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同公司旗下基金
  方正富邦互利定期开放债券(000247)
  方正富邦金小宝货币(000797)
  方正富邦优选灵活配置混合A(001431)
  方正富邦优选灵活配置混合C(002297)
  方正富邦惠利纯债A(003787)
  方正富邦惠利纯债C(003788)
  方正富邦睿利纯债A(003795)
  方正富邦睿利纯债C(003796)
  方正富邦鑫利宝货币A(004214)
  方正富邦鑫利宝货币B(004215)
  方正富邦丰利债券A(006416)
  方正富邦丰利债券C(006417)
  方正富邦中证500ETF联接A(006656)
  方正富邦中证500ETF联接C(006657)
  方正富邦深证100ETF联接A(006687)
  方正富邦深证100ETF联接C(006688)
  方正富邦信泓混合A(006689)
  方正富邦富利纯债A(006731)
  方正富邦富利纯债C(006732)
  方正富邦创新动力混合C(007046)
  方正富邦添利纯债A(007311)
  方正富邦添利纯债C(007312)
  方正富邦红利精选C(007570)
  方正富邦天睿混合A(007850)
  方正富邦天睿混合C(007851)
  方正富邦天鑫混合A(007923)
  方正富邦天鑫混合C(007924)
  方正富邦天恒混合A(007959)
  方正富邦天恒混合C(007960)
  方正富邦信泓混合C(008182)
  方正富邦深证100ETF(159961)
  方正富邦保险主题指数分级(167301)
  方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)
  方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)
  方正富邦中证500ETF(510550)
  方正富邦沪深300ETF(515360)
  方正富邦创新动力混合A(730001)
  方正富邦红利精选A(730002)
  方正富邦货币A(730003)
  方正富邦货币B(730103)
  方正富邦保险主题指数分级A(150329)
  方正富邦保险主题指数分级B(150330)
 方正富邦互利定期开放债券(000247) 数据日期:
  
最新净值:1.115
累计净值:1.115
日 涨 幅:0.00%
基金公司:方正富邦基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-09-11基金经理:王健 徐超 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
旗下基金情况
类型基金代码基金名称投资类型基金经理成立日期最新份额
开放式基金
(共39只)
000247方正富邦互利定期开放债券债券型王健 徐超 2013-09-110.10亿份
000797方正富邦金小宝货币货币型程同朦 王靖 2014-09-24115.95亿份
001431方正富邦优选灵活配置混合A混合型徐超 2015-06-250.11亿份
002297方正富邦优选灵活配置混合C混合型徐超 2016-01-210.00亿份
003787方正富邦惠利纯债A债券型程同朦 王靖 2016-12-196.58亿份
003788方正富邦惠利纯债C债券型程同朦 王靖 2016-12-190.05亿份
003795方正富邦睿利纯债A债券型程同朦 王靖 2016-12-1610.94亿份
003796方正富邦睿利纯债C债券型程同朦 王靖 2016-12-160.00亿份
004214方正富邦鑫利宝货币A货币型王健 2017-01-250.00亿份
004215方正富邦鑫利宝货币B货币型王健 2017-01-250.61亿份
006416方正富邦丰利债券A债券型程同朦 郑猛 2018-12-070.77亿份
006417方正富邦丰利债券C债券型程同朦 郑猛 2018-12-070.00亿份
006656方正富邦中证500ETF联接A股票型吴昊 2019-03-260.80亿份
006657方正富邦中证500ETF联接C股票型吴昊 2019-03-260.95亿份
006687方正富邦深证100ETF联接A股票型吴昊 2019-01-240.38亿份
006688方正富邦深证100ETF联接C股票型吴昊 2019-01-240.84亿份
006689方正富邦信泓混合A混合型符健 闻晨雨 2019-07-260.00亿份
006731方正富邦富利纯债A债券型程同朦 郑猛 2018-12-050.10亿份
006732方正富邦富利纯债C债券型程同朦 郑猛 2018-12-051.26亿份
007311方正富邦添利纯债A债券型王靖 郑猛 0000-00-000.00亿份
007312方正富邦添利纯债C债券型王靖 郑猛 0000-00-000.00亿份
007570方正富邦红利精选C混合型吴昊 方伟宁 2019-06-270.00亿份
007850方正富邦天睿混合A混合型吴昊 2019-09-170.00亿份
007851方正富邦天睿混合C混合型吴昊 2019-09-170.00亿份
007923方正富邦天鑫混合A混合型吴昊 2019-09-100.00亿份
007924方正富邦天鑫混合C混合型吴昊 2019-09-100.00亿份
007959方正富邦天恒混合A混合型吴昊 2019-09-190.00亿份
007960方正富邦天恒混合C混合型吴昊 2019-09-190.00亿份
008182方正富邦信泓混合C符健 闻晨雨 2019-11-050.00亿份
159961方正富邦深证100ETF股票型吴昊 2018-11-021.12亿份
167301方正富邦保险主题指数分级股票型吴昊 2015-07-312.69亿份
167302方正富邦大湾区综指(LOF)股票型2019-09-260.00亿份
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)股票型0000-00-000.00亿份
510550方正富邦中证500ETF股票型吴昊 2018-11-301.58亿份
515360方正富邦沪深300ETF股票型吴昊 2019-09-240.00亿份
730001方正富邦创新动力混合A混合型符健 2011-12-260.73亿份
730002方正富邦红利精选A混合型方伟宁 吴昊 2012-11-201.02亿份
730003方正富邦货币A货币型程同朦 王靖 郑猛 2012-12-2621.15亿份
730103方正富邦货币B货币型程同朦 王靖 郑猛 2012-12-264.22亿份
封闭式基金
(共2只)
150329方正富邦保险主题指数分级A股票型吴昊 2015-07-310.60亿份
150330方正富邦保险主题指数分级B股票型吴昊 2015-07-310.60亿份
资产管理规模比较
基金代码000247
基金名称方正富邦互利定期开放债券
基金经理王健 徐超
最新份额0.10亿份
持有人未公布
基金代码000797
基金名称方正富邦金小宝货币
基金经理程同朦 王靖
最新份额115.95亿份
持有人未公布
基金代码001431
基金名称方正富邦优选灵活配置混合A
基金经理徐超
最新份额0.11亿份
持有人未公布
基金代码002297
基金名称方正富邦优选灵活配置混合C
基金经理徐超
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码003787
基金名称方正富邦惠利纯债A
基金经理程同朦 王靖
最新份额6.58亿份
持有人未公布
基金代码003788
基金名称方正富邦惠利纯债C
基金经理程同朦 王靖
最新份额0.05亿份
持有人未公布
基金代码003795
基金名称方正富邦睿利纯债A
基金经理程同朦 王靖
最新份额10.94亿份
持有人未公布
基金代码003796
基金名称方正富邦睿利纯债C
基金经理程同朦 王靖
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码004214
基金名称方正富邦鑫利宝货币A
基金经理王健
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码004215
基金名称方正富邦鑫利宝货币B
基金经理王健
最新份额0.61亿份
持有人未公布
基金代码006416
基金名称方正富邦丰利债券A
基金经理程同朦 郑猛
最新份额0.77亿份
持有人未公布
基金代码006417
基金名称方正富邦丰利债券C
基金经理程同朦 郑猛
最新份额0.00亿份
持有人未公布
基金代码006656
基金名称方正富邦中证500ETF联接A
基金经理吴昊
最新份额0.80亿份
持有人未公布
基金代码006657
基金名称方正富邦中证500ETF联接C
基金经理吴昊
最新份额0.95亿份
持有人未公布
基金代码006687
基金名称方正富邦深证100ETF联接A
基金经理吴昊
最新份额0.38亿份
持有人未公布
基金代码006688
基金名称方正富邦深证100ETF联接C
基金经理吴昊
最新份额0.84亿份
持有人未公布
基金代码006689
基金名称方正富邦信泓混合A
基金经理符健 闻晨雨
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码006731
基金名称方正富邦富利纯债A
基金经理程同朦 郑猛
最新份额0.10亿份
持有人未公布
基金代码006732
基金名称方正富邦富利纯债C
基金经理程同朦 郑猛
最新份额1.26亿份
持有人未公布
基金代码007046
基金名称方正富邦创新动力混合C
基金经理符健
最新份额0.55亿份
持有人未公布
基金代码007311
基金名称方正富邦添利纯债A
基金经理王靖 郑猛
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007312
基金名称方正富邦添利纯债C
基金经理王靖 郑猛
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007570
基金名称方正富邦红利精选C
基金经理吴昊 方伟宁
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007850
基金名称方正富邦天睿混合A
基金经理吴昊
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007851
基金名称方正富邦天睿混合C
基金经理吴昊
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007923
基金名称方正富邦天鑫混合A
基金经理吴昊
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007924
基金名称方正富邦天鑫混合C
基金经理吴昊
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007959
基金名称方正富邦天恒混合A
基金经理吴昊
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码007960
基金名称方正富邦天恒混合C
基金经理吴昊
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码008182
基金名称方正富邦信泓混合C
基金经理符健 闻晨雨
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码159961
基金名称方正富邦深证100ETF
基金经理吴昊
最新份额1.12亿份
持有人未公布
基金代码167301
基金名称方正富邦保险主题指数分级
基金经理吴昊
最新份额2.69亿份
持有人未公布
基金代码167302
基金名称方正富邦大湾区综指(LOF)
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码501089
基金名称方正富邦消费红利指数增强(LOF)
基金经理
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码510550
基金名称方正富邦中证500ETF
基金经理吴昊
最新份额1.58亿份
持有人未公布
基金代码515360
基金名称方正富邦沪深300ETF
基金经理吴昊
最新份额0.00亿份
持有人暂无
基金代码730001
基金名称方正富邦创新动力混合A
基金经理符健
最新份额0.73亿份
持有人未公布
基金代码730002
基金名称方正富邦红利精选A
基金经理方伟宁 吴昊
最新份额1.02亿份
持有人未公布
基金代码730003
基金名称方正富邦货币A
基金经理程同朦 王靖 郑猛
最新份额21.15亿份
持有人未公布
基金代码730103
基金名称方正富邦货币B
基金经理程同朦 王靖 郑猛
最新份额4.22亿份
持有人未公布
基金代码150329
基金名称方正富邦保险主题指数分级A
基金经理吴昊
最新份额0.60亿份
持有人未公布
基金代码150330
基金名称方正富邦保险主题指数分级B
基金经理吴昊
最新份额0.60亿份
持有人未公布