首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  融通增强收益债券A(000142)
  融通通泽灵活配置混合(000278)
  融通通祥一年目标触发式混合(000315)
  融通通源短融债券(000394)
  融通月月添利定期开放债券A(000437)
  融通月月添利定期开放债券B(000438)
  融通通瑞债券A(000466)
  融通转型三动力灵活配置混合(000717)
  融通健康产业灵活配置混合(000727)
  融通通瑞债券B(000858)
  融通通瑞债券C(000859)
  融通增强收益债券C(001124)
  融通互联网传媒灵活配置混合(001150)
  融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
  融通通鑫灵活配置混合(001470)
  融通新能源灵活配置混合(001471)
  融通新优选灵活配置混合(001627)
  融通跨界成长灵活配置混合(001830)
  融通中国风1号灵活配置混合(001852)
  融通通源短融债券B(001941)
  融通新机遇灵活配置混合(002049)
  融通成长30灵活配置混合(002252)
  融通增益债券A(002342)
  融通增益债券C(002344)
  融通通盈混合(002415)
  融通增利债券(002579)
  融通新消费灵活配置混合(002605)
  融通增裕债券(002607)
  融通国企改革新机遇混合(002612)
  融通增鑫债券(002635)
  融通增祥债券(002719)
  融通现金宝货币(002788)
  融通通景灵活配置混合(002791)
  融通稳利债券A(002798)
  融通通安债券(002807)
  融通通和债券(002825)
  融通稳利债券C(002827)
  融通通裕定期开放债券(002869)
  融通增丰债券(002922)
  融通新趋势灵活配置混合(002955)
  融通通乾研究精选混合(002989)
  融通通优债券(003146)
  融通通尚灵活配置混合A(003250)
  融通通尚灵活配置混合C(003251)
  融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)
  融通通弘债券(003645)
  融通通祺债券(003648)
  融通通润债券(003650)
  融通通玺债券(003674)
  融通通穗债券(003677)
  融通通颐定期开放债券A(003726)
  融通通颐定期开放债券C(003727)
  融通通宸债券(003728)
  融通收益增强债券A(004025)
  融通收益增强债券C(004026)
  融通现金宝货币B(004398)
  融通汇财宝货币E(004399)
  融通新动力灵活配置混合(004508)
  融通创业板指数C(004870)
  融通巨潮100指数(LOF)C(004874)
  融通深证成份指数C(004875)
  融通深证100指数C(004876)
  融通逆向策略灵活配置混合(005067)
  融通中国概念债券(QDII)(005243)
  融通通昊定期开放债券(005289)
  融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)
  融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)
  融通新能源汽车主题精选灵活配置混合(005668)
  融通研究优选混合(006084)
  融通增辉定开债券发起式(006163)
  融通通捷债券(006164)
  融通增悦债券(006206)
  融通超短债债券A(007006)
  融通超短债债券C(007007)
  融通消费升级混合(007261)
  融通增润三个月定开债(007516)
  融通量化多策略混合A(007527)
  融通量化多策略混合C(007528)
  融通增享纯债债券(007546)
  融通新蓝筹混合(161601)
  融通债券A/B(161603)
  融通深证100指数(161604)
  融通蓝筹成长混合(161605)
  融通行业景气混合(161606)
  融通巨潮100指数(LOF)A(161607)
  融通易支付货币A(161608)
  融通动力先锋股票(161609)
  融通领先成长股票(LOF)(161610)
  融通内需驱动股票(161611)
  融通深证成份指数A(161612)
  融通创业板指数A(161613)
  融通四季添利债券(161614)
  融通易支付货币B(161615)
  融通医疗保健行业股票(161616)
  融通岁岁添利定期开放债券A(161618)
  融通岁岁添利定期开放债券B(161619)
  融通丰利四分法(QDII-FOF)(161620)
  融通七天理财债券A(161622)
  融通七天理财债券B(161623)
  融通可转债A(161624)
  融通可转债C(161625)
  融通通福债券(LOF)A(161626)
  融通通福债券(LOF)C(161627)
  融通军工分级(161628)
  融通证券分级(161629)
  融通农业分级(161630)
  融通人工智能指数(LOF)(161631)
  融通债券C(161693)
  融通易支付货币E(511910)
  融通通福分级债券B(150160)
  融通军工分级A(150335)
  融通军工分级B(150336)
  融通证券分级A(150343)
  融通证券分级B(150344)
  融通农业分级A(150349)
  融通农业分级B(150350)
  基金通宝(184738)
  基金通乾(500038)
 融通增强收益债券A(000142) 数据日期:2019-12-09
  
最新净值:1.090
累计净值:1.367
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:融通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-05-30基金经理:余志勇 王超 投资风格:
最新份额:9.64亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金融通增强收益债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国国旅601888的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合2.150016800.00001489320.0000
2000067民生加银转债优选A0.960023100.00002047820.0000
3000068民生加银转债优选C0.960023100.00002047820.0000
4000073上投摩根成长动力混合4.0800117200.000010389800.0000
5000124华宝兴业服务股票5.4000726824.000064432900.0000
6000126招商安润混合6.0400148600.000013173400.0000
7000136民生加银策略精选混合5.5400250000.000022162500.0000
8000142融通增强收益债券A0.390045500.00004033580.0000
9000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.810098582.00008739290.0000
10000308建信创新中国股票4.760061900.00005487440.0000
11000328上投摩根转型动力混合2.9200166416.000014752800.0000
12000377上投摩根双债增利债券A0.98006600.0000585090.0000
13000378上投摩根双债增利债券C0.98006600.0000585090.0000
14000466融通通瑞债券A0.69001100.000097515.0000
15000512国泰结构转型灵活配置混合1.8000235262.000020856000.0000
16000527南方新优享混合A3.28001122344.000099495800.0000
17000530招商丰盛稳定增长混合4.770047055.00004171430.0000
18000538诺安优势行业混合0.35006100.0000540765.0000
19000547建信健康民生混合4.610038800.00003439620.0000
20000590华安新活力混合0.840048000.00004255200.0000
21000592建信改革红利股票3.390059812.00005302330.0000
22000594大摩进取优选股票3.790023300.00002065540.0000
23000616上投摩根优信增利债券A0.50001100.000097515.0000
24000617上投摩根优信增利债券C0.50001100.000097515.0000
25000649长城久鑫灵活配置混合5.330054000.00004787100.0000
26000684长盛养老健康混合2.710014700.00001303160.0000
27000697汇添富移动互联股票3.87001945984.0000172511000.0000
28000708华安安享混合0.210027700.00002455600.0000
29000746招商行业精选股票6.6400331531.000029390200.0000
30000794宝盈睿丰创新混合A9.0000191557.000016981500.0000
31000796宝盈睿丰创新混合C9.0000191557.000016981500.0000
32000822东海美丽中国灵活配置混合9.960014750.00001307590.0000
33000859融通通瑞债券C0.69001100.000097515.0000
34000925汇添富外延增长主题股票5.21001599924.0000141833000.0000
35000955南方产业活力股票7.1200801645.000071065800.0000
36000968广发养老指数A1.4500230605.000020443100.0000
37000971诺安新经济股票4.8600341340.000030259800.0000
38000986中原英石灵活配置混合1.9100315674.000027984500.0000
39000993华宝稳健回报混合2.710086400.00007659360.0000
40001017泰达改革动力混合A3.3200151100.000013395000.0000
41001047光大保德信国企改革股票2.7000300000.000026595000.0000
42001053南方创新经济混合3.8500284700.000025238700.0000
43001059中金绝对收益混合0.64003800.0000336870.0000
44001069华泰柏瑞消费成长混合3.050096561.00008560130.0000
45001070建信信息产业股票3.4600156037.000013832700.0000
46001076易方达改革红利混合4.1300844700.000074882700.0000
47001124融通增强收益债券C0.390045500.00004033580.0000
48001133广发可选消费联接A0.05001610.0000142726.0000
49001135益民品质升级混合7.5900143810.000012748800.0000
50001139华安新动力灵活配置混合0.200027700.00002455600.0000
51001150融通互联网传媒灵活配置混合3.3300547804.000048562800.0000
52001167金鹰科技创新股票3.1800185082.000016407500.0000
53001183南方利淘混合A0.700040500.00003590320.0000
54001192上投摩根整合驱动混合2.9900277900.000024635800.0000
55001228国联安鑫享灵活配置混合A1.250045700.00004051300.0000
56001270英大灵活配置混合发起式A3.960073500.00006515780.0000
57001271英大灵活配置混合发起式B3.960073500.00006515780.0000
58001273民生加银新动力定开混合A3.89007700.0000682605.0000
59001274民生加银新动力定开混合D3.89007700.0000682605.0000
60001289银华汇利灵活配置混合0.320022000.00001950300.0000
61001296长城转型成长混合3.850035000.00003102750.0000
62001334南方利鑫混合A0.700047700.00004228600.0000
63001339兴银鼎新灵活配置混合3.280017146.00001519990.0000
64001359国联安添鑫灵活配置混合A6.2800105200.00009325980.0000
65001366金鹰产业整合混合2.860079000.00007003350.0000
66001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.49001050000.000093082500.0000
67001382易方达国企改革混合5.430087200.00007730280.0000
68001396建信互联网+产业升级股票9.0100928845.000082342100.0000
69001411诺安创新驱动混合A0.570050300.00004459100.0000
70001437易方达瑞享混合I5.4300104538.00009267290.0000
71001438易方达瑞享混合E5.4300104538.00009267290.0000
72001470融通通鑫灵活配置混合1.2100158314.000014034500.0000
73001474兴银丰盈灵活配置混合3.070017700.00001569100.0000
74001485华安添颐混合0.230028688.00002543190.0000
75001490汇添富国企创新股票4.6800338023.000029965700.0000
76001503南方利鑫混合C0.700047700.00004228600.0000
77001504南方利淘混合C0.700040500.00003590320.0000
78001522博时新策略混合A2.240048900.00004334980.0000
79001523博时新策略混合C2.240048900.00004334980.0000
80001534华宝万物互联混合5.3900154414.000013688800.0000
81001540浙商汇金转型驱动混合6.1800153200.000013581200.0000
82001607英大策略优选混合A2.620032900.00002916580.0000
83001608英大策略优选混合C2.620032900.00002916580.0000
84001613长城久祥混合4.500046000.00004077900.0000
85001615中欧睿尚定期开放混合1.940018200.00001613430.0000
86001628招商体育文化休闲股票5.410028000.00002482200.0000
87001654国联安添鑫灵活配置混合C6.2800105200.00009325980.0000
88001663中银互联网+股票5.000045243.00004010790.0000
89001677中银战略新兴产业股票6.4400194600.000017251300.0000
90001706诺安积极回报混合6.57006800.0000602820.0000
91001708东兴改革精选混合2.46006300.0000558495.0000
92001743诺安优选混合7.03006200.0000549630.0000
93001744诺安进取回报混合1.740037500.00003324380.0000
94001780诺安改革趋势灵活配置混合4.080029900.00002650640.0000
95001795上投摩根文体休闲混合4.230026900.00002384680.0000
96001797华融新利混合1.04001100.000097515.0000
97001815华泰柏瑞激励动力混合A3.100012000.00001063800.0000
98001849前海开源强势共识100强股票0.99002000.0000177300.0000
99001852融通中国风1号灵活配置混合4.1600316802.000028084500.0000
100001866北信瑞丰新成长混合2.020020000.00001773000.0000
101001892长盛新兴成长混合1.320061289.00005433270.0000
102001940农银汇理现代农业加混合2.410018700.00001657760.0000
103001947上投摩根安鑫回报混合A0.52002400.0000212760.0000
104002001华夏回报混合3.48005055397.0000448161000.0000
105002021华夏回报二号混合3.46002158501.0000191351000.0000
106002049融通新机遇灵活配置混合1.2100151900.000013465900.0000
107002051诺安创新驱动混合C0.570050300.00004459100.0000
108002053诺安优势行业混合C0.35006100.0000540765.0000
109002063国泰结构转型灵活配置混合C1.8000235262.000020856000.0000
110002082华泰柏瑞激励动力混合C3.100012000.00001063800.0000
111002085长盛互联网+混合1.17007000.0000620550.0000
112002123北信瑞丰外延增长混合2.160030000.00002659500.0000
113002152华宝核心优势混合6.390040000.00003546000.0000
114002173东方大健康混合4.35005000.0000443250.0000
115002186国联安鑫享灵活配置混合C1.250045700.00004051300.0000
116002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.380037900.00003359840.0000
117002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.380037900.00003359840.0000
118002220南方瑞利混合2.460031800.00002819070.0000
119002227长城新优选混合A1.5600125500.000011125600.0000
120002228长城新优选混合C1.5600125500.000011125600.0000
121002249招商境远混合3.350068800.00006099120.0000
122002263泰达宏利大数据混合A1.660010800.0000957420.0000
123002291诺安安鑫混合6.1700110600.00009804690.0000
124002317招商睿逸混合2.280025400.00002251710.0000
125002322银华汇利C0.320022000.00001950300.0000
126002398华安安禧灵活配置混合A0.530025000.00002216250.0000
127002399华安安禧灵活配置混合C0.530025000.00002216250.0000
128002415融通通盈混合3.520050000.00004432500.0000
129002417招商丰盛稳定增长混合C4.770047055.00004171430.0000
130002419汇添富盈安2.4300100000.00008865000.0000
131002449民生加银量化中国混合1.13002000.0000177300.0000
132002455民生加银鑫喜混合1.180098900.00008767480.0000
133002456招商安元混合A2.920059000.00005230350.0000
134002457招商安元混合C2.920059000.00005230350.0000
135002501银华远景债券0.370010000.0000886500.0000
136002512长城久润混合2.770041400.00003670110.0000
137002573建信汇利灵活配置混合2.210036600.00003244590.0000
138002588博时银智大数据100指数A1.04004800.0000425520.0000
139002595博时工业4.0主题股票3.860022926.00002032390.0000
140002605融通新消费灵活配置混合3.290029400.00002606310.0000
141002612融通国企改革新机遇混合1.200019100.00001693220.0000
142002621中欧消费主题股票A8.4500177924.000015773000.0000
143002628招商安博混合A2.740038000.00003368700.0000
144002629招商安博混合C2.740038000.00003368700.0000
145002640中信建投睿溢混合A1.61004500.0000398925.0000
146002649民生加银智造2025混合3.580041493.00003678350.0000
147002683民生加银前沿科技混合2.840020000.00001773000.0000
148002688红塔红土长益债券A0.10001900.0000168435.0000
149002689红塔红土长益债券C0.10001900.0000168435.0000
150002697中欧消费主题股票C8.4500177924.000015773000.0000
151002780前海联合泓鑫混合A4.7400100000.00008865000.0000
152002845上投摩根安鑫回报混合C0.52002400.0000212760.0000
153002952建信多因子量化股票2.45009600.0000851040.0000
154002955融通新趋势灵活配置混合8.3200112200.00009946530.0000
155002959汇添富盈泰混合1.5700205252.000018195600.0000
156002977广发可选消费联接C0.05001610.0000142726.0000
157002982广发养老指数C1.4500230605.000020443100.0000
158003015中金沪深300指数A1.86006400.0000567360.0000
159003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.120032200.00002854530.0000
160003135金元顺安沣楹债券0.9000168900.000014973000.0000
161003190创金合信消费主题股票A5.140050600.00004485690.0000
162003191创金合信消费主题股票C5.140050600.00004485690.0000
163003308中信建投睿利混合4.360010800.0000957420.0000
164003416招商财经大数据股票A1.18002500.0000221625.0000
165003456信达澳银新目标混合2.540043900.00003891740.0000
166003477南方睿见混合0.850010000.0000886500.0000
167003492前海开源外向企业股票4.570012800.00001134720.0000
168003501泰达睿智稳健混合1.220015100.00001338620.0000
169003550泰达改革动力混合C3.3200151100.000013395000.0000
170003554泰达宏利大数据混合C1.660010800.0000957420.0000
171003579中金沪深300指数C1.86006400.0000567360.0000
172003655信达澳银新财富混合2.380040700.00003608060.0000
173003713英大睿盛混合A2.270040900.00003625780.0000
174003714英大睿盛混合C2.270040900.00003625780.0000
175003799华安新泰利混合A1.510053408.00004734620.0000
176003800华安新泰利混合C1.510053408.00004734620.0000
177003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.230075600.00006701940.0000
178003861招商兴福混合A1.640060600.00005372190.0000
179003862招商兴福混合C1.640060600.00005372190.0000
180004000泰达睿选稳健混合1.360012300.00001090400.0000
181004081国联安鑫乾混合A2.190046000.00004077900.0000
182004082国联安鑫乾混合C2.190046000.00004077900.0000
183004350汇丰晋信价值先锋股票2.250036500.00003235720.0000
184004407招商上证消费80ETF联接C0.10001500.0000132975.0000
185004416博时银智大数据100指数C1.04004800.0000425520.0000
186004424汇添富文体娱乐混合7.1000240124.000021287000.0000
187004429南方文旅混合8.730037500.00003324380.0000
188004484泰达宏利业绩股票A1.690025400.00002251710.0000
189004608长信乐信混合A0.880033400.00002960910.0000
190004609长信乐信混合C0.880033400.00002960910.0000
191004625南方高元债券发起式A3.370015900.00001409540.0000
192004626南方高元债券发起式C3.370015900.00001409540.0000
193004635中信建投睿利混合C4.360010800.0000957420.0000
194004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.220056100.00004973260.0000
195004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.220056100.00004973260.0000
196004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.430020500.00001817320.0000
197004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.430020500.00001817320.0000
198004710民生加银鹏程混合1.540036800.00003262320.0000
199004777国都消费升级混合7.590070000.00006205500.0000
200004788富荣福泰混合A8.0500130300.000011551100.0000
201004789富荣福泰混合C8.0500130300.000011551100.0000
202004840东兴品牌精选混合A3.5900900.000079785.0000
203004885长信先优债券1.850014000.00001241100.0000
204004935国都智能制造混合5.010053600.00004751640.0000
205004942格林伯元灵活配置混合A7.320065054.00005767040.0000
206004943格林伯元灵活配置混合C7.320065054.00005767040.0000
207004995广发品牌消费股票4.510019332.00001713780.0000
208005053银河量化价值混合2.470053900.00004778240.0000
209005117金信价值精选混合A5.20008100.0000718065.0000
210005118金信价值精选混合C5.20008100.0000718065.0000
211005126银河量化稳进混合2.180023200.00002056680.0000
212005164富荣福锦混合A7.9900197250.000017486200.0000
213005165富荣福锦混合C7.9900197250.000017486200.0000
214005206南方优选成长混合C6.7700577449.000051190900.0000
215005259建信龙头企业股票4.7000185636.000016456600.0000
216005264国都多策略混合9.86009000.0000797850.0000
217005339兴业中证国有企业改革指数增强2.360018100.00001604560.0000
218005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.210090060.00007983820.0000
219005449华夏行业龙头混合4.22001919062.0000170125000.0000
220005450华夏稳盛混合7.36003251937.0000288284000.0000
221005492农银研究驱动混合2.6400139000.000012322400.0000
222005559广发集泰债券A1.120015900.00001409540.0000
223005560广发集泰债券C1.120015900.00001409540.0000
224005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.340024900.00002207380.0000
225005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.340024900.00002207380.0000
226005620中欧品质消费股票A8.8500110612.00009805750.0000
227005621中欧品质消费股票C8.8500110612.00009805750.0000
228005671前海联合研究优选混合A1.700029000.00002570850.0000
229005672前海联合研究优选混合C1.700029000.00002570850.0000
230005701上投摩根香港精选港股通混合5.130068000.00006028200.0000
231005742南方成安优选混合3.160054900.00004866880.0000
232005769南方共享经济混合0.500024600.00002180790.0000
233005826华夏潜龙精选股票6.130054049.00004791440.0000
234005847富国沪港深业绩驱动混合1.630030000.00002659500.0000
235005859南方固胜定期开放混合0.430014200.00001258830.0000
236005894华夏优势精选股票5.370071546.00006342550.0000
237005960博时量化价值股票A2.950022900.00002030080.0000
238005961博时量化价值股票C2.950022900.00002030080.0000
239006025诺安优化配置混合9.96009800.0000868770.0000
240006058民生加银新兴成长混合5.4500100000.00008865000.0000
241006072民生加银创新成长混合4.580050000.00004432500.0000
242006084融通研究优选混合6.100053063.00004704040.0000
243006119银华中证央企结构调整ETF联接0.0600464.000041134.0000
244006193鑫元核心资产股票A3.26005000.0000443250.0000
245006194鑫元核心资产股票C3.26005000.0000443250.0000
246006199长盛同锦研究精选混合1.730015900.00001409540.0000
247006231国融融君混合A2.570018500.00001640020.0000
248006232国融融君混合C2.570018500.00001640020.0000
249006236华泰柏瑞现代服务混合6.720012761.00001131260.0000
250006341中金MSCI质量指数A4.830022000.00001950300.0000
251006342中金MSCI质量指数C4.830022000.00001950300.0000
252006345景顺长城集英两年定开混合4.50001987627.0000176203000.0000
253006362凯石涵行业精选混合A5.040027300.00002420140.0000
254006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C1.4400217829.000019310500.0000
255006424嘉合锦程混合A3.470030100.00002668360.0000
256006425嘉合锦程混合C3.470030100.00002668360.0000
257006430凯石澜龙头经济定开混合5.7400160451.000014224000.0000
258006438博时央调ETF联接A0.0100400.000035460.0000
259006439博时央调ETF联接C0.0100400.000035460.0000
260006442东兴品牌精选混合C3.5900900.000079785.0000
261006449浙商汇金量化精选混合9.3300127129.000011270000.0000
262006482广发可转债债券A1.06002500.0000221625.0000
263006483广发可转债债券C1.06002500.0000221625.0000
264006540南方绩优成长混合C4.22002246007.0000199109000.0000
265006590南方新优享混合C3.28001122344.000099495800.0000
266006601国融融泰混合A2.690043664.00003870810.0000
267006602国融融泰混合C2.690043664.00003870810.0000
268006696汇添富3年封闭研究混合3.6300316062.000028018900.0000
269006712前海开源MSCI中国A股消费A3.00009100.0000806715.0000
270006713前海开源MSCI中国A股消费C3.00009100.0000806715.0000
271006796富国消费升级混合5.400045000.00003989250.0000
272006803嘉实互通精选股票3.410039232.00003477920.0000
273006815凯石涵行业精选混合C5.040027300.00002420140.0000
274006843中信建投睿溢混合C1.61004500.0000398925.0000
275006890上投摩根领先优选混合3.0700292242.000025907300.0000
276006977农银汇理海棠三年定开混合0.450012500.00001108120.0000
277007043前海联合泓鑫混合C4.7400100000.00008865000.0000
278007044博道沪深300指数增强A1.560064400.00005709060.0000
279007045博道沪深300指数增强C1.560064400.00005709060.0000
280040016华安行业轮动股票3.990098807.00008759240.0000
281040020华安升级主题股票3.680071277.00006318710.0000
282070003嘉实稳健混合3.84001331853.0000118069000.0000
283070013嘉实研究精选股票1.7000550527.000048804200.0000
284070099嘉实优质企业股票6.26001372830.0000121701000.0000
285150030银华中证等权90指数金利1.140020815.00001845250.0000
286150031银华中证等权90指数鑫利1.140020815.00001845250.0000
287150036建信稳健2.030026309.00002332290.0000
288150037建信进取2.030026309.00002332290.0000
289150049南方新兴消费收益4.8400387725.000034371800.0000
290150050南方新兴消费进取4.8400387725.000034371800.0000
291150194富国中证移动互联网指数分级A3.0800366202.000032463800.0000
292150195富国中证移动互联网指数分级B3.0800366202.000032463800.0000
293150209富国中证国有企业改革指数分级A2.82002340934.0000207524000.0000
294150210富国中证国有企业改革指数分级B2.82002340934.0000207524000.0000
295150245鹏华互联网分级A3.080040603.00003599460.0000
296150246鹏华互联网分级B3.080040603.00003599460.0000
297150265中融一带一路分级A3.110062200.00005514030.0000
298150266中融一带一路分级B3.110062200.00005514030.0000
299150273鹏华一带一路分级A3.1500176300.000015629000.0000
300150274鹏华一带一路分级B3.1500176300.000015629000.0000
301150275安信一带一路分级A3.090059700.00005292400.0000
302150276安信一带一路分级B3.090059700.00005292400.0000
303150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740050814.00004504660.0000
304150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740050814.00004504660.0000
305159936广发中证全指可选消费ETF3.5600111050.00009844580.0000
306160127南方新兴消费增长分级股票4.8400387725.000034371800.0000
307160133南方天元新产业股票(LOF)7.8600577512.000051196400.0000
308160136南方中证国有企业改革指数分级2.740050814.00004504660.0000
309160322华夏港股通精选股票(LOF)0.980025600.00002269440.0000
310160323华夏磐泰混合(LOF)0.31001384.0000122692.0000
311160636鹏华互联网分级3.080040603.00003599460.0000
312160638鹏华一带一路分级3.1500176300.000015629000.0000
313161025富国中证移动互联网指数分级3.0800366202.000032463800.0000
314161026富国中证国有企业改革指数分级2.82002340934.0000207524000.0000
315161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)10.250044036.00003903790.0000
316161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.56006756.0000598919.0000
317161606融通行业景气混合9.93002269960.0000201232000.0000
318161610融通领先成长股票(LOF)7.68002805557.0000248713000.0000
319161706招商优质成长股票(LOF)6.7000794630.000070444000.0000
320161816银华中证等权90指数分级1.140020815.00001845250.0000
321162205泰达宏利风险预算混合0.970019000.00001684350.0000
322163302大摩资源优选混合(LOF)3.6300242100.000021462200.0000
323163407兴全沪深300指数(LOF)2.3800915200.000081132500.0000
324163805中银策略股票4.3800291126.000025808300.0000
325163810中银价值混合3.890073774.00006540060.0000
326165310建信双利分级2.030026309.00002332290.0000
327165313建信优势动力股票(LOF)5.5700221799.000019662500.0000
328167503安信一带一路分级3.090059700.00005292400.0000
329168001国寿安保中证养老产业指数分级1.640011038.0000978519.0000
330168201中融一带一路分级3.110062200.00005514030.0000
331168301东海祥龙混合(LOF)7.4800263752.000023381600.0000
332180025银华信用双利债券A0.33006600.0000585090.0000
333180026银华信用双利债券C0.33006600.0000585090.0000
334180033银华上证50等权ETF联接0.0200174.000015425.0000
335200006长城消费增值股票5.1500950762.000084285000.0000
336200007长城安心回报混合3.7500693250.000061456600.0000
337200010长城双动力股票3.7000120000.000010638000.0000
338202003南方绩优成长股票A4.22002246007.0000199109000.0000
339202007南方隆元产业主题股票7.57001742542.0000154476000.0000
340202023南方优选成长混合A6.7700577449.000051190900.0000
341210004金鹰稳健成长股票3.9200460854.000040854700.0000
342213003宝盈策略增长股票8.57001636330.0000145061000.0000
343217001招商安泰股票4.9900259523.000023006700.0000
344217017招商上证消费80ETF联接A0.10001500.0000132975.0000
345217020招商安达灵活配置混合4.580075300.00006675340.0000
346217021招商优势企业混合5.000036400.00003226860.0000
347233006大摩领先优势股票3.6200156300.000013856000.0000
348240001华宝宝康消费品混合6.5700750000.000066487500.0000
349240002华宝宝康配置混合1.720061174.00005423080.0000
350240010华宝兴业行业精选股票2.6900495733.000043946700.0000
351240017华宝兴业新兴产业股票2.7600120373.000010671100.0000
352260108景顺长城新兴成长股票5.34007919034.0000702022000.0000
353290005泰信优势增长混合2.950020000.00001773000.0000
354320012诺安主题精选股票4.460070000.00006205500.0000
355350005天治中国制造20252.670010000.0000886500.0000
356350008天治成长精选股票3.34006500.0000576225.0000
357370023上投摩根中证消费指数3.270016590.00001470700.0000
358372010上投摩根强化回报债券A0.89001000.000088650.0000
359372110上投摩根强化回报债券B0.89001000.000088650.0000
360373020上投摩根双核平衡混合3.330082047.00007273470.0000
361377020上投摩根内需动力股票3.93001176230.0000104273000.0000
362377150上投摩根健康品质生活股票4.110048299.00004281710.0000
363400025东方新兴成长混合3.810080000.00007092000.0000
364410006华富策略精选混合7.360079200.00007021080.0000
365460001华泰柏瑞盛世中国股票2.6700383590.000034005300.0000
366460005华泰柏瑞价值增长股票2.7700157300.000013944600.0000
367470008汇添富策略回报股票7.7300988086.000087593800.0000
368470028汇添富社会责任股票4.96001600019.0000141842000.0000
369470058汇添富可转债债券A1.1200130000.000011524500.0000
370470059汇添富可转债债券C1.1200130000.000011524500.0000
371501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.4400217829.000019310500.0000
372501065汇添富经典成长混合4.7400500059.000044330200.0000
373502006易方达国企改革分级2.740084353.00007477890.0000
374502007易方达国企改革分级A2.740084353.00007477890.0000
375502008易方达国企改革分级B2.740084353.00007477890.0000
376510060上证中央企业50ETF2.880049600.00004397040.0000
377510120海富通上证非周期ETF2.50006700.0000593955.0000
378510150招商上证消费80ETF4.720085100.00007544120.0000
379510190华安上证龙头ETF1.480015200.00001347480.0000
380512950华夏中证央企ETF3.46006125927.0000543063000.0000
381512960博时央企结构调整ETF3.47008161008.0000723473000.0000
382519066汇添富蓝筹稳健混合5.30002550400.0000226093000.0000
383519068汇添富成长焦点股票5.10004700073.0000416661000.0000
384519969长信新利灵活配置混合2.200085500.00007579580.0000
385519976长信可转债C0.7400222700.000019742400.0000
386519977长信可转债A0.7400222700.000019742400.0000
387530001建信恒久价值股票3.9800344578.000030546800.0000
388530003建信优选成长股票10.09002076423.0000184075000.0000
389530005建信优化配置混合2.1800464800.000041204500.0000
390530012建信积极配置混合10.0800178342.000015810000.0000
391560002益民红利成长混合7.5400316400.000028048900.0000
392560003益民创新优势混合7.4500588764.000052193900.0000
393560006益民核心增长混合7.76005700.0000505305.0000
394580009东吴多策略灵活配置混合3.880070186.00006221990.0000
395590005中邮核心主题混合3.0500300091.000026603100.0000
396620003金元惠理丰利债券0.8900247000.000021896600.0000
397630005华商动态阿尔法混合1.8500219400.000019449800.0000
398660001农银行业成长股票2.3500496200.000043988100.0000
399660006农银汇理大盘蓝筹股票1.470038100.00003377560.0000
400660015农银汇理行业轮动股票2.270060600.00005372190.0000
401673090西部利得个股精选股票3.28002211.0000196005.0000
402690003民生加银精选股票4.520056500.00005008720.0000
403690007民生加银景气行业股票4.1500702536.000062279800.0000
404690009民生加银红利回报混合3.700037500.00003324380.0000
405960002华夏回报H3.48005055397.0000448161000.0000
406960028建信优选成长混合H10.09002076423.0000184075000.0000
所有基金的持有工业富联601138的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通增强收益债券A0.2400200000.00002410000.0000
2000436易方达裕惠定开混合发起式0.1200330012.00003976640.0000
3001072华安智能装备主题股票2.88001778506.000021431000.0000
4001124融通增强收益债券C0.2400200000.00002410000.0000
5001294新华战略新兴灵活配置混合3.2400404331.00004872190.0000
6006122华安低碳生活混合1.9900941700.000011347500.0000
7006227华宝科技先锋混合3.4400325200.00003918660.0000
8040007华安中小盘成长股票2.86003919100.000047225200.0000
9161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.0800224447.00002704590.0000
所有基金的持有潍柴动力000338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000120中银美丽中国股票3.080096200.00001182300.0000
2000142融通增强收益债券A0.2100173400.00002131090.0000
3000433安信鑫发优选混合4.5200150000.00001843500.0000
4000466融通通瑞债券A0.24002700.000033183.0000
5000689前海开源新经济混合4.3100450900.00005541560.0000
6000717融通转型三动力灵活配置混合4.5100702300.00008631270.0000
7000778鹏华先进制造股票4.09001222799.000015028200.0000
8000859融通通瑞债券C0.24002700.000033183.0000
9001048富国新兴产业股票4.91007931770.000097481500.0000
10001124融通增强收益债券C0.2100173400.00002131090.0000
11001157国联安睿祺灵活配置混合1.7300100000.00001229000.0000
12001209前海开源一带一路混合A3.8200602600.00007405950.0000
13001281长安鑫利优选混合A3.9000189840.00002333130.0000
14001327鹏华弘华混合A2.3500379901.00004668980.0000
15001328鹏华弘华混合C2.3500379901.00004668980.0000
16001331鹏华弘信混合A1.5900520000.00006390800.0000
17001332鹏华弘信混合C1.5900520000.00006390800.0000
18001349富国改革动力混合4.830010000000.0000122900000.0000
19001470融通通鑫灵活配置混合0.5400514500.00006323200.0000
20001476中银智能制造股票3.51004070542.000050027000.0000
21001583安信新常态股票3.61002685148.000033000500.0000
22001657长安鑫富领先混合3.750066000.0000811140.0000
23001797华融新利混合0.88006700.000082343.0000
24001830融通跨界成长灵活配置混合6.1800222600.00002735750.0000
25002049融通新机遇灵活配置混合0.5700514500.00006323200.0000
26002072长安鑫利优选混合C3.9000189840.00002333130.0000
27002080前海开源一带一路混合C3.8200602600.00007405950.0000
28002111华宝新起点混合2.6500119000.00001462510.0000
29002190农银新能源主题混合4.1600204766.00002516570.0000
30002211嘉实新财富混合4.7300210632.00002588670.0000
31002694中银新蓝筹混合2.9700145500.00001788200.0000
32002720国寿安保尊利增强回报债券A0.710060000.0000737400.0000
33002721国寿安保尊利增强回报债券C0.710060000.0000737400.0000
34002803东方红沪港深混合4.280024859836.0000305527000.0000
35002851南方品质混合7.010024125602.0000296504000.0000
36002955融通新趋势灵活配置混合2.6700259800.00003192940.0000
37002968新华高端制造灵活配置混合4.3900278500.00003422760.0000
38003147大成动态量化配置策略混合2.730096600.00001187210.0000
39003165鹏华弘嘉混合A2.0000814993.000010016300.0000
40003166鹏华弘嘉混合C2.0000814993.000010016300.0000
41003762国开开泰混合A0.460085300.00001048340.0000
42003763国开开泰混合C0.460085300.00001048340.0000
43003780鹏华兴悦定期开放混合1.6200520000.00006390800.0000
44004221长信量化先锋混合C0.98001900437.000023356400.0000
45004357南方智慧混合6.36002080935.000025574700.0000
46004403平安大华股息精选沪港深股票A1.530014100.0000173289.0000
47004404平安大华股息精选沪港深股票C1.530014100.0000173289.0000
48004446南方荣年混合A0.880040000.0000491600.0000
49004447南方荣年混合C0.880040000.0000491600.0000
50004481华宝第三产业混合0.23008300.0000102007.0000
51004521安信工业4.0混合A6.680097600.00001199500.0000
52004522安信工业4.0混合C6.680097600.00001199500.0000
53004649国开开航混合1.900032500.0000399425.0000
54004703南方兴盛混合6.89001721207.000021153600.0000
55004935国都智能制造混合3.3400257400.00003163450.0000
56005033银华智能汽车量化股票发起式A4.590052199.0000641526.0000
57005034银华智能汽车量化股票发起式C4.590052199.0000641526.0000
58005090嘉合睿金定期开放混合A3.670034000.0000417860.0000
59005091嘉合睿金定期开放混合C3.670034000.0000417860.0000
60005121富国兴利增强债券0.22007500.000092175.0000
61005123南方优享分红混合A7.000017093412.0000210078000.0000
62005186长安鑫兴混合A4.9400550400.00006764420.0000
63005187长安鑫兴混合C4.9400550400.00006764420.0000
64005279华泰紫金红利低波指数发起3.1300225800.00002775080.0000
65005298国开睿富债券0.08006500.000079885.0000
66005549富国成长优选三年定开混合2.48004399178.000054065900.0000
67005561创金合信中证红利低波动指数A3.060029300.0000360097.0000
68005562创金合信中证红利低波动指数C3.060029300.0000360097.0000
69005587安信比较优势混合4.09003808542.000046807000.0000
70005810南方瑞祥一年混合A6.08003059215.000037597800.0000
71005811南方瑞祥一年混合C6.08003059215.000037597800.0000
72005968创金合信工业周期股票A6.650059700.0000733713.0000
73005969创金合信工业周期股票C6.650059700.0000733713.0000
74005998嘉实深证基本面120联接C0.060061600.0000757064.0000
75006202交银核心资产混合2.8800709077.00008714560.0000
76006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.240090000.00001106100.0000
77006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.240090000.00001106100.0000
78006363建信深证基本面60ETF联接C0.070031800.0000390822.0000
79006587南方优享分红混合C7.000017093412.0000210078000.0000
80006818安信盈利驱动股票A5.1800778500.00009567760.0000
81006819安信盈利驱动股票C5.1800778500.00009567760.0000
82006921南方智诚混合5.900013743659.0000168910000.0000
83070023嘉实深证基本面120联接A0.060061600.0000757064.0000
84080003长盛积极配置债券0.7100163100.00002004500.0000
85080005长盛量化红利策略股票1.4000246400.00003028260.0000
86090010大成中证红利指数A1.39001336900.000016430500.0000
87100020富国天益价值股票6.830019999937.0000245799000.0000
88100032富国中证红利指数增强1.64005136500.000063127600.0000
89100056富国低碳环保股票4.430016946384.0000208271000.0000
90150064长盛同瑞A1.770014544.0000178746.0000
91150065长盛同瑞B1.770014544.0000178746.0000
92150265中融一带一路分级A2.7800401300.00004931980.0000
93150266中融一带一路分级B2.7800401300.00004931980.0000
94150273鹏华一带一路分级A2.82001138200.000013988500.0000
95150274鹏华一带一路分级B2.82001138200.000013988500.0000
96150275安信一带一路分级A2.7700385694.00004740180.0000
97150276安信一带一路分级B2.7700385694.00004740180.0000
98151001银河稳健混合4.35004300401.000052851900.0000
99159910嘉实深证基本面120ETF2.52002445748.000030058200.0000
100159913交银深证300价值ETF2.3400152656.00001876140.0000
101159916深F60ETF3.20001433172.000017613700.0000
102159953广发中证全指工业ETF1.610028500.0000350265.0000
103160638鹏华一带一路分级2.82001138200.000013988500.0000
104160808长盛同瑞中证200指数分级1.770014544.0000178746.0000
105161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.970064900.0000797621.0000
106161606融通行业景气混合8.980014801302.0000181908000.0000
107161610融通领先成长股票(LOF)5.180013650881.0000167769000.0000
108161907万家中证红利指数(LOF)1.430049200.0000604668.0000
109167503安信一带一路分级2.7700385694.00004740180.0000
110168201中融一带一路分级2.7800401300.00004931980.0000
111169101东方红睿丰混合(LOF)5.340045999954.0000565339000.0000
112169105东方红睿华沪港深混合2.670017305220.0000212681000.0000
113217018招商安瑞进取债券0.610027000.0000331830.0000
114240010华宝兴业行业精选股票2.77003683400.000045269000.0000
115240011华宝兴业大盘精选股票5.3900408100.00005015550.0000
116253010国联安安心成长混合2.9900130000.00001597700.0000
117253060国联安信心增长债券A2.5600120000.00001474800.0000
118253061国联安信心增长债券B2.5600120000.00001474800.0000
119260117景顺长城支柱产业股票2.3300187800.00002308060.0000
120290010泰信中证200指数1.480061221.0000752406.0000
121398021中海能源策略混合4.02004681592.000057536800.0000
122501066东方红恒元五年定开混合3.11003999869.000049158400.0000
123502013长盛中证申万一带一路分级3.11001868867.000022968400.0000
124502014长盛中证申万一带一路分级A3.11001868867.000022968400.0000
125502015长盛中证申万一带一路分级B3.11001868867.000022968400.0000
126512890华泰柏瑞中证低波动ETF3.2400155000.00001904950.0000
127519655银河服务混合3.89004100000.000050389000.0000
128519918华夏兴和混合2.8900729400.00008964330.0000
129519983长信量化先锋混合A0.98001900437.000023356400.0000
130530015建信深证基本面60ETF联接A0.070031800.0000390822.0000
131620002金元惠理成长动力混合2.4000108600.00001334690.0000
132700002平安大华深证300指数增强1.7200103600.00001273240.0000
133750001安信灵活配置混合4.0300284800.00003500190.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.620022326860.0000292035000.0000
2000014华夏聚利债券1.3200115358.00001508880.0000
3000120中银美丽中国股票4.3500127654.00001669710.0000
4000126招商安润混合4.9600827500.000010823700.0000
5000142融通增强收益债券A0.2000160000.00002092800.0000
6000172华泰柏瑞量化增强股票1.90007437099.000097277300.0000
7000311景顺长城沪深300指数增强2.230015270629.0000199740000.0000
8000377上投摩根双债增利债券A1.040047900.0000626532.0000
9000378上投摩根双债增利债券C1.040047900.0000626532.0000
10000408民生加银城镇化混合7.10002200315.000028780100.0000
11000414嘉实绝对收益策略定期混合1.2000145600.00001904450.0000
12000466融通通瑞债券A0.32003400.000044472.0000
13000513富国高端制造行业股票5.27002666253.000034874600.0000
14000616上投摩根优信增利债券A0.23003495.000045715.0000
15000617上投摩根优信增利债券C0.23003495.000045715.0000
16000689前海开源新经济混合5.3500526100.00006881390.0000
17000747广发逆向策略混合8.0600693545.00009071570.0000
18000756建信潜力新蓝筹股票3.3100182121.00002382140.0000
19000763工银新财富灵活配置混合3.19001239800.000016216600.0000
20000778鹏华先进制造股票9.66002717268.000035541900.0000
21000793工银高端制造股票5.17002500027.000032700400.0000
22000844南方绝对收益混合0.8500177000.00002315160.0000
23000859融通通瑞债券C0.32003400.000044472.0000
24000978景顺长城量化精选股票2.45006360234.000083191900.0000
25000993华宝稳健回报混合2.5900560200.00007327420.0000
26001048富国新兴产业股票5.50008343587.0000109134000.0000
27001054工银新金融股票2.63001500000.000019620000.0000
28001059中金绝对收益混合0.610024520.0000320722.0000
29001074华泰柏瑞量化驱动混合1.9300835824.000010932600.0000
30001124融通增强收益债券C0.2000160000.00002092800.0000
31001126上投摩根卓越制造股票3.40003905816.000051088100.0000
32001140工银总回报灵活配置混合1.72001199968.000015695600.0000
33001229德邦福鑫灵活配置混合A0.840045700.0000597756.0000
34001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.58001826971.000023896800.0000
35001291大摩量化多策略股票1.3600474100.00006201230.0000
36001327鹏华弘华混合A9.88001500000.000019620000.0000
37001328鹏华弘华混合C9.88001500000.000019620000.0000
38001331鹏华弘信混合A8.15002500000.000032700000.0000
39001332鹏华弘信混合C8.15002500000.000032700000.0000
40001349富国改革动力混合4.11008000000.0000104640000.0000
41001362景顺长城领先回报混合A0.7400150000.00001962000.0000
42001379景顺长城领先回报混合C0.7400150000.00001962000.0000
43001397建信精工制造指数增强2.5900166600.00002179130.0000
44001428工银灵活配置混合B1.9100186200.00002435500.0000
45001470融通通鑫灵活配置混合0.6000533500.00006978180.0000
46001476中银智能制造股票3.39003698000.000048369800.0000
47001511兴全新视野定期开放混合发起式8.120048316556.0000631981000.0000
48001521国寿安保成长优选股票3.47001000000.000013080000.0000
49001524华泰柏瑞军工股票0.8700366100.00004788590.0000
50001672国寿安保智慧生活股票3.2600799951.000010463400.0000
51001701中融产业升级混合5.5800148704.00001945050.0000
52001714工银文体产业股票4.37004788767.000062637100.0000
53001715工银新焦点灵活配置混合A3.6700151300.00001979000.0000
54001720工银新增利混合1.170050000.0000654000.0000
55001736圆信永丰优加生活股票4.20002790000.000036493200.0000
56001830融通跨界成长灵活配置混合6.2900212800.00002783420.0000
57001932国寿安保灵活优选混合0.770055000.0000719400.0000
58001947上投摩根安鑫回报混合A0.24007630.000099800.0000
59001965圆信永丰兴源混合A2.0400400000.00005232000.0000
60001966圆信永丰兴源混合C2.0400400000.00005232000.0000
61001998工银新焦点灵活配置混合C3.6700151300.00001979000.0000
62002027中加心享混合0.3700423500.00005539380.0000
63002049融通新机遇灵活配置混合0.6300533500.00006978180.0000
64002106德邦福鑫灵活配置混合C0.840045700.0000597756.0000
65002133广发鑫益混合2.86001967813.000025739000.0000
66002134广发鑫裕混合1.2400293900.00003844210.0000
67002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.8100195400.00002555830.0000
68002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.8100195400.00002555830.0000
69002252融通成长30灵活配置混合5.8700406700.00005319640.0000
70002295广发稳安混合2.6000500000.00006540000.0000
71002305光大保德信风格轮动混合2.5300175800.00002299460.0000
72002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.0700121700.00001591840.0000
73002409华夏新活力混合A1.5500618600.00008091290.0000
74002410华夏新活力混合C1.5500618600.00008091290.0000
75002459华夏鼎利债券A0.810071748.0000938464.0000
76002460华夏鼎利债券C0.810071748.0000938464.0000
77002533中加心享混合C0.3700423500.00005539380.0000
78002624广发优企精选混合7.39005716200.000074767900.0000
79002654上投摩根策略精选混合1.480064900.0000848892.0000
80002655南方卓享绝对收益混合1.1500100000.00001308000.0000
81002688红塔红土长益债券A0.05006400.000083712.0000
82002689红塔红土长益债券C0.05006400.000083712.0000
83002694中银新蓝筹混合4.2700196536.00002570690.0000
84002720国寿安保尊利增强回报债券A1.140090000.00001177200.0000
85002721国寿安保尊利增强回报债券C1.140090000.00001177200.0000
86002767泰康宏泰回报混合0.4100111903.00001463690.0000
87002780前海联合泓鑫混合A7.00001000000.000013080000.0000
88002803东方红沪港深混合4.130022534051.0000294745000.0000
89002838华夏新锦程混合A1.5400605100.00007914710.0000
90002839华夏新锦程混合C1.5400605100.00007914710.0000
91002845上投摩根安鑫回报混合C0.24007630.000099800.0000
92002955融通新趋势灵活配置混合4.3700398900.00005217610.0000
93003004招商睿祥定开混合1.1100181471.00002373640.0000
94003015中金沪深300指数A1.810042045.0000549949.0000
95003115光大保德信诚鑫混合A0.8600213100.00002787350.0000
96003116光大保德信诚鑫混合C0.8600213100.00002787350.0000
97003131国寿安保强国智造混合4.6100240000.00003139200.0000
98003142鹏华弘达混合A0.5700200000.00002616000.0000
99003143鹏华弘达混合C0.5700200000.00002616000.0000
100003300华夏圆和混合1.5500688600.00009006890.0000
101003301华夏鼎融债券A0.170026900.0000351852.0000
102003302华夏鼎融债券C0.170026900.0000351852.0000
103003401工银可转债债券0.900090000.00001177200.0000
104003446英大睿鑫灵活配置混合A1.170094800.00001239980.0000
105003447英大睿鑫灵活配置混合C1.170094800.00001239980.0000
106003579中金沪深300指数C1.810042045.0000549949.0000
107003593国泰景气行业灵活配置混合4.25003197945.000041829100.0000
108003663鹏华兴泰定期开放混合9.8300880000.000011510400.0000
109003697华夏睿磐泰盛定开混合0.180013900.0000181812.0000
110003780鹏华兴悦定期开放混合8.63002599927.000034007000.0000
111003826华夏鼎汇债券A0.190016000.0000209280.0000
112003827华夏鼎汇债券C0.190016000.0000209280.0000
113004046华夏新锦顺混合A1.5500630000.00008240400.0000
114004047华夏新锦顺混合C1.5500630000.00008240400.0000
115004048华夏新锦汇混合A1.5400526000.00006880080.0000
116004049华夏新锦汇混合C1.5400526000.00006880080.0000
117004221长信量化先锋混合C1.42002584200.000033801300.0000
118004258国寿安保稳嘉混合A1.6200366000.00004787280.0000
119004259国寿安保稳嘉混合C1.6200366000.00004787280.0000
120004301国寿安保稳信混合A1.6300369997.00004839560.0000
121004302国寿安保稳信混合C1.6300369997.00004839560.0000
122004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.770030400.0000397632.0000
123004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.770030400.0000397632.0000
124004340泰康兴泰回报沪港深混合0.540069310.0000906575.0000
125004405国寿安保稳寿混合A1.1000346000.00004525680.0000
126004406国寿安保稳寿混合C1.1000346000.00004525680.0000
127004640华夏节能环保股票5.0700748605.00009791750.0000
128004756国寿安保稳吉混合A1.1600364000.00004761120.0000
129004757国寿安保稳吉混合C1.1600364000.00004761120.0000
130004760国寿安保稳瑞混合A0.7700150999.00001975070.0000
131004761国寿安保稳瑞混合C0.7700150999.00001975070.0000
132004801浦银安盛安久回报定开混合A1.150070000.0000915600.0000
133004802浦银安盛安久回报定开混合C1.150070000.0000915600.0000
134004958圆信永丰优享生活混合3.90001200000.000015696000.0000
135004959圆信永丰优悦生活混合3.78004290000.000056113200.0000
136005053银河量化价值混合2.3200343000.00004486440.0000
137005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.43003562991.000046603900.0000
138005090嘉合睿金定期开放混合A5.190045200.0000591216.0000
139005091嘉合睿金定期开放混合C5.190045200.0000591216.0000
140005108圆信永丰双利优选混合1.7200990000.000012949200.0000
141005126银河量化稳进混合2.1000151400.00001980310.0000
142005161华商上游产业股票3.4600300000.00003924000.0000
143005207南方高端装备混合C6.65001600010.000020928100.0000
144005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.55005500000.000071940000.0000
145005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.55005500000.000071940000.0000
146005258景顺长城量化平衡混合1.4100835644.000010930200.0000
147005296南华丰淳混合A3.870062663.0000819632.0000
148005297南华丰淳混合C3.870062663.0000819632.0000
149005358东方阿尔法精选混合A4.73006237733.000081589500.0000
150005359东方阿尔法精选混合C4.73006237733.000081589500.0000
151005400万家潜力价值混合A3.7300665383.00008703210.0000
152005401万家潜力价值混合C3.7300665383.00008703210.0000
153005449华夏行业龙头混合3.800011708091.0000153142000.0000
154005526工银新生代消费混合4.04001729614.000022623400.0000
155005544银华瑞和灵活配置混合6.7800682720.00008929980.0000
156005545中银改革红利灵活配置混合4.9100421711.00005515980.0000
157005549富国成长优选三年定开混合2.55004256373.000055673400.0000
158005583易方达港股通红利混合3.55004960513.000064883500.0000
159005599汇安量化优选混合A6.2700384685.00005031680.0000
160005600汇安量化优选混合C6.2700384685.00005031680.0000
161005671前海联合研究优选混合A1.8900218300.00002855360.0000
162005672前海联合研究优选混合C1.8900218300.00002855360.0000
163005683国寿安保华兴灵活配置混合3.3100360172.00004711050.0000
164005777广发科技动力股票3.39002390422.000031266700.0000
165005807安信复兴100指数A2.490074204.0000970588.0000
166005808安信复兴100指数C2.490074204.0000970588.0000
167005821万家新机遇龙头企业混合2.8100168463.00002203500.0000
168005823泰康颐享混合A0.250037758.0000493875.0000
169005824泰康颐享混合C0.250037758.0000493875.0000
170005826华夏潜龙精选股票7.3200437400.00005721190.0000
171005968创金合信工业周期股票A9.970084100.00001100030.0000
172005969创金合信工业周期股票C9.970084100.00001100030.0000
173006084融通研究优选混合5.6600334000.00004368720.0000
174006085万家新机遇价值驱动混合C3.690038141.0000498884.0000
175006104华泰柏瑞量化智慧混合C1.58001826971.000023896800.0000
176006160博道启航混合A0.8300267000.00003492360.0000
177006161博道启航混合C0.8300267000.00003492360.0000
178006346安信量化优选股票A0.630015500.0000202740.0000
179006347安信量化优选股票C0.630015500.0000202740.0000
180006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.9300835824.000010932600.0000
181006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.43003562991.000046603900.0000
182006726农银汇理多因子股票2.0000164367.00002149920.0000
183006780广发稳健策略混合3.75002801538.000036644100.0000
184006977农银汇理海棠三年定开混合0.300057000.0000745560.0000
185007043前海联合泓鑫混合C7.00001000000.000013080000.0000
186007126博道远航混合A0.8300232800.00003045020.0000
187007127博道远航混合C0.8300232800.00003045020.0000
188020005国泰金马稳健混合4.58004555126.000059581000.0000
189020022国泰策略价值灵活配置混合3.1000277400.00003628390.0000
190080001长盛成长价值混合1.3900300000.00003924000.0000
191080003长盛积极配置债券0.9300200000.00002616000.0000
192090002大成债券A/B0.42001159400.000015165000.0000
193090011大成核心双动力股票1.6300110400.00001444030.0000
194092002大成债券C0.42001159400.000015165000.0000
195100056富国低碳环保股票4.810017292298.0000226183000.0000
196110017易方达增强回报债券A1.14003653325.000047785500.0000
197110018易方达增强回报债券B1.14003653325.000047785500.0000
198150016兴全合润分级股票A2.930011630511.0000152127000.0000
199150017兴全合润分级股票B2.930011630511.0000152127000.0000
200150064长盛同瑞A1.770013700.0000179196.0000
201150065长盛同瑞B1.770013700.0000179196.0000
202150066国泰信用互利分级债券A4.3800620689.00008118610.0000
203150067国泰信用互利分级债券B4.3800620689.00008118610.0000
204150265中融一带一路分级A2.8500386466.00005054980.0000
205150266中融一带一路分级B2.8500386466.00005054980.0000
206150273鹏华一带一路分级A2.89001096245.000014338900.0000
207150274鹏华一带一路分级B2.89001096245.000014338900.0000
208150275安信一带一路分级A2.8900378156.00004946280.0000
209150276安信一带一路分级B2.8900378156.00004946280.0000
210159951嘉实中关村A股ETF5.390072300.0000945684.0000
211159953广发中证全指工业ETF2.030033900.0000443412.0000
212160217国泰信用互利分级债券4.3800620689.00008118610.0000
213160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.4100526996.00006893110.0000
214160627鹏华策略优选混合9.74002345882.000030684100.0000
215160638鹏华一带一路分级2.89001096245.000014338900.0000
216160808长盛同瑞中证200指数分级1.770013700.0000179196.0000
217161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.460076100.0000995388.0000
218161606融通行业景气混合9.890015325326.0000200455000.0000
219161610融通领先成长股票(LOF)6.360015734656.0000205809000.0000
220161910万家新机遇价值驱动混合A3.690038141.0000498884.0000
221162210泰达宏利集利债券A0.2000273600.00003578690.0000
222162299泰达宏利集利债券C0.2000273600.00003578690.0000
223163402兴全趋势投资混合(LOF)7.5300105293806.00001377240000.0000
224163406兴全合润分级股票2.930011630511.0000152127000.0000
225163417兴全合宜混合A1.940051215518.0000669899000.0000
226163822中银主题策略股票4.6000654430.00008559940.0000
227164105华富强化回报债券(LOF)0.5300200000.00002616000.0000
228165311建信信用增强债券(LOF)A0.29008707.0000113888.0000
229165314建信信用增强债券(LOF)C0.29008707.0000113888.0000
230167503安信一带一路分级2.8900378156.00004946280.0000
231168201中融一带一路分级2.8500386466.00005054980.0000
232169101东方红睿丰混合(LOF)4.560036883457.0000482436000.0000
233202027南方高端装备混合A6.65001600010.000020928100.0000
234206013鹏华宏观混合1.960086200.00001127500.0000
235217018招商安瑞进取债券0.810033500.0000438180.0000
236240010华宝兴业行业精选股票2.59003231792.000042271800.0000
237253010国联安安心成长混合1.710070000.0000915600.0000
238257010国联安小盘精选混合3.18002068965.000027062100.0000
239270002广发稳健增长混合3.640015000000.0000196200000.0000
240270008广发核心精选股票9.05006700000.000087636000.0000
241270021广发聚瑞股票4.80004031152.000052727500.0000
242290010泰信中证200指数1.930074936.0000980163.0000
243340001兴全可转债混合1.41004755893.000062207100.0000
244340007兴全社会责任股票4.240020573258.0000269098000.0000
245350007天治趋势精选混合2.540036000.0000470880.0000
246360001光大保德信量化股票3.37007971440.0000104266000.0000
247372010上投摩根强化回报债券A1.07008200.0000107256.0000
248372110上投摩根强化回报债券B1.07008200.0000107256.0000
249395011中海增强收益债券A0.530033345.0000436153.0000
250395012中海增强收益债券C0.530033345.0000436153.0000
251398001中海优质成长混合5.87005905779.000077247600.0000
252481015工银主题策略股票4.56003590060.000046958000.0000
253483003工银精选平衡混合1.78001822203.000023834400.0000
254485005工银增强收益债券B0.020014387.0000188182.0000
255485011工银瑞信双利债券B1.440016999831.0000222358000.0000
256485014工银添颐债券B2.0800792600.000010367200.0000
257485105工银增强收益债券A0.020014387.0000188182.0000
258485111工银瑞信双利债券A1.440016999831.0000222358000.0000
259485114工银添颐债券A2.0800792600.000010367200.0000
260487016工银灵活配置混合A1.9100186200.00002435500.0000
261501054东方红睿泽三年定开混合2.790015000000.0000196200000.0000
262501066东方红恒元五年定开混合4.54005500000.000071940000.0000
263501069华宝标普中国A股质量价值4.6100192400.00002516590.0000
264502013长盛中证申万一带一路分级4.05002286340.000029905300.0000
265502014长盛中证申万一带一路分级A4.05002286340.000029905300.0000
266502015长盛中证申万一带一路分级B4.05002286340.000029905300.0000
267510070民企ETF5.9200347542.00004545850.0000
268510080长盛全债指数增强债券0.810050551.0000661207.0000
269510120海富通上证非周期ETF2.160039208.0000512841.0000
270512770华夏战略新兴成指ETF3.1900323200.00004227460.0000
271519035富国天博创新股票5.21006594971.000086262200.0000
272519039长盛同德主题股票1.69001450000.000018966000.0000
273519113浦银安盛精致生活混合4.5600938900.000012280800.0000
274519120浦银安盛新兴产业混合4.34001083035.000014166100.0000
275519983长信量化先锋混合A1.42002584200.000033801300.0000
276530005建信优化配置混合2.22003205700.000041930600.0000
277690005民生加银内需增长股票7.18001565032.000020470600.0000
所有基金的持有华新水泥600801的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000120中银美丽中国股票3.200060617.00001227490.0000
2000142融通增强收益债券A0.180093200.00001887300.0000
3000242景顺长城策略精选灵活配置混合3.5800320916.00006498550.0000
4000466融通通瑞债券A0.40002800.000056700.0000
5000556国投瑞银新机遇混合A3.5400140600.00002847150.0000
6000557国投瑞银新机遇混合C3.5400140600.00002847150.0000
7000859融通通瑞债券C0.40002800.000056700.0000
8000972新华万银策略灵活配置混合3.1700216540.00004384940.0000
9001060前海开源高端装备制造混合3.7200396480.00008028720.0000
10001105信达澳银转型创新股票0.7700191599.00003879880.0000
11001124融通增强收益债券C0.180093200.00001887300.0000
12001359国联安添鑫灵活配置混合A5.1000373640.00007566210.0000
13001470融通通鑫灵活配置混合0.5400310750.00006292690.0000
14001654国联安添鑫灵活配置混合C5.1000373640.00007566210.0000
15001849前海开源强势共识100强股票1.00008800.0000178200.0000
16002049融通新机遇灵活配置混合0.5700310740.00006292480.0000
17002272新华科技创新主题灵活配置混合2.180033900.0000686475.0000
18002694中银新蓝筹混合3.090092002.00001863040.0000
19003351招商稳荣定开灵活混合A0.520045260.0000916515.0000
20003352招商稳荣定开灵活混合C0.520045260.0000916515.0000
21004573新华鑫泰灵活配置混合7.7500154450.00003127610.0000
22004856广发中证全指建筑材料指数A5.6100206280.00004177170.0000
23004857广发中证全指建筑材料指数C5.6100206280.00004177170.0000
24004982新华安享多裕定期开放混合2.8200302900.00006133720.0000
25005545中银改革红利灵活配置混合5.0900281948.00005709450.0000
26005711永赢惠添利灵活配置混合4.00002492440.000050471900.0000
27005994国投瑞银中证500指数量化增强A0.730047840.0000968760.0000
28006084融通研究优选混合4.6300176320.00003570480.0000
29006252永赢消费主题混合A3.6400619814.000012551200.0000
30006253永赢消费主题混合C3.6400619814.000012551200.0000
31006346安信量化优选股票A0.650010300.0000208575.0000
32006347安信量化优选股票C0.650010300.0000208575.0000
33006682景顺长城中证500增强2.07001247502.000025261900.0000
34007089国投瑞银中证500指数量化增强C0.730047840.0000968760.0000
35161606融通行业景气混合8.68008685414.0000175880000.0000
36161610融通领先成长股票(LOF)3.55005669245.0000114802000.0000
37163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8700527484.000010681600.0000
38167705德邦量化新锐股票(LOF)A1.8700104240.00002110860.0000
39167706德邦量化新锐股票(LOF)C1.8700104240.00002110860.0000
40501069华宝标普中国A股质量价值4.7600128360.00002599290.0000
41512340南方中证500原材料ETF2.200043400.0000878850.0000
42519007海富通强化回报混合1.6600299380.00006062440.0000
43519095新华行业周期轮换股票7.9800347520.00007037280.0000
44519158新华趋势领航股票4.26001150500.000023297600.0000
所有基金的持有普利制药300630的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.0500320249.000018452700.0000
2000142融通增强收益债券A0.130023100.00001331020.0000
3000390华商优势行业混合4.0700348150.000020060400.0000
4000466融通通瑞债券A0.3700900.000051858.0000
5000541华商创新成长混合发起式5.5700450000.000025929000.0000
6000609华商新量化混合3.7500176000.000010141100.0000
7000831工银医疗保健股票3.73001950030.0000112361000.0000
8000859融通通瑞债券C0.3700900.000051858.0000
9001031华夏安康优选债券A1.130037675.00002170830.0000
10001033华夏安康优选债券C1.130037675.00002170830.0000
11001097华泰柏瑞积极优选股票2.9500145650.00008392350.0000
12001124融通增强收益债券C0.130023100.00001331020.0000
13001143华商量化进取混合3.74001313742.000075697800.0000
14001470融通通鑫灵活配置混合0.390079425.00004576470.0000
15001550天弘中证医药100指数A1.0500121800.00007018120.0000
16001551天弘中证医药100指数C1.0500121800.00007018120.0000
17001628招商体育文化休闲股票3.940031350.00001806390.0000
18001717工银前沿医疗股票5.2800680050.000039184500.0000
19001815华泰柏瑞激励动力混合A4.630027600.00001590310.0000
20001822华商智能生活混合4.9000168375.00009701770.0000
21001910泰康新机遇灵活配置混合4.22001850355.0000106617000.0000
22001959华商乐享互联混合5.1500122600.00007064210.0000
23002049融通新机遇灵活配置混合0.410079500.00004580790.0000
24002082华泰柏瑞激励动力混合C4.630027600.00001590310.0000
25002449民生加银量化中国混合1.05002850.0000164217.0000
26002669华商万众创新混合5.730080000.00004609600.0000
27002708大摩健康产业混合6.2600156750.00009031940.0000
28002919东吴智慧医疗量化策略混合2.540063550.00003661750.0000
29003069光大保德信创业板量化优选股票1.9800187625.000010811000.0000
30003095中欧医疗健康混合A7.42002277861.0000131250000.0000
31003096中欧医疗健康混合C7.42002277861.0000131250000.0000
32003230创金合信医疗保健股票A5.14009900.0000570438.0000
33003231创金合信医疗保健股票C5.14009900.0000570438.0000
34003378泰康策略优选混合4.9500657832.000037904300.0000
35004041金鹰医疗健康产业股票C7.120019350.00001114950.0000
36004495博时量化平衡混合0.73005600.0000322672.0000
37005109汇安多策略混合A2.7900139150.00008017820.0000
38005110汇安多策略混合C2.7900139150.00008017820.0000
39005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4.4100196412.000011317300.0000
40005474泰康均衡优选混合A6.7800625011.000036013100.0000
41005475泰康均衡优选混合C6.7800625011.000036013100.0000
42005550汇安成长优选混合A3.100018000.00001037160.0000
43005551汇安成长优选混合C3.100018000.00001037160.0000
44005635博时量化多策略股票A1.710024100.00001388640.0000
45005636博时量化多策略股票C1.710024100.00001388640.0000
46005805华泰柏瑞医疗健康混合3.2300136100.00007842080.0000
47005967鹏华创新驱动混合9.35001538869.000088669600.0000
48006002工银医药健康股票A4.2600135000.00007778700.0000
49006003工银医药健康股票C4.2600135000.00007778700.0000
50006111泰康弘实3月定开混合3.57002244070.0000129303000.0000
51006236华泰柏瑞现代服务混合3.08009000.0000518580.0000
52006240中融医疗健康混合A6.47004236.0000244078.0000
53006241中融医疗健康混合C6.47004236.0000244078.0000
54006396长信双利优选混合E4.4600966421.000055685200.0000
55006648汇安多因子混合A3.3100299853.000017277500.0000
56006649汇安多因子混合C3.3100299853.000017277500.0000
57161606融通行业景气混合7.94002790392.0000160782000.0000
58161610融通领先成长股票(LOF)5.12002877339.0000165792000.0000
59161616融通医疗保健行业股票5.74001280700.000073793900.0000
60161903万家行业优选股票(LOF)6.3200277218.000015973300.0000
61163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8800186617.000010752900.0000
62166301华商中证500指数分级4.770096200.00005543040.0000
63200010长城双动力股票3.2000160000.00009219200.0000
64210010金鹰元泰信用债债券A1.340015000.0000864300.0000
65210011金鹰元泰信用债债券C1.340015000.0000864300.0000
66270021广发聚瑞股票4.4100840400.000048423800.0000
67460002华泰柏瑞积极成长混合2.1300303975.000017515000.0000
68519011海富通精选混合5.70001829746.0000105430000.0000
69519015海富通精选贰号混合5.7600444626.000025619400.0000
70519056海富通内需热点股票8.2800415158.000023921400.0000
71519991长信双利优选混合A4.4600966421.000055685200.0000
72630008华商策略精选灵活配置混合2.42001036737.000059736800.0000
73630011华商主题精选股票3.3600345028.000019880500.0000
74630015华商大盘量化精选混合3.6200300000.000017286000.0000
所有基金的持有永辉超市601933的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合3.4900869318.00008875740.0000
2000110金鹰元安混合A0.5700170000.00001735700.0000
3000142融通增强收益债券A0.1200120000.00001225200.0000
4000165国投瑞银策略精选混合2.20001167144.000011916500.0000
5000173汇添富美丽30股票4.970037020138.0000377976000.0000
6000248汇添富中证主要消费ETF联接0.040097998.00001000560.0000
7000279华商红利优选混合3.72001000000.000010210000.0000
8000410益民服务领先混合3.4900227100.00002318690.0000
9000462农银主题轮动混合4.45002771200.000028294000.0000
10000595嘉实泰和混合6.55007555400.000077140600.0000
11000689前海开源新经济混合3.2100404400.00004128920.0000
12000714诺安稳健回报混合0.6500600000.00006126000.0000
13000751嘉实新兴产业股票6.16004216500.000043050500.0000
14000767华富国泰民安灵活配置混合4.6400419853.00004286700.0000
15000976长城新兴产业混合3.2300271000.00002766910.0000
16001004新华稳健回报混合发起式2.7200865700.00008838800.0000
17001119国投瑞银新回报混合0.620021200.0000216452.0000
18001124融通增强收益债券C0.1200120000.00001225200.0000
19001135益民品质升级混合6.88001132500.000011562800.0000
20001218国投瑞银精选收益混合3.28001686100.000017215100.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1500366000.00003736860.0000
22001256泓德优选成长混合3.920011989932.0000122417000.0000
23001287安信优势增长混合A7.1700707600.00007224600.0000
24001357泓德泓富混合A5.040012962661.0000132349000.0000
25001370中银新趋势混合1.6900501900.00005124400.0000
26001376泓德泓富混合C5.040012962661.0000132349000.0000
27001419泰达宏利新思路混合A1.3200189700.00001936840.0000
28001470融通通鑫灵活配置混合0.3500400000.00004084000.0000
29001499国投瑞银新增长混合A1.4800389714.00003978980.0000
30001511兴全新视野定期开放混合发起式9.860075160054.0000767384000.0000
31001520国投瑞银研究精选股票3.7600197900.00002020560.0000
32001522博时新策略混合A2.1200401900.00004103400.0000
33001523博时新策略混合C2.1200401900.00004103400.0000
34001663中银互联网+股票3.4900274538.00002803030.0000
35001695泓德泓业混合4.35004118356.000042048400.0000
36001705泓德战略转型股票3.06001660300.000016951700.0000
37001709华富物联世界灵活配置混合9.0800129196.00001319090.0000
38001795上投摩根文体休闲混合3.0900170700.00001742850.0000
39001822华商智能生活混合5.16001000000.000010210000.0000
40001832易方达瑞恒混合5.38001325100.000013529300.0000
41001857易方达现代服务业灵活配置混合4.58006254700.000063860500.0000
42001922国泰多策略收益混合1.3200337400.00003444850.0000
43001933华商新兴活力混合3.3800114400.00001168020.0000
44002036安信优势增长混合C7.1700707600.00007224600.0000
45002049融通新机遇灵活配置混合0.3700400000.00004084000.0000
46002052诺安稳健回报混合C0.6500600000.00006126000.0000
47002054中银新财富混合A1.0000407600.00004161600.0000
48002056中银新财富混合C1.0000407600.00004161600.0000
49002121广发沪港深新起点股票1.96005191578.000053006000.0000
50002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1500366000.00003736860.0000
51002303金鹰智慧生活混合5.9700159600.00001629520.0000
52002314泰达宏利新思路混合B1.3200189700.00001936840.0000
53002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.0900306400.00003128340.0000
54002412华富安福债券1.650036700.0000374707.0000
55002513金鹰元安混合C0.5700170000.00001735700.0000
56002562泓德泓益混合1.7700830000.00008474300.0000
57002563泓德泓汇混合6.34001239400.000012654300.0000
58002598平安大华智能生活混合A2.340051800.0000528878.0000
59002599平安大华智能生活混合C2.340051800.0000528878.0000
60002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.5100279515.00002853850.0000
61002663前海开源沪港深大消费主题混合C7.5100279515.00002853850.0000
62002801泓德泓信混合1.2700388000.00003961480.0000
63002808泓德优势领航混合2.81002360700.000024102700.0000
64002846泓德泓华混合4.5200575100.00005871770.0000
65002989融通通乾研究精选混合8.89005357000.000054695000.0000
66003030安信新目标混合A1.0800705100.00007199070.0000
67003031安信新目标混合C1.0800705100.00007199070.0000
68003117光大保德信吉鑫混合A0.8800222500.00002271720.0000
69003118光大保德信吉鑫混合C0.8800222500.00002271720.0000
70003152华富天鑫灵活配置混合A2.7200218100.00002226800.0000
71003153华富天鑫灵活配置混合C2.7200218100.00002226800.0000
72003510长盛可转债债券A0.500020000.0000204200.0000
73003511长盛可转债债券C0.500020000.0000204200.0000
74003513中邮消费升级灵活配置混合3.9300185000.00001888850.0000
75003598华商润丰灵活配置混合2.090035600.0000363476.0000
76003641长盛盛丰混合A0.400070000.0000714700.0000
77003642长盛盛丰混合C0.400070000.0000714700.0000
78003762国开开泰混合A0.4600102800.00001049590.0000
79003763国开开泰混合C0.4600102800.00001049590.0000
80004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.8600190000.00001939900.0000
81004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.8600190000.00001939900.0000
82004407招商上证消费80ETF联接C0.04005600.000057176.0000
83004451汇添富年年丰定开混合A0.710047100.0000480891.0000
84004452汇添富年年丰定开混合C0.710047100.0000480891.0000
85004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.9300201900.00002061400.0000
86004649国开开航混合1.900039100.0000399211.0000
87004745长盛创新驱动混合3.7500210000.00002144100.0000
88004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.170060000.0000612600.0000
89004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.170060000.0000612600.0000
90004814中欧红利优享灵活配置混合A7.9100637400.00006507850.0000
91004815中欧红利优享灵活配置混合C7.9100637400.00006507850.0000
92004840东兴品牌精选混合A2.29005000.000051050.0000
93005067融通逆向策略灵活配置混合9.01001457100.000014877000.0000
94005117金信价值精选混合A4.820065100.0000664671.0000
95005118金信价值精选混合C4.820065100.0000664671.0000
96005259建信龙头企业股票4.40001506472.000015381100.0000
97005331益民优势安享灵活配置混合3.490093000.0000949530.0000
98005493鑫元价值精选混合A2.0400100000.00001021000.0000
99005494鑫元价值精选混合C2.0400100000.00001021000.0000
100005593上投摩根创新商业模式混合2.98002800410.000028592200.0000
101005738长城智能产业灵活配置混合4.08001191300.000012163200.0000
102005815农银睿选混合4.4800537400.00005486850.0000
103005899国投瑞银品牌优势混合3.0700155300.00001585610.0000
104005903泰达宏利绩优混合4.8700393300.00004015590.0000
105005910广发龙头优选混合6.1400700000.00007147000.0000
106005953人保转型混合A2.1200210000.00002144100.0000
107005954人保转型混合C2.1200210000.00002144100.0000
108006084融通研究优选混合3.0000227000.00002317670.0000
109006202交银核心资产混合3.37001000000.000010210000.0000
110006302银华行业轮动混合1.350072200.0000737162.0000
111006362凯石涵行业精选混合A4.2100198000.00002021580.0000
112006396长信双利优选混合E5.24006412404.000065470600.0000
113006397长信内需成长混合E4.95009709048.000099129400.0000
114006430凯石澜龙头经济定开混合4.20001017501.000010388700.0000
115006442东兴品牌精选混合C2.29005000.000051050.0000
116006449浙商汇金量化精选混合7.1300843300.00008610090.0000
117006522财通新兴蓝筹混合A3.9400925300.00009447310.0000
118006523财通新兴蓝筹混合C3.9400925300.00009447310.0000
119006815凯石涵行业精选混合C4.2100198000.00002021580.0000
120006822凯石湛混合A4.67001200000.000012252000.0000
121006823凯石湛混合C4.67001200000.000012252000.0000
122006887诺德新生活混合A6.2500780000.00007963800.0000
123006888诺德新生活混合C6.2500780000.00007963800.0000
124007047长城核心优势混合3.12005721200.000058413500.0000
125007326国投瑞银新增长混合C1.4800389714.00003978980.0000
126040004华安宝利配置混合6.21009882000.0000100895000.0000
127040012华安强化收益债券A1.3100130000.00001327300.0000
128040013华安强化收益债券B1.3100130000.00001327300.0000
129070002嘉实增长混合6.210013560900.0000138457000.0000
130070003嘉实稳健混合3.31009960500.0000101697000.0000
131070018嘉实回报混合4.08001732500.000017688800.0000
132070032嘉实优化红利股票5.230012101700.0000123558000.0000
133110009易方达价值精选股票5.150013649755.0000139364000.0000
134110012易方达科汇灵活配置混合5.82004679400.000047776700.0000
135110022易方达消费行业股票4.380082616328.0000843513000.0000
136121003国投瑞银核心企业股票2.76003349146.000034194800.0000
137121005国投瑞银创新动力股票3.79003869100.000039503500.0000
138121006国投瑞银稳健增长混合3.27001332100.000013600700.0000
139150016兴全合润分级股票A6.750034368384.0000350901000.0000
140150017兴全合润分级股票B6.750034368384.0000350901000.0000
141150194富国中证移动互联网指数分级A2.64002729900.000027872300.0000
142150195富国中证移动互联网指数分级B2.64002729900.000027872300.0000
143150245鹏华互联网分级A2.6200300200.00003065040.0000
144150246鹏华互联网分级B2.6200300200.00003065040.0000
145159928汇添富中证主要消费ETF2.50007894576.000080603600.0000
146160636鹏华互联网分级2.6200300200.00003065040.0000
147161025富国中证移动互联网指数分级2.64002729900.000027872300.0000
148161132易方达科顺定期开放混合3.54001182200.000012070300.0000
149161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4.4100365200.00003728690.0000
150161225国投瑞银瑞盈混合3.4900346000.00003532660.0000
151161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)2.91001107000.000011302500.0000
152161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.3000226300.00002310520.0000
153161601融通新蓝筹混合7.870016333792.0000166768000.0000
154161610融通领先成长股票(LOF)2.32007352889.000075073000.0000
155162006长城久富股票(LOF)3.77002420100.000024709200.0000
156162107金鹰中证500指数分级5.850066600.0000679986.0000
157163402兴全趋势投资混合(LOF)9.5300170699586.00001742840000.0000
158163406兴全合润分级股票6.750034368384.0000350901000.0000
159163409兴全绿色投资股票(LOF)6.05002770654.000028288400.0000
160163411兴全精选混合3.23002814100.000028732000.0000
161163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.490049057419.0000500876000.0000
162163415兴全商业模式优选股票8.530016776842.0000171292000.0000
163163417兴全合宜混合A5.1900175553015.00001792400000.0000
164163805中银策略股票3.43001980134.000020217200.0000
165163810中银价值混合3.4700571434.00005834340.0000
166168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.6700299976.00003062760.0000
167200007长城安心回报混合4.08006533700.000066709100.0000
168200012长城中小盘成长股票3.7800553600.00005652260.0000
169217017招商上证消费80ETF联接A0.04005600.000057176.0000
170240009华宝兴业先进成长股票4.18003632834.000037091200.0000
171340006兴全全球视野股票3.74005280945.000053918400.0000
172377020上投摩根内需动力股票3.70009624752.000098268700.0000
173379010上投摩根中小盘股票2.93001352181.000013805800.0000
174450001国富中国收益混合3.5600900000.00009189000.0000
175450003国富潜力组合股票5.19007249862.000074021100.0000
176450010国富策略回报混合3.6500150000.00001531500.0000
177470009汇添富民营活力股票4.920019623486.0000200356000.0000
178501026财通多策略福享混合(LOF)3.73005983532.000061091900.0000
179510070民企ETF3.0200226980.00002317470.0000
180510081长盛动态精选混合2.8600780000.00007963800.0000
181510150招商上证消费80ETF2.1700339614.00003467460.0000
182510630华夏消费ETF6.46001389690.000014188700.0000
183512270华安行业中性低波动ETF2.6400315400.00003220230.0000
184512600嘉实中证主要消费ETF2.490034400.0000351224.0000
185519002华安安信消费股票3.26001147400.000011715000.0000
186519008汇添富优势精选混合4.730012930500.0000132020000.0000
187519069汇添富价值精选股票3.500040000007.0000408400000.0000
188519093新华钻石品质企业股票3.1600550000.00005615500.0000
189519125浦银安盛消费升级混合5.2800380000.00003879800.0000
190519172浦银安盛睿智精选混合A6.3700560000.00005717600.0000
191519173浦银安盛睿智精选混合C6.3700560000.00005717600.0000
192519176浦银消费C5.2800380000.00003879800.0000
193519688交银精选股票6.320030252343.0000308876000.0000
194519690交银稳健配置混合5.830016999938.0000173569000.0000
195519736交银新成长股票6.500021294309.0000217415000.0000
196519935长信创新驱动股票7.4900210000.00002144100.0000
197519959长信多利混合4.04002473400.000025253400.0000
198519979长信内需成长混合A4.95009709048.000099129400.0000
199519987长信恒利优势股票3.6300100000.00001021000.0000
200519991长信双利优选混合A5.24006412404.000065470600.0000
201560002益民红利成长混合6.96002537414.000025907000.0000
202560003益民创新优势混合6.99004796967.000048977000.0000
203560006益民核心增长混合6.830043600.0000445156.0000
204570001诺德价值优势股票4.84007494700.000076520900.0000
205570008诺德周期策略股票6.1800629000.00006422090.0000
206580005东吴进取策略混合3.1100490552.00005008540.0000
207700001平安大华行业先锋股票3.1300689800.00007042860.0000
208700003平安大华策略先锋混合4.9900368100.00003758300.0000
209762001国金通用国鑫发起4.73001218008.000012435900.0000
210960021国富潜力H5.19007249862.000074021100.0000
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.46002866502.0000231699000.0000
2000030长城核心优选4.5700189400.000015309200.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A3.1700196717.000015900600.0000
4000056建信消费升级混合5.400046200.00003734350.0000
5000083汇添富消费行业股票4.09003300093.0000266747000.0000
6000142融通增强收益债券A0.110014200.00001147790.0000
7000167广发聚优灵活配置混合8.3800317900.000025695900.0000
8000181景顺长城四季金利纯债债券A1.940014200.00001147790.0000
9000182景顺长城四季金利纯债债券C1.940014200.00001147790.0000
10000190中银保本二号混合1.450091511.00007396830.0000
11000248汇添富中证主要消费ETF联接0.060019509.00001576910.0000
12000309大摩品质生活精选股票4.9000260076.000021021900.0000
13000311景顺长城沪深300指数增强2.79003091856.0000249915000.0000
14000377上投摩根双债增利债券A0.93006900.0000557727.0000
15000378上投摩根双债增利债券C0.93006900.0000557727.0000
16000385景顺长城景颐双利债券A1.110075008.00006062900.0000
17000386景顺长城景颐双利债券C1.110075008.00006062900.0000
18000418景顺长城成长之星股票3.310032400.00002618890.0000
19000435建信稳定添利债券A0.85002900.0000234407.0000
20000466融通通瑞债券A0.3400600.000048498.0000
21000524上投摩根民生需求股票3.180076528.00006185760.0000
22000529广发竞争优势混合10.39001089416.000088057500.0000
23000531东吴阿尔法灵活配置混合8.680093755.00007578220.0000
24000532景顺长城优势企业股票8.7300327677.000026486100.0000
25000547建信健康民生混合7.590070000.00005658100.0000
26000554中国梦灵活配置混合4.2400150600.000012173000.0000
27000572中银多策略混合1.150069941.00005653330.0000
28000598长盛生态环境混合4.5300110000.00008891300.0000
29000603易方达创新驱动混合5.00001201229.000097095300.0000
30000634富国天盛灵活配置混合8.1900331644.000026806800.0000
31000663国投瑞银美丽中国混合3.8600139800.000011300000.0000
32000684长盛养老健康混合3.080018300.00001479190.0000
33000688景顺长城研究精选股票2.000017600.00001422610.0000
34000723建信稳定添利债券C0.85002900.0000234407.0000
35000739平安大华新鑫先锋混合2.250010800.0000872964.0000
36000755富安达新兴成长混合9.6400237100.000019164800.0000
37000828泰达转型机遇股票3.460029700.00002400650.0000
38000854鹏华养老产业股票6.7100450826.000036440300.0000
39000859融通通瑞债券C0.3400600.000048498.0000
40000935浙商汇金转型成长混合2.040026200.00002117750.0000
41000976长城新兴产业混合3.720039400.00003184700.0000
42001009上投摩根安全战略股票3.9800338679.000027375400.0000
43001030天弘云端生活优选混合4.7600177900.000014379700.0000
44001035中银恒利半年定期开放债券0.7100203655.000016461400.0000
45001037国投瑞银锐意改革混合3.7700368200.000029761600.0000
46001040新华策略精选股票5.4000372546.000030112900.0000
47001076易方达改革红利混合9.75002201722.0000176716000.0000
48001113南方大数据100指数A0.9900366938.000029659600.0000
49001124融通增强收益债券C0.110014200.00001147790.0000
50001135益民品质升级混合7.6000158004.000012771500.0000
51001163银华中国梦30股票6.2400512095.000041392600.0000
52001170泰达宏利复兴混合7.4300960434.000077631900.0000
53001194景顺长城稳健回报混合0.650048300.00003904090.0000
54001267泰达宏利蓝筹混合5.910087200.00007048380.0000
55001297平安大华智慧中国混合3.0900160000.000012932800.0000
56001300大成睿景灵活配置混合A3.3800367163.000029677800.0000
57001301大成睿景灵活配置混合C3.3800367163.000029677800.0000
58001313上投摩根智慧互联股票3.1700552533.000044661200.0000
59001323东吴移动互联混合A2.870035000.00002829050.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A4.930062985.00005091080.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C4.930062985.00005091080.0000
62001373易方达新丝路混合8.270011090148.0000891930000.0000
63001382易方达国企改革混合9.8100172609.000013952000.0000
64001407景顺长城稳健回报混合C0.650048300.00003904090.0000
65001422景顺长城安享回报混合A1.110050300.00004065750.0000
66001423景顺长城安享回报混合C1.110050300.00004065750.0000
67001470融通通鑫灵活配置混合0.330047600.00003847510.0000
68001482上投摩根新兴服务股票3.180024878.00002010890.0000
69001506景顺长城泰和回报混合A3.780031900.00002578480.0000
70001507景顺长城泰和回报混合C3.780031900.00002578480.0000
71001515平安大华新鑫先锋混合C2.250010800.0000872964.0000
72001524华泰柏瑞军工股票0.830056300.00004550730.0000
73001540浙商汇金转型驱动混合6.3200172000.000013902800.0000
74001541汇添富民营新动力股票4.7100220000.000017782600.0000
75001631天弘中证食品饮料指数A5.6900364284.000029445100.0000
76001632天弘中证食品饮料指数C5.6900364284.000029445100.0000
77001675江信同福混合A7.270035000.00002829050.0000
78001676江信同福混合C7.270035000.00002829050.0000
79001704国投瑞银进宝混合7.1800188000.000015196000.0000
80001726汇添富新兴消费股票7.8800549094.000044383300.0000
81001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.5000129362.000010456300.0000
82001795上投摩根文体休闲混合6.680046600.00003766680.0000
83001832易方达瑞恒混合8.9900279488.000022591000.0000
84001857易方达现代服务业灵活配置混合8.78001516478.0000122577000.0000
85001880长城中国智造灵活配置混合4.090020100.00001624680.0000
86001892长盛新兴成长混合1.280064900.00005245870.0000
87001920景顺长城景颐宏利债券A1.610034000.00002748220.0000
88001921景顺长城景颐宏利债券C1.610034000.00002748220.0000
89001972前海开源沪港深智慧生活混合2.980018900.00001527690.0000
90001974景顺长城量化新动力股票3.1800207104.000016740200.0000
91002049融通新机遇灵活配置混合0.350047600.00003847510.0000
92002083新华鑫动力混合A4.240010000.0000808300.0000
93002084新华鑫动力混合C4.240010000.0000808300.0000
94002085长盛互联网+混合1.11007300.0000590059.0000
95002125广发新兴成长混合4.3300124600.000010071400.0000
96002170东吴移动互联混合C2.870035000.00002829050.0000
97002172海富通新内需混合C0.640062500.00005051880.0000
98002305光大保德信风格轮动混合2.680030101.00002433060.0000
99002376国寿安保核心产业灵活配置混合4.320027700.00002238990.0000
100002449民生加银量化中国混合1.13002200.0000177826.0000
101002514招商丰益混合A1.180017400.00001406440.0000
102002515招商丰益混合C1.180017400.00001406440.0000
103002562泓德泓益混合1.440085000.00006870550.0000
104002573建信汇利灵活配置混合5.5700101100.00008171910.0000
105002581招商丰凯混合A1.250018500.00001495360.0000
106002582招商丰凯混合C1.250018500.00001495360.0000
107002588博时银智大数据100指数A1.06005400.0000436482.0000
108002597兴业成长动力混合3.830024561.00001985270.0000
109002636广发集裕债券A1.870018000.00001454940.0000
110002637广发集裕债券C1.870018000.00001454940.0000
111002644大成景荣债券A1.650010000.0000808300.0000
112002645大成景荣债券C1.650010000.0000808300.0000
113002789长盛同享灵活配置混合A1.580027100.00002190490.0000
114002790长盛同享灵活配置混合C1.580027100.00002190490.0000
115002851南方品质混合2.60001359498.0000109888000.0000
116002861工银智能制造股票5.220017306.00001398840.0000
117002945大成盛世精选混合3.3000318395.000025735900.0000
118002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.7200125200.000010119900.0000
119003026安信新价值混合A0.0300100.00008083.0000
120003027安信新价值混合C0.0300100.00008083.0000
121003145中融竞争优势股票5.600061869.00005000870.0000
122003184中证财通可持续发展100指数C3.1700196717.000015900600.0000
123003190创金合信消费主题股票A8.890095900.00007751600.0000
124003191创金合信消费主题股票C8.890095900.00007751600.0000
125003293易方达科瑞灵活配置混合4.0200421189.000033906000.0000
126003513中邮消费升级灵活配置混合3.870023000.00001859090.0000
127003593国泰景气行业灵活配置混合7.6100926558.000074893700.0000
128003603景顺长城泰安回报混合A0.48007700.0000622391.0000
129003604景顺长城泰安回报混合C0.48007700.0000622391.0000
130003634嘉实农业产业股票5.8500234900.000018987000.0000
131003641长盛盛丰混合A0.450010000.0000808300.0000
132003642长盛盛丰混合C0.450010000.0000808300.0000
133003702平安大华中证沪港深高股息指数1.80003200.0000258656.0000
134003857前海开源周期优选混合A3.860020800.00001681260.0000
135003858前海开源周期优选混合C3.860020800.00001681260.0000
136003889汇安丰泽混合A9.5800215000.000017378400.0000
137003890汇安丰泽混合C9.5800215000.000017378400.0000
138003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.88002424247.0000195952000.0000
139004119广发创新驱动混合8.9900251694.000020344400.0000
140004221长信量化先锋混合C1.0300304100.000024580400.0000
141004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.680047000.00003799010.0000
142004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.680047000.00003799010.0000
143004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.42009100.0000735553.0000
144004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.42009100.0000735553.0000
145004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.090024000.00001939920.0000
146004344南方大数据100指数C0.9900366938.000029659600.0000
147004416博时银智大数据100指数C1.06005400.0000436482.0000
148004512海富通沪深300指数增强C0.2100400.000032332.0000
149004513海富通沪深300指数增强A0.2100400.000032332.0000
150004514鹏华新科技传媒混合4.360013700.00001107370.0000
151004604富国新活力灵活配置混合A4.58007598.0000614146.0000
152004605富国新活力灵活配置混合C4.58007598.0000614146.0000
153004674富国新机遇灵活配置混合A4.58006386.0000516180.0000
154004675富国新机遇灵活配置混合C4.58006386.0000516180.0000
155004737富国新优享灵活配置混合A5.010033037.00002670380.0000
156004756国寿安保稳吉混合A0.710036000.00002909880.0000
157004757国寿安保稳吉混合C0.710036000.00002909880.0000
158004805长信消费精选行业量化股票6.130025670.00002074910.0000
159004858长信量化多策略股票C2.260023300.00001883340.0000
160004881中银量化价值混合1.680032300.00002610810.0000
161004986鹏华策略回报混合9.21001597348.0000129114000.0000
162004995广发品牌消费股票4.850022800.00001842920.0000
163005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.750041100.00003322110.0000
164005009申万菱信行业轮动股票4.8900138500.000011195000.0000
165005049长安鑫旺价值混合A7.650050000.00004041500.0000
166005050长安鑫旺价值混合C7.650050000.00004041500.0000
167005123南方优享分红混合A2.5600952012.000076951100.0000
168005175国寿安保消费新蓝海混合4.7900121000.00009780430.0000
169005186长安鑫兴混合A2.950050000.00004041500.0000
170005187长安鑫兴混合C2.950050000.00004041500.0000
171005235银华食品饮料量化股票发起式A7.130038191.00003086980.0000
172005236银华食品饮料量化股票发起式C7.130038191.00003086980.0000
173005258景顺长城量化平衡混合1.5500149032.000012046300.0000
174005270太平改革红利精选混合4.240070000.00005658100.0000
175005341长安裕泰混合A7.730039000.00003152370.0000
176005342长安裕泰混合C7.730039000.00003152370.0000
177005472富国价值驱动灵活配置混合A7.2500195700.000015818400.0000
178005473富国价值驱动灵活配置混合C7.2500195700.000015818400.0000
179005481银华瑞泰灵活配置混合9.70001800427.0000145529000.0000
180005486平安大华量化精选混合A1.390015200.00001228620.0000
181005487平安大华量化精选混合C1.390015200.00001228620.0000
182005492农银研究驱动混合5.0000288539.000023322600.0000
183005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.000049.00003961.0000
184005543银华心诚灵活配置混合5.01001124498.000090893200.0000
185005544银华瑞和灵活配置混合8.0800131638.000010640300.0000
186005593上投摩根创新商业模式混合3.1100369200.000029842400.0000
187005598广发中小盘精选混合3.3700205100.000016578200.0000
188005638农银汇理量化智慧动力混合2.7100106200.00008584150.0000
189005680财通资管价值成长混合4.8000227705.000018405400.0000
190005743长安裕隆混合A3.680039000.00003152370.0000
191005744长安裕隆混合C3.680039000.00003152370.0000
192005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数1.8100900.000072747.0000
193005812鹏华产业精选混合6.0000618251.000049973200.0000
194005827易方达蓝筹精选混合10.20003080000.0000248956000.0000
195005840富国产业驱动混合4.71009700.0000784051.0000
196005847富国沪港深业绩驱动混合0.740015000.00001212450.0000
197005850财通量化价值优选混合1.830047200.00003815180.0000
198005888华夏新兴消费混合A5.170066347.00005362830.0000
199005889华夏新兴消费混合C5.170066347.00005362830.0000
200005894华夏优势精选股票5.370078400.00006337070.0000
201005903泰达宏利绩优混合7.570077200.00006240080.0000
202005970国泰消费优选股票5.450035800.00002893710.0000
203006009国融融银混合A2.870016800.00001357940.0000
204006010国融融银混合C2.870016800.00001357940.0000
205006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.580083127.00006719160.0000
206006121华安双核驱动混合3.870085072.00006876370.0000
207006136广发估值优势混合7.930043700.00003532270.0000
208006199长盛同锦研究精选混合1.870018800.00001519600.0000
209006201景顺长城量化先锋混合1.780013606.00001099770.0000
210006302银华行业轮动混合3.350022700.00001834840.0000
211006345景顺长城集英两年定开混合8.97004348767.0000351511000.0000
212006377广发趋势动力混合10.200018200.00001471110.0000
213006408添富消费升级混合3.000027700.00002238990.0000
214006587南方优享分红混合C2.5600952012.000076951100.0000
215006601国融融泰混合A2.880051300.00004146580.0000
216006602国融融泰混合C2.880051300.00004146580.0000
217006604嘉实消费精选股票A5.8800990544.000080065700.0000
218006605嘉实消费精选股票C5.8800990544.000080065700.0000
219006648汇安多因子混合A2.6300170000.000013741100.0000
220006649汇安多因子混合C2.6300170000.000013741100.0000
221006720平安核心优势混合A2.780026500.00002142000.0000
222006721平安核心优势混合C2.780026500.00002142000.0000
223007047长城核心优势混合5.46001262958.0000102085000.0000
224007082平安高端制造混合A4.2400484085.000039128600.0000
225007083平安高端制造混合C4.2400484085.000039128600.0000
226020005国泰金马稳健混合7.42001192699.000096405900.0000
227040005华安宏利股票7.33002934471.0000237193000.0000
228070018嘉实回报混合5.0100268532.000021705400.0000
229100022富国天瑞强势混合3.39001085800.000087765200.0000
230110002易方达策略成长混合5.4200796310.000063440700.0000
231110009易方达价值精选股票9.88003315000.0000267674000.0000
232110011易方达中小盘股票10.470020096057.00001622330000.0000
233110012易方达科汇灵活配置混合3.3700361500.000027693800.0000
234110015易方达行业领先股票6.4900700000.000056581000.0000
235110017易方达增强回报债券A2.31001237273.000096632500.0000
236110018易方达增强回报债券B2.31001237273.000096632500.0000
237110022易方达消费行业股票9.480022607892.00001825180000.0000
238110035易方达双债增强债券A1.240010416.0000795678.0000
239110036易方达双债增强债券C1.240010416.0000795678.0000
240112002易方达策略成长二号混合5.4300687458.000054642200.0000
241121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.240047442.00003834740.0000
242150030银华中证等权90指数金利1.160023274.00001881240.0000
243150031银华中证等权90指数鑫利1.160023274.00001881240.0000
244150047银华瑞吉4.490088300.00007137290.0000
245150048银华瑞祥4.490088300.00007137290.0000
246150049南方新兴消费收益4.9800437810.000035388200.0000
247150050南方新兴消费进取4.9800437810.000035388200.0000
248150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.10007500.0000606225.0000
249150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.10007500.0000606225.0000
250150198国泰国证食品饮料行业指数分级A5.35001290700.0000104327000.0000
251150199国泰国证食品饮料行业指数分级B5.35001290700.0000104327000.0000
252150229鹏华酒分级A9.8700721161.000058291400.0000
253150230鹏华酒分级B9.8700721161.000058291400.0000
254150269招商中证白酒指数分级A14.690011597740.0000937445000.0000
255150270招商中证白酒指数分级B14.690011597740.0000937445000.0000
256151001银河稳健混合3.7200559949.000045260700.0000
257159905工银深证红利ETF2.9500473829.000038299600.0000
258159913交银深证300价值ETF2.620026023.00002103440.0000
259159928汇添富中证主要消费ETF3.78001510251.0000122074000.0000
260159962华夏中证四川国改ETF16.10007649058.0000618273000.0000
261160127南方新兴消费增长分级股票4.9800437810.000035388200.0000
262160222国泰国证食品饮料行业指数分级5.35001290700.0000104327000.0000
263160314华夏行业股票(LOF)2.9600727554.000058808200.0000
264160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.8200295460.000023882000.0000
265160512博时卓越品牌股票(LOF)5.5500220000.000017782600.0000
266160605鹏华中国50混合10.23001365767.0000110395000.0000
267160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6300434400.000035112600.0000
268160624鹏华消费领先混合3.7700100200.00008099170.0000
269160632鹏华酒分级9.8700721161.000058291400.0000
270160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.680070000.00005658100.0000
271161115易方达岁丰添利债券(LOF)5.100041667.00003182940.0000
272161132易方达科顺定期开放混合5.2900223600.000018073600.0000
273161718招商沪深300高贝塔指数分级1.10007500.0000606225.0000
274161725招商中证白酒指数分级14.690011597740.0000937445000.0000
275161816银华中证等权90指数分级1.160023274.00001881240.0000
276161818银华消费分级股票4.490088300.00007137290.0000
277162006长城久富股票(LOF)3.7600304700.000024628900.0000
278162203泰达宏利稳定股票9.3500159055.000012856400.0000
279162204泰达宏利精选股票5.9800312900.000025291700.0000
280162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.5800650939.000052615400.0000
281162208泰达宏利首选企业股票4.9700231300.000018696000.0000
282162209泰达宏利市值优选股票9.14001167137.000094339700.0000
283162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.20008546776.0000690836000.0000
284163805中银策略股票3.4900254300.000020555100.0000
285163816中银转债增强债券A1.270018500.00001495360.0000
286163817中银转债增强债券B1.270018500.00001495360.0000
287169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.050013500.00001091200.0000
288180010银华优质增长股票2.78001072684.000086705000.0000
289180012银华富裕主题股票5.21004500000.0000363735000.0000
290180013银华领先策略股票6.6900735478.000059448700.0000
291180018银华和谐主题混合6.9200258861.000020923700.0000
292200008长城品牌优选股票9.52004123252.0000333282000.0000
293200015长城优化升级股票1.960019000.00001535770.0000
294200016长城稳健成长混合1.980037500.00003031120.0000
295206007鹏华消费优选混合10.27001207855.000097630900.0000
296213008宝盈资源优选股票8.73002162946.0000174831000.0000
297233008大摩消费领航混合5.230073236.00005919670.0000
298240011华宝兴业大盘精选股票5.380062000.00005011460.0000
299240012华宝增强收益债券A0.53006900.0000557727.0000
300240013华宝增强收益债券B0.53006900.0000557727.0000
301240017华宝兴业新兴产业股票5.3700256815.000020758400.0000
302260103景顺长城动力平衡混合9.51001655487.0000133813000.0000
303260104景顺长城内需增长股票8.90001700000.0000137411000.0000
304260108景顺长城新兴成长股票8.780014269856.00001153430000.0000
305260109景顺长城内需贰号股票8.28003270214.0000264331000.0000
306270007广发大盘成长混合10.45003717451.0000300482000.0000
307310308申万菱信盛利精选混合6.5000543600.000043939200.0000
308310328申万菱信新动力股票7.3100701546.000056706000.0000
309310368申万菱信竞争优势股票7.920025500.00002061160.0000
310310388申万菱信消费增长股票5.600089900.00007266620.0000
311320022诺安研究精选股票3.2500215318.000017404200.0000
312360001光大保德信量化股票3.17001213842.000098114800.0000
313370027上投摩根智选30股票3.1900160184.000012947700.0000
314372010上投摩根强化回报债券A1.05001300.0000105079.0000
315372110上投摩根强化回报债券B1.05001300.0000105079.0000
316373010上投摩根双息平衡混合2.1300368575.000029791900.0000
317373020上投摩根双核平衡混合4.0000108000.00008729640.0000
318375010上投摩根中国优势混合3.2300478744.000038696900.0000
319377020上投摩根内需动力股票3.41001119164.000090462000.0000
320377150上投摩根健康品质生活股票6.610085200.00006886720.0000
321379010上投摩根中小盘股票3.1800185000.000014953600.0000
322398061中海消费主题精选股票4.9100303000.000024491500.0000
323420001天弘精选混合4.5700690095.000055780400.0000
324460005华泰柏瑞价值增长股票2.1500134100.000010839300.0000
325470008汇添富策略回报股票4.1300579899.000046873200.0000
326501038银华明择多策略定期开放混合4.3600450657.000036426600.0000
327501062南方瑞合混合(LOF)2.7300499965.000040412200.0000
328512590浦银安盛中证高股息ETF2.04008800.0000711304.0000
329512600嘉实中证主要消费ETF3.78006600.0000533478.0000
330512690鹏华中证酒ETF10.0800168825.000013646100.0000
331519002华安安信消费股票3.0100134000.000010831200.0000
332519003海富通收益增长混合2.5300300100.000024257100.0000
333519011海富通精选混合9.58002191256.0000177119000.0000
334519015海富通精选贰号混合9.3500514600.000041595100.0000
335519026海富通中小盘股票9.7300154443.000012483600.0000
336519056海富通内需热点股票9.5600341657.000027616100.0000
337519087新华优选分红混合4.5300648200.000052394000.0000
338519110浦银安盛价值成长股票3.2700779918.000063040800.0000
339519127浦银安盛盛世精选混合3.210068000.00005496440.0000
340519130海富通新内需混合0.640062500.00005051880.0000
341519133海富通改革驱动混合2.8400116900.00009449030.0000
342519134海富通富祥混合0.20001200.000096996.0000
343519139海富通沪港深混合3.090057300.00004631560.0000
344519175浦银经济带崛起混合A3.300047000.00003799010.0000
345519177浦银安盛盛世精选混合C3.210068000.00005496440.0000
346519642银河智造混合4.880052800.00004267820.0000
347519651银河转型混合3.0300349885.000028281200.0000
348519959长信多利混合6.0100464579.000037551900.0000
349519965长信量化多策略股票A2.260023300.00001883340.0000
350519983长信量化先锋混合A1.0300304100.000024580400.0000
351530005建信优化配置混合5.51001287100.0000104036000.0000
352530020建信转债增强债券A0.53007800.0000630474.0000
353531020建信转债增强债券C0.53007800.0000630474.0000
354540002汇丰晋信龙腾股票4.37001126700.000091071200.0000
355560002益民红利成长混合7.0000322521.000026069400.0000
356560003益民创新优势混合6.0300522537.000042236700.0000
357560006益民核心增长混合6.21005000.0000404150.0000
358570006诺德中小盘股票4.650022000.00001778260.0000
359580008东吴新产业精选股票8.3400173483.000014022600.0000
360660006农银汇理大盘蓝筹股票2.030057842.00004675370.0000
361700002平安大华深证300指数增强1.750016100.00001301360.0000
362700003平安大华策略先锋混合3.910036400.00002942210.0000
363960005上投双息H2.1300368575.000029791900.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券0.9800133200.00005527800.0000
2000142融通增强收益债券A0.110027700.00001149550.0000
3000311景顺长城沪深300指数增强2.53005475959.0000227252000.0000
4000411景顺长城优质成长股票2.040043000.00001784500.0000
5000433安信鑫发优选混合3.890038200.00001585300.0000
6000458英大领先回报混合5.520080000.00003320000.0000
7000466融通通瑞债券A0.2400800.000033200.0000
8000496长安产业精选混合3.560097300.00004037950.0000
9000512国泰结构转型灵活配置混合1.9900557100.000023119600.0000
10000664国联安通盈混合2.120031400.00001303100.0000
11000689前海开源新经济混合5.3500165800.00006880700.0000
12000793工银高端制造股票5.7700880083.000036523400.0000
13000845国投瑞银信息消费混合3.500085000.00003527500.0000
14000859融通通瑞债券C0.2400800.000033200.0000
15000916前海开源股息率100强股票0.9900195372.00008107940.0000
16000928中融国企改革混合3.150073000.00003029500.0000
17000935浙商汇金转型成长混合2.860071500.00002967250.0000
18000972新华万银策略灵活配置混合3.6300120800.00005013200.0000
19001011华夏希望债券A0.340088200.00003660300.0000
20001013华夏希望债券C0.340088200.00003660300.0000
21001040新华策略精选股票4.1600559501.000023219300.0000
22001060前海开源高端装备制造混合3.6700190600.00007909900.0000
23001074华泰柏瑞量化驱动混合2.0800284410.000011803000.0000
24001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.9000132400.00005494600.0000
25001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.9000132400.00005494600.0000
26001124融通增强收益债券C0.110027700.00001149550.0000
27001136易方达裕如混合0.410059300.00002460950.0000
28001146中欧瑾源灵活配置混合A0.470045942.00001906590.0000
29001147中欧瑾源灵活配置混合C0.470045942.00001906590.0000
30001179德邦大健康灵活配置混合5.0900475000.000019712500.0000
31001182易方达安心回馈混合2.9000397068.000016478300.0000
32001209前海开源一带一路混合A4.4900209800.00008706700.0000
33001220民生加银研究精选混合2.5900329302.000013666000.0000
34001226中邮稳健添利灵活配置混合3.4400378068.000015689800.0000
35001249易方达新利混合0.910074200.00003079300.0000
36001285易方达新鑫混合I0.870077100.00003199650.0000
37001286易方达新鑫混合E0.870077100.00003199650.0000
38001289银华汇利灵活配置混合0.350052000.00002158000.0000
39001296长城转型成长混合3.350065000.00002697500.0000
40001314易方达新益混合I1.5800127806.00005303950.0000
41001315易方达新益混合E1.5800127806.00005303950.0000
42001342易方达新享混合A0.880077100.00003199650.0000
43001343易方达新享混合C0.880077100.00003199650.0000
44001370中银新趋势混合2.4300177600.00007370400.0000
45001433易方达瑞景混合1.010075200.00003120800.0000
46001441易方达瑞信混合I4.0100174600.00007245900.0000
47001442易方达瑞信混合E4.0100174600.00007245900.0000
48001443易方达瑞选混合I2.5600370200.000015363300.0000
49001444易方达瑞选混合E2.5600370200.000015363300.0000
50001470融通通鑫灵活配置混合0.330092100.00003822150.0000
51001650工银丰收回报灵活配置混合A0.410020000.0000830000.0000
52001675江信同福混合A9.590090000.00003735000.0000
53001676江信同福混合C9.590090000.00003735000.0000
54001678英大国企改革主题股票2.34006600.0000273900.0000
55001682新华鑫回报混合5.2700110400.00004581600.0000
56001720工银新增利混合1.490020000.0000830000.0000
57001751华商信用增强债券A0.39001200.000049800.0000
58001752华商信用增强债券C0.39001200.000049800.0000
59001806易方达瑞智混合I0.860075100.00003116650.0000
60001807易方达瑞智混合E0.860075100.00003116650.0000
61001817易方达瑞兴混合I0.960073500.00003050250.0000
62001818易方达瑞兴混合E0.960073500.00003050250.0000
63001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.850074800.00003104200.0000
64001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.850074800.00003104200.0000
65001850国泰安益灵活配置混合A1.140070500.00002925750.0000
66001900诺安精选价值混合1.810033700.00001398550.0000
67001922国泰多策略收益混合1.340084000.00003486000.0000
68002006工银新得益混合1.170050000.00002075000.0000
69002043天治研究驱动混合C5.000071000.00002946500.0000
70002049融通新机遇灵活配置混合0.340092100.00003822150.0000
71002054中银新财富混合A1.0400104700.00004345050.0000
72002056中银新财富混合C1.0400104700.00004345050.0000
73002063国泰结构转型灵活配置混合C1.9900557100.000023119600.0000
74002071长安产业精选混合C3.560097300.00004037950.0000
75002080前海开源一带一路混合C4.4900209800.00008706700.0000
76002083新华鑫动力混合A3.270015000.0000622500.0000
77002084新华鑫动力混合C3.270015000.0000622500.0000
78002179华安事件驱动量化策略混合2.400027800.00001153700.0000
79002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.030072300.00003000450.0000
80002233工银丰收回报灵活配置混合C0.410020000.0000830000.0000
81002252融通成长30灵活配置混合4.010087600.00003635400.0000
82002271招商安弘混合2.650065800.00002730700.0000
83002322银华汇利C0.350052000.00002158000.0000
84002345华夏高端制造混合3.9500100000.00004150000.0000
85002351易方达裕祥回报债券1.4700200301.00008312490.0000
86002455民生加银鑫喜混合1.3500243000.000010084500.0000
87002485国联安通盈混合C2.120031400.00001303100.0000
88002527南方安享绝对收益1.930052400.00002174600.0000
89002612融通国企改革新机遇混合1.220041400.00001718100.0000
90002614中银颐利混合A1.7900149950.00006222920.0000
91002615中银颐利混合C1.7900149950.00006222920.0000
92002618中银裕利混合A1.8900132700.00005507050.0000
93002619中银裕利混合C1.8900132700.00005507050.0000
94002649民生加银智造2025混合5.6000138800.00005760200.0000
95002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.220080000.00003320000.0000
96002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.220080000.00003320000.0000
97002804华泰柏瑞量化对冲混合1.770098200.00004075300.0000
98002810金信转型创新成长混合7.0200202000.00008383000.0000
99002968新华高端制造灵活配置混合6.1000114600.00004755900.0000
100003015中金沪深300指数A1.650012116.0000502814.0000
101003025新华红利回报混合4.8200110400.00004581600.0000
102003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.340095700.00003971550.0000
103003150中欧睿诚定期开放混合A1.110072100.00002992150.0000
104003151中欧睿诚定期开放混合C1.110072100.00002992150.0000
105003167前海开源鼎瑞债券A0.3700177900.00007382850.0000
106003168前海开源鼎瑞债券C0.3700177900.00007382850.0000
107003360前海开源瑞和债券A0.4000112177.00004655350.0000
108003361前海开源瑞和债券C0.4000112177.00004655350.0000
109003401工银可转债债券1.110035000.00001452500.0000
110003446英大睿鑫灵活配置混合A0.390010000.0000415000.0000
111003447英大睿鑫灵活配置混合C0.390010000.0000415000.0000
112003492前海开源外向企业股票3.140018800.0000780200.0000
113003501泰达睿智稳健混合0.990026100.00001083150.0000
114003579中金沪深300指数C1.650012116.0000502814.0000
115003591华泰柏瑞享利混合A1.7800100000.00004150000.0000
116003592华泰柏瑞享利混合C1.7800100000.00004150000.0000
117003754国泰普益灵活配置混合A1.230061000.00002531500.0000
118003755国泰普益灵活配置混合C1.230061000.00002531500.0000
119003839易方达瑞通混合A1.2800232100.00009632150.0000
120003840易方达瑞通混合C1.2800232100.00009632150.0000
121003848中银广利混合A1.0200108400.00004498600.0000
122003849中银广利混合C1.0200108400.00004498600.0000
123003877富国久利稳健配置混合A1.600050000.00002075000.0000
124003878富国久利稳健配置混合C1.600050000.00002075000.0000
125003882易方达瑞弘混合A1.3700222800.00009246200.0000
126003883易方达瑞弘混合C1.3700222800.00009246200.0000
127003912泰达宏利启富混合A2.6800134700.00005590050.0000
128003913泰达宏利启富混合C2.6800134700.00005590050.0000
129003950博时鑫润混合A1.320034798.00001444120.0000
130003951博时鑫润混合C1.320034798.00001444120.0000
131003961易方达瑞程混合A6.7600247400.000010267100.0000
132003962易方达瑞程混合C6.7600247400.000010267100.0000
133004153信诚新悦混合A1.100067300.00002792950.0000
134004154信诚新悦混合B1.100067300.00002792950.0000
135004175博时鑫泰混合A1.760086959.00003608800.0000
136004176博时鑫泰混合C1.760086959.00003608800.0000
137004252国泰安益灵活配置混合C1.140070500.00002925750.0000
138004346南方小康ETF联接C0.04006236.0000258794.0000
139004350汇丰晋信价值先锋股票2.220076959.00003193800.0000
140004355嘉实丰和灵活配置混合5.2600781329.000032425200.0000
141004512海富通沪深300指数增强C0.2500900.000037350.0000
142004513海富通沪深300指数增强A0.2500900.000037350.0000
143004550中科沃土沃祥债券1.980023000.0000954500.0000
144004571万家家瑞债券A1.250015300.0000634950.0000
145004572万家家瑞债券C1.250015300.0000634950.0000
146004573新华鑫泰灵活配置混合5.810056500.00002344750.0000
147004606上投摩根优选多因子股票2.740065608.00002722730.0000
148004716信诚量化阿尔法股票2.510048900.00002029350.0000
149004724先锋聚元混合A3.420064698.00002684970.0000
150004725先锋聚元混合C3.420064698.00002684970.0000
151004788富荣福泰混合A6.0100207700.00008619550.0000
152004789富荣福泰混合C6.0100207700.00008619550.0000
153004798建信智享添鑫定期开放混合0.48006700.0000278050.0000
154004833先锋聚利混合A0.7400900.000037350.0000
155004834先锋聚利混合C0.7400900.000037350.0000
156004856广发中证全指建筑材料指数A13.8800249000.000010333500.0000
157004857广发中证全指建筑材料指数C13.8800249000.000010333500.0000
158004881中银量化价值混合1.780066600.00002763900.0000
159004935国都智能制造混合9.7800223500.00009275250.0000
160004942格林伯元灵活配置混合A6.7600128333.00005325820.0000
161004943格林伯元灵活配置混合C6.7600128333.00005325820.0000
162004987诺德新享混合4.6700155497.00006453130.0000
163005053银河量化价值混合2.8800134000.00005561000.0000
164005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.35001087103.000045114800.0000
165005115国泰量化价值精选混合A1.44004300.0000178450.0000
166005116国泰量化价值精选混合C1.44004300.0000178450.0000
167005120上投摩根量化多因子混合2.7400199200.00008266800.0000
168005121富国兴利增强债券0.24002500.0000103750.0000
169005126银河量化稳进混合2.040046300.00001921450.0000
170005267嘉实价值精选股票5.77004560302.0000189253000.0000
171005274中银景福回报混合1.230069200.00002871800.0000
172005281中科沃土转型升级混合5.150080000.00003320000.0000
173005293诺德新旺混合4.6800156400.00006490600.0000
174005339兴业中证国有企业改革指数增强2.300037700.00001564550.0000
175005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.770050000.00002075000.0000
176005402广发资源优选股票5.220057000.00002365500.0000
177005479安信永泰定开债券0.080035038.00001454080.0000
178005545中银改革红利灵活配置混合5.0100135600.00005627400.0000
179005695华安睿明两年定开混合A3.1700345900.000014354800.0000
180005696华安睿明两年定开混合C3.1700345900.000014354800.0000
181005807安信复兴100指数A2.700025300.00001049950.0000
182005808安信复兴100指数C2.700025300.00001049950.0000
183005852中银添利债券发起C0.2500167500.00006951250.0000
184005906招商丰茂灵活混合发起式A1.020025200.00001045800.0000
185005907招商丰茂灵活混合发起式C1.020025200.00001045800.0000
186006084融通研究优选混合3.510065300.00002709950.0000
187006157财通量化核心优选混合1.700056900.00002361350.0000
188006160博道启航混合A0.800081300.00003373950.0000
189006161博道启航混合C0.800081300.00003373950.0000
190006341中金MSCI质量指数A4.740046200.00001917300.0000
191006342中金MSCI质量指数C4.740046200.00001917300.0000
192006351中金MSCI中国A股红利指数A4.180019200.0000796800.0000
193006352中金MSCI中国A股红利指数C4.180019200.0000796800.0000
194006398宝盈祥颐定期开放混合A1.1300130000.00005395000.0000
195006399宝盈祥颐定期开放混合C1.1300130000.00005395000.0000
196006449浙商汇金量化精选混合4.5100131400.00005453100.0000
197006478长盛多因子策略优选3.230042200.00001751300.0000
198006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.0800284410.000011803000.0000
199006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.35001087103.000045114800.0000
200006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.130080000.00003320000.0000
201006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.130080000.00003320000.0000
202006567中泰星元混合3.6300349800.000014516700.0000
203006624中泰玉衡价值优选混合3.72001154707.000047920300.0000
204006818安信盈利驱动股票A4.6500207100.00008594650.0000
205006819安信盈利驱动股票C4.6500207100.00008594650.0000
206006822凯石湛混合A3.9500250000.000010375000.0000
207006823凯石湛混合C3.9500250000.000010375000.0000
208006973太平睿盈混合0.570025300.00001049950.0000
209006991民生加银康宁养老(FOF)0.2800100000.00004150000.0000
210007044博道沪深300指数增强A1.5200133900.00005556850.0000
211007045博道沪深300指数增强C1.5200133900.00005556850.0000
212007100中银添利债券发起E0.2500167500.00006951250.0000
213007126博道远航混合A0.800070800.00002938200.0000
214007127博道远航混合C0.800070800.00002938200.0000
215040005华安宏利股票8.52006641573.0000275625000.0000
216040016华安行业轮动股票4.5800242000.000010043000.0000
217040020华安升级主题股票4.7900198400.00008233600.0000
218070019嘉实价值优势股票5.05003525838.0000146322000.0000
219080003长盛积极配置债券1.190081000.00003361500.0000
220150265中融一带一路分级A2.8400121500.00005042250.0000
221150266中融一带一路分级B2.8400121500.00005042250.0000
222150273鹏华一带一路分级A2.8800344700.000014305000.0000
223150274鹏华一带一路分级B2.8800344700.000014305000.0000
224150275安信一带一路分级A2.8600118000.00004897000.0000
225150276安信一带一路分级B2.8600118000.00004897000.0000
226150968银河研究精选混合2.5300500000.000020750000.0000
227159944广发中证全指原材料ETF3.570018500.0000767750.0000
228160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7400716385.000029730000.0000
229160612鹏华丰收债券1.0200849955.000035273100.0000
230160638鹏华一带一路分级2.8800344700.000014305000.0000
231160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.7800140000.00005810000.0000
232161606融通行业景气混合8.48004141998.0000171893000.0000
233161610融通领先成长股票(LOF)2.18001703949.000070713900.0000
234161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)0.970010100.0000419150.0000
235161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4.0500127100.00005274650.0000
236162205泰达宏利风险预算混合0.920038600.00001601900.0000
237167503安信一带一路分级2.8600118000.00004897000.0000
238168201中融一带一路分级2.8400121500.00005042250.0000
239180033银华上证50等权ETF联接0.0100174.00007221.0000
240200011长城景气行业龙头混合4.9200136000.00005644000.0000
241202021南方小康ETF联接A0.04006236.0000258794.0000
242206008鹏华丰盛稳固收益债券1.0600829922.000034441800.0000
243260110景顺长城精选蓝筹股票5.38005000039.0000207502000.0000
244350009天治稳定收益债券5.000071000.00002946500.0000
245360001光大保德信量化股票3.02002253202.000093507900.0000
246380009中银添利债券发起A0.2500167500.00006951250.0000
247410006华富策略精选混合5.1100117400.00004872100.0000
248450004国富深化价值股票2.780072800.00003021200.0000
249481015工银主题策略股票4.03001000000.000041500000.0000
250485011工银瑞信双利债券B0.70002599954.0000107898000.0000
251485014工银添颐债券B1.4400172758.00007169460.0000
252485111工银瑞信双利债券A0.70002599954.0000107898000.0000
253485114工银添颐债券A1.4400172758.00007169460.0000
254501069华宝标普中国A股质量价值4.610060600.00002514900.0000
255501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020062000.00002573000.0000
256510020超大ETF4.8600231400.00009603100.0000
257510160中证南方小康产业指数ETF2.7300389928.000016182000.0000
258519039长盛同德主题股票1.8400500028.000020751200.0000
259519062海富通阿尔法对冲混合1.3600540061.000022412500.0000
260519087新华优选分红混合3.94001100000.000045650000.0000
261519089新华优选成长股票2.0000500032.000020751300.0000
262519095新华行业周期轮换股票6.6700141800.00005884700.0000
263519175浦银经济带崛起混合A1.980055000.00002282500.0000
264519221海富通欣益混合C0.710057475.00002385210.0000
265519222海富通欣益混合A0.710057475.00002385210.0000
266519619银河君荣混合A5.7400170935.00007093800.0000
267519620银河君荣混合C5.7400170935.00007093800.0000
268519621银河君荣混合I5.7400170935.00007093800.0000
269519625银河君盛混合A2.6000137400.00005702100.0000
270519626银河君盛混合C2.6000137400.00005702100.0000
271519660银河增利债券A1.9200390000.000016185000.0000
272519661银河增利债券C1.9200390000.000016185000.0000
273519676银河强化债券0.8700446600.000018533900.0000
274519677银河定投宝中证腾安指数1.0200100768.00004181870.0000
275580005东吴进取策略混合3.1600122605.00005088110.0000
276630006华商产业升级股票3.4700144401.00005992640.0000
277690007民生加银景气行业股票6.30002277548.000094518200.0000
278690009民生加银红利回报混合5.8100125700.00005216550.0000
279690011民生加银积极成长混合5.020044000.00001826000.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.1400183668.00006136350.0000
2000029富国宏观策略混合2.5000164600.00005499290.0000
3000045工银产业债债券A0.4500100000.00003341000.0000
4000046工银产业债债券B0.4500100000.00003341000.0000
5000056建信消费升级混合2.710056100.00001874300.0000
6000057中银消费主题股票5.1400130505.00004360170.0000
7000058国联安安泰混合1.240070000.00002338700.0000
8000083汇添富消费行业股票4.36008500866.0000284014000.0000
9000124华宝兴业服务股票4.05001448324.000048388500.0000
10000142融通增强收益债券A0.110034900.00001166010.0000
11000165国投瑞银策略精选混合3.2000519642.000017361200.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1900156792.00005238420.0000
13000273华润元大安鑫混合A4.2200105000.00003508050.0000
14000279华商红利优选混合3.9300322500.000010774700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A1.640017400.0000581334.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.8500276532.00009238930.0000
17000406汇添富双利增强债券A0.840065100.00002174990.0000
18000407汇添富双利增强债券C0.840065100.00002174990.0000
19000457上投摩根核心成长股票2.34002775175.000092718600.0000
20000466融通通瑞债券A0.26001100.000036751.0000
21000471富国城镇发展股票5.89001707349.000057042500.0000
22000480东方红新动力混合6.41006991377.0000233582000.0000
23000511国泰国策驱动灵活配置混合2.2300225200.00007523930.0000
24000524上投摩根民生需求股票5.1400298900.00009986250.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合1.4000131241.00004384760.0000
26000529广发竞争优势混合7.25001839823.000061468500.0000
27000538诺安优势行业混合0.470021700.0000724997.0000
28000551信诚幸福消费股票5.000015800.0000527878.0000
29000573天弘通利混合1.9000331685.000011081600.0000
30000597中海积极收益混合1.170084100.00002809780.0000
31000609华商新量化混合3.4600279992.00009354530.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接0.030044905.00001500280.0000
33000619东方红产业升级混合10.230025918235.0000865928000.0000
34000628大成高新技术产业股票7.88001482649.000049535300.0000
35000656前海开源沪深300指数1.520022126.0000739230.0000
36000663国投瑞银美丽中国混合3.1100272200.00009094200.0000
37000664国联安通盈混合1.600029400.0000982254.0000
38000667工银绝对收益混合发起A1.870068092.00002274950.0000
39000672工银绝对收益混合发起B1.870068092.00002274950.0000
40000739平安大华新鑫先锋混合3.380039200.00001309670.0000
41000743红塔红土盛世普益混合发起式4.5200170000.00005679700.0000
42000756建信潜力新蓝筹股票4.210090500.00003023600.0000
43000761国富健康优质生活股票1.5300187200.00006254350.0000
44000762汇添富绝对收益定开混合A1.0000288000.00009622080.0000
45000772景顺长城中国回报混合2.020033657.00001124480.0000
46000778鹏华先进制造股票8.4900934200.000031211600.0000
47000805中银新经济混合2.2500272900.00009117590.0000
48000844南方绝对收益混合0.930076400.00002552520.0000
49000845国投瑞银信息消费混合3.9500119000.00003975790.0000
50000859融通通瑞债券C0.26001100.000036751.0000
51000880富国研究精选灵活配置混合8.08002051910.000068554300.0000
52000892九泰天宝灵活配置混合A2.3900115000.00003842150.0000
53000935浙商汇金转型成长混合2.390074000.00002472340.0000
54000940富国中小盘精选混合3.0200490640.000016392300.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.910086000.00002873260.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.910086000.00002873260.0000
57000961天弘沪深300指数A1.56001609329.000053767700.0000
58000968广发养老指数A1.4000591500.000019762000.0000
59000970东方红睿元混合8.92002379259.000079491000.0000
60000973新华增盈回报债券1.0600694000.000023186500.0000
61000986中原英石灵活配置混合2.0500900000.000030069000.0000
62000993华宝稳健回报混合2.7100229900.00007680960.0000
63001008工银国企改革股票2.92001328869.000044397500.0000
64001017泰达改革动力混合A3.2600393587.000013149700.0000
65001030天弘云端生活优选混合5.6500511500.000017089200.0000
66001037国投瑞银锐意改革混合3.1000732066.000024458300.0000
67001054工银新金融股票2.0100450000.000015034500.0000
68001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.6500360000.000012027600.0000
69001059中金绝对收益混合0.900014110.0000471415.0000
70001112东方红中国优势混合9.080021210002.0000708626000.0000
71001117中欧精选定期开放混合A5.62002161282.000072208400.0000
72001124融通增强收益债券C0.110034900.00001166010.0000
73001135益民品质升级混合4.1400208313.00006959740.0000
74001143华商量化进取混合4.13002500000.000083525000.0000
75001144大成互联网思维混合4.23001443396.000048223900.0000
76001146中欧瑾源灵活配置混合A1.4100170000.00005679700.0000
77001147中欧瑾源灵活配置混合C1.4100170000.00005679700.0000
78001163银华中国梦30股票4.8600966543.000032292200.0000
79001167金鹰科技创新股票3.2400500000.000016705000.0000
80001172鹏华弘泽灵活配置混合0.440067900.00002268540.0000
81001181南方改革机遇混合3.72001150000.000038421500.0000
82001183南方利淘混合A0.500076400.00002552520.0000
83001186富国文体健康股票5.01001920700.000064170600.0000
84001193中金消费升级股票4.6100231795.00007744270.0000
85001196东方鼎新灵活配置混合1.200084700.00002829830.0000
86001203东方红稳健精选混合A1.8600200000.00006682000.0000
87001204东方红稳健精选混合C1.8600200000.00006682000.0000
88001208诺安低碳经济股票3.70001045959.000034945500.0000
89001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1800114700.00003832130.0000
90001237博时上证50ETF联接A0.100011300.0000377533.0000
91001250天弘新活力混合1.9100159800.00005338920.0000
92001255长城改革红利混合3.2700422200.000014105700.0000
93001265国泰兴益灵活配置混合A1.630033400.00001115890.0000
94001281长安鑫利优选混合A4.800085900.00002869920.0000
95001282华安新机遇灵活配置混合1.390048000.00001603680.0000
96001289银华汇利灵活配置混合0.290053000.00001770730.0000
97001309东方红睿逸定期开放混合2.3400800000.000026728000.0000
98001318东方新策略灵活配置混合A2.0200147900.00004941340.0000
99001324华宝新价值混合0.590070800.00002365430.0000
100001329鹏华弘实混合A0.280010400.0000347464.0000
101001330鹏华弘实混合C0.280010400.0000347464.0000
102001334南方利鑫混合A0.500090000.00003006900.0000
103001336鹏华弘益混合A0.6800140000.00004677400.0000
104001337鹏华弘益混合C0.6800140000.00004677400.0000
105001339兴银鼎新灵活配置混合3.760052215.00001744500.0000
106001358宝盈祥泰混合A1.010093600.00003127180.0000
107001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.14005746668.0000191996000.0000
108001375金元顺安灵活配置混合C3.1600138600.00004630630.0000
109001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.440067900.00002268540.0000
110001405东方红策略精选混合A0.7700184258.00006156060.0000
111001406东方红策略精选混合C0.7700184258.00006156060.0000
112001411诺安创新驱动混合A0.6000139472.00004659760.0000
113001413中融鑫起点混合A3.8100134700.00004500330.0000
114001414中融鑫起点混合C3.8100134700.00004500330.0000
115001415信诚新锐混合A1.5100110400.00003688460.0000
116001419泰达宏利新思路混合A2.100092100.00003077060.0000
117001430中邮乐享收益灵活配置混合4.8300178504.00005963820.0000
118001445华安国企改革主题灵活配置混合3.0600307200.000010263600.0000
119001453鹏华弘鑫混合A0.420054672.00001826590.0000
120001454鹏华弘鑫混合C0.420054672.00001826590.0000
121001468广发改革混合4.7800429600.000014352900.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.3300116600.00003895610.0000
123001474兴银丰盈灵活配置混合2.990045800.00001530180.0000
124001482上投摩根新兴服务股票4.660088242.00002948170.0000
125001484天弘新价值混合1.8100160000.00005345600.0000
126001488万家瑞丰混合A0.510035500.00001186060.0000
127001489万家瑞丰混合C0.510035500.00001186060.0000
128001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.1700165300.00005522670.0000
129001499国投瑞银新增长混合A1.5400124400.00004156200.0000
130001503南方利鑫混合C0.500090000.00003006900.0000
131001504南方利淘混合C0.500076400.00002552520.0000
132001515平安大华新鑫先锋混合C3.380039200.00001309670.0000
133001528诺安先进制造股票5.3400888086.000029671000.0000
134001534华宝万物互联混合4.1500315400.000010537500.0000
135001540浙商汇金转型驱动混合6.1700405900.000013561100.0000
136001548天弘上证50指数A3.4100964894.000032237100.0000
137001549天弘上证50指数C3.4100964894.000032237100.0000
138001564东方红京东大数据混合6.32003732359.0000124698000.0000
139001577嘉实低价策略股票5.4800300000.000010023000.0000
140001579国泰大农业股票4.4800152370.00005090680.0000
141001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.1900267600.00008940520.0000
142001588天弘中证800指数A1.200027200.0000908752.0000
143001589天弘中证800指数C1.200027200.0000908752.0000
144001596信诚新泽混合A2.0300122500.00004092720.0000
145001604浙商汇金转型升级混合3.5200118300.00003952400.0000
146001631天弘中证食品饮料指数A9.33001445505.000048294300.0000
147001632天弘中证食品饮料指数C9.33001445505.000048294300.0000
148001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3500210700.00007039490.0000
149001656农银中国优势灵活配置混合2.630030100.00001005640.0000
150001657长安鑫富领先混合6.830044200.00001476720.0000
151001663中银互联网+股票5.3500128500.00004293180.0000
152001667南方转型混合5.1400500000.000016705000.0000
153001677中银战略新兴产业股票5.7700462600.000015455500.0000
154001681新华积极价值混合4.5500104000.00003474640.0000
155001682新华鑫回报混合4.4900116900.00003905630.0000
156001686安信新动力混合A2.1600171600.00005733160.0000
157001687安信新动力混合C2.1600171600.00005733160.0000
158001692南方国策动力股票5.6800250020.00008353170.0000
159001696南方智造股票2.860086000.00002873260.0000
160001706诺安积极回报混合4.330011900.0000397579.0000
161001708东兴改革精选混合2.370016100.0000537901.0000
162001712东方红优势精选混合6.80003690917.0000123314000.0000
163001720工银新增利混合1.200020000.0000668200.0000
164001725汇添富高端制造股票3.39003000000.0000100230000.0000
165001726汇添富新兴消费股票5.2200881258.000029442800.0000
166001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.0300286392.00009568360.0000
167001730兴银大健康混合4.9100116000.00003875560.0000
168001738大摩新趋势混合2.6700164200.00005485920.0000
169001739中融融安二号混合3.5100135200.00004517030.0000
170001743诺安优选混合5.080011900.0000397579.0000
171001744诺安进取回报混合1.9900113301.00003785390.0000
172001751华商信用增强债券A0.73002800.000093548.0000
173001752华商信用增强债券C0.73002800.000093548.0000
174001755嘉实新思路混合8.1100252600.00008439370.0000
175001756嘉实策略优选混合2.2200303400.000010136600.0000
176001759嘉实成长增强混合4.7800949911.000031736500.0000
177001760嘉实创新成长混合4.790083200.00002779710.0000
178001789国泰量化收益灵活配置混合2.1900201400.00006728770.0000
179001791大成绝对收益混合发起A3.600026500.0000885365.0000
180001792大成绝对收益混合发起C3.600026500.0000885365.0000
181001798泰康新回报灵活配置混合A4.470082100.00002742960.0000
182001799泰康新回报灵活配置混合C4.470082100.00002742960.0000
183001801汇添富达欣混合A2.0900201700.00006738800.0000
184001822华商智能生活混合4.5100267200.00008927150.0000
185001824博时沪港深成长企业混合2.44002100.000070161.0000
186001825建信中国制造2025股票4.9600168900.00005642950.0000
187001827富国研究优选沪港深灵活配置混合8.0300123700.00004132820.0000
188001829北信瑞丰中国智造主题混合3.700092800.00003100450.0000
189001834长盛战略新兴产业混合C1.600010000.0000334100.0000
190001850国泰安益灵活配置混合A1.170089827.00003001120.0000
191001862东方红收益增强债券A0.7800396062.000013232400.0000
192001863东方红收益增强债券C0.7800396062.000013232400.0000
193001866北信瑞丰新成长混合3.8100100000.00003341000.0000
194001881中欧新趋势混合(LOF)E5.94004191855.0000140050000.0000
195001885中欧新蓝筹混合E3.32004630841.0000154716000.0000
196001890中欧精选定期开放混合E5.62002161282.000072208400.0000
197001910泰康新机遇灵活配置混合3.98003013983.0000100697000.0000
198001927华夏消费升级混合A5.42002476200.000082729800.0000
199001928华夏消费升级混合C5.42002476200.000082729800.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.610017000.0000567970.0000
201002023红塔红土稳健回报混合A1.310096900.00003237430.0000
202002024红塔红土稳健回报混合C1.310096900.00003237430.0000
203002028九泰天宝灵活配置混合C2.3900115000.00003842150.0000
204002043天治研究驱动混合C2.800049400.00001650450.0000
205002046信诚新锐混合B1.5100110400.00003688460.0000
206002049融通新机遇灵活配置混合0.3500116600.00003895610.0000
207002051诺安创新驱动混合C0.6000139472.00004659760.0000
208002053诺安优势行业混合C0.470021700.0000724997.0000
209002054中银新财富混合A1.0400129700.00004333280.0000
210002055国泰兴益灵活配置混合C1.630033400.00001115890.0000
211002056中银新财富混合C1.0400129700.00004333280.0000
212002057中银新机遇混合A0.9300138505.00004627450.0000
213002058中银新机遇混合C0.9300138505.00004627450.0000
214002059国泰浓益灵活配置混合C1.4000131241.00004384760.0000
215002060东方新策略灵活配置混合C2.0200147900.00004941340.0000
216002061国泰安康定期支付混合C1.640017400.0000581334.0000
217002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.2300225200.00007523930.0000
218002072长安鑫利优选混合C4.800085900.00002869920.0000
219002118广发安盈混合A1.470094900.00003170610.0000
220002119广发安盈混合C1.470094900.00003170610.0000
221002125广发新兴成长混合4.5700318123.000010628500.0000
222002135广发鑫源混合A2.1700140000.00004677400.0000
223002136广发鑫源混合C2.1700140000.00004677400.0000
224002149嘉实新优选混合7.0800495600.000016558000.0000
225002155国金鑫瑞灵活配置混合2.450079100.00002642730.0000
226002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700155000.00005178550.0000
227002165汇添富达欣混合C2.0900201700.00006738800.0000
228002172海富通新内需混合C1.2100288100.00009625420.0000
229002177信诚新泽混合B2.0300122500.00004092720.0000
230002182东兴蓝海财富混合4.440070000.00002338700.0000
231002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1800114700.00003832130.0000
232002192东方鼎新灵活配置混合C1.200084700.00002829830.0000
233002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.770020000.0000668200.0000
234002197国泰鑫策略价值混合1.640033400.00001115890.0000
235002212嘉实新起航混合6.3700464700.000015525600.0000
236002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.110089400.00002986850.0000
237002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.110089400.00002986850.0000
238002220南方瑞利混合2.550087500.00002923380.0000
239002222嘉实新趋势混合2.4600300000.000010023000.0000
240002231华夏新趋势混合A1.280083300.00002783050.0000
241002232华夏新趋势混合C1.280083300.00002783050.0000
242002258大成国企改革灵活配置混合3.9700189600.00006334540.0000
243002263泰达宏利大数据混合A2.250038841.00001297680.0000
244002281建信裕利灵活配置混合9.0200576307.000019254400.0000
245002282平安安享混合A2.1600109883.00003671190.0000
246002291诺安安鑫混合6.8800327591.000010944800.0000
247002307银华多元视野灵活配置混合2.520046082.00001539600.0000
248002310创金合信沪深300增强A2.5000170571.00005698780.0000
249002314泰达宏利新思路混合B2.100092100.00003077060.0000
250002315创金合信沪深300增强C2.5000170571.00005698780.0000
251002317招商睿逸混合2.480073100.00002442270.0000
252002322银华汇利C0.290053000.00001770730.0000
253002331泰康安泰回报混合1.020042200.00001409900.0000
254002339海富通安颐收益混合C1.1000127800.00004269800.0000
255002340富国价值优势混合4.6200230000.00007684300.0000
256002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.770083900.00002803100.0000
257002383大成趋势回报灵活配置混合7.9800180300.00006023820.0000
258002384九泰鸿祥服务升级混合1.290081900.00002736280.0000
259002385博时沪深300指数C1.57003302800.0000110347000.0000
260002411华夏新机遇混合A0.820076000.00002539160.0000
261002413中银瑞利混合A2.5400418723.000013989500.0000
262002414中银瑞利混合C2.5400418723.000013989500.0000
263002415融通通盈混合8.2300310000.000010357100.0000
264002420汇添富盈鑫混合2.5000284700.00009511830.0000
265002430中银丰利混合A1.8800280000.00009354800.0000
266002431中银丰利混合C1.8800280000.00009354800.0000
267002456招商安元混合A2.3700126900.00004239730.0000
268002457招商安元混合C2.3700126900.00004239730.0000
269002465东兴众智优选混合2.34003600.0000120276.0000
270002485国联安通盈混合C1.600029400.0000982254.0000
271002504鹏华金鼎混合A1.5300230700.00007707690.0000
272002505鹏华金鼎混合C1.5300230700.00007707690.0000
273002527南方安享绝对收益2.140072300.00002415540.0000
274002545东方岳灵活配置混合1.5600111200.00003715190.0000
275002547民生加银养老服务混合3.030034800.00001162670.0000
276002573建信汇利灵活配置混合3.0400133442.00004458300.0000
277002577南方新兴混合4.0000208473.00006965080.0000
278002584富安达长盈灵活配置混合1.63004349.0000145300.0000
279002585建信兴利灵活配置混合3.020083600.00002793080.0000
280002593富国美丽中国混合5.2200820130.000027400500.0000
281002594工银现代服务业混合3.1200212066.00007085120.0000
282002595博时工业4.0主题股票3.510055269.00001846540.0000
283002597兴业成长动力混合4.080063300.00002114850.0000
284002598平安大华智能生活混合A2.740018500.0000618085.0000
285002599平安大华智能生活混合C2.740018500.0000618085.0000
286002605融通新消费灵活配置混合3.200075800.00002532480.0000
287002618中银裕利混合A1.9400169000.00005646290.0000
288002619中银裕利混合C1.9400169000.00005646290.0000
289002628招商安博混合A2.610096100.00003210700.0000
290002629招商安博混合C2.610096100.00003210700.0000
291002630江信瑞福混合A2.580045000.00001503450.0000
292002631江信瑞福混合C2.580045000.00001503450.0000
293002639天弘价值精选混合1.7100152000.00005078320.0000
294002649民生加银智造2025混合4.5500139970.00004676400.0000
295002651东方红汇利债券A0.8700300000.000010023000.0000
296002652东方红汇利债券C0.8700300000.000010023000.0000
297002655南方卓享绝对收益混合1.710057854.00001932900.0000
298002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.620063900.00002134900.0000
299002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.620063900.00002134900.0000
300002701东方红汇阳债券A0.7300800000.000026728000.0000
301002702东方红汇阳债券C0.7300800000.000026728000.0000
302002713广发转型升级混合0.570011600.0000387556.0000
303002717红塔红土盛隆灵活配置混合A5.1400230000.00007684300.0000
304002718红塔红土盛隆灵活配置混合C5.1400230000.00007684300.0000
305002768华安安进混合2.0600166300.00005556080.0000
306002778前海联合新思路混合A7.2400333000.000011125500.0000
307002779前海联合新思路混合C7.2400333000.000011125500.0000
308002783东方红价值精选混合A1.0300177889.00005943270.0000
309002784东方红价值精选混合C1.0300177889.00005943270.0000
310002803东方红沪港深混合4.57009761319.0000326126000.0000
311002813博时颐泰混合A4.410086300.00002883280.0000
312002814博时颐泰混合C4.410086300.00002883280.0000
313002819招商丰美混合A0.000076.00002539.0000
314002820招商丰美混合C0.000076.00002539.0000
315002833华夏新锦绣混合A1.450083200.00002779710.0000
316002834华夏新锦绣混合C1.450083200.00002779710.0000
317002837华夏网购精选混合A1.5500210200.00007022780.0000
318002844金鹰多元策略混合4.800054700.00001827530.0000
319002850南方甑智混合2.1200100000.00003341000.0000
320002952建信多因子量化股票2.280023700.0000791817.0000
321002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.0100318498.000010641000.0000
322002982广发养老指数C1.4000591500.000019762000.0000
323002986泰康丰盈债券0.9900113000.00003775330.0000
324002989融通通乾研究精选混合10.06001852600.000061895400.0000
325003015中金沪深300指数A2.610023760.0000793822.0000
326003025新华红利回报混合4.5600129700.00004333280.0000
327003030安信新目标混合A0.6100121900.00004072680.0000
328003031安信新目标混合C0.6100121900.00004072680.0000
329003044东方红战略精选混合A0.9400143652.00004799410.0000
330003045东方红战略精选混合C0.9400143652.00004799410.0000
331003062银华通利灵活配置混合A0.530058000.00001937780.0000
332003063银华通利灵活配置混合C0.530058000.00001937780.0000
333003117光大保德信吉鑫混合A0.900070000.00002338700.0000
334003118光大保德信吉鑫混合C0.900070000.00002338700.0000
335003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.8600133300.00004453550.0000
336003131国寿安保强国智造混合3.650074500.00002489040.0000
337003132德邦新回报灵活配置混合2.2200110000.00003675100.0000
338003135金元顺安沣楹债券1.1400567700.000018966900.0000
339003144华宝新机遇混合(LOF)C0.690068900.00002301950.0000
340003161南方安泰混合0.7500100000.00003341000.0000
341003169长盛盛辉混合A2.190086400.00002886620.0000
342003170长盛盛辉混合C2.190086400.00002886620.0000
343003180前海联合添利债券A2.030010000.0000334100.0000
344003181前海联合添利债券C2.030010000.0000334100.0000
345003189汇添富保鑫混合0.6300100000.00003341000.0000
346003190创金合信消费主题股票A6.0000156500.00005228660.0000
347003191创金合信消费主题股票C6.0000156500.00005228660.0000
348003208东兴量化多策略混合2.16007100.0000237211.0000
349003224鹏华兴润定期开放混合A1.010045000.00001503450.0000
350003225鹏华兴润定期开放混合C1.010045000.00001503450.0000
351003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.080084300.00002816460.0000
352003291信达澳银健康中国混合1.750085779.00002865880.0000
353003292嘉实优势成长混合4.160071600.00002392160.0000
354003295南方安裕混合A1.2300135000.00004510350.0000
355003378泰康策略优选混合3.8400878793.000029360500.0000
356003379信诚至选混合A0.7200134000.00004476940.0000
357003380信诚至选混合C0.7200134000.00004476940.0000
358003396东方红优享红利混合6.85005365688.0000179268000.0000
359003401工银可转债债券1.280050000.00001670500.0000
360003416招商财经大数据股票A1.37007700.0000257257.0000
361003432信诚至瑞混合A1.6200146000.00004877860.0000
362003433信诚至瑞混合C1.6200146000.00004877860.0000
363003475前海联合沪深300指数A1.550026900.0000898729.0000
364003477南方睿见混合0.590018400.0000614744.0000
365003494富国天惠成长混合(LOF)C4.650011500000.0000384215000.0000
366003501泰达睿智稳健混合1.280042000.00001403220.0000
367003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5800177323.00005924360.0000
368003550泰达改革动力混合C3.2600393587.000013149700.0000
369003554泰达宏利大数据混合C2.250038841.00001297680.0000
370003579中金沪深300指数C2.610023760.0000793822.0000
371003586先锋精一灵活配置混合A1.940042700.00001426610.0000
372003587先锋精一灵活配置混合C1.940042700.00001426610.0000
373003612南方卓元债券A0.00002.000067.0000
374003613南方卓元债券C0.00002.000067.0000
375003634嘉实农业产业股票3.4900338561.000011311300.0000
376003670中融物联网主题混合4.020042900.00001433290.0000
377003704光大保德信事件驱动混合1.630033200.00001109210.0000
378003762国开开泰混合A0.470031700.00001059100.0000
379003763国开开泰混合C0.470031700.00001059100.0000
380003803华安新丰利混合A1.8500123200.00004116110.0000
381003804华安新丰利混合C1.8500123200.00004116110.0000
382003813泰康金泰3月定开混合1.020020100.0000671541.0000
383003828鹏华兴惠定期开放混合0.780030000.00001002300.0000
384003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7200117600.00003929020.0000
385003835鹏华沪深港新兴成长混合3.860030000.00001002300.0000
386003848中银广利混合A1.3100173100.00005783270.0000
387003849中银广利混合C1.3100173100.00005783270.0000
388003850中银锦利混合A1.6800280000.00009354800.0000
389003851中银锦利混合C1.6800280000.00009354800.0000
390003861招商兴福混合A1.5900156300.00005221980.0000
391003862招商兴福混合C1.5900156300.00005221980.0000
392003877富国久利稳健配置混合A1.550060000.00002004600.0000
393003878富国久利稳健配置混合C1.550060000.00002004600.0000
394003912泰达宏利启富混合A2.7500171685.00005736000.0000
395003913泰达宏利启富混合C2.7500171685.00005736000.0000
396003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.03003647300.0000121856000.0000
397003957安信新起点混合A1.690019156.0000640002.0000
398003958安信新起点混合C1.690019156.0000640002.0000
399004000泰达睿选稳健混合1.700040800.00001363130.0000
400004008中融鑫思路混合A3.3800200500.00006698700.0000
401004009中融鑫思路混合C3.3800200500.00006698700.0000
402004010华泰柏瑞鼎利A1.180073300.00002448950.0000
403004011华泰柏瑞鼎利C1.180073300.00002448950.0000
404004081国联安鑫乾混合A6.2300347300.000011603300.0000
405004082国联安鑫乾混合C6.2300347300.000011603300.0000
406004083国联安鑫隆混合A1.390089800.00003000220.0000
407004084国联安鑫隆混合C1.390089800.00003000220.0000
408004091博时沪港深价值优选混合A2.460038000.00001269580.0000
409004092博时沪港深价值优选混合C2.460038000.00001269580.0000
410004093金元顺安桉盛债券A0.08003200.0000106912.0000
411004128前海联合泳隆混合8.1200375400.000012542100.0000
412004148圆信永丰多策略混合4.74001381431.000046153600.0000
413004153信诚新悦混合A1.7800134800.00004503670.0000
414004154信诚新悦混合B1.7800134800.00004503670.0000
415004157信诚至诚混合A0.620019000.0000634790.0000
416004158信诚至诚混合B0.620019000.0000634790.0000
417004175博时鑫泰混合A2.6200160386.00005358500.0000
418004176博时鑫泰混合C2.6200160386.00005358500.0000
419004182建信瑞福添利混合A2.020029700.0000992277.0000
420004183富国产业升级混合7.8700254553.00008504620.0000
421004202华夏睿磐泰兴混合0.660072000.00002405520.0000
422004205东方支柱产业灵活配置混合1.18008500.0000283985.0000
423004222金信民旺债券A3.61008000.0000267280.0000
424004225国寿安保稳诚混合A0.960082000.00002739620.0000
425004226国寿安保稳诚混合C0.960082000.00002739620.0000
426004237中欧新蓝筹混合C3.32004630841.0000154716000.0000
427004244东方周期优选灵活配置混合5.740040000.00001336400.0000
428004252国泰安益灵活配置混合C1.170089827.00003001120.0000
429004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.7600100000.00003341000.0000
430004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.890060000.00002004600.0000
431004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.890060000.00002004600.0000
432004278东方红智逸沪港深定开混合1.2800917141.000030641700.0000
433004335华宝新飞跃混合1.810066500.00002221760.0000
434004342南方沪深300ETF联接C0.060026796.0000895254.0000
435004346南方小康ETF联接C0.05008902.0000297416.0000
436004350汇丰晋信价值先锋股票3.0900133200.00004450210.0000
437004352北信瑞丰研究精选股票3.840040300.00001346420.0000
438004353嘉实新添华定期混合3.1700106000.00003541460.0000
439004357南方智慧混合7.9200952466.000031821900.0000
440004359创金合信量化核心混合A2.110054900.00001834210.0000
441004360创金合信量化核心混合C2.110054900.00001834210.0000
442004385中金新安混合5.190072100.00002408860.0000
443004397长盛信息安全量化策略混合0.860062600.00002091470.0000
444004402金信民旺债券C3.61008000.0000267280.0000
445004407招商上证消费80ETF联接C0.22008600.0000287326.0000
446004410招商央视财经50指数C6.6200891243.000029776400.0000
447004436汇添富年年泰定开混合A0.870016000.0000534560.0000
448004437汇添富年年泰定开混合C0.870016000.0000534560.0000
449004442中欧康裕混合A0.4400110900.00003705170.0000
450004453前海开源盈鑫混合A7.9400513600.000017159400.0000
451004454前海开源盈鑫混合C7.9400513600.000017159400.0000
452004455中欧康裕混合C0.4400110900.00003705170.0000
453004468建信瑞福添利混合C2.020029700.0000992277.0000
454004477嘉实沪港深回报混合3.00002711000.000090574500.0000
455004484泰达宏利业绩股票A2.5500101800.00003401140.0000
456004512海富通沪深300指数增强C0.1800800.000026728.0000
457004513海富通沪深300指数增强A0.1800800.000026728.0000
458004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.810053300.00001780750.0000
459004550中科沃土沃祥债券2.210032000.00001069120.0000
460004560汇安丰益混合A1.720059900.00002001260.0000
461004561汇安丰益混合C1.720059900.00002001260.0000
462004571万家家瑞债券A2.080031600.00001055760.0000
463004572万家家瑞债券C2.080031600.00001055760.0000
464004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.5600225300.00007527270.0000
465004649国开开航混合1.910012000.0000400920.0000
466004651长信利丰债券E0.8900489465.000016353000.0000
467004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.2400196500.00006565060.0000
468004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.2400196500.00006565060.0000
469004687添富熙和混合A2.0200236700.00007908150.0000
470004688添富熙和混合C2.0200236700.00007908150.0000
471004696东兴量化优享混合3.280088400.00002953440.0000
472004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.600029092.0000971964.0000
473004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.600029092.0000971964.0000
474004730建信量化事件驱动股票2.590073957.00002470900.0000
475004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.1800299800.000010016300.0000
476004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.1800299800.000010016300.0000
477004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.33002503991.000083658300.0000
478004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.270020000.0000668200.0000
479004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.270020000.0000668200.0000
480004801浦银安盛安久回报定开混合A1.250030000.00001002300.0000
481004802浦银安盛安久回报定开混合C1.250030000.00001002300.0000
482004805长信消费精选行业量化股票4.940050000.00001670500.0000
483004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.5500230000.00007684300.0000
484004840东兴品牌精选混合A3.00002000.000066820.0000
485004868交银股息优化混合8.8900305241.000010198100.0000
486004874融通巨潮100指数(LOF)C2.4000546790.000018268300.0000
487004881中银量化价值混合1.650076800.00002565890.0000
488004888财通资管鑫逸混合A3.0700111600.00003728560.0000
489004889财通资管鑫逸混合C3.0700111600.00003728560.0000
490004900财通资管鑫锐混合A3.260069600.00002325340.0000
491004901财通资管鑫锐混合C3.260069600.00002325340.0000
492004916嘉实新添丰定期混合3.2800106000.00003541460.0000
493004926中航军民融合精选混合A5.290040000.00001336400.0000
494004927中航军民融合精选混合C5.290040000.00001336400.0000
495004934圆信永丰消费升级混合6.16001950000.000065149500.0000
496004936中航混改精选混合A3.0700107700.00003598260.0000
497004937中航混改精选混合C3.0700107700.00003598260.0000
498004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.350020000.0000668200.0000
499004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.350020000.0000668200.0000
500004958圆信永丰优享生活混合2.9100350000.000011693500.0000
501004959圆信永丰优悦生活混合3.83001705000.000056964000.0000
502004993中欧可转债债券A0.8500196000.00006548360.0000
503004994中欧可转债债券C0.8500196000.00006548360.0000
504005004交银品质升级混合8.85003568238.0000119215000.0000
505005005中金金泽混合A3.260028600.0000955526.0000
506005006中金金泽混合C3.260028600.0000955526.0000
507005008东方红汇阳债券Z0.7300800000.000026728000.0000
508005014泰康景泰回报混合A0.380019300.0000644813.0000
509005015泰康景泰回报混合C0.380019300.0000644813.0000
510005043国寿安保健康科学混合A3.580069902.00002335430.0000
511005044国寿安保健康科学混合C3.580069902.00002335430.0000
512005067融通逆向策略灵活配置混合9.9000489100.000016340800.0000
513005075富国研究量化精选混合3.8200196100.00006551700.0000
514005080海富通量化多因子混合C3.120071827.00002399740.0000
515005081海富通量化多因子混合A3.120071827.00002399740.0000
516005082诺德量化蓝筹混合A1.4000400.000013364.0000
517005083诺德量化蓝筹混合C1.4000400.000013364.0000
518005088嘉实新添辉定期混合A8.0800519500.000017356500.0000
519005089嘉实新添辉定期混合C8.0800519500.000017356500.0000
520005104富荣福康混合A2.480032100.00001072460.0000
521005105富荣福康混合C2.480032100.00001072460.0000
522005137长信量化价值精选混合4.94001400.000046774.0000
523005140华夏睿磐泰荣混合A0.690070800.00002365430.0000
524005141华夏睿磐泰荣混合C0.690070800.00002365430.0000
525005152农银汇理沪深300指数C1.5500406444.000013579300.0000
526005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.230079100.00002642730.0000
527005177华夏睿磐泰利混合A0.640068500.00002288580.0000
528005178华夏睿磐泰利混合C0.640068500.00002288580.0000
529005179信达澳银新起点定期开放混合A2.600094100.00003143880.0000
530005186长安鑫兴混合A5.1500211000.00007049510.0000
531005187长安鑫兴混合C5.1500211000.00007049510.0000
532005215南方全天候策略混合(FOF)A0.070013600.0000454376.0000
533005216南方全天候策略混合(FOF)C0.070013600.0000454376.0000
534005225广发量化多因子混合2.650079000.00002639390.0000
535005235银华食品饮料量化股票发起式A6.900089499.00002990160.0000
536005236银华食品饮料量化股票发起式C6.900089499.00002990160.0000
537005247国都量化精选混合2.7500196000.00006548360.0000
538005251银华多元动力灵活配置混合2.8300102890.00003437560.0000
539005280安信阿尔法定开混合2.060092200.00003080400.0000
540005294诺德新宜混合3.4800166400.00005559420.0000
541005295诺德天富混合3.0100123000.00004109430.0000
542005328前海开源价值策略股票4.7700260000.00008686600.0000
543005335浙商全景消费混合2.3900255900.00008549620.0000
544005341长安裕泰混合A5.730070000.00002338700.0000
545005342长安裕泰混合C5.730070000.00002338700.0000
546005343长安裕盛混合A2.320071100.00002375450.0000
547005344长安裕盛混合C2.320071100.00002375450.0000
548005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式2.2800450000.000015034500.0000
549005357富国国企改革灵活配置混合2.2000865000.000028899600.0000
550005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.7000130000.00004343300.0000
551005379添富价值创造定开混合5.09003800029.0000126959000.0000
552005405中金金序量化蓝筹混合A3.5500108660.00003630330.0000
553005406中金金序量化蓝筹混合C3.5500108660.00003630330.0000
554005414创金合信国证A股指数A0.89003100.0000103571.0000
555005415创金合信国证A股指数C0.89003100.0000103571.0000
556005472富国价值驱动灵活配置混合A8.0400524880.000017536200.0000
557005473富国价值驱动灵活配置混合C8.0400524880.000017536200.0000
558005474泰康均衡优选混合A5.8400928700.000031027900.0000
559005475泰康均衡优选混合C5.8400928700.000031027900.0000
560005499国投瑞银兴颐多策略混合2.810054300.00001814160.0000
561005502华泰紫金智能量化股票发起2.640083700.00002796420.0000
562005563创金合信国证1000指数A1.12003400.0000113594.0000
563005564创金合信国证1000指数C1.12003400.0000113594.0000
564005569中融智选红利股票A2.150084713.00002830260.0000
565005570中融智选红利股票C2.150084713.00002830260.0000
566005603嘉实新添康定期混合A1.8500121200.00004049290.0000
567005604嘉实新添康定期混合C1.8500121200.00004049290.0000
568005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.260064500.00002154940.0000
569005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.260064500.00002154940.0000
570005638农银汇理量化智慧动力混合2.1000199500.00006665300.0000
571005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.390023817.0000795726.0000
572005680财通资管价值成长混合4.6000527220.000017614400.0000
573005682财通资管消费精选混合7.0500522800.000017466700.0000
574005691南方中证100指数C2.1100119000.00003975790.0000
575005726国泰价值精选灵活配置混合5.0000150000.00005011500.0000
576005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.95001597370.000053368100.0000
577005737博时上证50ETF联接C0.100011300.0000377533.0000
578005738长城智能产业灵活配置混合4.3000383834.000012823900.0000
579005769南方共享经济混合0.490064200.00002144920.0000
580005787中欧新趋势混合(LOF)C5.94004191855.0000140050000.0000
581005810南方瑞祥一年混合A7.63001412453.000047190100.0000
582005811南方瑞祥一年混合C7.63001412453.000047190100.0000
583005840富国产业驱动混合7.930039484.00001319160.0000
584005847富国沪港深业绩驱动混合0.820040000.00001336400.0000
585005851财通新视野灵活配置混合A10.1300838428.000028011900.0000
586005867国泰沪深300指数C1.52001066870.000035644100.0000
587005894华夏优势精选股票4.3800154700.00005168530.0000
588005910广发龙头优选混合6.1400213700.00007139720.0000
589005911广发双擎升级混合4.140060200.00002011280.0000
590005918天弘沪深300指数C1.56001609329.000053767700.0000
591005953人保转型混合A2.250068000.00002271880.0000
592005954人保转型混合C2.250068000.00002271880.0000
593005959财通新视野灵活配置混合C10.1300838428.000028011900.0000
594005970国泰消费优选股票9.2600147300.00004921290.0000
595005974东方红配置精选混合A1.10001200000.000040092000.0000
596005975东方红配置精选混合C1.10001200000.000040092000.0000
597006007诺安积极配置混合A8.510090000.00003006900.0000
598006008诺安积极配置混合C8.510090000.00003006900.0000
599006084融通研究优选混合5.5900129000.00004309890.0000
600006102浙商丰利增强债券0.58005800.0000193778.0000
601006103凯石淳行业精选混合3.260080200.00002679480.0000
602006114人保鑫利债券A1.070055000.00001837550.0000
603006115人保鑫利债券C1.070055000.00001837550.0000
604006179富国品质生活混合2.1300634300.000021192000.0000
605006207泰康裕泰债券A1.0300320300.000010701200.0000
606006208泰康裕泰债券C1.0300320300.000010701200.0000
607006225人保量化混合A1.200020600.0000688246.0000
608006226人保量化混合C1.200020600.0000688246.0000
609006236华泰柏瑞现代服务混合3.160015900.0000531219.0000
610006267诺德量化核心混合A4.810049800.00001663820.0000
611006268诺德量化核心混合C4.810049800.00001663820.0000
612006290南方养老2035混合(FOF)A0.340047700.00001593660.0000
613006291南方养老2035混合(FOF)C0.340047700.00001593660.0000
614006341中金MSCI质量指数A4.960060000.00002004600.0000
615006342中金MSCI质量指数C4.960060000.00002004600.0000
616006351中金MSCI中国A股红利指数A5.030028732.0000959936.0000
617006352中金MSCI中国A股红利指数C5.030028732.0000959936.0000
618006353东方红核心优选定开混合0.350039387.00001315920.0000
619006377广发趋势动力混合9.220039800.00001329720.0000
620006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.38001360685.000045460500.0000
621006429诺安恒鑫混合2.3700980096.000032745000.0000
622006430凯石澜龙头经济定开混合4.2700316800.000010584300.0000
623006442东兴品牌精选混合C3.00002000.000066820.0000
624006449浙商汇金量化精选混合7.0800255900.00008549620.0000
625006459人保鑫裕增强债券A0.900066000.00002205060.0000
626006460人保鑫裕增强债券C0.900066000.00002205060.0000
627006462信达澳银新起点定期开放混合C2.600094100.00003143880.0000
628006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.230079100.00002642730.0000
629006533易方达科融混合1.0000501213.000016745500.0000
630006539南方优选价值混合C3.36001268568.000042382900.0000
631006541南方成份精选混合C4.06004500042.0000150346000.0000
632006547红塔红土盛弘混合型发起式A5.0400235000.00007851350.0000
633006548红塔红土盛弘混合型发起式C5.0400235000.00007851350.0000
634006585南方宝元债券C1.6000800000.000026728000.0000
635006586南方安裕混合C1.2300135000.00004510350.0000
636006600人保沪深300指数1.550071907.00002402410.0000
637006642华泰保兴吉年利定开2.4500223000.00007450430.0000
638006698红土创新沪深300增强A1.94007500.0000250575.0000
639006699红土创新沪深300增强C1.94007500.0000250575.0000
640006712前海开源MSCI中国A股消费A3.850031000.00001035710.0000
641006713前海开源MSCI中国A股消费C3.850031000.00001035710.0000
642006743中融央视财经50ETF联接A0.12006300.0000210483.0000
643006744中融央视财经50ETF联接C0.12006300.0000210483.0000
644006887诺德新生活混合A8.6900331200.000011065400.0000
645006888诺德新生活混合C8.6900331200.000011065400.0000
646006896新华聚利债券A1.490041500.00001386520.0000
647006897新华聚利债券C1.490041500.00001386520.0000
648006921南方智诚混合8.65007411343.0000247613000.0000
649006939鹏华沪深300指数C1.5600187087.00006250580.0000
650006969圆信永丰高端制造混合2.3800300000.000010023000.0000
651006991民生加银康宁养老(FOF)0.4400200000.00006682000.0000
652007039前海联合沪深300指数C1.550026900.0000898729.0000
653007040前海联合泳隆混合C8.1200375400.000012542100.0000
654007047长城核心优势混合3.83002145737.000071689100.0000
655007115金元顺安桉盛债券C0.08003200.0000106912.0000
656007293长信利信混合C1.6900110000.00003675100.0000
657007294长信利信混合E1.6900110000.00003675100.0000
658007326国投瑞银新增长混合C1.5400124400.00004156200.0000
659007339易方达沪深300ETF联接C0.020046400.00001550220.0000
660007405华宝中证100指数C2.1200376565.000012581000.0000
661007570方正富邦红利精选C3.4200106800.00003568190.0000
662020011国泰沪深300指数A1.52001066870.000035644100.0000
663020023国泰事件驱动股票6.9300200800.00006708730.0000
664040002华安中国A股增强指数1.84001562251.000052194800.0000
665040004华安宝利配置混合3.56001732305.000057876300.0000
666040012华安强化收益债券A1.320040000.00001336400.0000
667040013华安强化收益债券B1.320040000.00001336400.0000
668050002博时沪深300指数1.57003302800.0000110347000.0000
669050004博时精选股票6.17005606622.0000187317000.0000
670050013超大ETF联接0.0200800.000026728.0000
671070001嘉实成长收益混合A3.03003499995.0000116935000.0000
672070003嘉实稳健混合3.92003604509.0000120427000.0000
673070006嘉实服务增值行业混合6.49003000000.0000100230000.0000
674070013嘉实研究精选股票2.44002102300.000070237800.0000
675070022嘉实领先成长股票5.09001999805.000066813500.0000
676080001长盛成长价值混合1.1800100000.00003341000.0000
677080008长盛战略新兴产业混合1.600010000.0000334100.0000
678090001大成价值增长混合2.31001199935.000040089800.0000
679090003大成蓝筹稳健混合6.34006260488.0000209163000.0000
680090004大成精选增值混合4.32001652090.000055196300.0000
681090007大成策略回报股票5.71002943911.000098356100.0000
682090016大成消费主题股票4.340036595.00001222640.0000
683090018大成新锐产业股票4.240061598.00002057990.0000
684100022富国天瑞强势混合7.35005697060.0000190339000.0000
685100026富国天合稳健股票5.24004187304.0000139898000.0000
686100039富国通胀通缩主题轮动混合4.2500156500.00005228660.0000
687110003易方达上证50指数A9.830048709787.00001627390000.0000
688110020易方达沪深300ETF联接A0.020046400.00001550220.0000
689110022易方达消费行业股票3.960022810452.0000762097000.0000
690110030易方达沪深300量化增强1.9200681400.000022765600.0000
691121001国投瑞银融华债券1.020084900.00002836510.0000
692121002国投瑞银景气行业混合4.02001169690.000039079300.0000
693121003国投瑞银核心企业股票3.83001423299.000047552400.0000
694121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.1600112100.00003745260.0000
695150008瑞和小康1.5300119090.00003978800.0000
696150009瑞和远见1.5300119090.00003978800.0000
697150012国联安双禧中证100指数A2.210097400.00003254130.0000
698150013国联安双禧中证100指数B2.210097400.00003254130.0000
699150016兴全合润分级股票A6.740010488356.0000350416000.0000
700150017兴全合润分级股票B6.740010488356.0000350416000.0000
701150047银华瑞吉4.8700231500.00007734420.0000
702150048银华瑞祥4.8700231500.00007734420.0000
703150049南方新兴消费收益4.3300921231.000030778300.0000
704150050南方新兴消费进取4.3300921231.000030778300.0000
705150051信诚沪深300指数分级A2.0900248759.00008311040.0000
706150052信诚沪深300指数分级B2.0900248759.00008311040.0000
707150104华安沪深300指数分级A1.5300133321.00004454250.0000
708150105华安沪深300指数分级B1.5300133321.00004454250.0000
709150123建信央视财经50指数分级A6.58002329804.000077838800.0000
710150124建信央视财经50指数分级B6.58002329804.000077838800.0000
711150135国富中证100指数增强分级A2.710047062.00001572340.0000
712150136国富中证100指数增强分级B2.710047062.00001572340.0000
713150167银华沪深300指数分级A3.7000133970.00004475940.0000
714150168银华沪深300指数分级B3.7000133970.00004475940.0000
715150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.16007678618.0000256543000.0000
716150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.16007678618.0000256543000.0000
717150219前海开源健康分级A3.7800368896.000012324800.0000
718150220前海开源健康分级B3.7800368896.000012324800.0000
719159919嘉实沪深300ETF1.640012874850.0000430149000.0000
720159923大成中证100ETF2.310025142.0000839994.0000
721159925南方沪深300ETF1.6400772598.000025812500.0000
722159928汇添富中证主要消费ETF13.020012573488.0000420080000.0000
723159965中融央视财经50ETF6.84001339300.000044746000.0000
724160127南方新兴消费增长分级股票4.3300921231.000030778300.0000
725160220国泰民益灵活配置混合(LOF)4.3500235900.00007881420.0000
726160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.16007678618.0000256543000.0000
727160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4.3500235900.00007881420.0000
728160322华夏港股通精选股票(LOF)1.9300134100.00004480280.0000
729160417华安沪深300指数分级1.5300133321.00004454250.0000
730160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9800186000.00006214260.0000
731160615鹏华沪深300指数A1.5600187087.00006250580.0000
732160627鹏华策略优选混合7.5300709900.000023717800.0000
733160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000031848.00001064040.0000
734160722嘉实惠泽混合(LOF)8.4300574300.000019187400.0000
735160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000031848.00001064040.0000
736160806长盛同庆1.3800121834.00004070470.0000
737160807长盛沪深300指数(LOF)1.600027910.0000932473.0000
738160910大成创新成长混合(LOF)7.76005381462.0000179795000.0000
739160918大成中小盘股票(LOF)7.09001618242.000054065500.0000
740160925大成中华沪深港300指数0.7900214000.00007149740.0000
741161005富国天惠成长混合(LOF)A4.650011500000.0000384215000.0000
742161207国投瑞银沪深300指数分级1.5300119090.00003978800.0000
743161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660042112.00001406960.0000
744161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.3400266800.00008913790.0000
745161601融通新蓝筹混合8.44005354933.0000178908000.0000
746161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4000546790.000018268300.0000
747161610融通领先成长股票(LOF)2.19002120800.000070855900.0000
748161811银华沪深300指数分级3.7000133970.00004475940.0000
749161818银华消费分级股票4.8700231500.00007734420.0000
750162107金鹰中证500指数分级6.610023000.0000768430.0000
751162205泰达宏利风险预算混合1.250065300.00002181670.0000
752162209泰达宏利市值优选股票3.52001087320.000036327400.0000
753162210泰达宏利集利债券A0.3000161600.00005399060.0000
754162212泰达宏利红利先锋股票1.810066600.00002225110.0000
755162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5800177323.00005924360.0000
756162299泰达宏利集利债券C0.3000161600.00005399060.0000
757162307海富通中证100指数(LOF)2.2600101471.00003390150.0000
758162414华宝新机遇混合A0.690068900.00002301950.0000
759162509国联安双禧中证100指数2.210097400.00003254130.0000
760162717广发再融资主题混合(LOF)4.2500124500.00004159540.0000
761163302大摩资源优选混合(LOF)5.0800898678.000030024800.0000
762163406兴全合润分级股票6.740010488356.0000350416000.0000
763163411兴全精选混合3.6100960000.000032073600.0000
764163417兴全合宜混合A6.810070372426.00002351140000.0000
765163503天治核心成长股票(LOF)3.0700420000.000014032200.0000
766163805中银策略股票5.3400941000.000031438800.0000
767163808中银中证100指数增强2.2300279234.00009329210.0000
768163810中银价值混合5.3600269741.00009012050.0000
769164205天弘文化新兴产业股票6.2600293299.00009799120.0000
770164401前海开源健康分级3.7800368896.000012324800.0000
771164403前海开源农业分级5.100054358.00001816100.0000
772164508国富中证100指数增强分级2.710047062.00001572340.0000
773165309建信沪深300指数(LOF)1.5400267072.00008922880.0000
774165312建信央视财经50指数分级6.58002329804.000077838800.0000
775165508信诚深度价值股票(LOF)3.220045200.00001510130.0000
776165515信诚沪深300指数分级2.0900248759.00008311040.0000
777165526信诚新旺混合(LOF)A2.19004100.0000136981.0000
778165527信诚新旺混合(LOF)C2.19004100.0000136981.0000
779165806东吴深证100指数增强(LOF)1.63003590.0000119942.0000
780165810东吴沪深300指数C1.63003590.0000119942.0000
781166001中欧新趋势股票(LOF)5.94004191855.0000140050000.0000
782166002中欧新蓝筹混合A3.32004630841.0000154716000.0000
783166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.33002503991.000083658300.0000
784166801浙商聚潮新思维混合3.9000475435.000015884300.0000
785167601国金沪深300指数增强8.680044014.00001470510.0000
786168001国寿安保中证养老产业指数分级1.580028201.0000942195.0000
787168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.7700119100.00003979130.0000
788168108九泰锐诚混合4.4900187620.00006268380.0000
789169101东方红睿丰混合(LOF)7.150022636521.0000756286000.0000
790169102东方红睿阳混合(LOF)5.80002155669.000072020900.0000
791169103东方红睿轩沪港深混合7.25006832684.0000228280000.0000
792169104东方红睿满沪港深混合5.34002319955.000077509700.0000
793169105东方红睿华沪港深混合7.450017797725.0000594622000.0000
794169106东方红创新优选定开混合1.2700800000.000026728000.0000
795169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.460044000.00001470040.0000
796180010银华优质增长股票2.62002442842.000081615400.0000
797180013银华领先策略股票4.06001079877.000036078700.0000
798180028银华永祥灵活配置混合2.480050978.00001703180.0000
799180033银华上证50等权ETF联接0.0100233.00007785.0000
800200001长城久恒平衡混合2.550063000.00002104830.0000
801200007长城安心回报混合5.22002557286.000085438900.0000
802200008长城品牌优选股票4.45004661700.0000155747000.0000
803200011长城景气行业龙头混合4.8500166700.00005569450.0000
804200012长城中小盘成长股票4.0500181500.00006063920.0000
805200015长城优化升级股票2.860067000.00002238470.0000
806200016长城稳健成长混合1.640075000.00002505750.0000
807202005南方成份精选股票4.06004500042.0000150346000.0000
808202009南方盛元红利股票3.3800800000.000026728000.0000
809202011南方优选价值股票3.36001268568.000042382900.0000
810202015南方沪深300ETF联接A0.060026796.0000895254.0000
811202021南方小康ETF联接A0.05008902.0000297416.0000
812202101南方宝元债券A1.6000800000.000026728000.0000
813202211南方中证100指数A2.1100119000.00003975790.0000
814202213南方核心竞争混合3.4200181900.00006077280.0000
815213010宝盈中证100指数增强A2.2100156300.00005221980.0000
816217002招商安泰平衡混合1.740021800.0000728338.0000
817217017招商上证消费80ETF联接A0.22008600.0000287326.0000
818217027招商央视财经50指数A6.6200891243.000029776400.0000
819233006大摩领先优势股票4.8600556500.000018592700.0000
820233015大摩量化配置股票1.6600292500.00009772420.0000
821240002华宝宝康配置混合1.7300163400.00005459190.0000
822240010华宝兴业行业精选股票2.71001326900.000044331700.0000
823240014华宝中证100指数A2.1200376565.000012581000.0000
824253010国联安安心成长混合2.190035000.00001169350.0000
825270007广发大盘成长混合6.87005913142.0000197558000.0000
826270022广发内需增长混合5.0100718000.000023988400.0000
827310328申万菱信新动力股票4.1400962013.000032140900.0000
828310388申万菱信消费增长股票6.5400254000.00008486140.0000
829320010诺安中证100指数2.2200115743.00003866970.0000
830320011诺安中小盘精选股票6.19002166897.000072396000.0000
831320012诺安主题精选股票4.8000200000.00006682000.0000
832320015诺安行业轮动混合5.2700458970.000015334200.0000
833340007兴全社会责任股票5.890011189239.0000373832000.0000
834340008兴全有机增长混合4.89005625636.0000187952000.0000
835350002天治品质优选混合3.8700113100.00003778670.0000
836350007天治趋势精选混合2.700015000.0000501150.0000
837350008天治成长精选股票6.380033000.00001102530.0000
838350009天治稳定收益债券2.800049400.00001650450.0000
839370023上投摩根中证消费指数3.340045056.00001505320.0000
840398061中海消费主题精选股票5.3500799510.000026711600.0000
841399001中海上证50指数增强3.0100178100.00005950320.0000
842400032东方主题精选混合5.2000158000.00005278780.0000
843410008华富中证100指数2.1800112791.00003768350.0000
844420001天弘精选混合5.54002025700.000067678600.0000
845420009天弘安康颐养混合1.6000332621.000011112900.0000
846450003国富潜力组合股票5.15002200000.000073502000.0000
847450008国富沪深300指数2.0100103418.00003455200.0000
848481001工银核心价值股票3.82004886471.0000163257000.0000
849481009工银沪深300指数A1.55001776000.000059336200.0000
850481013工银消费服务行业股票3.9700666123.000022255200.0000
851481017工银量化策略股票2.5500137035.00004578340.0000
852501001财通多策略精选混合8.98001082160.000036155000.0000
853501002长信价值优选混合2.090081500.00002722920.0000
854501015财通多策略升级混合(LOF)8.73002868401.000095833300.0000
855501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2.4100164200.00005485920.0000
856501026财通多策略福享混合(LOF)7.00003429600.0000114583000.0000
857501027国泰融信灵活配置混合(LOF)7.640020000.0000668200.0000
858501028财通福瑞混合发起6.14001255517.000041946800.0000
859501032财通福盛定增定开混合1.200072700.00002428910.0000
860501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.520079434.00002653890.0000
861501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.520079434.00002653890.0000
862501049东方红睿玺三年定开混合8.62004978904.0000166345000.0000
863501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.38001360685.000045460500.0000
864501053东方红目标优选定开混合1.2800400000.000013364000.0000
865501054东方红睿泽三年定开混合9.830020718437.0000692203000.0000
866501055财通福佑定开混合发起9.9500187000.00006247670.0000
867501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1.950053300.00001780750.0000
868501060中金中证优选300指数(LOF)A2.5000127979.00004275780.0000
869501061中金中证优选300指数(LOF)C2.5000127979.00004275780.0000
870501064国泰价值优选灵活配置混合4.4500388000.000012963100.0000
871501066东方红恒元五年定开混合7.34003476300.0000116143000.0000
872501067招商富时A-H50指数A2.850025200.0000841932.0000
873501068招商富时A-H50指数C2.850025200.0000841932.0000
874502020国金上证50分级3.3300113200.00003782010.0000
875502021国金上证50分级A3.3300113200.00003782010.0000
876502022国金上证50分级B3.3300113200.00003782010.0000
877502040长盛上证50指数分级3.4700119000.00003975790.0000
878502041长盛上证50指数分级A3.4700119000.00003975790.0000
879502042长盛上证50指数分级B3.4700119000.00003975790.0000
880502048易方达上证50指数分级3.4000611411.000020427200.0000
881502049易方达上证50指数分级A3.4000611411.000020427200.0000
882502050易方达上证50指数分级B3.4000611411.000020427200.0000
883510010治理ETF3.7700450400.000015047900.0000
884510020超大ETF4.9800294339.00009833870.0000
885510050华夏上证50ETF3.610053238494.00001778700000.0000
886510120海富通上证非周期ETF6.000042606.00001423470.0000
887510150招商上证消费80ETF9.9200474386.000015849200.0000
888510160中证南方小康产业指数ETF3.1400556781.000018602100.0000
889510180华安上证180ETF2.380014127123.0000471987000.0000
890510270中银上证国企100ETF3.590019300.0000644813.0000
891510300华泰柏瑞沪深300ETF1.640017896079.0000597908000.0000
892510310易方达沪深300发起式ETF1.62004348657.0000145289000.0000
893510330华夏沪深300ETF1.630013087703.0000437260000.0000
894510360广发沪深300ETF1.65001706049.000056999100.0000
895510380国寿安保沪深300ETF1.69002336901.000078075900.0000
896510390平安大华沪深300ETF1.63002627382.000087780800.0000
897510600申万菱信上证50ETF3.5800216200.00007223240.0000
898510630华夏消费ETF15.0500990165.000033081400.0000
899510680万家上证380ETF3.66005900.0000197119.0000
900510710博时上证50ETF3.5300696100.000023256700.0000
901510800建信上证50ETF3.5900170800.00005706430.0000
902510850工银瑞信上证50ETF3.580010283992.0000343588000.0000
903512270华安行业中性低波动ETF2.290083900.00002803100.0000
904512600嘉实中证主要消费ETF12.970054754.00001829330.0000
905519002华安安信消费股票3.0000323199.000010798100.0000
906519030海富通稳固收益债券0.640013000.0000434330.0000
907519033海富通国策导向股票3.7800222400.00007430380.0000
908519039长盛同德主题股票1.1900400000.000013364000.0000
909519050海富通安颐收益混合A1.1000127800.00004269800.0000
910519062海富通阿尔法对冲混合1.9500959938.000032071500.0000
911519099新华灵活主题股票4.000027700.0000925457.0000
912519100长盛中证100指数2.2600268420.00008967910.0000
913519116浦银安盛沪深300指数增强1.250073316.00002449490.0000
914519125浦银安盛消费升级混合5.6900125000.00004176250.0000
915519126浦银安盛新经济结构混合3.220084900.00002836510.0000
916519130海富通新内需混合1.2100288100.00009625420.0000
917519134海富通富祥混合0.51007200.0000240552.0000
918519150新华优选消费股票5.2600117685.00003931860.0000
919519172浦银安盛睿智精选混合A7.0700190000.00006347900.0000
920519173浦银安盛睿智精选混合C7.0700190000.00006347900.0000
921519176浦银消费C5.6900125000.00004176250.0000
922519180万家180指数2.2600982914.000032839200.0000
923519221海富通欣益混合C0.650064845.00002166470.0000
924519222海富通欣益混合A0.650064845.00002166470.0000
925519223海富通欣荣混合C2.100085500.00002856560.0000
926519224海富通欣荣混合A2.100085500.00002856560.0000
927519613银河君尚混合A0.990078200.00002612660.0000
928519614银河君尚混合C0.990078200.00002612660.0000
929519615银河君尚混合I0.990078200.00002612660.0000
930519616银河君信混合A0.9600240000.00008018400.0000
931519617银河君信混合C0.9600240000.00008018400.0000
932519618银河君信混合I0.9600240000.00008018400.0000
933519623银河君耀混合A0.490030000.00001002300.0000
934519624银河君耀混合C0.490030000.00001002300.0000
935519683交银双利债券A/B1.560073700.00002462320.0000
936519685交银双利债券C1.560073700.00002462320.0000
937519690交银稳健配置混合3.37003000000.0000100230000.0000
938519702交银趋势优选股票8.8300804115.000026865500.0000
939519710交银荣安保本混合6.66002259993.000075506400.0000
940519714交银沪深300行业等权指数8.07002689928.000089870500.0000
941519738交银周期回报混合1.3300100000.00003341000.0000
942519752交银新回报灵活配置混合A1.4200200000.00006682000.0000
943519753交银安心收益债券1.610024900.0000831909.0000
944519755交银多策略回报灵活配置混合A0.8000100000.00003341000.0000
945519756交银国企改革灵活配置混合2.4600393700.000013153500.0000
946519759交银周期回报灵活配置混合C1.3300100000.00003341000.0000
947519760交银新回报灵活配置混合C1.4200200000.00006682000.0000
948519761交银多策略回报灵活配置混合C0.8000100000.00003341000.0000
949519768交银优选回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
950519769交银优选回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
951519770交银优择回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
952519771交银优择回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
953519915富国消费主题混合6.40002600800.000086892700.0000
954519949长信利信混合A1.6900110000.00003675100.0000
955519959长信多利混合3.4800650200.000021723200.0000
956519960长信利广混合C9.1200280000.00009354800.0000
957519961长信利广混合A9.1200280000.00009354800.0000
958519962长信利盈混合C1.6700231000.00007717710.0000
959519963长信利盈混合A1.6700231000.00007717710.0000
960519969长信新利灵活配置混合1.3500139400.00004657350.0000
961519971长信改革红利混合3.8800146900.00004907930.0000
962519976长信可转债C1.58001262100.000042166800.0000
963519977长信可转债A1.58001262100.000042166800.0000
964519989长信利丰债券C0.8900489465.000016353000.0000
965530005建信优化配置混合2.76001561536.000052170900.0000
966530019建信社会责任股票2.600020100.0000671541.0000
967540009汇丰晋信消费红利股票3.5100276245.00009229340.0000
968550015信诚至远混合A1.170010000.0000334100.0000
969550016信诚至远混合C1.170010000.0000334100.0000
970560002益民红利成长混合4.1400460807.000015395600.0000
971560003益民创新优势混合4.1200863800.000028859600.0000
972560006益民核心增长混合4.16008100.0000270621.0000
973570001诺德价值优势股票8.92004222818.0000141084000.0000
974570008诺德周期策略股票7.4000230000.00007684300.0000
975620003金元惠理丰利债券1.1300830400.000027743700.0000
976620007金元顺安灵活配置混合3.1600138600.00004630630.0000
977630005华商动态阿尔法混合2.3900751700.000025114300.0000
978630009华商稳定增利债券A0.620040000.00001336400.0000
979630016华商价值共享混合发起式3.5700350000.000011693500.0000
980630109华商稳定增利债券C0.620040000.00001336400.0000
981660008农银汇理沪深300指数A1.5500406444.000013579300.0000
982671030西部利得事件驱动股票3.8300109900.00003671760.0000
983673071西部利得新动力混合A0.600064600.00002158290.0000
984673073西部利得新动力混合C0.600064600.00002158290.0000
985673100西部利得沪深300指数增强A2.010011100.0000370851.0000
986673101西部利得沪深300指数增强C2.010011100.0000370851.0000
987690001民生加银品牌蓝筹混合3.0200120700.00004032590.0000
988690002民生增强收益债券A2.0900555000.000018542600.0000
989690006民生加银信用双利债券A0.9800333700.000011148900.0000
990690007民生加银景气行业股票5.31002384708.000079673100.0000
991690009民生加银红利回报混合5.8400157124.00005249510.0000
992690202民生增强收益债券C2.0900555000.000018542600.0000
993690206民生加银信用双利债券C0.9800333700.000011148900.0000
994700001平安大华行业先锋股票3.5300238400.00007964940.0000
995700004平安灵活配置混合2.820027400.0000915434.0000
996730002方正富邦红利精选A3.4200106800.00003568190.0000
997740001长安宏观策略股票5.8300120000.00004009200.0000
998740101长安沪深300非周期行业指数3.200052930.00001768390.0000
999750001安信灵活配置混合7.3800191700.00006404700.0000
1000762001国金通用国鑫发起6.8700541077.000018077400.0000
1001960010工银核心价值混合H3.82004886471.0000163257000.0000
1002960020南方优选价值混合H3.36001268568.000042382900.0000
1003960021国富潜力H5.15002200000.000073502000.0000
1004960022博时沪深300指数R1.57003302800.0000110347000.0000
1005960024嘉实成长收益混合H3.03003499995.0000116935000.0000