债券A0.880023229.00001327070.0000
418003134易方达裕鑫债券C0.880023229.00001327070.0000
419003135金元顺安沣楹债券0.8100288400.000016476300.0000
420003145中融竞争优势4.080068988.00003941280.0000
421003154华宝新活力混合0.430046651.00002665170.0000
422003167前海开源鼎瑞债券A0.9300336936.000019249200.0000
423003168前海开源鼎瑞债券C0.9300336936.000019249200.0000
424003169长盛盛辉混合A1.5400123165.00007036420.0000
425003170长盛盛辉混合C1.5400123165.00007036420.0000
426003182华富弘鑫混合A0.360040106.00002291260.0000
427003183华富弘鑫混合C0.360040106.00002291260.0000
428003186鹏华兴安定期开放混合1.0100129880.00007420040.0000
429003238新华外延增长主题灵活配置混合3.790038000.00002170940.0000
430003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.980095000.00005427350.0000
431003282信诚至裕灵活配置混合A1.24001000078.000057134500.0000
432003283信诚至裕灵活配置混合C1.24001000078.000057134500.0000
433003292嘉实优势成长混合3.6300252000.000014396800.0000
434003360前海开源瑞和债券A1.1500241273.000013783900.0000
435003361前海开源瑞和债券C1.1500241273.000013783900.0000
436003379信诚至选混合A0.510066428.00003795030.0000
437003380信诚至选混合C0.510066428.00003795030.0000
438003396东方红优享红利混合5.74002316539.0000128844000.0000
439003397银华体育文化灵活配置混合5.9800223154.000012748800.0000
440003401工银可转债债券0.7800129997.00007426730.0000
441003475前海联合沪深300指数A1.47004490.0000256514.0000
442003494富国天惠成长混合C2.670011300121.0000645576000.0000
443003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.070048798.00002787830.0000
444003510长盛可转债债券A1.9200220092.000012573900.0000
445003511长盛可转债债券C1.9200220092.000012573900.0000
446003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4800216176.000012350100.0000
447003554泰达宏利大数据混合C2.310022100.00001262570.0000
448003579中金沪深300C1.9800134809.00007701640.0000
449003582中金量化多策略混合5.6800165700.00009466440.0000
450003626平安鑫利混合A0.500056800.00003244980.0000
451003659山西策略灵活配置混合4.990041203.00002353930.0000
452003684汇安丰融混合A1.49009300.0000531309.0000
453003685汇安丰融混合C1.49009300.0000531309.0000
454003822中信建投轮换混合A5.2900306900.000017533200.0000
455003823中信建投轮换混合C5.2900306900.000017533200.0000
456003828鹏华兴惠定期开放混合0.9200147598.00008432270.0000
457003845汇安丰恒灵活配置混合A0.15004000.0000228520.0000
458003846汇安丰恒灵活配置混合C0.15004000.0000228520.0000
459003857前海开源周期优选混合A4.640046287.00002644380.0000
460003858前海开源周期优选混合C4.640046287.00002644380.0000
461003861招商兴福混合A1.0100103098.00005889990.0000
462003862招商兴福混合C1.0100103098.00005889990.0000
463003876华宝沪深300指数增强A1.9000205260.000011726500.0000
464003877富国久利稳健配置混合A1.2600100000.00005713000.0000
465003878富国久利稳健配置混合C1.2600100000.00005713000.0000
466003912泰达宏利启富混合A0.690013300.0000759829.0000
467003913泰达宏利启富混合C0.690013300.0000759829.0000
468003957安信量化精选沪深300增强A1.460082446.00004710140.0000
469003958安信量化精选沪深300增强C1.460082446.00004710140.0000
470004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.8600173240.00009897200.0000
471004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.8600173240.00009897200.0000
472004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.520024179.00001381350.0000
473004129国联安鑫汇混合A1.610068419.00003908780.0000
474004130国联安鑫汇混合C1.610068419.00003908780.0000
475004144上投安丰回报A0.470052862.00003020010.0000
476004145上投安丰回报C0.470052862.00003020010.0000
477004148圆信永丰多策略6.8900820580.000046879700.0000
478004149博时鑫惠混合A0.8900124986.00007140450.0000
479004150博时鑫惠混合C0.8900124986.00007140450.0000
480004183富国产业升级混合6.3100262416.000014991800.0000
481004209大成智惠量化多策略混合4.71007180.0000410193.0000
482004218前海开源裕和混合A0.740083700.00004781780.0000
483004222金信民旺债券A7.770050000.00002856500.0000
484004225国寿安保稳诚混合A0.7700100000.00005713000.0000
485004226国寿安保稳诚混合C0.7700100000.00005713000.0000
486004227泰信鑫利混合A2.110010000.0000571300.0000
487004228泰信鑫利混合C2.110010000.0000571300.0000
488004231中欧行业成长混合(LOF)C4.11009671218.0000552517000.0000
489004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.0700100000.00005713000.0000
490004278东方红智逸沪港深定开混合2.21002211550.0000122846000.0000
491004279国寿安保稳荣混合A0.7400100000.00005713000.0000
492004280国寿安保稳荣混合C0.7400100000.00005713000.0000
493004292鹏华沪深港互联网股票3.6200362149.000020689600.0000
494004314前海开源沪港深新硬件A3.930045600.00002605130.0000
495004315前海开源沪港深新硬件C3.930045600.00002605130.0000
496004320前海开源沪港深乐享生活5.430053500.00003056460.0000
497004332恒生沪港深新兴产业精选混合3.210050010.00002857070.0000
498004335华宝新飞跃灵活配置混合1.380046299.00002645060.0000
499004341农银尖端科技混合4.1900391458.000022364000.0000
500004342南方沪深300联接基金C0.01002220.0000126829.0000
501004345南方深证成份ETF联接C0.11005041.0000287992.0000
502004361上投摩根安通回报混合A0.700081600.00004661810.0000
503004362上投摩根安通回报混合C0.700081600.00004661810.0000
504004397长盛信息安全量化策略混合0.700080899.00004621760.0000
505004402金信民旺债券C7.770050000.00002856500.0000
506004408招商深证100指数C3.7800174327.00009959300.0000
507004409招商深证TMT50ETF联接C0.05002100.0000119973.0000
508004442中欧康裕混合A0.420069400.00003964820.0000
509004448博时汇智回报灵活配置混合3.3400660800.000037751500.0000
510004455中欧康裕混合C0.420069400.00003964820.0000
511004466长盛盛杰混合C1.440015099.0000862606.0000
512004476景顺长城沪港深领先科技4.09001278906.000073063900.0000
513004480华宝智慧产业混合4.0700117140.00006692210.0000
514004481华宝第三产业混合3.6200203200.000011608800.0000
515004484泰达宏利业绩股票A2.170028578.00001632660.0000
516004485泰达宏利业绩股票C2.170028578.00001632660.0000
517004512海富通沪深300指数增强C2.150081215.00004639810.0000
518004513海富通沪深300指数增强A2.150081215.00004639810.0000
519004521安信工业4.0灵活配置混合A7.45009910.0000566158.0000
520004522安信工业4.0灵活配置混合C7.45009910.0000566158.0000
521004573新华鑫泰灵活配置混合7.5800102786.00005872160.0000
522004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.490065559.00003745390.0000
523004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.490065559.00003745390.0000
524004640华夏节能环保股票4.4600191714.000010952600.0000
525004641万家量化睿选混合3.570017779.00001015710.0000
526004674富国新机遇灵活配置混合A2.3300146800.00008386680.0000
527004675富国新机遇灵活配置混合C2.3300146800.00008386680.0000
528004676中信建投睿信灵活配置混合C2.4000200000.000011426000.0000
529004686华夏研究精选股票2.6300221621.000012661200.0000
530004687汇添富熙和精选混合A2.1500227300.000012985600.0000
531004688汇添富熙和精选混合C2.1500227300.000012985600.0000
532004694天弘策略精选混合A3.1400282224.000016123500.0000
533004707景顺长城睿成混合A0.870081957.00004682200.0000
534004710民生加银鹏程混合A0.8900298709.000017065200.0000
535004719景顺长城睿成混合C0.870081957.00004682200.0000
536004724先锋聚元灵活配置混合A3.07005860.0000334782.0000
537004725先锋聚元灵活配置混合C3.07005860.0000334782.0000
538004730建信量化事件驱动股票2.580036760.00002100100.0000
539004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.3800170296.00009729010.0000
540004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.3800170296.00009729010.0000
541004741农银汇理区间策略混合5.130021769.00001243660.0000
542004742易方达深证100ETF联接C0.140040300.00002302340.0000
543004745长盛创新驱动灵活配置混合5.4700188839.000010788400.0000
544004748天弘策略精选混合C3.1400282224.000016123500.0000
545004760国寿安保稳瑞混合A0.8500119998.00006855490.0000
546004761国寿安保稳瑞混合C0.8500119998.00006855490.0000
547004784招商稳健优选股票7.030088418.00005051320.0000
548004807中银证券安弘债券A0.860055888.00003192880.0000
549004808中银证券安弘债券C0.860055888.00003192880.0000
550004845南华瑞盈混合发起A8.0100279207.000015951100.0000
551004846南华瑞盈混合发起C8.0100279207.000015951100.0000
552004852广发价值回报混合A1.5800199319.000011387100.0000
553004853广发价值回报混合C1.5800199319.000011387100.0000
554004858长信量化多策略股票C3.0400213236.000012182200.0000
555004874融通巨潮100指数C2.8300437829.000025013200.0000
556004875融通深证成份指数C2.410058157.00003322510.0000
557004876融通深证100指数C3.84003771697.0000215477000.0000
558004881中银量化价值混合A1.8300140858.00008047220.0000
559004890中邮健康文娱混合8.240094970.00005425640.0000
560004895华商鑫安灵活混合6.9200600597.000034312100.0000
561004930华润元大价值优选A3.170050000.00002856500.0000
562004931华润元大价值优选C3.170050000.00002856500.0000
563004934圆信永丰消费升级3.3500630060.000035995300.0000
564004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.420069597.00003976080.0000
565004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.420069597.00003976080.0000
566004965泓德致远混合A3.68002999283.0000171349000.0000
567004966泓德致远混合C3.68002999283.0000171349000.0000
568004993中欧可转债债券A0.9700500010.000028565600.0000
569004994中欧可转债债券C0.9700500010.000028565600.0000
570005005中金金泽A6.8300580047.000033138100.0000
571005006中金金泽C6.8300580047.000033138100.0000
572005009申万菱信行业轮动股票5.840078436.00004481050.0000
573005028鹏华研究精选灵活配置混合8.02003878117.0000221557000.0000
574005035银华信息科技量化股票发起式A4.0400198187.000011322400.0000
575005036银华信息科技量化股票发起式C4.0400198187.000011322400.0000
576005039鹏扬景兴混合A2.0700406571.000023227400.0000
577005040鹏扬景兴混合C2.0700406571.000023227400.0000
578005041人保研究精选混合A4.030093158.00005322120.0000
579005042人保研究精选混合C4.030093158.00005322120.0000
580005049长安鑫旺价值混合A5.680090000.00005141700.0000
581005050长安鑫旺价值混合C5.680090000.00005141700.0000
582005067融通逆向策略灵活配置混合A1.8700174980.00009996610.0000
583005075富国研究量化精选混合4.5800123357.00007047390.0000
584005080海富通量化多因子混合C2.010096828.00005531780.0000
585005081海富通量化多因子混合A2.010096828.00005531780.0000
586005084平安量化先锋A2.85008280.0000473036.0000
587005085平安量化先锋C2.85008280.0000473036.0000
588005104富荣福康混合A1.120010000.0000571300.0000
589005105富荣福康混合C1.120010000.0000571300.0000
590005113平安沪深300指数量化A1.860099719.00005696950.0000
591005114平安沪深300指数量化C1.860099719.00005696950.0000
592005137长信沪深300指数增强A3.8200311445.000017792900.0000
593005144东吴优益债券A1.080038000.00002170940.0000
594005145东吴优益债券C1.080038000.00002170940.0000
595005152农银沪深300指数C1.3900155740.00008897430.0000
596005167嘉实润泽量化定期混合0.520014989.0000856322.0000
597005179信达澳银新起点定期开放混合A0.4100900.000051417.0000
598005186长安鑫兴混合A5.650039800.00002273770.0000
599005187长安鑫兴混合C5.650039800.00002273770.0000
600005211银河智慧混合7.5000299600.000017116100.0000
601005225广发量化多因子混合2.7300162867.00009304590.0000
602005226山西改革精选灵活配置混合4.850069129.00003949340.0000
603005247国都量化精选混合2.79004400.0000251372.0000
604005250银华估值优势混合3.2400200000.000011426000.0000
605005259建信龙头企业股票6.8100171923.00009821960.0000
606005262鑫元欣享灵活配置混合A6.030089198.00005095880.0000
607005263鑫元欣享灵活配置混合C6.030089198.00005095880.0000
608005268鹏华优势企业9.97004539469.0000259340000.0000
609005275中欧创新成长灵活配置混合A3.11004654596.0000265917000.0000
610005276中欧创新成长灵活配置混合C3.11004654596.0000265917000.0000
611005280安信稳健阿尔法定开混合A0.630047699.00002725040.0000
612005281中科沃土转型升级混合4.950015296.0000873860.0000
613005296南华丰淳混合A7.31008500.0000485605.0000
614005297南华丰淳混合C7.31008500.0000485605.0000
615005310广发电子信息传媒股票A8.9300564236.000032234800.0000
616005341长安裕泰混合A4.350055899.00003193510.0000
617005342长安裕泰混合C4.350055899.00003193510.0000
618005352鹏扬景泰成长混合A6.8700455000.000025994200.0000
619005353鹏扬景泰成长混合C6.8700455000.000025994200.0000
620005395泓德臻远回报混合7.060011299702.0000645552000.0000
621005396中金丰硕混合1.200043100.00002462300.0000
622005397南方安养混合0.8800115000.00006569950.0000
623005399长信量化价值驱动混合A3.5400239736.000013696100.0000
624005405中金金序量化蓝筹A1.350041386.00002364380.0000
625005406中金金序量化蓝筹C1.350041386.00002364380.0000
626005449华夏行业龙头混合7.30001298542.000074185700.0000
627005463银华多元收益定开混合A2.100019200.00001096900.0000
628005464银华多元收益定开混合C2.100019200.00001096900.0000
629005477长安鑫禧灵活配置混合A4.900049200.00002810800.0000
630005478长安鑫禧灵活配置混合C4.900049200.00002810800.0000
631005492农银汇理研究驱动混合7.7500171705.00009809510.0000
632005493鑫元价值精选混合A2.670030000.00001713900.0000
633005494鑫元价值精选混合C2.670030000.00001713900.0000
634005495创金合信科技成长股票A5.2800644211.000036803800.0000
635005496创金合信科技成长股票C5.2800644211.000036803800.0000
636005502华泰紫金智能量化股票发起1.650012350.0000705556.0000
637005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.1800177777.000010156400.0000
638005530汇添富沪深300指数增强A1.930091844.00005247050.0000
639005545中银改革红利灵活配置混合9.120078033.00004458030.0000
640005567创金合信MSCI中国A股A1.01006380.0000364489.0000
641005568创金合信MSCI中国A股C1.01006380.0000364489.0000
642005593上投创新商业模式混合3.7700165894.00009477520.0000
643005618融通红利机会主题精选混合A5.6100411740.000023522700.0000
644005619融通红利机会主题精选混合C5.6100411740.000023522700.0000
645005630华安研究精选混合6.4200741726.000042374800.0000
646005638农银汇理量化智慧动力混合3.900057326.00003275030.0000
647005642鹏扬景升A3.2900258093.000014744900.0000
648005643鹏扬景升C3.2900258093.000014744900.0000
649005658华夏沪深300ETF联接C0.0500125978.00007197120.0000
650005683国寿安保华兴灵活配置混合2.8800282095.000016116100.0000
651005691南方中证100指数C2.0300101868.00005819720.0000
652005706兴业龙腾双益平衡混合1.6200190000.000010854700.0000
653005729南方人工智能混合5.7500248912.000014220300.0000
654005738长城智能产业灵活配置混合3.0600759557.000043393500.0000
655005739富国转型机遇混合3.6100463920.000026503800.0000
656005742南方成安优选混合5.3800394634.000022545400.0000
657005743长安裕隆混合A4.4600660000.000037705800.0000
658005744长安裕隆混合C4.4600660000.000037705800.0000
659005761招商MSCI中国A股国际ETF联接A1.0600226910.000012963400.0000
660005762招商MSCI中国A股国际ETF联接C1.0600226910.000012963400.0000
661005771银华可转债债券1.300030870.00001763600.0000
662005815农银汇理睿选灵活配置混合2.860064277.00003672140.0000
663005819国泰优势行业混合3.4900247819.000014157900.0000
664005826华夏潜龙精选股票4.0600344276.000019668500.0000
665005833工银红利优享混合A4.3700236000.000013482700.0000
666005834工银红利优享混合C4.3700236000.000013482700.0000
667005844东方人工智能主题混合5.680035646.00002036460.0000
668005848银华裕利混合发起式7.310029600.00001691050.0000
669005850财通量化价值优选混合2.690092825.00005303090.0000
670005865浦银安盛量化多策略混合A0.560061700.00003524920.0000
671005866浦银安盛量化多策略混合C0.560061700.00003524920.0000
672005867国泰沪深300指数C1.4900381696.000021806300.0000
673005894华夏优势精选股票6.4300187530.000010713600.0000
674005901诺安汇利灵活配置混合A1.300033852.00001933960.0000
675005902诺安汇利灵活配置混合C1.300033852.00001933960.0000
676005918天弘沪深300ETF联接C0.050050943.00002910370.0000
677005945工银可转债优选债券A0.83008000.0000457040.0000
678005946工银可转债优选债券C0.83008000.0000457040.0000
679005962宝盈人工智能股票A7.67007749243.0000442714000.0000
680005963宝盈人工智能股票C7.67007749243.0000442714000.0000
681005967鹏华创新驱动混合7.0300536261.000030636600.0000
682006020广发沪深300指数增强A1.9300310293.000017727000.0000
683006021广发沪深300指数增强C1.9300310293.000017727000.0000
684006034富国MSCI中国A股国际通1.670042463.00002425910.0000
685006049恒越研究精选混合A/B4.300092639.00005292470.0000
686006051鹏扬核心价值灵活配置A6.9900258370.000014760700.0000
687006052鹏扬核心价值灵活配置C6.9900258370.000014760700.0000
688006057鹏华丰和债券(LOF)C1.260096900.00005535900.0000
689006058民生加银新兴成长混合5.09001050000.000059986500.0000
690006072民生加银创新成长混合5.9400450000.000025708500.0000
691006080海富通电子传媒股票C9.7500216865.000012389500.0000
692006081海富通电子传媒股票A9.7500216865.000012389500.0000
693006084融通研究优选混合4.9500324219.000018522600.0000
694006109富荣价值精选混合A1.250010000.0000571300.0000
695006110富荣价值精选混合C1.250010000.0000571300.0000
696006114人保鑫利债券A0.610017999.00001028280.0000
697006115人保鑫利债券C0.610017999.00001028280.0000
698006121华安双核驱动混合6.2800555056.000031710400.0000
699006122华安低碳生活混合4.9200453576.000025912800.0000
700006128银河和美生活混合7.20001599971.000091406300.0000
701006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.03007722.0000441158.0000
702006154华安制造先锋混合5.5000143663.00008207470.0000
703006162财通资管积极收益债券E0.08006619.0000378143.0000
704006181格林伯锐灵活配置A4.30009010.0000514741.0000
705006182格林伯锐灵活配置C4.30009010.0000514741.0000
706006198长盛龙头双核驱动混合6.160065287.00003729850.0000
707006202交银核心资产混合5.150077998.00004456030.0000
708006223交银创新成长混合3.2800599913.000034273000.0000
709006225人保量化混合A1.830022700.00001296850.0000
710006226人保量化混合C1.830022700.00001296850.0000
711006227华宝科技先锋混合A9.7700173317.00009901600.0000
712006230鹏华研究驱动混合1.780018000.00001028340.0000
713006231国融融君混合A3.100010900.0000622717.0000
714006232国融融君混合C3.100010900.0000622717.0000
715006251银华兴盛股票3.960079690.00004552690.0000
716006254长城久悦债券3.760020448.00001168190.0000
717006259添富红利增长混合A4.75001773772.000099935600.0000
718006260添富红利增长混合C4.75001773772.000099935600.0000
719006270汇安核心成长混合A5.810019000.00001085470.0000
720006271汇安核心成长混合C5.810019000.00001085470.0000
721006277中金瑞和A3.6100316099.000018058700.0000
722006278中金瑞和C3.6100316099.000018058700.0000
723006279中金瑞祥A1.300027900.00001593930.0000
724006280中金瑞祥C1.300027900.00001593930.0000
725006281万家人工智能混合4.010062800.00003587760.0000
726006289华夏养老2040(FOF)0.270038700.00002210930.0000
727006299恒越核心精选混合A4.0700314200.000017950200.0000
728006302银华行业轮动混合4.49001036215.000059199000.0000
729006314中融策略优选混合A4.28001017099.000058106900.0000
730006315中融策略优选混合C4.28001017099.000058106900.0000
731006336泓德量化精选混合1.9600186307.000010643700.0000
732006343中金MSCI低波动A1.63004889.0000279309.0000
733006344中金MSCI低波动C1.63004889.0000279309.0000
734006366兴业安保优选混合6.7700200000.000011426000.0000
735006377广发趋势动力混合5.130037800.00002159510.0000
736006401先锋量化优选混合A2.740012000.0000685560.0000
737006402先锋量化优选混合C2.740012000.0000685560.0000
738006419人保优势产业混合A3.060026440.00001510520.0000
739006420人保优势产业混合C3.060026440.00001510520.0000
740006433平安鑫利混合C0.500056800.00003244980.0000
741006457平安估值优势混合A0.600063600.00003633470.0000
742006458平安估值优势混合C0.600063600.00003633470.0000
743006462信达澳银新起点定期开放混合C0.4100900.000051417.0000
744006466浦银安盛双债增强债券A0.190015000.0000856950.0000
745006467浦银安盛双债增强债券C0.190015000.0000856950.0000
746006522财通新兴蓝筹混合A6.120031791.00001816220.0000
747006523财通新兴蓝筹混合C6.120031791.00001816220.0000
748006524前海开源MSCI中国A股指数A1.14002685.0000153394.0000
749006525前海开源MSCI中国A股指数C1.14002685.0000153394.0000
750006526鹏华优选回报混合8.9500701449.000040073800.0000
751006527富国优质发展混合A3.6100146100.00008346690.0000
752006528富国优质发展混合C3.6100146100.00008346690.0000
753006538东海核心价值8.22008480.0000484462.0000
754006539南方优选价值混合C8.20003000021.0000171391000.0000
755006540南方绩优成长混合C2.33002917858.0000166697000.0000
756006556海富通研究精选混合C2.350011180.0000638713.0000
757006557海富通研究精选混合A2.350011180.0000638713.0000
758006564圆信永丰精选回报混合5.370033259.00001900090.0000
759006573人保行业轮动混合A5.730075398.00004307490.0000
760006574人保行业轮动混合C5.730075398.00004307490.0000
761006590南方新优享灵活配置混合C5.23003763383.0000215002000.0000
762006600人保沪深300指数1.420079728.00004554860.0000
763006603嘉实互融精选股票4.480016049.0000916879.0000
764006615工银战略新兴产业混合A2.7800168297.00009614810.0000
765006616工银战略新兴产业混合C2.7800168297.00009614810.0000
766006644弘毅远方消费升级混合4.9900100000.00005713000.0000
767006687方正富邦深证100ETF联接A0.09008560.0000489033.0000
768006688方正富邦深证100ETF联接C0.09008560.0000489033.0000
769006696汇添富3年封闭研究混合7.24001588392.000090744800.0000
770006718国融融盛龙头严选混合A3.000012100.0000691273.0000
771006719国融融盛龙头严选混合C3.000012100.0000691273.0000
772006720平安核心优势混合A4.820028379.00001621290.0000
773006721平安核心优势混合C4.820028379.00001621290.0000
774006751富国互联科技股票8.960010370238.0000592452000.0000
775006759银河乐活优萃混合8.090077598.00004433170.0000
776006769长城研究精选混合3.1700632207.000036118000.0000
777006785东方量化多策略混合3.83003840.0000219379.0000
778006796富国消费升级混合3.0400164997.00009426280.0000
779006803嘉实互通精选股票4.16006969.0000398139.0000
780006813博时汇悦回报混合3.4400100108.00005719170.0000
781006836永赢惠泽一年1.5400213947.000012222800.0000
782006843中信建投睿溢混合C5.190013000.0000742690.0000
783006845中信建投聚利混合C1.940024000.00001371120.0000
784006868华夏科技成长股票6.03001987481.0000113545000.0000
785006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.0700115092.00006575210.0000
786006887诺德新生活混合A8.4200199719.000011409900.0000
787006888诺德新生活混合C8.4200199719.000011409900.0000
788006894兴业养老2035(FOF)A1.300071878.00004106390.0000
789006895兴业养老2035(FOF)C1.300071878.00004106390.0000
790006912长城久泰沪深300指数C2.7700398929.000022790800.0000
791006937工银沪深300指数C1.3800531987.000030392400.0000
792006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.4000123309.00007044640.0000
793006967财通行业龙头精选混合A5.990055888.00003192880.0000
794006968财通行业龙头精选混合C5.990055888.00003192880.0000
795006969圆信永丰高端制造混合7.1400224048.000012799900.0000
796006977农银汇理海棠三年定开混合4.1300310823.000017757300.0000
797006991民生加银康宁养老(FOF)1.06001200074.000068560200.0000
798007012湘财长顺混合发起式A1.700063748.00003641920.0000
799007013湘财长顺混合发起式C1.700063748.00003641920.0000
800007039前海联合沪深300指数C1.47004490.0000256514.0000
801007047长城核心优势混合4.4200300000.000017139000.0000
802007048平安安心灵活配置混合C6.620073058.00004173800.0000
803007063长盛研发回报混合4.2000115478.00006597260.0000
804007072民生加银鑫福混合C2.3500321950.000018393000.0000
805007074国寿安保新蓝筹混合2.4900219986.000012567800.0000
806007082平安高端制造混合A3.5600550699.000031461400.0000
807007083平安高端制造混合C3.5600550699.000031461400.0000
808007084天治转型升级混合7.640012000.0000685560.0000
809007096大成沪深300指数C1.3600427147.000024402900.0000
810007119睿远成长价值混合A4.560017291504.0000987864000.0000
811007120睿远成长价值混合C4.560017291504.0000987864000.0000
812007132长城港股通混合4.480037000.00002113810.0000
813007135广发中证100ETF联接A0.0300800.000045704.0000
814007136广发中证100ETF联接C0.0300800.000045704.0000
815007146鹏华研究智选混合1.8100134526.00007685470.0000
816007163浦银安盛环保新能源A7.330048098.00002747840.0000
817007164浦银安盛环保新能源C7.330048098.00002747840.0000
818007192恒越研究精选混合C4.300092639.00005292470.0000
819007193恒越核心精选混合C4.0700314200.000017950200.0000
820007203银河新动能混合7.3100506500.000028936300.0000
821007254广发均衡价值混合4.6100318037.000018169500.0000
822007261融通消费升级混合7.5300730044.000041707400.0000
823007305国联安新科技混合3.8100200000.000011426000.0000
824007306华泰柏瑞基本面智选A4.510035839.00002047480.0000
825007307华泰柏瑞基本面智选C4.510035839.00002047480.0000
826007316交银可转债债券A1.740016119.0000920878.0000
827007317交银可转债债券C1.740016119.0000920878.0000
828007326国投瑞银新增长混合C0.9800103700.00005924380.0000
829007339易方达沪深300ETF联接C0.040042360.00002420030.0000
830007340南方科技创新混合A8.03001345360.000076860400.0000
831007341南方科技创新混合C8.03001345360.000076860400.0000
832007343嘉实科技创新混合8.15001239928.000070837100.0000
833007349华夏科技创新混合A5.8500897237.000051259100.0000
834007350华夏科技创新混合C5.8500897237.000051259100.0000
835007381国融融信消费严选混合A3.060022900.00001308280.0000
836007382国融融信消费严选混合C3.060022900.00001308280.0000
837007387融通通慧混合C0.9600102329.00005846060.0000
838007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A0.3100122400.00006992710.0000
839007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C0.3100122400.00006992710.0000
840007404华宝沪深300指数增强C1.9000205260.000011726500.0000
841007405华宝中证100指数C2.5700374729.000021408300.0000
842007421中金衡盈混合A2.220022099.00001262520.0000
843007422中金衡盈混合C2.220022099.00001262520.0000
844007448长信沪深300指数增强C3.8200311445.000017792900.0000
845007468中信建投精选混合A5.0400220000.000012568600.0000
846007469中信建投精选混合C5.0400220000.000012568600.0000
847007470博道叁佰智航股票A1.6200152619.00008719120.0000
848007471博道叁佰智航股票C1.6200152619.00008719120.0000
849007490南方信息创新混合A8.470010172485.0000581154000.0000
850007491南方信息创新混合C8.470010172485.0000581154000.0000
851007502前海开源裕和混合C0.740083700.00004781780.0000
852007527融通量化多策略混合A7.6000395975.000022622100.0000
853007528融通量化多策略混合C7.6000395975.000022622100.0000
854007538永赢沪深300A1.3800148268.00008470550.0000
855007539永赢沪深300C1.3800148268.00008470550.0000
856007580宝盈中证100指数增强C2.1600134688.00007694730.0000
857007632华润元大安鑫灵活配置混合C0.990038600.00002205220.0000
858007661南方养老2030三年(FOF)1.030022999.00001313930.0000
859007663平安安享灵活配置混合C0.600066700.00003810570.0000
860007678泰达宏利品牌升级混合A7.3900131492.00007512140.0000
861007679泰达宏利品牌升级混合C7.3900131492.00007512140.0000
862007685华商电子行业量化股票8.3800560000.000031992800.0000
863007697中金衡益增强债券A0.42003210.0000183387.0000
864007698中金衡益增强债券C0.42003210.0000183387.0000
865007731民生加银持续成长混合A5.5800541508.000030936400.0000
866007732民生加银持续成长混合C5.5800541508.000030936400.0000
867007749民生加银鹏程混合C0.8900298709.000017065200.0000
868007781天弘弘新混合发起式2.5200226876.000012961400.0000
869007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0500300.000017139.0000
870007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0500300.000017139.0000
871007795申万菱信中证500指数增强C0.470066879.00003820800.0000
872007799申万菱信中小板指数C7.3000213965.000012223800.0000
873007806建信MSCI中国A股指数增强A2.140058049.00003316340.0000
874007807建信MSCI中国A股指数增强C2.140058049.00003316340.0000
875007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.21007400.0000422762.0000
876007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.21007400.0000422762.0000
877007833长盛稳怡添利债券A1.490021000.00001199730.0000
878007834长盛稳怡添利债券C1.490021000.00001199730.0000
879007895嘉实价值成长混合3.8300591440.000033789000.0000
880007925平安鑫享混合E3.900038400.00002193790.0000
881007939华夏网购精选混合C1.3600134926.00007708320.0000
882007965民生加银品质消费股票A6.7300101027.00005771670.0000
883007966民生加银品质消费股票C6.7300101027.00005771670.0000
884008009华商高端装备制造股票4.5500220000.000012568600.0000
885008037兴银先锋成长混合A4.1800108504.00006198830.0000
886008038兴银先锋成长混合C4.1800108504.00006198830.0000
887008058鹏华鑫享稳健混合A0.9300120000.00006855600.0000
888008059鹏华鑫享稳健混合C0.9300120000.00006855600.0000
889008070鹏扬富利增强债C0.810040000.00002285200.0000
890008077九泰天奕量化价值混合A3.79005200.0000297076.0000
891008078农银汇理区间精选混合3.930037689.00002153170.0000
892008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.2900460981.000026335800.0000
893008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.2900460981.000026335800.0000
894008100广发湾创100ETF联接A0.11001360.000077696.8000
895008101广发湾创100ETF联接C0.11001360.000077696.8000
896008119鹏华金享混合0.8800115000.00006569950.0000
897008128湘财长源股票型A1.950058097.00003319080.0000
898008129湘财长源股票型C1.950058097.00003319080.0000
899008132鹏华价值驱动混合6.33001645882.000094029200.0000
900008135华宸未来价值先锋5.450034059.00001945790.0000
901008137九泰天奕量化价值混合C3.79005200.0000297076.0000
902008140汇添富绝对收益定开混合C0.91003889870.0000222228000.0000
903008162浦银安盛经济带崛起混合C2.4400118997.00006798300.0000
904008177建信高股息主题股票3.4100270961.000015480000.0000
905008178同泰慧盈混合A0.940041700.00002382320.0000
906008179同泰慧盈混合C0.940041700.00002382320.0000
907008260长城价值优选混合4.3400314899.000017990200.0000
908008264南方ESG股票A6.67002128456.0000121599000.0000
909008265南方ESG股票C6.67002128456.0000121599000.0000
910008273广发优质生活混合6.92001781544.0000101780000.0000
911008290华安现代生活混合4.0800517912.000029588300.0000
912008305大摩量化配置混合C1.550092277.00005271780.0000
913008314上投摩根慧选成长A5.52004232571.0000241807000.0000
914008315上投摩根慧选成长C5.52004232571.0000241807000.0000
915008318博道久航混合A1.2700198826.000011358900.0000
916008319博道久航混合C1.2700198826.000011358900.0000
917008347中信建投甄选混合A5.1100200000.000011426000.0000
918008348中信建投甄选混合C5.1100200000.000011426000.0000
919008371华安汇智精选两年持有期混合4.06001436888.000082089400.0000
920008375中欧启航三年混合A4.29002836223.0000162033000.0000
921008376中欧启航三年混合C4.29002836223.0000162033000.0000
922008381前海开源新兴产业混合5.480075658.00004322340.0000
923008382融通产业趋势股票10.19001467782.000083854400.0000
924008404华泰紫金泰盈混合A7.45001489614.000085101600.0000
925008405华泰紫金泰盈混合C7.45001489614.000085101600.0000
926008410长盛价值发现股票4.150018000.00001028340.0000
927008445融通产业趋势先锋股票5.60001054450.000060240700.0000
928008501鹏扬聚利六个月持有期债券A1.1000236131.000013490200.0000
929008502鹏扬聚利六个月持有期债券C1.1000236131.000013490200.0000
930008518弘毅远方经济新动力混合8.6800320000.000018281600.0000
931008526华泰柏瑞行业精选A7.1200480000.000027422400.0000
932008527华泰柏瑞行业精选C7.1200480000.000027422400.0000
933008533惠升惠兴混合A2.2000112947.00006452660.0000
934008534惠升惠兴混合C2.2000112947.00006452660.0000
935008537兴银研究精选股票A1.4600138600.00007918220.0000
936008538兴银研究精选股票C1.4600138600.00007918220.0000
937008545泓德丰润三年持有期混合8.220013366287.0000763616000.0000
938008635华安科技创新混合3.4800363769.000020782100.0000
939008655招商科技创新混合A9.58001021932.000058383000.0000
940008656招商科技创新混合C9.58001021932.000058383000.0000
941008657景顺长城科技创新混合4.8300552342.000031555300.0000
942008671银华科技创新混合7.6800764947.000043701400.0000
943008681鹏华价值成长混合9.880011508822.0000657499000.0000
944008697交银养老2035三年(FOF)0.8400115028.00006571550.0000
945008712景顺长城品质成长混合4.84003332625.0000190393000.0000
946008716鹏华优质回报两年定开混合5.49002393660.0000136750000.0000
947008734交银科锐科技创新混合4.9700555985.000031763400.0000
948008736南方高股息股票A1.8400190092.000010860000.0000
949008737南方高股息股票C1.8400190092.000010860000.0000
950008795海富通阿尔法对冲混合C1.20003153393.0000180153000.0000
951008811鹏华科技创新混合5.4100529080.000030226300.0000
952008819农银汇理策略趋势混合6.35001955654.0000111727000.0000
953008830海富通安益对冲混合C1.3600690486.000039447500.0000
954008831海富通安益对冲混合A1.3600690486.000039447500.0000
955008833银华汇盈一年持有期混合A0.110085986.00004912380.0000
956008834银华汇盈一年持有期混合C0.110085986.00004912380.0000
957008835富国量化三个月持有期混合A0.6800213737.000012210800.0000
958008836富国量化三个月持有期混合C0.6800213737.000012210800.0000
959008837融通通益混合1.0800136900.00007821100.0000
960008848中融智选对冲3个月定开混合1.28002200.0000125686.0000
961008854南方内需增长两年股票A3.23003574862.0000204232000.0000
962008855南方内需增长两年股票C3.23003574862.0000204232000.0000
963008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.4100480091.000027427600.0000
964008891安信价值成长混合A4.6800321900.000018390100.0000
965008892安信价值成长混合C4.6800321900.000018390100.0000
966008909创金合信鑫益混合A3.2700146607.00008375660.0000
967008910创金合信鑫益混合C3.2700146607.00008375660.0000
968008947华夏鼎源债券A0.280038200.00002182370.0000
969008948华夏鼎源债券C0.280038200.00002182370.0000
970008949平安匠心优选混合A6.77002436290.0000139185000.0000
971008950平安匠心优选混合C6.77002436290.0000139185000.0000
972008955交银创新领航混合3.33003502152.0000200078000.0000
973008962建信科技创新混合A4.5100445100.000025428600.0000
974008963建信科技创新混合C4.5100445100.000025428600.0000
975009007兴全沪港深两年持有混合2.79001420373.000081145900.0000
976009008平安科技创新混合A7.3600764137.000043655100.0000
977009009平安科技创新混合C7.3600764137.000043655100.0000
978009015泓德睿享一年持有期混合A1.4800171000.00009769230.0000
979009016泓德睿享一年持有期混合C1.4800171000.00009769230.0000
980009048浦银安盛科创三年封闭混合2.360092599.00005290180.0000
981009055圆信永丰大湾区A5.3200209099.000011945800.0000
982009056圆信永丰大湾区C5.3200209099.000011945800.0000
983009057博时科技创新混合A9.53001235911.000070607600.0000
984009058博时科技创新混合C9.53001235911.000070607600.0000
985009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.0600350.000019995.5000
986009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.0600350.000019995.5000
987009092富国新材料新能源混合5.0000524200.000029947500.0000
988009102鹏扬红利优选混合A6.4400994958.000056842000.0000
989009103鹏扬红利优选混合C6.4400994958.000056842000.0000
990009111博远双债增利混合A1.980015000.0000856950.0000
991009112博远双债增利混合C1.980015000.0000856950.0000
992009137嘉实瑞和两年持有期混合3.57002072232.0000118387000.0000
993009169湘财长兴灵活配置混合A1.560090099.00005147360.0000
994009170湘财长兴灵活配置混合C1.560090099.00005147360.0000
995009189华宝成长策略混合5.8100265057.000015142700.0000
996009190景顺长城核心优选混合3.75003408154.0000194708000.0000
997009194泰达宏利中证绩优指数基金A5.8400284800.000016270600.0000
998009195泰达宏利中证绩优指数基金C5.8400284800.000016270600.0000
999009208建信沪深300指数增强(LOF)C3.2500153060.00008744320.0000
1000009215易方达瑞川混合A1.0800103399.00005907180.0000
1001009216易方达瑞川混合C1.0800103399.00005907180.0000
1002009241融通领先成长混合(LOF)C4.86002752966.0000157277000.0000
1003009246大摩ESG量化混合2.6700940000.000053702200.0000
1004009260民生加银聚利6个月混合A1.4100390000.000022280700.0000
1005009261民生加银聚利6个月混合C1.4100390000.000022280700.0000
1006009270融通逆向策略灵活配置混合C1.8700174980.00009996610.0000
1007009273融通中国风1号灵活配置混合C7.530011298212.0000645467000.0000
1008009277融通行业景气混合C9.380016247343.0000928211000.0000
1009009318南方成长先锋混合A5.080024994943.00001421380000.0000
1010009319南方成长先锋混合C5.080024994943.00001421380000.0000
1011009380富安达科技领航混合5.4200432000.000024680200.0000
1012009384大摩MSCI中国A股增强1.200083900.00004793210.0000
1013009426鹏扬景惠六个月持有期混合A0.9700137000.00007826810.0000
1014009427鹏扬景惠六个月持有期混合C0.9700137000.00007826810.0000
1015009437信达澳银科创一年定开混合A2.2400390394.000022303200.0000
1016009438信达澳银科创一年定开混合C2.2400390394.000022303200.0000
1017009454创金合信汇融一年定开混合A1.0100175207.000010009600.0000
1018009455创金合信汇融一年定开混合C1.0100175207.000010009600.0000
1019009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)0.540040000.00002285200.0000
1020009472广发深证100指数(LOF)C3.790020836.00001190360.0000
1021009481国泰宏益一年持有期混合A0.740085300.00004873190.0000
1022009482国泰宏益一年持有期混合C0.740085300.00004873190.0000
1023009511信达澳银研究优选混合2.0000685761.000039177500.0000
1024009515中欧真益稳健一年混合A0.6800229947.000013136900.0000
1025009516中欧真益稳健一年混合C0.6800229947.000013136900.0000
1026009527浙商汇金新兴消费混合5.980052898.00003022060.0000
1027009545博时鑫荣稳健混合A1.0400126741.00007240710.0000
1028009546博时鑫荣稳健混合C1.0400126741.00007240710.0000
1029009550汇添富开放优势6个月持有期股票A2.34006933035.0000396084000.0000
1030009551汇添富开放优势6个月持有期股票C2.34006933035.0000396084000.0000
1031009598景顺长城科创三年定开混合2.6800166600.00009517860.0000
1032009619博时女性消费主题混合A2.280088500.00005056000.0000
1033009620博时女性消费主题混合C2.280088500.00005056000.0000
1034009621中欧心益稳健6个月混合A0.4100200000.000011426000.0000
1035009622中欧心益稳健6个月混合C0.4100200000.000011426000.0000
1036009623长城创新驱动混合1.19001111722.000063512700.0000
1037009624安信稳健阿尔法定开混合C0.630047699.00002725040.0000
1038009646南方核心成长混合A3.14002749088.0000157055000.0000
1039009647南方核心成长混合C3.14002749088.0000157055000.0000
1040009659民生加银新动能一年定开混合A2.27003000005.0000171390000.0000
1041009660民生加银新动能一年定开混合C2.27003000005.0000171390000.0000
1042009661平安研究睿选混合A2.30003154695.0000180228000.0000
1043009662平安研究睿选混合C2.30003154695.0000180228000.0000
1044009663华泰紫金科创3年封闭混合A0.520092278.00005271840.0000
1045009669长信量化价值驱动混合C3.5400239736.000013696100.0000
1046009681南方创新精选一年定开混合A3.91001695288.000096851800.0000
1047009682南方创新精选一年定开混合C3.91001695288.000096851800.0000
1048009697华夏成长精选6个月定开混合A4.26002418307.0000138158000.0000
1049009698华夏成长精选6个月定开混合C4.26002418307.0000138158000.0000
1050009706民生加银城镇化混合C5.56001029794.000058832100.0000
1051009709民生加银策略精选混合C5.43003000000.0000171390000.0000
1052009730中信保诚安鑫回报债券A0.7500350000.000019995500.0000
1053009731中信保诚安鑫回报债券C0.7500350000.000019995500.0000
1054009758富国可转债C0.4700236587.000013516200.0000
1055009795嘉实远见精选两年持有期混合3.38004585973.0000261997000.0000
1056009850长盛盛杰混合A1.440015099.0000862606.0000
1057009861鹏华新兴成长混合A2.92004057826.0000231824000.0000
1058009862鹏华新兴成长混合C2.92004057826.0000231824000.0000
1059010023广发制造业精选混合C5.71001040921.000059467800.0000
1060010026广发聚瑞混合C9.04002680000.0000153108000.0000
1061010236广发电子信息传媒股票C8.9300564236.000032234800.0000
1062020011国泰沪深300指数A1.4900381696.000021806300.0000
1063020015国泰区位优势混合3.4700215382.000012304800.0000
1064040004华安宝利配置混合3.13002109670.0000120525000.0000
1065040007华安中小盘成长混合3.88001505181.000085991000.0000
1066040015华安动态灵活配置混合5.3400260569.000014886300.0000
1067040016华安行业轮动混合3.7700237016.000013540700.0000
1068040020华安升级主题混合3.4600249276.000014241100.0000
1069040025华安科技动力混合4.3600842881.000048153800.0000
1070050001博时价值增长混合4.77002801624.0000160057000.0000
1071050008博时第三产业混合3.0000853174.000048741800.0000
1072050010博时特许价值混合A4.3800370417.000021161900.0000
1073050012博时策略混合5.2700407783.000023296600.0000
1074050019博时转债增强债券A2.1800562733.000032148900.0000
1075050022博时回报混合3.3700659220.000037661200.0000
1076050023博时天颐债券A0.4600293300.000016756200.0000
1077050119博时转债增强债券C2.1800562733.000032148900.0000
1078050123博时天颐债券C0.4600293300.000016756200.0000
1079050201博时价值增长贰号混合4.91001277086.000072959900.0000
1080070003嘉实稳健混合3.95001879177.0000107357000.0000
1081070010嘉实主题混合3.32001719874.000098256400.0000
1082070011嘉实策略混合4.11002890178.0000165116000.0000
1083070013嘉实研究精选混合A1.9700749707.000042830800.0000
1084070015嘉实多元债券A2.3200500600.000028599300.0000
1085070016嘉实多元债券B2.3200500600.000028599300.0000
1086070027嘉实周期优选混合6.33001338576.000076472800.0000
1087080001长盛成长价值混合5.0400270085.000015430000.0000
1088080003长盛积极配置债券2.5400129997.00007426730.0000
1089080012长盛电子信息产业混合6.55001722944.000098431800.0000
1090090012大成深证成长40ETF联接0.15005361.0000306274.0000
1091090015大成内需增长混合A3.9400223677.000012778700.0000
1092100029富国天成红利混合9.10001815338.0000103710000.0000
1093100038富国沪深300指数增强2.34002761691.0000157775000.0000
1094100039富国通胀通缩主题轮动混合7.2600612395.000034986100.0000
1095100051富国可转债A0.4700236587.000013516200.0000
1096110002易方达策略成长混合4.79001089424.000062238800.0000
1097110015易方达行业领先混合3.64001263454.000072181100.0000
1098110019易方达深证100ETF联接A0.140040300.00002302340.0000
1099110020易方达沪深300ETF联接A0.040042360.00002420030.0000
1100112002易方达策略成长二号混合4.8500945973.000054043400.0000
1101121008国投瑞银成长优选混合4.1800420572.000024027300.0000
1102150012国联安双禧A中证100指数2.1000146578.00008374000.0000
1103150013国联安双禧B中证100指数2.1000146578.00008374000.0000
1104150018银华稳进5.17003420113.0000195391000.0000
1105150019银华锐进5.17003420113.0000195391000.0000
1106150022申万菱信深证成指分级收益2.18001334637.000076247800.0000
1107150023申万菱信深证成指分级进取2.18001334637.000076247800.0000
1108150049南方消费收益3.2700575021.000032851000.0000
1109150050南方消费进取3.2700575021.000032851000.0000
1110150051信诚沪深300指数分级A1.3600102873.00005877130.0000
1111150052信诚沪深300指数分级B1.3600102873.00005877130.0000
1112150094泰信基本面400A0.60004589.0000262170.0000
1113150095泰信基本面400B0.60004589.0000262170.0000
1114150103银河银泰混合6.58001627918.000093003000.0000
1115150145招商沪深300高贝塔分级A1.44009364.0000534965.0000
1116150146招商沪深300高贝塔分级B1.44009364.0000534965.0000
1117150173信诚中证TMT产业主题分级A1.290027688.00001581820.0000
1118150174信诚中证TMT产业主题分级B1.290027688.00001581820.0000
1119150179鹏华信息分级A9.42001055631.000060308200.0000
1120150180鹏华信息分级B9.42001055631.000060308200.0000
1121150194富国中证移动互联网指数分级A3.2600705141.000040284700.0000
1122150195富国中证移动互联网指数分级B3.2600705141.000040284700.0000
1123150215国泰深证TMT50指数分级A7.2300614281.000035093900.0000
1124150216国泰深证TMT50指数分级B7.2300614281.000035093900.0000
1125150231申万菱信申万电子分级A4.6400641500.000036648900.0000
1126150232申万菱信申万电子分级B4.6400641500.000036648900.0000
1127150245鹏华互联网分级A4.010097179.00005551840.0000
1128150246鹏华互联网分级B4.010097179.00005551840.0000
1129150297南方中证互联网指数分级A6.1200180788.000010328400.0000
1130150298南方中证互联网指数分级B6.1200180788.000010328400.0000
1131150311信诚中证智能家居指数分级A1.31009521.0000543935.0000
1132150312信诚中证智能家居指数分级B1.31009521.0000543935.0000
1133150315富国中证工业4.0指数分级A5.19001690984.000096605900.0000
1134150316富国中证工业4.0指数分级B5.19001690984.000096605900.0000
1135150968银河研究精选混合7.71001500000.000085695000.0000
1136151001银河稳健混合3.6900792315.000045265000.0000
1137159807易方达中证科技50ETF8.38001455322.000083142500.0000
1138159811博时中证5G产业50ETF13.83001394332.000079658200.0000
1139159901易方达深证100ETF4.00005726292.0000327143000.0000
1140159902华夏中小板ETF7.72003483353.0000199004000.0000
1141159903南方深证成份ETF2.3200158708.00009066990.0000
1142159906大成深证成长40ETF11.9700503697.000028776200.0000
1143159907广发中小板300ETF5.3400145543.00008314870.0000
1144159909招商深证TMT50ETF7.4900350692.000020035000.0000
1145159912汇添富深证300ETF2.740053388.00003050060.0000
1146159919嘉实沪深300ETF1.45005865305.0000335085000.0000
1147159923大成中证100ETF2.19009490.0000542164.0000
1148159925南方沪深300ETF1.4500373360.000021330100.0000
1149159939广发中证全指信息技术ETF5.81001558776.000089052900.0000
1150159943大成深证成份ETF2.280087046.00004972940.0000
1151159961方正富邦深证100ETF3.9300338029.000019311600.0000
1152159969银华深证100ETF3.950033758.00001928590.0000
1153159970工银瑞信深证100ETF3.960051869.00002963280.0000
1154159973弘毅远方民企领先100ETF4.3500456100.000026057000.0000
1155159975招商深证100ETF3.930094387.00005392330.0000
1156159976工银粤港澳大湾区创新100ETF4.0000166425.00009507860.0000
1157159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF3.460053567.00003060280.0000
1158159979广发粤港澳大湾区创新100ETF4.000066688.00003809890.0000
1159159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF3.860075047.00004287440.0000
1160159984南方粤港澳大湾区ETF3.940097926.00005594510.0000
1161159986弘毅远方国证消费100ETF3.790091827.00005246080.0000
1162159994银华中证5G通信主题ETF13.810010212195.0000583423000.0000
1163159997天弘中证电子ETF10.72005383672.0000307569000.0000
1164160137南方中证互联网指数(LOF)6.1200180788.000010328400.0000
1165160142南方战略配售(LOF)0.40001510000.000080981300.0000
1166160220国泰民益混合(LOF)A0.600089439.00005109650.0000
1167160224国泰中证计算机主题ETF联接A7.2300614281.000035093900.0000
1168160226国泰民益混合(LOF)C0.600089439.00005109650.0000
1169160311华夏蓝筹混合(LOF)2.81001822100.0000104097000.0000
1170160314华夏行业混合(LOF)5.14002503328.0000143015000.0000
1171160325华夏创业板两年定开混合2.65001210203.000069138900.0000
1172160505博时主题行业混合(LOF)3.63005704908.0000325921000.0000
1173160518博时睿远4.0000147496.00008426450.0000
1174160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.530054867.00003134550.0000
1175160603鹏华普天收益混合10.12001008141.000057595100.0000
1176160610鹏华动力增长混合(LOF)9.25002986312.0000170608000.0000
1177160611鹏华优质治理混合(LOF)9.81002734881.0000156244000.0000
1178160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.4000123309.00007044640.0000
1179160621鹏华丰和债券(LOF)A1.260096900.00005535900.0000
1180160624鹏华消费领先混合10.11001141864.000065234700.0000
1181160626鹏华信息分级9.42001055631.000060308200.0000
1182160636鹏华互联网分级4.010097179.00005551840.0000
1183160706嘉实沪深300ETF联接A0.030078940.00004509840.0000
1184160724嘉实沪深300ETF联接C0.030078940.00004509840.0000
1185160726嘉实瑞享定期混合3.58001605010.000091694200.0000
1186160806长盛同庆中证800(LOF)1.100079452.00004539090.0000
1187160807长盛沪深300指数(LOF)1.400081264.00004642610.0000
1188160812长盛同益成长回报(LOF)5.9100273098.000015602100.0000
1189160813长盛同盛成长优选(LOF)3.5100134797.00007700950.0000
1190161005富国天惠成长混合A2.670011300121.0000645576000.0000
1191161025富国中证移动互联网指数分级3.2600705141.000040284700.0000
1192161031富国中证工业4.0指数分级5.19001690984.000096605900.0000
1193161033富国中证智能汽车(LOF)5.4000308764.000017639700.0000
1194161118易方达中小板指数(LOF)7.3400332827.000019014400.0000
1195161227国投瑞银深证100指数3.7700259642.000014833300.0000
1196161601融通新蓝筹混合3.83001353883.000077347300.0000
1197161604融通深证100指数A3.84003771697.0000215477000.0000
1198161606融通行业景气混合A9.380016247343.0000928211000.0000
1199161607融通巨潮100指数A(LOF)2.8300437829.000025013200.0000
1200161610融通领先成长混合(LOF)A4.86002752966.0000157277000.0000
1201161612融通深证成份指数A2.410058157.00003322510.0000
1202161718招商沪深300高贝塔1.44009364.0000534965.0000
1203161727招商增荣混合(LOF)2.250037300.00002130950.0000
1204161812银华深证100指数分级5.17003420113.0000195391000.0000
1205161837银华大盘两年定开混合3.06001525959.000087178000.0000
1206162107金鹰量化精选股票(LOF)6.37009800.0000559874.0000
1207162205泰达宏利风险预算混合0.9700115020.00006571090.0000
1208162209泰达宏利市值优选混合5.1500963146.000055024500.0000
1209162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4800216176.000012350100.0000
1210162214泰达宏利领先中小盘混合5.770084929.00004851990.0000
1211162307海富通中证100指数(LOF)A2.260040008.00002285660.0000
1212162509国联安中证100指数(LOF)2.1000146578.00008374000.0000
1213162510国联安双力中小板综指3.17004498.0000256971.0000
1214162714广发深证100指数(LOF)A3.790020836.00001190360.0000
1215163109申万菱信深证成指分级2.18001334637.000076247800.0000
1216163111申万菱信中小板指数(LOF)A7.3000213965.000012223800.0000
1217163411兴全精选混合3.00002287274.0000130672000.0000
1218163503天治核心成长混合(LOF)7.8500802417.000045842100.0000
1219163808中银中证100指数增强2.0600174895.00009991750.0000
1220163811中银双利债券A0.9600600085.000034282900.0000
1221163812中银双利债券B0.9600600085.000034282900.0000
1222164508国富中证100指数增强(LOF)2.290014819.0000846610.0000
1223165309建信沪深300指数(LOF)2.7000205600.000011745900.0000
1224165310建信沪深300指数增强(LOF)A3.2500153060.00008744320.0000
1225165313建信优势动力混合(LOF)3.1100244990.000013996300.0000
1226165515信诚沪深300指数分级1.3600102873.00005877130.0000
1227165522信诚中证TMT产业主题分级1.290027688.00001581820.0000
1228165524信诚中证智能家居指数分级1.31009521.0000543935.0000
1229165806东吴沪深300A2.07003386.0000193442.0000
1230165810东吴沪深300C2.07003386.0000193442.0000
1231166006中欧行业成长混合(LOF)A4.11009671218.0000552517000.0000
1232166105信达澳银鑫安债券1.6600142600.00008146740.0000
1233166109信达澳银量化先锋(LOF)A2.080085513.00004885360.0000
1234166110信达澳银量化先锋(LOF)C2.080085513.00004885360.0000
1235166802浙商沪深300指数增强2.5000196456.000011223500.0000
1236167001平安鼎泰混合(LOF)6.090098150.00005607310.0000
1237167002平安鼎越混合(LOF)6.090022267.00001272110.0000
1238167506安信深圳科技指数(LOF)A8.2100617344.000035268900.0000
1239167507安信深圳科技指数(LOF)C8.2100617344.000035268900.0000
1240168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.1700510497.000029164700.0000
1241168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)9.7200321598.000018372900.0000
1242168103九泰锐益定增混合6.41003593414.0000205292000.0000
1243168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A9.5000139645.00007977920.0000
1244168108九泰锐诚混合(LOF)7.560057100.00003262120.0000
1245168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C9.5000139645.00007977920.0000
1246168301东海祥龙混合(LOF)9.830088156.00005036350.0000
1247169101东方红睿丰混合5.94005302676.0000300574000.0000
1248169103东方红睿轩三年定开混合6.96005732428.0000320494000.0000
1249169105东方红睿华沪港深混合(LOF)3.70002619199.0000142635000.0000
1250180003银华-道琼斯88指数A5.25001836280.0000104907000.0000
1251180010银华优质增长混合4.14002017042.0000115234000.0000
1252180018银华和谐主题混合3.1400273852.000015645200.0000
1253180031银华中小盘混合6.860010319810.0000589571000.0000
1254200002长城久泰沪深300指数A2.7700398929.000022790800.0000
1255200006长城消费增值混合4.70001401177.000080049200.0000
1256200007长城安心回报混合3.2500976217.000055771300.0000
1257200008长城品牌优选混合3.89001789985.0000102262000.0000
1258200010长城双动力混合5.0900160700.00009180790.0000
1259200012长城中小盘成长混合3.3000593092.000033883300.0000
1260200016长城稳健成长灵活配置混合1.840044058.00002517030.0000
1261202001南方稳健成长混合4.16001692755.000096707100.0000
1262202002南方稳健成长贰号混合4.14001468394.000083889400.0000
1263202003南方绩优成长混合A2.33002917858.0000166697000.0000
1264202015南方沪深300联接基金A0.01002220.0000126829.0000
1265202017南方深证成份ETF联接A0.11005041.0000287992.0000
1266202019南方策略优化混合1.7100140545.00008029340.0000
1267202211南方中证100指数A2.0300101868.00005819720.0000
1268202212南方平衡配置混合4.1600253494.000014482100.0000
1269206009鹏华新兴产业混合5.030013450964.0000768454000.0000
1270206012鹏华价值精选股票5.7000432674.000024718700.0000
1271206013鹏华宏观灵活配置混合2.5200230000.000013139900.0000
1272210008金鹰策略配置混合8.1300871792.000049805500.0000
1273213003宝盈策略增长混合4.09001299958.000074266600.0000
1274213006宝盈核心优势混合A5.92001551631.000088644700.0000
1275213007宝盈增强收益债券A/B3.320020000.00001142600.0000
1276213010宝盈中证100指数增强A2.1600134688.00007694730.0000
1277213917宝盈增强收益债券C3.320020000.00001142600.0000
1278217005招商先锋混合2.8300880674.000050312900.0000
1279217009招商核心价值混合4.1000840171.000047999000.0000
1280217012招商行业领先混合A6.0600422427.000024133300.0000
1281217013招商中小盘混合7.9800305303.000017442000.0000
1282217016招商深证100指数A3.7800174327.00009959300.0000
1283217018招商安瑞进取债券0.69006850.0000391340.0000
1284217019招商深证TMT50ETF联接A0.05002100.0000119973.0000
1285217020招商安达灵活配置混合6.8200220605.000012603200.0000
1286217021招商优势企业混合4.680049398.00002822110.0000
1287229002泰达宏利逆向策略混合4.2600173244.00009897430.0000
1288233009大摩多因子策略混合2.7000504995.000028850400.0000
1289233010大摩深证300指数增强3.540028342.00001619180.0000
1290233011大摩主题优选混合3.7600135986.00007768880.0000
1291233015大摩量化配置混合A1.550092277.00005271780.0000
1292240002华宝宝康配置混合4.1000299847.000017130300.0000
1293240009华宝先进成长混合5.00001478502.000084466800.0000
1294240011华宝大盘精选混合7.9900481826.000027526700.0000
1295240012华宝增强收益债券A1.660015000.0000856950.0000
1296240013华宝增强收益债券B1.660015000.0000856950.0000
1297240014华宝中证100指数A2.5700374729.000021408300.0000
1298240017华宝新兴产业混合8.8800703690.000040201800.0000
1299253010国联安安心成长混合0.640061253.00003499380.0000
1300257050国联安主题驱动混合3.240096000.00005484480.0000
1301260110景顺长城精选蓝筹混合4.66002989820.0000170808000.0000
1302260116景顺长城核心竞争力混合A5.13002200000.0000125686000.0000
1303270007广发大盘成长混合6.99004751425.0000271449000.0000
1304270010广发沪深300ETF联接A0.02007200.0000411336.0000
1305270021广发聚瑞混合A9.04002680000.0000153108000.0000
1306270022广发内需增长混合4.5900978209.000055885100.0000
1307270026广发中小板300联接A0.08001900.0000108547.0000
1308270028广发制造业精选混合A5.71001040921.000059467800.0000
1309290003泰信双息双利债券1.410026000.00001485380.0000
1310290008泰信发展主题混合3.220041499.00002370840.0000
1311310358申万菱信新经济混合3.3200608177.000034745200.0000
1312320005诺安价值增长混合8.23002079458.0000118799000.0000
1313320010诺安中证100指数A2.0400109068.00006231060.0000
1314350008天治新消费混合6.000018649.00001065420.0000
1315350009天治研究驱动混合A5.8900190148.000010863200.0000
1316360005光大红利混合4.9100430669.000024604100.0000
1317360012光大中小盘混合3.6500102998.00005884280.0000
1318370024上投摩根核心优选混合5.5500811053.000046335500.0000
1319370027上投摩根智选30混合7.67001717544.000098123300.0000
1320373020上投摩根双核平衡混合5.7500529767.000030265600.0000
1321376510上投摩根大盘蓝筹股票2.0700149324.00008530880.0000
1322377020上投摩根内需动力混合6.04002999542.0000171364000.0000
1323377530上投摩根行业轮动混合A5.5200860024.000049133200.0000
1324379010上投摩根中小盘混合3.9500560566.000032025100.0000
1325398011中海分红增利混合4.7000453015.000025880700.0000
1326398031中海蓝筹混合4.890074437.00004252590.0000
1327400032东方主题精选混合8.8500240000.000013711200.0000
1328410008华富中证100指数2.040077938.00004452600.0000
1329410010华富中小板指数增强7.090012307.0000703099.0000
1330450004国富深化价值混合2.6500132677.00007579840.0000
1331450007国富成长动力混合6.860088558.00005059320.0000
1332450010国富策略回报混合2.6900150000.00008569500.0000
1333460001华泰柏瑞盛世中国混合3.73001029820.000058833600.0000
1334460007华泰柏瑞行业领先混合6.5600580000.000033135400.0000
1335460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.03007722.0000441158.0000
1336470068汇添富深证300ETF联接0.10001351.000077182.6000
1337481001工银核心价值混合A4.61003706644.0000211761000.0000
1338481009工银沪深300指数A1.3800531987.000030392400.0000
1339483003工银精选平衡混合2.3100635040.000036279800.0000
1340501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.590086809.00004959400.0000
1341501028财通多策略福瑞混合(LOF)5.9100255151.000014576800.0000
1342501032财通福盛混合发起(LOF)3.940076761.00004385360.0000
1343501043汇添富沪深300指数A1.330068690.00003924260.0000
1344501045汇添富沪深300指数C1.330068690.00003924260.0000
1345501071泓德三年封闭丰泽混合7.49003217689.0000183827000.0000
1346501073华安科创主题混合0.7400141349.00008075270.0000
1347501076鹏华科创3年封闭混合7.14001806960.0000103232000.0000
1348501078广发科创主题3年封闭混合2.4500805479.000046017000.0000
1349501080中金科创主题3年封闭混合2.8100740123.000042283200.0000
1350501081中欧科创主题3年封闭混合8.58002132414.0000121825000.0000
1351501082博时科创主题3年封闭混合9.78002811636.0000160629000.0000
1352501083银华科创主题3年封闭混合4.17001246562.000071216100.0000
1353501088嘉实瑞虹三年定期混合4.28002389546.0000136515000.0000
1354501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A4.34001223539.000069900800.0000
1355501096国联安科创3年封闭混合3.1200349500.000019966900.0000
1356501097国寿安保科创3年封闭混合1.010064876.00003706370.0000
1357501098建信科技创新3年封闭混合6.1600374694.000021406300.0000
1358501099平安科技创新3年封闭混合5.8700274122.000015660600.0000
1359501200民生加银科创3年封闭混合5.5100360020.000020567900.0000
1360501202华泰紫金科创3年封闭混合C0.520092278.00005271840.0000
1361506005博时科创板三年定开混合2.35001004159.000057367600.0000
1362510080长盛全债指数增强债券1.800028000.00001599640.0000
1363510081长盛动态精选混合6.2800389991.000022280200.0000
1364510300华泰柏瑞沪深300ETF1.43009527835.0000544325000.0000
1365510310易方达沪深300发起式ETF1.42002032273.0000116104000.0000
1366510330华夏沪深300ETF1.45006774310.0000387016000.0000
1367510350工银瑞信沪深300ETF1.4600906666.000051797800.0000
1368510360广发沪深300ETF1.3700562807.000032153200.0000
1369510380国寿安保沪深300ETF1.47001258505.000071898400.0000
1370510390平安沪深300ETF1.4300404265.000023095700.0000
1371512090易方达MSCI中国A股ETF1.070087186.00004980940.0000
1372512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.1200245873.000014046700.0000
1373512220景顺中证TMT150ETF6.5000578201.000033032600.0000
1374512280景顺MSCI中国A股ETF1.060031980.00001827020.0000
1375512320工银MSCI中国ETF1.100054407.00003108270.0000
1376512360平安MSCI中国A股国际ETF1.050030622.00001749430.0000
1377512380银华MSCI中国A股ETF1.120069427.00003966360.0000
1378512390平安MSCI中国A股ETF1.680083925.00004794640.0000
1379512520华泰MSCI中国A股国际通ETF1.090076185.00004352450.0000
1380512860华安MSCI中国ETF1.04004306.0000246002.0000
1381512910广发中证100ETF2.2200208086.000011888000.0000
1382512920新华MSCI中国A股国际ETF1.060013484.0000770341.0000
1383512970平安粤港澳大湾区ETF8.2000559811.000031982000.0000
1384512990华夏MSCIA股国际通ETF1.0800114583.00006546130.0000
1385515000华宝中证科技龙头ETF10.080017071188.0000975277000.0000
1386515050华夏中证5G通信主题ETF13.890049442763.00002824670000.0000
1387515090博时可持续发展100ETF2.9000267224.000015266500.0000
1388515130博时沪深300ETF1.380063609.00003633980.0000
1389515160招商MSCI中国A股国际通ETF1.050011769.0000672363.0000
1390515260华宝中证电子50ETF12.96007574253.0000432717000.0000
1391515310添富沪深300ETF1.390046660.00002665690.0000
1392515330天弘沪深300ETF1.45001396077.000079757900.0000
1393515350民生加银沪深300ETF1.420049478.00002826680.0000
1394515360方正富邦沪深300ETF1.430062679.00003580850.0000
1395515380泰康沪深300ETF1.43002078678.0000118755000.0000
1396515390华安沪深300ETF1.350041859.00002391400.0000
1397515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.81001038133.000059308500.0000
1398515610中银中证800ETF1.080035000.00001999550.0000
1399515620建信中证800ETF1.07006639.0000379286.0000
1400515660国联安沪深300ETF1.4300353907.000020218700.0000
1401515670中银中证100ETF2.380028129.00001607010.0000
1402515750富国中证科技50策略ETF3.47001124636.000064250500.0000
1403515770上投摩根MSCI中国A股ETF1.100098650.00005635870.0000
1404515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1.030024768.00001415000.0000
1405515800添富中证800ETF1.0500408784.000023353800.0000
1406515810易方达中证800ETF1.050020199.00001153970.0000
1407515820富国中证800ETF1.130029220.00001669340.0000
1408515830工银瑞信中证800ETF1.090016900.0000965497.0000
1409515860嘉实新兴科技100ETF6.8700682508.000038991700.0000
1410515930永赢沪深300ETF1.350065929.00003766520.0000
1411519003海富通收益增长混合2.1100625166.000035715700.0000
1412519013海富通风格优势混合3.1100263600.000015059500.0000
1413519021国泰金鼎价值混合3.3700644483.000036819300.0000
1414519025海富通领先成长混合7.1100192585.000011002400.0000
1415519026海富通中小盘混合8.81001953617.0000111610000.0000
1416519030海富通稳固收益债券0.510052545.00003001900.0000
1417519033海富通国策导向混合9.8900517487.000029564000.0000
1418519039长盛同德主题混合2.8000523579.000029912100.0000
1419519062海富通阿尔法对冲混合A1.20003153393.0000180153000.0000
1420519069汇添富价值精选混合A3.440010000000.0000568150000.0000
1421519095新华行业周期轮换混合7.4200150997.00008626460.0000
1422519100长盛中证100指数2.1100157040.00008971700.0000
1423519115浦银安盛红利精选混合4.440060000.00003427800.0000
1424519117浦银安盛基本面400指数0.57003126.0000178588.0000
1425519126浦银安盛新经济结构混合3.4900125396.00007163870.0000
1426519127浦银安盛盛世精选混合A1.0000135598.00007746710.0000
1427519133海富通改革驱动混合2.5000869474.000049673000.0000
1428519134海富通富祥混合0.530060000.00003427800.0000
1429519170浦银安盛增长动力混合3.2600729574.000041680600.0000
1430519175浦银安盛经济带崛起混合2.4400118997.00006798300.0000
1431519177浦银安盛盛世精选混合C1.0000135598.00007746710.0000
1432519221海富通欣益混合C0.600052933.00003024060.0000
1433519222海富通欣益混合A0.600052933.00003024060.0000
1434519223海富通欣荣混合C2.7000221591.000012659500.0000
1435519224海富通欣荣混合A2.7000221591.000012659500.0000
1436519300大成沪深300指数A1.3600427147.000024402900.0000
1437519616银河君信混合A0.8900140000.00007998200.0000
1438519617银河君信混合C0.8900140000.00007998200.0000
1439519618银河君信混合I0.8900140000.00007998200.0000
1440519629银河睿利混合A1.1700100000.00005713000.0000
1441519630银河睿利混合C1.1700100000.00005713000.0000
1442519642银河智造混合7.0200253100.000014459600.0000
1443519644银河智联混合7.0600249995.000014282200.0000
1444519646银河鑫利混合I0.960080157.00004579370.0000
1445519651银河转型混合5.2700803390.000045897700.0000
1446519652银河鑫利混合A0.960080157.00004579370.0000
1447519653银河鑫利混合C0.960080157.00004579370.0000
1448519655银河服务混合5.0000587266.000033550500.0000
1449519664银河美丽混合A9.0100910700.000052028300.0000
1450519665银河美丽混合C9.0100910700.000052028300.0000
1451519670银河行业混合9.74003445012.0000196814000.0000
1452519672银河蓝筹混合7.28001533700.000087620300.0000
1453519673银河康乐股票2.3500300000.000017139000.0000
1454519674银河创新成长混合7.160021399590.00001222560000.0000
1455519679银河主题混合7.3400881100.000050337200.0000
1456519688交银精选混合3.66005220801.0000298264000.0000
1457519698交银先锋混合4.1800537657.000030716300.0000
1458519727交银成长30混合8.35003220883.0000184009000.0000
1459519736交银新成长混合3.63006722855.0000384077000.0000
1460519738交银周期回报灵活配置混合A0.6700132077.00007545560.0000
1461519752交银新回报灵活配置混合A0.7000139487.00007968890.0000
1462519753交银安心收益债券1.220018069.00001032280.0000
1463519755交银多策略回报灵活配置混合A0.7200160676.00009179420.0000
1464519759交银周期回报灵活配置混合C0.6700132077.00007545560.0000
1465519760交银新回报灵活配置混合C0.7000139487.00007968890.0000
1466519761交银多策略回报灵活配置混合C0.7200160676.00009179420.0000
1467519768交银优选回报灵活配置混合A0.7000110757.00006327550.0000
1468519769交银优选回报灵活配置混合C0.7000110757.00006327550.0000
1469519770交银优择回报灵活配置混合A0.7400112057.00006401820.0000
1470519771交银优择回报灵活配置混合C0.7400112057.00006401820.0000
1471519773交银数据产业灵活配置混合4.88004421232.0000252585000.0000
1472519778交银经济新动力混合7.27009210114.0000526174000.0000
1473519779交银沪港深价值精选混合4.0100409973.000023421800.0000
1474519908华夏兴华混合A5.8800765584.000043737800.0000
1475519929长信电子信息行业量化混合4.9700235892.000013476500.0000
1476519935长信创新驱动股票7.260076768.00004385760.0000
1477519965长信量化多策略股票A3.0400213236.000012182200.0000
1478530005建信优化配置混合7.04002409706.0000137666000.0000
1479530018建信深证100指数增强3.840065535.00003744010.0000
1480530019建信社会责任混合6.940025339.00001447620.0000
1481540002汇丰晋信龙腾混合9.93001499078.000085642300.0000
1482540007汇丰晋信中小盘股票3.020046019.00002629070.0000
1483540010汇丰晋信科技先锋股票9.98002924095.0000167054000.0000
1484550004信诚三得益债券A1.6600620036.000035422700.0000
1485550005信诚三得益债券B1.6600620036.000035422700.0000
1486550009信诚中小盘混合6.0200183705.000010495100.0000
1487550015信诚至远A3.4800277605.000015859600.0000
1488550016信诚至远C3.4800277605.000015859600.0000
1489560002益民红利成长混合6.3300519122.000029657400.0000
1490560003益民创新优势混合8.49001191357.000068062200.0000
1491580003东吴行业轮动混合8.3100562292.000032123700.0000
1492580006东吴新经济混合3.940016000.0000914080.0000
1493580007东吴安享量化混合3.03005600.0000319928.0000
1494580009东吴多策略灵活配置混合2.790013169.0000752345.0000
1495590003中邮核心优势灵活配置混合1.6300101996.00005827030.0000
1496610006信达澳银产业升级混合7.7600108237.00006183580.0000
1497610008信达澳银信用债债券A1.430087757.00005013560.0000
1498610108信达澳银信用债债券C1.430087757.00005013560.0000
1499620002金元顺安成长动力混合3.020048648.00002779260.0000
1500620003金元顺安丰利债券0.8000465739.000026607700.0000
1501620007金元顺安优质精选混合A5.5500166095.00009489010.0000
1502630001华商领先企业混合3.7000999948.000057127000.0000
1503630005华商动态阿尔法混合7.1100742130.000042397900.0000
1504630016华商价值共享混合发起式4.4000137961.00007881710.0000
1505660001农银行业成长混合7.18002712146.0000154945000.0000
1506660003农银平衡双利混合3.6000263105.000015031200.0000
1507660004农银策略价值混合4.1200334360.000019102000.0000
1508660005农银中小盘混合4.1600694976.000039704000.0000
1509660006农银大盘蓝筹混合1.940069268.00003957280.0000
1510660008农银沪深300指数A1.3900155740.00008897430.0000
1511660010农银策略精选混合7.09005578483.0000318699000.0000
1512660015农银行业轮动混合8.0800334996.000019138300.0000
1513673090西部利得个股精选股票1.550045100.00002576560.0000
1514673100西部利得沪深300指数增强A2.2300211988.000012110900.0000
1515673101西部利得沪深300指数增强C2.2300211988.000012110900.0000
1516675011西部利得稳健双利债券A1.230030099.00001719560.0000
1517675013西部利得稳健双利债券C1.230030099.00001719560.0000
1518675083西部利得祥盈债券C0.31008879.0000507257.0000
1519690001民生加银品牌蓝筹混合4.7700282789.000016155700.0000
1520690002民生增强收益债券A1.8300875396.000050011400.0000
1521690004民生加银稳健成长混合4.0800172169.00009836020.0000
1522690005民生加银内需增长混合5.4400842274.000048119100.0000
1523690006民生加银信用双利债券A1.5600210000.000011997300.0000
1524690011民生加银积极成长混合发起式9.6000274776.000015698000.0000
1525690202民生增强收益债券C1.8300875396.000050011400.0000
1526690206民生加银信用双利债券C1.5600210000.000011997300.0000
1527700002平安深证300指数增强2.690042212.00002411570.0000
1528740001长安宏观策略混合4.07007000.0000399910.0000
1529740101长安沪深300非周期2.150019613.00001120490.0000
1530960004华夏兴华混合H5.8800765584.000043737800.0000
1531960006上投摩根行业轮动混合H5.5200860024.000049133200.0000
1532960008景顺长城核心竞争力混合H5.13002200000.0000125686000.0000
1533960010工银核心价值混合H4.61003706644.0000211761000.0000
1534960020南方优选价值混合H8.20003000021.0000171391000.0000
1535960026博时特许价值混合R4.3800370417.000021161900.0000
所有基金的持有三七互娱002555的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合3.98001843133.000073154000.0000
2000039农银高增长混合6.1500491460.000019506000.0000
3000057中银消费主题混合5.300078700.00003123600.0000
4000124华宝服务优选混合7.69001892354.000075107500.0000
5000165国投瑞银策略精选混合3.6700288535.000011452000.0000
6000534长盛高端装备混合3.3800210000.00008334900.0000
7000549华安大国新经济股票1.230046700.00001853520.0000
8000601华宝创新优选混合8.33004833365.0000191836000.0000
9000747广发逆向策略混合4.9500135000.00005358150.0000
10000867华宝品质生活股票5.1400218802.00008684250.0000
11000887上投摩根稳进回报混合0.98004000.0000158760.0000
12000973新华增盈回报债券0.5600759700.000030152500.0000
13000993华宝稳健回报混合7.4600433922.000017222400.0000
14001014中融融安混合1.360049100.00001948780.0000
15001056北信瑞丰健康生活3.1600172470.00006845330.0000
16001118华宝事件驱动混合4.82001900000.000075411000.0000
17001125博时互联网主题灵活配置混合8.17002010614.000079801300.0000
18001219上投摩根动态多因子混合1.5800127384.00005055870.0000
19001223鹏华文化传媒娱乐股票7.7500330900.000013133400.0000
20001298金鹰民族新兴混合4.6700136300.00005409750.0000
21001319农银信息传媒股票2.5200505600.000020067300.0000
22001534华宝万物互联混合8.0500366236.000014535900.0000
23001541汇添富民营新动力股票3.3900380000.000015082200.0000
24001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.340074204.00002945160.0000
25001677中银战略新兴产业股票A5.3800575400.000022837600.0000
26001682新华鑫回报混合0.1100300.000011907.0000
27001704国投瑞银进宝灵活配置混合7.2300601095.000023857500.0000
28001726汇添富新兴消费股票5.8000812300.000032240200.0000
29001795上投摩根文体休闲灵活配置混合4.770059436.00002359010.0000
30001816汇添富新睿精选混合A3.4100612008.000024290600.0000
31001829北信瑞丰中国智造3.360040000.00001587600.0000
32001886中欧行业成长混合(LOF)E3.890013161040.0000522362000.0000
33001947上投摩根安鑫回报A1.02003555.0000141098.0000
34002152华宝核心优势混合4.5300110000.00004365900.0000
35002161银华万物互联灵活配置混合1.3100179100.00007108480.0000
36002164汇添富新睿精选混合C3.4100612008.000024290600.0000
37002191农银物联网混合4.880063000.00002500470.0000
38002307银华多元视野灵活配置混合2.9700425204.000016876300.0000
39002424博时文体娱乐主题混合5.8000108100.00004290490.0000
40002501银华远景债券0.74001912939.000075924600.0000
41002510申万菱信中证500指数增强A0.380077000.00003056130.0000
42002624广发优企精选混合A4.55002800600.0000110481000.0000
43002782富国祥利定开债发起式1.0600100000.00003969000.0000
44002845上投摩根安鑫回报C1.02003555.0000141098.0000
45003132德邦新回报灵活配置混合2.4400150000.00005953500.0000
46003397银华体育文化灵活配置混合4.7400254577.000010104200.0000
47003680华润元大双鑫债券A3.51006000.0000238140.0000
48003723华润元大双鑫债券C3.51006000.0000238140.0000
49003769中银品质生活混合4.9900236900.00009402560.0000
50004221长信量化先锋混合C2.0600744714.000029557700.0000
51004231中欧行业成长混合(LOF)C3.890013161040.0000522362000.0000
52004448博时汇智回报灵活配置混合2.1400608600.000024155300.0000
53004476景顺长城沪港深领先科技2.46001105124.000043862400.0000
54004752广发中证传媒ETF联接A0.280076600.00003040250.0000
55004753广发中证传媒ETF联接C0.280076600.00003040250.0000
56004951申万菱信价值优利混合2.8900249900.00009918530.0000
57005144东吴优益债券A0.590030000.00001190700.0000
58005145东吴优益债券C0.590030000.00001190700.0000
59005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.440062354.00002474830.0000
60005240银华文体娱乐量化股票发起式C5.440062354.00002474830.0000
61005251银华多元动力灵活配置混合3.0900476023.000018893400.0000
62005275中欧创新成长灵活配置混合A3.24006983391.0000277171000.0000
63005276中欧创新成长灵活配置混合C3.24006983391.0000277171000.0000
64005281中科沃土转型升级混合6.050026895.00001067460.0000
65005418申万菱信量化驱动混合1.340096569.00003832820.0000
66005585银河文体娱乐混合7.930070000.00002778300.0000
67005825申万菱信智能驱动股票4.0500285513.000011332000.0000
68005844东方人工智能主题混合2.900026200.00001039880.0000
69005870鹏华沪深300指数增强2.1500125834.00004994350.0000
70005914景顺长城智能生活混合2.4700179367.00007119080.0000
71006267诺德量化核心A4.4400487500.000019348900.0000
72006268诺德量化核心C4.4400487500.000019348900.0000
73006303中银养老一年定开(FOF)0.420026000.00001031940.0000
74006618长江可转债债券A0.92002000.000079380.0000
75006619长江可转债债券C0.92002000.000079380.0000
76006736国投瑞银先进制造混合7.9600307725.000012213600.0000
77006780广发稳健策略混合5.3800265500.000010537700.0000
78006813博时汇悦回报混合5.1500216000.00008573040.0000
79007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.17001400.000055566.0000
80007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.17001400.000055566.0000
81007316交银可转债债券A1.440019200.0000762048.0000
82007317交银可转债债券C1.440019200.0000762048.0000
83007340南方科技创新混合A4.77001148650.000045589900.0000
84007341南方科技创新混合C4.77001148650.000045589900.0000
85007689国投瑞银新能源混合A7.27001265082.000050211100.0000
86007690国投瑞银新能源混合C7.27001265082.000050211100.0000
87007795申万菱信中证500指数增强C0.380077000.00003056130.0000
88007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.09004400.0000174636.0000
89007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.09004400.0000174636.0000
90008375中欧启航三年混合A3.63003457124.0000137213000.0000
91008376中欧启航三年混合C3.63003457124.0000137213000.0000
92008507交银内核驱动混合3.18008585184.0000339446000.0000
93008610海富通添鑫收益债券C0.740060000.00002303400.0000
94008611海富通添鑫收益债券A0.740060000.00002303400.0000
95008671银华科技创新混合3.5800513785.000020392100.0000
96008734交银科锐科技创新混合4.5800736200.000029219800.0000
97008891安信价值成长混合A3.3900335617.000013320600.0000
98008892安信价值成长混合C3.3900335617.000013320600.0000
99009003中银安康平衡养老三年(FOF)0.47005400.0000214326.0000
100009154海富通富盈混合A0.5300300000.000011499000.0000
101009155海富通富盈混合C0.5300300000.000011499000.0000
102009169湘财长兴灵活配置混合A1.2000100000.00003969000.0000
103009170湘财长兴灵活配置混合C1.2000100000.00003969000.0000
104009332博时恒裕持有期混合A0.77001003966.000039847400.0000
105009333博时恒裕持有期混合C0.77001003966.000039847400.0000
106009840东财量化精选混合A3.78001004765.000039879100.0000
107009841东财量化精选混合C3.78001004765.000039879100.0000
108010021广发优企精选混合C4.55002800600.0000110481000.0000
109020003国泰金龙行业混合4.53001620325.000064310700.0000
110050001博时价值增长混合4.15003509667.0000139299000.0000
111050012博时策略混合3.4300382156.000015167800.0000
112050016博时宏观回报债券A/B2.48005239415.0000207952000.0000
113050023博时天颐债券A2.49002307635.000091590000.0000
114050116博时宏观回报债券C2.48005239415.0000207952000.0000
115050123博时天颐债券C2.49002307635.000091590000.0000
116050201博时价值增长贰号混合3.81001427016.000056638300.0000
117080003长盛积极配置债券1.3600100000.00003969000.0000
118090012大成深证成长40ETF联接0.05002400.000095256.0000
119121003国投瑞银核心企业混合3.82001319270.000052361800.0000
120150179鹏华信息分级A1.9800319325.000012674000.0000
121150180鹏华信息分级B1.9800319325.000012674000.0000
122150203鹏华传媒分级A7.74001442300.000057244900.0000
123150204鹏华传媒分级B7.74001442300.000057244900.0000
124150247工银中证传媒指数分级A7.7700244900.00009720080.0000
125150248工银中证传媒指数分级B7.7700244900.00009720080.0000
126150307富国中证体育产业指数分级A4.8800209768.00008325690.0000
127150308富国中证体育产业指数分级B4.8800209768.00008325690.0000
128150968银河研究精选混合2.5000700000.000027783000.0000
129159805鹏华中证传媒ETF7.5700667242.000026482800.0000
130159906大成深证成长40ETF3.6900223600.00008874680.0000
131160211国泰中小盘成长混合(LOF)4.76001111710.000044123800.0000
132160212国泰估值优势混合(LOF)4.77001788358.000070979900.0000
133160512博时卓越品牌混合(LOF)6.3100500000.000019845000.0000
134160518博时睿远6.4300340821.000013527200.0000
135160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.710069100.00002742580.0000
136160626鹏华信息分级1.9800319325.000012674000.0000
137160629鹏华传媒分级7.74001442300.000057244900.0000
138161030富国中证体育产业指数分级4.8800209768.00008325690.0000
139161036富国中证娱乐主题指数增强型6.3800147192.00005842050.0000
140163801中银中国混合(LOF)5.73002275642.000090320200.0000
141163803中银持续增长混合A4.97002368888.000094021200.0000
142163805中银策略混合5.5100904800.000035911500.0000
143163807中银优选混合4.3600619382.000024583300.0000
144163809中银蓝筹混合5.3600574750.000022811800.0000
145166006中欧行业成长混合(LOF)A3.890013161040.0000522362000.0000
146168108九泰锐诚混合(LOF)7.360080000.00003175200.0000
147180015银华增强收益债券0.830041200.00001635230.0000
148180025银华信用双利债券A0.7700595628.000023640500.0000
149180026银华信用双利债券C0.7700595628.000023640500.0000
150210005金鹰主题优势混合4.3000480100.000019055200.0000
151240001华宝宝康消费品4.37001800000.000071442000.0000
152240004华宝动力组合4.2600950000.000037705500.0000
153240009华宝先进成长混合5.34002274952.000090292800.0000
154240011华宝大盘精选混合6.6600578100.000022944800.0000
155240017华宝新兴产业混合3.4800397271.000015767700.0000
156270008广发核心精选混合5.53001280000.000050398200.0000
157270025广发行业领先混合A5.11001650200.000064686400.0000
158310358申万菱信新经济混合4.31001135479.000045067200.0000
159350001天治财富增长混合3.280076800.00003048190.0000
160470028汇添富社会责任混合3.30001700000.000067473000.0000
161501039汇添富睿丰混合(LOF)A1.990015400.0000611226.0000
162501040汇添富睿丰混合(LOF)C1.990015400.0000611226.0000
163501083银华科创主题3年封闭混合3.44001480753.000058771100.0000
164501188汇添富战略配售(LOF)1.94008249180.0000327410000.0000
165512980广发中证传媒ETF8.17004672101.0000185436000.0000
166515860嘉实新兴科技100ETF2.8700410436.000016290200.0000
167519198万家颐和灵活配置混合5.950099600.00003953120.0000
168519644银河智联混合2.5500130000.00005159700.0000
169519772交银新生活力灵活配置混合3.020011147100.0000440478000.0000
170519773交银数据产业灵活配置混合4.34005658590.0000224589000.0000
171519929长信电子信息行业量化混合3.9300268056.000010639100.0000
172519983长信量化先锋混合A2.0600744714.000029557700.0000
173960001广发行业领先混合H5.11001650200.000064686400.0000
174960011中银持续增长混合H4.97002368888.000094021200.0000
所有基金的持有鹏鼎控股002938的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合3.16001015283.000058064000.0000
2000039农银高增长混合4.3400240669.000013763900.0000
3000181景顺长城四季金利债券A0.83008600.0000491834.0000
4000182景顺长城四季金利债券C0.83008600.0000491834.0000
5000308建信创新中国混合4.5900110000.00006290900.0000
6000385景顺长城景颐双利债券A0.530092200.00005272920.0000
7000386景顺长城景颐双利债券C0.530092200.00005272920.0000
8000458英大领先回报混合发起式0.99008100.0000463239.0000
9000463华商双债丰利债券A0.600025700.00001469780.0000
10000481华商双债丰利债券C0.600025700.00001469780.0000
11000522华润元大信息传媒科技混合9.44001000000.000057190000.0000
12000531东吴阿尔法灵活配置混合3.060021700.00001241020.0000
13000536前海开源可转债债券0.50004600.0000263074.0000
14000549华安大国新经济股票1.540040700.00002327630.0000
15000584新华鑫益灵活配置混合2.5200218423.000012491600.0000
16000587大成灵活配置混合3.090095535.00005463650.0000
17000603易方达创新驱动灵活配置混合5.26001747721.000098372600.0000
18000689前海开源新经济混合7.710068600.00003923230.0000
19000810富国收益增强债券A0.9800100000.00005719000.0000
20000812富国收益增强债券C0.9800100000.00005719000.0000
21000979景顺长城沪港深精选股票5.87003183325.0000182054000.0000
22001028华安物联网主题股票1.7400231100.000013216600.0000
23001070建信信息产业股票4.7100366100.000020937300.0000
24001103前海开源工业革命4.0混合2.7000311482.000017813700.0000
25001182易方达安心回馈混合3.52001171600.000064800000.0000
26001220民生加银研究精选混合3.2500158000.00009036020.0000
27001223鹏华文化传媒娱乐股票2.930086900.00004969810.0000
28001270英大灵活配置混合型发起式A1.01008900.0000508991.0000
29001271英大灵活配置混合型发起式B1.01008900.0000508991.0000
30001287安信优势增长混合A3.3500178700.000010219900.0000
31001410信达澳银新能源产业股票2.60005674612.0000324531000.0000
32001468广发改革混合3.0800270512.000015470600.0000
33001480财通成长优选混合10.21004656337.0000256099000.0000
34001531招商安益灵活配置混合3.250028900.00001652790.0000
35001714工银文体产业股票A3.44006317009.0000361270000.0000
36001721工银新增益混合1.8700168300.00009625080.0000
37001730兴银大健康4.640040000.00002287600.0000
38001751华商信用增强债券A0.63001000.000057190.0000
39001752华商信用增强债券C0.63001000.000057190.0000
40001761广发安宏回报混合A1.0100112300.00006422440.0000
41001762广发安宏回报混合C1.0100112300.00006422440.0000
42001856易方达环保主题混合3.7500515988.000029509400.0000
43001972前海开源沪港深智慧生活混合3.84006100.0000348859.0000
44001986前海开源人工智能主题混合9.72002273600.0000130027000.0000
45001990中欧数据挖掘混合A0.9900152300.00008710040.0000
46002000工银新生利混合2.8500250700.000014337500.0000
47002036安信优势增长混合C3.3500178700.000010219900.0000
48002191农银物联网混合4.410039500.00002259000.0000
49002271招商安弘灵活配置混合3.240043700.00002499200.0000
50002281建信裕利灵活配置混合3.070048200.00002756560.0000
51002288中银稳进策略混合2.550047200.00002699370.0000
52002351易方达裕祥回报债券1.14003945303.0000220986000.0000
53002425金鹰元禧混合C0.510060000.00003431400.0000
54002602易方达丰惠混合0.460070000.00003720500.0000
55002622广发稳裕混合0.9900115600.00006611160.0000
56002861工银智能制造股票4.7700110700.00006330930.0000
57003030安信新目标混合A1.3900168800.00009653670.0000
58003031安信新目标混合C1.3900168800.00009653670.0000
59003092华商丰利增强定开债A0.54007500.0000428925.0000
60003093华商丰利增强定开债C0.54007500.0000428925.0000
61003204财通收益增强债券C1.3800120000.00006862800.0000
62003510长盛可转债债券A1.1400130032.00007436530.0000
63003511长盛可转债债券C1.1400130032.00007436530.0000
64003839易方达瑞通灵活配置混合A4.2200805900.000044097000.0000
65003840易方达瑞通灵活配置混合C4.2200805900.000044097000.0000
66003882易方达瑞弘混合A2.9300537100.000029137100.0000
67003883易方达瑞弘混合C2.9300537100.000029137100.0000
68003961易方达瑞程灵活配置混合A4.3600523600.000029783100.0000
69003962易方达瑞程灵活配置混合C4.3600523600.000029783100.0000
70004234中欧数据挖掘混合C0.9900152300.00008710040.0000
71004284华宝新优选定开混合1.070039700.00002270440.0000
72004314前海开源沪港深新硬件A3.880045000.00002573550.0000
73004315前海开源沪港深新硬件C3.880045000.00002573550.0000
74004466长盛盛杰混合C1.420014800.0000846412.0000
75004476景顺长城沪港深领先科技3.1800993200.000056801100.0000
76004930华润元大价值优选A6.6700104903.00005999400.0000
77004931华润元大价值优选C6.6700104903.00005999400.0000
78005188海富通量化前锋股票C1.660085100.00004633520.0000
79005189海富通量化前锋股票A1.660085100.00004633520.0000
80005397南方安养混合0.8400110000.00006290900.0000
81005495创金合信科技成长股票A3.9600482447.000027591100.0000
82005496创金合信科技成长股票C3.9600482447.000027591100.0000
83005943工银聚福混合A2.4600220200.000012593200.0000
84005944工银聚福混合C2.4600220200.000012593200.0000
85006004工银添祥一年定开债券0.19008100.0000463239.0000
86006013易方达鑫转招利混合A1.5300234700.000012978100.0000
87006014易方达鑫转招利混合C1.5300234700.000012978100.0000
88006080海富通电子传媒股票C4.8200107100.00006125050.0000
89006081海富通电子传媒股票A4.8200107100.00006125050.0000
90006502财通集成电路产业股票A10.7100710000.000039040500.0000
91006503财通集成电路产业股票C10.7100710000.000039040500.0000
92006568国联安行业领先混合2.8400111700.00006388120.0000
93006887诺德新生活混合A5.1400121900.00006971460.0000
94006888诺德新生活混合C5.1400121900.00006971460.0000
95007353工银科技创新3年封闭混合3.0100961489.000054987600.0000
96007407农银养老2035混合(FOF)2.310079984.00004574280.0000
97007490南方信息创新混合A5.08006092861.0000348451000.0000
98007491南方信息创新混合C5.08006092861.0000348451000.0000
99008420广发招泰混合A1.0300127400.00007286010.0000
100008421广发招泰混合C1.0300127400.00007286010.0000
101008537兴银研究精选股票A0.810076500.00004375040.0000
102008538兴银研究精选股票C0.810076500.00004375040.0000
103008657景顺长城科技创新混合3.2000365304.000020891700.0000
104008850景顺长城价值稳进定开混合2.3400654253.000037416700.0000
105008891安信价值成长混合A4.0000274600.000015704400.0000
106008892安信价值成长混合C4.0000274600.000015704400.0000
107008983财通科技创新混合A6.56001078500.000061679400.0000
108008984财通科技创新混合C6.56001078500.000061679400.0000
109008999景顺景颐嘉利6个月持有期债券A0.5200156780.00008966250.0000
110009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C0.5200156780.00008966250.0000
111009029工银高质量成长混合A4.65005468087.0000312720000.0000
112009030工银高质量成长混合C4.65005468087.0000312720000.0000
113009049易方达高端制造混合5.70004209465.0000238585000.0000
114009062财通智慧成长混合A7.92001650000.000090799500.0000
115009063财通智慧成长混合C7.92001650000.000090799500.0000
116009076工银圆兴混合3.29002449644.0000140095000.0000
117009098景顺长城价值领航混合4.85001759767.0000100641000.0000
118009598景顺长城科创三年定开混合2.8800178900.000010231300.0000
119009689易方达瑞锦混合A0.460070000.00003720500.0000
120009690易方达瑞锦混合C0.460070000.00003720500.0000
121009808易方达创新成长混合2.76004370000.0000234232000.0000
122009850长盛盛杰混合A1.420014800.0000846412.0000
123040022华安可转债债券A0.250020000.00001143800.0000
124040023华安可转债债券B0.250020000.00001143800.0000
125080012长盛电子信息产业混合3.8000998101.000057081400.0000
126112002易方达策略成长二号混合2.7500547616.000030672000.0000
127200011长城景气行业龙头混合3.210020000.00001143800.0000
128210006金鹰元禧混合A0.510060000.00003431400.0000
129260112景顺长城能源基建混合5.52001011700.000057859100.0000
130450007国富成长动力混合4.790061800.00003534340.0000
131501001财通多策略精选混合(LOF)3.7500234500.000013411100.0000
132501032财通福盛混合发起(LOF)4.370085100.00004866870.0000
133501046财通多策略福鑫定开混合7.9500520000.000028601600.0000
134501085财通科创主题3年封闭混合8.64001700129.000093509400.0000
135501098建信科技创新3年封闭混合2.4800150500.00008607100.0000
136510080长盛全债指数增强债券1.090017000.0000972230.0000
137519017大成积极成长混合3.0300646526.000036974800.0000
138519033海富通国策导向混合5.0800265800.000015201100.0000
139519089新华优选成长混合2.6400242091.000013845200.0000
140519091新华泛资源优势混合2.6300249239.000014254000.0000
141519158新华趋势领航混合2.5900334700.000019141500.0000
142540007汇丰晋信中小盘股票2.310035100.00002007370.0000
143580003东吴行业轮动混合7.2800492480.000028164900.0000
144580007东吴安享量化混合3.09005700.0000325983.0000
145580009东吴多策略灵活配置混合3.080014500.0000829255.0000
146630006华商产业升级混合2.730066200.00003785980.0000
147630010华商价值精选混合2.7300353800.000020233800.0000
148690011民生加银积极成长混合发起式6.0100171800.00009825240.0000
149720001财通价值动量混合10.77004543763.0000249725000.0000
150720003财通收益增强债券A1.3800120000.00006862800.0000
所有基金的持有南极电商002127的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合7.840022673610.0000391346000.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.48002638888.000045547200.0000
3000173汇添富美丽30混合6.410010600000.0000182956000.0000
4000264博时内需增长混合4.1200690200.000011912900.0000
5000308建信创新中国混合2.8700228000.00003935280.0000
6000326南方中小盘成长股票2.4400307800.00005312630.0000
7000327南方新蓝筹混合2.4700255600.00004411660.0000
8000406汇添富双利增强债券A1.8300517200.00008926870.0000
9000407汇添富双利增强债券C1.8300517200.00008926870.0000
10000612华宝生态中国混合7.89002035956.000035140600.0000
11000925汇添富外延增长主题股票6.650012332046.0000212851000.0000
12000955南方产业活力4.40002170423.000037461500.0000
13000962天弘中证500ETF联接A0.020029550.0000510033.0000
14001070建信信息产业股票2.9200752684.000012991300.0000
15001118华宝事件驱动混合8.60007800000.0000134628000.0000
16001125博时互联网主题灵活配置混合4.06002300000.000039698000.0000
17001144大成互联网思维混合4.73001528932.000026389400.0000
18001490汇添富国企创新股票6.93002786092.000048087900.0000
19001886中欧行业成长混合(LOF)E3.560027749997.0000478965000.0000
20002124广发新兴产业混合A3.07002352341.000040601400.0000
21002152华宝核心优势混合8.5900480000.00008284800.0000
22002311创金合信中证500指数增强A1.2100734415.000012676000.0000
23002316创金合信中证500指数增强C1.2100734415.000012676000.0000
24002317招商睿逸混合3.3800748100.000012912200.0000
25002411华夏新机遇混合A3.49001510500.000026071200.0000
26002420汇添富盈鑫混合3.9900640800.000011060200.0000
27002459华夏鼎利债券发起式A2.33003180100.000054888500.0000
28002460华夏鼎利债券发起式C2.33003180100.000054888500.0000
29002634华宝未来主导混合7.8600214125.00003695800.0000
30002851南方品质混合8.070010712061.0000184890000.0000
31002906南方中证500量化增强A1.4300477300.00008238200.0000
32002907南方中证500量化增强C1.4300477300.00008238200.0000
33003308中信建投睿利A1.4600410000.00007076600.0000
34003434博时鑫泽灵活配置混合A3.0300653200.000011274200.0000
35003435博时鑫泽灵活配置混合C3.0300653200.000011274200.0000
36003760国泰中证500指数增强A1.160025800.0000445308.0000
37003761国泰中证500指数增强C1.160025800.0000445308.0000
38004231中欧行业成长混合(LOF)C3.560027749997.0000478965000.0000
39004357南方智慧混合3.64001370655.000023657500.0000
40004448博时汇智回报灵活配置混合6.82004468858.000077132500.0000
41004476景顺长城沪港深领先科技2.75002845941.000049120900.0000
42004635中信建投睿利C1.4600410000.00007076600.0000
43004703南方兴盛混合8.15001780182.000030725900.0000
44004774添富添福吉祥混合1.2100500000.00008630000.0000
45005123南方优享分红混合A7.40004135265.000071374700.0000
46005218华夏聚惠(FOF)A0.5000114700.00001979720.0000
47005219华夏聚惠(FOF)C0.5000114700.00001979720.0000
48005275中欧创新成长灵活配置混合A3.290016341394.0000282052000.0000
49005276中欧创新成长灵活配置混合C3.290016341394.0000282052000.0000
50005329添富民安增益定开混合A2.1100500085.00008631470.0000
51005330添富民安增益定开混合C2.1100500085.00008631470.0000
52005351汇添富行业整合混合3.3500270000.00004660200.0000
53005379添富价值创造定开混合2.460012000050.0000207121000.0000
54005607华宝中证500增强A0.900020200.0000348652.0000
55005608华宝中证500增强C0.900020200.0000348652.0000
56005727嘉实中创400ETF联接C0.03002000.000034520.0000
57005919天弘中证500ETF联接C0.020029550.0000510033.0000
58006587南方优享分红混合C7.40004135265.000071374700.0000
59006611人保中证500指数0.580027700.0000478102.0000
60006891华夏养老2050五年(FOF)0.790042400.0000731824.0000
61006938鹏华中证500指数(LOF)C0.5300102950.00001776920.0000
62007287合煦智远消费主题股票发起式A4.110059993.00001035480.0000
63007288合煦智远消费主题股票发起式C4.110059993.00001035480.0000
64007590华宝绿色领先股票7.9300663247.000011447600.0000
65008133华安优质生活混合2.76005292000.000091339900.0000
66008212华夏新机遇混合C3.49001510500.000026071200.0000
67008375中欧启航三年混合A3.38007394481.0000127629000.0000
68008376中欧启航三年混合C3.38007394481.0000127629000.0000
69008657景顺长城科技创新混合3.24001226200.000021164200.0000
70008962建信科技创新混合A3.29001075159.000018557200.0000
71008963建信科技创新混合C3.29001075159.000018557200.0000
72009059南方沪深300增强A3.4400782393.000013504100.0000
73009060南方沪深300增强C3.4400782393.000013504100.0000
74009152南方瑞盛三年混合A3.41002956077.000051021900.0000
75009153南方瑞盛三年混合C3.41002956077.000051021900.0000
76010023广发制造业精选混合C4.12002488487.000042951300.0000
77040004华安宝利配置混合3.52007845856.0000135419000.0000
78040007华安中小盘成长混合2.54003260302.000056272800.0000
79050008博时第三产业混合4.78004499903.000077668300.0000
80070030嘉实中创400ETF联接A0.03002000.000034520.0000
81150028信诚中证500指数分级A0.540065200.00001125350.0000
82150029信诚中证500指数分级B0.540065200.00001125350.0000
83159918嘉实中创400ETF0.930055150.0000951889.0000
84159922嘉实中证500ETF0.5500791650.000013663900.0000
85159932大成中证500深市ETF1.010022900.0000395254.0000
86159935景顺长城中证500ETF0.530022500.0000388350.0000
87159968博时中证500ETF0.5100296777.00005122370.0000
88159982鹏华中证500ETF0.520087700.00001513700.0000
89159999永赢中证500ETF0.520056600.0000976916.0000
90160133南方天元新产业股票(LOF)3.75006567833.0000113361000.0000
91160324华夏磐晟混合(LOF)5.4900459500.00007930970.0000
92160505博时主题行业混合(LOF)3.340017383475.0000300039000.0000
93160519博时睿利事件驱动(LOF)3.2900237300.00004095800.0000
94160616鹏华中证500指数(LOF)A0.5300102950.00001776920.0000
95165511信诚中证500指数分级0.540065200.00001125350.0000
96166006中欧行业成长混合(LOF)A3.560027749997.0000478965000.0000
97202007南方隆元产业主题混合3.77004677500.000080733600.0000
98217002招商安泰平衡混合3.4300786400.000013573300.0000
99240001华宝宝康消费品8.65008200000.0000141532000.0000
100240017华宝新兴产业混合2.9500774171.000013362200.0000
101270028广发制造业精选混合A4.12002488487.000042951300.0000
102450007国富成长动力混合4.1400176900.00003053290.0000
103501036汇添富中证500A0.5400125104.00002159300.0000
104501037汇添富中证500C0.5400125104.00002159300.0000
105501065汇添富经典成长定开混合4.97003861100.000066642600.0000
106510500南方中证500ETF0.540011389646.0000196585000.0000
107510510广发中证500ETF0.5400907336.000015660600.0000
108510530工银中证500ETF0.5600105600.00001822660.0000
109510550方正富邦中证500ETF0.56008625.0000148868.0000
110510560国寿安保中证500ETF0.5700259900.00004485870.0000
111510580易方达中证500ETF0.5300260560.00004497270.0000
112510590平安中证500ETF0.5500583500.000010071200.0000
113512310南方中证500工业ETF2.650066800.00001152970.0000
114512500华夏中证500ETF0.55001557477.000026882100.0000
115512510华泰柏瑞中证500ETF0.5500180608.00003117290.0000
116515550中融中证500ETF0.530015900.0000274434.0000
117519008汇添富优势精选混合5.25009576100.0000165283000.0000
118519066汇添富蓝筹稳健混合5.840032000000.0000552320000.0000
119519068汇添富成长焦点混合7.010037181500.0000641753000.0000
120660011农银中证500指数0.540025500.0000440130.0000
所有基金的持有药明康德603259的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合6.1800155351.000015768100.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.3000415546.000042177900.0000
3000045工银产业债债券A0.5100592880.000060177300.0000
4000046工银产业债债券B0.5100592880.000060177300.0000
5000059国联安中证医药100A1.9400495056.000050248200.0000
6000171易方达裕丰回报债券1.18002102828.0000213437000.0000
7000173汇添富美丽30混合6.04001700000.0000172550000.0000
8000189易方达丰华债券A1.4100236460.000024000700.0000
9000220富国医疗保健行业混合6.21001206684.0000122478000.0000
10000309大摩品质生活精选股票3.8500116200.000011794300.0000
11000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.9900236543.000024009100.0000
12000367国泰安康定期支付混合A0.970050900.00005166350.0000
13000529广发竞争优势混合4.2900438955.000044553900.0000
14000554中国梦灵活配置混合8.1200127314.000012922400.0000
15000584新华鑫益灵活配置混合3.5600173533.000017613600.0000
16000692汇添富双利债券C0.9800900000.000091350000.0000
17000780鹏华医疗保健股票8.62001023624.0000103898000.0000
18000831工银医疗保健股票4.56002000000.0000203000000.0000
19000878中海医药健康产业精选混合A6.8900700000.000071050000.0000
20000879中海医药健康产业精选混合C6.8900700000.000071050000.0000
21000913农银医疗保健股票4.06001364015.0000138448000.0000
22000925汇添富外延增长主题股票1.9700621480.000063080200.0000
23000939中银研究精选灵活配置混合7.8100320000.000032480000.0000
24000945华夏医疗健康混合A4.2900885260.000089853900.0000
25000946华夏医疗健康混合C4.2900885260.000089853900.0000
26000960招商医药健康产业股票4.63001272626.0000129172000.0000
27000965汇丰晋信新动力混合4.9300117301.000011906100.0000
28000996中银新动力股票8.39001200000.0000121800000.0000
29001007国联安鑫安灵活配置混合2.970088840.00009017260.0000
30001018易方达新经济混合3.2200784057.000079581800.0000
31001037国投瑞银锐意改革混合4.9100278155.000028232700.0000
32001086华富恒利债券A0.750031077.00003154320.0000
33001087华富恒利债券C0.750031077.00003154320.0000
34001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.7100118000.000011977000.0000
35001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.7100118000.000011977000.0000
36001122鹏华弘利混合A0.640048318.00004904280.0000
37001123鹏华弘利混合C0.640048318.00004904280.0000
38001126上投摩根卓越制造股票4.10001061312.0000107723000.0000
39001171工银养老产业股票5.17002000072.0000203007000.0000
40001181南方改革机遇2.040094051.00009546180.0000
41001188鹏华改革红利股票3.8800226720.000023012100.0000
42001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.0500368878.000037441100.0000
43001216易方达新收益混合A5.2100525408.000053328900.0000
44001217易方达新收益混合C5.2100525408.000053328900.0000
45001222鹏华外延成长混合3.87001446603.0000146830000.0000
46001230鹏华医药科技9.42001493779.0000151619000.0000
47001256泓德优选成长混合5.08001617032.0000164129000.0000
48001283红塔红土盛金新动力混合A1.280040640.00004124960.0000
49001284红塔红土盛金新动力混合C1.280040640.00004124960.0000
50001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.400061460.00006238190.0000
51001313上投摩根智慧互联股票7.1500801796.000081382300.0000
52001336鹏华弘益混合A1.020086520.00008781780.0000
53001337鹏华弘益混合C1.020086520.00008781780.0000
54001357泓德泓富混合A3.64001449644.0000147139000.0000
55001371富国沪港深价值混合2.70001800051.0000182705000.0000
56001376泓德泓富混合C3.64001449644.0000147139000.0000
57001417汇添富医疗服务混合4.08002255702.0000228954000.0000
58001464光大鼎鑫混合A1.320082600.00008383900.0000
59001496工银聚焦30股票4.5100105140.000010671700.0000
60001538上投摩根科技前沿灵活配置混合3.47001735836.0000176187000.0000
61001558天弘医疗健康混合A6.01001066785.0000108279000.0000
62001559天弘医疗健康混合C6.01001066785.0000108279000.0000
63001569泰信国策驱动灵活配置混合3.430036000.00003654000.0000
64001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A9.0200100000.000010150000.0000
65001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C9.0200100000.000010150000.0000
66001603易方达安盈回报混合3.3900166180.000016867300.0000
67001659富安达新动力混合3.420013600.00001380400.0000
68001660富安达行业轮动混合3.380018820.00001910230.0000
69001708东兴改革精选混合3.22002960.0000300440.0000
70001715工银新焦点混合A5.0600107220.000010882800.0000
71001717工银前沿医疗股票A4.63003000077.0000304508000.0000
72001726汇添富新兴消费股票4.9700272396.000027648200.0000
73001730兴银大健康5.970029000.00002943500.0000
74001766上投摩根医疗健康股票4.6800597571.000060653500.0000
75001801汇添富达欣混合A1.9300125798.000012768500.0000
76001816汇添富新睿精选混合A3.6000252674.000025646400.0000
77001823光大鼎鑫混合C1.320082600.00008383900.0000
78001861富安达健康人生混合6.650065000.00006597500.0000
79001864中海魅力长三角混合4.450023100.00002344650.0000
80001898易方达大健康混合5.5400395500.000040143200.0000
81001914中信建投聚利混合A1.440010000.00001015000.0000
82001922国泰多策略收益混合0.610049670.00005041500.0000
83001939光大睿鑫混合A0.610031338.00003180810.0000
84001947上投摩根安鑫回报A0.5900800.000081200.0000
85001998工银新焦点混合C5.0600107220.000010882800.0000
86002000工银新生利混合2.4900123700.000012555600.0000
87002018鹏华弘安混合A0.640053468.00005427000.0000
88002019鹏华弘安混合C0.640053468.00005427000.0000
89002061国泰安康定期支付混合C0.970050900.00005166350.0000
90002075光大睿鑫混合C0.610031338.00003180810.0000
91002135广发鑫源混合A1.090012300.00001248450.0000
92002136广发鑫源混合C1.090012300.00001248450.0000
93002159东吴国企改革3.62004460.0000452690.0000
94002164汇添富新睿精选混合C3.6000252674.000025646400.0000
95002165汇添富达欣混合C1.9300125798.000012768500.0000
96002180中银移动互联灵活配置混合7.6300150000.000015225000.0000
97002259鹏华健康环保混合3.5100266960.000027096400.0000
98002272新华科技创新主题灵活配置混合4.550052400.00005318600.0000
99002300长盛医疗行业量化配置股票6.660078594.00007977290.0000
100002307银华多元视野灵活配置混合2.8900161690.000016411500.0000
101002350华安安华灵活配置混合1.2800148020.000015024000.0000
102002408中信建投医改混合A5.0700346400.000035159600.0000
103002472光大先进服务业混合6.370078006.00007917610.0000
104002501银华远景债券0.5500558656.000056703600.0000
105002514招商丰益混合A1.680064540.00006550810.0000
106002515招商丰益混合C1.680064540.00006550810.0000
107002518民生加银鑫福混合A0.490037900.00003846850.0000
108002563泓德泓汇混合4.3600357680.000036304500.0000
109002581招商丰凯混合A1.540057120.00005797680.0000
110002582招商丰凯混合C1.540057120.00005797680.0000
111002594工银现代服务业混合4.200032380.00003286570.0000
112002708大摩健康产业混合7.0600309861.000031450900.0000
113002801泓德泓信混合4.4800239476.000024306800.0000
114002808泓德优势领航混合4.2300355804.000036114100.0000
115002810金信转型创新成长混合发起式6.090073080.00007417620.0000
116002845上投摩根安鑫回报C0.5900800.000081200.0000
117002862金信量化精选混合8.5200103320.000010487000.0000
118002919东吴智慧医疗量化策略混合8.900072892.00007398540.0000
119002938中银证券健康产业混合4.240021180.00002149770.0000
120002939广发创新升级混合3.77005399627.0000548062000.0000
121002969易方达丰和债券1.52001519917.0000154272000.0000
122003032平安医疗健康混合4.6600122935.000012477900.0000
123003095中欧医疗健康混合A6.200012459229.00001264610000.0000
124003096中欧医疗健康混合C6.200012459229.00001264610000.0000
125003105光大永鑫混合A1.400088080.00008940120.0000
126003106光大永鑫混合C1.400088080.00008940120.0000
127003135金元顺安沣楹债券0.5900118500.000012027800.0000
128003186鹏华兴安定期开放混合0.740053288.00005408730.0000
129003238新华外延增长主题灵活配置混合3.630020500.00002080750.0000
130003301华夏鼎融债券A0.19002200.0000223300.0000
131003302华夏鼎融债券C0.19002200.0000223300.0000
132003333泰信智选成长混合3.020014000.00001421000.0000
133003581前海联合国民健康混合A5.200056666.00005751600.0000
134003659山西策略灵活配置混合5.570025900.00002628850.0000
135003692大成景尚灵活配置混合A0.430039200.00003978800.0000
136003693大成景尚灵活配置混合C0.430039200.00003978800.0000
137003828鹏华兴惠定期开放混合0.830074762.00007588340.0000
138004075交银医药创新股票7.18001836792.0000186434000.0000
139004131国联安鑫发混合A0.840043000.00004364500.0000
140004132国联安鑫发混合C0.840043000.00004364500.0000
141004183富国产业升级混合3.780088480.00008980720.0000
142004274浦银安恒回报定开混合A1.700038944.00003952820.0000
143004275浦银安恒回报定开混合C1.700038944.00003952820.0000
144004276浦银安和回报定开混合A2.12009800.0000994700.0000
145004277浦银安和回报定开混合C2.12009800.0000994700.0000
146004283中欧达安一年定开混合0.390028080.00002850120.0000
147004332恒生沪港深新兴产业精选混合3.200028020.00002844030.0000
148004397长盛信息安全量化策略混合1.070069820.00007086730.0000
149004407招商上证消费80ETF联接C0.06001300.0000131950.0000
150004604富国新活力灵活配置混合A2.500080000.00008120000.0000
151004605富国新活力灵活配置混合C2.500080000.00008120000.0000
152004606上投摩根优选多因子股票3.14006300.0000639450.0000
153004687汇添富熙和精选混合A2.0400121200.000012301800.0000
154004688汇添富熙和精选混合C2.0400121200.000012301800.0000
155004737富国新优享灵活配置混合A1.040052600.00005338900.0000
156004741农银汇理区间策略混合2.27005412.0000549318.0000
157004745长盛创新驱动灵活配置混合3.500068048.00006906870.0000
158004747富国新优享灵活配置混合C1.040052600.00005338900.0000
159004801浦银安盛安久回报定开混合A2.65009800.0000994700.0000
160004802浦银安盛安久回报定开混合C2.65009800.0000994700.0000
161004806长信先机两年定开混合2.73004080.0000414120.0000
162004851广发医疗保健股票A3.57004668562.0000473859000.0000
163004868交银股息优化混合4.9500179640.000018233500.0000
164004905华泰柏瑞生物医药混合A2.7800312421.000031710700.0000
165005004交银品质升级混合4.1100206990.000021009500.0000
166005027光大多策略优选定开混合2.470039220.00003980830.0000
167005029中银产业精选混合6.010050000.00005075000.0000
168005043国寿安保健康科学混合A3.460039000.00003958500.0000
169005044国寿安保健康科学混合C3.460039000.00003958500.0000
170005119银华智荟内在价值灵活配置3.2900170868.000017343100.0000
171005176富国精准医疗混合6.24002858202.0000290107000.0000
172005211银河智慧混合4.420099500.000010099200.0000
173005226山西改革精选灵活配置混合4.550036500.00003704750.0000
174005237银华医疗健康量化优选A7.330032745.00003323620.0000
175005238银华医疗健康量化优选C7.330032745.00003323620.0000
176005241中欧时代智慧混合A4.3900440774.000044738600.0000
177005242中欧时代智慧混合C4.3900440774.000044738600.0000
178005246国泰可转债债券0.810017300.00001755950.0000
179005247国都量化精选混合3.07002724.0000276486.0000
180005354富国沪港深行业精选混合1.3500386960.000039276400.0000
181005443国金量化多策略混合0.59007800.0000791700.0000
182005453前海开源医疗健康A5.4000211020.000021418500.0000
183005454前海开源医疗健康C5.4000211020.000021418500.0000
184005463银华多元收益定开混合A1.53007860.0000797790.0000
185005464银华多元收益定开混合C1.53007860.0000797790.0000
186005486平安量化精选混合A2.80006400.0000649600.0000
187005487平安量化精选混合C2.80006400.0000649600.0000
188005489中金衡优灵活配置混合A0.500024540.00002490810.0000
189005490中金衡优灵活配置混合C0.500024540.00002490810.0000
190005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.670052511.00005329870.0000
191005593上投创新商业模式混合4.7400117267.000011902600.0000
192005650万家量化同顺混合A3.390040500.00004110750.0000
193005651万家量化同顺混合C3.390040500.00004110750.0000
194005689中银医疗保健混合A5.8100773838.000078544600.0000
195005708国联安远见成长混合5.490024000.00002436000.0000
196005805华泰柏瑞医疗健康混合4.1400471311.000047838100.0000
197005876易方达鑫转增利混合A2.290017800.00001806700.0000
198005877易方达鑫转增利混合C2.290017800.00001806700.0000
199005914景顺长城智能生活混合2.720077500.00007866250.0000
200005943工银聚福混合A2.8100141720.000014384600.0000
201005944工银聚福混合C2.8100141720.000014384600.0000
202005945工银可转债优选债券A0.62003400.0000345100.0000
203005946工银可转债优选债券C0.62003400.0000345100.0000
204005953人保转型新动力混合A2.560042500.00004313750.0000
205005954人保转型新动力混合C2.560042500.00004313750.0000
206006002工银医药健康股票A4.5400972953.000098754700.0000
207006003工银医药健康股票C4.5400972953.000098754700.0000
208006061红土创新增强收益债券A3.620062000.00006293000.0000
209006064红土创新增强收益债券C3.620062000.00006293000.0000
210006113汇添富创新医药混合7.66007858129.0000797600000.0000
211006181格林伯锐灵活配置A3.63004280.0000434420.0000
212006182格林伯锐灵活配置C3.63004280.0000434420.0000
213006218富国生物医药科技混合4.7200683554.000069380700.0000
214006227华宝科技先锋混合A3.910039000.00003958500.0000
215006228中欧医疗创新股票A6.02001565965.0000158945000.0000
216006229中欧医疗创新股票C6.02001565965.0000158945000.0000
217006266永赢智能领先混合A4.6800321640.000032646500.0000
218006269永赢智能领先混合C4.6800321640.000032646500.0000
219006286华泰MSCI中国A股联接A0.07001480.0000150220.0000
220006293华泰MSCI中国A股联接C0.07001480.0000150220.0000
221006302银华行业轮动混合3.2500422654.000042899400.0000
222006306泰达宏利泰和平衡养老(FOF)0.15005100.0000517650.0000
223006362凯石涵行业精选混合A2.640018800.00001908200.0000
224006397长信内需成长混合E4.16001220476.0000123878000.0000
225006430凯石澜龙头经济定开混合3.9000254500.000025831800.0000
226006522财通新兴蓝筹混合A6.090017787.00001805380.0000
227006523财通新兴蓝筹混合C6.090017787.00001805380.0000
228006568国联安行业领先混合2.880063780.00006473670.0000
229006569国联安中证医药100C1.9400495056.000050248200.0000
230006601国融融泰灵活配置混合A5.72003000.0000304500.0000
231006602国融融泰灵活配置混合C5.72003000.0000304500.0000
232006608泓德研究优选混合3.8000598640.000060762000.0000
233006700红土创新稳健混合A2.870061900.00006282850.0000
234006701红土创新稳健混合C2.870061900.00006282850.0000
235006738工银瑞信添慧债券A1.190012000.00001218000.0000
236006739工银瑞信添慧债券C1.190012000.00001218000.0000
237006759银河乐活优萃混合7.520040600.00004120900.0000
238006815凯石涵行业精选混合C2.640018800.00001908200.0000
239006845中信建投聚利混合C1.440010000.00001015000.0000
240006867易方达丰华债券C1.4100236460.000024000700.0000
241006877天治量化核心精选混合A5.570042260.00004289390.0000
242006878天治量化核心精选混合C5.570042260.00004289390.0000
243006881华宝大健康混合3.460049600.00005034400.0000
244006882华泰保兴健康消费A3.020058500.00005937750.0000
245006883华泰保兴健康消费C3.020058500.00005937750.0000
246006967财通行业龙头精选混合A7.170037632.00003819650.0000
247006968财通行业龙头精选混合C7.170037632.00003819650.0000
248007063长盛研发回报混合3.550054901.00005572450.0000
249007072民生加银鑫福混合C0.490037900.00003846850.0000
250007076汇添富中证医药ETF联接A0.09001320.0000133980.0000
251007077汇添富中证医药ETF联接C0.09001320.0000133980.0000
252007084天治转型升级混合6.22005500.0000558250.0000
253007111前海联合国民健康混合C5.200056666.00005751600.0000
254007203银河新动能混合4.7500185240.000018801900.0000
255007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.1700560.000056840.0000
256007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.1700560.000056840.0000
257007355汇添富科技创新混合A5.0200417458.000042372000.0000
258007356汇添富科技创新混合C5.0200417458.000042372000.0000
259007553中信建投医改混合C5.0700346400.000035159600.0000
260007613嘉合医疗健康混合7.340048000.00004872000.0000
261007718中银创新医疗混合A6.0500458940.000046582400.0000
262007875国融融兴混合A5.220011000.00001116500.0000
263007876国融融兴混合C5.220011000.00001116500.0000
264008063汇添富大盘核心资产混合4.85002700000.0000274050000.0000
265008107华商医药医疗行业股票4.1700120700.000012251000.0000
266008185诺安研究优选混合4.7900497040.000050449600.0000
267008208博道嘉泰回报混合3.2200214300.000021751400.0000
268008273广发优质生活混合3.8100552182.000056046500.0000
269008274大成行业先锋混合A4.1600249140.000025287700.0000
270008275大成行业先锋混合C4.1600249140.000025287700.0000
271008293农银汇理创新医疗混合4.6600922092.000093592300.0000
272008311圆信永丰优选价值A5.9800379919.000038561800.0000
273008312圆信永丰优选价值C5.9800379919.000038561800.0000
274008328诺安新兴产业混合9.2500824496.000083686300.0000
275008359华安医疗创新混合4.1000240863.000024447600.0000
276008416鹏扬景瑞三年定开混合A1.160035580.00003611370.0000
277008417鹏扬景瑞三年定开混合C1.160035580.00003611370.0000
278008467博道嘉瑞混合A2.9800239340.000024293000.0000
279008468博道嘉瑞混合C2.9800239340.000024293000.0000
280008499鹏扬景科混合A1.100084720.00008599080.0000
281008500鹏扬景科混合C1.100084720.00008599080.0000
282008528华泰柏瑞质量成长4.8000814125.000082633700.0000
283008551东财医药A4.7400107060.000010866600.0000
284008552东财医药C4.7400107060.000010866600.0000
285008556易方达裕富债券A0.530028907.00002934060.0000
286008557易方达裕富债券C0.530028907.00002934060.0000
287008681鹏华价值成长混合2.97001949396.0000197864000.0000
288008697交银养老2035三年(FOF)0.460035500.00003603250.0000
289008793博道嘉元混合A4.5400304183.000030874600.0000
290008794博道嘉元混合C4.5400304183.000030874600.0000
291008884博远博锐混合A2.320013700.00001390550.0000
292008885博远博锐混合C2.320013700.00001390550.0000
293008997同泰竞争优势混合A4.710025980.00002636970.0000
294008998同泰竞争优势混合C4.710025980.00002636970.0000
295009027浦银安盛安远回报一年混合A1.820042000.00004263000.0000
296009028浦银安盛安远回报一年混合C1.820042000.00004263000.0000
297009048浦银安盛科创三年封闭混合1.130025000.00002537500.0000
298009071德邦安鑫混合A0.560016000.00001624000.0000
299009072德邦安鑫混合C0.560016000.00001624000.0000
300009163广发医疗保健股票C3.57004668562.0000473859000.0000
301009260民生加银聚利6个月混合A0.510080000.00008120000.0000
302009261民生加银聚利6个月混合C0.510080000.00008120000.0000
303009264泓德瑞兴三年持有期混合3.56002121779.0000215361000.0000
304009341易方达均衡成长股票2.53004735552.0000480659000.0000
305009355泰达泰和稳健养老一年(FOF)0.340031700.00003217550.0000
306009391汇添富优质成长混合A3.91003702296.0000375783000.0000
307009392汇添富优质成长混合C3.91003702296.0000375783000.0000
308009440光大裕鑫混合A1.350071631.00007270550.0000
309009441光大裕鑫混合C1.350071631.00007270550.0000
310009468博时健康成长双周定期可赎回混合A2.2500775163.000078679000.0000
311009469博时健康成长双周定期可赎回混合C2.2500775163.000078679000.0000
312009548汇添富中盘价值精选混合A2.55007600065.0000771407000.0000
313009549汇添富中盘价值精选混合C2.55007600065.0000771407000.0000
314009550汇添富开放优势6个月持有期股票A1.84003071300.0000311737000.0000
315009551汇添富开放优势6个月持有期股票C1.84003071300.0000311737000.0000
316009618交银启汇混合2.68002605330.0000264441000.0000
317009663华泰紫金科创3年封闭混合A4.0300400115.000040611700.0000
318009715汇添富策略增长两年封闭混合3.9900402749.000040879000.0000
319009881广发中证医疗指数(LOF)C9.930093308.00009470760.0000
320010031华泰柏瑞生物医药混合C2.7800312421.000031710700.0000
321010037华泰柏瑞价值增长混合C4.68001499305.0000152179000.0000
322010159中银医疗保健混合C5.8100773838.000078544600.0000
323050026博时医疗保健行业混合A4.83003690045.0000374540000.0000
324070010嘉实主题混合3.79001105193.0000112177000.0000
325110013易方达科翔混合2.83001490419.0000151278000.0000
326110023易方达医疗保健行业混合6.87003887696.0000394601000.0000
327110027易方达安心回报债券A1.53002157947.0000219032000.0000
328110028易方达安心回报债券B1.53002157947.0000219032000.0000
329150103银河银泰混合3.0900430500.000043695800.0000
330150130国泰国证医药卫生行业分级A4.8200823198.000083554600.0000
331150131国泰国证医药卫生行业分级B4.8200823198.000083554600.0000
332150148信诚中证800医药指数分级A6.1400215818.000021905500.0000
333150149信诚中证800医药指数分级B6.1400215818.000021905500.0000
334150257易方达生物分级A9.7400528484.000053641100.0000
335150258易方达生物分级B9.7400528484.000053641100.0000
336150261华宝中证医疗指数分级A9.9100914050.000092776100.0000
337150262华宝中证医疗指数分级B9.9100914050.000092776100.0000
338150271招商国证生物医药指数分级A10.210014223983.00001443730000.0000
339150272招商国证生物医药指数分级B10.210014223983.00001443730000.0000
340150283申万菱信申万医药生物分级A3.8500137704.000013977000.0000
341150284申万菱信申万医药生物分级B3.8500137704.000013977000.0000
342150968银河研究精选混合3.4200375000.000038062500.0000
343151002银河收益混合0.990060000.00006090000.0000
344159929汇添富中证医药卫生ETF4.9500265140.000026911700.0000
345159938广发中证全指医药卫生ETF3.2400597739.000060670500.0000
346159992银华中证创新药产业ETF8.80003890606.0000394897000.0000
347160105南方积极配置混合(LOF)8.1600542645.000055078500.0000
348160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.8200823198.000083554600.0000
349160603鹏华普天收益混合3.7800211596.000021477000.0000
350160635鹏华中证医药卫生(LOF)A4.710040696.00004130640.0000
351161035富国中证医药主题指数增强4.3800280900.000028511400.0000
352161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A9.7400528484.000053641100.0000
353161131易方达战略配售(LOF)1.00002652317.0000269210000.0000
354161726招商国证生物医药指数分级10.210014223983.00001443730000.0000
355162412华宝中证医疗指数分级9.9100914050.000092776100.0000
356163001长信医疗保健混合(LOF)5.7600136840.000013889300.0000
357163118申万菱信申万医药生物分级3.8500137704.000013977000.0000
358163302大摩资源优选混合(LOF)3.4600229700.000023314600.0000
359165516信诚周期轮动混合(LOF)3.3400102700.000010424000.0000
360165519信诚中证800医药指数分级6.1400215818.000021905500.0000
361165528信诚鼎利3.620030700.00003116050.0000
362165531信诚多策略灵活配置混合2.130020000.00002030000.0000
363167601国金沪深300指数增强1.60002976.0000302064.0000
364180003银华-道琼斯88指数A4.1600819120.000083140700.0000
365180010银华优质增长混合2.9100797650.000080961500.0000
366180012银华富裕主题混合7.280010158579.00001031100000.0000
367202213南方核心竞争混合1.660037472.00003803410.0000
368217013招商中小盘混合3.910084200.00008546300.0000
369217017招商上证消费80ETF联接A0.06001300.0000131950.0000
370240020华宝医药生物混合3.6200299200.000030368800.0000
371270007广发大盘成长混合4.24001623931.0000164829000.0000
372290003泰信双息双利债券1.740018000.00001827000.0000
373310328申万菱信新动力混合3.9400639956.000064955500.0000
374320021诺安双利债券发起0.9600113960.000011566900.0000
375350007天治趋势精选混合3.960071500.00007257250.0000
376370023上投摩根中证消费服务指数2.24007868.0000798602.0000
377370027上投摩根智选30混合3.5500447532.000045424500.0000
378373020上投摩根双核平衡混合2.5700133141.000013513800.0000
379379010上投摩根中小盘混合5.4000430736.000043719700.0000
380395011中海增强收益债券A0.29002000.0000203000.0000
381395012中海增强收益债券C0.29002000.0000203000.0000
382398001中海优质成长混合3.9900756828.000076818000.0000
383399011中海医疗保健主题股票6.9000877200.000089035800.0000
384410006华富策略精选混合6.07006600.0000669900.0000
385420003天弘永定价值成长混合6.2200446761.000045346200.0000
386460005华泰柏瑞价值增长混合A4.68001499305.0000152179000.0000
387470006汇添富医药保健混合A7.19003867377.0000392539000.0000
388470018汇添富双利债券A0.9800900000.000091350000.0000
389470058汇添富可转换债券A1.17001075904.0000109204000.0000
390470059汇添富可转换债券C1.17001075904.0000109204000.0000
391470088汇添富6月红添利定开债A0.660080000.00008120000.0000
392470089汇添富6月红添利定开债C0.660080000.00008120000.0000
393481013工银消费服务混合4.8600219200.000022248800.0000
394485014工银添颐债券B0.600030000.00003045000.0000
395485114工银添颐债券A0.600030000.00003045000.0000
396487021工银优质精选混合4.170062740.00006368110.0000
397501005汇添富中证精准医疗指数A5.0900874369.000088748500.0000
398501006汇添富中证精准医疗指数C5.0900874369.000088748500.0000
399501009汇添富中证生物科技指数A7.92002381206.0000241692000.0000
400501010汇添富中证生物科技指数C7.92002381206.0000241692000.0000
401501028财通多策略福瑞混合(LOF)6.5100158016.000016038600.0000
402501032财通福盛混合发起(LOF)4.050044460.00004512690.0000
403501039汇添富睿丰混合(LOF)A3.20009700.0000984550.0000
404501040汇添富睿丰混合(LOF)C3.20009700.0000984550.0000
405501076鹏华科创3年封闭混合2.6500378000.000038367000.0000
406501098建信科技创新3年封闭混合4.7900164040.000016650100.0000
407501188汇添富战略配售(LOF)2.32003857344.0000391520000.0000
408501202华泰紫金科创3年封闭混合C4.0300400115.000040611700.0000
409502056广发中证医疗指数(LOF)A9.930093308.00009470760.0000
410510120海富通上证非周期ETF2.08004532.0000459998.0000
411510150招商上证消费80ETF3.7500167036.000016954200.0000
412510660华夏医药ETF12.0400134544.000013656200.0000
413512010易方达沪深300医药ETF7.03001597352.0000162131000.0000
414512120华安中证细分医药ETF6.350095332.00009676200.0000
415512170华宝中证医疗ETF10.37001292790.0000131218000.0000
416512290国泰中证生物医药ETF5.51002209119.0000224226000.0000
417512610嘉实中证医药卫生ETF4.93008264.0000838796.0000
418512650添富中证长三角ETF1.8000427452.000043386400.0000
419512770华夏战略新兴成指ETF2.8000100724.000010223500.0000
420515950富国中证医药50ETF6.480081599.00008282300.0000
421515960嘉实医药健康100ETF6.0300105676.000010726100.0000
422519008汇添富优势精选混合3.94001220000.0000123830000.0000
423519018汇添富均衡增长混合3.71002189682.0000222253000.0000
424519089新华优选成长混合3.7400193287.000019618600.0000
425519091新华泛资源优势混合3.6100193088.000019598400.0000
426519127浦银安盛盛世精选混合A0.760058000.00005887000.0000
427519158新华趋势领航混合3.8100277842.000028201000.0000
428519171浦银安盛医疗健康混合3.5100250530.000025428800.0000
429519177浦银安盛盛世精选混合C0.760058000.00005887000.0000
430519619银河君荣灵活配置混合A3.140050400.00005115600.0000
431519620银河君荣灵活配置混合C3.140050400.00005115600.0000
432519621银河君荣灵活配置混合I3.140050400.00005115600.0000
433519623银河君耀混合A1.530042840.00004348260.0000
434519624银河君耀混合C1.530042840.00004348260.0000
435519642银河智造混合4.910099755.000010125100.0000
436519644银河智联混合3.410068000.00006902000.0000
437519651银河转型混合3.1600271416.000027548700.0000
438519660银河增利债券A0.640010000.00001015000.0000
439519661银河增利债券C0.640010000.00001015000.0000
440519664银河美丽混合A7.1300405707.000041179300.0000
441519665银河美丽混合C7.1300405707.000041179300.0000
442519670银河行业混合5.18001030000.0000104545000.0000
443519672银河蓝筹混合4.1700495200.000050262800.0000
444519679银河主题混合3.5800241962.000024559100.0000
445519688交银精选混合3.57002869637.0000291268000.0000
446519698交银先锋混合4.4200319550.000032434300.0000
447519710交银策略回报灵活配置混合4.3100170520.000017307800.0000
448519714交银消费新驱动股票4.1200246419.000025011500.0000
449519736交银新成长混合3.57003719070.0000377486000.0000
450519979长信内需成长混合A4.16001220476.0000123878000.0000
451550009信诚中小盘混合2.860049200.00004993800.0000
452550015信诚至远A5.4900246829.000025053100.0000
453550016信诚至远C5.4900246829.000025053100.0000
454580002东吴双动力混合3.0700150000.000015225000.0000
455580005东吴进取策略混合3.060073400.00007450100.0000
456582003东吴配置优化灵活配置混合3.05003800.0000385700.0000
457585001东吴中证新兴指数1.940014864.00001508700.0000
458590005中邮核心主题混合3.6200320000.000032480000.0000
459630006华商产业升级混合3.110042500.00004313750.0000
460630010华商价值精选混合3.1400229672.000023311700.0000
461673040西部利得行业主题优选混合A1.470070000.00007105000.0000
462673043西部利得行业主题优选混合C1.470070000.00007105000.0000
463673050西部利得新盈混合1.780055000.00005582500.0000
464673071西部利得新动力混合A0.800044280.00004494420.0000
465673073西部利得新动力混合C0.800044280.00004494420.0000
466673120西部利得新富混合2.680049700.00005044550.0000
467710002富安达策略精选混合3.350050488.00005124530.0000
所有基金的持有浙江鼎力603338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合2.3000426744.000042311700.0000
2000408民生加银城镇化混合A7.3900789245.000078253600.0000
3000566华泰柏瑞创新升级混合A5.86001775757.0000176066000.0000
4000967华泰柏瑞创新动力混合5.8700273994.000027166500.0000
5001009上投摩根安全战略股票3.8300290409.000028794100.0000
6001028华安物联网主题股票1.5100115472.000011449000.0000
7001040新华策略精选股票6.9200615065.000060983700.0000
8001201申万菱信安鑫回报混合A0.700049000.00004858350.0000
9001305九泰天富改革混合A1.7400128800.000012770500.0000
10001352民生加银新战略混合1.5400120261.000011923900.0000
11001366金鹰产业整合混合4.140060000.00005949000.0000
12001422景顺长城安享回报混合A0.730051380.00005094330.0000
13001423景顺长城安享回报混合C0.730051380.00005094330.0000
14001455景顺长城中证500ETF联接0.0200140.000013881.0000
15001695泓德泓业混合6.26001012996.0000100439000.0000
16001705泓德战略转型股票5.0000900443.000089278900.0000
17001727申万菱信安鑫回报混合C0.700049000.00004858350.0000
18001975景顺长城环保优势股票3.32001557284.0000154405000.0000
19002085长盛互联网+混合3.360072240.00007162600.0000
20002249招商境远灵活配置混合5.9000128660.000012756600.0000
21002259鹏华健康环保混合4.7600370792.000036764000.0000
22002425金鹰元禧混合C0.520035000.00003470250.0000
23002518民生加银鑫福混合A0.560044460.00004408210.0000
24002738泓德裕康债券A1.0800545644.000054100600.0000
25002739泓德裕康债券C1.0800545644.000054100600.0000
26002742泓德裕祥债券A1.0900174520.000017303700.0000
27002743泓德裕祥债券C1.0900174520.000017303700.0000
28002792景顺长城顺益回报混合A0.640045920.00004552970.0000
29002793景顺长城顺益回报混合C0.640045920.00004552970.0000
30002846泓德泓华混合5.0700302852.000030027800.0000
31004902富国丰利增强债券0.24006820.0000676203.0000
32005268鹏华优势企业3.5200922380.000091454000.0000
33005522华泰保兴吉年福定开混合3.6400113073.000011211200.0000
34005875易方达中盘成长混合4.13001277465.0000126661000.0000
35005904华泰保兴成长优选A4.0200184960.000018338800.0000
36005905华泰保兴成长优选C4.0200184960.000018338800.0000
37005976长信稳进资产配置(FOF)1.000085979.00008524820.0000
38006199长盛同锦研究精选混合3.420064305.00006375840.0000
39006385华泰保兴研究智选A7.5300154727.000015341200.0000
40006386华泰保兴研究智选C7.5300154727.000015341200.0000
41006440中信建投中证500增强A1.180018800.00001864020.0000
42006441中信建投中证500增强C1.180018800.00001864020.0000
43006564圆信永丰精选回报混合5.550019809.00001964060.0000
44006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.740020967.00002078880.0000
45006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.740020967.00002078880.0000
46007072民生加银鑫福混合C0.560044460.00004408210.0000
47007084天治转型升级混合7.18006500.0000644475.0000
48007593鹏扬中证500质量成长指数A1.660031940.00003166850.0000
49007594鹏扬中证500质量成长指数C1.660031940.00003166850.0000
50007731民生加银持续成长混合A7.4900419175.000041561200.0000
51007732民生加银持续成长混合C7.4900419175.000041561200.0000
52007968华泰柏瑞研究精选A5.91001077015.0000106786000.0000
53008373华泰柏瑞景气回报A5.88001128968.0000111937000.0000
54008374华泰柏瑞景气回报C5.88001128968.0000111937000.0000
55008811鹏华科技创新混合5.7600324859.000032209800.0000
56009015泓德睿享一年持有期混合A1.5100100469.00009961500.0000
57009016泓德睿享一年持有期混合C1.5100100469.00009961500.0000
58009039九泰久远量化驱动A0.88009600.0000951840.0000
59009040九泰久远量化驱动C0.88009600.0000951840.0000
60009096鹏华安泽混合A0.480030941.00003067800.0000
61009097鹏华安泽混合C0.480030941.00003067800.0000
62009190景顺长城核心优选混合3.44001798010.0000178273000.0000
63009260民生加银聚利6个月混合A0.8200130361.000012925300.0000
64009261民生加银聚利6个月混合C0.8200130361.000012925300.0000
65009636华泰柏瑞景气优选5.91002601625.0000257951000.0000
66009706民生加银城镇化混合C7.3900789245.000078253600.0000
67009912九泰天富改革混合C1.7400128800.000012770500.0000
68010028华泰柏瑞创新升级混合C5.86001775757.0000176066000.0000
69110010易方达价值成长混合5.81003394809.0000336595000.0000
70160603鹏华普天收益混合7.2000413039.000040952800.0000
71160813长盛同盛成长优选(LOF)4.5600101000.000010014200.0000
72161017富国中证500指数(LOF)1.2600688776.000068292100.0000
73161115易方达岁丰添利债券(LOF)2.700046988.00004658860.0000
74161722招商丰泰混合(LOF)0.950050000.00004957500.0000
75165531信诚多策略灵活配置混合2.390023000.00002280450.0000
76210006金鹰元禧混合A0.520035000.00003470250.0000
77210010金鹰灵活配置混合A1.280070000.00006940500.0000
78210011金鹰灵活配置混合C1.280070000.00006940500.0000
79217009招商核心价值混合6.5400771260.000076470400.0000
80217010招商大盘蓝筹混合4.1700335374.000033252300.0000
81217020招商安达灵活配置混合4.240079129.00007845640.0000
82260101景顺长城优选混合3.18001574305.0000156092000.0000
83260116景顺长城核心竞争力混合A6.07001500001.0000148725000.0000
84310308申万菱信盛利精选混合6.11001148063.0000113830000.0000
85310508申万菱信稳益宝债券0.260021079.00002089980.0000
86310518申万菱信可转债债券0.34006800.0000674220.0000
87350005天治中国制造20255.240038100.00003777620.0000
88373020上投摩根双核平衡混合2.8400151104.000014982000.0000
89515510嘉实中证500成长估值ETF1.80005900.0000584985.0000
90519087新华优选分红混合7.93001250000.0000123938000.0000
91519156新华行业灵活配置混合A7.5000701396.000069543400.0000
92519157新华行业灵活配置混合C7.5000701396.000069543400.0000
93690005民生加银内需增长混合6.8700613163.000060795100.0000
94960008景顺长城核心竞争力混合H6.07001500001.0000148725000.0000
所有基金的持有天赐材料002709的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合2.0900742308.000038377300.0000
2000259农银区间收益混合2.7500217500.000011244800.0000
3000308建信创新中国混合6.4400170700.00008825190.0000
4000547建信健康民生混合4.530094200.00004870140.0000
5000549华安大国新经济股票4.1700121660.00006289820.0000
6000612华宝生态中国混合3.9000335780.000017359800.0000
7000828泰达转型机遇5.0700117520.00006075780.0000
8001028华安物联网主题股票4.5700669800.000034628700.0000
9001064广发中证环保ETF联接A0.0000400.000020680.0000
10001070建信信息产业股票5.9300510300.000026382500.0000
11001156申万菱信新能源汽车混合4.63001802106.000093168900.0000
12001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.0300720000.000037224000.0000
13001245工银生态环境股票5.4500788120.000040745800.0000
14001322东吴新趋势3.1800180000.00009306000.0000
15001323东吴移动互联A3.770055000.00002843500.0000
16001351诺安中证500指数增强A2.190041100.00002124870.0000
17001522博时新策略灵活配置混合A1.6000213700.000011048300.0000
18001523博时新策略灵活配置混合C1.6000213700.000011048300.0000
19001532华安文体健康混合2.620070300.00003634510.0000
20001569泰信国策驱动灵活配置混合3.490071800.00003712060.0000
21001606农银工业4.0混合4.3400544500.000028150600.0000
22001616嘉实环保低碳股票4.60004184687.0000216348000.0000
23001743诺安优选回报混合8.17006200.0000320540.0000
24001808银华互联网主题灵活配置混合4.290076800.00003970560.0000
25001951金鹰改革红利混合8.2800125200.00006472840.0000
26002145诺安景鑫灵活配置混合3.240032400.00001675080.0000
27002170东吴移动互联C3.770055000.00002843500.0000
28002179华安事件驱动量化策略混合1.800017500.0000904750.0000
29002190农银新能源主题5.31002125277.0000109877000.0000
30002281建信裕利灵活配置混合4.460077581.00004010940.0000
31002305光大风格轮动混合A1.610099263.00005131900.0000
32002654上投摩根策略精选混合2.400011900.0000615230.0000
33002772光大产业新动力混合2.1300108907.00005630490.0000
34002984广发中证环保ETF联接C0.0000400.000020680.0000
35003119博时鑫源混合A0.840089959.00004650880.0000
36003120博时鑫源混合C0.840089959.00004650880.0000
37003312大摩睿成中小盘弹性股票1.61008500.0000439450.0000
38003366浙商汇金中证转型成长指数1.37005300.0000274010.0000
39003751万家瑞隆混合3.840030600.00001582020.0000
40003834华夏能源革新股票9.28003734687.0000193083000.0000
41003984嘉实新能源新材料股票A4.68001620260.000083767400.0000
42003985嘉实新能源新材料股票C4.68001620260.000083767400.0000
43004135申万菱信量化成长混合2.040039000.00002016300.0000
44004142招商盛合灵活混合A1.5000176269.00009113110.0000
45004143招商盛合灵活混合C1.5000176269.00009113110.0000
46004149博时鑫惠混合A1.3800213600.000011043100.0000
47004150博时鑫惠混合C1.3800213600.000011043100.0000
48004341农银尖端科技混合3.0200311500.000016104600.0000
49004352北信瑞丰研究精选1.710015000.0000775500.0000
50004745长盛创新驱动灵活配置混合6.6300252800.000013069800.0000
51004790富荣中证500指数A1.67005700.0000294690.0000
52004791富荣中证500指数C1.67005700.0000294690.0000
53004798建信智享添鑫定开混合0.26001500.000077550.0000
54004902富国丰利增强债券0.260014400.0000744480.0000
55004925长信低碳环保行业量化股票5.340044500.00002300650.0000
56004945长信中证500指数增强1.770075920.00003925060.0000
57005021渤海汇金量化汇盈混合1.59001300.000067210.0000
58005049长安鑫旺价值混合A5.540096993.00005014540.0000
59005050长安鑫旺价值混合C5.540096993.00005014540.0000
60005299万家成长优选混合A3.6400197229.000010196700.0000
61005300万家成长优选混合C3.6400197229.000010196700.0000
62005341长安裕泰混合A5.350076000.00003929200.0000
63005342长安裕泰混合C5.350076000.00003929200.0000
64005381泰康睿利量化多策略混合A1.680088680.00004584760.0000
65005382泰康睿利量化多策略混合C1.680088680.00004584760.0000
66005434鹏华睿投混合2.1600175160.00009055770.0000
67005638农银汇理量化智慧动力混合2.420039300.00002031810.0000
68005727嘉实中创400ETF联接C0.0200500.000025850.0000
69005743长安裕隆混合A3.7300609890.000031531300.0000
70005744长安裕隆混合C3.7300609890.000031531300.0000
71005855中科沃土沃瑞混合A6.900067700.00003500090.0000
72005856中科沃土沃瑞混合C6.900067700.00003500090.0000
73005939工银新能源汽车混合A8.64001370987.000070880000.0000
74005940工银新能源汽车混合C8.64001370987.000070880000.0000
75006048长城中证500指数增强A2.840037800.00001954260.0000
76006198长盛龙头双核驱动混合5.130060000.00003102000.0000
77006233万家汽车新趋势混合A5.1600132500.00006850250.0000
78006234万家汽车新趋势混合C5.1600132500.00006850250.0000
79006251银华兴盛股票3.840085291.00004409540.0000
80006371长安鑫盈混合A4.2600860730.000044499700.0000
81006372长安鑫盈混合C4.2600860730.000044499700.0000
82006440中信建投中证500增强A1.120034100.00001762970.0000
83006441中信建投中证500增强C1.120034100.00001762970.0000
84006459人保鑫裕增强A0.650029000.00001499300.0000
85006460人保鑫裕增强C0.650029000.00001499300.0000
86007063长盛研发回报混合4.4800136000.00007031200.0000
87007146鹏华研究智选混合1.6000131500.00006798550.0000
88007388上投摩根研究驱动A3.3900149607.00007734680.0000
89007389上投摩根研究驱动C3.3900149607.00007734680.0000
90007413长城中证500指数增强C2.840037800.00001954260.0000
91007499光大风格轮动混合C1.610099263.00005131900.0000
92007501万家科创3年封闭混合C3.76001076070.000055632800.0000
93007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.110012000.0000620400.0000
94007903长城量化小盘股票3.7400315700.000016321700.0000
95008050同泰慧择混合A1.550017200.0000889240.0000
96008051同泰慧择混合C1.550017200.0000889240.0000
97008078农银汇理区间精选混合2.970031500.00001628550.0000
98008112中泰中证500指数增强A1.600021900.00001132230.0000
99008113中泰中证500指数增强C1.600021900.00001132230.0000
100008124中邮中证500指数增强C2.550018000.0000930600.0000
101008640方正富邦科技创新A7.460071000.00003670700.0000
102008641方正富邦科技创新C7.460071000.00003670700.0000
103008962建信科技创新混合A5.6200613400.000031712800.0000
104008963建信科技创新混合C5.6200613400.000031712800.0000
105009055圆信永丰大湾区A7.3700320000.000016544000.0000
106009056圆信永丰大湾区C7.3700320000.000016544000.0000
107009147建信新能源行业股票3.4900205760.000010637800.0000
108009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)0.410034000.00001757800.0000
109009611兴全汇享一年持有混合A0.7600639104.000033041700.0000
110009612兴全汇享一年持有混合C0.7600639104.000033041700.0000
111070030嘉实中创400ETF联接A0.0200500.000025850.0000
112150184申万菱信环保产业分级A0.830052340.00002705980.0000
113150185申万菱信环保产业分级B0.830052340.00002705980.0000
114150190新华中证环保产业指数分级A1.330018080.0000934736.0000
115150191新华中证环保产业指数分级B1.330018080.0000934736.0000
116150217交银国证新能源指数分级A1.890093437.00004830690.0000
117150218交银国证新能源指数分级B1.890093437.00004830690.0000
118150237鹏华环保分级A1.360022420.00001159110.0000
119150238鹏华环保分级B1.360022420.00001159110.0000
120159918嘉实中创400ETF0.720014340.0000741378.0000
121160225国泰国证新能源汽车指数2.7300651286.000033671500.0000
122160415华安量化多因子混合(LOF)1.93004300.0000222310.0000
123160505博时主题行业混合(LOF)4.55007893352.0000408086000.0000
124160634鹏华环保分级1.360022420.00001159110.0000
125160813长盛同盛成长优选(LOF)6.1100259300.000013405800.0000
126161017富国中证500指数(LOF)1.48001549512.000080109800.0000
127161912万家社会责任18个月定开A5.3500527800.000027287300.0000
128161913万家社会责任18个月定开C5.3500527800.000027287300.0000
129164304新华中证环保产业指数1.330018080.0000934736.0000
130164905交银新能源指数(LOF)1.890093437.00004830690.0000
131165313建信优势动力混合(LOF)2.5300220500.000011399800.0000
132168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)8.9600327754.000016944900.0000
133168103九泰锐益定增混合2.86001768031.000091407200.0000
134168105九泰泰富定增混合3.5000341645.000017663000.0000
135169201浙商鼎盈事件驱动混合6.360017000.0000878900.0000
136210008金鹰策略配置混合7.0700838100.000043329800.0000
137210014金鹰元丰债券1.470043000.00002223100.0000
138340001兴全可转债混合0.9800865198.000044730700.0000
139398051中海环保新能源混合2.700083880.00004336600.0000
140400015东方新能源汽车混合3.9700405693.000020974300.0000
141501075万家科创3年封闭混合A3.76001076070.000055632800.0000
142512580广发中证环保ETF1.4300515050.000026628100.0000
143519613银河君尚混合A0.420047100.00002435070.0000
144519614银河君尚混合C0.420047100.00002435070.0000
145519615银河君尚混合I0.420047100.00002435070.0000
146519909华安安顺混合2.9500514960.000026623400.0000
147519918华夏兴和混合7.97001010700.000052253200.0000
148580006东吴新经济混合3.570016000.0000827200.0000
149590007中邮中证500指数增强A2.550018000.0000930600.0000
150610004信达澳银中小盘混合4.940090300.00004668510.0000
151610006信达澳银产业升级混合3.050047100.00002435070.0000
152660005农银中小盘混合2.5900477800.000024702300.0000
153660015农银行业轮动混合3.0500139500.00007212150.0000