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  方正富邦尊利六个月定开C(007314)
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  方正富邦科技创新C(008641)
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  方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)
  方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)
  方正富邦中证500ETF(510550)
  方正富邦沪深300ETF(515360)
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  方正富邦红利精选A(730002)
  方正富邦货币A(730003)
  方正富邦货币B(730103)
  方正富邦保险主题指数分级A(150329)
  方正富邦保险主题指数分级B(150330)
 方正富邦互利定期开放债券(000247) 数据日期:
  
最新净值:1.115
累计净值:1.115
日 涨 幅:0.00%
基金公司:方正富邦基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-09-11基金经理:王健 徐超 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与方正富邦互利定期开放债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国联安医药100指数契约型开放式股票型1.0441.6042013-08-21黄欣 20.43亿份国联安基金
华宸稳健添利债券A契约型开放式债券型1.1331.3432013-08-20应晓立 0.09亿份华宸未来基金
华夏永福混合A契约型开放式混合型1.8441.8442013-08-13何家琪 1.87亿份华夏基金
富国国有企业债债券A契约型开放式债券型1.0111.3352013-09-25王颀亮 张波 6.72亿份富国基金
富国国企债B契约型开放式债券型----2013-09-25王颀亮 暂无富国基金
富国国有企业债债券C契约型开放式债券型1.0121.3082013-09-25王颀亮 张波 0.75亿份富国基金
易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1401.4092013-08-23林森 40.26亿份易方达基金
易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.1381.3992013-08-23林森 12.78亿份易方达基金
国投瑞银策略精选混合契约型开放式混合型1.7832.5272013-09-27吉莉 3.62亿份国投瑞银基金
广发聚优灵活配置混合契约型开放式混合型1.6861.8962013-09-11张东一 2.10亿份广发基金
易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.8471.8472013-08-23张清华 张雅君 21.45亿份易方达基金
嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0091.3182013-08-21刘宁 1.06亿份嘉实基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.2841.4232013-09-02陈东 何子建 3.74亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.2541.3922013-09-02陈东 何子建 0.29亿份华泰柏瑞基金
中银保本二号混合契约型开放式混合型1.5091.8292013-09-10李建 3.77亿份中银基金
富国目标收益两年期纯债契约型开放式债券型1.0221.3942013-09-13王颀亮 朱梦娜 2.12亿份富国基金
易方达投资级信用债债券A契约型开放式债券型1.1581.4372013-09-10纪玲云 11.80亿份易方达基金
易方达投资级信用债债券C契约型开放式债券型1.1551.4222013-09-10纪玲云 2.23亿份易方达基金
光大保德信现金宝货币A契约型开放式货币型0.4401.5632013-09-05魏丽 0.94亿份光大保德信基金
光大保德信现金宝货币B契约型开放式货币型0.5071.8112013-09-05魏丽 93.08亿份光大保德信基金
广发趋势优选混合A契约型开放式混合型1.5841.9062013-09-11谭昌杰 1.83亿份广发基金
华安黄金易(ETF联接)A契约型开放式ETF1.3261.3262013-08-22许之彦 5.76亿份华安基金
华安黄金易(ETF联接)C契约型开放式ETF1.3191.3192013-08-22许之彦 16.19亿份华安基金
汇添富年年利定期开放债券A契约型开放式债券型1.3531.4032013-09-06徐光 2.46亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富年年利定期开放债券C契约型开放式债券型1.3171.3672013-09-06徐光 0.40亿份汇添富基金管理股份有限公司
诺安稳固收益一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0151.3592013-08-21裴禹翔 16.76亿份诺安基金
工银月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.6371.6372013-08-14张洋 2.63亿份工银瑞信基金
国投瑞银一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1901.3982013-08-21李达夫 0.43亿份国投瑞银基金
国投瑞银一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1731.3782013-08-21李达夫 0.04亿份国投瑞银基金
方正富邦互利定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1152013-09-11王健 徐超 0.10亿份方正富邦基金
工银金融地产股票契约型开放式混合型1.9873.0312013-08-26王君正 鄢耀 15.09亿份工银瑞信基金
景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.2441.3782013-08-26何江波 17.52亿份景顺长城基金
景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.2101.3412013-08-26何江波 0.07亿份景顺长城基金
长城定期开放债券A契约型开放式债券型1.0941.4012013-09-06蔡旻 张棪 4.98亿份长城基金
长城定期开放债券C契约型开放式债券型1.0951.3722013-09-06蔡旻 张棪 0.33亿份长城基金
上投摩根红利回报混合契约型开放式混合型1.0331.3752013-09-18聂曙光 0.32亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券A契约型开放式债券型1.0351.2162013-08-28唐瑭 刘阳 0.55亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.1972013-08-28唐瑭 刘阳 0.03亿份上投摩根基金
农银区间收益混合契约型开放式混合型2.7502.7502013-08-21魏刚 3.23亿份农银汇理基金
信诚季季定期支付债券契约型开放式债券型1.3311.5502013-09-12宋海娟 0.20亿份中信保诚基金
广发集利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1291.5422013-08-21代宇 10.25亿份广发基金
广发集利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1251.5112013-08-21代宇 1.95亿份广发基金
建信灵活配置混合契约型开放式混合型1.0761.6432013-09-03牛兴华 彭紫云 15.39亿份建信基金管理有限责任公司
华润元大安鑫混合A契约型开放式混合型1.3012.0232013-09-11刘宏毅 0.68亿份华润元大基金
融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-30余志勇 0.20亿份融通基金
华商红利优选混合契约型开放式混合型0.9832.0142013-09-17王东旋 邓默 2.95亿份华商基金
博时双债增强债券A契约型开放式债券型1.1371.1862013-09-13邓欣雨 过钧 0.04亿份博时基金
博时双债增强债券C契约型开放式债券型1.1211.1702013-09-13邓欣雨 过钧 0.04亿份博时基金
银华信用季季红债券A契约型开放式债券型1.0701.4072013-09-18邹维娜 36.42亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华丰泰定开债券A契约型开放式债券型1.1101.4172013-09-24戴钢 5.55亿份鹏华基金
鹏华丰实定开债券A契约型开放式债券型1.1531.4452013-09-10戴钢 8.81亿份鹏华基金
鹏华丰实定开债券B契约型开放式债券型1.1301.4172013-09-10戴钢 0.24亿份鹏华基金
德邦德利货币A契约型开放式货币型0.4591.7202013-09-16张铮烁 陈洁 0.89亿份德邦基金
德邦德利货币B契约型开放式货币型0.5241.9642013-09-16张铮烁 陈洁 29.59亿份德邦基金
长盛双月红定期债券A契约型开放式债券型0.9851.1922013-09-24李琪 0.14亿份长盛基金
长盛双月红定期债券C契约型开放式债券型0.9781.1772013-09-24李琪 0.09亿份长盛基金
天弘弘利债券契约型开放式债券型1.2771.3932013-09-11赵鼎龙 16.73亿份天弘基金
建信创新中国股票契约型开放式混合型3.0313.0312013-09-24邵卓 0.42亿份建信基金管理有限责任公司
华安沪深300增强A契约型开放式股票型1.6311.9912013-09-27孙晨进 许之彦 1.52亿份华安基金
华安沪深300增强C契约型开放式股票型1.5661.9262013-09-27孙晨进 许之彦 1.11亿份华安基金
汇添富现金宝货币契约型开放式货币型0.5632.1122013-09-12蒋文玲 502.34亿份汇添富基金管理股份有限公司
鹏华双债保利债券契约型开放式债券型1.2411.4252013-09-18王石千 1.57亿份鹏华基金
富国汇利回报分级A契约型封闭式债券型1.0781.0782013-09-09黄纪亮 16.35亿份富国基金
富国汇利回报分级B契约型封闭式债券型1.0581.0582013-09-09黄纪亮 16.35亿份富国基金
国泰国证医药卫生行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.3942013-08-29梁杏 徐成城 3.62亿份国泰基金
国泰国证医药卫生行业指数分级B契约型封闭式股票型1.0162.3462013-08-29梁杏 徐成城 3.62亿份国泰基金
银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0150.0002013-08-15孙慧 0.22亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型1.1680.0002013-08-15孙慧 0.09亿份银华基金管理股份有限公司
天弘同利分级债券B契约型封闭式债券型1.4961.4962013-09-172.54亿份天弘基金
信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0141.3442013-08-16黄稚 0.41亿份中信保诚基金
信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型0.8961.9262013-08-16黄稚 0.41亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0141.3412013-08-30黄稚 0.19亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型0.6161.1152013-08-30黄稚 0.19亿份中信保诚基金
富国创业板指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.3592013-09-12王保合 21.80亿份富国基金
富国创业板指数分级B契约型封闭式股票型1.4492.2322013-09-12王保合 21.80亿份富国基金
中海惠丰分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.2132013-09-12江小震 5.24亿份中海基金
中银互利分级债券B契约型封闭式债券型1.0011.4402013-09-2413.36亿份中银基金
汇添富中证主要消费ETF契约型开放式ETF3.0883.0882013-08-23过蓓蓓 11.23亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式ETF1.6781.6782013-08-23过蓓蓓 3.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证能源ETF契约型开放式ETF0.5810.5812013-08-23过蓓蓓 0.16亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证金融地产ETF契约型开放式ETF1.5261.5262013-08-23过蓓蓓 0.19亿份汇添富基金管理股份有限公司
大成中证500深市ETF契约型开放式ETF1.4361.2162013-09-12张钟玉 0.23亿份大成基金
国投瑞银金融地产ETF契约型开放式ETF1.9391.9392013-09-17殷瑞飞 赵建 2.03亿份国投瑞银基金
国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型1.0121.8702013-08-29梁杏 徐成城 4.84亿份国泰基金
博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0811.5262013-08-22程卓 14.09亿份博时基金
富国创业板指数分级契约型开放式股票型1.2311.6432013-09-12王保合 8.63亿份富国基金
银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型1.0611.1592013-08-15孙慧 0.26亿份银华基金管理股份有限公司
中银互利分级债券A契约型开放式债券型1.0011.1782013-09-240.44亿份中银基金
中海惠丰分级债券契约型开放式债券型1.0021.2242013-09-12江小震 5.30亿份中海基金
中海惠丰分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1652013-09-12江小震 0.06亿份中海基金
天弘同利分级债券契约型开放式债券型1.1091.6632013-09-17刘洋 0.42亿份天弘基金
天弘同利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1292013-09-170.40亿份天弘基金
工银双债增强债券契约型开放式债券型1.1311.5762013-09-25张洋 李昱 0.51亿份工银瑞信基金
信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型0.9551.6362013-08-16黄稚 1.19亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型0.8151.1072013-08-30黄稚 1.26亿份中信保诚基金
中欧成长优选混合A契约型开放式混合型1.1131.4472013-08-21袁维德 曹名长 0.45亿份中欧基金
民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0401.4992013-08-12陆欣 17.78亿份民生加银基金
民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0321.4692013-08-12陆欣 0.09亿份民生加银基金
易方达沪深300医药ETF契约型开放式ETF1.9781.9782013-09-23余海燕 4.73亿份易方达基金
新华趋势领航股票契约型开放式混合型2.3582.8242013-09-11崔建波 蔡春红 3.04亿份新华基金管理股份有限公司
万家货币R契约型开放式货币型0.5032.2562013-08-15郅元 0.02亿份万家基金
万家货币B契约型开放式货币型0.5022.2462013-08-15郅元 134.15亿份万家基金
交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.5561.5562013-08-13凌超 0.30亿份交银施罗德基金
交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.5131.5132013-08-13凌超 0.02亿份交银施罗德基金
交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型3.9893.9892013-09-04杨浩 5.11亿份交银施罗德基金
建信周盈安心理财债券A契约型开放式货币型0.6142.1222013-09-17先轲宇 3.64亿份建信基金管理有限责任公司
建信周盈安心理财债券B契约型开放式货币型0.6932.4192013-09-17先轲宇 0.09亿份建信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国联安医药100指数契约型开放式股票型1.0441.6042013-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2华宸稳健添利债券A契约型开放式债券型1.1331.3432013-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3华夏永福混合A契约型开放式混合型1.8441.8442013-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4富国国有企业债债券A契约型开放式债券型1.0111.3352013-09-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5富国国企债B契约型开放式债券型----2013-09-25------------
6富国国有企业债债券C契约型开放式债券型1.0121.3082013-09-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1401.4092013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.1381.3992013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9国投瑞银策略精选混合契约型开放式混合型1.7832.5272013-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10广发聚优灵活配置混合契约型开放式混合型1.6861.8962013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.8471.8472013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0091.3182013-08-210.10%-1.66%-0.30%0.70%2.77%0.00%
13华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.2841.4232013-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.2541.3922013-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15中银保本二号混合契约型开放式混合型1.5091.8292013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16富国目标收益两年期纯债契约型开放式债券型1.0221.3942013-09-130.10%-5.72%-5.46%-4.13%-1.35%-1.92%
17易方达投资级信用债债券A契约型开放式债券型1.1581.4372013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18易方达投资级信用债债券C契约型开放式债券型1.1551.4222013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19光大保德信现金宝货币A契约型开放式货币型0.4401.5632013-09-050.03%0.20%0.54%1.10%2.15%0.54%
20光大保德信现金宝货币B契约型开放式货币型0.5071.8112013-09-050.03%0.22%0.60%1.22%2.39%0.60%
21广发趋势优选混合A契约型开放式混合型1.5841.9062013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22华安黄金易(ETF联接)A契约型开放式ETF1.3261.3262013-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23华安黄金易(ETF联接)C契约型开放式ETF1.3191.3192013-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24汇添富年年利定期开放债券A契约型开放式债券型1.3531.4032013-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25汇添富年年利定期开放债券C契约型开放式债券型1.3171.3672013-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26诺安稳固收益一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0151.3592013-08-210.20%0.50%1.48%2.27%4.30%1.48%
27工银月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.6371.6372013-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28国投瑞银一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1901.3982013-08-210.08%-0.17%0.34%2.41%6.92%6.35%
29国投瑞银一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1731.3782013-08-210.09%-0.17%0.26%2.27%6.64%6.06%
30方正富邦互利定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1152013-09-110.00%-0.09%0.72%1.00%1.92%1.73%
31工银金融地产股票契约型开放式混合型1.9873.0312013-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.2441.3782013-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.2101.3412013-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34长城定期开放债券A契约型开放式债券型1.0941.4012013-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35长城定期开放债券C契约型开放式债券型1.0951.3722013-09-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36上投摩根红利回报混合契约型开放式混合型1.0331.3752013-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37上投摩根岁岁盈定期开放债券A契约型开放式债券型1.0351.2162013-08-280.00%0.29%0.58%1.97%3.81%3.81%
38上投摩根岁岁盈定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.1972013-08-280.00%0.39%0.59%1.88%3.52%3.52%
39农银区间收益混合契约型开放式混合型2.7502.7502013-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40信诚季季定期支付债券契约型开放式债券型1.3311.5502013-09-12-0.08%-0.00%0.75%1.43%4.96%0.53%
41广发集利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1291.5422013-08-210.18%-0.53%2.82%3.84%6.12%2.72%
42广发集利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1251.5112013-08-210.18%-0.62%2.64%3.66%5.66%2.64%
43建信灵活配置混合契约型开放式混合型1.0761.6432013-09-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44华润元大安鑫混合A契约型开放式混合型1.3012.0232013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-300.19%0.48%-0.76%5.75%3.35%4.38%
46华商红利优选混合契约型开放式混合型0.9832.0142013-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47博时双债增强债券A契约型开放式债券型1.1371.1862013-09-13-0.61%-0.18%0.62%-0.35%-0.79%0.35%
48博时双债增强债券C契约型开放式债券型1.1211.1702013-09-13-0.62%-0.18%0.54%-0.62%-1.15%0.27%
49银华信用季季红债券A契约型开放式债券型1.0701.4072013-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50鹏华丰泰定开债券A契约型开放式债券型1.1101.4172013-09-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51鹏华丰实定开债券A契约型开放式债券型1.1531.4452013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52鹏华丰实定开债券B契约型开放式债券型1.1301.4172013-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53德邦德利货币A契约型开放式货币型0.4591.7202013-09-160.03%0.17%0.54%1.11%2.18%0.54%
54德邦德利货币B契约型开放式货币型0.5241.9642013-09-160.04%0.19%0.60%1.24%2.43%0.60%
55长盛双月红定期债券A契约型开放式债券型0.9851.1922013-09-240.00%0.82%1.76%2.82%2.60%0.51%
56长盛双月红定期债券C契约型开放式债券型0.9781.1772013-09-240.00%0.72%1.66%2.62%2.30%0.41%
57天弘弘利债券契约型开放式债券型1.2771.3932013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58建信创新中国股票契约型开放式混合型3.0313.0312013-09-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59华安沪深300增强A契约型开放式股票型1.6311.9912013-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60华安沪深300增强C契约型开放式股票型1.5661.9262013-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61汇添富现金宝货币契约型开放式货币型0.5632.1122013-09-120.04%0.19%0.65%1.28%2.53%0.65%
62鹏华双债保利债券契约型开放式债券型1.2411.4252013-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63富国汇利回报分级A契约型封闭式债券型1.0781.0782013-09-090.00%0.09%0.65%1.60%3.45%3.26%
64富国汇利回报分级B契约型封闭式债券型1.0581.0582013-09-090.00%-0.56%0.38%7.09%-4.25%0.38%
65国泰国证医药卫生行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0081.3942013-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66国泰国证医药卫生行业指数分级B契约型封闭式股票型1.0162.3462013-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0150.0002013-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型1.1680.0002013-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69天弘同利分级债券B契约型封闭式债券型1.4961.4962013-09-170.27%1.64%3.33%4.20%11.04%4.93%
70信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0141.3442013-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型0.8961.9262013-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0141.3412013-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型0.6161.1152013-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74富国创业板指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.3592013-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75富国创业板指数分级B契约型封闭式股票型1.4492.2322013-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76中海惠丰分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.2132013-09-12-0.40%-0.30%-0.21%0.96%-12.51%-2.76%
77中银互利分级债券B契约型封闭式债券型1.0011.4402013-09-24-2.91%-2.34%-2.53%-0.99%-7.75%-2.25%
78汇添富中证主要消费ETF契约型开放式ETF3.0883.0882013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式ETF1.6781.6782013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80汇添富中证能源ETF契约型开放式ETF0.5810.5812013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81汇添富中证金融地产ETF契约型开放式ETF1.5261.5262013-08-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82大成中证500深市ETF契约型开放式ETF1.4361.2162013-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83国投瑞银金融地产ETF契约型开放式ETF1.9391.9392013-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型1.0121.8702013-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0811.5262013-08-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86富国创业板指数分级契约型开放式股票型1.2311.6432013-09-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型1.0611.1592013-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88中银互利分级债券A契约型开放式债券型1.0011.1782013-09-24-2.15%-1.57%-1.09%-0.30%1.25%0.75%
89中海惠丰分级债券契约型开放式债券型1.0021.2242013-09-12-0.20%-0.10%4.92%6.14%-2.62%0.20%
90中海惠丰分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1652013-09-120.10%0.30%1.00%1.90%3.74%3.22%
91天弘同利分级债券契约型开放式债券型1.1091.6632013-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92天弘同利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1292013-09-170.00%0.20%0.69%1.38%2.89%1.79%
93工银双债增强债券契约型开放式债券型1.1311.5762013-09-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型0.9551.6362013-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型0.8151.1072013-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96中欧成长优选混合A契约型开放式混合型1.1131.4472013-08-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0401.4992013-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0321.4692013-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99易方达沪深300医药ETF契约型开放式ETF1.9781.9782013-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100新华趋势领航股票契约型开放式混合型2.3582.8242013-09-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101万家货币R契约型开放式货币型0.5032.2562013-08-150.04%0.19%0.61%1.26%2.55%0.61%
102万家货币B契约型开放式货币型0.5022.2462013-08-150.04%0.19%0.61%1.26%2.54%0.61%
103交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.5561.5562013-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.5131.5132013-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型3.9893.9892013-09-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106建信周盈安心理财债券A契约型开放式货币型0.6142.1222013-09-170.04%0.18%0.55%1.14%2.38%0.55%
107建信周盈安心理财债券B契约型开放式货币型0.6932.4192013-09-170.05%0.20%0.62%1.28%2.67%0.62%

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