首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  景顺长城品质投资混合(000020)
  景顺长城四季金利债券A(000181)
  景顺长城四季金利债券C(000182)
  景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)
  景顺长城景兴信用纯债债券A(000252)
  景顺长城景兴信用纯债债券C(000253)
  景顺长城沪深300指数增强(000311)
  景顺长城景益货币A(000380)
  景顺长城景益货币B(000381)
  景顺长城景颐双利债券A(000385)
  景顺长城景颐双利债券C(000386)
  景顺长城优质成长股票(000411)
  景顺长城成长之星股票(000418)
  景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)
  景顺长城优势企业混合(000532)
  景顺长城中小板创业板精选股票(000586)
  景顺长城研究精选股票(000688)
  景顺长城景丰货币A(000701)
  景顺长城景丰货币B(000707)
  景顺长城中国回报灵活配置混合(000772)
  景顺长城量化精选股票(000978)
  景顺长城沪港深精选股票(000979)
  景顺长城稳健回报混合A(001194)
  景顺中证TMT150ETF联接(001361)
  景顺长城领先回报混合A(001362)
  景顺长城领先回报混合C(001379)
  景顺长城稳健回报混合C(001407)
  景顺长城安享回报混合A(001422)
  景顺长城安享回报混合C(001423)
  景顺长城中证500ETF联接(001455)
  景顺长城泰和回报混合A(001506)
  景顺长城泰和回报混合C(001507)
  景顺长城改革机遇灵活配置A(001535)
  景顺长城景瑞收益债券(001750)
  景顺长城景颐增利债券A(001854)
  景顺长城景颐增利债券C(001855)
  景顺长城景颐宏利债券A(001920)
  景顺长城景颐宏利债券C(001921)
  景顺长城量化新动力股票(001974)
  景顺长城环保优势股票(001975)
  景顺长城景盛双息收益债券A(002065)
  景顺长城景盛双息收益债券C(002066)
  景顺长城低碳科技主题混合(002244)
  景顺长城顺益回报混合A(002792)
  景顺长城顺益回报混合C(002793)
  景顺长城景盈双利债券A(002796)
  景顺长城景盈双利债券C(002797)
  景顺长城景盈金利债券A(002842)
  景顺长城景盈金利债券C(002843)
  景顺长城景盈汇利债券A(003128)
  景顺长城景盈汇利债券C(003129)
  景顺长城政策性金融债(003315)
  景顺中证500行业中性低波动(003318)
  景顺长城景泰丰利纯债A(003407)
  景顺长城景泰丰利纯债C(003408)
  景顺长城景颐盛利债券A(003409)
  景顺景颐盛利C(003410)
  景顺长城景颐丰利债券A(003504)
  景顺长城景颐丰利债券C(003505)
  景顺长城泰安回报混合A(003603)
  景顺长城泰安回报混合C(003604)
  景顺长城景泰汇利定开债A(003605)
  景顺长城沪港深领先科技(004476)
  景顺长城睿成混合A(004707)
  景顺长城睿成混合C(004719)
  景顺长城景瑞睿利回报混合(005007)
  景顺长城量化平衡混合(005258)
  景顺长城泰恒回报混合A(005325)
  景顺长城泰恒回报混合C(005326)
  景顺长城景泰稳利定开债A(005327)
  景顺长城量化小盘股票(005457)
  景顺MSCI中国A股国际通联接(005832)
  景顺长城智能生活混合(005914)
  景顺长城MSCI中国A股国际通(006063)
  景顺长城景泰稳利定开债C(006065)
  景顺长城量化港股通股票(006106)
  景顺长城量化先锋混合(006201)
  景顺长城集英两年定开混合(006345)
  景顺长城创新成长混合(006435)
  景顺长城景泰聚利纯债(006681)
  景顺长城中证500增强(006682)
  景顺长城景泰鑫利纯债(006764)
  景顺稳健养老目标三年混合(FOF)(007272)
  景顺长城养老混合(FOF)(007274)
  景顺长城绩优成长混合(007412)
  景顺长城景泰盈利纯债(007537)
  景顺长城景泰锦利纯债债券(007547)
  景顺长城景泰纯利债券(007562)
  景顺长城中短债A(007603)
  景顺长城中短债C(007604)
  景顺中证红利成长低波动A(007751)
  景顺中证红利成长低波动C(007760)
  景顺长城改革机遇灵活配置C(007945)
  景顺长城创业板综指增强(008072)
  景顺长城弘利39个月定开债(008333)
  景顺长城景泰裕利纯债债券(008409)
  景顺长城泰申回报混合(008479)
  景顺长城景泰添利一年定开债(008495)
  景顺长城景泰汇利定开债C(008554)
  景顺长城科技创新混合(008657)
  景顺长城品质成长混合(008712)
  景顺长城中债1-3年国开行债券指数A(008822)
  景顺长城中债1-3年国开行债券指数C(008823)
  景顺长城价值稳进定开混合(008850)
  景顺长城量化对冲策略三个月定开(008851)
  景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)
  景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)
  景顺长城价值领航混合(009098)
  景顺长城核心优选混合(009190)
  景顺长城弘远66个月定开债(009235)
  景顺长城成长领航混合(009376)
  景顺长城安鑫回报混合A(009499)
  景顺长城科创三年定开混合(009598)
  景顺长城安鑫回报混合C(009755)
  景顺长城景瑞收益债券C(009871)
  景顺沪深300等权ETF(159924)
  景顺长城中证500ETF(159935)
  景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)
  景顺长城资源垄断混合(162607)
  景顺长城优选混合(260101)
  景顺货币A(260102)
  景顺长城动力平衡混合(260103)
  景顺长城内需增长混合(260104)
  景顺长城新兴成长混合(260108)
  景顺长城内需贰号混合(260109)
  景顺长城精选蓝筹混合(260110)
  景顺长城公司治理混合(260111)
  景顺长城能源基建混合(260112)
  景顺长城中小盘混合(260115)
  景顺长城核心竞争力混合A(260116)
  景顺长城支柱产业混合(260117)
  景顺货币B(260202)
  景顺长城稳定收益债券A(261001)
  景顺长城优信增利债券A(261002)
  景顺长城稳定收益债券C(261101)
  景顺长城优信增利债券C(261102)
  景顺长城大中华混合(262001)
  景顺上证180等权联接(263001)
  景顺长城上证180等权ETF(510420)
  景顺长城交易型货币(511890)
  景顺中证800食品饮料ETF(512210)
  景顺中证TMT150ETF(512220)
  景顺长城中证医药卫生ETF(512230)
  景顺MSCI中国A股ETF(512280)
  景顺长城红利低波动100ETF(515100)
  景顺长城核心竞争力混合H(960008)
 景顺长城品质投资混合(000020) 数据日期:2020-07-13
  
最新净值:3.684
累计净值:3.852
日 涨 幅:2.30%
基金公司:景顺长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-03-19基金经理:詹成 投资风格:激进配置型
最新份额:4.51亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金景顺长城品质投资混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合4.9800872308.000060337500.0000
2000045工银产业债债券A0.4300603425.000041738900.0000
3000046工银产业债债券B0.4300603425.000041738900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0500118742.00008213380.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合8.8400118400.00008189730.0000
6000066诺安鸿鑫混合8.9500135000.00009337950.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票4.4700302858.000020948700.0000
8000110金鹰元安混合A1.110035000.00002420950.0000
9000117广发轮动配置混合3.2700339483.000023482000.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强混合A3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强5.16001129869.000078153000.0000
13000181景顺长城四季金利债券A0.70006300.0000435771.0000
14000182景顺长城四季金利债券C0.70006300.0000435771.0000
15000184工银添福债券A2.310035597.00002462240.0000
16000185工银添福债券B2.310035597.00002462240.0000
17000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
18000195工银成长收益混合A1.470050000.00003458500.0000
19000196工银成长收益混合B1.470050000.00003458500.0000
20000199国泰量化策略收益混合3.810039700.00002746050.0000
21000236工银月月薪定期支付债券A0.690080000.00005533600.0000
22000251工银金融地产混合8.00005197030.0000359479000.0000
23000256上投摩根红利回报混合A0.77003000.0000207510.0000
24000273华润元大安鑫灵活配置混合A8.840099940.00006912850.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强6.19007301305.0000505031000.0000
26000312华安沪深300增强A4.3700269712.000018656000.0000
27000313华安沪深300增强C4.3700269712.000018656000.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合3.350078800.00005450600.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000457上投摩根核心成长股票3.99001321188.000091386600.0000
32000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
33000512国泰沪深300指数增强A6.3100384806.000026617000.0000
34000520上银新兴价值成长混合8.8800296500.000020508900.0000
35000526国泰浓益灵活配置混合A0.800040000.00002766800.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合9.080071918.00004974570.0000
37000536前海开源可转债债券0.32002200.0000152174.0000
38000550广发新动力混合3.6800271400.000018772700.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
41000585嘉实对冲套利定期混合3.590076400.00005284590.0000
42000589光大银发商机混合2.670069000.00004772730.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接0.130088200.00006100790.0000
44000646华润元大量化优选混合A6.6700110000.00007608700.0000
45000656前海开源沪深300指数6.3500161392.000011163500.0000
46000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
47000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
48000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
49000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
50000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
51000778鹏华先进制造股票5.0100127700.00008833010.0000
52000835华润元大富时中国A50指数11.2800260505.000018019100.0000
53000844南方绝对收益1.170074000.00005118580.0000
54000845国投瑞银信息消费混合5.210056600.00003915020.0000
55000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
56000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
57000880富国研究精选灵活配置混合2.9700261100.000018060300.0000
58000887上投摩根稳进回报混合1.70005000.0000345850.0000
59000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
60000926中信建投睿信灵活配置混合A6.650083000.00005741110.0000
61000935浙商汇金转型成长3.710055200.00003818180.0000
62000950易方达沪深300非银联接A0.320064243.00004443690.0000
63000958东吴鼎元A0.7800500.000034585.0000
64000959东吴鼎元C0.7800500.000034585.0000
65000961天弘沪深300ETF联接A0.1800164636.000011387900.0000
66000992广发对冲套利定期开放混合2.2900940198.000065033500.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
69001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
70001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
71001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
72001047光大国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
73001059中金绝对收益2.850053861.00003725570.0000
74001067鹏华弘盛混合A0.540056500.00003908100.0000
75001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
76001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.4500156828.000010847800.0000
77001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
78001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
79001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
80001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
81001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.480060000.00004150200.0000
82001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
83001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
84001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
85001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
86001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
87001183南方利淘A0.840066600.00004606720.0000
88001184易方达新常态灵活配置混合3.14001075600.000074399200.0000
89001185安信动态策略混合A5.1800147900.000010230200.0000
90001190鹏华弘润混合A0.390086800.00006003960.0000
91001191鹏华弘润混合C0.390086800.00006003960.0000
92001196东方鼎新灵活配置混合A1.390049200.00003403160.0000
93001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
94001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
95001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
96001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
98001231银华泰利灵活配置混合A2.150032000.00002213440.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
100001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
101001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
102001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
103001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
104001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
105001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
106001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
107001273民生加银新动力混合A7.190088300.00006107710.0000
108001274民生加银新动力混合D7.190088300.00006107710.0000
109001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
110001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
111001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
112001289银华汇利灵活配置混合A0.730080500.00005568180.0000
113001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
114001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
115001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
116001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
117001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
118001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
119001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
120001334南方利鑫A0.780071700.00004959490.0000
121001335南方利众A2.260060400.00004177870.0000
122001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
123001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
124001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
125001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
126001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
127001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
128001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
129001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
130001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
131001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
132001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
133001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
134001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
135001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
136001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
137001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
138001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
139001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
140001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
141001420南方大数据300A4.0200204944.000014176000.0000
142001426南方大数据300C4.0200204944.000014176000.0000
143001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
144001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
145001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
146001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
147001464光大鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
148001469广发中证全指金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
149001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
150001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
151001488万家瑞丰灵活配置混合A1.290038400.00002656130.0000
152001489万家瑞丰灵活配置混合C1.290038400.00002656130.0000
153001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
154001503南方利鑫C0.780071700.00004959490.0000
155001504南方利淘C0.840066600.00004606720.0000
156001505南方利众C2.260060400.00004177870.0000
157001511兴全新视野定开混合8.090016867788.00001166740000.0000
158001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
159001522博时新策略灵活配置混合A1.140057900.00004004940.0000
160001523博时新策略灵活配置混合C1.140057900.00004004940.0000
161001536南方君选2.260053500.00003700600.0000
162001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
163001547兴业聚惠灵活配置混合A1.510075300.00005208500.0000
164001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
165001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
166001552天弘中证证券保险A12.03001792142.0000123962000.0000
167001553天弘中证证券保险C12.03001792142.0000123962000.0000
168001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
169001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
170001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
171001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
172001596信诚新泽A2.620079235.00005480680.0000
173001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.120013800.0000954546.0000
174001607英大策略优选A3.040052700.00003645260.0000
175001608英大策略优选C3.040052700.00003645260.0000
176001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
180001641富国绝对收益多策略混合A3.7200135289.00009357940.0000
181001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
182001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
185001675江信同福A5.450018100.00001251980.0000
186001676江信同福C5.450018100.00001251980.0000
187001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
188001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
192001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
193001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
194001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
195001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
197001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
198001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
199001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
200001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
201001739中融融安混合二号6.5400120200.00008314230.0000
202001745易方达瑞富灵活配置混合I1.200050776.00003512180.0000
203001746易方达瑞富灵活配置混合E1.200050776.00003512180.0000
204001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
205001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
206001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
207001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
208001791大成绝对收益策略混合A5.580083500.00005775700.0000
209001792大成绝对收益策略混合C5.580083500.00005775700.0000
210001797华融新利灵活配置混合0.9400700.000048419.0000
211001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
212001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
213001823光大鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
214001827富国研究优选沪港深混合3.150030900.00002137350.0000
215001857易方达现代服务业混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合E3.85002292600.0000158579000.0000
217001884中欧互通精选混合E2.010014846.00001026900.0000
218001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
220001898易方达大健康混合4.7000376217.000026022900.0000
221001910泰康新机遇混合4.92001684829.0000116540000.0000
222001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
223001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
224001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
225001939光大睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
226001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
227001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
228001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
229002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
230002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
231002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
232002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
233002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
234002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
235002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
236002023红塔红土稳健回报A2.100039200.00002711460.0000
237002024红塔红土稳健回报C2.100039200.00002711460.0000
238002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
239002030信诚新选混合B2.3300120100.00008307320.0000
240002031华夏策略混合6.7400697900.000048273700.0000
241002043天治研究驱动混合C4.860052800.00003652180.0000
242002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
243002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
244002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
245002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
246002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
247002059国泰浓益灵活配置混合C0.800040000.00002766800.0000
248002063国泰沪深300指数增强C6.3100384806.000026617000.0000
249002068东方多策略灵活配置混合C0.850014900.00001030630.0000
250002075光大睿鑫混合C1.570083400.00005768780.0000
251002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
252002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
253002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
254002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
255002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
256002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
257002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
258002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
259002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
260002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
261002149嘉实新优选混合1.150039100.00002704550.0000
262002155国金鑫瑞灵活配置混合10.6500135400.00009365620.0000
263002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
264002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
265002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
266002172海富通新内需混合C1.120056300.00003894270.0000
267002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
268002177信诚新泽B2.620079235.00005480680.0000
269002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
270002186国联安鑫享灵活配置混合C1.100044000.00003043480.0000
271002192东方鼎新灵活配置混合C1.390049200.00003403160.0000
272002194北信瑞丰稳定增强1.400050000.00003458500.0000
273002212嘉实新起航混合1.260041300.00002856720.0000
274002220南方瑞利灵活配置混合3.350039700.00002746050.0000
275002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.270053931.00003730410.0000
276002227长城新优选混合A0.4900241500.000016704600.0000
277002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
278002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
279002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
280002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
281002310创金合信沪深300指数增强A5.8200362335.000025062700.0000
282002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
283002315创金合信沪深300指数增强C5.8200362335.000025062700.0000
284002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
285002322银华汇利灵活配置混合C0.730080500.00005568180.0000
286002328银华泰利灵活配置混合C2.150032000.00002213440.0000
287002339海富通安颐收益混合C0.760042063.00002909500.0000
288002340富国价值优势混合3.7100110888.00007670120.0000
289002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
290002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
291002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.9600128200.00008867590.0000
292002385博时沪深300指数C6.02005113506.0000353701000.0000
293002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
294002415融通通盈灵活配置混合5.8400120000.00008300400.0000
295002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
296002436上投摩根红利回报混合C0.77003000.0000207510.0000
297002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
298002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
299002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
300002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
301002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
302002492工银月月薪定期支付债券C0.690080000.00005533600.0000
303002494兴业聚盈灵活配置混合1.450075200.00005201580.0000
304002497东方盛世灵活配置混合A1.860050000.00003458500.0000
305002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.400075300.00005208500.0000
306002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
307002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
308002513金鹰元安混合C1.110035000.00002420950.0000
309002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
310002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
311002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
312002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
313002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
314002545东方岳灵活配置混合3.5000133600.00009241110.0000
315002561东吴安鑫量化6.390070500.00004876480.0000
316002562泓德泓益量化混合4.3700502700.000034771800.0000
317002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
318002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
319002584富安达长盈灵活配置混合8.7800129800.00008978270.0000
320002593富国美丽中国混合3.9800441634.000030547800.0000
321002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
322002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
323002628招商安博灵活配置混合A2.950040300.00002787550.0000
324002629招商安博灵活配置混合C2.950040300.00002787550.0000
325002630江信瑞福灵活配置混合A6.910021560.00001491310.0000
326002631江信瑞福灵活配置混合C6.910021560.00001491310.0000
327002639天弘价值精选灵活配置混合1.910075600.00005229250.0000
328002653泰康沪港深精选混合1.0200125000.00008646250.0000
329002655南方卓享绝对收益2.240059613.00004123430.0000
330002660兴业聚源灵活配置混合2.150073600.00005090910.0000
331002717红塔红土盛隆灵活配置A6.3100144000.00009960480.0000
332002718红塔红土盛隆灵活配置C6.3100144000.00009960480.0000
333002723江信祺福A1.830086600.00005990120.0000
334002724江信祺福C1.830086600.00005990120.0000
335002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
336002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
337002742泓德裕祥债券A0.590084600.00005851780.0000
338002743泓德裕祥债券C0.590084600.00005851780.0000
339002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
340002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
341002767泰康宏泰回报混合1.9400364900.000025240100.0000
342002768华安安进灵活配置混合7.1700141947.00009818470.0000
343002778新疆前海联合新思路混合A7.4100170400.000011786600.0000
344002779新疆前海联合新思路混合C7.4100170400.000011786600.0000
345002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
346002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
347002789长盛同享灵活配置A3.770078000.00005395260.0000
348002790长盛同享灵活配置C3.770078000.00005395260.0000
349002804华泰柏瑞量化对冲2.600051900.00003589920.0000
350002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
351002810金信转型创新成长混合发起式7.080076532.00005293720.0000
352002833华夏新锦绣混合A4.5800132500.00009165020.0000
353002834华夏新锦绣混合C4.5800132500.00009165020.0000
354002837华夏网购精选混合A5.6700370300.000025613700.0000
355002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
356002862金信量化精选混合7.370080374.00005559470.0000
357002885大摩万众创新灵活配置混合5.400079400.00005492100.0000
358002923兴业聚惠灵活配置混合C1.510075300.00005208500.0000
359002934泰康恒泰回报混合A2.550089700.00006204550.0000
360002935泰康恒泰回报混合C2.550089700.00006204550.0000
361002952建信多因子量化股票1.600013100.0000906127.0000
362002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
363002979广发中证全指金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
364002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
365003015中金沪深300A4.380063183.00004370370.0000
366003062银华通利混合A1.710078000.00005395260.0000
367003063银华通利混合C1.710078000.00005395260.0000
368003104泰达宏利定宏混合6.520071500.00004945660.0000
369003105光大永鑫混合A0.960021100.00001459490.0000
370003106光大永鑫混合C0.960021100.00001459490.0000
371003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
372003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
373003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.350054641.00003779520.0000
374003131国寿安保强国智造混合3.3300228000.000015770800.0000
375003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
376003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
377003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
378003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
379003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
380003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
381003186鹏华兴安定期开放混合4.6100121000.00008369570.0000
382003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
383003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
384003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
385003232创金合信金融地产A8.63009800.0000677866.0000
386003233创金合信金融地产C8.63009800.0000677866.0000
387003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
388003292嘉实优势成长混合4.760057500.00003977280.0000
389003293易方达科瑞混合4.6100432493.000029915500.0000
390003308中信建投睿利A7.720016000.00001106720.0000
391003334中融融信双盈A0.87006800.0000470356.0000
392003335中融融信双盈C0.87006800.0000470356.0000
393003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.500092700.00006412060.0000
394003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.500092700.00006412060.0000
395003367鹏华兴合定期开放混合A1.840016000.00001106720.0000
396003368鹏华兴合定期开放混合C1.840016000.00001106720.0000
397003379信诚至选混合A1.0400100000.00006917000.0000
398003380信诚至选混合C1.0400100000.00006917000.0000
399003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
400003432信诚至瑞灵活配置A2.0600103000.00007124510.0000
401003433信诚至瑞灵活配置C2.0600103000.00007124510.0000
402003456信达澳银新目标混合3.280079200.00005478260.0000
403003475前海联合沪深300指数A3.43008000.0000553360.0000
404003493申万菱信安鑫优选混合A1.070078600.00005436760.0000
405003494富国天惠成长混合C3.98006254200.0000432603000.0000
406003495鹏华弘尚灵活配置混合A0.8700110000.00007608700.0000
407003496鹏华弘尚灵活配置混合C0.8700110000.00007608700.0000
408003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.020085680.00005926490.0000
409003502金鹰鑫瑞混合A0.420023000.00001590910.0000
410003503金鹰鑫瑞混合C0.420023000.00001590910.0000
411003512申万菱信安鑫优选混合C1.070078600.00005436760.0000
412003548泰达宏利沪深300指数增强C5.3200262155.000018133300.0000
413003579中金沪深300C4.380063183.00004370370.0000
414003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
415003586先锋精一混合A5.960017100.00001182810.0000
416003587先锋精一混合C5.960017100.00001182810.0000
417003593国泰景气行业灵活配置混合6.6700362045.000025042700.0000
418003598华商润丰灵活配置混合A5.330071200.00004924900.0000
419003601申万菱信安鑫精选混合A2.4400117700.00008141310.0000
420003602申万菱信安鑫精选混合C2.4400117700.00008141310.0000
421003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
422003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
423003610南方荣安A1.080026600.00001839920.0000
424003611南方荣安C1.080026600.00001839920.0000
425003655信达澳银新财富混合3.350079800.00005519770.0000
426003659山西策略灵活配置混合3.700024700.00001708500.0000
427003663鹏华兴泰定期开放混合1.990092700.00006412060.0000
428003684汇安丰融混合A4.270017500.00001210480.0000
429003685汇安丰融混合C4.270017500.00001210480.0000
430003692大成景尚灵活配置混合A0.560071300.00004931820.0000
431003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
432003713英大睿盛A3.010073724.00005099490.0000
433003714英大睿盛C3.010073724.00005099490.0000
434003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
435003803华安新丰利灵活配置混合A4.5300155257.000010739100.0000
436003804华安新丰利灵活配置混合C4.5300155257.000010739100.0000
437003826华夏鼎汇债券A0.47007700.0000532609.0000
438003827华夏鼎汇债券C0.47007700.0000532609.0000
439003828鹏华兴惠定期开放混合0.880025000.00001729250.0000
440003842中邮景泰灵活配置混合A1.310062000.00004288540.0000
441003843中邮景泰灵活配置混合C1.310062000.00004288540.0000
442003848中银广利灵活配置混合A0.930060800.00004205540.0000
443003849中银广利灵活配置混合C0.930060800.00004205540.0000
444003876华宝沪深300指数增强A5.4400324100.000022418000.0000
445003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
446003885汇安沪深300指数增强C5.7800210000.000014525700.0000
447003889汇安丰泽混合A4.850087300.00006038540.0000
448003890汇安丰泽混合C4.850087300.00006038540.0000
449003950博时鑫润混合A3.310096950.00006706030.0000
450003951博时鑫润混合C3.310096950.00006706030.0000
451003955国泰民丰回报定开混合6.0300319317.000022087200.0000
452003957安信量化精选沪深300增强A5.4500101500.00007020760.0000
453003958安信量化精选沪深300增强C5.4500101500.00007020760.0000
454004000泰达睿选稳健混合0.36004700.0000325099.0000
455004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
456004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
457004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A3.8900133400.00009227280.0000
458004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C3.8900133400.00009227280.0000
459004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
460004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
461004083国联安鑫隆混合A3.5000120000.00008300400.0000
462004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
463004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.890027600.00001909090.0000
464004128前海联合泳隆混合A7.9100120000.00008300400.0000
465004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
466004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
467004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.400079243.00005481240.0000
468004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.400079243.00005481240.0000
469004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
470004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
471004190招商沪深300指数增强A4.8900206719.000014298800.0000
472004191招商沪深300指数增强C4.8900206719.000014298800.0000
473004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
474004212中融量化智选混合A2.440035300.00002441700.0000
475004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
476004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
477004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
478004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
479004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
480004320前海开源沪港深乐享生活7.910049100.00003396250.0000
481004335华宝新飞跃灵活配置混合5.9200131400.00009088940.0000
482004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
483004342南方沪深300联接基金C0.130021180.00001465020.0000
484004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
485004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
486004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
487004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
488004361上投摩根安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
489004362上投摩根安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
490004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
491004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
492004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
493004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
494004446南方荣年A2.6800107600.00007442690.0000
495004447南方荣年C2.6800107600.00007442690.0000
496004453前海开源盈鑫A6.560092500.00006398220.0000
497004454前海开源盈鑫C6.560092500.00006398220.0000
498004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
499004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
500004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
501004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
502004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
503004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
504004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
505004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
506004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
507004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
508004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
509004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
510004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
511004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
512004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
513004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
514004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
515004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
516004625南方高元债发起A1.180013800.0000954546.0000
517004626南方高元债发起C1.180013800.0000954546.0000
518004635中信建投睿利C7.720016000.00001106720.0000
519004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
520004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
521004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
522004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
523004676中信建投睿信灵活配置混合C6.650083000.00005741110.0000
524004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
525004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
526004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
527004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
528004707景顺长城睿成混合A1.910052500.00003631420.0000
529004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
530004719景顺长城睿成混合C1.910052500.00003631420.0000
531004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
532004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
533004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
534004731万家瑞尧灵活配置混合A1.640043900.00003036560.0000
535004732万家瑞尧灵活配置混合C1.640043900.00003036560.0000
536004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
537004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
538004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
539004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
540004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
541004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
542004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
543004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
544004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
545004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
546004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
547004814中欧红利优享混合A3.160020000.00001383400.0000
548004815中欧红利优享混合C3.160020000.00001383400.0000
549004829北信瑞丰兴瑞灵配1.630080000.00005533600.0000
550004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
551004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
552004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
553004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
554004874融通巨潮100指数C7.2300873463.000060417400.0000
555004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
556004926中航军民融合精选A8.5600150797.000010430600.0000
557004927中航军民融合精选C8.5600150797.000010430600.0000
558004934圆信永丰消费升级3.9100340079.000023523300.0000
559004942格林伯元灵活配置A0.77001600.0000110672.0000
560004943格林伯元灵活配置C0.77001600.0000110672.0000
561004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.090041700.00002884390.0000
562004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.090041700.00002884390.0000
563004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
564005014泰康景泰回报混合A4.4200227400.000015729300.0000
565005015泰康景泰回报混合C4.4200227400.000015729300.0000
566005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
567005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
568005078富国宝利增强债券0.920018800.00001300400.0000
569005080海富通量化多因子混合C3.810096537.00006677460.0000
570005081海富通量化多因子混合A3.810096537.00006677460.0000
571005082诺德量化蓝筹增强混合A5.2900122400.00008466410.0000
572005083诺德量化蓝筹增强混合C5.2900122400.00008466410.0000
573005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
574005096国泰量化成长优选混合C5.300063600.00004399210.0000
575005109汇安多策略混合A5.1100266700.000018447600.0000
576005110汇安多策略混合C5.1100266700.000018447600.0000
577005113平安沪深300指数量化A5.890068800.00004758900.0000
578005114平安沪深300指数量化C5.890068800.00004758900.0000
579005120上投摩根量化多因子混合2.020019600.00001355730.0000
580005126银河量化稳进混合4.250018000.00001245060.0000
581005133兴业量化混合A5.860050300.00003479250.0000
582005137长信沪深300指数增强A4.790087975.00006085230.0000
583005152农银沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
584005168信达澳银新征程定开混合A6.5200106500.00007366600.0000
585005177华夏睿磐泰利混合A2.4300138200.00009559290.0000
586005178华夏睿磐泰利混合C2.4300138200.00009559290.0000
587005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
588005226山西改革精选灵活配置混合4.280039300.00002718380.0000
589005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.29002203.0000152382.0000
590005247国都量化精选混合3.400047600.00003292490.0000
591005248新华沪深300指数增强A5.8400198800.000013751000.0000
592005258景顺长城量化平衡混合4.4500201147.000013913300.0000
593005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
594005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
595005280安信稳健阿尔法定开混合A5.5100107950.00007466900.0000
596005295诺德天富灵活配置混合5.2400107700.00007449610.0000
597005325景顺长城泰恒回报混合A2.580065000.00004496050.0000
598005326景顺长城泰恒回报混合C2.580065000.00004496050.0000
599005343长安裕盛灵活配置混合A4.960090000.00006225300.0000
600005344长安裕盛灵活配置混合C4.960090000.00006225300.0000
601005352鹏扬景泰成长混合A7.6000334790.000023157400.0000
602005353鹏扬景泰成长混合C7.6000334790.000023157400.0000
603005396中金丰硕混合7.5200144400.00009988150.0000
604005399长信量化价值驱动混合A3.350076000.00005256920.0000
605005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
606005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
607005405中金金序量化蓝筹A7.5200129900.00008985180.0000
608005406中金金序量化蓝筹C7.5200129900.00008985180.0000
609005414创金合信国证A股指数A2.76004500.0000311265.0000
610005415创金合信国证A股指数C2.76004500.0000311265.0000
611005444光大保德信多策略精选混合0.670013600.0000940712.0000
612005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
613005459银河嘉谊灵活配置混合A4.0100116800.00008079060.0000
614005460银河嘉谊灵活配置混合C4.0100116800.00008079060.0000
615005472富国价值驱动灵活配置混合A6.900082211.00005686540.0000
616005473富国价值驱动灵活配置混合C6.900082211.00005686540.0000
617005491兴全合宜混合(LOF)C5.680013001372.0000899305000.0000
618005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.930031600.00002185770.0000
619005523泰康颐年混合A0.9800257100.000017783600.0000
620005524泰康颐年混合C0.9800257100.000017783600.0000
621005530汇添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
622005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
623005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
624005550汇安成长优选混合A7.680091800.00006349810.0000
625005551汇安成长优选混合C7.680091800.00006349810.0000
626005563创金合信国证1000指数A3.50005100.0000352767.0000
627005564创金合信国证1000指数C3.50005100.0000352767.0000
628005567创金合信MSCI中国A股A2.570037058.00002563300.0000
629005568创金合信MSCI中国A股C2.570037058.00002563300.0000
630005587安信比较优势混合5.7700429400.000029701600.0000
631005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
632005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
633005599汇安量化优选灵活配置A8.890090000.00006225300.0000
634005600汇安量化优选灵活配置C8.890090000.00006225300.0000
635005635博时量化多策略股票A3.780067800.00004689730.0000
636005636博时量化多策略股票C3.780067800.00004689730.0000
637005658华夏沪深300ETF联接C0.0500118742.00008213380.0000
638005662嘉实金融精选股票A7.5000838844.000058022800.0000
639005663嘉实金融精选股票C7.5000838844.000058022800.0000
640005683国寿安保华兴灵活配置混合1.990070500.00004876480.0000
641005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
642005724交银致远智投混合0.980011600.0000802372.0000
643005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
644005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
645005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
646005760富国周期优势混合3.0900325752.000022532300.0000
647005761招商MSCI中国A股国际通A2.6000513700.000035532600.0000
648005762招商MSCI中国A股国际通C2.6000513700.000035532600.0000
649005787中欧新趋势混合C3.85002292600.0000158579000.0000
650005788南方MSCI中国A股联接A0.0200900.000062253.0000
651005789南方MSCI中国A股联接C0.0200900.000062253.0000
652005823泰康颐享混合A2.310099500.00006882420.0000
653005824泰康颐享混合C2.310099500.00006882420.0000
654005829建信MSCI联接A0.0600800.000055336.0000
655005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
656005850财通量化价值优选混合5.200030012.00002075930.0000
657005867国泰沪深300指数C5.73001546838.0000106995000.0000
658005870鹏华沪深300指数增强3.870014600.00001009880.0000
659005880建信上证50ETF联接A0.53004200.0000290514.0000
660005881建信上证50ETF联接C0.53004200.0000290514.0000
661005899国投瑞银品牌优势混合7.6000125500.00008680840.0000
662005901诺安汇利灵活配置混合A6.0500127400.00008812260.0000
663005902诺安汇利灵活配置混合C6.0500127400.00008812260.0000
664005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
665005918天弘沪深300ETF联接C0.1800164636.000011387900.0000
666005937工银精选金融地产混合A3.3100107600.00007442690.0000
667005938工银精选金融地产混合C3.3100107600.00007442690.0000
668005947德邦民裕进取量化混合A3.350052000.00003596840.0000
669005948德邦民裕进取量化混合C3.350052000.00003596840.0000
670005960博时量化价值股票A1.7600107400.00007428860.0000
671005961博时量化价值股票C1.7600107400.00007428860.0000
672005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
673005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.43003800.0000262846.0000
674006004工银添祥一年定开债券0.110011300.0000781621.0000
675006005诺安鼎利混合A0.71003100.0000214427.0000
676006006诺安鼎利混合C0.71003100.0000214427.0000
677006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
678006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
679006022富国大盘价值量化混合4.6500286300.000019803400.0000
680006025诺安优化配置混合8.9800104400.00007221350.0000
681006034富国MSCI中国A股国际通1.860023800.00001646250.0000
682006049恒越研究精选混合A/B7.06008500.0000587945.0000
683006051鹏扬核心价值灵活配置A6.7200185919.000012860000.0000
684006052鹏扬核心价值灵活配置C6.7200185919.000012860000.0000
685006063景顺长城MSCI中国A股国际通3.640034550.00002389820.0000
686006111泰康弘实3月定开混合4.38002227486.0000154075000.0000
687006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
688006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
689006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
690006181格林伯锐灵活配置A6.860018000.00001245060.0000
691006182格林伯锐灵活配置C6.860018000.00001245060.0000
692006193鑫元核心资产A5.3400133393.00009226790.0000
693006194鑫元核心资产C5.3400133393.00009226790.0000
694006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
695006201景顺长城量化先锋混合4.920066475.00004598080.0000
696006225人保量化混合A1.600013600.0000940712.0000
697006226人保量化混合C1.600013600.0000940712.0000
698006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
699006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
700006279中金瑞祥A8.440096500.00006674900.0000
701006280中金瑞祥C8.440096500.00006674900.0000
702006290南方养老2035(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
703006291南方养老2035(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
704006299恒越核心精选混合A5.390035500.00002455540.0000
705006302银华行业轮动混合4.170029300.00002026680.0000
706006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
707006362凯石涵行业精选混合A9.130098477.00006811650.0000
708006395华夏上证50AH优选指数C9.80002291000.0000158468000.0000
709006398宝盈祥颐定期开放混合A1.2500165400.000011440700.0000
710006399宝盈祥颐定期开放混合C1.2500165400.000011440700.0000
711006419人保优势产业混合A2.200015700.00001085970.0000
712006420人保优势产业混合C2.200015700.00001085970.0000
713006430凯石澜龙头经济定开混合3.1100248570.000017193600.0000
714006463信达澳银新征程定开混合C6.5200106500.00007366600.0000
715006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
716006524前海开源MSCI中国A股指数A2.060015000.00001037550.0000
717006525前海开源MSCI中国A股指数C2.060015000.00001037550.0000
718006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
719006547红塔红土盛弘混合A6.2100170000.000011758900.0000
720006548红塔红土盛弘混合C6.2100170000.000011758900.0000
721006564圆信永丰精选回报混合5.620027500.00001902180.0000
722006573人保行业轮动混合A6.470056277.00003892680.0000
723006574人保行业轮动混合C6.470056277.00003892680.0000
724006600人保沪深300指数5.4900135121.00009346320.0000
725006603嘉实互融精选股票4.550029756.00002058220.0000
726006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
727006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
728006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
729006652富国金融地产行业混合7.780025004.00001729530.0000
730006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
731006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
732006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
733006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
734006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
735006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
736006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
737006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
738006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
739006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
740006815凯石涵行业精选混合C9.130098477.00006811650.0000
741006818安信盈利驱动股票A5.7000131700.00009109690.0000
742006819安信盈利驱动股票C5.7000131700.00009109690.0000
743006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
744006877天治量化核心精选混合A2.290025000.00001729250.0000
745006878天治量化核心精选混合C2.290025000.00001729250.0000
746006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000121729.00008420000.0000
747006912长城久泰沪深300指数C5.8000637993.000044130000.0000
748006937工银沪深300指数C5.66002887380.0000199720000.0000
749006939鹏华沪深300指数(LOF)C5.9100338985.000023447600.0000
750006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
751006973太平睿盈混合A0.580030000.00002075100.0000
752007039前海联合沪深300指数C3.43008000.0000553360.0000
753007040前海联合泳隆混合C7.9100120000.00008300400.0000
754007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
755007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
756007096大成沪深300指数C4.0900986457.000068233200.0000
757007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
758007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
759007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
760007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
761007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
762007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
763007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
764007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
765007143国投瑞银沪深300量化A4.920072270.00004998920.0000
766007144国投瑞银沪深300量化C4.920072270.00004998920.0000
767007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
768007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
769007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
770007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
771007207华夏常阳三年定开混合3.42001513000.0000104654000.0000
772007243安信核心竞争力混合A5.840025000.00001729250.0000
773007244安信核心竞争力混合C5.840025000.00001729250.0000
774007257凯石沣混合A2.120042700.00002953560.0000
775007258凯石沣混合C2.120042700.00002953560.0000
776007275银河沪深300指数增强A6.140092600.00006405140.0000
777007276银河沪深300指数增强C6.140092600.00006405140.0000
778007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
779007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
780007393上银未来生活灵活配置混合5.220061900.00004281620.0000
781007399凯石浩品质经营混合A6.600086500.00005983200.0000
782007400凯石浩品质经营混合C6.600086500.00005983200.0000
783007404华宝沪深300指数增强C5.4400324100.000022418000.0000
784007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
785007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
786007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
787007493朱雀产业臻选混合A4.4500714700.000049435800.0000
788007494朱雀产业臻选混合C4.4500714700.000049435800.0000
789007533格林创新成长混合A7.860060500.00004184780.0000
790007534格林创新成长混合C7.860060500.00004184780.0000
791007538永赢沪深300A5.4100203894.000014103300.0000
792007539永赢沪深300C5.4100203894.000014103300.0000
793007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
794007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
795007570方正富邦红利精选混合C8.230096300.00006661070.0000
796007575宝盈祥泰混合C4.3700101400.00007013840.0000
797007580宝盈中证100指数增强C8.1300219025.000015150000.0000
798007592华夏价值精选混合3.77001134400.000078466400.0000
799007632华润元大安鑫灵活配置混合C8.840099940.00006912850.0000
800007657东方红中证竞争力指数A3.3600997514.000068998000.0000
801007658东方红中证竞争力指数C3.3600997514.000068998000.0000
802007781天弘弘新混合发起式2.2400100000.00006917000.0000
803007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300400.000027668.0000
804007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300400.000027668.0000
805007800申万菱信沪深300价值指数C8.79001187278.000082124000.0000
806007806建信MSCI中国A股指数增强A2.330043300.00002995060.0000
807007807建信MSCI中国A股指数增强C2.330043300.00002995060.0000
808007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
809007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
810007880朱雀产业智选混合A3.5000208215.000014402200.0000
811007881朱雀产业智选混合C3.5000208215.000014402200.0000
812007882易方达沪深300非银联接C0.320064243.00004443690.0000
813007895嘉实价值成长混合3.9000943749.000065279100.0000
814007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
815007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
816007939华夏网购精选混合C5.6700370300.000025613700.0000
817007944永赢乾元三年定开4.7200554780.000038374100.0000
818007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
819007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
820007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
821008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
822008050同泰慧择混合A2.670023200.00001604740.0000
823008051同泰慧择混合C2.670023200.00001604740.0000
824008119鹏华金享混合2.2700106976.00007399530.0000
825008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
826008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
827008184新华沪深300指数增强C5.8400198800.000013751000.0000
828008212华夏新机遇混合C2.2700103500.00007159100.0000
829008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.400075300.00005208500.0000
830008240东财上证50A13.4600417035.000028846300.0000
831008241东财上证50C13.4600417035.000028846300.0000
832008244上银鑫卓混合5.0800404939.000028009600.0000
833008251汇安宜创量化精选混合A4.9700136000.00009407120.0000
834008252汇安宜创量化精选混合C4.9700136000.00009407120.0000
835008291民生加银沪深300ETF联接A0.19006400.0000442688.0000
836008292民生加银沪深300ETF联接C0.19006400.0000442688.0000
837008305大摩量化配置混合C4.5500272800.000018869600.0000
838008318博道久航混合A3.2700836500.000057860700.0000
839008319博道久航混合C3.2700836500.000057860700.0000
840008324宝盈祥利稳健配置混合A0.990096100.00006647240.0000
841008325宝盈祥利稳健配置混合C0.990096100.00006647240.0000
842008378兴全社会价值三年持有混合4.76001930414.0000133527000.0000
843008418惠升惠泽混合A3.2700383600.000026533600.0000
844008419惠升惠泽混合C3.2700383600.000026533600.0000
845008477安信价值驱动三年持有混合5.6400127300.00008805340.0000
846008592天弘沪深300指数增强A4.200027300.00001888340.0000
847008593天弘沪深300指数增强C4.200027300.00001888340.0000
848008640方正富邦科技创新A6.130082600.00005713440.0000
849008641方正富邦科技创新C6.130082600.00005713440.0000
850008768创金上证超大盘量化A8.750017900.00001238140.0000
851008769创金上证超大盘量化C8.750017900.00001238140.0000
852008809安信民稳增长混合A0.2500181000.000012519800.0000
853008810安信民稳增长混合C0.2500181000.000012519800.0000
854008830海富通安益对冲混合C1.0800431500.000029846900.0000
855008831海富通安益对冲混合A1.0800431500.000029846900.0000
856008936中银产业债债券C4.0100212088.000014670100.0000
857008973大成中华沪深港300指数(LOF)C3.090070001.00004841970.0000
858009149富国绝对收益多策略混合C3.7200135289.00009357940.0000
859020005国泰金马稳健混合6.2200920291.000063656500.0000
860020011国泰沪深300指数A5.73001546838.0000106995000.0000
861020018国泰金鹿混合9.0600228500.000015805300.0000
862020021国泰上证180金融ETF联接0.150021028.00001454510.0000
863020022国泰策略价值灵活配置混合4.660081600.00005644270.0000
864040002华安中国A股增强指数3.88001340731.000092738400.0000
865040005华安宏利混合4.42001586807.0000109759000.0000
866050002博时沪深300指数A6.02005113506.0000353701000.0000
867050013博时上证超大盘ETF联接0.0500900.000062253.0000
868070003嘉实稳健混合4.96001911700.0000132232000.0000
869070006嘉实服务增值行业混合7.36001500068.0000103760000.0000
870070011嘉实策略混合4.47002184158.0000151078000.0000
871070013嘉实研究精选混合A3.73001134004.000078439100.0000
872070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
873070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
874070017嘉实量化阿尔法混合4.5900111400.00007705540.0000
875070018嘉实回报混合4.3200255800.000017693700.0000
876070032嘉实优化红利混合5.18001440163.000099616100.0000
877090011大成核心双动力混合2.560035900.00002483200.0000
878100038富国沪深300指数增强4.63006036628.0000417554000.0000
879110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
880110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
881110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
882110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
883110015易方达行业领先混合2.8700450000.000031126500.0000
884110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
885110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
886110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
887110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
888110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
889110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
890121001国投瑞银融华债券2.310069200.00004786560.0000
891121003国投瑞银核心企业混合2.5800480821.000033258400.0000
892121008国投瑞银成长优选混合3.2900206400.000014276700.0000
893121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.930047100.00003257910.0000
894150008瑞和小康5.9700158686.000010976300.0000
895150009瑞和远见5.9700158686.000010976300.0000
896150012国联安双禧A中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
897150013国联安双禧B中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
898150016兴全合润分级混合A4.01004174394.0000288743000.0000
899150017兴全合润分级混合B4.01004174394.0000288743000.0000
900150036建信稳健6.7600134734.00009319550.0000
901150037建信进取6.7600134734.00009319550.0000
902150051信诚沪深300指数分级A6.0700301875.000020880700.0000
903150052信诚沪深300指数分级B6.0700301875.000020880700.0000
904150104华安沪深300指数分级A4.040010131.0000700761.0000
905150105华安沪深300指数分级B4.040010131.0000700761.0000
906150123建信央视50A4.8200458809.000031735800.0000
907150124建信央视50B4.8200458809.000031735800.0000
908150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
909150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
910150157信诚中证800金融指数分级A13.13001302497.000090093700.0000
911150158信诚中证800金融指数分级B13.13001302497.000090093700.0000
912150167银华沪深300指数分级A5.3000136899.00009469300.0000
913150168银华沪深300指数分级B5.3000136899.00009469300.0000
914150177鹏华证券保险分级A12.23001621284.0000112144000.0000
915150178鹏华证券保险分级B12.23001621284.0000112144000.0000
916150225博时中证800证券保险分级A12.2400261600.000018094900.0000
917150226博时中证800证券保险分级B12.2400261600.000018094900.0000
918150281长盛中证金融地产指数分级A15.2800435557.000030127500.0000
919150282长盛中证金融地产指数分级B15.2800435557.000030127500.0000
920150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
921150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
922150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
923150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
924159919嘉实沪深300ETF5.990022522025.00001557850000.0000
925159923大成中证100ETF8.750030988.00002143440.0000
926159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
927159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
928159933国投瑞银金融地产ETF15.6600532101.000036805400.0000
929159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
930159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
931159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.5500709088.000049047600.0000
932159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.3200127800.00008839930.0000
933159984南方粤港澳大湾区ETF8.3700303850.000021017300.0000
934160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
935160311华夏蓝筹混合(LOF)4.49002102287.0000145415000.0000
936160417华安沪深300指数分级4.040010131.0000700761.0000
937160421华安智增精选混合3.8300116712.00008072970.0000
938160516博时中证800证券保险分级12.2400261600.000018094900.0000
939160605鹏华中国50混合5.5600793786.000054906200.0000
940160615鹏华沪深300指数(LOF)A5.9100338985.000023447600.0000
941160625鹏华证券保险分级12.23001621284.0000112144000.0000
942160627鹏华策略优选灵活配置混合5.6200294100.000020342900.0000
943160645鹏华精选回报三年定开混合6.0900222700.000015404200.0000
944160706嘉实沪深300ETF联接A0.0900240710.000016649900.0000
945160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.69001794816.0000124147000.0000
946160724嘉实沪深300ETF联接C0.0900240710.000016649900.0000
947160725嘉实基本面50指数(LOF)C7.69001794816.0000124147000.0000
948160806长盛同庆中证800(LOF)5.1900269087.000018612700.0000
949160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
950160814长盛中证金融地产指数分级15.2800435557.000030127500.0000
951160925大成中华沪深港300指数(LOF)A3.090070001.00004841970.0000
952161005富国天惠成长混合A3.98006254200.0000432603000.0000
953161207国投瑞银沪深300指数分级5.9700158686.000010976300.0000
954161211国投沪深300金融地产联接0.340012000.0000830040.0000
955161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.540069725.00004822880.0000
956161607融通巨潮100指数A(LOF)7.2300873463.000060417400.0000
957161728招商战略配售(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
958161811银华沪深300指数分级5.3000136899.00009469300.0000
959162107金鹰量化精选股票(LOF)2.34003000.0000207510.0000
960162203泰达宏利稳定混合3.610069200.00004786560.0000
961162211泰达宏利品质生活混合8.4800113100.00007823130.0000
962162213泰达宏利沪深300指数增强A5.3200262155.000018133300.0000
963162307海富通中证100指数9.1200201756.000013955500.0000
964162414华宝新机遇混合(LOF)A3.2600141000.00009752970.0000
965162509国联安双禧中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
966163402兴全趋势投资混合(LOF)7.470020186199.00001396280000.0000
967163406兴全合润分级混合4.01004174394.0000288743000.0000
968163407兴全沪深300指数(LOF)A5.70004410923.0000305104000.0000
969163415兴全商业模式优选混合3.79003605315.0000249380000.0000
970163417兴全合宜混合(LOF)A5.680013001372.0000899305000.0000
971163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
972163805中银策略混合5.7600461841.000031945500.0000
973163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
974163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
975163827中银产业债债券A4.0100212088.000014670100.0000
976164205天弘文化新兴产业6.4600469900.000032503000.0000
977164508国富中证100指数增强(LOF)7.960093200.00006446640.0000
978164814工银双债增强债券0.750011700.0000809289.0000
979165309建信沪深300指数(LOF)5.4900371132.000025671200.0000
980165312建信央视504.8200458809.000031735800.0000
981165508信诚深度价值混合(LOF)6.390036700.00002538540.0000
982165515信诚沪深300指数分级6.0700301875.000020880700.0000
983165521信诚中证800金融指数分级13.13001302497.000090093700.0000
984165526信诚新旺混合(LOF)A2.2500121600.00008411070.0000
985165527信诚新旺混合(LOF)C2.2500121600.00008411070.0000
986165528信诚鼎利2.110040000.00002766800.0000
987165806东吴沪深300A5.65006923.0000478864.0000
988165810东吴沪深300C5.65006923.0000478864.0000
989166001中欧新趋势混合A3.85002292600.0000158579000.0000
990166002中欧新蓝筹混合A3.84005442313.0000376445000.0000
991166007中欧互通精选混合A2.010014846.00001026900.0000
992166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600848100.000058663100.0000
993166402浦银安盛沪港深基本面1003.10008785.0000607658.0000
994166802浙商沪深300指数增强6.4600260260.000018002200.0000
995167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
996167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
997167601国金沪深300指数增强4.36007772.0000537589.0000
998167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
999167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
1000168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A7.410079400.00005492100.0000
1001168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.210018500.00001279640.0000
1002168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.210018500.00001279640.0000
1003180015银华增强收益债券0.690018539.00001282340.0000
1004200002长城久泰沪深300指数A5.8000637993.000044130000.0000
1005202015南方沪深300联接基金A0.130021180.00001465020.0000
1006202019南方策略优化混合3.2500240800.000016656100.0000
1007202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
1008206007鹏华消费优选混合5.9500648491.000044856100.0000
1009210010金鹰灵活配置混合A0.840046400.00003209490.0000
1010210011金鹰灵活配置混合C0.840046400.00003209490.0000
1011213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
1012217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
1013217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
1014233015大摩量化配置混合A4.5500272800.000018869600.0000
1015240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
1016240016华宝上证180价值联接0.16002400.0000166008.0000
1017253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
1018257050国联安主题驱动混合3.040036000.00002490120.0000
1019260111景顺长城公司治理混合6.490084976.00005877790.0000
1020260116景顺长城核心竞争力混合A4.23001500000.0000103755000.0000
1021260117景顺长城支柱产业混合5.670085013.00005880350.0000
1022270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
1023270010广发沪深300ETF联接A0.140064000.00004426880.0000
1024310318申万菱信沪深300指数增强A5.1500370041.000025595700.0000
1025310368申万菱信竞争优势混合7.1400122000.00008438740.0000
1026310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
1027310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
1028310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
1029320001诺安平衡混合8.02001516322.0000104884000.0000
1030320008诺安增利债券A0.63003600.0000249012.0000
1031320009诺安增利债券B0.63003600.0000249012.0000
1032320010诺安中证100指数7.7900269778.000018660500.0000
1033320014诺安沪深300指数增强6.3600233257.000016134400.0000
1034320016诺安多策略混合9.7700108600.00007511860.0000
1035320020诺安策略精选股票9.3700113551.00007854320.0000
1036320021诺安双利债券发起0.520078500.00005429840.0000
1037340001兴全可转债混合2.09001402400.000097004000.0000
1038340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
1039350009天治研究驱动混合A4.860052800.00003652180.0000
1040370023上投摩根中证消费服务指数3.870016319.00001128790.0000
1041376510上投摩根大盘蓝筹股票6.2000239951.000016597400.0000
1042393001中海优势精选灵活配置混合7.370088000.00006086960.0000
1043399001中海上证50指数增强9.9400442901.000030635500.0000
1044400011东方核心动力混合4.0100113200.00007830040.0000
1045400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
1046400023东方多策略灵活配置混合A0.850014900.00001030630.0000
1047410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
1048420003天弘永定价值成长混合4.3700348300.000024091900.0000
1049420005天弘周期策略混合6.8100141700.00009801390.0000
1050420009天弘安康颐养混合A1.0400117966.00008159710.0000
1051450008国富沪深300指数增强4.0100139927.00009678750.0000
1052450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
1053450011国富研究精选混合5.400040000.00002766800.0000
1054460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
1055470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
1056481009工银沪深300指数A5.66002887380.0000199720000.0000
1057481017工银量化策略混合2.9600138131.00009554520.0000
1058501002长信价值优选混合2.970049700.00003437750.0000
1059501007汇添富中证互联网医疗指数A4.570068613.00004745960.0000
1060501008汇添富中证互联网医疗指数C4.570068613.00004745960.0000
1061501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
1062501043汇添富沪深300指数A5.6000165100.000011420000.0000
1063501045汇添富沪深300指数C5.6000165100.000011420000.0000
1064501050华夏上证50AH优选指数A9.80002291000.0000158468000.0000
1065501055财通福佑定开混合发起6.3000125007.00008646730.0000
1066501060中金优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
1067501061中金优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
1068501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
1069501088嘉实瑞虹三年定期混合4.13001463448.0000101227000.0000
1070502020国金上证50指数增强(LOF)12.3200119400.00008258900.0000
1071502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1072502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1073502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1074502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1075502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1076502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1077510010交银上证180公司治理ETF15.2000619035.000042818700.0000
1078510030华宝上证180价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1079510050华夏上证50ETF14.190087428000.00006047390000.0000
1080510090建信责任ETF19.2500215600.000014913100.0000
1081510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1082510110海富通上证周期ETF18.550070842.00004900140.0000
1083510180华安上证180ETF9.170023612442.00001633270000.0000
1084510210上证综指ETF2.920069200.00004786560.0000
1085510230国泰上证180金融ETF13.71007582007.0000524447000.0000
1086510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1087510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1088510330华夏沪深300ETF5.970023505535.00001625880000.0000
1089510350工银瑞信沪深300ETF5.94002864588.0000198144000.0000
1090510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1091510380国寿安保沪深300ETF6.01003895007.0000269418000.0000
1092510390平安沪深300ETF5.98002459434.0000170119000.0000
1093510600申万菱信上证50ETF13.8700131681.00009108380.0000
1094510650上证金融地产发起式ETF13.590061510.00004254650.0000
1095510680万家上证50ETF13.9200142100.00009829060.0000
1096510710博时上证50ETF13.77001464992.0000101333000.0000
1097510800建信上证50ETF13.9800577990.000039979600.0000
1098510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
1099512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1100512090易方达MSCI中国A股ETF2.6800144900.000010022700.0000
1101512150汇安富时中国A50ETF11.6500176100.000012180800.0000
1102512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1103512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.7200111778.00007731680.0000
1104512280景顺MSCI中国A股ETF2.690072546.00005018010.0000
1105512360平安MSCI中国A股国际ETF2.580043900.00003036560.0000
1106512380银华MSCI中国A股ETF2.6300303757.000021010900.0000
1107512520华泰MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1108512550嘉实富时中国A50ETF11.4900190760.000013194900.0000
1109512640嘉实中证金融地产ETF15.2100138000.00009545460.0000
1110512750嘉实中证锐联基本面ETF7.8900415500.000028740100.0000
1111512860华安MSCI中国ETF2.580011100.0000767787.0000
1112512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1113512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1114512970平安粤港澳大湾区ETF8.50001869713.0000129328000.0000
1115512990华夏MSCIA股国际通ETF2.6700185603.000012838200.0000
1116515090博时可持续发展100ETF8.67001512500.0000104620000.0000
1117515310添富沪深300ETF5.480040600.00002808300.0000
1118515330天弘沪深300ETF5.98005090100.0000352082000.0000
1119515350民生加银沪深300ETF5.9100267000.000018468400.0000
1120515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1121515380泰康沪深300ETF5.97005667908.0000392049000.0000
1122515390华安沪深300ETF5.7200148900.000010299400.0000
1123515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.590089043.00006159100.0000
1124515630鹏华中证800证保ETF9.0700847332.000059076000.0000
1125515660国联安沪深300ETF5.96001577800.0000109136000.0000
1126515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1127515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1128519039长盛同德主题混合4.4100642162.000044418300.0000
1129519050海富通安颐收益混合A0.760042063.00002909500.0000
1130519062海富通阿尔法对冲混合A2.06002199974.0000152172000.0000
1131519069汇添富价值精选混合A6.130012000000.0000830040000.0000
1132519093新华钻石品质企业混合3.600090000.00006225300.0000
1133519099新华灵活主题混合5.760090890.00006286860.0000
1134519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1135519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1136519130海富通新内需混合A1.120056300.00003894270.0000
1137519134海富通富祥混合3.0200100600.00006958500.0000
1138519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1139519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1140519197万家颐达灵活配置混合2.670074300.00005139330.0000
1141519221海富通欣益混合C2.1800101200.00007000000.0000
1142519222海富通欣益混合A2.1800101200.00007000000.0000
1143519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
1144519224海富通欣荣混合A4.6300189600.000013114600.0000
1145519228海富通欣享灵活配置混合C0.920046500.00003216400.0000
1146519229海富通欣享灵活配置混合A0.920046500.00003216400.0000
1147519300大成沪深300指数A4.0900986457.000068233200.0000
1148519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
1149519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
1150519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
1151519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
1152519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
1153519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
1154519619银河君荣灵活配置混合A6.010094100.00006508900.0000
1155519620银河君荣灵活配置混合C6.010094100.00006508900.0000
1156519621银河君荣灵活配置混合I6.010094100.00006508900.0000
1157519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
1158519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
1159519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
1160519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
1161519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
1162519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
1163519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
1164519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
1165519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
1166519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
1167519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
1168519671银河沪深300价值指数8.67002497477.0000172750000.0000
1169519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
1170519686交银上证180公司治理联接0.21009000.0000622530.0000
1171519704交银先进制造混合3.05001373304.000094991400.0000
1172519960长信利广混合C5.7000135000.00009337950.0000
1173519961长信利广混合A5.7000135000.00009337950.0000
1174519962长信利盈混合C1.8100170000.000011758900.0000
1175519963长信利盈混合A1.8100170000.000011758900.0000
1176519965长信量化多策略股票A3.100081322.00005625040.0000
1177530010建信上证社会责任ETF联接0.45005200.0000359684.0000
1178530019建信社会责任混合2.89009100.0000629447.0000
1179540002汇丰晋信龙腾混合5.7500818218.000056596100.0000
1180540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.8100387500.000026803400.0000
1181580007东吴安享量化混合8.790075300.00005208500.0000
1182580008东吴新产业精选混合8.4500364762.000025230600.0000
1183580009东吴多策略灵活配置混合8.5200130296.00009012570.0000
1184582001东吴优信稳健债券A0.4500700.000048419.0000
1185582201东吴优信稳健债券C0.4500700.000048419.0000
1186620001金元顺安宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1187620006金元顺安消费主题混合8.400094100.00006508900.0000
1188660006农银大盘蓝筹混合3.420097600.00006750990.0000
1189660008农银沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1190660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1191660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1192671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1193673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1194673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1195673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1196673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1197730002方正富邦红利精选混合A8.230096300.00006661070.0000
1198960008景顺长城核心竞争力混合H4.23001500000.0000103755000.0000
1199960022博时沪深300指数R6.02005113506.0000353701000.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合4.95002337587.000059959100.0000
2000028华富安鑫债券1.220024900.0000638685.0000
3000045工银产业债债券A0.47001798300.000046126400.0000
4000046工银产业债债券B0.47001798300.000046126400.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0200146000.00003744900.0000
6000056建信消费升级混合3.320082300.00002111000.0000
7000110金鹰元安混合A2.1000178000.00004565700.0000
8000165国投瑞银策略精选混合2.7400295700.00007584700.0000
9000171易方达裕丰回报债券1.16006885700.0000176618000.0000
10000181景顺长城四季金利债券A1.010024300.0000623295.0000
11000182景顺长城四季金利债券C1.010024300.0000623295.0000
12000214广发成长优选混合1.600052600.00001349190.0000
13000251工银金融地产混合3.36005881546.0000150862000.0000
14000385景顺长城景颐双利债券A1.2800549000.000014081800.0000
15000386景顺长城景颐双利债券C1.2800549000.000014081800.0000
16000433安信鑫发优选混合3.340027000.0000692550.0000
17000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800221300.00005676340.0000
18000480东方红新动力混合5.68004354300.0000111688000.0000
19000507泰达宏利宏达混合A1.350077900.00001998140.0000
20000508泰达宏利宏达混合B1.350077900.00001998140.0000
21000520上银新兴价值成长混合3.2100288991.00007412620.0000
22000547建信健康民生混合3.9600149590.00003836980.0000
23000566华泰柏瑞创新升级混合4.64003325659.000085303200.0000
24000584新华鑫益灵活配置混合2.7000329622.00008454800.0000
25000589光大银发商机混合5.0300350000.00008977500.0000
26000591中银健康生活混合3.5000106900.00002741980.0000
27000592建信改革红利股票4.0800228800.00005868720.0000
28000619东方红产业升级混合9.480019314112.0000495407000.0000
29000706中邮多策略灵活配置混合7.9000555000.000014235800.0000
30000772景顺长城中国回报灵活配置混合4.84001778610.000045621300.0000
31000778鹏华先进制造股票4.3900301700.00007738600.0000
32000805中银新经济灵活配置混合4.7400689400.000017683100.0000
33000824圆信永丰双利A8.75003081586.000079042700.0000
34000825圆信永丰双利C8.75003081586.000079042700.0000
35000835华润元大富时中国A50指数2.9900186099.00004773440.0000
36000866华宝制造股票4.3000509100.000013058400.0000
37000870嘉实新收益混合6.27001773100.000045480000.0000
38000887上投摩根稳进回报混合1.470011648.0000298771.0000
39000904银华回报定开混合4.8400363800.00009331470.0000
40000967华泰柏瑞创新动力混合4.5800328762.00008432740.0000
41000970东方红睿元混合9.32003519110.000090265200.0000
42000973新华增盈回报债券0.93001228200.000031503300.0000
43000986太平灵活配置3.59002000000.000051300000.0000
44001018易方达新经济混合4.46002721704.000069811700.0000
45001043工银美丽城镇股票4.80001020400.000026173300.0000
46001054工银新金融股票5.69001113266.000028555300.0000
47001088华宝国策导向混合4.89001079600.000027691700.0000
48001112东方红中国优势混合9.700022926461.0000588064000.0000
49001117中欧精选定期开放混合A3.84001972971.000050606700.0000
50001127中银宏观策略混合4.71001710200.000043866600.0000
51001136易方达裕如混合0.400091200.00002339280.0000
52001140工银总回报灵活配置混合4.6300999926.000025648100.0000
53001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.0900365851.00009384080.0000
54001173中欧瑾和灵活配置混合A3.340099200.00002544480.0000
55001174中欧瑾和灵活配置混合C3.340099200.00002544480.0000
56001182易方达安心回馈混合4.43002541500.000065189500.0000
57001185安信动态策略混合A3.4300263800.00006766470.0000
58001188鹏华改革红利股票5.35001912300.000049050500.0000
59001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.70002574514.000066036300.0000
60001203东方红稳健精选混合A0.7600200000.00005130000.0000
61001204东方红稳健精选混合C0.7600200000.00005130000.0000
62001205建信稳健回报灵活配置混合4.1200243300.00006240640.0000
63001208诺安低碳经济股票4.6600880783.000022592100.0000
64001216易方达新收益混合A4.1500824400.000021145900.0000
65001217易方达新收益混合C4.1500824400.000021145900.0000
66001220民生加银研究精选混合3.2700507045.000013005700.0000
67001224中邮新思路灵活配置混合2.99001400000.000035910000.0000
68001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1600755800.000019386300.0000
69001227中邮信息产业灵活配置混合2.40002381321.000061080900.0000
70001239长盛国企改革混合4.53001099961.000028214000.0000
71001256泓德优选成长混合8.05009851499.0000252691000.0000
72001280银华聚利灵活配置混合A5.11001084585.000027819600.0000
73001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.4700262100.00006722860.0000
74001304建信鑫安回报灵活配置混合3.1700230900.00005922580.0000
75001318东方新策略灵活配置混合A1.3800130000.00003334500.0000
76001366金鹰产业整合混合4.6100345256.00008855820.0000
77001367德邦新添利债券A0.4700101000.00002590650.0000
78001396建信互联网+产业升级股票4.16001409414.000036151500.0000
79001469广发中证全指金融地产联接A0.140046800.00001200420.0000
80001506景顺长城泰和回报混合A2.150048500.00001244020.0000
81001507景顺长城泰和回报混合C2.150048500.00001244020.0000
82001508富国新动力灵活配置混合A5.24006506509.0000166892000.0000
83001510富国新动力灵活配置混合C5.24006506509.0000166892000.0000
84001511兴全新视野定开混合5.370030195192.0000774507000.0000
85001518万家瑞兴7.3600513539.000013172300.0000
86001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08002000.000051300.0000
87001564东方红京东大数据混合5.61002101200.000053895800.0000
88001577嘉实低价策略股票5.9700300000.00007695000.0000
89001583安信新常态股票4.83002732540.000070089600.0000
90001626国泰央企改革股票3.9700278900.00007153780.0000
91001633万家瑞祥混合A0.6900109500.00002808680.0000
92001634万家瑞祥混合C0.6900109500.00002808680.0000
93001635万家瑞益灵活配置混合A4.2800563055.000014442400.0000
94001636万家瑞益灵活配置混合C4.2800563055.000014442400.0000
95001651工银新蓝筹股票3.5800299000.00007669350.0000
96001695泓德泓业混合3.05001285337.000032968900.0000
97001704国投瑞银进宝灵活配置混合5.2600368600.00009454590.0000
98001706诺安积极回报混合1.9900162000.00004155300.0000
99001736圆信永丰优加生活4.44001300000.000033345000.0000
100001755嘉实新思路混合0.400052700.00001351760.0000
101001756嘉实策略优选混合0.6900119233.00003058330.0000
102001781建信现代服务业股票5.600044500.00001141420.0000
103001811中欧明睿新常态混合A3.02005789872.0000148510000.0000
104001825建信中国制造20254.3300102200.00002621430.0000
105001858建信鑫利灵活配置混合2.6200174700.00004481060.0000
106001862东方红收益增强债券A1.42002109600.000054111200.0000
107001863东方红收益增强债券C1.42002109600.000054111200.0000
108001883中欧新动力混合(LOF)E6.22001200000.000030780000.0000
109001885中欧新蓝筹混合E3.080011757921.0000301591000.0000
110001890中欧精选定期开放混合E3.84001972971.000050606700.0000
111001920景顺长城景颐宏利债券A2.1500126700.00003249860.0000
112001921景顺长城景颐宏利债券C2.1500126700.00003249860.0000
113001938中欧时代先锋股票A2.990018963106.0000486404000.0000
114001955中欧养老产业混合8.83003465454.000088888900.0000
115002015南方荣光A0.9700231400.00005935410.0000
116002016南方荣光C0.9700231400.00005935410.0000
117002029安信动态策略混合C3.4300263800.00006766470.0000
118002060东方新策略灵活配置混合C1.3800130000.00003334500.0000
119002068东方多策略灵活配置混合C0.660031300.0000802845.0000
120002085长盛互联网+混合2.2200127400.00003267810.0000
121002146长安鑫益增强混合A0.1100400000.000010260000.0000
122002147长安鑫益增强混合C0.1100400000.000010260000.0000
123002211嘉实新财富混合1.110024100.0000618165.0000
124002269银华大数据灵活配置定开混合5.4700114665.00002941160.0000
125002326银华聚利灵活配置混合C5.11001084585.000027819600.0000
126002351易方达裕祥回报债券1.830011545025.0000296130000.0000
127002441德邦新添利债券C0.4700101000.00002590650.0000
128002455民生加银鑫喜混合0.4000120600.00003093390.0000
129002463创金合信价值红利混合A4.3100564700.000014484600.0000
130002474中邮睿信增强债2.74004099871.0000105162000.0000
131002513金鹰元安混合C2.1000178000.00004565700.0000
132002521永赢双利债券A1.20001319100.000033834900.0000
133002522永赢双利债券C1.20001319100.000033834900.0000
134002562泓德泓益量化混合2.4800767400.000019683800.0000
135002573建信汇利灵活配置混合2.3400102000.00002616300.0000
136002593富国美丽中国混合6.48001937780.000049704100.0000
137002594工银现代服务业混合3.5800339183.00008700040.0000
138002605融通新消费灵活配置混合3.020060100.00001541560.0000
139002620中邮未来新蓝筹混合7.80001665541.000042721100.0000
140002649民生智造2025灵活配置混合3.5900193100.00004953020.0000
141002651东方红汇利债券A0.89001299979.000033344500.0000
142002652东方红汇利债券C0.89001299979.000033344500.0000
143002690前海开源恒泽混合A4.210060300.00001546700.0000
144002691前海开源恒泽混合C4.210060300.00001546700.0000
145002701东方红汇阳债券A0.73001600000.000041040000.0000
146002702东方红汇阳债券C0.73001600000.000041040000.0000
147002717红塔红土盛隆灵活配置A3.2500200000.00005130000.0000
148002718红塔红土盛隆灵活配置C3.2500200000.00005130000.0000
149002738泓德裕康债券A0.7700695238.000017832900.0000
150002739泓德裕康债券C0.7700695238.000017832900.0000
151002742泓德裕祥债券A0.5900225300.00005778940.0000
152002743泓德裕祥债券C0.5900225300.00005778940.0000
153002803东方红沪港深混合7.270029782762.0000763928000.0000
154002808泓德优势领航混合7.94001996400.000051207700.0000
155002846泓德泓华混合4.53001159800.000029748900.0000
156002932圆信永丰强化收益A3.90002190700.000056191500.0000
157002933圆信永丰强化收益C3.90002190700.000056191500.0000
158002943广发多因子混合4.9900263000.00006745950.0000
159002961中欧双利债券A1.21002823906.000072433200.0000
160002962中欧双利债券C1.21002823906.000072433200.0000
161002965中海合嘉增强收益债券A1.03007500.0000192375.0000
162002966中海合嘉增强收益债券C1.03007500.0000192375.0000
163002969易方达丰和债券1.39005828500.0000149501000.0000
164002979广发中证全指金融地产联接C0.140046800.00001200420.0000
165003026安信新价值混合A1.060038500.0000987525.0000
166003027安信新价值混合C1.060038500.0000987525.0000
167003033南方荣冠定开混合0.970019600.0000502740.0000
168003044东方红战略精选混合A0.4200431200.000011060300.0000
169003045东方红战略精选混合C0.4200431200.000011060300.0000
170003150中欧睿诚定期开放混合A1.200046900.00001202980.0000
171003151中欧睿诚定期开放混合C1.200046900.00001202980.0000
172003189汇添富保鑫混合0.810050000.00001282500.0000
173003221新华丰利债券A0.880024100.0000618165.0000
174003222新华丰利债券C0.880024100.0000618165.0000
175003232创金合信金融地产A8.360025600.0000656640.0000
176003233创金合信金融地产C8.360025600.0000656640.0000
177003275国联安添利增长债A1.010016000.0000410400.0000
178003276国联安添利增长债C1.010016000.0000410400.0000
179003292嘉实优势成长混合5.6500184000.00004719600.0000
180003331博时乐臻定开混合0.150074000.00001898100.0000
181003341工银瑞盈18个月定开债1.550030900.0000792585.0000
182003458嘉实稳宏债券A2.0000194300.00004983800.0000
183003459嘉实稳宏债券C2.0000194300.00004983800.0000
184003548泰达宏利沪深300指数增强C2.1400284675.00007301910.0000
185003561诺德成长精选A4.8000275299.00007061420.0000
186003562诺德成长精选C4.8000275299.00007061420.0000
187003612南方卓元债券A0.9700213400.00005473710.0000
188003613南方卓元债券C0.9700213400.00005473710.0000
189003628兴银收益增强债券0.88007000.0000179550.0000
190003684汇安丰融混合A1.130012500.0000320625.0000
191003685汇安丰融混合C1.130012500.0000320625.0000
192003805华安新恒利混合A0.7500100000.00002565000.0000
193003806华安新恒利混合C0.7500100000.00002565000.0000
194003826华夏鼎汇债券A0.20008600.0000220590.0000
195003827华夏鼎汇债券C0.20008600.0000220590.0000
196003839易方达瑞通灵活配置混合A2.2700729900.000018721900.0000
197003840易方达瑞通灵活配置混合C2.2700729900.000018721900.0000
198003842中邮景泰灵活配置混合A1.1000140000.00003591000.0000
199003843中邮景泰灵活配置混合C1.1000140000.00003591000.0000
200003882易方达瑞弘混合A2.9000854400.000021915400.0000
201003883易方达瑞弘混合C2.9000854400.000021915400.0000
202003961易方达瑞程灵活配置混合A6.7200531300.000013627800.0000
203003962易方达瑞程灵活配置混合C6.7200531300.000013627800.0000
204003986申万菱信中证500指数优选增强A1.5200750024.000019238100.0000
205004119广发创新驱动灵活配置混合6.2900418980.000010746800.0000
206004129国联安鑫汇混合A1.7000140400.00003601260.0000
207004130国联安鑫汇混合C1.7000140400.00003601260.0000
208004182建信瑞福添利混合A1.010011100.0000284715.0000
209004236中欧新动力混合(LOF)C6.22001200000.000030780000.0000
210004237中欧新蓝筹混合C3.080011757921.0000301591000.0000
211004241中欧时代先锋股票C2.990018963106.0000486404000.0000
212004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.9500626900.000016080000.0000
213004283中欧达安一年定开混合0.210059400.00001523610.0000
214004345南方深证成份ETF联接C0.07007200.0000184680.0000
215004353嘉实新添华定期混合2.8200127600.00003272940.0000
216004355嘉实丰和灵活配置混合5.80001269600.000032565200.0000
217004408招商深证100指数C4.5800188943.00004846390.0000
218004410招商央视财经50指数C3.5200744914.000019107000.0000
219004453前海开源盈鑫A3.6600139300.00003573040.0000
220004454前海开源盈鑫C3.6600139300.00003573040.0000
221004468建信瑞福添利混合C1.010011100.0000284715.0000
222004484泰达宏利业绩股票A2.6300119600.00003067740.0000
223004485泰达宏利业绩股票C2.6300119600.00003067740.0000
224004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.09001900.000048735.0000
225004512海富通沪深300指数增强C2.16007200.0000184680.0000
226004513海富通沪深300指数增强A2.16007200.0000184680.0000
227004564北信瑞丰鼎利债券A1.290020000.0000513000.0000
228004585鹏扬汇利债券A0.91003418532.000087685300.0000
229004586鹏扬汇利债券C0.91003418532.000087685300.0000
230004651长信利丰债券E0.5100434100.000011134700.0000
231004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.1800173300.00004445140.0000
232004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.1800173300.00004445140.0000
233004686华夏研究精选股票1.9000184822.00004740680.0000
234004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.63002150838.000055169000.0000
235004742易方达深证100ETF联接C0.020017900.0000459135.0000
236004775嘉实新添泽定期混合2.620086500.00002218720.0000
237004871中银金融地产混合5.1400438479.000011247000.0000
238004875融通深证成份指数C1.870093900.00002408540.0000
239004876融通深证100指数C3.34006279454.0000161068000.0000
240004916嘉实新添丰定期混合2.310071913.00001844570.0000
241004934圆信永丰消费升级3.9700930000.000023854500.0000
242004942格林伯元灵活配置A0.77004300.0000110295.0000
243004943格林伯元灵活配置C0.77004300.0000110295.0000
244004958圆信永丰优享生活4.9900380000.00009747000.0000
245004959圆信永丰优悦生活混合3.9900900000.000023085000.0000
246004988人保双利A0.860021000.0000538650.0000
247004989人保双利C0.860021000.0000538650.0000
248005001交银持续成长主题混合8.410011073335.0000284031000.0000
249005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.040071400.00001831410.0000
250005008东方红汇阳债券Z0.73001600000.000041040000.0000
251005080海富通量化多因子混合C2.1500146900.00003767980.0000
252005081海富通量化多因子混合A2.1500146900.00003767980.0000
253005088嘉实新添辉定期混合A0.980037300.0000956745.0000
254005089嘉实新添辉定期混合C0.980037300.0000956745.0000
255005126银河量化稳进混合2.500028500.0000731025.0000
256005188海富通量化前锋股票C1.410015100.0000387315.0000
257005189海富通量化前锋股票A1.410015100.0000387315.0000
258005193北信瑞丰鼎利债券C1.290020000.0000513000.0000
259005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.09001900.000048735.0000
260005231红塔红土盛通混合型发起式A4.9100130000.00003334500.0000
261005232红塔红土盛通混合型发起式C4.9100130000.00003334500.0000
262005271安信恒利增强债券A0.1100200.00005130.0000
263005272安信恒利增强债券C0.1100200.00005130.0000
264005392长信价值蓝筹两年定开9.0300726049.000018623200.0000
265005402广发资源优选股票5.190068400.00001754460.0000
266005404创金合信价值红利混合C4.3100564700.000014484600.0000
267005421中欧嘉泽灵活配置混合6.3000360000.00009234000.0000
268005445华宝价值发现混合3.9100235238.00006033850.0000
269005479安信永泰定开债发起式1.14001283700.000032926900.0000
270005498银华积极成长混合5.3500663999.000017031600.0000
271005521华安红利精选混合7.86006719867.0000172365000.0000
272005587安信比较优势混合4.7200947297.000024298200.0000
273005588长安裕腾混合A0.1400200000.00005130000.0000
274005592长安裕腾混合C0.1400200000.00005130000.0000
275005603嘉实新添康定期混合A3.210060000.00001539000.0000
276005604嘉实新添康定期混合C3.210060000.00001539000.0000
277005628汇安趋势动力股票A6.460012100.0000310365.0000
278005629汇安趋势动力股票C6.460012100.0000310365.0000
279005658华夏沪深300ETF联接C0.0200146000.00003744900.0000
280005711永赢惠添利灵活配置混合4.64004649640.0000119263000.0000
281005739富国转型机遇混合3.0300834300.000021399800.0000
282005760富国周期优势混合3.90001108400.000028430500.0000
283005765中欧明睿新常态混合C3.02005789872.0000148510000.0000
284005796嘉实新添荣定期混合A4.0300127600.00003272940.0000
285005797嘉实新添荣定期混合C4.0300127600.00003272940.0000
286005821万家新机遇龙头企业混合3.440040000.00001026000.0000
287005852中银添利债券发起C0.1800338200.00008674830.0000
288005876易方达鑫转增利混合A1.040067500.00001731380.0000
289005877易方达鑫转增利混合C1.040067500.00001731380.0000
290005937工银精选金融地产混合A2.7700242800.00006227820.0000
291005938工银精选金融地产混合C2.7700242800.00006227820.0000
292005945工银可转债优选债券A0.990016000.0000410400.0000
293005946工银可转债优选债券C0.990016000.0000410400.0000
294005991长信利丰债券A0.5100434100.000011134700.0000
295005998嘉实深证基本面120联接C0.2600112300.00002880500.0000
296005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08002000.000051300.0000
297006004工银添祥一年定开债券0.110030000.0000769500.0000
298006020广发沪深300指数增强A1.7500322100.00008261860.0000
299006021广发沪深300指数增强C1.7500322100.00008261860.0000
300006059鹏扬泓利债券A0.88002206700.000056601900.0000
301006060鹏扬泓利债券C0.88002206700.000056601900.0000
302006061红土创新增强收益债券A1.3400150000.00003847500.0000
303006064红土创新增强收益债券C1.3400150000.00003847500.0000
304006102浙商丰利增强债券1.670065800.00001687770.0000
305006103凯石淳行业精选混合A3.840027300.0000700245.0000
306006198长盛龙头双核驱动混合4.9600380000.00009747000.0000
307006199长盛同锦研究精选混合3.3100156568.00004015970.0000
308006231国融融君混合A2.850027400.0000702810.0000
309006232国融融君混合C2.850027400.0000702810.0000
310006236华泰柏瑞现代服务混合3.35004722.0000121119.0000
311006252永赢消费主题A6.8300990600.000025408900.0000
312006253永赢消费主题C6.8300990600.000025408900.0000
313006259添富红利增长混合A2.98002038607.000052290300.0000
314006260添富红利增长混合C2.98002038607.000052290300.0000
315006266永赢智能领先混合A4.36001364834.000035008000.0000
316006269永赢智能领先混合C4.36001364834.000035008000.0000
317006289华夏养老2040(FOF)0.140031000.0000795150.0000
318006336泓德量化精选混合2.5600202000.00005181300.0000
319006351中金MSCI中国A股红利指数A5.140030400.0000779760.0000
320006352中金MSCI中国A股红利指数C5.140030400.0000779760.0000
321006353东方红核心优选定开混合0.6000634700.000016280100.0000
322006363建信深证基本面60ETF联接C0.200075535.00001937470.0000
323006396长信双利优选混合E5.84001409900.000036163900.0000
324006527富国优质发展混合A2.900024600.0000630990.0000
325006528富国优质发展混合C2.900024600.0000630990.0000
326006533易方达科融混合5.1300833400.000021376700.0000
327006547红塔红土盛弘混合A3.3900250000.00006412500.0000
328006548红塔红土盛弘混合C3.3900250000.00006412500.0000
329006564圆信永丰精选回报混合3.660048300.00001238900.0000
330006580兴全安泰养老三年(FOF)0.200090500.00002321320.0000
331006608泓德研究优选混合7.56004519900.0000115935000.0000
332006610银华远见混合发起式5.380025100.0000643815.0000
333006652富国金融地产行业混合6.720058183.00001492390.0000
334006687方正富邦深证100ETF联接A0.110015200.0000389880.0000
335006688方正富邦深证100ETF联接C0.110015200.0000389880.0000
336006718国融融盛龙头严选混合A7.6000129541.00003322730.0000
337006719国融融盛龙头严选混合C7.6000129541.00003322730.0000
338006736国投瑞银先进制造混合5.3800158500.00004065520.0000
339006738工银瑞信添慧债券A0.550037100.0000951615.0000
340006739工银瑞信添慧债券C0.550037100.0000951615.0000
341006743中融央视财经50ETF联接A0.11001500.000038475.0000
342006744中融央视财经50ETF联接C0.11001500.000038475.0000
343006749东兴核心成长混合A4.6200254719.00006533540.0000
344006755东兴核心成长混合C4.6200254719.00006533540.0000
345006818安信盈利驱动股票A4.7300294800.00007561620.0000
346006819安信盈利驱动股票C4.7300294800.00007561620.0000
347006832鹏扬添利增强债券A1.3500278000.00007130700.0000
348006833鹏扬添利增强债券C1.3500278000.00007130700.0000
349006839安信聚利增强债券A0.8100300421.00007705800.0000
350006840安信聚利增强债券C0.8100300421.00007705800.0000
351006863国联安智能制造混合6.230099800.00002559870.0000
352006972金鹰民安回报定开A3.4300840000.000021546000.0000
353007016富国睿泽回报混合6.6000616100.000015803000.0000
354007056银华积极精选混合5.7200152016.00003899210.0000
355007063长盛研发回报混合3.2400142000.00003642300.0000
356007084天治转型升级混合7.660088000.00002257200.0000
357007100中银添利债券发起E0.1800338200.00008674830.0000
358007143国投瑞银沪深300量化A2.8900114422.00002934920.0000
359007144国投瑞银沪深300量化C2.8900114422.00002934920.0000
360007152诺德策略精选4.9000302387.00007756230.0000
361007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.18001500.000038475.0000
362007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.18001500.000038475.0000
363007271鹏华养老2045混合(FOF)0.42008600.0000220590.0000
364007275银河沪深300指数增强A1.890076700.00001967360.0000
365007276银河沪深300指数增强C1.890076700.00001967360.0000
366007316交银可转债债券A1.030046100.00001182460.0000
367007317交银可转债债券C1.030046100.00001182460.0000
368007381国融融信消费严选混合A6.0000306300.00007856600.0000
369007382国融融信消费严选混合C6.0000306300.00007856600.0000
370007407农银养老2035混合(FOF)1.300080000.00002052000.0000
371007449兴全多维价值混合A5.83005143580.0000131933000.0000
372007450兴全多维价值混合C5.83005143580.0000131933000.0000
373007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0200500.000012825.0000
374007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0200500.000012825.0000
375007470博道叁佰智航股票A1.7300166400.00004268160.0000
376007471博道叁佰智航股票C1.7300166400.00004268160.0000
377007505华夏AH经济蓝筹股票A1.310036500.0000936225.0000
378007506华夏AH经济蓝筹股票C1.310036500.0000936225.0000
379007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.570027300.0000700245.0000
380007671建信中证红利潜力指数A6.8800544400.000013963900.0000
381007672建信中证红利潜力指数C6.8800544400.000013963900.0000
382007689国投瑞银新能源混合A4.5100689800.000017693400.0000
383007690国投瑞银新能源混合C4.5100689800.000017693400.0000
384007735金鹰民安回报定开C3.4300840000.000021546000.0000
385007752中银招利债券A0.7800523900.000013438000.0000
386007753中银招利债券C0.7800523900.000013438000.0000
387007777中邮研究精选混合8.1800710000.000018211500.0000
388007794申万菱信中证500指数优选增强C1.5200750024.000019238100.0000
389007800申万菱信沪深300价值指数C2.7000984980.000025264700.0000
390007802兴全合泰混合A5.700019307258.0000495231000.0000
391007803兴全合泰混合C5.700019307258.0000495231000.0000
392007806建信MSCI中国A股指数增强A2.0800104400.00002677860.0000
393007807建信MSCI中国A股指数增强C2.0800104400.00002677860.0000
394007811淳厚信泽混合A5.6200400000.000010260000.0000
395007812淳厚信泽混合C5.6200400000.000010260000.0000
396007879嘉实致安3个月定期债券0.320065000.00001667250.0000
397007887东方红启元三年持有混合B4.720010636661.0000272830000.0000
398007895嘉实价值成长混合2.91001898900.000048706800.0000
399007929天治稳健双鑫债券2.0000275200.00007058880.0000
400007944永赢乾元三年定开4.85001536800.000039418900.0000
401007968华泰柏瑞研究精选4.62003041098.000078004200.0000
402008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.30002000.000051300.0000
403008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.30002000.000051300.0000
404008091中信保诚红利精选混合A1.9300247300.00006343240.0000
405008092中信保诚红利精选混合C1.9300247300.00006343240.0000
406008177建信高股息主题股票1.88001033100.000026499000.0000
407008244上银鑫卓混合2.5900556000.000014261400.0000
408008245圆信永丰致优混合A4.0200500000.000012825000.0000
409008246圆信永丰致优混合C4.0200500000.000012825000.0000
410008263东方红品质优选定开混合1.47001313400.000033688700.0000
411008373华泰柏瑞景气回报A4.53002221861.000056990700.0000
412008374华泰柏瑞景气回报C4.53002221861.000056990700.0000
413008378兴全社会价值三年持有混合2.76003025403.000077601600.0000
414008477安信价值驱动三年持有混合5.2500319800.00008202870.0000
415008704广发高股息优享混合A4.92006791949.0000174213000.0000
416008705广发高股息优享混合C4.92006791949.0000174213000.0000
417008734交银科锐科技创新混合1.6400623900.000016003000.0000
418008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.5300710100.000018214100.0000
419008830海富通安益对冲混合C0.97001037100.000026601600.0000
420008831海富通安益对冲混合A0.97001037100.000026601600.0000
421009089嘉实稳固收益债券A1.43001705000.000043733200.0000
422020009国泰金鹏蓝筹混合4.1100782452.000020069900.0000
423020015国泰区位优势混合3.9600458600.000011763100.0000
424020018国泰金鹿混合8.9800611000.000015672200.0000
425020026国泰成长优选混合3.85002690000.000068998500.0000
426040002华安中国A股增强指数1.78001655013.000042451100.0000
427040008华安策略优选混合8.010016645462.0000426956000.0000
428050004博时精选混合A4.79005649800.0000144917000.0000
429070003嘉实稳健混合3.03003147000.000080720600.0000
430070006嘉实服务增值行业混合4.00002200000.000056430000.0000
431070011嘉实策略混合5.92007798800.0000200039000.0000
432070015嘉实多元债券A1.8700449400.000011527100.0000
433070016嘉实多元债券B1.8700449400.000011527100.0000
434070019嘉实价值优势混合8.69005709834.0000146457000.0000
435070020嘉实稳固收益债券C1.43001705000.000043733200.0000
436070023嘉实深证基本面120联接A0.2600112300.00002880500.0000
437070027嘉实周期优选混合3.57001748091.000044838500.0000
438100026富国天合稳健优选混合7.14006311033.0000161878000.0000
439110001易方达平稳增长混合3.51003121500.000080066500.0000
440110002易方达策略成长混合3.01001335500.000034255600.0000
441110009易方达价值精选混合6.98006495235.0000166603000.0000
442110013易方达科翔混合4.58006147539.0000157684000.0000
443110019易方达深证100ETF联接A0.020017900.0000459135.0000
444110027易方达安心回报债券A1.46009295294.0000238424000.0000
445110028易方达安心回报债券B1.46009295294.0000238424000.0000
446110029易方达科讯混合4.61007579400.0000194412000.0000
447112002易方达策略成长二号混合3.01001173800.000030108000.0000
448121001国投瑞银融华债券2.3600190900.00004896580.0000
449121002国投瑞银景气行业混合6.80001824076.000046787500.0000
450121003国投瑞银核心企业混合2.72001368200.000035094300.0000
451150016兴全合润分级混合A4.400012356409.0000316942000.0000
452150017兴全合润分级混合B4.400012356409.0000316942000.0000
453150018银华稳进3.31005572444.0000142933000.0000
454150019银华锐进3.31005572444.0000142933000.0000
455150022申万菱信深证成指分级收益1.84002001555.000051339900.0000
456150023申万菱信深证成指分级进取1.84002001555.000051339900.0000
457150083广发深证100指数分级A3.360034166.0000876358.0000
458150084广发深证100指数分级B3.360034166.0000876358.0000
459150092诺德深证300指数分级A2.03003424.000087825.6000
460150093诺德深证300指数分级B2.03003424.000087825.6000
461150117国泰国证房地产行业指数分级A13.15003071198.000078776200.0000
462150118国泰国证房地产行业指数分级B13.15003071198.000078776200.0000
463150123建信央视50A3.3600861668.000022101800.0000
464150124建信央视50B3.3600861668.000022101800.0000
465150192鹏华地产分级A14.18001399842.000035905900.0000
466150193鹏华地产分级B14.18001399842.000035905900.0000
467150207招商沪深300地产等权重分级A6.4200874196.000022423100.0000
468150208招商沪深300地产等权重分级B6.4200874196.000022423100.0000
469150281长盛中证金融地产指数分级A2.7400210208.00005391840.0000
470150282长盛中证金融地产指数分级B2.7400210208.00005391840.0000
471159901易方达深证100ETF3.560010628739.0000272627000.0000
472159903南方深证成份ETF1.9800303558.00007786260.0000
473159905工银深证红利ETF7.08005960403.0000152884000.0000
474159910嘉实深证基本面120ETF6.45002738327.000070238100.0000
475159912汇添富深证300ETF2.3300102098.00002618810.0000
476159913交银深证300价值ETF7.0400172200.00004416930.0000
477159916深F60ETF8.26002947418.000075601300.0000
478159931汇添富中证金融地产ETF3.090041931.00001075530.0000
479159933国投瑞银金融地产ETF3.0500279286.00007163690.0000
480159940广发中证全指金融地产ETF3.21001041869.000026723900.0000
481159943大成深证成份ETF1.8700163200.00004186080.0000
482159961方正富邦深证100ETF3.5200472900.000012129900.0000
483159965中融央视财经50ETF3.6500243100.00006235520.0000
484159969银华深证100ETF3.5200132800.00003406320.0000
485159970工银瑞信深证100ETF3.5100133800.00003431970.0000
486159975招商深证100ETF3.4600247500.00006348380.0000
487159976工银粤港澳大湾区创新100ETF3.2300721400.000018503900.0000
488159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.1400130200.00003339630.0000
489159984南方粤港澳大湾区ETF3.1600309122.00007928980.0000
490160218国泰国证房地产行业指数分级13.15003071198.000078776200.0000
491160627鹏华策略优选灵活配置混合5.0100707000.000018134600.0000
492160628鹏华地产分级14.18001399842.000035905900.0000
493160722嘉实惠泽混合(LOF)3.3600196800.00005047920.0000
494160806长盛同庆中证800(LOF)1.3500189154.00004851800.0000
495160814长盛中证金融地产指数分级2.7400210208.00005391840.0000
496161211国投沪深300金融地产联接0.110010740.0000275481.0000
497161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.4300182200.00004673430.0000
498161227国投瑞银深证100指数3.3100433794.000011126800.0000
499161604融通深证100指数A3.34006279454.0000161068000.0000
500161612融通深证成份指数A1.870093900.00002408540.0000
501161721招商沪深300地产等权重分级6.4200874196.000022423100.0000
502161812银华深证100指数分级3.31005572444.0000142933000.0000
503162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.9500626900.000016080000.0000
504162202泰达宏利周期混合7.6100497100.000012750600.0000
505162209泰达宏利市值优选混合6.83002655560.000068115100.0000
506162212泰达宏利红利先锋混合2.470096700.00002480360.0000
507162213泰达宏利沪深300指数增强A2.1400284675.00007301910.0000
508163109申万菱信深证成指分级1.84002001555.000051339900.0000
509163302大摩资源优选混合(LOF)4.92001053500.000027022300.0000
510163406兴全合润分级混合4.400012356409.0000316942000.0000
511163409兴全绿色投资混合(LOF)9.43001988324.000051000500.0000
512163412兴全轻资产混合(LOF)9.070020841872.0000534594000.0000
513163415兴全商业模式优选混合3.54009060953.0000232413000.0000
514163803中银持续增长混合A3.33001990924.000051067200.0000
515163807中银优选混合2.6000523100.000013417500.0000
516163809中银蓝筹混合3.8800494100.000012673700.0000
517163810中银价值混合4.6400432293.000011088300.0000
518164814工银双债增强债券1.210050700.00001300460.0000
519165312建信央视503.3600861668.000022101800.0000
520165313建信优势动力混合(LOF)4.6100675000.000017313800.0000
521165707诺德深证300指数分级2.03003424.000087825.6000
522165806东吴沪深300A1.79005900.0000151335.0000
523165810东吴沪深300C1.79005900.0000151335.0000
524166002中欧新蓝筹混合A3.080011757921.0000301591000.0000
525166009中欧新动力混合(LOF)A6.22001200000.000030780000.0000
526166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.63002150838.000055169000.0000
527168102九泰锐富事件驱动混合7.62002139200.000054870500.0000
528168108九泰锐诚混合(LOF)5.7400257900.00006615140.0000
529169101东方红睿丰混合9.460023349334.0000598910000.0000
530169102东方红睿阳三年混合9.19005000941.0000128274000.0000
531169104东方红睿满沪港深混合(LOF)6.94001884747.000048343800.0000
532169105东方红睿华沪港深混合(LOF)3.47006890338.0000176737000.0000
533180003银华-道琼斯88指数A4.17002856848.000073278200.0000
534180015银华增强收益债券1.370099639.00002555740.0000
535180025银华信用双利债券A0.6800203843.00005228570.0000
536180026银华信用双利债券C0.6800203843.00005228570.0000
537202017南方深证成份ETF联接A0.07007200.0000184680.0000
538206003鹏华信用增利债券A0.8900574100.000014725700.0000
539206004鹏华信用增利债券B0.8900574100.000014725700.0000
540206013鹏华宏观灵活配置混合1.4700200200.00005135130.0000
541210010金鹰灵活配置混合A0.8500127400.00003267810.0000
542210011金鹰灵活配置混合C0.8500127400.00003267810.0000
543217016招商深证100指数A4.5800188943.00004846390.0000
544217027招商央视财经50指数A3.5200744914.000019107000.0000
545233001大摩基础行业混合3.1000180800.00004637520.0000
546233007大摩卓越成长混合3.0900620500.000015915800.0000
547233010大摩深证300指数增强2.500039600.00001015740.0000
548233011大摩主题优选混合4.2700285900.00007333340.0000
549240002华宝宝康配置混合2.0800273400.00007012710.0000
550240005华宝多策略增长开放2.76001345200.000034504400.0000
551240008华宝收益增长混合4.62001260100.000032321600.0000
552257030国联安优势混合5.5500800000.000020520000.0000
553290004泰信优质生活混合4.2800640000.000016416000.0000
554310398申万菱信沪深300价值指数A2.7000984980.000025264700.0000
555320001诺安平衡混合4.32002201670.000056472800.0000
556320014诺安沪深300指数增强1.9700195100.00005004320.0000
557320020诺安策略精选股票5.2600172000.00004411800.0000
558340007兴全社会责任混合4.26008500000.0000218025000.0000
559340008兴全有机增长混合2.71002510400.000064391800.0000
560350005天治中国制造20254.660055000.00001410750.0000
561350006天治稳健双盈债券0.9800277100.00007107620.0000
562360006光大新增长混合4.14001400000.000035910000.0000
563360013光大信用添益债券A0.340013000.0000333450.0000
564360014光大信用添益债券C0.340013000.0000333450.0000
565376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4600257095.00006594490.0000
566378010上投摩根成长先锋混合2.87001802358.000046230500.0000
567380009中银添利债券发起A0.1800338200.00008674830.0000
568400023东方多策略灵活配置混合A0.660031300.0000802845.0000
569470068汇添富深证300ETF联接0.12003800.000097470.0000
570481006工银红利混合3.7200657900.000016875100.0000
571481008工银大盘蓝筹混合3.5800521696.000013381500.0000
572485011工银瑞信双利债券B0.62006000017.0000153900000.0000
573485111工银瑞信双利债券A0.62006000017.0000153900000.0000
574487021工银优质精选混合5.0300151800.00003893670.0000
575501049东方红睿玺三年定开混合9.27008164900.0000209430000.0000
576501051圆信永丰汇利混合(LOF)8.83001444369.000037048100.0000
577501053东方红目标优选定开混合0.7900320000.00008208000.0000
578501054东方红睿泽三年定开混合7.160021143137.0000542321000.0000
579501060中金优选300指数(LOF)A2.2200143197.00003673000.0000
580501061中金优选300指数(LOF)C2.2200143197.00003673000.0000
581501066东方红恒元五年定开混合5.97004152684.0000106516000.0000
582501088嘉实瑞虹三年定期混合3.67003509300.000090013500.0000
583501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.78001690900.000043371600.0000
584501189嘉实战略配售(LOF)1.36006744030.0000172984000.0000
585512150汇安富时中国A50ETF3.0500124500.00003193420.0000
586512200南方中证房地产ETF9.92001741242.000044662900.0000
587512550嘉实富时中国A50ETF2.9900134000.00003437100.0000
588512640嘉实中证金融地产ETF3.040074300.00001905800.0000
589512970平安粤港澳大湾区ETF3.80002251300.000057745800.0000
590515060华夏中证全指房地产ETF9.0400431362.000011064400.0000
591515090博时可持续发展100ETF2.36001110300.000028479200.0000
592515570山西中证红利ETF5.6500514700.000013202100.0000
593519007海富通强化回报混合0.7600100012.00002565310.0000
594519021国泰金鼎价值混合4.06001549400.000039742100.0000
595519039长盛同德主题混合2.2900900000.000023085000.0000
596519062海富通阿尔法对冲混合A1.74005013067.0000128585000.0000
597519089新华优选成长混合3.1000756900.000019414500.0000
598519091新华泛资源优势混合2.6300396700.000010175400.0000
599519150新华优选消费混合3.970095600.00002452140.0000
600519156新华行业灵活配置混合A2.7200900000.000023085000.0000
601519157新华行业灵活配置混合C2.7200900000.000023085000.0000
602519158新华趋势领航混合2.7400856200.000021961500.0000
603519185万家精选混合8.28003736082.000095830500.0000
604519191万家新利灵活配置混合6.20001757272.000045074000.0000
605519195万家品质4.60001990600.000051058900.0000
606519212万家宏观择时多策略混合8.1000490663.000012585500.0000
607519606国泰金鑫股票3.80001384300.000035507300.0000
608519671银河沪深300价值指数2.73002124243.000054486800.0000
609519688交银精选混合6.240014004028.0000359203000.0000
610519690交银稳健配置混合A6.73007097028.0000182039000.0000
611519697交银优势行业混合7.830014625020.0000375132000.0000
612519704交银先进制造混合8.08009801603.0000251411000.0000
613519706交银深证300价值ETF联接0.17004100.0000105165.0000
614519712交银阿尔法核心混合7.930031680905.0000812615000.0000
615519732交银定期支付双息平衡混合2.06002637804.000067659700.0000
616519736交银新成长混合6.230017256322.0000442625000.0000
617519753交银安心收益债券0.850044541.00001142480.0000
618519773交银数据产业灵活配置混合2.95004233197.0000108582000.0000
619519778交银经济新动力混合4.130010277000.0000263605000.0000
620519962长信利盈混合C1.4600370000.00009490500.0000
621519963长信利盈混合A1.4600370000.00009490500.0000
622519989长信利丰债券C0.5100434100.000011134700.0000
623519991长信双利优选混合A5.84001409900.000036163900.0000
624519993长信增利动态策略混合4.2200915492.000023482400.0000
625530001建信恒久价值混合2.8200906400.000023249200.0000
626530003建信优选成长混合A8.62005545027.0000142230000.0000
627530005建信优化配置混合3.25002143200.000054973100.0000
628530009建信收益增强债券A0.810041300.00001059340.0000
629530012建信积极配置混合8.2900459300.000011781000.0000
630530015建信深证基本面60ETF联接A0.200075535.00001937470.0000
631530018建信深证100指数增强3.9100117492.00003013670.0000
632530019建信社会责任混合3.470029400.0000754110.0000
633531009建信收益增强债券C0.810041300.00001059340.0000
634540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.0900365851.00009384080.0000
635550002中信保诚精萃成长混合4.62002500000.000064125000.0000
636550004信诚三得益债券A1.1800800000.000020520000.0000
637550005信诚三得益债券B1.1800800000.000020520000.0000
638550008信诚优胜精选混合4.14003699974.000094904300.0000
639570005诺德成长优势混合4.82001407149.000036093400.0000
640570007诺德优选30混合5.390076400.00001959660.0000
641580005东吴进取策略混合2.5000196144.00005031090.0000
642590001中邮核心优选混合7.41006499846.0000166721000.0000
643590002中邮核心成长混合4.66009070900.0000232669000.0000
644590006中邮中小盘灵活配置混合8.26001503000.000038552000.0000
645590008中邮战略新兴产业混合7.35005699961.0000146204000.0000
646660004农银策略价值混合2.0700280400.00007192260.0000
647673010西部利得新动向混合2.8800287300.00007369240.0000
648688888浙商聚潮产业成长混合6.0000408200.000010470300.0000
649690002民生增强收益债券A0.3000241700.00006199600.0000
650690007民生加银景气行业混合3.45001941949.000049811000.0000
651690011民生加银积极成长混合发起式5.0400491476.000012606400.0000
652690202民生增强收益债券C0.3000241700.00006199600.0000
653910007东方红启元三年持有混合A4.720010636661.0000272830000.0000
654960011中银持续增长混合H3.33001990924.000051067200.0000
655960028建信优选成长混合H8.62005545027.0000142230000.0000
所有基金的持有三七互娱002555的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合3.78001401907.000045786300.0000
2000039农银高增长混合8.00001038460.000033916100.0000
3000057中银消费主题混合3.980061600.00002011860.0000
4000063长盛电子信息主题灵活配置混合3.1300623250.000020355300.0000
5000120中银美丽中国混合5.660088600.00002893680.0000
6000124华宝服务优选混合8.26002061554.000067330400.0000
7000126招商安润混合4.6900293100.00009572650.0000
8000165国投瑞银策略精选混合2.1300181135.00005915870.0000
9000259农银区间收益混合3.3200393100.000012838600.0000
10000423前海开源事件驱动混合A2.0900162700.00005313780.0000
11000431鹏华品牌传承混合5.9900355200.000011600800.0000
12000513富国高端制造行业股票3.40001012700.000033074800.0000
13000530招商丰盛稳定增长混合A4.130084400.00002756500.0000
14000549华安大国新经济股票1.810094200.00003076570.0000
15000566华泰柏瑞创新升级混合3.59002021399.000066018900.0000
16000567广发聚祥灵活混合2.0700134800.00004402570.0000
17000591中银健康生活混合5.3400128100.00004183750.0000
18000601华宝创新优选混合8.37001563284.000051056900.0000
19000649长城久鑫灵活配置3.190060000.00001959600.0000
20000679招商丰利灵活配置混合A6.120071200.00002325390.0000
21000706中邮多策略灵活配置混合3.6300200000.00006532000.0000
22000717融通转型三动力灵活配置混合9.34003269156.0000106771000.0000
23000756建信潜力新蓝筹股票3.670066100.00002158830.0000
24000844南方绝对收益0.8300111600.00003644860.0000
25000866华宝制造股票3.1900296600.00009686960.0000
26000867华宝品质生活股票7.4400345100.000011271000.0000
27000896鑫元聚鑫收益增强债A1.940013000.0000424580.0000
28000897鑫元聚鑫收益增强债C1.940013000.0000424580.0000
29000932前海开源睿远稳健增利混合A1.3400226400.00007394220.0000
30000933前海开源睿远稳健增利混合C1.3400226400.00007394220.0000
31000967华泰柏瑞创新动力混合3.6900208022.00006794000.0000
32000968广发养老指数A1.5400752409.000024573700.0000
33000972新华万银策略灵活配置混合2.060060000.00001959600.0000
34000993华宝稳健回报混合6.6100476922.000015576300.0000
35000994建信睿盈灵活配置混合A3.8500135624.00004429480.0000
36000995建信睿盈灵活配置混合C3.8500135624.00004429480.0000
37001028华安物联网主题股票1.9400566100.000018488800.0000
38001050汇添富成长多因子量化策略股票1.2000334900.000010937800.0000
39001054工银新金融股票4.4100678000.000022143500.0000
40001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.300096245.00003143360.0000
41001118华宝事件驱动混合4.89002450000.000080017000.0000
42001125博时互联网主题灵活配置混合9.66003553737.0000116065000.0000
43001140工银总回报灵活配置混合2.2500381800.000012469600.0000
44001164中欧琪和灵活配置混合A0.4200110000.00003592600.0000
45001165中欧琪和灵活配置混合C0.4200110000.00003592600.0000
46001167金鹰科技创新股票3.2100460000.000015023600.0000
47001186富国文体健康股票4.1200920563.000030065600.0000
48001209前海开源一带一路混合A5.9900284000.00009275440.0000
49001223鹏华文化传媒娱乐股票9.8600179400.00005859200.0000
50001225中邮趋势精选灵活配置混合3.27001403500.000045838300.0000
51001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.5600471524.000015400000.0000
52001276建信新经济灵活配置混合3.7800385400.000012587200.0000
53001298金鹰民族新兴混合3.5100116900.00003817950.0000
54001313上投摩根智慧互联股票4.63002037223.000066535700.0000
55001319农银信息传媒股票4.13001504400.000049133700.0000
56001322东吴新趋势3.5300250000.00008165000.0000
57001323东吴移动互联A3.6400170000.00005552200.0000
58001349富国改革动力混合4.41002925400.000095543600.0000
59001421南方量化成长1.2000148533.00004851090.0000
60001471融通新能源灵活配置混合3.7500541700.000017691900.0000
61001534华宝万物互联混合9.5000583981.000019072800.0000
62001541汇添富民营新动力股票8.4900920000.000030047200.0000
63001563华富健康文娱灵活配置混合5.700048000.00001567680.0000
64001613长城久祥混合3.850061300.00002002060.0000
65001664平安鑫安混合A1.910050700.00001655860.0000
66001665平安鑫安混合C1.910050700.00001655860.0000
67001677中银战略新兴产业股票5.3200360100.000011760900.0000
68001702东方创新科技混合5.5600290000.00009471400.0000
69001704国投瑞银进宝灵活配置混合9.0400497600.000016251600.0000
70001726汇添富新兴消费股票9.0600920900.000030076600.0000
71001731广发百发大数据价值混合A1.910054500.00001779970.0000
72001732广发百发大数据价值混合E1.910054500.00001779970.0000
73001740光大中国制造2025混合5.39002060000.000067279600.0000
74001779中融稳健添利债券0.72004800.0000156768.0000
75001795上投摩根文体休闲灵活配置混合3.420065879.00002151610.0000
76001816汇添富新睿精选混合A1.9700122800.00004010650.0000
77001824博时沪港深成长企业3.15003600.0000117576.0000
78001852融通中国风1号灵活配置混合A/B3.74008765379.0000286277000.0000
79001865前海开源事件驱动混合C2.0900162700.00005313780.0000
80001886中欧行业成长混合(LOF)E5.330014091040.0000460213000.0000
81001947上投摩根安鑫回报A1.710012600.0000411516.0000
82001978泰信互联网+混合2.800040000.00001306400.0000
83001983中邮低碳配置混合4.2800150000.00004899000.0000
84001990中欧数据挖掘混合A1.3200141200.00004611590.0000
85002020国都创新驱动4.320078600.00002567080.0000
86002031华夏策略混合2.2500493500.000016117700.0000
87002080前海开源一带一路混合C5.9900284000.00009275440.0000
88002152华宝核心优势混合5.070070000.00002286200.0000
89002164汇添富新睿精选混合C1.9700122800.00004010650.0000
90002170东吴移动互联C3.6400170000.00005552200.0000
91002179华安事件驱动量化策略混合1.950028900.0000943874.0000
92002191农银物联网混合7.5700112900.00003687310.0000
93002258大成国企改革灵活配置混合4.9200106500.00003478290.0000
94002281建信裕利灵活配置混合0.740026700.0000872022.0000
95002416招商丰利灵活配置混合C6.120071200.00002325390.0000
96002417招商丰盛稳定增长混合C4.130084400.00002756500.0000
97002424博时文体娱乐主题混合5.6200108100.00003530550.0000
98002564新沃通盈灵活配置混合3.040018900.0000617274.0000
99002595博时工业4.0主题股票4.510073149.00002389050.0000
100002597兴业成长动力混合1.35004000.0000130640.0000
101002620中邮未来新蓝筹混合3.1000519940.000016981200.0000
102002692富国创新科技混合7.990018345187.0000599154000.0000
103002694中银新蓝筹混合5.740078400.00002560540.0000
104002703长城久源灵活配置混合3.040030600.0000999396.0000
105002782富国祥利定开债发起式1.0300100000.00003266000.0000
106002845上投摩根安鑫回报C1.710012600.0000411516.0000
107002982广发养老指数C1.5400752409.000024573700.0000
108003004招商睿祥定开混合3.7200113600.00003710180.0000
109003132德邦新回报灵活配置混合2.8000150000.00004899000.0000
110003167前海开源鼎瑞债券A0.5900377364.000012324700.0000
111003168前海开源鼎瑞债券C0.5900377364.000012324700.0000
112003360前海开源瑞和债券A0.6300235500.00007691430.0000
113003361前海开源瑞和债券C0.6300235500.00007691430.0000
114003397银华体育文化灵活配置混合5.2600162541.00005308590.0000
115003434博时鑫泽灵活配置混合A4.7800695600.000022188300.0000
116003435博时鑫泽灵活配置混合C4.7800695600.000022188300.0000
117003510长盛可转债债券A0.580097700.00003190880.0000
118003511长盛可转债债券C0.580097700.00003190880.0000
119003610南方荣安A1.100056900.00001858350.0000
120003611南方荣安C1.100056900.00001858350.0000
121003769中银品质生活混合5.8000259900.00008488330.0000
122003877富国久利稳健配置混合A1.320074000.00002416840.0000
123003878富国久利稳健配置混合C1.320074000.00002416840.0000
124004231中欧行业成长混合(LOF)C5.330014091040.0000460213000.0000
125004234中欧数据挖掘混合C1.3200141200.00004611590.0000
126004284华宝新优选定开混合1.160037600.00001228020.0000
127004292鹏华沪深港互联网股票5.1900130700.00004268660.0000
128004341农银尖端科技混合2.980087300.00002851220.0000
129004409招商深证TMT50ETF联接C0.05005217.0000170387.0000
130004448博时汇智回报灵活配置混合3.000099250.00003241500.0000
131004476景顺长城沪港深领先科技2.7000835581.000027290100.0000
132004521安信工业4.0灵活配置混合A5.170016100.0000525826.0000
133004522安信工业4.0灵活配置混合C5.170016100.0000525826.0000
134004571万家家瑞债券A0.520062700.00002047780.0000
135004572万家家瑞债券C0.520062700.00002047780.0000
136004625南方高元债发起A1.110027400.0000894884.0000
137004626南方高元债发起C1.110027400.0000894884.0000
138004741农银汇理区间策略混合2.990028700.0000937342.0000
139004784招商稳健优选股票4.200069700.00002276400.0000
140004890中邮文娱灵活配置混合3.820065000.00002122900.0000
141005009申万菱信行业轮动股票3.8800129500.00004229470.0000
142005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.8200406801.000013286100.0000
143005061农银永益定开混合0.920019900.0000649934.0000
144005239银华文体娱乐量化股票发起式A6.090031002.00001012530.0000
145005240银华文体娱乐量化股票发起式C6.090031002.00001012530.0000
146005259建信龙头企业股票3.4800158800.00005186410.0000
147005275中欧创新成长灵活配置混合A5.13004178500.0000136470000.0000
148005276中欧创新成长灵活配置混合C5.13004178500.0000136470000.0000
149005281中科沃土转型升级混合6.440051295.00001675290.0000
150005323前海开源泽鑫混合A6.530039200.00001280270.0000
151005324前海开源泽鑫混合C6.530039200.00001280270.0000
152005379添富价值创造定开混合2.35004000093.0000130643000.0000
153005418申万菱信量化驱动混合1.750067300.00002198020.0000
154005481银华瑞泰灵活配置混合3.1300703786.000022985600.0000
155005493鑫元价值精选混合A3.480060000.00001959600.0000
156005494鑫元价值精选混合C3.480060000.00001959600.0000
157005545中银改革红利灵活配置混合3.570060300.00001969400.0000
158005585银河文体娱乐混合8.910047000.00001535020.0000
159005593上投创新商业模式混合5.6200328146.000010717200.0000
160005634汇安行业龙头混合8.9700330000.000010777800.0000
161005638农银汇理量化智慧动力混合2.090047200.00001541550.0000
162005708国联安远见成长混合5.660072000.00002351520.0000
163005825申万菱信智能驱动股票6.4700404300.000013204400.0000
164005840富国产业驱动混合4.910042800.00001397850.0000
165005844东方人工智能主题混合5.940059100.00001930210.0000
166005976长信稳进资产配置(FOF)0.340059100.00001930210.0000
167005977中信保诚至兴混合A2.870038000.00001241080.0000
168005978中信保诚至兴混合C2.870038000.00001241080.0000
169006072民生加银创新成长混合4.7400140000.00004572400.0000
170006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.5600471524.000015400000.0000
171006267诺德量化核心A5.6700267000.00008720220.0000
172006268诺德量化核心C5.6700267000.00008720220.0000
173006532华泰柏瑞量化阿尔法C1.8200406801.000013286100.0000
174006644弘毅远方消费升级混合8.0100371787.000012142600.0000
175006736国投瑞银先进制造混合9.6600223382.00007295660.0000
176006780广发稳健策略混合8.6200445500.000014550000.0000
177006785东方量化多策略混合2.22008600.0000280876.0000
178006796富国消费升级混合3.2300120000.00003919200.0000
179006813博时汇悦回报混合2.700065100.00002126170.0000
180007012湘财长顺混合发起式A1.340066000.00002155560.0000
181007013湘财长顺混合发起式C1.340066000.00002155560.0000
182007046方正富邦创新动力混合C4.0500196400.00006414420.0000
183007049平安鑫安混合E1.910050700.00001655860.0000
184007070博时颐泽稳健养老(FOF)A0.670071100.00002322130.0000
185007071博时颐泽稳健养老(FOF)C0.670071100.00002322130.0000
186007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.21001400.000045724.0000
187007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.21001400.000045724.0000
188007261融通消费升级混合3.7600130100.00004249070.0000
189007340南方科技创新混合A3.5600906661.000029611500.0000
190007341南方科技创新混合C3.5600906661.000029611500.0000
191007345富国科技创新灵活配置混合7.21001384984.000045233600.0000
192007527融通量化多策略混合A3.7300176400.00005761220.0000
193007528融通量化多策略混合C3.7300176400.00005761220.0000
194007689国投瑞银新能源混合A7.6200915682.000029906200.0000
195007690国投瑞银新能源混合C7.6200915682.000029906200.0000
196007713华富科技动能混合6.4700529430.000017291200.0000
197007777中邮研究精选混合3.3000225000.00007348500.0000
198007799申万菱信中小板指数C1.690078567.00002566000.0000
199007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.08005900.0000192694.0000
200007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.08005900.0000192694.0000
201007968华泰柏瑞研究精选3.73001924426.000062851800.0000
202008078农银汇理区间精选混合1.640068600.00002240480.0000
203008128湘财长源股票型A0.550049100.00001603610.0000
204008129湘财长源股票型C0.550049100.00001603610.0000
205008138富国龙头优势混合2.15003524426.0000111000000.0000
206008373华泰柏瑞景气回报A3.65001408411.000045998700.0000
207008374华泰柏瑞景气回报C3.65001408411.000045998700.0000
208008375中欧启航三年混合A3.79003140424.0000102566000.0000
209008376中欧启航三年混合C3.79003140424.0000102566000.0000
210008404华泰紫金泰盈混合A4.48001426355.000046584800.0000
211008405华泰紫金泰盈混合C4.48001426355.000046584800.0000
212008518弘毅远方经济新动力混合5.6800853717.000027882400.0000
213008671银华科技创新混合4.16001046184.000034168400.0000
214008811鹏华科技创新混合2.1600619430.000020230600.0000
215050001博时价值增长混合4.84005801032.0000184559000.0000
216050010博时特许价值混合A3.4500469379.000015329900.0000
217050016博时宏观回报债券A/B2.64004707608.0000153750000.0000
218050022博时回报混合2.54001031084.000033675200.0000
219050023博时天颐债券A2.76001270135.000041482600.0000
220050116博时宏观回报债券C2.64004707608.0000153750000.0000
221050123博时天颐债券C2.76001270135.000041482600.0000
222050201博时价值增长贰号混合4.73002141386.000068082700.0000
223080002长盛创新先锋混合3.020086300.00002818560.0000
224090012大成深证成长40ETF联接0.05002400.000078384.0000
225090015大成内需增长混合A4.7800408000.000013325300.0000
226100022富国天瑞强势混合4.21003064600.0000100090000.0000
227100035富国优化增强债券A/B1.0500700000.000022862000.0000
228100037富国优化增强债券C1.0500700000.000022862000.0000
229100060富国高新技术产业混合7.51002064094.000067413300.0000
230121003国投瑞银核心企业混合2.92001154970.000037721300.0000
231150173信诚中证TMT产业主题分级A1.250044900.00001466430.0000
232150174信诚中证TMT产业主题分级B1.250044900.00001466430.0000
233150203鹏华传媒分级A6.0200578700.000018900300.0000
234150204鹏华传媒分级B6.0200578700.000018900300.0000
235150215国泰深证TMT50指数分级A2.5800221300.00007227660.0000
236150216国泰深证TMT50指数分级B2.5800221300.00007227660.0000
237150247工银中证传媒指数分级A6.1100114100.00003726510.0000
238150248工银中证传媒指数分级B6.1100114100.00003726510.0000
239150307富国中证体育产业指数分级A5.1000246068.00008036580.0000
240150308富国中证体育产业指数分级B5.1000246068.00008036580.0000
241150968银河研究精选混合2.9800779906.000025471700.0000
242151001银河稳健混合4.93001499876.000048986000.0000
243159906大成深证成长40ETF4.6100222700.00007273380.0000
244159909招商深证TMT50ETF2.7700295453.00009649500.0000
245160105南方积极配置混合(LOF)3.8300714550.000023337200.0000
246160224国泰深证TMT50指数分级2.5800221300.00007227660.0000
247160512博时卓越品牌混合(LOF)6.0500500000.000016330000.0000
248160518博时睿远4.9200272521.00008900540.0000
249160519博时睿利事件驱动(LOF)6.130082400.00002691180.0000
250160522博时睿益事件驱动混合(LOF)8.2300167000.00005454220.0000
251160610鹏华动力增长混合(LOF)5.76002459508.000080327500.0000
252160624鹏华消费领先混合2.6600400400.000013077100.0000
253160629鹏华传媒分级6.0200578700.000018900300.0000
254161030富国中证体育产业指数分级5.1000246068.00008036580.0000
255161036富国中证娱乐主题指数增强型6.830078692.00002570080.0000
256161605融通蓝筹成长混合7.92001489400.000048643800.0000
257163111申万菱信中小板指数(LOF)A1.690078567.00002566000.0000
258163801中银中国混合(LOF)5.22002098202.000068527300.0000
259163803中银持续增长混合A5.04002368888.000077367900.0000
260163805中银策略混合5.4600926200.000030249700.0000
261163807中银优选混合3.6600578100.000018880700.0000
262163809中银蓝筹混合5.2700526500.000017195500.0000
263163822中银主题策略混合3.2000309900.000010121300.0000
264164818工银中证传媒指数分级6.1100114100.00003726510.0000
265165522信诚中证TMT产业主题分级1.250044900.00001466430.0000
266166006中欧行业成长混合(LOF)A5.330014091040.0000460213000.0000
267168601汇安裕阳定开混合8.6500573200.000018720700.0000
268180018银华和谐主题混合2.8000293775.00009594690.0000
269206012鹏华价值精选股票6.5700313300.000010232400.0000
270210005金鹰主题优势混合3.7500601100.000019631900.0000
271217019招商深证TMT50ETF联接A0.05005217.0000170387.0000
272217020招商安达灵活配置混合4.3100212800.00006950050.0000
273240001华宝宝康消费品4.98001700000.000055522000.0000
274240004华宝动力组合3.2500850000.000027761000.0000
275240009华宝先进成长混合5.76001672752.000054632100.0000
276240011华宝大盘精选混合6.6200211000.00006891260.0000
277240017华宝新兴产业混合6.7600719602.000023502200.0000
278290003泰信双息双利债券1.030017000.0000555220.0000
279290008泰信发展主题混合2.740055000.00001796300.0000
280310358申万菱信新经济混合3.6800899928.000029391600.0000
281370024上投摩根核心优选混合2.7700637193.000020810700.0000
282377020上投摩根内需动力混合2.99002237515.000073077200.0000
283379010上投摩根中小盘混合4.3600698750.000022821200.0000
284400001东方龙混合3.4900370000.000012084200.0000
285400003东方精选混合3.78001499959.000048988700.0000
286400016东方强化收益债券1.100070000.00002286200.0000
287410001华富竞争力优选混合5.1300800215.000026135000.0000
288410010华富中小板指数增强1.72005103.0000166664.0000
289420003天弘永定价值成长混合4.2000708400.000023136300.0000
290450007国富成长动力混合3.770080100.00002616070.0000
291460009华泰柏瑞量化先行混合1.6400894900.000029227400.0000
292470009汇添富民营活力混合A3.89005705454.0000186340000.0000
293501039汇添富睿丰混合(LOF)A3.890050700.00001655860.0000
294501040汇添富睿丰混合(LOF)C3.890050700.00001655860.0000
295501073华安科创主题混合0.050015000.0000489900.0000
296501077富国科创主题混合5.70001997613.000065242000.0000
297501078广发科创主题3年封闭混合4.29001582400.000051681200.0000
298501081中欧科创主题3年封闭混合4.43001488700.000048620900.0000
299501082博时科创主题3年封闭混合2.7100954400.000031170700.0000
300501083银华科创主题3年封闭混合4.06001382920.000045166200.0000
301512980广发中证传媒ETF6.46003280660.0000103966000.0000
302515860嘉实新兴科技100ETF2.9100652200.000021300900.0000
303519035富国天博创新主题混合3.38002081600.000067985100.0000
304519183万家双引擎灵活配置混合3.480031800.00001038590.0000
305519644银河智联混合3.110090000.00002939400.0000
306519655银河服务混合5.29001400000.000045724000.0000
307519929长信电子信息行业量化混合3.0700198856.00006494640.0000
308530019建信社会责任混合2.670017800.0000581348.0000
309580005东吴进取策略混合3.4900214900.00007018630.0000
310580006东吴新经济混合4.060025000.0000816500.0000
311590006中邮中小盘灵活配置混合3.6400520000.000016983200.0000
312590008中邮战略新兴产业混合3.24001969905.000064337100.0000
313660003农银平衡双利混合2.2500231500.00007560790.0000
314660004农银策略价值混合2.8400302400.00009876380.0000
315660005农银中小盘混合2.7300675596.000022065000.0000
316660015农银行业轮动混合2.9500191558.00006256280.0000
317730001方正富邦创新动力混合A4.0500196400.00006414420.0000
318960011中银持续增长混合H5.04002368888.000077367900.0000
319960026博时特许价值混合R3.4500469379.000015329900.0000
所有基金的持有大参林603233的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合3.5600684033.000043094100.0000
2000143鹏华双债加利债券0.43004900.0000308700.0000
3000190中银新回报灵活配置混合1.5600127000.00008001000.0000
4000297鹏华可转债债券0.750021300.00001341900.0000
5000339长城医疗保健混合5.2800506524.000031911000.0000
6000432中银优秀企业混合6.060085600.00005392800.0000
7000452南方医药保健灵活配置混合3.2500416385.000026232300.0000
8000572中银多策略混合2.3000114700.00007226100.0000
9000591中银健康生活混合3.440042800.00002696400.0000
10000727融通健康产业灵活配置混合A/B6.5400896687.000056491300.0000
11000960招商医药健康产业股票8.79001547926.000097519300.0000
12001035中银恒利半年定开债0.9400365757.000023042700.0000
13001474兴银丰盈灵活配置2.22007500.0000472500.0000
14001550天弘中证医药100A1.6000192500.000012127500.0000
15001551天弘中证医药100C1.6000192500.000012127500.0000
16001558天弘医疗健康混合A5.8900235818.000014856500.0000
17001559天弘医疗健康混合C5.8900235818.000014856500.0000
18001628招商体育文化休闲股票9.650055010.00003465630.0000
19001645国泰大健康股票6.2200970762.000061158000.0000
20001749招商中国机遇股票5.3800175500.000011056500.0000
21001791大成绝对收益策略混合A3.410056000.00003528000.0000
22001792大成绝对收益策略混合C3.410056000.00003528000.0000
23001830融通跨界成长灵活配置混合5.690026400.00001663200.0000
24001869招商制造业混合A3.6600260335.000016401100.0000
25002103招商康泰灵活配置混合1.670063500.00004000500.0000
26002180中银移动互联灵活配置混合5.9700120560.00007595280.0000
27002249招商境远灵活配置混合5.8800108300.00006822900.0000
28002261中银宝利混合A1.2100100000.00006300000.0000
29002262中银宝利混合C1.2100100000.00006300000.0000
30002434中银宏利混合A1.2800100000.00006300000.0000
31002435中银宏利混合C1.2800100000.00006300000.0000
32002450平安睿享文娱混合A4.5000102210.00006439230.0000
33002451平安睿享文娱混合C4.5000102210.00006439230.0000
34002461中银珍利混合A0.650053300.00003357900.0000
35002462中银珍利混合C0.650053300.00003357900.0000
36002537平安安盈灵活配置混合4.1500124517.00007844570.0000
37002574招商瑞庆混合A1.6700131940.00008312220.0000
38002614中银颐利混合A3.7800100000.00006300000.0000
39002615中银颐利混合C3.7800100000.00006300000.0000
40002618中银裕利混合A1.350052900.00003332700.0000
41002619中银裕利混合C1.350052900.00003332700.0000
42003152华富天鑫灵活配置混合A4.430068800.00004334400.0000
43003153华富天鑫灵活配置混合C4.430068800.00004334400.0000
44003230创金合信医疗保健股票A7.0900152000.00009576000.0000
45003231创金合信医疗保健股票C7.0900152000.00009576000.0000
46003284中邮医药健康混合3.020029920.00001884960.0000
47003291信达澳银健康中国混合4.360031249.00001968690.0000
48003513中邮消费升级2.740013000.0000819000.0000
49003848中银广利灵活配置混合A0.770055235.00003479800.0000
50003849中银广利灵活配置混合C0.770055235.00003479800.0000
51003966中银润利混合A1.2200100000.00006300000.0000
52003967中银润利混合C1.2200100000.00006300000.0000
53003986申万菱信中证500指数优选增强A1.2900260000.000016380000.0000
54004076国联安锐意成长混合2.760052427.00003302900.0000
55004225国寿安保稳诚混合A2.6100104912.00006609460.0000
56004226国寿安保稳诚混合C2.6100104912.00006609460.0000
57004279国寿安保稳荣混合A1.630085000.00005355000.0000
58004280国寿安保稳荣混合C1.630085000.00005355000.0000
59004476景顺长城沪港深领先科技3.7100595683.000037528000.0000
60004549富安达消费主题混合5.400043600.00002746800.0000
61004569招商制造业混合C3.6600260335.000016401100.0000
62004902富国丰利增强债券0.240016309.00001027470.0000
63005043国寿安保健康科学混合A5.640060000.00003780000.0000
64005044国寿安保健康科学混合C5.640060000.00003780000.0000
65005237银华医疗健康量化优选A3.380016453.00001036540.0000
66005238银华医疗健康量化优选C3.380016453.00001036540.0000
67005291华富星玉衡混合A0.58009100.0000573300.0000
68005292华富星玉衡混合C0.58009100.0000573300.0000
69005403南方融尚再融资混合3.710041179.00002594280.0000
70005409华泰柏瑞新兴产业混合3.1500189714.000011952000.0000
71005453前海开源医疗健康A5.530064300.00004050900.0000
72005454前海开源医疗健康C5.530064300.00004050900.0000
73005607华宝中证500增强A0.86004800.0000302400.0000
74005608华宝中证500增强C0.86004800.0000302400.0000
75005642鹏扬景升A4.2700132600.00008353800.0000
76005643鹏扬景升C4.2700132600.00008353800.0000
77005689中银医疗保健混合8.8500961642.000060583400.0000
78005726国泰价值精选灵活配置混合4.5300988850.000062297600.0000
79005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6800595984.000037547000.0000
80005906招商丰茂灵活混合发起式A0.340027400.00001726200.0000
81005907招商丰茂灵活混合发起式C0.340027400.00001726200.0000
82005914景顺长城智能生活混合4.490037900.00002387700.0000
83006100平安优势产业混合A4.9100472692.000029779600.0000
84006101平安优势产业混合C4.9100472692.000029779600.0000
85006236华泰柏瑞现代服务混合2.79001600.0000100800.0000
86006240中融医疗健康混合A5.36009800.0000617400.0000
87006241中融医疗健康混合C5.36009800.0000617400.0000
88006243中银双息回报混合3.0300116071.00007312470.0000
89006952中银景元回报混合1.300071100.00004479300.0000
90007066浦银安盛先进制造混合A3.03001714075.0000107987000.0000
91007067浦银安盛先进制造混合C3.03001714075.0000107987000.0000
92007085招商瑞庆混合C1.6700131940.00008312220.0000
93007293长信利信混合C0.430020000.00001260000.0000
94007294长信利信混合E0.430020000.00001260000.0000
95007593鹏扬中证500质量成长指数A1.980043800.00002759400.0000
96007594鹏扬中证500质量成长指数C1.980043800.00002759400.0000
97007718中银创新医疗混合9.55001275289.000080343200.0000
98007725招商瑞文混合A1.7100350895.000022106400.0000
99007726招商瑞文混合C1.7100350895.000022106400.0000
100007752中银招利债券A0.3700100200.00006312600.0000
101007753中银招利债券C0.3700100200.00006312600.0000
102007794申万菱信中证500指数优选增强C1.2900260000.000016380000.0000
103007863长信利泰灵活配置混合C0.280020000.00001260000.0000
104007929天治稳健双鑫债券1.210067800.00004271400.0000
105008044博远增强回报债券A0.5500160042.000010082600.0000
106008045博远增强回报债券C0.5500160042.000010082600.0000
107008071长信利泰灵活配置混合E0.280020000.00001260000.0000
108008134鹏华优选价值股票3.5700628474.000039593900.0000
109008370国泰研究精选两年持有混合6.7200800900.000050456700.0000
110008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.17009300.0000585900.0000
111008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.17009300.0000585900.0000
112020001国泰金鹰增长混合6.46003000036.0000189002000.0000
113070005嘉实债券0.5100197068.000012415300.0000
114160130南方永利1年定开债A0.83009479.0000597177.0000
115160132南方永利1年定开债C0.83009479.0000597177.0000
116160215国泰价值经典混合(LOF)6.59001608890.0000101360000.0000
117160613鹏华盛世创新混合(LOF)3.5500254000.000016002000.0000
118161017富国中证500指数(LOF)1.20001163029.000073270800.0000
119161035富国中证医药主题指数增强2.6700174100.000010968300.0000
120161038富国新兴成长量化精选混合1.230093900.00005915700.0000
121161616融通医疗保健行业混合A/B4.3900800031.000050402000.0000
122161729招商3年封闭瑞利混合4.8500260600.000016417800.0000
123163119申万中证申万新兴健康产业指数A1.36009100.0000573300.0000
124163807中银优选混合2.9500241688.000015226300.0000
125163816中银转债增强债券A0.880045400.00002860200.0000
126163817中银转债增强债券B0.880045400.00002860200.0000
127163823中银稳健策略混合1.410070600.00004447800.0000
128233011大摩主题优选混合4.5800124650.00007852950.0000
129260112景顺长城能源基建混合3.5800567726.000035766700.0000
130350006天治稳健双盈债券1.1000126330.00007958790.0000
131377150上投摩根健康品质生活混合3.400048400.00003049200.0000
132410007华富价值增长混合2.810068897.00004340510.0000
133501064国泰价值优选灵活配置混合6.2400388808.000024494900.0000
134502000西部利得中证500指数增强A1.130050433.00003177280.0000
135519115浦银安盛红利精选混合3.620050000.00003150000.0000
136519125浦银安盛消费升级混合A6.240050000.00003150000.0000
137519171浦银安盛医疗健康混合3.3500409977.000025828600.0000
138519172浦银安盛睿智精选混合A7.340062500.00003937500.0000
139519173浦银安盛睿智精选混合C7.340062500.00003937500.0000
140519176浦银安盛消费升级混合C6.240050000.00003150000.0000
141519640银河鸿利混合A1.230098000.00006174000.0000
142519641银河鸿利混合C1.230098000.00006174000.0000
143519647银河鸿利混合I1.230098000.00006174000.0000
144519673银河康乐股票2.4300170000.000010710000.0000
145519949长信利信混合A0.430020000.00001260000.0000
146519951长信利泰灵活配置混合A0.280020000.00001260000.0000
147519969长信新利灵活配置混合0.690020000.00001260000.0000
所有基金的持有顺丰控股002352的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合3.3400857371.000040502200.0000
2000136民生加银策略精选混合6.40001680000.000079363200.0000
3000181景顺长城四季金利债券A0.63008200.0000387368.0000
4000182景顺长城四季金利债券C0.63008200.0000387368.0000
5000507泰达宏利宏达混合A1.340041800.00001974630.0000
6000508泰达宏利宏达混合B1.340041800.00001974630.0000
7000545中邮核心竞争力灵活配置混合3.0700300000.000014172000.0000
8000697汇添富移动互联股票2.69003508500.0000165742000.0000
9000810富国收益增强债券A1.160070000.00003306800.0000
10000812富国收益增强债券C1.160070000.00003306800.0000
11000867华宝品质生活股票2.960094900.00004483080.0000
12001007国联安鑫安灵活配置混合2.640070600.00003335140.0000
13001186富国文体健康股票4.0000616800.000029137600.0000
14001254泰达宏利新起点混合A3.670027000.00001275480.0000
15001375金元顺安优质精选混合C3.210089900.00004246880.0000
16001508富国新动力灵活配置混合A4.25002863043.0000135250000.0000
17001510富国新动力灵活配置混合C4.25002863043.0000135250000.0000
18001511兴全新视野定开混合6.010018752555.0000867783000.0000
19001534华宝万物互联混合3.0500129700.00006127030.0000
20001975景顺长城环保优势股票5.26004295343.0000202912000.0000
21002313泰达宏利新起点混合B3.670027000.00001275480.0000
22002598平安消费精选混合A2.960014300.0000675532.0000
23002599平安消费精选混合C2.960014300.0000675532.0000
24002649民生智造2025灵活配置混合3.5000102200.00004827930.0000
25003221新华丰利债券A0.50007500.0000354300.0000
26003222新华丰利债券C0.50007500.0000354300.0000
27003475前海联合沪深300指数A2.73009300.0000439332.0000
28003628兴银收益增强债券1.61007000.0000330680.0000
29003658长盛量化多策略灵活配置混合6.120050000.00002362000.0000
30004050华夏新锦升混合A3.6000150000.00007086000.0000
31004051华夏新锦升混合C3.6000150000.00007086000.0000
32004076国联安锐意成长混合2.800070800.00003344590.0000
33004263华安沪港深机会灵活配置混合4.05001789000.000084512400.0000
34004549富安达消费主题混合5.570060000.00002834400.0000
35004607长信利尚一年定开混合1.2900120037.00005670550.0000
36004651长信利丰债券E0.5900272000.000012849300.0000
37004818国寿安保目标策略混合发起A3.4400266461.000012587600.0000
38004819国寿安保目标策略混合发起C3.4400266461.000012587600.0000
39005090嘉合睿金混合发起式A3.240020935.0000988969.0000
40005091嘉合睿金混合发起式C3.240020935.0000988969.0000
41005642鹏扬景升A4.0700168800.00007974110.0000
42005643鹏扬景升C4.0700168800.00007974110.0000
43005793华富可转债债券2.780020000.0000944800.0000
44005991长信利丰债券A0.5900272000.000012849300.0000
45006058民生加银新兴成长混合6.22001000679.000047272100.0000
46006072民生加银创新成长混合6.6100135000.00006377400.0000
47006435景顺长城创新成长混合5.22005548737.0000262122000.0000
48006478长盛多因子策略优选4.8700100000.00004724000.0000
49006568国联安行业领先混合4.8100117681.00005559250.0000
50006580兴全安泰养老三年(FOF)0.300075000.00003448400.0000
51006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.850043500.00002054940.0000
52006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.850043500.00002054940.0000
53006896新华聚利债券A0.67007100.0000335404.0000
54006897新华聚利债券C0.67007100.0000335404.0000
55007039前海联合沪深300指数C2.73009300.0000439332.0000
56007128天弘增强回报债券A0.790020800.0000982592.0000
57007129天弘增强回报债券C0.790020800.0000982592.0000
58007407农银养老2035混合(FOF)0.900030000.00001417200.0000
59007493朱雀产业臻选混合A8.09001901919.000089846700.0000
60007494朱雀产业臻选混合C8.09001901919.000089846700.0000
61007549中泰开阳价值优选混合7.8600169500.00008007180.0000
62007678泰达宏利品牌升级混合A2.8300205900.00009726720.0000
63007679泰达宏利品牌升级混合C2.8300205900.00009726720.0000
64007799申万菱信中小板指数C1.930062100.00002933600.0000
65007833长盛稳怡添利债券A0.850050000.00002362000.0000
66007834长盛稳怡添利债券C0.850050000.00002362000.0000
67007880朱雀产业智选混合A6.8800599800.000028334600.0000
68007881朱雀产业智选混合C6.8800599800.000028334600.0000
69008082国寿安保研究精选混合A4.3300140000.00006613600.0000
70008083国寿安保研究精选混合C4.3300140000.00006613600.0000
71008507交银内核驱动混合5.18007882500.0000370425000.0000
72008734交银科锐科技创新混合1.6800353791.000016348600.0000
73040011华安核心优选混合7.81001887538.000089167300.0000
74080001长盛成长价值混合3.7300220000.000010392800.0000
75090012大成深证成长40ETF联接0.05001800.000085032.0000
76100051富国可转债A0.7200466896.000022056200.0000
77159902华夏中小板ETF2.0800995500.000047027400.0000
78159906大成深证成长40ETF5.4600182300.00008611850.0000
79159907广发中小板300ETF1.360054308.00002565510.0000
80161118易方达中小板指数(LOF)1.950086300.00004076810.0000
81161903万家行业优选混合(LOF)6.290010430863.0000492754000.0000
82162607景顺长城资源垄断混合7.12002754262.0000130111000.0000
83163111申万菱信中小板指数(LOF)A1.930062100.00002933600.0000
84163402兴全趋势投资混合(LOF)5.590022512013.00001045380000.0000
85163804中银收益混合A3.77001106357.000052264300.0000
86163807中银优选混合2.6200285400.000013482300.0000
87163822中银主题策略混合3.5900240500.000011361200.0000
88257020国联安精选混合5.3700720000.000034012800.0000
89260101景顺长城优选混合5.10004601924.0000217395000.0000
90260110景顺长城精选蓝筹混合5.14003500006.0000165340000.0000
91260116景顺长城核心竞争力混合A6.16003200000.0000151168000.0000
92270026广发中小板300联接0.0200600.000028344.0000
93290002泰信先行策略混合3.0100653697.000030880600.0000
94290014泰信现代服务业混合2.980037753.00001783450.0000
95340001兴全可转债混合1.44001409200.000066570600.0000
96410010华富中小板指数增强1.91003928.0000185559.0000
97420005天弘周期策略混合7.7100234800.000011092000.0000
98519020国泰金泰灵活配置混合A7.8000414500.000019581000.0000
99519022国泰金泰灵活配置混合C7.8000414500.000019581000.0000
100519732交银定期支付双息平衡混合4.40003061048.0000144239000.0000
101519772交银新生活力灵活配置混合5.760010398586.0000489042000.0000
102519779交银沪港深价值精选混合3.5400300000.000014172000.0000
103519976长信可转债债券C0.6900789793.000037309800.0000
104519977长信可转债债券A0.6900789793.000037309800.0000
105519989长信利丰债券C0.5900272000.000012849300.0000
106519993长信增利动态策略混合4.0600478096.000022585300.0000
107620007金元顺安优质精选混合A3.210089900.00004246880.0000
108690007民生加银景气行业混合3.39001037100.000048992600.0000
109690009民生加银红利回报混合3.500053400.00002522620.0000
110710001富安达优势成长混合5.74001450000.000068498000.0000
111960008景顺长城核心竞争力混合H6.16003200000.0000151168000.0000
112960012中银收益混合H3.77001106357.000052264300.0000
所有基金的持有东方雨虹002271的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.05006512154.0000221609000.0000
2000020景顺长城品质投资混合3.25001155895.000039335100.0000
3000462农银主题轮动混合5.1800691289.000023524600.0000
4000513富国高端制造行业股票6.72001923100.000065443100.0000
5000527南方新优享灵活配置混合A4.49003036330.0000103326000.0000
6000616上投摩根优信增利债券A0.690036237.00001233150.0000
7000617上投摩根优信增利债券C0.690036237.00001233150.0000
8000679招商丰利灵活配置混合A3.700041268.00001404350.0000
9000805中银新经济灵活配置混合7.3300803951.000027358500.0000
10000828泰达转型机遇7.1700371700.000012649000.0000
11000866华宝制造股票2.9000258900.00008810370.0000
12001045华夏可转债增强债券A2.2800112232.00003819260.0000
13001046华夏可转债增强债券I2.2800112232.00003819260.0000
14001053南方创新经济4.2800914679.000031126500.0000
15001060前海开源高端装备制造混合1.140080413.00002736450.0000
16001105信达澳银转型创新股票3.1100393312.000013384400.0000
17001125博时互联网主题灵活配置混合3.01001061960.000036138500.0000
18001158工银新材料新能源股票5.24002499992.000085074700.0000
19001202东方红领先精选混合1.4600164938.00005612840.0000
20001254泰达宏利新起点混合A5.360054800.00001864840.0000
21001375金元顺安优质精选混合C3.2500126300.00004297990.0000
22001392国富金融地产混合A8.990052000.00001769560.0000
23001393国富金融地产混合C8.990052000.00001769560.0000
24001468广发改革混合2.2100279404.00009508120.0000
25001574中海混改红利混合6.490041000.00001395230.0000
26001628招商体育文化休闲股票3.940041600.00001415650.0000
27001662创金合信沪港深精选混合4.4700177400.00006036920.0000
28001749招商中国机遇股票4.2000253400.00008623200.0000
29001779中融稳健添利债券1.01006500.0000221195.0000
30001869招商制造业混合A5.4800721000.000024535600.0000
31001945东方红信用债债券A0.7900379443.000012912400.0000
32001946东方红信用债债券C0.7900379443.000012912400.0000
33002179华安事件驱动量化策略混合1.670023800.0000809914.0000
34002249招商境远灵活配置混合6.7800231180.00007867060.0000
35002261中银宝利混合A0.650099906.00003399800.0000
36002262中银宝利混合C0.650099906.00003399800.0000
37002304平安安心灵活配置混合A2.490033000.00001122990.0000
38002313泰达宏利新起点混合B5.360054800.00001864840.0000
39002319大成一带一路灵活配置混合5.7600396420.000013490200.0000
40002416招商丰利灵活配置混合C3.700041268.00001404350.0000
41002459华夏鼎利债券发起式A5.0800307900.000010477800.0000
42002460华夏鼎利债券发起式C5.0800307900.000010477800.0000
43002495前海开源量化优选A2.110031800.00001082150.0000
44002496前海开源量化优选C2.110031800.00001082150.0000
45002604华夏新起点混合A2.140044800.00001524540.0000
46002614中银颐利混合A2.040099998.00003402930.0000
47002615中银颐利混合C2.040099998.00003402930.0000
48002655南方卓享绝对收益2.5700139162.00004735680.0000
49002785中融融裕双利债券A1.09007500.0000255225.0000
50002786中融融裕双利债券C1.09007500.0000255225.0000
51002946大成景盛一年定开债A0.54009701.0000330125.0000
52002947大成景盛一年定开债C0.54009701.0000330125.0000
53003282信诚至裕灵活配置混合A0.9500120642.00004105450.0000
54003283信诚至裕灵活配置混合C0.9500120642.00004105450.0000
55003434博时鑫泽灵活配置混合A3.3000450429.000015328100.0000
56003435博时鑫泽灵活配置混合C3.3000450429.000015328100.0000
57003494富国天惠成长混合C3.130010000000.0000340300000.0000
58003516国泰融安多策略灵活配置混合4.24001400200.000047648800.0000
59004050华夏新锦升混合A2.0800120000.00004083600.0000
60004051华夏新锦升混合C2.0800120000.00004083600.0000
61004274浦银安恒回报定开混合A0.9000140000.00004764200.0000
62004275浦银安恒回报定开混合C0.9000140000.00004764200.0000
63004427交银增利增强债券A1.520013392.0000455730.0000
64004428交银增利增强债券C1.520013392.0000455730.0000
65004569招商制造业混合C5.4800721000.000024535600.0000
66004812中欧先进制造股票A6.0800138331.00004707400.0000
67004813中欧先进制造股票C6.0800138331.00004707400.0000
68004856广发中证全指建筑材料指数A10.80004213225.0000143376000.0000
69004857广发中证全指建筑材料指数C10.80004213225.0000143376000.0000
70005206南方优选成长混合C3.30001443495.000049122100.0000
71005360汇安资产轮动混合4.280039450.00001342480.0000
72005402广发资源优选股票8.350082900.00002821090.0000
73005544银华瑞和灵活配置混合7.5100194700.00006625640.0000
74005642鹏扬景升A4.8100276895.00009422740.0000
75005643鹏扬景升C4.8100276895.00009422740.0000
76005739富国转型机遇混合3.3000685200.000023317400.0000
77005742南方成安优选混合4.5400154308.00005251100.0000
78005815农银汇理睿选灵活配置混合5.250065000.00002211950.0000
79005914景顺长城智能生活混合4.990077900.00002650940.0000
80005968创金合信工业周期股票A9.190058700.00001997560.0000
81005969创金合信工业周期股票C9.190058700.00001997560.0000
82006030南方昌元转债A1.090015491.0000527159.0000
83006031南方昌元C1.090015491.0000527159.0000
84006223交银创新成长混合2.3700250000.00008507500.0000
85006254长城久悦债券1.290035640.00001212830.0000
86006429诺安恒鑫混合3.4700366399.000012468600.0000
87006527富国优质发展混合A2.770017700.0000602331.0000
88006528富国优质发展混合C2.770017700.0000602331.0000
89006590南方新优享灵活配置混合C4.49003036330.0000103326000.0000
90006769长城研究精选混合3.0000127700.00004345630.0000
91006832鹏扬添利增强债券A0.630098000.00003334940.0000
92006833鹏扬添利增强债券C0.630098000.00003334940.0000
93006890上投摩根领先优选混合3.7900109377.00003722100.0000
94006969圆信永丰高端制造混合2.920051800.00001762750.0000
95007047长城核心优势混合3.4000300000.000010209000.0000
96007048平安安心灵活配置混合C2.490033000.00001122990.0000
97007084天治转型升级混合8.660075000.00002552250.0000
98007119睿远成长价值混合A6.570023920000.0000775054000.0000
99007120睿远成长价值混合C6.570023920000.0000775054000.0000
100007316交银可转债债券A0.600020223.0000688189.0000
101007317交银可转债债券C0.600020223.0000688189.0000
102007449兴全多维价值混合A5.89003913723.0000133184000.0000
103007450兴全多维价值混合C5.89003913723.0000133184000.0000
104007549中泰开阳价值优选混合7.9800238900.00008129770.0000
105007570方正富邦红利精选混合C8.1600193988.00006601410.0000
106007733南方智锐混合A4.43002762357.000094003000.0000
107007734南方智锐混合C4.43002762357.000094003000.0000
108008138富国龙头优势混合3.77005718476.0000194600000.0000
109008213华夏新起点混合C2.140044800.00001524540.0000
110008264南方ESG股票A4.62002809573.000095609800.0000
111008265南方ESG股票C4.62002809573.000095609800.0000
112008404华泰紫金泰盈混合A4.37001335041.000045431400.0000
113008405华泰紫金泰盈混合C4.37001335041.000045431400.0000
114008507交银内核驱动混合4.27008973192.0000305358000.0000
115008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3800257100.00008749110.0000
116008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3800257100.00008749110.0000
117040009华安稳定收益债券A0.440089285.00003038370.0000
118040010华安稳定收益债券B0.440089285.00003038370.0000
119040022华安可转债债券A2.3300200000.00006806000.0000
120040023华安可转债债券B2.3300200000.00006806000.0000
121090002大成债券A/B0.8700603686.000020543400.0000
122090017大成可转债增强债券3.090024111.0000820497.0000
123092002大成债券C0.8700603686.000020543400.0000
124100020富国天益价值混合5.37008228700.0000280023000.0000
125100035富国优化增强债券A/B0.8400535714.000018230300.0000
126100037富国优化增强债券C0.8400535714.000018230300.0000
127100051富国可转债A2.55002313794.000078738400.0000
128121009国投瑞银稳定增利债券0.7000114491.00003896130.0000
129159944广发中证全指原材料ETF1.30007831.0000266489.0000
130159951嘉实中关村A股ETF1.72005870.0000199756.0000
131160130南方永利1年定开债A1.060022321.0000759584.0000
132160132南方永利1年定开债C1.060022321.0000759584.0000
133160324华夏磐晟混合(LOF)6.0700175500.00005972260.0000
134160415华安量化多因子混合(LOF)2.30007300.0000248419.0000
135160519博时睿利事件驱动(LOF)3.470044800.00001524540.0000
136160916大成优选混合(LOF)5.03004858483.0000165334000.0000
137160921大成多策略混合(LOF)5.7200181568.00006178760.0000
138161005富国天惠成长混合A3.130010000000.0000340300000.0000
139161010富国天丰强化债券(LOF)0.560089285.00003038370.0000
140161216国投瑞银双债债券(LOF)A1.9300330357.000011242000.0000
141161221国投瑞银双债债券C1.9300330357.000011242000.0000
142162208泰达宏利首选企业股票3.4300593660.000020202200.0000
143162209泰达宏利市值优选混合3.1900935320.000031828900.0000
144163412兴全轻资产混合(LOF)6.450011166901.0000380010000.0000
145163810中银价值混合4.0600285246.00009706920.0000
146163821中银沪深300等权重指数0.450015700.0000534271.0000
147163824中银盛利定开债(LOF)0.4700133915.00004557130.0000
148164811工银中证京津冀协同发展指数A3.330026600.0000905198.0000
149164825工银中证京津冀协同发展指数C3.330026600.0000905198.0000
150180015银华增强收益债券1.010055491.00001888360.0000
151200007长城安心回报混合2.57001139258.000038768900.0000
152200013长城积极增利债券A2.3600282409.00009610380.0000
153200113长城积极增利债券C2.3600282409.00009610380.0000
154202023南方优选成长混合A3.30001443495.000049122100.0000
155217009招商核心价值混合9.21002689494.000091523500.0000
156217010招商大盘蓝筹混合8.72001122608.000038202400.0000
157217013招商中小盘混合2.8100137300.00004672320.0000
158320003诺安先锋混合3.95003406262.0000115915000.0000
159320004诺安优化收益债券0.8700193227.00006575520.0000
160320011诺安中小盘精选混合3.4900508752.000017312800.0000
161320015诺安行业轮动混合3.2000160067.00005447080.0000
162350005天治中国制造20254.500040000.00001361200.0000
163360007光大优势配置混合3.24001594314.000054254500.0000
164360010光大均衡精选混合3.2900103300.00003515300.0000
165378010上投摩根成长先锋混合3.05001443653.000049127500.0000
166395011中海增强收益债券A0.21007446.0000253387.0000
167395012中海增强收益债券C0.21007446.0000253387.0000
168398011中海分红增利混合6.53001130317.000038464700.0000
169398031中海蓝筹混合6.5000147967.00005035320.0000
170450001国富中国收益混合5.0000500000.000017015000.0000
171450003国富潜力组合混合A4.98002600000.000088478000.0000
172450004国富深化价值混合3.4400144488.00004916930.0000
173450007国富成长动力混合6.3000128600.00004376260.0000
174450011国富研究精选混合6.6500100000.00003403000.0000
175501087交银瑞丰三年封闭混合7.55007008966.0000238515000.0000
176512040富国中证价值ETF1.4000112600.00003831780.0000
177512780广发中证京津冀发展ETF3.340072884.00002480240.0000
178512790华安中证民企成长ETF1.75004800.0000163344.0000
179519035富国天博创新主题混合6.33003747616.0000127531000.0000
180519183万家双引擎灵活配置混合3.900034200.00001163830.0000
181519688交银精选混合8.160013798543.0000469564000.0000
182519732交银定期支付双息平衡混合4.06003908450.0000133005000.0000
183519736交银新成长混合8.120016947409.0000576720000.0000
184519738交银周期回报灵活配置混合A0.9800200000.00006806000.0000
185519759交银周期回报灵活配置混合C0.9800200000.00006806000.0000
186519768交银优选回报灵活配置混合A0.6800165500.00005631960.0000
187519769交银优选回报灵活配置混合C0.6800165500.00005631960.0000
188519770交银优择回报灵活配置混合A0.6800164320.00005591810.0000
189519771交银优择回报灵活配置混合C0.6800164320.00005591810.0000
190519772交银新生活力灵活配置混合4.400010975911.0000373510000.0000
191519773交银数据产业灵活配置混合3.36003634784.0000123692000.0000
192519960长信利广混合C3.1200150000.00005104500.0000
193519961长信利广混合A3.1200150000.00005104500.0000
194519976长信可转债债券C0.5600888260.000030227500.0000
195519977长信可转债债券A0.5600888260.000030227500.0000
196540001汇丰晋信2016周期混合0.260017857.0000607674.0000
197550004信诚三得益债券A0.9800499887.000017011200.0000
198550005信诚三得益债券B0.9800499887.000017011200.0000
199560006益民核心增长混合4.730060200.00002048610.0000
200620002金元顺安成长动力混合5.1300119865.00004079010.0000
201620007金元顺安优质精选混合A3.2500126300.00004297990.0000
202630003华商收益增强债券A0.730013392.0000455730.0000
203630103华商收益增强债券B0.730013392.0000455730.0000
204690006民生加银信用双利债券A1.0000215401.00007330100.0000
205690206民生加银信用双利债券C1.0000215401.00007330100.0000
206730002方正富邦红利精选混合A8.1600193988.00006601410.0000
207960021国富潜力组合混合H4.98002600000.000088478000.0000
所有基金的持有通威股份600438的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000005嘉实增强信用定期债券0.380019604.0000227602.0000
2000014华夏聚利债券1.3600118159.00001371830.0000
3000020景顺长城品质投资混合2.88003004499.000034882200.0000
4000028华富安鑫债券1.020045846.0000532272.0000
5000047华夏双债债券A1.3300270765.00003143580.0000
6000048华夏双债债券C1.3300270765.00003143580.0000
7000297鹏华可转债债券0.560086457.00001003770.0000
8000336农银研究精选混合5.48001111957.000012909800.0000
9000409鹏华环保产业股票2.7000531200.00006167230.0000
10000524上投摩根民生需求股票3.1300518041.00006014460.0000
11000870嘉实新收益混合4.03002518872.000029244100.0000
12000977长城环保主题混合6.03001999962.000023219600.0000
13000985嘉实逆向策略股票6.30005151314.000059806800.0000
14001001华夏债券A/B0.7000747312.00008676290.0000
15001003华夏债券C0.7000747312.00008676290.0000
16001045华夏可转债增强债券A1.8200261969.00003041460.0000
17001046华夏可转债增强债券I1.8200261969.00003041460.0000
18001086华富恒利债券A0.8000311237.00003613460.0000
19001087华富恒利债券C0.8000311237.00003613460.0000
20001476中银智能制造股票4.77005789247.000067213200.0000
21001577嘉实低价策略股票3.1500350000.00004063500.0000
22001579国泰大农业股票3.54001013100.000011762100.0000
23001604浙商汇金转型升级灵活配置混合4.280049500.0000574695.0000
24001606农银工业4.0混合5.9200724500.00008411440.0000
25001616嘉实环保低碳股票4.530011475080.0000133226000.0000
26001643汇丰晋信智造先锋股票A5.39004363800.000050663700.0000
27001644汇丰晋信智造先锋股票C5.39004363800.000050663700.0000
28001664平安鑫安混合A1.6500122941.00001427340.0000
29001665平安鑫安混合C1.6500122941.00001427340.0000
30001756嘉实策略优选混合1.0400400000.00004644000.0000
31001907国投瑞银境煊灵活配置混合A2.9000267600.00003106840.0000
32001908国投瑞银境煊灵活配置混合C2.9000267600.00003106840.0000
33001945东方红信用债债券A0.1200162866.00001890870.0000
34001946东方红信用债债券C0.1200162866.00001890870.0000
35002142博时外延增长主题灵活配置混合2.5400739600.00008586760.0000
36002168嘉实智能汽车股票3.01004578601.000053157600.0000
37002190农银新能源主题6.3900961642.000011164700.0000
38002222嘉实新趋势混合0.9800267800.00003109160.0000
39002245泰康稳健增利债券A0.65001802957.000020932300.0000
40002246泰康稳健增利债券C0.65001802957.000020932300.0000
41002317招商睿逸混合1.5600179300.00002081670.0000
42002463创金合信价值红利混合A2.4200701200.00008140930.0000
43002534华安稳固收益债券A0.1900245195.00002846710.0000
44002542长城久鼎混合6.5300800000.00009288000.0000
45003187嘉实安益混合0.190048124.0000558720.0000
46003458嘉实稳宏债券A1.3300285032.00003309220.0000
47003459嘉实稳宏债券C1.3300285032.00003309220.0000
48003493申万菱信安鑫优选混合A0.9200403100.00004679990.0000
49003512申万菱信安鑫优选混合C0.9200403100.00004679990.0000
50003624创金合信资源股票发起式A8.8400761000.00008835210.0000
51003625创金合信资源股票发起式C8.8400761000.00008835210.0000
52003769中银品质生活混合7.1300898938.000010436700.0000
53003813泰康金泰3月定开混合0.380079966.0000928405.0000
54003984嘉实新能源新材料股票A3.81002364828.000027455700.0000
55003985嘉实新能源新材料股票C3.81002364828.000027455700.0000
56004265金鹰民丰回报定期开放混合1.8400330292.00003834690.0000
57004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.5900748078.00008685190.0000
58004427交银增利增强债券A0.670017426.0000202316.0000
59004428交银增利增强债券C0.670017426.0000202316.0000
60004634前海联合泳涛混合A3.0000250000.00002902500.0000
61004693前海联合泳隽混合A5.37001100000.000012771000.0000
62004726先锋聚优A4.350020000.0000232200.0000
63004727先锋聚优C4.350020000.0000232200.0000
64004833先锋聚利混合A2.320015000.0000174150.0000
65004834先锋聚利混合C2.320015000.0000174150.0000
66005009申万菱信行业轮动股票4.0500380100.00004412960.0000
67005037银华新能源新材料A4.8700171915.00001995930.0000
68005038银华新能源新材料C4.8700171915.00001995930.0000
69005260银华稳健增利灵活配置混合A1.5000593718.00006893070.0000
70005261银华稳健增利灵活配置混合C1.5000593718.00006893070.0000
71005291华富星玉衡混合A1.010085394.0000991424.0000
72005292华富星玉衡混合C1.010085394.0000991424.0000
73005404创金合信价值红利混合C2.4200701200.00008140930.0000
74005461南方希元转债1.1400985341.000011439800.0000
75005523泰康颐年混合A0.5600882968.000010251300.0000
76005524泰康颐年混合C0.5600882968.000010251300.0000
77005821万家新机遇龙头企业混合3.110080000.0000928800.0000
78005876易方达鑫转增利混合A1.4900213968.00002484170.0000
79005877易方达鑫转增利混合C1.4900213968.00002484170.0000
80005886华夏鼎沛债券A0.46001411237.000016384500.0000
81005887华夏鼎沛债券C0.46001411237.000016384500.0000
82005955易方达鑫转添利混合A1.4900179446.00002083370.0000
83005956易方达鑫转添利混合C1.4900179446.00002083370.0000
84005968创金合信工业周期股票A9.0900170200.00001976020.0000
85005969创金合信工业周期股票C9.0900170200.00001976020.0000
86006013易方达鑫转招利混合A1.7300549525.00006379980.0000
87006014易方达鑫转招利混合C1.7300549525.00006379980.0000
88006030南方昌元转债A2.390099673.00001157200.0000
89006031南方昌元C2.390099673.00001157200.0000
90006250上投摩根动力精选4.700081005.0000940468.0000
91006254长城久悦债券0.600048452.0000562528.0000
92006265红土创新新科技股票3.7600199600.00002317360.0000
93006323合煦智远嘉选混合A5.2000341000.00003959010.0000
94006324合煦智远嘉选混合C5.2000341000.00003959010.0000
95006401先锋量化优选混合A5.8200150000.00001741500.0000
96006402先锋量化优选混合C5.8200150000.00001741500.0000
97006534农银汇理永盛定期开放混合0.6100113700.00001320060.0000
98006972金鹰民安回报定开A2.00001085015.000012597000.0000
99007041前海联合泳涛混合C3.0000250000.00002902500.0000
100007049平安鑫安混合E1.6500122941.00001427340.0000
101007407农银养老2035混合(FOF)1.4700200000.00002322000.0000
102007592华夏价值精选混合2.51004500562.000052251500.0000
103007735金鹰民安回报定开C2.00001085015.000012597000.0000
104008075招商核心优选股票A2.59007177000.000083325000.0000
105008076招商核心优选股票C2.59007177000.000083325000.0000
106008208博道嘉泰回报混合3.8600973859.000011306500.0000
107008467博道嘉瑞混合A3.79001559753.000018108700.0000
108008468博道嘉瑞混合C3.79001559753.000018108700.0000
109008547博道安远6个月定开混合0.4400122149.00001418150.0000
110040019华安稳固收益债券C0.1900245195.00002846710.0000
111070021嘉实主题新动力混合7.14007064045.000082013600.0000
112090002大成债券A/B0.2100419560.00004871090.0000
113092002大成债券C0.2100419560.00004871090.0000
114100018富国天利增长债券0.0400382573.00004441670.0000
115121009国投瑞银稳定增利债券2.22001059283.000012298300.0000
116160130南方永利1年定开债A1.180073045.0000848052.0000
117160132南方永利1年定开债C1.180073045.0000848052.0000
118160311华夏蓝筹混合(LOF)2.46006856900.000079608600.0000
119161216国投瑞银双债债券(LOF)A1.0900545602.00006334440.0000
120161221国投瑞银双债债券C1.0900545602.00006334440.0000
121162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.5900748078.00008685190.0000
122163805中银策略混合5.32002538610.000029473300.0000
123163809中银蓝筹混合4.99001403457.000016294100.0000
124164105华富强化回报债券(LOF)1.43001122230.000013029100.0000
125165311建信信用增强债券(LOF)A0.670020658.0000239839.0000
126165314建信信用增强债券(LOF)C0.670020658.0000239839.0000
127168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A4.7700304387.00003533930.0000
128169201浙商鼎盈事件驱动混合4.240074700.0000867267.0000
129200013长城积极增利债券A4.32001514330.000017581400.0000
130200113长城积极增利债券C4.32001514330.000017581400.0000
131210014金鹰元丰债券1.2600134364.00001559970.0000
132217005招商先锋混合2.96003890762.000045171700.0000
133310358申万菱信新经济混合7.05004845824.000056260000.0000
134320004诺安优化收益债券0.2600167263.00001941920.0000
135320006诺安灵活配置混合3.37002999900.000034828800.0000
136350005天治中国制造20253.180083000.0000963630.0000
137360008光大增利收益债券A0.140016286.0000189080.0000
138360009光大增利收益债券C0.140016286.0000189080.0000
139377240上投摩根新兴动力混合A4.990017214512.0000199860000.0000
140398051中海环保新能源混合4.1900385600.00004476820.0000
141400032东方主题精选混合2.9500300000.00003483000.0000
142410004华富收益增强债券A0.98001301058.000015105300.0000
143410005华富收益增强债券B0.98001301058.000015105300.0000
144450018国富恒久信用债券A0.40006107.000070902.3000
145450019国富恒久信用债券C0.40006107.000070902.3000
146510170国联安上证商品ETF3.5100285300.00003312330.0000
147510630华夏消费ETF5.0000999100.000011599600.0000
148512790华安中证民企成长ETF1.370011000.0000127710.0000
149540003汇丰晋信动态策略混合A3.38001999225.000023211000.0000
150540006汇丰晋信大盘股票A3.98009849065.0000114348000.0000
151540008汇丰晋信低碳先锋股票5.61008809200.0000102275000.0000
152560006益民核心增长混合3.2400121000.00001404810.0000
153570001诺德价值优势混合5.40005190844.000060265700.0000
154570008诺德周期策略混合4.8000746129.00008662560.0000
155630003华商收益增强债券A1.520081432.0000945426.0000
156630103华商收益增强债券B1.520081432.0000945426.0000
157960000汇丰晋信大盘股票H3.98009849065.0000114348000.0000
158960003汇丰晋信动态策略混合H3.38001999225.000023211000.0000
159960007上投摩根新兴动力混合H4.990017214512.0000199860000.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题混合4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安中证医药100A2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰量化策略收益混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫灵活配置混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国混合2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健混合3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长灵活配置2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A/B0.3600580.000053377.4000
37000512国泰沪深300指数增强A2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享灵活配置混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业混合9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合A1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定期混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活混合4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康产业灵活配置混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报灵活配置混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药健康产业精选混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药健康产业精选混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300ETF联接A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定期开放混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合A1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利灵活配置混合A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合A3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合A5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合A0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长灵活配置混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安优质精选混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰灵活配置混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰灵活配置混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略灵活配置混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略灵活配置混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿灵活配置混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动灵活配置混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金合信沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安混合二号2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益策略混合A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益策略混合C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活灵活配置混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002043天治研究驱动混合C4.490036692.00003376760.0000
227002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
228002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
229002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
230002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
231002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
232002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
233002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
234002063国泰沪深300指数增强C2.160098848.00009096980.0000
235002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
236002075光大睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
237002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
238002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
239002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
240002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
241002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
242002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
243002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
244002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
245002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
246002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
247002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
248002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
249002155国金鑫瑞灵活配置混合4.050038700.00003561560.0000
250002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
251002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
252002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
253002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
254002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
255002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
256002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
257002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
258002186国联安鑫享灵活配置混合C1.660050000.00004601500.0000
259002192东方鼎新灵活配置混合C1.490039800.00003662790.0000
260002194北信瑞丰稳定增强3.350090000.00008282700.0000
261002213中海顺鑫灵活配置混合4.490023700.00002181110.0000
262002216易方达量化策略A2.640030860.00002840050.0000
263002217易方达量化策略C2.640030860.00002840050.0000
264002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
265002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
266002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
267002256金信行业优选混合发起式8.320022193.00002042420.0000
268002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
269002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
270002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
271002263泰达宏利大数据混合A4.100034058.00003134360.0000
272002269银华大数据灵活配置定开混合6.090035596.00003275900.0000
273002282平安安享灵活配置混合A1.600042000.00003865260.0000
274002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
275002300长盛医疗行业量化配置股票6.270043710.00004022630.0000
276002303金鹰智慧生活混合5.050019800.00001822190.0000
277002305光大保德信风格轮动混合A1.430049066.00004515540.0000
278002310创金合信沪深300指数增强A2.8600133528.000012288600.0000
279002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
280002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
281002315创金合信沪深300指数增强C2.8600133528.000012288600.0000
282002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
283002322银华汇利灵活配置混合C0.310026000.00002392780.0000
284002326银华聚利灵活配置混合C5.9200350140.000032223400.0000
285002328银华泰利灵活配置混合C1.550017300.00001592120.0000
286002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
287002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
288002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
289002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.500036474.00003356700.0000
290002385博时沪深300指数C2.51001605212.0000147728000.0000
291002387工银沪港深股票A3.2800446004.000041045700.0000
292002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
293002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
294002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
295002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
296002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
297002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
298002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
299002459华夏鼎利债券发起式A1.060023800.00002190310.0000
300002460华夏鼎利债券发起式C1.060023800.00002190310.0000
301002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
302002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
303002495前海开源量化优选A2.040011400.00001049140.0000
304002496前海开源量化优选C2.040011400.00001049140.0000
305002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
306002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
307002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
308002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
309002561东吴安鑫量化5.430045100.00004150550.0000
310002562泓德泓益量化混合1.5700135943.000012510800.0000
311002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
312002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
313002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
314002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
315002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
316002612融通通慧混合A/B1.510059800.00005503390.0000
317002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
318002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
319002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
320002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
321002630江信瑞福灵活配置混合A3.26007656.0000704582.0000
322002631江信瑞福灵活配置混合C3.26007656.0000704582.0000
323002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
324002649民生智造2025灵活配置混合5.570083490.00007683580.0000
325002683民生加银前沿科技灵活配置混合7.490058500.00005383760.0000
326002708大摩健康产业混合7.7200195994.000018037300.0000
327002720国寿安保尊利增强回报债券A0.93009220.0000848517.0000
328002721国寿安保尊利增强回报债券C0.93009220.0000848517.0000
329002745北信瑞丰丰利混合0.5000700.000064421.0000
330002768华安安进灵活配置混合2.740040740.00003749300.0000
331002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
332002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
333002789长盛同享灵活配置A4.470069501.00006396180.0000
334002790长盛同享灵活配置C4.470069501.00006396180.0000
335002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
336002810金信转型创新成长混合发起式9.780079507.00007317030.0000
337002833华夏新锦绣混合A1.480032184.00002961890.0000
338002834华夏新锦绣混合C1.480032184.00002961890.0000
339002837华夏网购精选混合A2.1600105800.00009736770.0000
340002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
341002885大摩万众创新灵活配置混合2.430026900.00002475610.0000
342002919东吴智慧医疗量化策略混合4.420049700.00004573890.0000
343002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
344002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
345002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
346002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
347002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
348002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
349002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
350002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
351003015中金沪深300A2.000021632.00001990790.0000
352003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
353003032平安医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
354003059长信先利半年定开混合A1.11006700.0000616601.0000
355003064南方荣欢混合1.360058400.00005374550.0000
356003095中欧医疗健康混合A6.50004115666.0000378765000.0000
357003096中欧医疗健康混合C6.50004115666.0000378765000.0000
358003104泰达宏利定宏混合2.480020400.00001877410.0000
359003105光大永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
360003106光大永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
361003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
362003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
363003117光大吉鑫混合A0.950028000.00002576840.0000
364003118光大吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
365003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.700044364.00004082820.0000
366003131国寿安保强国智造混合3.1100160220.000014745000.0000
367003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
368003147大成动态量化混合5.110014400.00001325230.0000
369003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
370003167前海开源鼎瑞债券A0.7800177100.000016298500.0000
371003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
372003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
373003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
374003186鹏华兴安定期开放混合1.630032064.00002950850.0000
375003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
376003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
377003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
378003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
379003231创金合信医疗保健股票C8.7600128600.000011835100.0000
380003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
381003282信诚至裕灵活配置混合A1.280060000.00005521800.0000
382003283信诚至裕灵活配置混合C1.280060000.00005521800.0000
383003284中邮医药健康混合2.800019000.00001748570.0000
384003291信达澳银健康中国混合4.340021281.00001958490.0000
385003308中信建投睿利A3.85006000.0000552180.0000
386003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
387003331博时乐臻定开混合0.130018200.00001674950.0000
388003332南方荣发混合2.130060088.00005529900.0000
389003341工银瑞盈18个月定开债1.04005800.0000533774.0000
390003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
391003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
392003367鹏华兴合定期开放混合A1.530010000.0000920300.0000
393003368鹏华兴合定期开放混合C1.530010000.0000920300.0000
394003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
395003374大成景禄灵活配置混合C4.2500150000.000013804500.0000
396003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
397003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
398003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
399003432信诚至瑞灵活配置A0.890033640.00003095890.0000
400003433信诚至瑞灵活配置C0.890033640.00003095890.0000
401003456信达澳银新目标混合2.750050000.00004601500.0000
402003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
403003501泰达睿智稳健灵活配置混合3.090039623.00003646500.0000
404003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
405003548泰达宏利沪深300指数增强C3.2000118386.000010895100.0000
406003550泰达改革动力混合C4.1000127204.000011706600.0000
407003554泰达宏利大数据混合C4.100034058.00003134360.0000
408003579中金沪深300C2.000021632.00001990790.0000
409003581前海联合国民健康混合A4.80008257.0000759892.0000
410003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
411003586先锋精一混合A3.90008400.0000773052.0000
412003587先锋精一混合C3.90008400.0000773052.0000
413003598华商润丰灵活配置混合A2.480024900.00002291550.0000
414003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
415003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
416003655信达澳银新财富混合2.810050440.00004641990.0000
417003659山西策略灵活配置混合5.950029800.00002742490.0000
418003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
419003685汇安丰融混合C1.49004600.0000423338.0000
420003692大成景尚灵活配置混合A0.690065300.00006009560.0000
421003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
422003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
423003713英大睿盛A2.620048400.00004454250.0000
424003714英大睿盛C2.620048400.00004454250.0000
425003803华安新丰利灵活配置混合A2.770071444.00006574990.0000
426003804华安新丰利灵活配置混合C2.770071444.00006574990.0000
427003850中银锦利灵活配置混合A1.450075000.00006902250.0000
428003851中银锦利灵活配置混合C1.450075000.00006902250.0000
429003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
430003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
431003876华宝沪深300指数增强A1.750078384.00007213680.0000
432003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
433003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
434003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.34001102759.0000101487000.0000
435003950博时鑫润混合A2.760060697.00005585940.0000
436003951博时鑫润混合C2.760060697.00005585940.0000
437003955国泰民丰回报定开混合8.7900350000.000032210500.0000
438003957安信量化精选沪深300增强A2.210030944.00002847780.0000
439003958安信量化精选沪深300增强C2.210030944.00002847780.0000
440003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
441003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
442004000泰达睿选稳健混合0.40003906.0000359469.0000
443004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
444004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
445004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.350034700.00003193440.0000
446004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.350034700.00003193440.0000
447004040金鹰医疗健康产业A5.420051501.00004739640.0000
448004041金鹰医疗健康产业C5.420051501.00004739640.0000
449004075交银医药创新股票7.6600887542.000081680500.0000
450004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
451004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.000016000.00001472480.0000
452004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
453004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
454004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
455004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
456004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.250040000.00003681200.0000
457004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
458004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
459004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
460004190招商沪深300指数增强A3.140099777.00009182480.0000
461004191招商沪深300指数增强C3.140099777.00009182480.0000
462004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
463004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
464004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
465004274浦银安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
466004275浦银安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
467004320前海开源沪港深乐享生活8.150038000.00003497140.0000
468004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
469004335华宝新飞跃灵活配置混合2.050034228.00003150000.0000
470004342南方沪深300联接基金C0.05006068.0000558438.0000
471004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
472004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
473004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
474004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
475004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
476004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
477004436添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
478004437添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
479004446南方荣年A1.040031400.00002889740.0000
480004447南方荣年C1.040031400.00002889740.0000
481004448博时汇智回报灵活配置混合2.060024200.00002227130.0000
482004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
483004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
484004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
485004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
486004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
487004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
488004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
489004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039020.7000
490004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
491004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
492004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
493004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
494004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
495004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
496004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
497004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
498004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
499004608长信乐信灵活配置混合A2.310060000.00005521800.0000
500004609长信乐信灵活配置混合C2.310060000.00005521800.0000
501004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
502004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
503004635中信建投睿利C3.85006000.0000552180.0000
504004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
505004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
506004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
507004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
508004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
509004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
510004687汇添富熙和精选混合A4.430086521.00007962530.0000
511004688汇添富熙和精选混合C4.430086521.00007962530.0000
512004693前海联合泳隽混合A4.6400120000.000011043600.0000
513004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
514004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
515004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
516004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
517004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
518004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
519004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
520004731万家瑞尧灵活配置混合A1.250025236.00002322470.0000
521004732万家瑞尧灵活配置混合C1.250025236.00002322470.0000
522004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
523004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
524004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
525004750广发鑫和灵活配置混合A2.130039300.00003616780.0000
526004751广发鑫和灵活配置混合C2.130039300.00003616780.0000
527004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
528004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
529004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
530004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
531004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
532004829北信瑞丰兴瑞灵配2.7100100000.00009203000.0000
533004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
534004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
535004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
536004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
537004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
538004851广发医疗保健股票A8.20003594046.0000330760000.0000
539004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
540004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
541004874融通巨潮100指数C2.7800252472.000023235000.0000
542004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
543004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
544004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
545004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
546004926中航军民融合精选A8.9900119000.000010951600.0000
547004927中航军民融合精选C8.9900119000.000010951600.0000
548004935国都智能制造8.130011000.00001012330.0000
549004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
550004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
551004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
552004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
553004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
554004987诺德新享灵活配置混合5.38001700.0000156451.0000
555004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
556004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
557005005中金金泽A3.070070900.00006524930.0000
558005006中金金泽C3.070070900.00006524930.0000
559005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
560005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
561005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
562005041人保研究精选混合A2.420039131.00003601230.0000
563005042人保研究精选混合C2.420039131.00003601230.0000
564005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
565005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
566005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
567005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
568005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
569005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
570005082诺德量化蓝筹增强混合A3.460060100.00005531000.0000
571005083诺德量化蓝筹增强混合C3.460060100.00005531000.0000
572005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
573005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
574005112银华中证全指医药卫生7.2700184192.000016951200.0000
575005113平安沪深300指数量化A3.480030500.00002806920.0000
576005114平安沪深300指数量化C3.480030500.00002806920.0000
577005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
578005133兴业量化混合A2.110013600.00001251610.0000
579005137长信沪深300指数增强A4.360060107.00005531650.0000
580005152农银沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
581005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
582005168信达澳银新征程定开混合A3.540043500.00004003300.0000
583005176富国精准医疗混合6.90002192338.0000201761000.0000
584005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
585005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
586005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
587005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
588005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
589005215南方全天候策略(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
590005216南方全天候策略(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
591005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
592005226山西改革精选灵活配置混合6.560045242.00004163620.0000
593005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0700424.000039020.7000
594005237银华医疗健康量化优选A5.400017973.00001654060.0000
595005238银华医疗健康量化优选C5.400017973.00001654060.0000
596005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
597005248新华沪深300指数增强A2.180055861.00005140890.0000
598005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
599005258景顺长城量化平衡混合2.710092096.00008475600.0000
600005262鑫元欣享灵活配置混合A3.550025000.00002300750.0000
601005263鑫元欣享灵活配置混合C3.550025000.00002300750.0000
602005268鹏华优势企业4.2100174708.000016078400.0000
603005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
604005280安信稳健阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
605005293诺德新旺5.50002300.0000211669.0000
606005295诺德天富灵活配置混合1.700026300.00002420390.0000
607005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
608005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
609005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
610005304嘉实医药健康股票C5.7500757765.000069737100.0000
611005305长信合利混合A3.500060000.00005521800.0000
612005306长信合利混合C3.500060000.00005521800.0000
613005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
614005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
615005343长安裕盛灵活配置混合A2.660036300.00003340690.0000
616005344长安裕盛灵活配置混合C2.660036300.00003340690.0000
617005351汇添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
618005376北信瑞丰华丰灵配2.680050000.00004601500.0000
619005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
620005396中金丰硕混合2.850041200.00003791640.0000
621005399长信量化价值驱动混合A4.100070000.00006442100.0000
622005405中金金序量化蓝筹A2.860037112.00003415420.0000
623005406中金金序量化蓝筹C2.860037112.00003415420.0000
624005414创金合信国证A股指数A1.44001760.0000161973.0000
625005415创金合信国证A股指数C1.44001760.0000161973.0000
626005459银河嘉谊灵活配置混合A1.450031700.00002917350.0000
627005460银河嘉谊灵活配置混合C1.450031700.00002917350.0000
628005498银华积极成长混合6.4800224022.000020616700.0000
629005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
630005530汇添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
631005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
632005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
633005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
634005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
635005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
636005564创金合信国证1000指数C1.73001896.0000174489.0000
637005567创金合信MSCI中国A股A1.380014900.00001371250.0000
638005568创金合信MSCI中国A股C1.380014900.00001371250.0000
639005599汇安量化优选灵活配置A3.980030303.00002788780.0000
640005600汇安量化优选灵活配置C3.980030303.00002788780.0000
641005603嘉实新添康定期混合A3.380017600.00001619730.0000
642005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
643005618融通红利机会主题精选混合A1.970056200.00005172090.0000
644005619融通红利机会主题精选混合C1.970056200.00005172090.0000
645005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
646005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
647005658华夏沪深300ETF联接C0.020040942.00003767890.0000
648005671前海联合研究优选混合A3.420066300.00006101590.0000
649005672前海联合研究优选混合C3.420066300.00006101590.0000
650005683国寿安保华兴灵活配置混合2.610069500.00006396080.0000
651005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
652005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
653005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
654005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
655005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
656005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
657005737博时上证50ETF联接C0.10006100.0000561383.0000
658005761招商MSCI中国A股国际通A1.4100209764.000019304600.0000
659005762招商MSCI中国A股国际通C1.4100209764.000019304600.0000
660005788南方MSCI中国A股联接A0.0100400.000036812.0000
661005789南方MSCI中国A股联接C0.0100400.000036812.0000
662005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
663005829建信MSCI联接A0.0300300.000027609.0000
664005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
665005867国泰沪深300指数C2.0500416708.000038349600.0000
666005870鹏华沪深300指数增强2.62007440.0000684703.0000
667005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
668005880建信上证50ETF联接A0.20001200.0000110436.0000
669005881建信上证50ETF联接C0.20001200.0000110436.0000
670005899国投瑞银品牌优势混合3.070038054.00003502110.0000
671005901诺安汇利灵活配置混合A2.330036856.00003391860.0000
672005902诺安汇利灵活配置混合C2.330036856.00003391860.0000
673005903泰达宏利绩优混合8.610028571.00002629390.0000
674005918天弘沪深300ETF联接C0.070046901.00004316300.0000
675005953人保转型新动力混合A2.750036000.00003313080.0000
676005954人保转型新动力混合C2.750036000.00003313080.0000
677006002工银医药健康股票A6.8600776432.000071455000.0000
678006003工银医药健康股票C6.8600776432.000071455000.0000
679006005诺安鼎利混合A0.2700900.000082827.0000
680006006诺安鼎利混合C0.2700900.000082827.0000
681006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
682006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
683006022富国大盘价值量化混合3.6900170620.000015702200.0000
684006025诺安优化配置混合3.980034800.00003202640.0000
685006034富国MSCI中国A股国际通2.920028080.00002584200.0000
686006063景顺长城MSCI中国A股国际通3.050021700.00001997050.0000
687006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
688006113汇添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
689006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
690006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
691006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
692006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
693006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
694006181格林伯锐灵活配置A6.490012800.00001177980.0000
695006182格林伯锐灵活配置C6.490012800.00001177980.0000
696006193鑫元核心资产A2.060038600.00003552360.0000
697006194鑫元核心资产C2.060038600.00003552360.0000
698006201景顺长城量化先锋混合3.150031975.00002942660.0000
699006218富国生物医药科技混合7.1100636684.000058594000.0000
700006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
701006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
702006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
703006228中欧医疗创新股票A6.6100458855.000042228400.0000
704006229中欧医疗创新股票C6.6100458855.000042228400.0000
705006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
706006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
707006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
708006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
709006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
710006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
711006267诺德量化核心A5.210087000.00008006610.0000
712006268诺德量化核心C5.210087000.00008006610.0000
713006279中金瑞祥A4.550039061.00003594780.0000
714006280中金瑞祥C4.550039061.00003594780.0000
715006290南方养老2035(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
716006291南方养老2035(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
717006302银华行业轮动混合2.940015516.00001427940.0000
718006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
719006341中金MSCI质量A4.930049100.00004518670.0000
720006342中金MSCI质量C4.930049100.00004518670.0000
721006343中金MSCI低波动A1.74002980.0000274249.0000
722006344中金MSCI低波动C1.74002980.0000274249.0000
723006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
724006395华夏上证50AH优选指数C4.9200863956.000079509900.0000
725006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
726006419人保优势产业混合A3.080016500.00001518500.0000
727006420人保优势产业混合C3.080016500.00001518500.0000
728006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
729006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
730006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
731006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
732006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
733006459人保鑫裕增强A0.710017000.00001564510.0000
734006460人保鑫裕增强C0.710017000.00001564510.0000
735006463信达澳银新征程定开混合C3.540043500.00004003300.0000
736006522财通新兴蓝筹混合A5.330014610.00001344560.0000
737006523财通新兴蓝筹混合C5.330014610.00001344560.0000
738006524前海开源MSCI中国A股指数A0.89004880.0000449106.0000
739006525前海开源MSCI中国A股指数C0.89004880.0000449106.0000
740006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
741006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
742006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
743006590南方新优享灵活配置混合C2.6800670155.000061674400.0000
744006600人保沪深300指数2.280042234.00003886800.0000
745006615工银战略新兴产业混合A3.850053300.00004905200.0000
746006616工银战略新兴产业混合C3.850053300.00004905200.0000
747006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
748006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
749006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
750006692金信消费升级股票A8.350018165.00001671720.0000
751006693金信消费升级股票C8.350018165.00001671720.0000
752006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
753006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
754006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
755006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
756006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
757006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
758006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
759006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
760006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
761006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
762006815凯石涵行业精选混合C4.540036800.00003386700.0000
763006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
764006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
765006877天治量化核心精选混合A4.940040500.00003727220.0000
766006878天治量化核心精选混合C4.940040500.00003727220.0000
767006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
768006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
769006890上投摩根领先优选混合4.160044390.00004085210.0000
770006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001100.0000101233.0000
771006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001100.0000101233.0000
772006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
773006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
774006937工银沪深300指数C2.1500825059.000075930200.0000
775006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.240096652.00008894880.0000
776006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
777006981中金新医药股票A4.580087765.00008077010.0000
778006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
779007005中金新医药股票C4.580087765.00008077010.0000
780007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
781007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
782007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
783007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
784007056银华积极精选混合6.670049389.00004545270.0000
785007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
786007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
787007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
788007096大成沪深300指数C1.6400296153.000027255000.0000
789007111前海联合国民健康混合C4.80008257.0000759892.0000
790007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
791007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
792007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
793007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
794007143国投瑞银沪深300量化A4.150045832.00004217920.0000
795007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
796007203银河新动能混合4.1500220000.000020246600.0000
797007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
798007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
799007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
800007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
801007281嘉合消费升级混合7.450014500.00001334440.0000
802007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
803007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
804007305国联安新科技混合2.990065000.00005981950.0000
805007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
806007353工银科技创新3年封闭混合2.5000336832.000030998600.0000
807007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
808007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
809007404华宝沪深300指数增强C1.750078384.00007213680.0000
810007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
811007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
812007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
813007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
814007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
815007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
816007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
817007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
818007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
819007538永赢沪深300A2.050058100.00005346940.0000
820007539永赢沪深300C2.050058100.00005346940.0000
821007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
822007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
823007570方正富邦红利精选混合C4.590040400.00003718010.0000
824007575宝盈祥泰混合C1.220021300.00001960240.0000
825007580宝盈中证100指数增强C3.150063800.00005871510.0000
826007613嘉合医疗健康混合8.500067000.00006166010.0000
827007632华润元大安鑫灵活配置混合C4.710040000.00003681200.0000
828007663平安安享灵活配置混合C1.600042000.00003865260.0000
829007678泰达宏利品牌升级混合A9.9600372100.000034244400.0000
830007679泰达宏利品牌升级混合C9.9600372100.000034244400.0000
831007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.250040000.00003681200.0000
832007718中银创新医疗混合7.4900684651.000063008400.0000
833007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
834007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
835007737诺德研发创新1009.8800626680.000057673400.0000
836007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
837007781天弘弘新混合发起式1.580052940.00004872070.0000
838007806建信MSCI中国A股指数增强A2.480034700.00003193440.0000
839007807建信MSCI中国A股指数增强C2.480034700.00003193440.0000
840007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
841007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
842007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
843007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
844007863长信利泰灵活配置混合C1.010050000.00004601500.0000
845007875国融融兴混合A5.680039002.00003589350.0000
846007876国融融兴混合C5.680039002.00003589350.0000
847007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
848007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
849007939华夏网购精选混合C2.1600105800.00009736770.0000
850007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
851007968华泰柏瑞研究精选6.11001119850.0000103060000.0000
852007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.25005000.0000460150.0000
853007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.25005000.0000460150.0000
854008025汇添富稳健增长混合A0.9300900097.000082835900.0000
855008026汇添富稳健增长混合C0.9300900097.000082835900.0000
856008041长信先利半年定开混合C1.11006700.0000616601.0000
857008063汇添富大盘核心资产混合4.23004799950.0000441739000.0000
858008071长信利泰灵活配置混合E1.010050000.00004601500.0000
859008107华商医药医疗行业股票2.9500200000.000018406000.0000
860008119鹏华金享混合0.870030600.00002816120.0000
861008128湘财长源股票型A0.570018200.00001674950.0000
862008129湘财长源股票型C0.570018200.00001674950.0000
863008162浦银安盛经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
864008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
865008184新华沪深300指数增强C2.180055861.00005140890.0000
866008240东财上证50A5.1200119200.000010970000.0000
867008241东财上证50C5.1200119200.000010970000.0000
868008291民生加银沪深300ETF联接A0.07001800.0000165654.0000
869008292民生加银沪深300ETF联接C0.07001800.0000165654.0000
870008293农银汇理创新医疗混合5.42001940938.0000178625000.0000
871008305大摩量化配置混合C2.4000108076.00009946230.0000
872008314上投摩根慧选成长A2.98001146474.0000105510000.0000
873008315上投摩根慧选成长C2.98001146474.0000105510000.0000
874008318博道久航混合A1.3900267692.000024635700.0000
875008319博道久航混合C1.3900267692.000024635700.0000
876008324宝盈祥利稳健配置混合A2.2000160000.000014724800.0000
877008325宝盈祥利稳健配置混合C2.2000160000.000014724800.0000
878008353泰达宏利消费混合A7.0400594166.000054681100.0000
879008354泰达宏利消费混合C7.0400594166.000054681100.0000
880008371华安汇智精选两年持有期混合3.2000423700.000038993100.0000
881008373华泰柏瑞景气回报A6.0800831787.000076549400.0000
882008374华泰柏瑞景气回报C6.0800831787.000076549400.0000
883008375中欧启航三年混合A3.80001115800.0000102687000.0000
884008376中欧启航三年混合C3.80001115800.0000102687000.0000
885008404华泰紫金泰盈混合A8.4000948600.000087299700.0000
886008405华泰紫金泰盈混合C8.4000948600.000087299700.0000
887008545泓德丰润三年持有期混合9.37005490282.0000505271000.0000
888008768创金上证超大盘量化A5.33008200.0000754646.0000
889008769创金上证超大盘量化C5.33008200.0000754646.0000
890008903广发科技先锋混合3.740010099067.0000929417000.0000
891020011国泰沪深300指数A2.0500416708.000038349600.0000
892040016华安行业轮动混合3.310073500.00006764200.0000
893040020华安升级主题混合3.090072900.00006708990.0000
894050002博时沪深300指数A2.51001605212.0000147728000.0000
895050013博时上证超大盘ETF联接0.0600900.000082827.0000
896050018博时行业轮动混合3.090064900.00005972750.0000
897050026博时医疗保健行业混合A8.99003377638.0000310844000.0000
898070001嘉实成长收益混合A3.29001063749.000097896800.0000
899070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
900070017嘉实量化阿尔法混合2.510045748.00004210190.0000
901070099嘉实优质企业混合3.8800884874.000081435000.0000
902080007长盛同鑫行业配置混合5.020014800.00001362040.0000
903080008长盛战略新兴产业混合A4.350090000.00008282700.0000
904090015大成内需增长混合A3.150095400.00008779660.0000
905090020大成健康产业混合8.940033400.00003073800.0000
906100038富国沪深300指数增强2.82002765097.0000254472000.0000
907110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
908110009易方达价值精选混合5.36001390034.0000127925000.0000
909110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
910110015易方达行业领先混合4.3300509800.000046916900.0000
911110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
912110023易方达医疗保健行业混合9.18003831923.0000352652000.0000
913110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
914150008瑞和小康2.150042900.00003948090.0000
915150009瑞和远见2.150042900.00003948090.0000
916150012国联安双禧A中证100指数3.150062224.00005726470.0000
917150013国联安双禧B中证100指数3.150062224.00005726470.0000
918150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
919150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
920150051信诚沪深300指数分级A1.790066689.00006137390.0000
921150052信诚沪深300指数分级B1.790066689.00006137390.0000
922150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
923150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
924150104华安沪深300指数分级A2.10003952.0000363703.0000
925150105华安沪深300指数分级B2.10003952.0000363703.0000
926150123建信央视50A6.2300446014.000041046700.0000
927150124建信央视50B6.2300446014.000041046700.0000
928150130国泰国证医药卫生行业分级A13.11002222915.0000204575000.0000
929150131国泰国证医药卫生行业分级B13.11002222915.0000204575000.0000
930150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
931150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
932150148信诚中证800医药指数分级A13.9400235032.000021630000.0000
933150149信诚中证800医药指数分级B13.9400235032.000021630000.0000
934150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
935150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
936150283申万菱信申万医药生物分级A9.1100398678.000036690300.0000
937150284申万菱信申万医药生物分级B9.1100398678.000036690300.0000
938150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
939159807易方达中证科技50ETF1.2900233400.000019208800.0000
940159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
941159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
942159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
943159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
944159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
945159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
946159973弘毅远方民企领先100ETF7.2600343700.000031630700.0000
947159986弘毅远方国证消费100ETF5.9900148900.000013703300.0000
948159987银华中证研发创新100ETF9.8200206353.000018990700.0000
949160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.11002222915.0000204575000.0000
950160324华夏磐晟混合(LOF)3.210034300.00003156630.0000
951160417华安沪深300指数分级2.10003952.0000363703.0000
952160611鹏华优质治理混合(LOF)3.8500519797.000047836900.0000
953160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.240096652.00008894880.0000
954160635鹏华中证医药卫生(LOF)9.290065218.00006002010.0000
955160706嘉实沪深300ETF联接A0.030066387.00006109600.0000
956160724嘉实沪深300ETF联接C0.030066387.00006109600.0000
957160726嘉实瑞享定期混合4.3800799812.000073606700.0000
958160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
959160806长盛同庆中证800(LOF)1.780069240.00006372160.0000
960160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
961161035富国中证医药主题指数增强9.2000410924.000037817300.0000
962161037富国中证高端制造指数增强型2.820012640.00001163260.0000
963161207国投瑞银沪深300指数分级2.150042900.00003948090.0000
964161213国投瑞银中证消费服务指数4.810017108.00001574450.0000
965161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
966161607融通巨潮100指数A(LOF)2.7800252472.000023235000.0000
967161610融通领先成长混合(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
968161616融通医疗保健行业混合A/B8.01001000000.000092030000.0000
969161722招商丰泰混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
970161837银华大盘两年定开混合2.6900538815.000049587100.0000
971162204泰达宏利行业混合4.5900219220.000020174800.0000
972162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
973162207泰达宏利效率优选混合5.5800621971.000057240000.0000
974162209泰达宏利市值优选混合5.0000541943.000049875000.0000
975162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
976162211泰达宏利品质生活混合4.640046468.00004276450.0000
977162213泰达宏利沪深300指数增强A3.2000118386.000010895100.0000
978162214泰达宏利领先中小盘混合8.650078274.00007203560.0000
979162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
980162307海富通中证100指数3.450057339.00005276910.0000
981162414华宝新机遇混合(LOF)A1.150037260.00003429040.0000
982162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
983162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
984163001长信医疗保健混合(LOF)5.900080012.00007363500.0000
985163118申万菱信申万医药生物分级9.1100398678.000036690300.0000
986163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
987163803中银持续增长混合A5.8400973523.000089593300.0000
988163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
989164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
990164508国富中证100指数增强(LOF)3.610031767.00002923520.0000
991165309建信沪深300指数(LOF)2.0900106028.00009757760.0000
992165312建信央视506.2300446014.000041046700.0000
993165508信诚深度价值混合(LOF)3.060013200.00001214800.0000
994165515信诚沪深300指数分级1.790066689.00006137390.0000
995165519信诚中证800医药指数分级13.9400235032.000021630000.0000
996165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
997165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
998165806东吴沪深300A2.17002000.0000184060.0000
999165810东吴沪深300C2.17002000.0000184060.0000
1000166105信达澳银鑫安债券0.980049385.00004544900.0000
1001166802浙商沪深300指数增强3.250098411.00009056760.0000
1002167601国金沪深300指数增强5.30007101.0000653505.0000
1003168001国寿安保中证养老产业3.190022192.00002042330.0000
1004180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
1005180010银华优质增长混合4.67001099756.0000101211000.0000
1006180012银华富裕主题混合8.62007319529.0000673616000.0000
1007200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
1008202011南方优选价值混合A7.10001107146.0000101891000.0000
1009202015南方沪深300联接基金A0.05006068.0000558438.0000
1010202019南方策略优化混合4.3300241120.000022190300.0000
1011202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
1012202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
1013202212南方平衡配置混合3.030082000.00007546460.0000
1014206005鹏华上证民企50ETF联接0.0500400.000032272.0000
1015210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
1016210010金鹰灵活配置混合A1.230051300.00004721140.0000
1017210011金鹰灵活配置混合C1.230051300.00004721140.0000
1018213003宝盈策略增长混合3.9900749787.000069002900.0000
1019213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
1020217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
1021217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
1022229002泰达宏利逆向策略混合4.9300127381.000011722900.0000
1023233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
1024233007大摩卓越成长混合4.3800245458.000022589500.0000
1025233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
1026233015大摩量化配置混合A2.4000108076.00009946230.0000
1027240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
1028240017华宝新兴产业混合3.0400114835.000010568300.0000
1029240020华宝医药生物混合8.4200782183.000071984300.0000
1030253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
1031257030国联安优势混合4.9800200000.000018406000.0000
1032257050国联安主题驱动混合4.050036000.00003313080.0000
1033260108景顺长城新兴成长混合4.52006799709.0000625777000.0000
1034260111景顺长城公司治理混合4.130040652.00003741200.0000
1035260117景顺长城支柱产业混合3.390038220.00003517390.0000
1036270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
1037270010广发沪深300ETF联接A0.050018000.00001656540.0000
1038290004泰信优质生活混合5.7200238000.000021903100.0000
1039310318申万菱信沪深300指数增强A2.1300114998.000010583300.0000
1040310368申万菱信竞争优势混合6.200079679.00007332860.0000
1041320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
1042320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
1043320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
1044320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
1045320016诺安多策略混合4.830040300.00003708810.0000
1046320021诺安双利债券发起0.420047100.00004334610.0000
1047350002天治低碳经济混合6.760023700.00002181110.0000
1048350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
1049350009天治研究驱动混合A4.490036692.00003376760.0000
1050360001光大量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
1051360005光大红利混合3.4400161700.000014881300.0000
1052360011光大动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
1053370023上投摩根中证消费服务指数5.170016405.00001509750.0000
1054370027上投摩根智选30混合6.18001025921.000094415500.0000
1055393001中海优势精选灵活配置混合3.990035800.00003294670.0000
1056395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
1057395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1058398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1059399011中海医疗保健主题股票5.0200700000.000064421000.0000
1060400007东方策略成长混合5.5800180000.000016565400.0000
1061400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1062400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1063400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1064400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1065410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1066410009华富量子生命力混合3.040015000.00001380450.0000
1067450008国富沪深300指数增强3.350087741.00008074800.0000
1068450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1069460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1070470006汇添富医药保健混合A6.80002662597.0000245039000.0000
1071470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1072481001工银核心价值混合A3.51001428488.0000131464000.0000
1073481004工银稳健成长混合A3.9000395102.000036361200.0000
1074481006工银红利混合5.0600249340.000022946800.0000
1075481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1076501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1077501005汇添富中证精准医疗指数A4.5600287530.000026461400.0000
1078501006汇添富中证精准医疗指数C4.5600287530.000026461400.0000
1079501009汇添富中证生物科技指数A8.9500713851.000065695700.0000
1080501010汇添富中证生物科技指数C8.9500713851.000065695700.0000
1081501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.8800173978.000016011200.0000
1082501032财通福盛混合发起(LOF)5.660073855.00006796880.0000
1083501043汇添富沪深300指数A2.130047169.00004340960.0000
1084501045汇添富沪深300指数C2.130047169.00004340960.0000
1085501050华夏上证50AH优选指数A4.9200863956.000079509900.0000
1086501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1087501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1088501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1089501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1090502020国金上证50指数增强(LOF)4.680034100.00003138220.0000
1091502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1092502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1093502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1094502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1095502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1096502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1097510020博时上证超大盘ETF5.730093960.00008647140.0000
1098510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1099510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1100510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1101510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1102510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1103510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1104510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1105510210上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1106510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1107510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1108510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1109510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1110510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1111510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1112510390平安沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1113510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1114510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1115510680万家上证50ETF5.290040580.00003734580.0000
1116510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1117510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1118510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1119512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1120512090易方达MSCI中国A股ETF1.420057518.00005293380.0000
1121512120华安中证细分医药ETF14.4700148896.000013702900.0000
1122512150汇安富时中国A50ETF3.290037400.00003441920.0000
1123512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
1124512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.480045719.00004207520.0000
1125512280景顺MSCI中国A股ETF1.480029965.00002757680.0000
1126512290国泰中证生物医药ETF4.1600454049.000041786100.0000
1127512360平安MSCI中国A股国际ETF1.400017856.00001643290.0000
1128512380银华MSCI中国A股ETF1.4100122489.000011272700.0000
1129512390平安MSCI中国A股ETF1.800039991.00003680370.0000
1130512520华泰MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1131512550嘉实富时中国A50ETF3.390042306.00003893420.0000
1132512610嘉实中证医药卫生ETF9.520014934.00001374380.0000
1133512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
1134512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1135512860华安MSCI中国ETF1.39004480.0000412294.0000
1136512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
1137512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
1138512990华夏MSCIA股国际通ETF1.460076230.00007015450.0000
1139515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
1140515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9100354982.000032669000.0000
1141515310添富沪深300ETF2.100011700.00001076750.0000
1142515330天弘沪深300ETF2.28001456447.0000134037000.0000
1143515350民生加银沪深300ETF2.250076248.00007017100.0000
1144515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
1145515380泰康沪深300ETF2.27001621786.0000149253000.0000
1146515390华安沪深300ETF2.180042700.00003929680.0000
1147515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
1148515660国联安沪深300ETF2.3900475320.000043743700.0000
1149515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
1150515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
1151515950富国中证医药50ETF6.1400198600.000017669400.0000
1152519001银华价值优选混合3.66001497330.0000137799000.0000
1153519025海富通领先成长混合5.480063640.00005856790.0000
1154519039长盛同德主题混合5.0200550112.000050626800.0000
1155519062海富通阿尔法对冲混合A1.1200902555.000083062100.0000
1156519099新华灵活主题混合2.940034800.00003202640.0000
1157519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
1158519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
1159519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
1160519127浦银安盛盛世精选混合A1.130038000.00003497140.0000
1161519134海富通富祥混合1.340033600.00003092210.0000
1162519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
1163519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1164519175浦银安盛经济带崛起混合1.520064912.00005973850.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
1166519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
1167519190万家双利债券0.76002000.0000184060.0000
1168519197万家颐达灵活配置混合1.670034900.00003211850.0000
1169519221海富通欣益混合C0.770026720.00002459040.0000
1170519222海富通欣益混合A0.770026720.00002459040.0000
1171519300大成沪深300指数A1.6400296153.000027255000.0000
1172519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1173519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1174519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1175519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1176519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1177519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1178519670银河行业混合6.9600800000.000073624000.0000
1179519702交银趋势混合4.0800152676.000014050800.0000
1180519933长信利发债券0.600043600.00004012510.0000
1181519949长信利信混合A1.580050000.00004601500.0000
1182519951长信利泰灵活配置混合A1.010050000.00004601500.0000
1183519965长信量化多策略股票A3.340065800.00006055570.0000
1184519969长信新利灵活配置混合1.520030000.00002760900.0000
1185519971长信改革红利混合0.540030000.00002760900.0000
1186519979长信内需成长混合A4.87001000401.000092066900.0000
1187540002汇丰晋信龙腾混合5.4300581716.000053535300.0000
1188540009汇丰晋信消费红利股票4.620085100.00007831750.0000
1189540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.4600180320.000016594800.0000
1190550004信诚三得益债券A1.2200230000.000021166900.0000
1191550005信诚三得益债券B1.2200230000.000021166900.0000
1192580003东吴行业轮动混合5.0600220112.000020256900.0000
1193580005东吴进取策略混合4.070088769.00008169410.0000
1194582001东吴优信稳健债券A0.6000700.000064421.0000
1195582201东吴优信稳健债券C0.6000700.000064421.0000
1196620001金元顺安宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1197620006金元顺安消费主题混合7.900066500.00006120000.0000
1198620007金元顺安优质精选混合A3.720053500.00004923600.0000
1199630005华商动态阿尔法混合3.9000237400.000021847900.0000
1200630015华商大盘量化精选混合5.7300285000.000026228600.0000
1201660006农银大盘蓝筹混合1.300027888.00002566530.0000
1202660008农银沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1203671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
1204673040西部利得行业主题优选混合A1.830060000.00005521800.0000
1205673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
1206673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1207673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
1208673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
1209673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1210673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1211673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
1212673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1213675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
1214675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
1215690004民生加银稳健成长混合7.590041949.00003860570.0000
1216690007民生加银景气行业混合6.39001004347.000092430100.0000
1217690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
1218690011民生加银积极成长混合发起式4.4900121800.000011209300.0000
1219730002方正富邦红利精选混合A4.590040400.00003718010.0000
1220740101长安沪深300非周期3.850019136.00001761090.0000
1221770001德邦优化混合2.690020080.00001847960.0000
1222960010工银核心价值混合H3.51001428488.0000131464000.0000
1223960011中银持续增长混合H5.8400973523.000089593300.0000
1224960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
1225960022博时沪深300指数R2.51001605212.0000147728000.0000
1226960023工银稳健成长混合H3.9000395102.000036361200.0000
1227960024嘉实成长收益混合H3.29001063749.000097896800.0000
所有基金的持有亿纬锂能300014的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.01003600.0000209196.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.4600512556.000029784600.0000
3000120中银美丽中国混合3.410029966.00001741320.0000
4000124华宝服务优选混合4.7200661580.000038444400.0000
5000328上投摩根转型动力灵活配置混合5.6100508841.000029568800.0000
6000377上投摩根双债增利债券A0.51002900.0000168519.0000
7000378上投摩根双债增利债券C0.51002900.0000168519.0000
8000409鹏华环保产业股票3.6400143300.00008327160.0000
9000536前海开源可转债债券0.35002900.0000168519.0000
10000601华宝创新优选混合7.3700773377.000044940900.0000
11000616上投摩根优信增利债券A0.340010525.0000611608.0000
12000617上投摩根优信增利债券C0.340010525.0000611608.0000
13000663国投瑞银美丽中国混合3.0100244678.000014218200.0000
14000679招商丰利灵活配置混合A3.670024000.00001394640.0000
15000739平安新鑫先锋A3.960033100.00001923440.0000
16000743红塔红土盛世普益混合发起式2.290049500.00002876440.0000
17000755富安达新兴成长混合5.4000190400.000011064100.0000
18000788前海开源中国成长混合1.070012900.0000749619.0000
19000962天弘中证500指数A0.6200267300.000015532800.0000
20000969前海开源大安全混合5.4800190300.000011058300.0000
21000993华宝稳健回报混合2.9500119800.00006961580.0000
22001000中欧明睿新起点混合2.82001233921.000071703200.0000
23001037国投瑞银锐意改革混合3.0300417594.000024266400.0000
24001060前海开源高端装备制造混合2.240092811.00005393250.0000
25001118华宝事件驱动混合4.27001200953.000069787400.0000
26001125博时互联网主题灵活配置混合3.0600632779.000036770800.0000
27001126上投摩根卓越制造股票5.79001695544.000098528100.0000
28001127中银宏观策略混合8.45001517939.000078750700.0000
29001156申万菱信新能源汽车混合8.72001739954.0000101109000.0000
30001219上投摩根动态多因子混合1.5600118810.00006904050.0000
31001222鹏华外延成长混合2.7800920813.000053508400.0000
32001297平安智慧中国混合4.3700669284.000038892100.0000
33001306中欧永裕混合A8.07001137738.000066114000.0000
34001307中欧永裕混合C8.07001137738.000066114000.0000
35001313上投摩根智慧互联股票3.2900813966.000047299600.0000
36001398华泰柏瑞健康生活混合4.6700300000.000017433000.0000
37001403招商国企改革主题混合基金3.2900250000.000014527500.0000
38001404招商移动互联网产业股票基金4.6100766312.000044530400.0000
39001455景顺长城中证500ETF联接0.0200600.000034866.0000
40001476中银智能制造股票7.63002069917.0000107387000.0000
41001515平安新鑫先锋C3.960033100.00001923440.0000
42001538上投摩根科技前沿灵活配置混合5.3800758559.000044079900.0000
43001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.170034100.00001981550.0000
44001704国投瑞银进宝灵活配置混合8.4000259956.000015106000.0000
45001718工银物流产业股票4.960070644.00004105120.0000
46001795上投摩根文体休闲灵活配置混合3.930042518.00002470720.0000
47001809中信建投智信物联网A8.24001100000.000063921000.0000
48001879长城创业板指数增强A3.4900229000.000013307200.0000
49001888中欧盛世成长混合(LOF)E8.0800571303.000033198400.0000
50001956国联安科技动力4.86001393697.000080987700.0000
51001986前海开源人工智能主题混合4.0200431400.000025068700.0000
52002057中银新机遇混合A6.8300689972.000035795700.0000
53002058中银新机遇混合C6.8300689972.000035795700.0000
54002076浙商中证500指数增强A1.280044600.00002591710.0000
55002152华宝核心优势混合5.150040000.00002324400.0000
56002261中银宝利混合A6.8900689972.000035795700.0000
57002262中银宝利混合C6.8900689972.000035795700.0000
58002263泰达宏利大数据混合A2.090027500.00001598020.0000
59002311创金合信中证500指数增强A1.2900122400.00007112660.0000
60002316创金合信中证500指数增强C1.2900122400.00007112660.0000
61002413中银瑞利混合A6.1900689972.000035795700.0000
62002414中银瑞利混合C6.1900689972.000035795700.0000
63002416招商丰利灵活配置混合C3.670024000.00001394640.0000
64002424博时文体娱乐主题混合3.870041800.00002429000.0000
65002430中银丰利混合A7.0700689972.000035795700.0000
66002431中银丰利混合C7.0700689972.000035795700.0000
67002434中银宏利混合A7.2700689972.000035795700.0000
68002435中银宏利混合C7.2700689972.000035795700.0000
69002443前海开源沪港深龙头精选混合5.280033300.00001935060.0000
70002461中银珍利混合A6.4600643974.000033409400.0000
71002462中银珍利混合C6.4600643974.000033409400.0000
72002502中银腾利混合A6.7800689972.000035795700.0000
73002503中银腾利混合C6.7800689972.000035795700.0000
74002694中银新蓝筹混合3.280025179.00001463150.0000
75002823招商盛达混合A4.56009900.0000575289.0000
76002824招商盛达混合C4.56009900.0000575289.0000
77002939广发创新升级混合4.31007413938.0000430824000.0000
78003069光大保德信创业板量化优选A2.310074620.00004336170.0000
79003241创金合信量化发现混合A1.060041500.00002411560.0000
80003242创金合信量化发现混合C1.060041500.00002411560.0000
81003301华夏鼎融债券A0.400015100.0000877461.0000
82003302华夏鼎融债券C0.400015100.0000877461.0000
83003351招商稳荣定开混合A0.35004000.0000232440.0000
84003352招商稳荣定开混合C0.35004000.0000232440.0000
85003493申万菱信安鑫优选混合A0.880076700.00004457040.0000
86003512申万菱信安鑫优选混合C0.880076700.00004457040.0000
87003554泰达宏利大数据混合C2.090027500.00001598020.0000
88003697华夏睿磐泰盛定开混合0.43005900.0000342849.0000
89003745广发多元新兴股票4.20005469549.0000317835000.0000
90003760国泰中证500指数增强A1.15008800.0000511368.0000
91003761国泰中证500指数增强C1.15008800.0000511368.0000
92003857前海开源周期优选混合A6.240028400.00001650320.0000
93003858前海开源周期优选混合C6.240028400.00001650320.0000
94003966中银润利混合A6.9400689972.000035795700.0000
95003967中银润利混合C6.9400689972.000035795700.0000
96004144上投安丰回报A1.020013000.0000755430.0000
97004145上投安丰回报C1.020013000.0000755430.0000
98004233中欧盛世成长混合(LOF)C8.0800571303.000033198400.0000
99004348南方中证500ETF联接C0.010017500.00001016920.0000
100004390平安转型创新混合A5.680057100.00003318080.0000
101004391平安转型创新混合C5.680057100.00003318080.0000
102004394华泰柏瑞量化创优混合4.0800147423.00008566750.0000
103004397长盛信息安全量化策略混合3.310018800.00001092470.0000
104004448博时汇智回报灵活配置混合6.8800127900.00007432270.0000
105004636中信建投智信物联网C8.24001100000.000063921000.0000
106004801浦银安盛安久回报定开混合A1.420020000.00001162200.0000
107004802浦银安盛安久回报定开混合C1.420020000.00001162200.0000
108004902富国丰利增强债券0.280020900.00001214500.0000
109004925长信低碳环保行业量化股票3.410040553.00002356530.0000
110004935国都智能制造2.80006000.0000348660.0000
111004988人保双利A1.040011200.0000650832.0000
112004989人保双利C1.040011200.0000650832.0000
113005009申万菱信行业轮动股票5.7100107168.00006227530.0000
114005037银华新能源新材料A3.880027397.00001592040.0000
115005038银华新能源新材料C3.880027397.00001592040.0000
116005062博时中证500指数增强A1.3900109900.00006386290.0000
117005084平安量化先锋A1.92004300.0000249873.0000
118005085平安量化先锋C1.92004300.0000249873.0000
119005140华夏睿磐泰荣混合A0.44009400.0000546234.0000
120005141华夏睿磐泰荣混合C0.44009400.0000546234.0000
121005167嘉实润泽量化定期混合0.590015800.0000918138.0000
122005207南方高端装备灵活配置混合C3.0600176006.000010227700.0000
123005268鹏华优势企业2.8000184326.000010711200.0000
124005271安信恒利增强债券A0.1200100.00005811.0000
125005272安信恒利增强债券C0.1200100.00005811.0000
126005287海富通创业板增强C2.100014200.0000825162.0000
127005288海富通创业板增强A2.100014200.0000825162.0000
128005545中银改革红利灵活配置混合3.990037871.00002200680.0000
129005593上投创新商业模式混合3.3600110272.00006407910.0000
130005616东方量化成长灵活配置混合2.400028100.00001632890.0000
131005795博时中证500指数增强C1.3900109900.00006386290.0000
132005894华夏优势精选股票1.700056400.00003277400.0000
133005911广发双擎升级混合A4.470011073520.0000643482000.0000
134005919天弘中证500指数C0.6200267300.000015532800.0000
135005939工银新能源汽车混合A3.6500384300.000022331700.0000
136005940工银新能源汽车混合C3.6500384300.000022331700.0000
137005965安信中证500指数增强A1.24007400.0000430014.0000
138005966安信中证500指数增强C1.24007400.0000430014.0000
139005983上投摩根核心精选4.380022600.00001313290.0000
140006157财通量化核心优选混合1.720018500.00001075040.0000
141006250上投摩根动力精选6.010020675.00001201420.0000
142006573人保行业轮动混合A2.100021800.00001266800.0000
143006574人保行业轮动混合C2.100021800.00001266800.0000
144006611人保中证500指数0.670014400.0000836784.0000
145006720平安核心优势混合A5.050014700.0000854217.0000
146006721平安核心优势混合C5.050014700.0000854217.0000
147006736国投瑞银先进制造混合7.490097300.00005654100.0000
148006783红土创新中证500增强A2.060014600.0000848406.0000
149006784红土创新中证500增强C2.060014600.0000848406.0000
150006928长城创业板指数增强C3.4900229000.000013307200.0000
151007082平安高端制造混合A4.8000232827.000013529600.0000
152007083平安高端制造混合C4.8000232827.000013529600.0000
153007163浦银安盛环保新能源A4.950052000.00003021720.0000
154007164浦银安盛环保新能源C4.950052000.00003021720.0000
155007306华泰柏瑞基本面智选A9.130043000.00002498730.0000
156007307华泰柏瑞基本面智选C9.130043000.00002498730.0000
157007464交银创业板50指数A2.6400279400.000016235900.0000
158007465交银创业板50指数C2.6400279400.000016235900.0000
159007689国投瑞银新能源混合A5.8300393699.000022877800.0000
160007690国投瑞银新能源混合C5.8300393699.000022877800.0000
161007854光大保德信景气先锋混合5.5000388000.000022546700.0000
162007932鹏华中证500ETF联接A0.0100200.000011622.0000
163008001鹏华中证500ETF联接C0.0100200.000011622.0000
164008124中邮中证500指数增强C1.40008600.0000499746.0000
165008162浦银安盛经济带崛起混合C0.930063000.00003660930.0000
166008314上投摩根慧选成长A4.35002653505.0000154195000.0000
167008315上投摩根慧选成长C4.35002653505.0000154195000.0000
168008778嘉实中证500指数增强A1.370066300.00003852690.0000
169008779嘉实中证500指数增强C1.370066300.00003852690.0000
170008903广发科技先锋混合4.310018413181.00001069990000.0000
171009004海富通中证500增强C2.710010586.0000615152.0000
172009132广发小盘成长混合(LOF)C4.42008911520.0000517848000.0000
173050009博时新兴成长混合3.68002165000.0000125808000.0000
174070039嘉实中证500ETF联接C0.01003600.0000209196.0000
175121003国投瑞银核心企业混合2.4900552909.000032129500.0000
176121008国投瑞银成长优选混合3.7900282964.000016443000.0000
177150028信诚中证500指数分级A0.640023900.00001388830.0000
178150029信诚中证500指数分级B0.640023900.00001388830.0000
179150211富国中证新能源汽车指数分级A5.13003902873.0000226796000.0000
180150212富国中证新能源汽车指数分级B5.13003902873.0000226796000.0000
181150279鹏华新能源分级A2.600014747.0000856948.0000
182150280鹏华新能源分级B2.600014747.0000856948.0000
183150303华安创业板50指数分级A2.6800326392.000018966600.0000
184150304华安创业板50指数分级B2.6800326392.000018966600.0000
185150327工银中证新能源指数分级A2.57007752.0000450469.0000
186150328工银中证新能源指数分级B2.57007752.0000450469.0000
187159922嘉实中证500ETF0.6500340800.000019803900.0000
188159932大成中证500深市ETF1.25006800.0000395148.0000
189159935景顺长城中证500ETF0.660017500.00001016920.0000
190159949华安创业板50ETF2.72003665109.0000212979000.0000
191159967华夏创成长ETF4.6800207100.000012034600.0000
192159968博时中证500ETF0.6300146500.00008513120.0000
193159982鹏华中证500ETF0.620032200.00001871140.0000
194160119南方中证500ETF联接A0.010017500.00001016920.0000
195160223国泰创业板指数(LOF)1.800033909.00001970450.0000
196160225国泰国证新能源汽车指数4.4100664421.000038609500.0000
197160420华安创业板50指数分级2.6800326392.000018966600.0000
198160616鹏华中证500指数(LOF)A0.640032300.00001876950.0000
199160624鹏华消费领先混合2.8700242357.000014083400.0000
200160640鹏华新能源分级2.600014747.0000856948.0000
201161017富国中证500指数(LOF)1.38001446618.000084063000.0000
202161028富国中证新能源汽车指数分级5.13003902873.0000226796000.0000
203161038富国新兴成长量化精选混合1.190098095.00005700300.0000
204162216泰达中证500指数增强(LOF)1.640093600.00005439100.0000
205162703广发小盘成长混合(LOF)A4.42008911520.0000517848000.0000
206163209诺安创业板指数增强(LOF)3.290012600.0000732186.0000
207163801中银中国混合(LOF)6.36001609999.000083527100.0000
208163803中银持续增长混合A7.93002345906.0000121706000.0000
209163804中银收益混合A6.02001609935.000083523400.0000
210163805中银策略混合4.7400505979.000026250200.0000
211164821工银中证新能源指数分级2.57007752.0000450469.0000
212165511信诚中证500指数分级0.640023900.00001388830.0000
213166011中欧盛世成长混合(LOF)A8.0800571303.000033198400.0000
214167001平安鼎泰混合(LOF)4.9900136200.00007914580.0000
215167002平安鼎越混合(LOF)4.920018551.00001078000.0000
216169201浙商鼎盈事件驱动混合3.810013400.0000778674.0000
217169301财通中证500(LOF)A1.03003000.0000174330.0000
218169302财通中证500(LOF)C1.03003000.0000174330.0000
219202027南方高端装备灵活配置混合A3.0600176006.000010227700.0000
220229002泰达宏利逆向策略混合3.0900126500.00007350920.0000
221240001华宝宝康消费品4.6900900000.000052299000.0000
222240009华宝先进成长混合3.5500579189.000033656700.0000
223240011华宝大盘精选混合4.190075000.00004358250.0000
224240017华宝新兴产业混合5.2000311227.000018085400.0000
225257070国联安优选行业混合5.08001689008.000098148300.0000
226310358申万菱信新经济混合8.74001199927.000069727800.0000
227360016光大行业轮动混合4.0000570000.000033122700.0000
228370024上投摩根核心优选混合5.6700733277.000042610700.0000
229370027上投摩根智选30混合5.46001436070.000083450000.0000
230375010上投摩根中国优势混合5.44001263841.000073441800.0000
231377010上投摩根阿尔法混合2.6600620298.000036045500.0000
232377240上投摩根新兴动力混合A5.99004128836.0000239927000.0000
233377530上投摩根行业轮动混合A5.5300606468.000035241900.0000
234378010上投摩根成长先锋混合3.1200863837.000050197600.0000
235400015东方新能源汽车混合5.7300345100.000020053800.0000
236460001华泰柏瑞盛世中国混合8.88001977542.0000114915000.0000
237460007华泰柏瑞行业领先混合5.3900335000.000019466800.0000
238501057汇添富中证新能源汽车A3.8000960513.000055815400.0000
239501058汇添富中证新能源汽车C3.8000960513.000055815400.0000
240510500南方中证500ETF0.66004450321.0000258608000.0000
241510510广发中证500ETF0.6300478300.000027794000.0000
242510530工银中证500ETF0.680057500.00003341320.0000
243510550方正富邦中证500ETF0.65005100.0000296361.0000
244510560国寿安保中证500ETF0.680080400.00004672040.0000
245510580易方达中证500ETF0.640089000.00005171790.0000
246510590平安中证500ETF0.6700244500.000014207900.0000
247512310南方中证500工业ETF3.310018600.00001080850.0000
248512500华夏中证500ETF0.6600621000.000036086300.0000
249512510华泰柏瑞中证500ETF0.660077300.00004491900.0000
250512790华安中证民企成长ETF1.43002300.0000133653.0000
251515550中融中证500ETF0.620018300.00001063410.0000
252515700平安中证新能源汽车产业ETF4.00004043200.0000234950000.0000
253519003海富通收益增长混合2.4800549800.000031948900.0000
254519013海富通风格优势混合2.4200165700.00009628830.0000
255519025海富通领先成长混合5.6600104066.00006047280.0000
256519034海富通中证500增强A2.710010586.0000615152.0000
257519127浦银安盛盛世精选混合A1.240066000.00003835260.0000
258519133海富通改革驱动混合2.8000274087.000015927200.0000
259519175浦银安盛经济带崛起混合0.930063000.00003660930.0000
260519177浦银安盛盛世精选混合C1.240066000.00003835260.0000
261519727交银成长30混合9.30003666474.0000213059000.0000
262519778交银经济新动力混合9.380010305580.0000598857000.0000
263580003东吴行业轮动混合6.1400422718.000024564100.0000
264590007中邮中证500指数增强A1.40008600.0000499746.0000
265660011农银中证500指数0.65009700.0000563667.0000
266700003平安策略先锋混合5.650096931.00005632660.0000
267960006上投摩根行业轮动混合H5.5300606468.000035241900.0000
268960007上投摩根新兴动力混合H5.99004128836.0000239927000.0000
269960011中银持续增长混合H7.93002345906.0000121706000.0000
270960012中银收益混合H6.02001609935.000083523400.0000
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.14002079724.0000153172000.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.3100379834.000027974800.0000
3000056建信消费升级混合4.500038800.00002857620.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.180061562.00004534040.0000
5000435建信稳定添利债券A1.00002500.0000184125.0000
6000529广发竞争优势混合8.6800713366.000052539400.0000
7000590华安新活力混合1.170056200.00004139130.0000
8000634富国天盛灵活配置基金6.1200345144.000025419900.0000
9000723建信稳定添利债券C1.00002500.0000184125.0000
10000739平安新鑫先锋A4.830031900.00002349440.0000
11000854鹏华养老产业股票4.5900341447.000025147600.0000
12000993华宝稳健回报混合6.0000191891.000014132800.0000
13001017泰达改革动力混合A2.9700115100.00008477120.0000
14001060前海开源高端装备制造混合1.130036955.00002721740.0000
15001076易方达改革红利混合9.93001471908.0000108406000.0000
16001135益民品质升级混合7.3400164204.000012093600.0000
17001163银华中国梦30股票4.9900323173.000023801700.0000
18001184易方达新常态灵活配置混合4.05001299985.000095743900.0000
19001205建信稳健回报灵活配置混合2.540052300.00003851900.0000
20001239长盛国企改革混合4.1000346704.000025534800.0000
21001297平安智慧中国混合3.1500381097.000028067800.0000
22001304建信鑫安回报灵活配置混合2.540064500.00004750420.0000
23001373易方达新丝路灵活配置混合7.34006839686.0000503743000.0000
24001382易方达国企改革混合9.9400117455.00008650560.0000
25001515平安新鑫先锋C4.830031900.00002349440.0000
26001543宝盈新锐混合A6.7900344060.000025340000.0000
27001631天弘中证食品饮料指数A5.1100530656.000039082800.0000
28001632天弘中证食品饮料指数C5.1100530656.000039082800.0000
29001664平安鑫安混合A1.140013400.0000986910.0000
30001665平安鑫安混合C1.140013400.0000986910.0000
31001726汇添富新兴消费股票4.7000211885.000015605300.0000
32001832易方达瑞恒灵活配置混合5.1000244229.000017987500.0000
33001849前海开源强势共识100强股票1.12002900.0000213585.0000
34001857易方达现代服务业混合8.0300537880.000039614900.0000
35001878嘉实沪港深精选股票3.74001821430.0000134148000.0000
36001892长盛新兴成长混合4.0400134903.00009935610.0000
37002011华夏红利混合1.51001430952.0000105390000.0000
38002065景顺长城景盛双息收益债券A0.17001200.000088380.0000
39002066景顺长城景盛双息收益债券C0.17001200.000088380.0000
40002085长盛互联网+混合3.110062100.00004573660.0000
41002292诺安益鑫灵活配置混合3.060022100.00001627660.0000
42002545东方岳灵活配置混合2.160077300.00005693140.0000
43002573建信汇利灵活配置混合5.420082300.00006061400.0000
44002655南方卓享绝对收益1.710042700.00003144860.0000
45002770安信新回报混合A4.9900220000.000016203000.0000
46002771安信新回报混合C4.9900220000.000016203000.0000
47002861工银智能制造股票5.120026806.00001974260.0000
48003190创金合信消费主题股票A5.780040229.00002962870.0000
49003191创金合信消费主题股票C5.780040229.00002962870.0000
50003513中邮消费升级2.460010000.0000736500.0000
51003550泰达改革动力混合C2.9700115100.00008477120.0000
52003593国泰景气行业灵活配置混合5.8000295526.000021765500.0000
53003634嘉实农业产业股票4.9500325800.000023995200.0000
54003857前海开源周期优选混合A4.090014700.00001082660.0000
55003858前海开源周期优选混合C4.090014700.00001082660.0000
56003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.78003211200.0000236505000.0000
57004189华商消费行业股票6.630017500.00001288880.0000
58004283中欧达安一年定开混合0.200019400.00001428810.0000
59004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.900026700.00001966460.0000
60004477嘉实沪港深回报混合4.88001145833.000084390600.0000
61004774添富添福吉祥混合0.79007800.0000574470.0000
62004987诺德新享灵活配置混合5.07002000.0000147300.0000
63005235银华食品饮料量化股票发起式A6.150029693.00002186890.0000
64005236银华食品饮料量化股票发起式C6.150029693.00002186890.0000
65005293诺德新旺5.36002800.0000206220.0000
66005328前海开源价值策略股票5.220079927.00005886620.0000
67005474泰康均衡优选混合A5.0100140800.000010369900.0000
68005475泰康均衡优选混合C5.0100140800.000010369900.0000
69005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.350025300.00001863340.0000
70005543银华心诚灵活配置混合6.8500785353.000057841200.0000
71005549富国成长优选三年定开混合5.40001605065.0000118213000.0000
72005612嘉实核心优势股票发起式3.7100809940.000059652100.0000
73005680财通资管价值成长混合4.7400332787.000024509800.0000
74005794银华心怡灵活配置混合7.96001436939.0000105831000.0000
75005812鹏华产业精选4.7600142605.000010502900.0000
76005827易方达蓝筹精选混合9.550012103302.0000891408000.0000
77005875易方达中盘成长混合7.6400590041.000043456500.0000
78006022富国大盘价值量化混合1.8200105000.00007733250.0000
79006199长盛同锦研究精选混合3.180052500.00003866620.0000
80006302银华行业轮动混合4.220027811.00002048280.0000
81006345景顺长城集英两年定开混合7.30004000000.0000294600000.0000
82006377广发趋势动力混合5.610036100.00002658760.0000
83006560华夏四川国改ETF联接A0.1900200.000014730.0000
84006561华夏四川国改ETF联接C0.1900200.000014730.0000
85006604嘉实消费精选股票A9.7100337980.000024892200.0000
86006605嘉实消费精选股票C9.7100337980.000024892200.0000
87006720平安核心优势混合A3.14007200.0000530280.0000
88006721平安核心优势混合C3.14007200.0000530280.0000
89006785东方量化多策略混合2.16003700.0000272505.0000
90006904泰康产业升级混合A3.9100574594.000042318800.0000
91006905泰康产业升级混合C3.9100574594.000042318800.0000
92007047长城核心优势混合8.9500364750.000026863800.0000
93007049平安鑫安混合E1.140013400.0000986910.0000
94007082平安高端制造混合A3.1500120600.00008882190.0000
95007083平安高端制造混合C3.1500120600.00008882190.0000
96007133嘉实长青竞争优势股票A2.040027500.00002025380.0000
97007134嘉实长青竞争优势股票C2.040027500.00002025380.0000
98007277恒生前海消费升级混合4.9600285000.000020990200.0000
99007381国融融信消费严选混合A9.6700171854.000012657000.0000
100007382国融融信消费严选混合C9.6700171854.000012657000.0000
101007412景顺长城绩优成长混合4.5000960000.000070704000.0000
102007548易方达ESG责任投资股票8.77001003380.000073898900.0000
103008353泰达宏利消费混合A4.0100423311.000031176900.0000
104008354泰达宏利消费混合C4.0100423311.000031176900.0000
105020005国泰金马稳健混合5.4000751197.000055325700.0000
106040005华安宏利混合5.01001687702.0000124299000.0000
107070010嘉实主题混合5.64001790532.0000131873000.0000
108070018嘉实回报混合4.8300268532.000019777400.0000
109090006大成2020生命周期混合0.8600211000.000015540200.0000
110110009易方达价值精选混合9.26003000800.0000221009000.0000
111110011易方达中小盘混合9.540019060000.00001403770000.0000
112110015易方达行业领先混合5.5100810000.000059656500.0000
113110017易方达增强回报债券A1.25001237273.000091125200.0000
114110018易方达增强回报债券B1.25001237273.000091125200.0000
115110022易方达消费行业股票8.170019521463.00001437760000.0000
116150198国泰国证食品饮料行业分级A4.86001800385.0000132598000.0000
117150199国泰国证食品饮料行业分级B4.86001800385.0000132598000.0000
118150229鹏华酒分级A9.0700629961.000046396600.0000
119150230鹏华酒分级B9.0700629961.000046396600.0000
120150269招商中证白酒指数分级A13.980022785036.00001678120000.0000
121150270招商中证白酒指数分级B13.980022785036.00001678120000.0000
122159905工银深证红利ETF2.7000791629.000058303500.0000
123159913交银深证300价值ETF2.690022923.00001688280.0000
124159928汇添富中证主要消费ETF3.64002119551.0000156105000.0000
125159962华夏中证四川国改ETF14.28006061358.0000446419000.0000
126160222国泰国证食品饮料行业指数分级4.86001800385.0000132598000.0000
127160421华安智增精选混合4.0800116900.00008609680.0000
128160512博时卓越品牌混合(LOF)4.9200180000.000013257000.0000
129160605鹏华中国50混合6.1000817852.000060234800.0000
130160632鹏华酒分级9.0700629961.000046396600.0000
131161115易方达岁丰添利债券(LOF)2.700041667.00003068770.0000
132161132易方达科顺定开混合4.6200223600.000016468100.0000
133161725招商中证白酒指数分级13.980022785036.00001678120000.0000
134161837银华大盘两年定开混合6.03001506937.0000110986000.0000
135162203泰达宏利稳定混合9.2200165755.000012207900.0000
136162204泰达宏利行业混合5.3900322200.000023730000.0000
137162205泰达宏利风险预算混合0.780039800.00002931270.0000
138162605景顺长城鼎益混合(LOF)7.41005000000.0000368250000.0000
139165531信诚多策略灵活配置混合0.89005000.0000368250.0000
140180001银华优势企业混合5.2100548444.000040392900.0000
141180010银华优质增长混合3.88001141957.000084105100.0000
142180031银华中小盘混合5.63003485682.0000256720000.0000
143200008长城品牌优选混合9.36003185454.0000234609000.0000
144206007鹏华消费优选混合4.7100482230.000035516200.0000
145213008宝盈资源优选混合7.60001863046.0000137213000.0000
146240011华宝大盘精选混合6.430090900.00006694780.0000
147240012华宝增强收益债券A0.56008200.0000603930.0000
148240013华宝增强收益债券B0.56008200.0000603930.0000
149260104景顺长城内需增长混合7.80001500000.0000110475000.0000
150260108景顺长城新兴成长混合6.910013000000.0000957450000.0000
151260109景顺长城内需贰号混合7.50003000000.0000220950000.0000
152270007广发大盘成长混合8.66003853919.0000283841000.0000
153320005诺安价值增长混合4.0600741855.000054637600.0000
154320022诺安研究精选股票2.6300225133.000016581000.0000
155360005光大红利混合2.1700127015.00009354660.0000
156470058汇添富可转换债券A0.8900479940.000035347600.0000
157470059汇添富可转换债券C0.8900479940.000035347600.0000
158501038银华明择多策略定期开放混合5.8700765357.000056368500.0000
159501039汇添富睿丰混合(LOF)A0.64003700.0000272505.0000
160501040汇添富睿丰混合(LOF)C0.64003700.0000272505.0000
161501041汇添富弘安(LOF)A0.69005000.0000368250.0000
162501042汇添富弘安(LOF)C0.69005000.0000368250.0000
163501188汇添富战略配售(LOF)1.48003137900.0000231106000.0000
164512600嘉实中证主要消费ETF3.41008300.0000611295.0000
165512690鹏华中证酒ETF9.7200427525.000031487200.0000
166515650富国中证消费50ETF2.8500280564.000020663500.0000
167519011海富通精选混合8.63001577672.0000116196000.0000
168519015海富通精选贰号混合8.6400533600.000039299600.0000
169519025海富通领先成长混合3.340048400.00003564660.0000
170519026海富通中小盘混合7.1700276243.000020345300.0000
171519030海富通稳固收益债券0.540054700.00004028660.0000
172519056海富通内需热点混合8.9600961185.000070791300.0000
173519706交银深证300价值ETF联接0.0600500.000036825.0000
174519959长信多利混合4.3300182960.000013475000.0000
175530005建信优化配置混合4.71001083263.000079782300.0000
176550004信诚三得益债券A1.2700300000.000022095000.0000
177550005信诚三得益债券B1.2700300000.000022095000.0000
178560002益民红利成长混合7.1100323897.000023855000.0000
179560003益民创新优势混合7.0800583437.000042970100.0000
180580007东吴安享量化混合2.820022700.00001671860.0000
181580008东吴新产业精选混合8.2000332570.000024493800.0000
182580009东吴多策略灵活配置混合3.020043400.00003196410.0000
183630007华商稳健双利债券A0.53005000.0000368250.0000
184630107华商稳健双利债券B0.53005000.0000368250.0000