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  工银60天理财债券B(485022)
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  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
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  工银瑞信黄金ETF(518660)
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  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
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  工银深证100指数分级B(150113)
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  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银金融地产股票(000251) 数据日期:2020-06-05
  
最新净值:2.104
累计净值:3.148
日 涨 幅:0.10%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-08-26基金经理:王君正 鄢耀 投资风格:激进配置型
最新份额:25.32亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银金融地产股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.05005899858.0000221717000.0000
2000017财通可持续混合4.0000161458.00006067590.0000
3000021华夏优势增长股票4.13006504519.0000244440000.0000
4000042中证财通可持续发展100指数A2.4700360205.000013536500.0000
5000045工银产业债债券A0.6400561720.000021109400.0000
6000046工银产业债债券B0.6400561720.000021109400.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0300150400.00005652030.0000
8000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
9000072华安稳健回报混合0.890067100.00002521620.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
11000117广发轮动配置股票2.7800619700.000020003900.0000
12000136民生加银策略精选混合5.1900800038.000030065400.0000
13000142融通增强收益债券A1.710022000.0000826760.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
15000214广发成长优选混合1.800042000.00001578360.0000
16000251工银金融地产股票9.620015000052.0000563702000.0000
17000279华商红利优选混合3.8300264100.00009924880.0000
18000311景顺长城沪深300指数增强5.130012951157.0000486704000.0000
19000312华安沪深300增强A3.9000498133.000018719800.0000
20000313华安沪深300增强C3.9000498133.000018719800.0000
21000367国泰安康定期支付混合A1.2400119500.00004490810.0000
22000410益民服务领先混合3.7600103100.00003874500.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.9000126000.00004735080.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
25000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
26000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合3.8500733299.000027557400.0000
28000526国泰浓益灵活配置混合0.960090000.00003382200.0000
29000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
30000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1100142311.00005348050.0000
31000532景顺长城优势企业股票3.8900328100.000012330000.0000
32000550广发新动力股票3.0200477400.000015410500.0000
33000566华泰柏瑞创新升级混合5.45002552946.000095939700.0000
34000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
35000597中海积极收益混合3.0700128100.00004814000.0000
36000667工银绝对收益混合发起A1.700081004.00003044130.0000
37000672工银绝对收益混合发起B1.700081004.00003044130.0000
38000688景顺长城研究精选股票4.610085000.00003194300.0000
39000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
40000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
41000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
42000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
43000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
44000844南方绝对收益混合1.2900175200.00005655460.0000
45000892九泰天宝灵活配置混合A3.2700121600.00004569730.0000
46000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.9500573079.000021536300.0000
47000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
48000926中信建投睿信混合A8.9700240000.00007747200.0000
49000963兴业多策略混合4.5900630598.000023697900.0000
50000967华泰柏瑞创新动力混合5.4800207031.00007780220.0000
51000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
52000992广发对冲套利定开混合1.57001379956.000044545000.0000
53001004新华稳健回报混合发起式3.5400270000.000010146600.0000
54001011华夏希望债券A0.4600177200.00006659180.0000
55001013华夏希望债券C0.4600177200.00006659180.0000
56001015华夏沪深300指数增强A4.0000893400.000033574000.0000
57001016华夏沪深300指数增强C4.0000893400.000033574000.0000
58001031华夏安康优选债券A3.3900287600.000010808000.0000
59001033华夏安康优选债券C3.3900287600.000010808000.0000
60001043工银美丽城镇股票3.5700608449.000022865500.0000
61001045华夏可转债增强债券A0.920023300.0000875614.0000
62001046华夏可转债增强债券I0.920023300.0000875614.0000
63001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
64001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8500340000.000012777200.0000
65001069华泰柏瑞消费成长混合2.6700200000.00007516000.0000
66001097华泰柏瑞积极优选股票2.5400195500.00007346890.0000
67001104华安新丝路主题股票3.99001597504.000060034200.0000
68001118华宝事件驱动混合3.55001800002.000067644100.0000
69001124融通增强收益债券C1.710022000.0000826760.0000
70001128宝盈新兴产业混合5.52002000000.000075160000.0000
71001140工银总回报灵活配置混合6.26001189706.000044709200.0000
72001154北信瑞丰平安中国主题混合3.050034900.00001311540.0000
73001164中欧琪和灵活配置混合A0.410078500.00002950030.0000
74001165中欧琪和灵活配置混合C0.410078500.00002950030.0000
75001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
76001184易方达新常态混合3.05002239235.000072282500.0000
77001196东方鼎新灵活配置混合0.790092900.00003491180.0000
78001229德邦福鑫灵活配置混合A6.480090000.00003382200.0000
79001231银华泰利A1.740099000.00003720420.0000
80001247华泰柏瑞新利混合A1.9200135200.00005080820.0000
81001265国泰兴益灵活配置混合A1.8400149400.00005614450.0000
82001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
83001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
84001272兴业聚利灵活配置混合4.4400233400.00008771170.0000
85001273民生加银新动力定开混合A7.1700188700.00006091240.0000
86001274民生加银新动力定开混合D7.1700188700.00006091240.0000
87001294新华战略新兴灵活配置混合3.0700130100.00004889160.0000
88001303银华稳利灵活配置混合2.4600118120.00004438950.0000
89001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
90001325鹏华弘和混合A0.6500100800.00003788060.0000
91001326鹏华弘和混合C0.6500100800.00003788060.0000
92001327鹏华弘华混合A0.910063400.00002382570.0000
93001328鹏华弘华混合C0.910063400.00002382570.0000
94001329鹏华弘实混合A0.810078600.00002953790.0000
95001330鹏华弘实混合C0.810078600.00002953790.0000
96001331鹏华弘信混合A0.630084700.00003183030.0000
97001332鹏华弘信混合C0.630084700.00003183030.0000
98001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
99001345富国新收益灵活配置混合A2.5600134700.00005062030.0000
100001347富国新收益灵活配置混合C2.5600134700.00005062030.0000
101001349富国改革动力混合6.52004353501.0000163605000.0000
102001358宝盈祥泰混合A2.1900100500.00003776790.0000
103001362景顺长城领先回报混合A1.2100117600.00004419410.0000
104001379景顺长城领先回报混合C1.2100117600.00004419410.0000
105001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
106001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
107001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
108001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
109001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
110001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
111001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
112001430中邮乐享收益灵活配置混合3.6500121700.00004573490.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.7300100800.00003788060.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.7300100800.00003788060.0000
115001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.4100129352.00004861050.0000
117001490汇添富国企创新股票3.1600509779.000019157500.0000
118001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
119001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
120001508富国新动力灵活配置混合A4.28001768000.000066441400.0000
121001510富国新动力灵活配置混合C4.28001768000.000066441400.0000
122001530万家瑞富混合1.2900159400.00005145430.0000
123001532华安文体健康混合3.5300100000.00003758000.0000
124001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.16002400.000090192.0000
126001541汇添富民营新动力股票5.9400700000.000026306000.0000
127001542国泰互联网+股票3.00001362199.000051191400.0000
128001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
129001574中海混改红利混合2.950021600.0000811728.0000
130001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
131001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
132001614东方区域发展混合2.8000115000.00004321700.0000
133001623兴业国企改革混合7.1700550000.000020669000.0000
134001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.2100160914.00006047150.0000
135001648工银新价值灵活配置混合2.9600107750.00004049240.0000
136001650工银丰收回报灵活配置混合A2.1200256900.00009654300.0000
137001651工银新蓝筹股票7.2900507481.000019071100.0000
138001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
139001660富安达行业轮动混合3.520094500.00003551310.0000
140001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
141001675江信同福混合A5.2900126700.00004761390.0000
142001676江信同福混合C5.2900126700.00004761390.0000
143001677中银战略新兴产业股票7.3600570968.000021457000.0000
144001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
145001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
146001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
147001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
148001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
149001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
150001723华商新动力混合5.8800200000.00007516000.0000
151001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
152001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.9300241300.00009068050.0000
153001739中融融安二号混合2.8700113200.00003654100.0000
154001741广发百发大数据精选混合A1.850068113.00002559690.0000
155001742广发百发大数据精选混合E1.850068113.00002559690.0000
156001745易方达瑞富混合I1.5700143000.00004616040.0000
157001746易方达瑞富混合E1.5700143000.00004616040.0000
158001747易方达瑞祺混合I1.7600143181.00005380740.0000
159001748易方达瑞祺混合E1.7600143181.00005380740.0000
160001755嘉实新思路混合2.8400253500.00009526530.0000
161001756嘉实策略优选混合3.1900382000.000014355600.0000
162001758嘉实研究增强混合4.2800326800.000012281100.0000
163001761广发安宏回报混合A4.6500123000.00004622340.0000
164001762广发安宏回报混合C4.6500123000.00004622340.0000
165001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
166001829北信瑞丰中国智造主题混合4.610089200.00003352140.0000
167001850国泰安益灵活配置混合A1.6300120100.00004513360.0000
168001866北信瑞丰新成长混合5.7200250000.00009395000.0000
169001881中欧新趋势混合(LOF)E6.14006761877.0000254111000.0000
170001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.720047344.00001779190.0000
171001885中欧新蓝筹混合E4.480010428340.0000391897000.0000
172001922国泰多策略收益混合1.060083200.00003126660.0000
173001924华夏国企改革混合6.65001121800.000042157200.0000
174001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
175001974景顺长城量化新动力股票3.0800405930.000015254800.0000
176001980中欧量化驱动混合5.3300126900.00004768900.0000
177002001华夏回报混合3.700012209726.0000458842000.0000
178002006工银新得益混合0.8300100000.00003758000.0000
179002011华夏红利混合3.49007512912.0000282335000.0000
180002021华夏回报二号混合3.88005645917.0000212174000.0000
181002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
182002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
183002028九泰天宝灵活配置混合C3.2700121600.00004569730.0000
184002031华夏策略混合3.5300742700.000027910700.0000
185002055国泰兴益灵活配置混合C1.8400149400.00005614450.0000
186002059国泰浓益灵活配置混合C0.960090000.00003382200.0000
187002061国泰安康定期支付混合C1.2400119500.00004490810.0000
188002063国泰结构转型灵活配置混合C3.8500733299.000027557400.0000
189002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
190002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
191002091华泰柏瑞新利混合C1.9200135200.00005080820.0000
192002106德邦福鑫灵活配置混合C6.480090000.00003382200.0000
193002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
194002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
195002116广发安享混合A1.3100130000.00004885400.0000
196002117广发安享混合C1.3100130000.00004885400.0000
197002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
198002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
199002120广发安悦回报混合0.8200170000.00006388600.0000
200002123北信瑞丰外延增长混合7.7200110000.00004133800.0000
201002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
202002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
203002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
204002149嘉实新优选混合0.870079500.00002987610.0000
205002155国金鑫瑞灵活配置混合5.6300132600.00004983110.0000
206002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
207002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
208002160南方转型驱动灵活配置混合3.5600286000.00009232080.0000
209002172海富通新内需混合C3.0400223400.00008395370.0000
210002174东方互联网嘉混合6.8600148600.00005584390.0000
211002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
212002179华安事件驱动量化策略混合2.220026600.0000999628.0000
213002180中银移动互联混合3.3200132200.00004968080.0000
214002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
215002192东方鼎新灵活配置混合C0.790092900.00003491180.0000
216002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.1900200000.00007516000.0000
217002197国泰鑫策略价值混合3.0100176800.00006644140.0000
218002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.3800112900.00003644410.0000
219002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.3800112900.00003644410.0000
220002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.1200122901.00004618620.0000
221002231华夏新趋势混合A3.4600107200.00004028580.0000
222002232华夏新趋势混合C3.4600107200.00004028580.0000
223002233工银丰收回报灵活配置混合C2.1200256900.00009654300.0000
224002307银华多元视野灵活配置混合5.6700230102.00008647230.0000
225002323银华稳利C2.4600118120.00004438950.0000
226002328银华泰利灵活配置混合C1.740099000.00003720420.0000
227002330兴业聚宝灵活配置混合9.4000253000.00009507740.0000
228002339海富通安颐收益混合C0.7700107514.00004040380.0000
229002384九泰鸿祥服务升级混合2.0000123000.00004622340.0000
230002385博时沪深300指数C2.50004353000.0000163586000.0000
231002398华安安禧灵活配置混合A0.620067400.00002532890.0000
232002399华安安禧灵活配置混合C0.620067400.00002532890.0000
233002411华夏新机遇混合A3.2700256900.00009654300.0000
234002418汇添富优选回报混合C3.3400196400.00006339790.0000
235002419汇添富盈安2.4400200000.00007516000.0000
236002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
237002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
238002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
239002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
240002446广发稳鑫混合3.6400227434.00008546970.0000
241002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
242002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
243002504鹏华金鼎混合A4.6400661900.000024874200.0000
244002505鹏华金鼎混合C4.6400661900.000024874200.0000
245002521永赢双利债券A0.9400426000.000016009100.0000
246002522永赢双利债券C0.9400426000.000016009100.0000
247002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
248002561东吴安鑫量化混合3.4400108700.00004084950.0000
249002562泓德泓益混合4.20001034600.000033396900.0000
250002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
251002584富安达长盈灵活配置混合3.3700136000.00005110880.0000
252002594工银现代服务业混合2.7000189300.00007113890.0000
253002630江信瑞福混合A4.7200133400.00005013170.0000
254002631江信瑞福混合C4.7200133400.00005013170.0000
255002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
256002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
257002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
258002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
259002683民生加银前沿科技混合2.6700100000.00003758000.0000
260002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
261002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
262002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
263002745北信瑞丰丰利混合0.24001000.000037580.0000
264002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
265002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
266002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
267002833华夏新锦绣混合A1.7900103900.00003904560.0000
268002834华夏新锦绣混合C1.7900103900.00003904560.0000
269002837华夏网购精选混合A2.6300347400.000013055300.0000
270002866新华丰盈回报债券1.830027409.00001030030.0000
271002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
272002965中海合嘉增强收益债券A1.00007500.0000281850.0000
273002966中海合嘉增强收益债券C1.00007500.0000281850.0000
274002968新华高端制造灵活配置混合4.2400109400.00004111250.0000
275002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
276002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
277003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
278003064南方荣欢定期开放混合1.0400126600.00004086650.0000
279003132德邦新回报灵活配置混合2.6500129000.00004847820.0000
280003135金元顺安沣楹债券0.8200322100.000012104500.0000
281003142鹏华弘达混合A0.5900100800.00003788060.0000
282003143鹏华弘达混合C0.5900100800.00003788060.0000
283003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
284003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
285003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
286003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
287003184中证财通可持续发展100指数C2.4700360205.000013536500.0000
288003186鹏华兴安定期开放混合1.4900106500.00004002270.0000
289003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
290003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
291003238新华外延增长主题混合7.0600128000.00004810240.0000
292003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
293003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
294003293易方达科瑞灵活配置混合3.0700592172.000022253800.0000
295003301华夏鼎融债券A0.320018900.0000710262.0000
296003302华夏鼎融债券C0.320018900.0000710262.0000
297003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
298003332南方荣发定期开放混合发起1.4400115800.00003738020.0000
299003341工银瑞盈18个月定开债券2.660037300.00001401730.0000
300003343鹏华弘惠混合A0.6700100800.00003788060.0000
301003344鹏华弘惠混合C0.6700100800.00003788060.0000
302003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
303003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
304003586先锋精一灵活配置混合A4.340035100.00001319060.0000
305003587先锋精一灵活配置混合C4.340035100.00001319060.0000
306003593国泰景气行业灵活配置混合4.4900738321.000027746100.0000
307003598华商润丰灵活配置混合3.0500117400.00004411890.0000
308003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
309003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
310003641长盛盛丰混合A5.4000359930.000011618500.0000
311003642长盛盛丰混合C5.4000359930.000011618500.0000
312003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
313003663鹏华兴泰定期开放混合1.2100100800.00003788060.0000
314003697华夏睿磐泰盛定开混合0.32006800.0000255544.0000
315003715宝盈消费主题混合7.1100500000.000018790000.0000
316003754国泰普益灵活配置混合A1.090078704.00002957700.0000
317003755国泰普益灵活配置混合C1.090078704.00002957700.0000
318003762国开开泰混合A0.330013900.0000522362.0000
319003763国开开泰混合C0.330013900.0000522362.0000
320003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700111700.00004197690.0000
321003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700111700.00004197690.0000
322003803华安新丰利混合A2.8000186800.00007019940.0000
323003804华安新丰利混合C2.8000186800.00007019940.0000
324003876华宝沪深300增强A3.0400388100.000012527900.0000
325003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.82004571217.0000171786000.0000
326004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
327004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
328004010华泰柏瑞鼎利A1.8800138300.00004464320.0000
329004011华泰柏瑞鼎利C1.8800138300.00004464320.0000
330004093金元顺安桉盛债券A0.750029000.00001089820.0000
331004100鹏华安益增强混合1.3000108700.00004084950.0000
332004166东方价值挖掘混合A2.1100220000.00008267600.0000
333004202华夏睿磐泰兴混合0.800077100.00002897420.0000
334004237中欧新蓝筹混合C4.480010428340.0000391897000.0000
335004244东方周期优选灵活配置混合2.8700114700.00004310430.0000
336004252国泰安益灵活配置混合C1.6300120100.00004513360.0000
337004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
338004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
339004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
340004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
341004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
342004276浦银安盛安和回报定开混合A3.770018000.0000676440.0000
343004277浦银安盛安和回报定开混合C3.770018000.0000676440.0000
344004283中欧达安混合0.530010000.0000375800.0000
345004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.690046800.00001758740.0000
346004335华宝新飞跃混合2.5900123200.00003976900.0000
347004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
348004352北信瑞丰研究精选股票3.000030400.00001142430.0000
349004353嘉实新添华定期混合2.810088000.00003307040.0000
350004355嘉实丰和灵活配置混合9.22001647230.000061902900.0000
351004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
352004424汇添富文体娱乐混合2.2600274138.000010302100.0000
353004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001961680.0000
354004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001961680.0000
355004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
356004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
357004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
358004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
359004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
360004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.21003700.0000139046.0000
361004512海富通沪深300指数增强C5.370015100.0000567458.0000
362004513海富通沪深300指数增强A5.370015100.0000567458.0000
363004549富安达消费主题混合6.9500149930.00005634370.0000
364004571万家家瑞债券A0.990055800.00002096960.0000
365004572万家家瑞债券C0.990055800.00002096960.0000
366004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
367004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
368004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
369004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
370004641万家量化睿选混合8.3400207100.00007782820.0000
371004647新华鼎利债券A2.140023500.0000883130.0000
372004676中信建投睿信混合C8.9700240000.00007747200.0000
373004686华夏研究精选股票4.0900382710.000014382200.0000
374004687添富熙和混合A2.7400152717.00004929700.0000
375004688添富熙和混合C2.7400152717.00004929700.0000
376004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
377004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
378004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
379004707景顺长城睿成灵活配置混合A4.510077500.00002912450.0000
380004719景顺长城睿成灵活配置混合C4.510077500.00002912450.0000
381004720华夏睿磐泰茂混合A0.950076400.00002871110.0000
382004721华夏睿磐泰茂混合C0.950076400.00002871110.0000
383004724先锋聚元混合A7.23006900.0000259302.0000
384004725先锋聚元混合C7.23006900.0000259302.0000
385004731万家瑞尧混合A2.2100127300.00004109240.0000
386004732万家瑞尧混合C2.2100127300.00004109240.0000
387004737富国新优享灵活配置混合A2.490055700.00002093210.0000
388004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
389004747富国新优享灵活配置混合C2.490055700.00002093210.0000
390004750广发鑫和混合A2.3200130000.00004885400.0000
391004751广发鑫和混合C2.3200130000.00004885400.0000
392004774添富添福吉祥混合0.870028100.00001056000.0000
393004775嘉实新添泽定期混合4.350099591.00003742630.0000
394004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7800250000.00009395000.0000
395004833先锋聚利混合A4.0800114800.00004314180.0000
396004834先锋聚利混合C4.0800114800.00004314180.0000
397004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
398004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
399004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
400004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
401004874融通巨潮100指数(LOF)C4.83001251900.000040411300.0000
402004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
403004916嘉实新添丰定期混合1.980042100.00001582120.0000
404004926中航军民融合精选混合A6.4700244200.00007882780.0000
405004927中航军民融合精选混合C6.4700244200.00007882780.0000
406004936中航混改精选混合A4.8300123800.00004652400.0000
407004937中航混改精选混合C4.8300123800.00004652400.0000
408004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.5600315000.000011837700.0000
409004946添富盈润混合A2.6700150000.00005637000.0000
410004947添富盈润混合C2.6700150000.00005637000.0000
411004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.5600315000.000011837700.0000
412004987诺德新享混合8.000084000.00003156720.0000
413004988人保双利混合A0.750014900.0000559942.0000
414004989人保双利混合B0.750014900.0000559942.0000
415005005中金金泽混合A4.840018000.0000676440.0000
416005006中金金泽混合C4.840018000.0000676440.0000
417005039鹏扬景兴混合A4.6100614615.000023097200.0000
418005040鹏扬景兴混合C4.6100614615.000023097200.0000
419005041人保精选混合A1.910074900.00002814740.0000
420005042人保精选混合C1.910074900.00002814740.0000
421005075富国研究量化精选混合2.460081900.00003077800.0000
422005078富国宝利增强债券0.630034100.00001281480.0000
423005080海富通量化多因子混合C5.2600362800.000013634000.0000
424005081海富通量化多因子混合A5.2600362800.000013634000.0000
425005082诺德量化蓝筹混合A4.3700165600.00006223250.0000
426005083诺德量化蓝筹混合C4.3700165600.00006223250.0000
427005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
428005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
429005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.1800250000.00009395000.0000
430005152农银汇理沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
431005177华夏睿磐泰利混合A0.780077800.00002923720.0000
432005178华夏睿磐泰利混合C0.780077800.00002923720.0000
433005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
434005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
435005218华夏聚惠(FOF)A0.440077100.00002897420.0000
436005219华夏聚惠(FOF)C0.440077100.00002897420.0000
437005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
438005226山西证券改革精选混合2.000044900.00001687340.0000
439005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
440005250银华估值优势混合4.72001200663.000045120900.0000
441005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
442005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
443005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
444005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
445005298国开睿富债券0.93005900.0000221722.0000
446005317万家瑞舜混合A1.830069000.00002593020.0000
447005318万家瑞舜混合C1.830069000.00002593020.0000
448005329添富民安增益定开混合A5.1200815225.000030636200.0000
449005330添富民安增益定开混合C5.1200815225.000030636200.0000
450005343长安裕盛混合A4.7700185400.00005984710.0000
451005344长安裕盛混合C4.7700185400.00005984710.0000
452005351添富行业整合混合7.0100370000.000013904600.0000
453005352鹏扬景泰成长混合A8.1700980000.000036828400.0000
454005353鹏扬景泰成长混合C8.1700980000.000036828400.0000
455005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.0000250000.00009395000.0000
456005396中金丰硕混合3.4900142300.00005347630.0000
457005405中金金序量化蓝筹混合A3.4900119043.00004473640.0000
458005406中金金序量化蓝筹混合C3.4900119043.00004473640.0000
459005449华夏行业龙头混合4.25002740016.0000102970000.0000
460005450华夏稳盛混合5.43004145500.0000155788000.0000
461005463银华多元收益定期开放混合A1.630055200.00002074420.0000
462005464银华多元收益定期开放混合C1.630055200.00002074420.0000
463005502华泰紫金智能量化股票发起2.280048700.00001830150.0000
464005517富国新趋势灵活配置混合A1.6700185500.00006971090.0000
465005518富国新趋势灵活配置混合C1.6700185500.00006971090.0000
466005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.920095700.00003596410.0000
467005521华安红利精选混合9.67008586257.0000322672000.0000
468005530添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
469005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
470005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
471005543银华心诚灵活配置混合3.0200895683.000033659800.0000
472005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
473005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
474005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
475005632鹏华量化先锋混合1.28006300.0000236754.0000
476005642鹏扬景升混合A3.2100218706.00008218970.0000
477005643鹏扬景升混合C3.2100218706.00008218970.0000
478005650万家量化同顺多策略混合A3.410018400.0000593952.0000
479005651万家量化同顺多策略混合C3.410018400.0000593952.0000
480005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
481005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
482005658华夏沪深300ETF联接C0.0300150400.00005652030.0000
483005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
484005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
485005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
486005706兴业龙腾双益平衡混合3.4500498200.000018722400.0000
487005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
488005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.56001750060.000065767300.0000
489005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
490005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.3100977840.000031564700.0000
491005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.3100977840.000031564700.0000
492005787中欧新趋势混合(LOF)C6.14006761877.0000254111000.0000
493005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
494005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
495005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
496005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
497005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
498005819国泰优势行业混合2.9900238300.00008955310.0000
499005826华夏潜龙精选股票3.300081200.00003051500.0000
500005848银华裕利混合发起式6.090034411.00001293170.0000
501005850财通量化价值优选混合4.1000261900.00009842200.0000
502005867国泰沪深300指数C2.59001523185.000057241300.0000
503005910广发龙头优选混合7.5100280000.000010522400.0000
504005937工银精选金融地产混合A8.4300800000.000030064000.0000
505005938工银精选金融地产混合C8.4300800000.000030064000.0000
506005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
507006004工银添祥一年定开债券0.220038700.00001454350.0000
508006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
509006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
510006022富国大盘价值量化精选混合3.1800396400.000014896700.0000
511006034富国MSCI中国A股国际通2.720066500.00002499070.0000
512006058民生加银新兴成长混合5.0600650000.000024427000.0000
513006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.590075020.00002819250.0000
514006072民生加银创新成长混合5.120065000.00002442700.0000
515006121华安双核驱动混合3.8500335000.000012589300.0000
516006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
517006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
518006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
519006193鑫元核心资产股票A2.540091700.00003446090.0000
520006194鑫元核心资产股票C2.540091700.00003446090.0000
521006201景顺长城量化先锋混合4.5000123800.00004652400.0000
522006202交银核心资产混合4.0800120000.00004509600.0000
523006223交银创新成长混合2.2600150000.00005637000.0000
524006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
525006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
526006279中金瑞祥混合A3.0700114100.00004287880.0000
527006280中金瑞祥混合C3.0700114100.00004287880.0000
528006302银华行业轮动混合3.900067100.00002521620.0000
529006323合煦智远嘉选混合A1.850037100.00001394220.0000
530006324合煦智远嘉选混合C1.850037100.00001394220.0000
531006351中金MSCI中国A股红利指数A4.520021700.0000815486.0000
532006352中金MSCI中国A股红利指数C4.520021700.0000815486.0000
533006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
534006401先锋量化优选混合A5.9600122000.00004584760.0000
535006402先锋量化优选混合C5.9600122000.00004584760.0000
536006408添富消费升级混合2.1000310900.000011683600.0000
537006419人保优势产业混合A4.570070800.00002660660.0000
538006420人保优势产业混合C4.570070800.00002660660.0000
539006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
540006522财通新兴蓝筹混合A8.9500255716.00009609810.0000
541006523财通新兴蓝筹混合C8.9500255716.00009609810.0000
542006529中欧匠心两年持有期混合A4.69002526130.000094932000.0000
543006530中欧匠心两年持有期混合C4.69002526130.000094932000.0000
544006573人保行业轮动混合A3.240070100.00002634360.0000
545006574人保行业轮动混合C3.240070100.00002634360.0000
546006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
547006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
548006600人保沪深300指数2.7800260396.00009785680.0000
549006601国融融泰混合A4.2400148400.00005576870.0000
550006602国融融泰混合C4.2400148400.00005576870.0000
551006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
552006610银华远见混合发起式7.160022679.0000852277.0000
553006643华泰柏瑞核心优势混合2.86004500.0000169110.0000
554006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
555006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
556006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001879000.0000
557006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001879000.0000
558006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
559006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
560006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
561006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
562006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
563006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
564006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
565006857蜂巢卓睿混合A2.250033600.00001262690.0000
566006858蜂巢卓睿混合C2.250033600.00001262690.0000
567006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.150095600.00003592650.0000
568006892新华鼎利债券C2.140023500.0000883130.0000
569006937工银沪深300指数C2.70002714609.0000102015000.0000
570006939鹏华沪深300指数C2.7800356655.000013403100.0000
571006976鹏华核心优势混合5.5500203000.00007628740.0000
572006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
573006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
574007115金元顺安桉盛债券C0.750029000.00001089820.0000
575007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
576007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
577007137鹏扬元合量化大盘A3.500047900.00001800080.0000
578007138鹏扬元合量化大盘C3.500047900.00001800080.0000
579007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
580007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
581007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
582007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
583007207华夏常阳三年定开混合2.03001767515.000066423200.0000
584007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
585007334中银消费活力混合6.000064996.00002442550.0000
586007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
587007404华宝沪深300增强C3.0400388100.000012527900.0000
588007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
589007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
590007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
591007523汇添富内需增长股票A5.80004300000.0000161594000.0000
592007524汇添富内需增长股票C5.80004300000.0000161594000.0000
593007538永赢沪深300A2.5300221300.00008316450.0000
594007539永赢沪深300C2.5300221300.00008316450.0000
595007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.000018790.0000
596007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
597007570方正富邦红利精选C5.9700149700.00004832320.0000
598007575宝盈祥泰混合C2.1900100500.00003776790.0000
599007580宝盈中证100指数增强C3.7600248900.00009353660.0000
600007657东方红中证竞争力指数A3.50003212197.0000120714000.0000
601007658东方红中证竞争力指数C3.50003212197.0000120714000.0000
602007686东方价值挖掘混合C2.1100220000.00008267600.0000
603007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.9900140000.00005261200.0000
604007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
605007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
606007856易方达中证800ETF联接A0.11002900.0000108982.0000
607007857易方达中证800ETF联接C0.11002900.0000108982.0000
608007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
609007887东方红启元三年持有混合B1.94003289182.0000123607000.0000
610007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
611007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
612007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
613007939华夏网购精选混合C2.6300347400.000013055300.0000
614007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
615007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
616008162浦银经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
617008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
618008212华夏新机遇混合C3.2700256900.00009654300.0000
619020005国泰金马稳健混合4.50001466800.000055122300.0000
620020011国泰沪深300指数A2.59001523185.000057241300.0000
621020018国泰金鹿混合6.2700371778.000013971400.0000
622020021国泰金融ETF联接0.03009400.0000353252.0000
623040001华安创新股票5.25002794800.0000105029000.0000
624040002华安中国A股增强指数3.34002376100.000089293800.0000
625040005华安宏利股票9.29008717867.0000327617000.0000
626040008华安策略优选股票9.590021459162.0000806435000.0000
627040016华安行业轮动股票5.0600336100.000012630600.0000
628040020华安升级主题股票4.8800679600.000025539400.0000
629050002博时沪深300指数2.50004353000.0000163586000.0000
630070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
631070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
632070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
633070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
634070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
635070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
636070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
637070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
638070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
639070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
640100038富国沪深300增强3.200010133595.0000380821000.0000
641110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
642110015易方达行业领先股票3.88001300000.000041964000.0000
643110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
644110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
645150104华安沪深300指数分级A2.6200225703.00008481920.0000
646150105华安沪深300指数分级B2.6200225703.00008481920.0000
647150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
648150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
649150209富国中证国有企业改革指数分级A2.79005201926.0000195488000.0000
650150210富国中证国有企业改革指数分级B2.79005201926.0000195488000.0000
651150227鹏华银行分级A14.140015724187.0000590915000.0000
652150228鹏华银行分级B14.140015724187.0000590915000.0000
653150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
654150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
655150255易方达银行指数分级A13.96001048157.000033834500.0000
656150256易方达银行指数分级B13.96001048157.000033834500.0000
657150267博时中证银行指数分级A13.8900525959.000019765500.0000
658150268博时中证银行指数分级B13.8900525959.000019765500.0000
659150281长盛中证金融地产分级A6.9900426602.000013770700.0000
660150282长盛中证金融地产分级B6.9900426602.000013770700.0000
661150291中融银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
662150292中融银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
663150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
664150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
665150299华安中证银行指数分级A14.13003306528.0000124259000.0000
666150300华安中证银行指数分级B14.13003306528.0000124259000.0000
667159919嘉实沪深300ETF2.790020216631.0000759741000.0000
668159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
669159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
670159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
671159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
672160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
673160311华夏蓝筹混合(LOF)8.98009280054.0000348744000.0000
674160324华夏磐晟混合3.280090000.00003382200.0000
675160417华安沪深300指数分级2.6200225703.00008481920.0000
676160418华安中证银行指数分级14.13003306528.0000124259000.0000
677160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.68001102780.000041442500.0000
678160505博时主题行业股票(LOF)4.910015000000.0000563700000.0000
679160517博时中证银行指数分级13.8900525959.000019765500.0000
680160615鹏华沪深300指数A2.7800356655.000013403100.0000
681160631鹏华银行分级14.140015724187.0000590915000.0000
682160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
683160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
684160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
685160806长盛同庆2.3000255516.00008248060.0000
686160814长盛中证金融地产分级6.9900426602.000013770700.0000
687161026富国中证国有企业改革指数分级2.79005201926.0000195488000.0000
688161029富国中证银行指数分级14.18001668137.000062688600.0000
689161121易方达银行指数分级13.96001048157.000033834500.0000
690161601融通新蓝筹混合1.5100838397.000031507000.0000
691161607融通巨潮100指数(LOF)A4.83001251900.000040411300.0000
692161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
693161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
694162307海富通中证100指数(LOF)4.0500231113.00008685230.0000
695162414华宝新机遇混合A1.3900128800.00004157660.0000
696162717广发再融资主题混合(LOF)3.620054600.00002051870.0000
697163407兴全沪深300指数(LOF)2.86003928838.0000147646000.0000
698163803中银增长股票6.68003176455.0000102536000.0000
699163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
700164508国富中证100指数增强分级4.2400104200.00003378160.0000
701165806东吴深证100指数增强(LOF)2.74006100.0000229238.0000
702165810东吴沪深300指数C2.74006100.0000229238.0000
703166001中欧新趋势股票(LOF)6.14006761877.0000254111000.0000
704166002中欧新蓝筹混合A4.480010428340.0000391897000.0000
705166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.720047344.00001779190.0000
706166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.760015400.0000578732.0000
707166802浙商沪深300指数分级3.5000265594.00009981020.0000
708167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
709167601国金沪深300指数增强2.05008312.0000312365.0000
710168205中融银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
711180001银华优势企业混合4.4800996510.000037448800.0000
712180003银华-道琼斯88指数A4.03002425415.000091147100.0000
713180013银华领先策略股票4.1000998806.000037535100.0000
714202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
715202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
716202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
717202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
718202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
719213007宝盈增强收益债券A/B2.220024000.0000901920.0000
720213010宝盈中证100指数增强A3.7600248900.00009353660.0000
721213917宝盈增强收益债券C2.220024000.0000901920.0000
722217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
723240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
724240016华宝上证180价值ETF联接0.15004900.0000158172.0000
725260111景顺长城公司治理股票3.420098600.00003705390.0000
726260117景顺长城支柱产业股票4.4600145800.00005479160.0000
727270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
728270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
729270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
730340007兴全社会责任股票7.400012000000.0000450960000.0000
731393001中海保本混合4.6600110400.00004148830.0000
732398011中海分红增利混合2.9500449500.000016892200.0000
733399001中海上证50指数增强7.5800681887.000025625300.0000
734400020东方成长回报平衡混合3.2400124100.00004663680.0000
735450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
736450002国富弹性市值股票6.48007088174.0000228806000.0000
737450003国富潜力组合股票5.03002769500.000089399500.0000
738450004国富深化价值股票2.5300156655.00005887100.0000
739450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
740450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
741450007国富成长动力股票3.240073649.00002767730.0000
742450008国富沪深300指数1.8200136029.00004391020.0000
743450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
744450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
745450011国富研究精选股票4.930078200.00002524300.0000
746460001华泰柏瑞盛世中国股票3.15001166800.000043848300.0000
747460002华泰柏瑞积极成长混合2.5400566001.000021270300.0000
748460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
749470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
750470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
751470021汇添富理财21天债券发起式A3.3400196400.00006339790.0000
752470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
753470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
754481004工银稳健成长股票3.63001015091.000038147100.0000
755481006工银红利股票4.4900626200.000023532600.0000
756481008工银大盘蓝筹股票5.6100656265.000024662400.0000
757481009工银沪深300指数A2.70002714609.0000102015000.0000
758481013工银消费服务行业股票4.8300766203.000028793900.0000
759483003工银精选平衡混合2.96001094541.000041132900.0000
760485014工银添颐债券B1.7000247591.00009304470.0000
761485114工银添颐债券A1.7000247591.00009304470.0000
762501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.4800144100.00005415280.0000
763501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5400123026.00004623320.0000
764501032财通福盛混合发起2.000082600.00003104110.0000
765501038银华明择多策略定期开放混合4.73001184591.000044516900.0000
766501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.5000158200.00005106700.0000
767501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.5000158200.00005106700.0000
768501055财通福佑定开混合发起7.5000298271.000011209000.0000
769501060中金中证优选300指数(LOF)A4.6200198171.00007447270.0000
770501061中金中证优选300指数(LOF)C4.6200198171.00007447270.0000
771501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
772501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
773501088嘉实瑞虹三年定期混合3.85003027206.0000105195000.0000
774501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020069000.00002593020.0000
775502006易方达国企改革分级2.9200197800.00006384980.0000
776502007易方达国企改革分级A2.9200197800.00006384980.0000
777502008易方达国企改革分级B2.9200197800.00006384980.0000
778502020国金上证50分级5.3000126300.00004746350.0000
779502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
780502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
781502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
782502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
783502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
784502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
785510010治理ETF6.9500650782.000024456400.0000
786510030价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
787510050华夏上证50ETF6.470079480636.00002986880000.0000
788510060上证中央企业50ETF12.7600481306.000018087500.0000
789510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
790510110周期ETF8.390082555.00003102420.0000
791510180华安上证180ETF4.230022485842.0000845018000.0000
792510210富国上证综指ETF2.8200148322.00005573940.0000
793510230金融ETF10.320013390504.0000503215000.0000
794510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
795510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
796510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
797510330华夏沪深300ETF2.800023196012.0000871706000.0000
798510350工银瑞信沪深300ETF2.79002925770.0000109950000.0000
799510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
800510650华夏金融ETF11.1900112581.00004230790.0000
801510680万家上证380ETF6.2000135600.00004377170.0000
802510710博时上证50ETF6.25001244900.000046783300.0000
803510850工银瑞信上证50ETF6.420010195156.0000383134000.0000
804512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.3600273487.00008828160.0000
805512160MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
806512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.6200253178.00009514430.0000
807512380银华MSCI中国A股ETF2.65001000262.000037589800.0000
808512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
809512550嘉实富时中国A50ETF7.3600284648.000010697100.0000
810512640嘉实中证金融地产ETF6.8400103800.00003900800.0000
811512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
812512750嘉实中证锐联基本面ETF4.69001007239.000037852000.0000
813512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
814512820中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
815512860华安MSCI中国A股国际ETF2.520024200.0000909436.0000
816512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
817512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
818512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6100386552.000014526600.0000
819515020华夏中证银行ETF13.5900694300.000026091800.0000
820515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
821515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
822515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
823519001银华价值优选股票5.99006773854.0000254561000.0000
824519025海富通领先成长股票3.5600113062.00004248870.0000
825519030海富通稳固收益债券1.2100199200.00007485940.0000
826519050海富通安颐收益混合A0.7700107514.00004040380.0000
827519056海富通内需热点股票3.2100631400.000023728000.0000
828519062海富通阿尔法对冲混合3.94003456576.0000129898000.0000
829519068汇添富成长焦点股票4.04009000048.0000338222000.0000
830519069汇添富价值精选股票5.960025000000.0000807000000.0000
831519093新华钻石品质企业股票2.9900160000.00006012800.0000
832519099新华灵活主题股票2.880097400.00003144070.0000
833519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
834519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
835519127浦银安盛盛世精选混合1.2100175000.00006576500.0000
836519130海富通新内需混合3.0400223400.00008395370.0000
837519134海富通富祥混合2.6300168100.00006317200.0000
838519175浦银经济带崛起混合A1.4200173000.00005584440.0000
839519177浦银安盛盛世精选混合C1.2100175000.00006576500.0000
840519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
841519197万家颐达混合3.5300210700.00006801400.0000
842519221海富通欣益混合C1.9600169155.00006356840.0000
843519222海富通欣益混合A1.9600169155.00006356840.0000
844519223海富通欣荣混合C4.7300418200.000015716000.0000
845519224海富通欣荣混合A4.7300418200.000015716000.0000
846519228海富通欣享混合C1.3900123100.00004626100.0000
847519229海富通欣享混合A1.3900123100.00004626100.0000
848519686交银上证180公司治理ETF联接0.10009400.0000353252.0000
849519779交银沪港深价值精选混合2.6500300000.000011274000.0000
850580003东吴行业轮动股票4.0100417300.000015682100.0000
851580007东吴安享量化混合4.2600125100.00004701260.0000
852580009东吴多策略灵活配置混合4.3200125221.00004705800.0000
853620001金元惠理宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
854620003金元惠理丰利债券0.8000604457.000022715500.0000
855620004金元惠理价值增长股票5.7400124900.00004693740.0000
856620006金元惠理消费主题股票9.1100218700.00007059640.0000
857660006农银汇理大盘蓝筹股票1.520092900.00002998810.0000
858660008农银汇理沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
859671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
860673071西部利得新动力混合A2.3000104000.00003908320.0000
861673073西部利得新动力混合C2.3000104000.00003908320.0000
862673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
863673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
864673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
865675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
866675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
867730002方正富邦红利精选A5.9700149700.00004832320.0000
868910007东方红启元三年持有混合A1.94003289182.0000123607000.0000
869960002华夏回报H3.700012209726.0000458842000.0000
870960011中银增长H6.68003176455.0000102536000.0000
871960021国富潜力H5.03002769500.000089399500.0000
872960022博时沪深300指数R2.50004353000.0000163586000.0000
873960023工银稳健成长混合H3.63001015091.000038147100.0000
所有基金的持有宁波银行002142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000005嘉实增强信用定期债券0.550023769.0000669097.0000
2000057中银消费主题股票6.8600354100.00009967920.0000
3000117广发轮动配置股票3.2500992300.000027933200.0000
4000173汇添富美丽30股票3.67006000000.0000138360000.0000
5000183嘉实丰益策略定期债券0.220058091.00001635260.0000
6000251工银金融地产股票8.600017888882.0000503572000.0000
7000471富国城镇发展股票4.64001705066.000047997600.0000
8000512国泰结构转型灵活配置混合1.7600447104.000012586000.0000
9000513富国高端制造行业股票5.07001537968.000043293800.0000
10000527南方新优享混合A3.25003248143.000074902200.0000
11000532景顺长城优势企业股票3.3800380680.000010716100.0000
12000742国泰新经济灵活配置混合3.01002274200.000064018700.0000
13000762汇添富绝对收益定开混合A1.81007589730.0000175019000.0000
14000992广发对冲套利定开混合1.4500340300.00009579440.0000
15001008工银国企改革股票4.73002382433.000067065500.0000
16001043工银美丽城镇股票7.56001722199.000048479900.0000
17001053南方创新经济混合3.1600997104.000022993200.0000
18001054工银新金融股票6.59001777711.000050042600.0000
19001097华泰柏瑞积极优选股票2.6100267730.00007536600.0000
20001140工银总回报灵活配置混合5.01001270000.000035750500.0000
21001181南方改革机遇混合1.9300470300.000010845100.0000
22001245工银生态环境股票5.04001796574.000050573600.0000
23001275中邮创新优势灵活配置混合1.2600149956.00004221260.0000
24001320工银丰盈回报灵活配置混合4.3900154672.00004354020.0000
25001375金元顺安灵活配置混合C2.8800165163.00003808660.0000
26001392国富金融地产混合A7.220061660.00001421880.0000
27001393国富金融地产混合C7.220061660.00001421880.0000
28001448华商双翼平衡混合5.030082600.00002325190.0000
29001468广发改革混合2.7800518200.000011949700.0000
30001469广发金融地产联接A0.04008700.0000244905.0000
31001496工银聚焦30股票9.0600610400.000017182800.0000
32001574中海混改红利混合3.210031400.0000883910.0000
33001623兴业国企改革混合3.9100400000.000011260000.0000
34001651工银新蓝筹股票5.9400552189.000015544100.0000
35001725汇添富高端制造股票8.04005000000.0000115300000.0000
36001741广发百发大数据精选混合A1.750086200.00002426530.0000
37001742广发百发大数据精选混合E1.750086200.00002426530.0000
38001758嘉实研究增强混合1.7400178000.00005010700.0000
39002011华夏红利混合2.93008442836.0000237666000.0000
40002015南方荣光灵活配置混合A0.9500251300.00005794980.0000
41002016南方荣光灵活配置混合C0.9500251300.00005794980.0000
42002057中银新机遇混合A0.6200141903.00003272280.0000
43002058中银新机遇混合C0.6200141903.00003272280.0000
44002063国泰结构转型灵活配置混合C1.7600447104.000012586000.0000
45002211嘉实新财富混合1.950040157.00001130420.0000
46002212嘉实新起航混合1.3800167600.00004717940.0000
47002261中银宝利混合A2.6100487381.000013719800.0000
48002262中银宝利混合C2.6100487381.000013719800.0000
49002317招商睿逸混合2.7000171000.00004813650.0000
50002418汇添富优选回报混合C3.6600270000.00007600500.0000
51002419汇添富盈安1.8100200000.00004612000.0000
52002434中银宏利混合A2.6600490172.000013798300.0000
53002435中银宏利混合C2.6600490172.000013798300.0000
54002502中银腾利混合A0.6100140295.00003235200.0000
55002503中银腾利混合C0.6100140295.00003235200.0000
56002504鹏华金鼎混合A3.0800585200.000016473400.0000
57002505鹏华金鼎混合C3.0800585200.000016473400.0000
58002534华安稳固收益债券A0.5200282485.00007951950.0000
59002562泓德泓益混合3.72001281056.000029541200.0000
60002593富国美丽中国混合3.0000628137.000017682100.0000
61002594工银现代服务业混合3.1300292800.00008242320.0000
62002655南方卓享绝对收益混合1.6400183753.00005172650.0000
63002746汇添富多策略定开混合4.08002057242.000047440000.0000
64002851南方品质混合4.92005588562.0000157318000.0000
65002979广发金融地产联接C0.04008700.0000244905.0000
66003135金元顺安沣楹债券0.5900494200.000011396300.0000
67003189汇添富保鑫混合0.840060000.00001689000.0000
68003293易方达科瑞灵活配置混合2.8100789990.000018217200.0000
69003494富国天惠成长混合(LOF)C2.950011302147.0000318155000.0000
70003567华夏行业景气混合4.360080400.00002263260.0000
71003610南方荣安定期开放混合A1.080079200.00001826350.0000
72003611南方荣安定期开放混合C1.080079200.00001826350.0000
73003670中融物联网主题混合3.270037900.00001066880.0000
74003966中银润利混合A2.6500491984.000013849400.0000
75003967中银润利混合C2.6500491984.000013849400.0000
76004270汇添富民丰回报混合A2.0300300000.00006918000.0000
77004271汇添富民丰回报混合C2.0300300000.00006918000.0000
78004283中欧达安混合0.800020000.0000563000.0000
79004597南方银行联接A0.190012500.0000288250.0000
80004598南方银行联接C0.190012500.0000288250.0000
81004604富国新活力灵活配置混合A7.1700599990.000016889700.0000
82004605富国新活力灵活配置混合C7.1700599990.000016889700.0000
83004625南方高元债券发起式A1.310045800.00001056150.0000
84004626南方高元债券发起式C1.310045800.00001056150.0000
85004702南方金融混合7.9100380062.00008764230.0000
86004703南方兴盛混合4.1800479900.000013509200.0000
87004774添富添福吉祥混合1.150049500.00001393420.0000
88004775嘉实新添泽定期混合0.590018032.0000507601.0000
89004814中欧红利优享灵活配置混合A9.4900211400.00005950910.0000
90004815中欧红利优享灵活配置混合C9.4900211400.00005950910.0000
91004852广发价值回报混合A0.840022400.0000516544.0000
92004853广发价值回报混合C0.840022400.0000516544.0000
93004871中银金融地产混合7.5700717832.000016553200.0000
94005075富国研究量化精选混合2.200097800.00002753070.0000
95005088嘉实新添辉定期混合A1.620056600.00001593290.0000
96005089嘉实新添辉定期混合C1.620056600.00001593290.0000
97005095国泰量化成长优选混合A3.5400123600.00003479340.0000
98005096国泰量化成长优选混合C3.5400123600.00003479340.0000
99005123南方优享分红混合A4.15002626423.000073933800.0000
100005225广发量化多因子混合1.4500170000.00003920200.0000
101005250银华估值优势混合4.06001377254.000038769700.0000
102005329添富民安增益定开混合A0.9800208100.00005858020.0000
103005330添富民安增益定开混合C0.9800208100.00005858020.0000
104005335浙商全景消费混合2.4500395700.000011139000.0000
105005358东方阿尔法精选混合A7.32003227770.000090861700.0000
106005359东方阿尔法精选混合C7.32003227770.000090861700.0000
107005521华安红利精选混合7.75009186634.0000258604000.0000
108005742南方成安优选混合3.4100170712.00003936620.0000
109005771银华可转债债券1.000038300.00001078140.0000
110005802添富智能制造股票7.46004199884.000096849300.0000
111005826华夏潜龙精选股票3.0600100700.00002834700.0000
112005937工银精选金融地产混合A6.8700870100.000024493300.0000
113005938工银精选金融地产混合C6.8700870100.000024493300.0000
114005998嘉实深证基本面120联接C0.0000647.000018213.0000
115006102浙商丰利增强债券0.940037719.00001061790.0000
116006345景顺长城集英两年定开混合5.24008000000.0000225200000.0000
117006377广发趋势动力混合3.090063400.00001462000.0000
118006587南方优享分红混合C4.15002626423.000073933800.0000
119006590南方新优享混合C3.25003248143.000074902200.0000
120006610银华远见混合发起式4.080017243.0000485390.0000
121006643华泰柏瑞核心优势混合3.00006300.0000177345.0000
122006652富国金融地产行业混合8.030054258.00001527360.0000
123006921南方智诚混合4.31002608153.000073419500.0000
124007016富国睿泽回报混合3.0100246300.00006933340.0000
125007153添富中证银行ETF联接A0.09004000.0000112600.0000
126007154添富中证银行ETF联接C0.09004000.0000112600.0000
127007177浙商智能行业优选混合A2.4900600000.000016890000.0000
128007217浙商智能行业优选混合C2.4900600000.000016890000.0000
129007254广发均衡价值混合6.1500170000.00003920200.0000
130007523汇添富内需增长股票A4.54004499955.0000126674000.0000
131007524汇添富内需增长股票C4.54004499955.0000126674000.0000
132007570方正富邦红利精选C5.0700178000.00004104680.0000
133007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.74002400000.000055344000.0000
134007657东方红中证竞争力指数A3.48004261861.0000119971000.0000
135007658东方红中证竞争力指数C3.48004261861.0000119971000.0000
136007733南方智锐混合A2.32004391767.0000123628000.0000
137007734南方智锐混合C2.32004391767.0000123628000.0000
138007770同泰开泰混合A3.1100160721.00004524300.0000
139007771同泰开泰混合C3.1100160721.00004524300.0000
140007839汇添富中证长三角ETF联接A0.060017100.0000481365.0000
141007840汇添富中证长三角ETF联接C0.060017100.0000481365.0000
142007959方正富邦天恒混合A6.6300332700.00007672060.0000
143007960方正富邦天恒混合C6.6300332700.00007672060.0000
144008140汇添富绝对收益定开混合C1.81007589730.0000175019000.0000
145020022国泰策略价值灵活配置混合2.8500165484.00004658370.0000
146040001华安创新股票4.02002858398.000080463900.0000
147040008华安策略优选股票7.580022646455.0000637498000.0000
148040019华安稳固收益债券0.5200282485.00007951950.0000
149070005嘉实债券0.4400407611.000011474200.0000
150070023嘉实深证基本面120联接A0.0000647.000018213.0000
151070032嘉实优化红利股票5.07004299601.0000121034000.0000
152100026富国天合稳健股票3.02003189529.000089785200.0000
153110012易方达科汇灵活配置混合4.0900568763.000013115700.0000
154110017易方达增强回报债券A0.83002635560.000060776000.0000
155110018易方达增强回报债券B0.83002635560.000060776000.0000
156150032嘉实多利分级债券优先0.36008700.0000244905.0000
157150033嘉实多利分级债券进取0.36008700.0000244905.0000
158150227鹏华银行分级A3.29004888678.0000137616000.0000
159150228鹏华银行分级B3.29004888678.0000137616000.0000
160150249招商中证银行指数分级A3.2300599984.000016889600.0000
161150250招商中证银行指数分级B3.2300599984.000016889600.0000
162150255易方达银行指数分级A3.2700303667.00008548230.0000
163150256易方达银行指数分级B3.2700303667.00008548230.0000
164150267博时中证银行指数分级A3.2300163496.00004602410.0000
165150268博时中证银行指数分级B3.2300163496.00004602410.0000
166150291中融银行指数分级A3.2600195914.00005514980.0000
167150292中融银行指数分级B3.2600195914.00005514980.0000
168150299华安中证银行指数分级A3.29001027989.000028937900.0000
169150300华安中证银行指数分级B3.29001027989.000028937900.0000
170159902华夏中小板ETF3.53002965121.000083468200.0000
171159905工银深证红利ETF3.12002030718.000057164700.0000
172159907广发中小板300ETF1.9100156511.00003609140.0000
173159910嘉实深证基本面120ETF1.8300951336.000026780100.0000
174160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.520016214.0000373895.0000
175160132南方永利定期开放债券(LOF)C0.520016214.0000373895.0000
176160311华夏蓝筹混合(LOF)4.85006699994.0000188605000.0000
177160418华安中证银行指数分级3.29001027989.000028937900.0000
178160517博时中证银行指数分级3.2300163496.00004602410.0000
179160631鹏华银行分级3.29004888678.0000137616000.0000
180160645鹏华精选回报三年定开混合3.6400341213.00009605150.0000
181160718嘉实多利分级债券0.36008700.0000244905.0000
182161005富国天惠成长混合(LOF)A2.950011302147.0000318155000.0000
183161029富国中证银行指数分级3.3500525917.000014804600.0000
184161118易方达中小板指数分级2.7700251363.00005796430.0000
185161121易方达银行指数分级3.2700303667.00008548230.0000
186161723招商中证银行指数分级3.2300599984.000016889600.0000
187161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.0300103400.00002384400.0000
188162717广发再融资主题混合(LOF)3.310066500.00001871980.0000
189162718广发鑫瑞混合(LOF)1.200015400.0000433510.0000
190163803中银增长股票6.97004266994.0000120116000.0000
191164808工银四季收益债券0.2100169491.00004771170.0000
192167702德邦量化优选股票(LOF)A1.380071400.00001646480.0000
193167703德邦量化优选股票(LOF)C1.380071400.00001646480.0000
194168205中融银行指数分级3.2600195914.00005514980.0000
195180012银华富裕主题股票5.230016598724.0000467254000.0000
196202213南方核心竞争混合1.9300111200.00002564270.0000
197217002招商安泰平衡混合1.2800103076.00002376930.0000
198260103景顺长城动力平衡混合3.76002319978.000065307400.0000
199270006广发策略优选混合3.96005344587.0000123246000.0000
200270022广发内需增长混合4.84002001967.000046165400.0000
201270026广发中小板300联接0.02001600.000036896.0000
202398011中海分红增利混合3.2000649400.000018280600.0000
203398031中海蓝筹混合3.220095900.00002699580.0000
204450001国富中国收益混合3.7300550000.000012683000.0000
205450002国富弹性市值股票3.54005423635.0000125069000.0000
206450003国富潜力组合股票5.00003856200.000088924000.0000
207450009国富中小盘股票3.97004694701.0000108260000.0000
208450011国富研究精选股票5.1200113800.00002624230.0000
209460002华泰柏瑞积极成长混合2.6000774300.000021796500.0000
210470008汇添富策略回报股票4.02002089959.000048194500.0000
211470021汇添富理财21天债券发起式A3.6600270000.00007600500.0000
212470088汇添富6月红添利定开债券A0.9900403600.000011361300.0000
213470089汇添富6月红添利定开债券C0.9900403600.000011361300.0000
214481001工银核心价值股票8.480013020758.0000366534000.0000
215481004工银稳健成长股票4.52001686779.000047482800.0000
216481006工银红利股票8.29001544668.000043482400.0000
217481008工银大盘蓝筹股票5.6100877016.000024688000.0000
218483003工银精选平衡混合6.26003092937.000087066200.0000
219485005工银增强收益债券B4.85001375133.000038710000.0000
220485105工银增强收益债券A4.85001375133.000038710000.0000
221487021工银瑞信优质精选混合7.0300206861.00005823140.0000
222501039汇添富睿丰混合A1.060036400.00001024660.0000
223501040汇添富睿丰混合C1.060036400.00001024660.0000
224501041汇添富弘安混合A0.670015500.0000357430.0000
225501042汇添富弘安混合C0.670015500.0000357430.0000
226501055财通福佑定开混合发起7.3900392422.000011046700.0000
227501063添富悦享定开混合4.51001909833.000044040700.0000
228512650添富中证长三角ETF2.05003229560.000074473700.0000
229512700南方中证银行ETF3.4600432100.000012163600.0000
230512800华宝中证银行ETF3.44003579912.0000100775000.0000
231512820中证银行ETF3.4800161800.00004554670.0000
232512870南华中证杭州湾区ETF4.860085580.00002409080.0000
233519007海富通强化回报混合1.6000202000.00005686300.0000
234519008汇添富优势精选混合4.47004099939.0000115413000.0000
235519018汇添富均衡增长股票4.92008585024.0000197971000.0000
236519035富国天博创新股票5.08003623547.0000102003000.0000
237519097新华中小市值优选股票5.6900168000.00004729200.0000
238519909华安安顺混合2.7800602900.000016971600.0000
239590003中邮核心优势混合1.1000150000.00004222500.0000
240620003金元惠理丰利债券0.6000839400.000019356600.0000
241620006金元惠理消费主题股票3.3900114100.00002631150.0000
242620007金元顺安灵活配置混合2.8800165163.00003808660.0000
243673081西部利得祥运混合A0.620075000.00002111250.0000
244673083西部利得祥运混合C0.620075000.00002111250.0000
245688888浙商聚潮产业成长股票4.9400513000.000014441000.0000
246730002方正富邦红利精选A5.0700178000.00004104680.0000
247960010工银核心价值混合H8.480013020758.0000366534000.0000
248960011中银增长H6.97004266994.0000120116000.0000
249960021国富潜力H5.00003856200.000088924000.0000
250960023工银稳健成长混合H4.52001686779.000047482800.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.330076896.00006571530.0000
2000021华夏优势增长股票3.87002682200.0000229221000.0000
3000045工银产业债债券A0.8600329600.000028167600.0000
4000046工银产业债债券B0.8600329600.000028167600.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0600133342.000011395400.0000
6000057中银消费主题股票4.350073959.00006320540.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票5.1300355458.000030377400.0000
8000117广发轮动配置股票3.2700339483.000023482000.0000
9000121华夏永福混合A2.1100107800.00009212590.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强7.13001068669.000091328500.0000
13000184工银添福债券A2.730035597.00003042120.0000
14000185工银添福债券B2.730035597.00003042120.0000
15000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
16000195工银成长收益混合A1.650050000.00004273000.0000
17000196工银成长收益混合C1.650050000.00004273000.0000
18000199国泰策略收益灵活配置混合5.010077100.00006588970.0000
19000214广发成长优选混合4.380045000.00003845700.0000
20000215广发趋势优选混合A0.720070000.00005982200.0000
21000236工银月月薪定期支付债券0.970060000.00005127600.0000
22000251工银金融地产股票7.29005000000.0000427300000.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强7.52008351444.0000713714000.0000
24000312华安沪深300增强A6.5300366560.000031326200.0000
25000313华安沪深300增强C6.5300366560.000031326200.0000
26000406汇添富双利增强债券A0.490011500.0000982790.0000
27000407汇添富双利增强债券C0.490011500.0000982790.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.960078811.00006735190.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合6.3300120200.000010272300.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
32000512国泰结构转型灵活配置混合6.0500507000.000043328200.0000
33000513富国高端制造行业股票3.4800347900.000029731500.0000
34000526国泰浓益灵活配置混合0.970040000.00003418400.0000
35000529广发竞争优势混合5.9400553536.000047305200.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合7.050062018.00005300060.0000
37000550广发新动力股票3.6800271400.000018772700.0000
38000566华泰柏瑞创新升级混合5.37001106504.000094561800.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000574宝盈新价值混合A5.6800596000.000050934200.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合6.4300111500.00009528790.0000
42000595嘉实泰和混合4.02001936701.0000165510000.0000
43000597中海积极收益混合5.9000108300.00009255320.0000
44000667工银绝对收益混合发起A2.730057146.00004883700.0000
45000672工银绝对收益混合发起B2.730057146.00004883700.0000
46000688景顺长城研究精选股票7.640061857.00005286300.0000
47000692汇添富双利债券C1.7800177200.000015143500.0000
48000742国泰新经济灵活配置混合3.6100898660.000076799500.0000
49000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
50000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
51000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
52000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
53000763工银新财富灵活配置混合1.8700127800.000010921800.0000
54000778鹏华先进制造股票5.6200121100.000010349200.0000
55000844南方绝对收益混合1.170074000.00005118580.0000
56000854鹏华养老产业股票6.4800499315.000042671500.0000
57000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
58000880富国研究精选灵活配置混合3.8000350675.000029968700.0000
59000892九泰天宝灵活配置混合A7.8000127600.000010904700.0000
60000894中欧睿达定期开放混合1.420028300.00002418520.0000
61000925汇添富外延增长主题股票4.97001490500.0000127378000.0000
62000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
63000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
64000967华泰柏瑞创新动力混合5.400089724.00007667810.0000
65000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
66000993华宝稳健回报混合6.0000201400.000017211600.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001008工银国企改革股票5.1200850444.000072678900.0000
69001011华夏希望债券A0.260043300.00003700420.0000
70001013华夏希望债券C0.260043300.00003700420.0000
71001015华夏沪深300指数增强A5.8800577416.000049346000.0000
72001016华夏沪深300指数增强C5.8800577416.000049346000.0000
73001031华夏安康优选债券A0.800030000.00002563800.0000
74001033华夏安康优选债券C0.800030000.00002563800.0000
75001045华夏可转债增强债券A1.400015600.00001333180.0000
76001046华夏可转债增强债券I1.400015600.00001333180.0000
77001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8400149000.000012733500.0000
78001059中金绝对收益混合1.690075000.00006409500.0000
79001067鹏华弘盛混合0.9300106500.00009101490.0000
80001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
81001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
82001097华泰柏瑞积极优选股票4.6500157200.000013434300.0000
83001104华安新丝路主题股票4.2500748560.000063971900.0000
84001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.870064700.00005529260.0000
85001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.870064700.00005529260.0000
86001115广发聚安混合A1.440060000.00005127600.0000
87001116广发聚安混合C1.440060000.00005127600.0000
88001117中欧精选定期开放混合A4.3100522486.000044651700.0000
89001118华宝事件驱动混合3.5500790037.000067516600.0000
90001122鹏华弘利混合A2.2700252720.000021597500.0000
91001123鹏华弘利混合C2.2700252720.000021597500.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.66001540000.0000131608000.0000
93001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
94001172鹏华弘泽灵活配置混合2.0700104700.00008947660.0000
95001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
96001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
97001189广发聚宝混合A0.990040000.00003418400.0000
98001190鹏华弘润灵活配置混合A2.0800363800.000031090300.0000
99001191鹏华弘润灵活配置混合C2.0800363800.000031090300.0000
100001196东方鼎新灵活配置混合0.950049200.00004204630.0000
101001203东方红稳健精选混合A1.260050000.00004273000.0000
102001204东方红稳健精选混合C1.260050000.00004273000.0000
103001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
104001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
105001229德邦福鑫灵活配置混合A9.820060000.00005127600.0000
106001231银华泰利A2.810070000.00005982200.0000
107001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
108001245工银生态环境股票3.2000376326.000032160800.0000
109001247华泰柏瑞新利混合A4.0100124100.000010605600.0000
110001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
111001265国泰兴益灵活配置混合A5.4900195835.000016736100.0000
112001270英大灵活配置混合发起式A2.020042000.00003589320.0000
113001271英大灵活配置混合发起式B2.020042000.00003589320.0000
114001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
115001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
116001281长安鑫利优选混合A3.920020700.00001769020.0000
117001289银华汇利灵活配置混合1.050080500.00006879530.0000
118001318东方新策略灵活配置混合A1.820060000.00005127600.0000
119001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
120001325鹏华弘和混合A0.990067500.00005768550.0000
121001326鹏华弘和混合C0.990067500.00005768550.0000
122001327鹏华弘华混合A1.890057800.00004939590.0000
123001328鹏华弘华混合C1.890057800.00004939590.0000
124001329鹏华弘实混合A2.260096100.00008212710.0000
125001330鹏华弘实混合C2.260096100.00008212710.0000
126001331鹏华弘信混合A0.980057800.00004939590.0000
127001332鹏华弘信混合C0.980057800.00004939590.0000
128001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
129001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
130001336鹏华弘益混合A1.3300116400.00009947540.0000
131001337鹏华弘益混合C1.3300116400.00009947540.0000
132001358宝盈祥泰混合A4.750095700.00008178520.0000
133001362景顺长城领先回报混合A1.690072023.00006155090.0000
134001370中银新趋势混合3.1300150000.000012819000.0000
135001375金元顺安灵活配置混合C3.750060200.00005144690.0000
136001379景顺长城领先回报混合C1.690072023.00006155090.0000
137001380鹏华弘盛混合C0.9300106500.00009101490.0000
138001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.0700104700.00008947660.0000
139001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
140001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
141001405东方红策略精选混合A0.920070000.00005982200.0000
142001406东方红策略精选混合C0.920070000.00005982200.0000
143001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
144001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
145001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
146001416嘉实事件驱动股票4.16002182920.0000186552000.0000
147001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
148001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
149001430中邮乐享收益灵活配置混合7.9800117100.000010007400.0000
150001453鹏华弘鑫混合A1.520092300.00007887960.0000
151001454鹏华弘鑫混合C1.520092300.00007887960.0000
152001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
153001479中邮风格轮动灵活配置混合8.0300134000.000011451600.0000
154001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
155001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
156001490汇添富国企创新股票3.0200213841.000018274900.0000
157001496工银聚焦30股票4.160092200.00007879410.0000
158001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
159001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
160001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
161001508富国新动力灵活配置混合A4.6700848470.000072510200.0000
162001510富国新动力灵活配置混合C4.6700848470.000072510200.0000
163001511兴全新视野定期开放混合发起式7.42008260533.0000705945000.0000
164001522博时新策略混合A1.540057900.00004948130.0000
165001523博时新策略混合C1.540057900.00004948130.0000
166001524华泰柏瑞军工股票2.1500146900.000012554100.0000
167001532华安文体健康混合2.890036000.00003076560.0000
168001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
169001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.39002600.0000222196.0000
170001542国泰互联网+股票3.7000739400.000063189100.0000
171001547兴业聚惠混合0.800035400.00003025280.0000
172001577嘉实低价策略股票8.1200180000.000015382800.0000
173001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
174001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
175001614东方区域发展混合3.870070000.00005982200.0000
176001628招商体育文化休闲股票4.670026299.00002247510.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.810057789.00004938650.0000
180001648工银新价值灵活配置混合7.7400123900.000010588500.0000
181001650工银丰收回报灵活配置混合A1.600085500.00007306830.0000
182001651工银新蓝筹股票6.2100190091.000016245200.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合8.9200105241.00008993900.0000
185001675江信同福混合A9.6000101200.00008648550.0000
186001676江信同福混合C9.6000101200.00008648550.0000
187001678英大国企改革主题股票4.00001800.0000153828.0000
188001682新华鑫回报混合4.210044800.00003828610.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
192001715工银新焦点灵活配置混合A9.530082000.00007007720.0000
193001720工银新增利混合0.670032000.00002734720.0000
194001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
195001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
196001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
197001741广发百发大数据精选混合A3.700060000.00005127600.0000
198001742广发百发大数据精选混合E3.700060000.00005127600.0000
199001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
200001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
201001751华商信用增强债券A0.5500800.000068368.0000
202001752华商信用增强债券C0.5500800.000068368.0000
203001755嘉实新思路混合1.940076200.00006512050.0000
204001758嘉实研究增强混合5.1300172300.000014724800.0000
205001760嘉实创新成长混合6.680047700.00004076440.0000
206001761广发安宏回报混合A7.020081700.00006982080.0000
207001762广发安宏回报混合C7.020081700.00006982080.0000
208001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
209001789国泰量化收益灵活配置混合4.250083400.00007127360.0000
210001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
211001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
212001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.800038527.00003292520.0000
213001829北信瑞丰中国智造主题混合8.590073100.00006247130.0000
214001850国泰安益灵活配置混合A1.830059341.00005071280.0000
215001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合(LOF)E5.35002590109.0000221351000.0000
217001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.250017246.00001473840.0000
218001885中欧新蓝筹混合E5.00005118776.0000437451000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E4.3100522486.000044651700.0000
220001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
221001924华夏国企改革混合6.5100482800.000041260100.0000
222001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
223001974景顺长城量化新动力股票2.5800149700.000012793400.0000
224001980中欧量化驱动混合9.8300103000.00008802380.0000
225001998工银新焦点灵活配置混合C9.530082000.00007007720.0000
226002001华夏回报混合6.46009378913.0000801522000.0000
227002003工银新机遇灵活配置混合A1.370024100.00002059590.0000
228002004工银新机遇灵活配置混合C1.370024100.00002059590.0000
229002006工银新得益混合1.140060000.00005127600.0000
230002009中欧瑾通灵活配置混合A0.640060000.00005127600.0000
231002010中欧瑾通灵活配置混合C0.640060000.00005127600.0000
232002011华夏红利混合3.77003572100.0000305272000.0000
233002015南方荣光灵活配置混合A1.9900143300.000012246400.0000
234002016南方荣光灵活配置混合C1.9900143300.000012246400.0000
235002018鹏华弘安混合A2.2400247600.000021159900.0000
236002019鹏华弘安混合C2.2400247600.000021159900.0000
237002021华夏回报二号混合6.25004006985.0000342437000.0000
238002028九泰天宝灵活配置混合C7.8000127600.000010904700.0000
239002031华夏策略混合7.5300697900.000059642500.0000
240002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
241002055国泰兴益灵活配置混合C5.4900195835.000016736100.0000
242002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
243002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
244002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
245002059国泰浓益灵活配置混合C0.970040000.00003418400.0000
246002060东方新策略灵活配置混合C1.820060000.00005127600.0000
247002063国泰结构转型灵活配置混合C6.0500507000.000043328200.0000
248002072长安鑫利优选混合C3.920020700.00001769020.0000
249002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
250002091华泰柏瑞新利混合C4.0100124100.000010605600.0000
251002106德邦福鑫灵活配置混合C9.820060000.00005127600.0000
252002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
253002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
254002116广发安享混合A1.380060000.00005127600.0000
255002117广发安享混合C1.380060000.00005127600.0000
256002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
257002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
258002123北信瑞丰外延增长混合7.980050000.00004273000.0000
259002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
260002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
261002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
262002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
263002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
264002149嘉实新优选混合4.0300161700.000013818900.0000
265002155国金鑫瑞灵活配置混合8.770090800.00007759770.0000
266002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
267002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
268002166华夏永福混合C2.1100107800.00009212590.0000
269002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
270002172海富通新内需混合C2.170070000.00005982200.0000
271002174东方互联网嘉混合8.180078009.00006666650.0000
272002179华安事件驱动量化策略混合2.940015500.00001324630.0000
273002180中银移动互联混合3.230056500.00004828490.0000
274002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
275002192东方鼎新灵活配置混合C0.950049200.00004204630.0000
276002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.1700115000.00009827900.0000
277002212嘉实新起航混合4.0300160900.000013750500.0000
278002220南方瑞利混合3.350039700.00002746050.0000
279002222嘉实新趋势混合1.970074700.00006383860.0000
280002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4.9000125031.000010685100.0000
281002231华夏新趋势混合A8.4800115600.00009879180.0000
282002232华夏新趋势混合C8.4800115600.00009879180.0000
283002233工银丰收回报灵活配置混合C1.600085500.00007306830.0000
284002261中银宝利混合A2.3800146500.000012519900.0000
285002262中银宝利混合C2.3800146500.000012519900.0000
286002307银华多元视野灵活配置混合3.090055100.00004708850.0000
287002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
288002322银华汇利C1.050080500.00006879530.0000
289002328银华泰利灵活配置混合C2.810070000.00005982200.0000
290002339海富通安颐收益混合C1.370083963.00007175480.0000
291002340富国价值优势混合4.4700122000.000010426100.0000
292002350华安安华灵活配置混合2.2900357700.000030569000.0000
293002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
294002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
295002384九泰鸿祥服务升级混合4.7600128700.000010998700.0000
296002385博时沪深300指数C6.50004978006.0000425420000.0000
297002411华夏新机遇混合A2.640091200.00007793950.0000
298002415融通通盈混合5.8400120000.00008300400.0000
299002418汇添富优选回报混合C3.700090000.00007691400.0000
300002419汇添富盈安2.7800100000.00008546000.0000
301002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
302002430中银丰利混合A3.2800200000.000017092000.0000
303002431中银丰利混合C3.2800200000.000017092000.0000
304002434中银宏利混合A3.0700186400.000015929700.0000
305002435中银宏利混合C3.0700186400.000015929700.0000
306002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
307002456招商安元混合A1.400038100.00003256030.0000
308002457招商安元混合C1.400038100.00003256030.0000
309002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
310002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
311002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
312002492工银月月薪定期支付债券C0.970060000.00005127600.0000
313002494兴业聚盈灵活配置混合0.600035300.00003016740.0000
314002497东方盛世灵活配置混合2.290080000.00006836800.0000
315002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
316002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
317002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
318002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
319002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
320002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
321002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
322002545东方岳灵活配置混合4.2100134700.000011511500.0000
323002561东吴安鑫量化混合7.2500100800.00008614370.0000
324002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
325002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
326002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
327002584富安达长盈灵活配置混合7.3100129800.000011092700.0000
328002593富国美丽中国混合3.0900212934.000018197300.0000
329002594工银现代服务业混合3.070094600.00008084520.0000
330002604华夏新起点混合A4.980051000.00004358460.0000
331002616中银益利混合A1.510089700.00007665760.0000
332002617中银益利混合C1.510089700.00007665760.0000
333002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
334002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
335002628招商安博混合A2.950040300.00002787550.0000
336002629招商安博混合C2.950040300.00002787550.0000
337002630江信瑞福混合A9.4700117600.000010050100.0000
338002631江信瑞福混合C9.4700117600.000010050100.0000
339002636广发集裕债券A1.720012000.00001025520.0000
340002637广发集裕债券C1.720012000.00001025520.0000
341002643鹏华兴利混合2.3700175042.000014959100.0000
342002655南方卓享绝对收益混合2.240059613.00004123430.0000
343002670万家沪深300指数增强A3.7200114489.00009784230.0000
344002671万家沪深300指数增强C3.7200114489.00009784230.0000
345002713广发转型升级混合5.710055500.00004743030.0000
346002714鹏华金城混合1.5100111800.00009554430.0000
347002723江信祺福债券A1.030040000.00003418400.0000
348002724江信祺福债券C1.030040000.00003418400.0000
349002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
350002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
351002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
352002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
353002768华安安进混合8.3600144047.000012310300.0000
354002789长盛同享灵活配置混合A3.770078000.00005395260.0000
355002790长盛同享灵活配置混合C3.770078000.00005395260.0000
356002804华泰柏瑞量化对冲混合2.600051900.00003589920.0000
357002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
358002833华夏新锦绣混合A5.2000132500.000011323400.0000
359002834华夏新锦绣混合C5.2000132500.000011323400.0000
360002837华夏网购精选混合A6.2800364700.000031167300.0000
361002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
362002866新华丰盈回报债券2.840018707.00001598700.0000
363002923兴业聚惠灵活配置混合C0.800035400.00003025280.0000
364002959汇添富盈泰混合2.5900100000.00008546000.0000
365002961中欧双利债券A0.6800160000.000013673600.0000
366002962中欧双利债券C0.6800160000.000013673600.0000
367002968新华高端制造灵活配置混合4.340049285.00004211900.0000
368002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
369002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
370002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
371003015中金沪深300指数A7.7700129083.000011031400.0000
372003025新华红利回报混合3.690048000.00004102080.0000
373003062银华通利灵活配置混合A1.740078000.00006665880.0000
374003063银华通利灵活配置混合C1.740078000.00006665880.0000
375003064南方荣欢定期开放混合1.800070100.00005990750.0000
376003142鹏华弘达混合A0.910067500.00005768550.0000
377003143鹏华弘达混合C0.910067500.00005768550.0000
378003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
379003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
380003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
381003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
382003186鹏华兴安定期开放混合3.7400117200.000010015900.0000
383003189汇添富保鑫混合2.130050000.00004273000.0000
384003205财通多策略稳健增长债券C1.41003000.0000256380.0000
385003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
386003224鹏华兴润定期开放混合A2.280015000.00001281900.0000
387003225鹏华兴润定期开放混合C2.280015000.00001281900.0000
388003238新华外延增长主题混合7.030056000.00004785760.0000
389003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
390003292嘉实优势成长混合4.720045500.00003888430.0000
391003293易方达科瑞灵活配置混合4.6100432493.000029915500.0000
392003301华夏鼎融债券A0.990025470.00002176670.0000
393003302华夏鼎融债券C0.990025470.00002176670.0000
394003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
395003332南方荣发定期开放混合发起2.280091200.00007793950.0000
396003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
397003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
398003343鹏华弘惠混合A1.020067500.00005768550.0000
399003344鹏华弘惠混合C1.020067500.00005768550.0000
400003351招商稳荣定开灵活混合A2.290029300.00002503980.0000
401003352招商稳荣定开灵活混合C2.290029300.00002503980.0000
402003367鹏华兴合定期开放混合A2.880020000.00001709200.0000
403003368鹏华兴合定期开放混合C2.880020000.00001709200.0000
404003401工银可转债债券1.150060000.00005127600.0000
405003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
406003458嘉实稳宏债券A1.450020000.00001709200.0000
407003459嘉实稳宏债券C1.450020000.00001709200.0000
408003494富国天惠成长混合(LOF)C5.15006500000.0000555490000.0000
409003495鹏华弘尚混合A0.880090000.00007691400.0000
410003496鹏华弘尚混合C0.880090000.00007691400.0000
411003530东方永熙18个月定期开放债券A0.91003100.0000264926.0000
412003531东方永熙18个月定期开放债券C0.91003100.0000264926.0000
413003567华夏行业景气混合3.310020100.00001717750.0000
414003579中金沪深300指数C7.7700129083.000011031400.0000
415003586先锋精一灵活配置混合A6.410022800.00001948490.0000
416003587先锋精一灵活配置混合C6.410022800.00001948490.0000
417003593国泰景气行业灵活配置混合6.2000448045.000038289900.0000
418003598华商润丰灵活配置混合6.5600111100.00009494610.0000
419003610南方荣安定期开放混合A1.080026600.00001839920.0000
420003611南方荣安定期开放混合C1.080026600.00001839920.0000
421003612南方卓元债券A1.8400122600.000010477400.0000
422003613南方卓元债券C1.8400122600.000010477400.0000
423003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
424003663鹏华兴泰定期开放混合1.850067500.00005768550.0000
425003697华夏睿磐泰盛定开混合0.97009100.0000777686.0000
426003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
427003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
428003754国泰普益灵活配置混合A1.580050100.00004281550.0000
429003755国泰普益灵活配置混合C1.580050100.00004281550.0000
430003762国开开泰混合A0.30005700.0000487122.0000
431003763国开开泰混合C0.30005700.0000487122.0000
432003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
433003780鹏华兴悦定期开放混合1.090057800.00004939590.0000
434003803华安新丰利混合A6.6900196000.000016750200.0000
435003804华安新丰利混合C6.6900196000.000016750200.0000
436003826华夏鼎汇债券A0.940012200.00001042610.0000
437003827华夏鼎汇债券C0.940012200.00001042610.0000
438003828鹏华兴惠定期开放混合1.310030000.00002563800.0000
439003835鹏华沪深港新兴成长混合5.630085000.00007264100.0000
440003842中邮景泰灵活配置混合A1.760062000.00005298520.0000
441003843中邮景泰灵活配置混合C1.760062000.00005298520.0000
442003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
443003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
444003850中银锦利混合A1.6500100000.00008546000.0000
445003851中银锦利混合C1.6500100000.00008546000.0000
446003876华宝沪深300增强A5.4400324100.000022418000.0000
447003950博时鑫润混合A3.570096950.00008285350.0000
448003951博时鑫润混合C3.570096950.00008285350.0000
449003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.2000319317.000027288800.0000
450003966中银润利混合A3.1100189900.000016228900.0000
451003967中银润利混合C3.1100189900.000016228900.0000
452004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
453004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
454004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
455004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
456004100鹏华安益增强混合3.1900117400.000010033000.0000
457004175博时鑫泰混合A3.6300101542.00008677780.0000
458004176博时鑫泰混合C3.6300101542.00008677780.0000
459004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
460004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
461004202华夏睿磐泰兴混合2.7800118300.000010109900.0000
462004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
463004237中欧新蓝筹混合C5.00005118776.0000437451000.0000
464004252国泰安益灵活配置混合C1.830059341.00005071280.0000
465004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
466004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
467004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.180073000.00006238580.0000
468004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.180073000.00006238580.0000
469004283中欧达安混合0.56004600.0000393116.0000
470004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
471004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
472004352北信瑞丰研究精选股票2.00008900.0000760594.0000
473004353嘉实新添华定期混合1.960027000.00002307420.0000
474004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
475004442中欧康裕混合A0.700072000.00006153120.0000
476004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
477004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
478004455中欧康裕混合C0.700072000.00006153120.0000
479004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
480004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
481004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.37002903.0000248090.0000
482004512海富通沪深300指数增强C7.36009100.0000777686.0000
483004513海富通沪深300指数增强A7.36009100.0000777686.0000
484004549富安达消费主题混合8.630081845.00006994470.0000
485004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
486004604富国新活力灵活配置混合A6.6900184300.000015750300.0000
487004605富国新活力灵活配置混合C6.6900184300.000015750300.0000
488004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
489004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
490004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
491004641万家量化睿选混合8.230089800.00007674310.0000
492004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
493004686华夏研究精选股票4.0300165702.000014160900.0000
494004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
495004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
496004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
497004707景顺长城睿成灵活配置混合A7.200054400.00004649020.0000
498004719景顺长城睿成灵活配置混合C7.200054400.00004649020.0000
499004720华夏睿磐泰茂混合A3.7700133200.000011383300.0000
500004721华夏睿磐泰茂混合C3.7700133200.000011383300.0000
501004724先锋聚元混合A7.62003200.0000273472.0000
502004725先锋聚元混合C7.62003200.0000273472.0000
503004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
504004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
505004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.580075000.00006409500.0000
506004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.580075000.00006409500.0000
507004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.3100777147.000066415000.0000
508004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
509004750广发鑫和混合A2.310056800.00004854130.0000
510004751广发鑫和混合C2.310056800.00004854130.0000
511004774添富添福吉祥混合1.410020000.00001709200.0000
512004775嘉实新添泽定期混合1.960019700.00001683560.0000
513004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
514004801浦银安盛安久回报定开混合A1.760017000.00001452820.0000
515004802浦银安盛安久回报定开混合C1.760017000.00001452820.0000
516004814中欧红利优享灵活配置混合A4.060029800.00002546710.0000
517004815中欧红利优享灵活配置混合C4.060029800.00002546710.0000
518004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.0300120000.000010255200.0000
519004833先锋聚利混合A7.190088900.00007597390.0000
520004834先锋聚利混合C7.190088900.00007597390.0000
521004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
522004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
523004840东兴品牌精选混合A4.370061800.00005281430.0000
524004852广发价值回报混合A0.38003100.0000264926.0000
525004853广发价值回报混合C0.38003100.0000264926.0000
526004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
527004874融通巨潮100指数(LOF)C7.2300873463.000060417400.0000
528004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
529004916嘉实新添丰定期混合1.960018400.00001572460.0000
530004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
531004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
532004936中航混改精选混合A6.830076900.00006571870.0000
533004937中航混改精选混合C6.830076900.00006571870.0000
534004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A7.3700135000.000011537100.0000
535004946添富盈润混合A2.030050000.00004273000.0000
536004947添富盈润混合C2.030050000.00004273000.0000
537004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C7.3700135000.000011537100.0000
538004986鹏华策略回报混合5.9600708739.000060568800.0000
539004987诺德新享混合8.670040000.00003418400.0000
540005005中金金泽混合A3.37005500.0000470030.0000
541005006中金金泽混合C3.37005500.0000470030.0000
542005021渤海汇金量化汇盈混合0.8900800.000068368.0000
543005039鹏扬景兴混合A3.3900198700.000016980900.0000
544005040鹏扬景兴混合C3.3900198700.000016980900.0000
545005041人保精选混合A1.960033800.00002888550.0000
546005042人保精选混合C1.960033800.00002888550.0000
547005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
548005075富国研究量化精选混合3.280048000.00004102080.0000
549005078富国宝利增强债券1.070025400.00002170680.0000
550005080海富通量化多因子混合C8.0700244837.000020923800.0000
551005081海富通量化多因子混合A8.0700244837.000020923800.0000
552005082诺德量化蓝筹混合A5.610093600.00007999060.0000
553005083诺德量化蓝筹混合C5.610093600.00007999060.0000
554005088嘉实新添辉定期混合A1.960022600.00001931400.0000
555005089嘉实新添辉定期混合C1.960022600.00001931400.0000
556005095国泰量化成长优选混合A6.570075600.00006460780.0000
557005096国泰量化成长优选混合C6.570075600.00006460780.0000
558005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.850051770.00004424260.0000
559005133兴业量化混合5.060057300.00004896860.0000
560005140华夏睿磐泰荣混合A4.9900115000.00009827900.0000
561005141华夏睿磐泰荣混合C4.9900115000.00009827900.0000
562005152农银汇理沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
563005177华夏睿磐泰利混合A2.8600124500.000010639800.0000
564005178华夏睿磐泰利混合C2.8600124500.000010639800.0000
565005186长安鑫兴混合A4.140038500.00003290210.0000
566005187长安鑫兴混合C4.140038500.00003290210.0000
567005206南方优选成长混合C4.2900614535.000052518200.0000
568005218华夏聚惠(FOF)A0.300022700.00001939940.0000
569005219华夏聚惠(FOF)C0.300022700.00001939940.0000
570005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
571005226山西证券改革精选混合4.280039300.00002718380.0000
572005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.37002903.0000248090.0000
573005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.2800617600.000052780100.0000
574005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.2800617600.000052780100.0000
575005258景顺长城量化平衡混合5.7000400447.000034222200.0000
576005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
577005293诺德新旺混合8.660041000.00003503860.0000
578005294诺德新宜混合9.540076000.00006494960.0000
579005295诺德天富混合7.800092200.00007879410.0000
580005325景顺长城泰恒回报混合A3.920082200.00007024810.0000
581005326景顺长城泰恒回报混合C3.920082200.00007024810.0000
582005343长安裕盛混合A4.960090000.00006225300.0000
583005344长安裕盛混合C4.960090000.00006225300.0000
584005351添富行业整合混合4.3100100000.00008546000.0000
585005352鹏扬景泰成长混合A8.4300444790.000038011800.0000
586005353鹏扬景泰成长混合C8.4300444790.000038011800.0000
587005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.5500100000.00008546000.0000
588005379添富价值创造定开混合2.1300700005.000059822400.0000
589005396中金丰硕混合8.2600148100.000012656600.0000
590005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
591005405中金金序量化蓝筹混合A8.2600123800.000010579900.0000
592005406中金金序量化蓝筹混合C8.2600123800.000010579900.0000
593005409华泰柏瑞新兴产业混合4.8800235927.000020162300.0000
594005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
595005450华夏稳盛混合8.46002840685.0000242765000.0000
596005463银华多元收益定期开放混合A1.430021300.00001820300.0000
597005464银华多元收益定期开放混合C1.430021300.00001820300.0000
598005472富国价值驱动灵活配置混合A7.8900111511.00009529730.0000
599005473富国价值驱动灵活配置混合C7.8900111511.00009529730.0000
600005481银华瑞泰灵活配置混合4.9500558467.000047726600.0000
601005489中金衡优混合A2.470038800.00003315850.0000
602005490中金衡优混合C2.470038800.00003315850.0000
603005491兴全合宜混合C6.080026492365.00002264040000.0000
604005502华泰紫金智能量化股票发起2.180020500.00001751930.0000
605005517富国新趋势灵活配置混合A0.920044800.00003828610.0000
606005518富国新趋势灵活配置混合C0.920044800.00003828610.0000
607005519银华混改红利灵活配置混合发起式8.130069558.00005944430.0000
608005521华安红利精选混合4.25001658370.0000141724000.0000
609005530添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
610005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
611005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
612005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
613005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
614005603嘉实新添康定期混合A6.800040100.00003426950.0000
615005604嘉实新添康定期混合C6.800040100.00003426950.0000
616005612嘉实核心优势股票5.63001900096.0000162382000.0000
617005632鹏华量化先锋混合1.80003900.0000333294.0000
618005635博时量化多策略股票A4.850079200.00006768430.0000
619005636博时量化多策略股票C4.850079200.00006768430.0000
620005638农银汇理量化智慧动力混合2.420045164.00003859720.0000
621005642鹏扬景升混合A4.1300123799.000010579900.0000
622005643鹏扬景升混合C4.1300123799.000010579900.0000
623005658华夏沪深300ETF联接C0.0600133342.000011395400.0000
624005662嘉实金融精选股票A8.4200519044.000044357500.0000
625005663嘉实金融精选股票C8.4200519044.000044357500.0000
626005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
627005706兴业龙腾双益平衡混合3.0800195643.000016719700.0000
628005724交银致远智投混合1.740016900.00001444270.0000
629005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
630005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
631005760富国周期优势混合4.420099052.00008464980.0000
632005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.6000513700.000035532600.0000
633005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.6000513700.000035532600.0000
634005771银华可转债债券0.980012400.00001059700.0000
635005787中欧新趋势混合(LOF)C5.35002590109.0000221351000.0000
636005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
637005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
638005796嘉实新添荣定期混合A1.960019000.00001623740.0000
639005797嘉实新添荣定期混合C1.960019000.00001623740.0000
640005812鹏华产业精选混合4.2900173960.000014866600.0000
641005819国泰优势行业混合3.6500128100.000010947400.0000
642005826华夏潜龙精选股票7.200077900.00006657330.0000
643005840富国产业驱动混合4.10006297.0000538142.0000
644005848银华裕利混合发起式3.09007663.0000654880.0000
645005850财通量化价值优选混合6.4900182249.000015575000.0000
646005867国泰沪深300指数C6.29001628738.0000139192000.0000
647005870鹏华沪深300指数7.340015200.00001298990.0000
648005937工银精选金融地产混合A6.0700253400.000021655600.0000
649005938工银精选金融地产混合C6.0700253400.000021655600.0000
650005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A3.350052000.00003596840.0000
651005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C3.350052000.00003596840.0000
652005953人保转型混合A2.050028000.00002392880.0000
653005954人保转型混合C2.050028000.00002392880.0000
654005960博时量化价值股票A3.2600174400.000014904200.0000
655005961博时量化价值股票C3.2600174400.000014904200.0000
656005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.39002600.0000222196.0000
657006004工银添祥一年定开债券0.140011300.0000965698.0000
658006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
659006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
660006022富国大盘价值量化精选混合5.3100291500.000024911600.0000
661006030南方昌元转债A1.990025000.00002136500.0000
662006031南方昌元转债C1.990025000.00002136500.0000
663006034富国MSCI中国A股国际通1.920020600.00001760480.0000
664006049恒越研究精选混合A7.06008500.0000587945.0000
665006051鹏扬核心价值灵活配置A5.5900245919.000021016200.0000
666006052鹏扬核心价值灵活配置C5.5900245919.000021016200.0000
667006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.360068450.00005849740.0000
668006121华安双核驱动混合4.0800156000.000013331800.0000
669006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
670006147宝盈融源可转债债券A3.9800180000.000015382800.0000
671006148宝盈融源可转债债券C3.9800180000.000015382800.0000
672006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
673006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
674006193鑫元核心资产股票A5.990094993.00008118100.0000
675006194鑫元核心资产股票C5.990094993.00008118100.0000
676006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
677006201景顺长城量化先锋混合6.090073575.00006287720.0000
678006225人保量化混合A2.400017000.00001452820.0000
679006226人保量化混合C2.400017000.00001452820.0000
680006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
681006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
682006279中金瑞祥混合A7.2900118900.000010161200.0000
683006280中金瑞祥混合C7.2900118900.000010161200.0000
684006290南方养老2035混合(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
685006291南方养老2035混合(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
686006299恒越核心精选混合5.390035500.00002455540.0000
687006302银华行业轮动混合6.770051154.00004371620.0000
688006303中银养老一年定开FOF)0.550029600.00002529620.0000
689006305银华尊和养老(FOF)0.970028200.00002409970.0000
690006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
691006369弘毅远方国企转型升级混合9.3000142600.000012186600.0000
692006377广发趋势动力混合2.290028500.00002435610.0000
693006398宝盈祥颐定期开放混合A1.8900199200.000017023600.0000
694006399宝盈祥颐定期开放混合C1.8900199200.000017023600.0000
695006401先锋量化优选混合A9.700087300.00007460660.0000
696006402先锋量化优选混合C9.700087300.00007460660.0000
697006419人保优势产业混合A4.920033471.00002860430.0000
698006420人保优势产业混合C4.920033471.00002860430.0000
699006442东兴品牌精选混合C4.370061800.00005281430.0000
700006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
701006522财通新兴蓝筹混合A9.6500121166.000010354800.0000
702006523财通新兴蓝筹混合C9.6500121166.000010354800.0000
703006526鹏华优选回报混合1.38002200.0000188012.0000
704006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
705006573人保行业轮动混合A6.830064977.00005552930.0000
706006574人保行业轮动混合C6.830064977.00005552930.0000
707006600人保沪深300指数6.3300260721.000022281200.0000
708006603嘉实互融精选股票9.3900148156.000012661400.0000
709006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
710006643华泰柏瑞核心优势混合5.06003500.0000299110.0000
711006644弘毅远方消费升级混合5.0500105600.00009024580.0000
712006652富国金融地产行业混合7.820017404.00001487350.0000
713006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
714006696汇添富3年封闭研究混合5.7800582388.000049770900.0000
715006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
716006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
717006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
718006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
719006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
720006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
721006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
722006857蜂巢卓睿混合A2.290015000.00001281900.0000
723006858蜂巢卓睿混合C2.290015000.00001281900.0000
724006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
725006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.4300121729.000010403000.0000
726006937工银沪深300指数C6.34002806780.0000239867000.0000
727006939鹏华沪深300指数C6.6600374985.000032046200.0000
728006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
729006973太平睿盈混合0.680030000.00002563800.0000
730006982嘉实新添元定期混合A1.970067500.00005768550.0000
731006983嘉实新添元定期混合C1.970067500.00005768550.0000
732007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
733007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
734007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
735007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
736007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
737007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
738007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
739007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
740007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
741007207华夏常阳三年定开混合4.77001824100.0000155888000.0000
742007266嘉实新添益定期混合A1.960075800.00006477870.0000
743007267嘉实新添益定期混合C1.960075800.00006477870.0000
744007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.4500600.000051276.0000
745007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
746007334中银消费活力混合9.250044100.00003768790.0000
747007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
748007379易方达上证50ETF联接基金A9.0300117800.000010067200.0000
749007380易方达上证50ETF联接基金C9.0300117800.000010067200.0000
750007404华宝沪深300增强C5.4400324100.000022418000.0000
751007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
752007421中金衡盈混合A1.220026500.00002264690.0000
753007422中金衡盈混合C1.220026500.00002264690.0000
754007449兴全多维价值混合A5.56001835128.0000156830000.0000
755007450兴全多维价值混合C5.56001835128.0000156830000.0000
756007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
757007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
758007493朱雀产业臻选混合A5.1800523600.000044746900.0000
759007494朱雀产业臻选混合C5.1800523600.000044746900.0000
760007505华夏AH经济蓝筹股票A1.040011600.0000991336.0000
761007506华夏AH经济蓝筹股票C1.040011600.0000991336.0000
762007538永赢沪深300A6.0500232494.000019868900.0000
763007539永赢沪深300C6.0500232494.000019868900.0000
764007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0200300.000025638.0000
765007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
766007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
767007570方正富邦红利精选C8.230096300.00006661070.0000
768007574宝盈新价值混合C5.6800596000.000050934200.0000
769007575宝盈祥泰混合C4.750095700.00008178520.0000
770007580宝盈中证100指数增强C9.0100262025.000022392700.0000
771007657东方红中证竞争力指数A3.83001542957.0000131861000.0000
772007658东方红中证竞争力指数C3.83001542957.0000131861000.0000
773007697中金衡益增强债券A0.850035800.00003059470.0000
774007698中金衡益增强债券C0.850035800.00003059470.0000
775007733南方智锐混合A3.84002389312.0000204191000.0000
776007734南方智锐混合C3.84002389312.0000204191000.0000
777007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.93001600.0000136736.0000
778007780银华尊和养老2040混合(FOF)1.91002400.0000205104.0000
779007802兴全合泰混合A7.39007168568.0000612626000.0000
780007803兴全合泰混合C7.39007168568.0000612626000.0000
781007848广发聚宝混合C0.990040000.00003418400.0000
782007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
783007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
784007856易方达中证800ETF联接A0.27003100.0000264926.0000
785007857易方达中证800ETF联接C0.27003100.0000264926.0000
786007882易方达沪深300非银ETF联接C0.320064243.00004443690.0000
787007884易方达恒盛3个月定开混合0.420010400.0000888784.0000
788007895嘉实价值成长混合4.80001193649.0000102009000.0000
789007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
790007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
791007939华夏网购精选混合C6.2800364700.000031167300.0000
792007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
793007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
794007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
795008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
796008127广发趋势优选混合C0.720070000.00005982200.0000
797008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
798008162浦银经济带崛起混合C1.510065000.00005554900.0000
799008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
800008212华夏新机遇混合C2.640091200.00007793950.0000
801008213华夏新起点混合C4.980051000.00004358460.0000
802020005国泰金马稳健混合6.0100862291.000073691400.0000
803020010国泰金牛创新股票5.0900900000.000076914000.0000
804020011国泰沪深300指数A6.29001628738.0000139192000.0000
805020018国泰金鹿混合5.8800153400.000013109600.0000
806020021国泰金融ETF联接0.04006328.0000540791.0000
807020022国泰策略价值灵活配置混合5.8400111600.00009537340.0000
808040001华安创新股票2.9400687865.000058784900.0000
809040002华安中国A股增强指数5.11001601731.0000136884000.0000
810040005华安宏利股票9.40003880981.0000331669000.0000
811040008华安策略优选股票4.00003932973.0000336112000.0000
812040016华安行业轮动股票4.0400118000.000010084300.0000
813040020华安升级主题股票2.9600181300.000015493900.0000
814040025华安科技动力股票3.1800400000.000034184000.0000
815050002博时沪深300指数6.50004978006.0000425420000.0000
816050007博时平衡配置混合1.640098800.00008443450.0000
817050012博时策略配置混合2.4100116400.00009947540.0000
818070003嘉实稳健混合5.36001911700.0000163374000.0000
819070006嘉实服务增值行业混合8.13001500068.0000128196000.0000
820070011嘉实策略混合5.91002584058.0000220834000.0000
821070013嘉实研究精选股票3.97001273804.0000108859000.0000
822070017嘉实量化阿尔法股票4.3800111400.00009520240.0000
823070018嘉实回报混合4.6400255800.000021860700.0000
824070027嘉实周期优选股票4.2700733004.000062642500.0000
825070032嘉实优化红利股票5.73001603088.0000137000000.0000
826100020富国天益价值股票6.48003009366.0000257180000.0000
827100022富国天瑞强势混合4.21001227253.0000104881000.0000
828100038富国沪深300增强5.48007629328.0000652002000.0000
829110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
830110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
831110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
832110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
833110015易方达行业领先股票2.8700450000.000031126500.0000
834110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
835110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
836110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
837110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
838110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
839110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
840150016兴全合润分级股票A5.98003923494.0000335302000.0000
841150017兴全合润分级股票B5.98003923494.0000335302000.0000
842150032嘉实多利分级债券优先0.61004900.0000418754.0000
843150033嘉实多利分级债券进取0.61004900.0000418754.0000
844150104华安沪深300指数分级A6.3300239831.000020496000.0000
845150105华安沪深300指数分级B6.3300239831.000020496000.0000
846150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
847150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
848150167银华沪深300指数分级A4.5400109573.00009364110.0000
849150168银华沪深300指数分级B4.5400109573.00009364110.0000
850150177鹏华证券保险分级A13.13001980084.0000169218000.0000
851150178鹏华证券保险分级B13.13001980084.0000169218000.0000
852150225博时证券保险指数分级A13.1000287500.000024569800.0000
853150226博时证券保险指数分级B13.1000287500.000024569800.0000
854150281长盛中证金融地产分级A15.2800435557.000030127500.0000
855150282长盛中证金融地产分级B15.2800435557.000030127500.0000
856150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
857150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
858150317交银中证互联网金融指数分级A2.760026800.00002290330.0000
859150318交银中证互联网金融指数分级B2.760026800.00002290330.0000
860150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
861150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
862159919嘉实沪深300ETF6.670021227937.00001814140000.0000
863159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
864159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
865159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
866159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
867160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
868160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800187500.000016023800.0000
869160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.990030800.00002632170.0000
870160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.990030800.00002632170.0000
871160311华夏蓝筹混合(LOF)7.68003492050.0000298431000.0000
872160314华夏行业股票(LOF)3.2500798473.000068237500.0000
873160415华安量化多因子混合5.790011300.0000965698.0000
874160417华安沪深300指数分级6.3300239831.000020496000.0000
875160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6900485648.000041503500.0000
876160512博时卓越品牌股票(LOF)9.1200370000.000031620200.0000
877160516博时证券保险指数分级13.1000287500.000024569800.0000
878160605鹏华中国50混合5.3200738186.000063085400.0000
879160611鹏华优质治理股票(LOF)3.9900532200.000045481800.0000
880160615鹏华沪深300指数A6.6600374985.000032046200.0000
881160625鹏华证券保险分级13.13001980084.0000169218000.0000
882160627鹏华策略优选混合6.6500294100.000025133800.0000
883160645鹏华精选回报三年定开混合5.6300173800.000014852900.0000
884160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.00001195.0000102125.0000
885160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.21002043616.0000174647000.0000
886160718嘉实多利分级债券0.61004900.0000418754.0000
887160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.00001195.0000102125.0000
888160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.21002043616.0000174647000.0000
889160806长盛同庆5.1900269087.000018612700.0000
890160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
891160814长盛中证金融地产分级15.2800435557.000030127500.0000
892161005富国天惠成长混合(LOF)A5.15006500000.0000555490000.0000
893161607融通巨潮100指数(LOF)A7.2300873463.000060417400.0000
894161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
895161811银华沪深300指数分级4.5400109573.00009364110.0000
896161902万家增强收益债券1.480017136.00001464440.0000
897162307海富通中证100指数(LOF)9.4300236756.000020233200.0000
898162414华宝新机遇混合A3.2600141000.00009752970.0000
899162717广发再融资主题混合(LOF)4.790031700.00002709080.0000
900162718广发鑫瑞混合(LOF)1.75007400.0000632404.0000
901163402兴全趋势投资混合(LOF)9.310018258710.00001560390000.0000
902163406兴全合润分级股票5.98003923494.0000335302000.0000
903163407兴全沪深300指数(LOF)6.63004008812.0000342593000.0000
904163409兴全绿色投资股票(LOF)2.9200177855.000015199500.0000
905163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.14004749918.0000405928000.0000
906163415兴全商业模式优选股票4.64002355837.0000201330000.0000
907163417兴全合宜混合A6.080026492365.00002264040000.0000
908163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
909163805中银策略股票5.7600461841.000031945500.0000
910163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
911163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
912164508国富中证100指数增强分级8.290093200.00006603220.0000
913164814工银双债增强债券0.830011700.0000999882.0000
914164907交银中证互联网金融指数分级2.760026800.00002290330.0000
915165806东吴深证100指数增强(LOF)6.43006300.0000538398.0000
916165810东吴沪深300指数C6.43006300.0000538398.0000
917166001中欧新趋势股票(LOF)5.35002590109.0000221351000.0000
918166002中欧新蓝筹混合A5.00005118776.0000437451000.0000
919166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.250017246.00001473840.0000
920166010中欧鼎利债券0.590010000.0000854600.0000
921166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.3100777147.000066415000.0000
922166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.10008785.0000607658.0000
923166802浙商沪深300指数分级6.9700232428.000019863300.0000
924167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
925167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
926167601国金沪深300指数增强4.91008772.0000749655.0000
927167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
928167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
929168104九泰锐丰混合(LOF)7.250092000.00007862320.0000
930180010银华优质增长股票6.40001924158.0000164439000.0000
931180015银华增强收益债券1.660037078.00003168690.0000
932180018银华和谐主题混合3.0400131146.000011207700.0000
933202015南方沪深300ETF联接A0.130021180.00001465020.0000
934202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
935202023南方优选成长混合A4.2900614535.000052518200.0000
936202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
937206003鹏华信用增利A1.2700145505.000012434900.0000
938206004鹏华信用增利B1.2700145505.000012434900.0000
939206007鹏华消费优选混合5.6000576091.000049232700.0000
940213002宝盈泛沿海增长股票9.71001220000.0000104261000.0000
941213010宝盈中证100指数增强A9.0100262025.000022392700.0000
942217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
943217018招商安瑞进取债券0.83005300.0000452938.0000
944217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
945240002华宝宝康配置混合2.6500111100.00009494610.0000
946240011华宝兴业大盘精选股票4.710059600.00005093420.0000
947240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
948240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
949260103景顺长城动力平衡混合5.40001099041.000093924000.0000
950260110景顺长城精选蓝筹股票3.94001500000.0000128190000.0000
951260111景顺长城公司治理股票6.860087076.00007441520.0000
952260117景顺长城支柱产业股票6.9900100613.00008598390.0000
953270002广发稳健增长混合A2.03003100000.0000264926000.0000
954270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
955270007广发大盘成长混合5.91002671439.0000228301000.0000
956270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
957340001兴全可转债混合2.38001402400.0000119849000.0000
958393001中海保本混合7.910082400.00007041900.0000
959399001中海上证50指数增强7.6500302801.000025877400.0000
960400011东方核心动力股票3.9600127700.000010913200.0000
961400020东方成长回报平衡混合7.7700130900.000011186700.0000
962400027东方双债添利债券A0.740036000.00003076560.0000
963400029东方双债添利债券C0.740036000.00003076560.0000
964450008国富沪深300指数4.0100139927.00009678750.0000
965450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
966450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
967460002华泰柏瑞积极成长混合4.6700457867.000039129300.0000
968460005华泰柏瑞价值增长股票2.3600304102.000025988600.0000
969460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
970470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
971470018汇添富双利债券A1.7800177200.000015143500.0000
972470021汇添富理财21天债券发起式A3.700090000.00007691400.0000
973470028汇添富社会责任股票9.49003000096.0000256388000.0000
974470058汇添富可转债债券A2.0000700000.000059822000.0000
975470059汇添富可转债债券C2.0000700000.000059822000.0000
976470088汇添富6月红添利定开债券A1.4000186800.000015963900.0000
977470089汇添富6月红添利定开债券C1.4000186800.000015963900.0000
978481001工银核心价值股票4.83002442163.0000208707000.0000
979481004工银稳健成长股票2.9900368268.000031472200.0000
980481008工银大盘蓝筹股票5.0700260887.000022295400.0000
981481009工银沪深300指数A6.34002806780.0000239867000.0000
982481017工银量化策略股票3.3200180131.000015394000.0000
983487021工银瑞信优质精选混合3.040029500.00002521070.0000
984501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
985501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
986501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.090038410.00003282520.0000
987501032财通福盛混合发起2.000036300.00003102200.0000
988501041汇添富弘安混合A2.450015000.00001281900.0000
989501042汇添富弘安混合C2.450015000.00001281900.0000
990501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
991501045汇添富沪深300指数(LOF)C5.6000165100.000011420000.0000
992501055财通福佑定开混合发起7.1500125007.000010683100.0000
993501060中金中证优选300指数(LOF)A4.330081500.00006964990.0000
994501061中金中证优选300指数(LOF)C4.330081500.00006964990.0000
995501065汇添富经典成长混合5.1100600000.000051276000.0000
996501076鹏华科创3年封闭混合2.4200305000.000026065300.0000
997501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
998501088嘉实瑞虹三年定期混合4.26001463448.0000116461000.0000
999502020国金上证50分级12.6500132600.000011332000.0000
1000502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1001502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1002502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1003502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1004502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1005502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1006510010治理ETF16.6200683835.000058440500.0000
1007510030价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1008510050华夏上证50ETF15.440083429297.00007129870000.0000
1009510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1010510110周期ETF19.620084842.00007250600.0000
1011510180华安上证180ETF10.110023615380.00002018170000.0000
1012510210富国上证综指ETF3.210074300.00006349680.0000
1013510230金融ETF14.56008305507.0000709789000.0000
1014510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1015510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1016510330华夏沪深300ETF6.680024345068.00002080530000.0000
1017510350工银瑞信沪深300ETF6.65003069671.0000262334000.0000
1018510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1019510650华夏金融ETF14.310063310.00005410470.0000
1020510680万家上证380ETF13.9200142100.00009829060.0000
1021510710博时上证50ETF14.93001307392.0000111730000.0000
1022510850工银瑞信上证50ETF15.330010709983.0000915275000.0000
1023512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1024512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
1025512160MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1026512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.1300133111.000011375700.0000
1027512380银华MSCI中国A股ETF3.1800527133.000045048800.0000
1028512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1029512550嘉实富时中国A50ETF13.1000222960.000019054200.0000
1030512640嘉实中证金融地产ETF16.3400109000.00009315140.0000
1031512750嘉实中证锐联基本面ETF8.6300814800.000069632800.0000
1032512860华安MSCI中国A股国际ETF3.010012700.00001085340.0000
1033512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1034512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1035512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.1200203038.000017351600.0000
1036515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1037515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1038515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1039519030海富通稳固收益债券1.140082400.00007041900.0000
1040519035富国天博创新股票3.4100800900.000068444900.0000
1041519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
1042519050海富通安颐收益混合A1.370083963.00007175480.0000
1043519062海富通阿尔法对冲混合5.45002105002.0000179893000.0000
1044519066汇添富蓝筹稳健混合7.11004000000.0000341840000.0000
1045519068汇添富成长焦点股票8.37008200021.0000700774000.0000
1046519069汇添富价值精选股票6.130012000000.0000830040000.0000
1047519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
1048519099新华灵活主题股票5.760090890.00006286860.0000
1049519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1050519110浦银安盛价值成长股票3.2300600000.000051276000.0000
1051519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1052519127浦银安盛盛世精选混合1.290082000.00007007720.0000
1053519130海富通新内需混合2.170070000.00005982200.0000
1054519134海富通富祥混合3.410095800.00008187070.0000
1055519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1056519170浦银安盛增长动力混合3.0000560000.000047857600.0000
1057519175浦银经济带崛起混合A1.510065000.00005554900.0000
1058519177浦银安盛盛世精选混合C1.290082000.00007007720.0000
1059519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1060519197万家颐达混合2.670074300.00005139330.0000
1061519221海富通欣益混合C2.6600101200.00008648550.0000
1062519222海富通欣益混合A2.6600101200.00008648550.0000
1063519223海富通欣荣混合C7.1300277300.000023698100.0000
1064519224海富通欣荣混合A7.1300277300.000023698100.0000
1065519228海富通欣享混合C1.550060300.00005153240.0000
1066519229海富通欣享混合A1.550060300.00005153240.0000
1067519686交银上证180公司治理ETF联接0.24009900.0000846054.0000
1068519779交银沪港深价值精选混合2.8200140000.000011964400.0000
1069519908华夏兴华混合5.2100465937.000039819000.0000
1070580003东吴行业轮动股票5.0300230300.000019681400.0000
1071580007东吴安享量化混合9.4700122300.000010451800.0000
1072580008东吴新产业精选股票8.3100364962.000031189700.0000
1073580009东吴多策略灵活配置混合9.4900120996.000010340300.0000
1074582001东吴优信稳健债券A0.95001200.0000102552.0000
1075582201东吴优信稳健债券C0.95001200.0000102552.0000
1076590002中邮核心成长混合3.32002037313.0000174109000.0000
1077620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1078620002金元惠理成长动力混合3.720023255.00001987370.0000
1079620004金元惠理价值增长股票9.270088800.00007588850.0000
1080620006金元惠理消费主题股票8.400094100.00006508900.0000
1081620007金元顺安灵活配置混合3.750060200.00005144690.0000
1082660006农银汇理大盘蓝筹股票3.420097600.00006750990.0000
1083660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1084660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1085660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1086671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1087673071西部利得新动力混合A4.920098000.00008375080.0000
1088673073西部利得新动力混合C4.920098000.00008375080.0000
1089673081西部利得祥运混合A2.100083100.00007101730.0000
1090673083西部利得祥运混合C2.100083100.00007101730.0000
1091673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1092673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1093673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1094673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1095673120西部利得新富混合3.190062800.00005366890.0000
1096710001富安达优势成长股票5.8100940000.000080332400.0000
1097720002财通多策略稳健增长债券A1.41003000.0000256380.0000
1098730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
1099762001国金通用国鑫发起4.2700369674.000031592300.0000
1100770001德邦优化配置股票8.4400140000.000011964400.0000
1101960002华夏回报H6.46009378913.0000801522000.0000
1102960004华夏兴华H5.2100465937.000039819000.0000
1103960010工银核心价值混合H4.83002442163.0000208707000.0000
1104960022博时沪深300指数R6.50004978006.0000425420000.0000
1105960023工银稳健成长混合H2.9900368268.000031472200.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.5100190700.00004824710.0000
2000004中海可转债债券C3.5100190700.00004824710.0000
3000029富国宏观策略混合3.1000444600.000011248400.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票3.3900794700.000020105900.0000
5000142融通增强收益债券A0.700013400.0000339020.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强3.66001854700.000046923900.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合3.4600179900.00004551470.0000
8000214广发成长优选混合1.020035500.0000898150.0000
9000251工银金融地产股票6.620015333300.0000387932000.0000
10000259农银区间收益混合3.0600533452.000011821300.0000
11000279华商红利优选混合4.8800500000.000012650000.0000
12000312华安沪深300增强A2.3400443700.000011225600.0000
13000313华安沪深300增强C2.3400443700.000011225600.0000
14000367国泰安康定期支付混合A2.2300320600.00008111180.0000
15000410益民服务领先混合4.3100161898.00003587660.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合2.6400169100.00004278230.0000
17000458英大领先回报混合2.570050700.00001123510.0000
18000477广发主题领先混合1.2500536600.000013576000.0000
19000526国泰浓益灵活配置混合1.1100155600.00003936680.0000
20000550广发新动力股票2.2400545100.000013791000.0000
21000567广发聚祥灵活混合2.3100222000.00004919520.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合3.4600422028.000010677300.0000
23000585嘉实对冲套利定开混合2.6200153600.00003886080.0000
24000597中海积极收益混合1.610099900.00002527470.0000
25000639宝盈祥瑞混合A0.48003900.000098670.0000
26000667工银绝对收益混合发起A1.8500130600.00003304180.0000
27000672工银绝对收益混合发起B1.8500130600.00003304180.0000
28000753华宝量化对冲混合A0.7400174500.00003866920.0000
29000754华宝量化对冲混合C0.7400174500.00003866920.0000
30000761国富健康优质生活股票2.6200500000.000011080000.0000
31000762汇添富绝对收益定开混合A0.82003099981.000078429500.0000
32000800华商未来主题股票5.20002000000.000050600000.0000
33000803工银研究精选股票7.9100204100.00005163730.0000
34000805中银新经济混合3.9200666919.000016873000.0000
35000870嘉实新收益混合4.19001444400.000036543300.0000
36000892九泰天宝灵活配置混合A1.680092700.00002345310.0000
37000924宝盈先进制造混合3.30001500000.000037950000.0000
38000928中融国企改革混合4.0300148000.00003279680.0000
39000950易方达沪深300非银ETF联接A0.080050400.00001116860.0000
40000992广发对冲套利定开混合0.96001228100.000027214700.0000
41001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.2000390000.00009867000.0000
42001075宝盈转型动力混合5.71004100000.0000103730000.0000
43001097华泰柏瑞积极优选股票2.5700292978.00007412340.0000
44001118华宝事件驱动混合3.26002450046.000061986200.0000
45001124融通增强收益债券C0.700013400.0000339020.0000
46001172鹏华弘泽灵活配置混合0.8900151300.00003827890.0000
47001186富国文体健康股票2.75001081900.000027372100.0000
48001196东方鼎新灵活配置混合0.6700117000.00002960100.0000
49001202东方红领先精选混合1.7300307500.00007779750.0000
50001229德邦福鑫灵活配置混合A3.220037000.0000819920.0000
51001231银华泰利A0.830070000.00001771000.0000
52001236博时丝路主题股票5.72001924477.000048689300.0000
53001247华泰柏瑞新利混合A1.2000125000.00003162500.0000
54001252中海进取收益混合4.360064000.00001619200.0000
55001264银华恒利灵活配置混合6.8400174500.00004414850.0000
56001265国泰兴益灵活配置混合A1.1500138400.00003501520.0000
57001270英大灵活配置混合发起式A2.6100104100.00002306860.0000
58001271英大灵活配置混合发起式B2.6100104100.00002306860.0000
59001277博时国企改革股票1.2200500000.000012650000.0000
60001289银华汇利灵活配置混合0.370095200.00002408560.0000
61001324华宝新价值混合0.510096500.00002138440.0000
62001329鹏华弘实混合A0.480069800.00001765940.0000
63001330鹏华弘实混合C0.480069800.00001765940.0000
64001336鹏华弘益混合A0.8800260000.00006578000.0000
65001337鹏华弘益混合C0.8800260000.00006578000.0000
66001370中银新趋势混合1.8600300000.00007590000.0000
67001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.8900151300.00003827890.0000
68001392国富金融地产混合A5.710050713.00001123800.0000
69001393国富金融地产混合C5.710050713.00001123800.0000
70001403招商国企改革主题混合5.49001500000.000037950000.0000
71001413中融鑫起点混合A2.930086000.00001905760.0000
72001414中融鑫起点混合C2.930086000.00001905760.0000
73001421南方量化成长股票1.6000292300.00006477370.0000
74001430中邮乐享收益灵活配置混合1.660082400.00002084720.0000
75001468广发改革混合3.8600542000.000013712600.0000
76001469广发金融地产联接A0.150054300.00001203290.0000
77001479中邮风格轮动灵活配置混合1.570088300.00002233990.0000
78001488万家瑞丰混合A1.1200134000.00003390200.0000
79001489万家瑞丰混合C1.1200134000.00003390200.0000
80001496工银聚焦30股票4.2500318500.00008058050.0000
81001530万家瑞富混合1.8900350000.00008855000.0000
82001532华安文体健康混合5.2300220000.00005566000.0000
83001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08001800.000045540.0000
84001607英大策略优选混合A6.4200347000.00007689520.0000
85001608英大策略优选混合C6.4200347000.00007689520.0000
86001623兴业国企改革混合4.2700486600.000012311000.0000
87001633万家瑞祥混合A1.2100240800.00006092240.0000
88001634万家瑞祥混合C1.2100240800.00006092240.0000
89001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.3500152400.00003855720.0000
90001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.4400155500.00003934150.0000
91001648工银新价值灵活配置混合1.720092800.00002347840.0000
92001657长安鑫富领先混合3.170083400.00002110020.0000
93001660富安达行业轮动混合1.910076000.00001922800.0000
94001675江信同福混合A2.270081000.00002049300.0000
95001676江信同福混合C2.270081000.00002049300.0000
96001678英大国企改革主题股票3.29005000.0000126500.0000
97001708东兴改革精选混合3.150021500.0000476440.0000
98001719工银国家战略股票9.1300431353.000010913200.0000
99001731广发百发大数据价值混合A1.950082200.00001821550.0000
100001732广发百发大数据价值混合E1.950082200.00001821550.0000
101001739中融融安二号混合1.490085600.00001896900.0000
102001741广发百发大数据精选混合A2.2400122500.00003099250.0000
103001742广发百发大数据精选混合E2.2400122500.00003099250.0000
104001749招商中国机遇股票4.5900731700.000018512000.0000
105001758嘉实研究增强混合3.3900385200.00009745560.0000
106001760嘉实创新成长混合4.010096800.00002449040.0000
107001763广发多策略混合4.19001964060.000049690700.0000
108001771南方量化混合3.620033600.0000744576.0000
109001779中融稳健添利债券0.97008600.0000217580.0000
110001789国泰量化收益灵活配置混合2.1200140400.00003552120.0000
111001829北信瑞丰中国智造主题混合3.8000109208.00002762960.0000
112001830融通跨界成长灵活配置混合3.610052300.00001323190.0000
113001850国泰安益灵活配置混合A0.870095700.00002421210.0000
114001852融通中国风1号灵活配置混合A4.20005339000.0000135077000.0000
115001862东方红收益增强债券A1.73001859547.000047046500.0000
116001863东方红收益增强债券C1.73001859547.000047046500.0000
117001869招商制造业混合A3.5600752500.000019038200.0000
118001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.560040316.00001019990.0000
119001892长盛新兴成长混合7.8300869400.000019265900.0000
120001922国泰多策略收益混合1.7100199300.00005042290.0000
121001967华宝转型升级混合1.720099000.00002193840.0000
122001980中欧量化驱动混合2.680094800.00002398440.0000
123002025广发聚盛混合A0.8700141100.00003126780.0000
124002026广发聚盛混合C0.8700141100.00003126780.0000
125002028九泰天宝灵活配置混合C1.680092700.00002345310.0000
126002054中银新财富混合A1.5100256826.00006497700.0000
127002055国泰兴益灵活配置混合C1.1500138400.00003501520.0000
128002056中银新财富混合C1.5100256826.00006497700.0000
129002059国泰浓益灵活配置混合C1.1100155600.00003936680.0000
130002061国泰安康定期支付混合C2.2300320600.00008111180.0000
131002076浙商聚潮灵活配置混合1.4100106200.00002686860.0000
132002091华泰柏瑞新利混合C1.2000125000.00003162500.0000
133002106德邦福鑫灵活配置混合C3.220037000.0000819920.0000
134002111华宝新起点混合1.220085400.00001892460.0000
135002118广发安盈混合A1.100052500.00001163400.0000
136002119广发安盈混合C1.100052500.00001163400.0000
137002123北信瑞丰外延增长混合3.780080000.00002024000.0000
138002133广发鑫益混合4.7900383800.00008505010.0000
139002135广发鑫源混合A1.4400140000.00003102400.0000
140002136广发鑫源混合C1.4400140000.00003102400.0000
141002155国金鑫瑞灵活配置混合2.8600100200.00002535060.0000
142002156长盛盛世混合A0.460080700.00001788310.0000
143002157长盛盛世混合C0.460080700.00001788310.0000
144002174东方互联网嘉混合5.8900189700.00004799410.0000
145002179华安事件驱动量化策略混合2.120037700.0000953810.0000
146002182东兴蓝海财富混合2.180088500.00001961160.0000
147002192东方鼎新灵活配置混合C0.6700117000.00002960100.0000
148002194北信瑞丰稳定增强偏债混合2.1500200000.00005060000.0000
149002197国泰鑫策略价值混合2.5200219700.00005558410.0000
150002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.5300123000.00002725680.0000
151002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.5300123000.00002725680.0000
152002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2.4900214500.00005426850.0000
153002249招商境远混合5.9500311100.00006893980.0000
154002252融通成长30灵活配置混合4.9800317500.00008032750.0000
155002272新华科技创新主题灵活配置混合3.300035600.0000900680.0000
156002322银华汇利C0.370095200.00002408560.0000
157002327银华恒利C6.8400174500.00004414850.0000
158002328银华泰利灵活配置混合C0.830070000.00001771000.0000
159002384九泰鸿祥服务升级混合1.020093200.00002357960.0000
160002385博时沪深300指数C1.73004464500.0000112952000.0000
161002430中银丰利混合A1.7000350000.00008855000.0000
162002431中银丰利混合C1.7000350000.00008855000.0000
163002449民生加银量化中国混合2.220088700.00001965590.0000
164002456招商安元混合A1.1100102000.00002580600.0000
165002457招商安元混合C1.1100102000.00002580600.0000
166002501银华远景债券0.7000191300.00004839890.0000
167002514招商丰益混合A1.5000121700.00002696870.0000
168002515招商丰益混合C1.5000121700.00002696870.0000
169002521永赢双利债券A1.86001247800.000031569300.0000
170002522永赢双利债券C1.86001247800.000031569300.0000
171002527南方安享绝对收益2.8000104700.00002320150.0000
172002556博时丝路主题股票C5.72001924477.000048689300.0000
173002561东吴安鑫量化混合2.3600110600.00002798180.0000
174002581招商丰凯混合A1.1500103900.00002302420.0000
175002582招商丰凯混合C1.1500103900.00002302420.0000
176002584富安达长盈灵活配置混合2.0500123200.00003116960.0000
177002594工银现代服务业混合3.7000385300.00009748090.0000
178002612融通国企改革新机遇混合0.8000132300.00002931770.0000
179002616中银益利混合A1.2400250000.00006325000.0000
180002617中银益利混合C1.2400250000.00006325000.0000
181002618中银裕利混合A1.4400256800.00006497040.0000
182002619中银裕利混合C1.4400256800.00006497040.0000
183002630江信瑞福混合A2.090087500.00002213750.0000
184002631江信瑞福混合C2.090087500.00002213750.0000
185002651东方红汇利债券A0.5600800000.000020240000.0000
186002652东方红汇利债券C0.5600800000.000020240000.0000
187002670万家沪深300指数增强A1.9600210300.00004660250.0000
188002671万家沪深300指数增强C1.9600210300.00004660250.0000
189002701东方红汇阳债券A0.76001600000.000040480000.0000
190002702东方红汇阳债券C0.76001600000.000040480000.0000
191002713广发转型升级混合5.5700189600.00004201540.0000
192002765新华双利债券A1.60002852.000063200.0000
193002766新华双利债券C1.60002852.000063200.0000
194002768华安安进混合2.1600125481.00003174670.0000
195002785中融融裕双利债券A0.76009300.0000235290.0000
196002786中融融裕双利债券C0.76009300.0000235290.0000
197002789长盛同享灵活配置混合A3.2600210000.00004653600.0000
198002790长盛同享灵活配置混合C3.2600210000.00004653600.0000
199002866新华丰盈回报债券1.010022354.0000565556.0000
200002908富国睿利定期开放混合发起式1.220043100.00001090430.0000
201002924华商瑞鑫定期开放债券1.030033100.0000837430.0000
202002965中海合嘉增强收益债券A2.510028000.0000708400.0000
203002966中海合嘉增强收益债券C2.510028000.0000708400.0000
204002979广发金融地产联接C0.150054300.00001203290.0000
205002987广发沪深300ETF联接C0.030050000.00001108000.0000
206003004招商睿祥定开混合1.800083300.00002107490.0000
207003044东方红战略精选混合A0.6000383680.00009707100.0000
208003045东方红战略精选混合C0.6000383680.00009707100.0000
209003132德邦新回报灵活配置混合3.1700250000.00005540000.0000
210003144华宝新机遇混合(LOF)C0.700094900.00002102980.0000
211003154华宝新活力混合0.8200103100.00002284700.0000
212003186鹏华兴安定期开放混合0.790084100.00002127730.0000
213003208东兴量化多策略混合3.000010600.0000234896.0000
214003221新华丰利债券A0.530016782.0000371889.0000
215003222新华丰利债券C0.530016782.0000371889.0000
216003224鹏华兴润定期开放混合A1.800040000.00001012000.0000
217003225鹏华兴润定期开放混合C1.800040000.00001012000.0000
218003238新华外延增长主题混合7.4300200000.00005060000.0000
219003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.3300142800.00003164450.0000
220003332南方荣发定期开放混合发起1.6100188400.00004174940.0000
221003367鹏华兴合定期开放混合A1.700040000.00001012000.0000
222003368鹏华兴合定期开放混合C1.700040000.00001012000.0000
223003401工银可转债债券0.6200110000.00002783000.0000
224003416招商财经大数据股票A1.960011400.0000252624.0000
225003446英大睿鑫灵活配置混合A5.010040200.00001017060.0000
226003447英大睿鑫灵活配置混合C5.010040200.00001017060.0000
227003586先锋精一灵活配置混合A2.100025200.0000637560.0000
228003587先锋精一灵活配置混合C2.100025200.0000637560.0000
229003598华商润丰灵活配置混合1.520086900.00002198570.0000
230003658长盛量化多策略灵活配置混合5.290092100.00002040940.0000
231003713英大睿盛混合A3.9300300800.00006665730.0000
232003714英大睿盛混合C3.9300300800.00006665730.0000
233003754国泰普益灵活配置混合A1.1000118100.00002987930.0000
234003755国泰普益灵活配置混合C1.1000118100.00002987930.0000
235003803华安新丰利混合A2.3800235500.00005958150.0000
236003804华安新丰利混合C2.3800235500.00005958150.0000
237003828鹏华兴惠定期开放混合0.780060000.00001518000.0000
238003835鹏华沪深港新兴成长混合2.3100118000.00002985400.0000
239003848中银广利混合A1.4300256800.00006497040.0000
240003849中银广利混合C1.4300256800.00006497040.0000
241003850中银锦利混合A1.7100349978.00008854440.0000
242003851中银锦利混合C1.7100349978.00008854440.0000
243003876华宝沪深300增强A1.6500307400.00006811980.0000
244004008中融鑫思路混合A0.820092500.00002049800.0000
245004009中融鑫思路混合C0.820092500.00002049800.0000
246004010华泰柏瑞鼎利A1.2600134400.00002978300.0000
247004011华泰柏瑞鼎利C1.2600134400.00002978300.0000
248004069南方全指证券联接A0.6600763535.000016919900.0000
249004070南方全指证券联接C0.6600763535.000016919900.0000
250004093金元顺安桉盛债券A0.960062400.00001382780.0000
251004149博时鑫惠混合A1.5700202300.00005118190.0000
252004150博时鑫惠混合C1.5700202300.00005118190.0000
253004252国泰安益灵活配置混合C0.870095700.00002421210.0000
254004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.0700110000.00002783000.0000
255004266招商沪港深科技创新混合3.0100126400.00002801020.0000
256004283中欧达安混合0.470013000.0000328900.0000
257004335华宝新飞跃混合1.360094400.00002091900.0000
258004342南方沪深300ETF联接C0.030017169.0000380465.0000
259004446南方荣年混合A0.9900124400.00002756700.0000
260004447南方荣年混合C0.9900124400.00002756700.0000
261004480华宝智慧产业混合2.940091200.00002020990.0000
262004481华宝第三产业混合2.5300183800.00004073010.0000
263004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.09002500.000063250.0000
264004512海富通沪深300指数增强C2.16009000.0000227700.0000
265004513海富通沪深300指数增强A2.16009000.0000227700.0000
266004569招商制造业混合C3.5600752500.000019038200.0000
267004571万家家瑞债券A1.3600113700.00002876610.0000
268004572万家家瑞债券C1.3600113700.00002876610.0000
269004585鹏扬汇利债券A0.96003000000.000075900000.0000
270004586鹏扬汇利债券C0.96003000000.000075900000.0000
271004641万家量化睿选混合7.1300262900.00006651370.0000
272004647新华鼎利债券A2.490040500.00001024650.0000
273004695东兴未来价值混合A2.300093000.00002060880.0000
274004696东兴量化优享混合2.700015000.0000332400.0000
275004702南方金融混合7.6000380000.00008420800.0000
276004726先锋聚优混合A7.630010000.0000253000.0000
277004727先锋聚优混合C7.630010000.0000253000.0000
278004731万家瑞尧混合A1.2700106200.00002686860.0000
279004732万家瑞尧混合C1.2700106200.00002686860.0000
280004741农银区间策略混合2.130030100.0000667016.0000
281004833先锋聚利混合A2.100087500.00002213750.0000
282004834先锋聚利混合C2.100087500.00002213750.0000
283004836中融鑫价值混合A8.7900377800.00008372050.0000
284004837中融鑫价值混合C8.7900377800.00008372050.0000
285004871中银金融地产混合6.4300635006.000014071700.0000
286004874融通巨潮100指数(LOF)C2.3400881600.000019536300.0000
287004881中银量化价值混合1.740067900.00001504660.0000
288004936中航混改精选混合A6.090023600.0000522976.0000
289004937中航混改精选混合C6.090023600.0000522976.0000
290004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.8300175000.00004427500.0000
291004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.8300175000.00004427500.0000
292005008东方红汇阳债券Z0.76001600000.000040480000.0000
293005041人保精选混合A2.8500166400.00004209920.0000
294005042人保精选混合C2.8500166400.00004209920.0000
295005067融通逆向策略灵活配置混合3.250071700.00001588870.0000
296005075富国研究量化精选混合2.3200114800.00002904440.0000
297005082诺德量化蓝筹混合A2.2400126000.00003187800.0000
298005083诺德量化蓝筹混合C2.2400126000.00003187800.0000
299005094万家臻选混合5.4400272600.00006896780.0000
300005095国泰量化成长优选混合A3.3600130600.00003304180.0000
301005096国泰量化成长优选混合C3.3600130600.00003304180.0000
302005152农银汇理沪深300指数C1.4400437565.00009696440.0000
303005225广发量化多因子混合1.6400200600.00004445300.0000
304005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.09002500.000063250.0000
305005233广发睿毅领先混合4.7800330700.00008366710.0000
306005251银华多元动力灵活配置混合2.6900229000.00005793700.0000
307005273华商可转债债券A0.990043100.00001090430.0000
308005284华商可转债债券C0.990043100.00001090430.0000
309005294诺德新宜混合3.490093923.00002376250.0000
310005295诺德天富混合1.730069200.00001750760.0000
311005317万家瑞舜混合A0.890050000.00001265000.0000
312005318万家瑞舜混合C0.890050000.00001265000.0000
313005331益民优势安享灵活配置混合2.660050540.00001119970.0000
314005339兴业中证国有企业改革指数增强2.7300117100.00002962630.0000
315005343长安裕盛混合A1.650093600.00002074180.0000
316005344长安裕盛混合C1.650093600.00002074180.0000
317005357富国国企改革灵活配置混合3.3300811800.000020538500.0000
318005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.0400300000.00007590000.0000
319005396中金丰硕混合1.7200104300.00002638790.0000
320005400万家潜力价值混合A4.2800609541.000013507400.0000
321005401万家潜力价值混合C4.2800609541.000013507400.0000
322005405中金金序量化蓝筹混合A1.720086900.00002198570.0000
323005406中金金序量化蓝筹混合C1.720086900.00002198570.0000
324005445华宝价值发现混合3.5000243900.00005404820.0000
325005477长安鑫禧混合A5.2400240000.00006072000.0000
326005478长安鑫禧混合C5.2400240000.00006072000.0000
327005489中金衡优混合A1.070056600.00001431980.0000
328005490中金衡优混合C1.070056600.00001431980.0000
329005530添富价值多因子股票1.6400108900.00002755170.0000
330005537中航新起航灵活配置混合A2.000090300.00002001050.0000
331005538中航新起航灵活配置混合C2.000090300.00002001050.0000
332005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.6800317500.00007035800.0000
333005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2.6800317500.00007035800.0000
334005638农银汇理量化智慧动力混合2.620087048.00001928980.0000
335005650万家量化同顺多策略混合A6.150068300.00001727990.0000
336005651万家量化同顺多策略混合C6.150068300.00001727990.0000
337005662嘉实金融精选股票A7.35001531400.000038744400.0000
338005663嘉实金融精选股票C7.35001531400.000038744400.0000
339005691南方中证100指数C2.0200180100.00003991020.0000
340005711永赢惠添利灵活配置混合5.16004748500.0000120137000.0000
341005724交银致远智投混合0.540017600.0000445280.0000
342005728华宝绿色主题混合3.2600113800.00002521810.0000
343005771银华可转债债券1.180050381.00001274640.0000
344005833工银红利优享混合A3.39009200.0000232760.0000
345005834工银红利优享混合C3.39009200.0000232760.0000
346005850财通量化价值优选混合2.6200248800.00006294640.0000
347005865浦银安盛量化多策略混合A1.510011700.0000259272.0000
348005866浦银安盛量化多策略混合C1.510011700.0000259272.0000
349005867国泰沪深300指数C1.33001162752.000029417600.0000
350005870鹏华沪深300指数2.400016800.0000425040.0000
351005937工银精选金融地产混合A3.5500500000.000012650000.0000
352005938工银精选金融地产混合C3.5500500000.000012650000.0000
353005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.560075900.00001681940.0000
354005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.560075900.00001681940.0000
355005953人保转型混合A3.2600150000.00003795000.0000
356005954人保转型混合C3.2600150000.00003795000.0000
357005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001800.000045540.0000
358006020广发沪深300指数增强A1.8100386400.00008562620.0000
359006021广发沪深300指数增强C1.8100386400.00008562620.0000
360006061红土创新增强收益债券A0.660099979.00002529470.0000
361006064红土创新增强收益债券C0.660099979.00002529470.0000
362006085万家新机遇价值驱动混合C4.4600332140.00007360220.0000
363006098华宝券商ETF联接0.090036000.0000797760.0000
364006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060080100.00001775020.0000
365006199长盛同锦研究精选混合5.4600299200.00006630270.0000
366006266永赢智能领先混合A7.56002998400.000075859500.0000
367006267诺德量化核心混合A4.510074100.00001874730.0000
368006268诺德量化核心混合C4.510074100.00001874730.0000
369006269永赢智能领先混合C7.56002998400.000075859500.0000
370006279中金瑞祥混合A1.520083700.00002117610.0000
371006280中金瑞祥混合C1.520083700.00002117610.0000
372006281万家人工智能混合4.300064600.00001431540.0000
373006305银华尊和养老(FOF)0.540053400.00001351020.0000
374006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.7100178400.00004513520.0000
375006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.7100178400.00004513520.0000
376006353东方红核心优选定开混合0.6600705000.000017836500.0000
377006401先锋量化优选混合A3.030092100.00002330130.0000
378006402先锋量化优选混合C3.030092100.00002330130.0000
379006459人保鑫裕增强债券A0.870080000.00002024000.0000
380006460人保鑫裕增强债券C0.870080000.00002024000.0000
381006466浦银安盛双债增强债券A0.370030000.0000759000.0000
382006467浦银安盛双债增强债券C0.370030000.0000759000.0000
383006522财通新兴蓝筹混合A2.9800126580.00003202470.0000
384006523财通新兴蓝筹混合C2.9800126580.00003202470.0000
385006541南方成份精选混合C3.16004800049.0000121441000.0000
386006585南方宝元债券C0.52001800016.000039888400.0000
387006600人保沪深300指数1.3600189200.00004786760.0000
388006603嘉实互融精选股票4.8800260000.00006578000.0000
389006643华泰柏瑞核心优势混合3.90009115.0000230610.0000
390006652富国金融地产行业混合5.330040100.00001014530.0000
391006685农银汇理永安混合2.480010000.0000221600.0000
392006689方正富邦信泓混合A2.800093400.00002069740.0000
393006698红土创新沪深300增强A4.0700208500.00005275050.0000
394006699红土创新沪深300增强C4.0700208500.00005275050.0000
395006726农银汇理多因子股票1.910020100.0000445416.0000
396006780广发稳健策略混合6.75001196500.000030271400.0000
397006832鹏扬添利增强债券A2.0600480000.000012144000.0000
398006833鹏扬添利增强债券C2.0600480000.000012144000.0000
399006857蜂巢卓睿混合A1.740038600.0000976580.0000
400006858蜂巢卓睿混合C1.740038600.0000976580.0000
401006892新华鼎利债券C2.490040500.00001024650.0000
402006937工银沪深300指数C1.36002039053.000051588000.0000
403006939鹏华沪深300指数C1.4300271701.00006874040.0000
404007115金元顺安桉盛债券C0.960062400.00001382780.0000
405007135广发中证100ETF联接A0.08004500.000099720.0000
406007136广发中证100ETF联接C0.08004500.000099720.0000
407007261融通消费升级混合3.4100317449.00008031460.0000
408007339易方达沪深300ETF联接C0.020063800.00001413810.0000
409007379易方达上证50ETF联接基金A1.970086800.00002196040.0000
410007380易方达上证50ETF联接基金C1.970086800.00002196040.0000
411007404华宝沪深300增强C1.6500307400.00006811980.0000
412007405华宝中证100指数C2.1600617152.000013676100.0000
413007421中金衡盈混合A0.420030600.0000774180.0000
414007422中金衡盈混合C0.420030600.0000774180.0000
415007538永赢沪深300A1.3000169000.00004275700.0000
416007539永赢沪深300C1.3000169000.00004275700.0000
417007550东兴未来价值混合C2.300093000.00002060880.0000
418007570方正富邦红利精选C2.8100102500.00002271400.0000
419007577宝盈祥瑞混合C0.48003900.000098670.0000
420007580宝盈中证100指数增强C2.2300219400.00005550820.0000
421007581宝盈鸿利收益混合C5.22001340000.000033902000.0000
422007697中金衡益增强债券A0.280040600.00001027180.0000
423007698中金衡益增强债券C0.280040600.00001027180.0000
424007808北信瑞丰量化优选灵活配置3.0900215100.00005442030.0000
425007850方正富邦天睿混合A2.570099900.00002213780.0000
426007851方正富邦天睿混合C2.570099900.00002213780.0000
427007856易方达中证800ETF联接A0.06002200.000055660.0000
428007857易方达中证800ETF联接C0.06002200.000055660.0000
429007882易方达沪深300非银ETF联接C0.080050400.00001116860.0000
430007923方正富邦天鑫混合A1.550083100.00001841500.0000
431007924方正富邦天鑫混合C1.550083100.00001841500.0000
432007952招商财经大数据股票C1.960011400.0000252624.0000
433008140汇添富绝对收益定开混合C0.82003099981.000078429500.0000
434008182方正富邦信泓混合C2.800093400.00002069740.0000
435020010国泰金牛创新股票3.69002200000.000055660000.0000
436020011国泰沪深300指数A1.33001162752.000029417600.0000
437020019国泰双利债券A0.650015100.0000382030.0000
438020020国泰双利债券C0.650015100.0000382030.0000
439020021国泰金融ETF联接0.01007100.0000179630.0000
440020022国泰策略价值灵活配置混合2.9800192600.00004872780.0000
441020023国泰事件驱动股票3.1400182000.00004604600.0000
442050002博时沪深300指数1.73004464500.0000112952000.0000
443050004博时精选股票7.31009699659.0000245401000.0000
444050012博时策略配置混合3.2000522500.000013219200.0000
445070011嘉实策略混合5.22007718900.0000195288000.0000
446070013嘉实研究精选股票4.59004974800.0000125862000.0000
447070015嘉实多元债券A1.490078700.00001991110.0000
448070016嘉实多元债券B1.490078700.00001991110.0000
449070017嘉实量化阿尔法股票3.0400261200.00006608360.0000
450100026富国天合稳健股票3.25003815590.000096534400.0000
451110020易方达沪深300ETF联接A0.020063800.00001413810.0000
452150104华安沪深300指数分级A1.3500173231.00004382740.0000
453150105华安沪深300指数分级B1.3500173231.00004382740.0000
454150135国富中证100指数增强分级A2.270081600.00001834370.0000
455150136国富中证100指数增强分级B2.270081600.00001834370.0000
456150177鹏华证券保险分级A10.03005107700.0000129225000.0000
457150178鹏华证券保险分级B10.03005107700.0000129225000.0000
458150200招商中证全指证券公司指数分级A14.410043842074.0000971540000.0000
459150201招商中证全指证券公司指数分级B14.410043842074.0000971540000.0000
460150209富国中证国有企业改革指数分级A3.07008479800.0000214539000.0000
461150210富国中证国有企业改革指数分级B3.07008479800.0000214539000.0000
462150223富国中证全指证券公司指数分级A14.320016173534.0000409190000.0000
463150224富国中证全指证券公司指数分级B14.320016173534.0000409190000.0000
464150225博时证券保险指数分级A9.8800732620.000018535300.0000
465150226博时证券保险指数分级B9.8800732620.000018535300.0000
466150235鹏华证券分级A13.97004761143.0000120457000.0000
467150236鹏华证券分级B13.97004761143.0000120457000.0000
468150281长盛中证金融地产分级A3.5000311306.00006898540.0000
469150282长盛中证金融地产分级B3.5000311306.00006898540.0000
470150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0700189000.00004188240.0000
471150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0700189000.00004188240.0000
472150301华安中证全指证券公司指数分级A14.12001250364.000031634200.0000
473150302华安中证全指证券公司指数分级B14.12001250364.000031634200.0000
474150343融通证券分级A13.9600681916.000015111300.0000
475150344融通证券分级B13.9600681916.000015111300.0000
476159919嘉实沪深300ETF1.430015384125.0000389218000.0000
477159925南方沪深300ETF1.5100894292.000019817500.0000
478159931汇添富中证金融地产ETF3.600056549.00001253130.0000
479159940广发中证全指金融地产ETF3.81001430250.000031694300.0000
480160136南方中证国有企业改革指数分级3.0700189000.00004188240.0000
481160220国泰民益灵活配置混合(LOF)1.4300150000.00003795000.0000
482160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1.4300150000.00003795000.0000
483160417华安沪深300指数分级1.3500173231.00004382740.0000
484160419华安中证全指证券公司指数分级14.12001250364.000031634200.0000
485160516博时证券保险指数分级9.8800732620.000018535300.0000
486160615鹏华沪深300指数A1.4300271701.00006874040.0000
487160625鹏华证券保险分级10.03005107700.0000129225000.0000
488160633鹏华证券分级13.97004761143.0000120457000.0000
489160806长盛同庆1.2300199134.00004412810.0000
490160807长盛沪深300指数(LOF)1.3400121717.00002697250.0000
491160814长盛中证金融地产分级3.5000311306.00006898540.0000
492161026富国中证国有企业改革指数分级3.07008479800.0000214539000.0000
493161027富国中证全指证券公司指数分级14.320016173534.0000409190000.0000
494161601融通新蓝筹混合4.93004072100.0000103024000.0000
495161607融通巨潮100指数(LOF)A2.3400881600.000019536300.0000
496161629融通证券分级13.9600681916.000015111300.0000
497161720招商中证全指证券公司指数分级14.410043842074.0000971540000.0000
498161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.0600150900.00003817770.0000
499161729招商3年封闭瑞利混合3.9500511800.000012764300.0000
500161902万家增强收益债券2.330091300.00002309890.0000
501161910万家新机遇价值驱动混合A4.4600332140.00007360220.0000
502162307海富通中证100指数(LOF)2.1300180506.00004566800.0000
503162414华宝新机遇混合A0.700094900.00002102980.0000
504163808中银中证100指数增强2.0500424786.00009413260.0000
505164508国富中证100指数增强分级2.360081600.00001878430.0000
506165806东吴深证100指数增强(LOF)1.39004600.0000116380.0000
507165810东吴沪深300指数C1.39004600.0000116380.0000
508166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.560040316.00001019990.0000
509166802浙商沪深300指数分级3.9900449200.000011364800.0000
510167302方正富邦大湾区综指(LOF)1.850069800.00001546770.0000
511168501北信瑞丰产业升级混合4.5900120000.00003036000.0000
512180001银华优势企业混合6.44002129140.000053867200.0000
513180025银华信用双利债券A1.1200113200.00002863960.0000
514180026银华信用双利债券C1.1200113200.00002863960.0000
515180033银华上证50等权ETF联接0.04001651.000041770.0000
516202005南方成份精选股票3.16004800049.0000121441000.0000
517202015南方沪深300ETF联接A0.030017169.0000380465.0000
518202101南方宝元债券A0.52001800016.000039888400.0000
519202211南方中证100指数A2.0200180100.00003991020.0000
520213001宝盈鸿利收益混合A5.22001340000.000033902000.0000
521213010宝盈中证100指数增强A2.2300219400.00005550820.0000
522217009招商核心价值混合3.49001563541.000034648100.0000
523217010招商大盘蓝筹股票3.2900650400.000014412900.0000
524240002华宝宝康配置混合2.0700314931.00006978870.0000
525240004华宝兴业动力组合股票2.59001000000.000022160000.0000
526240005华宝多策略股票2.85001608400.000035642100.0000
527240014华宝中证100指数A2.1600617152.000013676100.0000
528270001广发聚富混合4.66002784500.000070447800.0000
529270010广发沪深300指数A0.030050000.00001108000.0000
530270025广发行业领先股票6.40003611700.000091376000.0000
531393001中海保本混合2.410084600.00002140380.0000
532399001中海上证50指数增强9.63001287794.000032581200.0000
533400020东方成长回报平衡混合1.680095600.00002418680.0000
534450008国富沪深300指数1.4900143950.00003641940.0000
535450010国富策略回报混合3.8600150000.00003324000.0000
536450011国富研究精选股票4.4100101800.00002575540.0000
537460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060080100.00001775020.0000
538481008工银大盘蓝筹股票4.6200803200.000020321000.0000
539481009工银沪深300指数A1.36002039053.000051588000.0000
540481013工银消费服务行业股票3.7400879800.000022258900.0000
541487021工银瑞信优质精选混合4.2100138033.00003492240.0000
542501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)1.7900109900.00002780470.0000
543501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)15.77008518744.0000215524000.0000
544501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.4100167451.00004236510.0000
545501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.4200130500.00002891880.0000
546501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.4200130500.00002891880.0000
547501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A15.14003804316.000084303600.0000
548501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C15.14003804316.000084303600.0000
549501060中金中证优选300指数(LOF)A2.6300167700.00004242810.0000
550501061中金中证优选300指数(LOF)C2.6300167700.00004242810.0000
551502006易方达国企改革分级3.0500301100.00006672380.0000
552502007易方达国企改革分级A3.0500301100.00006672380.0000
553502008易方达国企改革分级B3.0500301100.00006672380.0000
554502010易方达证券公司分级16.01004897761.0000108534000.0000
555502011易方达证券公司分级A16.01004897761.0000108534000.0000
556502012易方达证券公司分级B16.01004897761.0000108534000.0000
557502020国金上证50分级2.720096300.00002436390.0000
558502040长盛上证50指数分级3.1100171090.00003791350.0000
559502041长盛上证50指数分级A3.1100171090.00003791350.0000
560502042长盛上证50指数分级B3.1100171090.00003791350.0000
561502048易方达上证50指数分级3.3300609109.000013497900.0000
562502049易方达上证50指数分级A3.3300609109.000013497900.0000
563502050易方达上证50指数分级B3.3300609109.000013497900.0000
564502053长盛中证证券公司分级14.8400712000.000015777900.0000
565502054长盛中证证券公司分级A14.8400712000.000015777900.0000
566502055长盛中证证券公司分级B14.8400712000.000015777900.0000
567510020超大ETF5.2700419616.000010616300.0000
568510050华夏上证50ETF3.320060641457.00001534230000.0000
569510060上证中央企业50ETF6.5500367127.00009288310.0000
570510100易方达上证50ETF3.4500440400.00009759260.0000
571510110周期ETF4.550066461.00001681460.0000
572510180华安上证180ETF2.180017159364.0000434132000.0000
573510190华安上证龙头ETF1.420051252.00001296680.0000
574510230金融ETF5.280010170002.0000257301000.0000
575510270中银上证国企100ETF3.280022514.0000498910.0000
576510300华泰柏瑞沪深300ETF1.440026451137.0000586157000.0000
577510310易方达沪深300发起式ETF1.49005617593.0000124486000.0000
578510330华夏沪深300ETF1.440017679530.0000447292000.0000
579510350工银瑞信沪深300ETF1.43002231202.000056449400.0000
580510360广发沪深300ETF1.37001903417.000042179700.0000
581510430银华上证50等权ETF2.120077405.00001958350.0000
582510650华夏金融ETF5.750086000.00002175800.0000
583510680万家上证380ETF3.5100111800.00002477490.0000
584510710博时上证50ETF3.2100951000.000024060300.0000
585510850工银瑞信上证50ETF3.30007781244.0000196865000.0000
586512000华宝中证全指证券公司ETF15.510074451091.00001649840000.0000
587512070易方达沪深300非银ETF9.36007152927.0000158509000.0000
588512550嘉实富时中国A50ETF3.2700188203.00004761540.0000
589512570易方达中证全指ETF15.3600188400.00004174940.0000
590512640嘉实中证金融地产ETF3.520079200.00002003760.0000
591512880国泰中证全指证券公司ETF14.820081809923.00002069790000.0000
592512900南方全指证券ETF15.530018246237.0000404337000.0000
593512910广发中证100ETF2.2300387333.00008583300.0000
594515010华夏中证全指证券公司ETF14.87002583400.000065360000.0000
595515360方正富邦沪深300ETF1.480060400.00001338460.0000
596515800添富中证800ETF1.08001958800.000043407000.0000
597515810易方达中证800ETF1.000069400.00001537900.0000
598519062海富通阿尔法对冲混合1.71002231700.000056462000.0000
599519089新华优选成长股票3.5400973800.000024637100.0000
600519091新华泛资源优势混合3.3000488300.000012354000.0000
601519100长盛中证100指数1.9500295931.00006557830.0000
602519116浦银安盛沪深300指数增强1.3300175724.00004445820.0000
603519134海富通富祥混合1.1200106100.00002684330.0000
604519180万家180指数2.19001179446.000026136500.0000
605519193万家消费成长股票5.48004516917.0000100095000.0000
606519197万家颐达混合2.1300185400.00004108460.0000
607519221海富通欣益混合C0.9700124300.00003144790.0000
608519222海富通欣益混合A0.9700124300.00003144790.0000
609519223海富通欣荣混合C1.6100211800.00005358540.0000
610519224海富通欣荣混合A1.6100211800.00005358540.0000
611519756交银国企改革灵活配置混合4.0100757700.000019169800.0000
612560006益民核心增长混合3.030059300.00001314090.0000
613580007东吴安享量化混合2.050089533.00002265180.0000
614580009东吴多策略灵活配置混合2.080089575.00002266250.0000
615620001金元惠理宝石动力混合2.450088900.00001970020.0000
616620004金元惠理价值增长股票2.880093000.00002352900.0000
617620006金元惠理消费主题股票8.8700310100.00006871820.0000
618630015华商大盘量化精选混合4.6600949924.000024033100.0000
619660008农银汇理沪深300指数A1.4400437565.00009696440.0000
620660009农银增强收益债券A0.430010000.0000221600.0000
621660109农银增强收益债券C0.430010000.0000221600.0000
622671030西部利得事件驱动股票2.700027200.0000688160.0000
623673020西部利得成长精选混合5.400013000.0000328900.0000
624673030西部利得多策略优选混合5.1000259957.00006576910.0000
625673060西部利得景瑞混合A3.0200170000.00004301000.0000
626673071西部利得新动力混合A1.260084600.00002140380.0000
627673073西部利得新动力混合C1.260084600.00002140380.0000
628673090西部利得个股精选股票1.790089600.00001985540.0000
629673141西部利得景程混合A1.980062400.00001382780.0000
630673143西部利得景程混合C1.980062400.00001382780.0000
631690003民生加银精选股票3.2800147600.00003734280.0000
632730002方正富邦红利精选A2.8100102500.00002271400.0000
633740001长安宏观策略股票6.000032000.0000809600.0000
634960001广发行业H6.40003611700.000091376000.0000
635960022博时沪深300指数R1.73004464500.0000112952000.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.5600240700.00004888620.0000
2000004中海可转债债券C3.5600240700.00004888620.0000
3000143鹏华双债加利债券0.700023500.0000477285.0000
4000215广发趋势优选混合A0.4500500000.00008615000.0000
5000251工银金融地产股票6.240017999948.0000365579000.0000
6000297鹏华可转债债券0.980040500.0000822555.0000
7000338鹏华双债保利债券0.670062700.00001273440.0000
8000406汇添富双利增强债券A1.0100100000.00002031000.0000
9000407汇添富双利增强债券C1.0100100000.00002031000.0000
10000462农银主题轮动混合2.9600862100.000017509300.0000
11000496长安产业精选混合3.5300100000.00002031000.0000
12000511国泰国策驱动灵活配置混合1.1300190500.00003869060.0000
13000526国泰浓益灵活配置混合0.9800170800.00003468950.0000
14000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.95004500.000091395.0000
15000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.95004500.000091395.0000
16000706中邮多策略灵活配置混合5.4100460000.00009342600.0000
17000761国富健康优质生活股票2.0200450015.00009139800.0000
18000762汇添富绝对收益定开混合A1.28007189900.0000123882000.0000
19000803工银研究精选股票2.980095700.00001943670.0000
20000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.78005000.0000101550.0000
21000897鑫元聚鑫收益增强债券C0.78005000.0000101550.0000
22000939中银研究精选灵活配置混合7.17001000000.000020310000.0000
23000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030026400.0000454872.0000
24000953国泰睿吉灵活配置混合A1.1300216200.00004391020.0000
25000954国泰睿吉灵活配置混合C1.1300216200.00004391020.0000
26000963兴业多策略混合3.6000917100.000018626300.0000
27000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.8100250000.00005077500.0000
28000996中银新动力股票6.54003999980.000081239600.0000
29001015华夏沪深300指数增强A2.0400843800.000017137600.0000
30001016华夏沪深300指数增强C2.0400843800.000017137600.0000
31001035中银恒利半年定期开放债券1.08001272700.000025848500.0000
32001054工银新金融股票3.66001370000.000027824700.0000
33001115广发聚安混合A2.3400280006.00004824500.0000
34001116广发聚安混合C2.3400280006.00004824500.0000
35001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.2000260000.00005280600.0000
36001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.2000260000.00005280600.0000
37001140工银总回报灵活配置混合3.90001370000.000027824700.0000
38001143华商量化进取混合3.51003629200.000073709100.0000
39001164中欧琪和灵活配置混合A0.4300154200.00003131800.0000
40001165中欧琪和灵活配置混合C0.4300154200.00003131800.0000
41001179德邦大健康灵活配置混合2.8600534000.000010845500.0000
42001189广发聚宝混合A2.0400300000.00005169000.0000
43001225中邮趋势精选灵活配置混合3.46002499986.000050774700.0000
44001242博时中证淘金大数据100A1.1900686000.000013932700.0000
45001243博时中证淘金大数据100I1.1900686000.000013932700.0000
46001264银华恒利灵活配置混合6.1600195700.00003974670.0000
47001272兴业聚利灵活配置混合4.2800416434.00008457780.0000
48001320工银丰盈回报灵活配置混合3.9700193600.00003932020.0000
49001323东吴移动互联混合A2.3200200000.00004062000.0000
50001370中银新趋势混合1.2400250000.00005077500.0000
51001392国富金融地产混合A3.790043300.0000746059.0000
52001393国富金融地产混合C3.790043300.0000746059.0000
53001443易方达瑞选混合I1.5200595900.000012102700.0000
54001444易方达瑞选混合E1.5200595900.000012102700.0000
55001449华商双驱优选混合4.30001419600.000028832100.0000
56001547兴业聚惠混合0.9400174300.00003540030.0000
57001615中欧睿尚定期开放混合A1.850063900.00001297810.0000
58001633万家瑞祥混合A1.1200276346.00005612590.0000
59001634万家瑞祥混合C1.1200276346.00005612590.0000
60001716工银新趋势灵活配置混合A2.1100136700.00002776380.0000
61001719工银国家战略股票8.9100524212.000010646700.0000
62001751华商信用增强债券A0.58003500.000071085.0000
63001752华商信用增强债券C0.58003500.000071085.0000
64001753红土创新新兴产业混合3.9800138900.00002821060.0000
65001761广发安宏回报混合A9.0800444600.00009029830.0000
66001762广发安宏回报混合C9.0800444600.00009029830.0000
67001862东方红收益增强债券A0.86001156900.000023496600.0000
68001863东方红收益增强债券C0.86001156900.000023496600.0000
69001892长盛新兴成长混合4.9600708100.000012200600.0000
70001997工银新趋势灵活配置混合C2.1100136700.00002776380.0000
71002003工银新机遇灵活配置混合A1.6500121800.00002473760.0000
72002004工银新机遇灵活配置混合C1.6500121800.00002473760.0000
73002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6300250000.00005077500.0000
74002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6300250000.00005077500.0000
75002059国泰浓益灵活配置混合C0.9800170800.00003468950.0000
76002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.1300190500.00003869060.0000
77002071长安产业精选混合C3.5300100000.00002031000.0000
78002133广发鑫益混合3.9700408700.00007041900.0000
79002146长安鑫益增强混合A0.1000500000.00008615000.0000
80002147长安鑫益增强混合C0.1000500000.00008615000.0000
81002170东吴移动互联混合C2.3200200000.00004062000.0000
82002174东方互联网嘉混合2.6200105100.00002134580.0000
83002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.9100205038.00004164320.0000
84002249招商境远混合3.8900261900.00004512540.0000
85002289华商改革创新股票6.9200678927.000013789000.0000
86002295广发稳安混合1.8100307400.00006243290.0000
87002327银华恒利C6.1600195700.00003974670.0000
88002330兴业聚宝灵活配置混合4.7800237900.00004831750.0000
89002418汇添富优选回报混合C3.9000430000.00007408900.0000
90002419汇添富盈安1.9800300000.00006093000.0000
91002424博时文体娱乐混合3.160051800.00001052060.0000
92002458国泰民利保本混合1.5100251800.00005114060.0000
93002489国泰民福策略价值混合1.5000212900.00004324000.0000
94002494兴业聚盈灵活配置混合0.7100173700.00003527850.0000
95002498兴业聚鑫混合A0.8900173700.00003527850.0000
96002545东方岳灵活配置混合2.0200271500.00005514160.0000
97002597兴业成长动力混合6.0000173700.00003527850.0000
98002616中银益利混合A1.2000300000.00006093000.0000
99002617中银益利混合C1.2000300000.00006093000.0000
100002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.8400951400.000019322900.0000
101002713广发转型升级混合5.6500247400.00004262700.0000
102002783东方红价值精选混合A1.2900300000.00006093000.0000
103002784东方红价值精选混合C1.2900300000.00006093000.0000
104002837华夏网购精选混合A1.9600480000.00009748800.0000
105002923兴业聚惠灵活配置混合C0.9400174300.00003540030.0000
106002924华商瑞鑫定期开放债券1.070042600.0000865206.0000
107002943广发多因子混合4.8500329600.00006694180.0000
108003092华商丰利增强定开债券A1.520050900.00001033780.0000
109003093华商丰利增强定开债券C1.520050900.00001033780.0000
110003132德邦新回报灵活配置混合2.8600290000.00004996700.0000
111003204财通收益增强债券C1.0600275500.00005595400.0000
112003205财通多策略稳健增长债券C1.06009500.0000192945.0000
113003416招商财经大数据股票A1.500011200.0000192976.0000
114003434博时鑫泽混合A6.51001425174.000028945300.0000
115003435博时鑫泽混合C6.51001425174.000028945300.0000
116003659山西证券策略精选混合3.140082300.00001671510.0000
117003828鹏华兴惠定期开放混合0.830080000.00001624800.0000
118003835鹏华沪深港新兴成长混合2.2800145000.00002944950.0000
119003842中邮景泰灵活配置混合A0.8800130000.00002640300.0000
120003843中邮景泰灵活配置混合C0.8800130000.00002640300.0000
121003850中银锦利混合A1.1800300000.00006093000.0000
122003851中银锦利混合C1.1800300000.00006093000.0000
123004025融通收益增强债券A0.7900400000.00008124000.0000
124004026融通收益增强债券C0.7900400000.00008124000.0000
125004069南方全指证券联接A0.2600393885.00006786640.0000
126004070南方全指证券联接C0.2600393885.00006786640.0000
127004093金元顺安桉盛债券A0.830069800.00001202650.0000
128004206华商元亨灵活配置混合1.3600215400.00004374770.0000
129004686华夏研究精选股票4.3600755600.000015346200.0000
130004871中银金融地产混合5.5700707145.000012184100.0000
131004881中银量化价值混合1.710086100.00001483500.0000
132004890中邮健康文娱灵活配置混合3.300014000.0000284340.0000
133004895华商鑫安灵活配置混合4.2100239400.00004862210.0000
134004993中欧可转债债券A0.62001032000.000020959900.0000
135004994中欧可转债债券C0.62001032000.000020959900.0000
136005029中银产业精选混合7.2500190000.00003858900.0000
137005039鹏扬景兴混合A2.7000666500.000013536600.0000
138005040鹏扬景兴混合C2.7000666500.000013536600.0000
139005075富国研究量化精选混合2.2500138400.00002810900.0000
140005078富国宝利增强债券0.380037600.0000763656.0000
141005133兴业量化混合1.650078700.00001598400.0000
142005177华夏睿磐泰利混合A0.6300115000.00002335650.0000
143005178华夏睿磐泰利混合C0.6300115000.00002335650.0000
144005185国泰招惠收益定期开放债券0.520013600.0000276216.0000
145005225广发量化多因子混合1.6000251000.00004324730.0000
146005233广发睿毅领先混合5.0000430932.00008752230.0000
147005296南华丰淳混合A4.920014000.0000284340.0000
148005297南华丰淳混合C4.920014000.0000284340.0000
149005400万家潜力价值混合A4.4800819864.000014126300.0000
150005401万家潜力价值混合C4.4800819864.000014126300.0000
151005437易方达易百智能量化策略混合A3.0700340300.00005863370.0000
152005438易方达易百智能量化策略混合C3.0700340300.00005863370.0000
153005588长安裕腾混合A0.1500300000.00005169000.0000
154005592长安裕腾混合C0.1500300000.00005169000.0000
155005650万家量化同顺多策略混合A2.390024200.0000416966.0000
156005651万家量化同顺多策略混合C2.390024200.0000416966.0000
157005662嘉实金融精选股票A3.6200940449.000019100500.0000
158005663嘉实金融精选股票C3.6200940449.000019100500.0000
159005711永赢惠添利灵活配置混合5.14005888200.0000119589000.0000
160005815农银睿选混合2.960083500.00001695880.0000
161005821万家新机遇龙头企业混合4.620080000.00001378400.0000
162005865浦银安盛量化多策略混合A1.210012000.0000206760.0000
163005866浦银安盛量化多策略混合C1.210012000.0000206760.0000
164005937工银精选金融地产混合A4.4300777000.000015780900.0000
165005938工银精选金融地产混合C4.4300777000.000015780900.0000
166005949鑫元行业轮动混合A2.800055000.00001117050.0000
167005950鑫元行业轮动混合C2.800055000.00001117050.0000
168006022富国大盘价值量化精选混合1.8400425700.00008645970.0000
169006034富国MSCI中国A股国际通1.600072300.00001468410.0000
170006049恒越研究精选混合A4.880023600.0000406628.0000
171006057鹏华丰和债券(LOF)C2.0300129700.00002634210.0000
172006085万家新机遇价值驱动混合C4.6000440459.00007589110.0000
173006098华宝券商ETF联接0.040020000.0000344600.0000
174006167德邦乐享生活混合A3.0400556000.00009579880.0000
175006168德邦乐享生活混合C3.0400556000.00009579880.0000
176006225人保量化混合A1.350040300.0000818493.0000
177006226人保量化混合C1.350040300.0000818493.0000
178006243中银双息回报混合2.1800322000.00006539820.0000
179006259添富红利增长混合A2.78002834444.000048837500.0000
180006260添富红利增长混合C2.78002834444.000048837500.0000
181006281万家人工智能混合5.3600103400.00001781580.0000
182006305银华尊和养老(FOF)0.550067400.00001368890.0000
183006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.4900151200.00003070870.0000
184006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.4900151200.00003070870.0000
185006459人保鑫裕增强债券A0.610070000.00001421700.0000
186006460人保鑫裕增强债券C0.610070000.00001421700.0000
187006527富国优质发展混合A3.100041600.0000844896.0000
188006528富国优质发展混合C3.100041600.0000844896.0000
189006685农银汇理永安混合2.310012000.0000206760.0000
190006696汇添富3年封闭研究混合4.85002055100.000041739100.0000
191006857蜂巢卓睿混合A3.320060000.00001033800.0000
192006858蜂巢卓睿混合C3.320060000.00001033800.0000
193007115金元顺安桉盛债券C0.830069800.00001202650.0000
194007137鹏扬元合量化大盘A4.4400112500.00002284880.0000
195007138鹏扬元合量化大盘C4.4400112500.00002284880.0000
196007192恒越研究精选混合C4.880023600.0000406628.0000
197007590华宝绿色领先股票3.00002139500.000043453200.0000
198007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.620038300.0000777873.0000
199007777中邮研究精选混合6.98001300000.000026403000.0000
200007848广发聚宝混合C2.0400300000.00005169000.0000
201007882易方达沪深300非银ETF联接C0.030026400.0000454872.0000
202007939华夏网购精选混合C1.9600480000.00009748800.0000
203007952招商财经大数据股票C1.500011200.0000192976.0000
204008127广发趋势优选混合C0.4500500000.00008615000.0000
205008140汇添富绝对收益定开混合C1.28007189900.0000123882000.0000
206008221兴业聚鑫混合C0.8900173700.00003527850.0000
207020019国泰双利债券A0.780022500.0000456975.0000
208020020国泰双利债券C0.780022500.0000456975.0000
209040002华安中国A股增强指数1.49001963424.000039877100.0000
210050001博时价值增长混合4.46008960200.0000181982000.0000
211050022博时回报灵活配置混合2.56001474400.000029945100.0000
212050201博时价值增长贰号混合4.43003283600.000066689900.0000
213110030易方达沪深300量化增强1.87001222200.000021058500.0000
214150167银华沪深300指数分级A3.2600330368.00006709770.0000
215150168银华沪深300指数分级B3.2600330368.00006709770.0000
216150177鹏华证券保险分级A4.51002864775.000058183600.0000
217150178鹏华证券保险分级B4.51002864775.000058183600.0000
218150200招商中证全指证券公司指数分级A5.830022815886.0000393118000.0000
219150201招商中证全指证券公司指数分级B5.830022815886.0000393118000.0000
220150223富国中证全指证券公司指数分级A6.45009068755.0000184186000.0000
221150224富国中证全指证券公司指数分级B6.45009068755.0000184186000.0000
222150225博时证券保险指数分级A4.5000416028.00008449530.0000
223150226博时证券保险指数分级B4.5000416028.00008449530.0000
224150235鹏华证券分级A6.29002670437.000054236600.0000
225150236鹏华证券分级B6.29002670437.000054236600.0000
226150301华安中证全指证券公司指数分级A6.3600701474.000014246900.0000
227150302华安中证全指证券公司指数分级B6.3600701474.000014246900.0000
228150343融通证券分级A6.0900382402.00006588790.0000
229150344融通证券分级B6.0900382402.00006588790.0000
230160419华安中证全指证券公司指数分级6.3600701474.000014246900.0000
231160516博时证券保险指数分级4.5000416028.00008449530.0000
232160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6.6900706200.000014342900.0000
233160519博时睿利事件驱动混合(LOF)8.4100236600.00004805350.0000
234160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.8200217000.00004407270.0000
235160621鹏华丰和债券(LOF)A2.0300129700.00002634210.0000
236160625鹏华证券保险分级4.51002864775.000058183600.0000
237160633鹏华证券分级6.29002670437.000054236600.0000
238161027富国中证全指证券公司指数分级6.45009068755.0000184186000.0000
239161629融通证券分级6.0900382402.00006588790.0000
240161720招商中证全指证券公司指数分级5.830022815886.0000393118000.0000
241161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.2100214300.00004352430.0000
242161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.2200145700.00002959170.0000
243161811银华沪深300指数分级3.2600330368.00006709770.0000
244161910万家新机遇价值驱动混合A4.6000440459.00007589110.0000
245163811中银双利债券A1.14002399300.000041339900.0000
246163812中银双利债券B1.14002399300.000041339900.0000
247168102九泰锐富事件驱动混合2.6800994300.000020194200.0000
248206003鹏华信用增利A0.7100343200.00006970390.0000
249206004鹏华信用增利B0.7100343200.00006970390.0000
250213007宝盈增强收益债券A/B2.000040000.0000812400.0000
251213917宝盈增强收益债券C2.000040000.0000812400.0000
252217009招商核心价值混合3.15001817400.000031313800.0000
253217010招商大盘蓝筹股票3.7500954100.000016439100.0000
254240010华宝兴业行业精选股票2.76002637186.000045438700.0000
255270001广发聚富混合3.90002906780.000059036700.0000
256340006兴全全球视野股票2.92002442400.000049605100.0000
257395011中海增强收益债券A0.280022000.0000446820.0000
258395012中海增强收益债券C0.280022000.0000446820.0000
259399001中海上证50指数增强9.56001592387.000032341400.0000
260450005国富强化收益债券A0.7200262800.00004528040.0000
261450006国富强化收益债券C0.7200262800.00004528040.0000
262450010国富策略回报混合2.0900150000.00003046500.0000
263470010汇添富多元收益债券A1.380075000.00001523250.0000
264470011汇添富多元收益债券C1.380075000.00001523250.0000
265470021汇添富理财21天债券发起式A3.9000430000.00007408900.0000
266470098汇添富逆向投资股票3.79001100000.000018953000.0000
267501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)7.10004777610.000097033300.0000
268501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.2400182900.00003714700.0000
269501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.06001957848.000033733700.0000
270501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.06001957848.000033733700.0000
271502010易方达证券公司分级5.83002293708.000039520600.0000
272502011易方达证券公司分级A5.83002293708.000039520600.0000
273502012易方达证券公司分级B5.83002293708.000039520600.0000
274502053长盛中证证券公司分级6.4800399923.00006890670.0000
275502054长盛中证证券公司分级A6.4800399923.00006890670.0000
276502055长盛中证证券公司分级B6.4800399923.00006890670.0000
277510190华安上证龙头ETF1.420063500.00001289680.0000
278510430银华上证50等权ETF2.110096075.00001951280.0000
279512000华宝中证全指证券公司ETF6.270038697105.0000666751000.0000
280512070易方达沪深300非银ETF3.77003707103.000063873400.0000
281512570易方达中证全指ETF6.190097700.00001683370.0000
282512880国泰中证全指证券公司ETF6.640045684179.0000927846000.0000
283512900南方全指证券ETF6.26009460759.0000163009000.0000
284515010华夏中证全指证券公司ETF5.48001186200.000024091700.0000
285519003海富通收益增长混合2.40001398300.000028399500.0000
286519069汇添富价值精选股票2.910020000040.0000406201000.0000
287519115浦银安盛红利精选股票2.9800120000.00002437200.0000
288519133海富通改革驱动混合2.8900470921.00009564410.0000
289519156新华行业灵活配置混合A4.07002000000.000034460000.0000
290519157新华行业灵活配置混合C4.07002000000.000034460000.0000
291519158新华趋势领航股票2.38001103900.000019020200.0000
292519193万家消费成长股票4.69004971286.000085655300.0000
293519700交银主题优选混合2.23001599972.000032495400.0000
294519756交银国企改革灵活配置混合2.5500599977.000012185500.0000
295590001中邮核心优选混合5.15005989699.0000121651000.0000
296590006中邮中小盘灵活配置混合4.33001469931.000029854300.0000
297590008中邮战略新兴产业混合5.29006264700.0000127236000.0000
298630001华商领先企业混合4.24004158167.000084452400.0000
299630005华商动态阿尔法混合3.3800984109.000019987300.0000
300630009华商稳定增利债券A0.9700214000.00004346340.0000
301630109华商稳定增利债券C0.9700214000.00004346340.0000
302660006农银汇理大盘蓝筹股票1.3600154300.00003133830.0000
303673010西部利得新动向混合2.9700440300.00007586370.0000
304673030西部利得多策略优选混合4.9400314000.00006377340.0000
305673100西部利得沪深300指数增强A1.7700169700.00002923930.0000
306673101西部利得沪深300指数增强C1.7700169700.00002923930.0000
307673141西部利得景程混合A1.980080300.00001383570.0000
308673143西部利得景程混合C1.980080300.00001383570.0000
309690003民生加银精选股票3.1700177500.00003605020.0000
310720002财通多策略稳健增长债券A1.06009500.0000192945.0000
311720003财通收益增强债券A1.0600275500.00005595400.0000
所有基金的持有华侨城A000069的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000251工银金融地产股票5.190039028146.0000304029000.0000
2000414嘉实绝对收益策略定期混合1.6700348800.00002717150.0000
3000893工银创新动力股票5.20004500000.000035055000.0000
4001043工银美丽城镇股票9.67007957120.000061986000.0000
5001054工银新金融股票3.80003700000.000028823000.0000
6001140工银总回报灵活配置混合2.51002300000.000017917000.0000
7001311华安新回报灵活配置混合0.3900361300.00002814530.0000
8001320工银丰盈回报灵活配置混合9.86001254600.00009773330.0000
9001469广发金融地产联接A0.01009900.000077121.0000
10001506景顺长城泰和回报混合A2.0800166000.00001293140.0000
11001507景顺长城泰和回报混合C2.0800166000.00001293140.0000
12002670万家沪深300指数增强A2.5600954200.00006097340.0000
13002671万家沪深300指数增强C2.5600954200.00006097340.0000
14002979广发金融地产联接C0.01009900.000077121.0000
15003175华泰柏瑞多策略混合5.8700319500.00002041600.0000
16003341工银瑞盈18个月定开债券1.450098000.0000763420.0000
17003591华泰柏瑞享利混合A2.2500680000.00005297200.0000
18003592华泰柏瑞享利混合C2.2500680000.00005297200.0000
19003610南方荣安定期开放混合A1.0500234400.00001825980.0000
20003611南方荣安定期开放混合C1.0500234400.00001825980.0000
21003938南方荣尊定期开放混合A2.5600178000.00001386620.0000
22003939南方荣尊定期开放混合C2.5600178000.00001386620.0000
23004475华泰柏瑞富利混合5.60002482282.000015861800.0000
24004642南方房地产联接A0.05003600.000028044.0000
25004643南方房地产联接C0.05003600.000028044.0000
26005437易方达易百智能量化策略混合A2.66001106000.00008615740.0000
27005438易方达易百智能量化策略混合C2.66001106000.00008615740.0000
28005489中金衡优混合A1.0000171700.00001337540.0000
29005490中金衡优混合C1.0000171700.00001337540.0000
30005576华泰柏瑞新金融地产混合5.9400485300.00003101070.0000
31005650万家量化同顺多策略混合A2.160058800.0000375732.0000
32005651万家量化同顺多策略混合C2.160058800.0000375732.0000
33005806华泰柏瑞国企整合混合5.480053800.0000343782.0000
34005937工银精选金融地产混合A2.98001362700.000010615400.0000
35005938工银精选金融地产混合C2.98001362700.000010615400.0000
36006349中金MSCI中国A股价值指数A3.100064700.0000504013.0000
37006350中金MSCI中国A股价值指数C3.100064700.0000504013.0000
38006650招商安庆债券1.0400294300.00001880580.0000
39150192鹏华地产分级A4.15002060700.000016052900.0000
40150193鹏华地产分级B4.15002060700.000016052900.0000
41150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.35003471534.000022183100.0000
42150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.35003471534.000022183100.0000
43160628鹏华地产分级4.15002060700.000016052900.0000
44161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)4.9300273700.00002132120.0000
45161721招商沪深300地产等权重指数分级6.35003471534.000022183100.0000
46217024招商安盈债券1.0300764432.00004884720.0000
47288002华夏收入股票6.100019484678.0000151786000.0000
48481013工银消费服务行业股票3.10002371665.000018475300.0000
49483003工银精选平衡混合9.910017677940.0000137711000.0000
50501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.6600368000.00002866720.0000
51512200南方中证房地产ETF3.43002415500.000015435000.0000
所有基金的持有平安银行000001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000014华夏聚利债券6.0900319271.00005252010.0000
2000047华夏双债债券A2.0300114324.00001880630.0000
3000048华夏双债债券C2.0300114324.00001880630.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0200255696.00004206200.0000
5000065国富焦点驱动混合0.5900595360.00007620610.0000
6000121华夏永福混合A1.0800285583.00004697840.0000
7000124华宝兴业服务股票3.97002469504.000040623300.0000
8000173汇添富美丽30股票5.780017000000.0000217600000.0000
9000183嘉实丰益策略定期债券0.2900133800.00002201010.0000
10000190中银保本二号混合3.82001165400.000019170800.0000
11000214广发成长优选混合0.870057200.0000732160.0000
12000251工银金融地产股票4.210015000000.0000246750000.0000
13000436易方达裕惠定开混合发起式0.2700686538.00008787690.0000
14000566华泰柏瑞创新升级混合6.03008668242.0000110953000.0000
15000567广发聚祥灵活混合4.5500696400.000011455800.0000
16000572中银多策略混合3.20001175886.000019343300.0000
17000603易方达创新驱动混合6.02007267976.000093030100.0000
18000742国泰新经济灵活配置混合3.51004534810.000074597600.0000
19000967华泰柏瑞创新动力混合5.9900862205.000011036200.0000
20000993华宝稳健回报混合3.2500566100.00009312340.0000
21001015华夏沪深300指数增强A1.8400939500.000015454800.0000
22001016华夏沪深300指数增强C1.8400939500.000015454800.0000
23001031华夏安康优选债券A2.8900559838.00009209340.0000
24001033华夏安康优选债券C2.8900559838.00009209340.0000
25001035中银恒利半年定期开放债券1.02001483600.000024405200.0000
26001045华夏可转债增强债券A0.850049113.0000807909.0000
27001046华夏可转债增强债券I0.850049113.0000807909.0000
28001118华宝事件驱动混合3.47004020000.000066129000.0000
29001125博时互联网主题混合2.84002530500.000041626700.0000
30001127中银宏观策略混合3.76002477300.000040751600.0000
31001146中欧瑾源灵活配置混合A0.9700263400.00004332930.0000
32001147中欧瑾源灵活配置混合C0.9700263400.00004332930.0000
33001186富国文体健康股票5.31003212026.000052837800.0000
34001281长安鑫利优选混合A3.8700106300.00001748640.0000
35001392国富金融地产混合A3.550054600.0000698880.0000
36001393国富金融地产混合C3.550054600.0000698880.0000
37001448华商双翼平衡混合2.940082622.00001359130.0000
38001469广发金融地产联接A0.120076500.0000979200.0000
39001530万家瑞富混合0.9700275245.00004527780.0000
40001536南方君选混合3.5400484805.00007975040.0000
41001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.07002300.000037835.0000
42001542国泰互联网+股票3.42003549153.000058383600.0000
43001574中海混改红利混合4.990083600.00001375220.0000
44001657长安鑫富领先混合2.230029200.0000373760.0000
45001723华商新动力混合6.4300499956.00008224280.0000
46001741广发百发大数据精选混合A1.5100127200.00002092440.0000
47001742广发百发大数据精选混合E1.5100127200.00002092440.0000
48001745易方达瑞富混合I1.2100215679.00003547920.0000
49001746易方达瑞富混合E1.2100215679.00003547920.0000
50001755嘉实新思路混合0.360072800.00001197560.0000
51001758嘉实研究增强混合1.6800293800.00004833010.0000
52001779中融稳健添利债券0.66009000.0000148050.0000
53001802易方达瑞财混合I0.1300128359.00001643000.0000
54001803易方达瑞财混合E0.1300128359.00001643000.0000
55001811中欧明睿新常态混合A6.620020908679.0000343948000.0000
56001938中欧时代先锋股票A6.730057296976.0000942535000.0000
57001945东方红信用债债券A0.6800429922.00007072220.0000
58001946东方红信用债债券C0.6800429922.00007072220.0000
59001955中欧养老混合3.55001590200.000026158800.0000
60002009中欧瑾通灵活配置混合A0.7500370000.00006086500.0000
61002010中欧瑾通灵活配置混合C0.7500370000.00006086500.0000
62002031华夏策略混合3.29001584887.000026071400.0000
63002054中银新财富混合A0.8700245300.00003139840.0000
64002056中银新财富混合C0.8700245300.00003139840.0000
65002072长安鑫利优选混合C3.8700106300.00001748640.0000
66002133广发鑫益混合3.4500379000.00006234550.0000
67002146长安鑫益增强混合A0.0900500000.00008225000.0000
68002147长安鑫益增强混合C0.0900500000.00008225000.0000
69002149嘉实新优选混合1.4000290800.00004783660.0000
70002156长盛盛世混合A0.4400134121.00001716750.0000
71002157长盛盛世混合C0.4400134121.00001716750.0000
72002166华夏永福混合C1.0800285583.00004697840.0000
73002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.9400257400.00004234230.0000
74002293南方益和混合4.0800400000.00005120000.0000
75002361国富恒瑞债券A0.7600500000.00006400000.0000
76002362国富恒瑞债券C0.7600500000.00006400000.0000
77002413中银瑞利混合A0.7700347707.00004450650.0000
78002414中银瑞利混合C0.7700347707.00004450650.0000
79002421新华增强债券A1.250029066.0000372045.0000
80002422新华增强债券C1.250029066.0000372045.0000
81002465东兴众智优选混合2.8600214600.00003530170.0000
82002501银华远景债券0.8100342781.00005638750.0000
83002502中银腾利混合A0.6200254975.00003263680.0000
84002503中银腾利混合C0.6200254975.00003263680.0000
85002521永赢双利债券A0.7300757100.000012454300.0000
86002522永赢双利债券C0.7300757100.000012454300.0000
87002602易方达丰惠混合1.090025000.0000320000.0000
88002614中银颐利混合A1.9800250000.00004112500.0000
89002615中银颐利混合C1.9800250000.00004112500.0000
90002618中银裕利混合A1.3600261600.00003348480.0000
91002619中银裕利混合C1.3600261600.00003348480.0000
92002785中融融裕双利债券A0.780014700.0000241815.0000
93002786中融融裕双利债券C0.780014700.0000241815.0000
94002850南方甑智混合2.0100120030.00001536380.0000
95002961中欧双利债券A0.6900850000.000013982500.0000
96002962中欧双利债券C0.6900850000.000013982500.0000
97002979广发金融地产联接C0.120076500.0000979200.0000
98003092华商丰利增强定开债券A1.210050000.0000822500.0000
99003093华商丰利增强定开债券C1.210050000.0000822500.0000
100003659山西证券策略精选混合4.0100130000.00002138500.0000
101003762国开开泰混合A0.250024000.0000394800.0000
102003763国开开泰混合C0.250024000.0000394800.0000
103003797华安新瑞利灵活配置混合A1.0400466131.00007667860.0000
104003798华安新瑞利灵活配置混合C1.0400466131.00007667860.0000
105003842中邮景泰灵活配置混合A0.8200150000.00002467500.0000
106003843中邮景泰灵活配置混合C0.8200150000.00002467500.0000
107003848中银广利混合A1.1600318900.00005245900.0000
108003849中银广利混合C1.1600318900.00005245900.0000
109003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.3200300000.00004935000.0000
110004190招商沪深300指数A1.6000273600.00004500720.0000
111004191招商沪深300指数C1.6000273600.00004500720.0000
112004241中欧时代先锋股票C6.730057296976.0000942535000.0000
113004345南方深证成份ETF联接C0.060011400.0000145920.0000
114004352北信瑞丰研究精选股票2.000046300.0000761635.0000
115004353嘉实新添华定期混合2.0500146500.00002409920.0000
116004408招商深证100指数C2.7000223291.00002858120.0000
117004597南方银行联接A0.370043200.0000552960.0000
118004598南方银行联接C0.370043200.0000552960.0000
119004686华夏研究精选股票4.86001038084.000017076500.0000
120004702南方金融混合8.0900700000.00008960000.0000
121004724先锋聚元混合A3.99008700.0000143115.0000
122004725先锋聚元混合C3.99008700.0000143115.0000
123004742易方达深证100ETF联接C0.020028381.0000363277.0000
124004746易方达上证50指数C4.170060643555.0000776238000.0000
125004775嘉实新添泽定期混合1.840096200.00001582490.0000
126004871中银金融地产混合4.5600780154.00009985970.0000
127004875融通深证成份指数C1.5800158909.00002034040.0000
128004876融通深证100指数C2.780010459178.0000133877000.0000
129004881中银量化价值混合2.2900154700.00001980160.0000
130005061农银汇理永益定期开放混合0.630034393.0000440230.0000
131005128华夏永康添福混合1.050043100.0000708995.0000
132005206南方优选成长混合C2.95002200000.000036190000.0000
133005225广发量化多因子混合1.5100319000.00004083200.0000
134005250银华估值优势混合3.94002287834.000037634900.0000
135005262鑫元欣享混合A0.940040000.0000658000.0000
136005263鑫元欣享混合C0.940040000.0000658000.0000
137005317万家瑞舜混合A1.130097000.00001595650.0000
138005318万家瑞舜混合C1.130097000.00001595650.0000
139005358东方阿尔法精选混合A8.26006232568.0000102526000.0000
140005359东方阿尔法精选混合C8.26006232568.0000102526000.0000
141005445华宝价值发现混合5.0100603700.00007727360.0000
142005588长安裕腾混合A0.0800200000.00003290000.0000
143005592长安裕腾混合C0.0800200000.00003290000.0000
144005635博时量化多策略股票A2.8500241700.00003975960.0000
145005636博时量化多策略股票C2.8500241700.00003975960.0000
146005652国富天颐混合A0.9800215000.00003536750.0000
147005653国富天颐混合C0.9800215000.00003536750.0000
148005658华夏沪深300ETF联接C0.0200255696.00004206200.0000
149005741南方君信混合3.7700469520.00006009860.0000
150005765中欧明睿新常态混合C6.620020908679.0000343948000.0000
151005769南方共享经济混合1.4300143600.00002362220.0000
152005796嘉实新添荣定期混合A2.1800109900.00001807860.0000
153005797嘉实新添荣定期混合C2.1800109900.00001807860.0000
154005819国泰优势行业混合3.4100622200.000010235200.0000
155005937工银精选金融地产混合A4.61001000000.000016450000.0000
156005938工银精选金融地产混合C4.61001000000.000016450000.0000
157005949鑫元行业轮动混合A4.5400110000.00001809500.0000
158005950鑫元行业轮动混合C4.5400110000.00001809500.0000
159005998嘉实深证基本面120联接C0.00002812.000046257.0000
160005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.07002300.000037835.0000
161006020广发沪深300指数增强A2.1500744400.000012245400.0000
162006021广发沪深300指数增强C2.1500744400.000012245400.0000
163006123中融高股息混合A5.32002847450.000046840600.0000
164006124中融高股息混合C5.32002847450.000046840600.0000
165006193鑫元核心资产股票A1.4900122500.00002015120.0000
166006194鑫元核心资产股票C1.4900122500.00002015120.0000
167006243中银双息回报混合5.82001061322.000017458700.0000
168006314中融策略优选混合A5.9800588300.00009677540.0000
169006315中融策略优选混合C5.9800588300.00009677540.0000
170006541南方成份精选混合C2.96009300058.0000119041000.0000
171006652富国金融地产行业混合3.160036500.0000600425.0000
172006749东兴核心成长混合A2.7800173300.00002850780.0000
173006755东兴核心成长混合C2.7800173300.00002850780.0000
174006803嘉实互通精选股票3.870095300.00001567680.0000
175006982嘉实新添元定期混合A0.6900122800.00002020060.0000
176006983嘉实新添元定期混合C0.6900122800.00002020060.0000
177007101中欧远见两年定开混合C3.16007470756.0000122894000.0000
178007153添富中证银行ETF联接A0.120015000.0000192000.0000
179007154添富中证银行ETF联接C0.120015000.0000192000.0000
180007159南方稳健养老(FOF)A0.3400144700.00001852160.0000
181007160南方稳健养老(FOF)C0.3400144700.00001852160.0000
182007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.26002500.000041125.0000
183007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.26002500.000041125.0000
184007518东方阿尔法优选混合A9.19001400000.000023030000.0000
185007519东方阿尔法优选混合C9.19001400000.000023030000.0000
186007733南方智锐混合A2.26007309498.0000120241000.0000
187007734南方智锐混合C2.26007309498.0000120241000.0000
188007884易方达恒盛3个月定开混合0.4600205240.00002627070.0000
189007959方正富邦天恒混合A6.5000587300.00007517440.0000
190007960方正富邦天恒混合C6.5000587300.00007517440.0000
191008008易方达稳健收益债券C0.680013588049.0000173927000.0000
192020022国泰策略价值灵活配置混合2.9600293886.00004834420.0000
193050001博时价值增长混合4.110010192321.0000167664000.0000
194050201博时价值增长贰号混合4.09003742356.000061561800.0000
195070023嘉实深证基本面120联接A0.00002812.000046257.0000
196070027嘉实周期优选股票3.93003501200.000057594700.0000
197080002长盛创新先锋混合2.0000145700.00001864960.0000
198110003易方达上证50指数A4.170060643555.0000776238000.0000
199110005易方达积极成长混合8.110010500057.0000172726000.0000
200110007易方达稳健收益债券A0.680013588049.0000173927000.0000
201110008易方达稳健收益债券B0.680013588049.0000173927000.0000
202110017易方达增强回报债券A1.31007448030.000095334800.0000
203110018易方达增强回报债券B1.31007448030.000095334800.0000
204110019易方达深证100ETF联接A0.020028381.0000363277.0000
205110035易方达双债增强债券A0.8000171969.00002828890.0000
206110036易方达双债增强债券C0.8000171969.00002828890.0000
207150018银华稳进3.390010802608.0000177703000.0000
208150019银华锐进3.390010802608.0000177703000.0000
209150083广发深证100指数分级A2.690054909.0000702835.0000
210150084广发深证100指数分级B2.690054909.0000702835.0000
211150092诺德深证300指数分级A2.06006520.0000107254.0000
212150093诺德深证300指数分级B2.06006520.0000107254.0000
213150227鹏华银行分级A6.640016855828.0000277278000.0000
214150228鹏华银行分级B6.640016855828.0000277278000.0000
215150249招商中证银行指数分级A5.98003642595.000046625200.0000
216150250招商中证银行指数分级B5.98003642595.000046625200.0000
217150255易方达银行指数分级A5.93001123569.000014381700.0000
218150256易方达银行指数分级B5.93001123569.000014381700.0000
219150267博时中证银行指数分级A6.5200563760.00009273850.0000
220150268博时中证银行指数分级B6.5200563760.00009273850.0000
221150281长盛中证金融地产分级A2.3900368676.00004719050.0000
222150282长盛中证金融地产分级B2.3900368676.00004719050.0000
223150291中融银行指数分级A5.9900728095.00009319620.0000
224150292中融银行指数分级B5.9900728095.00009319620.0000
225150299华安中证银行指数分级A6.63003544293.000058303600.0000
226150300华安中证银行指数分级B6.63003544293.000058303600.0000
227150317交银中证互联网金融指数分级A2.8900145712.00002396960.0000
228150318交银中证互联网金融指数分级B2.8900145712.00002396960.0000
229159901易方达深证100ETF2.850017062057.0000218394000.0000
230159903深成ETF1.5900488212.00006249110.0000
231159905工银深证红利ETF6.28006992923.0000115034000.0000
232159910嘉实深证基本面120ETF5.45004848435.000079756800.0000
233159912汇添富深证300ETF1.8800164521.00002105870.0000
234159913交银深证300价值ETF6.2100284794.00004684860.0000
235159931汇添富中证金融地产ETF2.580070058.0000896742.0000
236159940广发中证全指金融地产ETF2.49001618969.000020722800.0000
237159961方正富邦深证100ETF2.8200759983.00009727780.0000
238159969银华深证100ETF3.4100308400.00005073180.0000
239160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.880049269.0000630643.0000
240160132南方永利定期开放债券(LOF)C0.880049269.0000630643.0000
241160418华安中证银行指数分级6.63003544293.000058303600.0000
242160517博时中证银行指数分级6.5200563760.00009273850.0000
243160631鹏华银行分级6.640016855828.0000277278000.0000
244160814长盛中证金融地产分级2.3900368676.00004719050.0000
245161029富国中证银行指数分级6.73001809166.000029760800.0000
246161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.7500154772.00001981080.0000
247161121易方达银行指数分级5.93001123569.000014381700.0000
248161604融通深证100指数2.780010459178.0000133877000.0000
249161612融通深证成份指数A1.5800158909.00002034040.0000
250161723招商中证银行指数分级5.98003642595.000046625200.0000
251161812银华深证100指数分级3.390010802608.0000177703000.0000
252161902万家增强收益债券0.900054384.0000894617.0000
253162714广发深证100指数分级2.690054909.0000702835.0000
254163807中银优选混合3.9300880609.000014486000.0000
255163811中银双利债券A0.88002490147.000031873900.0000
256163812中银双利债券B0.88002490147.000031873900.0000
257163816中银转债增强债券A2.2900295800.00004865910.0000
258163817中银转债增强债券B2.2900295800.00004865910.0000
259163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.480046231.0000760500.0000
260163823中银稳健策略混合1.9700485520.00006214660.0000
261164808工银四季收益债券0.1300171969.00002828890.0000
262164907交银中证互联网金融指数分级2.8900145712.00002396960.0000
263165707诺德深证300指数分级2.06006520.0000107254.0000
264166025中欧远见两年定开混合A3.16007470756.0000122894000.0000
265167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.6300172000.00002201600.0000
266168205中融银行指数分级5.9900728095.00009319620.0000
267169106东方红创新优选定开混合0.78001000000.000016450000.0000
268180003银华-道琼斯88指数A4.09005631956.000092645700.0000
269180025银华信用双利债券A0.7300113700.00001870360.0000
270180026银华信用双利债券C0.7300113700.00001870360.0000
271202005南方成份精选股票2.96009300058.0000119041000.0000
272202017南方深证成份ETF联接A0.060011400.0000145920.0000
273202023南方优选成长混合A2.95002200000.000036190000.0000
274202212南方平衡混合3.9500770000.00009856000.0000
275217016招商深证100指数A2.7000223291.00002858120.0000
276240005华宝多策略股票2.99002919814.000037373600.0000
277270006广发策略优选混合3.85009357621.0000119778000.0000
278340001兴全可转债混合1.02003124713.000051401500.0000
279395011中海增强收益债券A0.290028496.0000468759.0000
280395012中海增强收益债券C0.290028496.0000468759.0000
281398011中海分红增利混合4.98001731401.000028481500.0000
282398031中海蓝筹混合4.9000249700.00004107560.0000
283450008国富沪深300指数1.5400228400.00003757180.0000
284470028汇添富社会责任股票3.96006500037.0000106926000.0000
285470068汇添富深证300ETF联接0.10006200.000079360.0000
286501053东方红目标优选定开混合1.2500800000.000013160000.0000
287501065汇添富经典成长混合4.10002500000.000041125000.0000
288501067招商富时A-H50指数A1.880029100.0000478695.0000
289501068招商富时A-H50指数C1.880029100.0000478695.0000
290501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.280096600.00001589070.0000
291512640嘉实中证金融地产ETF2.820097676.00001606770.0000
292512700南方中证银行ETF6.38001292900.000016549100.0000
293512800华宝中证银行ETF6.350015379900.0000196863000.0000
294512820中证银行ETF6.3900827300.000010589400.0000
295515020华夏中证银行ETF6.3800744200.000012242100.0000
296519008汇添富优势精选混合3.70005800045.000095410700.0000
297519066汇添富蓝筹稳健混合3.770011000086.0000180951000.0000
298519738交银周期回报混合1.1800300000.00004935000.0000
299519759交银周期回报灵活配置混合C1.1800300000.00004935000.0000
300519766交银荣鑫混合1.5500350000.00005757500.0000
301519908华夏兴华混合4.24001969400.000032396600.0000
302580006东吴新经济股票5.090074900.00001232100.0000
303580008东吴新产业精选股票4.95001128230.000018559400.0000
304960004华夏兴华H4.24001969400.000032396600.0000
所有基金的持有常熟银行601128的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000072华安稳健回报混合1.0200315300.00002872380.0000
2000251工银金融地产股票4.040025999979.0000236860000.0000
3000590华安新活力混合0.6500300000.00002733000.0000
4000708华安安享混合0.3000393400.00003583870.0000
5000810富国收益增强债券A0.9300130000.00001184300.0000
6000812富国收益增强债券C0.9300130000.00001184300.0000
7001042华夏领先股票2.03003850500.000035078100.0000
8001139华安新动力灵活配置混合0.3000414600.00003777010.0000
9001294新华战略新兴灵活配置混合3.5900627700.00005718350.0000
10001306中欧永裕混合A3.80004788963.000043627500.0000
11001307中欧永裕混合C3.80004788963.000043627500.0000
12001312华安新优选灵活配置混合A0.6200258400.00002354020.0000
13001318东方新策略灵活配置混合A0.9100280000.00002550800.0000
14001421南方量化成长股票1.4000685100.00006241260.0000
15001424博时新起点混合A3.71001500000.000013665000.0000
16001425博时新起点混合C3.71001500000.000013665000.0000
17001485华安添颐混合0.3100381900.00003479110.0000
18001626国泰央企改革股票8.16001785701.000016267700.0000
19001633万家瑞祥混合A0.9200547979.00003748180.0000
20001634万家瑞祥混合C0.9200547979.00003748180.0000
21001678英大国企改革主题股票6.9700830000.00005677200.0000
22001692南方国策动力股票4.73001048102.00009548210.0000
23001883中欧新动力混合(LOF)E3.86002399999.000021864000.0000
24001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.81002271200.000020690600.0000
25002060东方新策略灵活配置混合C0.9100280000.00002550800.0000
26002144华安新优选灵活配置混合C0.6200258400.00002354020.0000
27002149嘉实新优选混合2.83001064700.00009699420.0000
28002212嘉实新起航混合2.1300797600.00007266140.0000
29002213中海顺鑫混合4.1400180900.00001648000.0000
30002612融通国企改革新机遇混合0.8300342800.00003122910.0000
31002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1.73001499985.000013664900.0000
32002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1.73001499985.000013664900.0000
33002813博时颐泰混合A1.0300373200.00003399850.0000
34002814博时颐泰混合C1.0300373200.00003399850.0000
35002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.000022800.0000155952.0000
36002906南方中证500增强股票A1.6100983100.00006724400.0000
37002907南方中证500增强股票C1.6100983100.00006724400.0000
38003715宝盈消费主题混合9.58002780100.000025326700.0000
39003760国泰中证500指数增强A1.1500118600.00001080450.0000
40003761国泰中证500指数增强C1.1500118600.00001080450.0000
41003799华安新泰利混合A1.7300657200.00005987090.0000
42003800华安新泰利混合C1.7300657200.00005987090.0000
43004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.81002271200.000020690600.0000
44004236中欧新动力混合(LOF)C3.86002399999.000021864000.0000
45004702南方金融混合4.8200780007.00005335250.0000
46004871中银金融地产混合3.15001008434.00006897690.0000
47005209东吴双三角股票A3.5500750000.00006832500.0000
48005210东吴双三角股票C3.5500750000.00006832500.0000
49005317万家瑞舜混合A0.530070000.0000478800.0000
50005318万家瑞舜混合C0.530070000.0000478800.0000
51005335浙商全景消费混合3.29001644720.000014983400.0000
52005421中欧嘉泽灵活配置混合4.0000831600.00007575880.0000
53005445华宝价值发现混合3.4500778000.00005321520.0000
54005607华宝中证500增强A0.830042800.0000292752.0000
55005608华宝中证500增强C0.830042800.0000292752.0000
56005742南方成安优选混合2.3400332900.00003032720.0000
57005771银华可转债债券0.9700115300.00001050380.0000
58005796嘉实新添荣定期混合A2.2500204515.00001863130.0000
59005797嘉实新添荣定期混合C2.2500204515.00001863130.0000
60006652富国金融地产行业混合8.1600170400.00001552340.0000
61007159南方稳健养老(FOF)A0.3300262000.00001792080.0000
62007160南方稳健养老(FOF)C0.3300262000.00001792080.0000
63007177浙商智能行业优选混合A2.02001500088.000013665800.0000
64007217浙商智能行业优选混合C2.02001500088.000013665800.0000
65007571南方上证380ETF联接C0.02004400.000030096.0000
66020009国泰金鹏蓝筹混合7.72004487311.000040879400.0000
67020015国泰区位优势股票8.21002806418.000025566500.0000
68020019国泰双利债券A1.330085400.0000777994.0000
69020020国泰双利债券C1.330085400.0000777994.0000
70040004华安宝利配置混合4.19009584946.000087318900.0000
71040005华安宏利股票7.150027707363.0000252414000.0000
72150055工银瑞信睿智A0.550093200.0000849052.0000
73150056工银瑞信睿智B0.550093200.0000849052.0000
74159922嘉实中证500ETF0.55002117793.000019293100.0000
75159935景顺长城中证500ETF0.5700196600.00001791030.0000
76159968博时中证500ETF0.52001121900.000010220500.0000
77160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.35003453480.000031461200.0000
78160616鹏华中证500指数(LOF)0.5500195400.00001780090.0000
79162711广发中证500ETF联接A0.000022800.0000155952.0000
80166009中欧新动力股票(LOF)3.86002399999.000021864000.0000
81166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.81002271200.000020690600.0000
82202025南方上证380ETF联接A0.02004400.000030096.0000
83501036汇添富中证500指数(LOF)A0.5800363800.00002488390.0000
84501037汇添富中证500指数(LOF)C0.5800363800.00002488390.0000
85510290南方上证380ETF0.8500216919.00001483730.0000
86510500南方中证500ETF0.550027079965.0000246698000.0000
87510510广发中证500ETF0.57003173651.000028912000.0000
88510530工银中证500ETF0.5800693794.00006320460.0000
89510580易方达中证500ETF0.5200519360.00004731370.0000
90512500华夏中证500ETF0.56003453300.000031459600.0000
91512510华泰柏瑞中证500ETF0.5500433105.00003945590.0000
92519021国泰金鼎价值混合7.39008587902.000078235800.0000
93519185万家精选股票6.460010927645.000074745100.0000
94519191万家城市建设主题纯债债券4.44003160858.000028795400.0000
95660011农银汇理中证500指数0.550062200.0000566642.0000
96688888浙商聚潮产业成长股票4.80001539414.000014024100.0000
所有基金的持有中国太保601601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5500478500.000018106400.0000
2000046工银产业债债券B0.5500478500.000018106400.0000
3000142融通增强收益债券A0.67008600.0000325424.0000
4000251工银金融地产股票3.04004700000.0000177848000.0000
5000436易方达裕惠定开混合发起式0.4100341038.000012904900.0000
6000458英大领先回报混合2.520039000.00001100580.0000
7000477广发主题领先混合0.9500272719.000010319700.0000
8000512国泰结构转型灵活配置混合1.7400328517.000012431100.0000
9000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1700142502.00005392280.0000
10000545中邮核心竞争灵活配置混合3.4300480000.000018163200.0000
11000584新华鑫益灵活配置混合5.3700438700.000016600400.0000
12000597中海积极收益混合1.490061700.00002334730.0000
13000692汇添富双利债券C0.6700150000.00005676000.0000
14000762汇添富绝对收益定开混合A0.79001999666.000075667400.0000
15000805中银新经济混合2.9000329200.000012456900.0000
16000844南方绝对收益混合1.3400208000.00005869760.0000
17000877华泰柏瑞量化优选混合1.9300498364.000018858100.0000
18000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.5700261329.00009888690.0000
19000950易方达沪深300非银ETF联接A0.040018640.0000526021.0000
20000973新华增盈回报债券1.0400755575.000028591000.0000
21001008工银国企改革股票9.85003695242.0000139828000.0000
22001031华夏安康优选债券A2.6200221200.00008370210.0000
23001033华夏安康优选债券C2.6200221200.00008370210.0000
24001045华夏可转债增强债券A1.130028500.00001078440.0000
25001046华夏可转债增强债券I1.130028500.00001078440.0000
26001074华泰柏瑞量化驱动混合1.8900178786.00006765260.0000
27001124融通增强收益债券C0.67008600.0000325424.0000
28001164中欧琪和灵活配置混合A0.400077300.00002925030.0000
29001165中欧琪和灵活配置混合C0.400077300.00002925030.0000
30001188鹏华改革红利股票8.23002771552.0000104876000.0000
31001237博时上证50ETF联接A0.04005600.0000211904.0000
32001245工银生态环境股票6.82001810147.000068496000.0000
33001270英大灵活配置混合发起式A2.550080100.00002260420.0000
34001271英大灵活配置混合发起式B2.550080100.00002260420.0000
35001303银华稳利灵活配置混合2.4200115210.00004359550.0000
36001424博时新起点混合A4.6200450000.000017028000.0000
37001425博时新起点混合C4.6200450000.000017028000.0000
38001457华商新常态混合3.4100230000.00008703200.0000
39001488万家瑞丰混合A1.5100121000.00004578640.0000
40001489万家瑞丰混合C1.5100121000.00004578640.0000
41001536南方君选混合2.4000143101.00005414940.0000
42001547兴业聚惠混合2.4300242500.00009176200.0000
43001648工银新价值灵活配置混合1.790064525.00002441630.0000
44001650工银丰收回报灵活配置混合A0.9900118700.00004491610.0000
45001657长安鑫富领先混合5.7200100700.00003810490.0000
46001675江信同福混合A2.340055800.00002111470.0000
47001676江信同福混合C2.340055800.00002111470.0000
48001682新华鑫回报混合3.650087800.00003322350.0000
49001745易方达瑞富混合I1.280099327.00003758530.0000
50001746易方达瑞富混合E1.280099327.00003758530.0000
51001760嘉实创新成长混合4.220068000.00002573120.0000
52001761广发安宏回报混合A5.0200131800.00004987310.0000
53001762广发安宏回报混合C5.0200131800.00004987310.0000
54001771南方量化混合3.280023900.0000674458.0000
55001802易方达瑞财混合I0.3900174900.00004935680.0000
56001803易方达瑞财混合E0.3900174900.00004935680.0000
57001980中欧量化驱动混合2.580061100.00002312020.0000
58002003工银新机遇灵活配置混合A2.070082300.00003114230.0000
59002004工银新机遇灵活配置混合C2.070082300.00003114230.0000
60002025广发聚盛混合A1.7200219301.00006188670.0000
61002026广发聚盛混合C1.7200219301.00006188670.0000
62002063国泰结构转型灵活配置混合C1.7400328517.000012431100.0000
63002095博时新收益混合A2.4100170972.00006469580.0000
64002096博时新收益混合C2.4100170972.00006469580.0000
65002135广发鑫源混合A2.6200200000.00005644000.0000
66002136广发鑫源混合C2.6200200000.00005644000.0000
67002182东兴蓝海财富混合3.010081430.00003081310.0000
68002231华夏新趋势混合A1.580048500.00001835240.0000
69002232华夏新趋势混合C1.580048500.00001835240.0000
70002233工银丰收回报灵活配置混合C0.9900118700.00004491610.0000
71002293南方益和混合4.2400180000.00006811200.0000
72002323银华稳利C2.4200115210.00004359550.0000
73002363华安安康灵活配置混合A1.230066400.00002512580.0000
74002364华安安康灵活配置混合C1.230066400.00002512580.0000
75002411华夏新机遇混合A1.2800100000.00003784000.0000
76002449民生加银量化中国混合2.400075100.00002119320.0000
77002494兴业聚盈灵活配置混合1.8400243000.00009195120.0000
78002498兴业聚鑫混合A2.3200243000.00009195120.0000
79002527南方安享绝对收益2.420071065.00002005450.0000
80002558博时鑫瑞混合A4.7000468800.000017739400.0000
81002559博时鑫瑞混合C4.7000468800.000017739400.0000
82002602易方达丰惠混合4.890062500.00002365000.0000
83002612融通国企改革新机遇混合0.760074900.00002834220.0000
84002657招商安裕灵活配置混合A3.2600254100.00007170700.0000
85002658招商安裕灵活配置混合C3.2600254100.00007170700.0000
86002723江信祺福债券A2.2800200000.00007568000.0000
87002724江信祺福债券C2.2800200000.00007568000.0000
88002804华泰柏瑞量化对冲混合1.890066327.00002509810.0000
89002819招商丰美混合A1.9300172700.00006534970.0000
90002820招商丰美混合C1.9300172700.00006534970.0000
91002923兴业聚惠灵活配置混合C2.4300242500.00009176200.0000
92003119博时鑫源混合A6.9300665800.000025193900.0000
93003120博时鑫源混合C6.9300665800.000025193900.0000
94003194上海国企ETF联接0.08008816.0000248788.0000
95003208东兴量化多策略混合1.980050900.00001926060.0000
96003221新华丰利债券A0.530013242.0000373689.0000
97003222新华丰利债券C0.530013242.0000373689.0000
98003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.070090500.00002553910.0000
99003331博时乐臻定开混合0.230075600.00002860700.0000
100003341工银瑞盈18个月定开债券1.990027700.00001048170.0000
101003446英大睿鑫灵活配置混合A5.050027100.00001025460.0000
102003447英大睿鑫灵活配置混合C5.050027100.00001025460.0000
103004050华夏新锦升混合A2.660081900.00003099100.0000
104004051华夏新锦升混合C2.660081900.00003099100.0000
105004093金元顺安桉盛债券A0.610031400.0000886108.0000
106004149博时鑫惠混合A0.640055600.00002103900.0000
107004150博时鑫惠混合C0.640055600.00002103900.0000
108004266招商沪港深科技创新混合4.4000145100.00004094720.0000
109004446南方荣年混合A2.6700196794.00007446680.0000
110004447南方荣年混合C2.6700196794.00007446680.0000
111004576新华恒益量化灵活配置混合5.9200228500.00006448270.0000
112004641万家量化睿选混合4.6700115100.00004355380.0000
113004696东兴量化优享混合1.660044300.00001676310.0000
114004702南方金融混合5.1000200000.00005644000.0000
115004814中欧红利优享灵活配置混合A3.060050700.00001918490.0000
116004815中欧红利优享灵活配置混合C3.060050700.00001918490.0000
117004833先锋聚利混合A2.970082846.00003134890.0000
118004834先锋聚利混合C2.970082846.00003134890.0000
119004836中融鑫价值混合A3.3800114128.00003220690.0000
120004837中融鑫价值混合C3.3800114128.00003220690.0000
121004852广发价值回报混合A0.46008400.0000317856.0000
122004853广发价值回报混合C0.46008400.0000317856.0000
123004871中银金融地产混合5.6200546442.000020677400.0000
124004932招商丰拓灵活混合A2.7300147200.00004153980.0000
125004933招商丰拓灵活混合C2.7300147200.00004153980.0000
126005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.8900755169.000028575600.0000
127005082诺德量化蓝筹混合A3.2200121100.00004582420.0000
128005083诺德量化蓝筹混合C3.2200121100.00004582420.0000
129005295诺德天富混合1.590042500.00001608200.0000
130005343长安裕盛混合A3.8300115500.00004370520.0000
131005344长安裕盛混合C3.8300115500.00004370520.0000
132005521华安红利精选混合4.13003640690.0000137764000.0000
133005695华安睿明两年定开混合A2.0300246200.00009316210.0000
134005696华安睿明两年定开混合C2.0300246200.00009316210.0000
135005737博时上证50ETF联接C0.04005600.0000211904.0000
136005741南方君信混合3.2000219100.00008290740.0000
137005835招商稳祯定期开放混合0.780028800.0000812736.0000
138005943工银聚福混合A1.150024700.0000934648.0000
139005944工银聚福混合C1.150024700.0000934648.0000
140005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.320083200.00003148290.0000
141005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C2.320083200.00003148290.0000
142005974东方红配置精选混合A1.70001200000.000045408000.0000
143005975东方红配置精选混合C1.70001200000.000045408000.0000
144006051鹏扬核心价值灵活配置A4.0300400000.000015136000.0000
145006052鹏扬核心价值灵活配置C4.0300400000.000015136000.0000
146006230鹏华研究驱动混合1.170018100.0000684904.0000
147006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.520069500.00002629880.0000
148006351中金MSCI中国A股红利指数A4.390020900.0000790856.0000
149006352中金MSCI中国A股红利指数C4.390020900.0000790856.0000
150006401先锋量化优选混合A3.160064138.00002426980.0000
151006402先锋量化优选混合C3.160064138.00002426980.0000
152006466浦银安盛双债增强债券A0.370020000.0000756800.0000
153006467浦银安盛双债增强债券C0.370020000.0000756800.0000
154006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.8900178786.00006765260.0000
155006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.8900755169.000028575600.0000
156006541南方成份精选混合C3.05003100074.0000117307000.0000
157006610银华远见混合发起式5.500017300.0000654632.0000
158006652富国金融地产行业混合5.410027200.00001029250.0000
159006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001892000.0000
160006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001892000.0000
161006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.090059808.00002263130.0000
162006942华泰柏瑞量化明选A1.750095900.00003628860.0000
163006943华泰柏瑞量化明选C1.750095900.00003628860.0000
164007115金元顺安桉盛债券C0.610031400.0000886108.0000
165007137鹏扬元合量化大盘A3.330045300.00001714150.0000
166007138鹏扬元合量化大盘C3.330045300.00001714150.0000
167007177浙商智能行业优选混合A2.5900464291.000017568800.0000
168007217浙商智能行业优选混合C2.5900464291.000017568800.0000
169007421中金衡盈混合A0.500024500.0000927080.0000
170007422中金衡盈混合C0.500024500.0000927080.0000
171007657东方红中证竞争力指数A4.23003853726.0000145825000.0000
172007658东方红中证竞争力指数C4.23003853726.0000145825000.0000
173007697中金衡益增强债券A0.400038200.00001445490.0000
174007698中金衡益增强债券C0.400038200.00001445490.0000
175007839汇添富中证长三角ETF联接A0.06008100.0000228582.0000
176007840汇添富中证长三角ETF联接C0.06008100.0000228582.0000
177007882易方达沪深300非银ETF联接C0.040018640.0000526021.0000
178007884易方达恒盛3个月定开混合0.710039700.00001502250.0000
179007951招商信用增强债券C0.720054900.00001549280.0000
180008008易方达稳健收益债券C0.66002740888.0000103715000.0000
181008140汇添富绝对收益定开混合C0.79001999666.000075667400.0000
182008212华夏新机遇混合C1.2800100000.00003784000.0000
183008221兴业聚鑫混合C2.3200243000.00009195120.0000
184040001华安创新股票2.97001573100.000059526100.0000
185040008华安策略优选股票3.98008845670.0000334720000.0000
186050011博时信用债券A/B3.61002150000.000081356000.0000
187050019博时转债增强债券A2.5600689470.000026089500.0000
188050111博时信用债券C3.61002150000.000081356000.0000
189050119博时转债增强债券C2.5600689470.000026089500.0000
190110007易方达稳健收益债券A0.66002740888.0000103715000.0000
191110008易方达稳健收益债券B0.66002740888.0000103715000.0000
192150177鹏华证券保险分级A5.99002039874.000077188800.0000
193150178鹏华证券保险分级B5.99002039874.000077188800.0000
194150225博时证券保险指数分级A5.9800296300.000011212000.0000
195150226博时证券保险指数分级B5.9800296300.000011212000.0000
196150329方正富邦保险主题指数分级A21.03003735543.0000105417000.0000
197150330方正富邦保险主题指数分级B21.03003735543.0000105417000.0000
198160311华夏蓝筹混合(LOF)3.75003851395.0000145737000.0000
199160516博时证券保险指数分级5.9800296300.000011212000.0000
200160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.5800916521.000034681200.0000
201160625鹏华证券保险分级5.99002039874.000077188800.0000
202161624融通可转债A0.56006000.0000169320.0000
203161625融通可转债C0.56006000.0000169320.0000
204163407兴全沪深300指数(LOF)4.97006788858.0000256890000.0000
205163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.860013744609.0000520096000.0000
206167301方正富邦保险主题指数分级21.03003735543.0000105417000.0000
207169106东方红创新优选定开混合0.7700430000.000016271200.0000
208180015银华增强收益债券0.790040095.00001517190.0000
209202005南方成份精选股票3.05003100074.0000117307000.0000
210202019南方策略优化股票2.7500500000.000014110000.0000
211202212南方平衡混合3.3300240000.00009081600.0000
212217008招商安本增利债券1.4700278300.00007853630.0000
213217023招商信用增强债券A0.720054900.00001549280.0000
214270008广发核心精选股票5.22001427800.000040292500.0000
215393001中海保本混合2.180051300.00001941190.0000
216470018汇添富双利债券A0.6700150000.00005676000.0000
217481001工银核心价值股票7.09008095935.0000306350000.0000
218485014工银添颐债券B1.5800228400.00008642660.0000
219485114工银添颐债券A1.5800228400.00008642660.0000
220501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)2.300075500.00002856920.0000
221510010治理ETF2.1300198299.00007503630.0000
222510030价值ETF2.9400135304.00005119900.0000
223510060上证中央企业50ETF3.9200146696.00005550980.0000
224510110周期ETF2.520024588.0000930410.0000
225510810中证上海国企ETF7.860027269531.0000769546000.0000
226512070易方达沪深300非银ETF4.40002639390.000074483600.0000
227512650添富中证长三角ETF4.03005184046.0000146294000.0000
228519089新华优选成长股票5.48001007897.000038138800.0000
229519091新华泛资源优势混合5.3300527277.000019952200.0000
230519686交银上证180公司治理ETF联接0.03002900.0000109736.0000
231519688交银精选股票7.130011634180.0000440237000.0000
232519704交银先进制造股票2.81001427147.000054003200.0000
233519727交银成长30股票3.78002615000.000098951600.0000
234519736交银新成长股票7.110012798807.0000484307000.0000
235519738交银周期回报混合1.2200134913.00005105110.0000
236519759交银周期回报灵活配置混合C1.2200134913.00005105110.0000
237580008东吴新产业精选股票8.4100834112.000031562800.0000
238673060西部利得景瑞混合A3.5800135000.00005108400.0000
239673090西部利得个股精选股票1.320051900.00001464620.0000
240673110西部利得新润混合3.7900328000.00009256160.0000
241960010工银核心价值混合H7.09008095935.0000306350000.0000
242960027博时信用债券R3.61002150000.000081356000.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票5.05001260400.000040559700.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.0300155400.00005000770.0000
3000067民生加银转债优选A0.640030000.0000965400.0000
4000068民生加银转债优选C0.640030000.0000965400.0000
5000171易方达裕丰回报债券1.16006885700.0000176618000.0000
6000214广发成长优选混合1.600052600.00001349190.0000
7000251工银金融地产股票2.90005287711.0000170159000.0000
8000259农银区间收益混合2.6500422800.000013605700.0000
9000264博时内需增长混合4.2200321600.000010349100.0000
10000279华商红利优选混合4.0700327960.000010553800.0000
11000312华安沪深300增强A2.3600351727.000011318600.0000
12000313华安沪深300增强C2.3600351727.000011318600.0000
13000367国泰安康定期支付混合A1.1100125200.00004028940.0000
14000431鹏华品牌传承混合6.2000271400.00008733650.0000
15000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800221300.00005676340.0000
16000511国泰国策驱动灵活配置混合1.5500165900.00005338660.0000
17000550广发新动力股票2.3700453700.000014600100.0000
18000566华泰柏瑞创新升级混合4.64003325659.000085303200.0000
19000567广发聚祥灵活混合3.0400238100.00007662060.0000
20000578鑫元恒鑫收益增强债券A2.93008700.0000279966.0000
21000579鑫元恒鑫收益增强债券C2.93008700.0000279966.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合2.7000329622.00008454800.0000
23000591中银健康生活股票3.5000106900.00002741980.0000
24000619东方红产业升级混合9.950022888412.0000736549000.0000
25000634富国天盛灵活配置混合3.6000477500.000015366000.0000
26000763工银新财富灵活配置混合1.8300333300.000010725600.0000
27000772景顺长城中国回报混合5.0700945910.000030439400.0000
28000778鹏华先进制造股票6.1300350900.000011292000.0000
29000805中银新经济混合4.7400689400.000017683100.0000
30000866华宝制造股票4.3000509100.000013058400.0000
31000870嘉实新收益混合6.00001625200.000052298900.0000
32000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.3100289900.00009328980.0000
33000953国泰睿吉灵活配置混合A1.4700177200.00005702300.0000
34000954国泰睿吉灵活配置混合C1.4700177200.00005702300.0000
35000967华泰柏瑞创新动力混合4.5800328762.00008432740.0000
36000970东方红睿元混合8.06002699910.000086883100.0000
37000973新华增盈回报债券0.93001228200.000031503300.0000
38000992广发对冲套利定开混合1.3400274500.00008833410.0000
39001015华夏沪深300指数增强A1.7800464077.000014934000.0000
40001016华夏沪深300指数增强C1.7800464077.000014934000.0000
41001018易方达新经济混合4.46002721704.000069811700.0000
42001036嘉实企业变革股票4.51001720000.000055349600.0000
43001040新华策略精选股票3.6200706300.000022728700.0000
44001043工银美丽城镇股票3.7700751000.000024167200.0000
45001048富国新兴产业股票5.84003459412.0000111324000.0000
46001054工银新金融股票5.08001199868.000038611800.0000
47001088华宝国策导向混合4.89001079600.000027691700.0000
48001097华泰柏瑞积极优选股票3.4100305710.00009837750.0000
49001104华安新丝路主题股票2.54001187412.000038210900.0000
50001112东方红中国优势混合8.120020011561.0000643972000.0000
51001118华宝事件驱动混合3.38002000081.000064362600.0000
52001127中银宏观策略混合4.71001710200.000043866600.0000
53001128宝盈新兴产业混合5.42002295549.000073870800.0000
54001136易方达裕如混合0.400091200.00002339280.0000
55001140工银总回报灵活配置混合4.51001000000.000032180000.0000
56001173中欧瑾和灵活配置混合A2.8200132200.00004254200.0000
57001174中欧瑾和灵活配置混合C2.8200132200.00004254200.0000
58001182易方达安心回馈混合4.43002541500.000065189500.0000
59001197长盛转型升级混合4.70002574514.000066036300.0000
60001216易方达新收益混合A4.1500824400.000021145900.0000
61001217易方达新收益混合C4.1500824400.000021145900.0000
62001220民生加银研究精选混合3.2700507045.000013005700.0000
63001224中邮新思路灵活配置混合3.8200170000.00005470600.0000
64001225中邮趋势精选灵活配置混合3.29001500000.000048270000.0000
65001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1000650000.000020917000.0000
66001239长盛国企改革混合4.53001099961.000028214000.0000
67001256泓德优选成长混合8.05009851499.0000252691000.0000
68001280银华聚利灵活配置混合6.50001178655.000037929100.0000
69001282华安新机遇灵活配置混合1.350040700.00001309730.0000
70001294新华战略新兴灵活配置混合4.4700262100.00006722860.0000
71001303银华稳利灵活配置混合3.8800217400.00006995930.0000
72001322东吴新趋势混合2.0100150000.00004827000.0000
73001349富国改革动力混合3.70002882800.000092768500.0000
74001367德邦新添利灵活配置混合A0.4700101000.00002590650.0000
75001370中银新趋势混合1.1800150000.00004827000.0000
76001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.220080000.00002574400.0000
77001420南方大数据300指数A3.3300488693.000015726100.0000
78001426南方大数据300指数C3.3300488693.000015726100.0000
79001443易方达瑞选混合I1.9300478200.000015388500.0000
80001444易方达瑞选混合E1.9300478200.000015388500.0000
81001445华安国企改革主题灵活配置混合5.1500541700.000017431900.0000
82001457华商新常态混合5.7900460000.000014802800.0000
83001468广发改革混合4.3000475100.000015288700.0000
84001469广发金融地产联接A0.140046800.00001200420.0000
85001506景顺长城泰和回报混合A1.800034800.00001119860.0000
86001507景顺长城泰和回报混合C1.800034800.00001119860.0000
87001508富国新动力灵活配置混合A5.80002799424.000090085500.0000
88001510富国新动力灵活配置混合C5.80002799424.000090085500.0000
89001518万家瑞兴混合7.3600513539.000013172300.0000
90001532华安文体健康混合5.1400170000.00005470600.0000
91001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08001400.000045052.0000
92001574中海混改红利混合3.410029200.0000939656.0000
93001577嘉实低价策略股票5.4400320000.000010297600.0000
94001623兴业国企改革混合7.5900680000.000021882400.0000
95001633万家瑞祥混合A0.6900109500.00002808680.0000
96001634万家瑞祥混合C0.6900109500.00002808680.0000
97001635万家瑞益混合A4.2800563055.000014442400.0000
98001636万家瑞益混合C4.2800563055.000014442400.0000
99001677中银战略新兴产业股票6.5600594641.000019135500.0000
100001681新华积极价值混合6.3300120000.00003861600.0000
101001688嘉实新起点混合A1.0700128100.00004122260.0000
102001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.1900693400.000022313600.0000
103001695泓德泓业混合3.05001285337.000032968900.0000
104001714工银文体产业股票2.91002676900.000086142600.0000
105001725汇添富高端制造股票3.27002200000.000070796000.0000
106001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.1800112900.00003633120.0000
107001755嘉实新思路混合1.0100105300.00003388550.0000
108001756嘉实策略优选混合2.1400300033.00009655060.0000
109001759嘉实成长增强混合3.0700500000.000016090000.0000
110001760嘉实创新成长混合5.4700103800.00003340280.0000
111001811中欧明睿新常态混合A6.680010787413.0000347139000.0000
112001862东方红收益增强债券A1.51001279700.000041180700.0000
113001863东方红收益增强债券C1.51001279700.000041180700.0000
114001883中欧新动力混合(LOF)E4.5400800000.000025744000.0000
115001886中欧行业成长混合(LOF)E3.65006631900.0000213415000.0000
116001922国泰多策略收益混合1.3600124100.00003993540.0000
117001938中欧时代先锋股票A6.570028582525.0000919786000.0000
118001955中欧养老混合5.58001277000.000041093900.0000
119001990中欧数据挖掘混合A1.6000105600.00003398210.0000
120002015南方荣光灵活配置混合A0.9700231400.00005935410.0000
121002016南方荣光灵活配置混合C0.9700231400.00005935410.0000
122002054中银新财富混合A1.0000133420.00004293460.0000
123002056中银新财富混合C1.0000133420.00004293460.0000
124002061国泰安康定期支付混合C1.1100125200.00004028940.0000
125002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.5500165900.00005338660.0000
126002065景顺长城景盛双息收益债券A1.520010000.0000321800.0000
127002066景顺长城景盛双息收益债券C1.520010000.0000321800.0000
128002083新华鑫动力混合A6.670040000.00001287200.0000
129002084新华鑫动力混合C6.670040000.00001287200.0000
130002085长盛互联网+混合2.2200127400.00003267810.0000
131002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.220080000.00002574400.0000
132002121广发沪港深新起点股票4.74007368036.0000237103000.0000
133002125广发新兴成长混合2.4000174800.00005625060.0000
134002146长安鑫益增强混合A0.1100400000.000010260000.0000
135002147长安鑫益增强混合C0.1100400000.000010260000.0000
136002161银华万物互联灵活配置混合1.6800188700.00006072370.0000
137002178嘉实新起点混合C1.0700128100.00004122260.0000
138002211嘉实新财富混合2.680048100.00001547860.0000
139002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.9200130100.00004186620.0000
140002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式7.0300134900.00004341080.0000
141002272新华科技创新主题灵活配置混合4.850041100.00001322600.0000
142002288中银稳进策略混合8.3300464000.000014931500.0000
143002307银华多元视野灵活配置混合3.5600168800.00005431980.0000
144002323银华稳利C3.8800217400.00006995930.0000
145002326银华聚利C6.50001178655.000037929100.0000
146002350华安安华灵活配置混合2.41001000000.000032180000.0000
147002351易方达裕祥回报债券1.830011545025.0000296130000.0000
148002385博时沪深300指数C1.58003217600.0000103542000.0000
149002415融通通盈混合2.9400150000.00004827000.0000
150002430中银丰利混合A0.9200150000.00004827000.0000
151002431中银丰利混合C0.9200150000.00004827000.0000
152002441德邦新添利灵活配置混合C0.4700101000.00002590650.0000
153002446广发稳鑫混合3.3600244900.00007880880.0000
154002455民生加银鑫喜混合0.4000120600.00003093390.0000
155002458国泰民利保本混合1.7000179100.00005763440.0000
156002489国泰民福策略价值混合1.1500103300.00003324190.0000
157002501银华远景债券1.3900300600.00009673310.0000
158002518民生加银鑫福混合A0.49006800.0000218824.0000
159002535中银鑫利混合A6.2100632900.000020366700.0000
160002536中银鑫利混合C6.2100632900.000020366700.0000
161002562泓德泓益混合2.4800767400.000019683800.0000
162002593富国美丽中国混合7.29001334600.000042947400.0000
163002594工银现代服务业混合4.1400339183.000010914900.0000
164002605融通新消费灵活配置混合3.020060100.00001541560.0000
165002614中银颐利混合A1.5500100000.00003218000.0000
166002615中银颐利混合C1.5500100000.00003218000.0000
167002618中银裕利混合A0.9500133400.00004292810.0000
168002619中银裕利混合C0.9500133400.00004292810.0000
169002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.9100609961.000019628500.0000
170002628招商安博混合A3.2800115500.00003716790.0000
171002629招商安博混合C3.2800115500.00003716790.0000
172002649民生加银智造2025混合3.5900193100.00004953020.0000
173002711广发集丰债券A1.8600138000.00004440840.0000
174002712广发集丰债券C1.8600138000.00004440840.0000
175002738泓德裕康债券A0.7700695238.000017832900.0000
176002739泓德裕康债券C0.7700695238.000017832900.0000
177002803东方红沪港深混合7.330023145191.0000744812000.0000
178002808泓德优势领航混合7.94001996400.000051207700.0000
179002833华夏新锦绣混合A1.160078200.00002516480.0000
180002834华夏新锦绣混合C1.160078200.00002516480.0000
181002846泓德泓华混合4.53001159800.000029748900.0000
182002943广发多因子混合4.9900263000.00006745950.0000
183002961中欧双利债券A1.1800740000.000023813200.0000
184002962中欧双利债券C1.1800740000.000023813200.0000
185002969易方达丰和债券1.39005828500.0000149501000.0000
186002979广发金融地产联接C0.140046800.00001200420.0000
187003000招商丰德混合A2.060058500.00001882530.0000
188003001招商丰德混合C2.060058500.00001882530.0000
189003033南方荣冠定期开放混合0.970019600.0000502740.0000
190003044东方红战略精选混合A0.6900350200.000011269400.0000
191003045东方红战略精选混合C0.6900350200.000011269400.0000
192003064南方荣欢定期开放混合1.3200136900.00004405440.0000
193003092华商丰利增强定开债券A1.190025200.0000810936.0000
194003093华商丰利增强定开债券C1.190025200.0000810936.0000
195003189汇添富保鑫混合0.810050000.00001282500.0000
196003221新华丰利债券A0.880024100.0000618165.0000
197003222新华丰利债券C0.880024100.0000618165.0000
198003292嘉实优势成长混合5.4700140000.00004505200.0000
199003332南方荣发定期开放混合发起1.0500111300.00003581630.0000
200003334中融融信双盈债券A1.570030890.0000994040.0000
201003335中融融信双盈债券C1.570030890.0000994040.0000
202003341工银瑞盈18个月定开债券3.540058000.00001866440.0000
203003446英大睿鑫灵活配置混合A5.070032000.00001029760.0000
204003447英大睿鑫灵活配置混合C5.070032000.00001029760.0000
205003458嘉实稳宏债券A1.740063500.00002043430.0000
206003459嘉实稳宏债券C1.740063500.00002043430.0000
207003561诺德成长精选混合A2.9600248604.00008000080.0000
208003562诺德成长精选混合C2.9600248604.00008000080.0000
209003610南方荣安定期开放混合A4.1200222900.00007172920.0000
210003611南方荣安定期开放混合C4.1200222900.00007172920.0000
211003612南方卓元债券A0.9700213400.00005473710.0000
212003613南方卓元债券C0.9700213400.00005473710.0000
213003670中融物联网主题混合4.270043200.00001390180.0000
214003754国泰普益灵活配置混合A1.010084800.00002728860.0000
215003755国泰普益灵活配置混合C1.010084800.00002728860.0000
216003762国开开泰混合A0.270013500.0000434430.0000
217003763国开开泰混合C0.270013500.0000434430.0000
218003803华安新丰利混合A2.0700161400.00005193850.0000
219003804华安新丰利混合C2.0700161400.00005193850.0000
220003805华安新恒利混合A0.9400100000.00003218000.0000
221003806华安新恒利混合C0.9400100000.00003218000.0000
222003826华夏鼎汇债券A0.320010900.0000350762.0000
223003827华夏鼎汇债券C0.320010900.0000350762.0000
224003839易方达瑞通混合A2.2700729900.000018721900.0000
225003840易方达瑞通混合C2.2700729900.000018721900.0000
226003848中银广利混合A0.9600135600.00004363610.0000
227003849中银广利混合C0.9600135600.00004363610.0000
228003850中银锦利混合A0.9300150000.00004827000.0000
229003851中银锦利混合C0.9300150000.00004827000.0000
230003882易方达瑞弘混合A2.9000854400.000021915400.0000
231003883易方达瑞弘混合C2.9000854400.000021915400.0000
232003961易方达瑞程混合A6.7200531300.000013627800.0000
233003962易方达瑞程混合C6.7200531300.000013627800.0000
234004119广发创新驱动混合6.2900418980.000010746800.0000
235004205东方支柱产业灵活配置混合2.0000110000.00003539800.0000
236004206华商元亨灵活配置混合1.6500165100.00005312920.0000
237004231中欧行业成长混合(LOF)C3.65006631900.0000213415000.0000
238004234中欧数据挖掘混合C1.6000105600.00003398210.0000
239004236中欧新动力混合(LOF)C4.5400800000.000025744000.0000
240004241中欧时代先锋股票C6.570028582525.0000919786000.0000
241004283中欧达安混合0.460010000.0000321800.0000
242004284华宝新优选混合1.250041200.00001325820.0000
243004345南方深证成份ETF联接C0.07007200.0000184680.0000
244004353嘉实新添华定期混合4.3700159500.00005132710.0000
245004408招商深证100指数C4.5800188943.00004846390.0000
246004410招商央视财经50指数C3.5200744914.000019107000.0000
247004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.10002100.000067578.0000
248004512海富通沪深300指数增强C3.050010000.0000321800.0000
249004513海富通沪深300指数增强A3.050010000.0000321800.0000
250004625南方高元债券发起式A4.4000101500.00003266270.0000
251004626南方高元债券发起式C4.4000101500.00003266270.0000
252004642南方房地产联接A0.16002600.000083668.0000
253004643南方房地产联接C0.16002600.000083668.0000
254004724先锋聚元混合A4.48005000.0000160900.0000
255004725先锋聚元混合C4.48005000.0000160900.0000
256004742易方达深证100ETF联接C0.020017900.0000459135.0000
257004775嘉实新添泽定期混合3.8100101700.00003272710.0000
258004840东兴品牌精选混合A5.4900206000.00006629080.0000
259004871中银金融地产混合5.1400438479.000011247000.0000
260004874融通巨潮100指数(LOF)C2.0000713600.000022963600.0000
261004875融通深证成份指数C1.870093900.00002408540.0000
262004876融通深证100指数C3.34006279454.0000161068000.0000
263004916嘉实新添丰定期混合3.210079813.00002568380.0000
264004926中航军民融合精选混合A2.3300100200.00003224440.0000
265004927中航军民融合精选混合C2.3300100200.00003224440.0000
266004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.2400255000.00008205900.0000
267004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.2400255000.00008205900.0000
268005001交银持续成长主题混合3.68004371201.0000140665000.0000
269005005中金金泽混合A6.910030000.0000965400.0000
270005006中金金泽混合C6.910030000.0000965400.0000
271005039鹏扬景兴混合A2.9200454500.000014625800.0000
272005040鹏扬景兴混合C2.9200454500.000014625800.0000
273005075富国研究量化精选混合2.510097500.00003137550.0000
274005080海富通量化多因子混合C3.5600286713.00009226420.0000
275005081海富通量化多因子混合A3.5600286713.00009226420.0000
276005088嘉实新添辉定期混合A2.430074500.00002397410.0000
277005089嘉实新添辉定期混合C2.430074500.00002397410.0000
278005136华安幸福生活混合4.35001227651.000039505800.0000
279005225广发量化多因子混合1.9900159500.00005132710.0000
280005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.10002100.000067578.0000
281005241中欧时代智慧混合A7.54001864200.000059990000.0000
282005242中欧时代智慧混合C7.54001864200.000059990000.0000
283005250银华估值优势混合4.76001413769.000045495100.0000
284005251银华多元动力灵活配置混合4.0800273000.00008785140.0000
285005274中银景福回报混合6.3700699900.000022522800.0000
286005331益民优势安享灵活配置混合4.930066400.00002136750.0000
287005339兴业中证国有企业改革指数增强2.670090000.00002896200.0000
288005357富国国企改革灵活配置混合2.3600452000.000014545400.0000
289005358东方阿尔法精选混合A6.43002481873.000079866700.0000
290005359东方阿尔法精选混合C6.43002481873.000079866700.0000
291005402广发资源优选股票5.190068400.00001754460.0000
292005416鹏华尊惠定期开放混合A2.0500211600.00006809290.0000
293005417鹏华尊惠定期开放混合C2.0500211600.00006809290.0000
294005421中欧嘉泽灵活配置混合6.1200360000.000011584800.0000
295005445华宝价值发现混合3.9100235238.00006033850.0000
296005463银华多元收益定期开放混合A1.340052800.00001699100.0000
297005464银华多元收益定期开放混合C1.340052800.00001699100.0000
298005472富国价值驱动灵活配置混合A4.4200165800.00005335440.0000
299005473富国价值驱动灵活配置混合C4.4200165800.00005335440.0000
300005489中金衡优混合A1.130047200.00001518900.0000
301005490中金衡优混合C1.130047200.00001518900.0000
302005498银华积极成长混合6.6100684150.000022015900.0000
303005521华安红利精选混合9.780010142313.0000326380000.0000
304005549富国成长优选三年定开混合5.46003891700.0000125235000.0000
305005588长安裕腾混合A0.1400200000.00005130000.0000
306005592长安裕腾混合C0.1400200000.00005130000.0000
307005603嘉实新添康定期混合A5.800090803.00002922040.0000
308005604嘉实新添康定期混合C5.800090803.00002922040.0000
309005658华夏沪深300ETF联接C0.0300155400.00005000770.0000
310005662嘉实金融精选股票A6.25001023433.000032934100.0000
311005663嘉实金融精选股票C6.25001023433.000032934100.0000
312005695华安睿明两年定开混合A2.0800295400.00009505970.0000
313005696华安睿明两年定开混合C2.0800295400.00009505970.0000
314005706兴业龙腾双益平衡混合3.2400546300.000017579900.0000
315005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.98002200000.000070796000.0000
316005739富国转型机遇混合4.49001062131.000034179400.0000
317005760富国周期优势混合7.3000435200.000014004700.0000
318005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.0200603500.000019420600.0000
319005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.0200603500.000019420600.0000
320005765中欧明睿新常态混合C6.680010787413.0000347139000.0000
321005796嘉实新添荣定期混合A6.2000159500.00005132710.0000
322005797嘉实新添荣定期混合C6.2000159500.00005132710.0000
323005821万家新机遇龙头企业混合3.440040000.00001026000.0000
324005840富国产业驱动混合4.440018100.0000582458.0000
325005848银华裕利混合发起式4.470029458.0000947958.0000
326005852中银添利债券发起C0.1800338200.00008674830.0000
327005876易方达鑫转增利混合A1.040067500.00001731380.0000
328005877易方达鑫转增利混合C1.040067500.00001731380.0000
329005943工银聚福混合A2.110053100.00001708760.0000
330005944工银聚福混合C2.110053100.00001708760.0000
331005945工银可转债优选债券A0.870016000.0000514880.0000
332005946工银可转债优选债券C0.870016000.0000514880.0000
333005998嘉实深证基本面120联接C0.00001900.000061142.0000
334005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001400.000045052.0000
335006004工银添祥一年定开债券0.140030000.0000965400.0000
336006009国融融银混合A9.7200106500.00003427170.0000
337006010国融融银混合C9.7200106500.00003427170.0000
338006020广发沪深300指数增强A1.7500322100.00008261860.0000
339006021广发沪深300指数增强C1.7500322100.00008261860.0000
340006061红土创新增强收益债券A1.3400150000.00003847500.0000
341006064红土创新增强收益债券C1.3400150000.00003847500.0000
342006121华安双核驱动混合2.5100254400.00008186590.0000
343006160博道启航混合A1.3400189800.00006107760.0000
344006161博道启航混合C1.3400189800.00006107760.0000
345006199长盛同锦研究精选混合3.3100156568.00004015970.0000
346006218富国生物医药科技混合3.6000889700.000028630500.0000
347006231国融融君混合A2.850027400.0000702810.0000
348006232国融融君混合C2.850027400.0000702810.0000
349006236华泰柏瑞现代服务混合3.35004722.0000121119.0000
350006251银华兴盛股票3.7900309640.00009964220.0000
351006259添富红利增长混合A2.98002038607.000052290300.0000
352006260添富红利增长混合C2.98002038607.000052290300.0000
353006336泓德量化精选混合2.5600202000.00005181300.0000
354006348银华盛利混合发起式4.110020200.0000650036.0000
355006351中金MSCI中国A股红利指数A5.390030200.0000971836.0000
356006352中金MSCI中国A股红利指数C5.390030200.0000971836.0000
357006442东兴品牌精选混合C5.4900206000.00006629080.0000
358006527富国优质发展混合A3.370028500.0000917130.0000
359006528富国优质发展混合C3.370028500.0000917130.0000
360006529中欧匠心两年持有期混合A4.04002542200.000081808000.0000
361006530中欧匠心两年持有期混合C4.04002542200.000081808000.0000
362006533易方达科融混合5.1300833400.000021376700.0000
363006580兴全安泰养老三年(FOF)0.290090500.00002912290.0000
364006600人保沪深300指数1.2800140200.00004511640.0000
365006601国融融泰混合A5.9700244131.00007856140.0000
366006602国融融泰混合C5.9700244131.00007856140.0000
367006603嘉实互融精选股票4.7700199950.00006434390.0000
368006608泓德研究优选混合7.56004519900.0000115935000.0000
369006610银华远见混合发起式5.600020700.0000666126.0000
370006615工银战略新兴产业混合A3.8900242300.00007797210.0000
371006616工银战略新兴产业混合C3.8900242300.00007797210.0000
372006643华泰柏瑞核心优势混合3.59006600.0000212388.0000
373006652富国金融地产行业混合8.130048083.00001547310.0000
374006700红土创新稳健混合A1.0600140000.00004505200.0000
375006701红土创新稳健混合C1.0600140000.00004505200.0000
376006718国融融盛龙头严选混合A7.6000129541.00003322730.0000
377006719国融融盛龙头严选混合C7.6000129541.00003322730.0000
378006743中融央视财经50ETF联接A0.11001500.000038475.0000
379006744中融央视财经50ETF联接C0.11001500.000038475.0000
380006749东兴核心成长混合A4.6200254719.00006533540.0000
381006755东兴核心成长混合C4.6200254719.00006533540.0000
382006832鹏扬添利增强债券A0.9700178000.00005728040.0000
383006833鹏扬添利增强债券C0.9700178000.00005728040.0000
384006952中银景元回报混合3.6400878501.000028270200.0000
385006977农银汇理海棠三年定开混合4.0600364300.000011723200.0000
386007016富国睿泽回报混合6.9300496700.000015983800.0000
387007056银华积极精选混合5.6400172800.00005560700.0000
388007063长盛研发回报混合3.2400142000.00003642300.0000
389007072民生加银鑫福混合C0.49006800.0000218824.0000
390007100中银添利债券发起E0.1800338200.00008674830.0000
391007101中欧远见两年定开混合C6.95008394463.0000270134000.0000
392007126博道远航混合A1.340058467.00001881470.0000
393007127博道远航混合C1.340058467.00001881470.0000
394007152诺德策略精选4.4200408309.000013139400.0000
395007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.31001500.000048270.0000
396007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.31001500.000048270.0000
397007266嘉实新添益定期混合A2.3400239700.00007713550.0000
398007267嘉实新添益定期混合C2.3400239700.00007713550.0000
399007318中银民丰回报混合3.19001336549.000043010100.0000
400007381国融融信消费严选混合A6.0000306300.00007856600.0000
401007382国融融信消费严选混合C6.0000306300.00007856600.0000
402007407农银养老2035混合(FOF)1.300080000.00002052000.0000
403007421中金衡盈混合A0.440025500.0000820590.0000
404007422中金衡盈混合C0.440025500.0000820590.0000
405007449兴全多维价值混合A7.16006273985.0000201897000.0000
406007450兴全多维价值混合C7.16006273985.0000201897000.0000
407007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0200500.000012825.0000
408007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0200500.000012825.0000
409007470博道叁佰智航股票A1.7300166400.00004268160.0000
410007471博道叁佰智航股票C1.7300166400.00004268160.0000
411007505华夏AH经济蓝筹股票A1.490044200.00001422360.0000
412007506华夏AH经济蓝筹股票C1.490044200.00001422360.0000
413007518东方阿尔法优选混合A9.2700721400.000023214700.0000
414007519东方阿尔法优选混合C9.2700721400.000023214700.0000
415007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.580022600.0000727268.0000
416007752中银招利债券A0.7800523900.000013438000.0000
417007753中银招利债券C0.7800523900.000013438000.0000
418007777中邮研究精选混合4.6800550000.000017699000.0000
419007802兴全合泰混合A7.100018289726.0000588563000.0000
420007803兴全合泰混合C7.100018289726.0000588563000.0000
421007825博道志远混合A4.6900585900.000018854300.0000
422007826博道志远混合C4.6900585900.000018854300.0000
423007879嘉实致安3个月定期债券0.370059000.00001898620.0000
424007887东方红启元三年持有混合B4.74009366361.0000301410000.0000
425007895嘉实价值成长混合5.81003842600.0000123655000.0000
426020018国泰金鹿混合8.4400584400.000018806000.0000
427040001华安创新股票5.58003468400.0000111613000.0000
428040002华安中国A股增强指数2.03001691913.000054445800.0000
429040008华安策略优选股票9.770025533096.0000821655000.0000
430040016华安行业轮动股票5.0100388500.000012501900.0000
431040020华安升级主题股票5.0400820000.000026387600.0000
432040025华安科技动力股票3.29001100000.000035398000.0000
433040035华安逆向策略股票5.53002294701.000073843500.0000
434050001博时价值增长混合2.27002871200.000092395200.0000
435050002博时沪深300指数1.58003217600.0000103542000.0000
436050004博时精选股票5.52005758700.0000185315000.0000
437050018博时行业轮动股票8.4800607023.000019534000.0000
438050201博时价值增长贰号混合2.26001058000.000034046400.0000
439070003嘉实稳健混合3.32003147000.0000101270000.0000
440070006嘉实服务增值行业混合4.49002200000.000070796000.0000
441070010嘉实主题混合6.01004833915.0000155555000.0000
442070011嘉实策略混合8.07009377302.0000301762000.0000
443070015嘉实多元债券A1.880077982.00002509460.0000
444070016嘉实多元债券B1.880077982.00002509460.0000
445070019嘉实价值优势股票8.33006028234.0000193989000.0000
446070020嘉实稳固收益债券C2.1700800000.000025744000.0000
447070022嘉实领先成长股票3.0300890000.000028640200.0000
448070023嘉实深证基本面120联接A0.00001900.000061142.0000
449100022富国天瑞强势混合5.06003919192.0000126120000.0000
450100026富国天合稳健股票7.01006469873.0000208201000.0000
451100056富国低碳环保股票4.31005746353.0000184918000.0000
452110001易方达平稳增长混合3.51003121500.000080066500.0000
453110002易方达策略成长混合3.01001335500.000034255600.0000
454110009易方达价值精选股票6.98006495235.0000166603000.0000
455110013易方达科翔股票4.58006147539.0000157684000.0000
456110019易方达深证100ETF联接A0.020017900.0000459135.0000
457110027易方达安心回报债券A1.46009295294.0000238424000.0000
458110028易方达安心回报债券B1.46009295294.0000238424000.0000
459110029易方达科讯股票4.61007579400.0000194412000.0000
460112002易方达策略成长二号混合3.01001173800.000030108000.0000
461150018银华稳进3.88006317151.0000203286000.0000
462150019银华锐进3.88006317151.0000203286000.0000
463150032嘉实多利分级债券优先0.45009600.0000308928.0000
464150033嘉实多利分级债券进取0.45009600.0000308928.0000
465150083广发深证100指数分级A3.360034166.0000876358.0000
466150084广发深证100指数分级B3.360034166.0000876358.0000
467150092诺德深证300指数分级A2.53004100.0000131938.0000
468150093诺德深证300指数分级B2.53004100.0000131938.0000
469150117国泰国证房地产行业指数分级A14.94003701698.0000119121000.0000
470150118国泰国证房地产行业指数分级B14.94003701698.0000119121000.0000
471150192鹏华地产分级A14.91001793942.000057729100.0000
472150193鹏华地产分级B14.91001793942.000057729100.0000
473150207招商沪深300地产等权重指数分级A6.4200874196.000022423100.0000
474150208招商沪深300地产等权重指数分级B6.4200874196.000022423100.0000
475150209富国中证国有企业改革指数分级A3.08006697723.0000215533000.0000
476150210富国中证国有企业改革指数分级B3.08006697723.0000215533000.0000
477150281长盛中证金融地产分级A2.7400210208.00005391840.0000
478150282长盛中证金融地产分级B2.7400210208.00005391840.0000
479150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0500155300.00004997550.0000
480150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0500155300.00004997550.0000
481159901易方达深证100ETF3.560010628739.0000272627000.0000
482159903深成ETF1.9800303558.00007786260.0000
483159905工银深证红利ETF7.64004349896.0000139980000.0000
484159910嘉实深证基本面120ETF7.13003242327.0000104338000.0000
485159912汇添富深证300ETF2.3300102098.00002618810.0000
486159913交银深证300价值ETF7.5500177100.00005699080.0000
487159931汇添富中证金融地产ETF3.090041931.00001075530.0000
488159940广发中证全指金融地产ETF3.21001041869.000026723900.0000
489159961方正富邦深证100ETF3.5200472900.000012129900.0000
490159965中融央视财经50ETF3.6500243100.00006235520.0000
491159969银华深证100ETF4.1300190800.00006139940.0000
492160136南方中证国有企业改革指数分级3.0500155300.00004997550.0000
493160218国泰国证房地产行业指数分级14.94003701698.0000119121000.0000
494160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.0500336300.000010822100.0000
495160519博时睿利事件驱动混合(LOF)5.120090900.00002925160.0000
496160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.6300160000.00005148800.0000
497160610鹏华动力增长混合(LOF)3.90001860292.000059864200.0000
498160627鹏华策略优选混合6.0200707000.000022751300.0000
499160628鹏华地产分级14.91001793942.000057729100.0000
500160718嘉实多利分级债券0.45009600.0000308928.0000
501160722嘉实惠泽混合(LOF)3.7600243300.00007829390.0000
502160806长盛同庆1.3500189154.00004851800.0000
503160814长盛中证金融地产分级2.7400210208.00005391840.0000
504161026富国中证国有企业改革指数分级3.08006697723.0000215533000.0000
505161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.54004452000.0000143265000.0000
506161604融通深证100指数3.34006279454.0000161068000.0000
507161607融通巨潮100指数(LOF)A2.0000713600.000022963600.0000
508161612融通深证成份指数A1.870093900.00002408540.0000
509161721招商沪深300地产等权重指数分级6.4200874196.000022423100.0000
510161812银华深证100指数分级3.88006317151.0000203286000.0000
511162714广发深证100指数分级3.360034166.0000876358.0000
512163409兴全绿色投资股票(LOF)6.25001012984.000032597800.0000
513163412兴全轻资产投资股票(LOF)5.840011999869.0000386156000.0000
514163803中银增长股票3.33001990924.000051067200.0000
515163807中银优选混合2.6000523100.000013417500.0000
516163809中银蓝筹混合3.8800494100.000012673700.0000
517163810中银价值混合4.6400432293.000011088300.0000
518163822中银主题策略股票3.2700338700.000010899400.0000
519164814工银双债增强债券1.360050700.00001631530.0000
520165707诺德深证300指数分级2.53004100.0000131938.0000
521165806东吴深证100指数增强(LOF)1.35003500.0000112630.0000
522165810东吴沪深300指数C1.35003500.0000112630.0000
523166006中欧行业成长混合3.65006631900.0000213415000.0000
524166009中欧新动力股票(LOF)4.5400800000.000025744000.0000
525166010中欧鼎利债券0.220010000.0000321800.0000
526166025中欧远见两年定开混合A6.95008394463.0000270134000.0000
527168102九泰锐富事件驱动混合9.12002139200.000068839500.0000
528168108九泰锐诚混合6.0500257900.00008299220.0000
529169101东方红睿丰混合(LOF)9.080025839234.0000831507000.0000
530169102东方红睿阳混合(LOF)9.00004240641.0000136464000.0000
531169103东方红睿轩沪港深混合3.54004237387.0000136359000.0000
532169104东方红睿满沪港深混合6.60001930047.000062108900.0000
533169105东方红睿华沪港深混合3.46007418938.0000238741000.0000
534180010银华优质增长股票3.51002804266.000090241300.0000
535180013银华领先策略股票3.1900907440.000029201400.0000
536180025银华信用双利债券A0.910072300.00002326610.0000
537180026银华信用双利债券C0.910072300.00002326610.0000
538180028银华永祥灵活配置混合5.4700102700.00003304890.0000
539202017南方深证成份ETF联接A0.07007200.0000184680.0000
540206012鹏华价值精选股票4.8100268721.00008647440.0000
541213002宝盈泛沿海增长股票7.04002349100.000075594000.0000
542217016招商深证100指数A4.5800188943.00004846390.0000
543217027招商央视财经50指数A3.5200744914.000019107000.0000
544240002华宝宝康配置混合2.0800273400.00007012710.0000
545240005华宝多策略股票2.76001345200.000034504400.0000
546240008华宝收益增长混合4.62001260100.000032321600.0000
547240009华宝兴业先进成长股票3.63001128484.000036314600.0000
548340007兴全社会责任股票6.330012000064.0000386162000.0000
549340008兴全有机增长混合2.29002433800.000078319700.0000
550380009中银添利债券发起A0.1800338200.00008674830.0000
551398011中海分红增利混合3.4000604410.000019449900.0000
552450004国富深化价值股票2.2500162700.00005235690.0000
553450010国富策略回报混合1.770080000.00002574400.0000
554460002华泰柏瑞积极成长混合3.1500818700.000026345800.0000
555470068汇添富深证300ETF联接0.12003800.000097470.0000
556481004工银稳健成长股票4.07001329749.000042791300.0000
557481006工银红利股票7.76001264984.000040707200.0000
558483003工银精选平衡混合2.79001203300.000038722200.0000
559485014工银添颐债券B0.7200122778.00003951000.0000
560485114工银添颐债券A0.7200122778.00003951000.0000
561487021工银瑞信优质精选混合5.8900151800.00004884920.0000
562501049东方红睿玺三年定开混合8.02006140600.0000197605000.0000
563501054东方红睿泽三年定开混合7.790020143137.0000648206000.0000
564501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.670089600.00002883330.0000
565501060中金中证优选300指数(LOF)A2.4700123797.00003983790.0000
566501061中金中证优选300指数(LOF)C2.4700123797.00003983790.0000
567501066东方红恒元五年定开混合6.79004152684.0000133633000.0000
568501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.420054700.00001760250.0000
569501088嘉实瑞虹三年定期混合3.35002946600.000091727700.0000
570501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020084200.00002709560.0000
571502006易方达国企改革分级3.0600249900.00008041780.0000
572502007易方达国企改革分级A3.0600249900.00008041780.0000
573502008易方达国企改革分级B3.0600249900.00008041780.0000
574510300华泰柏瑞沪深300ETF1.350016968862.0000546058000.0000
575512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.0500168500.00005422330.0000
576512160MSCI中国A股国际通ETF1.0700234600.00007549430.0000
577512200南方中证房地产ETF9.92001741242.000044662900.0000
578512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.0500119185.00003835370.0000
579512380银华MSCI中国A股ETF1.0700472532.000015206100.0000
580512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.0200107469.00003458350.0000
581512550嘉实富时中国A50ETF3.4600156500.00005036170.0000
582512640嘉实中证金融地产ETF3.310058700.00001888970.0000
583512860华安MSCI中国A股国际ETF1.020011400.0000366852.0000
584512920新华MSCI中国A股国际ETF1.020049900.00001605780.0000
585512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.0500182189.00005862840.0000
586519001银华价值优选股票3.19004210406.0000135491000.0000
587519007海富通强化回报混合2.4700274000.00008817320.0000
588519029华夏稳增混合3.99001691436.000054430400.0000
589519030海富通稳固收益债券1.0100193800.00006236480.0000
590519039长盛同德主题股票2.2900900000.000023085000.0000
591519062海富通阿尔法对冲混合2.44002505000.000080610900.0000
592519087新华优选分红混合4.93001896000.000061013300.0000
593519089新华优选成长股票3.1000756900.000019414500.0000
594519091新华泛资源优势混合2.6300396700.000010175400.0000
595519126浦银安盛新经济结构混合4.2300159100.00005119840.0000
596519150新华优选消费股票3.970095600.00002452140.0000
597519156新华行业灵活配置混合A2.7200900000.000023085000.0000
598519157新华行业灵活配置混合C2.7200900000.000023085000.0000
599519158新华趋势领航股票2.7400856200.000021961500.0000
600519185万家精选股票8.28003736082.000095830500.0000
601519191万家城市建设主题纯债债券6.20001757272.000045074000.0000
602519195万家品质混合4.60001990600.000051058900.0000
603519212万家宏观择时多策略混合8.1000490663.000012585500.0000
604519223海富通欣荣混合C1.9600202300.00006510010.0000
605519224海富通欣荣混合A1.9600202300.00006510010.0000
606519688交银精选股票7.310014017994.0000451099000.0000
607519690交银稳健配置混合6.11006509528.0000209477000.0000
608519697交银优势行业灵活配置混合2.62003093620.000099552700.0000
609519712交银阿尔法核心股票3.34006154976.0000198067000.0000
610519732交银定期支付双息平衡混合3.19002429351.000078176500.0000
611519736交银新成长股票7.280015394501.0000495395000.0000
612519753交银安心收益债券2.800078500.00002526130.0000
613519766交银荣鑫混合0.9000104200.00003353160.0000
614519772交银新生活力灵活配置混合3.13007153665.0000230205000.0000
615519778交银经济新动力混合2.95004364100.0000140437000.0000
616519909华安安顺混合5.98001133700.000036482500.0000
617570005诺德成长优势股票3.74001922006.000061850200.0000
618570007诺德优选30股票5.740076400.00002458550.0000
619580002东吴双动力股票3.3900342500.000011021600.0000
620580003东吴行业轮动股票3.6400442666.000014245000.0000
621580005东吴进取策略混合5.2600336044.000010813900.0000
622590001中邮核心优选混合5.05003699902.0000119063000.0000
623590002中邮核心成长混合4.58007470900.0000240414000.0000
624590006中邮中小盘灵活配置混合5.11001095155.000035242100.0000
625590008中邮战略新兴产业混合5.14003843293.0000123677000.0000
626660001农银行业成长股票2.34001461300.000047024600.0000
627660003农银平衡双利混合2.3100260100.00008370020.0000
628660004农银策略价值股票2.0700280400.00007192260.0000
629660015农银汇理行业轮动股票2.3700182700.00005879290.0000
630673010西部利得新动向混合2.8800287300.00007369240.0000
631673020西部利得成长精选混合6.710012700.0000408686.0000
632673060西部利得景瑞混合A3.3900150000.00004827000.0000
633673100西部利得沪深300指数增强A2.220097100.00003124680.0000
634673101西部利得沪深300指数增强C2.220097100.00003124680.0000
635690002民生增强收益债券A0.3000241700.00006199600.0000
636690007民生加银景气行业股票3.45001941949.000049811000.0000
637690011民生加银积极成长混合5.0400491476.000012606400.0000
638690202民生增强收益债券C0.3000241700.00006199600.0000
639710002富安达策略精选混合3.0700349600.000011250100.0000
640910007东方红启元三年持有混合A4.74009366361.0000301410000.0000
641960011中银增长H3.33001990924.000051067200.0000
642960022博时沪深300指数R1.58003217600.0000103542000.0000
643960023工银稳健成长混合H4.07001329749.000042791300.0000