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 融通增强收益债券A(000142) 数据日期:2020-09-18
  
最新净值:1.171
累计净值:1.469
日 涨 幅:0.27%
基金公司:融通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-05-30基金经理:余志勇 王超 投资风格:
最新份额:0.36亿份持有人数:864申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金融通增强收益债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合4.58004504717.0000231317000.0000
2000017财通可持续混合7.3900254463.000013066700.0000
3000020景顺长城品质投资混合5.52001595059.000081906300.0000
4000021华夏优势增长混合7.32009833724.0000504962000.0000
5000031华夏复兴混合8.19006941690.0000356456000.0000
6000039农银高增长混合5.5700454990.000023363700.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0500132078.00006782210.0000
8000054鹏华双债增利债券0.8500113487.00005827560.0000
9000056建信消费升级混合7.0600104917.00005387490.0000
10000063长盛电子信息主题灵活配置混合7.89001084303.000055679000.0000
11000067民生加银转债优选A2.270067208.00003451130.0000
12000068民生加银转债优选C2.270067208.00003451130.0000
13000073上投摩根成长动力混合6.1700494963.000025416400.0000
14000082嘉实研究阿尔法股票3.2400247262.000012696900.0000
15000083汇添富消费行业混合3.54008000127.0000410241000.0000
16000117广发轮动配置混合2.7200445730.000022888200.0000
17000120中银美丽中国混合9.5700103551.00005317340.0000
18000121华夏永福混合A1.0100100629.00005167300.0000
19000124华宝服务优选混合9.38001916403.000098407300.0000
20000126招商安润混合7.0900358142.000018390600.0000
21000127农银行业领先混合5.70002078421.0000106727000.0000
22000136民生加银策略精选混合A6.82002300000.0000118105000.0000
23000142融通增强收益债券A0.28008788.0000451264.0000
24000143鹏华双债加利债券0.780012480.0000640848.0000
25000166中海信息产业精选混合3.030066558.00003417750.0000
26000176嘉实沪深300指数研究增强3.36001073434.000055120800.0000
27000199国泰量化策略收益混合2.420032239.00001655470.0000
28000214广发成长优选混合1.590027169.00001395130.0000
29000236工银月月薪定期支付债券A1.4200233995.000012015600.0000
30000241宝盈核心优势混合C9.14002790431.0000143289000.0000
31000256上投摩根红利回报混合A0.53002600.0000133510.0000
32000259农银区间收益混合4.6200387638.000019905200.0000
33000279华商红利优选混合9.1400365552.000018771100.0000
34000311景顺长城沪深300指数增强1.90002565152.0000131721000.0000
35000312华安沪深300增强A2.3000220345.000011314700.0000
36000313华安沪深300增强C2.3000220345.000011314700.0000
37000328上投摩根转型动力灵活配置混合6.0400761142.000039084600.0000
38000338鹏华双债保利债券0.7300170426.00008751380.0000
39000354长盛城镇化主题混合7.470090998.00004672750.0000
40000368汇添富沪深300安中指数1.8200119425.00006132470.0000
41000404易方达新兴成长灵活配置3.97006737031.0000345947000.0000
42000408民生加银城镇化混合A5.3200904794.000046461200.0000
43000409鹏华环保产业股票6.0600360781.000018526100.0000
44000414嘉实绝对收益策略定期混合2.280062346.00003201470.0000
45000418景顺长城成长之星股票5.3700403023.000020695200.0000
46000431鹏华品牌传承混合7.1200374458.000019228400.0000
47000457上投摩根核心成长股票4.67002124331.0000109084000.0000
48000458英大领先回报混合发起式2.220024319.00001248780.0000
49000462农银主题轮动混合5.5500583127.000029943600.0000
50000466融通通瑞债券A/B0.63002103.0000107989.0000
51000477广发主题领先混合2.7300506177.000025992200.0000
52000496长安产业精选混合A2.29006000.0000308100.0000
53000507泰达宏利宏达混合A2.010055639.00002857060.0000
54000508泰达宏利宏达混合B2.010055639.00002857060.0000
55000512国泰沪深300指数增强A2.0600154897.00007953960.0000
56000524上投摩根民生需求股票3.0900142614.00007323230.0000
57000527南方新优享灵活配置混合A7.52004441183.0000228055000.0000
58000529广发竞争优势混合7.58001085054.000055717500.0000
59000530招商丰盛稳定增长混合A5.960090738.00004659400.0000
60000531东吴阿尔法灵活配置混合3.530032789.00001683720.0000
61000585嘉实对冲套利定期混合1.790054755.00002811670.0000
62000591中银健康生活混合9.5200169216.00008689240.0000
63000592建信改革红利股票3.4800110107.00005653990.0000
64000597中海积极收益混合0.940016769.0000861088.0000
65000601华宝创新优选混合9.01002156701.0000110747000.0000
66000609华商新量化混合9.0200620343.000031854600.0000
67000613国寿安保沪深300ETF联接0.030034579.00001775630.0000
68000616上投摩根优信增利债券A1.640030952.00001589390.0000
69000617上投摩根优信增利债券C1.640030952.00001589390.0000
70000656前海开源沪深300指数2.060075750.00003889760.0000
71000679招商丰利灵活配置混合A4.570049009.00002516610.0000
72000688景顺长城研究精选股票2.810015599.0000801009.0000
73000692汇添富双利债券C0.8400459980.000023620000.0000
74000697汇添富移动互联股票6.250010219325.0000519329000.0000
75000698宝盈科技30混合9.45005338060.0000274109000.0000
76000742国泰新经济灵活配置混合9.74001973336.0000101331000.0000
77000753华宝量化对冲混合A0.6700147880.00007593640.0000
78000754华宝量化对冲混合C0.6700147880.00007593640.0000
79000755富安达新兴成长混合9.2200363781.000018680200.0000
80000757华富智慧城市灵活配置混合8.5800155996.00008010390.0000
81000762汇添富绝对收益定开混合A0.72003353868.0000172221000.0000
82000763工银新财富灵活配置混合1.8400226130.000011611800.0000
83000803工银研究精选股票3.990069158.00003551260.0000
84000810富国收益增强债券A1.7500103997.00005340250.0000
85000812富国收益增强债券C1.7500103997.00005340250.0000
86000826广发百发100指数A1.5600221085.000011352700.0000
87000827广发百发100指数E1.5600221085.000011352700.0000
88000828泰达转型机遇4.0800115687.00005940530.0000
89000859融通通瑞债券C0.63002103.0000107989.0000
90000884民生加银优选股票6.3600303414.000015580300.0000
91000887上投摩根稳进回报混合1.07003900.0000200265.0000
92000925汇添富外延增长主题股票4.15002344352.0000119590000.0000
93000926中信建投睿信灵活配置混合A7.4600146247.00007509780.0000
94000939中银研究精选灵活配置混合8.1400550088.000028247000.0000
95000940富国中小盘精选混合7.31001031912.000052988700.0000
96000942广发信息技术联接A0.160032849.00001686800.0000
97000961天弘沪深300ETF联接A0.040055143.00002831590.0000
98000965汇丰晋信新动力混合9.9500470090.000024139100.0000
99000966中邮核心科技创新灵活配置混合3.0300103997.00005340250.0000
100000969前海开源大安全混合5.1500226539.000011632800.0000
101000970东方红睿元混合6.94001544433.000078885400.0000
102000992广发对冲套利定期开放混合1.78001042408.000053527700.0000
103000993华宝稳健回报混合8.6200455120.000023370400.0000
104000996中银新动力股票8.44002599942.0000133507000.0000
105001000中欧明睿新起点混合10.21006204639.0000318608000.0000
106001009上投摩根安全战略股票6.16001022916.000052526700.0000
107001011华夏希望债券A0.2900113222.00005813950.0000
108001013华夏希望债券C0.2900113222.00005813950.0000
109001015华夏沪深300指数增强A1.8400362332.000018605700.0000
110001016华夏沪深300指数增强C1.8400362332.000018605700.0000
111001036嘉实企业变革股票4.3500777383.000039918600.0000
112001039嘉实先进制造股票3.9700868140.000044579000.0000
113001042华夏领先股票2.3100805104.000041342100.0000
114001043工银美丽城镇股票2.7600331622.000017028800.0000
115001045华夏可转债增强债券A1.140032200.00001653470.0000
116001046华夏可转债增强债券I1.140032200.00001653470.0000
117001053南方创新经济7.08001522376.000078174000.0000
118001054工银新金融股票3.9500496199.000025479800.0000
119001059中金绝对收益1.190018699.0000960194.0000
120001060前海开源高端装备制造混合0.830038141.00001958540.0000
121001072华安智能装备主题股票7.46001086178.000055775200.0000
122001075宝盈转型动力混合8.43002936727.0000150801000.0000
123001104华安新丝路主题股票7.95002025539.0000104011000.0000
124001106华商健康生活混合4.7600689172.000035389000.0000
125001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8500111797.00005740780.0000
126001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8500111797.00005740780.0000
127001112东方红中国优势混合6.75007705548.0000392872000.0000
128001117中欧精选定期开放混合A4.73003100459.0000159209000.0000
129001118华宝事件驱动混合3.68001559965.000080104200.0000
130001124融通增强收益债券C0.28008788.0000451264.0000
131001125博时互联网主题灵活配置混合8.92002294189.0000117807000.0000
132001126上投摩根卓越制造股票9.69003883882.0000199437000.0000
133001127中银宏观策略混合9.65001955380.0000100409000.0000
134001140工银总回报灵活配置混合3.5800389991.000020026000.0000
135001143华商量化进取混合9.47002804384.0000144005000.0000
136001146中欧瑾源灵活配置混合A0.370039025.00002003930.0000
137001147中欧瑾源灵活配置混合C0.370039025.00002003930.0000
138001152融通新区域新经济灵活配置混合4.8500667392.000034270600.0000
139001154北信瑞丰平安中国6.850068248.00003504530.0000
140001158工银新材料新能源股票6.04002079954.0000106806000.0000
141001163银华中国梦30股票8.7900850533.000043674900.0000
142001172鹏华弘泽混合A1.4200175000.00008986250.0000
143001188鹏华改革红利股票9.14001521281.000078117800.0000
144001192上投摩根整合驱动混合5.9900984350.000050546400.0000
145001197长盛转型升级主题灵活配置混合6.14001633992.000083905500.0000
146001209前海开源一带一路混合A9.7900315990.000016226100.0000
147001219上投摩根动态多因子混合3.1700308361.000015834300.0000
148001220民生加银研究精选混合6.3500466387.000023949000.0000
149001222鹏华外延成长混合10.27005291078.0000271697000.0000
150001225中邮趋势精选灵活配置混合5.99002024164.0000103941000.0000
151001227中邮信息产业灵活配置混合2.32001247947.000064082100.0000
152001228国联安鑫享灵活配置混合A0.630065401.00003358340.0000
153001229德邦福鑫灵活配置混合A5.430032499.00001668820.0000
154001236博时丝路主题股票A6.8600838221.000043042600.0000
155001245工银生态环境股票2.3000474099.000024345000.0000
156001247华泰柏瑞新利混合A1.210052940.00002718470.0000
157001255长城改革红利混合2.4700218655.000011227900.0000
158001261中融新机遇混合8.0100103997.00005340250.0000
159001266国投瑞银招财混合4.480074878.00003844990.0000
160001268富国国家安全主题混合6.91001952188.0000100245000.0000
161001270英大灵活配置混合型发起式A2.200047829.00002456020.0000
162001271英大灵活配置混合型发起式B2.200047829.00002456020.0000
163001275中邮创新优势灵活配置混合2.8300168996.00008677940.0000
164001279中海积极增利混合6.2200140096.00007193930.0000
165001281长安鑫利优选混合A5.860041599.00002136110.0000
166001287安信优势增长混合A3.8400291251.000014955700.0000
167001289银华汇利灵活配置混合A0.140055509.00002850390.0000
168001291大摩量化多策略股票2.4500190954.00009805490.0000
169001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.9700179266.00009205310.0000
170001297平安智慧中国混合6.27001344941.000069062700.0000
171001313上投摩根智慧互联股票6.30001938056.000099519200.0000
172001314易方达新益混合I1.1200167176.00008584490.0000
173001315易方达新益混合E1.1200167176.00008584490.0000
174001319农银信息传媒股票8.28001926391.000098920200.0000
175001324华宝新价值混合1.060091329.00004689740.0000
176001329鹏华弘实混合A0.7100100000.00005135000.0000
177001330鹏华弘实混合C0.7100100000.00005135000.0000
178001336鹏华弘益混合A1.2700202745.000010411000.0000
179001337鹏华弘益混合C1.2700202745.000010411000.0000
180001339兴银鼎新灵活配置混合2.190011440.0000587444.0000
181001345富国新收益灵活配置混合A2.0900100868.00005179570.0000
182001347富国新收益灵活配置混合C2.0900100868.00005179570.0000
183001349富国改革动力混合6.02003009069.0000154516000.0000
184001352民生加银新战略混合2.5400168996.00008677940.0000
185001357泓德泓富混合A5.14003628632.0000186330000.0000
186001363长城久惠灵活配置混合4.770090348.00004639370.0000
187001364大成景润灵活配置混合3.1100129997.00006675350.0000
188001366金鹰产业整合混合3.1700129997.00006675350.0000
189001375金元顺安优质精选混合C6.3800198895.000010213300.0000
190001376泓德泓富混合C5.14003628632.0000186330000.0000
191001381鹏华弘泽混合C1.4200175000.00008986250.0000
192001396建信互联网+产业升级股票4.6000883707.000045378400.0000
193001397建信精工制造指数增强1.650015209.0000780982.0000
194001404招商移动互联网产业股票基金9.77002198482.0000112892000.0000
195001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.3200280534.000014405400.0000
196001409工银互联网加股票3.60003411943.0000175203000.0000
197001410信达澳银新能源产业股票2.44006117306.0000314124000.0000
198001416嘉实事件驱动股票4.49003939959.0000202317000.0000
199001443易方达瑞选灵活配置混合I1.1900258348.000013266200.0000
200001444易方达瑞选灵活配置混合E1.1900258348.000013266200.0000
201001449华商双驱优选混合3.1400389991.000020026000.0000
202001453鹏华弘鑫混合A0.6800100000.00005135000.0000
203001454鹏华弘鑫混合C0.6800100000.00005135000.0000
204001468广发改革混合3.9600403329.000020710900.0000
205001470融通通鑫灵活配置混合0.9800205293.000010541800.0000
206001471融通新能源灵活配置混合8.2700901508.000046292400.0000
207001474兴银丰盈灵活配置4.040017809.0000914492.0000
208001476中银智能制造股票4.91001658929.000085186000.0000
209001482上投摩根新兴服务股票3.130044498.00002284970.0000
210001484天弘新价值混合3.1200230496.000011836000.0000
211001490汇添富国企创新股票2.7200284647.000014616600.0000
212001496工银聚焦30股票3.8700187196.00009612520.0000
213001500泓德远见回报混合9.07009560870.0000490951000.0000
214001508富国新动力灵活配置混合A5.54004154738.0000213346000.0000
215001510富国新动力灵活配置混合C5.54004154738.0000213346000.0000
216001513易方达信息产业混合4.86008047944.0000413262000.0000
217001522博时新策略灵活配置混合A1.0500125031.00006420340.0000
218001523博时新策略灵活配置混合C1.0500125031.00006420340.0000
219001531招商安益灵活配置混合6.010064218.00003297590.0000
220001534华宝万物互联混合9.9000435490.000022362400.0000
221001538上投摩根科技前沿灵活配置混合6.12001763933.000090578000.0000
222001542国泰互联网+股票9.72002398821.0000123179000.0000
223001574中海混改红利混合5.630023959.00001230290.0000
224001576国泰智能装备股票7.3600690971.000035481400.0000
225001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.3400273124.000014024900.0000
226001588天弘中证800指数A1.00005482.0000281501.0000
227001589天弘中证800指数C1.00005482.0000281501.0000
228001605国富沪港深成长精选股票3.48001275554.000065499700.0000
229001617天弘中证电子ETF联接A0.3900179157.00009199710.0000
230001618天弘中证电子ETF联接C0.3900179157.00009199710.0000
231001626国泰央企改革股票4.9900199155.000010226600.0000
232001641富国绝对收益多策略混合A0.9800309248.000015879900.0000
233001650工银丰收回报灵活配置混合A1.0200129867.00006668670.0000
234001656农银中国优势灵活配置混合6.7600112577.00005780830.0000
235001663中银互联网+股票4.390067988.00003491180.0000
236001681新华积极价值灵活配置混合4.260040000.00002054000.0000
237001692南方国策动力7.3500434789.000022326400.0000
238001694华安沪港深外延增长混合4.0500964100.000049506500.0000
239001696南方智造股票4.3600102932.00005285560.0000
240001702东方创新科技混合9.2500394505.000020257800.0000
241001705泓德战略转型股票4.6600850135.000043654400.0000
242001708东兴改革精选混合2.74007618.0000391184.0000
243001709华富物联世界灵活配置混合8.840027039.00001388450.0000
244001712东方红优势精选混合7.95002024505.0000102554000.0000
245001716工银新趋势灵活配置混合A4.6300177186.00009098500.0000
246001728银华战略新兴定开混合4.3200104290.00005355290.0000
247001733泰达宏利量化股票1.900050549.00002595690.0000
248001751华商信用增强债券A1.32002600.0000133510.0000
249001752华商信用增强债券C1.32002600.0000133510.0000
250001758嘉实研究增强混合2.6200122717.00006301520.0000
251001779中融稳健添利债券1.23005330.0000273696.0000
252001801汇添富达欣混合A2.0700181393.00009314530.0000
253001811中欧明睿新常态混合A3.41003031598.0000155673000.0000
254001822华商智能生活灵活配置混合8.6400473098.000024293600.0000
255001830融通跨界成长灵活配置混合8.790054794.00002813670.0000
256001849前海开源强势共识100强股票1.24004220.0000216697.0000
257001852融通中国风1号灵活配置混合A/B8.31009297981.0000477451000.0000
258001858建信鑫利灵活配置混合3.0300107507.00005520480.0000
259001866北信瑞丰新成长5.1300194995.000010013000.0000
260001878嘉实沪港深精选股票8.24005450100.0000279863000.0000
261001880长城中国智造灵活配置混合A4.090019249.0000988436.0000
262001881中欧新趋势混合E4.65005428105.0000278733000.0000
263001886中欧行业成长混合(LOF)E4.910011525801.0000591850000.0000
264001890中欧精选定期开放混合E4.73003100459.0000159209000.0000
265001892长盛新兴成长混合4.2100174066.00008938290.0000
266001900诺安精选价值混合3.880013849.0000711146.0000
267001924华夏国企改革混合8.8200850132.000043654300.0000
268001933华商新兴活力混合7.7400325993.000016739700.0000
269001938中欧时代先锋股票A3.230011018911.0000565821000.0000
270001951金鹰改革红利混合6.340078608.00004036520.0000
271001983中邮低碳配置混合5.0500119998.00006161900.0000
272001986前海开源人工智能主题混合8.21001429234.000073391200.0000
273001997工银新趋势灵活配置混合C4.6300177186.00009098500.0000
274002009中欧瑾通灵活配置混合A0.5000103988.00005339780.0000
275002010中欧瑾通灵活配置混合C0.5000103988.00005339780.0000
276002011华夏红利混合1.53002366538.0000121522000.0000
277002020国都创新驱动6.170054999.00002824200.0000
278002031华夏策略混合3.8000643463.000033041800.0000
279002036安信优势增长混合C3.8400291251.000014955700.0000
280002043天治研究驱动混合C4.160084748.00004351810.0000
281002049融通新机遇灵活配置混合1.0000205290.000010541600.0000
282002063国泰沪深300指数增强C2.0600154897.00007953960.0000
283002071长安产业精选混合C2.29006000.0000308100.0000
284002080前海开源一带一路混合C9.7900315990.000016226100.0000
285002091华泰柏瑞新利混合C1.210052940.00002718470.0000
286002106德邦福鑫灵活配置混合C5.430032499.00001668820.0000
287002111华宝新起点混合0.980089399.00004590640.0000
288002118广发安盈混合A1.440033388.00001714470.0000
289002119广发安盈混合C1.440033388.00001714470.0000
290002133广发鑫益混合6.1100259484.000013324500.0000
291002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.3200280534.000014405400.0000
292002148国寿安保稳惠混合3.8800207995.000010680500.0000
293002152华宝核心优势混合2.990070099.00003599580.0000
294002156长盛盛世混合A0.720056955.00002924640.0000
295002157长盛盛世混合C0.720056955.00002924640.0000
296002159东吴国企改革6.460023789.00001221570.0000
297002160南方驱动混合3.9000303233.000015571000.0000
298002165汇添富达欣混合C2.0700181393.00009314530.0000
299002166华夏永福混合C1.0100100629.00005167300.0000
300002172海富通新内需混合C0.620051999.00002670150.0000
301002179华安事件驱动量化策略混合2.430022629.00001162000.0000
302002180中银移动互联灵活配置混合8.0100265095.000013612600.0000
303002181华安大安全混合4.120045512.00002337040.0000
304002186国联安鑫享灵活配置混合C0.630065401.00003358340.0000
305002189农银汇理国企改革混合5.7000335254.000017215300.0000
306002191农银物联网混合6.800069769.00003582640.0000
307002213中海顺鑫灵活配置混合3.560064478.00003310950.0000
308002216易方达量化策略A2.260064478.00003310950.0000
309002217易方达量化策略C2.260064478.00003310950.0000
310002220南方瑞利灵活配置混合2.510044589.00002289650.0000
311002227长城新优选混合A0.5500457720.000023503900.0000
312002228长城新优选混合C0.5500457720.000023503900.0000
313002229华夏经济转型股票4.65001454505.000074688800.0000
314002233工银丰收回报灵活配置混合C1.0200129867.00006668670.0000
315002249招商境远灵活配置混合3.4700102568.00005266870.0000
316002252融通成长30灵活配置混合8.0000458713.000023554900.0000
317002258大成国企改革灵活配置混合3.360048029.00002466290.0000
318002259鹏华健康环保混合9.2300327958.000016840600.0000
319002271招商安弘灵活配置混合6.6800115957.00005954390.0000
320002272新华科技创新主题灵活配置混合7.3900124516.00006393900.0000
321002293南方益和混合5.3300155996.00008010390.0000
322002304平安安心灵活配置混合A6.320073058.00003751530.0000
323002310创金合信沪深300指数增强A2.2000210577.000010813100.0000
324002315创金合信沪深300指数增强C2.2000210577.000010813100.0000
325002322银华汇利灵活配置混合C0.140055509.00002850390.0000
326002332汇丰晋信沪港深A2.3300476911.000024489400.0000
327002333汇丰晋信沪港深C2.3300476911.000024489400.0000
328002340富国价值优势混合3.1400279995.000014377700.0000
329002345华夏高端制造混合6.2300144607.00007425570.0000
330002350华安安华灵活配置混合3.3000983247.000050489700.0000
331002385博时沪深300指数C1.46001611335.000082742100.0000
332002411华夏新机遇混合A0.8900117127.00006014470.0000
333002416招商丰利灵活配置混合C4.570049009.00002516610.0000
334002417招商丰盛稳定增长混合C5.960090738.00004659400.0000
335002421新华增强债券A2.260012584.0000646188.0000
336002422新华增强债券C2.260012584.0000646188.0000
337002424博时文体娱乐主题混合4.380058238.00002990520.0000
338002436上投摩根红利回报混合C0.53002600.0000133510.0000
339002446广发利鑫灵活配置混合3.5400376861.000019351800.0000
340002459华夏鼎利债券发起式A1.6100602074.000030916500.0000
341002460华夏鼎利债券发起式C1.6100602074.000030916500.0000
342002465东兴众智优选混合5.31003900.0000200265.0000
343002482宝盈互联网沪港深混合8.4300844981.000043389800.0000
344002492工银月月薪定期支付债券C1.4200233995.000012015600.0000
345002501银华远景债券0.5300725090.000037233400.0000
346002518民生加银鑫福混合A2.8400347250.000017831300.0000
347002527南方安享绝对收益0.48003605.0000192507.0000
348002543长城久益混合A4.810070068.00003597990.0000
349002544长城久益混合C4.810070068.00003597990.0000
350002545东方岳灵活配置混合2.4700173166.00008892070.0000
351002547民生加银养老服务混合6.180048229.00002476560.0000
352002556博时丝路主题股票C6.8600838221.000043042600.0000
353002563泓德泓汇混合5.6700625378.000032113200.0000
354002573建信汇利灵活配置混合7.1100172216.00008843290.0000
355002577南方新兴混合7.5700543461.000027906700.0000
356002588博时银智大数据100A1.04006985.0000358680.0000
357002594工银现代服务业混合4.5600272831.000014009900.0000
358002597兴业成长动力混合1.5300623076.000031995000.0000
359002628招商安博灵活配置混合A5.2200175956.00009035340.0000
360002629招商安博灵活配置混合C5.2200175956.00009035340.0000
361002640中信建投睿溢混合A5.010014689.0000754280.0000
362002644大成景荣债券A1.31006500.0000333775.0000
363002645大成景荣债券C1.31006500.0000333775.0000
364002654上投摩根策略精选混合2.650014980.0000769223.0000
365002655南方卓享绝对收益3.270072529.00003724360.0000
366002670万家沪深300指数增强A4.5600359512.000018460900.0000
367002671万家沪深300指数增强C4.5600359512.000018460900.0000
368002681金鹰元和灵活配置混合A6.6300290072.000014895200.0000
369002682金鹰元和灵活配置混合C6.6300290072.000014895200.0000
370002683民生加银前沿科技灵活配置混合4.560035769.00001836740.0000
371002686中欧丰泓沪港深混合C4.3800733581.000037669400.0000
372002692富国创新科技混合5.10008414429.0000432081000.0000
373002694中银新蓝筹混合9.580095245.00004890830.0000
374002707大摩科技领先混合5.8700119197.00006120770.0000
375002720国寿安保尊利增强回报债券A1.880033799.00001735580.0000
376002721国寿安保尊利增强回报债券C1.880033799.00001735580.0000
377002728华富益鑫灵活配置混合A0.440048300.00002480200.0000
378002729华富益鑫灵活配置混合C0.440048300.00002480200.0000
379002738泓德裕康债券A1.0700727777.000037371300.0000
380002739泓德裕康债券C1.0700727777.000037371300.0000
381002742泓德裕祥债券A0.5100139305.00007153310.0000
382002743泓德裕祥债券C0.5100139305.00007153310.0000
383002785中融融裕双利债券A1.02004160.0000213616.0000
384002786中融融裕双利债券C1.02004160.0000213616.0000
385002801泓德泓信混合5.1600470138.000024141600.0000
386002803东方红沪港深混合5.470010038621.0000507410000.0000
387002813博时颐泰混合A1.150024179.00001241590.0000
388002814博时颐泰混合C1.150024179.00001241590.0000
389002823招商盛达混合A9.550036209.00001859330.0000
390002824招商盛达混合C9.550036209.00001859330.0000
391002833华夏新锦绣混合A1.980087219.00004478700.0000
392002834华夏新锦绣混合C1.980087219.00004478700.0000
393002837华夏网购精选混合A1.3600135626.00006964400.0000
394002844金鹰多元策略混合7.7800183426.00009418920.0000
395002846泓德泓华混合4.2000443178.000022757200.0000
396002885大摩万众创新灵活配置混合6.080055059.00002827280.0000
397002901财通资管积极收益债券A0.190021319.00001094730.0000
398002902财通资管积极收益债券C0.190021319.00001094730.0000
399002906南方中证500量化增强A1.1900104322.00005356930.0000
400002907南方中证500量化增强C1.1900104322.00005356930.0000
401002955融通新趋势灵活配置混合5.0100398760.000020476300.0000
402002959汇添富盈泰混合5.5700311343.000015987500.0000
403002961中欧双利债券A1.07001600905.000082206500.0000
404002962中欧双利债券C1.07001600905.000082206500.0000
405002965中海合嘉增强收益债券A0.74001950.0000100132.0000
406002966中海合嘉增强收益债券C0.74001950.0000100132.0000
407002974广发信息技术联接C0.160032849.00001686800.0000
408002980华夏创新前沿股票2.3600808766.000041530100.0000
409002987广发沪深300ETF联接C0.01004800.0000246480.0000
410002989融通通乾研究精选混合8.37001818978.000093404500.0000
411003004招商睿祥定开混合3.400064998.00003337650.0000
412003015中金沪深300A2.140052509.00002696340.0000
413003053嘉实文体娱乐股票A5.4000276170.000014181300.0000
414003054嘉实文体娱乐股票C5.4000276170.000014181300.0000
415003064南方荣欢混合1.7900143517.00007369600.0000
416003131国寿安保强国智造混合4.7800549888.000028236700.0000
417003133易方达裕鑫债券A0.890020929.00001074700.0000
418003134易方达裕鑫债券C0.890020929.00001074700.0000
419003135金元顺安沣楹债券0.8300335000.000017202200.0000
420003144华宝新机遇混合(LOF)C0.840090029.00004622990.0000
421003145中融竞争优势3.600069288.00003557940.0000
422003154华宝新活力混合0.940089351.00004588170.0000
423003167前海开源鼎瑞债券A1.7500710804.000036499800.0000
424003168前海开源鼎瑞债券C1.7500710804.000036499800.0000
425003170长盛盛辉混合C2.2000103165.00005297520.0000
426003182华富弘鑫混合A0.460048300.00002480200.0000
427003183华富弘鑫混合C0.460048300.00002480200.0000
428003238新华外延增长主题灵活配置混合4.340037049.00001902470.0000
429003282信诚至裕灵活配置混合A1.2000311886.000016015300.0000
430003283信诚至裕灵活配置混合C1.2000311886.000016015300.0000
431003301华夏鼎融债券A0.550012090.0000620822.0000
432003302华夏鼎融债券C0.550012090.0000620822.0000
433003332南方荣发混合2.230048879.00002509940.0000
434003334中融融信双盈A0.54004400.0000225940.0000
435003335中融融信双盈C0.54004400.0000225940.0000
436003360前海开源瑞和债券A1.7000398257.000020450500.0000
437003361前海开源瑞和债券C1.7000398257.000020450500.0000
438003379信诚至选混合A0.510066428.00003411080.0000
439003380信诚至选混合C0.510066428.00003411080.0000
440003396东方红优享红利混合5.85002458539.0000124842000.0000
441003397银华体育文化灵活配置混合3.8600146966.00007546700.0000
442003401工银可转债债券0.8000129997.00006675350.0000
443003434博时鑫泽灵活配置混合A2.9600186216.00009562190.0000
444003435博时鑫泽灵活配置混合C2.9600186216.00009562190.0000
445003501泰达睿智稳健灵活配置混合7.120077698.00003989790.0000
446003510长盛可转债债券A2.2200373992.000019204500.0000
447003511长盛可转债债券C2.2200373992.000019204500.0000
448003548泰达宏利沪深300指数增强C2.7800172676.00008866910.0000
449003579中金沪深300C2.140052509.00002696340.0000
450003610南方荣安A1.470049919.00002563340.0000
451003611南方荣安C1.470049919.00002563340.0000
452003658长盛量化多策略灵活配置混合2.030061299.00003147700.0000
453003659山西策略灵活配置混合5.160052803.00002711430.0000
454003670中融物联网主题灵活配置混合3.900024959.00001281640.0000
455003684汇安丰融混合A1.21007590.0000389746.0000
456003685汇安丰融混合C1.21007590.0000389746.0000
457003803华安新丰利灵活配置混合A1.9700116820.00005998710.0000
458003804华安新丰利灵活配置混合C1.9700116820.00005998710.0000
459003839易方达瑞通灵活配置混合A4.2800766983.000038418200.0000
460003857前海开源周期优选混合A4.850029587.00001519290.0000
461003858前海开源周期优选混合C4.850029587.00001519290.0000
462003861招商兴福混合A0.950084498.00004338970.0000
463003862招商兴福混合C0.950084498.00004338970.0000
464003876华宝沪深300指数增强A2.9200257060.000013200000.0000
465003882易方达瑞弘混合A4.1900688984.000034511200.0000
466003883易方达瑞弘混合C4.1900688984.000034511200.0000
467003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.26004118829.0000211502000.0000
468003957安信量化精选沪深300增强A1.450054846.00002816340.0000
469003958安信量化精选沪深300增强C1.450054846.00002816340.0000
470003993前海开源沪港深核心驱动混合9.2400292753.000015032900.0000
471004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A0.530054340.00002790360.0000
472004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C0.530054340.00002790360.0000
473004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.240024179.00001241590.0000
474004129国联安鑫汇混合A1.710075919.00003898440.0000
475004130国联安鑫汇混合C1.710075919.00003898440.0000
476004139中邮军民融合灵活配置混合5.060050099.00002572580.0000
477004148圆信永丰多策略6.5700909980.000046727500.0000
478004149博时鑫惠混合A0.8900124986.00006418030.0000
479004150博时鑫惠混合C0.8900124986.00006418030.0000
480004183富国产业升级混合7.1000232716.000011950000.0000
481004190招商沪深300指数增强A1.520084652.00004346880.0000
482004191招商沪深300指数增强C1.520084652.00004346880.0000
483004192招商中证500指数A1.090015749.0000808711.0000
484004193招商中证500指数C1.090015749.0000808711.0000
485004221长信量化先锋混合C3.53001288870.000066183500.0000
486004231中欧行业成长混合(LOF)C4.910011525801.0000591850000.0000
487004241中欧时代先锋股票C3.230011018911.0000565821000.0000
488004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.800090998.00004672750.0000
489004278东方红智逸沪港深定开混合2.11002211550.0000113563000.0000
490004321前海开源沪港深强国产业混合0.38002353.0000120827.0000
491004335华宝新飞跃灵活配置混合2.910089399.00004590640.0000
492004341农银尖端科技混合7.9000156958.00008059790.0000
493004345南方深证成份ETF联接C0.09005141.0000263990.0000
494004352北信瑞丰研究精选1.610013389.0000687525.0000
495004354益民中证智能消费5.66008352.0000428875.0000
496004357南方智慧混合5.1900709239.000036419400.0000
497004359创金合信量化核心混合A2.160043839.00002251130.0000
498004360创金合信量化核心混合C2.160043839.00002251130.0000
499004397长盛信息安全量化策略混合0.8800100899.00005181160.0000
500004408招商深证100指数C3.770091927.00004720450.0000
501004409招商深证TMT50ETF联接C0.06003500.0000179725.0000
502004448博时汇智回报灵活配置混合3.600074800.00003840980.0000
503004466长盛盛杰混合C2.300022799.00001170730.0000
504004476景顺长城沪港深领先科技4.54001389063.000071328400.0000
505004484泰达宏利业绩股票A2.500032837.00001686180.0000
506004485泰达宏利业绩股票C2.500032837.00001686180.0000
507004512海富通沪深300指数增强C3.35005915.0000303735.0000
508004513海富通沪深300指数增强A3.35005915.0000303735.0000
509004521安信工业4.0灵活配置混合A6.080010010.0000514014.0000
510004522安信工业4.0灵活配置混合C6.080010010.0000514014.0000
511004573新华鑫泰灵活配置混合7.4400103186.00005298600.0000
512004640华夏节能环保股票7.7500181314.00009310470.0000
513004641万家量化睿选混合4.360027279.00001400780.0000
514004649国开开航混合3.390011000.0000564850.0000
515004676中信建投睿信灵活配置混合C7.4600146247.00007509780.0000
516004686华夏研究精选股票2.4200133421.00006851170.0000
517004687汇添富熙和精选混合A1.690085400.00004385290.0000
518004688汇添富熙和精选混合C1.690085400.00004385290.0000
519004694天弘策略精选混合A2.5000176227.00009049260.0000
520004710民生加银鹏程混合A0.9600189309.00009721020.0000
521004716信诚量化阿尔法股票1.9300124017.00006368270.0000
522004720华夏睿磐泰茂混合A0.670085479.00004389350.0000
523004721华夏睿磐泰茂混合C0.670085479.00004389350.0000
524004724先锋聚元灵活配置混合A3.76007860.0000403611.0000
525004725先锋聚元灵活配置混合C3.76007860.0000403611.0000
526004730建信量化事件驱动股票3.310055769.00002863740.0000
527004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.8400170296.00008744700.0000
528004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.8400170296.00008744700.0000
529004737富国新优享灵活配置混合A2.340022870.00001174370.0000
530004741农银汇理区间策略混合5.110028469.00001461880.0000
531004742易方达深证100ETF联接C0.030012519.0000642851.0000
532004745长盛创新驱动灵活配置混合5.470033839.00001737630.0000
533004747富国新优享灵活配置混合C2.340022870.00001174370.0000
534004748天弘策略精选混合C2.5000176227.00009049260.0000
535004783中融量化智选混合C2.29008190.0000420556.0000
536004784招商稳健优选股票7.830094118.00004832960.0000
537004807中银证券安弘债券A1.160062788.00003224160.0000
538004808中银证券安弘债券C1.160062788.00003224160.0000
539004812中欧先进制造股票A6.2700115291.00005920190.0000
540004813中欧先进制造股票C6.2700115291.00005920190.0000
541004845南华瑞盈混合发起A5.950028807.00001479240.0000
542004846南华瑞盈混合发起C5.950028807.00001479240.0000
543004852广发价值回报混合A1.080014819.0000760956.0000
544004853广发价值回报混合C1.080014819.0000760956.0000
545004858长信量化多策略股票C3.9500149236.00007663270.0000
546004874融通巨潮100指数C3.1700523529.000026883200.0000
547004875融通深证成份指数C2.350061357.00003150680.0000
548004876融通深证100指数C4.02004362250.0000224002000.0000
549004881中银量化价值混合2.380071158.00003653960.0000
550004890中邮健康文娱混合6.240070010.00003595010.0000
551004935国都智能制造7.190018200.0000934570.0000
552004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.090028897.00001483860.0000
553004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.090028897.00001483860.0000
554004951申万菱信价值优利混合2.7100107815.00005536300.0000
555004965泓德致远混合A5.29002868386.0000147292000.0000
556004966泓德致远混合C5.29002868386.0000147292000.0000
557004993中欧可转债债券A1.7900662985.000034044300.0000
558004994中欧可转债债券C1.7900662985.000034044300.0000
559005005中金金泽A6.5500580047.000029785400.0000
560005006中金金泽C6.5500580047.000029785400.0000
561005009申万菱信行业轮动股票8.4700156636.00008043260.0000
562005028鹏华研究精选灵活配置混合7.56001716428.000088138600.0000
563005029中银产业精选混合8.0600130098.00006680530.0000
564005035银华信息科技量化股票发起式A4.300041711.00002141860.0000
565005036银华信息科技量化股票发起式C4.300041711.00002141860.0000
566005039鹏扬景兴混合A1.4600231571.000011891200.0000
567005040鹏扬景兴混合C1.4600231571.000011891200.0000
568005041人保研究精选混合A3.200074358.00003818280.0000
569005042人保研究精选混合C3.200074358.00003818280.0000
570005049长安鑫旺价值混合A6.2800100998.00005186250.0000
571005050长安鑫旺价值混合C6.2800100998.00005186250.0000
572005053银河量化价值混合2.010014489.0000744010.0000
573005061农银永益定开混合0.52007300.0000374855.0000
574005067融通逆向策略灵活配置混合A4.0800296680.000015234500.0000
575005075富国研究量化精选混合4.8800134557.00006909500.0000
576005080海富通量化多因子混合C1.710052428.00002692180.0000
577005081海富通量化多因子混合A1.710052428.00002692180.0000
578005104富荣福康混合A2.170022999.00001181000.0000
579005105富荣福康混合C2.170022999.00001181000.0000
580005113平安沪深300指数量化A1.870018719.0000961221.0000
581005114平安沪深300指数量化C1.870018719.0000961221.0000
582005136华安幸福生活混合4.0100554665.000028482000.0000
583005137长信沪深300指数增强A3.8000149665.00007685300.0000
584005152农银沪深300指数C1.3800187940.00009650720.0000
585005167嘉实润泽量化定期混合0.510015989.0000821035.0000
586005175国寿安保消费新蓝海混合4.150072798.00003738180.0000
587005179信达澳银新起点定期开放混合A0.2200900.000046215.0000
588005186长安鑫兴混合A6.670066298.00003404400.0000
589005187长安鑫兴混合C6.670066298.00003404400.0000
590005188海富通量化前锋股票C1.430061871.00003177080.0000
591005189海富通量化前锋股票A1.430061871.00003177080.0000
592005207南方高端装备灵活配置混合C3.7300218784.000011234600.0000
593005211银河智慧混合7.8100262994.000013504700.0000
594005225广发量化多因子混合1.5600105167.00005400330.0000
595005226山西改革精选灵活配置混合4.510040429.00002076030.0000
596005231红塔红土盛通混合型发起式A2.820040000.00002054000.0000
597005232红塔红土盛通混合型发起式C2.820040000.00002054000.0000
598005241中欧时代智慧混合A7.72001427759.000073315400.0000
599005242中欧时代智慧混合C7.72001427759.000073315400.0000
600005250银华估值优势混合8.3900684737.000035161200.0000
601005259建信龙头企业股票6.8900211923.000010882200.0000
602005262鑫元欣享灵活配置混合A3.810060098.00003086030.0000
603005263鑫元欣享灵活配置混合C3.810060098.00003086030.0000
604005268鹏华优势企业10.72002347209.0000120529000.0000
605005275中欧创新成长灵活配置混合A4.17003704196.0000190210000.0000
606005276中欧创新成长灵活配置混合C4.17003704196.0000190210000.0000
607005281中科沃土转型升级混合4.740022996.00001180840.0000
608005296南华丰淳混合A5.74007800.0000400530.0000
609005297南华丰淳混合C5.74007800.0000400530.0000
610005310广发电子信息传媒股票6.3200426136.000021882100.0000
611005325景顺长城泰恒回报混合A0.910019109.0000981247.0000
612005326景顺长城泰恒回报混合C0.910019109.0000981247.0000
613005329添富民安增益定开混合A1.6000121049.00006215870.0000
614005330添富民安增益定开混合C1.6000121049.00006215870.0000
615005341长安裕泰混合A4.440055899.00002870410.0000
616005342长安裕泰混合C4.440055899.00002870410.0000
617005352鹏扬景泰成长混合A9.9600515330.000026462200.0000
618005353鹏扬景泰成长混合C9.9600515330.000026462200.0000
619005395泓德臻远回报混合8.39006584483.0000338113000.0000
620005399长信量化价值驱动混合A4.3000159636.00008197310.0000
621005409华泰柏瑞新兴产业混合A2.8400219616.000011277300.0000
622005414创金合信国证A股指数A0.84001965.0000100903.0000
623005415创金合信国证A股指数C0.84001965.0000100903.0000
624005418申万菱信量化驱动混合1.940071520.00003672550.0000
625005429渤海汇金睿选混合A0.53001375.000070606.2000
626005430渤海汇金睿选混合C0.53001375.000070606.2000
627005472富国价值驱动灵活配置混合A6.7900198364.000010186000.0000
628005473富国价值驱动灵活配置混合C6.7900198364.000010186000.0000
629005477长安鑫禧灵活配置混合A2.610037200.00001910220.0000
630005478长安鑫禧灵活配置混合C2.610037200.00001910220.0000
631005489中金衡优灵活配置混合A1.54006253.0000321092.0000
632005490中金衡优灵活配置混合C1.54006253.0000321092.0000
633005492农银汇理研究驱动混合7.7500223205.000011461600.0000
634005495创金合信科技成长股票A3.34001115813.000057297000.0000
635005496创金合信科技成长股票C3.34001115813.000057297000.0000
636005530汇添富价值多因子股票2.310063409.00003256050.0000
637005543银华心诚灵活配置混合4.3300663068.000034048500.0000
638005544银华瑞和灵活配置混合5.9400115328.00005922090.0000
639005545中银改革红利灵活配置混合9.6100109733.00005634790.0000
640005563创金合信国证1000指数A1.04002297.0000117951.0000
641005564创金合信国证1000指数C1.04002297.0000117951.0000
642005567创金合信MSCI中国A股A1.00006780.0000348153.0000
643005568创金合信MSCI中国A股C1.00006780.0000348153.0000
644005569中融智选红利股票A2.860019958.00001024840.0000
645005570中融智选红利股票C2.860019958.00001024840.0000
646005593上投创新商业模式混合6.2200241934.000012423300.0000
647005618融通红利机会主题精选混合A6.1900428340.000021995300.0000
648005619融通红利机会主题精选混合C6.1900428340.000021995300.0000
649005630华安研究精选混合7.6000684126.000035129900.0000
650005634汇安行业龙头混合5.8200130977.00006725670.0000
651005635博时量化多策略股票A1.870049262.00002529600.0000
652005636博时量化多策略股票C1.870049262.00002529600.0000
653005638农银汇理量化智慧动力混合4.050059226.00003041260.0000
654005642鹏扬景升A5.4400331693.000017032400.0000
655005643鹏扬景升C5.4400331693.000017032400.0000
656005658华夏沪深300ETF联接C0.0500132078.00006782210.0000
657005683国寿安保华兴灵活配置混合2.6200218995.000011245400.0000
658005691南方中证100指数C2.020080368.00004126900.0000
659005729南方人工智能混合7.7600223712.000011487600.0000
660005738长城智能产业灵活配置混合2.6900474757.000024378800.0000
661005742南方成安优选混合7.0400394634.000020264500.0000
662005743长安裕隆混合A5.1100250505.000012863400.0000
663005744长安裕隆混合C5.1100250505.000012863400.0000
664005757长江汇聚量化多因子3.360017260.0000886301.0000
665005761招商MSCI中国A股国际通A1.0500287710.000014773900.0000
666005762招商MSCI中国A股国际通C1.0500287710.000014773900.0000
667005765中欧明睿新常态混合C3.41003031598.0000155673000.0000
668005771银华可转债债券1.110025370.00001302750.0000
669005810南方瑞祥一年混合A4.9500540910.000027775700.0000
670005811南方瑞祥一年混合C4.9500540910.000027775700.0000
671005815农银汇理睿选灵活配置混合5.5500120677.00006196760.0000
672005819国泰优势行业混合9.8300433119.000022240700.0000
673005825申万菱信智能驱动股票7.2400606552.000031146400.0000
674005844东方人工智能主题混合4.030030289.00001555340.0000
675005848银华裕利混合发起式7.350031685.00001627020.0000
676005850财通量化价值优选混合1.560013149.0000675201.0000
677005852中银添利债券发起C0.2600279435.000014349000.0000
678005867国泰沪深300指数C1.3100416996.000021412700.0000
679005875易方达中盘成长混合6.5100783492.000040232300.0000
680005894华夏优势精选股票5.7000235230.000012079100.0000
681005914景顺长城智能生活混合6.770072525.00003724160.0000
682005918天弘沪深300ETF联接C0.040055143.00002831590.0000
683005960博时量化价值股票A1.7200161486.00008292310.0000
684005961博时量化价值股票C1.7200161486.00008292310.0000
685005962宝盈人工智能股票A8.67001749345.000089828900.0000
686005963宝盈人工智能股票C8.67001749345.000089828900.0000
687006020广发沪深300指数增强A3.1400371993.000019101800.0000
688006021广发沪深300指数增强C3.1400371993.000019101800.0000
689006034富国MSCI中国A股国际通1.630030263.00001554000.0000
690006039国富估值优势混合5.240059249.00003042440.0000
691006049恒越研究精选混合A/B4.190046379.00002381560.0000
692006051鹏扬核心价值灵活配置A9.9400258370.000013267300.0000
693006052鹏扬核心价值灵活配置C9.9400258370.000013267300.0000
694006058民生加银新兴成长混合6.71001200000.000061620000.0000
695006072民生加银创新成长混合6.8200476099.000024447700.0000
696006080海富通电子传媒股票C9.3900116465.00005980480.0000
697006081海富通电子传媒股票A9.3900116465.00005980480.0000
698006114人保鑫利债券A0.560017999.0000924249.0000
699006115人保鑫利债券C0.560017999.0000924249.0000
700006121华安双核驱动混合7.9500617025.000031684200.0000
701006122华安低碳生活混合2.6900141476.00007264790.0000
702006154华安制造先锋混合8.6400258463.000013272100.0000
703006162财通资管积极收益债券E0.190021319.00001094730.0000
704006198长盛龙头双核驱动混合5.9400112697.00005786990.0000
705006202交银核心资产混合4.720077998.00004005200.0000
706006223交银创新成长混合3.3700454990.000023363700.0000
707006227华宝科技先锋混合9.9400170117.00008735510.0000
708006230鹏华研究驱动混合2.150032109.00001648800.0000
709006254长城久悦债券6.210095548.00004906390.0000
710006257信达澳银先进智造股票型2.6100627808.000032237900.0000
711006259添富红利增长混合A4.36001314694.000066943600.0000
712006260添富红利增长混合C4.36001314694.000066943600.0000
713006270汇安核心成长混合A3.490028099.00001442880.0000
714006271汇安核心成长混合C3.490028099.00001442880.0000
715006277中金瑞和A5.7100502699.000025813600.0000
716006278中金瑞和C5.7100502699.000025813600.0000
717006289华夏养老2040(FOF)0.390054009.00002773360.0000
718006299恒越核心精选混合A4.2000145598.00007476460.0000
719006314中融策略优选混合A3.0800110507.00005674530.0000
720006315中融策略优选混合C3.0800110507.00005674530.0000
721006336泓德量化精选混合2.2400114007.00005854260.0000
722006343中金MSCI低波动A1.55004589.0000235645.0000
723006344中金MSCI低波动C1.55004589.0000235645.0000
724006364招商丰韵混合A3.2900127019.00006522430.0000
725006365招商丰韵混合C3.2900127019.00006522430.0000
726006366兴业安保优选混合6.1000206955.000010627100.0000
727006419人保优势产业混合A2.770024340.00001249860.0000
728006420人保优势产业混合C2.770024340.00001249860.0000
729006449浙商汇金量化精选混合2.5100139227.00007149310.0000
730006457平安估值优势混合A4.29009100.0000467285.0000
731006462信达澳银新起点定期开放混合C0.2200900.000046215.0000
732006466浦银安盛双债增强债券A0.140010000.0000513500.0000
733006467浦银安盛双债增强债券C0.140010000.0000513500.0000
734006523财通新兴蓝筹混合C7.390039591.00002033000.0000
735006525前海开源MSCI中国A股指数C0.90009185.0000471650.0000
736006526鹏华优选回报混合8.870010919.0000560691.0000
737006538东海核心价值9.10004480.0000230048.0000
738006539南方优选价值混合C7.89003006121.0000154364000.0000
739006556海富通研究精选混合C2.230011180.0000574093.0000
740006557海富通研究精选混合A2.230011180.0000574093.0000
741006564圆信永丰精选回报混合4.860023659.00001214890.0000
742006568国联安行业领先混合2.700059519.00003056300.0000
743006573人保行业轮动混合A5.410075398.00003871690.0000
744006574人保行业轮动混合C5.410075398.00003871690.0000
745006590南方新优享灵活配置混合C7.52004441183.0000228055000.0000
746006600人保沪深300指数1.570066651.00003422530.0000
747006603嘉实互融精选股票5.860034349.00001763820.0000
748006615工银战略新兴产业混合A4.1200129997.00006675350.0000
749006616工银战略新兴产业混合C4.1200129997.00006675350.0000
750006620华夏养老2045(FOF)A0.400055899.00002870410.0000
751006621华夏养老2045(FOF)C0.400055899.00002870410.0000
752006644弘毅远方消费升级混合10.0300197966.000010165600.0000
753006687方正富邦深证100ETF联接A0.11008060.0000413881.0000
754006688方正富邦深证100ETF联接C0.11008060.0000413881.0000
755006696汇添富3年封闭研究混合5.49001114279.000057218200.0000
756006698红土创新沪深300增强A3.500028909.00001484480.0000
757006699红土创新沪深300增强C3.500028909.00001484480.0000
758006720平安核心优势混合A6.040025479.00001308350.0000
759006721平安核心优势混合C6.040025479.00001308350.0000
760006751富国互联科技股票8.81007542913.0000387329000.0000
761006759银河乐活优萃混合8.560097498.00005006520.0000
762006769长城研究精选混合2.5000134907.00006927470.0000
763006785东方量化多策略混合2.22005040.0000258804.0000
764006796富国消费升级混合4.3500142997.00007342900.0000
765006801前海联合科技先锋混合A3.630038999.00002002600.0000
766006802前海联合科技先锋混合C3.630038999.00002002600.0000
767006803嘉实互通精选股票5.800015369.0000789198.0000
768006813博时汇悦回报混合3.350071108.00003651400.0000
769006836永赢惠泽一年1.6100213947.000010986200.0000
770006843中信建投睿溢混合C5.010014689.0000754280.0000
771006857蜂巢卓睿灵活配置混合A2.730015599.0000801009.0000
772006858蜂巢卓睿灵活配置混合C2.730015599.0000801009.0000
773006868华夏科技成长股票4.5100567684.000029150600.0000
774006877天治量化核心精选混合A4.230052099.00002675280.0000
775006878天治量化核心精选混合C4.230052099.00002675280.0000
776006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1000102792.00005278370.0000
777006887诺德新生活混合A7.640027419.00001407970.0000
778006888诺德新生活混合C7.640027419.00001407970.0000
779006894兴业养老2035(FOF)A1.390080078.00004112010.0000
780006895兴业养老2035(FOF)C1.390080078.00004112010.0000
781006912长城久泰沪深300指数C2.8100451229.000023170600.0000
782006921南方智诚混合5.2700919902.000047237000.0000
783006937工银沪深300指数C1.3800886936.000045544200.0000
784006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.3900130909.00006722180.0000
785006967财通行业龙头精选混合A5.340094328.00004843740.0000
786006968财通行业龙头精选混合C5.340094328.00004843740.0000
787006969圆信永丰高端制造混合5.2700116048.00005959060.0000
788006977农银汇理海棠三年定开混合4.9100310823.000015960800.0000
789006991民生加银康宁养老(FOF)1.05001200074.000061623800.0000
790007012湘财长顺混合发起式A2.430089498.00004595720.0000
791007013湘财长顺混合发起式C2.430089498.00004595720.0000
792007044博道沪深300指数增强A1.7400144787.00007434810.0000
793007045博道沪深300指数增强C1.7400144787.00007434810.0000
794007047长城核心优势混合3.0000129997.00006675350.0000
795007048平安安心灵活配置混合C6.320073058.00003751530.0000
796007072民生加银鑫福混合C2.8400347250.000017831300.0000
797007082平安高端制造混合A5.7400538799.000027667300.0000
798007083平安高端制造混合C5.7400538799.000027667300.0000
799007084天治转型升级混合8.430060000.00003081000.0000
800007096大成沪深300指数C1.4300495027.000025419600.0000
801007100中银添利债券发起E0.2600279435.000014349000.0000
802007101中欧远见两年定开混合C3.45003130351.0000160744000.0000
803007119睿远成长价值混合A5.690019835753.00001001270000.0000
804007120睿远成长价值混合C5.690019835753.00001001270000.0000
805007135广发中证100ETF联接A0.06001560.000080106.0000
806007136广发中证100ETF联接C0.06001560.000080106.0000
807007146鹏华研究智选混合1.6100160226.00008227600.0000
808007163浦银安盛环保新能源A8.400062598.00003214410.0000
809007164浦银安盛环保新能源C8.400062598.00003214410.0000
810007192恒越研究精选混合C4.190046379.00002381560.0000
811007193恒越核心精选混合C4.2000145598.00007476460.0000
812007203银河新动能混合8.0500620000.000031837000.0000
813007254广发均衡价值混合9.3000118037.00006061200.0000
814007261融通消费升级混合8.3300183944.00009445520.0000
815007275银河沪深300指数增强A2.130036399.00001869090.0000
816007276银河沪深300指数增强C2.130036399.00001869090.0000
817007293长信利信混合C1.2900100000.00005135000.0000
818007294长信利信混合E1.2900100000.00005135000.0000
819007305国联安新科技混合4.4700220995.000011348100.0000
820007306华泰柏瑞基本面智选A6.010041339.00002122760.0000
821007307华泰柏瑞基本面智选C6.010041339.00002122760.0000
822007316交银可转债债券A0.970016119.0000827711.0000
823007317交银可转债债券C0.970016119.0000827711.0000
824007340南方科技创新混合A6.86001339340.000068775100.0000
825007341南方科技创新混合C6.86001339340.000068775100.0000
826007343嘉实科技创新混合7.42001239928.000063670300.0000
827007349华夏科技创新混合A6.76001219256.000062608800.0000
828007350华夏科技创新混合C6.76001219256.000062608800.0000
829007404华宝沪深300指数增强C2.9200257060.000013200000.0000
830007405华宝中证100指数C2.6200344929.000017712100.0000
831007421中金衡盈混合A1.690022099.00001134780.0000
832007422中金衡盈混合C1.690022099.00001134780.0000
833007448长信沪深300指数增强C3.8000149665.00007685300.0000
834007470博道叁佰智航股票A1.6700101789.00005226860.0000
835007471博道叁佰智航股票C1.6700101789.00005226860.0000
836007490南方信息创新混合A9.42008885385.0000456265000.0000
837007491南方信息创新混合C9.42008885385.0000456265000.0000
838007527融通量化多策略混合A7.2700216745.000011129900.0000
839007528融通量化多策略混合C7.2700216745.000011129900.0000
840007538永赢沪深300A1.320086268.00004429860.0000
841007539永赢沪深300C1.320086268.00004429860.0000
842007580宝盈中证100指数增强C2.0700121388.00006233270.0000
843007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C3.75002169002.0000111378000.0000
844007652华夏稳健养老一年(FOF)0.69004440.0000227994.0000
845007661南方养老2030三年(FOF)1.150025999.00001335050.0000
846007678泰达宏利品牌升级混合A9.2000325092.000016693500.0000
847007679泰达宏利品牌升级混合C9.2000325092.000016693500.0000
848007685华商电子行业量化股票8.52001110000.000056998500.0000
849007697中金衡益增强债券A0.35005310.0000272668.0000
850007698中金衡益增强债券C0.35005310.0000272668.0000
851007731民生加银持续成长混合A5.9000787908.000040459100.0000
852007732民生加银持续成长混合C5.9000787908.000040459100.0000
853007748天弘养老2035三年(FOF)0.610013909.0000714227.0000
854007749民生加银鹏程混合C0.9600189309.00009721020.0000
855007752中银招利债券A0.8700172522.00008859000.0000
856007753中银招利债券C0.8700172522.00008859000.0000
857007781天弘弘新混合发起式3.1300207576.000010659000.0000
858007799申万菱信中小板指数C7.1400229965.000011808700.0000
859007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.130025789.00001324270.0000
860007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.07003240.0000166374.0000
861007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.07003240.0000166374.0000
862007939华夏网购精选混合C1.3600135626.00006964400.0000
863007965民生加银品质消费股票A4.3600147027.00007549840.0000
864007966民生加银品质消费股票C4.3600147027.00007549840.0000
865008037兴银先锋成长混合A6.6100257004.000013197200.0000
866008038兴银先锋成长混合C6.6100257004.000013197200.0000
867008069鹏扬富利增强债A0.910077998.00004005200.0000
868008070鹏扬富利增强债C0.910077998.00004005200.0000
869008071长信利泰灵活配置混合E0.930099930.00005131410.0000
870008075招商核心优选股票A5.60002270919.0000116612000.0000
871008076招商核心优选股票C5.60002270919.0000116612000.0000
872008078农银汇理区间精选混合3.000045889.00002356400.0000
873008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.2000370281.000019013900.0000
874008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.2000370281.000019013900.0000
875008128湘财长源股票型A2.6200115697.00005941040.0000
876008129湘财长源股票型C2.6200115697.00005941040.0000
877008132鹏华价值驱动混合8.30001529182.000078523500.0000
878008135华宸未来价值先锋5.030034059.00001748930.0000
879008140汇添富绝对收益定开混合C0.72003353868.0000172221000.0000
880008162浦银安盛经济带崛起混合C2.2200118997.00006110500.0000
881008212华夏新机遇混合C0.8900117127.00006014470.0000
882008238中泰沪深300增强A1.810069155.00003551110.0000
883008239中泰沪深300增强C1.810069155.00003551110.0000
884008260长城价值优选混合3.2800314899.000016170100.0000
885008264南方ESG股票A9.36002369526.0000121675000.0000
886008265南方ESG股票C9.36002369526.0000121675000.0000
887008273广发优质生活混合6.63001953983.0000100337000.0000
888008290华安现代生活混合6.03001493493.000076690900.0000
889008291民生加银沪深300ETF联接A0.04001430.000073430.5000
890008292民生加银沪深300ETF联接C0.04001430.000073430.5000
891008297广发价值优势混合4.14004275443.0000219544000.0000
892008305大摩量化配置混合C1.5200128477.00006597290.0000
893008314上投摩根慧选成长A7.75003568012.0000183217000.0000
894008315上投摩根慧选成长C7.75003568012.0000183217000.0000
895008371华安汇智精选两年持有期混合6.14001935026.000099363600.0000
896008375中欧启航三年混合A4.64003182083.0000163400000.0000
897008376中欧启航三年混合C4.64003182083.0000163400000.0000
898008381前海开源新兴产业混合4.970075658.00003885040.0000
899008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A1.3800217195.000011153000.0000
900008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C1.3800217195.000011153000.0000
901008404华泰紫金泰盈混合A8.84001141114.000058596200.0000
902008405华泰紫金泰盈混合C8.84001141114.000058596200.0000
903008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.6100385831.000019812400.0000
904008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.6100385831.000019812400.0000
905008518弘毅远方经济新动力混合7.2900589985.000030295700.0000
906008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.17009639.0000494963.0000
907008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.17009639.0000494963.0000
908008545泓德丰润三年持有期混合10.080014166271.0000720898000.0000
909008592天弘沪深300指数增强A3.210027769.00001425940.0000
910008593天弘沪深300指数增强C3.210027769.00001425940.0000
911008635华安科技创新混合5.0800948069.000048683300.0000
912008655招商科技创新混合A9.83001686832.000086618800.0000
913008656招商科技创新混合C9.83001686832.000086618800.0000
914008657景顺长城科技创新混合3.3600571857.000029364900.0000
915008671银华科技创新混合7.55001295630.000066530600.0000
916008681鹏华价值成长混合10.230014303813.0000734501000.0000
917008697交银养老2035三年(FOF)0.7900102828.00005280220.0000
918008712景顺长城品质成长混合4.23003788604.0000194545000.0000
919008716鹏华优质回报两年定开混合5.50002393660.0000122914000.0000
920008734交银科锐科技创新混合3.7800656485.000033710500.0000
921008795海富通阿尔法对冲混合C1.14002868653.0000147305000.0000
922008811鹏华科技创新混合2.3200373091.000019158200.0000
923008819农银汇理策略趋势混合6.27003064154.0000157344000.0000
924008830海富通安益对冲混合C1.1400644186.000033079000.0000
925008831海富通安益对冲混合A1.1400644186.000033079000.0000
926008835富国量化三个月持有期混合A2.65001374087.000070559400.0000
927008836富国量化三个月持有期混合C2.65001374087.000070559400.0000
928008848中融智选对冲3个月定开混合2.24004360.0000223886.0000
929008854南方内需增长两年股票A3.20003574862.0000183569000.0000
930008855南方内需增长两年股票C3.20003574862.0000183569000.0000
931008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.5400400091.000020544700.0000
932008891安信价值成长混合A6.0700717100.000036823100.0000
933008892安信价值成长混合C6.0700717100.000036823100.0000
934008909创金合信鑫益混合A3.0100134807.00006922340.0000
935008910创金合信鑫益混合C3.0100134807.00006922340.0000
936008949平安匠心优选混合A7.17003863555.0000198394000.0000
937008950平安匠心优选混合C7.17003863555.0000198394000.0000
938009008平安科技创新混合A7.16001173337.000060250900.0000
939009009平安科技创新混合C7.16001173337.000060250900.0000
940009057博时科技创新混合A7.87001774151.000091102700.0000
941009064鹏扬景沃六个月持有期混合A0.5600558824.000028695600.0000
942009065鹏扬景沃六个月持有期混合C0.5600558824.000028695600.0000
943009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1000650.000033377.5000
944009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1000650.000033377.5000
945009085银华丰享一年持有期混合1.4900566358.000029082500.0000
946009097鹏华安泽混合C0.260049899.00002562310.0000
947009111博远双债增利混合A1.630018700.0000960245.0000
948009112博远双债增利混合C1.630018700.0000960245.0000
949009140永赢竞争力精选混合4.550047739.00002451400.0000
950009149富国绝对收益多策略混合C0.9800309248.000015879900.0000
951009208建信沪深300指数增强(LOF)C3.270093032.00004777190.0000
952009241融通领先成长混合(LOF)C4.92003488170.0000179118000.0000
953009270融通逆向策略灵活配置混合C4.0800296680.000015234500.0000
954009273融通中国风1号灵活配置混合C8.31009297981.0000477451000.0000
955009277融通行业景气混合C9.340014727488.0000756257000.0000
956009472广发深证100指数(LOF)C3.750019736.00001013440.0000
957009669长信量化价值驱动混合C4.3000159636.00008197310.0000
958020009国泰金鹏蓝筹混合5.2900571207.000029331500.0000
959020011国泰沪深300指数A1.3100416996.000021412700.0000
960020026国泰成长优选混合6.38002206879.0000113323000.0000
961040001华安创新混合4.34001661615.000085323900.0000
962040015华安动态灵活配置混合7.1700427669.000021960800.0000
963040016华安行业轮动混合6.7100314483.000016148700.0000
964040020华安升级主题混合6.6800282112.000014486500.0000
965040025华安科技动力混合6.18001280081.000065732200.0000
966040035华安逆向策略混合3.96001193072.000061264200.0000
967050001博时价值增长混合3.37002663724.0000136782000.0000
968050002博时沪深300指数A1.46001611335.000082742100.0000
969050007博时平衡配置混合1.7500169256.00008691300.0000
970050012博时策略混合6.7600560783.000028796200.0000
971050019博时转债增强债券A1.6300296133.000015206400.0000
972050022博时回报混合3.2000733185.000037649000.0000
973050119博时转债增强债券C1.6300296133.000015206400.0000
974050201博时价值增长贰号混合3.1700986548.000050659200.0000
975070003嘉实稳健混合4.66002653577.0000136261000.0000
976070010嘉实主题混合4.95002794091.0000143477000.0000
977070013嘉实研究精选混合A2.99001330807.000068336900.0000
978070027嘉实周期优选混合5.99001585676.000081424500.0000
979080001长盛成长价值混合5.2800323035.000016587800.0000
980080003长盛积极配置债券2.2500129997.00006675350.0000
981080012长盛电子信息产业混合5.76001799373.000092397800.0000
982090011大成核心双动力混合2.650082028.00004212140.0000
983090012大成深证成长40ETF联接0.05001661.000085292.4000
984090015大成内需增长混合A3.2500206177.000010587200.0000
985100029富国天成红利混合7.89002038553.0000104680000.0000
986100038富国沪深300指数增强2.27003734585.0000191771000.0000
987100039富国通胀通缩主题轮动混合6.4300465295.000023892900.0000
988110015易方达行业领先混合4.26001159054.000059517400.0000
989110019易方达深证100ETF联接A0.030012519.0000642851.0000
990110020易方达沪深300ETF联接A0.030029260.00001502500.0000
991110030易方达沪深300量化增强3.2100691804.000035524100.0000
992121008国投瑞银成长优选混合4.1000420572.000021596400.0000
993150008瑞和小康1.570022343.00001147310.0000
994150009瑞和远见1.570022343.00001147310.0000
995150012国联安双禧A中证100指数2.070079578.00004086330.0000
996150013国联安双禧B中证100指数2.070079578.00004086330.0000
997150018银华稳进3.52002488619.0000127791000.0000
998150019银华锐进3.52002488619.0000127791000.0000
999150022申万菱信深证成指分级收益2.11001359137.000069791700.0000
1000150023申万菱信深证成指分级进取2.11001359137.000069791700.0000
1001150030银华中证等权90指数金利1.260036589.00001878850.0000
1002150031银华中证等权90指数鑫利1.260036589.00001878850.0000
1003150049南方消费收益3.7600575021.000029527300.0000
1004150050南方消费进取3.7600575021.000029527300.0000
1005150094泰信基本面400A0.58005193.0000266661.0000
1006150095泰信基本面400B0.58005193.0000266661.0000
1007150103银河银泰混合5.17001429968.000073428900.0000
1008150145招商沪深300高贝塔分级A1.49008164.0000419221.0000
1009150146招商沪深300高贝塔分级B1.49008164.0000419221.0000
1010150173信诚中证TMT产业主题分级A1.160030788.00001580960.0000
1011150174信诚中证TMT产业主题分级B1.160030788.00001580960.0000
1012150179鹏华信息分级A8.25001153131.000059213300.0000
1013150180鹏华信息分级B8.25001153131.000059213300.0000
1014150194富国中证移动互联网指数分级A3.2600941441.000048343000.0000
1015150215国泰深证TMT50指数分级A6.4900512931.000026339000.0000
1016150216国泰深证TMT50指数分级B6.4900512931.000026339000.0000
1017150231申万菱信申万电子分级A9.3600812771.000041735800.0000
1018150232申万菱信申万电子分级B9.3600812771.000041735800.0000
1019150245鹏华互联网分级A3.8200130579.00006705230.0000
1020150246鹏华互联网分级B3.8200130579.00006705230.0000
1021150297南方中证互联网指数分级A5.5200205688.000010562100.0000
1022150298南方中证互联网指数分级B5.5200205688.000010562100.0000
1023150311信诚中证智能家居指数分级A1.210011321.0000581333.0000
1024150312信诚中证智能家居指数分级B1.210011321.0000581333.0000
1025150315富国中证工业4.0指数分级A5.67002202384.0000113092000.0000
1026150316富国中证工业4.0指数分级B5.67002202384.0000113092000.0000
1027150968银河研究精选混合9.28001900000.000097565000.0000
1028159802广发中证800ETF1.030010349.0000531421.0000
1029159807易方达中证科技50ETF7.81001108122.000056902100.0000
1030159809博时大湾区ETF2.080029079.00001493210.0000
1031159811博时中证5G产业50ETF11.81001327132.000068148200.0000
1032159901易方达深证100ETF3.97006418826.0000329607000.0000
1033159902华夏中小板ETF7.63003867153.0000198578000.0000
1034159903南方深证成份ETF2.2600180008.00009243410.0000
1035159906大成深证成长40ETF11.2500478597.000024576000.0000
1036159907广发中小板300ETF5.1800161543.00008295230.0000
1037159909招商深证TMT50ETF6.9900440992.000022644900.0000
1038159911鹏华深证民营ETF4.850031208.00001712380.0000
1039159912汇添富深证300ETF2.670054888.00002818500.0000
1040159919嘉实沪深300ETF1.44006385905.0000327916000.0000
1041159923大成中证100ETF2.160010790.0000554066.0000
1042159925南方沪深300ETF1.4400377660.000019392800.0000
1043159939广发中证全指信息技术ETF5.17001818876.000093399300.0000
1044159943大成深证成份ETF2.2400108046.00005548160.0000
1045159961方正富邦深证100ETF3.9100281829.000014471900.0000
1046159969银华深证100ETF3.910063858.00003279110.0000
1047159970工银瑞信深证100ETF3.900045769.00002350240.0000
1048159973弘毅远方民企领先100ETF4.3500457200.000023477200.0000
1049159975招商深证100ETF3.9100136687.00007018880.0000
1050159976工银粤港澳大湾区创新100ETF3.9700318925.000016376800.0000
1051159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF3.1500110167.00005657080.0000
1052159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.760067688.00003475780.0000
1053159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF3.7600107647.00005527670.0000
1054159984南方粤港澳大湾区ETF3.8800141326.00007257090.0000
1055159986弘毅远方国证消费100ETF3.7300120127.00006168520.0000
1056159994银华中证5G通信主题ETF11.62007932620.0000407340000.0000
1057159997天弘中证电子ETF9.73005249008.0000269537000.0000
1058160127南方新兴消费增长分级3.7600575021.000029527300.0000
1059160137南方中证互联网指数分级5.5200205688.000010562100.0000
1060160224国泰深证TMT50指数分级6.4900512931.000026339000.0000
1061160314华夏行业混合(LOF)4.63002503328.0000128546000.0000
1062160324华夏磐晟混合(LOF)6.9200133437.00006851990.0000
1063160415华安量化多因子混合(LOF)5.800013894.0000713457.0000
1064160505博时主题行业混合(LOF)3.13005831008.0000299422000.0000
1065160518博时睿远3.9600150796.00007743370.0000
1066160519博时睿利事件驱动(LOF)5.320056029.00002877090.0000
1067160522博时睿益事件驱动混合(LOF)8.8700111967.00005749510.0000
1068160603鹏华普天收益混合9.92001096641.000056312500.0000
1069160610鹏华动力增长混合(LOF)8.76002986312.0000153347000.0000
1070160611鹏华优质治理混合(LOF)11.20003546785.0000182127000.0000
1071160612鹏华丰收债券0.8500710356.000036476800.0000
1072160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.3900130909.00006722180.0000
1073160624鹏华消费领先混合9.52001198064.000061520600.0000
1074160626鹏华信息分级8.25001153131.000059213300.0000
1075160636鹏华互联网分级3.8200130579.00006705230.0000
1076160724嘉实沪深300ETF联接C0.010023300.00001196460.0000
1077160806长盛同庆中证800(LOF)1.090073852.00003792300.0000
1078160807长盛沪深300指数(LOF)1.370072714.00003733860.0000
1079160812长盛同益成长回报(LOF)5.7300273098.000014023600.0000
1080160813长盛同盛成长优选(LOF)3.9900129997.00006675350.0000
1081161025富国中证移动互联网指数分级3.2600941441.000048343000.0000
1082161031富国中证工业4.0指数分级5.67002202384.0000113092000.0000
1083161033富国中证智能汽车(LOF)5.5800371964.000019100400.0000
1084161037富国中证高端制造指数增强型2.020025773.00001323440.0000
1085161118易方达中小板指数(LOF)7.2000334927.000017198500.0000
1086161207国投瑞银沪深300指数分级1.570022343.00001147310.0000
1087161227国投瑞银深证100指数3.8200286142.000014693400.0000
1088161601融通新蓝筹混合3.87001659283.000085204200.0000
1089161604融通深证100指数A4.02004362250.0000224002000.0000
1090161606融通行业景气混合A9.340014727488.0000756257000.0000
1091161607融通巨潮100指数A(LOF)3.1700523529.000026883200.0000
1092161610融通领先成长混合(LOF)A4.92003488170.0000179118000.0000
1093161612融通深证成份指数A2.350061357.00003150680.0000
1094161718招商沪深300高贝塔指数分级1.49008164.0000419221.0000
1095161812银华深证100指数分级3.52002488619.0000127791000.0000
1096161816银华中证等权90指数分级1.260036589.00001878850.0000
1097161837银华大盘两年定开混合4.14001890112.000097057200.0000
1098162209泰达宏利市值优选混合5.35001174596.000060315500.0000
1099162211泰达宏利品质生活混合1.600010550.0000541742.0000
1100162213泰达宏利沪深300指数增强A2.7800172676.00008866910.0000
1101162214泰达宏利领先中小盘混合7.8000149429.00007673180.0000
1102162307海富通中证100指数2.130070308.00003610320.0000
1103162414华宝新机遇混合(LOF)A0.840090029.00004622990.0000
1104162509国联安双禧中证100指数2.070079578.00004086330.0000
1105162510国联安双力中小板综指3.14005398.0000277187.0000
1106162714广发深证100指数(LOF)A3.750019736.00001013440.0000
1107162907泰信基本面400指数分级0.58005193.0000266661.0000
1108163109申万菱信深证成指分级2.11001359137.000069791700.0000
1109163110申万菱信量化小盘股票1.3900137096.00007039880.0000
1110163111申万菱信中小板指数(LOF)A7.1400229965.000011808700.0000
1111163116申万菱信申万电子分级9.3600812771.000041735800.0000
1112163411兴全精选混合2.74001899574.000097543100.0000
1113163503天治核心成长混合(LOF)8.71001012417.000051987600.0000
1114163807中银优选混合2.4200258664.000013282400.0000
1115163808中银中证100指数增强2.3000211895.000010880800.0000
1116163811中银双利债券A0.9200649985.000033376700.0000
1117163812中银双利债券B0.9200649985.000033376700.0000
1118163821中银沪深300等权重指数0.40009230.0000473960.0000
1119164508国富中证100指数增强(LOF)2.110016119.0000827711.0000
1120165309建信沪深300指数(LOF)1.3600120548.00006190140.0000
1121165310建信沪深300指数增强(LOF)A3.270093032.00004777190.0000
1122165522信诚中证TMT产业主题分级1.160030788.00001580960.0000
1123165524信诚中证智能家居指数分级1.210011321.0000581333.0000
1124165806东吴沪深300A1.56002686.0000137926.0000
1125165810东吴沪深300C1.56002686.0000137926.0000
1126166001中欧新趋势混合A4.65005428105.0000278733000.0000
1127166006中欧行业成长混合(LOF)A4.910011525801.0000591850000.0000
1128166025中欧远见两年定开混合A3.45003130351.0000160744000.0000
1129166105信达澳银鑫安债券0.740066948.00003437780.0000
1130166109信达澳银量化先锋(LOF)A2.0800213948.000010986200.0000
1131166110信达澳银量化先锋(LOF)C2.0800213948.000010986200.0000
1132166802浙商沪深300指数增强3.3300221956.000011397400.0000
1133167001平安鼎泰混合(LOF)5.4500191350.00009825820.0000
1134167002平安鼎越混合(LOF)5.210025867.00001328270.0000
1135167302方正富邦大湾区综指(LOF)1.840024219.00001243650.0000
1136167506安信深圳科技指数(LOF)A8.9400823244.000042273600.0000
1137167507安信深圳科技指数(LOF)C8.9400823244.000042273600.0000
1138168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.6400110497.00005674020.0000
1139168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)10.43001136284.000058348200.0000
1140168103九泰锐益定增混合6.16003593414.0000184522000.0000
1141168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A8.6800194345.00009979620.0000
1142168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C8.6800194345.00009979620.0000
1143168301东海祥龙混合(LOF)8.2900162056.00008321580.0000
1144168601汇安裕阳定开混合4.6200254144.000013050300.0000
1145169101东方红睿丰混合7.47007736190.0000394445000.0000
1146169103东方红睿轩三年定开混合7.13005732390.0000291550000.0000
1147169105东方红睿华沪港深混合(LOF)4.76004127221.0000208423000.0000
1148180003银华-道琼斯88指数A4.66001836280.000094293000.0000
1149180013银华领先策略混合5.39001021858.000052472400.0000
1150180031银华中小盘混合7.72008832046.0000453526000.0000
1151200002长城久泰沪深300指数A2.8100451229.000023170600.0000
1152200007长城安心回报混合3.07001098617.000056414000.0000
1153200010长城双动力混合5.9000267534.000013737900.0000
1154200012长城中小盘成长混合2.4900300592.000015435400.0000
1155200015长城优化升级混合2.340042899.00002202860.0000
1156200016长城稳健成长灵活配置混合2.490071758.00003684770.0000
1157202001南方稳健成长混合4.75002139755.0000109876000.0000
1158202002南方稳健成长贰号混合4.72001854394.000095223100.0000
1159202011南方优选价值混合A7.89003006121.0000154364000.0000
1160202017南方深证成份ETF联接A0.09005141.0000263990.0000
1161202019南方策略优化混合3.3600388955.000019972800.0000
1162202027南方高端装备灵活配置混合A3.7300218784.000011234600.0000
1163202212南方平衡配置混合4.4100253494.000013016900.0000
1164206003鹏华信用增利债券A0.8700346600.000017797900.0000
1165206004鹏华信用增利债券B0.8700346600.000017797900.0000
1166206008鹏华丰盛债券0.8000572415.000029393500.0000
1167206009鹏华新兴产业混合3.83008093026.0000415577000.0000
1168206012鹏华价值精选股票8.5100345774.000017755500.0000
1169210008金鹰策略配置混合8.0100744640.000038237300.0000
1170213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A3.75002169002.0000111378000.0000
1171213006宝盈核心优势混合A9.14002790431.0000143289000.0000
1172213010宝盈中证100指数增强A2.0700121388.00006233270.0000
1173217005招商先锋混合3.53001180374.000060612200.0000
1174217009招商核心价值混合3.6200840171.000043142800.0000
1175217010招商大盘蓝筹混合2.7100322133.000016541500.0000
1176217012招商行业领先混合A7.8400641889.000032961000.0000
1177217013招商中小盘混合7.1300299903.000015400000.0000
1178217016招商深证100指数A3.770091927.00004720450.0000
1179217018招商安瑞进取债券0.89009750.0000500662.0000
1180217019招商深证TMT50ETF联接A0.06003500.0000179725.0000
1181217020招商安达灵活配置混合6.0500220605.000011328100.0000
1182217021招商优势企业混合6.130071498.00003671420.0000
1183229002泰达宏利逆向策略混合4.5400215914.000011087200.0000
1184233009大摩多因子策略混合2.4700640895.000032910000.0000
1185233010大摩深证300指数增强3.350030342.00001558060.0000
1186233011大摩主题优选混合5.0000188886.00009699300.0000
1187233015大摩量化配置混合A1.5200128477.00006597290.0000
1188240002华宝宝康配置混合4.5200350547.000018000600.0000
1189240009华宝先进成长混合4.33001036766.000053237900.0000
1190240011华宝大盘精选混合6.8300238726.000012258600.0000
1191240012华宝增强收益债券A1.14006500.0000333775.0000
1192240013华宝增强收益债券B1.14006500.0000333775.0000
1193240014华宝中证100指数A2.6200344929.000017712100.0000
1194240017华宝新兴产业混合9.1500801250.000041144200.0000
1195253060国联安信心增长债券A0.79007800.0000400530.0000
1196253061国联安信心增长债券B0.79007800.0000400530.0000
1197257050国联安主题驱动混合3.420059798.00003070630.0000
1198260103景顺长城动力平衡混合3.77001120900.000057558200.0000
1199260110景顺长城精选蓝筹混合3.82002989820.0000153527000.0000
1200260111景顺长城公司治理混合2.340013563.0000696460.0000
1201260116景顺长城核心竞争力混合A5.42002859974.0000146860000.0000
1202260117景顺长城支柱产业混合2.250019639.00001008460.0000
1203270007广发大盘成长混合7.56005618825.0000288527000.0000
1204270010广发沪深300ETF联接A0.01004800.0000246480.0000
1205270021广发聚瑞混合9.07003670000.0000188454000.0000
1206270022广发内需增长混合4.29001041009.000053455800.0000
1207270026广发中小板300联接0.03001000.000051350.0000
1208270028广发制造业精选混合6.67001163621.000059751900.0000
1209290008泰信发展主题混合3.330045499.00002336370.0000
1210310358申万菱信新经济混合7.34001450677.000074492300.0000
1211320005诺安价值增长混合6.85002079458.0000106780000.0000
1212320010诺安中证100指数1.9800101068.00005189840.0000
1213350005天治中国制造20257.650054900.00002819120.0000
1214350008天治新消费混合7.080026649.00001368430.0000
1215350009天治研究驱动混合A4.160084748.00004351810.0000
1216360007光大优势配置混合3.64001227364.000063025100.0000
1217360010光大均衡精选混合3.600077608.00003985170.0000
1218370024上投摩根核心优选混合4.9700906054.000046525900.0000
1219370027上投摩根智选30混合10.28002332766.0000119788000.0000
1220373020上投摩根双核平衡混合4.9000511930.000026287600.0000
1221376510上投摩根大盘蓝筹股票2.5000149324.00007667790.0000
1222377010上投摩根阿尔法混合4.14001220400.000062667500.0000
1223377020上投摩根内需动力混合6.05003465893.0000177974000.0000
1224377240上投摩根新兴动力混合A2.91002956010.0000151791000.0000
1225377530上投摩根行业轮动混合A5.4800922237.000047356900.0000
1226378010上投摩根成长先锋混合3.15001289826.000066232600.0000
1227379010上投摩根中小盘混合6.2700860720.000044198000.0000
1228380009中银添利债券发起A0.2600279435.000014349000.0000
1229398011中海分红增利混合5.6200719515.000036947100.0000
1230398031中海蓝筹混合6.1700105037.00005393650.0000
1231400011东方核心动力混合3.3000147306.00007564160.0000
1232400032东方主题精选混合8.4700234656.000012049600.0000
1233410008华富中证100指数2.090086838.00004459130.0000
1234410010华富中小板指数增强6.780013007.0000667909.0000
1235450004国富深化价值混合3.4000117777.00006047850.0000
1236450007国富成长动力混合5.810092558.00004752850.0000
1237450008国富沪深300指数增强2.5200139077.00007141600.0000
1238460001华泰柏瑞盛世中国混合5.51001696520.000087116300.0000
1239460007华泰柏瑞行业领先混合3.6600280000.000014378000.0000
1240470018汇添富双利债券A0.8400459980.000023620000.0000
1241470058汇添富可转换债券A1.22001069876.000054938100.0000
1242470059汇添富可转换债券C1.22001069876.000054938100.0000
1243470068汇添富深证300ETF联接0.09001351.000069373.9000
1244481001工银核心价值混合A4.22003706644.0000190336000.0000
1245481009工银沪深300指数A1.3800886936.000045544200.0000
1246483003工银精选平衡混合2.2400679240.000034879000.0000
1247501028财通多策略福瑞混合(LOF)7.1900411433.000021127100.0000
1248501032财通福盛混合发起(LOF)7.4900204761.000010514500.0000
1249501043汇添富沪深300指数A1.310046290.00002376990.0000
1250501045汇添富沪深300指数C1.310046290.00002376990.0000
1251501054东方红睿泽三年定开混合6.140011183439.0000567250000.0000
1252501071泓德三年封闭丰泽混合8.86003417689.0000175498000.0000
1253501073华安科创主题混合0.080016249.0000834386.0000
1254501076鹏华科创3年封闭混合6.68001806960.000092787400.0000
1255501078广发科创主题3年封闭混合3.45001165294.000059837800.0000
1256501080中金科创主题3年封闭混合2.6800740123.000038005300.0000
1257501081中欧科创主题3年封闭混合8.66002328646.0000119576000.0000
1258501082博时科创主题3年封闭混合8.90002599336.0000133476000.0000
1259501083银华科创主题3年封闭混合5.29001626265.000083508700.0000
1260501087交银瑞丰三年封闭混合4.23003129233.0000160686000.0000
1261501099平安科技创新3年封闭混合7.0800331122.000017003100.0000
1262510080长盛全债指数增强债券2.470042370.00002175700.0000
1263510081长盛动态精选混合5.5100389991.000020026000.0000
1264510300华泰柏瑞沪深300ETF1.41009401935.0000482789000.0000
1265510310易方达沪深300发起式ETF1.42002162173.0000111028000.0000
1266510330华夏沪深300ETF1.44007591549.0000389826000.0000
1267510360广发沪深300ETF1.43001005607.000051637900.0000
1268510380国寿安保沪深300ETF1.51001509205.000077497700.0000
1269512090易方达MSCI中国A股ETF1.080088886.00004564300.0000
1270512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.0800106373.00005462250.0000
1271512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.110048332.00002481850.0000
1272512220景顺中证TMT150ETF5.7500699801.000035934800.0000
1273512280景顺MSCI中国A股ETF1.090034980.00001796220.0000
1274512360平安MSCI中国A股国际ETF1.030022922.00001177040.0000
1275512380银华MSCI中国A股ETF1.1000110141.00005655740.0000
1276512390平安MSCI中国A股ETF1.630074125.00003806320.0000
1277512910广发中证100ETF2.2100159586.00008194740.0000
1278512920新华MSCI中国A股国际ETF1.050010984.0000564028.0000
1279512970平安粤港澳大湾区ETF8.33002227417.0000114378000.0000
1280512990华夏MSCIA股国际通ETF1.0500159083.00008168910.0000
1281515000华宝中证科技龙头ETF8.980017136440.0000879956000.0000
1282515050华夏中证5G通信主题ETF11.710058451557.00003001490000.0000
1283515090博时可持续发展100ETF2.9300693024.000035586800.0000
1284515130博时沪深300ETF1.330012309.0000632067.0000
1285515160招商MSCI中国A股国际通ETF1.050017669.0000907303.0000
1286515310添富沪深300ETF1.32007460.0000383071.0000
1287515330天弘沪深300ETF1.44001647077.000084577400.0000
1288515350民生加银沪深300ETF1.450079278.00004070930.0000
1289515360方正富邦沪深300ETF1.430051379.00002638310.0000
1290515380泰康沪深300ETF1.43002106756.0000108182000.0000
1291515390华安沪深300ETF1.340037639.00001932760.0000
1292515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.82001314333.000067491000.0000
1293515620建信中证800ETF0.950014839.0000761983.0000
1294515660国联安沪深300ETF1.4300543707.000027919400.0000
1295515670中银中证100ETF2.140037829.00001942520.0000
1296515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1.080091668.00004707150.0000
1297515800添富中证800ETF1.0100551946.000028342400.0000
1298515810易方达中证800ETF0.980023399.00001201540.0000
1299515860嘉实新兴科技100ETF7.2900892708.000045840600.0000
1300515930永赢沪深300ETF1.350030729.00001577930.0000
1301519001银华价值优选混合5.47004876047.0000250385000.0000
1302519003海富通收益增长混合3.59001023766.000052570400.0000
1303519013海富通风格优势混合2.7900274814.000014111700.0000
1304519021国泰金鼎价值混合5.60001215083.000062394500.0000
1305519025海富通领先成长混合7.7800220085.000011301400.0000
1306519026海富通中小盘混合9.49001265537.000064985300.0000
1307519033海富通国策导向混合8.3100343987.000017663700.0000
1308519062海富通阿尔法对冲混合A1.14002868653.0000147305000.0000
1309519069汇添富价值精选混合A3.13009000000.0000462150000.0000
1310519095新华行业周期轮换混合7.7600188556.00009682350.0000
1311519100长盛中证100指数2.1300149240.00007663470.0000
1312519115浦银安盛红利精选混合5.6200103997.00005340250.0000
1313519116浦银安盛沪深300指数增强1.6000136391.00007003680.0000
1314519117浦银安盛基本面400指数0.55003526.0000181060.0000
1315519126浦银安盛新经济结构混合5.2000156196.00008020660.0000
1316519127浦银安盛盛世精选混合A1.480085598.00004395460.0000
1317519130海富通新内需混合A0.620051999.00002670150.0000
1318519133海富通改革驱动混合3.7000594074.000030505700.0000
1319519175浦银安盛经济带崛起混合2.2200118997.00006110500.0000
1320519177浦银安盛盛世精选混合C1.480085598.00004395460.0000
1321519223海富通欣荣混合C3.0600213091.000010942200.0000
1322519224海富通欣荣混合A3.0600213091.000010942200.0000
1323519300大成沪深300指数A1.4300495027.000025419600.0000
1324519606国泰金鑫股票5.85001046915.000053759100.0000
1325519616银河君信混合A1.2000194995.000010013000.0000
1326519617银河君信混合C1.2000194995.000010013000.0000
1327519618银河君信混合I1.2000194995.000010013000.0000
1328519642银河智造混合6.1500162000.00008318700.0000
1329519644银河智联混合9.3800233995.000012015600.0000
1330519646银河鑫利混合I3.5300107507.00005520480.0000
1331519651银河转型混合5.44001006190.000051667900.0000
1332519652银河鑫利混合A3.5300107507.00005520480.0000
1333519653银河鑫利混合C3.5300107507.00005520480.0000
1334519655银河服务混合3.7300620566.000031866100.0000
1335519656银河灵活配置混合A4.1800100000.00005135000.0000
1336519657银河灵活配置混合C4.1800100000.00005135000.0000
1337519664银河美丽混合A9.71001230000.000063160500.0000
1338519665银河美丽混合C9.71001230000.000063160500.0000
1339519670银河行业混合9.67003000000.0000154050000.0000
1340519672银河蓝筹混合7.90001350000.000069322500.0000
1341519673银河康乐股票2.7800320000.000016432000.0000
1342519674银河创新成长混合4.790011600000.0000595660000.0000
1343519679银河主题混合5.9200818867.000042048800.0000
1344519688交银精选混合3.94005701999.0000292798000.0000
1345519727交银成长30混合7.81003164883.0000162517000.0000
1346519736交银新成长混合4.40007189357.0000369173000.0000
1347519738交银周期回报灵活配置混合A0.7000132077.00006782150.0000
1348519752交银新回报灵活配置混合A0.6700139487.00007162660.0000
1349519753交银安心收益债券0.700018069.0000927843.0000
1350519755交银多策略回报灵活配置混合A0.6700160676.00008250710.0000
1351519759交银周期回报灵活配置混合C0.7000132077.00006782150.0000
1352519760交银新回报灵活配置混合C0.6700139487.00007162660.0000
1353519761交银多策略回报灵活配置混合C0.6700160676.00008250710.0000
1354519767交银科技创新灵活配置混合3.5000176578.00009067280.0000
1355519768交银优选回报灵活配置混合A0.6000110757.00005687370.0000
1356519769交银优选回报灵活配置混合C0.6000110757.00005687370.0000
1357519770交银优择回报灵活配置混合A0.6000112057.00005754130.0000
1358519771交银优择回报灵活配置混合C0.6000112057.00005754130.0000
1359519773交银数据产业灵活配置混合5.39005316221.0000272988000.0000
1360519778交银经济新动力混合6.78008598614.0000441539000.0000
1361519908华夏兴华混合A5.2100765584.000039312700.0000
1362519929长信电子信息行业量化混合6.2800262692.000013489200.0000
1363519935长信创新驱动股票4.430075468.00003875280.0000
1364519949长信利信混合A1.2900100000.00005135000.0000
1365519951长信利泰灵活配置混合A0.930099930.00005131410.0000
1366519965长信量化多策略股票A3.9500149236.00007663270.0000
1367519969长信新利灵活配置混合1.1000140000.00007189000.0000
1368519971长信改革红利混合1.3600160100.00008221140.0000
1369519983长信量化先锋混合A3.53001288870.000066183500.0000
1370530001建信恒久价值混合2.6300498409.000025593300.0000
1371530005建信优化配置混合7.12002708983.0000139106000.0000
1372530017建信双息红利债券A1.190086067.00004419540.0000
1373530018建信深证100指数增强4.670080695.00004143690.0000
1374530019建信社会责任混合7.300035239.00001809520.0000
1375530020建信转债增强债券A1.410029019.00001490130.0000
1376531017建信双息红利债券C1.190086067.00004419540.0000
1377531020建信转债增强债券C1.410029019.00001490130.0000
1378540002汇丰晋信龙腾混合9.86001795678.000092208100.0000
1379540007汇丰晋信中小盘股票2.230040119.00002060110.0000
1380540010汇丰晋信科技先锋股票9.93002870295.0000147390000.0000
1381550004信诚三得益债券A1.4800519934.000026698600.0000
1382550005信诚三得益债券B1.4800519934.000026698600.0000
1383550009信诚中小盘混合5.1800190505.00009782430.0000
1384550015信诚至远A5.3000190305.00009772160.0000
1385550016信诚至远C5.3000190305.00009772160.0000
1386580003东吴行业轮动混合7.2200622518.000031966300.0000
1387580009东吴多策略灵活配置混合3.300054669.00002807250.0000
1388590003中邮核心优势灵活配置混合2.4100181996.00009345500.0000
1389610001信达澳银领先增长混合3.1900769474.000039512500.0000
1390610006信达澳银产业升级混合7.1900108237.00005557970.0000
1391610008信达澳银信用债债券A1.5200101658.00005220140.0000
1392610108信达澳银信用债债券C1.5200101658.00005220140.0000
1393620002金元顺安成长动力混合5.340095548.00004906390.0000
1394620003金元顺安丰利债券0.8300538900.000027672500.0000
1395620004金元顺安价值增长混合6.350040429.00002076030.0000
1396620007金元顺安优质精选混合A6.3800198895.000010213300.0000
1397630005华商动态阿尔法混合8.71001076330.000055269500.0000
1398630015华商大盘量化精选混合4.5400454990.000023363700.0000
1399630016华商价值共享混合发起式5.5800239161.000012280900.0000
1400660003农银平衡双利混合4.7500375105.000019261600.0000
1401660004农银策略价值混合5.2000440360.000022612500.0000
1402660005农银中小盘混合5.2000965076.000049556700.0000
1403660006农银大盘蓝筹混合1.460060068.00003084490.0000
1404660008农银沪深300指数A1.3800187940.00009650720.0000
1405660010农银策略精选混合5.70002910483.0000149453000.0000
1406660015农银行业轮动混合7.7100356296.000018295800.0000
1407671030西部利得事件驱动股票3.01002960.0000151996.0000
1408673100西部利得沪深300指数增强A1.960096188.00004939250.0000
1409673101西部利得沪深300指数增强C1.960096188.00004939250.0000
1410675011西部利得稳健双利债券A1.740035099.00001802330.0000
1411675013西部利得稳健双利债券C1.740035099.00001802330.0000
1412675081西部利得祥盈债券A0.530018179.0000933492.0000
1413675083西部利得祥盈债券C0.530018179.0000933492.0000
1414690001民生加银品牌蓝筹混合6.0600722433.000037096900.0000
1415690002民生增强收益债券A1.5900707896.000036350500.0000
1416690004民生加银稳健成长混合4.380051869.00002663470.0000
1417690005民生加银内需增长混合5.6500702374.000036066900.0000
1418690006民生加银信用双利债券A1.5000214636.000011021600.0000
1419690007民生加银景气行业混合A3.71001206853.000061971900.0000
1420690011民生加银积极成长混合发起式9.4900461476.000023696800.0000
1421690202民生增强收益债券C1.5900707896.000036350500.0000
1422690206民生加银信用双利债券C1.5000214636.000011021600.0000
1423700002平安深证300指数增强2.390042912.00002203530.0000
1424740001长安宏观策略混合2.94007150.0000367152.0000
1425740101长安沪深300非周期2.270023913.00001227930.0000
1426750001安信灵活配置混合4.0500125837.00006461730.0000
1427960004华夏兴华混合H5.2100765584.000039312700.0000
1428960006上投摩根行业轮动混合H5.4800922237.000047356900.0000
1429960007上投摩根新兴动力混合H2.91002956010.0000151791000.0000
1430960008景顺长城核心竞争力混合H5.42002859974.0000146860000.0000
1431960010工银核心价值混合H4.22003706644.0000190336000.0000
1432960020南方优选价值混合H7.89003006121.0000154364000.0000
1433960022博时沪深300指数R1.46001611335.000082742100.0000
1434960029建信双息红利债券H1.190086067.00004419540.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.760091098.00008408340.0000
2000020景顺长城品质投资混合3.3400536678.000049535400.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.030051930.00004793140.0000
4000057中银消费主题混合4.030029449.00002718140.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合0.950043200.00003987360.0000
6000059国联安中证医药100A1.8500521134.000048100700.0000
7000066诺安鸿鑫混合4.290048120.00004441480.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.840078119.00007210380.0000
9000142融通增强收益债券A0.19003308.0000305328.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强2.7800493728.000045571100.0000
11000184工银添福债券A0.80008280.0000764244.0000
12000185工银添福债券B0.80008280.0000764244.0000
13000199国泰量化策略收益混合2.750020423.00001885040.0000
14000220富国医疗保健行业混合5.41001455611.0000134353000.0000
15000273华润元大安鑫灵活配置混合A2.960043860.00004048280.0000
16000279华商红利优选混合4.5300100838.00009307350.0000
17000312华安沪深300增强A2.9200155462.000014349100.0000
18000313华安沪深300增强C2.9200155462.000014349100.0000
19000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.5200246600.000022761200.0000
20000339长城医疗保健混合3.6500358000.000033043400.0000
21000367国泰安康定期支付混合A0.970039480.00003644000.0000
22000368汇添富沪深300安中指数3.3400121805.000011242600.0000
23000414嘉实绝对收益策略定期混合2.480037632.00003473430.0000
24000417国联安新精选混合8.670096000.00008860800.0000
25000466融通通瑞债券A/B0.4300796.000073470.8000
26000507泰达宏利宏达混合A2.030031300.00002888990.0000
27000508泰达宏利宏达混合B2.030031300.00002888990.0000
28000512国泰沪深300指数增强A3.5600148776.000013732000.0000
29000529广发竞争优势混合6.4400512612.000047314100.0000
30000532景顺长城优势企业混合4.9700140700.000012986600.0000
31000550广发新动力混合3.0100200300.000018487700.0000
32000585嘉实对冲套利定期混合2.260038580.00003560930.0000
33000597中海积极收益混合2.460024280.00002241040.0000
34000609华商新量化混合3.5900137280.000012670900.0000
35000613国寿安保沪深300ETF联接0.040025080.00002314880.0000
36000649长城久鑫灵活配置4.130033600.00003101280.0000
37000656前海开源沪深300指数3.440070428.00006500500.0000
38000688景顺长城研究精选股票3.14009720.0000897156.0000
39000711嘉实医疗保健股票3.5400628178.000057980800.0000
40000753华宝量化对冲混合A0.480058890.00005435550.0000
41000754华宝量化对冲混合C0.480058890.00005435550.0000
42000761国富健康优质生活股票2.6700156000.000014398800.0000
43000780鹏华医疗保健股票7.68001245340.0000114945000.0000
44000831工银医疗保健股票6.56003683816.0000340016000.0000
45000835华润元大富时中国A50指数3.470066071.00006098350.0000
46000859融通通瑞债券C0.4300796.000073470.8000
47000879中海医药健康产业精选混合C4.9000581975.000053716300.0000
48000913农银医疗保健股票4.16001456380.0000134424000.0000
49000945华夏医疗健康混合A4.43001218772.0000112493000.0000
50000946华夏医疗健康混合C4.43001218772.0000112493000.0000
51000961天弘沪深300ETF联接A0.070049178.00004539130.0000
52000965汇丰晋信新动力混合3.700097080.00008960480.0000
53000992广发对冲套利定期开放混合1.6700544010.000050212100.0000
54001000中欧明睿新起点混合2.8600966470.000089205200.0000
55001007国联安鑫安灵活配置混合2.250041880.00003865520.0000
56001015华夏沪深300指数增强A2.1700237516.000021922700.0000
57001016华夏沪深300指数增强C2.1700237516.000021922700.0000
58001017泰达改革动力混合A4.7100148441.000013701100.0000
59001056北信瑞丰健康生活4.6900150440.000013885600.0000
60001059中金绝对收益1.180010340.0000954382.0000
61001067鹏华弘盛混合A0.810081720.00007542760.0000
62001068华融新锐灵活配置混合2.430014400.00001329120.0000
63001076易方达改革红利混合6.0700716292.000066113800.0000
64001104华安新丝路主题股票3.9200555199.000051244900.0000
65001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.240090000.00008307000.0000
66001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.240090000.00008307000.0000
67001122鹏华弘利混合A0.7600108674.000010030600.0000
68001123鹏华弘利混合C0.7600108674.000010030600.0000
69001124融通增强收益债券C0.19003308.0000305328.0000
70001126上投摩根卓越制造股票5.55001237132.0000114187000.0000
71001128宝盈新兴产业混合4.0100759913.000070140000.0000
72001135益民品质升级混合7.9100167482.000015458600.0000
73001143华商量化进取混合4.6600767975.000070884100.0000
74001148申万菱信多策略灵活配置混合A7.540056352.00005201290.0000
75001149汇丰晋信恒生龙头指数C6.2300224044.000020679300.0000
76001150融通互联网传媒灵活配置混合4.2000726504.000067056300.0000
77001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2100245640.000022672600.0000
78001157国联安睿祺灵活配置混合1.400056342.00005200370.0000
79001162前海开源优势蓝筹股票A5.180031200.00002879760.0000
80001170泰达宏利复兴混合6.9300850198.000078473300.0000
81001171工银养老产业股票6.64001199984.0000110759000.0000
82001180广发医药卫生联接A0.05008560.0000790088.0000
83001188鹏华改革红利股票3.1000287479.000026534300.0000
84001190鹏华弘润混合A0.9100156000.000014398800.0000
85001191鹏华弘润混合C0.9100156000.000014398800.0000
86001193中金消费升级4.960082250.00007591680.0000
87001194景顺长城稳健回报混合A0.720046440.00004286410.0000
88001196东方鼎新灵活配置混合A1.230051760.00004777450.0000
89001219上投摩根动态多因子混合1.390075144.00006935790.0000
90001220民生加银研究精选混合2.6000106484.00009828470.0000
91001222鹏华外延成长混合3.84001100275.0000101555000.0000
92001228国联安鑫享灵活配置混合A1.040060000.00005538000.0000
93001230鹏华医药科技8.26001807787.0000166859000.0000
94001231银华泰利灵活配置混合A0.640024680.00002277960.0000
95001247华泰柏瑞新利混合A1.810043923.00004054090.0000
96001255长城改革红利混合4.9200242496.000022382400.0000
97001265国泰兴益灵活配置混合A1.820051840.00004784830.0000
98001267泰达宏利蓝筹混合4.480071924.00006638580.0000
99001280银华聚利灵活配置混合A5.6900415968.000038393800.0000
100001289银华汇利灵活配置混合A0.160037440.00003455710.0000
101001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.430068878.00006357440.0000
102001296长城转型成长灵活配置混合4.240052800.00004873440.0000
103001311华安新回报灵活配置混合1.100086400.00007974720.0000
104001324华宝新价值混合0.660031473.00002904960.0000
105001325鹏华弘和混合A1.5100119880.000011064900.0000
106001326鹏华弘和混合C1.5100119880.000011064900.0000
107001327鹏华弘华混合A1.5400119880.000011064900.0000
108001328鹏华弘华混合C1.5400119880.000011064900.0000
109001331鹏华弘信混合A1.2300123607.000011408900.0000
110001332鹏华弘信混合C1.2300123607.000011408900.0000
111001348大摩新机遇混合5.060043080.00003976280.0000
112001358宝盈祥泰混合A1.98004000.0000369200.0000
113001364大成景润灵活配置混合3.610084000.00007753200.0000
114001365大成正向回报灵活配置混合6.610095760.00008838650.0000
115001380鹏华弘盛混合C0.810081720.00007542760.0000
116001382易方达国企改革混合4.660045100.00004162730.0000
117001399安信鑫安得利混合A1.970036096.00003331660.0000
118001400安信鑫安得利混合C1.970036096.00003331660.0000
119001407景顺长城稳健回报混合C0.720046440.00004286410.0000
120001409工银互联网加股票3.50001847424.0000170517000.0000
121001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.450048000.00004430400.0000
122001416嘉实事件驱动股票1.8400900382.000083105300.0000
123001417汇添富医疗服务混合5.29004100084.0000378438000.0000
124001419泰达宏利新思路混合A2.260027096.00002500960.0000
125001420南方大数据300A4.9000190255.000017560500.0000
126001422景顺长城安享回报混合A0.900044020.00004063050.0000
127001423景顺长城安享回报混合C0.900044020.00004063050.0000
128001426南方大数据300C4.9000190255.000017560500.0000
129001470融通通鑫灵活配置混合0.660076478.00007058920.0000
130001479中邮风格轮动灵活配置混合5.430015000.00001384500.0000
131001484天弘新价值混合3.8000156294.000014425900.0000
132001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.140041228.00003805340.0000
133001500泓德远见回报混合8.14004775200.0000440751000.0000
134001532华安文体健康混合3.120043800.00004042740.0000
135001538上投摩根科技前沿灵活配置混合5.2000832835.000076870700.0000
136001540浙商汇金转型驱动3.220079340.00007323080.0000
137001548天弘上证50指数A5.58001055692.000097440400.0000
138001549天弘上证50指数C5.58001055692.000097440400.0000
139001558天弘医疗健康混合A4.7500318113.000029361800.0000
140001559天弘医疗健康混合C4.7500318113.000029361800.0000
141001563华富健康文娱灵活配置混合6.060024000.00002215200.0000
142001588天弘中证800指数A1.61004896.0000451901.0000
143001589天弘中证800指数C1.61004896.0000451901.0000
144001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4.020055000.00005076500.0000
145001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C4.020055000.00005076500.0000
146001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.12009120.0000841776.0000
147001638前海开源优势蓝筹股票C5.180031200.00002879760.0000
148001641富国绝对收益多策略混合A0.9000159271.000014700700.0000
149001648工银新价值灵活配置混合3.360045720.00004219960.0000
150001660富安达行业轮动混合3.740017020.00001570950.0000
151001662创金合信沪港深精选混合3.540049800.00004596540.0000
152001675江信同福A4.570012000.00001107600.0000
153001676江信同福C4.570012000.00001107600.0000
154001682新华鑫回报混合4.42005880.0000542724.0000
155001686安信新动力混合A1.900038840.00003584930.0000
156001687安信新动力混合C1.900038840.00003584930.0000
157001692南方国策动力6.7600222780.000020562600.0000
158001706诺安积极回报混合1.870047860.00004417480.0000
159001715工银新焦点混合A9.0700140620.000012979200.0000
160001717工银前沿医疗股票6.85005000090.0000461508000.0000
161001721工银新增益混合1.170053600.00004947280.0000
162001724申万菱信多策略灵活配置混合C7.540056352.00005201290.0000
163001733泰达宏利量化股票2.540037460.00003457560.0000
164001738大摩新趋势混合3.470046320.00004275340.0000
165001758嘉实研究增强混合1.650043172.00003984780.0000
166001766上投摩根医疗健康股票7.39001239790.0000114433000.0000
167001789国泰量化收益灵活配置混合1.310043440.00004009510.0000
168001791大成绝对收益策略混合A2.23006760.0000623948.0000
169001792大成绝对收益策略混合C2.23006760.0000623948.0000
170001801汇添富达欣混合A3.8600188480.000017396700.0000
171001816汇添富新睿精选混合A3.7200123840.000011430400.0000
172001884中欧互通精选混合E3.680036842.00003400520.0000
173001914中信建投聚利混合A4.560012000.00001107600.0000
174001915宝盈医疗健康沪港深股票4.52001010386.000093258600.0000
175001922国泰多策略收益混合1.080029640.00002735770.0000
176001932国寿安保灵活优选混合0.750050000.00004615000.0000
177001939光大睿鑫混合A0.960040480.00003736300.0000
178001967华宝转型升级混合4.320039000.00003599700.0000
179001998工银新焦点混合C9.0700140620.000012979200.0000
180002000工银新生利混合1.8900101400.00009359220.0000
181002018鹏华弘安混合A0.8500100702.00009294800.0000
182002019鹏华弘安混合C0.8500100702.00009294800.0000
183002020国都创新驱动5.440027000.00002492100.0000
184002025广发聚盛混合A0.990051720.00004773760.0000
185002026广发聚盛混合C0.990051720.00004773760.0000
186002043天治研究驱动混合C6.630075210.00006941880.0000
187002049融通新机遇灵活配置混合0.660075522.00006970680.0000
188002054中银新财富混合A1.220075104.00006932100.0000
189002055国泰兴益灵活配置混合C1.820051840.00004784830.0000
190002056中银新财富混合C1.220075104.00006932100.0000
191002061国泰安康定期支付混合C0.970039480.00003644000.0000
192002063国泰沪深300指数增强C3.5600148776.000013732000.0000
193002068东方多策略灵活配置混合C1.100010800.0000996840.0000
194002075光大睿鑫混合C0.960040480.00003736300.0000
195002085长盛互联网+混合2.650062200.00005741060.0000
196002091华泰柏瑞新利混合C1.810043923.00004054090.0000
197002111华宝新起点混合0.620031380.00002896370.0000
198002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.450048000.00004430400.0000
199002118广发安盈混合A2.320029815.00002751920.0000
200002119广发安盈混合C2.320029815.00002751920.0000
201002125广发新兴成长混合3.360052580.00004853130.0000
202002134广发鑫裕混合0.890043738.00004037020.0000
203002135广发鑫源混合A1.710040800.00003765840.0000
204002136广发鑫源混合C1.710040800.00003765840.0000
205002156长盛盛世混合A0.870038472.00003550970.0000
206002157长盛盛世混合C0.870038472.00003550970.0000
207002161银华万物互联灵活配置混合3.7800162678.000015015200.0000
208002164汇添富新睿精选混合C3.7200123840.000011430400.0000
209002165汇添富达欣混合C3.8600188480.000017396700.0000
210002167南方顺康混合8.810070709.00006526440.0000
211002174东方互联网嘉混合2.880030000.00002769000.0000
212002179华安事件驱动量化策略混合2.690013920.00001284820.0000
213002181华安大安全混合2.600015960.00001473110.0000
214002182东兴蓝海财富混合4.410044160.00004075970.0000
215002186国联安鑫享灵活配置混合C1.040060000.00005538000.0000
216002192东方鼎新灵活配置混合C1.230051760.00004777450.0000
217002194北信瑞丰稳定增强1.900065000.00005999500.0000
218002227长城新优选混合A0.3300152246.000014052300.0000
219002228长城新优选混合C0.3300152246.000014052300.0000
220002231华夏新趋势混合A2.910036168.00003338310.0000
221002232华夏新趋势混合C2.910036168.00003338310.0000
222002256金信行业优选混合发起式5.280023272.00002148010.0000
223002258大成国企改革灵活配置混合6.160048924.00004515680.0000
224002261中银宝利混合A0.910072000.00006645600.0000
225002262中银宝利混合C0.910072000.00006645600.0000
226002263泰达宏利大数据混合A4.100040050.00003696620.0000
227002269银华大数据灵活配置定开混合5.680040799.00003765750.0000
228002282平安安享灵活配置混合A2.080050400.00004651920.0000
229002293南方益和混合4.130067200.00006202560.0000
230002300长盛医疗行业量化配置股票5.460084052.00007758000.0000
231002310创金合信沪深300指数增强A2.9200155614.000014363200.0000
232002314泰达宏利新思路混合B2.260027096.00002500960.0000
233002315创金合信沪深300指数增强C2.9200155614.000014363200.0000
234002317招商睿逸混合1.190040800.00003765840.0000
235002322银华汇利灵活配置混合C0.160037440.00003455710.0000
236002326银华聚利灵活配置混合C5.6900415968.000038393800.0000
237002328银华泰利灵活配置混合C0.640024680.00002277960.0000
238002350华安安华灵活配置混合2.1300353570.000032634500.0000
239002361国富恒瑞债券A0.04002695.0000248748.0000
240002362国富恒瑞债券C0.04002695.0000248748.0000
241002383大成趋势回报灵活配置混合3.360096000.00008860800.0000
242002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.750043769.00004039880.0000
243002385博时沪深300指数C2.63001614182.0000148989000.0000
244002387工银沪港深股票A3.6000468705.000043261500.0000
245002408中信建投医改混合A4.6500540000.000049842000.0000
246002425金鹰元禧混合C0.940037800.00003488940.0000
247002434中银宏利混合A1.020072000.00006645600.0000
248002435中银宏利混合C1.020072000.00006645600.0000
249002449民生加银量化中国混合0.090086.00007937.8000
250002456招商安元灵活配置混合A1.160041360.00003817530.0000
251002457招商安元灵活配置混合C1.160041360.00003817530.0000
252002465东兴众智优选混合4.90002000.0000184600.0000
253002512长城久润混合6.180051120.00004718380.0000
254002577南方新兴混合6.5300260798.000024071700.0000
255002584富安达长盈灵活配置混合5.320014696.00001356440.0000
256002605融通新消费灵活配置混合1.080073080.00006745280.0000
257002612融通通慧混合A/B1.310072680.00006708360.0000
258002614中银颐利混合A1.410072000.00006645600.0000
259002615中银颐利混合C1.410072000.00006645600.0000
260002622广发稳裕混合0.690044900.00004144270.0000
261002636广发集裕债券A0.910020000.00001846000.0000
262002637广发集裕债券C0.910020000.00001846000.0000
263002643鹏华兴利混合1.8000132240.000012205800.0000
264002649民生智造2025灵活配置混合7.6300148428.000013699900.0000
265002655南方卓享绝对收益5.650069760.00006438850.0000
266002662前海开源沪港深大消费混合A7.950044100.00004070430.0000
267002663前海开源沪港深大消费混合C7.950044100.00004070430.0000
268002683民生加银前沿科技灵活配置混合6.250027280.00002517940.0000
269002708大摩健康产业混合6.3000318431.000029391200.0000
270002720国寿安保尊利增强回报债券A1.110011064.00001021210.0000
271002721国寿安保尊利增强回报债券C1.110011064.00001021210.0000
272002728华富益鑫灵活配置混合A0.420025700.00002372110.0000
273002729华富益鑫灵活配置混合C0.420025700.00002372110.0000
274002745北信瑞丰丰利混合1.13001420.0000131066.0000
275002768华安安进灵活配置混合3.320047068.00004344380.0000
276002789长盛同享灵活配置A3.790072000.00006645600.0000
277002790长盛同享灵活配置C3.790072000.00006645600.0000
278002792景顺长城顺益回报混合A1.040045540.00004203340.0000
279002793景顺长城顺益回报混合C1.040045540.00004203340.0000
280002801泓德泓信混合3.4800176260.000016268800.0000
281002810金信转型创新成长混合发起式8.670095408.00008806160.0000
282002833华夏新锦绣混合A1.570038621.00003564720.0000
283002834华夏新锦绣混合C1.570038621.00003564720.0000
284002837华夏网购精选混合A2.1600120220.000011096300.0000
285002862金信量化精选混合8.350093485.00008628670.0000
286002871华夏智胜价值成长A1.34003300.0000304590.0000
287002872华夏智胜价值成长C1.34003300.0000304590.0000
288002919东吴智慧医疗量化策略混合4.660046800.00004319640.0000
289002938中银证券健康产业混合5.380036240.00003344950.0000
290002939广发创新升级混合5.12007066366.0000652226000.0000
291002955融通新趋势灵活配置混合3.4200151440.000013977900.0000
292002978广发医药卫生联接C0.05008560.0000790088.0000
293002987广发沪深300ETF联接C0.01004000.0000369200.0000
294003015中金沪深300A1.640022398.00002067340.0000
295003025新华红利回报混合3.120018072.00001668050.0000
296003032平安医疗健康混合7.0100207948.000019193600.0000
297003033南方荣冠定开混合0.90005260.0000485498.0000
298003064南方荣欢混合1.370061280.00005656140.0000
299003095中欧医疗健康混合A5.850012294092.00001134740000.0000
300003096中欧医疗健康混合C5.850012294092.00001134740000.0000
301003104泰达宏利定宏混合2.62005340.0000492882.0000
302003105光大永鑫混合A1.140043000.00003968900.0000
303003106光大永鑫混合C1.140043000.00003968900.0000
304003115光大保德信诚鑫混合A1.000052140.00004812520.0000
305003116光大保德信诚鑫混合C1.000052140.00004812520.0000
306003117光大吉鑫混合A0.790041200.00003802760.0000
307003118光大吉鑫混合C0.790041200.00003802760.0000
308003125中科沃土沃鑫成长精选混合A3.210045589.00004207860.0000
309003131国寿安保强国智造混合3.0400194664.000017967500.0000
310003142鹏华弘达混合A1.4500119880.000011064900.0000
311003143鹏华弘达混合C1.4500119880.000011064900.0000
312003144华宝新机遇混合(LOF)C0.530031572.00002914100.0000
313003147大成动态量化混合3.040017280.00001594940.0000
314003154华宝新活力混合0.600031420.00002900070.0000
315003167前海开源鼎瑞债券A0.4900111712.000010311000.0000
316003168前海开源鼎瑞债券C0.4900111712.000010311000.0000
317003170长盛盛辉混合C2.210057720.00005327560.0000
318003182华富弘鑫混合A0.440025700.00002372110.0000
319003183华富弘鑫混合C0.440025700.00002372110.0000
320003186鹏华兴安定期开放混合1.440031057.00002866560.0000
321003189汇添富保鑫混合1.320019979.00001844060.0000
322003205财通多策略稳健增长债券C1.05003200.0000295360.0000
323003230创金合信医疗保健股票A8.21001714693.0000158266000.0000
324003231创金合信医疗保健股票C8.21001714693.0000158266000.0000
325003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.000025080.00002314880.0000
326003282信诚至裕灵活配置混合A1.0400150000.000013845000.0000
327003283信诚至裕灵活配置混合C1.0400150000.000013845000.0000
328003291信达澳银健康中国混合3.5800156977.000014489000.0000
329003308中信建投睿利A3.94007200.0000664560.0000
330003331博时乐臻定开混合0.170024000.00002215200.0000
331003332南方荣发混合2.010024506.00002261900.0000
332003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.5400119880.000011064900.0000
333003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.5400119880.000011064900.0000
334003367鹏华兴合定期开放混合A1.740012000.00001107600.0000
335003368鹏华兴合定期开放混合C1.740012000.00001107600.0000
336003373大成景禄灵活配置混合A4.3500180000.000016614000.0000
337003374大成景禄灵活配置混合C4.3500180000.000016614000.0000
338003416招商财经大数据股票A2.37003446.0000318066.0000
339003432信诚至瑞灵活配置A0.520040368.00003725970.0000
340003433信诚至瑞灵活配置C0.520040368.00003725970.0000
341003456信达澳银新目标混合2.660060000.00005538000.0000
342003475前海联合沪深300指数A2.33004240.0000391352.0000
343003484金鹰鑫益混合A0.810023000.00002122900.0000
344003485金鹰鑫益混合C0.810023000.00002122900.0000
345003493申万菱信安鑫优选混合A1.270065160.00006014270.0000
346003501泰达睿智稳健灵活配置混合8.580052128.00004811410.0000
347003510长盛可转债债券A1.1400106540.00009833640.0000
348003511长盛可转债债券C1.1400106540.00009833640.0000
349003512申万菱信安鑫优选混合C1.270065160.00006014270.0000
350003548泰达宏利沪深300指数增强C3.6700126823.000011705800.0000
351003550泰达改革动力混合C4.7100148441.000013701100.0000
352003554泰达宏利大数据混合C4.100040050.00003696620.0000
353003579中金沪深300C1.640022398.00002067340.0000
354003598华商润丰灵活配置混合A2.120034680.00003200960.0000
355003603景顺长城泰安回报混合A0.470024300.00002242890.0000
356003604景顺长城泰安回报混合C0.470024300.00002242890.0000
357003612南方卓元债券A0.710035280.00003256340.0000
358003613南方卓元债券C0.710035280.00003256340.0000
359003655信达澳银新财富混合2.740060528.00005586730.0000
360003659山西策略灵活配置混合5.980034060.00003143740.0000
361003663鹏华兴泰定期开放混合2.9400109980.000010151200.0000
362003692大成景尚灵活配置混合A0.610059260.00005469700.0000
363003693大成景尚灵活配置混合C0.610059260.00005469700.0000
364003704光大保德信事件驱动混合1.510058760.00005423550.0000
365003713英大睿盛A2.680058080.00005360780.0000
366003714英大睿盛C2.680058080.00005360780.0000
367003780鹏华兴悦定期开放混合2.3900123600.000011408300.0000
368003803华安新丰利灵活配置混合A2.590085733.00007913160.0000
369003804华安新丰利灵活配置混合C2.590085733.00007913160.0000
370003876华宝沪深300指数增强A2.1000102781.00009486690.0000
371003884汇安沪深300指数增强A1.720060000.00005538000.0000
372003885汇安沪深300指数增强C1.720060000.00005538000.0000
373003912泰达宏利启富混合A0.890011500.00001061450.0000
374003913泰达宏利启富混合C0.890011500.00001061450.0000
375003950博时鑫润混合A1.720072836.00006722760.0000
376003951博时鑫润混合C1.720072836.00006722760.0000
377003955国泰民丰回报定开混合5.7400262900.000024265700.0000
378003957安信量化精选沪深300增强A2.200046273.00004271000.0000
379003958安信量化精选沪深300增强C2.200046273.00004271000.0000
380003966中银润利混合A0.960072000.00006645600.0000
381003967中银润利混合C0.960072000.00006645600.0000
382003993前海开源沪港深核心驱动混合3.050053700.00004956510.0000
383004000泰达睿选稳健混合1.78008387.0000774120.0000
384004008中融鑫思路混合A2.400046080.00004253180.0000
385004009中融鑫思路混合C2.400046080.00004253180.0000
386004075交银医药创新股票7.20001762330.0000162663000.0000
387004083国联安鑫隆混合A1.460039900.00003682770.0000
388004084国联安鑫隆混合C1.460039900.00003682770.0000
389004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.340020040.00001849690.0000
390004149博时鑫惠混合A0.520040340.00003723380.0000
391004150博时鑫惠混合C0.520040340.00003723380.0000
392004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.5600100000.00009230000.0000
393004175博时鑫泰混合A2.980079963.00007380580.0000
394004176博时鑫泰混合C2.980079963.00007380580.0000
395004190招商沪深300指数增强A2.020062592.00005777240.0000
396004191招商沪深300指数增强C2.020062592.00005777240.0000
397004202华夏睿磐泰兴混合1.440062000.00005722600.0000
398004274浦银安恒回报定开混合A1.350082800.00007642440.0000
399004275浦银安恒回报定开混合C1.350082800.00007642440.0000
400004276浦银安和回报定开混合A1.68008400.0000775320.0000
401004279国寿安保稳荣混合A1.150053100.00004901130.0000
402004280国寿安保稳荣混合C1.150053100.00004901130.0000
403004320前海开源沪港深乐享生活8.710070080.00006468380.0000
404004335华宝新飞跃灵活配置混合1.840031414.00002899510.0000
405004342南方沪深300联接基金C0.000082.00007568.6000
406004359创金合信量化核心混合A2.850032202.00002972240.0000
407004360创金合信量化核心混合C2.850032202.00002972240.0000
408004397长盛信息安全量化策略混合2.4800158540.000014633200.0000
409004407招商上证消费80ETF联接C0.11002100.0000193830.0000
410004410招商央视财经50指数C7.0800449203.000041461400.0000
411004446南方荣年A1.210037680.00003477860.0000
412004447南方荣年C1.210037680.00003477860.0000
413004457光大信多策略智选定开混合2.030025900.00002390570.0000
414004480华宝智慧产业混合5.250044080.00004068580.0000
415004481华宝第三产业混合5.070076426.00007054120.0000
416004484泰达宏利业绩股票A3.870028331.00002614950.0000
417004485泰达宏利业绩股票C3.870028331.00002614950.0000
418004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0200100.00009230.0000
419004512海富通沪深300指数增强C3.91003840.0000354432.0000
420004513海富通沪深300指数增强A3.91003840.0000354432.0000
421004571万家家瑞债券A1.010043020.00003970750.0000
422004572万家家瑞债券C1.010043020.00003970750.0000
423004606上投摩根优选多因子股票2.87008160.0000753168.0000
424004608长信乐信灵活配置混合A1.250090000.00008307000.0000
425004609长信乐信灵活配置混合C1.250090000.00008307000.0000
426004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.940076042.00007018680.0000
427004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.940076042.00007018680.0000
428004635中信建投睿利C3.94007200.0000664560.0000
429004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.750040128.00003703810.0000
430004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.750040128.00003703810.0000
431004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.840041692.00003848170.0000
432004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.840041692.00003848170.0000
433004687汇添富熙和精选混合A3.8500108265.00009992860.0000
434004688汇添富熙和精选混合C3.8500108265.00009992860.0000
435004694天弘策略精选混合A2.6300103080.00009514280.0000
436004695东兴未来价值混合A7.470042420.00003915370.0000
437004710民生加银鹏程混合A0.410045676.00004215900.0000
438004716信诚量化阿尔法股票2.140076460.00007057260.0000
439004720华夏睿磐泰茂混合A0.840059380.00005480770.0000
440004721华夏睿磐泰茂混合C0.840059380.00005480770.0000
441004730建信量化事件驱动股票2.450023033.00002125950.0000
442004731万家瑞尧灵活配置混合A0.820023380.00002157970.0000
443004732万家瑞尧灵活配置混合C0.820023380.00002157970.0000
444004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.400072000.00006645600.0000
445004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.400072000.00006645600.0000
446004746易方达上证50指数C9.790020870768.00001926370000.0000
447004748天弘策略精选混合C2.6300103080.00009514280.0000
448004750广发鑫和灵活配置混合A1.400071160.00006568070.0000
449004751广发鑫和灵活配置混合C1.400071160.00006568070.0000
450004760国寿安保稳瑞混合A0.880050000.00004615000.0000
451004761国寿安保稳瑞混合C0.880050000.00004615000.0000
452004772国寿安保稳泰一年定开混合A2.170072000.00006645600.0000
453004773国寿安保稳泰一年定开混合C2.170072000.00006645600.0000
454004774添富添福吉祥混合1.850012460.00001150060.0000
455004801浦银安盛安久回报定开混合A2.670010800.0000996840.0000
456004802浦银安盛安久回报定开混合C2.670010800.0000996840.0000
457004806长信先机两年定开混合4.79007500.0000692250.0000
458004829北信瑞丰兴瑞灵配1.500058000.00005353400.0000
459004845南华瑞盈混合发起A4.560012288.00001134180.0000
460004846南华瑞盈混合发起C4.560012288.00001134180.0000
461004851广发医疗保健股票A5.27008947688.0000825872000.0000
462004852广发价值回报混合A1.15008820.0000814086.0000
463004853广发价值回报混合C1.15008820.0000814086.0000
464004858长信量化多策略股票C4.100086160.00007952570.0000
465004868交银股息优化混合5.0000245392.000022649700.0000
466004874融通巨潮100指数C3.3600308746.000028497300.0000
467004881中银量化价值混合2.320038644.00003566840.0000
468004885长信先优债券1.030012000.00001107600.0000
469004905华泰柏瑞生物医药混合A6.9000922425.000085139800.0000
470004926中航军民融合精选A8.5400142800.000013180400.0000
471004927中航军民融合精选C8.5400142800.000013180400.0000
472004935国都智能制造7.250010200.0000941460.0000
473004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.220018080.00001668780.0000
474004946汇添富盈润混合A1.650010620.0000980226.0000
475004947汇添富盈润混合C1.650010620.0000980226.0000
476004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.220018080.00001668780.0000
477004965泓德致远混合A5.52001663700.0000153560000.0000
478004966泓德致远混合C5.52001663700.0000153560000.0000
479004993中欧可转债债券A1.4700303523.000028015200.0000
480004994中欧可转债债券C1.4700303523.000028015200.0000
481005004交银品质升级混合5.0000198673.000018337500.0000
482005027光大多策略优选定开混合4.350070000.00006461000.0000
483005039鹏扬景兴混合A1.2200107400.00009913020.0000
484005040鹏扬景兴混合C1.2200107400.00009913020.0000
485005041人保研究精选混合A3.290042517.00003924320.0000
486005042人保研究精选混合C3.290042517.00003924320.0000
487005043国寿安保健康科学混合A5.700058796.00005426870.0000
488005044国寿安保健康科学混合C5.700058796.00005426870.0000
489005067融通逆向策略灵活配置混合A2.7300110600.000010208400.0000
490005080海富通量化多因子混合C2.780047483.00004382680.0000
491005081海富通量化多因子混合A2.780047483.00004382680.0000
492005082诺德量化蓝筹增强混合A2.430069320.00006398240.0000
493005083诺德量化蓝筹增强混合C2.430069320.00006398240.0000
494005088嘉实新添辉定期混合A1.770019680.00001816460.0000
495005089嘉实新添辉定期混合C1.770019680.00001816460.0000
496005112银华中证全指医药卫生6.6800221617.000020455200.0000
497005113平安沪深300指数量化A3.010016740.00001545100.0000
498005114平安沪深300指数量化C3.010016740.00001545100.0000
499005120上投摩根量化多因子混合2.910018780.00001733390.0000
500005137长信沪深300指数增强A3.090067648.00006243910.0000
501005140华夏睿磐泰荣混合A0.630041940.00003871060.0000
502005141华夏睿磐泰荣混合C0.630041940.00003871060.0000
503005152农银沪深300指数C2.2000166588.000015376100.0000
504005167嘉实润泽量化定期混合0.56009780.0000902694.0000
505005168信达澳银新征程定开混合A5.600040716.00003758090.0000
506005176富国精准医疗混合5.13002672426.0000246665000.0000
507005177华夏睿磐泰利混合A1.430062140.00005735520.0000
508005178华夏睿磐泰利混合C1.430062140.00005735520.0000
509005179信达澳银新起点定期开放混合A0.3100700.000064610.0000
510005206南方优选成长混合C3.4100869671.000080270600.0000
511005215南方全天候策略(FOF)A0.430024000.00002215200.0000
512005216南方全天候策略(FOF)C0.430024000.00002215200.0000
513005225广发量化多因子混合2.040076610.00007071100.0000
514005226山西改革精选灵活配置混合6.260031230.00002882530.0000
515005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0200100.00009230.0000
516005237银华医疗健康量化优选A3.860020205.00001864920.0000
517005238银华医疗健康量化优选C3.860020205.00001864920.0000
518005247国都量化精选混合6.310018200.00001679860.0000
519005250银华估值优势混合3.4000154192.000014231900.0000
520005262鑫元欣享灵活配置混合A3.420030000.00002769000.0000
521005263鑫元欣享灵活配置混合C3.420030000.00002769000.0000
522005268鹏华优势企业3.4700422230.000038971800.0000
523005271安信恒利增强债券A0.3400120.000011076.0000
524005272安信恒利增强债券C0.3400120.000011076.0000
525005280安信稳健阿尔法定开混合A0.850029700.00002741310.0000
526005293诺德新旺5.290020680.00001908760.0000
527005295诺德天富灵活配置混合1.240031560.00002912990.0000
528005296南华丰淳混合A5.40004080.0000376584.0000
529005297南华丰淳混合C5.40004080.0000376584.0000
530005303嘉实医药健康股票A5.92001217364.0000112363000.0000
531005304嘉实医药健康股票C5.92001217364.0000112363000.0000
532005305长信合利混合A1.6700120000.000011076000.0000
533005323前海开源泽鑫混合A0.620038140.00003520320.0000
534005324前海开源泽鑫混合C0.620038140.00003520320.0000
535005343长安裕盛灵活配置混合A5.010039160.00003614470.0000
536005344长安裕盛灵活配置混合C5.010039160.00003614470.0000
537005351汇添富行业整合混合4.880055000.00005076500.0000
538005376北信瑞丰华丰灵配3.040060000.00005538000.0000
539005386银河睿达灵活配置混合A4.670052320.00004829140.0000
540005387银河睿达灵活配置混合C4.670052320.00004829140.0000
541005395泓德臻远回报混合7.65003339628.0000308248000.0000
542005396中金丰硕混合5.000046240.00004267950.0000
543005397南方安养混合0.930014400.00001329120.0000
544005399长信量化价值驱动混合A4.070084000.00007753200.0000
545005405中金金序量化蓝筹A3.340044334.00004092030.0000
546005406中金金序量化蓝筹C3.340044334.00004092030.0000
547005414创金合信国证A股指数A1.63002132.0000196784.0000
548005415创金合信国证A股指数C1.63002132.0000196784.0000
549005437易方达易百智能量化策略A2.760045800.00004227340.0000
550005438易方达易百智能量化策略C2.760045800.00004227340.0000
551005453前海开源医疗健康A5.2100275163.000025397500.0000
552005454前海开源医疗健康C5.2100275163.000025397500.0000
553005459银河嘉谊灵活配置混合A1.590040540.00003741840.0000
554005460银河嘉谊灵活配置混合C1.590040540.00003741840.0000
555005474泰康均衡优选混合A3.430085960.00007934110.0000
556005475泰康均衡优选混合C3.430085960.00007934110.0000
557005498银华积极成长混合5.7700235956.000021778700.0000
558005530汇添富价值多因子股票1.680025564.00002359560.0000
559005537中航新起航灵活配置混合A5.44005000.0000461500.0000
560005538中航新起航灵活配置混合C5.44005000.0000461500.0000
561005563创金合信国证1000指数A1.85002275.0000209982.0000
562005564创金合信国证1000指数C1.85002275.0000209982.0000
563005567创金合信MSCI中国A股A1.37005180.0000478114.0000
564005568创金合信MSCI中国A股C1.37005180.0000478114.0000
565005628汇安趋势动力股票A9.46004500.0000415350.0000
566005629汇安趋势动力股票C9.46004500.0000415350.0000
567005635博时量化多策略股票A2.190032120.00002964680.0000
568005636博时量化多策略股票C2.190032120.00002964680.0000
569005650万家量化同顺混合A6.780010509.0000969981.0000
570005651万家量化同顺混合C6.780010509.0000969981.0000
571005658华夏沪深300ETF联接C0.030051930.00004793140.0000
572005683国寿安保华兴灵活配置混合2.3200108000.00009968400.0000
573005689中银医疗保健混合A5.2800670266.000061865600.0000
574005691南方中证100指数C3.220071225.00006574070.0000
575005708国联安远见成长混合5.250026000.00002399800.0000
576005728华宝绿色主题混合6.270050280.00004640840.0000
577005729南方人工智能混合6.7700108538.000010018100.0000
578005761招商MSCI中国A股国际通A1.4400218997.000020213400.0000
579005762招商MSCI中国A股国际通C1.4400218997.000020213400.0000
580005788南方MSCI中国A股联接A0.000080.00007384.0000
581005789南方MSCI中国A股联接C0.000080.00007384.0000
582005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6500561876.000051861200.0000
583005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
584005865浦银安盛量化多策略混合A3.42001340.0000123682.0000
585005866浦银安盛量化多策略混合C3.42001340.0000123682.0000
586005867国泰沪深300指数C2.0800368810.000034041200.0000
587005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.0500600.000055380.0000
588005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.0500600.000055380.0000
589005875易方达中盘成长混合6.8500458280.000042299200.0000
590005894华夏优势精选股票1.420032700.00003018210.0000
591005901诺安汇利灵活配置混合A3.910044227.00004082150.0000
592005902诺安汇利灵活配置混合C3.910044227.00004082150.0000
593005903泰达宏利绩优混合4.880017565.00001621250.0000
594005911广发双擎升级混合A5.350010877926.00001004030000.0000
595005918天弘沪深300ETF联接C0.070049178.00004539130.0000
596005943工银聚福混合A2.090073900.00006820970.0000
597005944工银聚福混合C2.090073900.00006820970.0000
598005953人保转型新动力混合A3.170052800.00004873440.0000
599005954人保转型新动力混合C3.170052800.00004873440.0000
600005960博时量化价值股票A2.1600113180.000010446500.0000
601005961博时量化价值股票C2.1600113180.000010446500.0000
602006002工银医药健康股票A6.10001755604.0000162042000.0000
603006003工银医药健康股票C6.10001755604.0000162042000.0000
604006005诺安鼎利混合A0.1800480.000044304.0000
605006006诺安鼎利混合C0.1800480.000044304.0000
606006020广发沪深300指数增强A2.7900183800.000016964700.0000
607006021广发沪深300指数增强C2.7900183800.000016964700.0000
608006022富国大盘价值量化混合3.7100193284.000017840100.0000
609006025诺安优化配置混合4.000038048.00003511830.0000
610006034富国MSCI中国A股国际通3.000031056.00002866470.0000
611006061红土创新增强收益债券A0.670020000.00001846000.0000
612006064红土创新增强收益债券C0.670020000.00001846000.0000
613006084融通研究优选混合4.4600126640.000011688900.0000
614006121华安双核驱动混合3.7900163562.000015096800.0000
615006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.070023030.00002125670.0000
616006157财通量化核心优选混合1.25005560.0000513188.0000
617006181格林伯锐灵活配置A4.08007880.0000727324.0000
618006182格林伯锐灵活配置C4.08007880.0000727324.0000
619006193鑫元核心资产A4.840039760.00003669850.0000
620006194鑫元核心资产C4.840039760.00003669850.0000
621006199长盛同锦研究精选混合2.680053271.00004916910.0000
622006202交银核心资产混合3.700034000.00003138200.0000
623006218富国生物医药科技混合3.8400538045.000049661600.0000
624006227华宝科技先锋混合6.140058444.00005394380.0000
625006228中欧医疗创新股票A6.01001624974.0000149985000.0000
626006229中欧医疗创新股票C6.01001624974.0000149985000.0000
627006231国融融君混合A4.300010026.0000925400.0000
628006232国融融君混合C4.300010026.0000925400.0000
629006235东方城镇消费主题混合4.96009600.0000886080.0000
630006241中融医疗健康混合C4.360012760.00001177750.0000
631006254长城久悦债券2.950025280.00002333340.0000
632006279中金瑞祥A3.540045093.00004162080.0000
633006280中金瑞祥C3.540045093.00004162080.0000
634006295工银养老2035(FOF)0.980044900.00004144270.0000
635006302银华行业轮动混合2.910022806.00002104990.0000
636006336泓德量化精选混合1.880053400.00004928820.0000
637006341中金MSCI质量A4.800067300.00006211790.0000
638006342中金MSCI质量C4.800067300.00006211790.0000
639006343中金MSCI低波动A1.87003076.0000283915.0000
640006344中金MSCI低波动C1.87003076.0000283915.0000
641006345景顺长城集英两年定开混合5.23002969807.0000274113000.0000
642006362凯石涵行业精选混合A3.670034560.00003189890.0000
643006395华夏上证50AH优选指数C5.4900990287.000091403500.0000
644006397长信内需成长混合E4.89001400361.0000129253000.0000
645006419人保优势产业混合A2.200010780.0000994994.0000
646006420人保优势产业混合C2.200010780.0000994994.0000
647006424嘉合锦程混合A6.820092060.00008497140.0000
648006425嘉合锦程混合C6.820092060.00008497140.0000
649006430凯石澜龙头经济定开混合5.2100358810.000033118200.0000
650006459人保鑫裕增强A0.940022800.00002104440.0000
651006460人保鑫裕增强C0.940022800.00002104440.0000
652006462信达澳银新起点定期开放混合C0.3100700.000064610.0000
653006463信达澳银新征程定开混合C5.600040716.00003758090.0000
654006523财通新兴蓝筹混合C5.260015692.00001448370.0000
655006525前海开源MSCI中国A股指数C0.95005416.0000499897.0000
656006539南方优选价值混合C6.85001451970.0000134017000.0000
657006540南方绩优成长混合C2.62002046996.0000188938000.0000
658006569国联安中证医药100C1.8500521134.000048100700.0000
659006600人保沪深300指数2.330055241.00005098740.0000
660006620华夏养老2045(FOF)A0.340025920.00002392420.0000
661006621华夏养老2045(FOF)C0.340025920.00002392420.0000
662006692金信消费升级股票A5.070016718.00001543070.0000
663006693金信消费升级股票C5.070016718.00001543070.0000
664006698红土创新沪深300增强A3.840017656.00001629650.0000
665006699红土创新沪深300增强C3.840017656.00001629650.0000
666006700红土创新稳健混合A2.590050600.00004670380.0000
667006701红土创新稳健混合C2.590050600.00004670380.0000
668006718国融融盛龙头严选混合A8.060028437.00002624740.0000
669006719国融融盛龙头严选混合C8.060028437.00002624740.0000
670006749东兴核心成长混合A9.6500162420.000014991400.0000
671006755东兴核心成长混合C9.6500162420.000014991400.0000
672006756国泰中证生物医药ETF联接A0.160012000.00001107600.0000
673006757国泰中证生物医药ETF联接C0.160012000.00001107600.0000
674006759银河乐活优萃混合5.600035460.00003272960.0000
675006803嘉实互通精选股票4.51006660.0000614718.0000
676006815凯石涵行业精选混合C3.670034560.00003189890.0000
677006836永赢惠泽一年1.8200134600.000012423600.0000
678006845中信建投聚利混合C4.560012000.00001107600.0000
679006863国联安智能制造混合6.020020000.00001846000.0000
680006877天治量化核心精选混合A7.230049560.00004574390.0000
681006878天治量化核心精选混合C7.230049560.00004574390.0000
682006881华宝大健康混合7.7300151132.000013949500.0000
683006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.17005900.0000544570.0000
684006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.17005900.0000544570.0000
685006912长城久泰沪深300指数C4.4700400052.000036924800.0000
686006937工银沪深300指数C2.2000786625.000072605500.0000
687006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.1700114282.000010548200.0000
688006967财通行业龙头精选混合A5.260051677.00004769790.0000
689006968财通行业龙头精选混合C5.260051677.00004769790.0000
690006973太平睿盈混合A1.080048000.00004430400.0000
691006991民生加银康宁养老(FOF)0.6300400000.000036920000.0000
692007039前海联合沪深300指数C2.33004240.0000391352.0000
693007044博道沪深300指数增强A2.5900119505.000011030300.0000
694007045博道沪深300指数增强C2.5900119505.000011030300.0000
695007056银华积极精选混合5.730049864.00004602450.0000
696007076汇添富中证医药ETF联接A0.54006000.0000553800.0000
697007077汇添富中证医药ETF联接C0.54006000.0000553800.0000
698007096大成沪深300指数C1.7400335464.000030963300.0000
699007135广发中证100ETF联接A0.09001320.0000121836.0000
700007136广发中证100ETF联接C0.09001320.0000121836.0000
701007137鹏扬元合量化大盘A5.780024860.00002294580.0000
702007138鹏扬元合量化大盘C5.780024860.00002294580.0000
703007143国投瑞银沪深300量化A2.900027378.00002526990.0000
704007144国投瑞银沪深300量化C2.900027378.00002526990.0000
705007177浙商智能行业优选混合A2.7800100000.00009230000.0000
706007203银河新动能混合5.2000223000.000020582900.0000
707007217浙商智能行业优选混合C2.7800100000.00009230000.0000
708007251广发睿享稳健增利混合0.9600108000.00009968400.0000
709007254广发均衡价值混合2.980021000.00001938300.0000
710007257凯石沣混合A4.580042080.00003883980.0000
711007258凯石沣混合C4.580042080.00003883980.0000
712007275银河沪深300指数增强A2.720025820.00002383190.0000
713007276银河沪深300指数增强C2.720025820.00002383190.0000
714007281嘉合消费升级混合6.600016680.00001539560.0000
715007293长信利信混合C1.710073700.00006802510.0000
716007294长信利信混合E1.710073700.00006802510.0000
717007305国联安新科技混合2.830078000.00007199400.0000
718007381国融融信消费严选混合A9.040065160.00006014270.0000
719007382国融融信消费严选混合C9.040065160.00006014270.0000
720007387融通通慧混合C1.310072680.00006708360.0000
721007404华宝沪深300指数增强C2.1000102781.00009486690.0000
722007405华宝中证100指数C3.4900255527.000023585100.0000
723007412景顺长城绩优成长混合6.93001917009.0000176940000.0000
724007448长信沪深300指数增强C3.090067648.00006243910.0000
725007470博道叁佰智航股票A1.940065620.00006056730.0000
726007471博道叁佰智航股票C1.940065620.00006056730.0000
727007509华商润丰灵活配置混合C2.120034680.00003200960.0000
728007512工银沪港深股票C3.6000468705.000043261500.0000
729007523汇添富内需增长股票A3.6900357165.000032966300.0000
730007524汇添富内需增长股票C3.6900357165.000032966300.0000
731007538永赢沪深300A2.130077040.00007110790.0000
732007539永赢沪深300C2.130077040.00007110790.0000
733007548易方达ESG责任投资股票5.5400286320.000026427300.0000
734007550东兴未来价值混合C7.470042420.00003915370.0000
735007553中信建投医改混合C4.6500540000.000049842000.0000
736007575宝盈祥泰混合C1.98004000.0000369200.0000
737007580宝盈中证100指数增强C3.3500109273.000010085900.0000
738007613嘉合医疗健康混合8.130080400.00007420920.0000
739007632华润元大安鑫灵活配置混合C2.960043860.00004048280.0000
740007663平安安享灵活配置混合C2.080050400.00004651920.0000
741007669太平睿盈混合C1.080048000.00004430400.0000
742007678泰达宏利品牌升级混合A6.5900129520.000011954700.0000
743007679泰达宏利品牌升级混合C6.5900129520.000011954700.0000
744007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.5600100000.00009230000.0000
745007718中银创新医疗混合5.3500494461.000045638800.0000
746007733南方智锐混合A6.40001171906.0000108167000.0000
747007734南方智锐混合C6.40001171906.0000108167000.0000
748007737诺德研发创新10010.0500661436.000061050500.0000
749007749民生加银鹏程混合C0.410045676.00004215900.0000
750007775汇安量化先锋混合A1.93007680.0000708864.0000
751007776汇安量化先锋混合C1.93007680.0000708864.0000
752007781天弘弘新混合发起式2.220082128.00007580410.0000
753007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0400220.000020306.0000
754007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0400220.000020306.0000
755007804申万菱信沪深300指数增强C2.4500145178.000013399900.0000
756007806建信MSCI中国A股指数增强A1.880022540.00002080440.0000
757007807建信MSCI中国A股指数增强C1.880022540.00002080440.0000
758007839汇添富中证长三角ETF联接A0.19006000.0000553800.0000
759007840汇添富中证长三角ETF联接C0.19006000.0000553800.0000
760007850方正富邦天睿混合A4.590047280.00004363940.0000
761007851方正富邦天睿混合C4.590047280.00004363940.0000
762007939华夏网购精选混合C2.1600120220.000011096300.0000
763007952招商财经大数据股票C2.37003446.0000318066.0000
764007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.27003540.0000326742.0000
765007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.27003540.0000326742.0000
766008025汇添富稳健增长混合A1.7800800177.000073856300.0000
767008026汇添富稳健增长混合C1.7800800177.000073856300.0000
768008056南方上证50增强A9.8300111938.000010331900.0000
769008057南方上证50增强C9.8300111938.000010331900.0000
770008058鹏华鑫享稳健混合A1.660066000.00006091800.0000
771008059鹏华鑫享稳健混合C1.660066000.00006091800.0000
772008071长信利泰灵活配置混合E1.8100108000.00009968400.0000
773008107华商医药医疗行业股票4.2600160200.000014786500.0000
774008119鹏华金享混合1.180046320.00004275340.0000
775008162浦银安盛经济带崛起混合C2.610077894.00007189620.0000
776008238中泰沪深300增强A3.130066540.00006141640.0000
777008239中泰沪深300增强C3.130066540.00006141640.0000
778008241东财上证50C5.600096460.00008903260.0000
779008273广发优质生活混合5.6300922847.000085178800.0000
780008290华安现代生活混合3.0000412924.000038112900.0000
781008291民生加银沪深300ETF联接A0.06001280.0000118144.0000
782008292民生加银沪深300ETF联接C0.06001280.0000118144.0000
783008324宝盈祥利稳健配置混合A3.2600128400.000011851300.0000
784008325宝盈祥利稳健配置混合C3.2600128400.000011851300.0000
785008353泰达宏利消费混合A6.5300142559.000013158200.0000
786008354泰达宏利消费混合C6.5300142559.000013158200.0000
787008359华安医疗创新混合4.0900477132.000044039300.0000
788008371华安汇智精选两年持有期混合3.3300583992.000053902500.0000
789008375中欧启航三年混合A3.51001338960.0000123586000.0000
790008376中欧启航三年混合C3.51001338960.0000123586000.0000
791008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A1.9800173464.000016010700.0000
792008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C1.9800173464.000016010700.0000
793008416鹏扬景瑞三年定开混合A1.800056160.00005183570.0000
794008417鹏扬景瑞三年定开混合C1.800056160.00005183570.0000
795008545泓德丰润三年持有期混合8.09006263698.0000578139000.0000
796008547博道安远6个月定开混合1.140040300.00003719690.0000
797008551东财医药A9.4400192053.000017726500.0000
798008552东财医药C9.4400192053.000017726500.0000
799008655招商科技创新混合A4.7500453200.000041830400.0000
800008656招商科技创新混合C4.7500453200.000041830400.0000
801008657景顺长城科技创新混合3.3100312927.000028883200.0000
802008672宝盈祥泽混合A0.970014400.00001329120.0000
803008673宝盈祥泽混合C0.970014400.00001329120.0000
804008681鹏华价值成长混合5.41004210535.0000388632000.0000
805008697交银养老2035三年(FOF)1.060077160.00007121870.0000
806008749富国中证科技50策略ETF联接A0.01001200.0000110760.0000
807008750富国中证科技50策略ETF联接C0.01001200.0000110760.0000
808008768创金上证超大盘量化A5.87009700.0000895310.0000
809008769创金上证超大盘量化C5.87009700.0000895310.0000
810008795海富通阿尔法对冲混合C1.35001877210.0000173266000.0000
811008830海富通安益对冲混合C1.5700496660.000045841700.0000
812008831海富通安益对冲混合A1.5700496660.000045841700.0000
813008833银华汇盈一年持有期混合A0.160072000.00006645600.0000
814008834银华汇盈一年持有期混合C0.160072000.00006645600.0000
815008835富国量化三个月持有期混合A2.6900776364.000071658400.0000
816008836富国量化三个月持有期混合C2.6900776364.000071658400.0000
817008854南方内需增长两年股票A3.99002475621.0000228500000.0000
818008855南方内需增长两年股票C3.99002475621.0000228500000.0000
819008860民生加银龙头优选股票6.14001385410.0000127873000.0000
820008895申万菱信量化对冲策略混合0.380034800.00003212040.0000
821008903广发科技先锋混合5.690015861282.00001464000000.0000
822008918长信先锐混合C0.710045400.00004190420.0000
823008991申万菱信安鑫慧选混合A2.820046340.00004277180.0000
824008992申万菱信安鑫慧选混合C2.820046340.00004277180.0000
825009059南方沪深300增强A2.130048120.00004441480.0000
826009060南方沪深300增强C2.130048120.00004441480.0000
827009086鹏华价值共赢两年持有期混合5.76001088532.0000100472000.0000
828009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.17007400.0000683020.0000
829009149富国绝对收益多策略混合C0.9000159271.000014700700.0000
830009162富国医药成长30股票3.6800581500.000053672400.0000
831009163广发医疗保健股票C5.27008947688.0000825872000.0000
832009241融通领先成长混合(LOF)C3.32001310182.0000120930000.0000
833009270融通逆向策略灵活配置混合C2.7300110600.000010208400.0000
834009275融通医疗保健行业混合C6.20001400281.0000129246000.0000
835009314广发双擎升级混合C5.350010877926.00001004030000.0000
836009624安信稳健阿尔法定开混合C0.850029700.00002741310.0000
837009669长信量化价值驱动混合C4.070084000.00007753200.0000
838009747中科沃土沃鑫成长精选混合C3.210045589.00004207860.0000
839020011国泰沪深300指数A2.0800368810.000034041200.0000
840040002华安中国A股增强指数1.5600443448.000040930300.0000
841040012华安强化收益债券A0.67007000.0000646100.0000
842040013华安强化收益债券B0.67007000.0000646100.0000
843040016华安行业轮动混合3.410088780.00008194390.0000
844050002博时沪深300指数A2.63001614182.0000148989000.0000
845050013博时上证超大盘ETF联接0.0100200.000018460.0000
846050023博时天颐债券A0.4700114000.000010522200.0000
847050026博时医疗保健行业混合A3.57003665224.0000338300000.0000
848050116博时宏观回报债券C0.5600422000.000038950600.0000
849050123博时天颐债券C0.4700114000.000010522200.0000
850070001嘉实成长收益混合A3.42001276499.0000117821000.0000
851070003嘉实稳健混合3.1200987596.000091155100.0000
852070099嘉实优质企业混合3.44001061849.000098008700.0000
853080002长盛创新先锋混合4.020043920.00004053820.0000
854090011大成核心双动力混合2.670046100.00004255030.0000
855090015大成内需增长混合A6.0000211960.000019563900.0000
856090020大成健康产业混合6.8300121779.000011240200.0000
857100038富国沪深300指数增强2.81002572236.0000237417000.0000
858110003易方达上证50指数A9.790020870768.00001926370000.0000
859110009易方达价值精选混合4.88001518271.0000140136000.0000
860110012易方达科汇灵活配置混合3.1900131156.000012105700.0000
861110015易方达行业领先混合4.0400611760.000056465400.0000
862110020易方达沪深300ETF联接A0.040026800.00002473640.0000
863110023易方达医疗保健行业混合7.06004421308.0000408087000.0000
864110030易方达沪深300量化增强2.9700355622.000032823900.0000
865150008瑞和小康2.220017584.00001623000.0000
866150009瑞和远见2.220017584.00001623000.0000
867150012国联安双禧A中证100指数3.310070629.00006519060.0000
868150013国联安双禧B中证100指数3.310070629.00006519060.0000
869150051信诚沪深300指数分级A1.960081727.00007543400.0000
870150052信诚沪深300指数分级B1.960081727.00007543400.0000
871150123建信央视50A6.9200487677.000045012600.0000
872150124建信央视50B6.9200487677.000045012600.0000
873150130国泰国证医药卫生行业分级A14.77002939606.0000271326000.0000
874150131国泰国证医药卫生行业分级B14.77002939606.0000271326000.0000
875150148信诚中证800医药指数分级A13.8500294658.000027196900.0000
876150149信诚中证800医药指数分级B13.8500294658.000027196900.0000
877150219前海开源健康分级A4.4200216029.000019939500.0000
878150220前海开源健康分级B4.4200216029.000019939500.0000
879150283申万菱信申万医药生物分级A9.3100440082.000040619600.0000
880150284申万菱信申万医药生物分级B9.3100440082.000040619600.0000
881150968银河研究精选混合3.2700372000.000034335600.0000
882159802广发中证800ETF1.64009154.0000844914.0000
883159807易方达中证科技50ETF9.8500777632.000071775400.0000
884159919嘉实沪深300ETF2.30005661824.0000522586000.0000
885159923大成中证100ETF3.55009870.0000911001.0000
886159925南方沪深300ETF2.3100336077.000031019900.0000
887159929汇添富中证医药卫生ETF9.8900411199.000037953700.0000
888159938广发中证全指医药卫生ETF9.96003186615.0000294125000.0000
889159965中融央视财经50ETF7.170089768.00008285590.0000
890159973弘毅远方民企领先100ETF6.3300370360.000034184200.0000
891159986弘毅远方国证消费100ETF5.440097520.00009001100.0000
892159987银华中证研发创新100ETF9.8600143944.000013286000.0000
893159992银华中证创新药产业ETF9.58002694342.0000248688000.0000
894160219国泰国证医药卫生行业指数分级14.77002939606.0000271326000.0000
895160611鹏华优质治理混合(LOF)3.5400623756.000057572700.0000
896160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.1700114282.000010548200.0000
897160635鹏华中证医药卫生(LOF)9.350075542.00006972530.0000
898160724嘉实沪深300ETF联接C0.010020800.00001919840.0000
899160726嘉实瑞享定期混合3.0900699920.000064602600.0000
900160805长盛同智优势混合(LOF)4.6600323050.000029817500.0000
901160806长盛同庆中证800(LOF)1.760066308.00006120230.0000
902160807长盛沪深300指数(LOF)2.180064355.00005939970.0000
903161035富国中证医药主题指数增强8.2600695369.000064182600.0000
904161037富国中证高端制造指数增强型2.560018148.00001675060.0000
905161207国投瑞银沪深300指数分级2.220017584.00001623000.0000
906161213国投瑞银中证消费服务指数4.440018550.00001712160.0000
907161601融通新蓝筹混合2.6300627960.000057960700.0000
908161607融通巨潮100指数A(LOF)3.3600308746.000028497300.0000
909161610融通领先成长混合(LOF)A3.32001310182.0000120930000.0000
910161616融通医疗保健行业混合A/B6.20001400281.0000129246000.0000
911161722招商丰泰混合(LOF)1.330055000.00005076500.0000
912161727招商增荣混合(LOF)3.050035520.00003278500.0000
913162204泰达宏利行业混合3.9500254304.000023472300.0000
914162205泰达宏利风险预算混合1.260062038.00005726110.0000
915162207泰达宏利效率优选混合4.5900550562.000050816900.0000
916162209泰达宏利市值优选混合4.9500605592.000055896100.0000
917162210泰达宏利集利债券A0.330018413.00001699520.0000
918162211泰达宏利品质生活混合1.59005862.0000541063.0000
919162213泰达宏利沪深300指数增强A3.6700126823.000011705800.0000
920162214泰达宏利领先中小盘混合5.610059809.00005520370.0000
921162299泰达宏利集利债券C0.330018413.00001699520.0000
922162307海富通中证100指数3.480064007.00005907850.0000
923162414华宝新机遇混合(LOF)A0.530031572.00002914100.0000
924162509国联安双禧中证100指数3.310070629.00006519060.0000
925162605景顺长城鼎益混合(LOF)5.33003258677.0000300776000.0000
926163118申万菱信申万医药生物分级9.3100440082.000040619600.0000
927163803中银持续增长混合A5.96001168228.0000107827000.0000
928163808中银中证100指数增强3.3100170061.000015696600.0000
929164401前海开源健康分级4.4200216029.000019939500.0000
930164508国富中证100指数增强(LOF)3.510014920.00001377120.0000
931165309建信沪深300指数(LOF)2.1700106834.00009860780.0000
932165312建信央视506.9200487677.000045012600.0000
933165508信诚深度价值混合(LOF)3.470015840.00001462030.0000
934165515信诚沪深300指数分级1.960081727.00007543400.0000
935165519信诚中证800医药指数分级13.8500294658.000027196900.0000
936165526信诚新旺混合(LOF)A0.690029078.00002683900.0000
937165527信诚新旺混合(LOF)C0.690029078.00002683900.0000
938165528信诚鼎利3.170042400.00003913520.0000
939165806东吴沪深300A2.27002180.0000201214.0000
940165810东吴沪深300C2.27002180.0000201214.0000
941166007中欧互通精选混合A3.680036842.00003400520.0000
942166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.20001885.0000173986.0000
943166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1.20001885.0000173986.0000
944166109信达澳银量化先锋(LOF)A3.2200184632.000017041500.0000
945166110信达澳银量化先锋(LOF)C3.2200184632.000017041500.0000
946166802浙商沪深300指数增强2.250083393.00007697170.0000
947168001国寿安保中证养老产业3.180026630.00002457950.0000
948180003银华-道琼斯88指数A4.92001079591.000099646200.0000
949180010银华优质增长混合4.05001194532.0000110255000.0000
950180012银华富裕主题混合7.43009283274.0000856846000.0000
951200002长城久泰沪深300指数A4.4700400052.000036924800.0000
952202003南方绩优成长混合A2.62002046996.0000188938000.0000
953202011南方优选价值混合A6.85001451970.0000134017000.0000
954202015南方沪深300联接基金A0.000082.00007568.6000
955202023南方优选成长混合A3.4100869671.000080270600.0000
956202212南方平衡配置混合3.080098400.00009082320.0000
957210006金鹰元禧混合A0.940037800.00003488940.0000
958213010宝盈中证100指数增强A3.3500109273.000010085900.0000
959217017招商上证消费80ETF联接A0.11002100.0000193830.0000
960217027招商央视财经50指数A7.0800449203.000041461400.0000
961229002泰达宏利逆向策略混合4.8900129249.000011929700.0000
962240010华宝行业精选混合2.1400433200.000039984400.0000
963240014华宝中证100指数A3.4900255527.000023585100.0000
964240020华宝医药生物混合7.8700883660.000081561800.0000
965253010国联安安心成长混合1.170048000.00004430400.0000
966257030国联安优势混合5.4800216000.000019936800.0000
967257050国联安主题驱动混合4.440043200.00003987360.0000
968260104景顺长城内需增长混合5.2700954805.000088128500.0000
969260108景顺长城新兴成长混合5.45009482608.0000875245000.0000
970260109景顺长城内需贰号混合7.69002912259.0000268802000.0000
971270007广发大盘成长混合6.42002656019.0000245151000.0000
972270010广发沪深300ETF联接A0.01004000.0000369200.0000
973290004泰信优质生活混合3.5400165600.000015284900.0000
974310318申万菱信沪深300指数增强A2.4500145178.000013399900.0000
975310368申万菱信竞争优势混合8.440022475.00002074440.0000
976320010诺安中证100指数3.170090201.00008325550.0000
977320014诺安沪深300指数增强1.840056776.00005240420.0000
978320016诺安多策略混合5.390044040.00004064890.0000
979350007天治趋势精选混合6.100071000.00006553300.0000
980350009天治研究驱动混合A6.630075210.00006941880.0000
981360001光大量化股票4.75001849615.0000170719000.0000
982360005光大红利混合3.1800168420.000015545200.0000
983360011光大动态优选混合3.410085552.00007896450.0000
984370023上投摩根中证消费服务指数4.940018266.00001685950.0000
985370027上投摩根智选30混合6.4000808033.000074581400.0000
986393001中海优势精选灵活配置混合4.480033040.00003049590.0000
987395011中海增强收益债券A0.27002760.0000254748.0000
988395012中海增强收益债券C0.27002760.0000254748.0000
989398031中海蓝筹混合4.350041160.00003799070.0000
990399001中海上证50指数增强3.8700131772.000012162600.0000
991399011中海医疗保健主题股票5.2800791902.000073092600.0000
992400007东方策略成长混合3.9400144000.000013291200.0000
993400020东方成长回报平衡混合4.370040360.00003725230.0000
994400023东方多策略灵活配置混合A1.100010800.0000996840.0000
995400025东方新兴成长混合6.0200170000.000015691000.0000
996410008华富中证100指数3.250075059.00006927950.0000
997450008国富沪深300指数增强2.090064169.00005922800.0000
998450010国富策略回报混合3.050036000.00003322800.0000
999460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.070023030.00002125670.0000
1000470006汇添富医药保健混合A4.29002662670.0000245764000.0000
1001470007汇添富上证综合指数1.6100166843.000015399600.0000
1002481004工银稳健成长混合A2.9200425762.000039297800.0000
1003481009工银沪深300指数A2.2000786625.000072605500.0000
1004501002长信价值优选混合6.600031480.00002905600.0000
1005501005汇添富中证精准医疗指数A4.5900528700.000048799000.0000
1006501006汇添富中证精准医疗指数C4.5900528700.000048799000.0000
1007501009汇添富中证生物科技指数A9.50001890814.0000174522000.0000
1008501010汇添富中证生物科技指数C9.50001890814.0000174522000.0000
1009501028财通多策略福瑞混合(LOF)5.9200188574.000017405400.0000
1010501032财通福盛混合发起(LOF)5.090077486.00007151960.0000
1011501041汇添富弘安(LOF)A2.98008500.0000784550.0000
1012501042汇添富弘安(LOF)C2.98008500.0000784550.0000
1013501043汇添富沪深300指数A2.120041543.00003834420.0000
1014501045汇添富沪深300指数C2.120041543.00003834420.0000
1015501050华夏上证50AH优选指数A5.4900990287.000091403500.0000
1016501067招商富时A-H50指数A3.420010028.0000925584.0000
1017501068招商富时A-H50指数C3.420010028.0000925584.0000
1018501071泓德三年封闭丰泽混合7.99001716057.0000158392000.0000
1019501076鹏华科创3年封闭混合2.5000375554.000034663600.0000
1020501188汇添富战略配售(LOF)1.33002390570.0000220650000.0000
1021502020国金上证50指数增强(LOF)5.020013420.00001238670.0000
1022502040长盛上证50指数分级5.540063975.00005904890.0000
1023502041长盛上证50指数分级A5.540063975.00005904890.0000
1024502042长盛上证50指数分级B5.540063975.00005904890.0000
1025502048易方达上证50指数分级5.5300221597.000020453400.0000
1026502049易方达上证50指数分级A5.5300221597.000020453400.0000
1027502050易方达上证50指数分级B5.5300221597.000020453400.0000
1028510020博时上证超大盘ETF5.540089452.00008256420.0000
1029510050华夏上证50ETF5.890025195437.00002325540000.0000
1030510070民企ETF17.020020507.00001891360.0000
1031510080长盛全债指数增强债券0.83007920.0000731016.0000
1032510100易方达上证50ETF5.5700148434.000013700500.0000
1033510120海富通上证非周期ETF7.280017409.00001606850.0000
1034510150招商上证消费80ETF10.2200309276.000028546200.0000
1035510180华安上证180ETF3.70007782234.0000718300000.0000
1036510210上证综指ETF2.240060587.00005592180.0000
1037510300华泰柏瑞沪深300ETF2.26008377940.0000773284000.0000
1038510310易方达沪深300发起式ETF2.26001916397.0000176883000.0000
1039510330华夏沪深300ETF2.30006729201.0000621105000.0000
1040510360广发沪深300ETF2.2800892908.000082415400.0000
1041510380国寿安保沪深300ETF2.42001344217.0000124071000.0000
1042510430银华上证50等权ETF2.210018218.00001681520.0000
1043510600申万菱信上证50ETF5.740029476.00002720630.0000
1044510660华夏医药ETF14.7800167288.000015440700.0000
1045510680万家上证50ETF5.66004056.0000374369.0000
1046510800建信上证50ETF5.6200138016.000012738900.0000
1047510850工银瑞信上证50ETF5.86001102762.0000101785000.0000
1048512010易方达沪深300医药ETF24.02005315484.0000490619000.0000
1049512090易方达MSCI中国A股ETF1.430065804.00006073710.0000
1050512120华安中证细分医药ETF14.6700186975.000017257800.0000
1051512150汇安富时中国A50ETF3.61009980.0000921154.0000
1052512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.480080779.00007455900.0000
1053512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.520036763.00003393220.0000
1054512280景顺MSCI中国A股ETF1.460026118.00002410690.0000
1055512290国泰中证生物医药ETF4.77001169459.0000107941000.0000
1056512360平安MSCI中国A股国际ETF1.410017367.00001602970.0000
1057512380银华MSCI中国A股ETF1.360075478.00006966620.0000
1058512390平安MSCI中国A股ETF1.930048789.00004503220.0000
1059512610嘉实中证医药卫生ETF9.830016621.00001534120.0000
1060512650添富中证长三角ETF5.18001728646.0000159554000.0000
1061512770华夏战略新兴成指ETF9.7400345408.000031881200.0000
1062512910广发中证100ETF3.5200141600.000013069700.0000
1063512920新华MSCI中国A股国际ETF1.43008356.0000771259.0000
1064512990华夏MSCIA股国际通ETF1.4000117856.000010878100.0000
1065515000华宝中证科技龙头ETF10.110010732751.0000990633000.0000
1066515130博时沪深300ETF2.130010980.00001013450.0000
1067515160招商MSCI中国A股国际通ETF1.430013380.00001234970.0000
1068515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9900256278.000023654500.0000
1069515310添富沪深300ETF2.15006760.0000623948.0000
1070515330天弘沪深300ETF2.30001460416.0000134796000.0000
1071515350民生加银沪深300ETF2.280069418.00006407280.0000
1072515360方正富邦沪深300ETF2.280045572.00004206300.0000
1073515380泰康沪深300ETF2.28001866842.0000172310000.0000
1074515390华安沪深300ETF2.160033580.00003099430.0000
1075515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.0800638660.000058948300.0000
1076515620建信中证800ETF1.570013700.00001264510.0000
1077515660国联安沪深300ETF2.4100511584.000047219200.0000
1078515670中银中证100ETF3.430033840.00003123430.0000
1079515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1.470069727.00006435800.0000
1080515800添富中证800ETF1.6100489202.000045153300.0000
1081515810易方达中证800ETF1.560020600.00001901380.0000
1082515930永赢沪深300ETF2.170027380.00002527170.0000
1083515950富国中证医药50ETF9.6800126040.000011633500.0000
1084515960嘉实医药健康100ETF7.5600170720.000015757500.0000
1085519025海富通领先成长混合4.590072168.00006661110.0000
1086519039长盛同德主题混合5.1700660134.000060930400.0000
1087519062海富通阿尔法对冲混合A1.35001877210.0000173266000.0000
1088519100长盛中证100指数3.3900132391.000012219700.0000
1089519116浦银安盛沪深300指数增强2.8400134684.000012431300.0000
1090519127浦银安盛盛世精选混合A1.420045600.00004208880.0000
1091519134海富通富祥混合1.570040320.00003721540.0000
1092519175浦银安盛经济带崛起混合2.610077894.00007189620.0000
1093519177浦银安盛盛世精选混合C1.420045600.00004208880.0000
1094519180万家180指数3.5200478634.000044177900.0000
1095519197万家颐达灵活配置混合2.030041880.00003865520.0000
1096519221海富通欣益混合C0.840032064.00002959510.0000
1097519222海富通欣益混合A0.840032064.00002959510.0000
1098519300大成沪深300指数A1.7400335464.000030963300.0000
1099519613银河君尚混合A3.010041540.00003834140.0000
1100519614银河君尚混合C3.010041540.00003834140.0000
1101519615银河君尚混合I3.010041540.00003834140.0000
1102519619银河君荣灵活配置混合A2.830037320.00003444640.0000
1103519620银河君荣灵活配置混合C2.830037320.00003444640.0000
1104519623银河君耀混合A4.110042240.00003898750.0000
1105519624银河君耀混合C4.110042240.00003898750.0000
1106519630银河睿利混合C1.960030480.00002813300.0000
1107519642银河智造混合4.100060000.00005538000.0000
1108519644银河智联混合3.460048000.00004430400.0000
1109519668银河成长混合4.4200134680.000012431000.0000
1110519670银河行业混合4.8800843000.000077808900.0000
1111519676银河强化债券0.6100140420.000012960800.0000
1112519679银河主题混合4.2900330000.000030459000.0000
1113519710交银策略回报灵活配置混合4.9700217603.000020084800.0000
1114519714交银消费新驱动股票5.0000210468.000019426200.0000
1115519779交银沪港深价值精选混合3.6100199962.000018456500.0000
1116519937长信先锐混合A0.710045400.00004190420.0000
1117519949长信利信混合A1.710073700.00006802510.0000
1118519951长信利泰灵活配置混合A1.8100108000.00009968400.0000
1119519959长信多利混合3.270080690.00007447690.0000
1120519965长信量化多策略股票A4.100086160.00007952570.0000
1121519969长信新利灵活配置混合1.7100121694.000011232400.0000
1122519971长信改革红利混合1.8200119939.000011070400.0000
1123519979长信内需成长混合A4.89001400361.0000129253000.0000
1124540002汇丰晋信龙腾混合7.0700716279.000066112600.0000
1125540009汇丰晋信消费红利股票4.150078880.00007280620.0000
1126540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.2300224044.000020679300.0000
1127550004信诚三得益债券A1.5400300000.000027690000.0000
1128550005信诚三得益债券B1.5400300000.000027690000.0000
1129560002益民红利成长混合7.9300380260.000035098000.0000
1130560003益民创新优势混合7.9900689630.000063652800.0000
1131580003东吴行业轮动混合5.0000240014.000022153300.0000
1132580005东吴进取策略混合4.6200106523.00009832070.0000
1133582003东吴配置优化灵活配置混合4.90007920.0000731016.0000
1134590005中邮核心主题混合3.2500360000.000033228000.0000
1135620001金元顺安宝石动力混合4.500042240.00003898750.0000
1136620006金元顺安消费主题混合8.400079800.00007365540.0000
1137630005华商动态阿尔法混合2.6500182360.000016831800.0000
1138630015华商大盘量化精选混合4.3400242000.000022336600.0000
1139660006农银大盘蓝筹混合2.200050166.00004630320.0000
1140660008农银沪深300指数A2.2000166588.000015376100.0000
1141673073西部利得新动力混合C3.580068760.00006346550.0000
1142673090西部利得个股精选股票3.070041464.00003827130.0000
1143673100西部利得沪深300指数增强A2.290062533.00005771800.0000
1144673101西部利得沪深300指数增强C2.290062533.00005771800.0000
1145673120西部利得新富混合4.580076800.00007088640.0000
1146675081西部利得祥盈债券A0.50009540.0000880542.0000
1147675083西部利得祥盈债券C0.50009540.0000880542.0000
1148690003民生加银精选混合4.550047600.00004393480.0000
1149690004民生加银稳健成长混合6.070039999.00003691910.0000
1150690007民生加银景气行业混合A8.14001474396.0000136087000.0000
1151690009民生加银红利回报混合7.410064602.00005962760.0000
1152720002财通多策略稳健增长债券A1.05003200.0000295360.0000
1153730002方正富邦红利精选混合A4.670044640.00004120270.0000
1154740101长安沪深300非周期3.630021263.00001962570.0000
1155770001德邦优化混合5.120036396.00003359350.0000
1156960011中银持续增长混合H5.96001168228.0000107827000.0000
1157960020南方优选价值混合H6.85001451970.0000134017000.0000
1158960022博时沪深300指数R2.63001614182.0000148989000.0000
1159960023工银稳健成长混合H2.9200425762.000039297800.0000
1160960024嘉实成长收益混合H3.42001276499.0000117821000.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合5.70009980.00004344290.0000
2000057中银消费主题混合8.640013400.00005833020.0000
3000059国联安中证医药100A1.9800117812.000051283600.0000
4000073上投摩根成长动力混合6.030057119.000024863900.0000
5000083汇添富消费行业混合5.26001400196.0000609505000.0000
6000117广发轮动配置混合5.7200110550.000048122400.0000
7000142融通增强收益债券A0.1600600.0000261180.0000
8000167广发聚优灵活配置混合A7.460066476.000028937000.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A1.830093100.000040526400.0000
10000220富国医疗保健行业混合6.0900353014.0000151283000.0000
11000312华安沪深300增强A1.820020624.00008977630.0000
12000313华安沪深300增强C1.820020624.00008977630.0000
13000328上投摩根转型动力灵活配置混合5.380080000.000034824000.0000
14000339长城医疗保健混合4.540094600.000041179400.0000
15000408民生加银城镇化混合A6.7200134968.000058751600.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合1.59005126.00002231350.0000
17000431鹏华品牌传承混合3.920024294.000010575200.0000
18000466融通通瑞债券A/B0.5100200.000087060.0000
19000477广发主题领先混合5.7000124900.000054369000.0000
20000524上投摩根民生需求股票6.970037912.000016503100.0000
21000527南方新优享灵活配置混合A5.8000404546.0000176099000.0000
22000596前海开源中证军工指数A7.5800106668.000046432600.0000
23000613国寿安保沪深300ETF联接0.05006800.00002960040.0000
24000616上投摩根优信增利债券A1.00002212.0000962884.0000
25000617上投摩根优信增利债券C1.00002212.0000962884.0000
26000649长城久鑫灵活配置2.55004400.00001915320.0000
27000684长盛养老健康产业灵活配置混合3.83008000.00003482400.0000
28000711嘉实医疗保健股票7.8600295598.0000128674000.0000
29000746招商行业精选股票基金8.9500229410.000099862200.0000
30000753华宝量化对冲混合A0.470012400.00005397720.0000
31000754华宝量化对冲混合C0.470012400.00005397720.0000
32000780鹏华医疗保健股票9.7000333764.0000145287000.0000
33000822东海美丽中国灵活配置混合5.58002700.00001175310.0000
34000831工银医疗保健股票9.60001172376.0000497113000.0000
35000854鹏华养老产业股票5.130086560.000037679600.0000
36000859融通通瑞债券C0.5100200.000087060.0000
37000867华宝品质生活股票5.730021500.00009358950.0000
38000877华泰柏瑞量化优选混合1.620026080.000011352600.0000
39000879中海医药健康产业精选混合C6.1900156000.000067906800.0000
40000884民生加银优选股票3.020017000.00007400100.0000
41000904银华回报定开混合6.210027796.000012099600.0000
42000924宝盈先进制造混合A9.9600567712.0000247125000.0000
43000925汇添富外延增长主题股票2.5700170600.000074262200.0000
44000955南方产业活力6.9500156540.000068141900.0000
45000968广发养老指数A1.420053220.000023166700.0000
46000969前海开源大安全混合5.170026800.000011666000.0000
47000974安信消费医药股票9.1100183740.000079982000.0000
48001000中欧明睿新起点混合3.0800220600.000096027200.0000
49001007国联安鑫安灵活配置混合2.13008400.00003656520.0000
50001008工银国企改革股票7.0600193400.000084187000.0000
51001009上投摩根安全战略股票5.8600114705.000049931100.0000
52001017泰达改革动力混合A2.960019800.00008618940.0000
53001028华安物联网主题股票1.900045600.000019849700.0000
54001053南方创新经济5.1000129400.000056327800.0000
55001056北信瑞丰健康生活5.640038352.000016694600.0000
56001060前海开源高端装备制造混合0.61003300.00001436490.0000
57001070建信信息产业股票4.090044200.000019240300.0000
58001072华安智能装备主题股票4.110070632.000030746100.0000
59001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.470037800.000016454300.0000
60001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.530014200.00006181260.0000
61001102前海开源国家比较优势混合8.0000406884.0000177117000.0000
62001105信达澳银转型创新股票3.410038557.000016783900.0000
63001122鹏华弘利混合A0.450013800.00006007140.0000
64001123鹏华弘利混合C0.450013800.00006007140.0000
65001124融通增强收益债券C0.1600600.0000261180.0000
66001128宝盈新兴产业混合9.0000361614.0000157411000.0000
67001152融通新区域新经济灵活配置混合3.570057942.000025222200.0000
68001154北信瑞丰平安中国5.44006400.00002785920.0000
69001170泰达宏利复兴混合7.2500188600.000082097600.0000
70001171工银养老产业股票7.1200280154.0000118855000.0000
71001180广发医药卫生联接A0.0200758.0000329957.0000
72001181南方改革机遇4.040052200.000022722700.0000
73001184易方达新常态灵活配置混合3.1400194800.000084796400.0000
74001188鹏华改革红利股票2.650052114.000022685200.0000
75001192上投摩根整合驱动混合9.0100174723.000076056900.0000
76001193中金消费升级3.700013000.00005658900.0000
77001209前海开源一带一路混合A9.600036554.000015912000.0000
78001220民生加银研究精选混合2.720023572.000010260900.0000
79001222鹏华外延成长混合10.2600623714.0000271503000.0000
80001224中邮新思路灵活配置混合3.7700120000.000052236000.0000
81001228国联安鑫享灵活配置混合A0.65008000.00003482400.0000
82001229德邦福鑫灵活配置混合A5.10003600.00001567080.0000
83001230鹏华医药科技10.0100464554.0000202220000.0000
84001245工银生态环境股票5.1000124080.000054012000.0000
85001252中海进取收益混合5.11008000.00003482400.0000
86001254泰达宏利新起点混合A0.37003600.00001567080.0000
87001267泰达宏利蓝筹混合6.870023400.000010186000.0000
88001277博时国企改革股票2.440053500.000023288600.0000
89001281长安鑫利优选混合A6.21005200.00002263560.0000
90001282华安新机遇灵活配置1.28002200.0000957660.0000
91001289银华汇利灵活配置混合A0.20009500.00004135350.0000
92001291大摩量化多策略股票2.570023700.000010316600.0000
93001297平安智慧中国混合4.5700115700.000050364200.0000
94001313上投摩根智慧互联股票7.9100287166.0000125003000.0000
95001323东吴移动互联A3.210011000.00004788300.0000
96001324华宝新价值混合0.64006500.00002829450.0000
97001329鹏华弘实混合A1.670027600.000012014300.0000
98001330鹏华弘实混合C1.670027600.000012014300.0000
99001336鹏华弘益混合A2.280043000.000018717900.0000
100001337鹏华弘益混合C2.280043000.000018717900.0000
101001352民生加银新战略混合3.480027300.000011883700.0000
102001358宝盈祥泰混合A2.33001000.0000435300.0000
103001363长城久惠灵活配置混合3.58008000.00003482400.0000
104001366金鹰产业整合混合3.840018600.00008096580.0000
105001371富国沪港深价值混合3.0400399864.0000174061000.0000
106001375金元顺安优质精选混合C3.970014600.00006355380.0000
107001384东方新思路混合A8.820046000.000020023800.0000
108001385东方新思路混合C8.820046000.000020023800.0000
109001396建信互联网+产业升级股票3.710084000.000036565200.0000
110001416嘉实事件驱动股票3.6700379776.0000165316000.0000
111001420南方大数据300A2.310019000.00008270700.0000
112001426南方大数据300C2.310019000.00008270700.0000
113001445华安国企改革主题灵活配置混合3.110024084.000010483800.0000
114001453鹏华弘鑫混合A1.590027600.000012014300.0000
115001454鹏华弘鑫混合C1.590027600.000012014300.0000
116001457华商新常态混合3.310018800.00008183640.0000
117001470融通通鑫灵活配置混合0.730018000.00007835400.0000
118001471融通新能源灵活配置混合7.170092160.000040117200.0000
119001473建信大安全战略精选股票7.590037902.000016498700.0000
120001482上投摩根新兴服务股票7.210012090.00005262780.0000
121001490汇添富国企创新股票2.940036242.000015776100.0000
122001540浙商汇金转型驱动4.410023000.000010011900.0000
123001550天弘中证医药100A1.070022722.00009890890.0000
124001551天弘中证医药100C1.070022722.00009890890.0000
125001558天弘医疗健康混合A4.420062800.000027336800.0000
126001559天弘医疗健康混合C4.420062800.000027336800.0000
127001563华富健康文娱灵活配置混合9.89008300.00003612990.0000
128001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.080042400.000018456700.0000
129001623兴业国企改革混合6.900050000.000021765000.0000
130001657长安鑫富领先混合4.17001400.0000609420.0000
131001677中银战略新兴产业股票9.530063600.000027685100.0000
132001679前海开源中国稀缺资产混合A9.4800296370.0000129010000.0000
133001681新华积极价值灵活配置混合9.650010680.00004649000.0000
134001692南方国策动力4.870034000.000014800200.0000
135001696南方智造股票4.560012700.00005528310.0000
136001717工银前沿医疗股票7.69001200060.0000518207000.0000
137001751华商信用增强债券A0.8600200.000087060.0000
138001752华商信用增强债券C0.8600200.000087060.0000
139001780诺安改革趋势灵活配置混合9.80006800.00002960040.0000
140001815华泰柏瑞激励动力混合A5.330016994.00007397490.0000
141001822华商智能生活灵活配置混合4.650030000.000013059000.0000
142001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9.7700909800.0000396036000.0000
143001852融通中国风1号灵活配置混合A/B7.4000976054.0000424876000.0000
144001857易方达现代服务业混合6.770078752.000034280700.0000
145001874前海开源沪港深价值精选混合3.710055024.000023951900.0000
146001875前海开源沪港深优势精选混合7.6200297002.0000129285000.0000
147001914中信建投聚利混合A2.51001400.0000609420.0000
148001915宝盈医疗健康沪港深股票7.2400342933.0000149279000.0000
149001924华夏国企改革混合5.220059300.000025813300.0000
150001933华商新兴活力混合4.020020000.00008706000.0000
151001990中欧数据挖掘混合A1.450015900.00006921270.0000
152002001华夏回报混合A4.93001399814.0000609339000.0000
153002011华夏红利混合2.3400427149.0000185938000.0000
154002018鹏华弘安混合A0.550013800.00006007140.0000
155002019鹏华弘安混合C0.550013800.00006007140.0000
156002020国都创新驱动8.37008800.00003830640.0000
157002021华夏回报二号混合5.0200644816.0000280688000.0000
158002027中加心享混合A0.22008000.00003482400.0000
159002043天治研究驱动混合C3.24007800.00003395340.0000
160002049融通新机遇灵活配置混合0.740018000.00007835400.0000
161002079前海开源中国稀缺资产混合C9.4800296370.0000129010000.0000
162002080前海开源一带一路混合C9.600036554.000015912000.0000
163002082华泰柏瑞激励动力混合C5.330016994.00007397490.0000
164002106德邦福鑫灵活配置混合C5.10003600.00001567080.0000
165002111华宝新起点混合0.60006500.00002829450.0000
166002125广发新兴成长混合3.010010002.00004353870.0000
167002156长盛盛世混合A0.71006600.00002872980.0000
168002157长盛盛世混合C0.71006600.00002872980.0000
169002160南方驱动混合4.160038200.000016628500.0000
170002170东吴移动互联C3.210011000.00004788300.0000
171002181华安大安全混合3.07004000.00001741200.0000
172002186国联安鑫享灵活配置混合C0.65008000.00003482400.0000
173002199前海开源中证军工指数C7.5800106668.000046432600.0000
174002213中海顺鑫灵活配置混合3.79008100.00003525930.0000
175002216易方达量化策略A2.85009600.00004178880.0000
176002217易方达量化策略C2.85009600.00004178880.0000
177002259鹏华健康环保混合9.140038294.000016669400.0000
178002300长盛医疗行业量化配置股票4.420014400.00006268320.0000
179002304平安安心灵活配置混合A5.57007600.00003308280.0000
180002322银华汇利灵活配置混合C0.20009500.00004135350.0000
181002378建信弘利灵活配置混合4.340012000.00005223600.0000
182002408中信建投医改混合A8.1100200000.000087060000.0000
183002443前海开源沪港深龙头精选混合7.58007328.00003189880.0000
184002446广发利鑫灵活配置混合2.490031311.000013629700.0000
185002501银华远景债券0.620098578.000042911000.0000
186002514招商丰益混合A1.55006800.00002960040.0000
187002515招商丰益混合C1.55006800.00002960040.0000
188002527南方安享绝对收益0.5400600.0000212508.0000
189002533中加心享混合C0.22008000.00003482400.0000
190002543长城久益混合A3.61006200.00002698860.0000
191002544长城久益混合C3.61006200.00002698860.0000
192002573建信汇利灵活配置混合5.810016600.00007225980.0000
193002577南方新兴混合4.750040176.000017488600.0000
194002581招商丰凯混合A1.24007200.00003134160.0000
195002582招商丰凯混合C1.24007200.00003134160.0000
196002643鹏华兴利混合0.890013800.00006007140.0000
197002649民生智造2025灵活配置混合3.390014000.00006094200.0000
198002654上投摩根策略精选混合2.61001741.0000757857.0000
199002655南方卓享绝对收益5.620014700.00006398910.0000
200002670万家沪深300指数增强A2.370022100.00009620130.0000
201002671万家沪深300指数增强C2.370022100.00009620130.0000
202002708大摩健康产业混合6.720072000.000031341600.0000
203002804华泰柏瑞量化对冲1.450017000.00007400100.0000
204002861工银智能制造股票4.86008500.00003700050.0000
205002919东吴智慧医疗量化策略混合4.690010000.00004353000.0000
206002938中银证券健康产业混合5.54007900.00003438870.0000
207002939广发创新升级混合6.07001776704.0000773399000.0000
208002952建信多因子量化股票2.0600900.0000391770.0000
209002955融通新趋势灵活配置混合3.660034400.000014974300.0000
210002959汇添富盈泰混合5.220034400.000014974300.0000
211002978广发医药卫生联接C0.0200758.0000329957.0000
212002982广发养老指数C1.420053220.000023166700.0000
213002989融通通乾研究精选混合4.6300118774.000051702300.0000
214003032平安医疗健康混合4.930031000.000013494300.0000
215003095中欧医疗健康混合A5.77002571755.00001119480000.0000
216003096中欧医疗健康混合C5.77002571755.00001119480000.0000
217003154华宝新活力混合0.58006452.00002808560.0000
218003167前海开源鼎瑞债券A1.490071400.000031080400.0000
219003168前海开源鼎瑞债券C1.490071400.000031080400.0000
220003170长盛盛辉混合C1.34007400.00003221220.0000
221003284中邮医药健康混合4.73008600.00003743580.0000
222003360前海开源瑞和债券A1.490041248.000017955300.0000
223003361前海开源瑞和债券C1.490041248.000017955300.0000
224003367鹏华兴合定期开放混合A2.74004000.00001741200.0000
225003368鹏华兴合定期开放混合C2.74004000.00001741200.0000
226003475前海联合沪深300指数A2.0700800.0000348240.0000
227003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.43007000.00003047100.0000
228003510长盛可转债债券A1.210024000.000010447200.0000
229003511长盛可转债债券C1.210024000.000010447200.0000
230003550泰达改革动力混合C2.960019800.00008618940.0000
231003581前海联合国民健康混合A4.030015000.00006529500.0000
232003659山西策略灵活配置混合6.29007600.00003308280.0000
233003857前海开源周期优选混合A8.07005800.00002524740.0000
234003858前海开源周期优选混合C8.07005800.00002524740.0000
235003876华宝沪深300指数增强A2.060021400.00009315420.0000
236003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.6900420808.0000183178000.0000
237003993前海开源沪港深核心驱动混合9.050033800.000014713100.0000
238004040金鹰医疗健康产业A6.670026200.000011404900.0000
239004041金鹰医疗健康产业C6.670026200.000011404900.0000
240004075交银医药创新股票4.1000212692.000092584800.0000
241004119广发创新驱动灵活配置混合10.870047692.000020760300.0000
242004129国联安鑫汇混合A0.76004000.00001741200.0000
243004130国联安鑫汇混合C0.76004000.00001741200.0000
244004144上投安丰回报A0.7100574.0000249862.0000
245004145上投安丰回报C0.7100574.0000249862.0000
246004148圆信永丰多策略4.820078800.000034301600.0000
247004183富国产业升级混合4.810018600.00008096580.0000
248004218前海开源裕和混合A3.54008200.00003569460.0000
249004234中欧数据挖掘混合C1.450015900.00006921270.0000
250004335华宝新飞跃灵活配置混合1.79006500.00002829450.0000
251004345南方深证成份ETF联接C0.0600400.0000174120.0000
252004408招商深证100指数C2.12006100.00002655330.0000
253004424汇添富文体娱乐混合3.8800209574.000091227600.0000
254004466长盛盛杰混合C2.56003000.00001305900.0000
255004549富安达消费主题混合6.74008000.00003482400.0000
256004606上投摩根优选多因子股票2.82001700.0000740010.0000
257004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.550012900.00005615370.0000
258004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.550012900.00005615370.0000
259004649国开开航混合3.65001400.0000609420.0000
260004680前海开源裕瑞混合A2.34001620.0000705186.0000
261004683建信高端医疗股票4.090036000.000015670800.0000
262004686华夏研究精选股票2.300015000.00006529500.0000
263004710民生加银鹏程混合A0.460010800.00004701240.0000
264004720华夏睿磐泰茂混合A0.43006500.00002829450.0000
265004721华夏睿磐泰茂混合C0.43006500.00002829450.0000
266004730建信量化事件驱动股票2.36004700.00002045910.0000
267004742易方达深证100ETF联接C0.0200900.0000391770.0000
268004746易方达上证50指数C4.12001864000.0000811399000.0000
269004805长信消费精选量化股票8.29002600.00001131780.0000
270004809前海联合润丰混合A1.73005000.00002176500.0000
271004845南华瑞盈混合发起A4.55002600.00001131780.0000
272004846南华瑞盈混合发起C4.55002600.00001131780.0000
273004851广发医疗保健股票A5.23001882802.0000819584000.0000
274004852广发价值回报混合A1.05001700.0000740010.0000
275004853广发价值回报混合C1.05001700.0000740010.0000
276004876融通深证100指数C2.3700303230.0000131996000.0000
277004885长信先优债券0.73001800.0000783540.0000
278004888财通资管鑫逸混合A1.85001800.0000783540.0000
279004889财通资管鑫逸混合C1.85001800.0000783540.0000
280004905华泰柏瑞生物医药混合A5.9100167400.000072869200.0000
281004935国都智能制造8.04002400.00001044720.0000
282004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.98006200.00002698860.0000
283004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.98006200.00002698860.0000
284004986鹏华策略回报混合9.7900135200.000058852600.0000
285004995广发品牌消费股票发起式5.170021304.00009273630.0000
286005005中金金泽A3.830040000.000017412000.0000
287005006中金金泽C3.830040000.000017412000.0000
288005021渤海汇金量化汇盈混合4.2600400.0000174120.0000
289005067融通逆向策略灵活配置混合A2.780023900.000010403700.0000
290005075富国研究量化精选混合2.65009008.00003750950.0000
291005120上投摩根量化多因子混合2.70003700.00001610610.0000
292005166嘉实润和量化定期混合0.59001000.0000435300.0000
293005176富国精准医疗混合6.0700677238.0000291567000.0000
294005186长安鑫兴混合A6.83008000.00003482400.0000
295005187长安鑫兴混合C6.83008000.00003482400.0000
296005206南方优选成长混合C3.7000200042.000087078300.0000
297005226山西改革精选灵活配置混合6.52006900.00003003570.0000
298005237银华医疗健康量化优选A4.32004796.00002087700.0000
299005238银华医疗健康量化优选C4.32004796.00002087700.0000
300005247国都量化精选混合4.90003000.00001305900.0000
301005259建信龙头企业股票6.950025200.000010969600.0000
302005264国都多策略混合7.65001000.0000435300.0000
303005268鹏华优势企业10.1800262794.0000114394000.0000
304005303嘉实医药健康股票A6.0000261826.0000113973000.0000
305005304嘉实医药健康股票C6.0000261826.0000113973000.0000
306005328前海开源价值策略股票4.24007200.00003134160.0000
307005339兴业中证国有企业指数增强A2.68001000.0000435300.0000
308005351汇添富行业整合混合4.600011000.00004788300.0000
309005352鹏扬景泰成长混合A3.930024000.000010447200.0000
310005353鹏扬景泰成长混合C3.930024000.000010447200.0000
311005381泰康睿利量化多策略混合A1.40001600.0000696480.0000
312005382泰康睿利量化多策略混合C1.40001600.0000696480.0000
313005429渤海汇金睿选混合A1.2900400.0000174120.0000
314005430渤海汇金睿选混合C1.2900400.0000174120.0000
315005450华夏稳盛灵活配置混合9.8400472106.0000205508000.0000
316005453前海开源医疗健康A8.190091700.000039917000.0000
317005454前海开源医疗健康C8.190091700.000039917000.0000
318005461南方希元转债2.120025900.000011274300.0000
319005477长安鑫禧灵活配置混合A3.32005600.00002437680.0000
320005478长安鑫禧灵活配置混合C3.32005600.00002437680.0000
321005481银华瑞泰灵活配置混合6.5300127045.000055302700.0000
322005530汇添富价值多因子股票1.92006200.00002698860.0000
323005543银华心诚灵活配置混合4.150075000.000032647500.0000
324005593上投创新商业模式混合7.730035464.000015437500.0000
325005596建信战略精选灵活配置混合A7.310048900.000021286200.0000
326005597建信战略精选灵活配置混合C7.310048900.000021286200.0000
327005618融通红利机会主题精选混合A3.770030800.000013407200.0000
328005619融通红利机会主题精选混合C3.770030800.000013407200.0000
329005630华安研究精选混合5.140054604.000023769100.0000
330005689中银医疗保健混合A2.090056260.000024490000.0000
331005738长城智能产业灵活配置混合2.060043000.000018717900.0000
332005742南方成安优选混合4.180027600.000012014300.0000
333005771银华可转债债券1.37003704.00001612350.0000
334005805华泰柏瑞医疗健康混合5.4600139896.000060896700.0000
335005812鹏华产业精选7.3100100580.000043782500.0000
336005850财通量化价值优选混合2.02002000.0000870600.0000
337005875易方达中盘成长混合5.480077800.000033866300.0000
338005894华夏优势精选股票1.64008000.00003482400.0000
339005903泰达宏利绩优混合8.65006600.00002872980.0000
340005910广发龙头优选混合8.670020000.00008706000.0000
341005911广发双擎升级混合A5.59002409282.00001048760000.0000
342005935前海联合润丰混合C1.73005000.00002176500.0000
343005960博时量化价值股票A1.550017200.00007487160.0000
344005961博时量化价值股票C1.550017200.00007487160.0000
345006002工银医药健康股票A7.1200439088.0000189355000.0000
346006003工银医药健康股票C7.1200439088.0000189355000.0000
347006007诺安积极配置混合A4.23006000.00002611800.0000
348006008诺安积极配置混合C4.23006000.00002611800.0000
349006022富国大盘价值量化混合2.520027800.000012101300.0000
350006030南方昌元转债A1.76002000.0000870600.0000
351006031南方昌元C1.76002000.0000870600.0000
352006034富国MSCI中国A股国际通1.82004000.00001741200.0000
353006051鹏扬核心价值灵活配置A3.590011000.00004788300.0000
354006052鹏扬核心价值灵活配置C3.590011000.00004788300.0000
355006114人保鑫利债券A1.81006800.00002960040.0000
356006115人保鑫利债券C1.81006800.00002960040.0000
357006147宝盈融源可转债债券A3.59009200.00004004760.0000
358006148宝盈融源可转债债券C3.59009200.00004004760.0000
359006190前海开源裕瑞混合C2.34001620.0000705186.0000
360006218富国生物医药科技混合6.3800193062.000082507600.0000
361006227华宝科技先锋混合6.290012700.00005528310.0000
362006228中欧医疗创新股票A6.0500346693.0000150915000.0000
363006229中欧医疗创新股票C6.0500346693.0000150915000.0000
364006235东方城镇消费主题混合7.31003000.00001305900.0000
365006270汇安核心成长混合A2.11002000.0000870600.0000
366006271汇安核心成长混合C2.11002000.0000870600.0000
367006277中金瑞和A3.850040000.000017412000.0000
368006278中金瑞和C3.850040000.000017412000.0000
369006397长信内需成长混合E5.3700326276.0000142028000.0000
370006398宝盈祥颐定期开放混合A1.890056000.000024376800.0000
371006399宝盈祥颐定期开放混合C1.890056000.000024376800.0000
372006424嘉合锦程混合A7.130020400.00008880120.0000
373006425嘉合锦程混合C7.130020400.00008880120.0000
374006430凯石澜龙头经济定开混合4.520065930.000028699300.0000
375006525前海开源MSCI中国A股指数C2.15002600.00001131780.0000
376006526鹏华优选回报混合8.95001300.0000565890.0000
377006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.530014200.00006181260.0000
378006539南方优选价值混合C4.9400222038.000096653100.0000
379006540南方绩优成长混合C6.27001038848.0000452211000.0000
380006556海富通研究精选混合C2.37001400.0000609420.0000
381006557海富通研究精选混合A2.37001400.0000609420.0000
382006569国联安中证医药100C1.9800117812.000051283600.0000
383006590南方新优享灵活配置混合C5.8000404546.0000176099000.0000
384006644弘毅远方消费升级混合7.900018400.00008009520.0000
385006671广发消费升级股票5.620045600.000019849700.0000
386006687方正富邦深证100ETF联接A0.15001300.0000565890.0000
387006688方正富邦深证100ETF联接C0.15001300.0000565890.0000
388006720平安核心优势混合A4.42002200.0000957660.0000
389006721平安核心优势混合C4.42002200.0000957660.0000
390006759银河乐活优萃混合4.17005600.00002437680.0000
391006796富国消费升级混合3.090012000.00005223600.0000
392006801前海联合科技先锋混合A3.95005000.00002176500.0000
393006802前海联合科技先锋混合C3.95005000.00002176500.0000
394006845中信建投聚利混合C2.51001400.0000609420.0000
395006877天治量化核心精选混合A3.16004600.00002002380.0000
396006878天治量化核心精选混合C3.16004600.00002002380.0000
397006881华宝大健康混合8.020033264.000014479800.0000
398006969圆信永丰高端制造混合3.50009100.00003961230.0000
399006976鹏华核心优势混合8.010015500.00006747150.0000
400006981中金新医药股票A4.660029102.000012668100.0000
401007005中金新医药股票C4.660029102.000012668100.0000
402007032平安可转债债券A3.03005000.00002176500.0000
403007033平安可转债债券C3.03005000.00002176500.0000
404007039前海联合沪深300指数C2.0700800.0000348240.0000
405007048平安安心灵活配置混合C5.57007600.00003308280.0000
406007066浦银安盛先进制造混合A6.1700197200.000085841200.0000
407007067浦银安盛先进制造混合C6.1700197200.000085841200.0000
408007076汇添富中证医药ETF联接A0.2100500.0000217650.0000
409007077汇添富中证医药ETF联接C0.2100500.0000217650.0000
410007082平安高端制造混合A4.630051304.000022332600.0000
411007083平安高端制造混合C4.630051304.000022332600.0000
412007084天治转型升级混合4.05003400.00001480020.0000
413007111前海联合国民健康混合C4.030015000.00006529500.0000
414007137鹏扬元合量化大盘A3.29003000.00001305900.0000
415007138鹏扬元合量化大盘C3.29003000.00001305900.0000
416007207华夏常阳三年定开混合5.6200495280.0000215595000.0000
417007257凯石沣混合A4.36008500.00003700050.0000
418007258凯石沣混合C4.36008500.00003700050.0000
419007261融通消费升级混合7.180018700.00008140110.0000
420007281嘉合消费升级混合8.59004600.00002002380.0000
421007282华夏鼎淳债券A0.610019792.00008615460.0000
422007283华夏鼎淳债券C0.610019792.00008615460.0000
423007305国联安新科技混合2.610015200.00006616560.0000
424007306华泰柏瑞基本面智选A6.41005200.00002263560.0000
425007307华泰柏瑞基本面智选C6.41005200.00002263560.0000
426007368浙商沪港深精选混合A4.1300189588.000082527700.0000
427007369浙商沪港深精选混合C4.1300189588.000082527700.0000
428007404华宝沪深300指数增强C2.060021400.00009315420.0000
429007421中金衡盈混合A1.55002400.00001044720.0000
430007422中金衡盈混合C1.55002400.00001044720.0000
431007502前海开源裕和混合C3.54008200.00003569460.0000
432007527融通量化多策略混合A6.030021200.00009228360.0000
433007528融通量化多策略混合C6.030021200.00009228360.0000
434007553中信建投医改混合C8.1100200000.000087060000.0000
435007575宝盈祥泰混合C2.33001000.0000435300.0000
436007579宝盈先进制造混合C9.9600567712.0000247125000.0000
437007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C8.7200594446.0000258762000.0000
438007592华夏价值精选混合6.2700195100.000084927000.0000
439007613嘉合医疗健康混合7.860016500.00007182450.0000
440007666华夏鼎泓债券A0.35005100.00002220030.0000
441007667华夏鼎泓债券C0.35005100.00002220030.0000
442007678泰达宏利品牌升级混合A9.040037700.000016410800.0000
443007679泰达宏利品牌升级混合C9.040037700.000016410800.0000
444007718中银创新医疗混合2.410047200.000020546200.0000
445007731民生加银持续成长混合A7.6500120512.000052458900.0000
446007732民生加银持续成长混合C7.6500120512.000052458900.0000
447007733南方智锐混合A6.7000260016.0000113185000.0000
448007734南方智锐混合C6.7000260016.0000113185000.0000
449007737诺德研发创新1003.760052500.000022853200.0000
450007749民生加银鹏程混合C0.460010800.00004701240.0000
451007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.5800200.000087060.0000
452007965民生加银品质消费股票A2.760011000.00004788300.0000
453007966民生加银品质消费股票C2.760011000.00004788300.0000
454007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.1100300.0000130590.0000
455007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.1100300.0000130590.0000
456008135华宸未来价值先锋9.89007900.00003438870.0000
457008162浦银安盛经济带崛起混合C2.450015500.00006747150.0000
458008220兴业中证国有企业指数增强C2.68001000.0000435300.0000
459008227宝盈研究精选混合A9.1900219488.000095543100.0000
460008228宝盈研究精选混合C9.1900219488.000095543100.0000
461008244上银鑫卓混合4.720017100.00007443630.0000
462008264南方ESG股票A9.6400287800.0000125279000.0000
463008265南方ESG股票C9.6400287800.0000125279000.0000
464008324宝盈祥利稳健配置混合A1.970016400.00007138920.0000
465008325宝盈祥利稳健配置混合C1.970016400.00007138920.0000
466008359华安医疗创新混合2.640065300.000028425100.0000
467008371华安汇智精选两年持有期混合3.5300131200.000057111400.0000
468008551东财医药A5.690024548.000010685700.0000
469008552东财医药C5.690024548.000010685700.0000
470008671银华科技创新混合4.690094786.000041260300.0000
471008672宝盈祥泽混合A3.490011000.00004788300.0000
472008673宝盈祥泽混合C3.490011000.00004788300.0000
473008681鹏华价值成长混合9.66001593558.0000693676000.0000
474008716鹏华优质回报两年定开混合5.9400305200.0000132854000.0000
475008835富国量化三个月持有期混合A2.9400179800.000078266900.0000
476008836富国量化三个月持有期混合C2.9400179800.000078266900.0000
477008854南方内需增长两年股票A4.9700654076.0000284719000.0000
478008855南方内需增长两年股票C4.9700654076.0000284719000.0000
479008860民生加银龙头优选股票3.4200163614.000071221200.0000
480008903广发科技先锋混合4.76002812826.00001224420000.0000
481008909创金合信鑫益混合A4.340022906.00009970980.0000
482008910创金合信鑫益混合C4.340022906.00009970980.0000
483008949平安匠心优选混合A5.2700334536.0000145624000.0000
484008950平安匠心优选混合C5.2700334536.0000145624000.0000
485008978银华长丰混合发起式9.740036076.000015703900.0000
486009008平安科技创新混合A5.000096547.000042026900.0000
487009009平安科技创新混合C5.000096547.000042026900.0000
488009010华夏兴阳一年持有混合8.0400816060.0000355231000.0000
489009011华夏睿阳一年持有混合8.1000298690.0000130020000.0000
490009163广发医疗保健股票C5.23001882802.0000819584000.0000
491009241融通领先成长混合(LOF)C3.5700298246.0000129826000.0000
492009270融通逆向策略灵活配置混合C2.780023900.000010403700.0000
493009273融通中国风1号灵活配置混合C7.4000976054.0000424876000.0000
494009275融通医疗保健行业混合C6.2700300200.0000130677000.0000
495009277融通行业景气混合C6.45001199390.0000522094000.0000
496009314广发双擎升级混合C5.59002409282.00001048760000.0000
497040012华安强化收益债券A0.90002000.0000870600.0000
498040013华安强化收益债券B0.90002000.0000870600.0000
499040016华安行业轮动混合3.760020764.00009038570.0000
500040020华安升级主题混合4.190020846.00009074260.0000
501040025华安科技动力混合4.9600121200.000052758400.0000
502050026博时医疗保健行业混合A3.5500772531.0000336283000.0000
503070006嘉实服务增值行业混合5.3100209000.000090977700.0000
504070018嘉实回报混合4.060049200.000021416800.0000
505070032嘉实优化红利混合8.8000447434.0000194768000.0000
506080002长盛创新先锋混合2.59006000.00002611800.0000
507090012大成深证成长40ETF联接0.0500200.000087060.0000
508100020富国天益价值混合4.7600729198.0000311461000.0000
509100029富国天成红利混合8.2500255062.0000109496000.0000
510110003易方达上证50指数A4.12001864000.0000811399000.0000
511110019易方达深证100ETF联接A0.0200900.0000391770.0000
512110023易方达医疗保健行业混合5.9300787340.0000342729000.0000
513110027易方达安心回报债券A1.9300533908.0000232410000.0000
514110028易方达安心回报债券B1.9300533908.0000232410000.0000
515150018银华稳进2.3600196989.000085749300.0000
516150019银华锐进2.3600196989.000085749300.0000
517150022申万菱信深证成指分级收益1.190090514.000039400700.0000
518150023申万菱信深证成指分级进取1.190090514.000039400700.0000
519150030银华中证等权90指数金利1.26004309.00001875710.0000
520150031银华中证等权90指数鑫利1.26004309.00001875710.0000
521150049南方消费收益4.080073600.000032038100.0000
522150050南方消费进取4.080073600.000032038100.0000
523150064长盛同瑞A2.5500600.0000261180.0000
524150065长盛同瑞B2.5500600.0000261180.0000
525150092诺德深证300指数分级A2.2300230.0000100119.0000
526150093诺德深证300指数分级B2.2300230.0000100119.0000
527150130国泰国证医药卫生行业分级A4.6600196790.000085662700.0000
528150131国泰国证医药卫生行业分级B4.6600196790.000085662700.0000
529150148信诚中证800医药指数分级A6.600029774.000012960600.0000
530150149信诚中证800医药指数分级B6.600029774.000012960600.0000
531150209富国中证国有企业改革分级A3.0200405300.0000176427000.0000
532150210富国中证国有企业改革分级B3.0200405300.0000176427000.0000
533150219前海开源健康分级A9.6500100000.000043530000.0000
534150220前海开源健康分级B9.6500100000.000043530000.0000
535150257易方达生物分级A10.210058412.000025426700.0000
536150258易方达生物分级B10.210058412.000025426700.0000
537150271招商国证生物医药指数分级A10.4100871657.0000379432000.0000
538150272招商国证生物医药指数分级B10.4100871657.0000379432000.0000
539150283申万菱信申万医药生物分级A4.670046804.000020373800.0000
540150284申万菱信申万医药生物分级B4.670046804.000020373800.0000
541150295南方中证国有企业改革分级A3.050010100.00004396530.0000
542150296南方中证国有企业改革分级B3.050010100.00004396530.0000
543151001银河稳健混合3.2900110000.000047883000.0000
544159807易方达中证科技50ETF4.420074008.000032215700.0000
545159901易方达深证100ETF2.2400427763.0000186205000.0000
546159906大成深证成长40ETF10.160051000.000022200300.0000
547159929汇添富中证医药卫生ETF5.880051832.000022562500.0000
548159938广发中证全指医药卫生ETF3.8300260121.0000113231000.0000
549159943大成深证成份ETF1.28007260.00003160280.0000
550159975招商深证100ETF2.590010700.00004657710.0000
551159986弘毅远方国证消费100ETF2.05007800.00003395340.0000
552159987银华中证研发创新100ETF3.580011090.00004827480.0000
553159992银华中证创新药产业ETF10.4200621163.0000270392000.0000
554160127南方新兴消费增长分级4.080073600.000032038100.0000
555160133南方天元新产业股票(LOF)6.1500349118.0000151971000.0000
556160136南方中证国有企业改革指数分级3.050010100.00004396530.0000
557160142南方战略配售(LOF)0.4400201806.000087846200.0000
558160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.6600196790.000085662700.0000
559160311华夏蓝筹混合(LOF)4.9700421892.0000183650000.0000
560160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.57006800.00002960040.0000
561160603鹏华普天收益混合9.8700128800.000056066600.0000
562160605鹏华中国50混合7.7100230954.0000100534000.0000
563160607鹏华价值优势混合(LOF)7.4500422986.0000184126000.0000
564160610鹏华动力增长混合(LOF)4.1300166202.000072347700.0000
565160611鹏华优质治理混合(LOF)9.7600364628.0000158723000.0000
566160624鹏华消费领先混合6.490096400.000041962900.0000
567160635鹏华中证医药卫生(LOF)5.66009700.00004222410.0000
568160645鹏华精选回报三年定开混合7.060057402.000024987100.0000
569160808长盛同瑞中证200分级2.5500600.0000261180.0000
570161026富国中证国有企业改革指数分级3.0200405300.0000176427000.0000
571161035富国中证医药主题指数增强5.7000101800.000044313500.0000
572161037富国中证高端制造指数增强型1.86002800.00001218840.0000
573161122易方达生物分级10.210058412.000025426700.0000
574161213国投瑞银中证消费服务指数1.59001406.0000612032.0000
575161601融通新蓝筹混合2.8500144400.000062857300.0000
576161604融通深证100指数A2.3700303230.0000131996000.0000
577161606融通行业景气混合A6.45001199390.0000522094000.0000
578161610融通领先成长混合(LOF)A3.5700298246.0000129826000.0000
579161616融通医疗保健行业混合A/B6.2700300200.0000130677000.0000
580161706招商优质成长混合(LOF)8.8500308400.0000134247000.0000
581161726招商国证生物医药指数分级10.4100871657.0000379432000.0000
582161812银华深证100指数分级2.3600196989.000085749300.0000
583161816银华中证等权90指数分级1.26004309.00001875710.0000
584161837银华大盘两年定开混合3.6600197398.000085927400.0000
585162203泰达宏利稳定混合9.130034000.000014800200.0000
586162204泰达宏利行业混合9.7600133200.000057982000.0000
587162207泰达宏利效率优选混合7.1600182160.000079294200.0000
588162208泰达宏利首选企业股票6.370097936.000042631500.0000
589162209泰达宏利市值优选混合3.530091402.000039787300.0000
590162210泰达宏利集利债券A0.12001398.0000608549.0000
591162214泰达宏利领先中小盘混合4.830010900.00004744770.0000
592162299泰达宏利集利债券C0.12001398.0000608549.0000
593162717广发再融资主题3.980034000.000014800200.0000
594163109申万菱信深证成指分级1.190090514.000039400700.0000
595163118申万菱信申万医药生物分级4.670046804.000020373800.0000
596163821中银沪深300等权重指数0.40001100.0000478830.0000
597164401前海开源健康分级9.6500100000.000043530000.0000
598165313建信优势动力混合(LOF)4.110040258.000017524300.0000
599165317建信丰裕多策略灵活配置混合3.82009000.00003917700.0000
600165519信诚中证800医药指数分级6.600029774.000012960600.0000
601165707诺德深证300指数分级2.2300230.0000100119.0000
602166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A0.9800325.0000141472.0000
603166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C0.9800325.0000141472.0000
604166109信达澳银量化先锋(LOF)A1.760021351.00009294090.0000
605166110信达澳银量化先锋(LOF)C1.760021351.00009294090.0000
606167001平安鼎泰混合(LOF)3.720015400.00006703620.0000
607167002平安鼎越混合(LOF)3.24001900.0000827070.0000
608168001国寿安保中证养老产业5.17009200.00004004760.0000
609180010银华优质增长混合3.2100200842.000087426500.0000
610180013银华领先策略混合6.0900136234.000059302700.0000
611180015银华增强收益债券1.31005504.00002395890.0000
612180018银华和谐主题混合5.580058060.000025273500.0000
613180028银华永祥灵活配置混合4.88008864.00003858500.0000
614200007长城安心回报混合2.3900100962.000043948800.0000
615200012长城中小盘成长混合2.220031600.000013755500.0000
616200015长城优化升级混合3.61007800.00003395340.0000
617200016长城稳健成长灵活配置混合3.410011600.00005049480.0000
618202001南方稳健成长混合4.5900243939.0000106187000.0000
619202002南方稳健成长贰号混合4.6200214480.000093363100.0000
620202003南方绩优成长混合A6.27001038848.0000452211000.0000
621202007南方隆元产业主题混合6.8900364908.0000158844000.0000
622202009南方盛元红利混合6.4200120034.000052250800.0000
623202011南方优选价值混合A4.9400222038.000096653100.0000
624202017南方深证成份ETF联接A0.0600400.0000174120.0000
625202023南方优选成长混合A3.7000200042.000087078300.0000
626202105南方广利回报债券A/B2.510067800.000029513300.0000
627202213南方核心竞争混合2.950010200.00004440060.0000
628206002鹏华精选成长混合4.900065244.000028400700.0000
629206007鹏华消费优选混合7.0000161030.000070096400.0000
630206012鹏华价值精选股票4.940023698.000010315700.0000
631213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A8.7200594446.0000258762000.0000
632217016招商深证100指数A2.12006100.00002655330.0000
633217018招商安瑞进取债券0.77001000.0000435300.0000
634217020招商安达灵活配置混合4.740020400.00008880120.0000
635233009大摩多因子策略混合2.540077700.000033822800.0000
636233010大摩深证300指数增强2.43002600.00001131780.0000
637240011华宝大盘精选混合3.350013800.00006007140.0000
638240017华宝新兴产业混合7.080073102.000031821300.0000
639240020华宝医药生物混合8.5200202824.000088289300.0000
640270041广发消费品精选混合9.5000148400.000064598500.0000
641290010泰信中证200指数2.24002769.00001205350.0000
642310328申万菱信新动力混合6.5100162134.000070576900.0000
643310388申万菱信消费增长混合6.710038500.000016759000.0000
644320005诺安价值增长混合4.0200143800.000062596100.0000
645320008诺安增利债券A0.2600200.000087060.0000
646320009诺安增利债券B0.2600200.000087060.0000
647320012诺安主题精选混合5.820080000.000034824000.0000
648350009天治研究驱动混合A3.24007800.00003395340.0000
649370023上投摩根中证消费服务指数2.73002138.0000930671.0000
650370024上投摩根核心优选混合8.4100180838.000078718800.0000
651373010上投摩根双息平衡混合A3.4800101494.000044180300.0000
652373020上投摩根双核平衡混合5.260064885.000028244400.0000
653375010上投摩根中国优势混合5.7600220566.000096012400.0000
654376510上投摩根大盘蓝筹股票2.540017882.00007784030.0000
655377020上投摩根内需动力混合5.6700383202.0000166808000.0000
656377150上投摩根健康品质生活混合4.06009820.00004274650.0000
657377240上投摩根新兴动力混合A7.7900932735.0000406020000.0000
658377530上投摩根行业轮动混合A8.6600172014.000074877700.0000
659378010上投摩根成长先锋混合3.0000144714.000062994000.0000
660379010上投摩根中小盘混合7.1700116178.000050572300.0000
661395011中海增强收益债券A0.3700800.0000348240.0000
662395012中海增强收益债券C0.3700800.0000348240.0000
663398031中海蓝筹混合3.59007200.00003134160.0000
664399011中海医疗保健主题股票6.4100204000.000088801200.0000
665400007东方策略成长混合7.490058000.000025247400.0000
666400025东方新兴成长混合7.680046000.000020023800.0000
667400032东方主题精选混合3.670012000.00005223600.0000
668460001华泰柏瑞盛世中国混合5.6400205148.000089300900.0000
669470006汇添富医药保健混合A4.0800536080.0000233356000.0000
670470010汇添富多元收益债券A2.170014200.00006181260.0000
671470011汇添富多元收益债券C2.170014200.00006181260.0000
672470068汇添富深证300ETF联接0.0500100.000043530.0000
673481001工银核心价值混合A4.4500460694.0000200540000.0000
674481004工银稳健成长混合A3.5700110400.000048057100.0000
675481006工银红利混合4.420056600.000024638000.0000
676481008工银大盘蓝筹混合5.660051000.000022200300.0000
677481017工银量化策略混合3.680030084.000013095600.0000
678487021工银优质精选混合3.41009400.00004091820.0000
679501005汇添富中证精准医疗指数A5.2500128110.000055766300.0000
680501006汇添富中证精准医疗指数C5.2500128110.000055766300.0000
681501009汇添富中证生物科技指数A9.7700412001.0000179344000.0000
682501010汇添富中证生物科技指数C9.7700412001.0000179344000.0000
683501038银华明择多策略定期开放混合4.3300119786.000052142800.0000
684501076鹏华科创3年封闭混合3.7600120000.000052236000.0000
685501083银华科创主题3年封闭混合5.6700205342.000089385400.0000
686501093华夏翔阳两年定开混合8.1700499784.0000217556000.0000
687501099平安科技创新3年封闭混合4.550025100.000010926000.0000
688502006易方达国企改革指数分级3.040016300.00007095390.0000
689502007易方达国企改革指数分级A3.040016300.00007095390.0000
690502008易方达国企改革指数分级B3.040016300.00007095390.0000
691510080长盛全债指数增强债券1.88003800.00001654140.0000
692512010易方达沪深300医药ETF8.6400405300.0000176427000.0000
693512120华安中证细分医药ETF7.720020852.00009076880.0000
694512290国泰中证生物医药ETF4.6000239400.0000104211000.0000
695512610嘉实中证医药卫生ETF5.91002120.0000922836.0000
696512770华夏战略新兴成指ETF3.500026300.000011448400.0000
697515000华宝中证科技龙头ETF5.14001156290.0000503333000.0000
698515200申万菱信中证研发创新100ETF3.620019700.00008575410.0000
699515950富国中证医药50ETF8.110022400.00009750720.0000
700515960嘉实医药健康100ETF6.410030700.000013363700.0000
701519001银华价值优选混合6.0800639970.0000278579000.0000
702519013海富通风格优势混合3.140036424.000015855400.0000
703519026海富通中小盘混合8.8200138800.000060419600.0000
704519113浦银安盛精致生活混合3.840021000.00009141300.0000
705519120浦银安盛新兴产业混合3.510026000.000011317800.0000
706519127浦银安盛盛世精选混合A1.29008800.00003830640.0000
707519171浦银安盛医疗健康混合6.9800140060.000060968100.0000
708519175浦银安盛经济带崛起混合2.450015500.00006747150.0000
709519176浦银安盛消费升级混合C7.02009400.00004091820.0000
710519177浦银安盛盛世精选混合C1.29008800.00003830640.0000
711519223海富通欣荣混合C1.630013400.00005833020.0000
712519224海富通欣荣混合A1.630013400.00005833020.0000
713519651银河转型混合4.5800100000.000043530000.0000
714519655银河服务混合5.0900100000.000043530000.0000
715519664银河美丽混合A7.0400105200.000045793600.0000
716519665银河美丽混合C7.0400105200.000045793600.0000
717519677银河定投宝腾讯济安指数1.17007400.00003221220.0000
718519959长信多利混合3.360017570.00007648220.0000
719519979长信内需成长混合A5.3700326276.0000142028000.0000
720530003建信优选成长混合A4.8100190908.000083102300.0000
721530005建信优化配置混合5.8100260878.0000113560000.0000
722530006建信核心精选混合7.010059500.000025900400.0000
723530011建信内生动力混合3.170026000.000011317800.0000
724530012建信积极配置混合3.850012800.00005571840.0000
725530016建信恒稳价值混合3.22004400.00001915320.0000
726530019建信社会责任混合7.02004000.00001741200.0000
727530020建信转债增强债券A1.15002800.00001218840.0000
728531020建信转债增强债券C1.15002800.00001218840.0000
729540002汇丰晋信龙腾混合9.9000212600.000092544800.0000
730590002中邮核心成长混合4.7900609662.0000265386000.0000
731590005中邮核心主题混合6.8200160000.000069648000.0000
732620007金元顺安优质精选混合A3.970014600.00006355380.0000
733630006华商产业升级混合2.60009630.00004191940.0000
734630010华商价值精选混合2.730055742.000024264500.0000
735660006农银大盘蓝筹混合2.190010600.00004614180.0000
736671010西部利得策略优选混合1.60009502.00004136220.0000
737671030西部利得事件驱动股票3.4500400.0000174120.0000
738690001民生加银品牌蓝筹混合3.300046400.000020197900.0000
739690002民生增强收益债券A0.890047031.000020472600.0000
740690004民生加银稳健成长混合4.72006600.00002872980.0000
741690005民生加银内需增长混合7.5300110500.000048100600.0000
742690006民生加银信用双利债券A1.270021416.00009322380.0000
743690007民生加银景气行业混合A4.6900180018.000078361800.0000
744690009民生加银红利回报混合5.630010418.00004534960.0000
745690202民生增强收益债券C0.890047031.000020472600.0000
746690206民生加银信用双利债券C1.270021416.00009322380.0000
747700002平安深证300指数增强1.65003500.00001523550.0000
748710001富安达优势成长混合3.000090000.000039177000.0000
749740001长安宏观策略混合3.49001000.0000435300.0000
750770001德邦优化混合3.98006000.00002611800.0000
751960002华夏回报混合H4.93001399814.0000609339000.0000
752960005上投摩根双息平衡混合H3.4800101494.000044180300.0000
753960006上投摩根行业轮动混合H8.6600172014.000074877700.0000
754960007上投摩根新兴动力混合H7.7900932735.0000406020000.0000
755960010工银核心价值混合H4.4500460694.0000200540000.0000
756960020南方优选价值混合H4.9400222038.000096653100.0000
757960023工银稳健成长混合H3.5700110400.000048057100.0000
758960028建信优选成长混合H4.8100190908.000083102300.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.1700935901.0000160151000.0000
2000020景顺长城品质投资混合3.6200313872.000053709800.0000
3000045工银产业债债券A0.6600454300.000077739800.0000
4000046工银产业债债券B0.6600454300.000077739800.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.050046055.00007880930.0000
6000056建信消费升级混合8.860039508.00006760610.0000
7000058国联安安泰灵活配置混合1.020025000.00004278000.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.790040900.00006998810.0000
9000083汇添富消费行业混合8.12005500082.0000941174000.0000
10000117广发轮动配置混合6.0000294900.000050463300.0000
11000142融通增强收益债券A0.15001400.0000239568.0000
12000167广发聚优灵活配置混合A10.0300227575.000038942600.0000
13000172华泰柏瑞量化增强混合A2.6400341943.000058513300.0000
14000173汇添富美丽30混合4.0700860000.0000147163000.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强2.8600274407.000046956500.0000
16000195工银成长收益混合A1.700020000.00003422400.0000
17000196工银成长收益混合B1.700020000.00003422400.0000
18000199国泰量化策略收益混合3.850015400.00002635250.0000
19000214广发成长优选混合2.990015300.00002618140.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.250046500.00007957080.0000
21000259农银区间收益混合3.840096700.000016547300.0000
22000270建信灵活配置混合1.06004800.0000821376.0000
23000279华商红利优选混合2.370028500.00004876920.0000
24000294华安生态优先混合5.1100822600.0000140763000.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强2.80001134585.0000194150000.0000
26000312华安沪深300增强A2.490071600.000012252200.0000
27000313华安沪深300增强C2.490071600.000012252200.0000
28000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.1700120052.000020543300.0000
29000333长城稳固收益债券A1.52004500.0000770040.0000
30000334长城稳固收益债券C1.52004500.0000770040.0000
31000368汇添富沪深300安中指数2.190042969.00007352860.0000
32000414嘉实绝对收益策略定期混合1.870015300.00002618140.0000
33000435建信稳定添利债券A2.32002200.0000376464.0000
34000466融通通瑞债券A/B0.3000300.000051336.0000
35000477广发主题领先混合5.9900333900.000057137000.0000
36000512国泰沪深300指数增强A2.710061041.000010445300.0000
37000520上银新兴价值成长混合5.530084700.000014493900.0000
38000524上投摩根民生需求股票2.980041200.00007050140.0000
39000527南方新优享灵活配置混合A5.3000940226.0000160891000.0000
40000529广发竞争优势混合9.4900407568.000069743000.0000
41000530招商丰盛稳定增长混合A4.160019000.00003251280.0000
42000531东吴阿尔法灵活配置混合3.30009200.00001574300.0000
43000532景顺长城优势企业混合5.350081664.000013974300.0000
44000541华商创新成长混合发起式6.6600299500.000051250400.0000
45000550广发新动力混合2.9100104400.000017864900.0000
46000567广发聚祥灵活混合5.840073900.000012645800.0000
47000574宝盈新价值混合A7.2300280000.000047913600.0000
48000577安信价值精选股票5.62001022572.0000174983000.0000
49000590华安新活力混合0.680028300.00004842700.0000
50000613国寿安保沪深300ETF联接0.050017000.00002909040.0000
51000634富国天盛灵活配置基金7.4600239537.000040989600.0000
52000649长城久鑫灵活配置2.970013000.00002224560.0000
53000656前海开源沪深300指数2.010022201.00003799040.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.76004613.0000789377.0000
55000692汇添富双利债券C0.9100150000.000025668000.0000
56000723建信稳定添利债券C2.32002200.0000376464.0000
57000746招商行业精选股票基金6.4300419500.000071784800.0000
58000753华宝量化对冲混合A0.680045600.00007803070.0000
59000754华宝量化对冲混合C0.680045600.00007803070.0000
60000755富安达新兴成长混合4.140049000.00008384880.0000
61000756建信潜力新蓝筹股票3.450013600.00002327230.0000
62000761国富健康优质生活股票2.540080000.000013689600.0000
63000762汇添富绝对收益定开混合A0.7100989912.0000169394000.0000
64000835华润元大富时中国A50指数4.630047600.00008145310.0000
65000845国投瑞银信息消费混合4.520020800.00003559300.0000
66000854鹏华养老产业股票9.3500401242.000068660500.0000
67000859融通通瑞债券C0.3000300.000051336.0000
68000875建信稳定得利债券A1.020024900.00004260890.0000
69000877华泰柏瑞量化优选混合1.460059446.000010172400.0000
70000887上投摩根稳进回报混合0.6200673.0000115164.0000
71000904银华回报定开混合10.3200117545.000020114300.0000
72000925汇添富外延增长主题股票2.2100371950.000063648100.0000
73000926中信建投睿信灵活配置混合A7.650045000.00007700400.0000
74000961天弘沪深300ETF联接A0.070025603.00004381190.0000
75000977长城环保主题混合4.2400150000.000025668000.0000
76000992广发对冲套利定期开放混合2.0400359627.000061539400.0000
77000993华宝稳健回报混合8.6300136700.000023392100.0000
78000994建信睿盈灵活配置混合A3.570025300.00004329340.0000
79000995建信睿盈灵活配置混合C3.570025300.00004329340.0000
80001004新华稳健回报混合发起式3.840047000.00008042640.0000
81001008工银国企改革股票3.8200266096.000045534300.0000
82001011华夏希望债券A0.300034600.00005920750.0000
83001013华夏希望债券C0.300034600.00005920750.0000
84001015华夏沪深300指数增强A3.0500179800.000030767400.0000
85001016华夏沪深300指数增强C3.0500179800.000030767400.0000
86001017泰达改革动力混合A3.290056000.00009582720.0000
87001018易方达新经济混合3.5400479657.000082078900.0000
88001030天弘云端生活优选4.240069900.000011961300.0000
89001043工银美丽城镇股票4.4900161700.000027670100.0000
90001053南方创新经济4.7200304722.000052144000.0000
91001054工银新金融股票4.7400179000.000030630500.0000
92001059中金绝对收益1.97009318.00001594500.0000
93001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.290084500.000014459600.0000
94001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.330031531.00005395580.0000
95001076易方达改革红利混合10.2600653126.0000111763000.0000
96001104华安新丝路主题股票6.8300521995.000089323800.0000
97001105信达澳银转型创新股票3.080088667.000015172700.0000
98001106华商健康生活混合4.3200187606.000032103100.0000
99001117中欧精选定期开放混合A5.0400991986.0000169749000.0000
100001124融通增强收益债券C0.15001400.0000239568.0000
101001126上投摩根卓越制造股票3.2700393770.000067381900.0000
102001135益民品质升级混合6.680076217.000013042300.0000
103001140工银总回报灵活配置混合3.030099100.000016958000.0000
104001143华商量化进取混合3.1500279542.000047835200.0000
105001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.8500113500.000019422100.0000
106001152融通新区域新经济灵活配置混合2.4500101280.000017331000.0000
107001154北信瑞丰平安中国4.650013900.00002378570.0000
108001163银华中国梦30股票8.5900249476.000042690300.0000
109001170泰达宏利复兴混合9.7100642500.0000109945000.0000
110001184易方达新常态灵活配置混合4.7500750000.0000128340000.0000
111001188鹏华改革红利股票3.2900164242.000028105100.0000
112001192上投摩根整合驱动混合7.1400352046.000060242100.0000
113001193中金消费升级6.910061869.000010587000.0000
114001196东方鼎新灵活配置混合A0.620014000.00002395680.0000
115001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.8600388000.000066394600.0000
116001209前海开源一带一路混合A7.280070551.000012072700.0000
117001222鹏华外延成长混合7.90001221100.0000208955000.0000
118001239长盛国企改革混合7.6500309500.000052961600.0000
119001245工银生态环境股票3.0300187500.000032085000.0000
120001247华泰柏瑞新利混合A1.670021900.00003747530.0000
121001250天弘新活力混合1.760036300.00006211660.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合4.860042100.00007204150.0000
123001276建信新经济灵活配置混合3.530075823.000012974800.0000
124001277博时国企改革股票2.5400141500.000024213500.0000
125001280银华聚利灵活配置混合A5.1400202908.000034721600.0000
126001289银华汇利灵活配置混合A0.140017500.00002994600.0000
127001291大摩量化多策略股票2.990070000.000011978400.0000
128001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.060044000.00007529280.0000
129001297平安智慧中国混合4.4400285863.000048916900.0000
130001324华宝新价值混合1.000025800.00004414900.0000
131001345富国新收益灵活配置混合A2.360034100.00005835190.0000
132001347富国新收益灵活配置混合C2.360034100.00005835190.0000
133001349富国改革动力混合5.8100872300.0000149268000.0000
134001358宝盈祥泰混合A1.83002000.0000342240.0000
135001362景顺长城领先回报混合A0.760026757.00004578660.0000
136001363长城久惠灵活配置混合3.200018200.00003114380.0000
137001373易方达新丝路灵活配置混合8.27003084381.0000527799000.0000
138001379景顺长城领先回报混合C0.760026757.00004578660.0000
139001382易方达国企改革混合10.460054550.00009334600.0000
140001384东方新思路混合A9.2800123000.000021047800.0000
141001385东方新思路混合C9.2800123000.000021047800.0000
142001396建信互联网+产业升级股票6.1900356800.000061055600.0000
143001415信诚新锐混合A0.480014600.00002498350.0000
144001416嘉实事件驱动股票1.8700492175.000084221000.0000
145001419泰达宏利新思路混合A1.44009300.00001591420.0000
146001420南方大数据300A5.1500107910.000018465600.0000
147001426南方大数据300C5.1500107910.000018465600.0000
148001443易方达瑞选灵活配置混合I2.1900143100.000024487300.0000
149001444易方达瑞选灵活配置混合E2.1900143100.000024487300.0000
150001447天弘惠利混合2.320030200.00005167820.0000
151001470融通通鑫灵活配置混合0.490030500.00005219160.0000
152001473建信大安全战略精选股票9.9400126300.000021612500.0000
153001482上投摩根新兴服务股票3.100013200.00002258780.0000
154001484天弘新价值混合2.930065000.000011122800.0000
155001487宝盈优势产业混合9.250045400.00007768850.0000
156001490汇添富国企创新股票5.9900187900.000032153400.0000
157001496工银聚焦30股票4.940071600.000012252200.0000
158001506景顺长城泰和回报混合A1.64005600.0000958272.0000
159001507景顺长城泰和回报混合C1.64005600.0000958272.0000
160001522博时新策略灵活配置混合A0.990035500.00006074760.0000
161001523博时新策略灵活配置混合C0.990035500.00006074760.0000
162001535景顺长城改革机遇灵活配置A5.450012100.00002070550.0000
163001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.9500255400.000043704000.0000
164001543宝盈新锐混合A9.7800280900.000048067600.0000
165001588天弘中证800指数A1.59002597.0000444399.0000
166001589天弘中证800指数C1.59002597.0000444399.0000
167001605国富沪港深成长精选股票2.4900273634.000046824300.0000
168001623兴业国企改革混合7.5400139026.000023790100.0000
169001631天弘中证食品饮料指数A9.4700776723.0000132913000.0000
170001632天弘中证食品饮料指数C9.4700776723.0000132913000.0000
171001641富国绝对收益多策略混合A1.2900122700.000020996400.0000
172001651工银新蓝筹股票5.340077124.000013197500.0000
173001681新华积极价值灵活配置混合8.880025000.00004278000.0000
174001706诺安积极回报混合1.810025000.00004278000.0000
175001708东兴改革精选混合6.83005700.0000975384.0000
176001714工银文体产业股票2.81001133093.0000193895000.0000
177001725汇添富高端制造股票5.0500359908.000061587500.0000
178001728银华战略新兴定开混合5.820042190.00007219550.0000
179001733泰达宏利量化股票2.490019857.00003397930.0000
180001758嘉实研究增强混合1.870026300.00004500460.0000
181001759嘉实成长增强混合4.8300110019.000018826500.0000
182001815华泰柏瑞激励动力混合A3.240026300.00004500460.0000
183001832易方达瑞恒灵活配置混合10.2100243341.000041640500.0000
184001849前海开源强势共识100强股票1.27001300.0000222456.0000
185001857易方达现代服务业混合8.6100254747.000043592300.0000
186001878嘉实沪港深精选股票6.96001380033.0000236151000.0000
187001881中欧新趋势混合E4.60001611821.0000275815000.0000
188001886中欧行业成长混合(LOF)E2.98002099112.0000359200000.0000
189001890中欧精选定期开放混合E5.0400991986.0000169749000.0000
190001892长盛新兴成长混合4.920061000.000010438300.0000
191001903光大欣鑫混合A1.200037000.00006331440.0000
192001904光大欣鑫混合C1.200037000.00006331440.0000
193001927华夏消费升级灵活配置混合A9.4000683203.0000116910000.0000
194001928华夏消费升级灵活配置混合C9.4000683203.0000116910000.0000
195001940农银现代农业加5.570049500.00008470440.0000
196001948建信稳定丰利债券A0.96002800.0000479136.0000
197001949建信稳定丰利债券C0.96002800.0000479136.0000
198001974景顺长城量化新动力股票2.210063889.000010932700.0000
199002001华夏回报混合A8.92006441431.00001102260000.0000
200002011华夏红利混合2.83001314485.0000224935000.0000
201002020国都创新驱动5.230014000.00002395680.0000
202002021华夏回报二号混合8.35002729661.0000467100000.0000
203002031华夏策略混合3.5300179189.000030662800.0000
204002046信诚新锐混合B0.480014600.00002498350.0000
205002049融通新机遇灵活配置混合0.500030600.00005236270.0000
206002063国泰沪深300指数增强C2.710061041.000010445300.0000
207002080前海开源一带一路混合C7.280070551.000012072700.0000
208002082华泰柏瑞激励动力混合C3.240026300.00004500460.0000
209002087国富新机遇混合A1.130030800.00005270500.0000
210002088国富新机遇混合C1.130030800.00005270500.0000
211002091华泰柏瑞新利混合C1.670021900.00003747530.0000
212002111华宝新起点混合0.940025700.00004397780.0000
213002118广发安盈混合A2.150014900.00002549690.0000
214002119广发安盈混合C2.150014900.00002549690.0000
215002125广发新兴成长混合3.420028900.00004945370.0000
216002156长盛盛世混合A1.770042200.00007221260.0000
217002157长盛盛世混合C1.770042200.00007221260.0000
218002174东方互联网嘉混合1.870010500.00001796760.0000
219002192东方鼎新灵活配置混合C0.620014000.00002395680.0000
220002194北信瑞丰稳定增强1.090020000.00003422400.0000
221002213中海顺鑫灵活配置混合3.470018900.00003234170.0000
222002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.890066007.000011295100.0000
223002227长城新优选混合A0.320080900.000013843600.0000
224002228长城新优选混合C0.320080900.000013843600.0000
225002256金信行业优选混合发起式9.040021500.00003679080.0000
226002258大成国企改革灵活配置混合5.690024400.00004175330.0000
227002269银华大数据灵活配置定开混合5.150019956.00003414870.0000
228002291诺安安鑫灵活配置混合8.070058300.00009976300.0000
229002293南方益和混合4.100036000.00006160320.0000
230002304平安安心灵活配置混合A6.050021000.00003593520.0000
231002307银华多元视野灵活配置混合3.550048400.00008282210.0000
232002310创金合信沪深300指数增强A2.900083325.000014258600.0000
233002314泰达宏利新思路混合B1.44009300.00001591420.0000
234002315创金合信沪深300指数增强C2.900083325.000014258600.0000
235002322银华汇利灵活配置混合C0.140017500.00002994600.0000
236002326银华聚利灵活配置混合C5.1400202908.000034721600.0000
237002339海富通安颐收益混合C0.670023322.00003990860.0000
238002350华安安华灵活配置混合3.4300307228.000052572900.0000
239002378建信弘利灵活配置混合9.950070000.000011978400.0000
240002385博时沪深300指数C2.5700851700.0000145743000.0000
241002411华夏新机遇混合A1.580062250.000010652200.0000
242002417招商丰盛稳定增长混合C4.160019000.00003251280.0000
243002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.580070000.000011978400.0000
244002443前海开源沪港深龙头精选混合9.190022600.00003867310.0000
245002446广发利鑫灵活配置混合3.1600100900.000017266000.0000
246002472光大保德信先进服务业混合6.970041900.00007169930.0000
247002527南方安享绝对收益0.84002133.0000334881.0000
248002542长城久鼎混合4.520070000.000011978400.0000
249002543长城久益混合A3.230014100.00002412790.0000
250002544长城久益混合C3.230014100.00002412790.0000
251002573建信汇利灵活配置混合9.910072100.000012337800.0000
252002585建信兴利灵活配置混合5.160018000.00003080160.0000
253002594工银现代服务业混合4.530081400.000013929200.0000
254002602易方达丰惠混合0.440019100.00003268390.0000
255002639天弘价值精选灵活配置混合1.500030900.00005287610.0000
256002640中信建投睿溢混合A4.21003700.0000633144.0000
257002649民生智造2025灵活配置混合3.950041500.00007101480.0000
258002654上投摩根策略精选混合2.53004300.0000735816.0000
259002662前海开源沪港深大消费混合A6.290018800.00003217060.0000
260002663前海开源沪港深大消费混合C6.290018800.00003217060.0000
261002669华商万众创新混合5.980048000.00008213760.0000
262002670万家沪深300指数增强A3.190075605.000012937500.0000
263002671万家沪深300指数增强C3.190075605.000012937500.0000
264002728华富益鑫灵活配置混合A0.680022300.00003815980.0000
265002729华富益鑫灵活配置混合C0.680022300.00003815980.0000
266002732长盛沪港深混合4.800032990.00005645250.0000
267002746汇添富多策略定开混合5.0900400000.000068448000.0000
268002767泰康宏泰回报混合2.0700188039.000032177200.0000
269002770安信新回报混合A5.6500330000.000056469600.0000
270002771安信新回报混合C5.6500330000.000056469600.0000
271002780前海联合泓鑫混合A6.3400155000.000026523600.0000
272002789长盛同享灵活配置A3.560036500.00006245880.0000
273002790长盛同享灵活配置C3.560036500.00006245880.0000
274002802广发东财大数据混合3.41009500.00001625640.0000
275002804华泰柏瑞量化对冲1.100032700.00005595620.0000
276002813博时颐泰混合A0.52003300.0000564696.0000
277002814博时颐泰混合C0.52003300.0000564696.0000
278002833华夏新锦绣混合A2.750036400.00006228770.0000
279002834华夏新锦绣混合C2.750036400.00006228770.0000
280002837华夏网购精选混合A2.100062800.000010746300.0000
281002955融通新趋势灵活配置混合2.550060800.000010404100.0000
282002967浙商大数据智选消费混合4.910077092.000013192000.0000
283002971前海开源鼎安债券A0.4400300.000051336.0000
284002972前海开源鼎安债券C0.4400300.000051336.0000
285002987广发沪深300ETF联接C0.01002000.0000342240.0000
286003015中金沪深300A2.910021400.00003661970.0000
287003131国寿安保强国智造混合2.390082600.000014134500.0000
288003133易方达裕鑫债券A2.780019500.00003336840.0000
289003134易方达裕鑫债券C2.780019500.00003336840.0000
290003144华宝新机遇混合(LOF)C0.810025900.00004432010.0000
291003154华宝新活力混合0.900025700.00004397780.0000
292003167前海开源鼎瑞债券A0.520063643.000010890600.0000
293003168前海开源鼎瑞债券C0.520063643.000010890600.0000
294003170长盛盛辉混合C3.960055800.00009548500.0000
295003182华富弘鑫混合A0.700022300.00003815980.0000
296003183华富弘鑫混合C0.700022300.00003815980.0000
297003189汇添富保鑫混合1.220010000.00001711200.0000
298003190创金合信消费主题股票A9.540032500.00005561400.0000
299003191创金合信消费主题股票C9.540032500.00005561400.0000
300003238新华外延增长主题灵活配置混合3.47008900.00001522970.0000
301003282信诚至裕灵活配置混合A1.020080000.000013689600.0000
302003283信诚至裕灵活配置混合C1.020080000.000013689600.0000
303003293易方达科瑞混合8.1600378548.000064777100.0000
304003319建信瑞丰添利混合A1.1700700.0000119784.0000
305003320建信瑞丰添利混合C1.1700700.0000119784.0000
306003334中融融信双盈A0.58001416.0000242306.0000
307003335中融融信双盈C0.58001416.0000242306.0000
308003345安信新成长混合A0.650020000.00003422400.0000
309003346安信新成长混合C0.650020000.00003422400.0000
310003360前海开源瑞和债券A0.740052100.00008915350.0000
311003361前海开源瑞和债券C0.740052100.00008915350.0000
312003379信诚至选混合A0.510019700.00003371060.0000
313003380信诚至选混合C0.510019700.00003371060.0000
314003416招商财经大数据股票A2.80002200.0000376464.0000
315003432信诚至瑞灵活配置A0.470019700.00003371060.0000
316003433信诚至瑞灵活配置C0.470019700.00003371060.0000
317003475前海联合沪深300指数A2.34002300.0000393576.0000
318003494富国天惠成长混合C4.20003500000.0000598920000.0000
319003510长盛可转债债券A1.030052100.00008915350.0000
320003511长盛可转债债券C1.030052100.00008915350.0000
321003548泰达宏利沪深300指数增强C3.620067500.000011550600.0000
322003550泰达改革动力混合C3.290056000.00009582720.0000
323003579中金沪深300C2.910021400.00003661970.0000
324003582中金量化多策略混合1.310015200.00002601020.0000
325003586先锋精一混合A6.54004000.0000684480.0000
326003587先锋精一混合C6.54004000.0000684480.0000
327003594长盛盛崇灵活配置混合A5.980055000.00009411600.0000
328003595长盛盛崇灵活配置混合C5.980055000.00009411600.0000
329003603景顺长城泰安回报混合A0.430011900.00002036330.0000
330003604景顺长城泰安回报混合C0.430011900.00002036330.0000
331003634嘉实农业产业股票7.1100316500.000054159500.0000
332003684汇安丰融混合A1.27002400.0000410688.0000
333003685汇安丰融混合C1.27002400.0000410688.0000
334003803华安新丰利灵活配置混合A2.870051100.00008744230.0000
335003804华安新丰利灵活配置混合C2.870051100.00008744230.0000
336003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.930034000.00005818080.0000
337003857前海开源周期优选混合A4.70008600.00001471630.0000
338003858前海开源周期优选混合C4.70008600.00001471630.0000
339003876华宝沪深300指数增强A3.010079461.000013597400.0000
340003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.03002327686.0000398314000.0000
341003950博时鑫润混合A1.480033808.00005785220.0000
342003951博时鑫润混合C1.480033808.00005785220.0000
343003955国泰民丰回报定开混合6.7000165700.000028354600.0000
344003957安信量化精选沪深300增强A2.170024600.00004209550.0000
345003958安信量化精选沪深300增强C2.170024600.00004209550.0000
346003993前海开源沪港深核心驱动混合4.810045700.00007820180.0000
347004000泰达睿选稳健混合1.57004000.0000684480.0000
348004005东方民丰回报赢安混合A1.1700200.000034224.0000
349004006东方民丰回报赢安混合C1.1700200.000034224.0000
350004008中融鑫思路混合A1.080011200.00001916540.0000
351004009中融鑫思路混合C1.080011200.00001916540.0000
352004081国联安鑫乾混合A2.62003000.0000513360.0000
353004082国联安鑫乾混合C2.62003000.0000513360.0000
354004083国联安鑫隆混合A0.980014500.00002481240.0000
355004084国联安鑫隆混合C0.980014500.00002481240.0000
356004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.76005700.0000975384.0000
357004119广发创新驱动灵活配置混合9.8800110300.000018874500.0000
358004129国联安鑫汇混合A2.090027800.00004757140.0000
359004130国联安鑫汇混合C2.090027800.00004757140.0000
360004131国联安鑫发混合A0.760016000.00002737920.0000
361004132国联安鑫发混合C0.760016000.00002737920.0000
362004138上银鑫达混合5.970079100.000013535600.0000
363004149博时鑫惠混合A1.050044100.00007546390.0000
364004150博时鑫惠混合C1.050044100.00007546390.0000
365004182建信瑞福添利混合A1.15001700.0000290904.0000
366004189华商消费行业股票9.260014200.00002429900.0000
367004190招商沪深300指数增强A3.090051554.00008821920.0000
368004191招商沪深300指数增强C3.090051554.00008821920.0000
369004222金信民旺债券A0.0500100.000017112.0000
370004231中欧行业成长混合(LOF)C2.98002099112.0000359200000.0000
371004258国寿安保稳嘉混合A1.990075000.000012834000.0000
372004259国寿安保稳嘉混合C1.990075000.000012834000.0000
373004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.880030000.00005133600.0000
374004270汇添富民丰回报混合A3.960080000.000013689600.0000
375004271汇添富民丰回报混合C3.960080000.000013689600.0000
376004274浦银安恒回报定开混合A0.970032000.00005475840.0000
377004275浦银安恒回报定开混合C0.970032000.00005475840.0000
378004284华宝新优选定开混合1.590019300.00003302620.0000
379004301国寿安保稳信混合A1.400035600.00006091870.0000
380004302国寿安保稳信混合C1.400035600.00006091870.0000
381004335华宝新飞跃灵活配置混合2.790025700.00004397780.0000
382004345南方深证成份ETF联接C0.13002200.0000376464.0000
383004357南方智慧混合8.7900360369.000061666300.0000
384004359创金合信量化核心混合A2.830017232.00002948740.0000
385004360创金合信量化核心混合C2.830017232.00002948740.0000
386004402金信民旺债券C0.0500100.000017112.0000
387004408招商深证100指数C5.250038433.00006576660.0000
388004436添富年年泰定开混合A0.430010200.00001745420.0000
389004437添富年年泰定开混合C0.430010200.00001745420.0000
390004451汇添富年年丰定开混合A2.64008300.00001420300.0000
391004452汇添富年年丰定开混合C2.64008300.00001420300.0000
392004456兴银消费新趋势灵活配置5.22007319.00001252430.0000
393004466长盛盛杰混合C3.02009000.00001540080.0000
394004468建信瑞福添利混合C1.15001700.0000290904.0000
395004477嘉实沪港深回报混合5.6300559462.000095735100.0000
396004484泰达宏利业绩股票A3.930015527.00002656980.0000
397004485泰达宏利业绩股票C3.930015527.00002656980.0000
398004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0400100.000017112.0000
399004512海富通沪深300指数增强C3.77002000.0000342240.0000
400004513海富通沪深300指数增强A3.77002000.0000342240.0000
401004534添富年年益定开混合A3.51008000.00001368960.0000
402004535添富年年益定开混合C3.51008000.00001368960.0000
403004546建信量化优享定开混合0.97003700.0000633144.0000
404004549富安达消费主题混合7.620023000.00003935760.0000
405004576新华恒益量化灵活配置混合2.420019800.00003388180.0000
406004604富国新活力灵活配置混合A4.060056000.00009582720.0000
407004605富国新活力灵活配置混合C4.060056000.00009582720.0000
408004608长信乐信灵活配置混合A1.280050000.00008556000.0000
409004609长信乐信灵活配置混合C1.280050000.00008556000.0000
410004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.540032600.00005578510.0000
411004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.540032600.00005578510.0000
412004634前海联合泳涛混合A3.770025000.00004278000.0000
413004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.230017600.00003011710.0000
414004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.230017600.00003011710.0000
415004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.420041800.00007152820.0000
416004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.420041800.00007152820.0000
417004676中信建投睿信灵活配置混合C7.650045000.00007700400.0000
418004694天弘策略精选混合A2.080043948.00007520380.0000
419004710民生加银鹏程混合A0.780046100.00007888630.0000
420004716信诚量化阿尔法股票2.560049300.00008436220.0000
421004730建信量化事件驱动股票2.270011500.00001967880.0000
422004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.340065000.000011122800.0000
423004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.340065000.000011122800.0000
424004737富国新优享灵活配置混合A2.90008500.00001454520.0000
425004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.0900410085.000070173700.0000
426004741农银汇理区间策略混合4.42007400.00001266290.0000
427004742易方达深证100ETF联接C0.04005400.0000924048.0000
428004746易方达上证50指数C4.80005521600.0000944856000.0000
429004747富国新优享灵活配置混合C2.90008500.00001454520.0000
430004748天弘策略精选混合C2.080043948.00007520380.0000
431004756国寿安保稳吉混合A0.750027000.00004620240.0000
432004757国寿安保稳吉混合C0.750027000.00004620240.0000
433004760国寿安保稳瑞混合A0.820025000.00004278000.0000
434004761国寿安保稳瑞混合C0.820025000.00004278000.0000
435004788富荣沪深300指数增强A6.560069300.000011858600.0000
436004789富荣沪深300指数增强C6.560069300.000011858600.0000
437004801浦银安盛安久回报定开混合A1.37002987.0000511135.0000
438004802浦银安盛安久回报定开混合C1.37002987.0000511135.0000
439004807中银证券安弘债券A1.050017100.00002926150.0000
440004808中银证券安弘债券C1.050017100.00002926150.0000
441004809前海联合润丰混合A2.510018500.00003165720.0000
442004829北信瑞丰兴瑞灵配1.430030000.00005133600.0000
443004852广发价值回报混合A1.50006200.00001060940.0000
444004853广发价值回报混合C1.50006200.00001060940.0000
445004868交银股息优化混合9.0000238270.000040772800.0000
446004874融通巨潮100指数C3.6200179365.000030692900.0000
447004875融通深证成份指数C3.210025205.00004313080.0000
448004876融通深证100指数C5.53001800679.0000308132000.0000
449004881中银量化价值混合2.400021600.00003696190.0000
450004888财通资管鑫逸混合A2.46006100.00001043830.0000
451004889财通资管鑫逸混合C2.46006100.00001043830.0000
452004895华商鑫安灵活混合6.570089600.000015332400.0000
453004935国都智能制造6.32004800.0000821376.0000
454004942格林伯元灵活配置A8.760011700.00002002100.0000
455004943格林伯元灵活配置C8.760011700.00002002100.0000
456004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.750013900.00002378570.0000
457004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.750013900.00002378570.0000
458004986鹏华策略回报混合9.7700343282.000058742400.0000
459004987诺德新享灵活配置混合8.1200600.0000102672.0000
460004995广发品牌消费股票发起式6.300066100.000011311000.0000
461005000泰康泉林量化价值精选混合A2.08007800.00001334740.0000
462005004交银品质升级混合9.0100192945.000033016700.0000
463005009申万菱信行业轮动股票4.860027000.00004620240.0000
464005053银河量化价值混合2.08004500.0000770040.0000
465005067融通逆向策略灵活配置混合A2.020044200.00007563500.0000
466005080海富通量化多因子混合C1.680015456.00002644830.0000
467005081海富通量化多因子混合A1.680015456.00002644830.0000
468005084平安量化先锋A2.93002600.0000444912.0000
469005085平安量化先锋C2.93002600.0000444912.0000
470005106银华农业产业股票发起式6.3500274145.000046911700.0000
471005109汇安多策略混合A3.430079700.000013638300.0000
472005110汇安多策略混合C3.430079700.000013638300.0000
473005111泰康泉林量化价值精选混合C2.08007800.00001334740.0000
474005113平安沪深300指数量化A2.47007402.00001266630.0000
475005114平安沪深300指数量化C2.47007402.00001266630.0000
476005146兴银丰润灵活配置混合3.23004000.0000684480.0000
477005152农银沪深300指数C2.130087042.000014894600.0000
478005175国寿安保消费新蓝海混合4.180022000.00003764640.0000
479005179信达澳银新起点定期开放混合A0.2400300.000051336.0000
480005206南方优选成长混合C2.4400336100.000057513400.0000
481005225广发量化多因子混合1.690034100.00005835190.0000
482005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0400100.000017112.0000
483005235银华食品饮料量化股票发起式A7.910032893.00005628650.0000
484005236银华食品饮料量化股票发起式C7.910032893.00005628650.0000
485005250银华估值优势混合6.1800151476.000025920600.0000
486005251银华多元动力灵活配置混合3.210071500.000012235100.0000
487005258景顺长城量化平衡混合1.750025597.00004380160.0000
488005259建信龙头企业股票9.800090450.000015477800.0000
489005260银华稳健增利灵活配置混合A1.280041269.00007061950.0000
490005261银华稳健增利灵活配置混合C1.280041269.00007061950.0000
491005262鑫元欣享灵活配置混合A3.590017000.00002909040.0000
492005263鑫元欣享灵活配置混合C3.590017000.00002909040.0000
493005264国都多策略混合4.81001600.0000273792.0000
494005268鹏华优势企业7.5700497269.000085092700.0000
495005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300807647.0000138205000.0000
496005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300807647.0000138205000.0000
497005280安信稳健阿尔法定开混合A1.100020700.00003542180.0000
498005293诺德新旺7.060014900.00002549690.0000
499005305长信合利混合A1.550059944.000010257600.0000
500005323前海开源泽鑫混合A0.650021500.00003679080.0000
501005324前海开源泽鑫混合C0.650021500.00003679080.0000
502005325景顺长城泰恒回报混合A0.75004699.0000804093.0000
503005326景顺长城泰恒回报混合C0.75004699.0000804093.0000
504005329添富民安增益定开混合A1.550035000.00005989200.0000
505005330添富民安增益定开混合C1.550035000.00005989200.0000
506005339兴业中证国有企业指数增强A2.63002500.0000427800.0000
507005373中加紫金灵活配置混合A1.24002000.0000342240.0000
508005374中加紫金灵活配置混合C1.24002000.0000342240.0000
509005379添富价值创造定开混合4.70002000167.0000342269000.0000
510005397南方安养混合0.78006500.00001112280.0000
511005414创金合信国证A股指数A1.1300800.0000136896.0000
512005415创金合信国证A股指数C1.1300800.0000136896.0000
513005429渤海汇金睿选混合A0.5100400.000068448.0000
514005430渤海汇金睿选混合C0.5100400.000068448.0000
515005437易方达易百智能量化策略A2.720024386.00004172930.0000
516005438易方达易百智能量化策略C2.720024386.00004172930.0000
517005443国金量化多策略混合1.470012200.00002087660.0000
518005449华夏行业龙头混合3.6000260086.000044505900.0000
519005450华夏稳盛灵活配置混合9.81001196613.0000204764000.0000
520005472富国价值驱动灵活配置混合A7.860068900.000011790200.0000
521005473富国价值驱动灵活配置混合C7.860068900.000011790200.0000
522005481银华瑞泰灵活配置混合9.2100455724.000077983500.0000
523005489中金衡优灵活配置混合A2.38002900.0000496248.0000
524005490中金衡优灵活配置混合C2.38002900.0000496248.0000
525005492农银汇理研究驱动混合6.060052353.00008958640.0000
526005498银华积极成长混合5.0900112292.000019215400.0000
527005502华泰紫金智能量化股票发起2.77006500.00001112280.0000
528005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.100024800.00004243780.0000
529005521华安红利精选混合6.0800755357.0000129257000.0000
530005522华泰保兴吉年福定开混合4.400070700.000012098200.0000
531005523泰康颐年混合A0.610053300.00009120700.0000
532005524泰康颐年混合C0.610053300.00009120700.0000
533005526工银新生代消费混合4.9100274506.000046973500.0000
534005530汇添富价值多因子股票3.280027000.00004620240.0000
535005543银华心诚灵活配置混合8.9100410063.000070170000.0000
536005544银华瑞和灵活配置混合8.300048368.00008276730.0000
537005549富国成长优选三年定开混合7.83001231059.0000210659000.0000
538005550汇安成长优选混合A2.910029834.00005105190.0000
539005551汇安成长优选混合C2.910029834.00005105190.0000
540005563创金合信国证1000指数A1.3600900.0000154008.0000
541005564创金合信国证1000指数C1.3600900.0000154008.0000
542005567创金合信MSCI中国A股A1.87003800.0000650256.0000
543005568创金合信MSCI中国A股C1.87003800.0000650256.0000
544005596建信战略精选灵活配置混合A9.5800163175.000027922500.0000
545005597建信战略精选灵活配置混合C9.5800163175.000027922500.0000
546005612嘉实核心优势股票发起式5.9900560023.000095831100.0000
547005630华安研究精选混合6.1700166460.000028484600.0000
548005635博时量化多策略股票A2.170017200.00002943260.0000
549005636博时量化多策略股票C2.170017200.00002943260.0000
550005638农银汇理量化智慧动力混合4.060017800.00003045940.0000
551005658华夏沪深300ETF联接C0.050046055.00007880930.0000
552005679财通鑫盛6个月定开1.910023300.00003987100.0000
553005680财通资管价值成长混合6.0400182529.000031234400.0000
554005691南方中证100指数C3.120037200.00006365660.0000
555005706兴业龙腾双益平衡混合2.070090262.000015445600.0000
556005708国联安远见成长混合5.240014000.00002395680.0000
557005730国泰江源优势精选混合5.7500180100.000030818700.0000
558005742南方成安优选混合4.870081800.000013997600.0000
559005761招商MSCI中国A股国际通A1.9500160193.000027412200.0000
560005762招商MSCI中国A股国际通C1.9500160193.000027412200.0000
561005802添富智能制造股票5.0500350000.000059892000.0000
562005810南方瑞祥一年混合A8.1700267795.000045825100.0000
563005811南方瑞祥一年混合C8.1700267795.000045825100.0000
564005812鹏华产业精选6.8000237913.000040711700.0000
565005825申万菱信智能驱动股票4.4900112800.000019302300.0000
566005826华夏潜龙精选股票6.930023200.00003969980.0000
567005827易方达蓝筹精选混合9.480010090071.00001726610000.0000
568005833工银红利优享混合A5.68001500.0000256680.0000
569005834工银红利优享混合C5.68001500.0000256680.0000
570005848银华裕利混合发起式6.82008817.00001508760.0000
571005867国泰沪深300指数C2.0200192923.000033013000.0000
572005870鹏华沪深300指数增强3.03004800.0000821376.0000
573005888华夏新兴消费混合A4.930095400.000016324800.0000
574005889华夏新兴消费混合C4.930095400.000016324800.0000
575005903泰达宏利绩优混合9.530018500.00003165720.0000
576005910广发龙头优选混合8.520050000.00008556000.0000
577005918天弘沪深300ETF联接C0.070025603.00004381190.0000
578005935前海联合润丰混合C2.510018500.00003165720.0000
579005945工银可转债优选债券A1.92005200.0000889824.0000
580005946工银可转债优选债券C1.92005200.0000889824.0000
581005953人保转型新动力混合A3.060027500.00004705800.0000
582005954人保转型新动力混合C3.060027500.00004705800.0000
583005960博时量化价值股票A1.810051100.00008744230.0000
584005961博时量化价值股票C1.810051100.00008744230.0000
585005977中信保诚至兴混合A3.330010000.00001711200.0000
586005978中信保诚至兴混合C3.330010000.00001711200.0000
587005998嘉实深证基本面120联接C0.05003124.0000534579.0000
588006020广发沪深300指数增强A2.590091900.000015725900.0000
589006021广发沪深300指数增强C2.590091900.000015725900.0000
590006039国富估值优势混合3.240011000.00001882320.0000
591006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.51009300.00001591420.0000
592006121华安双核驱动混合6.1000142198.000024332900.0000
593006136广发估值优势混合7.030088600.000015161200.0000
594006179富国品质生活混合7.3200162283.000027769900.0000
595006193鑫元核心资产A2.23009900.00001694090.0000
596006194鑫元核心资产C2.23009900.00001694090.0000
597006231国融融君混合A5.48006900.00001180730.0000
598006232国融融君混合C5.48006900.00001180730.0000
599006235东方城镇消费主题混合7.47007800.00001334740.0000
600006252永赢消费主题A5.0300119520.000020452300.0000
601006253永赢消费主题C5.0300119520.000020452300.0000
602006259添富红利增长混合A4.7700427899.000073222100.0000
603006260添富红利增长混合C4.7700427899.000073222100.0000
604006302银华行业轮动混合7.340030983.00005301810.0000
605006341中金MSCI质量A4.820036400.00006228770.0000
606006342中金MSCI质量C4.820036400.00006228770.0000
607006345景顺长城集英两年定开混合9.73002980000.0000509938000.0000
608006363建信深证基本面60ETF联接C0.07004000.0000684480.0000
609006377广发趋势动力混合3.710010100.00001728310.0000
610006386华泰保兴研究智选C4.970033000.00005646960.0000
611006397长信内需成长混合E6.70001035200.0000177143000.0000
612006408汇添富消费升级混合5.3600450000.000077004000.0000
613006424嘉合锦程混合A5.500040000.00006844800.0000
614006425嘉合锦程混合C5.500040000.00006844800.0000
615006430凯石澜龙头经济定开混合7.9200294004.000050310000.0000
616006462信达澳银新起点定期开放混合C0.2400300.000051336.0000
617006500建信润利增强债券A0.49002300.0000393576.0000
618006501建信润利增强债券C0.49002300.0000393576.0000
619006525前海开源MSCI中国A股指数C0.65002000.0000342240.0000
620006526鹏华优选回报混合5.08001875.0000320850.0000
621006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.330031531.00005395580.0000
622006568国联安行业领先混合2.590017100.00002926150.0000
623006590南方新优享灵活配置混合C5.3000940226.0000160891000.0000
624006600人保沪深300指数2.260028811.00004930140.0000
625006604嘉实消费精选股票A9.8000157975.000027032700.0000
626006605嘉实消费精选股票C9.8000157975.000027032700.0000
627006644弘毅远方消费升级混合8.400049732.00008510140.0000
628006648汇安多因子混合A2.9800130800.000022382500.0000
629006649汇安多因子混合C2.9800130800.000022382500.0000
630006671广发消费升级股票9.1900189500.000032427200.0000
631006675宝盈品牌消费股票A5.620023100.00003952870.0000
632006676宝盈品牌消费股票C5.620023100.00003952870.0000
633006687方正富邦深证100ETF联接A0.16003600.0000616032.0000
634006688方正富邦深证100ETF联接C0.16003600.0000616032.0000
635006692金信消费升级股票A9.050016100.00002755030.0000
636006693金信消费升级股票C9.050016100.00002755030.0000
637006698红土创新沪深300增强A2.95007300.00001249180.0000
638006699红土创新沪深300增强C2.95007300.00001249180.0000
639006712前海开源MSCI中国A股消费A9.280021800.00003730420.0000
640006713前海开源MSCI中国A股消费C9.280021800.00003730420.0000
641006718国融融盛龙头严选混合A7.670014600.00002498350.0000
642006719国融融盛龙头严选混合C7.670014600.00002498350.0000
643006720平安核心优势混合A4.34005500.0000941160.0000
644006721平安核心优势混合C4.34005500.0000941160.0000
645006738工银瑞信添慧债券A1.59008000.00001368960.0000
646006739工银瑞信添慧债券C1.59008000.00001368960.0000
647006843中信建投睿溢混合C4.21003700.0000633144.0000
648006857蜂巢卓睿灵活配置混合A2.33004000.0000684480.0000
649006858蜂巢卓睿灵活配置混合C2.33004000.0000684480.0000
650006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.120035000.00005989200.0000
651006904泰康产业升级混合A4.4800342200.000058557300.0000
652006905泰康产业升级混合C4.4800342200.000058557300.0000
653006912长城久泰沪深300指数C3.4800167894.000028730000.0000
654006921南方智诚混合8.5700448878.000076812000.0000
655006924前海开源沪港深非周期股票C7.400020899.00003576240.0000
656006937工银沪深300指数C2.1100406880.000069625300.0000
657006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.140060680.000010383600.0000
658007039前海联合沪深300指数C2.34002300.0000393576.0000
659007041前海联合泳涛混合C3.770025000.00004278000.0000
660007043前海联合泓鑫混合C6.3400155000.000026523600.0000
661007044博道沪深300指数增强A2.760068700.000011755900.0000
662007045博道沪深300指数增强C2.760068700.000011755900.0000
663007047长城核心优势混合6.700087000.000014887400.0000
664007048平安安心灵活配置混合C6.050021000.00003593520.0000
665007056银华积极精选混合5.030023622.00004042200.0000
666007063长盛研发回报混合3.500031800.00005441620.0000
667007082平安高端制造混合A4.5500128213.000021939800.0000
668007083平安高端制造混合C4.5500128213.000021939800.0000
669007096大成沪深300指数C2.7900290989.000049794000.0000
670007133嘉实长青竞争优势股票A1.96008500.00001454520.0000
671007134嘉实长青竞争优势股票C1.96008500.00001454520.0000
672007135广发中证100ETF联接A0.0900700.0000119784.0000
673007136广发中证100ETF联接C0.0900700.0000119784.0000
674007137鹏扬元合量化大盘A5.470012700.00002173220.0000
675007138鹏扬元合量化大盘C5.470012700.00002173220.0000
676007143国投瑞银沪深300量化A2.420012300.00002104780.0000
677007144国投瑞银沪深300量化C2.420012300.00002104780.0000
678007207华夏常阳三年定开混合9.04002026060.0000346699000.0000
679007243安信核心竞争力混合A6.14007900.00001351850.0000
680007244安信核心竞争力混合C6.14007900.00001351850.0000
681007254广发均衡价值混合5.250020000.00003422400.0000
682007257凯石沣混合A7.870039000.00006673680.0000
683007258凯石沣混合C7.870039000.00006673680.0000
684007281嘉合消费升级混合5.87008000.00001368960.0000
685007293长信利信混合C2.920068000.000011636200.0000
686007294长信利信混合E2.920068000.000011636200.0000
687007306华泰柏瑞基本面智选A2.91006000.00001026720.0000
688007307华泰柏瑞基本面智选C2.91006000.00001026720.0000
689007308华宝消费升级混合6.710020884.00003573670.0000
690007381国融融信消费严选混合A4.080015856.00002713280.0000
691007382国融融信消费严选混合C4.080015856.00002713280.0000
692007404华宝沪深300指数增强C3.010079461.000013597400.0000
693007405华宝中证100指数C3.3900133854.000022905100.0000
694007412景顺长城绩优成长混合6.90001030000.0000176254000.0000
695007421中金衡盈混合A1.37005400.0000924048.0000
696007422中金衡盈混合C1.37005400.0000924048.0000
697007470博道叁佰智航股票A2.650048300.00008265100.0000
698007471博道叁佰智航股票C2.650048300.00008265100.0000
699007505华夏AH经济蓝筹股票A1.13004600.0000787152.0000
700007506华夏AH经济蓝筹股票C1.13004600.0000787152.0000
701007523汇添富内需增长股票A3.9600206920.000035408200.0000
702007524汇添富内需增长股票C3.9600206920.000035408200.0000
703007533格林创新成长混合A5.35005600.0000958272.0000
704007534格林创新成长混合C5.35005600.0000958272.0000
705007538永赢沪深300A2.060040300.00006896140.0000
706007539永赢沪深300C2.060040300.00006896140.0000
707007548易方达ESG责任投资股票10.0100278884.000047722600.0000
708007574宝盈新价值混合C7.2300280000.000047913600.0000
709007575宝盈祥泰混合C1.83002000.0000342240.0000
710007578宝盈新锐混合C9.7800280900.000048067600.0000
711007580宝盈中证100指数增强C3.170055766.00009542680.0000
712007592华夏价值精选混合4.9500391489.000066991600.0000
713007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.2900409875.000070137800.0000
714007657东方红中证竞争力指数A3.9700384600.000065812800.0000
715007658东方红中证竞争力指数C3.9700384600.000065812800.0000
716007671建信中证红利潜力指数A6.310052638.00009007420.0000
717007672建信中证红利潜力指数C6.310052638.00009007420.0000
718007697中金衡益增强债券A0.59002700.0000462024.0000
719007698中金衡益增强债券C0.59002700.0000462024.0000
720007748天弘养老2035三年(FOF)0.59004000.0000684480.0000
721007749民生加银鹏程混合C0.780046100.00007888630.0000
722007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300100.000017112.0000
723007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300100.000017112.0000
724007806建信MSCI中国A股指数增强A3.240021000.00003593520.0000
725007807建信MSCI中国A股指数增强C3.240021000.00003593520.0000
726007939华夏网购精选混合C2.100062800.000010746300.0000
727007945景顺长城改革机遇灵活配置C5.450012100.00002070550.0000
728007952招商财经大数据股票C2.80002200.0000376464.0000
729007959方正富邦天恒混合A7.400065200.000011157000.0000
730007960方正富邦天恒混合C7.400065200.000011157000.0000
731008025汇添富稳健增长混合A1.4400350000.000059892000.0000
732008026汇添富稳健增长混合C1.4400350000.000059892000.0000
733008063汇添富大盘核心资产混合7.43003000000.0000513360000.0000
734008071长信利泰灵活配置混合E2.400077000.000013176200.0000
735008078农银汇理区间精选混合4.340019900.00003405290.0000
736008091中信保诚红利精选混合A2.770038800.00006639460.0000
737008092中信保诚红利精选混合C2.770038800.00006639460.0000
738008133华安优质生活混合6.35001327215.0000227113000.0000
739008135华宸未来价值先锋7.380015000.00002566800.0000
740008140汇添富绝对收益定开混合C0.7100989912.0000169394000.0000
741008162浦银安盛经济带崛起混合C3.420055000.00009411600.0000
742008167工银消费股票C9.3700683903.0000117029000.0000
743008174国泰蓝筹精选混合A9.97001240300.0000212240000.0000
744008175国泰蓝筹精选混合C9.97001240300.0000212240000.0000
745008212华夏新机遇混合C1.580062250.000010652200.0000
746008220兴业中证国有企业指数增强C2.63002500.0000427800.0000
747008234光大保德信消费主题股票8.5200336706.000057617100.0000
748008238中泰沪深300增强A3.930045095.00007716660.0000
749008239中泰沪深300增强C3.930045095.00007716660.0000
750008251汇安宜创量化精选混合A3.340023572.00004033640.0000
751008252汇安宜创量化精选混合C3.340023572.00004033640.0000
752008260长城价值优选混合6.4600186000.000031828300.0000
753008261招商研究优选股票A2.2100155900.000026677600.0000
754008262招商研究优选股票C2.2100155900.000026677600.0000
755008264南方ESG股票A5.9900454536.000077780200.0000
756008265南方ESG股票C5.9900454536.000077780200.0000
757008273广发优质生活混合6.9000610571.0000104481000.0000
758008276财通资管价值发现混合3.550065900.000011276800.0000
759008286易方达研究精选股票8.60005080529.0000869380000.0000
760008290华安现代生活混合1.9600145263.000024857400.0000
761008291民生加银沪深300ETF联接A0.0600700.0000119784.0000
762008292民生加银沪深300ETF联接C0.0600700.0000119784.0000
763008303宝盈龙头优选股票A4.9600111100.000019011400.0000
764008304宝盈龙头优选股票C4.9600111100.000019011400.0000
765008305大摩量化配置混合C2.270057600.00009856510.0000
766008314上投摩根慧选成长A4.7800660702.0000113059000.0000
767008315上投摩根慧选成长C4.7800660702.0000113059000.0000
768008318博道久航混合A1.7100121762.000020835900.0000
769008319博道久航混合C1.7100121762.000020835900.0000
770008371华安汇智精选两年持有期混合4.7300446800.000076456400.0000
771008404华泰紫金泰盈混合A7.9300307000.000052533800.0000
772008405华泰紫金泰盈混合C7.9300307000.000052533800.0000
773008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.17002800.0000479136.0000
774008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.17002800.0000479136.0000
775008592天弘沪深300指数增强A3.900010100.00001728310.0000
776008593天弘沪深300指数增强C3.900010100.00001728310.0000
777008681鹏华价值成长混合4.65001950871.0000333833000.0000
778008697交银养老2035三年(FOF)0.890035000.00005989200.0000
779008712景顺长城品质成长混合7.27001952856.0000334173000.0000
780008716鹏华优质回报两年定开混合9.50001241787.0000212495000.0000
781008795海富通阿尔法对冲混合C1.0200770900.0000131916000.0000
782008830海富通安益对冲混合C1.1600198300.000033933100.0000
783008831海富通安益对冲混合A1.1600198300.000033933100.0000
784008833银华汇盈一年持有期混合A0.180043100.00007375270.0000
785008834银华汇盈一年持有期混合C0.180043100.00007375270.0000
786008835富国量化三个月持有期混合A3.2600506200.000086620900.0000
787008836富国量化三个月持有期混合C3.2600506200.000086620900.0000
788008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.9900329271.000056344900.0000
789008860民生加银龙头优选股票2.8600348400.000059618200.0000
790008901富国内需增长混合6.9600592708.0000101424000.0000
791008949平安匠心优选混合A5.2700850899.0000145606000.0000
792008950平安匠心优选混合C5.2700850899.0000145606000.0000
793008954安信价值回报三年持有混合6.56001119181.0000191514000.0000
794008958嘉实回报精选股票5.81001614957.0000276351000.0000
795008978银华长丰混合发起式6.830064358.000011012900.0000
796009008平安科技创新混合A4.5800224917.000038487800.0000
797009009平安科技创新混合C4.5800224917.000038487800.0000
798009010华夏兴阳一年持有混合8.63002227517.0000381173000.0000
799009011华夏睿阳一年持有混合8.5600803027.0000137414000.0000
800009059南方沪深300增强A1.740021100.00003610630.0000
801009060南方沪深300增强C1.740021100.00003610630.0000
802009086鹏华价值共赢两年持有期混合7.5700772300.0000132156000.0000
803009116东兴中证消费50A12.140066950.000011456500.0000
804009117东兴中证消费50C12.140066950.000011456500.0000
805009149富国绝对收益多策略混合C1.2900122700.000020996400.0000
806009179嘉实中证主要消费ETF联接A5.710019300.00003302620.0000
807009180嘉实中证主要消费ETF联接C5.710019300.00003302620.0000
808009208建信沪深300指数增强(LOF)C4.590039173.00006703280.0000
809009241融通领先成长混合(LOF)C2.4700525622.000089944400.0000
810009265易方达消费精选股票3.19001623518.0000277816000.0000
811009270融通逆向策略灵活配置混合C2.020044200.00007563500.0000
812009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C12.0600144914.000024797700.0000
813009472广发深证100指数(LOF)C5.19008193.00001401990.0000
814009624安信稳健阿尔法定开混合C1.100020700.00003542180.0000
815020005国泰金马稳健混合9.9700671100.0000114839000.0000
816020011国泰沪深300指数A2.0200192923.000033013000.0000
817040001华安创新混合2.5900297200.000050856900.0000
818040002华安中国A股增强指数1.7600271044.000046381000.0000
819040005华安宏利混合8.28001292318.0000221141000.0000
820040008华安策略优选混合6.00002086738.0000357083000.0000
821040016华安行业轮动混合4.930069308.000011860000.0000
822040020华安升级主题混合5.050063894.000010933500.0000
823050002博时沪深300指数A2.5700851700.0000145743000.0000
824050007博时平衡配置混合3.420099361.000017002700.0000
825050012博时策略混合4.5000112000.000019165400.0000
826070003嘉实稳健混合5.8300996778.0000170569000.0000
827070006嘉实服务增值行业混合8.3100831831.0000142343000.0000
828070010嘉实主题混合6.81001153267.0000197347000.0000
829070011嘉实策略混合4.0800917739.0000157044000.0000
830070013嘉实研究精选混合A2.8700383962.000065703600.0000
831070018嘉实回报混合9.8500304062.000052031100.0000
832070022嘉实领先成长混合4.4900240808.000041207100.0000
833070023嘉实深证基本面120联接A0.05003124.0000534579.0000
834070032嘉实优化红利混合7.94001026900.0000175723000.0000
835080002长盛创新先锋混合4.430026100.00004466230.0000
836080008长盛战略新兴产业混合A9.6200120000.000020534400.0000
837090011大成核心双动力混合1.820016900.00002891930.0000
838090015大成内需增长混合A5.5500105700.000018087400.0000
839090016大成消费主题混合5.290014400.00002464130.0000
840100020富国天益价值混合6.17002363070.0000404369000.0000
841100029富国天成红利混合2.8900224300.000038382200.0000
842110001易方达平稳增长混合2.6100439100.000075138800.0000
843110003易方达上证50指数A4.80005521600.0000944856000.0000
844110009易方达价值精选混合10.02001682800.0000287961000.0000
845110011易方达中小盘混合9.200010300000.00001762540000.0000
846110012易方达科汇灵活配置混合9.0100199600.000034155600.0000
847110013易方达科翔混合3.77001113700.0000190576000.0000
848110015易方达行业领先混合9.5500779988.0000133472000.0000
849110019易方达深证100ETF联接A0.04005400.0000924048.0000
850110020易方达沪深300ETF联接A0.040013700.00002344340.0000
851110022易方达消费行业股票10.150012217705.00002090690000.0000
852110029易方达科讯混合3.32001065625.0000182350000.0000
853110030易方达沪深300量化增强2.6800173100.000029620900.0000
854121012国投瑞银优化增强债券A/B0.920080300.000013740900.0000
855128112国投瑞银优化增强债券C0.920080300.000013740900.0000
856150008瑞和小康2.06008802.00001506200.0000
857150009瑞和远见2.06008802.00001506200.0000
858150012国联安双禧A中证100指数3.200036853.00006306290.0000
859150013国联安双禧B中证100指数3.200036853.00006306290.0000
860150018银华稳进5.30001125670.0000192625000.0000
861150019银华锐进5.30001125670.0000192625000.0000
862150022申万菱信深证成指分级收益2.9700572585.000097980700.0000
863150023申万菱信深证成指分级进取2.9700572585.000097980700.0000
864150049南方消费收益7.9400364960.000062452000.0000
865150050南方消费进取7.9400364960.000062452000.0000
866150051信诚沪深300指数分级A2.000045051.00007709130.0000
867150052信诚沪深300指数分级B2.000045051.00007709130.0000
868150092诺德深证300指数分级A1.0500276.000047229.1000
869150093诺德深证300指数分级B1.0500276.000047229.1000
870150167银华沪深300指数分级A3.240022727.00003889040.0000
871150168银华沪深300指数分级B3.240022727.00003889040.0000
872150198国泰国证食品饮料行业分级A15.28003124075.0000534592000.0000
873150199国泰国证食品饮料行业分级B15.28003124075.0000534592000.0000
874150209富国中证国有企业改革分级A2.9000989304.0000169290000.0000
875150210富国中证国有企业改革分级B2.9000989304.0000169290000.0000
876150229鹏华酒分级A9.2100408319.000069871500.0000
877150230鹏华酒分级B9.2100408319.000069871500.0000
878150269招商中证白酒指数分级A14.470010930893.00001870490000.0000
879150270招商中证白酒指数分级B14.470010930893.00001870490000.0000
880150295南方中证国有企业改革分级A2.930024730.00004231800.0000
881150296南方中证国有企业改革分级B2.930024730.00004231800.0000
882159802广发中证800ETF1.60004800.0000821376.0000
883159901易方达深证100ETF5.55002693828.0000460968000.0000
884159903南方深证成份ETF3.160075441.000012909500.0000
885159905工银深证红利ETF11.99001831525.0000313411000.0000
886159910嘉实深证基本面120ETF2.4100152217.000026047400.0000
887159912汇添富深证300ETF3.740023068.00003947400.0000
888159916深F60ETF3.0700176537.000030209000.0000
889159919嘉实沪深300ETF2.23002957765.0000506133000.0000
890159923大成中证100ETF3.41005113.0000874937.0000
891159925南方沪深300ETF2.2300174970.000029940900.0000
892159928汇添富中证主要消费ETF14.88005128720.0000877627000.0000
893159943大成深证成份ETF3.140045400.00007768850.0000
894159961方正富邦深证100ETF5.5000118827.000020333700.0000
895159962华夏中证四川国改ETF15.80003216933.0000550482000.0000
896159969银华深证100ETF5.480026825.00004590290.0000
897159970工银瑞信深证100ETF5.450019200.00003285500.0000
898159975招商深证100ETF5.460057329.00009810140.0000
899159986弘毅远方国证消费100ETF5.270050900.00008710010.0000
900160127南方新兴消费增长分级7.9400364960.000062452000.0000
901160136南方中证国有企业改革指数分级2.930024730.00004231800.0000
902160222国泰国证食品饮料行业指数分级15.28003124075.0000534592000.0000
903160311华夏蓝筹混合(LOF)3.7500809475.0000138517000.0000
904160314华夏行业混合(LOF)4.2300685226.0000117256000.0000
905160324华夏磐晟混合(LOF)6.840039600.00006776350.0000
906160421华安智增精选混合9.650076325.000013060700.0000
907160512博时卓越品牌混合(LOF)9.6400170000.000029090400.0000
908160605鹏华中国50混合9.9100755209.0000129231000.0000
909160611鹏华优质治理混合(LOF)8.0400763509.0000130652000.0000
910160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.140060680.000010383600.0000
911160632鹏华酒分级9.2100408319.000069871500.0000
912160645鹏华精选回报三年定开混合7.1600148000.000025325800.0000
913160724嘉实沪深300ETF联接C0.010010800.00001848100.0000
914160726嘉实瑞享定期混合3.2700400000.000068448000.0000
915160805长盛同智优势混合(LOF)4.7000175500.000030031600.0000
916160806长盛同庆中证800(LOF)1.700034598.00005920410.0000
917160807长盛沪深300指数(LOF)2.110033603.00005750150.0000
918160812长盛同益成长回报(LOF)2.380034000.00005818080.0000
919161005富国天惠成长混合A4.20003500000.0000598920000.0000
920161026富国中证国有企业改革指数分级2.9000989304.0000169290000.0000
921161132易方达科顺定开混合10.2000258900.000044303000.0000
922161207国投瑞银沪深300指数分级2.06008802.00001506200.0000
923161213国投瑞银中证消费服务指数4.28009656.00001652330.0000
924161227国投瑞银深证100指数5.3100119440.000020438600.0000
925161601融通新蓝筹混合1.8600239500.000040983200.0000
926161604融通深证100指数A5.53001800679.0000308132000.0000
927161607融通巨潮100指数A(LOF)3.6200179365.000030692900.0000
928161610融通领先成长混合(LOF)A2.4700525622.000089944400.0000
929161612融通深证成份指数A3.210025205.00004313080.0000
930161706招商优质成长混合(LOF)5.6900504800.000086381400.0000
931161725招商中证白酒指数分级14.470010930893.00001870490000.0000
932161729招商3年封闭瑞利混合3.010072500.000012406200.0000
933161811银华沪深300指数分级3.240022727.00003889040.0000
934161812银华深证100指数分级5.30001125670.0000192625000.0000
935161818银华消费主题混合8.5100119644.000020473500.0000
936161837银华大盘两年定开混合8.29001137514.0000194651000.0000
937162107金鹰量化精选股票(LOF)2.53001400.0000239568.0000
938162203泰达宏利稳定混合9.910093800.000016051100.0000
939162204泰达宏利行业混合6.9800242404.000041480200.0000
940162207泰达宏利效率优选混合6.5100421336.000072099000.0000
941162208泰达宏利首选企业股票4.6700182400.000031212300.0000
942162213泰达宏利沪深300指数增强A3.620067500.000011550600.0000
943162307海富通中证100指数3.370033476.00005728410.0000
944162414华宝新机遇混合(LOF)A0.810025900.00004432010.0000
945162509国联安双禧中证100指数3.200036853.00006306290.0000
946162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.89003260000.0000557851000.0000
947162714广发深证100指数(LOF)A5.19008193.00001401990.0000
948163109申万菱信深证成指分级2.9700572585.000097980700.0000
949163808中银中证100指数增强3.200088505.000015145000.0000
950163809中银蓝筹混合5.5600127491.000021816300.0000
951164508国富中证100指数增强(LOF)3.75008621.00001475230.0000
952165309建信沪深300指数(LOF)2.110055887.00009563380.0000
953165310建信沪深300指数增强(LOF)A4.590039173.00006703280.0000
954165313建信优势动力混合(LOF)2.560063600.000010883200.0000
955165317建信丰裕多策略灵活配置混合9.180055000.00009411600.0000
956165512信诚新机遇混合(LOF)4.1600123578.000021146700.0000
957165515信诚沪深300指数分级2.000045051.00007709130.0000
958165516信诚周期轮动混合(LOF)4.200095500.000016342000.0000
959165531信诚多策略灵活配置混合0.82002600.0000444912.0000
960165707诺德深证300指数分级1.0500276.000047229.1000
961165806东吴沪深300A2.51001300.0000222456.0000
962165810东吴沪深300C2.51001300.0000222456.0000
963166001中欧新趋势混合A4.60001611821.0000275815000.0000
964166006中欧行业成长混合(LOF)A2.98002099112.0000359200000.0000
965166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.0900410085.000070173700.0000
966166109信达澳银量化先锋(LOF)A2.530078073.000013359900.0000
967166110信达澳银量化先锋(LOF)C2.530078073.000013359900.0000
968167702德邦量化优选股票(LOF)A1.45007400.00001266290.0000
969167703德邦量化优选股票(LOF)C1.45007400.00001266290.0000
970168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A5.570037400.00006399890.0000
971168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.54007300.00001249180.0000
972168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.54007300.00001249180.0000
973168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C5.570037400.00006399890.0000
974180001银华优势企业混合8.4200426280.000072945000.0000
975180003银华-道琼斯88指数A4.8100569113.000097386600.0000
976180010银华优质增长混合6.2300992888.0000169903000.0000
977180012银华富裕主题混合7.75005226639.0000894382000.0000
978180013银华领先策略混合6.3200360037.000061609500.0000
979180018银华和谐主题混合7.1100188198.000032204400.0000
980180028银华永祥灵活配置混合4.200019411.00003321610.0000
981200002长城久泰沪深300指数A3.4800167894.000028730000.0000
982200008长城品牌优选混合9.11001341024.0000229476000.0000
983200015长城优化升级混合2.910016000.00002737920.0000
984200016长城稳健成长灵活配置混合3.220027800.00004757140.0000
985202017南方深证成份ETF联接A0.13002200.0000376464.0000
986202023南方优选成长混合A2.4400336100.000057513400.0000
987202212南方平衡配置混合3.190055000.00009411600.0000
988206007鹏华消费优选混合9.6800566859.000097000900.0000
989213007宝盈增强收益债券A/B1.59003000.0000513360.0000
990213008宝盈资源优选混合9.79001241100.0000212377000.0000
991213010宝盈中证100指数增强A3.170055766.00009542680.0000
992213917宝盈增强收益债券C1.59003000.0000513360.0000
993217016招商深证100指数A5.250038433.00006576660.0000
994229002泰达宏利逆向策略混合1.600022800.00003901540.0000
995233009大摩多因子策略混合1.5300119000.000020363300.0000
996233010大摩深证300指数增强3.940010700.00001830980.0000
997233015大摩量化配置混合A2.270057600.00009856510.0000
998240011华宝大盘精选混合7.360077128.000013198100.0000
999240012华宝增强收益债券A1.75003000.0000513360.0000
1000240013华宝增强收益债券B1.75003000.0000513360.0000
1001240014华宝中证100指数A3.3900133854.000022905100.0000
1002240017华宝新兴产业混合3.8900102351.000017514300.0000
1003260103景顺长城动力平衡混合7.4500664902.0000113778000.0000
1004260104景顺长城内需增长混合9.8300960000.0000164275000.0000
1005260108景顺长城新兴成长混合9.49008900000.00001522970000.0000
1006260109景顺长城内需贰号混合9.31001900000.0000325128000.0000
1007260110景顺长城精选蓝筹混合6.80001600000.0000273792000.0000
1008260111景顺长城公司治理混合3.39005904.00001010290.0000
1009260116景顺长城核心竞争力混合A5.6800900000.0000154008000.0000
1010270006广发策略优选混合5.11001075923.0000184112000.0000
1011270007广发大盘成长混合9.49002115353.0000361979000.0000
1012270010广发沪深300ETF联接A0.01002000.0000342240.0000
1013288001华夏经典混合3.8200171087.000029276400.0000
1014290004泰信优质生活混合3.690092920.000015900500.0000
1015310328申万菱信新动力混合5.8500370800.000063451300.0000
1016310388申万菱信消费增长混合4.130060300.000010318500.0000
1017320005诺安价值增长混合2.6000236571.000040482000.0000
1018320010诺安中证100指数3.130048012.00008215810.0000
1019320014诺安沪深300指数增强1.790029700.00005082260.0000
1020350005天治中国制造20254.640010000.00001711200.0000
1021350007天治趋势精选混合5.090032000.00005475840.0000
1022360005光大红利混合3.260093100.000015931300.0000
1023370023上投摩根中证消费服务指数3.82007612.00001302570.0000
1024370027上投摩根智选30混合5.3900366935.000062789900.0000
1025376510上投摩根大盘蓝筹股票2.980053300.00009120700.0000
1026377020上投摩根内需动力混合3.3300573128.000098073700.0000
1027377150上投摩根健康品质生活混合5.950036565.00006257000.0000
1028400001东方龙混合3.480079920.000013675900.0000
1029400003东方精选混合3.4200300000.000051336000.0000
1030400007东方策略成长混合7.1100140000.000023956800.0000
1031400011东方核心动力混合3.240043400.00007426610.0000
1032400016东方强化收益债券0.390015000.00002566800.0000
1033400025东方新兴成长混合7.2200110000.000018823200.0000
1034410008华富中证100指数3.150039210.00006709620.0000
1035450002国富弹性市值混合3.4500808639.0000138374000.0000
1036450007国富成长动力混合3.200015300.00002618140.0000
1037450008国富沪深300指数增强2.770045900.00007854410.0000
1038470018汇添富双利债券A0.9100150000.000025668000.0000
1039470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.580070000.000011978400.0000
1040470028汇添富社会责任混合2.9400400000.000068448000.0000
1041470068汇添富深证300ETF联接0.1100500.000085560.0000
1042470088汇添富6月红添利定开债A0.710050000.00008556000.0000
1043470089汇添富6月红添利定开债C0.710050000.00008556000.0000
1044481001工银核心价值混合A4.41001160018.0000198502000.0000
1045481004工银稳健成长混合A3.4100268498.000045945400.0000
1046481006工银红利混合4.7800155700.000026643400.0000
1047481008工银大盘蓝筹混合4.8700111700.000019114100.0000
1048481009工银沪深300指数A2.1100406880.000069625300.0000
1049481013工银消费服务混合8.0800273348.000046775300.0000
1050483003工银精选平衡混合3.0300275700.000047177800.0000
1051485014工银添颐债券B0.880030000.00005133600.0000
1052485114工银添颐债券A0.880030000.00005133600.0000
1053487021工银优质精选混合4.130028900.00004945370.0000
1054501001财通多策略精选混合(LOF)3.580056570.00009680260.0000
1055501038银华明择多策略定期开放混合8.1500573673.000098166900.0000
1056501041汇添富弘安(LOF)A1.24001900.0000325128.0000
1057501042汇添富弘安(LOF)C1.24001900.0000325128.0000
1058501043汇添富沪深300指数A2.050021647.00003704230.0000
1059501045汇添富沪深300指数C2.050021647.00003704230.0000
1060501055财通福佑定开混合发起8.210074915.000012819500.0000
1061501060中金优选300指数(LOF)A4.700038200.00006536780.0000
1062501061中金优选300指数(LOF)C4.700038200.00006536780.0000
1063501063添富悦享定开混合5.9900400000.000068448000.0000
1064501065汇添富经典成长定开混合7.3900520348.000089042000.0000
1065501067招商富时A-H50指数A4.55007200.00001232060.0000
1066501068招商富时A-H50指数C4.55007200.00001232060.0000
1067501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.36003100.0000530472.0000
1068501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A12.0600144914.000024797700.0000
1069501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A2.9800241200.000041274100.0000
1070501093华夏翔阳两年定开混合8.71001355801.0000232005000.0000
1071501099平安科技创新3年封闭混合4.580064300.000011003000.0000
1072501188汇添富战略配售(LOF)1.79001726793.0000295489000.0000
1073502006易方达国企改革指数分级2.910039700.00006793460.0000
1074502007易方达国企改革指数分级A2.910039700.00006793460.0000
1075502008易方达国企改革指数分级B2.910039700.00006793460.0000
1076510080长盛全债指数增强债券1.44007400.00001266290.0000
1077510300华泰柏瑞沪深300ETF2.17004347058.0000743869000.0000
1078510310易方达沪深300发起式ETF2.19001001419.0000171363000.0000
1079510330华夏沪深300ETF2.22003516052.0000601667000.0000
1080510360广发沪深300ETF2.2000466517.000079830400.0000
1081510380国寿安保沪深300ETF2.3400702001.0000120126000.0000
1082512090易方达MSCI中国A股ETF1.980049000.00008384880.0000
1083512150汇安富时中国A50ETF4.96007400.00001266290.0000
1084512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.010059344.000010154900.0000
1085512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.950025507.00004364760.0000
1086512280景顺MSCI中国A股ETF2.010019400.00003319730.0000
1087512360平安MSCI中国A股国际ETF1.910012700.00002173220.0000
1088512380银华MSCI中国A股ETF2.080062366.000010672100.0000
1089512600嘉实中证主要消费ETF14.840043800.00007495060.0000
1090512690鹏华中证酒ETF10.1600238731.000040851600.0000
1091512910广发中证100ETF3.420074100.000012680000.0000
1092512920新华MSCI中国A股国际ETF1.94006100.00001043830.0000
1093512990华夏MSCIA股国际通ETF2.010091629.000015679600.0000
1094515090博时可持续发展100ETF4.5300321000.000054929500.0000
1095515130博时沪深300ETF2.09005800.0000992496.0000
1096515160招商MSCI中国A股国际通ETF1.92009700.00001659860.0000
1097515310添富沪深300ETF2.06003500.0000598920.0000
1098515330天弘沪深300ETF2.2300763252.0000130608000.0000
1099515350民生加银沪深300ETF2.240036800.00006297220.0000
1100515360方正富邦沪深300ETF2.210023800.00004072660.0000
1101515380泰康沪深300ETF2.2100975846.0000166987000.0000
1102515390华安沪深300ETF2.100017600.00003011710.0000
1103515570山西中证红利ETF6.520073400.000012560200.0000
1104515620建信中证800ETF1.58007400.00001266290.0000
1105515650富国中证消费50ETF12.7300575831.000098536200.0000
1106515660国联安沪深300ETF2.2100252200.000043156500.0000
1107515670中银中证100ETF3.350017800.00003045940.0000
1108515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1.990050800.00008692900.0000
1109515800添富中证800ETF1.5600256670.000043921400.0000
1110515810易方达中证800ETF1.510010800.00001848100.0000
1111515930永赢沪深300ETF2.080014200.00002429900.0000
1112519001银华价值优选混合5.14001376394.0000235529000.0000
1113519011海富通精选混合9.3400890837.0000152440000.0000
1114519015海富通精选贰号混合9.3700294900.000050463300.0000
1115519039长盛同德主题混合4.4800308846.000052849700.0000
1116519050海富通安颐收益混合A0.670023322.00003990860.0000
1117519062海富通阿尔法对冲混合A1.0200770900.0000131916000.0000
1118519066汇添富蓝筹稳健混合7.10002574938.0000440623000.0000
1119519068汇添富成长焦点混合9.39005200000.0000889824000.0000
1120519093新华钻石品质企业混合2.960035000.00005989200.0000
1121519100长盛中证100指数3.290069243.000011848900.0000
1122519116浦银安盛沪深300指数增强2.830072428.000012393900.0000
1123519126浦银安盛新经济结构混合3.990036000.00006160320.0000
1124519127浦银安盛盛世精选混合A1.730030000.00005133600.0000
1125519150新华优选消费混合6.370026400.00004517570.0000
1126519156新华行业灵活配置混合A5.4800280000.000047913600.0000
1127519157新华行业灵活配置混合C5.4800280000.000047913600.0000
1128519175浦银安盛经济带崛起混合3.420055000.00009411600.0000
1129519177浦银安盛盛世精选混合C1.730030000.00005133600.0000
1130519223海富通欣荣混合C2.020042100.00007204150.0000
1131519224海富通欣荣混合A2.020042100.00007204150.0000
1132519228海富通欣享灵活配置混合C0.720023100.00003952870.0000
1133519229海富通欣享灵活配置混合A0.720023100.00003952870.0000
1134519300大成沪深300指数A2.7900290989.000049794000.0000
1135519613银河君尚混合A2.160016100.00002755030.0000
1136519614银河君尚混合C2.160016100.00002755030.0000
1137519615银河君尚混合I2.160016100.00002755030.0000
1138519623银河君耀混合A4.150023000.00003935760.0000
1139519624银河君耀混合C4.150023000.00003935760.0000
1140519668银河成长混合5.780095100.000016273500.0000
1141519676银河强化债券0.8300103000.000017625400.0000
1142519710交银策略回报灵活配置混合9.0100212575.000036375800.0000
1143519714交银消费新驱动股票9.0000204294.000034958800.0000
1144519915富国消费主题混合6.0600555347.000095031000.0000
1145519933长信利发债券0.810050000.00008556000.0000
1146519949长信利信混合A2.920068000.000011636200.0000
1147519951长信利泰灵活配置混合A2.400077000.000013176200.0000
1148519959长信多利混合7.390098317.000016824000.0000
1149519969长信新利灵活配置混合1.980076000.000013005100.0000
1150519971长信改革红利混合2.030072050.000012329200.0000
1151519979长信内需成长混合A6.70001035200.0000177143000.0000
1152530003建信优选成长混合A4.2900432900.000074077800.0000
1153530005建信优化配置混合8.1700933107.0000159673000.0000
1154530006建信核心精选混合8.9700193700.000033145900.0000
1155530009建信收益增强债券A3.420025000.00004278000.0000
1156530011建信内生动力混合7.6700160000.000027379200.0000
1157530012建信积极配置混合2.990025300.00004329340.0000
1158530015建信深证基本面60ETF联接A0.07004000.0000684480.0000
1159530016建信恒稳价值混合9.500033000.00005646960.0000
1160530018建信深证100指数增强7.120036894.00006313300.0000
1161530019建信社会责任混合10.010014500.00002481240.0000
1162531009建信收益增强债券C3.420025000.00004278000.0000
1163540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.8500113500.000019422100.0000
1164550003中信保诚盛世蓝筹混合4.1600434007.000074267300.0000
1165560002益民红利成长混合5.6600146260.000025028000.0000
1166560003益民创新优势混合5.7800269237.000046071800.0000
1167570001诺德价值优势混合4.8800441500.000075549500.0000
1168570008诺德周期策略混合4.880071000.000012149500.0000
1169590002中邮核心成长混合2.4300785994.0000134499000.0000
1170610005信达澳银红利回报混合9.870031269.00005350750.0000
1171620001金元顺安宝石动力混合9.500048100.00008230870.0000
1172620006金元顺安消费主题混合3.550018200.00003114380.0000
1173630005华商动态阿尔法混合2.400089195.000015263000.0000
1174630016华商价值共享混合发起式4.270054900.00009394490.0000
1175660003农银平衡双利混合3.980094300.000016136600.0000
1176660004农银策略价值混合4.1300104800.000017933400.0000
1177660005农银中小盘混合3.6800205100.000035096700.0000
1178660006农银大盘蓝筹混合1.770021846.00003738290.0000
1179660008农银沪深300指数A2.130087042.000014894600.0000
1180660012农银消费主题混合A7.2500340400.000058249200.0000
1181660015农银行业轮动混合3.240044900.00007683290.0000
1182673090西部利得个股精选股票1.36009900.00001694090.0000
1183673100西部利得沪深300指数增强A2.690039600.00006776350.0000
1184673101西部利得沪深300指数增强C2.690039600.00006776350.0000
1185690002民生增强收益债券A0.9700129597.000022176600.0000
1186690004民生加银稳健成长混合4.250015100.00002583910.0000
1187690006民生加银信用双利债券A1.400060100.000010284300.0000
1188690007民生加银景气行业混合A4.4400433300.000074146300.0000
1189690009民生加银红利回报混合3.360015800.00002703700.0000
1190690202民生增强收益债券C0.9700129597.000022176600.0000
1191690206民生加银信用双利债券C1.400060100.000010284300.0000
1192700002平安深证300指数增强3.820020600.00003525070.0000
1193740101长安沪深300非周期3.450010900.00001865210.0000
1194750001安信灵活配置混合5.670052900.00009052250.0000
1195770001德邦优化混合5.210020000.00003422400.0000
1196960002华夏回报混合H8.92006441431.00001102260000.0000
1197960008景顺长城核心竞争力混合H5.6800900000.0000154008000.0000
1198960010工银核心价值混合H4.41001160018.0000198502000.0000
1199960022博时沪深300指数R2.5700851700.0000145743000.0000
1200960023工银稳健成长混合H3.4100268498.000045945400.0000
1201960028建信优选成长混合H4.2900432900.000074077800.0000
1202960033农银消费主题混合H7.2500340400.000058249200.0000
所有基金的持有帝欧家居002798的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通增强收益债券A0.15007200.0000233784.0000
2000466融通通瑞债券A/B0.32001700.000055199.0000
3000859融通通瑞债券C0.32001700.000055199.0000
4001124融通增强收益债券C0.15007200.0000233784.0000
5001152融通新区域新经济灵活配置混合2.4800539020.000017502000.0000
6001470融通通鑫灵活配置混合0.5100168200.00005461450.0000
7001830融通跨界成长灵活配置混合4.000039443.00001280710.0000
8001852融通中国风1号灵活配置混合A/B4.21007444151.0000241712000.0000
9002049融通新机遇灵活配置混合0.5200168039.00005456230.0000
10002252融通成长30灵活配置混合3.7500339794.000011033100.0000
11002955融通新趋势灵活配置混合2.5600322296.000010465000.0000
12005067融通逆向策略灵活配置混合A2.1300245100.00007958400.0000
13005730国泰江源优势精选混合8.18001350027.000043835400.0000
14007261融通消费升级混合4.0100139957.00004544400.0000
15007527融通量化多策略混合A4.5300213600.00006935590.0000
16007528融通量化多策略混合C4.5300213600.00006935590.0000
17008893创金合信鑫利混合A1.6900193600.00006286190.0000
18008894创金合信鑫利混合C1.6900193600.00006286190.0000
19009241融通领先成长混合(LOF)C2.55002858026.000092800100.0000
20009270融通逆向策略灵活配置混合C2.1300245100.00007958400.0000
21009273融通中国风1号灵活配置混合C4.21007444151.0000241712000.0000
22161601融通新蓝筹混合2.04001382845.000044901000.0000
23161610融通领先成长混合(LOF)A2.55002858026.000092800100.0000
24290002泰信先行策略混合4.32001511100.000049065400.0000
25290014泰信现代服务业混合4.230086283.00002801610.0000
26501038银华明择多策略定期开放混合4.19001555962.000050522100.0000
所有基金的持有浪潮信息000977的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长混合5.3000567988.000022253800.0000
2000142融通增强收益债券A0.14005684.0000222699.0000
3000390华商优势行业混合3.79003188583.0000124929000.0000
4000432中银优秀企业混合4.4300109256.00004280650.0000
5000466融通通瑞债券A/B0.30001332.000052187.8000
6000549华安大国新经济股票7.3000343616.000013462900.0000
7000717融通转型三动力灵活配置混合A8.82003052990.0000119616000.0000
8000803工银研究精选股票4.5100102508.00004016260.0000
9000859融通通瑞债券C0.30001332.000052187.8000
10000965汇丰晋信新动力混合4.7600294443.000011536300.0000
11001028华安物联网主题股票8.04002142684.000083950400.0000
12001072华安智能装备主题股票4.2100803714.000031489500.0000
13001124融通增强收益债券C0.14005684.0000222699.0000
14001150融通互联网传媒灵活配置混合2.96001204970.000047210700.0000
15001152融通新区域新经济灵活配置混合2.4600443116.000017361300.0000
16001225中邮趋势精选灵活配置混合4.52002000912.000078395700.0000
17001227中邮信息产业灵活配置混合3.05002151968.000084314100.0000
18001275中邮创新优势灵活配置混合3.0700239959.00009401590.0000
19001280银华聚利灵活配置混合A5.4800945074.000037028000.0000
20001281长安鑫利优选混合A3.270030400.00001191070.0000
21001319农银信息传媒股票5.05001540400.000060352900.0000
22001323东吴移动互联A2.8800110000.00004309800.0000
23001336鹏华弘益混合A1.0500220976.00008657840.0000
24001337鹏华弘益混合C1.0500220976.00008657840.0000
25001470融通通鑫灵活配置混合0.4900133812.00005242750.0000
26001471融通新能源灵活配置混合5.2700752146.000029469100.0000
27001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.270018500.0000724830.0000
28001629天弘中证计算机ETF联接A0.080032054.00001255880.0000
29001630天弘中证计算机ETF联接C0.080032054.00001255880.0000
30001663中银互联网+股票5.0200101864.00003991030.0000
31001694华安沪港深外延增长混合4.97001549389.000060705100.0000
32001703银华沪港深增长股票4.5500199024.00007797760.0000
33001708东兴改革精选混合2.740010000.0000391800.0000
34001719工银国家战略股票5.3900166257.00006513950.0000
35001753红土创新新兴产业混合6.3000135344.00005302780.0000
36001800华安新乐享混合2.710054500.00002135310.0000
37001852融通中国风1号灵活配置混合A/B5.52008097672.0000317267000.0000
38001880长城中国智造灵活配置混合A6.380039368.00001542440.0000
39001905华安安益灵活配置混合2.790047828.00001873900.0000
40002049融通新机遇灵活配置混合0.5000133840.00005243850.0000
41002067诺安精选回报混合2.7800138012.00005407310.0000
42002161银华万物互联灵活配置混合2.7800282268.000011059300.0000
43002170东吴移动互联C2.8800110000.00004309800.0000
44002181华安大安全混合3.400049172.00001926560.0000
45002191农银物联网混合4.890065696.00002573970.0000
46002227长城新优选混合A0.3800420000.000016455600.0000
47002228长城新优选混合C0.3800420000.000016455600.0000
48002269银华大数据灵活配置定开混合5.440092200.00003612400.0000
49002326银华聚利灵活配置混合C5.4800945074.000037028000.0000
50002465东兴众智优选混合4.05003900.0000152802.0000
51002504鹏华金鼎灵活配置混合A4.2200588800.000023069200.0000
52002505鹏华金鼎灵活配置混合C4.2200588800.000023069200.0000
53002863金信深圳成长混合发起式7.3600211021.00008267800.0000
54002955融通新趋势灵活配置混合2.3700247252.00009687330.0000
55003133易方达裕鑫债券A0.630019292.0000755861.0000
56003134易方达裕鑫债券C0.630019292.0000755861.0000
57003333泰信智选成长混合4.110056000.00002194080.0000
58003484金鹰鑫益混合A0.600040000.00001567200.0000
59003485金鹰鑫益混合C0.600040000.00001567200.0000
60003508华安睿安定开混合A2.480012500.0000489750.0000
61003509华安睿安定开混合C2.480012500.0000489750.0000
62003510长盛可转债债券A0.9100200028.00007837100.0000
63003511长盛可转债债券C0.9100200028.00007837100.0000
64004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.2900116000.00004544880.0000
65004341农银尖端科技混合3.510091580.00003588100.0000
66004391平安转型创新混合C3.280057256.00002243290.0000
67004890中邮健康文娱混合4.560067060.00002627410.0000
68004934圆信永丰消费升级4.10001130118.000044278000.0000
69004936中航混改精选混合A5.310015000.0000587700.0000
70004937中航混改精选混合C5.310015000.0000587700.0000
71005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.560027440.00001075100.0000
72005028鹏华研究精选灵活配置混合3.49001037948.000040666800.0000
73005035银华信息科技量化股票发起式A2.470031448.00001232130.0000
74005036银华信息科技量化股票发起式C2.470031448.00001232130.0000
75005067融通逆向策略灵活配置混合A2.0300193592.00007584930.0000
76005117金信价值精选混合A7.510034979.00001370480.0000
77005118金信价值精选混合C7.510034979.00001370480.0000
78005136华安幸福生活混合4.9900903273.000035390200.0000
79005144东吴优益债券A0.510026000.00001018680.0000
80005145东吴优益债券C0.510026000.00001018680.0000
81005173富荣富安债券A0.40002764.0000108294.0000
82005174富荣富安债券C0.40002764.0000108294.0000
83005186长安鑫兴混合A3.150041000.00001606380.0000
84005187长安鑫兴混合C3.150041000.00001606380.0000
85005209东吴双三角A4.420070000.00002742600.0000
86005210东吴双三角C4.420070000.00002742600.0000
87005331益民优势安享混合2.610033600.00001316450.0000
88005495创金合信科技成长股票A2.99001309208.000051294800.0000
89005496创金合信科技成长股票C2.99001309208.000051294800.0000
90005498银华积极成长混合5.3700517764.000020286000.0000
91005537中航新起航灵活配置混合A5.080011000.0000430980.0000
92005538中航新起航灵活配置混合C5.080011000.0000430980.0000
93005618融通红利机会主题精选混合A2.0300184228.00007218050.0000
94005619融通红利机会主题精选混合C2.0300184228.00007218050.0000
95005933前海联合先进制造混合A2.030090000.00003526200.0000
96005934前海联合先进制造混合C2.030090000.00003526200.0000
97006057鹏华丰和债券(LOF)C0.450040800.00001598540.0000
98006122华安低碳生活混合2.9500203791.00007984530.0000
99006154华安制造先锋混合6.1200240008.00009403510.0000
100006257信达澳银先进智造股票型2.2200700272.000027436700.0000
101006265红土创新新科技股票4.000077752.00003046320.0000
102006267诺德量化核心A3.8700223904.00008772560.0000
103006268诺德量化核心C3.8700223904.00008772560.0000
104006610银华远见混合发起式3.890014600.0000572028.0000
105007056银华积极精选混合5.4000110613.00004333820.0000
106007261融通消费升级混合5.2800152716.00005983410.0000
107007439东海科技动力A4.590050000.00001959000.0000
108007463东海科技动力C4.590050000.00001959000.0000
109007484信达澳银核心科技混合2.2100568327.000022267100.0000
110007527融通量化多策略混合A4.4500173732.00006806820.0000
111007528融通量化多策略混合C4.4500173732.00006806820.0000
112007674工银产业升级股票A6.2000183300.00007181690.0000
113007675工银产业升级股票C6.2000183300.00007181690.0000
114008044博远增强回报债券A0.7800250000.00009795000.0000
115008045博远增强回报债券C0.7800250000.00009795000.0000
116008277财通资管行业精选混合4.29001181374.000046286200.0000
117008371华安汇智精选两年持有期混合3.84001583709.000062049700.0000
118008488华商恒益稳健混合1.6000708909.000027775100.0000
119008681鹏华价值成长混合3.40006224117.0000243861000.0000
120008793博道嘉元混合A3.3500914006.000035810800.0000
121008794博道嘉元混合C3.3500914006.000035810800.0000
122008848中融智选对冲3个月定开混合1.88004800.0000188064.0000
123009239融通人工智能指数(LOF)C2.2800547609.000021455300.0000
124009241融通领先成长混合(LOF)C2.41002235030.000087568500.0000
125009258西部利得景瑞灵活配置混合C3.590091760.00003595160.0000
126009270融通逆向策略灵活配置混合C2.0300193592.00007584930.0000
127009273融通中国风1号灵活配置混合C5.52008097672.0000317267000.0000
128040001华安创新混合9.09004561662.0000178726000.0000
129040015华安动态灵活配置混合6.2500488235.000019129000.0000
130040016华安行业轮动混合3.9300241040.00009443950.0000
131040020华安升级主题混合3.9300217584.00008524940.0000
132040035华安逆向策略混合5.58002201840.000086268100.0000
133040036华安安心收益债券A0.920020000.0000783600.0000
134040037华安安心收益债券B0.920020000.0000783600.0000
135100035富国优化增强债券A/B1.1000799880.000031339300.0000
136100037富国优化增强债券C1.1000799880.000031339300.0000
137150309信诚中证信息安全指数分级A2.7600138703.00005434380.0000
138150310信诚中证信息安全指数分级B2.7600138703.00005434380.0000
139150317交银中证互联网金融指数分级A2.680053100.00002080460.0000
140150318交银中证互联网金融指数分级B2.680053100.00002080460.0000
141159811博时中证5G产业50ETF3.2300475619.000018634800.0000
142159998天弘中证计算机ETF3.02001284172.000050313900.0000
143160421华安智增精选混合2.9200101000.00003957180.0000
144160621鹏华丰和债券(LOF)A0.450040800.00001598540.0000
145161033富国中证智能汽车(LOF)4.3500380400.000014904100.0000
146161601融通新蓝筹混合1.95001095724.000042930500.0000
147161605融通蓝筹成长混合7.10001268056.000049682400.0000
148161610融通领先成长混合(LOF)A2.41002235030.000087568500.0000
149161631融通人工智能指数(LOF)A2.2800547609.000021455300.0000
150162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.2900116000.00004544880.0000
151164907交银中证互联网金融指数分级2.680053100.00002080460.0000
152165523信诚中证信息安全指数分级2.7600138703.00005434380.0000
153166301华商新趋势优选灵活配置混合3.7000556134.000021789300.0000
154168701合煦智远金融科技指数(LOF)A1.710085644.00003355530.0000
155168702合煦智远金融科技指数(LOF)C1.710085644.00003355530.0000
156169201浙商鼎盈事件驱动混合4.440026800.00001050020.0000
157210008金鹰策略配置混合5.3200647800.000025380800.0000
158290005泰信优势增长混合3.710072800.00002852300.0000
159481006工银红利混合3.6800522600.000020475500.0000
160501069华宝标普中国A股质量价值4.560034000.00001332120.0000
161501076鹏华科创3年封闭混合2.6900952000.000037299400.0000
162501098建信科技创新3年封闭混合3.0900253360.00009926640.0000
163502036大成中证互联网金融指数分级2.640031200.00001222420.0000
164502037大成中证互联网金融指数分级A2.640031200.00001222420.0000
165502038大成中证互联网金融指数分级B2.640031200.00001222420.0000
166512720国泰中证计算机ETF2.9400722730.000028316600.0000
167512930平安人工智能ETF2.3700249716.00009783870.0000
168515070华夏中证人工智能主题ETF2.3500466364.000018272100.0000
169515980华富中证人工智能产业ETF5.2700689500.000027014600.0000
170519668银河成长混合4.7700342652.000013425100.0000
171519676银河强化债券0.8500461988.000018100700.0000
172519929长信电子信息行业量化混合4.3600238734.00009353600.0000
173540010汇丰晋信科技先锋股票5.61002125338.000083270700.0000
174570007诺德优选30混合4.900055440.00002172140.0000
175630002华商盛世成长混合6.70003985270.0000156143000.0000
176630008华商策略精选混合4.6200967685.000037913900.0000
177630015华商大盘量化精选混合4.0900537600.000021063200.0000
178660015农银行业轮动混合3.4500209132.00008193790.0000
179673060西部利得景瑞灵活配置混合A3.590091760.00003595160.0000
180700003平安策略先锋混合3.220090900.00003561460.0000
所有基金的持有坚朗五金002791的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通增强收益债券A0.14002400.0000225816.0000
2000242景顺长城策略精选灵活配置混合3.910077244.00007267890.0000
3000466融通通瑞债券A/B0.3300600.000056454.0000
4000649长城久鑫灵活配置3.260026000.00002446340.0000
5000679招商丰利灵活配置混合A8.550050000.00004704500.0000
6000824圆信永丰双利A7.5300661057.000062198900.0000
7000825圆信永丰双利C7.5300661057.000062198900.0000
8000859融通通瑞债券C0.3300600.000056454.0000
9000976长城新兴产业混合6.140069500.00006539260.0000
10000977长城环保主题混合4.6700300000.000028227000.0000
11000991工银战略转型股票4.5600822310.000077371100.0000
12001124融通增强收益债券C0.14002400.0000225816.0000
13001152融通新区域新经济灵活配置混合2.5200189400.000017820600.0000
14001167金鹰科技创新股票2.1700135000.000012702200.0000
15001255长城改革红利混合3.0900149229.000014041000.0000
16001387中融新经济混合A3.120065246.00006139000.0000
17001388中融新经济混合C3.120065246.00006139000.0000
18001470融通通鑫灵活配置混合0.510058300.00005485450.0000
19001701中融产业升级混合3.210027150.00002554540.0000
20001756嘉实策略优选混合1.350070000.00006586300.0000
21002049融通新机遇灵活配置混合0.520058200.00005476040.0000
22002124广发新兴产业混合2.9400268300.000024484200.0000
23002210创金合信量化多因子股票A0.860030900.00002907380.0000
24002416招商丰利灵活配置混合C8.550050000.00004704500.0000
25002446广发利鑫灵活配置混合2.8800173350.000015757700.0000
26002456招商安元灵活配置混合A1.090038400.00003613060.0000
27002457招商安元灵活配置混合C1.090038400.00003613060.0000
28002512长城久润混合3.540028700.00002700380.0000
29002542长城久鼎混合5.3300150000.000014113500.0000
30002802广发东财大数据混合3.400017200.00001618350.0000
31002932圆信永丰强化收益A2.0100338209.000031822100.0000
32002933圆信永丰强化收益C2.0100338209.000031822100.0000
33002955融通新趋势灵活配置混合2.6700115850.000010900300.0000
34003004招商睿祥定开混合5.750060000.00005645400.0000
35003646创金合信中证1000指数增强A0.89008900.0000837401.0000
36003647创金合信中证1000指数增强C0.89008900.0000837401.0000
37004536嘉实中小企业量化活力混合1.29005500.0000517495.0000
38005067融通逆向策略灵活配置混合A2.140085182.00008014770.0000
39005088嘉实新添辉定期混合A0.990010800.00001016170.0000
40005089嘉实新添辉定期混合C0.990010800.00001016170.0000
41005402广发资源优选股票5.870027700.00002606290.0000
42005603嘉实新添康定期混合A6.300038700.00003641280.0000
43005604嘉实新添康定期混合C6.300038700.00003641280.0000
44005618融通红利机会主题精选混合A2.340088246.00008303070.0000
45005619融通红利机会主题精选混合C2.340088246.00008303070.0000
46005758中融量化精选(FOF)A0.50001100.0000103499.0000
47005759中融量化精选(FOF)C0.50001100.0000103499.0000
48006298广发稳健养老(FOF)0.12003800.0000357542.0000
49006364招商丰韵混合A4.630097600.00009183180.0000
50006365招商丰韵混合C4.630097600.00009183180.0000
51006615工银战略新兴产业混合A7.2900125600.000011817700.0000
52006616工银战略新兴产业混合C7.2900125600.000011817700.0000
53006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200124943.000011755900.0000
54007047长城核心优势混合3.890092024.00008658540.0000
55009089嘉实稳固收益债券A1.4700500000.000047045000.0000
56009241融通领先成长混合(LOF)C2.5200973850.000091629500.0000
57009270融通逆向策略灵活配置混合C2.140085182.00008014770.0000
58070015嘉实多元债券A2.2600179500.000016889200.0000
59070016嘉实多元债券B2.2600179500.000016889200.0000
60070020嘉实稳固收益债券C1.4700500000.000047045000.0000
61161601融通新蓝筹混合1.9300450950.000042429900.0000
62161610融通领先成长混合(LOF)A2.5200973850.000091629500.0000
63162006长城久富混合(LOF)6.1600655300.000061657200.0000
64200015长城优化升级混合3.170031700.00002982650.0000
65200016长城稳健成长灵活配置混合2.610041000.00003857690.0000
66270028广发制造业精选混合3.1900310250.000028569500.0000
67360006光大新增长混合4.4400550000.000051749500.0000
68501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.5100289739.000027261500.0000
69519673银河康乐股票2.8700180000.000016936200.0000
70519683交银双利债券A/B1.420043850.00004125850.0000
所有基金的持有万达信息300168的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通增强收益债券A0.140010000.0000220700.0000
2000466融通通瑞债券A/B0.30002300.000050761.0000
3000717融通转型三动力灵活配置混合A4.70002888825.000063756400.0000
4000859融通通瑞债券C0.30002300.000050761.0000
5001124融通增强收益债券C0.140010000.0000220700.0000
6001152融通新区域新经济灵活配置混合2.2800729700.000016104500.0000
7001255长城改革红利混合2.7200560449.000012369100.0000
8001470融通通鑫灵活配置混合0.4800231200.00005102580.0000
9001471融通新能源灵活配置混合4.51001142742.000025220300.0000
10001852融通中国风1号灵活配置混合A/B4.540011817904.0000260821000.0000
11001970泰信鑫选灵活配置混合A8.0000245072.00005408740.0000
12002049融通新机遇灵活配置混合0.4800231100.00005100380.0000
13002412华富安福债券1.98007329.0000161751.0000
14002534华安稳固收益债券A0.3800418014.00009225570.0000
15002580泰信鑫选灵活配置混合C8.0000245072.00005408740.0000
16002583泰信行业精选混合C9.2100291000.00006422370.0000
17002955融通新趋势灵活配置混合2.4600455200.000010046300.0000
18003762国开开泰灵活配置混合A0.230014705.0000324539.0000
19003763国开开泰灵活配置混合C0.230014705.0000324539.0000
20004025融通收益增强债券A0.9800600000.000013242000.0000
21004026融通收益增强债券C0.9800600000.000013242000.0000
22004314前海开源沪港深新硬件A6.1800180600.00003985840.0000
23004315前海开源沪港深新硬件C6.1800180600.00003985840.0000
24006005诺安鼎利混合A2.320025360.0000559695.0000
25006006诺安鼎利混合C2.320025360.0000559695.0000
26007261融通消费升级混合4.5900235900.00005206310.0000
27007527融通量化多策略混合A4.0400280576.00006192310.0000
28007528融通量化多策略混合C4.0400280576.00006192310.0000
29007660招商和悦均衡养老三年(FOF)0.73007800.0000172146.0000
30009241融通领先成长混合(LOF)C2.38003924841.000086621200.0000
31009273融通中国风1号灵活配置混合C4.540011817904.0000260821000.0000
32009277融通行业景气混合C3.750013769792.0000303899000.0000
33040019华安稳固收益债券C0.3800418014.00009225570.0000
34121009国投瑞银稳定增利债券1.8900413193.00009119170.0000
35161216国投瑞银双债债券(LOF)A2.4500575676.000012705200.0000
36161221国投瑞银双债债券C2.4500575676.000012705200.0000
37161601融通新蓝筹混合1.89001887428.000041655500.0000
38161606融通行业景气混合A3.750013769792.0000303899000.0000
39161610融通领先成长混合(LOF)A2.38003924841.000086621200.0000
40161625融通可转债债券C0.60008000.0000176560.0000
41290012泰信行业精选混合A9.2100291000.00006422370.0000
所有基金的持有中国中免601888的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000066诺安鸿鑫混合1.890012700.00001956180.0000
2000073上投摩根成长动力混合3.430091782.000014137200.0000
3000083汇添富消费行业混合7.32005505691.0000848042000.0000
4000110金鹰元安混合A1.320020000.00003080600.0000
5000124华宝服务优选混合5.4800373241.000057490300.0000
6000136民生加银策略精选混合A5.3400600000.000092418000.0000
7000142融通增强收益债券A0.13001300.0000200239.0000
8000143鹏华双债加利债券0.54002900.0000446687.0000
9000173汇添富美丽30混合6.17001450000.0000223344000.0000
10000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.240011000.00001694330.0000
11000294华安生态优先混合8.69001552171.0000239081000.0000
12000308建信创新中国混合3.000028800.00004436060.0000
13000338鹏华双债保利债券0.530041300.00006361440.0000
14000406汇添富双利增强债券A1.760057200.00008810520.0000
15000407汇添富双利增强债券C1.760057200.00008810520.0000
16000529广发竞争优势混合5.0400240400.000037028800.0000
17000566华泰柏瑞创新升级混合A5.97001079400.0000166260000.0000
18000567广发聚祥灵活混合5.940083500.000012861500.0000
19000590华安新活力混合0.440020000.00003080600.0000
20000601华宝创新优选混合5.3700428587.000066015300.0000
21000692汇添富双利债券C2.1800400000.000061612000.0000
22000697汇添富移动互联股票4.09002207434.0000340011000.0000
23000708华安安享混合0.160012600.00001940780.0000
24000756建信潜力新蓝筹股票3.190014000.00002156420.0000
25000867华宝品质生活股票5.940063000.00009703890.0000
26000925汇添富外延增长主题股票8.22001539089.0000237066000.0000
27000967华泰柏瑞创新动力混合6.0300221318.000034089600.0000
28000968广发养老指数A1.5800166905.000025708400.0000
29000993华宝稳健回报混合3.990070300.000010828300.0000
30001070建信信息产业股票3.020092000.000014170800.0000
31001104华安新丝路主题股票4.8700413941.000063759300.0000
32001106华商健康生活混合4.7700230102.000035442600.0000
33001115广发聚安混合A2.070050000.00007701500.0000
34001116广发聚安混合C2.070050000.00007701500.0000
35001118华宝事件驱动混合9.81001385000.0000213332000.0000
36001124融通增强收益债券C0.13001300.0000200239.0000
37001133广发中证全指可选消费联接A0.0300600.000092418.0000
38001135益民品质升级混合9.4300119549.000018414100.0000
39001139华安新动力灵活配置混合0.170014400.00002218030.0000
40001150融通互联网传媒灵活配置混合4.1000424182.000065336800.0000
41001157国联安睿祺灵活配置混合0.950023000.00003542690.0000
42001172鹏华弘泽混合A1.100045000.00006931350.0000
43001189广发聚宝混合A1.930035000.00005391050.0000
44001193中金消费升级3.090030700.00004728720.0000
45001228国联安鑫享灵活配置混合A1.210042000.00006469260.0000
46001265国泰兴益灵活配置混合A0.830014200.00002187230.0000
47001280银华聚利灵活配置混合A5.0600221998.000034194400.0000
48001289银华汇利灵活配置混合A0.160022000.00003388660.0000
49001311华安新回报灵活配置混合0.460021700.00003342450.0000
50001329鹏华弘实混合A1.060049600.00007639890.0000
51001330鹏华弘实混合C1.060049600.00007639890.0000
52001336鹏华弘益混合A1.030055000.00008471650.0000
53001337鹏华弘益混合C1.030055000.00008471650.0000
54001339兴银鼎新灵活配置混合2.11003671.0000565444.0000
55001345富国新收益灵活配置混合A5.120082300.000012676700.0000
56001347富国新收益灵活配置混合C5.120082300.000012676700.0000
57001348大摩新机遇混合2.220011300.00001740540.0000
58001349富国改革动力混合8.73001455087.0000224127000.0000
59001359国联安添鑫灵活配置混合A4.710063800.00009827110.0000
60001365大成正向回报灵活配置混合7.680066600.000010258400.0000
61001371富国沪港深价值混合3.97001475000.0000227194000.0000
62001381鹏华弘泽混合C1.100045000.00006931350.0000
63001419泰达宏利新思路混合A1.20008600.00001324660.0000
64001421南方量化成长2.460055850.00008602580.0000
65001445华安国企改革主题灵活配置混合10.9900240500.000037044200.0000
66001453鹏华弘鑫混合A1.010049600.00007639890.0000
67001454鹏华弘鑫混合C1.010049600.00007639890.0000
68001468广发改革混合6.0200204200.000031452900.0000
69001485华安添颐混合0.190014488.00002231590.0000
70001490汇添富国企创新股票5.9900208630.000032135300.0000
71001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.77009580.00001475610.0000
72001499国投瑞银新增长混合A1.200029900.00004605500.0000
73001508富国新动力灵活配置混合A5.35001337900.0000206077000.0000
74001510富国新动力灵活配置混合C5.35001337900.0000206077000.0000
75001548天弘上证50指数A2.4700280276.000043170900.0000
76001549天弘上证50指数C2.4700280276.000043170900.0000
77001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.9800154826.000023847800.0000
78001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.04004500.0000693135.0000
79001607英大策略优选A6.120059800.00009210990.0000
80001608英大策略优选C6.120059800.00009210990.0000
81001654国联安添鑫灵活配置混合C4.710063800.00009827110.0000
82001660富安达行业轮动混合3.15008600.00001324660.0000
83001708东兴改革精选混合3.77003500.0000539105.0000
84001738大摩新趋势混合1.530012200.00001879170.0000
85001761广发安宏回报混合A1.130014800.00002279640.0000
86001762广发安宏回报混合C1.130014800.00002279640.0000
87001789国泰量化收益灵活配置混合0.570011400.00001755940.0000
88001796汇添富安鑫智选混合A2.480086400.000013308200.0000
89001801汇添富达欣混合A5.1100149300.000022996700.0000
90001815华泰柏瑞激励动力混合A3.330030000.00004620900.0000
91001849前海开源强势共识100强股票1.41001600.0000246448.0000
92001857易方达现代服务业混合6.5600215600.000033208900.0000
93001902前海开源沪港深隆鑫混合C9.9300330000.000050829900.0000
94001927华夏消费升级灵活配置混合A7.5600610500.000094035300.0000
95001928华夏消费升级灵活配置混合C7.5600610500.000094035300.0000
96002001华夏回报混合A5.59004481989.0000690361000.0000
97002021华夏回报二号混合5.24001904063.0000293283000.0000
98002055国泰兴益灵活配置混合C0.830014200.00002187230.0000
99002082华泰柏瑞激励动力混合C3.330030000.00004620900.0000
100002121广发沪港深新起点股票4.99001344202.0000207047000.0000
101002152华宝核心优势混合9.850076900.000011844900.0000
102002158汇添富安鑫智选混合C2.480086400.000013308200.0000
103002161银华万物互联灵活配置混合3.710095779.000014752800.0000
104002165汇添富达欣混合C5.1100149300.000022996700.0000
105002186国联安鑫享灵活配置混合C1.210042000.00006469260.0000
106002269银华大数据灵活配置定开混合5.160022214.00003421620.0000
107002281建信裕利灵活配置混合3.010021200.00003265440.0000
108002314泰达宏利新思路混合B1.20008600.00001324660.0000
109002317招商睿逸混合1.010020700.00003188420.0000
110002322银华汇利灵活配置混合C0.160022000.00003388660.0000
111002326银华聚利灵活配置混合C5.0600221998.000034194400.0000
112002340富国价值优势混合6.7400200056.000030814600.0000
113002350华安安华灵活配置混合4.7700473856.000072988000.0000
114002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合0.770011600.00001786750.0000
115002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.050088000.000013554600.0000
116002420汇添富盈鑫混合6.5500123400.000019007300.0000
117002495前海开源量化优选A2.650010800.00001663520.0000
118002496前海开源量化优选C2.650010800.00001663520.0000
119002513金鹰元安混合C1.320020000.00003080600.0000
120002567大成国家安全主题混合7.900016700.00002572300.0000
121002584富安达长盈灵活配置混合2.41004000.0000616120.0000
122002588博时银智大数据100A1.07002400.0000369672.0000
123002605融通新消费灵活配置混合0.690027900.00004297440.0000
124002612融通通慧混合A/B0.920030600.00004713320.0000
125002621中欧消费主题股票A8.53002146200.0000330579000.0000
126002622广发稳裕混合1.130044000.00006777320.0000
127002697中欧消费主题股票C8.53002146200.0000330579000.0000
128002768华安安进灵活配置混合1.470012500.00001925380.0000
129002802广发东财大数据混合4.690014500.00002233440.0000
130002810金信转型创新成长混合发起式8.350055007.00008472730.0000
131002862金信量化精选混合9.910066426.000010231600.0000
132002955融通新趋势灵活配置混合2.460065297.000010057700.0000
133002959汇添富盈泰混合6.0900113500.000017482400.0000
134002971前海开源鼎安债券A0.3900300.000046209.0000
135002972前海开源鼎安债券C0.3900300.000046209.0000
136002977广发中证全指可选消费联接C0.0300600.000092418.0000
137002982广发养老指数C1.5800166905.000025708400.0000
138003062银华通利混合A0.790020500.00003157620.0000
139003063银华通利混合C0.790020500.00003157620.0000
140003064南方荣欢混合1.240033100.00005098390.0000
141003125中科沃土沃鑫成长精选混合A1.610013703.00002110670.0000
142003150中欧睿诚定期开放混合A0.75003800.0000585314.0000
143003151中欧睿诚定期开放混合C0.75003800.0000585314.0000
144003189汇添富保鑫混合1.650015000.00002310450.0000
145003190创金合信消费主题股票A7.500028382.00004371680.0000
146003191创金合信消费主题股票C7.500028382.00004371680.0000
147003224鹏华兴润定期开放混合A2.03008000.00001232240.0000
148003225鹏华兴润定期开放混合C2.03008000.00001232240.0000
149003282信诚至裕灵活配置混合A1.1500100000.000015403000.0000
150003283信诚至裕灵活配置混合C1.1500100000.000015403000.0000
151003308中信建投睿利A9.950010900.00001678930.0000
152003332南方荣发混合2.150015700.00002418270.0000
153003367鹏华兴合定期开放混合A1.94008000.00001232240.0000
154003368鹏华兴合定期开放混合C1.94008000.00001232240.0000
155003456信达澳银新目标混合2.780037500.00005776120.0000
156003561诺德成长精选A2.960027897.00004296980.0000
157003562诺德成长精选C2.960027897.00004296980.0000
158003603景顺长城泰安回报混合A0.450013700.00002110210.0000
159003604景顺长城泰安回报混合C0.450013700.00002110210.0000
160003655信达澳银新财富混合5.590073924.000011386500.0000
161003713英大睿盛A2.880037300.00005745320.0000
162003714英大睿盛C2.880037300.00005745320.0000
163003805华安新恒利混合A1.170026900.00004143410.0000
164003806华安新恒利混合C1.170026900.00004143410.0000
165003884汇安沪深300指数增强A1.910040000.00006161200.0000
166003885汇安沪深300指数增强C1.910040000.00006161200.0000
167003938南方荣尊混合A1.96004700.0000723941.0000
168003939南方荣尊混合C1.96004700.0000723941.0000
169004008中融鑫思路混合A1.110012800.00001971580.0000
170004009中融鑫思路混合C1.110012800.00001971580.0000
171004076国联安锐意成长混合2.040021400.00003296240.0000
172004131国联安鑫发混合A1.280030000.00004620900.0000
173004132国联安鑫发混合C1.280030000.00004620900.0000
174004189华商消费行业股票4.75008100.00001247640.0000
175004270汇添富民丰回报混合A1.340030000.00004620900.0000
176004271汇添富民丰回报混合C1.340030000.00004620900.0000
177004342南方沪深300联接基金C0.000044.00006777.3200
178004397长盛信息安全量化策略混合1.750066800.000010289200.0000
179004403平安股息精选沪港深A5.640042500.00006546280.0000
180004404平安股息精选沪港深C5.640042500.00006546280.0000
181004407招商上证消费80ETF联接C0.0700800.0000123224.0000
182004424汇添富文体娱乐混合4.5900700707.0000107930000.0000
183004436添富年年泰定开混合A4.9200129400.000019931500.0000
184004437添富年年泰定开混合C4.9200129400.000019931500.0000
185004448博时汇智回报灵活配置混合8.570059400.00009149380.0000
186004451汇添富年年丰定开混合A6.810023800.00003665910.0000
187004452汇添富年年丰定开混合C6.810023800.00003665910.0000
188004480华宝智慧产业混合2.310011600.00001786750.0000
189004481华宝第三产业混合2.460022200.00003419470.0000
190004534添富年年益定开混合A4.540011500.00001771340.0000
191004535添富年年益定开混合C4.540011500.00001771340.0000
192004604富国新活力灵活配置混合A6.5200100057.000015411800.0000
193004605富国新活力灵活配置混合C6.5200100057.000015411800.0000
194004635中信建投睿利C9.950010900.00001678930.0000
195004674富国新机遇灵活配置混合A3.90004000.0000616120.0000
196004675富国新机遇灵活配置混合C3.90004000.0000616120.0000
197004687汇添富熙和精选混合A4.090068900.000010612700.0000
198004688汇添富熙和精选混合C4.090068900.000010612700.0000
199004695东兴未来价值混合A6.170021000.00003234630.0000
200004737富国新优享灵活配置混合A6.350020700.00003188420.0000
201004745长盛创新驱动灵活配置混合3.88008000.00001232240.0000
202004747富国新优享灵活配置混合C6.350020700.00003188420.0000
203004774添富添福吉祥混合1.81007300.00001124420.0000
204004777国都消费升级灵活配置混合8.31007500.00001155220.0000
205004788富荣沪深300指数增强A8.6100101000.000015557000.0000
206004789富荣沪深300指数增强C8.6100101000.000015557000.0000
207004809前海联合润丰混合A1.350011000.00001694330.0000
208004840东兴品牌精选混合A9.950062125.00009569110.0000
209004946汇添富盈润混合A1.63006300.0000970389.0000
210004947汇添富盈润混合C1.63006300.0000970389.0000
211004995广发品牌消费股票发起式4.790055800.00008594870.0000
212005005中金金泽A3.100091602.000014109500.0000
213005006中金金泽C3.100091602.000014109500.0000
214005075富国研究量化精选混合2.020018600.00002864960.0000
215005082诺德量化蓝筹增强混合A1.090018600.00002864960.0000
216005083诺德量化蓝筹增强混合C1.090018600.00002864960.0000
217005095国泰量化成长优选混合A3.140021000.00003234630.0000
218005096国泰量化成长优选混合C3.140021000.00003234630.0000
219005164富荣福锦混合A7.760069782.000010748500.0000
220005165富荣福锦混合C7.760069782.000010748500.0000
221005168信达澳银新征程定开混合A2.20009600.00001478690.0000
222005247国都量化精选混合9.770016900.00002603110.0000
223005259建信龙头企业股票6.370065300.000010058200.0000
224005294诺德新宜灵活配置混合6.89001300.0000200239.0000
225005328前海开源价值策略股票10.420050000.00007701500.0000
226005329添富民安增益定开混合A3.9800100000.000015403000.0000
227005330添富民安增益定开混合C3.9800100000.000015403000.0000
228005339兴业中证国有企业指数增强A3.03003200.0000492896.0000
229005343长安裕盛灵活配置混合A2.200010300.00001586510.0000
230005344长安裕盛灵活配置混合C2.200010300.00001586510.0000
231005354富国沪港深行业精选混合2.7800450000.000069313500.0000
232005379添富价值创造定开混合6.98003302461.0000508678000.0000
233005386银河睿达灵活配置混合A1.880012600.00001940780.0000
234005387银河睿达灵活配置混合C1.880012600.00001940780.0000
235005405中金金序量化蓝筹A1.380011000.00001694330.0000
236005406中金金序量化蓝筹C1.380011000.00001694330.0000
237005450华夏稳盛灵活配置混合7.1100963521.0000148411000.0000
238005459银河嘉谊灵活配置混合A1.540023445.00003611230.0000
239005460银河嘉谊灵活配置混合C1.540023445.00003611230.0000
240005492农银汇理研究驱动混合3.910037500.00005776120.0000
241005498银华积极成长混合5.0900124693.000019206500.0000
242005521华安红利精选混合4.4500613900.000094559000.0000
243005522华泰保兴吉年福定开混合3.670065500.000010089000.0000
244005589长信企业精选定开混合3.440050000.00007701500.0000
245005620中欧品质消费股票A8.4300559129.000086122600.0000
246005621中欧品质消费股票C8.4300559129.000086122600.0000
247005650万家量化同顺混合A3.77003500.0000539105.0000
248005651万家量化同顺混合C3.77003500.0000539105.0000
249005728华宝绿色主题混合3.080014800.00002279640.0000
250005739富国转型机遇混合6.5000236600.000036443500.0000
251005760富国周期优势混合2.8300185600.000028588000.0000
252005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.0300200.000030806.0000
253005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.0300200.000030806.0000
254005899国投瑞银品牌优势混合5.83006200.0000954986.0000
255005901诺安汇利灵活配置混合A1.680011400.00001755940.0000
256005902诺安汇利灵活配置混合C1.680011400.00001755940.0000
257005935前海联合润丰混合C1.350011000.00001694330.0000
258006005诺安鼎利混合A0.2600400.000061612.0000
259006006诺安鼎利混合C0.2600400.000061612.0000
260006009国融融银灵活配置混合A0.99001700.0000261851.0000
261006010国融融银灵活配置混合C0.99001700.0000261851.0000
262006025诺安优化配置混合3.150018000.00002772540.0000
263006058民生加银新兴成长混合5.0300300000.000046209000.0000
264006119银华中证央企结构调整ETF联接0.010020.00003080.6000
265006121华安双核驱动混合4.6900121300.000018683800.0000
266006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.050010500.00001617320.0000
267006179富国品质生活混合5.3200131100.000020193300.0000
268006193鑫元核心资产A2.320011400.00001755940.0000
269006194鑫元核心资产C2.320011400.00001755940.0000
270006231国融融君混合A8.080011300.00001740540.0000
271006232国融融君混合C8.080011300.00001740540.0000
272006236华泰柏瑞现代服务混合4.97001161.0000178829.0000
273006259添富红利增长混合A4.0100399454.000061527900.0000
274006260添富红利增长混合C4.0100399454.000061527900.0000
275006277中金瑞和A3.130091900.000014155400.0000
276006278中金瑞和C3.130091900.000014155400.0000
277006279中金瑞祥A1.470011207.00001726210.0000
278006280中金瑞祥C1.470011207.00001726210.0000
279006341中金MSCI质量A5.860049200.00007578280.0000
280006342中金MSCI质量C5.860049200.00007578280.0000
281006345景顺长城集英两年定开混合7.34002498475.0000384840000.0000
282006386华泰保兴研究智选C6.520048039.00007399450.0000
283006395华夏上证50AH优选指数C2.4100260229.000040083100.0000
284006408汇添富消费升级混合8.9000830668.0000127948000.0000
285006442东兴品牌精选混合C9.950062125.00009569110.0000
286006463信达澳银新征程定开混合C2.20009600.00001478690.0000
287006525前海开源MSCI中国A股指数C0.59002000.0000308060.0000
288006527富国优质发展混合A5.58008100.00001247640.0000
289006528富国优质发展混合C5.58008100.00001247640.0000
290006540南方绩优成长混合C2.77001297107.0000199793000.0000
291006601国融融泰灵活配置混合A1.470011000.00001694330.0000
292006602国融融泰灵活配置混合C1.470011000.00001694330.0000
293006696汇添富3年封闭研究混合6.6400448900.000069144100.0000
294006712前海开源MSCI中国A股消费A2.74007160.00001102850.0000
295006713前海开源MSCI中国A股消费C2.74007160.00001102850.0000
296006718国融融盛龙头严选混合A9.170019400.00002988180.0000
297006719国融融盛龙头严选混合C9.170019400.00002988180.0000
298006759银河乐活优萃混合6.850026000.00004004780.0000
299006796富国消费升级混合4.560050000.00007701500.0000
300007056银华积极精选混合5.040026265.00004045600.0000
301007084天治转型升级混合8.010019000.00002926570.0000
302007152诺德策略精选3.020024681.00003801610.0000
303007207华夏常阳三年定开混合5.91001471407.0000226641000.0000
304007230兴全沪深300指数(LOF)C4.34001388000.0000213794000.0000
305007254广发均衡价值混合5.630023800.00003665910.0000
306007308华宝消费升级混合5.570019259.00002966460.0000
307007326国投瑞银新增长混合C1.200029900.00004605500.0000
308007381国融融信消费严选混合A8.910038500.00005930160.0000
309007382国融融信消费严选混合C8.910038500.00005930160.0000
310007387融通通慧混合C0.920030600.00004713320.0000
311007405华宝中证100指数C1.850081000.000012476400.0000
312007412景顺长城绩优成长混合5.7100945714.0000145668000.0000
313007523汇添富内需增长股票A8.5300495047.000076252100.0000
314007524汇添富内需增长股票C8.5300495047.000076252100.0000
315007550东兴未来价值混合C6.170021000.00003234630.0000
316007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.240011000.00001694330.0000
317007666华夏鼎泓债券A0.400016595.00002556130.0000
318007667华夏鼎泓债券C0.400016595.00002556130.0000
319007733南方智锐混合A3.8300420020.000064695700.0000
320007734南方智锐混合C3.8300420020.000064695700.0000
321007775汇安量化先锋混合A2.90006900.00001062810.0000
322007776汇安量化先锋混合C2.90006900.00001062810.0000
323007848广发聚宝混合C1.930035000.00005391050.0000
324007850方正富邦天睿混合A2.010012400.00001909970.0000
325007851方正富邦天睿混合C2.010012400.00001909970.0000
326007887东方红启元三年持有混合B5.93002646628.0000407660000.0000
327007968华泰柏瑞研究精选6.1000608941.000093795200.0000
328008025汇添富稳健增长混合A1.8500500055.000077023500.0000
329008026汇添富稳健增长混合C1.8500500055.000077023500.0000
330008056南方上证50增强A3.050020800.00003203820.0000
331008057南方上证50增强C3.050020800.00003203820.0000
332008058鹏华鑫享稳健混合A2.100050000.00007701500.0000
333008059鹏华鑫享稳健混合C2.100050000.00007701500.0000
334008063汇添富大盘核心资产混合8.92004000000.0000616120000.0000
335008065汇添富中盘积极成长混合A4.33002832056.0000436222000.0000
336008066汇添富中盘积极成长混合C4.33002832056.0000436222000.0000
337008119鹏华金享混合1.950046000.00007085380.0000
338008133华安优质生活混合8.89002064072.0000317929000.0000
339008220兴业中证国有企业指数增强C3.03003200.0000492896.0000
340008241东财上证50C2.450025349.00003904510.0000
341008290华安现代生活混合5.4600450887.000069450100.0000
342008371华安汇智精选两年持有期混合7.0000735383.0000113271000.0000
343008372富国阿尔法两年持有期混合2.7000217100.000033439900.0000
344008373华泰柏瑞景气回报A5.9800633523.000097581500.0000
345008374华泰柏瑞景气回报C5.9800633523.000097581500.0000
346008420广发招泰混合A1.150035100.00005406450.0000
347008421广发招泰混合C1.150035100.00005406450.0000
348008901富国内需增长混合6.5300617530.000095118100.0000
349008962建信科技创新混合A2.8100164200.000025291700.0000
350008963建信科技创新混合C2.8100164200.000025291700.0000
351008969睿远均衡价值三年持有混合A4.67002213271.0000340910000.0000
352008970睿远均衡价值三年持有混合C4.67002213271.0000340910000.0000
353008975富国中证消费50ETF联接A0.36007800.00001201430.0000
354008976富国中证消费50ETF联接C0.36007800.00001201430.0000
355008988大成科技创新混合A7.8400274600.000042296600.0000
356008989大成科技创新混合C7.8400274600.000042296600.0000
357008991申万菱信安鑫慧选混合A1.230012100.00001863760.0000
358008992申万菱信安鑫慧选混合C1.230012100.00001863760.0000
359009010华夏兴阳一年持有混合4.35001247500.0000192152000.0000
360009011华夏睿阳一年持有混合4.5100470240.000072431100.0000
361009071德邦安鑫混合A0.490015000.00002310450.0000
362009116东兴中证消费50A5.300032500.00005005980.0000
363009117东兴中证消费50C5.300032500.00005005980.0000
364009241融通领先成长混合(LOF)C2.3200547022.000084257800.0000
365009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C5.510073500.000011321200.0000
366009747中科沃土沃鑫成长精选混合C1.610013703.00002110670.0000
367040008华安策略优选混合4.67001805000.0000278024000.0000
368040012华安强化收益债券A3.670023000.00003542690.0000
369040013华安强化收益债券B3.670023000.00003542690.0000
370040016华安行业轮动混合6.020094000.000014478800.0000
371040020华安升级主题混合7.3000102700.000015818900.0000
372050013博时上证超大盘ETF联接0.0400300.000046209.0000
373070006嘉实服务增值行业混合3.9600439800.000067742400.0000
374070018嘉实回报混合3.2200110500.000017020300.0000
375090006大成2020生命周期混合2.6800320000.000049289600.0000
376100020富国天益价值混合7.39003144640.0000484369000.0000
377100022富国天瑞强势混合3.6500698887.0000107650000.0000
378110009易方达价值精选混合5.1900968000.0000149101000.0000
379150030银华中证等权90指数金利1.390013504.00002080020.0000
380150031银华中证等权90指数鑫利1.390013504.00002080020.0000
381150049南方消费收益4.8100245712.000037847000.0000
382150050南方消费进取4.8100245712.000037847000.0000
383150194富国中证移动互联网指数分级A3.6000347406.000053510900.0000
384150209富国中证国有企业改革分级A3.69001396730.0000215138000.0000
385150210富国中证国有企业改革分级B3.69001396730.0000215138000.0000
386150245鹏华互联网分级A4.580052203.00008040830.0000
387150246鹏华互联网分级B4.580052203.00008040830.0000
388150265中融一带一路分级A4.010038908.00005993000.0000
389150266中融一带一路分级B4.010038908.00005993000.0000
390150273鹏华一带一路分级A4.210090400.000013924300.0000
391150274鹏华一带一路分级B4.210090400.000013924300.0000
392150275安信一带一路分级A4.120035600.00005483470.0000
393150276安信一带一路分级B4.120035600.00005483470.0000
394150295南方中证国有企业改革分级A3.720034814.00005362400.0000
395150296南方中证国有企业改革分级B3.720034814.00005362400.0000
396159936广发中证全指可选消费ETF5.2500113650.000017505500.0000
397160127南方新兴消费增长分级4.8100245712.000037847000.0000
398160136南方中证国有企业改革指数分级3.720034814.00005362400.0000
399160636鹏华互联网分级4.580052203.00008040830.0000
400160638鹏华一带一路分级4.210090400.000013924300.0000
401161025富国中证移动互联网指数分级3.6000347406.000053510900.0000
402161026富国中证国有企业改革指数分级3.69001396730.0000215138000.0000
403161036富国中证娱乐主题指数增强型9.530031936.00004919100.0000
404161213国投瑞银中证消费服务指数1.98004956.0000763373.0000
405161610融通领先成长混合(LOF)A2.3200547022.000084257800.0000
406161816银华中证等权90指数分级1.390013504.00002080020.0000
407162203泰达宏利稳定混合4.890051400.00007917140.0000
408162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.04003309906.0000509825000.0000
409163407兴全沪深300指数(LOF)A4.34001388000.0000213794000.0000
410163821中银沪深300等权重指数0.43003312.0000510147.0000
411165317建信丰裕多策略灵活配置混合3.760025000.00003850750.0000
412167503安信一带一路分级4.120035600.00005483470.0000
413168001国寿安保中证养老产业2.810014138.00002177680.0000
414168201中融一带一路分级4.010038908.00005993000.0000
415169107东方红恒阳五年定开混合6.0700831392.0000128059000.0000
416180003银华-道琼斯88指数A4.9700652908.0000100567000.0000
417180033银华上证50等权ETF联接0.0400191.000029419.7000
418202003南方绩优成长混合A2.77001297107.0000199793000.0000
419202015南方沪深300联接基金A0.000044.00006777.3200
420213003宝盈策略增长混合5.1500691411.0000106498000.0000
421217017招商上证消费80ETF联接A0.0700800.0000123224.0000
422240001华宝宝康消费品9.84001030000.0000158651000.0000
423240002华宝宝康配置混合3.380087174.000013427400.0000
424240014华宝中证100指数A1.850081000.000012476400.0000
425240017华宝新兴产业混合2.820082300.000012676700.0000
426253010国联安安心成长混合0.580014200.00002187230.0000
427253060国联安信心增长债券A0.91003000.0000462090.0000
428253061国联安信心增长债券B0.91003000.0000462090.0000
429260104景顺长城内需增长混合8.6600939949.0000144780000.0000
430260108景顺长城新兴成长混合8.83009200000.00001417080000.0000
431260109景顺长城内需贰号混合8.71001975193.0000304239000.0000
432270007广发大盘成长混合4.82001195209.0000184098000.0000
433270022广发内需增长混合4.2800345900.000053279000.0000
434288002华夏收入混合3.2700562352.000086619100.0000
435290005泰信优势增长混合3.000015000.00002310450.0000
436310358申万菱信新经济混合3.8000250000.000038507500.0000
437370023上投摩根中证消费服务指数3.47007690.00001184490.0000
438377020上投摩根内需动力混合3.7000707442.0000108967000.0000
439398031中海蓝筹混合4.530025700.00003958570.0000
440400020东方成长回报平衡混合1.880010400.00001601910.0000
441460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.050010500.00001617320.0000
442470008汇添富策略回报混合6.5300688086.0000105986000.0000
443470010汇添富多元收益债券A3.810070400.000010843700.0000
444470011汇添富多元收益债券C3.810070400.000010843700.0000
445470018汇添富双利债券A2.1800400000.000061612000.0000
446470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.050088000.000013554600.0000
447470058汇添富可转换债券A1.7100500000.000077015000.0000
448470059汇添富可转换债券C1.7100500000.000077015000.0000
449470088汇添富6月红添利定开债A2.3100180000.000027725400.0000
450470089汇添富6月红添利定开债C2.3100180000.000027725400.0000
451501001财通多策略精选混合(LOF)3.690064700.00009965740.0000
452501041汇添富弘安(LOF)A2.46004200.0000646926.0000
453501042汇添富弘安(LOF)C2.46004200.0000646926.0000
454501050华夏上证50AH优选指数A2.4100260229.000040083100.0000
455501063添富悦享定开混合3.3700249975.000038503600.0000
456501065汇添富经典成长定开混合9.0800710200.0000109392000.0000
457501079大成科创主题3年封闭混合7.5700722484.0000111284000.0000
458501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.54003900.0000600717.0000
459501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A5.510073500.000011321200.0000
460501093华夏翔阳两年定开混合4.0500700936.0000107965000.0000
461502006易方达国企改革指数分级3.700056053.00008633840.0000
462502007易方达国企改革指数分级A3.700056053.00008633840.0000
463502008易方达国企改革指数分级B3.700056053.00008633840.0000
464502020国金上证50指数增强(LOF)2.19003500.0000539105.0000
465502040长盛上证50指数分级2.620018100.00002787940.0000
466502041长盛上证50指数分级A2.620018100.00002787940.0000
467502042长盛上证50指数分级B2.620018100.00002787940.0000
468502048易方达上证50指数分级2.430058300.00008979950.0000
469502049易方达上证50指数分级A2.430058300.00008979950.0000
470502050易方达上证50指数分级B2.430058300.00008979950.0000
471510020博时上证超大盘ETF6.990067700.000010427800.0000
472510050华夏上证50ETF2.58006625973.00001020600000.0000
473510060工银上证央企ETF5.350040000.00006161200.0000
474510100易方达上证50ETF2.440038961.00006001160.0000
475510120海富通上证非周期ETF3.35004800.0000739344.0000
476510150招商上证消费80ETF6.1900112300.000017297600.0000
477510180华安上证180ETF1.62002043868.0000314817000.0000
478510190华安上证龙头ETF1.78009800.00001509490.0000
479510210上证综指ETF1.420023000.00003542690.0000
480510270中银上证国企100ETF2.71002300.0000354269.0000
481510430银华上证50等权ETF2.790013780.00002122530.0000
482510600申万菱信上证50ETF2.47007600.00001170630.0000
483510680万家上证50ETF2.56001100.0000169433.0000
484510800建信上证50ETF2.500036800.00005668300.0000
485510850工银瑞信上证50ETF2.5600288656.000044461700.0000
486512950华夏中证央企ETF4.21003496865.0000538622000.0000
487512960博时央企结构调整ETF4.15003285101.0000506004000.0000
488515650富国中证消费50ETF5.8000291131.000044842900.0000
489519002华安安信消费混合7.4400511400.000078770900.0000
490519008汇添富优势精选混合5.1500900000.0000138627000.0000
491519018汇添富均衡增长混合6.81002188588.0000337108000.0000
492519039长盛同德主题混合2.9300224225.000034537400.0000
493519066汇添富蓝筹稳健混合8.69003499970.0000539100000.0000
494519068汇添富成长焦点混合8.94005500073.0000847176000.0000
495519069汇添富价值精选混合A4.96004750000.0000731642000.0000
496519180万家180指数1.5500125827.000019381100.0000
497519613银河君尚混合A1.920015900.00002449080.0000
498519614银河君尚混合C1.920015900.00002449080.0000
499519615银河君尚混合I1.920015900.00002449080.0000
500519664银河美丽混合A5.3500226000.000034810800.0000
501519665银河美丽混合C5.3500226000.000034810800.0000
502519915富国消费主题混合6.1500626100.000096438200.0000
503519933长信利发债券0.880060100.00009257200.0000
504519959长信多利混合3.760055600.00008564070.0000
505519969长信新利灵活配置混合1.060045000.00006931350.0000
506519987长信恒利优势混合3.49009100.00001401670.0000
507530011建信内生动力混合4.3200100000.000015403000.0000
508530012建信积极配置混合3.970037300.00005745320.0000
509530016建信恒稳价值混合3.110012000.00001848360.0000
510530019建信社会责任混合6.520010500.00001617320.0000
511550004信诚三得益债券A1.5400179923.000027713500.0000
512550005信诚三得益债券B1.5400179923.000027713500.0000
513560002益民红利成长混合9.4300270754.000041704200.0000
514560003益民创新优势混合9.4200487361.000075068200.0000
515570005诺德成长优势混合2.9800173119.000026665500.0000
516580002东吴双动力混合4.6600182958.000028181000.0000
517580005东吴进取策略混合4.000055300.00008517860.0000
518582003东吴配置优化灵活配置混合4.44004300.0000662329.0000
519610005信达澳银红利回报混合9.320032818.00005054960.0000
520610007信达澳银消费优选混合3.00008344.00001285230.0000
521620001金元顺安宝石动力混合1.870010500.00001617320.0000
522630016华商价值共享混合发起式4.760068000.000010474000.0000
523660015农银行业轮动混合2.950045500.00007008360.0000
524673090西部利得个股精选股票1.300010511.00001619010.0000
525730002方正富邦红利精选混合A2.040011700.00001802150.0000
526740101长安沪深300非周期1.62005672.0000873658.0000
527770001德邦优化混合4.220018000.00002772540.0000
528910007东方红启元三年持有混合A5.93002646628.0000407660000.0000
529960002华夏回报混合H5.59004481989.0000690361000.0000
所有基金的持有潍柴动力000338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通增强收益债券A0.120014300.0000196196.0000
2000417国联安新精选混合4.4300330000.00004527600.0000
3000532景顺长城优势企业混合4.9000933200.000012803500.0000
4000778鹏华先进制造股票4.4700776699.000010656300.0000
5000894中欧睿达定期开放混合A1.8900180500.00002476460.0000
6001124融通增强收益债券C0.120014300.0000196196.0000
7001157国联安睿祺灵活配置混合1.2200330000.00004527600.0000
8001226中邮稳健添利灵活配置混合3.63001271490.000017444800.0000
9001228国联安鑫享灵活配置混合A0.9200360000.00004939200.0000
10001256泓德优选成长混合4.310011471440.0000157388000.0000
11001304建信鑫安回报灵活配置混合2.0500464300.00006370200.0000
12001325鹏华弘和混合A1.7400928500.000012739000.0000
13001326鹏华弘和混合C1.7400928500.000012739000.0000
14001327鹏华弘华混合A1.96001028500.000014111000.0000
15001328鹏华弘华混合C1.96001028500.000014111000.0000
16001331鹏华弘信混合A1.53001028500.000014111000.0000
17001332鹏华弘信混合C1.53001028500.000014111000.0000
18001566南方利达A0.9600414800.00005691060.0000
19001567南方利达C0.9600414800.00005691060.0000
20001570南方利安A1.4100557300.00007646160.0000
21001580南方利安C1.4100557300.00007646160.0000
22001615中欧睿尚定期开放混合A2.8500132800.00001822020.0000
23001682新华鑫回报混合1.230011000.0000150920.0000
24002186国联安鑫享灵活配置混合C0.9200360000.00004939200.0000
25002211嘉实新财富混合1.670070832.0000971815.0000
26002720国寿安保尊利增强回报债券A0.820055000.0000754600.0000
27002721国寿安保尊利增强回报债券C0.820055000.0000754600.0000
28002808泓德优势领航混合3.88001996000.000027385100.0000
29002989融通通乾研究精选混合7.86006394400.000087731200.0000
30003026安信新价值混合A0.400070500.0000967260.0000
31003027安信新价值混合C0.400070500.0000967260.0000
32003142鹏华弘达混合A1.5700869000.000011922700.0000
33003143鹏华弘达混合C1.5700869000.000011922700.0000
34003147大成动态量化混合3.6700140000.00001920800.0000
35003165鹏华弘嘉混合A类2.75001290293.000017702800.0000
36003166鹏华弘嘉混合C类2.75001290293.000017702800.0000
37003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.4700768400.000010542400.0000
38003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.4700768400.000010542400.0000
39003663鹏华兴泰定期开放混合3.5700898700.000012330200.0000
40003780鹏华兴悦定期开放混合3.10001078800.000014801100.0000
41004081国联安鑫乾混合A2.100030000.0000411600.0000
42004082国联安鑫乾混合C2.100030000.0000411600.0000
43004703南方兴盛混合6.32001947907.000026725300.0000
44005033银华智能汽车量化股票发起式A6.9200109779.00001506170.0000
45005034银华智能汽车量化股票发起式C6.9200109779.00001506170.0000
46005207南方高端装备灵活配置混合C3.8400844107.000011581100.0000
47005416鹏华尊惠定期开放混合A1.3500370800.00005087380.0000
48005417鹏华尊惠定期开放混合C1.3500370800.00005087380.0000
49005479安信永泰定开债发起式0.47001038800.000014252300.0000
50005618融通红利机会主题精选混合A3.7900981400.000013464800.0000
51005619融通红利机会主题精选混合C3.7900981400.000013464800.0000
52005850财通量化价值优选混合1.610050600.0000694232.0000
53005998嘉实深证基本面120联接C0.050038800.0000532336.0000
54006123中融高股息混合A3.3300475340.00006521660.0000
55006124中融高股息混合C3.3300475340.00006521660.0000
56006363建信深证基本面60ETF联接C0.070050000.0000686000.0000
57006608泓德研究优选混合4.33006718192.000092173600.0000
58006818安信盈利驱动股票A3.4700475400.00006522490.0000
59006819安信盈利驱动股票C3.4700475400.00006522490.0000
60006839安信聚利增强债券A0.4200374870.00005143220.0000
61006840安信聚利增强债券C0.4200374870.00005143220.0000
62007066浦银安盛先进制造混合A4.16004221600.000057920400.0000
63007067浦银安盛先进制造混合C4.16004221600.000057920400.0000
64007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.02001000.000013720.0000
65007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.02001000.000013720.0000
66007671建信中证红利潜力指数A2.7800289700.00003974680.0000
67007672建信中证红利潜力指数C2.7800289700.00003974680.0000
68008082国寿安保研究精选混合A4.2400250000.00003430000.0000
69008083国寿安保研究精选混合C4.2400250000.00003430000.0000
70008145兴全优选进取三个月持有(FOF)0.2300403400.00005534650.0000
71009020中欧睿尚定期开放混合C2.8500132800.00001822020.0000
72009277融通行业景气混合C8.250048677878.0000667860000.0000
73009296南方誉慧一年混合A0.4100620400.00008511890.0000
74009297南方誉慧一年混合C0.4100620400.00008511890.0000
75009648中欧睿达定期开放混合C1.8900180500.00002476460.0000
76070023嘉实深证基本面120联接A0.050038800.0000532336.0000
77150265中融一带一路分级A2.7600300400.00004121490.0000
78150266中融一带一路分级B2.7600300400.00004121490.0000
79150273鹏华一带一路分级A2.8900698000.00009576560.0000
80150274鹏华一带一路分级B2.8900698000.00009576560.0000
81150275安信一带一路分级A2.8400275394.00003778410.0000
82150276安信一带一路分级B2.8400275394.00003778410.0000
83159910嘉实深证基本面120ETF2.46001937848.000026587300.0000
84159913交银深证300价值ETF2.4000117356.00001610120.0000
85159916深F60ETF3.13002248572.000030850400.0000
86159953广发中证全指工业ETF1.470012900.0000176988.0000
87160627鹏华策略优选灵活配置混合4.55001289500.000017691900.0000
88160638鹏华一带一路分级2.8900698000.00009576560.0000
89161224国投瑞银新丝路混合(LOF)2.9500301700.00004139320.0000
90161601融通新蓝筹混合2.06003312657.000045449700.0000
91161606融通行业景气混合A8.250048677878.0000667860000.0000
92162202泰达宏利周期混合3.2800458900.00006296110.0000
93167503安信一带一路分级2.8400275394.00003778410.0000
94168201中融一带一路分级2.7600300400.00004121490.0000
95202027南方高端装备灵活配置混合A3.8400844107.000011581100.0000
96253060国联安信心增长债券A3.1200115000.00001577800.0000
97253061国联安信心增长债券B3.1200115000.00001577800.0000
98290010泰信中证200指数1.190046842.0000642672.0000
99373010上投摩根双息平衡混合A2.95002731032.000037469800.0000
100502013长盛中证申万一带一路分级2.74001056267.000014492000.0000
101502014长盛中证申万一带一路分级A2.74001056267.000014492000.0000
102502015长盛中证申万一带一路分级B2.74001056267.000014492000.0000
103515110易方达中证国企一带一路ETF1.88002001009.000027453800.0000
104515150富国中证国企一带一路ETF1.90003157604.000043322300.0000
105515870嘉实先进制造100ETF7.7700311900.00004279270.0000
106515990添富中证国企一带一路ETF1.88002438300.000033453500.0000
107530015建信深证基本面60ETF联接A0.070050000.0000686000.0000
108960005上投摩根双息平衡混合H2.95002731032.000037469800.0000