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 景顺长城四季金利纯债债券A(000181) 数据日期:2020-03-31
  
最新净值:1.207
累计净值:1.389
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:景顺长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-07-30基金经理:袁媛 投资风格:激进债券型
最新份额:0.48亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金景顺长城四季金利纯债债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.46002866502.0000231699000.0000
2000030长城核心优选4.5700189400.000015309200.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A3.1700196717.000015900600.0000
4000056建信消费升级混合5.400046200.00003734350.0000
5000083汇添富消费行业股票4.09003300093.0000266747000.0000
6000142融通增强收益债券A0.110014200.00001147790.0000
7000167广发聚优灵活配置混合8.3800317900.000025695900.0000
8000181景顺长城四季金利纯债债券A1.940014200.00001147790.0000
9000182景顺长城四季金利纯债债券C1.940014200.00001147790.0000
10000190中银保本二号混合1.450091511.00007396830.0000
11000248汇添富中证主要消费ETF联接0.060019509.00001576910.0000
12000309大摩品质生活精选股票4.9000260076.000021021900.0000
13000311景顺长城沪深300指数增强2.79003091856.0000249915000.0000
14000377上投摩根双债增利债券A0.93006900.0000557727.0000
15000378上投摩根双债增利债券C0.93006900.0000557727.0000
16000385景顺长城景颐双利债券A1.110075008.00006062900.0000
17000386景顺长城景颐双利债券C1.110075008.00006062900.0000
18000418景顺长城成长之星股票3.310032400.00002618890.0000
19000435建信稳定添利债券A0.85002900.0000234407.0000
20000466融通通瑞债券A0.3400600.000048498.0000
21000524上投摩根民生需求股票3.180076528.00006185760.0000
22000529广发竞争优势混合10.39001089416.000088057500.0000
23000531东吴阿尔法灵活配置混合8.680093755.00007578220.0000
24000532景顺长城优势企业股票8.7300327677.000026486100.0000
25000547建信健康民生混合7.590070000.00005658100.0000
26000554中国梦灵活配置混合4.2400150600.000012173000.0000
27000572中银多策略混合1.150069941.00005653330.0000
28000598长盛生态环境混合4.5300110000.00008891300.0000
29000603易方达创新驱动混合5.00001201229.000097095300.0000
30000634富国天盛灵活配置混合8.1900331644.000026806800.0000
31000663国投瑞银美丽中国混合3.8600139800.000011300000.0000
32000684长盛养老健康混合3.080018300.00001479190.0000
33000688景顺长城研究精选股票2.000017600.00001422610.0000
34000723建信稳定添利债券C0.85002900.0000234407.0000
35000739平安大华新鑫先锋混合2.250010800.0000872964.0000
36000755富安达新兴成长混合9.6400237100.000019164800.0000
37000828泰达转型机遇股票3.460029700.00002400650.0000
38000854鹏华养老产业股票6.7100450826.000036440300.0000
39000859融通通瑞债券C0.3400600.000048498.0000
40000935浙商汇金转型成长混合2.040026200.00002117750.0000
41000976长城新兴产业混合3.720039400.00003184700.0000
42001009上投摩根安全战略股票3.9800338679.000027375400.0000
43001030天弘云端生活优选混合4.7600177900.000014379700.0000
44001035中银恒利半年定期开放债券0.7100203655.000016461400.0000
45001037国投瑞银锐意改革混合3.7700368200.000029761600.0000
46001040新华策略精选股票5.4000372546.000030112900.0000
47001076易方达改革红利混合9.75002201722.0000176716000.0000
48001113南方大数据100指数A0.9900366938.000029659600.0000
49001124融通增强收益债券C0.110014200.00001147790.0000
50001135益民品质升级混合7.6000158004.000012771500.0000
51001163银华中国梦30股票6.2400512095.000041392600.0000
52001170泰达宏利复兴混合7.4300960434.000077631900.0000
53001194景顺长城稳健回报混合0.650048300.00003904090.0000
54001267泰达宏利蓝筹混合5.910087200.00007048380.0000
55001297平安大华智慧中国混合3.0900160000.000012932800.0000
56001300大成睿景灵活配置混合A3.3800367163.000029677800.0000
57001301大成睿景灵活配置混合C3.3800367163.000029677800.0000
58001313上投摩根智慧互联股票3.1700552533.000044661200.0000
59001323东吴移动互联混合A2.870035000.00002829050.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A4.930062985.00005091080.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C4.930062985.00005091080.0000
62001373易方达新丝路混合8.270011090148.0000891930000.0000
63001382易方达国企改革混合9.8100172609.000013952000.0000
64001407景顺长城稳健回报混合C0.650048300.00003904090.0000
65001422景顺长城安享回报混合A1.110050300.00004065750.0000
66001423景顺长城安享回报混合C1.110050300.00004065750.0000
67001470融通通鑫灵活配置混合0.330047600.00003847510.0000
68001482上投摩根新兴服务股票3.180024878.00002010890.0000
69001506景顺长城泰和回报混合A3.780031900.00002578480.0000
70001507景顺长城泰和回报混合C3.780031900.00002578480.0000
71001515平安大华新鑫先锋混合C2.250010800.0000872964.0000
72001524华泰柏瑞军工股票0.830056300.00004550730.0000
73001540浙商汇金转型驱动混合6.3200172000.000013902800.0000
74001541汇添富民营新动力股票4.7100220000.000017782600.0000
75001631天弘中证食品饮料指数A5.6900364284.000029445100.0000
76001632天弘中证食品饮料指数C5.6900364284.000029445100.0000
77001675江信同福混合A7.270035000.00002829050.0000
78001676江信同福混合C7.270035000.00002829050.0000
79001704国投瑞银进宝混合7.1800188000.000015196000.0000
80001726汇添富新兴消费股票7.8800549094.000044383300.0000
81001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.5000129362.000010456300.0000
82001795上投摩根文体休闲混合6.680046600.00003766680.0000
83001832易方达瑞恒混合8.9900279488.000022591000.0000
84001857易方达现代服务业灵活配置混合8.78001516478.0000122577000.0000
85001880长城中国智造灵活配置混合4.090020100.00001624680.0000
86001892长盛新兴成长混合1.280064900.00005245870.0000
87001920景顺长城景颐宏利债券A1.610034000.00002748220.0000
88001921景顺长城景颐宏利债券C1.610034000.00002748220.0000
89001972前海开源沪港深智慧生活混合2.980018900.00001527690.0000
90001974景顺长城量化新动力股票3.1800207104.000016740200.0000
91002049融通新机遇灵活配置混合0.350047600.00003847510.0000
92002083新华鑫动力混合A4.240010000.0000808300.0000
93002084新华鑫动力混合C4.240010000.0000808300.0000
94002085长盛互联网+混合1.11007300.0000590059.0000
95002125广发新兴成长混合4.3300124600.000010071400.0000
96002170东吴移动互联混合C2.870035000.00002829050.0000
97002172海富通新内需混合C0.640062500.00005051880.0000
98002305光大保德信风格轮动混合2.680030101.00002433060.0000
99002376国寿安保核心产业灵活配置混合4.320027700.00002238990.0000
100002449民生加银量化中国混合1.13002200.0000177826.0000
101002514招商丰益混合A1.180017400.00001406440.0000
102002515招商丰益混合C1.180017400.00001406440.0000
103002562泓德泓益混合1.440085000.00006870550.0000
104002573建信汇利灵活配置混合5.5700101100.00008171910.0000
105002581招商丰凯混合A1.250018500.00001495360.0000
106002582招商丰凯混合C1.250018500.00001495360.0000
107002588博时银智大数据100指数A1.06005400.0000436482.0000
108002597兴业成长动力混合3.830024561.00001985270.0000
109002636广发集裕债券A1.870018000.00001454940.0000
110002637广发集裕债券C1.870018000.00001454940.0000
111002644大成景荣债券A1.650010000.0000808300.0000
112002645大成景荣债券C1.650010000.0000808300.0000
113002789长盛同享灵活配置混合A1.580027100.00002190490.0000
114002790长盛同享灵活配置混合C1.580027100.00002190490.0000
115002851南方品质混合2.60001359498.0000109888000.0000
116002861工银智能制造股票5.220017306.00001398840.0000
117002945大成盛世精选混合3.3000318395.000025735900.0000
118002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.7200125200.000010119900.0000
119003026安信新价值混合A0.0300100.00008083.0000
120003027安信新价值混合C0.0300100.00008083.0000
121003145中融竞争优势股票5.600061869.00005000870.0000
122003184中证财通可持续发展100指数C3.1700196717.000015900600.0000
123003190创金合信消费主题股票A8.890095900.00007751600.0000
124003191创金合信消费主题股票C8.890095900.00007751600.0000
125003293易方达科瑞灵活配置混合4.0200421189.000033906000.0000
126003513中邮消费升级灵活配置混合3.870023000.00001859090.0000
127003593国泰景气行业灵活配置混合7.6100926558.000074893700.0000
128003603景顺长城泰安回报混合A0.48007700.0000622391.0000
129003604景顺长城泰安回报混合C0.48007700.0000622391.0000
130003634嘉实农业产业股票5.8500234900.000018987000.0000
131003641长盛盛丰混合A0.450010000.0000808300.0000
132003642长盛盛丰混合C0.450010000.0000808300.0000
133003702平安大华中证沪港深高股息指数1.80003200.0000258656.0000
134003857前海开源周期优选混合A3.860020800.00001681260.0000
135003858前海开源周期优选混合C3.860020800.00001681260.0000
136003889汇安丰泽混合A9.5800215000.000017378400.0000
137003890汇安丰泽混合C9.5800215000.000017378400.0000
138003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.88002424247.0000195952000.0000
139004119广发创新驱动混合8.9900251694.000020344400.0000
140004221长信量化先锋混合C1.0300304100.000024580400.0000
141004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.680047000.00003799010.0000
142004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.680047000.00003799010.0000
143004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.42009100.0000735553.0000
144004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.42009100.0000735553.0000
145004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.090024000.00001939920.0000
146004344南方大数据100指数C0.9900366938.000029659600.0000
147004416博时银智大数据100指数C1.06005400.0000436482.0000
148004512海富通沪深300指数增强C0.2100400.000032332.0000
149004513海富通沪深300指数增强A0.2100400.000032332.0000
150004514鹏华新科技传媒混合4.360013700.00001107370.0000
151004604富国新活力灵活配置混合A4.58007598.0000614146.0000
152004605富国新活力灵活配置混合C4.58007598.0000614146.0000
153004674富国新机遇灵活配置混合A4.58006386.0000516180.0000
154004675富国新机遇灵活配置混合C4.58006386.0000516180.0000
155004737富国新优享灵活配置混合A5.010033037.00002670380.0000
156004756国寿安保稳吉混合A0.710036000.00002909880.0000
157004757国寿安保稳吉混合C0.710036000.00002909880.0000
158004805长信消费精选行业量化股票6.130025670.00002074910.0000
159004858长信量化多策略股票C2.260023300.00001883340.0000
160004881中银量化价值混合1.680032300.00002610810.0000
161004986鹏华策略回报混合9.21001597348.0000129114000.0000
162004995广发品牌消费股票4.850022800.00001842920.0000
163005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.750041100.00003322110.0000
164005009申万菱信行业轮动股票4.8900138500.000011195000.0000
165005049长安鑫旺价值混合A7.650050000.00004041500.0000
166005050长安鑫旺价值混合C7.650050000.00004041500.0000
167005123南方优享分红混合A2.5600952012.000076951100.0000
168005175国寿安保消费新蓝海混合4.7900121000.00009780430.0000
169005186长安鑫兴混合A2.950050000.00004041500.0000
170005187长安鑫兴混合C2.950050000.00004041500.0000
171005235银华食品饮料量化股票发起式A7.130038191.00003086980.0000
172005236银华食品饮料量化股票发起式C7.130038191.00003086980.0000
173005258景顺长城量化平衡混合1.5500149032.000012046300.0000
174005270太平改革红利精选混合4.240070000.00005658100.0000
175005341长安裕泰混合A7.730039000.00003152370.0000
176005342长安裕泰混合C7.730039000.00003152370.0000
177005472富国价值驱动灵活配置混合A7.2500195700.000015818400.0000
178005473富国价值驱动灵活配置混合C7.2500195700.000015818400.0000
179005481银华瑞泰灵活配置混合9.70001800427.0000145529000.0000
180005486平安大华量化精选混合A1.390015200.00001228620.0000
181005487平安大华量化精选混合C1.390015200.00001228620.0000
182005492农银研究驱动混合5.0000288539.000023322600.0000
183005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.000049.00003961.0000
184005543银华心诚灵活配置混合5.01001124498.000090893200.0000
185005544银华瑞和灵活配置混合8.0800131638.000010640300.0000
186005593上投摩根创新商业模式混合3.1100369200.000029842400.0000
187005598广发中小盘精选混合3.3700205100.000016578200.0000
188005638农银汇理量化智慧动力混合2.7100106200.00008584150.0000
189005680财通资管价值成长混合4.8000227705.000018405400.0000
190005743长安裕隆混合A3.680039000.00003152370.0000
191005744长安裕隆混合C3.680039000.00003152370.0000
192005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数1.8100900.000072747.0000
193005812鹏华产业精选混合6.0000618251.000049973200.0000
194005827易方达蓝筹精选混合10.20003080000.0000248956000.0000
195005840富国产业驱动混合4.71009700.0000784051.0000
196005847富国沪港深业绩驱动混合0.740015000.00001212450.0000
197005850财通量化价值优选混合1.830047200.00003815180.0000
198005888华夏新兴消费混合A5.170066347.00005362830.0000
199005889华夏新兴消费混合C5.170066347.00005362830.0000
200005894华夏优势精选股票5.370078400.00006337070.0000
201005903泰达宏利绩优混合7.570077200.00006240080.0000
202005970国泰消费优选股票5.450035800.00002893710.0000
203006009国融融银混合A2.870016800.00001357940.0000
204006010国融融银混合C2.870016800.00001357940.0000
205006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.580083127.00006719160.0000
206006121华安双核驱动混合3.870085072.00006876370.0000
207006136广发估值优势混合7.930043700.00003532270.0000
208006199长盛同锦研究精选混合1.870018800.00001519600.0000
209006201景顺长城量化先锋混合1.780013606.00001099770.0000
210006302银华行业轮动混合3.350022700.00001834840.0000
211006345景顺长城集英两年定开混合8.97004348767.0000351511000.0000
212006377广发趋势动力混合10.200018200.00001471110.0000
213006408添富消费升级混合3.000027700.00002238990.0000
214006587南方优享分红混合C2.5600952012.000076951100.0000
215006601国融融泰混合A2.880051300.00004146580.0000
216006602国融融泰混合C2.880051300.00004146580.0000
217006604嘉实消费精选股票A5.8800990544.000080065700.0000
218006605嘉实消费精选股票C5.8800990544.000080065700.0000
219006648汇安多因子混合A2.6300170000.000013741100.0000
220006649汇安多因子混合C2.6300170000.000013741100.0000
221006720平安核心优势混合A2.780026500.00002142000.0000
222006721平安核心优势混合C2.780026500.00002142000.0000
223007047长城核心优势混合5.46001262958.0000102085000.0000
224007082平安高端制造混合A4.2400484085.000039128600.0000
225007083平安高端制造混合C4.2400484085.000039128600.0000
226020005国泰金马稳健混合7.42001192699.000096405900.0000
227040005华安宏利股票7.33002934471.0000237193000.0000
228070018嘉实回报混合5.0100268532.000021705400.0000
229100022富国天瑞强势混合3.39001085800.000087765200.0000
230110002易方达策略成长混合5.4200796310.000063440700.0000
231110009易方达价值精选股票9.88003315000.0000267674000.0000
232110011易方达中小盘股票10.470020096057.00001622330000.0000
233110012易方达科汇灵活配置混合3.3700361500.000027693800.0000
234110015易方达行业领先股票6.4900700000.000056581000.0000
235110017易方达增强回报债券A2.31001237273.000096632500.0000
236110018易方达增强回报债券B2.31001237273.000096632500.0000
237110022易方达消费行业股票9.480022607892.00001825180000.0000
238110035易方达双债增强债券A1.240010416.0000795678.0000
239110036易方达双债增强债券C1.240010416.0000795678.0000
240112002易方达策略成长二号混合5.4300687458.000054642200.0000
241121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.240047442.00003834740.0000
242150030银华中证等权90指数金利1.160023274.00001881240.0000
243150031银华中证等权90指数鑫利1.160023274.00001881240.0000
244150047银华瑞吉4.490088300.00007137290.0000
245150048银华瑞祥4.490088300.00007137290.0000
246150049南方新兴消费收益4.9800437810.000035388200.0000
247150050南方新兴消费进取4.9800437810.000035388200.0000
248150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.10007500.0000606225.0000
249150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.10007500.0000606225.0000
250150198国泰国证食品饮料行业指数分级A5.35001290700.0000104327000.0000
251150199国泰国证食品饮料行业指数分级B5.35001290700.0000104327000.0000
252150229鹏华酒分级A9.8700721161.000058291400.0000
253150230鹏华酒分级B9.8700721161.000058291400.0000
254150269招商中证白酒指数分级A14.690011597740.0000937445000.0000
255150270招商中证白酒指数分级B14.690011597740.0000937445000.0000
256151001银河稳健混合3.7200559949.000045260700.0000
257159905工银深证红利ETF2.9500473829.000038299600.0000
258159913交银深证300价值ETF2.620026023.00002103440.0000
259159928汇添富中证主要消费ETF3.78001510251.0000122074000.0000
260159962华夏中证四川国改ETF16.10007649058.0000618273000.0000
261160127南方新兴消费增长分级股票4.9800437810.000035388200.0000
262160222国泰国证食品饮料行业指数分级5.35001290700.0000104327000.0000
263160314华夏行业股票(LOF)2.9600727554.000058808200.0000
264160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.8200295460.000023882000.0000
265160512博时卓越品牌股票(LOF)5.5500220000.000017782600.0000
266160605鹏华中国50混合10.23001365767.0000110395000.0000
267160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6300434400.000035112600.0000
268160624鹏华消费领先混合3.7700100200.00008099170.0000
269160632鹏华酒分级9.8700721161.000058291400.0000
270160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.680070000.00005658100.0000
271161115易方达岁丰添利债券(LOF)5.100041667.00003182940.0000
272161132易方达科顺定期开放混合5.2900223600.000018073600.0000
273161718招商沪深300高贝塔指数分级1.10007500.0000606225.0000
274161725招商中证白酒指数分级14.690011597740.0000937445000.0000
275161816银华中证等权90指数分级1.160023274.00001881240.0000
276161818银华消费分级股票4.490088300.00007137290.0000
277162006长城久富股票(LOF)3.7600304700.000024628900.0000
278162203泰达宏利稳定股票9.3500159055.000012856400.0000
279162204泰达宏利精选股票5.9800312900.000025291700.0000
280162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.5800650939.000052615400.0000
281162208泰达宏利首选企业股票4.9700231300.000018696000.0000
282162209泰达宏利市值优选股票9.14001167137.000094339700.0000
283162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.20008546776.0000690836000.0000
284163805中银策略股票3.4900254300.000020555100.0000
285163816中银转债增强债券A1.270018500.00001495360.0000
286163817中银转债增强债券B1.270018500.00001495360.0000
287169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.050013500.00001091200.0000
288180010银华优质增长股票2.78001072684.000086705000.0000
289180012银华富裕主题股票5.21004500000.0000363735000.0000
290180013银华领先策略股票6.6900735478.000059448700.0000
291180018银华和谐主题混合6.9200258861.000020923700.0000
292200008长城品牌优选股票9.52004123252.0000333282000.0000
293200015长城优化升级股票1.960019000.00001535770.0000
294200016长城稳健成长混合1.980037500.00003031120.0000
295206007鹏华消费优选混合10.27001207855.000097630900.0000
296213008宝盈资源优选股票8.73002162946.0000174831000.0000
297233008大摩消费领航混合5.230073236.00005919670.0000
298240011华宝兴业大盘精选股票5.380062000.00005011460.0000
299240012华宝增强收益债券A0.53006900.0000557727.0000
300240013华宝增强收益债券B0.53006900.0000557727.0000
301240017华宝兴业新兴产业股票5.3700256815.000020758400.0000
302260103景顺长城动力平衡混合9.51001655487.0000133813000.0000
303260104景顺长城内需增长股票8.90001700000.0000137411000.0000
304260108景顺长城新兴成长股票8.780014269856.00001153430000.0000
305260109景顺长城内需贰号股票8.28003270214.0000264331000.0000
306270007广发大盘成长混合10.45003717451.0000300482000.0000
307310308申万菱信盛利精选混合6.5000543600.000043939200.0000
308310328申万菱信新动力股票7.3100701546.000056706000.0000
309310368申万菱信竞争优势股票7.920025500.00002061160.0000
310310388申万菱信消费增长股票5.600089900.00007266620.0000
311320022诺安研究精选股票3.2500215318.000017404200.0000
312360001光大保德信量化股票3.17001213842.000098114800.0000
313370027上投摩根智选30股票3.1900160184.000012947700.0000
314372010上投摩根强化回报债券A1.05001300.0000105079.0000
315372110上投摩根强化回报债券B1.05001300.0000105079.0000
316373010上投摩根双息平衡混合2.1300368575.000029791900.0000
317373020上投摩根双核平衡混合4.0000108000.00008729640.0000
318375010上投摩根中国优势混合3.2300478744.000038696900.0000
319377020上投摩根内需动力股票3.41001119164.000090462000.0000
320377150上投摩根健康品质生活股票6.610085200.00006886720.0000
321379010上投摩根中小盘股票3.1800185000.000014953600.0000
322398061中海消费主题精选股票4.9100303000.000024491500.0000
323420001天弘精选混合4.5700690095.000055780400.0000
324460005华泰柏瑞价值增长股票2.1500134100.000010839300.0000
325470008汇添富策略回报股票4.1300579899.000046873200.0000
326501038银华明择多策略定期开放混合4.3600450657.000036426600.0000
327501062南方瑞合混合(LOF)2.7300499965.000040412200.0000
328512590浦银安盛中证高股息ETF2.04008800.0000711304.0000
329512600嘉实中证主要消费ETF3.78006600.0000533478.0000
330512690鹏华中证酒ETF10.0800168825.000013646100.0000
331519002华安安信消费股票3.0100134000.000010831200.0000
332519003海富通收益增长混合2.5300300100.000024257100.0000
333519011海富通精选混合9.58002191256.0000177119000.0000
334519015海富通精选贰号混合9.3500514600.000041595100.0000
335519026海富通中小盘股票9.7300154443.000012483600.0000
336519056海富通内需热点股票9.5600341657.000027616100.0000
337519087新华优选分红混合4.5300648200.000052394000.0000
338519110浦银安盛价值成长股票3.2700779918.000063040800.0000
339519127浦银安盛盛世精选混合3.210068000.00005496440.0000
340519130海富通新内需混合0.640062500.00005051880.0000
341519133海富通改革驱动混合2.8400116900.00009449030.0000
342519134海富通富祥混合0.20001200.000096996.0000
343519139海富通沪港深混合3.090057300.00004631560.0000
344519175浦银经济带崛起混合A3.300047000.00003799010.0000
345519177浦银安盛盛世精选混合C3.210068000.00005496440.0000
346519642银河智造混合4.880052800.00004267820.0000
347519651银河转型混合3.0300349885.000028281200.0000
348519959长信多利混合6.0100464579.000037551900.0000
349519965长信量化多策略股票A2.260023300.00001883340.0000
350519983长信量化先锋混合A1.0300304100.000024580400.0000
351530005建信优化配置混合5.51001287100.0000104036000.0000
352530020建信转债增强债券A0.53007800.0000630474.0000
353531020建信转债增强债券C0.53007800.0000630474.0000
354540002汇丰晋信龙腾股票4.37001126700.000091071200.0000
355560002益民红利成长混合7.0000322521.000026069400.0000
356560003益民创新优势混合6.0300522537.000042236700.0000
357560006益民核心增长混合6.21005000.0000404150.0000
358570006诺德中小盘股票4.650022000.00001778260.0000
359580008东吴新产业精选股票8.3400173483.000014022600.0000
360660006农银汇理大盘蓝筹股票2.030057842.00004675370.0000
361700002平安大华深证300指数增强1.750016100.00001301360.0000
362700003平安大华策略先锋混合3.910036400.00002942210.0000
363960005上投双息H2.1300368575.000029791900.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.18002062791.0000113454000.0000
2000030长城核心优选2.2400136600.00007513000.0000
3000045工银产业债债券A0.630085000.00004675000.0000
4000046工银产业债债券B0.630085000.00004675000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.030094246.00005183530.0000
6000056建信消费升级混合7.210090704.00004988720.0000
7000065国富焦点驱动混合1.1500254400.000013992000.0000
8000083汇添富消费行业股票5.65006700006.0000368500000.0000
9000121华夏永福混合A0.930052000.00002860000.0000
10000143鹏华双债加利债券0.59005500.0000302500.0000
11000165国投瑞银策略精选混合2.8800283900.000015614500.0000
12000171易方达裕丰回报债券1.3500915266.000050339600.0000
13000173汇添富美丽30股票5.79008000000.0000440000000.0000
14000181景顺长城四季金利纯债债券A1.870020100.00001105500.0000
15000182景顺长城四季金利纯债债券C1.870020100.00001105500.0000
16000184工银添福债券A0.570087200.00004796000.0000
17000185工银添福债券B0.570087200.00004796000.0000
18000214广发成长优选混合1.620020200.00001111000.0000
19000263工银信息产业股票2.5900248904.000013689700.0000
20000270建信灵活配置混合1.0200302200.000016621000.0000
21000297鹏华可转债债券0.60008700.0000478500.0000
22000308建信创新中国股票3.520073800.00004059000.0000
23000309大摩品质生活精选股票6.6700520000.000028600000.0000
24000312华安沪深300增强A2.8400211339.000011623600.0000
25000313华安沪深300增强C2.8400211339.000011623600.0000
26000385景顺长城景颐双利债券A1.0100100000.00005500000.0000
27000386景顺长城景颐双利债券C1.0100100000.00005500000.0000
28000410益民服务领先混合5.650068200.00003751000.0000
29000418景顺长城成长之星股票5.870084300.00004636500.0000
30000457上投摩根核心成长股票2.21001590043.000087452400.0000
31000471富国城镇发展股票4.7200832056.000045763100.0000
32000547建信健康民生混合4.000054200.00002981000.0000
33000551信诚幸福消费股票8.850017000.0000935000.0000
34000554中国梦灵活配置混合5.0400263200.000014476000.0000
35000566华泰柏瑞创新升级混合2.7500498696.000027428300.0000
36000567广发聚祥灵活混合2.7500119800.00006589000.0000
37000577安信价值精选股票9.70006690315.0000367967000.0000
38000584新华鑫益灵活配置混合2.4700120281.00006615460.0000
39000592建信改革红利股票3.470098616.00005423880.0000
40000595嘉实泰和混合4.2000899600.000049478000.0000
41000603易方达创新驱动混合4.78001689756.000092936600.0000
42000613国寿安保沪深300ETF联接0.040036000.00001980000.0000
43000634富国天盛灵活配置混合6.3100375361.000020644900.0000
44000656前海开源沪深300指数1.990017600.0000968000.0000
45000692汇添富双利债券C0.740015000.0000825000.0000
46000739平安大华新鑫先锋混合2.050014400.0000792000.0000
47000751嘉实新兴产业股票5.0400641100.000035260500.0000
48000753华宝量化对冲混合A1.7500119500.00006572500.0000
49000754华宝量化对冲混合C1.7500119500.00006572500.0000
50000761国富健康优质生活股票2.0500152300.00008376500.0000
51000762汇添富绝对收益定开混合A1.0300180000.00009900000.0000
52000763工银新财富灵活配置混合4.6000424500.000023347500.0000
53000824圆信永丰双红利混合A5.53001875867.0000103173000.0000
54000825圆信永丰双红利混合C5.53001875867.0000103173000.0000
55000835华润元大富时中国A50指数3.7800246003.000013530200.0000
56000841富国新回报灵活配置混合A1.00003200.0000176000.0000
57000843富国新回报灵活配置混合C1.00003200.0000176000.0000
58000867华宝品质生活股票3.5300136300.00007496500.0000
59000880富国研究精选灵活配置混合7.86001213104.000066720700.0000
60000884民生加银优选股票7.1100363400.000019987000.0000
61000894中欧睿达定期开放混合1.110040000.00002200000.0000
62000916前海开源股息率100强股票1.6400244600.000013453000.0000
63000926中信建投睿信混合A7.680030000.00001650000.0000
64000961天弘沪深300指数A2.02001270276.000069865200.0000
65000967华泰柏瑞创新动力混合2.750066729.00003670100.0000
66000972新华万银策略灵活配置混合3.150079200.00004356000.0000
67000973新华增盈回报债券0.8700348400.000019162000.0000
68000974安信消费医药股票7.97003957250.0000217649000.0000
69000976长城新兴产业混合2.930045600.00002508000.0000
70000977长城环保主题混合3.7600300000.000016500000.0000
71000986中原英石灵活配置混合2.1400569908.000031344900.0000
72000992广发对冲套利定开混合2.070075400.00004147000.0000
73001004新华稳健回报混合发起式3.3800200000.000011000000.0000
74001008工银国企改革股票4.89001352535.000074389400.0000
75001017泰达改革动力混合A4.7900351480.000019331400.0000
76001018易方达新经济混合4.29001547393.000085106600.0000
77001030天弘云端生活优选混合7.4700410300.000022566500.0000
78001039嘉实先进制造股票3.9300943000.000051865000.0000
79001044嘉实新消费股票9.57004936987.0000271534000.0000
80001047光大保德信国企改革股票3.3500600000.000033000000.0000
81001067鹏华弘盛混合0.840027700.00001523500.0000
82001070建信信息产业股票3.4800253152.000013923400.0000
83001076易方达改革红利混合9.49003127396.0000172007000.0000
84001103前海开源工业革命4.0混合5.06001190602.000065483100.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.480053400.00002937000.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.480053400.00002937000.0000
87001119国投瑞银新回报混合1.19007600.0000418000.0000
88001122鹏华弘利混合A1.2600206000.000011330000.0000
89001123鹏华弘利混合C1.2600206000.000011330000.0000
90001133广发可选消费联接A0.13006814.0000374770.0000
91001149汇丰晋信恒生龙头指数C6.1400319375.000017565600.0000
92001166建信环保产业股票4.47001611356.000088624600.0000
93001178前海开源再融资股票5.95003032550.0000166790000.0000
94001179德邦大健康灵活配置混合6.6300467000.000025685000.0000
95001181南方改革机遇混合2.1300400000.000022000000.0000
96001182易方达安心回馈混合3.7400385574.000021206600.0000
97001184易方达新常态混合5.76002671888.0000146954000.0000
98001190鹏华弘润灵活配置混合A1.2200313000.000017215000.0000
99001191鹏华弘润灵活配置混合C1.2200313000.000017215000.0000
100001193中金消费升级股票5.8500178700.00009828500.0000
101001194景顺长城稳健回报混合1.0000108437.00005964040.0000
102001205建信稳健回报灵活配置混合1.020094900.00005219500.0000
103001215博时沪港深优质企业混合3.69001000072.000055004000.0000
104001216易方达新收益混合A4.8200181000.00009955000.0000
105001217易方达新收益混合C4.8200181000.00009955000.0000
106001219上投摩根动态多因子混合1.1600109200.00006006000.0000
107001222鹏华外延成长混合4.0300329526.000018123900.0000
108001226中邮稳健添利灵活配置混合3.3700280000.000015400000.0000
109001239长盛国企改革混合3.0400400000.000022000000.0000
110001268富国国家安全主题混合4.82001035555.000056955500.0000
111001278前海开源清洁能源混合A5.05001926800.0000105974000.0000
112001287安信优势增长混合A3.220058900.00003239500.0000
113001304建信鑫安回报灵活配置混合1.0200111100.00006110500.0000
114001336鹏华弘益混合A0.640080000.00004400000.0000
115001337鹏华弘益混合C0.640080000.00004400000.0000
116001345富国新收益灵活配置混合A3.040057000.00003135000.0000
117001347富国新收益灵活配置混合C3.040057000.00003135000.0000
118001367德邦新添利灵活配置混合A1.4100103000.00005665000.0000
119001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.57003100000.0000170500000.0000
120001380鹏华弘盛混合C0.840027700.00001523500.0000
121001382易方达国企改革混合9.7800253024.000013916300.0000
122001396建信互联网+产业升级股票4.1700693300.000038131500.0000
123001399安信鑫安得利混合A2.570040000.00002200000.0000
124001400安信鑫安得利混合C2.570040000.00002200000.0000
125001403招商国企改革主题混合8.0100959000.000052745000.0000
126001407景顺长城稳健回报混合C1.0000108437.00005964040.0000
127001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.960050000.00002750000.0000
128001416嘉实事件驱动股票1.87001518155.000083498500.0000
129001419泰达宏利新思路混合A1.720045900.00002524500.0000
130001422景顺长城安享回报混合A1.040069447.00003819580.0000
131001423景顺长城安享回报混合C1.040069447.00003819580.0000
132001428工银灵活配置混合B2.010046500.00002557500.0000
133001441易方达瑞信混合I6.5400214976.000011823700.0000
134001442易方达瑞信混合E6.5400214976.000011823700.0000
135001443易方达瑞选混合I3.9000425000.000023375000.0000
136001444易方达瑞选混合E3.9000425000.000023375000.0000
137001468广发改革混合4.0700222000.000012210000.0000
138001473建信大安全战略精选股票6.8900193200.000010626000.0000
139001496工银聚焦30股票3.0200106600.00005863000.0000
140001499国投瑞银新增长混合A1.600078200.00004301000.0000
141001506景顺长城泰和回报混合A3.130038800.00002134000.0000
142001507景顺长城泰和回报混合C3.130038800.00002134000.0000
143001515平安大华新鑫先锋混合C2.050014400.0000792000.0000
144001520国投瑞银研究精选股票4.120040300.00002216500.0000
145001562易方达瑞和混合8.0100310414.000017072800.0000
146001588天弘中证800指数A1.560021500.00001182500.0000
147001589天弘中证800指数C1.560021500.00001182500.0000
148001603易方达安盈回报混合5.080077615.00004268820.0000
149001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3.4800132600.00007293000.0000
150001648工银新价值灵活配置混合1.780015445.0000849475.0000
151001650工银丰收回报灵活配置混合A0.560020800.00001144000.0000
152001651工银新蓝筹股票3.7100177689.00009772900.0000
153001659富安达新动力混合2.830046623.00002564260.0000
154001660富安达行业轮动混合6.930097672.00005371960.0000
155001677中银战略新兴产业股票4.6100224469.000012345800.0000
156001678英大国企改革主题股票2.49005300.0000291500.0000
157001681新华积极价值混合7.5700105000.00005775000.0000
158001696南方智造股票4.680085500.00004702500.0000
159001704国投瑞银进宝混合3.9500152000.00008360000.0000
160001714工银文体产业股票3.5200918500.000050517500.0000
161001715工银新焦点灵活配置混合A4.560044800.00002464000.0000
162001716工银新趋势灵活配置混合A4.130089100.00004900500.0000
163001720工银新增利混合1.480015000.0000825000.0000
164001726汇添富新兴消费股票6.2300637987.000035089300.0000
165001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.0800106557.00005860640.0000
166001736圆信永丰优加生活股票5.7500908100.000049945500.0000
167001740光大保德信中国制造混合5.3500939909.000051695000.0000
168001745易方达瑞富混合I2.5900131795.00007248720.0000
169001746易方达瑞富混合E2.5900131795.00007248720.0000
170001747易方达瑞祺混合I2.1600111000.00006105000.0000
171001748易方达瑞祺混合E2.1600111000.00006105000.0000
172001751华商信用增强债券A0.51001200.000066000.0000
173001752华商信用增强债券C0.51001200.000066000.0000
174001760嘉实创新成长混合4.700049600.00002728000.0000
175001764广发沪港深股票1.4600284300.000015636500.0000
176001791大成绝对收益混合发起A1.63007300.0000401500.0000
177001792大成绝对收益混合发起C1.63007300.0000401500.0000
178001796汇添富安鑫智选混合A1.8800159100.00008750500.0000
179001811中欧明睿新常态混合A4.54003574044.0000196572000.0000
180001816汇添富新睿精选混合A0.610018197.00001000840.0000
181001824博时沪港深成长企业混合2.87001500.000082500.0000
182001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.680071900.00003954500.0000
183001829北信瑞丰中国智造主题混合2.490038000.00002090000.0000
184001832易方达瑞恒混合9.4800433400.000023837000.0000
185001849前海开源强势共识100强股票1.05003400.0000187000.0000
186001856易方达环保灵活配置混合7.3900305821.000016820200.0000
187001857易方达现代服务业灵活配置混合8.24002089703.0000114934000.0000
188001878嘉实沪港深精选股票6.46006356973.0000349634000.0000
189001880长城中国智造灵活配置混合6.050043700.00002403500.0000
190001882中欧价值发现混合E3.38004901312.0000269572000.0000
191001886中欧行业成长混合(LOF)E5.01004140668.0000227737000.0000
192001891中欧成长优选混合E4.370039600.00002178000.0000
193001892长盛新兴成长混合2.3000171900.00009454500.0000
194001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6000502800.000027654000.0000
195001910泰康新机遇灵活配置混合3.86001772849.000097506700.0000
196001920景顺长城景颐宏利债券A1.240038371.00002110400.0000
197001921景顺长城景颐宏利债券C1.240038371.00002110400.0000
198001927华夏消费升级混合A8.43002340000.0000128700000.0000
199001928华夏消费升级混合C8.43002340000.0000128700000.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.650011000.0000605000.0000
201001938中欧时代先锋股票A4.58005908286.0000324956000.0000
202001972前海开源沪港深智慧生活混合5.920055200.00003036000.0000
203001997工银新趋势灵活配置混合C4.130089100.00004900500.0000
204001998工银新焦点灵活配置混合C4.560044800.00002464000.0000
205002003工银新机遇灵活配置混合A1.950020837.00001146040.0000
206002011华夏红利混合2.55003724357.0000204840000.0000
207002018鹏华弘安混合A1.2500206000.000011330000.0000
208002019鹏华弘安混合C1.2500206000.000011330000.0000
209002035安信平稳增长混合发起C2.670030000.00001650000.0000
210002036安信优势增长混合C3.220058900.00003239500.0000
211002085长盛互联网+混合2.020019500.00001072500.0000
212002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.960050000.00002750000.0000
213002118广发安盈混合A1.910075000.00004125000.0000
214002119广发安盈混合C1.910075000.00004125000.0000
215002121广发沪港深新起点股票2.63001289722.000070934700.0000
216002125广发新兴成长混合3.3700142500.00007837500.0000
217002156长盛盛世混合A0.670017500.0000962500.0000
218002157长盛盛世混合C0.670017500.0000962500.0000
219002158汇添富安鑫智选混合C1.8800159100.00008750500.0000
220002160南方转型驱动灵活配置混合4.7600119000.00006545000.0000
221002161银华万物互联灵活配置混合1.010012600.0000693000.0000
222002164汇添富新睿精选混合C0.610018197.00001000840.0000
223002166华夏永福混合C0.930052000.00002860000.0000
224002179华安事件驱动量化策略混合2.540022200.00001221000.0000
225002182东兴蓝海财富混合3.550034000.00001870000.0000
226002220南方瑞利混合2.070043200.00002376000.0000
227002227长城新优选混合A1.6300211300.000011621500.0000
228002228长城新优选混合C1.6300211300.000011621500.0000
229002233工银丰收回报灵活配置混合C0.560020800.00001144000.0000
230002256金信新能源汽车混合发起式9.950019740.00001085700.0000
231002259鹏华健康环保混合4.450060782.00003343010.0000
232002263泰达宏利大数据混合A1.780018700.00001028500.0000
233002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.020026500.00001457500.0000
234002281建信裕利灵活配置混合3.0100116900.00006429500.0000
235002291诺安安鑫混合6.5600189688.000010432800.0000
236002307银华多元视野灵活配置混合2.560028500.00001567500.0000
237002310创金合信沪深300增强A4.7000194700.000010708500.0000
238002314泰达宏利新思路混合B1.720045900.00002524500.0000
239002315创金合信沪深300增强C4.7000194700.000010708500.0000
240002351易方达裕祥回报债券2.0500210874.000011598100.0000
241002360前海开源清洁能源混合C5.05001926800.0000105974000.0000
242002378建信弘利灵活配置混合9.9000270000.000014850000.0000
243002385博时沪深300指数C1.77002261492.0000124382000.0000
244002387工银沪港深股票1.9700560400.000030822000.0000
245002407前海开源恒远灵活配置混合5.3000653203.000035926200.0000
246002413中银瑞利混合A2.2000220178.000012109800.0000
247002414中银瑞利混合C2.2000220178.000012109800.0000
248002419汇添富盈安1.8100120000.00006600000.0000
249002420汇添富盈鑫混合8.8300611695.000033643200.0000
250002441德邦新添利灵活配置混合C1.4100103000.00005665000.0000
251002497东方盛世灵活配置混合1.9600100000.00005500000.0000
252002501银华远景债券0.340014991.0000824505.0000
253002504鹏华金鼎混合A1.9500178600.00009823000.0000
254002505鹏华金鼎混合C1.9500178600.00009823000.0000
255002514招商丰益混合A1.620035100.00001930500.0000
256002515招商丰益混合C1.620035100.00001930500.0000
257002545东方岳灵活配置混合2.000086500.00004757500.0000
258002547民生加银养老服务混合3.150022000.00001210000.0000
259002555博时沪港深优质企业混合C3.69001000072.000055004000.0000
260002573建信汇利灵活配置混合5.3100141582.00007787010.0000
261002581招商丰凯混合A1.700037000.00002035000.0000
262002582招商丰凯混合C1.700037000.00002035000.0000
263002584富安达长盈灵活配置混合3.17005131.0000282205.0000
264002585建信兴利灵活配置混合7.5900127500.00007012500.0000
265002593富国美丽中国混合4.9100469000.000025795000.0000
266002594工银现代服务业混合2.8200116600.00006413000.0000
267002595博时工业4.0主题股票4.960047500.00002612500.0000
268002604华夏新起点混合A3.050073500.00004042500.0000
269002621中欧消费主题股票A4.0000135600.00007458000.0000
270002640中信建投睿溢混合A6.640030000.00001650000.0000
271002643鹏华兴利混合1.1900120900.00006649500.0000
272002644大成景荣债券A1.120010000.0000550000.0000
273002645大成景荣债券C1.120010000.0000550000.0000
274002666前海开源沪港深创新成长混合A2.050057000.00003135000.0000
275002667前海开源沪港深创新成长混合C2.050057000.00003135000.0000
276002681金鹰元和灵活配置混合A3.4800168700.00009278500.0000
277002682金鹰元和灵活配置混合C3.4800168700.00009278500.0000
278002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A9.2100789100.000043400500.0000
279002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C9.2100789100.000043400500.0000
280002697中欧消费主题股票C4.0000135600.00007458000.0000
281002711广发集丰债券A0.750015900.0000874500.0000
282002712广发集丰债券C0.750015900.0000874500.0000
283002714鹏华金城混合1.6600196800.000010824000.0000
284002833华夏新锦绣混合A2.660092600.00005093000.0000
285002834华夏新锦绣混合C2.660092600.00005093000.0000
286002837华夏网购精选混合A2.0100165900.00009124500.0000
287002844金鹰多元策略混合6.360044000.00002420000.0000
288002932圆信永丰强化收益债券A1.010089900.00004944500.0000
289002933圆信永丰强化收益债券C1.010089900.00004944500.0000
290002955融通新趋势灵活配置混合4.150090200.00004961000.0000
291002961中欧双利债券A1.0400170000.00009350000.0000
292002962中欧双利债券C1.0400170000.00009350000.0000
293002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.710087100.00004790500.0000
294002969易方达丰和债券1.71001481227.000081467500.0000
295002977广发可选消费联接C0.13006814.0000374770.0000
296003026安信新价值混合A0.0200100.00005500.0000
297003027安信新价值混合C0.0200100.00005500.0000
298003028安信新优选混合A0.970060100.00003305500.0000
299003029安信新优选混合C0.970060100.00003305500.0000
300003131国寿安保强国智造混合2.740034000.00001870000.0000
301003133易方达裕鑫债券A2.160039000.00002145000.0000
302003134易方达裕鑫债券C2.160039000.00002145000.0000
303003167前海开源鼎瑞债券A1.4100509825.000028040400.0000
304003168前海开源鼎瑞债券C1.4100509825.000028040400.0000
305003189汇添富保鑫混合0.520050000.00002750000.0000
306003190创金合信消费主题股票A6.7000106300.00005846500.0000
307003191创金合信消费主题股票C6.7000106300.00005846500.0000
308003218前海开源祥和债券A2.0000110000.00006050000.0000
309003219前海开源祥和债券C2.0000110000.00006050000.0000
310003282信诚至裕混合A0.230017700.0000973500.0000
311003283信诚至裕混合C0.230017700.0000973500.0000
312003292嘉实优势成长混合5.200054400.00002992000.0000
313003293易方达科瑞灵活配置混合4.8600745800.000041019000.0000
314003308中信建投睿利混合0.1300500.000027500.0000
315003345安信新成长混合A0.870090100.00004955500.0000
316003346安信新成长混合C0.870090100.00004955500.0000
317003360前海开源瑞和债券A1.3300280571.000015431400.0000
318003361前海开源瑞和债券C1.3300280571.000015431400.0000
319003367鹏华兴合定期开放混合A0.590015000.0000825000.0000
320003368鹏华兴合定期开放混合C0.590015000.0000825000.0000
321003378泰康策略优选混合3.0000417480.000022961400.0000
322003416招商财经大数据股票A1.26004300.0000236500.0000
323003475前海联合沪深300指数A1.490015700.0000863500.0000
324003477南方睿见混合1.030019600.00001078000.0000
325003494富国天惠成长混合(LOF)C3.33005000000.0000275000000.0000
326003513中邮消费升级灵活配置混合4.350038000.00002090000.0000
327003548泰达宏利沪深300指数增强C2.160089900.00004944500.0000
328003550泰达改革动力混合C4.7900351480.000019331400.0000
329003554泰达宏利大数据混合C1.780018700.00001028500.0000
330003567华夏行业景气混合2.510028900.00001589500.0000
331003670中融物联网主题混合4.980032290.00001775950.0000
332003715宝盈消费主题混合9.6600462024.000025411300.0000
333003739新华鑫弘灵活配置混合3.020092200.00005071000.0000
334003769中银品质生活混合5.020061000.00003355000.0000
335003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.1100109900.00006044500.0000
336003839易方达瑞通混合A3.5100479100.000026350500.0000
337003840易方达瑞通混合C3.5100479100.000026350500.0000
338003842中邮景泰灵活配置混合A1.000037000.00002035000.0000
339003843中邮景泰灵活配置混合C1.000037000.00002035000.0000
340003876华宝沪深300增强A1.900087800.00004829000.0000
341003882易方达瑞弘混合A3.7100453657.000024951100.0000
342003883易方达瑞弘混合C3.7100453657.000024951100.0000
343003884汇安沪深300指数增强A1.480019500.00001072500.0000
344003885汇安沪深300指数增强C1.480019500.00001072500.0000
345003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.42002499221.0000137457000.0000
346003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0300463100.000025470500.0000
347003957安信新起点混合A2.030014000.0000770000.0000
348003958安信新起点混合C2.030014000.0000770000.0000
349003961易方达瑞程混合A6.9500191998.000010559900.0000
350003962易方达瑞程混合C6.9500191998.000010559900.0000
351004000泰达睿选稳健混合1.800026300.00001446500.0000
352004083国联安鑫隆混合A0.920036000.00001980000.0000
353004084国联安鑫隆混合C0.920036000.00001980000.0000
354004091博时沪港深价值优选混合A7.340069000.00003795000.0000
355004092博时沪港深价值优选混合C7.340069000.00003795000.0000
356004099前海开源沪港深景气混合2.090018200.00001001000.0000
357004100鹏华安益增强混合0.960011800.0000649000.0000
358004119广发创新驱动混合4.7000193300.000010631500.0000
359004129国联安鑫汇混合A3.1000116200.00006391000.0000
360004130国联安鑫汇混合C3.1000116200.00006391000.0000
361004148圆信永丰多策略混合3.4900618689.000034027900.0000
362004157信诚至诚混合A0.680012600.0000693000.0000
363004158信诚至诚混合B0.680012600.0000693000.0000
364004182建信瑞福添利混合A3.020026900.00001479500.0000
365004190招商沪深300指数A1.930077652.00004270860.0000
366004191招商沪深300指数C1.930077652.00004270860.0000
367004231中欧行业成长混合(LOF)C5.01004140668.0000227737000.0000
368004232中欧价值发现混合C3.38004901312.0000269572000.0000
369004241中欧时代先锋股票C4.58005908286.0000324956000.0000
370004244东方周期优选灵活配置混合7.080030000.00001650000.0000
371004249安信中国制造混合5.990090000.00004950000.0000
372004265金鹰民丰回报混合2.010071000.00003905000.0000
373004266招商沪港深科技创新混合1.90006100.0000335500.0000
374004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.460016000.0000880000.0000
375004276浦银安盛安和回报定开混合A3.210010000.0000550000.0000
376004277浦银安盛安和回报定开混合C3.210010000.0000550000.0000
377004283中欧达安混合0.42005300.0000291500.0000
378004292鹏华沪深港互联网股票4.540073700.00004053500.0000
379004314前海开源沪港深新硬件混合A1.790015000.0000825000.0000
380004315前海开源沪港深新硬件混合C1.790015000.0000825000.0000
381004321前海开源沪港深强国产业混合1.390038800.00002134000.0000
382004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.060046400.00002552000.0000
383004340泰康兴泰回报沪港深混合1.990061420.00003378100.0000
384004342南方沪深300ETF联接C0.080021500.00001182500.0000
385004345南方深证成份ETF联接C0.15007200.0000396000.0000
386004354益民中证智能消费指数4.69006233.0000342815.0000
387004355嘉实丰和灵活配置混合9.45001059600.000058278000.0000
388004357南方智慧混合5.0000365500.000020102500.0000
389004359创金合信量化核心混合A3.960062700.00003448500.0000
390004360创金合信量化核心混合C3.960062700.00003448500.0000
391004385中金新安混合2.980025175.00001384620.0000
392004393安信合作创新混合6.1800135003.00007425160.0000
393004403平安大华股息精选沪港深股票A2.13004400.0000242000.0000
394004404平安大华股息精选沪港深股票C2.13004400.0000242000.0000
395004408招商深证100指数C6.8200114839.00006316140.0000
396004410招商央视财经50指数C5.3900441252.000024268900.0000
397004436汇添富年年泰定开混合A3.230035900.00001974500.0000
398004437汇添富年年泰定开混合C3.230035900.00001974500.0000
399004446南方荣年混合A0.49005000.0000275000.0000
400004447南方荣年混合C0.49005000.0000275000.0000
401004448博时汇智回报混合3.1200796100.000043785500.0000
402004451汇添富年年丰定开混合A0.880010900.0000599500.0000
403004452汇添富年年丰定开混合C0.880010900.0000599500.0000
404004466长盛盛杰一年期定开混合1.050010000.0000550000.0000
405004468建信瑞福添利混合C3.020026900.00001479500.0000
406004477嘉实沪港深回报混合4.52002481695.0000136493000.0000
407004484泰达宏利业绩股票A2.420058700.00003228500.0000
408004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001100.000060500.0000
409004521安信工业4.0混合A8.360027300.00001501500.0000
410004522安信工业4.0混合C8.360027300.00001501500.0000
411004550中科沃土沃祥债券0.57005000.0000275000.0000
412004576新华恒益量化灵活配置混合0.62007400.0000407000.0000
413004604富国新活力灵活配置混合A2.66006500.0000357500.0000
414004605富国新活力灵活配置混合C2.66006500.0000357500.0000
415004635中信建投睿利混合C0.1300500.000027500.0000
416004648南方安睿混合0.970020000.00001100000.0000
417004674富国新机遇灵活配置混合A2.75005633.0000309815.0000
418004675富国新机遇灵活配置混合C2.75005633.0000309815.0000
419004676中信建投睿信混合C7.680030000.00001650000.0000
420004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.090023000.00001265000.0000
421004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.090023000.00001265000.0000
422004720华夏睿磐泰茂混合A0.780017600.0000968000.0000
423004721华夏睿磐泰茂混合C0.780017600.0000968000.0000
424004730建信量化事件驱动股票2.880049900.00002744500.0000
425004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.410081100.00004460500.0000
426004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.410081100.00004460500.0000
427004737富国新优享灵活配置混合A3.200031000.00001705000.0000
428004742易方达深证100ETF联接C0.220077700.00004273500.0000
429004769申万菱信价值优先混合2.390088100.00004845500.0000
430004777国都消费升级混合7.5300112000.00006160000.0000
431004794富荣福鑫混合A1.590014700.0000808500.0000
432004795富荣福鑫混合C1.590014700.0000808500.0000
433004798建信智享添鑫定期开放混合0.64006700.0000368500.0000
434004812中欧先进制造股票A6.400020000.00001100000.0000
435004814中欧红利优享灵活配置混合A8.8200132000.00007260000.0000
436004815中欧红利优享灵活配置混合C8.8200132000.00007260000.0000
437004848中欧睿泓定期开放混合3.3100384151.000021128300.0000
438004868交银股息优化混合8.9700187100.000010290500.0000
439004874融通巨潮100指数(LOF)C2.6100361299.000019871400.0000
440004875融通深证成份指数C3.620089702.00004933610.0000
441004876融通深证100指数C6.86006346061.0000349033000.0000
442004888财通资管鑫逸混合A2.650058600.00003223000.0000
443004889财通资管鑫逸混合C2.650058600.00003223000.0000
444004900财通资管鑫锐混合A2.610033800.00001859000.0000
445004901财通资管鑫锐混合C2.610033800.00001859000.0000
446004951申万菱信价值优利混合2.830053900.00002964500.0000
447004958圆信永丰优享生活混合5.6800415700.000022863500.0000
448004959圆信永丰优悦生活混合5.31001433897.000078864300.0000
449004986鹏华策略回报混合4.66001186471.000065255900.0000
450004988人保双利混合A1.870025500.00001402500.0000
451004989人保双利混合B1.870025500.00001402500.0000
452004993中欧可转债债券A0.9400132000.00007260000.0000
453004994中欧可转债债券C0.9400132000.00007260000.0000
454004995广发品牌消费股票5.870040551.00002230300.0000
455004997广发高端制造股票9.590075973.00004178520.0000
456005000泰康泉林量化价值精选混合A1.380061700.00003393500.0000
457005004交银品质升级混合8.93002187217.0000120297000.0000
458005007景顺长城景瑞睿利回报混合3.300072479.00003986340.0000
459005009申万菱信行业轮动股票6.1600256000.000014080000.0000
460005014泰康景泰回报混合A3.240098763.00005431960.0000
461005015泰康景泰回报混合C3.240098763.00005431960.0000
462005039鹏扬景兴混合A1.520083500.00004592500.0000
463005040鹏扬景兴混合C1.520083500.00004592500.0000
464005063广发中证全指家用电器指数A13.9000350342.000019268800.0000
465005064广发中证全指家用电器指数C13.9000350342.000019268800.0000
466005075富国研究量化精选混合3.030094300.00005186500.0000
467005078富国宝利增强债券0.46002800.0000154000.0000
468005080海富通量化多因子混合C2.710037850.00002081750.0000
469005081海富通量化多因子混合A2.710037850.00002081750.0000
470005111泰康泉林量化价值精选混合C1.380061700.00003393500.0000
471005113平安大华沪深300指数量化增强A2.030020300.00001116500.0000
472005114平安大华沪深300指数量化增强C2.030020300.00001116500.0000
473005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.210049800.00002739000.0000
474005146兴银丰润灵活配置混合3.120047800.00002629000.0000
475005152农银汇理沪深300指数C2.0200320806.000017644300.0000
476005169华泰保兴策略精选混合A5.230026400.00001452000.0000
477005170华泰保兴策略精选混合C5.230026400.00001452000.0000
478005197工银沪港深精选混合A1.4800207323.000011402800.0000
479005198工银沪港深精选混合C1.4800207323.000011402800.0000
480005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.12001100.000060500.0000
481005241中欧时代智慧混合A6.39001295000.000071225000.0000
482005242中欧时代智慧混合C6.39001295000.000071225000.0000
483005250银华估值优势混合3.48001136409.000062502500.0000
484005251银华多元动力灵活配置混合2.570056844.00003126420.0000
485005256富国新优选灵活配置定期开放混合A2.730030000.00001650000.0000
486005257富国新优选灵活配置定期开放混合C2.730030000.00001650000.0000
487005259建信龙头企业股票6.7900431793.000023748600.0000
488005262鑫元欣享混合A0.990012000.0000660000.0000
489005263鑫元欣享混合C0.990012000.0000660000.0000
490005267嘉实价值精选股票9.74005806701.0000319369000.0000
491005268鹏华优势企业股票4.0500386457.000021255100.0000
492005275中欧创新成长灵活配置混合A4.22001192400.000065582000.0000
493005276中欧创新成长灵活配置混合C4.22001192400.000065582000.0000
494005290诺德新盛混合1.62009000.0000495000.0000
495005331益民优势安享灵活配置混合5.650028000.00001540000.0000
496005335浙商全景消费混合3.7000240200.000013211000.0000
497005339兴业中证国有企业改革指数增强2.430030100.00001655500.0000
498005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.0000120000.00006600000.0000
499005379添富价值创造定开混合4.85002200050.0000121003000.0000
500005381泰康睿利量化多策略混合A1.000031900.00001754500.0000
501005382泰康睿利量化多策略混合C1.000031900.00001754500.0000
502005409华泰柏瑞新兴产业混合3.3400506180.000027839900.0000
503005414创金合信国证A股指数A1.13002400.0000132000.0000
504005415创金合信国证A股指数C1.13002400.0000132000.0000
505005416鹏华尊惠定期开放混合A2.8900118600.00006523000.0000
506005417鹏华尊惠定期开放混合C2.8900118600.00006523000.0000
507005463银华多元收益定期开放混合A0.04001000.000055000.0000
508005464银华多元收益定期开放混合C0.04001000.000055000.0000
509005472富国价值驱动灵活配置混合A7.5200298239.000016403100.0000
510005473富国价值驱动灵活配置混合C7.5200298239.000016403100.0000
511005474泰康均衡优选混合A4.9700480223.000026412300.0000
512005475泰康均衡优选混合C4.9700480223.000026412300.0000
513005479安信永泰定开债券0.0000100.00005500.0000
514005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1.830020000.00001100000.0000
515005491兴全合宜混合C1.970012366278.0000680145000.0000
516005499国投瑞银兴颐多策略混合1.790021000.00001155000.0000
517005502华泰紫金智能量化股票发起3.590069200.00003806000.0000
518005517富国新趋势灵活配置混合A2.000038900.00002139500.0000
519005518富国新趋势灵活配置混合C2.000038900.00002139500.0000
520005519银华混改红利灵活配置混合发起式5.2900109215.00006006820.0000
521005526工银新生代消费混合6.1500626737.000034470500.0000
522005563创金合信国证1000指数A1.47002700.0000148500.0000
523005564创金合信国证1000指数C1.47002700.0000148500.0000
524005596建信战略精选灵活配置混合A7.4500203100.000011170500.0000
525005597建信战略精选灵活配置混合C7.4500203100.000011170500.0000
526005612嘉实核心优势股票8.28008650001.0000475750000.0000
527005620中欧品质消费股票A4.060081800.00004499000.0000
528005621中欧品质消费股票C4.060081800.00004499000.0000
529005632鹏华量化先锋混合2.98009800.0000539000.0000
530005658华夏沪深300ETF联接C0.030094246.00005183530.0000
531005679财通资管鑫盛6个月定开混合2.740028600.00001573000.0000
532005682财通资管消费精选混合6.7700305025.000016776400.0000
533005683国寿安保华兴灵活配置混合1.510039000.00002145000.0000
534005691南方中证100指数C2.750093900.00005164500.0000
535005765中欧明睿新常态混合C4.54003574044.0000196572000.0000
536005794银华心怡灵活配置混合6.4500422300.000023226500.0000
537005807安信复兴100指数A4.920034800.00001914000.0000
538005808安信复兴100指数C4.920034800.00001914000.0000
539005825申万菱信智能驱动股票3.080028600.00001573000.0000
540005826华夏潜龙精选股票8.4400119900.00006594500.0000
541005833工银红利优享混合A4.53009700.0000533500.0000
542005834工银红利优享混合C4.53009700.0000533500.0000
543005847富国沪港深业绩驱动混合1.620048000.00002640000.0000
544005859南方固胜定期开放混合0.340018500.00001017500.0000
545005867国泰沪深300指数C2.0200860351.000047319300.0000
546005870鹏华沪深300指数2.500011900.0000654500.0000
547005875易方达中盘成长混合9.4800390000.000021450000.0000
548005888华夏新兴消费混合A8.0800152400.00008382000.0000
549005889华夏新兴消费混合C8.0800152400.00008382000.0000
550005910广发龙头优选混合4.730099971.00005498400.0000
551005918天弘沪深300指数C2.02001270276.000069865200.0000
552005960博时量化价值股票A2.080026100.00001435500.0000
553005961博时量化价值股票C2.080026100.00001435500.0000
554005998嘉实深证基本面120联接C0.200044300.00002436500.0000
555006009国融融银混合A4.030034700.00001908500.0000
556006010国融融银混合C4.030034700.00001908500.0000
557006022富国大盘价值量化精选混合2.2400174300.00009586500.0000
558006057鹏华丰和债券(LOF)C6.490075700.00004163500.0000
559006102浙商丰利增强债券0.56003400.0000187000.0000
560006103凯石淳行业精选混合2.950044000.00002420000.0000
561006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.050019600.00001078000.0000
562006136广发估值优势混合5.310043000.00002365000.0000
563006160博道启航混合A1.3500102890.00005658950.0000
564006161博道启航混合C1.3500102890.00005658950.0000
565006167德邦乐享生活混合A4.7400312000.000017160000.0000
566006168德邦乐享生活混合C4.7400312000.000017160000.0000
567006179富国品质生活混合2.6300476643.000026215400.0000
568006193鑫元核心资产股票A5.060012500.0000687500.0000
569006194鑫元核心资产股票C5.060012500.0000687500.0000
570006199长盛同锦研究精选混合2.760040900.00002249500.0000
571006202交银核心资产混合3.6300199934.000010996400.0000
572006216前海开源价值成长混合A4.1000300000.000016500000.0000
573006217前海开源价值成长混合C4.1000300000.000016500000.0000
574006223交银创新成长混合3.760090000.00004950000.0000
575006231国融融君混合A3.470040300.00002216500.0000
576006232国融融君混合C3.470040300.00002216500.0000
577006302银华行业轮动混合5.350053300.00002931500.0000
578006341中金MSCI质量指数A4.540033400.00001837000.0000
579006342中金MSCI质量指数C4.540033400.00001837000.0000
580006345景顺长城集英两年定开混合5.91004211229.0000231618000.0000
581006348银华盛利混合发起式7.110016400.0000902000.0000
582006363建信深证基本面60ETF联接C0.230022800.00001254000.0000
583006369弘毅远方国企转型升级混合4.5300280000.000015400000.0000
584006385华泰保兴研究智选混合A2.830047500.00002612500.0000
585006386华泰保兴研究智选混合C2.830047500.00002612500.0000
586006396长信双利优选混合E4.73001075600.000059158000.0000
587006397长信内需成长混合E5.23001902056.0000104613000.0000
588006459人保鑫裕增强债券A0.580026000.00001430000.0000
589006460人保鑫裕增强债券C0.580026000.00001430000.0000
590006478长盛多因子策略优选4.870048000.00002640000.0000
591006500建信润利增强债券A1.020079500.00004372500.0000
592006501建信润利增强债券C1.020079500.00004372500.0000
593006522财通新兴蓝筹混合A4.3300188500.000010367500.0000
594006523财通新兴蓝筹混合C4.3300188500.000010367500.0000
595006526鹏华优选回报混合1.14003600.0000198000.0000
596006533易方达科融混合1.7400528500.000029067500.0000
597006556海富通研究精选混合C2.69001400.000077000.0000
598006557海富通研究精选混合A2.69001400.000077000.0000
599006600人保沪深300指数2.000056500.00003107500.0000
600006601国融融泰混合A2.990078300.00004306500.0000
601006602国融融泰混合C2.990078300.00004306500.0000
602006603嘉实互融精选股票2.8000120000.00006600000.0000
603006604嘉实消费精选股票A8.01001983300.0000109082000.0000
604006605嘉实消费精选股票C8.01001983300.0000109082000.0000
605006642华泰保兴吉年利定开混合2.2700125567.00006906180.0000
606006643华泰柏瑞核心优势混合3.200016300.0000896500.0000
607006652富国金融地产行业混合6.140016287.0000895785.0000
608006692金信消费升级股票A9.270021400.00001177000.0000
609006693金信消费升级股票C9.270021400.00001177000.0000
610006698红土创新沪深300增强A2.43005700.0000313500.0000
611006699红土创新沪深300增强C2.43005700.0000313500.0000
612006709工银瑞信聚盈混合A1.050011000.0000605000.0000
613006710工银瑞信聚盈混合C1.050011000.0000605000.0000
614006712前海开源MSCI中国A股消费A2.440011900.0000654500.0000
615006713前海开源MSCI中国A股消费C2.440011900.0000654500.0000
616006743中融央视财经50ETF联接A0.10003000.0000165000.0000
617006744中融央视财经50ETF联接C0.10003000.0000165000.0000
618006775前海开源优质成长混合3.22003780002.0000207900000.0000
619006796富国消费升级混合4.090055000.00003025000.0000
620006803嘉实互通精选股票5.4700101400.00005577000.0000
621006813博时汇悦回报混合3.190076500.00004207500.0000
622006832鹏扬添利增强债券A1.190034500.00001897500.0000
623006833鹏扬添利增强债券C1.190034500.00001897500.0000
624006843中信建投睿溢混合C6.640030000.00001650000.0000
625006890上投摩根领先优选混合3.0600469400.000025817000.0000
626006896新华聚利债券A1.490025300.00001391500.0000
627006897新华聚利债券C1.490025300.00001391500.0000
628006921南方智诚混合4.03002097473.0000115361000.0000
629006939鹏华沪深300指数C2.0200147706.00008123830.0000
630006969圆信永丰高端制造混合3.9200300000.000016500000.0000
631006976鹏华核心优势混合2.1900171400.00009427000.0000
632007039前海联合沪深300指数C1.490015700.0000863500.0000
633007044博道沪深300指数增强A3.2000213200.000011726000.0000
634007045博道沪深300指数增强C3.2000213200.000011726000.0000
635007047长城核心优势混合5.89002004300.0000110236000.0000
636007096大成沪深300指数C1.5600568889.000031288900.0000
637007101中欧远见两年定开混合C5.09003032621.0000166794000.0000
638007126博道远航混合A1.350089700.00004933500.0000
639007127博道远航混合C1.350089700.00004933500.0000
640007326国投瑞银新增长混合C1.600078200.00004301000.0000
641007339易方达沪深300ETF联接C0.010019300.00001061500.0000
642007404华宝沪深300增强C1.900087800.00004829000.0000
643007405华宝中证100指数C2.9200314177.000017279700.0000
644020011国泰沪深300指数A2.0200860351.000047319300.0000
645020022国泰策略价值灵活配置混合2.110044900.00002469500.0000
646040002华安中国A股增强指数1.2200632800.000034804000.0000
647050001博时价值增长混合2.50001682094.000092515200.0000
648050002博时沪深300指数1.77002261492.0000124382000.0000
649050010博时特许价值股票4.8300370700.000020388500.0000
650050022博时回报灵活配置混合3.7400231500.000012732500.0000
651050201博时价值增长贰号混合2.5400625300.000034391500.0000
652070003嘉实稳健混合4.35002433000.0000133815000.0000
653070017嘉实量化阿尔法股票3.0000114800.00006314000.0000
654070018嘉实回报混合3.7000291843.000016051400.0000
655070019嘉实价值优势股票8.21004330245.0000238163000.0000
656070023嘉实深证基本面120联接A0.200044300.00002436500.0000
657070032嘉实优化红利股票4.27001836709.0000101019000.0000
658080003长盛积极配置债券0.890045540.00002504700.0000
659100026富国天合稳健股票4.90002380099.0000130905000.0000
660100029富国天成红利混合2.9500500000.000027500000.0000
661100038富国沪深300增强2.55004156579.0000228612000.0000
662110001易方达平稳增长混合2.4400966100.000053135500.0000
663110012易方达科汇灵活配置混合3.0800459040.000025247200.0000
664110013易方达科翔股票3.25001773200.000097526000.0000
665110015易方达行业领先股票9.46001500000.000082500000.0000
666110019易方达深证100ETF联接A0.220077700.00004273500.0000
667110020易方达沪深300ETF联接A0.010019300.00001061500.0000
668110022易方达消费行业股票8.930031239873.00001718190000.0000
669110027易方达安心回报债券A1.66002617314.0000143952000.0000
670110028易方达安心回报债券B1.66002617314.0000143952000.0000
671110029易方达科讯股票1.85001419800.000078089000.0000
672121003国投瑞银核心企业股票3.9300886900.000048779500.0000
673121008国投瑞银成长优选股票4.6200322300.000017726500.0000
674121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.520054200.00002981000.0000
675121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3000142500.00007837500.0000
676128112国投瑞银优化增强债券C0.3000142500.00007837500.0000
677150008瑞和小康1.990093916.00005165380.0000
678150009瑞和远见1.990093916.00005165380.0000
679150012国联安双禧中证100指数A2.870076812.00004224660.0000
680150013国联安双禧中证100指数B2.870076812.00004224660.0000
681150018银华稳进6.71007858086.0000432195000.0000
682150019银华锐进6.71007858086.0000432195000.0000
683150022申万菱信深证成指分级收益3.66001783923.000098115800.0000
684150023申万菱信深证成指分级进取3.66001783923.000098115800.0000
685150049南方新兴消费收益9.62001242739.000068350600.0000
686150050南方新兴消费进取9.62001242739.000068350600.0000
687150051信诚沪深300指数分级A1.7400126050.00006932750.0000
688150052信诚沪深300指数分级B1.7400126050.00006932750.0000
689150083广发深证100指数分级A6.710037722.00002074710.0000
690150084广发深证100指数分级B6.710037722.00002074710.0000
691150092诺德深证300指数分级A4.13003403.0000187165.0000
692150093诺德深证300指数分级B4.13003403.0000187165.0000
693150104华安沪深300指数分级A1.9900105252.00005788860.0000
694150105华安沪深300指数分级B1.9900105252.00005788860.0000
695150123建信央视财经50指数分级A5.17001111970.000061158400.0000
696150124建信央视财经50指数分级B5.17001111970.000061158400.0000
697150135国富中证100指数增强分级A3.390035700.00001963500.0000
698150136国富中证100指数增强分级B3.390035700.00001963500.0000
699150295南方中证国有企业改革指数分级A2.770082800.00004554000.0000
700150296南方中证国有企业改革指数分级B2.770082800.00004554000.0000
701159901易方达深证100ETF7.16008740283.0000480716000.0000
702159903深成ETF3.9400291340.000016023700.0000
703159905工银深证红利ETF12.23002882242.0000158523000.0000
704159910嘉实深证基本面120ETF8.10001757894.000096684200.0000
705159912汇添富深证300ETF4.680097748.00005376140.0000
706159913交银深证300价值ETF10.8800158874.00008738070.0000
707159916深F60ETF10.29001028862.000056587400.0000
708159919嘉实沪深300ETF2.130010162408.0000558932000.0000
709159923大成中证100ETF2.990019784.00001088120.0000
710159925南方沪深300ETF2.1300609864.000033542500.0000
711159936广发中证全指可选消费ETF9.9900502288.000027625800.0000
712159943大成深证成份ETF3.9000171400.00009427000.0000
713159961方正富邦深证100ETF6.9400182000.000010010000.0000
714159965中融央视财经50ETF5.3800639200.000035156000.0000
715160127南方新兴消费增长分级股票9.62001242739.000068350600.0000
716160136南方中证国有企业改革指数分级2.770082800.00004554000.0000
717160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800280300.000015416500.0000
718160314华夏行业股票(LOF)2.1900791000.000043505000.0000
719160417华安沪深300指数分级1.9900105252.00005788860.0000
720160505博时主题行业股票(LOF)3.78007500084.0000412505000.0000
721160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.380061500.00003382500.0000
722160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9100111000.00006105000.0000
723160603鹏华普天收益混合4.6700435613.000023958700.0000
724160605鹏华中国50混合4.9200966661.000053166400.0000
725160607鹏华价值优势股票(LOF)5.12001594613.000087703700.0000
726160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8300674700.000037108500.0000
727160615鹏华沪深300指数A2.0200147706.00008123830.0000
728160621鹏华丰和债券(LOF)A6.490075700.00004163500.0000
729160624鹏华消费领先混合3.7100144767.00007962180.0000
730160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010025086.00001379730.0000
731160722嘉实惠泽混合(LOF)4.1900173400.00009537000.0000
732160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.010025086.00001379730.0000
733160726嘉实瑞享定期混合6.00001628533.000089569300.0000
734160806长盛同庆1.9600104723.00005759760.0000
735160807长盛沪深300指数(LOF)2.020021417.00001177940.0000
736160918大成中小盘股票(LOF)4.0900567376.000031205700.0000
737160925大成中华沪深港300指数A1.0500171700.00009443500.0000
738161005富国天惠成长混合(LOF)A3.33005000000.0000275000000.0000
739161132易方达科顺定期开放混合7.8500487100.000026790500.0000
740161207国投瑞银沪深300指数分级1.990093916.00005165380.0000
741161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.730033048.00001817640.0000
742161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.8200456909.000025130000.0000
743161604融通深证100指数6.86006346061.0000349033000.0000
744161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6100361299.000019871400.0000
745161612融通深证成份指数A3.620089702.00004933610.0000
746161812银华深证100指数分级6.71007858086.0000432195000.0000
747162006长城久富股票(LOF)2.9400350500.000019277500.0000
748162102金鹰中小盘精选混合2.9700205000.000011275000.0000
749162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.460016000.0000880000.0000
750162201泰达宏利成长股票3.3600724518.000039848500.0000
751162203泰达宏利稳定股票4.3000107500.00005912500.0000
752162210泰达宏利集利债券A0.3300106300.00005846500.0000
753162213泰达宏利沪深300指数增强A2.160089900.00004944500.0000
754162299泰达宏利集利债券C0.3300106300.00005846500.0000
755162307海富通中证100指数(LOF)2.960080680.00004437400.0000
756162509国联安双禧中证100指数2.870076812.00004224660.0000
757162605景顺长城鼎益股票(LOF)4.77007300178.0000401510000.0000
758162714广发深证100指数分级6.710037722.00002074710.0000
759163109申万菱信深证成指分级3.66001783923.000098115800.0000
760163409兴全绿色投资股票(LOF)5.4900466900.000025679500.0000
761163411兴全精选混合3.3400539912.000029695200.0000
762163417兴全合宜混合A1.970012366278.0000680145000.0000
763163805中银策略股票4.9800533541.000029344800.0000
764163808中银中证100指数增强2.8100214310.000011787000.0000
765163809中银蓝筹混合5.3600288535.000015869400.0000
766163810中银价值混合5.0900155635.00008559920.0000
767164205天弘文化新兴产业股票6.9300197300.000010851500.0000
768164508国富中证100指数增强分级3.390035700.00001963500.0000
769164814工银双债增强债券1.650015700.0000863500.0000
770165309建信沪深300指数(LOF)2.0000210812.000011594700.0000
771165312建信央视财经50指数分级5.17001111970.000061158400.0000
772165313建信优势动力股票(LOF)7.6600492024.000027061300.0000
773165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.7600370000.000020350000.0000
774165512信诚新机遇股票(LOF)2.9500182817.000010054900.0000
775165515信诚沪深300指数分级1.7400126050.00006932750.0000
776165707诺德深证300指数分级4.13003403.0000187165.0000
777165806东吴深证100指数增强(LOF)2.09002802.0000154110.0000
778165810东吴沪深300指数C2.09002802.0000154110.0000
779166005中欧价值发现混合A3.38004901312.0000269572000.0000
780166006中欧行业成长混合5.01004140668.0000227737000.0000
781166020中欧成长优选混合A4.370039600.00002178000.0000
782166025中欧远见两年定开混合A5.09003032621.0000166794000.0000
783166105信达澳银稳定增利分级债券1.210090900.00004999500.0000
784166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.11009200.0000506000.0000
785166801浙商聚潮新思维混合3.9000288744.000015880900.0000
786167601国金沪深300指数增强1.48004554.0000250470.0000
787167702德邦量化优选股票(LOF)A1.250028500.00001567500.0000
788167703德邦量化优选股票(LOF)C1.250028500.00001567500.0000
789168108九泰锐诚混合6.2700159200.00008756000.0000
790180010银华优质增长股票4.77002700770.0000148542000.0000
791180013银华领先策略股票3.0800496871.000027327900.0000
792180018银华和谐主题混合4.2300232487.000012786800.0000
793180028银华永祥灵活配置混合2.610032600.00001793000.0000
794180031银华中小盘股票4.00001898836.0000104436000.0000
795200008长城品牌优选股票7.87005009531.0000275524000.0000
796200015长城优化升级股票3.930056000.00003080000.0000
797200016长城稳健成长混合2.880080000.00004400000.0000
798202001南方稳健成长混合4.79001474627.000081104500.0000
799202002南方稳健成长贰号混合4.78001340927.000073751000.0000
800202009南方盛元红利股票3.4800500000.000027500000.0000
801202015南方沪深300ETF联接A0.080021500.00001182500.0000
802202017南方深证成份ETF联接A0.15007200.0000396000.0000
803202211南方中证100指数A2.750093900.00005164500.0000
804206002鹏华精选成长股票5.1300140246.00007713530.0000
805206003鹏华信用增利A2.0000323551.000017795300.0000
806206004鹏华信用增利B2.0000323551.000017795300.0000
807206007鹏华消费优选混合4.9700859094.000047250200.0000
808206013鹏华宏观混合7.050073900.00004064500.0000
809213010宝盈中证100指数增强A2.8700123200.00006776000.0000
810217001招商安泰股票3.4600289892.000015944100.0000
811217016招商深证100指数A6.8200114839.00006316140.0000
812217020招商安达灵活配置混合5.3200140800.00007744000.0000
813217027招商央视财经50指数A5.3900441252.000024268900.0000
814233007大摩卓越成长股票4.8400436400.000024002000.0000
815233008大摩消费领航混合6.5600135000.00007425000.0000
816233010大摩深证300指数增强4.180035880.00001973400.0000
817233015大摩量化配置股票A1.9200205700.000011313500.0000
818240012华宝增强收益债券A1.500028800.00001584000.0000
819240013华宝增强收益债券B1.500028800.00001584000.0000
820240014华宝中证100指数A2.9200314177.000017279700.0000
821253010国联安安心成长混合2.570025000.00001375000.0000
822253060国联安信心增长债券A2.290024000.00001320000.0000
823253061国联安信心增长债券B2.290024000.00001320000.0000
824255010国联安稳健混合3.3600100000.00005500000.0000
825257050国联安主题驱动股票2.420040000.00002200000.0000
826260103景顺长城动力平衡混合3.94001008485.000055466700.0000
827260104景顺长城内需增长股票5.34001500000.000082500000.0000
828260110景顺长城精选蓝筹股票7.13005000000.0000275000000.0000
829260116景顺长城核心竞争力股票5.56003000000.0000165000000.0000
830270006广发策略优选混合4.85002703099.0000148670000.0000
831270022广发内需增长混合4.4400386100.000021235500.0000
832270041广发消费品精选股票4.1100489900.000026944500.0000
833310318申万菱信沪深300指数增强2.9100260000.000014300000.0000
834310328申万菱信新动力股票7.84001105432.000060798800.0000
835310388申万菱信消费增长股票9.4000221646.000012190500.0000
836310508申万菱信稳益宝债券0.19003300.0000181500.0000
837310518申万菱信可转债债券0.19002300.0000126500.0000
838320010诺安中证100指数2.870091021.00005006160.0000
839320014诺安沪深300指数增强1.680015700.0000863500.0000
840340001兴全可转债混合1.1700937700.000051573500.0000
841340007兴全社会责任股票8.13009387984.0000516339000.0000
842340008兴全有机增长混合5.99004182174.0000230020000.0000
843350007天治趋势精选混合3.560012000.0000660000.0000
844350008天治成长精选股票8.220025800.00001419000.0000
845360005光大保德信红利股票4.4000500000.000027500000.0000
846360007光大保德信优势配置股票5.28003539970.0000194698000.0000
847370024上投摩根核心优选股票2.5700596270.000032794800.0000
848377010上投摩根阿尔法股票2.8900774313.000042587200.0000
849378010上投摩根成长先锋股票3.09001718753.000094531400.0000
850398061中海消费主题精选股票4.1100373200.000020526000.0000
851400027东方双债添利债券A0.610050000.00002750000.0000
852400029东方双债添利债券C0.610050000.00002750000.0000
853410008华富中证100指数2.830089044.00004897420.0000
854420001天弘精选混合6.89001528682.000084077500.0000
855450002国富弹性市值股票3.90003539537.0000194675000.0000
856450008国富沪深300指数2.720084942.00004671810.0000
857450011国富研究精选股票3.430050000.00002750000.0000
858460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.050019600.00001078000.0000
859470010汇添富多元收益债券A1.340038573.00002121520.0000
860470011汇添富多元收益债券C1.340038573.00002121520.0000
861470018汇添富双利债券A0.740015000.0000825000.0000
862470058汇添富可转债债券A0.8000150000.00008250000.0000
863470059汇添富可转债债券C0.8000150000.00008250000.0000
864470068汇添富深证300ETF联接0.0400600.000033000.0000
865481001工银核心价值股票5.23004059629.0000223280000.0000
866481006工银红利股票3.3800299000.000016445000.0000
867481008工银大盘蓝筹股票3.4400304785.000016763200.0000
868481009工银沪深300指数A2.01001401901.000077104600.0000
869481013工银消费服务行业股票2.8800294121.000016176700.0000
870481017工银量化策略股票2.350076641.00004215260.0000
871485011工银瑞信双利债券B1.07003000037.0000165002000.0000
872485014工银添颐债券B0.990090079.00004954340.0000
873485111工银瑞信双利债券A1.07003000037.0000165002000.0000
874485114工银添颐债券A0.990090079.00004954340.0000
875487016工银灵活配置混合A2.010046500.00002557500.0000
876501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.180085400.00004697000.0000
877501038银华明择多策略定期开放混合4.6000700300.000038516500.0000
878501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.980062700.00003448500.0000
879501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.980062700.00003448500.0000
880501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.50001201600.000066088000.0000
881501060中金中证优选300指数(LOF)A3.2500100900.00005549500.0000
882501061中金中证优选300指数(LOF)C3.2500100900.00005549500.0000
883501067招商富时A-H50指数A4.050021800.00001199000.0000
884501068招商富时A-H50指数C4.050021800.00001199000.0000
885501069华宝标普中国A股质量价值4.740047000.00002585000.0000
886501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000286200.000015741000.0000
887501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020053000.00002915000.0000
888502006易方达国企改革分级2.7700137400.00007557000.0000
889502007易方达国企改革分级A2.7700137400.00007557000.0000
890502008易方达国企改革分级B2.7700137400.00007557000.0000
891510080长盛全债指数增强债券1.010015000.0000825000.0000
892510081长盛动态精选混合4.4600226000.000012430000.0000
893510300华泰柏瑞沪深300ETF2.130014116419.0000776403000.0000
894510310易方达沪深300发起式ETF2.10003427369.0000188505000.0000
895510330华夏沪深300ETF2.120010324915.0000567870000.0000
896510360广发沪深300ETF2.03001275800.000070169000.0000
897510380国寿安保沪深300ETF2.04001715114.000094331300.0000
898510390平安大华沪深300ETF2.13002075916.0000114175000.0000
899512150汇安富时中国A50ETF4.050011700.0000643500.0000
900512550嘉实富时中国A50ETF4.190068000.00003740000.0000
901519003海富通收益增长混合2.3900415651.000022860800.0000
902519008汇添富优势精选混合6.90003500000.0000192500000.0000
903519039长盛同德主题股票2.4900508559.000027970700.0000
904519062海富通阿尔法对冲混合1.6900505794.000027818700.0000
905519089新华优选成长股票3.6800694547.000038200100.0000
906519091新华泛资源优势混合1.8600196274.000010795100.0000
907519099新华灵活主题股票6.670028100.00001545500.0000
908519100长盛中证100指数2.8900207842.000011431300.0000
909519116浦银安盛沪深300指数增强1.500053300.00002931500.0000
910519133海富通改革驱动混合2.7300165200.00009086000.0000
911519139海富通沪港深混合4.8400131900.00007254500.0000
912519158新华趋势领航股票3.5700355400.000019547000.0000
913519300大成沪深300指数A/B1.5600568889.000031288900.0000
914519623银河君耀混合A1.110041100.00002260500.0000
915519624银河君耀混合C1.110041100.00002260500.0000
916519655银河服务混合3.9000920000.000050600000.0000
917519690交银稳健配置混合4.25002300000.0000126500000.0000
918519702交银趋势优选股票8.9100492869.000027107800.0000
919519710交银荣安保本混合8.97001848170.0000101649000.0000
920519714交银沪深300行业等权指数8.96001813676.000099752200.0000
921519779交银沪港深价值精选混合3.8400400000.000022000000.0000
922519915富国消费主题混合5.21001287200.000070796000.0000
923519956长信睿进混合C2.7300300000.000016500000.0000
924519957长信睿进混合A2.7300300000.000016500000.0000
925519959长信多利混合3.7100422000.000023210000.0000
926519979长信内需成长混合A5.23001902056.0000104613000.0000
927519991长信双利优选混合A4.73001075600.000059158000.0000
928530005建信优化配置混合4.83001656475.000091106100.0000
929530006建信核心精选股票6.8600377800.000020779000.0000
930530009建信收益增强A0.810038400.00002112000.0000
931530011建信内生动力股票8.9700400000.000022000000.0000
932530015建信深证基本面60ETF联接A0.230022800.00001254000.0000
933530016建信恒稳价值混合8.700072000.00003960000.0000
934530018建信深证100指数增强7.0400118754.00006531470.0000
935531009建信收益增强C0.810038400.00002112000.0000
936540009汇丰晋信消费红利股票4.1500198062.000010893400.0000
937540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.1400319375.000017565600.0000
938550001信诚四季红混合3.9500513900.000028264500.0000
939550003信诚盛世蓝筹股票2.92001457053.000080137900.0000
940550004信诚三得益债券A1.0300342642.000018845300.0000
941550005信诚三得益债券B1.0300342642.000018845300.0000
942550008信诚优胜精选股票2.96001000000.000055000000.0000
943580007东吴安享量化混合2.310066000.00003630000.0000
944610007信达澳银消费优选股票4.360027200.00001496000.0000
945620006金元惠理消费主题股票4.860010847.0000596585.0000
946660006农银汇理大盘蓝筹股票1.140047586.00002617230.0000
947660008农银汇理沪深300指数A2.0200320806.000017644300.0000
948690004民生加银稳健成长股票6.410075800.00004169000.0000
949690007民生加银景气行业股票5.44001483444.000081589400.0000
950690009民生加银红利回报混合3.920064100.00003525500.0000
951700002平安大华深证300指数增强4.760064200.00003531000.0000
952710002富安达策略精选混合3.6800301602.000016588100.0000
953740101长安沪深300非周期行业指数4.220042433.00002333820.0000
954750001安信灵活配置混合6.020095047.00005227580.0000
955750005安信平稳增长混合发起2.670030000.00001650000.0000
956960008景顺核心H5.56003000000.0000165000000.0000
957960010工银核心价值混合H5.23004059629.0000223280000.0000
958960022博时沪深300指数R1.77002261492.0000124382000.0000
959960026博时特许价值混合R4.8300370700.000020388500.0000
所有基金的持有洋河股份002304的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利纯债债券A1.79008700.00001057570.0000
2000182景顺长城四季金利纯债债券C1.79008700.00001057570.0000
3000214广发成长优选混合0.41002300.0000279588.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.070016781.00002039900.0000
5000477广发主题领先混合1.5200168910.000020532700.0000
6000512国泰结构转型灵活配置混合1.8500176800.000021491800.0000
7000520上银新兴价值成长股票3.110070000.00008509200.0000
8000550广发新动力股票3.3300182300.000022160400.0000
9000634富国天盛灵活配置混合2.680072200.00008776630.0000
10000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6.7200140700.000017103500.0000
11000926中信建投睿信混合A8.480015000.00001823400.0000
12000974安信消费医药股票7.20001618622.0000196760000.0000
13001017泰达改革动力混合A2.190072613.00008826840.0000
14001076易方达改革红利混合9.73001450793.0000176358000.0000
15001178前海开源再融资股票3.9100899920.0000109394000.0000
16001179德邦大健康灵活配置混合6.9500221500.000026925500.0000
17001194景顺长城稳健回报混合0.840041200.00005008270.0000
18001278前海开源清洁能源混合A4.0600699885.000085078000.0000
19001287安信优势增长混合A3.770031200.00003792670.0000
20001291大摩量化多策略股票1.620060900.00007403000.0000
21001297平安大华智慧中国混合4.5700157300.000019121400.0000
22001298金鹰民族新兴混合5.230036400.00004424780.0000
23001306中欧永裕混合A5.7900667892.000081189000.0000
24001307中欧永裕混合C5.7900667892.000081189000.0000
25001322东吴新趋势混合1.710032600.00003962860.0000
26001345富国新收益灵活配置混合A1.590013500.00001641060.0000
27001347富国新收益灵活配置混合C1.590013500.00001641060.0000
28001366金鹰产业整合混合4.620092900.000011292900.0000
29001373易方达新丝路混合4.13003667879.0000445867000.0000
30001382易方达国企改革混合9.7200113746.000013827000.0000
31001407景顺长城稳健回报混合C0.840041200.00005008270.0000
32001464光大保德信鼎鑫混合A2.000016100.00001957120.0000
33001506景顺长城泰和回报混合A2.940016500.00002005740.0000
34001507景顺长城泰和回报混合C2.940016500.00002005740.0000
35001541汇添富民营新动力股票2.890089920.000010930700.0000
36001631天弘中证食品饮料指数A7.0400299835.000036447900.0000
37001632天弘中证食品饮料指数C7.0400299835.000036447900.0000
38001726汇添富新兴消费股票5.8300270313.000032859200.0000
39001823光大保德信鼎鑫混合C2.000016100.00001957120.0000
40001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.7900287500.000034948500.0000
41001900诺安精选价值混合4.080026000.00003160560.0000
42001920景顺长城景颐宏利债券A1.100015385.00001870200.0000
43001921景顺长城景颐宏利债券C1.100015385.00001870200.0000
44001927华夏消费升级混合A2.9500370000.000044977200.0000
45001928华夏消费升级混合C2.9500370000.000044977200.0000
46002020国都创新驱动混合5.210014000.00001701840.0000
47002036安信优势增长混合C3.770031200.00003792670.0000
48002063国泰结构转型灵活配置混合C1.8500176800.000021491800.0000
49002111华宝新起点混合1.12005100.0000619956.0000
50002179华安事件驱动量化策略混合1.94007700.0000936012.0000
51002291诺安安鑫混合5.800075846.00009219840.0000
52002360前海开源清洁能源混合C4.0600699885.000085078000.0000
53002361国富恒瑞债券A1.3300100000.000012156000.0000
54002362国富恒瑞债券C1.3300100000.000012156000.0000
55002413中银瑞利混合A0.980044230.00005376600.0000
56002414中银瑞利混合C0.980044230.00005376600.0000
57002418汇添富优选回报混合C1.870012100.00001470880.0000
58002640中信建投睿溢混合A4.890010000.00001215600.0000
59002644大成景荣债券A1.24005000.0000607800.0000
60002645大成景荣债券C1.24005000.0000607800.0000
61002666前海开源沪港深创新成长混合A1.990025000.00003039000.0000
62002667前海开源沪港深创新成长混合C1.990025000.00003039000.0000
63002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.530097900.000011900700.0000
64002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.530097900.000011900700.0000
65002946大成景盛一年定期开放债券A1.00004300.0000522708.0000
66002947大成景盛一年定期开放债券C1.00004300.0000522708.0000
67002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.040088038.000010701900.0000
68003261安信沪深300增强A3.81007200.0000875232.0000
69003262安信沪深300增强C3.81007200.0000875232.0000
70003333泰信智选成长混合2.04008700.00001057570.0000
71003550泰达改革动力混合C2.190072613.00008826840.0000
72003835鹏华沪深港新兴成长混合4.21009000.00001094040.0000
73003950博时鑫润混合A1.550014013.00001703420.0000
74003951博时鑫润混合C1.550014013.00001703420.0000
75004099前海开源沪港深景气混合2.06008100.0000984636.0000
76004142招商盛合灵活混合A0.72001500.0000182340.0000
77004143招商盛合灵活混合C0.72001500.0000182340.0000
78004157信诚至诚混合A0.52004400.0000534864.0000
79004158信诚至诚混合B0.52004400.0000534864.0000
80004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.7900287500.000034948500.0000
81004345南方深证成份ETF联接C0.0400900.0000109404.0000
82004390平安大华转型创新混合A3.700016215.00001971100.0000
83004391平安大华转型创新混合C3.700016215.00001971100.0000
84004456华福消费新趋势灵活配置混合2.2300298351.000036267500.0000
85004466长盛盛杰一年期定开混合0.70003000.0000364680.0000
86004481华宝第三产业混合0.2500900.0000109404.0000
87004604富国新活力灵活配置混合A1.54001700.0000206652.0000
88004605富国新活力灵活配置混合C1.54001700.0000206652.0000
89004674富国新机遇灵活配置混合A1.51001400.0000170184.0000
90004675富国新机遇灵活配置混合C1.51001400.0000170184.0000
91004676中信建投睿信混合C8.480015000.00001823400.0000
92004737富国新优享灵活配置混合A1.65007223.0000878028.0000
93004805长信消费精选行业量化股票5.480015235.00001851970.0000
94004814中欧红利优享灵活配置混合A2.220015000.00001823400.0000
95004815中欧红利优享灵活配置混合C2.220015000.00001823400.0000
96004852广发价值回报混合A0.85005700.0000692892.0000
97004853广发价值回报混合C0.85005700.0000692892.0000
98004875融通深证成份指数C0.960010735.00001304950.0000
99004987诺德新享混合4.610052400.00006369740.0000
100005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.360013468.00001637170.0000
101005115国泰量化价值精选混合A1.47001500.0000182340.0000
102005116国泰量化价值精选混合C1.47001500.0000182340.0000
103005137长信量化价值精选混合5.1400400.000048624.0000
104005235银华食品饮料量化股票发起式A6.740024027.00002920720.0000
105005236银华食品饮料量化股票发起式C6.740024027.00002920720.0000
106005293诺德新旺混合4.640052900.00006430520.0000
107005443国金量化多策略混合2.350050100.00006090160.0000
108005450华夏稳盛混合6.66002148209.0000261136000.0000
109005481银华瑞泰灵活配置混合4.2500524704.000063783000.0000
110005486平安大华量化精选混合A1.21008800.00001069730.0000
111005487平安大华量化精选混合C1.21008800.00001069730.0000
112005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.0100100.000012156.0000
113005544银华瑞和灵活配置混合4.740051284.00006234080.0000
114005550汇安成长优选混合A3.19008800.00001069730.0000
115005551汇安成长优选混合C3.19008800.00001069730.0000
116005674诺德消费升级混合4.090016100.00001957120.0000
117005680财通资管价值成长混合3.5300111232.000013521400.0000
118005826华夏潜龙精选股票1.880012100.00001470880.0000
119005827易方达蓝筹精选混合2.4900500000.000060780000.0000
120006167德邦乐享生活混合A7.2500216000.000026257000.0000
121006168德邦乐享生活混合C7.2500216000.000026257000.0000
122006341中金MSCI质量指数A4.600015300.00001859870.0000
123006342中金MSCI质量指数C4.600015300.00001859870.0000
124006345景顺长城集英两年定开混合8.01002581551.0000313813000.0000
125006369弘毅远方国企转型升级混合5.0000140000.000017018400.0000
126006524前海开源MSCI中国A股指数A1.13001600.0000194496.0000
127006525前海开源MSCI中国A股指数C1.13001600.0000194496.0000
128006610银华远见混合发起式4.81004400.0000534864.0000
129006712前海开源MSCI中国A股消费A3.39007500.0000911700.0000
130006713前海开源MSCI中国A股消费C3.39007500.0000911700.0000
131006720平安核心优势混合A5.460034600.00004205980.0000
132006721平安核心优势混合C5.460034600.00004205980.0000
133006775前海开源优质成长混合2.26001199940.0000145865000.0000
134006843中信建投睿溢混合C4.890010000.00001215600.0000
135006923前海开源沪港深非周期股票A1.670050000.00006078000.0000
136006924前海开源沪港深非周期股票C1.670050000.00006078000.0000
137110009易方达价值精选股票7.37001642712.0000199688000.0000
138121003国投瑞银核心企业股票2.6900274587.000033378800.0000
139150047银华瑞吉4.770062300.00007573190.0000
140150048银华瑞祥4.770062300.00007573190.0000
141150106易方达中小板指数分级稳健3.7600248417.000030197600.0000
142150107易方达中小板指数分级进取3.7600248417.000030197600.0000
143150198国泰国证食品饮料行业指数分级A5.8000930851.0000113154000.0000
144150199国泰国证食品饮料行业指数分级B5.8000930851.0000113154000.0000
145150229鹏华酒分级A8.8800431875.000052498700.0000
146150230鹏华酒分级B8.8800431875.000052498700.0000
147150269招商中证白酒指数分级A13.17006910301.0000840016000.0000
148150270招商中证白酒指数分级B13.17006910301.0000840016000.0000
149151002银河收益债券2.210059956.00007288250.0000
150159902华夏中小板ETF4.0900778107.000094586700.0000
151159905工银深证红利ETF3.2100341838.000041553800.0000
152159907广发中小板300ETF2.580042964.00005222700.0000
153159913交银深证300价值ETF2.850018798.00002285080.0000
154159928汇添富中证主要消费ETF4.69001243259.0000151131000.0000
155159943大成深证成份ETF1.020020362.00002475200.0000
156160222国泰国证食品饮料行业指数分级5.8000930851.0000113154000.0000
157160632鹏华酒分级8.8800431875.000052498700.0000
158161118易方达中小板指数分级3.0700150017.000016173300.0000
159161612融通深证成份指数A0.960010735.00001304950.0000
160161725招商中证白酒指数分级13.17006910301.0000840016000.0000
161161818银华消费分级股票4.770062300.00007573190.0000
162162510国联安双力中小板综指(LOF)2.63002062.0000250657.0000
163162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.03005565277.0000676515000.0000
164163111申万菱信中小板指数A3.680043701.00005312290.0000
165163302大摩资源优选混合(LOF)5.8600284570.000034592300.0000
166165516信诚周期轮动股票(LOF)3.9500100000.000012156000.0000
167165526信诚新旺混合(LOF)A1.5600800.000097248.0000
168165527信诚新旺混合(LOF)C1.5600800.000097248.0000
169166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.7900287500.000034948500.0000
170167601国金沪深300指数增强2.21003080.0000374405.0000
171168104九泰锐丰混合(LOF)4.300052107.00006334130.0000
172180010银华优质增长股票2.8700735783.000089441800.0000
173180018银华和谐主题混合3.210079890.00009711430.0000
174202017南方深证成份ETF联接A0.0400900.0000109404.0000
175210004金鹰稳健成长股票4.1400355300.000043190300.0000
176210005金鹰主题优势股票4.8600292600.000035568500.0000
177210010金鹰元泰信用债债券A1.52008100.0000984636.0000
178210011金鹰元泰信用债债券C1.52008100.0000984636.0000
179233006大摩领先优势股票5.8300183300.000022281900.0000
180260103景顺长城动力平衡混合5.2700609758.000074122200.0000
181260104景顺长城内需增长股票7.0700897690.0000109123000.0000
182260108景顺长城新兴成长股票7.94008585570.00001043660000.0000
183270026广发中小板300联接0.0300400.000048624.0000
184310388申万菱信消费增长股票4.220045000.00005470200.0000
185340001兴全可转债混合1.2000436216.000053026400.0000
186410010华富中小板指数增强型3.61008143.0000989863.0000
187450002国富弹性市值股票7.13002927838.0000355908000.0000
188450007国富成长动力股票6.100039400.00004789460.0000
189450009国富中小盘股票4.58001366279.0000166085000.0000
190470021汇添富理财21天债券发起式A1.870012100.00001470880.0000
191470068汇添富深证300ETF联接0.0100100.000012156.0000
192481008工银大盘蓝筹股票4.2700171112.000020800400.0000
193512600嘉实中证主要消费ETF4.67005420.0000658855.0000
194512690鹏华中证酒ETF9.1000101401.000012326300.0000
195519025海富通领先成长股票2.850022300.00002710790.0000
196519056海富通内需热点股票4.5800108900.000013237900.0000
197519660银河增利债券A0.720049903.00006066210.0000
198519661银河增利债券C0.720049903.00006066210.0000
199519676银河强化债券1.1300198200.000024093200.0000
200530018建信深证100指数增强2.200016800.00002042210.0000
201550015信诚至远混合A0.85002000.0000243120.0000
202550016信诚至远混合C0.85002000.0000243120.0000
203571002诺德灵活配置混合4.070011900.00001446560.0000
204620006金元惠理消费主题股票9.57009664.00001174760.0000
205690006民生加银信用双利债券A0.580054200.00006588550.0000
206690206民生加银信用双利债券C0.580054200.00006588550.0000
所有基金的持有阳光城000671的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利纯债债券A1.7200157100.00001018010.0000
2000182景顺长城四季金利纯债债券C1.7200157100.00001018010.0000
3000385景顺长城景颐双利债券A1.43001201665.00007786790.0000
4000386景顺长城景颐双利债券C1.43001201665.00007786790.0000
5001352民生加银新战略混合1.1200247541.00001604070.0000
6001518万家瑞兴混合3.32001650475.000010695100.0000
7001920景顺长城景颐宏利债券A0.7000184100.00001192970.0000
8001921景顺长城景颐宏利债券C0.7000184100.00001192970.0000
9002270徐嶒5.98003013800.000019529400.0000
10002367国联安安稳灵活配置混合6.3900980000.00006350400.0000
11005576华泰柏瑞新金融地产混合4.3800816000.00005287680.0000
12005662嘉实金融精选股票A3.58002667915.000017288100.0000
13005663嘉实金融精选股票C3.58002667915.000017288100.0000
14005674诺德消费升级混合2.9300216300.00001401620.0000
15006138国联安价值优选股票6.0600182000.00001179360.0000
16006603嘉实互融精选股票2.6400960000.00006220800.0000
17070027嘉实周期优选股票3.48007515100.000048697800.0000
18150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.21001350551.00008751570.0000
19150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.21001350551.00008751570.0000
20161721招商沪深300地产等权重指数分级6.21001350551.00008751570.0000
21257010国联安小盘精选混合6.17008100000.000052488000.0000
22257040国联安红利股票2.8500300000.00001944000.0000
23571002诺德灵活配置混合3.2100176000.00001140480.0000
所有基金的持有新城控股601155的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利纯债债券A1.470021900.0000871839.0000
2000182景顺长城四季金利纯债债券C1.470021900.0000871839.0000
3000251工银金融地产股票3.40003181922.0000126672000.0000
4000431鹏华品牌传承混合7.3300176608.00007030760.0000
5000513富国高端制造行业股票5.4700908911.000036183700.0000
6000529广发竞争优势混合6.30001340970.000053384000.0000
7000541华商创新成长混合发起式4.2800499952.000019903100.0000
8000574宝盈新价值混合A7.62001907786.000075949000.0000
9000649长城久鑫灵活配置混合5.3200120000.00004777200.0000
10000993华宝稳健回报混合2.5700182818.00007277980.0000
11001043工银美丽城镇股票3.6400535168.000021305000.0000
12001128宝盈新兴产业混合7.70002739600.0000109063000.0000
13001194景顺长城稳健回报混合0.540081700.00003252480.0000
14001296长城转型成长混合3.460070000.00002786700.0000
15001320工银丰盈回报灵活配置混合3.330075034.00002987100.0000
16001363长城久惠混合4.010081800.00003256460.0000
17001407景顺长城稳健回报混合C0.540081700.00003252480.0000
18001422景顺长城安享回报混合A0.900082700.00003292290.0000
19001423景顺长城安享回报混合C0.900082700.00003292290.0000
20001487宝盈优势产业混合6.0400179800.00007157840.0000
21001518万家瑞兴混合6.8500553388.000022030400.0000
22001543宝盈新锐混合7.1300605800.000024116900.0000
23001849前海开源强势共识100强股票1.00004500.0000179145.0000
24001920景顺长城景颐宏利债券A0.680029300.00001166430.0000
25001921景顺长城景颐宏利债券C0.680029300.00001166430.0000
26002259鹏华健康环保混合3.080058100.00002312960.0000
27002543长城久益混合A4.010080800.00003216650.0000
28002544长城久益混合C4.010080800.00003216650.0000
29002594工银现代服务业混合2.3600134600.00005358430.0000
30002666前海开源沪港深创新成长混合A2.090079975.00003183800.0000
31002667前海开源沪港深创新成长混合C2.090079975.00003183800.0000
32002669华商万众创新混合4.9500100000.00003981000.0000
33002810金信转型创新成长混合8.6100258200.000010278900.0000
34002844金鹰多元策略混合6.170059018.00002349510.0000
35003175华泰柏瑞多策略混合4.870074981.00002984990.0000
36003591华泰柏瑞享利混合A2.2200130000.00005175300.0000
37003592华泰柏瑞享利混合C2.2200130000.00005175300.0000
38003834华夏能源革新股票4.0000301100.000011986800.0000
39003954华泰柏瑞价值精选30混合5.010058000.00002308980.0000
40004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.070016920.0000673585.0000
41004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.070016920.0000673585.0000
42004475华泰柏瑞富利混合5.3400537682.000021405100.0000
43004634前海联合泳涛混合A5.7000155000.00006170550.0000
44004642南方房地产联接A0.1100933.000037143.0000
45004643南方房地产联接C0.1100933.000037143.0000
46004693前海联合泳隽混合6.4800680000.000027070800.0000
47004848中欧睿泓定期开放混合4.6200741400.000029515100.0000
48004868交银股息优化混合8.9400257507.000010251400.0000
49004871中银金融地产混合3.060084543.00003365660.0000
50005004交银品质升级混合8.93003019091.0000120190000.0000
51005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.580047900.00001906900.0000
52005492农银研究驱动混合2.1900256400.000010207300.0000
53005576华泰柏瑞新金融地产混合5.1800156987.00006249650.0000
54005833工银红利优享混合A4.640013700.0000545397.0000
55005834工银红利优享混合C4.640013700.0000545397.0000
56005851财通新视野灵活配置混合A5.1100355119.000014137300.0000
57005937工银精选金融地产混合A2.80008400.0000334404.0000
58005938工银精选金融地产混合C2.80008400.0000334404.0000
59005959财通新视野灵活配置混合C5.1100355119.000014137300.0000
60006136广发估值优势混合4.000044700.00001779510.0000
61006377广发趋势动力混合7.300026434.00001052340.0000
62006603嘉实互融精选股票4.5600269962.000010747200.0000
63006652富国金融地产行业混合7.360026981.00001074110.0000
64006803嘉实互通精选股票2.970076000.00003025560.0000
65006976鹏华核心优势混合3.5900388100.000015450300.0000
66007041前海联合泳涛混合C5.7000155000.00006170550.0000
67150117国泰国证房地产行业指数分级A4.1400596358.000023741000.0000
68150118国泰国证房地产行业指数分级B4.1400596358.000023741000.0000
69150192鹏华地产分级A4.8100322000.000012818800.0000
70150193鹏华地产分级B4.8100322000.000012818800.0000
71150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.3500224622.00008942200.0000
72150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.3500224622.00008942200.0000
73160218国泰国证房地产行业指数分级4.1400596358.000023741000.0000
74160607鹏华价值优势股票(LOF)4.19001805049.000071859000.0000
75160610鹏华动力增长混合(LOF)8.46002990089.0000119035000.0000
76160628鹏华地产分级4.8100322000.000012818800.0000
77161721招商沪深300地产等权重指数分级6.3500224622.00008942200.0000
78167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.9500243529.00009694890.0000
79167002平安大华鼎越混合(LOF)3.850050400.00002006420.0000
80168102九泰锐富事件驱动混合8.75001405266.000055943600.0000
81168108九泰锐诚混合4.7500166673.00006635250.0000
82206002鹏华精选成长股票4.0300152261.00006061510.0000
83206012鹏华价值精选股票7.8900104197.00004148080.0000
84213002宝盈泛沿海增长股票6.21001694363.000067452600.0000
85240010华宝兴业行业精选股票2.56001050767.000041831000.0000
86257050国联安主题驱动股票2.040046500.00001851160.0000
87260103景顺长城动力平衡混合6.38002255100.000089775500.0000
88270007广发大盘成长混合6.48004681184.0000186358000.0000
89290011泰信中小盘精选股票3.040040000.00001592400.0000
90310358申万菱信新经济混合5.35001149611.000045766000.0000
91398031中海蓝筹混合3.600072708.00002894510.0000
92460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0300400.000015924.0000
93483003工银精选平衡混合2.99001006780.000040079900.0000
94501001财通多策略精选混合4.4200447022.000017795900.0000
95501015财通多策略升级混合(LOF)4.33001194965.000047571600.0000
96501055财通福佑定开混合发起4.710074300.00002957880.0000
97510070民企ETF2.780053600.00002133820.0000
98512200南方中证房地产ETF4.070072600.00002890210.0000
99519007海富通强化回报混合1.000092000.00003662520.0000
100519035富国天博创新股票5.50002289400.000091141000.0000
101519181万家和谐增长混合7.62001023778.000040756600.0000
102519185万家精选股票6.25005562536.0000221445000.0000
103519191万家城市建设主题纯债债券5.97001361882.000054216500.0000
104519212万家宏观择时多策略混合5.9400365654.000014556700.0000
105519688交银精选股票5.83007154785.0000284832000.0000
106519702交银趋势优选股票8.9200681924.000027147400.0000
107519710交银荣安保本混合5.90001680458.000066899000.0000
108519714交银沪深300行业等权指数8.92002496137.000099371200.0000
109519727交银成长30股票6.7700463492.000018451600.0000
110519736交银新成长股票6.24005240145.0000208610000.0000
111519778交银经济新动力混合4.78001427580.000056832000.0000
112540002汇丰晋信龙腾股票3.17001661103.000066128500.0000
113690002民生增强收益债券A1.4800330000.000013137300.0000
114690202民生增强收益债券C1.4800330000.000013137300.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.01005100926.0000141857000.0000
2000021华夏优势增长股票2.14004000135.0000111244000.0000
3000045工银产业债债券A0.5200140000.00003893400.0000
4000046工银产业债债券B0.5200140000.00003893400.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020095200.00002647510.0000
6000181景顺长城四季金利纯债债券A1.180025000.0000695250.0000
7000182景顺长城四季金利纯债债券C1.180025000.0000695250.0000
8000214广发成长优选混合0.760018800.0000522828.0000
9000251工银金融地产股票3.09004140787.0000115155000.0000
10000256上投摩根红利回报混合1.330029400.0000817614.0000
11000312华安沪深300增强A1.8200267527.00007439930.0000
12000313华安沪深300增强C1.8200267527.00007439930.0000
13000385景顺长城景颐双利债券A1.0200200000.00005562000.0000
14000386景顺长城景颐双利债券C1.0200200000.00005562000.0000
15000423前海开源事件驱动混合A2.5700246964.00006868070.0000
16000433安信鑫发优选混合4.590067400.00001874390.0000
17000566华泰柏瑞创新升级混合3.88001391443.000038696000.0000
18000589光大保德信银发商机股票3.7100190000.00005283900.0000
19000619东方红产业升级混合6.230018960712.0000527297000.0000
20000679招商丰利灵活配置混合3.210066100.00001838240.0000
21000763工银新财富灵活配置混合3.0400555200.000015440100.0000
22000824圆信永丰双红利混合A6.90004625506.0000128635000.0000
23000825圆信永丰双红利混合C6.90004625506.0000128635000.0000
24000835华润元大富时中国A50指数2.9100374100.000010403700.0000
25000845国投瑞银信息消费混合3.6900133700.00003718200.0000
26000866华宝制造股票1.8800236500.00006577060.0000
27000887上投摩根稳进回报混合1.910022500.0000625725.0000
28000916前海开源股息率100强股票1.1300331500.00009219020.0000
29000926中信建投睿信混合A7.630059000.00001640790.0000
30000970东方红睿元混合3.91001254510.000034887900.0000
31000992广发对冲套利定开混合1.7600126500.00003517960.0000
32001004新华稳健回报混合发起式3.1600370000.000010289700.0000
33001008工银国企改革股票2.63001438306.000039999300.0000
34001014中融融安混合2.61001300.000036153.0000
35001036嘉实企业变革股票2.87001220000.000033928200.0000
36001043工银美丽城镇股票2.4300511800.000014233200.0000
37001054工银新金融股票4.47001199960.000033370900.0000
38001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.4500400000.000011124000.0000
39001067鹏华弘盛混合0.550036200.00001006720.0000
40001088华宝国策导向混合3.91001015700.000028246600.0000
41001104华安新丝路主题股票2.77001323223.000036798800.0000
42001112东方红中国优势混合4.170011701161.0000325409000.0000
43001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.3600200000.00005562000.0000
44001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.3600200000.00005562000.0000
45001127中银宏观策略混合4.56001824100.000050728200.0000
46001140工银总回报灵活配置混合3.0400999904.000027807300.0000
47001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.0100412951.000011484200.0000
48001150融通互联网传媒灵活配置混合4.91002579048.000071723300.0000
49001185安信动态策略混合2.190043700.00001215300.0000
50001197长盛转型升级混合2.02001442680.000040120900.0000
51001220民生加银研究精选混合2.4500465100.000012934400.0000
52001239长盛国企改革混合3.0700799961.000022246900.0000
53001245工银生态环境股票2.6200852284.000023702000.0000
54001247华泰柏瑞新利混合A0.740072400.00002013440.0000
55001320工银丰盈回报灵活配置混合2.690086600.00002408350.0000
56001367德邦新添利灵活配置混合A0.550079000.00002196990.0000
57001380鹏华弘盛混合C0.550036200.00001006720.0000
58001384东方新思路灵活配置混合A4.2900550000.000015295500.0000
59001385东方新思路灵活配置混合C4.2900550000.000015295500.0000
60001469广发金融地产联接A0.05009029.0000251096.0000
61001487宝盈优势产业混合6.5800280200.00007792360.0000
62001506景顺长城泰和回报混合A1.420034800.0000967788.0000
63001507景顺长城泰和回报混合C1.420034800.0000967788.0000
64001518万家瑞兴混合8.3000960319.000026706500.0000
65001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06001000.000027810.0000
66001540浙商汇金转型驱动混合4.4400350800.00009755750.0000
67001577嘉实低价策略股票3.2000210000.00005840100.0000
68001583安信新常态股票3.69001214924.000033787000.0000
69001614东方区域发展混合5.800050000.00001390500.0000
70001623兴业国企改革混合7.9200942300.000026205400.0000
71001635万家瑞益混合A3.3600507955.000014126200.0000
72001636万家瑞益混合C3.3600507955.000014126200.0000
73001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.0200152100.00004229900.0000
74001650工银丰收回报灵活配置混合A0.620045400.00001262570.0000
75001659富安达新动力混合2.100068500.00001904980.0000
76001660富安达行业轮动混合3.530098247.00002732250.0000
77001695泓德泓业混合3.94001368537.000038059000.0000
78001705泓德战略转型股票4.8300962527.000026767900.0000
79001731广发百发大数据价值混合A1.950039300.00001092930.0000
80001732广发百发大数据价值混合E1.950039300.00001092930.0000
81001736圆信永丰优加生活股票3.1700990000.000027531900.0000
82001829北信瑞丰中国智造主题混合2.320070000.00001946700.0000
83001865前海开源事件驱动混合C2.5700246964.00006868070.0000
84001892长盛新兴成长混合2.3300345000.00009594450.0000
85001910泰康新机遇灵活配置混合3.85003505736.000097494500.0000
86001920景顺长城景颐宏利债券A0.590036400.00001012280.0000
87001921景顺长城景颐宏利债券C0.590036400.00001012280.0000
88002029安信动态策略混合C2.190043700.00001215300.0000
89002083新华鑫动力混合A4.380030000.0000834300.0000
90002084新华鑫动力混合C4.380030000.0000834300.0000
91002085长盛互联网+混合2.060039200.00001090150.0000
92002091华泰柏瑞新利混合C0.740072400.00002013440.0000
93002111华宝新起点混合1.070021200.0000589572.0000
94002156长盛盛世混合A0.420021800.0000606258.0000
95002157长盛盛世混合C0.420021800.0000606258.0000
96002173东方大健康混合4.090015000.0000417150.0000
97002174东方互联网嘉混合4.6300180000.00005005800.0000
98002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1700121700.00003384480.0000
99002233工银丰收回报灵活配置混合C0.620045400.00001262570.0000
100002303金鹰智慧生活混合9.540093600.00002603020.0000
101002416招商丰利灵活配置混合C3.210066100.00001838240.0000
102002418汇添富优选回报混合C1.840051900.00001443340.0000
103002436上投摩根红利回报混合C1.330029400.0000817614.0000
104002441德邦新添利灵活配置混合C0.550079000.00002196990.0000
105002446广发稳鑫混合3.7500238100.00006621560.0000
106002562泓德泓益混合2.2100379920.000010565600.0000
107002584富安达长盈灵活配置混合1.61005162.0000143555.0000
108002594工银现代服务业混合3.0300247983.00006896410.0000
109002597兴业成长动力混合2.960055200.00001535110.0000
110002605融通新消费灵活配置混合4.7600135700.00003773820.0000
111002738泓德裕康债券A2.220094600.00002630830.0000
112002739泓德裕康债券C2.220094600.00002630830.0000
113002767泰康宏泰回报混合0.750095100.00002644730.0000
114002785中融融裕双利债券A1.930028800.0000800928.0000
115002786中融融裕双利债券C1.930028800.0000800928.0000
116002803东方红沪港深混合5.340013703970.0000381107000.0000
117002846泓德泓华混合3.8200178300.00004958520.0000
118002871华夏智胜价值成长股票A0.66005000.0000139050.0000
119002872华夏智胜价值成长股票C0.66005000.0000139050.0000
120002932圆信永丰强化收益债券A2.2300392200.000010907100.0000
121002933圆信永丰强化收益债券C2.2300392200.000010907100.0000
122002979广发金融地产联接C0.05009029.0000251096.0000
123003004招商睿祥定开混合0.670051800.00001440560.0000
124003026安信新价值混合A0.0100100.00002781.0000
125003027安信新价值混合C0.0100100.00002781.0000
126003167前海开源鼎瑞债券A0.3500252500.00007022020.0000
127003168前海开源鼎瑞债券C0.3500252500.00007022020.0000
128003334中融融信双盈债券A2.670075800.00002108000.0000
129003335中融融信双盈债券C2.670075800.00002108000.0000
130003360前海开源瑞和债券A0.3400140000.00003893400.0000
131003361前海开源瑞和债券C0.3400140000.00003893400.0000
132003378泰康策略优选混合4.21001159179.000032236800.0000
133003580泰康沪港深价值优选混合0.980040000.00001112400.0000
134003598华商润丰灵活配置混合1.630010200.0000283662.0000
135003641长盛盛丰混合A0.700045000.00001251450.0000
136003642长盛盛丰混合C0.700045000.00001251450.0000
137003762国开开泰混合A0.460037700.00001048440.0000
138003763国开开泰混合C0.460037700.00001048440.0000
139003950博时鑫润混合A1.070042400.00001179140.0000
140003951博时鑫润混合C1.070042400.00001179140.0000
141003986申万菱信中证500指数优选增强A1.5500200024.00005562670.0000
142004076国联安锐意成长混合6.8900447700.000012450500.0000
143004099前海开源沪港深景气混合2.020034700.0000965007.0000
144004129国联安鑫汇混合A1.8900140400.00003904520.0000
145004130国联安鑫汇混合C1.8900140400.00003904520.0000
146004148圆信永丰多策略混合4.87001706164.000047448400.0000
147004157信诚至诚混合A0.740027000.0000750870.0000
148004158信诚至诚混合B0.740027000.0000750870.0000
149004244东方周期优选灵活配置混合8.360070000.00001946700.0000
150004284华宝新优选混合2.120075800.00002108000.0000
151004321前海开源沪港深强国产业混合0.770042327.00001177110.0000
152004345南方深证成份ETF联接C0.07007100.0000197451.0000
153004353嘉实新添华定期混合2.6400106300.00002956200.0000
154004408招商深证100指数C4.8800162343.00004514760.0000
155004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.09001700.000047277.0000
156004512海富通沪深300指数增强C0.22001200.000033372.0000
157004513海富通沪深300指数增强A0.22001200.000033372.0000
158004608长信乐信混合A0.8300100000.00002781000.0000
159004609长信乐信混合C0.8300100000.00002781000.0000
160004666长城久嘉创新成长混合4.0500743200.000020668400.0000
161004676中信建投睿信混合C7.630059000.00001640790.0000
162004720华夏睿磐泰茂混合A0.280012400.0000344844.0000
163004721华夏睿磐泰茂混合C0.280012400.0000344844.0000
164004741农银区间策略混合2.910068139.00001894950.0000
165004742易方达深证100ETF联接C0.100072100.00002005100.0000
166004775嘉实新添泽定期混合1.190070700.00001966170.0000
167004777国都消费升级混合5.9500175000.00004866750.0000
168004806长信先机两年定期开放混合3.5100260900.00007255630.0000
169004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.5400120000.00003337200.0000
170004875融通深证成份指数C1.930094700.00002633610.0000
171004876融通深证100指数C3.39006206954.0000172615000.0000
172004916嘉实新添丰定期混合2.7300106300.00002956200.0000
173004934圆信永丰消费升级混合6.70002550000.000070915500.0000
174004958圆信永丰优享生活混合3.4600500000.000013905000.0000
175004959圆信永丰优悦生活混合3.66001957959.000054450800.0000
176004988人保双利混合A0.880023900.0000664659.0000
177004989人保双利混合B0.880023900.0000664659.0000
178005014泰康景泰回报混合A3.8300230500.00006410200.0000
179005015泰康景泰回报混合C3.8300230500.00006410200.0000
180005039鹏扬景兴混合A1.7600191500.00005325620.0000
181005040鹏扬景兴混合C1.7600191500.00005325620.0000
182005080海富通量化多因子混合C2.050056836.00001580610.0000
183005081海富通量化多因子混合A2.050056836.00001580610.0000
184005108圆信永丰双利优选混合2.2200599918.000016683700.0000
185005115国泰量化价值精选混合A1.39006200.0000172422.0000
186005116国泰量化价值精选混合C1.39006200.0000172422.0000
187005133兴业量化混合2.520058900.00001638010.0000
188005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.09001700.000047277.0000
189005298国开睿富债券0.20007200.0000200232.0000
190005331益民优势安享灵活配置混合3.080030200.0000839862.0000
191005339兴业中证国有企业改革指数增强3.230079000.00002196990.0000
192005352鹏扬景泰成长混合A3.3600760003.000021135700.0000
193005353鹏扬景泰成长混合C3.3600760003.000021135700.0000
194005392长信价值蓝筹两年定期开放混合5.9200447749.000012451900.0000
195005474泰康均衡优选混合A4.1800799001.000022220200.0000
196005475泰康均衡优选混合C4.1800799001.000022220200.0000
197005489中金衡优混合A0.28005900.0000164079.0000
198005490中金衡优混合C0.28005900.0000164079.0000
199005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.210049280.00001370480.0000
200005521华安红利精选混合8.830014260452.0000396583000.0000
201005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.990025300.0000703593.0000
202005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.990025300.0000703593.0000
203005576华泰柏瑞新金融地产混合4.5600198000.00005506380.0000
204005587安信比较优势混合3.90001602297.000044559900.0000
205005612嘉实核心优势股票6.290013000084.0000361532000.0000
206005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.6300110000.00003059100.0000
207005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.6300110000.00003059100.0000
208005658华夏沪深300ETF联接C0.020095200.00002647510.0000
209005662嘉实金融精选股票A4.3800760000.000021135600.0000
210005663嘉实金融精选股票C4.3800760000.000021135600.0000
211005739富国转型机遇混合3.12001654531.000046012500.0000
212005796嘉实新添荣定期混合A3.7800106300.00002956200.0000
213005797嘉实新添荣定期混合C3.7800106300.00002956200.0000
214005807安信复兴100指数A4.630064740.00001800420.0000
215005808安信复兴100指数C4.630064740.00001800420.0000
216005821万家新机遇龙头企业混合2.800079000.00002196990.0000
217005844东方人工智能主题混合3.4800105000.00002920050.0000
218005937工银精选金融地产混合A3.890016700.0000464427.0000
219005938工银精选金融地产混合C3.890016700.0000464427.0000
220005960博时量化价值股票A2.260055900.00001554580.0000
221005961博时量化价值股票C2.260055900.00001554580.0000
222005998嘉实深证基本面120联接C0.150064900.00001804870.0000
223005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06001000.000027810.0000
224006009国融融银混合A6.0600103200.00002869990.0000
225006010国融融银混合C6.0600103200.00002869990.0000
226006111泰康弘实3月定开混合3.40004429796.0000123193000.0000
227006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.030019600.0000545076.0000
228006199长盛同锦研究精选混合2.800081900.00002277640.0000
229006231国融融君混合A4.8900112500.00003128620.0000
230006232国融融君混合C4.8900112500.00003128620.0000
231006236华泰柏瑞现代服务混合3.820023122.0000643023.0000
232006302银华行业轮动混合1.760034731.0000965869.0000
233006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.240040000.00001112400.0000
234006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.240040000.00001112400.0000
235006351中金MSCI中国A股红利指数A4.670032000.0000889920.0000
236006352中金MSCI中国A股红利指数C4.670032000.0000889920.0000
237006363建信深证基本面60ETF联接C0.170032835.0000913141.0000
238006527富国优质发展混合A3.180049500.00001376600.0000
239006528富国优质发展混合C3.180049500.00001376600.0000
240006538东海核心价值4.41005140.0000142943.0000
241006601国融融泰混合A4.9100254151.00007067940.0000
242006602国融融泰混合C4.9100254151.00007067940.0000
243006643华泰柏瑞核心优势混合3.750037800.00001051220.0000
244006652富国金融地产行业混合7.980041883.00001164770.0000
245006818安信盈利驱动股票A4.9300327700.00009113340.0000
246006819安信盈利驱动股票C4.9300327700.00009113340.0000
247020018国泰金鹿混合6.2300331600.00009221800.0000
248040001华安创新股票4.84003360700.000093461100.0000
249040002华安中国A股增强指数1.60001640813.000045631000.0000
250040008华安策略优选股票9.070030554996.0000849734000.0000
251070015嘉实多元债券A0.200028982.0000805989.0000
252070016嘉实多元债券B0.200028982.0000805989.0000
253070019嘉实价值优势股票5.78006028234.0000167645000.0000
254070023嘉实深证基本面120联接A0.150064900.00001804870.0000
255080003长盛积极配置债券1.0500106867.00002971970.0000
256110009易方达价值精选股票4.99004856932.0000135071000.0000
257110019易方达深证100ETF联接A0.100072100.00002005100.0000
258121002国投瑞银景气行业混合2.90001016300.000028263300.0000
259121012国投瑞银优化增强债券A/B0.4100377524.000010498900.0000
260128112国投瑞银优化增强债券C0.4100377524.000010498900.0000
261150018银华稳进3.38007822961.0000217557000.0000
262150019银华锐进3.38007822961.0000217557000.0000
263150022申万菱信深证成指分级收益1.84001775955.000049389300.0000
264150023申万菱信深证成指分级进取1.84001775955.000049389300.0000
265150032嘉实多利分级债券优先0.20005000.0000139050.0000
266150033嘉实多利分级债券进取0.20005000.0000139050.0000
267150083广发深证100指数分级A3.380037566.00001044710.0000
268150084广发深证100指数分级B3.380037566.00001044710.0000
269150092诺德深证300指数分级A2.09003400.000094554.0000
270150093诺德深证300指数分级B2.09003400.000094554.0000
271150117国泰国证房地产行业指数分级A14.02002888998.000080343000.0000
272150118国泰国证房地产行业指数分级B14.02002888998.000080343000.0000
273150192鹏华地产分级A13.97001338742.000037230400.0000
274150193鹏华地产分级B13.97001338742.000037230400.0000
275150209富国中证国有企业改革指数分级A2.75007276423.0000202357000.0000
276150210富国中证国有企业改革指数分级B2.75007276423.0000202357000.0000
277150281长盛中证金融地产分级A2.5200162708.00004524910.0000
278150282长盛中证金融地产分级B2.5200162708.00004524910.0000
279150295南方中证国有企业改革指数分级A2.6700157900.00004391200.0000
280150296南方中证国有企业改革指数分级B2.6700157900.00004391200.0000
281159901易方达深证100ETF3.59008674139.0000241228000.0000
282159903深成ETF1.9800289658.00008055390.0000
283159905工银深证红利ETF6.15002869286.000079794800.0000
284159910嘉实深证基本面120ETF6.02002584627.000071878500.0000
285159912汇添富深证300ETF2.360097398.00002708640.0000
286159913交银深证300价值ETF5.4800158200.00004399540.0000
287159916深F60ETF7.64001512018.000042049200.0000
288159931汇添富中证金融地产ETF2.560030231.0000840724.0000
289159933国投瑞银金融地产ETF2.7000415786.000011563000.0000
290159940广发中证全指金融地产ETF2.7100492740.000013703100.0000
291159943大成深证成份ETF1.8900163800.00004555280.0000
292159961方正富邦深证100ETF3.5000181400.00005044730.0000
293160136南方中证国有企业改革指数分级2.6700157900.00004391200.0000
294160218国泰国证房地产行业指数分级14.02002888998.000080343000.0000
295160415华安量化多因子混合1.880012294.0000341896.0000
296160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.6000202400.00005628740.0000
297160628鹏华地产分级13.97001338742.000037230400.0000
298160718嘉实多利分级债券0.20005000.0000139050.0000
299160806长盛同庆1.4200150654.00004189690.0000
300160812长盛同益成长回报(LOF)1.900090956.00002529490.0000
301160814长盛中证金融地产分级2.5200162708.00004524910.0000
302161026富国中证国有企业改革指数分级2.75007276423.0000202357000.0000
303161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.0200229400.00006379610.0000
304161211国投金融地产ETF联接0.5700113139.00003146400.0000
305161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.4300454694.000012645000.0000
306161604融通深证100指数3.39006206954.0000172615000.0000
307161612融通深证成份指数A1.930094700.00002633610.0000
308161812银华深证100指数分级3.38007822961.0000217557000.0000
309161902万家增强收益债券1.380075000.00002085750.0000
310162107金鹰中证500指数分级9.240038600.00001073470.0000
311162714广发深证100指数分级3.380037566.00001044710.0000
312163109申万菱信深证成指分级1.84001775955.000049389300.0000
313163412兴全轻资产投资股票(LOF)4.27008099937.0000225259000.0000
314163803中银增长股票4.69002799200.000077845800.0000
315163822中银主题策略股票3.1900213400.00005934650.0000
316165707诺德深证300指数分级2.09003400.000094554.0000
317167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.0200355200.00009878110.0000
318167002平安大华鼎越混合(LOF)3.020056600.00001574050.0000
319168102九泰锐富事件驱动混合9.60002206700.000061368300.0000
320168104九泰锐丰混合(LOF)5.3500283600.00007886920.0000
321168108九泰锐诚混合4.3800220300.00006126540.0000
322169101东方红睿丰混合(LOF)7.210027418234.0000762501000.0000
323169102东方红睿阳混合(LOF)6.16002748141.000076425800.0000
324169104东方红睿满沪港深混合4.27002230071.000062018300.0000
325169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.470052921.00001471730.0000
326180010银华优质增长股票3.44003850496.0000107082000.0000
327202017南方深证成份ETF联接A0.07007100.0000197451.0000
328202019南方策略优化股票1.5200339388.00009438380.0000
329206003鹏华信用增利A0.8400268817.00007475800.0000
330206004鹏华信用增利B0.8400268817.00007475800.0000
331210010金鹰元泰信用债债券A1.290030100.0000837081.0000
332210011金鹰元泰信用债债券C1.290030100.0000837081.0000
333217010招商大盘蓝筹股票3.6400540538.000015032400.0000
334217016招商深证100指数A4.8800162343.00004514760.0000
335233010大摩深证300指数增强1.970033502.0000931691.0000
336240008华宝收益增长混合3.89001160300.000032267900.0000
337253010国联安安心成长混合2.860055000.00001529550.0000
338255010国联安稳健混合5.1000300000.00008343000.0000
339257030国联安优势股票6.1300700000.000019467000.0000
340257040国联安红利股票5.9500146000.00004060260.0000
341310398申万菱信沪深300价值指数A2.21001537580.000042760100.0000
342340007兴全社会责任股票4.14009463092.0000263169000.0000
343350005天治中国制造20254.860058000.00001612980.0000
344360010光大保德信均衡精选股票2.5700146498.00004074110.0000
345360011光大保德信动态优选混合2.0000198300.00005514720.0000
346360012光大保德信中小盘股票3.0200346100.00009625040.0000
347378010上投摩根成长先锋股票3.01003307434.000091979700.0000
348393001中海保本混合3.850091500.00002544620.0000
349400007东方策略成长股票4.1900550000.000015295500.0000
350410007华富价值增长混合3.360068000.00001891080.0000
351460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.030019600.0000545076.0000
352470021汇添富理财21天债券发起式A1.840051900.00001443340.0000
353470068汇添富深证300ETF联接0.0200600.000016686.0000
354481001工银核心价值股票3.01004627582.0000128693000.0000
355481004工银稳健成长股票4.17001333749.000037091600.0000
356481006工银红利股票4.2000733684.000020403800.0000
357483003工银精选平衡混合2.29001102445.000030659000.0000
358485011工银瑞信双利债券B1.80009999905.0000278097000.0000
359485111工银瑞信双利债券A1.80009999905.0000278097000.0000
360487021工银瑞信优质精选混合3.100093200.00002591890.0000
361501026财通多策略福享混合(LOF)5.24003087065.000085851300.0000
362501028财通福瑞混合发起5.39001325400.000036859400.0000
363501032财通福盛混合发起0.960070300.00001955040.0000
364501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.32003404343.000094674800.0000
365501054东方红睿泽三年定开混合3.65009227538.0000256618000.0000
366501066东方红恒元五年定开混合7.05004015284.0000111665000.0000
367501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020084200.00002341600.0000
368502006易方达国企改革分级2.6700262100.00007289000.0000
369502007易方达国企改革分级A2.6700262100.00007289000.0000
370502008易方达国企改革分级B2.6700262100.00007289000.0000
371510081长盛动态精选混合4.0400405000.000011263000.0000
372512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.2700360000.000010011600.0000
373512150汇安富时中国A50ETF3.110017800.0000495018.0000
374512160MSCI中国A股国际通ETF1.2900364300.000010131200.0000
375512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.2800300740.00008363580.0000
376512200南方中证房地产ETF9.8200250942.00006978700.0000
377512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.2800258585.00007191250.0000
378512380银华MSCI中国A股ETF1.0900727106.000020220800.0000
379512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.2900182969.00005088370.0000
380512550嘉实富时中国A50ETF3.2100103300.00002872770.0000
381512640嘉实中证金融地产ETF2.570045900.00001276480.0000
382512860华安MSCI中国A股国际ETF1.040015200.0000422712.0000
383512920新华MSCI中国A股国际ETF1.06006000.0000166860.0000
384512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.2500240189.00006679660.0000
385519025海富通领先成长股票2.470084562.00002351670.0000
386519029华夏稳增混合4.50001950200.000054235100.0000
387519039长盛同德主题股票1.4800600040.000016687100.0000
388519087新华优选分红混合3.17001320000.000036709200.0000
389519185万家精选股票9.310011858433.0000329783000.0000
390519191万家城市建设主题纯债债券7.94002591585.000072072000.0000
391519212万家宏观择时多策略混合8.4500745463.000020731300.0000
392519223海富通欣荣混合C2.2400109500.00003045200.0000
393519224海富通欣荣混合A2.2400109500.00003045200.0000
394519623银河君耀混合A0.300021900.0000609039.0000
395519624银河君耀混合C0.300021900.0000609039.0000
396519671银河沪深300指数2.2700738543.000020538900.0000
397519908华夏兴华混合4.59001200000.000033372000.0000
398519956长信睿进混合C1.9700426900.000011872100.0000
399519957长信睿进混合A1.9700426900.000011872100.0000
400530015建信深证基本面60ETF联接A0.170032835.0000913141.0000
401540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.0100412951.000011484200.0000
402580005东吴进取策略混合3.1800184262.00005124330.0000
403590002中邮核心成长混合3.12005470900.0000152146000.0000
404610005信达澳银红利回报股票4.780082959.00002307090.0000
405610006信达澳银产业升级股票2.440092048.00002559860.0000
406610007信达澳银消费优选股票2.880035454.0000985976.0000
407660015农银汇理行业轮动股票2.1500182900.00005086450.0000
408690011民生加银积极成长混合4.950064700.00001799310.0000
409700002平安大华深证300指数增强2.490066400.00001846580.0000
410710002富安达策略精选混合2.4800401000.000011151800.0000
411750001安信灵活配置混合4.4600139400.00003876710.0000
412960004华夏兴华H4.59001200000.000033372000.0000
413960010工银核心价值混合H3.01004627582.0000128693000.0000
414960011中银增长H4.69002799200.000077845800.0000
415960023工银稳健成长混合H4.17001333749.000037091600.0000
所有基金的持有晨光文具603899的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票3.080059400.00002611820.0000
2000065国富焦点驱动混合0.4900135472.00005956700.0000
3000181景顺长城四季金利纯债债券A1.070014400.0000633168.0000
4000182景顺长城四季金利纯债债券C1.070014400.0000633168.0000
5000385景顺长城景颐双利债券A0.8000100000.00004397000.0000
6000386景顺长城景颐双利债券C0.8000100000.00004397000.0000
7000418景顺长城成长之星股票5.220093780.00004123510.0000
8000431鹏华品牌传承混合3.440075100.00003302150.0000
9000471富国城镇发展股票4.3300953116.000041908500.0000
10000591中银健康生活股票6.9400175254.00007705920.0000
11000742国泰新经济灵活配置混合3.93001779245.000078233400.0000
12000884民生加银优选股票9.7600623661.000027422400.0000
13000939中银研究精选灵活配置混合5.9400300000.000013191000.0000
14000996中银新动力股票5.86001500000.000065955000.0000
15001004新华稳健回报混合发起式6.8900510000.000022424700.0000
16001127中银宏观策略混合10.04002537929.0000111593000.0000
17001150融通互联网传媒灵活配置混合3.15001047400.000046054200.0000
18001170泰达宏利复兴混合6.22001477995.000064987400.0000
19001194景顺长城稳健回报混合0.8600116607.00005127210.0000
20001250天弘新活力混合1.9600124700.00005483060.0000
21001407景顺长城稳健回报混合C0.8600116607.00005127210.0000
22001447天弘惠利混合1.9000120800.00005311580.0000
23001521国寿安保成长优选股票6.7500577700.000025401500.0000
24001542国泰互联网+股票4.06002485106.0000109270000.0000
25001605国富沪港深成长精选股票4.3900198700.00008736840.0000
26001663中银互联网+股票3.670066900.00002941590.0000
27001672国寿安保智慧生活股票6.2700457300.000020107500.0000
28001892长盛新兴成长混合1.2800119240.00005242980.0000
29001920景顺长城景颐宏利债券A0.750029030.00001276450.0000
30001921景顺长城景颐宏利债券C0.750029030.00001276450.0000
31002085长盛互联网+混合1.110013400.0000589198.0000
32002087国富新机遇混合A1.280083100.00003653910.0000
33002088国富新机遇混合C1.280083100.00003653910.0000
34002116广发安享混合A1.090090000.00003957300.0000
35002117广发安享混合C1.090090000.00003957300.0000
36002120广发安悦回报混合0.6400109920.00004833180.0000
37002180中银移动互联混合3.6900103600.00004555290.0000
38002259鹏华健康环保混合4.560077832.00003422270.0000
39002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.830065000.00002858050.0000
40002512长城久润混合2.810084800.00003728660.0000
41002605融通新消费灵活配置混合3.900070200.00003086690.0000
42002628招商安博混合A3.400095100.00004181550.0000
43002629招商安博混合C3.400095100.00004181550.0000
44002639天弘价值精选混合2.0300137100.00006028290.0000
45002640中信建投睿溢混合A2.570014500.0000637565.0000
46004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.100044300.00001947870.0000
47004750广发鑫和混合A1.8300130925.00005756770.0000
48004751广发鑫和混合C1.8300130925.00005756770.0000
49005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.490040880.00001797490.0000
50005029中银产业精选混合6.2800300000.000013191000.0000
51005459银河嘉谊混合A1.540033000.00001451010.0000
52005460银河嘉谊混合C1.540033000.00001451010.0000
53005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.970059600.00002620610.0000
54005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.970059600.00002620610.0000
55005653国富天颐混合C2.12005900.0000259423.0000
56005739富国转型机遇混合3.03001016143.000044679800.0000
57005903泰达宏利绩优混合8.3800157000.00006903290.0000
58006039国富估值优势混合5.520054000.00002374380.0000
59006199长盛同锦研究精选混合1.860034500.00001516960.0000
60006527富国优质发展混合A4.730046500.00002044600.0000
61006528富国优质发展混合C4.730046500.00002044600.0000
62006538东海核心价值3.26002400.0000105528.0000
63006843中信建投睿溢混合C2.570014500.0000637565.0000
64020001国泰金鹰增长股票5.32004100054.0000180279000.0000
65160215国泰价值经典股票(LOF)5.14002388843.0000105037000.0000
66160220国泰民益灵活配置混合(LOF)3.3700138600.00006094240.0000
67160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3.3700138600.00006094240.0000
68160603鹏华普天收益混合4.1900488200.000021466200.0000
69160916大成优选股票(LOF)3.20001201114.000052813000.0000
70162203泰达宏利稳定股票2.770086426.00003800150.0000
71162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.83001059853.000046601700.0000
72162214泰达宏利中小盘股票2.500067500.00002967980.0000
73162605景顺长城鼎益股票(LOF)4.83009260544.0000407186000.0000
74163803中银增长股票9.44003564114.0000156714000.0000
75163805中银策略股票3.6700491899.000021628800.0000
76163810中银价值混合3.7100141900.00006239340.0000
77165508信诚深度价值股票(LOF)3.280035000.00001538950.0000
78202009南方盛元红利股票3.8900700081.000030782600.0000
79217013招商中小盘精选股票4.4500147300.00006476780.0000
80260103景顺长城动力平衡混合3.24001036240.000045563500.0000
81260104景顺长城内需增长股票7.48002628800.0000115588000.0000
82270002广发稳健增长混合2.45003000000.0000131910000.0000
83270041广发消费品精选股票5.7700860000.000037814200.0000
84310308申万菱信盛利精选混合6.77001041089.000045776700.0000
85310368申万菱信竞争优势股票6.810040300.00001771990.0000
86310508申万菱信稳益宝债券0.20004300.0000189071.0000
87310518申万菱信可转债债券0.22003300.0000145101.0000
88375010上投摩根中国优势混合2.9800811020.000035660500.0000
89377150上投摩根健康品质生活股票3.310078377.00003446240.0000
90377240上投摩根新兴动力混合A2.77001913548.000084138700.0000
91379010上投摩根中小盘股票2.9500316280.000013906800.0000
92420001天弘精选混合3.91001085800.000047742600.0000
93450001国富中国收益混合6.8100400000.000017588000.0000
94450003国富潜力组合股票5.55001800000.000079146000.0000
95450004国富深化价值股票4.1700103300.00004542100.0000
96450010国富策略回报混合6.280060000.00002638200.0000
97450011国富研究精选股票6.5900120000.00005276400.0000
98481010工银中小盘成长股票4.0200300059.000013193600.0000
99519093新华钻石品质企业股票7.5000303000.000013322900.0000
100590007中邮中证500指数增强A1.380011900.0000523243.0000
101673090西部利得个股精选股票3.01004090.0000179837.0000
102690004民生加银稳健成长股票9.7600144393.00006348960.0000
103960007上投新兴H2.77001913548.000084138700.0000
104960011中银增长H9.44003564114.0000156714000.0000
105960021国富潜力H5.55001800000.000079146000.0000
所有基金的持有视源股份002841的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票2.9700159997.000012401400.0000
2000181景顺长城四季金利纯债债券A1.05008000.0000620080.0000
3000182景顺长城四季金利纯债债券C1.05008000.0000620080.0000
4000385景顺长城景颐双利债券A0.890063063.00004888010.0000
5000386景顺长城景颐双利债券C0.890063063.00004888010.0000
6001387中融新经济混合A2.500027000.00002092770.0000
7001388中融新经济混合C2.500027000.00002092770.0000
8001500泓德远见回报混合8.80003536559.0000274119000.0000
9001574中海混改红利混合3.950023500.00001821480.0000
10001920景顺长城景颐宏利债券A1.070023610.00001830010.0000
11001921景顺长城景颐宏利债券C1.070023610.00001830010.0000
12001956国联安科技动力股票5.310062492.00004843760.0000
13001975景顺长城环保优势股票6.5000810479.000062820200.0000
14004476景顺长城沪港深领先科技股票4.4800102933.00007978340.0000
15004965泓德致远混合A5.4400121326.00009403980.0000
16004966泓德致远混合C5.4400121326.00009403980.0000
17005207南方高端装备混合C3.2000129915.000010069700.0000
18005352鹏扬景泰成长混合A5.1300416258.000032264200.0000
19005353鹏扬景泰成长混合C5.1300416258.000032264200.0000
20005395泓德臻远回报混合9.2900482896.000037429300.0000
21006051鹏扬核心价值灵活配置A4.2400539800.000041839900.0000
22006052鹏扬核心价值灵活配置C4.2400539800.000041839900.0000
23006059鹏扬泓利债券A0.310025000.00001937750.0000
24006060鹏扬泓利债券C0.310025000.00001937750.0000
25006568国联安行业领先混合4.7300244200.000018927900.0000
26162607景顺长城资源垄断股票(LOF)6.11001570858.0000121757000.0000
27202027南方高端装备混合A3.2000129915.000010069700.0000
28260101景顺长城优选股票6.13002632692.0000204060000.0000
29310508申万菱信稳益宝债券0.15001800.0000139518.0000
30398011中海分红增利混合3.8900219014.000016975800.0000
31398031中海蓝筹混合3.930040760.00003159310.0000
32501071泓德三年封闭丰泽混合9.52001566633.0000143316000.0000
33590008中邮战略新兴产业混合4.74001515522.0000117468000.0000
所有基金的持有平安银行000001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0100168096.00002316360.0000
2000065国富焦点驱动混合1.41001245348.000017160900.0000
3000126招商安润混合5.0800804400.000011084600.0000
4000173汇添富美丽30股票4.370024090706.0000331970000.0000
5000181景顺长城四季金利纯债债券A1.040044500.0000613210.0000
6000182景顺长城四季金利纯债债券C1.040044500.0000613210.0000
7000190中银保本二号混合4.47001649100.000022724600.0000
8000199国泰策略收益灵活配置混合3.2000107600.00001482730.0000
9000214广发成长优选混合0.720035700.0000491946.0000
10000251工银金融地产股票4.070011000000.0000151580000.0000
11000309大摩品质生活精选股票7.51002338400.000032223200.0000
12000531东吴阿尔法灵活配置混合5.9900379360.00005227580.0000
13000572中银多策略混合2.3500841486.000011595700.0000
14000585嘉实对冲套利定开混合1.3600155200.00002138660.0000
15000594大摩进取优选股票4.8000189800.00002615440.0000
16000663国投瑞银美丽中国混合3.0000637700.00008787510.0000
17000753华宝量化对冲混合A1.7800484300.00006673650.0000
18000754华宝量化对冲混合C1.7800484300.00006673650.0000
19000772景顺长城中国回报混合2.120085800.00001182320.0000
20000805中银新经济混合4.39001293600.000017825800.0000
21000925汇添富外延增长主题股票5.06009999974.0000137800000.0000
22001037国投瑞银锐意改革混合3.00001719530.000023695100.0000
23001045华夏可转债增强债券A1.720089500.00001233310.0000
24001046华夏可转债增强债券I1.720089500.00001233310.0000
25001047光大保德信国企改革股票3.08002200000.000030316000.0000
26001146中欧瑾源灵活配置混合A0.5400157800.00002174480.0000
27001147中欧瑾源灵活配置混合C0.5400157800.00002174480.0000
28001157国联安睿祺灵活配置混合2.9100150000.00002067000.0000
29001185安信动态策略混合1.040042000.0000578760.0000
30001245工银生态环境股票2.26001483152.000020437800.0000
31001247华泰柏瑞新利混合A0.8100160900.00002217200.0000
32001281长安鑫利优选混合A3.9600171600.00002364650.0000
33001348大摩新机遇混合2.390063000.0000868140.0000
34001392国富金融地产混合A3.690091000.00001253980.0000
35001393国富金融地产混合C3.690091000.00001253980.0000
36001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.49001203052.000016578100.0000
37001448华商双翼平衡混合4.2200374022.00005154020.0000
38001457华商新常态混合4.9300690000.00009508200.0000
39001488万家瑞丰混合A0.540091000.00001253980.0000
40001489万家瑞丰混合C0.540091000.00001253980.0000
41001511兴全新视野定期开放混合发起式3.190017999976.0000248040000.0000
42001520国投瑞银研究精选股票4.8100187800.00002587880.0000
43001530万家瑞富混合1.0600240000.00003307200.0000
44001535景顺长城改革机遇混合A2.210067700.0000932906.0000
45001594天弘中证银行指数A5.33002961185.000040805100.0000
46001595天弘中证银行指数C5.33002961185.000040805100.0000
47001657长安鑫富领先混合5.360084000.00001157520.0000
48001745易方达瑞富混合I1.6700339379.00004676640.0000
49001746易方达瑞富混合E1.6700339379.00004676640.0000
50001756嘉实策略优选混合0.9100300000.00004134000.0000
51001791大成绝对收益混合发起A3.300059000.0000813020.0000
52001792大成绝对收益混合发起C3.300059000.0000813020.0000
53002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6700370000.00005098600.0000
54002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6700370000.00005098600.0000
55002011华夏红利混合1.23007194146.000099135300.0000
56002029安信动态策略混合C1.040042000.0000578760.0000
57002072长安鑫利优选混合C3.9600171600.00002364650.0000
58002091华泰柏瑞新利混合C0.8100160900.00002217200.0000
59002111华宝新起点混合1.750070000.0000964600.0000
60002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.49001203052.000016578100.0000
61002146长安鑫益增强混合A0.0900250000.00003445000.0000
62002147长安鑫益增强混合C0.0900250000.00003445000.0000
63002149嘉实新优选混合3.4300581600.00008014450.0000
64002156长盛盛世混合A0.770080000.00001102400.0000
65002157长盛盛世混合C0.770080000.00001102400.0000
66002197国泰鑫策略价值混合1.540075900.00001045900.0000
67002212嘉实新起航混合1.6700295800.00004076120.0000
68002227长城新优选混合A3.10001607600.000022152700.0000
69002228长城新优选混合C3.10001607600.000022152700.0000
70002413中银瑞利混合A1.2400496707.00006844620.0000
71002414中银瑞利混合C1.2400496707.00006844620.0000
72002418汇添富优选回报混合C1.9700112200.00001546120.0000
73002421新华增强债券A4.6200136517.00001881200.0000
74002422新华增强债券C4.6200136517.00001881200.0000
75002446广发稳鑫混合4.0300516900.00007122880.0000
76002502中银腾利混合A0.6900254975.00003513560.0000
77002503中银腾利混合C0.6900254975.00003513560.0000
78002521永赢双利债券A1.3500232000.00003196960.0000
79002522永赢双利债券C1.3500232000.00003196960.0000
80002765新华双利债券A1.26004080.000056222.0000
81002766新华双利债券C1.26004080.000056222.0000
82002778前海联合新思路混合A3.1600352000.00004850560.0000
83002779前海联合新思路混合C3.1600352000.00004850560.0000
84002885大摩万众创新混合2.440081700.00001125830.0000
85002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.0500263700.00003633790.0000
86003119博时鑫源混合A9.9100486000.00006697080.0000
87003120博时鑫源混合C9.9100486000.00006697080.0000
88003147大成动态量化配置策略混合2.160068000.0000937040.0000
89003232创金合信金融地产股票A8.630062800.0000865384.0000
90003233创金合信金融地产股票C8.630062800.0000865384.0000
91003401工银可转债债券2.4200230000.00003169400.0000
92003434博时鑫泽混合A2.1500752500.000010369400.0000
93003435博时鑫泽混合C2.1500752500.000010369400.0000
94003456信达澳银新目标混合2.2300247500.00003410550.0000
95003655信达澳银新财富混合2.2700249600.00003439490.0000
96003713英大睿盛混合A2.2100255200.00003516660.0000
97003714英大睿盛混合C2.2100255200.00003516660.0000
98003762国开开泰混合A0.460076600.00001055550.0000
99003763国开开泰混合C0.460076600.00001055550.0000
100003805华安新恒利混合A0.310051900.0000715182.0000
101003806华安新恒利混合C0.310051900.0000715182.0000
102003842中邮景泰灵活配置混合A1.7000250000.00003445000.0000
103003843中邮景泰灵活配置混合C1.7000250000.00003445000.0000
104003876华宝沪深300增强A2.0000367700.00005066910.0000
105003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.1900300000.00004134000.0000
106003950博时鑫润混合A1.110088109.00001214140.0000
107003951博时鑫润混合C1.110088109.00001214140.0000
108003993前海开源沪港深核心驱动混合5.0400601500.00008288670.0000
109004128前海联合泳隆混合3.3800379600.00005230890.0000
110004129国联安鑫汇混合A1.4700220000.00003031600.0000
111004130国联安鑫汇混合C1.4700220000.00003031600.0000
112004148圆信永丰多策略混合3.99002819300.000038850000.0000
113004266招商沪港深科技创新混合2.640033800.0000465764.0000
114004276浦银安盛安和回报定开混合A1.610020000.0000275600.0000
115004277浦银安盛安和回报定开混合C1.610020000.0000275600.0000
116004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.000037600.0000518128.0000
117004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.000037600.0000518128.0000
118004345南方深证成份ETF联接C0.060012600.0000173628.0000
119004353嘉实新添华定期混合3.6100293000.00004037540.0000
120004408招商深证100指数C3.0000201490.00002776530.0000
121004453前海开源盈鑫混合A2.7600433400.00005972250.0000
122004454前海开源盈鑫混合C2.7600433400.00005972250.0000
123004549富安达消费主题混合3.1900300000.00004134000.0000
124004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.4800240000.00003307200.0000
125004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.4800240000.00003307200.0000
126004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.3400160400.00002210310.0000
127004649国开开航混合1.920029200.0000402376.0000
128004742易方达深证100ETF联接C0.1000136700.00001883730.0000
129004775嘉实新添泽定期混合1.2200145800.00002009120.0000
130004875融通深证成份指数C1.6600163609.00002254530.0000
131004876融通深证100指数C3.190011785678.0000162407000.0000
132004916嘉实新添丰定期混合3.7400293100.00004038920.0000
133004951申万菱信价值优利混合2.0300154000.00002122120.0000
134004988人保双利混合A0.840046000.0000633880.0000
135004989人保双利混合B0.840046000.0000633880.0000
136005053银河量化价值混合2.4900349300.00004813350.0000
137005078富国宝利增强债券0.510012400.0000170872.0000
138005186长安鑫兴混合A3.5800356000.00004905680.0000
139005187长安鑫兴混合C3.5800356000.00004905680.0000
140005211银河智慧混合6.94001186238.000016346400.0000
141005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.650028706.0000395569.0000
142005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3.650028706.0000395569.0000
143005298国开睿富债券0.200014600.0000201188.0000
144005358东方阿尔法精选混合A6.73008419868.0000116026000.0000
145005359东方阿尔法精选混合C6.73008419868.0000116026000.0000
146005400万家潜力价值混合A5.99001014752.000013983300.0000
147005401万家潜力价值混合C5.99001014752.000013983300.0000
148005403南方融尚再融资混合2.4700270300.00003724730.0000
149005445华宝价值发现混合2.60001317500.000018155200.0000
150005499国投瑞银兴颐多策略混合1.610075600.00001041770.0000
151005502华泰紫金智能量化股票发起2.4600189400.00002609930.0000
152005588长安裕腾混合A0.080055000.0000757900.0000
153005592长安裕腾混合C0.080055000.0000757900.0000
154005658华夏沪深300ETF联接C0.0100168096.00002316360.0000
155005711永赢惠添利灵活配置混合5.33004880220.000067249400.0000
156005741南方君信混合3.3000357800.00004930480.0000
157005796嘉实新添荣定期混合A3.8700219700.00003027470.0000
158005797嘉实新添荣定期混合C3.8700219700.00003027470.0000
159005821万家新机遇龙头企业混合3.5100200000.00002756000.0000
160005825申万菱信智能驱动股票6.7200249300.00003435350.0000
161005848银华裕利混合发起式4.370071300.0000982514.0000
162005937工银精选金融地产混合A2.670023100.0000318318.0000
163005938工银精选金融地产混合C2.670023100.0000318318.0000
164005949鑫元行业轮动混合A3.9000110000.00001515800.0000
165005950鑫元行业轮动混合C3.9000110000.00001515800.0000
166005998嘉实深证基本面120联接C0.1200103312.00001423640.0000
167006020广发沪深300指数增强A2.0100264500.00003644810.0000
168006021广发沪深300指数增强C2.0100264500.00003644810.0000
169006085万家新机遇价值驱动混合C4.890047900.0000660062.0000
170006128银河和美生活混合7.160059778.0000823741.0000
171006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.020035000.0000482300.0000
172006243中银双息回报混合3.0000958647.000013210200.0000
173006252永赢消费主题混合A5.32001333492.000018375500.0000
174006253永赢消费主题混合C5.32001333492.000018375500.0000
175006266永赢智能领先混合A3.57004972291.000068518200.0000
176006269永赢智能领先混合C3.57004972291.000068518200.0000
177006281万家人工智能混合4.7100257700.00003551110.0000
178006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.260090000.00001240200.0000
179006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.260090000.00001240200.0000
180006348银华盛利混合发起式3.160029100.0000400998.0000
181006363建信深证基本面60ETF联接C0.130052800.0000727584.0000
182006890上投摩根领先优选混合2.83001732700.000023876600.0000
183006896新华聚利债券A1.120076000.00001047280.0000
184006897新华聚利债券C1.120076000.00001047280.0000
185006973太平睿盈混合0.680090000.00001240200.0000
186006982嘉实新添元定期混合A1.2200245600.00003384370.0000
187006983嘉实新添元定期混合C1.2200245600.00003384370.0000
188007040前海联合泳隆混合C3.3800379600.00005230890.0000
189007404华宝沪深300增强C2.0000367700.00005066910.0000
190040004华安宝利配置混合3.30003890180.000053606700.0000
191050001博时价值增长混合3.810010232800.0000141008000.0000
192050019博时转债增强债券A1.2100528300.00007279970.0000
193050119博时转债增强债券C1.2100528300.00007279970.0000
194050201博时价值增长贰号混合3.83003754700.000051739800.0000
195070023嘉实深证基本面120联接A0.1200103312.00001423640.0000
196070027嘉实周期优选股票3.69003753100.000051717700.0000
197090016大成消费主题股票4.280087400.00001204370.0000
198090018大成新锐产业股票4.2400149500.00002060110.0000
199100038富国沪深300增强2.050013339701.0000183821000.0000
200110003易方达上证50指数A4.300051643598.0000711649000.0000
201110019易方达深证100ETF联接A0.1000136700.00001883730.0000
202121008国投瑞银成长优选股票4.26001186500.000016350000.0000
203121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.0300260100.00003584180.0000
204150018银华稳进2.950013784292.0000189948000.0000
205150019银华锐进2.950013784292.0000189948000.0000
206150022申万菱信深证成指分级收益1.61003129295.000043121700.0000
207150023申万菱信深证成指分级进取1.61003129295.000043121700.0000
208150083广发深证100指数分级A2.950066109.0000910982.0000
209150084广发深证100指数分级B2.950066109.0000910982.0000
210150092诺德深证300指数分级A1.77005820.000080200.0000
211150093诺德深证300指数分级B1.77005820.000080200.0000
212150157信诚中证800金融指数分级A2.68001652350.000022769400.0000
213150158信诚中证800金融指数分级B2.68001652350.000022769400.0000
214150227鹏华银行分级A5.340018244228.0000251405000.0000
215150228鹏华银行分级B5.340018244228.0000251405000.0000
216150249招商中证银行指数分级A5.31001329296.000018317700.0000
217150250招商中证银行指数分级B5.31001329296.000018317700.0000
218150255易方达银行指数分级A5.3100936069.000012899000.0000
219150256易方达银行指数分级B5.3100936069.000012899000.0000
220150267博时中证银行指数分级A5.3300550060.00007579830.0000
221150268博时中证银行指数分级B5.3300550060.00007579830.0000
222150291中融银行指数分级A5.2800436595.00006016280.0000
223150292中融银行指数分级B5.2800436595.00006016280.0000
224150299华安中证银行指数分级A5.33003621393.000049902800.0000
225150300华安中证银行指数分级B5.33003621393.000049902800.0000
226150317交银中证互联网金融指数分级A2.9900189512.00002611480.0000
227150318交银中证互联网金融指数分级B2.9900189512.00002611480.0000
228159901易方达深证100ETF3.150015350676.0000211532000.0000
229159903深成ETF1.7300511112.00007043120.0000
230159905工银深证红利ETF5.37005055405.000069663500.0000
231159910嘉实深证基本面120ETF4.74004103835.000056550800.0000
232159912汇添富深证300ETF2.0600171321.00002360800.0000
233159913交银深证300价值ETF4.7800278694.00003840400.0000
234159916深F60ETF6.01002399649.000033067200.0000
235159943大成深证成份ETF1.7200300700.00004143650.0000
236159961方正富邦深证100ETF3.0500319283.00004399720.0000
237160418华安中证银行指数分级5.33003621393.000049902800.0000
238160517博时中证银行指数分级5.3300550060.00007579830.0000
239160631鹏华银行分级5.340018244228.0000251405000.0000
240161029富国中证银行指数分级5.47002072366.000028557200.0000
241161121易方达银行指数分级5.3100936069.000012899000.0000
242161211国投金融地产ETF联接0.5300214600.00002957190.0000
243161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.0100803949.000011078400.0000
244161604融通深证100指数3.190011785678.0000162407000.0000
245161612融通深证成份指数A1.6600163609.00002254530.0000
246161723招商中证银行指数分级5.31001329296.000018317700.0000
247161812银华深证100指数分级2.950013784292.0000189948000.0000
248161910万家新机遇价值驱动混合A4.890047900.0000660062.0000
249162714广发深证100指数分级2.950066109.0000910982.0000
250163109申万菱信深证成指分级1.61003129295.000043121700.0000
251163412兴全轻资产投资股票(LOF)3.390012982513.0000178899000.0000
252163811中银双利债券A1.68002250147.000031007000.0000
253163812中银双利债券B1.68002250147.000031007000.0000
254163816中银转债增强债券A1.2000102000.00001405560.0000
255163817中银转债增强债券B1.2000102000.00001405560.0000
256163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.460014831.0000204371.0000
257163823中银稳健策略混合4.32001295900.000017857500.0000
258164907交银中证互联网金融指数分级2.9900189512.00002611480.0000
259165521信诚中证800金融指数分级2.68001652350.000022769400.0000
260165707诺德深证300指数分级1.77005820.000080200.0000
261168106九泰锐华混合A2.4500188400.00002596150.0000
262168107九泰锐华混合C2.4500188400.00002596150.0000
263168205中融银行指数分级5.2800436595.00006016280.0000
264202017南方深证成份ETF联接A0.060012600.0000173628.0000
265202019南方策略优化股票2.82001267167.000017461600.0000
266217016招商深证100指数A3.0000201490.00002776530.0000
267233006大摩领先优势股票6.02001671800.000023037400.0000
268233010大摩深证300指数增强2.000068700.0000946686.0000
269233011大摩主题优选股票3.0500511600.00007049850.0000
270240005华宝多策略股票2.25002167500.000029868200.0000
271310318申万菱信沪深300指数增强1.9600700032.00009646440.0000
272310398申万菱信沪深300价值指数A1.94002715466.000037419100.0000
273340001兴全可转债混合2.98009556215.0000131685000.0000
274393001中海保本混合3.9300188200.00002593400.0000
275450008国富沪深300指数3.7700470200.00006479360.0000
276460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.020035000.0000482300.0000
277470021汇添富理财21天债券发起式A1.9700112200.00001546120.0000
278470028汇添富社会责任股票3.85008000037.0000110241000.0000
279470068汇添富深证300ETF联接0.02001000.000013780.0000
280501053东方红目标优选定开混合1.32001000000.000013780000.0000
281501067招商富时A-H50指数A1.680036000.0000496080.0000
282501068招商富时A-H50指数C1.680036000.0000496080.0000
283502036大成中证互联网金融指数分级2.9300114400.00001576430.0000
284502037大成中证互联网金融指数分级A2.9300114400.00001576430.0000
285502038大成中证互联网金融指数分级B2.9300114400.00001576430.0000
286512700南方中证银行ETF5.6100431700.00005948830.0000
287512800华宝中证银行ETF5.59006156900.000084842100.0000
288512820中证银行ETF5.5700822200.000011329900.0000
289519066汇添富蓝筹稳健混合3.550011004892.0000151647000.0000
290519068汇添富成长焦点股票3.880023007475.0000317043000.0000
291519113浦银安盛精致生活混合3.8900760000.000010472800.0000
292519120浦银安盛新兴产业混合3.8000899180.000012390700.0000
293519193万家消费成长股票4.99002522745.000034763400.0000
294519642银河智造混合4.7300300000.00004134000.0000
295519671银河沪深300指数2.69001764566.000024315700.0000
296519672银河蓝筹精选股票7.51001226323.000016898700.0000
297519679银河主题策略股票4.44001977928.000027255800.0000
298519688交银精选股票5.930021024241.0000289714000.0000
299519736交银新成长股票6.220015093112.0000207983000.0000
300519738交银周期回报混合1.6400300000.00004134000.0000
301519759交银周期回报灵活配置混合C1.6400300000.00004134000.0000
302519766交银荣鑫混合1.4200350000.00004823000.0000
303519908华夏兴华混合3.73001969400.000027138300.0000
304530015建信深证基本面60ETF联接A0.130052800.0000727584.0000
305530018建信深证100指数增强2.1900147520.00002032830.0000
306570006诺德中小盘股票6.4800180000.00002480400.0000
307580007东吴安享量化混合2.7000307864.00004242370.0000
308580008东吴新产业精选股票5.4900669330.00009223370.0000
309580009东吴多策略灵活配置混合2.5400295298.00004069210.0000
310610001信达澳银领先增长股票2.04001559786.000021493900.0000
311710001富安达优势成长股票3.13003134700.000043196200.0000
312960004华夏兴华H3.73001969400.000027138300.0000
所有基金的持有古井贡酒000596的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.74002076313.0000246064000.0000
2000181景顺长城四季金利纯债债券A0.88004400.0000521444.0000
3000182景顺长城四季金利纯债债券C0.88004400.0000521444.0000
4000408民生加银城镇化混合4.6100157700.000018689000.0000
5000431鹏华品牌传承混合3.350027161.00003218850.0000
6000826广发百发100指数A1.020052700.00006245480.0000
7000827广发百发100指数E1.020052700.00006245480.0000
8000854鹏华养老产业股票7.1800329036.000038994100.0000
9000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.340093200.000011045100.0000
10000974安信消费医药股票3.8400884524.0000104825000.0000
11001050汇添富成长多因子量化策略股票1.3300127700.000015133700.0000
12001105信达澳银转型创新股票2.010085975.000010188900.0000
13001163银华中国梦30股票6.1200343021.000040651400.0000
14001352民生加银新战略混合1.030012400.00001469520.0000
15001398华泰柏瑞健康生活混合5.0800260000.000030812600.0000
16001556天弘中证500指数增强A1.47003800.0000450338.0000
17001557天弘中证500指数增强C1.47003800.0000450338.0000
18001703银华沪港深增长股票5.510095212.000011283600.0000
19001741广发百发大数据精选混合A3.140013700.00001623590.0000
20001742广发百发大数据精选混合E3.140013700.00001623590.0000
21001759嘉实成长增强混合3.1900178894.000021200700.0000
22001832易方达瑞恒混合6.8900146206.000017326900.0000
23001857易方达现代服务业灵活配置混合6.4000753223.000089264500.0000
24001898易方达大健康主题灵活配置混合3.6400184563.000021872600.0000
25002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.660019800.00002346500.0000
26002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.660019800.00002346500.0000
27002588博时银智大数据100指数A1.04003600.0000426636.0000
28004416博时银智大数据100指数C1.04003600.0000426636.0000
29004550中科沃土沃祥债券1.10004500.0000533295.0000
30004807中银证券安弘债券A0.52005700.0000675507.0000
31004808中银证券安弘债券C0.52005700.0000675507.0000
32004902富国丰利增强债券0.27005800.0000687358.0000
33004986鹏华策略回报混合6.0500715156.000084753100.0000
34004995广发品牌消费股票5.050016200.00001919860.0000
35005290诺德新盛混合1.47003800.0000450338.0000
36005481银华瑞泰灵活配置混合6.6200838212.000099336500.0000
37005544银华瑞和灵活配置混合7.800086595.000010262400.0000
38005724交银致远智投混合0.39002700.0000319977.0000
39005812鹏华产业精选混合4.8000336971.000039934400.0000
40005888华夏新兴消费混合A3.650031900.00003780470.0000
41005889华夏新兴消费混合C3.650031900.00003780470.0000
42006302银华行业轮动混合1.36006300.0000746613.0000
43006526鹏华优选回报混合4.50006600.0000782166.0000
44006604嘉实消费精选股票A5.2200599815.000071084100.0000
45006605嘉实消费精选股票C5.2200599815.000071084100.0000
46006610银华远见混合发起式4.05003800.0000450338.0000
47050007博时平衡配置混合3.2400131900.000015631500.0000
48070022嘉实领先成长股票3.1700351743.000041685100.0000
49100029富国天成红利混合3.9400310010.000036739300.0000
50110022易方达消费行业股票6.670010838286.00001284450000.0000
51150047银华瑞吉4.910065800.00007797960.0000
52150048银华瑞祥4.910065800.00007797960.0000
53150049南方新兴消费收益2.9000173920.000020611300.0000
54150050南方新兴消费进取2.9000173920.000020611300.0000
55150229鹏华酒分级A3.8900193994.000022990200.0000
56150230鹏华酒分级B3.8900193994.000022990200.0000
57150269招商中证白酒指数分级A3.71001997790.0000236758000.0000
58150270招商中证白酒指数分级B3.71001997790.0000236758000.0000
59160127南方新兴消费增长分级股票2.9000173920.000020611300.0000
60160605鹏华中国50混合4.8000437450.000051842200.0000
61160610鹏华动力增长混合(LOF)5.1700613599.000072717600.0000
62160632鹏华酒分级3.8900193994.000022990200.0000
63161132易方达科顺定期开放混合6.9500200139.000023718500.0000
64161725招商中证白酒指数分级3.71001997790.0000236758000.0000
65161818银华消费分级股票4.910065800.00007797960.0000
66168106九泰锐华混合A2.960026500.00003140520.0000
67168107九泰锐华混合C2.960026500.00003140520.0000
68180012银华富裕主题股票5.97003516514.0000416742000.0000
69200008长城品牌优选股票3.61001065709.0000126297000.0000
70206007鹏华消费优选混合4.9100394001.000046693100.0000
71206012鹏华价值精选股票4.590020365.00002413460.0000
72260104景顺长城内需增长股票5.9800779869.000092422300.0000
73260109景顺长城内需贰号股票7.06001900000.0000225169000.0000
74260117景顺长城支柱产业股票2.100017500.00002073920.0000
75460007华泰柏瑞行业领先股票5.5700100000.000011851000.0000
76501038银华明择多策略定期开放混合3.0800217268.000025748400.0000
77519011海富通精选混合6.48001010000.0000119695000.0000
78519015海富通精选贰号混合6.5400245600.000029106100.0000
79519056海富通内需热点股票7.2100175826.000020837100.0000
80519915富国消费主题混合4.5500522034.000061866200.0000
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