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 景顺长城四季金利债券A(000181) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:1.230
累计净值:1.412
日 涨 幅:0.00%
基金公司:景顺长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-07-30基金经理:袁媛 投资风格:激进债券型
最新份额:0.47亿份持有人数:595申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金景顺长城四季金利债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有顺丰控股002352的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.880078700.00006390440.0000
2000020景顺长城品质投资混合5.17001168871.000094912300.0000
3000047华夏双债债券A1.8900132697.000010775000.0000
4000048华夏双债债券C1.8900132697.000010775000.0000
5000118广发聚鑫债券A1.72002826207.0000229488000.0000
6000119广发聚鑫债券C1.72002826207.0000229488000.0000
7000136民生加银策略精选混合A7.03002730000.0000221676000.0000
8000172华泰柏瑞量化增强混合A1.4200370974.000030123100.0000
9000181景顺长城四季金利债券A1.01007400.0000600880.0000
10000182景顺长城四季金利债券C1.01007400.0000600880.0000
11000408民生加银城镇化混合A7.4300968569.000078647800.0000
12000501华富恒富18个月定开债C2.190075758.00006151550.0000
13000502华富恒富18个月定开债A2.190075758.00006151550.0000
14000545中邮核心竞争力灵活配置混合4.5700260000.000021112000.0000
15000554中国梦灵活配置混合5.4700107300.00008712760.0000
16000697汇添富移动互联股票3.79003435225.0000278940000.0000
17000805中银新经济灵活配置混合7.5200369334.000029989900.0000
18000880富国研究精选灵活配置混合5.2500364221.000029574700.0000
19000939中银研究精选灵活配置混合8.2000420000.000034104000.0000
20000996中银新动力股票7.83001400030.0000113682000.0000
21001059中金绝对收益0.88006000.0000487200.0000
22001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.9100310245.000025191900.0000
23001106华商健康生活混合3.1700214100.000017384900.0000
24001186富国文体健康股票9.28001531500.0000124358000.0000
25001249易方达新利灵活配置混合0.590061800.00005018160.0000
26001285易方达新鑫混合I0.600061800.00005018160.0000
27001286易方达新鑫混合E0.600061800.00005018160.0000
28001296长城转型成长灵活配置混合2.630045000.00003654000.0000
29001306中欧永裕混合A3.1400297561.000024162000.0000
30001307中欧永裕混合C3.1400297561.000024162000.0000
31001342易方达新享混合A0.620061800.00005018160.0000
32001343易方达新享混合C0.620061800.00005018160.0000
33001352民生加银新战略混合1.6200154500.000012545400.0000
34001370中银新趋势混合2.1100203200.000016499800.0000
35001397建信精工制造指数增强2.580015700.00001274840.0000
36001420南方大数据300A2.8100117700.00009557240.0000
37001426南方大数据300C2.8100117700.00009557240.0000
38001433易方达瑞景混合0.610061800.00005018160.0000
39001445华安国企改革主题灵活配置混合3.5000234100.000019008900.0000
40001508富国新动力灵活配置混合A5.75004324815.0000351175000.0000
41001510富国新动力灵活配置混合C5.75004324815.0000351175000.0000
42001511兴全新视野定开混合5.080011044747.0000896833000.0000
43001530万家瑞富灵活配置混合0.530050000.00004060000.0000
44001633万家瑞祥混合A0.560070000.00005684000.0000
45001634万家瑞祥混合C0.560070000.00005684000.0000
46001635万家瑞益灵活配置混合A0.810062400.00005066880.0000
47001636万家瑞益灵活配置混合C0.810062400.00005066880.0000
48001651工银新蓝筹股票5.3000202416.000016436200.0000
49001806易方达瑞智灵活配置混合I0.610061800.00005018160.0000
50001807易方达瑞智灵活配置混合E0.610061800.00005018160.0000
51001811中欧明睿新常态混合A6.72002212175.0000179629000.0000
52001817易方达瑞兴灵活配置混合I0.610061794.00005017670.0000
53001818易方达瑞兴灵活配置混合E0.610061794.00005017670.0000
54001827富国研究优选沪港深混合7.440080300.00006520360.0000
55001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.600061800.00005018160.0000
56001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.600061800.00005018160.0000
57001881中欧新趋势混合E3.06002949696.0000239515000.0000
58001885中欧新蓝筹混合E3.11004617623.0000374951000.0000
59001886中欧行业成长混合(LOF)E4.11006924514.0000552271000.0000
60001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.1500281900.000022890300.0000
61001938中欧时代先锋股票A5.490010976690.0000891307000.0000
62001939光大睿鑫混合A0.630040400.00003280480.0000
63001975景顺长城环保优势股票5.88003368082.0000273488000.0000
64002027中加心享混合A0.6600114726.00009315750.0000
65002075光大睿鑫混合C0.630040400.00003280480.0000
66002180中银移动互联灵活配置混合7.9400195000.000015834000.0000
67002319大成一带一路灵活配置混合8.4200534700.000043417600.0000
68002358国投瑞银瑞祥0.790053500.00004344200.0000
69002430中银丰利混合A1.6900181100.000014705300.0000
70002431中银丰利混合C1.6900181100.000014705300.0000
71002474中邮睿信增强债0.9400399987.000032478900.0000
72002533中加心享混合C0.6600114726.00009315750.0000
73002593富国美丽中国混合5.05001287854.0000104574000.0000
74002597兴业成长动力混合4.8500500000.000040600000.0000
75002602易方达丰惠混合0.520051700.00004198040.0000
76002616中银益利混合A2.1100187400.000015216900.0000
77002617中银益利混合C2.1100187400.000015216900.0000
78002620中邮未来新蓝筹混合4.9200690000.000056028000.0000
79002649民生智造2025灵活配置混合5.3800178000.000014453600.0000
80002711广发集丰债券A0.970098387.00007989020.0000
81002712广发集丰债券C0.970098387.00007989020.0000
82002792景顺长城顺益回报混合A0.510045200.00003670240.0000
83002793景顺长城顺益回报混合C0.510045200.00003670240.0000
84002804华泰柏瑞量化对冲1.8200119500.00009703400.0000
85002945大成盛世精选灵活配置混合2.6100103400.00008396080.0000
86002946大成景盛一年定开债A0.88006826.0000554271.0000
87002947大成景盛一年定开债C0.88006826.0000554271.0000
88002961中欧双利债券A1.48001699958.0000138037000.0000
89002962中欧双利债券C1.48001699958.0000138037000.0000
90003109光大安和债券A0.4100450920.000036614700.0000
91003110光大安和债券C0.4100450920.000036614700.0000
92003115光大保德信诚鑫混合A0.520039900.00003239880.0000
93003116光大保德信诚鑫混合C0.520039900.00003239880.0000
94003176德邦景颐债券A1.060040000.00003248000.0000
95003177德邦景颐债券C1.060040000.00003248000.0000
96003187嘉实安益混合0.580021500.00001745800.0000
97003297招商双债增强债券(LOF)E0.4600360000.000029232000.0000
98003336长江收益增强债券0.720010359.0000841151.0000
99003494富国天惠成长混合C4.370013000944.00001055680000.0000
100003593国泰景气行业灵活配置混合6.2900298900.000024270700.0000
101003628兴银收益增强债券1.25002900.0000235480.0000
102003658长盛量化多策略灵活配置混合2.1700100000.00008120000.0000
103003803华安新丰利灵活配置混合A0.600047200.00003832640.0000
104003804华安新丰利灵活配置混合C0.600047200.00003832640.0000
105003850中银锦利灵活配置混合A2.0000176600.000014339900.0000
106003851中银锦利灵活配置混合C2.0000176600.000014339900.0000
107004025融通收益增强债券A0.9100140000.000011368000.0000
108004026融通收益增强债券C0.9100140000.000011368000.0000
109004050华夏新锦升混合A3.8000140000.000011368000.0000
110004051华夏新锦升混合C3.8000140000.000011368000.0000
111004076国联安锐意成长混合3.2900105300.00008550360.0000
112004189华商消费行业股票3.810015100.00001226120.0000
113004225国寿安保稳诚混合A1.3100120000.00009744000.0000
114004226国寿安保稳诚混合C1.3100120000.00009744000.0000
115004231中欧行业成长混合(LOF)C4.11006924514.0000552271000.0000
116004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.1500281900.000022890300.0000
117004237中欧新蓝筹混合C3.11004617623.0000374951000.0000
118004241中欧时代先锋股票C5.490010976690.0000891307000.0000
119004374华泰保兴吉年丰混合发起A4.6100515500.000041858600.0000
120004375华泰保兴吉年丰混合发起C4.6100515500.000041858600.0000
121004427交银增利增强债券A1.72008593.0000697752.0000
122004428交银增利增强债券C1.72008593.0000697752.0000
123004480华宝智慧产业混合1.980040200.00003264240.0000
124004481华宝第三产业混合1.980078272.00006355690.0000
125004549富安达消费主题混合3.290020000.00001624000.0000
126004604富国新活力灵活配置混合A2.5000100000.00008120000.0000
127004605富国新活力灵活配置混合C2.5000100000.00008120000.0000
128004608长信乐信灵活配置混合A2.7100260000.000021112000.0000
129004609长信乐信灵活配置混合C2.7100260000.000021112000.0000
130004651长信利丰债券E1.1600313559.000025461000.0000
131004668建信鑫泽回报灵活配置混合A0.990039600.00003215520.0000
132004669建信鑫泽回报灵活配置混合C0.990039600.00003215520.0000
133004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.17003350155.0000272033000.0000
134004772国寿安保稳泰一年定开混合A0.940080000.00006496000.0000
135004773国寿安保稳泰一年定开混合C0.940080000.00006496000.0000
136004805长信消费精选量化股票5.08009800.0000795760.0000
137004840东兴品牌精选混合A4.89002000.0000162400.0000
138004881中银量化价值混合A1.820098400.00007990080.0000
139004885长信先优债券1.450020000.00001624000.0000
140005001交银持续成长主题混合4.41001410705.0000113274000.0000
141005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.58005000.0000406000.0000
142005029中银产业精选混合6.740070000.00005684000.0000
143005090嘉合睿金混合发起式A7.420061435.00004988520.0000
144005091嘉合睿金混合发起式C7.420061435.00004988520.0000
145005137长信沪深300指数增强A3.0300173719.000014106000.0000
146005140华夏睿磐泰荣混合A0.550046700.00003792040.0000
147005141华夏睿磐泰荣混合C0.550046700.00003792040.0000
148005241中欧时代智慧混合A8.93001119480.000090901800.0000
149005242中欧时代智慧混合C8.93001119480.000090901800.0000
150005275中欧创新成长灵活配置混合A4.18004446120.0000357670000.0000
151005276中欧创新成长灵活配置混合C4.18004446120.0000357670000.0000
152005305长信合利混合A3.3200320000.000025984000.0000
153005306长信合利混合C3.3200320000.000025984000.0000
154005317万家瑞舜灵活配置混合A0.840062100.00005042520.0000
155005318万家瑞舜灵活配置混合C0.840062100.00005042520.0000
156005437易方达易百智能量化策略A2.310024735.00002008480.0000
157005438易方达易百智能量化策略C2.310024735.00002008480.0000
158005533银华国企改革混合发起式3.560012400.00001006880.0000
159005569中融智选红利股票A2.44009100.0000738920.0000
160005570中融智选红利股票C2.44009100.0000738920.0000
161005620中欧品质消费股票A4.29001039594.000084415000.0000
162005621中欧品质消费股票C4.29001039594.000084415000.0000
163005656光大保德信安泽债券A0.4100180964.000014694300.0000
164005657光大保德信安泽债券C0.4100180964.000014694300.0000
165005726国泰价值精选灵活配置混合6.1300666800.000054144200.0000
166005732富国臻选成长灵活配置混合4.4300177030.000014374800.0000
167005738长城智能产业灵活配置混合2.3300407645.000033100800.0000
168005760富国周期优势混合3.48001630000.0000132356000.0000
169005765中欧明睿新常态混合C6.72002212175.0000179629000.0000
170005787中欧新趋势混合C3.06002949696.0000239515000.0000
171005840富国产业驱动混合8.78001139293.000092510600.0000
172005865浦银安盛量化多策略混合A0.440034200.00002777040.0000
173005866浦银安盛量化多策略混合C0.440034200.00002777040.0000
174005870鹏华沪深300指数增强2.560073200.00005943840.0000
175005904华泰保兴成长优选A3.9800223300.000018132000.0000
176005905华泰保兴成长优选C3.9800223300.000018132000.0000
177005914景顺长城智能生活混合5.0800180500.000014656600.0000
178005970国泰消费优选股票8.7300103100.00008371720.0000
179005991长信利丰债券A1.1600313559.000025461000.0000
180006022富国大盘价值量化混合2.0000132500.000010759000.0000
181006034富国MSCI中国A股国际通1.910034200.00002777040.0000
182006058民生加银新兴成长混合6.89001000000.000081200000.0000
183006072民生加银创新成长混合7.5000400000.000032480000.0000
184006223交银创新成长混合2.6400350000.000027570000.0000
185006321中欧预见养老2035(FOF)A0.390047000.00003816400.0000
186006322中欧预见养老2035(FOF)C0.390047000.00003816400.0000
187006369弘毅远方国企转型升级混合3.960040000.00003248000.0000
188006371长安鑫盈混合A3.3400430000.000034916000.0000
189006372长安鑫盈混合C3.3400430000.000034916000.0000
190006435景顺长城创新成长混合5.57002435643.0000197774000.0000
191006442东兴品牌精选混合C4.89002000.0000162400.0000
192006478长盛多因子策略优选5.4200150000.000012180000.0000
193006529中欧匠心两年持有期混合A3.13001114461.000090494200.0000
194006530中欧匠心两年持有期混合C3.13001114461.000090494200.0000
195006539南方优选价值混合C4.24001090056.000088512500.0000
196006541南方成份精选混合C3.58002100139.0000170531000.0000
197006568国联安行业领先混合2.650073300.00005951960.0000
198006580兴全安泰养老三年(FOF)0.200038500.00003126200.0000
199006601国融融泰灵活配置混合A4.58003000.0000243600.0000
200006602国融融泰灵活配置混合C4.58003000.0000243600.0000
201006696汇添富3年封闭研究混合3.6700565700.000045934800.0000
202006698红土创新沪深300增强A2.130011300.0000917560.0000
203006699红土创新沪深300增强C2.130011300.0000917560.0000
204006718国融融盛龙头严选混合A3.21009100.0000738920.0000
205006719国融融盛龙头严选混合C3.21009100.0000738920.0000
206006796富国消费升级混合3.0100115000.00009338000.0000
207006991民生加银康宁养老(FOF)0.5500440058.000035732700.0000
208006992嘉合锦创优势精选混合8.90004000.0000324800.0000
209007016富国睿泽回报混合5.2900265417.000021551900.0000
210007032平安可转债债券A0.99004900.0000397880.0000
211007033平安可转债债券C0.99004900.0000397880.0000
212007101中欧远见两年定开混合C4.25002337939.0000189841000.0000
213007202天弘优质成长企业4.9800151686.000012316900.0000
214007203银河新动能混合4.1000200000.000016240000.0000
215007235广发聚利债券(LOF)C2.2500608632.000049420900.0000
216007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.27001100.000089320.0000
217007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.27001100.000089320.0000
218007293长信利信混合C1.170091100.00007397320.0000
219007294长信利信混合E1.170091100.00007397320.0000
220007381国融融信消费严选混合A3.360017700.00001437240.0000
221007382国融融信消费严选混合C3.360017700.00001437240.0000
222007448长信沪深300指数增强C3.0300173719.000014106000.0000
223007493朱雀产业臻选混合A6.21001857529.0000149395000.0000
224007494朱雀产业臻选混合C6.21001857529.0000149395000.0000
225007586华泰保兴多策略2.850081100.00006585320.0000
226007657东方红中证竞争力指数A3.5500593488.000048191200.0000
227007658东方红中证竞争力指数C3.5500593488.000048191200.0000
228007678泰达宏利品牌升级混合A5.960074600.00006057520.0000
229007679泰达宏利品牌升级混合C5.960074600.00006057520.0000
230007731民生加银持续成长混合A7.4800511185.000041508200.0000
231007732民生加银持续成长混合C7.4800511185.000041508200.0000
232007777中邮研究精选混合4.7600850000.000069020000.0000
233007799申万菱信中小板指数C3.690076100.00006179320.0000
234007833长盛稳怡添利债券A1.460014500.00001177400.0000
235007834长盛稳怡添利债券C1.460014500.00001177400.0000
236007863长信利泰灵活配置混合C1.3900120000.00009744000.0000
237007875国融融兴混合A5.770015200.00001234240.0000
238007876国融融兴混合C5.770015200.00001234240.0000
239007880朱雀产业智选混合A6.7100504464.000040675300.0000
240007881朱雀产业智选混合C6.7100504464.000040675300.0000
241008071长信利泰灵活配置混合E1.3900120000.00009744000.0000
242008077九泰天奕量化价值混合A3.11003000.0000243600.0000
243008082国寿安保研究精选混合A4.560037000.00003004400.0000
244008083国寿安保研究精选混合C4.560037000.00003004400.0000
245008137九泰天奕量化价值混合C3.11003000.0000243600.0000
246008162浦银安盛经济带崛起混合C0.790027000.00002192400.0000
247008294朱雀企业优胜A6.97001205492.000096450000.0000
248008295朱雀企业优胜C6.97001205492.000096450000.0000
249008375中欧启航三年混合A4.37002072267.0000164913000.0000
250008376中欧启航三年混合C4.37002072267.0000164913000.0000
251008410长盛价值发现股票3.280010000.0000812000.0000
252008418惠升惠泽混合A2.6400383900.000031172700.0000
253008419惠升惠泽混合C2.6400383900.000031172700.0000
254008469朱雀安鑫回报债券A0.690050471.00004098250.0000
255008470朱雀安鑫回报债券C0.690050471.00004098250.0000
256008507交银内核驱动混合9.290012212929.0000991690000.0000
257008515国富基本面优选混合3.1800800602.000065008900.0000
258008519中金中证沪港深优选消费50指数A2.860062500.00005075000.0000
259008520中金中证沪港深优选消费50指数C2.860062500.00005075000.0000
260008531惠升惠民混合A2.5700463100.000037603700.0000
261008532惠升惠民混合C2.5700463100.000037603700.0000
262008592天弘沪深300指数增强A2.580040300.00003272360.0000
263008593天弘沪深300指数增强C2.580040300.00003272360.0000
264008734交银科锐科技创新混合6.2000487715.000039602500.0000
265008860民生加银龙头优选股票6.0000836480.000067922200.0000
266008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.4200350009.000028420700.0000
267008918长信先锐混合C0.970088400.00007178080.0000
268008934大成科技消费股票A2.39002436031.0000197806000.0000
269008935大成科技消费股票C2.39002436031.0000197806000.0000
270008955交银创新领航混合3.34002469359.0000200512000.0000
271009026中银高质量发展机遇混合9.5300299143.000024290400.0000
272009048浦银安盛科创三年封闭混合1.270035000.00002842000.0000
273009077红土创新稳进混合A2.2700114000.00009256800.0000
274009078红土创新稳进混合C2.2700114000.00009256800.0000
275009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.0200100.00008120.0000
276009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.0200100.00008120.0000
277009106嘉合同顺智选股票A1.06001500.0000121800.0000
278009107嘉合同顺智选股票C1.06001500.0000121800.0000
279009190景顺长城核心优选混合4.78003052149.0000247834000.0000
280009205兴银丰运稳益回报混合A1.410038900.00003158680.0000
281009206兴银丰运稳益回报混合C1.410038900.00003158680.0000
282009368浦银安盛价值精选混合A1.5300397700.000032293200.0000
283009369浦银安盛价值精选混合C1.5300397700.000032293200.0000
284009376景顺长城成长领航混合4.46002567631.0000205072000.0000
285009391汇添富优质成长混合A2.16002556403.0000207580000.0000
286009392汇添富优质成长混合C2.16002556403.0000207580000.0000
287009488中邮价值精选混合A2.7600150000.000012180000.0000
288009489中邮价值精选混合C2.7600150000.000012180000.0000
289009507国金鑫意医药消费A2.4100192200.000015606600.0000
290009508国金鑫意医药消费C2.4100192200.000015606600.0000
291009515中欧真益稳健一年混合A1.4700350000.000028420000.0000
292009516中欧真益稳健一年混合C1.4700350000.000028420000.0000
293009519中欧鼎利债券E1.3400132700.000010775200.0000
294009520中欧鼎利债券C1.3400132700.000010775200.0000
295009548汇添富中盘价值精选混合A2.900011000057.0000876165000.0000
296009549汇添富中盘价值精选混合C2.900011000057.0000876165000.0000
297009580招商双债增强债券(LOF)D0.4600360000.000029232000.0000
298009618交银启汇混合2.52003146650.0000248905000.0000
299009621中欧心益稳健6个月混合A1.0300350000.000028420000.0000
300009622中欧心益稳健6个月混合C1.0300350000.000028420000.0000
301009646南方核心成长混合A2.33001434853.0000116510000.0000
302009647南方核心成长混合C2.33001434853.0000116510000.0000
303009659民生加银新动能一年定开混合A3.55003300043.0000267963000.0000
304009660民生加银新动能一年定开混合C3.55003300043.0000267963000.0000
305009689易方达瑞锦混合A0.430042400.00003442880.0000
306009690易方达瑞锦混合C0.430042400.00003442880.0000
307009706民生加银城镇化混合C7.4300968569.000078647800.0000
308009709民生加银策略精选混合C7.03002730000.0000221676000.0000
309009720民生加银景气行业混合C5.46001309818.0000106357000.0000
310009762国金国鑫发起C4.8700282400.000022930900.0000
311010234华泰柏瑞量化增强混合C1.4200370974.000030123100.0000
312020003国泰金龙行业混合7.17001253724.0000101802000.0000
313020033国泰民安增利债券A1.190021600.00001753920.0000
314020034国泰民安增利债券C1.190021600.00001753920.0000
315040011华安核心优选混合6.0600382298.000031042600.0000
316050008博时第三产业混合3.0600612193.000049710100.0000
317050022博时回报混合3.1800437700.000035541200.0000
318080001长盛成长价值混合7.9600300000.000024360000.0000
319090002大成债券A/B0.5100114677.00009311770.0000
320090012大成深证成长40ETF联接0.07001800.0000146160.0000
321092002大成债券C0.5100114677.00009311770.0000
322100016富国天源沪港深平衡混合3.4900274973.000022327800.0000
323100018富国天利增长债券0.050071129.00005775680.0000
324100022富国天瑞强势混合9.14004521601.0000367154000.0000
325100026富国天合稳健优选混合5.25002174512.0000176570000.0000
326100038富国沪深300指数增强1.90001573585.0000127775000.0000
327110017易方达增强回报债券A3.22002873278.0000233310000.0000
328110018易方达增强回报债券B3.22002873278.0000233310000.0000
329110030易方达沪深300量化增强1.9600331056.000026881700.0000
330150188招商可转债分级债券A2.360015815.00001284180.0000
331150189招商可转债分级债券B2.360015815.00001284180.0000
332159902华夏中小板ETF3.90001236600.0000100412000.0000
333159906大成深证成长40ETF9.7700289289.000023490300.0000
334159907广发中小板300ETF2.700051708.00004198690.0000
335159953广发中证全指工业ETF2.08003100.0000251720.0000
336160105南方积极配置混合(LOF)5.3300443400.000036004100.0000
337160106南方高增长混合(LOF)3.7300900046.000073083700.0000
338160211国泰中小盘成长混合(LOF)7.4200847300.000068800800.0000
339160212国泰估值优势混合(LOF)7.40001356800.0000110172000.0000
340160311华夏蓝筹混合(LOF)3.27001493500.0000121272000.0000
341160916大成优选混合(LOF)7.50003949089.0000319601000.0000
342160918大成中小盘混合(LOF)4.4500757700.000061525200.0000
343160921大成多策略混合(LOF)7.0400374600.000030417500.0000
344161005富国天惠成长混合A4.370013000944.00001055680000.0000
345161118易方达中小板指数(LOF)3.7000118100.00009589720.0000
346161716招商双债增强债券(LOF)C0.4600360000.000029232000.0000
347161719招商可转债债券2.360015815.00001284180.0000
348161903万家行业优选混合(LOF)5.980012300243.0000998780000.0000
349162203泰达宏利稳定混合4.1600122500.00009947000.0000
350162210泰达宏利集利债券A1.490060000.00004872000.0000
351162299泰达宏利集利债券C1.490060000.00004872000.0000
352162712广发聚利债券(LOF)A2.2500608632.000049420900.0000
353163111申万菱信中小板指数(LOF)A3.690076100.00006179320.0000
354163402兴全趋势投资混合(LOF)5.130018430524.00001496560000.0000
355163804中银收益混合A5.94001267256.0000102901000.0000
356163807中银优选混合3.2600226300.000018375600.0000
357163810中银价值混合7.4000179385.000014566100.0000
358163822中银主题策略混合5.7400325300.000026414400.0000
359166001中欧新趋势混合A3.06002949696.0000239515000.0000
360166002中欧新蓝筹混合A3.11004617623.0000374951000.0000
361166006中欧行业成长混合(LOF)A4.11006924514.0000552271000.0000
362166010中欧鼎利债券A1.3400132700.000010775200.0000
363166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.1500281900.000022890300.0000
364166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A3.17003350155.0000272033000.0000
365166025中欧远见两年定开混合A4.25002337939.0000189841000.0000
366168401红土创新转型精选灵(LOF)3.940018000.00001461600.0000
367180012银华富裕主题混合7.940013849338.00001124570000.0000
368200007长城安心回报混合2.5200534100.000043368900.0000
369202005南方成份精选混合A3.58002100139.0000170531000.0000
370233010大摩深证300指数增强1.40007900.0000641480.0000
371260101景顺长城优选混合5.87003545666.0000287908000.0000
372260110景顺长城精选蓝筹混合7.75003500006.0000284200000.0000
373260116景顺长城核心竞争力混合A9.28002800000.0000227360000.0000
374270026广发中小板300联接A0.0400700.000056840.0000
375270029广发聚财信用债券A3.5000318196.000025837500.0000
376270030广发聚财信用债券B3.5000318196.000025837500.0000
377290002泰信先行策略混合6.7100920926.000074779200.0000
378290014泰信现代服务业混合6.520056310.00004572370.0000
379320004诺安优化收益债券1.6800255719.000020764400.0000
380320006诺安灵活配置混合7.3600798747.000064858300.0000
381340001兴全可转债混合1.0800605853.000049195300.0000
382350008天治新消费混合6.400014000.00001136800.0000
383360001光大量化股票3.35001214576.000098623600.0000
384360007光大优势配置混合3.8400745000.000060494000.0000
385360010光大均衡精选混合3.860033500.00002720200.0000
386370023上投摩根中证消费服务指数2.300010100.0000820120.0000
387410010华富中小板指数增强3.54004328.0000351434.0000
388420005天弘周期策略混合5.0900113200.00009191840.0000
389450002国富弹性市值混合3.28001951500.0000158462000.0000
390450008国富沪深300指数增强2.1200109436.00008886200.0000
391450009国富中小盘股票3.56001382308.0000112243000.0000
392481004工银稳健成长混合A3.0400522800.000042451400.0000
393481008工银大盘蓝筹混合5.8100262700.000021331200.0000
394481013工银消费服务混合6.4800365300.000029662400.0000
395501087交银瑞丰三年封闭混合9.15005040179.0000401188000.0000
396501092交银瑞思三年封闭运作混合5.67004092861.0000332340000.0000
397501200民生加银科创3年封闭混合6.5300300000.000024360000.0000
398519019大成景阳领先混合5.9700620147.000050355900.0000
399519020国泰金泰灵活配置混合A8.2300652100.000052950500.0000
400519022国泰金泰灵活配置混合C8.2300652100.000052950500.0000
401519175浦银安盛经济带崛起混合0.790027000.00002192400.0000
402519642银河智造混合3.9400100000.00008120000.0000
403519683交银双利债券A/B0.37009200.0000747040.0000
404519685交银双利债券C0.37009200.0000747040.0000
405519688交银精选混合8.97009135029.0000731437000.0000
406519697交银优势行业混合4.07003159261.0000254407000.0000
407519698交银先锋混合5.3200488200.000039089300.0000
408519700交银主题优选混合6.85002590500.0000210349000.0000
409519712交银阿尔法核心混合4.51004940903.0000397801000.0000
410519726交银稳固收益债券0.49003600.0000292320.0000
411519729交银增强收益债券0.47001000.000081200.0000
412519730交银定期支付月月丰债券A0.48001700.0000138040.0000
413519731交银定期支付月月丰债券C0.48001700.0000138040.0000
414519732交银定期支付双息平衡混合7.76006939570.0000563493000.0000
415519733交银强化回报债券A/B1.01001000.000081200.0000
416519735交银强化回报债券C1.01001000.000081200.0000
417519736交银新成长混合8.870011700203.0000938709000.0000
418519767交银科技创新灵活配置混合4.8000174046.000013835000.0000
419519772交银新生活力灵活配置混合9.060016280542.00001321980000.0000
420519773交银数据产业灵活配置混合5.98003806005.0000309048000.0000
421519779交银沪港深价值精选混合4.1700300000.000024360000.0000
422519933长信利发债券0.7700138013.000011206700.0000
423519937长信先锐混合A0.970088400.00007178080.0000
424519949长信利信混合A1.170091100.00007397320.0000
425519951长信利泰灵活配置混合A1.3900120000.00009744000.0000
426519969长信新利灵活配置混合1.4700125000.000010150000.0000
427519971长信改革红利混合1.3500120000.00009744000.0000
428519976长信可转债债券C1.88001655990.0000134466000.0000
429519977长信可转债债券A1.88001655990.0000134466000.0000
430519989长信利丰债券C1.1600313559.000025461000.0000
431530018建信深证100指数增强2.620031434.00002552440.0000
432540004汇丰晋信2026周期混合2.940050800.00004124960.0000
433540006汇丰晋信大盘股票A4.23001629200.0000132291000.0000
434590001中邮核心优选混合5.30001599829.0000129906000.0000
435590006中邮中小盘灵活配置混合4.9200300000.000024360000.0000
436590008中邮战略新兴产业混合5.23001149938.000093375000.0000
437630016华商价值共享混合发起式3.120068900.00005594680.0000
438690005民生加银内需增长混合6.9900761943.000061869800.0000
439690007民生加银景气行业混合A5.46001309818.0000106357000.0000
440690009民生加银红利回报混合4.2500127900.000010385500.0000
441710001富安达优势成长混合4.0300550000.000044660000.0000
442762001国金国鑫发起A4.8700282400.000022930900.0000
443960000汇丰晋信大盘股票H4.23001629200.0000132291000.0000
444960008景顺长城核心竞争力混合H9.28002800000.0000227360000.0000
445960012中银收益混合H5.94001267256.0000102901000.0000
446960020南方优选价值混合H4.24001090056.000088512500.0000
447960023工银稳健成长混合H3.0400522800.000042451400.0000
所有基金的持有京东方A000725的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券1.0000100000.0000491000.0000
2000181景顺长城四季金利债券A0.9700117800.0000578398.0000
3000182景顺长城四季金利债券C0.9700117800.0000578398.0000
4000214广发成长优选混合1.3800196900.0000966779.0000
5000215广发趋势优选灵活配置混合A0.30007400000.000036334000.0000
6000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A0.58001071200.00005259590.0000
7000432中银优秀企业混合4.7800897700.00004407710.0000
8000458英大领先回报混合发起式0.890085400.0000419314.0000
9000462农银主题轮动混合2.80003157800.000015504800.0000
10000688景顺长城研究精选股票1.8700233000.00001144030.0000
11000689前海开源新经济混合5.0700525100.00002578240.0000
12000932前海开源睿远稳健增利混合A1.10001615200.00007930630.0000
13000933前海开源睿远稳健增利混合C1.10001615200.00007930630.0000
14000942广发信息技术联接A0.1000184700.0000906877.0000
15001103前海开源工业革命4.0混合2.25003016500.000014811000.0000
16001154北信瑞丰平安中国3.3600219000.00001075290.0000
17001162前海开源优势蓝筹股票A4.25001513700.00007432270.0000
18001178前海开源再融资股票5.050020999968.0000103110000.0000
19001189广发聚宝混合A0.46001000000.00004910000.0000
20001194景顺长城稳健回报混合A0.6100781400.00003836670.0000
21001270英大灵活配置混合型发起式A0.900093100.0000457121.0000
22001271英大灵活配置混合型发起式B0.900093100.0000457121.0000
23001275中邮创新优势灵活配置混合3.47001900000.00009329000.0000
24001278前海开源清洁能源混合A1.83001693200.00008313610.0000
25001319农银信息传媒股票2.86004647900.000022821200.0000
26001404招商移动互联网产业股票基金5.20009009800.000044238100.0000
27001407景顺长城稳健回报混合C0.6100781400.00003836670.0000
28001410信达澳银新能源产业股票4.6400117896698.0000578873000.0000
29001419泰达宏利新思路混合A0.6800950600.00004667450.0000
30001422景顺长城安享回报混合A0.6400918300.00004508850.0000
31001423景顺长城安享回报混合C0.6400918300.00004508850.0000
32001427招商丰泽混合A0.69001071200.00005259590.0000
33001446招商丰泽混合C0.69001071200.00005259590.0000
34001468广发改革混合5.89006019900.000029557700.0000
35001617天弘中证电子ETF联接A0.24001146143.00005627560.0000
36001618天弘中证电子ETF联接C0.24001146143.00005627560.0000
37001638前海开源优势蓝筹股票C4.25001513700.00007432270.0000
38001663中银互联网+股票5.1400662900.00003254840.0000
39001702东方创新科技混合4.53006000000.000029460000.0000
40001733泰达宏利量化股票1.7500784000.00003849440.0000
41001734广发百发大数据成长混合A4.7900577000.00002833070.0000
42001735广发百发大数据成长混合E4.7900577000.00002833070.0000
43001760嘉实创新成长混合4.39003374500.000016568800.0000
44001761广发安宏回报混合A1.49001926500.00009459120.0000
45001762广发安宏回报混合C1.49001926500.00009459120.0000
46001780诺安改革趋势灵活配置混合0.9200194700.0000955977.0000
47001972前海开源沪港深智慧生活混合4.090075700.0000371687.0000
48002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.58001071200.00005259590.0000
49002025广发聚盛混合A0.3900549400.00002697550.0000
50002026广发聚盛混合C0.3900549400.00002697550.0000
51002229华夏经济转型股票2.940014227800.000069858500.0000
52002244景顺长城低碳科技主题混合4.6300903910.00004438200.0000
53002281建信裕利灵活配置混合3.2600596100.00002926850.0000
54002289华商改革创新股票5.82001000000.00004910000.0000
55002314泰达宏利新思路混合B0.6800950600.00004667450.0000
56002360前海开源清洁能源混合C1.83001693200.00008313610.0000
57002376国寿安保核心产业混合4.06004772100.000023431000.0000
58002389招商安德灵活配置混合A1.15001984400.00009743400.0000
59002390招商安德灵活配置混合C1.15001984400.00009743400.0000
60002453九泰久稳灵活配置混合A3.4900106100.0000520951.0000
61002454九泰久稳灵活配置混合C3.4900106100.0000520951.0000
62002504鹏华金鼎灵活配置混合A4.85005753400.000028249200.0000
63002505鹏华金鼎灵活配置混合C4.85005753400.000028249200.0000
64002622广发稳裕混合0.95001291200.00006339790.0000
65002657招商安裕灵活配置混合A1.19002169600.000010652700.0000
66002658招商安裕灵活配置混合C1.19002169600.000010652700.0000
67002666前海开源沪港深创新成长混合A1.9500781200.00003835690.0000
68002667前海开源沪港深创新成长混合C1.9500781200.00003835690.0000
69002770安信新回报混合A3.52008000000.000039280000.0000
70002771安信新回报混合C3.52008000000.000039280000.0000
71002776招商安荣混合A1.06001231900.00006048630.0000
72002777招商安荣混合C1.06001231900.00006048630.0000
73002792景顺长城顺益回报混合A0.5500793900.00003898050.0000
74002793景顺长城顺益回报混合C0.5500793900.00003898050.0000
75002863金信深圳成长混合发起式4.4100630984.00003098130.0000
76002939广发创新升级混合6.5200193256880.0000948891000.0000
77002943广发多因子混合3.3600714900.00003510160.0000
78002974广发信息技术联接C0.1000184700.0000906877.0000
79003501泰达睿智稳健灵活配置混合2.9800333900.00001639450.0000
80003561诺德成长精选A4.93001374000.00006746340.0000
81003562诺德成长精选C4.93001374000.00006746340.0000
82003900交银瑞鑫定开混合1.11001512300.00007425390.0000
83004025融通收益增强债券A0.71001800000.00008838000.0000
84004026融通收益增强债券C0.71001800000.00008838000.0000
85004044金鹰转型动力混合3.32001850000.00009083500.0000
86004119广发创新驱动灵活配置混合4.98001910700.00009381540.0000
87004211金鹰周期优选混合5.7400400000.00001964000.0000
88004258国寿安保稳嘉混合A0.94001310000.00006432100.0000
89004259国寿安保稳嘉混合C0.94001310000.00006432100.0000
90004301国寿安保稳信混合A0.87001000000.00004910000.0000
91004302国寿安保稳信混合C0.87001000000.00004910000.0000
92004314前海开源沪港深新硬件A4.6300625100.00003069240.0000
93004315前海开源沪港深新硬件C4.6300625100.00003069240.0000
94004342南方沪深300联接基金C0.010014200.000069722.0000
95004345南方深证成份ETF联接C0.060031900.0000156629.0000
96004408招商深证100指数C2.06001107195.00005436330.0000
97004409招商深证TMT50ETF联接C0.040018500.000090835.0000
98004585鹏扬汇利债券A1.220015000000.000073650000.0000
99004586鹏扬汇利债券C1.220015000000.000073650000.0000
100004641万家量化睿选混合2.5000145300.0000713423.0000
101004818国寿安保目标策略混合发起A2.31002320000.000011391200.0000
102004819国寿安保目标策略混合发起C2.31002320000.000011391200.0000
103004852广发价值回报混合A0.94001374100.00006746830.0000
104004853广发价值回报混合C0.94001374100.00006746830.0000
105004875融通深证成份指数C1.3900391398.00001921760.0000
106004876融通深证100指数C2.080023813103.0000116922000.0000
107004900财通资管鑫锐混合A1.41001400400.00006875960.0000
108004901财通资管鑫锐混合C1.41001400400.00006875960.0000
109004932招商丰拓灵活混合A1.44001940700.00009528840.0000
110004933招商丰拓灵活混合C1.44001940700.00009528840.0000
111005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.1500162100.0000795911.0000
112005035银华信息科技量化股票发起式A3.39001935893.00009505240.0000
113005036银华信息科技量化股票发起式C3.39001935893.00009505240.0000
114005117金信价值精选混合A4.42001151900.00005655830.0000
115005118金信价值精选混合C4.42001151900.00005655830.0000
116005173富荣富安债券A0.7800136000.0000667760.0000
117005174富荣富安债券C0.7800136000.0000667760.0000
118005175国寿安保消费新蓝海混合4.9800920000.00004517200.0000
119005310广发电子信息传媒股票A6.14004508200.000022135300.0000
120005352鹏扬景泰成长混合A3.53002722100.000013365500.0000
121005353鹏扬景泰成长混合C3.53002722100.000013365500.0000
122005400万家潜力价值灵活配置混合A4.24005582000.000027407600.0000
123005401万家潜力价值灵活配置混合C4.24005582000.000027407600.0000
124005461南方希元转债0.99001934700.00009499380.0000
125005495创金合信科技成长股票A3.39004821400.000023673100.0000
126005496创金合信科技成长股票C3.39004821400.000023673100.0000
127005777广发科技动力股票6.910077771900.0000381860000.0000
128005815农银汇理睿选灵活配置混合2.8000733400.00003600990.0000
129005821万家新机遇龙头企业混合2.6400283400.00001391490.0000
130005911广发双擎升级混合A6.4400269108066.00001321320000.0000
131005998嘉实深证基本面120联接C0.0900191300.0000939283.0000
132006030南方昌元转债A1.160074600.0000366286.0000
133006031南方昌元C1.160074600.0000366286.0000
134006051鹏扬核心价值灵活配置A3.61001553700.00007628670.0000
135006052鹏扬核心价值灵活配置C3.61001553700.00007628670.0000
136006059鹏扬泓利债券A1.05008000000.000039280000.0000
137006060鹏扬泓利债券C1.05008000000.000039280000.0000
138006085万家新机遇价值驱动C4.46004549400.000022337600.0000
139006128银河和美生活混合5.420014000000.000068740000.0000
140006216前海开源价值成长混合A1.95003449700.000016938000.0000
141006217前海开源价值成长混合C1.95003449700.000016938000.0000
142006225人保量化混合A1.8600268300.00001317350.0000
143006226人保量化混合C1.8600268300.00001317350.0000
144006257信达澳银先进智造股票型4.150011913600.000058495800.0000
145006349中金MSCI中国A股价值指数A5.0200151200.0000742392.0000
146006350中金MSCI中国A股价值指数C5.0200151200.0000742392.0000
147006363建信深证基本面60ETF联接C0.070084500.0000414895.0000
148006419人保优势产业混合A3.0600308200.00001513260.0000
149006420人保优势产业混合C3.0600308200.00001513260.0000
150006424嘉合锦程混合A5.63001680000.00008248800.0000
151006425嘉合锦程混合C5.63001680000.00008248800.0000
152006482广发可转债债券A1.4800400000.00001964000.0000
153006483广发可转债债券C1.4800400000.00001964000.0000
154006644弘毅远方消费升级混合3.4100795000.00003903450.0000
155006991民生加银康宁养老(FOF)0.65008500000.000041735000.0000
156007074国寿安保新蓝筹混合2.92003000000.000014730000.0000
157007152诺德策略精选4.92001025300.00005034220.0000
158007177浙商智能行业优选混合A2.31002000000.00009820000.0000
159007217浙商智能行业优选混合C2.31002000000.00009820000.0000
160007340南方科技创新混合A4.24008265482.000040583500.0000
161007341南方科技创新混合C4.24008265482.000040583500.0000
162007439东海科技动力A4.1700380000.00001865800.0000
163007463东海科技动力C4.1700380000.00001865800.0000
164007484信达澳银核心科技混合5.47009019000.000044283300.0000
165007490南方信息创新混合A4.800067067400.0000329301000.0000
166007491南方信息创新混合C4.800067067400.0000329301000.0000
167007685华商电子行业量化股票5.14004000000.000019640000.0000
168007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.430020600.0000101146.0000
169007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.440022000.0000108020.0000
170007848广发聚宝混合C0.46001000000.00004910000.0000
171008009华商高端装备制造股票3.91002200000.000010802000.0000
172008082国寿安保研究精选混合A6.7100900000.00004419000.0000
173008083国寿安保研究精选混合C6.7100900000.00004419000.0000
174008127广发趋势优选灵活配置混合C0.30007400000.000036334000.0000
175008342九泰科鑫策略精选混合A0.8100525000.00002577750.0000
176008343九泰科鑫策略精选混合C0.8100525000.00002577750.0000
177008420广发招泰混合A0.99001429900.00007020810.0000
178008421广发招泰混合C0.99001429900.00007020810.0000
179008456招商瑞阳混合A2.90004720800.000023179100.0000
180008457招商瑞阳混合C2.90004720800.000023179100.0000
181008475招商民安增益债券A0.3700251400.00001234370.0000
182008476招商民安增益债券C0.3700251400.00001234370.0000
183008479景顺长城泰申回报混合0.6100643900.00003161550.0000
184008541西部利得新享混合A2.2700415500.00002040100.0000
185008542西部利得新享混合C2.2700415500.00002040100.0000
186008592天弘沪深300指数增强A2.6800690700.00003391340.0000
187008593天弘沪深300指数增强C2.6800690700.00003391340.0000
188008704广发高股息优享混合A4.840010770501.000052883200.0000
189008705广发高股息优享混合C4.840010770501.000052883200.0000
190008734交银科锐科技创新混合2.84003698300.000018158700.0000
191008791招商安华债券A1.51001667200.00008185950.0000
192008792招商安华债券C1.51001667200.00008185950.0000
193008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.51007000000.000034370000.0000
194008903广发科技先锋混合6.1100294682233.00001446890000.0000
195008919永赢科技驱动A4.690027017600.0000132656000.0000
196008920永赢科技驱动C4.690027017600.0000132656000.0000
197008962建信科技创新混合A4.07004679600.000022976800.0000
198008963建信科技创新混合C4.07004679600.000022976800.0000
199009130鹏扬景恒六个月持有混合A1.07007446200.000036560800.0000
200009131鹏扬景恒六个月持有混合C1.07007446200.000036560800.0000
201009201中邮优享一年定开混合A0.48002096200.000010292300.0000
202009202中邮优享一年定开混合C0.48002096200.000010292300.0000
203009314广发双擎升级混合C6.4400269108066.00001321320000.0000
204009332博时恒裕持有期混合A0.45004734600.000023246900.0000
205009333博时恒裕持有期混合C0.45004734600.000023246900.0000
206009387嘉实稳福混合A0.85001000000.00004910000.0000
207009388嘉实稳福混合C0.85001000000.00004910000.0000
208009412易方达招易一年持有期混合A0.52001400000.00006874000.0000
209009413易方达招易一年持有期混合C0.52001400000.00006874000.0000
210009437信达澳银科创一年定开混合A5.480011101900.000054510300.0000
211009438信达澳银科创一年定开混合C5.480011101900.000054510300.0000
212009511信达澳银研究优选混合5.340021289400.0000104531000.0000
213009649嘉实精选平衡混合A1.02001200000.00005892000.0000
214009650嘉实精选平衡混合C1.02001200000.00005892000.0000
215009663华泰紫金科创3年封闭混合A1.97004032300.000019798600.0000
216009688万家鑫动力月月购一年滚动混合4.380011436979.000056155600.0000
217010023广发制造业精选混合C2.88006108500.000029992700.0000
218010236广发电子信息传媒股票C6.14004508200.000022135300.0000
219020019国泰双利债券A1.5900200000.0000982000.0000
220020020国泰双利债券C1.5900200000.0000982000.0000
221020026国泰成长优选混合3.950011459800.000056267600.0000
222020033国泰民安增利债券A1.9300580000.00002847800.0000
223020034国泰民安增利债券C1.9300580000.00002847800.0000
224040002华安中国A股增强指数2.220010353318.000050834800.0000
225050007博时平衡配置混合2.41002353400.000011555200.0000
226050016博时宏观回报债券A/B0.49008282500.000040667100.0000
227050023博时天颐债券A0.41003084100.000015142900.0000
228050116博时宏观回报债券C0.49008282500.000040667100.0000
229050123博时天颐债券C0.41003084100.000015142900.0000
230070023嘉实深证基本面120联接A0.0900191300.0000939283.0000
231080001长盛成长价值混合3.21002000000.00009820000.0000
232121012国投瑞银优化增强债券A/B0.93002662000.000013070400.0000
233128112国投瑞银优化增强债券C0.93002662000.000013070400.0000
234150018银华稳进2.830021783356.0000106956000.0000
235150019银华锐进2.830021783356.0000106956000.0000
236150022申万菱信深证成指分级收益1.19008477171.000041622900.0000
237150023申万菱信深证成指分级进取1.19008477171.000041622900.0000
238150179鹏华信息分级A5.23006824400.000033507800.0000
239150180鹏华信息分级B5.23006824400.000033507800.0000
240150194富国中证移动互联网指数分级A2.68006742500.000033105700.0000
241150195富国中证移动互联网指数分级B2.68006742500.000033105700.0000
242150215国泰深证TMT50指数分级A5.19005134483.000025210300.0000
243150216国泰深证TMT50指数分级B5.19005134483.000025210300.0000
244150231申万菱信申万电子分级A2.58004146625.000020359900.0000
245150232申万菱信申万电子分级B2.58004146625.000020359900.0000
246150245鹏华互联网分级A2.2600639000.00003137490.0000
247150246鹏华互联网分级B2.2600639000.00003137490.0000
248150259易方达重组分级A4.70006354700.000031201600.0000
249150260易方达重组分级B4.70006354700.000031201600.0000
250150297南方中证互联网指数分级A3.98001366700.00006710500.0000
251150298南方中证互联网指数分级B3.98001366700.00006710500.0000
252150315富国中证工业4.0指数分级A4.320016390300.000080476400.0000
253150316富国中证工业4.0指数分级B4.320016390300.000080476400.0000
254159807易方达中证科技50ETF4.63009366400.000045989000.0000
255159901易方达深证100ETF2.180036345787.0000178458000.0000
256159903南方深证成份ETF1.27001008342.00004950960.0000
257159909招商深证TMT50ETF5.60003050219.000014976600.0000
258159910嘉实深证基本面120ETF2.63005494100.000026976000.0000
259159912汇添富深证300ETF1.4900339108.00001665020.0000
260159913交银深证300价值ETF4.7300621185.00003050020.0000
261159916深F60ETF3.32004024699.000019761300.0000
262159939广发中证全指信息技术ETF3.230010078200.000049484000.0000
263159943大成深证成份ETF1.2400552100.00002710810.0000
264159951嘉实中关村A股ETF6.3400136600.0000670706.0000
265159961方正富邦深证100ETF2.14002146700.000010540300.0000
266159969银华深证100ETF2.1500214300.00001052210.0000
267159970工银瑞信深证100ETF2.1600329400.00001617350.0000
268159986弘毅远方国证消费100ETF2.0700583100.00002863020.0000
269159997天弘中证电子ETF5.960034816762.0000170950000.0000
270160137南方中证互联网指数分级3.98001366700.00006710500.0000
271160224国泰深证TMT50指数分级5.19005134483.000025210300.0000
272160518博时睿远2.76001181200.00005799690.0000
273160626鹏华信息分级5.23006824400.000033507800.0000
274160636鹏华互联网分级2.2600639000.00003137490.0000
275161025富国中证移动互联网指数分级2.68006742500.000033105700.0000
276161031富国中证工业4.0指数分级4.320016390300.000080476400.0000
277161123易方达重组分级4.70006354700.000031201600.0000
278161233国投瑞银瑞泰多策略混合0.93001166900.00005729480.0000
279161604融通深证100指数A2.080023813103.0000116922000.0000
280161612融通深证成份指数A1.3900391398.00001921760.0000
281161812银华深证100指数分级2.830021783356.0000106956000.0000
282161910万家新机遇价值驱动A4.46004549400.000022337600.0000
283162201泰达宏利成长混合5.74009266634.000045499200.0000
284163109申万菱信深证成指分级1.19008477171.000041622900.0000
285165806东吴沪深300A1.480028048.0000137716.0000
286165810东吴沪深300C1.480028048.0000137716.0000
287169201浙商鼎盈事件驱动混合5.1400144600.0000709986.0000
288202015南方沪深300联接基金A0.010014200.000069722.0000
289202017南方深证成份ETF联接A0.060031900.0000156629.0000
290202105南方广利回报债券A/B1.00003548500.000017423100.0000
291202107南方广利回报债券C1.00003548500.000017423100.0000
292217008招商安本增利债券0.5200484900.00002380860.0000
293217016招商深证100指数A2.06001107195.00005436330.0000
294217019招商深证TMT50ETF联接A0.040018500.000090835.0000
295240010华宝行业精选混合4.860017952500.000088146800.0000
296270022广发内需增长混合4.590011387500.000055912600.0000
297270028广发制造业精选混合A2.88006108500.000029992700.0000
298290004泰信优质生活混合6.38005400000.000026514000.0000
299290008泰信发展主题混合3.1400470000.00002307700.0000
300320021诺安双利债券发起1.08002638400.000012954500.0000
301320022诺安研究精选股票1.70004823100.000023681400.0000
302450005国富强化收益债券A0.4400720800.00003539130.0000
303450006国富强化收益债券C0.4400720800.00003539130.0000
304470068汇添富深证300ETF联接0.05008600.000042226.0000
305501027国泰融信(LOF)1.99002038700.000010010000.0000
306501078广发科创主题3年封闭混合2.890011044100.000054226500.0000
307501202华泰紫金科创3年封闭混合C1.97004032300.000019798600.0000
308512220景顺中证TMT150ETF3.61003737266.000018350000.0000
309512850中信建投北京50ETF7.5400375100.00001841740.0000
310515000华宝中证科技龙头ETF5.6000110337900.0000541759000.0000
311515260华宝中证电子50ETF7.580051511800.0000252923000.0000
312515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.13008599100.000042221600.0000
313519193万家消费成长4.540014683500.000072096000.0000
314519606国泰金鑫股票4.06006374200.000031297300.0000
315519651银河转型混合2.89005134000.000025207900.0000
316519660银河增利债券A1.5100485900.00002385770.0000
317519661银河增利债券C1.5100485900.00002385770.0000
318519674银河创新成长混合8.7400303999829.00001492640000.0000
319519706交银深证300价值ETF联接0.090012400.000060884.0000
320519738交银周期回报灵活配置混合A0.50001135800.00005576780.0000
321519759交银周期回报灵活配置混合C0.50001135800.00005576780.0000
322519767交银科技创新灵活配置混合4.50002641500.000012969800.0000
323519773交银数据产业灵活配置混合2.830029812545.0000146380000.0000
324519778交银经济新动力混合2.090030761452.0000151039000.0000
325519956长信睿进混合C3.80009000000.000044190000.0000
326519957长信睿进混合A3.80009000000.000044190000.0000
327530015建信深证基本面60ETF联接A0.070084500.0000414895.0000
328530018建信深证100指数增强2.5600507400.00002491330.0000
329570005诺德成长优势混合4.890010370800.000050920600.0000
330610002信达澳银精华配置混合4.35008729800.000042863300.0000
331630001华商领先企业混合3.820012000000.000058920000.0000
332673020西部利得成长精选混合6.74002200100.000010802500.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略灵活配置混合2.9700366000.000019507800.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.0400106646.00005684230.0000
3000056建信消费升级混合3.030044904.00002393380.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合0.9700120000.00006396000.0000
5000065国富焦点驱动混合0.9000238700.000012722700.0000
6000181景顺长城四季金利债券A0.960010700.0000570310.0000
7000182景顺长城四季金利债券C0.960010700.0000570310.0000
8000214广发成长优选混合2.970039000.00002078700.0000
9000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.130047400.00002526420.0000
10000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A1.7100293700.000015654200.0000
11000368汇添富沪深300安中指数2.1500159015.00008475500.0000
12000572中银多策略混合A0.8000278000.000014817400.0000
13000574宝盈新价值混合A6.3900799908.000042635100.0000
14000613国寿安保沪深300ETF联接0.040040300.00002147990.0000
15000634富国天盛灵活配置基金2.5400315161.000016798100.0000
16000656前海开源沪深300指数1.500083400.00004445220.0000
17000664国联安通盈混合A0.760080000.00004264000.0000
18000667工银绝对收益混合发起A0.7100180534.00009622460.0000
19000672工银绝对收益混合发起B0.7100180534.00009622460.0000
20000763工银新财富灵活配置混合2.2300164200.00008751860.0000
21000804中信建投稳利混合A4.000037600.00002004080.0000
22000835华润元大富时中国A50指数A3.2900187600.00009999080.0000
23000880富国研究精选灵活配置混合5.8800622294.000033168300.0000
24000926中信建投睿信灵活配置混合A2.0100180000.00009594000.0000
25000961天弘沪深300ETF联接A0.050058508.00003118480.0000
26000972新华万银策略灵活配置混合8.110030400.00001620320.0000
27000973新华增盈回报债券0.6300643400.000034293200.0000
28000986太平灵活配置3.64001180000.000062894000.0000
29001030天弘云端生活优选5.3100239200.000012749400.0000
30001044嘉实新消费股票6.13001804167.000096162100.0000
31001068华融新锐灵活配置混合2.730020000.00001066000.0000
32001076易方达改革红利混合4.7300887578.000047307900.0000
33001103前海开源工业革命4.0混合5.9400734252.000039135600.0000
34001133广发中证全指可选消费联接A0.190012001.0000639653.0000
35001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.1600267875.000014277700.0000
36001157国联安睿祺灵活配置混合0.910093000.00004956900.0000
37001170泰达宏利复兴混合7.81001513639.000080677000.0000
38001173中欧瑾和灵活配置混合A2.4700122000.00006502600.0000
39001174中欧瑾和灵活配置混合C2.4700122000.00006502600.0000
40001178前海开源再融资股票9.19003520610.0000187649000.0000
41001179德邦大健康灵活配置混合6.8200397300.000021176100.0000
42001193中金消费升级5.310096100.00005122130.0000
43001194景顺长城稳健回报混合A0.620072700.00003874910.0000
44001196东方鼎新灵活配置混合A0.510061600.00003283280.0000
45001226中邮稳健添利灵活配置混合4.760050000.00002665000.0000
46001231银华泰利灵活配置混合A0.430062200.00003315260.0000
47001247华泰柏瑞新利混合A0.530056500.00003011450.0000
48001250天弘新活力混合1.5500155461.00008286070.0000
49001265国泰兴益灵活配置混合A0.340042200.00002249260.0000
50001266国投瑞银招财混合3.440045300.00002414490.0000
51001278前海开源清洁能源混合A4.4100375227.000019999600.0000
52001289银华汇利灵活配置混合A0.130061300.00003267290.0000
53001303银华稳利灵活配置混合A1.0000135400.00007216820.0000
54001304建信鑫安回报灵活配置混合2.8000212200.000011310300.0000
55001314易方达新益混合I1.5100243900.000012999900.0000
56001335南方利众A0.610079600.00004242680.0000
57001358宝盈祥泰混合A3.670010000.0000533000.0000
58001367德邦新添利债券A2.1500107200.00005713760.0000
59001382易方达国企改革混合4.4100124424.00006631800.0000
60001407景顺长城稳健回报混合C0.620072700.00003874910.0000
61001413中融鑫起点混合A8.2600115500.00006156150.0000
62001414中融鑫起点混合C8.2600115500.00006156150.0000
63001415信诚新锐混合A0.430063100.00003363230.0000
64001427招商丰泽混合A2.1300303211.000016161100.0000
65001443易方达瑞选灵活配置混合I1.4300403300.000021495900.0000
66001444易方达瑞选灵活配置混合E1.4300403300.000021495900.0000
67001446招商丰泽混合C2.1300303211.000016161100.0000
68001473建信大安全战略精选股票6.8100279100.000014876000.0000
69001484天弘新价值混合1.6300156500.00008341450.0000
70001505南方利众C0.610079600.00004242680.0000
71001506景顺长城泰和回报混合A0.89009900.0000527670.0000
72001507景顺长城泰和回报混合C0.89009900.0000527670.0000
73001522博时新策略灵活配置混合A1.3300172300.00009183590.0000
74001523博时新策略灵活配置混合C1.3300172300.00009183590.0000
75001566南方利达A0.660091700.00004887610.0000
76001567南方利达C0.660091700.00004887610.0000
77001570南方利安A0.580066200.00003528460.0000
78001580南方利安C0.580066200.00003528460.0000
79001588天弘中证800指数A1.090011300.0000602290.0000
80001589天弘中证800指数C1.090011300.0000602290.0000
81001641富国绝对收益多策略混合A1.31001117500.000059562800.0000
82001682新华鑫回报混合3.85008022.0000427573.0000
83001706诺安积极回报混合2.5300131100.00006987630.0000
84001728银华战略新兴定开混合3.0200207619.000011066100.0000
85001745易方达瑞富灵活配置混合I0.9000130044.00006931340.0000
86001746易方达瑞富灵活配置混合E0.9000130044.00006931340.0000
87001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.1500168900.00009002370.0000
88001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.1500168900.00009002370.0000
89001857易方达现代服务业混合4.4100456328.000024322300.0000
90001882中欧价值发现混合E2.92001719967.000091674200.0000
91001892长盛新兴成长混合3.5800127400.00006790420.0000
92001901前海开源沪港深隆鑫混合A2.1500230000.000012259000.0000
93001902前海开源沪港深隆鑫混合C2.1500230000.000012259000.0000
94001903光大欣鑫混合A0.9100105000.00005596500.0000
95001904光大欣鑫混合C0.9100105000.00005596500.0000
96001927华夏消费升级灵活配置混合A6.96001950741.0000103974000.0000
97001928华夏消费升级灵活配置混合C6.96001950741.0000103974000.0000
98001932国寿安保灵活优选混合0.9000129000.00006875700.0000
99002003工银新机遇灵活配置混合A2.2900107326.00005720480.0000
100002004工银新机遇灵活配置混合C2.2900107326.00005720480.0000
101002015南方荣光A1.9200290600.000015489000.0000
102002016南方荣光C1.9200290600.000015489000.0000
103002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C1.7100293700.000015654200.0000
104002046信诚新锐混合B0.430063100.00003363230.0000
105002055国泰兴益灵活配置混合C0.340042200.00002249260.0000
106002091华泰柏瑞新利混合C0.530056500.00003011450.0000
107002118广发安盈混合A0.610039494.00002105030.0000
108002119广发安盈混合C0.610039494.00002105030.0000
109002174东方互联网嘉混合1.790056800.00003027440.0000
110002192东方鼎新灵活配置混合C0.510061600.00003283280.0000
111002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.740069000.00003677700.0000
112002258大成国企改革灵活配置混合3.790037300.00001988090.0000
113002269银华大数据灵活配置定开混合1.87001016239.000054165500.0000
114002282平安安享灵活配置混合A0.480056800.00003027440.0000
115002322银华汇利灵活配置混合C0.130061300.00003267290.0000
116002323银华稳利灵活配置混合C1.0000135400.00007216820.0000
117002328银华泰利灵活配置混合C0.430062200.00003315260.0000
118002351易方达裕祥回报债券1.01003678526.0000196065000.0000
119002360前海开源清洁能源混合C4.4100375227.000019999600.0000
120002407前海开源恒远灵活配置混合4.4200335506.000017882500.0000
121002415融通通盈灵活配置混合0.7600120000.00006396000.0000
122002441德邦新添利债券C2.1500107200.00005713760.0000
123002449民生加银量化中国混合1.110092000.00004903600.0000
124002455民生加银鑫喜混合0.7200118600.00006321380.0000
125002463创金合信价值红利混合A4.3500433800.000023121500.0000
126002485国联安通盈混合C0.760080000.00004264000.0000
127002518民生加银鑫福混合A0.660096900.00005164770.0000
128002573建信汇利灵活配置混合3.170060382.00003218360.0000
129002581招商丰凯混合A1.320093500.00004983550.0000
130002582招商丰凯混合C1.320093500.00004983550.0000
131002639天弘价值精选灵活配置混合1.4500147800.00007877740.0000
132002640中信建投睿溢混合A2.24006000.0000319800.0000
133002657招商安裕灵活配置混合A1.3700230700.000012296300.0000
134002658招商安裕灵活配置混合C1.3700230700.000012296300.0000
135002666前海开源沪港深创新成长混合A5.1100188400.000010041700.0000
136002667前海开源沪港深创新成长混合C5.1100188400.000010041700.0000
137002714鹏华金城混合0.8600104700.00005580510.0000
138002720国寿安保尊利增强回报债券A0.730028000.00001492400.0000
139002721国寿安保尊利增强回报债券C0.730028000.00001492400.0000
140002770安信新回报混合A5.26001100000.000058630000.0000
141002771安信新回报混合C5.26001100000.000058630000.0000
142002776招商安荣混合A1.4800159200.00008485360.0000
143002777招商安荣混合C1.4800159200.00008485360.0000
144002778新疆前海联合新思路混合A1.840072955.00003888500.0000
145002779新疆前海联合新思路混合C1.840072955.00003888500.0000
146002782富国祥利定开债发起式0.990070000.00003731000.0000
147002819招商丰美混合A1.7000158000.00008421400.0000
148002820招商丰美混合C1.7000158000.00008421400.0000
149002833华夏新锦绣混合A1.980046900.00002499770.0000
150002834华夏新锦绣混合C1.980046900.00002499770.0000
151002837华夏网购精选混合A1.4600155000.00008261500.0000
152002961中欧双利债券A0.75001300000.000069290000.0000
153002962中欧双利债券C0.75001300000.000069290000.0000
154002967浙商大数据智选消费混合3.9100268815.000014327800.0000
155002977广发中证全指可选消费联接C0.190012001.0000639653.0000
156002987广发沪深300ETF联接C0.02008400.0000447720.0000
157003030安信新目标混合A0.740096100.00005122130.0000
158003031安信新目标混合C0.740096100.00005122130.0000
159003033南方荣冠定开混合0.95002800.0000149240.0000
160003062银华通利混合A0.690064200.00003421860.0000
161003063银华通利混合C0.690064200.00003421860.0000
162003064南方荣欢混合1.8300220800.000011768600.0000
163003131国寿安保强国智造混合2.4400303000.000016149900.0000
164003133易方达裕鑫债券A1.580044700.00002382510.0000
165003134易方达裕鑫债券C1.580044700.00002382510.0000
166003147大成动态量化混合0.92003400.0000181220.0000
167003184中证财通可持续发展100指数C1.500064045.00003413600.0000
168003189汇添富保鑫混合0.810020000.00001066000.0000
169003218前海开源祥和债券A1.0600130400.00006950320.0000
170003219前海开源祥和债券C1.0600130400.00006950320.0000
171003221新华丰利债券A0.830015100.0000804830.0000
172003222新华丰利债券C0.830015100.0000804830.0000
173003308中信建投睿利A5.3000483000.000025743900.0000
174003332南方荣发混合2.0300249200.000013282400.0000
175003345安信新成长混合A0.9300100100.00005335330.0000
176003346安信新成长混合C0.9300100100.00005335330.0000
177003458嘉实稳宏债券A0.610020000.00001066000.0000
178003459嘉实稳宏债券C0.610020000.00001066000.0000
179003475前海联合沪深300指数A1.90006200.0000330460.0000
180003494富国天惠成长混合C2.980013500000.0000719550000.0000
181003513中邮消费升级4.000023438.00001249250.0000
182003612南方卓元债券A0.7500100639.00005364060.0000
183003613南方卓元债券C0.7500100639.00005364060.0000
184003704光大保德信事件驱动混合1.5400150000.00007995000.0000
185003713英大睿盛A5.6900211300.000011262300.0000
186003714英大睿盛C5.6900211300.000011262300.0000
187003715宝盈消费主题混合8.3100480000.000025584000.0000
188003739新华鑫弘灵活配置混合3.0900213503.000011379700.0000
189003769中银品质生活混合4.9600175400.00009348820.0000
190003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.560070773.00003772200.0000
191003839易方达瑞通灵活配置混合A1.4700288500.000015377000.0000
192003840易方达瑞通灵活配置混合C1.4700288500.000015377000.0000
193003845汇安丰恒灵活配置混合A0.15004400.0000234520.0000
194003846汇安丰恒灵活配置混合C0.15004400.0000234520.0000
195003957安信量化精选沪深300增强A1.410085000.00004530500.0000
196003958安信量化精选沪深300增强C1.410085000.00004530500.0000
197004050华夏新锦升混合A2.4000134600.00007174180.0000
198004051华夏新锦升混合C2.4000134600.00007174180.0000
199004076国联安锐意成长混合2.8800140400.00007483320.0000
200004091博时沪港深价值优选A4.310057000.00003038100.0000
201004092博时沪港深价值优选C4.310057000.00003038100.0000
202004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.920019800.00001055340.0000
203004100鹏华安益增强混合0.8000120900.00006443970.0000
204004112创金合信国企活力混合8.040029800.00001588340.0000
205004129国联安鑫汇混合A1.820082700.00004407910.0000
206004130国联安鑫汇混合C1.820082700.00004407910.0000
207004131国联安鑫发混合A0.820080000.00004264000.0000
208004132国联安鑫发混合C0.820080000.00004264000.0000
209004149博时鑫惠混合A1.1500172300.00009183590.0000
210004150博时鑫惠混合C1.1500172300.00009183590.0000
211004218前海开源裕和混合A1.1900143900.00007669870.0000
212004232中欧价值发现混合C2.92001719967.000091674200.0000
213004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.700070000.00003731000.0000
214004279国寿安保稳荣混合A1.3700200000.000010660000.0000
215004280国寿安保稳荣混合C1.3700200000.000010660000.0000
216004342南方沪深300联接基金C0.01002600.0000138580.0000
217004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000303810.0000
218004405国寿安保稳寿混合A0.8600133000.00007088900.0000
219004406国寿安保稳寿混合C0.8600133000.00007088900.0000
220004408招商深证100指数C4.0200198739.000010592800.0000
221004436添富年年泰定开混合A2.3800188400.000010041700.0000
222004437添富年年泰定开混合C2.3800188400.000010041700.0000
223004446南方荣年A0.760098900.00005271370.0000
224004447南方荣年C0.760098900.00005271370.0000
225004456兴银消费新趋势灵活配置5.040021900.00001167270.0000
226004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0600400.000021320.0000
227004505博时新兴消费主题混合7.13002000000.0000106600000.0000
228004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合3.810016000.0000852800.0000
229004635中信建投睿利C5.3000483000.000025743900.0000
230004676中信建投睿信灵活配置混合C2.0100180000.00009594000.0000
231004737富国新优享灵活配置混合A1.0500100600.00005361980.0000
232004742易方达深证100ETF联接C0.150049100.00002617030.0000
233004747富国新优享灵活配置混合C1.0500100600.00005361980.0000
234004760国寿安保稳瑞混合A0.8400128000.00006822400.0000
235004761国寿安保稳瑞混合C0.8400128000.00006822400.0000
236004772国寿安保稳泰一年定开混合A0.7700100000.00005330000.0000
237004773国寿安保稳泰一年定开混合C0.7700100000.00005330000.0000
238004814中欧红利优享混合A7.780097600.00005202080.0000
239004815中欧红利优享混合C7.780097600.00005202080.0000
240004829北信瑞丰兴瑞灵配1.3700100000.00005330000.0000
241004875融通深证成份指数C2.370061402.00003272730.0000
242004876融通深证100指数C4.07004280122.0000228130000.0000
243004885长信先优债券0.950020000.00001066000.0000
244004900财通资管鑫锐混合A1.5500142000.00007568600.0000
245004901财通资管鑫锐混合C1.5500142000.00007568600.0000
246004916嘉实新添丰定期混合2.380029900.00001593670.0000
247004932招商丰拓灵活混合A1.4000173400.00009242220.0000
248004933招商丰拓灵活混合C1.4000173400.00009242220.0000
249004942格林伯元灵活配置A7.5700206500.000011006400.0000
250004943格林伯元灵活配置C7.5700206500.000011006400.0000
251005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.68008800.0000469040.0000
252005059南方安福混合A0.660089200.00004754360.0000
253005063广发中证全指家用电器指数A10.9100612509.000032646700.0000
254005064广发中证全指家用电器指数C10.9100612509.000032646700.0000
255005082诺德量化蓝筹增强混合A1.310070000.00003731000.0000
256005083诺德量化蓝筹增强混合C1.310070000.00003731000.0000
257005146兴银丰润灵活配置混合4.910013900.0000740870.0000
258005152农银沪深300指数C1.4900178806.00009530360.0000
259005212汇安稳裕债券0.780065000.00003464500.0000
260005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0600400.000021320.0000
261005262鑫元欣享灵活配置混合A5.960094404.00005031730.0000
262005263鑫元欣享灵活配置混合C5.960094404.00005031730.0000
263005270太平改革红利精选混合5.9700227500.000012125800.0000
264005294诺德新宜灵活配置混合0.540070000.00003731000.0000
265005295诺德天富灵活配置混合1.370067400.00003592420.0000
266005305长信合利混合A1.3600200000.000010660000.0000
267005306长信合利混合C1.3600200000.000010660000.0000
268005323前海开源泽鑫混合A0.430056900.00003032770.0000
269005324前海开源泽鑫混合C0.430056900.00003032770.0000
270005335浙商全景消费混合3.3700250000.000013325000.0000
271005357富国国企改革灵活配置混合2.750088900.00004738370.0000
272005396中金丰硕混合1.270048900.00002606370.0000
273005404创金合信价值红利混合C4.3500433800.000023121500.0000
274005405中金金序量化蓝筹A1.450047600.00002537080.0000
275005406中金金序量化蓝筹C1.450047600.00002537080.0000
276005450华夏稳盛灵活配置混合5.53002211400.0000117868000.0000
277005493鑫元价值精选混合A4.150050000.00002665000.0000
278005494鑫元价值精选混合C4.150050000.00002665000.0000
279005517富国新趋势灵活配置混合A1.9600255700.000013628800.0000
280005518富国新趋势灵活配置混合C1.9600255700.000013628800.0000
281005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.5700153770.00008195940.0000
282005523泰康颐年混合A0.5700150300.00008010990.0000
283005524泰康颐年混合C0.5700150300.00008010990.0000
284005549富国成长优选三年定开混合5.94003399360.0000181186000.0000
285005552国富新趋势混合A1.7600162600.00008666580.0000
286005553国富新趋势混合C1.7600162600.00008666580.0000
287005596建信战略精选灵活配置混合A6.1700370995.000019774000.0000
288005597建信战略精选灵活配置混合C6.1700370995.000019774000.0000
289005650万家量化同顺混合A6.5500148900.00007936370.0000
290005651万家量化同顺混合C6.5500148900.00007936370.0000
291005658华夏沪深300ETF联接C0.0400106646.00005684230.0000
292005683国寿安保华兴灵活配置混合2.0900220000.000011726000.0000
293005691南方中证100指数C2.1800116900.00006230770.0000
294005717兴业机遇债券A0.970020000.00001066000.0000
295005835招商稳祯定期开放混合0.27005500.0000293150.0000
296005865浦银安盛量化多策略混合A0.580068400.00003645720.0000
297005866浦银安盛量化多策略混合C0.580068400.00003645720.0000
298005867国泰沪深300指数C1.4100387651.000020661800.0000
299005876易方达鑫转增利混合A1.060015600.0000831480.0000
300005877易方达鑫转增利混合C1.060015600.0000831480.0000
301005901诺安汇利灵活配置混合A1.490041500.00002211950.0000
302005902诺安汇利灵活配置混合C1.490041500.00002211950.0000
303005903泰达宏利绩优混合6.220036000.00001918800.0000
304005918天弘沪深300ETF联接C0.050058508.00003118480.0000
305005945工银可转债优选债券A0.74007700.0000410410.0000
306005946工银可转债优选债券C0.74007700.0000410410.0000
307005955易方达鑫转添利混合A2.310047500.00002531750.0000
308005956易方达鑫转添利混合C2.310047500.00002531750.0000
309005984兴业聚华混合A1.0000220000.000011726000.0000
310005985兴业聚华混合C1.0000220000.000011726000.0000
311005998嘉实深证基本面120联接C0.200038800.00002068040.0000
312006102浙商丰利增强债券3.090050000.00002665000.0000
313006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.03009600.0000511680.0000
314006167德邦乐享生活混合A6.6600224985.000011991700.0000
315006168德邦乐享生活混合C6.6600224985.000011991700.0000
316006193鑫元核心资产A5.890020000.00001066000.0000
317006194鑫元核心资产C5.890020000.00001066000.0000
318006216前海开源价值成长混合A4.1200670936.000035760900.0000
319006217前海开源价值成长混合C4.1200670936.000035760900.0000
320006279中金瑞祥A1.390032100.00001710930.0000
321006280中金瑞祥C1.390032100.00001710930.0000
322006295工银养老2035(FOF)0.950084000.00004477200.0000
323006302银华行业轮动混合3.5900888139.000047337800.0000
324006321中欧预见养老2035(FOF)A0.6100112000.00005969600.0000
325006322中欧预见养老2035(FOF)C0.6100112000.00005969600.0000
326006363建信深证基本面60ETF联接C0.150017012.0000906740.0000
327006369弘毅远方国企转型升级混合5.060078000.00004157400.0000
328006457平安估值优势混合A0.510057800.00003080740.0000
329006458平安估值优势混合C0.510057800.00003080740.0000
330006459人保鑫裕增强A1.070046000.00002451800.0000
331006460人保鑫裕增强C1.070046000.00002451800.0000
332006466浦银安盛双债增强债券A0.180015000.0000799500.0000
333006467浦银安盛双债增强债券C0.180015000.0000799500.0000
334006535恒生前海恒锦裕利A0.950075000.00003997500.0000
335006536恒生前海恒锦裕利C0.950075000.00003997500.0000
336006600人保沪深300指数1.460087622.00004670250.0000
337006687方正富邦深证100ETF联接A0.10009800.0000522340.0000
338006688方正富邦深证100ETF联接C0.10009800.0000522340.0000
339006712前海开源MSCI中国A股消费A1.960031200.00001662960.0000
340006713前海开源MSCI中国A股消费C1.960031200.00001662960.0000
341006775前海开源优质成长混合5.40001068099.000056929700.0000
342006843中信建投睿溢混合C2.24006000.0000319800.0000
343006844中信建投稳利混合C4.000037600.00002004080.0000
344006863国联安智能制造混合5.780034000.00001812200.0000
345006882华泰保兴健康消费A5.3200196300.000010462800.0000
346006883华泰保兴健康消费C5.3200196300.000010462800.0000
347006894兴业养老2035(FOF)A0.790046500.00002478450.0000
348006895兴业养老2035(FOF)C0.790046500.00002478450.0000
349006937工银沪深300指数C1.4800610419.000032535300.0000
350006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.5000141606.00007547600.0000
351006973太平睿盈混合A0.790085000.00004530500.0000
352007039前海联合沪深300指数C1.90006200.0000330460.0000
353007072民生加银鑫福混合C0.660096900.00005164770.0000
354007135广发中证100ETF联接A0.0300900.000047970.0000
355007136广发中证100ETF联接C0.0300900.000047970.0000
356007243安信核心竞争力混合A8.570032800.00001748240.0000
357007244安信核心竞争力混合C8.570032800.00001748240.0000
358007287合煦智远消费主题股票发起式A6.340030000.00001599000.0000
359007288合煦智远消费主题股票发起式C6.340030000.00001599000.0000
360007308华宝消费升级混合3.770037800.00002014740.0000
361007339易方达沪深300ETF联接C0.050048000.00002558400.0000
362007385华泰保兴安盈定开混合2.1400199921.000010655800.0000
363007405华宝中证100指数C2.2000343277.000018296700.0000
364007502前海开源裕和混合C1.1900143900.00007669870.0000
365007533格林创新成长混合A7.780013100.0000698230.0000
366007534格林创新成长混合C7.780013100.0000698230.0000
367007538永赢沪深300A1.4700170300.00009076990.0000
368007539永赢沪深300C1.4700170300.00009076990.0000
369007569南方安福混合C0.660089200.00004754360.0000
370007574宝盈新价值混合C6.3900799908.000042635100.0000
371007575宝盈祥泰混合C3.670010000.0000533000.0000
372007580宝盈中证100指数增强C2.1800145600.00007760480.0000
373007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.130047400.00002526420.0000
374007663平安安享灵活配置混合C0.480056800.00003027440.0000
375007669太平睿盈混合C0.790085000.00004530500.0000
376007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.46002100.0000111930.0000
377007781天弘弘新混合发起式1.1400109900.00005857670.0000
378007884易方达恒盛3个月定开混合1.2600137800.00007344740.0000
379007923方正富邦天鑫混合A6.7000183100.00009759230.0000
380007924方正富邦天鑫混合C6.7000183100.00009759230.0000
381007939华夏网购精选混合C1.4600155000.00008261500.0000
382007951招商信用增强债券C0.490013800.0000735540.0000
383008100广发湾创100ETF联接A0.11001500.000079950.0000
384008101广发湾创100ETF联接C0.11001500.000079950.0000
385008166工银消费股票A3.8100700000.000037310000.0000
386008167工银消费股票C3.8100700000.000037310000.0000
387008178同泰慧盈混合A1.000047800.00002547740.0000
388008179同泰慧盈混合C1.000047800.00002547740.0000
389008188前海开源稳健增长三年混合4.98002600000.0000138580000.0000
390008222兴业机遇债券C0.970020000.00001066000.0000
391008291民生加银沪深300ETF联接A0.0400600.000031980.0000
392008292民生加银沪深300ETF联接C0.0400600.000031980.0000
393008372富国阿尔法两年持有期混合3.0100829495.000044212100.0000
394008456招商瑞阳混合A2.1400320600.000017088000.0000
395008457招商瑞阳混合C2.1400320600.000017088000.0000
396008475招商民安增益债券A1.8000113900.00006070870.0000
397008476招商民安增益债券C1.8000113900.00006070870.0000
398008519中金中证沪港深优选消费50指数A6.6700222408.000011854300.0000
399008520中金中证沪港深优选消费50指数C6.6700222408.000011854300.0000
400008529汇安信利债券A0.930040000.00002132000.0000
401008530汇安信利债券C0.930040000.00002132000.0000
402008533惠升惠兴混合A1.490081900.00004365270.0000
403008534惠升惠兴混合C1.490081900.00004365270.0000
404008791招商安华债券A1.2600128800.00006865040.0000
405008792招商安华债券C1.2600128800.00006865040.0000
406008833银华汇盈一年持有期混合A0.1600128600.00006854380.0000
407008834银华汇盈一年持有期混合C0.1600128600.00006854380.0000
408008840德邦大消费混合A8.6600468000.000024944400.0000
409008841德邦大消费混合C8.6600468000.000024944400.0000
410009005创金合信鑫祺混合A1.7000171000.00009114300.0000
411009006创金合信鑫祺混合C1.7000171000.00009114300.0000
412009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.0800500.000026650.0000
413009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.0800500.000026650.0000
414009085银华丰享一年持有期混合2.99001116580.000059513700.0000
415009116东兴中证消费50A7.850089100.00004749030.0000
416009117东兴中证消费50C7.850089100.00004749030.0000
417009124华泰保兴科荣混合A2.1500205000.000010926500.0000
418009125华泰保兴科荣混合C2.1500205000.000010926500.0000
419009133汇安嘉利一年封闭混合A0.6800240000.000012792000.0000
420009134汇安嘉利一年封闭混合C0.6800240000.000012792000.0000
421009141泰达价值长青混合A6.17001112830.000059313800.0000
422009142泰达价值长青混合C6.17001112830.000059313800.0000
423009149富国绝对收益多策略混合C1.31001117500.000059562800.0000
424009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)1.010050800.00002707640.0000
425009184东方红颐和积极养老五年(FOF)1.330054300.00002894190.0000
426009190景顺长城核心优选混合5.13004991831.0000266065000.0000
427009194泰达宏利中证绩优指数基金A4.1700217900.000011614100.0000
428009195泰达宏利中证绩优指数基金C4.1700217900.000011614100.0000
429009201中邮优享一年定开混合A0.5000200000.000010660000.0000
430009202中邮优享一年定开混合C0.5000200000.000010660000.0000
431009217博时荣丰回报三年封闭混合A4.4900300000.000015990000.0000
432009218博时荣丰回报三年封闭混合C4.4900300000.000015990000.0000
433009296南方誉慧一年混合A0.5900239800.000012781300.0000
434009297南方誉慧一年混合C0.5900239800.000012781300.0000
435009308天弘安康颐养混合C1.3100311700.000016613600.0000
436009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C7.9500465700.000024821800.0000
437009341易方达均衡成长股票2.04007280527.0000388052000.0000
438009419宝盈祥明一年定开混合A2.2400260000.000013858000.0000
439009420宝盈祥明一年定开混合C2.2400260000.000013858000.0000
440009472广发深证100指数(LOF)C4.040023822.00001269710.0000
441009525广发聚荣一年持有混合A0.250068400.00003645720.0000
442009526广发聚荣一年持有混合C0.250068400.00003645720.0000
443009621中欧心益稳健6个月混合A0.3800200000.000010660000.0000
444009622中欧心益稳健6个月混合C0.3800200000.000010660000.0000
445009716博时恒盛持有期混合A0.4600290000.000015457000.0000
446009717博时恒盛持有期混合C0.4600290000.000015457000.0000
447010026广发聚瑞混合C3.78001199900.000063954700.0000
448010167中银多策略混合C0.8000278000.000014817400.0000
449020011国泰沪深300指数A1.4100387651.000020661800.0000
450040002华安中国A股增强指数1.3800594000.000031660200.0000
451050001博时价值增长混合4.67002936994.0000156542000.0000
452050007博时平衡配置混合8.6200776350.000041379500.0000
453050201博时价值增长贰号混合4.88001358200.000072392100.0000
454070023嘉实深证基本面120联接A0.200038800.00002068040.0000
455080005长盛量化红利混合2.910080000.00004264000.0000
456090015大成内需增长混合A3.4500210000.000011193000.0000
457110019易方达深证100ETF联接A0.150049100.00002617030.0000
458110020易方达沪深300ETF联接A0.050048000.00002558400.0000
459110022易方达消费行业股票4.190018996765.00001012530000.0000
460121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.820072200.00003848260.0000
461150012国联安双禧A中证100指数2.2500168312.00008971030.0000
462150013国联安双禧B中证100指数2.2500168312.00008971030.0000
463150018银华稳进2.72001927772.0000102750000.0000
464150019银华锐进2.72001927772.0000102750000.0000
465150022申万菱信深证成指分级收益2.32001521328.000081086800.0000
466150023申万菱信深证成指分级进取2.32001521328.000081086800.0000
467150051信诚沪深300指数分级A1.4600118250.00006302720.0000
468150052信诚沪深300指数分级B1.4600118250.00006302720.0000
469159809博时大湾区ETF2.470019200.00001023360.0000
470159901易方达深证100ETF4.25006522443.0000347646000.0000
471159903南方深证成份ETF2.4700180940.00009644100.0000
472159905工银深证红利ETF8.96005841798.0000311368000.0000
473159910嘉实深证基本面120ETF5.79001115394.000059450500.0000
474159912汇添富深证300ETF2.910060848.00003243200.0000
475159913交银深证300价值ETF9.2100111474.00005941560.0000
476159916深F60ETF7.3300817262.000043560100.0000
477159919嘉实沪深300ETF1.56006738186.0000359145000.0000
478159923大成中证100ETF2.340010884.0000580117.0000
479159925南方沪深300ETF1.5600428864.000022858500.0000
480159936广发中证全指可选消费ETF7.4400466402.000024859200.0000
481159943大成深证成份ETF2.420099100.00005282030.0000
482159961方正富邦深证100ETF4.1800385800.000020563100.0000
483159969银华深证100ETF4.200038500.00002052050.0000
484159970工银瑞信深证100ETF4.200059016.00003145550.0000
485159975招商深证100ETF4.2600109600.00005841680.0000
486159976工银粤港澳大湾区创新100ETF4.2500189715.000010111800.0000
487159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1.860030800.00001641640.0000
488159979广发粤港澳大湾区创新100ETF4.260076100.00004056130.0000
489159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF4.100085500.00004557150.0000
490159984南方粤港澳大湾区ETF4.1900111639.00005950360.0000
491159986弘毅远方国证消费100ETF4.0300104633.00005576940.0000
492159996国泰中证全指家电ETF11.07001106392.000058970700.0000
493160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.5000141606.00007547600.0000
494160706嘉实沪深300ETF联接A0.030086224.00004595740.0000
495160722嘉实惠泽混合(LOF)6.2000140900.00007509970.0000
496160724嘉实沪深300ETF联接C0.030086224.00004595740.0000
497160806长盛同庆中证800(LOF)1.200092723.00004942140.0000
498160807长盛沪深300指数(LOF)1.500092917.00004952480.0000
499161005富国天惠成长混合A2.980013500000.0000719550000.0000
500161131易方达战略配售(LOF)1.25006322443.0000336986000.0000
501161213国投瑞银中证消费服务指数2.850021748.00001159170.0000
502161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.9600240400.000012813300.0000
503161227国投瑞银深证100指数3.9400291235.000015522800.0000
504161604融通深证100指数A4.07004280122.0000228130000.0000
505161612融通深证成份指数A2.370061402.00003272730.0000
506161728招商战略配售(LOF)0.98005033920.0000268308000.0000
507161812银华深证100指数分级2.72001927772.0000102750000.0000
508161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)3.3500224694.000011976200.0000
509162207泰达宏利效率优选混合5.1400995207.000053044500.0000
510162307海富通中证100指数(LOF)A2.370044980.00002397430.0000
511162509国联安双禧中证100指数2.2500168312.00008971030.0000
512162714广发深证100指数(LOF)A4.040023822.00001269710.0000
513163109申万菱信深证成指分级2.32001521328.000081086800.0000
514163409兴全绿色投资混合(LOF)4.58002700486.0000143936000.0000
515163801中银中国混合(LOF)5.07001500727.000079988800.0000
516163805中银策略混合5.5400677941.000036134300.0000
517163808中银中证100指数增强2.2300202410.000010788500.0000
518163809中银蓝筹混合3.7000296035.000015778700.0000
519163811中银双利债券A0.7600513300.000027358900.0000
520163812中银双利债券B0.7600513300.000027358900.0000
521164205天弘文化新兴产业8.04001160700.000061865300.0000
522165515信诚沪深300指数分级1.4600118250.00006302720.0000
523166005中欧价值发现混合A2.92001719967.000091674200.0000
524167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.37008700.0000463710.0000
525180010银华优质增长混合3.60001880975.0000100256000.0000
526184801鹏华前海万科REITS0.6700400000.000021320000.0000
527202015南方沪深300联接基金A0.01002600.0000138580.0000
528202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000303810.0000
529202211南方中证100指数A2.1800116900.00006230770.0000
530210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.740069000.00003677700.0000
531213010宝盈中证100指数增强A2.1800145600.00007760480.0000
532217008招商安本增利债券0.750064600.00003443180.0000
533217016招商深证100指数A4.0200198739.000010592800.0000
534217023招商信用增强债券A0.490013800.0000735540.0000
535233008大摩消费领航混合4.7000110800.00005905640.0000
536233010大摩深证300指数增强2.020017300.0000922090.0000
537233012大摩多元收益债券A1.64001160000.000061828000.0000
538233013大摩多元收益债券C1.64001160000.000061828000.0000
539240014华宝中证100指数A2.2000343277.000018296700.0000
540253060国联安信心增长债券A1.560015000.0000799500.0000
541253061国联安信心增长债券B1.560015000.0000799500.0000
542257030国联安优势混合5.0600500000.000026650000.0000
543260110景顺长城精选蓝筹混合7.26005000034.0000266502000.0000
544260116景顺长城核心竞争力混合A6.52003000000.0000159900000.0000
545270006广发策略优选混合5.24003565988.0000190067000.0000
546270010广发沪深300ETF联接A0.02008400.0000447720.0000
547270021广发聚瑞混合A3.78001199900.000063954700.0000
548320010诺安中证100指数A2.3100132421.00007058040.0000
549320014诺安沪深300指数增强A2.5700162100.00008639930.0000
550410008华富中证100指数2.180089444.00004767360.0000
551420009天弘安康颐养混合A1.3100311700.000016613600.0000
552460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.03009600.0000511680.0000
553470068汇添富深证300ETF联接0.10001500.000079950.0000
554470088汇添富6月红添利定开债A1.3000300000.000015990000.0000
555470089汇添富6月红添利定开债C1.3000300000.000015990000.0000
556481009工银沪深300指数A1.4800610419.000032535300.0000
557481013工银消费服务混合3.5700306200.000016320500.0000
558501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.480060197.00003208500.0000
559501043汇添富沪深300指数A1.450080300.00004279990.0000
560501045汇添富沪深300指数C1.450080300.00004279990.0000
561501055财通福佑定开混合发起6.4200227800.000012141700.0000
562501067招商富时A-H50指数A3.390011800.0000628940.0000
563501068招商富时A-H50指数C3.390011800.0000628940.0000
564501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A7.9500465700.000024821800.0000
565510300华泰柏瑞沪深300ETF1.520010857000.0000578678000.0000
566510310易方达沪深300发起式ETF1.53002335269.0000124470000.0000
567510330华夏沪深300ETF1.56007789524.0000415182000.0000
568510350工银瑞信沪深300ETF1.56001037397.000055293300.0000
569510360广发沪深300ETF1.4800650100.000034650300.0000
570510380国寿安保沪深300ETF1.58001443814.000076955300.0000
571510390平安沪深300ETF1.5400464716.000024769400.0000
572512150汇安富时中国A50ETF3.410022100.00001177930.0000
573512550嘉实富时中国A50ETF3.400063300.00003373890.0000
574512910广发中证100ETF2.3800239000.000012738700.0000
575512970平安粤港澳大湾区ETF4.3900321439.000017132700.0000
576515090博时可持续发展100ETF3.1000306900.000016357800.0000
577515130博时沪深300ETF1.480073000.00003890900.0000
578515310添富沪深300ETF1.490053600.00002856880.0000
579515330天弘沪深300ETF1.56001602722.000085425100.0000
580515350民生加银沪深300ETF1.520056796.00003027230.0000
581515360方正富邦沪深300ETF1.530072000.00003837600.0000
582515380泰康沪深300ETF1.54002387333.0000127245000.0000
583515390华安沪深300ETF1.450048100.00002563730.0000
584515610中银中证800ETF1.210042200.00002249260.0000
585515620建信中证800ETF1.16007700.0000410410.0000
586515650富国中证消费50ETF8.34001417700.000075563400.0000
587515660国联安沪深300ETF1.5300406300.000021655800.0000
588515670中银中证100ETF2.400030400.00001620320.0000
589515800添富中证800ETF1.1300469440.000025021200.0000
590515810易方达中证800ETF1.120023100.00001231230.0000
591515820富国中证800ETF1.170032400.00001726920.0000
592515830工银瑞信中证800ETF1.160019300.00001028690.0000
593515870嘉实先进制造100ETF7.740057900.00003086070.0000
594515930永赢沪深300ETF1.450076300.00004066790.0000
595519100长盛中证100指数2.2600180442.00009617560.0000
596519690交银稳健配置混合A5.42002805736.0000149546000.0000
597519706交银深证300价值ETF联接0.18002200.0000117260.0000
598530005建信优化配置混合3.09001133243.000060401900.0000
599530006建信核心精选混合5.9500434800.000023174800.0000
600530015建信深证基本面60ETF联接A0.150017012.0000906740.0000
601530018建信深证100指数增强3.340061054.00003254180.0000
602540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.1600267875.000014277700.0000
603560006益民核心增长混合3.090032291.00001721110.0000
604610007信达澳银消费优选混合3.490025700.00001369810.0000
605660008农银沪深300指数A1.4900178806.00009530360.0000
606671010西部利得策略优选混合3.0600154900.00008256170.0000
607673010西部利得新动向混合2.4700123400.00006577220.0000
608673090西部利得个股精选股票1.620050500.00002691650.0000
609673141西部利得景程混合A2.990053400.00002846220.0000
610673143西部利得景程混合C2.990053400.00002846220.0000
611688888浙商聚潮产业成长混合3.8600240000.000012792000.0000
612700002平安深证300指数增强2.580043400.00002313220.0000
613740101长安沪深300非周期2.580025233.00001344920.0000
614750001安信灵活配置混合3.9400170800.00009103640.0000
615960008景顺长城核心竞争力混合H6.52003000000.0000159900000.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合0.8000294300.000011330600.0000
2000066诺安鸿鑫混合2.410032000.00001232000.0000
3000083汇添富消费行业混合3.270014000017.0000539001000.0000
4000120中银美丽中国混合5.890077700.00002991450.0000
5000181景顺长城四季金利债券A0.950014700.0000565950.0000
6000182景顺长城四季金利债券C0.950014700.0000565950.0000
7000190中银新回报灵活配置混合A0.7000547559.000021081000.0000
8000199国泰量化策略收益混合3.150062900.00002421650.0000
9000248汇添富中证主要消费ETF联接0.4000464000.000017864000.0000
10000270建信灵活配置混合1.000016700.0000642950.0000
11000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.030059800.00002302300.0000
12000311景顺长城沪深300指数增强2.78004902254.0000188737000.0000
13000312华安沪深300增强A1.9000376644.000014500800.0000
14000313华安沪深300增强C1.9000376644.000014500800.0000
15000411景顺长城优质成长股票2.920034200.00001316700.0000
16000417国联安新精选混合3.5200160000.00006160000.0000
17000435建信稳定添利债券A0.73002600.0000100100.0000
18000471富国城镇发展股票6.65001505117.000057947000.0000
19000524上投摩根民生需求股票3.0800184582.00007106410.0000
20000526国泰浓益灵活配置混合A0.8800191700.00007380450.0000
21000532景顺长城优势企业混合5.3400456224.000017564600.0000
22000572中银多策略混合A0.8400405670.000015618300.0000
23000573天弘通利混合1.0400197685.00007610870.0000
24000591中银健康生活混合5.8800106400.00004096400.0000
25000619东方红产业升级混合5.99007536242.0000290145000.0000
26000634富国天盛灵活配置基金8.70001496700.000057623000.0000
27000656前海开源沪深300指数1.3300102326.00003939550.0000
28000688景顺长城研究精选股票2.250035800.00001378300.0000
29000692汇添富双利债券C0.82001999951.000076998100.0000
30000723建信稳定添利债券C0.73002600.0000100100.0000
31000761国富健康优质生活股票3.0700500000.000019250000.0000
32000762汇添富绝对收益定开混合A0.94005999918.0000230997000.0000
33000763工银新财富灵活配置混合2.2200226500.00008720250.0000
34000845国投瑞银信息消费混合3.910078347.00003016360.0000
35000880富国研究精选灵活配置混合5.6600828027.000031879000.0000
36000894中欧睿达定期开放混合A1.250044151.00001699810.0000
37000926中信建投睿信灵活配置混合A1.8600230000.00008855000.0000
38000970东方红睿元混合7.30002588359.000099651800.0000
39000973新华增盈回报债券0.80001119500.000043100800.0000
40000979景顺长城沪港深精选股票6.39005146668.0000198147000.0000
41001004新华稳健回报混合发起式4.0100260000.000010010000.0000
42001015华夏沪深300指数增强A2.0500587700.000022626400.0000
43001016华夏沪深300指数增强C2.0500587700.000022626400.0000
44001030天弘云端生活优选6.4900405100.000015596400.0000
45001054工银新金融股票3.0500850000.000032725000.0000
46001059中金绝对收益1.330019200.0000739200.0000
47001068华融新锐灵活配置混合2.570026000.00001001000.0000
48001069华泰柏瑞消费成长混合6.08001135400.000043712900.0000
49001105信达澳银转型创新股票4.7700496228.000019104800.0000
50001112东方红中国优势混合7.30009812672.0000377788000.0000
51001117中欧精选定期开放混合A3.38002625420.0000101079000.0000
52001127中银宏观策略混合5.83001509950.000058133100.0000
53001140工银总回报灵活配置混合4.1900539300.000020763000.0000
54001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.4100303910.000011700500.0000
55001163银华中国梦30股票6.96001781701.000068595500.0000
56001181南方改革机遇2.9400357700.000013771400.0000
57001183南方利淘A0.420064300.00002475550.0000
58001202东方红领先精选混合1.1400190601.00007338140.0000
59001226中邮稳健添利灵活配置混合3.440050000.00001925000.0000
60001237博时上证50ETF联接A0.02004100.0000157850.0000
61001247华泰柏瑞新利混合A0.440064300.00002475550.0000
62001276建信新经济灵活配置混合4.2200244900.00009428650.0000
63001283红塔红土盛金新动力混合A1.080090000.00003465000.0000
64001284红塔红土盛金新动力混合C1.080090000.00003465000.0000
65001309东方红睿逸定期开放混合1.6600500000.000019250000.0000
66001334南方利鑫A0.350065300.00002514050.0000
67001358宝盈祥泰混合A2.650010000.0000385000.0000
68001362景顺长城领先回报混合A0.540096400.00003711400.0000
69001379景顺长城领先回报混合C0.540096400.00003711400.0000
70001398华泰柏瑞健康生活混合4.2900320000.000012320000.0000
71001405东方红策略精选混合A0.8400250000.00009625000.0000
72001406东方红策略精选混合C0.8400250000.00009625000.0000
73001428工银瑞信灵活配置混合B1.9100145700.00005609450.0000
74001430中邮乐享收益灵活配置混合1.9800348000.000013398000.0000
75001482上投摩根新兴服务股票3.110053291.00002051700.0000
76001490汇添富国企创新股票3.4600623000.000023985500.0000
77001498建信鑫荣回报灵活配置混合0.400076600.00002949100.0000
78001499国投瑞银新增长混合A1.3100206000.00007931000.0000
79001503南方利鑫C0.350065300.00002514050.0000
80001504南方利淘C0.420064300.00002475550.0000
81001508富国新动力灵活配置混合A5.14008158548.0000314104000.0000
82001510富国新动力灵活配置混合C5.14008158548.0000314104000.0000
83001528诺安先进制造股票5.3000236036.00009087390.0000
84001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.440027400.00001054900.0000
85001541汇添富民营新动力股票2.7700320000.000012320000.0000
86001548天弘上证50指数A3.42001560015.000060060600.0000
87001549天弘上证50指数C3.42001560015.000060060600.0000
88001566南方利达A0.6600127675.00004915490.0000
89001567南方利达C0.6600127675.00004915490.0000
90001570南方利安A0.620097700.00003761450.0000
91001580南方利安C0.620097700.00003761450.0000
92001588天弘中证800指数A1.000014400.0000554400.0000
93001589天弘中证800指数C1.000014400.0000554400.0000
94001596信诚新泽A2.8200186100.00007164850.0000
95001604浙商汇金转型升级灵活配置混合4.660017700.0000681450.0000
96001631天弘中证食品饮料指数A9.67009036834.0000347918000.0000
97001632天弘中证食品饮料指数C9.67009036834.0000347918000.0000
98001635万家瑞益灵活配置混合A1.2500203300.00007827050.0000
99001636万家瑞益灵活配置混合C1.2500203300.00007827050.0000
100001641富国绝对收益多策略混合A1.29001528885.000058862100.0000
101001648工银新价值灵活配置混合1.860074625.00002873060.0000
102001660富安达行业轮动混合3.100045400.00001747900.0000
103001667南方转型混合4.7000330000.000012705000.0000
104001681新华积极价值灵活配置混合5.230060000.00002310000.0000
105001706诺安积极回报混合2.3100165261.00006362550.0000
106001712东方红优势精选混合4.88001732214.000066690200.0000
107001714工银文体产业股票A3.800010365526.0000399073000.0000
108001725汇添富高端制造股票9.35003649937.0000140523000.0000
109001733泰达宏利量化股票2.3200132500.00005101250.0000
110001739中融融安混合二号8.4500180000.00006930000.0000
111001781建信现代服务业股票8.200047700.00001836450.0000
112001808银华互联网主题灵活配置混合4.050097400.00003749900.0000
113001816汇添富新睿精选混合A1.9000351100.000013517400.0000
114001827富国研究优选沪港深混合6.0600138100.00005316850.0000
115001858建信鑫利灵活配置混合3.5700157400.00006059900.0000
116001881中欧新趋势混合E3.60007325548.0000282034000.0000
117001885中欧新蓝筹混合E4.410013805336.0000531505000.0000
118001890中欧精选定期开放混合E3.38002625420.0000101079000.0000
119001910泰康新机遇混合4.92005027030.0000193541000.0000
120001922国泰多策略收益混合0.6200133300.00005132050.0000
121001927华夏消费升级灵活配置混合A4.12001600000.000061600000.0000
122001928华夏消费升级灵活配置混合C4.12001600000.000061600000.0000
123001939光大睿鑫混合A0.7400100600.00003873100.0000
124001948建信稳定丰利债券A0.72008000.0000308000.0000
125001949建信稳定丰利债券C0.72008000.0000308000.0000
126001967华宝转型升级混合4.840082200.00003164700.0000
127001974景顺长城量化新动力股票2.4500423611.000016309000.0000
128002000工银新生利混合1.4600191100.00007357350.0000
129002003工银新机遇灵活配置混合A1.8800121900.00004693150.0000
130002004工银新机遇灵活配置混合C1.8800121900.00004693150.0000
131002005工银新得利混合1.5100200000.00007700000.0000
132002054中银新财富混合A1.1800223400.00008600900.0000
133002056中银新财富混合C1.1800223400.00008600900.0000
134002057中银新机遇混合A0.9200225705.00008689640.0000
135002058中银新机遇混合C0.9200225705.00008689640.0000
136002059国泰浓益灵活配置混合C0.8800191700.00007380450.0000
137002075光大睿鑫混合C0.7400100600.00003873100.0000
138002091华泰柏瑞新利混合C0.440064300.00002475550.0000
139002118广发安盈混合A0.580051500.00001982750.0000
140002119广发安盈混合C0.580051500.00001982750.0000
141002134广发鑫裕混合A0.6800120000.00004620000.0000
142002164汇添富新睿精选混合C1.9000351100.000013517400.0000
143002172海富通新内需混合C0.390088000.00003388000.0000
144002177信诚新泽B2.8200186100.00007164850.0000
145002182东兴蓝海财富混合3.240031100.00001197350.0000
146002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.9400186600.00007184100.0000
147002231华夏新趋势混合A0.510073400.00002825900.0000
148002232华夏新趋势混合C0.510073400.00002825900.0000
149002310创金合信沪深300指数增强A2.2800414581.000015961400.0000
150002315创金合信沪深300指数增强C2.2800414581.000015961400.0000
151002339海富通安颐收益混合C0.380094500.00003638250.0000
152002358国投瑞银瑞祥1.4500206100.00007934850.0000
153002376国寿安保核心产业混合6.78001016464.000039133900.0000
154002378建信弘利灵活配置混合5.7900180000.00006930000.0000
155002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.920059600.00002294600.0000
156002385博时沪深300指数C1.44002218600.000085416100.0000
157002413中银瑞利混合A1.0700236023.00009086890.0000
158002414中银瑞利混合C1.0700236023.00009086890.0000
159002415融通通盈灵活配置混合0.8200180000.00006930000.0000
160002425金鹰元禧混合C0.530091800.00003534300.0000
161002461中银珍利混合A1.1800236000.00009086000.0000
162002462中银珍利混合C1.1800236000.00009086000.0000
163002502中银腾利混合A0.9400217500.00008373750.0000
164002503中银腾利混合C0.9400217500.00008373750.0000
165002561东吴安鑫量化0.650056200.00002163700.0000
166002584富安达长盈灵活配置混合3.24003749.0000144336.0000
167002585建信兴利灵活配置混合4.360055000.00002117500.0000
168002593富国美丽中国混合5.03002704583.0000104126000.0000
169002618中银裕利混合A1.4100268400.000010333400.0000
170002619中银裕利混合C1.4100268400.000010333400.0000
171002640中信建投睿溢混合A0.54002000.000077000.0000
172002651东方红汇利债券A0.7100600000.000023100000.0000
173002652东方红汇利债券C0.7100600000.000023100000.0000
174002670万家沪深300指数增强A2.2300513962.000019787500.0000
175002671万家沪深300指数增强C2.2300513962.000019787500.0000
176002694中银新蓝筹混合5.900073900.00002845150.0000
177002701东方红汇阳债券A0.5900700000.000026950000.0000
178002702东方红汇阳债券C0.5900700000.000026950000.0000
179002717红塔红土盛隆灵活配置A2.3500100000.00003850000.0000
180002718红塔红土盛隆灵活配置C2.3500100000.00003850000.0000
181002723江信祺福A1.0900100000.00003850000.0000
182002724江信祺福C1.0900100000.00003850000.0000
183002746汇添富多策略定开混合9.25003800000.0000146300000.0000
184002767泰康宏泰回报混合0.9000408700.000015735000.0000
185002778新疆前海联合新思路混合A3.5600195900.00007542150.0000
186002779新疆前海联合新思路混合C3.5600195900.00007542150.0000
187002803东方红沪港深混合3.61006654294.0000256190000.0000
188002833华夏新锦绣混合A1.260041200.00001586200.0000
189002834华夏新锦绣混合C1.260041200.00001586200.0000
190002837华夏网购精选混合A1.3300195300.00007519050.0000
191002863金信深圳成长混合发起式4.530082685.00003183370.0000
192002967浙商大数据智选消费混合3.1500300367.000011564100.0000
193003015中金沪深300A2.1400216560.00008337560.0000
194003115光大保德信诚鑫混合A0.610099400.00003826900.0000
195003116光大保德信诚鑫混合C0.610099400.00003826900.0000
196003125中科沃土沃鑫成长精选混合A0.840063886.00002459610.0000
197003131国寿安保强国智造混合2.2700390000.000015015000.0000
198003161南方安泰混合1.2700440500.000016959200.0000
199003208东兴量化多策略混合3.73007100.0000273350.0000
200003221新华丰利债券A0.550013900.0000535150.0000
201003222新华丰利债券C0.550013900.0000535150.0000
202003238新华外延增长主题灵活配置混合3.660054500.00002098250.0000
203003295南方安裕混合A1.3300500007.000019250300.0000
204003301华夏鼎融债券A0.380011600.0000446600.0000
205003302华夏鼎融债券C0.380011600.0000446600.0000
206003319建信瑞丰添利混合A1.17001800.000069300.0000
207003320建信瑞丰添利混合C1.17001800.000069300.0000
208003379信诚至选混合A0.7300140000.00005390000.0000
209003380信诚至选混合C0.7300140000.00005390000.0000
210003396东方红优享红利混合3.95002300156.000088556000.0000
211003432信诚至瑞灵活配置A0.7200140000.00005390000.0000
212003433信诚至瑞灵活配置C0.7200140000.00005390000.0000
213003471前海联合添鑫3个月开债A0.980014500.0000558250.0000
214003472前海联合添鑫3个月开债C0.980014500.0000558250.0000
215003476南方安颐混合0.6400113200.00004358200.0000
216003494富国天惠成长混合C3.990025001261.0000962549000.0000
217003495鹏华弘尚灵活配置混合A0.9200240000.00009240000.0000
218003496鹏华弘尚灵活配置混合C0.9200240000.00009240000.0000
219003548泰达宏利沪深300指数增强C2.2800295723.000011385300.0000
220003579中金沪深300C2.1400216560.00008337560.0000
221003591华泰柏瑞享利混合A1.7800115000.00004427500.0000
222003592华泰柏瑞享利混合C1.7800115000.00004427500.0000
223003684汇安丰融混合A1.700015700.0000604450.0000
224003685汇安丰融混合C1.700015700.0000604450.0000
225003799华安新泰利灵活配置混合A0.9600201500.00007757750.0000
226003800华安新泰利灵活配置混合C0.9600201500.00007757750.0000
227003826华夏鼎汇债券A0.560017300.0000666050.0000
228003827华夏鼎汇债券C0.560017300.0000666050.0000
229003845汇安丰恒灵活配置混合A0.16006500.0000250250.0000
230003846汇安丰恒灵活配置混合C0.16006500.0000250250.0000
231003848中银广利灵活配置混合A1.1300167000.00006429500.0000
232003849中银广利灵活配置混合C1.1300167000.00006429500.0000
233003938南方荣尊混合A2.9100228700.00008804950.0000
234003939南方荣尊混合C2.9100228700.00008804950.0000
235003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.10005302492.0000204146000.0000
236003957安信量化精选沪深300增强A1.5200127156.00004895510.0000
237003958安信量化精选沪深300增强C1.5200127156.00004895510.0000
238004008中融鑫思路混合A0.540074200.00002856700.0000
239004009中融鑫思路混合C0.540074200.00002856700.0000
240004081国联安鑫乾混合A0.580099600.00003834600.0000
241004082国联安鑫乾混合C0.580099600.00003834600.0000
242004083国联安鑫隆混合A0.970069300.00002668050.0000
243004084国联安鑫隆混合C0.970069300.00002668050.0000
244004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.6400186100.00007164850.0000
245004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.6400186100.00007164850.0000
246004175博时鑫泰混合A1.050072754.00002801030.0000
247004176博时鑫泰混合C1.050072754.00002801030.0000
248004182建信瑞福添利混合A1.00005300.0000204050.0000
249004183富国产业升级混合5.0300310453.000011952400.0000
250004202华夏睿磐泰兴混合0.6800118800.00004573800.0000
251004237中欧新蓝筹混合C4.410013805336.0000531505000.0000
252004258国寿安保稳嘉混合A0.9700173000.00006660500.0000
253004259国寿安保稳嘉混合C0.9700173000.00006660500.0000
254004278东方红智逸沪港深定开混合1.27001831941.000070529700.0000
255004279国寿安保稳荣混合A0.8000161500.00006217750.0000
256004280国寿安保稳荣混合C0.8000161500.00006217750.0000
257004301国寿安保稳信混合A1.5500228000.00008778000.0000
258004302国寿安保稳信混合C1.5500228000.00008778000.0000
259004346南方小康ETF联接C0.09009902.0000381227.0000
260004353嘉实新添华定期混合3.370072600.00002795100.0000
261004359创金合信量化核心混合A2.200048242.00001857320.0000
262004360创金合信量化核心混合C2.200048242.00001857320.0000
263004405国寿安保稳寿混合A1.1400244000.00009394000.0000
264004406国寿安保稳寿混合C1.1400244000.00009394000.0000
265004407招商上证消费80ETF联接C0.12007500.0000288750.0000
266004410招商央视财经50指数C6.3000908043.000034959700.0000
267004436添富年年泰定开混合A3.4200374800.000014429800.0000
268004437添富年年泰定开混合C3.4200374800.000014429800.0000
269004451汇添富年年丰定开混合A1.780026300.00001012550.0000
270004452汇添富年年丰定开混合C1.780026300.00001012550.0000
271004468建信瑞福添利混合C1.00005300.0000204050.0000
272004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0500500.000019250.0000
273004512海富通沪深300指数增强C3.1000173600.00006683600.0000
274004513海富通沪深300指数增强A3.1000173600.00006683600.0000
275004517南方安康混合1.1200200000.00007700000.0000
276004534添富年年益定开混合A2.330044500.00001713250.0000
277004535添富年年益定开混合C2.330044500.00001713250.0000
278004560汇安丰益混合A3.800016220.0000624470.0000
279004561汇安丰益混合C3.800016220.0000624470.0000
280004571万家家瑞债券A0.6900101600.00003911600.0000
281004572万家家瑞债券C0.6900101600.00003911600.0000
282004606上投摩根优选多因子股票3.740019800.0000762300.0000
283004607长信利尚一年定开混合1.7700220000.00008470000.0000
284004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.1700232401.00008947440.0000
285004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.1700232401.00008947440.0000
286004648南方安睿混合1.0200200000.00007700000.0000
287004676中信建投睿信灵活配置混合C1.8600230000.00008855000.0000
288004694天弘策略精选混合A1.2000160000.00006160000.0000
289004695东兴未来价值混合A6.190038000.00001463000.0000
290004696东兴量化优享混合5.07009300.0000358050.0000
291004720华夏睿磐泰茂混合A0.6500121100.00004662350.0000
292004721华夏睿磐泰茂混合C0.6500121100.00004662350.0000
293004738上投摩根安隆回报A1.2200608771.000023437700.0000
294004739上投摩根安隆回报C1.2200608771.000023437700.0000
295004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.62008072348.0000310785000.0000
296004746易方达上证50指数C9.430053252608.00002050230000.0000
297004748天弘策略精选混合C1.2000160000.00006160000.0000
298004809前海联合润丰混合A3.490060600.00002333100.0000
299004823上投安裕回报A1.3000517896.000019939000.0000
300004824上投安裕回报C1.3000517896.000019939000.0000
301004858长信量化多策略股票C2.4100250200.00009632700.0000
302004916嘉实新添丰定期混合1.520026500.00001020250.0000
303004926中航军民融合精选A5.3900452000.000017402000.0000
304004927中航军民融合精选C5.3900452000.000017402000.0000
305004934圆信永丰消费升级5.09001420088.000054673400.0000
306004936中航混改精选混合A5.5300279945.000010777900.0000
307004937中航混改精选混合C5.5300279945.000010777900.0000
308004942格林伯元灵活配置A8.5300322200.000012404700.0000
309004943格林伯元灵活配置C8.5300322200.000012404700.0000
310005008东方红汇阳债券Z0.5900700000.000026950000.0000
311005018国金民丰回报6个月定开混合4.020026200.00001008700.0000
312005053银河量化价值混合1.5700142400.00005482400.0000
313005059南方安福混合A0.6700125400.00004827900.0000
314005061农银永益定开混合1.250023200.0000893200.0000
315005080海富通量化多因子混合C2.2600162057.00006239190.0000
316005081海富通量化多因子混合A2.2600162057.00006239190.0000
317005088嘉实新添辉定期混合A1.820049705.00001913640.0000
318005089嘉实新添辉定期混合C1.820049705.00001913640.0000
319005117金信价值精选混合A4.5300150700.00005801950.0000
320005118金信价值精选混合C4.5300150700.00005801950.0000
321005120上投摩根量化多因子混合2.750037700.00001451450.0000
322005128华夏永康添福混合1.6900194600.00007492100.0000
323005137长信沪深300指数增强A3.6500442200.000017024700.0000
324005140华夏睿磐泰荣混合A0.540096300.00003707550.0000
325005141华夏睿磐泰荣混合C0.540096300.00003707550.0000
326005144东吴优益债券A0.760040000.00001540000.0000
327005145东吴优益债券C0.760040000.00001540000.0000
328005152农银沪深300指数C1.3500225344.00008675740.0000
329005177华夏睿磐泰利混合A0.6800118500.00004562250.0000
330005178华夏睿磐泰利混合C0.6800118500.00004562250.0000
331005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0500500.000019250.0000
332005235银华食品饮料量化股票发起式A8.0700382443.000014724100.0000
333005236银华食品饮料量化股票发起式C8.0700382443.000014724100.0000
334005246国泰可转债债券0.880049500.00001905750.0000
335005258景顺长城量化平衡混合2.0900130100.00005008850.0000
336005260银华稳健增利灵活配置混合A0.9400150980.00005812730.0000
337005261银华稳健增利灵活配置混合C0.9400150980.00005812730.0000
338005280安信稳健阿尔法定开混合A0.660073300.00002822050.0000
339005323前海开源泽鑫混合A0.360064700.00002490950.0000
340005324前海开源泽鑫混合C0.360064700.00002490950.0000
341005325景顺长城泰恒回报混合A0.530099900.00003846150.0000
342005326景顺长城泰恒回报混合C0.530099900.00003846150.0000
343005329添富民安增益定开混合A2.4600260800.000010040800.0000
344005330添富民安增益定开混合C2.4600260800.000010040800.0000
345005343长安裕盛灵活配置混合A4.3600142600.00005490100.0000
346005344长安裕盛灵活配置混合C4.3600142600.00005490100.0000
347005352鹏扬景泰成长混合A3.4800342400.000013182400.0000
348005353鹏扬景泰成长混合C3.4800342400.000013182400.0000
349005373中加紫金灵活配置混合A2.0600157400.00006059900.0000
350005374中加紫金灵活配置混合C2.0600157400.00006059900.0000
351005386银河睿达灵活配置混合A2.680082100.00003160850.0000
352005387银河睿达灵活配置混合C2.680082100.00003160850.0000
353005396中金丰硕混合1.120059600.00002294600.0000
354005405中金金序量化蓝筹A1.300059160.00002277660.0000
355005406中金金序量化蓝筹C1.300059160.00002277660.0000
356005472富国价值驱动灵活配置混合A5.3100324300.000012485600.0000
357005473富国价值驱动灵活配置混合C5.3100324300.000012485600.0000
358005517富国新趋势灵活配置混合A1.4000252200.00009709700.0000
359005518富国新趋势灵活配置混合C1.4000252200.00009709700.0000
360005526工银新生代消费混合4.6300933600.000035943600.0000
361005545中银改革红利灵活配置混合5.860074400.00002864400.0000
362005549富国成长优选三年定开混合6.51005162669.0000198763000.0000
363005599汇安量化优选灵活配置A1.560060800.00002340800.0000
364005600汇安量化优选灵活配置C1.560060800.00002340800.0000
365005650万家量化同顺混合A5.9400186991.00007199150.0000
366005651万家量化同顺混合C5.9400186991.00007199150.0000
367005652国富天颐混合A1.0200147100.00005663350.0000
368005653国富天颐混合C1.0200147100.00005663350.0000
369005691南方中证100指数C1.9800147400.00005674900.0000
370005728华宝绿色主题混合3.550075700.00002914450.0000
371005730国泰江源优势精选混合5.86001000000.000038500000.0000
372005737博时上证50ETF联接C0.02004100.0000157850.0000
373005739富国转型机遇混合3.9300750334.000028887900.0000
374005760富国周期优势混合3.46003417239.0000131564000.0000
375005769南方共享经济混合1.990025900.0000997150.0000
376005787中欧新趋势混合C3.60007325548.0000282034000.0000
377005794银华心怡灵活配置混合7.63008975160.0000345544000.0000
378005802添富智能制造股票9.60003000000.0000115500000.0000
379005840富国产业驱动混合5.01001369967.000052743700.0000
380005843金元顺安沣泉债券0.670022200.0000854700.0000
381005852中银添利债券发起C0.5700737100.000028378400.0000
382005867国泰沪深300指数C1.3300506460.000019498700.0000
383005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.0200700.000026950.0000
384005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.0200700.000026950.0000
385005880建信上证50ETF联接A0.0300600.000023100.0000
386005881建信上证50ETF联接C0.0300600.000023100.0000
387005901诺安汇利灵活配置混合A1.250048200.00001855700.0000
388005902诺安汇利灵活配置混合C1.250048200.00001855700.0000
389005903泰达宏利绩优混合4.180033500.00001289750.0000
390005935前海联合润丰混合C3.490060600.00002333100.0000
391005947德邦民裕进取量化混合A1.270033800.00001301300.0000
392005948德邦民裕进取量化混合C1.270033800.00001301300.0000
393005974东方红配置精选混合A1.5000500000.000019250000.0000
394005975东方红配置精选混合C1.5000500000.000019250000.0000
395006007诺安积极配置混合A5.64003000000.0000115500000.0000
396006008诺安积极配置混合C5.64003000000.0000115500000.0000
397006025诺安优化配置混合2.380057700.00002221450.0000
398006051鹏扬核心价值灵活配置A3.9300215352.00008291050.0000
399006052鹏扬核心价值灵活配置C3.9300215352.00008291050.0000
400006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.060034600.00001332100.0000
401006111泰康弘实3月定开混合2.84003642996.0000140255000.0000
402006114人保鑫利债券A0.920040300.00001551550.0000
403006115人保鑫利债券C0.920040300.00001551550.0000
404006179富国品质生活混合8.19001249800.000048117300.0000
405006201景顺长城量化先锋混合2.210035300.00001359050.0000
406006251银华兴盛股票6.8800205437.00007909320.0000
407006279中金瑞祥A1.270040500.00001559250.0000
408006280中金瑞祥C1.270040500.00001559250.0000
409006295工银养老2035(FOF)1.3700168300.00006479550.0000
410006341中金MSCI质量A4.4200316200.000012173700.0000
411006342中金MSCI质量C4.4200316200.000012173700.0000
412006343中金MSCI低波动A2.15009600.0000369600.0000
413006344中金MSCI低波动C2.15009600.0000369600.0000
414006351中金MSCI中国A股红利指数A4.310018132.0000698082.0000
415006352中金MSCI中国A股红利指数C4.310018132.0000698082.0000
416006353东方红核心优选定开混合A0.4000291440.000011220400.0000
417006362凯石涵行业精选混合A6.2300116800.00004496800.0000
418006395华夏上证50AH优选指数C3.58001350908.000052010000.0000
419006398宝盈祥颐定期开放混合A1.1400386800.000014891800.0000
420006399宝盈祥颐定期开放混合C1.1400386800.000014891800.0000
421006408汇添富消费升级混合3.88003500000.0000134750000.0000
422006419人保优势产业混合A3.070039400.00001516900.0000
423006420人保优势产业混合C3.070039400.00001516900.0000
424006429诺安恒鑫混合5.5900280018.000010780700.0000
425006449浙商汇金量化精选混合2.8600299400.000011526900.0000
426006478长盛多因子策略优选8.2200480000.000018480000.0000
427006511博道卓远混合A4.6300389600.000014999600.0000
428006512博道卓远混合C4.6300389600.000014999600.0000
429006527富国优质发展混合A4.0200241100.00009282350.0000
430006528富国优质发展混合C4.0200241100.00009282350.0000
431006529中欧匠心两年持有期混合A4.13003097526.0000119255000.0000
432006530中欧匠心两年持有期混合C4.13003097526.0000119255000.0000
433006547红塔红土盛弘混合A4.190040000.00001540000.0000
434006548红塔红土盛弘混合C4.190040000.00001540000.0000
435006585南方宝元债券C0.57001700047.000065451800.0000
436006586南方安裕混合C1.3300500007.000019250300.0000
437006600人保沪深300指数1.2800106892.00004115340.0000
438006689方正富邦信泓混合A7.5700217800.00008385300.0000
439006698红土创新沪深300增强A4.370049000.00001886500.0000
440006699红土创新沪深300增强C4.370049000.00001886500.0000
441006712前海开源MSCI中国A股消费A2.880063500.00002444750.0000
442006713前海开源MSCI中国A股消费C2.880063500.00002444750.0000
443006738工银瑞信添慧债券A0.600016000.0000616000.0000
444006739工银瑞信添慧债券C0.600016000.0000616000.0000
445006749东兴核心成长混合A4.940017000.0000654500.0000
446006755东兴核心成长混合C4.940017000.0000654500.0000
447006759银河乐活优萃混合7.0400100200.00003857700.0000
448006815凯石涵行业精选混合C6.2300116800.00004496800.0000
449006843中信建投睿溢混合C0.54002000.000077000.0000
450006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.480085200.00003280200.0000
451006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.480085200.00003280200.0000
452006863国联安智能制造混合9.460077000.00002964500.0000
453006896新华聚利债券A0.380016000.0000616000.0000
454006897新华聚利债券C0.380016000.0000616000.0000
455006904泰康产业升级混合A4.32001008302.000038819600.0000
456006905泰康产业升级混合C4.32001008302.000038819600.0000
457006912长城久泰沪深300指数C2.2200474036.000018250400.0000
458006937工银沪深300指数C1.3400769372.000029620800.0000
459006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.3500177387.00006829400.0000
460007016富国睿泽回报混合5.0900538800.000020743800.0000
461007044博道沪深300指数增强A1.7600333900.000012855200.0000
462007045博道沪深300指数增强C1.7600333900.000012855200.0000
463007047长城核心优势混合2.9800300000.000011550000.0000
464007096大成沪深300指数C1.5100700208.000026958000.0000
465007100中银添利债券发起E0.5700737100.000028378400.0000
466007143国投瑞银沪深300量化A2.1200124500.00004793250.0000
467007144国投瑞银沪深300量化C2.1200124500.00004793250.0000
468007275银河沪深300指数增强A1.810097054.00003736580.0000
469007276银河沪深300指数增强C1.810097054.00003736580.0000
470007287合煦智远消费主题股票发起式A8.620056400.00002171400.0000
471007288合煦智远消费主题股票发起式C8.620056400.00002171400.0000
472007293长信利信混合C1.3500221800.00008539300.0000
473007294长信利信混合E1.3500221800.00008539300.0000
474007326国投瑞银新增长混合C1.3100206000.00007931000.0000
475007407农银养老2035混合(FOF)1.9500100000.00003850000.0000
476007415南方致远混合A1.0900300000.000011550000.0000
477007416南方致远混合C1.0900300000.000011550000.0000
478007448长信沪深300指数增强C3.6500442200.000017024700.0000
479007505华夏AH经济蓝筹股票A1.970042900.00001651650.0000
480007506华夏AH经济蓝筹股票C1.970042900.00001651650.0000
481007523汇添富内需增长股票A2.6600868600.000033441100.0000
482007524汇添富内需增长股票C2.6600868600.000033441100.0000
483007533格林创新成长混合A4.630010800.0000415800.0000
484007534格林创新成长混合C4.630010800.0000415800.0000
485007538永赢沪深300A1.3400214700.00008265950.0000
486007539永赢沪深300C1.3400214700.00008265950.0000
487007550东兴未来价值混合C6.190038000.00001463000.0000
488007569南方安福混合C0.6700125400.00004827900.0000
489007575宝盈祥泰混合C2.650010000.0000385000.0000
490007580宝盈中证100指数增强C2.2000203700.00007842450.0000
491007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.030059800.00002302300.0000
492007639汇添富3年封闭竞争优势混合9.05003509901.0000135131000.0000
493007671建信中证红利潜力指数A5.4100155900.00006002150.0000
494007672建信中证红利潜力指数C5.4100155900.00006002150.0000
495007752中银招利债券A1.0500176600.00006799100.0000
496007753中银招利债券C1.0500176600.00006799100.0000
497007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0800700.000026950.0000
498007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0800700.000026950.0000
499007786富国中证国企一带一路ETF联接A0.1100700.000026950.0000
500007787富国中证国企一带一路ETF联接C0.1100700.000026950.0000
501007811淳厚信泽混合A3.4700210000.00008085000.0000
502007812淳厚信泽混合C3.4700210000.00008085000.0000
503007825博道志远混合A4.6100197800.00007615300.0000
504007826博道志远混合C4.6100197800.00007615300.0000
505007863长信利泰灵活配置混合C1.4500265500.000010221800.0000
506007887东方红启元三年持有混合B7.090013750196.0000529383000.0000
507007929天治稳健双鑫债券2.020057500.00002213750.0000
508007939华夏网购精选混合C1.3300195300.00007519050.0000
509007945景顺长城改革机遇灵活配置C3.440027400.00001054900.0000
510008033中加科盈混合A1.0100164000.00006314000.0000
511008034中加科盈混合C1.0100164000.00006314000.0000
512008056南方上证50增强A9.2600331131.000012748500.0000
513008057南方上证50增强C9.2600331131.000012748500.0000
514008071长信利泰灵活配置混合E1.4500265500.000010221800.0000
515008110九泰科盈价值混合A2.0300223000.00008585500.0000
516008116银华沪深股通精选混合3.1100153620.00005914370.0000
517008136九泰科盈价值混合C2.0300223000.00008585500.0000
518008140汇添富绝对收益定开混合C0.94005999918.0000230997000.0000
519008166工银消费股票A4.83001228863.000047311200.0000
520008167工银消费股票C4.83001228863.000047311200.0000
521008177建信高股息主题股票4.8200569416.000021922500.0000
522008178同泰慧盈混合A0.910060200.00002317700.0000
523008179同泰慧盈混合C0.910060200.00002317700.0000
524008182方正富邦信泓混合C7.5700217800.00008385300.0000
525008186淳厚信睿混合A3.9200770000.000029645000.0000
526008187淳厚信睿混合C3.9200770000.000029645000.0000
527008209南方宝泰一年混合A0.7800800042.000030801600.0000
528008210南方宝泰一年混合C0.7800800042.000030801600.0000
529008238中泰沪深300增强A2.6000205200.00007900200.0000
530008239中泰沪深300增强C2.6000205200.00007900200.0000
531008240东财上证50A3.4600127217.00004897850.0000
532008241东财上证50C3.4600127217.00004897850.0000
533008263东方红品质优选定开混合1.2600807000.000031069500.0000
534008306方正富邦天璇混合A4.9900237600.00009147600.0000
535008307方正富邦天璇混合C4.9900237600.00009147600.0000
536008324宝盈祥利稳健配置混合A0.5600139700.00005378450.0000
537008325宝盈祥利稳健配置混合C0.5600139700.00005378450.0000
538008342九泰科鑫策略精选混合A1.2100100000.00003850000.0000
539008343九泰科鑫策略精选混合C1.2100100000.00003850000.0000
540008353泰达宏利消费混合A4.8600180759.00006959220.0000
541008354泰达宏利消费混合C4.8600180759.00006959220.0000
542008356中加科丰价值精选混合0.9400128700.00004954950.0000
543008372富国阿尔法两年持有期混合6.04002305100.000088746400.0000
544008513南方宝丰混合A1.5500600010.000023100400.0000
545008514南方宝丰混合C1.5500600010.000023100400.0000
546008519中金中证沪港深优选消费50指数A6.1100282100.000010860800.0000
547008520中金中证沪港深优选消费50指数C6.1100282100.000010860800.0000
548008528华泰柏瑞质量成长6.06002712857.0000104445000.0000
549008547博道安远6个月定开混合3.060041900.00001613150.0000
550008592天弘沪深300指数增强A3.1400103300.00003977050.0000
551008593天弘沪深300指数增强C3.1400103300.00003977050.0000
552008672宝盈祥泽混合A1.7100305400.000011757900.0000
553008673宝盈祥泽混合C1.7100305400.000011757900.0000
554008768创金上证超大盘量化A5.340023600.0000908600.0000
555008769创金上证超大盘量化C5.340023600.0000908600.0000
556008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.4600430000.000016555000.0000
557008795海富通阿尔法对冲混合C1.26004912597.0000189135000.0000
558008830海富通安益对冲混合C1.2400934700.000035986000.0000
559008831海富通安益对冲混合A1.2400934700.000035986000.0000
560008833银华汇盈一年持有期混合A0.1100127000.00004889500.0000
561008834银华汇盈一年持有期混合C0.1100127000.00004889500.0000
562008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.6600687300.000026461000.0000
563008901富国内需增长混合7.94006361217.0000244907000.0000
564008907添富中证国企一带一路ETF联接A0.09007300.0000281050.0000
565008908添富中证国企一带一路ETF联接C0.09007300.0000281050.0000
566008934大成科技消费股票A2.14004607234.0000177379000.0000
567008935大成科技消费股票C2.14004607234.0000177379000.0000
568008936中银产业债债券C0.590062600.00002410100.0000
569008975富国中证消费50ETF联接A0.02002800.0000107800.0000
570008976富国中证消费50ETF联接C0.02002800.0000107800.0000
571008990东方红匠心甄选一年持有混合0.4900389061.000014978800.0000
572008991申万菱信安鑫慧选混合A1.9100108300.00004169550.0000
573008992申万菱信安鑫慧选混合C1.9100108300.00004169550.0000
574009029工银高质量成长混合A3.05005333297.0000205332000.0000
575009030工银高质量成长混合C3.05005333297.0000205332000.0000
576009071德邦安鑫混合A0.740055000.00002117500.0000
577009072德邦安鑫混合C0.740055000.00002117500.0000
578009076工银圆兴混合3.85004260607.0000164033000.0000
579009085银华丰享一年持有期混合7.06003648734.0000140476000.0000
580009106嘉合同顺智选股票A1.03003100.0000119350.0000
581009107嘉合同顺智选股票C1.03003100.0000119350.0000
582009116东兴中证消费50A7.7800122200.00004704700.0000
583009117东兴中证消费50C7.7800122200.00004704700.0000
584009141泰达价值长青混合A4.41001101362.000042402400.0000
585009142泰达价值长青混合C4.41001101362.000042402400.0000
586009144博时荣升稳健添利混合A1.0500260500.000010029200.0000
587009145博时荣升稳健添利混合C1.0500260500.000010029200.0000
588009149富国绝对收益多策略混合C1.29001528885.000058862100.0000
589009164中加聚庆六个月定开混合A0.9500375200.000014445200.0000
590009165中加聚庆六个月定开混合C0.9500375200.000014445200.0000
591009179嘉实中证主要消费ETF联接A0.21005000.0000192500.0000
592009180嘉实中证主要消费ETF联接C0.21005000.0000192500.0000
593009194泰达宏利中证绩优指数基金A4.4200319500.000012300800.0000
594009195泰达宏利中证绩优指数基金C4.4200319500.000012300800.0000
595009308天弘安康颐养混合C0.8500280321.000010792400.0000
596009312前海联合价值优选混合A3.77002100000.000080850000.0000
597009313前海联合价值优选混合C3.77002100000.000080850000.0000
598009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C7.2400586900.000022595600.0000
599009345中银顺兴回报一年持有混合A3.670011285964.0000434510000.0000
600009346中银顺兴回报一年持有混合C3.670011285964.0000434510000.0000
601009351南方誉丰18个月混合A0.4300313300.000012062000.0000
602009352南方誉丰18个月混合C0.4300313300.000012062000.0000
603009368浦银安盛价值精选混合A1.6000878200.000033810700.0000
604009369浦银安盛价值精选混合C1.6000878200.000033810700.0000
605009414中银大健康股票A4.20001348395.000051913200.0000
606009419宝盈祥明一年定开混合A2.0600330000.000012705000.0000
607009420宝盈祥明一年定开混合C2.0600330000.000012705000.0000
608009474国泰致远优势混合3.85008000047.0000308002000.0000
609009481国泰宏益一年持有期混合A1.2900221100.00008512350.0000
610009482国泰宏益一年持有期混合C1.2900221100.00008512350.0000
611009488中邮价值精选混合A3.1400360000.000013860000.0000
612009489中邮价值精选混合C3.1400360000.000013860000.0000
613009507国金鑫意医药消费A5.4500918600.000035366100.0000
614009508国金鑫意医药消费C5.4500918600.000035366100.0000
615009527浙商汇金新兴消费混合5.690074700.00002875950.0000
616009536汇添富稳健增益一年持有混合3.13002600000.0000100100000.0000
617009548汇添富中盘价值精选混合A4.460035000072.00001347500000.0000
618009549汇添富中盘价值精选混合C4.460035000072.00001347500000.0000
619009572南方养老2040三年持有混合(FOF)0.420010000.0000385000.0000
620009606长信稳健精选混合A1.3300230000.00008855000.0000
621009607长信稳健精选混合C1.3300230000.00008855000.0000
622009624安信稳健阿尔法定开混合C0.660073300.00002822050.0000
623009634鹏华安睿两年持有期混合A0.310018100.0000696850.0000
624009635鹏华安睿两年持有期混合C0.310018100.0000696850.0000
625009648中欧睿达定期开放混合C1.250044151.00001699810.0000
626009695招商成长精选一年定开混合A5.21001311500.000050492800.0000
627009696招商成长精选一年定开混合C5.21001311500.000050492800.0000
628009725东方红优质甄选一年持有混合0.4800124000.00004774000.0000
629009736汇添富稳健收益混合A2.470013899873.0000535145000.0000
630009737汇添富稳健收益混合C2.470013899873.0000535145000.0000
631009747中科沃土沃鑫成长精选混合C0.840063886.00002459610.0000
632009750汇安价值蓝筹混合A1.5300120000.00004620000.0000
633009751汇安价值蓝筹混合C1.5300120000.00004620000.0000
634009762国金国鑫发起C7.7900952339.000036665100.0000
635009863富国创新趋势股票2.11009009531.0000346867000.0000
636009955广发鑫裕混合C0.6800120000.00004620000.0000
637010022广发消费品精选混合C4.8300936800.000036066800.0000
638010037华泰柏瑞价值增长混合C5.98005058394.0000194748000.0000
639010167中银多策略混合C0.8400405670.000015618300.0000
640010172中银新回报灵活配置混合C0.7000547559.000021081000.0000
641020009国泰金鹏蓝筹混合5.0600735800.000028328300.0000
642020011国泰沪深300指数A1.3300506460.000019498700.0000
643020026国泰成长优选混合5.67002095462.000080675300.0000
644040002华安中国A股增强指数2.04001216151.000046821800.0000
645040035华安逆向策略混合2.65002658734.0000102361000.0000
646050002博时沪深300指数A1.44002218600.000085416100.0000
647050013博时上证超大盘ETF联接0.03001000.000038500.0000
648070003嘉实稳健混合3.93002772015.0000106723000.0000
649100022富国天瑞强势混合4.95005169822.0000199038000.0000
650100026富国天合稳健优选混合5.00004366280.0000168102000.0000
651100029富国天成红利混合4.94001461900.000056283200.0000
652110003易方达上证50指数A9.430053252608.00002050230000.0000
653110030易方达沪深300量化增强2.2800811698.000031250400.0000
654121001国投瑞银融华债券2.3500101741.00003917030.0000
655150012国联安双禧A中证100指数2.0500212200.00008169700.0000
656150013国联安双禧B中证100指数2.0500212200.00008169700.0000
657150051信诚沪深300指数分级A1.4100158159.00006089120.0000
658150052信诚沪深300指数分级B1.4100158159.00006089120.0000
659150123建信央视50A6.1500950455.000036592500.0000
660150124建信央视50B6.1500950455.000036592500.0000
661150167银华沪深300指数分级A3.120090326.00003477550.0000
662150168银华沪深300指数分级B3.120090326.00003477550.0000
663150198国泰国证食品饮料行业分级A10.470016601037.0000639140000.0000
664150199国泰国证食品饮料行业分级B10.470016601037.0000639140000.0000
665151002银河收益混合1.0000160000.00006160000.0000
666159919嘉实沪深300ETF1.42008493403.0000326996000.0000
667159923大成中证100ETF2.150013842.0000532917.0000
668159925南方沪深300ETF1.4200540536.000020810600.0000
669159928汇添富中证主要消费ETF10.240019667508.0000757199000.0000
670159965中融央视财经50ETF6.4400186600.00007184100.0000
671159986弘毅远方国证消费100ETF3.4500123800.00004766300.0000
672160220国泰民益混合(LOF)A0.8400187500.00007218750.0000
673160222国泰国证食品饮料行业指数分级10.470016601037.0000639140000.0000
674160226国泰民益混合(LOF)C0.8400187500.00007218750.0000
675160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.3500177387.00006829400.0000
676160806长盛同庆中证800(LOF)1.0900116734.00004494260.0000
677160807长盛沪深300指数(LOF)1.3600117110.00004508740.0000
678161005富国天惠成长混合A3.990025001261.0000962549000.0000
679161131易方达战略配售(LOF)0.92006479994.0000249480000.0000
680161213国投瑞银中证消费服务指数2.590027312.00001051510.0000
681161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4.6200220800.00008500800.0000
682161727招商增荣混合(LOF)2.060050700.00001951950.0000
683161811银华沪深300指数(LOF)3.120090326.00003477550.0000
684161818银华消费主题混合7.5500951675.000036639500.0000
685161837银华大盘两年定开混合3.39002505596.000096465400.0000
686162207泰达宏利效率优选混合2.9100779638.000030016100.0000
687162213泰达宏利沪深300指数增强A2.2800295723.000011385300.0000
688162307海富通中证100指数(LOF)A2.450064400.00002479400.0000
689162509国联安双禧中证100指数2.0500212200.00008169700.0000
690163808中银中证100指数增强2.0100253034.00009741810.0000
691163811中银双利债券A0.9600892900.000034376600.0000
692163812中银双利债券B0.9600892900.000034376600.0000
693163827中银产业债债券A0.590062600.00002410100.0000
694165312建信央视506.1500950455.000036592500.0000
695165317建信丰裕多策略灵活配置混合6.7000190000.00007315000.0000
696165508信诚深度价值混合(LOF)4.870054700.00002105950.0000
697165515信诚沪深300指数分级1.4100158159.00006089120.0000
698165526信诚新旺混合(LOF)A1.1000120000.00004620000.0000
699165527信诚新旺混合(LOF)C1.1000120000.00004620000.0000
700166001中欧新趋势混合A3.60007325548.0000282034000.0000
701166002中欧新蓝筹混合A4.410013805336.0000531505000.0000
702166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A3.62008072348.0000310785000.0000
703166109信达澳银量化先锋(LOF)A1.8600113213.00004358700.0000
704166110信达澳银量化先锋(LOF)C1.8600113213.00004358700.0000
705167601国金沪深300指数增强3.190015614.0000601139.0000
706168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)3.9100191900.00007388150.0000
707169101东方红睿丰混合7.840010312506.0000397031000.0000
708169103东方红睿轩三年定开混合4.89005842058.0000224919000.0000
709169106东方红创新优选定开混合1.1500639300.000024613000.0000
710169107东方红恒阳五年定开混合7.15004317152.0000166210000.0000
711169108东方红均衡优选定开混合0.9200505056.000019444700.0000
712180001银华优势企业混合7.09001653417.000063656600.0000
713200002长城久泰沪深300指数A2.2200474036.000018250400.0000
714202009南方盛元红利混合4.31001000047.000038501800.0000
715202021南方小康ETF联接A0.09009902.0000381227.0000
716202101南方宝元债券A0.57001700047.000065451800.0000
717202211南方中证100指数A1.9800147400.00005674900.0000
718202213南方核心竞争混合1.510089700.00003453450.0000
719210006金鹰元禧混合A0.530091800.00003534300.0000
720213010宝盈中证100指数增强A2.2000203700.00007842450.0000
721217017招商上证消费80ETF联接A0.12007500.0000288750.0000
722217027招商央视财经50指数A6.3000908043.000034959700.0000
723233008大摩消费领航混合4.7600155500.00005986750.0000
724233012大摩多元收益债券A1.46001430000.000055055000.0000
725233013大摩多元收益债券C1.46001430000.000055055000.0000
726255010国联安稳健混合6.3700320000.000012320000.0000
727257030国联安优势混合6.2800860000.000033110000.0000
728260112景顺长城能源基建混合6.38001738630.000066937300.0000
729270041广发消费品精选混合A4.8300936800.000036066800.0000
730290004泰信优质生活混合6.4800700000.000026950000.0000
731310328申万菱信新动力混合3.62001549849.000059669200.0000
732320010诺安中证100指数A2.0400162143.00006242510.0000
733320011诺安中小盘精选混合4.4500528043.000020329700.0000
734320014诺安沪深300指数增强A2.3400204400.00007869400.0000
735320015诺安行业轮动混合5.3400236972.00009123420.0000
736320016诺安多策略混合3.110067000.00002579500.0000
737350006天治稳健双盈债券0.920057139.00002199850.0000
738360001光大量化股票3.16002411422.000092839700.0000
739360005光大红利混合1.9600254400.00009794400.0000
740370023上投摩根中证消费服务指数2.480022956.0000883806.0000
741372010上投摩根强化回报债券A0.300018653.0000718140.0000
742372110上投摩根强化回报债券B0.300018653.0000718140.0000
743380009中银添利债券发起A0.5700737100.000028378400.0000
744399001中海上证50指数增强2.8400206300.00007942550.0000
745410008华富中证100指数1.9800112791.00004342450.0000
746420001天弘精选混合2.6700661935.000025484500.0000
747420009天弘安康颐养混合A0.8500280321.000010792400.0000
748450004国富深化价值混合3.4100253300.00009752050.0000
749450005国富强化收益债券A2.0800435200.000016755200.0000
750450006国富强化收益债券C2.0800435200.000016755200.0000
751450010国富策略回报混合3.0200250000.00009625000.0000
752460005华泰柏瑞价值增长混合A5.98005058394.0000194748000.0000
753460007华泰柏瑞行业领先混合5.0300660000.000025410000.0000
754470008汇添富策略回报混合2.57003580000.0000137830000.0000
755470018汇添富双利债券A0.82001999951.000076998100.0000
756481009工银沪深300指数A1.3400769372.000029620800.0000
757481013工银消费服务混合3.8700459900.000017706200.0000
758487016工银瑞信灵活配置混合A1.9100145700.00005609450.0000
759501000国金鑫新灵活配置(LOF)1.6800600.000023100.0000
760501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.8400182000.00007007000.0000
761501043汇添富沪深300指数A1.290099334.00003824360.0000
762501045汇添富沪深300指数C1.290099334.00003824360.0000
763501050华夏上证50AH优选指数A3.58001350908.000052010000.0000
764501053东方红目标优选定开混合0.7100200000.00007700000.0000
765501054东方红睿泽三年定开混合5.800015341843.0000590661000.0000
766501063添富悦享定开混合8.97003100000.0000119350000.0000
767501067招商富时A-H50指数A2.880013900.0000535150.0000
768501068招商富时A-H50指数C2.880013900.0000535150.0000
769501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A7.2400586900.000022595600.0000
770502020国金上证50指数增强(LOF)3.120025600.0000985600.0000
771502040长盛上证50指数分级3.540091200.00003511200.0000
772502041长盛上证50指数分级A3.540091200.00003511200.0000
773502042长盛上证50指数分级B3.540091200.00003511200.0000
774502048易方达上证50指数分级3.4100311411.000011989300.0000
775502049易方达上证50指数分级A3.4100311411.000011989300.0000
776502050易方达上证50指数分级B3.4100311411.000011989300.0000
777510010交银上证180公司治理ETF4.0800320900.000012354600.0000
778510020博时上证超大盘ETF5.7300217239.00008363700.0000
779510050华夏上证50ETF3.650043797791.00001686210000.0000
780510090建信责任ETF4.390092100.00003545850.0000
781510100易方达上证50ETF3.4500330700.000012732000.0000
782510120海富通上证非周期ETF4.640026706.00001028180.0000
783510150招商上证消费80ETF8.3300978186.000037660200.0000
784510160中证南方小康产业指数ETF3.5400380081.000014633100.0000
785510180华安上证180ETF2.290012948204.0000498506000.0000
786510270中银上证国企100ETF3.710016400.0000631400.0000
787510300华泰柏瑞沪深300ETF1.390013789562.0000530898000.0000
788510310易方达沪深300发起式ETF1.39002943553.0000113327000.0000
789510330华夏沪深300ETF1.42009816696.0000377943000.0000
790510350工银瑞信沪深300ETF1.40001292818.000049773500.0000
791510360广发沪深300ETF1.3600826749.000031829800.0000
792510380国寿安保沪深300ETF1.44001825401.000070277900.0000
793510390平安沪深300ETF1.4000584897.000022518500.0000
794510600申万菱信上证50ETF3.6300196382.00007560710.0000
795510630华夏消费ETF15.02001083365.000041709600.0000
796510680万家上证50ETF3.6100148400.00005713400.0000
797510710博时上证50ETF3.5400869176.000033463300.0000
798510800建信上证50ETF3.5800394367.000015183100.0000
799510850工银瑞信上证50ETF3.5600230795.00008885610.0000
800512270华安行业中性低波动ETF2.73009200.0000354200.0000
801512390平安MSCI中国A股ETF2.2400166110.00006395240.0000
802512550嘉实富时中国A50ETF2.880074100.00002852850.0000
803512600嘉实中证主要消费ETF10.1900351954.000013550200.0000
804512910广发中证100ETF2.1600301300.000011600000.0000
805515090博时可持续发展100ETF2.8300386900.000014895600.0000
806515110易方达中证国企一带一路ETF2.5500704684.000027130300.0000
807515130博时沪深300ETF1.350092000.00003542000.0000
808515150富国中证国企一带一路ETF2.5200695941.000026793700.0000
809515310添富沪深300ETF1.290064500.00002483250.0000
810515330天弘沪深300ETF1.42002020000.000077770000.0000
811515350民生加银沪深300ETF1.390071700.00002760450.0000
812515360方正富邦沪深300ETF1.400090800.00003495800.0000
813515380泰康沪深300ETF1.40003009071.0000115849000.0000
814515390华安沪深300ETF1.270058700.00002259950.0000
815515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF3.190088100.00003391850.0000
816515570山西中证红利ETF5.460088700.00003414950.0000
817515610中银中证800ETF1.040050100.00001928850.0000
818515620建信中证800ETF1.03009500.0000365750.0000
819515650富国中证消费50ETF7.49001762822.000067868600.0000
820515660国联安沪深300ETF1.3900512200.000019719700.0000
821515670中银中证100ETF2.170038100.00001466850.0000
822515800添富中证800ETF1.0300591500.000022772800.0000
823515810易方达中证800ETF0.960027635.00001063950.0000
824515830工银瑞信中证800ETF1.060024400.0000939400.0000
825515990添富中证国企一带一路ETF2.5400605576.000023314700.0000
826519011海富通精选混合8.83003621113.0000139413000.0000
827519015海富通精选贰号混合8.83001248159.000048054100.0000
828519050海富通安颐收益混合A0.380094500.00003638250.0000
829519056海富通内需热点混合8.83003913454.0000150668000.0000
830519062海富通阿尔法对冲混合A1.26004912597.0000189135000.0000
831519093新华钻石品质企业混合4.0900250000.00009625000.0000
832519100长盛中证100指数2.0600227620.00008763370.0000
833519116浦银安盛沪深300指数增强1.8600199916.00007696770.0000
834519130海富通新内需混合A0.390088000.00003388000.0000
835519134海富通富祥混合0.570095000.00003657500.0000
836519150新华优选消费混合4.100085800.00003303300.0000
837519180万家180指数2.1800682414.000026272900.0000
838519221海富通欣益混合C0.620082345.00003170280.0000
839519222海富通欣益混合A0.620082345.00003170280.0000
840519300大成沪深300指数A1.5100700208.000026958000.0000
841519606国泰金鑫股票5.45001091300.000042015000.0000
842519619银河君荣灵活配置混合A3.5800151400.00005828900.0000
843519620银河君荣灵活配置混合C3.5800151400.00005828900.0000
844519621银河君荣灵活配置混合I3.5800151400.00005828900.0000
845519623银河君耀混合A2.4100177900.00006849150.0000
846519624银河君耀混合C2.4100177900.00006849150.0000
847519625银河君盛混合A1.0800130500.00005024250.0000
848519626银河君盛混合C1.0800130500.00005024250.0000
849519629银河睿利混合A1.0900138900.00005347650.0000
850519630银河睿利混合C1.0900138900.00005347650.0000
851519656银河灵活配置混合A4.3800120000.00004620000.0000
852519657银河灵活配置混合C4.3800120000.00004620000.0000
853519660银河增利债券A1.380056900.00002190650.0000
854519661银河增利债券C1.380056900.00002190650.0000
855519664银河美丽混合A5.9300890400.000034280400.0000
856519665银河美丽混合C5.9300890400.000034280400.0000
857519678银河消费混合8.6100334400.000012874400.0000
858519686交银上证180公司治理联接0.08006200.0000238700.0000
859519752交银新回报灵活配置混合A0.6700200000.00007700000.0000
860519760交银新回报灵活配置混合C0.6700200000.00007700000.0000
861519915富国消费主题混合7.23004153545.0000159911000.0000
862519933长信利发债券1.1400430000.000016555000.0000
863519949长信利信混合A1.3500221800.00008539300.0000
864519951长信利泰灵活配置混合A1.4500265500.000010221800.0000
865519965长信量化多策略股票A2.4100250200.00009632700.0000
866519969长信新利灵活配置混合1.3400240600.00009263100.0000
867519971长信改革红利混合1.4300269300.000010368000.0000
868530009建信收益增强债券A0.460015000.0000577500.0000
869530010建信上证社会责任ETF联接0.07001600.000061600.0000
870530011建信内生动力混合5.3700900000.000034650000.0000
871530016建信恒稳价值混合4.360060000.00002310000.0000
872530020建信转债增强债券A2.000057200.00002202200.0000
873531009建信收益增强债券C0.460015000.0000577500.0000
874531020建信转债增强债券C2.000057200.00002202200.0000
875540006汇丰晋信大盘股票A3.58002904341.0000111817000.0000
876540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.4100303910.000011700500.0000
877610007信达澳银消费优选混合2.510025567.0000984330.0000
878620001金元顺安宝石动力混合3.080066800.00002571800.0000
879660008农银沪深300指数A1.3500225344.00008675740.0000
880660012农银消费主题混合A5.59001219200.000046939200.0000
881673100西部利得沪深300指数增强A2.3400330200.000012712700.0000
882673101西部利得沪深300指数增强C2.3400330200.000012712700.0000
883740101长安沪深300非周期1.940026230.00001009860.0000
884762001国金国鑫发起A7.7900952339.000036665100.0000
885910007东方红启元三年持有混合A7.090013750196.0000529383000.0000
886960000汇丰晋信大盘股票H3.58002904341.0000111817000.0000
887960022博时沪深300指数R1.44002218600.000085416100.0000
888960033农银消费主题混合H5.59001219200.000046939200.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.0700115743.000010396000.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.040057130.00005131420.0000
3000057中银消费主题混合5.750037749.00003390620.0000
4000059国联安中证医药100A1.6900485434.000043601700.0000
5000066诺安鸿鑫混合3.400019320.00001735320.0000
6000142融通增强收益债券A0.48002808.0000252215.0000
7000167广发聚优灵活配置混合A4.4800192720.000017310100.0000
8000181景顺长城四季金利债券A0.94006200.0000556884.0000
9000182景顺长城四季金利债券C0.94006200.0000556884.0000
10000190中银新回报灵活配置混合A0.7200242200.000021754400.0000
11000220富国医疗保健行业混合5.49001204690.0000108205000.0000
12000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.500037260.00003346690.0000
13000312华安沪深300增强A2.3000195562.000017565400.0000
14000313华安沪深300增强C2.3000195562.000017565400.0000
15000339长城医疗保健混合3.8300388600.000034904100.0000
16000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
17000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
18000408民生加银城镇化混合A4.9900587710.000052788100.0000
19000417国联安新精选混合4.930096000.00008622720.0000
20000466融通通瑞债券A/B0.4500796.000071496.7000
21000507泰达宏利宏达混合A1.740087600.00007868230.0000
22000508泰达宏利宏达混合B1.740087600.00007868230.0000
23000529广发竞争优势混合3.9100452612.000040653600.0000
24000532景顺长城优势企业混合4.0900149821.000013456900.0000
25000550广发新动力混合2.5500151300.000013589800.0000
26000584新华鑫益灵活配置混合3.5800197412.000017731500.0000
27000597中海积极收益混合1.010020700.00001859270.0000
28000613国寿安保沪深300ETF联接0.040023580.00002117960.0000
29000649长城久鑫灵活配置3.270027000.00002425140.0000
30000656前海开源沪深300指数1.900062877.00005647610.0000
31000664国联安通盈混合A1.070066600.00005982010.0000
32000711嘉实医疗保健股票6.01001005916.000090351400.0000
33000753华宝量化对冲混合A0.4700162290.000014576900.0000
34000754华宝量化对冲混合C0.4700162290.000014576900.0000
35000780鹏华医疗保健股票9.28001245340.0000111856000.0000
36000831工银医疗保健股票7.53003733816.0000335371000.0000
37000835华润元大富时中国A50指数A3.2100108571.00009751850.0000
38000859融通通瑞债券C0.4500796.000071496.7000
39000870嘉实新收益混合3.1100226900.000020380200.0000
40000878中海医药健康产业精选混合A5.0700581975.000052273000.0000
41000879中海医药健康产业精选混合C5.0700581975.000052273000.0000
42000928中融国企改革混合4.560031900.00002865260.0000
43000945华夏医疗健康混合A5.45001270392.0000114107000.0000
44000946华夏医疗健康混合C5.45001270392.0000114107000.0000
45000961天弘沪深300ETF联接A0.070045278.00004066870.0000
46000965汇丰晋信新动力混合2.860076980.00006914340.0000
47000973新华增盈回报债券0.6100366409.000032910900.0000
48000992广发对冲套利定期开放混合1.0700335058.000030094900.0000
49001007国联安鑫安灵活配置混合2.9900101000.00009071820.0000
50001017泰达改革动力混合A5.1900141463.000012706200.0000
51001056北信瑞丰健康生活4.3300104440.00009380800.0000
52001067鹏华弘盛混合A0.630081720.00007340090.0000
53001068华融新锐灵活配置混合2.990013000.00001167660.0000
54001076易方达改革红利混合6.2400694892.000062415200.0000
55001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.160090000.00008083800.0000
56001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.160090000.00008083800.0000
57001124融通增强收益债券C0.48002808.0000252215.0000
58001126上投摩根卓越制造股票4.60001347463.0000121029000.0000
59001128宝盈新兴产业混合4.9900808213.000072593700.0000
60001139华安新动力灵活配置混合0.190027100.00002434120.0000
61001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.0200192044.000017249400.0000
62001152融通新区域新经济灵活配置混合2.7100223240.000020051400.0000
63001154北信瑞丰平安中国3.100011040.0000991613.0000
64001157国联安睿祺灵活配置混合0.980059342.00005330100.0000
65001162前海开源优势蓝筹股票A4.440086400.00007760450.0000
66001170泰达宏利复兴混合9.15001052798.000094562300.0000
67001171工银养老产业股票6.86003000000.0000269460000.0000
68001172鹏华弘泽混合A1.0200115000.000010329300.0000
69001180广发医药卫生联接A0.000060.00005389.2000
70001193中金消费升级3.190034250.00003076340.0000
71001194景顺长城稳健回报混合A0.670046440.00004171240.0000
72001196东方鼎新灵活配置混合A0.720051760.00004649080.0000
73001222鹏华外延成长混合3.49001472155.0000132229000.0000
74001228国联安鑫享灵活配置混合A0.910066600.00005982010.0000
75001230鹏华医药科技9.50001702447.0000152914000.0000
76001231银华泰利灵活配置混合A0.280024680.00002216760.0000
77001237博时上证50ETF联接A0.03002500.0000224550.0000
78001247华泰柏瑞新利混合A0.610038323.00003442170.0000
79001254泰达宏利新起点混合A2.0300113200.000010167600.0000
80001255长城改革红利混合5.1600206396.000018538500.0000
81001265国泰兴益灵活配置混合A0.570041940.00003767050.0000
82001273民生加银新动力混合A1.310063100.00005667640.0000
83001274民生加银新动力混合D1.310063100.00005667640.0000
84001280银华聚利灵活配置混合A4.1300291531.000026185300.0000
85001283红塔红土盛金新动力混合A1.730061960.00005565250.0000
86001284红塔红土盛金新动力混合C1.730061960.00005565250.0000
87001289银华汇利灵活配置混合A0.140037440.00003362860.0000
88001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.440070418.00006324940.0000
89001296长城转型成长灵活配置混合2.910045000.00004041900.0000
90001311华安新回报灵活配置混合1.040086400.00007760450.0000
91001352民生加银新战略混合1.000086060.00007729910.0000
92001357泓德泓富混合A3.28001474368.0000132428000.0000
93001358宝盈祥泰混合A3.09005000.0000449100.0000
94001365大成正向回报灵活配置混合5.820059960.00005385610.0000
95001376泓德泓富混合C3.28001474368.0000132428000.0000
96001380鹏华弘盛混合C0.630081720.00007340090.0000
97001381鹏华弘泽混合C1.0200115000.000010329300.0000
98001382易方达国企改革混合6.9500116383.000010453500.0000
99001407景顺长城稳健回报混合C0.670046440.00004171240.0000
100001409工银互联网加股票3.67001847424.0000165936000.0000
101001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.610050000.00004491000.0000
102001419泰达宏利新思路混合A0.950072096.00006475660.0000
103001420南方大数据300A4.4700169155.000015193500.0000
104001422景顺长城安享回报混合A0.560044020.00003953880.0000
105001423景顺长城安享回报混合C0.560044020.00003953880.0000
106001426南方大数据300C4.4700169155.000015193500.0000
107001430中邮乐享收益灵活配置混合2.4100182000.000016347200.0000
108001470融通通鑫灵活配置混合0.460065378.00005872250.0000
109001474兴银丰盈灵活配置2.55005900.0000529938.0000
110001484天弘新价值混合2.7400156294.000014038300.0000
111001499国投瑞银新增长混合A0.700046860.00004208960.0000
112001500泓德远见回报混合7.89006450102.0000579348000.0000
113001522博时新策略灵活配置混合A0.550042640.00003829920.0000
114001523博时新策略灵活配置混合C0.550042640.00003829920.0000
115001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.200010920.0000980834.0000
116001538上投摩根科技前沿灵活配置混合4.16002355771.0000211595000.0000
117001540浙商汇金转型驱动3.360078240.00007027520.0000
118001548天弘上证50指数A4.8900955412.000085815100.0000
119001549天弘上证50指数C4.8900955412.000085815100.0000
120001558天弘医疗健康混合A5.23001049621.000094277000.0000
121001559天弘医疗健康混合C5.23001049621.000094277000.0000
122001563华富健康文娱灵活配置混合6.070019000.00001706580.0000
123001588天弘中证800指数A1.43008796.0000790057.0000
124001589天弘中证800指数C1.43008796.0000790057.0000
125001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A3.190040000.00003592800.0000
126001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C3.190040000.00003592800.0000
127001604浙商汇金转型升级灵活配置混合4.38007120.0000639518.0000
128001638前海开源优势蓝筹股票C4.440086400.00007760450.0000
129001648工银新价值灵活配置混合2.870049320.00004429920.0000
130001660富安达行业轮动混合4.170026220.00002355080.0000
131001682新华鑫回报混合3.95004880.0000438322.0000
132001692南方国策动力5.6500168080.000015096900.0000
133001715工银新焦点混合A5.8600140120.000012585600.0000
134001717工银前沿医疗股票A4.75003480057.0000312579000.0000
135001733泰达宏利量化股票2.000048960.00004397590.0000
136001739中融融安混合二号6.570060000.00005389200.0000
137001766上投摩根医疗健康股票8.15001174350.0000105480000.0000
138001789国泰量化收益灵活配置混合1.180062640.00005626320.0000
139001834长盛战略新兴产业混合C1.880050000.00004491000.0000
140001898易方达大健康混合8.6100695400.000062460800.0000
141001914中信建投聚利混合A1.530012000.00001077840.0000
142001932国寿安保灵活优选混合0.940080065.00007191440.0000
143001967华宝转型升级混合5.850042600.00003826330.0000
144001998工银新焦点混合C5.8600140120.000012585600.0000
145002025广发聚盛混合A0.540041920.00003765250.0000
146002026广发聚盛混合C0.540041920.00003765250.0000
147002043天治研究驱动混合C3.140064510.00005794290.0000
148002049融通新机遇灵活配置混合0.470065422.00005876200.0000
149002055国泰兴益灵活配置混合C0.570041940.00003767050.0000
150002091华泰柏瑞新利混合C0.610038323.00003442170.0000
151002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.610050000.00004491000.0000
152002118广发安盈混合A0.780029815.00002677980.0000
153002119广发安盈混合C0.780029815.00002677980.0000
154002125广发新兴成长混合2.620027780.00002495200.0000
155002156长盛盛世混合A0.590038472.00003455560.0000
156002157长盛盛世混合C0.590038472.00003455560.0000
157002161银华万物互联灵活配置混合1.370082637.00007422460.0000
158002167南方顺康混合6.900050009.00004491810.0000
159002174东方互联网嘉混合1.750032900.00002955080.0000
160002179华安事件驱动量化策略混合2.490013920.00001250290.0000
161002182东兴蓝海财富混合9.770040160.00003607170.0000
162002186国联安鑫享灵活配置混合C0.910066600.00005982010.0000
163002192东方鼎新灵活配置混合C0.720051760.00004649080.0000
164002194北信瑞丰稳定增强1.200060000.00005389200.0000
165002213中海顺鑫灵活配置混合4.590083820.00007528710.0000
166002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.2900109349.00009821730.0000
167002231华夏新趋势混合A0.580036168.00003248610.0000
168002232华夏新趋势混合C0.580036168.00003248610.0000
169002256金信行业优选混合发起式5.14006472.0000581315.0000
170002258大成国企改革灵活配置混合4.840028324.00002544060.0000
171002261中银宝利混合A0.920072000.00006467040.0000
172002262中银宝利混合C0.920072000.00006467040.0000
173002263泰达宏利大数据混合A4.730028715.00002579180.0000
174002282平安安享灵活配置混合A0.600042600.00003826330.0000
175002293南方益和混合3.280055000.00004940100.0000
176002313泰达宏利新起点混合B2.0300113200.000010167600.0000
177002314泰达宏利新思路混合B0.950072096.00006475660.0000
178002322银华汇利灵活配置混合C0.140037440.00003362860.0000
179002326银华聚利灵活配置混合C4.1300291531.000026185300.0000
180002328银华泰利灵活配置混合C0.280024680.00002216760.0000
181002350华安安华灵活配置混合1.3200173053.000015543600.0000
182002361国富恒瑞债券A0.05002695.0000242065.0000
183002362国富恒瑞债券C0.05002695.0000242065.0000
184002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合2.700035869.00003221750.0000
185002385博时沪深300指数C2.12001399682.0000125719000.0000
186002398华安安禧混合A1.010057400.00005155670.0000
187002399华安安禧混合C1.010057400.00005155670.0000
188002425金鹰元禧混合C0.510037800.00003395200.0000
189002434中银宏利混合A0.730072000.00006467040.0000
190002435中银宏利混合C0.730072000.00006467040.0000
191002449民生加银量化中国混合1.010049686.00004462800.0000
192002455民生加银鑫喜混合0.920089680.00008055060.0000
193002465东兴众智优选混合8.25001500.0000134730.0000
194002485国联安通盈混合C1.070066600.00005982010.0000
195002512长城久润混合5.230035920.00003226330.0000
196002563泓德泓汇混合3.5800332330.000029849900.0000
197002577南方新兴混合4.6900214698.000019284200.0000
198002584富安达长盈灵活配置混合5.23002596.0000233173.0000
199002605融通新消费灵活配置混合0.780056780.00005099980.0000
200002612融通通慧混合A/B0.840056880.00005108960.0000
201002614中银颐利混合A1.000072000.00006467040.0000
202002615中银颐利混合C1.000072000.00006467040.0000
203002643鹏华兴利混合0.590047240.00004243100.0000
204002649民生智造2025灵活配置混合5.4600163228.000014661100.0000
205002662前海开源沪港深大消费混合A6.170039140.00003515550.0000
206002663前海开源沪港深大消费混合C6.170039140.00003515550.0000
207002683民生加银前沿科技灵活配置混合7.0600195480.000017558000.0000
208002708大摩健康产业混合5.5600275931.000024784100.0000
209002717红塔红土盛隆灵活配置A3.580065300.00005865250.0000
210002718红塔红土盛隆灵活配置C3.580065300.00005865250.0000
211002720国寿安保尊利增强回报债券A0.880020064.00001802150.0000
212002721国寿安保尊利增强回报债券C0.880020064.00001802150.0000
213002728华富益鑫灵活配置混合A0.330022732.00002041790.0000
214002729华富益鑫灵活配置混合C0.330022732.00002041790.0000
215002745北信瑞丰丰利混合1.31001420.0000127544.0000
216002789长盛同享灵活配置A2.550072000.00006467040.0000
217002790长盛同享灵活配置C2.550072000.00006467040.0000
218002792景顺长城顺益回报混合A0.570045540.00004090400.0000
219002793景顺长城顺益回报混合C0.570045540.00004090400.0000
220002801泓德泓信混合3.5200212660.000019101100.0000
221002810金信转型创新成长混合发起式7.030095408.00008569550.0000
222002823招商盛达混合A4.800016500.00001482030.0000
223002824招商盛达混合C4.800016500.00001482030.0000
224002833华夏新锦绣混合A1.400019621.00001762360.0000
225002834华夏新锦绣混合C1.400019621.00001762360.0000
226002837华夏网购精选混合A1.9000119620.000010744300.0000
227002862金信量化精选混合6.820093485.00008396820.0000
228002919东吴智慧医疗量化策略混合7.030065000.00005838300.0000
229002938中银证券健康产业混合4.640026240.00002356880.0000
230002955融通新趋势灵活配置混合2.8500142240.000012776000.0000
231002978广发医药卫生联接C0.000060.00005389.2000
232002987广发沪深300ETF联接C0.03006600.0000592812.0000
233003025新华红利回报混合0.660072172.00006482490.0000
234003032平安医疗健康混合3.6900109868.00009868340.0000
235003095中欧医疗健康混合A6.010013639334.00001225080000.0000
236003096中欧医疗健康混合C6.010013639334.00001225080000.0000
237003117光大吉鑫混合A0.690046200.00004149680.0000
238003118光大吉鑫混合C0.690046200.00004149680.0000
239003125中科沃土沃鑫成长精选混合A1.030033755.00003031870.0000
240003131国寿安保强国智造混合2.7900204864.000018400900.0000
241003135金元顺安沣楹债券1.1400259200.000023281300.0000
242003169长盛盛辉混合A1.140057720.00005184410.0000
243003170长盛盛辉混合C1.140057720.00005184410.0000
244003176德邦景颐债券A0.730025000.00002245500.0000
245003177德邦景颐债券C0.730025000.00002245500.0000
246003182华富弘鑫混合A0.320022746.00002043050.0000
247003183华富弘鑫混合C0.320022746.00002043050.0000
248003224鹏华兴润定期开放混合A2.350016100.00001446100.0000
249003225鹏华兴润定期开放混合C2.350016100.00001446100.0000
250003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.860052780.00004740700.0000
251003282信诚至裕灵活配置混合A1.2300629936.000056580900.0000
252003283信诚至裕灵活配置混合C1.2300629936.000056580900.0000
253003284中邮医药健康混合4.080044000.00003952080.0000
254003291信达澳银健康中国混合4.4600165318.000014848900.0000
255003367鹏华兴合定期开放混合A2.610018500.00001661670.0000
256003368鹏华兴合定期开放混合C2.610018500.00001661670.0000
257003432信诚至瑞灵活配置A0.480040368.00003625850.0000
258003433信诚至瑞灵活配置C0.480040368.00003625850.0000
259003475前海联合沪深300指数A2.17004200.0000377244.0000
260003501泰达睿智稳健灵活配置混合4.340026528.00002382740.0000
261003510长盛可转债债券A1.030075000.00006736500.0000
262003511长盛可转债债券C1.030075000.00006736500.0000
263003548泰达宏利沪深300指数增强C2.7600153393.000013777800.0000
264003550泰达改革动力混合C5.1900141463.000012706200.0000
265003554泰达宏利大数据混合C4.730028715.00002579180.0000
266003561诺德成长精选A2.070031600.00002838310.0000
267003562诺德成长精选C2.070031600.00002838310.0000
268003581前海联合国民健康混合A6.190076163.00006840960.0000
269003591华泰柏瑞享利混合A1.480041100.00003691600.0000
270003592华泰柏瑞享利混合C1.480041100.00003691600.0000
271003603景顺长城泰安回报混合A0.310022200.00001994000.0000
272003604景顺长城泰安回报混合C0.310022200.00001994000.0000
273003641长盛盛丰灵活配置混合A2.060062946.00005653810.0000
274003642长盛盛丰灵活配置混合C2.060062946.00005653810.0000
275003684汇安丰融混合A1.36005400.0000485028.0000
276003685汇安丰融混合C1.36005400.0000485028.0000
277003692大成景尚灵活配置混合A0.570059260.00005322730.0000
278003693大成景尚灵活配置混合C0.570059260.00005322730.0000
279003826华夏鼎汇债券A0.41005500.0000494010.0000
280003827华夏鼎汇债券C0.41005500.0000494010.0000
281003845汇安丰恒灵活配置混合A0.23004000.0000359280.0000
282003846汇安丰恒灵活配置混合C0.23004000.0000359280.0000
283003876华宝沪深300指数增强A1.9700135781.000012195800.0000
284003912泰达宏利启富混合A1.810022100.00001985020.0000
285003913泰达宏利启富混合C1.810022100.00001985020.0000
286003938南方荣尊混合A1.900064000.00005748480.0000
287003939南方荣尊混合C1.900064000.00005748480.0000
288003950博时鑫润混合A1.150057036.00005122970.0000
289003951博时鑫润混合C1.150057036.00005122970.0000
290003955国泰民丰回报定开混合2.3100131500.000011811300.0000
291003957安信量化精选沪深300增强A2.060073873.00006635270.0000
292003958安信量化精选沪深300增强C2.060073873.00006635270.0000
293003966中银润利混合A0.820072000.00006467040.0000
294003967中银润利混合C0.820072000.00006467040.0000
295004008中融鑫思路混合A0.780046080.00004138910.0000
296004009中融鑫思路混合C0.780046080.00004138910.0000
297004075交银医药创新股票6.65001923408.0000172761000.0000
298004081国联安鑫乾混合A0.600043900.00003943100.0000
299004082国联安鑫乾混合C0.600043900.00003943100.0000
300004083国联安鑫隆混合A1.300039900.00003583820.0000
301004084国联安鑫隆混合C1.300039900.00003583820.0000
302004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.280020040.00001799990.0000
303004149博时鑫惠混合A0.450040340.00003623340.0000
304004150博时鑫惠混合C0.450040340.00003623340.0000
305004175博时鑫泰混合A1.960058163.00005224200.0000
306004176博时鑫泰混合C1.960058163.00005224200.0000
307004190招商沪深300指数增强A1.470089987.00008082630.0000
308004191招商沪深300指数增强C1.470089987.00008082630.0000
309004274浦银安恒回报定开混合A1.650042600.00003826330.0000
310004275浦银安恒回报定开混合C1.650042600.00003826330.0000
311004276浦银安和回报定开混合A1.920010000.0000898200.0000
312004277浦银安和回报定开混合C1.920010000.0000898200.0000
313004320前海开源沪港深乐享生活4.880030600.00002748490.0000
314004332恒生沪港深新兴产业精选混合3.990039535.00003551030.0000
315004397长盛信息安全量化策略混合1.200088540.00007952660.0000
316004407招商上证消费80ETF联接C0.12003300.0000296406.0000
317004410招商央视财经50指数C5.2300322697.000028984600.0000
318004457光大信多策略智选定开混合0.49006400.0000574848.0000
319004466长盛盛杰混合C1.30008628.0000774967.0000
320004481华宝第三产业混合2.000071426.00006415480.0000
321004484泰达宏利业绩股票A3.420028631.00002571640.0000
322004485泰达宏利业绩股票C3.420028631.00002571640.0000
323004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0500200.000017964.0000
324004495博时量化平衡混合0.890039400.00003538910.0000
325004512海富通沪深300指数增强C2.160051940.00004665250.0000
326004513海富通沪深300指数增强A2.160051940.00004665250.0000
327004560汇安丰益混合A4.02007360.0000661075.0000
328004561汇安丰益混合C4.02007360.0000661075.0000
329004608长信乐信灵活配置混合A1.3800120000.000010778400.0000
330004609长信乐信灵活配置混合C1.3800120000.000010778400.0000
331004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.770065442.00005878000.0000
332004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.770065442.00005878000.0000
333004641万家量化睿选混合2.02006409.0000575656.0000
334004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.300040528.00003640220.0000
335004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.300040528.00003640220.0000
336004694天弘策略精选混合A1.8000103080.00009258650.0000
337004695东兴未来价值混合A9.910026100.00002344300.0000
338004710民生加银鹏程混合A0.360075876.00006815180.0000
339004716信诚量化阿尔法股票1.920094860.00008520320.0000
340004724先锋聚元灵活配置混合A4.29005200.0000467064.0000
341004725先锋聚元灵活配置混合C4.29005200.0000467064.0000
342004730建信量化事件驱动股票2.370021433.00001925110.0000
343004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.3800108000.00009700560.0000
344004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.3800108000.00009700560.0000
345004746易方达上证50指数C9.200022270574.00002000340000.0000
346004748天弘策略精选混合C1.8000103080.00009258650.0000
347004760国寿安保稳瑞混合A0.980088000.00007904160.0000
348004761国寿安保稳瑞混合C0.980088000.00007904160.0000
349004794富荣福鑫混合A4.170018000.00001616760.0000
350004795富荣福鑫混合C4.170018000.00001616760.0000
351004801浦银安盛安久回报定开混合A2.580010800.0000970056.0000
352004802浦银安盛安久回报定开混合C2.580010800.0000970056.0000
353004829北信瑞丰兴瑞灵配1.340058000.00005209560.0000
354004845南华瑞盈混合发起A5.2100115588.000010382100.0000
355004846南华瑞盈混合发起C5.2100115588.000010382100.0000
356004851广发医疗保健股票A5.42008021526.0000720493000.0000
357004852广发价值回报混合A1.000080200.00007203560.0000
358004853广发价值回报混合C1.000080200.00007203560.0000
359004874融通巨潮100指数C2.6000255146.000022917200.0000
360004881中银量化价值混合A2.010098444.00008842240.0000
361004885长信先优债券1.160014500.00001302390.0000
362004905华泰柏瑞生物医药混合A4.5100571792.000051358400.0000
363004926中航军民融合精选A7.0300252800.000022706500.0000
364004927中航军民融合精选C7.0300252800.000022706500.0000
365004936中航混改精选混合A3.560077102.00006925300.0000
366004937中航混改精选混合C3.560077102.00006925300.0000
367004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A0.900027980.00002513160.0000
368004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C0.900027980.00002513160.0000
369004965泓德致远混合A7.32003795500.0000340912000.0000
370004966泓德致远混合C7.32003795500.0000340912000.0000
371004993中欧可转债债券A0.9200303523.000027262400.0000
372004994中欧可转债债券C0.9200303523.000027262400.0000
373005027光大多策略优选定开混合2.870051600.00004634710.0000
374005039鹏扬景兴混合A1.6000199400.000017910100.0000
375005040鹏扬景兴混合C1.6000199400.000017910100.0000
376005041人保研究精选混合A2.690039517.00003549420.0000
377005042人保研究精选混合C2.690039517.00003549420.0000
378005043国寿安保健康科学混合A6.960088704.00007967390.0000
379005044国寿安保健康科学混合C6.960088704.00007967390.0000
380005078富国宝利增强债券0.410014142.00001270230.0000
381005080海富通量化多因子混合C2.060063083.00005666120.0000
382005081海富通量化多因子混合A2.060063083.00005666120.0000
383005082诺德量化蓝筹增强混合A1.060033620.00003019750.0000
384005083诺德量化蓝筹增强混合C1.060033620.00003019750.0000
385005112银华中证全指医药卫生8.0200197089.000017702500.0000
386005113平安沪深300指数量化A2.460083840.00007530510.0000
387005114平安沪深300指数量化C2.460083840.00007530510.0000
388005128华夏永康添福混合0.570028300.00002541910.0000
389005140华夏睿磐泰荣混合A0.370028500.00002559870.0000
390005141华夏睿磐泰荣混合C0.370028500.00002559870.0000
391005152农银沪深300指数C1.9300137988.000012394100.0000
392005167嘉实润泽量化定期混合0.45008280.0000743710.0000
393005173富荣富安债券A0.54005120.0000459878.0000
394005174富荣富安债券C0.54005120.0000459878.0000
395005176富国精准医疗混合5.28002728994.0000245118000.0000
396005206南方优选成长混合C1.7800669731.000060155200.0000
397005225广发量化多因子混合2.7600104570.00009392480.0000
398005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0500200.000017964.0000
399005237银华医疗健康量化优选A4.770024048.00002159990.0000
400005238银华医疗健康量化优选C4.770024048.00002159990.0000
401005264国都多策略混合3.81002900.0000260478.0000
402005271安信恒利增强债券A0.1200120.000010778.4000
403005272安信恒利增强债券C0.1200120.000010778.4000
404005280安信稳健阿尔法定开混合A0.860041261.00003706060.0000
405005293诺德新旺5.660045380.00004076030.0000
406005295诺德天富灵活配置混合1.080031560.00002834720.0000
407005296南华丰淳混合A5.51004080.0000366466.0000
408005297南华丰淳混合C5.51004080.0000366466.0000
409005303嘉实医药健康股票A5.84001255464.0000112766000.0000
410005304嘉实医药健康股票C5.84001255464.0000112766000.0000
411005305长信合利混合A2.0700180000.000016167600.0000
412005306长信合利混合C2.0700180000.000016167600.0000
413005323前海开源泽鑫混合A0.450034940.00003138310.0000
414005324前海开源泽鑫混合C0.450034940.00003138310.0000
415005343长安裕盛灵活配置混合A3.270045860.00004119150.0000
416005344长安裕盛灵活配置混合C3.270045860.00004119150.0000
417005373中加紫金灵活配置混合A2.560083600.00007508950.0000
418005374中加紫金灵活配置混合C2.560083600.00007508950.0000
419005376北信瑞丰华丰灵配2.610050000.00004491000.0000
420005386银河睿达灵活配置混合A2.990039320.00003531720.0000
421005387银河睿达灵活配置混合C2.990039320.00003531720.0000
422005395泓德臻远回报混合7.95008086444.0000726324000.0000
423005396中金丰硕混合1.640037535.00003371390.0000
424005405中金金序量化蓝筹A1.870036434.00003272500.0000
425005406中金金序量化蓝筹C1.870036434.00003272500.0000
426005453前海开源医疗健康A5.9400262391.000023568000.0000
427005454前海开源医疗健康C5.9400262391.000023568000.0000
428005459银河嘉谊灵活配置混合A0.630029440.00002644300.0000
429005460银河嘉谊灵活配置混合C0.630029440.00002644300.0000
430005486平安量化精选混合A2.60006700.0000601794.0000
431005487平安量化精选混合C2.60006700.0000601794.0000
432005489中金衡优灵活配置混合A2.9800164300.000014757400.0000
433005490中金衡优灵活配置混合C2.9800164300.000014757400.0000
434005498银华积极成长混合4.0300237582.000021339600.0000
435005530汇添富沪深300指数增强A2.240067764.00006086560.0000
436005567创金合信MSCI中国A股A1.22004880.0000438322.0000
437005568创金合信MSCI中国A股C1.22004880.0000438322.0000
438005599汇安量化优选灵活配置A2.020033700.00003026930.0000
439005600汇安量化优选灵活配置C2.020033700.00003026930.0000
440005650万家量化同顺混合A8.4700114269.000010263600.0000
441005651万家量化同顺混合C8.4700114269.000010263600.0000
442005658华夏沪深300ETF联接C0.040057130.00005131420.0000
443005683国寿安保华兴灵活配置混合2.7300170000.000015269400.0000
444005689中银医疗保健混合A7.63001148626.0000103170000.0000
445005691南方中证100指数C2.830090225.00008104010.0000
446005706兴业龙腾双益平衡混合1.8900140816.000012648100.0000
447005708国联安远见成长混合4.050020000.00001796400.0000
448005728华宝绿色主题混合5.490050280.00004516150.0000
449005737博时上证50ETF联接C0.03002500.0000224550.0000
450005758中融量化精选(FOF)A0.49001100.000098802.0000
451005759中融量化精选(FOF)C0.49001100.000098802.0000
452005761招商MSCI中国A股国际ETF联接A1.2600172497.000015493700.0000
453005762招商MSCI中国A股国际ETF联接C1.2600172497.000015493700.0000
454005788南方MSCI中国A股联接A0.160018215.00001636070.0000
455005789南方MSCI中国A股联接C0.160018215.00001636070.0000
456005805华泰柏瑞医疗健康混合5.1700666268.000059844200.0000
457005850财通量化价值优选混合1.930042436.00003811600.0000
458005867国泰沪深300指数C2.0200328810.000029533700.0000
459005880建信上证50ETF联接A0.0500400.000035928.0000
460005881建信上证50ETF联接C0.0500400.000035928.0000
461005901诺安汇利灵活配置混合A1.830030383.00002729000.0000
462005902诺安汇利灵活配置混合C1.830030383.00002729000.0000
463005903泰达宏利绩优混合7.300025065.00002251340.0000
464005918天弘沪深300ETF联接C0.070045278.00004066870.0000
465005960博时量化价值股票A1.450083000.00007455060.0000
466005961博时量化价值股票C1.450083000.00007455060.0000
467006002工银医药健康股票A6.63001604504.0000144117000.0000
468006003工银医药健康股票C6.63001604504.0000144117000.0000
469006005诺安鼎利混合A0.2000480.000043113.6000
470006006诺安鼎利混合C0.2000480.000043113.6000
471006007诺安积极配置混合A4.39001000084.000089827500.0000
472006008诺安积极配置混合C4.39001000084.000089827500.0000
473006009国融融银灵活配置混合A4.75001800.0000161676.0000
474006010国融融银灵活配置混合C4.75001800.0000161676.0000
475006020广发沪深300指数增强A2.1700221500.000019895100.0000
476006021广发沪深300指数增强C2.1700221500.000019895100.0000
477006025诺安优化配置混合3.280034148.00003067170.0000
478006061红土创新增强收益债券A0.620012000.00001077840.0000
479006064红土创新增强收益债券C0.620012000.00001077840.0000
480006084融通研究优选混合2.9100121240.000010889800.0000
481006113汇添富创新医药混合4.96005750057.0000516470000.0000
482006181格林伯锐灵活配置A4.64006180.0000555088.0000
483006182格林伯锐灵活配置C4.64006180.0000555088.0000
484006193鑫元核心资产A7.280014660.00001316760.0000
485006194鑫元核心资产C7.280014660.00001316760.0000
486006218富国生物医药科技混合4.4700731845.000065734300.0000
487006227华宝科技先锋混合7.180081044.00007279370.0000
488006228中欧医疗创新股票A5.35001570391.0000141053000.0000
489006229中欧医疗创新股票C5.35001570391.0000141053000.0000
490006231国融融君混合A5.910013226.00001187960.0000
491006232国融融君混合C5.910013226.00001187960.0000
492006267诺德量化核心A4.6700226752.000020366900.0000
493006268诺德量化核心C4.6700226752.000020366900.0000
494006279中金瑞祥A1.800024593.00002208940.0000
495006280中金瑞祥C1.800024593.00002208940.0000
496006286华泰MSCI中国A股联接A0.10002400.0000215568.0000
497006293华泰MSCI中国A股联接C0.10002400.0000215568.0000
498006295工银养老2035(FOF)1.140059700.00005362250.0000
499006302银华行业轮动混合3.3000484012.000043474000.0000
500006341中金MSCI质量A4.0800125100.000011236500.0000
501006342中金MSCI质量C4.0800125100.000011236500.0000
502006343中金MSCI低波动A1.66003176.0000285268.0000
503006344中金MSCI低波动C1.66003176.0000285268.0000
504006345景顺长城集英两年定开混合4.05002969807.0000266748000.0000
505006362凯石涵行业精选混合A5.370043144.00003875190.0000
506006395华夏上证50AH优选指数C5.0900824187.000074028500.0000
507006401先锋量化优选混合A3.920010900.0000979038.0000
508006402先锋量化优选混合C3.920010900.0000979038.0000
509006430凯石澜龙头经济定开混合5.3900396810.000035641500.0000
510006457平安估值优势混合A0.670044700.00004014950.0000
511006458平安估值优势混合C0.670044700.00004014950.0000
512006459人保鑫裕增强A0.900023000.00002065860.0000
513006460人保鑫裕增强C0.900023000.00002065860.0000
514006477中邮沪港深精选混合3.17001920.0000172454.0000
515006522财通新兴蓝筹混合A4.270014092.00001265740.0000
516006523财通新兴蓝筹混合C4.270014092.00001265740.0000
517006524前海开源MSCI中国A股指数A1.28001916.0000172095.0000
518006525前海开源MSCI中国A股指数C1.28001916.0000172095.0000
519006539南方优选价值混合C5.01001165532.0000104688000.0000
520006569国联安中证医药100C1.6900485434.000043601700.0000
521006600人保沪深300指数1.840065861.00005915640.0000
522006601国融融泰灵活配置混合A5.06003000.0000269460.0000
523006602国融融泰灵活配置混合C5.06003000.0000269460.0000
524006692金信消费升级股票A5.9600112218.000010079400.0000
525006693金信消费升级股票C5.9600112218.000010079400.0000
526006700红土创新稳健混合A2.080050600.00004544890.0000
527006701红土创新稳健混合C2.080050600.00004544890.0000
528006718国融融盛龙头严选混合A5.910015137.00001359610.0000
529006719国融融盛龙头严选混合C5.910015137.00001359610.0000
530006749东兴核心成长混合A6.66009820.0000882032.0000
531006755东兴核心成长混合C6.66009820.0000882032.0000
532006815凯石涵行业精选混合C5.370043144.00003875190.0000
533006836永赢惠泽一年1.5200134600.000012089800.0000
534006845中信建投聚利混合C1.530012000.00001077840.0000
535006877天治量化核心精选混合A6.230053460.00004801780.0000
536006878天治量化核心精选混合C6.230053460.00004801780.0000
537006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040040440.00003632320.0000
538006881华宝大健康混合6.2000100500.00009026910.0000
539006894兴业养老2035(FOF)A0.810028500.00002559870.0000
540006895兴业养老2035(FOF)C0.810028500.00002559870.0000
541006937工银沪深300指数C1.9200471525.000042352400.0000
542006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.9200107582.00009663020.0000
543006967财通行业龙头精选混合A4.490026677.00002396130.0000
544006968财通行业龙头精选混合C4.490026677.00002396130.0000
545006991民生加银康宁养老(FOF)0.5600400000.000035928000.0000
546007039前海联合沪深300指数C2.17004200.0000377244.0000
547007044博道沪深300指数增强A2.0500166624.000014966200.0000
548007045博道沪深300指数增强C2.0500166624.000014966200.0000
549007056银华积极精选混合4.600025863.00002323010.0000
550007076汇添富中证医药ETF联接A0.16002600.0000233532.0000
551007077汇添富中证医药ETF联接C0.16002600.0000233532.0000
552007096大成沪深300指数C1.4200282064.000025335000.0000
553007111前海联合国民健康混合C6.190076163.00006840960.0000
554007135广发中证100ETF联接A0.0400720.000064670.4000
555007136广发中证100ETF联接C0.0400720.000064670.4000
556007152诺德策略精选2.060023400.00002101790.0000
557007257凯石沣混合A4.790037980.00003411360.0000
558007258凯石沣混合C4.790037980.00003411360.0000
559007281嘉合消费升级混合6.330018380.00001650890.0000
560007305国联安新科技混合2.340078000.00007005960.0000
561007326国投瑞银新增长混合C0.700046860.00004208960.0000
562007381国融融信消费严选混合A5.980028460.00002556280.0000
563007382国融融信消费严选混合C5.980028460.00002556280.0000
564007387融通通慧混合C0.840056880.00005108960.0000
565007404华宝沪深300指数增强C1.9700135781.000012195800.0000
566007405华宝中证100指数C2.9200271027.000024343600.0000
567007412景顺长城绩优成长混合4.43002465081.0000221414000.0000
568007421中金衡盈混合A1.38008760.0000786823.0000
569007422中金衡盈混合C1.38008760.0000786823.0000
570007470博道叁佰智航股票A1.620096616.00008678050.0000
571007471博道叁佰智航股票C1.620096616.00008678050.0000
572007538永赢沪深300A1.9100131128.000011777900.0000
573007539永赢沪深300C1.9100131128.000011777900.0000
574007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0600500.000044910.0000
575007548易方达ESG责任投资股票5.9600317020.000028474700.0000
576007550东兴未来价值混合C9.910026100.00002344300.0000
577007575宝盈祥泰混合C3.09005000.0000449100.0000
578007580宝盈中证100指数增强C2.8200111973.000010057400.0000
579007613嘉合医疗健康混合9.070067000.00006017940.0000
580007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.500037260.00003346690.0000
581007663平安安享灵活配置混合C0.600042600.00003826330.0000
582007718中银创新医疗混合A7.5100643813.000057827300.0000
583007731民生加银持续成长混合A5.0000308751.000027732000.0000
584007732民生加银持续成长混合C5.0000308751.000027732000.0000
585007733南方智锐混合A4.3900792058.000071142600.0000
586007734南方智锐混合C4.3900792058.000071142600.0000
587007737诺德研发创新1009.4700595836.000053518000.0000
588007749民生加银鹏程混合C0.360075876.00006815180.0000
589007781天弘弘新混合发起式1.430082128.00007376740.0000
590007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0500200.000017964.0000
591007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0500200.000017964.0000
592007839汇添富中证长三角ETF联接A0.21003700.0000332334.0000
593007840汇添富中证长三角ETF联接C0.21003700.0000332334.0000
594007863长信利泰灵活配置混合C1.3800108000.00009700560.0000
595007875国融融兴混合A5.880014000.00001257480.0000
596007876国融融兴混合C5.880014000.00001257480.0000
597007939华夏网购精选混合C1.9000119620.000010744300.0000
598007945景顺长城改革机遇灵活配置C3.200010920.0000980834.0000
599007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.0500740.000066466.8000
600007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.0500740.000066466.8000
601008037兴银先锋成长混合A2.620043200.00003880220.0000
602008038兴银先锋成长混合C2.620043200.00003880220.0000
603008056南方上证50增强A8.2900126955.000011403100.0000
604008057南方上证50增强C8.2900126955.000011403100.0000
605008071长信利泰灵活配置混合E1.3800108000.00009700560.0000
606008107华商医药医疗行业股票6.1100199994.000017963500.0000
607008178同泰慧盈混合A1.300036800.00003305380.0000
608008179同泰慧盈混合C1.300036800.00003305380.0000
609008238中泰沪深300增强A2.410081340.00007305960.0000
610008239中泰沪深300增强C2.410081340.00007305960.0000
611008240东财上证50A4.940077860.00006993380.0000
612008241东财上证50C4.940077860.00006993380.0000
613008273广发优质生活混合3.1400513393.000046113000.0000
614008291民生加银沪深300ETF联接A0.0600480.000043113.6000
615008292民生加银沪深300ETF联接C0.0600480.000043113.6000
616008311圆信永丰优选价值A4.9600355522.000031933000.0000
617008312圆信永丰优选价值C4.9600355522.000031933000.0000
618008324宝盈祥利稳健配置混合A1.1300120000.000010778400.0000
619008325宝盈祥利稳健配置混合C1.1300120000.000010778400.0000
620008353泰达宏利消费混合A7.1800114459.000010280700.0000
621008354泰达宏利消费混合C7.1800114459.000010280700.0000
622008359华安医疗创新混合3.9000258455.000023214400.0000
623008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A0.310022664.00002035680.0000
624008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C0.310022664.00002035680.0000
625008407恒生沪深港通细分行业龙头A3.020055653.00004998750.0000
626008408恒生沪深港通细分行业龙头C3.020055653.00004998750.0000
627008416鹏扬景瑞三年定开混合A1.180040860.00003670050.0000
628008417鹏扬景瑞三年定开混合C1.180040860.00003670050.0000
629008545泓德丰润三年持有期混合7.44007699930.0000691608000.0000
630008551东财医药A8.9500228540.000020527500.0000
631008552东财医药C8.9500228540.000020527500.0000
632008635华安科技创新混合4.2400282119.000025339900.0000
633008655招商科技创新混合A5.6400382467.000034353200.0000
634008656招商科技创新混合C5.6400382467.000034353200.0000
635008672宝盈祥泽混合A2.3200177937.000015982300.0000
636008673宝盈祥泽混合C2.3200177937.000015982300.0000
637008681鹏华价值成长混合5.13003797835.0000341122000.0000
638008697交银养老2035三年(FOF)0.790068660.00006167040.0000
639008736南方高股息股票A1.6800110010.00009881100.0000
640008737南方高股息股票C1.6800110010.00009881100.0000
641008749富国中证科技50策略ETF联接A0.04003200.0000287424.0000
642008750富国中证科技50策略ETF联接C0.04003200.0000287424.0000
643008768创金上证超大盘量化A3.01005700.0000511974.0000
644008769创金上证超大盘量化C3.01005700.0000511974.0000
645008795海富通阿尔法对冲混合C1.18001975051.0000177399000.0000
646008830海富通安益对冲混合C1.2000387208.000034779000.0000
647008831海富通安益对冲混合A1.2000387208.000034779000.0000
648008837融通通益混合0.640051500.00004625730.0000
649008854南方内需增长两年股票A3.05002145669.0000192724000.0000
650008855南方内需增长两年股票C3.05002145669.0000192724000.0000
651008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1.7200220357.000019792500.0000
652008860民生加银龙头优选股票7.2400912410.000081952700.0000
653008884博远博锐混合A2.310015400.00001383230.0000
654008885博远博锐混合C2.310015400.00001383230.0000
655008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.5300400079.000035935100.0000
656008918长信先锐混合C0.880072400.00006502970.0000
657008979万家民丰回报一年持有混合0.450060000.00005389200.0000
658008991申万菱信安鑫慧选混合A2.750066740.00005994590.0000
659008992申万菱信安鑫慧选混合C2.750066740.00005994590.0000
660009027浦银安盛安远回报一年混合A1.730045000.00004041900.0000
661009028浦银安盛安远回报一年混合C1.730045000.00004041900.0000
662009048浦银安盛科创三年封闭混合1.760044000.00003952080.0000
663009071德邦安鑫混合A1.090035000.00003143700.0000
664009072德邦安鑫混合C1.090035000.00003143700.0000
665009102鹏扬红利优选混合A3.9700390000.000035029800.0000
666009103鹏扬红利优选混合C3.9700390000.000035029800.0000
667009119广发品质回报混合A4.11001536718.0000138028000.0000
668009120广发品质回报混合C4.11001536718.0000138028000.0000
669009121广发招享混合0.810068000.00006107760.0000
670009141泰达价值长青混合A8.6900930242.000083554300.0000
671009142泰达价值长青混合C8.6900930242.000083554300.0000
672009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.16007400.0000664668.0000
673009162富国医药成长30股票5.6300525300.000047182400.0000
674009163广发医疗保健股票C5.42008021526.0000720493000.0000
675009194泰达宏利中证绩优指数基金A5.6500175140.000015731100.0000
676009195泰达宏利中证绩优指数基金C5.6500175140.000015731100.0000
677009241融通领先成长混合(LOF)C2.7200980442.000088063300.0000
678009260民生加银聚利6个月混合A0.350062400.00005604770.0000
679009261民生加银聚利6个月混合C0.350062400.00005604770.0000
680009275融通医疗保健行业混合C4.08001200025.0000107786000.0000
681009330鹏华成长价值混合A6.78003213875.0000288670000.0000
682009331鹏华成长价值混合C6.78003213875.0000288670000.0000
683009364工银科技创新6个月定开混合A3.2000399980.000035926200.0000
684009365工银科技创新6个月定开混合C3.2000399980.000035926200.0000
685009414中银大健康股票A5.0000687400.000061742300.0000
686009419宝盈祥明一年定开混合A1.160080000.00007185600.0000
687009420宝盈祥明一年定开混合C1.160080000.00007185600.0000
688009440光大保德信裕鑫混合A1.280076700.00006889190.0000
689009441光大保德信裕鑫混合C1.280076700.00006889190.0000
690009468博时健康成长双周定期可赎回混合A2.4900970927.000087208700.0000
691009469博时健康成长双周定期可赎回混合C2.4900970927.000087208700.0000
692009475汇丰晋信慧盈混合1.1700139100.000012494000.0000
693009507国金鑫意医药消费A3.1700229040.000020572400.0000
694009508国金鑫意医药消费C3.1700229040.000020572400.0000
695009539兴业睿进混合A2.5400998153.000089654100.0000
696009540兴业睿进混合C2.5400998153.000089654100.0000
697009624安信稳健阿尔法定开混合C0.860041261.00003706060.0000
698009706民生加银城镇化混合C4.9900587710.000052788100.0000
699009720民生加银景气行业混合C6.79001474396.0000132430000.0000
700009730中信保诚安鑫回报债券A0.7400219954.000019756300.0000
701009731中信保诚安鑫回报债券C0.7400219954.000019756300.0000
702009747中科沃土沃鑫成长精选混合C1.030033755.00003031870.0000
703009750汇安价值蓝筹混合A2.290077100.00006925120.0000
704009751汇安价值蓝筹混合C2.290077100.00006925120.0000
705009798大成创业板两年定开混合C3.12001015464.000091209000.0000
706009850长盛盛杰混合A1.30008628.0000774967.0000
707010031华泰柏瑞生物医药混合C4.5100571792.000051358400.0000
708010159中银医疗保健混合C7.63001148626.0000103170000.0000
709010172中银新回报灵活配置混合C0.7200242200.000021754400.0000
710020011国泰沪深300指数A2.0200328810.000029533700.0000
711040002华安中国A股增强指数1.4100358648.000032213800.0000
712050002博时沪深300指数A2.12001399682.0000125719000.0000
713050013博时上证超大盘ETF联接0.0400500.000044910.0000
714050026博时医疗保健行业混合A4.25003670624.0000329695000.0000
715070001嘉实成长收益混合A3.56001276499.0000114655000.0000
716080002长盛创新先锋混合3.040028820.00002588610.0000
717080008长盛战略新兴产业混合A1.880050000.00004491000.0000
718090015大成内需增长混合A4.9000176960.000015894500.0000
719090020大成健康产业混合7.880097979.00008800470.0000
720100053富国上证指数ETF联接0.08002500.0000224550.0000
721110003易方达上证50指数A9.200022270574.00002000340000.0000
722110009易方达价值精选混合4.04001397271.0000125503000.0000
723110012易方达科汇灵活配置混合2.3800117156.000010523000.0000
724110015易方达行业领先混合3.6100797260.000071609900.0000
725110023易方达医疗保健行业混合6.66004257169.0000382379000.0000
726150012国联安双禧A中证100指数2.9200129929.000011670200.0000
727150013国联安双禧B中证100指数2.9200129929.000011670200.0000
728150051信诚沪深300指数分级A1.900091327.00008202990.0000
729150052信诚沪深300指数分级B1.900091327.00008202990.0000
730150123建信央视50A5.0900337225.000030289600.0000
731150124建信央视50B5.0900337225.000030289600.0000
732150130国泰国证医药卫生行业分级A13.78002663003.0000239191000.0000
733150131国泰国证医药卫生行业分级B13.78002663003.0000239191000.0000
734150148信诚中证800医药指数分级A13.0600518818.000046600200.0000
735150149信诚中证800医药指数分级B13.0600518818.000046600200.0000
736150219前海开源健康分级A2.4100120029.000010781000.0000
737150220前海开源健康分级B2.4100120029.000010781000.0000
738150283申万菱信申万医药生物分级A8.7700354383.000031830700.0000
739150284申万菱信申万医药生物分级B8.7700354383.000031830700.0000
740159807易方达中证科技50ETF9.25001021832.000091781000.0000
741159919嘉实沪深300ETF2.02005201991.0000467243000.0000
742159923大成中证100ETF3.07008470.0000760775.0000
743159925南方沪深300ETF2.0200330977.000029728400.0000
744159929汇添富中证医药卫生ETF9.3500565649.000050806600.0000
745159938广发中证全指医药卫生ETF9.48001972844.0000177201000.0000
746159965中融央视财经50ETF5.330066268.00005952190.0000
747159973弘毅远方民企领先100ETF5.5400369460.000033184900.0000
748159986弘毅远方国证消费100ETF4.830074320.00006675420.0000
749159987银华中证研发创新100ETF9.3200121044.000010872200.0000
750159992银华中证创新药产业ETF9.22004605857.0000413698000.0000
751160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.78002663003.0000239191000.0000
752160415华安量化多因子混合(LOF)1.87002400.0000215568.0000
753160611鹏华优质治理混合(LOF)3.3600596256.000053555700.0000
754160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.9200107582.00009663020.0000
755160635鹏华中证医药卫生(LOF)A8.880086609.00007779220.0000
756160706嘉实沪深300ETF联接A0.040064586.00005801110.0000
757160724嘉实沪深300ETF联接C0.040064586.00005801110.0000
758160805长盛同智优势混合(LOF)3.7500237227.000021307700.0000
759160806长盛同庆中证800(LOF)1.560071508.00006422850.0000
760160807长盛沪深300指数(LOF)1.950071955.00006463000.0000
761160926大成创业板两年定开混合A3.12001015464.000091209000.0000
762161035富国中证医药主题指数增强8.8000638561.000057355500.0000
763161037富国中证高端制造指数增强型2.140015648.00001405500.0000
764161213国投瑞银中证消费服务指数3.750016950.00001522450.0000
765161601融通新蓝筹混合2.2800512260.000046011200.0000
766161607融通巨潮100指数A(LOF)2.6000255146.000022917200.0000
767161610融通领先成长混合(LOF)A2.7200980442.000088063300.0000
768161616融通医疗保健行业混合A/B4.08001200025.0000107786000.0000
769162205泰达宏利风险预算混合2.6200196749.000017672000.0000
770162207泰达宏利效率优选混合5.6900652762.000058631100.0000
771162213泰达宏利沪深300指数增强A2.7600153393.000013777800.0000
772162307海富通中证100指数(LOF)A2.980033607.00003018580.0000
773162509国联安双禧中证100指数2.9200129929.000011670200.0000
774162605景顺长城鼎益混合(LOF)5.24004818607.0000432807000.0000
775163118申万菱信申万医药生物分级8.7700354383.000031830700.0000
776163803中银持续增长混合A5.55001168228.0000104930000.0000
777163808中银中证100指数增强2.8400153361.000013774900.0000
778164401前海开源健康分级2.4100120029.000010781000.0000
779164508国富中证100指数增强(LOF)2.560010520.0000944906.0000
780165309建信沪深300指数(LOF)1.930093334.00008383260.0000
781165312建信央视505.0900337225.000030289600.0000
782165508信诚深度价值混合(LOF)3.120015040.00001350890.0000
783165512信诚新机遇混合(LOF)2.9400187380.000016830500.0000
784165515信诚沪深300指数分级1.900091327.00008202990.0000
785165519信诚中证800医药指数分级13.0600518818.000046600200.0000
786165531信诚多策略灵活配置混合1.890020000.00001796400.0000
787165806东吴沪深300A2.10002180.0000195808.0000
788165810东吴沪深300C2.10002180.0000195808.0000
789167601国金沪深300指数增强3.50007361.0000661165.0000
790167702德邦量化优选股票(LOF)A1.450014920.00001340110.0000
791167703德邦量化优选股票(LOF)C1.450014920.00001340110.0000
792168001国寿安保中证养老产业3.000026630.00002391910.0000
793180012银华富裕主题混合5.44008583191.0000770942000.0000
794202023南方优选成长混合A1.7800669731.000060155200.0000
795202211南方中证100指数A2.830090225.00008104010.0000
796202212南方平衡配置混合2.540098400.00008838290.0000
797210006金鹰元禧混合A0.510037800.00003395200.0000
798213010宝盈中证100指数增强A2.8200111973.000010057400.0000
799217017招商上证消费80ETF联接A0.12003300.0000296406.0000
800217027招商央视财经50指数A5.2300322697.000028984600.0000
801229002泰达宏利逆向策略混合6.1600159322.000014310300.0000
802240014华宝中证100指数A2.9200271027.000024343600.0000
803240020华宝医药生物混合6.4700604280.000054276400.0000
804253010国联安安心成长混合0.790048000.00004311360.0000
805260104景顺长城内需增长混合5.31001405205.0000126216000.0000
806260108景顺长城新兴成长混合6.180018279926.00001641900000.0000
807260109景顺长城内需贰号混合5.87002912259.0000261579000.0000
808270007广发大盘成长混合3.88001678491.0000150762000.0000
809270010广发沪深300ETF联接A0.03006600.0000592812.0000
810320010诺安中证100指数A2.890098501.00008847360.0000
811320014诺安沪深300指数增强A1.670062476.00005611590.0000
812320016诺安多策略混合4.770044040.00003955670.0000
813350007天治趋势精选混合4.070083000.00007455060.0000
814350009天治研究驱动混合A3.140064510.00005794290.0000
815360005光大红利混合2.8200156940.000014096400.0000
816360011光大动态优选混合4.060090152.00008097450.0000
817370023上投摩根中证消费服务指数4.390017466.00001568800.0000
818370027上投摩根智选30混合4.5000640294.000057511200.0000
819399001中海上证50指数增强4.1000127672.000011467500.0000
820399011中海医疗保健主题股票5.7200821802.000073814300.0000
821410008华富中证100指数2.840069059.00006202880.0000
822470006汇添富医药保健混合A4.41002680233.0000240739000.0000
823470007汇添富上证综合指数1.4300157243.000014123600.0000
824481004工银稳健成长混合A2.7300424062.000038089200.0000
825481009工银沪深300指数A1.9200471525.000042352400.0000
826501000国金鑫新灵活配置(LOF)1.9600300.000026946.0000
827501005汇添富中证精准医疗指数A4.4000855811.000076868900.0000
828501006汇添富中证精准医疗指数C4.4000855811.000076868900.0000
829501009汇添富中证生物科技指数A8.77002977429.0000267433000.0000
830501010汇添富中证生物科技指数C8.77002977429.0000267433000.0000
831501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.6600127802.000011479200.0000
832501032财通福盛混合发起(LOF)3.560044086.00003959800.0000
833501043汇添富沪深300指数A1.850061043.00005482880.0000
834501045汇添富沪深300指数C1.850061043.00005482880.0000
835501050华夏上证50AH优选指数A5.0900824187.000074028500.0000
836501067招商富时A-H50指数A3.35006928.0000622273.0000
837501068招商富时A-H50指数C3.35006928.0000622273.0000
838501071泓德三年封闭丰泽混合7.66002095033.0000188176000.0000
839501073华安科创主题混合0.700084800.00007616740.0000
840501076鹏华科创3年封闭混合2.3300375554.000033732300.0000
841502020国金上证50指数增强(LOF)4.700016520.00001483830.0000
842502040长盛上证50指数分级4.880053975.00004848030.0000
843502041长盛上证50指数分级A4.880053975.00004848030.0000
844502042长盛上证50指数分级B4.880053975.00004848030.0000
845502048易方达上证50指数分级4.8800190697.000017128400.0000
846502049易方达上证50指数分级A4.8800190697.000017128400.0000
847502050易方达上证50指数分级B4.8800190697.000017128400.0000
848510020博时上证超大盘ETF4.900079652.00007154340.0000
849510050华夏上证50ETF5.220026819727.00002408950000.0000
850510080长盛全债指数增强债券0.98009720.0000873050.0000
851510100易方达上证50ETF4.9300202654.000018202400.0000
852510120海富通上证非周期ETF6.330015609.00001402000.0000
853510150招商上证消费80ETF8.5600430976.000038710300.0000
854510180华安上证180ETF3.26007929297.0000712209000.0000
855510210上证综指ETF1.9900138487.000012438900.0000
856510300华泰柏瑞沪深300ETF1.99008451617.0000759124000.0000
857510310易方达沪深300发起式ETF1.99001802969.0000161943000.0000
858510330华夏沪深300ETF2.02006014121.0000540188000.0000
859510350工银瑞信沪深300ETF2.0100795972.000071494200.0000
860510360广发沪深300ETF1.9800515208.000046276000.0000
861510380国寿安保沪深300ETF2.06001117057.0000100334000.0000
862510390平安沪深300ETF2.0000358795.000032227000.0000
863510600申万菱信上证50ETF5.1900120276.000010803200.0000
864510660华夏医药ETF13.5600171188.000015376100.0000
865510680万家上证50ETF5.160090856.00008160690.0000
866510710博时上证50ETF5.0500532347.000047815400.0000
867510800建信上证50ETF5.0900240075.000021563500.0000
868510850工银瑞信上证50ETF5.1400142822.000012828300.0000
869512010易方达沪深300医药ETF22.31005725641.0000514277000.0000
870512090易方达MSCI中国A股ETF1.270066204.00005946440.0000
871512120华安中证细分医药ETF13.7600233475.000020970700.0000
872512150汇安富时中国A50ETF3.220012380.00001111970.0000
873512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.3300185579.000016668700.0000
874512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.290028363.00002547560.0000
875512280景顺MSCI中国A股ETF1.250023918.00002148310.0000
876512290国泰中证生物医药ETF4.43002008059.0000180364000.0000
877512320工银MSCI中国ETF1.320041600.00003736510.0000
878512360平安MSCI中国A股国际ETF1.220022667.00002035950.0000
879512380银华MSCI中国A股ETF1.300051479.00004623840.0000
880512390平安MSCI中国A股ETF1.740055089.00004948090.0000
881512520华泰MSCI中国A股国际通ETF1.250055262.00004963630.0000
882512550嘉实富时中国A50ETF3.280036247.00003255710.0000
883512610嘉实中证医药卫生ETF9.360017721.00001591700.0000
884512650添富中证长三角ETF4.78001285546.0000115468000.0000
885512770华夏战略新兴成指ETF8.8900360908.000032416800.0000
886512860华安MSCI中国ETF1.23003256.0000292454.0000
887512910广发中证100ETF3.0700183100.000016446000.0000
888512920新华MSCI中国A股国际ETF1.260010156.0000912212.0000
889512990华夏MSCIA股国际通ETF1.280086996.00007813980.0000
890515000华宝中证科技龙头ETF9.890010660953.0000957567000.0000
891515130博时沪深300ETF1.930056380.00005064050.0000
892515160招商MSCI中国A股国际通ETF1.25008880.0000797602.0000
893515200申万菱信中证研发创新100ETF9.2900244378.000021950000.0000
894515310添富沪深300ETF1.840039360.00003535320.0000
895515330天弘沪深300ETF2.03001237416.0000111145000.0000
896515350民生加银沪深300ETF1.980043818.00003935730.0000
897515360方正富邦沪深300ETF2.000055572.00004991480.0000
898515380泰康沪深300ETF2.00001842639.0000165506000.0000
899515390华安沪深300ETF1.870037008.00003324060.0000
900515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.4500506060.000045454300.0000
901515610中银中证800ETF1.530031700.00002847290.0000
902515620建信中证800ETF1.47005800.0000520956.0000
903515660国联安沪深300ETF2.1000330984.000029729000.0000
904515670中银中证100ETF3.080023140.00002078430.0000
905515770上投摩根MSCI中国A股ETF1.330075840.00006811950.0000
906515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1.230018927.00001700020.0000
907515800添富中证800ETF1.4700362352.000032546500.0000
908515810易方达中证800ETF1.380017000.00001526940.0000
909515820富国中证800ETF1.540025260.00002268850.0000
910515830工银瑞信中证800ETF1.520015000.00001347300.0000
911515930永赢沪深300ETF1.910059380.00005333510.0000
912515950富国中证医药50ETF8.9100126840.000011392800.0000
913515960嘉实医药健康100ETF7.9400157342.000014132500.0000
914519025海富通领先成长混合4.910084568.00007595900.0000
915519062海富通阿尔法对冲混合A1.18001975051.0000177399000.0000
916519089新华优选成长混合3.8100222737.000020006200.0000
917519091新华泛资源优势混合3.8000229474.000020611400.0000
918519100长盛中证100指数2.9400139291.000012511100.0000
919519116浦银安盛沪深300指数增强1.970090784.00008154220.0000
920519127浦银安盛盛世精选混合A0.560048000.00004311360.0000
921519150新华优选消费混合4.350039020.00003504780.0000
922519158新华趋势领航混合4.0500333566.000029960900.0000
923519171浦银安盛医疗健康混合3.6000290000.000026047800.0000
924519177浦银安盛盛世精选混合C0.560048000.00004311360.0000
925519180万家180指数3.1100417934.000037538800.0000
926519197万家颐达灵活配置混合1.350052680.00004731720.0000
927519221海富通欣益混合C0.570032264.00002897950.0000
928519222海富通欣益混合A0.570032264.00002897950.0000
929519300大成沪深300指数A1.4200282064.000025335000.0000
930519613银河君尚混合A0.440028140.00002527530.0000
931519614银河君尚混合C0.440028140.00002527530.0000
932519615银河君尚混合I0.440028140.00002527530.0000
933519670银河行业混合7.97001792935.0000161041000.0000
934519710交银策略回报灵活配置混合3.6900165193.000014837600.0000
935519937长信先锐混合A0.880072400.00006502970.0000
936519951长信利泰灵活配置混合A1.3800108000.00009700560.0000
937519969长信新利灵活配置混合1.3200101694.00009134160.0000
938519971长信改革红利混合1.180094939.00008527420.0000
939540002汇丰晋信龙腾混合2.7100260079.000023360300.0000
940540009汇丰晋信消费红利股票3.210071480.00006420330.0000
941540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0200192044.000017249400.0000
942550003中信保诚盛世蓝筹混合2.9800393722.000035364100.0000
943550004信诚三得益债券A1.6400390000.000035029800.0000
944550005信诚三得益债券B1.6400390000.000035029800.0000
945580002东吴双动力混合3.6200200000.000017964000.0000
946580005东吴进取策略混合4.6700126523.000011364300.0000
947582003东吴配置优化灵活配置混合5.62007920.0000711374.0000
948610007信达澳银消费优选混合3.430015020.00001349100.0000
949620001金元顺安宝石动力混合4.550042240.00003794000.0000
950620002金元顺安成长动力混合4.020041200.00003700580.0000
951620003金元顺安丰利债券0.7400274900.000024691500.0000
952620004金元顺安价值增长混合3.790014400.00001293410.0000
953620006金元顺安消费主题混合4.500079800.00007167640.0000
954660006农银大盘蓝筹混合2.200050166.00004505910.0000
955660008农银沪深300指数A1.9300137988.000012394100.0000
956673090西部利得个股精选股票1.410025964.00002332090.0000
957673120西部利得新富混合1.900039700.00003565850.0000
958675083西部利得祥盈债券C0.30005540.0000497603.0000
959690004民生加银稳健成长混合7.1100190999.000017155500.0000
960690005民生加银内需增长混合4.8000472449.000042435400.0000
961690007民生加银景气行业混合A6.79001474396.0000132430000.0000
962690009民生加银红利回报混合5.8400159102.000014290500.0000
963740101长安沪深300非周期3.260018963.00001703260.0000
964960011中银持续增长混合H5.55001168228.0000104930000.0000
965960020南方优选价值混合H5.01001165532.0000104688000.0000
966960022博时沪深300指数R2.12001399682.0000125719000.0000
967960023工银稳健成长混合H2.7300424062.000038089200.0000
968960024嘉实成长收益混合H3.56001276499.0000114655000.0000
所有基金的持有常熟汽饰603035的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.880039400.0000520868.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.880039400.0000520868.0000
3000207建信双债增强债券A1.850051813.0000684968.0000
4000208建信双债增强债券C1.850051813.0000684968.0000
5530017建信双息红利债券A0.7500207253.00002739880.0000
6531017建信双息红利债券C0.7500207253.00002739880.0000
7960029建信双息红利债券H0.7500207253.00002739880.0000
所有基金的持有鹏鼎控股002938的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合3.16001015283.000058064000.0000
2000039农银高增长混合4.3400240669.000013763900.0000
3000181景顺长城四季金利债券A0.83008600.0000491834.0000
4000182景顺长城四季金利债券C0.83008600.0000491834.0000
5000308建信创新中国混合4.5900110000.00006290900.0000
6000385景顺长城景颐双利债券A0.530092200.00005272920.0000
7000386景顺长城景颐双利债券C0.530092200.00005272920.0000
8000458英大领先回报混合发起式0.99008100.0000463239.0000
9000463华商双债丰利债券A0.600025700.00001469780.0000
10000481华商双债丰利债券C0.600025700.00001469780.0000
11000522华润元大信息传媒科技混合9.44001000000.000057190000.0000
12000531东吴阿尔法灵活配置混合3.060021700.00001241020.0000
13000536前海开源可转债债券0.50004600.0000263074.0000
14000549华安大国新经济股票1.540040700.00002327630.0000
15000584新华鑫益灵活配置混合2.5200218423.000012491600.0000
16000587大成灵活配置混合3.090095535.00005463650.0000
17000603易方达创新驱动灵活配置混合5.26001747721.000098372600.0000
18000689前海开源新经济混合7.710068600.00003923230.0000
19000810富国收益增强债券A0.9800100000.00005719000.0000
20000812富国收益增强债券C0.9800100000.00005719000.0000
21000979景顺长城沪港深精选股票5.87003183325.0000182054000.0000
22001028华安物联网主题股票1.7400231100.000013216600.0000
23001070建信信息产业股票4.7100366100.000020937300.0000
24001103前海开源工业革命4.0混合2.7000311482.000017813700.0000
25001182易方达安心回馈混合3.52001171600.000064800000.0000
26001220民生加银研究精选混合3.2500158000.00009036020.0000
27001223鹏华文化传媒娱乐股票2.930086900.00004969810.0000
28001270英大灵活配置混合型发起式A1.01008900.0000508991.0000
29001271英大灵活配置混合型发起式B1.01008900.0000508991.0000
30001287安信优势增长混合A3.3500178700.000010219900.0000
31001410信达澳银新能源产业股票2.60005674612.0000324531000.0000
32001468广发改革混合3.0800270512.000015470600.0000
33001480财通成长优选混合10.21004656337.0000256099000.0000
34001531招商安益灵活配置混合3.250028900.00001652790.0000
35001714工银文体产业股票A3.44006317009.0000361270000.0000
36001721工银新增益混合1.8700168300.00009625080.0000
37001730兴银大健康4.640040000.00002287600.0000
38001751华商信用增强债券A0.63001000.000057190.0000
39001752华商信用增强债券C0.63001000.000057190.0000
40001761广发安宏回报混合A1.0100112300.00006422440.0000
41001762广发安宏回报混合C1.0100112300.00006422440.0000
42001856易方达环保主题混合3.7500515988.000029509400.0000
43001972前海开源沪港深智慧生活混合3.84006100.0000348859.0000
44001986前海开源人工智能主题混合9.72002273600.0000130027000.0000
45001990中欧数据挖掘混合A0.9900152300.00008710040.0000
46002000工银新生利混合2.8500250700.000014337500.0000
47002036安信优势增长混合C3.3500178700.000010219900.0000
48002191农银物联网混合4.410039500.00002259000.0000
49002271招商安弘灵活配置混合3.240043700.00002499200.0000
50002281建信裕利灵活配置混合3.070048200.00002756560.0000
51002288中银稳进策略混合2.550047200.00002699370.0000
52002351易方达裕祥回报债券1.14003945303.0000220986000.0000
53002425金鹰元禧混合C0.510060000.00003431400.0000
54002602易方达丰惠混合0.460070000.00003720500.0000
55002622广发稳裕混合0.9900115600.00006611160.0000
56002861工银智能制造股票4.7700110700.00006330930.0000
57003030安信新目标混合A1.3900168800.00009653670.0000
58003031安信新目标混合C1.3900168800.00009653670.0000
59003092华商丰利增强定开债A0.54007500.0000428925.0000
60003093华商丰利增强定开债C0.54007500.0000428925.0000
61003204财通收益增强债券C1.3800120000.00006862800.0000
62003510长盛可转债债券A1.1400130032.00007436530.0000
63003511长盛可转债债券C1.1400130032.00007436530.0000
64003839易方达瑞通灵活配置混合A4.2200805900.000044097000.0000
65003840易方达瑞通灵活配置混合C4.2200805900.000044097000.0000
66003882易方达瑞弘混合A2.9300537100.000029137100.0000
67003883易方达瑞弘混合C2.9300537100.000029137100.0000
68003961易方达瑞程灵活配置混合A4.3600523600.000029783100.0000
69003962易方达瑞程灵活配置混合C4.3600523600.000029783100.0000
70004234中欧数据挖掘混合C0.9900152300.00008710040.0000
71004284华宝新优选定开混合1.070039700.00002270440.0000
72004314前海开源沪港深新硬件A3.880045000.00002573550.0000
73004315前海开源沪港深新硬件C3.880045000.00002573550.0000
74004466长盛盛杰混合C1.420014800.0000846412.0000
75004476景顺长城沪港深领先科技3.1800993200.000056801100.0000
76004930华润元大价值优选A6.6700104903.00005999400.0000
77004931华润元大价值优选C6.6700104903.00005999400.0000
78005188海富通量化前锋股票C1.660085100.00004633520.0000
79005189海富通量化前锋股票A1.660085100.00004633520.0000
80005397南方安养混合0.8400110000.00006290900.0000
81005495创金合信科技成长股票A3.9600482447.000027591100.0000
82005496创金合信科技成长股票C3.9600482447.000027591100.0000
83005943工银聚福混合A2.4600220200.000012593200.0000
84005944工银聚福混合C2.4600220200.000012593200.0000
85006004工银添祥一年定开债券0.19008100.0000463239.0000
86006013易方达鑫转招利混合A1.5300234700.000012978100.0000
87006014易方达鑫转招利混合C1.5300234700.000012978100.0000
88006080海富通电子传媒股票C4.8200107100.00006125050.0000
89006081海富通电子传媒股票A4.8200107100.00006125050.0000
90006502财通集成电路产业股票A10.7100710000.000039040500.0000
91006503财通集成电路产业股票C10.7100710000.000039040500.0000
92006568国联安行业领先混合2.8400111700.00006388120.0000
93006887诺德新生活混合A5.1400121900.00006971460.0000
94006888诺德新生活混合C5.1400121900.00006971460.0000
95007353工银科技创新3年封闭混合3.0100961489.000054987600.0000
96007407农银养老2035混合(FOF)2.310079984.00004574280.0000
97007490南方信息创新混合A5.08006092861.0000348451000.0000
98007491南方信息创新混合C5.08006092861.0000348451000.0000
99008420广发招泰混合A1.0300127400.00007286010.0000
100008421广发招泰混合C1.0300127400.00007286010.0000
101008537兴银研究精选股票A0.810076500.00004375040.0000
102008538兴银研究精选股票C0.810076500.00004375040.0000
103008657景顺长城科技创新混合3.2000365304.000020891700.0000
104008850景顺长城价值稳进定开混合2.3400654253.000037416700.0000
105008891安信价值成长混合A4.0000274600.000015704400.0000
106008892安信价值成长混合C4.0000274600.000015704400.0000
107008983财通科技创新混合A6.56001078500.000061679400.0000
108008984财通科技创新混合C6.56001078500.000061679400.0000
109008999景顺景颐嘉利6个月持有期债券A0.5200156780.00008966250.0000
110009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C0.5200156780.00008966250.0000
111009029工银高质量成长混合A4.65005468087.0000312720000.0000
112009030工银高质量成长混合C4.65005468087.0000312720000.0000
113009049易方达高端制造混合5.70004209465.0000238585000.0000
114009062财通智慧成长混合A7.92001650000.000090799500.0000
115009063财通智慧成长混合C7.92001650000.000090799500.0000
116009076工银圆兴混合3.29002449644.0000140095000.0000
117009098景顺长城价值领航混合4.85001759767.0000100641000.0000
118009598景顺长城科创三年定开混合2.8800178900.000010231300.0000
119009689易方达瑞锦混合A0.460070000.00003720500.0000
120009690易方达瑞锦混合C0.460070000.00003720500.0000
121009808易方达创新成长混合2.76004370000.0000234232000.0000
122009850长盛盛杰混合A1.420014800.0000846412.0000
123040022华安可转债债券A0.250020000.00001143800.0000
124040023华安可转债债券B0.250020000.00001143800.0000
125080012长盛电子信息产业混合3.8000998101.000057081400.0000
126112002易方达策略成长二号混合2.7500547616.000030672000.0000
127200011长城景气行业龙头混合3.210020000.00001143800.0000
128210006金鹰元禧混合A0.510060000.00003431400.0000
129260112景顺长城能源基建混合5.52001011700.000057859100.0000
130450007国富成长动力混合4.790061800.00003534340.0000
131501001财通多策略精选混合(LOF)3.7500234500.000013411100.0000
132501032财通福盛混合发起(LOF)4.370085100.00004866870.0000
133501046财通多策略福鑫定开混合7.9500520000.000028601600.0000
134501085财通科创主题3年封闭混合8.64001700129.000093509400.0000
135501098建信科技创新3年封闭混合2.4800150500.00008607100.0000
136510080长盛全债指数增强债券1.090017000.0000972230.0000
137519017大成积极成长混合3.0300646526.000036974800.0000
138519033海富通国策导向混合5.0800265800.000015201100.0000
139519089新华优选成长混合2.6400242091.000013845200.0000
140519091新华泛资源优势混合2.6300249239.000014254000.0000
141519158新华趋势领航混合2.5900334700.000019141500.0000
142540007汇丰晋信中小盘股票2.310035100.00002007370.0000
143580003东吴行业轮动混合7.2800492480.000028164900.0000
144580007东吴安享量化混合3.09005700.0000325983.0000
145580009东吴多策略灵活配置混合3.080014500.0000829255.0000
146630006华商产业升级混合2.730066200.00003785980.0000
147630010华商价值精选混合2.7300353800.000020233800.0000
148690011民生加银积极成长混合发起式6.0100171800.00009825240.0000
149720001财通价值动量混合10.77004543763.0000249725000.0000
150720003财通收益增强债券A1.3800120000.00006862800.0000
所有基金的持有中科曙光603019的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.780012300.0000463956.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.780012300.0000463956.0000
3001227中邮信息产业灵活配置混合2.11001123969.000042396100.0000
4001275中邮创新优势灵活配置混合3.9500282000.000010637000.0000
5001629天弘中证计算机ETF联接A0.140064897.00002447910.0000
6001630天弘中证计算机ETF联接C0.140064897.00002447910.0000
7001730兴银大健康4.280056000.00002112320.0000
8001880长城中国智造灵活配置混合A7.2800146600.00005529750.0000
9002292诺安益鑫灵活配置混合5.010047482.00001791020.0000
10002885大摩万众创新灵活配置混合5.8700127800.00004820620.0000
11003109光大安和债券A0.52001209777.000045632800.0000
12003110光大安和债券C0.52001209777.000045632800.0000
13005656光大保德信安泽债券A0.5100485200.000018301700.0000
14005657光大保德信安泽债券C0.5100485200.000018301700.0000
15005851财通新视野灵活配置混合A5.560059080.00002228500.0000
16005959财通新视野灵活配置混合C5.560059080.00002228500.0000
17006005诺安鼎利混合A3.020017318.0000653235.0000
18006006诺安鼎利混合C3.020017318.0000653235.0000
19006128银河和美生活混合5.94002000000.000075440000.0000
20006610银华远见混合发起式3.650014672.0000553428.0000
21007853华商计算机行业量化股票2.6800250000.00009430000.0000
22008020华富中证人工智能产业ETF联接A0.10001100.000041492.0000
23008021华富中证人工智能产业ETF联接C0.10001100.000041492.0000
24008084海富通先进制造股票C5.53001070666.000040385500.0000
25008085海富通先进制造股票A5.53001070666.000040385500.0000
26008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.6600152336.00005746110.0000
27008586华夏中证人工智能主题ETF联接C0.6600152336.00005746110.0000
28008887华夏国证半导体芯片ETF联接A0.070060800.00002293380.0000
29008888华夏国证半导体芯片ETF联接C0.070060800.00002293380.0000
30009239融通人工智能指数(LOF)C2.3000542156.000020450100.0000
31009454创金合信汇融一年定开混合A1.2300322640.000012170000.0000
32009455创金合信汇融一年定开混合C1.2300322640.000012170000.0000
33010000长城中国智造灵活配置混合C7.2800146600.00005529750.0000
34150309信诚中证信息安全指数分级A2.9100176920.00006673420.0000
35150310信诚中证信息安全指数分级B2.9100176920.00006673420.0000
36159801广发国证半导体芯片ETF6.54004593860.0000173280000.0000
37159813鹏华国证半导体芯片ETF6.43001242027.000046849300.0000
38159819易方达中证人工智能主题ETF2.38003644387.0000137466000.0000
39159995华夏国证半导体芯片ETF6.570038463533.00001450840000.0000
40159998天弘中证计算机ETF3.06001436255.000054175500.0000
41161631融通人工智能指数(LOF)A2.3000542156.000020450100.0000
42161810银华内需精选混合(LOF)4.81008300000.0000313076000.0000
43165523信诚中证信息安全指数分级2.9100176920.00006673420.0000
44200011长城景气行业龙头混合4.230040000.00001508800.0000
45233012大摩多元收益债券A1.72001712000.000064576600.0000
46233013大摩多元收益债券C1.72001712000.000064576600.0000
47360011光大动态优选混合4.2100222500.00008392700.0000
48360016光大行业轮动混合2.51001808760.000068226400.0000
49501015财通多策略升级混合(LOF)7.5800839668.000031672300.0000
50512720国泰中证计算机ETF2.9600754413.000028456500.0000
51512930平安人工智能ETF2.3900243160.00009172000.0000
52515070华夏中证人工智能主题ETF2.4100970696.000036614700.0000
53515260华宝中证电子50ETF2.26001997704.000075353400.0000
54515980华富中证人工智能产业ETF4.8400645104.000024333300.0000
55519674银河创新成长混合7.420033600000.00001267390000.0000
56590003中邮核心优势灵活配置混合1.8800178000.00006714160.0000
57690003民生加银精选混合4.5000111600.00004209550.0000
所有基金的持有中直股份600038的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.77008200.0000459282.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.77008200.0000459282.0000
3000535长盛航天海工装备灵活配置混合4.1500190034.000010643800.0000
4000596前海开源中证军工指数A3.3800781968.000043798000.0000
5000788前海开源中国成长混合1.030012500.0000700125.0000
6001397建信精工制造指数增强2.020017800.0000996978.0000
7001838国投瑞银国家安全混合8.26005918925.0000331519000.0000
8001877宝盈国家安全沪港深股票9.990081100.00004542410.0000
9001880长城中国智造灵活配置混合A7.8500106500.00005965060.0000
10002199前海开源中证军工指数C3.3800781968.000043798000.0000
11002703长城久源灵活配置混合2.590022633.00001267670.0000
12002983长信国防军工量化混合A5.30001092519.000061192000.0000
13003655信达澳银新财富混合2.6300137153.00007681940.0000
14004224南方军工改革灵活配置混合4.96001444259.000080892900.0000
15006061红土创新增强收益债券A1.030032000.00001792320.0000
16006064红土创新增强收益债券C1.030032000.00001792320.0000
17006511博道卓远混合A4.4100254900.000014276900.0000
18006512博道卓远混合C4.4100254900.000014276900.0000
19006700红土创新稳健混合A2.7600108000.00006049080.0000
20006701红土创新稳健混合C2.7600108000.00006049080.0000
21007133嘉实长青竞争优势股票A1.860020300.00001137000.0000
22007134嘉实长青竞争优势股票C1.860020300.00001137000.0000
23007825博道志远混合A4.4200130400.00007303700.0000
24007826博道志远混合C4.4200130400.00007303700.0000
25008345南华瑞泽债券A3.63007800.0000436878.0000
26008346南华瑞泽债券C3.63007800.0000436878.0000
27008547博道安远6个月定开混合1.110010400.0000582504.0000
28008960长信国防军工量化混合C5.30001092519.000061192000.0000
29009572南方养老2040三年持有混合(FOF)0.36006000.0000336060.0000
30010000长城中国智造灵活配置混合C7.8500106500.00005965060.0000
31150221前海开源中航军工A3.9700848158.000047505300.0000
32150222前海开源中航军工B3.9700848158.000047505300.0000
33160643鹏华空天军工指数(LOF)A3.8200204600.000011459600.0000
34164402前海开源中航军工3.9700848158.000047505300.0000
所有基金的持有星源材质300568的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利债券A0.600020400.0000358020.0000
2000182景顺长城四季金利债券C0.600020400.0000358020.0000
3003980中银证券瑞益灵活配置混合A6.9300169224.00002969880.0000
4003981中银证券瑞益灵活配置混合C6.9300169224.00002969880.0000
5005571中银证券新能源混合A6.5900155422.00002727660.0000
6005572中银证券新能源混合C6.5900155422.00002727660.0000
7210014金鹰元丰债券1.090094000.00001649700.0000
8630003华商收益增强债券A1.030026871.0000471586.0000
9630103华商收益增强债券B1.030026871.0000471586.0000