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  景顺长城核心竞争力混合H(960008)
 景顺长城四季金利债券A(000181) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:1.255
累计净值:1.437
日 涨 幅:0.72%
基金公司:景顺长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-07-30基金经理:袁媛 投资风格:激进债券型
最新份额:0.49亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金景顺长城四季金利债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有京东方A000725的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A1.1400190700.0000707497.0000
2000182景顺长城四季金利债券C1.1400190700.0000707497.0000
3000214广发成长优选混合0.8700196900.0000730499.0000
4000432中银优秀企业混合4.48001073400.00003982310.0000
5000942广发信息技术联接A0.0800252700.0000937517.0000
6001036嘉实企业变革股票2.82006590000.000024448900.0000
7001617天弘中证电子ETF联接A0.010026443.000098103.5000
8001618天弘中证电子ETF联接C0.010026443.000098103.5000
9001663中银互联网+股票4.3500871300.00003232520.0000
10002601中银证券价值精选混合3.77001432400.00005314200.0000
11002939广发创新升级混合4.5600122790400.0000455552000.0000
12002961中欧双利债券A0.48007750000.000028752500.0000
13002962中欧双利债券C0.48007750000.000028752500.0000
14002974广发信息技术联接C0.0800252700.0000937517.0000
15003510长盛可转债债券A0.6100901000.00003342710.0000
16003511长盛可转债债券C0.6100901000.00003342710.0000
17003745广发多元新兴股票4.310087896900.0000326098000.0000
18003884汇安沪深300指数增强A1.92001300000.00004823000.0000
19003885汇安沪深300指数增强C1.92001300000.00004823000.0000
20004005东方民丰回报赢安混合A0.74007000.000025970.0000
21004006东方民丰回报赢安混合C0.74007000.000025970.0000
22004112创金合信国企活力混合3.3900255100.0000946421.0000
23004129国联安鑫汇混合A0.8700500000.00001855000.0000
24004130国联安鑫汇混合C0.8700500000.00001855000.0000
25004354益民中证智能消费4.390079200.0000293832.0000
26004409招商深证TMT50ETF联接C0.110097700.0000362467.0000
27004585鹏扬汇利债券A0.840022000000.000081620000.0000
28004586鹏扬汇利债券C0.840022000000.000081620000.0000
29004917中银证券祥瑞混合A3.01001261500.00004680160.0000
30004918中银证券祥瑞混合C3.01001261500.00004680160.0000
31004936中航混改精选混合A6.3900148000.0000549080.0000
32004937中航混改精选混合C6.3900148000.0000549080.0000
33005998嘉实深证基本面120联接C0.1000313600.00001163460.0000
34006059鹏扬泓利债券A0.750013000000.000048230000.0000
35006060鹏扬泓利债券C0.750013000000.000048230000.0000
36006349中金MSCI中国A股价值指数A4.7900177700.0000659267.0000
37006350中金MSCI中国A股价值指数C4.7900177700.0000659267.0000
38006363建信深证基本面60ETF联接C0.0800212400.0000788004.0000
39007685华商电子行业量化股票2.93005707000.000021173000.0000
40007775汇安量化先锋混合A2.1400268000.0000994280.0000
41007776汇安量化先锋混合C2.1400268000.0000994280.0000
42007825博道志远混合A2.59001578300.00005855490.0000
43007826博道志远混合C2.59001578300.00005855490.0000
44008082国寿安保研究精选混合A4.13001700000.00006307000.0000
45008083国寿安保研究精选混合C4.13001700000.00006307000.0000
46008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.37003144100.000011664600.0000
47008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.37003144100.000011664600.0000
48008903广发科技先锋混合3.0500204301609.0000757959000.0000
49070023嘉实深证基本面120联接A0.1000313600.00001163460.0000
50150179鹏华信息分级A4.27006929700.000025709200.0000
51150180鹏华信息分级B4.27006929700.000025709200.0000
52150194富国中证移动互联网指数分级A2.35008368700.000031047900.0000
53150195富国中证移动互联网指数分级B2.35008368700.000031047900.0000
54150215国泰深证TMT50指数分级A4.96003748683.000013907600.0000
55150216国泰深证TMT50指数分级B4.96003748683.000013907600.0000
56150231申万菱信申万电子分级A5.40004706225.000017460100.0000
57150232申万菱信申万电子分级B5.40004706225.000017460100.0000
58150245鹏华互联网分级A2.4400945000.00003505950.0000
59150246鹏华互联网分级B2.4400945000.00003505950.0000
60150297南方中证互联网指数分级A2.98001292100.00004793690.0000
61150298南方中证互联网指数分级B2.98001292100.00004793690.0000
62150315富国中证工业4.0指数分级A3.970016984700.000063013200.0000
63150316富国中证工业4.0指数分级B3.970016984700.000063013200.0000
64159807易方达中证科技50ETF0.68002583700.000010179800.0000
65159909招商深证TMT50ETF5.23004910719.000018218800.0000
66159910嘉实深证基本面120ETF2.61007645000.000028363000.0000
67159913交银深证300价值ETF4.4900758085.00002812500.0000
68159916深F60ETF3.34008231599.000030539200.0000
69159939广发中证全指信息技术ETF2.660013664600.000050695700.0000
70159951嘉实中关村A股ETF5.6900178200.0000661122.0000
71159997天弘中证电子ETF1.69004316800.000019382400.0000
72160137南方中证互联网指数分级2.98001292100.00004793690.0000
73160224国泰深证TMT50指数分级4.96003748683.000013907600.0000
74160626鹏华信息分级4.27006929700.000025709200.0000
75160636鹏华互联网分级2.4400945000.00003505950.0000
76161025富国中证移动互联网指数分级2.35008368700.000031047900.0000
77161031富国中证工业4.0指数分级3.970016984700.000063013200.0000
78163116申万菱信申万电子分级5.40004706225.000017460100.0000
79210001金鹰成份优选混合5.38003324800.000012335000.0000
80217019招商深证TMT50ETF联接A0.110097700.0000362467.0000
81320021诺安双利债券发起1.44004016800.000014902300.0000
82512220景顺中证TMT150ETF3.11003259866.000012094100.0000
83512850中信建投北京50ETF6.7900430400.00001596780.0000
84515000华宝中证科技龙头ETF5.1400161267100.0000598301000.0000
85515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.250010445000.000038751000.0000
86519706交银深证300价值ETF联接0.110018200.000067522.0000
87530015建信深证基本面60ETF联接A0.0800212400.0000788004.0000
88610001信达澳银领先增长混合1.89005396551.000020021200.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合4.95002337587.000059959100.0000
2000028华富安鑫债券1.220024900.0000638685.0000
3000045工银产业债债券A0.47001798300.000046126400.0000
4000046工银产业债债券B0.47001798300.000046126400.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0200146000.00003744900.0000
6000056建信消费升级混合3.320082300.00002111000.0000
7000110金鹰元安混合A2.1000178000.00004565700.0000
8000165国投瑞银策略精选混合2.7400295700.00007584700.0000
9000171易方达裕丰回报债券1.16006885700.0000176618000.0000
10000181景顺长城四季金利债券A1.010024300.0000623295.0000
11000182景顺长城四季金利债券C1.010024300.0000623295.0000
12000214广发成长优选混合1.600052600.00001349190.0000
13000251工银金融地产混合3.36005881546.0000150862000.0000
14000385景顺长城景颐双利债券A1.2800549000.000014081800.0000
15000386景顺长城景颐双利债券C1.2800549000.000014081800.0000
16000433安信鑫发优选混合3.340027000.0000692550.0000
17000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800221300.00005676340.0000
18000480东方红新动力混合5.68004354300.0000111688000.0000
19000507泰达宏利宏达混合A1.350077900.00001998140.0000
20000508泰达宏利宏达混合B1.350077900.00001998140.0000
21000520上银新兴价值成长混合3.2100288991.00007412620.0000
22000547建信健康民生混合3.9600149590.00003836980.0000
23000566华泰柏瑞创新升级混合4.64003325659.000085303200.0000
24000584新华鑫益灵活配置混合2.7000329622.00008454800.0000
25000589光大银发商机混合5.0300350000.00008977500.0000
26000591中银健康生活混合3.5000106900.00002741980.0000
27000592建信改革红利股票4.0800228800.00005868720.0000
28000619东方红产业升级混合9.480019314112.0000495407000.0000
29000706中邮多策略灵活配置混合7.9000555000.000014235800.0000
30000772景顺长城中国回报灵活配置混合4.84001778610.000045621300.0000
31000778鹏华先进制造股票4.3900301700.00007738600.0000
32000805中银新经济灵活配置混合4.7400689400.000017683100.0000
33000824圆信永丰双利A8.75003081586.000079042700.0000
34000825圆信永丰双利C8.75003081586.000079042700.0000
35000835华润元大富时中国A50指数2.9900186099.00004773440.0000
36000866华宝制造股票4.3000509100.000013058400.0000
37000870嘉实新收益混合6.27001773100.000045480000.0000
38000887上投摩根稳进回报混合1.470011648.0000298771.0000
39000904银华回报定开混合4.8400363800.00009331470.0000
40000967华泰柏瑞创新动力混合4.5800328762.00008432740.0000
41000970东方红睿元混合9.32003519110.000090265200.0000
42000973新华增盈回报债券0.93001228200.000031503300.0000
43000986太平灵活配置3.59002000000.000051300000.0000
44001018易方达新经济混合4.46002721704.000069811700.0000
45001043工银美丽城镇股票4.80001020400.000026173300.0000
46001054工银新金融股票5.69001113266.000028555300.0000
47001088华宝国策导向混合4.89001079600.000027691700.0000
48001112东方红中国优势混合9.700022926461.0000588064000.0000
49001117中欧精选定期开放混合A3.84001972971.000050606700.0000
50001127中银宏观策略混合4.71001710200.000043866600.0000
51001136易方达裕如混合0.400091200.00002339280.0000
52001140工银总回报灵活配置混合4.6300999926.000025648100.0000
53001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.0900365851.00009384080.0000
54001173中欧瑾和灵活配置混合A3.340099200.00002544480.0000
55001174中欧瑾和灵活配置混合C3.340099200.00002544480.0000
56001182易方达安心回馈混合4.43002541500.000065189500.0000
57001185安信动态策略混合A3.4300263800.00006766470.0000
58001188鹏华改革红利股票5.35001912300.000049050500.0000
59001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.70002574514.000066036300.0000
60001203东方红稳健精选混合A0.7600200000.00005130000.0000
61001204东方红稳健精选混合C0.7600200000.00005130000.0000
62001205建信稳健回报灵活配置混合4.1200243300.00006240640.0000
63001208诺安低碳经济股票4.6600880783.000022592100.0000
64001216易方达新收益混合A4.1500824400.000021145900.0000
65001217易方达新收益混合C4.1500824400.000021145900.0000
66001220民生加银研究精选混合3.2700507045.000013005700.0000
67001224中邮新思路灵活配置混合2.99001400000.000035910000.0000
68001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1600755800.000019386300.0000
69001227中邮信息产业灵活配置混合2.40002381321.000061080900.0000
70001239长盛国企改革混合4.53001099961.000028214000.0000
71001256泓德优选成长混合8.05009851499.0000252691000.0000
72001280银华聚利灵活配置混合A5.11001084585.000027819600.0000
73001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.4700262100.00006722860.0000
74001304建信鑫安回报灵活配置混合3.1700230900.00005922580.0000
75001318东方新策略灵活配置混合A1.3800130000.00003334500.0000
76001366金鹰产业整合混合4.6100345256.00008855820.0000
77001367德邦新添利债券A0.4700101000.00002590650.0000
78001396建信互联网+产业升级股票4.16001409414.000036151500.0000
79001469广发中证全指金融地产联接A0.140046800.00001200420.0000
80001506景顺长城泰和回报混合A2.150048500.00001244020.0000
81001507景顺长城泰和回报混合C2.150048500.00001244020.0000
82001508富国新动力灵活配置混合A5.24006506509.0000166892000.0000
83001510富国新动力灵活配置混合C5.24006506509.0000166892000.0000
84001511兴全新视野定开混合5.370030195192.0000774507000.0000
85001518万家瑞兴7.3600513539.000013172300.0000
86001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08002000.000051300.0000
87001564东方红京东大数据混合5.61002101200.000053895800.0000
88001577嘉实低价策略股票5.9700300000.00007695000.0000
89001583安信新常态股票4.83002732540.000070089600.0000
90001626国泰央企改革股票3.9700278900.00007153780.0000
91001633万家瑞祥混合A0.6900109500.00002808680.0000
92001634万家瑞祥混合C0.6900109500.00002808680.0000
93001635万家瑞益灵活配置混合A4.2800563055.000014442400.0000
94001636万家瑞益灵活配置混合C4.2800563055.000014442400.0000
95001651工银新蓝筹股票3.5800299000.00007669350.0000
96001695泓德泓业混合3.05001285337.000032968900.0000
97001704国投瑞银进宝灵活配置混合5.2600368600.00009454590.0000
98001706诺安积极回报混合1.9900162000.00004155300.0000
99001736圆信永丰优加生活4.44001300000.000033345000.0000
100001755嘉实新思路混合0.400052700.00001351760.0000
101001756嘉实策略优选混合0.6900119233.00003058330.0000
102001781建信现代服务业股票5.600044500.00001141420.0000
103001811中欧明睿新常态混合A3.02005789872.0000148510000.0000
104001825建信中国制造20254.3300102200.00002621430.0000
105001858建信鑫利灵活配置混合2.6200174700.00004481060.0000
106001862东方红收益增强债券A1.42002109600.000054111200.0000
107001863东方红收益增强债券C1.42002109600.000054111200.0000
108001883中欧新动力混合(LOF)E6.22001200000.000030780000.0000
109001885中欧新蓝筹混合E3.080011757921.0000301591000.0000
110001890中欧精选定期开放混合E3.84001972971.000050606700.0000
111001920景顺长城景颐宏利债券A2.1500126700.00003249860.0000
112001921景顺长城景颐宏利债券C2.1500126700.00003249860.0000
113001938中欧时代先锋股票A2.990018963106.0000486404000.0000
114001955中欧养老产业混合8.83003465454.000088888900.0000
115002015南方荣光A0.9700231400.00005935410.0000
116002016南方荣光C0.9700231400.00005935410.0000
117002029安信动态策略混合C3.4300263800.00006766470.0000
118002060东方新策略灵活配置混合C1.3800130000.00003334500.0000
119002068东方多策略灵活配置混合C0.660031300.0000802845.0000
120002085长盛互联网+混合2.2200127400.00003267810.0000
121002146长安鑫益增强混合A0.1100400000.000010260000.0000
122002147长安鑫益增强混合C0.1100400000.000010260000.0000
123002211嘉实新财富混合1.110024100.0000618165.0000
124002269银华大数据灵活配置定开混合5.4700114665.00002941160.0000
125002326银华聚利灵活配置混合C5.11001084585.000027819600.0000
126002351易方达裕祥回报债券1.830011545025.0000296130000.0000
127002441德邦新添利债券C0.4700101000.00002590650.0000
128002455民生加银鑫喜混合0.4000120600.00003093390.0000
129002463创金合信价值红利混合A4.3100564700.000014484600.0000
130002474中邮睿信增强债2.74004099871.0000105162000.0000
131002513金鹰元安混合C2.1000178000.00004565700.0000
132002521永赢双利债券A1.20001319100.000033834900.0000
133002522永赢双利债券C1.20001319100.000033834900.0000
134002562泓德泓益量化混合2.4800767400.000019683800.0000
135002573建信汇利灵活配置混合2.3400102000.00002616300.0000
136002593富国美丽中国混合6.48001937780.000049704100.0000
137002594工银现代服务业混合3.5800339183.00008700040.0000
138002605融通新消费灵活配置混合3.020060100.00001541560.0000
139002620中邮未来新蓝筹混合7.80001665541.000042721100.0000
140002649民生智造2025灵活配置混合3.5900193100.00004953020.0000
141002651东方红汇利债券A0.89001299979.000033344500.0000
142002652东方红汇利债券C0.89001299979.000033344500.0000
143002690前海开源恒泽混合A4.210060300.00001546700.0000
144002691前海开源恒泽混合C4.210060300.00001546700.0000
145002701东方红汇阳债券A0.73001600000.000041040000.0000
146002702东方红汇阳债券C0.73001600000.000041040000.0000
147002717红塔红土盛隆灵活配置A3.2500200000.00005130000.0000
148002718红塔红土盛隆灵活配置C3.2500200000.00005130000.0000
149002738泓德裕康债券A0.7700695238.000017832900.0000
150002739泓德裕康债券C0.7700695238.000017832900.0000
151002742泓德裕祥债券A0.5900225300.00005778940.0000
152002743泓德裕祥债券C0.5900225300.00005778940.0000
153002803东方红沪港深混合7.270029782762.0000763928000.0000
154002808泓德优势领航混合7.94001996400.000051207700.0000
155002846泓德泓华混合4.53001159800.000029748900.0000
156002932圆信永丰强化收益A3.90002190700.000056191500.0000
157002933圆信永丰强化收益C3.90002190700.000056191500.0000
158002943广发多因子混合4.9900263000.00006745950.0000
159002961中欧双利债券A1.21002823906.000072433200.0000
160002962中欧双利债券C1.21002823906.000072433200.0000
161002965中海合嘉增强收益债券A1.03007500.0000192375.0000
162002966中海合嘉增强收益债券C1.03007500.0000192375.0000
163002969易方达丰和债券1.39005828500.0000149501000.0000
164002979广发中证全指金融地产联接C0.140046800.00001200420.0000
165003026安信新价值混合A1.060038500.0000987525.0000
166003027安信新价值混合C1.060038500.0000987525.0000
167003033南方荣冠定开混合0.970019600.0000502740.0000
168003044东方红战略精选混合A0.4200431200.000011060300.0000
169003045东方红战略精选混合C0.4200431200.000011060300.0000
170003150中欧睿诚定期开放混合A1.200046900.00001202980.0000
171003151中欧睿诚定期开放混合C1.200046900.00001202980.0000
172003189汇添富保鑫混合0.810050000.00001282500.0000
173003221新华丰利债券A0.880024100.0000618165.0000
174003222新华丰利债券C0.880024100.0000618165.0000
175003232创金合信金融地产A8.360025600.0000656640.0000
176003233创金合信金融地产C8.360025600.0000656640.0000
177003275国联安添利增长债A1.010016000.0000410400.0000
178003276国联安添利增长债C1.010016000.0000410400.0000
179003292嘉实优势成长混合5.6500184000.00004719600.0000
180003331博时乐臻定开混合0.150074000.00001898100.0000
181003341工银瑞盈18个月定开债1.550030900.0000792585.0000
182003458嘉实稳宏债券A2.0000194300.00004983800.0000
183003459嘉实稳宏债券C2.0000194300.00004983800.0000
184003548泰达宏利沪深300指数增强C2.1400284675.00007301910.0000
185003561诺德成长精选A4.8000275299.00007061420.0000
186003562诺德成长精选C4.8000275299.00007061420.0000
187003612南方卓元债券A0.9700213400.00005473710.0000
188003613南方卓元债券C0.9700213400.00005473710.0000
189003628兴银收益增强债券0.88007000.0000179550.0000
190003684汇安丰融混合A1.130012500.0000320625.0000
191003685汇安丰融混合C1.130012500.0000320625.0000
192003805华安新恒利混合A0.7500100000.00002565000.0000
193003806华安新恒利混合C0.7500100000.00002565000.0000
194003826华夏鼎汇债券A0.20008600.0000220590.0000
195003827华夏鼎汇债券C0.20008600.0000220590.0000
196003839易方达瑞通灵活配置混合A2.2700729900.000018721900.0000
197003840易方达瑞通灵活配置混合C2.2700729900.000018721900.0000
198003842中邮景泰灵活配置混合A1.1000140000.00003591000.0000
199003843中邮景泰灵活配置混合C1.1000140000.00003591000.0000
200003882易方达瑞弘混合A2.9000854400.000021915400.0000
201003883易方达瑞弘混合C2.9000854400.000021915400.0000
202003961易方达瑞程灵活配置混合A6.7200531300.000013627800.0000
203003962易方达瑞程灵活配置混合C6.7200531300.000013627800.0000
204003986申万菱信中证500指数优选增强A1.5200750024.000019238100.0000
205004119广发创新驱动灵活配置混合6.2900418980.000010746800.0000
206004129国联安鑫汇混合A1.7000140400.00003601260.0000
207004130国联安鑫汇混合C1.7000140400.00003601260.0000
208004182建信瑞福添利混合A1.010011100.0000284715.0000
209004236中欧新动力混合(LOF)C6.22001200000.000030780000.0000
210004237中欧新蓝筹混合C3.080011757921.0000301591000.0000
211004241中欧时代先锋股票C2.990018963106.0000486404000.0000
212004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.9500626900.000016080000.0000
213004283中欧达安一年定开混合0.210059400.00001523610.0000
214004345南方深证成份ETF联接C0.07007200.0000184680.0000
215004353嘉实新添华定期混合2.8200127600.00003272940.0000
216004355嘉实丰和灵活配置混合5.80001269600.000032565200.0000
217004408招商深证100指数C4.5800188943.00004846390.0000
218004410招商央视财经50指数C3.5200744914.000019107000.0000
219004453前海开源盈鑫A3.6600139300.00003573040.0000
220004454前海开源盈鑫C3.6600139300.00003573040.0000
221004468建信瑞福添利混合C1.010011100.0000284715.0000
222004484泰达宏利业绩股票A2.6300119600.00003067740.0000
223004485泰达宏利业绩股票C2.6300119600.00003067740.0000
224004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.09001900.000048735.0000
225004512海富通沪深300指数增强C2.16007200.0000184680.0000
226004513海富通沪深300指数增强A2.16007200.0000184680.0000
227004564北信瑞丰鼎利债券A1.290020000.0000513000.0000
228004585鹏扬汇利债券A0.91003418532.000087685300.0000
229004586鹏扬汇利债券C0.91003418532.000087685300.0000
230004651长信利丰债券E0.5100434100.000011134700.0000
231004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.1800173300.00004445140.0000
232004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.1800173300.00004445140.0000
233004686华夏研究精选股票1.9000184822.00004740680.0000
234004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.63002150838.000055169000.0000
235004742易方达深证100ETF联接C0.020017900.0000459135.0000
236004775嘉实新添泽定期混合2.620086500.00002218720.0000
237004871中银金融地产混合5.1400438479.000011247000.0000
238004875融通深证成份指数C1.870093900.00002408540.0000
239004876融通深证100指数C3.34006279454.0000161068000.0000
240004916嘉实新添丰定期混合2.310071913.00001844570.0000
241004934圆信永丰消费升级3.9700930000.000023854500.0000
242004942格林伯元灵活配置A0.77004300.0000110295.0000
243004943格林伯元灵活配置C0.77004300.0000110295.0000
244004958圆信永丰优享生活4.9900380000.00009747000.0000
245004959圆信永丰优悦生活混合3.9900900000.000023085000.0000
246004988人保双利A0.860021000.0000538650.0000
247004989人保双利C0.860021000.0000538650.0000
248005001交银持续成长主题混合8.410011073335.0000284031000.0000
249005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.040071400.00001831410.0000
250005008东方红汇阳债券Z0.73001600000.000041040000.0000
251005080海富通量化多因子混合C2.1500146900.00003767980.0000
252005081海富通量化多因子混合A2.1500146900.00003767980.0000
253005088嘉实新添辉定期混合A0.980037300.0000956745.0000
254005089嘉实新添辉定期混合C0.980037300.0000956745.0000
255005126银河量化稳进混合2.500028500.0000731025.0000
256005188海富通量化前锋股票C1.410015100.0000387315.0000
257005189海富通量化前锋股票A1.410015100.0000387315.0000
258005193北信瑞丰鼎利债券C1.290020000.0000513000.0000
259005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.09001900.000048735.0000
260005231红塔红土盛通混合型发起式A4.9100130000.00003334500.0000
261005232红塔红土盛通混合型发起式C4.9100130000.00003334500.0000
262005271安信恒利增强债券A0.1100200.00005130.0000
263005272安信恒利增强债券C0.1100200.00005130.0000
264005392长信价值蓝筹两年定开9.0300726049.000018623200.0000
265005402广发资源优选股票5.190068400.00001754460.0000
266005404创金合信价值红利混合C4.3100564700.000014484600.0000
267005421中欧嘉泽灵活配置混合6.3000360000.00009234000.0000
268005445华宝价值发现混合3.9100235238.00006033850.0000
269005479安信永泰定开债发起式1.14001283700.000032926900.0000
270005498银华积极成长混合5.3500663999.000017031600.0000
271005521华安红利精选混合7.86006719867.0000172365000.0000
272005587安信比较优势混合4.7200947297.000024298200.0000
273005588长安裕腾混合A0.1400200000.00005130000.0000
274005592长安裕腾混合C0.1400200000.00005130000.0000
275005603嘉实新添康定期混合A3.210060000.00001539000.0000
276005604嘉实新添康定期混合C3.210060000.00001539000.0000
277005628汇安趋势动力股票A6.460012100.0000310365.0000
278005629汇安趋势动力股票C6.460012100.0000310365.0000
279005658华夏沪深300ETF联接C0.0200146000.00003744900.0000
280005711永赢惠添利灵活配置混合4.64004649640.0000119263000.0000
281005739富国转型机遇混合3.0300834300.000021399800.0000
282005760富国周期优势混合3.90001108400.000028430500.0000
283005765中欧明睿新常态混合C3.02005789872.0000148510000.0000
284005796嘉实新添荣定期混合A4.0300127600.00003272940.0000
285005797嘉实新添荣定期混合C4.0300127600.00003272940.0000
286005821万家新机遇龙头企业混合3.440040000.00001026000.0000
287005852中银添利债券发起C0.1800338200.00008674830.0000
288005876易方达鑫转增利混合A1.040067500.00001731380.0000
289005877易方达鑫转增利混合C1.040067500.00001731380.0000
290005937工银精选金融地产混合A2.7700242800.00006227820.0000
291005938工银精选金融地产混合C2.7700242800.00006227820.0000
292005945工银可转债优选债券A0.990016000.0000410400.0000
293005946工银可转债优选债券C0.990016000.0000410400.0000
294005991长信利丰债券A0.5100434100.000011134700.0000
295005998嘉实深证基本面120联接C0.2600112300.00002880500.0000
296005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08002000.000051300.0000
297006004工银添祥一年定开债券0.110030000.0000769500.0000
298006020广发沪深300指数增强A1.7500322100.00008261860.0000
299006021广发沪深300指数增强C1.7500322100.00008261860.0000
300006059鹏扬泓利债券A0.88002206700.000056601900.0000
301006060鹏扬泓利债券C0.88002206700.000056601900.0000
302006061红土创新增强收益债券A1.3400150000.00003847500.0000
303006064红土创新增强收益债券C1.3400150000.00003847500.0000
304006102浙商丰利增强债券1.670065800.00001687770.0000
305006103凯石淳行业精选混合A3.840027300.0000700245.0000
306006198长盛龙头双核驱动混合4.9600380000.00009747000.0000
307006199长盛同锦研究精选混合3.3100156568.00004015970.0000
308006231国融融君混合A2.850027400.0000702810.0000
309006232国融融君混合C2.850027400.0000702810.0000
310006236华泰柏瑞现代服务混合3.35004722.0000121119.0000
311006252永赢消费主题A6.8300990600.000025408900.0000
312006253永赢消费主题C6.8300990600.000025408900.0000
313006259添富红利增长混合A2.98002038607.000052290300.0000
314006260添富红利增长混合C2.98002038607.000052290300.0000
315006266永赢智能领先混合A4.36001364834.000035008000.0000
316006269永赢智能领先混合C4.36001364834.000035008000.0000
317006289华夏养老2040(FOF)0.140031000.0000795150.0000
318006336泓德量化精选混合2.5600202000.00005181300.0000
319006351中金MSCI中国A股红利指数A5.140030400.0000779760.0000
320006352中金MSCI中国A股红利指数C5.140030400.0000779760.0000
321006353东方红核心优选定开混合0.6000634700.000016280100.0000
322006363建信深证基本面60ETF联接C0.200075535.00001937470.0000
323006396长信双利优选混合E5.84001409900.000036163900.0000
324006527富国优质发展混合A2.900024600.0000630990.0000
325006528富国优质发展混合C2.900024600.0000630990.0000
326006533易方达科融混合5.1300833400.000021376700.0000
327006547红塔红土盛弘混合A3.3900250000.00006412500.0000
328006548红塔红土盛弘混合C3.3900250000.00006412500.0000
329006564圆信永丰精选回报混合3.660048300.00001238900.0000
330006580兴全安泰养老三年(FOF)0.200090500.00002321320.0000
331006608泓德研究优选混合7.56004519900.0000115935000.0000
332006610银华远见混合发起式5.380025100.0000643815.0000
333006652富国金融地产行业混合6.720058183.00001492390.0000
334006687方正富邦深证100ETF联接A0.110015200.0000389880.0000
335006688方正富邦深证100ETF联接C0.110015200.0000389880.0000
336006718国融融盛龙头严选混合A7.6000129541.00003322730.0000
337006719国融融盛龙头严选混合C7.6000129541.00003322730.0000
338006736国投瑞银先进制造混合5.3800158500.00004065520.0000
339006738工银瑞信添慧债券A0.550037100.0000951615.0000
340006739工银瑞信添慧债券C0.550037100.0000951615.0000
341006743中融央视财经50ETF联接A0.11001500.000038475.0000
342006744中融央视财经50ETF联接C0.11001500.000038475.0000
343006749东兴核心成长混合A4.6200254719.00006533540.0000
344006755东兴核心成长混合C4.6200254719.00006533540.0000
345006818安信盈利驱动股票A4.7300294800.00007561620.0000
346006819安信盈利驱动股票C4.7300294800.00007561620.0000
347006832鹏扬添利增强债券A1.3500278000.00007130700.0000
348006833鹏扬添利增强债券C1.3500278000.00007130700.0000
349006839安信聚利增强债券A0.8100300421.00007705800.0000
350006840安信聚利增强债券C0.8100300421.00007705800.0000
351006863国联安智能制造混合6.230099800.00002559870.0000
352006972金鹰民安回报定开A3.4300840000.000021546000.0000
353007016富国睿泽回报混合6.6000616100.000015803000.0000
354007056银华积极精选混合5.7200152016.00003899210.0000
355007063长盛研发回报混合3.2400142000.00003642300.0000
356007084天治转型升级混合7.660088000.00002257200.0000
357007100中银添利债券发起E0.1800338200.00008674830.0000
358007143国投瑞银沪深300量化A2.8900114422.00002934920.0000
359007144国投瑞银沪深300量化C2.8900114422.00002934920.0000
360007152诺德策略精选4.9000302387.00007756230.0000
361007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.18001500.000038475.0000
362007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.18001500.000038475.0000
363007271鹏华养老2045混合(FOF)0.42008600.0000220590.0000
364007275银河沪深300指数增强A1.890076700.00001967360.0000
365007276银河沪深300指数增强C1.890076700.00001967360.0000
366007316交银可转债债券A1.030046100.00001182460.0000
367007317交银可转债债券C1.030046100.00001182460.0000
368007381国融融信消费严选混合A6.0000306300.00007856600.0000
369007382国融融信消费严选混合C6.0000306300.00007856600.0000
370007407农银养老2035混合(FOF)1.300080000.00002052000.0000
371007449兴全多维价值混合A5.83005143580.0000131933000.0000
372007450兴全多维价值混合C5.83005143580.0000131933000.0000
373007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0200500.000012825.0000
374007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0200500.000012825.0000
375007470博道叁佰智航股票A1.7300166400.00004268160.0000
376007471博道叁佰智航股票C1.7300166400.00004268160.0000
377007505华夏AH经济蓝筹股票A1.310036500.0000936225.0000
378007506华夏AH经济蓝筹股票C1.310036500.0000936225.0000
379007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.570027300.0000700245.0000
380007671建信中证红利潜力指数A6.8800544400.000013963900.0000
381007672建信中证红利潜力指数C6.8800544400.000013963900.0000
382007689国投瑞银新能源混合A4.5100689800.000017693400.0000
383007690国投瑞银新能源混合C4.5100689800.000017693400.0000
384007735金鹰民安回报定开C3.4300840000.000021546000.0000
385007752中银招利债券A0.7800523900.000013438000.0000
386007753中银招利债券C0.7800523900.000013438000.0000
387007777中邮研究精选混合8.1800710000.000018211500.0000
388007794申万菱信中证500指数优选增强C1.5200750024.000019238100.0000
389007800申万菱信沪深300价值指数C2.7000984980.000025264700.0000
390007802兴全合泰混合A5.700019307258.0000495231000.0000
391007803兴全合泰混合C5.700019307258.0000495231000.0000
392007806建信MSCI中国A股指数增强A2.0800104400.00002677860.0000
393007807建信MSCI中国A股指数增强C2.0800104400.00002677860.0000
394007811淳厚信泽混合A5.6200400000.000010260000.0000
395007812淳厚信泽混合C5.6200400000.000010260000.0000
396007879嘉实致安3个月定期债券0.320065000.00001667250.0000
397007887东方红启元三年持有混合B4.720010636661.0000272830000.0000
398007895嘉实价值成长混合2.91001898900.000048706800.0000
399007929天治稳健双鑫债券2.0000275200.00007058880.0000
400007944永赢乾元三年定开4.85001536800.000039418900.0000
401007968华泰柏瑞研究精选4.62003041098.000078004200.0000
402008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.30002000.000051300.0000
403008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.30002000.000051300.0000
404008091中信保诚红利精选混合A1.9300247300.00006343240.0000
405008092中信保诚红利精选混合C1.9300247300.00006343240.0000
406008177建信高股息主题股票1.88001033100.000026499000.0000
407008244上银鑫卓混合2.5900556000.000014261400.0000
408008245圆信永丰致优混合A4.0200500000.000012825000.0000
409008246圆信永丰致优混合C4.0200500000.000012825000.0000
410008263东方红品质优选定开混合1.47001313400.000033688700.0000
411008373华泰柏瑞景气回报A4.53002221861.000056990700.0000
412008374华泰柏瑞景气回报C4.53002221861.000056990700.0000
413008378兴全社会价值三年持有混合2.76003025403.000077601600.0000
414008477安信价值驱动三年持有混合5.2500319800.00008202870.0000
415008704广发高股息优享混合A4.92006791949.0000174213000.0000
416008705广发高股息优享混合C4.92006791949.0000174213000.0000
417008734交银科锐科技创新混合1.6400623900.000016003000.0000
418008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.5300710100.000018214100.0000
419008830海富通安益对冲混合C0.97001037100.000026601600.0000
420008831海富通安益对冲混合A0.97001037100.000026601600.0000
421009089嘉实稳固收益债券A1.43001705000.000043733200.0000
422020009国泰金鹏蓝筹混合4.1100782452.000020069900.0000
423020015国泰区位优势混合3.9600458600.000011763100.0000
424020018国泰金鹿混合8.9800611000.000015672200.0000
425020026国泰成长优选混合3.85002690000.000068998500.0000
426040002华安中国A股增强指数1.78001655013.000042451100.0000
427040008华安策略优选混合8.010016645462.0000426956000.0000
428050004博时精选混合A4.79005649800.0000144917000.0000
429070003嘉实稳健混合3.03003147000.000080720600.0000
430070006嘉实服务增值行业混合4.00002200000.000056430000.0000
431070011嘉实策略混合5.92007798800.0000200039000.0000
432070015嘉实多元债券A1.8700449400.000011527100.0000
433070016嘉实多元债券B1.8700449400.000011527100.0000
434070019嘉实价值优势混合8.69005709834.0000146457000.0000
435070020嘉实稳固收益债券C1.43001705000.000043733200.0000
436070023嘉实深证基本面120联接A0.2600112300.00002880500.0000
437070027嘉实周期优选混合3.57001748091.000044838500.0000
438100026富国天合稳健优选混合7.14006311033.0000161878000.0000
439110001易方达平稳增长混合3.51003121500.000080066500.0000
440110002易方达策略成长混合3.01001335500.000034255600.0000
441110009易方达价值精选混合6.98006495235.0000166603000.0000
442110013易方达科翔混合4.58006147539.0000157684000.0000
443110019易方达深证100ETF联接A0.020017900.0000459135.0000
444110027易方达安心回报债券A1.46009295294.0000238424000.0000
445110028易方达安心回报债券B1.46009295294.0000238424000.0000
446110029易方达科讯混合4.61007579400.0000194412000.0000
447112002易方达策略成长二号混合3.01001173800.000030108000.0000
448121001国投瑞银融华债券2.3600190900.00004896580.0000
449121002国投瑞银景气行业混合6.80001824076.000046787500.0000
450121003国投瑞银核心企业混合2.72001368200.000035094300.0000
451150016兴全合润分级混合A4.400012356409.0000316942000.0000
452150017兴全合润分级混合B4.400012356409.0000316942000.0000
453150018银华稳进3.31005572444.0000142933000.0000
454150019银华锐进3.31005572444.0000142933000.0000
455150022申万菱信深证成指分级收益1.84002001555.000051339900.0000
456150023申万菱信深证成指分级进取1.84002001555.000051339900.0000
457150083广发深证100指数分级A3.360034166.0000876358.0000
458150084广发深证100指数分级B3.360034166.0000876358.0000
459150092诺德深证300指数分级A2.03003424.000087825.6000
460150093诺德深证300指数分级B2.03003424.000087825.6000
461150117国泰国证房地产行业指数分级A13.15003071198.000078776200.0000
462150118国泰国证房地产行业指数分级B13.15003071198.000078776200.0000
463150123建信央视50A3.3600861668.000022101800.0000
464150124建信央视50B3.3600861668.000022101800.0000
465150192鹏华地产分级A14.18001399842.000035905900.0000
466150193鹏华地产分级B14.18001399842.000035905900.0000
467150207招商沪深300地产等权重分级A6.4200874196.000022423100.0000
468150208招商沪深300地产等权重分级B6.4200874196.000022423100.0000
469150281长盛中证金融地产指数分级A2.7400210208.00005391840.0000
470150282长盛中证金融地产指数分级B2.7400210208.00005391840.0000
471159901易方达深证100ETF3.560010628739.0000272627000.0000
472159903南方深证成份ETF1.9800303558.00007786260.0000
473159905工银深证红利ETF7.08005960403.0000152884000.0000
474159910嘉实深证基本面120ETF6.45002738327.000070238100.0000
475159912汇添富深证300ETF2.3300102098.00002618810.0000
476159913交银深证300价值ETF7.0400172200.00004416930.0000
477159916深F60ETF8.26002947418.000075601300.0000
478159931汇添富中证金融地产ETF3.090041931.00001075530.0000
479159933国投瑞银金融地产ETF3.0500279286.00007163690.0000
480159940广发中证全指金融地产ETF3.21001041869.000026723900.0000
481159943大成深证成份ETF1.8700163200.00004186080.0000
482159961方正富邦深证100ETF3.5200472900.000012129900.0000
483159965中融央视财经50ETF3.6500243100.00006235520.0000
484159969银华深证100ETF3.5200132800.00003406320.0000
485159970工银瑞信深证100ETF3.5100133800.00003431970.0000
486159975招商深证100ETF3.4600247500.00006348380.0000
487159976工银粤港澳大湾区创新100ETF3.2300721400.000018503900.0000
488159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.1400130200.00003339630.0000
489159984南方粤港澳大湾区ETF3.1600309122.00007928980.0000
490160218国泰国证房地产行业指数分级13.15003071198.000078776200.0000
491160627鹏华策略优选灵活配置混合5.0100707000.000018134600.0000
492160628鹏华地产分级14.18001399842.000035905900.0000
493160722嘉实惠泽混合(LOF)3.3600196800.00005047920.0000
494160806长盛同庆中证800(LOF)1.3500189154.00004851800.0000
495160814长盛中证金融地产指数分级2.7400210208.00005391840.0000
496161211国投沪深300金融地产联接0.110010740.0000275481.0000
497161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.4300182200.00004673430.0000
498161227国投瑞银深证100指数3.3100433794.000011126800.0000
499161604融通深证100指数A3.34006279454.0000161068000.0000
500161612融通深证成份指数A1.870093900.00002408540.0000
501161721招商沪深300地产等权重分级6.4200874196.000022423100.0000
502161812银华深证100指数分级3.31005572444.0000142933000.0000
503162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.9500626900.000016080000.0000
504162202泰达宏利周期混合7.6100497100.000012750600.0000
505162209泰达宏利市值优选混合6.83002655560.000068115100.0000
506162212泰达宏利红利先锋混合2.470096700.00002480360.0000
507162213泰达宏利沪深300指数增强A2.1400284675.00007301910.0000
508163109申万菱信深证成指分级1.84002001555.000051339900.0000
509163302大摩资源优选混合(LOF)4.92001053500.000027022300.0000
510163406兴全合润分级混合4.400012356409.0000316942000.0000
511163409兴全绿色投资混合(LOF)9.43001988324.000051000500.0000
512163412兴全轻资产混合(LOF)9.070020841872.0000534594000.0000
513163415兴全商业模式优选混合3.54009060953.0000232413000.0000
514163803中银持续增长混合A3.33001990924.000051067200.0000
515163807中银优选混合2.6000523100.000013417500.0000
516163809中银蓝筹混合3.8800494100.000012673700.0000
517163810中银价值混合4.6400432293.000011088300.0000
518164814工银双债增强债券1.210050700.00001300460.0000
519165312建信央视503.3600861668.000022101800.0000
520165313建信优势动力混合(LOF)4.6100675000.000017313800.0000
521165707诺德深证300指数分级2.03003424.000087825.6000
522165806东吴沪深300A1.79005900.0000151335.0000
523165810东吴沪深300C1.79005900.0000151335.0000
524166002中欧新蓝筹混合A3.080011757921.0000301591000.0000
525166009中欧新动力混合(LOF)A6.22001200000.000030780000.0000
526166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.63002150838.000055169000.0000
527168102九泰锐富事件驱动混合7.62002139200.000054870500.0000
528168108九泰锐诚混合(LOF)5.7400257900.00006615140.0000
529169101东方红睿丰混合9.460023349334.0000598910000.0000
530169102东方红睿阳三年混合9.19005000941.0000128274000.0000
531169104东方红睿满沪港深混合(LOF)6.94001884747.000048343800.0000
532169105东方红睿华沪港深混合(LOF)3.47006890338.0000176737000.0000
533180003银华-道琼斯88指数A4.17002856848.000073278200.0000
534180015银华增强收益债券1.370099639.00002555740.0000
535180025银华信用双利债券A0.6800203843.00005228570.0000
536180026银华信用双利债券C0.6800203843.00005228570.0000
537202017南方深证成份ETF联接A0.07007200.0000184680.0000
538206003鹏华信用增利债券A0.8900574100.000014725700.0000
539206004鹏华信用增利债券B0.8900574100.000014725700.0000
540206013鹏华宏观灵活配置混合1.4700200200.00005135130.0000
541210010金鹰灵活配置混合A0.8500127400.00003267810.0000
542210011金鹰灵活配置混合C0.8500127400.00003267810.0000
543217016招商深证100指数A4.5800188943.00004846390.0000
544217027招商央视财经50指数A3.5200744914.000019107000.0000
545233001大摩基础行业混合3.1000180800.00004637520.0000
546233007大摩卓越成长混合3.0900620500.000015915800.0000
547233010大摩深证300指数增强2.500039600.00001015740.0000
548233011大摩主题优选混合4.2700285900.00007333340.0000
549240002华宝宝康配置混合2.0800273400.00007012710.0000
550240005华宝多策略增长开放2.76001345200.000034504400.0000
551240008华宝收益增长混合4.62001260100.000032321600.0000
552257030国联安优势混合5.5500800000.000020520000.0000
553290004泰信优质生活混合4.2800640000.000016416000.0000
554310398申万菱信沪深300价值指数A2.7000984980.000025264700.0000
555320001诺安平衡混合4.32002201670.000056472800.0000
556320014诺安沪深300指数增强1.9700195100.00005004320.0000
557320020诺安策略精选股票5.2600172000.00004411800.0000
558340007兴全社会责任混合4.26008500000.0000218025000.0000
559340008兴全有机增长混合2.71002510400.000064391800.0000
560350005天治中国制造20254.660055000.00001410750.0000
561350006天治稳健双盈债券0.9800277100.00007107620.0000
562360006光大新增长混合4.14001400000.000035910000.0000
563360013光大信用添益债券A0.340013000.0000333450.0000
564360014光大信用添益债券C0.340013000.0000333450.0000
565376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4600257095.00006594490.0000
566378010上投摩根成长先锋混合2.87001802358.000046230500.0000
567380009中银添利债券发起A0.1800338200.00008674830.0000
568400023东方多策略灵活配置混合A0.660031300.0000802845.0000
569470068汇添富深证300ETF联接0.12003800.000097470.0000
570481006工银红利混合3.7200657900.000016875100.0000
571481008工银大盘蓝筹混合3.5800521696.000013381500.0000
572485011工银瑞信双利债券B0.62006000017.0000153900000.0000
573485111工银瑞信双利债券A0.62006000017.0000153900000.0000
574487021工银优质精选混合5.0300151800.00003893670.0000
575501049东方红睿玺三年定开混合9.27008164900.0000209430000.0000
576501051圆信永丰汇利混合(LOF)8.83001444369.000037048100.0000
577501053东方红目标优选定开混合0.7900320000.00008208000.0000
578501054东方红睿泽三年定开混合7.160021143137.0000542321000.0000
579501060中金优选300指数(LOF)A2.2200143197.00003673000.0000
580501061中金优选300指数(LOF)C2.2200143197.00003673000.0000
581501066东方红恒元五年定开混合5.97004152684.0000106516000.0000
582501088嘉实瑞虹三年定期混合3.67003509300.000090013500.0000
583501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.78001690900.000043371600.0000
584501189嘉实战略配售(LOF)1.36006744030.0000172984000.0000
585512150汇安富时中国A50ETF3.0500124500.00003193420.0000
586512200南方中证房地产ETF9.92001741242.000044662900.0000
587512550嘉实富时中国A50ETF2.9900134000.00003437100.0000
588512640嘉实中证金融地产ETF3.040074300.00001905800.0000
589512970平安粤港澳大湾区ETF3.80002251300.000057745800.0000
590515060华夏中证全指房地产ETF9.0400431362.000011064400.0000
591515090博时可持续发展100ETF2.36001110300.000028479200.0000
592515570山西中证红利ETF5.6500514700.000013202100.0000
593519007海富通强化回报混合0.7600100012.00002565310.0000
594519021国泰金鼎价值混合4.06001549400.000039742100.0000
595519039长盛同德主题混合2.2900900000.000023085000.0000
596519062海富通阿尔法对冲混合A1.74005013067.0000128585000.0000
597519089新华优选成长混合3.1000756900.000019414500.0000
598519091新华泛资源优势混合2.6300396700.000010175400.0000
599519150新华优选消费混合3.970095600.00002452140.0000
600519156新华行业灵活配置混合A2.7200900000.000023085000.0000
601519157新华行业灵活配置混合C2.7200900000.000023085000.0000
602519158新华趋势领航混合2.7400856200.000021961500.0000
603519185万家精选混合8.28003736082.000095830500.0000
604519191万家新利灵活配置混合6.20001757272.000045074000.0000
605519195万家品质4.60001990600.000051058900.0000
606519212万家宏观择时多策略混合8.1000490663.000012585500.0000
607519606国泰金鑫股票3.80001384300.000035507300.0000
608519671银河沪深300价值指数2.73002124243.000054486800.0000
609519688交银精选混合6.240014004028.0000359203000.0000
610519690交银稳健配置混合A6.73007097028.0000182039000.0000
611519697交银优势行业混合7.830014625020.0000375132000.0000
612519704交银先进制造混合8.08009801603.0000251411000.0000
613519706交银深证300价值ETF联接0.17004100.0000105165.0000
614519712交银阿尔法核心混合7.930031680905.0000812615000.0000
615519732交银定期支付双息平衡混合2.06002637804.000067659700.0000
616519736交银新成长混合6.230017256322.0000442625000.0000
617519753交银安心收益债券0.850044541.00001142480.0000
618519773交银数据产业灵活配置混合2.95004233197.0000108582000.0000
619519778交银经济新动力混合4.130010277000.0000263605000.0000
620519962长信利盈混合C1.4600370000.00009490500.0000
621519963长信利盈混合A1.4600370000.00009490500.0000
622519989长信利丰债券C0.5100434100.000011134700.0000
623519991长信双利优选混合A5.84001409900.000036163900.0000
624519993长信增利动态策略混合4.2200915492.000023482400.0000
625530001建信恒久价值混合2.8200906400.000023249200.0000
626530003建信优选成长混合A8.62005545027.0000142230000.0000
627530005建信优化配置混合3.25002143200.000054973100.0000
628530009建信收益增强债券A0.810041300.00001059340.0000
629530012建信积极配置混合8.2900459300.000011781000.0000
630530015建信深证基本面60ETF联接A0.200075535.00001937470.0000
631530018建信深证100指数增强3.9100117492.00003013670.0000
632530019建信社会责任混合3.470029400.0000754110.0000
633531009建信收益增强债券C0.810041300.00001059340.0000
634540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.0900365851.00009384080.0000
635550002中信保诚精萃成长混合4.62002500000.000064125000.0000
636550004信诚三得益债券A1.1800800000.000020520000.0000
637550005信诚三得益债券B1.1800800000.000020520000.0000
638550008信诚优胜精选混合4.14003699974.000094904300.0000
639570005诺德成长优势混合4.82001407149.000036093400.0000
640570007诺德优选30混合5.390076400.00001959660.0000
641580005东吴进取策略混合2.5000196144.00005031090.0000
642590001中邮核心优选混合7.41006499846.0000166721000.0000
643590002中邮核心成长混合4.66009070900.0000232669000.0000
644590006中邮中小盘灵活配置混合8.26001503000.000038552000.0000
645590008中邮战略新兴产业混合7.35005699961.0000146204000.0000
646660004农银策略价值混合2.0700280400.00007192260.0000
647673010西部利得新动向混合2.8800287300.00007369240.0000
648688888浙商聚潮产业成长混合6.0000408200.000010470300.0000
649690002民生增强收益债券A0.3000241700.00006199600.0000
650690007民生加银景气行业混合3.45001941949.000049811000.0000
651690011民生加银积极成长混合发起式5.0400491476.000012606400.0000
652690202民生增强收益债券C0.3000241700.00006199600.0000
653910007东方红启元三年持有混合A4.720010636661.0000272830000.0000
654960011中银持续增长混合H3.33001990924.000051067200.0000
655960028建信优选成长混合H8.62005545027.0000142230000.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0300101146.00005279820.0000
2000056建信消费升级混合6.210075604.00003946530.0000
3000063长盛电子信息主题灵活配置混合5.1400641102.000033465500.0000
4000065国富焦点驱动混合1.5200376100.000019632400.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.8100162200.00008466840.0000
6000083汇添富消费行业混合2.85004200025.0000219241000.0000
7000167广发聚优灵活配置混合A5.0100292266.000015256300.0000
8000171易方达裕丰回报债券1.06003106289.0000162148000.0000
9000181景顺长城四季金利债券A0.940011200.0000584640.0000
10000182景顺长城四季金利债券C0.940011200.0000584640.0000
11000184工银添福债券A0.620012700.0000662940.0000
12000185工银添福债券B0.620012700.0000662940.0000
13000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
14000190中银新回报灵活配置混合0.870085100.00004442220.0000
15000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
16000270建信灵活配置混合0.29005100.0000266220.0000
17000311景顺长城沪深300指数增强2.36003687853.0000192506000.0000
18000410益民服务领先混合3.400054200.00002829240.0000
19000435建信稳定添利债券A0.91003200.0000167040.0000
20000458英大领先回报混合发起式2.540021200.00001106640.0000
21000512国泰沪深300指数增强A2.0900169000.00008821800.0000
22000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
23000577安信价值精选股票6.85004070315.0000212470000.0000
24000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
25000595嘉实泰和混合3.80002970907.0000155081000.0000
26000613国寿安保沪深300ETF联接0.040040300.00002103660.0000
27000628大成高新技术产业股票4.5100698432.000036458200.0000
28000634富国天盛灵活配置基金2.9800236961.000012369400.0000
29000656前海开源沪深300指数1.780059800.00003121560.0000
30000667工银绝对收益混合发起A2.0900116407.00006076450.0000
31000672工银绝对收益混合发起B2.0900116407.00006076450.0000
32000723建信稳定添利债券C0.91003200.0000167040.0000
33000746招商行业精选股票基金4.2900822245.000042921200.0000
34000753华宝量化对冲混合A0.810081200.00004238640.0000
35000754华宝量化对冲混合C0.810081200.00004238640.0000
36000763工银新财富灵活配置混合1.6900193400.000010095500.0000
37000804中信建投稳利混合A2.670023000.00001200600.0000
38000835华润元大富时中国A50指数4.3200132100.00006895620.0000
39000880富国研究精选灵活配置混合5.8200677426.000035361600.0000
40000916前海开源股息率100强股票1.1700111000.00005794200.0000
41000961天弘沪深300ETF联接A0.060072976.00003809350.0000
42000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
43000974安信消费医药股票8.16001676899.000087534100.0000
44000986太平灵活配置5.20001423000.000074280600.0000
45000992广发对冲套利定期开放混合0.9900541801.000028282000.0000
46001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
47001008工银国企改革股票3.6300753662.000039341200.0000
48001015华夏沪深300指数增强A2.2700386809.000020191400.0000
49001016华夏沪深300指数增强C2.2700386809.000020191400.0000
50001017泰达改革动力混合A3.4700189380.00009885640.0000
51001030天弘云端生活优选7.6200379600.000019815100.0000
52001044嘉实新消费股票8.34002401517.0000125359000.0000
53001045华夏可转债增强债券A1.960062900.00003283380.0000
54001046华夏可转债增强债券I1.960062900.00003283380.0000
55001047光大国企改革股票4.5100700000.000036540000.0000
56001056北信瑞丰健康生活2.0500132000.00006890400.0000
57001059中金绝对收益1.380034500.00001800900.0000
58001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
59001103前海开源工业革命4.0混合7.20001120952.000058513700.0000
60001133广发中证全指可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
61001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
62001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8600282975.000014771300.0000
63001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
64001178前海开源再融资股票6.68004082550.0000213109000.0000
65001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
66001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
67001184易方达新常态灵活配置混合5.22002367130.0000123564000.0000
68001188鹏华改革红利股票4.6600817600.000042678700.0000
69001193中金消费升级7.1900216100.000011280400.0000
70001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
71001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
72001222鹏华外延成长混合3.45001271026.000066347600.0000
73001270英大灵活配置混合型发起式A2.550043300.00002260260.0000
74001271英大灵活配置混合型发起式B2.550043300.00002260260.0000
75001278前海开源清洁能源混合A7.01001250027.000065251400.0000
76001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
77001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
78001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
79001327鹏华弘华混合A5.4700260800.000013613800.0000
80001328鹏华弘华混合C5.4700260800.000013613800.0000
81001331鹏华弘信混合A2.7900260200.000013582400.0000
82001332鹏华弘信混合C2.7900260200.000013582400.0000
83001336鹏华弘益混合A0.9600140000.00007308000.0000
84001337鹏华弘益混合C0.9600140000.00007308000.0000
85001345富国新收益灵活配置混合A1.340049900.00002604780.0000
86001347富国新收益灵活配置混合C1.340049900.00002604780.0000
87001367德邦新添利债券A1.7700186000.00009709200.0000
88001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
89001384东方新思路混合A6.8200310000.000016182000.0000
90001385东方新思路混合C6.8200310000.000016182000.0000
91001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.5300268000.000013989600.0000
92001443易方达瑞选灵活配置混合I1.8500362500.000018922500.0000
93001444易方达瑞选灵活配置混合E1.8500362500.000018922500.0000
94001473建信大安全战略精选股票5.9500207600.000010836700.0000
95001506景顺长城泰和回报混合A2.090023100.00001205820.0000
96001507景顺长城泰和回报混合C2.090023100.00001205820.0000
97001588天弘中证800指数A1.410040300.00002103660.0000
98001589天弘中证800指数C1.410040300.00002103660.0000
99001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
100001615中欧睿尚定期开放混合A1.900022600.00001179720.0000
101001623兴业国企改革混合5.2800250000.000013050000.0000
102001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
103001641富国绝对收益多策略混合A2.6000125300.00006540660.0000
104001651工银新蓝筹股票4.3300177689.00009275370.0000
105001659富安达新动力混合3.570028923.00001509780.0000
106001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
107001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
108001706诺安积极回报混合3.3300133500.00006968700.0000
109001714工银文体产业股票3.15002790700.0000145675000.0000
110001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
111001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
112001733泰达宏利量化股票2.370046200.00002411640.0000
113001755嘉实新思路混合0.960062300.00003252060.0000
114001756嘉实策略优选混合0.710060800.00003173760.0000
115001758嘉实研究增强混合1.860064800.00003382560.0000
116001827富国研究优选沪港深混合5.820075800.00003956760.0000
117001832易方达瑞恒灵活配置混合8.8500597400.000031184300.0000
118001857易方达现代服务业混合8.8100832028.000043431900.0000
119001878嘉实沪港深精选股票6.11004204416.0000219471000.0000
120001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
121001898易方达大健康混合4.3100456800.000023845000.0000
122001910泰康新机遇混合3.90001772849.000092542700.0000
123001927华夏消费升级灵活配置混合A8.47001532500.000079996500.0000
124001928华夏消费升级灵活配置混合C8.47001532500.000079996500.0000
125002003工银新机遇灵活配置混合A1.710040126.00002094580.0000
126002004工银新机遇灵活配置混合C1.710040126.00002094580.0000
127002006工银新得益混合0.600058000.00003027600.0000
128002011华夏红利混合2.21002949240.0000153950000.0000
129002063国泰沪深300指数增强C2.0900169000.00008821800.0000
130002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
131002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
132002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
133002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
134002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
135002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
136002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.5300268000.000013989600.0000
137002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
138002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
139002149嘉实新优选混合0.880039600.00002067120.0000
140002211嘉实新财富混合0.92009900.0000516780.0000
141002212嘉实新起航混合0.800034800.00001816560.0000
142002222嘉实新趋势混合1.240076000.00003967200.0000
143002269银华大数据灵活配置定开混合3.670037839.00001975200.0000
144002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
145002296长城行业轮动混合2.720080000.00004176000.0000
146002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
147002360前海开源清洁能源混合C7.01001250027.000065251400.0000
148002376国寿安保核心产业混合5.0400873600.000045601900.0000
149002385博时沪深300指数C1.79002012292.0000105042000.0000
150002407前海开源恒远灵活配置混合6.0200827506.000043195800.0000
151002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
152002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
153002441德邦新添利债券C1.7700186000.00009709200.0000
154002501银华远景债券0.6900764949.000039930300.0000
155002573建信汇利灵活配置混合5.3500114682.00005986400.0000
156002585建信兴利灵活配置混合1.990021600.00001127520.0000
157002593富国美丽中国混合6.89001012100.000052831600.0000
158002594工银现代服务业混合4.0000186244.00009721940.0000
159002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
160002640中信建投睿溢混合A3.470010000.0000522000.0000
161002649民生智造2025灵活配置混合4.0700107533.00005613220.0000
162002666前海开源沪港深创新成长混合A4.880058000.00003027600.0000
163002667前海开源沪港深创新成长混合C4.880058000.00003027600.0000
164002685中欧丰泓沪港深混合A5.9600878400.000045852500.0000
165002686中欧丰泓沪港深混合C5.9600878400.000045852500.0000
166002714鹏华金城混合0.810097300.00005079060.0000
167002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630011000.0000574200.0000
168002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630011000.0000574200.0000
169002728华富益鑫灵活配置混合A0.880055400.00002891880.0000
170002729华富益鑫灵活配置混合C0.880055400.00002891880.0000
171002767泰康宏泰回报混合0.9300230728.000012044000.0000
172002833华夏新锦绣混合A2.390091400.00004771080.0000
173002834华夏新锦绣混合C2.390091400.00004771080.0000
174002837华夏网购精选混合A1.9000164500.00008586900.0000
175002851南方品质混合5.01002313821.0000120781000.0000
176002961中欧双利债券A1.34001535497.000080152900.0000
177002962中欧双利债券C1.34001535497.000080152900.0000
178002965中海合嘉增强收益债券A0.98003500.0000182700.0000
179002966中海合嘉增强收益债券C0.98003500.0000182700.0000
180002969易方达丰和债券1.15002378058.0000124135000.0000
181002977广发中证全指可选消费联接C0.11007000.0000365400.0000
182003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
183003131国寿安保强国智造混合3.0400275600.000014386300.0000
184003133易方达裕鑫债券A1.810040300.00002103660.0000
185003134易方达裕鑫债券C1.810040300.00002103660.0000
186003182华富弘鑫混合A0.850055500.00002897100.0000
187003183华富弘鑫混合C0.850055500.00002897100.0000
188003190创金合信消费主题股票A6.100059900.00003126780.0000
189003191创金合信消费主题股票C6.100059900.00003126780.0000
190003218前海开源祥和债券A1.0100295000.000015399000.0000
191003219前海开源祥和债券C1.0100295000.000015399000.0000
192003292嘉实优势成长混合4.020064400.00003361680.0000
193003293易方达科瑞混合4.8400601946.000031421600.0000
194003301华夏鼎融债券A0.500020900.00001090980.0000
195003302华夏鼎融债券C0.500020900.00001090980.0000
196003308中信建投睿利A6.560018000.0000939600.0000
197003319建信瑞丰添利混合A0.2800600.000031320.0000
198003320建信瑞丰添利混合C0.2800600.000031320.0000
199003345安信新成长混合A0.940090100.00004703220.0000
200003346安信新成长混合C0.940090100.00004703220.0000
201003416招商财经大数据股票A1.46003600.0000187920.0000
202003494富国天惠成长混合C3.41007100000.0000370620000.0000
203003502金鹰鑫瑞混合A0.13009000.0000469800.0000
204003503金鹰鑫瑞混合C0.13009000.0000469800.0000
205003513中邮消费升级2.610014938.0000779764.0000
206003550泰达改革动力混合C3.4700189380.00009885640.0000
207003561诺德成长精选A4.6500131225.00006849940.0000
208003562诺德成长精选C4.6500131225.00006849940.0000
209003610南方荣安A1.510049100.00002563020.0000
210003611南方荣安C1.510049100.00002563020.0000
211003663鹏华兴泰定期开放混合4.3800270000.000014094000.0000
212003684汇安丰融混合A1.42007700.0000401940.0000
213003685汇安丰融混合C1.42007700.0000401940.0000
214003704光大保德信事件驱动混合2.230080000.00004176000.0000
215003715宝盈消费主题混合6.5500300000.000015660000.0000
216003769中银品质生活混合5.1000143200.00007475040.0000
217003780鹏华兴悦定期开放混合3.5100303400.000015837500.0000
218003826华夏鼎汇债券A0.34007300.0000381060.0000
219003827华夏鼎汇债券C0.34007300.0000381060.0000
220003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9100101373.00005291670.0000
221003839易方达瑞通灵活配置混合A3.0300479100.000025009000.0000
222003840易方达瑞通灵活配置混合C3.0300479100.000025009000.0000
223003876华宝沪深300指数增强A1.6800133000.00006942600.0000
224003882易方达瑞弘混合A3.1300453657.000023680900.0000
225003883易方达瑞弘混合C3.1300453657.000023680900.0000
226003955国泰民丰回报定开混合6.6000463100.000024173800.0000
227003957安信量化精选沪深300增强A1.890046700.00002437740.0000
228003958安信量化精选沪深300增强C1.890046700.00002437740.0000
229003961易方达瑞程灵活配置混合A8.6300334898.000017481700.0000
230003962易方达瑞程灵活配置混合C8.6300334898.000017481700.0000
231004083国联安鑫隆混合A0.790036000.00001879200.0000
232004084国联安鑫隆混合C0.790036000.00001879200.0000
233004091博时沪港深价值优选A3.480025500.00001331100.0000
234004092博时沪港深价值优选C3.480025500.00001331100.0000
235004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.010018900.0000986580.0000
236004100鹏华安益增强混合0.610019900.00001038780.0000
237004112创金合信国企活力混合7.480040000.00002088000.0000
238004129国联安鑫汇混合A2.8600116200.00006065640.0000
239004130国联安鑫汇混合C2.8600116200.00006065640.0000
240004182建信瑞福添利混合A1.18006400.0000334080.0000
241004189华商消费行业股票6.980026000.00001357200.0000
242004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
243004332恒生沪港深新兴产业精选混合3.920030100.00001571220.0000
244004340泰康兴泰回报沪港深混合1.3300201520.000010519300.0000
245004342南方沪深300联接基金C0.04008100.0000422820.0000
246004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
247004354益民中证智能消费3.85004933.0000257503.0000
248004355嘉实丰和灵活配置混合7.8000839500.000043821900.0000
249004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
250004393安信合作创新灵活配置混合4.510060003.00003132160.0000
251004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
252004456兴银消费新趋势灵活配置4.080041800.00002181960.0000
253004468建信瑞福添利混合C1.18006400.0000334080.0000
254004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001200.000062640.0000
255004512海富通沪深300指数增强C3.05005000.0000261000.0000
256004513海富通沪深300指数增强A3.05005000.0000261000.0000
257004521安信工业4.0灵活配置混合A9.390018300.0000955260.0000
258004522安信工业4.0灵活配置混合C9.390018300.0000955260.0000
259004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
260004625南方高元债发起A1.520023500.00001226700.0000
261004626南方高元债发起C1.520023500.00001226700.0000
262004635中信建投睿利C6.560018000.0000939600.0000
263004651长信利丰债券E0.8900370000.000019314000.0000
264004686华夏研究精选股票2.1600102904.00005371590.0000
265004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
266004716信诚量化阿尔法股票1.810090600.00004729320.0000
267004737富国新优享灵活配置混合A1.440012800.0000668160.0000
268004738上投摩根安隆回报A0.720081305.00004244120.0000
269004739上投摩根安隆回报C0.720081305.00004244120.0000
270004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
271004747富国新优享灵活配置混合C1.440012800.0000668160.0000
272004769申万菱信价值优先混合2.070051900.00002709180.0000
273004775嘉实新添泽定期混合1.890030700.00001602540.0000
274004777国都消费升级灵活配置混合3.060012300.0000642060.0000
275004814中欧红利优享混合A9.240077600.00004050720.0000
276004815中欧红利优享混合C9.240077600.00004050720.0000
277004823上投安裕回报A1.1400120217.00006275330.0000
278004824上投安裕回报C1.1400120217.00006275330.0000
279004848中欧睿泓定开混合1.8100112251.00005859500.0000
280004868交银股息优化混合4.9900261717.000013661600.0000
281004874融通巨潮100指数C2.2300357775.000018675900.0000
282004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
283004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
284004885长信先优债券0.500010000.0000522000.0000
285004888财通资管鑫逸混合A2.050017800.0000929160.0000
286004889财通资管鑫逸混合C2.050017800.0000929160.0000
287004926中航军民融合精选A8.4900198190.000010345500.0000
288004927中航军民融合精选C8.4900198190.000010345500.0000
289004942格林伯元灵活配置A0.80002200.0000114840.0000
290004943格林伯元灵活配置C0.80002200.0000114840.0000
291004988人保双利A0.990011900.0000621180.0000
292004989人保双利C0.990011900.0000621180.0000
293004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
294005004交银品质升级混合4.8900388427.000020275900.0000
295005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
296005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
297005088嘉实新添辉定期混合A1.310024400.00001273680.0000
298005089嘉实新添辉定期混合C1.310024400.00001273680.0000
299005123南方优享分红混合A5.05001049571.000054787600.0000
300005144东吴优益债券A0.280011000.0000574200.0000
301005145东吴优益债券C0.280011000.0000574200.0000
302005146兴银丰润灵活配置混合4.350026400.00001378080.0000
303005152农银沪深300指数C1.9200247206.000012904200.0000
304005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.12001200.000062640.0000
305005248新华沪深300指数增强A1.920086800.00004530960.0000
306005251银华多元动力灵活配置混合2.2400110660.00005776450.0000
307005259建信龙头企业股票5.7700165000.00008613000.0000
308005262鑫元欣享灵活配置混合A6.190076904.00004014390.0000
309005263鑫元欣享灵活配置混合C6.190076904.00004014390.0000
310005264国都多策略混合6.36005500.0000287100.0000
311005267嘉实价值精选股票6.93001940466.0000101292000.0000
312005268鹏华优势企业3.6700268857.000014034300.0000
313005331益民优势安享混合6.100049200.00002568240.0000
314005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
315005414创金合信国证A股指数A0.79001700.000088740.0000
316005415创金合信国证A股指数C0.79001700.000088740.0000
317005450华夏稳盛灵活配置混合5.10002198400.0000114756000.0000
318005459银河嘉谊灵活配置混合A1.400054100.00002824020.0000
319005460银河嘉谊灵活配置混合C1.400054100.00002824020.0000
320005472富国价值驱动灵活配置混合A4.020063500.00003314700.0000
321005473富国价值驱动灵活配置混合C4.020063500.00003314700.0000
322005474泰康均衡优选混合A5.1700204823.000010691800.0000
323005475泰康均衡优选混合C5.1700204823.000010691800.0000
324005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.860083700.00004369140.0000
325005523泰康颐年混合A0.4300150300.00007845660.0000
326005524泰康颐年混合C0.4300150300.00007845660.0000
327005526工银新生代消费混合3.7000580513.000030302800.0000
328005549富国成长优选三年定开混合3.14001316358.000068713900.0000
329005563创金合信国证1000指数A1.24002400.0000125280.0000
330005564创金合信国证1000指数C1.24002400.0000125280.0000
331005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
332005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
333005596建信战略精选灵活配置混合A6.0100216395.000011295800.0000
334005597建信战略精选灵活配置混合C6.0100216395.000011295800.0000
335005612嘉实核心优势股票发起式8.43002599977.0000135719000.0000
336005635博时量化多策略股票A2.090049600.00002589120.0000
337005636博时量化多策略股票C2.090049600.00002589120.0000
338005652国富天颐混合A0.950066066.00003448650.0000
339005653国富天颐混合C0.950066066.00003448650.0000
340005658华夏沪深300ETF联接C0.0300101146.00005279820.0000
341005683国寿安保华兴灵活配置混合2.3400110000.00005742000.0000
342005691南方中证100指数C2.6900101700.00005308740.0000
343005796嘉实新添荣定期混合A2.490038800.00002025360.0000
344005797嘉实新添荣定期混合C2.490038800.00002025360.0000
345005810南方瑞祥一年混合A5.6000759298.000039635400.0000
346005811南方瑞祥一年混合C5.6000759298.000039635400.0000
347005826华夏潜龙精选股票9.2500102300.00005340060.0000
348005867国泰沪深300指数C1.9100684851.000035749200.0000
349005875易方达中盘成长混合6.8000740908.000038675400.0000
350005888华夏新兴消费混合A5.5000171000.00008926200.0000
351005889华夏新兴消费混合C5.5000171000.00008926200.0000
352005918天弘沪深300ETF联接C0.060072976.00003809350.0000
353005945工银可转债优选债券A0.97007700.0000401940.0000
354005946工银可转债优选债券C0.97007700.0000401940.0000
355005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
356005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
357005991长信利丰债券A0.8900370000.000019314000.0000
358005998嘉实深证基本面120联接C0.300063600.00003319920.0000
359006005诺安鼎利混合A0.26001500.000078300.0000
360006006诺安鼎利混合C0.26001500.000078300.0000
361006049恒越研究精选混合A/B4.33006900.0000360180.0000
362006111泰康弘实3月定开混合2.61001757735.000091753800.0000
363006160博道启航混合A1.130086990.00004540880.0000
364006161博道启航混合C1.130086990.00004540880.0000
365006167德邦乐享生活混合A5.8800354941.000018527900.0000
366006168德邦乐享生活混合C5.8800354941.000018527900.0000
367006179富国品质生活混合4.4000123043.00006422840.0000
368006193鑫元核心资产A1.920063600.00003319920.0000
369006194鑫元核心资产C1.920063600.00003319920.0000
370006216前海开源价值成长混合A4.8100744820.000038879600.0000
371006217前海开源价值成长混合C4.8100744820.000038879600.0000
372006302银华行业轮动混合7.880073349.00003828820.0000
373006341中金MSCI质量A4.420077500.00004045500.0000
374006342中金MSCI质量C4.420077500.00004045500.0000
375006363建信深证基本面60ETF联接C0.240043135.00002251650.0000
376006369弘毅远方国企转型升级混合8.5000110000.00005742000.0000
377006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
378006401先锋量化优选混合A4.360025000.00001305000.0000
379006402先锋量化优选混合C4.360025000.00001305000.0000
380006430凯石澜龙头经济定开混合2.4800262400.000013697300.0000
381006500建信润利增强债券A0.330010600.0000553320.0000
382006501建信润利增强债券C0.330010600.0000553320.0000
383006533易方达科融混合3.4500275400.000014375900.0000
384006587南方优享分红混合C5.05001049571.000054787600.0000
385006600人保沪深300指数1.920062522.00003263650.0000
386006603嘉实互融精选股票4.290037200.00001941840.0000
387006604嘉实消费精选股票A8.4200413157.000021566800.0000
388006605嘉实消费精选股票C8.4200413157.000021566800.0000
389006687方正富邦深证100ETF联接A0.170012000.0000626400.0000
390006688方正富邦深证100ETF联接C0.170012000.0000626400.0000
391006712前海开源MSCI中国A股消费A3.250017400.0000908280.0000
392006713前海开源MSCI中国A股消费C3.250017400.0000908280.0000
393006749东兴核心成长混合A7.5400204100.000010654000.0000
394006755东兴核心成长混合C7.5400204100.000010654000.0000
395006775前海开源优质成长混合4.84001650299.000086145600.0000
396006803嘉实互通精选股票5.150019000.0000991800.0000
397006832鹏扬添利增强债券A1.4000141500.00007386300.0000
398006833鹏扬添利增强债券C1.4000141500.00007386300.0000
399006843中信建投睿溢混合C3.470010000.0000522000.0000
400006844中信建投稳利混合C2.670023000.00001200600.0000
401006857蜂巢卓睿灵活配置混合A1.56009300.0000485460.0000
402006858蜂巢卓睿灵活配置混合C1.56009300.0000485460.0000
403006863国联安智能制造混合6.070047800.00002495160.0000
404006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
405006890上投摩根领先优选混合6.0000112935.00005895210.0000
406006896新华聚利债券A0.83008000.0000417600.0000
407006897新华聚利债券C0.83008000.0000417600.0000
408006904泰康产业升级混合A2.9200606157.000031641400.0000
409006905泰康产业升级混合C2.9200606157.000031641400.0000
410006921南方智诚混合4.9200866149.000045213000.0000
411006937工银沪深300指数C1.90001282519.000066947500.0000
412006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.9700150106.00007835530.0000
413006976鹏华核心优势混合5.400088700.00004630140.0000
414007016富国睿泽回报混合6.4000293500.000015320700.0000
415007044博道沪深300指数增强A1.9700109300.00005705460.0000
416007045博道沪深300指数增强C1.9700109300.00005705460.0000
417007047长城核心优势混合4.9700285500.000014903100.0000
418007056银华积极精选混合4.500058744.00003066440.0000
419007096大成沪深300指数C1.3700436689.000022795200.0000
420007126博道远航混合A1.120039300.00002051460.0000
421007127博道远航混合C1.120039300.00002051460.0000
422007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
423007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
424007139富国民裕进取沪港深成长3.960010100.0000527220.0000
425007152诺德策略精选5.1400155948.00008140490.0000
426007192恒越研究精选混合C4.33006900.0000360180.0000
427007207华夏常阳三年定开混合3.30001932670.0000100885000.0000
428007243安信核心竞争力混合A9.570054300.00002834460.0000
429007244安信核心竞争力混合C9.570054300.00002834460.0000
430007254广发均衡价值混合6.090074300.00003878460.0000
431007257凯石沣混合A2.650070800.00003695760.0000
432007258凯石沣混合C2.650070800.00003695760.0000
433007275银河沪深300指数增强A2.040040800.00002129760.0000
434007276银河沪深300指数增强C2.040040800.00002129760.0000
435007282华夏鼎淳债券A0.4600185000.00009657000.0000
436007283华夏鼎淳债券C0.4600185000.00009657000.0000
437007308华宝消费升级混合7.150028300.00001477260.0000
438007404华宝沪深300指数增强C1.6800133000.00006942600.0000
439007405华宝中证100指数C2.8000339077.000017699800.0000
440007470博道叁佰智航股票A3.0700145200.00007579440.0000
441007471博道叁佰智航股票C3.0700145200.00007579440.0000
442007533格林创新成长混合A7.960081100.00004233420.0000
443007534格林创新成长混合C7.960081100.00004233420.0000
444007538永赢沪深300A1.910095400.00004979880.0000
445007539永赢沪深300C1.910095400.00004979880.0000
446007548易方达ESG责任投资股票7.30001178800.000061533400.0000
447007580宝盈中证100指数增强C2.620093700.00004891140.0000
448007666华夏鼎泓债券A0.6000105900.00005527980.0000
449007667华夏鼎泓债券C0.6000105900.00005527980.0000
450007748天弘养老2035三年(FOF)0.540011000.0000574200.0000
451007800申万菱信沪深300价值指数C4.5400812499.000042412400.0000
452007895嘉实价值成长混合6.46002072823.0000108201000.0000
453007939华夏网购精选混合C1.9000164500.00008586900.0000
454007952招商财经大数据股票C1.46003600.0000187920.0000
455007959方正富邦天恒混合A6.8600152000.00007934400.0000
456007960方正富邦天恒混合C6.8600152000.00007934400.0000
457008091中信保诚红利精选混合A1.7000107296.00005600850.0000
458008092中信保诚红利精选混合C1.7000107296.00005600850.0000
459008132鹏华价值驱动混合5.40002715108.0000141729000.0000
460008177建信高股息主题股票1.9300518605.000027071200.0000
461008184新华沪深300指数增强C1.920086800.00004530960.0000
462008291民生加银沪深300ETF联接A0.06002800.0000146160.0000
463008292民生加银沪深300ETF联接C0.06002800.0000146160.0000
464008305大摩量化配置混合C1.3400106500.00005559300.0000
465008318博道久航混合A1.5200513217.000026789900.0000
466008319博道久航混合C1.5200513217.000026789900.0000
467008353泰达宏利消费混合A6.92001030077.000053770000.0000
468008354泰达宏利消费混合C6.92001030077.000053770000.0000
469008404华泰紫金泰盈混合A5.44001083397.000056553300.0000
470008405华泰紫金泰盈混合C5.44001083397.000056553300.0000
471008592天弘沪深300指数增强A3.420029400.00001534680.0000
472008593天弘沪深300指数增强C3.420029400.00001534680.0000
473008671银华科技创新混合4.6200726465.000037921500.0000
474008704广发高股息优享混合A6.84004640700.0000242245000.0000
475008705广发高股息优享混合C6.84004640700.0000242245000.0000
476009020中欧睿尚定期开放混合C1.900022600.00001179720.0000
477009149富国绝对收益多策略混合C2.6000125300.00006540660.0000
478020011国泰沪深300指数A1.9100684851.000035749200.0000
479040002华安中国A股增强指数1.8300836900.000043686200.0000
480050002博时沪深300指数A1.79002012292.0000105042000.0000
481050012博时策略混合3.0100221200.000011546600.0000
482070003嘉实稳健混合3.10001581631.000082561100.0000
483070011嘉实策略混合6.89004460093.0000232817000.0000
484070015嘉实多元债券A1.2300145300.00007584660.0000
485070016嘉实多元债券B1.2300145300.00007584660.0000
486070019嘉实价值优势混合6.32002038043.0000106386000.0000
487070023嘉实深证基本面120联接A0.300063600.00003319920.0000
488080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
489080003长盛积极配置债券1.290070000.00003654000.0000
490090009大成行业轮动混合4.9200113200.00005909040.0000
491100020富国天益价值混合3.60003600239.0000187932000.0000
492100026富国天合稳健优选混合7.09003079820.0000160767000.0000
493110009易方达价值精选混合7.79003558808.0000185770000.0000
494110012易方达科汇灵活配置混合5.5600341440.000017823200.0000
495110015易方达行业领先混合7.49001554302.000081134600.0000
496110019易方达深证100ETF联接A0.040014300.0000746460.0000
497110022易方达消费行业股票7.550025449122.00001328440000.0000
498110027易方达安心回报债券A1.45004541692.0000237076000.0000
499110028易方达安心回报债券B1.45004541692.0000237076000.0000
500121008国投瑞银成长优选混合3.7600312800.000016328200.0000
501121012国投瑞银优化增强债券A/B0.5600171400.00008947080.0000
502128112国投瑞银优化增强债券C0.5600171400.00008947080.0000
503150008瑞和小康1.800063381.00003308490.0000
504150009瑞和远见1.800063381.00003308490.0000
505150012国联安双禧A中证100指数2.780096712.00005048370.0000
506150013国联安双禧B中证100指数2.780096712.00005048370.0000
507150018银华稳进5.17004274281.0000223117000.0000
508150019银华锐进5.17004274281.0000223117000.0000
509150022申万菱信深证成指分级收益3.04001622923.000084716600.0000
510150023申万菱信深证成指分级进取3.04001622923.000084716600.0000
511150049南方消费收益7.5100779739.000040702400.0000
512150050南方消费进取7.5100779739.000040702400.0000
513150051信诚沪深300指数分级A1.9000125150.00006532830.0000
514150052信诚沪深300指数分级B1.9000125150.00006532830.0000
515150083广发深证100指数分级A5.540027722.00001447090.0000
516150084广发深证100指数分级B5.540027722.00001447090.0000
517150092诺德深证300指数分级A3.19002643.0000137965.0000
518150093诺德深证300指数分级B3.19002643.0000137965.0000
519150104华安沪深300指数分级A1.49004952.0000258494.0000
520150105华安沪深300指数分级B1.49004952.0000258494.0000
521150135国富中证100指数增强分级A2.680041000.00002166030.0000
522150136国富中证100指数增强分级B2.680041000.00002166030.0000
523150167银华沪深300指数分级A2.840097023.00005064600.0000
524150168银华沪深300指数分级B2.840097023.00005064600.0000
525150209富国中证国有企业改革分级A2.73002932895.0000153097000.0000
526150210富国中证国有企业改革分级B2.73002932895.0000153097000.0000
527150295南方中证国有企业改革分级A2.740071700.00003742740.0000
528150296南方中证国有企业改革分级B2.740071700.00003742740.0000
529159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
530159903南方深证成份ETF3.2700246240.000012853700.0000
531159905工银深证红利ETF11.70004840498.0000252674000.0000
532159910嘉实深证基本面120ETF7.44001551894.000081008900.0000
533159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
534159913交银深证300价值ETF11.6300139674.00007290980.0000
535159916深F60ETF9.53001671062.000087229400.0000
536159919嘉实沪深300ETF2.010010005307.0000522277000.0000
537159923大成中证100ETF2.960013884.0000724745.0000
538159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
539159936广发中证全指可选消费ETF9.3000584902.000030531900.0000
540159943大成深证成份ETF3.2400139000.00007255800.0000
541159961方正富邦深证100ETF5.8000383200.000020003000.0000
542159969银华深证100ETF5.8100107700.00005621940.0000
543159970工银瑞信深证100ETF5.7900108516.00005664540.0000
544159975招商深证100ETF5.7400201500.000010518300.0000
545159976工银粤港澳大湾区创新100ETF5.3200584915.000030532600.0000
546159979广发粤港澳大湾区创新100ETF5.1800105400.00005501880.0000
547159984南方粤港澳大湾区ETF5.2100250639.000013083400.0000
548159986弘毅远方国证消费100ETF5.5000241033.000012581900.0000
549159996国泰中证全指家电ETF6.48001008547.000059736200.0000
550160127南方新兴消费增长分级7.5100779739.000040702400.0000
551160136南方中证国有企业改革指数分级2.740071700.00003742740.0000
552160417华安沪深300指数分级1.49004952.0000258494.0000
553160512博时卓越品牌混合(LOF)6.3900330000.000017226000.0000
554160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.760047700.00002489940.0000
555160607鹏华价值优势混合(LOF)4.87001883146.000098300200.0000
556160611鹏华优质治理混合(LOF)3.8500917700.000047903900.0000
557160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.9700150106.00007835530.0000
558160642鹏华增瑞混合(LOF)3.2700400000.000020880000.0000
559160706嘉实沪深300ETF联接A0.0300107879.00005631280.0000
560160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.0100931813.000048640600.0000
561160724嘉实沪深300ETF联接C0.0300107879.00005631280.0000
562160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.0100931813.000048640600.0000
563160726嘉实瑞享定期混合6.61002128533.0000111109000.0000
564160806长盛同庆中证800(LOF)1.8900130223.00006797640.0000
565160807长盛沪深300指数(LOF)1.920074217.00003874130.0000
566160910大成创新成长混合(LOF)4.55001516452.000079158800.0000
567161005富国天惠成长混合A3.41007100000.0000370620000.0000
568161026富国中证国有企业改革指数分级2.73002932895.0000153097000.0000
569161131易方达战略配售(LOF)0.88004395343.0000229437000.0000
570161132易方达科顺定开混合7.1400487100.000025426600.0000
571161207国投瑞银沪深300指数分级1.800063381.00003308490.0000
572161213国投瑞银中证消费服务指数4.170026148.00001364930.0000
573161224国投瑞银新丝路混合(LOF)7.0000168300.00008785260.0000
574161227国投瑞银深证100指数5.4800352870.000018419800.0000
575161604融通深证100指数A5.58005155261.0000269105000.0000
576161607融通巨潮100指数A(LOF)2.2300357775.000018675900.0000
577161612融通深证成份指数A3.170078302.00004087360.0000
578161706招商优质成长混合(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
579161728招商战略配售(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
580161729招商3年封闭瑞利混合4.6300300000.000015660000.0000
581161811银华沪深300指数分级2.840097023.00005064600.0000
582161812银华深证100指数分级5.17004274281.0000223117000.0000
583161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)3.9600248900.000012992600.0000
584162201泰达宏利成长混合4.2500743900.000038831600.0000
585162203泰达宏利稳定混合4.3600110700.00005778540.0000
586162204泰达宏利行业混合4.5900386800.000020191000.0000
587162209泰达宏利市值优选混合3.2500620100.000032369200.0000
588162307海富通中证100指数3.040089180.00004655200.0000
589162509国联安双禧中证100指数2.780096712.00005048370.0000
590163109申万菱信深证成指分级3.04001622923.000084716600.0000
591163409兴全绿色投资混合(LOF)8.7000902300.000047100100.0000
592163805中银策略混合5.0500536441.000028002200.0000
593163808中银中证100指数增强2.6800235610.000012298800.0000
594163809中银蓝筹混合5.3400334035.000017436600.0000
595164205天弘文化新兴产业7.9100763100.000039833800.0000
596164508国富中证100指数增强(LOF)2.640041000.00002140200.0000
597165309建信沪深300指数(LOF)1.8400165112.00008618850.0000
598165512信诚新机遇混合(LOF)2.9600307433.000016048000.0000
599165515信诚沪深300指数分级1.9000125150.00006532830.0000
600165528信诚鼎利2.790070000.00003654000.0000
601165707诺德深证300指数分级3.19002643.0000137965.0000
602165806东吴沪深300A2.03003300.0000172260.0000
603165810东吴沪深300C2.03003300.0000172260.0000
604167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.500040000.00002088000.0000
605167601国金沪深300指数增强1.46003454.0000180299.0000
606168108九泰锐诚混合(LOF)4.8400106900.00005580180.0000
607180010银华优质增长混合5.60002324556.0000121342000.0000
608180025银华信用双利债券A0.7100105094.00005485910.0000
609180026银华信用双利债券C0.7100105094.00005485910.0000
610200008长城品牌优选混合7.76003725231.0000194457000.0000
611202015南方沪深300联接基金A0.04008100.0000422820.0000
612202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
613202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
614202212南方平衡配置混合2.4100115000.00006003000.0000
615206002鹏华精选成长混合4.3700221946.000011585600.0000
616210001金鹰成份优选混合5.7500252409.000013175800.0000
617213010宝盈中证100指数增强A2.620093700.00004891140.0000
618217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
619233001大摩基础行业混合3.060087900.00004588380.0000
620233007大摩卓越成长混合3.5600351300.000018337900.0000
621233008大摩消费领航混合3.240069700.00003638340.0000
622233010大摩深证300指数增强2.840022100.00001153620.0000
623233012大摩多元收益债券A0.9200870000.000045414000.0000
624233013大摩多元收益债券C0.9200870000.000045414000.0000
625233015大摩量化配置混合A1.3400106500.00005559300.0000
626240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
627240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
628240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
629253060国联安信心增长债券A2.230021000.00001096200.0000
630253061国联安信心增长债券B2.230021000.00001096200.0000
631257030国联安优势混合5.3600380000.000019836000.0000
632260110景顺长城精选蓝筹混合6.49003999961.0000208798000.0000
633260116景顺长城核心竞争力混合A8.08003800000.0000198360000.0000
634270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
635270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
636270021广发聚瑞混合3.90001372335.000071635900.0000
637270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
638270041广发消费品精选混合4.1900443400.000023145500.0000
639310328申万菱信新动力混合4.7400754232.000039370900.0000
640310398申万菱信沪深300价值指数A4.5400812499.000042412400.0000
641320008诺安增利债券A0.17001300.000067860.0000
642320009诺安增利债券B0.17001300.000067860.0000
643320010诺安中证100指数2.6100119621.00006244220.0000
644320014诺安沪深300指数增强2.060099900.00005214780.0000
645340001兴全可转债混合1.17001043122.000054451000.0000
646350008天治新消费混合6.330020000.00001044000.0000
647372010上投摩根强化回报债券A0.71004072.0000212558.0000
648372110上投摩根强化回报债券B0.71004072.0000212558.0000
649410008华富中证100指数2.8000126544.00006605600.0000
650420001天弘精选混合3.5500755782.000039451800.0000
651420003天弘永定价值成长混合4.9600523800.000027342400.0000
652450002国富弹性市值混合2.96002002437.0000104527000.0000
653450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
654450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
655470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
656481001工银核心价值混合A3.63002606087.0000136038000.0000
657481004工银稳健成长混合A3.1900568819.000029692400.0000
658481008工银大盘蓝筹混合5.1500368485.000019234900.0000
659481009工银沪深300指数A1.90001282519.000066947500.0000
660481013工银消费服务混合4.1900418821.000021862500.0000
661481017工银量化策略混合2.1900135598.00007078220.0000
662501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.990073900.00003857580.0000
663501043汇添富沪深300指数A1.890073700.00003847140.0000
664501045汇添富沪深300指数C1.890073700.00003847140.0000
665501060中金优选300指数(LOF)A3.7200118009.00006160070.0000
666501061中金优选300指数(LOF)C3.7200118009.00006160070.0000
667501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
668501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
669501080中金科创主题3年封闭混合3.9800889200.000046416200.0000
670501088嘉实瑞虹三年定期混合5.71002683485.0000140078000.0000
671501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A12.1400553600.000028897900.0000
672501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.0300665000.000034713000.0000
673502006易方达国企改革指数分级2.7200114100.00005956020.0000
674502007易方达国企改革指数分级A2.7200114100.00005956020.0000
675502008易方达国企改革指数分级B2.7200114100.00005956020.0000
676510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
677510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
678510330华夏沪深300ETF2.000010455524.0000545778000.0000
679510350工银瑞信沪深300ETF2.00001278897.000066758400.0000
680510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
681510380国寿安保沪深300ETF2.01001730414.000090327600.0000
682510390平安沪深300ETF2.01001095116.000057165100.0000
683512150汇安富时中国A50ETF4.040080900.00004222980.0000
684512550嘉实富时中国A50ETF4.010088300.00004609260.0000
685512750嘉实中证锐联基本面ETF3.0900215900.000011270000.0000
686512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
687512970平安粤港澳大湾区ETF6.37001857039.000096937400.0000
688515090博时可持续发展100ETF3.9700917900.000047914400.0000
689515310添富沪深300ETF1.850018200.0000950040.0000
690515330天弘沪深300ETF2.01002264022.0000118182000.0000
691515350民生加银沪深300ETF1.9600117296.00006122850.0000
692515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
693515380泰康沪深300ETF2.01002522433.0000131671000.0000
694515390华安沪深300ETF1.920066200.00003455640.0000
695515650富国中证消费50ETF13.33001853700.000096763100.0000
696515660国联安沪深300ETF2.0000701300.000036607900.0000
697515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
698515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
699515870嘉实先进制造100ETF7.470099300.00005183460.0000
700519017大成积极成长混合4.9100856900.000044730200.0000
701519039长盛同德主题混合4.8600938559.000048992800.0000
702519089新华优选成长混合3.7700452802.000023636300.0000
703519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
704519093新华钻石品质企业混合2.660088200.00004604040.0000
705519095新华行业周期轮换混合4.070079800.00004165560.0000
706519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
707519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
708519139海富通沪港深灵活配置混合5.9000173000.00009030600.0000
709519150新华优选消费混合4.010047500.00002479500.0000
710519300大成沪深300指数A1.3700436689.000022795200.0000
711519623银河君耀混合A1.660041100.00002145420.0000
712519624银河君耀混合C1.660041100.00002145420.0000
713519671银河沪深300价值指数4.44001692800.000088364200.0000
714519702交银趋势混合4.8700321269.000016770200.0000
715519706交银深证300价值ETF联接0.28003300.0000172260.0000
716519710交银策略回报灵活配置混合3.5800349227.000018229600.0000
717519714交银消费新驱动股票4.2500196962.000010281400.0000
718519915富国消费主题混合4.1300935100.000048812200.0000
719519960长信利广混合C3.1900100000.00005220000.0000
720519961长信利广混合A3.1900100000.00005220000.0000
721519989长信利丰债券C0.8900370000.000019314000.0000
722530005建信优化配置混合5.15001669878.000087167600.0000
723530006建信核心精选混合5.1600299900.000015654800.0000
724530009建信收益增强债券A0.590014800.0000772560.0000
725530015建信深证基本面60ETF联接A0.240043135.00002251650.0000
726530018建信深证100指数增强4.530066854.00003489780.0000
727530019建信社会责任混合5.850024400.00001273680.0000
728531009建信收益增强债券C0.590014800.0000772560.0000
729540002汇丰晋信龙腾混合3.7300704277.000036763300.0000
730540009汇丰晋信消费红利股票5.0300163162.00008517060.0000
731540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8600282975.000014771300.0000
732550003中信保诚盛世蓝筹混合2.9500602898.000031471300.0000
733550004信诚三得益债券A1.0800360000.000018792000.0000
734550005信诚三得益债券B1.0800360000.000018792000.0000
735560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
736560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
737560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
738570005诺德成长优势混合5.4900787288.000041096400.0000
739620001金元顺安宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
740660008农银沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
741671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
742690004民生加银稳健成长混合5.130050000.00002610000.0000
743690007民生加银景气行业混合5.05001398044.000072977900.0000
744690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
745700002平安深证300指数增强3.620052300.00002730060.0000
746710002富安达策略精选混合2.7700121600.00006347520.0000
747740101长安沪深300非周期3.430030033.00001567720.0000
748750001安信灵活配置混合6.5300175747.00009173990.0000
749770001德邦优化混合3.040040000.00002088000.0000
750960008景顺长城核心竞争力混合H8.08003800000.0000198360000.0000
751960010工银核心价值混合H3.63002606087.0000136038000.0000
752960022博时沪深300指数R1.79002012292.0000105042000.0000
753960023工银稳健成长混合H3.1900568819.000029692400.0000
所有基金的持有浙江鼎力603338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.81008700.0000499380.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.81008700.0000499380.0000
3000209信诚新兴产业混合3.85008800.0000505120.0000
4001040新华策略精选股票7.0000498738.000028627600.0000
5001126上投摩根卓越制造股票3.97001176260.000067517300.0000
6001192上投摩根整合驱动混合3.2200403563.000023164500.0000
7001194景顺长城稳健回报混合A0.530054200.00003111080.0000
8001201申万菱信安鑫回报混合A0.850055000.00003157000.0000
9001366金鹰产业整合混合2.870095800.00005498920.0000
10001407景顺长城稳健回报混合C0.530054200.00003111080.0000
11001695泓德泓业混合5.3000999383.000057364600.0000
12001705泓德战略转型股票5.5600676388.000038824700.0000
13001727申万菱信安鑫回报混合C0.850055000.00003157000.0000
14001901前海开源沪港深隆鑫混合A2.0000150000.00008610000.0000
15001902前海开源沪港深隆鑫混合C2.0000150000.00008610000.0000
16001920景顺长城景颐宏利债券A0.810021300.00001222620.0000
17001921景顺长城景颐宏利债券C0.810021300.00001222620.0000
18001975景顺长城环保优势股票3.94002642765.0000151695000.0000
19002259鹏华健康环保混合3.810050480.00002897550.0000
20002738泓德裕康债券A0.9300376480.000021610000.0000
21002739泓德裕康债券C0.9300376480.000021610000.0000
22002742泓德裕祥债券A0.6000103500.00005940900.0000
23002743泓德裕祥债券C0.6000103500.00005940900.0000
24002846泓德泓华混合5.6300644769.000037009700.0000
25003601申万菱信安鑫精选混合A3.8600224248.000012871800.0000
26003602申万菱信安鑫精选混合C3.8600224248.000012871800.0000
27004812中欧先进制造股票A4.420059657.00003424310.0000
28004813中欧先进制造股票C4.420059657.00003424310.0000
29005522华泰保兴吉年福定开混合0.980043900.00002519860.0000
30006385华泰保兴研究智选A6.3800124962.00007172820.0000
31006386华泰保兴研究智选C6.3800124962.00007172820.0000
32006435景顺长城创新成长混合3.38002955971.0000169673000.0000
33006564圆信永丰精选回报混合4.090024155.00001386500.0000
34110010易方达价值成长混合4.09003452349.0000198165000.0000
35160603鹏华普天收益混合4.0900295028.000016934600.0000
36161115易方达岁丰添利债券(LOF)2.620051863.00002976940.0000
37210010金鹰灵活配置混合A0.850056800.00003260320.0000
38210011金鹰灵活配置混合C0.850056800.00003260320.0000
39260101景顺长城优选混合3.25002414871.0000138614000.0000
40310308申万菱信盛利精选混合3.9100682761.000039190500.0000
41310508申万菱信稳益宝债券2.5100115454.00006627060.0000
42310518申万菱信可转债债券3.170059400.00003409560.0000
43350005天治中国制造20254.480023640.00001356940.0000
44519087新华优选分红混合7.21001346300.000077277600.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券1.080032600.0000563980.0000
2000030长城核心优选混合2.9300444900.00007696770.0000
3000045工银产业债债券A0.51002879490.000049815200.0000
4000046工银产业债债券B0.51002879490.000049815200.0000
5000120中银美丽中国混合9.1400269954.00004670200.0000
6000121华夏永福混合A1.2000282600.00004888980.0000
7000127农银行业领先混合3.45003249372.000056214100.0000
8000142融通增强收益债券A0.730021400.0000370220.0000
9000181景顺长城四季金利债券A0.770027400.0000474020.0000
10000182景顺长城四季金利债券C0.770027400.0000474020.0000
11000236工银月月薪定期支付债券A0.6500303100.00005243630.0000
12000297鹏华可转债债券0.620063700.00001102010.0000
13000338鹏华双债保利债券0.5800308200.00005331860.0000
14000367国泰安康定期支付混合A0.8800181966.00003148010.0000
15000385景顺长城景颐双利债券A0.9400595000.000010293500.0000
16000386景顺长城景颐双利债券C0.9400595000.000010293500.0000
17000408民生加银城镇化混合6.31001756715.000030391200.0000
18000411景顺长城优质成长股票2.060099400.00001719620.0000
19000457上投摩根核心成长股票4.60006090454.0000105365000.0000
20000466融通通瑞债券A/B0.51004400.000076120.0000
21000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.1600192300.00003326790.0000
22000513富国高端制造行业股票5.48003084953.000053369700.0000
23000526国泰浓益灵活配置混合A0.9600191100.00003306030.0000
24000603易方达创新驱动灵活配置混合3.90003481400.000060228200.0000
25000689前海开源新经济混合8.7100526350.00009105860.0000
26000743红塔红土盛世普益混合发起式2.6900195800.00003387340.0000
27000747广发逆向策略混合9.4600446500.00007724450.0000
28000763工银新财富灵活配置混合2.8200976200.000016888300.0000
29000778鹏华先进制造股票9.5600974618.000016860900.0000
30000823银华高端制造业混合5.8900994900.000017211800.0000
31000844南方绝对收益1.0700269200.00004657160.0000
32000859融通通瑞债券C0.51004400.000076120.0000
33000880富国研究精选灵活配置混合3.63001273092.000022024500.0000
34000936博时产业新动力混合A4.26001483155.000025658600.0000
35000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2200201021.00003477660.0000
36000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2200201021.00003477660.0000
37000973新华增盈回报债券0.75001476514.000025543700.0000
38000986太平灵活配置3.60002969967.000051380400.0000
39001047光大国企改革股票4.27002000000.000034600000.0000
40001086华富恒利债券A0.9800254200.00004397660.0000
41001087华富恒利债券C0.9800254200.00004397660.0000
42001124融通增强收益债券C0.730021400.0000370220.0000
43001126上投摩根卓越制造股票6.45006344255.0000109756000.0000
44001140工银总回报灵活配置混合2.5000800000.000013840000.0000
45001152融通新区域新经济灵活配置混合4.44001511430.000026147700.0000
46001188鹏华改革红利股票9.68005127740.000088709900.0000
47001192上投摩根整合驱动混合3.06001272971.000022022400.0000
48001194景顺长城稳健回报混合A1.1300382000.00006608600.0000
49001209前海开源一带一路混合A4.9000438760.00007590550.0000
50001228国联安鑫享灵活配置混合A0.9400150000.00002595000.0000
51001229德邦福鑫灵活配置混合A3.400050000.0000865000.0000
52001231银华泰利灵活配置混合A1.180070000.00001211000.0000
53001303银华稳利灵活配置混合A5.1200102000.00001764600.0000
54001325鹏华弘和混合A2.1600542200.00009380060.0000
55001326鹏华弘和混合C2.1600542200.00009380060.0000
56001327鹏华弘华混合A5.0800731200.000012649800.0000
57001328鹏华弘华混合C5.0800731200.000012649800.0000
58001329鹏华弘实混合A0.7000163500.00002828550.0000
59001330鹏华弘实混合C0.7000163500.00002828550.0000
60001331鹏华弘信混合A5.83001640300.000028377200.0000
61001332鹏华弘信混合C5.83001640300.000028377200.0000
62001336鹏华弘益混合A0.9100400000.00006920000.0000
63001337鹏华弘益混合C0.9100400000.00006920000.0000
64001352民生加银新战略混合2.9800401600.00006947680.0000
65001362景顺长城领先回报混合A0.420088600.00001532780.0000
66001379景顺长城领先回报混合C0.420088600.00001532780.0000
67001397建信精工制造指数增强3.9300175200.00003030960.0000
68001407景顺长城稳健回报混合C1.1300382000.00006608600.0000
69001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.9300150000.00002595000.0000
70001422景顺长城安享回报混合A1.8900452000.00007819600.0000
71001423景顺长城安享回报混合C1.8900452000.00007819600.0000
72001428工银瑞信灵活配置混合B2.3900291800.00005048140.0000
73001445华安国企改革主题灵活配置混合2.7900461900.00007990870.0000
74001470融通通鑫灵活配置混合0.7800563500.00009748550.0000
75001476中银智能制造股票3.59002923200.000050571400.0000
76001511兴全新视野定开混合6.250052122162.0000901713000.0000
77001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.88001363687.000023591800.0000
78001576国泰智能装备股票7.05001516000.000026226800.0000
79001604浙商汇金转型升级灵活配置混合4.530035100.0000607230.0000
80001605国富沪港深成长精选股票4.05003056793.000052882500.0000
81001626国泰央企改革股票5.0100522100.00009032330.0000
82001662创金合信沪港深精选混合3.7100289800.00005013540.0000
83001672国寿安保智慧生活股票3.3500426751.00007382790.0000
84001675江信同福A4.240056300.0000973990.0000
85001676江信同福C4.240056300.0000973990.0000
86001688嘉实新起点混合A0.7200154300.00002669390.0000
87001714工银文体产业股票2.30006144986.0000106308000.0000
88001715工银新焦点混合A5.5900145771.00002521840.0000
89001728银华战略新兴定开混合4.3700270600.00004681380.0000
90001741广发百发大数据精选混合A3.5000217000.00003754100.0000
91001742广发百发大数据精选混合E3.5000217000.00003754100.0000
92001751华商信用增强债券A0.38002500.000043250.0000
93001752华商信用增强债券C0.38002500.000043250.0000
94001798泰康新回报灵活配置混合A3.4800131200.00002269760.0000
95001799泰康新回报灵活配置混合C3.4800131200.00002269760.0000
96001808银华互联网主题灵活配置混合4.7100240600.00004162380.0000
97001827富国研究优选沪港深混合3.7400146931.00002541910.0000
98001830融通跨界成长灵活配置混合4.030068100.00001178130.0000
99001856易方达环保主题混合6.8800899000.000015552700.0000
100001862东方红收益增强债券A0.88001955191.000033824800.0000
101001863东方红收益增强债券C0.88001955191.000033824800.0000
102001864中海魅力长三角混合4.1000107880.00001866320.0000
103001866北信瑞丰新成长4.0800400000.00006920000.0000
104001869招商制造业混合A4.17001080200.000018687500.0000
105001886中欧行业成长混合(LOF)E2.530012627041.0000218448000.0000
106001920景顺长城景颐宏利债券A1.050091600.00001584680.0000
107001921景顺长城景颐宏利债券C1.050091600.00001584680.0000
108001922国泰多策略收益混合2.3100242600.00004196980.0000
109001932国寿安保灵活优选混合1.5300256000.00004428800.0000
110001998工银新焦点混合C5.5900145771.00002521840.0000
111002043天治研究驱动混合C3.0600133000.00002300900.0000
112002049融通新机遇灵活配置混合0.7000541600.00009369680.0000
113002059国泰浓益灵活配置混合C0.9600191100.00003306030.0000
114002061国泰安康定期支付混合C0.8800181966.00003148010.0000
115002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.1600192300.00003326790.0000
116002080前海开源一带一路混合C4.9000438760.00007590550.0000
117002085长盛互联网+混合2.7700235801.00004079360.0000
118002095博时新收益A1.4300200000.00003460000.0000
119002096博时新收益C1.4300200000.00003460000.0000
120002106德邦福鑫灵活配置混合C3.400050000.0000865000.0000
121002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.9300150000.00002595000.0000
122002123北信瑞丰外延增长2.630020000.0000346000.0000
123002142博时外延增长主题灵活配置混合4.2900840622.000014542800.0000
124002145诺安景鑫灵活配置混合2.8500106500.00001842450.0000
125002166华夏永福混合C1.2000282600.00004888980.0000
126002178嘉实新起点混合C0.7200154300.00002669390.0000
127002186国联安鑫享灵活配置混合C0.9400150000.00002595000.0000
128002189农银汇理国企改革混合3.4500258800.00004477240.0000
129002197国泰鑫策略价值混合3.8700283600.00004906280.0000
130002252融通成长30灵活配置混合3.4300290300.00005022190.0000
131002295广发稳安灵活配置A7.7800810752.000014026000.0000
132002317招商睿逸混合1.9600151300.00002617490.0000
133002323银华稳利灵活配置混合C5.1200102000.00001764600.0000
134002328银华泰利灵活配置混合C1.180070000.00001211000.0000
135002340富国价值优势混合2.5100300000.00005190000.0000
136002345华夏高端制造混合7.3200398100.00006887130.0000
137002412华富安福债券1.62009300.0000160890.0000
138002421新华增强债券A2.390041200.0000712760.0000
139002422新华增强债券C2.390041200.0000712760.0000
140002455民生加银鑫喜混合0.3900178200.00003082860.0000
141002456招商安元灵活配置混合A1.3200195500.00003382150.0000
142002457招商安元灵活配置混合C1.3200195500.00003382150.0000
143002458国泰民利策略收益混合1.2900241700.00004181410.0000
144002489国泰民福策略价值混合2.0200212200.00003671060.0000
145002492工银月月薪定期支付债券C0.6500303100.00005243630.0000
146002545东方岳灵活配置混合2.5100382100.00006610330.0000
147002561东吴安鑫量化2.5600113100.00001956630.0000
148002612融通通慧混合A/B2.2000463800.00008023740.0000
149002624广发优企精选混合6.79005613480.000097113200.0000
150002654上投摩根策略精选混合1.790033340.0000576782.0000
151002655南方卓享绝对收益2.0900223100.00003859630.0000
152002683民生加银前沿科技灵活配置混合5.5000228700.00003956510.0000
153002688红塔红土长益定开债A1.1100150000.00002595000.0000
154002689红塔红土长益定开债C1.1100150000.00002595000.0000
155002690前海开源恒泽混合A5.1000108300.00001873590.0000
156002691前海开源恒泽混合C5.1000108300.00001873590.0000
157002694中银新蓝筹混合7.3200188936.00003268590.0000
158002720国寿安保尊利增强回报债券A1.130060000.00001038000.0000
159002721国寿安保尊利增强回报债券C1.130060000.00001038000.0000
160002732长盛沪港深混合5.3300366800.00006345640.0000
161002780前海联合泓鑫混合A7.78001320000.000022836000.0000
162002792景顺长城顺益回报混合A1.9200443900.00007679470.0000
163002793景顺长城顺益回报混合C1.9200443900.00007679470.0000
164002803东方红沪港深混合6.200037650811.0000651359000.0000
165002908富国睿利定开混合发起式0.660035300.0000610690.0000
166002946大成景盛一年定开债A0.510017800.0000307940.0000
167002947大成景盛一年定开债C0.510017800.0000307940.0000
168002952建信多因子量化股票1.970064400.00001114120.0000
169002955融通新趋势灵活配置混合3.9200473000.00008182900.0000
170002961中欧双利债券A0.44001499915.000025948500.0000
171002962中欧双利债券C0.44001499915.000025948500.0000
172002989融通通乾研究精选混合10.37004198811.000072639400.0000
173003000招商丰德灵活配置混合A1.980083500.00001444550.0000
174003001招商丰德灵活配置混合C1.980083500.00001444550.0000
175003062银华通利混合A0.5500100000.00001730000.0000
176003063银华通利混合C0.5500100000.00001730000.0000
177003115光大保德信诚鑫混合A0.550076000.00001314800.0000
178003116光大保德信诚鑫混合C0.550076000.00001314800.0000
179003125中科沃土沃鑫成长精选混合A3.9600198988.00003442490.0000
180003131国寿安保强国智造混合3.65001000000.000017300000.0000
181003142鹏华弘达混合A2.0500562200.00009726060.0000
182003143鹏华弘达混合C2.0500562200.00009726060.0000
183003238新华外延增长主题灵活配置混合3.100080700.00001396110.0000
184003282信诚至裕灵活配置混合A1.4900369950.00006400140.0000
185003283信诚至裕灵活配置混合C1.4900369950.00006400140.0000
186003332南方荣发混合1.5200228400.00003951320.0000
187003341工银瑞盈18个月定开债1.120033300.0000576090.0000
188003343鹏华弘惠灵活配置混合A2.1900542200.00009380060.0000
189003344鹏华弘惠灵活配置混合C2.1900542200.00009380060.0000
190003367鹏华兴合定期开放混合A1.440050000.0000865000.0000
191003368鹏华兴合定期开放混合C1.440050000.0000865000.0000
192003378泰康策略优选混合2.90002300000.000039790000.0000
193003401工银可转债债券0.6100300000.00005190000.0000
194003593国泰景气行业灵活配置混合8.73001892745.000032744500.0000
195003601申万菱信安鑫精选混合A2.1200407900.00007056670.0000
196003602申万菱信安鑫精选混合C2.1200407900.00007056670.0000
197003624创金合信资源股票发起式A9.4800547846.00009477740.0000
198003625创金合信资源股票发起式C9.4800547846.00009477740.0000
199003663鹏华兴泰定期开放混合2.7500512200.00008861060.0000
200003692大成景尚灵活配置混合A1.2700643200.000011127400.0000
201003693大成景尚灵活配置混合C1.2700643200.000011127400.0000
202003780鹏华兴悦定期开放混合7.32001907500.000032999800.0000
203003799华安新泰利灵活配置混合A0.7900166900.00002887370.0000
204003800华安新泰利灵活配置混合C0.7900166900.00002887370.0000
205003876华宝沪深300指数增强A1.6700398200.00006888860.0000
206003912泰达宏利启富混合A1.2900169600.00002934080.0000
207003913泰达宏利启富混合C1.2900169600.00002934080.0000
208004148圆信永丰多策略3.92001400031.000024220500.0000
209004231中欧行业成长混合(LOF)C2.530012627041.0000218448000.0000
210004258国寿安保稳嘉混合A2.1000436000.00007542800.0000
211004259国寿安保稳嘉混合C2.1000436000.00007542800.0000
212004301国寿安保稳信混合A2.3000409997.00007092950.0000
213004302国寿安保稳信混合C2.3000409997.00007092950.0000
214004320前海开源沪港深乐享生活7.7500192281.00003326460.0000
215004321前海开源沪港深强国产业混合0.000082.00001418.6000
216004355嘉实丰和灵活配置混合7.37002394800.000041430000.0000
217004361上投摩根安通回报混合A1.540012000.0000207600.0000
218004362上投摩根安通回报混合C1.540012000.0000207600.0000
219004405国寿安保稳寿混合A1.4500346000.00005985800.0000
220004406国寿安保稳寿混合C1.4500346000.00005985800.0000
221004434博时逆向投资混合A4.3600435835.00007539950.0000
222004435博时逆向投资混合C4.3600435835.00007539950.0000
223004477嘉实沪港深回报混合4.08004072629.000070456500.0000
224004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.780060000.00001038000.0000
225004560汇安丰益混合A2.8700141900.00002454870.0000
226004561汇安丰益混合C2.8700141900.00002454870.0000
227004564北信瑞丰鼎利债券A0.910021000.0000363300.0000
228004569招商制造业混合C4.17001080200.000018687500.0000
229004571万家家瑞债券A0.8600196600.00003401180.0000
230004572万家家瑞债券C0.8600196600.00003401180.0000
231004604富国新活力灵活配置混合A5.7900400000.00006920000.0000
232004605富国新活力灵活配置混合C5.7900400000.00006920000.0000
233004634前海联合泳涛混合A1.7900100000.00001730000.0000
234004640华夏节能环保股票9.8300626505.000010838500.0000
235004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.2800148400.00002567320.0000
236004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.2800148400.00002567320.0000
237004677博时战略新兴产业混合4.340069576.00001203660.0000
238004693前海联合泳隽混合A7.1200978899.000016935000.0000
239004707景顺长城睿成混合A1.3200144500.00002499850.0000
240004708红塔红土盛商一年定开债A1.0700130000.00002249000.0000
241004709红塔红土盛商一年定开债C1.0700130000.00002249000.0000
242004719景顺长城睿成混合C1.3200144500.00002499850.0000
243004731万家瑞尧灵活配置混合A1.8200194800.00003370040.0000
244004732万家瑞尧灵活配置混合C1.8200194800.00003370040.0000
245004756国寿安保稳吉混合A1.5200364000.00006297200.0000
246004757国寿安保稳吉混合C1.5200364000.00006297200.0000
247004760国寿安保稳瑞混合A1.5300248999.00004307680.0000
248004761国寿安保稳瑞混合C1.5300248999.00004307680.0000
249004809前海联合润丰混合A1.460050000.0000865000.0000
250004812中欧先进制造股票A7.8600351700.00006084410.0000
251004813中欧先进制造股票C7.8600351700.00006084410.0000
252004818国寿安保目标策略混合发起A3.3100699934.000012108900.0000
253004819国寿安保目标策略混合发起C3.3100699934.000012108900.0000
254004829北信瑞丰兴瑞灵配1.0200200000.00003460000.0000
255004858长信量化多策略股票C2.5600268800.00004650240.0000
256005000泰康泉林量化价值精选混合A1.760087000.00001505100.0000
257005005中金金泽A4.1300507000.00008771100.0000
258005006中金金泽C4.1300507000.00008771100.0000
259005028鹏华研究精选灵活配置混合3.06001779200.000030780200.0000
260005067融通逆向策略灵活配置混合A8.6600244600.00004231580.0000
261005075富国研究量化精选混合2.110085000.00001470500.0000
262005095国泰量化成长优选混合A4.4600214100.00003703930.0000
263005096国泰量化成长优选混合C4.4600214100.00003703930.0000
264005111泰康泉林量化价值精选混合C1.760087000.00001505100.0000
265005113平安沪深300指数量化A2.5000116800.00002020640.0000
266005114平安沪深300指数量化C2.5000116800.00002020640.0000
267005126银河量化稳进混合3.040051400.0000889220.0000
268005137长信沪深300指数增强A2.7500201700.00003489410.0000
269005193北信瑞丰鼎利债券C0.910021000.0000363300.0000
270005206南方优选成长混合C6.15005300115.000091692000.0000
271005207南方高端装备灵活配置混合C8.12001567810.000027123100.0000
272005262鑫元欣享灵活配置混合A4.5700171300.00002963490.0000
273005263鑫元欣享灵活配置混合C4.5700171300.00002963490.0000
274005267嘉实价值精选股票7.57006400124.0000110722000.0000
275005275中欧创新成长灵活配置混合A2.58003963936.000068576100.0000
276005276中欧创新成长灵活配置混合C2.58003963936.000068576100.0000
277005376北信瑞丰华丰灵配4.0300400000.00006920000.0000
278005399长信量化价值驱动混合A2.6200238000.00004117400.0000
279005400万家潜力价值灵活配置混合A5.56001012729.000017520200.0000
280005401万家潜力价值灵活配置混合C5.56001012729.000017520200.0000
281005463银华多元收益定开混合A0.760021900.0000378870.0000
282005464银华多元收益定开混合C0.760021900.0000378870.0000
283005474泰康均衡优选混合A3.0900369300.00006388890.0000
284005475泰康均衡优选混合C3.0900369300.00006388890.0000
285005491兴全合宜混合(LOF)C4.200038407053.0000664442000.0000
286005521华安红利精选混合4.03005112900.000088453200.0000
287005526工银新生代消费混合2.42001147514.000019852000.0000
288005544银华瑞和灵活配置混合6.6800340955.00005898520.0000
289005545中银改革红利灵活配置混合5.9300188911.00003268160.0000
290005618融通红利机会主题精选混合A7.13001081700.000018713400.0000
291005619融通红利机会主题精选混合C7.13001081700.000018713400.0000
292005638农银汇理量化智慧动力混合3.7500160067.00002769160.0000
293005642鹏扬景升A3.5800405600.00007016880.0000
294005643鹏扬景升C3.5800405600.00007016880.0000
295005664鹏扬景欣混合A1.2900246600.00004266180.0000
296005665鹏扬景欣混合C1.2900246600.00004266180.0000
297005671前海联合研究优选混合A3.6500376800.00006518640.0000
298005672前海联合研究优选混合C3.6500376800.00006518640.0000
299005683国寿安保华兴灵活配置混合2.4700350172.00006057980.0000
300005706兴业龙腾双益平衡混合1.9200400000.00006920000.0000
301005774华夏产业升级混合3.720093500.00001617550.0000
302005825申万菱信智能驱动股票4.0300474600.00008210580.0000
303005826华夏潜龙精选股票4.3800146200.00002529260.0000
304005850财通量化价值优选混合2.100048382.0000837009.0000
305005878博时产业新动力混合C4.26001483155.000025658600.0000
306005910广发龙头优选混合5.2900280000.00004844000.0000
307005933前海联合先进制造混合A2.6100124800.00002159040.0000
308005934前海联合先进制造混合C2.6100124800.00002159040.0000
309005935前海联合润丰混合C1.460050000.0000865000.0000
310005953人保转型新动力混合A2.5100175000.00003027500.0000
311005954人保转型新动力混合C2.5100175000.00003027500.0000
312005968创金合信工业周期股票A9.7000121800.00002107140.0000
313005969创金合信工业周期股票C9.7000121800.00002107140.0000
314005977中信保诚至兴混合A2.800070000.00001211000.0000
315005978中信保诚至兴混合C2.800070000.00001211000.0000
316006004工银添祥一年定开债券0.130050000.0000865000.0000
317006039国富估值优势混合3.560090000.00001557000.0000
318006084融通研究优选混合7.6900255700.00004423610.0000
319006085万家新机遇价值驱动C6.7400642141.000011109000.0000
320006138国联安价值优选股票5.720042000.0000726600.0000
321006158博时荣享回报混合A4.4100775558.000013417200.0000
322006159博时荣享回报混合C4.4100775558.000013417200.0000
323006181格林伯锐灵活配置A4.050042500.0000735250.0000
324006182格林伯锐灵活配置C4.050042500.0000735250.0000
325006199长盛同锦研究精选混合2.9600208100.00003600130.0000
326006231国融融君混合A3.570050900.0000880570.0000
327006232国融融君混合C3.570050900.0000880570.0000
328006277中金瑞和A4.9700608400.000010525300.0000
329006278中金瑞和C4.9700608400.000010525300.0000
330006281万家人工智能混合5.3700103300.00001787090.0000
331006366兴业安保优选混合4.9500412700.00007139710.0000
332006385华泰保兴研究智选A4.4300288200.00004985860.0000
333006386华泰保兴研究智选C4.4300288200.00004985860.0000
334006478长盛多因子策略优选7.1400400000.00006920000.0000
335006511博道卓远混合A3.4600639600.000011065100.0000
336006512博道卓远混合C3.4600639600.000011065100.0000
337006526鹏华优选回报混合3.090014200.0000245660.0000
338006540南方绩优成长混合C2.47007199908.0000124558000.0000
339006568国联安行业领先混合5.2200348500.00006029050.0000
340006620华夏养老2045(FOF)A0.3900117000.00002024100.0000
341006621华夏养老2045(FOF)C0.3900117000.00002024100.0000
342006718国融融盛龙头严选混合A7.4800189200.00003273160.0000
343006719国融融盛龙头严选混合C7.4800189200.00003273160.0000
344006759银河乐活优萃混合5.3300168426.00002913770.0000
345006780广发稳健策略混合7.8800768438.000013294000.0000
346006877天治量化核心精选混合A3.3200145000.00002508500.0000
347006878天治量化核心精选混合C3.3200145000.00002508500.0000
348006890上投摩根领先优选混合3.0400172885.00002990910.0000
349006904泰康产业升级混合A3.58002239322.000038740300.0000
350006905泰康产业升级混合C3.58002239322.000038740300.0000
351006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.02002300.000039790.0000
352006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.02002300.000039790.0000
353006991民生加银康宁养老(FOF)0.48001500000.000025950000.0000
354007032平安可转债债券A0.460030000.0000519000.0000
355007033平安可转债债券C0.460030000.0000519000.0000
356007041前海联合泳涛混合C1.7900100000.00001730000.0000
357007043前海联合泓鑫混合C7.78001320000.000022836000.0000
358007063长盛研发回报混合3.0800200000.00003460000.0000
359007066浦银安盛先进制造混合A2.55005257277.000090950900.0000
360007067浦银安盛先进制造混合C2.55005257277.000090950900.0000
361007113永赢高端制造混合A4.58004293900.000074284500.0000
362007114永赢高端制造混合C4.58004293900.000074284500.0000
363007128天弘增强回报债券A1.060075500.00001306150.0000
364007129天弘增强回报债券C1.060075500.00001306150.0000
365007277恒生前海消费升级混合3.0900754400.000013051100.0000
366007381国融融信消费严选混合A5.6700428800.00007418240.0000
367007382国融融信消费严选混合C5.6700428800.00007418240.0000
368007404华宝沪深300指数增强C1.6700398200.00006888860.0000
369007421中金衡盈混合A0.680039506.0000683454.0000
370007422中金衡盈混合C0.680039506.0000683454.0000
371007731民生加银持续成长混合A6.90005816438.0000100624000.0000
372007732民生加银持续成长混合C6.90005816438.0000100624000.0000
373007733南方智锐混合A5.87007205505.0000124655000.0000
374007734南方智锐混合C5.87007205505.0000124655000.0000
375007737诺德研发创新1004.08001377700.000023834200.0000
376007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.780090200.00001560460.0000
377007825博道志远混合A4.9000640600.000011082400.0000
378007826博道志远混合C4.9000640600.000011082400.0000
379007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.100010500.0000181650.0000
380007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.100010500.0000181650.0000
381008078农银汇理区间精选混合1.7200136300.00002357990.0000
382008119鹏华金享混合1.4200267900.00004634670.0000
383008138富国龙头优势混合3.370010061656.0000174067000.0000
384008314上投摩根慧选成长A2.61005338810.000092361400.0000
385008315上投摩根慧选成长C2.61005338810.000092361400.0000
386008375中欧启航三年混合A2.09003262900.000056448200.0000
387008376中欧启航三年混合C2.09003262900.000056448200.0000
388008378兴全社会价值三年持有混合4.08006625498.0000114621000.0000
389008404华泰紫金泰盈混合A4.09002453745.000042449800.0000
390008405华泰紫金泰盈混合C4.09002453745.000042449800.0000
391008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.7000931900.000016121900.0000
392008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.7000931900.000016121900.0000
393008893创金合信鑫利混合A2.7200311501.00005388970.0000
394008894创金合信鑫利混合C2.7200311501.00005388970.0000
395020005国泰金马稳健混合7.92004686826.000081082100.0000
396020009国泰金鹏蓝筹混合4.49001267500.000021927800.0000
397020015国泰区位优势混合4.3000738354.000012773500.0000
398020022国泰策略价值灵活配置混合4.0000280200.00004847460.0000
399040008华安策略优选混合4.060012492976.0000216128000.0000
400050011博时信用债券A/B2.98003599905.000062278400.0000
401050012博时策略混合3.1800704800.000012193000.0000
402050013博时上证超大盘ETF联接0.05004000.000069200.0000
403050019博时转债增强债券A2.28001864200.000032250700.0000
404050111博时信用债券C2.98003599905.000062278400.0000
405050119博时转债增强债券C2.28001864200.000032250700.0000
406070010嘉实主题混合6.54008838000.0000152897000.0000
407070019嘉实价值优势混合7.08006896700.0000119313000.0000
408080003长盛积极配置债券1.7900294700.00005098310.0000
409100020富国天益价值混合3.500010546905.0000182461000.0000
410110017易方达增强回报债券A0.87003653325.000063202500.0000
411110018易方达增强回报债券B0.87003653325.000063202500.0000
412150032嘉实多利分级债券优先0.660025800.0000446340.0000
413150033嘉实多利分级债券进取0.660025800.0000446340.0000
414150265中融一带一路分级A2.9600256966.00004445510.0000
415150266中融一带一路分级B2.9600256966.00004445510.0000
416150273鹏华一带一路分级A3.3500661145.000011437800.0000
417150274鹏华一带一路分级B3.3500661145.000011437800.0000
418150275安信一带一路分级A3.0100231856.00004011110.0000
419150276安信一带一路分级B3.0100231856.00004011110.0000
420159951嘉实中关村A股ETF6.310042400.0000733520.0000
421159953广发中证全指工业ETF2.640029500.0000510350.0000
422159973弘毅远方民企领先100ETF2.8200710900.000012298600.0000
423159987银华中证研发创新100ETF3.8600431300.00007461490.0000
424160220国泰民益混合(LOF)A1.1500180000.00003114000.0000
425160226国泰民益混合(LOF)C1.1500180000.00003114000.0000
426160311华夏蓝筹混合(LOF)3.48006517509.0000112753000.0000
427160518博时睿远3.4300359200.00006214160.0000
428160522博时睿益事件驱动混合(LOF)7.9200303296.00005247020.0000
429160624鹏华消费领先混合2.9700843300.000014589100.0000
430160627鹏华策略优选灵活配置混合9.53001993582.000034489000.0000
431160638鹏华一带一路分级3.3500661145.000011437800.0000
432160718嘉实多利分级债券0.660025800.0000446340.0000
433161037富国中证高端制造指数增强型1.790042700.0000738710.0000
434161601融通新蓝筹混合3.73004177229.000072266100.0000
435161606融通行业景气混合A10.110037935203.0000656279000.0000
436161610融通领先成长混合(LOF)A7.730014648912.0000253426000.0000
437161722招商丰泰混合(LOF)0.9600200000.00003460000.0000
438161727招商增荣混合(LOF)1.9500132800.00002297440.0000
439161729招商3年封闭瑞利混合3.2200630030.000010899500.0000
440161910万家新机遇价值驱动A6.7400642141.000011109000.0000
441162209泰达宏利市值优选混合4.15002393872.000041414000.0000
442162717广发再融资主题4.8000550000.00009515000.0000
443163402兴全趋势投资混合(LOF)5.130055473857.0000959698000.0000
444163417兴全合宜混合(LOF)A4.200038407053.0000664442000.0000
445164105华富强化回报债券(LOF)0.3800200000.00003460000.0000
446166006中欧行业成长混合(LOF)A2.530012627041.0000218448000.0000
447167503安信一带一路分级3.0100231856.00004011110.0000
448168201中融一带一路分级2.9600256966.00004445510.0000
449169101东方红睿丰混合9.080033235477.0000574974000.0000
450169102东方红睿阳三年混合7.81006300720.0000109002000.0000
451169105东方红睿华沪港深混合(LOF)2.89008523036.0000147449000.0000
452180013银华领先策略混合4.39002028694.000035096400.0000
453184801鹏华前海万科REITS1.22002200000.000038060000.0000
454202003南方绩优成长混合A2.47007199908.0000124558000.0000
455202023南方优选成长混合A6.15005300115.000091692000.0000
456202027南方高端装备灵活配置混合A8.12001567810.000027123100.0000
457206005鹏华上证民企50ETF联接0.0100700.00009996.0000
458206009鹏华新兴产业混合5.160014769017.0000255504000.0000
459217002招商安泰平衡混合1.9100205300.00003551690.0000
460217018招商安瑞进取债券0.550018600.0000321780.0000
461257010国联安小盘精选混合3.21001500000.000025950000.0000
462260108景顺长城新兴成长混合4.210033705135.0000583099000.0000
463270002广发稳健增长混合A2.290019800000.0000342540000.0000
464270008广发核心精选混合10.20004554800.000078798000.0000
465270025广发行业领先混合A7.31005214170.000090205100.0000
466288001华夏经典混合4.28001584600.000027413600.0000
467340001兴全可转债混合1.14003052893.000052815000.0000
468350009天治研究驱动混合A3.0600133000.00002300900.0000
469370024上投摩根核心优选混合3.18001379827.000023871000.0000
470370027上投摩根智选30混合2.94002592870.000044856700.0000
471376510上投摩根大盘蓝筹股票2.6200405390.00007013250.0000
472377010上投摩根阿尔法混合3.42002672210.000046229200.0000
473378010上投摩根成长先锋混合3.31003082827.000053332900.0000
474395011中海增强收益债券A0.470033345.0000576868.0000
475395012中海增强收益债券C0.470033345.0000576868.0000
476398021中海能源策略混合4.27002462025.000042593000.0000
477400011东方核心动力混合2.6700301500.00005215950.0000
478400027东方双债添利债券A0.3100220000.00003806000.0000
479400029东方双债添利债券C0.3100220000.00003806000.0000
480481004工银稳健成长混合A2.55001371400.000023725200.0000
481485005工银增强收益债券B0.030014387.0000248895.0000
482485014工银添颐债券B0.6500223900.00003873470.0000
483485105工银增强收益债券A0.030014387.0000248895.0000
484485114工银添颐债券A0.6500223900.00003873470.0000
485487016工银瑞信灵活配置混合A2.3900291800.00005048140.0000
486501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.0200147900.00002558670.0000
487501054东方红睿泽三年定开混合3.430015000000.0000259500000.0000
488501066东方红恒元五年定开混合5.16005318100.000092003100.0000
489501069华宝标普中国A股质量价值5.040085700.00001482610.0000
490501080中金科创主题3年封闭混合5.16003480528.000060213100.0000
491501189嘉实战略配售(LOF)1.490010901287.0000188592000.0000
492502013长盛中证申万一带一路分级5.81001856540.000032118100.0000
493502014长盛中证申万一带一路分级A5.81001856540.000032118100.0000
494502015长盛中证申万一带一路分级B5.81001856540.000032118100.0000
495510010交银上证180公司治理ETF2.0700337238.00005834220.0000
496510020博时上证超大盘ETF5.7900505800.00008750340.0000
497510070民企ETF6.7800311042.00005381030.0000
498510080长盛全债指数增强债券0.730036000.0000622800.0000
499510120海富通上证非周期ETF2.790031908.0000552008.0000
500510430银华上证50等权ETF2.340096127.00001663000.0000
501512770华夏战略新兴成指ETF3.9600549100.00009499430.0000
502515200申万菱信中证研发创新100ETF3.9000742500.000012845200.0000
503515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.17002726900.000047175400.0000
504515870嘉实先进制造100ETF7.3400294300.00005091390.0000
505519001银华价值优选混合4.40009587797.0000165869000.0000
506519017大成积极成长混合3.72001959400.000033897600.0000
507519021国泰金鼎价值混合4.56002578000.000044599400.0000
508519035富国天博创新主题混合5.36006239171.0000107938000.0000
509519039长盛同德主题混合2.54001481900.000025636900.0000
510519113浦银安盛精致生活混合3.1500420000.00007266000.0000
511519120浦银安盛新兴产业混合3.4400600000.000010380000.0000
512519139海富通沪港深灵活配置混合4.2900379500.00006565350.0000
513519193万家消费成长6.19006533269.0000113026000.0000
514519642银河智造混合4.0000250000.00004325000.0000
515519664银河美丽混合A3.84001208200.000020901900.0000
516519665银河美丽混合C3.84001208200.000020901900.0000
517519679银河主题混合4.21001400000.000024220000.0000
518519686交银上证180公司治理联接0.03004900.000084770.0000
519519965长信量化多策略股票A2.5600268800.00004650240.0000
520540002汇丰晋信龙腾混合2.61001486383.000025714400.0000
521610005信达澳银红利回报混合4.9200125408.00002169560.0000
522660009农银增强收益债券A0.840025000.0000432500.0000
523660010农银策略精选混合3.42003997100.000069149800.0000
524660109农银增强收益债券C0.840025000.0000432500.0000
525671030西部利得事件驱动股票1.660019200.0000332160.0000
526690002民生增强收益债券A0.4100487500.00008433750.0000
527690004民生加银稳健成长混合7.1000208700.00003610510.0000
528690005民生加银内需增长混合6.64001919132.000033201000.0000
529690006民生加银信用双利债券A1.1000463900.00008025470.0000
530690202民生增强收益债券C0.4100487500.00008433750.0000
531690206民生加银信用双利债券C1.1000463900.00008025470.0000
532710001富安达优势成长混合3.23002223838.000038472400.0000
533960001广发行业领先混合H7.31005214170.000090205100.0000
534960023工银稳健成长混合H2.55001371400.000023725200.0000
535960027博时信用债券R2.98003599905.000062278400.0000
所有基金的持有光环新网300383的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合0.200024800.0000593464.0000
2000181景顺长城四季金利债券A0.760019600.0000469028.0000
3000182景顺长城四季金利债券C0.760019600.0000469028.0000
4000333长城稳固收益债券A0.37005800.0000138794.0000
5000334长城稳固收益债券C0.37005800.0000138794.0000
6000385景顺长城景颐双利债券A1.0700488728.000011695300.0000
7000386景顺长城景颐双利债券C1.0700488728.000011695300.0000
8000522华润元大信息传媒科技混合6.94002000000.000047860000.0000
9000534长盛高端装备混合3.7700450000.000010768500.0000
10000549华安大国新经济股票1.4300101400.00002426500.0000
11000697汇添富移动互联股票2.49006413094.0000153465000.0000
12000867华宝品质生活股票3.5700225800.00005403390.0000
13000962天弘中证500指数A0.5700596080.000014264200.0000
14001028华安物联网主题股票1.4100561800.000013443900.0000
15001069华泰柏瑞消费成长混合4.1200565183.000013524800.0000
16001223鹏华文化传媒娱乐股票5.0000124100.00002969710.0000
17001422景顺长城安享回报混合A0.8600149100.00003567960.0000
18001423景顺长城安享回报混合C0.8600149100.00003567960.0000
19001455景顺长城中证500ETF联接0.02001400.000033502.0000
20001604浙商汇金转型升级灵活配置混合3.890021800.0000521674.0000
21001607英大策略优选A2.9400147200.00003522500.0000
22001608英大策略优选C2.9400147200.00003522500.0000
23001734广发百发大数据成长混合A2.420077600.00001856970.0000
24001735广发百发大数据成长混合E2.420077600.00001856970.0000
25001753红土创新新兴产业混合3.8200118000.00002823740.0000
26001759嘉实成长增强混合2.9200400000.00009572000.0000
27001920景顺长城景颐宏利债券A1.350085200.00002038840.0000
28001921景顺长城景颐宏利债券C1.350085200.00002038840.0000
29002227长城新优选混合A1.03001475600.000035311100.0000
30002228长城新优选混合C1.03001475600.000035311100.0000
31002229华夏经济转型股票2.72001636000.000039149500.0000
32002789长盛同享灵活配置A2.6800160000.00003828800.0000
33002790长盛同享灵活配置C2.6800160000.00003828800.0000
34002792景顺长城顺益回报混合A0.7600127200.00003043900.0000
35002793景顺长城顺益回报混合C0.7600127200.00003043900.0000
36002900南方中证500信息技术联接A0.160078400.00001876110.0000
37003053嘉实文体娱乐股票A4.8600525501.000012575200.0000
38003054嘉实文体娱乐股票C4.8600525501.000012575200.0000
39003109光大安和债券A0.4500724700.000017342100.0000
40003110光大安和债券C0.4500724700.000017342100.0000
41003456信达澳银新目标混合2.6300184100.00004405510.0000
42003655信达澳银新财富混合2.8600197300.00004721390.0000
43003713英大睿盛A2.5900183400.00004388760.0000
44003714英大睿盛C2.5900183400.00004388760.0000
45004347南方中证500信息技术联接C0.160078400.00001876110.0000
46004348南方中证500ETF联接C0.010039840.0000953371.0000
47004390平安转型创新混合A3.140076800.00001837820.0000
48004391平安转型创新混合C3.140076800.00001837820.0000
49004726先锋聚优A4.480010000.0000239300.0000
50004727先锋聚优C4.480010000.0000239300.0000
51004741农银汇理区间策略混合2.340030600.0000732258.0000
52004790富荣中证500指数A2.480013421.0000321165.0000
53004791富荣中证500指数C2.480013421.0000321165.0000
54004806长信先机两年定开混合6.170033600.0000804048.0000
55005000泰康泉林量化价值精选混合A1.710061000.00001459730.0000
56005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.620060800.00001454940.0000
57005035银华信息科技量化股票发起式A3.020055873.00001337040.0000
58005036银华信息科技量化股票发起式C3.020055873.00001337040.0000
59005111泰康泉林量化价值精选混合C1.710061000.00001459730.0000
60005185国泰招惠收益定期开放债券0.860019600.0000469028.0000
61005287海富通创业板增强C2.110034600.0000827978.0000
62005288海富通创业板增强A2.110034600.0000827978.0000
63005495创金合信科技成长股票A2.77001967269.000047076700.0000
64005496创金合信科技成长股票C2.77001967269.000047076700.0000
65005656光大保德信安泽债券A0.4600198800.00004757280.0000
66005657光大保德信安泽债券C0.4600198800.00004757280.0000
67005674诺德消费升级混合2.720021800.0000521674.0000
68005679财通鑫盛6个月定开1.3400111000.00002656230.0000
69005682财通资管消费精选混合3.4700777212.000018598700.0000
70005777广发科技动力股票4.50006727516.0000160989000.0000
71005886华夏鼎沛债券A0.3900570800.000013659200.0000
72005887华夏鼎沛债券C0.3900570800.000013659200.0000
73005919天弘中证500指数C0.5700596080.000014264200.0000
74006396长信双利优选混合E5.19001342400.000032123600.0000
75006603嘉实互融精选股票6.1100115400.00002761520.0000
76006611人保中证500指数0.620032400.0000775332.0000
77007932鹏华中证500ETF联接A0.0100500.000011965.0000
78008001鹏华中证500ETF联接C0.0100500.000011965.0000
79008326东财中证通信A5.13003132814.000074968200.0000
80008327东财中证通信C5.13003132814.000074968200.0000
81070022嘉实领先成长混合3.18001000000.000023930000.0000
82080012长盛电子信息产业混合2.97001696200.000040590100.0000
83090012大成深证成长40ETF联接0.03002100.000050253.0000
84150028信诚中证500指数分级A0.590053100.00001270680.0000
85150029信诚中证500指数分级B0.590053100.00001270680.0000
86150203鹏华传媒分级A4.5100591548.000014155700.0000
87150204鹏华传媒分级B4.5100591548.000014155700.0000
88150247工银中证传媒指数分级A4.5800116614.00002790570.0000
89150248工银中证传媒指数分级B4.5800116614.00002790570.0000
90159906大成深证成长40ETF3.1900210600.00005039660.0000
91159922嘉实中证500ETF0.6000759100.000018165300.0000
92159932大成中证500深市ETF1.140015100.0000361343.0000
93159935景顺长城中证500ETF0.610039100.0000935663.0000
94159951嘉实中关村A股ETF1.53007417.0000177489.0000
95159968博时中证500ETF0.5800328800.00007868180.0000
96159982鹏华中证500ETF0.570071900.00001720570.0000
97160119南方中证500ETF联接A0.010039840.0000953371.0000
98160616鹏华中证500指数(LOF)A0.590072800.00001742100.0000
99160629鹏华传媒分级4.5100591548.000014155700.0000
100162607景顺长城资源垄断混合2.93002240293.000053610200.0000
101164818工银中证传媒指数分级4.5800116614.00002790570.0000
102165511信诚中证500指数分级0.590053100.00001270680.0000
103460005华泰柏瑞价值增长混合4.30002741198.000065596900.0000
104501081中欧科创主题3年封闭混合3.28001505900.000036036200.0000
105510500南方中证500ETF0.60009838596.0000235438000.0000
106510510广发中证500ETF0.59001081100.000025870700.0000
107510530工银中证500ETF0.6200127900.00003060650.0000
108510550方正富邦中证500ETF0.600011500.0000275195.0000
109510560国寿安保中证500ETF0.6200179400.00004293040.0000
110510580易方达中证500ETF0.5800193770.00004636920.0000
111510590平安中证500ETF0.6200546000.000013065800.0000
112512330南方中证500信息技术ETF3.18001657000.000039652000.0000
113512500华夏中证500ETF0.61001384310.000033126500.0000
114512510华泰柏瑞中证500ETF0.6000169140.00004047520.0000
115512790华安中证民企成长ETF1.59006200.0000148366.0000
116512850中信建投北京50ETF3.660036000.0000861480.0000
117512980广发中证传媒ETF4.84003253729.000077861700.0000
118515550中融中证500ETF0.570040900.0000978737.0000
119515980华富中证人工智能产业ETF3.0700751800.000017990600.0000
120519991长信双利优选混合A5.19001342400.000032123600.0000
121571002诺德灵活配置混合3.120019500.0000466635.0000
122620004金元顺安价值增长混合3.380038500.0000921305.0000
123660011农银中证500指数0.600021546.0000515596.0000
124700003平安策略先锋混合3.0400126700.00003031930.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题混合4.520076505.00002284440.0000
2000058国联安安泰灵活配置混合2.260070000.00002090200.0000
3000066诺安鸿鑫混合2.250078700.00002349980.0000
4000107富国稳健增强债券A/B0.5600150000.00004479000.0000
5000109富国稳健增强债券C0.5600150000.00004479000.0000
6000110金鹰元安混合A1.3800100200.00002991970.0000
7000181景顺长城四季金利债券A0.720015000.0000447900.0000
8000182景顺长城四季金利债券C0.720015000.0000447900.0000
9000195工银成长收益混合A1.220096000.00002866560.0000
10000196工银成长收益混合B1.220096000.00002866560.0000
11000215广发趋势优选灵活配置混合A0.6200400000.000011944000.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5600485100.000014485100.0000
13000273华润元大安鑫灵活配置混合A3.010078900.00002355950.0000
14000368汇添富沪深300安中指数1.5900179532.00005360830.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合1.320071800.00002143950.0000
16000432中银优秀企业混合4.4400132200.00003947490.0000
17000471富国城镇发展股票5.73001620717.000048394600.0000
18000480东方红新动力混合6.94004576777.0000136663000.0000
19000529广发竞争优势混合6.27001271823.000037976600.0000
20000538诺安优势行业混合A1.050025500.0000761430.0000
21000551信诚幸福消费混合5.1200660000.000019707600.0000
22000573天弘通利混合1.5500331685.00009904110.0000
23000578鑫元恒鑫收益增强A1.71005000.0000149300.0000
24000579鑫元恒鑫收益增强C1.71005000.0000149300.0000
25000585嘉实对冲套利定期混合1.590078300.00002338040.0000
26000591中银健康生活混合4.4400116600.00003481680.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030050805.00001517040.0000
28000619东方红产业升级混合6.990012245342.0000365646000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.11001383618.000041314800.0000
30000639宝盈祥瑞混合A0.49002500.000074650.0000
31000656前海开源沪深300指数1.270074626.00002228330.0000
32000778鹏华先进制造股票6.4400380400.000011358700.0000
33000805中银新经济灵活配置混合2.4200303000.00009047580.0000
34000845国投瑞银信息消费混合5.2300131447.00003925010.0000
35000880富国研究精选灵活配置混合6.49001319410.000039397600.0000
36000894中欧睿达定期开放混合A0.790044151.00001318350.0000
37000926中信建投睿信灵活配置混合A9.0600262000.00007823320.0000
38000961天弘沪深300ETF联接A0.040092729.00002768890.0000
39000963兴业多策略混合4.4400535572.000015992200.0000
40000970东方红睿元混合8.68002817359.000084126300.0000
41000973新华增盈回报债券0.6600752800.000022478600.0000
42000976长城新兴产业混合3.0600119400.00003565280.0000
43001007国联安鑫安灵活配置混合3.4300145100.00004332690.0000
44001017泰达改革动力混合A3.7400357513.000010675300.0000
45001059中金绝对收益1.800078900.00002355950.0000
46001068华融新锐灵活配置混合2.350045000.00001343700.0000
47001112东方红中国优势混合9.240018770210.0000560478000.0000
48001115广发聚安混合A2.5200174000.00005195640.0000
49001116广发聚安混合C2.5200174000.00005195640.0000
50001117中欧精选定期开放混合A5.02002214120.000066113600.0000
51001127中银宏观策略混合3.75001169653.000034925800.0000
52001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.4600138500.00004135610.0000
53001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3800344110.000010275100.0000
54001154北信瑞丰平安中国3.030045900.00001370570.0000
55001163银华中国梦30股票6.2100992900.000029648000.0000
56001181南方改革机遇2.0300381000.000011376700.0000
57001188鹏华改革红利股票6.73002063236.000061608200.0000
58001193中金消费升级4.3500228495.00006822860.0000
59001196东方鼎新灵活配置混合A0.760062600.00001869240.0000
60001201申万菱信安鑫回报混合A0.8900110000.00003284600.0000
61001202东方红领先精选混合1.2000154701.00004619370.0000
62001250天弘新活力混合1.8900159800.00004771630.0000
63001257兴业收益增强债券A1.5400240000.00007166400.0000
64001258兴业收益增强债券C1.5400240000.00007166400.0000
65001272兴业聚利灵活配置混合4.9200283105.00008453520.0000
66001273民生加银新动力混合A9.3000264649.00007902420.0000
67001274民生加银新动力混合D9.3000264649.00007902420.0000
68001309东方红睿逸定期开放混合1.5500640361.000019121200.0000
69001324华宝新价值混合0.530074700.00002230540.0000
70001335南方利众A1.6500102200.00003051690.0000
71001345富国新收益灵活配置混合A0.980063800.00001905070.0000
72001347富国新收益灵活配置混合C0.980063800.00001905070.0000
73001348大摩新机遇混合2.110061300.00001830420.0000
74001358宝盈祥泰混合A0.990053500.00001597510.0000
75001384东方新思路混合A5.1600410033.000012243600.0000
76001385东方新思路混合C5.1600410033.000012243600.0000
77001399安信鑫安得利混合A1.270074000.00002209640.0000
78001400安信鑫安得利混合C1.270074000.00002209640.0000
79001402信诚新选混合A0.9100108183.00003230340.0000
80001405东方红策略精选混合A0.9400184258.00005501940.0000
81001406东方红策略精选混合C0.9400184258.00005501940.0000
82001411诺安创新驱动混合A0.6800147900.00004416290.0000
83001413中融鑫起点混合A3.130068300.00002039440.0000
84001414中融鑫起点混合C3.130068300.00002039440.0000
85001419泰达宏利新思路混合A1.940066200.00001976730.0000
86001422景顺长城安享回报混合A0.8800122300.00003651880.0000
87001423景顺长城安享回报混合C0.8800122300.00003651880.0000
88001430中邮乐享收益灵活配置混合3.120054004.00001612560.0000
89001468广发改革混合4.2700614300.000018343000.0000
90001479中邮风格轮动灵活配置混合1.800074800.00002233530.0000
91001488万家瑞丰灵活配置混合A2.3800164400.00004908980.0000
92001489万家瑞丰灵活配置混合C2.3800164400.00004908980.0000
93001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.960067100.00002003610.0000
94001499国投瑞银新增长混合A1.5200125500.00003747430.0000
95001505南方利众C1.6500102200.00003051690.0000
96001520国投瑞银研究精选股票3.7800160800.00004801490.0000
97001528诺安先进制造股票9.4100608036.000018156000.0000
98001537中加改革红利混合3.250061800.00001845350.0000
99001548天弘上证50指数A3.11001951557.000058273500.0000
100001549天弘上证50指数C3.11001951557.000058273500.0000
101001564东方红京东大数据混合7.17002305986.000068856700.0000
102001566南方利达A1.3100140375.00004191600.0000
103001567南方利达C1.3100140375.00004191600.0000
104001570南方利安A0.430076000.00002269360.0000
105001580南方利安C0.430076000.00002269360.0000
106001588天弘中证800指数A1.020051100.00001525850.0000
107001589天弘中证800指数C1.020051100.00001525850.0000
108001596信诚新泽A2.6600186100.00005556950.0000
109001607英大策略优选A3.3100133000.00003971380.0000
110001608英大策略优选C3.3100133000.00003971380.0000
111001631天弘中证食品饮料指数A8.99002301461.000068721600.0000
112001632天弘中证食品饮料指数C8.99002301461.000068721600.0000
113001641富国绝对收益多策略混合A2.6100219800.00006563230.0000
114001648工银新价值灵活配置混合1.840079625.00002377600.0000
115001657长安鑫富领先混合2.390013400.0000400124.0000
116001667南方转型混合6.0500400000.000011944000.0000
117001675江信同福A6.500050000.00001493000.0000
118001676江信同福C6.500050000.00001493000.0000
119001686安信新动力混合A1.710081500.00002433590.0000
120001687安信新动力混合C1.710081500.00002433590.0000
121001688嘉实新起点混合A0.8200101600.00003033780.0000
122001706诺安积极回报混合2.3600165661.00004946640.0000
123001712东方红优势精选混合6.36003005614.000089747600.0000
124001714工银文体产业股票3.28005091570.0000152034000.0000
125001720工银新增利混合0.630080000.00002388800.0000
126001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.4600138500.00004135610.0000
127001727申万菱信安鑫回报混合C0.8900110000.00003284600.0000
128001733泰达宏利量化股票2.420082300.00002457480.0000
129001738大摩新趋势混合2.290075900.00002266370.0000
130001739中融融安混合二号1.590067800.00002024510.0000
131001744诺安进取回报混合2.5800237100.00007079810.0000
132001751华商信用增强债券A0.40001500.000044790.0000
133001752华商信用增强债券C0.40001500.000044790.0000
134001755嘉实新思路混合1.7100193440.00005776120.0000
135001789国泰量化收益灵活配置混合1.830089500.00002672470.0000
136001791大成绝对收益策略混合A2.250077900.00002326090.0000
137001792大成绝对收益策略混合C2.250077900.00002326090.0000
138001816汇添富新睿精选混合A2.0500139600.00004168460.0000
139001827富国研究优选沪港深混合6.3900145400.00004341640.0000
140001834长盛战略新兴产业混合C8.5500545000.000016273700.0000
141001862东方红收益增强债券A0.79001005546.000030025600.0000
142001863东方红收益增强债券C0.79001005546.000030025600.0000
143001881中欧新趋势混合E5.31007325548.0000218741000.0000
144001885中欧新蓝筹混合E4.930016205336.0000483891000.0000
145001890中欧精选定期开放混合E5.02002214120.000066113600.0000
146001900诺安精选价值混合4.240021500.0000641990.0000
147001910泰康新机遇混合5.75004561330.0000136201000.0000
148001927华夏消费升级灵活配置混合A5.06001600000.000047776000.0000
149001928华夏消费升级灵活配置混合C5.06001600000.000047776000.0000
150001939光大睿鑫混合A0.540067090.00002003310.0000
151001967华宝转型升级混合1.750074900.00002236510.0000
152002003工银新机遇灵活配置混合A2.400098700.00002947180.0000
153002004工银新机遇灵活配置混合C2.400098700.00002947180.0000
154002023红塔红土稳健回报A0.480020900.0000624074.0000
155002024红塔红土稳健回报C0.480020900.0000624074.0000
156002030信诚新选混合B0.9100108183.00003230340.0000
157002031华夏策略混合2.1500515600.000015395800.0000
158002051诺安创新驱动混合C0.6800147900.00004416290.0000
159002053诺安优势行业混合C1.050025500.0000761430.0000
160002054中银新财富混合A1.6400198300.00005921240.0000
161002056中银新财富混合C1.6400198300.00005921240.0000
162002057中银新机遇混合A1.5600273705.00008172830.0000
163002058中银新机遇混合C1.5600273705.00008172830.0000
164002075光大睿鑫混合C0.540067090.00002003310.0000
165002111华宝新起点混合1.380072100.00002152910.0000
166002118广发安盈混合A1.240044000.00001313840.0000
167002119广发安盈混合C1.240044000.00001313840.0000
168002120广发安悦混合0.5200132200.00003947490.0000
169002135广发鑫源混合A2.2200160000.00004777600.0000
170002136广发鑫源混合C2.2200160000.00004777600.0000
171002149嘉实新优选混合1.5600122337.00003652980.0000
172002155国金鑫瑞灵活配置混合2.590076200.00002275330.0000
173002156长盛盛世混合A0.460060407.00001803750.0000
174002157长盛盛世混合C0.460060407.00001803750.0000
175002164汇添富新睿精选混合C2.0500139600.00004168460.0000
176002167南方顺康混合3.9200123200.00003678750.0000
177002172海富通新内需混合C2.2300260000.00007763600.0000
178002174东方互联网嘉混合3.800082400.00002460460.0000
179002177信诚新泽B2.6600186100.00005556950.0000
180002178嘉实新起点混合C0.8200101600.00003033780.0000
181002182东兴蓝海财富混合3.000090600.00002705320.0000
182002192东方鼎新灵活配置混合C0.760062600.00001869240.0000
183002212嘉实新起航混合2.1900165800.00004950790.0000
184002220南方瑞利灵活配置混合2.440066900.00001997630.0000
185002222嘉实新趋势混合1.4100150000.00004479000.0000
186002227长城新优选混合A0.7200822200.000024550900.0000
187002228长城新优选混合C0.7200822200.000024550900.0000
188002231华夏新趋势混合A2.010073400.00002191720.0000
189002232华夏新趋势混合C2.010073400.00002191720.0000
190002263泰达宏利大数据混合A2.780071141.00002124270.0000
191002282平安安享灵活配置混合A1.4400116883.00003490130.0000
192002291诺安安鑫灵活配置混合8.0800258791.00007727500.0000
193002292诺安益鑫灵活配置混合3.210057200.00001707990.0000
194002310创金合信沪深300指数增强A2.1400308627.00009215600.0000
195002314泰达宏利新思路混合B1.940066200.00001976730.0000
196002315创金合信沪深300指数增强C2.1400308627.00009215600.0000
197002330兴业聚宝灵活配置混合5.5100194900.00005819710.0000
198002339海富通安颐收益混合C1.0700138000.00004120680.0000
199002350华安安华灵活配置混合1.8000785950.000023468500.0000
200002358国投瑞银瑞祥2.3400114800.00003427930.0000
201002376国寿安保核心产业混合3.70001119864.000033439100.0000
202002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合0.980073400.00002191720.0000
203002385博时沪深300指数C1.47002887400.000086217800.0000
204002411华夏新机遇混合A1.2300130200.00003887770.0000
205002413中银瑞利混合A2.1600418723.000012503100.0000
206002414中银瑞利混合C2.1600418723.000012503100.0000
207002415融通通盈灵活配置混合6.5200310000.00009256600.0000
208002425金鹰元禧混合C1.2100121800.00003636950.0000
209002449民生加银量化中国混合2.430072000.00002149920.0000
210002456招商安元灵活配置混合A1.2800109200.00003260710.0000
211002457招商安元灵活配置混合C1.2800109200.00003260710.0000
212002461中银珍利混合A1.5400267400.00007984560.0000
213002462中银珍利混合C1.5400267400.00007984560.0000
214002463创金合信价值红利混合A2.7200306000.00009137160.0000
215002495前海开源量化优选A2.040035100.00001048090.0000
216002496前海开源量化优选C2.040035100.00001048090.0000
217002501银华远景债券0.63001232480.000036801900.0000
218002502中银腾利混合A1.3000229200.00006843910.0000
219002503中银腾利混合C1.3000229200.00006843910.0000
220002504鹏华金鼎灵活配置混合A3.4500549300.000016402100.0000
221002505鹏华金鼎灵活配置混合C3.4500549300.000016402100.0000
222002513金鹰元安混合C1.3800100200.00002991970.0000
223002527南方安享绝对收益3.9300108901.00003251780.0000
224002535中银鑫利混合A0.530055200.00001648270.0000
225002536中银鑫利混合C0.530055200.00001648270.0000
226002561东吴安鑫量化2.460062900.00001878190.0000
227002584富安达长盈灵活配置混合2.080071149.00002124510.0000
228002593富国美丽中国混合5.98001535892.000045861700.0000
229002618中银裕利混合A2.2000182100.00005437510.0000
230002619中银裕利混合C2.2000182100.00005437510.0000
231002639天弘价值精选灵活配置混合1.6600152000.00004538720.0000
232002640中信建投睿溢混合A1.69008500.0000253810.0000
233002649民生智造2025灵活配置混合4.0500187270.00005591880.0000
234002651东方红汇利债券A0.6000750000.000022395000.0000
235002652东方红汇利债券C0.6000750000.000022395000.0000
236002701东方红汇阳债券A0.64001200000.000035832000.0000
237002702东方红汇阳债券C0.64001200000.000035832000.0000
238002717红塔红土盛隆灵活配置A3.0300160000.00004777600.0000
239002718红塔红土盛隆灵活配置C3.0300160000.00004777600.0000
240002723江信祺福A1.3700150000.00004479000.0000
241002724江信祺福C1.3700150000.00004479000.0000
242002732长盛沪港深混合3.2600130200.00003887770.0000
243002767泰康宏泰回报混合1.0400454100.000013559400.0000
244002768华安安进灵活配置混合1.750080400.00002400740.0000
245002778新疆前海联合新思路混合A9.5400508000.000015168900.0000
246002779新疆前海联合新思路混合C9.5400508000.000015168900.0000
247002783东方红价值精选混合A1.1700145389.00004341320.0000
248002784东方红价值精选混合C1.1700145389.00004341320.0000
249002789长盛同享灵活配置A4.0400193300.00005771940.0000
250002790长盛同享灵活配置C4.0400193300.00005771940.0000
251002803东方红沪港深混合5.560019560056.0000584063000.0000
252002833华夏新锦绣混合A1.230082200.00002454490.0000
253002834华夏新锦绣混合C1.230082200.00002454490.0000
254002837华夏网购精选混合A1.3800208400.00006222820.0000
255002885大摩万众创新灵活配置混合1.550052700.00001573620.0000
256002934泰康恒泰回报混合A3.5200287000.00008569820.0000
257002935泰康恒泰回报混合C3.5200287000.00008569820.0000
258002952建信多因子量化股票1.560029600.0000883856.0000
259002967浙商大数据智选消费混合3.9800304367.00009088400.0000
260002987广发沪深300ETF联接C0.030036000.00001074960.0000
261003015中金沪深300A2.630087860.00002623500.0000
262003025新华红利回报混合2.700028100.0000839066.0000
263003044东方红战略精选混合A0.4700415152.000012396400.0000
264003045东方红战略精选混合C0.4700415152.000012396400.0000
265003059长信先利半年定开混合A1.040019300.0000576298.0000
266003062银华通利混合A0.550058000.00001731880.0000
267003063银华通利混合C0.550058000.00001731880.0000
268003064南方荣欢混合0.8300110000.00003284600.0000
269003104泰达宏利定宏混合1.570039900.00001191410.0000
270003105光大永鑫混合A0.380019500.0000582270.0000
271003106光大永鑫混合C0.380019500.0000582270.0000
272003115光大保德信诚鑫混合A0.730058300.00001740840.0000
273003116光大保德信诚鑫混合C0.730058300.00001740840.0000
274003117光大吉鑫混合A0.860078100.00002332070.0000
275003118光大吉鑫混合C0.860078100.00002332070.0000
276003125中科沃土沃鑫成长精选混合A2.790081080.00002421050.0000
277003131国寿安保强国智造混合2.4300385000.000011496100.0000
278003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730073500.00002194710.0000
279003161南方安泰混合0.5500300800.00008981890.0000
280003169长盛盛辉混合A1.030074400.00002221580.0000
281003170长盛盛辉混合C1.030074400.00002221580.0000
282003186鹏华兴安定期开放混合1.010061600.00001839380.0000
283003190创金合信消费主题股票A5.630096602.00002884540.0000
284003191创金合信消费主题股票C5.630096602.00002884540.0000
285003208东兴量化多策略混合2.93007700.0000229922.0000
286003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.060084300.00002517200.0000
287003292嘉实优势成长混合3.9500110400.00003296540.0000
288003295南方安裕混合A1.7100500000.000014930000.0000
289003331博时乐臻定开混合0.130055000.00001642300.0000
290003332南方荣发混合1.3200114854.00003429540.0000
291003379信诚至选混合A0.6000134000.00004001240.0000
292003380信诚至选混合C0.6000134000.00004001240.0000
293003396东方红优享红利混合4.16002915556.000087058500.0000
294003416招商财经大数据股票A1.65007100.0000212006.0000
295003432信诚至瑞灵活配置A1.2900150000.00004479000.0000
296003433信诚至瑞灵活配置C1.2900150000.00004479000.0000
297003476南方安颐混合1.1700113200.00003380150.0000
298003494富国天惠成长混合C4.180015200000.0000453872000.0000
299003501泰达睿智稳健灵活配置混合2.7300107789.00003218580.0000
300003502金鹰鑫瑞混合A0.05006000.0000179160.0000
301003503金鹰鑫瑞混合C0.05006000.0000179160.0000
302003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9300220523.00006584820.0000
303003550泰达改革动力混合C3.7400357513.000010675300.0000
304003554泰达宏利大数据混合C2.780071141.00002124270.0000
305003579中金沪深300C2.630087860.00002623500.0000
306003641长盛盛丰灵活配置混合A1.3900100000.00002986000.0000
307003642长盛盛丰灵活配置混合C1.3900100000.00002986000.0000
308003684汇安丰融混合A1.050010000.0000298600.0000
309003685汇安丰融混合C1.050010000.0000298600.0000
310003739新华鑫弘灵活配置混合2.0600128700.00003842980.0000
311003762国开开泰灵活配置混合A0.12005400.0000161244.0000
312003763国开开泰灵活配置混合C0.12005400.0000161244.0000
313003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9300181200.00005410630.0000
314003848中银广利灵活配置混合A1.1900180500.00005389730.0000
315003849中银广利灵活配置混合C1.1900180500.00005389730.0000
316003912泰达宏利启富混合A1.040079300.00002367900.0000
317003913泰达宏利启富混合C1.040079300.00002367900.0000
318003950博时鑫润混合A1.340090800.00002711290.0000
319003951博时鑫润混合C1.340090800.00002711290.0000
320003957安信量化精选沪深300增强A1.390059856.00001787300.0000
321003958安信量化精选沪深300增强C1.390059856.00001787300.0000
322004008中融鑫思路混合A0.870072500.00002164850.0000
323004009中融鑫思路混合C0.870072500.00002164850.0000
324004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A0.920073300.00002188740.0000
325004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C0.920073300.00002188740.0000
326004076国联安锐意成长混合5.4100216800.00006473650.0000
327004081国联安鑫乾混合A4.840067300.00002009580.0000
328004082国联安鑫乾混合C4.840067300.00002009580.0000
329004083国联安鑫隆混合A0.970077000.00002299220.0000
330004084国联安鑫隆混合C0.970077000.00002299220.0000
331004128前海联合泳隆混合A8.5300300000.00008958000.0000
332004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.4300186100.00005556950.0000
333004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.4300186100.00005556950.0000
334004175博时鑫泰混合A1.2800100254.00002993580.0000
335004176博时鑫泰混合C1.2800100254.00002993580.0000
336004183富国产业升级混合6.5900245253.00007323250.0000
337004202华夏睿磐泰兴混合0.660076000.00002269360.0000
338004237中欧新蓝筹混合C4.930016205336.0000483891000.0000
339004258国寿安保稳嘉混合A1.4400173000.00005165780.0000
340004259国寿安保稳嘉混合C1.4400173000.00005165780.0000
341004276浦银安和回报定开混合A1.710010000.0000298600.0000
342004277浦银安和回报定开混合C1.710010000.0000298600.0000
343004301国寿安保稳信混合A2.2100228000.00006808080.0000
344004302国寿安保稳信混合C2.2100228000.00006808080.0000
345004320前海开源沪港深乐享生活8.1600117351.00003504100.0000
346004335华宝新飞跃灵活配置混合1.100056300.00001681120.0000
347004342南方沪深300联接基金C0.030012796.0000382089.0000
348004346南方小康ETF联接C0.070010302.0000307618.0000
349004353嘉实新添华定期混合2.7300106000.00003165160.0000
350004359创金合信量化核心混合A2.010074842.00002234780.0000
351004360创金合信量化核心混合C2.010074842.00002234780.0000
352004405国寿安保稳寿混合A0.680094000.00002806840.0000
353004406国寿安保稳寿混合C0.680094000.00002806840.0000
354004407招商上证消费80ETF联接C0.300011500.0000343390.0000
355004410招商央视财经50指数C5.77001047343.000031273700.0000
356004453前海开源盈鑫A7.9600260000.00007763600.0000
357004454前海开源盈鑫C7.9600260000.00007763600.0000
358004480华宝智慧产业混合3.020069600.00002078260.0000
359004481华宝第三产业混合2.6400142300.00004249080.0000
360004517南方安康混合0.8700120000.00003583200.0000
361004560汇安丰益混合A3.230092320.00002756680.0000
362004561汇安丰益混合C3.230092320.00002756680.0000
363004607长信利尚一年定开混合0.8200120018.00003583740.0000
364004612银河鑫月享定开混合A0.650050000.00001493000.0000
365004613银河鑫月享定开混合C0.650050000.00001493000.0000
366004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.2600160270.00004785660.0000
367004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.2600160270.00004785660.0000
368004648南方安睿混合1.1100120000.00003583200.0000
369004651长信利丰债券E1.0200748265.000022343200.0000
370004676中信建投睿信灵活配置混合C9.0600262000.00007823320.0000
371004694天弘策略精选混合A1.8400140000.00004180400.0000
372004695东兴未来价值混合A2.520075500.00002254430.0000
373004696东兴量化优享混合3.150013000.0000388180.0000
374004716信诚量化阿尔法股票1.9500170700.00005097100.0000
375004720华夏睿磐泰茂混合A0.660074300.00002218600.0000
376004721华夏睿磐泰茂混合C0.660074300.00002218600.0000
377004731万家瑞尧灵活配置混合A1.290080400.00002400740.0000
378004732万家瑞尧灵活配置混合C1.290080400.00002400740.0000
379004737富国新优享灵活配置混合A1.030016000.0000477760.0000
380004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.73002410204.000071968700.0000
381004746易方达上证50指数C9.640060052480.00001793170000.0000
382004747富国新优享灵活配置混合C1.030016000.0000477760.0000
383004748天弘策略精选混合C1.8400140000.00004180400.0000
384004852广发价值回报混合A0.950019700.0000588242.0000
385004853广发价值回报混合C0.950019700.0000588242.0000
386004858长信量化多策略股票C2.4500148800.00004443170.0000
387004868交银股息优化混合5.8300534806.000015969300.0000
388004888财通资管鑫逸混合A1.310019900.0000594214.0000
389004889财通资管鑫逸混合C1.310019900.0000594214.0000
390004934圆信永丰消费升级4.97001000000.000029860000.0000
391004942格林伯元灵活配置A0.85004100.0000122426.0000
392004943格林伯元灵活配置C0.85004100.0000122426.0000
393004993中欧可转债债券A0.7800700000.000020902000.0000
394004994中欧可转债债券C0.7800700000.000020902000.0000
395004995广发品牌消费股票发起式4.480051800.00001546750.0000
396005000泰康泉林量化价值精选混合A1.580045200.00001349670.0000
397005004交银品质升级混合5.0600702895.000020988400.0000
398005008东方红汇阳债券Z0.64001200000.000035832000.0000
399005053银河量化价值混合1.620038300.00001143640.0000
400005082诺德量化蓝筹增强混合A2.1300114100.00003407030.0000
401005083诺德量化蓝筹增强混合C2.1300114100.00003407030.0000
402005088嘉实新添辉定期混合A1.520049705.00001484190.0000
403005089嘉实新添辉定期混合C1.520049705.00001484190.0000
404005090嘉合睿金混合发起式A1.470015000.0000447900.0000
405005091嘉合睿金混合发起式C1.470015000.0000447900.0000
406005104富荣福康混合A1.290022300.0000665878.0000
407005105富荣福康混合C1.290022300.0000665878.0000
408005111泰康泉林量化价值精选混合C1.580045200.00001349670.0000
409005126银河量化稳进混合2.150021100.0000630046.0000
410005152农银沪深300指数C1.3900313144.00009350480.0000
411005168信达澳银新征程定开混合A2.420091500.00002732190.0000
412005173富荣富安债券A0.51002300.000068678.0000
413005174富荣富安债券C0.51002300.000068678.0000
414005177华夏睿磐泰利混合A0.7600100600.00003003920.0000
415005178华夏睿磐泰利混合C0.7600100600.00003003920.0000
416005212汇安稳裕债券0.9600150000.00004479000.0000
417005235银华食品饮料量化股票发起式A4.460053168.00001587600.0000
418005236银华食品饮料量化股票发起式C4.460053168.00001587600.0000
419005247国都量化精选混合0.920029800.0000889828.0000
420005248新华沪深300指数增强A1.4000110100.00003287590.0000
421005280安信稳健阿尔法定开混合A1.370062000.00001851320.0000
422005331益民优势安享混合2.230031400.0000937604.0000
423005343长安裕盛灵活配置混合A1.740073100.00002182770.0000
424005344长安裕盛灵活配置混合C1.740073100.00002182770.0000
425005386银河睿达灵活配置混合A5.4200170000.00005076200.0000
426005387银河睿达灵活配置混合C5.4200170000.00005076200.0000
427005392长信价值蓝筹两年定开4.2700294800.00008802730.0000
428005396中金丰硕混合1.810080600.00002406720.0000
429005397南方安养混合1.200052900.00001579590.0000
430005404创金合信价值红利混合C2.7200306000.00009137160.0000
431005405中金金序量化蓝筹A1.810072460.00002163660.0000
432005406中金金序量化蓝筹C1.810072460.00002163660.0000
433005414创金合信国证A股指数A0.85003200.000095552.0000
434005415创金合信国证A股指数C0.85003200.000095552.0000
435005526工银新生代消费混合2.8000769900.000022989200.0000
436005537中航新起航灵活配置混合A2.740091700.00002738160.0000
437005538中航新起航灵活配置混合C2.740091700.00002738160.0000
438005563创金合信国证1000指数A1.04003500.0000104510.0000
439005564创金合信国证1000指数C1.04003500.0000104510.0000
440005599汇安量化优选灵活配置A2.270053200.00001588550.0000
441005600汇安量化优选灵活配置C2.270053200.00001588550.0000
442005691南方中证100指数C1.9500128900.00003848950.0000
443005708国联安远见成长混合7.7600108000.00003224880.0000
444005728华宝绿色主题混合2.920075700.00002260400.0000
445005760富国周期优势混合2.9600722049.000021560400.0000
446005771银华可转债债券1.030045597.00001361530.0000
447005775中加转型动力混合A3.070070100.00002093190.0000
448005776中加转型动力混合C3.070070100.00002093190.0000
449005787中欧新趋势混合C5.31007325548.0000218741000.0000
450005823泰康颐享混合A3.4600345068.000010303700.0000
451005824泰康颐享混合C3.4600345068.000010303700.0000
452005850财通量化价值优选混合1.360018175.0000542706.0000
453005867国泰沪深300指数C1.3200828460.000024737800.0000
454005880建信上证50ETF联接A0.13002400.000071664.0000
455005881建信上证50ETF联接C0.13002400.000071664.0000
456005899国投瑞银品牌优势混合2.000076500.00002284290.0000
457005901诺安汇利灵活配置混合A1.450070500.00002105130.0000
458005902诺安汇利灵活配置混合C1.450070500.00002105130.0000
459005918天弘沪深300ETF联接C0.040092729.00002768890.0000
460005953人保转型新动力混合A1.760071000.00002120060.0000
461005954人保转型新动力混合C1.760071000.00002120060.0000
462005960博时量化价值股票A1.4200201200.00006007830.0000
463005961博时量化价值股票C1.4200201200.00006007830.0000
464005991长信利丰债券A1.0200748265.000022343200.0000
465006007诺安积极配置混合A8.580050000.00001493000.0000
466006008诺安积极配置混合C8.580050000.00001493000.0000
467006025诺安优化配置混合2.500067300.00002009580.0000
468006111泰康弘实3月定开混合3.09003642996.0000108780000.0000
469006114人保鑫利债券A1.020055000.00001642300.0000
470006115人保鑫利债券C1.020055000.00001642300.0000
471006179富国品质生活混合7.3700359900.000010746600.0000
472006193鑫元核心资产A1.290074800.00002233530.0000
473006194鑫元核心资产C1.290074800.00002233530.0000
474006279中金瑞祥A2.920077300.00002308180.0000
475006280中金瑞祥C2.920077300.00002308180.0000
476006341中金MSCI质量A5.1700158500.00004732810.0000
477006342中金MSCI质量C5.1700158500.00004732810.0000
478006345景顺长城集英两年定开混合4.29005800000.0000173188000.0000
479006351中金MSCI中国A股红利指数A4.000020332.0000607114.0000
480006352中金MSCI中国A股红利指数C4.000020332.0000607114.0000
481006353东方红核心优选定开混合0.5100466140.000013918900.0000
482006362凯石涵行业精选混合A4.7800119500.00003568270.0000
483006395华夏上证50AH优选指数C3.14001701385.000050803400.0000
484006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9800300000.00008958000.0000
485006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9800300000.00008958000.0000
486006429诺安恒鑫混合8.99001080048.000032250200.0000
487006430凯石澜龙头经济定开混合4.9400913672.000027282200.0000
488006449浙商汇金量化精选混合3.7200368600.000011006400.0000
489006463信达澳银新征程定开混合C2.420091500.00002732190.0000
490006478长盛多因子策略优选6.1600200000.00005972000.0000
491006529中欧匠心两年持有期混合A4.53003097526.000092492100.0000
492006530中欧匠心两年持有期混合C4.53003097526.000092492100.0000
493006547红塔红土盛弘混合A4.7300300000.00008958000.0000
494006548红塔红土盛弘混合C4.7300300000.00008958000.0000
495006556海富通研究精选混合C0.79002800.000083608.0000
496006557海富通研究精选混合A0.79002800.000083608.0000
497006564圆信永丰精选回报混合3.880044000.00001313840.0000
498006568国联安行业领先混合3.5600137700.00004111720.0000
499006573人保行业轮动混合A6.4100129200.00003857910.0000
500006574人保行业轮动混合C6.4100129200.00003857910.0000
501006585南方宝元债券C0.50001300017.000038818500.0000
502006586南方安裕混合C1.7100500000.000014930000.0000
503006600人保沪深300指数1.400079592.00002376620.0000
504006689方正富邦信泓混合A2.920072300.00002158880.0000
505006712前海开源MSCI中国A股消费A2.770025900.0000773374.0000
506006713前海开源MSCI中国A股消费C2.770025900.0000773374.0000
507006743中融央视财经50ETF联接A0.19002100.000062706.0000
508006744中融央视财经50ETF联接C0.19002100.000062706.0000
509006796富国消费升级混合2.9500120000.00003583200.0000
510006815凯石涵行业精选混合C4.7800119500.00003568270.0000
511006843中信建投睿溢混合C1.69008500.0000253810.0000
512006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1200166600.00004974680.0000
513006896新华聚利债券A0.830013900.0000415054.0000
514006897新华聚利债券C0.830013900.0000415054.0000
515006912长城久泰沪深300指数C2.3300595336.000017776700.0000
516006937工银沪深300指数C1.38001625600.000048540400.0000
517006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.4300190687.00005693910.0000
518007016富国睿泽回报混合5.4000433000.000012929400.0000
519007040前海联合泳隆混合C8.5300300000.00008958000.0000
520007074国寿安保新蓝筹混合6.3900120000.00003583200.0000
521007133嘉实长青竞争优势股票A1.980065700.00001961800.0000
522007134嘉实长青竞争优势股票C1.980065700.00001961800.0000
523007135广发中证100ETF联接A0.07003300.000098538.0000
524007136广发中证100ETF联接C0.07003300.000098538.0000
525007143国投瑞银沪深300量化A1.900064800.00001934930.0000
526007144国投瑞银沪深300量化C1.900064800.00001934930.0000
527007243安信核心竞争力混合A5.250052100.00001555710.0000
528007244安信核心竞争力混合C5.250052100.00001555710.0000
529007257凯石沣混合A3.4500161000.00004807460.0000
530007258凯石沣混合C3.4500161000.00004807460.0000
531007287合煦智远消费主题股票发起式A8.210046400.00001385500.0000
532007288合煦智远消费主题股票发起式C8.210046400.00001385500.0000
533007308华宝消费升级混合3.540024500.0000731570.0000
534007326国投瑞银新增长混合C1.5200125500.00003747430.0000
535007339易方达沪深300ETF联接C0.020046357.00001384220.0000
536007407农银养老2035混合(FOF)1.8900100000.00002986000.0000
537007415南方致远混合A1.3600200000.00005972000.0000
538007416南方致远混合C1.3600200000.00005972000.0000
539007505华夏AH经济蓝筹股票A1.650039500.00001179470.0000
540007506华夏AH经济蓝筹股票C1.650039500.00001179470.0000
541007533格林创新成长混合A4.240075600.00002257420.0000
542007534格林创新成长混合C4.240075600.00002257420.0000
543007550东兴未来价值混合C2.520075500.00002254430.0000
544007570方正富邦红利精选混合C2.930079400.00002370880.0000
545007575宝盈祥泰混合C0.990053500.00001597510.0000
546007577宝盈祥瑞混合C0.49002500.000074650.0000
547007580宝盈中证100指数增强C1.9400121100.00003616050.0000
548007632华润元大安鑫灵活配置混合C3.010078900.00002355950.0000
549007663平安安享灵活配置混合C1.4400116883.00003490130.0000
550007671建信中证红利潜力指数A5.4900373200.000011143800.0000
551007672建信中证红利潜力指数C5.4900373200.000011143800.0000
552007786富国中证国企一带一路ETF联接A0.10002400.000071664.0000
553007787富国中证国企一带一路ETF联接C0.10002400.000071664.0000
554007788易方达中证国企带路联接A1.13008400.0000250824.0000
555007789易方达中证国企带路联接C1.13008400.0000250824.0000
556007811淳厚信泽混合A6.0500370000.000011048200.0000
557007812淳厚信泽混合C6.0500370000.000011048200.0000
558007850方正富邦天睿混合A2.690077500.00002314150.0000
559007851方正富邦天睿混合C2.690077500.00002314150.0000
560007887东方红启元三年持有混合B7.780015054359.0000449523000.0000
561007899大成远见成长混合A5.0800218869.00006535430.0000
562007900大成远见成长混合C5.0800218869.00006535430.0000
563007923方正富邦天鑫混合A1.620064600.00001928960.0000
564007924方正富邦天鑫混合C1.620064600.00001928960.0000
565007939华夏网购精选混合C1.3800208400.00006222820.0000
566007952招商财经大数据股票C1.65007100.0000212006.0000
567008041长信先利半年定开混合C1.040019300.0000576298.0000
568008091中信保诚红利精选混合A1.8900208000.00006210880.0000
569008092中信保诚红利精选混合C1.8900208000.00006210880.0000
570008127广发趋势优选灵活配置混合C0.6200400000.000011944000.0000
571008182方正富邦信泓混合C2.920072300.00002158880.0000
572008184新华沪深300指数增强C1.4000110100.00003287590.0000
573008209南方宝泰一年混合A0.5200400042.000011945300.0000
574008210南方宝泰一年混合C0.5200400042.000011945300.0000
575008212华夏新机遇混合C1.2300130200.00003887770.0000
576008240东财上证50A3.2700234717.00007008650.0000
577008241东财上证50C3.2700234717.00007008650.0000
578008263东方红品质优选定开混合1.40001073100.000032042800.0000
579008271大成优势企业混合A5.73001471800.000043947900.0000
580008272大成优势企业混合C5.73001471800.000043947900.0000
581008291民生加银沪深300ETF联接A0.05003600.0000107496.0000
582008292民生加银沪深300ETF联接C0.05003600.0000107496.0000
583008305大摩量化配置混合C1.7000236900.00007073830.0000
584008324宝盈祥利稳健配置混合A0.9200205700.00006142200.0000
585008325宝盈祥利稳健配置混合C0.9200205700.00006142200.0000
586008345南华瑞泽债券A1.170035000.00001045100.0000
587008346南华瑞泽债券C1.170035000.00001045100.0000
588008353泰达宏利消费混合A7.09001843400.000055043900.0000
589008354泰达宏利消费混合C7.09001843400.000055043900.0000
590008372富国阿尔法两年持有期混合3.05001116300.000033332700.0000
591008768创金上证超大盘量化A3.420016200.0000483732.0000
592008769创金上证超大盘量化C3.420016200.0000483732.0000
593008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.4800549800.000016417000.0000
594008830海富通安益对冲混合C0.5600516900.000015434600.0000
595008831海富通安益对冲混合A0.5600516900.000015434600.0000
596009149富国绝对收益多策略混合C2.6100219800.00006563230.0000
597020011国泰沪深300指数A1.3200828460.000024737800.0000
598040002华安中国A股增强指数1.53001221651.000036478500.0000
599050002博时沪深300指数A1.47002887400.000086217800.0000
600050013博时上证超大盘ETF联接0.05002000.000059720.0000
601070003嘉实稳健混合4.04003604509.0000107631000.0000
602070010嘉实主题混合4.11003214000.000095970000.0000
603080008长盛战略新兴产业混合A8.5500545000.000016273700.0000
604090003大成蓝筹稳健混合6.82006577288.0000196398000.0000
605090007大成策略回报混合8.16002665337.000079587000.0000
606090011大成核心双动力混合2.150070000.00002090200.0000
607100026富国天合稳健优选混合5.97004534886.0000135412000.0000
608100029富国天成红利混合3.79001113100.000033237200.0000
609110003易方达上证50指数A9.640060052480.00001793170000.0000
610110020易方达沪深300ETF联接A0.020046357.00001384220.0000
611110022易方达消费行业股票2.450014468529.0000432030000.0000
612121001国投瑞银融华债券2.4800172341.00005146100.0000
613121003国投瑞银核心企业混合2.79001206800.000036035000.0000
614150008瑞和小康1.310080490.00002403430.0000
615150009瑞和远见1.310080490.00002403430.0000
616150012国联安双禧A中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
617150013国联安双禧B中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
618150032嘉实多利分级债券优先0.510011500.0000343390.0000
619150033嘉实多利分级债券进取0.510011500.0000343390.0000
620150049南方消费收益3.4500626000.000018692400.0000
621150050南方消费进取3.4500626000.000018692400.0000
622150051信诚沪深300指数分级A1.2600145559.00004346390.0000
623150052信诚沪深300指数分级B1.2600145559.00004346390.0000
624150104华安沪深300指数分级A1.12006521.0000194717.0000
625150105华安沪深300指数分级B1.12006521.0000194717.0000
626150123建信央视50A5.54001221755.000036481600.0000
627150124建信央视50B5.54001221755.000036481600.0000
628150135国富中证100指数增强分级A1.880053462.00001517250.0000
629150136国富中证100指数增强分级B1.880053462.00001517250.0000
630150198国泰国证食品饮料行业分级A13.520012362493.0000369144000.0000
631150199国泰国证食品饮料行业分级B13.520012362493.0000369144000.0000
632151002银河收益债券1.0500138000.00004120680.0000
633159919嘉实沪深300ETF1.450012677650.0000378555000.0000
634159923大成中证100ETF2.130017442.0000520818.0000
635159925南方沪深300ETF1.4500638936.000019078600.0000
636159928汇添富中证主要消费ETF12.220017574127.0000524763000.0000
637159965中融央视财经50ETF5.9900342900.000010239000.0000
638159986弘毅远方国证消费100ETF4.0000306800.00009161050.0000
639160127南方新兴消费增长分级3.4500626000.000018692400.0000
640160142南方战略配售(LOF)0.17001095816.000032721100.0000
641160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.520012362493.0000369144000.0000
642160324华夏磐晟混合(LOF)3.1300103200.00003081550.0000
643160417华安沪深300指数分级1.12006521.0000194717.0000
644160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.4300190687.00005693910.0000
645160627鹏华策略优选灵活配置混合6.4700783700.000023401300.0000
646160642鹏华增瑞混合(LOF)2.3400499919.000014927600.0000
647160718嘉实多利分级债券0.510011500.0000343390.0000
648160806长盛同庆中证800(LOF)1.2700152334.00004548690.0000
649160807长盛沪深300指数(LOF)1.390093810.00002801170.0000
650160910大成创新成长混合(LOF)5.72003336714.000099634300.0000
651161005富国天惠成长混合A4.180015200000.0000453872000.0000
652161131易方达战略配售(LOF)0.74006479994.0000193493000.0000
653161207国投瑞银沪深300指数分级1.310080490.00002403430.0000
654161213国投瑞银中证消费服务指数3.000032912.0000982752.0000
655161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.7400241300.00007205220.0000
656161818银华消费主题混合7.9200518000.000015467500.0000
657161837银华大盘两年定开混合3.76002317477.000069199900.0000
658162205泰达宏利风险预算混合1.0300130800.00003905690.0000
659162211泰达宏利品质生活混合2.060063600.00001899100.0000
660162212泰达宏利红利先锋混合4.7100158800.00004741770.0000
661162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9300220523.00006584820.0000
662162307海富通中证100指数2.3500120571.00003600250.0000
663162414华宝新机遇混合(LOF)A0.730073500.00002194710.0000
664162509国联安双禧中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
665162605景顺长城鼎益混合(LOF)5.41009000000.0000268740000.0000
666163808中银中证100指数增强1.9600300634.00008976930.0000
667163810中银价值混合3.3700269741.00008054470.0000
668164508国富中证100指数增强(LOF)1.970053462.00001596380.0000
669165309建信沪深300指数(LOF)1.3400209172.00006245880.0000
670165312建信央视505.54001221755.000036481600.0000
671165508信诚深度价值混合(LOF)4.600061200.00001827430.0000
672165515信诚沪深300指数分级1.2600145559.00004346390.0000
673165526信诚新旺混合(LOF)A1.0800135200.00004037070.0000
674165527信诚新旺混合(LOF)C1.0800135200.00004037070.0000
675165528信诚鼎利2.050090000.00002687400.0000
676165531信诚多策略灵活配置混合0.720010000.0000298600.0000
677166001中欧新趋势混合A5.31007325548.0000218741000.0000
678166002中欧新蓝筹混合A4.930016205336.0000483891000.0000
679166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.73002410204.000071968700.0000
680168001国寿安保中证养老产业2.710058101.00001734900.0000
681169101东方红睿丰混合8.270017538821.0000523709000.0000
682169102东方红睿阳三年混合4.55002125171.000063457600.0000
683169103东方红睿轩三年定开混合5.46006491158.0000193826000.0000
684169105东方红睿华沪港深混合(LOF)6.640011329774.0000338307000.0000
685169106东方红创新优选定开混合0.9200639300.000019089500.0000
686180001银华优势企业混合3.1900829156.000024758600.0000
687180010银华优质增长混合3.19002316874.000069181900.0000
688180025银华信用双利债券A0.5600145579.00004346990.0000
689180026银华信用双利债券C0.5600145579.00004346990.0000
690200002长城久泰沪深300指数A2.3300595336.000017776700.0000
691202009南方盛元红利混合4.13001000047.000029861400.0000
692202015南方沪深300联接基金A0.030012796.0000382089.0000
693202021南方小康ETF联接A0.070010302.0000307618.0000
694202101南方宝元债券A0.50001300017.000038818500.0000
695202211南方中证100指数A1.9500128900.00003848950.0000
696202213南方核心竞争混合2.3200102900.00003072590.0000
697210006金鹰元禧混合A1.2100121800.00003636950.0000
698210010金鹰灵活配置混合A0.8600110500.00003299530.0000
699210011金鹰灵活配置混合C0.8600110500.00003299530.0000
700213010宝盈中证100指数增强A1.9400121100.00003616050.0000
701217017招商上证消费80ETF联接A0.300011500.0000343390.0000
702217027招商央视财经50指数A5.77001047343.000031273700.0000
703233012大摩多元收益债券A1.24002044300.000061042800.0000
704233013大摩多元收益债券C1.24002044300.000061042800.0000
705233015大摩量化配置混合A1.7000236900.00007073830.0000
706255010国联安稳健混合4.0900200000.00005972000.0000
707257030国联安优势混合6.1300760000.000022693600.0000
708260104景顺长城内需增长混合5.48002600000.000077636000.0000
709260108景顺长城新兴成长混合5.390025000000.0000746500000.0000
710260109景顺长城内需贰号混合4.86004799924.0000143326000.0000
711260112景顺长城能源基建混合4.29001437014.000042909200.0000
712270007广发大盘成长混合6.30006919544.0000206618000.0000
713270010广发沪深300ETF联接A0.030036000.00001074960.0000
714310368申万菱信竞争优势混合3.0400120500.00003598130.0000
715320008诺安增利债券A0.15002000.000059720.0000
716320009诺安增利债券B0.15002000.000059720.0000
717320010诺安中证100指数1.9300154443.00004611670.0000
718320011诺安中小盘精选混合9.08001508843.000045054100.0000
719320012诺安主题精选混合3.5600400000.000011944000.0000
720320014诺安沪深300指数增强2.4000204000.00006091440.0000
721320015诺安行业轮动混合8.9200508970.000015197800.0000
722320016诺安多策略混合3.240083300.00002487340.0000
723360007光大优势配置混合3.66002053000.000061302600.0000
724370023上投摩根中证消费服务指数2.730026656.0000795948.0000
725393001中海优势精选灵活配置混合2.680074100.00002212630.0000
726400020东方成长回报平衡混合1.670073300.00002188740.0000
727400027东方双债添利债券A0.6800280011.00008361130.0000
728400029东方双债添利债券C0.6800280011.00008361130.0000
729410008华富中证100指数2.0300160391.00004789280.0000
730420009天弘安康颐养混合A1.2700332621.00009932060.0000
731481009工银沪深300指数A1.38001625600.000048540400.0000
732481013工银消费服务混合2.1900382100.000011409500.0000
733501002长信价值优选混合3.9800154500.00004613370.0000
734501015财通多策略升级混合(LOF)8.78002201633.000065740800.0000
735501043汇添富沪深300指数A1.380094034.00002807860.0000
736501045汇添富沪深300指数C1.380094034.00002807860.0000
737501050华夏上证50AH优选指数A3.14001701385.000050803400.0000
738501053东方红目标优选定开混合0.9100318000.00009495480.0000
739501054东方红睿泽三年定开混合7.970020218480.0000603724000.0000
740501060中金优选300指数(LOF)A2.6900149179.00004454480.0000
741501061中金优选300指数(LOF)C2.6900149179.00004454480.0000
742501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8.8000701300.000020940800.0000
743502020国金上证50指数增强(LOF)2.990067200.00002006590.0000
744502040长盛上证50指数分级3.2500132600.00003959440.0000
745502041长盛上证50指数分级A3.2500132600.00003959440.0000
746502042长盛上证50指数分级B3.2500132600.00003959440.0000
747502048易方达上证50指数分级3.2100435911.000013016300.0000
748502049易方达上证50指数分级A3.2100435911.000013016300.0000
749502050易方达上证50指数分级B3.2100435911.000013016300.0000
750510010交银上证180公司治理ETF3.7100350300.000010460000.0000
751510020博时上证超大盘ETF5.0400254939.00007612480.0000
752510050华夏上证50ETF3.450049212469.00001469480000.0000
753510100易方达上证50ETF3.3300315200.00009411870.0000
754510120海富通上证非周期ETF5.260034806.00001039310.0000
755510150招商上证消费80ETF9.3900679186.000020280500.0000
756510160中证南方小康产业指数ETF3.0300452581.000013514100.0000
757510180华安上证180ETF2.230013284904.0000396687000.0000
758510270中银上证国企100ETF3.490017800.0000531508.0000
759510300华泰柏瑞沪深300ETF1.420019487862.0000581908000.0000
760510310易方达沪深300发起式ETF1.44004028944.0000120304000.0000
761510330华夏沪深300ETF1.450013230984.0000395077000.0000
762510350工银瑞信沪深300ETF1.45001616918.000048281200.0000
763510360广发沪深300ETF1.43001473549.000044000200.0000
764510380国寿安保沪深300ETF1.46002192401.000065465100.0000
765510390平安沪深300ETF1.45001383797.000041320200.0000
766510600申万菱信上证50ETF3.380074382.00002221050.0000
767510630华夏消费ETF13.53001052065.000031414700.0000
768510680万家上证50ETF3.390080100.00002391790.0000
769510710博时上证50ETF3.3500826176.000024669600.0000
770510800建信上证50ETF3.3900325033.00009705480.0000
771510850工银瑞信上证50ETF3.41002291192.000068415000.0000
772512270华安行业中性低波动ETF2.550028200.0000842052.0000
773512600嘉实中证主要消费ETF11.820070954.00002118690.0000
774512910广发中证100ETF2.1200273300.00008160740.0000
775515090博时可持续发展100ETF2.88001162000.000034697300.0000
776515110易方达中证国企一带一路ETF3.01007450384.0000222468000.0000
777515150富国中证国企一带一路ETF2.42005415841.0000161717000.0000
778515310添富沪深300ETF1.330022800.0000680808.0000
779515330天弘沪深300ETF1.45002866100.000085581700.0000
780515350民生加银沪深300ETF1.4400150300.00004487960.0000
781515360方正富邦沪深300ETF1.430043300.00001292940.0000
782515380泰康沪深300ETF1.45003192771.000095336100.0000
783515390华安沪深300ETF1.390083800.00002502270.0000
784515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF1.7800141800.00004234150.0000
785515570山西中证红利ETF4.7400371000.000011078100.0000
786515650富国中证消费50ETF9.25002248422.000067137900.0000
787515660国联安沪深300ETF1.4500887200.000026491800.0000
788515810易方达中证800ETF1.040053635.00001601540.0000
789515990添富中证国企一带一路ETF2.37002355676.000070340500.0000
790519011海富通精选混合6.17002783168.000083105400.0000
791519015海富通精选贰号混合6.1400935159.000027923800.0000
792519019大成景阳领先混合4.50001043742.000031166100.0000
793519030海富通稳固收益债券0.7700191300.00005712220.0000
794519050海富通安颐收益混合A1.0700138000.00004120680.0000
795519056海富通内需热点混合6.43001701187.000050797400.0000
796519062海富通阿尔法对冲混合A1.26003120900.000093190100.0000
797519099新华灵活主题混合2.040074500.00002224570.0000
798519100长盛中证100指数2.0300229420.00006850480.0000
799519116浦银安盛沪深300指数增强1.7600228616.00006826470.0000
800519130海富通新内需混合A2.2300260000.00007763600.0000
801519165新华鑫利灵活配置混合0.23001200.000035832.0000
802519180万家180指数2.1100844114.000025205200.0000
803519228海富通欣享灵活配置混合C1.2700148300.00004428240.0000
804519229海富通欣享灵活配置混合A1.2700148300.00004428240.0000
805519613银河君尚混合A1.620071200.00002126030.0000
806519614银河君尚混合C1.620071200.00002126030.0000
807519615银河君尚混合I1.620071200.00002126030.0000
808519623银河君耀混合A1.640071200.00002126030.0000
809519624银河君耀混合C1.640071200.00002126030.0000
810519660银河增利债券A0.750070000.00002090200.0000
811519661银河增利债券C0.750070000.00002090200.0000
812519676银河强化债券0.5700413500.000012347100.0000
813519686交银上证180公司治理联接0.05005100.0000152286.0000
814519702交银趋势混合6.2000715915.000021377200.0000
815519710交银策略回报灵活配置混合4.7400808693.000024147600.0000
816519714交银消费新驱动股票5.1300415213.000012398300.0000
817519752交银新回报灵活配置混合A0.7500200000.00005972000.0000
818519755交银多策略回报灵活配置混合A0.3600100000.00002986000.0000
819519760交银新回报灵活配置混合C0.7500200000.00005972000.0000
820519761交银多策略回报灵活配置混合C0.3600100000.00002986000.0000
821519915富国消费主题混合7.64003026358.000090367000.0000
822519933长信利发债券0.7600172200.00005141890.0000
823519937长信先锐混合A1.4300248800.00007429170.0000
824519959长信多利混合4.9000511200.000015264400.0000
825519960长信利广混合C5.4700300000.00008958000.0000
826519961长信利广混合A5.4700300000.00008958000.0000
827519962长信利盈混合C1.7000370700.000011069100.0000
828519963长信利盈混合A1.7000370700.000011069100.0000
829519965长信量化多策略股票A2.4500148800.00004443170.0000
830519976长信可转债债券C1.23002220700.000066310100.0000
831519977长信可转债债券A1.23002220700.000066310100.0000
832519989长信利丰债券C1.0200748265.000022343200.0000
833540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.3800344110.000010275100.0000
834610007信达澳银消费优选混合5.050051019.00001523430.0000
835620001金元顺安宝石动力混合2.480066800.00001994650.0000
836620006金元顺安消费主题混合3.140081400.00002430600.0000
837660008农银沪深300指数A1.3900313144.00009350480.0000
838673090西部利得个股精选股票1.760065327.00001950660.0000
839673100西部利得沪深300指数增强A1.760097100.00002899410.0000
840673101西部利得沪深300指数增强C1.760097100.00002899410.0000
841690007民生加银景气行业混合4.69002270208.000067788400.0000
842690009民生加银红利回报混合5.4400131524.00003927310.0000
843730002方正富邦红利精选混合A2.930079400.00002370880.0000
844740101长安沪深300非周期2.430037230.00001111690.0000
845750001安信灵活配置混合4.5200212600.00006348240.0000
846762001国金国鑫发起A3.0000508035.000015169900.0000
847910007东方红启元三年持有混合A7.780015054359.0000449523000.0000
848960022博时沪深300指数R1.47002887400.000086217800.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合4.9800872308.000060337500.0000
2000045工银产业债债券A0.4300603425.000041738900.0000
3000046工银产业债债券B0.4300603425.000041738900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0500118742.00008213380.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合8.8400118400.00008189730.0000
6000066诺安鸿鑫混合8.9500135000.00009337950.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票4.4700302858.000020948700.0000
8000110金鹰元安混合A1.110035000.00002420950.0000
9000117广发轮动配置混合3.2700339483.000023482000.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强混合A3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强5.16001129869.000078153000.0000
13000181景顺长城四季金利债券A0.70006300.0000435771.0000
14000182景顺长城四季金利债券C0.70006300.0000435771.0000
15000184工银添福债券A2.310035597.00002462240.0000
16000185工银添福债券B2.310035597.00002462240.0000
17000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
18000195工银成长收益混合A1.470050000.00003458500.0000
19000196工银成长收益混合B1.470050000.00003458500.0000
20000199国泰量化策略收益混合3.810039700.00002746050.0000
21000236工银月月薪定期支付债券A0.690080000.00005533600.0000
22000251工银金融地产混合8.00005197030.0000359479000.0000
23000256上投摩根红利回报混合A0.77003000.0000207510.0000
24000273华润元大安鑫灵活配置混合A8.840099940.00006912850.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强6.19007301305.0000505031000.0000
26000312华安沪深300增强A4.3700269712.000018656000.0000
27000313华安沪深300增强C4.3700269712.000018656000.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合3.350078800.00005450600.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000457上投摩根核心成长股票3.99001321188.000091386600.0000
32000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
33000512国泰沪深300指数增强A6.3100384806.000026617000.0000
34000520上银新兴价值成长混合8.8800296500.000020508900.0000
35000526国泰浓益灵活配置混合A0.800040000.00002766800.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合9.080071918.00004974570.0000
37000536前海开源可转债债券0.32002200.0000152174.0000
38000550广发新动力混合3.6800271400.000018772700.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
41000585嘉实对冲套利定期混合3.590076400.00005284590.0000
42000589光大银发商机混合2.670069000.00004772730.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接0.130088200.00006100790.0000
44000646华润元大量化优选混合A6.6700110000.00007608700.0000
45000656前海开源沪深300指数6.3500161392.000011163500.0000
46000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
47000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
48000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
49000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
50000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
51000778鹏华先进制造股票5.0100127700.00008833010.0000
52000835华润元大富时中国A50指数11.2800260505.000018019100.0000
53000844南方绝对收益1.170074000.00005118580.0000
54000845国投瑞银信息消费混合5.210056600.00003915020.0000
55000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
56000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
57000880富国研究精选灵活配置混合2.9700261100.000018060300.0000
58000887上投摩根稳进回报混合1.70005000.0000345850.0000
59000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
60000926中信建投睿信灵活配置混合A6.650083000.00005741110.0000
61000935浙商汇金转型成长3.710055200.00003818180.0000
62000950易方达沪深300非银联接A0.320064243.00004443690.0000
63000958东吴鼎元A0.7800500.000034585.0000
64000959东吴鼎元C0.7800500.000034585.0000
65000961天弘沪深300ETF联接A0.1800164636.000011387900.0000
66000992广发对冲套利定期开放混合2.2900940198.000065033500.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
69001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
70001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
71001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
72001047光大国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
73001059中金绝对收益2.850053861.00003725570.0000
74001067鹏华弘盛混合A0.540056500.00003908100.0000
75001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
76001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.4500156828.000010847800.0000
77001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
78001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
79001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
80001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
81001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.480060000.00004150200.0000
82001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
83001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
84001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
85001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
86001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
87001183南方利淘A0.840066600.00004606720.0000
88001184易方达新常态灵活配置混合3.14001075600.000074399200.0000
89001185安信动态策略混合A5.1800147900.000010230200.0000
90001190鹏华弘润混合A0.390086800.00006003960.0000
91001191鹏华弘润混合C0.390086800.00006003960.0000
92001196东方鼎新灵活配置混合A1.390049200.00003403160.0000
93001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
94001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
95001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
96001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
98001231银华泰利灵活配置混合A2.150032000.00002213440.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
100001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
101001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
102001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
103001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
104001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
105001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
106001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
107001273民生加银新动力混合A7.190088300.00006107710.0000
108001274民生加银新动力混合D7.190088300.00006107710.0000
109001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
110001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
111001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
112001289银华汇利灵活配置混合A0.730080500.00005568180.0000
113001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
114001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
115001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
116001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
117001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
118001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
119001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
120001334南方利鑫A0.780071700.00004959490.0000
121001335南方利众A2.260060400.00004177870.0000
122001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
123001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
124001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
125001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
126001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
127001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
128001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
129001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
130001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
131001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
132001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
133001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
134001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
135001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
136001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
137001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
138001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
139001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
140001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
141001420南方大数据300A4.0200204944.000014176000.0000
142001426南方大数据300C4.0200204944.000014176000.0000
143001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
144001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
145001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
146001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
147001464光大鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
148001469广发中证全指金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
149001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
150001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
151001488万家瑞丰灵活配置混合A1.290038400.00002656130.0000
152001489万家瑞丰灵活配置混合C1.290038400.00002656130.0000
153001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
154001503南方利鑫C0.780071700.00004959490.0000
155001504南方利淘C0.840066600.00004606720.0000
156001505南方利众C2.260060400.00004177870.0000
157001511兴全新视野定开混合8.090016867788.00001166740000.0000
158001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
159001522博时新策略灵活配置混合A1.140057900.00004004940.0000
160001523博时新策略灵活配置混合C1.140057900.00004004940.0000
161001536南方君选2.260053500.00003700600.0000
162001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
163001547兴业聚惠灵活配置混合A1.510075300.00005208500.0000
164001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
165001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
166001552天弘中证证券保险A12.03001792142.0000123962000.0000
167001553天弘中证证券保险C12.03001792142.0000123962000.0000
168001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
169001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
170001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
171001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
172001596信诚新泽A2.620079235.00005480680.0000
173001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.120013800.0000954546.0000
174001607英大策略优选A3.040052700.00003645260.0000
175001608英大策略优选C3.040052700.00003645260.0000
176001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
180001641富国绝对收益多策略混合A3.7200135289.00009357940.0000
181001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
182001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
185001675江信同福A5.450018100.00001251980.0000
186001676江信同福C5.450018100.00001251980.0000
187001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
188001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
192001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
193001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
194001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
195001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
197001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
198001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
199001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
200001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
201001739中融融安混合二号6.5400120200.00008314230.0000
202001745易方达瑞富灵活配置混合I1.200050776.00003512180.0000
203001746易方达瑞富灵活配置混合E1.200050776.00003512180.0000
204001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
205001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
206001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
207001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
208001791大成绝对收益策略混合A5.580083500.00005775700.0000
209001792大成绝对收益策略混合C5.580083500.00005775700.0000
210001797华融新利灵活配置混合0.9400700.000048419.0000
211001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
212001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
213001823光大鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
214001827富国研究优选沪港深混合3.150030900.00002137350.0000
215001857易方达现代服务业混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合E3.85002292600.0000158579000.0000
217001884中欧互通精选混合E2.010014846.00001026900.0000
218001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
220001898易方达大健康混合4.7000376217.000026022900.0000
221001910泰康新机遇混合4.92001684829.0000116540000.0000
222001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
223001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
224001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
225001939光大睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
226001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
227001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
228001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
229002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
230002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
231002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
232002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
233002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
234002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
235002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
236002023红塔红土稳健回报A2.100039200.00002711460.0000
237002024红塔红土稳健回报C2.100039200.00002711460.0000
238002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
239002030信诚新选混合B2.3300120100.00008307320.0000
240002031华夏策略混合6.7400697900.000048273700.0000
241002043天治研究驱动混合C4.860052800.00003652180.0000
242002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
243002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
244002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
245002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
246002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
247002059国泰浓益灵活配置混合C0.800040000.00002766800.0000
248002063国泰沪深300指数增强C6.3100384806.000026617000.0000
249002068东方多策略灵活配置混合C0.850014900.00001030630.0000
250002075光大睿鑫混合C1.570083400.00005768780.0000
251002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
252002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
253002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
254002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
255002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
256002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
257002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
258002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
259002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
260002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
261002149嘉实新优选混合1.150039100.00002704550.0000
262002155国金鑫瑞灵活配置混合10.6500135400.00009365620.0000
263002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
264002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
265002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
266002172海富通新内需混合C1.120056300.00003894270.0000
267002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
268002177信诚新泽B2.620079235.00005480680.0000
269002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
270002186国联安鑫享灵活配置混合C1.100044000.00003043480.0000
271002192东方鼎新灵活配置混合C1.390049200.00003403160.0000
272002194北信瑞丰稳定增强1.400050000.00003458500.0000
273002212嘉实新起航混合1.260041300.00002856720.0000
274002220南方瑞利灵活配置混合3.350039700.00002746050.0000
275002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.270053931.00003730410.0000
276002227长城新优选混合A0.4900241500.000016704600.0000
277002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
278002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
279002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
280002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
281002310创金合信沪深300指数增强A5.8200362335.000025062700.0000
282002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
283002315创金合信沪深300指数增强C5.8200362335.000025062700.0000
284002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
285002322银华汇利灵活配置混合C0.730080500.00005568180.0000
286002328银华泰利灵活配置混合C2.150032000.00002213440.0000
287002339海富通安颐收益混合C0.760042063.00002909500.0000
288002340富国价值优势混合3.7100110888.00007670120.0000
289002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
290002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
291002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.9600128200.00008867590.0000
292002385博时沪深300指数C6.02005113506.0000353701000.0000
293002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
294002415融通通盈灵活配置混合5.8400120000.00008300400.0000
295002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
296002436上投摩根红利回报混合C0.77003000.0000207510.0000
297002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
298002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
299002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
300002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
301002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
302002492工银月月薪定期支付债券C0.690080000.00005533600.0000
303002494兴业聚盈灵活配置混合1.450075200.00005201580.0000
304002497东方盛世灵活配置混合A1.860050000.00003458500.0000
305002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.400075300.00005208500.0000
306002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
307002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
308002513金鹰元安混合C1.110035000.00002420950.0000
309002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
310002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
311002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
312002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
313002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
314002545东方岳灵活配置混合3.5000133600.00009241110.0000
315002561东吴安鑫量化6.390070500.00004876480.0000
316002562泓德泓益量化混合4.3700502700.000034771800.0000
317002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
318002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
319002584富安达长盈灵活配置混合8.7800129800.00008978270.0000
320002593富国美丽中国混合3.9800441634.000030547800.0000
321002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
322002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
323002628招商安博灵活配置混合A2.950040300.00002787550.0000
324002629招商安博灵活配置混合C2.950040300.00002787550.0000
325002630江信瑞福灵活配置混合A6.910021560.00001491310.0000
326002631江信瑞福灵活配置混合C6.910021560.00001491310.0000
327002639天弘价值精选灵活配置混合1.910075600.00005229250.0000
328002653泰康沪港深精选混合1.0200125000.00008646250.0000
329002655南方卓享绝对收益2.240059613.00004123430.0000
330002660兴业聚源灵活配置混合2.150073600.00005090910.0000
331002717红塔红土盛隆灵活配置A6.3100144000.00009960480.0000
332002718红塔红土盛隆灵活配置C6.3100144000.00009960480.0000
333002723江信祺福A1.830086600.00005990120.0000
334002724江信祺福C1.830086600.00005990120.0000
335002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
336002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
337002742泓德裕祥债券A0.590084600.00005851780.0000
338002743泓德裕祥债券C0.590084600.00005851780.0000
339002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
340002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
341002767泰康宏泰回报混合1.9400364900.000025240100.0000
342002768华安安进灵活配置混合7.1700141947.00009818470.0000
343002778新疆前海联合新思路混合A7.4100170400.000011786600.0000
344002779新疆前海联合新思路混合C7.4100170400.000011786600.0000
345002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
346002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
347002789长盛同享灵活配置A3.770078000.00005395260.0000
348002790长盛同享灵活配置C3.770078000.00005395260.0000
349002804华泰柏瑞量化对冲2.600051900.00003589920.0000
350002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
351002810金信转型创新成长混合发起式7.080076532.00005293720.0000
352002833华夏新锦绣混合A4.5800132500.00009165020.0000
353002834华夏新锦绣混合C4.5800132500.00009165020.0000
354002837华夏网购精选混合A5.6700370300.000025613700.0000
355002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
356002862金信量化精选混合7.370080374.00005559470.0000
357002885大摩万众创新灵活配置混合5.400079400.00005492100.0000
358002923兴业聚惠灵活配置混合C1.510075300.00005208500.0000
359002934泰康恒泰回报混合A2.550089700.00006204550.0000
360002935泰康恒泰回报混合C2.550089700.00006204550.0000
361002952建信多因子量化股票1.600013100.0000906127.0000
362002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
363002979广发中证全指金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
364002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
365003015中金沪深300A4.380063183.00004370370.0000
366003062银华通利混合A1.710078000.00005395260.0000
367003063银华通利混合C1.710078000.00005395260.0000
368003104泰达宏利定宏混合6.520071500.00004945660.0000
369003105光大永鑫混合A0.960021100.00001459490.0000
370003106光大永鑫混合C0.960021100.00001459490.0000
371003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
372003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
373003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.350054641.00003779520.0000
374003131国寿安保强国智造混合3.3300228000.000015770800.0000
375003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
376003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
377003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
378003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
379003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
380003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
381003186鹏华兴安定期开放混合4.6100121000.00008369570.0000
382003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
383003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
384003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
385003232创金合信金融地产A8.63009800.0000677866.0000
386003233创金合信金融地产C8.63009800.0000677866.0000
387003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
388003292嘉实优势成长混合4.760057500.00003977280.0000
389003293易方达科瑞混合4.6100432493.000029915500.0000
390003308中信建投睿利A7.720016000.00001106720.0000
391003334中融融信双盈A0.87006800.0000470356.0000
392003335中融融信双盈C0.87006800.0000470356.0000
393003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.500092700.00006412060.0000
394003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.500092700.00006412060.0000
395003367鹏华兴合定期开放混合A1.840016000.00001106720.0000
396003368鹏华兴合定期开放混合C1.840016000.00001106720.0000
397003379信诚至选混合A1.0400100000.00006917000.0000
398003380信诚至选混合C1.0400100000.00006917000.0000
399003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
400003432信诚至瑞灵活配置A2.0600103000.00007124510.0000
401003433信诚至瑞灵活配置C2.0600103000.00007124510.0000
402003456信达澳银新目标混合3.280079200.00005478260.0000
403003475前海联合沪深300指数A3.43008000.0000553360.0000
404003493申万菱信安鑫优选混合A1.070078600.00005436760.0000
405003494富国天惠成长混合C3.98006254200.0000432603000.0000
406003495鹏华弘尚灵活配置混合A0.8700110000.00007608700.0000
407003496鹏华弘尚灵活配置混合C0.8700110000.00007608700.0000
408003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.020085680.00005926490.0000
409003502金鹰鑫瑞混合A0.420023000.00001590910.0000
410003503金鹰鑫瑞混合C0.420023000.00001590910.0000
411003512申万菱信安鑫优选混合C1.070078600.00005436760.0000
412003548泰达宏利沪深300指数增强C5.3200262155.000018133300.0000
413003579中金沪深300C4.380063183.00004370370.0000
414003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
415003586先锋精一混合A5.960017100.00001182810.0000
416003587先锋精一混合C5.960017100.00001182810.0000
417003593国泰景气行业灵活配置混合6.6700362045.000025042700.0000
418003598华商润丰灵活配置混合A5.330071200.00004924900.0000
419003601申万菱信安鑫精选混合A2.4400117700.00008141310.0000
420003602申万菱信安鑫精选混合C2.4400117700.00008141310.0000
421003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
422003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
423003610南方荣安A1.080026600.00001839920.0000
424003611南方荣安C1.080026600.00001839920.0000
425003655信达澳银新财富混合3.350079800.00005519770.0000
426003659山西策略灵活配置混合3.700024700.00001708500.0000
427003663鹏华兴泰定期开放混合1.990092700.00006412060.0000
428003684汇安丰融混合A4.270017500.00001210480.0000
429003685汇安丰融混合C4.270017500.00001210480.0000
430003692大成景尚灵活配置混合A0.560071300.00004931820.0000
431003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
432003713英大睿盛A3.010073724.00005099490.0000
433003714英大睿盛C3.010073724.00005099490.0000
434003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
435003803华安新丰利灵活配置混合A4.5300155257.000010739100.0000
436003804华安新丰利灵活配置混合C4.5300155257.000010739100.0000
437003826华夏鼎汇债券A0.47007700.0000532609.0000
438003827华夏鼎汇债券C0.47007700.0000532609.0000
439003828鹏华兴惠定期开放混合0.880025000.00001729250.0000
440003842中邮景泰灵活配置混合A1.310062000.00004288540.0000
441003843中邮景泰灵活配置混合C1.310062000.00004288540.0000
442003848中银广利灵活配置混合A0.930060800.00004205540.0000
443003849中银广利灵活配置混合C0.930060800.00004205540.0000
444003876华宝沪深300指数增强A5.4400324100.000022418000.0000
445003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
446003885汇安沪深300指数增强C5.7800210000.000014525700.0000
447003889汇安丰泽混合A4.850087300.00006038540.0000
448003890汇安丰泽混合C4.850087300.00006038540.0000
449003950博时鑫润混合A3.310096950.00006706030.0000
450003951博时鑫润混合C3.310096950.00006706030.0000
451003955国泰民丰回报定开混合6.0300319317.000022087200.0000
452003957安信量化精选沪深300增强A5.4500101500.00007020760.0000
453003958安信量化精选沪深300增强C5.4500101500.00007020760.0000
454004000泰达睿选稳健混合0.36004700.0000325099.0000
455004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
456004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
457004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A3.8900133400.00009227280.0000
458004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C3.8900133400.00009227280.0000
459004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
460004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
461004083国联安鑫隆混合A3.5000120000.00008300400.0000
462004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
463004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.890027600.00001909090.0000
464004128前海联合泳隆混合A7.9100120000.00008300400.0000
465004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
466004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
467004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.400079243.00005481240.0000
468004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.400079243.00005481240.0000
469004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
470004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
471004190招商沪深300指数增强A4.8900206719.000014298800.0000
472004191招商沪深300指数增强C4.8900206719.000014298800.0000
473004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
474004212中融量化智选混合A2.440035300.00002441700.0000
475004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
476004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
477004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
478004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
479004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
480004320前海开源沪港深乐享生活7.910049100.00003396250.0000
481004335华宝新飞跃灵活配置混合5.9200131400.00009088940.0000
482004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
483004342南方沪深300联接基金C0.130021180.00001465020.0000
484004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
485004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
486004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
487004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
488004361上投摩根安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
489004362上投摩根安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
490004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
491004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
492004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
493004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
494004446南方荣年A2.6800107600.00007442690.0000
495004447南方荣年C2.6800107600.00007442690.0000
496004453前海开源盈鑫A6.560092500.00006398220.0000
497004454前海开源盈鑫C6.560092500.00006398220.0000
498004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
499004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
500004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
501004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
502004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
503004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
504004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
505004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
506004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
507004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
508004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
509004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
510004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
511004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
512004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
513004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
514004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
515004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
516004625南方高元债发起A1.180013800.0000954546.0000
517004626南方高元债发起C1.180013800.0000954546.0000
518004635中信建投睿利C7.720016000.00001106720.0000
519004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
520004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
521004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
522004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
523004676中信建投睿信灵活配置混合C6.650083000.00005741110.0000
524004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
525004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
526004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
527004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
528004707景顺长城睿成混合A1.910052500.00003631420.0000
529004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
530004719景顺长城睿成混合C1.910052500.00003631420.0000
531004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
532004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
533004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
534004731万家瑞尧灵活配置混合A1.640043900.00003036560.0000
535004732万家瑞尧灵活配置混合C1.640043900.00003036560.0000
536004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
537004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
538004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
539004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
540004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
541004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
542004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
543004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
544004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
545004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
546004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
547004814中欧红利优享混合A3.160020000.00001383400.0000
548004815中欧红利优享混合C3.160020000.00001383400.0000
549004829北信瑞丰兴瑞灵配1.630080000.00005533600.0000
550004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
551004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
552004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
553004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
554004874融通巨潮100指数C7.2300873463.000060417400.0000
555004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
556004926中航军民融合精选A8.5600150797.000010430600.0000
557004927中航军民融合精选C8.5600150797.000010430600.0000
558004934圆信永丰消费升级3.9100340079.000023523300.0000
559004942格林伯元灵活配置A0.77001600.0000110672.0000
560004943格林伯元灵活配置C0.77001600.0000110672.0000
561004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.090041700.00002884390.0000
562004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.090041700.00002884390.0000
563004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
564005014泰康景泰回报混合A4.4200227400.000015729300.0000
565005015泰康景泰回报混合C4.4200227400.000015729300.0000
566005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
567005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
568005078富国宝利增强债券0.920018800.00001300400.0000
569005080海富通量化多因子混合C3.810096537.00006677460.0000
570005081海富通量化多因子混合A3.810096537.00006677460.0000
571005082诺德量化蓝筹增强混合A5.2900122400.00008466410.0000
572005083诺德量化蓝筹增强混合C5.2900122400.00008466410.0000
573005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
574005096国泰量化成长优选混合C5.300063600.00004399210.0000
575005109汇安多策略混合A5.1100266700.000018447600.0000
576005110汇安多策略混合C5.1100266700.000018447600.0000
577005113平安沪深300指数量化A5.890068800.00004758900.0000
578005114平安沪深300指数量化C5.890068800.00004758900.0000
579005120上投摩根量化多因子混合2.020019600.00001355730.0000
580005126银河量化稳进混合4.250018000.00001245060.0000
581005133兴业量化混合A5.860050300.00003479250.0000
582005137长信沪深300指数增强A4.790087975.00006085230.0000
583005152农银沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
584005168信达澳银新征程定开混合A6.5200106500.00007366600.0000
585005177华夏睿磐泰利混合A2.4300138200.00009559290.0000
586005178华夏睿磐泰利混合C2.4300138200.00009559290.0000
587005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
588005226山西改革精选灵活配置混合4.280039300.00002718380.0000
589005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.29002203.0000152382.0000
590005247国都量化精选混合3.400047600.00003292490.0000
591005248新华沪深300指数增强A5.8400198800.000013751000.0000
592005258景顺长城量化平衡混合4.4500201147.000013913300.0000
593005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
594005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
595005280安信稳健阿尔法定开混合A5.5100107950.00007466900.0000
596005295诺德天富灵活配置混合5.2400107700.00007449610.0000
597005325景顺长城泰恒回报混合A2.580065000.00004496050.0000
598005326景顺长城泰恒回报混合C2.580065000.00004496050.0000
599005343长安裕盛灵活配置混合A4.960090000.00006225300.0000
600005344长安裕盛灵活配置混合C4.960090000.00006225300.0000
601005352鹏扬景泰成长混合A7.6000334790.000023157400.0000
602005353鹏扬景泰成长混合C7.6000334790.000023157400.0000
603005396中金丰硕混合7.5200144400.00009988150.0000
604005399长信量化价值驱动混合A3.350076000.00005256920.0000
605005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
606005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
607005405中金金序量化蓝筹A7.5200129900.00008985180.0000
608005406中金金序量化蓝筹C7.5200129900.00008985180.0000
609005414创金合信国证A股指数A2.76004500.0000311265.0000
610005415创金合信国证A股指数C2.76004500.0000311265.0000
611005444光大保德信多策略精选混合0.670013600.0000940712.0000
612005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
613005459银河嘉谊灵活配置混合A4.0100116800.00008079060.0000
614005460银河嘉谊灵活配置混合C4.0100116800.00008079060.0000
615005472富国价值驱动灵活配置混合A6.900082211.00005686540.0000
616005473富国价值驱动灵活配置混合C6.900082211.00005686540.0000
617005491兴全合宜混合(LOF)C5.680013001372.0000899305000.0000
618005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.930031600.00002185770.0000
619005523泰康颐年混合A0.9800257100.000017783600.0000
620005524泰康颐年混合C0.9800257100.000017783600.0000
621005530汇添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
622005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
623005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
624005550汇安成长优选混合A7.680091800.00006349810.0000
625005551汇安成长优选混合C7.680091800.00006349810.0000
626005563创金合信国证1000指数A3.50005100.0000352767.0000
627005564创金合信国证1000指数C3.50005100.0000352767.0000
628005567创金合信MSCI中国A股A2.570037058.00002563300.0000
629005568创金合信MSCI中国A股C2.570037058.00002563300.0000
630005587安信比较优势混合5.7700429400.000029701600.0000
631005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
632005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
633005599汇安量化优选灵活配置A8.890090000.00006225300.0000
634005600汇安量化优选灵活配置C8.890090000.00006225300.0000
635005635博时量化多策略股票A3.780067800.00004689730.0000
636005636博时量化多策略股票C3.780067800.00004689730.0000
637005658华夏沪深300ETF联接C0.0500118742.00008213380.0000
638005662嘉实金融精选股票A7.5000838844.000058022800.0000
639005663嘉实金融精选股票C7.5000838844.000058022800.0000
640005683国寿安保华兴灵活配置混合1.990070500.00004876480.0000
641005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
642005724交银致远智投混合0.980011600.0000802372.0000
643005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
644005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
645005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
646005760富国周期优势混合3.0900325752.000022532300.0000
647005761招商MSCI中国A股国际通A2.6000513700.000035532600.0000
648005762招商MSCI中国A股国际通C2.6000513700.000035532600.0000
649005787中欧新趋势混合C3.85002292600.0000158579000.0000
650005788南方MSCI中国A股联接A0.0200900.000062253.0000
651005789南方MSCI中国A股联接C0.0200900.000062253.0000
652005823泰康颐享混合A2.310099500.00006882420.0000
653005824泰康颐享混合C2.310099500.00006882420.0000
654005829建信MSCI联接A0.0600800.000055336.0000
655005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
656005850财通量化价值优选混合5.200030012.00002075930.0000
657005867国泰沪深300指数C5.73001546838.0000106995000.0000
658005870鹏华沪深300指数增强3.870014600.00001009880.0000
659005880建信上证50ETF联接A0.53004200.0000290514.0000
660005881建信上证50ETF联接C0.53004200.0000290514.0000
661005899国投瑞银品牌优势混合7.6000125500.00008680840.0000
662005901诺安汇利灵活配置混合A6.0500127400.00008812260.0000
663005902诺安汇利灵活配置混合C6.0500127400.00008812260.0000
664005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
665005918天弘沪深300ETF联接C0.1800164636.000011387900.0000
666005937工银精选金融地产混合A3.3100107600.00007442690.0000
667005938工银精选金融地产混合C3.3100107600.00007442690.0000
668005947德邦民裕进取量化混合A3.350052000.00003596840.0000
669005948德邦民裕进取量化混合C3.350052000.00003596840.0000
670005960博时量化价值股票A1.7600107400.00007428860.0000
671005961博时量化价值股票C1.7600107400.00007428860.0000
672005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
673005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.43003800.0000262846.0000
674006004工银添祥一年定开债券0.110011300.0000781621.0000
675006005诺安鼎利混合A0.71003100.0000214427.0000
676006006诺安鼎利混合C0.71003100.0000214427.0000
677006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
678006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
679006022富国大盘价值量化混合4.6500286300.000019803400.0000
680006025诺安优化配置混合8.9800104400.00007221350.0000
681006034富国MSCI中国A股国际通1.860023800.00001646250.0000
682006049恒越研究精选混合A/B7.06008500.0000587945.0000
683006051鹏扬核心价值灵活配置A6.7200185919.000012860000.0000
684006052鹏扬核心价值灵活配置C6.7200185919.000012860000.0000
685006063景顺长城MSCI中国A股国际通3.640034550.00002389820.0000
686006111泰康弘实3月定开混合4.38002227486.0000154075000.0000
687006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
688006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
689006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
690006181格林伯锐灵活配置A6.860018000.00001245060.0000
691006182格林伯锐灵活配置C6.860018000.00001245060.0000
692006193鑫元核心资产A5.3400133393.00009226790.0000
693006194鑫元核心资产C5.3400133393.00009226790.0000
694006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
695006201景顺长城量化先锋混合4.920066475.00004598080.0000
696006225人保量化混合A1.600013600.0000940712.0000
697006226人保量化混合C1.600013600.0000940712.0000
698006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
699006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
700006279中金瑞祥A8.440096500.00006674900.0000
701006280中金瑞祥C8.440096500.00006674900.0000
702006290南方养老2035(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
703006291南方养老2035(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
704006299恒越核心精选混合A5.390035500.00002455540.0000
705006302银华行业轮动混合4.170029300.00002026680.0000
706006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
707006362凯石涵行业精选混合A9.130098477.00006811650.0000
708006395华夏上证50AH优选指数C9.80002291000.0000158468000.0000
709006398宝盈祥颐定期开放混合A1.2500165400.000011440700.0000
710006399宝盈祥颐定期开放混合C1.2500165400.000011440700.0000
711006419人保优势产业混合A2.200015700.00001085970.0000
712006420人保优势产业混合C2.200015700.00001085970.0000
713006430凯石澜龙头经济定开混合3.1100248570.000017193600.0000
714006463信达澳银新征程定开混合C6.5200106500.00007366600.0000
715006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
716006524前海开源MSCI中国A股指数A2.060015000.00001037550.0000
717006525前海开源MSCI中国A股指数C2.060015000.00001037550.0000
718006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
719006547红塔红土盛弘混合A6.2100170000.000011758900.0000
720006548红塔红土盛弘混合C6.2100170000.000011758900.0000
721006564圆信永丰精选回报混合5.620027500.00001902180.0000
722006573人保行业轮动混合A6.470056277.00003892680.0000
723006574人保行业轮动混合C6.470056277.00003892680.0000
724006600人保沪深300指数5.4900135121.00009346320.0000
725006603嘉实互融精选股票4.550029756.00002058220.0000
726006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
727006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
728006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
729006652富国金融地产行业混合7.780025004.00001729530.0000
730006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
731006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
732006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
733006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
734006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
735006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
736006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
737006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
738006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
739006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
740006815凯石涵行业精选混合C9.130098477.00006811650.0000
741006818安信盈利驱动股票A5.7000131700.00009109690.0000
742006819安信盈利驱动股票C5.7000131700.00009109690.0000
743006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
744006877天治量化核心精选混合A2.290025000.00001729250.0000
745006878天治量化核心精选混合C2.290025000.00001729250.0000
746006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000121729.00008420000.0000
747006912长城久泰沪深300指数C5.8000637993.000044130000.0000
748006937工银沪深300指数C5.66002887380.0000199720000.0000
749006939鹏华沪深300指数(LOF)C5.9100338985.000023447600.0000
750006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
751006973太平睿盈混合A0.580030000.00002075100.0000
752007039前海联合沪深300指数C3.43008000.0000553360.0000
753007040前海联合泳隆混合C7.9100120000.00008300400.0000
754007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
755007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
756007096大成沪深300指数C4.0900986457.000068233200.0000
757007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
758007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
759007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
760007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
761007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
762007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
763007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
764007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
765007143国投瑞银沪深300量化A4.920072270.00004998920.0000
766007144国投瑞银沪深300量化C4.920072270.00004998920.0000
767007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
768007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
769007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
770007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
771007207华夏常阳三年定开混合3.42001513000.0000104654000.0000
772007243安信核心竞争力混合A5.840025000.00001729250.0000
773007244安信核心竞争力混合C5.840025000.00001729250.0000
774007257凯石沣混合A2.120042700.00002953560.0000
775007258凯石沣混合C2.120042700.00002953560.0000
776007275银河沪深300指数增强A6.140092600.00006405140.0000
777007276银河沪深300指数增强C6.140092600.00006405140.0000
778007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
779007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
780007393上银未来生活灵活配置混合5.220061900.00004281620.0000
781007399凯石浩品质经营混合A6.600086500.00005983200.0000
782007400凯石浩品质经营混合C6.600086500.00005983200.0000
783007404华宝沪深300指数增强C5.4400324100.000022418000.0000
784007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
785007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
786007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
787007493朱雀产业臻选混合A4.4500714700.000049435800.0000
788007494朱雀产业臻选混合C4.4500714700.000049435800.0000
789007533格林创新成长混合A7.860060500.00004184780.0000
790007534格林创新成长混合C7.860060500.00004184780.0000
791007538永赢沪深300A5.4100203894.000014103300.0000
792007539永赢沪深300C5.4100203894.000014103300.0000
793007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
794007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
795007570方正富邦红利精选混合C8.230096300.00006661070.0000
796007575宝盈祥泰混合C4.3700101400.00007013840.0000
797007580宝盈中证100指数增强C8.1300219025.000015150000.0000
798007592华夏价值精选混合3.77001134400.000078466400.0000
799007632华润元大安鑫灵活配置混合C8.840099940.00006912850.0000
800007657东方红中证竞争力指数A3.3600997514.000068998000.0000
801007658东方红中证竞争力指数C3.3600997514.000068998000.0000
802007781天弘弘新混合发起式2.2400100000.00006917000.0000
803007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300400.000027668.0000
804007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300400.000027668.0000
805007800申万菱信沪深300价值指数C8.79001187278.000082124000.0000
806007806建信MSCI中国A股指数增强A2.330043300.00002995060.0000
807007807建信MSCI中国A股指数增强C2.330043300.00002995060.0000
808007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
809007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
810007880朱雀产业智选混合A3.5000208215.000014402200.0000
811007881朱雀产业智选混合C3.5000208215.000014402200.0000
812007882易方达沪深300非银联接C0.320064243.00004443690.0000
813007895嘉实价值成长混合3.9000943749.000065279100.0000
814007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
815007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
816007939华夏网购精选混合C5.6700370300.000025613700.0000
817007944永赢乾元三年定开4.7200554780.000038374100.0000
818007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
819007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
820007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
821008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
822008050同泰慧择混合A2.670023200.00001604740.0000
823008051同泰慧择混合C2.670023200.00001604740.0000
824008119鹏华金享混合2.2700106976.00007399530.0000
825008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
826008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
827008184新华沪深300指数增强C5.8400198800.000013751000.0000
828008212华夏新机遇混合C2.2700103500.00007159100.0000
829008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.400075300.00005208500.0000
830008240东财上证50A13.4600417035.000028846300.0000
831008241东财上证50C13.4600417035.000028846300.0000
832008244上银鑫卓混合5.0800404939.000028009600.0000
833008251汇安宜创量化精选混合A4.9700136000.00009407120.0000
834008252汇安宜创量化精选混合C4.9700136000.00009407120.0000
835008291民生加银沪深300ETF联接A0.19006400.0000442688.0000
836008292民生加银沪深300ETF联接C0.19006400.0000442688.0000
837008305大摩量化配置混合C4.5500272800.000018869600.0000
838008318博道久航混合A3.2700836500.000057860700.0000
839008319博道久航混合C3.2700836500.000057860700.0000
840008324宝盈祥利稳健配置混合A0.990096100.00006647240.0000
841008325宝盈祥利稳健配置混合C0.990096100.00006647240.0000
842008378兴全社会价值三年持有混合4.76001930414.0000133527000.0000
843008418惠升惠泽混合A3.2700383600.000026533600.0000
844008419惠升惠泽混合C3.2700383600.000026533600.0000
845008477安信价值驱动三年持有混合5.6400127300.00008805340.0000
846008592天弘沪深300指数增强A4.200027300.00001888340.0000
847008593天弘沪深300指数增强C4.200027300.00001888340.0000
848008640方正富邦科技创新A6.130082600.00005713440.0000
849008641方正富邦科技创新C6.130082600.00005713440.0000
850008768创金上证超大盘量化A8.750017900.00001238140.0000
851008769创金上证超大盘量化C8.750017900.00001238140.0000
852008809安信民稳增长混合A0.2500181000.000012519800.0000
853008810安信民稳增长混合C0.2500181000.000012519800.0000
854008830海富通安益对冲混合C1.0800431500.000029846900.0000
855008831海富通安益对冲混合A1.0800431500.000029846900.0000
856008936中银产业债债券C4.0100212088.000014670100.0000
857008973大成中华沪深港300指数(LOF)C3.090070001.00004841970.0000
858009149富国绝对收益多策略混合C3.7200135289.00009357940.0000
859020005国泰金马稳健混合6.2200920291.000063656500.0000
860020011国泰沪深300指数A5.73001546838.0000106995000.0000
861020018国泰金鹿混合9.0600228500.000015805300.0000
862020021国泰上证180金融ETF联接0.150021028.00001454510.0000
863020022国泰策略价值灵活配置混合4.660081600.00005644270.0000
864040002华安中国A股增强指数3.88001340731.000092738400.0000
865040005华安宏利混合4.42001586807.0000109759000.0000
866050002博时沪深300指数A6.02005113506.0000353701000.0000
867050013博时上证超大盘ETF联接0.0500900.000062253.0000
868070003嘉实稳健混合4.96001911700.0000132232000.0000
869070006嘉实服务增值行业混合7.36001500068.0000103760000.0000
870070011嘉实策略混合4.47002184158.0000151078000.0000
871070013嘉实研究精选混合A3.73001134004.000078439100.0000
872070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
873070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
874070017嘉实量化阿尔法混合4.5900111400.00007705540.0000
875070018嘉实回报混合4.3200255800.000017693700.0000
876070032嘉实优化红利混合5.18001440163.000099616100.0000
877090011大成核心双动力混合2.560035900.00002483200.0000
878100038富国沪深300指数增强4.63006036628.0000417554000.0000
879110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
880110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
881110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
882110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
883110015易方达行业领先混合2.8700450000.000031126500.0000
884110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
885110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
886110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
887110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
888110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
889110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
890121001国投瑞银融华债券2.310069200.00004786560.0000
891121003国投瑞银核心企业混合2.5800480821.000033258400.0000
892121008国投瑞银成长优选混合3.2900206400.000014276700.0000
893121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.930047100.00003257910.0000
894150008瑞和小康5.9700158686.000010976300.0000
895150009瑞和远见5.9700158686.000010976300.0000
896150012国联安双禧A中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
897150013国联安双禧B中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
898150016兴全合润分级混合A4.01004174394.0000288743000.0000
899150017兴全合润分级混合B4.01004174394.0000288743000.0000
900150036建信稳健6.7600134734.00009319550.0000
901150037建信进取6.7600134734.00009319550.0000
902150051信诚沪深300指数分级A6.0700301875.000020880700.0000
903150052信诚沪深300指数分级B6.0700301875.000020880700.0000
904150104华安沪深300指数分级A4.040010131.0000700761.0000
905150105华安沪深300指数分级B4.040010131.0000700761.0000
906150123建信央视50A4.8200458809.000031735800.0000
907150124建信央视50B4.8200458809.000031735800.0000
908150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
909150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
910150157信诚中证800金融指数分级A13.13001302497.000090093700.0000
911150158信诚中证800金融指数分级B13.13001302497.000090093700.0000
912150167银华沪深300指数分级A5.3000136899.00009469300.0000
913150168银华沪深300指数分级B5.3000136899.00009469300.0000
914150177鹏华证券保险分级A12.23001621284.0000112144000.0000
915150178鹏华证券保险分级B12.23001621284.0000112144000.0000
916150225博时中证800证券保险分级A12.2400261600.000018094900.0000
917150226博时中证800证券保险分级B12.2400261600.000018094900.0000
918150281长盛中证金融地产指数分级A15.2800435557.000030127500.0000
919150282长盛中证金融地产指数分级B15.2800435557.000030127500.0000
920150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
921150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
922150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
923150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
924159919嘉实沪深300ETF5.990022522025.00001557850000.0000
925159923大成中证100ETF8.750030988.00002143440.0000
926159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
927159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
928159933国投瑞银金融地产ETF15.6600532101.000036805400.0000
929159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
930159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
931159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.5500709088.000049047600.0000
932159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.3200127800.00008839930.0000
933159984南方粤港澳大湾区ETF8.3700303850.000021017300.0000
934160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
935160311华夏蓝筹混合(LOF)4.49002102287.0000145415000.0000
936160417华安沪深300指数分级4.040010131.0000700761.0000
937160421华安智增精选混合3.8300116712.00008072970.0000
938160516博时中证800证券保险分级12.2400261600.000018094900.0000
939160605鹏华中国50混合5.5600793786.000054906200.0000
940160615鹏华沪深300指数(LOF)A5.9100338985.000023447600.0000
941160625鹏华证券保险分级12.23001621284.0000112144000.0000
942160627鹏华策略优选灵活配置混合5.6200294100.000020342900.0000
943160645鹏华精选回报三年定开混合6.0900222700.000015404200.0000
944160706嘉实沪深300ETF联接A0.0900240710.000016649900.0000
945160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.69001794816.0000124147000.0000
946160724嘉实沪深300ETF联接C0.0900240710.000016649900.0000
947160725嘉实基本面50指数(LOF)C7.69001794816.0000124147000.0000
948160806长盛同庆中证800(LOF)5.1900269087.000018612700.0000
949160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
950160814长盛中证金融地产指数分级15.2800435557.000030127500.0000
951160925大成中华沪深港300指数(LOF)A3.090070001.00004841970.0000
952161005富国天惠成长混合A3.98006254200.0000432603000.0000
953161207国投瑞银沪深300指数分级5.9700158686.000010976300.0000
954161211国投沪深300金融地产联接0.340012000.0000830040.0000
955161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.540069725.00004822880.0000
956161607融通巨潮100指数A(LOF)7.2300873463.000060417400.0000
957161728招商战略配售(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
958161811银华沪深300指数分级5.3000136899.00009469300.0000
959162107金鹰量化精选股票(LOF)2.34003000.0000207510.0000
960162203泰达宏利稳定混合3.610069200.00004786560.0000
961162211泰达宏利品质生活混合8.4800113100.00007823130.0000
962162213泰达宏利沪深300指数增强A5.3200262155.000018133300.0000
963162307海富通中证100指数9.1200201756.000013955500.0000
964162414华宝新机遇混合(LOF)A3.2600141000.00009752970.0000
965162509国联安双禧中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
966163402兴全趋势投资混合(LOF)7.470020186199.00001396280000.0000
967163406兴全合润分级混合4.01004174394.0000288743000.0000
968163407兴全沪深300指数(LOF)A5.70004410923.0000305104000.0000
969163415兴全商业模式优选混合3.79003605315.0000249380000.0000
970163417兴全合宜混合(LOF)A5.680013001372.0000899305000.0000
971163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
972163805中银策略混合5.7600461841.000031945500.0000
973163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
974163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
975163827中银产业债债券A4.0100212088.000014670100.0000
976164205天弘文化新兴产业6.4600469900.000032503000.0000
977164508国富中证100指数增强(LOF)7.960093200.00006446640.0000
978164814工银双债增强债券0.750011700.0000809289.0000
979165309建信沪深300指数(LOF)5.4900371132.000025671200.0000
980165312建信央视504.8200458809.000031735800.0000
981165508信诚深度价值混合(LOF)6.390036700.00002538540.0000
982165515信诚沪深300指数分级6.0700301875.000020880700.0000
983165521信诚中证800金融指数分级13.13001302497.000090093700.0000
984165526信诚新旺混合(LOF)A2.2500121600.00008411070.0000
985165527信诚新旺混合(LOF)C2.2500121600.00008411070.0000
986165528信诚鼎利2.110040000.00002766800.0000
987165806东吴沪深300A5.65006923.0000478864.0000
988165810东吴沪深300C5.65006923.0000478864.0000
989166001中欧新趋势混合A3.85002292600.0000158579000.0000
990166002中欧新蓝筹混合A3.84005442313.0000376445000.0000
991166007中欧互通精选混合A2.010014846.00001026900.0000
992166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600848100.000058663100.0000
993166402浦银安盛沪港深基本面1003.10008785.0000607658.0000
994166802浙商沪深300指数增强6.4600260260.000018002200.0000
995167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
996167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
997167601国金沪深300指数增强4.36007772.0000537589.0000
998167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
999167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
1000168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A7.410079400.00005492100.0000
1001168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.210018500.00001279640.0000
1002168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.210018500.00001279640.0000
1003180015银华增强收益债券0.690018539.00001282340.0000
1004200002长城久泰沪深300指数A5.8000637993.000044130000.0000
1005202015南方沪深300联接基金A0.130021180.00001465020.0000
1006202019南方策略优化混合3.2500240800.000016656100.0000
1007202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
1008206007鹏华消费优选混合5.9500648491.000044856100.0000
1009210010金鹰灵活配置混合A0.840046400.00003209490.0000
1010210011金鹰灵活配置混合C0.840046400.00003209490.0000
1011213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
1012217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
1013217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
1014233015大摩量化配置混合A4.5500272800.000018869600.0000
1015240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
1016240016华宝上证180价值联接0.16002400.0000166008.0000
1017253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
1018257050国联安主题驱动混合3.040036000.00002490120.0000
1019260111景顺长城公司治理混合6.490084976.00005877790.0000
1020260116景顺长城核心竞争力混合A4.23001500000.0000103755000.0000
1021260117景顺长城支柱产业混合5.670085013.00005880350.0000
1022270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
1023270010广发沪深300ETF联接A0.140064000.00004426880.0000
1024310318申万菱信沪深300指数增强A5.1500370041.000025595700.0000
1025310368申万菱信竞争优势混合7.1400122000.00008438740.0000
1026310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
1027310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
1028310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
1029320001诺安平衡混合8.02001516322.0000104884000.0000
1030320008诺安增利债券A0.63003600.0000249012.0000
1031320009诺安增利债券B0.63003600.0000249012.0000
1032320010诺安中证100指数7.7900269778.000018660500.0000
1033320014诺安沪深300指数增强6.3600233257.000016134400.0000
1034320016诺安多策略混合9.7700108600.00007511860.0000
1035320020诺安策略精选股票9.3700113551.00007854320.0000
1036320021诺安双利债券发起0.520078500.00005429840.0000
1037340001兴全可转债混合2.09001402400.000097004000.0000
1038340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
1039350009天治研究驱动混合A4.860052800.00003652180.0000
1040370023上投摩根中证消费服务指数3.870016319.00001128790.0000
1041376510上投摩根大盘蓝筹股票6.2000239951.000016597400.0000
1042393001中海优势精选灵活配置混合7.370088000.00006086960.0000
1043399001中海上证50指数增强9.9400442901.000030635500.0000
1044400011东方核心动力混合4.0100113200.00007830040.0000
1045400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
1046400023东方多策略灵活配置混合A0.850014900.00001030630.0000
1047410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
1048420003天弘永定价值成长混合4.3700348300.000024091900.0000
1049420005天弘周期策略混合6.8100141700.00009801390.0000
1050420009天弘安康颐养混合A1.0400117966.00008159710.0000
1051450008国富沪深300指数增强4.0100139927.00009678750.0000
1052450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
1053450011国富研究精选混合5.400040000.00002766800.0000
1054460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
1055470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
1056481009工银沪深300指数A5.66002887380.0000199720000.0000
1057481017工银量化策略混合2.9600138131.00009554520.0000
1058501002长信价值优选混合2.970049700.00003437750.0000
1059501007汇添富中证互联网医疗指数A4.570068613.00004745960.0000
1060501008汇添富中证互联网医疗指数C4.570068613.00004745960.0000
1061501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
1062501043汇添富沪深300指数A5.6000165100.000011420000.0000
1063501045汇添富沪深300指数C5.6000165100.000011420000.0000
1064501050华夏上证50AH优选指数A9.80002291000.0000158468000.0000
1065501055财通福佑定开混合发起6.3000125007.00008646730.0000
1066501060中金优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
1067501061中金优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
1068501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
1069501088嘉实瑞虹三年定期混合4.13001463448.0000101227000.0000
1070502020国金上证50指数增强(LOF)12.3200119400.00008258900.0000
1071502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1072502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1073502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1074502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1075502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1076502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1077510010交银上证180公司治理ETF15.2000619035.000042818700.0000
1078510030华宝上证180价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1079510050华夏上证50ETF14.190087428000.00006047390000.0000
1080510090建信责任ETF19.2500215600.000014913100.0000
1081510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1082510110海富通上证周期ETF18.550070842.00004900140.0000
1083510180华安上证180ETF9.170023612442.00001633270000.0000
1084510210上证综指ETF2.920069200.00004786560.0000
1085510230国泰上证180金融ETF13.71007582007.0000524447000.0000
1086510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1087510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1088510330华夏沪深300ETF5.970023505535.00001625880000.0000
1089510350工银瑞信沪深300ETF5.94002864588.0000198144000.0000
1090510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1091510380国寿安保沪深300ETF6.01003895007.0000269418000.0000
1092510390平安沪深300ETF5.98002459434.0000170119000.0000
1093510600申万菱信上证50ETF13.8700131681.00009108380.0000
1094510650上证金融地产发起式ETF13.590061510.00004254650.0000
1095510680万家上证50ETF13.9200142100.00009829060.0000
1096510710博时上证50ETF13.77001464992.0000101333000.0000
1097510800建信上证50ETF13.9800577990.000039979600.0000
1098510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
1099512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1100512090易方达MSCI中国A股ETF2.6800144900.000010022700.0000
1101512150汇安富时中国A50ETF11.6500176100.000012180800.0000
1102512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1103512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.7200111778.00007731680.0000
1104512280景顺MSCI中国A股ETF2.690072546.00005018010.0000
1105512360平安MSCI中国A股国际ETF2.580043900.00003036560.0000
1106512380银华MSCI中国A股ETF2.6300303757.000021010900.0000
1107512520华泰MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1108512550嘉实富时中国A50ETF11.4900190760.000013194900.0000
1109512640嘉实中证金融地产ETF15.2100138000.00009545460.0000
1110512750嘉实中证锐联基本面ETF7.8900415500.000028740100.0000
1111512860华安MSCI中国ETF2.580011100.0000767787.0000
1112512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1113512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1114512970平安粤港澳大湾区ETF8.50001869713.0000129328000.0000
1115512990华夏MSCIA股国际通ETF2.6700185603.000012838200.0000
1116515090博时可持续发展100ETF8.67001512500.0000104620000.0000
1117515310添富沪深300ETF5.480040600.00002808300.0000
1118515330天弘沪深300ETF5.98005090100.0000352082000.0000
1119515350民生加银沪深300ETF5.9100267000.000018468400.0000
1120515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1121515380泰康沪深300ETF5.97005667908.0000392049000.0000
1122515390华安沪深300ETF5.7200148900.000010299400.0000
1123515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.590089043.00006159100.0000
1124515630鹏华中证800证保ETF9.0700847332.000059076000.0000
1125515660国联安沪深300ETF5.96001577800.0000109136000.0000
1126515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1127515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1128519039长盛同德主题混合4.4100642162.000044418300.0000
1129519050海富通安颐收益混合A0.760042063.00002909500.0000
1130519062海富通阿尔法对冲混合A2.06002199974.0000152172000.0000
1131519069汇添富价值精选混合A6.130012000000.0000830040000.0000
1132519093新华钻石品质企业混合3.600090000.00006225300.0000
1133519099新华灵活主题混合5.760090890.00006286860.0000
1134519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1135519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1136519130海富通新内需混合A1.120056300.00003894270.0000
1137519134海富通富祥混合3.0200100600.00006958500.0000
1138519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1139519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1140519197万家颐达灵活配置混合2.670074300.00005139330.0000
1141519221海富通欣益混合C2.1800101200.00007000000.0000
1142519222海富通欣益混合A2.1800101200.00007000000.0000
1143519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
1144519224海富通欣荣混合A4.6300189600.000013114600.0000
1145519228海富通欣享灵活配置混合C0.920046500.00003216400.0000
1146519229海富通欣享灵活配置混合A0.920046500.00003216400.0000
1147519300大成沪深300指数A4.0900986457.000068233200.0000
1148519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
1149519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
1150519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
1151519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
1152519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
1153519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
1154519619银河君荣灵活配置混合A6.010094100.00006508900.0000
1155519620银河君荣灵活配置混合C6.010094100.00006508900.0000
1156519621银河君荣灵活配置混合I6.010094100.00006508900.0000
1157519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
1158519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
1159519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
1160519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
1161519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
1162519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
1163519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
1164519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
1165519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
1166519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
1167519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
1168519671银河沪深300价值指数8.67002497477.0000172750000.0000
1169519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
1170519686交银上证180公司治理联接0.21009000.0000622530.0000
1171519704交银先进制造混合3.05001373304.000094991400.0000
1172519960长信利广混合C5.7000135000.00009337950.0000
1173519961长信利广混合A5.7000135000.00009337950.0000
1174519962长信利盈混合C1.8100170000.000011758900.0000
1175519963长信利盈混合A1.8100170000.000011758900.0000
1176519965长信量化多策略股票A3.100081322.00005625040.0000
1177530010建信上证社会责任ETF联接0.45005200.0000359684.0000
1178530019建信社会责任混合2.89009100.0000629447.0000
1179540002汇丰晋信龙腾混合5.7500818218.000056596100.0000
1180540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.8100387500.000026803400.0000
1181580007东吴安享量化混合8.790075300.00005208500.0000
1182580008东吴新产业精选混合8.4500364762.000025230600.0000
1183580009东吴多策略灵活配置混合8.5200130296.00009012570.0000
1184582001东吴优信稳健债券A0.4500700.000048419.0000
1185582201东吴优信稳健债券C0.4500700.000048419.0000
1186620001金元顺安宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1187620006金元顺安消费主题混合8.400094100.00006508900.0000
1188660006农银大盘蓝筹混合3.420097600.00006750990.0000
1189660008农银沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1190660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1191660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1192671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1193673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1194673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1195673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1196673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1197730002方正富邦红利精选混合A8.230096300.00006661070.0000
1198960008景顺长城核心竞争力混合H4.23001500000.0000103755000.0000
1199960022博时沪深300指数R6.02005113506.0000353701000.0000
所有基金的持有浪潮信息000977的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长混合4.6900513288.000019905300.0000
2000120中银美丽中国混合4.040053200.00002063100.0000
3000142融通增强收益债券A0.49006384.0000247572.0000
4000181景顺长城四季金利债券A0.660010528.0000408276.0000
5000182景顺长城四季金利债券C0.660010528.0000408276.0000
6000336农银研究精选混合5.8300353760.000013718800.0000
7000377上投摩根双债增利债券A0.51004361.0000169120.0000
8000378上投摩根双债增利债券C0.51004361.0000169120.0000
9000390华商优势行业混合4.85003659983.0000141934000.0000
10000466融通通瑞债券A/B0.32001232.000047777.0000
11000530招商丰盛稳定增长混合A4.250073024.00002831870.0000
12000534长盛高端装备混合3.0400224000.00008686720.0000
13000541华商创新成长混合发起式6.1700901920.000034976500.0000
14000549华安大国新经济股票7.8500343616.000013325400.0000
15000609华商新量化混合3.7000281851.000010930200.0000
16000616上投摩根优信增利债券A0.500022960.0000890389.0000
17000617上投摩根优信增利债券C0.500022960.0000890389.0000
18000717融通转型三动力灵活配置混合9.99002943370.0000114144000.0000
19000757华富智慧城市灵活配置混合6.8000142800.00005537780.0000
20000800华商未来主题混合5.03001119975.000043432600.0000
21000803工银研究精选股票2.970054208.00002102190.0000
22000859融通通瑞债券C0.32001232.000047777.0000
23000965汇丰晋信新动力混合5.3500267543.000010375300.0000
24001028华安物联网主题股票8.70002142684.000083093300.0000
25001047光大国企改革股票3.8300800000.000031024000.0000
26001054工银新金融股票3.2000414400.000016070400.0000
27001071华安媒体互联网混合3.56009518752.0000369137000.0000
28001072华安智能装备主题股票5.1800780914.000030283800.0000
29001106华商健康生活混合5.0900953980.000036995300.0000
30001124融通增强收益债券C0.49006384.0000247572.0000
31001143华商量化进取混合3.99001730705.000067116700.0000
32001150融通互联网传媒灵活配置混合3.39001216370.000047170800.0000
33001152融通新区域新经济灵活配置混合3.1600480816.000018646000.0000
34001210天弘互联网混合6.54004081640.0000158286000.0000
35001224中邮新思路灵活配置混合3.79001171896.000045446100.0000
36001225中邮趋势精选灵活配置混合4.98001800000.000069804000.0000
37001227中邮信息产业灵活配置混合3.31002172000.000084230200.0000
38001239长盛国企改革混合4.1800671963.000026058700.0000
39001275中邮创新优势灵活配置混合2.4100189959.00007366610.0000
40001282华安新机遇灵活配置0.900019040.0000738371.0000
41001303银华稳利灵活配置混合A7.700068428.00002653640.0000
42001314易方达新益混合I1.1300150640.00005841820.0000
43001315易方达新益混合E1.1300150640.00005841820.0000
44001319农银信息传媒股票7.08002174600.000084331000.0000
45001322东吴新趋势3.3600200600.00007779270.0000
46001323东吴移动互联A3.1000122000.00004731160.0000
47001336鹏华弘益混合A1.1300220976.00008569450.0000
48001337鹏华弘益混合C1.1300220976.00008569450.0000
49001404招商移动互联网产业股票基金5.84001453020.000056348100.0000
50001409工银互联网加股票3.87003728742.0000144601000.0000
51001410信达澳银新能源产业股票2.34007048629.0000273346000.0000
52001421南方量化成长1.4200149072.00005781010.0000
53001443易方达瑞选灵活配置混合I1.2900340480.000013203800.0000
54001444易方达瑞选灵活配置混合E1.2900340480.000013203800.0000
55001449华商双驱优选混合4.9700600000.000023268000.0000
56001470融通通鑫灵活配置混合0.4900159712.00006193630.0000
57001471融通新能源灵活配置混合4.8700592334.000022970700.0000
58001531招商安益灵活配置混合2.900036288.00001407250.0000
59001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.350018500.0000717430.0000
60001606农银工业4.0混合5.9700218664.00008479790.0000
61001617天弘中证电子ETF联接A0.180079998.00003102320.0000
62001618天弘中证电子ETF联接C0.180079998.00003102320.0000
63001629天弘中证计算机ETF联接A3.47001464395.000056789200.0000
64001630天弘中证计算机ETF联接C3.47001464395.000056789200.0000
65001663中银互联网+股票5.3200101864.00003950290.0000
66001703银华沪港深增长股票5.3300199024.00007718150.0000
67001708东兴改革精选混合2.870011200.0000434336.0000
68001709华富物联世界灵活配置混合5.800020640.0000800419.0000
69001719工银国家战略股票5.1200165657.00006424180.0000
70001723华商新动力灵活配置混合6.2200100000.00003878000.0000
71001728银华战略新兴定开混合7.1100196611.00007624570.0000
72001753红土创新新兴产业混合7.7700148324.00005752000.0000
73001759嘉实成长增强混合4.7700403200.000015636100.0000
74001808银华互联网主题灵活配置混合3.750085534.00003317010.0000
75001830融通跨界成长灵活配置混合6.730050704.00001966300.0000
76001852融通中国风1号灵活配置混合A/B4.88009643551.0000373977000.0000
77001899东海社会安全2.740024569.0000952786.0000
78001959华商乐享互联灵活配置混合5.0000371381.000014402200.0000
79001983中邮低碳配置混合3.390099952.00003876140.0000
80002049融通新机遇灵活配置混合0.4400153440.00005950400.0000
81002170东吴移动互联C3.1000122000.00004731160.0000
82002181华安大安全混合3.790045472.00001763400.0000
83002191农银物联网混合6.310079296.00003075100.0000
84002227长城新优选混合A0.8900786400.000030496600.0000
85002228长城新优选混合C0.8900786400.000030496600.0000
86002249招商境远灵活配置混合4.0000119600.00004638090.0000
87002271招商安弘灵活配置混合3.790076252.00002957050.0000
88002289华商改革创新股票5.2700168000.00006515040.0000
89002323银华稳利灵活配置混合C7.700068428.00002653640.0000
90002417招商丰盛稳定增长混合C4.250073024.00002831870.0000
91002605融通新消费灵活配置混合3.620047712.00001850270.0000
92002669华商万众创新混合6.2700108908.00004223450.0000
93002692富国创新科技混合4.43008557351.0000331854000.0000
94002823招商盛达混合A5.090016564.0000642352.0000
95002824招商盛达混合C5.090016564.0000642352.0000
96002863金信深圳成长混合发起式7.660088500.00003432030.0000
97002924华商瑞鑫定开债1.050021300.0000826014.0000
98002955融通新趋势灵活配置混合2.5400136752.00005303240.0000
99003133易方达裕鑫债券A0.850025292.0000980824.0000
100003134易方达裕鑫债券C0.850025292.0000980824.0000
101003224鹏华兴润定期开放混合A1.790025760.0000998973.0000
102003225鹏华兴润定期开放混合C1.790025760.0000998973.0000
103003333泰信智选成长混合4.660056000.00002171680.0000
104003397银华体育文化灵活配置混合4.9600129203.00005010490.0000
105003510长盛可转债债券A1.1800167728.00006504490.0000
106003511长盛可转债债券C1.1800167728.00006504490.0000
107003745广发多元新兴股票3.78007366631.0000285678000.0000
108003799华安新泰利灵活配置混合A0.660062185.00002411530.0000
109003800华安新泰利灵活配置混合C0.660062185.00002411530.0000
110003828鹏华兴惠定期开放混合1.320067200.00002606020.0000
111004183富国产业升级混合4.8400138656.00005377080.0000
112004221长信量化先锋混合C1.7200779416.000030225800.0000
113004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.2000168000.00006515040.0000
114004292鹏华沪深港互联网股票4.100087024.00003374790.0000
115004341农银尖端科技混合5.8600144480.00005602930.0000
116004390平安转型创新混合A3.810057456.00002228140.0000
117004391平安转型创新混合C3.810057456.00002228140.0000
118004397长盛信息安全量化策略混合7.370062720.00002432280.0000
119004409招商深证TMT50ETF联接C0.06004772.0000185058.0000
120004466长盛盛杰一年期定开混合0.910012320.0000477770.0000
121004890中邮文娱灵活配置混合5.060072560.00002813880.0000
122004895华商鑫安灵活混合5.9700240512.00009327060.0000
123005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.190027440.00001064120.0000
124005028鹏华研究精选灵活配置混合5.00001294048.000050183200.0000
125005035银华信息科技量化股票发起式A2.460028148.00001091580.0000
126005036银华信息科技量化股票发起式C2.460028148.00001091580.0000
127005041人保研究精选混合A2.080079952.00003100540.0000
128005042人保研究精选混合C2.080079952.00003100540.0000
129005061农银永益定开混合0.48008624.0000334439.0000
130005067融通逆向策略灵活配置混合A4.370054992.00002132590.0000
131005076创金合信优选回报灵活配置混合7.5900128712.00004991450.0000
132005117金信价值精选混合A8.420031700.00001229330.0000
133005118金信价值精选混合C8.420031700.00001229330.0000
134005173富荣富安债券A0.79002764.0000107188.0000
135005174富荣富安债券C0.79002764.0000107188.0000
136005209东吴双三角A3.660072500.00002811550.0000
137005210东吴双三角C3.660072500.00002811550.0000
138005273华商可转债债券A1.110041800.00001621000.0000
139005284华商可转债债券C1.110041800.00001621000.0000
140005310广发电子信息传媒股票4.9500344064.000013342800.0000
141005495创金合信科技成长股票A2.78001217584.000047217900.0000
142005496创金合信科技成长股票C2.78001217584.000047217900.0000
143005618融通红利机会主题精选混合A2.3500158928.00006163230.0000
144005619融通红利机会主题精选混合C2.3500158928.00006163230.0000
145005638农银汇理量化智慧动力混合2.190041664.00001615730.0000
146005682财通资管消费精选混合3.7500518354.000020101800.0000
147005911广发双擎升级混合A4.560016908440.0000655709000.0000
148006084融通研究优选混合2.980044228.00001715160.0000
149006122华安低碳生活混合7.0500217791.00008445940.0000
150006154华安制造先锋混合5.2500188608.00007314220.0000
151006257信达澳银先进智造股票型1.9600545372.000021149500.0000
152006265红土创新新科技股票4.650074052.00002871740.0000
153006267诺德量化核心A4.6400183904.00007131800.0000
154006268诺德量化核心C4.6400183904.00007131800.0000
155006348银华盛利混合发起式3.810028004.00001086000.0000
156006644弘毅远方消费升级混合7.1100278096.000010784600.0000
157006801前海联合科技先锋混合A3.500050000.00001939000.0000
158006802前海联合科技先锋混合C3.500050000.00001939000.0000
159006879华安智能生活混合3.54008107164.0000314396000.0000
160007261融通消费升级混合4.8900142616.00005530650.0000
161007439东海科技动力A3.370040000.00001551200.0000
162007460华安成长创新混合3.53001663958.000064528300.0000
163007463东海科技动力C3.370040000.00001551200.0000
164007484信达澳银核心科技混合2.9700637290.000024714100.0000
165007527融通量化多策略混合A4.8800194432.00007540070.0000
166007528融通量化多策略混合C4.8800194432.00007540070.0000
167007674工银产业升级股票A5.1800196800.00007631900.0000
168007675工银产业升级股票C5.1800196800.00007631900.0000
169007748天弘养老2035三年(FOF)0.740020384.0000790492.0000
170007775汇安量化先锋混合A1.600019152.0000742715.0000
171007776汇安量化先锋混合C1.600019152.0000742715.0000
172007853华商计算机行业量化股票3.7100501053.000019430800.0000
173008009华商高端装备制造股票3.8400150000.00005817000.0000
174008245圆信永丰致优混合A2.8100231600.00008981450.0000
175008246圆信永丰致优混合C2.8100231600.00008981450.0000
176008345南华瑞泽债券A1.090025200.0000977256.0000
177008346南华瑞泽债券C1.090025200.0000977256.0000
178008903广发科技先锋混合4.310027592059.00001070020000.0000
179040007华安中小盘成长混合3.05001607986.000062357700.0000
180040015华安动态灵活配置混合5.0800454384.000017621000.0000
181070022嘉实领先成长混合4.3900851110.000033006000.0000
182100060富国高新技术产业混合4.71001089340.000042244600.0000
183150173信诚中证TMT产业主题分级A1.270038452.00001491170.0000
184150174信诚中证TMT产业主题分级B1.270038452.00001491170.0000
185150215国泰深证TMT50指数分级A2.5100181656.00007044620.0000
186150216国泰深证TMT50指数分级B2.5100181656.00007044620.0000
187150309信诚中证信息安全指数分级A3.2700152003.00005894680.0000
188150310信诚中证信息安全指数分级B3.2700152003.00005894680.0000
189150311信诚中证智能家居指数分级A1.210013126.0000509026.0000
190150312信诚中证智能家居指数分级B1.210013126.0000509026.0000
191159909招商深证TMT50ETF2.7000242273.00009395350.0000
192159939广发中证全指信息技术ETF1.2200600254.000023277800.0000
193159997天弘中证电子ETF2.1200555600.000024290800.0000
194160224国泰深证TMT50指数分级2.5100181656.00007044620.0000
195161033富国中证智能汽车(LOF)5.3100413100.000016020000.0000
196161601融通新蓝筹混合2.32001158528.000044927700.0000
197161605融通蓝筹成长混合8.11001283556.000049776300.0000
198161610融通领先成长混合(LOF)A2.88002435630.000094453700.0000
199161611融通内需驱动混合7.3700401988.000015589100.0000
200161631融通人工智能指数(LOF)A3.2700684409.000026541400.0000
201162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.2000168000.00006515040.0000
202163503天治核心成长混合(LOF)5.6900720560.000027943300.0000
203165522信诚中证TMT产业主题分级1.270038452.00001491170.0000
204165523信诚中证信息安全指数分级3.2700152003.00005894680.0000
205165524信诚中证智能家居指数分级1.210013126.0000509026.0000
206166301华商新趋势优选灵活配置混合4.6200420334.000016300600.0000
207167001平安鼎泰混合(LOF)3.6700149957.00005815330.0000
208167002平安鼎越混合(LOF)3.750021168.0000820895.0000
209180013银华领先策略混合6.17001272695.000049355100.0000
210210008金鹰策略配置混合7.2200291200.000011292700.0000
211217009招商核心价值混合4.40001128512.000043763700.0000
212217010招商大盘蓝筹混合3.8500435568.000016891300.0000
213217018招商安瑞进取债券0.870013216.0000512516.0000
214217019招商深证TMT50ETF联接A0.06004772.0000185058.0000
215217020招商安达灵活配置混合5.3400222224.00008617850.0000
216290005泰信优势增长混合4.740072800.00002823180.0000
217350001天治财富增长混合3.980097000.00003761660.0000
218350002天治低碳经济混合4.300035760.00001386770.0000
219350008天治新消费混合4.780020324.0000788165.0000
220410006华富策略精选混合3.43009000.0000349020.0000
221450007国富成长动力混合3.990071492.00002772460.0000
222501076鹏华科创3年封闭混合3.2500952000.000036918600.0000
223510080长盛全债指数增强债券0.940020680.0000801970.0000
224512720国泰中证计算机ETF3.5000834430.000032359200.0000
225512930平安人工智能ETF3.4700347716.000013484400.0000
226515070华夏中证人工智能主题ETF3.5000843052.000032693600.0000
227515980华富中证人工智能产业ETF5.9700902800.000035010600.0000
228519001银华价值优选混合5.24005083259.0000197129000.0000
229519668银河成长混合5.8300393752.000015269700.0000
230519676银河强化债券1.0400576688.000022364000.0000
231519929长信电子信息行业量化混合7.4600406666.000015770500.0000
232519935长信创新驱动股票3.080071200.00002761140.0000
233519975长信量化中小盘股票2.0400325399.000012619000.0000
234519983长信量化先锋混合A1.7200779416.000030225800.0000
235530017建信双息红利债券A0.800074816.00002901360.0000
236531017建信双息红利债券C0.800074816.00002901360.0000
237540007汇丰晋信中小盘股票2.880055552.00002154310.0000
238540010汇丰晋信科技先锋股票7.39001848538.000071686300.0000
239570007诺德优选30混合5.910055440.00002149960.0000
240580002东吴双动力混合3.8100442176.000017147600.0000
241580006东吴新经济混合3.240016800.0000651504.0000
242610004信达澳银中小盘混合3.930079934.00003099840.0000
243610006信达澳银产业升级混合3.790065907.00002555870.0000
244630001华商领先企业混合5.26002283198.000088542400.0000
245630002华商盛世成长混合6.88004308870.0000167098000.0000
246630007华商稳健双利债券A0.53009500.0000368410.0000
247630008华商策略精选混合5.63001299015.000050375800.0000
248630009华商稳定增利债券A1.0700282400.000010951500.0000
249630015华商大盘量化精选混合4.5500537600.000020848100.0000
250630016华商价值共享混合发起式5.0600304553.000011810600.0000
251630107华商稳健双利债券B0.53009500.0000368410.0000
252630109华商稳定增利债券C1.0700282400.000010951500.0000
253660015农银行业轮动混合5.1900284032.000011014800.0000
254675011西部利得稳健双利债券A0.880033600.00001303010.0000
255675013西部利得稳健双利债券C0.880033600.00001303010.0000
256690001民生加银品牌蓝筹混合2.9900418320.000016222400.0000
257700003平安策略先锋混合3.160081200.00003148940.0000
258960029建信双息红利债券H0.800074816.00002901360.0000
所有基金的持有顺丰控股002352的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合3.3400857371.000040502200.0000
2000136民生加银策略精选混合6.40001680000.000079363200.0000
3000181景顺长城四季金利债券A0.63008200.0000387368.0000
4000182景顺长城四季金利债券C0.63008200.0000387368.0000
5000507泰达宏利宏达混合A1.340041800.00001974630.0000
6000508泰达宏利宏达混合B1.340041800.00001974630.0000
7000545中邮核心竞争力灵活配置混合3.0700300000.000014172000.0000
8000697汇添富移动互联股票2.69003508500.0000165742000.0000
9000810富国收益增强债券A1.160070000.00003306800.0000
10000812富国收益增强债券C1.160070000.00003306800.0000
11000867华宝品质生活股票2.960094900.00004483080.0000
12001007国联安鑫安灵活配置混合2.640070600.00003335140.0000
13001186富国文体健康股票4.0000616800.000029137600.0000
14001254泰达宏利新起点混合A3.670027000.00001275480.0000
15001375金元顺安优质精选混合C3.210089900.00004246880.0000
16001508富国新动力灵活配置混合A4.25002863043.0000135250000.0000
17001510富国新动力灵活配置混合C4.25002863043.0000135250000.0000
18001511兴全新视野定开混合6.010018752555.0000867783000.0000
19001534华宝万物互联混合3.0500129700.00006127030.0000
20001975景顺长城环保优势股票5.26004295343.0000202912000.0000
21002313泰达宏利新起点混合B3.670027000.00001275480.0000
22002598平安消费精选混合A2.960014300.0000675532.0000
23002599平安消费精选混合C2.960014300.0000675532.0000
24002649民生智造2025灵活配置混合3.5000102200.00004827930.0000
25003221新华丰利债券A0.50007500.0000354300.0000
26003222新华丰利债券C0.50007500.0000354300.0000
27003475前海联合沪深300指数A2.73009300.0000439332.0000
28003628兴银收益增强债券1.61007000.0000330680.0000
29003658长盛量化多策略灵活配置混合6.120050000.00002362000.0000
30004050华夏新锦升混合A3.6000150000.00007086000.0000
31004051华夏新锦升混合C3.6000150000.00007086000.0000
32004076国联安锐意成长混合2.800070800.00003344590.0000
33004263华安沪港深机会灵活配置混合4.05001789000.000084512400.0000
34004549富安达消费主题混合5.570060000.00002834400.0000
35004607长信利尚一年定开混合1.2900120037.00005670550.0000
36004651长信利丰债券E0.5900272000.000012849300.0000
37004818国寿安保目标策略混合发起A3.4400266461.000012587600.0000
38004819国寿安保目标策略混合发起C3.4400266461.000012587600.0000
39005090嘉合睿金混合发起式A3.240020935.0000988969.0000
40005091嘉合睿金混合发起式C3.240020935.0000988969.0000
41005642鹏扬景升A4.0700168800.00007974110.0000
42005643鹏扬景升C4.0700168800.00007974110.0000
43005793华富可转债债券2.780020000.0000944800.0000
44005991长信利丰债券A0.5900272000.000012849300.0000
45006058民生加银新兴成长混合6.22001000679.000047272100.0000
46006072民生加银创新成长混合6.6100135000.00006377400.0000
47006435景顺长城创新成长混合5.22005548737.0000262122000.0000
48006478长盛多因子策略优选4.8700100000.00004724000.0000
49006568国联安行业领先混合4.8100117681.00005559250.0000
50006580兴全安泰养老三年(FOF)0.300075000.00003448400.0000
51006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.850043500.00002054940.0000
52006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.850043500.00002054940.0000
53006896新华聚利债券A0.67007100.0000335404.0000
54006897新华聚利债券C0.67007100.0000335404.0000
55007039前海联合沪深300指数C2.73009300.0000439332.0000
56007128天弘增强回报债券A0.790020800.0000982592.0000
57007129天弘增强回报债券C0.790020800.0000982592.0000
58007407农银养老2035混合(FOF)0.900030000.00001417200.0000
59007493朱雀产业臻选混合A8.09001901919.000089846700.0000
60007494朱雀产业臻选混合C8.09001901919.000089846700.0000
61007549中泰开阳价值优选混合7.8600169500.00008007180.0000
62007678泰达宏利品牌升级混合A2.8300205900.00009726720.0000
63007679泰达宏利品牌升级混合C2.8300205900.00009726720.0000
64007799申万菱信中小板指数C1.930062100.00002933600.0000
65007833长盛稳怡添利债券A0.850050000.00002362000.0000
66007834长盛稳怡添利债券C0.850050000.00002362000.0000
67007880朱雀产业智选混合A6.8800599800.000028334600.0000
68007881朱雀产业智选混合C6.8800599800.000028334600.0000
69008082国寿安保研究精选混合A4.3300140000.00006613600.0000
70008083国寿安保研究精选混合C4.3300140000.00006613600.0000
71008507交银内核驱动混合5.18007882500.0000370425000.0000
72008734交银科锐科技创新混合1.6800353791.000016348600.0000
73040011华安核心优选混合7.81001887538.000089167300.0000
74080001长盛成长价值混合3.7300220000.000010392800.0000
75090012大成深证成长40ETF联接0.05001800.000085032.0000
76100051富国可转债A0.7200466896.000022056200.0000
77159902华夏中小板ETF2.0800995500.000047027400.0000
78159906大成深证成长40ETF5.4600182300.00008611850.0000
79159907广发中小板300ETF1.360054308.00002565510.0000
80161118易方达中小板指数(LOF)1.950086300.00004076810.0000
81161903万家行业优选混合(LOF)6.290010430863.0000492754000.0000
82162607景顺长城资源垄断混合7.12002754262.0000130111000.0000
83163111申万菱信中小板指数(LOF)A1.930062100.00002933600.0000
84163402兴全趋势投资混合(LOF)5.590022512013.00001045380000.0000
85163804中银收益混合A3.77001106357.000052264300.0000
86163807中银优选混合2.6200285400.000013482300.0000
87163822中银主题策略混合3.5900240500.000011361200.0000
88257020国联安精选混合5.3700720000.000034012800.0000
89260101景顺长城优选混合5.10004601924.0000217395000.0000
90260110景顺长城精选蓝筹混合5.14003500006.0000165340000.0000
91260116景顺长城核心竞争力混合A6.16003200000.0000151168000.0000
92270026广发中小板300联接0.0200600.000028344.0000
93290002泰信先行策略混合3.0100653697.000030880600.0000
94290014泰信现代服务业混合2.980037753.00001783450.0000
95340001兴全可转债混合1.44001409200.000066570600.0000
96410010华富中小板指数增强1.91003928.0000185559.0000
97420005天弘周期策略混合7.7100234800.000011092000.0000
98519020国泰金泰灵活配置混合A7.8000414500.000019581000.0000
99519022国泰金泰灵活配置混合C7.8000414500.000019581000.0000
100519732交银定期支付双息平衡混合4.40003061048.0000144239000.0000
101519772交银新生活力灵活配置混合5.760010398586.0000489042000.0000
102519779交银沪港深价值精选混合3.5400300000.000014172000.0000
103519976长信可转债债券C0.6900789793.000037309800.0000
104519977长信可转债债券A0.6900789793.000037309800.0000
105519989长信利丰债券C0.5900272000.000012849300.0000
106519993长信增利动态策略混合4.0600478096.000022585300.0000
107620007金元顺安优质精选混合A3.210089900.00004246880.0000
108690007民生加银景气行业混合3.39001037100.000048992600.0000
109690009民生加银红利回报混合3.500053400.00002522620.0000
110710001富安达优势成长混合5.74001450000.000068498000.0000
111960008景顺长城核心竞争力混合H6.16003200000.0000151168000.0000
112960012中银收益混合H3.77001106357.000052264300.0000