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  工银开元利率债债券C(008540)
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  工银彭博国开债1-3年指数C(009422)
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  工银创新精选一年定开混合C(009868)
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  工银瑞信深证100ETF(159970)
  工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)
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  工银中证京津冀协同发展指数A(164811)
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  工银中证新能源指数分级(164821)
  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(164824)
  工银中证京津冀协同发展指数C(164825)
  工银核心价值混合A(481001)
  工银稳健成长混合A(481004)
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  工银消费服务混合(481013)
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  工银货币(482002)
  工银精选平衡混合(483003)
  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
  工银瑞信双利债券B(485011)
  工银添颐债券B(485014)
  工银7天理财债券B(485018)
  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银尊益中短债F(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银尊益中短债C(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银瑞信灵活配置混合A(487016)
  工银优质精选混合(487021)
  工银上证央企ETF(510060)
  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银MSCI中国ETF(512320)
  工银瑞信中证800ETF(515830)
  工银瑞信黄金ETF(518660)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
  工银中证500指数A(150055)
  工银中证500指数B(150056)
  工银深证100指数分级A(150112)
  工银深证100指数分级B(150113)
  工银增利分级债券B(150128)
  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银金融地产混合(000251) 数据日期:2020-08-05
  
最新净值:2.401
累计净值:3.445
日 涨 幅:-0.70%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-08-26基金经理:王君正 鄢耀 投资风格:激进配置型
最新份额:20.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与工银金融地产混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国联安中证医药100A契约型开放式股票型1.5022.0622013-08-21黄欣 19.21亿份国联安基金
华宸未来稳健添利债券A契约型开放式债券型1.1251.3352013-08-20应晓立 0.01亿份华宸未来基金
易方达纯债1年定开债A契约型开放式债券型1.0241.3972013-07-30李一硕 19.11亿份易方达基金
易方达纯债1年定开债C契约型开放式债券型1.0231.3712013-07-30李一硕 0.15亿份易方达基金
华夏永福混合A契约型开放式混合型2.1602.1602013-08-13何家琪 2.53亿份华夏基金
民生加银岁岁增利债券A契约型开放式债券型1.1681.4822013-08-01胡振仓 16.36亿份民生加银基金
民生加银岁岁增利债券C契约型开放式债券型1.1501.4492013-08-01胡振仓 0.32亿份民生加银基金
富国国有企业债债券A/B契约型开放式债券型1.0051.3382013-09-25王颀亮 张波 2.25亿份富国基金
富国国有企业债债券C契约型开放式债券型1.0031.3102013-09-25王颀亮 张波 0.21亿份富国基金
易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1111.4002013-08-23林森 106.67亿份易方达基金
易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.1091.3882013-08-23林森 32.03亿份易方达基金
中海信息产业精选混合契约型开放式混合型1.9402.7742013-07-31刘俊 0.63亿份中海基金
广发聚优灵活配置混合A契约型开放式混合型2.5002.7102013-09-11张东一 1.81亿份广发基金
易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.9561.9562013-08-23张清华 张雅君 75.69亿份易方达基金
华泰柏瑞量化增强混合A契约型开放式混合型1.6292.7112013-08-02田汉卿 15.40亿份华泰柏瑞基金
嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0091.3182013-08-21刘宁 1.06亿份嘉实基金
广发美国房地产指数契约型开放式QDII1.0261.4622013-08-09刘杰 1.01亿份广发基金
广发美国房地产指数现汇契约型开放式QDII0.1470.2132013-08-09刘杰 1.01亿份广发基金
景顺长城四季金利债券A契约型开放式债券型1.2301.4122013-07-30袁媛 0.47亿份景顺长城基金
景顺长城四季金利债券C契约型开放式债券型1.2041.3802013-07-30袁媛 0.02亿份景顺长城基金
嘉实丰益策略定期债券契约型开放式债券型1.0111.3712013-07-30轩璇 7.51亿份嘉实基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.0831.4212013-09-02陈东 何子建 16.51亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.0511.3892013-09-02陈东 何子建 0.44亿份华泰柏瑞基金
中银新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.6631.9832013-09-10李建 6.15亿份中银基金
国泰美国房地产开发股票契约型开放式QDII1.4651.4652013-08-07吴向军 0.10亿份国泰基金
银华信用四季红债券A契约型开放式债券型1.0761.4642013-08-07邹维娜 14.92亿份银华基金管理股份有限公司
国泰量化策略收益混合契约型开放式混合型1.6831.9922013-08-12高崇南 0.47亿份国泰基金
富国目标收益两年期纯债债券契约型开放式债券型1.0221.3942013-09-13王颀亮 朱梦娜 2.12亿份富国基金
易方达投资级信用债债券A契约型开放式债券型1.1261.4292013-09-1034.80亿份易方达基金
易方达投资级信用债债券C契约型开放式债券型1.1261.4132013-09-106.03亿份易方达基金
光大现金宝货币A契约型开放式货币型0.3551.2802013-09-05魏丽 1.65亿份光大保德信基金
光大现金宝货币B契约型开放式货币型0.4221.5232013-09-05魏丽 60.09亿份光大保德信基金
广发趋势优选灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5831.9822013-09-11谭昌杰 33.12亿份广发基金
华安黄金易ETF联接A契约型开放式另类投资1.5651.5652013-08-22许之彦 16.26亿份华安基金
华安黄金易ETF联接C契约型开放式另类投资1.5541.5542013-08-22许之彦 22.95亿份华安基金
博时裕益混合契约型开放式混合型2.1052.3572013-07-29周心鹏 3.98亿份博时基金
富国医疗保健行业混合契约型开放式混合型5.0305.0302013-08-07孙笑悦 5.61亿份富国基金
汇添富年年利定开债A契约型开放式债券型1.3511.4012013-09-06徐光 2.34亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富年年利定开债C契约型开放式债券型1.3141.3642013-09-06徐光 0.23亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛年年收益定期债券A契约型开放式债券型1.0921.3052013-08-09段鹏 0.49亿份长盛基金
长盛年年收益定期债券C契约型开放式债券型1.0851.2802013-08-09段鹏 0.02亿份长盛基金
诺安稳固收益一年定开债契约型开放式债券型1.0141.3582013-08-21裴禹翔 1.79亿份诺安基金
工银月月薪定期支付债券A契约型开放式债券型1.7111.7112013-08-14张洋 3.66亿份工银瑞信基金
国投瑞银一年定开债A契约型开放式债券型1.1901.3982013-08-21李达夫 0.43亿份国投瑞银基金
国投瑞银一年定开债C契约型开放式债券型1.1731.3782013-08-21李达夫 0.04亿份国投瑞银基金
宝盈核心优势混合C契约型开放式混合型1.4192.6462013-08-01李健伟 0.38亿份宝盈基金
景顺长城策略精选灵活配置混合契约型开放式混合型2.0212.5712013-08-07张靖 1.14亿份景顺长城基金
方正富邦互利定开债契约型开放式债券型1.1151.1152013-09-110.10亿份方正富邦基金
工银金融地产混合契约型开放式混合型2.3453.3892013-08-26王君正 鄢耀 20.03亿份工银瑞信基金
景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.1451.3762013-08-26何江波 15.20亿份景顺长城基金
景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.1431.3382013-08-26何江波 0.04亿份景顺长城基金
长城定开债A契约型开放式债券型1.1241.4312013-09-06张棪 1.68亿份长城基金
长城定开债C契约型开放式债券型1.1241.4012013-09-06张棪 0.25亿份长城基金
上投摩根红利回报混合A契约型开放式混合型1.0521.4272013-09-18聂曙光 0.14亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定开债A契约型开放式债券型1.0351.2162013-08-28唐瑭 刘阳 0.55亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定开债C契约型开放式债券型1.0281.1972013-08-28唐瑭 刘阳 0.03亿份上投摩根基金
农银区间收益混合契约型开放式混合型3.8123.8122013-08-21魏刚 1.25亿份农银汇理基金
信诚季季定期支付债券契约型开放式债券型1.3311.5502013-09-12宋海娟 0.20亿份中信保诚基金
广发集利一年定开债A契约型开放式债券型1.0871.5292013-08-21代宇 9.06亿份广发基金
广发集利一年定开债C契约型开放式债券型1.0841.4972013-08-21代宇 2.05亿份广发基金
建信灵活配置混合契约型开放式混合型1.1021.6832013-09-03牛兴华 彭紫云 0.72亿份建信基金管理有限责任公司
华润元大安鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5892.3112013-09-11罗黎军 0.09亿份华润元大基金
融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-30余志勇 0.20亿份融通基金
华商红利优选混合契约型开放式混合型1.0502.3062013-09-17邓默 1.87亿份华商基金
博时双债增强债券A契约型开放式债券型1.1371.1862013-09-13邓欣雨 0.04亿份博时基金
博时双债增强债券C契约型开放式债券型1.1211.1702013-09-13邓欣雨 0.04亿份博时基金
银华信用季季红债券A契约型开放式债券型1.0471.4032013-09-18邹维娜 38.82亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华丰泰定开债A契约型开放式债券型1.1071.4142013-09-24戴钢 5.22亿份鹏华基金
鹏华丰实定开债A契约型开放式债券型1.1071.4342013-09-10戴钢 5.16亿份鹏华基金
鹏华丰实定开债B契约型开放式债券型1.0831.4052013-09-10戴钢 0.10亿份鹏华基金
德邦德利货币A契约型开放式货币型0.4191.5032013-09-16范文静 0.69亿份德邦基金
德邦德利货币B契约型开放式货币型0.4851.7492013-09-16范文静 104.01亿份德邦基金
长盛双月红定期债券A契约型开放式债券型0.9851.1922013-09-24李琪 0.14亿份长盛基金
长盛双月红定期债券C契约型开放式债券型0.9781.1772013-09-24李琪 0.09亿份长盛基金
天弘弘利债券契约型开放式债券型1.2571.3732013-09-11赵鼎龙 16.60亿份天弘基金
建信创新中国混合契约型开放式混合型3.9513.9512013-09-24邵卓 0.41亿份建信基金管理有限责任公司
汇添富现金宝货币A契约型开放式货币型0.4811.6992013-09-12蒋文玲 583.22亿份汇添富基金管理股份有限公司
鹏华双债保利债券契约型开放式债券型1.2671.5122013-09-18王石千 9.85亿份鹏华基金
华安纳斯达克100指数契约型开放式QDII3.3503.3502013-08-02倪斌 3.30亿份华安基金
华安纳斯达克100指数现钞契约型开放式QDII0.4790.4792013-08-02倪斌 3.30亿份华安基金
华安纳斯达克100指数现汇契约型开放式QDII0.4790.4792013-08-02倪斌 3.30亿份华安基金
国泰国证医药卫生行业分级A契约型封闭式股票型1.0261.4122013-08-292.32亿份国泰基金
国泰国证医药卫生行业分级B契约型封闭式股票型1.9793.3082013-08-292.32亿份国泰基金
银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0291.0292013-08-150.17亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型1.1921.1922013-08-150.07亿份银华基金管理股份有限公司
招商沪深300高贝塔分级A契约型封闭式股票型1.0311.3832013-08-010.02亿份招商基金
招商沪深300高贝塔分级B契约型封闭式股票型1.3511.3252013-08-010.02亿份招商基金
天弘同利分级债券B契约型封闭式债券型1.4961.4962013-09-173.81亿份天弘基金
信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0301.3602013-08-160.41亿份中信保诚基金
信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型1.8842.9142013-08-160.41亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0301.3572013-08-300.17亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型1.1161.2212013-08-300.17亿份中信保诚基金
富国创业板指数分级A契约型封闭式股票型1.0051.3752013-09-129.49亿份富国基金
富国创业板指数分级B契约型封闭式股票型1.3272.2572013-09-129.49亿份富国基金
中海惠丰纯债分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.2132013-09-125.24亿份中海基金
中银互利分级债券B契约型封闭式债券型1.0011.4402013-09-2413.36亿份中银基金
汇添富中证主要消费ETF契约型开放式ETF4.4254.4252013-08-23过蓓蓓 15.86亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式ETF2.4492.4492013-08-23过蓓蓓 1.78亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证能源ETF契约型开放式ETF0.6140.6142013-08-23过蓓蓓 1.77亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证金融地产ETF契约型开放式ETF1.7531.7532013-08-23过蓓蓓 0.22亿份汇添富基金管理股份有限公司
大成中证500深市ETF契约型开放式ETF1.8391.5582013-09-12张钟玉 刘淼 0.22亿份大成基金
国投瑞银金融地产ETF契约型开放式ETF2.3132.3132013-09-17殷瑞飞 赵建 1.13亿份国投瑞银基金
国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型1.5032.3602013-08-29梁杏 徐成城 9.49亿份国泰基金
博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0431.5302013-08-22程卓 2.57亿份博时基金
富国创业板指数分级契约型开放式股票型1.1661.8112013-09-12王保合 17.30亿份富国基金
招商沪深300高贝塔指数分级契约型开放式股票型1.1911.3982013-08-01苏燕青 0.22亿份招商基金
银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型1.0781.1682013-08-15孙慧 0.55亿份银华基金管理股份有限公司
中银盛利定开债(LOF)契约型开放式债券型1.0471.4722013-08-08陈玮 范锐 9.33亿份中银基金
中银互利半年定开债契约型开放式债券型1.1391.1392013-09-24奚鹏洲 周毅 1.77亿份中银基金
中银互利分级债券A契约型开放式债券型1.0011.1782013-09-240.44亿份中银基金
中海惠丰纯债分级债券契约型开放式债券型1.0021.2242013-09-12江小震 5.30亿份中海基金
中海惠丰纯债分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1652013-09-12江小震 0.06亿份中海基金
天弘同利债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1081.6622013-09-17刘洋 1.37亿份天弘基金
天弘同利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1292013-09-170.23亿份天弘基金
工银双债增强债券契约型开放式债券型1.1871.6842013-09-25张洋 李昱 0.93亿份工银瑞信基金
信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型1.4572.1382013-08-16黄稚 0.78亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型1.0731.2652013-08-30黄稚 1.95亿份中信保诚基金
中欧成长优选混合A契约型开放式混合型1.3441.6782013-08-21袁维德 曹名长 沈悦 0.37亿份中欧基金
民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0111.5052013-08-12陆欣 9.85亿份民生加银基金
民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0031.4752013-08-12陆欣 0.08亿份民生加银基金
易方达沪深300医药ETF契约型开放式ETF2.9612.9612013-09-23余海燕 8.07亿份易方达基金
新华趋势领航混合契约型开放式混合型3.0723.5382013-09-11蔡春红 栾超 3.50亿份新华基金管理股份有限公司
万家货币R契约型开放式货币型0.4781.6402013-08-15郅元 0.00亿份万家基金
万家货币B契约型开放式货币型0.4751.6302013-08-15郅元 53.02亿份万家基金
银河久益回报6个月定开A契约型开放式债券型1.1201.7772013-08-09何晶 11.33亿份银河基金
银河久益回报6个月定开C契约型开放式债券型1.0921.7352013-08-09何晶 0.08亿份银河基金
交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.6051.6052013-08-13唐赟 0.17亿份交银施罗德基金
交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.5591.5592013-08-13唐赟 0.03亿份交银施罗德基金
交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型5.1895.1892013-09-04杨浩 10.25亿份交银施罗德基金
建信周盈安心理财债券A契约型开放式货币型0.4281.4582013-09-17先轲宇 1.58亿份建信基金管理有限责任公司
建信周盈安心理财债券B契约型开放式货币型0.5081.7522013-09-17先轲宇 0.07亿份建信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国联安中证医药100A契约型开放式股票型1.5022.0622013-08-216.26%11.90%36.30%41.27%73.87%57.02%
2华宸未来稳健添利债券A契约型开放式债券型1.1251.3352013-08-20-0.09%-0.01%-1.10%-0.11%3.25%1.11%
3易方达纯债1年定开债A契约型开放式债券型1.0241.3972013-07-300.10%-0.10%-1.32%0.38%3.62%2.04%
4易方达纯债1年定开债C契约型开放式债券型1.0231.3712013-07-300.10%-0.10%-1.42%0.29%3.23%1.75%
5华夏永福混合A契约型开放式混合型2.1602.1602013-08-132.18%8.38%12.44%11.17%29.11%16.25%
6民生加银岁岁增利债券A契约型开放式债券型1.1681.4822013-08-01-0.60%-1.04%-3.38%-0.76%4.01%1.56%
7民生加银岁岁增利债券C契约型开放式债券型1.1501.4492013-08-01-0.61%-1.07%-3.48%-0.92%3.60%1.32%
8富国国有企业债债券A/B契约型开放式债券型1.0051.3382013-09-250.04%0.16%-0.20%0.62%2.99%1.51%
9富国国有企业债债券C契约型开放式债券型1.0031.3102013-09-250.04%-0.18%-0.59%0.17%2.28%0.98%
10易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1111.4002013-08-230.09%-0.27%-2.03%-0.39%3.80%1.56%
11易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.1091.3882013-08-230.00%-0.36%-2.20%-0.65%3.35%1.29%
12中海信息产业精选混合契约型开放式混合型1.9402.7742013-07-316.28%9.04%27.79%18.85%85.99%43.18%
13广发聚优灵活配置混合A契约型开放式混合型2.5002.7102013-09-11-0.64%16.44%39.12%43.10%69.84%44.68%
14易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.9561.9562013-08-231.50%3.33%3.38%3.88%11.33%6.19%
15华泰柏瑞量化增强混合A契约型开放式混合型1.6292.7112013-08-023.89%13.44%21.28%17.37%26.02%17.53%
16嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0091.3182013-08-210.10%0.12%1.50%1.61%4.63%4.53%
17广发美国房地产指数契约型开放式QDII1.0261.4622013-08-093.64%3.33%3.43%-12.64%-10.92%-14.19%
18广发美国房地产指数现汇契约型开放式QDII0.1470.2132013-08-093.24%4.51%4.51%-12.83%-12.41%-14.65%
19景顺长城四季金利债券A契约型开放式债券型1.2301.4122013-07-300.08%0.74%-0.40%-0.16%5.22%2.93%
20景顺长城四季金利债券C契约型开放式债券型1.2041.3802013-07-300.17%0.75%-0.50%-0.25%4.79%2.73%
21嘉实丰益策略定期债券契约型开放式债券型1.0111.3712013-07-300.50%0.80%0.35%1.63%6.34%4.16%
22华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.0831.4212013-09-02-0.16%-0.56%-1.27%0.23%4.46%2.94%
23华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.0511.3892013-09-02-0.16%-0.60%-1.37%0.07%4.04%2.71%
24中银新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.6631.9832013-09-100.91%4.26%7.08%10.57%19.90%13.75%
25国泰美国房地产开发股票契约型开放式QDII1.4651.4652013-08-070.07%0.07%-0.48%6.93%15.90%0.14%
26银华信用四季红债券A契约型开放式债券型1.0761.4642013-08-070.00%-0.09%-1.54%0.45%3.28%1.76%
27国泰量化策略收益混合契约型开放式混合型1.6831.9922013-08-123.23%14.72%26.10%23.56%27.57%23.93%
28富国目标收益两年期纯债债券契约型开放式债券型1.0221.3942013-09-130.10%-1.16%-0.88%0.14%3.42%2.73%
29易方达投资级信用债债券A契约型开放式债券型1.1261.4292013-09-100.00%-0.35%-2.06%-0.19%3.47%1.49%
30易方达投资级信用债债券C契约型开放式债券型1.1261.4132013-09-100.00%-0.44%-2.24%-0.36%3.11%1.22%
31光大现金宝货币A契约型开放式货币型0.3551.2802013-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
32光大现金宝货币B契约型开放式货币型0.4221.5232013-09-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
33广发趋势优选灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5831.9822013-09-11-0.19%2.37%3.05%4.86%10.03%5.88%
34华安黄金易ETF联接A契约型开放式另类投资1.5651.5652013-08-222.60%7.67%12.36%19.29%33.32%25.20%
35华安黄金易ETF联接C契约型开放式另类投资1.5541.5542013-08-222.59%7.64%12.27%19.12%33.02%24.95%
36博时裕益混合契约型开放式混合型2.1052.3572013-07-295.04%14.71%31.56%20.35%66.53%34.08%
37富国医疗保健行业混合契约型开放式混合型5.0305.0302013-08-077.14%13.52%45.54%54.91%125.16%86.16%
38汇添富年年利定开债A契约型开放式债券型1.3511.4012013-09-060.22%0.15%-1.39%1.58%5.96%4.24%
39汇添富年年利定开债C契约型开放式债券型1.3141.3642013-09-060.23%0.15%-1.43%1.47%5.63%4.04%
40长盛年年收益定期债券A契约型开放式债券型1.0921.3052013-08-09-0.55%-1.36%-4.51%-1.89%1.21%0.02%
41长盛年年收益定期债券C契约型开放式债券型1.0851.2802013-08-09-0.55%-1.27%-4.51%-1.97%0.98%-0.13%
42诺安稳固收益一年定开债契约型开放式债券型1.0141.3582013-08-210.00%-0.30%-1.46%0.00%3.08%1.49%
43工银月月薪定期支付债券A契约型开放式债券型1.7111.7112013-08-140.71%1.91%2.03%2.52%10.89%6.01%
44国投瑞银一年定开债A契约型开放式债券型1.1901.3982013-08-210.08%0.08%-0.25%1.88%6.35%5.97%
45国投瑞银一年定开债C契约型开放式债券型1.1731.3782013-08-210.09%0.09%-0.34%1.73%5.96%5.68%
46宝盈核心优势混合C契约型开放式混合型1.4192.6462013-08-016.02%11.94%27.76%20.68%95.58%47.50%
47景顺长城策略精选灵活配置混合契约型开放式混合型2.0212.5712013-08-079.54%23.38%43.84%31.58%67.58%50.82%
48方正富邦互利定开债契约型开放式债券型1.1151.1152013-09-110.00%-0.09%0.63%0.54%1.83%1.55%
49工银金融地产混合契约型开放式混合型2.3453.3892013-08-261.16%9.38%11.40%7.27%8.20%0.17%
50景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.1451.3762013-08-260.00%-0.17%-1.11%0.09%2.15%0.99%
51景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.1431.3382013-08-260.00%-0.09%-1.12%0.03%1.81%0.87%
52长城定开债A契约型开放式债券型1.1241.4312013-09-061.71%2.76%1.72%2.77%3.94%3.42%
53长城定开债C契约型开放式债券型1.1241.4012013-09-061.71%2.72%1.62%2.60%3.53%3.19%
54上投摩根红利回报混合A契约型开放式混合型1.0521.4272013-09-181.45%3.08%2.88%1.45%9.65%4.08%
55上投摩根岁岁盈定开债A契约型开放式债券型1.0351.2162013-08-280.00%0.19%0.58%1.97%3.81%3.71%
56上投摩根岁岁盈定开债C契约型开放式债券型1.0281.1972013-08-280.00%0.29%0.59%1.98%3.52%3.52%
57农银区间收益混合契约型开放式混合型3.8123.8122013-08-215.12%10.93%28.90%25.11%67.23%45.97%
58信诚季季定期支付债券契约型开放式债券型1.3311.5502013-09-12-0.30%0.38%0.30%1.13%4.87%0.83%
59广发集利一年定开债A契约型开放式债券型1.0871.5292013-08-210.18%-0.55%-2.75%-1.54%3.72%1.41%
60广发集利一年定开债C契约型开放式债券型1.0841.4972013-08-210.28%-0.64%-2.84%-1.72%3.36%1.14%
61建信灵活配置混合契约型开放式混合型1.1021.6832013-09-030.66%2.16%1.56%2.38%4.04%3.70%
62华润元大安鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5892.3112013-09-114.10%11.55%15.31%14.41%29.36%15.25%
63融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-300.19%0.48%-0.76%5.01%3.35%4.28%
64华商红利优选混合契约型开放式混合型1.0502.3062013-09-174.47%11.36%24.65%23.34%44.66%29.32%
65博时双债增强债券A契约型开放式债券型1.1371.1862013-09-13-0.52%-0.18%0.71%-0.52%-0.79%0.35%
66博时双债增强债券C契约型开放式债券型1.1211.1702013-09-13-0.53%-0.18%0.54%-0.62%-1.15%0.27%
67银华信用季季红债券A契约型开放式债券型1.0471.4032013-09-18-0.10%-0.19%-1.58%0.18%2.96%1.42%
68鹏华丰泰定开债A契约型开放式债券型1.1071.4142013-09-24-0.02%-0.15%-1.18%0.53%3.33%1.65%
69鹏华丰实定开债A契约型开放式债券型1.1071.4342013-09-100.73%0.18%-3.05%-0.86%6.30%3.07%
70鹏华丰实定开债B契约型开放式债券型1.0831.4052013-09-100.65%0.09%-3.12%-1.06%5.84%2.85%
71德邦德利货币A契约型开放式货币型0.4191.5032013-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
72德邦德利货币B契约型开放式货币型0.4851.7492013-09-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
73长盛双月红定期债券A契约型开放式债券型0.9851.1922013-09-240.00%0.82%1.55%2.60%2.39%0.41%
74长盛双月红定期债券C契约型开放式债券型0.9781.1772013-09-240.00%0.72%1.45%2.52%2.09%0.41%
75天弘弘利债券契约型开放式债券型1.2571.3732013-09-11-0.10%-0.82%-3.43%-0.45%2.72%1.07%
76建信创新中国混合契约型开放式混合型3.9513.9512013-09-246.64%10.30%25.11%12.69%43.31%30.01%
77汇添富现金宝货币A契约型开放式货币型0.4811.6992013-09-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
78鹏华双债保利债券契约型开放式债券型1.2671.5122013-09-181.36%3.85%5.39%5.96%15.07%9.92%
79华安纳斯达克100指数契约型开放式QDII3.3503.3502013-08-02-1.50%5.71%17.34%21.25%36.62%22.08%
80华安纳斯达克100指数现钞契约型开放式QDII0.4790.4792013-08-02-1.85%6.99%18.57%20.97%34.38%21.46%
81华安纳斯达克100指数现汇契约型开放式QDII0.4790.4792013-08-02-1.85%6.99%18.57%20.97%34.38%21.46%
82国泰国证医药卫生行业分级A契约型封闭式股票型1.0261.4122013-08-290.11%0.46%1.37%2.27%5.53%3.20%
83国泰国证医药卫生行业分级B契约型封闭式股票型1.9793.3082013-08-2910.45%25.22%76.38%98.24%177.99%123.26%
84银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0291.0292013-08-150.10%0.39%1.18%1.88%4.50%2.39%
85银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型1.1921.1922013-08-150.86%20.77%10.87%-1.61%28.37%-3.46%
86招商沪深300高贝塔分级A契约型封闭式股票型1.0311.3832013-08-010.09%0.41%1.24%2.05%5.01%2.88%
87招商沪深300高贝塔分级B契约型封闭式股票型1.3511.3252013-08-0110.95%29.61%54.70%28.71%71.03%30.65%
88天弘同利分级债券B契约型封闭式债券型1.4961.4962013-09-170.13%0.74%3.89%3.96%10.16%5.43%
89信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0301.3602013-08-160.10%0.39%1.18%1.98%4.79%2.69%
90信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型1.8842.9142013-08-1613.43%31.75%87.65%112.64%211.40%144.36%
91信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0301.3572013-08-300.10%0.39%1.18%1.98%4.79%2.69%
92信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型1.1161.2212013-08-307.62%48.01%77.14%35.44%65.83%27.25%
93富国创业板指数分级A契约型封闭式股票型1.0051.3752013-09-120.10%0.40%1.25%2.06%4.97%2.87%
94富国创业板指数分级B契约型封闭式股票型1.3272.2572013-09-1210.77%26.74%63.85%55.34%151.68%96.39%
95中海惠丰纯债分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.2132013-09-12-0.40%-0.30%-0.21%1.28%-12.51%-2.96%
96中银互利分级债券B契约型封闭式债券型1.0011.4402013-09-240.29%0.78%0.78%3.40%-4.71%0.78%
97汇添富中证主要消费ETF契约型开放式ETF4.4254.4252013-08-231.92%18.96%35.07%46.44%51.32%45.67%
98汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式ETF2.4492.4492013-08-230.13%13.37%37.55%45.20%72.25%56.59%
99汇添富中证能源ETF契约型开放式ETF0.6140.6142013-08-23-1.08%9.49%7.08%-4.59%-14.43%-14.50%
100汇添富中证金融地产ETF契约型开放式ETF1.7531.7532013-08-23-3.14%9.79%10.18%3.67%-1.08%-4.08%
101大成中证500深市ETF契约型开放式ETF1.8391.5582013-09-12-1.45%11.05%21.63%13.73%36.83%24.76%
102国投瑞银金融地产ETF契约型开放式ETF2.3132.3132013-09-17-2.73%11.01%13.33%8.17%7.65%2.10%
103国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型1.5032.3602013-08-296.69%15.50%40.80%50.12%87.54%62.87%
104博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0431.5302013-08-220.00%-0.08%-0.92%1.21%6.61%4.72%
105富国创业板指数分级契约型开放式股票型1.1661.8112013-09-125.90%13.87%33.84%29.83%73.14%50.10%
106招商沪深300高贝塔指数分级契约型开放式股票型1.1911.3982013-08-015.97%15.12%25.91%15.63%34.22%16.98%
107银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型1.0781.1682013-08-15-1.01%4.66%1.22%-1.91%6.92%-2.18%
108中银盛利定开债(LOF)契约型开放式债券型1.0471.4722013-08-080.67%1.95%0.87%0.97%5.29%3.97%
109中银互利半年定开债契约型开放式债券型1.1391.1392013-09-240.64%1.78%0.31%0.84%7.13%3.88%
110中银互利分级债券A契约型开放式债券型1.0011.1782013-09-240.29%0.78%1.38%1.88%3.78%3.26%
111中海惠丰纯债分级债券契约型开放式债券型1.0021.2242013-09-12-0.20%-0.10%0.10%1.58%-7.01%-4.41%
112中海惠丰纯债分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1652013-09-120.10%0.30%1.00%1.60%3.74%3.12%
113天弘同利债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1081.6622013-09-17-0.38%-0.49%-1.38%1.72%6.52%4.27%
114天弘同利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1292013-09-170.10%0.20%0.69%1.18%2.80%1.98%
115工银双债增强债券契约型开放式债券型1.1871.6842013-09-251.89%6.43%6.90%4.45%21.38%10.57%
116信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型1.4572.1382013-08-168.33%18.65%44.11%53.69%83.18%64.26%
117信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型1.0731.2652013-08-303.87%20.56%30.22%17.01%29.61%14.15%
118中欧成长优选混合A契约型开放式混合型1.3441.6782013-08-213.38%15.50%19.08%11.10%27.90%11.77%
119民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0111.5052013-08-120.00%0.10%0.39%0.78%4.87%3.06%
120民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0031.4752013-08-120.00%0.20%0.30%0.69%4.59%2.88%
121易方达沪深300医药ETF契约型开放式ETF2.9612.9612013-09-230.84%16.99%41.72%51.89%79.05%56.56%
122新华趋势领航混合契约型开放式混合型3.0723.5382013-09-114.14%12.82%25.03%13.27%65.87%27.57%
123万家货币R契约型开放式货币型0.4781.6402013-08-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
124万家货币B契约型开放式货币型0.4751.6302013-08-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
125银河久益回报6个月定开A契约型开放式债券型1.1201.7772013-08-090.08%0.06%-0.62%0.72%2.97%1.93%
126银河久益回报6个月定开C契约型开放式债券型1.0921.7352013-08-090.08%0.04%-0.71%0.57%2.56%1.69%
127交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.6051.6052013-08-130.44%1.78%2.37%2.96%9.71%4.70%
128交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.5591.5592013-08-130.48%1.72%2.26%2.80%9.28%4.45%
129交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型5.1895.1892013-09-044.55%10.66%23.25%22.53%63.85%35.59%
130建信周盈安心理财债券A契约型开放式货币型0.4281.4582013-09-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
131建信周盈安心理财债券B契约型开放式货币型0.5081.7522013-09-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%