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  工银泰颐三年定开债券C(008472)
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  工银开元利率债债券C(008540)
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  工银高质量成长混合C(009030)
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  工银聚和一年定开混合C(009032)
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  工银养老2055混合(FOF)(009340)
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  工银中证传媒指数分级A(150247)
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  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
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  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
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  工银中证新能源指数分级B(150328)
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  工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)
  工银四季收益债券(LOF)(164808)
  工银中证500ETF联接A(164809)
  工银纯债定开债(164810)
  工银中证京津冀协同发展指数A(164811)
  工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)
  工银增利分级债券A(164813)
  工银双债增强债券(164814)
  工银国际原油人民币(164815)
  工银中证传媒指数分级(164818)
  工银中证环保产业指数分级(164819)
  工银中证高铁产业指数分级(164820)
  工银中证新能源指数分级(164821)
  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(164824)
  工银中证京津冀协同发展指数C(164825)
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  工银深证红利ETF联接A(481012)
  工银消费服务混合(481013)
  工银主题策略混合(481015)
  工银量化策略混合(481017)
  工银货币(482002)
  工银精选平衡混合(483003)
  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
  工银瑞信双利债券B(485011)
  工银添颐债券B(485014)
  工银7天理财债券B(485018)
  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银尊益中短债F(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银尊益中短债C(485122)
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  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银瑞信灵活配置混合A(487016)
  工银优质精选混合(487021)
  工银上证央企ETF(510060)
  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银MSCI中国ETF(512320)
  工银瑞信中证800ETF(515830)
  工银瑞信黄金ETF(518660)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银上证科创50成份ETF(588050)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
 工银金融地产混合(000251) 数据日期:2020-10-23
  
最新净值:2.549
累计净值:3.593
日 涨 幅:-0.12%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-08-26基金经理:王君正 鄢耀 投资风格:激进配置型
最新份额:20.03亿份持有人数:211736申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银金融地产混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有宁波银行002142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000058国联安安泰灵活配置混合0.9400150000.00003940500.0000
2000082嘉实研究阿尔法股票2.1700323167.00008489600.0000
3000251工银金融地产混合9.330015249777.0000400612000.0000
4000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2.0300659178.000017316600.0000
5000496长安产业精选混合A2.340012000.0000315240.0000
6000532景顺长城优势企业混合5.1900515825.000013550700.0000
7000585嘉实对冲套利定期混合1.330079890.00002098710.0000
8000646华润元大量化优选混合A5.5000226333.00005945770.0000
9000762汇添富绝对收益定开混合A1.01009189686.0000241413000.0000
10000880富国研究精选灵活配置混合3.0900843126.000021431300.0000
11000969前海开源大安全混合6.9700599100.000015738400.0000
12000992广发对冲套利定期开放混合1.46001673797.000043970600.0000
13001043工银美丽城镇股票5.72001341199.000035233300.0000
14001053南方创新经济2.0600910144.000022762700.0000
15001054工银新金融股票5.29001299000.000034124700.0000
16001067鹏华弘盛混合A0.8500299500.00007867860.0000
17001157国联安睿祺灵活配置混合0.8500120000.00003152400.0000
18001181南方改革机遇2.4300520200.000013665700.0000
19001183南方利淘A3.9700910144.000022762700.0000
20001202东方红领先精选混合1.0000213500.00005608640.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A0.8800180000.00004728600.0000
22001320工银丰盈回报灵活配置混合6.9100340572.00008946830.0000
23001334南方利鑫A3.3700910144.000022762700.0000
24001380鹏华弘盛混合C0.8500299500.00007867860.0000
25001392国富金融地产混合A7.590061660.00001619810.0000
26001393国富金融地产混合C7.590061660.00001619810.0000
27001415信诚新锐混合A0.5500109600.00002879190.0000
28001427招商丰泽混合A1.6000526514.000013831500.0000
29001446招商丰泽混合C1.6000526514.000013831500.0000
30001503南方利鑫C3.3700910144.000022762700.0000
31001504南方利淘C3.9700910144.000022762700.0000
32001530万家瑞富灵活配置混合0.6500150000.00003940500.0000
33001594天弘中证银行指数A3.74008682556.0000228091000.0000
34001595天弘中证银行指数C3.74008682556.0000228091000.0000
35001651工银新蓝筹股票4.9400464489.000012202100.0000
36001692南方国策动力6.0400720372.000018350800.0000
37001758嘉实研究增强混合2.2700208500.00005477300.0000
38001857易方达现代服务业混合6.00001156343.000030377100.0000
39001887中欧价值智选混合E3.1200234400.00006157690.0000
40001932国寿安保灵活优选混合0.7700180000.00004728600.0000
41002015南方荣光A1.4500455072.000011381400.0000
42002016南方荣光C1.4500455072.000011381400.0000
43002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.0300659178.000017316600.0000
44002046信诚新锐混合B0.5500109600.00002879190.0000
45002057中银新机遇混合A0.5300141903.00003727790.0000
46002058中银新机遇混合C0.5300141903.00003727790.0000
47002071长安产业精选混合C2.340012000.0000315240.0000
48002172海富通新内需混合C0.8500140800.00003698820.0000
49002186国联安鑫享灵活配置混合C0.8800180000.00004728600.0000
50002211嘉实新财富混合3.640080757.00002121490.0000
51002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.2500283809.00007455660.0000
52002317招商睿逸混合1.5900190600.00005007060.0000
53002339海富通安颐收益混合C0.6200140292.00003685470.0000
54002340富国价值优势混合4.5500800013.000020807000.0000
55002461中银珍利混合A0.5300133416.00003504840.0000
56002462中银珍利混合C0.5300133416.00003504840.0000
57002502中银腾利混合A0.5500140295.00003685550.0000
58002503中银腾利混合C0.5500140295.00003685550.0000
59002534华安稳固收益债券A0.3100282485.00007420880.0000
60002593富国美丽中国混合3.94001826711.000047987700.0000
61002738泓德裕康债券A1.03001361885.000035776700.0000
62002739泓德裕康债券C1.03001361885.000035776700.0000
63002742泓德裕祥债券A0.4800254200.00006677830.0000
64002743泓德裕祥债券C0.4800254200.00006677830.0000
65002746汇添富多策略定开混合3.32001700000.000044659000.0000
66002778新疆前海联合新思路混合A3.2100210000.00005516700.0000
67002779新疆前海联合新思路混合C3.2100210000.00005516700.0000
68003232创金合信金融地产A9.160028000.0000735560.0000
69003233创金合信金融地产C9.160028000.0000735560.0000
70003275国联安添利增长债A0.760010000.0000262700.0000
71003276国联安添利增长债C0.760010000.0000262700.0000
72003293易方达科瑞混合2.1800657290.000017267000.0000
73003603景顺长城泰安回报混合A0.530095300.00002503530.0000
74003604景顺长城泰安回报混合C0.530095300.00002503530.0000
75003749创金合信鑫收益混合A0.06006200.0000162874.0000
76003750创金合信鑫收益混合C0.06006200.0000162874.0000
77003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9600228300.00005997440.0000
78003857前海开源周期优选混合A3.700044100.00001158510.0000
79003858前海开源周期优选混合C3.700044100.00001158510.0000
80003955国泰民丰回报定开混合2.9800479100.000012586000.0000
81004157信诚至诚灵活配置混合A0.5400138300.00003633140.0000
82004158信诚至诚灵活配置混合B0.5400138300.00003633140.0000
83004235中欧价值智选混合C3.1200234400.00006157690.0000
84004517南方安康混合1.2300300000.00007881000.0000
85004604富国新活力灵活配置混合A6.6700600000.000015762000.0000
86004605富国新活力灵活配置混合C6.6700600000.000015762000.0000
87004648南方安睿混合1.5000300000.00007881000.0000
88004760国寿安保稳瑞混合A0.8800175000.00004597250.0000
89004761国寿安保稳瑞混合C0.8800175000.00004597250.0000
90004814中欧红利优享混合A9.5000179800.00004723350.0000
91004815中欧红利优享混合C9.5000179800.00004723350.0000
92004852广发价值回报混合A1.030027600.0000725052.0000
93004853广发价值回报混合C1.030027600.0000725052.0000
94004858长信量化多策略股票C2.2900168800.00004434380.0000
95004871中银金融地产混合A8.2600717832.000018857400.0000
96005000泰康泉林量化价值精选混合A1.950047700.00001253080.0000
97005111泰康泉林量化价值精选混合C1.950047700.00001253080.0000
98005225广发量化多因子混合1.5000197400.00005185700.0000
99005250银华估值优势混合3.9900637426.000016745200.0000
100005280安信稳健阿尔法定开混合A0.660081100.00002130500.0000
101005521华安红利精选混合5.86004740967.0000124545000.0000
102005535泰信竞争优选混合4.0100161500.00004242600.0000
103005550汇安成长优选混合A2.7200181800.00004775890.0000
104005551汇安成长优选混合C2.7200181800.00004775890.0000
105005662嘉实金融精选股票A5.84001613465.000042385700.0000
106005663嘉实金融精选股票C5.84001613465.000042385700.0000
107005741南方君信混合A4.5300236800.00006220740.0000
108005825申万菱信智能驱动股票4.8400792400.000020816300.0000
109005937工银精选金融地产混合A10.14001333000.000035017900.0000
110005938工银精选金融地产混合C10.14001333000.000035017900.0000
111006181格林伯锐灵活配置A4.720032000.0000840640.0000
112006182格林伯锐灵活配置C4.720032000.0000840640.0000
113006290南方养老2035(FOF)A1.5300462672.000011581000.0000
114006291南方养老2035(FOF)C1.5300462672.000011581000.0000
115006377广发趋势动力混合3.580063400.00001665520.0000
116006539南方优选价值混合C5.18003943063.0000101291000.0000
117006585南方宝元债券C0.88002775377.000070042200.0000
118006652富国金融地产行业混合7.9800122558.00003219600.0000
119006906创金合信鑫收益混合E0.06006200.0000162874.0000
120007016富国睿泽回报混合4.1000570300.000014981800.0000
121007153添富中证银行ETF联接A0.09006300.0000165501.0000
122007154添富中证银行ETF联接C0.09006300.0000165501.0000
123007177浙商智能行业优选混合A3.9600500000.000013135000.0000
124007217浙商智能行业优选混合C3.9600500000.000013135000.0000
125007238平安养老2035(FOF)A0.8000140000.00003677800.0000
126007239平安养老2035(FOF)C0.8000140000.00003677800.0000
127007639汇添富3年封闭竞争优势混合2.38001200000.000031524000.0000
128007657东方红中证竞争力指数A2.55001609404.000042279000.0000
129007658东方红中证竞争力指数C2.55001609404.000042279000.0000
130007799申万菱信中小板指数C2.2900144399.00003793360.0000
131007827华润元大量化优选混合C5.5000226333.00005945770.0000
132007929天治稳健双鑫债券1.7800189800.00004986050.0000
133007959方正富邦天恒混合A6.3200362700.00009528130.0000
134007960方正富邦天恒混合C6.3200362700.00009528130.0000
135008140汇添富绝对收益定开混合C1.01009189686.0000241413000.0000
136008209南方宝泰一年混合A2.40002275360.000056906800.0000
137008210南方宝泰一年混合C2.40002275360.000056906800.0000
138008244上银鑫卓混合5.7900347273.00009122860.0000
139008264南方ESG股票A3.50001820288.000045525400.0000
140008265南方ESG股票C3.50001820288.000045525400.0000
141008276财通资管价值发现混合3.8500464648.000012206300.0000
142008290华安现代生活混合2.16001044457.000027437900.0000
143008297广发价值优势混合4.08008244459.0000216582000.0000
144008298华夏中证银行ETF联接A0.0900900.000023643.0000
145008299华夏中证银行ETF联接C0.0900900.000023643.0000
146008371华安汇智精选两年持有期混合4.24002609100.000068541100.0000
147008372富国阿尔法两年持有期混合3.62001709900.000044919100.0000
148008513南方宝丰混合A0.7300910144.000022762700.0000
149008514南方宝丰混合C0.7300910144.000022762700.0000
150008515国富基本面优选混合4.46005607129.0000147299000.0000
151008531惠升惠民混合A2.3900452408.000011884800.0000
152008532惠升惠民混合C2.3900452408.000011884800.0000
153008712景顺长城品质成长混合5.26009213447.0000242037000.0000
154008743南方集利18个月定开债券A0.5700910144.000022762700.0000
155008744南方集利18个月定开债券C0.5700910144.000022762700.0000
156008838德邦量化对冲混合A0.440031900.0000838013.0000
157008839德邦量化对冲混合C0.440031900.0000838013.0000
158008848中融智选对冲3个月定开混合1.89007200.0000189144.0000
159008969睿远均衡价值三年持有混合A6.040016787239.0000441001000.0000
160008970睿远均衡价值三年持有混合C6.040016787239.0000441001000.0000
161008979万家民丰回报一年持有混合0.5700230000.00006042100.0000
162009258西部利得景瑞灵活配置混合C1.630062100.00001631370.0000
163009624安信稳健阿尔法定开混合C0.660081100.00002130500.0000
164040008华安策略优选混合5.950013464036.0000353700000.0000
165040016华安行业轮动混合4.7500435300.000011435300.0000
166040019华安稳固收益债券C0.3100282485.00007420880.0000
167040020华安升级主题混合4.7000387400.000010177000.0000
168070013嘉实研究精选混合A3.41002966605.000077932700.0000
169070032嘉实优化红利混合4.37003681521.000096713600.0000
170100026富国天合稳健优选混合3.78004136329.0000108661000.0000
171110012易方达科汇灵活配置混合2.4400351963.00009246070.0000
172110017易方达增强回报债券A1.13002635560.000069236200.0000
173110018易方达增强回报债券B1.13002635560.000069236200.0000
174150032嘉实多利分级债券优先0.450011800.0000309986.0000
175150033嘉实多利分级债券进取0.450011800.0000309986.0000
176150227鹏华银行分级A3.70005111998.0000134292000.0000
177150228鹏华银行分级B3.70005111998.0000134292000.0000
178150249招商中证银行指数分级A3.70001250184.000032842300.0000
179150250招商中证银行指数分级B3.70001250184.000032842300.0000
180150255易方达银行分级A3.6500363967.00009561410.0000
181150256易方达银行分级B3.6500363967.00009561410.0000
182150267博时中证银行指数分级A3.6700177296.00004657570.0000
183150268博时中证银行指数分级B3.6700177296.00004657570.0000
184150291中融中证银行指数分级A3.6200217714.00005719350.0000
185150292中融中证银行指数分级B3.6200217714.00005719350.0000
186150299华安中证银行指数分级A3.6500909957.000023904600.0000
187150300华安中证银行指数分级B3.6500909957.000023904600.0000
188159902华夏中小板ETF2.45002428421.000063794600.0000
189159905工银深证红利ETF2.75002736508.000071888100.0000
190159907广发中小板300ETF1.6600101411.00002664070.0000
191159913交银深证300价值ETF2.670068158.00001790510.0000
192160130南方永利1年定开债A0.580016214.0000425942.0000
193160132南方永利1年定开债C0.580016214.0000425942.0000
194160418华安中证银行指数分级3.6500909957.000023904600.0000
195160517博时中证银行指数(LOF)3.6700177296.00004657570.0000
196160631鹏华银行分级3.70005111998.0000134292000.0000
197160718嘉实多利分级债券0.450011800.0000309986.0000
198161029富国中证银行指数3.6500480417.000012620600.0000
199161118易方达中小板指数(LOF)2.3100210263.00005523610.0000
200161121易方达中证银行指数(LOF)A3.6500363967.00009561410.0000
201161723招商中证银行指数分级3.70001250184.000032842300.0000
202162107金鹰量化精选股票(LOF)2.50009000.0000236430.0000
203162209泰达宏利市值优选混合3.35001437633.000037766600.0000
204162510国联安双力中小板综指1.65005545.0000145667.0000
205163111申万菱信中小板指数(LOF)A2.2900144399.00003793360.0000
206163821中银沪深300等权重指数0.390017833.0000468473.0000
207164808工银四季收益债券(LOF)0.1800169491.00004452530.0000
208165508信诚深度价值混合(LOF)4.830077300.00002030670.0000
209166019中欧价值智选混合A3.1200234400.00006157690.0000
210166802浙商沪深300指数增强2.0700270038.00007093900.0000
211168205中融中证银行指数(LOF)3.6200217714.00005719350.0000
212202009南方盛元红利混合3.44001110144.000028016700.0000
213202011南方优选价值混合A5.18003943063.0000101291000.0000
214202101南方宝元债券A0.88002775377.000070042200.0000
215202213南方核心竞争混合2.0400117100.00003076220.0000
216217002招商安泰平衡混合1.8700249676.00006558990.0000
217233005大摩强收益债券1.4000846880.000022247500.0000
218260103景顺长城动力平衡混合5.33003096114.000081334900.0000
219270006广发策略优选混合4.36005980522.0000157108000.0000
220270022广发内需增长混合4.12001950467.000051238800.0000
221270026广发中小板300联接0.0100600.000015762.0000
222350006天治稳健双盈债券1.0000127000.00003336290.0000
223360001光大量化股票3.22004400735.0000115607000.0000
224376510上投摩根大盘蓝筹股票2.8100328120.00008619710.0000
225410004华富收益增强债券A0.5500225988.00005936700.0000
226410005华富收益增强债券B0.5500225988.00005936700.0000
227410010华富中小板指数增强2.17008151.0000214127.0000
228450001国富中国收益混合3.1700500000.000013135000.0000
229450002国富弹性市值混合3.86005891335.0000154765000.0000
230450003国富潜力组合混合A4.92004056156.0000106555000.0000
231450009国富中小盘股票3.79004036901.0000106049000.0000
232450011国富研究精选混合4.1700113800.00002989530.0000
233470008汇添富策略回报混合4.19002589959.000068038200.0000
234481004工银稳健成长混合A2.57001318479.000034636400.0000
235481008工银大盘蓝筹混合3.8500574308.000015087100.0000
236483003工银精选平衡混合5.57003294701.000086551800.0000
237485005工银增强收益债券B4.97001375133.000036124700.0000
238485105工银增强收益债券A4.97001375133.000036124700.0000
239487021工银优质精选混合4.5400206861.00005434240.0000
240501055财通福佑定开混合发起6.6000392422.000010308900.0000
241501062南方瑞合定开混合(LOF)4.54003185504.000079669500.0000
242512190浙商之江凤凰ETF8.7200260700.00006848590.0000
243512650添富中证长三角ETF2.62003067749.000080589800.0000
244512700南方中证银行ETF3.8900502700.000013205900.0000
245512730鹏华中证银行ETF3.8400221500.00005818800.0000
246512820汇添富中证银行ETF3.9200270200.00007098150.0000
247512870南华中证杭州湾区ETF4.4200196080.00005151020.0000
248515020华夏中证银行ETF3.8000236160.00006203920.0000
249519018汇添富均衡增长混合4.55008585024.0000225529000.0000
250519050海富通安颐收益混合A0.6200140292.00003685470.0000
251519130海富通新内需混合A0.8500140800.00003698820.0000
252519228海富通欣享灵活配置混合C0.5600118200.00003105110.0000
253519229海富通欣享灵活配置混合A0.5600118200.00003105110.0000
254519965长信量化多策略股票A2.2900168800.00004434380.0000
255620006金元顺安消费主题混合3.4200114100.00002997410.0000
256673060西部利得景瑞灵活配置混合A1.630062100.00001631370.0000
257688888浙商聚潮产业成长混合5.1700415100.000010904700.0000
258690003民生加银精选混合3.1500115700.00003039440.0000
259700002平安深证300指数增强1.610056600.00001486880.0000
260730002方正富邦红利精选混合A7.0400236600.00006215480.0000
261960020南方优选价值混合H5.18003943063.0000101291000.0000
262960021国富潜力组合混合H4.92004056156.0000106555000.0000
263960023工银稳健成长混合H2.57001318479.000034636400.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.48001667493.000056227900.0000
2000046工银产业债债券B0.48001667493.000056227900.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300144100.00004859050.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合1.0600132100.00004454410.0000
5000065国富焦点驱动混合2.76001081271.000036460500.0000
6000066诺安鸿鑫混合5.7800177300.00005978560.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票3.7900439475.000014819100.0000
8000117广发轮动配置混合2.4600612600.000020656900.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强4.30002091875.000070538000.0000
10000251工银金融地产混合9.160011671400.0000393560000.0000
11000273华润元大安鑫灵活配置混合A2.8400115400.00003891290.0000
12000279华商红利优选混合5.9800364100.000012277500.0000
13000312华安沪深300增强A3.1700463163.000015617900.0000
14000313华安沪深300增强C3.1700463163.000015617900.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合3.1500130922.00004414690.0000
16000477广发主题领先混合2.4300686100.000023135300.0000
17000512国泰沪深300指数增强A2.5600293299.00009890040.0000
18000520上银新兴价值成长混合8.9600696100.000023472500.0000
19000526国泰浓益灵活配置混合A0.7800120200.00004053140.0000
20000532景顺长城优势企业混合4.8900378700.000012769800.0000
21000573天弘通利混合1.9600388124.000013087500.0000
22000589光大银发商机混合5.5400306000.000010318300.0000
23000613国寿安保沪深300ETF联接0.050084800.00002859460.0000
24000646华润元大量化优选混合A8.3200266600.00008989750.0000
25000656前海开源沪深300指数2.6600149003.00005024380.0000
26000692汇添富双利债券C0.9600800000.000026976000.0000
27000753华宝量化对冲混合A0.6900233600.00007876990.0000
28000754华宝量化对冲混合C0.6900233600.00007876990.0000
29000804中信建投稳利混合A2.800034000.00001146480.0000
30000845国投瑞银信息消费混合6.1400143207.00004828940.0000
31000926中信建投睿信灵活配置混合A8.0300240000.00008092800.0000
32000953国泰睿吉灵活配置混合A0.8800136200.00004592660.0000
33000954国泰睿吉灵活配置混合C0.8800136200.00004592660.0000
34000961天弘沪深300ETF联接A0.0700136616.00004606690.0000
35000963兴业多策略混合8.8200923898.000031153800.0000
36000992广发对冲套利定期开放混合2.14001909419.000064385600.0000
37001015华夏沪深300指数增强A3.2200964699.000032529600.0000
38001016华夏沪深300指数增强C3.2200964699.000032529600.0000
39001031华夏安康债券A1.760093700.00003159560.0000
40001033华夏安康债券C1.760093700.00003159560.0000
41001112东方红中国优势混合3.93006785946.0000228822000.0000
42001140工银总回报灵活配置混合3.0100500000.000016860000.0000
43001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.6800116100.00003914890.0000
44001164中欧琪和灵活配置混合A0.5100125500.00004231860.0000
45001165中欧琪和灵活配置混合C0.5100125500.00004231860.0000
46001184易方达新常态灵活配置混合3.67002939235.000099111000.0000
47001185安信动态策略混合A1.9300218700.00007374560.0000
48001196东方鼎新灵活配置混合A1.4600168800.00005691940.0000
49001204东方红稳健精选混合C0.6300150000.00005058000.0000
50001231银华泰利灵活配置混合A0.410043100.00001453330.0000
51001247华泰柏瑞新利混合A2.5100167000.00005631240.0000
52001254泰达宏利新起点混合A0.240030800.00001038580.0000
53001265国泰兴益灵活配置混合A1.070083600.00002818990.0000
54001272兴业聚利灵活配置混合8.1400439600.000014823300.0000
55001273民生加银新动力混合A7.2000188700.00006362960.0000
56001274民生加银新动力混合D7.2000188700.00006362960.0000
57001291大摩量化多策略股票2.7000321100.000010827500.0000
58001324华宝新价值混合0.9000118490.00003995480.0000
59001348大摩新机遇混合7.2400168700.00005688560.0000
60001366金鹰产业整合混合3.2000200000.00006744000.0000
61001392国富金融地产混合A7.710048800.00001645540.0000
62001393国富金融地产混合C7.710048800.00001645540.0000
63001399安信鑫安得利混合A2.5900130000.00004383600.0000
64001400安信鑫安得利混合C2.5900130000.00004383600.0000
65001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.3200120000.00004046400.0000
66001415信诚新锐混合A1.1300174552.00005885890.0000
67001419泰达宏利新思路混合A2.280074800.00002522260.0000
68001420南方大数据300A4.1800444496.000014988400.0000
69001426南方大数据300C4.1800444496.000014988400.0000
70001447天弘惠利混合2.1600143100.00004825330.0000
71001469广发中证全指金融地产联接A0.260087033.00002934750.0000
72001479中邮风格轮动灵活配置混合5.510041652.00001404510.0000
73001484天弘新价值混合1.9500220000.00007418400.0000
74001488万家瑞丰灵活配置混合A1.0200102300.00003449560.0000
75001489万家瑞丰灵活配置混合C1.0200102300.00003449560.0000
76001498建信鑫荣回报灵活配置混合6.310099732.00003362960.0000
77001499国投瑞银新增长混合A1.2500141800.00004781500.0000
78001520国投瑞银研究精选股票2.7400125600.00004235230.0000
79001530万家瑞富灵活配置混合1.3000233900.00007887110.0000
80001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.560040100.00001352170.0000
81001536南方君选3.8100174800.00005894260.0000
82001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08001400.000047208.0000
83001547兴业聚惠灵活配置混合A2.1300253600.00008551390.0000
84001548天弘上证50指数A5.66002931612.000098854000.0000
85001549天弘上证50指数C5.66002931612.000098854000.0000
86001583安信新常态股票4.69001612135.000054361200.0000
87001588天弘中证800指数A1.650013700.0000461964.0000
88001589天弘中证800指数C1.650013700.0000461964.0000
89001594天弘中证银行指数A13.860025085192.0000845873000.0000
90001595天弘中证银行指数C13.860025085192.0000845873000.0000
91001596信诚新泽A2.4900164600.00005550310.0000
92001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.850032000.00001079040.0000
93001614东方区域发展混合1.720050000.00001686000.0000
94001623兴业国企改革混合5.8800550000.000018546000.0000
95001641富国绝对收益多策略混合A0.7300354214.000011944100.0000
96001648工银新价值灵活配置混合2.340087150.00002938700.0000
97001651工银新蓝筹股票4.2900314481.000010604300.0000
98001667南方转型混合3.6900200000.00006744000.0000
99001686安信新动力混合A2.1300119500.00004029540.0000
100001687安信新动力混合C2.1300119500.00004029540.0000
101001688嘉实新起点混合A1.4300162400.00005476130.0000
102001706诺安积极回报混合1.9000133000.00004484760.0000
103001708东兴改革精选混合3.780016000.0000539520.0000
104001722工银银和利混合0.710076400.00002576210.0000
105001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.6800116100.00003914890.0000
106001731广发百发大数据价值混合A2.390069400.00002340170.0000
107001732广发百发大数据价值混合E2.390069400.00002340170.0000
108001733泰达宏利量化股票2.7500111100.00003746290.0000
109001745易方达瑞富灵活配置混合I1.6200143000.00004821960.0000
110001746易方达瑞富灵活配置混合E1.6200143000.00004821960.0000
111001755嘉实新思路混合1.4500126800.00004275700.0000
112001756嘉实策略优选混合2.1500310500.000010470100.0000
113001758嘉实研究增强混合3.9700283500.00009559620.0000
114001765前海开源嘉鑫混合A3.3000268700.00009060560.0000
115001770前海开源嘉鑫混合C3.3000268700.00009060560.0000
116001791大成绝对收益策略混合A3.850032000.00001079040.0000
117001792大成绝对收益策略混合C3.850032000.00001079040.0000
118001829北信瑞丰中国智造3.500059200.00001996220.0000
119001857易方达现代服务业混合9.33001400401.000047221500.0000
120001884中欧互通精选混合E3.410093544.00003154300.0000
121001903光大欣鑫混合A1.5900250000.00008430000.0000
122001904光大欣鑫混合C1.5900250000.00008430000.0000
123001910泰康新机遇混合3.26003411100.0000115022000.0000
124001932国寿安保灵活优选混合0.8300150000.00005058000.0000
125001965圆信永丰兴源灵活配置混合A3.4200136000.00004585920.0000
126001966圆信永丰兴源灵活配置混合C3.4200136000.00004585920.0000
127001967华宝转型升级混合4.3100106425.00003588650.0000
128002006工银新得益混合0.5400110000.00003709200.0000
129002011华夏红利混合2.95006958184.0000234630000.0000
130002015南方荣光A1.9400453900.000015305500.0000
131002016南方荣光C1.9400453900.000015305500.0000
132002023红塔红土稳健回报A5.9400212000.00007148640.0000
133002024红塔红土稳健回报C5.9400212000.00007148640.0000
134002025广发聚盛混合A1.5900226800.00007647700.0000
135002026广发聚盛混合C1.5900226800.00007647700.0000
136002029安信动态策略混合C1.9300218700.00007374560.0000
137002031华夏策略混合2.8800742700.000025043800.0000
138002046信诚新锐混合B1.1300174552.00005885890.0000
139002055国泰兴益灵活配置混合C1.070083600.00002818990.0000
140002059国泰浓益灵活配置混合C0.7800120200.00004053140.0000
141002063国泰沪深300指数增强C2.5600293299.00009890040.0000
142002087国富新机遇混合A2.1300294234.00009921570.0000
143002088国富新机遇混合C2.1300294234.00009921570.0000
144002091华泰柏瑞新利混合C2.5100167000.00005631240.0000
145002111华宝新起点混合0.9200128600.00004336390.0000
146002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.3200120000.00004046400.0000
147002118广发安盈混合A2.470087100.00002937010.0000
148002119广发安盈混合C2.470087100.00002937010.0000
149002123北信瑞丰外延增长2.710012000.0000404640.0000
150002133广发鑫益混合3.4400222635.00007507250.0000
151002135广发鑫源混合A2.2300145800.00004916380.0000
152002136广发鑫源混合C2.2300145800.00004916380.0000
153002156长盛盛世混合A0.8900107446.00003623080.0000
154002157长盛盛世混合C0.8900107446.00003623080.0000
155002167南方顺康混合5.6900125000.00004215000.0000
156002172海富通新内需混合C0.770099400.00003351770.0000
157002174东方互联网嘉混合4.9100140000.00004720800.0000
158002177信诚新泽B2.4900164600.00005550310.0000
159002178嘉实新起点混合C1.4300162400.00005476130.0000
160002182东兴蓝海财富混合4.3300118600.00003999190.0000
161002192东方鼎新灵活配置混合C1.4600168800.00005691940.0000
162002194北信瑞丰稳定增强1.2800120000.00004046400.0000
163002220南方瑞利灵活配置混合2.590069900.00002357030.0000
164002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.6100285301.00009620350.0000
165002231华夏新趋势混合A3.1500107200.00003614780.0000
166002232华夏新趋势混合C3.1500107200.00003614780.0000
167002263泰达宏利大数据混合A2.140057100.00001925410.0000
168002282平安安享灵活配置混合A1.7900119100.00004016050.0000
169002314泰达宏利新思路混合B2.280074800.00002522260.0000
170002328银华泰利灵活配置混合C0.410043100.00001453330.0000
171002330兴业聚宝灵活配置混合7.1300150900.00005088350.0000
172002339海富通安颐收益混合C0.5900105214.00003547820.0000
173002340富国价值优势混合2.6500360000.000012139200.0000
174002358国投瑞银瑞祥0.8900131300.00004427440.0000
175002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.7800121700.00004103720.0000
176002385博时沪深300指数C2.20003695300.0000124606000.0000
177002411华夏新机遇混合A0.9100181500.00006120180.0000
178002415融通通盈灵活配置混合1.5500250000.00008430000.0000
179002421新华增强债券A2.210018800.0000633936.0000
180002422新华增强债券C2.210018800.0000633936.0000
181002425金鹰元禧混合C0.790086900.00002930270.0000
182002430中银丰利混合A1.8300350000.000011802000.0000
183002431中银丰利混合C1.8300350000.000011802000.0000
184002449民生加银量化中国混合0.010039.00001315.0800
185002458国泰民利策略收益混合1.4000138200.00004660100.0000
186002489国泰民福策略价值混合0.9900121100.00004083490.0000
187002494兴业聚盈灵活配置混合1.5200626110.000021112400.0000
188002521永赢双利债券A1.47001060440.000035758000.0000
189002522永赢双利债券C1.47001060440.000035758000.0000
190002584富安达长盈灵活配置混合5.870044400.00001497170.0000
191002594工银现代服务业混合3.9000355100.000011974000.0000
192002597兴业成长动力混合2.65001645516.000055486800.0000
193002630江信瑞福灵活配置混合A4.220029348.0000989615.0000
194002631江信瑞福灵活配置混合C4.220029348.0000989615.0000
195002640中信建投睿溢混合A2.240010000.0000337200.0000
196002651东方红汇利债券A0.5900600000.000020232000.0000
197002652东方红汇利债券C0.5900600000.000020232000.0000
198002655南方卓享绝对收益4.0300136000.00004585920.0000
199002660兴业聚源灵活配置混合2.7700335139.000011300900.0000
200002670万家沪深300指数增强A6.0600727784.000024540900.0000
201002671万家沪深300指数增强C6.0600727784.000024540900.0000
202002701东方红汇阳债券A0.5800750000.000025290000.0000
203002713广发转型升级混合8.900052500.00001770300.0000
204002717红塔红土盛隆灵活配置A3.1500160000.00005395200.0000
205002718红塔红土盛隆灵活配置C3.1500160000.00005395200.0000
206002745北信瑞丰丰利混合0.58002000.000067440.0000
207002765新华双利债券A3.21003600.0000121392.0000
208002766新华双利债券C3.21003600.0000121392.0000
209002833华夏新锦绣混合A1.5500103900.00003503510.0000
210002834华夏新锦绣混合C1.5500103900.00003503510.0000
211002837华夏网购精选混合A2.2000333900.000011259100.0000
212002934泰康恒泰回报混合A1.8700214300.00007226200.0000
213002935泰康恒泰回报混合C1.8700214300.00007226200.0000
214002979广发中证全指金融地产联接C0.260087033.00002934750.0000
215002987广发沪深300ETF联接C0.010011600.0000391152.0000
216003030安信新目标混合A0.6800193800.00006534940.0000
217003031安信新目标混合C0.6800193800.00006534940.0000
218003104泰达宏利定宏混合2.730015200.0000512544.0000
219003105光大永鑫混合A0.850087700.00002957240.0000
220003106光大永鑫混合C0.850087700.00002957240.0000
221003117光大吉鑫混合A0.7700110000.00003709200.0000
222003118光大吉鑫混合C0.7700110000.00003709200.0000
223003125中科沃土沃鑫成长精选混合A3.0300117787.00003971780.0000
224003131国寿安保强国智造混合2.2300390000.000013150800.0000
225003144华宝新机遇混合(LOF)C0.8700141800.00004781500.0000
226003154华宝新活力混合0.8900128600.00004336390.0000
227003170长盛盛辉混合C1.9000135600.00004572430.0000
228003186鹏华兴安定期开放混合2.0200119900.00004043030.0000
229003187嘉实安益混合1.5000131400.00004430810.0000
230003189汇添富保鑫混合0.480020000.0000674400.0000
231003208东兴量化多策略混合5.800012700.0000428244.0000
232003232创金合信金融地产A9.240022000.0000741840.0000
233003233创金合信金融地产C9.240022000.0000741840.0000
234003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.0600142000.00004788240.0000
235003292嘉实优势成长混合7.6000212000.00007148640.0000
236003308中信建投睿利A5.790029000.0000977880.0000
237003379信诚至选混合A0.7100140300.00004730920.0000
238003380信诚至选混合C0.7100140300.00004730920.0000
239003432信诚至瑞灵活配置A0.6600140000.00004720800.0000
240003433信诚至瑞灵活配置C0.6600140000.00004720800.0000
241003471前海联合添鑫3个月开债A0.720023000.0000775560.0000
242003472前海联合添鑫3个月开债C0.720023000.0000775560.0000
243003475前海联合沪深300指数A2.610013000.0000438360.0000
244003502金鹰鑫瑞混合A0.490043000.00001449960.0000
245003503金鹰鑫瑞混合C0.490043000.00001449960.0000
246003548泰达宏利沪深300指数增强C3.7000350516.000011819400.0000
247003554泰达宏利大数据混合C2.140057100.00001925410.0000
248003603景顺长城泰安回报混合A0.440061300.00002067040.0000
249003604景顺长城泰安回报混合C0.440061300.00002067040.0000
250003684汇安丰融混合A1.640015700.0000529404.0000
251003685汇安丰融混合C1.640015700.0000529404.0000
252003692大成景尚灵活配置混合A1.4000371500.000012527000.0000
253003693大成景尚灵活配置混合C1.4000371500.000012527000.0000
254003704光大保德信事件驱动混合2.9700315000.000010621800.0000
255003715宝盈消费主题混合5.8200450000.000015174000.0000
256003762国开开泰灵活配置混合A0.240010000.0000337200.0000
257003763国开开泰灵活配置混合C0.240010000.0000337200.0000
258003797华安新瑞利混合A0.5000111700.00003766520.0000
259003798华安新瑞利混合C0.5000111700.00003766520.0000
260003803华安新丰利灵活配置混合A2.5400229600.00007742110.0000
261003804华安新丰利灵活配置混合C2.5400229600.00007742110.0000
262003876华宝沪深300指数增强A3.0200404501.000013639800.0000
263003884汇安沪深300指数增强A3.1400300000.000010116000.0000
264003885汇安沪深300指数增强C3.1400300000.000010116000.0000
265003889汇安丰泽混合A8.8100355500.000011987500.0000
266003957安信量化精选沪深300增强A2.3500135500.00004569060.0000
267003958安信量化精选沪深300增强C2.3500135500.00004569060.0000
268003986申万菱信中证500指数优选增强A1.2400433862.000014629800.0000
269004008中融鑫思路混合A2.3900125500.00004231860.0000
270004009中融鑫思路混合C2.3900125500.00004231860.0000
271004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.2100189000.00006373080.0000
272004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.2100189000.00006373080.0000
273004050华夏新锦升混合A7.4600492500.000016607100.0000
274004051华夏新锦升混合C7.4600492500.000016607100.0000
275004083国联安鑫隆混合A2.0700155000.00005226600.0000
276004084国联安鑫隆混合C2.0700155000.00005226600.0000
277004093金元顺安桉盛债券A0.560024000.0000809280.0000
278004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.720028300.0000954276.0000
279004112创金合信国企活力混合8.160056700.00001911920.0000
280004138上银鑫达混合9.0700609891.000020565500.0000
281004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.2800164600.00005550310.0000
282004157信诚至诚灵活配置混合A1.0200202600.00006831670.0000
283004158信诚至诚灵活配置混合B1.0200202600.00006831670.0000
284004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.4800260000.00008767200.0000
285004202华夏睿磐泰兴混合0.650076600.00002582950.0000
286004209大成智惠量化多策略混合6.380021200.0000714864.0000
287004225国寿安保稳诚混合A0.690090000.00003034800.0000
288004226国寿安保稳诚混合C0.690090000.00003034800.0000
289004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.7200125000.00004215000.0000
290004274浦银安恒回报定开混合A0.6000100000.00003372000.0000
291004275浦银安恒回报定开混合C0.6000100000.00003372000.0000
292004320前海开源沪港深乐享生活7.6700169100.00005702050.0000
293004321前海开源沪港深强国产业混合4.940046800.00001578100.0000
294004335华宝新飞跃灵活配置混合3.0100140800.00004747780.0000
295004353嘉实新添华定期混合3.000070400.00002373890.0000
296004355嘉实丰和灵活配置混合8.12001332430.000044929500.0000
297004359创金合信量化核心混合A2.890089500.00003017940.0000
298004360创金合信量化核心混合C2.890089500.00003017940.0000
299004403平安股息精选沪港深A6.4300221170.00007457850.0000
300004404平安股息精选沪港深C6.4300221170.00007457850.0000
301004405国寿安保稳寿混合A1.7000305000.000010284600.0000
302004406国寿安保稳寿混合C1.7000305000.000010284600.0000
303004410招商央视财经50指数C4.1000711200.000023981700.0000
304004446南方荣年A1.2700108500.00003658620.0000
305004447南方荣年C1.2700108500.00003658620.0000
306004480华宝智慧产业混合8.5500196461.00006624660.0000
307004481华宝第三产业混合7.0600291200.00009819260.0000
308004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0300400.000013488.0000
309004512海富通沪深300指数增强C3.830010300.0000347316.0000
310004513海富通沪深300指数增强A3.830010300.0000347316.0000
311004576新华恒益量化灵活配置混合2.9100120500.00004063260.0000
312004597南方银行ETF联接A0.320023800.0000802536.0000
313004598南方银行ETF联接C0.320023800.0000802536.0000
314004604富国新活力灵活配置混合A5.3500375000.000012645000.0000
315004605富国新活力灵活配置混合C5.3500375000.000012645000.0000
316004606上投摩根优选多因子股票1.970015300.0000515916.0000
317004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.1300228500.00007705020.0000
318004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.1300228500.00007705020.0000
319004635中信建投睿利C5.790029000.0000977880.0000
320004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.920076600.00002582950.0000
321004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.920076600.00002582950.0000
322004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.2700202900.00006841790.0000
323004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.2700202900.00006841790.0000
324004676中信建投睿信灵活配置混合C8.0300240000.00008092800.0000
325004686华夏研究精选股票4.4700375810.000012672300.0000
326004694天弘策略精选混合A2.5200270000.00009104400.0000
327004695东兴未来价值混合A7.6900119500.00004029540.0000
328004696东兴量化优享混合7.090022300.0000751956.0000
329004716信诚量化阿尔法股票3.3800330000.000011127600.0000
330004730建信量化事件驱动股票1.840047300.00001594960.0000
331004731万家瑞尧灵活配置混合A1.6300127300.00004292560.0000
332004732万家瑞尧灵活配置混合C1.6300127300.00004292560.0000
333004746易方达上证50指数C9.370054702045.00001844550000.0000
334004748天弘策略精选混合C2.5200270000.00009104400.0000
335004756国寿安保稳吉混合A1.3900255000.00008598600.0000
336004757国寿安保稳吉混合C1.3900255000.00008598600.0000
337004760国寿安保稳瑞混合A0.9500148000.00004990560.0000
338004761国寿安保稳瑞混合C0.9500148000.00004990560.0000
339004775嘉实新添泽定期混合2.840074791.00002521950.0000
340004829北信瑞丰兴瑞灵配1.7000180000.00006069600.0000
341004840东兴品牌精选混合A5.3000151300.00005101840.0000
342004852广发价值回报混合A1.000020900.0000704748.0000
343004853广发价值回报混合C1.000020900.0000704748.0000
344004858长信量化多策略股票C3.9800228800.00007715140.0000
345004871中银金融地产混合A9.1300618541.000020857200.0000
346004874融通巨潮100指数C4.46001121200.000037806900.0000
347004881中银量化价值混合1.950089100.00003004450.0000
348004916嘉实新添丰定期混合3.410065700.00002215400.0000
349004926中航军民融合精选A5.3300244200.00008234420.0000
350004927中航军民融合精选C5.3300244200.00008234420.0000
351004942格林伯元灵活配置A8.230055800.00001881580.0000
352004943格林伯元灵活配置C8.230055800.00001881580.0000
353004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.680068100.00002296330.0000
354004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.680068100.00002296330.0000
355004951申万菱信价值优利混合3.1000187904.00006336120.0000
356005008东方红汇阳债券Z0.5800750000.000025290000.0000
357005039鹏扬景兴混合A1.9700475215.000016024200.0000
358005040鹏扬景兴混合C1.9700475215.000016024200.0000
359005053银河量化价值混合1.860020500.0000691260.0000
360005080海富通量化多因子混合C3.4300160200.00005401940.0000
361005081海富通量化多因子混合A3.4300160200.00005401940.0000
362005082诺德量化蓝筹增强混合A2.3600184300.00006214600.0000
363005083诺德量化蓝筹增强混合C2.3600184300.00006214600.0000
364005108圆信永丰双利优选2.8900156600.00005280550.0000
365005109汇安多策略混合A3.6200426600.000014385000.0000
366005110汇安多策略混合C3.6200426600.000014385000.0000
367005113平安沪深300指数量化A2.750041781.00001408860.0000
368005114平安沪深300指数量化C2.750041781.00001408860.0000
369005120上投摩根量化多因子混合1.980035100.00001183570.0000
370005126银河量化稳进混合3.260023300.0000785676.0000
371005144东吴优益债券A0.660039000.00001315080.0000
372005145东吴优益债券C0.660039000.00001315080.0000
373005152农银沪深300指数C2.2300462473.000015594600.0000
374005168信达澳银新征程定开混合A4.950098560.00003323440.0000
375005177华夏睿磐泰利混合A0.640076500.00002579580.0000
376005178华夏睿磐泰利混合C0.640076500.00002579580.0000
377005179信达澳银新起点定期开放混合A0.34002100.000070812.0000
378005225广发量化多因子混合1.8300187867.00006334880.0000
379005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0300400.000013488.0000
380005250银华估值优势混合4.6200573879.000019351200.0000
381005267嘉实价值精选股票8.88003650913.0000123109000.0000
382005291华富星玉衡混合A0.510015000.0000505800.0000
383005292华富星玉衡混合C0.510015000.0000505800.0000
384005295诺德天富灵活配置混合1.7000118600.00003999190.0000
385005323前海开源泽鑫混合A0.7300122000.00004113840.0000
386005324前海开源泽鑫混合C0.7300122000.00004113840.0000
387005343长安裕盛灵活配置混合A7.0000150000.00005058000.0000
388005344长安裕盛灵活配置混合C7.0000150000.00005058000.0000
389005352鹏扬景泰成长混合A8.0000629948.000021241800.0000
390005353鹏扬景泰成长混合C8.0000629948.000021241800.0000
391005376北信瑞丰华丰灵配1.8500100000.00003372000.0000
392005386银河睿达灵活配置混合A4.7900147000.00004956840.0000
393005387银河睿达灵活配置混合C4.7900147000.00004956840.0000
394005392长信价值蓝筹两年定开A3.3400218400.00007364450.0000
395005396中金丰硕混合5.0600128100.00004319530.0000
396005397南方安养混合0.710030000.00001011600.0000
397005399长信量化价值驱动混合A3.5200198849.00006705190.0000
398005405中金金序量化蓝筹A3.4200124243.00004189470.0000
399005406中金金序量化蓝筹C3.4200124243.00004189470.0000
400005443国金量化多策略混合2.110088800.00002994340.0000
401005445华宝价值发现混合3.9100119620.00004033590.0000
402005459银河嘉谊灵活配置混合A2.1300148200.00004997300.0000
403005460银河嘉谊灵活配置混合C2.1300148200.00004997300.0000
404005463银华多元收益定开混合A1.430021800.0000735096.0000
405005464银华多元收益定开混合C1.430021800.0000735096.0000
406005502华泰紫金智能量化股票发起1.640019500.0000657540.0000
407005517富国新趋势灵活配置混合A2.0800185500.00006255060.0000
408005518富国新趋势灵活配置混合C2.0800185500.00006255060.0000
409005530汇添富价值多因子股票3.1400131100.00004420690.0000
410005550汇安成长优选混合A3.9300204400.00006892370.0000
411005551汇安成长优选混合C3.9300204400.00006892370.0000
412005567创金合信MSCI中国A股A1.950020090.0000677435.0000
413005568创金合信MSCI中国A股C1.950020090.0000677435.0000
414005587安信比较优势混合4.7300310096.000010456400.0000
415005603嘉实新添康定期混合A3.020051800.00001746700.0000
416005604嘉实新添康定期混合C3.020051800.00001746700.0000
417005612嘉实核心优势股票发起式3.80001800179.000060702000.0000
418005652国富天颐混合A1.3500148900.00005020910.0000
419005653国富天颐混合C1.3500148900.00005020910.0000
420005658华夏沪深300ETF联接C0.0300144100.00004859050.0000
421005662嘉实金融精选股票A8.75001883067.000063497000.0000
422005663嘉实金融精选股票C8.75001883067.000063497000.0000
423005683国寿安保华兴灵活配置混合1.8100230000.00007755600.0000
424005691南方中证100指数C3.2700197800.00006669820.0000
425005706兴业龙腾双益平衡混合3.9100866705.000029225300.0000
426005711永赢惠添利灵活配置混合6.16004032914.0000135990000.0000
427005726国泰价值精选灵活配置混合5.72001885600.000063582400.0000
428005728华宝绿色主题混合6.2500137200.00004626380.0000
429005739富国转型机遇混合3.0100500000.000016860000.0000
430005741南方君信混合A5.8900239800.00008086060.0000
431005761招商MSCI中国A股国际通A2.0500851140.000028700400.0000
432005762招商MSCI中国A股国际通C2.0500851140.000028700400.0000
433005830建信MSCI联接C0.05001600.000051648.0000
434005850财通量化价值优选混合4.220054000.00001820880.0000
435005867国泰沪深300指数C2.11001023885.000034525400.0000
436005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.08002400.000080928.0000
437005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.08002400.000080928.0000
438005899国投瑞银品牌优势混合6.860033347.00001124460.0000
439005901诺安汇利灵活配置混合A3.8400118900.00004009310.0000
440005902诺安汇利灵活配置混合C3.8400118900.00004009310.0000
441005918天弘沪深300ETF联接C0.0700136616.00004606690.0000
442005937工银精选金融地产混合A9.4400966200.000032580300.0000
443005938工银精选金融地产混合C9.4400966200.000032580300.0000
444005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001400.000047208.0000
445006004工银添祥一年定开债券0.190038700.00001304960.0000
446006020广发沪深300指数增强A2.8500514132.000017336500.0000
447006021广发沪深300指数增强C2.8500514132.000017336500.0000
448006022富国大盘价值量化混合2.5800367500.000012392100.0000
449006025诺安优化配置混合5.5200143900.00004852310.0000
450006034富国MSCI中国A股国际通2.500071000.00002394120.0000
451006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00003093440.0000
452006160博道启航混合A1.3200152000.00005125440.0000
453006161博道启航混合C1.3200152000.00005125440.0000
454006181格林伯锐灵活配置A6.150032500.00001095900.0000
455006182格林伯锐灵活配置C6.150032500.00001095900.0000
456006193鑫元核心资产A4.9300110800.00003736180.0000
457006194鑫元核心资产C4.9300110800.00003736180.0000
458006202交银核心资产混合3.840096600.00003257350.0000
459006259添富红利增长混合A4.07001855329.000062561700.0000
460006260添富红利增长混合C4.07001855329.000062561700.0000
461006266永赢智能领先混合A5.67001222400.000041219300.0000
462006269永赢智能领先混合C5.67001222400.000041219300.0000
463006279中金瑞祥A3.6300126700.00004272320.0000
464006280中金瑞祥C3.6300126700.00004272320.0000
465006295工银养老2035(FOF)0.590073900.00002491910.0000
466006351中金MSCI中国A股红利指数A4.760022300.0000751956.0000
467006352中金MSCI中国A股红利指数C4.760022300.0000751956.0000
468006362凯石涵行业精选混合A4.8000123600.00004167790.0000
469006419人保优势产业混合A2.910039000.00001315080.0000
470006420人保优势产业混合C2.910039000.00001315080.0000
471006442东兴品牌精选混合C5.3000151300.00005101840.0000
472006462信达澳银新起点定期开放混合C0.34002100.000070812.0000
473006463信达澳银新征程定开混合C4.950098560.00003323440.0000
474006525前海开源MSCI中国A股指数C0.680010589.0000357061.0000
475006527富国优质发展混合A2.970019700.0000664284.0000
476006528富国优质发展混合C2.970019700.0000664284.0000
477006535恒生前海恒锦裕利A0.82001000.000033720.0000
478006536恒生前海恒锦裕利C0.82001000.000033720.0000
479006547红塔红土盛弘混合A3.4700190000.00006406800.0000
480006548红塔红土盛弘混合C3.4700190000.00006406800.0000
481006585南方宝元债券C1.91004500076.0000151743000.0000
482006600人保沪深300指数2.3500152396.00005138790.0000
483006603嘉实互融精选股票6.500058000.00001955760.0000
484006738工银瑞信添慧债券A1.370035000.00001180200.0000
485006739工银瑞信添慧债券C1.370035000.00001180200.0000
486006749东兴核心成长混合A5.2800243000.00008193960.0000
487006755东兴核心成长混合C5.2800243000.00008193960.0000
488006803嘉实互通精选股票6.710027100.0000913812.0000
489006815凯石涵行业精选混合C4.8000123600.00004167790.0000
490006818安信盈利驱动股票A4.4600248600.00008382790.0000
491006819安信盈利驱动股票C4.4600248600.00008382790.0000
492006833鹏扬添利增强债券C0.7200102000.00003439440.0000
493006843中信建投睿溢混合C2.240010000.0000337200.0000
494006844中信建投稳利混合C2.800034000.00001146480.0000
495006877天治量化核心精选混合A4.850091125.00003072740.0000
496006878天治量化核心精选混合C4.850091125.00003072740.0000
497006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.060095600.00003223630.0000
498006912长城久泰沪深300指数C2.1100516569.000017418700.0000
499006937工银沪深300指数C2.28002240767.000075558700.0000
500006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.2400322655.000010879900.0000
501006967财通行业龙头精选混合A4.0300108400.00003655250.0000
502006968财通行业龙头精选混合C4.0300108400.00003655250.0000
503006982嘉实新添元定期混合A2.230033741.00001137750.0000
504006983嘉实新添元定期混合C2.230033741.00001137750.0000
505007039前海联合沪深300指数C2.610013000.0000438360.0000
506007074国寿安保新蓝筹混合3.2400350000.000011802000.0000
507007096大成沪深300指数C1.5700828242.000027928300.0000
508007115金元顺安桉盛债券C0.560024000.0000809280.0000
509007135广发中证100ETF联接A0.09003700.0000124764.0000
510007136广发中证100ETF联接C0.09003700.0000124764.0000
511007137鹏扬元合量化大盘A3.690043500.00001466820.0000
512007138鹏扬元合量化大盘C3.690043500.00001466820.0000
513007143国投瑞银沪深300量化A3.720096100.00003240490.0000
514007144国投瑞银沪深300量化C3.720096100.00003240490.0000
515007153添富中证银行ETF联接A0.350018200.0000613704.0000
516007154添富中证银行ETF联接C0.350018200.0000613704.0000
517007230兴全沪深300指数(LOF)C2.56003738001.0000126045000.0000
518007275银河沪深300指数增强A3.390088300.00002977480.0000
519007276银河沪深300指数增强C3.390088300.00002977480.0000
520007326国投瑞银新增长混合C1.2500141800.00004781500.0000
521007393上银未来生活灵活配置混合5.630084500.00002849340.0000
522007404华宝沪深300指数增强C3.0200404501.000013639800.0000
523007405华宝中证100指数C3.3700674896.000022757500.0000
524007470博道叁佰智航股票A2.5300234000.00007890480.0000
525007471博道叁佰智航股票C2.5300234000.00007890480.0000
526007538永赢沪深300A2.1500213600.00007202590.0000
527007539永赢沪深300C2.1500213600.00007202590.0000
528007550东兴未来价值混合C7.6900119500.00004029540.0000
529007580宝盈中证100指数增强C3.4400307700.000010375600.0000
530007592华夏价值精选混合6.73002700678.000091066900.0000
531007632华润元大安鑫灵活配置混合C2.8400115400.00003891290.0000
532007663平安安享灵活配置混合C1.7900119100.00004016050.0000
533007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.4800260000.00008767200.0000
534007781天弘弘新混合发起式1.9800200000.00006744000.0000
535007792嘉实央企创新驱动ETF联接A0.03001200.000040464.0000
536007793嘉实央企创新驱动ETF联接C0.03001200.000040464.0000
537007794申万菱信中证500指数优选增强C1.2400433862.000014629800.0000
538007800申万菱信沪深300价值指数C6.54001876651.000063280700.0000
539007804申万菱信沪深300指数增强C3.4400557567.000018801200.0000
540007806建信MSCI中国A股指数增强A3.3200109100.00003678850.0000
541007807建信MSCI中国A股指数增强C3.3200109100.00003678850.0000
542007827华润元大量化优选混合C8.3200266600.00008989750.0000
543007850方正富邦天睿混合A4.6600131400.00004430810.0000
544007851方正富邦天睿混合C4.6600131400.00004430810.0000
545007879嘉实致安3个月定期债券0.590092178.00003108240.0000
546007929天治稳健双鑫债券2.1700180700.00006093200.0000
547007939华夏网购精选混合C2.2000333900.000011259100.0000
548007944永赢乾元三年定开4.53001191676.000040183300.0000
549007945景顺长城改革机遇灵活配置C3.560040100.00001352170.0000
550007959方正富邦天恒混合A6.0100268645.00009058710.0000
551007960方正富邦天恒混合C6.0100268645.00009058710.0000
552008056南方上证50增强A9.1300284600.00009596710.0000
553008057南方上证50增强C9.1300284600.00009596710.0000
554008058鹏华鑫享稳健混合A1.2000130000.00004383600.0000
555008059鹏华鑫享稳健混合C1.2000130000.00004383600.0000
556008069鹏扬富利增强债A1.7700231200.00007796060.0000
557008070鹏扬富利增强债C1.7700231200.00007796060.0000
558008110九泰科盈价值混合A2.2800207800.00007007020.0000
559008136九泰科盈价值混合C2.2800207800.00007007020.0000
560008174国泰蓝筹精选混合A6.76004268400.0000143930000.0000
561008175国泰蓝筹精选混合C6.76004268400.0000143930000.0000
562008177建信高股息主题股票2.2000760300.000025637300.0000
563008209南方宝泰一年混合A2.14001500004.000050580100.0000
564008210南方宝泰一年混合C2.14001500004.000050580100.0000
565008212华夏新机遇混合C0.9100181500.00006120180.0000
566008238中泰沪深300增强A3.7400217645.00007338990.0000
567008239中泰沪深300增强C3.7400217645.00007338990.0000
568008241东财上证50C5.6800267917.00009034160.0000
569008244上银鑫卓混合6.6300310000.000010453200.0000
570008251汇安宜创量化精选混合A4.4300158600.00005347990.0000
571008252汇安宜创量化精选混合C4.4300158600.00005347990.0000
572008291民生加银沪深300ETF联接A0.06003700.0000124764.0000
573008292民生加银沪深300ETF联接C0.06003700.0000124764.0000
574008298华夏中证银行ETF联接A0.27002100.000070812.0000
575008299华夏中证银行ETF联接C0.27002100.000070812.0000
576008305大摩量化配置混合C2.8200363600.000012260600.0000
577008318博道久航混合A2.0700745800.000025148400.0000
578008319博道久航混合C2.0700745800.000025148400.0000
579008479景顺长城泰申回报混合0.800087600.00002953870.0000
580008513南方宝丰混合A1.09001000062.000033722100.0000
581008514南方宝丰混合C1.09001000062.000033722100.0000
582008592天弘沪深300指数增强A3.340044000.00001483680.0000
583008593天弘沪深300指数增强C3.340044000.00001483680.0000
584008610海富通添鑫收益债券C0.6700119000.00004012680.0000
585008611海富通添鑫收益债券A0.6700119000.00004012680.0000
586008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3700259600.00008753710.0000
587008704广发高股息优享混合A7.08006535225.0000220368000.0000
588008705广发高股息优享混合C7.08006535225.0000220368000.0000
589008768创金上证超大盘量化A6.460029200.0000984624.0000
590008769创金上证超大盘量化C6.460029200.0000984624.0000
591008795海富通阿尔法对冲混合C1.72006583198.0000221985000.0000
592008830海富通安益对冲混合C2.36002037600.000068707900.0000
593008831海富通安益对冲混合A2.36002037600.000068707900.0000
594008833银华汇盈一年持有期混合A0.2000247100.00008332210.0000
595008834银华汇盈一年持有期混合C0.2000247100.00008332210.0000
596008838德邦量化对冲混合A0.360020400.0000687888.0000
597008839德邦量化对冲混合C0.360020400.0000687888.0000
598008846大成民稳增长混合A1.0200181100.00006106690.0000
599008847大成民稳增长混合C1.0200181100.00006106690.0000
600008848中融智选对冲3个月定开混合1.86005500.0000185460.0000
601008895申万菱信量化对冲策略混合0.250063000.00002124360.0000
602008918长信先锐混合C0.9500165400.00005577290.0000
603008958嘉实回报精选股票3.06004321509.0000145721000.0000
604008973大成中华沪深港300指数(LOF)C1.270048200.00001625300.0000
605008978银华长丰混合发起式2.1200101500.00003422580.0000
606008979万家民丰回报一年持有混合1.4100440100.000014840200.0000
607008991申万菱信安鑫慧选混合A2.8600128600.00004336390.0000
608008992申万菱信安鑫慧选混合C2.8600128600.00004336390.0000
609009128明亚价值长青混合A3.760071000.00002394120.0000
610009129明亚价值长青混合C3.760071000.00002394120.0000
611009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.8800830000.000027987600.0000
612009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.8800830000.000027987600.0000
613009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.170020400.0000687888.0000
614009149富国绝对收益多策略混合C0.7300354214.000011944100.0000
615009308天弘安康颐养混合C1.1200291000.00009812520.0000
616009669长信量化价值驱动混合C3.5200198849.00006705190.0000
617009747中科沃土沃鑫成长精选混合C3.0300117787.00003971780.0000
618020005国泰金马稳健混合4.79001636600.000055186200.0000
619020011国泰沪深300指数A2.11001023885.000034525400.0000
620040002华安中国A股增强指数2.94002294100.000077357100.0000
621040005华安宏利混合3.77002986492.0000100705000.0000
622050002博时沪深300指数A2.20003695300.0000124606000.0000
623070003嘉实稳健混合4.75004119445.0000138908000.0000
624070006嘉实服务增值行业混合4.92002500040.000084301400.0000
625070013嘉实研究精选混合A3.25002202300.000074261600.0000
626070019嘉实价值优势混合8.25003878365.0000130778000.0000
627080008长盛战略新兴产业混合A1.5800100000.00003372000.0000
628090006大成2020生命周期混合1.4200771916.000026029000.0000
629090013大成竞争优势混合2.8900137500.00004636500.0000
630100038富国沪深300指数增强2.61006542595.0000220616000.0000
631110003易方达上证50指数A9.370054702045.00001844550000.0000
632110015易方达行业领先混合3.14001300000.000043836000.0000
633110020易方达沪深300ETF联接A0.040071800.00002421100.0000
634110030易方达沪深300量化增强2.3600773447.000026080600.0000
635121001国投瑞银融华债券2.8000155200.00005233340.0000
636121012国投瑞银优化增强债券A/B0.8100355900.000012000900.0000
637128112国投瑞银优化增强债券C0.8100355900.000012000900.0000
638150008瑞和小康2.460053386.00001800180.0000
639150009瑞和远见2.460053386.00001800180.0000
640150012国联安双禧A中证100指数3.3500196004.00006609260.0000
641150013国联安双禧B中证100指数3.3500196004.00006609260.0000
642150051信诚沪深300指数分级A2.3900273115.00009209440.0000
643150052信诚沪深300指数分级B2.3900273115.00009209440.0000
644150123建信央视50A4.0000772420.000026046000.0000
645150124建信央视50B4.0000772420.000026046000.0000
646150157信诚中证800金融指数分级A7.54001584980.000053445500.0000
647150158信诚中证800金融指数分级B7.54001584980.000053445500.0000
648150167银华沪深300指数分级A2.150076646.00002584500.0000
649150168银华沪深300指数分级B2.150076646.00002584500.0000
650150227鹏华银行分级A13.730014769987.0000498044000.0000
651150228鹏华银行分级B13.730014769987.0000498044000.0000
652150249招商中证银行指数分级A13.73003612029.0000121798000.0000
653150250招商中证银行指数分级B13.73003612029.0000121798000.0000
654150255易方达银行分级A13.53001051457.000035455100.0000
655150256易方达银行分级B13.53001051457.000035455100.0000
656150267博时中证银行指数分级A13.5900512259.000017273400.0000
657150268博时中证银行指数分级B13.5900512259.000017273400.0000
658150281长盛中证金融地产指数分级A7.2100436202.000014708700.0000
659150282长盛中证金融地产指数分级B7.2100436202.000014708700.0000
660150291中融中证银行指数分级A13.4200629133.000021214400.0000
661150292中融中证银行指数分级B13.4200629133.000021214400.0000
662150299华安中证银行指数分级A13.86002693128.000090812300.0000
663150300华安中证银行指数分级B13.86002693128.000090812300.0000
664150329方正富邦保险主题指数分级A10.27001964873.000066255500.0000
665150330方正富邦保险主题指数分级B10.27001964873.000066255500.0000
666159802广发中证800ETF1.670025500.0000859860.0000
667159809博时大湾区ETF4.080087000.00002933640.0000
668159919嘉实沪深300ETF2.330015724456.0000530229000.0000
669159923大成中证100ETF3.570027161.0000915869.0000
670159925南方沪深300ETF2.3300929242.000031334000.0000
671159931汇添富中证金融地产ETF6.530069099.00002330020.0000
672159933国投瑞银金融地产ETF6.5700458091.000015446800.0000
673159940广发中证全指金融地产ETF6.66002190499.000073863600.0000
674159965中融央视财经50ETF4.1500142200.00004794980.0000
675159974富国央企创新ETF2.84001005200.000033895300.0000
676159976工银粤港澳大湾区创新100ETF7.3100895044.000030180900.0000
677159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF2.5500135500.00004569060.0000
678159979广发粤港澳大湾区创新100ETF6.9100189600.00006393310.0000
679159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF6.9300302100.000010186800.0000
680159984南方粤港澳大湾区ETF7.2400402097.000013558700.0000
681160220国泰民益混合(LOF)A0.7500107800.00003635020.0000
682160226国泰民益混合(LOF)C0.7500107800.00003635020.0000
683160311华夏蓝筹混合(LOF)7.37008072792.0000272215000.0000
684160418华安中证银行指数分级13.86002693128.000090812300.0000
685160505博时主题行业混合(LOF)4.230012000000.0000404640000.0000
686160517博时中证银行指数(LOF)13.5900512259.000017273400.0000
687160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.2400322655.000010879900.0000
688160631鹏华银行分级13.730014769987.0000498044000.0000
689160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.19002034161.000068591900.0000
690160724嘉实沪深300ETF联接C0.010057300.00001932160.0000
691160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.19002034161.000068591900.0000
692160806长盛同庆中证800(LOF)1.7900184416.00006218510.0000
693160814长盛中证金融地产指数分级7.2100436202.000014708700.0000
694160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1.270048200.00001625300.0000
695161029富国中证银行指数13.62001396437.000047087900.0000
696161121易方达中证银行指数(LOF)A13.53001051457.000035455100.0000
697161207国投瑞银沪深300指数分级2.460053386.00001800180.0000
698161211国投沪深300金融地产联接0.180013200.0000445104.0000
699161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.7800161200.00005435660.0000
700161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4.2500176600.00005954950.0000
701161233国投瑞银瑞泰多策略混合4.0200176900.00005965070.0000
702161607融通巨潮100指数A(LOF)4.46001121200.000037806900.0000
703161723招商中证银行指数分级13.73003612029.0000121798000.0000
704161811银华沪深300指数分级2.150076646.00002584500.0000
705161902万家增强收益债券1.070022200.0000748584.0000
706162107金鹰量化精选股票(LOF)2.60007300.0000246156.0000
707162203泰达宏利稳定混合5.9900287746.00009702800.0000
708162212泰达宏利红利先锋混合5.2000171700.00005789720.0000
709162213泰达宏利沪深300指数增强A3.7000350516.000011819400.0000
710162307海富通中证100指数3.6400183213.00006177940.0000
711162414华宝新机遇混合(LOF)A0.8700141800.00004781500.0000
712162509国联安双禧中证100指数3.3500196004.00006609260.0000
713163407兴全沪深300指数(LOF)A2.56003738001.0000126045000.0000
714163803中银持续增长混合A5.92003176455.0000107110000.0000
715163808中银中证100指数增强3.5400497318.000016769600.0000
716164508国富中证100指数增强(LOF)3.600042000.00001416240.0000
717165309建信沪深300指数(LOF)2.4200325580.000010978600.0000
718165312建信央视504.0000772420.000026046000.0000
719165508信诚深度价值混合(LOF)7.280090800.00003061780.0000
720165512信诚新机遇混合(LOF)4.5000676900.000022825100.0000
721165515信诚沪深300指数分级2.3900273115.00009209440.0000
722165521信诚中证800金融指数分级7.54001584980.000053445500.0000
723165526信诚新旺混合(LOF)A1.2100140000.00004720800.0000
724165527信诚新旺混合(LOF)C1.2100140000.00004720800.0000
725165806东吴沪深300A2.85007500.0000252900.0000
726165810东吴沪深300C2.85007500.0000252900.0000
727166007中欧互通精选混合A3.410093544.00003154300.0000
728166109信达澳银量化先锋(LOF)A2.7500431450.000014548500.0000
729166110信达澳银量化先锋(LOF)C2.7500431450.000014548500.0000
730166802浙商沪深300指数增强3.2100325794.000010985800.0000
731167301方正富邦保险主题指数分级10.27001964873.000066255500.0000
732167302方正富邦大湾区综指(LOF)3.870077500.00002613300.0000
733167601国金沪深300指数增强4.100015312.0000516321.0000
734168205中融中证银行指数(LOF)13.4200629133.000021214400.0000
735200002长城久泰沪深300指数A2.1100516569.000017418700.0000
736202101南方宝元债券A1.91004500076.0000151743000.0000
737210006金鹰元禧混合A0.790086900.00002930270.0000
738210010金鹰灵活配置混合A0.9200111500.00003759780.0000
739210011金鹰灵活配置混合C0.9200111500.00003759780.0000
740213010宝盈中证100指数增强A3.4400307700.000010375600.0000
741217027招商央视财经50指数A4.1000711200.000023981700.0000
742233015大摩量化配置混合A2.8200363600.000012260600.0000
743240014华宝中证100指数A3.3700674896.000022757500.0000
744253010国联安安心成长混合1.0700120400.00004059890.0000
745257050国联安主题驱动混合2.710072000.00002427840.0000
746270006广发策略优选混合6.05006467520.0000218085000.0000
747270010广发沪深300ETF联接A0.010011600.0000391152.0000
748270022广发内需增长混合4.03001487215.000050148900.0000
749310318申万菱信沪深300指数增强A3.4400557567.000018801200.0000
750310398申万菱信沪深300价值指数A6.54001876651.000063280700.0000
751320010诺安中证100指数3.2900255997.00008632220.0000
752320014诺安沪深300指数增强1.8700157771.00005320040.0000
753320016诺安多策略混合5.9700133500.00004501620.0000
754350005天治中国制造20253.660040000.00001348800.0000
755350006天治稳健双盈债券1.0200101200.00003412460.0000
756370023上投摩根中证消费服务指数2.140021680.0000731050.0000
757373010上投摩根双息平衡混合A2.3200873544.000029455900.0000
758376510上投摩根大盘蓝筹股票4.6800425375.000014343600.0000
759393001中海优势精选灵活配置混合4.730095500.00003220260.0000
760398041中海量化策略混合3.9100496100.000016728500.0000
761399001中海上证50指数增强6.2000577887.000019486400.0000
762400020东方成长回报平衡混合4.4800113200.00003817100.0000
763410008华富中证100指数3.2900208446.00007028800.0000
764420005天弘周期策略混合4.7100204400.00006892370.0000
765450001国富中国收益混合3.7900466500.000015730400.0000
766450002国富弹性市值混合5.81006915274.0000233183000.0000
767450003国富潜力组合混合A4.31002769500.000093387500.0000
768450008国富沪深300指数增强1.9200161629.00005450130.0000
769450009国富中小盘股票4.55003773489.0000127242000.0000
770450010国富策略回报混合5.8900190000.00006406800.0000
771450011国富研究精选混合5.1900110200.00003715940.0000
772460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00003093440.0000
773470007汇添富上证综合指数3.60001021415.000034442100.0000
774470018汇添富双利债券A0.9600800000.000026976000.0000
775470088汇添富6月红添利定开债A0.7000250000.00008430000.0000
776470089汇添富6月红添利定开债C0.7000250000.00008430000.0000
777481004工银稳健成长混合A2.77001103991.000037226600.0000
778481008工银大盘蓝筹混合3.4100396265.000013362100.0000
779481009工银沪深300指数A2.28002240767.000075558700.0000
780481013工银消费服务混合2.6900461103.000015548400.0000
781501002长信价值优选混合3.280042900.00001446590.0000
782501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.940094726.00003194160.0000
783501026财通多策略福享混合(LOF)5.15001510600.000050937400.0000
784501043汇添富沪深300指数A2.1500115400.00003891290.0000
785501045汇添富沪深300指数C2.1500115400.00003891290.0000
786501055财通福佑定开混合发起7.4600345671.000011656000.0000
787501060中金优选300指数(LOF)A4.4600183971.00006203500.0000
788501061中金优选300指数(LOF)C4.4600183971.00006203500.0000
789501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)2.860033100.00001116130.0000
790501189嘉实战略配售(LOF)1.56005967200.0000201214000.0000
791502020国金上证50指数增强(LOF)5.100037300.00001257760.0000
792502040长盛上证50指数分级5.7900182900.00006167390.0000
793502041长盛上证50指数分级A5.7900182900.00006167390.0000
794502042长盛上证50指数分级B5.7900182900.00006167390.0000
795502048易方达上证50指数分级5.6100615275.000020747100.0000
796502049易方达上证50指数分级A5.6100615275.000020747100.0000
797502050易方达上证50指数分级B5.6100615275.000020747100.0000
798510010交银上证180公司治理ETF6.7500577582.000019476100.0000
799510030华宝上证180价值ETF9.0500306958.000010350600.0000
800510050华夏上证50ETF5.970069962434.00002359130000.0000
801510060工银上证央企ETF12.3800422806.000014257000.0000
802510090建信责任ETF7.7000181230.00006111080.0000
803510100易方达上证50ETF5.6700413479.000013942500.0000
804510110海富通上证周期ETF8.510064455.00002173420.0000
805510180华安上证180ETF3.750021604557.0000728506000.0000
806510210上证综指ETF2.6700198222.00006684050.0000
807510230国泰上证180金融ETF9.920013398304.0000451791000.0000
808510270中银上证国企100ETF6.550025352.0000854869.0000
809510300华泰柏瑞沪深300ETF2.280023139592.0000780267000.0000
810510310易方达沪深300发起式ETF2.29005321672.0000179447000.0000
811510330华夏沪深300ETF2.330018685543.0000630076000.0000
812510360广发沪深300ETF2.31002479219.000083599300.0000
813510380国寿安保沪深300ETF2.45003732676.0000125866000.0000
814510600申万菱信上证50ETF5.800081659.00002753540.0000
815510650上证金融地产发起式ETF11.3000109381.00003688330.0000
816510680万家上证50ETF5.860011500.0000387780.0000
817510800建信上证50ETF5.7200384800.000012975500.0000
818510850工银瑞信上证50ETF5.92003050298.0000102856000.0000
819512090易方达MSCI中国A股ETF2.0100253087.00008534090.0000
820512150汇安富时中国A50ETF5.580042200.00001422980.0000
821512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.1000314307.000010598400.0000
822512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.1500142182.00004794380.0000
823512280景顺MSCI中国A股ETF2.1100103178.00003479160.0000
824512360平安MSCI中国A股国际ETF2.000067700.00002282840.0000
825512380银华MSCI中国A股ETF2.0200306725.000010342800.0000
826512640嘉实中证金融地产ETF6.5000114100.00003847450.0000
827512700南方中证银行ETF14.46001453647.000049017000.0000
828512730鹏华中证银行ETF14.0200630100.000021247000.0000
829512750嘉实中证锐联基本面ETF4.2700419366.000014141000.0000
830512820汇添富中证银行ETF14.5200779766.000026293700.0000
831512910广发中证100ETF3.5700392407.000013232000.0000
832512920新华MSCI中国A股国际ETF2.030032400.00001092530.0000
833512950华夏中证央企ETF2.740010410300.0000351035000.0000
834512960博时央企结构调整ETF2.770010013352.0000337650000.0000
835512970平安粤港澳大湾区ETF6.74002746532.000092613100.0000
836512990华夏MSCIA股国际通ETF2.0100464652.000015668100.0000
837515020华夏中证银行ETF14.0700681800.000022990300.0000
838515090博时可持续发展100ETF4.74001705800.000057519600.0000
839515130博时沪深300ETF2.140030200.00001018340.0000
840515160招商MSCI中国A股国际通ETF2.070052900.00001783790.0000
841515280富国中证银行ETF14.4700115100.00003881170.0000
842515310添富沪深300ETF2.120018200.0000613704.0000
843515330天弘沪深300ETF2.34004055306.0000136745000.0000
844515350民生加银沪深300ETF2.3300194100.00006545050.0000
845515360方正富邦沪深300ETF2.3100126600.00004268950.0000
846515380泰康沪深300ETF2.31005184725.0000174829000.0000
847515390华安沪深300ETF2.180093100.00003139330.0000
848515600广发央企创新ETF2.79003254638.0000109746000.0000
849515620建信中证800ETF1.590037813.00001275050.0000
850515660国联安沪深300ETF2.32001342700.000045275800.0000
851515670中银中证100ETF3.490094100.00003173050.0000
852515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.81006056762.0000204234000.0000
853515780浦银安盛MSCI中国A股ETF2.0800270171.00009110170.0000
854515800添富中证800ETF1.63001358400.000045805200.0000
855515810易方达中证800ETF1.570057015.00001922550.0000
856515900博时央企创新驱动ETF2.85009375511.0000316142000.0000
857515930永赢沪深300ETF1.880065100.00002195170.0000
858519030海富通稳固收益债券0.8700149400.00005037770.0000
859519050海富通安颐收益混合A0.5900105214.00003547820.0000
860519062海富通阿尔法对冲混合A1.72006583198.0000221985000.0000
861519069汇添富价值精选混合A6.860030000074.00001011600000.0000
862519100长盛中证100指数3.4400367366.000012387600.0000
863519116浦银安盛沪深300指数增强3.8100495523.000016709000.0000
864519130海富通新内需混合A0.770099400.00003351770.0000
865519134海富通富祥混合2.3000161100.00005432290.0000
866519165新华鑫利灵活配置混合0.40001600.000053952.0000
867519180万家180指数3.57001329125.000044818100.0000
868519197万家颐达灵活配置混合4.2400240100.00008096170.0000
869519221海富通欣益混合C1.7500183155.00006175990.0000
870519222海富通欣益混合A1.7500183155.00006175990.0000
871519223海富通欣荣混合C4.5600482800.000016280000.0000
872519224海富通欣荣混合A4.5600482800.000016280000.0000
873519228海富通欣享灵活配置混合C0.7600123100.00004150930.0000
874519229海富通欣享灵活配置混合A0.7600123100.00004150930.0000
875519300大成沪深300指数A1.5700828242.000027928300.0000
876519613银河君尚混合A2.210083500.00002815620.0000
877519614银河君尚混合C2.210083500.00002815620.0000
878519615银河君尚混合I2.210083500.00002815620.0000
879519619银河君荣灵活配置混合A4.1500149563.00005043260.0000
880519620银河君荣灵活配置混合C4.1500149563.00005043260.0000
881519623银河君耀混合A4.0000112300.00003786760.0000
882519624银河君耀混合C4.0000112300.00003786760.0000
883519626银河君盛混合C2.4300188000.00006339360.0000
884519627银河君润混合A0.7300150000.00005058000.0000
885519646银河鑫利混合I3.7200172200.00005806580.0000
886519652银河鑫利混合A3.7200172200.00005806580.0000
887519653银河鑫利混合C3.7200172200.00005806580.0000
888519671银河沪深300价值指数7.39004822310.0000162608000.0000
889519704交银先进制造混合2.82003235620.0000109105000.0000
890519766交银荣鑫灵活配置混合0.9900182600.00006157270.0000
891519937长信先锐混合A0.9500165400.00005577290.0000
892519965长信量化多策略股票A3.9800228800.00007715140.0000
893530010建信上证社会责任ETF联接0.10002500.000084300.0000
894540002汇丰晋信龙腾混合6.40001775089.000059856000.0000
895550003中信保诚盛世蓝筹混合4.34002296352.000077433000.0000
896620001金元顺安宝石动力混合4.3900112900.00003806990.0000
897620006金元顺安消费主题混合8.4100218700.00007374560.0000
898660008农银沪深300指数A2.2300462473.000015594600.0000
899673090西部利得个股精选股票3.1300115500.00003894660.0000
900673141西部利得景程混合A0.990029300.0000987996.0000
901673143西部利得景程混合C0.990029300.0000987996.0000
902675081西部利得祥盈债券A0.590030900.00001041950.0000
903675083西部利得祥盈债券C0.590030900.00001041950.0000
904690003民生加银精选混合3.270093400.00003149450.0000
905730002方正富邦红利精选混合A4.7400124100.00004184650.0000
906960005上投摩根双息平衡混合H2.3200873544.000029455900.0000
907960011中银持续增长混合H5.92003176455.0000107110000.0000
908960021国富潜力组合混合H4.31002769500.000093387500.0000
909960022博时沪深300指数R2.20003695300.0000124606000.0000
910960023工银稳健成长混合H2.77001103991.000037226600.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5200856025.000061120200.0000
2000046工银产业债债券B0.5200856025.000061120200.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0700151342.000010805800.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合2.0100118400.00008453760.0000
5000066诺安鸿鑫混合9.3200135000.00009639000.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票4.1000224458.000016026300.0000
7000110金鹰元安混合A1.220040000.00002856000.0000
8000117广发轮动配置混合2.8200332283.000023725000.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A2.9200904347.000064570400.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.9300903969.000064543400.0000
11000184工银添福债券A2.650035597.00002541630.0000
12000185工银添福债券B2.650035597.00002541630.0000
13000195工银成长收益混合A1.780050000.00003570000.0000
14000196工银成长收益混合B1.780050000.00003570000.0000
15000199国泰量化策略收益混合3.260031300.00002234820.0000
16000236工银月月薪定期支付债券A0.8400100000.00007140000.0000
17000251工银金融地产混合7.96004787600.0000341835000.0000
18000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.3000120740.00008620840.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.57003469810.0000247744000.0000
20000312华安沪深300增强A3.7400257512.000018386400.0000
21000313华安沪深300增强C3.7400257512.000018386400.0000
22000411景顺长城优质成长股票2.820017111.00001221730.0000
23000414嘉实绝对收益策略定期混合3.100060900.00004348260.0000
24000477广发主题领先混合2.8200376800.000026903500.0000
25000511国泰国策驱动灵活配置混合A0.740054600.00003898440.0000
26000512国泰沪深300指数增强A4.0600219306.000015658400.0000
27000520上银新兴价值成长混合9.0500332300.000023726200.0000
28000526国泰浓益灵活配置混合A0.550040100.00002863140.0000
29000585嘉实对冲套利定期混合2.680059000.00004212600.0000
30000613国寿安保沪深300ETF联接0.110088200.00006297480.0000
31000639宝盈祥瑞混合A2.87005500.0000392700.0000
32000646华润元大量化优选混合A7.6900116400.00008310960.0000
33000656前海开源沪深300指数5.6300149092.000010645200.0000
34000688景顺长城研究精选股票3.720014857.00001060790.0000
35000753华宝量化对冲混合A0.9400150300.000010731400.0000
36000754华宝量化对冲混合C0.9400150300.000010731400.0000
37000761国富健康优质生活股票3.9700300000.000021420000.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合A1.55005188758.0000370477000.0000
39000763工银新财富灵活配置混合1.6400145300.000010374400.0000
40000778鹏华先进制造股票6.6600222600.000015893600.0000
41000835华润元大富时中国A50指数10.2000251105.000017928900.0000
42000845国投瑞银信息消费混合3.680040600.00002898840.0000
43000877华泰柏瑞量化优选混合2.7200265900.000018985300.0000
44000894中欧睿达定期开放混合A1.550028300.00002020620.0000
45000926中信建投睿信灵活配置混合A5.670080000.00005712000.0000
46000935浙商汇金转型成长2.750043800.00003127320.0000
47000950易方达沪深300非银联接A0.110030300.00002163420.0000
48000961天弘沪深300ETF联接A0.1600143436.000010241300.0000
49000992广发对冲套利定期开放混合2.94001241098.000088614400.0000
50001015华夏沪深300指数增强A5.4600772216.000055136200.0000
51001016华夏沪深300指数增强C5.4600772216.000055136200.0000
52001047光大国企改革股票3.6900450000.000032130000.0000
53001059中金绝对收益2.130024161.00001725100.0000
54001067鹏华弘盛混合A0.8100105300.00007518420.0000
55001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.2100345709.000024683600.0000
56001074华泰柏瑞量化驱动混合A2.5600144728.000010333600.0000
57001097华泰柏瑞积极优选股票3.6900147900.000010560100.0000
58001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.010095300.00006804420.0000
59001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.010095300.00006804420.0000
60001136易方达裕如混合0.810066600.00004755240.0000
61001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.210060000.00004284000.0000
62001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.9500415800.000029688100.0000
63001157国联安睿祺灵活配置混合0.960050000.00003570000.0000
64001162前海开源优势蓝筹股票A3.920030500.00002177700.0000
65001164中欧琪和灵活配置混合A0.680077900.00005562060.0000
66001165中欧琪和灵活配置混合C0.680077900.00005562060.0000
67001183南方利淘A0.460036800.00002627520.0000
68001185安信动态策略混合A3.0100161113.000011503500.0000
69001196东方鼎新灵活配置混合A0.820044700.00003191580.0000
70001208诺安低碳经济股票6.3400435800.000031116100.0000
71001231银华泰利灵活配置混合A0.320015950.00001138830.0000
72001247华泰柏瑞新利混合A4.3500136648.00009756670.0000
73001256泓德优选成长混合3.33001703225.0000121610000.0000
74001265国泰兴益灵活配置混合A4.2600156635.000011183700.0000
75001266国投瑞银招财混合5.000060000.00004284000.0000
76001267泰达宏利蓝筹混合3.430071300.00005090820.0000
77001273民生加银新动力混合A8.1300100600.00007182840.0000
78001274民生加银新动力混合D8.1300100600.00007182840.0000
79001289银华汇利灵活配置混合A0.270080500.00005747700.0000
80001316安信稳健增值混合A0.6700390076.000027851400.0000
81001324华宝新价值混合1.340082800.00005911920.0000
82001325鹏华弘和混合A1.3600139600.00009967440.0000
83001326鹏华弘和混合C1.3600139600.00009967440.0000
84001327鹏华弘华混合A1.1900119600.00008539440.0000
85001328鹏华弘华混合C1.1900119600.00008539440.0000
86001329鹏华弘实混合A0.910092000.00006568800.0000
87001330鹏华弘实混合C0.910092000.00006568800.0000
88001331鹏华弘信混合A1.0000129600.00009253440.0000
89001332鹏华弘信混合C1.0000129600.00009253440.0000
90001334南方利鑫A0.390036500.00002606100.0000
91001338安信稳健增值混合C0.6700390076.000027851400.0000
92001348大摩新机遇混合7.360080900.00005776260.0000
93001362景顺长城领先回报混合A0.470040023.00002857640.0000
94001379景顺长城领先回报混合C0.470040023.00002857640.0000
95001380鹏华弘盛混合C0.8100105300.00007518420.0000
96001392国富金融地产混合A5.810017368.00001240080.0000
97001393国富金融地产混合C5.810017368.00001240080.0000
98001399安信鑫安得利混合A4.5400107500.00007675500.0000
99001400安信鑫安得利混合C4.5400107500.00007675500.0000
100001405东方红策略精选混合A1.060080000.00005712000.0000
101001406东方红策略精选混合C1.060080000.00005712000.0000
102001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3300100000.00007140000.0000
103001419泰达宏利新思路混合A3.280050824.00003628830.0000
104001420南方大数据300A4.1600209144.000014932900.0000
105001426南方大数据300C4.1600209144.000014932900.0000
106001447天弘惠利混合2.400075100.00005362140.0000
107001453鹏华弘鑫混合A0.870092000.00006568800.0000
108001454鹏华弘鑫混合C0.870092000.00006568800.0000
109001464光大鼎鑫混合A0.870060300.00004305420.0000
110001469广发中证全指金融地产联接A0.360056648.00004044670.0000
111001479中邮风格轮动灵活配置混合8.290029600.00002113440.0000
112001484天弘新价值混合1.8800100000.00007140000.0000
113001488万家瑞丰灵活配置混合A1.380065100.00004648140.0000
114001489万家瑞丰灵活配置混合C1.380065100.00004648140.0000
115001498建信鑫荣回报灵活配置混合9.530071140.00005079400.0000
116001503南方利鑫C0.390036500.00002606100.0000
117001504南方利淘C0.460036800.00002627520.0000
118001511兴全新视野定开混合6.400022367686.00001597050000.0000
119001520国投瑞银研究精选股票2.620056600.00004041240.0000
120001522博时新策略灵活配置混合A0.680057900.00004134060.0000
121001523博时新策略灵活配置混合C0.680057900.00004134060.0000
122001536南方君选2.060044600.00003184440.0000
123001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.17001400.000099960.0000
124001547兴业聚惠灵活配置混合A1.370076900.00005490660.0000
125001548天弘上证50指数A12.58003078705.0000219820000.0000
126001549天弘上证50指数C12.58003078705.0000219820000.0000
127001552天弘中证证券保险A12.74002232358.0000159390000.0000
128001553天弘中证证券保险C12.74002232358.0000159390000.0000
129001583安信新常态股票5.5200897000.000064045800.0000
130001588天弘中证800指数A3.650014345.00001024230.0000
131001589天弘中证800指数C3.650014345.00001024230.0000
132001596信诚新泽A2.530079235.00005657380.0000
133001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.170013800.0000985320.0000
134001614东方区域发展混合2.180030000.00002142000.0000
135001633万家瑞祥混合A0.750059600.00004255440.0000
136001634万家瑞祥混合C0.750059600.00004255440.0000
137001638前海开源优势蓝筹股票C3.920030500.00002177700.0000
138001641富国绝对收益多策略混合A1.4100321789.000022975700.0000
139001648工银新价值灵活配置混合5.6900100200.00007154280.0000
140001657长安鑫富领先混合3.03006200.0000442680.0000
141001675江信同福A4.420015000.00001071000.0000
142001676江信同福C4.420015000.00001071000.0000
143001686安信新动力混合A4.2000111100.00007932540.0000
144001687安信新动力混合C4.2000111100.00007932540.0000
145001695泓德泓业混合4.1200778267.000055568300.0000
146001705泓德战略转型股票5.9300778468.000055582600.0000
147001706诺安积极回报混合7.4600247100.000017642900.0000
148001708东兴改革精选混合6.990014000.0000999600.0000
149001710安信新趋势混合A0.6500250000.000017850000.0000
150001711安信新趋势混合C0.6500250000.000017850000.0000
151001720工银新增利混合0.360032000.00002284800.0000
152001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.210060000.00004284000.0000
153001731广发百发大数据价值混合A3.740051400.00003669960.0000
154001732广发百发大数据价值混合E3.740051400.00003669960.0000
155001733泰达宏利量化股票3.550067800.00004840920.0000
156001738大摩新趋势混合5.690098200.00007011480.0000
157001745易方达瑞富灵活配置混合I1.220050776.00003625410.0000
158001746易方达瑞富灵活配置混合E1.220050776.00003625410.0000
159001758嘉实研究增强混合4.2900144800.000010338700.0000
160001765前海开源嘉鑫混合A4.9900192100.000013715900.0000
161001770前海开源嘉鑫混合C4.9900192100.000013715900.0000
162001789国泰量化收益灵活配置混合2.9500126700.00009046380.0000
163001791大成绝对收益策略混合A5.330020900.00001492260.0000
164001792大成绝对收益策略混合C5.330020900.00001492260.0000
165001797华融新利灵活配置混合1.0700700.000049980.0000
166001802易方达瑞财混合I1.4800264461.000018882500.0000
167001803易方达瑞财混合E1.4800264461.000018882500.0000
168001823光大鼎鑫混合C0.870060300.00004305420.0000
169001857易方达现代服务业混合5.4400385532.000027527000.0000
170001862东方红收益增强债券A0.8200289366.000020660700.0000
171001910泰康新机遇混合3.41001684829.0000120297000.0000
172001932国寿安保灵活优选混合0.820070000.00004998000.0000
173001939光大睿鑫混合A0.900049000.00003498600.0000
174001965圆信永丰兴源灵活配置混合A5.6500106000.00007568400.0000
175001966圆信永丰兴源灵活配置混合C5.6500106000.00007568400.0000
176001967华宝转型升级混合9.4600110400.00007882560.0000
177002000工银新生利混合1.5800109800.00007839720.0000
178002003工银新机遇灵活配置混合A1.560038402.00002741900.0000
179002004工银新机遇灵活配置混合C1.560038402.00002741900.0000
180002006工银新得益混合0.620060000.00004284000.0000
181002009中欧瑾通灵活配置混合A0.400060000.00004284000.0000
182002010中欧瑾通灵活配置混合C0.400060000.00004284000.0000
183002029安信动态策略混合C3.0100161113.000011503500.0000
184002054中银新财富混合A0.780062600.00004469640.0000
185002055国泰兴益灵活配置混合C4.2600156635.000011183700.0000
186002056中银新财富混合C0.780062600.00004469640.0000
187002057中银新机遇混合A0.830080600.00005754840.0000
188002058中银新机遇混合C0.830080600.00005754840.0000
189002059国泰浓益灵活配置混合C0.550040100.00002863140.0000
190002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.740054600.00003898440.0000
191002063国泰沪深300指数增强C4.0600219306.000015658400.0000
192002068东方多策略灵活配置混合C1.170014900.00001063860.0000
193002075光大睿鑫混合C0.900049000.00003498600.0000
194002091华泰柏瑞新利混合C4.3500136648.00009756670.0000
195002111华宝新起点混合1.260082500.00005890500.0000
196002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.3300100000.00007140000.0000
197002118广发安盈混合A5.370089408.00006383730.0000
198002119广发安盈混合C5.370089408.00006383730.0000
199002123北信瑞丰外延增长4.790010000.0000714000.0000
200002156长盛盛世混合A0.770043800.00003127320.0000
201002157长盛盛世混合C0.770043800.00003127320.0000
202002167南方顺康混合7.220075000.00005355000.0000
203002172海富通新内需混合C0.930056300.00004019820.0000
204002174东方互联网嘉混合4.660062800.00004483920.0000
205002177信诚新泽B2.530079235.00005657380.0000
206002182东兴蓝海财富混合9.1300118300.00008446620.0000
207002192东方鼎新灵活配置混合C0.820044700.00003191580.0000
208002194北信瑞丰稳定增强1.360060000.00004284000.0000
209002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.600019700.00001406580.0000
210002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.8100151931.000010847900.0000
211002231华夏新趋势混合A7.1900115600.00008253840.0000
212002232华夏新趋势混合C7.1900115600.00008253840.0000
213002293南方益和混合3.800080000.00005712000.0000
214002310创金合信沪深300指数增强A5.1500355080.000025352700.0000
215002314泰达宏利新思路混合B3.280050824.00003628830.0000
216002315创金合信沪深300指数增强C5.1500355080.000025352700.0000
217002317招商睿逸混合3.8200168500.000012030900.0000
218002322银华汇利灵活配置混合C0.270080500.00005747700.0000
219002328银华泰利灵活配置混合C0.320015950.00001138830.0000
220002339海富通安颐收益混合C0.500042063.00003003300.0000
221002340富国价值优势混合6.2400400000.000028560000.0000
222002361国富恒瑞债券A1.1600100000.00007140000.0000
223002362国富恒瑞债券C1.1600100000.00007140000.0000
224002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.9500127800.00009124920.0000
225002385博时沪深300指数C5.10004044906.0000288806000.0000
226002389招商安德灵活配置混合A1.9800130000.00009282000.0000
227002390招商安德灵活配置混合C1.9800130000.00009282000.0000
228002411华夏新机遇混合A1.1700110400.00007882560.0000
229002415融通通盈灵活配置混合1.5800120000.00008568000.0000
230002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010714500.0000
231002461中银珍利混合A0.830077200.00005512080.0000
232002462中银珍利混合C0.830077200.00005512080.0000
233002463创金合信价值红利混合A3.3200173600.000012395000.0000
234002465东兴众智优选混合3.98002100.0000149940.0000
235002492工银月月薪定期支付债券C0.8400100000.00007140000.0000
236002494兴业聚盈灵活配置混合1.2100235800.000016836100.0000
237002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.1900143900.000010274500.0000
238002502中银腾利混合A0.870081100.00005790540.0000
239002503中银腾利混合C0.870081100.00005790540.0000
240002513金鹰元安混合C1.220040000.00002856000.0000
241002514招商丰益混合A4.0000107200.00007654080.0000
242002515招商丰益混合C4.0000107200.00007654080.0000
243002545东方岳灵活配置混合2.9300147635.000010541100.0000
244002581招商丰凯混合A3.4000120300.00008589420.0000
245002582招商丰凯混合C3.4000120300.00008589420.0000
246002584富安达长盈灵活配置混合8.450030200.00002156280.0000
247002605融通新消费灵活配置混合0.330028500.00002034900.0000
248002618中银裕利混合A0.810061943.00004422730.0000
249002619中银裕利混合C0.810061943.00004422730.0000
250002628招商安博灵活配置混合A4.6100111700.00007975380.0000
251002629招商安博灵活配置混合C4.6100111700.00007975380.0000
252002630江信瑞福灵活配置混合A6.560021560.00001539380.0000
253002631江信瑞福灵活配置混合C6.560021560.00001539380.0000
254002655南方卓享绝对收益5.500087683.00006260570.0000
255002657招商安裕灵活配置混合A1.270082300.00005876220.0000
256002658招商安裕灵活配置混合C1.270082300.00005876220.0000
257002660兴业聚源灵活配置混合2.0900119500.00008532300.0000
258002701东方红汇阳债券A0.5400330000.000023562000.0000
259002713广发转型升级混合10.410029000.00002070600.0000
260002717红塔红土盛隆灵活配置A6.0000144000.000010281600.0000
261002718红塔红土盛隆灵活配置C6.0000144000.000010281600.0000
262002723江信祺福A1.840086600.00006183240.0000
263002724江信祺福C1.840086600.00006183240.0000
264002728华富益鑫灵活配置混合A0.960075000.00005355000.0000
265002729华富益鑫灵活配置混合C0.960075000.00005355000.0000
266002738泓德裕康债券A1.0200497300.000035507200.0000
267002739泓德裕康债券C1.0200497300.000035507200.0000
268002742泓德裕祥债券A0.6200121200.00008653680.0000
269002743泓德裕祥债券C0.6200121200.00008653680.0000
270002765新华双利债券A3.59001900.0000135660.0000
271002766新华双利债券C3.59001900.0000135660.0000
272002767泰康宏泰回报混合1.6800364900.000026053900.0000
273002768华安安进灵活配置混合7.6000139447.00009956520.0000
274002776招商安荣混合A2.110011800.0000842520.0000
275002777招商安荣混合C2.110011800.0000842520.0000
276002778新疆前海联合新思路混合A7.0700170400.000012166600.0000
277002779新疆前海联合新思路混合C7.0700170400.000012166600.0000
278002783东方红价值精选混合A0.950076010.00005427110.0000
279002784东方红价值精选混合C0.950076010.00005427110.0000
280002789长盛同享灵活配置A3.170078000.00005569200.0000
281002790长盛同享灵活配置C3.170078000.00005569200.0000
282002804华泰柏瑞量化对冲2.0400145500.000010388700.0000
283002810金信转型创新成长混合发起式5.380076532.00005464380.0000
284002819招商丰美混合A2.2800111100.00007932540.0000
285002820招商丰美混合C2.2800111100.00007932540.0000
286002833华夏新锦绣混合A4.1800132500.00009460500.0000
287002834华夏新锦绣混合C4.1800132500.00009460500.0000
288002837华夏网购精选混合A4.8800350700.000025040000.0000
289002846泓德泓华混合6.1900469634.000033531900.0000
290002862金信量化精选混合5.560080374.00005738700.0000
291002866新华丰盈回报债券2.560021300.00001520820.0000
292002934泰康恒泰回报混合A1.660089700.00006404580.0000
293002935泰康恒泰回报混合C1.660089700.00006404580.0000
294002943广发多因子混合3.170048100.00003434340.0000
295002971前海开源鼎安债券A0.3600600.000042840.0000
296002972前海开源鼎安债券C0.3600600.000042840.0000
297002979广发中证全指金融地产联接C0.360056648.00004044670.0000
298002987广发沪深300ETF联接C0.020012000.0000856800.0000
299003015中金沪深300A4.010070683.00005046770.0000
300003062银华通利混合A1.380078000.00005569200.0000
301003063银华通利混合C1.380078000.00005569200.0000
302003104泰达宏利定宏混合5.820015300.00001092420.0000
303003105光大永鑫混合A1.400068000.00004855200.0000
304003106光大永鑫混合C1.400068000.00004855200.0000
305003117光大吉鑫混合A0.740050000.00003570000.0000
306003118光大吉鑫混合C0.740050000.00003570000.0000
307003125中科沃土沃鑫成长精选混合A5.420099569.00007109230.0000
308003131国寿安保强国智造混合2.9400243600.000017393000.0000
309003132德邦新回报灵活配置混合3.250099000.00007068600.0000
310003142鹏华弘达混合A1.1200119600.00008539440.0000
311003143鹏华弘达混合C1.1200119600.00008539440.0000
312003144华宝新机遇混合(LOF)C1.080083000.00005926200.0000
313003154华宝新活力混合1.210082500.00005890500.0000
314003180前海联合添利债券A0.61008600.0000614040.0000
315003181前海联合添利债券C0.61008600.0000614040.0000
316003182华富弘鑫混合A0.980075000.00005355000.0000
317003183华富弘鑫混合C0.980075000.00005355000.0000
318003186鹏华兴安定期开放混合3.400095200.00006797280.0000
319003189汇添富保鑫混合0.510010000.0000714000.0000
320003205财通可转债债券C1.73006800.0000485520.0000
321003208东兴量化多策略混合6.67006900.0000492660.0000
322003232创金合信金融地产A8.36009400.0000671160.0000
323003233创金合信金融地产C8.36009400.0000671160.0000
324003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.640085700.00006118980.0000
325003293易方达科瑞混合4.2500471993.000033700300.0000
326003308中信建投睿利A6.770016000.00001142400.0000
327003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.7900179700.000012830600.0000
328003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.7900179700.000012830600.0000
329003367鹏华兴合定期开放混合A1.800016000.00001142400.0000
330003368鹏华兴合定期开放混合C1.800016000.00001142400.0000
331003379信诚至选混合A0.960090000.00006426000.0000
332003380信诚至选混合C0.960090000.00006426000.0000
333003416招商财经大数据股票A4.73008900.0000635460.0000
334003432信诚至瑞灵活配置A0.900090000.00006426000.0000
335003433信诚至瑞灵活配置C0.900090000.00006426000.0000
336003456信达澳银新目标混合4.1400120700.00008617980.0000
337003475前海联合沪深300指数A5.780013600.0000971040.0000
338003476南方安颐混合1.140052800.00003769920.0000
339003493申万菱信安鑫优选混合A1.190078600.00005612040.0000
340003494富国天惠成长混合C3.25006500000.0000464100000.0000
341003495鹏华弘尚灵活配置混合A0.650080000.00005712000.0000
342003496鹏华弘尚灵活配置混合C0.650080000.00005712000.0000
343003502金鹰鑫瑞混合A0.550023000.00001642200.0000
344003503金鹰鑫瑞混合C0.550023000.00001642200.0000
345003512申万菱信安鑫优选混合C1.190078600.00005612040.0000
346003548泰达宏利沪深300指数增强C3.9500176655.000012613200.0000
347003561诺德成长精选A4.740096501.00006890170.0000
348003562诺德成长精选C4.740096501.00006890170.0000
349003579中金沪深300C4.010070683.00005046770.0000
350003598华商润丰灵活配置混合A3.020063900.00004562460.0000
351003655信达澳银新财富混合4.2500121300.00008660820.0000
352003663鹏华兴泰定期开放混合2.4800119600.00008539440.0000
353003684汇安丰融混合A3.790017100.00001220940.0000
354003685汇安丰融混合C3.790017100.00001220940.0000
355003692大成景尚灵活配置混合A0.570071300.00005090820.0000
356003693大成景尚灵活配置混合C0.570071300.00005090820.0000
357003704光大保德信事件驱动混合1.580079400.00005669160.0000
358003713英大睿盛A2.640073724.00005263890.0000
359003714英大睿盛C2.640073724.00005263890.0000
360003769中银品质生活混合6.1200150537.000010748300.0000
361003780鹏华兴悦定期开放混合1.4900100000.00007140000.0000
362003803华安新丰利灵活配置混合A3.6300155257.000011085400.0000
363003804华安新丰利灵活配置混合C3.6300155257.000011085400.0000
364003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.810071129.00005078610.0000
365003848中银广利灵活配置混合A0.930060800.00004341120.0000
366003849中银广利灵活配置混合C0.930060800.00004341120.0000
367003876华宝沪深300指数增强A4.1200260600.000018606800.0000
368003884汇安沪深300指数增强A5.0900230000.000016422000.0000
369003885汇安沪深300指数增强C5.0900230000.000016422000.0000
370003950博时鑫润混合A1.770096950.00006922230.0000
371003951博时鑫润混合C1.770096950.00006922230.0000
372003955国泰民丰回报定开混合6.6400393317.000028082800.0000
373003957安信量化精选沪深300增强A4.8300131400.00009381960.0000
374003958安信量化精选沪深300增强C4.8300131400.00009381960.0000
375004008中融鑫思路混合A5.2700130600.00009324840.0000
376004009中融鑫思路混合C5.2700130600.00009324840.0000
377004025融通收益增强债券A0.6300120000.00008568000.0000
378004026融通收益增强债券C0.6300120000.00008568000.0000
379004050华夏新锦升混合A7.1300222500.000015886500.0000
380004051华夏新锦升混合C7.1300222500.000015886500.0000
381004083国联安鑫隆混合A3.4000120000.00008568000.0000
382004084国联安鑫隆混合C3.4000120000.00008568000.0000
383004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.760029200.00002084880.0000
384004100鹏华安益增强混合1.150084900.00006061860.0000
385004112创金合信国企活力混合6.250020500.00001463700.0000
386004128前海联合泳隆混合A7.6700120000.00008568000.0000
387004131国联安鑫发混合A0.790040000.00002856000.0000
388004132国联安鑫发混合C0.790040000.00002856000.0000
389004138上银鑫达混合8.9200283166.000020218100.0000
390004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.330079243.00005657950.0000
391004175博时鑫泰混合A2.9300101542.00007250100.0000
392004176博时鑫泰混合C2.9300101542.00007250100.0000
393004190招商沪深300指数增强A4.4400177819.000012696300.0000
394004191招商沪深300指数增强C4.4400177819.000012696300.0000
395004202华夏睿磐泰兴混合1.8000100700.00007189980.0000
396004258国寿安保稳嘉混合A0.730066000.00004712400.0000
397004259国寿安保稳嘉混合C0.730066000.00004712400.0000
398004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.980080000.00005712000.0000
399004266招商沪港深科技创新混合5.900088100.00006290340.0000
400004276浦银安和回报定开混合A1.39009000.0000642600.0000
401004320前海开源沪港深乐享生活7.500078100.00005576340.0000
402004335华宝新飞跃灵活配置混合3.730082500.00005890500.0000
403004359创金合信量化核心混合A4.010058606.00004184470.0000
404004360创金合信量化核心混合C4.010058606.00004184470.0000
405004410招商央视财经50指数C4.7000384918.000027483100.0000
406004442中欧康裕混合A0.570072000.00005140800.0000
407004446南方荣年A2.6700107600.00007682640.0000
408004447南方荣年C2.6700107600.00007682640.0000
409004453前海开源盈鑫A6.800092500.00006604500.0000
410004454前海开源盈鑫C6.800092500.00006604500.0000
411004455中欧康裕混合C0.570072000.00005140800.0000
412004480华宝智慧产业混合8.180088700.00006333180.0000
413004481华宝第三产业混合8.0300156500.000011174100.0000
414004484泰达宏利业绩股票A4.520042783.00003054710.0000
415004485泰达宏利业绩股票C4.520042783.00003054710.0000
416004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0500300.000021420.0000
417004495博时量化平衡混合0.65004500.0000321300.0000
418004512海富通沪深300指数增强C3.62004600.0000328440.0000
419004513海富通沪深300指数增强A3.62004600.0000328440.0000
420004576新华恒益量化灵活配置混合4.660091196.00006511390.0000
421004604富国新活力灵活配置混合A6.8000225000.000016065000.0000
422004605富国新活力灵活配置混合C6.8000225000.000016065000.0000
423004606上投摩根优选多因子股票2.45009000.0000642600.0000
424004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.6900136796.00009767230.0000
425004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.6900136796.00009767230.0000
426004635中信建投睿利C6.770016000.00001142400.0000
427004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.320062600.00004469640.0000
428004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.320062600.00004469640.0000
429004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.360068999.00004926530.0000
430004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.360068999.00004926530.0000
431004676中信建投睿信灵活配置混合C5.670080000.00005712000.0000
432004686华夏研究精选股票4.5000178400.000012737800.0000
433004694天弘策略精选混合A1.9800100000.00007140000.0000
434004695东兴未来价值混合A9.810072000.00005140800.0000
435004696东兴量化优享混合7.070010500.0000749700.0000
436004707景顺长城睿成混合A1.040052500.00003748500.0000
437004716信诚量化阿尔法股票4.4000203000.000014494200.0000
438004719景顺长城睿成混合C1.040052500.00003748500.0000
439004720华夏睿磐泰茂混合A1.060096400.00006882960.0000
440004721华夏睿磐泰茂混合C1.060096400.00006882960.0000
441004724先锋聚元灵活配置混合A6.06009100.0000649740.0000
442004725先锋聚元灵活配置混合C6.06009100.0000649740.0000
443004730建信量化事件驱动股票2.150026108.00001864110.0000
444004731万家瑞尧灵活配置混合A2.260083500.00005961900.0000
445004732万家瑞尧灵活配置混合C2.260083500.00005961900.0000
446004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.420095000.00006783000.0000
447004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.420095000.00006783000.0000
448004738上投摩根安隆回报A1.0500128013.00009140130.0000
449004739上投摩根安隆回报C1.0500128013.00009140130.0000
450004746易方达上证50指数C11.860032678724.00002333260000.0000
451004748天弘策略精选混合C1.9800100000.00007140000.0000
452004760国寿安保稳瑞混合A0.900066000.00004712400.0000
453004761国寿安保稳瑞混合C0.900066000.00004712400.0000
454004769申万菱信价值优先混合5.330083100.00005933340.0000
455004814中欧红利优享混合A4.310030000.00002142000.0000
456004815中欧红利优享混合C4.310030000.00002142000.0000
457004823上投安裕回报A1.0700122251.00008728720.0000
458004824上投安裕回报C1.0700122251.00008728720.0000
459004858长信量化多策略股票C3.640098822.00007055890.0000
460004871中银金融地产混合A7.7300247302.000017657400.0000
461004874融通巨潮100指数C6.8900817863.000058395400.0000
462004881中银量化价值混合4.190090200.00006440280.0000
463004926中航军民融合精选A6.9800150797.000010766900.0000
464004927中航军民融合精选C6.9800150797.000010766900.0000
465004932招商丰拓灵活混合A4.760081100.00005790540.0000
466004933招商丰拓灵活混合C4.760081100.00005790540.0000
467004942格林伯元灵活配置A8.180026200.00001870680.0000
468004943格林伯元灵活配置C8.180026200.00001870680.0000
469004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.830035000.00002499000.0000
470004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.830035000.00002499000.0000
471004951申万菱信价值优利混合3.7300106899.00007632590.0000
472005008东方红汇阳债券Z0.5400330000.000023562000.0000
473005014泰康景泰回报混合A3.2300140000.00009996000.0000
474005053银河量化价值混合3.730019400.00001385160.0000
475005080海富通量化多因子混合C3.620079737.00005693220.0000
476005081海富通量化多因子混合A3.620079737.00005693220.0000
477005082诺德量化蓝筹增强混合A3.0600112800.00008053920.0000
478005083诺德量化蓝筹增强混合C3.0600112800.00008053920.0000
479005095国泰量化成长优选混合A4.860070100.00005005140.0000
480005096国泰量化成长优选混合C4.860070100.00005005140.0000
481005108圆信永丰双利优选5.0000128000.00009139200.0000
482005109汇安多策略混合A4.2900238700.000017043200.0000
483005110汇安多策略混合C4.2900238700.000017043200.0000
484005113平安沪深300指数量化A4.470032100.00002291940.0000
485005114平安沪深300指数量化C4.470032100.00002291940.0000
486005120上投摩根量化多因子混合2.510021000.00001499400.0000
487005126银河量化稳进混合3.910013200.0000942480.0000
488005137长信沪深300指数增强A4.4900126975.00009066020.0000
489005152农银沪深300指数C4.9600485738.000034681700.0000
490005168信达澳银新征程定开混合A9.060085200.00006083280.0000
491005170华泰保兴策略精选C1.24005000.0000357000.0000
492005177华夏睿磐泰利混合A1.8500104100.00007432740.0000
493005178华夏睿磐泰利混合C1.8500104100.00007432740.0000
494005179信达澳银新起点定期开放混合A0.54001600.0000114240.0000
495005218华夏聚惠(FOF)A0.210014200.00001013880.0000
496005219华夏聚惠(FOF)C0.210014200.00001013880.0000
497005225广发量化多因子混合4.1900203195.000014508100.0000
498005226山西改革精选灵活配置混合3.970025600.00001827840.0000
499005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0500300.000021420.0000
500005280安信稳健阿尔法定开混合A2.100095150.00006793710.0000
501005295诺德天富灵活配置混合3.2800107700.00007689780.0000
502005323前海开源泽鑫混合A1.2800101500.00007247100.0000
503005324前海开源泽鑫混合C1.2800101500.00007247100.0000
504005343长安裕盛灵活配置混合A8.150082400.00005883360.0000
505005344长安裕盛灵活配置混合C8.150082400.00005883360.0000
506005352鹏扬景泰成长混合A8.7300324790.000023190000.0000
507005353鹏扬景泰成长混合C8.7300324790.000023190000.0000
508005386银河睿达灵活配置混合A6.860099400.00007097160.0000
509005387银河睿达灵活配置混合C6.860099400.00007097160.0000
510005396中金丰硕混合9.2500110700.00007903980.0000
511005397南方安养混合0.850017000.00001213800.0000
512005399长信量化价值驱动混合A3.000080000.00005712000.0000
513005403南方融尚再融资混合5.330051600.00003684240.0000
514005404创金合信价值红利混合C3.3200173600.000012395000.0000
515005405中金金序量化蓝筹A7.5500129500.00009246300.0000
516005406中金金序量化蓝筹C7.5500129500.00009246300.0000
517005414创金合信国证A股指数A2.54004300.0000307020.0000
518005415创金合信国证A股指数C2.54004300.0000307020.0000
519005437易方达易百智能量化策略A3.270070200.00005012280.0000
520005438易方达易百智能量化策略C3.270070200.00005012280.0000
521005443国金量化多策略混合4.300085400.00006097560.0000
522005444光大保德信多策略精选混合2.840057200.00004084080.0000
523005445华宝价值发现混合7.1500103430.00007384900.0000
524005459银河嘉谊灵活配置混合A3.7900124500.00008889300.0000
525005460银河嘉谊灵活配置混合C3.7900124500.00008889300.0000
526005491兴全合宜混合(LOF)C3.69008878170.0000633901000.0000
527005523泰康颐年混合A1.2300257100.000018356900.0000
528005524泰康颐年混合C1.2300257100.000018356900.0000
529005530汇添富价值多因子股票3.150062200.00004441080.0000
530005549富国成长优选三年定开混合3.00001129760.000080664900.0000
531005550汇安成长优选混合A3.980097800.00006982920.0000
532005551汇安成长优选混合C3.980097800.00006982920.0000
533005563创金合信国证1000指数A3.34005300.0000378420.0000
534005564创金合信国证1000指数C3.34005300.0000378420.0000
535005567创金合信MSCI中国A股A2.160010558.0000753841.0000
536005568创金合信MSCI中国A股C2.160010558.0000753841.0000
537005587安信比较优势混合5.3900167000.000011923800.0000
538005635博时量化多策略股票A3.170060100.00004291140.0000
539005636博时量化多策略股票C3.170060100.00004291140.0000
540005658华夏沪深300ETF联接C0.0700151342.000010805800.0000
541005662嘉实金融精选股票A7.2200734544.000052446400.0000
542005663嘉实金融精选股票C7.2200734544.000052446400.0000
543005683国寿安保华兴灵活配置混合2.0500123000.00008782200.0000
544005691南方中证100指数C7.2700207700.000014829800.0000
545005728华宝绿色主题混合7.430077100.00005504940.0000
546005760富国周期优势混合4.4800635052.000045342700.0000
547005761招商MSCI中国A股国际通A2.2800446900.000031908700.0000
548005762招商MSCI中国A股国际通C2.2800446900.000031908700.0000
549005775中加转型动力混合A2.290020000.00001428000.0000
550005776中加转型动力混合C2.290020000.00001428000.0000
551005823泰康颐享混合A1.650099500.00007104300.0000
552005824泰康颐享混合C1.650099500.00007104300.0000
553005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
554005835招商稳祯定期开放混合0.48007200.0000514080.0000
555005850财通量化价值优选混合4.190025312.00001807280.0000
556005867国泰沪深300指数C4.77001092838.000078028600.0000
557005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.09001300.000092820.0000
558005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.09001300.000092820.0000
559005870鹏华沪深300指数增强3.240012300.0000878220.0000
560005901诺安汇利灵活配置混合A8.7200127400.00009096360.0000
561005902诺安汇利灵活配置混合C8.7200127400.00009096360.0000
562005904华泰保兴成长优选A3.6500135400.00009667560.0000
563005905华泰保兴成长优选C3.6500135400.00009667560.0000
564005910广发龙头优选混合4.620065000.00004641000.0000
565005918天弘沪深300ETF联接C0.1600143436.000010241300.0000
566005937工银精选金融地产混合A8.6800419900.000029980900.0000
567005938工银精选金融地产混合C8.6800419900.000029980900.0000
568005943工银聚福混合A1.570072000.00005140800.0000
569005944工银聚福混合C1.570072000.00005140800.0000
570005947德邦民裕进取量化混合A2.620042000.00002998800.0000
571005948德邦民裕进取量化混合C2.620042000.00002998800.0000
572005960博时量化价值股票A1.7300117200.00008368080.0000
573005961博时量化价值股票C1.7300117200.00008368080.0000
574005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.17001400.000099960.0000
575006004工银添祥一年定开债券0.120011300.0000806820.0000
576006005诺安鼎利混合A0.33001100.000078540.0000
577006006诺安鼎利混合C0.33001100.000078540.0000
578006020广发沪深300指数增强A4.5000383100.000027353300.0000
579006021广发沪深300指数增强C4.5000383100.000027353300.0000
580006022富国大盘价值量化混合5.0500339900.000024268900.0000
581006025诺安优化配置混合8.9700110400.00007882560.0000
582006034富国MSCI中国A股国际通2.270030400.00002170560.0000
583006051鹏扬核心价值灵活配置A9.1800171719.000012260700.0000
584006052鹏扬核心价值灵活配置C9.1800171719.000012260700.0000
585006111泰康弘实3月定开混合3.53002227486.0000159042000.0000
586006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.240098600.00007040040.0000
587006160博道启航混合A2.6600143931.000010276700.0000
588006161博道启航混合C2.6600143931.000010276700.0000
589006181格林伯锐灵活配置A6.850017100.00001220940.0000
590006182格林伯锐灵活配置C6.850017100.00001220940.0000
591006193鑫元核心资产A8.000084993.00006068500.0000
592006194鑫元核心资产C8.000084993.00006068500.0000
593006279中金瑞祥A8.0000131802.00009410660.0000
594006280中金瑞祥C8.0000131802.00009410660.0000
595006290南方养老2035(FOF)A0.760080000.00005712000.0000
596006291南方养老2035(FOF)C0.760080000.00005712000.0000
597006296鹏华养老2035混合(FOF)0.650036800.00002627520.0000
598006298广发稳健养老(FOF)0.19007700.0000549780.0000
599006351中金MSCI中国A股红利指数A4.740010500.0000749700.0000
600006352中金MSCI中国A股红利指数C4.740010500.0000749700.0000
601006362凯石涵行业精选混合A9.4900115377.00008237920.0000
602006395华夏上证50AH优选指数C12.38002887802.0000206189000.0000
603006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9200165400.000011809600.0000
604006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9200165400.000011809600.0000
605006416方正富邦丰利债券A1.19001500.0000107100.0000
606006417方正富邦丰利债券C1.19001500.0000107100.0000
607006419人保优势产业混合A2.770017500.00001249500.0000
608006420人保优势产业混合C2.770017500.00001249500.0000
609006459人保鑫裕增强A1.060033000.00002356200.0000
610006460人保鑫裕增强C1.060033000.00002356200.0000
611006462信达澳银新起点定期开放混合C0.54001600.0000114240.0000
612006463信达澳银新征程定开混合C9.060085200.00006083280.0000
613006466浦银安盛双债增强债券A0.280015000.00001071000.0000
614006467浦银安盛双债增强债券C0.280015000.00001071000.0000
615006482广发可转债债券A2.120012000.0000856800.0000
616006483广发可转债债券C2.120012000.0000856800.0000
617006525前海开源MSCI中国A股指数C1.460010800.0000771120.0000
618006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.5600144728.000010333600.0000
619006547红塔红土盛弘混合A6.5700170000.000012138000.0000
620006548红塔红土盛弘混合C6.5700170000.000012138000.0000
621006564圆信永丰精选回报混合4.170014600.00001042440.0000
622006600人保沪深300指数4.9000149921.000010704400.0000
623006603嘉实互融精选股票6.160025956.00001853260.0000
624006608泓德研究优选混合3.48001035100.000073906100.0000
625006652富国金融地产行业混合5.210029404.00002099450.0000
626006738工银瑞信添慧债券A1.160014000.0000999600.0000
627006739工银瑞信添慧债券C1.160014000.0000999600.0000
628006749东兴核心成长混合A7.1400155400.000011095600.0000
629006755东兴核心成长混合C7.1400155400.000011095600.0000
630006815凯石涵行业精选混合C9.4900115377.00008237920.0000
631006818安信盈利驱动股票A5.7700151700.000010831400.0000
632006819安信盈利驱动股票C5.7700151700.000010831400.0000
633006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1700121729.00008691450.0000
634006891华夏养老2050五年(FOF)0.84009000.0000642600.0000
635006912长城久泰沪深300指数C7.4100857393.000061217900.0000
636006937工银沪深300指数C4.95002293480.0000163754000.0000
637006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.9900338885.000024196400.0000
638007039前海联合沪深300指数C5.780013600.0000971040.0000
639007040前海联合泳隆混合C7.6700120000.00008568000.0000
640007044博道沪深300指数增强A4.0900244200.000017435900.0000
641007045博道沪深300指数增强C4.0900244200.000017435900.0000
642007096大成沪深300指数C3.4200852757.000060886800.0000
643007126博道远航混合A2.880067400.00004812360.0000
644007127博道远航混合C2.880067400.00004812360.0000
645007128天弘增强回报债券A0.920019500.00001392300.0000
646007129天弘增强回报债券C0.920019500.00001392300.0000
647007135广发中证100ETF联接A0.20003900.0000278460.0000
648007136广发中证100ETF联接C0.20003900.0000278460.0000
649007137鹏扬元合量化大盘A3.520019600.00001399440.0000
650007138鹏扬元合量化大盘C3.520019600.00001399440.0000
651007143国投瑞银沪深300量化A4.210051370.00003667820.0000
652007144国投瑞银沪深300量化C4.210051370.00003667820.0000
653007177浙商智能行业优选混合A4.3000200000.000014280000.0000
654007202天弘优质成长企业6.7700175100.000012502100.0000
655007217浙商智能行业优选混合C4.3000200000.000014280000.0000
656007230兴全沪深300指数(LOF)C5.33003680000.0000262752000.0000
657007254广发均衡价值混合2.970027100.00001934940.0000
658007273鹏华长乐稳健养老混合(FOF)0.5100800.000057120.0000
659007275银河沪深300指数增强A6.980085828.00006128120.0000
660007276银河沪深300指数增强C6.980085828.00006128120.0000
661007393上银未来生活灵活配置混合6.050042900.00003063060.0000
662007399凯石浩品质经营混合A6.220086500.00006176100.0000
663007400凯石浩品质经营混合C6.220086500.00006176100.0000
664007404华宝沪深300指数增强C4.1200260600.000018606800.0000
665007405华宝中证100指数C7.4800707426.000050510200.0000
666007448长信沪深300指数增强C4.4900126975.00009066020.0000
667007470博道叁佰智航股票A5.2000227400.000016236400.0000
668007471博道叁佰智航股票C5.2000227400.000016236400.0000
669007505华夏AH经济蓝筹股票A1.530014900.00001063860.0000
670007506华夏AH经济蓝筹股票C1.530014900.00001063860.0000
671007509华商润丰灵活配置混合C3.020063900.00004562460.0000
672007533格林创新成长混合A7.980020000.00001428000.0000
673007534格林创新成长混合C7.980020000.00001428000.0000
674007538永赢沪深300A5.0900238194.000017007100.0000
675007539永赢沪深300C5.0900238194.000017007100.0000
676007550东兴未来价值混合C9.810072000.00005140800.0000
677007577宝盈祥瑞混合C2.87005500.0000392700.0000
678007580宝盈中证100指数增强C7.5800320025.000022849800.0000
679007586华泰保兴多策略3.730099200.00007082880.0000
680007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.3000120740.00008620840.0000
681007652华夏稳健养老一年(FOF)0.28001300.000092820.0000
682007781天弘弘新混合发起式2.0900100000.00007140000.0000
683007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300200.000014280.0000
684007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300200.000014280.0000
685007800申万菱信沪深300价值指数C8.85001198554.000085576800.0000
686007804申万菱信沪深300指数增强C3.4200261741.000018688300.0000
687007806建信MSCI中国A股指数增强A3.020046900.00003348660.0000
688007807建信MSCI中国A股指数增强C3.020046900.00003348660.0000
689007827华润元大量化优选混合C7.6900116400.00008310960.0000
690007850方正富邦天睿混合A8.2200109400.00007811160.0000
691007851方正富邦天睿混合C8.2200109400.00007811160.0000
692007882易方达沪深300非银联接C0.110030300.00002163420.0000
693007923方正富邦天鑫混合A5.410012900.0000921060.0000
694007924方正富邦天鑫混合C5.410012900.0000921060.0000
695007939华夏网购精选混合C4.8800350700.000025040000.0000
696007952招商财经大数据股票C4.73008900.0000635460.0000
697007959方正富邦天恒混合A5.8300123100.00008789340.0000
698007960方正富邦天恒混合C5.8300123100.00008789340.0000
699008033中加科盈混合A2.380070100.00005005140.0000
700008034中加科盈混合C2.380070100.00005005140.0000
701008056南方上证50增强A9.8800145500.000010388700.0000
702008057南方上证50增强C9.8800145500.000010388700.0000
703008058鹏华鑫享稳健混合A1.170060000.00004284000.0000
704008059鹏华鑫享稳健混合C1.170060000.00004284000.0000
705008069鹏扬富利增强债A2.3500145000.000010353000.0000
706008070鹏扬富利增强债C2.3500145000.000010353000.0000
707008110九泰科盈价值混合A2.280098000.00006997200.0000
708008119鹏华金享混合2.3000116976.00008352090.0000
709008134鹏华优选价值股票4.1100600700.000042890000.0000
710008136九泰科盈价值混合C2.280098000.00006997200.0000
711008140汇添富绝对收益定开混合C1.55005188758.0000370477000.0000
712008178同泰慧盈混合A2.990045400.00003241560.0000
713008179同泰慧盈混合C2.990045400.00003241560.0000
714008212华夏新机遇混合C1.1700110400.00007882560.0000
715008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.1900143900.000010274500.0000
716008238中泰沪深300增强A2.980081900.00005847660.0000
717008239中泰沪深300增强C2.980081900.00005847660.0000
718008241东财上证50C12.6300281435.000020094500.0000
719008244上银鑫卓混合6.5200143799.000010267200.0000
720008251汇安宜创量化精选混合A4.210071300.00005090820.0000
721008252汇安宜创量化精选混合C4.210071300.00005090820.0000
722008291民生加银沪深300ETF联接A0.14003900.0000278460.0000
723008292民生加银沪深300ETF联接C0.14003900.0000278460.0000
724008305大摩量化配置混合C3.6000219100.000015643700.0000
725008318博道久航混合A4.3900748700.000053457200.0000
726008319博道久航混合C4.3900748700.000053457200.0000
727008378兴全社会价值三年持有混合3.70001901255.0000135750000.0000
728008418惠升惠泽混合A2.4600352200.000025147100.0000
729008419惠升惠泽混合C2.4600352200.000025147100.0000
730008456招商瑞阳混合A2.3900368000.000026275200.0000
731008457招商瑞阳混合C2.3900368000.000026275200.0000
732008477安信价值驱动三年持有混合5.6900136900.00009774660.0000
733008479景顺长城泰申回报混合0.770040200.00002870280.0000
734008515国富基本面优选混合3.22001489801.0000106372000.0000
735008531惠升惠民混合A2.6700186400.000013309000.0000
736008532惠升惠民混合C2.6700186400.000013309000.0000
737008556易方达裕富债券A0.690096500.00006890100.0000
738008557易方达裕富债券C0.690096500.00006890100.0000
739008592天弘沪深300指数增强A3.200019900.00001420860.0000
740008593天弘沪深300指数增强C3.200019900.00001420860.0000
741008640方正富邦科技创新A7.650075100.00005362140.0000
742008641方正富邦科技创新C7.650075100.00005362140.0000
743008768创金上证超大盘量化A8.760018700.00001335180.0000
744008769创金上证超大盘量化C8.760018700.00001335180.0000
745008791招商安华债券A0.490058900.00004205460.0000
746008792招商安华债券C0.490058900.00004205460.0000
747008795海富通阿尔法对冲混合C1.94003499574.0000249870000.0000
748008809安信民稳增长混合A0.5000280022.000019993600.0000
749008810安信民稳增长混合C0.5000280022.000019993600.0000
750008830海富通安益对冲混合C2.0800848500.000060582900.0000
751008831海富通安益对冲混合A2.0800848500.000060582900.0000
752008833银华汇盈一年持有期混合A0.4100241900.000017271700.0000
753008834银华汇盈一年持有期混合C0.4100241900.000017271700.0000
754008838德邦量化对冲混合A0.750020300.00001449420.0000
755008839德邦量化对冲混合C0.750020300.00001449420.0000
756008848中融智选对冲3个月定开混合4.36006100.0000435540.0000
757008851景顺长城量化对冲策略三个月定开2.2300883438.000063077500.0000
758008895申万菱信量化对冲策略混合0.420049000.00003498600.0000
759008936中银产业债债券C3.1800165088.000011787300.0000
760008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.820050601.00003612910.0000
761008978银华长丰混合发起式2.350053000.00003784200.0000
762008991申万菱信安鑫慧选混合A6.2300132200.00009439080.0000
763008992申万菱信安鑫慧选混合C6.2300132200.00009439080.0000
764009014泓德睿泽混合5.80004485501.0000320265000.0000
765009059南方沪深300增强A4.0300117500.00008389500.0000
766009060南方沪深300增强C4.0300117500.00008389500.0000
767009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1800800.000057120.0000
768009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1800800.000057120.0000
769009100安信稳健增利混合A0.9800160000.000011424000.0000
770009101安信稳健增利混合C0.9800160000.000011424000.0000
771009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.4000180000.000012852000.0000
772009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.4000180000.000012852000.0000
773009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.480027400.00001956360.0000
774009144博时荣升稳健添利混合A0.9700125000.00008925000.0000
775009145博时荣升稳健添利混合C0.9700125000.00008925000.0000
776009149富国绝对收益多策略混合C1.4100321789.000022975700.0000
777009208建信沪深300指数增强(LOF)C3.640074434.00005314590.0000
778009308天弘安康颐养混合C0.9600117966.00008422770.0000
779009624安信稳健阿尔法定开混合C2.100095150.00006793710.0000
780009648中欧睿达定期开放混合C1.550028300.00002020620.0000
781009669长信量化价值驱动混合C3.000080000.00005712000.0000
782009735天弘增强回报债券E0.920019500.00001392300.0000
783009747中科沃土沃鑫成长精选混合C5.420099569.00007109230.0000
784020011国泰沪深300指数A4.77001092838.000078028600.0000
785020022国泰策略价值灵活配置混合1.280074300.00005305020.0000
786040002华安中国A股增强指数4.02001480031.0000105674000.0000
787050002博时沪深300指数A5.10004044906.0000288806000.0000
788050007博时平衡配置混合2.4600171400.000012238000.0000
789050013博时上证超大盘ETF联接0.0100200.000014280.0000
790070003嘉实稳健混合4.67001911700.0000136495000.0000
791070006嘉实服务增值行业混合6.26001500068.0000107105000.0000
792070013嘉实研究精选混合A3.66001172504.000083716800.0000
793090011大成核心双动力混合2.450054600.00003898440.0000
794100038富国沪深300指数增强4.98005898628.0000421162000.0000
795110003易方达上证50指数A11.860032678724.00002333260000.0000
796110012易方达科汇灵活配置混合4.3500231005.000016493800.0000
797110017易方达增强回报债券A1.1100950000.000067830000.0000
798110018易方达增强回报债券B1.1100950000.000067830000.0000
799110020易方达沪深300ETF联接A0.100077300.00005519220.0000
800110030易方达沪深300量化增强4.6300717503.000051229700.0000
801121001国投瑞银融华债券2.640069200.00004940880.0000
802150008瑞和小康4.820049334.00003522450.0000
803150009瑞和远见4.820049334.00003522450.0000
804150012国联安双禧A中证100指数7.4600205858.000014698300.0000
805150013国联安双禧B中证100指数7.4600205858.000014698300.0000
806150016兴全合润分级混合A4.72006519401.0000465485000.0000
807150017兴全合润分级混合B4.72006519401.0000465485000.0000
808150051信诚沪深300指数分级A5.3300287375.000020518600.0000
809150052信诚沪深300指数分级B5.3300287375.000020518600.0000
810150123建信央视50A4.5900418109.000029853000.0000
811150124建信央视50B4.5900418109.000029853000.0000
812150157信诚中证800金融指数分级A13.28001318733.000094157500.0000
813150158信诚中证800金融指数分级B13.28001318733.000094157500.0000
814150167银华沪深300指数分级A3.170053355.00003809550.0000
815150168银华沪深300指数分级B3.170053355.00003809550.0000
816150177鹏华证券保险分级A12.51001695284.0000121043000.0000
817150178鹏华证券保险分级B12.51001695284.0000121043000.0000
818150225博时中证800证券保险分级A12.5800271500.000019385100.0000
819150226博时中证800证券保险分级B12.5800271500.000019385100.0000
820150281长盛中证金融地产指数分级A15.0700430757.000030756000.0000
821150282长盛中证金融地产指数分级B15.0700430757.000030756000.0000
822150329方正富邦保险主题指数分级A26.90002431389.0000173601000.0000
823150330方正富邦保险主题指数分级B26.90002431389.0000173601000.0000
824159802广发中证800ETF3.710026754.00001910240.0000
825159809博时大湾区ETF5.040050800.00003627120.0000
826159919嘉实沪深300ETF5.190016509144.00001178750000.0000
827159923大成中证100ETF7.950028588.00002041180.0000
828159925南方沪深300ETF5.2000977150.000069768500.0000
829159931汇添富中证金融地产ETF14.510072486.00005175500.0000
830159933国投瑞银金融地产ETF14.6100481201.000034357800.0000
831159940广发中证全指金融地产ETF9.17001425437.0000101776000.0000
832159965中融央视财经50ETF4.750076900.00005490660.0000
833159976工银粤港澳大湾区创新100ETF9.1000526088.000037562700.0000
834159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF5.6600142300.000010160200.0000
835159979广发粤港澳大湾区创新100ETF7.270094200.00006725880.0000
836159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF8.6300177547.000012676900.0000
837159984南方粤港澳大湾区ETF9.0100236260.000016869000.0000
838160415华安量化多因子混合(LOF)2.61004500.0000321300.0000
839160516博时中证全指证券公司指数(LOF)12.5800271500.000019385100.0000
840160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.520031900.00002277660.0000
841160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.9900338885.000024196400.0000
842160625鹏华证券保险分级12.51001695284.0000121043000.0000
843160627鹏华策略优选灵活配置混合6.8400372500.000026596500.0000
844160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.59001968016.0000140516000.0000
845160724嘉实沪深300ETF联接C0.020060000.00004284000.0000
846160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.59001968016.0000140516000.0000
847160806长盛同庆中证800(LOF)3.9800193587.000013822100.0000
848160807长盛沪深300指数(LOF)4.9000186890.000013343900.0000
849160814长盛中证金融地产指数分级15.0700430757.000030756000.0000
850160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.820050601.00003612910.0000
851161005富国天惠成长混合A3.25006500000.0000464100000.0000
852161207国投瑞银沪深300指数分级4.820049334.00003522450.0000
853161211国投沪深300金融地产联接0.400013800.0000985320.0000
854161233国投瑞银瑞泰多策略混合3.260067700.00004833780.0000
855161607融通巨潮100指数A(LOF)6.8900817863.000058395400.0000
856161625融通可转债债券C1.22005000.0000357000.0000
857161728招商战略配售(LOF)0.51001927415.0000137617000.0000
858161811银华沪深300指数分级3.170053355.00003809550.0000
859162107金鹰量化精选股票(LOF)2.64003500.0000249900.0000
860162203泰达宏利稳定混合4.260096600.00006897240.0000
861162213泰达宏利沪深300指数增强A3.9500176655.000012613200.0000
862162307海富通中证100指数7.9000187856.000013412900.0000
863162414华宝新机遇混合(LOF)A1.080083000.00005926200.0000
864162509国联安双禧中证100指数7.4600205858.000014698300.0000
865162717广发再融资主题4.0300210000.000014994000.0000
866163402兴全趋势投资混合(LOF)6.580020260899.00001446630000.0000
867163406兴全合润分级混合4.72006519401.0000465485000.0000
868163407兴全沪深300指数(LOF)A5.33003680000.0000262752000.0000
869163415兴全商业模式优选混合3.59004745200.0000338807000.0000
870163417兴全合宜混合(LOF)A3.69008878170.0000633901000.0000
871163801中银中国混合(LOF)3.8000855000.000061047000.0000
872163805中银策略混合5.0300461841.000032975400.0000
873163808中银中证100指数增强7.5600501124.000035780300.0000
874163809中银蓝筹混合4.6000252800.000018049900.0000
875163827中银产业债债券A3.1800165088.000011787300.0000
876164508国富中证100指数增强(LOF)7.490041200.00002941680.0000
877165309建信沪深300指数(LOF)4.9000311432.000022236200.0000
878165310建信沪深300指数增强(LOF)A3.640074434.00005314590.0000
879165312建信央视504.5900418109.000029853000.0000
880165508信诚深度价值混合(LOF)6.230036700.00002620380.0000
881165515信诚沪深300指数分级5.3300287375.000020518600.0000
882165521信诚中证800金融指数分级13.28001318733.000094157500.0000
883165526信诚新旺混合(LOF)A1.8300100000.00007140000.0000
884165527信诚新旺混合(LOF)C1.8300100000.00007140000.0000
885165806东吴沪深300A4.77005923.0000422902.0000
886165810东吴沪深300C4.77005923.0000422902.0000
887166109信达澳银量化先锋(LOF)A4.5500336944.000024057800.0000
888166110信达澳银量化先锋(LOF)C4.5500336944.000024057800.0000
889166402浦银安盛沪港深基本面1003.36009185.0000655809.0000
890166802浙商沪深300指数增强6.1300293560.000020960200.0000
891167301方正富邦保险主题指数分级26.90002431389.0000173601000.0000
892167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.780045200.00003227280.0000
893167702德邦量化优选股票(LOF)A2.690032800.00002341920.0000
894167703德邦量化优选股票(LOF)C2.690032800.00002341920.0000
895168106九泰盈华量化混合(LOF)A1.42009800.0000699720.0000
896168107九泰盈华量化混合(LOF)C1.42009800.0000699720.0000
897168701合煦智远金融科技指数(LOF)A1.470040351.00002881060.0000
898168702合煦智远金融科技指数(LOF)C1.470040351.00002881060.0000
899200002长城久泰沪深300指数A7.4100857393.000061217900.0000
900202212南方平衡配置混合2.9000120000.00008568000.0000
901206007鹏华消费优选混合4.6200648491.000046302300.0000
902210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.600019700.00001406580.0000
903213010宝盈中证100指数增强A7.5800320025.000022849800.0000
904217002招商安泰平衡混合4.7900234934.000016774300.0000
905217027招商央视财经50指数A4.7000384918.000027483100.0000
906233015大摩量化配置混合A3.6000219100.000015643700.0000
907240014华宝中证100指数A7.4800707426.000050510200.0000
908253010国联安安心成长混合2.3800126400.00009024960.0000
909260111景顺长城公司治理混合2.610010876.0000776546.0000
910260117景顺长城支柱产业混合2.470015513.00001107630.0000
911270006广发策略优选混合3.71001871543.0000133628000.0000
912270010广发沪深300ETF联接A0.020012000.0000856800.0000
913310318申万菱信沪深300指数增强A3.4200261741.000018688300.0000
914310398申万菱信沪深300价值指数A8.85001198554.000085576800.0000
915320001诺安平衡混合5.92001121122.000080048100.0000
916320010诺安中证100指数7.3200269178.000019219300.0000
917320014诺安沪深300指数增强7.3600293057.000020924300.0000
918320016诺安多策略混合9.5200100600.00007182840.0000
919320021诺安双利债券发起0.580078500.00005604900.0000
920340008兴全有机增长混合2.78001033878.000073818900.0000
921350005天治中国制造20253.870020000.00001428000.0000
922360007光大优势配置混合3.3000800000.000057120000.0000
923360010光大均衡精选混合3.000046500.00003320100.0000
924360013光大信用添益债券A0.850060000.00004284000.0000
925360014光大信用添益债券C0.850060000.00004284000.0000
926370023上投摩根中证消费服务指数4.000019119.00001365100.0000
927372010上投摩根强化回报债券A0.340011374.0000812104.0000
928372110上投摩根强化回报债券B0.340011374.0000812104.0000
929376510上投摩根大盘蓝筹股票5.5900239951.000017132500.0000
930393001中海优势精选灵活配置混合7.180068400.00004883760.0000
931399001中海上证50指数增强12.6400556001.000039698500.0000
932400011东方核心动力混合2.750088350.00006308190.0000
933400020东方成长回报平衡混合8.290098900.00007061460.0000
934400023东方多策略灵活配置混合A1.170014900.00001063860.0000
935410008华富中证100指数7.3300218928.000015631500.0000
936420003天弘永定价值成长混合3.9100348300.000024868600.0000
937420005天弘周期策略混合7.1100145800.000010410100.0000
938450002国富弹性市值混合3.88002180966.0000155721000.0000
939450005国富强化收益债券A1.4600189000.000013494600.0000
940450006国富强化收益债券C1.4600189000.000013494600.0000
941450008国富沪深300指数增强3.2400128827.00009198250.0000
942450010国富策略回报混合2.620040000.00002856000.0000
943460002华泰柏瑞积极成长混合A3.6800422600.000030173600.0000
944460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.240098600.00007040040.0000
945470007汇添富上证综合指数2.4700330703.000023612200.0000
946481009工银沪深300指数A4.95002293480.0000163754000.0000
947501002长信价值优选混合4.440027400.00001956360.0000
948501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.810038410.00002742470.0000
949501043汇添富沪深300指数A4.7800121100.00008646540.0000
950501045汇添富沪深300指数C4.7800121100.00008646540.0000
951501050华夏上证50AH优选指数A12.38002887802.0000206189000.0000
952501055财通福佑定开混合发起5.7100125007.00008925500.0000
953501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.980021721.00001550880.0000
954502020国金上证50指数增强(LOF)11.350039200.00002798880.0000
955502040长盛上证50指数分级12.6700189000.000013494600.0000
956502041长盛上证50指数分级A12.6700189000.000013494600.0000
957502042长盛上证50指数分级B12.6700189000.000013494600.0000
958502048易方达上证50指数分级12.4800646167.000046136300.0000
959502049易方达上证50指数分级A12.4800646167.000046136300.0000
960502050易方达上证50指数分级B12.4800646167.000046136300.0000
961510010交银上证180公司治理ETF15.0000606035.000043270900.0000
962510030华宝上证180价值ETF9.4200150906.000010774700.0000
963510050华夏上证50ETF13.280073482694.00005246660000.0000
964510090建信责任ETF18.3400203800.000014551300.0000
965510100易方达上证50ETF12.5500432350.000030869800.0000
966510110海富通上证周期ETF18.250065242.00004658280.0000
967510180华安上证180ETF8.350022691499.00001620170000.0000
968510210上证综指ETF2.750096400.00006882960.0000
969510230国泰上证180金融ETF14.02008945007.0000638673000.0000
970510300华泰柏瑞沪深300ETF5.070024298686.00001734930000.0000
971510310易方达沪深300发起式ETF5.09005588825.0000399042000.0000
972510330华夏沪深300ETF5.180019624925.00001401220000.0000
973510360广发沪深300ETF5.13002603804.0000185912000.0000
974510380国寿安保沪深300ETF5.45003920007.0000279889000.0000
975510600申万菱信上证50ETF12.910085781.00006124760.0000
976510650上证金融地产发起式ETF13.670062510.00004463210.0000
977510680万家上证50ETF13.170012200.0000871080.0000
978510800建信上证50ETF12.8100406890.000029051900.0000
979510850工银瑞信上证50ETF13.19003208653.0000229098000.0000
980512070易方达沪深300非银ETF33.070010248504.0000731743000.0000
981512090易方达MSCI中国A股ETF2.2300132600.00009467640.0000
982512150汇安富时中国A50ETF9.820035100.00002506140.0000
983512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.3300164608.000011753000.0000
984512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.400075278.00005374850.0000
985512280景顺MSCI中国A股ETF2.310053346.00003808900.0000
986512360平安MSCI中国A股国际ETF2.220035400.00002527560.0000
987512380银华MSCI中国A股ETF2.2800163727.000011690100.0000
988512640嘉实中证金融地产ETF14.4500119800.00008553720.0000
989512750嘉实中证锐联基本面ETF8.7300405500.000028952700.0000
990512910广发中证100ETF7.9300412094.000029423500.0000
991512920新华MSCI中国A股国际ETF2.260017000.00001213800.0000
992512970平安粤港澳大湾区ETF8.77001686913.0000120446000.0000
993512990华夏MSCIA股国际通ETF2.2400244503.000017457500.0000
994515090博时可持续发展100ETF9.17001558500.0000111277000.0000
995515130博时沪深300ETF4.770031800.00002270520.0000
996515160招商MSCI中国A股国际通ETF2.320028000.00001999200.0000
997515310添富沪深300ETF4.730019200.00001370880.0000
998515330天弘沪深300ETF5.19004258486.0000304056000.0000
999515350民生加银沪深300ETF5.1500202400.000014451400.0000
1000515360方正富邦沪深300ETF5.1400132900.00009489060.0000
1001515380泰康沪深300ETF5.14005445413.0000388802000.0000
1002515390华安沪深300ETF4.850097600.00006968640.0000
1003515620建信中证800ETF3.540039800.00002841720.0000
1004515630鹏华中证800证保ETF13.0100682832.000048754200.0000
1005515660国联安沪深300ETF5.14001407400.0000100488000.0000
1006515670中银中证100ETF7.690098000.00006997200.0000
1007515780浦银安盛MSCI中国A股ETF2.3200141900.000010131700.0000
1008515800添富中证800ETF3.62001426956.0000101885000.0000
1009515810易方达中证800ETF3.500059900.00004276860.0000
1010515930永赢沪深300ETF4.870079500.00005676300.0000
1011519030海富通稳固收益债券0.510041200.00002941680.0000
1012519035富国天博创新主题混合3.61001711200.0000122180000.0000
1013519050海富通安颐收益混合A0.500042063.00003003300.0000
1014519062海富通阿尔法对冲混合A1.94003499574.0000249870000.0000
1015519069汇添富价值精选混合A5.810012000000.0000856800000.0000
1016519099新华灵活主题混合2.95007590.0000541926.0000
1017519100长盛中证100指数7.6400385784.000027545000.0000
1018519116浦银安盛沪深300指数增强5.3400328048.000023422600.0000
1019519130海富通新内需混合A0.930056300.00004019820.0000
1020519134海富通富祥混合1.940064300.00004591020.0000
1021519180万家180指数7.95001395982.000099673100.0000
1022519197万家颐达灵活配置混合2.780074300.00005305020.0000
1023519221海富通欣益混合C2.0500101200.00007225680.0000
1024519222海富通欣益混合A2.0500101200.00007225680.0000
1025519223海富通欣荣混合C3.7900189600.000013537400.0000
1026519224海富通欣荣混合A3.7900189600.000013537400.0000
1027519228海富通欣享灵活配置混合C0.620047800.00003412920.0000
1028519229海富通欣享灵活配置混合A0.620047800.00003412920.0000
1029519300大成沪深300指数A3.4200852757.000060886800.0000
1030519613银河君尚混合A5.550099000.00007068600.0000
1031519614银河君尚混合C5.550099000.00007068600.0000
1032519615银河君尚混合I5.550099000.00007068600.0000
1033519616银河君信混合A0.8500100000.00007140000.0000
1034519617银河君信混合C0.8500100000.00007140000.0000
1035519618银河君信混合I0.8500100000.00007140000.0000
1036519619银河君荣灵活配置混合A5.530094100.00006718740.0000
1037519620银河君荣灵活配置混合C5.530094100.00006718740.0000
1038519623银河君耀混合A8.5200113100.00008075340.0000
1039519624银河君耀混合C8.5200113100.00008075340.0000
1040519626银河君盛混合C2.570094000.00006711600.0000
1041519627银河君润混合A0.620060000.00004284000.0000
1042519630银河睿利混合C4.620093000.00006640200.0000
1043519671银河沪深300价值指数8.91002745877.0000196056000.0000
1044519673银河康乐股票3.3900280000.000019992000.0000
1045519960长信利广混合C3.8300301000.000021491400.0000
1046519961长信利广混合A3.8300301000.000021491400.0000
1047519962长信利盈混合C0.350034600.00002470440.0000
1048519963长信利盈混合A0.350034600.00002470440.0000
1049519965长信量化多策略股票A3.640098822.00007055890.0000
1050530010建信上证社会责任ETF联接0.23002600.0000185640.0000
1051540002汇丰晋信龙腾混合5.3100695918.000049688500.0000
1052540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.9500415800.000029688100.0000
1053570005诺德成长优势混合4.9100615884.000043974100.0000
1054580008东吴新产业精选混合9.4100435462.000031092000.0000
1055620001金元顺安宝石动力混合8.4100102100.00007289940.0000
1056620006金元顺安消费主题混合7.660094100.00006718740.0000
1057660006农银大盘蓝筹混合2.990088100.00006290340.0000
1058660008农银沪深300指数A4.9600485738.000034681700.0000
1059671030西部利得事件驱动股票3.25002300.0000164220.0000
1060673090西部利得个股精选股票5.340093200.00006654480.0000
1061673100西部利得沪深300指数增强A6.1100215400.000015379600.0000
1062673101西部利得沪深300指数增强C6.1100215400.000015379600.0000
1063720002财通可转债债券A1.73006800.0000485520.0000
1064730002方正富邦红利精选混合A8.020099100.00007075740.0000
1065960022博时沪深300指数R5.10004044906.0000288806000.0000
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.8700275640.00005567930.0000
2000004中海可转债债券C5.8700275640.00005567930.0000
3000045工银产业债债券A0.49002827440.000057114300.0000
4000046工银产业债债券B0.49002827440.000057114300.0000
5000143鹏华双债加利债券0.580023700.0000478740.0000
6000199国泰量化策略收益混合2.940099626.00002012450.0000
7000214广发成长优选混合1.180051240.00001035050.0000
8000236工银月月薪定期支付债券A0.9600400000.00008080000.0000
9000251工银金融地产混合6.860014592184.0000294762000.0000
10000308建信创新中国混合5.0300368100.00007435620.0000
11000311景顺长城沪深300指数增强2.89009925379.0000200493000.0000
12000338鹏华双债保利债券0.5700339800.00006863960.0000
13000377上投摩根双债增利债券A0.24003284.000066336.8000
14000378上投摩根双债增利债券C0.24003284.000066336.8000
15000398华富灵活配置混合3.950027200.0000549440.0000
16000406汇添富双利增强债券A0.8700216000.00004363200.0000
17000407汇添富双利增强债券C0.8700216000.00004363200.0000
18000418景顺长城成长之星股票6.73001284360.000025944100.0000
19000423前海开源事件驱动混合A4.2300549000.000011089800.0000
20000512国泰沪深300指数增强A1.8600354424.00007159360.0000
21000534长盛高端装备混合4.8000744039.000015029600.0000
22000554中国梦灵活配置混合9.4900771900.000015592400.0000
23000573天弘通利混合1.4200468096.00009455540.0000
24000689前海开源新经济混合9.1600493120.00009961020.0000
25000697汇添富移动互联股票3.370013873808.0000280251000.0000
26000761国富健康优质生活股票3.6000960018.000019392400.0000
27000762汇添富绝对收益定开混合A0.75008885600.0000179489000.0000
28000763工银新财富灵活配置混合3.70001159400.000023419900.0000
29000772景顺长城中国回报灵活配置混合5.29002948497.000059559600.0000
30000788前海开源中国成长混合1.080042883.0000866237.0000
31000800华商未来主题混合7.43003600000.000072720000.0000
32000803工银研究精选股票6.0400266016.00005373520.0000
33000826广发百发100指数A1.2700458040.00009252410.0000
34000827广发百发100指数E1.2700458040.00009252410.0000
35000866华宝制造股票3.0800523340.000010571500.0000
36000965汇丰晋信新动力混合8.2100985453.000019906200.0000
37000973新华增盈回报债券0.99001968960.000039773000.0000
38001011华夏希望债券A0.2900283960.00005735990.0000
39001013华夏希望债券C0.2900283960.00005735990.0000
40001015华夏沪深300指数增强A2.29001145440.000023137900.0000
41001016华夏沪深300指数增强C2.29001145440.000023137900.0000
42001043工银美丽城镇股票3.61001101460.000022249500.0000
43001054工银新金融股票5.00001596788.000032255100.0000
44001070建信信息产业股票5.04001171426.000023662800.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票4.9100695267.000014044400.0000
46001113南方大数据100A1.06001629297.000032911800.0000
47001140工银总回报灵活配置混合2.9400813955.000016441900.0000
48001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.85003280000.000066256000.0000
49001220民生加银研究精选混合2.8200527023.000010645900.0000
50001250天弘新活力混合1.4200247300.00004995460.0000
51001275中邮创新优势灵活配置混合2.6400400000.00008080000.0000
52001287安信优势增长混合A4.1700803900.000016238800.0000
53001314易方达新益混合I1.1200422268.00008529810.0000
54001315易方达新益混合E1.1200422268.00008529810.0000
55001320工银丰盈回报灵活配置混合2.2800145899.00002947160.0000
56001323东吴移动互联A3.7900280000.00005656000.0000
57001359国联安添鑫灵活配置混合A5.8000599200.000012103800.0000
58001363长城久惠灵活配置混合3.5800172300.00003480460.0000
59001392国富金融地产混合A3.250034300.0000692860.0000
60001393国富金融地产混合C3.250034300.0000692860.0000
61001419泰达宏利新思路混合A1.220066600.00001345320.0000
62001428工银瑞信灵活配置混合B1.7600240600.00004860120.0000
63001449华商双驱优选混合4.43001400000.000028280000.0000
64001469广发中证全指金融地产联接A0.100054360.00001098070.0000
65001520国投瑞银研究精选股票5.1700395409.00007987260.0000
66001547兴业聚惠灵活配置混合A2.3700471700.00009528340.0000
67001552天弘中证证券保险A6.84004237020.000085587800.0000
68001553天弘中证证券保险C6.84004237020.000085587800.0000
69001573南方互联网+灵活配置混合3.0400270000.00005454000.0000
70001592天弘创业板ETF联接基金A0.1600259761.00005247170.0000
71001593天弘创业板ETF联接基金C0.1600259761.00005247170.0000
72001607英大策略优选A3.3100246480.00004978900.0000
73001608英大策略优选C3.3100246480.00004978900.0000
74001623兴业国企改革混合4.5600712460.000014391700.0000
75001650工银丰收回报灵活配置混合A0.9500308820.00006238160.0000
76001654国联安添鑫灵活配置混合C5.8000599200.000012103800.0000
77001714工银文体产业股票4.130014102310.0000284867000.0000
78001719工银国家战略股票8.2400493680.00009972340.0000
79001723华商新动力灵活配置混合4.8500100000.00002020000.0000
80001734广发百发大数据成长混合A3.6800145920.00002947580.0000
81001735广发百发大数据成长混合E3.6800145920.00002947580.0000
82001760嘉实创新成长混合7.4300261840.00005289170.0000
83001865前海开源事件驱动混合C4.2300549000.000011089800.0000
84001879长城创业板指数增强A5.50001565390.000031620900.0000
85001892长盛新兴成长混合5.1100536500.000010837300.0000
86001920景顺长城景颐宏利债券A0.880062300.00001258460.0000
87001921景顺长城景颐宏利债券C0.880062300.00001258460.0000
88001970泰信鑫选灵活配置混合A8.8500296064.00005980490.0000
89001974景顺长城量化新动力股票2.9900732436.000014795200.0000
90001986前海开源人工智能主题混合8.39003715160.000075046200.0000
91002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4700250000.00005050000.0000
92002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4700250000.00005050000.0000
93002027中加心享混合A0.2500197600.00003991520.0000
94002031华夏策略混合2.39001028400.000020773700.0000
95002036安信优势增长混合C4.1700803900.000016238800.0000
96002063国泰沪深300指数增强C1.8600354424.00007159360.0000
97002076浙商中证500指数增强A1.3800159620.00003224320.0000
98002085长盛互联网+混合2.9600317720.00006417940.0000
99002087国富新机遇混合A0.9200211660.00004275530.0000
100002088国富新机遇混合C0.9200211660.00004275530.0000
101002133广发鑫益混合4.2100454740.00009185750.0000
102002170东吴移动互联C3.7900280000.00005656000.0000
103002216易方达量化策略A1.4600105960.00002140390.0000
104002217易方达量化策略C1.4600105960.00002140390.0000
105002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.4400427761.00008640770.0000
106002233工银丰收回报灵活配置混合C0.9500308820.00006238160.0000
107002281建信裕利灵活配置混合4.7400254700.00005144940.0000
108002310创金合信沪深300指数增强A1.6800407940.00008240390.0000
109002314泰达宏利新思路混合B1.220066600.00001345320.0000
110002315创金合信沪深300指数增强C1.6800407940.00008240390.0000
111002383大成趋势回报灵活配置混合2.7600360000.00007272000.0000
112002419汇添富盈安灵活配置混合7.92001132053.000022867500.0000
113002492工银月月薪定期支付债券C0.9600400000.00008080000.0000
114002494兴业聚盈灵活配置混合2.13001460840.000029509000.0000
115002498兴业聚鑫灵活配置混合A2.1000895480.000018088700.0000
116002521永赢双利债券A1.72002061268.000041637600.0000
117002522永赢双利债券C1.72002061268.000041637600.0000
118002533中加心享混合C0.2500197600.00003991520.0000
119002534华安稳固收益债券A0.4200507041.000010242200.0000
120002543长城久益混合A3.6100133400.00002694680.0000
121002544长城久益混合C3.6100133400.00002694680.0000
122002580泰信鑫选灵活配置混合C8.8500296064.00005980490.0000
123002583泰信行业精选混合C10.2500353704.00007144820.0000
124002597兴业成长动力混合2.26002340214.000047272300.0000
125002654上投摩根策略精选混合2.370033992.0000686638.0000
126002656南方创业板ETF联接A0.2800244192.00004932680.0000
127002660兴业聚源灵活配置混合3.8800783380.000015824300.0000
128002688红塔红土长益定开债A1.0500130000.00002626000.0000
129002689红塔红土长益定开债C1.0500130000.00002626000.0000
130002728华富益鑫灵活配置混合A0.270074100.00001496820.0000
131002729华富益鑫灵活配置混合C0.270074100.00001496820.0000
132002946大成景盛一年定开债A0.460014200.0000286840.0000
133002947大成景盛一年定开债C0.460014200.0000286840.0000
134002965中海合嘉增强收益债券A1.770011900.0000240380.0000
135002966中海合嘉增强收益债券C1.770011900.0000240380.0000
136002979广发中证全指金融地产联接C0.100054360.00001098070.0000
137003069光大保德信创业板量化优选A3.6500180373.00003643530.0000
138003070光大保德信创业板量化优选C3.6500180373.00003643530.0000
139003115光大保德信诚鑫混合A0.6400152280.00003076060.0000
140003116光大保德信诚鑫混合C0.6400152280.00003076060.0000
141003132德邦新回报灵活配置混合4.7700513600.000010374700.0000
142003147大成动态量化混合5.7800150000.00003030000.0000
143003150中欧睿诚定期开放混合A0.810031500.0000636300.0000
144003151中欧睿诚定期开放混合C0.810031500.0000636300.0000
145003182华富弘鑫混合A0.280074100.00001496820.0000
146003183华富弘鑫混合C0.280074100.00001496820.0000
147003221新华丰利债券A0.540029360.0000593072.0000
148003222新华丰利债券C0.540029360.0000593072.0000
149003232创金合信金融地产A8.430033480.0000676296.0000
150003233创金合信金融地产C8.430033480.0000676296.0000
151003301华夏鼎融债券A0.920051460.00001039490.0000
152003302华夏鼎融债券C0.920051460.00001039490.0000
153003341工银瑞盈18个月定开债1.280033240.0000671448.0000
154003373大成景禄灵活配置混合A3.1700600000.000012120000.0000
155003374大成景禄灵活配置混合C3.1700600000.000012120000.0000
156003401工银可转债债券2.0200840000.000016968000.0000
157003456信达澳银新目标混合2.4000247320.00004995860.0000
158003516国泰融安多策略灵活配置混合3.22002047320.000041355900.0000
159003626平安鑫利混合A0.77004900.000098980.0000
160003655信达澳银新财富混合2.4600247752.00005004590.0000
161003658长盛量化多策略灵活配置混合1.9300147700.00002983540.0000
162003697华夏睿磐泰盛定开混合0.780023220.0000469044.0000
163003713英大睿盛A2.4900246480.00004978900.0000
164003714英大睿盛C2.4900246480.00004978900.0000
165003765广发创业板ETF联接A0.220090100.00001820020.0000
166003766广发创业板ETF联接C0.220090100.00001820020.0000
167003826华夏鼎汇债券A0.470027480.0000555096.0000
168003827华夏鼎汇债券C0.470027480.0000555096.0000
169004050华夏新锦升混合A3.5400390800.00007894160.0000
170004051华夏新锦升混合C3.5400390800.00007894160.0000
171004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.4300746415.000015077600.0000
172004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.4300746415.000015077600.0000
173004129国联安鑫汇混合A0.780088200.00001781640.0000
174004130国联安鑫汇混合C0.780088200.00001781640.0000
175004144上投安丰回报A0.36006300.0000127260.0000
176004145上投安丰回报C0.36006300.0000127260.0000
177004192招商中证500指数A1.060039240.0000792648.0000
178004193招商中证500指数C1.060039240.0000792648.0000
179004292鹏华沪深港互联网股票6.2900324980.00006564600.0000
180004343南方创业板ETF联接C0.2800244192.00004932680.0000
181004344南方大数据100C1.06001629297.000032911800.0000
182004350汇丰晋信价值先锋股票3.6200168460.00003402890.0000
183004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.7900125000.00002525000.0000
184004359创金合信量化核心混合A1.630084140.00001699630.0000
185004360创金合信量化核心混合C1.630084140.00001699630.0000
186004394华泰柏瑞量化创优混合4.9900555728.000011225700.0000
187004521安信工业4.0灵活配置混合A6.190025900.0000523180.0000
188004522安信工业4.0灵活配置混合C6.190025900.0000523180.0000
189004546建信量化优享定开混合0.890028820.0000582164.0000
190004549富安达消费主题混合3.520090000.00001818000.0000
191004571万家家瑞债券A1.0700209000.00004221800.0000
192004572万家家瑞债券C1.0700209000.00004221800.0000
193004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.8300149620.00003022320.0000
194004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.8300149620.00003022320.0000
195004651长信利丰债券E0.9400831300.000016792300.0000
196004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.9400200300.00004046060.0000
197004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.9400200300.00004046060.0000
198004686华夏研究精选股票5.8900825704.000016679200.0000
199004708红塔红土盛商一年定开债A1.0800120000.00002424000.0000
200004709红塔红土盛商一年定开债C1.0800120000.00002424000.0000
201004720华夏睿磐泰茂混合A0.4300138800.00002803760.0000
202004721华夏睿磐泰茂混合C0.4300138800.00002803760.0000
203004742易方达深证100ETF联接C0.020018300.0000369660.0000
204004744易方达创业板ETF联接C0.030096667.00001952670.0000
205004788富荣沪深300指数增强A6.4300575100.000011617000.0000
206004789富荣沪深300指数增强C6.4300575100.000011617000.0000
207004805长信消费精选量化股票4.620031200.0000630240.0000
208004858长信量化多策略股票C2.6100250560.00005061310.0000
209004870融通创业板指数C5.25001689106.000034119900.0000
210004876融通深证100指数C2.21006105690.0000123335000.0000
211004881中银量化价值混合1.9500148360.00002996870.0000
212004900财通资管鑫锐混合A5.320096000.00001939200.0000
213004901财通资管鑫锐混合C5.320096000.00001939200.0000
214004988人保双利A0.620017000.0000343400.0000
215004989人保双利C0.620017000.0000343400.0000
216005021渤海汇金量化汇盈混合1.70003432.000069326.4000
217005095国泰量化成长优选混合A3.0900157720.00003185940.0000
218005096国泰量化成长优选混合C3.0900157720.00003185940.0000
219005113平安沪深300指数量化A1.550039340.0000794668.0000
220005114平安沪深300指数量化C1.550039340.0000794668.0000
221005121富国兴利增强债券1.440029140.0000588628.0000
222005133兴业量化混合A4.990090500.00001828100.0000
223005164富荣福锦混合A6.8300468520.00009464100.0000
224005165富荣福锦混合C6.8300468520.00009464100.0000
225005185国泰招惠收益定期开放债券0.960026240.0000530048.0000
226005225广发量化多因子混合1.6300278360.00005622870.0000
227005258景顺长城量化平衡混合2.0800257560.00005202710.0000
228005270太平改革红利精选混合4.5100316000.00006383200.0000
229005287海富通创业板增强C2.140061172.00001235670.0000
230005288海富通创业板增强A2.140061172.00001235670.0000
231005358东方阿尔法精选混合A6.76003453920.000069769200.0000
232005359东方阿尔法精选混合C6.76003453920.000069769200.0000
233005399长信量化价值驱动混合A3.9200369600.00007465920.0000
234005400万家潜力价值灵活配置混合A6.56001331122.000026888700.0000
235005401万家潜力价值灵活配置混合C6.56001331122.000026888700.0000
236005414创金合信国证A股指数A0.83004945.000099889.0000
237005415创金合信国证A股指数C0.83004945.000099889.0000
238005418申万菱信量化驱动混合1.7800166980.00003373000.0000
239005429渤海汇金睿选混合A0.55003648.000073689.6000
240005430渤海汇金睿选混合C0.55003648.000073689.6000
241005486平安量化精选混合A3.540044000.0000888800.0000
242005487平安量化精选混合C3.540044000.0000888800.0000
243005616东方量化成长灵活配置混合2.150062400.00001260480.0000
244005706兴业龙腾双益平衡混合1.6500609360.000012309100.0000
245005711永赢惠添利灵活配置混合7.97008707460.0000175891000.0000
246005741南方君信混合A6.9600472800.00009550560.0000
247005757长江汇聚量化多因子2.990039000.0000787800.0000
248005793华富可转债债券2.230020000.0000404000.0000
249005873建信创业板ETF联接A0.14003300.000066660.0000
250005874建信创业板ETF联接C0.14003300.000066660.0000
251005937工银精选金融地产混合A5.7900988816.000019974100.0000
252005938工银精选金融地产混合C5.7900988816.000019974100.0000
253005991长信利丰债券A0.9400831300.000016792300.0000
254006004工银添祥一年定开债券0.180060000.00001212000.0000
255006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.500078280.00001581260.0000
256006085万家新机遇价值驱动C7.4400706411.000014269500.0000
257006198长盛龙头双核驱动混合5.5900269600.00005445920.0000
258006199长盛同锦研究精选混合2.9500268620.00005426120.0000
259006201景顺长城量化先锋混合2.230065080.00001314620.0000
260006225人保量化混合A2.160076260.00001540450.0000
261006226人保量化混合C2.160076260.00001540450.0000
262006254长城久悦债券1.410055040.00001111810.0000
263006266永赢智能领先混合A8.49003053402.000061678700.0000
264006267诺德量化核心A5.5400621600.000012556300.0000
265006268诺德量化核心C5.5400621600.000012556300.0000
266006269永赢智能领先混合C8.49003053402.000061678700.0000
267006290南方养老2035(FOF)A0.4900183920.00003715180.0000
268006291南方养老2035(FOF)C0.4900183920.00003715180.0000
269006366兴业安保优选混合5.6000483500.00009766700.0000
270006419人保优势产业混合A4.050090500.00001828100.0000
271006420人保优势产业混合C4.050090500.00001828100.0000
272006620华夏养老2045(FOF)A0.3700131880.00002663980.0000
273006621华夏养老2045(FOF)C0.3700131880.00002663980.0000
274006652富国金融地产行业混合3.420068240.00001378450.0000
275006687方正富邦深证100ETF联接A0.060012220.0000246844.0000
276006688方正富邦深证100ETF联接C0.060012220.0000246844.0000
277006696汇添富3年封闭研究混合4.08002105894.000042539100.0000
278006733博时创业板ETF联接C0.260022600.0000456520.0000
279006857蜂巢卓睿灵活配置混合A2.060030000.0000606000.0000
280006858蜂巢卓睿灵活配置混合C2.060030000.0000606000.0000
281006896新华聚利债券A0.670036500.0000737300.0000
282006897新华聚利债券C0.670036500.0000737300.0000
283006911长江量化匠心甄选A1.270010260.0000207252.0000
284006928长城创业板指数增强C5.50001565390.000031620900.0000
285006957长江量化匠心甄选C1.270010260.0000207252.0000
286007012湘财长顺混合发起式A2.2400210000.00004242000.0000
287007013湘财长顺混合发起式C2.2400210000.00004242000.0000
288007044博道沪深300指数增强A2.0500432280.00008732060.0000
289007045博道沪深300指数增强C2.0500432280.00008732060.0000
290007063长盛研发回报混合4.1300318000.00006423600.0000
291007113永赢高端制造混合A8.50005763768.0000116428000.0000
292007114永赢高端制造混合C8.50005763768.0000116428000.0000
293007177浙商智能行业优选混合A3.0400500000.000010100000.0000
294007217浙商智能行业优选混合C3.0400500000.000010100000.0000
295007243安信核心竞争力混合A6.350069200.00001397840.0000
296007244安信核心竞争力混合C6.350069200.00001397840.0000
297007277恒生前海消费升级混合3.9100919440.000018572700.0000
298007282华夏鼎淳债券A1.54001071737.000021649100.0000
299007283华夏鼎淳债券C1.54001071737.000021649100.0000
300007316交银可转债债券A2.3900100500.00002030100.0000
301007317交银可转债债券C2.3900100500.00002030100.0000
302007353工银科技创新3年封闭混合3.90003214820.000064939400.0000
303007355汇添富科技创新混合A4.02001761600.000035584300.0000
304007356汇添富科技创新混合C4.02001761600.000035584300.0000
305007386浙商中证500指数增强C1.3800159620.00003224320.0000
306007464交银创业板50指数A7.27002236722.000045181800.0000
307007465交银创业板50指数C7.27002236722.000045181800.0000
308007484信达澳银核心科技混合2.12001058160.000021374800.0000
309007661南方养老2030三年(FOF)0.870050000.00001010000.0000
310007664永赢创业板指数发起式A4.9500243004.00004908680.0000
311007665永赢创业板指数发起式C4.9500243004.00004908680.0000
312007666华夏鼎泓债券A1.5500486468.00009826650.0000
313007667华夏鼎泓债券C1.5500486468.00009826650.0000
314007674工银产业升级股票A8.7400500700.000010114100.0000
315007675工银产业升级股票C8.7400500700.000010114100.0000
316007678泰达宏利品牌升级混合A4.1600374000.00007554800.0000
317007679泰达宏利品牌升级混合C4.1600374000.00007554800.0000
318007853华商计算机行业量化股票6.98001513360.000030569900.0000
319007854光大保德信景气先锋混合3.1600650000.000013130000.0000
320007887东方红启元三年持有混合B3.530012014529.0000242693000.0000
321007944永赢乾元三年定开8.11003560664.000071925400.0000
322008044博远增强回报债券A2.60001620000.000032724000.0000
323008045博远增强回报债券C2.60001620000.000032724000.0000
324008063汇添富大盘核心资产混合4.090013999956.0000282799000.0000
325008128湘财长源股票型A2.6600299100.00006041820.0000
326008129湘财长源股票型C2.6600299100.00006041820.0000
327008140汇添富绝对收益定开混合C0.75008885600.0000179489000.0000
328008186淳厚信睿混合A2.3000490000.00009898000.0000
329008187淳厚信睿混合C2.3000490000.00009898000.0000
330008218兴业量化混合C4.990090500.00001828100.0000
331008221兴业聚鑫灵活配置混合C2.1000895480.000018088700.0000
332008345南华瑞泽债券A1.030021800.0000440360.0000
333008346南华瑞泽债券C1.030021800.0000440360.0000
334008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.170024700.0000498940.0000
335008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.170024700.0000498940.0000
336008590天弘中证全指证券公司A8.0400703900.000014218800.0000
337008591天弘中证全指证券公司C8.0400703900.000014218800.0000
338008743南方集利18个月定开债券A0.3000593431.000011987300.0000
339008744南方集利18个月定开债券C0.3000593431.000011987300.0000
340008851景顺长城量化对冲策略三个月定开2.17003044260.000061494100.0000
341008920永赢科技驱动C3.970014579830.0000294513000.0000
342008936中银产业债债券C0.6100112200.00002266440.0000
343008962建信科技创新混合A5.24002339300.000047253900.0000
344008963建信科技创新混合C5.24002339300.000047253900.0000
345009046东财创业板A5.0900652360.000013177700.0000
346009047东财创业板C5.0900652360.000013177700.0000
347009077红土创新稳进混合A0.6100120000.00002424000.0000
348009078红土创新稳进混合C0.6100120000.00002424000.0000
349009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.300061000.00001232200.0000
350009169湘财长兴灵活配置混合A1.7600450000.00009090000.0000
351009170湘财长兴灵活配置混合C1.7600450000.00009090000.0000
352009208建信沪深300指数增强(LOF)C3.8100275200.00005559040.0000
353009669长信量化价值驱动混合C3.9200369600.00007465920.0000
354020022国泰策略价值灵活配置混合1.3000267220.00005397840.0000
355040002华安中国A股增强指数1.61002102520.000042470900.0000
356040019华安稳固收益债券C0.4200507041.000010242200.0000
357040022华安可转债债券A1.4000240000.00004848000.0000
358040023华安可转债债券B1.4000240000.00004848000.0000
359050021博时创业板ETF联接A0.260022600.0000456520.0000
360070011嘉实策略混合3.54006733360.0000136014000.0000
361070015嘉实多元债券A2.0100743820.000015025200.0000
362070016嘉实多元债券B2.0100743820.000015025200.0000
363080001长盛成长价值混合3.8600600000.000012120000.0000
364080012长盛电子信息产业混合5.13004077645.000082368400.0000
365090011大成核心双动力混合2.1600170040.00003434810.0000
366110019易方达深证100ETF联接A0.020018300.0000369660.0000
367110026易方达创业板ETF联接A0.030096667.00001952670.0000
368150018银华稳进2.41004329417.000087454200.0000
369150019银华锐进2.41004329417.000087454200.0000
370150030银华中证等权90指数金利1.280094551.00001909930.0000
371150031银华中证等权90指数鑫利1.280094551.00001909930.0000
372150145招商沪深300高贝塔分级A1.420019715.0000398243.0000
373150146招商沪深300高贝塔分级B1.420019715.0000398243.0000
374150152富国创业板指数分级A5.07009326767.0000188401000.0000
375150153富国创业板指数分级B5.07009326767.0000188401000.0000
376150157信诚中证800金融指数分级A2.8200991220.000020022600.0000
377150158信诚中证800金融指数分级B2.8200991220.000020022600.0000
378150177鹏华证券保险分级A6.13002938360.000059354900.0000
379150178鹏华证券保险分级B6.13002938360.000059354900.0000
380150194富国中证移动互联网指数分级A3.31002433249.000049151600.0000
381150201招商中证全指证券公司分级B8.680032247396.0000651397000.0000
382150223富国中证全指证券公司分级A9.050016550111.0000334312000.0000
383150224富国中证全指证券公司分级B9.050016550111.0000334312000.0000
384150225博时中证800证券保险分级A6.1900472400.00009542480.0000
385150226博时中证800证券保险分级B6.1900472400.00009542480.0000
386150235鹏华证券分级A8.83003508020.000070862000.0000
387150236鹏华证券分级B8.83003508020.000070862000.0000
388150243鹏华创业板分级A5.5400564571.000011404300.0000
389150244鹏华创业板分级B5.5400564571.000011404300.0000
390150245鹏华互联网分级A3.2600283930.00005735390.0000
391150246鹏华互联网分级B3.2600283930.00005735390.0000
392150297南方中证互联网指数分级A3.9000370059.00007475190.0000
393150298南方中证互联网指数分级B3.9000370059.00007475190.0000
394150301华安中证全指证券公司分级A8.72001294500.000026148900.0000
395150302华安中证全指证券公司分级B8.72001294500.000026148900.0000
396150303华安创业板50指数分级A7.90003781483.000076386000.0000
397150304华安创业板50指数分级B7.90003781483.000076386000.0000
398150317交银中证互联网金融指数分级A3.5000134184.00002710520.0000
399150318交银中证互联网金融指数分级B3.5000134184.00002710520.0000
400150343融通证券分级A10.6200547220.000011053800.0000
401150344融通证券分级B10.6200547220.000011053800.0000
402159903南方深证成份ETF1.2700256831.00005187990.0000
403159908博时创业板ETF5.2800504780.000010196600.0000
404159911鹏华深证民营ETF2.800062499.0000988109.0000
405159912汇添富深证300ETF1.500078248.00001580610.0000
406159915易方达创业板ETF5.340045670753.0000922549000.0000
407159931汇添富中证金融地产ETF2.450043260.0000873852.0000
408159933国投瑞银金融地产ETF2.4600286120.00005779620.0000
409159940广发中证全指金融地产ETF2.49001369140.000027656600.0000
410159948南方创业板ETF5.34004950340.000099996900.0000
411159949华安创业板50ETF7.890037408329.0000755648000.0000
412159952广发创业板ETF5.28003951936.000079829100.0000
413159956建信创业板ETF5.2600173105.00003496720.0000
414159957华夏创业板ETF5.2900588249.000011882600.0000
415159958工银瑞信创业板ETF5.3000590641.000011930900.0000
416159961方正富邦深证100ETF2.2000402365.00008127770.0000
417159964平安创业板ETF5.2500717202.000014487500.0000
418159969银华深证100ETF2.190090900.00001836180.0000
419159970工银瑞信深证100ETF2.190065300.00001319060.0000
420159971富国创业板ETF5.350026700.0000539340.0000
421159973弘毅远方民企领先100ETF2.4400652460.000013179700.0000
422159977天弘创业板ETF5.34008309587.0000167854000.0000
423159991招商创业板大盘ETF6.7900488580.00009869320.0000
424159993鹏华国证证券龙头ETF11.20006704188.0000135425000.0000
425160105南方积极配置混合(LOF)9.33003115732.000062937800.0000
426160106南方高增长混合(LOF)3.00002999978.000060599600.0000
427160137南方中证互联网指数分级3.9000370059.00007475190.0000
428160223国泰创业板指数(LOF)5.0200321305.00006490360.0000
429160419华安中证全指证券公司指数分级8.72001294500.000026148900.0000
430160420华安创业板50指数分级7.90003781483.000076386000.0000
431160516博时中证全指证券公司指数(LOF)6.1900472400.00009542480.0000
432160625鹏华证券保险分级6.13002938360.000059354900.0000
433160633鹏华证券分级8.83003508020.000070862000.0000
434160636鹏华互联网分级3.2600283930.00005735390.0000
435160637鹏华创业板分级5.5400564571.000011404300.0000
436160722嘉实惠泽混合(LOF)4.8000341940.00006907190.0000
437161022富国创业板指数分级5.07009326767.0000188401000.0000
438161025富国中证移动互联网指数分级3.31002433249.000049151600.0000
439161027富国中证全指证券公司指数分级9.050016550111.0000334312000.0000
440161211国投沪深300金融地产联接0.07008400.0000169680.0000
441161227国投瑞银深证100指数2.1500410548.00008293070.0000
442161604融通深证100指数A2.21006105690.0000123335000.0000
443161629融通证券分级10.6200547220.000011053800.0000
444161718招商沪深300高贝塔指数分级1.420019715.0000398243.0000
445161720招商中证全指证券公司指数分级8.680032247396.0000651397000.0000
446161812银华深证100指数分级2.41004329417.000087454200.0000
447161816银华中证等权90指数分级1.280094551.00001909930.0000
448161910万家新机遇价值驱动A7.4400706411.000014269500.0000
449162102金鹰中小盘精选混合4.1800942800.000019044600.0000
450162208泰达宏利首选企业股票3.52001166000.000023553200.0000
451162211泰达宏利品质生活混合2.490041888.0000846138.0000
452162607景顺长城资源垄断混合5.35006936585.0000140119000.0000
453163110申万菱信量化小盘股票1.5000376380.00007602880.0000
454163209诺安创业板指数增强(LOF)5.470080640.00001628930.0000
455163821中银沪深300等权重指数0.390023221.0000469064.0000
456163827中银产业债债券A0.6100112200.00002266440.0000
457164814工银双债增强债券1.390072800.00001470560.0000
458164907交银中证互联网金融指数分级3.5000134184.00002710520.0000
459165310建信沪深300指数增强(LOF)A3.8100275200.00005559040.0000
460165521信诚中证800金融指数分级2.8200991220.000020022600.0000
461165806东吴沪深300A1.61007080.0000143016.0000
462165810东吴沪深300C1.61007080.0000143016.0000
463166801浙商聚潮新思维混合4.58001336001.000026987200.0000
464167003平安鼎弘混合(LOF)0.390029780.0000601556.0000
465168501北信瑞丰产业升级5.2000266000.00005373200.0000
466168701合煦智远金融科技指数(LOF)A5.6400547000.000011049400.0000
467168702合煦智远金融科技指数(LOF)C5.6400547000.000011049400.0000
468210001金鹰成份优选混合4.1200511400.000010330300.0000
469257020国联安精选混合4.44002000000.000040400000.0000
470260111景顺长城公司治理混合2.740040440.0000816888.0000
471260117景顺长城支柱产业混合3.230071580.00001445920.0000
472290008泰信发展主题混合3.4500120000.00002424000.0000
473290012泰信行业精选混合A10.2500353704.00007144820.0000
474360001光大量化股票3.74006645293.0000134235000.0000
475360005光大红利混合1.8400444620.00008981320.0000
476360012光大中小盘混合2.5500274000.00005534800.0000
477360016光大行业轮动混合3.05002000000.000040400000.0000
478398041中海量化策略混合8.01001696953.000034278500.0000
479400027东方双债添利债券A0.4500250000.00005050000.0000
480400029东方双债添利债券C0.4500250000.00005050000.0000
481450001国富中国收益混合5.36001100000.000022220000.0000
482450003国富潜力组合混合A6.24006689760.0000135133000.0000
483450004国富深化价值混合2.4200212760.00004297750.0000
484450008国富沪深300指数增强2.3200325156.00006568150.0000
485450011国富研究精选混合6.4300228000.00004605600.0000
486460002华泰柏瑞积极成长混合A3.91001589160.000032101000.0000
487470008汇添富策略回报混合4.48003600000.000072720000.0000
488470009汇添富民营活力混合A7.600022393380.0000452346000.0000
489470098汇添富逆向投资混合6.03001559939.000031510800.0000
490481006工银红利混合5.37001480760.000029911400.0000
491483003工银精选平衡混合3.60002770140.000055956800.0000
492485005工银增强收益债券B1.4500521377.000010531800.0000
493485011工银瑞信双利债券B0.49006000075.0000121202000.0000
494485105工银增强收益债券A1.4500521377.000010531800.0000
495485111工银瑞信双利债券A0.49006000075.0000121202000.0000
496487016工银瑞信灵活配置混合A1.7600240600.00004860120.0000
497501047汇添富中证全指证券公司指数A9.01003398720.000068654100.0000
498501048汇添富中证全指证券公司指数C9.01003398720.000068654100.0000
499502010易方达证券公司分级8.79003280844.000066273000.0000
500502011易方达证券公司分级A8.79003280844.000066273000.0000
501502012易方达证券公司分级B8.79003280844.000066273000.0000
502502036大成中证互联网金融指数分级3.440078800.00001591760.0000
503502037大成中证互联网金融指数分级A3.440078800.00001591760.0000
504502038大成中证互联网金融指数分级B3.440078800.00001591760.0000
505502053长盛中证证券公司分级7.9000503660.000010173900.0000
506502054长盛中证证券公司分级A7.9000503660.000010173900.0000
507502055长盛中证证券公司分级B7.9000503660.000010173900.0000
508512000华宝券商ETF9.390054369917.00001098270000.0000
509512070易方达沪深300非银ETF5.57006099302.0000123206000.0000
510512570易方达中证全指证券公司ETF9.2500136300.00002753260.0000
511512640嘉实中证金融地产ETF2.430071300.00001440260.0000
512512650添富中证长三角ETF3.12004751366.000095977600.0000
513512880国泰中证全指证券公司ETF9.310091073980.00001839690000.0000
514512900南方中证全指证券公司ETF9.360016056303.0000324337000.0000
515515010华夏中证全指证券公司ETF9.15002025300.000040911100.0000
516515630鹏华中证800证保ETF6.38001183340.000023903500.0000
517515850富国中证全指证券公司ETF9.23001035700.000020921100.0000
518519193万家消费成长7.99006519957.0000131703000.0000
519519676银河强化债券0.5100539400.000010895900.0000
520519704交银先进制造混合2.93005615980.0000113443000.0000
521519738交银周期回报灵活配置混合A0.6500310392.00006269920.0000
522519752交银新回报灵活配置混合A0.6100325300.00006571060.0000
523519755交银多策略回报灵活配置混合A0.6200376720.00007609740.0000
524519759交银周期回报灵活配置混合C0.6500310392.00006269920.0000
525519760交银新回报灵活配置混合C0.6100325300.00006571060.0000
526519761交银多策略回报灵活配置混合C0.6200376720.00007609740.0000
527519768交银优选回报灵活配置混合A0.5500256279.00005176840.0000
528519769交银优选回报灵活配置混合C0.5500256279.00005176840.0000
529519770交银优择回报灵活配置混合A0.5400253800.00005126760.0000
530519771交银优择回报灵活配置混合C0.5400253800.00005126760.0000
531519908华夏兴华混合A4.48001673600.000033806700.0000
532519962长信利盈混合C0.6600231860.00004683570.0000
533519963长信利盈混合A0.6600231860.00004683570.0000
534519965长信量化多策略股票A2.6100250560.00005061310.0000
535519976长信可转债债券C0.59001200000.000024240000.0000
536519977长信可转债债券A0.59001200000.000024240000.0000
537519989长信利丰债券C0.9400831300.000016792300.0000
538530018建信深证100指数增强3.9000171188.00003458000.0000
539540002汇丰晋信龙腾混合3.82001765800.000035669200.0000
540540007汇丰晋信中小盘股票2.4300111440.00002251090.0000
541540010汇丰晋信科技先锋股票8.28006082799.0000122873000.0000
542550015信诚至远A4.9300449920.00009088380.0000
543550016信诚至远C4.9300449920.00009088380.0000
544580002东吴双动力混合3.37001008706.000020375900.0000
545580006东吴新经济混合4.420050000.00001010000.0000
546582003东吴配置优化灵活配置混合2.920021600.0000436320.0000
547585001东吴中证新兴指数1.830071297.00001440200.0000
548630001华商领先企业混合6.63005999912.0000121198000.0000
549688888浙商聚潮产业成长混合9.2600966414.000019521600.0000
550710001富安达优势成长混合3.10002000000.000040400000.0000
551740001长安宏观策略混合2.430015000.0000303000.0000
552750001安信灵活配置混合4.1400327000.00006605400.0000
553910007东方红启元三年持有混合A3.530012014529.0000242693000.0000
554960004华夏兴华混合H4.48001673600.000033806700.0000
555960021国富潜力组合混合H6.24006689760.0000135133000.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.9800200800.00003775040.0000
2000004中海可转债债券C3.9800200800.00003775040.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票2.2300464000.00008723200.0000
4000121华夏永福混合A1.3200358900.00006747320.0000
5000236工银月月薪定期支付债券A0.7300328400.00006173920.0000
6000251工银金融地产混合6.130014000000.0000263200000.0000
7000311景顺长城沪深300指数增强2.33008610924.0000161885000.0000
8000385景顺长城景颐双利债券A0.7000298800.00005617440.0000
9000386景顺长城景颐双利债券C0.7000298800.00005617440.0000
10000411景顺长城优质成长股票2.180050400.0000947520.0000
11000414嘉实绝对收益策略定期混合1.7600131200.00002466560.0000
12000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A5.2100305200.00005737760.0000
13000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C5.2100305200.00005737760.0000
14000585嘉实对冲套利定期混合1.5000125700.00002363160.0000
15000688景顺长城研究精选股票2.840043100.0000810280.0000
16000762汇添富绝对收益定开混合A0.70008889900.0000167130000.0000
17000800华商未来主题混合4.03002100000.000039480000.0000
18000875建信稳定得利债券A0.7200160000.00003008000.0000
19000950易方达沪深300非银联接A0.020016500.0000310200.0000
20000963兴业多策略混合5.56001045300.000019651600.0000
21000992广发对冲套利定期开放混合1.41002251600.000042330100.0000
22001031华夏安康债券A1.2800122600.00002304880.0000
23001033华夏安康债券C1.2800122600.00002304880.0000
24001045华夏可转债增强债券A3.1000239800.00004508240.0000
25001046华夏可转债增强债券I3.1000239800.00004508240.0000
26001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.4700200700.00003773160.0000
27001173中欧瑾和灵活配置混合A2.7400101600.00001910080.0000
28001174中欧瑾和灵活配置混合C2.7400101600.00001910080.0000
29001189广发聚宝混合A2.0200300000.00005640000.0000
30001201申万菱信安鑫回报混合A1.0700350000.00006580000.0000
31001272兴业聚利灵活配置混合5.1700500534.00009410040.0000
32001320工银丰盈回报灵活配置混合3.4300236600.00004448080.0000
33001392国富金融地产混合A4.810054600.00001026480.0000
34001393国富金融地产混合C4.810054600.00001026480.0000
35001402信诚新选混合A0.6000120400.00002263520.0000
36001443易方达瑞选灵活配置混合I1.0700634500.000011928600.0000
37001444易方达瑞选灵活配置混合E1.0700634500.000011928600.0000
38001457华商新常态混合3.5000460000.00008648000.0000
39001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.0300800.000015040.0000
40001547兴业聚惠灵活配置混合A0.9900212500.00003995000.0000
41001552天弘中证证券保险A5.81003868280.000072723700.0000
42001553天弘中证证券保险C5.81003868280.000072723700.0000
43001596信诚新泽A1.4800175200.00003293760.0000
44001641富国绝对收益多策略混合A0.9500821424.000015442800.0000
45001719工银国家战略股票9.2800596812.000011220100.0000
46001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.4700200700.00003773160.0000
47001727申万菱信安鑫回报混合C1.0700350000.00006580000.0000
48001733泰达宏利量化股票1.6500119400.00002244720.0000
49001751华商信用增强债券A0.65003500.000065800.0000
50001752华商信用增强债券C0.65003500.000065800.0000
51001758嘉实研究增强混合2.3400299400.00005628720.0000
52001798泰康新回报灵活配置混合A3.9600601400.000011306300.0000
53001799泰康新回报灵活配置混合C3.9600601400.000011306300.0000
54001939光大睿鑫混合A0.4900100800.00001895040.0000
55001947上投摩根安鑫回报A0.63007200.0000135360.0000
56001948建信稳定丰利债券A0.680018000.0000338400.0000
57001949建信稳定丰利债券C0.680018000.0000338400.0000
58001990中欧数据挖掘混合A1.6600421500.00007924200.0000
59002006工银新得益混合0.4600170000.00003196000.0000
60002030信诚新选混合B0.6000120400.00002263520.0000
61002067诺安精选回报混合7.2100746400.000014032300.0000
62002075光大睿鑫混合C0.4900100800.00001895040.0000
63002145诺安景鑫灵活配置混合5.9400197000.00003703600.0000
64002166华夏永福混合C1.3200358900.00006747320.0000
65002177信诚新泽B1.4800175200.00003293760.0000
66002330兴业聚宝灵活配置混合7.6600290800.00005467040.0000
67002331泰康安泰回报混合1.7800342592.00006440730.0000
68002367国联安安稳混合3.9800140000.00002632000.0000
69002389招商安德灵活配置混合A1.8200455200.00008557760.0000
70002390招商安德灵活配置混合C1.8200455200.00008557760.0000
71002474中邮睿信增强债0.51001100000.000020680000.0000
72002492工银月月薪定期支付债券C0.7300328400.00006173920.0000
73002494兴业聚盈灵活配置混合0.8400620643.000011668100.0000
74002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.8400385200.00007241760.0000
75002602易方达丰惠混合0.4300166900.00003137720.0000
76002660兴业聚源灵活配置混合1.4800321800.00006049840.0000
77002713广发转型升级混合9.8400104100.00001957080.0000
78002768华安安进灵活配置混合1.300090300.00001697640.0000
79002783东方红价值精选混合A1.5900484500.00009108600.0000
80002784东方红价值精选混合C1.5900484500.00009108600.0000
81002837华夏网购精选混合A1.9600534100.000010041100.0000
82002845上投摩根安鑫回报C0.63007200.0000135360.0000
83003115光大保德信诚鑫混合A0.6600169300.00003182840.0000
84003116光大保德信诚鑫混合C0.6600169300.00003182840.0000
85003187嘉实安益混合0.290046000.0000864800.0000
86003367鹏华兴合定期开放混合A1.860063000.00001184400.0000
87003368鹏华兴合定期开放混合C1.860063000.00001184400.0000
88003401工银可转债债券0.7800350000.00006580000.0000
89003416招商财经大数据股票A1.570011200.0000210560.0000
90003548泰达宏利沪深300指数增强C2.2000373800.00007027440.0000
91003586先锋精一混合A4.920027400.0000515120.0000
92003587先锋精一混合C4.920027400.0000515120.0000
93003603景顺长城泰安回报混合A0.4400110600.00002079280.0000
94003604景顺长城泰安回报混合C0.4400110600.00002079280.0000
95004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.3100577785.000010862400.0000
96004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.3100577785.000010862400.0000
97004093金元顺安桉盛债券A0.910069800.00001312240.0000
98004131国联安鑫发混合A1.3000250000.00004700000.0000
99004132国联安鑫发混合C1.3000250000.00004700000.0000
100004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.3600175168.00003293160.0000
101004190招商沪深300指数增强A1.4700224300.00004216840.0000
102004191招商沪深300指数增强C1.4700224300.00004216840.0000
103004234中欧数据挖掘混合C1.6600421500.00007924200.0000
104004250银河量化优选混合1.5700100000.00001880000.0000
105004350汇丰晋信价值先锋股票3.1000154800.00002910240.0000
106004484泰达宏利业绩股票A2.180078400.00001473920.0000
107004485泰达宏利业绩股票C2.180078400.00001473920.0000
108004512海富通沪深300指数增强C2.110010200.0000191760.0000
109004513海富通沪深300指数增强A2.110010200.0000191760.0000
110004606上投摩根优选多因子股票1.780024800.0000466240.0000
111004651长信利丰债券E0.6000566400.000010648300.0000
112004696东兴量化优享混合5.170029151.0000548039.0000
113004716信诚量化阿尔法股票2.0400357000.00006711600.0000
114004726先锋聚优A5.230030000.0000564000.0000
115004727先锋聚优C5.230030000.0000564000.0000
116004871中银金融地产混合A5.8200707145.000013294300.0000
117004932招商丰拓灵活混合A4.5300293400.00005515920.0000
118004933招商丰拓灵活混合C4.5300293400.00005515920.0000
119004988人保双利A1.020030000.0000564000.0000
120004989人保双利C1.020030000.0000564000.0000
121005120上投摩根量化多因子混合1.790056700.00001065960.0000
122005133兴业量化混合A2.010039100.0000735080.0000
123005166嘉实润和量化定期混合0.540021400.0000402320.0000
124005177华夏睿磐泰利混合A0.6300133900.00002517320.0000
125005178华夏睿磐泰利混合C0.6300133900.00002517320.0000
126005211银河智慧混合6.9100635700.000011951200.0000
127005225广发量化多因子混合1.5800291400.00005478320.0000
128005258景顺长城量化平衡混合1.9400258158.00004853370.0000
129005295诺德天富灵活配置混合0.8100100600.00001891280.0000
130005339兴业中证国有企业指数增强A4.590039700.0000746360.0000
131005399长信量化价值驱动混合A2.5700261100.00004908680.0000
132005400万家潜力价值灵活配置混合A4.4700974064.000018312400.0000
133005401万家潜力价值灵活配置混合C4.4700974064.000018312400.0000
134005437易方达易百智能量化策略A2.6500215800.00004057040.0000
135005438易方达易百智能量化策略C2.6500215800.00004057040.0000
136005445华宝价值发现混合3.8300210300.00003953640.0000
137005463银华多元收益定开混合A1.040028400.0000533920.0000
138005464银华多元收益定开混合C1.040028400.0000533920.0000
139005530汇添富价值多因子股票1.9400145300.00002731640.0000
140005662嘉实金融精选股票A8.35003225946.000060647800.0000
141005663嘉实金融精选股票C8.35003225946.000060647800.0000
142005711永赢惠添利灵活配置混合7.15008395400.0000157834000.0000
143005852中银添利债券发起C0.2200637300.000011981200.0000
144005865浦银安盛量化多策略混合A2.70005200.000097760.0000
145005866浦银安盛量化多策略混合C2.70005200.000097760.0000
146005991长信利丰债券A0.6000566400.000010648300.0000
147005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.0300800.000015040.0000
148006022富国大盘价值量化混合1.8300467700.00008792760.0000
149006084融通研究优选混合3.1900444500.00008356600.0000
150006085万家新机遇价值驱动C4.3200440459.00008280630.0000
151006098华宝券商ETF联接A0.060048000.0000902400.0000
152006138国联安价值优选股票4.280035000.0000658000.0000
153006167德邦乐享生活混合A2.4900306000.00005752800.0000
154006168德邦乐享生活混合C2.4900306000.00005752800.0000
155006201景顺长城量化先锋混合2.070064900.00001220120.0000
156006207泰康裕泰债券A0.7900111500.00002096200.0000
157006208泰康裕泰债券C0.7900111500.00002096200.0000
158006254长城久悦债券1.180049400.0000928720.0000
159006266永赢智能领先混合A7.76002999534.000056391200.0000
160006269永赢智能领先混合C7.76002999534.000056391200.0000
161006295工银养老2035(FOF)0.5700127800.00002402640.0000
162006416方正富邦丰利债券A1.25006000.0000112800.0000
163006417方正富邦丰利债券C1.25006000.0000112800.0000
164006698红土创新沪深300增强A2.030045700.0000859160.0000
165006699红土创新沪深300增强C2.030045700.0000859160.0000
166006926长城量化精选股票3.530089300.00001678840.0000
167007012湘财长顺混合发起式A1.3900140000.00002632000.0000
168007013湘财长顺混合发起式C1.3900140000.00002632000.0000
169007096大成沪深300指数C1.0200963875.000018120800.0000
170007100中银添利债券发起E0.2200637300.000011981200.0000
171007113永赢高端制造混合A7.82005693433.0000107037000.0000
172007114永赢高端制造混合C7.82005693433.0000107037000.0000
173007115金元顺安桉盛债券C0.910069800.00001312240.0000
174007275银河沪深300指数增强A2.4900116200.00002184560.0000
175007276银河沪深300指数增强C2.4900116200.00002184560.0000
176007531华宝券商ETF联接C0.060048000.0000902400.0000
177007674工银产业升级股票A8.8500545100.000010247900.0000
178007675工银产业升级股票C8.8500545100.000010247900.0000
179007752中银招利债券A0.7700416700.00007833960.0000
180007753中银招利债券C0.7700416700.00007833960.0000
181007848广发聚宝混合C2.0200300000.00005640000.0000
182007882易方达沪深300非银联接C0.020016500.0000310200.0000
183007939华夏网购精选混合C1.9600534100.000010041100.0000
184007944永赢乾元三年定开5.06002384200.000044823000.0000
185007952招商财经大数据股票C1.570011200.0000210560.0000
186007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.730090300.00001697640.0000
187007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.730090300.00001697640.0000
188008044博远增强回报债券A1.0400700085.000013161600.0000
189008045博远增强回报债券C1.0400700085.000013161600.0000
190008110九泰科盈价值混合A1.6900275900.00005186920.0000
191008128湘财长源股票型A1.7300208400.00003917920.0000
192008129湘财长源股票型C1.7300208400.00003917920.0000
193008136九泰科盈价值混合C1.6900275900.00005186920.0000
194008140汇添富绝对收益定开混合C0.70008889900.0000167130000.0000
195008218兴业量化混合C2.010039100.0000735080.0000
196008220兴业中证国有企业指数增强C4.590039700.0000746360.0000
197008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.8400385200.00007241760.0000
198008479景顺长城泰申回报混合0.6300125100.00002351880.0000
199008590天弘中证全指证券公司A7.1100668700.000012571600.0000
200008591天弘中证全指证券公司C7.1100668700.000012571600.0000
201008592天弘沪深300指数增强A2.340055100.00001035880.0000
202008593天弘沪深300指数增强C2.340055100.00001035880.0000
203008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.79001471400.000027662300.0000
204008838德邦量化对冲混合A0.290029200.0000548960.0000
205008839德邦量化对冲混合C0.290029200.0000548960.0000
206008918长信先锐混合C0.7300228600.00004297680.0000
207008920永赢科技驱动C4.180016508016.0000310351000.0000
208008936中银产业债债券C0.6900135200.00002541760.0000
209008990东方红匠心甄选一年持有混合0.4000645827.000012141500.0000
210009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.2800470000.00008836000.0000
211009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.2800470000.00008836000.0000
212009144博时荣升稳健添利混合A1.2500616000.000011580800.0000
213009145博时荣升稳健添利混合C1.2500616000.000011580800.0000
214009149富国绝对收益多策略混合C0.9500821424.000015442800.0000
215009169湘财长兴灵活配置混合A1.0900300097.00005641820.0000
216009170湘财长兴灵活配置混合C1.0900300097.00005641820.0000
217009215易方达瑞川混合A1.0100197700.00003716760.0000
218009216易方达瑞川混合C1.0100197700.00003716760.0000
219009669长信量化价值驱动混合C2.5700261100.00004908680.0000
220040002华安中国A股增强指数1.62002262224.000042529800.0000
221050004博时精选混合A3.04005638600.0000106006000.0000
222070013嘉实研究精选混合A3.96004813100.000090486300.0000
223090011大成核心双动力混合1.6300138300.00002600040.0000
224100038富国沪深300指数增强1.95008779400.0000165053000.0000
225110030易方达沪深300量化增强1.91001126000.000021168800.0000
226150167银华沪深300指数分级A3.0100192406.00003617230.0000
227150168银华沪深300指数分级B3.0100192406.00003617230.0000
228150171申万菱信申万证券分级A8.570015737596.0000295867000.0000
229150177鹏华证券保险分级A5.21002682775.000050436200.0000
230150178鹏华证券保险分级B5.21002682775.000050436200.0000
231150201招商中证全指证券公司分级B7.430029669786.0000557792000.0000
232150209富国中证国有企业改革分级A2.71008421255.0000158320000.0000
233150210富国中证国有企业改革分级B2.71008421255.0000158320000.0000
234150223富国中证全指证券公司分级A7.380014503555.0000272667000.0000
235150224富国中证全指证券公司分级B7.380014503555.0000272667000.0000
236150225博时中证800证券保险分级A5.2600431328.00008108970.0000
237150226博时中证800证券保险分级B5.2600431328.00008108970.0000
238150235鹏华证券分级A7.51003202837.000060213300.0000
239150236鹏华证券分级B7.51003202837.000060213300.0000
240150295南方中证国有企业改革分级A2.7400210200.00003951760.0000
241150296南方中证国有企业改革分级B2.7400210200.00003951760.0000
242150301华安中证全指证券公司分级A8.04001281874.000024099200.0000
243150302华安中证全指证券公司分级B8.04001281874.000024099200.0000
244150343融通证券分级A7.6400422902.00007950560.0000
245150344融通证券分级B7.6400422902.00007950560.0000
246151002银河收益混合1.3600300000.00005640000.0000
247159993鹏华国证证券龙头ETF7.96005117700.000096212800.0000
248160136南方中证国有企业改革指数分级2.7400210200.00003951760.0000
249160419华安中证全指证券公司指数分级8.04001281874.000024099200.0000
250160516博时中证全指证券公司指数(LOF)5.2600431328.00008108970.0000
251160625鹏华证券保险分级5.21002682775.000050436200.0000
252160633鹏华证券分级7.51003202837.000060213300.0000
253161026富国中证国有企业改革指数分级2.71008421255.0000158320000.0000
254161027富国中证全指证券公司指数分级7.380014503555.0000272667000.0000
255161629融通证券分级7.6400422902.00007950560.0000
256161720招商中证全指证券公司指数分级7.430029669786.0000557792000.0000
257161727招商增荣混合(LOF)1.9500111600.00002098080.0000
258161811银华沪深300指数分级3.0100192406.00003617230.0000
259161910万家新机遇价值驱动A4.3200440459.00008280630.0000
260162213泰达宏利沪深300指数增强A2.2000373800.00007027440.0000
261163113申万菱信申万证券分级8.570015737596.0000295867000.0000
262163811中银双利债券A1.25002399300.000045106800.0000
263163812中银双利债券B1.25002399300.000045106800.0000
264163827中银产业债债券A0.6900135200.00002541760.0000
265180003银华-道琼斯88指数A5.34005746536.0000108035000.0000
266217010招商大盘蓝筹混合3.84001246500.000023434200.0000
267240005华宝多策略增长开放3.03002083200.000039164200.0000
268257040国联安红利混合6.3500147200.00002767360.0000
269260117景顺长城支柱产业混合2.110050200.0000943760.0000
270380009中银添利债券发起A0.2200637300.000011981200.0000
271398041中海量化策略混合3.9400896189.000016848400.0000
272501016国泰中证申万证券行业指数6.74006319835.0000118813000.0000
273501047汇添富中证全指证券公司指数A7.76003146548.000059155100.0000
274501048汇添富中证全指证券公司指数C7.76003146548.000059155100.0000
275502006易方达国企改革指数分级2.7200337700.00006348760.0000
276502007易方达国企改革指数分级A2.7200337700.00006348760.0000
277502008易方达国企改革指数分级B2.7200337700.00006348760.0000
278502010易方达证券公司分级7.47002995408.000056313700.0000
279502011易方达证券公司分级A7.47002995408.000056313700.0000
280502012易方达证券公司分级B7.47002995408.000056313700.0000
281502053长盛中证证券公司分级6.1100418923.00007875750.0000
282502054长盛中证证券公司分级A6.1100418923.00007875750.0000
283502055长盛中证证券公司分级B6.1100418923.00007875750.0000
284510200汇安上证证券ETF11.00001410900.000026524900.0000
285510230国泰上证180金融ETF3.17007688382.0000144542000.0000
286510650上证金融地产发起式ETF3.600062438.00001173830.0000
287512000华宝券商ETF7.960049475712.0000930143000.0000
288512070易方达沪深300非银ETF4.73005568703.0000104692000.0000
289512570易方达中证全指证券公司ETF7.8600124500.00002340600.0000
290512880国泰中证全指证券公司ETF7.930083331961.00001566640000.0000
291512900南方中证全指证券公司ETF7.960014660159.0000275611000.0000
292515010华夏中证全指证券公司ETF7.78001849100.000034763100.0000
293515630鹏华中证800证保ETF5.42001080700.000020317200.0000
294515850富国中证全指证券公司ETF7.2400872552.000016404000.0000
295519030海富通稳固收益债券0.5800179900.00003382120.0000
296519193万家消费成长4.83004236186.000079640300.0000
297519221海富通欣益混合C0.5800109800.00002064240.0000
298519222海富通欣益混合A0.5800109800.00002064240.0000
299519300大成沪深300指数A1.0200963875.000018120800.0000
300519672银河蓝筹混合6.85003200000.000060160000.0000
301519937长信先锐混合A0.7300228600.00004297680.0000
302519967长信利富债券1.2400325902.00006126960.0000
303519989长信利丰债券C0.6000566400.000010648300.0000
304630001华商领先企业混合4.10003982800.000074876600.0000
305660009农银增强收益债券A0.680020000.0000376000.0000
306660109农银增强收益债券C0.680020000.0000376000.0000
307673030西部利得多策略优选混合4.2300350000.00006580000.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强混合A2.090012895176.000046164700.0000
2000195工银成长收益混合A1.78001000000.00003580000.0000
3000196工银成长收益混合B1.78001000000.00003580000.0000
4000251工银金融地产混合4.480053777718.0000192524000.0000
5000311景顺长城沪深300指数增强2.190042425061.0000151882000.0000
6000411景顺长城优质成长股票2.4900301900.00001080800.0000
7000463华商双债丰利债券A0.1900141300.0000505854.0000
8000481华商双债丰利债券C0.1900141300.0000505854.0000
9000646华润元大量化优选混合A5.36001618182.00005793090.0000
10000688景顺长城研究精选股票2.8300225600.0000807648.0000
11000875建信稳定得利债券A0.99001150000.00004117000.0000
12000877华泰柏瑞量化优选混合1.52002971300.000010637300.0000
13001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.54004792900.000017158600.0000
14001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.91002161503.00007738180.0000
15001304建信鑫安回报灵活配置混合1.83001591400.00005697210.0000
16001402信诚新选混合A0.5700591900.00002119000.0000
17001495东方新价值混合A1.22002000000.00007160000.0000
18001614东方区域发展混合4.37001200000.00004296000.0000
19001720工银新增利混合0.56001000000.00003580000.0000
20001731广发百发大数据价值混合A2.3600646200.00002313400.0000
21001732广发百发大数据价值混合E2.3600646200.00002313400.0000
22001974景顺长城量化新动力股票2.56003544119.000012687900.0000
23002030信诚新选混合B0.5700591900.00002119000.0000
24002162东方新价值混合C1.22002000000.00007160000.0000
25002222嘉实新趋势混合0.9600916100.00003279640.0000
26002389招商安德灵活配置混合A2.03002664200.00009537840.0000
27002390招商安德灵活配置混合C2.03002664200.00009537840.0000
28002713广发转型升级混合5.5000305800.00001094760.0000
29002765新华双利债券A1.870019741.000070672.8000
30002766新华双利债券C1.870019741.000070672.8000
31002776招商安荣混合A2.9700331000.00001184980.0000
32002777招商安荣混合C2.9700331000.00001184980.0000
33002804华泰柏瑞量化对冲1.49002119700.00007588530.0000
34002819招商丰美混合A1.66001610500.00005765590.0000
35002820招商丰美混合C1.66001610500.00005765590.0000
36002866新华丰盈回报债券2.3600390900.00001399420.0000
37003104泰达宏利定宏混合1.9500102100.0000365518.0000
38003308中信建投睿利A4.3500205000.0000733900.0000
39003749创金合信鑫收益混合A0.070053100.0000190098.0000
40003750创金合信鑫收益混合C0.070053100.0000190098.0000
41003805华安新恒利混合A0.7700762700.00002730470.0000
42003806华安新恒利混合C0.7700762700.00002730470.0000
43003861招商兴福混合A0.90001153300.00004128810.0000
44003862招商兴福混合C0.90001153300.00004128810.0000
45004000泰达睿选稳健混合1.1000133400.0000477572.0000
46004223金信多策略精选灵活配置8.26001956679.00007004910.0000
47004266招商沪港深科技创新混合3.1800945900.00003386320.0000
48004353嘉实新添华定期混合2.8100621300.00002224250.0000
49004585鹏扬汇利债券A1.960043069925.0000154190000.0000
50004586鹏扬汇利债券C1.960043069925.0000154190000.0000
51004607长信利尚一年定开混合0.5900744700.00002666030.0000
52004635中信建投睿利C4.3500205000.0000733900.0000
53004916嘉实新添丰定期混合1.7800322000.00001152760.0000
54005055华泰柏瑞量化阿尔法A2.07003206538.000011479400.0000
55005937工银精选金融地产混合A5.91005700000.000020406000.0000
56005938工银精选金融地产混合C5.91005700000.000020406000.0000
57006059鹏扬泓利债券A2.000024780000.000088712400.0000
58006060鹏扬泓利债券C2.000024780000.000088712400.0000
59006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.0800368391.00001318840.0000
60006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.91002161503.00007738180.0000
61006532华泰柏瑞量化阿尔法C2.07003206538.000011479400.0000
62006785东方量化多策略混合2.350076300.0000273154.0000
63006906创金合信鑫收益混合E0.070053100.0000190098.0000
64006942华泰柏瑞量化明选A2.0100440100.00001575560.0000
65006943华泰柏瑞量化明选C2.0100440100.00001575560.0000
66007806建信MSCI中国A股指数增强A1.7600544200.00001948240.0000
67007807建信MSCI中国A股指数增强C1.7600544200.00001948240.0000
68007827华润元大量化优选混合C5.36001618182.00005793090.0000
69008069鹏扬富利增强债A0.81001000000.00003580000.0000
70008070鹏扬富利增强债C0.81001000000.00003580000.0000
71008791招商安华债券A0.50001186300.00004246950.0000
72008792招商安华债券C0.50001186300.00004246950.0000
73008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.480011707100.000041911400.0000
74162210泰达宏利集利债券A0.1100166500.0000596070.0000
75162212泰达宏利红利先锋混合4.44001382400.00004948990.0000
76162299泰达宏利集利债券C0.1100166500.0000596070.0000
77163811中银双利债券A0.76007700000.000027566000.0000
78163812中银双利债券B0.76007700000.000027566000.0000
79240016华宝上证180价值联接0.050010900.000039022.0000
80260111景顺长城公司治理混合2.6700221905.0000794420.0000
81260117景顺长城支柱产业混合3.0500381795.00001366830.0000
82510060工银上证央企ETF3.20001030129.00003687860.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.8900231800.00005588700.0000
2000004中海可转债债券C5.8900231800.00005588700.0000
3000066诺安鸿鑫混合2.3800102000.00002459220.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票1.7200279300.00006733920.0000
5000176嘉实沪深300指数研究增强3.39002310400.000055703700.0000
6000184工银添福债券A1.080043000.00001036730.0000
7000185工银添福债券B1.080043000.00001036730.0000
8000251工银金融地产混合4.43007888800.0000190199000.0000
9000259农银区间收益混合2.7800497952.000012005600.0000
10000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.690095700.00002307330.0000
11000312华安沪深300增强A1.8500377400.00009099110.0000
12000313华安沪深300增强C1.8500377400.00009099110.0000
13000367国泰安康定期支付混合A0.9800152100.00003667130.0000
14000410益民服务领先混合2.740094398.00002275940.0000
15000411景顺长城优质成长股票2.730049200.00001186210.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合1.8900110100.00002654510.0000
17000417国联安新精选混合4.7200200000.00004822000.0000
18000554中国梦灵活配置混合5.0800346000.00008342060.0000
19000585嘉实对冲套利定期混合1.6200105800.00002550840.0000
20000753华宝量化对冲混合A0.4200199400.00004807530.0000
21000754华宝量化对冲混合C0.4200199400.00004807530.0000
22000761国富健康优质生活股票2.2300500000.000012055000.0000
23000800华商未来主题混合5.17002100000.000050631000.0000
24000835华润元大富时中国A50指数3.1200227900.00005494670.0000
25000875建信稳定得利债券A0.8800152400.00003674360.0000
26000935浙商汇金转型成长4.2700201500.00004858160.0000
27000950易方达沪深300非银联接A0.030023700.0000571407.0000
28000961天弘沪深300ETF联接A0.0400112755.00002718520.0000
29000992广发对冲套利定期开放混合1.40001753000.000042264800.0000
30001047光大国企改革股票6.38002300000.000055453000.0000
31001056北信瑞丰健康生活2.7700340000.00008197400.0000
32001068华融新锐灵活配置混合3.080070000.00001687700.0000
33001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.1800200000.00004822000.0000
34001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.1800200000.00004822000.0000
35001162前海开源优势蓝筹股票A4.170096245.00002320470.0000
36001196东方鼎新灵活配置混合A0.6600106200.00002560480.0000
37001202东方红领先精选混合1.5300353400.00008520470.0000
38001227中邮信息产业灵活配置混合3.52004030000.000097163300.0000
39001265国泰兴益灵活配置混合A1.0200110700.00002668980.0000
40001275中邮创新优势灵活配置混合2.8400360000.00008679600.0000
41001320工银丰盈回报灵活配置混合2.7900149705.00003609390.0000
42001324华宝新价值混合0.6600120500.00002905260.0000
43001348大摩新机遇混合3.030098700.00002379660.0000
44001392国富金融地产混合A5.730050713.00001222690.0000
45001393国富金融地产混合C5.730050713.00001222690.0000
46001399安信鑫安得利混合A1.280090000.00002169900.0000
47001400安信鑫安得利混合C1.280090000.00002169900.0000
48001419泰达宏利新思路混合A1.530070200.00001692520.0000
49001420南方大数据300A3.7800562600.000013564300.0000
50001421南方量化成长1.5600226700.00005465740.0000
51001426南方大数据300C3.7800562600.000013564300.0000
52001457华商新常态混合3.0500313000.00007546430.0000
53001469广发中证全指金融地产联接A0.160071900.00001733510.0000
54001479中邮风格轮动灵活配置混合3.010031800.0000766698.0000
55001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.530077900.00001878170.0000
56001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.05001100.000026521.0000
57001548天弘上证50指数A3.34002421058.000058371700.0000
58001549天弘上证50指数C3.34002421058.000058371700.0000
59001552天弘中证证券保险A10.79005598742.0000134986000.0000
60001553天弘中证证券保险C10.79005598742.0000134986000.0000
61001588天弘中证800指数A0.980011400.0000274854.0000
62001589天弘中证800指数C0.980011400.0000274854.0000
63001607英大策略优选A5.5600347000.00008366170.0000
64001608英大策略优选C5.5600347000.00008366170.0000
65001623兴业国企改革混合3.8300500600.000012069500.0000
66001638前海开源优势蓝筹股票C4.170096245.00002320470.0000
67001641富国绝对收益多策略混合A0.9900666100.000016059700.0000
68001686安信新动力混合A1.270099400.00002396530.0000
69001687安信新动力混合C1.270099400.00002396530.0000
70001708东兴改革精选混合3.630021500.0000518365.0000
71001719工银国家战略股票9.0900455953.000010993000.0000
72001720工银新增利混合0.4100110000.00002652100.0000
73001731广发百发大数据价值混合A2.7400111600.00002690680.0000
74001732广发百发大数据价值混合E2.7400111600.00002690680.0000
75001733泰达宏利量化股票2.1700122581.00002955430.0000
76001736圆信永丰优加生活3.12001300000.000031343000.0000
77001738大摩新趋势混合2.0800106100.00002558070.0000
78001758嘉实研究增强混合1.8000180200.00004344620.0000
79001760嘉实创新成长混合4.3000126900.00003059560.0000
80001789国泰量化收益灵活配置混合0.780099700.00002403770.0000
81001798泰康新回报灵活配置混合A6.3400752035.000018131600.0000
82001799泰康新回报灵活配置混合C6.3400752035.000018131600.0000
83001829北信瑞丰中国智造2.500059208.00001427500.0000
84001850国泰安益灵活配置混合A1.2400154300.00003720170.0000
85001862东方红收益增强债券A1.56001638547.000039505400.0000
86001922国泰多策略收益混合1.5000157800.00003804560.0000
87001932国寿安保灵活优选混合0.7400188000.00004532680.0000
88001948建信稳定丰利债券A1.330027600.0000665436.0000
89001949建信稳定丰利债券C1.330027600.0000665436.0000
90001967华宝转型升级混合2.810097200.00002343490.0000
91002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4500200000.00004822000.0000
92002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4500200000.00004822000.0000
93002025广发聚盛混合A0.7100141100.00003401920.0000
94002026广发聚盛混合C0.7100141100.00003401920.0000
95002027中加心享混合A0.3300218966.00005279270.0000
96002054中银新财富混合A0.8600202426.00004880490.0000
97002055国泰兴益灵活配置混合C1.0200110700.00002668980.0000
98002056中银新财富混合C0.8600202426.00004880490.0000
99002061国泰安康定期支付混合C0.9800152100.00003667130.0000
100002103招商康泰灵活配置混合1.5900163000.00003929930.0000
101002111华宝新起点混合0.6200120000.00002893200.0000
102002118广发安盈混合A1.410069500.00001675640.0000
103002119广发安盈混合C1.410069500.00001675640.0000
104002123北信瑞丰外延增长3.070019000.0000458090.0000
105002133广发鑫益混合2.6500239800.00005781580.0000
106002135广发鑫源混合A1.1000100800.00002430290.0000
107002136广发鑫源混合C1.1000100800.00002430290.0000
108002174东方互联网嘉混合2.180087000.00002097570.0000
109002182东兴蓝海财富混合2.9900114500.00002760600.0000
110002192东方鼎新灵活配置混合C0.6600106200.00002560480.0000
111002249招商境远灵活配置混合4.9400311100.00007500620.0000
112002282平安安享灵活配置混合A1.4700136700.00003295840.0000
113002314泰达宏利新思路混合B1.530070200.00001692520.0000
114002331泰康安泰回报混合2.5000374500.00009029200.0000
115002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.0500100500.00002423060.0000
116002385博时沪深300指数C1.76004137900.000099764800.0000
117002413中银瑞利混合A1.0000315200.00007599470.0000
118002414中银瑞利混合C1.0000315200.00007599470.0000
119002421新华增强债券A0.40004800.0000115728.0000
120002422新华增强债券C0.40004800.0000115728.0000
121002501银华远景债券0.81002337188.000056349600.0000
122002514招商丰益混合A1.5300121700.00002934190.0000
123002515招商丰益混合C1.5300121700.00002934190.0000
124002521永赢双利债券A1.86001870700.000045102600.0000
125002522永赢双利债券C1.86001870700.000045102600.0000
126002533中加心享混合C0.3300218966.00005279270.0000
127002584富安达长盈灵活配置混合3.830040500.0000976455.0000
128002713广发转型升级混合9.850081300.00001960140.0000
129002765新华双利债券A1.82002852.000068761.7000
130002766新华双利债券C1.82002852.000068761.7000
131002768华安安进灵活配置混合2.3600128181.00003090440.0000
132002789长盛同享灵活配置A2.8800210000.00005063100.0000
133002790长盛同享灵活配置C2.8800210000.00005063100.0000
134002813博时颐泰混合A0.320014300.0000344773.0000
135002814博时颐泰混合C0.320014300.0000344773.0000
136002866新华丰盈回报债券1.950048100.00001159690.0000
137002965中海合嘉增强收益债券A1.60009000.0000216990.0000
138002966中海合嘉增强收益债券C1.60009000.0000216990.0000
139002979广发中证全指金融地产联接C0.160071900.00001733510.0000
140002986泰康丰盈债券1.0600815100.000019652100.0000
141002987广发沪深300ETF联接C0.01009600.0000231456.0000
142003044东方红战略精选混合A0.4700477480.000011512000.0000
143003045东方红战略精选混合C0.4700477480.000011512000.0000
144003104泰达宏利定宏混合2.660020700.0000499077.0000
145003109光大安和债券A0.80002655600.000064026500.0000
146003110光大安和债券C0.80002655600.000064026500.0000
147003125中科沃土沃鑫成长精选混合A1.460079706.00001921710.0000
148003132德邦新回报灵活配置混合2.7700250000.00006027500.0000
149003144华宝新机遇混合(LOF)C0.5300120800.00002912490.0000
150003154华宝新活力混合0.5900120000.00002893200.0000
151003186鹏华兴安定期开放混合0.910075400.00001817890.0000
152003208东兴量化多策略混合3.460010600.0000255566.0000
153003221新华丰利债券A0.500022882.0000551685.0000
154003222新华丰利债券C0.500022882.0000551685.0000
155003224鹏华兴润定期开放混合A1.960049300.00001188620.0000
156003225鹏华兴润定期开放混合C1.960049300.00001188620.0000
157003232创金合信金融地产A9.610032000.0000771520.0000
158003233创金合信金融地产C9.610032000.0000771520.0000
159003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.4800142800.00003442910.0000
160003341工银瑞盈18个月定开债0.930020100.0000484611.0000
161003416招商财经大数据股票A1.38007700.0000185647.0000
162003502金鹰鑫瑞混合A0.190024000.0000578640.0000
163003503金鹰鑫瑞混合C0.190024000.0000578640.0000
164003548泰达宏利沪深300指数增强C2.8300374717.00009034430.0000
165003586先锋精一混合A6.910030000.0000723300.0000
166003587先锋精一混合C6.910030000.0000723300.0000
167003626平安鑫利混合A0.72003800.000091618.0000
168003713英大睿盛A3.6300300800.00007252290.0000
169003714英大睿盛C3.6300300800.00007252290.0000
170003754国泰普益混合A1.0200139400.00003360930.0000
171003755国泰普益混合C1.0200139400.00003360930.0000
172003813泰康金泰3月定开混合1.0300101800.00002454400.0000
173003848中银广利灵活配置混合A0.6900134900.00003252440.0000
174003849中银广利灵活配置混合C0.6900134900.00003252440.0000
175003876华宝沪深300指数增强A1.8500345800.00008337240.0000
176003884汇安沪深300指数增强A1.7800238400.00005747820.0000
177003885汇安沪深300指数增强C1.7800238400.00005747820.0000
178003955国泰民丰回报定开混合3.2500570300.000013749900.0000
179003957安信量化精选沪深300增强A1.4400116200.00002801580.0000
180003958安信量化精选沪深300增强C1.4400116200.00002801580.0000
181004008中融鑫思路混合A1.290094600.00002280810.0000
182004009中融鑫思路混合C1.290094600.00002280810.0000
183004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.5800836335.000020164000.0000
184004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.5800836335.000020164000.0000
185004083国联安鑫隆混合A0.860090000.00002169900.0000
186004084国联安鑫隆混合C0.860090000.00002169900.0000
187004093金元顺安桉盛债券A1.050062400.00001504460.0000
188004112创金合信国企活力混合6.180060000.00001446600.0000
189004166东方价值挖掘灵活配置混合A0.8200200000.00004822000.0000
190004209大成智惠量化多策略混合1.25005800.0000139838.0000
191004252国泰安益灵活配置混合C1.2400154300.00003720170.0000
192004266招商沪港深科技创新混合2.8600126400.00003047500.0000
193004283中欧达安一年定开混合0.220066700.00001608140.0000
194004320前海开源沪港深乐享生活7.9000243500.00005870780.0000
195004335华宝新飞跃灵活配置混合1.8300120000.00002893200.0000
196004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.040084200.00002030060.0000
197004352北信瑞丰研究精选1.690029900.0000720889.0000
198004403平安股息精选沪港深A6.3000303100.00007307740.0000
199004404平安股息精选沪港深C6.3000303100.00007307740.0000
200004446南方荣年A1.0400124400.00002999280.0000
201004447南方荣年C1.0400124400.00002999280.0000
202004456兴银消费新趋势灵活配置5.720056900.00001371860.0000
203004457光大信多策略智选定开混合1.010049400.00001191030.0000
204004480华宝智慧产业混合2.900093300.00002249460.0000
205004481华宝第三产业混合2.6900155500.00003749100.0000
206004484泰达宏利业绩股票A2.810078730.00001898180.0000
207004485泰达宏利业绩股票C2.810078730.00001898180.0000
208004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0200300.00007233.0000
209004576新华恒益量化灵活配置混合2.2300129300.00003117420.0000
210004585鹏扬汇利债券A1.23004000000.000096440000.0000
211004586鹏扬汇利债券C1.23004000000.000096440000.0000
212004612银河鑫月享定开混合A1.0500100000.00002411000.0000
213004613银河鑫月享定开混合C1.0500100000.00002411000.0000
214004651长信利丰债券E0.8800646100.000015577500.0000
215004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.9800166300.00004009490.0000
216004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.9800166300.00004009490.0000
217004695东兴未来价值混合A4.020087300.00002104800.0000
218004696东兴量化优享混合5.320023400.0000564174.0000
219004724先锋聚元灵活配置混合A6.160027400.0000660614.0000
220004725先锋聚元灵活配置混合C6.160027400.0000660614.0000
221004726先锋聚优A5.590025000.0000602750.0000
222004727先锋聚优C5.590025000.0000602750.0000
223004731万家瑞尧灵活配置混合A0.870095500.00002302500.0000
224004732万家瑞尧灵活配置混合C0.870095500.00002302500.0000
225004871中银金融地产混合A6.4100607106.000014637300.0000
226004874融通巨潮100指数C1.9700693800.000016727500.0000
227004934圆信永丰消费升级4.17001870070.000045087400.0000
228004936中航混改精选混合A5.140023600.0000568996.0000
229004937中航混改精选混合C5.140023600.0000568996.0000
230004959圆信永丰优悦生活混合3.09001000000.000024110000.0000
231004988人保双利A0.700016000.0000385760.0000
232004989人保双利C0.700016000.0000385760.0000
233005041人保研究精选混合A3.0400150700.00003633380.0000
234005042人保研究精选混合C3.0400150700.00003633380.0000
235005061农银永益定开混合0.980029000.0000699190.0000
236005080海富通量化多因子混合C2.1900142900.00003445320.0000
237005081海富通量化多因子混合A2.1900142900.00003445320.0000
238005082诺德量化蓝筹增强混合A1.2800139400.00003360930.0000
239005083诺德量化蓝筹增强混合C1.2800139400.00003360930.0000
240005095国泰量化成长优选混合A3.3800144500.00003483900.0000
241005096国泰量化成长优选混合C3.3800144500.00003483900.0000
242005126银河量化稳进混合2.300023000.0000554530.0000
243005133兴业量化混合A1.990030300.0000730533.0000
244005146兴银丰润灵活配置混合5.880051654.00001245380.0000
245005152农银沪深300指数C1.3200381965.00009209180.0000
246005168信达澳银新征程定开混合A2.830078820.00001900350.0000
247005211银河智慧混合4.9500354600.00008549410.0000
248005225广发量化多因子混合1.6200232900.00005615220.0000
249005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0200300.00007233.0000
250005280安信稳健阿尔法定开混合A0.630085100.00002051760.0000
251005323前海开源泽鑫混合A0.420097800.00002357960.0000
252005324前海开源泽鑫混合C0.420097800.00002357960.0000
253005331益民优势安享混合2.410050540.00001218520.0000
254005339兴业中证国有企业指数增强A2.430016400.0000395404.0000
255005343长安裕盛灵活配置混合A2.810084300.00002032470.0000
256005344长安裕盛灵活配置混合C2.810084300.00002032470.0000
257005376北信瑞丰华丰灵配1.3300100000.00002411000.0000
258005386银河睿达灵活配置混合A2.8500122100.00002943830.0000
259005387银河睿达灵活配置混合C2.8500122100.00002943830.0000
260005396中金丰硕混合2.9800105500.00002543600.0000
261005400万家潜力价值灵活配置混合A4.4500757241.000018257100.0000
262005401万家潜力价值灵活配置混合C4.4500757241.000018257100.0000
263005405中金金序量化蓝筹A1.960099600.00002401360.0000
264005406中金金序量化蓝筹C1.960099600.00002401360.0000
265005445华宝价值发现混合3.4600148000.00003568280.0000
266005459银河嘉谊灵活配置混合A2.1100205700.00004959430.0000
267005460银河嘉谊灵活配置混合C2.1100205700.00004959430.0000
268005463银华多元收益定开混合A1.040022100.0000532831.0000
269005464银华多元收益定开混合C1.040022100.0000532831.0000
270005530汇添富价值多因子股票1.9500113800.00002743720.0000
271005541前海开源盛鑫混合A9.9600169500.00004086640.0000
272005542前海开源盛鑫混合C9.9600169500.00004086640.0000
273005618融通红利机会主题精选混合A2.1600317500.00007654920.0000
274005619融通红利机会主题精选混合C2.1600317500.00007654920.0000
275005638农银汇理量化智慧动力混合2.800087048.00002098730.0000
276005656光大保德信安泽债券A0.7300499500.000012042900.0000
277005657光大保德信安泽债券C0.7300499500.000012042900.0000
278005662嘉实金融精选股票A7.89002376000.000057285400.0000
279005663嘉实金融精选股票C7.89002376000.000057285400.0000
280005691南方中证100指数C1.9300163400.00003939570.0000
281005711永赢惠添利灵活配置混合7.49006852640.0000165217000.0000
282005728华宝绿色主题混合3.7000113800.00002743720.0000
283005865浦银安盛量化多策略混合A3.40005100.0000122961.0000
284005866浦银安盛量化多策略混合C3.40005100.0000122961.0000
285005867国泰沪深300指数C1.2500845552.000020386300.0000
286005901诺安汇利灵活配置混合A2.170093900.00002263930.0000
287005902诺安汇利灵活配置混合C2.170093900.00002263930.0000
288005918天弘沪深300ETF联接C0.0400112755.00002718520.0000
289005991长信利丰债券A0.8800646100.000015577500.0000
290005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.05001100.000026521.0000
291006020广发沪深300指数增强A1.9500490900.000011835600.0000
292006021广发沪深300指数增强C1.9500490900.000011835600.0000
293006025诺安优化配置混合2.8000102000.00002459220.0000
294006084融通研究优选混合3.3300361700.00008720590.0000
295006085万家新机遇价值驱动C3.7100294740.00007106180.0000
296006098华宝券商ETF联接A0.100068000.00001639480.0000
297006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060080100.00001931210.0000
298006181格林伯锐灵活配置A3.880028700.0000691957.0000
299006182格林伯锐灵活配置C3.880028700.0000691957.0000
300006193鑫元核心资产A3.2200101400.00002444750.0000
301006194鑫元核心资产C3.2200101400.00002444750.0000
302006207泰康裕泰债券A1.1800129700.00003127070.0000
303006208泰康裕泰债券C1.1800129700.00003127070.0000
304006266永赢智能领先混合A7.98002404900.000057982100.0000
305006269永赢智能领先混合C7.98002404900.000057982100.0000
306006279中金瑞祥A2.0800101400.00002444750.0000
307006280中金瑞祥C2.0800101400.00002444750.0000
308006321中欧预见养老2035(FOF)A0.3700131400.00003168050.0000
309006322中欧预见养老2035(FOF)C0.3700131400.00003168050.0000
310006353东方红核心优选定开混合A0.5300596500.000014381600.0000
311006362凯石涵行业精选混合A3.0300109300.00002635220.0000
312006449浙商汇金量化精选混合2.9300346400.00008351700.0000
313006463信达澳银新征程定开混合C2.830078820.00001900350.0000
314006541南方成份精选混合C3.39006600012.0000159126000.0000
315006564圆信永丰精选回报混合4.240043900.00001058430.0000
316006600人保沪深300指数1.2300111600.00002690680.0000
317006685农银汇理永安混合2.24005000.0000120550.0000
318006698红土创新沪深300增强A3.150055400.00001335690.0000
319006699红土创新沪深300增强C3.150055400.00001335690.0000
320006815凯石涵行业精选混合C3.0300109300.00002635220.0000
321006833鹏扬添利增强债券C2.4200480000.000011572800.0000
322006836永赢惠泽一年2.8700814700.000019642400.0000
323006877天治量化核心精选混合A3.8100100000.00002411000.0000
324006878天治量化核心精选混合C3.8100100000.00002411000.0000
325006937工银沪深300指数C1.32001803903.000043492100.0000
326006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.3200266501.00006425340.0000
327007113永赢高端制造混合A8.04004564522.0000110051000.0000
328007114永赢高端制造混合C8.04004564522.0000110051000.0000
329007115金元顺安桉盛债券C1.050062400.00001504460.0000
330007135广发中证100ETF联接A0.05003100.000074741.0000
331007136广发中证100ETF联接C0.05003100.000074741.0000
332007404华宝沪深300指数增强C1.8500345800.00008337240.0000
333007405华宝中证100指数C2.1300597852.000014414200.0000
334007531华宝券商ETF联接C0.100068000.00001639480.0000
335007538永赢沪深300A1.2700176500.00004255420.0000
336007539永赢沪深300C1.2700176500.00004255420.0000
337007550东兴未来价值混合C4.020087300.00002104800.0000
338007580宝盈中证100指数增强C2.2400280300.00006758030.0000
339007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.690095700.00002307330.0000
340007663平安安享灵活配置混合C1.4700136700.00003295840.0000
341007674工银产业升级股票A9.0300433500.000010451700.0000
342007675工银产业升级股票C9.0300433500.000010451700.0000
343007686东方价值挖掘灵活配置混合C0.8200200000.00004822000.0000
344007781天弘弘新混合发起式1.6300230000.00005545300.0000
345007806建信MSCI中国A股指数增强A2.060094700.00002283220.0000
346007807建信MSCI中国A股指数增强C2.060094700.00002283220.0000
347007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.940050000.00001205500.0000
348007850方正富邦天睿混合A2.540099900.00002408590.0000
349007851方正富邦天睿混合C2.540099900.00002408590.0000
350007882易方达沪深300非银联接C0.030023700.0000571407.0000
351007944永赢乾元三年定开5.22001917800.000046238200.0000
352007952招商财经大数据股票C1.38007700.0000185647.0000
353008044博远增强回报债券A1.91001000000.000024110000.0000
354008045博远增强回报债券C1.91001000000.000024110000.0000
355008128湘财长源股票型A2.5300237800.00005733360.0000
356008129湘财长源股票型C2.5300237800.00005733360.0000
357008218兴业量化混合C1.990030300.0000730533.0000
358008220兴业中证国有企业指数增强C2.430016400.0000395404.0000
359008241东财上证50C3.3500221300.00005335540.0000
360008245圆信永丰致优混合A3.1700150000.00003616500.0000
361008246圆信永丰致优混合C3.1700150000.00003616500.0000
362008263东方红品质优选定开混合1.02001000000.000024110000.0000
363008291民生加银沪深300ETF联接A0.04003000.000072330.0000
364008292民生加银沪深300ETF联接C0.04003000.000072330.0000
365008305大摩量化配置混合C1.9200346700.00008358940.0000
366008324宝盈祥利稳健配置混合A1.5000226000.00005448860.0000
367008325宝盈祥利稳健配置混合C1.5000226000.00005448860.0000
368008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.4200557000.000013429300.0000
369008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.4200557000.000013429300.0000
370008547博道安远6个月定开混合1.1100150500.00003628560.0000
371008590天弘中证全指证券公司A12.9100946300.000022815300.0000
372008591天弘中证全指证券公司C12.9100946300.000022815300.0000
373008768创金上证超大盘量化A4.190026500.0000638915.0000
374008769创金上证超大盘量化C4.190026500.0000638915.0000
375008795海富通阿尔法对冲混合C1.21006458700.0000155719000.0000
376008830海富通安益对冲混合C1.38001670547.000040276900.0000
377008831海富通安益对冲混合A1.38001670547.000040276900.0000
378008918长信先锐混合C1.3500328900.00007929780.0000
379008920永赢科技驱动C3.710011433448.0000275660000.0000
380008936中银产业债债券C2.4100370000.00008920700.0000
381008991申万菱信安鑫慧选混合A1.6900106200.00002560480.0000
382008992申万菱信安鑫慧选混合C1.6900106200.00002560480.0000
383009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.09001200.000028932.0000
384009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.09001200.000028932.0000
385009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.230038900.0000937879.0000
386009149富国绝对收益多策略混合C0.9900666100.000016059700.0000
387009308天弘安康颐养混合C0.8700315800.00007613940.0000
388009624安信稳健阿尔法定开混合C0.630085100.00002051760.0000
389009747中科沃土沃鑫成长精选混合C1.460079706.00001921710.0000
390020011国泰沪深300指数A1.2500845552.000020386300.0000
391050002博时沪深300指数A1.76004137900.000099764800.0000
392050004博时精选混合A2.51003629759.000087513500.0000
393050013博时上证超大盘ETF联接0.0100700.000016877.0000
394150012国联安双禧A中证100指数1.9800161844.00003902060.0000
395150013国联安双禧B中证100指数1.9800161844.00003902060.0000
396150051信诚沪深300指数分级A1.3200211000.00005087210.0000
397150052信诚沪深300指数分级B1.3200211000.00005087210.0000
398150157信诚中证800金融指数分级A4.45001308550.000031549100.0000
399150158信诚中证800金融指数分级B4.45001308550.000031549100.0000
400150171申万菱信申万证券分级A15.900022776563.0000549143000.0000
401150177鹏华证券保险分级A9.67003882700.000093611900.0000
402150178鹏华证券保险分级B9.67003882700.000093611900.0000
403150201招商中证全指证券公司分级B13.730042724474.00001030090000.0000
404150209富国中证国有企业改革分级A2.86006917400.0000166779000.0000
405150210富国中证国有企业改革分级B2.86006917400.0000166779000.0000
406150223富国中证全指证券公司分级A13.960021389334.0000515697000.0000
407150224富国中证全指证券公司分级B13.960021389334.0000515697000.0000
408150225博时中证800证券保险分级A9.7600624220.000015049900.0000
409150226博时中证800证券保险分级B9.7600624220.000015049900.0000
410150235鹏华证券分级A13.63004534743.0000109333000.0000
411150236鹏华证券分级B13.63004534743.0000109333000.0000
412150281长盛中证金融地产指数分级A3.7600318306.00007674360.0000
413150282长盛中证金融地产指数分级B3.7600318306.00007674360.0000
414150295南方中证国有企业改革分级A2.8800172600.00004161390.0000
415150296南方中证国有企业改革分级B2.8800172600.00004161390.0000
416150301华安中证全指证券公司分级A12.49001553264.000037449200.0000
417150302华安中证全指证券公司分级B12.49001553264.000037449200.0000
418150343融通证券分级A14.6100630816.000015209000.0000
419150344融通证券分级B14.6100630816.000015209000.0000
420151002银河收益混合1.4600250000.00006027500.0000
421159802广发中证800ETF0.990021100.0000508721.0000
422159809博时大湾区ETF1.860055400.00001335690.0000
423159919嘉实沪深300ETF1.380012982740.0000313014000.0000
424159923大成中证100ETF2.070021999.0000530396.0000
425159925南方沪深300ETF1.3800767792.000018511500.0000
426159931汇添富中证金融地产ETF3.860057049.00001375450.0000
427159933国投瑞银金融地产ETF3.8800378398.00009123180.0000
428159940广发中证全指金融地产ETF3.93001809150.000043618600.0000
429159976工银粤港澳大湾区创新100ETF3.6600627004.000015117100.0000
430159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.4600132800.00003201810.0000
431159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF3.4700211700.00005104090.0000
432159984南方粤港澳大湾区ETF3.6300281700.00006791790.0000
433159993鹏华国证证券龙头ETF14.24007140299.0000172153000.0000
434160105南方积极配置混合(LOF)5.29001479700.000035675600.0000
435160136南方中证国有企业改革指数分级2.8800172600.00004161390.0000
436160419华安中证全指证券公司指数分级12.49001553264.000037449200.0000
437160516博时中证全指证券公司指数(LOF)9.7600624220.000015049900.0000
438160518博时睿远4.0600328700.00007924960.0000
439160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.3200266501.00006425340.0000
440160625鹏华证券保险分级9.67003882700.000093611900.0000
441160633鹏华证券分级13.63004534743.0000109333000.0000
442160724嘉实沪深300ETF联接C0.010047200.00001137990.0000
443160806长盛同庆中证800(LOF)1.0600152334.00003672770.0000
444160807长盛沪深300指数(LOF)1.3000146717.00003537350.0000
445160814长盛中证金融地产指数分级3.7600318306.00007674360.0000
446161026富国中证国有企业改革指数分级2.86006917400.0000166779000.0000
447161027富国中证全指证券公司指数分级13.960021389334.0000515697000.0000
448161211国投沪深300金融地产联接0.110010800.0000260388.0000
449161607融通巨潮100指数A(LOF)1.9700693800.000016727500.0000
450161629融通证券分级14.6100630816.000015209000.0000
451161720招商中证全指证券公司指数分级13.730042724474.00001030090000.0000
452161910万家新机遇价值驱动A3.7100294740.00007106180.0000
453162107金鹰量化精选股票(LOF)2.14008400.0000202524.0000
454162209泰达宏利市值优选混合3.27001528100.000036842500.0000
455162213泰达宏利沪深300指数增强A2.8300374717.00009034430.0000
456162307海富通中证100指数2.1100148406.00003578070.0000
457162414华宝新机遇混合(LOF)A0.5300120800.00002912490.0000
458162509国联安双禧中证100指数1.9800161844.00003902060.0000
459163113申万菱信申万证券分级15.900022776563.0000549143000.0000
460163808中银中证100指数增强1.9900390786.00009421850.0000
461163827中银产业债债券A2.4100370000.00008920700.0000
462164508国富中证100指数增强(LOF)2.110034400.0000829384.0000
463165309建信沪深300指数(LOF)1.3000244890.00005904300.0000
464165515信诚沪深300指数分级1.3200211000.00005087210.0000
465165521信诚中证800金融指数分级4.45001308550.000031549100.0000
466165806东吴沪深300A1.85006800.0000163948.0000
467165810东吴沪深300C1.85006800.0000163948.0000
468166802浙商沪深300指数增强2.5400359800.00008674780.0000
469169108东方红均衡优选定开混合1.0000840100.000020254800.0000
470180015银华增强收益债券0.790059994.00001446460.0000
471180025银华信用双利债券A0.7500456873.000011015200.0000
472180026银华信用双利债券C0.7500456873.000011015200.0000
473202005南方成份精选混合A3.39006600012.0000159126000.0000
474210001金鹰成份优选混合4.9900519000.000012513100.0000
475213010宝盈中证100指数增强A2.2400280300.00006758030.0000
476217009招商核心价值混合3.17001563541.000037697000.0000
477233012大摩多元收益债券A1.68002600000.000062686000.0000
478233013大摩多元收益债券C1.68002600000.000062686000.0000
479233015大摩量化配置混合A1.9200346700.00008358940.0000
480240014华宝中证100指数A2.1300597852.000014414200.0000
481253010国联安安心成长混合0.610096000.00002314560.0000
482257040国联安红利混合5.5300100000.00002411000.0000
483270010广发沪深300ETF联接A0.01009600.0000231456.0000
484290006泰信蓝筹精选混合6.7000200000.00004822000.0000
485310368申万菱信竞争优势混合9.380095600.00002304920.0000
486320010诺安中证100指数1.9400210802.00005082440.0000
487320016诺安多策略混合3.7300116800.00002816050.0000
488376510上投摩根大盘蓝筹股票2.6100331590.00007994640.0000
489393001中海优势精选灵活配置混合2.590073200.00001764850.0000
490398041中海量化策略混合4.0100711500.000017154300.0000
491399001中海上证50指数增强8.08001053326.000025395700.0000
492400020东方成长回报平衡混合2.470087200.00002102390.0000
493410008华富中证100指数1.9500172121.00004149840.0000
494450010国富策略回报混合3.3200150000.00003616500.0000
495460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060080100.00001931210.0000
496481009工银沪深300指数A1.32001803903.000043492100.0000
497501002长信价值优选混合6.1100111600.00002690680.0000
498501016国泰中证申万证券行业指数16.650012173169.0000293495000.0000
499501043汇添富沪深300指数A1.270095300.00002297680.0000
500501045汇添富沪深300指数C1.270095300.00002297680.0000
501501047汇添富中证全指证券公司指数A14.06004443416.0000107131000.0000
502501048汇添富中证全指证券公司指数C14.06004443416.0000107131000.0000
503501060中金优选300指数(LOF)A2.9200168300.00004057710.0000
504501061中金优选300指数(LOF)C2.9200168300.00004057710.0000
505502006易方达国企改革指数分级2.8700277400.00006688110.0000
506502007易方达国企改革指数分级A2.8700277400.00006688110.0000
507502008易方达国企改革指数分级B2.8700277400.00006688110.0000
508502010易方达证券公司分级13.56004241061.0000102252000.0000
509502011易方达证券公司分级A13.56004241061.0000102252000.0000
510502012易方达证券公司分级B13.56004241061.0000102252000.0000
511502020国金上证50指数增强(LOF)3.010030800.0000742588.0000
512502040长盛上证50指数分级3.1700139890.00003372750.0000
513502041长盛上证50指数分级A3.1700139890.00003372750.0000
514502042长盛上证50指数分级B3.1700139890.00003372750.0000
515502048易方达上证50指数分级3.3100508209.000012252900.0000
516502049易方达上证50指数分级A3.3100508209.000012252900.0000
517502050易方达上证50指数分级B3.3100508209.000012252900.0000
518502053长盛中证证券公司分级13.7700735800.000017740100.0000
519502054长盛中证证券公司分级A13.7700735800.000017740100.0000
520502055长盛中证证券公司分级B13.7700735800.000017740100.0000
521510020博时上证超大盘ETF5.0500312616.00007537170.0000
522510050华夏上证50ETF3.530057778297.00001393030000.0000
523510060工银上证央企ETF7.3100349227.00008419860.0000
524510100易方达上证50ETF3.3300340200.00008202220.0000
525510110海富通上证周期ETF4.920052061.00001255190.0000
526510180华安上证180ETF2.220017843119.0000430198000.0000
527510200汇安上证证券ETF15.29001530169.000036892400.0000
528510230国泰上证180金融ETF5.870011091802.0000267423000.0000
529510270中银上证国企100ETF3.620019614.0000472894.0000
530510300华泰柏瑞沪深300ETF1.350019121737.0000461025000.0000
531510310易方达沪深300发起式ETF1.35004394993.0000105963000.0000
532510330华夏沪深300ETF1.380015432882.0000372087000.0000
533510360广发沪深300ETF1.36002047517.000049365600.0000
534510600申万菱信上证50ETF3.430067456.00001626360.0000
535510650上证金融地产发起式ETF6.670090300.00002177130.0000
536510680万家上证50ETF3.46009500.0000229045.0000
537510800建信上证50ETF3.4000319700.00007707970.0000
538510850工银瑞信上证50ETF3.50002523159.000060833400.0000
539512000华宝券商ETF14.440070051426.00001688940000.0000
540512070易方达沪深300非银ETF8.78008059327.0000194310000.0000
541512150汇安富时中国A50ETF3.250034400.0000829384.0000
542512570易方达中证全指证券公司ETF14.2700176200.00004248180.0000
543512640嘉实中证金融地产ETF3.840094200.00002271160.0000
544512880国泰中证全指证券公司ETF14.4200118199604.00002849790000.0000
545512900南方中证全指证券公司ETF14.440020754997.0000500403000.0000
546512910广发中证100ETF2.1100324033.00007812440.0000
547515010华夏中证全指证券公司ETF13.97002590360.000062453600.0000
548515130博时沪深300ETF1.270025000.0000602750.0000
549515310添富沪深300ETF1.260015100.0000364061.0000
550515330天弘沪深300ETF1.38003349500.000080756400.0000
551515350民生加银沪深300ETF1.3700159200.00003838310.0000
552515360方正富邦沪深300ETF1.3600104500.00002519500.0000
553515380泰康沪深300ETF1.37004281500.0000103227000.0000
554515390华安沪深300ETF1.280076600.00001846830.0000
555515620建信中证800ETF0.940031200.0000752232.0000
556515630鹏华中证800证保ETF10.03001558800.000037582700.0000
557515660国联安沪深300ETF1.36001106800.000026684900.0000
558515670中银中证100ETF2.040077150.00001860090.0000
559515800添富中证800ETF0.96001122000.000027051400.0000
560515810易方达中证800ETF0.930047100.00001135580.0000
561515850富国中证全指证券公司ETF14.18001333100.000032141000.0000
562515930永赢沪深300ETF1.290062500.00001506880.0000
563519062海富通阿尔法对冲混合A1.21006458700.0000155719000.0000
564519100长盛中证100指数2.0200302331.00007289200.0000
565519134海富通富祥混合1.2900126100.00003040270.0000
566519180万家180指数2.11001097646.000026464200.0000
567519193万家消费成长5.17003530917.000085130400.0000
568519197万家颐达灵活配置混合2.3400185400.00004469990.0000
569519221海富通欣益混合C0.7900115800.00002791940.0000
570519222海富通欣益混合A0.7900115800.00002791940.0000
571519223海富通欣荣混合C1.9800293900.00007085930.0000
572519224海富通欣荣混合A1.9800293900.00007085930.0000
573519613银河君尚混合A1.8900100000.00002411000.0000
574519614银河君尚混合C1.8900100000.00002411000.0000
575519615银河君尚混合I1.8900100000.00002411000.0000
576519660银河增利债券A2.3300200000.00004822000.0000
577519661银河增利债券C2.3300200000.00004822000.0000
578519672银河蓝筹混合5.00001820000.000043880200.0000
579519756交银国企改革灵活配置混合5.2000757700.000018268100.0000
580519937长信先锐混合A1.3500328900.00007929780.0000
581519960长信利广混合C2.4500570300.000013749900.0000
582519961长信利广混合A2.4500570300.000013749900.0000
583519962长信利盈混合C0.8200242500.00005846680.0000
584519963长信利盈混合A0.8200242500.00005846680.0000
585519976长信可转债债券C0.70001200000.000028932000.0000
586519977长信可转债债券A0.70001200000.000028932000.0000
587519989长信利丰债券C0.8800646100.000015577500.0000
588590002中邮核心成长混合2.94006749996.0000162742000.0000
589620006金元顺安消费主题混合8.5300310100.00007476510.0000
590630015华商大盘量化精选混合4.4500949924.000022902700.0000
591660008农银沪深300指数A1.3200381965.00009209180.0000
592673030西部利得多策略优选混合3.8800250000.00006027500.0000
593673081西部利得祥运混合A1.4600215000.00005183650.0000
594673083西部利得祥运混合C1.4600215000.00005183650.0000
595673090西部利得个股精选股票1.740089600.00002160260.0000
596730002方正富邦红利精选混合A2.8000102500.00002471280.0000
597960022博时沪深300指数R1.76004137900.000099764800.0000
所有基金的持有平安银行000001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000176嘉实沪深300指数研究增强2.70003460600.000044295700.0000
2000251工银金融地产混合4.110013800000.0000176640000.0000
3000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2.05001363600.000017454100.0000
4000390华商优势行业混合3.32008559907.0000109567000.0000
5000501华富恒富18个月定开债C1.2000259802.00003325470.0000
6000502华富恒富18个月定开债A1.2000259802.00003325470.0000
7000512国泰沪深300指数增强A1.6300491506.00006291280.0000
8000545中邮核心竞争力灵活配置混合3.43001200000.000015360000.0000
9000835华润元大富时中国A50指数9.73001337116.000017115100.0000
10000845国投瑞银信息消费混合4.8300296693.00003797670.0000
11000935浙商汇金转型成长2.8300251200.00003215360.0000
12000936博时产业新动力混合A4.36001852500.000023712000.0000
13001015华夏沪深300指数增强A2.35001854900.000023742700.0000
14001016华夏沪深300指数增强C2.35001854900.000023742700.0000
15001067鹏华弘盛混合A0.7300525400.00006725120.0000
16001086华富恒利债券A1.6200530800.00006794240.0000
17001087华富恒利债券C1.6200530800.00006794240.0000
18001146中欧瑾源灵活配置混合A0.6300263400.00003371520.0000
19001147中欧瑾源灵活配置混合C0.6300263400.00003371520.0000
20001162前海开源优势蓝筹股票A3.9400171300.00002192640.0000
21001202东方红领先精选混合1.0200442800.00005667840.0000
22001204东方红稳健精选混合C1.2800800000.000010240000.0000
23001273民生加银新动力混合A6.1000421200.00005391360.0000
24001274民生加银新动力混合D6.1000421200.00005391360.0000
25001380鹏华弘盛混合C0.7300525400.00006725120.0000
26001392国富金融地产混合A4.240070700.0000904960.0000
27001393国富金融地产混合C4.240070700.0000904960.0000
28001405东方红策略精选混合A1.6800708000.00009062400.0000
29001406东方红策略精选混合C1.6800708000.00009062400.0000
30001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.8400200000.00002560000.0000
31001418泰达宏利创益混合A2.6300700000.00008960000.0000
32001427招商丰泽混合A1.78001197300.000015325400.0000
33001446招商丰泽混合C1.78001197300.000015325400.0000
34001469广发中证全指金融地产联接A0.090081900.00001048320.0000
35001594天弘中证银行指数A5.880028045298.0000358980000.0000
36001595天弘中证银行指数C5.880028045298.0000358980000.0000
37001615中欧睿尚定期开放混合A1.400070000.0000896000.0000
38001638前海开源优势蓝筹股票C3.9400171300.00002192640.0000
39001802易方达瑞财混合I0.1300128359.00001643000.0000
40001803易方达瑞财混合E0.1300128359.00001643000.0000
41001903光大欣鑫混合A2.2500930000.000011904000.0000
42001904光大欣鑫混合C2.2500930000.000011904000.0000
43001945东方红信用债债券A0.4500429922.00005503000.0000
44001946东方红信用债债券C0.4500429922.00005503000.0000
45002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.05001363600.000017454100.0000
46002063国泰沪深300指数增强C1.6300491506.00006291280.0000
47002087国富新机遇混合A1.5000546300.00006992640.0000
48002088国富新机遇混合C1.5000546300.00006992640.0000
49002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.8400200000.00002560000.0000
50002142博时外延增长主题灵活配置混合3.71001050143.000013441800.0000
51002273泰达宏利创益混合B2.6300700000.00008960000.0000
52002310创金合信沪深300指数增强A1.5800605303.00007747880.0000
53002315创金合信沪深300指数增强C1.5800605303.00007747880.0000
54002389招商安德灵活配置混合A2.4100884500.000011321600.0000
55002390招商安德灵活配置混合C2.4100884500.000011321600.0000
56002502中银腾利混合A0.4900254975.00003263680.0000
57002503中银腾利混合C0.4900254975.00003263680.0000
58002521永赢双利债券A1.24002346100.000030030100.0000
59002522永赢双利债券C1.24002346100.000030030100.0000
60002618中银裕利混合A0.6200261600.00003348480.0000
61002619中银裕利混合C0.6200261600.00003348480.0000
62002657招商安裕灵活配置混合A1.9900719000.00009203200.0000
63002658招商安裕灵活配置混合C1.9900719000.00009203200.0000
64002717红塔红土盛隆灵活配置A4.4800600000.00007680000.0000
65002718红塔红土盛隆灵活配置C4.4800600000.00007680000.0000
66002778新疆前海联合新思路混合A6.4000860000.000011008000.0000
67002779新疆前海联合新思路混合C6.4000860000.000011008000.0000
68002783东方红价值精选混合A1.1300504500.00006457600.0000
69002784东方红价值精选混合C1.1300504500.00006457600.0000
70002813博时颐泰混合A1.6100135700.00001736960.0000
71002814博时颐泰混合C1.6100135700.00001736960.0000
72002979广发中证全指金融地产联接C0.090081900.00001048320.0000
73003015中金沪深300A1.6000157400.00002014720.0000
74003026安信新价值混合A1.6500314600.00004026880.0000
75003027安信新价值混合C1.6500314600.00004026880.0000
76003117光大吉鑫混合A0.7500280000.00003584000.0000
77003118光大吉鑫混合C0.7500280000.00003584000.0000
78003295南方安裕混合A1.54003000000.000038400000.0000
79003416招商财经大数据股票A1.500015700.0000200960.0000
80003548泰达宏利沪深300指数增强C2.2700567000.00007257600.0000
81003579中金沪深300C1.6000157400.00002014720.0000
82003704光大保德信事件驱动混合1.8900530000.00006784000.0000
83003749创金合信鑫收益混合A0.130025000.0000320000.0000
84003750创金合信鑫收益混合C0.130025000.0000320000.0000
85003762国开开泰灵活配置混合A0.270030000.0000384000.0000
86003763国开开泰灵活配置混合C0.270030000.0000384000.0000
87003889汇安丰泽混合A5.1800550000.00007040000.0000
88003900交银瑞鑫定开混合1.4800451600.00005780480.0000
89003986申万菱信中证500指数优选增强A1.14001046900.000013400300.0000
90004000泰达睿选稳健混合0.740025000.0000320000.0000
91004100鹏华安益增强混合1.6000656900.00008408320.0000
92004128前海联合泳隆混合A5.7300500000.00006400000.0000
93004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.6600300000.00003840000.0000
94004353嘉实新添华定期混合2.3700146500.00001875200.0000
95004359创金合信量化核心混合A1.4900121700.00001557760.0000
96004360创金合信量化核心混合C1.4900121700.00001557760.0000
97004453前海开源盈鑫A4.1000311400.00003985920.0000
98004454前海开源盈鑫C4.1000311400.00003985920.0000
99004484泰达宏利业绩股票A2.5900136500.00001747200.0000
100004485泰达宏利业绩股票C2.5900136500.00001747200.0000
101004517南方安康混合2.40001200000.000015360000.0000
102004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.2100360600.00004615680.0000
103004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.2100360600.00004615680.0000
104004686华夏研究精选股票3.7700833384.000010667300.0000
105004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.7500650000.00008320000.0000
106004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.7500650000.00008320000.0000
107004746易方达上证50指数C3.490053643567.0000686638000.0000
108004775嘉实新添泽定期混合1.390096200.00001231360.0000
109004871中银金融地产混合A4.8900873554.000011181500.0000
110004875融通深证成份指数C1.2100127109.00001627000.0000
111004881中银量化价值混合1.8000216500.00002771200.0000
112005109汇安多策略混合A2.7600856700.000010965800.0000
113005110汇安多策略混合C2.7600856700.000010965800.0000
114005211银河智慧混合4.9900674300.00008631040.0000
115005445华宝价值发现混合3.9000314900.00004030720.0000
116005522华泰保兴吉年福定开混合2.8300608000.00007782400.0000
117005550汇安成长优选混合A3.0800422800.00005411840.0000
118005551汇安成长优选混合C3.0800422800.00005411840.0000
119005635博时量化多策略股票A1.8900200000.00002560000.0000
120005636博时量化多策略股票C1.8900200000.00002560000.0000
121005652国富天颐混合A1.1300329300.00004215040.0000
122005653国富天颐混合C1.1300329300.00004215040.0000
123005878博时产业新动力混合C4.36001852500.000023712000.0000
124005937工银精选金融地产混合A5.07001367000.000017497600.0000
125005938工银精选金融地产混合C5.07001367000.000017497600.0000
126005949鑫元行业轮动混合A3.5300110000.00001408000.0000
127005950鑫元行业轮动混合C3.5300110000.00001408000.0000
128005998嘉实深证基本面120联接C0.080064612.0000827034.0000
129006158博时荣享回报混合A3.3100952700.000012194600.0000
130006159博时荣享回报混合C3.3100952700.000012194600.0000
131006363建信深证基本面60ETF联接C0.110084082.00001076250.0000
132006547红塔红土盛弘混合A4.1600600000.00007680000.0000
133006548红塔红土盛弘混合C4.1600600000.00007680000.0000
134006586南方安裕混合C1.54003000000.000038400000.0000
135006600人保沪深300指数1.1400194500.00002489600.0000
136006685农银汇理永安混合2.860012000.0000153600.0000
137006906创金合信鑫收益混合E0.130025000.0000320000.0000
138006973太平睿盈混合A0.9400300000.00003840000.0000
139007040前海联合泳隆混合C5.7300500000.00006400000.0000
140007113永赢高端制造混合A5.61005996421.000076754200.0000
141007114永赢高端制造混合C5.61005996421.000076754200.0000
142007153添富中证银行ETF联接A0.150020300.0000259840.0000
143007154添富中证银行ETF联接C0.150020300.0000259840.0000
144007159南方稳健养老(FOF)A0.240036700.0000469760.0000
145007160南方稳健养老(FOF)C0.240036700.0000469760.0000
146007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.9700102400.00001310720.0000
147007669太平睿盈混合C0.9400300000.00003840000.0000
148007794申万菱信中证500指数优选增强C1.14001046900.000013400300.0000
149007884易方达恒盛3个月定开混合0.4600205240.00002627070.0000
150007929天治稳健双鑫债券2.1100462200.00005916160.0000
151007952招商财经大数据股票C1.500015700.0000200960.0000
152007959方正富邦天恒混合A6.3400747300.00009565440.0000
153007960方正富邦天恒混合C6.3400747300.00009565440.0000
154008008易方达稳健收益债券C1.090019504449.0000249657000.0000
155008251汇安宜创量化精选混合A2.8000264100.00003380480.0000
156008252汇安宜创量化精选混合C2.8000264100.00003380480.0000
157008298华夏中证银行ETF联接A0.14002900.000037120.0000
158008299华夏中证银行ETF联接C0.14002900.000037120.0000
159008499鹏扬景科混合A1.0000544200.00006965760.0000
160008500鹏扬景科混合C1.0000544200.00006965760.0000
161008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3200814000.000010419200.0000
162008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3200814000.000010419200.0000
163008513南方宝丰混合A1.65004000053.000051200700.0000
164008514南方宝丰混合C1.65004000053.000051200700.0000
165008848中融智选对冲3个月定开混合1.880014700.0000188160.0000
166008866博时产业新趋势混合A1.22006348425.000081259800.0000
167008867博时产业新趋势混合C1.22006348425.000081259800.0000
168008936中银产业债债券C0.9400272900.00003493120.0000
169009020中欧睿尚定期开放混合C1.400070000.0000896000.0000
170009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.40001000900.000012811500.0000
171009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.40001000900.000012811500.0000
172009208建信沪深300指数增强(LOF)C3.6100411800.00005271040.0000
173009472广发深证100指数(LOF)C2.150045409.0000581235.0000
174070023嘉实深证基本面120联接A0.080064612.0000827034.0000
175070027嘉实周期优选混合5.70006054300.000077495000.0000
176110003易方达上证50指数A3.490053643567.0000686638000.0000
177110007易方达稳健收益债券A1.090019504449.0000249657000.0000
178110008易方达稳健收益债券B1.090019504449.0000249657000.0000
179110017易方达增强回报债券A1.56007448030.000095334800.0000
180110018易方达增强回报债券B1.56007448030.000095334800.0000
181121008国投瑞银成长优选混合4.00001644800.000021053400.0000
182150157信诚中证800金融指数分级A2.69001491050.000019085400.0000
183150158信诚中证800金融指数分级B2.69001491050.000019085400.0000
184150167银华沪深300指数分级A2.3500220328.00002820200.0000
185150168银华沪深300指数分级B2.3500220328.00002820200.0000
186150227鹏华银行分级A5.830016511828.0000211351000.0000
187150228鹏华银行分级B5.830016511828.0000211351000.0000
188150249招商中证银行指数分级A5.83004038195.000051688900.0000
189150250招商中证银行指数分级B5.83004038195.000051688900.0000
190150255易方达银行分级A5.74001175469.000015046000.0000
191150256易方达银行分级B5.74001175469.000015046000.0000
192150267博时中证银行指数分级A5.7700572660.00007330050.0000
193150268博时中证银行指数分级B5.7700572660.00007330050.0000
194150281长盛中证金融地产指数分级A2.3600376976.00004825290.0000
195150282长盛中证金融地产指数分级B2.3600376976.00004825290.0000
196150291中融中证银行指数分级A5.7000703395.00009003460.0000
197150292中融中证银行指数分级B5.7000703395.00009003460.0000
198150299华安中证银行指数分级A5.66002898993.000037107100.0000
199150300华安中证银行指数分级B5.66002898993.000037107100.0000
200159809博时大湾区ETF2.4000134700.00001724160.0000
201159905工银深证红利ETF4.39008956393.0000114642000.0000
202159910嘉实深证基本面120ETF3.81003225035.000041280400.0000
203159913交银深证300价值ETF4.3800229694.00002940080.0000
204159916深F60ETF4.86003740949.000047884100.0000
205159931汇添富中证金融地产ETF2.320064758.0000828902.0000
206159933国投瑞银金融地产ETF2.3400430674.00005512630.0000
207159940广发中证全指金融地产ETF2.38002060669.000026376600.0000
208160130南方永利1年定开债A0.860049269.0000630643.0000
209160132南方永利1年定开债C0.860049269.0000630643.0000
210160418华安中证银行指数分级5.66002898993.000037107100.0000
211160517博时中证银行指数(LOF)5.7700572660.00007330050.0000
212160631鹏华银行分级5.830016511828.0000211351000.0000
213160814长盛中证金融地产指数分级2.3600376976.00004825290.0000
214161029富国中证银行指数5.75001552766.000019875400.0000
215161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.7200154772.00001981080.0000
216161121易方达中证银行指数(LOF)A5.74001175469.000015046000.0000
217161211国投沪深300金融地产联接0.070012600.0000161280.0000
218161612融通深证成份指数A1.2100127109.00001627000.0000
219161723招商中证银行指数分级5.83004038195.000051688900.0000
220161811银华沪深300指数分级2.3500220328.00002820200.0000
221161902万家增强收益债券1.460080000.00001024000.0000
222162213泰达宏利沪深300指数增强A2.2700567000.00007257600.0000
223162714广发深证100指数(LOF)A2.150045409.0000581235.0000
224163811中银双利债券A0.88002490147.000031873900.0000
225163812中银双利债券B0.88002490147.000031873900.0000
226163827中银产业债债券A0.9400272900.00003493120.0000
227164105华富强化回报债券(LOF)1.2600750000.00009600000.0000
228164808工银四季收益债券(LOF)0.0900171969.00002201200.0000
229165310建信沪深300指数增强(LOF)A3.6100411800.00005271040.0000
230165521信诚中证800金融指数分级2.69001491050.000019085400.0000
231166301华商新趋势优选灵活配置混合3.10001427975.000018278100.0000
232167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.1300112200.00001436160.0000
233168205中融中证银行指数(LOF)5.7000703395.00009003460.0000
234169108东方红均衡优选定开混合1.00001575100.000020161300.0000
235217024招商安盈债券0.9700445600.00005703680.0000
236233005大摩强收益债券0.82001014617.000012987100.0000
237240005华宝多策略增长开放2.79002818014.000036070600.0000
238350006天治稳健双盈债券1.0000261726.00003350090.0000
239410004华富收益增强债券A1.20001000000.000012800000.0000
240410005华富收益增强债券B1.20001000000.000012800000.0000
241450008国富沪深300指数增强1.9400429400.00005496320.0000
242501053东方红目标优选定开混合1.47001200000.000015360000.0000
243501060中金优选300指数(LOF)A1.7700192700.00002466560.0000
244501061中金优选300指数(LOF)C1.7700192700.00002466560.0000
245512640嘉实中证金融地产ETF2.3200107376.00001374410.0000
246512700南方中证银行ETF6.13001624800.000020797400.0000
247512730鹏华中证银行ETF6.0700718700.00009199360.0000
248512820汇添富中证银行ETF6.1600872000.000011161600.0000
249512970平安粤港澳大湾区ETF2.42002594839.000033213900.0000
250515020华夏中证银行ETF5.9700762000.00009753600.0000
251515280富国中证银行ETF6.0200126100.00001614080.0000
252519672银河蓝筹混合5.40003700000.000047360000.0000
253519766交银荣鑫灵活配置混合1.1000535300.00006851840.0000
254530008建信稳定增利债券C0.1500100000.00001280000.0000
255530015建信深证基本面60ETF联接A0.110084082.00001076250.0000
256530018建信深证100指数增强3.2700226220.00002895620.0000
257531008建信稳定增利债券A0.1500100000.00001280000.0000
所有基金的持有金地集团600383的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A0.9800166987.00002287720.0000
2000251工银金融地产混合2.81008799708.0000120556000.0000
3000496长安产业精选混合A2.450024000.0000328800.0000
4001056北信瑞丰健康生活2.7800600000.00008220000.0000
5001088华宝国策导向混合4.76002071600.000028380900.0000
6001178前海开源再融资股票4.660010805666.0000148038000.0000
7001185安信动态策略混合A3.85001074027.000014714200.0000
8001249易方达新利灵活配置混合0.4800262500.00003596250.0000
9001266国投瑞银招财混合2.7200170000.00002329000.0000
10001285易方达新鑫混合I0.4600258300.00003538710.0000
11001316安信稳健增值混合A0.43001300077.000017811100.0000
12001320工银丰盈回报灵活配置混合4.8000454086.00006220980.0000
13001338安信稳健增值混合C0.43001300077.000017811100.0000
14001342易方达新享混合A0.4800262800.00003600360.0000
15001343易方达新享混合C0.4800262800.00003600360.0000
16001392国富金融地产混合A3.880060500.0000828850.0000
17001393国富金融地产混合C3.880060500.0000828850.0000
18001422景顺长城安享回报混合A0.5600185500.00002541350.0000
19001423景顺长城安享回报混合C0.5600185500.00002541350.0000
20001433易方达瑞景混合0.4800252500.00003459250.0000
21001464光大鼎鑫混合A0.9000324400.00004444280.0000
22001518万家瑞兴8.6700969874.000013287300.0000
23001583安信新常态股票6.03005102789.000069908200.0000
24001635万家瑞益灵活配置混合A6.64001522010.000020851500.0000
25001636万家瑞益灵活配置混合C6.64001522010.000020851500.0000
26001710安信新趋势混合A0.4000800041.000010960600.0000
27001711安信新趋势混合C0.4000800041.000010960600.0000
28001806易方达瑞智灵活配置混合I0.4600259200.00003551040.0000
29001807易方达瑞智灵活配置混合E0.4600259200.00003551040.0000
30001817易方达瑞兴灵活配置混合I0.4600253300.00003470210.0000
31001818易方达瑞兴灵活配置混合E0.4600253300.00003470210.0000
32001823光大鼎鑫混合C0.9000324400.00004444280.0000
33001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.4800262000.00003589400.0000
34001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.4800262000.00003589400.0000
35002029安信动态策略混合C3.85001074027.000014714200.0000
36002071长安产业精选混合C2.450024000.0000328800.0000
37002409华夏新活力混合A2.3700930700.000012750600.0000
38002410华夏新活力混合C2.3700930700.000012750600.0000
39002474中邮睿信增强债0.33001000000.000013700000.0000
40002513金鹰元安混合C0.9800166987.00002287720.0000
41002598平安消费精选混合A3.380063400.0000868580.0000
42002599平安消费精选混合C3.380063400.0000868580.0000
43002732长盛沪港深混合5.0100430070.00005891960.0000
44002838华夏新锦程混合A2.3700913700.000012517700.0000
45002839华夏新锦程混合C2.3700913700.000012517700.0000
46003105光大永鑫混合A1.2700320300.00004388110.0000
47003106光大永鑫混合C1.2700320300.00004388110.0000
48003300华夏圆和混合2.0000902300.000012361500.0000
49003495鹏华弘尚灵活配置混合A0.7800500000.00006850000.0000
50003496鹏华弘尚灵活配置混合C0.7800500000.00006850000.0000
51004046华夏新锦顺混合A2.3600947500.000012980800.0000
52004047华夏新锦顺混合C2.3600947500.000012980800.0000
53004048华夏新锦汇混合A1.7400619800.00008491260.0000
54004049华夏新锦汇混合C1.7400619800.00008491260.0000
55004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.3700609000.00008343300.0000
56004301国寿安保稳信混合A0.9800312000.00004274400.0000
57004302国寿安保稳信混合C0.9800312000.00004274400.0000
58004993中欧可转债债券A0.86001199837.000016437800.0000
59004994中欧可转债债券C0.86001199837.000016437800.0000
60005001交银持续成长主题混合5.770013979619.0000191521000.0000
61005027光大多策略优选定开混合5.0800550400.00007540480.0000
62005094万家臻选混合4.84001098500.000015049400.0000
63005416鹏华尊惠定期开放混合A1.5600428300.00005867710.0000
64005417鹏华尊惠定期开放混合C1.5600428300.00005867710.0000
65005587安信比较优势混合6.0900983167.000013469400.0000
66005674诺德消费升级混合3.2400128800.00001764560.0000
67005852中银添利债券发起C0.45001795900.000024603800.0000
68005976长信稳进资产配置(FOF)0.8000368400.00005047080.0000
69006216前海开源价值成长混合A2.43002015103.000027606900.0000
70006217前海开源价值成长混合C2.43002015103.000027606900.0000
71006615工银战略新兴产业混合A3.6200428369.00005868660.0000
72006616工银战略新兴产业混合C3.6200428369.00005868660.0000
73006775前海开源优质成长混合3.98004037236.000055310100.0000
74006818安信盈利驱动股票A6.2000850300.000011649100.0000
75006819安信盈利驱动股票C6.2000850300.000011649100.0000
76006972金鹰民安回报定开A2.66001329908.000018219700.0000
77007100中银添利债券发起E0.45001795900.000024603800.0000
78007735金鹰民安回报定开C2.66001329908.000018219700.0000
79007752中银招利债券A0.9200683300.00009361210.0000
80007753中银招利债券C0.9200683300.00009361210.0000
81007944永赢乾元三年定开4.88003159200.000043281000.0000
82008188前海开源稳健增长三年混合1.85003700000.000050690000.0000
83008477安信价值驱动三年持有混合6.1600771960.000010575900.0000
84008920永赢科技驱动C5.470029652986.0000406246000.0000
85008955交银创新领航混合2.51009500337.0000130155000.0000
86080005长盛量化红利混合3.7200400000.00005480000.0000
87150117国泰国证房地产行业指数分级A3.52001855293.000025417500.0000
88150118国泰国证房地产行业指数分级B3.52001855293.000025417500.0000
89150207招商沪深300地产等权重分级A6.54001450620.000019873500.0000
90150208招商沪深300地产等权重分级B6.54001450620.000019873500.0000
91160218国泰国证房地产行业指数分级3.52001855293.000025417500.0000
92160628鹏华地产分级4.6100867267.000011881600.0000
93161721招商沪深300地产等权重分级6.54001450620.000019873500.0000
94162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.3700609000.00008343300.0000
95162214泰达宏利领先中小盘混合3.3900243400.00003334580.0000
96165508信诚深度价值混合(LOF)3.160097100.00001330270.0000
97165512信诚新机遇混合(LOF)3.89001440900.000019740300.0000
98240008华宝收益增长混合4.37002448209.000033540500.0000
99255010国联安稳健混合4.5400550000.00007535000.0000
100288001华夏经典混合4.06002272480.000031133000.0000
101373010上投摩根双息平衡混合A3.38003129834.000042878700.0000
102380009中银添利债券发起A0.45001795900.000024603800.0000
103481004工银稳健成长混合A3.38003323648.000045534000.0000
104501092交银瑞思三年封闭运作混合3.050011678934.0000160001000.0000
105512200南方中证房地产ETF3.76001395101.000019112900.0000
106515060华夏中证全指房地产ETF3.8500299300.00004100410.0000
107519133海富通改革驱动混合2.29001375606.000018845800.0000
108519185万家精选混合9.30006221525.000085234900.0000
109519191万家新利灵活配置混合8.85001723597.000023613300.0000
110519212万家宏观择时多策略混合9.0400675269.00009251180.0000
111519690交银稳健配置混合A5.070010000000.0000137000000.0000
112519697交银优势行业混合4.260017029232.0000233300000.0000
113519700交银主题优选混合3.93009353716.0000128146000.0000
114519704交银先进制造混合2.98008416488.0000115306000.0000
115519712交银阿尔法核心混合5.040036437326.0000499191000.0000
116550003中信保诚盛世蓝筹混合3.76004896866.000067087100.0000
117700001平安行业先锋混合3.3400542000.00007425400.0000
118700004平安灵活配置混合2.780066400.0000909680.0000
119960005上投摩根双息平衡混合H3.38003129834.000042878700.0000
120960023工银稳健成长混合H3.38003323648.000045534000.0000
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A1.5500178500.00002638230.0000
2000184工银添福债券A1.160075600.00001117370.0000
3000185工银添福债券B1.160075600.00001117370.0000
4000236工银月月薪定期支付债券A0.6800390000.00005764200.0000
5000251工银金融地产混合2.50007255893.0000107242000.0000
6000256上投摩根红利回报混合A0.620010600.0000156668.0000
7000496长安产业精选混合A2.200020000.0000295600.0000
8000577安信价值精选股票7.050014850933.0000219497000.0000
9000619东方红产业升级混合6.580022462144.0000331990000.0000
10000639宝盈祥瑞混合A2.160020000.0000295600.0000
11000706中邮多策略灵活配置混合4.8300200000.00002956000.0000
12000772景顺长城中国回报灵活配置混合3.96003018919.000044619600.0000
13000805中银新经济灵活配置混合5.30001459191.000021566800.0000
14000870嘉实新收益混合3.33001900300.000028086400.0000
15000974安信消费医药股票6.99004152146.000061368700.0000
16001056北信瑞丰健康生活7.52001505000.000022243900.0000
17001088华宝国策导向混合5.87002367900.000034997600.0000
18001115广发聚安混合A1.1900300000.00004434000.0000
19001116广发聚安混合C1.1900300000.00004434000.0000
20001185安信动态策略混合A4.05001046115.000015461600.0000
21001189广发聚宝混合A1.5900300000.00004434000.0000
22001192上投摩根整合驱动混合2.89001648550.000024365600.0000
23001194景顺长城稳健回报混合A0.7900320300.00004734030.0000
24001249易方达新利灵活配置混合0.4700234800.00003470340.0000
25001285易方达新鑫混合I0.4600239200.00003535380.0000
26001296长城转型成长灵活配置混合2.3100180000.00002660400.0000
27001316安信稳健增值混合A0.35001000000.000014780000.0000
28001320工银丰盈回报灵活配置混合5.5200483549.00007146850.0000
29001325鹏华弘和混合A1.8000889700.000013149800.0000
30001326鹏华弘和混合C1.8000889700.000013149800.0000
31001327鹏华弘华混合A1.4800719600.000010635700.0000
32001328鹏华弘华混合C1.4800719600.000010635700.0000
33001331鹏华弘信混合A1.4500909700.000013445400.0000
34001332鹏华弘信混合C1.4500909700.000013445400.0000
35001338安信稳健增值混合C0.35001000000.000014780000.0000
36001342易方达新享混合A0.4500227900.00003368360.0000
37001343易方达新享混合C0.4500227900.00003368360.0000
38001407景顺长城稳健回报混合C0.7900320300.00004734030.0000
39001433易方达瑞景混合0.4800232200.00003431920.0000
40001441易方达瑞信混合I0.7300458100.00006770720.0000
41001442易方达瑞信混合E0.7300458100.00006770720.0000
42001464光大鼎鑫混合A0.9900333300.00004926170.0000
43001473建信大安全战略精选股票6.4700951800.000014067600.0000
44001488万家瑞丰灵活配置混合A1.3800313700.00004636490.0000
45001489万家瑞丰灵活配置混合C1.3800313700.00004636490.0000
46001495东方新价值混合A1.1100440000.00006503200.0000
47001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.5500128100.00001893320.0000
48001511兴全新视野定开混合5.9700100871058.00001490870000.0000
49001518万家瑞兴9.71001007367.000014888900.0000
50001522博时新策略灵活配置混合A0.8200340100.00005026680.0000
51001523博时新策略灵活配置混合C0.8200340100.00005026680.0000
52001530万家瑞富灵活配置混合0.7400303600.00004487210.0000
53001536南方君选2.6200274100.00004051200.0000
54001547兴业聚惠灵活配置混合A0.9600262100.00003873840.0000
55001562易方达瑞和灵活配置混合0.7000453900.00006708640.0000
56001577嘉实低价策略股票4.9500500000.00007390000.0000
57001583安信新常态股票5.86004593753.000067895700.0000
58001596信诚新泽A1.2700192000.00002837760.0000
59001614东方区域发展混合4.5100300000.00004434000.0000
60001633万家瑞祥混合A1.0500404400.00005977030.0000
61001634万家瑞祥混合C1.0500404400.00005977030.0000
62001635万家瑞益灵活配置混合A9.05001923149.000028424100.0000
63001636万家瑞益灵活配置混合C9.05001923149.000028424100.0000
64001686安信新动力混合A0.8300105900.00001565200.0000
65001687安信新动力混合C0.8300105900.00001565200.0000
66001688嘉实新起点混合A0.9400243500.00003598930.0000
67001712东方红优势精选混合9.26008086559.0000119519000.0000
68001720工银新增利混合0.5300230000.00003399400.0000
69001733泰达宏利量化股票1.5900147000.00002172660.0000
70001755嘉实新思路混合3.9100777650.000011493700.0000
71001756嘉实策略优选混合1.8200600000.00008868000.0000
72001806易方达瑞智灵活配置混合I0.4500233400.00003449650.0000
73001807易方达瑞智灵活配置混合E0.4500233400.00003449650.0000
74001817易方达瑞兴灵活配置混合I0.4700236500.00003495470.0000
75001818易方达瑞兴灵活配置混合E0.4700236500.00003495470.0000
76001823光大鼎鑫混合C0.9900333300.00004926170.0000
77001829北信瑞丰中国智造3.8100146805.00002169780.0000
78001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.4600235400.00003479210.0000
79001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.4600235400.00003479210.0000
80001866北信瑞丰新成长4.5400600000.00008868000.0000
81001965圆信永丰兴源灵活配置混合A6.1800560000.00008276800.0000
82001966圆信永丰兴源灵活配置混合C6.1800560000.00008276800.0000
83001967华宝转型升级混合1.9900112300.00001659790.0000
84002006工银新得益混合0.4900230000.00003399400.0000
85002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6200450000.00006651000.0000
86002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6200450000.00006651000.0000
87002029安信动态策略混合C4.05001046115.000015461600.0000
88002031华夏策略混合2.23001307746.000019328500.0000
89002035安信平稳增长混合发起C1.160015000.0000221700.0000
90002065景顺长城景盛双息收益债券A0.21002200.000032516.0000
91002071长安产业精选混合C2.200020000.0000295600.0000
92002123北信瑞丰外延增长4.460045000.0000665100.0000
93002162东方新价值混合C1.1100440000.00006503200.0000
94002172海富通新内需混合C0.6600194300.00002871750.0000
95002177信诚新泽B1.2700192000.00002837760.0000
96002178嘉实新起点混合C0.9400243500.00003598930.0000
97002261中银宝利混合A0.6100300000.00004434000.0000
98002262中银宝利混合C0.6100300000.00004434000.0000
99002317招商睿逸混合2.0000427100.00006312540.0000
100002339海富通安颐收益混合C0.5400220700.00003261950.0000
101002367国联安安稳混合5.4700245000.00003621100.0000
102002409华夏新活力混合A0.9800357300.00005280890.0000
103002410华夏新活力混合C0.9800357300.00005280890.0000
104002411华夏新机遇混合A1.0700487900.00007211160.0000
105002434中银宏利混合A0.6800300000.00004434000.0000
106002435中银宏利混合C0.6800300000.00004434000.0000
107002436上投摩根红利回报混合C0.620010600.0000156668.0000
108002459华夏鼎利债券发起式A0.7400962600.000014227200.0000
109002460华夏鼎利债券发起式C0.7400962600.000014227200.0000
110002474中邮睿信增强债1.80004999909.000073898700.0000
111002492工银月月薪定期支付债券C0.6800390000.00005764200.0000
112002494兴业聚盈灵活配置混合0.8000750624.000011094200.0000
113002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.7900458900.00006782540.0000
114002514招商丰益混合A2.7900361100.00005337060.0000
115002515招商丰益混合C2.7900361100.00005337060.0000
116002521永赢双利债券A1.32002165100.000032000200.0000
117002522永赢双利债券C1.32002165100.000032000200.0000
118002527南方安享绝对收益0.430011800.0000169212.0000
119002581招商丰凯混合A1.9300329700.00004872970.0000
120002582招商丰凯混合C1.9300329700.00004872970.0000
121002614中银颐利混合A0.9400300000.00004434000.0000
122002615中银颐利混合C0.9400300000.00004434000.0000
123002660兴业聚源灵活配置混合1.3800382000.00005645960.0000
124002714鹏华金城混合1.3900588004.00008690700.0000
125002717红塔红土盛隆灵活配置A3.4500400000.00005912000.0000
126002718红塔红土盛隆灵活配置C3.4500400000.00005912000.0000
127002728华富益鑫灵活配置混合A0.3600134528.00001988320.0000
128002729华富益鑫灵活配置混合C0.3600134528.00001988320.0000
129002732长盛沪港深混合7.7900620000.00009163600.0000
130002838华夏新锦程混合A0.9800350000.00005173000.0000
131002839华夏新锦程混合C0.9800350000.00005173000.0000
132002932圆信永丰强化收益A0.8900950600.000014049900.0000
133002933圆信永丰强化收益C0.8900950600.000014049900.0000
134003028安信新优选混合A1.8000370000.00005468600.0000
135003029安信新优选混合C1.8000370000.00005468600.0000
136003104泰达宏利定宏混合1.270016100.0000237958.0000
137003105光大永鑫混合A1.1200261900.00003870880.0000
138003106光大永鑫混合C1.1200261900.00003870880.0000
139003142鹏华弘达混合A1.7700909700.000013445400.0000
140003143鹏华弘达混合C1.7700909700.000013445400.0000
141003182华富弘鑫混合A0.3700134528.00001988320.0000
142003183华富弘鑫混合C0.3700134528.00001988320.0000
143003184中证财通可持续发展100指数C1.5500178500.00002638230.0000
144003232创金合信金融地产A4.490024400.0000360632.0000
145003233创金合信金融地产C4.490024400.0000360632.0000
146003275国联安添利增长债A1.150027000.0000399060.0000
147003276国联安添利增长债C1.150027000.0000399060.0000
148003331博时乐臻定开混合0.1900161000.00002379580.0000
149003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.6900819600.000012113700.0000
150003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.6900819600.000012113700.0000
151003345安信新成长混合A0.7900280000.00004138400.0000
152003346安信新成长混合C0.7900280000.00004138400.0000
153003396东方红优享红利混合9.300013425458.0000198428000.0000
154003401工银可转债债券0.6900390000.00005764200.0000
155003594长盛盛崇灵活配置混合A3.8500410000.00006059800.0000
156003595长盛盛崇灵活配置混合C3.8500410000.00006059800.0000
157003603景顺长城泰安回报混合A0.4400139500.00002061810.0000
158003604景顺长城泰安回报混合C0.4400139500.00002061810.0000
159003663鹏华兴泰定期开放混合2.8300659600.00009748890.0000
160003780鹏华兴悦定期开放混合2.4700800000.000011824000.0000
161003889汇安丰泽混合A8.9300821800.000012146200.0000
162003900交银瑞鑫定开混合2.1500566100.00008366960.0000
163003955国泰民丰回报定开混合3.2600933100.000013791200.0000
164003966中银润利混合A0.6400300000.00004434000.0000
165003967中银润利混合C0.6400300000.00004434000.0000
166003986申万菱信中证500指数优选增强A1.2200972100.000014367600.0000
167004000泰达睿选稳健混合0.840024700.0000365066.0000
168004046华夏新锦顺混合A0.9800364476.00005386960.0000
169004047华夏新锦顺混合C0.9800364476.00005386960.0000
170004093金元顺安桉盛债券A0.580056800.0000839504.0000
171004119广发创新驱动灵活配置混合6.2400806500.000011920100.0000
172004131国联安鑫发混合A1.3500330000.00004877400.0000
173004132国联安鑫发混合C1.3500330000.00004877400.0000
174004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.1700192000.00002837760.0000
175004175博时鑫泰混合A1.5100252000.00003724560.0000
176004176博时鑫泰混合C1.5100252000.00003724560.0000
177004265金鹰民丰回报定期开放混合0.8100119921.00001772430.0000
178004278东方红智逸沪港深定开混合6.630024157882.0000357054000.0000
179004359创金合信量化核心混合A1.4500102200.00001510520.0000
180004360创金合信量化核心混合C1.4500102200.00001510520.0000
181004446南方荣年A0.6900133300.00001970170.0000
182004447南方荣年C0.6900133300.00001970170.0000
183004457光大信多策略智选定开混合0.500039700.0000586766.0000
184004486嘉实稳怡债券1.920053000.0000783340.0000
185004607长信利尚一年定开混合0.9200280000.00004138400.0000
186004642南方房地产ETF联接A0.02003000.000044340.0000
187004643南方房地产ETF联接C0.02003000.000044340.0000
188004724先锋聚元灵活配置混合A3.610026200.0000387236.0000
189004725先锋聚元灵活配置混合C3.610026200.0000387236.0000
190004731万家瑞尧灵活配置混合A1.4400256346.00003788790.0000
191004732万家瑞尧灵活配置混合C1.4400256346.00003788790.0000
192004840东兴品牌精选混合A4.1700271500.00004012770.0000
193004951申万菱信价值优利混合1.9200266200.00003934440.0000
194004975交银恒益灵活配置混合1.6400587800.00008687680.0000
195005001交银持续成长主题混合6.020013499800.0000199527000.0000
196005053银河量化价值混合1.660041700.0000616326.0000
197005108圆信永丰双利优选5.3300660000.00009754800.0000
198005109汇安多策略混合A2.3300625700.00009247850.0000
199005110汇安多策略混合C2.3300625700.00009247850.0000
200005133兴业量化混合A2.980073900.00001092240.0000
201005170华泰保兴策略精选C1.550030000.0000443400.0000
202005231红塔红土盛通混合型发起式A4.0600200000.00002956000.0000
203005232红塔红土盛通混合型发起式C4.0600200000.00002956000.0000
204005271安信恒利增强债券A0.2000450.00006651.0000
205005272安信恒利增强债券C0.2000450.00006651.0000
206005291华富星玉衡混合A1.7000115100.00001701180.0000
207005292华富星玉衡混合C1.7000115100.00001701180.0000
208005317万家瑞舜灵活配置混合A2.450074800.00001105540.0000
209005357富国国企改革灵活配置混合1.7700260200.00003845760.0000
210005392长信价值蓝筹两年定开A1.0300153800.00002273160.0000
211005400万家潜力价值灵活配置混合A3.63001007148.000014885600.0000
212005401万家潜力价值灵活配置混合C3.63001007148.000014885600.0000
213005416鹏华尊惠定期开放混合A1.4300364600.00005388790.0000
214005417鹏华尊惠定期开放混合C1.4300364600.00005388790.0000
215005418申万菱信量化驱动混合1.8600238495.00003524960.0000
216005550汇安成长优选混合A3.8000451500.00006673170.0000
217005551汇安成长优选混合C3.8000451500.00006673170.0000
218005569中融智选红利股票A2.290055700.0000823246.0000
219005570中融智选红利股票C2.290055700.0000823246.0000
220005587安信比较优势混合6.1700923353.000013647200.0000
221005596建信战略精选灵活配置混合A5.93001169221.000017281100.0000
222005597建信战略精选灵活配置混合C5.93001169221.000017281100.0000
223005638农银汇理量化智慧动力混合2.8400144123.00002130140.0000
224005652国富天颐混合A1.4000351400.00005193690.0000
225005653国富天颐混合C1.4000351400.00005193690.0000
226005706兴业龙腾双益平衡混合1.7800900000.000013302000.0000
227005711永赢惠添利灵活配置混合5.82008689813.0000128435000.0000
228005741南方君信混合A6.2000575285.00008502710.0000
229005850财通量化价值优选混合1.580046100.0000681358.0000
230005955易方达鑫转添利混合A2.0000144300.00002132750.0000
231005956易方达鑫转添利混合C2.0000144300.00002132750.0000
232005976长信稳进资产配置(FOF)0.6800289800.00004283240.0000
233006013易方达鑫转招利混合A1.6400204200.00003018080.0000
234006014易方达鑫转招利混合C1.6400204200.00003018080.0000
235006022富国大盘价值量化混合1.8600603700.00008922690.0000
236006034富国MSCI中国A股国际通1.7800115000.00001699700.0000
237006119银华中证央企结构调整ETF联接0.0100160.00002364.8000
238006123中融高股息混合A4.1100544800.00008052140.0000
239006124中融高股息混合C4.1100544800.00008052140.0000
240006136广发估值优势混合4.6500678900.000010034100.0000
241006138国联安价值优选股票5.100053000.0000783340.0000
242006266永赢智能领先混合A5.21002562442.000037872900.0000
243006269永赢智能领先混合C5.21002562442.000037872900.0000
244006270汇安核心成长混合A4.3400121400.00001794290.0000
245006271汇安核心成长混合C4.3400121400.00001794290.0000
246006289华夏养老2040(FOF)0.130063800.0000942964.0000
247006295工银养老2035(FOF)0.6000171700.00002537730.0000
248006351中金MSCI中国A股红利指数A3.560038100.0000563118.0000
249006352中金MSCI中国A股红利指数C3.560038100.0000563118.0000
250006442东兴品牌精选混合C4.1700271500.00004012770.0000
251006547红塔红土盛弘混合A3.2000400000.00005912000.0000
252006548红塔红土盛弘混合C3.2000400000.00005912000.0000
253006564圆信永丰精选回报混合3.350056700.0000838026.0000
254006580兴全安泰养老三年(FOF)0.4600415500.00006141090.0000
255006648汇安多因子混合A3.07001563300.000023105600.0000
256006649汇安多因子混合C3.07001563300.000023105600.0000
257006698红土创新沪深300增强A1.940055700.0000823246.0000
258006699红土创新沪深300增强C1.940055700.0000823246.0000
259006818安信盈利驱动股票A6.2400793200.000011723500.0000
260006819安信盈利驱动股票C6.2400793200.000011723500.0000
261006833鹏扬添利增强债券C0.9300300000.00004434000.0000
262006926长城量化精选股票3.2100103500.00001529730.0000
263006972金鹰民安回报定开A1.9400900000.000013302000.0000
264006991民生加银康宁养老(FOF)0.43001700000.000025126000.0000
265007115金元顺安桉盛债券C0.580056800.0000839504.0000
266007275银河沪深300指数增强A1.8900112000.00001655360.0000
267007276银河沪深300指数增强C1.8900112000.00001655360.0000
268007281嘉合消费升级混合3.550056000.0000827680.0000
269007318中银民丰回报混合1.1400299200.00004422180.0000
270007399凯石浩品质经营混合A4.4800301000.00004448780.0000
271007400凯石浩品质经营混合C4.4800301000.00004448780.0000
272007407农银养老2035混合(FOF)1.6200200000.00002956000.0000
273007449兴全多维价值混合A7.870012222894.0000180654000.0000
274007450兴全多维价值混合C7.870012222894.0000180654000.0000
275007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007390.0000
276007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007390.0000
277007577宝盈祥瑞混合C2.160020000.0000295600.0000
278007652华夏稳健养老一年(FOF)0.28006300.000093114.0000
279007661南方养老2030三年(FOF)0.630050000.0000739000.0000
280007735金鹰民安回报定开C1.9400900000.000013302000.0000
281007777中邮研究精选混合4.6900600000.00008868000.0000
282007794申万菱信中证500指数优选增强C1.2200972100.000014367600.0000
283007833长盛稳怡添利债券A1.120092000.00001359760.0000
284007834长盛稳怡添利债券C1.120092000.00001359760.0000
285007848广发聚宝混合C1.5900300000.00004434000.0000
286007879嘉实致安3个月定期债券1.2600450000.00006651000.0000
287007929天治稳健双鑫债券1.5900302700.00004473910.0000
288007944永赢乾元三年定开4.87002921900.000043185700.0000
289008033中加科盈混合A2.1500306700.00004533030.0000
290008034中加科盈混合C2.1500306700.00004533030.0000
291008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.18002500.000036950.0000
292008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.18002500.000036950.0000
293008110九泰科盈价值混合A2.2700471900.00006974680.0000
294008136九泰科盈价值混合C2.2700471900.00006974680.0000
295008212华夏新机遇混合C1.0700487900.00007211160.0000
296008218兴业量化混合C2.980073900.00001092240.0000
297008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.7900458900.00006782540.0000
298008244上银鑫卓混合5.3800574100.00008485200.0000
299008251汇安宜创量化精选混合A3.0800252000.00003724560.0000
300008252汇安宜创量化精选混合C3.0800252000.00003724560.0000
301008456招商瑞阳混合A1.1500857500.000012673800.0000
302008457招商瑞阳混合C1.1500857500.000012673800.0000
303008477安信价值驱动三年持有混合5.6100651300.00009626210.0000
304008610海富通添鑫收益债券C0.230091500.00001352370.0000
305008611海富通添鑫收益债券A0.230091500.00001352370.0000
306008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3300532800.00007874780.0000
307008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.58001500000.000022170000.0000
308008958嘉实回报精选股票2.41007752500.0000114582000.0000
309008979万家民丰回报一年持有混合0.7000500000.00007390000.0000
310009077红土创新稳进混合A0.190050000.0000739000.0000
311009078红土创新稳进混合C0.190050000.0000739000.0000
312009089嘉实稳固收益债券A1.64003540300.000052325600.0000
313070020嘉实稳固收益债券C1.64003540300.000052325600.0000
314070027嘉实周期优选混合4.82004435531.000065557100.0000
315070032嘉实优化红利混合4.95007409400.0000109511000.0000
316080008长盛战略新兴产业混合A7.75001120000.000016553600.0000
317100056富国低碳环保混合3.03005819103.000086006300.0000
318110009易方达价值精选混合6.460012569485.0000185777000.0000
319121001国投瑞银融华债券1.7200218500.00003229430.0000
320150032嘉实多利分级债券优先0.410019200.0000283776.0000
321150033嘉实多利分级债券进取0.410019200.0000283776.0000
322150117国泰国证房地产行业指数分级A13.06006382687.000094336100.0000
323150118国泰国证房地产行业指数分级B13.06006382687.000094336100.0000
324150207招商沪深300地产等权重分级A6.44001325154.000019585800.0000
325150208招商沪深300地产等权重分级B6.44001325154.000019585800.0000
326160218国泰国证房地产行业指数分级13.06006382687.000094336100.0000
327160628鹏华地产分级13.95002431461.000035937000.0000
328160718嘉实多利分级债券0.410019200.0000283776.0000
329160722嘉实惠泽混合(LOF)4.1600405200.00005988860.0000
330161721招商沪深300地产等权重分级6.44001325154.000019585800.0000
331162607景顺长城资源垄断混合4.02007125451.0000105314000.0000
332163402兴全趋势投资混合(LOF)6.100090828685.00001342450000.0000
333163409兴全绿色投资混合(LOF)3.04001279532.000018911500.0000
334163412兴全轻资产混合(LOF)7.690038120347.0000563419000.0000
335163810中银价值混合3.1600404679.00005981160.0000
336166024中欧恒利三年定期开放混合3.280015989186.0000236320000.0000
337168102九泰锐富事件驱动混合4.04001936876.000028627000.0000
338168108九泰锐诚混合(LOF)6.8500426700.00006306630.0000
339169103东方红睿轩三年定开混合8.990024897523.0000367985000.0000
340184801鹏华前海万科REITS1.22002600000.000038428000.0000
341217002招商安泰平衡混合2.1800517000.00007641260.0000
342240008华宝收益增长混合6.15003192000.000047177800.0000
343255010国联安稳健混合5.3500600000.00008868000.0000
344257020国联安精选混合4.87003000000.000044340000.0000
345257030国联安优势混合5.69001400000.000020692000.0000
346257050国联安主题驱动混合2.8000170000.00002512600.0000
347350006天治稳健双盈债券1.0300231994.00003428870.0000
348398041中海量化策略混合3.99001156100.000017087200.0000
349399001中海上证50指数增强2.1400455600.00006733770.0000
350450004国富深化价值混合2.8600343800.00005081360.0000
351501049东方红睿玺三年定开混合4.33007957373.0000117610000.0000
352501054东方红睿泽三年定开混合3.660022899965.0000338461000.0000
353501087交银瑞丰三年封闭混合3.58009212429.0000136160000.0000
354501092交银瑞思三年封闭运作混合1.88006673400.000098632800.0000
355510010交银上证180公司治理ETF2.0500400859.00005924700.0000
356510030华宝上证180价值ETF2.7700214374.00003168450.0000
357510060工银上证央企ETF3.7700293499.00004337920.0000
358510090建信责任ETF2.6400141671.00002093900.0000
359510110海富通上证周期ETF2.580044530.0000658153.0000
360510650上证金融地产发起式ETF3.440075902.00001121830.0000
361512200南方中证房地产ETF9.74003348017.000049483700.0000
362512950华夏中证央企ETF2.880024905247.0000368100000.0000
363512960博时央企结构调整ETF2.930024152086.0000356968000.0000
364515060华夏中证全指房地产ETF9.9800719644.000010636300.0000
365519030海富通稳固收益债券0.8300324000.00004788720.0000
366519050海富通安颐收益混合A0.5400220700.00003261950.0000
367519069汇添富价值精选混合A2.510025000000.0000369500000.0000
368519130海富通新内需混合A0.6600194300.00002871750.0000
369519134海富通富祥混合1.5800253200.00003742300.0000
370519181万家和谐增长混合5.07006440300.000095187600.0000
371519185万家精选混合9.13005666101.000083745000.0000
372519191万家新利灵活配置混合8.84001595040.000023574700.0000
373519193万家消费成长4.14004612621.000068174500.0000
374519195万家品质4.56003899227.000057630600.0000
375519196万家新兴蓝筹灵活配置混合4.65005629646.000083206200.0000
376519212万家宏观择时多策略混合9.5400660456.00009761540.0000
377519619银河君荣灵活配置混合A4.4000361700.00005345930.0000
378519620银河君荣灵活配置混合C4.4000361700.00005345930.0000
379519623银河君耀混合A5.7600369600.00005462690.0000
380519624银河君耀混合C5.7600369600.00005462690.0000
381519626银河君盛混合C1.7000300700.00004444350.0000
382519630银河睿利混合C3.1700308000.00004552240.0000
383519688交银精选混合4.020020211018.0000298719000.0000
384519697交银优势行业混合4.620017121437.0000253055000.0000
385519698交银先锋混合3.74001391600.000020567800.0000
386519712交银阿尔法核心混合5.540037144877.0000549001000.0000
387519727交银成长30混合8.920012557691.0000185603000.0000
388519736交银新成长混合4.070023105961.0000341506000.0000
389519738交银周期回报灵活配置混合A1.0100659200.00009742980.0000
390519752交银新回报灵活配置混合A0.6500472900.00006989460.0000
391519755交银多策略回报灵活配置混合A1.38001148743.000016978400.0000
392519756交银国企改革灵活配置混合4.22001004534.000014847000.0000
393519759交银周期回报灵活配置混合C1.0100659200.00009742980.0000
394519760交银新回报灵活配置混合C0.6500472900.00006989460.0000
395519761交银多策略回报灵活配置混合C1.38001148743.000016978400.0000
396519767交银科技创新灵活配置混合5.5700974800.000014407500.0000
397519768交银优选回报灵活配置混合A1.66001059200.000015655000.0000
398519769交银优选回报灵活配置混合C1.66001059200.000015655000.0000
399519770交银优择回报灵活配置混合A1.62001049800.000015516000.0000
400519771交银优择回报灵活配置混合C1.62001049800.000015516000.0000
401530006建信核心精选混合6.49001621800.000023970200.0000
402530010建信上证社会责任ETF联接0.03001700.000025126.0000
403540001汇丰晋信2016周期混合0.320050000.0000739000.0000
404540006汇丰晋信大盘股票A4.55008659666.0000127990000.0000
405590001中邮核心优选混合3.89006673877.000098639900.0000
406590002中邮核心成长混合2.64009899824.0000146319000.0000
407590006中邮中小盘灵活配置混合4.86001750000.000025865000.0000
408590008中邮战略新兴产业混合4.15006026495.000089071600.0000
409660009农银增强收益债券A1.740065000.0000960700.0000
410660109农银增强收益债券C1.740065000.0000960700.0000
411673141西部利得景程混合A0.510034400.0000508432.0000
412673143西部利得景程混合C0.510034400.0000508432.0000
413690011民生加银积极成长混合发起式3.5200595000.00008794100.0000
414710002富安达策略精选混合3.0200419700.00006203170.0000
415750005安信平稳增长混合发起A1.160015000.0000221700.0000
416960000汇丰晋信大盘股票H4.55008659666.0000127990000.0000