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  嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)
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  基金丰和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实合润双债两年期定期债券(000269) 数据日期:
  
最新净值:1.079
累计净值:1.079
日 涨 幅:0.00%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-07-20基金经理:刘宁 投资风格:稳健成长型
最新份额:3.25亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实合润双债两年期定期债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-20刘宁 3.25亿份嘉实基金
中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0481.1652017-07-21陈玮 2.56亿份中银基金
中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9650.9652017-07-12吴刚 0.01亿份中融基金
中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9420.9422017-07-12吴刚 0.00亿份中融基金
国泰智能装备股票契约型开放式股票型1.2531.2532017-06-21王阳 6.95亿份国泰基金
信诚新泽混合A契约型开放式混合型1.0981.1932017-06-27吴昊 孙浩中 0.00亿份中信保诚基金
南方智造股票契约型开放式股票型1.1481.2932017-08-03应帅 1.05亿份南方基金管理股份有限公司
国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.1111.1112017-08-01周伟锋 王阳 12.25亿份国泰基金
易方达瑞智混合I契约型开放式混合型1.1151.1152017-06-21韩阅川 2.99亿份易方达基金
易方达瑞智混合E契约型开放式混合型1.0981.0982017-06-21韩阅川 0.60亿份易方达基金
易方达瑞兴混合I契约型开放式混合型1.1631.1632017-06-23韩阅川 3.04亿份易方达基金
易方达瑞兴混合E契约型开放式混合型1.1571.1572017-06-23韩阅川 0.00亿份易方达基金
圆信永丰兴源混合A契约型开放式混合型1.2641.2642017-06-21肖世源 2.35亿份圆信永丰基金
圆信永丰兴源混合C契约型开放式混合型1.2581.2582017-06-21肖世源 0.18亿份圆信永丰基金
信诚新泽混合B契约型开放式混合型1.0471.1402017-06-27吴昊 孙浩中 2.00亿份中信保诚基金
中银移动互联混合契约型开放式混合型1.0371.0372017-07-20吴印 1.43亿份中银基金
九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.1491.1492017-08-16李响 1.95亿份九泰基金
光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.1631.1632017-08-04沈荣 黄波 3.02亿份光大保德信基金
光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1511.1512017-08-04沈荣 黄波 0.15亿份光大保德信基金
金鹰元禧混合C契约型开放式混合型1.1811.6812017-06-27戴骏 吴德瑄 杨晓斌 0.06亿份金鹰基金
中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9620.9622017-08-17国晓雯 0.07亿份中邮创业基金
前海开源量化优选混合A契约型开放式混合型1.2031.2032017-07-03黄玥 0.01亿份前海开源基金
前海开源量化优选混合C契约型开放式混合型1.1811.1812017-07-03黄玥 0.48亿份前海开源基金
中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型1.8251.8252017-08-04杨欢 3.01亿份中邮创业基金
工银智能制造股票契约型开放式股票型0.9840.9842017-06-21农冰立 0.33亿份工银瑞信基金
新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型1.2481.2482017-07-25刘晓晨 钟俊 0.76亿份新华基金
中融睿丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-22李倩 王玥 2.50亿份中融基金
中融睿丰定期开放债券C契约型开放式债券型1.0301.0302017-06-22李倩 王玥 0.00亿份中融基金
信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.3431.3432017-08-18曾国富 1.58亿份信达澳银基金
国泰融安多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.8611.8612017-07-03高楠 林小聪 9.33亿份国泰基金
招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-21姚爽 0.02亿份招商基金
民生加银鑫元纯债债券A契约型开放式债券型1.1611.1612017-06-21姚航 1.00亿份民生加银基金
民生加银鑫元纯债债券C契约型开放式债券型1.1561.1562017-06-21姚航 0.00亿份民生加银基金
国泰润鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0181.1592017-07-04黄志翔 12.93亿份国泰基金
民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-24李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.1840.1842017-06-23范冰 成曦 0.78亿份易方达基金
新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25张永超 崔建波 0.09亿份新华基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-26樊利安 1.01亿份国泰基金
国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-26樊利安 0.33亿份国泰基金
国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.0311.0312017-08-01谢东旭 0.01亿份国泰基金
国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.0181.0182017-08-01谢东旭 0.03亿份国泰基金
建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16刘思 0.30亿份建信基金管理有限责任公司
长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.1241.4132017-08-18张文琍 3.35亿份长信基金管理有限责任公司
中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0691.1552017-08-09王玥 18.34亿份中融基金
中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0671.1482017-08-09王玥 0.11亿份中融基金
前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2921.3272017-08-14张雅洁 曾婷婷 12.67亿份新疆前海联合基金
银华中债AAA信用债指数A契约型开放式债券型1.1541.1542017-06-21瞿灿 0.56亿份银华基金管理股份有限公司
银华中债AAA信用债指数C契约型开放式债券型1.4011.4012017-06-21瞿灿 0.05亿份银华基金管理股份有限公司
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0461.0462017-06-27丁杰科 0.80亿份申万菱信基金
广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0251.0252017-08-04代宇 刘杰 0.06亿份广发基金
金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型1.3751.3752017-08-01韩广哲 0.07亿份金鹰基金
金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.4401.4402017-08-01韩广哲 0.08亿份金鹰基金
申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0541.0542017-06-27丁杰科 0.30亿份申万菱信基金
江信增利货币A契约型开放式货币型0.4731.6722017-08-03杨淳 0.03亿份江信基金
江信增利货币B契约型开放式货币型0.5381.9172017-08-03杨淳 3.87亿份江信基金
华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.1451.1452017-07-14张弘弢 宋洋 3.42亿份华夏基金
金鹰民丰回报混合契约型开放式债券型1.2221.2222017-06-28林龙军 1.72亿份金鹰基金
前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1401.1402017-08-03刘静 吴彦 1.07亿份前海开源基金
前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1341.1342017-08-03刘静 吴彦 0.01亿份前海开源基金
北信瑞丰研究精选股票契约型开放式股票型1.0431.0432017-06-28庞琳琳 0.37亿份北信瑞丰基金
国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型1.0341.1582017-08-01李一鸣 张标 4.00亿份国寿安保基金
国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型1.0331.1552017-08-01李一鸣 张标 0.00亿份国寿安保基金
德邦锐祺债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-06-21许文波 0.00亿份德邦基金
德邦锐祺债券C契约型开放式债券型1.0941.0942017-06-21许文波 0.00亿份德邦基金
南方荣年混合A契约型开放式债券型1.1801.1802017-07-13黄斌斌 0.18亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣年混合C契约型开放式债券型1.1611.1612017-07-13黄斌斌 0.32亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-20吕军涛 0.00亿份民生加银基金
景顺长城沪港深领先科技股票契约型开放式股票型1.4281.4282017-07-07詹成 1.63亿份景顺长城基金
嘉实稳怡债券契约型开放式债券型1.0951.0952017-06-21王亚洲 0.49亿份嘉实基金
嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-12王亚洲 胡永青 0.05亿份嘉实基金
嘉实富时中国A50ETF联接A契约型开放式ETF1.1311.1312017-06-29刘珈吟 高峰 0.41亿份嘉实基金
鹏华量化策略混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-06-21罗捷 0.17亿份鹏华基金
海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
信诚至信混合契约型开放式混合型1.0021.0022017-06-27杨旭 0.00亿份中信保诚基金
前海开源多元策略混合A契约型开放式混合型1.5021.5022017-07-03黄玥 0.83亿份前海开源基金
前海开源多元策略混合C契约型开放式混合型1.4801.4802017-07-03黄玥 1.70亿份前海开源基金
融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03余志勇 0.01亿份融通基金
德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-12刘长俊 0.00亿份德邦基金
德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-12刘长俊 1.01亿份德邦基金
信诚新丰混合A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07杨立春 0.03亿份中信保诚基金
信诚新丰混合B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07杨立春 0.00亿份中信保诚基金
安信工业4.0混合A契约型开放式混合型0.9340.9342017-07-20张竞 谭珏娜 0.18亿份安信基金管理有限责任公司
安信工业4.0混合C契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-20张竞 谭珏娜 0.03亿份安信基金管理有限责任公司
中欧达乐混合契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-04王家柱 张跃鹏 0.76亿份中欧基金
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合契约型开放式混合型0.9920.9922017-07-04金猛 1.17亿份嘉实基金
民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-12宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-12宋海娟 0.31亿份中信保诚基金
富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.2821.2822017-08-01吴战峰 毛矛 1.17亿份富安达基金
中科沃土沃祥债券契约型开放式债券型1.0221.0222017-06-29马洪娟 田钊 0.53亿份中科沃土基金
汇安丰裕混合A契约型开放式混合型1.1011.1502017-07-27朱晨歌 1.02亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰裕混合C契约型开放式混合型1.1951.2442017-07-27朱晨歌 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.1551.1552017-08-10戴杰 陈欣 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.0061.0062017-08-10戴杰 陈欣 1.23亿份汇安基金管理有限责任公司
民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-21李文君 1.00亿份民生加银基金
民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-21李文君 0.00亿份民生加银基金
新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型0.9970.9972017-08-09崔建波 刘彬 0.45亿份新华基金
海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 暂无海富通基金
海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 0.08亿份海富通基金
民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-28李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-28李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
安信量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9600.9602017-07-03龙川 徐黄玮 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
南方银行联接A契约型开放式ETF1.0521.0522017-06-29孙伟 0.46亿份南方基金管理股份有限公司
南方银行联接C契约型开放式ETF1.0401.0402017-06-29孙伟 0.27亿份南方基金管理股份有限公司
博时富腾纯债债券契约型开放式债券型1.0431.1542017-06-27黄海峰 3.97亿份博时基金
前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1731.1732017-08-14王旭巍 2.87亿份前海开源基金
前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1611.1612017-08-14王旭巍 1.11亿份前海开源基金
民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型1.5681.5682017-07-07刘晨 6.50亿份中欧基金
博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14王申 黄海峰 0.01亿份博时基金
华夏节能环保股票契约型开放式股票型0.9540.9542017-08-11吕佳玮 2.63亿份华夏基金
万家量化睿选混合契约型开放式混合型0.9950.9952017-08-04乔亮 0.81亿份万家基金
华宝新优享混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-06-29李栋梁 陈建华 0.00亿份华宝基金
南方安睿混合契约型开放式债券型1.1431.1432017-07-13孙鲁闽 林乐峰 1.05亿份南方基金管理股份有限公司
国开开航混合契约型开放式混合型0.9370.9372017-07-13方龙 高耀华 0.23亿份国开泰富基金管理有限责任公司
添富鑫汇定开债券A契约型开放式债券型1.0641.1322017-06-23杨靖 8.21亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富鑫汇定开债券C契约型开放式债券型1.0541.1202017-06-23杨靖 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型1.1861.1862017-07-05龙宇飞 尤国梁 5.74亿份长城基金
长盛分享经济混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-06钱文礼 0.18亿份长盛基金
博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.4431.4432017-08-09蔡滨 0.24亿份博时基金
万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0561.1502017-08-18苏谋东 陈奕雯 2.32亿份万家基金
万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0551.1442017-08-18苏谋东 陈奕雯 0.00亿份万家基金
建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.2411.2412017-07-18潘龙玲 0.92亿份建信基金管理有限责任公司
天弘策略精选混合A契约型开放式混合型0.9770.9772017-06-21于洋 陈国光 柴文婷 0.13亿份天弘基金
博时军工主题股票契约型开放式股票型0.9780.9782017-07-04兰乔 0.96亿份博时基金
南方金融混合契约型开放式混合型0.9940.9942017-08-03黄春逢 0.39亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券A契约型开放式债券型1.1201.1682017-08-03黄斌斌 7.36亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券C契约型开放式债券型1.1081.1562017-08-03黄斌斌 1.10亿份南方基金管理股份有限公司
中金丰鸿混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.07亿份中金基金
中金丰鸿混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
中金丰颐混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.05亿份中金基金
中金丰颐混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-07郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.1301.1302017-07-12提云涛 0.74亿份中信保诚基金
万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.4611.6352017-07-28郅元 70.94亿份万家基金
万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.5141.8302017-07-28郅元 2.69亿份万家基金
中银丰和定期开放债券契约型开放式债券型1.1341.1472017-06-23郑涛 索丽娜 196.91亿份中银基金
中银丰实定期开放债券契约型开放式债券型1.0611.1692017-06-21王妍 陈鹄飞 19.94亿份中银基金
中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0641.1342017-08-09黄华 蒋雯文 34.10亿份中欧基金
中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0331.1032017-08-09黄华 蒋雯文 0.00亿份中欧基金
富国鼎利纯债债券契约型开放式债券型1.1681.1882017-06-28武磊 黄纪亮 1.42亿份富国基金
富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1891.1892017-08-09于渤 0.22亿份富国基金
中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2851.2852017-07-310.06亿份中欧基金
农银区间策略混合契约型开放式混合型1.0701.0702017-07-25魏刚 0.69亿份农银汇理基金
长盛创新驱动混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-08-16孟棋 0.74亿份长盛基金
富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1671.1672017-08-09于渤 0.27亿份富国基金
天弘策略精选混合C契约型开放式混合型0.9690.9692017-06-21于洋 陈国光 柴文婷 0.14亿份天弘基金
华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.5472.1642017-08-11陈利 21.05亿份华泰证券(上海)资产
广发汇祥一年定期债券A契约型开放式债券型1.0431.0432017-06-27代宇 0.10亿份广发基金
广发汇祥一年定期债券C契约型开放式债券型1.0721.0722017-06-27代宇 0.00亿份广发基金
申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-12俞诚 0.07亿份申万菱信基金
海富通添益货币A契约型开放式货币型0.5402.1392017-08-14何谦 18.05亿份海富通基金
海富通添益货币B契约型开放式货币型0.6052.3852017-08-14何谦 325.69亿份海富通基金
添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.1441.1442017-07-24吴江宏 1.73亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.1151.1152017-07-14刘宁 1.56亿份嘉实基金
国都消费升级混合契约型开放式混合型0.8080.8082017-07-03尹德才 张小强 1.15亿份国都证券有限责任公司
招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0211.1132017-08-17郭敏 1.61亿份招商基金
中融量化智选混合C契约型开放式股票型1.1431.1432017-06-26陈薪羽 0.01亿份中融基金
中融量化多因子混合C契约型开放式股票型0.9650.9652017-06-26易海波 0.08亿份中融基金
渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.3581.3192017-07-25李杨 0.26亿份渤海汇金证券资产
渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.4241.5622017-07-25李杨 1.54亿份渤海汇金证券资产
广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.5772.2312017-07-10任爽 35.77亿份广发基金
中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1391.1392017-08-09王玉玺 吴文钊 1.10亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1351.1352017-08-09王玉玺 吴文钊 0.11亿份中银国际证券股份有限公司
万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.6872.2742017-07-24侯慧娣 43.52亿份万家基金
平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1191.2032017-07-14余斌 5.38亿份平安基金
银华双月定期理财债券C契约型开放式货币型0.7392.7132017-06-26李晓彬 王树丽 151.44亿份银华基金管理股份有限公司
博时合惠货币A契约型开放式货币型0.6692.4632017-06-26陈凯杨 魏桢 114.04亿份博时基金
南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.7430.7432017-08-16刘斐 徐超 0.18亿份南华基金
南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.7330.7332017-08-16刘斐 徐超 0.02亿份南华基金
信诚货币E契约型开放式货币型0.3831.5252017-08-01席行懿 0.00亿份中信保诚基金
广发医疗保健股票契约型开放式股票型1.9931.9932017-08-10吴兴武 3.18亿份广发基金
广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.7260.7262017-07-31罗国庆 0.32亿份广发基金
广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.7250.7252017-07-31罗国庆 0.40亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.1111.1112017-08-02罗国庆 0.21亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.1181.1182017-08-02罗国庆 0.54亿份广发基金
长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.1991.1992017-07-20左金保 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
格林货币A契约型开放式货币型0.4431.5442017-07-20宋东旭 1.27亿份格林基金
格林货币B契约型开放式货币型0.5231.8182017-07-20宋东旭 9.89亿份格林基金
中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.4681.8752017-07-26朱柏蓉 8.05亿份中融基金
融通创业板指数C契约型开放式股票型0.9070.9072017-07-05蔡志伟 0.43亿份融通基金
融通巨潮100指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9271.3112017-07-05蔡志伟 0.01亿份融通基金
融通深证成份指数C契约型开放式股票型0.8810.8812017-07-05蔡志伟 0.06亿份融通基金
融通深证100指数C契约型开放式股票型1.2201.4602017-07-05何天翔 0.06亿份融通基金
添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.3281.3282017-08-16刘江 1.56亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.2491.2492017-08-16刘江 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.2491.2492017-08-16刘江 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
长信先优债券契约型开放式债券型1.1781.1782017-08-01黄韵 朱垚 胡琼予 0.60亿份长信基金管理有限责任公司
鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.6202.3032017-07-13叶朝明 张佳蕾 120.21亿份鹏华基金
长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.1521.1522017-07-27徐小勇 孟楠 0.03亿份长安基金
长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.1611.1612017-07-27徐小勇 孟楠 0.03亿份长安基金
人保货币A契约型开放式货币型0.4031.6852017-08-11张玮 田阳 0.77亿份中国人保资产
人保货币B契约型开放式货币型0.4691.9292017-08-11张玮 田阳 186.43亿份中国人保资产
华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型1.7841.7842017-08-16徐晓杰 1.79亿份华泰柏瑞基金
长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1891.1892017-08-09徐小勇 孟楠 0.01亿份长安基金
长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1831.1832017-08-09徐小勇 孟楠 0.01亿份长安基金
中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0321.1492017-07-27于跃 12.24亿份中加基金
中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0701.1452017-07-20王霈 65.03亿份中加基金
中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-20王霈 暂无中加基金
富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0561.1652017-07-25武磊 24.55亿份富国基金
中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.7702.4592017-07-12王慧杰 0.09亿份中欧基金
中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.7052.2142017-07-12王慧杰 0.66亿份中欧基金
红土创新货币A契约型开放式货币型0.3851.4092017-08-03梁戈伟 邱骏 0.68亿份红土创新基金
红土创新货币B契约型开放式货币型0.4531.6602017-08-03梁戈伟 邱骏 59.26亿份红土创新基金
南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.6572.1532017-08-09蔡奕奕 92.00亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.7222.3982017-08-09蔡奕奕 1.58亿份南方基金管理股份有限公司
富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0981.1572017-08-10朱梦娜 9.35亿份富国基金
鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.2921.1782017-08-10王莹莹 0.47亿份鹏杨基金
鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.3461.3802017-08-10王莹莹 41.34亿份鹏杨基金
博时合晶货币契约型开放式货币型0.4871.7782017-08-02鲁邦旺 0.53亿份博时基金
诺德新享混合契约型开放式混合型1.1021.1022017-08-09刘先政 1.26亿份诺德基金
长江优享货币A契约型开放式货币型0.3061.2302017-08-11陆威 0.29亿份长江证券(上海)资产
长江优享货币B契约型开放式货币型0.3701.4722017-08-11陆威 4.59亿份长江证券(上海)资产
信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.5201.8002017-08-14席行懿 0.51亿份中信保诚基金
交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1531.1532017-08-14于海颖 连端清 0.01亿份交银施罗德基金
长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0641.1382017-08-16张文琍 0.51亿份长信基金管理有限责任公司
长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0421.1182017-08-16冯彬 0.33亿份长信基金管理有限责任公司
广发货币C契约型开放式货币型0.4861.8192017-08-16温秀娟 0.00亿份广发基金
银河研究精选混合契约型开放式混合型1.4094.1062017-07-27神玉飞 7.31亿份银河基金
银河钱包货币A契约型开放式货币型0.5112.0742017-06-29张沛 0.53亿份银河基金
银河钱包货币B契约型开放式货币型0.5352.1672017-06-29张沛 123.82亿份银河基金
嘉实创业板ETF契约型开放式ETF1.0291.0292017-07-14高峰 李直 0.43亿份嘉实基金
大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.8900.8902017-08-10冉凌浩 0.16亿份大成基金
富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-21张圣贤 方旻 5.14亿份富国基金
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.3061.3062017-06-23范冰 成曦 0.78亿份易方达基金
招商中证大宗商品股票指数(LOF)契约型开放式股票型0.8280.9662017-06-28侯昊 0.45亿份招商基金
信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28殷孝东 0.02亿份中信保诚基金
中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3021.3022017-07-3111.64亿份中欧基金
北信瑞丰产业升级混合契约型开放式混合型1.3011.3012017-06-23陆文凯 0.63亿份北信瑞丰基金
银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型1.2522.0702017-08-08孙慧 贾鹏 0.68亿份银华基金管理股份有限公司
南方平衡混合契约型开放式混合型1.7771.8942017-07-15黄春逢 1.69亿份南方基金管理股份有限公司
金鹰元禧混合A契约型开放式混合型1.1801.3822017-06-27戴骏 吴德瑄 杨晓斌 2.59亿份金鹰基金
诺安行业轮动混合契约型开放式混合型1.2351.2352017-06-23韩冬燕 2.56亿份诺安基金
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-07张荣 王一兵 2.16亿份创金合信基金
汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8330.8332017-08-10吴振翔 3.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8280.8282017-08-10吴振翔 1.64亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.3441.3442017-08-11倪明 李晓星 苏静然 张萍 7.13亿份银华基金管理股份有限公司
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09刘思 0.11亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.2081.2082017-08-09刘思 0.69亿份建信基金管理有限责任公司
南方恒生联接A契约型开放式ETF0.9510.9512017-07-21罗文杰 0.51亿份南方基金管理股份有限公司
上证10年期国债ETF契约型开放式ETF112.7961.1282017-08-04艾小军 王玉 0.02亿份国泰基金
国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.1130.3862017-08-04黄志翔 0.00亿份国泰基金
华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.5482.1782017-08-11陈利 0.01亿份华泰证券(上海)资产
南方中证申万有色金属ETF契约型开放式ETF0.6390.6392017-08-03崔蕾 3.90亿份南方基金管理股份有限公司
嘉实富时中国A50ETF契约型开放式ETF1.1691.1692017-07-03刘珈吟 高峰 0.76亿份嘉实基金
易方达中证军工ETF契约型开放式ETF0.8190.8192017-07-14余海燕 0.28亿份易方达基金
易方达中证全指ETF契约型开放式ETF0.8830.8832017-07-27余海燕 0.33亿份易方达基金
南方中证银行ETF契约型开放式ETF0.9761.0762017-06-28孙伟 0.95亿份南方基金管理股份有限公司
华宝中证银行ETF契约型开放式ETF0.9660.9662017-07-18丰晨成 14.23亿份华宝基金
海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0401.0752017-07-28张靖爽 3.00亿份海富通基金
海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1231.1662017-07-28张靖爽 2.11亿份海富通基金
西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.09亿份西部利得基金
西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.17亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-200.00%0.56%1.12%1.60%3.35%2.18%
2中银聚利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0481.1652017-07-210.43%-0.02%3.88%5.91%8.80%3.47%
3中融新产业混合A契约型开放式混合型0.9650.9652017-07-120.00%-0.10%0.10%-1.43%-2.72%-1.93%
4中融新产业混合C契约型开放式混合型0.9420.9422017-07-12-0.42%-0.53%-0.42%-1.98%-3.48%-2.79%
5国泰智能装备股票契约型开放式股票型1.2531.2532017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6信诚新泽混合A契约型开放式混合型1.0981.1932017-06-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7南方智造股票契约型开放式股票型1.1481.2932017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.1111.1112017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9易方达瑞智混合I契约型开放式混合型1.1151.1152017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10易方达瑞智混合E契约型开放式混合型1.0981.0982017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11易方达瑞兴混合I契约型开放式混合型1.1631.1632017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12易方达瑞兴混合E契约型开放式混合型1.1571.1572017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13圆信永丰兴源混合A契约型开放式混合型1.2641.2642017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14圆信永丰兴源混合C契约型开放式混合型1.2581.2582017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15信诚新泽混合B契约型开放式混合型1.0471.1402017-06-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16中银移动互联混合契约型开放式混合型1.0371.0372017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17九泰鸿祥服务升级混合契约型开放式混合型1.1491.1492017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.1631.1632017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1511.1512017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20金鹰元禧混合C契约型开放式混合型1.1811.6812017-06-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9620.9622017-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22前海开源量化优选混合A契约型开放式混合型1.2031.2032017-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23前海开源量化优选混合C契约型开放式混合型1.1811.1812017-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24中邮未来新蓝筹灵活配置混合契约型开放式混合型1.8251.8252017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25工银智能制造股票契约型开放式股票型0.9840.9842017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26新华高端制造灵活配置混合契约型开放式混合型1.2481.2482017-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27中融睿丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0331.0332017-06-220.04%0.43%1.62%3.66%3.30%3.67%
28中融睿丰定期开放债券C契约型开放式债券型1.0301.0302017-06-220.03%0.39%1.53%3.50%2.98%3.51%
29信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型1.3431.3432017-08-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30国泰融安多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.8611.8612017-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31招商睿乾混合契约型开放式债券型1.2271.2272017-07-21-0.04%-0.11%--------
32民生加银鑫元纯债债券A契约型开放式债券型1.1611.1612017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33民生加银鑫元纯债债券C契约型开放式债券型1.1561.1562017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34国泰润鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0181.1592017-07-040.21%0.59%2.05%3.54%6.85%2.02%
35民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-240.00%0.02%--------
36民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24-0.09%-0.09%-0.26%------
37民生加银鑫兴纯债A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%--------
38民生加银鑫兴纯债C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-210.02%0.08%4.98%30.33%--0.05%
39易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.1840.1842017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25-0.96%-1.12%-1.29%-5.29%---1.35%
41国泰稳益定期开放灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-260.03%0.08%-12.83%-25.47%-28.03%-28.78%
42国泰稳益定期开放灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-260.01%0.08%-12.89%-25.53%-28.13%-28.87%
43国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.0311.0312017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.0181.0182017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16-----0.13%-0.17%0.67%0.31%
46长信稳势纯债债券契约型开放式债券型1.1241.4132017-08-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0691.1552017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0671.1482017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2921.3272017-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50银华中债AAA信用债指数A契约型开放式债券型1.1541.1542017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51银华中债AAA信用债指数C契约型开放式债券型1.4011.4012017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0461.0462017-06-270.44%0.80%1.64%3.15%4.56%3.15%
53广发量化稳健混合契约型开放式债券型1.0251.0252017-08-04-0.50%0.21%0.32%0.05%2.48%0.20%
54金鹰医疗健康产业股票A契约型开放式股票型1.3751.3752017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55金鹰医疗健康产业股票C契约型开放式股票型1.4401.4402017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0541.0542017-06-271.47%1.79%2.73%4.17%5.38%4.17%
57江信增利货币A契约型开放式货币型0.4731.6722017-08-030.03%0.14%0.49%1.14%2.24%0.50%
58江信增利货币B契约型开放式货币型0.5381.9172017-08-030.04%0.16%0.55%1.27%2.48%0.56%
59华夏睿磐泰兴混合契约型开放式债券型1.1451.1452017-07-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60金鹰民丰回报混合契约型开放式债券型1.2221.2222017-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1401.1402017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1341.1342017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63北信瑞丰研究精选股票契约型开放式股票型1.0431.0432017-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64国寿安保稳寿混合A契约型开放式债券型1.0341.1582017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65国寿安保稳寿混合C契约型开放式债券型1.0331.1552017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66德邦锐祺债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-06-210.02%8.81%--------
67德邦锐祺债券C契约型开放式债券型1.0941.0942017-06-210.00%8.78%--------
68南方荣年混合A契约型开放式债券型1.1801.1802017-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69南方荣年混合C契约型开放式债券型1.1611.1612017-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70民生加银鑫利纯债债券契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-202.33%5.39%6.28%7.48%--6.59%
71景顺长城沪港深领先科技股票契约型开放式股票型1.4281.4282017-07-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72嘉实稳怡债券契约型开放式债券型1.0951.0952017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-120.01%-0.15%-0.54%------
74嘉实富时中国A50ETF联接A契约型开放式ETF1.1311.1312017-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75鹏华量化策略混合契约型开放式混合型0.8790.8792017-06-21-0.15%-2.37%0.64%8.44%-3.19%10.59%
76海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13-0.01%-0.02%-0.05%-0.45%0.80%-0.35%
77海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-130.00%0.00%0.00%-0.07%1.64%0.09%
78信诚至信混合契约型开放式混合型1.0021.0022017-06-27-2.69%-5.59%-5.76%------
79前海开源多元策略混合A契约型开放式混合型1.5021.5022017-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80前海开源多元策略混合C契约型开放式混合型1.4801.4802017-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03-0.20%0.60%-0.10%-0.59%---0.59%
82德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-120.04%0.17%0.57%1.44%2.76%1.29%
83德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-120.05%0.25%0.91%1.73%2.39%0.82%
84信诚新丰混合A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07-0.85%-1.32%-2.51%-1.59%3.66%0.48%
85信诚新丰混合B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07-0.85%-1.31%-2.41%-1.78%3.34%0.29%
86安信工业4.0混合A契约型开放式混合型0.9340.9342017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87安信工业4.0混合C契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88中欧达乐混合契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-04-0.07%0.12%-1.45%0.22%-1.07%0.58%
89嘉实中小企业量化活力灵活配置混合契约型开放式混合型0.9920.9922017-07-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%--------
91民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-213.47%6.13%13.21%------
92信诚惠选债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-120.07%0.28%0.79%----0.03%
93信诚惠选债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-120.48%0.70%1.22%----0.48%
94富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.2821.2822017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95中科沃土沃祥债券契约型开放式债券型1.0221.0222017-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96汇安丰裕混合A契约型开放式混合型1.1011.1502017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97汇安丰裕混合C契约型开放式混合型1.1951.2442017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.1551.1552017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.0061.0062017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-210.05%0.28%0.83%------
101民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-210.06%0.17%4.12%4.89%--0.29%
102新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型0.9970.9972017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.18%0.42%0.00%
104海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.19%0.43%0.00%
105民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-280.00%0.07%--------
106民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-280.00%0.01%0.01%------
107安信量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9600.9602017-07-030.14%0.28%0.23%3.11%-7.54%0.00%
108南方银行联接A契约型开放式ETF1.0521.0522017-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109南方银行联接C契约型开放式ETF1.0401.0402017-06-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110博时富腾纯债债券契约型开放式债券型1.0431.1542017-06-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1731.1732017-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1611.1612017-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-090.02%0.21%--------
114民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-093.58%12.86%27.59%------
115中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型1.5681.5682017-07-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14-0.11%-0.64%1.19%2.23%--1.95%
117华夏节能环保股票契约型开放式股票型0.9540.9542017-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118万家量化睿选混合契约型开放式混合型0.9950.9952017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119华宝新优享混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-06-290.00%-1.85%5.07%7.10%-9.11%0.00%
120南方安睿混合契约型开放式债券型1.1431.1432017-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121国开开航混合契约型开放式混合型0.9370.9372017-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122添富鑫汇定开债券A契约型开放式债券型1.0641.1322017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123添富鑫汇定开债券C契约型开放式债券型1.0541.1202017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型1.1861.1862017-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125长盛分享经济混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-060.32%0.65%-12.70%-20.27%-18.88%-17.07%
126博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.4431.4432017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127万家安弘纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0561.1502017-08-180.24%0.65%2.07%3.17%5.83%2.01%
128万家安弘纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0551.1442017-08-180.23%0.63%2.01%3.06%5.59%1.96%
129建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.2411.2412017-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130天弘策略精选混合A契约型开放式混合型0.9770.9772017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131博时军工主题股票契约型开放式股票型0.9780.9782017-07-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132南方金融混合契约型开放式混合型0.9940.9942017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133南方祥元债券A契约型开放式债券型1.1201.1682017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134南方祥元债券C契约型开放式债券型1.1081.1562017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135中金丰鸿混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-070.02%-0.45%-3.87%-11.22%-11.02%-11.33%
136中金丰鸿混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-070.02%-0.46%-3.78%-11.27%-11.67%-11.93%
137中金丰颐混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-07-0.76%-0.43%-3.49%-10.58%-11.44%-11.79%
138中金丰颐混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-07-0.76%-0.44%-3.57%-10.80%-11.88%-12.28%
139信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.1301.1302017-07-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.4611.6352017-07-280.03%0.19%0.59%1.21%2.44%0.59%
141万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.5141.8302017-07-280.04%0.21%0.64%1.31%2.63%0.64%
142中银丰和定期开放债券契约型开放式债券型1.1341.1472017-06-230.33%0.87%2.56%3.75%5.79%2.51%
143中银丰实定期开放债券契约型开放式债券型1.0611.1692017-06-210.29%1.14%2.98%3.26%5.71%2.94%
144中欧瑾泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0641.1342017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145中欧瑾泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0331.1032017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146富国鼎利纯债债券契约型开放式债券型1.1681.1882017-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1891.1892017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2851.2852017-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149农银区间策略混合契约型开放式混合型1.0701.0702017-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150长盛创新驱动混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1671.1672017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152天弘策略精选混合C契约型开放式混合型0.9690.9692017-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153华泰紫金天天金货币ETFB契约型开放式货币型0.5472.1642017-08-110.04%0.21%0.65%1.32%2.75%0.65%
154广发汇祥一年定期债券A契约型开放式债券型1.0431.0432017-06-270.17%-0.08%0.67%1.80%3.96%2.99%
155广发汇祥一年定期债券C契约型开放式债券型1.0721.0722017-06-270.18%-0.11%3.84%4.90%6.92%6.06%
156申万菱信价值优享混合契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-12-1.68%-1.07%-10.25%-12.29%-4.27%-10.01%
157海富通添益货币A契约型开放式货币型0.5402.1392017-08-140.04%0.18%0.59%1.22%2.44%0.59%
158海富通添益货币B契约型开放式货币型0.6052.3852017-08-140.04%0.20%0.65%1.35%2.68%0.65%
159添富添福吉祥混合契约型开放式债券型1.1441.1442017-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160嘉实新添泽定期混合契约型开放式债券型1.1151.1152017-07-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161国都消费升级混合契约型开放式混合型0.8080.8082017-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0211.1132017-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163中融量化智选混合C契约型开放式股票型1.1431.1432017-06-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164中融量化多因子混合C契约型开放式股票型0.9650.9652017-06-26-0.20%6.27%4.51%1.69%35.05%0.00%
165渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.3581.3192017-07-250.02%0.12%0.46%0.93%1.94%0.46%
166渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.4241.5622017-07-250.03%0.14%0.52%1.05%2.18%0.52%
167广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.5772.2312017-07-100.04%0.20%0.62%1.24%2.47%0.62%
168中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1391.1392017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
169中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1351.1352017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170万家现金宝货币B契约型开放式货币型0.6872.2742017-07-240.04%0.20%0.64%1.33%2.64%0.64%
171平安大华惠泽债券契约型开放式债券型1.1191.2032017-07-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172银华双月定期理财债券C契约型开放式货币型0.7392.7132017-06-260.05%0.25%0.71%1.41%3.04%0.71%
173博时合惠货币A契约型开放式货币型0.6692.4632017-06-260.05%0.20%0.65%1.30%2.62%0.65%
174南华瑞盈混合发起A契约型开放式股票型0.7430.7432017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175南华瑞盈混合发起C契约型开放式股票型0.7330.7332017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176信诚货币E契约型开放式货币型0.3831.5252017-08-010.03%0.16%0.53%1.10%2.19%0.53%
177广发医疗保健股票契约型开放式股票型1.9931.9932017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.7260.7262017-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.7250.7252017-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.1111.1112017-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.1181.1182017-08-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.1991.1992017-07-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183格林货币A契约型开放式货币型0.4431.5442017-07-200.03%0.17%0.58%1.15%2.15%0.58%
184格林货币B契约型开放式货币型0.5231.8182017-07-200.03%0.19%0.64%1.27%2.40%0.64%
185中融日日盈货币ETFB契约型开放式货币型0.4681.8752017-07-260.07%0.23%0.67%1.45%2.87%0.67%
186融通创业板指数C契约型开放式股票型0.9070.9072017-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187融通巨潮100指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9271.3112017-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188融通深证成份指数C契约型开放式股票型0.8810.8812017-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189融通深证100指数C契约型开放式股票型1.2201.4602017-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190添富全球医疗混合(QDII)契约型开放式QDII1.3281.3282017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191添富全球医疗混合(QDII)现汇契约型开放式QDII1.2491.2492017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192添富全球医疗混合(QDII)现钞契约型开放式QDII1.2491.2492017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193长信先优债券契约型开放式债券型1.1781.1782017-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.6202.3032017-07-130.04%0.20%0.63%1.28%2.57%0.63%
195长安鑫恒回报混合A契约型开放式股票型1.1521.1522017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196长安鑫恒回报混合C契约型开放式股票型1.1611.1612017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197人保货币A契约型开放式货币型0.4031.6852017-08-110.04%0.17%0.50%1.18%2.43%0.50%
198人保货币B契约型开放式货币型0.4691.9292017-08-110.04%0.19%0.56%1.30%2.69%0.56%
199华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型1.7841.7842017-08-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200长安鑫垚主题混合A契约型开放式股票型1.1891.1892017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201长安鑫垚主题混合C契约型开放式股票型1.1831.1832017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
202中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0321.1492017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0701.1452017-07-200.48%1.16%2.34%3.64%5.67%2.30%
204中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
205富国泓利纯债债券型发起式契约型开放式债券型1.0561.1652017-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.7702.4592017-07-120.05%0.21%0.63%1.30%2.82%0.63%
207中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.7052.2142017-07-120.04%0.19%0.57%1.19%2.56%0.57%
208红土创新货币A契约型开放式货币型0.3851.4092017-08-030.03%0.24%0.57%1.12%2.32%0.57%
209红土创新货币B契约型开放式货币型0.4531.6602017-08-030.04%0.26%0.63%1.24%2.56%0.63%
210南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.6572.1532017-08-090.04%0.19%0.61%1.22%2.40%0.61%
211南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.7222.3982017-08-090.05%0.21%0.67%1.34%2.64%0.67%
212富国聚利纯债定期开放债券型发起式契约型开放式债券型1.0981.1572017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213鹏扬通利货币A契约型开放式货币型0.2921.1782017-08-100.02%0.16%0.52%1.09%2.18%0.52%
214鹏扬通利货币B契约型开放式货币型0.3461.3802017-08-100.03%0.18%0.57%1.19%2.38%0.57%
215博时合晶货币契约型开放式货币型0.4871.7782017-08-020.03%0.15%0.54%1.19%2.30%0.55%
216诺德新享混合契约型开放式混合型1.1021.1022017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217长江优享货币A契约型开放式货币型0.3061.2302017-08-110.02%0.11%0.43%0.98%2.08%0.43%
218长江优享货币B契约型开放式货币型0.3701.4722017-08-110.03%0.13%0.49%1.10%2.32%0.49%
219信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.5201.8002017-08-140.03%0.15%0.53%1.14%2.25%0.53%
220交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1531.1532017-08-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
221长信富海纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0641.1382017-08-160.33%0.40%2.18%3.48%5.99%2.11%
222长信富民纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0421.1182017-08-160.29%0.82%2.50%2.32%4.90%2.47%
223广发货币C契约型开放式货币型0.4861.8192017-08-160.03%0.18%0.58%1.16%2.33%0.58%
224银河研究精选混合契约型开放式混合型1.4094.1062017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225银河钱包货币A契约型开放式货币型0.5112.0742017-06-290.04%0.19%0.62%1.30%2.57%0.62%
226银河钱包货币B契约型开放式货币型0.5352.1672017-06-290.04%0.20%0.65%1.35%2.66%0.65%
227嘉实创业板ETF契约型开放式ETF1.0291.0292017-07-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
228大成恒生指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.8900.8902017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
229富国新兴成长量化精选混合(LOF)契约型开放式股票型0.9870.9872017-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
230易纳斯达克100指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.3061.3062017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
231招商中证大宗商品股票指数(LOF)契约型开放式股票型0.8280.9662017-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
232信诚鼎泰多策略灵活配置混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28-0.03%0.08%-1.01%-1.75%---1.20%
233中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3021.3022017-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
234北信瑞丰产业升级混合契约型开放式混合型1.3011.3012017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
235银华永祥灵活配置混合契约型开放式混合型1.2522.0702017-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
236南方平衡混合契约型开放式混合型1.7771.8942017-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
237金鹰元禧混合A契约型开放式混合型1.1801.3822017-06-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
238诺安行业轮动混合契约型开放式混合型1.2351.2352017-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
239创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-070.56%0.95%-0.15%-0.33%-5.53%4.57%
240汇添富中证500指数(LOF)A契约型开放式股票型0.8330.8332017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
241汇添富中证500指数(LOF)C契约型开放式股票型0.8280.8282017-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
242银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.3441.3442017-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
243建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09-0.02%0.52%1.13%1.83%2.60%0.50%
244建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09-------0.59%0.89%0.55%
245建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-160.66%1.61%1.96%2.69%--2.06%
246建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)契约型开放式债券型1.2081.2082017-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
247南方恒生联接A契约型开放式ETF0.9510.9512017-07-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
248上证10年期国债ETF契约型开放式ETF112.7961.1282017-08-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
249国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.1130.3862017-08-040.01%0.03%0.14%0.47%0.89%0.14%
250华泰紫金天天金货币ETFA契约型开放式货币型0.5482.1782017-08-110.04%0.21%0.65%1.31%2.71%0.65%
251南方中证申万有色金属ETF契约型开放式ETF0.6390.6392017-08-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
252嘉实富时中国A50ETF契约型开放式ETF1.1691.1692017-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
253易方达中证军工ETF契约型开放式ETF0.8190.8192017-07-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
254易方达中证全指ETF契约型开放式ETF0.8830.8832017-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
255南方中证银行ETF契约型开放式ETF0.9761.0762017-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
256华宝中证银行ETF契约型开放式ETF0.9660.9662017-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
257海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0401.0752017-07-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
258海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1231.1662017-07-280.18%0.90%2.56%3.60%6.05%2.47%
259西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-010.01%0.05%0.42%2.57%4.42%3.02%
260西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-010.00%0.08%0.51%2.80%4.67%3.13%