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  华夏鼎泓债券C(007667)
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  华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938)
  华夏网购精选混合C(007939)
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  华夏中证全指ETF联接C(007993)
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  华夏中证500指数增强C(007995)
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  华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087)
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  华夏中证全指房地产ETF联接C(008089)
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  华夏创新100ETF联接C(008200)
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  华夏鼎明债券C(008267)
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  华夏中证银行ETF联接C(008299)
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  华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)
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  华夏黄金ETF联接C(008702)
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  华夏中证四川国改ETF(159962)
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  华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983)
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  华夏磐泰混合(LOF)(160323)
  华夏磐晟混合(160324)
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  华夏稳定双利债券C(288102)
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  华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)(501186)
  华夏上证50ETF(510050)
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  华夏消费ETF(510630)
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  华夏快线货币ETF(511650)
  华夏中证500ETF(512500)
  华夏战略新兴成指ETF(512770)
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  基金兴华(500008)
  基金兴和(500018)
  基金兴业(500028)
 华夏永福混合A(000121) 数据日期:2020-05-22
  
最新净值:1.873
累计净值:1.873
日 涨 幅:-1.00%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-08-13基金经理:何家琪 投资风格:保守混合型
最新份额:2.32亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华夏永福混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.330076896.00006571530.0000
2000021华夏优势增长股票3.87002682200.0000229221000.0000
3000045工银产业债债券A0.8600329600.000028167600.0000
4000046工银产业债债券B0.8600329600.000028167600.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0600133342.000011395400.0000
6000057中银消费主题股票4.350073959.00006320540.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票5.1300355458.000030377400.0000
8000117广发轮动配置股票3.2700339483.000023482000.0000
9000121华夏永福混合A2.1100107800.00009212590.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强7.13001068669.000091328500.0000
13000184工银添福债券A2.730035597.00003042120.0000
14000185工银添福债券B2.730035597.00003042120.0000
15000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
16000195工银成长收益混合A1.650050000.00004273000.0000
17000196工银成长收益混合C1.650050000.00004273000.0000
18000199国泰策略收益灵活配置混合5.010077100.00006588970.0000
19000214广发成长优选混合4.380045000.00003845700.0000
20000215广发趋势优选混合A0.720070000.00005982200.0000
21000236工银月月薪定期支付债券0.970060000.00005127600.0000
22000251工银金融地产股票7.29005000000.0000427300000.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强7.52008351444.0000713714000.0000
24000312华安沪深300增强A6.5300366560.000031326200.0000
25000313华安沪深300增强C6.5300366560.000031326200.0000
26000406汇添富双利增强债券A0.490011500.0000982790.0000
27000407汇添富双利增强债券C0.490011500.0000982790.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.960078811.00006735190.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合6.3300120200.000010272300.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
32000512国泰结构转型灵活配置混合6.0500507000.000043328200.0000
33000513富国高端制造行业股票3.4800347900.000029731500.0000
34000526国泰浓益灵活配置混合0.970040000.00003418400.0000
35000529广发竞争优势混合5.9400553536.000047305200.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合7.050062018.00005300060.0000
37000550广发新动力股票3.6800271400.000018772700.0000
38000566华泰柏瑞创新升级混合5.37001106504.000094561800.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000574宝盈新价值混合A5.6800596000.000050934200.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合6.4300111500.00009528790.0000
42000595嘉实泰和混合4.02001936701.0000165510000.0000
43000597中海积极收益混合5.9000108300.00009255320.0000
44000667工银绝对收益混合发起A2.730057146.00004883700.0000
45000672工银绝对收益混合发起B2.730057146.00004883700.0000
46000688景顺长城研究精选股票7.640061857.00005286300.0000
47000692汇添富双利债券C1.7800177200.000015143500.0000
48000742国泰新经济灵活配置混合3.6100898660.000076799500.0000
49000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
50000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
51000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
52000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
53000763工银新财富灵活配置混合1.8700127800.000010921800.0000
54000778鹏华先进制造股票5.6200121100.000010349200.0000
55000844南方绝对收益混合1.170074000.00005118580.0000
56000854鹏华养老产业股票6.4800499315.000042671500.0000
57000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
58000880富国研究精选灵活配置混合3.8000350675.000029968700.0000
59000892九泰天宝灵活配置混合A7.8000127600.000010904700.0000
60000894中欧睿达定期开放混合1.420028300.00002418520.0000
61000925汇添富外延增长主题股票4.97001490500.0000127378000.0000
62000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
63000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
64000967华泰柏瑞创新动力混合5.400089724.00007667810.0000
65000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
66000993华宝稳健回报混合6.0000201400.000017211600.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001008工银国企改革股票5.1200850444.000072678900.0000
69001011华夏希望债券A0.260043300.00003700420.0000
70001013华夏希望债券C0.260043300.00003700420.0000
71001015华夏沪深300指数增强A5.8800577416.000049346000.0000
72001016华夏沪深300指数增强C5.8800577416.000049346000.0000
73001031华夏安康优选债券A0.800030000.00002563800.0000
74001033华夏安康优选债券C0.800030000.00002563800.0000
75001045华夏可转债增强债券A1.400015600.00001333180.0000
76001046华夏可转债增强债券I1.400015600.00001333180.0000
77001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8400149000.000012733500.0000
78001059中金绝对收益混合1.690075000.00006409500.0000
79001067鹏华弘盛混合0.9300106500.00009101490.0000
80001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
81001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
82001097华泰柏瑞积极优选股票4.6500157200.000013434300.0000
83001104华安新丝路主题股票4.2500748560.000063971900.0000
84001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.870064700.00005529260.0000
85001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.870064700.00005529260.0000
86001115广发聚安混合A1.440060000.00005127600.0000
87001116广发聚安混合C1.440060000.00005127600.0000
88001117中欧精选定期开放混合A4.3100522486.000044651700.0000
89001118华宝事件驱动混合3.5500790037.000067516600.0000
90001122鹏华弘利混合A2.2700252720.000021597500.0000
91001123鹏华弘利混合C2.2700252720.000021597500.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.66001540000.0000131608000.0000
93001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
94001172鹏华弘泽灵活配置混合2.0700104700.00008947660.0000
95001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
96001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
97001189广发聚宝混合A0.990040000.00003418400.0000
98001190鹏华弘润灵活配置混合A2.0800363800.000031090300.0000
99001191鹏华弘润灵活配置混合C2.0800363800.000031090300.0000
100001196东方鼎新灵活配置混合0.950049200.00004204630.0000
101001203东方红稳健精选混合A1.260050000.00004273000.0000
102001204东方红稳健精选混合C1.260050000.00004273000.0000
103001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
104001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
105001229德邦福鑫灵活配置混合A9.820060000.00005127600.0000
106001231银华泰利A2.810070000.00005982200.0000
107001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
108001245工银生态环境股票3.2000376326.000032160800.0000
109001247华泰柏瑞新利混合A4.0100124100.000010605600.0000
110001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
111001265国泰兴益灵活配置混合A5.4900195835.000016736100.0000
112001270英大灵活配置混合发起式A2.020042000.00003589320.0000
113001271英大灵活配置混合发起式B2.020042000.00003589320.0000
114001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
115001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
116001281长安鑫利优选混合A3.920020700.00001769020.0000
117001289银华汇利灵活配置混合1.050080500.00006879530.0000
118001318东方新策略灵活配置混合A1.820060000.00005127600.0000
119001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
120001325鹏华弘和混合A0.990067500.00005768550.0000
121001326鹏华弘和混合C0.990067500.00005768550.0000
122001327鹏华弘华混合A1.890057800.00004939590.0000
123001328鹏华弘华混合C1.890057800.00004939590.0000
124001329鹏华弘实混合A2.260096100.00008212710.0000
125001330鹏华弘实混合C2.260096100.00008212710.0000
126001331鹏华弘信混合A0.980057800.00004939590.0000
127001332鹏华弘信混合C0.980057800.00004939590.0000
128001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
129001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
130001336鹏华弘益混合A1.3300116400.00009947540.0000
131001337鹏华弘益混合C1.3300116400.00009947540.0000
132001358宝盈祥泰混合A4.750095700.00008178520.0000
133001362景顺长城领先回报混合A1.690072023.00006155090.0000
134001370中银新趋势混合3.1300150000.000012819000.0000
135001375金元顺安灵活配置混合C3.750060200.00005144690.0000
136001379景顺长城领先回报混合C1.690072023.00006155090.0000
137001380鹏华弘盛混合C0.9300106500.00009101490.0000
138001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.0700104700.00008947660.0000
139001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
140001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
141001405东方红策略精选混合A0.920070000.00005982200.0000
142001406东方红策略精选混合C0.920070000.00005982200.0000
143001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
144001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
145001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
146001416嘉实事件驱动股票4.16002182920.0000186552000.0000
147001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
148001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
149001430中邮乐享收益灵活配置混合7.9800117100.000010007400.0000
150001453鹏华弘鑫混合A1.520092300.00007887960.0000
151001454鹏华弘鑫混合C1.520092300.00007887960.0000
152001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
153001479中邮风格轮动灵活配置混合8.0300134000.000011451600.0000
154001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
155001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
156001490汇添富国企创新股票3.0200213841.000018274900.0000
157001496工银聚焦30股票4.160092200.00007879410.0000
158001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
159001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
160001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
161001508富国新动力灵活配置混合A4.6700848470.000072510200.0000
162001510富国新动力灵活配置混合C4.6700848470.000072510200.0000
163001511兴全新视野定期开放混合发起式7.42008260533.0000705945000.0000
164001522博时新策略混合A1.540057900.00004948130.0000
165001523博时新策略混合C1.540057900.00004948130.0000
166001524华泰柏瑞军工股票2.1500146900.000012554100.0000
167001532华安文体健康混合2.890036000.00003076560.0000
168001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
169001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.39002600.0000222196.0000
170001542国泰互联网+股票3.7000739400.000063189100.0000
171001547兴业聚惠混合0.800035400.00003025280.0000
172001577嘉实低价策略股票8.1200180000.000015382800.0000
173001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
174001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
175001614东方区域发展混合3.870070000.00005982200.0000
176001628招商体育文化休闲股票4.670026299.00002247510.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.810057789.00004938650.0000
180001648工银新价值灵活配置混合7.7400123900.000010588500.0000
181001650工银丰收回报灵活配置混合A1.600085500.00007306830.0000
182001651工银新蓝筹股票6.2100190091.000016245200.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合8.9200105241.00008993900.0000
185001675江信同福混合A9.6000101200.00008648550.0000
186001676江信同福混合C9.6000101200.00008648550.0000
187001678英大国企改革主题股票4.00001800.0000153828.0000
188001682新华鑫回报混合4.210044800.00003828610.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
192001715工银新焦点灵活配置混合A9.530082000.00007007720.0000
193001720工银新增利混合0.670032000.00002734720.0000
194001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
195001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
196001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
197001741广发百发大数据精选混合A3.700060000.00005127600.0000
198001742广发百发大数据精选混合E3.700060000.00005127600.0000
199001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
200001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
201001751华商信用增强债券A0.5500800.000068368.0000
202001752华商信用增强债券C0.5500800.000068368.0000
203001755嘉实新思路混合1.940076200.00006512050.0000
204001758嘉实研究增强混合5.1300172300.000014724800.0000
205001760嘉实创新成长混合6.680047700.00004076440.0000
206001761广发安宏回报混合A7.020081700.00006982080.0000
207001762广发安宏回报混合C7.020081700.00006982080.0000
208001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
209001789国泰量化收益灵活配置混合4.250083400.00007127360.0000
210001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
211001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
212001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.800038527.00003292520.0000
213001829北信瑞丰中国智造主题混合8.590073100.00006247130.0000
214001850国泰安益灵活配置混合A1.830059341.00005071280.0000
215001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合(LOF)E5.35002590109.0000221351000.0000
217001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.250017246.00001473840.0000
218001885中欧新蓝筹混合E5.00005118776.0000437451000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E4.3100522486.000044651700.0000
220001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
221001924华夏国企改革混合6.5100482800.000041260100.0000
222001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
223001974景顺长城量化新动力股票2.5800149700.000012793400.0000
224001980中欧量化驱动混合9.8300103000.00008802380.0000
225001998工银新焦点灵活配置混合C9.530082000.00007007720.0000
226002001华夏回报混合6.46009378913.0000801522000.0000
227002003工银新机遇灵活配置混合A1.370024100.00002059590.0000
228002004工银新机遇灵活配置混合C1.370024100.00002059590.0000
229002006工银新得益混合1.140060000.00005127600.0000
230002009中欧瑾通灵活配置混合A0.640060000.00005127600.0000
231002010中欧瑾通灵活配置混合C0.640060000.00005127600.0000
232002011华夏红利混合3.77003572100.0000305272000.0000
233002015南方荣光灵活配置混合A1.9900143300.000012246400.0000
234002016南方荣光灵活配置混合C1.9900143300.000012246400.0000
235002018鹏华弘安混合A2.2400247600.000021159900.0000
236002019鹏华弘安混合C2.2400247600.000021159900.0000
237002021华夏回报二号混合6.25004006985.0000342437000.0000
238002028九泰天宝灵活配置混合C7.8000127600.000010904700.0000
239002031华夏策略混合7.5300697900.000059642500.0000
240002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
241002055国泰兴益灵活配置混合C5.4900195835.000016736100.0000
242002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
243002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
244002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
245002059国泰浓益灵活配置混合C0.970040000.00003418400.0000
246002060东方新策略灵活配置混合C1.820060000.00005127600.0000
247002063国泰结构转型灵活配置混合C6.0500507000.000043328200.0000
248002072长安鑫利优选混合C3.920020700.00001769020.0000
249002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
250002091华泰柏瑞新利混合C4.0100124100.000010605600.0000
251002106德邦福鑫灵活配置混合C9.820060000.00005127600.0000
252002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
253002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
254002116广发安享混合A1.380060000.00005127600.0000
255002117广发安享混合C1.380060000.00005127600.0000
256002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
257002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
258002123北信瑞丰外延增长混合7.980050000.00004273000.0000
259002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
260002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
261002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
262002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
263002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
264002149嘉实新优选混合4.0300161700.000013818900.0000
265002155国金鑫瑞灵活配置混合8.770090800.00007759770.0000
266002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
267002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
268002166华夏永福混合C2.1100107800.00009212590.0000
269002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
270002172海富通新内需混合C2.170070000.00005982200.0000
271002174东方互联网嘉混合8.180078009.00006666650.0000
272002179华安事件驱动量化策略混合2.940015500.00001324630.0000
273002180中银移动互联混合3.230056500.00004828490.0000
274002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
275002192东方鼎新灵活配置混合C0.950049200.00004204630.0000
276002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.1700115000.00009827900.0000
277002212嘉实新起航混合4.0300160900.000013750500.0000
278002220南方瑞利混合3.350039700.00002746050.0000
279002222嘉实新趋势混合1.970074700.00006383860.0000
280002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4.9000125031.000010685100.0000
281002231华夏新趋势混合A8.4800115600.00009879180.0000
282002232华夏新趋势混合C8.4800115600.00009879180.0000
283002233工银丰收回报灵活配置混合C1.600085500.00007306830.0000
284002261中银宝利混合A2.3800146500.000012519900.0000
285002262中银宝利混合C2.3800146500.000012519900.0000
286002307银华多元视野灵活配置混合3.090055100.00004708850.0000
287002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
288002322银华汇利C1.050080500.00006879530.0000
289002328银华泰利灵活配置混合C2.810070000.00005982200.0000
290002339海富通安颐收益混合C1.370083963.00007175480.0000
291002340富国价值优势混合4.4700122000.000010426100.0000
292002350华安安华灵活配置混合2.2900357700.000030569000.0000
293002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
294002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
295002384九泰鸿祥服务升级混合4.7600128700.000010998700.0000
296002385博时沪深300指数C6.50004978006.0000425420000.0000
297002411华夏新机遇混合A2.640091200.00007793950.0000
298002415融通通盈混合5.8400120000.00008300400.0000
299002418汇添富优选回报混合C3.700090000.00007691400.0000
300002419汇添富盈安2.7800100000.00008546000.0000
301002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
302002430中银丰利混合A3.2800200000.000017092000.0000
303002431中银丰利混合C3.2800200000.000017092000.0000
304002434中银宏利混合A3.0700186400.000015929700.0000
305002435中银宏利混合C3.0700186400.000015929700.0000
306002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
307002456招商安元混合A1.400038100.00003256030.0000
308002457招商安元混合C1.400038100.00003256030.0000
309002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
310002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
311002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
312002492工银月月薪定期支付债券C0.970060000.00005127600.0000
313002494兴业聚盈灵活配置混合0.600035300.00003016740.0000
314002497东方盛世灵活配置混合2.290080000.00006836800.0000
315002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
316002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
317002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
318002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
319002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
320002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
321002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
322002545东方岳灵活配置混合4.2100134700.000011511500.0000
323002561东吴安鑫量化混合7.2500100800.00008614370.0000
324002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
325002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
326002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
327002584富安达长盈灵活配置混合7.3100129800.000011092700.0000
328002593富国美丽中国混合3.0900212934.000018197300.0000
329002594工银现代服务业混合3.070094600.00008084520.0000
330002604华夏新起点混合A4.980051000.00004358460.0000
331002616中银益利混合A1.510089700.00007665760.0000
332002617中银益利混合C1.510089700.00007665760.0000
333002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
334002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
335002628招商安博混合A2.950040300.00002787550.0000
336002629招商安博混合C2.950040300.00002787550.0000
337002630江信瑞福混合A9.4700117600.000010050100.0000
338002631江信瑞福混合C9.4700117600.000010050100.0000
339002636广发集裕债券A1.720012000.00001025520.0000
340002637广发集裕债券C1.720012000.00001025520.0000
341002643鹏华兴利混合2.3700175042.000014959100.0000
342002655南方卓享绝对收益混合2.240059613.00004123430.0000
343002670万家沪深300指数增强A3.7200114489.00009784230.0000
344002671万家沪深300指数增强C3.7200114489.00009784230.0000
345002713广发转型升级混合5.710055500.00004743030.0000
346002714鹏华金城混合1.5100111800.00009554430.0000
347002723江信祺福债券A1.030040000.00003418400.0000
348002724江信祺福债券C1.030040000.00003418400.0000
349002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
350002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
351002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
352002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
353002768华安安进混合8.3600144047.000012310300.0000
354002789长盛同享灵活配置混合A3.770078000.00005395260.0000
355002790长盛同享灵活配置混合C3.770078000.00005395260.0000
356002804华泰柏瑞量化对冲混合2.600051900.00003589920.0000
357002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
358002833华夏新锦绣混合A5.2000132500.000011323400.0000
359002834华夏新锦绣混合C5.2000132500.000011323400.0000
360002837华夏网购精选混合A6.2800364700.000031167300.0000
361002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
362002866新华丰盈回报债券2.840018707.00001598700.0000
363002923兴业聚惠灵活配置混合C0.800035400.00003025280.0000
364002959汇添富盈泰混合2.5900100000.00008546000.0000
365002961中欧双利债券A0.6800160000.000013673600.0000
366002962中欧双利债券C0.6800160000.000013673600.0000
367002968新华高端制造灵活配置混合4.340049285.00004211900.0000
368002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
369002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
370002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
371003015中金沪深300指数A7.7700129083.000011031400.0000
372003025新华红利回报混合3.690048000.00004102080.0000
373003062银华通利灵活配置混合A1.740078000.00006665880.0000
374003063银华通利灵活配置混合C1.740078000.00006665880.0000
375003064南方荣欢定期开放混合1.800070100.00005990750.0000
376003142鹏华弘达混合A0.910067500.00005768550.0000
377003143鹏华弘达混合C0.910067500.00005768550.0000
378003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
379003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
380003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
381003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
382003186鹏华兴安定期开放混合3.7400117200.000010015900.0000
383003189汇添富保鑫混合2.130050000.00004273000.0000
384003205财通多策略稳健增长债券C1.41003000.0000256380.0000
385003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
386003224鹏华兴润定期开放混合A2.280015000.00001281900.0000
387003225鹏华兴润定期开放混合C2.280015000.00001281900.0000
388003238新华外延增长主题混合7.030056000.00004785760.0000
389003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
390003292嘉实优势成长混合4.720045500.00003888430.0000
391003293易方达科瑞灵活配置混合4.6100432493.000029915500.0000
392003301华夏鼎融债券A0.990025470.00002176670.0000
393003302华夏鼎融债券C0.990025470.00002176670.0000
394003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
395003332南方荣发定期开放混合发起2.280091200.00007793950.0000
396003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
397003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
398003343鹏华弘惠混合A1.020067500.00005768550.0000
399003344鹏华弘惠混合C1.020067500.00005768550.0000
400003351招商稳荣定开灵活混合A2.290029300.00002503980.0000
401003352招商稳荣定开灵活混合C2.290029300.00002503980.0000
402003367鹏华兴合定期开放混合A2.880020000.00001709200.0000
403003368鹏华兴合定期开放混合C2.880020000.00001709200.0000
404003401工银可转债债券1.150060000.00005127600.0000
405003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
406003458嘉实稳宏债券A1.450020000.00001709200.0000
407003459嘉实稳宏债券C1.450020000.00001709200.0000
408003494富国天惠成长混合(LOF)C5.15006500000.0000555490000.0000
409003495鹏华弘尚混合A0.880090000.00007691400.0000
410003496鹏华弘尚混合C0.880090000.00007691400.0000
411003530东方永熙18个月定期开放债券A0.91003100.0000264926.0000
412003531东方永熙18个月定期开放债券C0.91003100.0000264926.0000
413003567华夏行业景气混合3.310020100.00001717750.0000
414003579中金沪深300指数C7.7700129083.000011031400.0000
415003586先锋精一灵活配置混合A6.410022800.00001948490.0000
416003587先锋精一灵活配置混合C6.410022800.00001948490.0000
417003593国泰景气行业灵活配置混合6.2000448045.000038289900.0000
418003598华商润丰灵活配置混合6.5600111100.00009494610.0000
419003610南方荣安定期开放混合A1.080026600.00001839920.0000
420003611南方荣安定期开放混合C1.080026600.00001839920.0000
421003612南方卓元债券A1.8400122600.000010477400.0000
422003613南方卓元债券C1.8400122600.000010477400.0000
423003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
424003663鹏华兴泰定期开放混合1.850067500.00005768550.0000
425003697华夏睿磐泰盛定开混合0.97009100.0000777686.0000
426003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
427003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
428003754国泰普益灵活配置混合A1.580050100.00004281550.0000
429003755国泰普益灵活配置混合C1.580050100.00004281550.0000
430003762国开开泰混合A0.30005700.0000487122.0000
431003763国开开泰混合C0.30005700.0000487122.0000
432003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
433003780鹏华兴悦定期开放混合1.090057800.00004939590.0000
434003803华安新丰利混合A6.6900196000.000016750200.0000
435003804华安新丰利混合C6.6900196000.000016750200.0000
436003826华夏鼎汇债券A0.940012200.00001042610.0000
437003827华夏鼎汇债券C0.940012200.00001042610.0000
438003828鹏华兴惠定期开放混合1.310030000.00002563800.0000
439003835鹏华沪深港新兴成长混合5.630085000.00007264100.0000
440003842中邮景泰灵活配置混合A1.760062000.00005298520.0000
441003843中邮景泰灵活配置混合C1.760062000.00005298520.0000
442003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
443003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
444003850中银锦利混合A1.6500100000.00008546000.0000
445003851中银锦利混合C1.6500100000.00008546000.0000
446003876华宝沪深300增强A5.4400324100.000022418000.0000
447003950博时鑫润混合A3.570096950.00008285350.0000
448003951博时鑫润混合C3.570096950.00008285350.0000
449003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.2000319317.000027288800.0000
450003966中银润利混合A3.1100189900.000016228900.0000
451003967中银润利混合C3.1100189900.000016228900.0000
452004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
453004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
454004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
455004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
456004100鹏华安益增强混合3.1900117400.000010033000.0000
457004175博时鑫泰混合A3.6300101542.00008677780.0000
458004176博时鑫泰混合C3.6300101542.00008677780.0000
459004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
460004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
461004202华夏睿磐泰兴混合2.7800118300.000010109900.0000
462004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
463004237中欧新蓝筹混合C5.00005118776.0000437451000.0000
464004252国泰安益灵活配置混合C1.830059341.00005071280.0000
465004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
466004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
467004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.180073000.00006238580.0000
468004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.180073000.00006238580.0000
469004283中欧达安混合0.56004600.0000393116.0000
470004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
471004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
472004352北信瑞丰研究精选股票2.00008900.0000760594.0000
473004353嘉实新添华定期混合1.960027000.00002307420.0000
474004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
475004442中欧康裕混合A0.700072000.00006153120.0000
476004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
477004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
478004455中欧康裕混合C0.700072000.00006153120.0000
479004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
480004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
481004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.37002903.0000248090.0000
482004512海富通沪深300指数增强C7.36009100.0000777686.0000
483004513海富通沪深300指数增强A7.36009100.0000777686.0000
484004549富安达消费主题混合8.630081845.00006994470.0000
485004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
486004604富国新活力灵活配置混合A6.6900184300.000015750300.0000
487004605富国新活力灵活配置混合C6.6900184300.000015750300.0000
488004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
489004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
490004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
491004641万家量化睿选混合8.230089800.00007674310.0000
492004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
493004686华夏研究精选股票4.0300165702.000014160900.0000
494004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
495004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
496004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
497004707景顺长城睿成灵活配置混合A7.200054400.00004649020.0000
498004719景顺长城睿成灵活配置混合C7.200054400.00004649020.0000
499004720华夏睿磐泰茂混合A3.7700133200.000011383300.0000
500004721华夏睿磐泰茂混合C3.7700133200.000011383300.0000
501004724先锋聚元混合A7.62003200.0000273472.0000
502004725先锋聚元混合C7.62003200.0000273472.0000
503004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
504004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
505004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.580075000.00006409500.0000
506004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.580075000.00006409500.0000
507004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.3100777147.000066415000.0000
508004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
509004750广发鑫和混合A2.310056800.00004854130.0000
510004751广发鑫和混合C2.310056800.00004854130.0000
511004774添富添福吉祥混合1.410020000.00001709200.0000
512004775嘉实新添泽定期混合1.960019700.00001683560.0000
513004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
514004801浦银安盛安久回报定开混合A1.760017000.00001452820.0000
515004802浦银安盛安久回报定开混合C1.760017000.00001452820.0000
516004814中欧红利优享灵活配置混合A4.060029800.00002546710.0000
517004815中欧红利优享灵活配置混合C4.060029800.00002546710.0000
518004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.0300120000.000010255200.0000
519004833先锋聚利混合A7.190088900.00007597390.0000
520004834先锋聚利混合C7.190088900.00007597390.0000
521004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
522004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
523004840东兴品牌精选混合A4.370061800.00005281430.0000
524004852广发价值回报混合A0.38003100.0000264926.0000
525004853广发价值回报混合C0.38003100.0000264926.0000
526004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
527004874融通巨潮100指数(LOF)C7.2300873463.000060417400.0000
528004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
529004916嘉实新添丰定期混合1.960018400.00001572460.0000
530004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
531004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
532004936中航混改精选混合A6.830076900.00006571870.0000
533004937中航混改精选混合C6.830076900.00006571870.0000
534004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.3700135000.000011537100.0000
535004946添富盈润混合A2.030050000.00004273000.0000
536004947添富盈润混合C2.030050000.00004273000.0000
537004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.3700135000.000011537100.0000
538004986鹏华策略回报混合5.9600708739.000060568800.0000
539004987诺德新享混合8.670040000.00003418400.0000
540005005中金金泽混合A3.37005500.0000470030.0000
541005006中金金泽混合C3.37005500.0000470030.0000
542005021渤海汇金量化汇盈混合0.8900800.000068368.0000
543005039鹏扬景兴混合A3.3900198700.000016980900.0000
544005040鹏扬景兴混合C3.3900198700.000016980900.0000
545005041人保精选混合A1.960033800.00002888550.0000
546005042人保精选混合C1.960033800.00002888550.0000
547005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
548005075富国研究量化精选混合3.280048000.00004102080.0000
549005078富国宝利增强债券1.070025400.00002170680.0000
550005080海富通量化多因子混合C8.0700244837.000020923800.0000
551005081海富通量化多因子混合A8.0700244837.000020923800.0000
552005082诺德量化蓝筹混合A5.610093600.00007999060.0000
553005083诺德量化蓝筹混合C5.610093600.00007999060.0000
554005088嘉实新添辉定期混合A1.960022600.00001931400.0000
555005089嘉实新添辉定期混合C1.960022600.00001931400.0000
556005095国泰量化成长优选混合A6.570075600.00006460780.0000
557005096国泰量化成长优选混合C6.570075600.00006460780.0000
558005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.850051770.00004424260.0000
559005133兴业量化混合5.060057300.00004896860.0000
560005140华夏睿磐泰荣混合A4.9900115000.00009827900.0000
561005141华夏睿磐泰荣混合C4.9900115000.00009827900.0000
562005152农银汇理沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
563005177华夏睿磐泰利混合A2.8600124500.000010639800.0000
564005178华夏睿磐泰利混合C2.8600124500.000010639800.0000
565005186长安鑫兴混合A4.140038500.00003290210.0000
566005187长安鑫兴混合C4.140038500.00003290210.0000
567005206南方优选成长混合C4.2900614535.000052518200.0000
568005218华夏聚惠(FOF)A0.300022700.00001939940.0000
569005219华夏聚惠(FOF)C0.300022700.00001939940.0000
570005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
571005226山西证券改革精选混合4.280039300.00002718380.0000
572005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.37002903.0000248090.0000
573005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.2800617600.000052780100.0000
574005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.2800617600.000052780100.0000
575005258景顺长城量化平衡混合5.7000400447.000034222200.0000
576005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
577005293诺德新旺混合8.660041000.00003503860.0000
578005294诺德新宜混合9.540076000.00006494960.0000
579005295诺德天富混合7.800092200.00007879410.0000
580005325景顺长城泰恒回报混合A3.920082200.00007024810.0000
581005326景顺长城泰恒回报混合C3.920082200.00007024810.0000
582005343长安裕盛混合A4.960090000.00006225300.0000
583005344长安裕盛混合C4.960090000.00006225300.0000
584005351添富行业整合混合4.3100100000.00008546000.0000
585005352鹏扬景泰成长混合A8.4300444790.000038011800.0000
586005353鹏扬景泰成长混合C8.4300444790.000038011800.0000
587005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.5500100000.00008546000.0000
588005379添富价值创造定开混合2.1300700005.000059822400.0000
589005396中金丰硕混合8.2600148100.000012656600.0000
590005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
591005405中金金序量化蓝筹混合A8.2600123800.000010579900.0000
592005406中金金序量化蓝筹混合C8.2600123800.000010579900.0000
593005409华泰柏瑞新兴产业混合4.8800235927.000020162300.0000
594005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
595005450华夏稳盛混合8.46002840685.0000242765000.0000
596005463银华多元收益定期开放混合A1.430021300.00001820300.0000
597005464银华多元收益定期开放混合C1.430021300.00001820300.0000
598005472富国价值驱动灵活配置混合A7.8900111511.00009529730.0000
599005473富国价值驱动灵活配置混合C7.8900111511.00009529730.0000
600005481银华瑞泰灵活配置混合4.9500558467.000047726600.0000
601005489中金衡优混合A2.470038800.00003315850.0000
602005490中金衡优混合C2.470038800.00003315850.0000
603005491兴全合宜混合C6.080026492365.00002264040000.0000
604005502华泰紫金智能量化股票发起2.180020500.00001751930.0000
605005517富国新趋势灵活配置混合A0.920044800.00003828610.0000
606005518富国新趋势灵活配置混合C0.920044800.00003828610.0000
607005519银华混改红利灵活配置混合发起式8.130069558.00005944430.0000
608005521华安红利精选混合4.25001658370.0000141724000.0000
609005530添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
610005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
611005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
612005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
613005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
614005603嘉实新添康定期混合A6.800040100.00003426950.0000
615005604嘉实新添康定期混合C6.800040100.00003426950.0000
616005612嘉实核心优势股票5.63001900096.0000162382000.0000
617005632鹏华量化先锋混合1.80003900.0000333294.0000
618005635博时量化多策略股票A4.850079200.00006768430.0000
619005636博时量化多策略股票C4.850079200.00006768430.0000
620005638农银汇理量化智慧动力混合2.420045164.00003859720.0000
621005642鹏扬景升混合A4.1300123799.000010579900.0000
622005643鹏扬景升混合C4.1300123799.000010579900.0000
623005658华夏沪深300ETF联接C0.0600133342.000011395400.0000
624005662嘉实金融精选股票A8.4200519044.000044357500.0000
625005663嘉实金融精选股票C8.4200519044.000044357500.0000
626005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
627005706兴业龙腾双益平衡混合3.0800195643.000016719700.0000
628005724交银致远智投混合1.740016900.00001444270.0000
629005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
630005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
631005760富国周期优势混合4.420099052.00008464980.0000
632005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.6000513700.000035532600.0000
633005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.6000513700.000035532600.0000
634005771银华可转债债券0.980012400.00001059700.0000
635005787中欧新趋势混合(LOF)C5.35002590109.0000221351000.0000
636005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
637005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
638005796嘉实新添荣定期混合A1.960019000.00001623740.0000
639005797嘉实新添荣定期混合C1.960019000.00001623740.0000
640005812鹏华产业精选混合4.2900173960.000014866600.0000
641005819国泰优势行业混合3.6500128100.000010947400.0000
642005826华夏潜龙精选股票7.200077900.00006657330.0000
643005840富国产业驱动混合4.10006297.0000538142.0000
644005848银华裕利混合发起式3.09007663.0000654880.0000
645005850财通量化价值优选混合6.4900182249.000015575000.0000
646005867国泰沪深300指数C6.29001628738.0000139192000.0000
647005870鹏华沪深300指数7.340015200.00001298990.0000
648005937工银精选金融地产混合A6.0700253400.000021655600.0000
649005938工银精选金融地产混合C6.0700253400.000021655600.0000
650005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A3.350052000.00003596840.0000
651005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C3.350052000.00003596840.0000
652005953人保转型混合A2.050028000.00002392880.0000
653005954人保转型混合C2.050028000.00002392880.0000
654005960博时量化价值股票A3.2600174400.000014904200.0000
655005961博时量化价值股票C3.2600174400.000014904200.0000
656005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.39002600.0000222196.0000
657006004工银添祥一年定开债券0.140011300.0000965698.0000
658006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
659006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
660006022富国大盘价值量化精选混合5.3100291500.000024911600.0000
661006030南方昌元转债A1.990025000.00002136500.0000
662006031南方昌元转债C1.990025000.00002136500.0000
663006034富国MSCI中国A股国际通1.920020600.00001760480.0000
664006049恒越研究精选混合A7.06008500.0000587945.0000
665006051鹏扬核心价值灵活配置A5.5900245919.000021016200.0000
666006052鹏扬核心价值灵活配置C5.5900245919.000021016200.0000
667006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.360068450.00005849740.0000
668006121华安双核驱动混合4.0800156000.000013331800.0000
669006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
670006147宝盈融源可转债债券A3.9800180000.000015382800.0000
671006148宝盈融源可转债债券C3.9800180000.000015382800.0000
672006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
673006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
674006193鑫元核心资产股票A5.990094993.00008118100.0000
675006194鑫元核心资产股票C5.990094993.00008118100.0000
676006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
677006201景顺长城量化先锋混合6.090073575.00006287720.0000
678006225人保量化混合A2.400017000.00001452820.0000
679006226人保量化混合C2.400017000.00001452820.0000
680006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
681006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
682006279中金瑞祥混合A7.2900118900.000010161200.0000
683006280中金瑞祥混合C7.2900118900.000010161200.0000
684006290南方养老2035混合(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
685006291南方养老2035混合(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
686006299恒越核心精选混合5.390035500.00002455540.0000
687006302银华行业轮动混合6.770051154.00004371620.0000
688006303中银养老一年定开FOF)0.550029600.00002529620.0000
689006305银华尊和养老(FOF)0.970028200.00002409970.0000
690006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
691006369弘毅远方国企转型升级混合9.3000142600.000012186600.0000
692006377广发趋势动力混合2.290028500.00002435610.0000
693006398宝盈祥颐定期开放混合A1.8900199200.000017023600.0000
694006399宝盈祥颐定期开放混合C1.8900199200.000017023600.0000
695006401先锋量化优选混合A9.700087300.00007460660.0000
696006402先锋量化优选混合C9.700087300.00007460660.0000
697006419人保优势产业混合A4.920033471.00002860430.0000
698006420人保优势产业混合C4.920033471.00002860430.0000
699006442东兴品牌精选混合C4.370061800.00005281430.0000
700006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
701006522财通新兴蓝筹混合A9.6500121166.000010354800.0000
702006523财通新兴蓝筹混合C9.6500121166.000010354800.0000
703006526鹏华优选回报混合1.38002200.0000188012.0000
704006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
705006573人保行业轮动混合A6.830064977.00005552930.0000
706006574人保行业轮动混合C6.830064977.00005552930.0000
707006600人保沪深300指数6.3300260721.000022281200.0000
708006603嘉实互融精选股票9.3900148156.000012661400.0000
709006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
710006643华泰柏瑞核心优势混合5.06003500.0000299110.0000
711006644弘毅远方消费升级混合5.0500105600.00009024580.0000
712006652富国金融地产行业混合7.820017404.00001487350.0000
713006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
714006696汇添富3年封闭研究混合5.7800582388.000049770900.0000
715006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
716006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
717006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
718006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
719006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
720006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
721006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
722006857蜂巢卓睿混合A2.290015000.00001281900.0000
723006858蜂巢卓睿混合C2.290015000.00001281900.0000
724006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
725006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.4300121729.000010403000.0000
726006937工银沪深300指数C6.34002806780.0000239867000.0000
727006939鹏华沪深300指数C6.6600374985.000032046200.0000
728006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
729006973太平睿盈混合0.680030000.00002563800.0000
730006982嘉实新添元定期混合A1.970067500.00005768550.0000
731006983嘉实新添元定期混合C1.970067500.00005768550.0000
732007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
733007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
734007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
735007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
736007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
737007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
738007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
739007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
740007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
741007207华夏常阳三年定开混合4.77001824100.0000155888000.0000
742007266嘉实新添益定期混合A1.960075800.00006477870.0000
743007267嘉实新添益定期混合C1.960075800.00006477870.0000
744007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.4500600.000051276.0000
745007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
746007334中银消费活力混合9.250044100.00003768790.0000
747007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
748007379易方达上证50ETF联接基金A9.0300117800.000010067200.0000
749007380易方达上证50ETF联接基金C9.0300117800.000010067200.0000
750007404华宝沪深300增强C5.4400324100.000022418000.0000
751007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
752007421中金衡盈混合A1.220026500.00002264690.0000
753007422中金衡盈混合C1.220026500.00002264690.0000
754007449兴全多维价值混合A5.56001835128.0000156830000.0000
755007450兴全多维价值混合C5.56001835128.0000156830000.0000
756007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
757007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
758007493朱雀产业臻选混合A5.1800523600.000044746900.0000
759007494朱雀产业臻选混合C5.1800523600.000044746900.0000
760007505华夏AH经济蓝筹股票A1.040011600.0000991336.0000
761007506华夏AH经济蓝筹股票C1.040011600.0000991336.0000
762007538永赢沪深300A6.0500232494.000019868900.0000
763007539永赢沪深300C6.0500232494.000019868900.0000
764007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0200300.000025638.0000
765007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
766007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
767007570方正富邦红利精选C8.230096300.00006661070.0000
768007574宝盈新价值混合C5.6800596000.000050934200.0000
769007575宝盈祥泰混合C4.750095700.00008178520.0000
770007580宝盈中证100指数增强C9.0100262025.000022392700.0000
771007657东方红中证竞争力指数A3.83001542957.0000131861000.0000
772007658东方红中证竞争力指数C3.83001542957.0000131861000.0000
773007697中金衡益增强债券A0.850035800.00003059470.0000
774007698中金衡益增强债券C0.850035800.00003059470.0000
775007733南方智锐混合A3.84002389312.0000204191000.0000
776007734南方智锐混合C3.84002389312.0000204191000.0000
777007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.93001600.0000136736.0000
778007780银华尊和养老2040混合(FOF)1.91002400.0000205104.0000
779007802兴全合泰混合A7.39007168568.0000612626000.0000
780007803兴全合泰混合C7.39007168568.0000612626000.0000
781007848广发聚宝混合C0.990040000.00003418400.0000
782007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
783007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
784007856易方达中证800ETF联接A0.27003100.0000264926.0000
785007857易方达中证800ETF联接C0.27003100.0000264926.0000
786007882易方达沪深300非银ETF联接C0.320064243.00004443690.0000
787007884易方达恒盛3个月定开混合0.420010400.0000888784.0000
788007895嘉实价值成长混合4.80001193649.0000102009000.0000
789007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
790007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
791007939华夏网购精选混合C6.2800364700.000031167300.0000
792007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
793007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
794007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
795008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
796008127广发趋势优选混合C0.720070000.00005982200.0000
797008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
798008162浦银经济带崛起混合C1.510065000.00005554900.0000
799008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
800008212华夏新机遇混合C2.640091200.00007793950.0000
801008213华夏新起点混合C4.980051000.00004358460.0000
802020005国泰金马稳健混合6.0100862291.000073691400.0000
803020010国泰金牛创新股票5.0900900000.000076914000.0000
804020011国泰沪深300指数A6.29001628738.0000139192000.0000
805020018国泰金鹿混合5.8800153400.000013109600.0000
806020021国泰金融ETF联接0.04006328.0000540791.0000
807020022国泰策略价值灵活配置混合5.8400111600.00009537340.0000
808040001华安创新股票2.9400687865.000058784900.0000
809040002华安中国A股增强指数5.11001601731.0000136884000.0000
810040005华安宏利股票9.40003880981.0000331669000.0000
811040008华安策略优选股票4.00003932973.0000336112000.0000
812040016华安行业轮动股票4.0400118000.000010084300.0000
813040020华安升级主题股票2.9600181300.000015493900.0000
814040025华安科技动力股票3.1800400000.000034184000.0000
815050002博时沪深300指数6.50004978006.0000425420000.0000
816050007博时平衡配置混合1.640098800.00008443450.0000
817050012博时策略配置混合2.4100116400.00009947540.0000
818070003嘉实稳健混合5.36001911700.0000163374000.0000
819070006嘉实服务增值行业混合8.13001500068.0000128196000.0000
820070011嘉实策略混合5.91002584058.0000220834000.0000
821070013嘉实研究精选股票3.97001273804.0000108859000.0000
822070017嘉实量化阿尔法股票4.3800111400.00009520240.0000
823070018嘉实回报混合4.6400255800.000021860700.0000
824070027嘉实周期优选股票4.2700733004.000062642500.0000
825070032嘉实优化红利股票5.73001603088.0000137000000.0000
826100020富国天益价值股票6.48003009366.0000257180000.0000
827100022富国天瑞强势混合4.21001227253.0000104881000.0000
828100038富国沪深300增强5.48007629328.0000652002000.0000
829110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
830110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
831110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
832110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
833110015易方达行业领先股票2.8700450000.000031126500.0000
834110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
835110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
836110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
837110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
838110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
839110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
840150016兴全合润分级股票A5.98003923494.0000335302000.0000
841150017兴全合润分级股票B5.98003923494.0000335302000.0000
842150032嘉实多利分级债券优先0.61004900.0000418754.0000
843150033嘉实多利分级债券进取0.61004900.0000418754.0000
844150104华安沪深300指数分级A6.3300239831.000020496000.0000
845150105华安沪深300指数分级B6.3300239831.000020496000.0000
846150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
847150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
848150167银华沪深300指数分级A4.5400109573.00009364110.0000
849150168银华沪深300指数分级B4.5400109573.00009364110.0000
850150177鹏华证券保险分级A13.13001980084.0000169218000.0000
851150178鹏华证券保险分级B13.13001980084.0000169218000.0000
852150225博时证券保险指数分级A13.1000287500.000024569800.0000
853150226博时证券保险指数分级B13.1000287500.000024569800.0000
854150281长盛中证金融地产分级A15.2800435557.000030127500.0000
855150282长盛中证金融地产分级B15.2800435557.000030127500.0000
856150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
857150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
858150317交银中证互联网金融指数分级A2.760026800.00002290330.0000
859150318交银中证互联网金融指数分级B2.760026800.00002290330.0000
860150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
861150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
862159919嘉实沪深300ETF6.670021227937.00001814140000.0000
863159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
864159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
865159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
866159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
867160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
868160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800187500.000016023800.0000
869160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.990030800.00002632170.0000
870160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.990030800.00002632170.0000
871160311华夏蓝筹混合(LOF)7.68003492050.0000298431000.0000
872160314华夏行业股票(LOF)3.2500798473.000068237500.0000
873160415华安量化多因子混合5.790011300.0000965698.0000
874160417华安沪深300指数分级6.3300239831.000020496000.0000
875160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6900485648.000041503500.0000
876160512博时卓越品牌股票(LOF)9.1200370000.000031620200.0000
877160516博时证券保险指数分级13.1000287500.000024569800.0000
878160605鹏华中国50混合5.3200738186.000063085400.0000
879160611鹏华优质治理股票(LOF)3.9900532200.000045481800.0000
880160615鹏华沪深300指数A6.6600374985.000032046200.0000
881160625鹏华证券保险分级13.13001980084.0000169218000.0000
882160627鹏华策略优选混合6.6500294100.000025133800.0000
883160645鹏华精选回报三年定开混合5.6300173800.000014852900.0000
884160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.00001195.0000102125.0000
885160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.21002043616.0000174647000.0000
886160718嘉实多利分级债券0.61004900.0000418754.0000
887160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.00001195.0000102125.0000
888160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.21002043616.0000174647000.0000
889160806长盛同庆5.1900269087.000018612700.0000
890160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
891160814长盛中证金融地产分级15.2800435557.000030127500.0000
892161005富国天惠成长混合(LOF)A5.15006500000.0000555490000.0000
893161607融通巨潮100指数(LOF)A7.2300873463.000060417400.0000
894161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
895161811银华沪深300指数分级4.5400109573.00009364110.0000
896161902万家增强收益债券1.480017136.00001464440.0000
897162307海富通中证100指数(LOF)9.4300236756.000020233200.0000
898162414华宝新机遇混合A3.2600141000.00009752970.0000
899162717广发再融资主题混合(LOF)4.790031700.00002709080.0000
900162718广发鑫瑞混合(LOF)1.75007400.0000632404.0000
901163402兴全趋势投资混合(LOF)9.310018258710.00001560390000.0000
902163406兴全合润分级股票5.98003923494.0000335302000.0000
903163407兴全沪深300指数(LOF)6.63004008812.0000342593000.0000
904163409兴全绿色投资股票(LOF)2.9200177855.000015199500.0000
905163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.14004749918.0000405928000.0000
906163415兴全商业模式优选股票4.64002355837.0000201330000.0000
907163417兴全合宜混合A6.080026492365.00002264040000.0000
908163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
909163805中银策略股票5.7600461841.000031945500.0000
910163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
911163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
912164508国富中证100指数增强分级8.290093200.00006603220.0000
913164814工银双债增强债券0.830011700.0000999882.0000
914164907交银中证互联网金融指数分级2.760026800.00002290330.0000
915165806东吴深证100指数增强(LOF)6.43006300.0000538398.0000
916165810东吴沪深300指数C6.43006300.0000538398.0000
917166001中欧新趋势股票(LOF)5.35002590109.0000221351000.0000
918166002中欧新蓝筹混合A5.00005118776.0000437451000.0000
919166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.250017246.00001473840.0000
920166010中欧鼎利债券0.590010000.0000854600.0000
921166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.3100777147.000066415000.0000
922166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.10008785.0000607658.0000
923166802浙商沪深300指数分级6.9700232428.000019863300.0000
924167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
925167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
926167601国金沪深300指数增强4.91008772.0000749655.0000
927167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
928167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
929168104九泰锐丰混合(LOF)7.250092000.00007862320.0000
930180010银华优质增长股票6.40001924158.0000164439000.0000
931180015银华增强收益债券1.660037078.00003168690.0000
932180018银华和谐主题混合3.0400131146.000011207700.0000
933202015南方沪深300ETF联接A0.130021180.00001465020.0000
934202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
935202023南方优选成长混合A4.2900614535.000052518200.0000
936202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
937206003鹏华信用增利A1.2700145505.000012434900.0000
938206004鹏华信用增利B1.2700145505.000012434900.0000
939206007鹏华消费优选混合5.6000576091.000049232700.0000
940213002宝盈泛沿海增长股票9.71001220000.0000104261000.0000
941213010宝盈中证100指数增强A9.0100262025.000022392700.0000
942217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
943217018招商安瑞进取债券0.83005300.0000452938.0000
944217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
945240002华宝宝康配置混合2.6500111100.00009494610.0000
946240011华宝兴业大盘精选股票4.710059600.00005093420.0000
947240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
948240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
949260103景顺长城动力平衡混合5.40001099041.000093924000.0000
950260110景顺长城精选蓝筹股票3.94001500000.0000128190000.0000
951260111景顺长城公司治理股票6.860087076.00007441520.0000
952260117景顺长城支柱产业股票6.9900100613.00008598390.0000
953270002广发稳健增长混合2.03003100000.0000264926000.0000
954270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
955270007广发大盘成长混合5.91002671439.0000228301000.0000
956270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
957340001兴全可转债混合2.38001402400.0000119849000.0000
958393001中海保本混合7.910082400.00007041900.0000
959399001中海上证50指数增强7.6500302801.000025877400.0000
960400011东方核心动力股票3.9600127700.000010913200.0000
961400020东方成长回报平衡混合7.7700130900.000011186700.0000
962400027东方双债添利债券A0.740036000.00003076560.0000
963400029东方双债添利债券C0.740036000.00003076560.0000
964450008国富沪深300指数4.0100139927.00009678750.0000
965450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
966450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
967460002华泰柏瑞积极成长混合4.6700457867.000039129300.0000
968460005华泰柏瑞价值增长股票2.3600304102.000025988600.0000
969460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
970470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
971470018汇添富双利债券A1.7800177200.000015143500.0000
972470021汇添富理财21天债券发起式A3.700090000.00007691400.0000
973470028汇添富社会责任股票9.49003000096.0000256388000.0000
974470058汇添富可转债债券A2.0000700000.000059822000.0000
975470059汇添富可转债债券C2.0000700000.000059822000.0000
976470088汇添富6月红添利定开债券A1.4000186800.000015963900.0000
977470089汇添富6月红添利定开债券C1.4000186800.000015963900.0000
978481001工银核心价值股票4.83002442163.0000208707000.0000
979481004工银稳健成长股票2.9900368268.000031472200.0000
980481008工银大盘蓝筹股票5.0700260887.000022295400.0000
981481009工银沪深300指数A6.34002806780.0000239867000.0000
982481017工银量化策略股票3.3200180131.000015394000.0000
983487021工银瑞信优质精选混合3.040029500.00002521070.0000
984501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
985501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
986501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.090038410.00003282520.0000
987501032财通福盛混合发起2.000036300.00003102200.0000
988501041汇添富弘安混合A2.450015000.00001281900.0000
989501042汇添富弘安混合C2.450015000.00001281900.0000
990501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
991501045汇添富沪深300指数(LOF)C5.6000165100.000011420000.0000
992501055财通福佑定开混合发起7.1500125007.000010683100.0000
993501060中金中证优选300指数(LOF)A4.330081500.00006964990.0000
994501061中金中证优选300指数(LOF)C4.330081500.00006964990.0000
995501065汇添富经典成长混合5.1100600000.000051276000.0000
996501076鹏华科创3年封闭混合2.4200305000.000026065300.0000
997501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
998501088嘉实瑞虹三年定期混合4.26001463448.0000116461000.0000
999502020国金上证50分级12.6500132600.000011332000.0000
1000502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1001502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1002502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1003502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1004502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1005502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1006510010治理ETF16.6200683835.000058440500.0000
1007510030价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1008510050华夏上证50ETF15.440083429297.00007129870000.0000
1009510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1010510110周期ETF19.620084842.00007250600.0000
1011510180华安上证180ETF10.110023615380.00002018170000.0000
1012510210富国上证综指ETF3.210074300.00006349680.0000
1013510230金融ETF14.56008305507.0000709789000.0000
1014510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1015510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1016510330华夏沪深300ETF6.680024345068.00002080530000.0000
1017510350工银瑞信沪深300ETF6.65003069671.0000262334000.0000
1018510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1019510650华夏金融ETF14.310063310.00005410470.0000
1020510680万家上证380ETF13.9200142100.00009829060.0000
1021510710博时上证50ETF14.93001307392.0000111730000.0000
1022510850工银瑞信上证50ETF15.330010709983.0000915275000.0000
1023512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1024512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
1025512160MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1026512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.1300133111.000011375700.0000
1027512380银华MSCI中国A股ETF3.1800527133.000045048800.0000
1028512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1029512550嘉实富时中国A50ETF13.1000222960.000019054200.0000
1030512640嘉实中证金融地产ETF16.3400109000.00009315140.0000
1031512750嘉实中证锐联基本面ETF8.6300814800.000069632800.0000
1032512860华安MSCI中国A股国际ETF3.010012700.00001085340.0000
1033512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1034512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1035512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.1200203038.000017351600.0000
1036515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1037515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1038515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1039519030海富通稳固收益债券1.140082400.00007041900.0000
1040519035富国天博创新股票3.4100800900.000068444900.0000
1041519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
1042519050海富通安颐收益混合A1.370083963.00007175480.0000
1043519062海富通阿尔法对冲混合5.45002105002.0000179893000.0000
1044519066汇添富蓝筹稳健混合7.11004000000.0000341840000.0000
1045519068汇添富成长焦点股票8.37008200021.0000700774000.0000
1046519069汇添富价值精选股票6.130012000000.0000830040000.0000
1047519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
1048519099新华灵活主题股票5.760090890.00006286860.0000
1049519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1050519110浦银安盛价值成长股票3.2300600000.000051276000.0000
1051519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1052519127浦银安盛盛世精选混合1.290082000.00007007720.0000
1053519130海富通新内需混合2.170070000.00005982200.0000
1054519134海富通富祥混合3.410095800.00008187070.0000
1055519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1056519170浦银安盛增长动力混合3.0000560000.000047857600.0000
1057519175浦银经济带崛起混合A1.510065000.00005554900.0000
1058519177浦银安盛盛世精选混合C1.290082000.00007007720.0000
1059519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1060519197万家颐达混合2.670074300.00005139330.0000
1061519221海富通欣益混合C2.6600101200.00008648550.0000
1062519222海富通欣益混合A2.6600101200.00008648550.0000
1063519223海富通欣荣混合C7.1300277300.000023698100.0000
1064519224海富通欣荣混合A7.1300277300.000023698100.0000
1065519228海富通欣享混合C1.550060300.00005153240.0000
1066519229海富通欣享混合A1.550060300.00005153240.0000
1067519686交银上证180公司治理ETF联接0.24009900.0000846054.0000
1068519779交银沪港深价值精选混合2.8200140000.000011964400.0000
1069519908华夏兴华混合5.2100465937.000039819000.0000
1070580003东吴行业轮动股票5.0300230300.000019681400.0000
1071580007东吴安享量化混合9.4700122300.000010451800.0000
1072580008东吴新产业精选股票8.3100364962.000031189700.0000
1073580009东吴多策略灵活配置混合9.4900120996.000010340300.0000
1074582001东吴优信稳健债券A0.95001200.0000102552.0000
1075582201东吴优信稳健债券C0.95001200.0000102552.0000
1076590002中邮核心成长混合3.32002037313.0000174109000.0000
1077620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1078620002金元惠理成长动力混合3.720023255.00001987370.0000
1079620004金元惠理价值增长股票9.270088800.00007588850.0000
1080620006金元惠理消费主题股票8.400094100.00006508900.0000
1081620007金元顺安灵活配置混合3.750060200.00005144690.0000
1082660006农银汇理大盘蓝筹股票3.420097600.00006750990.0000
1083660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1084660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1085660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1086671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1087673071西部利得新动力混合A4.920098000.00008375080.0000
1088673073西部利得新动力混合C4.920098000.00008375080.0000
1089673081西部利得祥运混合A2.100083100.00007101730.0000
1090673083西部利得祥运混合C2.100083100.00007101730.0000
1091673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1092673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1093673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1094673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1095673120西部利得新富混合3.190062800.00005366890.0000
1096710001富安达优势成长股票5.8100940000.000080332400.0000
1097720002财通多策略稳健增长债券A1.41003000.0000256380.0000
1098730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
1099762001国金通用国鑫发起4.2700369674.000031592300.0000
1100770001德邦优化配置股票8.4400140000.000011964400.0000
1101960002华夏回报H6.46009378913.0000801522000.0000
1102960004华夏兴华H5.2100465937.000039819000.0000
1103960010工银核心价值混合H4.83002442163.0000208707000.0000
1104960022博时沪深300指数R6.50004978006.0000425420000.0000
1105960023工银稳健成长混合H2.9900368268.000031472200.0000
所有基金的持有宁德时代300750的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票4.05002252858.0000239704000.0000
2000029富国宏观策略混合2.820096200.000010235700.0000
3000121华夏永福混合A2.000082200.00008746080.0000
4000124华宝兴业服务股票6.3000426450.000051340300.0000
5000143鹏华双债加利债券0.56003600.0000383040.0000
6000259农银区间收益混合2.220071212.00008573210.0000
7000297鹏华可转债债券1.04008200.0000872480.0000
8000336农银研究精选混合7.0800138500.000016674000.0000
9000338鹏华双债保利债券0.56009900.00001053360.0000
10000404易方达新兴成长混合6.26003364055.0000404999000.0000
11000409鹏华环保产业股票5.6800128116.000013631500.0000
12000432中银优秀企业股票4.480033100.00003984910.0000
13000458英大领先回报混合2.54009200.00001107590.0000
14000462农银主题轮动混合4.1900158300.000019057700.0000
15000545中邮核心竞争灵活配置混合3.0600152000.000016172800.0000
16000601华宝创新混合7.8500397400.000047843000.0000
17000612华宝兴业生态股票4.3900205220.000024706400.0000
18000654华商新锐产业混合3.1200600000.000063840000.0000
19000679招商丰利灵活配置混合3.380015800.00001681120.0000
20000742国泰新经济灵活配置混合3.4700692388.000073670100.0000
21000763工银新财富灵活配置混合1.610088437.00009409700.0000
22000870嘉实新收益混合5.6100459100.000048848200.0000
23000939中银研究精选灵活配置混合6.3600130033.000015654700.0000
24000996中银新动力股票6.0300600051.000072240100.0000
25001000中欧明睿新起点混合6.3800932606.000099229300.0000
26001045华夏可转债增强债券A2.330020900.00002223760.0000
27001046华夏可转债增强债券I2.330020900.00002223760.0000
28001064广发中证环保ETF联接A0.06006500.0000782535.0000
29001220民生加银研究精选混合3.0600101100.000012171400.0000
30001256泓德优选成长混合5.99001560557.0000187875000.0000
31001270英大灵活配置混合发起式A2.540018700.00002251290.0000
32001271英大灵活配置混合发起式B2.540018700.00002251290.0000
33001275中邮创新优势灵活配置混合1.900060000.00006384000.0000
34001345富国新收益灵活配置混合A2.780051700.00005500880.0000
35001347富国新收益灵活配置混合C2.780051700.00005500880.0000
36001357泓德泓富混合A3.8000933708.0000112409000.0000
37001376泓德泓富混合C3.8000933708.0000112409000.0000
38001403招商国企改革主题混合4.0900150000.000018058500.0000
39001421南方量化成长股票1.300043725.00005264050.0000
40001428工银灵活配置混合B1.630027200.00002894080.0000
41001476中银智能制造股票3.3600392563.000047260700.0000
42001542国泰互联网+股票3.3200533100.000056721800.0000
43001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.7900114400.000012172200.0000
44001601鑫元鑫新收益混合A5.510054000.00005745600.0000
45001602鑫元鑫新收益混合C5.510054000.00005745600.0000
46001606农银工业4.0混合7.470088100.000010606400.0000
47001616嘉实环保低碳股票8.95002882879.0000306738000.0000
48001628招商体育文化休闲股票3.750011200.00001348370.0000
49001656农银中国优势灵活配置混合8.460046700.00005622210.0000
50001663中银互联网+股票4.850029900.00003599660.0000
51001695泓德泓业混合4.1100369861.000044527600.0000
52001702东方创新科技混合3.540015500.00001649200.0000
53001705泓德战略转型股票4.2400245576.000029564900.0000
54001714工银文体产业股票3.2500904900.000096281400.0000
55001779中融稳健添利债券0.99001800.0000216702.0000
56001809中信建投智信物联网混合A4.6500300000.000036117000.0000
57001864中海魅力长三角灵活配置混合4.800040100.00004266640.0000
58001883中欧新动力混合(LOF)E3.4200182200.000019386100.0000
59001924华夏国企改革混合5.6400336320.000035784400.0000
60001985富国低碳新经济混合5.5200570002.000060648200.0000
61002011华夏红利混合2.30001754394.0000186668000.0000
62002021华夏回报二号混合2.00001027634.0000109340000.0000
63002031华夏策略混合3.0400226289.000024077200.0000
64002083新华鑫动力混合A4.430035600.00004285880.0000
65002084新华鑫动力混合C4.430035600.00004285880.0000
66002166华夏永福混合C2.000082200.00008746080.0000
67002168嘉实智能汽车股票7.8400793436.000084421600.0000
68002190农银新能源主题混合8.5500124000.000014928400.0000
69002213中海顺鑫混合3.670013700.00001457680.0000
70002271招商安弘混合3.100020100.00002419840.0000
71002272新华科技创新主题灵活配置混合3.560040900.00004923950.0000
72002416招商丰利灵活配置混合C3.380015800.00001681120.0000
73002562泓德泓益混合1.7900117900.000014194000.0000
74002563泓德泓汇混合4.0500167264.000020136900.0000
75002597兴业成长动力混合3.890021500.00002287600.0000
76002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.3900165000.000017556000.0000
77002634华宝未来主导混合4.360027400.00003298690.0000
78002656南方创业板ETF联接A0.240026600.00003202370.0000
79002738泓德裕康债券A0.9400182300.000021947100.0000
80002739泓德裕康债券C0.9400182300.000021947100.0000
81002785中融融裕双利债券A1.23002400.0000288936.0000
82002786中融融裕双利债券C1.23002400.0000288936.0000
83002801泓德泓信混合4.0800123100.000014820000.0000
84002808泓德优势领航混合5.0000267700.000032228400.0000
85002846泓德泓华混合5.5100301061.000036244700.0000
86002908富国睿利定期开放混合发起式0.94007900.0000840560.0000
87002959汇添富盈泰混合1.670035100.00004225690.0000
88002965中海合嘉增强收益债券A0.68001800.0000191520.0000
89002966中海合嘉增强收益债券C0.68001800.0000191520.0000
90002980华夏创新前沿股票5.5300236300.000025142300.0000
91002984广发中证环保ETF联接C0.06006500.0000782535.0000
92003221新华丰利债券A0.68004000.0000481560.0000
93003222新华丰利债券C0.68004000.0000481560.0000
94003334中融融信双盈债券A0.80003600.0000433404.0000
95003335中融融信双盈债券C0.80003600.0000433404.0000
96003516国泰融安多策略灵活配置混合4.8600585600.000062307800.0000
97003567华夏行业景气混合2.810013700.00001457680.0000
98003610南方荣安定期开放混合A1.010014200.00001709540.0000
99003611南方荣安定期开放混合C1.010014200.00001709540.0000
100003765广发创业板ETF联接A0.260019000.00002287410.0000
101003766广发创业板ETF联接C0.260019000.00002287410.0000
102003834华夏能源革新股票7.0300615696.000065510100.0000
103003984嘉实新能源新材料股票A8.0900474626.000050500200.0000
104003985嘉实新能源新材料股票C8.0900474626.000050500200.0000
105004236中欧新动力混合(LOF)C3.4200182200.000019386100.0000
106004292鹏华沪深港互联网股票4.570033800.00003596320.0000
107004341农银尖端科技灵活配置混合2.320018400.00002215180.0000
108004343南方创业板ETF联接C0.240026600.00003202370.0000
109004345南方深证成份ETF联接C0.05001000.0000120390.0000
110004394华泰柏瑞量化创优混合5.700099500.000011978800.0000
111004408招商深证100指数C1.890018100.00001925840.0000
112004423华商研究精选灵活配置混合3.060040000.00004256000.0000
113004573新华鑫泰灵活配置混合3.500024900.00002997710.0000
114004593广发全指工业ETF联接A1.36001100.0000132429.0000
115004625南方高元债券发起式A1.01006800.0000818652.0000
116004626南方高元债券发起式C1.01006800.0000818652.0000
117004636中信建投智信物联网混合C4.6500300000.000036117000.0000
118004640华夏节能环保股票8.2300163400.000017385800.0000
119004677博时战略新兴产业混合2.95005800.0000617120.0000
120004737富国新优享灵活配置混合A2.710021400.00002276960.0000
121004742易方达深证100ETF联接C0.02002600.0000313014.0000
122004744易方达创业板ETF联接C0.02009061.00001090850.0000
123004745长盛创新驱动混合5.060012900.00001553030.0000
124004747富国新优享灵活配置混合C2.710021400.00002276960.0000
125004836中融鑫价值混合A4.100059500.00006330800.0000
126004837中融鑫价值混合C4.100059500.00006330800.0000
127004870融通创业板指数C6.0100297000.000035755800.0000
128004875融通深证成份指数C1.320014100.00001697500.0000
129004997广发高端制造股票6.0600105608.000012714100.0000
130005029中银产业精选混合5.780023000.00002768970.0000
131005033银华智能汽车量化股票发起式A6.820010643.00001132420.0000
132005034银华智能汽车量化股票发起式C6.820010643.00001132420.0000
133005049长安鑫旺价值混合A5.490043000.00004575200.0000
134005050长安鑫旺价值混合C5.490043000.00004575200.0000
135005094万家臻选混合6.1100153300.000018455800.0000
136005128华夏永康添福混合0.79005000.0000532000.0000
137005161华商上游产业股票4.460040000.00004256000.0000
138005262鑫元欣享混合A2.280015000.00001596000.0000
139005263鑫元欣享混合C2.280015000.00001596000.0000
140005287海富通创业板增强C2.14005900.0000627760.0000
141005288海富通创业板增强A2.14005900.0000627760.0000
142005311万家经济新动能混合A6.21001826800.0000219928000.0000
143005312万家经济新动能混合C6.21001826800.0000219928000.0000
144005341长安裕泰混合A4.300030000.00003192000.0000
145005342长安裕泰混合C4.300030000.00003192000.0000
146005421中欧嘉泽灵活配置混合3.320059000.00006277600.0000
147005461南方希元转债债券0.980025900.00002755760.0000
148005492农银研究驱动混合4.910049900.00006007460.0000
149005526工银新生代消费混合3.2900235900.000025099800.0000
150005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合5.0900148400.000017865900.0000
151005682财通资管消费精选混合4.1300676559.000071985900.0000
152005692广发全指工业ETF联接C1.36001100.0000132429.0000
153005743长安裕隆混合A4.6600120000.000012768000.0000
154005744长安裕隆混合C4.6600120000.000012768000.0000
155005777广发科技动力股票3.0900709262.000075465500.0000
156005815农银睿选混合4.170014600.00001757690.0000
157005819国泰优势行业混合3.300093000.00009895200.0000
158005894华夏优势精选股票5.350068100.00007245840.0000
159005939工银新能源汽车混合A5.080037215.00003959680.0000
160005940工银新能源汽车混合C5.080037215.00003959680.0000
161006030南方昌元转债A0.94003800.0000457482.0000
162006031南方昌元转债C0.94003800.0000457482.0000
163006136广发估值优势混合5.540033600.00003575040.0000
164006140广发集嘉债券A3.580017000.00002046630.0000
165006141广发集嘉债券C3.580017000.00002046630.0000
166006265红土创新新科技股票3.750019200.00002311490.0000
167006336泓德量化精选混合1.860031300.00003768210.0000
168006371长安鑫盈混合A5.0900390000.000041496000.0000
169006372长安鑫盈混合C5.0900390000.000041496000.0000
170006466浦银安盛双债增强债券A0.38007500.0000798000.0000
171006467浦银安盛双债增强债券C0.38007500.0000798000.0000
172006534农银汇理永盛定期开放混合0.810014500.00001745660.0000
173006608泓德研究优选混合5.3300678700.000081708700.0000
174006733博时创业板ETF联接C0.0300300.000031920.0000
175006751富国互联科技股票3.9100207750.000022104600.0000
176007163浦银安盛环保新能源A5.130026000.00003130140.0000
177007164浦银安盛环保新能源C5.130026000.00003130140.0000
178007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.3400500.000053200.0000
179007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.3400500.000053200.0000
180007306华泰柏瑞基本面智选A5.850013300.00001601190.0000
181007307华泰柏瑞基本面智选C5.850013300.00001601190.0000
182007345富国科技创新灵活配置混合8.5900674000.000071713600.0000
183007346易方达科技创新混合5.1100260396.000031349100.0000
184007353工银科技创新3年封闭混合3.8500447000.000047560800.0000
185007368浙商沪港深精选混合A0.760090000.00009576000.0000
186007369浙商沪港深精选混合C0.760090000.00009576000.0000
187007590华宝绿色领先股票4.0600188000.000022633300.0000
188007664永赢创业板指数发起式A5.2900116700.000012416900.0000
189007665永赢创业板指数发起式C5.2900116700.000012416900.0000
190007895嘉实价值成长混合3.6300725358.000077178100.0000
191020023国泰事件驱动股票3.100042700.00004543280.0000
192040025华安科技动力股票3.1000313200.000033324500.0000
193050021博时创业板ETF联接A0.0300300.000031920.0000
194070010嘉实主题混合3.3900824665.000087744400.0000
195070011嘉实策略混合3.08001082150.0000115141000.0000
196070027嘉实周期优选股票4.9900688069.000073210500.0000
197100060富国高新技术产业股票7.6500448900.000047763000.0000
198110019易方达深证100ETF联接A0.02002600.0000313014.0000
199110026易方达创业板ETF联接A0.02009061.00001090850.0000
200150030银华中证等权90指数金利1.090023475.00002497740.0000
201150031银华中证等权90指数鑫利1.090023475.00002497740.0000
202150083广发深证100指数分级A2.26004900.0000589911.0000
203150084广发深证100指数分级B2.26004900.0000589911.0000
204150152富国创业板指数分级A5.35002127403.0000226356000.0000
205150153富国创业板指数分级B5.35002127403.0000226356000.0000
206150190新华中证环保产业指数分级A1.24005500.0000662145.0000
207150191新华中证环保产业指数分级B1.24005500.0000662145.0000
208150211富国中证新能源汽车指数分级A4.73001622187.0000172601000.0000
209150212富国中证新能源汽车指数分级B4.73001622187.0000172601000.0000
210150243鹏华创业板分级A5.3900160100.000017034600.0000
211150244鹏华创业板分级B5.3900160100.000017034600.0000
212150279鹏华新能源分级A10.060030600.00003255840.0000
213150280鹏华新能源分级B10.060030600.00003255840.0000
214150303华安创业板50指数分级A8.2400515666.000054866900.0000
215150304华安创业板50指数分级B8.2400515666.000054866900.0000
216150315富国中证工业4.0指数分级A5.2000756671.000080509800.0000
217150316富国中证工业4.0指数分级B5.2000756671.000080509800.0000
218150327工银中证新能源指数分级A10.120019500.00002074800.0000
219150328工银中证新能源指数分级B10.120019500.00002074800.0000
220159901易方达深证100ETF2.38001513804.0000182247000.0000
221159903深成ETF1.330043400.00005224930.0000
222159908博时创业板ETF5.570052800.00005617920.0000
223159911鹏华深证民营ETF3.010015500.00001649200.0000
224159912汇添富深证300ETF1.590014800.00001781770.0000
225159915易方达创业板ETF6.07009079022.00001093020000.0000
226159948南方创业板ETF6.0500698144.000084049600.0000
227159949华安创业板50ETF8.70004505171.0000479350000.0000
228159952广发创业板ETF5.9900719759.000086651800.0000
229159953广发中证全指工业ETF3.24005200.0000626028.0000
230159955嘉实创业板ETF5.580013000.00001383200.0000
231159957华夏创业板ETF5.600090311.00009609090.0000
232159958工银创业板指数ETF5.5600130406.000013875200.0000
233159961方正富邦深证100ETF2.360067646.00008143900.0000
234159966华夏创蓝筹ETF10.5800528600.000056243000.0000
235159971富国创业板ETF5.58003900.0000414960.0000
236159973弘毅远方民企领先100ETF2.410098300.000010459100.0000
237159987银华中证研发创新100ETF4.280092400.00009831360.0000
238160133南方天元新产业股票(LOF)2.5200524681.000055826100.0000
239160223国泰创业板指数5.460068802.00007320530.0000
240160225国泰国证新能源汽车指数4.7500206200.000021939700.0000
241160311华夏蓝筹混合(LOF)3.37001229125.0000130779000.0000
242160420华安创业板50指数分级8.2400515666.000054866900.0000
243160637鹏华创业板分级5.3900160100.000017034600.0000
244160640鹏华新能源分级10.060030600.00003255840.0000
245160812长盛同益成长回报(LOF)2.990050000.00006019500.0000
246161022富国创业板指数分级5.35002127403.0000226356000.0000
247161028富国中证新能源汽车指数分级4.73001622187.0000172601000.0000
248161031富国中证工业4.0指数分级5.2000756671.000080509800.0000
249161612融通深证成份指数A1.320014100.00001697500.0000
250161613融通创业板指数A6.0100297000.000035755800.0000
251161706招商优质成长股票(LOF)4.3200527700.000056147300.0000
252161816银华中证等权90指数分级1.090023475.00002497740.0000
253161903万家行业优选股票(LOF)4.14002696616.0000324646000.0000
254161912万家社会责任18个月定开A4.0000242500.000029194600.0000
255161913万家社会责任18个月定开C4.0000242500.000029194600.0000
256162714广发深证100指数分级2.26004900.0000589911.0000
257164304新华中证环保产业指数分级1.24005500.0000662145.0000
258164821工银中证新能源指数分级10.120019500.00002074800.0000
259166009中欧新动力股票(LOF)3.4200182200.000019386100.0000
260180025银华信用双利债券A0.540013100.00001393840.0000
261180026银华信用双利债券C0.540013100.00001393840.0000
262202017南方深证成份ETF联接A0.05001000.0000120390.0000
263202019南方策略优化股票2.0500118900.000012651000.0000
264202105南方广利回报债券A/B1.050060000.00006384000.0000
265202107南方广利回报债券C1.050060000.00006384000.0000
266217009招商核心价值混合3.5700294800.000035491000.0000
267217016招商深证100指数A1.890018100.00001925840.0000
268217018招商安瑞进取债券0.64003300.0000351120.0000
269240010华宝兴业行业精选股票3.1400429700.000051731600.0000
270340007兴全社会责任股票4.83002768350.0000294552000.0000
271398001中海优质成长混合5.1700763598.000081246800.0000
272398021中海能源策略混合5.3700629751.000067005500.0000
273398051中海环保新能源混合5.470033000.00003511200.0000
274398061中海消费主题精选股票4.0000154500.000016438800.0000
275400015东方新能源汽车主题混合5.430045000.00004788000.0000
276400032东方主题精选混合3.540038500.00004096400.0000
277450003国富潜力组合股票4.7400700000.000084273000.0000
278450007国富成长动力股票3.880022400.00002696740.0000
279450011国富研究精选股票4.700020000.00002407800.0000
280460001华泰柏瑞盛世中国股票3.9200421546.000050749900.0000
281460005华泰柏瑞价值增长股票2.9800307900.000032760600.0000
282470068汇添富深证300ETF联接0.0900600.000072234.0000
283487016工银灵活配置混合A1.630027200.00002894080.0000
284501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A9.26001129567.0000135989000.0000
285501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C9.26001129567.0000135989000.0000
286501073华安科创主题混合0.04003800.0000404320.0000
287501076鹏华科创3年封闭混合2.1700220000.000023408000.0000
288501077富国科创主题混合8.4600962400.0000102399000.0000
289501081中欧科创主题3年封闭混合2.2300230022.000024474300.0000
290501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.34005200.0000626028.0000
291512580广发中证环保产业ETF1.3500185050.000022278200.0000
292512770华夏战略新兴成指ETF4.7100107900.000011480600.0000
293519029华夏稳增混合3.8700495400.000052710600.0000
294519034海富通中证内地低碳指数11.270020800.00002213120.0000
295519095新华行业周期轮换股票5.980050900.00006127850.0000
296519115浦银安盛红利精选股票3.130024000.00002553600.0000
297519117浦银安盛基本面400指数0.81002200.0000264858.0000
298519181万家和谐增长混合6.4200948979.0000114248000.0000
299519183万家双引擎灵活配置混合5.570012700.00001351280.0000
300519195万家品质混合4.7200435207.000052394600.0000
301519196万家新兴蓝筹混合6.1200966744.0000116386000.0000
302519909华安安顺混合5.1100292500.000031122000.0000
303580002东吴双动力股票3.9000118981.000012659600.0000
304630006华商产业升级股票6.4800103185.000010978900.0000
305630010华商价值精选股票3.7700309651.000032946900.0000
306630011华商主题精选股票3.8100230000.000024472000.0000
307660001农银行业成长股票7.68001119730.0000134804000.0000
308660003农银平衡双利混合2.770077200.00009294110.0000
309660004农银策略价值股票3.040087700.000010558200.0000
310660005农银中小盘股票3.1600212800.000025619000.0000
311673060西部利得景瑞混合A3.100041500.00004415600.0000
312675081西部利得祥盈债券A0.49003300.0000351120.0000
313675083西部利得祥盈债券C0.49003300.0000351120.0000
314690011民生加银积极成长混合6.1600127800.000015385800.0000
315960021国富潜力H4.7400700000.000084273000.0000
所有基金的持有先导智能300450的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴股票4.36001916743.000086138400.0000
2000121华夏永福混合A1.7200167700.00007536440.0000
3000143鹏华双债加利债券0.52007900.0000355026.0000
4000259农银区间收益混合2.9800340282.000015292300.0000
5000263工银信息产业股票2.8700569600.000025597800.0000
6000297鹏华可转债债券1.000018700.0000840378.0000
7000336农银研究精选混合6.0400379590.000014219400.0000
8000338鹏华双债保利债券0.610025500.00001145970.0000
9000385景顺长城景颐双利债券A0.7600244129.000010971200.0000
10000386景顺长城景颐双利债券C0.7600244129.000010971200.0000
11000410益民服务领先混合3.170070400.00002637180.0000
12000586景顺中小板创业板精选股票5.2700635714.000028569000.0000
13000652博时裕隆混合5.02002179185.000097932600.0000
14000698宝盈科技30混合6.01003700000.0000166278000.0000
15000706中邮多策略灵活配置混合4.6800180000.00008089200.0000
16000742国泰新经济灵活配置混合3.75001775327.000079783200.0000
17000793工银高端制造股票2.9800438085.000019687500.0000
18000841富国新回报灵活配置混合A0.710072600.00003262640.0000
19000843富国新回报灵活配置混合C0.710072600.00003262640.0000
20000870嘉实新收益混合5.94001152166.000051778300.0000
21000936博时产业新动力混合A4.8800450215.000020232700.0000
22000966中邮核心科技创新灵活配置混合6.2100250000.000011235000.0000
23001000中欧明睿新起点混合3.93001359601.000061100500.0000
24001045华夏可转债增强债券A1.140024200.00001087550.0000
25001046华夏可转债增强债券I1.140024200.00001087550.0000
26001158工银新材料新能源股票2.60001090171.000048992300.0000
27001225中邮趋势精选灵活配置混合2.4500799918.000035948300.0000
28001252中海进取收益混合5.090042100.00001891970.0000
29001275中邮创新优势灵活配置混合2.4100180000.00008089200.0000
30001409工银互联网加股票7.45006088263.0000273607000.0000
31001476中银智能制造股票4.85001825079.000068367500.0000
32001542国泰互联网+股票3.62001373680.000061733200.0000
33001605国富沪港深成长精选股票2.7000454800.000020438700.0000
34001606农银工业4.0混合6.6400251900.00009436170.0000
35001616嘉实环保低碳股票5.32004059720.0000182444000.0000
36001626国泰央企改革股票5.8500259728.000011672200.0000
37001645国泰大健康股票5.4500689900.000031004100.0000
38001726汇添富新兴消费股票4.9900442219.000016565500.0000
39001796汇添富安鑫智选混合A1.9600201900.00009073390.0000
40001816汇添富新睿精选混合A1.780096300.00003607400.0000
41001824博时沪港深成长企业混合5.27003900.0000175266.0000
42001883中欧新动力混合(LOF)E3.5700449929.000020219800.0000
43001920景顺长城景颐宏利债券A0.780026800.00001204390.0000
44001921景顺长城景颐宏利债券C0.780026800.00001204390.0000
45002142博时外延增长主题混合5.1100320900.000014421200.0000
46002158汇添富安鑫智选混合C1.9600201900.00009073390.0000
47002164汇添富新睿精选混合C1.780096300.00003607400.0000
48002166华夏永福混合C1.7200167700.00007536440.0000
49002168嘉实智能汽车股票4.90001174849.000052797700.0000
50002190农银新能源主题混合7.6700357800.000013403200.0000
51002191农银物联网混合2.650024300.00001092040.0000
52002229华夏经济转型股票3.6500938741.000042187000.0000
53002288中银稳进策略混合3.2000127799.00005743290.0000
54002474中邮睿信增强债券2.1400210000.00009437400.0000
55002482宝盈互联网沪港深混合5.1400200000.00008988000.0000
56002521永赢双利债券A0.9100345100.000015508800.0000
57002522永赢双利债券C0.9100345100.000015508800.0000
58002535中银鑫利混合A2.1600157900.00007096030.0000
59002536中银鑫利混合C2.1600157900.00007096030.0000
60002961中欧双利债券A0.6300280000.000012583200.0000
61002962中欧双利债券C0.6300280000.000012583200.0000
62003659山西证券策略精选混合3.370040000.00001797600.0000
63003834华夏能源革新股票4.6700968084.000043505700.0000
64003984嘉实新能源新材料股票A5.1600716200.000032186000.0000
65003985嘉实新能源新材料股票C5.1600716200.000032186000.0000
66004025融通收益增强债券A0.140050000.00001873000.0000
67004026融通收益增强债券C0.140050000.00001873000.0000
68004236中欧新动力混合(LOF)C3.5700449929.000020219800.0000
69004341农银尖端科技灵活配置混合2.210050300.00002260480.0000
70004434博时逆向投资混合A4.4300237746.000010684300.0000
71004435博时逆向投资混合C4.4300237746.000010684300.0000
72004677博时战略新兴产业混合4.400020500.0000921270.0000
73004745长盛创新驱动混合6.820055800.00002090270.0000
74004812中欧先进制造股票A5.450041300.00001856020.0000
75004813中欧先进制造股票C5.450041300.00001856020.0000
76004890中邮健康文娱灵活配置混合3.39006500.0000292110.0000
77004936中航混改精选混合A3.93009000.0000337140.0000
78004937中航混改精选混合C3.93009000.0000337140.0000
79004997广发高端制造股票4.910055100.00002476190.0000
80005094万家臻选混合9.1300735850.000027564900.0000
81005226山西证券改革精选混合4.900092295.00004147740.0000
82005331益民优势安享灵活配置混合4.140046500.00001741890.0000
83005400万家潜力价值混合A5.4200455698.000017070400.0000
84005401万家潜力价值混合C5.4200455698.000017070400.0000
85005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合4.6100431200.000016152800.0000
86005711永赢惠添利灵活配置混合4.39002271900.0000102099000.0000
87005727嘉实中创400ETF联接C0.0100195.00008763.0000
88005819国泰优势行业混合3.5500237049.000010653000.0000
89005878博时产业新动力混合C4.8800450215.000020232700.0000
90005939工银新能源汽车混合A3.800065856.00002959570.0000
91005940工银新能源汽车混合C3.800065856.00002959570.0000
92005962宝盈人工智能股票A5.2500386793.000017382500.0000
93005963宝盈人工智能股票C5.2500386793.000017382500.0000
94006085万家新机遇价值驱动混合C4.8900215100.00008057650.0000
95006158博时荣享回报混合A4.6200309500.000013908900.0000
96006159博时荣享回报混合C4.6200309500.000013908900.0000
97006233万家汽车新趋势混合A5.1500225834.00008459740.0000
98006234万家汽车新趋势混合C5.1500225834.00008459740.0000
99006252永赢消费主题混合A2.7500225400.000010129500.0000
100006253永赢消费主题混合C2.7500225400.000010129500.0000
101006265红土创新新科技股票4.090067400.00002524800.0000
102006266永赢智能领先混合A4.2900958886.000043092300.0000
103006269永赢智能领先混合C4.2900958886.000043092300.0000
104006281万家人工智能混合4.520040100.00001502150.0000
105006486广发中证1000指数A1.860021700.0000812882.0000
106006487广发中证1000指数C1.860021700.0000812882.0000
107006685农银汇理永安混合2.51006000.0000224760.0000
108006868华夏科技成长股票3.4900452226.000020323000.0000
109007101中欧远见两年定开混合C2.96002558588.0000114983000.0000
110007106农银汇理可转债债券1.700010000.0000374600.0000
111007163浦银安盛环保新能源A3.250053000.00001985380.0000
112007164浦银安盛环保新能源C3.250053000.00001985380.0000
113007318中银民丰回报混合1.0800324068.000014563600.0000
114007349华夏科技创新混合A4.0000833700.000037466500.0000
115007350华夏科技创新混合C4.0000833700.000037466500.0000
116007501万家科创3年封闭混合C3.1100916100.000034317100.0000
117020009国泰金鹏蓝筹混合5.6600666322.000029944500.0000
118020015国泰区位优势股票5.8800407599.000018317500.0000
119050004博时精选股票5.76004300156.0000193249000.0000
120050012博时策略配置混合2.6000239200.000010749600.0000
121070027嘉实周期优选股票4.02001313686.000059037000.0000
122070030嘉实中创400ETF联接A0.0100195.00008763.0000
123110010易方达价值成长混合4.54005665655.0000254615000.0000
124150211富国中证新能源汽车指数分级A4.59003732823.0000167753000.0000
125150212富国中证新能源汽车指数分级B4.59003732823.0000167753000.0000
126150263华宝中证1000指数分级A0.47005500.0000206030.0000
127150264华宝中证1000指数分级B0.47005500.0000206030.0000
128159918嘉实中创400ETF0.840022771.00001023330.0000
129160225国泰国证新能源汽车指数3.0700315507.000014178900.0000
130160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.7500226700.000010187900.0000
131161028富国中证新能源汽车指数分级4.59003732823.0000167753000.0000
132161609融通动力先锋股票6.25001717250.000064328200.0000
133161910万家新机遇价值驱动混合A4.8900215100.00008057650.0000
134161912万家社会责任18个月定开A6.60001285923.000048170700.0000
135161913万家社会责任18个月定开C6.60001285923.000048170700.0000
136162413华宝中证1000指数分级0.47005500.0000206030.0000
137163818中银中小盘成长股票3.810040900.00001532110.0000
138166009中欧新动力股票(LOF)3.5700449929.000020219800.0000
139166025中欧远见两年定开混合A2.96002558588.0000114983000.0000
140169102东方红睿阳混合(LOF)4.36001472079.000066155200.0000
141217012招商行业领先股票4.4200399300.000017944500.0000
142240002华宝宝康配置混合1.7000135327.00006081600.0000
143240009华宝兴业先进成长股票2.8500632917.000028443300.0000
144240010华宝兴业行业精选股票2.77001218829.000045657300.0000
145260103景顺长城动力平衡混合2.99001158478.000052062000.0000
146260110景顺长城精选蓝筹股票4.14002999990.0000134820000.0000
147260112景顺长城能源基建股票1.8000534551.000024022700.0000
148398051中海环保新能源混合4.520064500.00002898630.0000
149481010工银中小盘成长股票3.7500250037.000011236700.0000
150501001财通多策略精选混合4.2500299911.000013478000.0000
151501039汇添富睿丰混合A2.370027000.00001011420.0000
152501040汇添富睿丰混合C2.370027000.00001011420.0000
153501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A2.67001047799.000039250600.0000
154501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C2.67001047799.000039250600.0000
155501075万家科创3年封闭混合A3.1100916100.000034317100.0000
156512100南方中证1000ETF0.480025300.0000947738.0000
157519021国泰金鼎价值混合5.53001303800.000058592800.0000
158519181万家和谐增长混合8.14003868166.0000144902000.0000
159519193万家消费成长股票4.60002243798.000084052700.0000
160519195万家品质混合7.16002120836.000079446500.0000
161519196万家新兴蓝筹混合7.92004019428.0000150568000.0000
162660001农银行业成长股票2.42001083123.000048675500.0000
163660003农银平衡双利混合2.9700239038.000010742400.0000
164660004农银策略价值股票2.9600244779.000011000400.0000
165660005农银中小盘股票2.6100507000.000022784600.0000
166660015农银汇理行业轮动股票2.4400134500.00006044430.0000
167690001民生加银品牌蓝筹混合3.3600486481.000018223600.0000
所有基金的持有璞泰来603659的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票3.38002348419.0000199968000.0000
2000121华夏永福混合A1.410072400.00006164860.0000
3000409鹏华环保产业股票2.550071700.00006105260.0000
4000432中银优秀企业股票5.030090700.00007723100.0000
5000793工银高端制造股票3.7200288000.000024523200.0000
6001011华夏希望债券A0.310052200.00004444830.0000
7001013华夏希望债券C0.310052200.00004444830.0000
8001045华夏可转债增强债券A0.920010300.0000877045.0000
9001046华夏可转债增强债券I0.920010300.0000877045.0000
10001064广发中证环保ETF联接A0.03006508.0000390480.0000
11001421南方量化成长股票1.200062700.00005338900.0000
12001577嘉实低价策略股票2.970066000.00005619900.0000
13001616嘉实环保低碳股票5.37002162279.0000184118000.0000
14001656农银中国优势灵活配置混合6.110067700.00004062000.0000
15001663中银互联网+股票4.180051705.00003102300.0000
16001808银华互联网主题灵活配置混合3.720031000.00002639650.0000
17001924华夏国企改革混合6.1200455853.000038815900.0000
18001990中欧数据挖掘混合A3.140078200.00006658730.0000
19002031华夏策略混合2.3900221841.000018889800.0000
20002166华夏永福混合C1.410072400.00006164860.0000
21002168嘉实智能汽车股票3.4400434989.000037039300.0000
22002190农银新能源主题混合5.1100148800.00008928000.0000
23002191农银物联网混合2.270011000.0000936650.0000
24002984广发中证环保ETF联接C0.03006508.0000390480.0000
25003984嘉实新能源新材料股票A4.0900300000.000025545000.0000
26003985嘉实新能源新材料股票C4.0900300000.000025545000.0000
27004234中欧数据挖掘混合C3.140078200.00006658730.0000
28004341农银尖端科技灵活配置混合2.970035700.00003039860.0000
29004573新华鑫泰灵活配置混合3.530050100.00004266020.0000
30004812中欧先进制造股票A5.400021600.00001839240.0000
31004813中欧先进制造股票C5.400021600.00001839240.0000
32004936中航混改精选混合A4.75006800.0000408000.0000
33004937中航混改精选混合C4.75006800.0000408000.0000
34005037银华新能源新材料量化股票发起式A3.130016084.00001369550.0000
35005038银华新能源新材料量化股票发起式C3.130016084.00001369550.0000
36005049长安鑫旺价值混合A3.680036000.00003065400.0000
37005050长安鑫旺价值混合C3.680036000.00003065400.0000
38005094万家臻选混合4.5100226639.000013598300.0000
39005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.370074300.00006326640.0000
40005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1.370074300.00006326640.0000
41005341长安裕泰混合A4.130035988.00003064380.0000
42005342长安裕泰混合C4.130035988.00003064380.0000
43005461南方希元转债债券0.810026700.00002273500.0000
44005743长安裕隆混合A4.2200136000.000011580400.0000
45005744长安裕隆混合C4.2200136000.000011580400.0000
46005939工银新能源汽车混合A3.690033776.00002876030.0000
47005940工银新能源汽车混合C3.690033776.00002876030.0000
48006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.470027800.00002367170.0000
49006336泓德量化精选混合1.710062400.00003462580.0000
50006371长安鑫盈混合A4.0700390000.000033208500.0000
51006372长安鑫盈混合C4.0700390000.000033208500.0000
52006534农银汇理永盛定期开放混合0.650023200.00001392000.0000
53007895嘉实价值成长混合3.3000823408.000070113200.0000
54020023国泰事件驱动股票3.420058905.00005015760.0000
55070011嘉实策略混合3.44001509800.0000128559000.0000
56070015嘉实多元债券A1.100017200.00001464580.0000
57070016嘉实多元债券B1.100017200.00001464580.0000
58150190新华中证环保产业指数分级A1.10008200.0000698230.0000
59150191新华中证环保产业指数分级B1.10008200.0000698230.0000
60150217交银国证新能源指数分级A1.530048500.00004129780.0000
61150218交银国证新能源指数分级B1.530048500.00004129780.0000
62150237鹏华环保分级A1.090011000.0000936650.0000
63150238鹏华环保分级B1.090011000.0000936650.0000
64150323工银中证环保产业指数分级A1.06002100.0000178815.0000
65150324工银中证环保产业指数分级B1.06002100.0000178815.0000
66160314华夏行业股票(LOF)5.23001290613.0000109896000.0000
67160634鹏华环保分级1.090011000.0000936650.0000
68164304新华中证环保产业指数分级1.10008200.0000698230.0000
69164819工银中证环保产业指数分级1.06002100.0000178815.0000
70164905交银国证新能源指数分级1.530048500.00004129780.0000
71202105南方广利回报债券A/B0.810057723.00004915110.0000
72202107南方广利回报债券C0.810057723.00004915110.0000
73217021招商优势企业混合3.630032500.00002767380.0000
74288002华夏收入股票3.2000934689.000079588800.0000
75398051中海环保新能源混合3.120023500.00002001020.0000
76400015东方新能源汽车主题混合4.150043000.00003661450.0000
77460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0200200.000012000.0000
78481010工银中小盘成长股票3.9200138000.000011750700.0000
79481015工银主题策略股票2.8600350000.000029802500.0000
80512580广发中证环保产业ETF1.1400246200.000020963900.0000
81519183万家双引擎灵活配置混合4.710013400.00001141010.0000
82519908华夏兴华混合4.1700374200.000031863100.0000
83660001农银行业成长股票5.93001735404.0000104124000.0000
84660005农银中小盘股票3.6600375700.000031990900.0000
85960004华夏兴华H4.1700374200.000031863100.0000
所有基金的持有恩捷股份002812的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.2600109300.00005519650.0000
2000793工银高端制造股票3.4400450010.000022725500.0000
3000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.7900100000.00005050000.0000
4001375金元顺安灵活配置混合C4.3900119080.00006013540.0000
5001605国富沪港深成长精选股票1.9300288800.000014584400.0000
6001886中欧行业成长混合(LOF)E3.07003557555.0000179657000.0000
7001983中邮低碳经济灵活配置混合3.180085000.00004292500.0000
8002083新华鑫动力混合A2.700061500.00002613750.0000
9002084新华鑫动力混合C2.700061500.00002613750.0000
10002166华夏永福混合C1.2600109300.00005519650.0000
11002482宝盈互联网沪港深混合3.7600130000.00006565000.0000
12002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1.0600165655.00008365580.0000
13002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1.0600165655.00008365580.0000
14002906南方中证500增强股票A1.4200139700.00005937250.0000
15002907南方中证500增强股票C1.4200139700.00005937250.0000
16003145中融竞争优势股票3.660066019.00003333960.0000
17004231中欧行业成长混合(LOF)C3.07003557555.0000179657000.0000
18004812中欧先进制造股票A4.560030770.00001553880.0000
19004813中欧先进制造股票C4.560030770.00001553880.0000
20004848中欧睿泓定期开放混合1.8800121670.00006144340.0000
21004997广发高端制造股票4.170041600.00002100800.0000
22005049长安鑫旺价值混合A6.0600100000.00005050000.0000
23005050长安鑫旺价值混合C6.0600100000.00005050000.0000
24005275中欧创新成长灵活配置混合A3.76001132225.000057177400.0000
25005276中欧创新成长灵活配置混合C3.76001132225.000057177400.0000
26005341长安裕泰混合A4.760070000.00003535000.0000
27005342长安裕泰混合C4.760070000.00003535000.0000
28005421中欧嘉泽灵活配置混合3.2000120000.00006060000.0000
29005583易方达港股通红利混合3.16001180095.000059594800.0000
30005743长安裕隆混合A4.6000250000.000012625000.0000
31005744长安裕隆混合C4.6000250000.000012625000.0000
32005939工银新能源汽车混合A3.550054806.00002767700.0000
33005940工银新能源汽车混合C3.550054806.00002767700.0000
34006371长安鑫盈混合A4.7100760002.000038380100.0000
35006372长安鑫盈混合C4.7100760002.000038380100.0000
36150211富国中证新能源汽车指数分级A4.86003516790.0000177598000.0000
37150212富国中证新能源汽车指数分级B4.86003516790.0000177598000.0000
38161028富国中证新能源汽车指数分级4.86003516790.0000177598000.0000
39166006中欧行业成长混合3.07003557555.0000179657000.0000
40217013招商中小盘精选股票3.0900131900.00006660950.0000
41240002华宝宝康配置混合1.6900120000.00006060000.0000
42400015东方新能源汽车主题混合4.010070000.00003535000.0000
43481010工银中小盘成长股票3.8800230060.000011618000.0000
44481015工银主题策略股票3.2900680000.000034340000.0000
45485011工银瑞信双利债券B0.20001000080.000050504000.0000
46485111工银瑞信双利债券A0.20001000080.000050504000.0000
47501036汇添富中证500指数(LOF)A0.540053810.00002286920.0000
48501037汇添富中证500指数(LOF)C0.540053810.00002286920.0000
49512340南方中证500原材料ETF2.660016470.0000699975.0000
50519183万家双引擎灵活配置混合4.560021900.00001105950.0000
51519683交银双利债券A/B1.000030500.00001540250.0000
52519685交银双利债券C1.000030500.00001540250.0000
53620007金元顺安灵活配置混合4.3900119080.00006013540.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0500124446.00008161170.0000
2000063长盛电子信息主题混合5.1400641102.000033465500.0000
3000065国富焦点驱动混合1.5200376100.000019632400.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
5000083汇添富消费行业股票2.85004200025.0000219241000.0000
6000121华夏永福混合A1.110073700.00004833250.0000
7000167广发聚优灵活配置混合5.0100292266.000015256300.0000
8000171易方达裕丰回报债券1.06003106289.0000162148000.0000
9000173汇添富美丽30股票3.35003038600.0000199271000.0000
10000184工银添福债券A0.750012700.0000832866.0000
11000185工银添福债券B0.750012700.0000832866.0000
12000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
13000190中银保本二号混合0.870085100.00004442220.0000
14000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
15000263工银信息产业股票2.9900406204.000026638900.0000
16000279华商红利优选混合4.0500160000.000010492800.0000
17000297鹏华可转债债券1.000012700.0000832866.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强2.71003916649.0000256854000.0000
19000312华安沪深300增强A3.2500237749.000015591600.0000
20000313华安沪深300增强C3.2500237749.000015591600.0000
21000385景顺长城景颐双利债券A1.4000309100.000020270800.0000
22000386景顺长城景颐双利债券C1.4000309100.000020270800.0000
23000409鹏华环保产业股票2.8400103700.00006800650.0000
24000410益民服务领先混合3.400054200.00002829240.0000
25000411景顺长城优质成长股票2.080030700.00002013310.0000
26000418景顺长城成长之星股票3.950075100.00004925060.0000
27000431鹏华品牌传承混合3.670078700.00005161150.0000
28000458英大领先回报混合2.540021200.00001106640.0000
29000471富国城镇发展股票4.5000710056.000046565500.0000
30000477广发主题领先混合0.9700160700.000010538700.0000
31000512国泰结构转型灵活配置混合2.8400310200.000020342900.0000
32000527南方新优享混合A3.18001173585.000076963700.0000
33000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
34000554中国梦灵活配置混合4.0100129500.00008492610.0000
35000567广发聚祥灵活混合2.9600113500.00007443330.0000
36000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
37000595嘉实泰和混合4.90003079500.0000201954000.0000
38000603易方达创新驱动混合5.27001537256.0000100813000.0000
39000634富国天盛灵活配置混合5.8800383061.000025121100.0000
40000688景顺长城研究精选股票2.390025200.00001652620.0000
41000692汇添富双利债券C1.0600136900.00008977900.0000
42000746招商行业精选股票4.2900822245.000042921200.0000
43000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
44000753华宝量化对冲混合A0.810081200.00004238640.0000
45000754华宝量化对冲混合C0.810081200.00004238640.0000
46000761国富健康优质生活股票2.1200146400.00009600910.0000
47000763工银新财富灵活配置混合2.1700193400.000012683200.0000
48000804中信建投稳利混合A2.670023000.00001200600.0000
49000880富国研究精选灵活配置混合7.8300942119.000061784200.0000
50000884民生加银优选股票3.3500140300.00009200870.0000
51000925汇添富外延增长主题股票3.84001499959.000098367300.0000
52000955南方产业活力股票3.8200657800.000043138500.0000
53000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
54000992广发对冲套利定开混合0.9900541801.000028282000.0000
55001000中欧明睿新起点混合4.0400958872.000062882800.0000
56001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
57001008工银国企改革股票5.56001202462.000078857500.0000
58001015华夏沪深300指数增强A1.9900255209.000016736600.0000
59001016华夏沪深300指数增强C1.9900255209.000016736600.0000
60001044嘉实新消费股票9.88003434117.0000225209000.0000
61001053南方创新经济混合3.0800280313.000018382900.0000
62001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.2200152000.00009968160.0000
63001067鹏华弘盛混合0.620092200.00006046480.0000
64001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
65001122鹏华弘利混合A0.9200133000.00008722140.0000
66001123鹏华弘利混合C0.9200133000.00008722140.0000
67001125博时互联网主题混合2.2400500000.000032790000.0000
68001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
69001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
70001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
71001154北信瑞丰平安中国主题混合3.040019900.00001305040.0000
72001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
73001181南方改革机遇混合3.8100492100.000032271900.0000
74001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
75001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
76001188鹏华改革红利股票4.2100817600.000053618200.0000
77001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0400238000.000015608000.0000
78001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0400238000.000015608000.0000
79001193中金消费升级股票8.1000207700.000013621000.0000
80001194景顺长城稳健回报混合1.2300108437.00007111300.0000
81001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
82001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
83001222鹏华外延成长混合3.8400794226.000052085300.0000
84001226中邮稳健添利灵活配置混合4.2400330000.000021641400.0000
85001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
86001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
87001281长安鑫利优选混合A4.400030300.00001987070.0000
88001294新华战略新兴灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
89001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
90001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
91001327鹏华弘华混合A5.3000210800.000013824300.0000
92001328鹏华弘华混合C5.3000210800.000013824300.0000
93001331鹏华弘信混合A2.6100200200.000013129100.0000
94001332鹏华弘信混合C2.6100200200.000013129100.0000
95001336鹏华弘益混合A1.9300220000.000014427600.0000
96001337鹏华弘益混合C1.9300220000.000014427600.0000
97001345富国新收益灵活配置混合A3.4100102800.00006741620.0000
98001347富国新收益灵活配置混合C3.4100102800.00006741620.0000
99001367德邦新添利灵活配置混合A1.7700186000.00009709200.0000
100001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.75001800000.0000118044000.0000
101001380鹏华弘盛混合C0.620092200.00006046480.0000
102001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
103001384东方新思路灵活配置混合A7.4100310000.000020329800.0000
104001385东方新思路灵活配置混合C7.4100310000.000020329800.0000
105001403招商国企改革主题混合4.7500500000.000032790000.0000
106001407景顺长城稳健回报混合C1.2300108437.00007111300.0000
107001420南方大数据300指数A4.5800329800.000021628300.0000
108001422景顺长城安享回报混合A1.130069447.00004554330.0000
109001423景顺长城安享回报混合C1.130069447.00004554330.0000
110001426南方大数据300指数C4.5800329800.000021628300.0000
111001441易方达瑞信混合I9.8900324544.000021283600.0000
112001442易方达瑞信混合E9.8900324544.000021283600.0000
113001443易方达瑞选混合I1.8500362500.000018922500.0000
114001444易方达瑞选混合E1.8500362500.000018922500.0000
115001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1700163500.000010722300.0000
116001468广发改革混合5.5700301500.000019772400.0000
117001496工银聚焦30股票4.9400142800.00009364820.0000
118001506景顺长城泰和回报混合A2.440023100.00001514900.0000
119001507景顺长城泰和回报混合C2.440023100.00001514900.0000
120001536南方君选混合2.880098900.00006485860.0000
121001562易方达瑞和混合8.8000393714.000025819800.0000
122001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
123001607英大策略优选混合A2.410046700.00003062590.0000
124001608英大策略优选混合C2.410046700.00003062590.0000
125001615中欧睿尚定期开放混合A2.120022600.00001482110.0000
126001623兴业国企改革混合5.6900250000.000016395000.0000
127001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
128001651工银新蓝筹股票4.4500177689.000011652800.0000
129001659富安达新动力混合5.970041723.00002736190.0000
130001660富安达行业轮动混合3.070047172.00003093540.0000
131001667南方转型混合3.0500150000.00009837000.0000
132001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
133001681新华积极价值混合4.840045000.00002951100.0000
134001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
135001703银华沪港深增长股票2.200060200.00003947920.0000
136001714工银文体产业股票3.82001728000.0000113322000.0000
137001716工银新趋势灵活配置混合A7.6700153698.000010079500.0000
138001726汇添富新兴消费股票5.3500398787.000026152500.0000
139001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.390059159.00003879650.0000
140001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
141001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
142001741广发百发大数据精选混合A1.580033400.00002190370.0000
143001742广发百发大数据精选混合E1.580033400.00002190370.0000
144001747易方达瑞祺混合I1.630075855.00004974570.0000
145001748易方达瑞祺混合E1.630075855.00004974570.0000
146001751华商信用增强债券A0.53001000.000065580.0000
147001752华商信用增强债券C0.53001000.000065580.0000
148001753红土创新新兴产业混合4.610049853.00003269360.0000
149001755嘉实新思路混合2.4400124600.00008171270.0000
150001756嘉实策略优选混合2.3300160000.000010492800.0000
151001758嘉实研究增强混合2.8900126400.00008289310.0000
152001764广发沪港深股票2.6400193000.000012656900.0000
153001779中融稳健添利债券0.82002800.0000183624.0000
154001811中欧明睿新常态混合A4.41003498344.0000229421000.0000
155001816汇添富新睿精选混合A2.380094497.00006197110.0000
156001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.530099500.00006525210.0000
157001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
158001856易方达环保灵活配置混合5.4800215621.000014140400.0000
159001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
160001866北信瑞丰新成长混合3.9900100000.00006558000.0000
161001869招商制造业混合A4.0600331400.000021733200.0000
162001877宝盈国家安全沪港深股票3.820046100.00003023240.0000
163001878嘉实沪港深精选股票7.31005557031.0000364430000.0000
164001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
165001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
166001920景顺长城景颐宏利债券A1.060025071.00001644160.0000
167001921景顺长城景颐宏利债券C1.060025071.00001644160.0000
168001927华夏消费升级混合A9.32001982500.0000130012000.0000
169001928华夏消费升级混合C9.32001982500.0000130012000.0000
170001938中欧时代先锋股票A4.61009828180.0000644532000.0000
171001997工银新趋势灵活配置混合C7.6700153698.000010079500.0000
172002006工银新得益混合0.840058000.00003803640.0000
173002011华夏红利混合2.60003215840.0000210895000.0000
174002018鹏华弘安混合A0.9200133000.00008722140.0000
175002019鹏华弘安混合C0.9200133000.00008722140.0000
176002063国泰结构转型灵活配置混合C2.8400310200.000020342900.0000
177002072长安鑫利优选混合C4.400030300.00001987070.0000
178002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
179002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
180002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
181002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
182002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
183002125广发新兴成长混合2.380085000.00005574300.0000
184002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
185002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
186002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
187002149嘉实新优选混合2.1800113800.00007463000.0000
188002161银华万物互联灵活配置混合1.090060249.00003951130.0000
189002164汇添富新睿精选混合C2.380094497.00006197110.0000
190002166华夏永福混合C1.110073700.00004833250.0000
191002172海富通新内需混合C1.230051902.00003403730.0000
192002211嘉实新财富混合2.240019800.00001298480.0000
193002212嘉实新起航混合2.2200115400.00007567930.0000
194002220南方瑞利混合2.480043200.00002833060.0000
195002222嘉实新趋势混合3.0900152600.000010007500.0000
196002249招商境远混合3.090066800.00004380740.0000
197002259鹏华健康环保混合5.900060282.00003953290.0000
198002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式4.020037839.00002481480.0000
199002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
200002339海富通安颐收益混合C1.030082197.00005390480.0000
201002340富国价值优势混合2.8100100000.00006558000.0000
202002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
203002385博时沪深300指数C2.02002012292.0000131966000.0000
204002387工银沪港深股票1.7600476400.000031242300.0000
205002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
206002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
207002420汇添富盈鑫混合8.8000469795.000030809200.0000
208002441德邦新添利灵活配置混合C1.7700186000.00009709200.0000
209002465东兴众智优选混合3.340062800.00004118420.0000
210002547民生加银养老服务混合3.980023600.00001547690.0000
211002561东吴安鑫量化混合3.980072000.00004721760.0000
212002593富国美丽中国混合6.2500561900.000036849400.0000
213002594工银现代服务业混合4.3100173344.000011367900.0000
214002595博时工业4.0主题股票5.430050400.00003305230.0000
215002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
216002621中欧消费主题股票A8.3900442700.000029032300.0000
217002640中信建投睿溢混合A3.470010000.0000522000.0000
218002649民生加银智造2025混合4.0700107533.00005613220.0000
219002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.9200834600.000054733100.0000
220002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.9200834600.000054733100.0000
221002697中欧消费主题股票C8.3900442700.000029032300.0000
222002714鹏华金城混合1.010097800.00006413720.0000
223002745北信瑞丰丰利混合0.3300800.000052464.0000
224002792景顺长城顺益回报混合A0.990060300.00003954470.0000
225002793景顺长城顺益回报混合C0.990060300.00003954470.0000
226002833华夏新锦绣混合A2.750091400.00005994010.0000
227002834华夏新锦绣混合C2.750091400.00005994010.0000
228002837华夏网购精选混合A2.1400162100.000010630500.0000
229002851南方品质混合5.01002313821.0000120781000.0000
230002861工银智能制造股票4.790036300.00002380550.0000
231002919东吴智慧医疗量化策略混合3.290068900.00004518460.0000
232002961中欧双利债券A1.4700449995.000029510700.0000
233002962中欧双利债券C1.4700449995.000029510700.0000
234002969易方达丰和债券1.15002378058.0000124135000.0000
235002977广发可选消费联接C0.11007000.0000365400.0000
236003000招商丰德混合A8.0600112300.00007364630.0000
237003001招商丰德混合C8.0600112300.00007364630.0000
238003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
239003133易方达裕鑫债券A1.810040300.00002103660.0000
240003134易方达裕鑫债券C1.810040300.00002103660.0000
241003145中融竞争优势股票5.000069400.00004551250.0000
242003161南方安泰混合0.850075094.00004924660.0000
243003189汇添富保鑫混合1.640050000.00003279000.0000
244003292嘉实优势成长混合3.540044400.00002911750.0000
245003293易方达科瑞灵活配置混合4.8400601946.000031421600.0000
246003295南方安裕混合A0.6500150074.00009841850.0000
247003301华夏鼎融债券A0.370012400.0000813192.0000
248003302华夏鼎融债券C0.370012400.0000813192.0000
249003308中信建投睿利混合6.560018000.0000939600.0000
250003341工银瑞盈18个月定开债券2.550020500.00001344390.0000
251003343鹏华弘惠混合A0.210018000.00001180440.0000
252003344鹏华弘惠混合C0.210018000.00001180440.0000
253003367鹏华兴合定期开放混合A1.320012000.0000786960.0000
254003368鹏华兴合定期开放混合C1.320012000.0000786960.0000
255003416招商财经大数据股票A1.46003600.0000187920.0000
256003446英大睿鑫灵活配置混合A5.040015600.00001023050.0000
257003447英大睿鑫灵活配置混合C5.040015600.00001023050.0000
258003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
259003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
260003494富国天惠成长混合(LOF)C3.95006500417.0000426297000.0000
261003561诺德成长精选混合A4.3200177882.000011665500.0000
262003562诺德成长精选混合C4.3200177882.000011665500.0000
263003567华夏行业景气混合3.750029700.00001947730.0000
264003610南方荣安定期开放混合A1.510049100.00002563020.0000
265003611南方荣安定期开放混合C1.510049100.00002563020.0000
266003663鹏华兴泰定期开放混合4.2000200000.000013116000.0000
267003670中融物联网主题混合3.420016990.00001114200.0000
268003697华夏睿磐泰盛定开混合0.37004500.0000295110.0000
269003715宝盈消费主题混合9.9200400000.000026232000.0000
270003739新华鑫弘灵活配置混合3.1600103500.00006787530.0000
271003762国开开泰混合A0.36008700.0000570546.0000
272003763国开开泰混合C0.36008700.0000570546.0000
273003769中银品质生活混合5.1000143200.00007475040.0000
274003780鹏华兴悦定期开放混合3.2300223400.000014650600.0000
275003803华安新丰利混合A3.5000133600.00008761490.0000
276003804华安新丰利混合C3.5000133600.00008761490.0000
277003826华夏鼎汇债券A0.34005700.0000373806.0000
278003827华夏鼎汇债券C0.34005700.0000373806.0000
279003828鹏华兴惠定期开放混合1.340040000.00002623200.0000
280003839易方达瑞通混合A3.0300479100.000025009000.0000
281003840易方达瑞通混合C3.0300479100.000025009000.0000
282003876华宝沪深300增强A1.6800133000.00006942600.0000
283003882易方达瑞弘混合A3.1300453657.000023680900.0000
284003883易方达瑞弘混合C3.1300453657.000023680900.0000
285003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.65004553933.0000298647000.0000
286003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0100463100.000030370100.0000
287003961易方达瑞程混合A8.6300334898.000017481700.0000
288003962易方达瑞程混合C8.6300334898.000017481700.0000
289004091博时沪港深价值优选混合A8.540057000.00003738060.0000
290004092博时沪港深价值优选混合C8.540057000.00003738060.0000
291004119广发创新驱动混合8.5700308500.000020231400.0000
292004189华商民营活力混合8.890026000.00001705080.0000
293004205东方支柱产业灵活配置混合1.850050000.00003279000.0000
294004241中欧时代先锋股票C4.61009828180.0000644532000.0000
295004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
296004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.690056000.00003672480.0000
297004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.690056000.00003672480.0000
298004276浦银安盛安和回报定开混合A3.650010000.0000655800.0000
299004277浦银安盛安和回报定开混合C3.650010000.0000655800.0000
300004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合5.020028700.00001882150.0000
301004342南方沪深300ETF联接C0.04008100.0000422820.0000
302004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
303004352北信瑞丰研究精选股票6.120035500.00002328090.0000
304004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
305004354益民中证智能消费指数3.85004933.0000257503.0000
306004355嘉实丰和灵活配置混合9.5100973700.000063855200.0000
307004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
308004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
309004436汇添富年年泰定开混合A3.680035900.00002354320.0000
310004437汇添富年年泰定开混合C3.680035900.00002354320.0000
311004451汇添富年年丰定开混合A1.010010900.0000714822.0000
312004452汇添富年年丰定开混合C1.010010900.0000714822.0000
313004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
314004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.14001400.000091812.0000
315004512海富通沪深300指数增强C3.35005400.0000354132.0000
316004513海富通沪深300指数增强A3.35005400.0000354132.0000
317004534添富年年益定开混合A0.61005700.0000373806.0000
318004535添富年年益定开混合C0.61005700.0000373806.0000
319004549富安达消费主题混合4.850060000.00003934800.0000
320004569招商制造业混合C4.0600331400.000021733200.0000
321004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
322004604富国新活力灵活配置混合A7.5200270000.000017706600.0000
323004605富国新活力灵活配置混合C7.5200270000.000017706600.0000
324004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
325004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
326004635中信建投睿利混合C6.560018000.0000939600.0000
327004686华夏研究精选股票2.6500142204.00009325740.0000
328004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
329004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.200021700.00001423090.0000
330004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.200021700.00001423090.0000
331004724先锋聚元混合A4.39002400.0000157392.0000
332004725先锋聚元混合C4.39002400.0000157392.0000
333004737富国新优享灵活配置混合A3.240041400.00002715010.0000
334004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
335004747富国新优享灵活配置混合C3.240041400.00002715010.0000
336004774添富添福吉祥混合0.800014800.0000970584.0000
337004775嘉实新添泽定期混合2.920038300.00002511710.0000
338004814中欧红利优享灵活配置混合A9.720093000.00006098940.0000
339004815中欧红利优享灵活配置混合C9.720093000.00006098940.0000
340004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9400100000.00006558000.0000
341004868交银股息优化混合4.8900243917.000015996100.0000
342004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300357775.000018675900.0000
343004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
344004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
345004881中银量化价值混合1.930045600.00002990450.0000
346004888财通资管鑫逸混合A2.120021900.00001436200.0000
347004889财通资管鑫逸混合C2.120021900.00001436200.0000
348004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
349004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
350004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
351004995广发品牌消费股票7.110035151.00002305200.0000
352004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
353005004交银品质升级混合4.9300584427.000038326700.0000
354005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.710023679.00001552870.0000
355005039鹏扬景兴混合A2.8100214600.000014073500.0000
356005040鹏扬景兴混合C2.8100214600.000014073500.0000
357005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
358005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
359005075富国研究量化精选混合3.730071200.00004669300.0000
360005080海富通量化多因子混合C3.5200139150.00009125460.0000
361005081海富通量化多因子混合A3.5200139150.00009125460.0000
362005088嘉实新添辉定期混合A3.250048800.00003200300.0000
363005089嘉实新添辉定期混合C3.250048800.00003200300.0000
364005095国泰量化成长优选混合A2.830042400.00002780590.0000
365005096国泰量化成长优选混合C2.830042400.00002780590.0000
366005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.5700150000.00009837000.0000
367005123南方优享分红混合A5.05001049571.000054787600.0000
368005152农银汇理沪深300指数C1.9200247206.000012904200.0000
369005186长安鑫兴混合A3.740045300.00002970770.0000
370005187长安鑫兴混合C3.740045300.00002970770.0000
371005197工银沪港深精选混合A1.6300207323.000013596200.0000
372005198工银沪港深精选混合C1.6300207323.000013596200.0000
373005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
374005241中欧时代智慧混合A5.8500710600.000046601100.0000
375005242中欧时代智慧混合C5.8500710600.000046601100.0000
376005250银华估值优势混合4.7700694970.000045576100.0000
377005251银华多元动力灵活配置混合3.3200109006.00007148610.0000
378005262鑫元欣享混合A2.060022000.00001442760.0000
379005263鑫元欣享混合C2.060022000.00001442760.0000
380005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
381005268鹏华优势企业股票3.7800209357.000013729600.0000
382005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300701506.000046004800.0000
383005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300701506.000046004800.0000
384005331益民优势安享灵活配置混合6.100049200.00002568240.0000
385005339兴业中证国有企业改革指数增强2.560042400.00002780590.0000
386005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
387005463银华多元收益定期开放混合A1.180022800.00001495220.0000
388005464银华多元收益定期开放混合C1.180022800.00001495220.0000
389005481银华瑞泰灵活配置混合4.8700716525.000046989700.0000
390005502华泰紫金智能量化股票发起3.400041600.00002728130.0000
391005526工银新生代消费混合6.2200724413.000047507000.0000
392005543银华心诚灵活配置混合6.01001020582.000066929800.0000
393005549富国成长优选三年定开混合5.44001904558.0000124901000.0000
394005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
395005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
396005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
397005620中欧品质消费股票A9.2600115400.00007567930.0000
398005621中欧品质消费股票C9.2600115400.00007567930.0000
399005652国富天颐混合A0.950066066.00003448650.0000
400005653国富天颐混合C0.950066066.00003448650.0000
401005658华夏沪深300ETF联接C0.0500124446.00008161170.0000
402005691南方中证100指数C2.6900101700.00005308740.0000
403005741南方君信混合3.8300151200.00009915700.0000
404005765中欧明睿新常态混合C4.41003498344.0000229421000.0000
405005794银华心怡灵活配置混合6.64001146414.000075181800.0000
406005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
407005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
408005810南方瑞祥一年混合A5.6000759298.000039635400.0000
409005811南方瑞祥一年混合C5.6000759298.000039635400.0000
410005826华夏潜龙精选股票9.9700140600.00009220550.0000
411005833工银红利优享混合A9.27009700.0000636126.0000
412005834工银红利优享混合C9.27009700.0000636126.0000
413005848银华裕利混合发起式5.020016254.00001065940.0000
414005867国泰沪深300指数C2.1900737251.000048348900.0000
415005870鹏华沪深300指数2.67007200.0000472176.0000
416005875易方达中盘成长混合6.8000740908.000038675400.0000
417005888华夏新兴消费混合A8.1200216800.000014217700.0000
418005889华夏新兴消费混合C8.1200216800.000014217700.0000
419005910广发龙头优选混合6.0900130000.00008525400.0000
420005943工银聚福混合A2.010024900.00001632940.0000
421005944工银聚福混合C2.010024900.00001632940.0000
422005945工银可转债优选债券A0.85007700.0000504966.0000
423005946工银可转债优选债券C0.85007700.0000504966.0000
424005953人保转型混合A4.000071000.00004656180.0000
425005954人保转型混合C4.000071000.00004656180.0000
426005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
427005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
428005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
429006020广发沪深300指数增强A2.2500196000.000012853700.0000
430006021广发沪深300指数增强C2.2500196000.000012853700.0000
431006049恒越研究精选混合A4.33006900.0000360180.0000
432006114人保鑫利债券A1.000025000.00001639500.0000
433006115人保鑫利债券C1.000025000.00001639500.0000
434006123中融高股息混合A4.3800588666.000038604700.0000
435006124中融高股息混合C4.3800588666.000038604700.0000
436006136广发估值优势混合4.800047200.00003095380.0000
437006160博道启航混合A1.130086990.00004540880.0000
438006161博道启航混合C1.130086990.00004540880.0000
439006167德邦乐享生活混合A5.8800354941.000018527900.0000
440006168德邦乐享生活混合C5.8800354941.000018527900.0000
441006179富国品质生活混合5.8800162443.000010653000.0000
442006193鑫元核心资产股票A2.020041800.00002741240.0000
443006194鑫元核心资产股票C2.020041800.00002741240.0000
444006201景顺长城量化先锋混合1.840028977.00001900310.0000
445006225人保量化混合A0.91008400.0000550872.0000
446006226人保量化混合C0.91008400.0000550872.0000
447006299恒越核心精选混合2.460018400.00001206670.0000
448006302银华行业轮动混合3.200031549.00002068980.0000
449006314中融策略优选混合A5.7200141000.00009246780.0000
450006315中融策略优选混合C5.7200141000.00009246780.0000
451006341中金MSCI质量指数A5.120065700.00004308610.0000
452006342中金MSCI质量指数C5.120065700.00004308610.0000
453006345景顺长城集英两年定开混合4.58003000000.0000196740000.0000
454006369弘毅远方国企转型升级混合5.8000115900.00007600720.0000
455006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
456006466浦银安盛双债增强债券A0.320010000.0000655800.0000
457006467浦银安盛双债增强债券C0.320010000.0000655800.0000
458006533易方达科融混合3.4500275400.000014375900.0000
459006541南方成份精选混合C5.12003000056.0000196744000.0000
460006586南方安裕混合C0.6500150074.00009841850.0000
461006587南方优享分红混合C5.05001049571.000054787600.0000
462006590南方新优享混合C3.18001173585.000076963700.0000
463006600人保沪深300指数2.1500115622.00007582490.0000
464006603嘉实互融精选股票5.8300120000.00007869600.0000
465006604嘉实消费精选股票A9.8400681157.000044670300.0000
466006605嘉实消费精选股票C9.8400681157.000044670300.0000
467006615工银战略新兴产业混合A3.6800112600.00007384310.0000
468006616工银战略新兴产业混合C3.6800112600.00007384310.0000
469006671广发消费升级股票6.1900333080.000021843400.0000
470006749东兴核心成长混合A7.5400204100.000010654000.0000
471006755东兴核心成长混合C7.5400204100.000010654000.0000
472006803嘉实互通精选股票4.700029000.00001901820.0000
473006832鹏扬添利增强债券A1.5700141500.00009279570.0000
474006833鹏扬添利增强债券C1.5700141500.00009279570.0000
475006836永赢惠泽一年4.1000229100.000015024400.0000
476006843中信建投睿溢混合C3.470010000.0000522000.0000
477006844中信建投稳利混合C2.670023000.00001200600.0000
478006857蜂巢卓睿混合A1.56009300.0000485460.0000
479006858蜂巢卓睿混合C1.56009300.0000485460.0000
480006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
481006896新华聚利债券A0.83008000.0000417600.0000
482006897新华聚利债券C0.83008000.0000417600.0000
483006921南方智诚混合4.9200866149.000045213000.0000
484006937工银沪深300指数C2.16001247201.000081791400.0000
485006939鹏华沪深300指数C2.2800167606.000010991600.0000
486006976鹏华核心优势混合7.2800152600.000010007500.0000
487006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
488006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
489007016富国睿泽回报混合4.2700150200.00009850120.0000
490007044博道沪深300指数增强A1.9700109300.00005705460.0000
491007045博道沪深300指数增强C1.9700109300.00005705460.0000
492007056银华积极精选混合5.180077836.00005104480.0000
493007101中欧远见两年定开混合C5.12003033791.0000198956000.0000
494007126博道远航混合A1.120039300.00002051460.0000
495007127博道远航混合C1.120039300.00002051460.0000
496007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
497007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
498007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
499007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
500007139富国民裕进取沪港深成长4.720014700.0000964026.0000
501007152诺德策略精选4.4500201750.000013230800.0000
502007192恒越研究精选混合C4.33006900.0000360180.0000
503007254广发均衡价值混合6.090074300.00003878460.0000
504007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
505007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
506007308华宝消费升级混合7.150028300.00001477260.0000
507007339易方达沪深300ETF联接C0.010013700.0000898446.0000
508007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
509007404华宝沪深300增强C1.6800133000.00006942600.0000
510007405华宝中证100指数C2.8000339077.000017699800.0000
511007415南方致远混合A1.1300150000.00009837000.0000
512007416南方致远混合C1.1300150000.00009837000.0000
513007470博道叁佰智航股票A3.0700145200.00007579440.0000
514007471博道叁佰智航股票C3.0700145200.00007579440.0000
515007518东方阿尔法优选混合A7.8500300000.000019674000.0000
516007519东方阿尔法优选混合C7.8500300000.000019674000.0000
517007538永赢沪深300A2.0600103300.00006774410.0000
518007539永赢沪深300C2.0600103300.00006774410.0000
519007548易方达ESG责任投资股票7.30001178800.000061533400.0000
520007580宝盈中证100指数增强C3.0200114600.00007515470.0000
521007733南方智锐混合A2.06001672829.0000109704000.0000
522007734南方智锐混合C2.06001672829.0000109704000.0000
523007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
524007939华夏网购精选混合C2.1400162100.000010630500.0000
525007952招商财经大数据股票C1.46003600.0000187920.0000
526007959方正富邦天恒混合A6.8600152000.00007934400.0000
527007960方正富邦天恒混合C6.8600152000.00007934400.0000
528020011国泰沪深300指数A2.1900737251.000048348900.0000
529020022国泰策略价值灵活配置混合2.350058400.00003829870.0000
530040002华安中国A股增强指数1.5300623700.000040902200.0000
531050002博时沪深300指数2.02002012292.0000131966000.0000
532050007博时平衡配置混合2.2000172650.000011322400.0000
533050018博时行业轮动股票8.0600282800.000018546000.0000
534070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
535070011嘉实策略混合8.23004688115.0000307447000.0000
536070015嘉实多元债券A3.570072700.00004767670.0000
537070016嘉实多元债券B3.570072700.00004767670.0000
538070019嘉实价值优势股票8.98003188900.0000209128000.0000
539070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
540070023嘉实深证基本面120联接A0.00001100.000072138.0000
541080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
542080003长盛积极配置债券1.290070000.00003654000.0000
543100020富国天益价值股票5.95003600239.0000236104000.0000
544100026富国天合稳健股票5.53002505999.0000164343000.0000
545100029富国天成红利混合4.0500565159.000037063100.0000
546110002易方达策略成长混合3.8100729604.000047847400.0000
547110009易方达价值精选股票7.79003558808.0000185770000.0000
548110012易方达科汇灵活配置混合5.5600341440.000017823200.0000
549110015易方达行业领先股票7.49001554302.000081134600.0000
550110019易方达深证100ETF联接A0.040014300.0000746460.0000
551110020易方达沪深300ETF联接A0.010013700.0000898446.0000
552110022易方达消费行业股票7.550025449122.00001328440000.0000
553110027易方达安心回报债券A1.45004541692.0000237076000.0000
554110028易方达安心回报债券B1.45004541692.0000237076000.0000
555110030易方达沪深300量化增强1.7000320887.000021043800.0000
556112002易方达策略成长二号混合3.8000634900.000041636700.0000
557150018银华稳进6.54005227321.0000342808000.0000
558150019银华锐进6.54005227321.0000342808000.0000
559150049南方新兴消费收益7.5100779739.000040702400.0000
560150050南方新兴消费进取7.5100779739.000040702400.0000
561150083广发深证100指数分级A5.540027722.00001447090.0000
562150084广发深证100指数分级B5.540027722.00001447090.0000
563150092诺德深证300指数分级A4.28003403.0000223169.0000
564150093诺德深证300指数分级B4.28003403.0000223169.0000
565150104华安沪深300指数分级A2.1100104252.00006836850.0000
566150105华安沪深300指数分级B2.1100104252.00006836850.0000
567150135国富中证100指数增强分级A2.680041000.00002166030.0000
568150136国富中证100指数增强分级B2.680041000.00002166030.0000
569150209富国中证国有企业改革指数分级A2.85003035795.0000199087000.0000
570150210富国中证国有企业改革指数分级B2.85003035795.0000199087000.0000
571150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
572150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
573159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
574159903深成ETF3.2700246240.000012853700.0000
575159905工银深证红利ETF12.61003525774.0000231220000.0000
576159910嘉实深证基本面120ETF8.23001837594.0000120509000.0000
577159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
578159913交银深证300价值ETF12.4900143674.00009422140.0000
579159919嘉实沪深300ETF2.28009432108.0000618558000.0000
580159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
581159936广发中证全指可选消费ETF9.3000584902.000030531900.0000
582159961方正富邦深证100ETF5.8000383200.000020003000.0000
583159969银华深证100ETF6.9200156822.000010284400.0000
584160127南方新兴消费增长分级股票7.5100779739.000040702400.0000
585160133南方天元新产业股票(LOF)2.8500962099.000063094500.0000
586160136南方中证国有企业改革指数分级2.740071700.00003742740.0000
587160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900280300.000018382100.0000
588160417华安沪深300指数分级2.1100104252.00006836850.0000
589160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2300435000.000028527300.0000
590160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.870068000.00004459440.0000
591160603鹏华普天收益混合5.0900334213.000021917700.0000
592160607鹏华价值优势股票(LOF)8.87002703745.0000177312000.0000
593160610鹏华动力增长混合(LOF)6.37001491000.000097779800.0000
594160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6900640000.000041971200.0000
595160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.7100540465.000035443700.0000
596160615鹏华沪深300指数A2.2800167606.000010991600.0000
597160624鹏华消费领先混合4.6900284767.000018675000.0000
598160642鹏华增瑞混合(LOF)8.7500600000.000039348000.0000
599160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
600160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
601160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
602160806长盛同庆1.8900130223.00006797640.0000
603160807长盛沪深300指数(LOF)1.920074217.00003874130.0000
604161005富国天惠成长混合(LOF)A3.95006500417.0000426297000.0000
605161026富国中证国有企业改革指数分级2.85003035795.0000199087000.0000
606161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.88004395343.0000229437000.0000
607161132易方达科顺定期开放混合7.1400487100.000025426600.0000
608161604融通深证100指数5.58005155261.0000269105000.0000
609161607融通巨潮100指数(LOF)A2.2300357775.000018675900.0000
610161612融通深证成份指数A3.170078302.00004087360.0000
611161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
612161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.8300100500.00006590790.0000
613161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
614161729招商3年封闭瑞利混合4.6300300000.000015660000.0000
615161812银华深证100指数分级6.54005227321.0000342808000.0000
616162307海富通中证100指数(LOF)3.1700103680.00006799330.0000
617162714广发深证100指数分级5.540027722.00001447090.0000
618162718广发鑫瑞混合(LOF)0.87004800.0000314784.0000
619163409兴全绿色投资股票(LOF)8.1400647500.000042463000.0000
620163805中银策略股票5.0500536441.000028002200.0000
621163807中银优选混合2.7400154200.000010112400.0000
622163808中银中证100指数增强2.6800235610.000012298800.0000
623163809中银蓝筹混合5.3400334035.000017436600.0000
624164508国富中证100指数增强分级2.390035000.00001904350.0000
625165707诺德深证300指数分级4.28003403.0000223169.0000
626165806东吴深证100指数增强(LOF)2.27002900.0000190182.0000
627165810东吴沪深300指数C2.27002900.0000190182.0000
628166025中欧远见两年定开混合A5.12003033791.0000198956000.0000
629166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.20006000.0000393480.0000
630167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.500040000.00002088000.0000
631167601国金沪深300指数增强6.810015854.00001039710.0000
632168108九泰锐诚混合5.8700122700.00008046670.0000
633180003银华-道琼斯88指数A6.21002144644.0000140646000.0000
634180013银华领先策略股票6.3400886125.000058112100.0000
635180018银华和谐主题混合3.6800206418.000013536900.0000
636180028银华永祥灵活配置混合5.440050080.00003284250.0000
637180031银华中小盘股票4.83003776384.0000247655000.0000
638202005南方成份精选股票5.12003000056.0000196744000.0000
639202009南方盛元红利股票3.9400500000.000032790000.0000
640202015南方沪深300ETF联接A0.04008100.0000422820.0000
641202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
642202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
643202212南方平衡混合2.4100115000.00006003000.0000
644202213南方核心竞争混合2.860069600.00004564370.0000
645206002鹏华精选成长股票8.6500267846.000017565300.0000
646206012鹏华价值精选股票5.4800150300.00009856670.0000
647213010宝盈中证100指数增强A3.0200114600.00007515470.0000
648217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
649240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
650240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
651240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
652260109景顺长城内需贰号股票4.55002300000.0000150834000.0000
653260110景顺长城精选蓝筹股票7.65003800000.0000249204000.0000
654260111景顺长城公司治理股票2.130035263.00002312550.0000
655260116景顺长城核心竞争力股票5.85003000000.0000196740000.0000
656270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
657270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
658270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
659270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
660270041广发消费品精选股票4.1900443400.000023145500.0000
661340001兴全可转债混合1.53001169322.000076684100.0000
662340007兴全社会责任股票6.45006000000.0000393480000.0000
663340008兴全有机增长混合2.90001511934.000099152600.0000
664400001东方龙混合3.6300230000.000015083400.0000
665400003东方精选混合3.3400800000.000052464000.0000
666400007东方策略成长股票3.5200190000.000012460200.0000
667400027东方双债添利债券A0.630040000.00002623200.0000
668400029东方双债添利债券C0.630040000.00002623200.0000
669450002国富弹性市值股票2.96002002437.0000104527000.0000
670450004国富深化价值股票3.0000106200.00006964600.0000
671450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
672450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
673450007国富成长动力股票4.070053077.00003480790.0000
674450008国富沪深300指数2.170080642.00005288500.0000
675470010汇添富多元收益债券A2.290038573.00002529620.0000
676470011汇添富多元收益债券C2.290038573.00002529620.0000
677470018汇添富双利债券A1.0600136900.00008977900.0000
678470058汇添富可转债债券A0.8200374000.000024526900.0000
679470059汇添富可转债债券C0.8200374000.000024526900.0000
680470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
681470088汇添富6月红添利定开债券A0.7800135100.00008859860.0000
682470089汇添富6月红添利定开债券C0.7800135100.00008859860.0000
683481001工银核心价值股票3.95002604929.0000170831000.0000
684481004工银稳健成长股票4.0800654619.000042929900.0000
685481006工银红利股票3.8900311000.000020395400.0000
686481008工银大盘蓝筹股票5.4900368485.000024165200.0000
687481009工银沪深300指数A2.16001247201.000081791400.0000
688481013工银消费服务行业股票4.6100418821.000027466300.0000
689501038银华明择多策略定期开放混合3.5000503053.000032990200.0000
690501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
691501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.890073700.00003847140.0000
692501060中金中证优选300指数(LOF)A4.1900102809.00006742210.0000
693501061中金中证优选300指数(LOF)C4.1900102809.00006742210.0000
694501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
695501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
696501080中金科创主题3年封闭混合5.5500967100.000063422400.0000
697501083银华科创主题3年封闭混合3.7400633000.000041512100.0000
698501088嘉实瑞虹三年定期混合5.89002683485.0000161090000.0000
699501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
700502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
701502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
702502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
703510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
704510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
705510330华夏沪深300ETF2.280010821643.0000709683000.0000
706510350工银瑞信沪深300ETF2.27001363197.000089398500.0000
707510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
708512550嘉实富时中国A50ETF4.6500103000.00006754740.0000
709512750嘉实中证锐联基本面ETF3.4500424800.000027858400.0000
710512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
711515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
712515650富国中证消费50ETF14.92001528900.0000100265000.0000
713515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
714515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
715519001银华价值优选股票6.74004372265.0000286733000.0000
716519003海富通收益增长混合2.3800429451.000028163400.0000
717519013海富通风格优势股票2.0000128900.00008453260.0000
718519030海富通稳固收益债券1.2700119600.00007843370.0000
719519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
720519050海富通安颐收益混合A1.030082197.00005390480.0000
721519062海富通阿尔法对冲混合2.46001236300.000081076600.0000
722519089新华优选成长股票3.7700452802.000023636300.0000
723519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
724519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
725519095新华行业周期轮换股票4.070079800.00004165560.0000
726519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
727519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
728519130海富通新内需混合1.230051902.00003403730.0000
729519133海富通改革驱动混合2.5800130000.00008525400.0000
730519139海富通沪港深混合5.1300131900.00008650000.0000
731519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
732519158新华趋势领航股票2.6800280400.000018388600.0000
733519223海富通欣荣混合C3.2600165400.000010846900.0000
734519224海富通欣荣混合A3.2600165400.000010846900.0000
735519228海富通欣享混合C0.700035600.00002334650.0000
736519229海富通欣享混合A0.700035600.00002334650.0000
737519690交银稳健配置混合7.08003699929.0000242641000.0000
738519702交银趋势优选股票4.8900247469.000016229000.0000
739519710交银荣安保本混合4.9300498088.000032664600.0000
740519714交银沪深300行业等权指数5.7200324763.000021298000.0000
741519779交银沪港深价值精选混合2.3200150000.00009837000.0000
742519915富国消费主题混合6.77001095400.000071836300.0000
743519918华夏兴和混合3.5300184700.000012112600.0000
744560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
745560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
746560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
747570005诺德成长优势股票4.02001014200.000066511200.0000
748580003东吴行业轮动股票3.4100203200.000013325900.0000
749580009东吴多策略灵活配置混合2.460040800.00002675660.0000
750590002中邮核心成长混合3.11002489800.0000163281000.0000
751620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
752620006金元惠理消费主题股票5.860010847.0000711346.0000
753630016华商价值共享混合发起式4.5100180000.000011804400.0000
754660006农银汇理大盘蓝筹股票1.230043386.00002845250.0000
755660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
756671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
757675081西部利得祥盈债券A0.58006300.0000413154.0000
758675083西部利得祥盈债券C0.58006300.0000413154.0000
759690004民生加银稳健成长股票5.130050000.00002610000.0000
760690007民生加银景气行业股票5.05001398044.000072977900.0000
761690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
762710001富安达优势成长股票3.3200700000.000045906000.0000
763710002富安达策略精选混合4.0000223200.000014637500.0000
764740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
765770001德邦优化配置股票3.040040000.00002088000.0000
766960008景顺核心H5.85003000000.0000196740000.0000
767960010工银核心价值混合H3.95002604929.0000170831000.0000
768960022博时沪深300指数R2.02002012292.0000131966000.0000
769960023工银稳健成长混合H4.0800654619.000042929900.0000
所有基金的持有海通证券600837的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.5400492100.00007607870.0000
2000004中海可转债债券C5.5400492100.00007607870.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票1.3400514100.00007947990.0000
4000121华夏永福混合A1.0900307555.00004754800.0000
5000176嘉实沪深300指数研究增强3.00002481800.000038368600.0000
6000199国泰策略收益灵活配置混合2.8600242900.00003755230.0000
7000414嘉实绝对收益策略定期混合1.9200201900.00003121370.0000
8000585嘉实对冲套利定开混合2.1200203500.00003146110.0000
9000800华商未来主题股票4.76002999901.000046378500.0000
10000877华泰柏瑞量化优选混合2.03001284533.000019858900.0000
11000894中欧睿达定期开放混合0.9100100000.00001546000.0000
12000950易方达沪深300非银ETF联接A0.040048000.0000616320.0000
13000986中原英石灵活配置混合2.67002507800.000038770600.0000
14000992广发对冲套利定开混合1.1800505200.00007810390.0000
15001011华夏希望债券A0.3100286300.00004426200.0000
16001013华夏希望债券C0.3100286300.00004426200.0000
17001015华夏沪深300指数增强A1.84001001600.000015484700.0000
18001016华夏沪深300指数增强C1.84001001600.000015484700.0000
19001031华夏安康优选债券A1.1600238800.00003691850.0000
20001033华夏安康优选债券C1.1600238800.00003691850.0000
21001045华夏可转债增强债券A1.390086100.00001331110.0000
22001046华夏可转债增强债券I1.390086100.00001331110.0000
23001224中邮新思路灵活配置混合3.2400300000.00004638000.0000
24001227中邮信息产业灵活配置混合2.54004582867.000070851100.0000
25001264银华恒利灵活配置混合6.3600265800.00004109270.0000
26001270英大灵活配置混合发起式A1.7900205900.00003183210.0000
27001271英大灵活配置混合发起式B1.7900205900.00003183210.0000
28001392国富金融地产混合A3.640055800.0000716472.0000
29001393国富金融地产混合C3.640055800.0000716472.0000
30001420南方大数据300指数A2.8100772200.00009915050.0000
31001421南方量化成长股票1.4000442800.00005685550.0000
32001426南方大数据300指数C2.8100772200.00009915050.0000
33001457华商新常态混合3.0300500000.00007730000.0000
34001892长盛新兴成长混合5.37001028042.000013200100.0000
35002166华夏永福混合C1.0900307555.00004754800.0000
36002327银华恒利C6.3600265800.00004109270.0000
37002521永赢双利债券A1.77001946800.000030097500.0000
38002522永赢双利债券C1.77001946800.000030097500.0000
39002527南方安享绝对收益2.4800159700.00002050550.0000
40002561东吴安鑫量化混合1.7700136300.00002107200.0000
41002604华夏新起点混合A2.5000141700.00002190680.0000
42002655南方卓享绝对收益混合2.1800444000.00006864240.0000
43002943广发多因子混合4.6600415600.00006425180.0000
44003803华安新丰利混合A2.6600431400.00006669440.0000
45003804华安新丰利混合C2.6600431400.00006669440.0000
46004069南方全指证券联接A0.3500711945.00009141370.0000
47004070南方全指证券联接C0.3500711945.00009141370.0000
48004202华夏睿磐泰兴混合0.7400173600.00002683860.0000
49004266招商沪港深科技创新混合2.2900182300.00002818360.0000
50004335华宝新飞跃混合0.890092500.00001430050.0000
51004442中欧康裕混合A0.4900280000.00004328800.0000
52004455中欧康裕混合C0.4900280000.00004328800.0000
53004686华夏研究精选股票3.2800745178.000011520500.0000
54004720华夏睿磐泰茂混合A0.9100178000.00002751880.0000
55004721华夏睿磐泰茂混合C0.9100178000.00002751880.0000
56004881中银量化价值混合1.9700197100.00003047170.0000
57005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.95001907232.000029485800.0000
58005128华夏永康添福混合0.590025800.0000398868.0000
59005133兴业量化混合1.8400115100.00001779450.0000
60005140华夏睿磐泰荣混合A1.3600172600.00002668400.0000
61005141华夏睿磐泰荣混合C1.3600172600.00002668400.0000
62005166嘉实润和量化定期混合0.510074300.00001148680.0000
63005251银华多元动力灵活配置混合3.5300491800.00007603230.0000
64005400万家潜力价值混合A4.2500698400.000010797300.0000
65005401万家潜力价值混合C4.2500698400.000010797300.0000
66005437易方达易百智能量化策略混合A1.9100284400.00003651700.0000
67005438易方达易百智能量化策略混合C1.9100284400.00003651700.0000
68005477长安鑫禧混合A6.2700470000.00007266200.0000
69005478长安鑫禧混合C6.2700470000.00007266200.0000
70005502华泰紫金智能量化股票发起2.3200120600.00001864480.0000
71005662嘉实金融精选股票A2.8400967000.000014949800.0000
72005663嘉实金融精选股票C2.8400967000.000014949800.0000
73005711永赢惠添利灵活配置混合4.99007513412.0000116157000.0000
74005821万家新机遇龙头企业混合3.1700100000.00001546000.0000
75005833工银红利优享混合A2.370010525.0000162716.0000
76005834工银红利优享混合C2.370010525.0000162716.0000
77005850财通量化价值优选混合2.0100311250.00004811920.0000
78006085万家新机遇价值驱动混合C5.8600623800.00009643950.0000
79006098华宝券商ETF联接0.050036004.0000462291.0000
80006266永赢智能领先混合A7.26004713900.000072876900.0000
81006269永赢智能领先混合C7.26004713900.000072876900.0000
82006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.3700123300.00001906220.0000
83006299恒越核心精选混合3.6700130000.00001669200.0000
84006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.4900200000.00003092000.0000
85006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.4900200000.00003092000.0000
86006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.95001907232.000029485800.0000
87007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.49005000.000077300.0000
88007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.49005000.000077300.0000
89007282华夏鼎淳债券A0.6600805500.000012453000.0000
90007283华夏鼎淳债券C0.6600805500.000012453000.0000
91007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.2900261200.00004038150.0000
92007839汇添富中证长三角ETF联接A0.03009900.0000127116.0000
93007840汇添富中证长三角ETF联接C0.03009900.0000127116.0000
94007882易方达沪深300非银ETF联接C0.040048000.0000616320.0000
95008213华夏新起点混合C2.5000141700.00002190680.0000
96020021国泰金融ETF联接0.01007400.0000114404.0000
97040002华安中国A股增强指数1.45002510810.000038817100.0000
98070013嘉实研究精选股票4.37007751700.0000119841000.0000
99110030易方达沪深300量化增强2.26001805426.000027911900.0000
100150177鹏华证券保险分级A6.30005251364.000081186100.0000
101150178鹏华证券保险分级B6.30005251364.000081186100.0000
102150200招商中证全指证券公司指数分级A7.970041860873.0000537494000.0000
103150201招商中证全指证券公司指数分级B7.970041860873.0000537494000.0000
104150223富国中证全指证券公司指数分级A9.000016628210.0000257072000.0000
105150224富国中证全指证券公司指数分级B9.000016628210.0000257072000.0000
106150225博时证券保险指数分级A6.2900762723.000011791700.0000
107150226博时证券保险指数分级B6.2900762723.000011791700.0000
108150235鹏华证券分级A8.77004894945.000075675800.0000
109150236鹏华证券分级B8.77004894945.000075675800.0000
110150301华安中证全指证券公司指数分级A8.87001285445.000019873000.0000
111150302华安中证全指证券公司指数分级B8.87001285445.000019873000.0000
112150343融通证券分级A8.3200701296.00009004640.0000
113150344融通证券分级B8.3200701296.00009004640.0000
114160419华安中证全指证券公司指数分级8.87001285445.000019873000.0000
115160516博时证券保险指数分级6.2900762723.000011791700.0000
116160625鹏华证券保险分级6.30005251364.000081186100.0000
117160633鹏华证券分级8.77004894945.000075675800.0000
118161027富国中证全指证券公司指数分级9.000016628210.0000257072000.0000
119161629融通证券分级8.3200701296.00009004640.0000
120161720招商中证全指证券公司指数分级7.970041860873.0000537494000.0000
121161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.2500194500.00003006970.0000
122161910万家新机遇价值驱动混合A5.8600623800.00009643950.0000
123163810中银价值混合3.7500657300.000010161900.0000
124180015银华增强收益债券0.480059100.0000913686.0000
125270001广发聚富混合4.87004768000.000073713300.0000
126398031中海蓝筹混合3.2700177400.00002742600.0000
127399001中海上证50指数增强9.79002141500.000033107600.0000
128501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)9.91008757760.0000135395000.0000
129501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A8.30003600400.000046229100.0000
130501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C8.30003600400.000046229100.0000
131502010易方达证券公司分级7.96004204426.000053984800.0000
132502011易方达证券公司分级A7.96004204426.000053984800.0000
133502012易方达证券公司分级B7.96004204426.000053984800.0000
134502053长盛中证证券公司分级9.3300772588.00009920030.0000
135502054长盛中证证券公司分级A9.3300772588.00009920030.0000
136502055长盛中证证券公司分级B9.3300772588.00009920030.0000
137510230金融ETF3.330010509009.0000162469000.0000
138510650华夏金融ETF3.610088219.00001363870.0000
139512000华宝中证全指证券公司ETF8.550070880050.0000910100000.0000
140512070易方达沪深300非银ETF5.15006794852.000087245900.0000
141512570易方达中证全指ETF8.4600179000.00002298360.0000
142512650添富中证长三角ETF2.24006326600.000081233500.0000
143512880国泰中证全指证券公司ETF9.360084609079.00001308060000.0000
144512900南方全指证券ETF8.550017330729.0000222527000.0000
145515010华夏中证全指证券公司ETF9.38002665073.000041202000.0000
146519193万家消费成长股票5.78005361816.000082893700.0000
147519908华夏兴华混合4.18002066200.000031943500.0000
148582001东吴优信稳健债券A1.15008000.0000123680.0000
149582201东吴优信稳健债券C1.15008000.0000123680.0000
150630015华商大盘量化精选混合4.50001500000.000023190000.0000
151740001长安宏观策略股票6.410056000.0000865760.0000
152960004华夏兴华H4.18002066200.000031943500.0000
所有基金的持有平安银行000001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000014华夏聚利债券6.0900319271.00005252010.0000
2000047华夏双债债券A2.0300114324.00001880630.0000
3000048华夏双债债券C2.0300114324.00001880630.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0200255696.00004206200.0000
5000065国富焦点驱动混合0.5900595360.00007620610.0000
6000121华夏永福混合A1.0800285583.00004697840.0000
7000124华宝兴业服务股票3.97002469504.000040623300.0000
8000173汇添富美丽30股票5.780017000000.0000217600000.0000
9000183嘉实丰益策略定期债券0.2900133800.00002201010.0000
10000190中银保本二号混合3.82001165400.000019170800.0000
11000214广发成长优选混合0.870057200.0000732160.0000
12000251工银金融地产股票4.210015000000.0000246750000.0000
13000436易方达裕惠定开混合发起式0.2700686538.00008787690.0000
14000566华泰柏瑞创新升级混合6.03008668242.0000110953000.0000
15000567广发聚祥灵活混合4.5500696400.000011455800.0000
16000572中银多策略混合3.20001175886.000019343300.0000
17000603易方达创新驱动混合6.02007267976.000093030100.0000
18000742国泰新经济灵活配置混合3.51004534810.000074597600.0000
19000967华泰柏瑞创新动力混合5.9900862205.000011036200.0000
20000993华宝稳健回报混合3.2500566100.00009312340.0000
21001015华夏沪深300指数增强A1.8400939500.000015454800.0000
22001016华夏沪深300指数增强C1.8400939500.000015454800.0000
23001031华夏安康优选债券A2.8900559838.00009209340.0000
24001033华夏安康优选债券C2.8900559838.00009209340.0000
25001035中银恒利半年定期开放债券1.02001483600.000024405200.0000
26001045华夏可转债增强债券A0.850049113.0000807909.0000
27001046华夏可转债增强债券I0.850049113.0000807909.0000
28001118华宝事件驱动混合3.47004020000.000066129000.0000
29001125博时互联网主题混合2.84002530500.000041626700.0000
30001127中银宏观策略混合3.76002477300.000040751600.0000
31001146中欧瑾源灵活配置混合A0.9700263400.00004332930.0000
32001147中欧瑾源灵活配置混合C0.9700263400.00004332930.0000
33001186富国文体健康股票5.31003212026.000052837800.0000
34001281长安鑫利优选混合A3.8700106300.00001748640.0000
35001392国富金融地产混合A3.550054600.0000698880.0000
36001393国富金融地产混合C3.550054600.0000698880.0000
37001448华商双翼平衡混合2.940082622.00001359130.0000
38001469广发金融地产联接A0.120076500.0000979200.0000
39001530万家瑞富混合0.9700275245.00004527780.0000
40001536南方君选混合3.5400484805.00007975040.0000
41001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.07002300.000037835.0000
42001542国泰互联网+股票3.42003549153.000058383600.0000
43001574中海混改红利混合4.990083600.00001375220.0000
44001657长安鑫富领先混合2.230029200.0000373760.0000
45001723华商新动力混合6.4300499956.00008224280.0000
46001741广发百发大数据精选混合A1.5100127200.00002092440.0000
47001742广发百发大数据精选混合E1.5100127200.00002092440.0000
48001745易方达瑞富混合I1.2100215679.00003547920.0000
49001746易方达瑞富混合E1.2100215679.00003547920.0000
50001755嘉实新思路混合0.360072800.00001197560.0000
51001758嘉实研究增强混合1.6800293800.00004833010.0000
52001779中融稳健添利债券0.66009000.0000148050.0000
53001802易方达瑞财混合I0.1300128359.00001643000.0000
54001803易方达瑞财混合E0.1300128359.00001643000.0000
55001811中欧明睿新常态混合A6.620020908679.0000343948000.0000
56001938中欧时代先锋股票A6.730057296976.0000942535000.0000
57001945东方红信用债债券A0.6800429922.00007072220.0000
58001946东方红信用债债券C0.6800429922.00007072220.0000
59001955中欧养老混合3.55001590200.000026158800.0000
60002009中欧瑾通灵活配置混合A0.7500370000.00006086500.0000
61002010中欧瑾通灵活配置混合C0.7500370000.00006086500.0000
62002031华夏策略混合3.29001584887.000026071400.0000
63002054中银新财富混合A0.8700245300.00003139840.0000
64002056中银新财富混合C0.8700245300.00003139840.0000
65002072长安鑫利优选混合C3.8700106300.00001748640.0000
66002133广发鑫益混合3.4500379000.00006234550.0000
67002146长安鑫益增强混合A0.0900500000.00008225000.0000
68002147长安鑫益增强混合C0.0900500000.00008225000.0000
69002149嘉实新优选混合1.4000290800.00004783660.0000
70002156长盛盛世混合A0.4400134121.00001716750.0000
71002157长盛盛世混合C0.4400134121.00001716750.0000
72002166华夏永福混合C1.0800285583.00004697840.0000
73002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.9400257400.00004234230.0000
74002293南方益和混合4.0800400000.00005120000.0000
75002361国富恒瑞债券A0.7600500000.00006400000.0000
76002362国富恒瑞债券C0.7600500000.00006400000.0000
77002413中银瑞利混合A0.7700347707.00004450650.0000
78002414中银瑞利混合C0.7700347707.00004450650.0000
79002421新华增强债券A1.250029066.0000372045.0000
80002422新华增强债券C1.250029066.0000372045.0000
81002465东兴众智优选混合2.8600214600.00003530170.0000
82002501银华远景债券0.8100342781.00005638750.0000
83002502中银腾利混合A0.6200254975.00003263680.0000
84002503中银腾利混合C0.6200254975.00003263680.0000
85002521永赢双利债券A0.7300757100.000012454300.0000
86002522永赢双利债券C0.7300757100.000012454300.0000
87002602易方达丰惠混合1.090025000.0000320000.0000
88002614中银颐利混合A1.9800250000.00004112500.0000
89002615中银颐利混合C1.9800250000.00004112500.0000
90002618中银裕利混合A1.3600261600.00003348480.0000
91002619中银裕利混合C1.3600261600.00003348480.0000
92002785中融融裕双利债券A0.780014700.0000241815.0000
93002786中融融裕双利债券C0.780014700.0000241815.0000
94002850南方甑智混合2.0100120030.00001536380.0000
95002961中欧双利债券A0.6900850000.000013982500.0000
96002962中欧双利债券C0.6900850000.000013982500.0000
97002979广发金融地产联接C0.120076500.0000979200.0000
98003092华商丰利增强定开债券A1.210050000.0000822500.0000
99003093华商丰利增强定开债券C1.210050000.0000822500.0000
100003659山西证券策略精选混合4.0100130000.00002138500.0000
101003762国开开泰混合A0.250024000.0000394800.0000
102003763国开开泰混合C0.250024000.0000394800.0000
103003797华安新瑞利灵活配置混合A1.0400466131.00007667860.0000
104003798华安新瑞利灵活配置混合C1.0400466131.00007667860.0000
105003842中邮景泰灵活配置混合A0.8200150000.00002467500.0000
106003843中邮景泰灵活配置混合C0.8200150000.00002467500.0000
107003848中银广利混合A1.1600318900.00005245900.0000
108003849中银广利混合C1.1600318900.00005245900.0000
109003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.3200300000.00004935000.0000
110004190招商沪深300指数A1.6000273600.00004500720.0000
111004191招商沪深300指数C1.6000273600.00004500720.0000
112004241中欧时代先锋股票C6.730057296976.0000942535000.0000
113004345南方深证成份ETF联接C0.060011400.0000145920.0000
114004352北信瑞丰研究精选股票2.000046300.0000761635.0000
115004353嘉实新添华定期混合2.0500146500.00002409920.0000
116004408招商深证100指数C2.7000223291.00002858120.0000
117004597南方银行联接A0.370043200.0000552960.0000
118004598南方银行联接C0.370043200.0000552960.0000
119004686华夏研究精选股票4.86001038084.000017076500.0000
120004702南方金融混合8.0900700000.00008960000.0000
121004724先锋聚元混合A3.99008700.0000143115.0000
122004725先锋聚元混合C3.99008700.0000143115.0000
123004742易方达深证100ETF联接C0.020028381.0000363277.0000
124004746易方达上证50指数C4.170060643555.0000776238000.0000
125004775嘉实新添泽定期混合1.840096200.00001582490.0000
126004871中银金融地产混合4.5600780154.00009985970.0000
127004875融通深证成份指数C1.5800158909.00002034040.0000
128004876融通深证100指数C2.780010459178.0000133877000.0000
129004881中银量化价值混合2.2900154700.00001980160.0000
130005061农银汇理永益定期开放混合0.630034393.0000440230.0000
131005128华夏永康添福混合1.050043100.0000708995.0000
132005206南方优选成长混合C2.95002200000.000036190000.0000
133005225广发量化多因子混合1.5100319000.00004083200.0000
134005250银华估值优势混合3.94002287834.000037634900.0000
135005262鑫元欣享混合A0.940040000.0000658000.0000
136005263鑫元欣享混合C0.940040000.0000658000.0000
137005317万家瑞舜混合A1.130097000.00001595650.0000
138005318万家瑞舜混合C1.130097000.00001595650.0000
139005358东方阿尔法精选混合A8.26006232568.0000102526000.0000
140005359东方阿尔法精选混合C8.26006232568.0000102526000.0000
141005445华宝价值发现混合5.0100603700.00007727360.0000
142005588长安裕腾混合A0.0800200000.00003290000.0000
143005592长安裕腾混合C0.0800200000.00003290000.0000
144005635博时量化多策略股票A2.8500241700.00003975960.0000
145005636博时量化多策略股票C2.8500241700.00003975960.0000
146005652国富天颐混合A0.9800215000.00003536750.0000
147005653国富天颐混合C0.9800215000.00003536750.0000
148005658华夏沪深300ETF联接C0.0200255696.00004206200.0000
149005741南方君信混合3.7700469520.00006009860.0000
150005765中欧明睿新常态混合C6.620020908679.0000343948000.0000
151005769南方共享经济混合1.4300143600.00002362220.0000
152005796嘉实新添荣定期混合A2.1800109900.00001807860.0000
153005797嘉实新添荣定期混合C2.1800109900.00001807860.0000
154005819国泰优势行业混合3.4100622200.000010235200.0000
155005937工银精选金融地产混合A4.61001000000.000016450000.0000
156005938工银精选金融地产混合C4.61001000000.000016450000.0000
157005949鑫元行业轮动混合A4.5400110000.00001809500.0000
158005950鑫元行业轮动混合C4.5400110000.00001809500.0000
159005998嘉实深证基本面120联接C0.00002812.000046257.0000
160005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.07002300.000037835.0000
161006020广发沪深300指数增强A2.1500744400.000012245400.0000
162006021广发沪深300指数增强C2.1500744400.000012245400.0000
163006123中融高股息混合A5.32002847450.000046840600.0000
164006124中融高股息混合C5.32002847450.000046840600.0000
165006193鑫元核心资产股票A1.4900122500.00002015120.0000
166006194鑫元核心资产股票C1.4900122500.00002015120.0000
167006243中银双息回报混合5.82001061322.000017458700.0000
168006314中融策略优选混合A5.9800588300.00009677540.0000
169006315中融策略优选混合C5.9800588300.00009677540.0000
170006541南方成份精选混合C2.96009300058.0000119041000.0000
171006652富国金融地产行业混合3.160036500.0000600425.0000
172006749东兴核心成长混合A2.7800173300.00002850780.0000
173006755东兴核心成长混合C2.7800173300.00002850780.0000
174006803嘉实互通精选股票3.870095300.00001567680.0000
175006982嘉实新添元定期混合A0.6900122800.00002020060.0000
176006983嘉实新添元定期混合C0.6900122800.00002020060.0000
177007101中欧远见两年定开混合C3.16007470756.0000122894000.0000
178007153添富中证银行ETF联接A0.120015000.0000192000.0000
179007154添富中证银行ETF联接C0.120015000.0000192000.0000
180007159南方稳健养老(FOF)A0.3400144700.00001852160.0000
181007160南方稳健养老(FOF)C0.3400144700.00001852160.0000
182007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.26002500.000041125.0000
183007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.26002500.000041125.0000
184007518东方阿尔法优选混合A9.19001400000.000023030000.0000
185007519东方阿尔法优选混合C9.19001400000.000023030000.0000
186007733南方智锐混合A2.26007309498.0000120241000.0000
187007734南方智锐混合C2.26007309498.0000120241000.0000
188007884易方达恒盛3个月定开混合0.4600205240.00002627070.0000
189007959方正富邦天恒混合A6.5000587300.00007517440.0000
190007960方正富邦天恒混合C6.5000587300.00007517440.0000
191008008易方达稳健收益债券C0.680013588049.0000173927000.0000
192020022国泰策略价值灵活配置混合2.9600293886.00004834420.0000
193050001博时价值增长混合4.110010192321.0000167664000.0000
194050201博时价值增长贰号混合4.09003742356.000061561800.0000
195070023嘉实深证基本面120联接A0.00002812.000046257.0000
196070027嘉实周期优选股票3.93003501200.000057594700.0000
197080002长盛创新先锋混合2.0000145700.00001864960.0000
198110003易方达上证50指数A4.170060643555.0000776238000.0000
199110005易方达积极成长混合8.110010500057.0000172726000.0000
200110007易方达稳健收益债券A0.680013588049.0000173927000.0000
201110008易方达稳健收益债券B0.680013588049.0000173927000.0000
202110017易方达增强回报债券A1.31007448030.000095334800.0000
203110018易方达增强回报债券B1.31007448030.000095334800.0000
204110019易方达深证100ETF联接A0.020028381.0000363277.0000
205110035易方达双债增强债券A0.8000171969.00002828890.0000
206110036易方达双债增强债券C0.8000171969.00002828890.0000
207150018银华稳进3.390010802608.0000177703000.0000
208150019银华锐进3.390010802608.0000177703000.0000
209150083广发深证100指数分级A2.690054909.0000702835.0000
210150084广发深证100指数分级B2.690054909.0000702835.0000
211150092诺德深证300指数分级A2.06006520.0000107254.0000
212150093诺德深证300指数分级B2.06006520.0000107254.0000
213150227鹏华银行分级A6.640016855828.0000277278000.0000
214150228鹏华银行分级B6.640016855828.0000277278000.0000
215150249招商中证银行指数分级A5.98003642595.000046625200.0000
216150250招商中证银行指数分级B5.98003642595.000046625200.0000
217150255易方达银行指数分级A5.93001123569.000014381700.0000
218150256易方达银行指数分级B5.93001123569.000014381700.0000
219150267博时中证银行指数分级A6.5200563760.00009273850.0000
220150268博时中证银行指数分级B6.5200563760.00009273850.0000
221150281长盛中证金融地产分级A2.3900368676.00004719050.0000
222150282长盛中证金融地产分级B2.3900368676.00004719050.0000
223150291中融银行指数分级A5.9900728095.00009319620.0000
224150292中融银行指数分级B5.9900728095.00009319620.0000
225150299华安中证银行指数分级A6.63003544293.000058303600.0000
226150300华安中证银行指数分级B6.63003544293.000058303600.0000
227150317交银中证互联网金融指数分级A2.8900145712.00002396960.0000
228150318交银中证互联网金融指数分级B2.8900145712.00002396960.0000
229159901易方达深证100ETF2.850017062057.0000218394000.0000
230159903深成ETF1.5900488212.00006249110.0000
231159905工银深证红利ETF6.28006992923.0000115034000.0000
232159910嘉实深证基本面120ETF5.45004848435.000079756800.0000
233159912汇添富深证300ETF1.8800164521.00002105870.0000
234159913交银深证300价值ETF6.2100284794.00004684860.0000
235159931汇添富中证金融地产ETF2.580070058.0000896742.0000
236159940广发中证全指金融地产ETF2.49001618969.000020722800.0000
237159961方正富邦深证100ETF2.8200759983.00009727780.0000
238159969银华深证100ETF3.4100308400.00005073180.0000
239160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.880049269.0000630643.0000
240160132南方永利定期开放债券(LOF)C0.880049269.0000630643.0000
241160418华安中证银行指数分级6.63003544293.000058303600.0000
242160517博时中证银行指数分级6.5200563760.00009273850.0000
243160631鹏华银行分级6.640016855828.0000277278000.0000
244160814长盛中证金融地产分级2.3900368676.00004719050.0000
245161029富国中证银行指数分级6.73001809166.000029760800.0000
246161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.7500154772.00001981080.0000
247161121易方达银行指数分级5.93001123569.000014381700.0000
248161604融通深证100指数2.780010459178.0000133877000.0000
249161612融通深证成份指数A1.5800158909.00002034040.0000
250161723招商中证银行指数分级5.98003642595.000046625200.0000
251161812银华深证100指数分级3.390010802608.0000177703000.0000
252161902万家增强收益债券0.900054384.0000894617.0000
253162714广发深证100指数分级2.690054909.0000702835.0000
254163807中银优选混合3.9300880609.000014486000.0000
255163811中银双利债券A0.88002490147.000031873900.0000
256163812中银双利债券B0.88002490147.000031873900.0000
257163816中银转债增强债券A2.2900295800.00004865910.0000
258163817中银转债增强债券B2.2900295800.00004865910.0000
259163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.480046231.0000760500.0000
260163823中银稳健策略混合1.9700485520.00006214660.0000
261164808工银四季收益债券0.1300171969.00002828890.0000
262164907交银中证互联网金融指数分级2.8900145712.00002396960.0000
263165707诺德深证300指数分级2.06006520.0000107254.0000
264166025中欧远见两年定开混合A3.16007470756.0000122894000.0000
265167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.6300172000.00002201600.0000
266168205中融银行指数分级5.9900728095.00009319620.0000
267169106东方红创新优选定开混合0.78001000000.000016450000.0000
268180003银华-道琼斯88指数A4.09005631956.000092645700.0000
269180025银华信用双利债券A0.7300113700.00001870360.0000
270180026银华信用双利债券C0.7300113700.00001870360.0000
271202005南方成份精选股票2.96009300058.0000119041000.0000
272202017南方深证成份ETF联接A0.060011400.0000145920.0000
273202023南方优选成长混合A2.95002200000.000036190000.0000
274202212南方平衡混合3.9500770000.00009856000.0000
275217016招商深证100指数A2.7000223291.00002858120.0000
276240005华宝多策略股票2.99002919814.000037373600.0000
277270006广发策略优选混合3.85009357621.0000119778000.0000
278340001兴全可转债混合1.02003124713.000051401500.0000
279395011中海增强收益债券A0.290028496.0000468759.0000
280395012中海增强收益债券C0.290028496.0000468759.0000
281398011中海分红增利混合4.98001731401.000028481500.0000
282398031中海蓝筹混合4.9000249700.00004107560.0000
283450008国富沪深300指数1.5400228400.00003757180.0000
284470028汇添富社会责任股票3.96006500037.0000106926000.0000
285470068汇添富深证300ETF联接0.10006200.000079360.0000
286501053东方红目标优选定开混合1.2500800000.000013160000.0000
287501065汇添富经典成长混合4.10002500000.000041125000.0000
288501067招商富时A-H50指数A1.880029100.0000478695.0000
289501068招商富时A-H50指数C1.880029100.0000478695.0000
290501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.280096600.00001589070.0000
291512640嘉实中证金融地产ETF2.820097676.00001606770.0000
292512700南方中证银行ETF6.38001292900.000016549100.0000
293512800华宝中证银行ETF6.350015379900.0000196863000.0000
294512820中证银行ETF6.3900827300.000010589400.0000
295515020华夏中证银行ETF6.3800744200.000012242100.0000
296519008汇添富优势精选混合3.70005800045.000095410700.0000
297519066汇添富蓝筹稳健混合3.770011000086.0000180951000.0000
298519738交银周期回报混合1.1800300000.00004935000.0000
299519759交银周期回报灵活配置混合C1.1800300000.00004935000.0000
300519766交银荣鑫混合1.5500350000.00005757500.0000
301519908华夏兴华混合4.24001969400.000032396600.0000
302580006东吴新经济股票5.090074900.00001232100.0000
303580008东吴新产业精选股票4.95001128230.000018559400.0000
304960004华夏兴华H4.24001969400.000032396600.0000
所有基金的持有长城汽车601633的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.0700527100.00004664840.0000
2001011华夏希望债券A0.2500402000.00003557700.0000
3001013华夏希望债券C0.2500402000.00003557700.0000
4001044嘉实新消费股票6.910017795918.0000157494000.0000
5001718工银物流产业股票3.6900232800.00002060280.0000
6001927华夏消费升级混合A3.55005601634.000049574500.0000
7001928华夏消费升级混合C3.55005601634.000049574500.0000
8002166华夏永福混合C1.0700527100.00004664840.0000
9002670万家沪深300指数增强A3.0800824100.00007326250.0000
10002671万家沪深300指数增强C3.0800824100.00007326250.0000
11003446英大睿鑫灵活配置混合A7.7600750000.00006667500.0000
12003447英大睿鑫灵活配置混合C7.7600750000.00006667500.0000
13004355嘉实丰和灵活配置混合5.33004040897.000035761900.0000
14004641万家量化睿选混合5.3100203900.00001812670.0000
15004854广发中证全指汽车指数A4.2900564700.00005020180.0000
16004855广发中证全指汽车指数C4.2900564700.00005020180.0000
17004997广发高端制造股票3.0400717300.00006376800.0000
18005803广发中证京津冀ETF联接A0.04001200.000010668.0000
19005804广发中证京津冀ETF联接C0.04001200.000010668.0000
20005888华夏新兴消费混合A3.7400739468.00006544290.0000
21005889华夏新兴消费混合C3.7400739468.00006544290.0000
22005970国泰消费优选股票6.6700855747.00007573360.0000
23006459人保鑫裕增强债券A0.5000130000.00001150500.0000
24006460人保鑫裕增强债券C0.5000130000.00001150500.0000
25070019嘉实价值优势股票5.860015405392.0000136338000.0000
26512780广发中证京津冀ETF3.4000283643.00002521590.0000
27519918华夏兴和混合3.37001308164.000011577300.0000
28673020西部利得成长精选混合4.370010000.000088900.0000
29673060西部利得景瑞混合A4.7600363800.00003234180.0000
所有基金的持有芒果超媒300413的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票4.8600472416.000020592600.0000
2000121华夏永福混合A1.0200127730.00004465440.0000
3000166中海策略精选混合1.590030110.00001052650.0000
4000173汇添富美丽30股票5.55004800000.0000209232000.0000
5000404易方达新兴成长混合3.18004728622.0000206121000.0000
6000406汇添富双利增强债券A1.1500133000.00005797470.0000
7000407汇添富双利增强债券C1.1500133000.00005797470.0000
8000692汇添富双利债券C1.1700420500.000018329600.0000
9000697汇添富移动互联股票2.49003511112.0000153049000.0000
10000763工银新财富灵活配置混合1.9000317290.000011092500.0000
11000793工银高端制造股票3.0700580050.000020278500.0000
12000803工银研究精选股票2.880053800.00001880850.0000
13000826广发百发100指数A1.0700161200.00007026710.0000
14000827广发百发100指数E1.0700161200.00007026710.0000
15000894中欧睿达定期开放混合1.430069300.00002422730.0000
16000928中融国企改革混合3.620067600.00002946680.0000
17000955南方产业活力股票6.60001360595.000059308300.0000
18000968广发养老指数A1.5400563428.000024559800.0000
19001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.1500209692.00007330830.0000
20001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.1500209692.00007330830.0000
21001128宝盈新兴产业混合5.11001992100.000069643800.0000
22001146中欧瑾源灵活配置混合A0.710090100.00003149900.0000
23001147中欧瑾源灵活配置混合C0.710090100.00003149900.0000
24001223鹏华文化传媒娱乐股票5.6300114136.00003990190.0000
25001261中融新机遇混合3.210050000.00002179500.0000
26001319农银信息传媒股票2.6400719976.000031383800.0000
27001541汇添富民营新动力股票3.8200310000.000013512900.0000
28001615中欧睿尚定期开放混合A2.550051000.00001782960.0000
29001659富安达新动力混合3.230042330.00001479860.0000
30001726汇添富新兴消费股票9.3300710631.000030976400.0000
31001796汇添富安鑫智选混合A2.2400252581.000011010000.0000
32001811中欧明睿新常态混合A3.83005688415.0000198867000.0000
33001886中欧行业成长混合(LOF)E6.710011218899.0000392213000.0000
34001938中欧时代先锋股票A3.630014523194.0000507731000.0000
35001975景顺长城环保优势股票3.85002319802.000081100300.0000
36002031华夏策略混合2.1400485625.000016977400.0000
37002158汇添富安鑫智选混合C2.2400252581.000011010000.0000
38002166华夏永福混合C1.0200127730.00004465440.0000
39002191农银物联网混合3.070034300.00001495140.0000
40002270徐嶒2.8800284918.00009960730.0000
41002307银华多元视野灵活配置混合3.0000130860.00004574870.0000
42002418汇添富优选回报混合C4.1300180000.00007846200.0000
43002419汇添富盈安3.9400230580.000010051000.0000
44002420汇添富盈鑫混合3.8000245780.000010713600.0000
45002424博时文体娱乐混合3.400032300.00001129210.0000
46002501银华远景债券0.7300144400.00005048220.0000
47002521永赢双利债券A0.8700423950.000014821300.0000
48002522永赢双利债券C0.8700423950.000014821300.0000
49002597兴业成长动力混合3.900065500.00002289880.0000
50002851南方品质混合9.26005124146.0000223362000.0000
51002965中海合嘉增强收益债券A0.62005000.0000174800.0000
52002966中海合嘉增强收益债券C0.62005000.0000174800.0000
53002982广发养老指数C1.5400563428.000024559800.0000
54003189汇添富保鑫混合0.550020000.0000871800.0000
55003397银华体育文化灵活配置混合7.510035763.00001250270.0000
56004231中欧行业成长混合(LOF)C6.710011218899.0000392213000.0000
57004241中欧时代先锋股票C3.630014523194.0000507731000.0000
58004436汇添富年年泰定开混合A1.280018900.0000823851.0000
59004437汇添富年年泰定开混合C1.280018900.0000823851.0000
60004448博时汇智回报混合5.9400554600.000019388800.0000
61004451汇添富年年丰定开混合A1.220020000.0000871800.0000
62004452汇添富年年丰定开混合C1.220020000.0000871800.0000
63004534添富年年益定开混合A0.57008000.0000348720.0000
64004535添富年年益定开混合C0.57008000.0000348720.0000
65004703南方兴盛混合9.6400604972.000026370700.0000
66004774添富添福吉祥混合1.120018700.0000815133.0000
67005061农银汇理永益定期开放混合0.49007900.0000344361.0000
68005123南方优享分红混合A9.66002405076.0000104837000.0000
69005239银华文体娱乐量化股票发起式A4.200021098.0000737586.0000
70005240银华文体娱乐量化股票发起式C4.200021098.0000737586.0000
71005241中欧时代智慧混合A4.63001053902.000036844400.0000
72005242中欧时代智慧混合C4.63001053902.000036844400.0000
73005251银华多元动力灵活配置混合3.1300192330.00006723860.0000
74005275中欧创新成长灵活配置混合A6.94003017930.0000105507000.0000
75005276中欧创新成长灵活配置混合C6.94003017930.0000105507000.0000
76005310广发电子信息传媒股票3.660063700.00002226950.0000
77005351添富行业整合混合3.490077000.00003356430.0000
78005400万家潜力价值混合A5.6500408431.000017803500.0000
79005401万家潜力价值混合C5.6500408431.000017803500.0000
80005461南方希元转债债券0.9900227400.00009912370.0000
81005491兴全合宜混合C2.220024462806.0000827799000.0000
82005711永赢惠添利灵活配置混合4.41002935517.0000102626000.0000
83005739富国转型机遇混合3.3500729900.000025517300.0000
84005765中欧明睿新常态混合C3.83005688415.0000198867000.0000
85005774华夏产业升级混合5.780092150.00003221560.0000
86005821万家新机遇龙头企业混合4.600064237.00002245730.0000
87005914景顺长城智能生活混合2.130047610.00001664450.0000
88006030南方昌元转债A1.070011900.0000518721.0000
89006031南方昌元转债C1.070011900.0000518721.0000
90006085万家新机遇价值驱动混合C6.3800241177.000010512900.0000
91006202交银核心资产混合3.8000120000.00004195200.0000
92006252永赢消费主题混合A5.4300572150.000020002400.0000
93006253永赢消费主题混合C5.4300572150.000020002400.0000
94006266永赢智能领先混合A4.92001412160.000049369100.0000
95006269永赢智能领先混合C4.92001412160.000049369100.0000
96006281万家人工智能混合5.880044860.00001955450.0000
97006527富国优质发展混合A3.760029235.00001022060.0000
98006528富国优质发展混合C3.760029235.00001022060.0000
99006580兴全安泰养老三年(FOF)0.3400102000.00003481260.0000
100006587南方优享分红混合C9.66002405076.0000104837000.0000
101006813博时汇悦回报混合4.710055200.00001929790.0000
102006896新华聚利债券A1.040015300.0000534888.0000
103006897新华聚利债券C1.040015300.0000534888.0000
104007101中欧远见两年定开混合C4.60005111634.0000178703000.0000
105007346易方达科技创新混合6.0200846904.000036916500.0000
106007353工银科技创新3年封闭混合3.23001144250.000040003000.0000
107007355汇添富科技创新混合A3.5100607056.000026461600.0000
108007356汇添富科技创新混合C3.5100607056.000026461600.0000
109007449兴全多维价值混合A5.00004096878.0000140961000.0000
110007450兴全多维价值混合C5.00004096878.0000140961000.0000
111007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.52001600.000055936.0000
112007802兴全合泰混合A3.17007766777.0000262474000.0000
113007803兴全合泰混合C3.17007766777.0000262474000.0000
114020026国泰成长优选股票3.88002483448.000086821300.0000
115150016兴全合润分级股票A3.90006375992.0000218906000.0000
116150017兴全合润分级股票B3.90006375992.0000218906000.0000
117150203鹏华传媒分级A3.0800268510.00009387110.0000
118150204鹏华传媒分级B3.0800268510.00009387110.0000
119150247工银中证传媒指数分级A3.120064143.00002242440.0000
120150248工银中证传媒指数分级B3.120064143.00002242440.0000
121160133南方天元新产业股票(LOF)5.89003387813.0000147675000.0000
122160629鹏华传媒分级3.0800268510.00009387110.0000
123161910万家新机遇价值驱动混合A6.3800241177.000010512900.0000
124161912万家社会责任18个月定开A4.2100705200.000030739700.0000
125161913万家社会责任18个月定开C4.2100705200.000030739700.0000
126162607景顺长城资源垄断股票(LOF)3.94002494575.000087210300.0000
127163406兴全合润分级股票3.90006375992.0000218906000.0000
128163409兴全绿色投资股票(LOF)6.67001020000.000034802400.0000
129163412兴全轻资产投资股票(LOF)5.650010774641.0000373786000.0000
130163415兴全商业模式优选股票3.41004341713.0000147911000.0000
131163417兴全合宜混合A2.220024462806.0000827799000.0000
132163807中银优选混合2.5200298300.000013002900.0000
133163818中银中小盘成长股票5.330049187.00002144060.0000
134164818工银中证传媒指数分级3.120064143.00002242440.0000
135166006中欧行业成长混合6.710011218899.0000392213000.0000
136166025中欧远见两年定开混合A4.60005111634.0000178703000.0000
137180028银华永祥灵活配置混合4.700081250.00002840500.0000
138202007南方隆元产业主题股票6.70003134504.0000136633000.0000
139202105南方广利回报债券A/B0.9400274400.000011961100.0000
140202107南方广利回报债券C0.9400274400.000011961100.0000
141206003鹏华信用增利A0.5800162900.00005694980.0000
142206004鹏华信用增利B0.5800162900.00005694980.0000
143213002宝盈泛沿海增长股票5.06001555790.000054390400.0000
144260101景顺长城优选股票3.70003980391.0000139154000.0000
145340006兴全全球视野股票2.99001520000.000050780600.0000
146470008汇添富策略回报股票3.97001089938.000047510400.0000
147470010汇添富多元收益债券A1.0300100000.00004359000.0000
148470011汇添富多元收益债券C1.0300100000.00004359000.0000
149470018汇添富双利债券A1.1700420500.000018329600.0000
150470021汇添富理财21天债券发起式A4.1300180000.00007846200.0000
151470088汇添富6月红添利定开债券A1.1300300000.000013077000.0000
152470089汇添富6月红添利定开债券C1.1300300000.000013077000.0000
153481010工银中小盘成长股票3.5000300000.000010488000.0000
154481015工银主题策略股票3.35001000050.000034961700.0000
155501039汇添富睿丰混合A4.870047600.00002074880.0000
156501040汇添富睿丰混合C4.870047600.00002074880.0000
157501041汇添富弘安混合A0.61007500.0000326925.0000
158501042汇添富弘安混合C0.61007500.0000326925.0000
159501065汇添富经典成长混合2.9500700000.000030513000.0000
160501081中欧科创主题3年封闭混合1.9800620050.000021676900.0000
161501082博时科创主题3年封闭混合2.8500923169.000032274000.0000
162501083银华科创主题3年封闭混合2.6200831625.000029073600.0000
163501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.20004309256.0000187840000.0000
164512980广发中证传媒ETF4.34001602623.000069858300.0000
165519008汇添富优势精选混合4.46002166600.000094442100.0000
166519018汇添富均衡增长股票4.10003780568.0000164795000.0000
167519068汇添富成长焦点股票2.87004750016.0000207053000.0000
168519089新华优选成长股票2.5700370155.000016135100.0000
169519091新华泛资源优势混合2.1700192349.00008384490.0000
170519181万家和谐增长混合3.95001003800.000035092800.0000
171519183万家双引擎灵活配置混合3.420023700.0000828552.0000
172519193万家消费成长股票6.12002563627.0000111749000.0000
173519195万家品质混合6.87001749664.000076267900.0000
174519196万家新兴蓝筹混合5.71002489614.0000108522000.0000
175519606国泰金鑫股票3.76001154090.000040347000.0000
176519690交银稳健配置混合4.52004500000.0000154846000.0000
177519704交银先进制造股票4.35002419577.000083747400.0000
178519726交银稳固收益债券1.020020200.0000706192.0000
179519729交银增强收益债券0.97006200.0000216752.0000
180519730交银定期支付月月丰债券A0.99009200.0000321632.0000
181519731交银定期支付月月丰债券C0.99009200.0000321632.0000
182519732交银定期支付双息平衡混合7.16005023570.0000175624000.0000
183519733交银强化回报债券A0.97004000.0000139840.0000
184519735交银强化回报债券C0.97004000.0000139840.0000
185519756交银国企改革灵活配置混合5.5300757214.000026472200.0000
186519772交银新生活力灵活配置混合6.920014543853.0000508453000.0000
187519773交银数据产业灵活配置混合3.47001502858.000052539900.0000
188519779交银沪港深价值精选混合2.8000339951.000011884700.0000
189660006农银汇理大盘蓝筹股票1.190078170.00002732820.0000
190710002富安达策略精选混合2.4700258805.00009047820.0000