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 华安稳健回报混合(000072) 数据日期:2020-05-28
  
最新净值:1.160
累计净值:2.039
日 涨 幅:0.01%
基金公司:华安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-05-14基金经理:郑可成 舒灏 投资风格:
最新份额:2.56亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华安稳健回报混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合1.71004291460.000022101000.0000
2000072华安稳健回报混合1.7900861000.00005062680.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票1.98001996000.000011736500.0000
4000314招商瑞丰灵活配置混合发起式2.01003686400.000018985000.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.0800666400.00003918430.0000
6000436易方达裕惠定开混合发起式0.35002213847.000011401300.0000
7000496长安产业精选混合7.1600700000.00004116000.0000
8000511国泰国策驱动灵活配置混合1.3800805300.00004735160.0000
9000526国泰浓益灵活配置混合1.0600635200.00003734980.0000
10000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1400913100.00005369030.0000
11000550广发新动力股票2.78002911600.000017120200.0000
12000590华安新活力混合1.51001081700.00006360400.0000
13000597中海积极收益混合1.6200432100.00002540750.0000
14000753华宝量化对冲混合A1.34001353200.00006968980.0000
15000754华宝量化对冲混合C1.34001353200.00006968980.0000
16000762汇添富绝对收益定开混合A1.000018879901.000097231500.0000
17000892九泰天宝灵活配置混合A2.2900543600.00003196370.0000
18000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式5.00001839632.000010817000.0000
19000953国泰睿吉灵活配置混合A1.0500691700.00004067200.0000
20000954国泰睿吉灵活配置混合C1.0500691700.00004067200.0000
21001088华宝国策导向混合5.25005768049.000029705500.0000
22001097华泰柏瑞积极优选股票2.85001400134.00008232790.0000
23001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.82001970000.000011583600.0000
24001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.82001970000.000011583600.0000
25001122鹏华弘利混合A0.92001488100.00008750030.0000
26001123鹏华弘利混合C0.92001488100.00008750030.0000
27001136易方达裕如混合1.45001420800.00008354300.0000
28001139华安新动力灵活配置混合0.51001097500.00006453300.0000
29001146中欧瑾源灵活配置混合A3.45002610000.000015346800.0000
30001147中欧瑾源灵活配置混合C3.45002610000.000015346800.0000
31001183南方利淘混合A1.98002106300.000010847400.0000
32001190鹏华弘润灵活配置混合A0.59001488100.00008750030.0000
33001191鹏华弘润灵活配置混合C0.59001488100.00008750030.0000
34001226中邮稳健添利灵活配置混合4.22003655000.000021491400.0000
35001247华泰柏瑞新利混合A1.2000541310.00003182900.0000
36001249易方达新利混合0.7800575608.00003384580.0000
37001285易方达新鑫混合I0.6800558300.00003282800.0000
38001286易方达新鑫混合E0.6800558300.00003282800.0000
39001311华安新回报灵活配置混合0.5300659700.00003879040.0000
40001312华安新优选灵活配置混合A1.1500746100.00004387070.0000
41001318东方新策略灵活配置混合A5.84002790000.000016405200.0000
42001334南方利鑫混合A1.97002440800.000012570100.0000
43001342易方达新享混合A0.6200562722.00003308810.0000
44001343易方达新享混合C0.6200562722.00003308810.0000
45001352民生加银新战略混合1.6400743200.00003827480.0000
46001392国富金融地产混合A3.4700176200.00001036060.0000
47001393国富金融地产混合C3.4700176200.00001036060.0000
48001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3000600000.00003090000.0000
49001427招商丰泽混合A2.01003600000.000018540000.0000
50001433易方达瑞景混合0.7100685600.00003530840.0000
51001446招商丰泽混合C2.01003600000.000018540000.0000
52001453鹏华弘鑫混合A0.4400385100.00002264390.0000
53001454鹏华弘鑫混合C0.4400385100.00002264390.0000
54001485华安添颐混合0.52001006800.00005919980.0000
55001488万家瑞丰混合A1.7700707600.00003644140.0000
56001489万家瑞丰混合C1.7700707600.00003644140.0000
57001495东方新价值混合A5.60002407700.000014157300.0000
58001503南方利鑫混合C1.97002440800.000012570100.0000
59001504南方利淘混合C1.98002106300.000010847400.0000
60001522博时新策略混合A2.27001244000.00007314720.0000
61001523博时新策略混合C2.27001244000.00007314720.0000
62001530万家瑞富混合1.46001124900.00005793240.0000
63001532华安文体健康混合3.0400550000.00003234000.0000
64001536南方君选混合7.80002477500.000012759100.0000
65001547兴业聚惠混合2.67001710200.000010056000.0000
66001566南方利达灵活配置混合A2.13001317100.00006783060.0000
67001567南方利达灵活配置混合C2.13001317100.00006783060.0000
68001626国泰央企改革股票5.04001710213.000010056100.0000
69001633万家瑞祥混合A1.1500909834.00004685640.0000
70001634万家瑞祥混合C1.1500909834.00004685640.0000
71001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.2800596658.00003508350.0000
72001678英大国企改革主题股票7.59001200000.00006180000.0000
73001688嘉实新起点混合A5.37003520600.000020701100.0000
74001708东兴改革精选混合3.5700104800.0000539720.0000
75001731广发百发大数据价值混合A1.6500298300.00001536240.0000
76001732广发百发大数据价值混合E1.6500298300.00001536240.0000
77001745易方达瑞富混合I1.5300872445.00004493090.0000
78001746易方达瑞富混合E1.5300872445.00004493090.0000
79001755嘉实新思路混合3.53002015900.000011853500.0000
80001761广发安宏回报混合A1.5400776700.00004000000.0000
81001762广发安宏回报混合C1.5400776700.00004000000.0000
82001802易方达瑞财混合I1.25003098100.000015955200.0000
83001803易方达瑞财混合E1.25003098100.000015955200.0000
84001806易方达瑞智混合I0.7000567700.00003338080.0000
85001807易方达瑞智混合E0.7000567700.00003338080.0000
86001817易方达瑞兴混合I0.6500626580.00003226890.0000
87001818易方达瑞兴混合E0.6500626580.00003226890.0000
88001829北信瑞丰中国智造主题混合6.8700850000.00004998000.0000
89001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6400622800.00003207420.0000
90001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6400622800.00003207420.0000
91001850国泰安益灵活配置混合A1.3300625400.00003677350.0000
92001883中欧新动力混合(LOF)E3.94003800000.000022344000.0000
93001922国泰多策略收益混合1.6100806300.00004741040.0000
94001940农银汇理现代农业加混合4.3200420600.00002473130.0000
95001967华宝转型升级混合1.2600312100.00001607320.0000
96002009中欧瑾通灵活配置混合A1.02001400000.00008232000.0000
97002010中欧瑾通灵活配置混合C1.02001400000.00008232000.0000
98002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.01003686400.000018985000.0000
99002018鹏华弘安混合A0.87001398100.00008220830.0000
100002019鹏华弘安混合C0.87001398100.00008220830.0000
101002028九泰天宝灵活配置混合C2.2900543600.00003196370.0000
102002054中银新财富混合A1.56001088779.00005607210.0000
103002056中银新财富混合C1.56001088779.00005607210.0000
104002057中银新机遇混合A1.54001569503.00008082940.0000
105002058中银新机遇混合C1.54001569503.00008082940.0000
106002059国泰浓益灵活配置混合C1.0600635200.00003734980.0000
107002060东方新策略灵活配置混合C5.84002790000.000016405200.0000
108002061国泰安康定期支付混合C1.0800666400.00003918430.0000
109002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.3800805300.00004735160.0000
110002071长安产业精选混合C7.1600700000.00004116000.0000
111002091华泰柏瑞新利混合C1.2000541310.00003182900.0000
112002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.3000600000.00003090000.0000
113002116广发安享混合A2.17001710000.00008806500.0000
114002117广发安享混合C2.17001710000.00008806500.0000
115002120广发安悦回报混合1.03001526900.00007863540.0000
116002134广发鑫裕混合2.54001769900.00009114980.0000
117002135广发鑫源混合A0.9600400000.00002060000.0000
118002136广发鑫源混合C0.9600400000.00002060000.0000
119002144华安新优选灵活配置混合C1.1500746100.00004387070.0000
120002146长安鑫益增强混合A0.0500750000.00004410000.0000
121002147长安鑫益增强混合C0.0500750000.00004410000.0000
122002149嘉实新优选混合2.94001710600.000010058300.0000
123002161银华万物互联灵活配置混合4.00002465903.000014499500.0000
124002162东方新价值混合C5.60002407700.000014157300.0000
125002167南方顺康混合5.70001039200.00005351880.0000
126002178嘉实新起点混合C5.37003520600.000020701100.0000
127002197国泰鑫策略价值混合2.4200905600.00005324930.0000
128002212嘉实新起航混合4.17002420800.000014234300.0000
129002222嘉实新趋势混合1.87001031200.00006063460.0000
130002261中银宝利混合A4.10004140300.000021322500.0000
131002262中银宝利混合C4.10004140300.000021322500.0000
132002288中银稳进策略混合1.0000257400.00001325610.0000
133002339海富通安颐收益混合C1.78001586200.00009326860.0000
134002398华安安禧灵活配置混合A1.2000827400.00004865110.0000
135002399华安安禧灵活配置混合C1.2000827400.00004865110.0000
136002413中银瑞利混合A2.49002793500.000014386500.0000
137002414中银瑞利混合C2.49002793500.000014386500.0000
138002415融通通盈混合5.33001470000.00007570500.0000
139002434中银宏利混合A1.79001711289.00008813140.0000
140002435中银宏利混合C1.79001711289.00008813140.0000
141002455民生加银鑫喜混合0.99001509300.00007772900.0000
142002458国泰民利保本混合2.09001208800.00007107740.0000
143002461中银珍利混合A1.97001981000.000010202200.0000
144002462中银珍利混合C1.97001981000.000010202200.0000
145002489国泰民福策略价值混合2.04001000000.00005880000.0000
146002494兴业聚盈灵活配置混合2.01001709400.000010051300.0000
147002497东方盛世灵活配置混合2.36001200000.00007056000.0000
148002498兴业聚鑫混合A2.53001709400.000010051300.0000
149002502中银腾利混合A2.02002065658.000010638100.0000
150002503中银腾利混合C2.02002065658.000010638100.0000
151002514招商丰益混合A1.8000627500.00003231620.0000
152002515招商丰益混合C1.8000627500.00003231620.0000
153002581招商丰凯混合A1.5300594100.00003059620.0000
154002582招商丰凯混合C1.5300594100.00003059620.0000
155002593富国美丽中国混合3.41003419900.000020109000.0000
156002614中银颐利混合A3.71001200000.00006180000.0000
157002615中银颐利混合C3.71001200000.00006180000.0000
158002618中银裕利混合A3.13001502400.00007737360.0000
159002619中银裕利混合C3.13001502400.00007737360.0000
160002643鹏华兴利混合1.13001210100.00007115390.0000
161002670万家沪深300指数增强A2.80001292600.00006656890.0000
162002671万家沪深300指数增强C2.80001292600.00006656890.0000
163002713广发转型升级混合5.8600828000.00004868640.0000
164002732长盛沪港深优势精选混合3.9800920900.00004742640.0000
165002819招商丰美混合A1.0000667700.00003438660.0000
166002820招商丰美混合C1.0000667700.00003438660.0000
167002908富国睿利定期开放混合发起式1.6800254500.00001496460.0000
168002923兴业聚惠灵活配置混合C2.67001710200.000010056000.0000
169002968新华高端制造灵活配置混合4.9600817800.00004808660.0000
170003064南方荣欢定期开放混合1.0100571900.00003362770.0000
171003135金元顺安沣楹债券0.98002476200.000014560100.0000
172003142鹏华弘达混合A0.2700295300.00001736360.0000
173003143鹏华弘达混合C0.2700295300.00001736360.0000
174003154华宝新活力混合0.9600518400.00002669760.0000
175003224鹏华兴润定期开放混合A4.0800390000.00002293200.0000
176003225鹏华兴润定期开放混合C4.0800390000.00002293200.0000
177003331博时乐臻定开混合0.1700358400.00002107390.0000
178003367鹏华兴合定期开放混合A3.9600400000.00002352000.0000
179003368鹏华兴合定期开放混合C3.9600400000.00002352000.0000
180003476南方安颐混合1.92001078700.00005555300.0000
181003561诺德成长精选混合A6.99003209390.000018871200.0000
182003562诺德成长精选混合C6.99003209390.000018871200.0000
183003598华商润丰灵活配置混合1.7300424800.00002497820.0000
184003610南方荣安定期开放混合A1.6600492500.00002895900.0000
185003611南方荣安定期开放混合C1.6600492500.00002895900.0000
186003641长盛盛丰混合A5.03002100000.000010815000.0000
187003642长盛盛丰混合C5.03002100000.000010815000.0000
188003739新华鑫弘灵活配置混合2.4000869200.00004476380.0000
189003754国泰普益灵活配置混合A1.1500528834.00003109540.0000
190003755国泰普益灵活配置混合C1.1500528834.00003109540.0000
191003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700709600.00004172450.0000
192003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700709600.00004172450.0000
193003799华安新泰利混合A3.07001807700.000010629300.0000
194003800华安新泰利混合C3.07001807700.000010629300.0000
195003805华安新恒利混合A1.4700858900.00005050330.0000
196003806华安新恒利混合C1.4700858900.00005050330.0000
197003828鹏华兴惠定期开放混合1.0500350000.00002058000.0000
198003842中邮景泰灵活配置混合A3.12001600000.00009408000.0000
199003843中邮景泰灵活配置混合C3.12001600000.00009408000.0000
200003848中银广利混合A1.59001404497.00007233160.0000
201003849中银广利混合C1.59001404497.00007233160.0000
202003861招商兴福混合A1.0200580000.00002987000.0000
203003862招商兴福混合C1.0200580000.00002987000.0000
204003876华宝沪深300增强A2.98002382500.000012269900.0000
205003877富国久利稳健配置混合A2.82001400000.00008232000.0000
206003878富国久利稳健配置混合C2.82001400000.00008232000.0000
207003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.14002000000.000011760000.0000
208003950博时鑫润混合A1.3500531735.00003126600.0000
209003951博时鑫润混合C1.3500531735.00003126600.0000
210003966中银润利混合A2.05002049500.000010554900.0000
211003967中银润利混合C2.05002049500.000010554900.0000
212004050华夏新锦升混合A3.0300600000.00003528000.0000
213004051华夏新锦升混合C3.0300600000.00003528000.0000
214004149博时鑫惠混合A1.7900990700.00005825320.0000
215004150博时鑫惠混合C1.7900990700.00005825320.0000
216004166东方价值挖掘混合A2.25001500000.00008820000.0000
217004175博时鑫泰混合A1.4100572107.00003363990.0000
218004176博时鑫泰混合C1.4100572107.00003363990.0000
219004205东方支柱产业灵活配置混合4.91001480000.00008702400.0000
220004206华商元亨灵活配置混合1.7900981000.00005768280.0000
221004236中欧新动力混合(LOF)C3.94003800000.000022344000.0000
222004244东方周期优选灵活配置混合5.66001447300.00008510120.0000
223004252国泰安益灵活配置混合C1.3300625400.00003677350.0000
224004335华宝新飞跃混合1.1900355200.00001829280.0000
225004410招商央视财经50指数C4.33004557541.000023471300.0000
226004517南方安康混合1.0000800000.00004120000.0000
227004597南方银行联接A0.180052000.0000267800.0000
228004598南方银行联接C0.180052000.0000267800.0000
229004641万家量化睿选混合3.8200606500.00003566220.0000
230004710民生加银鹏程混合A0.4900588900.00003032840.0000
231004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.50001720000.000010113600.0000
232004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.50001720000.000010113600.0000
233004750广发鑫和混合A1.8800620500.00003195580.0000
234004751广发鑫和混合C1.8800620500.00003195580.0000
235004784招商稳健优选股票3.5500373200.00001921980.0000
236004916嘉实新添丰定期混合3.0700418300.00002459600.0000
237004946添富盈润混合A2.6500950000.00005586000.0000
238004947添富盈润混合C2.6500950000.00005586000.0000
239004975交银恒益灵活配置混合3.59002453900.000014428900.0000
240005005中金金泽混合A3.580085000.0000499800.0000
241005006中金金泽混合C3.580085000.0000499800.0000
242005059南方安福混合A1.93001121700.00005776760.0000
243005061农银汇理永益定期开放混合1.8200217762.00001280440.0000
244005078富国宝利增强债券0.4900167900.0000987252.0000
245005088嘉实新添辉定期混合A2.9000486690.00002861740.0000
246005089嘉实新添辉定期混合C2.9000486690.00002861740.0000
247005274中银景福回报混合1.5100911300.00005358440.0000
248005298国开睿富债券1.250050500.0000296940.0000
249005317万家瑞舜混合A1.0900262300.00001542320.0000
250005318万家瑞舜混合C1.0900262300.00001542320.0000
251005339兴业中证国有企业改革指数增强2.5300466700.00002744200.0000
252005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.76001200000.00007056000.0000
253005397南方安养混合1.3200337700.00001739160.0000
254005445华宝价值发现混合3.28001800727.000010588300.0000
255005477长安鑫禧混合A7.11001400000.00008232000.0000
256005478长安鑫禧混合C7.11001400000.00008232000.0000
257005517富国新趋势灵活配置混合A1.46001041900.00006126370.0000
258005518富国新趋势灵活配置混合C1.46001041900.00006126370.0000
259005530添富价值多因子股票1.7900512400.00003012910.0000
260005537中航新起航灵活配置混合A5.7400722600.00004248890.0000
261005538中航新起航灵活配置混合C5.7400722600.00004248890.0000
262005588长安裕腾混合A0.15001000000.00005880000.0000
263005592长安裕腾混合C0.15001000000.00005880000.0000
264005664鹏扬景欣混合A2.13001081800.00006360980.0000
265005665鹏扬景欣混合C2.13001081800.00006360980.0000
266005741南方君信混合5.39001670400.00008602560.0000
267005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.41001556200.00009150460.0000
268005761招商MSCI中国A股国际通指数A0.96002557400.000013170600.0000
269005762招商MSCI中国A股国际通指数C0.96002557400.000013170600.0000
270005769南方共享经济混合2.8300452300.00002329340.0000
271005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01004300.000022145.0000
272005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01004300.000022145.0000
273005796嘉实新添荣定期混合A2.9300412200.00002423740.0000
274005797嘉实新添荣定期混合C2.9300412200.00002423740.0000
275006022富国大盘价值量化精选混合1.88001503600.00008841170.0000
276006034富国MSCI中国A股国际通1.7900279200.00001641700.0000
277006061红土创新增强收益债券A1.54001000000.00005880000.0000
278006064红土创新增强收益债券C1.54001000000.00005880000.0000
279006122华安低碳生活混合4.58001285700.00007559920.0000
280006351中金MSCI中国A股红利指数A4.5200138500.0000814380.0000
281006352中金MSCI中国A股红利指数C4.5200138500.0000814380.0000
282006377广发趋势动力混合8.57001552400.00009128110.0000
283006466浦银安盛双债增强债券A0.2100100000.0000515000.0000
284006467浦银安盛双债增强债券C0.2100100000.0000515000.0000
285006478长盛多因子策略优选5.31001000000.00005150000.0000
286006573人保行业轮动混合A6.9600961900.00005655970.0000
287006574人保行业轮动混合C6.9600961900.00005655970.0000
288006580兴全安泰养老三年(FOF)0.83001436170.00008444680.0000
289006601国融融泰混合A4.69001050800.00006178700.0000
290006602国融融泰混合C4.69001050800.00006178700.0000
291006610银华远见混合发起式5.5000111318.0000654550.0000
292006689方正富邦信泓混合A2.4600353200.00001818980.0000
293006718国融融盛龙头严选混合A5.7800880300.00005176160.0000
294006719国融融盛龙头严选混合C5.7800880300.00005176160.0000
295006743中融央视财经50ETF联接A0.15009700.000049955.0000
296006744中融央视财经50ETF联接C0.15009700.000049955.0000
297006785东方量化多策略混合2.8600203000.00001193640.0000
298006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1300547800.00003221060.0000
299006952中银景元回报混合1.63002148200.000012631400.0000
300006973太平睿盈混合0.9200590000.00003469200.0000
301006982嘉实新添元定期混合A4.34002162700.000012716700.0000
302006983嘉实新添元定期混合C4.34002162700.000012716700.0000
303007016富国睿泽回报混合3.41001338700.00007871560.0000
304007152诺德策略精选8.53004307882.000025330300.0000
305007153添富中证银行ETF联接A0.110033000.0000169950.0000
306007154添富中证银行ETF联接C0.110033000.0000169950.0000
307007266嘉实新添益定期混合A3.06001715300.000010086000.0000
308007267嘉实新添益定期混合C3.06001715300.000010086000.0000
309007318中银民丰回报混合1.02001287100.00006628560.0000
310007404华宝沪深300增强C2.98002382500.000012269900.0000
311007569南方安福混合C1.93001121700.00005776760.0000
312007686东方价值挖掘混合C2.25001500000.00008820000.0000
313007687东方成长收益混合C5.20001907300.000011214900.0000
314007749民生加银鹏程混合C0.4900588900.00003032840.0000
315007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.8800862900.00005073850.0000
316007884易方达恒盛3个月定开混合0.2500274800.00001415220.0000
317008008易方达稳健收益债券C0.440021843932.0000112496000.0000
318008140汇添富绝对收益定开混合C1.000018879901.000097231500.0000
319008182方正富邦信泓混合C2.4600353200.00001818980.0000
320008221兴业聚鑫混合C2.53001709400.000010051300.0000
321020009国泰金鹏蓝筹混合4.98004488400.000026391800.0000
322020015国泰区位优势股票5.17002739516.000016108400.0000
323020021国泰金融ETF联接0.010019800.0000116424.0000
324020022国泰策略价值灵活配置混合2.3700658700.00003873160.0000
325070013嘉实研究精选股票3.830017865600.0000105050000.0000
326100026富国天合稳健股票3.030015323278.000090100900.0000
327110007易方达稳健收益债券A0.440021843932.0000112496000.0000
328110008易方达稳健收益债券B0.440021843932.0000112496000.0000
329150030银华中证等权90指数金利1.9300755082.00004439880.0000
330150031银华中证等权90指数鑫利1.9300755082.00004439880.0000
331150032嘉实多利分级债券优先1.0000116500.0000685020.0000
332150033嘉实多利分级债券进取1.0000116500.0000685020.0000
333150167银华沪深300指数分级A3.54001240784.00007295810.0000
334150168银华沪深300指数分级B3.54001240784.00007295810.0000
335150209富国中证国有企业改革指数分级A2.760032870300.0000193277000.0000
336150210富国中证国有企业改革指数分级B2.760032870300.0000193277000.0000
337150227鹏华银行分级A5.270037469343.0000220320000.0000
338150228鹏华银行分级B5.270037469343.0000220320000.0000
339150249招商中证银行指数分级A5.39008146238.000041953100.0000
340150250招商中证银行指数分级B5.39008146238.000041953100.0000
341150255易方达银行指数分级A5.31002497597.000012862600.0000
342150256易方达银行指数分级B5.31002497597.000012862600.0000
343150267博时中证银行指数分级A5.18001253300.00007369400.0000
344150268博时中证银行指数分级B5.18001253300.00007369400.0000
345150291中融银行指数分级A5.36001618400.00008334760.0000
346150292中融银行指数分级B5.36001618400.00008334760.0000
347150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9200772500.00003978380.0000
348150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9200772500.00003978380.0000
349150299华安中证银行指数分级A5.27007879461.000046331200.0000
350150300华安中证银行指数分级B5.27007879461.000046331200.0000
351159965中融央视财经50ETF4.65001540900.00007935640.0000
352160136南方中证国有企业改革指数分级2.9200772500.00003978380.0000
353160418华安中证银行指数分级5.27007879461.000046331200.0000
354160517博时中证银行指数分级5.18001253300.00007369400.0000
355160522博时睿益事件驱动混合(LOF)8.57001333000.00007838040.0000
356160613鹏华盛世创新股票(LOF)7.92008363164.000049175400.0000
357160631鹏华银行分级5.270037469343.0000220320000.0000
358160718嘉实多利分级债券1.0000116500.0000685020.0000
359161026富国中证国有企业改革指数分级2.760032870300.0000193277000.0000
360161029富国中证银行指数分级5.36004029299.000023692300.0000
361161121易方达银行指数分级5.31002497597.000012862600.0000
362161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.3500947500.00004879620.0000
363161723招商中证银行指数分级5.39008146238.000041953100.0000
364161811银华沪深300指数分级3.54001240784.00007295810.0000
365161816银华中证等权90指数分级1.9300755082.00004439880.0000
366161834银华鑫锐定增灵活配置混合6.71004585684.000026963800.0000
367161907万家中证红利指数(LOF)1.5800109747.0000565197.0000
368166009中欧新动力股票(LOF)3.94003800000.000022344000.0000
369167702德邦量化优选股票(LOF)A1.6600407500.00002396100.0000
370167703德邦量化优选股票(LOF)C1.6600407500.00002396100.0000
371168205中融银行指数分级5.36001618400.00008334760.0000
372169106东方红创新优选定开混合1.11004000000.000023520000.0000
373184801鹏华前海万科REITS0.96005377800.000031621500.0000
374217021招商优势企业混合4.9300480300.00002473540.0000
375217027招商央视财经50指数A4.33004557541.000023471300.0000
376240008华宝收益增长混合4.96006746646.000034745200.0000
377240016华宝上证180价值ETF联接0.050010300.000053045.0000
378400013东方成长收益混合A5.20001907300.000011214900.0000
379450004国富深化价值股票3.0000831500.00004282220.0000
380450005国富强化收益债券A1.42001739800.00008959970.0000
381450006国富强化收益债券C1.42001739800.00008959970.0000
382460005华泰柏瑞价值增长股票2.64004944455.000029073400.0000
383501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.5300242500.00001248880.0000
384501063添富悦享定开混合7.340012999968.000076439800.0000
385501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.4100127700.0000657655.0000
386502006易方达国企改革分级2.90001230600.00006337590.0000
387502007易方达国企改革分级A2.90001230600.00006337590.0000
388502008易方达国企改革分级B2.90001230600.00006337590.0000
389510010治理ETF2.28001363651.00008018270.0000
390510030价值ETF2.8900761200.00003920180.0000
391510230金融ETF3.370027967550.0000164449000.0000
392510270中银上证国企100ETF2.450072600.0000373890.0000
393510650华夏金融ETF3.6600235367.00001383960.0000
394512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.0000723800.00003727570.0000
395512160MSCI中国A股国际通ETF1.01001025900.00005283380.0000
396512270华安行业中性低波动ETF1.8100200100.00001176590.0000
397512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.0700661700.00003890800.0000
398512380银华MSCI中国A股ETF1.09002629360.000015460600.0000
399512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF0.9500411017.00002116740.0000
400512700南方中证银行ETF5.71002873400.000014798000.0000
401512800华宝中证银行ETF5.700034280800.0000176546000.0000
402512820中证银行ETF5.72001839000.00009470850.0000
403512860华安MSCI中国A股国际ETF1.030063300.0000372204.0000
404512920新华MSCI中国A股国际ETF1.0400276900.00001628170.0000
405512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.06001003800.00005902340.0000
406515020华夏中证银行ETF5.31001734000.000010195900.0000
407515300嘉实沪深300红利低波动ETF2.60001447800.00008513060.0000
408519021国泰金鼎价值混合5.990010784000.000063409900.0000
409519050海富通安颐收益混合A1.78001586200.00009326860.0000
410519089新华优选成长股票3.20003893400.000020051000.0000
411519162新华增怡债券A4.51004811200.000024777700.0000
412519163新华增怡债券C4.51004811200.000024777700.0000
413519180万家180指数2.14004956423.000025525600.0000
414519197万家颐达混合3.21001202500.00006192880.0000
415519221海富通欣益混合C1.4500800000.00004704000.0000
416519222海富通欣益混合A1.4500800000.00004704000.0000
417519223海富通欣荣混合C2.83001599400.00009404470.0000
418519224海富通欣荣混合A2.83001599400.00009404470.0000
419519228海富通欣享混合C1.4700832200.00004893340.0000
420519229海富通欣享混合A1.4700832200.00004893340.0000
421519686交银上证180公司治理ETF联接0.030019600.0000115248.0000
422519688交银精选股票2.910030500475.0000179343000.0000
423519736交银新成长股票2.890033488840.0000196914000.0000
424519738交银周期回报混合3.47002467600.000014509500.0000
425519752交银新回报灵活配置混合A2.09002110700.000012410900.0000
426519755交银多策略回报灵活配置混合A4.67004354333.000025603500.0000
427519756交银国企改革灵活配置混合2.76002249900.000013229400.0000
428519759交银周期回报灵活配置混合C3.47002467600.000014509500.0000
429519760交银新回报灵活配置混合C2.09002110700.000012410900.0000
430519761交银多策略回报灵活配置混合C4.67004354333.000025603500.0000
431519766交银荣鑫混合3.38002137900.000012570900.0000
432519768交银优选回报灵活配置混合A0.73001000000.00005880000.0000
433519769交银优选回报灵活配置混合C0.73001000000.00005880000.0000
434519770交银优择回报灵活配置混合A0.73001000000.00005880000.0000
435519771交银优择回报灵活配置混合C0.73001000000.00005880000.0000
436570005诺德成长优势股票6.790019086652.0000112230000.0000
437582003东吴配置优化混合3.8900454000.00002669520.0000
438620002金元惠理成长动力混合3.8900354100.00002082110.0000
439620003金元惠理丰利债券0.98004766900.000028029400.0000
440660001农银行业成长股票3.420011691100.000068743700.0000
441660015农银汇理行业轮动股票3.49001472200.00008656540.0000
442673071西部利得新动力混合A1.4300413000.00002428440.0000
443673073西部利得新动力混合C1.4300413000.00002428440.0000
444673081西部利得祥运混合A4.16002395000.000014082600.0000
445673083西部利得祥运混合C4.16002395000.000014082600.0000
446673100西部利得沪深300指数增强A1.9600628800.00003238320.0000
447673101西部利得沪深300指数增强C1.9600628800.00003238320.0000
448673120西部利得新富混合2.3700676500.00003977820.0000
449690003民生加银精选股票3.0000580700.00003414520.0000
450740001长安宏观策略股票8.7100200000.00001176000.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合1.77001356500.00005005480.0000
2000107富国信用增强债券A0.7400640000.00002361600.0000
3000109富国信用增强债券C0.7400640000.00002361600.0000
4000126招商安润混合3.24001964900.00006621710.0000
5000214广发成长优选混合0.6700158400.0000584496.0000
6000436易方达裕惠定开混合发起式0.21001799966.00006641870.0000
7000496长安产业精选混合9.62001500000.00005535000.0000
8000708华安安享混合0.51001654900.00006106580.0000
9001031华夏安康优选债券A1.0400897100.00003310300.0000
10001033华夏安康优选债券C1.0400897100.00003310300.0000
11001139华安新动力灵活配置混合0.51001747300.00006447540.0000
12001229德邦福鑫灵活配置混合A2.5400360000.00001328400.0000
13001247华泰柏瑞新利混合A0.9300662700.00002445360.0000
14001249易方达新利混合0.7600895700.00003305130.0000
15001265国泰兴益灵活配置混合A0.8200677400.00002499610.0000
16001285易方达新鑫混合I0.6800886600.00003271550.0000
17001286易方达新鑫混合E0.6800886600.00003271550.0000
18001311华安新回报灵活配置混合0.51001007200.00003716570.0000
19001312华安新优选灵活配置混合A0.5500569300.00002100720.0000
20001324华宝新价值混合0.4000499600.00001683650.0000
21001345富国新收益灵活配置混合A5.23002804100.000010347100.0000
22001347富国新收益灵活配置混合C5.23002804100.000010347100.0000
23001352民生加银新战略混合1.70001176600.00003965140.0000
24001358宝盈祥泰混合A0.8800409200.00001509950.0000
25001433易方达瑞景混合0.7800885200.00003266390.0000
26001469广发金融地产联接A0.1000254100.0000856317.0000
27001479中邮风格轮动灵活配置混合1.2500482800.00001781530.0000
28001485华安添颐混合0.53001607100.00005930200.0000
29001522博时新策略混合A1.27001106600.00004083350.0000
30001523博时新策略混合C1.27001106600.00004083350.0000
31001530万家瑞富混合1.16001374600.00004632400.0000
32001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06009200.000033948.0000
33001614东方区域发展混合5.42002273100.00008387740.0000
34001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.0000738404.00002724710.0000
35001659富安达新动力混合2.2500279455.00001031190.0000
36001688嘉实新起点混合A2.82002943400.000010861100.0000
37001731广发百发大数据价值混合A2.6400817000.00003014730.0000
38001732广发百发大数据价值混合E2.6400817000.00003014730.0000
39001755嘉实新思路混合5.28004803500.000017724900.0000
40001756嘉实策略优选混合1.64002000000.00007380000.0000
41001761广发安宏回报混合A1.50001155700.00003894710.0000
42001762广发安宏回报混合C1.50001155700.00003894710.0000
43001801汇添富达欣混合A2.28001801900.00006649010.0000
44001817易方达瑞兴混合I0.7400867600.00003201440.0000
45001818易方达瑞兴混合E0.7400867600.00003201440.0000
46001829北信瑞丰中国智造主题混合6.30001241200.00004580030.0000
47001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6700877800.00003239080.0000
48001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6700877800.00003239080.0000
49001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.9100516382.00001905450.0000
50002055国泰兴益灵活配置混合C0.8200677400.00002499610.0000
51002057中银新机遇混合A1.46002076965.00007664000.0000
52002058中银新机遇混合C1.46002076965.00007664000.0000
53002071长安产业精选混合C9.62001500000.00005535000.0000
54002087国富新机遇混合A1.18001272763.00004289210.0000
55002088国富新机遇混合C1.18001272763.00004289210.0000
56002091华泰柏瑞新利混合C0.9300662700.00002445360.0000
57002106德邦福鑫灵活配置混合C2.5400360000.00001328400.0000
58002111华宝新起点混合1.0900504700.00001700840.0000
59002116广发安享混合A1.99002400000.00008088000.0000
60002117广发安享混合C1.99002400000.00008088000.0000
61002120广发安悦回报混合1.07002411600.00008127090.0000
62002123北信瑞丰外延增长混合3.4400500000.00001845000.0000
63002134广发鑫裕混合2.68002852900.00009614270.0000
64002144华安新优选灵活配置混合C0.5500569300.00002100720.0000
65002149嘉实新优选混合2.68002485100.00009170020.0000
66002165汇添富达欣混合C2.28001801900.00006649010.0000
67002178嘉实新起点混合C2.82002943400.000010861100.0000
68002212嘉实新起航混合4.58004229600.000015607200.0000
69002222嘉实新趋势混合1.87001646500.00006075580.0000
70002231华夏新趋势混合A1.3800434400.00001602940.0000
71002232华夏新趋势混合C1.3800434400.00001602940.0000
72002288中银稳进策略混合1.0000393278.00001325350.0000
73002384九泰鸿祥服务升级混合0.9500592800.00002187430.0000
74002398华安安禧灵活配置混合A1.13001244100.00004590730.0000
75002399华安安禧灵活配置混合C1.13001244100.00004590730.0000
76002413中银瑞利混合A1.53002632700.00008872200.0000
77002414中银瑞利混合C1.53002632700.00008872200.0000
78002434中银宏利混合A1.98002900000.00009773000.0000
79002435中银宏利混合C1.98002900000.00009773000.0000
80002449民生加银量化中国混合1.7500459300.00001547840.0000
81002461中银珍利混合A1.56002208691.00008150070.0000
82002462中银珍利混合C1.56002208691.00008150070.0000
83002502中银腾利混合A0.99001438581.00005308360.0000
84002503中银腾利混合C0.99001438581.00005308360.0000
85002514招商丰益混合A1.5500824800.00002779580.0000
86002515招商丰益混合C1.5500824800.00002779580.0000
87002581招商丰凯混合A1.70001003700.00003382470.0000
88002582招商丰凯混合C1.70001003700.00003382470.0000
89002584富安达长盈灵活配置混合1.2000494299.00001823960.0000
90002622广发稳裕混合2.95005223700.000017603900.0000
91002813博时颐泰混合A4.56004096000.000015114200.0000
92002814博时颐泰混合C4.56004096000.000015114200.0000
93002979广发金融地产联接C0.1000254100.0000856317.0000
94003062银华通利灵活配置混合A0.5300550000.00002029500.0000
95003063银华通利灵活配置混合C0.5300550000.00002029500.0000
96003144华宝新机遇混合(LOF)C0.5400478500.00001612540.0000
97003208东兴量化多策略混合2.0200531500.00001961240.0000
98003221新华丰利债券A1.8400150368.0000554858.0000
99003222新华丰利债券C1.8400150368.0000554858.0000
100003561诺德成长精选混合A7.00005122263.000018901200.0000
101003562诺德成长精选混合C7.00005122263.000018901200.0000
102003641长盛盛丰混合A6.50004151601.000013990900.0000
103003642长盛盛丰混合C6.50004151601.000013990900.0000
104003754国泰普益灵活配置混合A1.1800861800.00003180040.0000
105003755国泰普益灵活配置混合C1.1800861800.00003180040.0000
106003797华安新瑞利灵活配置混合A0.69001374800.00005073010.0000
107003798华安新瑞利灵活配置混合C0.69001374800.00005073010.0000
108003799华安新泰利混合A0.8700812500.00002998120.0000
109003800华安新泰利混合C0.8700812500.00002998120.0000
110003877富国久利稳健配置混合A2.65002100000.00007749000.0000
111003878富国久利稳健配置混合C2.65002100000.00007749000.0000
112003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.59003649200.000013465500.0000
113003966中银润利混合A1.89002900000.00009773000.0000
114003967中银润利混合C1.89002900000.00009773000.0000
115004010华泰柏瑞鼎利A0.7600532200.00001793510.0000
116004011华泰柏瑞鼎利C0.7600532200.00001793510.0000
117004149博时鑫惠混合A4.49003972400.000014658200.0000
118004150博时鑫惠混合C4.49003972400.000014658200.0000
119004205东方支柱产业灵活配置混合4.91002360000.00008708400.0000
120004206华商元亨灵活配置混合1.55001354600.00004998470.0000
121004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.53001000000.00003370000.0000
122004442中欧康裕混合A0.59001400800.00005168950.0000
123004455中欧康裕混合C0.59001400800.00005168950.0000
124004481华宝第三产业混合2.21001054500.00003553660.0000
125004597南方银行联接A0.210092500.0000311725.0000
126004598南方银行联接C0.210092500.0000311725.0000
127004641万家量化睿选混合6.18001562300.00005764890.0000
128004647新华鼎利债券A2.1500240100.0000885969.0000
129004648南方安睿混合1.05001000000.00003370000.0000
130004674富国新机遇灵活配置混合A1.510060000.0000221400.0000
131004675富国新机遇灵活配置混合C1.510060000.0000221400.0000
132004750广发鑫和混合A2.01001011500.00003408760.0000
133004751广发鑫和混合C2.01001011500.00003408760.0000
134005225广发量化多因子混合1.71001195200.00004410290.0000
135005274中银景福回报混合1.0100518900.00001748690.0000
136005339兴业中证国有企业改革指数增强2.5100739500.00002728760.0000
137005357富国国企改革灵活配置混合2.43004058300.000014975100.0000
138005405中金金序量化蓝筹混合A1.5000521100.00001922860.0000
139005406中金金序量化蓝筹混合C1.5000521100.00001922860.0000
140005416鹏华尊惠定期开放混合A1.96001764500.00006511000.0000
141005417鹏华尊惠定期开放混合C1.96001764500.00006511000.0000
142005477长安鑫禧混合A9.56003000000.000011070000.0000
143005478长安鑫禧混合C9.56003000000.000011070000.0000
144005517富国新趋势灵活配置混合A1.40001591300.00005871900.0000
145005518富国新趋势灵活配置混合C1.40001591300.00005871900.0000
146005652国富天颐混合A1.50001621500.00005464460.0000
147005653国富天颐混合C1.50001621500.00005464460.0000
148005728华宝绿色主题混合2.3000528400.00001780710.0000
149005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01006000.000020220.0000
150005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01006000.000020220.0000
151005949鑫元行业轮动混合A2.9600320000.00001180800.0000
152005950鑫元行业轮动混合C2.9600320000.00001180800.0000
153005953人保转型混合A5.81001835000.00006771150.0000
154005954人保转型混合C5.81001835000.00006771150.0000
155005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06009200.000033948.0000
156006020广发沪深300指数增强A1.54002155200.00007263020.0000
157006021广发沪深300指数增强C1.54002155200.00007263020.0000
158006061红土创新增强收益债券A4.54004700000.000017343000.0000
159006064红土创新增强收益债券C4.54004700000.000017343000.0000
160006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0400346800.00001168720.0000
161006193鑫元核心资产股票A1.5100554800.00002047210.0000
162006194鑫元核心资产股票C1.5100554800.00002047210.0000
163006303中银养老一年定开FOF)3.16003948100.000014568500.0000
164006349中金MSCI中国A股价值指数A2.5500112500.0000415125.0000
165006350中金MSCI中国A股价值指数C2.5500112500.0000415125.0000
166006377广发趋势动力混合8.61002484300.00009167070.0000
167006650招商安庆债券0.7300392900.00001324070.0000
168006698红土创新沪深300增强A2.4500381400.00001285320.0000
169006699红土创新沪深300增强C2.4500381400.00001285320.0000
170006700红土创新稳健混合A4.76005500000.000020295000.0000
171006701红土创新稳健混合C4.76005500000.000020295000.0000
172006832鹏扬添利增强债券A1.00001600000.00005904000.0000
173006833鹏扬添利增强债券C1.00001600000.00005904000.0000
174006892新华鼎利债券C2.1500240100.0000885969.0000
175006973太平睿盈混合0.6900700000.00002583000.0000
176006982嘉实新添元定期混合A3.88003077600.000011356300.0000
177006983嘉实新添元定期混合C3.88003077600.000011356300.0000
178007152诺德策略精选8.57006898855.000025456800.0000
179007153添富中证银行ETF联接A0.120059000.0000198830.0000
180007154添富中证银行ETF联接C0.120059000.0000198830.0000
181007251广发睿享稳健增利混合0.45002200000.00007414000.0000
182007266嘉实新添益定期混合A2.56002284000.00008427960.0000
183007267嘉实新添益定期混合C2.56002284000.00008427960.0000
184007318中银民丰回报混合1.02001958000.00006598460.0000
185007379易方达上证50ETF联接基金A1.4000421600.00001555700.0000
186007380易方达上证50ETF联接基金C1.4000421600.00001555700.0000
187007575宝盈祥泰混合C0.8800409200.00001509950.0000
188007687东方成长收益混合C5.11002985300.000011015800.0000
189020021国泰金融ETF联接0.010035600.0000131364.0000
190100038富国沪深300增强1.850059574561.0000219830000.0000
191100056富国低碳环保股票2.970034545511.0000127473000.0000
192150227鹏华银行分级A5.880066550579.0000245572000.0000
193150228鹏华银行分级B5.880066550579.0000245572000.0000
194150249招商中证银行指数分级A6.260014469675.000048762800.0000
195150250招商中证银行指数分级B6.260014469675.000048762800.0000
196150255易方达银行指数分级A6.17004436124.000014949700.0000
197150256易方达银行指数分级B6.17004436124.000014949700.0000
198150267博时中证银行指数分级A5.77002226000.00008213940.0000
199150268博时中证银行指数分级B5.77002226000.00008213940.0000
200150281长盛中证金融地产分级A2.79001630734.00005495570.0000
201150282长盛中证金融地产分级B2.79001630734.00005495570.0000
202150291中融银行指数分级A6.23002874400.00009686730.0000
203150292中融银行指数分级B6.23002874400.00009686730.0000
204150295南方中证国有企业改革指数分级A2.73001212100.00004472650.0000
205150296南方中证国有企业改革指数分级B2.73001212100.00004472650.0000
206150299华安中证银行指数分级A5.870013993220.000051635000.0000
207150300华安中证银行指数分级B5.870013993220.000051635000.0000
208159931汇添富中证金融地产ETF2.6900277376.0000934757.0000
209159940广发中证全指金融地产ETF2.68006605500.000022260500.0000
210160136南方中证国有企业改革指数分级2.73001212100.00004472650.0000
211160418华安中证银行指数分级5.870013993220.000051635000.0000
212160517博时中证银行指数分级5.77002226000.00008213940.0000
213160631鹏华银行分级5.880066550579.0000245572000.0000
214160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.200018460117.000068117800.0000
215160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.200018460117.000068117800.0000
216160814长盛中证金融地产分级2.79001630734.00005495570.0000
217161029富国中证银行指数分级5.01006003300.000022152200.0000
218161121易方达银行指数分级6.17004436124.000014949700.0000
219161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.0100988700.00003648300.0000
220161723招商中证银行指数分级6.260014469675.000048762800.0000
221161834银华鑫锐定增灵活配置混合2.97003239029.000011952000.0000
222162414华宝新机遇混合A0.5400478500.00001612540.0000
223166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.9100516382.00001905450.0000
224166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.2600112200.0000414018.0000
225166802浙商沪深300指数分级3.43002652400.00009787360.0000
226168205中融银行指数分级6.23002874400.00009686730.0000
227184801鹏华前海万科REITS0.88007879600.000029075700.0000
228217024招商安盈债券0.92001296222.00004368270.0000
229240016华宝上证180价值ETF联接0.060018200.000061334.0000
230400013东方成长收益混合A5.11002985300.000011015800.0000
231460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0400346800.00001168720.0000
232470007汇添富上证综合指数4.400012768473.000043029800.0000
233501072国金红利增强2.320045500.0000167895.0000
234501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.2800176400.0000594468.0000
235502006易方达国企改革分级2.74001949900.00007195130.0000
236502007易方达国企改革分级A2.74001949900.00007195130.0000
237502008易方达国企改革分级B2.74001949900.00007195130.0000
238502040长盛上证50指数分级2.3000830900.00002800130.0000
239502041长盛上证50指数分级A2.3000830900.00002800130.0000
240502042长盛上证50指数分级B2.3000830900.00002800130.0000
241502048易方达上证50指数分级2.27002738885.00009230040.0000
242502049易方达上证50指数分级A2.27002738885.00009230040.0000
243502050易方达上证50指数分级B2.27002738885.00009230040.0000
244510030价值ETF3.36001351824.00004555650.0000
245510060上证中央企业50ETF5.25002015800.00007438300.0000
246510100易方达上证50ETF2.35001973100.00006649350.0000
247510110周期ETF3.1400314204.00001159410.0000
248510210富国上证综指ETF3.89002087239.00007701910.0000
249510230金融ETF3.770049832998.0000183884000.0000
250510270中银上证国企100ETF2.8000126600.0000426642.0000
251510650华夏金融ETF4.0800418151.00001542980.0000
252510680万家上证380ETF2.4000503200.00001695780.0000
253512270华安行业中性低波动ETF2.0000352200.00001299620.0000
254512640嘉实中证金融地产ETF2.5000385600.00001422860.0000
255512700南方中证银行ETF6.63005103300.000017198100.0000
256512750嘉实中证锐联基本面ETF3.37007364200.000027173900.0000
257512800华宝中证银行ETF6.600060683462.0000204503000.0000
258512820中证银行ETF6.64003266500.000011008100.0000
259515020华夏中证银行ETF6.43003343500.000012337500.0000
260515300嘉实沪深300红利低波动ETF2.85002531500.00009341240.0000
261519162新华增怡债券A6.600010759100.000036258200.0000
262519163新华增怡债券C6.600010759100.000036258200.0000
263519752交银新回报灵活配置混合A1.25002000000.00007380000.0000
264519753交银安心收益债券1.0000243600.0000898884.0000
265519760交银新回报灵活配置混合C1.25002000000.00007380000.0000
266519766交银荣鑫混合6.25006300000.000023247000.0000
267519768交银优选回报灵活配置混合A1.51003283200.000012115000.0000
268519769交银优选回报灵活配置混合C1.51003283200.000012115000.0000
269519770交银优择回报灵活配置混合A1.51003275900.000012088100.0000
270519771交银优择回报灵活配置混合C1.51003275900.000012088100.0000
271570005诺德成长优势股票7.100031823591.0000117429000.0000
272620004金元惠理价值增长股票2.1000465300.00001716960.0000
273673071西部利得新动力混合A7.35003200000.000010784000.0000
274673073西部利得新动力混合C7.35003200000.000010784000.0000
275673081西部利得祥运混合A3.98003652500.000013477700.0000
276673083西部利得祥运混合C3.98003652500.000013477700.0000
277673090西部利得个股精选股票1.3600448100.00001510100.0000
278673120西部利得新富混合7.76002600000.00008762000.0000
279740001长安宏观策略股票8.2000300000.00001107000.0000
所有基金的持有常熟银行601128的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合1.0200315300.00002872380.0000
2000251工银金融地产股票4.040025999979.0000236860000.0000
3000590华安新活力混合0.6500300000.00002733000.0000
4000708华安安享混合0.3000393400.00003583870.0000
5000810富国收益增强债券A0.9300130000.00001184300.0000
6000812富国收益增强债券C0.9300130000.00001184300.0000
7001042华夏领先股票2.03003850500.000035078100.0000
8001139华安新动力灵活配置混合0.3000414600.00003777010.0000
9001294新华战略新兴灵活配置混合3.5900627700.00005718350.0000
10001306中欧永裕混合A3.80004788963.000043627500.0000
11001307中欧永裕混合C3.80004788963.000043627500.0000
12001312华安新优选灵活配置混合A0.6200258400.00002354020.0000
13001318东方新策略灵活配置混合A0.9100280000.00002550800.0000
14001421南方量化成长股票1.4000685100.00006241260.0000
15001424博时新起点混合A3.71001500000.000013665000.0000
16001425博时新起点混合C3.71001500000.000013665000.0000
17001485华安添颐混合0.3100381900.00003479110.0000
18001626国泰央企改革股票8.16001785701.000016267700.0000
19001633万家瑞祥混合A0.9200547979.00003748180.0000
20001634万家瑞祥混合C0.9200547979.00003748180.0000
21001678英大国企改革主题股票6.9700830000.00005677200.0000
22001692南方国策动力股票4.73001048102.00009548210.0000
23001883中欧新动力混合(LOF)E3.86002399999.000021864000.0000
24001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.81002271200.000020690600.0000
25002060东方新策略灵活配置混合C0.9100280000.00002550800.0000
26002144华安新优选灵活配置混合C0.6200258400.00002354020.0000
27002149嘉实新优选混合2.83001064700.00009699420.0000
28002212嘉实新起航混合2.1300797600.00007266140.0000
29002213中海顺鑫混合4.1400180900.00001648000.0000
30002612融通国企改革新机遇混合0.8300342800.00003122910.0000
31002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1.73001499985.000013664900.0000
32002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1.73001499985.000013664900.0000
33002813博时颐泰混合A1.0300373200.00003399850.0000
34002814博时颐泰混合C1.0300373200.00003399850.0000
35002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.000022800.0000155952.0000
36002906南方中证500增强股票A1.6100983100.00006724400.0000
37002907南方中证500增强股票C1.6100983100.00006724400.0000
38003715宝盈消费主题混合9.58002780100.000025326700.0000
39003760国泰中证500指数增强A1.1500118600.00001080450.0000
40003761国泰中证500指数增强C1.1500118600.00001080450.0000
41003799华安新泰利混合A1.7300657200.00005987090.0000
42003800华安新泰利混合C1.7300657200.00005987090.0000
43004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.81002271200.000020690600.0000
44004236中欧新动力混合(LOF)C3.86002399999.000021864000.0000
45004702南方金融混合4.8200780007.00005335250.0000
46004871中银金融地产混合3.15001008434.00006897690.0000
47005209东吴双三角股票A3.5500750000.00006832500.0000
48005210东吴双三角股票C3.5500750000.00006832500.0000
49005317万家瑞舜混合A0.530070000.0000478800.0000
50005318万家瑞舜混合C0.530070000.0000478800.0000
51005335浙商全景消费混合3.29001644720.000014983400.0000
52005421中欧嘉泽灵活配置混合4.0000831600.00007575880.0000
53005445华宝价值发现混合3.4500778000.00005321520.0000
54005607华宝中证500增强A0.830042800.0000292752.0000
55005608华宝中证500增强C0.830042800.0000292752.0000
56005742南方成安优选混合2.3400332900.00003032720.0000
57005771银华可转债债券0.9700115300.00001050380.0000
58005796嘉实新添荣定期混合A2.2500204515.00001863130.0000
59005797嘉实新添荣定期混合C2.2500204515.00001863130.0000
60006652富国金融地产行业混合8.1600170400.00001552340.0000
61007159南方稳健养老(FOF)A0.3300262000.00001792080.0000
62007160南方稳健养老(FOF)C0.3300262000.00001792080.0000
63007177浙商智能行业优选混合A2.02001500088.000013665800.0000
64007217浙商智能行业优选混合C2.02001500088.000013665800.0000
65007571南方上证380ETF联接C0.02004400.000030096.0000
66020009国泰金鹏蓝筹混合7.72004487311.000040879400.0000
67020015国泰区位优势股票8.21002806418.000025566500.0000
68020019国泰双利债券A1.330085400.0000777994.0000
69020020国泰双利债券C1.330085400.0000777994.0000
70040004华安宝利配置混合4.19009584946.000087318900.0000
71040005华安宏利股票7.150027707363.0000252414000.0000
72150055工银瑞信睿智A0.550093200.0000849052.0000
73150056工银瑞信睿智B0.550093200.0000849052.0000
74159922嘉实中证500ETF0.55002117793.000019293100.0000
75159935景顺长城中证500ETF0.5700196600.00001791030.0000
76159968博时中证500ETF0.52001121900.000010220500.0000
77160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.35003453480.000031461200.0000
78160616鹏华中证500指数(LOF)0.5500195400.00001780090.0000
79162711广发中证500ETF联接A0.000022800.0000155952.0000
80166009中欧新动力股票(LOF)3.86002399999.000021864000.0000
81166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.81002271200.000020690600.0000
82202025南方上证380ETF联接A0.02004400.000030096.0000
83501036汇添富中证500指数(LOF)A0.5800363800.00002488390.0000
84501037汇添富中证500指数(LOF)C0.5800363800.00002488390.0000
85510290南方上证380ETF0.8500216919.00001483730.0000
86510500南方中证500ETF0.550027079965.0000246698000.0000
87510510广发中证500ETF0.57003173651.000028912000.0000
88510530工银中证500ETF0.5800693794.00006320460.0000
89510580易方达中证500ETF0.5200519360.00004731370.0000
90512500华夏中证500ETF0.56003453300.000031459600.0000
91512510华泰柏瑞中证500ETF0.5500433105.00003945590.0000
92519021国泰金鼎价值混合7.39008587902.000078235800.0000
93519185万家精选股票6.460010927645.000074745100.0000
94519191万家城市建设主题纯债债券4.44003160858.000028795400.0000
95660011农银汇理中证500指数0.550062200.0000566642.0000
96688888浙商聚潮产业成长股票4.80001539414.000014024100.0000
所有基金的持有深高速600548的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合0.9900244000.00002806000.0000
2000590华安新活力混合0.5900216295.00002487390.0000
3000708华安安享混合0.2900305905.00003517910.0000
4001139华安新动力灵活配置混合0.2900322900.00003713350.0000
5001311华安新回报灵活配置混合0.4300268800.00003091200.0000
6001312华安新优选灵活配置混合A0.3200106400.00001223600.0000
7001485华安添颐混合0.3000297100.00003416650.0000
8002144华安新优选灵活配置混合C0.3200106400.00001223600.0000
9002146长安鑫益增强混合A0.0400420000.00003645600.0000
10002147长安鑫益增强混合C0.0400420000.00003645600.0000
11002398华安安禧灵活配置混合A0.7100251200.00002888800.0000
12002399华安安禧灵活配置混合C0.7100251200.00002888800.0000
13003797华安新瑞利灵活配置混合A0.7300468900.00005392350.0000
14003798华安新瑞利灵活配置混合C0.7300468900.00005392350.0000
15003799华安新泰利混合A0.5300158700.00001825050.0000
16003800华安新泰利混合C0.5300158700.00001825050.0000
17003805华安新恒利混合A0.9000268487.00003087600.0000
18003806华安新恒利混合C0.9000268487.00003087600.0000
19510890兴业上证红利低波动ETF2.66003129600.000035990400.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合2.54002091706.00009224420.0000
2000072华安稳健回报混合0.9500610800.00002693630.0000
3000120中银美丽中国股票3.0300900400.00003970760.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票2.090017662776.000063762600.0000
5000195工银成长收益混合A1.70001000000.00004410000.0000
6000196工银成长收益混合C1.70001000000.00004410000.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合2.3500700100.00003087440.0000
8000411景顺长城优质成长股票2.0000439100.00001936430.0000
9000432中银优秀企业股票3.54001231000.00005428710.0000
10000591中银健康生活股票3.98001249200.00005508970.0000
11000708华安安享混合0.2800750100.00003307940.0000
12000804中信建投稳利混合A1.7800221700.0000800337.0000
13000877华泰柏瑞量化优选混合2.50005163100.000018638800.0000
14001011华夏希望债券A0.2100695800.00003068480.0000
15001013华夏希望债券C0.2100695800.00003068480.0000
16001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.37001079800.00003898080.0000
17001074华泰柏瑞量化驱动混合2.13001854303.00006694030.0000
18001139华安新动力灵活配置混合0.2800792000.00003492720.0000
19001188鹏华改革红利股票4.510013033800.000057479100.0000
20001265国泰兴益灵活配置混合A0.8000556100.00002452400.0000
21001273民生加银新动力定开混合A4.67001098800.00003966670.0000
22001274民生加银新动力定开混合D4.67001098800.00003966670.0000
23001294新华战略新兴灵活配置混合2.99001080900.00004766770.0000
24001312华安新优选灵活配置混合A0.3000259800.00001145720.0000
25001320工银丰盈回报灵活配置混合5.64001267400.00005589230.0000
26001329鹏华弘实混合A1.33001097400.00004839530.0000
27001330鹏华弘实混合C1.33001097400.00004839530.0000
28001392国富金融地产混合A3.7300252200.00001112200.0000
29001393国富金融地产混合C3.7300252200.00001112200.0000
30001424博时新起点混合A6.22005200000.000022932000.0000
31001425博时新起点混合C6.22005200000.000022932000.0000
32001453鹏华弘鑫混合A0.90001054500.00004650340.0000
33001454鹏华弘鑫混合C0.90001054500.00004650340.0000
34001485华安添颐混合0.2800726000.00003201660.0000
35001495东方新价值混合A3.49002000000.00008820000.0000
36001524华泰柏瑞军工股票1.19001570779.00006927140.0000
37001535景顺长城改革机遇混合A1.6000461400.00002034770.0000
38001614东方区域发展混合5.24001836200.00008097640.0000
39001720工银新增利混合0.7600700000.00003087000.0000
40001862东方红收益增强债券A0.87005346500.000023578100.0000
41001863东方红收益增强债券C0.87005346500.000023578100.0000
42002009中欧瑾通灵活配置混合A0.55001000000.00004410000.0000
43002010中欧瑾通灵活配置混合C0.55001000000.00004410000.0000
44002055国泰兴益灵活配置混合C0.8000556100.00002452400.0000
45002095博时新收益混合A2.30001400000.00006174000.0000
46002096博时新收益混合C2.30001400000.00006174000.0000
47002144华安新优选灵活配置混合C0.3000259800.00001145720.0000
48002146长安鑫益增强混合A0.10001999918.00008819640.0000
49002147长安鑫益增强混合C0.10001999918.00008819640.0000
50002162东方新价值混合C3.49002000000.00008820000.0000
51002222嘉实新趋势混合3.05002243300.00009892950.0000
52002398华安安禧灵活配置混合A0.6400586600.00002586910.0000
53002399华安安禧灵活配置混合C0.6400586600.00002586910.0000
54002411华夏新机遇混合A0.7100474500.00002092540.0000
55002456招商安元混合A1.2000630700.00002781390.0000
56002457招商安元混合C1.2000630700.00002781390.0000
57002461中银珍利混合A0.95001122196.00004948880.0000
58002462中银珍利混合C0.95001122196.00004948880.0000
59002558博时鑫瑞混合A7.25006200000.000027342000.0000
60002559博时鑫瑞混合C7.25006200000.000027342000.0000
61002655南方卓享绝对收益混合1.44001030700.00004545390.0000
62002713广发转型升级混合5.85001222000.00004411420.0000
63002765新华双利债券A2.280024841.000089676.0000
64002766新华双利债券C2.280024841.000089676.0000
65002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7000648900.00002342530.0000
66002866新华丰盈回报债券1.0000127707.0000563188.0000
67002908富国睿利定期开放混合发起式0.9700195700.0000863037.0000
68003062银华通利灵活配置混合A0.5200450000.00001984500.0000
69003063银华通利灵活配置混合C0.5200450000.00001984500.0000
70003092华商丰利增强定开债券A1.3400205900.0000908019.0000
71003093华商丰利增强定开债券C1.3400205900.0000908019.0000
72003119博时鑫源混合A7.89006500000.000028665000.0000
73003120博时鑫源混合C7.89006500000.000028665000.0000
74003161南方安泰混合0.46002109964.00007616970.0000
75003221新华丰利债券A0.6600128500.0000463885.0000
76003222新华丰利债券C0.6600128500.0000463885.0000
77003292嘉实优势成长混合3.0200563900.00002486800.0000
78003295南方安裕混合A1.16004000059.000017640300.0000
79003308中信建投睿利混合5.1600205000.0000740050.0000
80003739新华鑫弘灵活配置混合4.89002379500.000010493600.0000
81003805华安新恒利混合A0.9800762700.00003363510.0000
82003806华安新恒利混合C0.9800762700.00003363510.0000
83003861招商兴福混合A1.43001153300.00004163410.0000
84003862招商兴福混合C1.43001153300.00004163410.0000
85004050华夏新锦升混合A3.1100819900.00003615760.0000
86004051华夏新锦升混合C3.1100819900.00003615760.0000
87004205东方支柱产业灵活配置混合2.49001000000.00004410000.0000
88004212中融量化智选混合1.8000497700.00001796700.0000
89004244东方周期优选灵活配置混合5.40001842000.00008123220.0000
90004266招商沪港深科技创新混合3.6700945900.00003414700.0000
91004475华泰柏瑞富利混合5.07003983400.000014380100.0000
92004597南方银行联接A0.01002800.000012348.0000
93004598南方银行联接C0.01002800.000012348.0000
94004635中信建投睿利混合C5.1600205000.0000740050.0000
95004702南方金融混合4.72001100000.00004851000.0000
96004783中融量化智选混合C1.8000497700.00001796700.0000
97004881中银量化价值混合1.9800475400.00001716190.0000
98004982新华安享多裕定期开放混合1.94001215500.00005360360.0000
99005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.03006963338.000030708300.0000
100005121富国兴利增强债券0.240012200.000053802.0000
101005218华夏聚惠(FOF)A0.2600392400.00001730480.0000
102005219华夏聚惠(FOF)C0.2600392400.00001730480.0000
103005403南方融尚再融资混合4.15001028900.00004537450.0000
104005477长安鑫禧混合A4.57001200000.00005292000.0000
105005478长安鑫禧混合C4.57001200000.00005292000.0000
106005576华泰柏瑞新金融地产混合4.3800634200.00002289460.0000
107005588长安裕腾混合A0.0900800000.00003528000.0000
108005592长安裕腾混合C0.0900800000.00003528000.0000
109005603嘉实新添康定期混合A3.4400393200.00001734010.0000
110005604嘉实新添康定期混合C3.4400393200.00001734010.0000
111005674诺德消费升级混合3.4500177000.0000780570.0000
112005852中银添利债券发起C1.390011219325.000049477200.0000
113005859南方固胜定期开放混合2.3800200000.0000882000.0000
114005906招商丰茂灵活混合发起式A0.5000556900.00002455930.0000
115005907招商丰茂灵活混合发起式C0.5000556900.00002455930.0000
116005937工银精选金融地产混合A2.47002000000.00008820000.0000
117005938工银精选金融地产混合C2.47002000000.00008820000.0000
118005953人保转型混合A6.32001670000.00007364700.0000
119005954人保转型混合C6.32001670000.00007364700.0000
120006020广发沪深300指数增强A2.05002650100.000011686900.0000
121006021广发沪深300指数增强C2.05002650100.000011686900.0000
122006114人保鑫利债券A0.7300270000.00001190700.0000
123006115人保鑫利债券C0.7300270000.00001190700.0000
124006303中银养老一年定开FOF)1.62002100000.00007581000.0000
125006343中金MSCI低波动指数A1.610062600.0000276066.0000
126006344中金MSCI低波动指数C1.610062600.0000276066.0000
127006377广发趋势动力混合4.78001155200.00005094430.0000
128006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.13001854303.00006694030.0000
129006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.03006963338.000030708300.0000
130006585南方宝元债券C0.57007000000.000030870000.0000
131006586南方安裕混合C1.16004000059.000017640300.0000
132006726农银汇理多因子股票2.0100183200.0000807912.0000
133006844中信建投稳利混合C1.7800221700.0000800337.0000
134006942华泰柏瑞量化明选A2.2800666800.00002407150.0000
135006943华泰柏瑞量化明选C2.2800666800.00002407150.0000
136006973太平睿盈混合1.35001150000.00005071500.0000
137007044博道沪深300指数增强A1.70001228200.00005416360.0000
138007045博道沪深300指数增强C1.70001228200.00005416360.0000
139007100中银添利债券发起E1.390011219325.000049477200.0000
140007126博道远航混合A1.0900348800.00001538210.0000
141007127博道远航混合C1.0900348800.00001538210.0000
142007137鹏扬元合量化大盘A3.9900465500.00002052860.0000
143007138鹏扬元合量化大盘C3.9900465500.00002052860.0000
144007266嘉实新添益定期混合A1.73001293700.00005705220.0000
145007267嘉实新添益定期混合C1.73001293700.00005705220.0000
146007282华夏鼎淳债券A0.90003876600.000017095800.0000
147007283华夏鼎淳债券C0.90003876600.000017095800.0000
148007415南方致远混合A0.90001766000.00007788060.0000
149007416南方致远混合C0.90001766000.00007788060.0000
150007470博道叁佰智航股票A1.7700919000.00004052790.0000
151007471博道叁佰智航股票C1.7700919000.00004052790.0000
152007687东方成长收益混合C5.49002682600.000011830300.0000
153007752中银招利债券A2.010011762083.000051870800.0000
154007753中银招利债券C2.010011762083.000051870800.0000
155007945景顺长城改革机遇混合C1.6000461400.00002034770.0000
156008212华夏新机遇混合C0.7100474500.00002092540.0000
157040004华安宝利配置混合3.130014786400.000065208000.0000
158100032富国中证红利指数增强1.840016438400.000072493300.0000
159160613鹏华盛世创新股票(LOF)4.58006446200.000028427700.0000
160163810中银价值混合3.05001874000.00008264340.0000
161163811中银双利债券A0.84008497000.000030674200.0000
162163812中银双利债券B0.84008497000.000030674200.0000
163163823中银稳健策略混合1.33001093600.00004822780.0000
164180033银华上证50等权ETF联接0.050011136.000049110.0000
165202101南方宝元债券A0.57007000000.000030870000.0000
166217018招商安瑞进取债券0.8100100000.0000441000.0000
167380009中银添利债券发起A1.390011219325.000049477200.0000
168400013东方成长收益混合A5.49002682600.000011830300.0000
169450005国富强化收益债券A0.68001191300.00004300590.0000
170450006国富强化收益债券C0.68001191300.00004300590.0000
171481004工银稳健成长股票4.04009627900.000042459000.0000
172501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.7500821638.00003623420.0000
173510430银华上证50等权ETF2.6100547434.00002414180.0000
174519089新华优选成长股票2.97004681300.000020644500.0000
175673120西部利得新富混合2.4600936800.00004131290.0000
176690003民生加银精选股票3.0900796600.00003513010.0000
177740001长安宏观策略股票3.2700100000.0000441000.0000
178960023工银稳健成长混合H4.04009627900.000042459000.0000
所有基金的持有宁沪高速600377的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合0.9300233500.00002619870.0000
2000195工银成长收益混合A1.3000300000.00003366000.0000
3000196工银成长收益混合C1.3000300000.00003366000.0000
4000572中银多策略混合1.2700404010.00003967380.0000
5000708华安安享混合0.2600281799.00003161780.0000
6000866华宝制造股票2.1200702868.00007886180.0000
7001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.77001000000.000011220000.0000
8001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.77001000000.000011220000.0000
9001139华安新动力灵活配置混合0.2600297800.00003341320.0000
10001146中欧瑾源灵活配置混合A1.1400450000.00005049000.0000
11001147中欧瑾源灵活配置混合C1.1400450000.00005049000.0000
12001249易方达新利混合0.6400325600.00003197390.0000
13001285易方达新鑫混合I0.6400324300.00003184630.0000
14001286易方达新鑫混合E0.6400324300.00003184630.0000
15001312华安新优选灵活配置混合A0.280096100.00001078240.0000
16001342易方达新享混合A0.6900355900.00003494940.0000
17001343易方达新享混合C0.6900355900.00003494940.0000
18001433易方达瑞景混合0.6500329800.00003238640.0000
19001441易方达瑞信混合I1.4400624100.00006128660.0000
20001442易方达瑞信混合E1.4400624100.00006128660.0000
21001485华安添颐混合0.2700272800.00003060820.0000
22001562易方达瑞和混合1.4000625500.00006142410.0000
23001688嘉实新起点混合A0.9000308596.00003462450.0000
24001720工银新增利混合0.6100220000.00002468400.0000
25001806易方达瑞智混合I0.7100298900.00003353660.0000
26001807易方达瑞智混合E0.7100298900.00003353660.0000
27001817易方达瑞兴混合I0.7700297300.00003335710.0000
28001818易方达瑞兴混合E0.7700297300.00003335710.0000
29001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6800292500.00003281850.0000
30001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6800292500.00003281850.0000
31002087国富新机遇混合A1.0600389500.00003824890.0000
32002088国富新机遇混合C1.0600389500.00003824890.0000
33002144华安新优选灵活配置混合C0.280096100.00001078240.0000
34002178嘉实新起点混合C0.9000308596.00003462450.0000
35002398华安安禧灵活配置混合A0.6300226600.00002542450.0000
36002399华安安禧灵活配置混合C0.6300226600.00002542450.0000
37002415融通通盈混合5.4700800000.00008976000.0000
38002497东方盛世灵活配置混合2.0700550000.00006171000.0000
39003797华安新瑞利灵活配置混合A0.6000396400.00004447610.0000
40003798华安新瑞利灵活配置混合C0.6000396400.00004447610.0000
41003842中邮景泰灵活配置混合A1.4900400000.00004488000.0000
42003843中邮景泰灵活配置混合C1.4900400000.00004488000.0000
43004050华夏新锦升混合A2.8600297100.00003333460.0000
44004051华夏新锦升混合C2.8600297100.00003333460.0000
45004205东方支柱产业灵活配置混合1.9000300000.00003366000.0000
46004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.4400880000.00009873600.0000
47004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.4400880000.00009873600.0000
48005652国富天颐混合A1.2400458219.00004499710.0000
49005653国富天颐混合C1.2400458219.00004499710.0000
50006143恒生前海中证质量成长A3.6700127200.00001427180.0000
51006144恒生前海中证质量成长C3.6700127200.00001427180.0000
52006477中邮沪港深精选混合2.140015500.0000173910.0000
53006700红土创新稳健混合A4.6000932985.00009161910.0000
54006701红土创新稳健混合C4.6000932985.00009161910.0000
55007334中银消费活力混合4.9500179600.00002015110.0000
56007751景顺中证红利成长低波动A0.8400122798.00001377790.0000
57007760景顺中证红利成长低波动C0.8400122798.00001377790.0000
58161727招商增荣灵活配置混合(LOF)3.1300372800.00004182820.0000
59501053东方红目标优选定开混合0.9600904463.000010148100.0000
60582003东吴配置优化混合4.3900268261.00003009890.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5400886700.000017556700.0000
2000046工银产业债债券B0.5400886700.000017556700.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0200179100.00003546180.0000
4000065国富焦点驱动混合2.04001651624.000026277300.0000
5000072华安稳健回报混合0.9300133100.00002635380.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票1.7400521320.000010322100.0000
7000127农银行业领先股票5.98005529400.0000109482000.0000
8000142融通增强收益债券A0.820020000.0000396000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强4.12002663166.000052730700.0000
10000199国泰策略收益灵活配置混合3.8000252300.00004995540.0000
11000214广发成长优选混合1.300057600.00001140480.0000
12000259农银区间收益混合2.2200574400.000011373100.0000
13000312华安沪深300增强A3.0700743875.000014728700.0000
14000313华安沪深300增强C3.0700743875.000014728700.0000
15000338鹏华双债保利债券0.510048900.0000968220.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合2.9500241400.00004779720.0000
17000462农银主题轮动混合2.9900893100.000017683400.0000
18000496长安产业精选混合6.8800200000.00003960000.0000
19000512国泰结构转型灵活配置混合3.14001134200.000022457200.0000
20000572中银多策略混合0.8700264200.00005231160.0000
21000585嘉实对冲套利定开混合3.0000224300.00004441140.0000
22000590华安新活力混合0.5300112499.00002227480.0000
23000597中海积极收益混合1.9400153700.00003043260.0000
24000667工银绝对收益混合发起A1.7900161489.00003197480.0000
25000672工银绝对收益混合发起B1.7900161489.00003197480.0000
26000692汇添富双利债券C0.8900380600.00007535880.0000
27000708华安安享混合0.2700163900.00003245220.0000
28000753华宝量化对冲混合A0.9500310583.00004941380.0000
29000754华宝量化对冲混合C0.9500310583.00004941380.0000
30000762汇添富绝对收益定开混合A1.790010879859.0000173099000.0000
31000805中银新经济混合2.4800539500.000010682100.0000
32000892九泰天宝灵活配置混合A2.4300171300.00003391740.0000
33000926中信建投睿信混合A8.6200468000.00007445880.0000
34000992广发对冲套利定开混合0.93001662100.000026444000.0000
35001008工银国企改革股票3.26002337400.000046280500.0000
36001018易方达新经济混合2.96002213687.000043831000.0000
37001031华夏安康优选债券A2.6400424700.00008409060.0000
38001033华夏安康优选债券C2.6400424700.00008409060.0000
39001054工银新金融股票6.00002300000.000045540000.0000
40001059中金绝对收益混合0.7100136200.00002696760.0000
41001067鹏华弘盛混合0.8600424800.00008411040.0000
42001097华泰柏瑞积极优选股票2.5700374994.00007424880.0000
43001115广发聚安混合A1.1100200000.00003960000.0000
44001116广发聚安混合C1.1100200000.00003960000.0000
45001124融通增强收益债券C0.820020000.0000396000.0000
46001139华安新动力灵活配置混合0.2700172600.00003417480.0000
47001140工银总回报灵活配置混合4.16001500000.000029700000.0000
48001164中欧琪和灵活配置混合A0.4500166300.00003292740.0000
49001165中欧琪和灵活配置混合C0.4500166300.00003292740.0000
50001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7300158600.00003140280.0000
51001173中欧瑾和灵活配置混合A2.3500179500.00003554100.0000
52001174中欧瑾和灵活配置混合C2.3500179500.00003554100.0000
53001188鹏华改革红利股票8.68005587500.0000110632000.0000
54001189广发聚宝混合A1.7100300000.00005940000.0000
55001196东方鼎新灵活配置混合0.5000112000.00002217600.0000
56001229德邦福鑫灵活配置混合A5.3100140000.00002772000.0000
57001231银华泰利A1.2800138000.00002732400.0000
58001273民生加银新动力定开混合A7.4400397400.00006322630.0000
59001274民生加银新动力定开混合D7.4400397400.00006322630.0000
60001289银华汇利灵活配置混合0.300098100.00001942380.0000
61001303银华稳利灵活配置混合5.5100501630.00009932270.0000
62001318东方新策略灵活配置混合A2.1100300000.00005940000.0000
63001324华宝新价值混合0.7200189600.00003016540.0000
64001329鹏华弘实混合A0.7000129000.00002554200.0000
65001330鹏华弘实混合C0.7000129000.00002554200.0000
66001335南方利众混合A3.1600367900.00005853290.0000
67001358宝盈祥泰混合A1.3500117200.00002320560.0000
68001380鹏华弘盛混合C0.8600424800.00008411040.0000
69001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7300158600.00003140280.0000
70001392国富金融地产混合A6.270077600.00001234620.0000
71001393国富金融地产混合C6.270077600.00001234620.0000
72001413中融鑫起点混合A3.9000159700.00002540830.0000
73001414中融鑫起点混合C3.9000159700.00002540830.0000
74001430中邮乐享收益灵活配置混合2.6900170200.00003369960.0000
75001448华商双翼平衡混合3.510081900.00001621620.0000
76001453鹏华弘鑫混合A0.4700124000.00002455200.0000
77001454鹏华弘鑫混合C0.4700124000.00002455200.0000
78001469广发金融地产联接A0.180095700.00001522590.0000
79001479中邮风格轮动灵活配置混合2.5400183100.00003625380.0000
80001485华安添颐混合0.2800159400.00003156120.0000
81001490汇添富国企创新股票3.2300987996.000019562300.0000
82001505南方利众混合C3.1600367900.00005853290.0000
83001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.12003400.000067320.0000
84001541汇添富民营新动力股票3.4400770000.000015246000.0000
85001566南方利达灵活配置混合A2.0500410200.00006526280.0000
86001567南方利达灵活配置混合C2.0500410200.00006526280.0000
87001570南方利安灵活配置混合A0.4300141600.00002252860.0000
88001573南方互联混合5.1600200000.00003960000.0000
89001580南方利安灵活配置混合C0.4300141600.00002252860.0000
90001614东方区域发展混合5.5800435700.00008626860.0000
91001648工银新价值灵活配置混合3.0200208825.00004134740.0000
92001650工银丰收回报灵活配置混合A1.3100302100.00005981580.0000
93001657长安鑫富领先混合2.380025000.0000397750.0000
94001660富安达行业轮动混合2.7000137700.00002726460.0000
95001667南方转型混合4.0300500000.00007955000.0000
96001675江信同福混合A3.3200150900.00002987820.0000
97001676江信同福混合C3.3200150900.00002987820.0000
98001678英大国企改革主题股票7.2300370000.00005886700.0000
99001708东兴改革精选混合2.830030000.0000594000.0000
100001720工银新增利混合0.5900120000.00002376000.0000
101001739中融融安二号混合1.9800158100.00002515370.0000
102001741广发百发大数据精选混合A1.7800124600.00002467080.0000
103001742广发百发大数据精选混合E1.7800124600.00002467080.0000
104001756嘉实策略优选混合1.3200300050.00005940990.0000
105001758嘉实研究增强混合2.1500312000.00006177600.0000
106001761广发安宏回报混合A8.1900411400.00008145720.0000
107001762广发安宏回报混合C8.1900411400.00008145720.0000
108001789国泰量化收益灵活配置混合2.1700184000.00003643200.0000
109001801汇添富达欣混合A2.3300343200.00006795360.0000
110001866北信瑞丰新成长混合4.8200400000.00007920000.0000
111001940农银汇理现代农业加混合3.000086800.00001718640.0000
112001967华宝转型升级混合2.3100185300.00002948120.0000
113001980中欧量化驱动混合4.0100181100.00003585780.0000
114002003工银新机遇灵活配置混合A1.4100106900.00002116620.0000
115002004工银新机遇灵活配置混合C1.4100106900.00002116620.0000
116002025广发聚盛混合A1.2000270000.00004295700.0000
117002026广发聚盛混合C1.2000270000.00004295700.0000
118002028九泰天宝灵活配置混合C2.4300171300.00003391740.0000
119002060东方新策略灵活配置混合C2.1100300000.00005940000.0000
120002063国泰结构转型灵活配置混合C3.14001134200.000022457200.0000
121002071长安产业精选混合C6.8800200000.00003960000.0000
122002083新华鑫动力混合A6.160060000.00001188000.0000
123002084新华鑫动力混合C6.160060000.00001188000.0000
124002106德邦福鑫灵活配置混合C5.3100140000.00002772000.0000
125002111华宝新起点混合1.9600191400.00003045170.0000
126002118广发安盈混合A1.6200107600.00001711920.0000
127002119广发安盈混合C1.6200107600.00001711920.0000
128002123北信瑞丰外延增长混合5.5400150000.00002970000.0000
129002135广发鑫源混合A1.1100150000.00002386500.0000
130002136广发鑫源混合C1.1100150000.00002386500.0000
131002149嘉实新优选混合3.0000518800.000010272200.0000
132002156长盛盛世混合A0.8200202700.00003224960.0000
133002157长盛盛世混合C0.8200202700.00003224960.0000
134002165汇添富达欣混合C2.3300343200.00006795360.0000
135002167南方顺康混合6.7400397950.00006331380.0000
136002172海富通新内需混合C1.8800262300.00005193540.0000
137002174东方互联网嘉混合3.3500137700.00002726460.0000
138002182东兴蓝海财富混合3.1100176000.00002800160.0000
139002189农银汇理国企改革混合6.0000485800.00009618840.0000
140002192东方鼎新灵活配置混合C0.5000112000.00002217600.0000
141002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.5200300000.00005940000.0000
142002212嘉实新起航混合2.0400350500.00006939900.0000
143002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.4900168417.00002679510.0000
144002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.4900168417.00002679510.0000
145002222嘉实新趋势混合2.7700454500.00008999100.0000
146002231华夏新趋势混合A2.3700139300.00002758140.0000
147002232华夏新趋势混合C2.3700139300.00002758140.0000
148002233工银丰收回报灵活配置混合C1.3100302100.00005981580.0000
149002293南方益和混合5.0700400000.00006364000.0000
150002317招商睿逸混合1.7400146300.00002327630.0000
151002322银华汇利C0.300098100.00001942380.0000
152002323银华稳利C5.5100501630.00009932270.0000
153002328银华泰利灵活配置混合C1.2800138000.00002732400.0000
154002339海富通安颐收益混合C0.8500224200.00004439160.0000
155002361国富恒瑞债券A3.18001683354.000026782200.0000
156002362国富恒瑞债券C3.18001683354.000026782200.0000
157002384九泰鸿祥服务升级混合1.4800172800.00003421440.0000
158002385博时沪深300指数C1.74005744000.0000113731000.0000
159002398华安安禧灵活配置混合A0.9400192900.00003819420.0000
160002399华安安禧灵活配置混合C0.9400192900.00003819420.0000
161002415融通通盈混合2.9100260000.00004136600.0000
162002449民生加银量化中国混合5.5700309600.00004925740.0000
163002456招商安元混合A1.1000128300.00002540340.0000
164002457招商安元混合C1.1000128300.00002540340.0000
165002465东兴众智优选混合2.2800142200.00002815560.0000
166002514招商丰益混合A2.3100259900.00004135010.0000
167002515招商丰益混合C2.3100259900.00004135010.0000
168002521永赢双利债券A0.8500725300.000014360900.0000
169002522永赢双利债券C0.8500725300.000014360900.0000
170002527南方安享绝对收益2.8300147500.00002346720.0000
171002561东吴安鑫量化混合2.5500153000.00003029400.0000
172002581招商丰凯混合A2.0800261300.00004157280.0000
173002582招商丰凯混合C2.0800261300.00004157280.0000
174002584富安达长盈灵活配置混合2.5400195000.00003861000.0000
175002630江信瑞福混合A2.9800159600.00003160080.0000
176002631江信瑞福混合C2.9800159600.00003160080.0000
177002713广发转型升级混合6.5800276400.00005472720.0000
178002714鹏华金城混合1.1600371200.00007349760.0000
179002768华安安进混合3.6700273000.00005405400.0000
180002789长盛同享灵活配置混合A2.5800231800.00003687940.0000
181002790长盛同享灵活配置混合C2.5800231800.00003687940.0000
182002833华夏新锦绣混合A1.2000131882.00002611260.0000
183002834华夏新锦绣混合C1.2000131882.00002611260.0000
184002837华夏网购精选混合A1.9500489600.00009694080.0000
185002959汇添富盈泰混合3.0000500000.00009900000.0000
186002979广发金融地产联接C0.180095700.00001522590.0000
187002987广发沪深300ETF联接C0.040086000.00001368260.0000
188003015中金沪深300指数A3.4100244358.00004838290.0000
189003033南方荣冠定期开放混合0.980025800.0000510840.0000
190003044东方红战略精选混合A0.5300437700.00008666460.0000
191003045东方红战略精选混合C0.5300437700.00008666460.0000
192003062银华通利灵活配置混合A0.5200100000.00001980000.0000
193003063银华通利灵活配置混合C0.5200100000.00001980000.0000
194003064南方荣欢定期开放混合0.8700214800.00003417470.0000
195003142鹏华弘达混合A0.270087300.00001728540.0000
196003143鹏华弘达混合C0.270087300.00001728540.0000
197003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9700181600.00002889260.0000
198003154华宝新活力混合0.8100141900.00002257630.0000
199003161南方安泰混合1.16001200600.000019101500.0000
200003169长盛盛辉混合A1.2400169200.00002691970.0000
201003170长盛盛辉混合C1.2400169200.00002691970.0000
202003175华泰柏瑞多策略混合5.9300129812.00002065310.0000
203003186鹏华兴安定期开放混合1.1100150400.00002977920.0000
204003189汇添富保鑫混合1.0100100000.00001591000.0000
205003208东兴量化多策略混合3.1800156200.00003092760.0000
206003295南方安裕混合A2.73001500000.000023865000.0000
207003331博时乐臻定开混合0.3200196200.00003884760.0000
208003341工银瑞盈18个月定开债券2.920077700.00001538460.0000
209003343鹏华弘惠混合A0.310087339.00001729310.0000
210003344鹏华弘惠混合C0.310087339.00001729310.0000
211003416招商财经大数据股票A2.000016200.0000257742.0000
212003446英大睿鑫灵活配置混合A6.4800350000.00005568500.0000
213003447英大睿鑫灵活配置混合C6.4800350000.00005568500.0000
214003476南方安颐混合2.2100401800.00006392640.0000
215003579中金沪深300指数C3.4100244358.00004838290.0000
216003586先锋精一灵活配置混合A3.180048800.0000966240.0000
217003587先锋精一灵活配置混合C3.180048800.0000966240.0000
218003591华泰柏瑞享利混合A3.1700457000.00007270870.0000
219003592华泰柏瑞享利混合C3.1700457000.00007270870.0000
220003598华商润丰灵活配置混合2.2500164400.00003255120.0000
221003612南方卓元债券A1.2300354742.00007023890.0000
222003613南方卓元债券C1.2300354742.00007023890.0000
223003641长盛盛丰混合A2.2200300000.00004773000.0000
224003642长盛盛丰混合C2.2200300000.00004773000.0000
225003799华安新泰利混合A0.6000104100.00002061180.0000
226003800华安新泰利混合C0.6000104100.00002061180.0000
227003803华安新丰利混合A2.7700350200.00006933960.0000
228003804华安新丰利混合C2.7700350200.00006933960.0000
229003861招商兴福混合A0.7900148800.00002946240.0000
230003862招商兴福混合C0.7900148800.00002946240.0000
231003876华宝沪深300增强A2.1100546500.00008694820.0000
232003938南方荣尊定期开放混合A2.960080900.00001601820.0000
233003939南方荣尊定期开放混合C2.960080900.00001601820.0000
234003950博时鑫润混合A2.5300296407.00005868860.0000
235003951博时鑫润混合C2.5300296407.00005868860.0000
236004008中融鑫思路混合A1.0900170000.00002704700.0000
237004009中融鑫思路混合C1.0900170000.00002704700.0000
238004050华夏新锦升混合A4.8700286500.00005672700.0000
239004051华夏新锦升混合C4.8700286500.00005672700.0000
240004100鹏华安益增强混合0.8700138600.00002744280.0000
241004175博时鑫泰混合A2.4400294262.00005826390.0000
242004176博时鑫泰混合C2.4400294262.00005826390.0000
243004190招商沪深300指数A2.2600415100.00006604240.0000
244004191招商沪深300指数C2.2600415100.00006604240.0000
245004202华夏睿磐泰兴混合0.6700122900.00002433420.0000
246004205东方支柱产业灵活配置混合4.2400380000.00007524000.0000
247004212中融量化智选混合2.2600142200.00002262400.0000
248004244东方周期优选灵活配置混合5.6800431400.00008541720.0000
249004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1400150000.00002970000.0000
250004266招商沪港深科技创新混合3.9200229100.00003644980.0000
251004270汇添富民丰回报混合A2.2200399966.00007919330.0000
252004271汇添富民丰回报混合C2.2200399966.00007919330.0000
253004335华宝新飞跃混合1.8300176400.00002806520.0000
254004342南方沪深300ETF联接C0.040030600.0000486846.0000
255004355嘉实丰和灵活配置混合5.81001968032.000038967000.0000
256004410招商央视财经50指数C5.25001791200.000028498000.0000
257004446南方荣年混合A0.7700135100.00002149440.0000
258004447南方荣年混合C0.7700135100.00002149440.0000
259004451汇添富年年丰定开混合A0.970034900.0000691020.0000
260004452汇添富年年丰定开混合C0.970034900.0000691020.0000
261004475华泰柏瑞富利混合5.6100999822.000015907200.0000
262004480华宝智慧产业混合4.1300178400.00002838340.0000
263004481华宝第三产业混合3.6600369600.00005880340.0000
264004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.13004400.000087120.0000
265004512海富通沪深300指数增强C2.190011700.0000231660.0000
266004513海富通沪深300指数增强A2.190011700.0000231660.0000
267004517南方安康混合1.1600300000.00004773000.0000
268004534添富年年益定开混合A2.930090800.00001797840.0000
269004535添富年年益定开混合C2.930090800.00001797840.0000
270004576新华恒益量化灵活配置混合6.7600462400.00007356780.0000
271004597南方银行联接A0.370034760.0000553032.0000
272004598南方银行联接C0.370034760.0000553032.0000
273004604富国新活力灵活配置混合A5.0500600000.000011880000.0000
274004605富国新活力灵活配置混合C5.0500600000.000011880000.0000
275004641万家量化睿选混合3.8700182600.00003615480.0000
276004648南方安睿混合1.4800300000.00004773000.0000
277004676中信建投睿信混合C8.6200468000.00007445880.0000
278004720华夏睿磐泰茂混合A1.0800165100.00003268980.0000
279004721华夏睿磐泰茂混合C1.0800165100.00003268980.0000
280004731万家瑞尧混合A1.5100176000.00002800160.0000
281004732万家瑞尧混合C1.5100176000.00002800160.0000
282004746易方达上证50指数C3.340039055735.0000621377000.0000
283004783中融量化智选混合C2.2600142200.00002262400.0000
284004814中欧红利优享灵活配置混合A4.2900135790.00002688640.0000
285004815中欧红利优享灵活配置混合C4.2900135790.00002688640.0000
286004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.7600300000.00005940000.0000
287004833先锋聚利混合A3.0400162000.00003207600.0000
288004834先锋聚利混合C3.0400162000.00003207600.0000
289004874融通巨潮100指数(LOF)C2.78001461172.000023247200.0000
290004926中航军民融合精选混合A2.9100203200.00004023360.0000
291004927中航军民融合精选混合C2.9100203200.00004023360.0000
292004936中航混改精选混合A3.5700173600.00003437280.0000
293004937中航混改精选混合C3.5700173600.00003437280.0000
294004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A4.0700322000.00006375600.0000
295004946添富盈润混合A2.8200300000.00005940000.0000
296004947添富盈润混合C2.8200300000.00005940000.0000
297004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C4.0700322000.00006375600.0000
298004982新华安享多裕定期开放混合1.9700274400.00005433120.0000
299005059南方安福混合A1.5600292300.00004650490.0000
300005078富国宝利增强债券0.500050800.00001005840.0000
301005080海富通量化多因子混合C2.1600283300.00005609340.0000
302005081海富通量化多因子混合A2.1600283300.00005609340.0000
303005082诺德量化蓝筹混合A3.2300232200.00004597560.0000
304005083诺德量化蓝筹混合C3.2300232200.00004597560.0000
305005140华夏睿磐泰荣混合A1.9600195300.00003866940.0000
306005141华夏睿磐泰荣混合C1.9600195300.00003866940.0000
307005152农银汇理沪深300指数C1.7600746959.000011884100.0000
308005177华夏睿磐泰利混合A0.9200172700.00003419460.0000
309005178华夏睿磐泰利混合C0.9200172700.00003419460.0000
310005186长安鑫兴混合A3.3200133200.00002637360.0000
311005187长安鑫兴混合C3.3200133200.00002637360.0000
312005225广发量化多因子混合1.5000256200.00004076140.0000
313005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.13004400.000087120.0000
314005267嘉实价值精选股票5.02006116346.0000121104000.0000
315005279华泰紫金红利低波指数发起2.7700128725.00002548760.0000
316005294诺德新宜混合4.7100161915.00003205920.0000
317005295诺德天富混合2.4800126400.00002502720.0000
318005351添富行业整合混合5.5900560000.000011088000.0000
319005352鹏扬景泰成长混合A6.81001549989.000030689800.0000
320005353鹏扬景泰成长混合C6.81001549989.000030689800.0000
321005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.1600300000.00005940000.0000
322005396中金丰硕混合2.6100202160.00004002770.0000
323005397南方安养混合1.000083100.00001322120.0000
324005405中金金序量化蓝筹混合A2.6100168880.00003343820.0000
325005406中金金序量化蓝筹混合C2.6100168880.00003343820.0000
326005409华泰柏瑞新兴产业混合3.8300799600.000015832100.0000
327005445华宝价值发现混合4.7600460900.00007332920.0000
328005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.410061509.00001217880.0000
329005492农银研究驱动混合2.4200284300.00005629140.0000
330005576华泰柏瑞新金融地产混合6.0100197100.00003135860.0000
331005658华夏沪深300ETF联接C0.0200179100.00003546180.0000
332005662嘉实金融精选股票A8.25002196400.000043488700.0000
333005663嘉实金融精选股票C8.25002196400.000043488700.0000
334005691南方中证100指数C2.4800307400.00004890730.0000
335005711永赢惠添利灵活配置混合4.53005329037.0000105515000.0000
336005724交银致远智投混合0.630026500.0000524700.0000
337005728华宝绿色主题混合3.9700193000.00003070630.0000
338005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.1500984800.000015668200.0000
339005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.1500984800.000015668200.0000
340005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001700.000027047.0000
341005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001700.000027047.0000
342005806华泰柏瑞国企整合混合5.570021973.0000349590.0000
343005815农银睿选混合3.010087100.00001724580.0000
344005867国泰沪深300指数C1.95002181312.000043190000.0000
345005870鹏华沪深300指数2.940026300.0000520740.0000
346005937工银精选金融地产混合A6.67001200000.000023760000.0000
347005938工银精选金融地产混合C6.67001200000.000023760000.0000
348005943工银聚福混合A2.390098100.00001942380.0000
349005944工银聚福混合C2.390098100.00001942380.0000
350005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.12003400.000067320.0000
351006004工银添祥一年定开债券0.150050000.0000990000.0000
352006020广发沪深300指数增强A2.2600670000.000010659700.0000
353006021广发沪深300指数增强C2.2600670000.000010659700.0000
354006022富国大盘价值量化精选混合2.7600654800.000012965000.0000
355006051鹏扬核心价值灵活配置A8.63001639611.000032464300.0000
356006052鹏扬核心价值灵活配置C8.63001639611.000032464300.0000
357006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0700132600.00002109670.0000
358006160博道启航混合A0.9500239190.00003805510.0000
359006161博道启航混合C0.9500239190.00003805510.0000
360006251银华兴盛股票3.7100492300.00009747540.0000
361006259添富红利增长混合A4.03004442299.000070677000.0000
362006260添富红利增长混合C4.03004442299.000070677000.0000
363006279中金瑞祥混合A2.3000162165.00003210870.0000
364006280中金瑞祥混合C2.3000162165.00003210870.0000
365006290南方养老2035混合(FOF)A0.2600108500.00001726240.0000
366006291南方养老2035混合(FOF)C0.2600108500.00001726240.0000
367006343中金MSCI低波动指数A1.960017000.0000336600.0000
368006344中金MSCI低波动指数C1.960017000.0000336600.0000
369006349中金MSCI中国A股价值指数A3.690030300.0000599940.0000
370006350中金MSCI中国A股价值指数C3.690030300.0000599940.0000
371006377广发趋势动力混合3.9000209800.00004154040.0000
372006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.42003671400.000072693700.0000
373006401先锋量化优选混合A4.4200171800.00003401640.0000
374006402先锋量化优选混合C4.4200171800.00003401640.0000
375006466浦银安盛双债增强债券A0.480050000.0000990000.0000
376006467浦银安盛双债增强债券C0.480050000.0000990000.0000
377006522财通新兴蓝筹混合A5.1500279263.00005529410.0000
378006523财通新兴蓝筹混合C5.1500279263.00005529410.0000
379006541南方成份精选混合C6.320016000027.0000254560000.0000
380006585南方宝元债券C1.65008000028.0000127280000.0000
381006586南方安裕混合C2.73001500000.000023865000.0000
382006643华泰柏瑞核心优势混合3.930011752.0000232690.0000
383006650招商安庆债券1.0700121400.00001931470.0000
384006689方正富邦信泓混合A3.7100172500.00002744480.0000
385006696汇添富3年封闭研究混合6.11003259020.000051851000.0000
386006698红土创新沪深300增强A4.2600140100.00002228990.0000
387006699红土创新沪深300增强C4.2600140100.00002228990.0000
388006726农银汇理多因子股票2.600038100.0000606171.0000
389006738工银瑞信添慧债券A0.7600100000.00001980000.0000
390006739工银瑞信添慧债券C0.7600100000.00001980000.0000
391006743中融央视财经50ETF联接A0.18003700.000058867.0000
392006744中融央视财经50ETF联接C0.18003700.000058867.0000
393006749东兴核心成长混合A2.7000139600.00002764080.0000
394006755东兴核心成长混合C2.7000139600.00002764080.0000
395006857蜂巢卓睿混合A1.630046200.0000914760.0000
396006858蜂巢卓睿混合C1.630046200.0000914760.0000
397006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000243200.00004815360.0000
398006937工银沪深300指数C1.99003811773.000075473100.0000
399006939鹏华沪深300指数C2.0700502552.00009950530.0000
400007044博道沪深300指数增强A3.2200588085.00009356430.0000
401007045博道沪深300指数增强C3.2200588085.00009356430.0000
402007126博道远航混合A1.1500132100.00002101710.0000
403007127博道远航混合C1.1500132100.00002101710.0000
404007135广发中证100ETF联接A0.09007500.0000119325.0000
405007136广发中证100ETF联接C0.09007500.0000119325.0000
406007153添富中证银行ETF联接A0.220022050.0000350816.0000
407007154添富中证银行ETF联接C0.220022050.0000350816.0000
408007159南方稳健养老(FOF)A0.120030800.0000609840.0000
409007160南方稳健养老(FOF)C0.120030800.0000609840.0000
410007266嘉实新添益定期混合A2.1000349900.00006928020.0000
411007267嘉实新添益定期混合C2.1000349900.00006928020.0000
412007282华夏鼎淳债券A0.6400611400.000012105700.0000
413007283华夏鼎淳债券C0.6400611400.000012105700.0000
414007339易方达沪深300ETF联接C0.0300110200.00001753280.0000
415007379易方达上证50ETF联接基金A2.8600161200.00003191760.0000
416007380易方达上证50ETF联接基金C2.8600161200.00003191760.0000
417007404华宝沪深300增强C2.1100546500.00008694820.0000
418007405华宝中证100指数C2.4900988540.000015727700.0000
419007415南方致远混合A2.6400730600.000011623800.0000
420007416南方致远混合C2.6400730600.000011623800.0000
421007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007955.0000
422007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007955.0000
423007470博道叁佰智航股票A2.6900418300.00006655150.0000
424007471博道叁佰智航股票C2.6900418300.00006655150.0000
425007538永赢沪深300A1.8800312100.00006179580.0000
426007539永赢沪深300C1.8800312100.00006179580.0000
427007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.00009900.0000
428007569南方安福混合C1.5600292300.00004650490.0000
429007570方正富邦红利精选C3.8300194621.00003096420.0000
430007575宝盈祥泰混合C1.3500117200.00002320560.0000
431007580宝盈中证100指数增强C2.7600346700.00006864660.0000
432007657东方红中证竞争力指数A3.46006023000.0000119255000.0000
433007658东方红中证竞争力指数C3.46006023000.0000119255000.0000
434007848广发聚宝混合C1.7100300000.00005940000.0000
435007850方正富邦天睿混合A3.4200185300.00002948120.0000
436007851方正富邦天睿混合C3.4200185300.00002948120.0000
437007856易方达中证800ETF联接A0.08004100.000081180.0000
438007857易方达中证800ETF联接C0.08004100.000081180.0000
439007895嘉实价值成长混合3.42003677200.000072808600.0000
440007923方正富邦天鑫混合A2.0800154900.00002464460.0000
441007924方正富邦天鑫混合C2.0800154900.00002464460.0000
442007939华夏网购精选混合C1.9500489600.00009694080.0000
443007952招商财经大数据股票C2.000016200.0000257742.0000
444007959方正富邦天恒混合A7.6400555700.00008841190.0000
445007960方正富邦天恒混合C7.6400555700.00008841190.0000
446008140汇添富绝对收益定开混合C1.790010879859.0000173099000.0000
447008182方正富邦信泓混合C3.7100172500.00002744480.0000
448020011国泰沪深300指数A1.95002181312.000043190000.0000
449020021国泰金融ETF联接0.020013400.0000265320.0000
450040002华安中国A股增强指数2.33003143800.000062247200.0000
451050002博时沪深300指数1.74005744000.0000113731000.0000
452070013嘉实研究精选股票3.98005513300.0000109163000.0000
453070017嘉实量化阿尔法股票2.9100318800.00006312240.0000
454070019嘉实价值优势股票4.96005828669.0000115408000.0000
455070027嘉实周期优选股票5.02003722500.000073705500.0000
456100022富国天瑞强势混合3.03003822382.000075683200.0000
457100038富国沪深300增强2.810016883892.0000334301000.0000
458110003易方达上证50指数A3.340039055735.0000621377000.0000
459110013易方达科翔股票3.13005228435.0000103523000.0000
460110020易方达沪深300ETF联接A0.0300110200.00001753280.0000
461110029易方达科讯股票2.64006329614.0000125326000.0000
462110030易方达沪深300量化增强1.63001150600.000018306000.0000
463150104华安沪深300指数分级A1.9600320224.00006340440.0000
464150105华安沪深300指数分级B1.9600320224.00006340440.0000
465150135国富中证100指数增强分级A2.3700118400.00001916900.0000
466150136国富中证100指数增强分级B2.3700118400.00001916900.0000
467150167银华沪深300指数分级A2.7100281679.00005577240.0000
468150168银华沪深300指数分级B2.7100281679.00005577240.0000
469150209富国中证国有企业改革指数分级A2.82009977493.0000197554000.0000
470150210富国中证国有企业改革指数分级B2.82009977493.0000197554000.0000
471150227鹏华银行分级A11.970025262080.0000500189000.0000
472150228鹏华银行分级B11.970025262080.0000500189000.0000
473150249招商中证银行指数分级A11.19005478756.000087167000.0000
474150250招商中证银行指数分级B11.19005478756.000087167000.0000
475150255易方达银行指数分级A11.05001683900.000026790800.0000
476150256易方达银行指数分级B11.05001683900.000026790800.0000
477150267博时中证银行指数分级A11.7600845000.000016731000.0000
478150268博时中证银行指数分级B11.7600845000.000016731000.0000
479150281长盛中证金融地产分级A4.3000532688.00008475070.0000
480150282长盛中证金融地产分级B4.3000532688.00008475070.0000
481150291中融银行指数分级A11.16001091162.000017360400.0000
482150292中融银行指数分级B11.16001091162.000017360400.0000
483150295南方中证国有企业改革指数分级A2.8500244400.00003888400.0000
484150296南方中证国有企业改革指数分级B2.8500244400.00003888400.0000
485150299华安中证银行指数分级A11.96005312175.0000105181000.0000
486150300华安中证银行指数分级B11.96005312175.0000105181000.0000
487150317交银中证互联网金融指数分级A2.8400118703.00002350320.0000
488150318交银中证互联网金融指数分级B2.8400118703.00002350320.0000
489159919嘉实沪深300ETF2.080028497432.0000564249000.0000
490159925南方沪深300ETF1.84001523685.000024241800.0000
491159931汇添富中证金融地产ETF4.8200105358.00001676250.0000
492159940广发中证全指金融地产ETF4.98002605356.000041451200.0000
493159965中融央视财经50ETF5.4500584600.00009300990.0000
494160106南方高增长股票(LOF)7.27006000000.0000118800000.0000
495160136南方中证国有企业改革指数分级2.8500244400.00003888400.0000
496160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000994000.000019681200.0000
497160415华安量化多因子混合2.380020000.0000396000.0000
498160417华安沪深300指数分级1.9600320224.00006340440.0000
499160418华安中证银行指数分级11.96005312175.0000105181000.0000
500160517博时中证银行指数分级11.7600845000.000016731000.0000
501160613鹏华盛世创新股票(LOF)7.61002387091.000047264400.0000
502160615鹏华沪深300指数A2.0700502552.00009950530.0000
503160631鹏华银行分级11.970025262080.0000500189000.0000
504160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000010400.0000205920.0000
505160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.62006043509.0000119661000.0000
506160722嘉实惠泽混合(LOF)3.2100337500.00006682500.0000
507160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000010400.0000205920.0000
508160725嘉实基本面50指数(LOF)C5.62006043509.0000119661000.0000
509160806长盛同庆1.4800333271.00005302340.0000
510160807长盛沪深300指数(LOF)2.0100254130.00004043210.0000
511160812长盛同益成长回报(LOF)2.3700300000.00004773000.0000
512160814长盛中证金融地产分级4.3000532688.00008475070.0000
513161026富国中证国有企业改革指数分级2.82009977493.0000197554000.0000
514161029富国中证银行指数分级12.01002679937.000053062800.0000
515161121易方达银行指数分级11.05001683900.000026790800.0000
516161607融通巨潮100指数(LOF)A2.78001461172.000023247200.0000
517161624融通可转债A0.530010000.0000159100.0000
518161625融通可转债C0.530010000.0000159100.0000
519161723招商中证银行指数分级11.19005478756.000087167000.0000
520161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4.1800282000.00005583600.0000
521161811银华沪深300指数分级2.7100281679.00005577240.0000
522162307海富通中证100指数(LOF)2.9200315888.00006254580.0000
523162414华宝新机遇混合A0.9700181600.00002889260.0000
524163807中银优选混合4.8700906844.000017955500.0000
525163808中银中证100指数增强2.5100723310.000011507900.0000
526163810中银价值混合3.1300427700.00008468460.0000
527163822中银主题策略股票4.6700785900.000015560800.0000
528163823中银稳健策略混合2.1500395000.00007821000.0000
529164508国富中证100指数增强分级2.3800118400.00001894400.0000
530164907交银中证互联网金融指数分级2.8400118703.00002350320.0000
531165806东吴深证100指数增强(LOF)2.01008500.0000168300.0000
532165810东吴沪深300指数C2.01008500.0000168300.0000
533166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)2.030025000.0000397750.0000
534167601国金沪深300指数增强1.510011632.0000230314.0000
535168205中融银行指数分级11.16001091162.000017360400.0000
536202005南方成份精选股票6.320016000027.0000254560000.0000
537202009南方盛元红利股票3.85001619300.000032062100.0000
538202015南方沪深300ETF联接A0.040030600.0000486846.0000
539202101南方宝元债券A1.65008000028.0000127280000.0000
540202211南方中证100指数A2.4800307400.00004890730.0000
541202212南方平衡混合4.1500650000.000010341500.0000
542206003鹏华信用增利A0.9600475300.00009410940.0000
543206004鹏华信用增利B0.9600475300.00009410940.0000
544213003宝盈策略增长股票4.84004300000.000085140000.0000
545213010宝盈中证100指数增强A2.7600346700.00006864660.0000
546217002招商安泰平衡混合1.4900136900.00002710620.0000
547217024招商安盈债券1.2100361900.00005757830.0000
548217027招商央视财经50指数A5.25001791200.000028498000.0000
549240005华宝多策略股票2.85002241300.000035659100.0000
550240014华宝中证100指数A2.4900988540.000015727700.0000
551240016华宝上证180价值ETF联接0.10006900.0000109779.0000
552270010广发沪深300指数A0.040086000.00001368260.0000
553288002华夏收入股票2.39003000000.000059400000.0000
554340001兴全可转债混合2.11005370656.0000106339000.0000
555393001中海保本混合3.4800156600.00003100680.0000
556399001中海上证50指数增强4.5300774201.000015329200.0000
557400020东方成长回报平衡混合2.4000174400.00003453120.0000
558450002国富弹性市值股票5.320011803911.0000187800000.0000
559450005国富强化收益债券A1.2500350300.00006935940.0000
560450006国富强化收益债券C1.2500350300.00006935940.0000
561450008国富沪深300指数2.2200336500.00005353720.0000
562450009国富中小盘股票3.99006841518.0000108849000.0000
563450010国富策略回报混合1.6300120000.00002376000.0000
564460002华泰柏瑞积极成长混合2.64001115949.000022095800.0000
565460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0700132600.00002109670.0000
566470007汇添富上证综合指数1.3000721706.000014289800.0000
567470008汇添富策略回报股票3.17002000000.000039600000.0000
568470009汇添富民营活力股票4.32008933258.0000176879000.0000
569470018汇添富双利债券A0.8900380600.00007535880.0000
570470088汇添富6月红添利定开债券A0.6400369600.00007318080.0000
571470089汇添富6月红添利定开债券C0.6400369600.00007318080.0000
572470098汇添富逆向投资股票5.03001580000.000025137800.0000
573481009工银沪深300指数A1.99003811773.000075473100.0000
574501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.5800203100.00004021380.0000
575501039汇添富睿丰混合A0.850041600.0000823680.0000
576501040汇添富睿丰混合C0.850041600.0000823680.0000
577501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.7500223700.00003559070.0000
578501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.7500223700.00003559070.0000
579501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.42003671400.000072693700.0000
580501055财通福佑定开混合发起6.6500502065.00009940890.0000
581501060中金中证优选300指数(LOF)A3.8400312200.00006181560.0000
582501061中金中证优选300指数(LOF)C3.8400312200.00006181560.0000
583501063添富悦享定开混合3.26002000000.000031820000.0000
584501067招商富时A-H50指数A3.760064000.00001018240.0000
585501068招商富时A-H50指数C3.760064000.00001018240.0000
586501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.680049200.0000782772.0000
587501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.16009246987.0000183090000.0000
588502006易方达国企改革分级2.8300389300.00006193760.0000
589502007易方达国企改革分级A2.8300389300.00006193760.0000
590502008易方达国企改革分级B2.8300389300.00006193760.0000
591502020国金上证50分级3.9300178000.00003524400.0000
592502040长盛上证50指数分级3.9800305000.00004852550.0000
593502041长盛上证50指数分级A3.9800305000.00004852550.0000
594502042长盛上证50指数分级B3.9800305000.00004852550.0000
595502048易方达上证50指数分级4.08001039714.000016541800.0000
596502049易方达上证50指数分级A4.08001039714.000016541800.0000
597502050易方达上证50指数分级B4.08001039714.000016541800.0000
598510010治理ETF5.1700918562.000018187500.0000
599510020超大ETF4.8600494182.00009784800.0000
600510030价值ETF6.1800526352.00008374260.0000
601510050华夏上证50ETF4.8000112002399.00002217650000.0000
602510100易方达上证50ETF4.2300751600.000011958000.0000
603510110周期ETF6.1600114893.00002274880.0000
604510180华安上证180ETF3.150031701232.0000627684000.0000
605510230金融ETF7.660018845616.0000373143000.0000
606510270中银上证国企100ETF4.390042014.0000668443.0000
607510300华泰柏瑞沪深300ETF1.810046503720.0000739874000.0000
608510310易方达沪深300发起式ETF1.82009605041.0000152816000.0000
609510330华夏沪深300ETF2.080032682998.0000647123000.0000
610510350工银瑞信沪深300ETF2.07004125450.000081683900.0000
611510360广发沪深300ETF1.77003419501.000054404300.0000
612510650华夏金融ETF8.3100158733.00003142910.0000
613510680万家上证380ETF4.3000190900.00003037220.0000
614510710博时上证50ETF4.64001755700.000034762900.0000
615510850工银瑞信上证50ETF4.770014378833.0000284701000.0000
616512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.1700274857.00004372980.0000
617512160MSCI中国A股国际通ETF1.2000394900.00006282860.0000
618512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.3900255100.00005050980.0000
619512380银华MSCI中国A股ETF1.42001013331.000020064000.0000
620512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.1400159182.00002532590.0000
621512550嘉实富时中国A50ETF4.5700335400.00006640920.0000
622512640嘉实中证金融地产ETF5.0800146300.00002896740.0000
623512700南方中证银行ETF11.89001937700.000030828800.0000
624512750嘉实中证锐联基本面ETF5.92002410617.000047730200.0000
625512800华宝中证银行ETF11.850023081253.0000367223000.0000
626512820中证银行ETF11.91001240100.000019730000.0000
627512860华安MSCI中国A股国际ETF1.340024400.0000483120.0000
628512910广发中证100ETF2.7300661400.000010522900.0000
629512920新华MSCI中国A股国际ETF1.140051800.0000824138.0000
630512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.3900389316.00007708460.0000
631515020华夏中证银行ETF11.75001139500.000022562100.0000
632515360方正富邦沪深300ETF1.8100103200.00001641910.0000
633515800添富中证800ETF1.32003343600.000053196700.0000
634515810易方达中证800ETF1.3100127100.00002022160.0000
635519007海富通强化回报混合2.0700373000.00007385400.0000
636519030海富通稳固收益债券0.9800306800.00006074640.0000
637519050海富通安颐收益混合A0.8500224200.00004439160.0000
638519062海富通阿尔法对冲混合1.68002807100.000055580600.0000
639519069汇添富价值精选股票5.880050000000.0000795500000.0000
640519099新华灵活主题股票2.4400167600.00002666520.0000
641519100长盛中证100指数2.5800546805.00008699670.0000
642519116浦银安盛沪深300指数增强1.8100442390.00007038420.0000
643519125浦银安盛消费升级混合5.4300180000.00003564000.0000
644519126浦银安盛新经济结构混合4.1600254000.00005029200.0000
645519130海富通新内需混合1.8800262300.00005193540.0000
646519134海富通富祥混合1.5600189600.00003754080.0000
647519172浦银安盛睿智精选混合A5.3300200000.00003960000.0000
648519173浦银安盛睿智精选混合C5.3300200000.00003960000.0000
649519176浦银消费C5.4300180000.00003564000.0000
650519180万家180指数2.68002013197.000032030000.0000
651519221海富通欣益混合C0.7200118600.00002348280.0000
652519222海富通欣益混合A0.7200118600.00002348280.0000
653519223海富通欣荣混合C3.0600513089.000010159200.0000
654519224海富通欣荣混合A3.0600513089.000010159200.0000
655519228海富通欣享混合C0.8300139100.00002754180.0000
656519229海富通欣享混合A0.8300139100.00002754180.0000
657519686交银上证180公司治理ETF联接0.070013200.0000261360.0000
658519688交银精选股票6.680020819271.0000412222000.0000
659519700交银主题优选混合3.91002871900.000056863600.0000
660519727交银成长30股票2.85003767900.000074604400.0000
661519736交银新成长股票6.670022925014.0000453915000.0000
662580007东吴安享量化混合3.1100173600.00003437280.0000
663580009东吴多策略灵活配置混合3.1600173700.00003439260.0000
664590002中邮核心成长混合4.070010794971.0000213740000.0000
665620001金元惠理宝石动力混合2.3100117000.00001861470.0000
666620004金元惠理价值增长股票4.1500171500.00003395700.0000
667620006金元惠理消费主题股票8.8400430722.00006852790.0000
668660001农银行业成长股票2.95002990000.000059202000.0000
669660004农银策略价值股票2.9200549100.000010872200.0000
670660006农银汇理大盘蓝筹股票1.7300201000.00003979800.0000
671660008农银汇理沪深300指数A1.7600746959.000011884100.0000
672660009农银增强收益债券A0.620020000.0000318200.0000
673660010农银策略精选混合6.00005406203.0000107043000.0000
674660015农银汇理行业轮动股票2.9500370300.00007331940.0000
675660109农银增强收益债券C0.620020000.0000318200.0000
676671030西部利得事件驱动股票4.080052400.00001037520.0000
677673071西部利得新动力混合A1.6300140300.00002777940.0000
678673073西部利得新动力混合C1.6300140300.00002777940.0000
679673110西部利得新润混合3.9200602000.00009577820.0000
680690003民生加银精选股票8.8500509000.000010078200.0000
681730002方正富邦红利精选A3.8300194621.00003096420.0000
682960022博时沪深300指数R1.74005744000.0000113731000.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.05005899858.0000221717000.0000
2000017财通可持续混合4.0000161458.00006067590.0000
3000021华夏优势增长股票4.13006504519.0000244440000.0000
4000042中证财通可持续发展100指数A2.4700360205.000013536500.0000
5000045工银产业债债券A0.6400561720.000021109400.0000
6000046工银产业债债券B0.6400561720.000021109400.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0300150400.00005652030.0000
8000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
9000072华安稳健回报混合0.890067100.00002521620.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
11000117广发轮动配置股票2.7800619700.000020003900.0000
12000136民生加银策略精选混合5.1900800038.000030065400.0000
13000142融通增强收益债券A1.710022000.0000826760.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
15000214广发成长优选混合1.800042000.00001578360.0000
16000251工银金融地产股票9.620015000052.0000563702000.0000
17000279华商红利优选混合3.8300264100.00009924880.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强5.130012951157.0000486704000.0000
19000312华安沪深300增强A3.9000498133.000018719800.0000
20000313华安沪深300增强C3.9000498133.000018719800.0000
21000367国泰安康定期支付混合A1.2400119500.00004490810.0000
22000410益民服务领先混合3.7600103100.00003874500.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.9000126000.00004735080.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
25000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
26000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合3.8500733299.000027557400.0000
28000526国泰浓益灵活配置混合0.960090000.00003382200.0000
29000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
30000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1100142311.00005348050.0000
31000532景顺长城优势企业股票3.8900328100.000012330000.0000
32000550广发新动力股票3.0200477400.000015410500.0000
33000566华泰柏瑞创新升级混合5.45002552946.000095939700.0000
34000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
35000597中海积极收益混合3.0700128100.00004814000.0000
36000667工银绝对收益混合发起A1.700081004.00003044130.0000
37000672工银绝对收益混合发起B1.700081004.00003044130.0000
38000688景顺长城研究精选股票4.610085000.00003194300.0000
39000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
40000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
41000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
42000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
43000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
44000844南方绝对收益混合1.2900175200.00005655460.0000
45000892九泰天宝灵活配置混合A3.2700121600.00004569730.0000
46000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.9500573079.000021536300.0000
47000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
48000926中信建投睿信混合A8.9700240000.00007747200.0000
49000963兴业多策略混合4.5900630598.000023697900.0000
50000967华泰柏瑞创新动力混合5.4800207031.00007780220.0000
51000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
52000992广发对冲套利定开混合1.57001379956.000044545000.0000
53001004新华稳健回报混合发起式3.5400270000.000010146600.0000
54001011华夏希望债券A0.4600177200.00006659180.0000
55001013华夏希望债券C0.4600177200.00006659180.0000
56001015华夏沪深300指数增强A4.0000893400.000033574000.0000
57001016华夏沪深300指数增强C4.0000893400.000033574000.0000
58001031华夏安康优选债券A3.3900287600.000010808000.0000
59001033华夏安康优选债券C3.3900287600.000010808000.0000
60001043工银美丽城镇股票3.5700608449.000022865500.0000
61001045华夏可转债增强债券A0.920023300.0000875614.0000
62001046华夏可转债增强债券I0.920023300.0000875614.0000
63001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
64001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8500340000.000012777200.0000
65001069华泰柏瑞消费成长混合2.6700200000.00007516000.0000
66001097华泰柏瑞积极优选股票2.5400195500.00007346890.0000
67001104华安新丝路主题股票3.99001597504.000060034200.0000
68001118华宝事件驱动混合3.55001800002.000067644100.0000
69001124融通增强收益债券C1.710022000.0000826760.0000
70001128宝盈新兴产业混合5.52002000000.000075160000.0000
71001140工银总回报灵活配置混合6.26001189706.000044709200.0000
72001154北信瑞丰平安中国主题混合3.050034900.00001311540.0000
73001164中欧琪和灵活配置混合A0.410078500.00002950030.0000
74001165中欧琪和灵活配置混合C0.410078500.00002950030.0000
75001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
76001184易方达新常态混合3.05002239235.000072282500.0000
77001196东方鼎新灵活配置混合0.790092900.00003491180.0000
78001229德邦福鑫灵活配置混合A6.480090000.00003382200.0000
79001231银华泰利A1.740099000.00003720420.0000
80001247华泰柏瑞新利混合A1.9200135200.00005080820.0000
81001265国泰兴益灵活配置混合A1.8400149400.00005614450.0000
82001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
83001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
84001272兴业聚利灵活配置混合4.4400233400.00008771170.0000
85001273民生加银新动力定开混合A7.1700188700.00006091240.0000
86001274民生加银新动力定开混合D7.1700188700.00006091240.0000
87001294新华战略新兴灵活配置混合3.0700130100.00004889160.0000
88001303银华稳利灵活配置混合2.4600118120.00004438950.0000
89001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
90001325鹏华弘和混合A0.6500100800.00003788060.0000
91001326鹏华弘和混合C0.6500100800.00003788060.0000
92001327鹏华弘华混合A0.910063400.00002382570.0000
93001328鹏华弘华混合C0.910063400.00002382570.0000
94001329鹏华弘实混合A0.810078600.00002953790.0000
95001330鹏华弘实混合C0.810078600.00002953790.0000
96001331鹏华弘信混合A0.630084700.00003183030.0000
97001332鹏华弘信混合C0.630084700.00003183030.0000
98001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
99001345富国新收益灵活配置混合A2.5600134700.00005062030.0000
100001347富国新收益灵活配置混合C2.5600134700.00005062030.0000
101001349富国改革动力混合6.52004353501.0000163605000.0000
102001358宝盈祥泰混合A2.1900100500.00003776790.0000
103001362景顺长城领先回报混合A1.2100117600.00004419410.0000
104001379景顺长城领先回报混合C1.2100117600.00004419410.0000
105001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
106001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
107001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
108001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
109001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
110001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
111001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
112001430中邮乐享收益灵活配置混合3.6500121700.00004573490.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.7300100800.00003788060.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.7300100800.00003788060.0000
115001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.4100129352.00004861050.0000
117001490汇添富国企创新股票3.1600509779.000019157500.0000
118001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
119001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
120001508富国新动力灵活配置混合A4.28001768000.000066441400.0000
121001510富国新动力灵活配置混合C4.28001768000.000066441400.0000
122001530万家瑞富混合1.2900159400.00005145430.0000
123001532华安文体健康混合3.5300100000.00003758000.0000
124001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.16002400.000090192.0000
126001541汇添富民营新动力股票5.9400700000.000026306000.0000
127001542国泰互联网+股票3.00001362199.000051191400.0000
128001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
129001574中海混改红利混合2.950021600.0000811728.0000
130001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
131001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
132001614东方区域发展混合2.8000115000.00004321700.0000
133001623兴业国企改革混合7.1700550000.000020669000.0000
134001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.2100160914.00006047150.0000
135001648工银新价值灵活配置混合2.9600107750.00004049240.0000
136001650工银丰收回报灵活配置混合A2.1200256900.00009654300.0000
137001651工银新蓝筹股票7.2900507481.000019071100.0000
138001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
139001660富安达行业轮动混合3.520094500.00003551310.0000
140001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
141001675江信同福混合A5.2900126700.00004761390.0000
142001676江信同福混合C5.2900126700.00004761390.0000
143001677中银战略新兴产业股票7.3600570968.000021457000.0000
144001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
145001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
146001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
147001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
148001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
149001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
150001723华商新动力混合5.8800200000.00007516000.0000
151001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
152001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.9300241300.00009068050.0000
153001739中融融安二号混合2.8700113200.00003654100.0000
154001741广发百发大数据精选混合A1.850068113.00002559690.0000
155001742广发百发大数据精选混合E1.850068113.00002559690.0000
156001745易方达瑞富混合I1.5700143000.00004616040.0000
157001746易方达瑞富混合E1.5700143000.00004616040.0000
158001747易方达瑞祺混合I1.7600143181.00005380740.0000
159001748易方达瑞祺混合E1.7600143181.00005380740.0000
160001755嘉实新思路混合2.8400253500.00009526530.0000
161001756嘉实策略优选混合3.1900382000.000014355600.0000
162001758嘉实研究增强混合4.2800326800.000012281100.0000
163001761广发安宏回报混合A4.6500123000.00004622340.0000
164001762广发安宏回报混合C4.6500123000.00004622340.0000
165001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
166001829北信瑞丰中国智造主题混合4.610089200.00003352140.0000
167001850国泰安益灵活配置混合A1.6300120100.00004513360.0000
168001866北信瑞丰新成长混合5.7200250000.00009395000.0000
169001881中欧新趋势混合(LOF)E6.14006761877.0000254111000.0000
170001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.720047344.00001779190.0000
171001885中欧新蓝筹混合E4.480010428340.0000391897000.0000
172001922国泰多策略收益混合1.060083200.00003126660.0000
173001924华夏国企改革混合6.65001121800.000042157200.0000
174001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
175001974景顺长城量化新动力股票3.0800405930.000015254800.0000
176001980中欧量化驱动混合5.3300126900.00004768900.0000
177002001华夏回报混合3.700012209726.0000458842000.0000
178002006工银新得益混合0.8300100000.00003758000.0000
179002011华夏红利混合3.49007512912.0000282335000.0000
180002021华夏回报二号混合3.88005645917.0000212174000.0000
181002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
182002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
183002028九泰天宝灵活配置混合C3.2700121600.00004569730.0000
184002031华夏策略混合3.5300742700.000027910700.0000
185002055国泰兴益灵活配置混合C1.8400149400.00005614450.0000
186002059国泰浓益灵活配置混合C0.960090000.00003382200.0000
187002061国泰安康定期支付混合C1.2400119500.00004490810.0000
188002063国泰结构转型灵活配置混合C3.8500733299.000027557400.0000
189002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
190002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
191002091华泰柏瑞新利混合C1.9200135200.00005080820.0000
192002106德邦福鑫灵活配置混合C6.480090000.00003382200.0000
193002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
194002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
195002116广发安享混合A1.3100130000.00004885400.0000
196002117广发安享混合C1.3100130000.00004885400.0000
197002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
198002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
199002120广发安悦回报混合0.8200170000.00006388600.0000
200002123北信瑞丰外延增长混合7.7200110000.00004133800.0000
201002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
202002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
203002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
204002149嘉实新优选混合0.870079500.00002987610.0000
205002155国金鑫瑞灵活配置混合5.6300132600.00004983110.0000
206002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
207002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
208002160南方转型驱动灵活配置混合3.5600286000.00009232080.0000
209002172海富通新内需混合C3.0400223400.00008395370.0000
210002174东方互联网嘉混合6.8600148600.00005584390.0000
211002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
212002179华安事件驱动量化策略混合2.220026600.0000999628.0000
213002180中银移动互联混合3.3200132200.00004968080.0000
214002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
215002192东方鼎新灵活配置混合C0.790092900.00003491180.0000
216002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.1900200000.00007516000.0000
217002197国泰鑫策略价值混合3.0100176800.00006644140.0000
218002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.3800112900.00003644410.0000
219002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.3800112900.00003644410.0000
220002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.1200122901.00004618620.0000
221002231华夏新趋势混合A3.4600107200.00004028580.0000
222002232华夏新趋势混合C3.4600107200.00004028580.0000
223002233工银丰收回报灵活配置混合C2.1200256900.00009654300.0000
224002307银华多元视野灵活配置混合5.6700230102.00008647230.0000
225002323银华稳利C2.4600118120.00004438950.0000
226002328银华泰利灵活配置混合C1.740099000.00003720420.0000
227002330兴业聚宝灵活配置混合9.4000253000.00009507740.0000
228002339海富通安颐收益混合C0.7700107514.00004040380.0000
229002384九泰鸿祥服务升级混合2.0000123000.00004622340.0000
230002385博时沪深300指数C2.50004353000.0000163586000.0000
231002398华安安禧灵活配置混合A0.620067400.00002532890.0000
232002399华安安禧灵活配置混合C0.620067400.00002532890.0000
233002411华夏新机遇混合A3.2700256900.00009654300.0000
234002418汇添富优选回报混合C3.3400196400.00006339790.0000
235002419汇添富盈安2.4400200000.00007516000.0000
236002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
237002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
238002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
239002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
240002446广发稳鑫混合3.6400227434.00008546970.0000
241002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
242002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
243002504鹏华金鼎混合A4.6400661900.000024874200.0000
244002505鹏华金鼎混合C4.6400661900.000024874200.0000
245002521永赢双利债券A0.9400426000.000016009100.0000
246002522永赢双利债券C0.9400426000.000016009100.0000
247002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
248002561东吴安鑫量化混合3.4400108700.00004084950.0000
249002562泓德泓益混合4.20001034600.000033396900.0000
250002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
251002584富安达长盈灵活配置混合3.3700136000.00005110880.0000
252002594工银现代服务业混合2.7000189300.00007113890.0000
253002630江信瑞福混合A4.7200133400.00005013170.0000
254002631江信瑞福混合C4.7200133400.00005013170.0000
255002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
256002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
257002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
258002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
259002683民生加银前沿科技混合2.6700100000.00003758000.0000
260002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
261002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
262002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
263002745北信瑞丰丰利混合0.24001000.000037580.0000
264002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
265002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
266002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
267002833华夏新锦绣混合A1.7900103900.00003904560.0000
268002834华夏新锦绣混合C1.7900103900.00003904560.0000
269002837华夏网购精选混合A2.6300347400.000013055300.0000
270002866新华丰盈回报债券1.830027409.00001030030.0000
271002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
272002965中海合嘉增强收益债券A1.00007500.0000281850.0000
273002966中海合嘉增强收益债券C1.00007500.0000281850.0000
274002968新华高端制造灵活配置混合4.2400109400.00004111250.0000
275002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
276002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
277003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
278003064南方荣欢定期开放混合1.0400126600.00004086650.0000
279003132德邦新回报灵活配置混合2.6500129000.00004847820.0000
280003135金元顺安沣楹债券0.8200322100.000012104500.0000
281003142鹏华弘达混合A0.5900100800.00003788060.0000
282003143鹏华弘达混合C0.5900100800.00003788060.0000
283003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
284003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
285003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
286003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
287003184中证财通可持续发展100指数C2.4700360205.000013536500.0000
288003186鹏华兴安定期开放混合1.4900106500.00004002270.0000
289003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
290003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
291003238新华外延增长主题混合7.0600128000.00004810240.0000
292003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
293003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
294003293易方达科瑞灵活配置混合3.0700592172.000022253800.0000
295003301华夏鼎融债券A0.320018900.0000710262.0000
296003302华夏鼎融债券C0.320018900.0000710262.0000
297003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
298003332南方荣发定期开放混合发起1.4400115800.00003738020.0000
299003341工银瑞盈18个月定开债券2.660037300.00001401730.0000
300003343鹏华弘惠混合A0.6700100800.00003788060.0000
301003344鹏华弘惠混合C0.6700100800.00003788060.0000
302003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
303003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
304003586先锋精一灵活配置混合A4.340035100.00001319060.0000
305003587先锋精一灵活配置混合C4.340035100.00001319060.0000
306003593国泰景气行业灵活配置混合4.4900738321.000027746100.0000
307003598华商润丰灵活配置混合3.0500117400.00004411890.0000
308003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
309003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
310003641长盛盛丰混合A5.4000359930.000011618500.0000
311003642长盛盛丰混合C5.4000359930.000011618500.0000
312003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
313003663鹏华兴泰定期开放混合1.2100100800.00003788060.0000
314003697华夏睿磐泰盛定开混合0.32006800.0000255544.0000
315003715宝盈消费主题混合7.1100500000.000018790000.0000
316003754国泰普益灵活配置混合A1.090078704.00002957700.0000
317003755国泰普益灵活配置混合C1.090078704.00002957700.0000
318003762国开开泰混合A0.330013900.0000522362.0000
319003763国开开泰混合C0.330013900.0000522362.0000
320003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700111700.00004197690.0000
321003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700111700.00004197690.0000
322003803华安新丰利混合A2.8000186800.00007019940.0000
323003804华安新丰利混合C2.8000186800.00007019940.0000
324003876华宝沪深300增强A3.0400388100.000012527900.0000
325003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.82004571217.0000171786000.0000
326004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
327004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
328004010华泰柏瑞鼎利A1.8800138300.00004464320.0000
329004011华泰柏瑞鼎利C1.8800138300.00004464320.0000
330004093金元顺安桉盛债券A0.750029000.00001089820.0000
331004100鹏华安益增强混合1.3000108700.00004084950.0000
332004166东方价值挖掘混合A2.1100220000.00008267600.0000
333004202华夏睿磐泰兴混合0.800077100.00002897420.0000
334004237中欧新蓝筹混合C4.480010428340.0000391897000.0000
335004244东方周期优选灵活配置混合2.8700114700.00004310430.0000
336004252国泰安益灵活配置混合C1.6300120100.00004513360.0000
337004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
338004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
339004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
340004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
341004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
342004276浦银安盛安和回报定开混合A3.770018000.0000676440.0000
343004277浦银安盛安和回报定开混合C3.770018000.0000676440.0000
344004283中欧达安混合0.530010000.0000375800.0000
345004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.690046800.00001758740.0000
346004335华宝新飞跃混合2.5900123200.00003976900.0000
347004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
348004352北信瑞丰研究精选股票3.000030400.00001142430.0000
349004353嘉实新添华定期混合2.810088000.00003307040.0000
350004355嘉实丰和灵活配置混合9.22001647230.000061902900.0000
351004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
352004424汇添富文体娱乐混合2.2600274138.000010302100.0000
353004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001961680.0000
354004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001961680.0000
355004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
356004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
357004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
358004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
359004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
360004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003700.0000139046.0000
361004512海富通沪深300指数增强C5.370015100.0000567458.0000
362004513海富通沪深300指数增强A5.370015100.0000567458.0000
363004549富安达消费主题混合6.9500149930.00005634370.0000
364004571万家家瑞债券A0.990055800.00002096960.0000
365004572万家家瑞债券C0.990055800.00002096960.0000
366004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
367004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
368004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
369004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
370004641万家量化睿选混合8.3400207100.00007782820.0000
371004647新华鼎利债券A2.140023500.0000883130.0000
372004676中信建投睿信混合C8.9700240000.00007747200.0000
373004686华夏研究精选股票4.0900382710.000014382200.0000
374004687添富熙和混合A2.7400152717.00004929700.0000
375004688添富熙和混合C2.7400152717.00004929700.0000
376004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
377004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
378004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
379004707景顺长城睿成灵活配置混合A4.510077500.00002912450.0000
380004719景顺长城睿成灵活配置混合C4.510077500.00002912450.0000
381004720华夏睿磐泰茂混合A0.950076400.00002871110.0000
382004721华夏睿磐泰茂混合C0.950076400.00002871110.0000
383004724先锋聚元混合A7.23006900.0000259302.0000
384004725先锋聚元混合C7.23006900.0000259302.0000
385004731万家瑞尧混合A2.2100127300.00004109240.0000
386004732万家瑞尧混合C2.2100127300.00004109240.0000
387004737富国新优享灵活配置混合A2.490055700.00002093210.0000
388004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
389004747富国新优享灵活配置混合C2.490055700.00002093210.0000
390004750广发鑫和混合A2.3200130000.00004885400.0000
391004751广发鑫和混合C2.3200130000.00004885400.0000
392004774添富添福吉祥混合0.870028100.00001056000.0000
393004775嘉实新添泽定期混合4.350099591.00003742630.0000
394004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7800250000.00009395000.0000
395004833先锋聚利混合A4.0800114800.00004314180.0000
396004834先锋聚利混合C4.0800114800.00004314180.0000
397004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
398004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
399004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
400004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
401004874融通巨潮100指数(LOF)C4.83001251900.000040411300.0000
402004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
403004916嘉实新添丰定期混合1.980042100.00001582120.0000
404004926中航军民融合精选混合A6.4700244200.00007882780.0000
405004927中航军民融合精选混合C6.4700244200.00007882780.0000
406004936中航混改精选混合A4.8300123800.00004652400.0000
407004937中航混改精选混合C4.8300123800.00004652400.0000
408004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.5600315000.000011837700.0000
409004946添富盈润混合A2.6700150000.00005637000.0000
410004947添富盈润混合C2.6700150000.00005637000.0000
411004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.5600315000.000011837700.0000
412004987诺德新享混合8.000084000.00003156720.0000
413004988人保双利混合A0.750014900.0000559942.0000
414004989人保双利混合B0.750014900.0000559942.0000
415005005中金金泽混合A4.840018000.0000676440.0000
416005006中金金泽混合C4.840018000.0000676440.0000
417005039鹏扬景兴混合A4.6100614615.000023097200.0000
418005040鹏扬景兴混合C4.6100614615.000023097200.0000
419005041人保精选混合A1.910074900.00002814740.0000
420005042人保精选混合C1.910074900.00002814740.0000
421005075富国研究量化精选混合2.460081900.00003077800.0000
422005078富国宝利增强债券0.630034100.00001281480.0000
423005080海富通量化多因子混合C5.2600362800.000013634000.0000
424005081海富通量化多因子混合A5.2600362800.000013634000.0000
425005082诺德量化蓝筹混合A4.3700165600.00006223250.0000
426005083诺德量化蓝筹混合C4.3700165600.00006223250.0000
427005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
428005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
429005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.1800250000.00009395000.0000
430005152农银汇理沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
431005177华夏睿磐泰利混合A0.780077800.00002923720.0000
432005178华夏睿磐泰利混合C0.780077800.00002923720.0000
433005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
434005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
435005218华夏聚惠(FOF)A0.440077100.00002897420.0000
436005219华夏聚惠(FOF)C0.440077100.00002897420.0000
437005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
438005226山西证券改革精选混合2.000044900.00001687340.0000
439005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
440005250银华估值优势混合4.72001200663.000045120900.0000
441005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
442005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
443005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
444005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
445005298国开睿富债券0.93005900.0000221722.0000
446005317万家瑞舜混合A1.830069000.00002593020.0000
447005318万家瑞舜混合C1.830069000.00002593020.0000
448005329添富民安增益定开混合A5.1200815225.000030636200.0000
449005330添富民安增益定开混合C5.1200815225.000030636200.0000
450005343长安裕盛混合A4.7700185400.00005984710.0000
451005344长安裕盛混合C4.7700185400.00005984710.0000
452005351添富行业整合混合7.0100370000.000013904600.0000
453005352鹏扬景泰成长混合A8.1700980000.000036828400.0000
454005353鹏扬景泰成长混合C8.1700980000.000036828400.0000
455005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.0000250000.00009395000.0000
456005396中金丰硕混合3.4900142300.00005347630.0000
457005405中金金序量化蓝筹混合A3.4900119043.00004473640.0000
458005406中金金序量化蓝筹混合C3.4900119043.00004473640.0000
459005449华夏行业龙头混合4.25002740016.0000102970000.0000
460005450华夏稳盛混合5.43004145500.0000155788000.0000
461005463银华多元收益定期开放混合A1.630055200.00002074420.0000
462005464银华多元收益定期开放混合C1.630055200.00002074420.0000
463005502华泰紫金智能量化股票发起2.280048700.00001830150.0000
464005517富国新趋势灵活配置混合A1.6700185500.00006971090.0000
465005518富国新趋势灵活配置混合C1.6700185500.00006971090.0000
466005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.920095700.00003596410.0000
467005521华安红利精选混合9.67008586257.0000322672000.0000
468005530添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
469005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
470005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
471005543银华心诚灵活配置混合3.0200895683.000033659800.0000
472005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
473005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
474005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
475005632鹏华量化先锋混合1.28006300.0000236754.0000
476005642鹏扬景升混合A3.2100218706.00008218970.0000
477005643鹏扬景升混合C3.2100218706.00008218970.0000
478005650万家量化同顺多策略混合A3.410018400.0000593952.0000
479005651万家量化同顺多策略混合C3.410018400.0000593952.0000
480005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
481005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
482005658华夏沪深300ETF联接C0.0300150400.00005652030.0000
483005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
484005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
485005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
486005706兴业龙腾双益平衡混合3.4500498200.000018722400.0000
487005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
488005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.56001750060.000065767300.0000
489005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
490005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.3100977840.000031564700.0000
491005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.3100977840.000031564700.0000
492005787中欧新趋势混合(LOF)C6.14006761877.0000254111000.0000
493005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
494005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
495005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
496005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
497005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
498005819国泰优势行业混合2.9900238300.00008955310.0000
499005826华夏潜龙精选股票3.300081200.00003051500.0000
500005848银华裕利混合发起式6.090034411.00001293170.0000
501005850财通量化价值优选混合4.1000261900.00009842200.0000
502005867国泰沪深300指数C2.59001523185.000057241300.0000
503005910广发龙头优选混合7.5100280000.000010522400.0000
504005937工银精选金融地产混合A8.4300800000.000030064000.0000
505005938工银精选金融地产混合C8.4300800000.000030064000.0000
506005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
507006004工银添祥一年定开债券0.220038700.00001454350.0000
508006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
509006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
510006022富国大盘价值量化精选混合3.1800396400.000014896700.0000
511006034富国MSCI中国A股国际通2.720066500.00002499070.0000
512006058民生加银新兴成长混合5.0600650000.000024427000.0000
513006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.590075020.00002819250.0000
514006072民生加银创新成长混合5.120065000.00002442700.0000
515006121华安双核驱动混合3.8500335000.000012589300.0000
516006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
517006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
518006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
519006193鑫元核心资产股票A2.540091700.00003446090.0000
520006194鑫元核心资产股票C2.540091700.00003446090.0000
521006201景顺长城量化先锋混合4.5000123800.00004652400.0000
522006202交银核心资产混合4.0800120000.00004509600.0000
523006223交银创新成长混合2.2600150000.00005637000.0000
524006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
525006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
526006279中金瑞祥混合A3.0700114100.00004287880.0000
527006280中金瑞祥混合C3.0700114100.00004287880.0000
528006302银华行业轮动混合3.900067100.00002521620.0000
529006323合煦智远嘉选混合A1.850037100.00001394220.0000
530006324合煦智远嘉选混合C1.850037100.00001394220.0000
531006351中金MSCI中国A股红利指数A4.520021700.0000815486.0000
532006352中金MSCI中国A股红利指数C4.520021700.0000815486.0000
533006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
534006401先锋量化优选混合A5.9600122000.00004584760.0000
535006402先锋量化优选混合C5.9600122000.00004584760.0000
536006408添富消费升级混合2.1000310900.000011683600.0000
537006419人保优势产业混合A4.570070800.00002660660.0000
538006420人保优势产业混合C4.570070800.00002660660.0000
539006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
540006522财通新兴蓝筹混合A8.9500255716.00009609810.0000
541006523财通新兴蓝筹混合C8.9500255716.00009609810.0000
542006529中欧匠心两年持有期混合A4.69002526130.000094932000.0000
543006530中欧匠心两年持有期混合C4.69002526130.000094932000.0000
544006573人保行业轮动混合A3.240070100.00002634360.0000
545006574人保行业轮动混合C3.240070100.00002634360.0000
546006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
547006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
548006600人保沪深300指数2.7800260396.00009785680.0000
549006601国融融泰混合A4.2400148400.00005576870.0000
550006602国融融泰混合C4.2400148400.00005576870.0000
551006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
552006610银华远见混合发起式7.160022679.0000852277.0000
553006643华泰柏瑞核心优势混合2.86004500.0000169110.0000
554006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
555006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
556006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001879000.0000
557006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001879000.0000
558006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
559006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
560006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
561006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
562006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
563006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
564006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
565006857蜂巢卓睿混合A2.250033600.00001262690.0000
566006858蜂巢卓睿混合C2.250033600.00001262690.0000
567006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.150095600.00003592650.0000
568006892新华鼎利债券C2.140023500.0000883130.0000
569006937工银沪深300指数C2.70002714609.0000102015000.0000
570006939鹏华沪深300指数C2.7800356655.000013403100.0000
571006976鹏华核心优势混合5.5500203000.00007628740.0000
572006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
573006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
574007115金元顺安桉盛债券C0.750029000.00001089820.0000
575007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
576007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
577007137鹏扬元合量化大盘A3.500047900.00001800080.0000
578007138鹏扬元合量化大盘C3.500047900.00001800080.0000
579007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
580007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
581007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
582007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
583007207华夏常阳三年定开混合2.03001767515.000066423200.0000
584007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
585007334中银消费活力混合6.000064996.00002442550.0000
586007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
587007404华宝沪深300增强C3.0400388100.000012527900.0000
588007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
589007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
590007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
591007523汇添富内需增长股票A5.80004300000.0000161594000.0000
592007524汇添富内需增长股票C5.80004300000.0000161594000.0000
593007538永赢沪深300A2.5300221300.00008316450.0000
594007539永赢沪深300C2.5300221300.00008316450.0000
595007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.000018790.0000
596007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
597007570方正富邦红利精选C5.9700149700.00004832320.0000
598007575宝盈祥泰混合C2.1900100500.00003776790.0000
599007580宝盈中证100指数增强C3.7600248900.00009353660.0000
600007657东方红中证竞争力指数A3.50003212197.0000120714000.0000
601007658东方红中证竞争力指数C3.50003212197.0000120714000.0000
602007686东方价值挖掘混合C2.1100220000.00008267600.0000
603007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.9900140000.00005261200.0000
604007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
605007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
606007856易方达中证800ETF联接A0.11002900.0000108982.0000
607007857易方达中证800ETF联接C0.11002900.0000108982.0000
608007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
609007887东方红启元三年持有混合B1.94003289182.0000123607000.0000
610007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
611007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
612007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
613007939华夏网购精选混合C2.6300347400.000013055300.0000
614007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
615007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
616008162浦银经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
617008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
618008212华夏新机遇混合C3.2700256900.00009654300.0000
619020005国泰金马稳健混合4.50001466800.000055122300.0000
620020011国泰沪深300指数A2.59001523185.000057241300.0000
621020018国泰金鹿混合6.2700371778.000013971400.0000
622020021国泰金融ETF联接0.03009400.0000353252.0000
623040001华安创新股票5.25002794800.0000105029000.0000
624040002华安中国A股增强指数3.34002376100.000089293800.0000
625040005华安宏利股票9.29008717867.0000327617000.0000
626040008华安策略优选股票9.590021459162.0000806435000.0000
627040016华安行业轮动股票5.0600336100.000012630600.0000
628040020华安升级主题股票4.8800679600.000025539400.0000
629050002博时沪深300指数2.50004353000.0000163586000.0000
630070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
631070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
632070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
633070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
634070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
635070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
636070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
637070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
638070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
639070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
640100038富国沪深300增强3.200010133595.0000380821000.0000
641110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
642110015易方达行业领先股票3.88001300000.000041964000.0000
643110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
644110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
645150104华安沪深300指数分级A2.6200225703.00008481920.0000
646150105华安沪深300指数分级B2.6200225703.00008481920.0000
647150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
648150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
649150209富国中证国有企业改革指数分级A2.79005201926.0000195488000.0000
650150210富国中证国有企业改革指数分级B2.79005201926.0000195488000.0000
651150227鹏华银行分级A14.140015724187.0000590915000.0000
652150228鹏华银行分级B14.140015724187.0000590915000.0000
653150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
654150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
655150255易方达银行指数分级A13.96001048157.000033834500.0000
656150256易方达银行指数分级B13.96001048157.000033834500.0000
657150267博时中证银行指数分级A13.8900525959.000019765500.0000
658150268博时中证银行指数分级B13.8900525959.000019765500.0000
659150281长盛中证金融地产分级A6.9900426602.000013770700.0000
660150282长盛中证金融地产分级B6.9900426602.000013770700.0000
661150291中融银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
662150292中融银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
663150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
664150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
665150299华安中证银行指数分级A14.13003306528.0000124259000.0000
666150300华安中证银行指数分级B14.13003306528.0000124259000.0000
667159919嘉实沪深300ETF2.790020216631.0000759741000.0000
668159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
669159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
670159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
671159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
672160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
673160311华夏蓝筹混合(LOF)8.98009280054.0000348744000.0000
674160324华夏磐晟混合3.280090000.00003382200.0000
675160417华安沪深300指数分级2.6200225703.00008481920.0000
676160418华安中证银行指数分级14.13003306528.0000124259000.0000
677160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.68001102780.000041442500.0000
678160505博时主题行业股票(LOF)4.910015000000.0000563700000.0000
679160517博时中证银行指数分级13.8900525959.000019765500.0000
680160615鹏华沪深300指数A2.7800356655.000013403100.0000
681160631鹏华银行分级14.140015724187.0000590915000.0000
682160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
683160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
684160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
685160806长盛同庆2.3000255516.00008248060.0000
686160814长盛中证金融地产分级6.9900426602.000013770700.0000
687161026富国中证国有企业改革指数分级2.79005201926.0000195488000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.18001668137.000062688600.0000
689161121易方达银行指数分级13.96001048157.000033834500.0000
690161601融通新蓝筹混合1.5100838397.000031507000.0000
691161607融通巨潮100指数(LOF)A4.83001251900.000040411300.0000
692161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
693161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
694162307海富通中证100指数(LOF)4.0500231113.00008685230.0000
695162414华宝新机遇混合A1.3900128800.00004157660.0000
696162717广发再融资主题混合(LOF)3.620054600.00002051870.0000
697163407兴全沪深300指数(LOF)2.86003928838.0000147646000.0000
698163803中银增长股票6.68003176455.0000102536000.0000
699163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
700164508国富中证100指数增强分级4.2400104200.00003378160.0000
701165806东吴深证100指数增强(LOF)2.74006100.0000229238.0000
702165810东吴沪深300指数C2.74006100.0000229238.0000
703166001中欧新趋势股票(LOF)6.14006761877.0000254111000.0000
704166002中欧新蓝筹混合A4.480010428340.0000391897000.0000
705166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.720047344.00001779190.0000
706166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.760015400.0000578732.0000
707166802浙商沪深300指数分级3.5000265594.00009981020.0000
708167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
709167601国金沪深300指数增强2.05008312.0000312365.0000
710168205中融银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
711180001银华优势企业混合4.4800996510.000037448800.0000
712180003银华-道琼斯88指数A4.03002425415.000091147100.0000
713180013银华领先策略股票4.1000998806.000037535100.0000
714202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
715202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
716202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
717202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
718202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
719213007宝盈增强收益债券A/B2.220024000.0000901920.0000
720213010宝盈中证100指数增强A3.7600248900.00009353660.0000
721213917宝盈增强收益债券C2.220024000.0000901920.0000
722217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
723240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
724240016华宝上证180价值ETF联接0.15004900.0000158172.0000
725260111景顺长城公司治理股票3.420098600.00003705390.0000
726260117景顺长城支柱产业股票4.4600145800.00005479160.0000
727270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
728270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
729270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
730340007兴全社会责任股票7.400012000000.0000450960000.0000
731393001中海保本混合4.6600110400.00004148830.0000
732398011中海分红增利混合2.9500449500.000016892200.0000
733399001中海上证50指数增强7.5800681887.000025625300.0000
734400020东方成长回报平衡混合3.2400124100.00004663680.0000
735450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
736450002国富弹性市值股票6.48007088174.0000228806000.0000
737450003国富潜力组合股票5.03002769500.000089399500.0000
738450004国富深化价值股票2.5300156655.00005887100.0000
739450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
740450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
741450007国富成长动力股票3.240073649.00002767730.0000
742450008国富沪深300指数1.8200136029.00004391020.0000
743450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
744450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
745450011国富研究精选股票4.930078200.00002524300.0000
746460001华泰柏瑞盛世中国股票3.15001166800.000043848300.0000
747460002华泰柏瑞积极成长混合2.5400566001.000021270300.0000
748460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
749470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
750470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
751470021汇添富理财21天债券发起式A3.3400196400.00006339790.0000
752470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
753470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
754481004工银稳健成长股票3.63001015091.000038147100.0000
755481006工银红利股票4.4900626200.000023532600.0000
756481008工银大盘蓝筹股票5.6100656265.000024662400.0000
757481009工银沪深300指数A2.70002714609.0000102015000.0000
758481013工银消费服务行业股票4.8300766203.000028793900.0000
759483003工银精选平衡混合2.96001094541.000041132900.0000
760485014工银添颐债券B1.7000247591.00009304470.0000
761485114工银添颐债券A1.7000247591.00009304470.0000
762501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.4800144100.00005415280.0000
763501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5400123026.00004623320.0000
764501032财通福盛混合发起2.000082600.00003104110.0000
765501038银华明择多策略定期开放混合4.73001184591.000044516900.0000
766501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.5000158200.00005106700.0000
767501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.5000158200.00005106700.0000
768501055财通福佑定开混合发起7.5000298271.000011209000.0000
769501060中金中证优选300指数(LOF)A4.6200198171.00007447270.0000
770501061中金中证优选300指数(LOF)C4.6200198171.00007447270.0000
771501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
772501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
773501088嘉实瑞虹三年定期混合3.85003027206.0000105195000.0000
774501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002593020.0000
775502006易方达国企改革分级2.9200197800.00006384980.0000
776502007易方达国企改革分级A2.9200197800.00006384980.0000
777502008易方达国企改革分级B2.9200197800.00006384980.0000
778502020国金上证50分级5.3000126300.00004746350.0000
779502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
780502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
781502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
782502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
783502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
784502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
785510010治理ETF6.9500650782.000024456400.0000
786510030价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
787510050华夏上证50ETF6.470079480636.00002986880000.0000
788510060上证中央企业50ETF12.7600481306.000018087500.0000
789510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
790510110周期ETF8.390082555.00003102420.0000
791510180华安上证180ETF4.230022485842.0000845018000.0000
792510210富国上证综指ETF2.8200148322.00005573940.0000
793510230金融ETF10.320013390504.0000503215000.0000
794510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
795510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
796510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
797510330华夏沪深300ETF2.800023196012.0000871706000.0000
798510350工银瑞信沪深300ETF2.79002925770.0000109950000.0000
799510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
800510650华夏金融ETF11.1900112581.00004230790.0000
801510680万家上证380ETF6.2000135600.00004377170.0000
802510710博时上证50ETF6.25001244900.000046783300.0000
803510850工银瑞信上证50ETF6.420010195156.0000383134000.0000
804512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.3600273487.00008828160.0000
805512160MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
806512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.6200253178.00009514430.0000
807512380银华MSCI中国A股ETF2.65001000262.000037589800.0000
808512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
809512550嘉实富时中国A50ETF7.3600284648.000010697100.0000
810512640嘉实中证金融地产ETF6.8400103800.00003900800.0000
811512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
812512750嘉实中证锐联基本面ETF4.69001007239.000037852000.0000
813512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
814512820中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
815512860华安MSCI中国A股国际ETF2.520024200.0000909436.0000
816512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
817512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
818512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6100386552.000014526600.0000
819515020华夏中证银行ETF13.5900694300.000026091800.0000
820515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
821515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
822515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
823519001银华价值优选股票5.99006773854.0000254561000.0000
824519025海富通领先成长股票3.5600113062.00004248870.0000
825519030海富通稳固收益债券1.2100199200.00007485940.0000
826519050海富通安颐收益混合A0.7700107514.00004040380.0000
827519056海富通内需热点股票3.2100631400.000023728000.0000
828519062海富通阿尔法对冲混合3.94003456576.0000129898000.0000
829519068汇添富成长焦点股票4.04009000048.0000338222000.0000
830519069汇添富价值精选股票5.960025000000.0000807000000.0000
831519093新华钻石品质企业股票2.9900160000.00006012800.0000
832519099新华灵活主题股票2.880097400.00003144070.0000
833519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
834519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
835519127浦银安盛盛世精选混合1.2100175000.00006576500.0000
836519130海富通新内需混合3.0400223400.00008395370.0000
837519134海富通富祥混合2.6300168100.00006317200.0000
838519175浦银经济带崛起混合A1.4200173000.00005584440.0000
839519177浦银安盛盛世精选混合C1.2100175000.00006576500.0000
840519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
841519197万家颐达混合3.5300210700.00006801400.0000
842519221海富通欣益混合C1.9600169155.00006356840.0000
843519222海富通欣益混合A1.9600169155.00006356840.0000
844519223海富通欣荣混合C4.7300418200.000015716000.0000
845519224海富通欣荣混合A4.7300418200.000015716000.0000
846519228海富通欣享混合C1.3900123100.00004626100.0000
847519229海富通欣享混合A1.3900123100.00004626100.0000
848519686交银上证180公司治理ETF联接0.10009400.0000353252.0000
849519779交银沪港深价值精选混合2.6500300000.000011274000.0000
850580003东吴行业轮动股票4.0100417300.000015682100.0000
851580007东吴安享量化混合4.2600125100.00004701260.0000
852580009东吴多策略灵活配置混合4.3200125221.00004705800.0000
853620001金元惠理宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
854620003金元惠理丰利债券0.8000604457.000022715500.0000
855620004金元惠理价值增长股票5.7400124900.00004693740.0000
856620006金元惠理消费主题股票9.1100218700.00007059640.0000
857660006农银汇理大盘蓝筹股票1.520092900.00002998810.0000
858660008农银汇理沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
859671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
860673071西部利得新动力混合A2.3000104000.00003908320.0000
861673073西部利得新动力混合C2.3000104000.00003908320.0000
862673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
863673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
864673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
865675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
866675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
867730002方正富邦红利精选A5.9700149700.00004832320.0000
868910007东方红启元三年持有混合A1.94003289182.0000123607000.0000
869960002华夏回报H3.700012209726.0000458842000.0000
870960011中银增长H6.68003176455.0000102536000.0000
871960021国富潜力H5.03002769500.000089399500.0000
872960022博时沪深300指数R2.50004353000.0000163586000.0000
873960023工银稳健成长混合H3.63001015091.000038147100.0000
所有基金的持有中信银行601998的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合0.8900407200.00002512420.0000
2000172华泰柏瑞量化增强股票1.29007567799.000039201200.0000
3000411景顺长城优质成长股票2.8400445300.00002747500.0000
4000688景顺长城研究精选股票2.8800323500.00001996000.0000
5000877华泰柏瑞量化优选混合1.54002212590.000011461200.0000
6001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.2900730400.00004506570.0000
7001074华泰柏瑞量化驱动混合1.5800955500.00004949490.0000
8001273民生加银新动力定开混合A4.5100740700.00003836830.0000
9001274民生加银新动力定开混合D4.5100740700.00003836830.0000
10001312华安新优选灵活配置混合A0.2800176300.00001087770.0000
11001362景顺长城领先回报混合A0.5600329600.00002033630.0000
12001379景顺长城领先回报混合C0.5600329600.00002033630.0000
13001448华商双翼平衡混合2.6700200000.00001234000.0000
14001524华泰柏瑞军工股票1.0300973200.00006004640.0000
15001974景顺长城量化新动力股票2.58002073600.000012794100.0000
16002144华安新优选灵活配置混合C0.2800176300.00001087770.0000
17002765新华双利债券A1.09008300.000042994.0000
18002766新华双利债券C1.09008300.000042994.0000
19002804华泰柏瑞量化对冲混合1.9400417566.00002576380.0000
20002866新华丰盈回报债券1.1600105582.0000651441.0000
21003805华安新恒利混合A0.8800487300.00003006640.0000
22003806华安新恒利混合C0.8800487300.00003006640.0000
23004205东方支柱产业灵活配置混合4.52001300000.00008021000.0000
24004212中融量化智选混合1.7800343600.00001779850.0000
25004244东方周期优选灵活配置混合5.55001353900.00008353560.0000
26004647新华鼎利债券A1.480098600.0000608362.0000
27004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.8300295900.00001825700.0000
28004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.8300295900.00001825700.0000
29004783中融量化智选混合C1.7800343600.00001779850.0000
30005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.08005093942.000031429600.0000
31005258景顺长城量化平衡混合1.64001593000.00009828810.0000
32005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9500519000.00003202230.0000
33005443国金量化多策略混合3.81001242000.00007663140.0000
34005502华泰紫金智能量化股票发起3.0800400400.00002470470.0000
35006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.4800438000.00002702460.0000
36006201景顺长城量化先锋混合2.8000469300.00002895580.0000
37006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.5800955500.00004949490.0000
38006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.08005093942.000031429600.0000
39006892新华鼎利债券C1.480098600.0000608362.0000
40006942华泰柏瑞量化明选A1.9700662900.00004090090.0000
41006943华泰柏瑞量化明选C1.9700662900.00004090090.0000
42150167银华沪深300指数分级A2.6200873734.00005390940.0000
43150168银华沪深300指数分级B2.6200873734.00005390940.0000
44161811银华沪深300指数分级2.6200873734.00005390940.0000
45166802浙商沪深300指数分级2.72001258300.00007763710.0000
46260111景顺长城公司治理股票2.1800383900.00002368660.0000
47260117景顺长城支柱产业股票2.5900515300.00003179400.0000
所有基金的持有大秦铁路601006的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合0.8700298700.00002452330.0000
2001115广发聚安混合A1.3800600000.00004926000.0000
3001116广发聚安混合C1.3800600000.00004926000.0000
4001188鹏华改革红利股票5.47008495782.000069750400.0000
5001189广发聚宝混合A1.1800500000.00004105000.0000
6001226中邮稳健添利灵活配置混合3.59002231100.000018317300.0000
7001249易方达新利混合0.7800411180.00003375790.0000
8001285易方达新鑫混合I0.6800400500.00003288100.0000
9001286易方达新鑫混合E0.6800400500.00003288100.0000
10001335南方利众混合A2.9600805484.00005477290.0000
11001342易方达新享混合A0.6200400000.00003284000.0000
12001343易方达新享混合C0.6200400000.00003284000.0000
13001433易方达瑞景混合0.7800400000.00003284000.0000
14001505南方利众混合C2.9600805484.00005477290.0000
15001566南方利达灵活配置混合A1.7800833600.00005668480.0000
16001567南方利达灵活配置混合C1.7800833600.00005668480.0000
17001570南方利安灵活配置混合A1.2000923800.00006281840.0000
18001580南方利安灵活配置混合C1.2000923800.00006281840.0000
19001615中欧睿尚定期开放混合A1.9600167300.00001373530.0000
20001720工银新增利混合0.6100300000.00002463000.0000
21001806易方达瑞智混合I0.7000401700.00003297960.0000
22001807易方达瑞智混合E0.7000401700.00003297960.0000
23001817易方达瑞兴混合I0.7600402200.00003302060.0000
24001818易方达瑞兴混合E0.7600402200.00003302060.0000
25001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6900405900.00003332440.0000
26001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6900405900.00003332440.0000
27002087国富新机遇混合A0.9100414103.00003399790.0000
28002088国富新机遇混合C0.9100414103.00003399790.0000
29002146长安鑫益增强混合A0.0200279475.00001900430.0000
30002147长安鑫益增强混合C0.0200279475.00001900430.0000
31002167南方顺康混合4.5600629408.00004279970.0000
32002614中银颐利混合A1.5800400000.00003284000.0000
33002615中银颐利混合C1.5800400000.00003284000.0000
34002714鹏华金城混合0.7100549200.00004508930.0000
35003062银华通利灵活配置混合A0.8400390816.00003208600.0000
36003063银华通利灵活配置混合C0.8400390816.00003208600.0000
37003189汇添富保鑫混合0.8200200000.00001642000.0000
38003331博时乐臻定开混合0.1900282300.00002317680.0000
39003476南方安颐混合1.5600663700.00004513160.0000
40003530东方永熙18个月定期开放债券A0.22007700.000063217.0000
41003531东方永熙18个月定期开放债券C0.22007700.000063217.0000
42003561诺德成长精选混合A3.78001242025.000010197000.0000
43003562诺德成长精选混合C3.78001242025.000010197000.0000
44003805华安新恒利混合A0.8000334600.00002747070.0000
45003806华安新恒利混合C0.8000334600.00002747070.0000
46004517南方安康混合1.1700400000.00003284000.0000
47004585鹏扬汇利债券A1.560015000000.0000123150000.0000
48004586鹏扬汇利债券C1.560015000000.0000123150000.0000
49004648南方安睿混合0.8700400000.00003284000.0000
50004946添富盈润混合A1.1700300000.00002463000.0000
51004947添富盈润混合C1.1700300000.00002463000.0000
52005059南方安福混合A1.8700823808.00005601890.0000
53005397南方安养混合3.34001003400.00008237910.0000
54005588长安裕腾混合A0.0700363925.00002474690.0000
55005592长安裕腾混合C0.0700363925.00002474690.0000
56005664鹏扬景欣混合A1.5900575800.00004727320.0000
57005665鹏扬景欣混合C1.5900575800.00004727320.0000
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59006060鹏扬泓利债券C1.46008724150.000071625300.0000
60006303中银养老一年定开FOF)0.8500584100.00003971880.0000
61006973太平睿盈混合0.6500300000.00002463000.0000
62007152诺德策略精选4.11001488459.000012220200.0000
63007569南方安福混合C1.8700823808.00005601890.0000
64007848广发聚宝混合C1.1800500000.00004105000.0000
65150277鹏华高铁分级A12.97001760600.000014454500.0000
66150278鹏华高铁分级B12.97001760600.000014454500.0000
67150293南方中证高铁产业指数分级A12.73003437300.000023373600.0000
68150294南方中证高铁产业指数分级B12.73003437300.000023373600.0000
69150325工银中证高铁产业指数分级A14.3100484200.00003975280.0000
70150326工银中证高铁产业指数分级B14.3100484200.00003975280.0000
71159953广发中证全指工业ETF1.050029700.0000201960.0000
72160135南方中证高铁产业指数分级12.73003437300.000023373600.0000
73160613鹏华盛世创新股票(LOF)6.68005051800.000041475300.0000
74160639鹏华高铁分级12.97001760600.000014454500.0000
75164820工银中证高铁产业指数分级14.3100484200.00003975280.0000
76166802浙商沪深300指数分级1.4600507139.00004163610.0000
77206013鹏华宏观混合1.0100439600.00003609120.0000
78217001招商安泰股票3.88002450900.000016666100.0000
79460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.03002300.000018883.0000
80501072国金红利增强2.490022000.0000180620.0000
81510890兴业上证红利低波动ETF2.70004442680.000036474400.0000
82512590浦银安盛中证高股息ETF1.880040000.0000328400.0000
83512890华泰柏瑞中证低波动ETF2.2300351883.00002392800.0000
84515300嘉实沪深300红利低波动ETF2.66001062800.00008725590.0000
85519162新华增怡债券A0.2600211800.00001440240.0000
86519163新华增怡债券C0.2600211800.00001440240.0000
87570005诺德成长优势股票3.90007859295.000064524800.0000
88673081西部利得祥运混合A0.9200379300.00003114050.0000
89673083西部利得祥运混合C0.9200379300.00003114050.0000