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  国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)
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  国泰估值优势股票(LOF)(160212)
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  国泰国证房地产行业指数分级(160218)
  国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)
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  国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)
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  国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)
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  国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)
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  上证10年期国债ETF(511260)
  国泰瞬利货币ETF(511620)
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  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体ETF(512760)
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  国泰优先(150010)
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  国泰信用互利分级债券A(150066)
  国泰信用互利分级债券B(150067)
  国泰国证房地产行业指数分级A(150117)
  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
  国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)
  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰策略收益灵活配置混合(000199) 数据日期:2020-01-23
  
最新净值:1.331
累计净值:1.575
日 涨 幅:-2.60%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-12-27基金经理:高崇南 投资风格:标准混合型
最新份额:0.36亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与国泰策略收益灵活配置混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华实业债纯债债券契约型开放式债券型1.0151.5792018-12-19刘涛 2.12亿份鹏华基金
国泰策略收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.3311.5752018-12-27高崇南 0.36亿份国泰基金
长城久盈纯债契约型开放式债券型1.0011.0012019-01-23蔡旻 0.12亿份长城基金
国泰多策略收益混合契约型开放式混合型1.2021.2022018-12-04樊利安 王琳 2.43亿份国泰基金
平安安心混合A契约型开放式混合型1.0921.0922019-01-18刘俊廷 张恒 1.80亿份平安基金
南方多元债券发起式契约型开放式债券型1.2611.2612018-11-28刘文良 16.36亿份南方基金管理股份有限公司
中信建投轮换混合A契约型开放式混合型1.3991.3992019-01-17栾江伟 0.45亿份中信建投基金
中信建投轮换混合C契约型开放式混合型1.3931.3932019-01-17栾江伟 0.33亿份中信建投基金
长盛盛康灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1101.1102018-12-20蔡宾 李琪 5.57亿份长盛基金
长盛盛康灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0861.0862018-12-20蔡宾 李琪 0.01亿份长盛基金
南方宏元债券A契约型开放式债券型1.1401.1592018-12-26刘骥 17.83亿份南方基金管理股份有限公司
南方宏元债券C契约型开放式债券型1.1401.1592018-12-26刘骥 0.20亿份南方基金管理股份有限公司
平安合意定开债发起式契约型开放式债券型1.0151.0412019-01-24高勇标 5.09亿份平安基金
银河如意债券契约型开放式债券型1.0591.0592018-12-10蒋磊 韩晶 何晶 0.54亿份银河基金
平安中短债A契约型开放式债券型1.0481.0322019-01-23张文平 段玮婧 高勇标 4.07亿份平安基金
平安中短债C契约型开放式债券型1.0471.0242019-01-23张文平 段玮婧 高勇标 0.26亿份平安基金
中银证券中高等级债券A契约型开放式债券型1.0401.0402019-01-25王玉玺 陈渭泉 6.39亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券中高等级债券C契约型开放式债券型1.0431.0432019-01-25王玉玺 陈渭泉 0.18亿份中银国际证券股份有限公司
新华鑫日享中短债A契约型开放式债券型1.0451.0452018-12-19姚秋 王滨 赵楠 2.43亿份新华基金管理股份有限公司
南华瑞扬纯债A契约型开放式债券型0.8900.8902019-01-17尹粒宇 0.03亿份南华基金
南华瑞扬纯债C契约型开放式债券型0.8680.8682019-01-17尹粒宇 0.00亿份南华基金
浦银安盛普瑞纯债A契约型开放式债券型1.0111.0322018-12-13章潇枫 0.20亿份浦银安盛基金
浦银安盛普瑞纯债C契约型开放式债券型1.0131.0282018-12-13章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
国开睿富债券契约型开放式债券型1.0791.0792018-12-19王婷婷 方龙 0.97亿份国开泰富基金管理有限责任公司
诺德短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0212019-01-25景辉 1.30亿份诺德基金
中银证券安源债券A契约型开放式债券型1.0231.0372018-12-26王玉玺 陈渭泉 吕文晔 7.27亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安源债券C契约型开放式债券型1.0231.0372018-12-26王玉玺 陈渭泉 吕文晔 0.00亿份中银国际证券股份有限公司
国投瑞银恒泽中短债A契约型开放式债券型1.0191.0512018-12-19李达夫 11.58亿份国投瑞银基金
工银红利优享混合A契约型开放式混合型1.1051.1052018-12-25郝康 孙裕文 0.04亿份工银瑞信基金
工银红利优享混合C契约型开放式混合型1.0961.0962018-12-25郝康 孙裕文 0.08亿份工银瑞信基金
银华裕利混合发起式契约型开放式混合型1.5511.5512018-12-07陈梦舒 程桯 0.16亿份银华基金管理股份有限公司
中科沃土沃瑞混合A契约型开放式混合型1.3341.3342019-01-14黄艺明 林皓 0.10亿份中科沃土基金
中科沃土沃瑞混合C契约型开放式混合型1.3251.3252019-01-14黄艺明 林皓 0.01亿份中科沃土基金
前海联合先进制造混合A契约型开放式混合型0.9930.9932018-12-26王静 何杰 1.91亿份新疆前海联合基金
前海联合先进制造混合C契约型开放式混合型0.9890.9892018-12-26王静 何杰 0.10亿份新疆前海联合基金
安信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.3451.3452018-11-29徐黄玮 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
安信中证500指数增强C契约型开放式股票型1.3391.3392018-11-29徐黄玮 0.15亿份安信基金管理有限责任公司
国泰消费优选股票契约型开放式股票型1.2271.2272019-01-17彭凌志 李海 0.49亿份国泰基金
南方合顺多资产混合(FOF)A契约型开放式混合型1.1651.1652019-01-17夏莹莹 0.26亿份南方基金管理股份有限公司
南方合顺多资产混合(FOF)C契约型开放式混合型1.1601.1602019-01-17夏莹莹 0.17亿份南方基金管理股份有限公司
上投摩根核心精选契约型开放式股票型1.3481.3482018-11-29李博 0.52亿份上投摩根基金
南方昌元转债A契约型开放式债券型1.0171.0172018-12-25郑迎迎 1.21亿份南方基金管理股份有限公司
南方昌元转债C契约型开放式债券型1.0111.0112018-12-25郑迎迎 0.11亿份南方基金管理股份有限公司
富国MSCI中国A股国际通契约型开放式股票型1.3391.3392018-12-25徐幼华 方旻 0.63亿份富国基金
中融恒惠纯债A契约型开放式债券型1.0341.0342018-12-27王玥 哈默 4.40亿份中融基金
中融恒惠纯债C契约型开放式债券型1.0461.0462018-12-27王玥 哈默 0.00亿份中融基金
鹏扬泓利债券A契约型开放式债券型1.0911.0912018-12-12杨爱斌 焦翠 5.43亿份鹏扬基金
鹏扬泓利债券C契约型开放式债券型1.0861.0862018-12-12杨爱斌 焦翠 0.51亿份鹏扬基金
民生加银创新成长混合契约型开放式混合型1.4461.4462018-12-26孙伟 王晓岩 0.92亿份民生加银基金
海富通电子传媒股票C契约型开放式股票型1.6601.6602018-12-26施敏佳 0.03亿份海富通基金
海富通电子传媒股票A契约型开放式股票型1.6901.6902018-12-26施敏佳 0.03亿份海富通基金
融通研究优选混合契约型开放式混合型1.2001.2402018-12-05何龙 0.81亿份融通基金
中融聚明定期开放债券契约型开放式债券型1.0601.0642018-12-07王玥 10.02亿份中融基金
华安中证500低波ETF联接A契约型开放式股票型1.1131.1132019-01-15苏卿云 0.09亿份华安基金
华安中证500低波ETF联接C契约型开放式股票型1.1041.1042019-01-15苏卿云 0.26亿份华安基金
广发汇立定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0522018-12-13谢军 洪志 谭昌杰 20.10亿份广发基金
广发集嘉债券A契约型开放式债券型1.1411.1412018-12-25刘格菘 高翔 0.58亿份广发基金
广发集嘉债券C契约型开放式债券型1.1401.1402018-12-25刘格菘 高翔 0.06亿份广发基金
南方交元契约型开放式债券型1.0331.0532018-12-13杜才超 郑迎迎 李慧鹏 5.40亿份南方基金管理股份有限公司
国联安增鑫纯债A契约型开放式债券型1.0131.0332019-01-03沈丹 10.48亿份国联安基金
国联安增鑫纯债C契约型开放式债券型1.0121.0322019-01-03沈丹 0.00亿份国联安基金
华安制造先锋混合契约型开放式混合型1.9001.9002018-12-25蒋璆 0.69亿份华安基金
交银核心资产混合契约型开放式混合型1.2691.2692019-01-18陈俊华 2.93亿份交银施罗德基金
工银上证50ETF联接A契约型开放式股票型1.2391.2392018-12-25赵栩 0.23亿份工银瑞信基金
工银上证50ETF联接C契约型开放式股票型1.2321.2322018-12-25赵栩 3.09亿份工银瑞信基金
中邮中证价值回报量化策略A契约型开放式股票型1.1141.1142018-11-29姚婷 0.46亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮中证价值回报量化策略C契约型开放式股票型1.1081.1082018-11-29姚婷 0.05亿份中邮创业基金管理股份有限公司
信达澳银先进智造股票型契约型开放式股票型1.5671.5672019-01-17冯明远 0.72亿份信达澳银基金
汇安核心成长混合A契约型开放式混合型1.0501.0502019-01-25邹唯 1.47亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安核心成长混合C契约型开放式混合型1.0381.0382019-01-25邹唯 0.04亿份汇安基金管理有限责任公司
圆信永丰医药健康契约型开放式混合型1.3211.3212018-11-29肖世源 0.53亿份圆信永丰基金
万家人工智能混合契约型开放式混合型1.2831.2832019-01-25高源 0.76亿份万家基金
易方达汇诚养老三年(FOF)契约型开放式混合型1.1311.1312018-12-26汪玲 2.43亿份易方达基金
万家稳健养老(FOF)契约型开放式混合型1.0771.0772018-12-13徐朝贞 2.43亿份万家基金
鹏华养老2035混合(FOF)契约型开放式混合型1.1411.1412018-12-05焦文龙 2.67亿份鹏华基金
富国鑫旺稳健养老(FOF)契约型开放式混合型1.0601.0732018-12-13张子炎 9.12亿份富国基金
广发稳健养老(FOF)契约型开放式混合型1.0481.0962018-12-25陆靖昶 5.68亿份广发基金
银华行业轮动混合契约型开放式股票型1.2421.5262018-12-03贲兴振 0.42亿份银华基金管理股份有限公司
银华尊和养老(FOF)契约型开放式混合型1.1601.1602018-12-13熊侃 肖侃宁 2.17亿份银华基金管理股份有限公司
易方达中证海外联接人民币A契约型开放式QDII1.1721.1722019-01-18余海燕 范冰 0.66亿份易方达基金
易方达中证海外联接人民币C契约型开放式QDII1.1621.1622019-01-18余海燕 范冰 0.20亿份易方达基金
易方达中证海外联接美元A契约型开放式QDII0.1700.1702019-01-18余海燕 范冰 0.66亿份易方达基金
易方达中证海外联接美元C契约型开放式QDII0.1690.1692019-01-18余海燕 范冰 0.20亿份易方达基金
银华盛利混合发起式契约型开放式混合型1.5871.5872018-12-13和玮 李旻 向伊达 0.11亿份银华基金管理股份有限公司
中金MSCI中国A股价值指数A契约型开放式股票型1.1571.1572019-01-25朱宝臣 0.14亿份中金基金
中金MSCI中国A股价值指数C契约型开放式股票型1.1551.1552019-01-25朱宝臣 0.01亿份中金基金
中金MSCI中国A股红利指数A契约型开放式股票型1.1161.1162019-01-25朱宝臣 0.13亿份中金基金
中金MSCI中国A股红利指数C契约型开放式股票型1.1131.1132019-01-25朱宝臣 0.04亿份中金基金
前海联合泳盛纯债A契约型开放式债券型1.0621.0622019-01-10张雅洁 曾婷婷 4.99亿份新疆前海联合基金
前海联合泳盛纯债C契约型开放式债券型1.1311.1312019-01-10张雅洁 曾婷婷 0.00亿份新疆前海联合基金
兴业安保优选混合契约型开放式股票型1.6181.6182018-12-07刘方旭 0.97亿份兴业基金
广发趋势动力混合契约型开放式混合型1.1471.1472018-12-25苗宇 0.12亿份广发基金
招商添盈纯债A契约型开放式债券型1.0451.0452019-01-07马龙 向霈 9.85亿份招商基金
招商添盈纯债C契约型开放式债券型1.0421.0422019-01-07马龙 向霈 2.66亿份招商基金
宝盈安泰短债债券A契约型开放式债券型1.0181.0502018-12-07高宇 邓栋 3.02亿份宝盈基金
宝盈安泰短债债券C契约型开放式债券型1.0141.0462018-12-07高宇 邓栋 3.11亿份宝盈基金
浦银安盛盛融定开债券契约型开放式债券型1.0471.0472018-12-12刘大巍 100.10亿份浦银安盛基金
添富消费升级混合契约型开放式股票型1.4201.4202018-12-21胡昕炜 郑慧莲 0.62亿份汇添富基金管理股份有限公司
中加颐智纯债债券契约型开放式债券型1.0201.0472018-11-29杨旸 杨宇俊 3.97亿份中加基金
方正富邦丰利债券A契约型开放式债券型1.0571.0572018-12-07程同朦 郑猛 0.77亿份方正富邦基金
方正富邦丰利债券C契约型开放式债券型1.0511.0512018-12-07程同朦 郑猛 0.00亿份方正富邦基金
华安安泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0171.0172019-01-25郑如熙 1.16亿份华安基金
人保优势产业混合A契约型开放式混合型1.1421.1422018-12-25李道滢 彬彬 0.28亿份中国人保资产
人保优势产业混合C契约型开放式混合型1.1361.1362018-12-25李道滢 彬彬 0.26亿份中国人保资产
中银弘享债券契约型开放式债券型1.0401.0402018-11-29易芳菲 1.20亿份中银基金
嘉合锦程混合A契约型开放式混合型1.0951.1952018-12-20骆海涛 李国林 0.27亿份嘉合基金
嘉合锦程混合C契约型开放式混合型1.0851.1852018-12-20骆海涛 李国林 0.48亿份嘉合基金
凯石澜龙头经济定开混合契约型开放式混合型1.1591.3892018-12-05梁福涛 2.06亿份凯石基金
中加瑞利纯债债券A契约型开放式债券型1.0161.0352018-12-26杨旸 1.10亿份中加基金
中加瑞利纯债债券C契约型开放式债券型1.0151.0322018-12-26杨旸 0.00亿份中加基金
平安大华估值优势混合A契约型开放式混合型1.3201.3202018-12-05刘俊廷 余斌 1.58亿份平安基金
平安大华估值优势混合C契约型开放式混合型1.3031.3032018-12-05刘俊廷 余斌 0.23亿份平安基金
人保福泽一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0391.0392018-12-12张玮 5.30亿份中国人保资产
海富通聚丰纯债契约型开放式债券型1.0351.0462018-11-30何谦 3.00亿份海富通基金
招商中债1-5年进出口行A契约型开放式债券型1.0121.0382018-12-05周欣宇 向霈 23.88亿份招商基金
招商中债1-5年进出口行C契约型开放式债券型1.0121.0372018-12-05周欣宇 向霈 0.00亿份招商基金
海富通上清所短融债券A契约型开放式债券型1.0101.0302019-01-18陈轶平 陆丛凡 5.98亿份海富通基金
南方3-5年农发债A契约型开放式债券型1.0291.0472018-12-05夏晨曦 董浩 12.23亿份南方基金管理股份有限公司
南方3-5年农发债C契约型开放式债券型1.0281.0462018-12-05夏晨曦 董浩 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
银华安盈短债债券A契约型开放式债券型1.0181.0342018-12-07赵楠楠 1.70亿份银华基金管理股份有限公司
银华安盈短债债券C契约型开放式债券型1.0171.0332018-12-07赵楠楠 0.02亿份银华基金管理股份有限公司
财通集成电路产业股票A契约型开放式股票型1.5881.5882018-11-29金梓才 0.19亿份财通基金
财通集成电路产业股票C契约型开放式股票型1.5731.5732018-11-29金梓才 0.24亿份财通基金
鹏扬淳享债券A契约型开放式债券型1.0361.0472018-12-12王华 焦翠 24.10亿份鹏扬基金
鹏扬淳享债券C契约型开放式债券型1.0321.0422018-12-12王华 焦翠 0.00亿份鹏扬基金
鹏华优选回报混合契约型开放式混合型1.0831.0832019-01-15王宗合 0.17亿份鹏华基金
富国优质发展混合A契约型开放式混合型1.3121.3122019-01-25曹文俊 0.33亿份富国基金
富国优质发展混合C契约型开放式混合型1.3021.3022019-01-25曹文俊 0.09亿份富国基金
平安惠聚债券契约型开放式债券型1.0421.0422019-01-22张恒 张文平 高勇标 10.02亿份平安基金
兴银中短债A契约型开放式债券型1.0511.0512018-12-07李文程 2.43亿份兴银基金管理有限责任公司
兴银中短债C契约型开放式债券型1.0501.0502018-12-07李文程 1.87亿份兴银基金管理有限责任公司
中庚价值领航混合契约型开放式混合型1.3311.3312018-12-19丘栋荣 23.71亿份中庚基金
国投瑞银恒泽中短债C契约型开放式债券型1.0151.0472018-12-19李达夫 2.30亿份国投瑞银基金
华夏四川国改ETF联接A契约型开放式股票型0.9580.9582019-01-22庞亚平 0.06亿份华夏基金
华夏四川国改ETF联接C契约型开放式股票型0.9550.9552019-01-22庞亚平 0.10亿份华夏基金
安信优享纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0392018-12-07杨凯玮 2.00亿份安信基金管理有限责任公司
中泰星元混合契约型开放式混合型1.2191.2192018-12-05姜诚 3.64亿份中泰证券(上海)资产
国联安行业领先混合契约型开放式混合型1.1471.1472018-12-13高兰君 4.03亿份国联安基金
宝盈盈泰纯债C契约型开放式债券型1.0731.1252018-12-24高宇 1.83亿份宝盈基金
泰康中证港股通非银指数A契约型开放式股票型1.1761.1762018-12-21刘伟 黄成扬 0.16亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康中证港股通非银指数C契约型开放式股票型1.1731.1732018-12-21刘伟 黄成扬 0.06亿份泰康资产管理有限责任公司
兴全安泰养老三年(FOF)契约型开放式混合型1.2311.2312019-01-25林国怀 6.96亿份兴全基金
博时富永3个月定开债契约型开放式债券型1.0431.0432018-12-19程卓 20.03亿份博时基金
中信保诚景泰债券A契约型开放式债券型1.0611.0612018-12-26杨立春 1.80亿份中信保诚基金
中信保诚景泰债券C契约型开放式债券型1.0571.0572018-12-26杨立春 0.00亿份中信保诚基金
南方宝元债券C契约型开放式债券型2.2023.6422018-12-07林乐峰 0.06亿份南方基金管理股份有限公司
南方安裕混合C契约型开放式混合型1.0871.2042018-12-11孙鲁闽 林乐峰 0.01亿份南方基金管理股份有限公司
南方优享分红混合C契约型开放式混合型1.1311.1312018-12-14李振兴 0.02亿份南方基金管理股份有限公司
南方新优享混合C契约型开放式混合型3.0893.0892018-12-18章晖 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
广发景明中短债A契约型开放式债券型1.0221.0442018-11-29刘志辉 4.27亿份广发基金
广发景明中短债C契约型开放式债券型1.0201.0402018-11-29刘志辉 3.39亿份广发基金
博道中证500增强A契约型开放式股票型1.2151.3152019-01-03杨梦 1.71亿份博道基金
博道中证500增强C契约型开放式股票型1.2111.3112019-01-03杨梦 1.14亿份博道基金
国泰利享中短债债券A契约型开放式债券型1.0341.0342018-12-03陈雷 0.61亿份国泰基金
国泰利享中短债债券C契约型开放式债券型1.0331.0332018-12-03陈雷 0.10亿份国泰基金
国寿安保安丰纯债债券契约型开放式债券型1.0271.0442018-11-29李一鸣 黄力 34.23亿份国寿安保基金
泓德裕丰中短债债券A契约型开放式债券型1.0481.0482018-12-12李倩 赵端端 毛静平 4.64亿份泓德基金
泓德裕丰中短债债券C契约型开放式债券型1.0441.0442018-12-12李倩 赵端端 毛静平 1.16亿份泓德基金
人保中证500指数契约型开放式股票型1.2451.2452018-12-07刘笑明 0.71亿份中国人保资产
银华信用精选一年定开债契约型开放式债券型1.0941.0942018-12-05刘小平 16.19亿份银华基金管理股份有限公司
嘉实港股通新经济指数C契约型开放式股票型1.0551.0552019-01-14刘珈吟 陈正宪 0.05亿份嘉实基金
长江可转债债券A契约型开放式债券型1.1411.1412018-12-25漆志伟 0.31亿份长江证券(上海)资产
长江可转债债券C契约型开放式债券型1.1361.1362018-12-25漆志伟 0.39亿份长江证券(上海)资产
山西证券超短债A契约型开放式债券型1.0421.0422019-01-21刘凌云 华志贵 2.58亿份山西证券股份有限公司
山西证券超短债C契约型开放式债券型1.0401.0402019-01-21刘凌云 华志贵 0.77亿份山西证券股份有限公司
招商鑫悦中短债A契约型开放式债券型1.0591.0592018-11-30刘万锋 郭敏 2.80亿份招商基金
招商鑫悦中短债C契约型开放式债券型1.0581.0582018-11-30刘万锋 郭敏 7.18亿份招商基金
鑫元臻利A契约型开放式债券型1.0391.0392019-01-25王美芹 赵慧 郑文旭 4.99亿份鑫元基金
鑫元臻利C契约型开放式债券型1.0351.0352019-01-25王美芹 赵慧 郑文旭 0.05亿份鑫元基金
博时中债1-3政金债指数A契约型开放式债券型1.0071.0372018-12-10张鹿 33.61亿份博时基金
博时中债1-3政金债指数C契约型开放式债券型1.0071.0352018-12-10张鹿 1.01亿份博时基金
永赢伟益债券契约型开放式债券型1.0311.0502018-12-13章成 12.37亿份永赢基金
人保鑫盛纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032018-12-25梁婷 1.58亿份中国人保资产
人保鑫盛纯债C契约型开放式债券型1.0001.0002018-12-25梁婷 0.04亿份中国人保资产
华泰保兴吉年利定开契约型开放式混合型1.4811.6012018-12-25尚烁徽 3.00亿份华泰保兴基金
银华安丰中短期债券契约型开放式债券型1.0211.0412018-12-05吴文明 58.84亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富短债债券A契约型开放式债券型1.0431.0432018-12-13蒋文玲 4.55亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富短债债券C契约型开放式债券型1.0391.0392018-12-13蒋文玲 3.50亿份汇添富基金管理股份有限公司
富国金融地产行业混合契约型开放式混合型1.2701.2702018-12-27吴畏 0.11亿份富国基金
南方畅利定开债发起式契约型开放式债券型1.0451.0452018-12-19郑迎迎 黄斌斌 19.97亿份南方基金管理股份有限公司
华泰紫金季季享定开债A契约型开放式债券型1.0311.0792019-01-17李博良 陈晨 5.78亿份华泰证券(上海)资产
华泰紫金季季享定开债C契约型开放式债券型1.0311.0762019-01-17李博良 陈晨 4.62亿份华泰证券(上海)资产
永赢昌益债券A契约型开放式债券型1.0291.0352018-11-29徐翔 江凌 52.52亿份永赢基金
永赢昌益债券C契约型开放式债券型1.0261.0312018-11-29徐翔 江凌 0.00亿份永赢基金
易方达安悦超短债A契约型开放式债券型1.0111.0412018-12-05刘朝阳 梁莹 5.17亿份易方达基金
易方达安悦超短债C契约型开放式债券型1.0101.0402018-12-05刘朝阳 梁莹 10.38亿份易方达基金
易方达安悦超短债F契约型开放式债券型1.0101.0402018-12-05刘朝阳 梁莹 0.10亿份易方达基金
华夏鼎康债券A契约型开放式债券型1.0171.0322019-01-24刘明宇 柳万军 19.91亿份华夏基金
华夏鼎康债券C契约型开放式债券型1.0171.0322019-01-24刘明宇 柳万军 0.00亿份华夏基金
华夏中短债债券A契约型开放式债券型1.0161.0422018-12-25刘明宇 2.69亿份华夏基金
华夏中短债债券C契约型开放式债券型1.0131.0382018-12-25刘明宇 16.29亿份华夏基金
广发招财短债债券A契约型开放式债券型1.0311.0362019-01-18刘志辉 0.26亿份广发基金
广发招财短债债券C契约型开放式债券型1.0271.0322019-01-18刘志辉 1.84亿份广发基金
中银稳汇短债债券A契约型开放式债券型1.0131.0392018-12-19白洁 10.14亿份中银基金
中银稳汇短债债券C契约型开放式债券型1.0121.0382018-12-19白洁 0.85亿份中银基金
景顺长城景泰聚利纯债契约型开放式债券型1.0431.0432018-12-07袁媛 17.42亿份景顺长城基金
富国国有企业债债券D契约型开放式债券型1.0021.0382018-12-25王颀亮 张波 0.00亿份富国基金
富国信用债债券D契约型开放式债券型1.0851.0942018-12-05黄纪亮 1.75亿份富国基金
农银汇理永安混合契约型开放式混合型1.1201.1202018-12-27周宇 0.24亿份农银汇理基金
人保安惠三个月定开债契约型开放式债券型1.0221.0622018-12-05魏瑄 40.00亿份中国人保资产
方正富邦深证100ETF联接A契约型开放式股票型1.2381.2382019-01-24吴昊 0.38亿份方正富邦基金
方正富邦深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.2151.2152019-01-24吴昊 0.84亿份方正富邦基金
新华鑫日享中短债C契约型开放式债券型1.0411.0412018-12-19姚秋 王滨 赵楠 2.07亿份新华基金管理股份有限公司
国富恒嘉短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0212018-12-19沈竹熙 0.34亿份国海富兰克林基金
国富恒嘉短债债券C契约型开放式债券型1.0171.0172018-12-19沈竹熙 0.04亿份国海富兰克林基金
永赢宏益债券A契约型开放式债券型1.0461.0542018-12-05牟琼屿 10.27亿份永赢基金
永赢宏益债券C契约型开放式债券型1.0391.0462018-12-05牟琼屿 0.00亿份永赢基金
工银瑞信聚盈混合A契约型开放式混合型1.0441.0442019-01-24张洋 李昱 0.15亿份工银瑞信基金
工银瑞信聚盈混合C契约型开放式混合型1.0371.0372019-01-24张洋 李昱 0.42亿份工银瑞信基金
前海开源MSCI中国A股消费A契约型开放式股票型1.3171.3172019-01-17陶曙斌 0.10亿份前海开源基金
前海开源MSCI中国A股消费C契约型开放式股票型1.3141.3142019-01-17陶曙斌 0.11亿份前海开源基金
东方永泰纯债1年A契约型开放式债券型1.0541.0542019-01-18吴萍萍 6.48亿份东方基金管理有限责任公司
东方永泰纯债1年C契约型开放式债券型1.0501.0502019-01-18吴萍萍 0.42亿份东方基金管理有限责任公司
平安惠金定开债券C契约型开放式债券型1.1481.1482018-12-05WANG AO 1.51亿份平安基金
国泰丰盈纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0232018-12-19黄志翔 14.10亿份国泰基金
博时中债3-5进出口行A契约型开放式债券型1.0191.0442018-12-25张鹿 过钧 30.04亿份博时基金
博时中债3-5进出口行C契约型开放式债券型1.0191.0432018-12-25张鹿 过钧 0.01亿份博时基金
方正富邦富利纯债A契约型开放式债券型1.0501.0702018-12-05程同朦 郑猛 0.10亿份方正富邦基金
方正富邦富利纯债C契约型开放式债券型1.0471.0672018-12-05程同朦 郑猛 1.26亿份方正富邦基金
博时创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.5781.5782018-12-10尹浩 0.16亿份博时基金
国投瑞银先进制造混合契约型开放式混合型1.4921.4922019-01-25邓彬彬 施成 0.41亿份国投瑞银基金
交银中债1-3年农发债指数A契约型开放式债券型1.0311.0332019-01-23季参平 50.48亿份交银施罗德基金
交银中债1-3年农发债指数C契约型开放式债券型1.0001.0002019-01-23季参平 暂无交银施罗德基金
东海祥利纯债契约型开放式债券型1.0151.0152018-12-28祝鸿玲 1.05亿份东海基金管理有限责任公司
富国中证价值ETF联接契约型开放式股票型1.1821.1822018-12-25牛志冬 王乐乐 1.28亿份富国基金
农银汇理金禄债券契约型开放式债券型1.0141.0482018-12-21周宇 郭振宇 12.99亿份农银汇理基金
银河家盈债券契约型开放式债券型2.3832.3892018-12-14刘铭 蒋磊 韩晶 1.00亿份银河基金
汇添富养老三年(FOF)契约型开放式混合型1.1411.1412018-12-27蔡健林 2.69亿份汇添富基金管理股份有限公司
景顺长城景泰鑫利纯债契约型开放式债券型1.0061.0062019-01-21袁媛 0.04亿份景顺长城基金
银河嘉裕债券契约型开放式债券型1.5711.5712018-12-25刘铭 1.00亿份银河基金
华富恒玖3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0371.0372019-01-22倪莉莎 0.26亿份华富基金
汇添富丰润中短债契约型开放式债券型1.0151.0362018-12-24徐光 蒋文玲 43.02亿份汇添富基金管理股份有限公司
国寿安保尊荣中短债债券A契约型开放式债券型1.0391.0392019-01-25黄力 阚磊 7.40亿份国寿安保基金
国寿安保尊荣中短债债券C契约型开放式债券型1.0361.0362019-01-25黄力 阚磊 1.38亿份国寿安保基金
华夏鼎略债券A契约型开放式债券型1.0331.0332019-01-25何家琪 刘明宇 23.02亿份华夏基金
华夏鼎略债券C契约型开放式债券型1.0271.0272019-01-25何家琪 刘明宇 0.00亿份华夏基金
金鹰添鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0081.0372018-12-26黄倩倩 林暐 10.10亿份金鹰基金
中信保诚景丰债券A契约型开放式债券型1.0161.0442019-01-15吴胤希 4.00亿份中信保诚基金
中信保诚景丰债券C契约型开放式债券型1.0161.0442019-01-15吴胤希 0.00亿份中信保诚基金
交银稳鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0351.0352019-01-24黄莹洁 10.29亿份交银施罗德基金
交银稳鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0311.0312019-01-24黄莹洁 0.35亿份交银施罗德基金
嘉实中短债债券A契约型开放式债券型1.0381.0382019-01-24李曈 李金灿 2.50亿份嘉实基金
嘉实中短债债券C契约型开放式债券型1.0341.0342019-01-24李曈 李金灿 0.71亿份嘉实基金
财通鸿运中短债债券A契约型开放式债券型1.0421.0422019-01-21李杰 宫志芳 5.74亿份财通证券资产
财通鸿运中短债债券C契约型开放式债券型1.0371.0372019-01-21李杰 宫志芳 2.84亿份财通证券资产
富国短债债券型A契约型开放式债券型1.0331.0332019-01-18张波 6.15亿份富国基金
富国短债债券型C契约型开放式债券型1.0281.0282019-01-18张波 4.20亿份富国基金
凯石涵行业精选混合C契约型开放式混合型1.0631.2432019-01-18梁福涛 0.30亿份凯石基金
创金合信鑫日享短债债券A契约型开放式债券型1.0511.0512019-01-17王一兵 郑振源 谢创 1.67亿份创金合信基金
创金合信鑫日享短债债券C契约型开放式债券型1.0471.0472019-01-17王一兵 郑振源 谢创 3.32亿份创金合信基金
中加瑞鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0332019-01-17杨宇俊 22.39亿份中加基金
鑫元荣利三个月定开债契约型开放式债券型1.0371.0372019-01-24赵慧 颜昕 王美芹 3.10亿份鑫元基金
南方国利6个月定开债契约型开放式债券型1.0331.0442019-01-10李璇 李慧鹏 25.10亿份南方基金管理股份有限公司
中信建投睿溢混合C契约型开放式混合型1.0381.0382019-01-04刘锋 0.00亿份中信建投基金
中信建投稳利混合C契约型开放式混合型1.0341.0342019-01-04周户 0.00亿份中信建投基金
中信建投聚利混合C契约型开放式混合型1.0601.0602019-01-04谢玮 0.00亿份中信建投基金
永赢颐利债券契约型开放式债券型1.0431.0472019-01-18牟琼屿 19.99亿份永赢基金
平安中短债E契约型开放式债券型1.0471.0472019-01-23张文平 段玮婧 高勇标 6.45亿份平安基金
永赢迅利中高等级短债债券契约型开放式债券型1.0191.0332019-01-17乔嘉麒 卢绮婷 8.82亿份永赢基金
汇添富丰利短债债券契约型开放式债券型1.0231.0232019-01-18蒋文玲 0.65亿份汇添富基金管理股份有限公司
上银慧祥利债券A契约型开放式债券型1.0261.0262019-01-24倪侃 楼昕宇 2.00亿份上银基金
创金合信鑫收益混合E契约型开放式混合型1.0801.0802019-01-16谢创 郑振源 4.97亿份创金合信基金
长城久泰沪深300指数C契约型开放式股票型1.5961.8452019-01-18杨建华 雷俊 0.03亿份长城基金
上银慧祥利债券C契约型开放式债券型1.0231.0232019-01-24倪侃 楼昕宇 0.00亿份上银基金
华安安盛3个月定开债契约型开放式债券型1.0111.0392019-01-25贺涛 周益鸣 6.04亿份华安基金
工银沪深300指数C契约型开放式股票型1.0661.1292019-01-23刘伟琳 4.31亿份工银瑞信基金
鹏华沪深300指数C契约型开放式股票型1.3161.3162019-01-22张羽翔 0.13亿份鹏华基金
东方红睿阳混合(LOF)契约型开放式混合型1.3672.0932019-01-16秦绪文 11.16亿份上海东方证券资产
南方核心竞争混合契约型开放式混合型1.2971.8612019-01-09卢玉珊 1.69亿份南方基金管理股份有限公司
国泰价值优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.5321.5322019-01-102.69亿份国泰基金
汇添富经典成长混合契约型开放式股票型1.2871.3872018-12-05雷鸣 7.70亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商富时A-H50指数A契约型开放式股票型1.2421.2422018-12-03苏燕青 0.18亿份招商基金
招商富时A-H50指数C契约型开放式股票型1.2361.2362018-12-03苏燕青 0.06亿份招商基金
华宝标普中国A股质量价值契约型开放式股票型1.1071.1072019-01-24陈建华 0.54亿份华宝基金
嘉实港股通新经济指数A契约型开放式股票型1.0591.0592019-01-14刘珈吟 陈正宪 0.14亿份嘉实基金
方正富邦中证500ETF契约型开放式股票型1.2771.2772018-11-30吴昊 张超梁 1.58亿份方正富邦基金
工银瑞信上证50ETF契约型开放式股票型2.9641.2362018-12-07赵栩 32.59亿份工银瑞信基金
平安中证5-10年国债活跃券ETF契约型开放式股票型103.0431.0402018-12-21成钧 0.11亿份平安基金
平安中债债利差因子ETF契约型开放式股票型103.1411.0402018-12-27成钧 0.51亿份平安基金
汇安富时中国A50ETF契约型开放式股票型1.2921.2922018-12-21朱晨歌 0.13亿份汇安基金管理有限责任公司
华安中证低波动ETF契约型开放式股票型1.1971.1972018-11-30苏卿云 1.85亿份华安基金
南华中证杭州湾区ETF契约型开放式股票型1.3161.3162018-12-14莫志刚 2.38亿份南华基金
华泰柏瑞中证低波动ETF契约型开放式股票型1.1571.1572018-12-19柳军 0.52亿份华泰柏瑞基金
建信港股通恒生中国ETF契约型开放式股票型0.9890.9892018-12-13李博涵 薛玲 龚佳佳 0.02亿份建信基金管理有限责任公司
西部利得沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.3471.3472018-12-27盛丰衍 0.02亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华实业债纯债债券契约型开放式债券型1.0151.5792018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2国泰策略收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.3311.5752018-12-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3长城久盈纯债契约型开放式债券型1.0011.0012019-01-230.01%0.03%0.09%-2.03%0.09%-0.27%
4国泰多策略收益混合契约型开放式混合型1.2021.2022018-12-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5平安安心混合A契约型开放式混合型1.0921.0922019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6南方多元债券发起式契约型开放式债券型1.2611.2612018-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7中信建投轮换混合A契约型开放式混合型1.3991.3992019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8中信建投轮换混合C契约型开放式混合型1.3931.3932019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9长盛盛康灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1101.1102018-12-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10长盛盛康灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0861.0862018-12-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11南方宏元债券A契约型开放式债券型1.1401.1592018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12南方宏元债券C契约型开放式债券型1.1401.1592018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13平安合意定开债发起式契约型开放式债券型1.0151.0412019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
14银河如意债券契约型开放式债券型1.0591.0592018-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15平安中短债A契约型开放式债券型1.0481.0322019-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16平安中短债C契约型开放式债券型1.0471.0242019-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17中银证券中高等级债券A契约型开放式债券型1.0401.0402019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
18中银证券中高等级债券C契约型开放式债券型1.0431.0432019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
19新华鑫日享中短债A契约型开放式债券型1.0451.0452018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20南华瑞扬纯债A契约型开放式债券型0.8900.8902019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21南华瑞扬纯债C契约型开放式债券型0.8680.8682019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22浦银安盛普瑞纯债A契约型开放式债券型1.0111.0322018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23浦银安盛普瑞纯债C契约型开放式债券型1.0131.0282018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24国开睿富债券契约型开放式债券型1.0791.0792018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25诺德短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0212019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
26中银证券安源债券A契约型开放式债券型1.0231.0372018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27中银证券安源债券C契约型开放式债券型1.0231.0372018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28国投瑞银恒泽中短债A契约型开放式债券型1.0191.0512018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29工银红利优享混合A契约型开放式混合型1.1051.1052018-12-25-2.80%-0.28%4.36%6.78%10.34%-2.61%
30工银红利优享混合C契约型开放式混合型1.0961.0962018-12-25-2.81%-0.32%4.22%6.51%9.54%-2.64%
31银华裕利混合发起式契约型开放式混合型1.5511.5512018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32中科沃土沃瑞混合A契约型开放式混合型1.3341.3342019-01-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33中科沃土沃瑞混合C契约型开放式混合型1.3251.3252019-01-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34前海联合先进制造混合A契约型开放式混合型0.9930.9932018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35前海联合先进制造混合C契约型开放式混合型0.9890.9892018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36安信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.3451.3452018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37安信中证500指数增强C契约型开放式股票型1.3391.3392018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38国泰消费优选股票契约型开放式股票型1.2271.2272019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39南方合顺多资产混合(FOF)A契约型开放式混合型1.1651.1652019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40南方合顺多资产混合(FOF)C契约型开放式混合型1.1601.1602019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41上投摩根核心精选契约型开放式股票型1.3481.3482018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42南方昌元转债A契约型开放式债券型1.0171.0172018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43南方昌元转债C契约型开放式债券型1.0111.0112018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44富国MSCI中国A股国际通契约型开放式股票型1.3391.3392018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45中融恒惠纯债A契约型开放式债券型1.0341.0342018-12-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46中融恒惠纯债C契约型开放式债券型1.0461.0462018-12-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47鹏扬泓利债券A契约型开放式债券型1.0911.0912018-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48鹏扬泓利债券C契约型开放式债券型1.0861.0862018-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49民生加银创新成长混合契约型开放式混合型1.4461.4462018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50海富通电子传媒股票C契约型开放式股票型1.6601.6602018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51海富通电子传媒股票A契约型开放式股票型1.6901.6902018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52融通研究优选混合契约型开放式混合型1.2001.2402018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53中融聚明定期开放债券契约型开放式债券型1.0601.0642018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54华安中证500低波ETF联接A契约型开放式股票型1.1131.1132019-01-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55华安中证500低波ETF联接C契约型开放式股票型1.1041.1042019-01-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56广发汇立定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0522018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57广发集嘉债券A契约型开放式债券型1.1411.1412018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58广发集嘉债券C契约型开放式债券型1.1401.1402018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59南方交元契约型开放式债券型1.0331.0532018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60国联安增鑫纯债A契约型开放式债券型1.0131.0332019-01-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61国联安增鑫纯债C契约型开放式债券型1.0121.0322019-01-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62华安制造先锋混合契约型开放式混合型1.9001.9002018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63交银核心资产混合契约型开放式混合型1.2691.2692019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64工银上证50ETF联接A契约型开放式股票型1.2391.2392018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65工银上证50ETF联接C契约型开放式股票型1.2321.2322018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66中邮中证价值回报量化策略A契约型开放式股票型1.1141.1142018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67中邮中证价值回报量化策略C契约型开放式股票型1.1081.1082018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68信达澳银先进智造股票型契约型开放式股票型1.5671.5672019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69汇安核心成长混合A契约型开放式混合型1.0501.0502019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
70汇安核心成长混合C契约型开放式混合型1.0381.0382019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
71圆信永丰医药健康契约型开放式混合型1.3211.3212018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72万家人工智能混合契约型开放式混合型1.2831.2832019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
73易方达汇诚养老三年(FOF)契约型开放式混合型1.1311.1312018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74万家稳健养老(FOF)契约型开放式混合型1.0771.0772018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75鹏华养老2035混合(FOF)契约型开放式混合型1.1411.1412018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76富国鑫旺稳健养老(FOF)契约型开放式混合型1.0601.0732018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77广发稳健养老(FOF)契约型开放式混合型1.0481.0962018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78银华行业轮动混合契约型开放式股票型1.2421.5262018-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79银华尊和养老(FOF)契约型开放式混合型1.1601.1602018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80易方达中证海外联接人民币A契约型开放式QDII1.1721.1722019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81易方达中证海外联接人民币C契约型开放式QDII1.1621.1622019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82易方达中证海外联接美元A契约型开放式QDII0.1700.1702019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83易方达中证海外联接美元C契约型开放式QDII0.1690.1692019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84银华盛利混合发起式契约型开放式混合型1.5871.5872018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85中金MSCI中国A股价值指数A契约型开放式股票型1.1571.1572019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
86中金MSCI中国A股价值指数C契约型开放式股票型1.1551.1552019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
87中金MSCI中国A股红利指数A契约型开放式股票型1.1161.1162019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
88中金MSCI中国A股红利指数C契约型开放式股票型1.1131.1132019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
89前海联合泳盛纯债A契约型开放式债券型1.0621.0622019-01-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90前海联合泳盛纯债C契约型开放式债券型1.1311.1312019-01-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91兴业安保优选混合契约型开放式股票型1.6181.6182018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92广发趋势动力混合契约型开放式混合型1.1471.1472018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93招商添盈纯债A契约型开放式债券型1.0451.0452019-01-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94招商添盈纯债C契约型开放式债券型1.0421.0422019-01-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95宝盈安泰短债债券A契约型开放式债券型1.0181.0502018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96宝盈安泰短债债券C契约型开放式债券型1.0141.0462018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97浦银安盛盛融定开债券契约型开放式债券型1.0471.0472018-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98添富消费升级混合契约型开放式股票型1.4201.4202018-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99中加颐智纯债债券契约型开放式债券型1.0201.0472018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100方正富邦丰利债券A契约型开放式债券型1.0571.0572018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101方正富邦丰利债券C契约型开放式债券型1.0511.0512018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102华安安泰定开债发起式契约型开放式债券型1.0171.0172019-01-250.01%0.12%0.43%1.12%----
103人保优势产业混合A契约型开放式混合型1.1421.1422018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104人保优势产业混合C契约型开放式混合型1.1361.1362018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105中银弘享债券契约型开放式债券型1.0401.0402018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106嘉合锦程混合A契约型开放式混合型1.0951.1952018-12-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107嘉合锦程混合C契约型开放式混合型1.0851.1852018-12-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108凯石澜龙头经济定开混合契约型开放式混合型1.1591.3892018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109中加瑞利纯债债券A契约型开放式债券型1.0161.0352018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110中加瑞利纯债债券C契约型开放式债券型1.0151.0322018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111平安大华估值优势混合A契约型开放式混合型1.3201.3202018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112平安大华估值优势混合C契约型开放式混合型1.3031.3032018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113人保福泽一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0391.0392018-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114海富通聚丰纯债契约型开放式债券型1.0351.0462018-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115招商中债1-5年进出口行A契约型开放式债券型1.0121.0382018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116招商中债1-5年进出口行C契约型开放式债券型1.0121.0372018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117海富通上清所短融债券A契约型开放式债券型1.0101.0302019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118南方3-5年农发债A契约型开放式债券型1.0291.0472018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119南方3-5年农发债C契约型开放式债券型1.0281.0462018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120银华安盈短债债券A契约型开放式债券型1.0181.0342018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121银华安盈短债债券C契约型开放式债券型1.0171.0332018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122财通集成电路产业股票A契约型开放式股票型1.5881.5882018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123财通集成电路产业股票C契约型开放式股票型1.5731.5732018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124鹏扬淳享债券A契约型开放式债券型1.0361.0472018-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125鹏扬淳享债券C契约型开放式债券型1.0321.0422018-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126鹏华优选回报混合契约型开放式混合型1.0831.0832019-01-150.40%2.83%3.24%3.89%8.25%1.19%
127富国优质发展混合A契约型开放式混合型1.3121.3122019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
128富国优质发展混合C契约型开放式混合型1.3021.3022019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
129平安惠聚债券契约型开放式债券型1.0421.0422019-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130兴银中短债A契约型开放式债券型1.0511.0512018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131兴银中短债C契约型开放式债券型1.0501.0502018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132中庚价值领航混合契约型开放式混合型1.3311.3312018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133国投瑞银恒泽中短债C契约型开放式债券型1.0151.0472018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134华夏四川国改ETF联接A契约型开放式股票型0.9580.9582019-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135华夏四川国改ETF联接C契约型开放式股票型0.9550.9552019-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136安信优享纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0392018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137中泰星元混合契约型开放式混合型1.2191.2192018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
138国联安行业领先混合契约型开放式混合型1.1471.1472018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139宝盈盈泰纯债C契约型开放式债券型1.0731.1252018-12-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140泰康中证港股通非银指数A契约型开放式股票型1.1761.1762018-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141泰康中证港股通非银指数C契约型开放式股票型1.1731.1732018-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142兴全安泰养老三年(FOF)契约型开放式混合型1.2311.2312019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
143博时富永3个月定开债契约型开放式债券型1.0431.0432018-12-190.04%0.79%1.50%2.19%3.68%0.42%
144中信保诚景泰债券A契约型开放式债券型1.0611.0612018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145中信保诚景泰债券C契约型开放式债券型1.0571.0572018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146南方宝元债券C契约型开放式债券型2.2023.6422018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147南方安裕混合C契约型开放式混合型1.0871.2042018-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148南方优享分红混合C契约型开放式混合型1.1311.1312018-12-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149南方新优享混合C契约型开放式混合型3.0893.0892018-12-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150广发景明中短债A契约型开放式债券型1.0221.0442018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151广发景明中短债C契约型开放式债券型1.0201.0402018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152博道中证500增强A契约型开放式股票型1.2151.3152019-01-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153博道中证500增强C契约型开放式股票型1.2111.3112019-01-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154国泰利享中短债债券A契约型开放式债券型1.0341.0342018-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155国泰利享中短债债券C契约型开放式债券型1.0331.0332018-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156国寿安保安丰纯债债券契约型开放式债券型1.0271.0442018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157泓德裕丰中短债债券A契约型开放式债券型1.0481.0482018-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158泓德裕丰中短债债券C契约型开放式债券型1.0441.0442018-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159人保中证500指数契约型开放式股票型1.2451.2452018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160银华信用精选一年定开债契约型开放式债券型1.0941.0942018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161嘉实港股通新经济指数C契约型开放式股票型1.0551.0552019-01-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162长江可转债债券A契约型开放式债券型1.1411.1412018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163长江可转债债券C契约型开放式债券型1.1361.1362018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164山西证券超短债A契约型开放式债券型1.0421.0422019-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165山西证券超短债C契约型开放式债券型1.0401.0402019-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166招商鑫悦中短债A契约型开放式债券型1.0591.0592018-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167招商鑫悦中短债C契约型开放式债券型1.0581.0582018-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168鑫元臻利A契约型开放式债券型1.0391.0392019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
169鑫元臻利C契约型开放式债券型1.0351.0352019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
170博时中债1-3政金债指数A契约型开放式债券型1.0071.0372018-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171博时中债1-3政金债指数C契约型开放式债券型1.0071.0352018-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172永赢伟益债券契约型开放式债券型1.0311.0502018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
173人保鑫盛纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174人保鑫盛纯债C契约型开放式债券型1.0001.0002018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175华泰保兴吉年利定开契约型开放式混合型1.4811.6012018-12-252.57%11.32%21.37%50.04%71.00%5.70%
176银华安丰中短期债券契约型开放式债券型1.0211.0412018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177汇添富短债债券A契约型开放式债券型1.0431.0432018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178汇添富短债债券C契约型开放式债券型1.0391.0392018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179富国金融地产行业混合契约型开放式混合型1.2701.2702018-12-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180南方畅利定开债发起式契约型开放式债券型1.0451.0452018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181华泰紫金季季享定开债A契约型开放式债券型1.0311.0792019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182华泰紫金季季享定开债C契约型开放式债券型1.0311.0762019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183永赢昌益债券A契约型开放式债券型1.0291.0352018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184永赢昌益债券C契约型开放式债券型1.0261.0312018-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185易方达安悦超短债A契约型开放式债券型1.0111.0412018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186易方达安悦超短债C契约型开放式债券型1.0101.0402018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187易方达安悦超短债F契约型开放式债券型1.0101.0402018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188华夏鼎康债券A契约型开放式债券型1.0171.0322019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
189华夏鼎康债券C契约型开放式债券型1.0171.0322019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
190华夏中短债债券A契约型开放式债券型1.0161.0422018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191华夏中短债债券C契约型开放式债券型1.0131.0382018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192广发招财短债债券A契约型开放式债券型1.0311.0362019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193广发招财短债债券C契约型开放式债券型1.0271.0322019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194中银稳汇短债债券A契约型开放式债券型1.0131.0392018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195中银稳汇短债债券C契约型开放式债券型1.0121.0382018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196景顺长城景泰聚利纯债契约型开放式债券型1.0431.0432018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197富国国有企业债债券D契约型开放式债券型1.0021.0382018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198富国信用债债券D契约型开放式债券型1.0851.0942018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199农银汇理永安混合契约型开放式混合型1.1201.1202018-12-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200人保安惠三个月定开债契约型开放式债券型1.0221.0622018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201方正富邦深证100ETF联接A契约型开放式股票型1.2381.2382019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
202方正富邦深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.2151.2152019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
203新华鑫日享中短债C契约型开放式债券型1.0411.0412018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204国富恒嘉短债债券A契约型开放式债券型1.0211.0212018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205国富恒嘉短债债券C契约型开放式债券型1.0171.0172018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206永赢宏益债券A契约型开放式债券型1.0461.0542018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207永赢宏益债券C契约型开放式债券型1.0391.0462018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208工银瑞信聚盈混合A契约型开放式混合型1.0441.0442019-01-240.38%0.47%2.26%4.14%----
209工银瑞信聚盈混合C契约型开放式混合型1.0371.0372019-01-240.35%0.39%2.04%3.72%----
210前海开源MSCI中国A股消费A契约型开放式股票型1.3171.3172019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211前海开源MSCI中国A股消费C契约型开放式股票型1.3141.3142019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
212东方永泰纯债1年A契约型开放式债券型1.0541.0542019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213东方永泰纯债1年C契约型开放式债券型1.0501.0502019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214平安惠金定开债券C契约型开放式债券型1.1481.1482018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215国泰丰盈纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0232018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216博时中债3-5进出口行A契约型开放式债券型1.0191.0442018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217博时中债3-5进出口行C契约型开放式债券型1.0191.0432018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
218方正富邦富利纯债A契约型开放式债券型1.0501.0702018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219方正富邦富利纯债C契约型开放式债券型1.0471.0672018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
220博时创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.5781.5782018-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
221国投瑞银先进制造混合契约型开放式混合型1.4921.4922019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
222交银中债1-3年农发债指数A契约型开放式债券型1.0311.0332019-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
223交银中债1-3年农发债指数C契约型开放式债券型1.0001.0002019-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
224东海祥利纯债契约型开放式债券型1.0151.0152018-12-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225富国中证价值ETF联接契约型开放式股票型1.1821.1822018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226农银汇理金禄债券契约型开放式债券型1.0141.0482018-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227银河家盈债券契约型开放式债券型2.3832.3892018-12-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
228汇添富养老三年(FOF)契约型开放式混合型1.1411.1412018-12-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
229景顺长城景泰鑫利纯债契约型开放式债券型1.0061.0062019-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
230银河嘉裕债券契约型开放式债券型1.5711.5712018-12-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
231华富恒玖3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0371.0372019-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
232汇添富丰润中短债契约型开放式债券型1.0151.0362018-12-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
233国寿安保尊荣中短债债券A契约型开放式债券型1.0391.0392019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
234国寿安保尊荣中短债债券C契约型开放式债券型1.0361.0362019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
235华夏鼎略债券A契约型开放式债券型1.0331.0332019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
236华夏鼎略债券C契约型开放式债券型1.0271.0272019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
237金鹰添鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0081.0372018-12-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
238中信保诚景丰债券A契约型开放式债券型1.0161.0442019-01-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
239中信保诚景丰债券C契约型开放式债券型1.0161.0442019-01-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
240交银稳鑫短债债券A契约型开放式债券型1.0351.0352019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
241交银稳鑫短债债券C契约型开放式债券型1.0311.0312019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
242嘉实中短债债券A契约型开放式债券型1.0381.0382019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
243嘉实中短债债券C契约型开放式债券型1.0341.0342019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
244财通鸿运中短债债券A契约型开放式债券型1.0421.0422019-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
245财通鸿运中短债债券C契约型开放式债券型1.0371.0372019-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
246富国短债债券型A契约型开放式债券型1.0331.0332019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
247富国短债债券型C契约型开放式债券型1.0281.0282019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
248凯石涵行业精选混合C契约型开放式混合型1.0631.2432019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
249创金合信鑫日享短债债券A契约型开放式债券型1.0511.0512019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
250创金合信鑫日享短债债券C契约型开放式债券型1.0471.0472019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
251中加瑞鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0332019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
252鑫元荣利三个月定开债契约型开放式债券型1.0371.0372019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
253南方国利6个月定开债契约型开放式债券型1.0331.0442019-01-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
254中信建投睿溢混合C契约型开放式混合型1.0381.0382019-01-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
255中信建投稳利混合C契约型开放式混合型1.0341.0342019-01-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
256中信建投聚利混合C契约型开放式混合型1.0601.0602019-01-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
257永赢颐利债券契约型开放式债券型1.0431.0472019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
258平安中短债E契约型开放式债券型1.0471.0472019-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
259永赢迅利中高等级短债债券契约型开放式债券型1.0191.0332019-01-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
260汇添富丰利短债债券契约型开放式债券型1.0231.0232019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
261上银慧祥利债券A契约型开放式债券型1.0261.0262019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
262创金合信鑫收益混合E契约型开放式混合型1.0801.0802019-01-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
263长城久泰沪深300指数C契约型开放式股票型1.5961.8452019-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
264上银慧祥利债券C契约型开放式债券型1.0231.0232019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
265华安安盛3个月定开债契约型开放式债券型1.0111.0392019-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
266工银沪深300指数C契约型开放式股票型1.0661.1292019-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
267鹏华沪深300指数C契约型开放式股票型1.3161.3162019-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
268东方红睿阳混合(LOF)契约型开放式混合型1.3672.0932019-01-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
269南方核心竞争混合契约型开放式混合型1.2971.8612019-01-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
270国泰价值优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.5321.5322019-01-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
271汇添富经典成长混合契约型开放式股票型1.2871.3872018-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
272招商富时A-H50指数A契约型开放式股票型1.2421.2422018-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
273招商富时A-H50指数C契约型开放式股票型1.2361.2362018-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
274华宝标普中国A股质量价值契约型开放式股票型1.1071.1072019-01-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%
275嘉实港股通新经济指数A契约型开放式股票型1.0591.0592019-01-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
276方正富邦中证500ETF契约型开放式股票型1.2771.2772018-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
277工银瑞信上证50ETF契约型开放式股票型2.9641.2362018-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
278平安中证5-10年国债活跃券ETF契约型开放式股票型103.0431.0402018-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
279平安中债债利差因子ETF契约型开放式股票型103.1411.0402018-12-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
280汇安富时中国A50ETF契约型开放式股票型1.2921.2922018-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
281华安中证低波动ETF契约型开放式股票型1.1971.1972018-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
282南华中证杭州湾区ETF契约型开放式股票型1.3161.3162018-12-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
283华泰柏瑞中证低波动ETF契约型开放式股票型1.1571.1572018-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
284建信港股通恒生中国ETF契约型开放式股票型0.9890.9892018-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
285西部利得沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.3471.3472018-12-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%