首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  华安保本混合(000072)
  华安双债添利债券A(000149)
  华安双债添利债券C(000150)
  华安黄金易(ETF联接)A(000216)
  华安黄金易(ETF联接)C(000217)
  华安年年红债券A(000227)
  华安年年盈定期开放债券A(000239)
  华安年年盈定期开放债券C(000240)
  华安生态优先股票(000294)
  华安沪深300增强A(000312)
  华安沪深300增强C(000313)
  华安中证细分医药ETF联接A(000373)
  华安中证细分医药ETF联接C(000376)
  华安大国新经济股票(000549)
  华安新活力混合(000590)
  华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)
  华安安享混合(000708)
  华安汇财通货币(000709)
  华安中证高分红指数增强A(000820)
  华安中证高分红指数增强C(000821)
  华安现金宝货币A(000873)
  华安现金宝货币B(000874)
  华安物联网主题股票(001028)
  华安媒体互联网混合(001071)
  华安智能装备主题股票(001072)
  华安新丝路主题股票(001104)
  华安新动力灵活配置混合(001139)
  华安新机遇灵活配置混合(001282)
  华安新回报灵活配置混合(001311)
  华安新优选灵活配置混合A(001312)
  华安国企改革主题灵活配置混合(001445)
  华安添颐混合(001485)
  华安文体健康混合(001532)
  华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)
  华安沪港深外延增长灵活配置混合(001694)
  华安新乐享混合(001800)
  华安安益灵活配置混合(001905)
  华安年年红债券C(001994)
  华安新财富灵活配置混合A(002033)
  华安新财富灵活配置混合C(002034)
  华安新希望灵活配置混合C(002038)
  华安新优选灵活配置混合C(002144)
  华安安润灵活配置混合A(002153)
  华安安润灵活配置混合C(002154)
  华安事件驱动量化策略混合(002179)
  华安大安全混合(002181)
  华安乐惠保本混合A(002238)
  华安乐惠保本混合C(002239)
  华安安华灵活配置混合(002350)
  华安安康灵活配置混合A(002363)
  华安安康灵活配置混合C(002364)
  华安全球美元收益债券(QDII)A(002391)
  华安全球美元收益债券(QDII)A现汇(002392)
  华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)
  华安安禧灵活配置混合A(002398)
  华安安禧灵活配置混合C(002399)
  华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)
  华安全球美元票息债券(QDII)A现汇(002427)
  华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)
  华安稳固收益债券A(002534)
  华安安进混合(002768)
  华安聚利18个月定开债A(002948)
  华安聚利18个月定开债C(002949)
  华安丰利18个月定开债A(002950)
  华安丰利18个月定开债C(002951)
  华安安福保本混合A(002953)
  华安安福保本混合C(002954)
  华安睿享定开混合A(003339)
  华安睿享定开混合C(003340)
  华安睿安定开混合A(003508)
  华安睿安定开混合C(003509)
  华安新瑞利灵活配置混合A(003797)
  华安新瑞利灵活配置混合C(003798)
  华安新泰利混合A(003799)
  华安新泰利混合C(003800)
  华安新安平混合A(003801)
  华安新安平混合C(003802)
  华安新丰利混合A(003803)
  华安新丰利混合C(003804)
  华安新恒利混合A(003805)
  华安新恒利混合C(003806)
  华安鼎丰债券(003847)
  华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
  华安幸福生活混合(005136)
  华安鼎瑞定开债券(005377)
  华安全球稳健配置(QDII-FOF)A(005440)
  华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)
  华安安逸半年定开债(005501)
  华安红利精选混合(005521)
  华安安悦债券A(005531)
  华安安悦债券C(005532)
  华安研究精选混合(005630)
  华安睿明两年定开混合A(005695)
  华安睿明两年定开混合C(005696)
  华安鼎益债券A(005709)
  华安MSCI中国A股国际ETF联接A(005747)
  华安MSCI中国A股国际ETF联接C(005748)
  华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)
  华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)
  华安信用四季红债券C(006015)
  华安双核驱动混合(006121)
  华安低碳生活混合(006122)
  华安中证500低波ETF联接A(006129)
  华安中证500低波ETF联接C(006130)
  华安制造先锋混合(006154)
  华安安浦债券A(006337)
  华安安浦债券C(006338)
  华安安泰定开债发起式(006418)
  华安鼎益债券C(006554)
  华安养老2030三年(FOF)(006575)
  华安沪港深优选混合(006768)
  华安智能生活混合(006879)
  华安安盛3个月定开债(006936)
  华安添鑫中短债C(007020)
  华安创新股票(040001)
  华安中国A股增强指数(040002)
  华安现金富利货币A(040003)
  华安宝利配置混合(040004)
  华安宏利股票(040005)
  华安国际配置混合(QDII)(040006)
  华安中小盘成长股票(040007)
  华安策略优选股票(040008)
  华安稳定收益债券A(040009)
  华安稳定收益债券B(040010)
  华安核心股票(040011)
  华安强化收益债券A(040012)
  华安强化收益债券B(040013)
  华安动态灵活配置混合(040015)
  华安行业轮动股票(040016)
  华安香港精选股票(QDII)(040018)
  华安稳固收益债券(040019)
  华安升级主题股票(040020)
  华安大中华升级股票(QDII)(040021)
  华安可转债债券A(040022)
  华安可转债债券B(040023)
  华安科技动力股票(040025)
  华安信用四季红债券A(040026)
  华安月月鑫短期理财债券A(040028)
  华安月月鑫短期理财债券B(040029)
  华安季季鑫短期理财债券A(040030)
  华安季季鑫短期理财债券B(040031)
  华安月安鑫短期理财债券A(040033)
  华安月安鑫短期理财债券B(040034)
  华安逆向策略股票(040035)
  华安安心收益债券A(040036)
  华安安心收益债券B(040037)
  华安日日鑫货币A(040038)
  华安日日鑫货币B(040039)
  华安纯债债券A(040040)
  华安纯债债券C(040041)
  华安7日鑫短期理财债券A(040042)
  华安7日鑫短期理财债券B(040043)
  华安添鑫中短债A(040045)
  华安纳斯达克100指数(QDII)(040046)
  华安纳斯达克100指数现钞(QDII)(040047)
  华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)
  华安上证180ETF联接(040180)
  华安上证龙头ETF联接(040190)
  华安现金富利货币B(041003)
  华安创业板50ETF(159949)
  华安量化多因子混合(160415)
  华安标普石油指数(QDII-LOF)(160416)
  华安沪深300指数分级(160417)
  华安中证银行指数分级(160418)
  华安中证全指证券公司指数分级(160419)
  华安创业板50指数分级(160420)
  华安智增精选灵活配置混合(LOF)(160421)
  华安创业板50ETF联接(160422)
  华安慧增优选定期开放灵活配置混合(160423)
  华安上证180ETF(510180)
  华安上证龙头ETF(510190)
  华安日日鑫货币H(511600)
  华安中证细分地产ETF(512110)
  华安中证细分医药ETF(512120)
  华安中证低波动ETF(512260)
  华安行业中性低波动ETF(512270)
  华安MSCI中国A股国际ETF(512860)
  华安德国30(DAX)ETF(QDII)(513030)
  华安CES港股通精选100ETF(513900)
  华安黄金易(ETF)(518880)
  华安安信消费股票(519002)
  华安安顺混合(519909)
  华安沪深300指数分级A(150104)
  华安沪深300指数分级B(150105)
  华安中证银行指数分级A(150299)
  华安中证银行指数分级B(150300)
  华安中证全指证券公司指数分级A(150301)
  华安中证全指证券公司指数分级B(150302)
  华安创业板50指数分级A(150303)
  华安创业板50指数分级B(150304)
  基金安久(184709)
  基金安信(500003)
  基金安顺(500009)
  基金安瑞(500013)
 华安保本混合(000072) 数据日期:2019-04-22
  
最新净值:1.073
累计净值:1.886
日 涨 幅:0.09%
基金公司:华安基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2013-05-14基金经理:郑可成 舒灏 投资风格:保本型
最新份额:16.30亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华安保本混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国石化600028的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.2400120000.0000778800.0000
2000068民生加银转债优选C0.2400120000.0000778800.0000
3000072华安保本混合2.13006500000.000042185000.0000
4000507泰达宏利宏达混合A0.9700458200.00002973720.0000
5000508泰达宏利宏达混合B0.9700458200.00002973720.0000
6000538诺安优势行业混合1.5700506300.00003285890.0000
7000577安信价值精选股票2.620022318800.0000144849000.0000
8000689前海开源新经济混合4.90002050100.000013305100.0000
9000849汇丰晋信双核策略混合A6.880072949694.0000473444000.0000
10000850汇丰晋信双核策略混合C6.880072949694.0000473444000.0000
11000916前海开源股息率100强股票1.0800993321.00006446650.0000
12000928中融国企改革混合2.5200416800.00002705030.0000
13000935浙商汇金转型成长混合2.9300530217.00003441110.0000
14001060前海开源高端装备制造混合1.2600518600.00003365710.0000
15001120东方睿鑫热点挖掘混合A5.01001200000.00007788000.0000
16001121东方睿鑫热点挖掘混合C5.01001200000.00007788000.0000
17001122鹏华弘利混合A0.5700820000.00005321800.0000
18001123鹏华弘利混合C0.5700820000.00005321800.0000
19001158工银新材料新能源股票4.990015000000.000097350000.0000
20001198东方惠新灵活配置混合A2.61001600000.000010384000.0000
21001257兴业收益增强债券A2.6300500842.00003250460.0000
22001264银华恒利灵活配置混合0.9400199000.00001291510.0000
23001319农银信息传媒股票2.06004809594.000031214300.0000
24001342易方达新享混合A1.7300300000.00001947000.0000
25001343易方达新享混合C1.7300300000.00001947000.0000
26001411诺安创新驱动混合A0.4000492821.00003198410.0000
27001418泰达宏利创益混合A3.08001000000.00006490000.0000
28001424博时新起点混合A3.11002726400.000017694300.0000
29001425博时新起点混合C3.11002726400.000017694300.0000
30001437易方达瑞享混合I7.17001988000.000012902100.0000
31001438易方达瑞享混合E7.17001988000.000012902100.0000
32001460广发能源联接A0.02002700.000017523.0000
33001495东方新价值混合A2.74001500000.00009735000.0000
34001499国投瑞银新增长混合5.6000958200.00006218720.0000
35001522博时新策略混合A0.2300254000.00001648460.0000
36001523博时新策略混合C0.2300254000.00001648460.0000
37001596信诚新泽混合A2.9500978500.00006350460.0000
38001626国泰央企改革股票3.11001313600.00008525260.0000
39001651工银新蓝筹股票3.31002118811.000013751100.0000
40001673红塔红土优质成长混合A1.8400485000.00003147650.0000
41001674红塔红土优质成长混合C1.8400485000.00003147650.0000
42001736圆信永丰优加生活股票3.16005999977.000038939900.0000
43001744诺安进取回报混合1.6100505700.00003281990.0000
44001754永赢量化灵活配置混合发起式1.8600120200.0000780098.0000
45001829北信瑞丰中国智造主题混合2.6000405500.00002631700.0000
46001830融通跨界成长灵活配置混合4.0300291900.00001894430.0000
47001866北信瑞丰新成长混合2.8500380000.00002466200.0000
48001947上投摩根安鑫回报混合A0.330062700.0000406923.0000
49002005工银新得利混合0.6300316100.00002051490.0000
50002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4600499938.00003244600.0000
51002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4600499938.00003244600.0000
52002018鹏华弘安混合A0.6000809500.00005253660.0000
53002019鹏华弘安混合C0.6000809500.00005253660.0000
54002051诺安创新驱动混合C0.4000492821.00003198410.0000
55002053诺安优势行业混合C1.5700506300.00003285890.0000
56002054中银新财富混合A4.5600797800.00005177720.0000
57002056中银新财富混合C4.5600797800.00005177720.0000
58002057中银新机遇混合A0.8600780000.00005062200.0000
59002058中银新机遇混合C0.8600780000.00005062200.0000
60002162东方新价值混合C2.74001500000.00009735000.0000
61002177信诚新泽混合B2.9500978500.00006350460.0000
62002190农银新能源主题混合3.2700374900.00002433100.0000
63002237大成景沛灵活配置混合C1.90002093227.000013585000.0000
64002273泰达宏利创益混合B3.08001000000.00006490000.0000
65002290大成景辉灵活配置混合C1.80002009276.000013040200.0000
66002319大成一带一路灵活配置混合4.17001623761.000010538200.0000
67002385博时沪深300指数C1.570014029894.000091054000.0000
68002461中银珍利混合A1.07001196578.00007765790.0000
69002462中银珍利混合C1.07001196578.00007765790.0000
70002495前海开源量化优选混合A0.520042700.0000277123.0000
71002496前海开源量化优选混合C0.520042700.0000277123.0000
72002502中银腾利混合A0.7800784064.00005088580.0000
73002503中银腾利混合C0.7800784064.00005088580.0000
74002518民生加银鑫福混合A0.5300350000.00002271500.0000
75002605融通新消费灵活配置混合3.9400557931.00003620970.0000
76002614中银颐利混合A1.83001500000.00009735000.0000
77002615中银颐利混合C1.83001500000.00009735000.0000
78002618中银裕利混合A0.7300822247.00005336380.0000
79002619中银裕利混合C0.7300822247.00005336380.0000
80002973广发能源联接C0.02002700.000017523.0000
81003000招商丰德混合A2.1100497800.00003230720.0000
82003001招商丰德混合C2.1100497800.00003230720.0000
83003030安信新目标混合A0.7400729438.00004734050.0000
84003031安信新目标混合C0.7400729438.00004734050.0000
85003104泰达宏利定宏混合4.8800430972.00002797010.0000
86003132德邦新回报灵活配置混合2.8500700000.00004543000.0000
87003165鹏华弘嘉混合A5.30001245000.00008080050.0000
88003166鹏华弘嘉混合C5.30001245000.00008080050.0000
89003167前海开源鼎瑞债券A0.60002159600.000014015800.0000
90003168前海开源鼎瑞债券C0.60002159600.000014015800.0000
91003293易方达科瑞灵活配置混合3.26004248285.000027571400.0000
92003360前海开源瑞和债券A0.60001879300.000012196700.0000
93003361前海开源瑞和债券C0.60001879300.000012196700.0000
94003403华商瑞丰混合2.320098602.0000639927.0000
95003414泰达宏利创金混合A1.5500800000.00005192000.0000
96003415泰达宏利创金混合C1.5500800000.00005192000.0000
97003437博时鑫丰混合C0.2800253900.00001647810.0000
98003624创金合信资源主题精选股票A9.49003163595.000020531700.0000
99003625创金合信资源主题精选股票C9.49003163595.000020531700.0000
100003641长盛盛丰混合A0.9600294900.00001913900.0000
101003642长盛盛丰混合C0.9600294900.00001913900.0000
102003693大成景尚灵活配置混合C0.4500578900.00003757060.0000
103003778上投安瑞回报混合A0.430012100.000078529.0000
104003779上投安瑞回报混合C0.430012100.000078529.0000
105003798华安新瑞利灵活配置混合C0.3500358500.00002326660.0000
106003922长盛盛康灵活配置混合A0.3100216400.00001404440.0000
107003923长盛盛康灵活配置混合C0.3100216400.00001404440.0000
108004010华泰柏瑞鼎利A0.7700493600.00003203460.0000
109004011华泰柏瑞鼎利C0.7700493600.00003203460.0000
110004048华夏新锦汇混合A1.39001000000.00006490000.0000
111004049华夏新锦汇混合C1.39001000000.00006490000.0000
112004166东方价值挖掘灵活配置混合4.33001000000.00006490000.0000
113004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.9900325000.00002109250.0000
114004321前海开源沪港深强国产业混合1.9300704100.00004569610.0000
115004361上投安通回报混合A0.540041100.0000266739.0000
116004696东兴量化优享混合1.6200160000.00001038400.0000
117004738上投摩根安隆回报混合A0.6000152700.0000991023.0000
118004739上投摩根安隆回报混合C0.6000152700.0000991023.0000
119004801浦银安盛安久回报定开混合A0.5600300000.00001947000.0000
120004802浦银安盛安久回报定开混合C0.5600300000.00001947000.0000
121004807中银证券安弘债券A1.0500162112.00001052110.0000
122004808中银证券安弘债券C1.0500162112.00001052110.0000
123004827平安中短债A0.790068200.0000442618.0000
124004828平安中短债C0.790068200.0000442618.0000
125004913中银证券聚瑞混合A5.9900907606.00005890360.0000
126004914中银证券聚瑞混合C5.9900907606.00005890360.0000
127004917中银证券祥瑞混合A9.9400960605.00006234330.0000
128004918中银证券祥瑞混合C9.9400960605.00006234330.0000
129004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.9400254696.00001652980.0000
130004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.9400254696.00001652980.0000
131005106银华农业产业股票发起式3.040087127.0000565454.0000
132005146兴银丰润灵活配置混合1.5800500000.00003245000.0000
133005161华商上游产业股票5.63001300000.00008437000.0000
134005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.660014000000.000090860000.0000
135005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.660014000000.000090860000.0000
136005262鑫元欣享混合A2.8500293467.00001904600.0000
137005263鑫元欣享混合C2.8500293467.00001904600.0000
138005279华泰紫金红利低波指数发起3.3000557300.00003616880.0000
139005295诺德天富混合1.5600109200.0000708708.0000
140005331益民优势安享灵活配置混合2.1100271700.00001763330.0000
141005402广发资源优选股票10.03001748100.000011345200.0000
142005416鹏华尊惠定期开放混合A1.4700475500.00003086000.0000
143005417鹏华尊惠定期开放混合C1.4700475500.00003086000.0000
144005418申万菱信量化驱动混合4.10001199931.00007787550.0000
145005561创金合信中证红利低波动指数A2.870043100.0000279719.0000
146005562创金合信中证红利低波动指数C2.870043100.0000279719.0000
147005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A5.15001206171.00007828050.0000
148020009国泰金鹏蓝筹混合2.71002427800.000015756400.0000
149020010国泰金牛创新股票4.680011000000.000071390000.0000
150040004华安宝利配置混合2.63005582900.000036233000.0000
151040007华安中小盘成长股票6.030015387000.000099861600.0000
152040016华安行业轮动股票5.85002000000.000012980000.0000
153050024博时上证自然资源ETF联接0.07004700.000030503.0000
154080005长盛量化红利策略股票4.75001500000.00009735000.0000
155080009长盛同禧信用增利债券A0.360030000.0000194700.0000
156080010长盛同禧信用增利债券C0.360030000.0000194700.0000
157090007大成策略回报股票5.340024449416.0000158677000.0000
158090013大成竞争优势股票6.98007440288.000048287500.0000
159110025易方达资源行业股票9.080014599846.000094753000.0000
160121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.1200589900.00003828450.0000
161121012国投瑞银优化增强债券A/B0.51001525400.00009899850.0000
162150031银华中证等权90指数鑫利1.1500286729.00001860870.0000
163150051信诚沪深300指数分级A1.1600477681.00003100150.0000
164150052信诚沪深300指数分级B1.1600477681.00003100150.0000
165150059银华金瑞8.40001011486.00006564540.0000
166150060银华鑫瑞8.40001011486.00006564540.0000
167150100鹏华资源分级A2.1000737145.00004784070.0000
168150101鹏华资源分级B2.1000737145.00004784070.0000
169150209富国中证国有企业改革指数分级A3.040035828100.0000232524000.0000
170150210富国中证国有企业改革指数分级B3.040035828100.0000232524000.0000
171159930汇添富中证能源ETF16.0100356708.00002315040.0000
172159945广发中证全指能源ETF10.68002228991.000014466200.0000
173160106南方高增长股票(LOF)4.610010000020.000064900100.0000
174160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.410072845.0000472764.0000
175160136南方中证国有企业改革指数分级3.0000806600.00005234830.0000
176160620鹏华资源分级2.1000737145.00004784070.0000
177160638鹏华一带一路分级3.35002312920.000015010900.0000
178160916大成优选股票(LOF)4.34007726200.000050143000.0000
179160921大成多策略混合(LOF)4.23005943899.000038575900.0000
180161026富国中证国有企业改革指数分级3.040035828100.0000232524000.0000
181161217国投瑞银中证资源指数(LOF)7.70001659511.000010770200.0000
182161605融通蓝筹成长混合2.43002600000.000016874000.0000
183161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.120072125.0000468091.0000
184161816银华中证等权90指数分级1.1500286729.00001860870.0000
185161819银华中证内地资源指数分级8.40001011486.00006564540.0000
186162202泰达宏利周期股票3.95001126198.00007309020.0000
187165515信诚沪深300指数分级1.1600477681.00003100150.0000
188167503安信一带一路分级2.93001213239.00007873920.0000
189168201中融一带一路分级3.2100889320.00005771690.0000
190168501北信瑞丰产业升级混合3.2500360000.00002336400.0000
191180033银华上证50等权ETF联接0.08009485.000061558.0000
192202005南方成份精选股票8.220046500061.0000301785000.0000
193217018招商安瑞进取债券2.5100501500.00003254740.0000
194240016华宝上证180价值ETF联接0.03006800.000044132.0000
195240022华宝兴业资源优选股票5.38005185696.000033655200.0000
196257060国联安商品ETF联接0.03003800.000024662.0000
197310318申万菱信沪深300指数增强1.56001069900.00006943650.0000
198320011诺安中小盘精选股票8.060013900129.000090211800.0000
199320015诺安行业轮动混合9.38005580000.000036214200.0000
200350007天治趋势精选混合2.640086900.0000563981.0000
201400011东方核心动力股票2.8300168600.00001094210.0000
202450011国富研究精选股票4.4700400000.00002596000.0000
203470007汇添富上证综合指数2.06004700177.000030504100.0000
204481008工银大盘蓝筹股票2.49002706700.000017566500.0000
205502006易方达国企改革分级2.99001348500.00008751760.0000
206502013长盛中证申万一带一路分级4.23005308062.000034449300.0000
207510020超大ETF5.36001571339.000010198000.0000
208510080长盛全债指数增强债券0.690088480.0000574235.0000
209510170国联安商品ETF4.7600830318.00005388760.0000
210510190华安上证龙头ETF1.5000212866.00001381500.0000
211510210富国上证综指ETF2.2900347188.00002253250.0000
212510410博时上证自然资源ETF5.3400661391.00004292430.0000
213519007海富通强化回报混合0.090050000.0000324500.0000
214519019大成景阳领先股票5.820011024601.000071549700.0000
215519111浦银安盛优化收益债券A1.8500130000.0000843700.0000
216519127浦银安盛盛世精选混合1.0200450000.00002920500.0000
217519167新华精选低波动股票4.29002858700.000018553000.0000
218519223海富通欣荣混合C2.6800521900.00003387130.0000
219519619银河君荣混合A5.9800950000.00006165500.0000
220519660银河增利债券A0.9100200000.00001298000.0000
221519677银河定投宝中证腾安指数0.9800723400.00004694870.0000
222530017建信双息红利债券A2.24003769200.000024462100.0000
223540006汇丰晋信大盘股票A8.830043822923.0000284411000.0000
224540009汇丰晋信消费红利股票3.00002744300.000017810500.0000
225580005东吴进取策略混合3.0300728269.00004726470.0000
226580009东吴多策略灵活配置混合2.2300529800.00003438400.0000
227630010华商价值精选股票3.03004199910.000027257400.0000
228660009农银增强收益债券A1.200090000.0000584100.0000
229690008民生中证内地资源主题指数8.51001554888.000010091200.0000
230750005安信平稳增长混合发起0.7900500000.00003245000.0000
231960022博时沪深300指数R1.570014029894.000091054000.0000
所有基金的持有中直股份600038的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安保本混合0.6100300000.000011997000.0000
2000121华夏永福混合A1.6200151500.00006058480.0000
3000165国投瑞银策略精选混合1.6700174122.00006963140.0000
4000466融通通瑞债券A0.33009400.0000375906.0000
5000496长安产业精选混合2.320022800.0000911772.0000
6000535长盛航天海工混合4.2400110034.00004400260.0000
7000596前海开源中证军工指数3.6200894448.000035769000.0000
8000654华商新锐产业混合3.34001812499.000072481800.0000
9000690前海开源大海洋混合0.14001720.000068783.0000
10000800华商未来主题股票6.04001620942.000064821500.0000
11001045华夏可转债增强债券A1.670020900.0000835791.0000
12001046华夏可转债增强债券I1.670020900.0000835791.0000
13001054工银新金融股票2.6200500000.000019995000.0000
14001119国投瑞银新回报混合2.090027108.00001084050.0000
15001266国投瑞银招财混合7.1000563659.000022540700.0000
16001275中邮创新优势灵活配置混合1.1100200093.00008001720.0000
17001306中欧永裕混合A6.86002416304.000096628000.0000
18001307中欧永裕混合C6.86002416304.000096628000.0000
19001475易方达国防军工混合5.09004539800.0000181547000.0000
20001607英大策略优选混合A4.0400101800.00004070980.0000
21001608英大策略优选混合C4.0400101800.00004070980.0000
22001679前海开源中国稀缺资产混合A0.27003100.0000123969.0000
23001765前海开源嘉鑫混合A1.210070900.00002835290.0000
24001770前海开源嘉鑫混合C1.210070900.00002835290.0000
25001838国投瑞银国家安全混合9.90003012073.0000120453000.0000
26001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.0600116300.00004650840.0000
27001905华安安益灵活配置混合2.1100173000.00006918270.0000
28001965圆信永丰兴源混合A5.1700539071.000021557400.0000
29001972前海开源沪港深智慧生活混合4.7500142000.00005678580.0000
30002071长安产业精选混合C2.320022800.0000911772.0000
31002079前海开源中国稀缺资产混合C0.27003100.0000123969.0000
32002152华宝核心优势混合3.040050000.00001999500.0000
33002166华夏永福混合C1.6200151500.00006058480.0000
34002199前海开源中证军工指数C3.6200894448.000035769000.0000
35002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3.740054000.00002159460.0000
36002768华安安进混合0.4200143800.00005750560.0000
37003017广发中证军工ETF联接A0.13004000.0000159960.0000
38003208东兴量化多策略混合4.250015500.0000619845.0000
39003282信诚至裕混合A0.600050000.00001999500.0000
40003283信诚至裕混合C0.600050000.00001999500.0000
41003508华安睿安定开混合A2.060031600.00001263680.0000
42003509华安睿安定开混合C2.060031600.00001263680.0000
43004139中邮军民融合混合4.340080000.00003199200.0000
44004698博时军工主题股票6.5900129396.00005174550.0000
45004917中银证券祥瑞混合A3.160049565.00001982100.0000
46004918中银证券祥瑞混合C3.160049565.00001982100.0000
47005128华夏永康添福混合1.530076400.00003055240.0000
48005209东吴双三角股票A4.7000315300.000012608800.0000
49005210东吴双三角股票C4.7000315300.000012608800.0000
50005251银华多元动力灵活配置混合2.0600101000.00004038990.0000
51005609富国军工主题混合3.5900159858.00006392720.0000
52005693广发中证军工ETF联接C0.13004000.0000159960.0000
53121003国投瑞银核心企业股票3.8000977847.000039104100.0000
54121005国投瑞银创新动力股票3.0100691116.000027637700.0000
55121006国投瑞银稳健增长混合2.4800260100.000010401400.0000
56150138银华中证800等权指数增强分级A2.660023100.0000923769.0000
57150139银华中证800等权指数增强分级B2.660023100.0000923769.0000
58150181富国中证军工指数分级A3.31007946533.0000317782000.0000
59150182富国中证军工指数分级B3.31007946533.0000317782000.0000
60150186申万菱信中证军工指数分级A3.1000865266.000034602000.0000
61150187申万菱信中证军工指数分级B3.1000865266.000034602000.0000
62150205鹏华中证国防指数分级A5.490010299454.0000411875000.0000
63150206鹏华中证国防指数分级B5.490010299454.0000411875000.0000
64160630鹏华中证国防指数分级5.490010299454.0000411875000.0000
65160643鹏华空天一体指数(LOF)5.280061000.00002439390.0000
66161024富国中证军工指数分级3.31007946533.0000317782000.0000
67161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2.500061000.00002439390.0000
68161628融通军工分级3.360070337.00002812780.0000
69161825银华中证800等权指数增强分级2.660023100.0000923769.0000
70163115申万菱信中证军工指数分级3.1000865266.000034602000.0000
71166011中欧盛世成长混合(LOF)A6.80001113860.000044543300.0000
72213003宝盈策略增长股票1.3000608006.000024314200.0000
73233012大摩多元收益债券A0.390050996.00002039330.0000
74240009华宝兴业先进成长股票2.6900579750.000023184200.0000
75398021中海能源策略混合3.65001099172.000043955900.0000
76398061中海消费主题精选股票3.5800316900.000012672800.0000
77501015财通多策略升级混合(LOF)4.17001744960.000069781000.0000
78502003易方达军工分级3.2100265186.000010604800.0000
79512560易方达中证军工ETF3.310026800.00001071730.0000
80512660国泰中证军工ETF3.3700513733.000020544200.0000
81512680广发中证军工ETF3.2700198338.00007931540.0000
82512810华宝中证军工ETF3.330050800.00002031490.0000
83519095新华行业周期轮换股票3.440080000.00003199200.0000
84519195万家品质混合3.98003699153.0000147929000.0000
85519963长信利盈混合A1.2100300000.000011997000.0000
86519967长信利富债券1.760080000.00003199200.0000
87671010西部利得策略优选股票2.5100130000.00005198700.0000
所有基金的持有航发动力600893的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安保本混合0.4500400000.00008928000.0000
2000184工银添福债券A0.3600201409.00004495450.0000
3000535长盛航天海工混合3.5500165000.00003682800.0000
4000596前海开源中证军工指数5.62002486172.000055491400.0000
5000689前海开源新经济混合7.7600943516.000021059300.0000
6000690前海开源大海洋混合0.25005353.0000119479.0000
7001154北信瑞丰平安中国主题混合2.370050000.00001116000.0000
8001306中欧永裕混合A6.68004215909.000094099100.0000
9001307中欧永裕混合C6.68004215909.000094099100.0000
10001475易方达国防军工混合5.51008800000.0000196416000.0000
11001834长盛战略新兴产业混合C1.5200141500.00003158280.0000
12001933华商新兴活力混合3.5900124600.00002781070.0000
13001970泰信鑫选混合5.4400112000.00002499840.0000
14002199前海开源中证军工指数C5.62002486172.000055491400.0000
15003017广发中证军工ETF联接A0.200011200.0000249984.0000
16004698博时军工主题股票4.0500142400.00003178370.0000
17005693广发中证军工ETF联接C0.200011200.0000249984.0000
18080008长盛战略新兴产业混合1.5200141500.00003158280.0000
19150181富国中证军工指数分级A5.690024467367.0000546112000.0000
20150182富国中证军工指数分级B5.690024467367.0000546112000.0000
21150186申万菱信中证军工指数分级A5.28002641907.000058967400.0000
22150187申万菱信中证军工指数分级B5.28002641907.000058967400.0000
23150205鹏华中证国防指数分级A7.760026048027.0000581392000.0000
24150206鹏华中证国防指数分级B7.760026048027.0000581392000.0000
25150221前海开源中航军工指数分级A4.68003385282.000075559500.0000
26150222前海开源中航军工指数分级B4.68003385282.000075559500.0000
27160630鹏华中证国防指数分级7.760026048027.0000581392000.0000
28160643鹏华空天一体指数(LOF)9.0000186300.00004158220.0000
29161024富国中证军工指数分级5.690024467367.0000546112000.0000
30161628融通军工分级5.4100202906.00004528860.0000
31163115申万菱信中证军工指数分级5.28002641907.000058967400.0000
32164402前海开源中航军工指数分级4.68003385282.000075559500.0000
33166011中欧盛世成长混合(LOF)A6.61001941623.000043337000.0000
34290012泰信行业精选混合A5.3800181500.00004051080.0000
35400027东方双债添利债券A1.570075000.00001674000.0000
36501019国泰国证航天军工指数(LOF)4.4400360230.00008040330.0000
37502003易方达军工分级5.4700809465.000018067300.0000
38512560易方达中证军工ETF5.630081600.00001821310.0000
39512660国泰中证军工ETF5.64001541154.000034398600.0000
40512680广发中证军工ETF5.6400613064.000013683600.0000
41512810华宝中证军工ETF5.6700155008.00003459780.0000
42519095新华行业周期轮换股票4.7200196689.00004390100.0000
43519156新华行业灵活配置混合A4.52002884285.000064377200.0000
44580001东吴嘉禾优势精选混合4.70001000000.000022320000.0000
所有基金的持有中粮生化000930的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安保本混合0.2100400000.00004120000.0000
所有基金的持有金风科技002202的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.690013049139.0000164941000.0000
2000031华夏复兴股票6.25006290022.000079505900.0000
3000072华安保本混合0.2000313000.00003956320.0000
4000117广发轮动配置股票3.32001998500.000025261000.0000
5000270建信安心保本混合0.4600656900.00008303220.0000
6000477广发主题领先混合6.71005684167.000071847900.0000
7000573天弘通利混合1.0700600000.00007584000.0000
8000612华宝兴业生态股票4.47002390808.000030219800.0000
9000747广发逆向策略混合7.9800555000.00007015200.0000
10000965汇丰晋信新动力混合3.9600680600.00008602780.0000
11000991工银战略转型股票2.87002021030.000025545800.0000
12001011华夏希望债券A0.9900824300.000010419200.0000
13001013华夏希望债券C0.9900824300.000010419200.0000
14001075宝盈转型动力混合4.87007315831.000092472100.0000
15001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.2800124200.00001569890.0000
16001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.2800124200.00001569890.0000
17001166建信环保产业股票3.76006578051.000083146600.0000
18001205建信稳健回报灵活配置混合0.9000362970.00004587940.0000
19001218国投瑞银精选收益混合7.49003772566.000047685200.0000
20001250天弘新活力混合1.1700325500.00004114320.0000
21001257兴业收益增强债券A2.0400199836.00002525930.0000
22001303银华稳利灵活配置混合6.0500245900.00003108180.0000
23001304建信鑫安回报灵活配置混合0.9000567100.00007168140.0000
24001336鹏华弘益混合A0.8400441300.00005578030.0000
25001337鹏华弘益混合C0.8400441300.00005578030.0000
26001399安信鑫安得利混合A0.7300373590.00004722180.0000
27001400安信鑫安得利混合C0.7300373590.00004722180.0000
28001447天弘惠利混合1.0500488200.00006170850.0000
29001476中银智能制造股票4.66005827270.000073656700.0000
30001649工银工业4.0股票2.6200101547.00001283550.0000
31001704国投瑞银进宝混合7.50002557106.000032321800.0000
32001705泓德战略转型股票4.48002289664.000028941400.0000
33001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.8200970096.000012262000.0000
34001809中信建投智信物联网混合A8.4300190000.00002401600.0000
35001856易方达环保灵活配置混合5.7300436000.00005511040.0000
36001967华宝转型升级混合4.1800204900.00002589940.0000
37002011华夏红利混合2.370014626631.0000184881000.0000
38002031华夏策略混合2.17001287400.000016272700.0000
39002124广发新兴产业精选混合6.5700735711.00009299390.0000
40002125广发新兴成长混合4.97001045700.000013217600.0000
41002306银华合利债券0.900037404.0000472787.0000
42002307银华多元视野灵活配置混合2.3200320000.00004044800.0000
43002323银华稳利C6.0500245900.00003108180.0000
44002345华夏高端制造混合3.5100320000.00004044800.0000
45002411华夏新机遇混合3.4400630217.00007965940.0000
46002459华夏鼎利债券A1.310085900.00001085780.0000
47002460华夏鼎利债券C1.310085900.00001085780.0000
48002501银华远景债券0.9400380600.00004810780.0000
49002624广发优企精选混合5.04003806001.000048107900.0000
50002634华宝未来主导混合7.1400532128.00006726100.0000
51003224鹏华兴润定期开放混合A1.2700329200.00004161090.0000
52003225鹏华兴润定期开放混合C1.2700329200.00004161090.0000
53003293易方达科瑞灵活配置混合2.99002000741.000025289400.0000
54003446英大睿鑫灵活配置混合A2.3000300000.00003792000.0000
55003567华夏行业景气混合3.9900230000.00002907200.0000
56003745广发多元新兴股票3.3200373383.00004719560.0000
57003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.590015181334.0000191892000.0000
58004525中欧达乐混合0.7700412530.00005214380.0000
59004636中信建投智信物联网混合C8.4300190000.00002401600.0000
60004694天弘策略精选混合A3.720070400.0000889856.0000
61004748天弘策略精选混合C3.720070400.0000889856.0000
62004997广发高端制造股票5.9600213680.00002700920.0000
63005037银华新能源新材料量化股票发起式A4.8400204270.00002581970.0000
64005038银华新能源新材料量化股票发起式C4.8400204270.00002581970.0000
65005358东方阿尔法精选混合A4.81004141958.000052354300.0000
66005359东方阿尔法精选混合C4.81004141958.000052354300.0000
67005463银华多元收益定期开放混合A1.2300235110.00002971790.0000
68005464银华多元收益定期开放混合C1.2300235110.00002971790.0000
69005479安信永泰定开债券2.46002008261.000025384400.0000
70005543银华心诚灵活配置混合1.99003590462.000045383400.0000
71005730国泰江源优势精选灵活配置混合2.73003981690.000050328600.0000
72090007大成策略回报股票4.16009783771.0000123667000.0000
73090013大成竞争优势股票3.91002139528.000027043600.0000
74110010易方达价值成长混合2.630011198251.0000141546000.0000
75110012易方达科汇灵活配置混合2.22007937490.0000100330000.0000
76110015易方达行业领先股票4.00002977900.000037640700.0000
77159906大成深证成长40ETF4.2700409220.00005172540.0000
78160324华夏磐晟混合4.77001224200.000015473900.0000
79160640鹏华新能源分级2.820088040.00001112830.0000
80161031富国中证工业4.0指数分级4.42004874360.000061611900.0000
81164821工银中证新能源指数分级2.790051691.0000653374.0000
82180013银华领先策略股票6.06004787992.000060520200.0000
83180015银华增强收益债券0.9400173310.00002190640.0000
84180025银华信用双利债券A0.9400210600.00002661980.0000
85180028银华永祥灵活配置混合3.0400225900.00002855380.0000
86180031银华中小盘股票4.56008781872.0000111003000.0000
87202027南方高端装备混合A3.2300902890.000011412500.0000
88240011华宝兴业大盘精选股票6.8900406100.00005133100.0000
89270002广发稳健增长混合3.520012022933.0000151970000.0000
90270006广发策略优选混合5.260012968283.0000163919000.0000
91270007广发大盘成长混合6.840012000240.0000151683000.0000
92270008广发核心精选股票3.34002618240.000033094600.0000
93270028广发制造业精选股票6.76002568866.000032470500.0000
94360006光大保德信新增长股票2.8900440000.00005561600.0000
95400001东方龙混合4.82001300000.000016432000.0000
96400003东方精选混合3.28004299752.000054348900.0000
97420001天弘精选混合4.38004071752.000051466900.0000
98420009天弘安康颐养混合2.07001399930.000017695100.0000
99450007国富成长动力股票3.9800239942.00003032870.0000
100481004工银稳健成长股票3.15002064506.000026095400.0000
101501002长信价值优选混合5.36009274.0000117223.0000
102501038银华明择多策略定期开放混合4.31003940890.000049812800.0000
103519001银华价值优选股票6.210020777079.0000262622000.0000
104519019大成景阳领先股票3.70003595812.000045451100.0000
105519034海富通中证内地低碳指数3.410054120.0000684077.0000
106519908华夏兴华混合3.49002000000.000025280000.0000
107540003汇丰晋信动态策略混合A5.87003879199.000049033100.0000
108540006汇丰晋信大盘股票A4.560011616178.0000146828000.0000
109540007汇丰晋信中小盘股票3.0100150000.00001896000.0000
110673010西部利得新动向混合2.9100450000.00005688000.0000
所有基金的持有家家悦603708的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.8100264740.00005821630.0000
2000072华安保本混合0.2000180100.00003960400.0000
3000294华安生态优先股票4.2900273600.00006016460.0000
4000763工银新财富灵活配置混合1.8700509353.000011200700.0000
5000894中欧睿达定期开放混合0.310038524.0000847143.0000
6001004新华稳健回报混合发起式2.3400340000.00007476600.0000
7001297平安大华智慧中国混合3.7200741312.000016301500.0000
8001428工银灵活配置混合B2.9300210241.00004623200.0000
9001458广发主要消费联接A0.000040.0000880.0000
10001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.4300675160.000014846800.0000
11001615中欧睿尚定期开放混合0.410048275.00001061570.0000
12001715工银新焦点灵活配置混合A3.1100114090.00002508840.0000
13001758嘉实研究增强混合2.9800517700.000011384200.0000
14001905华安安益灵活配置混合2.2300331440.00007288370.0000
15001998工银新焦点灵活配置混合C3.1100114090.00002508840.0000
16002598平安大华智能生活混合A2.410029900.0000657501.0000
17002599平安大华智能生活混合C2.410029900.0000657501.0000
18002666前海开源沪港深创新成长混合A4.8400421336.00009265180.0000
19002667前海开源沪港深创新成长混合C4.8400421336.00009265180.0000
20002976广发主要消费联接C0.000040.0000880.0000
21003109光大保德信安和债券A1.3500500000.000010995000.0000
22003110光大保德信安和债券C1.3500500000.000010995000.0000
23004263华安沪港深机会灵活配置混合2.8200171710.00003775900.0000
24004396中银文体娱乐混合2.000047354.00001041310.0000
25005620中欧品质消费股票A5.4200178560.00003926530.0000
26040016华安行业轮动股票4.9600500000.000010995000.0000
27164814工银双债增强债券1.230033400.0000734466.0000
28260115景顺长城中小盘股票8.3600699902.000015390800.0000
29450007国富成长动力股票4.4300153722.00003380350.0000
30487016工银灵活配置混合A2.9300210241.00004623200.0000
31519610银河旺利混合A0.7300258800.00005691010.0000
32519613银河君尚混合A2.3800142590.00003135550.0000
33519629银河睿利混合A3.5500320310.00007043620.0000
34519652银河鑫利混合A2.7900223911.00004923800.0000
35519678银河消费驱动股票4.3300100000.00002199000.0000
36630006华商产业升级股票3.9500372700.00008195670.0000
37700001平安大华行业先锋股票2.4100267880.00005890680.0000
所有基金的持有三友化工600409的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安保本混合0.0900200000.00001722000.0000
2000215广发趋势优选灵活配置混合0.470098480.0000847913.0000
3001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.4600300900.00002590750.0000
4001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.4600300900.00002590750.0000
5001115广发聚安混合A1.1000300000.00002583000.0000
6001116广发聚安混合C1.1000300000.00002583000.0000
7001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.3300600000.00005166000.0000
8001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.3300600000.00005166000.0000
9001164中欧琪和灵活配置混合A0.5600212500.00001829620.0000
10002222嘉实新趋势混合0.2600108500.0000934185.0000
11002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.36002949009.000024196600.0000
12002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.36002949009.000024196600.0000
13003150中欧睿诚定期开放混合A1.7000941912.00008109860.0000
14003151中欧睿诚定期开放混合C1.7000941912.00008109860.0000
15003458嘉实稳宏债券A0.900021700.0000186837.0000
16003459嘉实稳宏债券C0.900021700.0000186837.0000
17003591华泰柏瑞享利混合A2.1000530000.00004563300.0000
18003592华泰柏瑞享利混合C2.1000530000.00004563300.0000
19003689国泰鸿益灵活配置混合A0.9700900000.00007749000.0000
20003690国泰鸿益灵活配置混合C0.9700900000.00007749000.0000
21003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A3.7000500000.00004305000.0000
22003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C3.7000500000.00004305000.0000
23003970华泰柏瑞兴利混合A3.6000799917.00006887290.0000
24003971华泰柏瑞兴利混合C3.6000799917.00006887290.0000
25004525中欧达乐混合0.9900776068.00006681950.0000
26004916嘉实新添丰定期混合0.4300260800.00002245490.0000
27040016华安行业轮动股票3.1100800000.00006888000.0000
28050022博时回报灵活配置混合2.74001518566.000013074900.0000
29161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)0.2000212800.00001832210.0000
30501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.41001000000.00008610000.0000
31530017建信双息红利债券A1.27001615222.000013907100.0000
32540003汇丰晋信动态策略混合A3.07002973900.000025605300.0000
所有基金的持有天邑股份300504的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安保本混合0.01003062.0000120735.0000
2002714鹏华金城保本混合0.00003062.0000120735.0000
所有基金的持有中信建投601066的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安保本混合0.010018690.0000201104.0000
2001530万家瑞富混合0.200018690.0000201104.0000
3001533华泰柏瑞爱利混合0.040018690.0000201104.0000
4002419汇添富盈安保本混合0.020018690.0000201104.0000
5002420汇添富盈鑫混合0.010018690.0000201104.0000
6002959汇添富盈稳保本混合0.010018690.0000201104.0000
7003180前海联合添利债券A0.06001000.000010760.0000
8003181前海联合添利债券C0.06001000.000010760.0000
9003332南方荣发定期开放混合发起0.000090.0000968.0000
10160524博时弘泰混合0.120018690.0000201104.0000
所有基金的持有七一二603712的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安保本混合0.01004022.0000113983.0000