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 上投摩根红利回报混合(000256) 数据日期:2019-05-23
  
最新净值:0.958
累计净值:1.300
日 涨 幅:-0.42%
基金公司:上投摩根基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-18基金经理:聂曙光 投资风格:保守混合型
最新份额:0.35亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金上投摩根红利回报混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有卫宁健康300253的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.4300320672.00003995570.0000
2000120中银美丽中国股票2.400065300.0000813638.0000
3000166中海策略精选混合1.500049200.0000613032.0000
4000256上投摩根红利回报混合1.150063300.0000788718.0000
5000404易方达新兴成长混合4.54005358577.000066767900.0000
6000584新华鑫益灵活配置混合1.4500450000.00005607000.0000
7000755富安达新兴成长混合1.6200139928.00001743500.0000
8000794宝盈睿丰创新混合A6.1600850010.000010591100.0000
9000796宝盈睿丰创新混合C6.1600850010.000010591100.0000
10000887上投摩根稳进回报混合1.640051000.0000635460.0000
11000924宝盈先进制造混合3.10001330000.000016571800.0000
12000962天弘中证500指数A0.4300325615.00004057160.0000
13001009上投摩根安全战略股票3.24001436920.000017904000.0000
14001167金鹰科技创新股票3.70001650000.000020559000.0000
15001268富国国家安全主题混合8.51008958567.0000111624000.0000
16001294新华战略新兴灵活配置混合2.3900270000.00003364200.0000
17001307中欧永裕混合C6.51006238715.000077734400.0000
18001366金鹰产业整合混合3.65001075000.000013394500.0000
19001513易方达信息产业混合2.2700740000.00009220400.0000
20001515平安大华新鑫先锋混合C3.070093100.00001160030.0000
21001985富国低碳新经济混合3.86001804104.000022479100.0000
22002141建信鑫丰回报灵活配置混合C0.3900349973.00004360660.0000
23002584富安达长盈灵活配置混合2.140032834.0000409112.0000
24003581前海联合国民健康混合A2.790099996.00001245950.0000
25003765广发创业板ETF联接A0.01002500.000031150.0000
26004040金鹰医疗健康产业股票A3.90008500.0000105910.0000
27004183富国产业升级混合4.7900369800.00004607710.0000
28005270太平改革红利精选混合2.1300255091.00003178430.0000
29005386银河睿达混合A5.0600118000.00001470280.0000
30005689中银医疗保健混合2.0400739841.00009218420.0000
31040036华安安心收益债券A1.4900100000.00001246000.0000
32159932大成中证500深市ETF0.880016398.0000204319.0000
33159949华安创业板50ETF2.780020479783.0000255178000.0000
34161005富国天惠成长混合(LOF)A2.790012700793.0000158252000.0000
35161631融通人工智能指数(LOF)2.1500523700.00006525300.0000
36162412华宝中证医疗指数分级5.11001345487.000016764800.0000
37163810中银价值混合3.0400363400.00004527960.0000
38240002华宝宝康配置混合1.7600380000.00004734800.0000
39240020华宝兴业医药生物优选股票2.7000802300.00009996660.0000
40257070国联安优选行业股票5.05001939200.000024162400.0000
41360006光大保德信新增长股票2.6200380000.00004734800.0000
42373020上投摩根双核平衡混合3.1800477650.00005951520.0000
43450004国富深化价值股票2.1300189557.00002361880.0000
44450010国富策略回报混合3.3300100000.00001246000.0000
45502056广发医疗指数分级5.0100576386.00007181770.0000
46510510广发中证500ETF0.47001246429.000015530500.0000
47510560国寿安保中证500ETF0.470061430.0000765418.0000
48510580易方达中证500ETF0.45003500.000043610.0000
49510590平安大华中证500ETF0.4600617900.00007699030.0000
50512500华夏中证500ETF0.4500804464.000010023600.0000
51512510华泰柏瑞中证500ETF0.4700128673.00001603270.0000
52519018汇添富均衡增长股票2.88007958077.000099157600.0000
53519642银河智造混合4.3900273110.00003402950.0000
54519672银河蓝筹精选股票4.9400738914.00009206870.0000
55519674银河创新成长股票4.9400490000.00006105400.0000
56660009农银增强收益债券A0.320020000.0000249200.0000
57660011农银汇理中证500指数0.440026688.0000332532.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.4000600000.00002160000.0000
2000057中银消费主题股票5.1000472900.00001702440.0000
3000120中银美丽中国股票3.2500306400.00001103040.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票1.890021454200.000077235100.0000
5000176嘉实沪深300指数研究增强1.82003194788.000011501200.0000
6000236工银月月薪定期支付债券0.6500819700.00002950920.0000
7000256上投摩根红利回报混合1.0300195600.0000704160.0000
8000279华商红利优选混合3.51003200000.000011520000.0000
9000414嘉实绝对收益策略定期混合1.2500156600.0000563760.0000
10000436易方达裕惠定开混合发起式0.24002263666.00008149200.0000
11000466融通通瑞债券A0.210033100.0000119160.0000
12000507泰达宏利宏达混合A3.42002675100.00009630360.0000
13000508泰达宏利宏达混合B3.42002675100.00009630360.0000
14000567广发聚祥灵活混合2.12001415000.00005094000.0000
15000577安信价值精选股票9.3400103827600.0000373779000.0000
16000585嘉实对冲套利定开混合1.3400137200.0000493920.0000
17000589光大保德信银发商机股票3.91001400000.00005040000.0000
18000708华安安享混合0.45001415800.00005096880.0000
19000762汇添富绝对收益定开混合0.85003000000.000010800000.0000
20000849汇丰晋信双核策略混合A2.970040554391.0000145996000.0000
21000850汇丰晋信双核策略混合C2.970040554391.0000145996000.0000
22000859融通通瑞债券C0.210033100.0000119160.0000
23000876建信稳定得利债券C0.8300400000.00001440000.0000
24000887上投摩根稳进回报混合1.4800159700.0000574920.0000
25000961天弘沪深300指数A1.37007995400.000028783400.0000
26000973新华增盈回报债券0.99006360000.000022896000.0000
27000992广发对冲套利定开混合2.39001080900.00003891240.0000
28001011华夏希望债券A0.1400413900.00001490040.0000
29001013华夏希望债券C0.1400413900.00001490040.0000
30001047光大保德信国企改革股票4.870013000000.000046800000.0000
31001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7300762000.00002743200.0000
32001139华安新动力灵活配置混合0.45001507400.00005426640.0000
33001140工银总回报灵活配置混合1.29003000000.000010800000.0000
34001157国联安睿祺灵活配置混合7.71002300000.00008280000.0000
35001247华泰柏瑞新利混合A0.9500829400.00002985840.0000
36001311华安新回报灵活配置混合0.4600896000.00003225600.0000
37001349富国改革动力混合3.440020000000.000072000000.0000
38001393国富金融地产混合C1.9500122000.0000439200.0000
39001469广发金融地产联接A0.070061400.0000221040.0000
40001485华安添颐混合0.44001296200.00004666320.0000
41001510富国新动力灵活配置混合C2.81002212200.00007963920.0000
42001524华泰柏瑞军工股票0.77001068700.00003847320.0000
43001548天弘上证50指数A2.99005942400.000021392600.0000
44001549天弘上证50指数C2.99005942400.000021392600.0000
45001588天弘中证800指数A1.0400246300.0000886680.0000
46001589天弘中证800指数C1.0400246300.0000886680.0000
47001594天弘中证银行指数A7.30009612876.000034606400.0000
48001595天弘中证银行指数C7.30009612876.000034606400.0000
49001614东方区域发展混合5.9300483100.00001739160.0000
50001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.75001066201.00003838320.0000
51001659富安达新动力混合7.55001625920.00005853310.0000
52001660富安达行业轮动混合2.61001372633.00004941480.0000
53001798泰康新回报灵活配置混合A3.8900526500.00001895400.0000
54001799泰康新回报灵活配置混合C3.8900526500.00001895400.0000
55001921景顺长城景颐宏利债券C0.7100384800.00001385280.0000
56001949建信稳定丰利债券C0.6400170000.0000612000.0000
57002023红塔红土稳健回报混合A1.420043800.0000157680.0000
58002024红塔红土稳健回报混合C1.420043800.0000157680.0000
59002056中银新财富混合C4.96001511277.00005440600.0000
60002087国富新机遇混合A1.2600906563.00003263630.0000
61002091华泰柏瑞新利混合C0.9500829400.00002985840.0000
62002118广发安盈混合A1.2300590500.00002125800.0000
63002119广发安盈混合C1.2300590500.00002125800.0000
64002136广发鑫源混合C0.9400522500.00001881000.0000
65002231华夏新趋势混合A0.9700538300.00001937880.0000
66002258大成国企改革灵活配置混合3.14001354916.00004877700.0000
67002263泰达宏利大数据混合A1.5900247600.0000891360.0000
68002310创金合信沪深300增强A1.65001236400.00004451040.0000
69002334汇丰晋信大盘波动股票A2.3000602400.00002168640.0000
70002417招商丰盛稳定增长混合C0.6600186700.0000672120.0000
71002492工银月月薪定期支付债券C0.6500819700.00002950920.0000
72002497东方盛世灵活配置混合0.9200400000.00001440000.0000
73002537平安安盈混合0.0600202200.0000727920.0000
74002584富安达长盈灵活配置混合1.730091947.0000331009.0000
75002615中银颐利混合C4.97001600000.00005760000.0000
76002619中银裕利混合C1.23002544856.00009161480.0000
77002653泰康沪港深精选混合0.3800978000.00003520800.0000
78002871华夏智胜价值成长股票A1.020045400.0000163440.0000
79002979广发金融地产联接C0.070061400.0000221040.0000
80003154华宝新活力混合4.0100600000.00002160000.0000
81003221新华丰利债券A1.7800201268.0000724565.0000
82003345安信新成长混合A0.6200808600.00002910960.0000
83003414泰达宏利创金混合A4.25002000070.00007200250.0000
84003475前海联合沪深300指数A1.3600177100.0000637560.0000
85003501泰达睿智稳健混合0.7400235900.0000849240.0000
86003554泰达宏利大数据混合C1.5900247600.0000891360.0000
87003803华安新丰利混合A1.8000879700.00003166920.0000
88003805华安新恒利混合A0.3900239400.0000861840.0000
89003848中银广利混合A0.92001527337.00005498410.0000
90003912泰达宏利启富混合A0.3800195300.0000703080.0000
91004000泰达睿选稳健混合0.9100107000.0000385200.0000
92004010华泰柏瑞鼎利A0.4900543900.00001958040.0000
93004050华夏新锦升混合A2.89001500000.00005400000.0000
94004076国联安锐意成长混合7.19003880000.000013968000.0000
95004083国联安鑫隆混合A1.0900593200.00002135520.0000
96004153信诚新悦混合A1.81001020700.00003674520.0000
97004202华夏睿磐泰兴混合0.190020200.000072720.0000
98004209大成智惠量化多策略混合2.0000133200.0000479520.0000
99004279国寿安保稳荣混合A0.3400186735.0000672246.0000
100004321前海开源沪港深强国产业混合0.7900320700.00001154520.0000
101004359创金合信量化核心混合A1.4200372300.00001340280.0000
102004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.070010100.000036360.0000
103004549富安达消费主题混合8.13003503804.000012613700.0000
104004686华夏研究精选股票3.01005200000.000018720000.0000
105004871中银金融地产混合3.2500650307.00002341110.0000
106004951申万菱信价值优利混合2.4000321900.00001158840.0000
107005000泰康泉林量化价值精选混合A2.20001828300.00006581880.0000
108005053银河量化价值混合2.63001372400.00004940640.0000
109005078富国宝利增强债券0.480044600.0000160560.0000
110005113平安大华沪深300指数量化增强A2.6800188600.0000678960.0000
111005140华夏睿磐泰荣混合A0.6200106400.0000383040.0000
112005183博时富时中国A股指数2.590022500.000081000.0000
113005225广发量化多因子混合3.4000428400.00001542240.0000
114005247国都量化精选混合1.1200151400.0000545040.0000
115005414创金合信国证A股指数A0.850025000.000090000.0000
116005545中银改革红利灵活配置混合2.10002210311.00007957120.0000
117005561创金合信中证红利低波动指数A2.340062900.0000226440.0000
118005563创金合信国证1000指数A1.100026800.000096480.0000
119005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.3300240000.0000864000.0000
120005662嘉实金融精选股票A6.530021436800.000077172500.0000
121005708国联安远见成长混合9.02007100000.000025560000.0000
122005949鑫元行业轮动混合A3.1500320000.00001152000.0000
123006020广发沪深300指数增强A2.8000857800.00003088080.0000
124006160博道启航混合A0.6100855600.00003080160.0000
125006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.6800187200.0000673920.0000
126050001博时价值增长混合1.940016805082.000060498300.0000
127050201博时价值增长贰号混合1.98006285345.000022627200.0000
128100038富国沪深300增强2.310037820561.0000136154000.0000
129100056富国低碳环保股票3.130040434352.0000145564000.0000
130159919嘉实沪深300ETF1.460076025297.0000273691000.0000
131159923大成中证100ETF2.5000230733.0000830639.0000
132160417华安沪深300指数分级1.3800866109.00003117990.0000
133160418华安中证银行指数分级7.540019928869.000071743900.0000
134160517博时中证银行指数分级7.47003303300.000011891900.0000
135160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100461167.00001660200.0000
136161121易方达银行指数分级7.45005084424.000018303900.0000
137161605融通蓝筹成长混合2.09003800000.000013680000.0000
138162307海富通中证100指数(LOF)2.1000451503.00001625410.0000
139162509国联安双禧中证100指数1.9900792025.00002851290.0000
140163803中银增长股票7.310031584082.0000113703000.0000
141163808中银中证100指数增强2.20001824738.00006569060.0000
142163810中银价值混合4.94002040331.00007345190.0000
143167601国金沪深300指数增强1.6500107126.0000385654.0000
144240011华宝兴业大盘精选股票4.1200743103.00002675170.0000
145240016华宝上证180价值ETF联接0.050017400.000062640.0000
146257050国联安主题驱动股票2.5900580000.00002088000.0000
147270010广发沪深300指数A0.00003000.000010800.0000
148310398申万菱信沪深300价值指数2.800015655608.000056360200.0000
149350002天治品质优选混合4.5300300000.00001080000.0000
150350007天治趋势精选混合2.7400150000.0000540000.0000
151376510上投摩根大盘蓝筹股票3.17002078000.00007480800.0000
152400011东方核心动力股票3.2200300000.00001080000.0000
153400032东方主题精选混合2.3300600000.00002160000.0000
154410008华富中证100指数2.4300591964.00002131070.0000
155410009华富量子生命力股票6.3600791500.00002849400.0000
156450001国富中国收益混合2.46001521812.00005478520.0000
157470007汇添富上证综合指数5.260019523206.000070283500.0000
158501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.1200625400.00002251440.0000
159501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.3800410170.00001476610.0000
160502020国金上证50分级2.8600294900.00001061640.0000
161502048易方达上证50指数分级3.01004874985.000017549900.0000
162510270中银上证国企100ETF3.5200144300.0000519480.0000
163510330华夏沪深300ETF1.450091894925.0000330822000.0000
164510360广发沪深300ETF1.46008961296.000032260700.0000
165510380国寿安保沪深300ETF1.46002276600.00008195760.0000
166510600申万菱信上证50ETF3.1700588600.00002118960.0000
167510680万家上证380ETF3.150042600.0000153360.0000
168512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.71004067077.000014641500.0000
169512550嘉实富时中国A50ETF3.1700737900.00002656440.0000
170512800华宝中证银行ETF7.850013525600.000048692200.0000
171512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.67002502400.00009008640.0000
172519180万家180指数1.96006697069.000024109400.0000
173519671银河沪深300指数2.67003616098.000013018000.0000
174519673银河康乐股票3.39003700000.000013320000.0000
175540002汇丰晋信龙腾股票5.39009304098.000033494800.0000
176540006汇丰晋信大盘股票A4.470032135784.0000115689000.0000
177630015华商大盘量化精选混合2.93004000000.000014400000.0000
178710002富安达策略精选混合8.490010034600.000036124600.0000
179762001国金通用国鑫发起4.48002663771.00009589580.0000
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000196工银保本3号混合B0.2800463914.00007366950.0000
2000236工银月月薪定期支付债券0.7700219800.00003490420.0000
3000256上投摩根红利回报混合0.780033500.0000531980.0000
4000368汇添富沪深300安中指数4.8500815362.000012947900.0000
5000690前海开源大海洋混合3.1000102700.00001630880.0000
6000696汇添富环保行业股票3.95004000050.000063520800.0000
7000708华安安享混合0.2300161900.00002570970.0000
8000824圆信永丰双红利混合A3.41004180000.000066378400.0000
9000825圆信永丰双红利混合C3.41004180000.000066378400.0000
10000887上投摩根稳进回报混合0.500012200.0000193736.0000
11000969前海开源大安全混合4.0200579900.00009208810.0000
12000972新华万银策略灵活配置混合1.5900127200.00002019940.0000
13001011华夏希望债券A0.2000131000.00002080280.0000
14001013华夏希望债券C0.2000131000.00002080280.0000
15001015华夏沪深300指数增强A2.3700718466.000011409200.0000
16001016华夏沪深300指数增强C2.3700718466.000011409200.0000
17001072华安智能装备主题股票2.85001144600.000018176200.0000
18001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7700282000.00004478160.0000
19001157国联安睿祺灵活配置混合6.6500450000.00007146000.0000
20001165中欧琪和灵活配置混合C1.050082400.00001308510.0000
21001170泰达宏利复兴混合5.46003314700.000052637400.0000
22001247华泰柏瑞新利混合A0.5600111600.00001772210.0000
23001312华安新优选灵活配置混合A0.23006800.0000107984.0000
24001337鹏华弘益混合C0.5800239786.00003807800.0000
25001425博时新起点混合C0.820025000.0000397000.0000
26001485华安添颐混合0.2200146900.00002332770.0000
27001523博时新策略混合C0.3300152600.00002423290.0000
28001580南方利安灵活配置混合C0.7000177050.00002811550.0000
29001798泰康新回报灵活配置混合A6.2200191000.00003033080.0000
30001799泰康新回报灵活配置混合C6.2200191000.00003033080.0000
31001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.4900381600.00006059810.0000
32001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.4900381600.00006059810.0000
33001947上投摩根安鑫回报混合A0.610022300.0000354124.0000
34002056中银新财富混合C2.7200187765.00002981710.0000
35002058中银新机遇混合C1.1100343350.00005452400.0000
36002091华泰柏瑞新利混合C0.5600111600.00001772210.0000
37002137诺安利鑫混合0.10008300.0000131804.0000
38002144华安新优选灵活配置混合C0.23006800.0000107984.0000
39002148国寿安保稳惠混合2.5600210000.00003334800.0000
40002292诺安益鑫混合3.5600469913.00007462220.0000
41002328银华泰利灵活配置混合C7.120050000.0000794000.0000
42002331泰康安泰回报混合1.5900130400.00002070750.0000
43002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1600128400.00002038990.0000
44002492工银月月薪定期支付债券C0.7700219800.00003490420.0000
45002497东方盛世灵活配置混合1.0200100000.00001588000.0000
46002503中银腾利混合C1.2600395000.00006272600.0000
47002558博时鑫瑞混合A4.6300153700.00002440760.0000
48002559博时鑫瑞混合C4.6300153700.00002440760.0000
49002561东吴安鑫量化混合0.48001300.000020644.0000
50002588博时银智大数据100指数A1.080028100.0000446228.0000
51002615中银颐利混合C4.9300360000.00005716800.0000
52002619中银裕利混合C0.7300344486.00005470440.0000
53002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.2400240800.00003823900.0000
54002663前海开源沪港深大消费主题混合C7.2400240800.00003823900.0000
55002670万家沪深300指数增强A4.4200275800.00004379700.0000
56002671万家沪深300指数增强C4.4200275800.00004379700.0000
57002767泰康宏泰回报混合0.380066600.00001057610.0000
58002845上投摩根安鑫回报混合C0.610022300.0000354124.0000
59002861工银智能制造股票7.910091210.00001448410.0000
60002932圆信永丰强化收益债券A0.7500150000.00002382000.0000
61002986泰康丰盈债券1.2900128100.00002034230.0000
62003030安信新目标混合A1.2000498500.00007916180.0000
63003301华夏鼎融债券A0.130016800.0000266784.0000
64003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4600193600.00003074370.0000
65003803华安新丰利混合A1.3300147500.00002342300.0000
66003805华安新恒利混合A0.210029700.0000471636.0000
67003813泰康金泰3月定开混合1.660071400.00001133830.0000
68003848中银广利混合A0.9300349405.00005548550.0000
69004005东方民丰回报赢安混合A1.240010000.0000158800.0000
70004010华泰柏瑞鼎利A0.290073200.00001162420.0000
71004202华夏睿磐泰兴混合0.17004000.000063520.0000
72004205东方支柱产业灵活配置混合3.150037900.0000601852.0000
73004225国寿安保稳诚混合A1.0700156300.00002482040.0000
74004234中欧数据挖掘混合C1.6200105600.00001676930.0000
75004252国泰安益灵活配置混合C3.2000388800.00006174140.0000
76004279国寿安保稳荣混合A1.0600131500.00002088220.0000
77004416博时银智大数据100指数C1.080028100.0000446228.0000
78004571万家家瑞债券A0.600018200.0000289016.0000
79004640华夏节能环保股票8.64001095207.000017391900.0000
80004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.250040000.0000635200.0000
81005080海富通量化多因子混合C1.450021800.0000346184.0000
82005183博时富时中国A股指数1.62003200.000050816.0000
83005279华泰紫金红利低波指数发起2.5000157000.00002493160.0000
84005437易方达易百智能量化策略混合A2.0300517700.00008221080.0000
85005561创金合信中证红利低波动指数A2.490015200.0000241376.0000
86005669前海开源公用事业股票8.9600500000.00007940000.0000
87006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.580036000.0000571680.0000
88040007华安中小盘成长股票4.08003484133.000055328000.0000
89100056富国低碳环保股票4.010011763769.0000186809000.0000
90160323华夏磐泰混合(LOF)0.15004580.000072730.0000
91162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.09002250900.000035744300.0000
92163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0700232937.00003699040.0000
93164304新华中证环保产业指数分级1.100046295.0000735165.0000
94164819工银中证环保产业指数分级1.070011900.0000188972.0000
95166802浙商沪深300指数分级3.2400112826.00001791680.0000
96168002国寿安保策略精选混合(LOF)2.9100249988.00003969810.0000
97240016华宝上证180价值ETF联接0.04003000.000047640.0000
98310398申万菱信沪深300价值指数2.12002697110.000042830100.0000
99350006天治稳健双盈债券1.0400132900.00002110450.0000
100400003东方精选混合3.37003000033.000047640500.0000
101400007东方策略成长股票3.2700700000.000011116000.0000
102450004国富深化价值股票2.2600158100.00002510630.0000
103460001华泰柏瑞盛世中国股票2.27001696386.000026938600.0000
104501053东方红目标优选定开混合0.5800360000.00005716800.0000
105510130中盘ETF4.4200653026.000010370100.0000
106519033海富通国策导向股票3.0900318294.00005054510.0000
107519034海富通中证内地低碳指数14.1100156005.00002477360.0000
108519050海富通安颐收益混合A1.2200203800.00003236340.0000
109519221海富通欣益混合C0.370029200.0000463696.0000
110519625银河君盛混合A1.5900199000.00003160120.0000
111540007汇丰晋信中小盘股票3.9000133000.00002112040.0000
112540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.2900532484.00008455850.0000
113710001富安达优势成长股票2.93001970851.000031297100.0000
114750001安信灵活配置混合5.5900240000.00003811200.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.8800255716.00001628910.0000
2000196工银保本3号混合B0.49002000000.000012740000.0000
3000256上投摩根红利回报混合0.780083400.0000531258.0000
4000279华商红利优选混合3.49001800000.000011466000.0000
5000432中银优秀企业股票2.8900145400.0000926198.0000
6000589光大保德信银发商机股票2.5700520000.00003312400.0000
7000613国寿安保沪深300ETF联接0.020020100.0000128037.0000
8000664国联安通盈混合1.2400116100.0000739557.0000
9000672工银绝对收益混合发起B0.9100107500.0000684775.0000
10000753华宝量化对冲混合A1.56001367600.00008711610.0000
11000754华宝量化对冲混合C1.56001367600.00008711610.0000
12000762汇添富绝对收益定开混合0.95001880000.000011975600.0000
13000887上投摩根稳进回报混合1.510091800.0000584766.0000
14000973新华增盈回报债券1.05003816000.000024307900.0000
15001011华夏希望债券A0.1400223300.00001422420.0000
16001013华夏希望债券C0.1400223300.00001422420.0000
17001157国联安睿祺灵活配置混合8.42001420000.00009045400.0000
18001324华宝新价值混合0.6300368800.00002349260.0000
19001370中银新趋势混合2.7500800000.00005096000.0000
20001418泰达宏利创益混合A4.57001500000.00009555000.0000
21001419泰达宏利新思路混合A1.8700384800.00002451180.0000
22001614东方区域发展混合5.8700270000.00001719900.0000
23001656农银中国优势灵活配置混合2.4800180400.00001149150.0000
24001682新华鑫回报混合4.3300201000.00001280370.0000
25002030信诚新选混合B4.210012000.000076440.0000
26002056中银新财富混合C4.7200812700.00005176900.0000
27002058中银新机遇混合C1.2100934893.00005955270.0000
28002072长安鑫利优选混合C1.8600237500.00001512880.0000
29002106德邦福鑫灵活配置混合C4.7500200000.00001274000.0000
30002137诺安利鑫混合0.100020800.0000132496.0000
31002182东兴蓝海财富混合4.5600375000.00002388750.0000
32002192东方鼎新灵活配置混合C1.6200537100.00003421330.0000
33002273泰达宏利创益混合B4.57001500000.00009555000.0000
34002314泰达宏利新思路混合B1.8700384800.00002451180.0000
35002421新华增强债券A2.4800669100.00004262170.0000
36002422新华增强债券C2.4800669100.00004262170.0000
37002485国联安通盈混合C1.2400116100.0000739557.0000
38002537平安安盈混合0.1000192800.00001228140.0000
39002567大成国家安全主题灵活配置混合5.1800193800.00001234510.0000
40002595博时工业4.0主题股票4.8800347100.00002211030.0000
41002619中银裕利混合C0.5300617041.00003930550.0000
42002653泰康沪港深精选混合0.1400195500.00001245340.0000
43002746汇添富多策略定开混合2.19006999942.000044589600.0000
44002773光大保德信铭鑫混合A3.6400905345.00005767050.0000
45002866新华丰盈回报债券2.4000319491.00002035160.0000
46003154华宝新活力混合3.8400325000.00002070250.0000
47003221新华丰利债券A1.060067625.0000430771.0000
48003362国联安睿利定期开放混合5.7000565000.00003599050.0000
49003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5300688221.00004383970.0000
50003762国开开泰混合A0.050015900.0000101283.0000
51003848中银广利混合A0.6200580914.00003700420.0000
52003876华宝沪深300增强2.5700585100.00003727090.0000
53003950博时鑫润混合A2.8500269612.00001717430.0000
54004076国联安锐意成长混合6.92002110000.000013440700.0000
55004166东方价值挖掘灵活配置混合3.6800800000.00005096000.0000
56004175博时鑫泰混合A1.7000427634.00002724030.0000
57004218前海开源裕和定期开放混合0.890061700.0000393029.0000
58004484泰达宏利业绩股票A2.9500334900.00002133310.0000
59004760国寿安保稳瑞混合A0.3800180000.00001146600.0000
60004769申万菱信价值优先混合1.8200424400.00002703430.0000
61004772国寿安保稳泰一年定开混合A0.750060000.0000382200.0000
62005067融通逆向策略灵活配置混合9.23002775100.000017677400.0000
63005164富荣福锦混合A2.8400350000.00002229500.0000
64005279华泰紫金红利低波指数发起2.5600400800.00002553100.0000
65005502华泰紫金智能量化股票发起2.2500338100.00002153700.0000
66005662嘉实金融精选股票A6.240011574400.000073728900.0000
67005683国寿安保华兴灵活配置混合1.2100270000.00001719900.0000
68005774华夏产业升级混合5.97001950000.000012421500.0000
69005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.1600637900.00004063420.0000
70005949鑫元行业轮动混合A2.7800160000.00001019200.0000
71005974东方红配置精选混合A1.600014279000.000090957200.0000
72006022富国大盘价值量化精选混合2.3000257600.00001640910.0000
73050007博时平衡配置混合1.3200888034.00005656780.0000
74100038富国沪深300增强2.000018505700.0000117881000.0000
75160311华夏蓝筹混合(LOF)2.340012000000.000076440000.0000
76160718嘉实多利分级债券0.410042900.0000273273.0000
77161605融通蓝筹成长混合2.14002205235.000014047300.0000
78162203泰达宏利稳定股票3.1700559218.00003562220.0000
79162210泰达宏利集利债券A0.3500770300.00004906810.0000
80162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5300688221.00004383970.0000
81162214泰达宏利中小盘股票3.3300367800.00002342890.0000
82163803中银增长股票4.290010491491.000066830800.0000
83240011华宝兴业大盘精选股票4.0500412600.00002628260.0000
84253010国联安安心成长混合2.0400300000.00001911000.0000
85310328申万菱信新动力股票2.34002256211.000014372100.0000
86350006天治稳健双盈债券2.9500940000.00005987800.0000
87420009天弘安康颐养混合0.5900750000.00004777500.0000
88470007汇添富上证综合指数1.38002895511.000018444400.0000
89470010汇添富多元收益债券A0.000024.0000153.0000
90519026海富通中小盘股票3.7700701100.00004466010.0000
91519030海富通稳固收益债券1.2700130200.0000829374.0000
92519050海富通安颐收益混合A1.5300632800.00004030940.0000
93519069汇添富价值精选股票5.310070000044.0000445900000.0000
94519089新华优选成长股票4.71007500000.000047775000.0000
95519091新华泛资源优势混合3.02003000035.000019110200.0000
96519130海富通新内需混合0.3200600000.00003822000.0000
97519134海富通富祥混合2.1600130000.0000828100.0000
98519158新华趋势领航股票2.00001500000.00009555000.0000
99519223海富通欣荣混合C2.3400393900.00002509140.0000
100519629银河睿利混合A1.6900490000.00003121300.0000
101519656银河灵活配置混合A3.5700638900.00004069790.0000
102519668银河成长股票3.72001146300.00007301930.0000
103660008农银汇理沪深300指数A1.61001754207.000011174300.0000
104750005安信平稳增长混合发起1.8200500000.00003185000.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.84005099903.0000128518000.0000
2000017财通可持续混合3.4100157751.00003975330.0000
3000046工银产业债债券B0.5100110000.00002772000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.020082100.00002068920.0000
5000109富国信用增强债券C0.230025000.0000630000.0000
6000120中银美丽中国股票4.320058153.00001465460.0000
7000142融通通泰保本A0.110046400.00001169280.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强2.7300685219.000017267500.0000
9000256上投摩根红利回报混合0.710019400.0000488880.0000
10000259农银区间收益混合3.0700839106.000021145500.0000
11000414嘉实绝对收益策略定期混合1.970035322.0000890114.0000
12000507泰达宏利宏达混合A2.9800333200.00008396640.0000
13000508泰达宏利宏达混合B2.9800333200.00008396640.0000
14000520上银新兴价值成长股票8.7300580000.000014616000.0000
15000573天弘通利混合1.6600452624.000011406100.0000
16000577安信价值精选股票4.81007633340.0000192360000.0000
17000656前海开源沪深300指数2.220011703.0000294916.0000
18000664国联安通盈混合1.200028300.0000713160.0000
19000672工银绝对收益混合发起B1.060031700.0000798840.0000
20000717融通转型三动力灵活配置混合3.3700248274.00006256500.0000
21000753华宝量化对冲混合A1.5600346400.00008729280.0000
22000754华宝量化对冲混合C1.5600346400.00008729280.0000
23000822东海美丽中国灵活配置混合3.750015900.0000400680.0000
24000835华润元大富时中国A50指数6.1300994509.000025061600.0000
25000887上投摩根稳进回报混合0.61009400.0000236880.0000
26000961天弘沪深300指数A2.59002153572.000054270000.0000
27000992广发对冲套利定开混合2.0400132200.00003331440.0000
28001017泰达改革动力混合A2.2300312954.00007886440.0000
29001075宝盈转型动力混合5.53003226724.000081313400.0000
30001118华宝事件驱动混合2.56001700002.000042840100.0000
31001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.9700200000.00005040000.0000
32001124融通通泰保本C0.110046400.00001169280.0000
33001141泰达宏利创盈混合A6.8100300000.00007560000.0000
34001142泰达宏利创盈混合B6.8100300000.00007560000.0000
35001170泰达宏利复兴混合5.31002031394.000051191100.0000
36001199创金合信聚利债券A2.120027000.0000680400.0000
37001200创金合信聚利债券C2.120027000.0000680400.0000
38001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.550050000.00001260000.0000
39001307中欧永裕混合C6.97003301303.000083192800.0000
40001324华宝新价值混合0.640094590.00002383670.0000
41001355广发聚泰混合A2.850079200.00001995840.0000
42001356广发聚泰混合C2.850079200.00001995840.0000
43001359国联安添鑫灵活配置混合A2.000017700.0000446040.0000
44001370中银新趋势混合4.7500350000.00008820000.0000
45001393国富金融地产混合C3.460030900.0000778680.0000
46001419泰达宏利新思路混合A2.0500106800.00002691360.0000
47001466华富永鑫灵活配置混合A0.2100400.000010080.0000
48001467华富永鑫灵活配置混合C0.2100400.000010080.0000
49001469广发金融地产联接A0.130016783.0000422932.0000
50001470融通通鑫灵活配置混合0.2700118400.00002983680.0000
51001490汇添富国企创新股票3.1300631779.000015920800.0000
52001548天弘上证50指数A5.63001601477.000040357200.0000
53001549天弘上证50指数C5.63001601477.000040357200.0000
54001577嘉实低价策略股票5.5600390000.00009828000.0000
55001580南方利安灵活配置混合C0.600095700.00002411640.0000
56001588天弘中证800指数A1.960066300.00001670760.0000
57001589天弘中证800指数C1.960066300.00001670760.0000
58001594天弘中证银行指数A13.28002497193.000062929300.0000
59001595天弘中证银行指数C13.28002497193.000062929300.0000
60001609平安大华鑫享混合A0.770062800.00001582560.0000
61001610平安大华鑫享混合C0.770062800.00001582560.0000
62001614东方区域发展混合7.740090000.00002268000.0000
63001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3000133914.00003374630.0000
64001654国联安添鑫灵活配置混合C2.000017700.0000446040.0000
65001687安信新动力混合C2.910020000.0000504000.0000
66001705泓德战略转型股票3.6800784400.000019766900.0000
67001708东兴改革精选混合3.220025000.0000630000.0000
68001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.550050000.00001260000.0000
69001791大成绝对收益混合发起A2.360045800.00001154160.0000
70001792大成绝对收益混合发起C2.360045800.00001154160.0000
71001910泰康新机遇灵活配置混合3.66002875828.000072470900.0000
72001940农银汇理现代农业加混合2.450067900.00001711080.0000
73001947上投摩根安鑫回报混合A0.29006600.0000166320.0000
74002011华夏红利混合2.63007102192.0000178975000.0000
75002049融通新机遇灵活配置混合0.2900118283.00002980730.0000
76002051诺安创新驱动混合C0.3300101900.00002567880.0000
77002063国泰结构转型灵活配置混合C0.810016000.0000403200.0000
78002072长安鑫利优选混合C3.8800125100.00003152520.0000
79002087国富新机遇混合A1.1100114534.00002886260.0000
80002106德邦福鑫灵活配置混合C2.820030000.0000756000.0000
81002118广发安盈混合A2.3100158600.00003996720.0000
82002119广发安盈混合C2.3100158600.00003996720.0000
83002136广发鑫源混合C1.7800140800.00003548160.0000
84002177信诚新泽混合B1.8200146206.00003684390.0000
85002192东方鼎新灵活配置混合C2.5700215300.00005425560.0000
86002231华夏新趋势混合A1.8900149300.00003762360.0000
87002233工银丰收回报灵活配置混合C0.490040000.00001008000.0000
88002263泰达宏利大数据混合A2.910064700.00001630440.0000
89002314泰达宏利新思路混合B2.0500106800.00002691360.0000
90002328银华泰利灵活配置混合C4.520020000.0000504000.0000
91002446广发稳鑫混合1.0800325534.00008203460.0000
92002485国联安通盈混合C1.200028300.0000713160.0000
93002545东方岳灵活配置混合2.5600188900.00004760280.0000
94002562泓德泓益混合4.8300710000.000017892000.0000
95002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.3600112400.00002832480.0000
96002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.3600112400.00002832480.0000
97002670万家沪深300指数增强A2.300090300.00002275560.0000
98002671万家沪深300指数增强C2.300090300.00002275560.0000
99002681金鹰元和灵活配置混合A0.040012000.0000302400.0000
100002682金鹰元和灵活配置混合C0.040012000.0000302400.0000
101002746汇添富多策略定开混合5.07004099811.0000103315000.0000
102002765新华双利债券A1.490027300.0000687960.0000
103002772光大保德信产业新动力混合3.5400114576.00002887320.0000
104002833华夏新锦绣混合A1.7400105100.00002648520.0000
105002845上投摩根安鑫回报混合C0.29006600.0000166320.0000
106002866新华丰盈回报债券1.600054009.00001361030.0000
107002979广发金融地产联接C0.130016783.0000422932.0000
108003030安信新目标混合A0.7400193800.00004883760.0000
109003154华宝新活力混合3.600077000.00001940400.0000
110003221新华丰利债券A0.940015168.0000382234.0000
111003362国联安睿利定期开放混合5.1900130000.00003276000.0000
112003378泰康策略优选混合5.11001275090.000032132300.0000
113003414泰达宏利创金混合A3.5700239600.00006037920.0000
114003475前海联合沪深300指数A2.550047600.00001199520.0000
115003501泰达睿智稳健混合1.130051000.00001285200.0000
116003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3700162567.00004096690.0000
117003550泰达改革动力混合C2.2300312954.00007886440.0000
118003554泰达宏利大数据混合C2.910064700.00001630440.0000
119003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4300113600.00002862720.0000
120003803华安新丰利混合A2.0100140200.00003533040.0000
121003876华宝沪深300增强2.5700148200.00003734640.0000
122003884汇安沪深300指数增强A1.66008000.0000201600.0000
123003912泰达宏利启富混合A0.530038700.0000975240.0000
124003986申万菱信中证500指数优选增强1.4800130000.00003276000.0000
125003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5300447400.000011274500.0000
126004076国联安锐意成长混合7.3900570000.000014364000.0000
127004083国联安鑫隆混合A2.3800184883.00004659050.0000
128004153信诚新悦混合A2.0200163300.00004115160.0000
129004320前海开源沪港深乐享生活混合3.620076000.00001915200.0000
130004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.790096900.00002441880.0000
131004335华宝新飞跃混合1.9500114500.00002885400.0000
132004355嘉实丰和灵活配置混合5.05001165230.000029363800.0000
133004359创金合信量化核心混合A2.500093400.00002353680.0000
134004403平安大华股息精选沪港深股票A3.010016200.0000408240.0000
135004424汇添富文体娱乐混合2.82001201126.000030268400.0000
136004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16003100.000078120.0000
137004571万家家瑞债券A0.49009400.0000236880.0000
138004606上投摩根优选多因子股票2.110082500.00002079000.0000
139004738上投摩根安隆回报混合A0.480020000.0000504000.0000
140004760国寿安保稳瑞混合A0.420050000.00001260000.0000
141004769申万菱信价值优先混合1.7200101266.00002551900.0000
142004871中银金融地产混合6.6200189436.00004773790.0000
143004951申万菱信价值优利混合3.360064400.00001622880.0000
144005041人保精选混合A3.0800239669.00006039660.0000
145005078富国宝利增强债券0.68009000.0000226800.0000
146005080海富通量化多因子混合C5.170049048.00001236010.0000
147005084平安大华量化先锋混合A2.320013200.0000332640.0000
148005109汇安多策略混合A2.5800300800.00007580160.0000
149005120上投摩根量化多因子混合2.1600227500.00005733000.0000
150005177华夏睿磐泰利混合A0.12003200.000080640.0000
151005225广发量化多因子混合2.930052800.00001330560.0000
152005351添富行业整合混合3.6800710000.000017892000.0000
153005445华宝价值发现混合2.8400896400.000022589300.0000
154005449华夏行业龙头混合2.56004299816.0000108355000.0000
155005502华泰紫金智能量化股票发起2.360089900.00002265480.0000
156005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.590066600.00001678320.0000
157005638农银汇理量化智慧动力混合1.8400266809.00006723590.0000
158005658华夏沪深300ETF联接C0.020082100.00002068920.0000
159005662嘉实金融精选股票A5.91002770099.000069806500.0000
160005708国联安远见成长混合8.0900910000.000022932000.0000
161005825申万菱信智能驱动股票4.4600173711.00004377520.0000
162005826华夏潜龙精选股票2.9600193500.00004876200.0000
163005894华夏优势精选股票2.4700269100.00006781320.0000
164006020广发沪深300指数增强A2.9100127401.00003210510.0000
165006022富国大盘价值量化精选混合3.070086600.00002182320.0000
166006049恒越研究精选混合A4.5300190086.00004790170.0000
167006160博道启航混合A0.7300145100.00003656520.0000
168006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1.340052800.00001330560.0000
169040001华安创新股票5.27003300000.000083160000.0000
170040002华安中国A股增强指数4.61003206000.000080791200.0000
171040005华安宏利股票9.79007180963.0000180960000.0000
172040008华安策略优选股票7.940023273749.0000586498000.0000
173070006嘉实服务增值行业混合5.84003000040.000075601000.0000
174070019嘉实价值优势股票6.99003850100.000097022500.0000
175090006大成2020生命周期混合1.2800967816.000024389000.0000
176100038富国沪深300增强2.92006812123.0000171666000.0000
177159919嘉实沪深300ETF2.750020469200.0000515824000.0000
178159923大成中证100ETF4.190055161.00001390060.0000
179160311华夏蓝筹混合(LOF)8.340010800054.0000272161000.0000
180160417华安沪深300指数分级2.6000233203.00005876720.0000
181160418华安中证银行指数分级13.50005099618.0000128510000.0000
182160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.69001416275.000035690100.0000
183160505博时主题行业股票(LOF)3.870015000000.0000378000000.0000
184160517博时中证银行指数分级13.3400842059.000021219900.0000
185160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0200121651.00003065610.0000
186160722嘉实惠泽混合(LOF)3.1100531900.000013403900.0000
187161005富国天惠成长混合(LOF)A2.80006305908.0000158909000.0000
188161121易方达银行指数分级13.19001286057.000032408600.0000
189161601融通新蓝筹混合2.40001850321.000046628100.0000
190162203泰达宏利稳定股票4.4400198046.00004990760.0000
191162205泰达宏利风险预算混合0.740048216.00001215040.0000
192162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.03001121193.000028254100.0000
193162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3700162567.00004096690.0000
194162307海富通中证100指数(LOF)3.9200120513.00003036930.0000
195162414华宝新机遇混合A1.520065200.00001643040.0000
196162509国联安双禧中证100指数3.8300217504.00005481100.0000
197163803中银增长股票5.06003122220.000078679900.0000
198163808中银中证100指数增强3.9300465418.000011728500.0000
199164508国富中证100指数增强分级3.900081100.00002043720.0000
200166802浙商沪深300指数分级4.9400108294.00002729010.0000
201167601国金沪深300指数增强3.090028712.0000723542.0000
202168108九泰锐诚混合3.6900280704.00007073740.0000
203168301东海祥龙混合(LOF)2.3700301400.00007595280.0000
204210001金鹰成份优选混合3.6700420000.000010584000.0000
205213003宝盈策略增长股票1.77001072600.000027029500.0000
206213008宝盈资源优选股票3.97002429200.000061215800.0000
207213010宝盈中证100指数增强3.7700305500.00007698600.0000
208240014华宝中证100指数A3.8900894367.000022538000.0000
209240016华宝上证180价值ETF联接0.09004600.0000115920.0000
210270010广发沪深300指数A0.0000800.000020160.0000
211270022广发内需增长混合4.8700410649.000010348400.0000
212310328申万菱信新动力股票4.53001105700.000027863600.0000
213310388申万菱信消费增长股票3.2000130000.00003276000.0000
214310398申万菱信沪深300价值指数5.27004215139.0000106222000.0000
215320014诺安沪深300指数增强2.320033443.0000842764.0000
216350001天治财富增长混合3.000079000.00001990800.0000
217350009天治稳定收益债券6.900034000.0000856800.0000
218370023上投摩根中证消费指数1.940022280.0000561456.0000
219372010上投摩根强化回报债券A0.1900600.000015120.0000
220373010上投摩根双息平衡混合2.97001617600.000040763500.0000
221376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9600465460.000011729600.0000
222378010上投摩根成长先锋股票2.76003129931.000078874300.0000
223400032东方主题精选混合4.9000180000.00004536000.0000
224410008华富中证100指数3.7300129846.00003272120.0000
225410009华富量子生命力股票3.760066800.00001683360.0000
226450001国富中国收益混合3.0200266500.00006715800.0000
227450002国富弹性市值股票6.97008234976.0000207521000.0000
228450003国富潜力组合股票6.56002900000.000073080000.0000
229450004国富深化价值股票2.080091955.00002317270.0000
230450007国富成长动力股票2.560066534.00001676660.0000
231450009国富中小盘股票4.96004213404.0000106178000.0000
232450010国富策略回报混合6.060090000.00002268000.0000
233450011国富研究精选股票5.7900120000.00003024000.0000
234460001华泰柏瑞盛世中国股票2.15001013246.000025533800.0000
235470007汇添富上证综合指数3.23001715615.000043233500.0000
236501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.0700164500.00004145400.0000
237501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.6100110500.00002784600.0000
238502020国金上证50分级5.360079100.00001993320.0000
239502048易方达上证50指数分级5.66001312575.000033076900.0000
240510270中银上证国企100ETF5.620032852.0000827870.0000
241510330华夏沪深300ETF2.730024738212.0000623403000.0000
242510360广发沪深300ETF2.76002418082.000060935700.0000
243510380国寿安保沪深300ETF2.7600615500.000015510600.0000
244510600申万菱信上证50ETF5.9900158600.00003996720.0000
245510680万家上证380ETF5.960011500.0000289800.0000
246512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.32001128354.000028434500.0000
247512550嘉实富时中国A50ETF6.6800222197.00005599360.0000
248512800华宝中证银行ETF13.92003425766.000086329300.0000
249512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.2500692952.000017462400.0000
250519018汇添富均衡增长股票4.66006369812.0000160519000.0000
251519033海富通国策导向股票3.0500197600.00004979520.0000
252519062海富通阿尔法对冲混合3.87001900076.000047881900.0000
253519066汇添富蓝筹稳健混合5.90009000000.0000226800000.0000
254519068汇添富成长焦点股票6.160012000048.0000302401000.0000
255519069汇添富价值精选股票5.100017000019.0000428400000.0000
256519095新华行业周期轮换股票2.440080000.00002016000.0000
257519130海富通新内需混合0.5800272500.00006867000.0000
258519180万家180指数3.69001803125.000045438800.0000
259519221海富通欣益混合C1.040052355.00001319350.0000
260519619银河君荣混合A4.2700159963.00004031070.0000
261519642银河智造混合2.600080000.00002016000.0000
262519671银河沪深300指数5.59001082165.000027270600.0000
263519673银河康乐股票3.9800620000.000015624000.0000
264540002汇丰晋信龙腾股票5.33001314358.000033121800.0000
265580005东吴进取策略混合2.8000152900.00003853080.0000
266580008东吴新产业精选股票6.7300296261.00007465780.0000
267580009东吴多策略灵活配置混合2.4200127241.00003206470.0000
268660006农银汇理大盘蓝筹股票1.2400102100.00002572920.0000
269660008农银汇理沪深300指数A2.6000718473.000018105500.0000
270673040西部利得行业主题优选混合1.810070000.00001764000.0000
271750005安信平稳增长混合发起1.300090000.00002268000.0000
272770001德邦优化配置股票4.750061000.00001537200.0000
所有基金的持有华能国际600011的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合1.910010510811.000077569800.0000
2000031华夏复兴股票3.20004762391.000035146400.0000
3000256上投摩根红利回报混合0.570052400.0000386712.0000
4000368汇添富沪深300安中指数2.7200984800.00007267820.0000
5000436易方达裕惠定开混合发起式0.28001301900.00009608020.0000
6000747广发逆向策略混合5.9500590000.00004354200.0000
7000887上投摩根稳进回报混合1.390073300.0000540954.0000
8001152融通新区域新经济灵活配置混合5.44004359318.000032171800.0000
9001425博时新起点混合C1.070070000.0000516600.0000
10001877宝盈国家安全沪港深股票4.1900348000.00002568240.0000
11001947上投摩根安鑫回报混合A0.330025800.0000190404.0000
12002031华夏策略混合3.15003109401.000022947400.0000
13002322银华汇利C0.1900111500.0000822870.0000
14002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1500274600.00002026550.0000
15002558博时鑫瑞混合A2.8300202000.00001490760.0000
16002559博时鑫瑞混合C2.8300202000.00001490760.0000
17002585建信兴利灵活配置混合2.8000502100.00003705500.0000
18002615中银颐利混合C3.1800499943.00003689580.0000
19002619中银裕利混合C0.2900295400.00002180050.0000
20002845上投摩根安鑫回报混合C0.330025800.0000190404.0000
21003119博时鑫源混合A5.2700592000.00004368960.0000
22003739新华鑫弘灵活配置混合1.0100217923.00001608270.0000
23003848中银广利混合A0.3700295149.00002178200.0000
24004206华商元亨灵活配置混合2.7500450231.00003322700.0000
25004640华夏节能环保股票6.13001671324.000012334400.0000
26004958圆信永丰优享生活混合4.04002406181.000017757600.0000
27004959圆信永丰优悦生活混合3.52007418497.000054748500.0000
28005128华夏永康添福混合0.160036100.0000266418.0000
29005669前海开源公用事业股票4.1700500000.00003690000.0000
30005974东方红配置精选混合A0.26002000000.000014760000.0000
31006114人保鑫利债券A0.2800100000.0000738000.0000
32110007易方达稳健收益债券A0.59005248749.000038735800.0000
33240002华宝宝康配置混合2.88001053076.00007771700.0000
34270008广发核心精选股票5.56006380028.000047084600.0000
35288001华夏经典配置混合6.39005615700.000041443900.0000
36519150新华优选消费股票2.9900428000.00003158640.0000
37673060西部利得景瑞混合6.3200809901.00005977070.0000
38673071西部利得新动力混合A1.7300445000.00003284100.0000
39673120西部利得新富混合3.2700345000.00002546100.0000
所有基金的持有中国建筑601668的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000256上投摩根红利回报混合0.460055400.0000315780.0000
2000410益民服务领先混合3.3700391200.00002229840.0000
3000656前海开源沪深300指数1.370032046.0000182662.0000
4000672工银绝对收益混合发起B1.0500138700.0000790590.0000
5000867华宝品质生活股票5.69001813500.000010337000.0000
6000887上投摩根稳进回报混合0.390026900.0000153330.0000
7000974安信消费医药股票4.800025130112.0000143242000.0000
8000992广发对冲套利定开混合1.4500413260.00002355580.0000
9001017泰达改革动力混合A3.47002149457.000012251900.0000
10001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.3600366900.00002091330.0000
11001118华宝事件驱动混合2.72008000040.000045600200.0000
12001123鹏华弘利混合C0.3500570000.00003249000.0000
13001147中欧瑾源灵活配置混合C0.3400183500.00001045950.0000
14001191鹏华弘润灵活配置混合C0.1500370000.00002109000.0000
15001203东方红稳健精选混合A0.99001100000.00006270000.0000
16001204东方红稳健精选混合C0.99001100000.00006270000.0000
17001426南方大数据300指数C3.63002985700.000017018500.0000
18001548天弘上证50指数A2.59003258480.000018573300.0000
19001549天弘上证50指数C2.59003258480.000018573300.0000
20001660富安达行业轮动混合1.9700656095.00003739740.0000
21001751华商信用增强债券A0.810020000.0000114000.0000
22001752华商信用增强债券C0.810020000.0000114000.0000
23001791大成绝对收益混合发起A2.0000171520.0000977664.0000
24001792大成绝对收益混合发起C2.0000171520.0000977664.0000
25002060东方新策略灵活配置混合C1.4100220300.00001255710.0000
26002136广发鑫源混合C0.7800273700.00001560090.0000
27002231华夏新趋势混合A0.8900311160.00001773610.0000
28002263泰达宏利大数据混合A1.5300150640.0000858648.0000
29002310创金合信沪深300增强A1.5000709000.00004041300.0000
30002409华夏新活力混合A0.6000544800.00003105360.0000
31002629招商安博混合C2.7400231200.00001317840.0000
32002651东方红汇利债券A0.81001800000.000010260000.0000
33002652东方红汇利债券C0.81001800000.000010260000.0000
34002701东方红汇阳债券A0.87004499960.000025649800.0000
35002702东方红汇阳债券C0.87004499960.000025649800.0000
36002838华夏新锦程混合A0.5900562600.00003206820.0000
37003104泰达宏利定宏混合3.6000279000.00001590300.0000
38003261安信沪深300增强A2.8600112880.0000643416.0000
39003300华夏圆和混合0.6000603900.00003442230.0000
40003501泰达睿智稳健混合0.7800155480.0000886236.0000
41003550泰达改革动力混合C3.47002149457.000012251900.0000
42003554泰达宏利大数据混合C1.5300150640.0000858648.0000
43003591华泰柏瑞享利混合A2.83001078000.00006144600.0000
44003751万家瑞隆灵活配置混合6.600081700.0000465690.0000
45003876华宝沪深300增强1.8200462700.00002637390.0000
46003884汇安沪深300指数增强A2.150045800.0000261060.0000
47004000泰达睿选稳健混合0.780057980.0000330486.0000
48004046华夏新锦顺混合A0.5900551000.00003140700.0000
49004048华夏新锦汇混合A0.5900459200.00002617440.0000
50004083国联安鑫隆混合A0.9200314140.00001790600.0000
51004321前海开源沪港深强国产业混合1.1000281600.00001605120.0000
52004393安信合作创新混合3.2500975600.00005560920.0000
53004512海富通富睿混合C0.300026500.0000151050.0000
54004738上投摩根安隆回报混合A0.510093800.0000534660.0000
55005008东方红汇阳债券Z0.87004499960.000025649800.0000
56005080海富通量化多因子混合C2.5100105500.0000601350.0000
57005223广发中证基建工程指数A9.53003826640.000021811800.0000
58005225广发量化多因子混合2.1000167500.0000954750.0000
59005331益民优势安享灵活配置混合3.4600174700.0000995790.0000
60005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.1900135400.0000771780.0000
61006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.6100105600.0000601920.0000
62162202泰达宏利周期股票4.53001227100.00006994470.0000
63162205泰达宏利风险预算混合0.6900196496.00001120030.0000
64165525信诚中证基建工程指数(LOF)9.42001546560.00008815390.0000
65167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.53001490540.00008496080.0000
66167002平安大华鼎越混合(LOF)3.0500321300.00001831410.0000
67213010宝盈中证100指数增强2.0900750040.00004275230.0000
68240004华宝兴业动力组合股票3.33004400000.000025080000.0000
69240016华宝上证180价值ETF联接0.04009600.000054720.0000
70270010广发沪深300指数A0.00001700.00009690.0000
71310318申万菱信沪深300指数增强1.57001098600.00006262020.0000
72310398申万菱信沪深300价值指数2.43008580343.000048908000.0000
73360007光大保德信优势配置股票6.360042959665.0000244870000.0000
74400003东方精选混合2.42006000071.000034200400.0000
75400011东方核心动力股票3.4000200080.00001140460.0000
76501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)0.9900348920.00001988840.0000
77501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A2.54004086100.000023290800.0000
78501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)5.0500549700.00003133290.0000
79502048易方达上证50指数分级2.61002671367.000015226800.0000
80510270中银上证国企100ETF2.580066800.0000380760.0000
81510600申万菱信上证50ETF2.7600322600.00001838820.0000
82510680万家上证380ETF2.740023360.0000133152.0000
83512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.53002299561.000013107500.0000
84512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.49001410327.00008038860.0000
85519011海富通精选混合2.18006816600.000038854600.0000
86519015海富通精选贰号混合2.18001467400.00008364180.0000
87519030海富通稳固收益债券0.840095900.0000546630.0000
88519050海富通安颐收益混合A1.5100699000.00003984300.0000
89519062海富通阿尔法对冲混合2.11004591400.000026171000.0000
90519130海富通新内需混合0.4600958600.00005464020.0000
91519134海富通富祥混合0.530035400.0000201780.0000
92519221海富通欣益混合C0.6700150100.0000855570.0000
93519223海富通欣荣混合C3.8600726000.00004138200.0000
94519671银河沪深300指数2.48002122702.000012099400.0000
95519677银河定投宝中证腾安指数0.9800743400.00004237380.0000
96540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.38001524334.00008688700.0000
97750005安信平稳增长混合发起0.9800300000.00001710000.0000
所有基金的持有北京银行601169的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000256上投摩根红利回报混合0.450055400.0000310794.0000
2000887上投摩根稳进回报混合0.390026900.0000150909.0000
3001426南方大数据300指数C2.95002469000.000013851100.0000
4001580南方利安灵活配置混合C0.6800487600.00002735440.0000
5001594天弘中证银行指数A4.40003712149.000020825200.0000
6001595天弘中证银行指数C4.40003712149.000020825200.0000
7002421新华增强债券A2.1800667600.00003745240.0000
8002422新华增强债券C2.1800667600.00003745240.0000
9003416招商财经大数据股票1.970061700.0000346137.0000
10004439新华安享惠钰定期开放债券A4.31001689400.00009477530.0000
11004484泰达宏利业绩股票A3.1500406100.00002278220.0000
12160418华安中证银行指数分级4.42007498100.000042064300.0000
13160517博时中证银行指数分级4.49001273754.00007145760.0000
14161121易方达银行指数分级4.49001964264.000011019500.0000
15167301方正富邦保险主题指数分级3.60003473090.000019484000.0000
16213008宝盈资源优选股票2.45006718400.000037690200.0000
17501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A1.76002880780.000016161200.0000
18510430银华上证50等权ETF3.0900427521.00002398390.0000
19512800华宝中证银行ETF4.73005225448.000029314800.0000
20519162新华增怡债券A4.510012920607.000072484600.0000
所有基金的持有紫金矿业601899的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000256上投摩根红利回报混合0.450092500.0000308950.0000
2000587大成灵活配置混合3.01001618600.00005406120.0000
3000747广发逆向策略混合7.31001600000.00005344000.0000
4000887上投摩根稳进回报混合0.390044900.0000149966.0000
5000932前海开源睿远稳健增利混合A1.8100283100.0000945554.0000
6000933前海开源睿远稳健增利混合C1.8100283100.0000945554.0000
7001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.16001200000.00004008000.0000
8001302前海开源金银珠宝混合A8.650014879694.000049698200.0000
9001370中银新趋势混合2.70001500000.00005010000.0000
10001580南方利安灵活配置混合C0.97001169300.00003905460.0000
11001942前海开源沪港深汇鑫混合A5.9000539500.00001801930.0000
12001943前海开源沪港深汇鑫混合C5.9000539500.00001801930.0000
13002083新华鑫动力混合A1.220060000.0000200400.0000
14002207前海开源金银珠宝混合C8.650014879694.000049698200.0000
15002616中银益利混合A1.00002200000.00007348000.0000
16002617中银益利混合C1.00002200000.00007348000.0000
17002666前海开源沪港深创新成长混合A6.90003687800.000012317300.0000
18002667前海开源沪港深创新成长混合C6.90003687800.000012317300.0000
19002943广发多因子混合4.3100985900.00003292910.0000
20003132德邦新回报灵活配置混合2.1500861000.00002875740.0000
21003304前海开源沪港深核心资源混合A7.65001246700.00004163980.0000
22003624创金合信资源主题精选股票A5.62002582961.00008627090.0000
23004166东方价值挖掘灵活配置混合2.89001200000.00004008000.0000
24004720华夏睿磐泰茂混合A1.79001133000.00003784220.0000
25005140华夏睿磐泰荣混合A0.7100132600.0000442884.0000
26005301前海开源景鑫混合A5.7800865800.00002891770.0000
27005358东方阿尔法精选混合A4.870015424189.000051516800.0000
28005450华夏稳盛混合3.100041860687.0000139815000.0000
29005541前海开源盛鑫混合A5.0400753400.00002516360.0000
30159944广发中证全指原材料ETF2.0900113275.0000378338.0000
31164403前海开源农业分级4.8700787400.00002629920.0000
32240022华宝兴业资源优选股票4.97005779265.000019302700.0000
33257060国联安商品ETF联接0.03005900.000019706.0000
34288002华夏收入股票2.130014299400.000047760000.0000
35400027东方双债添利债券A0.1400100000.0000334000.0000
36510130中盘ETF1.71001197972.00004001230.0000