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 华夏永福混合A(000121) 数据日期:2020-02-17
  
最新净值:1.946
累计净值:1.946
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-08-13基金经理:何家琪 投资风格:保守混合型
最新份额:1.87亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华夏永福混合A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国联安医药100指数契约型开放式股票型1.0481.6082013-08-21黄欣 20.43亿份国联安基金
南方稳利1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0531.3452013-07-23何康 19.66亿份南方基金管理股份有限公司
华宸稳健添利债券A契约型开放式债券型1.1231.3332013-08-20应晓立 0.09亿份华宸未来基金
易方达纯债1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0381.3892013-07-30李一硕 11.80亿份易方达基金
易方达纯债1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0361.3642013-07-30李一硕 0.15亿份易方达基金
华夏永福混合A契约型开放式混合型1.9141.9142013-08-13何家琪 1.87亿份华夏基金
上投摩根天颐年丰混合A契约型开放式混合型0.9941.3342013-07-18聂曙光 1.86亿份上投摩根基金
民生加银岁岁增利债券A契约型开放式债券型1.1711.4852013-08-01胡振仓 14.83亿份民生加银基金
民生加银岁岁增利债券C契约型开放式债券型1.1551.4542013-08-01胡振仓 0.34亿份民生加银基金
易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1491.3982013-08-23林森 40.26亿份易方达基金
易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.1471.3892013-08-23林森 12.78亿份易方达基金
大成景旭纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.4182013-07-23陈会荣 方孝成 0.09亿份大成基金
大成景旭纯债债券C契约型开放式债券型1.0731.3902013-07-23陈会荣 方孝成 1.33亿份大成基金
广发聚优灵活配置混合契约型开放式混合型1.7271.9372013-09-11张东一 2.10亿份广发基金
易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.8691.8692013-08-23张清华 张雅君 21.45亿份易方达基金
华泰柏瑞量化增强股票契约型开放式混合型1.3982.4102013-08-02田汉卿 38.39亿份华泰柏瑞基金
嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0091.3182013-08-21刘宁 1.06亿份嘉实基金
广发美国房地产指数(QDII)契约型开放式QDII1.2641.6972013-08-09刘杰 1.12亿份广发基金
广发美国房地产指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1810.2472013-08-09刘杰 1.12亿份广发基金
景顺长城四季金利纯债债券A契约型开放式债券型1.2231.4052013-07-30袁媛 0.48亿份景顺长城基金
景顺长城四季金利纯债债券C契约型开放式债券型1.1991.3752013-07-30袁媛 0.03亿份景顺长城基金
嘉实丰益策略定期债券契约型开放式债券型1.0311.3472013-07-30曲扬 轩璇 1.92亿份嘉实基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.2721.4102013-09-02陈东 何子建 3.74亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.2421.3802013-09-02陈东 何子建 0.29亿份华泰柏瑞基金
中银保本二号混合契约型开放式混合型1.4741.7942013-09-10李建 3.77亿份中银基金
国泰美国房地产开发股票(QDII)契约型开放式QDII1.4651.4652013-08-07吴向军 0.14亿份国泰基金
银华信用四季红债券契约型开放式债券型1.0861.4562013-08-07邹维娜 5.42亿份银华基金管理股份有限公司
国富日日收益货币A契约型开放式货币型0.5912.1512013-07-24王莉 严婧璧 0.82亿份国海富兰克林基金
国富日日收益货币B契约型开放式货币型0.6572.3972013-07-24王莉 严婧璧 2.63亿份国海富兰克林基金
易方达投资级信用债债券A契约型开放式债券型1.1481.4272013-09-10纪玲云 11.80亿份易方达基金
易方达投资级信用债债券C契约型开放式债券型1.1461.4132013-09-10纪玲云 2.23亿份易方达基金
建信双债增强债券A契约型开放式债券型1.2501.2602013-07-25朱虹 彭紫云 0.27亿份建信基金管理有限责任公司
建信双债增强债券C契约型开放式债券型1.2191.2292013-07-25朱虹 彭紫云 0.17亿份建信基金管理有限责任公司
信诚新兴产业股票契约型开放式混合型1.6221.6222013-07-17郑伟 王睿 孙浩中 0.12亿份中信保诚基金
光大保德信现金宝货币A契约型开放式货币型0.2892.0612013-09-05魏丽 0.94亿份光大保德信基金
光大保德信现金宝货币B契约型开放式货币型0.3542.3082013-09-05魏丽 93.08亿份光大保德信基金
泰信鑫益定期开放债券A契约型开放式债券型1.1751.3422013-07-17何俊春 0.38亿份泰信基金
泰信鑫益定期开放债券C契约型开放式债券型1.1571.3112013-07-17何俊春 0.09亿份泰信基金
广发趋势优选混合A契约型开放式混合型1.5681.8902013-09-11谭昌杰 1.83亿份广发基金
华安黄金易(ETF联接)A契约型开放式股票型1.2931.2932013-08-22许之彦 5.76亿份华安基金
华安黄金易(ETF联接)C契约型开放式股票型1.2871.2872013-08-22许之彦 16.19亿份华安基金
博时裕益混合契约型开放式混合型1.6861.9382013-07-29周心鹏 4.81亿份博时基金
富国医疗保健行业混合契约型开放式混合型3.1303.1302013-08-07于洋 6.92亿份富国基金
汇添富年年利定期开放债券A契约型开放式债券型1.3181.3682013-09-06徐光 2.46亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富年年利定期开放债券C契约型开放式债券型1.2841.3342013-09-06徐光 0.40亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛年年收益定期债券A契约型开放式债券型1.2021.3212013-08-09段鹏 0.60亿份长盛基金
长盛年年收益定期债券C契约型开放式债券型1.1881.2972013-08-09段鹏 0.03亿份长盛基金
诺安稳固收益一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0061.3472013-08-21裴禹翔 16.76亿份诺安基金
工银月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.6451.6452013-08-14张洋 2.63亿份工银瑞信基金
国投瑞银一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1901.3982013-08-21李达夫 0.43亿份国投瑞银基金
国投瑞银一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1731.3782013-08-21李达夫 0.04亿份国投瑞银基金
宝盈核心优势混合C契约型开放式混合型1.3472.3942013-08-01李健伟 0.17亿份宝盈基金
景顺长城策略精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4271.9772013-08-07张靖 1.59亿份景顺长城基金
天弘稳利定期开放债券A契约型开放式债券型1.1591.4792013-07-19柴文婷 2.76亿份天弘基金
天弘稳利定期开放债券B契约型开放式债券型1.1421.4462013-07-19柴文婷 0.14亿份天弘基金
博时月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.0331.5932013-07-25陈凯杨 6.24亿份博时基金
方正富邦互利定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1152013-09-11王健 徐超 0.10亿份方正富邦基金
工银金融地产股票契约型开放式混合型2.1503.1942013-08-26王君正 鄢耀 15.09亿份工银瑞信基金
景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.2371.3712013-08-26何江波 17.52亿份景顺长城基金
景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.2041.3352013-08-26何江波 0.07亿份景顺长城基金
长城定期开放债券A契约型开放式债券型1.0931.4012013-09-06蔡旻 张棪 4.98亿份长城基金
长城定期开放债券C契约型开放式债券型1.0951.3722013-09-06蔡旻 张棪 0.33亿份长城基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券A契约型开放式债券型1.0351.2162013-08-28唐瑭 刘阳 0.55亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.1972013-08-28唐瑭 刘阳 0.03亿份上投摩根基金
农银区间收益混合契约型开放式混合型2.9642.9642013-08-21陈富权 魏刚 3.23亿份农银汇理基金
信诚季季定期支付债券契约型开放式债券型1.3311.5502013-09-12宋海娟 0.20亿份中信保诚基金
博时内需增长混合契约型开放式混合型1.1400.9962013-07-15刘阳 陈雷 2.32亿份博时基金
广发集利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1221.5352013-08-21代宇 10.25亿份广发基金
广发集利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1191.5052013-08-21代宇 1.95亿份广发基金
建信灵活配置混合契约型开放式混合型1.0721.6372013-09-03牛兴华 彭紫云 15.39亿份建信基金管理有限责任公司
华润元大安鑫混合A契约型开放式混合型1.3632.0852013-09-11刘宏毅 0.68亿份华润元大基金
融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-30余志勇 0.20亿份融通基金
鹏华丰实定开债券A契约型开放式债券型1.1341.4262013-09-10戴钢 8.81亿份鹏华基金
鹏华丰实定开债券B契约型开放式债券型1.1121.3992013-09-10戴钢 0.24亿份鹏华基金
天弘弘利债券契约型开放式债券型1.2581.3742013-09-11赵鼎龙 16.73亿份天弘基金
汇添富现金宝货币契约型开放式货币型0.6722.5452013-09-12陶然 蒋文玲 502.34亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII2.9562.9562013-08-02倪斌 0.87亿份华安基金
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)契约型开放式QDII0.4240.4242013-08-02倪斌 0.87亿份华安基金
华安纳斯达克100指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.4240.4242013-08-02倪斌 0.87亿份华安基金
富国汇利回报分级A契约型封闭式债券型1.0781.0782013-09-09黄纪亮 16.35亿份富国基金
富国汇利回报分级B契约型封闭式债券型1.0581.0582013-09-09黄纪亮 16.35亿份富国基金
国泰国证医药卫生行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0011.3872013-08-29梁杏 徐成城 3.62亿份国泰基金
国泰国证医药卫生行业指数分级B契约型封闭式股票型1.0032.3322013-08-29梁杏 徐成城 3.62亿份国泰基金
安信宝利分级债券B契约型封闭式债券型1.2631.2632013-07-24暂无安信基金管理有限责任公司
国金沪深300指数分级A契约型封闭式股票型1.0331.2392013-07-260.82亿份国金基金
国金沪深300指数分级B契约型封闭式股票型0.9742.0102013-07-260.82亿份国金基金
银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0090.0002013-08-15孙慧 0.22亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型1.2990.0002013-08-15孙慧 0.09亿份银华基金管理股份有限公司
招商沪深300高贝塔指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.3602013-08-01苏燕青 0.02亿份招商基金
招商沪深300高贝塔指数分级B契约型封闭式股票型0.9701.2302013-08-01苏燕青 0.02亿份招商基金
信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.3382013-08-16黄稚 0.41亿份中信保诚基金
信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型0.9021.9322013-08-16黄稚 0.41亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.3352013-08-30黄稚 0.19亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型0.9281.1812013-08-30黄稚 0.19亿份中信保诚基金
富国创业板指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.3522013-09-12王保合 21.80亿份富国基金
富国创业板指数分级B契约型封闭式股票型1.6542.2382013-09-12王保合 21.80亿份富国基金
中海惠丰分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.2132013-09-12江小震 5.24亿份中海基金
鹏华沪深300ETF契约型开放式股票型1.0001.7672013-07-19崔俊杰 0.08亿份鹏华基金
汇添富中证主要消费ETF契约型开放式股票型2.9432.9432013-08-23过蓓蓓 11.23亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式股票型1.6871.6872013-08-23过蓓蓓 3.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证能源ETF契约型开放式股票型0.6520.6522013-08-23过蓓蓓 0.16亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证金融地产ETF契约型开放式股票型1.6431.6432013-08-23过蓓蓓 0.19亿份汇添富基金管理股份有限公司
大成中证500深市ETF契约型开放式股票型1.5391.3042013-09-12张钟玉 0.23亿份大成基金
国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型1.0021.8592013-08-29梁杏 徐成城 4.84亿份国泰基金
博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0621.5072013-08-22程卓 14.09亿份博时基金
富国创业板指数分级契约型开放式股票型1.3301.6792013-09-12王保合 8.63亿份富国基金
招商沪深300高贝塔指数分级契约型开放式股票型0.9891.2712013-08-01苏燕青 0.56亿份招商基金
银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型1.0961.1772013-08-15孙慧 0.26亿份银华基金管理股份有限公司
中银盛利定开债券契约型开放式债券型1.0631.4522013-08-08陈玮 范锐 22.25亿份中银基金
中海惠丰分级债券契约型开放式债券型1.0021.2242013-09-12江小震 5.30亿份中海基金
中海惠丰分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1652013-09-12江小震 0.06亿份中海基金
信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型0.9551.6362013-08-16黄稚 1.19亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型0.9681.2012013-08-30黄稚 1.26亿份中信保诚基金
中欧成长优选混合A契约型开放式混合型1.1731.5072013-08-21袁维德 曹名长 0.45亿份中欧基金
民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0321.4912013-08-12陆欣 17.78亿份民生加银基金
民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0251.4622013-08-12陆欣 0.09亿份民生加银基金
安信宝利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1052013-07-24暂无安信基金管理有限责任公司
东方利群混合契约型开放式混合型1.1591.1592013-07-17朱晓栋 黄诺楠 0.07亿份广州证券股份有限公司
国泰黄金ETF契约型开放式股票型3.4571.3082013-07-18艾小军 徐成城 1.71亿份国泰基金
华安黄金易(ETF)契约型开放式股票型3.4881.3172013-07-18许之彦 17.93亿份华安基金
新华趋势领航股票契约型开放式混合型2.5843.0502013-09-11崔建波 蔡春红 3.04亿份新华基金管理股份有限公司
万家货币R契约型开放式货币型0.6982.5592013-08-15郅元 0.02亿份万家基金
万家货币B契约型开放式货币型0.6952.5472013-08-15郅元 134.15亿份万家基金
银河增利债券A契约型开放式债券型1.4791.7892013-07-17蒋磊 韩晶 5.41亿份银河基金
银河增利债券C契约型开放式债券型1.4531.7532013-07-17蒋磊 韩晶 0.03亿份银河基金
银河回报债券A契约型开放式债券型1.2041.7632013-08-09蒋磊 19.40亿份银河基金
银河回报债券C契约型开放式债券型1.1751.7232013-08-09蒋磊 0.10亿份银河基金
交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.5521.5522013-08-13凌超 0.30亿份交银施罗德基金
交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.5101.5102013-08-13凌超 0.02亿份交银施罗德基金
交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型4.0904.0902013-09-04杨浩 5.11亿份交银施罗德基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国联安医药100指数契约型开放式股票型1.0481.6082013-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2南方稳利1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0531.3452013-07-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3华宸稳健添利债券A契约型开放式债券型1.1231.3332013-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4易方达纯债1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0381.3892013-07-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5易方达纯债1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0361.3642013-07-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6华夏永福混合A契约型开放式混合型1.9141.9142013-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7上投摩根天颐年丰混合A契约型开放式混合型0.9941.3342013-07-180.00%0.51%0.30%-1.09%-0.80%-0.22%
8民生加银岁岁增利债券A契约型开放式债券型1.1711.4852013-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9民生加银岁岁增利债券C契约型开放式债券型1.1551.4542013-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1491.3982013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.1471.3892013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12大成景旭纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.4182013-07-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13大成景旭纯债债券C契约型开放式债券型1.0731.3902013-07-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14广发聚优灵活配置混合契约型开放式混合型1.7271.9372013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.8691.8692013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16华泰柏瑞量化增强股票契约型开放式混合型1.3982.4102013-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0091.3182013-08-210.10%-1.66%-0.30%0.70%2.77%0.00%
18广发美国房地产指数(QDII)契约型开放式QDII1.2641.6972013-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19广发美国房地产指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1810.2472013-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20景顺长城四季金利纯债债券A契约型开放式债券型1.2231.4052013-07-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21景顺长城四季金利纯债债券C契约型开放式债券型1.1991.3752013-07-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22嘉实丰益策略定期债券契约型开放式债券型1.0311.3472013-07-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.2721.4102013-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.2421.3802013-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25中银保本二号混合契约型开放式混合型1.4741.7942013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26国泰美国房地产开发股票(QDII)契约型开放式QDII1.4651.4652013-08-070.07%0.07%-0.48%15.90%15.90%-0.20%
27银华信用四季红债券契约型开放式债券型1.0861.4562013-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28国富日日收益货币A契约型开放式货币型0.5912.1512013-07-240.04%0.19%0.57%1.03%2.15%0.26%
29国富日日收益货币B契约型开放式货币型0.6572.3972013-07-240.05%0.21%0.63%1.15%2.39%0.29%
30易方达投资级信用债债券A契约型开放式债券型1.1481.4272013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31易方达投资级信用债债券C契约型开放式债券型1.1461.4132013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32建信双债增强债券A契约型开放式债券型1.2501.2602013-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33建信双债增强债券C契约型开放式债券型1.2191.2292013-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34信诚新兴产业股票契约型开放式混合型1.6221.6222013-07-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35光大保德信现金宝货币A契约型开放式货币型0.2892.0612013-09-050.04%0.20%0.55%1.11%2.18%0.26%
36光大保德信现金宝货币B契约型开放式货币型0.3542.3082013-09-050.04%0.22%0.62%1.23%2.42%0.29%
37泰信鑫益定期开放债券A契约型开放式债券型1.1751.3422013-07-170.60%1.21%2.98%2.71%4.26%1.21%
38泰信鑫益定期开放债券C契约型开放式债券型1.1571.3112013-07-170.52%1.14%2.85%2.39%3.77%1.05%
39广发趋势优选混合A契约型开放式混合型1.5681.8902013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40华安黄金易(ETF联接)A契约型开放式股票型1.2931.2932013-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41华安黄金易(ETF联接)C契约型开放式股票型1.2871.2872013-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42博时裕益混合契约型开放式混合型1.6861.9382013-07-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43富国医疗保健行业混合契约型开放式混合型3.1303.1302013-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44汇添富年年利定期开放债券A契约型开放式债券型1.3181.3682013-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45汇添富年年利定期开放债券C契约型开放式债券型1.2841.3342013-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46长盛年年收益定期债券A契约型开放式债券型1.2021.3212013-08-090.93%1.27%2.39%-0.25%-5.29%1.35%
47长盛年年收益定期债券C契约型开放式债券型1.1881.2972013-08-090.85%1.28%2.24%-0.17%-4.97%1.28%
48诺安稳固收益一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0061.3472013-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49工银月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.6451.6452013-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50国投瑞银一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1901.3982013-08-210.08%-0.17%0.34%2.41%6.92%6.35%
51国投瑞银一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1731.3782013-08-210.09%-0.17%0.26%2.27%6.64%6.06%
52宝盈核心优势混合C契约型开放式混合型1.3472.3942013-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53景顺长城策略精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4271.9772013-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54天弘稳利定期开放债券A契约型开放式债券型1.1591.4792013-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55天弘稳利定期开放债券B契约型开放式债券型1.1421.4462013-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56博时月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.0331.5932013-07-250.49%1.18%2.29%3.26%6.00%0.78%
57方正富邦互利定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1152013-09-110.00%-0.09%0.72%1.00%1.92%1.73%
58工银金融地产股票契约型开放式混合型2.1503.1942013-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.2371.3712013-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.2041.3352013-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61长城定期开放债券A契约型开放式债券型1.0931.4012013-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62长城定期开放债券C契约型开放式债券型1.0951.3722013-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63上投摩根岁岁盈定期开放债券A契约型开放式债券型1.0351.2162013-08-280.00%0.29%0.58%1.97%3.81%3.81%
64上投摩根岁岁盈定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.1972013-08-280.00%0.39%0.59%1.88%3.52%3.52%
65农银区间收益混合契约型开放式混合型2.9642.9642013-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66信诚季季定期支付债券契约型开放式债券型1.3311.5502013-09-12-0.08%-0.00%0.75%1.43%4.96%0.53%
67博时内需增长混合契约型开放式混合型1.1400.9962013-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68广发集利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1221.5352013-08-210.72%1.27%2.37%3.29%5.18%1.45%
69广发集利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1191.5052013-08-210.73%1.18%2.28%3.11%4.72%1.45%
70建信灵活配置混合契约型开放式混合型1.0721.6372013-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71华润元大安鑫混合A契约型开放式混合型1.3632.0852013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-300.19%0.48%-0.76%5.75%3.35%4.38%
73鹏华丰实定开债券A契约型开放式债券型1.1341.4262013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74鹏华丰实定开债券B契约型开放式债券型1.1121.3992013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75天弘弘利债券契约型开放式债券型1.2581.3742013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76汇添富现金宝货币契约型开放式货币型0.6722.5452013-09-120.05%0.23%0.68%1.30%2.58%0.34%
77华安纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII2.9562.9562013-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78华安纳斯达克100指数现钞(QDII)契约型开放式QDII0.4240.4242013-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79华安纳斯达克100指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.4240.4242013-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80富国汇利回报分级A契约型封闭式债券型1.0781.0782013-09-090.00%0.09%0.65%1.60%3.45%3.26%
81富国汇利回报分级B契约型封闭式债券型1.0581.0582013-09-090.00%-0.56%0.38%7.09%-4.25%0.38%
82国泰国证医药卫生行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0011.3872013-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83国泰国证医药卫生行业指数分级B契约型封闭式股票型1.0032.3322013-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84安信宝利分级债券B契约型封闭式债券型1.2631.2632013-07-240.24%1.69%4.38%7.76%20.29%9.73%
85国金沪深300指数分级A契约型封闭式股票型1.0331.2392013-07-260.10%0.45%1.29%2.46%5.00%3.32%
86国金沪深300指数分级B契约型封闭式股票型0.9742.0102013-07-264.55%7.15%27.71%33.79%36.49%42.56%
87银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0090.0002013-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型1.2990.0002013-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89招商沪深300高贝塔指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.3602013-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90招商沪深300高贝塔指数分级B契约型封闭式股票型0.9701.2302013-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.3382013-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型0.9021.9322013-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.3352013-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型0.9281.1812013-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95富国创业板指数分级A契约型封闭式股票型1.0061.3522013-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96富国创业板指数分级B契约型封闭式股票型1.6542.2382013-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97中海惠丰分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.2132013-09-12-0.40%-0.30%-0.21%0.96%-12.51%-2.76%
98鹏华沪深300ETF契约型开放式股票型1.0001.7672013-07-19-74.45%-76.65%-76.21%-73.31%-71.18%-74.91%
99汇添富中证主要消费ETF契约型开放式股票型2.9432.9432013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式股票型1.6871.6872013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101汇添富中证能源ETF契约型开放式股票型0.6520.6522013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102汇添富中证金融地产ETF契约型开放式股票型1.6431.6432013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103大成中证500深市ETF契约型开放式股票型1.5391.3042013-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型1.0021.8592013-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0621.5072013-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106富国创业板指数分级契约型开放式股票型1.3301.6792013-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107招商沪深300高贝塔指数分级契约型开放式股票型0.9891.2712013-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型1.0961.1772013-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109中银盛利定开债券契约型开放式债券型1.0631.4522013-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110中海惠丰分级债券契约型开放式债券型1.0021.2242013-09-12-0.20%-0.10%4.92%6.14%-2.62%0.20%
111中海惠丰分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1652013-09-120.10%0.30%1.00%1.90%3.74%3.22%
112信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型0.9551.6362013-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型0.9681.2012013-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114中欧成长优选混合A契约型开放式混合型1.1731.5072013-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0321.4912013-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0251.4622013-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117安信宝利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1052013-07-240.08%0.37%1.26%2.58%5.27%2.90%
118东方利群混合契约型开放式混合型1.1591.1592013-07-170.01%0.06%0.29%-6.25%-8.03%0.00%
119国泰黄金ETF契约型开放式股票型3.4571.3082013-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120华安黄金易(ETF)契约型开放式股票型3.4881.3172013-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121新华趋势领航股票契约型开放式混合型2.5843.0502013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122万家货币R契约型开放式货币型0.6982.5592013-08-150.05%0.22%0.66%1.29%2.62%0.30%
123万家货币B契约型开放式货币型0.6952.5472013-08-150.05%0.22%0.65%1.29%2.61%0.30%
124银河增利债券A契约型开放式债券型1.4791.7892013-07-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125银河增利债券C契约型开放式债券型1.4531.7532013-07-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126银河回报债券A契约型开放式债券型1.2041.7632013-08-090.29%0.46%0.98%1.54%1.55%0.58%
127银河回报债券C契约型开放式债券型1.1751.7232013-08-090.27%0.42%0.87%1.32%1.16%0.53%
128交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.5521.5522013-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
129交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.5101.5102013-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型4.0904.0902013-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%