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 景顺长城四季金利债券A(000181) 数据日期:2020-09-21
  
最新净值:1.216
累计净值:1.398
日 涨 幅:-0.16%
基金公司:景顺长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-07-30基金经理:袁媛 投资风格:激进债券型
最新份额:0.47亿份持有人数:595申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金景顺长城四季金利债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有再升科技603601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.950043700.0000572470.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.950043700.0000572470.0000
3000385景顺长城景颐双利债券A1.0400638996.00008370850.0000
4000386景顺长城景颐双利债券C1.0400638996.00008370850.0000
5000991工银战略转型股票2.26002931305.000038400100.0000
6001194景顺长城稳健回报混合A0.5300242100.00003171510.0000
7001407景顺长城稳健回报混合C0.5300242100.00003171510.0000
8002794天弘永利债券E0.81001133000.000014842300.0000
9004222金信民旺债券A3.780095000.00001244500.0000
10004402金信民旺债券C3.780095000.00001244500.0000
11005914景顺长城智能生活混合3.3000138600.00001815660.0000
12007128天弘增强回报债券A0.720083000.00001087300.0000
13007129天弘增强回报债券C0.720083000.00001087300.0000
14007202天弘优质成长企业6.8000957600.000012544600.0000
15007748天弘养老2035三年(FOF)0.510045200.0000592120.0000
16009610天弘永利债券C0.81001133000.000014842300.0000
17009735天弘增强回报债券E0.720083000.00001087300.0000
18168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)4.69002002000.000026226200.0000
19420002天弘永利债券A0.81001133000.000014842300.0000
20420102天弘永利债券B0.81001133000.000014842300.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合0.5600236800.00007371580.0000
2000066诺安鸿鑫混合2.370078700.00002449930.0000
3000110金鹰元安混合A0.930070200.00002185330.0000
4000120中银美丽中国混合4.500080400.00002502850.0000
5000181景顺长城四季金利债券A0.780015000.0000466950.0000
6000182景顺长城四季金利债券C0.780015000.0000466950.0000
7000190中银新回报灵活配置混合A1.0300324659.000010106600.0000
8000195工银成长收益混合A1.490096000.00002988480.0000
9000196工银成长收益混合B1.490096000.00002988480.0000
10000215广发趋势优选灵活配置混合A0.3600750000.000023347500.0000
11000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1800179800.00005597170.0000
12000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.550068100.00002119950.0000
13000417国联安新精选混合4.8700160000.00004980800.0000
14000432中银优秀企业混合4.0100124400.00003872570.0000
15000480东方红新动力混合5.77003459877.0000107706000.0000
16000526国泰浓益灵活配置混合A0.590097400.00003032060.0000
17000551信诚幸福消费混合4.8900760000.000023658800.0000
18000572中银多策略混合A0.9700199900.00006222890.0000
19000573天弘通利混合1.1800253985.00007906550.0000
20000591中银健康生活混合5.8100170300.00005301440.0000
21000619东方红产业升级混合6.840011094342.0000345367000.0000
22000634富国天盛灵活配置基金7.81001377400.000042878500.0000
23000667工银绝对收益混合发起A0.7900252874.00007871970.0000
24000672工银绝对收益混合发起B0.7900252874.00007871970.0000
25000880富国研究精选灵活配置混合5.68001268127.000039476800.0000
26000894中欧睿达定期开放混合A1.050044151.00001374420.0000
27000926中信建投睿信灵活配置混合A6.6400215000.00006692950.0000
28000963兴业多策略混合4.0300457772.000014250400.0000
29000970东方红睿元混合7.09002588359.000080575600.0000
30000973新华增盈回报债券0.96001237300.000038517100.0000
31000979景顺长城沪港深精选股票5.31005146668.0000160216000.0000
32001004新华稳健回报混合发起式3.8600260000.00008093800.0000
33001068华融新锐灵活配置混合3.410060000.00001867800.0000
34001105信达澳银转型创新股票4.7800756100.000023537400.0000
35001112东方红中国优势混合7.130013335910.0000415147000.0000
36001115广发聚安混合A1.5100180000.00005603400.0000
37001116广发聚安混合C1.5100180000.00005603400.0000
38001117中欧精选定期开放混合A2.95003185220.000099155900.0000
39001127中银宏观策略混合5.90001974350.000061461500.0000
40001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.2500138500.00004311500.0000
41001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3300354610.000011039000.0000
42001154北信瑞丰平安中国3.030049900.00001553390.0000
43001163银华中国梦30股票6.2200992900.000030909000.0000
44001181南方改革机遇1.9800357700.000011135200.0000
45001202东方红领先精选混合1.0600190601.00005933410.0000
46001272兴业聚利灵活配置混合4.7200276105.00008595150.0000
47001273民生加银新动力混合A8.0400228049.00007099170.0000
48001274民生加银新动力混合D8.0400228049.00007099170.0000
49001309东方红睿逸定期开放混合1.7300600000.000018678000.0000
50001335南方利众A1.1100102200.00003181490.0000
51001348大摩新机遇混合5.4600137700.00004286600.0000
52001399安信鑫安得利混合A1.290070000.00002179100.0000
53001400安信鑫安得利混合C1.290070000.00002179100.0000
54001405东方红策略精选混合A0.9200160000.00004980800.0000
55001406东方红策略精选混合C0.9200160000.00004980800.0000
56001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.1200110000.00003424300.0000
57001422景顺长城安享回报混合A0.8500122300.00003807200.0000
58001423景顺长城安享回报混合C0.8500122300.00003807200.0000
59001463光大一带一路混合7.0000795500.000024763900.0000
60001479中邮风格轮动灵活配置混合3.000024600.0000765798.0000
61001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.270056000.00001743280.0000
62001499国投瑞银新增长混合A1.6800206000.00006412780.0000
63001505南方利众C1.1100102200.00003181490.0000
64001528诺安先进制造股票8.2500456036.000014196400.0000
65001537中加改革红利混合3.020061800.00001923830.0000
66001548天弘上证50指数A3.07001723957.000053666800.0000
67001549天弘上证50指数C3.07001723957.000053666800.0000
68001564东方红京东大数据混合4.91001411200.000043930700.0000
69001566南方利达A0.9900189075.00005885900.0000
70001567南方利达C0.9900189075.00005885900.0000
71001570南方利安A0.7500130700.00004068690.0000
72001580南方利安C0.7500130700.00004068690.0000
73001596信诚新泽A2.6000186100.00005793290.0000
74001607英大策略优选A2.7500133000.00004140290.0000
75001608英大策略优选C2.7500133000.00004140290.0000
76001631天弘中证食品饮料指数A9.41004238349.0000131940000.0000
77001632天弘中证食品饮料指数C9.41004238349.0000131940000.0000
78001648工银新价值灵活配置混合2.7400110525.00003440640.0000
79001657长安鑫富领先混合2.860013400.0000417142.0000
80001667南方转型混合6.8200400000.000012452000.0000
81001675江信同福A6.420050000.00001556500.0000
82001676江信同福C6.420050000.00001556500.0000
83001678英大国企改革主题股票6.7800184000.00005727920.0000
84001681新华积极价值灵活配置混合3.880060000.00001867800.0000
85001686安信新动力混合A1.200073100.00002275600.0000
86001687安信新动力混合C1.200073100.00002275600.0000
87001688嘉实新起点混合A0.710087400.00002720760.0000
88001706诺安积极回报混合2.0600156361.00004867520.0000
89001712东方红优势精选混合5.04002088014.000064999900.0000
90001714工银文体产业股票3.29007283070.0000226722000.0000
91001720工银新增利混合0.390080000.00002490400.0000
92001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.2500138500.00004311500.0000
93001738大摩新趋势混合1.920075900.00002362770.0000
94001755嘉实新思路混合2.0500193440.00006021790.0000
95001761广发安宏回报混合A1.050068100.00002119950.0000
96001762广发安宏回报混合C1.050068100.00002119950.0000
97001789国泰量化收益灵活配置混合0.720071300.00002219570.0000
98001791大成绝对收益策略混合A1.740015700.0000488741.0000
99001792大成绝对收益策略混合C1.740015700.0000488741.0000
100001816汇添富新睿精选混合A3.5200347700.000010823900.0000
101001827富国研究优选沪港深混合4.700075400.00002347200.0000
102001862东方红收益增强债券A0.9900801746.000024958400.0000
103001881中欧新趋势混合E3.81007325548.0000228044000.0000
104001885中欧新蓝筹混合E4.370014605336.0000454664000.0000
105001890中欧精选定期开放混合E2.95003185220.000099155900.0000
106001900诺安精选价值混合3.650021500.0000669295.0000
107001910泰康新机遇混合4.95005613130.0000174737000.0000
108001927华夏消费升级灵活配置混合A4.00001600000.000049808000.0000
109001928华夏消费升级灵活配置混合C4.00001600000.000049808000.0000
110001967华宝转型升级混合2.630070300.00002188440.0000
111002003工银新机遇灵活配置混合A2.4600138500.00004311500.0000
112002004工银新机遇灵活配置混合C2.4600138500.00004311500.0000
113002005工银新得利混合1.7400200000.00006226000.0000
114002054中银新财富混合A1.6500301500.00009385700.0000
115002056中银新财富混合C1.6500301500.00009385700.0000
116002057中银新机遇混合A2.0300454505.000014148700.0000
117002058中银新机遇混合C2.0300454505.000014148700.0000
118002059国泰浓益灵活配置混合C0.590097400.00003032060.0000
119002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.1200110000.00003424300.0000
120002120广发安悦混合0.6700162200.00005049290.0000
121002135广发鑫源混合A1.040073500.00002288060.0000
122002136广发鑫源混合C1.040073500.00002288060.0000
123002164汇添富新睿精选混合C3.5200347700.000010823900.0000
124002172海富通新内需混合C0.630088000.00002739440.0000
125002177信诚新泽B2.6000186100.00005793290.0000
126002178嘉实新起点混合C0.710087400.00002720760.0000
127002182东兴蓝海财富混合2.880085600.00002664730.0000
128002212嘉实新起航混合1.830064200.00001998550.0000
129002222嘉实新趋势混合1.3600150000.00004669500.0000
130002231华夏新趋势混合A1.990073400.00002284940.0000
131002232华夏新趋势混合C1.990073400.00002284940.0000
132002261中银宝利混合A0.5600130000.00004046900.0000
133002262中银宝利混合C0.5600130000.00004046900.0000
134002282平安安享灵活配置混合A1.6200116883.00003638570.0000
135002334汇丰晋信大盘波动股票A2.030023300.0000725329.0000
136002335汇丰晋信大盘波动股票C2.030023300.0000725329.0000
137002358国投瑞银瑞祥1.2800206100.00006415890.0000
138002376国寿安保核心产业混合3.81001219864.000037974400.0000
139002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合0.970071600.00002228910.0000
140002413中银瑞利混合A1.9000466123.000014510400.0000
141002414中银瑞利混合C1.9000466123.000014510400.0000
142002425金鹰元禧混合C0.770091800.00002857730.0000
143002434中银宏利混合A0.6200129914.00004044220.0000
144002435中银宏利混合C0.6200129914.00004044220.0000
145002461中银珍利混合A1.9600418100.000013015500.0000
146002462中银珍利混合C1.9600418100.000013015500.0000
147002463创金合信价值红利混合A4.0900490400.000015266200.0000
148002502中银腾利混合A1.9800423000.000013168000.0000
149002503中银腾利混合C1.9800423000.000013168000.0000
150002513金鹰元安混合C0.930070200.00002185330.0000
151002584富安达长盈灵活配置混合2.860023449.0000729967.0000
152002614中银颐利混合A0.8600130000.00004046900.0000
153002615中银颐利混合C0.8600130000.00004046900.0000
154002618中银裕利混合A2.0500358200.000011150800.0000
155002619中银裕利混合C2.0500358200.000011150800.0000
156002622广发稳裕混合1.0400199004.00006194990.0000
157002640中信建投睿溢混合A0.83004000.0000124520.0000
158002651东方红汇利债券A0.6300700000.000021791000.0000
159002652东方红汇利债券C0.6300700000.000021791000.0000
160002655南方卓享绝对收益3.5000128100.00003987750.0000
161002694中银新蓝筹混合5.700093600.00002913770.0000
162002717红塔红土盛隆灵活配置A2.9100160000.00004980800.0000
163002718红塔红土盛隆灵活配置C2.9100160000.00004980800.0000
164002723江信祺福A0.9300100000.00003113000.0000
165002724江信祺福C0.9300100000.00003113000.0000
166002732长盛沪港深混合3.1800120000.00003735600.0000
167002767泰康宏泰回报混合0.8200408700.000012722800.0000
168002768华安安进灵活配置混合1.850077900.00002425030.0000
169002773光大铭鑫混合A6.8300739800.000023030000.0000
170002774光大铭鑫混合C6.8300739800.000023030000.0000
171002778新疆前海联合新思路混合A9.1900508000.000015814000.0000
172002779新疆前海联合新思路混合C9.1900508000.000015814000.0000
173002789长盛同享灵活配置A2.3100130000.00004046900.0000
174002790长盛同享灵活配置C2.3100130000.00004046900.0000
175002803东方红沪港深混合4.470013327356.0000414881000.0000
176002833华夏新锦绣混合A1.130082200.00002558890.0000
177002834华夏新锦绣混合C1.130082200.00002558890.0000
178002934泰康恒泰回报混合A2.0900258300.00008040880.0000
179002935泰康恒泰回报混合C2.0900258300.00008040880.0000
180002943广发多因子混合3.1300109100.00003396280.0000
181002967浙商大数据智选消费混合4.5900395867.000012323300.0000
182003025新华红利回报混合1.440024800.0000772024.0000
183003044东方红战略精选混合A0.5300415152.000012923700.0000
184003045东方红战略精选混合C0.5300415152.000012923700.0000
185003062银华通利混合A0.580075000.00002334750.0000
186003063银华通利混合C0.580075000.00002334750.0000
187003104泰达宏利定宏混合1.62009800.0000305074.0000
188003125中科沃土沃鑫成长精选混合A1.750073900.00002300510.0000
189003161南方安泰混合0.7200320800.00009986500.0000
190003208东兴量化多策略混合2.99007100.0000221023.0000
191003221新华丰利债券A0.550019500.0000607035.0000
192003222新华丰利债券C0.550019500.0000607035.0000
193003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.120083600.00002602470.0000
194003295南方安裕混合A1.1300900007.000028017200.0000
195003331博时乐臻定开混合0.150060500.00001883360.0000
196003379信诚至选混合A0.6500140000.00004358200.0000
197003380信诚至选混合C0.6500140000.00004358200.0000
198003416招商财经大数据股票A1.41006100.0000189893.0000
199003432信诚至瑞灵活配置A0.7000160000.00004980800.0000
200003433信诚至瑞灵活配置C0.7000160000.00004980800.0000
201003446英大睿鑫A6.8700195000.00006070350.0000
202003447英大睿鑫C6.8700195000.00006070350.0000
203003471前海联合添鑫3个月开债A0.670023000.0000715990.0000
204003472前海联合添鑫3个月开债C0.670023000.0000715990.0000
205003476南方安颐混合1.0600113200.00003523920.0000
206003494富国天惠成长混合C3.930018005600.0000560514000.0000
207003561诺德成长精选A2.080096900.00003016500.0000
208003562诺德成长精选C2.080096900.00003016500.0000
209003603景顺长城泰安回报混合A0.450068200.00002123070.0000
210003604景顺长城泰安回报混合C0.450068200.00002123070.0000
211003697华夏睿磐泰盛定开混合0.610011800.0000367334.0000
212003739新华鑫弘灵活配置混合4.1700266900.00008308600.0000
213003799华安新泰利灵活配置混合A0.7500139500.00004342640.0000
214003800华安新泰利灵活配置混合C0.7500139500.00004342640.0000
215003848中银广利灵活配置混合A1.7500263400.00008199640.0000
216003849中银广利灵活配置混合C1.7500263400.00008199640.0000
217003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.22005133230.0000159797000.0000
218003966中银润利混合A0.5900130000.00004046900.0000
219003967中银润利混合C0.5900130000.00004046900.0000
220004008中融鑫思路混合A1.310074200.00002309850.0000
221004009中融鑫思路混合C1.310074200.00002309850.0000
222004081国联安鑫乾混合A5.120032300.00001005500.0000
223004082国联安鑫乾混合C5.120032300.00001005500.0000
224004083国联安鑫隆混合A0.860069300.00002157310.0000
225004084国联安鑫隆混合C0.860069300.00002157310.0000
226004128前海联合泳隆混合A8.3600300000.00009339000.0000
227004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.3800186100.00005793290.0000
228004175博时鑫泰混合A1.2600100254.00003120910.0000
229004176博时鑫泰混合C1.2600100254.00003120910.0000
230004183富国产业升级混合5.7600311753.00009704870.0000
231004237中欧新蓝筹混合C4.370014605336.0000454664000.0000
232004258国寿安保稳嘉混合A0.8400173000.00005385490.0000
233004259国寿安保稳嘉混合C0.8400173000.00005385490.0000
234004278东方红智逸沪港深定开混合1.18002035541.000063366400.0000
235004279国寿安保稳荣混合A1.1800161500.00005027500.0000
236004280国寿安保稳荣混合C1.1800161500.00005027500.0000
237004301国寿安保稳信混合A1.6300228000.00007097640.0000
238004302国寿安保稳信混合C1.6300228000.00007097640.0000
239004346南方小康ETF联接C0.080011302.0000351831.0000
240004353嘉实新添华定期混合4.1700106000.00003299780.0000
241004405国寿安保稳寿混合A1.2500244000.00007595720.0000
242004406国寿安保稳寿混合C1.2500244000.00007595720.0000
243004407招商上证消费80ETF联接C0.09004800.0000149424.0000
244004410招商央视财经50指数C5.42001019443.000031735300.0000
245004446南方荣年A0.730067100.00002088820.0000
246004447南方荣年C0.730067100.00002088820.0000
247004453前海开源盈鑫A8.3200259600.00008081350.0000
248004454前海开源盈鑫C8.3200259600.00008081350.0000
249004480华宝智慧产业混合2.860071200.00002216460.0000
250004481华宝第三产业混合2.6900120400.00003748050.0000
251004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0200200.00006226.0000
252004517南方安康混合0.9700200000.00006226000.0000
253004612银河鑫月享定开混合A0.680050000.00001556500.0000
254004613银河鑫月享定开混合C0.680050000.00001556500.0000
255004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.2200141970.00004419530.0000
256004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.2200141970.00004419530.0000
257004648南方安睿混合1.1800200000.00006226000.0000
258004651长信利丰债券E0.3500200065.00006228020.0000
259004676中信建投睿信灵活配置混合C6.6400215000.00006692950.0000
260004694天弘策略精选混合A1.3800160000.00004980800.0000
261004695东兴未来价值混合A4.210070900.00002207120.0000
262004696东兴量化优享混合3.290011200.0000348656.0000
263004707景顺长城睿成混合A0.770088504.00002755130.0000
264004719景顺长城睿成混合C0.770088504.00002755130.0000
265004724先锋聚元灵活配置混合A3.510012100.0000376673.0000
266004725先锋聚元灵活配置混合C3.510012100.0000376673.0000
267004731万家瑞尧灵活配置混合A0.860073000.00002272490.0000
268004732万家瑞尧灵活配置混合C0.860073000.00002272490.0000
269004738上投摩根安隆回报A0.8000222000.00006910860.0000
270004739上投摩根安隆回报C0.8000222000.00006910860.0000
271004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.38002410204.000075029600.0000
272004746易方达上证50指数C9.340059052480.00001838300000.0000
273004748天弘策略精选混合C1.3800160000.00004980800.0000
274004750广发鑫和灵活配置混合A0.7800117500.00003657780.0000
275004751广发鑫和灵活配置混合C0.7800117500.00003657780.0000
276004823上投安裕回报A1.0300268600.00008361520.0000
277004824上投安裕回报C1.0300268600.00008361520.0000
278004934圆信永丰消费升级4.75001650088.000051367200.0000
279004942格林伯元灵活配置A8.720064000.00001992320.0000
280004943格林伯元灵活配置C8.720064000.00001992320.0000
281005018国金民丰回报6个月定开混合1.070010900.0000339317.0000
282005041人保研究精选混合A2.7900107100.00003334020.0000
283005042人保研究精选混合C2.7900107100.00003334020.0000
284005059南方安福混合A1.2800160900.00005008820.0000
285005061农银永益定开混合0.850019600.0000610148.0000
286005082诺德量化蓝筹增强混合A1.2900108700.00003383830.0000
287005083诺德量化蓝筹增强混合C1.2900108700.00003383830.0000
288005088嘉实新添辉定期混合A1.510049705.00001547320.0000
289005089嘉实新添辉定期混合C1.510049705.00001547320.0000
290005126银河量化稳进混合2.130016500.0000513645.0000
291005140华夏睿磐泰荣混合A0.7200142600.00004439140.0000
292005141华夏睿磐泰荣混合C0.7200142600.00004439140.0000
293005168信达澳银新征程定开混合A3.390073200.00002278720.0000
294005212汇安稳裕债券1.3700200000.00006226000.0000
295005215南方全天候策略(FOF)A0.480080000.00002490400.0000
296005216南方全天候策略(FOF)C0.480080000.00002490400.0000
297005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0200200.00006226.0000
298005235银华食品饮料量化股票发起式A7.5600172868.00005381380.0000
299005236银华食品饮料量化股票发起式C7.5600172868.00005381380.0000
300005323前海开源泽鑫混合A0.390070700.00002200890.0000
301005324前海开源泽鑫混合C0.390070700.00002200890.0000
302005343长安裕盛灵活配置混合A2.840065800.00002048350.0000
303005344长安裕盛灵活配置混合C2.840065800.00002048350.0000
304005386银河睿达灵活配置混合A2.670088800.00002764340.0000
305005387银河睿达灵活配置混合C2.670088800.00002764340.0000
306005396中金丰硕混合2.730074900.00002331640.0000
307005404创金合信价值红利混合C4.0900490400.000015266200.0000
308005405中金金序量化蓝筹A1.840072460.00002255680.0000
309005406中金金序量化蓝筹C1.840072460.00002255680.0000
310005414创金合信国证A股指数A0.80003100.000096503.0000
311005415创金合信国证A股指数C0.80003100.000096503.0000
312005474泰康均衡优选混合A3.5600264913.00008246740.0000
313005475泰康均衡优选混合C3.5600264913.00008246740.0000
314005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.620069500.00002163540.0000
315005526工银新生代消费混合3.1200958900.000029850600.0000
316005543银华心诚灵活配置混合3.2900830793.000025862600.0000
317005545中银改革红利灵活配置混合4.430083400.00002596240.0000
318005549富国成长优选三年定开混合8.05006956131.0000216544000.0000
319005563创金合信国证1000指数A0.96003500.0000108955.0000
320005564创金合信国证1000指数C0.96003500.0000108955.0000
321005650万家量化同顺混合A4.030018500.0000575905.0000
322005651万家量化同顺混合C4.030018500.0000575905.0000
323005652国富天颐混合A1.2300147100.00004579220.0000
324005653国富天颐混合C1.2300147100.00004579220.0000
325005671前海联合研究优选混合A3.2500300000.00009339000.0000
326005672前海联合研究优选混合C3.2500300000.00009339000.0000
327005728华宝绿色主题混合3.180075700.00002356540.0000
328005739富国转型机遇混合5.65001018300.000031699700.0000
329005760富国周期优势混合4.00001301249.000040507900.0000
330005771银华可转债债券1.050039730.00001236790.0000
331005775中加转型动力混合A3.500070000.00002179100.0000
332005776中加转型动力混合C3.500070000.00002179100.0000
333005794银华心怡灵活配置混合7.95005309257.0000165277000.0000
334005823泰康颐享混合A1.5700217068.00006757330.0000
335005824泰康颐享混合C1.5700217068.00006757330.0000
336005852中银添利债券发起C0.4200737100.000022945900.0000
337005901诺安汇利灵活配置混合A2.100070500.00002194660.0000
338005902诺安汇利灵活配置混合C2.100070500.00002194660.0000
339005976长信稳进资产配置(FOF)1.3600274100.00008532730.0000
340005991长信利丰债券A0.3500200065.00006228020.0000
341006025诺安优化配置混合2.170061300.00001908270.0000
342006111泰康弘实3月定开混合2.52003642996.0000113406000.0000
343006114人保鑫利债券A1.620085300.00002655390.0000
344006115人保鑫利债券C1.620085300.00002655390.0000
345006179富国品质生活混合7.6000926800.000028851300.0000
346006193鑫元核心资产A2.860069600.00002166650.0000
347006194鑫元核心资产C2.860069600.00002166650.0000
348006235东方城镇消费主题混合4.010023000.0000715990.0000
349006279中金瑞祥A1.950073800.00002297390.0000
350006280中金瑞祥C1.950073800.00002297390.0000
351006295工银养老2035(FOF)0.620083800.00002608690.0000
352006341中金MSCI质量A4.1200171100.00005326340.0000
353006342中金MSCI质量C4.1200171100.00005326340.0000
354006343中金MSCI低波动A1.88009200.0000286396.0000
355006344中金MSCI低波动C1.88009200.0000286396.0000
356006351中金MSCI中国A股红利指数A3.790019232.0000598692.0000
357006352中金MSCI中国A股红利指数C3.790019232.0000598692.0000
358006353东方红核心优选定开混合0.5300466140.000014510900.0000
359006362凯石涵行业精选混合A2.980083000.00002583790.0000
360006395华夏上证50AH优选指数C3.02001617085.000050339900.0000
361006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9300386800.000012041100.0000
362006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9300386800.000012041100.0000
363006429诺安恒鑫混合8.3100700048.000021792500.0000
364006449浙商汇金量化精选混合3.2700299400.00009320320.0000
365006463信达澳银新征程定开混合C3.390073200.00002278720.0000
366006511博道卓远混合A3.3100357900.000011141400.0000
367006512博道卓远混合C3.3100357900.000011141400.0000
368006527富国优质发展混合A5.210037400.00001164260.0000
369006528富国优质发展混合C5.210037400.00001164260.0000
370006529中欧匠心两年持有期混合A4.02003097526.000096426000.0000
371006530中欧匠心两年持有期混合C4.02003097526.000096426000.0000
372006547红塔红土盛弘混合A5.0600300000.00009339000.0000
373006548红塔红土盛弘混合C5.0600300000.00009339000.0000
374006585南方宝元债券C0.55001400017.000043582500.0000
375006586南方安裕混合C1.1300900007.000028017200.0000
376006712前海开源MSCI中国A股消费A2.610033700.00001049080.0000
377006713前海开源MSCI中国A股消费C2.610033700.00001049080.0000
378006815凯石涵行业精选混合C2.980083000.00002583790.0000
379006843中信建投睿溢混合C0.83004000.0000124520.0000
380006863国联安智能制造混合8.230081000.00002521530.0000
381006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1000166600.00005186260.0000
382006896新华聚利债券A0.590020800.0000647504.0000
383006897新华聚利债券C0.590020800.0000647504.0000
384006904泰康产业升级混合A3.66001536302.000047825100.0000
385006905泰康产业升级混合C3.66001536302.000047825100.0000
386007040前海联合泳隆混合C8.3600300000.00009339000.0000
387007074国寿安保新蓝筹混合3.0700360000.000011206800.0000
388007100中银添利债券发起E0.4200737100.000022945900.0000
389007137鹏扬元合量化大盘A3.280041900.00001304350.0000
390007138鹏扬元合量化大盘C3.280041900.00001304350.0000
391007152诺德策略精选2.070083600.00002602470.0000
392007177浙商智能行业优选混合A2.8100300000.00009339000.0000
393007217浙商智能行业优选混合C2.8100300000.00009339000.0000
394007287合煦智远消费主题股票发起式A7.300046400.00001444430.0000
395007288合煦智远消费主题股票发起式C7.300046400.00001444430.0000
396007326国投瑞银新增长混合C1.6800206000.00006412780.0000
397007407农银养老2035混合(FOF)1.7100100000.00003113000.0000
398007415南方致远混合A1.7900170000.00005292100.0000
399007416南方致远混合C1.7900170000.00005292100.0000
400007505华夏AH经济蓝筹股票A1.670037300.00001161150.0000
401007506华夏AH经济蓝筹股票C1.670037300.00001161150.0000
402007533格林创新成长混合A4.440025500.0000793815.0000
403007534格林创新成长混合C4.440025500.0000793815.0000
404007550东兴未来价值混合C4.210070900.00002207120.0000
405007569南方安福混合C1.2800160900.00005008820.0000
406007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.550068100.00002119950.0000
407007663平安安享灵活配置混合C1.6200116883.00003638570.0000
408007671建信中证红利潜力指数A4.9900229200.00007135000.0000
409007672建信中证红利潜力指数C4.9900229200.00007135000.0000
410007752中银招利债券A0.7900256600.00007987960.0000
411007753中银招利债券C0.7900256600.00007987960.0000
412007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0200400.000012452.0000
413007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0200400.000012452.0000
414007825博道志远混合A3.2000197800.00006157510.0000
415007826博道志远混合C3.2000197800.00006157510.0000
416007850方正富邦天睿混合A2.540077500.00002412580.0000
417007851方正富邦天睿混合C2.540077500.00002412580.0000
418007887东方红启元三年持有混合B5.300011707196.0000364445000.0000
419007952招商财经大数据股票C1.41006100.0000189893.0000
420008033中加科盈混合A3.8100257700.00008022200.0000
421008034中加科盈混合C3.8100257700.00008022200.0000
422008061惠升惠新混合A6.7100189000.00005883570.0000
423008062惠升惠新混合C6.7100189000.00005883570.0000
424008091中信保诚红利精选混合A3.0300232900.00007250180.0000
425008092中信保诚红利精选混合C3.0300232900.00007250180.0000
426008110九泰科盈价值混合A2.2600223000.00006941990.0000
427008127广发趋势优选灵活配置混合C0.3600750000.000023347500.0000
428008136九泰科盈价值混合C2.2600223000.00006941990.0000
429008209南方宝泰一年混合A1.0500800042.000024905300.0000
430008210南方宝泰一年混合C1.0500800042.000024905300.0000
431008241东财上证50C3.0800157617.00004906620.0000
432008263东方红品质优选定开混合1.42001073100.000033405600.0000
433008305大摩量化配置混合C1.2300171500.00005338800.0000
434008306方正富邦天璇混合A6.4200180000.00005603400.0000
435008307方正富邦天璇混合C6.4200180000.00005603400.0000
436008324宝盈祥利稳健配置混合A1.2000139700.00004348860.0000
437008325宝盈祥利稳健配置混合C1.2000139700.00004348860.0000
438008345南华瑞泽债券A1.590021800.0000678634.0000
439008346南华瑞泽债券C1.590021800.0000678634.0000
440008372富国阿尔法两年持有期混合5.06002017600.000062807900.0000
441008420广发招泰混合A1.0600161300.00005021270.0000
442008421广发招泰混合C1.0600161300.00005021270.0000
443008479景顺长城泰申回报混合0.590069800.00002172870.0000
444008513南方宝丰混合A1.10001100000.000034243000.0000
445008514南方宝丰混合C1.10001100000.000034243000.0000
446008529汇安信利债券A0.8700150000.00004669500.0000
447008530汇安信利债券C0.8700150000.00004669500.0000
448008547博道安远6个月定开混合2.8100294900.00009180240.0000
449008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3200245100.00007629960.0000
450008768创金上证超大盘量化A2.800013700.0000426481.0000
451008769创金上证超大盘量化C2.800013700.0000426481.0000
452008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.6000668600.000020813500.0000
453008901富国内需增长混合7.98003731926.0000116175000.0000
454008907添富中证国企一带一路ETF联接A0.070025900.0000806267.0000
455008908添富中证国企一带一路ETF联接C0.070025900.0000806267.0000
456008975富国中证消费50ETF联接A0.440047600.00001481790.0000
457008976富国中证消费50ETF联接C0.440047600.00001481790.0000
458008990东方红匠心甄选一年持有混合0.7500722461.000022490200.0000
459008991申万菱信安鑫慧选混合A1.560075700.00002356540.0000
460008992申万菱信安鑫慧选混合C1.560075700.00002356540.0000
461009071德邦安鑫混合A0.240037000.00001151810.0000
462009085银华丰享一年持有期混合7.83004915567.0000153022000.0000
463009116东兴中证消费50A6.8100206400.00006425230.0000
464009117东兴中证消费50C6.8100206400.00006425230.0000
465009128明亚价值长青混合A2.880059000.00001836670.0000
466009129明亚价值长青混合C2.880059000.00001836670.0000
467009133汇安嘉利一年封闭混合A1.6200949961.000029572300.0000
468009134汇安嘉利一年封闭混合C1.6200949961.000029572300.0000
469009179嘉实中证主要消费ETF联接A3.740069400.00002160420.0000
470009180嘉实中证主要消费ETF联接C3.740069400.00002160420.0000
471009296南方誉慧一年混合A0.4200282900.00008806680.0000
472009297南方誉慧一年混合C0.4200282900.00008806680.0000
473009308天弘安康颐养混合C1.1800332621.000010354500.0000
474009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C6.8600453000.000014101900.0000
475009648中欧睿达定期开放混合C1.050044151.00001374420.0000
476009747中科沃土沃鑫成长精选混合C1.750073900.00002300510.0000
477050013博时上证超大盘ETF联接0.0100400.000012452.0000
478090007大成策略回报混合2.3800768703.000023929700.0000
479110003易方达上证50指数A9.340059052480.00001838300000.0000
480121001国投瑞银融华债券1.6900101741.00003167200.0000
481150032嘉实多利分级债券优先0.41009100.0000283283.0000
482150033嘉实多利分级债券进取0.41009100.0000283283.0000
483150123建信央视50A5.30001107155.000034465700.0000
484150124建信央视50B5.30001107155.000034465700.0000
485150198国泰国证食品饮料行业分级A10.230011490793.0000357708000.0000
486150199国泰国证食品饮料行业分级B10.230011490793.0000357708000.0000
487151002银河收益混合1.2100160000.00004980800.0000
488159928汇添富中证主要消费ETF9.700018380727.0000572192000.0000
489159965中融央视财经50ETF5.4900203800.00006344290.0000
490159986弘毅远方国证消费100ETF3.0400161500.00005027500.0000
491160220国泰民益混合(LOF)A0.540083300.00002593130.0000
492160222国泰国证食品饮料行业指数分级10.230011490793.0000357708000.0000
493160226国泰民益混合(LOF)C0.540083300.00002593130.0000
494160718嘉实多利分级债券0.41009100.0000283283.0000
495160807长盛沪深300指数(LOF)1.2000104710.00003259620.0000
496161005富国天惠成长混合A3.930018005600.0000560514000.0000
497161131易方达战略配售(LOF)0.76006479994.0000201722000.0000
498161213国投瑞银中证消费服务指数2.440030212.0000940500.0000
499161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.3600241300.00007511670.0000
500161728招商战略配售(LOF)0.46003994849.0000124360000.0000
501161818银华消费主题混合7.7000594800.000018516100.0000
502161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)2.9800266800.00008305480.0000
503161837银华大盘两年定开混合3.49002630777.000081896100.0000
504165312建信央视505.30001107155.000034465700.0000
505165508信诚深度价值混合(LOF)4.920066500.00002070140.0000
506165526信诚新旺混合(LOF)A1.1200140000.00004358200.0000
507165527信诚新旺混合(LOF)C1.1200140000.00004358200.0000
508166001中欧新趋势混合A3.81007325548.0000228044000.0000
509166002中欧新蓝筹混合A4.370014605336.0000454664000.0000
510166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.38002410204.000075029600.0000
511169101东方红睿丰混合8.000013574921.0000422587000.0000
512169103东方红睿轩三年定开混合4.94006491158.0000202070000.0000
513169106东方红创新优选定开混合0.9600639300.000019901400.0000
514169108东方红均衡优选定开混合1.3100848056.000026400000.0000
515180001银华优势企业混合5.94001653417.000051470900.0000
516202009南方盛元红利混合3.83001000047.000031131500.0000
517202021南方小康ETF联接A0.080011302.0000351831.0000
518202101南方宝元债券A0.55001400017.000043582500.0000
519202213南方核心竞争混合1.610077900.00002425030.0000
520210006金鹰元禧混合A0.770091800.00002857730.0000
521210010金鹰灵活配置混合A0.8400110500.00003439860.0000
522210011金鹰灵活配置混合C0.8400110500.00003439860.0000
523217017招商上证消费80ETF联接A0.09004800.0000149424.0000
524217027招商央视财经50指数A5.42001019443.000031735300.0000
525233012大摩多元收益债券A1.67002000000.000062260000.0000
526233013大摩多元收益债券C1.67002000000.000062260000.0000
527233015大摩量化配置混合A1.2300171500.00005338800.0000
528255010国联安稳健混合5.0700270000.00008405100.0000
529257020国联安精选混合4.79001400000.000043582000.0000
530257030国联安优势混合5.9900700000.000021791000.0000
531260104景顺长城内需增长混合4.84002600000.000080938000.0000
532260108景顺长城新兴成长混合4.850025000000.0000778250000.0000
533260112景顺长城能源基建混合5.48001738630.000054123600.0000
534290004泰信优质生活混合5.7000790000.000024592700.0000
535320011诺安中小盘精选混合7.90001188843.000037008700.0000
536320012诺安主题精选混合4.1600800000.000024904000.0000
537320014诺安沪深300指数增强2.0300185500.00005774620.0000
538320015诺安行业轮动混合7.9800428970.000013353800.0000
539320016诺安多策略混合3.130075800.00002359650.0000
540350008天治新消费混合4.060025200.0000784476.0000
541370023上投摩根中证消费服务指数2.190023956.0000745750.0000
542372010上投摩根强化回报债券A0.300022800.0000709764.0000
543372110上投摩根强化回报债券B0.300022800.0000709764.0000
544380009中银添利债券发起A0.4200737100.000022945900.0000
545393001中海优势精选灵活配置混合2.640057700.00001796200.0000
546399001中海上证50指数增强2.9900301500.00009385700.0000
547400007东方策略成长混合3.9700430000.000013385900.0000
548400020东方成长回报平衡混合2.440066900.00002082600.0000
549400025东方新兴成长混合4.4200370000.000011518100.0000
550450005国富强化收益债券A1.4400426800.000013286300.0000
551450006国富强化收益债券C1.4400426800.000013286300.0000
552501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.750082100.00002555770.0000
553501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.980092300.00002873300.0000
554501050华夏上证50AH优选指数A3.02001617085.000050339900.0000
555501053东方红目标优选定开混合0.9500318000.00009899340.0000
556501054东方红睿泽三年定开混合5.300015743043.0000490081000.0000
557501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A6.8600453000.000014101900.0000
558502020国金上证50指数增强(LOF)2.780022000.0000684860.0000
559502040长盛上证50指数分级3.1700108300.00003371380.0000
560502041长盛上证50指数分级A3.1700108300.00003371380.0000
561502042长盛上证50指数分级B3.1700108300.00003371380.0000
562502048易方达上证50指数分级3.0500361911.000011266300.0000
563502049易方达上证50指数分级A3.0500361911.000011266300.0000
564502050易方达上证50指数分级B3.0500361911.000011266300.0000
565510010交银上证180公司治理ETF3.6800341100.000010618400.0000
566510020博时上证超大盘ETF5.0900243639.00007584480.0000
567510050华夏上证50ETF3.240041139083.00001280660000.0000
568510090建信责任ETF4.7700121500.00003782300.0000
569510100易方达上证50ETF3.0600242000.00007533460.0000
570510120海富通上证非周期ETF4.160029506.0000918522.0000
571510150招商上证消费80ETF7.8800706886.000022005400.0000
572510160中证南方小康产业指数ETF3.1800437181.000013609400.0000
573510180华安上证180ETF2.040012705704.0000395529000.0000
574510270中银上证国企100ETF3.360014100.0000438933.0000
575510380国寿安保沪深300ETF1.34002206401.000068685300.0000
576510600申万菱信上证50ETF3.160048082.00001496790.0000
577510630华夏消费ETF14.33001538765.000047901800.0000
578510680万家上证50ETF3.15006700.0000208571.0000
579510800建信上证50ETF3.1400228933.00007126680.0000
580510850工银瑞信上证50ETF3.21001792453.000055799100.0000
581512270华安行业中性低波动ETF2.460024500.0000762685.0000
582512390平安MSCI中国A股ETF1.9700147310.00004585760.0000
583512600嘉实中证主要消费ETF9.6900157254.00004895320.0000
584515090博时可持续发展100ETF2.57001003200.000031229600.0000
585515110易方达中证国企一带一路ETF2.27001063284.000033100000.0000
586515150富国中证国企一带一路ETF2.29001677341.000052215600.0000
587515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.7200118200.00003679570.0000
588515570山西中证红利ETF5.1800320900.00009989620.0000
589515650富国中证消费50ETF7.29001813022.000056439400.0000
590515990添富中证国企一带一路ETF2.26001294376.000040293900.0000
591519011海富通精选混合5.99003141868.000097806400.0000
592519015海富通精选贰号混合5.95001028859.000032028400.0000
593519030海富通稳固收益债券0.520095700.00002979140.0000
594519093新华钻石品质企业混合3.8400250000.00007782500.0000
595519116浦银安盛沪深300指数增强1.5800221816.00006905130.0000
596519130海富通新内需混合A0.630088000.00002739440.0000
597519150新华优选消费混合3.280074700.00002325410.0000
598519180万家180指数1.9400781614.000024331600.0000
599519619银河君荣灵活配置混合A4.5800178700.00005562930.0000
600519620银河君荣灵活配置混合C4.5800178700.00005562930.0000
601519623银河君耀混合A5.8400177900.00005538030.0000
602519624银河君耀混合C5.8400177900.00005538030.0000
603519626银河君盛混合C1.7300145000.00004513850.0000
604519630银河睿利混合C3.0100138900.00004323960.0000
605519660银河增利债券A1.050070000.00002179100.0000
606519661银河增利债券C1.050070000.00002179100.0000
607519752交银新回报灵活配置混合A0.5800200000.00006226000.0000
608519760交银新回报灵活配置混合C0.5800200000.00006226000.0000
609519915富国消费主题混合7.04003543558.0000110311000.0000
610519962长信利盈混合C0.5300120700.00003757390.0000
611519963长信利盈混合A0.5300120700.00003757390.0000
612519969长信新利灵活配置混合1.2000252400.00007857210.0000
613519976长信可转债债券C0.5300700000.000021791000.0000
614519977长信可转债债券A0.5300700000.000021791000.0000
615519989长信利丰债券C0.3500200065.00006228020.0000
616530010建信上证社会责任ETF联接0.06001500.000046695.0000
617540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.3300354610.000011039000.0000
618620001金元顺安宝石动力混合2.400066800.00002079480.0000
619660012农银消费主题混合A3.2200831300.000025878400.0000
620673090西部利得个股精选股票1.630065327.00002033630.0000
621730002方正富邦红利精选混合A2.590073300.00002281830.0000
622740101长安沪深300非周期1.990034530.00001074920.0000
623762001国金国鑫发起A3.3800581239.000018094000.0000
624910007东方红启元三年持有混合A5.300011707196.0000364445000.0000
625960033农银消费主题混合H3.2200831300.000025878400.0000
所有基金的持有光环新网300383的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A0.9700191200.00004984580.0000
2000181景顺长城四季金利债券A0.730016700.0000435369.0000
3000182景顺长城四季金利债券C0.730016700.0000435369.0000
4000433安信鑫发优选混合3.010024000.0000625680.0000
5000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A0.59004000.0000104280.0000
6000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C0.59004000.0000104280.0000
7001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.43001800001.000046926000.0000
8001223鹏华文化传媒娱乐股票3.5600124100.00003235290.0000
9001363长城久惠灵活配置混合2.9700111000.00002893770.0000
10001604浙商汇金转型升级灵活配置混合4.130021800.0000568326.0000
11001709华富物联世界灵活配置混合2.900017500.0000456225.0000
12001719工银国家战略股票5.3700249300.00006499250.0000
13001734广发百发大数据成长混合A4.3500133600.00003482950.0000
14001735广发百发大数据成长混合E4.3500133600.00003482950.0000
15001920景顺长城景颐宏利债券A0.510028100.0000732567.0000
16001921景顺长城景颐宏利债券C0.510028100.0000732567.0000
17002166华夏永福混合C0.9700191200.00004984580.0000
18002227长城新优选混合A0.4000656100.000017104500.0000
19002228长城新优选混合C0.4000656100.000017104500.0000
20002504鹏华金鼎灵活配置混合A3.7900795300.000020733500.0000
21002505鹏华金鼎灵活配置混合C3.7900795300.000020733500.0000
22002543长城久益混合A3.020086600.00002257660.0000
23002544长城久益混合C3.020086600.00002257660.0000
24002601中银证券价值精选混合4.6200264453.00006894290.0000
25002789长盛同享灵活配置A2.3800160000.00004171200.0000
26002790长盛同享灵活配置C2.3800160000.00004171200.0000
27003053嘉实文体娱乐股票A5.2100525501.000013699800.0000
28003054嘉实文体娱乐股票C5.2100525501.000013699800.0000
29003456信达澳银新目标混合2.3100184100.00004799490.0000
30003655信达澳银新财富混合2.5300197300.00005143610.0000
31003713英大睿盛A2.3900183400.00004781240.0000
32003714英大睿盛C2.3900183400.00004781240.0000
33004616中欧电子信息产业沪港深股票A3.97001118800.000029167100.0000
34004763中科沃土沃嘉混合A3.530014500.0000378015.0000
35004764中科沃土沃嘉混合C3.530014500.0000378015.0000
36004806长信先机两年定开混合6.060033600.0000875952.0000
37004917中银证券祥瑞混合A4.0500181700.00004736920.0000
38004918中银证券祥瑞混合C4.0500181700.00004736920.0000
39005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.130029800.0000776886.0000
40005035银华信息科技量化股票发起式A2.280043480.00001133520.0000
41005036银华信息科技量化股票发起式C2.280043480.00001133520.0000
42005287海富通创业板增强C1.710037900.0000988053.0000
43005288海富通创业板增强A1.710037900.0000988053.0000
44005495创金合信科技成长股票A2.80001838369.000047926300.0000
45005496创金合信科技成长股票C2.80001838369.000047926300.0000
46005674诺德消费升级混合2.650055300.00001441670.0000
47005679财通鑫盛6个月定开1.190095100.00002479260.0000
48005763中欧电子信息产业沪港深股票C3.97001118800.000029167100.0000
49006251银华兴盛股票5.4900154700.00004033030.0000
50006396长信双利优选混合E6.87001836600.000047880200.0000
51007674工银产业升级股票A5.8300259100.00006754740.0000
52007675工银产业升级股票C5.8300259100.00006754740.0000
53008326东财中证通信A5.06002188914.000057065000.0000
54008327东财中证通信C5.06002188914.000057065000.0000
55008918长信先锐混合C0.6100137000.00003571590.0000
56150309信诚中证信息安全指数分级A1.9600148500.00003871400.0000
57150310信诚中证信息安全指数分级B1.9600148500.00003871400.0000
58165523信诚中证信息安全指数分级1.9600148500.00003871400.0000
59501095中银证券科创3年封闭混合3.82001420200.000037024600.0000
60512850中信建投北京50ETF3.300033400.0000870738.0000
61515980华富中证人工智能产业ETF2.8600563300.000014685200.0000
62519937长信先锐混合A0.6100137000.00003571590.0000
63519991长信双利优选混合A6.87001836600.000047880200.0000
64571002诺德灵活配置混合3.3100211200.00005505980.0000
所有基金的持有沪电股份002463的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.590014100.0000352218.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.590014100.0000352218.0000
3000526国泰浓益灵活配置混合A0.5700118500.00002960130.0000
4000841富国新回报灵活配置混合A/B0.9200203900.00005093420.0000
5000843富国新回报灵活配置混合C0.9200203900.00005093420.0000
6001323东吴移动互联A3.0100180000.00004496400.0000
7001626国泰央企改革股票5.1300421200.000010521600.0000
8002059国泰浓益灵活配置混合C0.5700118500.00002960130.0000
9002065景顺长城景盛双息收益债券A0.1000600.000014988.0000
10002170东吴移动互联C3.0100180000.00004496400.0000
11003593国泰景气行业灵活配置混合6.54001082600.000027043300.0000
12005825申万菱信智能驱动股票5.91001017800.000025424600.0000
13005977中信保诚至兴混合A2.960061000.00001523780.0000
14005978中信保诚至兴混合C2.960061000.00001523780.0000
15006049恒越研究精选混合A/B4.090093000.00002323140.0000
16006299恒越核心精选混合A6.1200436000.000010891300.0000
17007192恒越研究精选混合C4.090093000.00002323140.0000
18007193恒越核心精选混合C6.1200436000.000010891300.0000
19009057博时科技创新混合A3.94001826000.000045613500.0000
20020003国泰金龙行业混合8.70005603353.0000139972000.0000
21020009国泰金鹏蓝筹混合4.85001075412.000026863800.0000
22020022国泰策略价值灵活配置混合1.3000216900.00005418160.0000
23160211国泰中小盘成长混合(LOF)8.75003789700.000094666700.0000
24160212国泰估值优势混合(LOF)9.01006548932.0000163592000.0000
25160220国泰民益混合(LOF)A0.5800110900.00002770280.0000
26160226国泰民益混合(LOF)C0.5800110900.00002770280.0000
27161033富国中证智能汽车(LOF)3.9800544804.000013609200.0000
28501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.690093200.00002328140.0000
29519021国泰金鼎价值混合4.91002188841.000054677200.0000
30580006东吴新经济混合3.830035000.0000874300.0000
所有基金的持有中航机电002013的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.560042800.0000338120.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.560042800.0000338120.0000
3000690前海开源大海洋混合5.9900504321.00003984140.0000
4001475易方达国防军工混合9.200037515600.0000296373000.0000
5001725汇添富高端制造股票4.16006416565.000050690900.0000
6001838国投瑞银国家安全混合9.09007559525.000059720200.0000
7002251华夏军工安全混合4.77002721800.000021502200.0000
8002683民生加银前沿科技灵活配置混合4.9600253100.00001999490.0000
9003017广发中证军工ETF联接A0.130055825.0000441018.0000
10003292嘉实优势成长混合3.3600400000.00003160000.0000
11004139中邮军民融合灵活配置混合4.9000315000.00002488500.0000
12004224南方军工改革灵活配置混合7.75004885180.000038592900.0000
13004270汇添富民丰回报混合A1.3700599937.00004739500.0000
14004271汇添富民丰回报混合C1.3700599937.00004739500.0000
15004350汇丰晋信价值先锋股票3.0400361300.00002854270.0000
16004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.6100304500.00002405550.0000
17004564北信瑞丰鼎利债券A0.800040000.0000316000.0000
18005193北信瑞丰鼎利债券C0.800040000.0000316000.0000
19005609富国军工主题混合6.58008139965.000064305700.0000
20005693广发中证军工ETF联接C0.130055825.0000441018.0000
21005802添富智能制造股票4.32006487000.000051247300.0000
22008778嘉实中证500指数增强A1.6600439100.00003468890.0000
23008779嘉实中证500指数增强C1.6600439100.00003468890.0000
24050023博时天颐债券A0.48001347200.000010642900.0000
25050116博时宏观回报债券C0.57005050800.000039901300.0000
26050123博时天颐债券C0.48001347200.000010642900.0000
27150181富国中证军工指数分级A3.050025386624.0000200554000.0000
28150182富国中证军工指数分级B3.050025386624.0000200554000.0000
29150186申万菱信中证军工指数分级A3.02003538997.000027958100.0000
30150187申万菱信中证军工指数分级B3.02003538997.000027958100.0000
31150205鹏华中证国防指数分级A3.780031155232.0000246126000.0000
32150206鹏华中证国防指数分级B3.780031155232.0000246126000.0000
33150221前海开源中航军工A3.28002507744.000019811200.0000
34150222前海开源中航军工B3.28002507744.000019811200.0000
35150335融通军工分级A3.0900278596.00002200910.0000
36150336融通军工分级B3.0900278596.00002200910.0000
37160630鹏华中证国防指数分级3.780031155232.0000246126000.0000
38160643鹏华空天军工指数(LOF)4.5300277525.00002192450.0000
39161024富国中证军工指数分级3.050025386624.0000200554000.0000
40161628融通军工分级3.0900278596.00002200910.0000
41163115申万菱信中证军工指数分级3.02003538997.000027958100.0000
42164402前海开源中航军工3.28002507744.000019811200.0000
43502003易方达军工分级3.0400581093.00004590630.0000
44502004易方达军工分级A3.0400581093.00004590630.0000
45502005易方达军工分级B3.0400581093.00004590630.0000
46512560易方达中证军工ETF3.1900107000.0000845300.0000
47512660国泰中证军工ETF3.20008925305.000070509900.0000
48512670鹏华中证国防ETF3.9400305800.00002415820.0000
49512680广发中证军工ETF3.21001660396.000013117100.0000
50512810华宝中证军工ETF3.1900223615.00001766560.0000
51690004民生加银稳健成长混合4.4700344200.00002719180.0000
52960003汇丰晋信动态策略混合H3.89003809800.000030097400.0000
所有基金的持有乐心医疗300562的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.560015300.0000335223.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.560015300.0000335223.0000
3000385景顺长城景颐双利债券A1.0100369200.00008089170.0000
4000386景顺长城景颐双利债券C1.0100369200.00008089170.0000
5001569泰信国策驱动灵活配置混合4.0500240000.00005258400.0000
6001920景顺长城景颐宏利债券A0.620040800.0000893928.0000
7001921景顺长城景颐宏利债券C0.620040800.0000893928.0000
8005290诺德新盛灵活配置混合A4.610024000.0000525840.0000
9570006诺德中小盘混合4.6600124900.00002736560.0000
所有基金的持有中直股份600038的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.56008200.0000336774.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.56008200.0000336774.0000
3000535长盛航天海工装备灵活配置混合5.5600110034.00004519100.0000
4000690前海开源大海洋混合7.1800116220.00004773160.0000
5001607英大策略优选A3.3900124100.00005096790.0000
6001608英大策略优选C3.3900124100.00005096790.0000
7001838国投瑞银国家安全混合9.57001531202.000062886500.0000
8003456信达澳银新目标混合2.7200137837.00005660970.0000
9003655信达澳银新财富混合2.7700137153.00005632870.0000
10003713英大睿盛A2.9600144000.00005914080.0000
11003714英大睿盛C2.9600144000.00005914080.0000
12004139中邮军民融合灵活配置混合4.850060000.00002464200.0000
13005609富国军工主题混合4.86001156695.000047505500.0000
14006061红土创新增强收益债券A0.540036000.00001478520.0000
15006064红土创新增强收益债券C0.540036000.00001478520.0000
16006700红土创新稳健混合A1.890083000.00003408810.0000
17006701红土创新稳健混合C1.890083000.00003408810.0000
18007796博时央企创新驱动ETF联接A0.03001500.000061605.0000
19007797博时央企创新驱动ETF联接C0.03001500.000061605.0000
20008345南华瑞泽债券A2.040021200.0000870684.0000
21008346南华瑞泽债券C2.040021200.0000870684.0000
22160643鹏华空天军工指数(LOF)3.850045400.00001864580.0000
23673010西部利得新动向混合1.430093700.00003848260.0000
24673141西部利得景程混合A0.500012200.0000501054.0000
25673143西部利得景程混合C0.500012200.0000501054.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0400113846.00006440270.0000
2000056建信消费升级混合5.610075604.00004276920.0000
3000058国联安安泰灵活配置混合0.940070000.00003959900.0000
4000065国富焦点驱动混合1.0200238700.000013503300.0000
5000067民生加银转债优选A0.780021100.00001193630.0000
6000068民生加银转债优选C0.780021100.00001193630.0000
7000083汇添富消费行业混合2.64005400025.0000305479000.0000
8000167广发聚优灵活配置混合A4.7200323466.000018298500.0000
9000171易方达裕丰回报债券1.23003106289.0000175723000.0000
10000181景顺长城四季金利债券A0.53005600.0000316792.0000
11000182景顺长城四季金利债券C0.53005600.0000316792.0000
12000190中银新回报灵活配置混合A1.2700221200.000012513300.0000
13000214广发成长优选混合2.520039000.00002206230.0000
14000308建信创新中国混合3.760098400.00005566490.0000
15000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2.0500308500.000017451800.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.5900153915.00008706970.0000
17000547建信健康民生混合5.4700111700.00006318870.0000
18000567广发聚祥灵活混合4.7200180700.000010222200.0000
19000572中银多策略混合A0.660075400.00004265380.0000
20000573天弘通利混合1.0700126000.00007127820.0000
21000577安信价值精选股票4.83002660415.0000150500000.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合2.6300175600.00009933690.0000
23000613国寿安保沪深300ETF联接0.040040300.00002279770.0000
24000628大成高新技术产业股票4.0800704032.000039827100.0000
25000634富国天盛灵活配置基金3.4500334561.000018926100.0000
26000656前海开源沪深300指数1.630054500.00003083060.0000
27000667工银绝对收益混合发起A1.5200266621.000015082800.0000
28000672工银绝对收益混合发起B1.5200266621.000015082800.0000
29000804中信建投稳利混合A3.170023000.00001301110.0000
30000823银华高端制造业混合3.5600210800.000011925000.0000
31000835华润元大富时中国A50指数3.7100115300.00006522520.0000
32000880富国研究精选灵活配置混合5.6900698794.000039530800.0000
33000961天弘沪深300ETF联接A0.060063376.00003585180.0000
34000973新华增盈回报债券1.0000708400.000040074200.0000
35000974安信消费医药股票6.4000993899.000056224900.0000
36000977长城环保主题混合4.2100450000.000025456500.0000
37001030天弘云端生活优选7.6200379600.000021474000.0000
38001044嘉实新消费股票8.79002612267.0000147776000.0000
39001056北信瑞丰健康生活2.5200132000.00007467240.0000
40001070建信信息产业股票3.7800314200.000017774300.0000
41001076易方达改革红利混合9.63001854478.0000104908000.0000
42001103前海开源工业革命4.0混合4.5800727852.000041174600.0000
43001133广发中证全指可选消费联接A0.05002700.0000152739.0000
44001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.3300312575.000017682400.0000
45001178前海开源再融资股票5.84003282550.0000185694000.0000
46001179德邦大健康灵活配置混合7.2000326000.000018441800.0000
47001182易方达安心回馈混合3.2700796098.000045035300.0000
48001184易方达新常态灵活配置混合3.81001819998.0000102957000.0000
49001215博时沪港深优质企业基金A4.99001000000.000056570000.0000
50001226中邮稳健添利灵活配置混合3.3900288000.000016292200.0000
51001228国联安鑫享灵活配置混合A0.850080000.00004525600.0000
52001247华泰柏瑞新利混合A1.560062000.00003507340.0000
53001250天弘新活力混合2.5000155461.00008794430.0000
54001254泰达宏利新起点混合A0.340026000.00001470820.0000
55001278前海开源清洁能源混合A4.8000563927.000031901400.0000
56001289银华汇利灵活配置混合A0.210078900.00004463370.0000
57001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.8200157900.00008932400.0000
58001303银华稳利灵活配置混合A3.100014400.0000814608.0000
59001314易方达新益混合I1.8100243900.000013797400.0000
60001315易方达新益混合E1.8100243900.000013797400.0000
61001325鹏华弘和混合A1.7700229600.000012988500.0000
62001326鹏华弘和混合C1.7700229600.000012988500.0000
63001327鹏华弘华混合A2.2000279600.000015817000.0000
64001328鹏华弘华混合C2.2000279600.000015817000.0000
65001329鹏华弘实混合A1.3400170000.00009616900.0000
66001330鹏华弘实混合C1.3400170000.00009616900.0000
67001331鹏华弘信混合A1.8300299600.000016948400.0000
68001332鹏华弘信混合C1.8300299600.000016948400.0000
69001345富国新收益灵活配置混合A1.920083800.00004740570.0000
70001347富国新收益灵活配置混合C1.920083800.00004740570.0000
71001367德邦新添利债券A2.1200134000.00007580380.0000
72001382易方达国企改革混合9.7800154224.00008724450.0000
73001384东方新思路混合A7.7300310000.000017536700.0000
74001385东方新思路混合C7.7300310000.000017536700.0000
75001427招商丰泽混合A2.5400387300.000021909600.0000
76001443易方达瑞选灵活配置混合I1.8400362500.000020506600.0000
77001444易方达瑞选灵活配置混合E1.8400362500.000020506600.0000
78001446招商丰泽混合C2.5400387300.000021909600.0000
79001453鹏华弘鑫混合A1.2800170000.00009616900.0000
80001454鹏华弘鑫混合C1.2800170000.00009616900.0000
81001473建信大安全战略精选股票5.5700213800.000012094700.0000
82001484天弘新价值混合2.0100135000.00007636950.0000
83001495东方新价值混合A1.4500150000.00008485500.0000
84001506景顺长城泰和回报混合A2.020020800.00001176660.0000
85001507景顺长城泰和回报混合C2.020020800.00001176660.0000
86001522博时新策略灵活配置混合A1.5900172300.00009747010.0000
87001523博时新策略灵活配置混合C1.5900172300.00009747010.0000
88001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.800025500.00001442540.0000
89001566南方利达A0.9600101100.00005719230.0000
90001567南方利达C0.9600101100.00005719230.0000
91001588天弘中证800指数A1.27006300.0000356391.0000
92001589天弘中证800指数C1.27006300.0000356391.0000
93001615中欧睿尚定期开放混合A2.000022600.00001278480.0000
94001623兴业国企改革混合6.1500342800.000019392200.0000
95001641富国绝对收益多策略混合A0.8700249600.000014119900.0000
96001651工银新蓝筹股票4.0700177689.000010051900.0000
97001660富安达行业轮动混合3.890028900.00001634870.0000
98001682新华鑫回报混合3.70008022.0000453805.0000
99001706诺安积极回报混合2.9700124100.00007020340.0000
100001714工银文体产业股票2.60003164809.0000179033000.0000
101001728银华战略新兴定开混合4.5900100713.00005697330.0000
102001832易方达瑞恒灵活配置混合8.8400637600.000036069000.0000
103001857易方达现代服务业混合7.4200664028.000037564100.0000
104001878嘉实沪港深精选股票3.51002104465.0000119050000.0000
105001902前海开源沪港深隆鑫混合C2.5400230000.000013011100.0000
106001903光大欣鑫混合A1.2300115000.00006505550.0000
107001904光大欣鑫混合C1.2300115000.00006505550.0000
108001927华夏消费升级灵活配置混合A8.42001850800.0000104700000.0000
109001928华夏消费升级灵活配置混合C8.42001850800.0000104700000.0000
110001932国寿安保灵活优选混合0.760082000.00004638740.0000
111001972前海开源沪港深智慧生活混合5.35006600.0000373362.0000
112002003工银新机遇灵活配置混合A1.980061526.00003480530.0000
113002004工银新机遇灵活配置混合C1.980061526.00003480530.0000
114002006工银新得益混合0.480058000.00003281060.0000
115002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.0500308500.000017451800.0000
116002091华泰柏瑞新利混合C1.560062000.00003507340.0000
117002118广发安盈混合A1.880039494.00002234180.0000
118002119广发安盈混合C1.880039494.00002234180.0000
119002133广发鑫益混合2.7000104200.00005894590.0000
120002162东方新价值混合C1.4500150000.00008485500.0000
121002186国联安鑫享灵活配置混合C0.850080000.00004525600.0000
122002194北信瑞丰稳定增强1.080060000.00003394200.0000
123002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.580024000.00001357680.0000
124002211嘉实新财富混合1.000010300.0000582671.0000
125002258大成国企改革灵活配置混合3.910050700.00002868100.0000
126002281建信裕利灵活配置混合3.790072700.00004112640.0000
127002293南方益和混合3.390090000.00005091300.0000
128002310创金合信沪深300指数增强A1.7000147600.00008349730.0000
129002315创金合信沪深300指数增强C1.7000147600.00008349730.0000
130002322银华汇利灵活配置混合C0.210078900.00004463370.0000
131002323银华稳利灵活配置混合C3.100014400.0000814608.0000
132002351易方达裕祥回报债券1.92005277749.0000298562000.0000
133002360前海开源清洁能源混合C4.8000563927.000031901400.0000
134002376国寿安保核心产业混合5.4100953600.000053945200.0000
135002385博时沪深300指数C1.75001747792.000098872600.0000
136002413中银瑞利混合A1.3300179778.000010170000.0000
137002414中银瑞利混合C1.3300179778.000010170000.0000
138002441德邦新添利债券C2.1200134000.00007580380.0000
139002474中邮睿信增强债1.1100800000.000045256000.0000
140002497东方盛世灵活配置混合A4.810040000.00002262800.0000
141002501银华远景债券0.7100875848.000049546700.0000
142002518民生加银鑫福混合A1.0200113400.00006415040.0000
143002521永赢双利债券A0.8600367400.000020783800.0000
144002522永赢双利债券C0.8600367400.000020783800.0000
145002542长城久鼎混合4.2700200000.000011314000.0000
146002555博时沪港深优质企业基金C4.99001000000.000056570000.0000
147002573建信汇利灵活配置混合5.2100114682.00006487560.0000
148002597兴业成长动力混合1.8300678757.000038397300.0000
149002602易方达丰惠混合0.440056800.00003213180.0000
150002639天弘价值精选灵活配置混合2.5300157800.00008926750.0000
151002640中信建投睿溢混合A3.01008000.0000452560.0000
152002649民生智造2025灵活配置混合3.3300105633.00005975660.0000
153002657招商安裕灵活配置混合A1.8400150900.00008536410.0000
154002658招商安裕灵活配置混合C1.8400150900.00008536410.0000
155002666前海开源沪港深创新成长混合A4.740026200.00001482130.0000
156002667前海开源沪港深创新成长混合C4.740026200.00001482130.0000
157002686中欧丰泓沪港深混合C4.0700618600.000034994200.0000
158002714鹏华金城混合2.1200234100.000013243000.0000
159002720国寿安保尊利增强回报债券A1.410023000.00001301110.0000
160002721国寿安保尊利增强回报债券C1.410023000.00001301110.0000
161002728华富益鑫灵活配置混合A0.320031677.00001791970.0000
162002729华富益鑫灵活配置混合C0.320031677.00001791970.0000
163002767泰康宏泰回报混合0.8400230728.000013052300.0000
164002770安信新回报混合A4.2500750000.000042427500.0000
165002771安信新回报混合C4.2500750000.000042427500.0000
166002819招商丰美混合A2.3100142000.00008032940.0000
167002820招商丰美混合C2.3100142000.00008032940.0000
168002833华夏新锦绣混合A2.280091400.00005170500.0000
169002834华夏新锦绣混合C2.280091400.00005170500.0000
170002837华夏网购精选混合A1.7200155800.00008813610.0000
171002961中欧双利债券A1.39001885497.0000106663000.0000
172002962中欧双利债券C1.39001885497.0000106663000.0000
173002977广发中证全指可选消费联接C0.05002700.0000152739.0000
174002987广发沪深300ETF联接C0.01005200.0000294164.0000
175003025新华红利回报混合2.390022600.00001278480.0000
176003131国寿安保强国智造混合2.7300285000.000016122400.0000
177003133易方达裕鑫债券A2.100044700.00002528680.0000
178003134易方达裕鑫债券C2.100044700.00002528680.0000
179003142鹏华弘达混合A1.6300219600.000012422800.0000
180003143鹏华弘达混合C1.6300219600.000012422800.0000
181003182华富弘鑫混合A0.330031677.00001791970.0000
182003183华富弘鑫混合C0.330031677.00001791970.0000
183003218前海开源祥和债券A0.400098200.00005555170.0000
184003219前海开源祥和债券C0.400098200.00005555170.0000
185003221新华丰利债券A0.660012700.0000718439.0000
186003222新华丰利债券C0.660012700.0000718439.0000
187003292嘉实优势成长混合5.610093400.00005283640.0000
188003293易方达科瑞混合2.6800376446.000021295600.0000
189003308中信建投睿利A6.030018000.00001018260.0000
190003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.8100229600.000012988500.0000
191003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.8100229600.000012988500.0000
192003345安信新成长混合A0.970090100.00005096960.0000
193003346安信新成长混合C0.970090100.00005096960.0000
194003458嘉实稳宏债券A0.630020000.00001131400.0000
195003459嘉实稳宏债券C0.630020000.00001131400.0000
196003475前海联合沪深300指数A2.19006500.0000367705.0000
197003494富国天惠成长混合C3.39008550000.0000483674000.0000
198003502金鹰鑫瑞混合A0.340018000.00001018260.0000
199003503金鹰鑫瑞混合C0.340018000.00001018260.0000
200003513中邮消费升级3.220018438.00001043040.0000
201003561诺德成长精选A2.410061909.00003502190.0000
202003562诺德成长精选C2.410061909.00003502190.0000
203003663鹏华兴泰定期开放混合4.0900249600.000014119900.0000
204003704光大保德信事件驱动混合2.2100140000.00007919800.0000
205003715宝盈消费主题混合7.6000350000.000019799500.0000
206003739新华鑫弘灵活配置混合4.0100141203.00007987850.0000
207003769中银品质生活混合4.6100143200.00008100820.0000
208003780鹏华兴悦定期开放混合2.9600249700.000014125500.0000
209003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.810090073.00005095430.0000
210003839易方达瑞通灵活配置混合A2.5300402100.000022746800.0000
211003843中邮景泰灵活配置混合C3.4000300000.000016971000.0000
212003882易方达瑞弘混合A3.1100453657.000025663400.0000
213003883易方达瑞弘混合C3.1100453657.000025663400.0000
214003884汇安沪深300指数增强A1.7500100000.00005657000.0000
215003885汇安沪深300指数增强C1.7500100000.00005657000.0000
216003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.66002334790.0000132079000.0000
217003955国泰民丰回报定开混合3.5700267300.000015121200.0000
218003957安信量化精选沪深300增强A1.650056500.00003196200.0000
219003958安信量化精选沪深300增强C1.650056500.00003196200.0000
220003961易方达瑞程灵活配置混合A7.7200420898.000023810200.0000
221003962易方达瑞程灵活配置混合C7.7200420898.000023810200.0000
222004050华夏新锦升混合A2.5700101000.00005713570.0000
223004051华夏新锦升混合C2.5700101000.00005713570.0000
224004083国联安鑫隆混合A0.810036000.00002036520.0000
225004084国联安鑫隆混合C0.810036000.00002036520.0000
226004091博时沪港深价值优选A4.160057000.00003224490.0000
227004092博时沪港深价值优选C4.160057000.00003224490.0000
228004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.020019800.00001120090.0000
229004112创金合信国企活力混合7.200029800.00001685790.0000
230004129国联安鑫汇混合A2.280091800.00005193130.0000
231004130国联安鑫汇混合C2.280091800.00005193130.0000
232004149博时鑫惠混合A1.3500172300.00009747010.0000
233004150博时鑫惠混合C1.3500172300.00009747010.0000
234004157信诚至诚灵活配置混合A0.520061200.00003462080.0000
235004158信诚至诚灵活配置混合B0.520061200.00003462080.0000
236004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.4400150000.00008485500.0000
237004189华商消费行业股票7.500034800.00001968640.0000
238004258国寿安保稳嘉混合A0.9800112000.00006335840.0000
239004259国寿安保稳嘉混合C0.9800112000.00006335840.0000
240004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.9700100000.00005657000.0000
241004266招商沪港深科技创新混合3.800071500.00004044760.0000
242004279国寿安保稳荣混合A1.3300100000.00005657000.0000
243004280国寿安保稳荣混合C1.3300100000.00005657000.0000
244004345南方深证成份ETF联接C0.12005900.0000333763.0000
245004354益民中证智能消费3.76005033.0000284717.0000
246004355嘉实丰和灵活配置混合6.0500591000.000033432900.0000
247004405国寿安保稳寿混合A1.2400133000.00007523810.0000
248004406国寿安保稳寿混合C1.2400133000.00007523810.0000
249004408招商深证100指数C4.7200104539.00005913770.0000
250004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0300200.000011314.0000
251004608长信乐信灵活配置混合A1.3600160000.00009051200.0000
252004609长信乐信灵活配置混合C1.3600160000.00009051200.0000
253004634前海联合泳涛混合A3.490070000.00003959900.0000
254004635中信建投睿利C6.030018000.00001018260.0000
255004737富国新优享灵活配置混合A2.360020900.00001182310.0000
256004738上投摩根安隆回报A1.2100185600.000010499400.0000
257004739上投摩根安隆回报C1.2100185600.000010499400.0000
258004742易方达深证100ETF联接C0.040014100.0000797637.0000
259004747富国新优享灵活配置混合C2.360020900.00001182310.0000
260004756国寿安保稳吉混合A0.720079000.00004469030.0000
261004757国寿安保稳吉混合C0.720079000.00004469030.0000
262004760国寿安保稳瑞混合A0.880081000.00004582170.0000
263004761国寿安保稳瑞混合C0.880081000.00004582170.0000
264004775嘉实新添泽定期混合1.960030700.00001736700.0000
265004777国都消费升级灵活配置混合6.150015100.0000854207.0000
266004809前海联合润丰混合A1.350030000.00001697100.0000
267004814中欧红利优享混合A9.400082600.00004672680.0000
268004815中欧红利优享混合C9.400082600.00004672680.0000
269004823上投安裕回报A1.3300191100.000010810500.0000
270004824上投安裕回报C1.3300191100.000010810500.0000
271004829北信瑞丰兴瑞灵配1.260080000.00004525600.0000
272004848中欧睿泓定开混合2.4500101851.00005761710.0000
273004868交银股息优化混合4.4600357217.000020207800.0000
274004874融通巨潮100指数C2.1300318975.000018044400.0000
275004875融通深证成份指数C2.890068502.00003875160.0000
276004876融通深证100指数C4.81004739022.0000268086000.0000
277004885长信先优债券0.940018000.00001018260.0000
278004888财通资管鑫逸混合A2.370017800.00001006950.0000
279004889财通资管鑫逸混合C2.370017800.00001006950.0000
280004916嘉实新添丰定期混合2.610029900.00001691440.0000
281004926中航军民融合精选A7.2600198190.000011211600.0000
282004927中航军民融合精选C7.2600198190.000011211600.0000
283004942格林伯元灵活配置A8.490034300.00001940350.0000
284004943格林伯元灵活配置C8.490034300.00001940350.0000
285004993中欧可转债债券A1.4900500000.000028285000.0000
286004994中欧可转债债券C1.4900500000.000028285000.0000
287005004交银品质升级混合4.4600289227.000016361600.0000
288005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.980011900.0000673183.0000
289005063广发中证全指家用电器指数A13.0000412209.000023318700.0000
290005064广发中证全指家用电器指数C13.0000412209.000023318700.0000
291005123南方优享分红混合A3.0400573708.000032454700.0000
292005152农银沪深300指数C1.7500215806.000012208100.0000
293005185国泰招惠收益定期开放债券0.75007300.0000412961.0000
294005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0300200.000011314.0000
295005250银华估值优势混合3.5400262414.000014844800.0000
296005259建信龙头企业股票7.1100198600.000011234800.0000
297005262鑫元欣享灵活配置混合A5.370076904.00004350460.0000
298005263鑫元欣享灵活配置混合C5.370076904.00004350460.0000
299005267嘉实价值精选股票6.77001660366.000093926900.0000
300005280安信稳健阿尔法定开混合A0.770043900.00002483420.0000
301005305长信合利混合A2.1400250000.000014142500.0000
302005323前海开源泽鑫混合A0.640064400.00003643110.0000
303005324前海开源泽鑫混合C0.640064400.00003643110.0000
304005414创金合信国证A股指数A0.80001700.000096169.0000
305005415创金合信国证A股指数C0.80001700.000096169.0000
306005450华夏稳盛灵活配置混合7.11002624200.0000148451000.0000
307005474泰康均衡优选混合A4.0600166123.00009397580.0000
308005475泰康均衡优选混合C4.0600166123.00009397580.0000
309005493鑫元价值精选混合A4.310050000.00002828500.0000
310005494鑫元价值精选混合C4.310050000.00002828500.0000
311005522华泰保兴吉年福定开混合1.920093300.00005277980.0000
312005523泰康颐年混合A0.5700150300.00008502470.0000
313005524泰康颐年混合C0.5700150300.00008502470.0000
314005526工银新生代消费混合3.9200662313.000037467000.0000
315005535泰信竞争优选混合4.730088500.00005006440.0000
316005549富国成长优选三年定开混合6.45003066758.0000173486000.0000
317005563创金合信国证1000指数A1.20002400.0000135768.0000
318005564创金合信国证1000指数C1.20002400.0000135768.0000
319005596建信战略精选灵活配置混合A5.0100257795.000014583500.0000
320005597建信战略精选灵活配置混合C5.0100257795.000014583500.0000
321005650万家量化同顺混合A5.730014500.0000820265.0000
322005651万家量化同顺混合C5.730014500.0000820265.0000
323005658华夏沪深300ETF联接C0.0400113846.00006440270.0000
324005671前海联合研究优选混合A3.7400190000.000010748300.0000
325005672前海联合研究优选混合C3.7400190000.000010748300.0000
326005683国寿安保华兴灵活配置混合2.1400162000.00009164340.0000
327005691南方中证100指数C2.560092300.00005221410.0000
328005711永赢惠添利灵活配置混合4.56001780355.0000100715000.0000
329005739富国转型机遇混合5.5500550263.000031128400.0000
330005741南方君信混合A3.260079100.00004474690.0000
331005771银华可转债债券0.510010600.0000599642.0000
332005794银华心怡灵活配置混合7.93002911169.0000164685000.0000
333005826华夏潜龙精选股票4.690047500.00002687080.0000
334005835招商稳祯定期开放混合0.980018400.00001040890.0000
335005848银华裕利混合发起式3.580014000.0000791980.0000
336005852中银添利债券发起C0.3200305600.000017287800.0000
337005867国泰沪深300指数C1.7100493451.000027914500.0000
338005876易方达鑫转增利混合A1.270021500.00001216260.0000
339005877易方达鑫转增利混合C1.270021500.00001216260.0000
340005888华夏新兴消费混合A6.7800397100.000022463900.0000
341005889华夏新兴消费混合C6.7800397100.000022463900.0000
342005906招商丰茂灵活混合发起式A0.750044500.00002517360.0000
343005907招商丰茂灵活混合发起式C0.750044500.00002517360.0000
344005918天弘沪深300ETF联接C0.060063376.00003585180.0000
345005935前海联合润丰混合C1.350030000.00001697100.0000
346005945工银可转债优选债券A0.94007700.0000435589.0000
347005946工银可转债优选债券C0.94007700.0000435589.0000
348005955易方达鑫转添利混合A2.520047500.00002687080.0000
349005956易方达鑫转添利混合C2.520047500.00002687080.0000
350005998嘉实深证基本面120联接C0.140026000.00001470820.0000
351006013易方达鑫转招利混合A1.050034200.00001934690.0000
352006014易方达鑫转招利混合C1.050034200.00001934690.0000
353006085万家新机遇价值驱动C3.0100101900.00005764480.0000
354006102浙商丰利增强债券2.010034406.00001946350.0000
355006111泰康弘实3月定开混合2.84002263743.0000128060000.0000
356006167德邦乐享生活混合A6.0100244941.000013856300.0000
357006168德邦乐享生活混合C6.0100244941.000013856300.0000
358006179富国品质生活混合2.9800199943.000011310800.0000
359006216前海开源价值成长混合A3.6600734820.000041568800.0000
360006217前海开源价值成长混合C3.6600734820.000041568800.0000
361006252永赢消费主题A3.4800249900.000014136800.0000
362006253永赢消费主题C3.4800249900.000014136800.0000
363006266永赢智能领先混合A5.1000655523.000037082900.0000
364006269永赢智能领先混合C5.1000655523.000037082900.0000
365006323合煦智远嘉选混合A3.290046300.00002619190.0000
366006324合煦智远嘉选混合C3.290046300.00002619190.0000
367006341中金MSCI质量A3.440078600.00004446400.0000
368006342中金MSCI质量C3.440078600.00004446400.0000
369006363建信深证基本面60ETF联接C0.190034035.00001925360.0000
370006369弘毅远方国企转型升级混合7.180094000.00005317580.0000
371006459人保鑫裕增强A0.560022000.00001244540.0000
372006460人保鑫裕增强C0.560022000.00001244540.0000
373006527富国优质发展混合A4.780018900.00001069170.0000
374006528富国优质发展混合C4.780018900.00001069170.0000
375006587南方优享分红混合C3.0400573708.000032454700.0000
376006600人保沪深300指数1.630063022.00003565150.0000
377006603嘉实互融精选股票5.260028000.00001583960.0000
378006604嘉实消费精选股票A3.8800189157.000010700600.0000
379006605嘉实消费精选股票C3.8800189157.000010700600.0000
380006687方正富邦深证100ETF联接A0.14009400.0000531758.0000
381006688方正富邦深证100ETF联接C0.14009400.0000531758.0000
382006712前海开源MSCI中国A股消费A2.250016000.0000905120.0000
383006713前海开源MSCI中国A股消费C2.250016000.0000905120.0000
384006738工银瑞信添慧债券A0.860013000.0000735410.0000
385006739工银瑞信添慧债券C0.860013000.0000735410.0000
386006749东兴核心成长混合A7.4300204100.000011545900.0000
387006755东兴核心成长混合C7.4300204100.000011545900.0000
388006775前海开源优质成长混合4.60001130299.000063941000.0000
389006780广发稳健策略混合4.2100109400.00006188760.0000
390006833鹏扬添利增强债券C1.6700141500.00008004660.0000
391006843中信建投睿溢混合C3.01008000.0000452560.0000
392006844中信建投稳利混合C3.170023000.00001301110.0000
393006863国联安智能制造混合6.640036000.00002036520.0000
394006896新华聚利债券A0.580011200.0000633584.0000
395006897新华聚利债券C0.580011200.0000633584.0000
396006937工银沪深300指数C1.74001019019.000057645900.0000
397006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.7500150406.00008508470.0000
398007039前海联合沪深300指数C2.19006500.0000367705.0000
399007041前海联合泳涛混合C3.490070000.00003959900.0000
400007047长城核心优势混合3.4500135500.00007665240.0000
401007056银华积极精选混合4.320061344.00003470230.0000
402007072民生加银鑫福混合C1.0200113400.00006415040.0000
403007096大成沪深300指数C1.2300385989.000021835400.0000
404007100中银添利债券发起E0.3200305600.000017287800.0000
405007113永赢高端制造混合A5.57001347868.000076248900.0000
406007114永赢高端制造混合C5.57001347868.000076248900.0000
407007128天弘增强回报债券A0.800021600.00001221910.0000
408007129天弘增强回报债券C0.800021600.00001221910.0000
409007135广发中证100ETF联接A0.07001700.000096169.0000
410007136广发中证100ETF联接C0.07001700.000096169.0000
411007137鹏扬元合量化大盘A2.120014900.0000842893.0000
412007138鹏扬元合量化大盘C2.120014900.0000842893.0000
413007152诺德策略精选2.620058407.00003304080.0000
414007234博时优势企业(LOF)C4.35001000000.000056570000.0000
415007243安信核心竞争力混合A8.460032900.00001861150.0000
416007244安信核心竞争力混合C8.460032900.00001861150.0000
417007308华宝消费升级混合3.510033000.00001866810.0000
418007385华泰保兴安盈定开混合1.060064921.00003672580.0000
419007405华宝中证100指数C2.6400315377.000017840900.0000
420007470博道叁佰智航股票A1.380076400.00004321950.0000
421007471博道叁佰智航股票C1.380076400.00004321950.0000
422007533格林创新成长混合A8.120025700.00001453850.0000
423007534格林创新成长混合C8.120025700.00001453850.0000
424007538永赢沪深300A1.680099600.00005634370.0000
425007539永赢沪深300C1.680099600.00005634370.0000
426007548易方达ESG责任投资股票8.1500686773.000038850700.0000
427007580宝盈中证100指数增强C2.6500140900.00007970710.0000
428007649博时颐泽平衡养老(FOF)1.060025200.00001425560.0000
429007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.4400150000.00008485500.0000
430007752中银招利债券A0.7800139700.00007902830.0000
431007753中银招利债券C0.7800139700.00007902830.0000
432007887东方红启元三年持有混合B2.74003334623.0000188640000.0000
433007929天治稳健双鑫债券2.1000104400.00005905910.0000
434007939华夏网购精选混合C1.7200155800.00008813610.0000
435007945景顺长城改革机遇灵活配置C3.800025500.00001442540.0000
436007959方正富邦天恒混合A6.0800162000.00009164340.0000
437007960方正富邦天恒混合C6.0800162000.00009164340.0000
438008091中信保诚红利精选混合A3.2100135800.00007682210.0000
439008092中信保诚红利精选混合C3.2100135800.00007682210.0000
440008167工银消费股票C6.64001465727.000082916200.0000
441008188前海开源稳健增长三年混合2.28001100000.000062227000.0000
442008234光大保德信消费主题股票5.5200660016.000037337100.0000
443008291民生加银沪深300ETF联接A0.05001700.000096169.0000
444008292民生加银沪深300ETF联接C0.05001700.000096169.0000
445008305大摩量化配置混合C1.8000138300.00007823630.0000
446008353泰达宏利消费混合A4.7900170448.00009642240.0000
447008354泰达宏利消费混合C4.7900170448.00009642240.0000
448008456招商瑞阳混合A3.7700732500.000041437500.0000
449008457招商瑞阳混合C3.7700732500.000041437500.0000
450008475招商民安增益债券A0.790095000.00005374150.0000
451008476招商民安增益债券C0.790095000.00005374150.0000
452008479景顺长城泰申回报混合0.560036600.00002070460.0000
453008671银华科技创新混合4.6700726465.000041096100.0000
454008672宝盈祥泽混合A1.650040000.00002262800.0000
455008673宝盈祥泽混合C1.650040000.00002262800.0000
456008704广发高股息优享混合A6.40003517100.0000198962000.0000
457008705广发高股息优享混合C6.40003517100.0000198962000.0000
458008713国泰中证全指家用电器ETF联接A0.77002300.0000130111.0000
459008714国泰中证全指家用电器ETF联接C0.77002300.0000130111.0000
460008791招商安华债券A1.0000151200.00008553380.0000
461008792招商安华债券C1.0000151200.00008553380.0000
462008833银华汇盈一年持有期混合A0.2000148600.00008406300.0000
463008834银华汇盈一年持有期混合C0.2000148600.00008406300.0000
464008901富国内需增长混合3.7700969480.000054843500.0000
465008920永赢科技驱动C4.28005610233.0000317371000.0000
466008958嘉实回报精选股票3.93003306040.0000187023000.0000
467009005创金合信鑫祺混合A1.9900127000.00007184390.0000
468009006创金合信鑫祺混合C1.9900127000.00007184390.0000
469009020中欧睿尚定期开放混合C2.000022600.00001278480.0000
470009059南方沪深300增强A1.420052200.00002952950.0000
471009060南方沪深300增强C1.420052200.00002952950.0000
472009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1200700.000039599.0000
473009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1200700.000039599.0000
474009085银华丰享一年持有期混合2.6900930442.000052635100.0000
475009116东兴中证消费50A9.9200165400.00009356680.0000
476009117东兴中证消费50C9.9200165400.00009356680.0000
477009128明亚价值长青混合A3.110035000.00001979950.0000
478009129明亚价值长青混合C3.110035000.00001979950.0000
479009149富国绝对收益多策略混合C0.8700249600.000014119900.0000
480009308天弘安康颐养混合C0.9600149400.00008451560.0000
481009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C9.8900359400.000020331300.0000
482009472广发深证100指数(LOF)C4.720022522.00001274070.0000
483009590东方盛世灵活配置混合C4.810040000.00002262800.0000
484009624安信稳健阿尔法定开混合C0.770043900.00002483420.0000
485009735天弘增强回报债券E0.800021600.00001221910.0000
486020011国泰沪深300指数A1.7100493451.000027914500.0000
487040002华安中国A股增强指数1.4300664100.000037568100.0000
488050001博时价值增长混合4.09002936994.0000166146000.0000
489050002博时沪深300指数A1.75001747792.000098872600.0000
490050007博时平衡配置混合8.8400776350.000043918100.0000
491050008博时第三产业混合3.48001098700.000062153500.0000
492050012博时策略混合4.2100317300.000017949700.0000
493050201博时价值增长贰号混合3.92001108500.000062707800.0000
494070019嘉实价值优势混合5.94001663843.000094123600.0000
495070023嘉实深证基本面120联接A0.140026000.00001470820.0000
496080005长盛量化红利混合3.750097700.00005526890.0000
497090015大成内需增长混合A3.6400210000.000011879700.0000
498110009易方达价值精选混合8.13004130408.0000233657000.0000
499110012易方达科汇灵活配置混合2.6400176940.000010009500.0000
500110019易方达深证100ETF联接A0.040014100.0000797637.0000
501110020易方达沪深300ETF联接A0.030033200.00001878120.0000
502110022易方达消费行业股票8.820032100475.00001815920000.0000
503150008瑞和小康1.740022481.00001271750.0000
504150009瑞和远见1.740022481.00001271750.0000
505150012国联安双禧A中证100指数2.620091412.00005171180.0000
506150013国联安双禧B中证100指数2.620091412.00005171180.0000
507150018银华稳进3.70002375757.0000134397000.0000
508150019银华锐进3.70002375757.0000134397000.0000
509150022申万菱信深证成指分级收益2.66001556223.000088035500.0000
510150023申万菱信深证成指分级进取2.66001556223.000088035500.0000
511150051信诚沪深300指数分级A1.7500119350.00006751630.0000
512150052信诚沪深300指数分级B1.7500119350.00006751630.0000
513150092诺德深证300指数分级A0.8500675.000038184.8000
514150093诺德深证300指数分级B0.8500675.000038184.8000
515159802广发中证800ETF1.310011900.0000673183.0000
516159809博时大湾区ETF2.630033400.00001889440.0000
517159901易方达深证100ETF4.99007318443.0000414004000.0000
518159903南方深证成份ETF2.8400205140.000011604800.0000
519159905工银深证红利ETF10.77004977998.0000281605000.0000
520159910嘉实深证基本面120ETF6.78001296194.000073325700.0000
521159912汇添富深证300ETF3.360062548.00003538340.0000
522159913交银深证300价值ETF10.7400127574.00007216860.0000
523159916深F60ETF8.63001503262.000085039500.0000
524159919嘉实沪深300ETF1.83007334886.0000414934000.0000
525159923大成中证100ETF2.790012684.0000717534.0000
526159925南方沪深300ETF1.8300434064.000024555000.0000
527159936广发中证全指可选消费ETF8.9000525202.000029710700.0000
528159943大成深证成份ETF2.8100123000.00006958110.0000
529159961方正富邦深证100ETF4.9100321100.000018164600.0000
530159969银华深证100ETF4.900072600.00004106980.0000
531159970工银瑞信深证100ETF4.900052216.00002953860.0000
532159975招商深证100ETF4.9100156000.00008824920.0000
533159976工银粤港澳大湾区创新100ETF4.9800363615.000020569700.0000
534159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1.990063200.00003575220.0000
535159979广发粤港澳大湾区创新100ETF4.710077100.00004361550.0000
536159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF4.7200122700.00006941140.0000
537159984南方粤港澳大湾区ETF4.8500160439.00009076030.0000
538159986弘毅远方国证消费100ETF4.6900137133.00007757610.0000
539159996国泰中证全指家电ETF13.2300905292.000051212400.0000
540160512博时卓越品牌混合(LOF)5.8100310000.000017536700.0000
541160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.370061500.00003479060.0000
542160526博时优势企业(LOF)A4.35001000000.000056570000.0000
543160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.7500150406.00008508470.0000
544160724嘉实沪深300ETF联接C0.010026500.00001499100.0000
545160726嘉实瑞享定期混合4.67001728533.000097783100.0000
546160806长盛同庆中证800(LOF)1.400085923.00004860660.0000
547160807长盛沪深300指数(LOF)1.720083017.00004696270.0000
548161005富国天惠成长混合A3.39008550000.0000483674000.0000
549161131易方达战略配售(LOF)1.35006322443.0000357661000.0000
550161132易方达科顺定开混合8.0400617600.000034937600.0000
551161207国投瑞银沪深300指数分级1.740022481.00001271750.0000
552161213国投瑞银中证消费服务指数3.510023948.00001354740.0000
553161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.8000168300.00009520730.0000
554161227国投瑞银深证100指数4.7300321770.000018202500.0000
555161604融通深证100指数A4.81004739022.0000268086000.0000
556161607融通巨潮100指数A(LOF)2.1300318975.000018044400.0000
557161612融通深证成份指数A2.890068502.00003875160.0000
558161728招商战略配售(LOF)0.97004595635.0000259975000.0000
559161812银华深证100指数分级3.70002375757.0000134397000.0000
560161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)4.6400228698.000012937400.0000
561161910万家新机遇价值驱动A3.0100101900.00005764480.0000
562162307海富通中证100指数2.770083080.00004699840.0000
563162509国联安双禧中证100指数2.620091412.00005171180.0000
564162714广发深证100指数(LOF)A4.720022522.00001274070.0000
565163109申万菱信深证成指分级2.66001556223.000088035500.0000
566163409兴全绿色投资混合(LOF)7.2600797700.000045125900.0000
567163805中银策略混合5.8500677941.000038351100.0000
568163808中银中证100指数增强2.6500222210.000012570400.0000
569163809中银蓝筹混合4.8100334035.000018896400.0000
570164205天弘文化新兴产业8.4100708100.000040057200.0000
571164508国富中证100指数增强(LOF)2.490017300.0000978661.0000
572165309建信沪深300指数(LOF)1.7300138412.00007829970.0000
573165313建信优势动力混合(LOF)3.5900270400.000015296500.0000
574165515信诚沪深300指数分级1.7500119350.00006751630.0000
575165707诺德深证300指数分级0.8500675.000038184.8000
576167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.330027800.00001572650.0000
577168108九泰锐诚混合(LOF)6.5700106900.00006047330.0000
578169107东方红恒阳五年定开混合2.80001045100.000059121300.0000
579180013银华领先策略混合3.7500645580.000036520500.0000
580184801鹏华前海万科REITS1.4400800000.000045256000.0000
581200008长城品牌优选混合7.58003375231.0000190937000.0000
582202017南方深证成份ETF联接A0.12005900.0000333763.0000
583210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.580024000.00001357680.0000
584210010金鹰灵活配置混合A0.690050000.00002828500.0000
585210011金鹰灵活配置混合C0.690050000.00002828500.0000
586213010宝盈中证100指数增强A2.6500140900.00007970710.0000
587217016招商深证100指数A4.7200104539.00005913770.0000
588233001大摩基础行业混合4.0300191100.000010810500.0000
589233007大摩卓越成长混合4.1200450000.000025456500.0000
590233008大摩消费领航混合4.3100101000.00005713570.0000
591233010大摩深证300指数增强2.690022100.00001250200.0000
592233012大摩多元收益债券A1.1400750000.000042427500.0000
593233013大摩多元收益债券C1.1400750000.000042427500.0000
594233015大摩量化配置混合A1.8000138300.00007823630.0000
595240014华宝中证100指数A2.6400315377.000017840900.0000
596253060国联安信心增长债券A1.450013000.0000735410.0000
597253061国联安信心增长债券B1.450013000.0000735410.0000
598257030国联安优势混合5.9100380000.000021496600.0000
599260110景顺长城精选蓝筹混合7.03005000034.0000282852000.0000
600260116景顺长城核心竞争力混合A7.93003800000.0000214966000.0000
601270006广发策略优选混合4.34002763799.0000156348000.0000
602270010广发沪深300ETF联接A0.01005200.0000294164.0000
603270021广发聚瑞混合4.33001589143.000089897800.0000
604270041广发消费品精选混合3.6900443400.000025083100.0000
605320010诺安中证100指数2.5900120221.00006800900.0000
606320014诺安沪深300指数增强2.9300147200.00008327100.0000
607350006天治稳健双盈债券0.960056800.00003213180.0000
608350008天治新消费混合5.030017200.0000973004.0000
609372010上投摩根强化回报债券A0.280011800.0000667526.0000
610372110上投摩根强化回报债券B0.280011800.0000667526.0000
611373010上投摩根双息平衡混合A2.1300477297.000027000700.0000
612380009中银添利债券发起A0.3200305600.000017287800.0000
613410008华富中证100指数2.580097244.00005501090.0000
614420001天弘精选混合2.5600529482.000029952800.0000
615420003天弘永定价值成长混合4.6600523800.000029631400.0000
616470068汇添富深证300ETF联接0.11001500.000084855.0000
617481008工银大盘蓝筹混合5.3100368485.000020845200.0000
618481009工银沪深300指数A1.74001019019.000057645900.0000
619481013工银消费服务混合4.1000418821.000023692700.0000
620501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)4.330073900.00004180520.0000
621501043汇添富沪深300指数A1.680053800.00003043470.0000
622501045汇添富沪深300指数C1.680053800.00003043470.0000
623501067招商富时A-H50指数A3.550017000.0000961690.0000
624501068招商富时A-H50指数C3.550017000.0000961690.0000
625501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A9.8900359400.000020331300.0000
626501189嘉实战略配售(LOF)1.10002512862.0000142153000.0000
627510300华泰柏瑞沪深300ETF1.790010812551.0000611666000.0000
628510310易方达沪深300发起式ETF1.79002482969.0000140462000.0000
629510330华夏沪深300ETF1.82008718324.0000493196000.0000
630510360广发沪深300ETF1.81001156800.000065440200.0000
631510380国寿安保沪深300ETF1.92001741414.000098511800.0000
632512150汇安富时中国A50ETF4.010018100.00001023920.0000
633512910广发中证100ETF2.7900183300.000010369300.0000
634512970平安粤港澳大湾区ETF5.26001277839.000072287400.0000
635515090博时可持续发展100ETF3.7100795900.000045024100.0000
636515130博时沪深300ETF1.660014000.0000791980.0000
637515310添富沪深300ETF1.66008500.0000480845.0000
638515330天弘沪深300ETF1.83001892322.0000107049000.0000
639515350民生加银沪深300ETF1.840091296.00005164610.0000
640515360方正富邦沪深300ETF1.810059000.00003337630.0000
641515380泰康沪深300ETF1.81002419033.0000136845000.0000
642515390华安沪深300ETF1.700043100.00002438170.0000
643515620建信中证800ETF1.280018200.00001029570.0000
644515650富国中证消费50ETF10.51001436900.000081285400.0000
645515660国联安沪深300ETF1.8100627000.000035469400.0000
646515670中银中证100ETF2.790044900.00002539990.0000
647515800添富中证800ETF1.2800634740.000035907200.0000
648515810易方达中证800ETF1.240026700.00001510420.0000
649515870嘉实先进制造100ETF7.190070000.00003959900.0000
650515930永赢沪深300ETF1.670034500.00001951660.0000
651519001银华价值优选混合3.71003006915.0000170101000.0000
652519089新华优选成长混合2.9600253202.000014323600.0000
653519100长盛中证100指数2.6900171442.00009698470.0000
654519116浦银安盛沪深300指数增强1.8900146700.00008298820.0000
655519139海富通沪港深灵活配置混合4.2900138600.00007840600.0000
656519150新华优选消费混合6.370079900.00004519940.0000
657519158新华趋势领航混合2.9100490441.000027744200.0000
658519181万家和谐增长混合4.07001351800.000076471300.0000
659519300大成沪深300指数A1.2300385989.000021835400.0000
660519690交银稳健配置混合A4.20002005675.0000113461000.0000
661519710交银策略回报灵活配置混合3.5000249927.000014138400.0000
662519714交银消费新驱动股票4.4600306262.000017325200.0000
663519915富国消费主题混合3.71001028700.000058193600.0000
664530005建信优化配置混合4.83001669878.000094465000.0000
665530006建信核心精选混合4.8100314300.000017780000.0000
666530015建信深证基本面60ETF联接A0.190034035.00001925360.0000
667530018建信深证100指数增强3.210050254.00002842870.0000
668530019建信社会责任混合8.000035063.00001983510.0000
669540009汇丰晋信消费红利股票3.9100121262.00006859790.0000
670540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.3300312575.000017682400.0000
671570005诺德成长优势混合2.5200398683.000022553500.0000
672610007信达澳银消费优选混合5.810044000.00002489080.0000
673620001金元顺安宝石动力混合3.690056600.00003201860.0000
674660006农银大盘蓝筹混合1.590059086.00003342500.0000
675660008农银沪深300指数A1.7500215806.000012208100.0000
676673100西部利得沪深300指数增强A2.2500100300.00005673970.0000
677673101西部利得沪深300指数增强C2.2500100300.00005673970.0000
678688888浙商聚潮产业成长混合5.3700200000.000011314000.0000
679690002民生增强收益债券A0.6500263300.000014894900.0000
680690006民生加银信用双利债券A0.8300107900.00006103900.0000
681690202民生增强收益债券C0.6500263300.000014894900.0000
682690206民生加银信用双利债券C0.8300107900.00006103900.0000
683700002平安深证300指数增强3.270053300.00003015180.0000
684740101长安沪深300非周期2.950028133.00001591480.0000
685750001安信灵活配置混合4.6500131155.00007419440.0000
686910007东方红启元三年持有混合A2.74003334623.0000188640000.0000
687960005上投摩根双息平衡混合H2.1300477297.000027000700.0000
688960008景顺长城核心竞争力混合H7.93003800000.0000214966000.0000
689960022博时沪深300指数R1.75001747792.000098872600.0000
所有基金的持有横店东磁002056的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.520027800.0000312750.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.520027800.0000312750.0000
3000385景顺长城景颐双利债券A0.8700622000.00006997500.0000
4000386景顺长城景颐双利债券C0.8700622000.00006997500.0000
5001975景顺长城环保优势股票3.570014520605.0000163357000.0000
6005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.000061300.0000689625.0000
7006435景顺长城创新成长混合3.240013332214.0000149987000.0000
8260101景顺长城优选混合3.060014214824.0000159917000.0000
所有基金的持有闻泰科技600745的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题灵活配置混合4.5300254100.000032003900.0000
2000181景顺长城四季金利债券A0.44002100.0000264495.0000
3000182景顺长城四季金利债券C0.44002100.0000264495.0000
4000241宝盈核心优势混合C8.81001096600.0000138117000.0000
5000423前海开源事件驱动混合A2.970061850.00007790010.0000
6000698宝盈科技30混合5.50001266100.0000159465000.0000
7000739平安新鑫先锋A4.300018000.00002267100.0000
8001000中欧明睿新起点混合5.00001238777.0000156024000.0000
9001014中融融安混合0.95007900.0000995005.0000
10001075宝盈转型动力混合9.08001289800.0000162450000.0000
11001125博时互联网主题灵活配置混合3.2400339996.000042822500.0000
12001225中邮趋势精选灵活配置混合4.3600599969.000075566100.0000
13001242博时中证淘金大数据100A1.200084800.000010680600.0000
14001243博时中证淘金大数据100I1.200084800.000010680600.0000
15001275中邮创新优势灵活配置混合3.700090000.000011335500.0000
16001358宝盈祥泰混合A2.02003000.0000377850.0000
17001515平安新鑫先锋C4.300018000.00002267100.0000
18001537中加改革红利混合2.160010900.00001372860.0000
19001540浙商汇金转型驱动3.340060300.00007594780.0000
20001862东方红收益增强债券A0.9300187500.000023615600.0000
21001865前海开源事件驱动混合C2.970061850.00007790010.0000
22001880长城中国智造灵活配置混合A6.410012300.00001549180.0000
23002003工银新机遇灵活配置混合A1.400021332.00002464260.0000
24002004工银新机遇灵活配置混合C1.400021332.00002464260.0000
25002076浙商中证500指数增强A1.410026200.00003299890.0000
26002482宝盈互联网沪港深混合4.7600194500.000024497300.0000
27002560诺安和鑫灵活配置混合4.14001197222.0000150790000.0000
28002772光大产业新动力混合2.580053000.00006675350.0000
29002776招商安荣混合A0.32001000.0000125950.0000
30002777招商安荣混合C0.32001000.0000125950.0000
31002783东方红价值精选混合A1.040047215.00005946730.0000
32002784东方红价值精选混合C1.040047215.00005946730.0000
33002844金鹰多元策略混合7.000067300.00008476440.0000
34002885大摩万众创新灵活配置混合4.360016100.00002027800.0000
35002965中海合嘉增强收益债券A0.7400800.0000100760.0000
36002966中海合嘉增强收益债券C0.7400800.0000100760.0000
37003044东方红战略精选混合A0.480092700.000011675600.0000
38003045东方红战略精选混合C0.480092700.000011675600.0000
39003799华安新泰利灵活配置混合A0.810037600.00004735720.0000
40003800华安新泰利灵活配置混合C0.810037600.00004735720.0000
41003986申万菱信中证500指数优选增强A1.3100122500.000015428900.0000
42004148圆信永丰多策略5.4100305316.000038454600.0000
43004221长信量化先锋混合C2.4900370946.000046720600.0000
44004222金信民旺债券A3.830010000.00001259500.0000
45004394华泰柏瑞量化创优混合2.350042000.00005289900.0000
46004402金信民旺债券C3.830010000.00001259500.0000
47004634前海联合泳涛混合A4.240038208.00004812300.0000
48004666长城久嘉创新成长混合8.00001409533.0000177531000.0000
49004890中邮健康文娱混合4.810022000.00002770900.0000
50005084平安量化先锋A3.15003800.0000478610.0000
51005085平安量化先锋C3.15003800.0000478610.0000
52005211银河智慧混合5.700078300.00009861880.0000
53005486平安量化精选混合A3.87007700.0000969815.0000
54005487平安量化精选混合C3.87007700.0000969815.0000
55005589长信企业精选定开混合3.370059990.00007555740.0000
56005616东方量化成长灵活配置混合2.02009400.00001183930.0000
57005757长江汇聚量化多因子2.49005200.0000654940.0000
58005855中科沃土沃瑞混合A3.620033300.00004194140.0000
59005856中科沃土沃瑞混合C3.620033300.00004194140.0000
60005914景顺长城智能生活混合3.780016500.00002078180.0000
61005933前海联合先进制造混合A2.680037000.00004660150.0000
62005934前海联合先进制造混合C2.680037000.00004660150.0000
63005962宝盈人工智能股票A4.9500407600.000051337200.0000
64005963宝盈人工智能股票C4.9500407600.000051337200.0000
65005976长信稳进资产配置(FOF)0.810040600.00005113570.0000
66006080海富通电子传媒股票C7.810039500.00004975020.0000
67006081海富通电子传媒股票A7.810039500.00004975020.0000
68006128银河和美生活混合5.58001000000.0000125950000.0000
69006154华安制造先锋混合5.760070200.00008841690.0000
70006225人保量化混合A1.960011100.00001398040.0000
71006226人保量化混合C1.960011100.00001398040.0000
72006281万家人工智能混合4.180016100.00002027800.0000
73006729万家中证500指数增强A1.83009100.00001146140.0000
74006730万家中证500指数增强C1.83009100.00001146140.0000
75006857蜂巢卓睿灵活配置混合A2.14005000.0000629750.0000
76006858蜂巢卓睿灵活配置混合C2.14005000.0000629750.0000
77006872长信颐天平衡养老(FOF)A1.330028100.00003539200.0000
78006873长信颐天平衡养老(FOF)C1.330028100.00003539200.0000
79006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.0300800.0000100760.0000
80006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.0300800.0000100760.0000
81006969圆信永丰高端制造混合5.790052000.00006549400.0000
82007041前海联合泳涛混合C4.240038208.00004812300.0000
83007340南方科技创新混合A5.3000421623.000053103400.0000
84007341南方科技创新混合C5.3000421623.000053103400.0000
85007386浙商中证500指数增强C1.410026200.00003299890.0000
86007575宝盈祥泰混合C2.02003000.0000377850.0000
87007794申万菱信中证500指数优选增强C1.3100122500.000015428900.0000
88007943富安达中证500指数增强2.06008000.00001007600.0000
89008475招商民安增益债券A1.300070000.00008816500.0000
90008476招商民安增益债券C1.300070000.00008816500.0000
91008657景顺长城科技创新混合2.9700206100.000025958300.0000
92008749富国中证科技50策略ETF联接A0.0100600.000075570.0000
93008750富国中证科技50策略ETF联接C0.0100600.000075570.0000
94040015华安动态灵活配置混合5.0000121500.000015302900.0000
95040036华安安心收益债券A2.350016000.00002015200.0000
96040037华安安心收益债券B2.350016000.00002015200.0000
97150145招商沪深300高贝塔分级A1.21002700.0000340065.0000
98150146招商沪深300高贝塔分级B1.21002700.0000340065.0000
99150231申万菱信申万电子分级A2.460087200.000010982800.0000
100150232申万菱信申万电子分级B2.460087200.000010982800.0000
101159801广发国证半导体芯片ETF7.83002077476.0000261658000.0000
102159813鹏华国证半导体芯片ETF7.6800202824.000025545700.0000
103159995华夏国证半导体芯片ETF7.90009413399.00001185620000.0000
104161033富国中证智能汽车(LOF)5.0200136350.000017173300.0000
105161718招商沪深300高贝塔指数分级1.21002700.0000340065.0000
106162102金鹰中小盘精选混合3.9200141700.000017847100.0000
107163116申万菱信申万电子分级2.460087200.000010982800.0000
108163302大摩资源优选混合(LOF)3.5700189000.000023804600.0000
109165528信诚鼎利3.110030500.00003841480.0000
110167001平安鼎泰混合(LOF)6.940099300.000012506800.0000
111167002平安鼎越混合(LOF)6.670013500.00001700320.0000
112169105东方红睿华沪港深混合(LOF)2.8100975867.0000122910000.0000
113180033银华上证50等权ETF联接0.0300199.000025064.1000
114200001长城久恒灵活配置混合2.710023100.00002909440.0000
115213006宝盈核心优势混合A8.81001096600.0000138117000.0000
116213007宝盈增强收益债券A/B1.56004000.0000503800.0000
117213917宝盈增强收益债券C1.56004000.0000503800.0000
118270021广发聚瑞混合4.5500750000.000094462500.0000
119290002泰信先行策略混合2.9700267934.000033746300.0000
120290014泰信现代服务业混合2.960015568.00001960790.0000
121310368申万菱信竞争优势混合5.890011500.00001448420.0000
122320007诺安成长混合5.11006538306.0000823500000.0000
123320008诺安增利债券A0.2700700.000088165.0000
124320009诺安增利债券B0.2700700.000088165.0000
125320022诺安研究精选股票2.8100172100.000021676000.0000
126481017工银量化策略混合3.5100113089.000012463500.0000
127510070民企ETF4.12003700.0000458356.0000
128510190华安上证龙头ETF1.46009800.00001234310.0000
129510430银华上证50等权ETF2.270013700.00001725520.0000
130515580华泰柏瑞中证科技100ETF2.2800210400.000026499900.0000
131515880国泰中证全指通信设备ETF10.61002332042.0000293721000.0000
132519033海富通国策导向混合7.8500132536.000016692900.0000
133519672银河蓝筹混合5.8100405000.000051009800.0000
134519674银河创新成长混合9.11009000000.00001133550000.0000
135519676银河强化债券0.580098800.000012443900.0000
136519929长信电子信息行业量化混合4.660079400.000010000400.0000
137519956长信睿进混合C3.3400294000.000037029300.0000
138519957长信睿进混合A3.3400294000.000037029300.0000
139519983长信量化先锋混合A2.4900370946.000046720600.0000
140550009信诚中小盘混合4.950074166.00009341210.0000
141590003中邮核心优势灵活配置混合2.430075000.00009446250.0000