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 嘉实丰益纯债定期债券(000116) 数据日期:2019-04-19
  
最新净值:1.018
累计净值:1.308
日 涨 幅:0.06%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-05-21基金经理:曲扬 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:11.07亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实丰益纯债定期债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
南方中票指数债券A契约型开放式债券型1.1681.1682013-05-03董浩 0.31亿份南方基金管理股份有限公司
南方中票指数债券C契约型开放式债券型1.1531.1532013-05-03董浩 0.04亿份南方基金管理股份有限公司
华富保本混合契约型开放式保本型1.0261.3842013-04-24张惠 3.45亿份华富基金
易方达信用债债券A契约型开放式债券型1.1871.3502013-04-24胡剑 纪玲云 13.07亿份易方达基金
易方达信用债债券C契约型开放式债券型1.1761.3212013-04-24胡剑 纪玲云 1.49亿份易方达基金
广发理财7天债券A契约型开放式货币型0.7792.8732013-06-20任爽 温秀娟 5.24亿份广发基金
广发理财7天债券B契约型开放式货币型0.8593.1642013-06-20任爽 温秀娟 199.94亿份广发基金
嘉实美国成长股票(QDII)契约型开放式QDII1.8881.8882013-06-14张自力 2.82亿份嘉实基金
嘉实美国成长股票现汇(QDII)契约型开放式QDII1.7221.7222013-06-14张自力 0.04亿份嘉实基金
建信消费升级混合契约型开放式混合型1.9221.9222013-06-14邱宇航 0.44亿份建信基金管理有限责任公司
中银消费主题股票契约型开放式混合型1.4651.4652013-04-25钱亚风云 0.29亿份中银基金
国联安保本混合契约型开放式保本型1.0421.2212013-04-23沈丹 0.51亿份国联安基金
银华量化智慧动力混合契约型开放式混合型1.0691.0692013-05-22张凯 0.38亿份银华基金管理股份有限公司
长盛电子信息主题混合契约型开放式混合型1.3251.3252013-05-10钱文礼 5.39亿份长盛基金
国富焦点驱动混合契约型开放式混合型1.5311.6962013-05-07赵晓东 刘怡敏 刘晓 9.98亿份国海富兰克林基金
诺安鸿鑫保本混合契约型开放式保本型1.1011.5542013-05-03谢志华 8.61亿份诺安基金
国投瑞银中高等级债券A契约型开放式债券型1.1031.3762013-05-14宋璐 0.53亿份国投瑞银基金
国投瑞银中高等级债券C契约型开放式债券型1.1021.3552013-05-14宋璐 0.09亿份国投瑞银基金
华安保本混合契约型开放式保本型1.0721.8842013-05-14郑可成 舒灏 16.30亿份华安基金
上投摩根成长动力混合契约型开放式混合型1.1631.1632013-05-15刘辉 2.61亿份上投摩根基金
工银信用纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.4391.4392013-05-22何秀红 3.11亿份工银瑞信基金
工银信用纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.4041.4042013-05-22何秀红 1.09亿份工银瑞信基金
天治可转债增强债券A契约型开放式债券型1.2381.2382013-06-04王洋 0.30亿份天治基金
天治可转债增强债券C契约型开放式债券型1.2131.2132013-06-04王洋 0.83亿份天治基金
嘉实研究阿尔法股票契约型开放式股票型1.3701.9802013-05-28张露 张丹华 4.53亿份嘉实基金
汇添富消费行业股票契约型开放式混合型4.0994.0992013-05-03胡昕炜 13.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时安盈债券A契约型开放式债券型1.2181.2542013-04-23黄海峰 2.15亿份博时基金
博时安盈债券C契约型开放式债券型1.1931.2252013-04-23黄海峰 11.74亿份博时基金
嘉实中证金边中期国债ETF联接A契约型开放式债券型1.0551.0552013-05-10曲扬 王亚洲 0.06亿份嘉实基金
嘉实中证金边中期国债ETF联接C契约型开放式债券型1.0521.0522013-05-10曲扬 王亚洲 0.01亿份嘉实基金
民生家盈理财月度债券A契约型开放式货币型0.8102.9802013-04-25吕军涛 65.13亿份民生加银基金
民生家盈理财月度债券B契约型开放式货币型0.8763.2292013-04-25吕军涛 155.89亿份民生加银基金
信诚新双盈分级债券契约型开放式债券型1.0280.0002013-05-09杨立春 0.14亿份中信保诚基金
信诚新双盈分级债券A契约型开放式债券型1.0101.2362013-05-09杨立春 0.09亿份中信保诚基金
信诚新双盈分级债券B契约型开放式债券型1.0641.4752013-05-09杨立春 0.05亿份中信保诚基金
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.3771.3772013-04-26吴向军 0.42亿份国泰基金
建信安心回报债券A契约型开放式债券型1.2901.3002013-05-14闫晗 0.32亿份建信基金管理有限责任公司
建信安心回报债券C契约型开放式债券型1.2601.2702013-05-14闫晗 0.28亿份建信基金管理有限责任公司
富国信用增强债券A契约型开放式债券型1.1241.4222013-05-21俞晓斌 2.38亿份富国基金
富国信用增强债券B契约型开放式债券型----2013-05-21李羿 暂无富国基金
富国信用增强债券C契约型开放式债券型1.1121.3932013-05-21俞晓斌 0.20亿份富国基金
嘉实如意宝定期债券A/B契约型开放式债券型1.1480.0002013-06-04刘宁 8.72亿份嘉实基金
嘉实如意宝定期债券C契约型开放式债券型1.1341.3202013-06-04刘宁 0.24亿份嘉实基金
嘉实丰益纯债定期债券契约型开放式债券型1.0181.3082013-05-21曲扬 11.07亿份嘉实基金
广发轮动配置股票契约型开放式混合型1.6881.6882013-05-28吴兴武 5.14亿份广发基金
广发聚鑫债券A契约型开放式债券型1.3521.7962013-06-05张芊 1.83亿份广发基金
广发聚鑫债券C契约型开放式债券型1.3391.7762013-06-05张芊 2.01亿份广发基金
中银美丽中国股票契约型开放式混合型1.3541.3892013-06-07王伟 严菲 0.32亿份中银基金
汇添富实业债债券A契约型开放式债券型1.1451.4192013-06-14曾刚 蒋文玲 1.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富实业债债券C契约型开放式债券型1.1121.3862013-06-14曾刚 蒋文玲 0.19亿份汇添富基金管理股份有限公司
大成景安短融债券A契约型开放式债券型1.2171.3222013-05-24欧阳亮 21.26亿份大成基金
大成景安短融债券B契约型开放式债券型1.2411.3462013-05-24欧阳亮 8.25亿份大成基金
大成景兴信用债债券A契约型开放式债券型1.2621.5622013-06-04王立 5.89亿份大成基金
大成景兴信用债债券C契约型开放式债券型1.2331.5332013-06-04王立 1.37亿份大成基金
民生加银策略精选混合契约型开放式混合型2.2302.5912013-06-07孙伟 2.69亿份民生加银基金
融通通泰保本A契约型开放式保本型1.0561.3242013-05-30余志勇 王超 9.97亿份融通基金
鹏华双债加利债券契约型开放式债券型1.4301.4802013-05-27王石千 0.38亿份鹏华基金
长盛季季红1年期债券A契约型开放式债券型1.0281.1332013-06-14马文祥 1.79亿份长盛基金
长盛季季红1年期债券C契约型开放式债券型1.0291.1292013-06-14马文祥 暂无长盛基金
华安双债添利债券A契约型开放式债券型1.2101.5302013-06-14贺涛 朱才敏 0.53亿份华安基金
华安双债添利债券C契约型开放式债券型1.1891.5092013-06-14贺涛 朱才敏 0.36亿份华安基金
诺安信用债一年定期开放债券契约型开放式债券型0.9991.3372013-06-18岳帅 0.50亿份诺安基金
泰达高票息债券A契约型开放式债券型1.0211.2812013-06-14庞宝臣 杨超 0.08亿份泰达宏利基金
泰达高票息债券B契约型开放式债券型1.0011.2612013-06-14庞宝臣 杨超 0.02亿份泰达宏利基金
天弘增利宝货币契约型开放式货币型0.6252.3062013-05-29王登峰 11327.10亿份天弘基金
东吴鼎利分级债券B契约型封闭式债券型1.2511.2512013-04-25杨庆定 陈晨 4.24亿份东吴基金
鹏华丰利分级债券B契约型封闭式债券型1.1651.1652013-04-239.00亿份鹏华基金
金鹰元盛分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.0472013-05-02暂无金鹰基金
德邦德信中高企债指数分级A契约型封闭式债券型1.0741.1582013-04-25张铮烁 丁孙楠 0.10亿份德邦基金
德邦德信中高企债指数分级B契约型封闭式债券型1.1371.2802013-04-25张铮烁 丁孙楠 0.04亿份德邦基金
招商保证金快线货币A契约型开放式货币型0.6172.0332013-05-17许强 0.02亿份招商基金
招商保证金快线货币B契约型开放式货币型0.6852.2772013-05-17许强 0.02亿份招商基金
景顺长城沪深300等权重ETF契约型开放式股票型1.4391.4392013-05-07徐喻军 0.29亿份景顺长城基金
嘉实中证中期国债ETF契约型开放式债券型112.4621.1252013-05-10曲扬 王亚洲 0.00亿份嘉实基金
南方永利定期开放债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0071.4732013-04-25刘文良 0.80亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华丰利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-04-230.34亿份鹏华基金
万家强化收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0551.4162013-05-07苏谋东 陈奕雯 3.12亿份万家基金
金鹰元盛债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1741.2362013-05-02汪伟 戴骏 0.71亿份金鹰基金
金鹰元盛分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0932013-05-02暂无金鹰基金
广发聚源债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1121.2102013-05-08谢军 30.54亿份广发基金
广发聚源债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0881.1812013-05-08谢军 0.02亿份广发基金
工银国际原油契约型开放式QDII0.7240.7242013-05-28赵栩 0.29亿份工银瑞信基金
东吴鼎利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1222013-04-25杨庆定 陈晨 0.40亿份东吴基金
中欧价值智选混合A契约型开放式混合型2.1902.5102013-05-14刘晨 0.98亿份中欧基金
华宸沪深300指数发起式(LOF)契约型开放式股票型1.2551.2552013-04-26应晓立 0.13亿份华宸未来基金
南方开元沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.5291.6892013-05-16罗文杰 8.73亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富理财7天债券A契约型开放式货币型0.6552.5232013-05-29徐寅喆 温开强 1.85亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富理财7天债券B契约型开放式货币型0.7772.9642013-05-29徐寅喆 温开强 158.66亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛上证市值百强ETF契约型开放式股票型2.5921.4412013-04-240.04亿份长盛基金
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)契约型开放式QDII2.6912.6912013-04-25吴向军 徐成城 2.65亿份国泰基金
华安安信消费股票契约型开放式混合型1.6781.9842013-05-23饶晓鹏 王斌 2.26亿份华安基金
海富通安颐收益混合A契约型开放式混合型1.2991.5732013-05-29谈云飞 杜晓海 2.09亿份海富通基金
浦银安盛6个月定期债券A契约型开放式债券型1.0691.2612013-05-16刘大巍 0.37亿份浦银安盛基金
浦银安盛6个月定期债券C契约型开放式债券型1.0671.2452013-05-16刘大巍 0.11亿份浦银安盛基金
浦银安盛季季添利债券A契约型开放式债券型1.3451.3452013-06-14刘大巍 3.80亿份浦银安盛基金
浦银安盛季季添利债券C契约型开放式债券型1.3181.3182013-06-14刘大巍 0.04亿份浦银安盛基金
新华行业灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5842.5282013-06-05崔建波 9.54亿份新华基金管理股份有限公司
交银荣祥保本混合契约型开放式保本型1.0741.4452013-04-24凌超 4.83亿份交银施罗德基金
交银成长30股票契约型开放式混合型1.2281.6882013-06-05王少成 郭斐 0.70亿份交银施罗德基金
信达澳银信用债债券A契约型开放式债券型1.2531.2532013-05-14尹华龙 0.02亿份信达澳银基金
信达澳银信用债债券C契约型开放式债券型1.2211.2212013-05-14尹华龙 0.02亿份信达澳银基金
英大纯债债券A契约型开放式债券型1.1131.3752013-04-24易祺坤 2.87亿份英大基金
英大纯债债券C契约型开放式债券型1.0961.3232013-04-24易祺坤 1.07亿份英大基金
海通月月鑫风险级券商集合理财债券型0.7370.7372013-05-10暂无海通证券股份有限公司
海通季季鑫风险级券商集合理财债券型0.5650.5652013-05-10暂无海通证券股份有限公司
海通半年鑫风险级券商集合理财债券型0.5130.5132013-05-13暂无海通证券股份有限公司
海通年年鑫风险级券商集合理财债券型0.4580.4582013-05-13暂无海通证券股份有限公司
海通季季升券商集合理财混合型1.0271.1012013-05-29暂无上海海通证券资产
海通半年升券商集合理财混合型0.9080.9082013-05-29暂无上海海通证券资产
海通年年升券商集合理财债券型1.0151.6192013-05-29暂无上海海通证券资产
银河优选3号次级券商集合理财债券型----2013-05-31暂无中国银河证券
浙商金惠郡原券商集合理财FOF1.0001.0572013-05-30暂无浙商证券
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1南方中票指数债券A契约型开放式债券型1.1681.1682013-05-03-0.08%0.30%1.01%0.86%2.10%1.37%
2南方中票指数债券C契约型开放式债券型1.1531.1532013-05-03-0.08%0.26%0.92%0.70%1.76%1.26%
3华富保本混合契约型开放式保本型1.0261.3842013-04-240.00%0.10%0.59%1.48%0.59%1.08%
4易方达信用债债券A契约型开放式债券型1.1871.3502013-04-24-0.17%-0.08%0.00%3.21%6.22%1.05%
5易方达信用债债券C契约型开放式债券型1.1761.3212013-04-24-0.17%-0.17%0.00%3.13%5.94%0.92%
6广发理财7天债券A契约型开放式货币型0.7792.8732013-06-200.06%0.25%0.76%1.60%3.62%0.91%
7广发理财7天债券B契约型开放式货币型0.8593.1642013-06-200.06%0.28%0.83%1.74%3.91%0.99%
8嘉实美国成长股票(QDII)契约型开放式QDII1.8881.8882013-06-14-0.11%2.66%7.82%-1.77%11.45%12.58%
9嘉实美国成长股票现汇(QDII)契约型开放式QDII1.7221.7222013-06-140.12%2.93%8.99%1.53%4.30%15.42%
10建信消费升级混合契约型开放式混合型1.9221.9222013-06-141.00%4.43%25.81%27.49%6.70%30.53%
11中银消费主题股票契约型开放式混合型1.4651.4652013-04-251.47%4.63%20.99%18.22%3.80%24.74%
12国联安保本混合契约型开放式保本型1.0421.2212013-04-23-0.05%0.18%0.32%1.23%2.36%0.58%
13银华量化智慧动力混合契约型开放式混合型1.0691.0692013-05-22-0.47%3.99%-4.98%-15.69%-17.96%-18.40%
14长盛电子信息主题混合契约型开放式混合型1.3251.3252013-05-101.46%-1.20%11.87%10.19%-22.00%11.40%
15国富焦点驱动混合契约型开放式混合型1.5311.6962013-05-070.99%2.27%6.69%9.67%6.76%8.66%
16诺安鸿鑫保本混合契约型开放式保本型1.1011.5542013-05-03-0.09%0.09%1.01%2.71%5.06%1.66%
17国投瑞银中高等级债券A契约型开放式债券型1.1031.3762013-05-14-0.18%0.09%1.09%2.76%4.29%1.73%
18国投瑞银中高等级债券C契约型开放式债券型1.1021.3552013-05-14-0.18%0.18%1.09%2.68%4.01%1.65%
19华安保本混合契约型开放式保本型1.0721.8842013-05-140.00%0.09%0.56%1.52%1.71%0.85%
20上投摩根成长动力混合契约型开放式混合型1.1631.1632013-05-152.48%1.76%27.03%27.17%-15.68%30.47%
21工银信用纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.4391.4392013-05-22-0.21%0.00%0.28%3.15%8.27%1.34%
22工银信用纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.4041.4042013-05-22-0.21%-0.07%0.14%3.00%7.90%1.30%
23天治可转债增强债券A契约型开放式债券型1.2381.2382013-06-040.24%1.99%12.72%14.71%9.12%16.34%
24天治可转债增强债券C契约型开放式债券型1.2131.2132013-06-040.25%1.94%12.59%14.52%8.64%16.28%
25嘉实研究阿尔法股票契约型开放式股票型1.3701.9802013-05-282.39%5.96%25.80%21.35%2.78%31.48%
26汇添富消费行业股票契约型开放式混合型4.0994.0992013-05-033.26%8.75%39.56%44.08%28.45%47.86%
27博时安盈债券A契约型开放式债券型1.2181.2542013-04-23-0.01%0.16%0.62%2.06%4.60%1.17%
28博时安盈债券C契约型开放式债券型1.1931.2252013-04-23-0.01%0.15%0.55%1.91%4.23%1.09%
29嘉实中证金边中期国债ETF联接A契约型开放式债券型1.0551.0552013-05-10-0.13%-0.74%-1.39%-0.81%-0.81%-1.08%
30嘉实中证金边中期国债ETF联接C契约型开放式债券型1.0521.0522013-05-10-0.13%-0.45%-1.14%-0.59%-0.67%-0.82%
31民生家盈理财月度债券A契约型开放式货币型0.8102.9802013-04-250.06%0.26%0.80%1.69%3.76%0.97%
32民生家盈理财月度债券B契约型开放式货币型0.8763.2292013-04-250.06%0.28%0.86%1.82%4.01%1.04%
33信诚新双盈分级债券契约型开放式债券型1.0280.0002013-05-090.19%0.69%3.84%4.05%3.21%3.21%
34信诚新双盈分级债券A契约型开放式债券型1.0101.2362013-05-090.00%0.20%0.80%1.69%2.36%0.99%
35信诚新双盈分级债券B契约型开放式债券型1.0641.4752013-05-090.19%2.61%9.48%10.86%6.46%10.05%
36国泰中国企业境外高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.3771.3772013-04-26-0.07%-0.15%2.00%1.25%9.90%1.55%
37建信安心回报债券A契约型开放式债券型1.2901.3002013-05-14-0.08%0.00%0.55%2.71%4.88%1.34%
38建信安心回报债券C契约型开放式债券型1.2601.2702013-05-14-0.08%-0.08%0.48%2.52%4.48%1.21%
39富国信用增强债券A契约型开放式债券型1.1241.4222013-05-21-0.09%0.18%3.21%4.85%6.54%4.07%
40富国信用增强债券B契约型开放式债券型----2013-05-21------------
41富国信用增强债券C契约型开放式债券型1.1121.3932013-05-210.00%0.18%3.15%4.71%6.11%4.02%
42嘉实如意宝定期债券A/B契约型开放式债券型1.1480.0002013-06-04-0.09%-0.35%0.09%-2.63%0.17%0.97%
43嘉实如意宝定期债券C契约型开放式债券型1.1341.3202013-06-04-0.09%-0.44%0.00%-2.41%0.18%0.80%
44嘉实丰益纯债定期债券契约型开放式债券型1.0181.3082013-05-21-0.09%0.02%-0.90%0.29%2.45%0.10%
45广发轮动配置股票契约型开放式混合型1.6881.6882013-05-281.39%3.46%34.59%45.73%14.90%37.02%
46广发聚鑫债券A契约型开放式债券型1.3521.7962013-06-050.22%0.67%13.61%17.46%7.22%17.87%
47广发聚鑫债券C契约型开放式债券型1.3391.7762013-06-050.15%0.68%13.76%17.46%6.86%17.97%
48中银美丽中国股票契约型开放式混合型1.3541.3892013-06-070.90%4.92%23.78%24.47%3.63%25.05%
49汇添富实业债债券A契约型开放式债券型1.1451.4192013-06-140.09%0.26%2.33%4.19%2.14%3.63%
50汇添富实业债债券C契约型开放式债券型1.1121.3862013-06-140.18%0.27%2.30%4.12%1.83%3.64%
51大成景安短融债券A契约型开放式债券型1.2171.3222013-05-240.00%0.16%0.42%1.24%2.98%0.69%
52大成景安短融债券B契约型开放式债券型1.2411.3462013-05-240.02%0.19%0.50%1.40%3.28%0.79%
53大成景兴信用债债券A契约型开放式债券型1.2621.5622013-06-04-0.02%0.07%1.20%3.23%8.10%1.76%
54大成景兴信用债债券C契约型开放式债券型1.2331.5332013-06-04-0.03%0.03%1.09%2.98%7.67%1.63%
55民生加银策略精选混合契约型开放式混合型2.2302.5912013-06-072.43%2.06%15.25%16.63%-1.50%16.94%
56融通通泰保本A契约型开放式保本型1.0561.3242013-05-300.28%0.76%2.33%3.23%2.62%2.72%
57鹏华双债加利债券契约型开放式债券型1.4301.4802013-05-27-0.20%0.32%5.37%8.30%8.08%6.62%
58长盛季季红1年期债券A契约型开放式债券型1.0281.1332013-06-140.00%0.00%-0.68%0.48%4.48%2.15%
59长盛季季红1年期债券C契约型开放式债券型1.0291.1292013-06-140.00%0.00%-0.48%0.58%4.38%2.15%
60华安双债添利债券A契约型开放式债券型1.2101.5302013-06-140.00%0.00%1.34%3.42%5.22%2.28%
61华安双债添利债券C契约型开放式债券型1.1891.5092013-06-140.00%0.00%1.28%3.21%4.85%2.24%
62诺安信用债一年定期开放债券契约型开放式债券型0.9991.3372013-06-180.00%0.10%-3.20%-1.67%-0.40%0.20%
63泰达高票息债券A契约型开放式债券型1.0211.2812013-06-140.10%-0.20%0.40%0.50%0.40%1.10%
64泰达高票息债券B契约型开放式债券型1.0011.2612013-06-140.10%-0.20%0.30%-0.10%-0.30%0.40%
65天弘增利宝货币契约型开放式货币型0.6252.3062013-05-290.04%0.20%0.60%1.26%2.94%0.73%
66东吴鼎利分级债券B契约型封闭式债券型1.2511.2512013-04-25-0.08%-0.08%0.56%4.25%17.80%0.81%
67鹏华丰利分级债券B契约型封闭式债券型1.1651.1652013-04-23-0.34%-0.51%0.52%2.10%10.01%0.78%
68金鹰元盛分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.0472013-05-020.06%0.45%2.02%3.32%19.76%3.32%
69德邦德信中高企债指数分级A契约型封闭式债券型1.0741.1582013-04-250.09%0.28%0.85%1.80%3.57%1.03%
70德邦德信中高企债指数分级B契约型封闭式债券型1.1371.2802013-04-25-1.13%-0.26%-2.57%-11.86%-1.98%-1.73%
71招商保证金快线货币A契约型开放式货币型0.6172.0332013-05-170.04%0.18%0.58%1.16%2.69%0.70%
72招商保证金快线货币B契约型开放式货币型0.6852.2772013-05-170.04%0.20%0.64%1.28%2.93%0.77%
73景顺长城沪深300等权重ETF契约型开放式股票型1.4391.4392013-05-07-0.07%-0.69%-1.51%-2.90%0.49%-1.64%
74嘉实中证中期国债ETF契约型开放式债券型112.4621.1252013-05-10-0.12%-0.74%-0.82%0.26%1.37%-0.43%
75南方永利定期开放债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0071.4732013-04-250.00%0.20%2.45%3.93%1.62%3.61%
76鹏华丰利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-04-230.08%0.27%0.77%1.58%3.56%0.97%
77万家强化收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0551.4162013-05-070.01%0.33%1.06%4.46%7.85%2.30%
78金鹰元盛债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1741.2362013-05-02-0.17%-0.17%-0.17%1.21%5.39%0.26%
79金鹰元盛分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0932013-05-020.08%0.37%1.07%2.28%4.60%1.47%
80广发聚源债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1121.2102013-05-08-0.09%0.00%0.45%2.10%4.75%1.00%
81广发聚源债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0881.1812013-05-080.00%0.09%0.46%2.04%4.46%1.02%
82工银国际原油契约型开放式QDII0.7240.7242013-05-28-3.05%-10.76%-10.81%-17.65%-9.11%-18.46%
83东吴鼎利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1222013-04-250.05%0.24%0.74%1.41%3.58%0.94%
84中欧价值智选混合A契约型开放式混合型2.1902.5102013-05-141.61%1.14%32.53%43.80%33.41%39.21%
85华宸沪深300指数发起式(LOF)契约型开放式股票型1.2551.2552013-04-26-2.71%-1.57%5.82%-11.43%-31.53%-15.26%
86南方开元沪深300ETF联接A契约型开放式股票型1.5291.6892013-05-161.78%5.38%26.75%31.61%9.63%32.98%
87汇添富理财7天债券A契约型开放式货币型0.6552.5232013-05-290.05%0.21%0.65%1.37%3.21%0.78%
88汇添富理财7天债券B契约型开放式货币型0.7772.9642013-05-290.06%0.25%0.76%1.59%3.65%0.91%
89长盛上证市值百强ETF契约型开放式股票型2.5921.4412013-04-246.27%2.41%-19.58%-22.49%46.44%-3.93%
90国泰纳斯达克100(QDII-ETF)契约型开放式QDII2.6912.6912013-04-250.94%4.95%13.45%2.09%19.65%18.18%
91华安安信消费股票契约型开放式混合型1.6781.9842013-05-230.73%5.85%43.32%56.24%18.52%47.65%
92海富通安颐收益混合A契约型开放式混合型1.2991.5732013-05-290.70%2.12%7.18%8.61%5.61%8.98%
93浦银安盛6个月定期债券A契约型开放式债券型1.0691.2612013-05-160.09%0.09%0.94%2.28%3.83%1.99%
94浦银安盛6个月定期债券C契约型开放式债券型1.0671.2452013-05-160.09%0.09%0.85%2.19%3.65%1.90%
95浦银安盛季季添利债券A契约型开放式债券型1.3451.3452013-06-140.07%0.30%1.28%0.82%1.59%2.36%
96浦银安盛季季添利债券C契约型开放式债券型1.3181.3182013-06-140.00%0.23%1.15%0.61%1.23%2.25%
97新华行业灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5842.5282013-06-052.07%3.81%16.45%21.93%-1.44%16.88%
98交银荣祥保本混合契约型开放式保本型1.0741.4452013-04-240.00%0.09%0.47%1.13%3.47%0.66%
99交银成长30股票契约型开放式混合型1.2281.6882013-06-051.82%4.58%48.38%68.67%29.25%53.17%
100信达澳银信用债债券A契约型开放式债券型1.2531.2532013-05-14-0.32%0.48%7.74%12.38%4.77%9.34%
101信达澳银信用债债券C契约型开放式债券型1.2211.2212013-05-14-0.33%0.49%7.67%12.33%4.54%9.21%
102英大纯债债券A契约型开放式债券型1.1131.3752013-04-24-0.38%-0.73%-0.91%3.97%5.74%-0.54%
103英大纯债债券C契约型开放式债券型1.0961.3232013-04-24-0.39%-0.76%-0.98%3.80%5.32%-0.63%
104海通月月鑫风险级券商集合理财债券型0.7370.7372013-05-10-0.94%-12.13%-15.92%------
105海通季季鑫风险级券商集合理财债券型0.5650.5652013-05-10-1.46%-25.31%-26.71%------
106海通半年鑫风险级券商集合理财债券型0.5130.5132013-05-13-2.58%-29.41%-34.48%------
107海通年年鑫风险级券商集合理财债券型0.4580.4582013-05-130.66%-31.55%-36.24%------
108海通季季升券商集合理财混合型1.0271.1012013-05-29-1.40%-0.09%1.59%-3.35%2.44%0.19%
109海通半年升券商集合理财混合型0.9080.9082013-05-29-4.50%-3.42%-5.87%-9.55%-11.64%-9.85%
110海通年年升券商集合理财债券型1.0151.6192013-05-29-0.11%0.37%0.58%-0.51%-0.72%0.74%
111银河优选3号次级券商集合理财债券型----2013-05-31------------
112浙商金惠郡原券商集合理财FOF1.0001.0572013-05-300.00%0.00%0.00%------