国投瑞银中高等级债券C

(000070)公募债券型
1.0940 0.18%+0.0020
单位净值 [2020-10-29]
1.4440
累计净值 [2020-10-29]
       
净值估算 [2020-10-29   ]
  • 最近一月:1.01%
  • 最近一季:0.92%
  • 最近半年:1.11%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:5.48%
  • 最近两年:11.09%
  • 最近三年:16.73%
  • 成立以来:50.80%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:宋璐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.04亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国投瑞银
发表日期 标题
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2020-08-25 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产品资料概要
2020-03-17 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-12-05 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-08-03 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-07-05 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
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2019-06-26 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-04-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-02-26 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-02-02 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-01-02 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
2018-10-16 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-10-12 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-10-10 国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告
2018-09-22 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-09-18 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-09-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
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