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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2019-08-21
  
最新净值:1.254
累计净值:1.976
日 涨 幅:-0.04%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:袁华涛 刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华润元大安鑫混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有山东黄金600547的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合2.0000152700.00004619180.0000
2000110金鹰元安混合A1.720010000.0000302500.0000
3000120中银美丽中国股票4.660052300.00001582080.0000
4000273华润元大安鑫混合A6.780040000.00001210000.0000
5000328上投摩根转型动力混合2.1300310300.00009386580.0000
6000432中银优秀企业股票4.360046200.00001397550.0000
7000743红塔红土盛世普益混合发起式0.29001200.000036300.0000
8000747广发逆向策略混合6.3100152700.00004619180.0000
9000755富安达新兴成长混合6.4600230000.00006957500.0000
10000828泰达转型机遇股票3.080052900.00001600220.0000
11000932前海开源睿远稳健增利混合A2.130036800.00001113200.0000
12000933前海开源睿远稳健增利混合C2.130036800.00001113200.0000
13000967华泰柏瑞创新动力混合4.0900195548.00005915330.0000
14000986中原英石灵活配置混合0.9800430000.000013007500.0000
15001031华夏安康优选债券A0.790066200.00002002550.0000
16001102前海开源国家比较优势混合8.6300545300.000016495300.0000
17001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.7600200000.00006050000.0000
18001141泰达宏利创盈混合A8.1800300000.00009075000.0000
19001142泰达宏利创盈混合B8.1800300000.00009075000.0000
20001162前海开源优势蓝筹股票A5.780064400.00001948100.0000
21001267泰达宏利蓝筹混合3.7900119900.00003626980.0000
22001302前海开源金银珠宝混合A9.71001844969.000055810300.0000
23001418泰达宏利创益混合A5.7800400000.000012100000.0000
24001425博时新起点混合C1.030016500.0000499125.0000
25001515平安大华新鑫先锋混合C3.210040200.00001216050.0000
26001580南方利安灵活配置混合C0.570075900.00002295980.0000
27001638前海开源优势蓝筹股票C5.780064400.00001948100.0000
28001679前海开源中国稀缺资产混合A8.2000142400.00004307600.0000
29001708东兴改革精选混合3.090020000.0000605000.0000
30001798泰康新回报灵活配置混合A4.350070200.00002123550.0000
31001799泰康新回报灵活配置混合C4.350070200.00002123550.0000
32001875前海开源沪港深优势精选混合8.16001519300.000045958800.0000
33001942前海开源沪港深汇鑫混合A5.910059700.00001805920.0000
34001943前海开源沪港深汇鑫混合C5.910059700.00001805920.0000
35001978泰信互联网+主题混合3.390050000.00001512500.0000
36002011华夏红利混合1.83004119260.0000124608000.0000
37002023红塔红土稳健回报混合A2.12007800.0000235950.0000
38002024红塔红土稳健回报混合C2.12007800.0000235950.0000
39002060东方新策略灵活配置混合C1.210035550.00001075390.0000
40002079前海开源中国稀缺资产混合C8.2000142400.00004307600.0000
41002207前海开源金银珠宝混合C9.71001844969.000055810300.0000
42002273泰达宏利创益混合B5.7800400000.000012100000.0000
43002322银华汇利C0.190026700.0000807675.0000
44002331泰康安泰回报混合0.650028100.0000850025.0000
45002510申万菱信中证500指数增强A1.160019400.0000586850.0000
46002513金鹰元安混合C1.720010000.0000302500.0000
47002556博时丝路主题股票C4.92001543200.000046681800.0000
48002558博时鑫瑞混合A2.150037500.00001134380.0000
49002559博时鑫瑞混合C2.150037500.00001134380.0000
50002599平安大华智能生活混合C3.360023300.0000704825.0000
51002651东方红汇利债券A1.1200470000.000014217500.0000
52002652东方红汇利债券C1.1200470000.000014217500.0000
53002666前海开源沪港深创新成长混合A7.1300421000.000012735200.0000
54002667前海开源沪港深创新成长混合C7.1300421000.000012735200.0000
55002701东方红汇阳债券A1.10001080000.000032670000.0000
56002702东方红汇阳债券C1.10001080000.000032670000.0000
57002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.130020000.0000605000.0000
58002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.130020000.0000605000.0000
59002772光大保德信产业新动力混合3.050082282.00002489030.0000
60002986泰康丰盈债券0.460024200.0000732050.0000
61003167前海开源鼎瑞债券A0.2100160700.00004861180.0000
62003254前海开源鼎裕债券A4.010024500.0000741125.0000
63003304前海开源沪港深核心资源混合A7.7600139602.00004222960.0000
64003331博时乐臻定开混合3.8700100000.00003025000.0000
65003414泰达宏利创金混合A3.5700200000.00006050000.0000
66003492前海开源外向企业股票2.410039000.00001179750.0000
67003567华夏行业景气混合3.440067513.00002042270.0000
68003624创金合信资源主题精选股票A8.4500429100.000012980300.0000
69003813泰康金泰3月定开混合0.660014800.0000447700.0000
70004166东方价值挖掘混合A3.4900160000.00004840000.0000
71004206华商元亨灵活配置混合2.7200108853.00003292800.0000
72004218前海开源裕和混合A1.000014600.0000441650.0000
73004265金鹰民丰回报混合0.870090800.00002746700.0000
74004320前海开源沪港深乐享生活混合4.000070100.00002120520.0000
75004321前海开源沪港深强国产业混合1.570075800.00002292950.0000
76004680前海开源裕瑞混合A1.000032200.0000974050.0000
77004738上投摩根安隆回报混合A0.580020121.0000608660.0000
78005008东方红汇阳债券Z1.10001080000.000032670000.0000
79005138前海开源润鑫混合A4.470074969.00002267810.0000
80005161华商上游产业股票4.2300170000.00005142500.0000
81005226山西证券改革精选混合2.7200110000.00003327500.0000
82005231红塔红土盛通混合型发起式A2.530040000.00001210000.0000
83005357富国国企改革灵活配置混合1.8400817105.000024717400.0000
84005409华泰柏瑞新兴产业混合4.04001452608.000043941400.0000
85005541前海开源盛鑫混合A5.860096700.00002925180.0000
86005545中银改革红利灵活配置混合3.6100452100.000013676000.0000
87005851财通新视野灵活配置混合A4.6900793000.000023988200.0000
88005886华夏鼎沛债券A0.990033800.00001022450.0000
89040036华安安心收益债券A2.170060000.00001815000.0000
90050201博时价值增长贰号混合1.7100646148.000019546000.0000
91110025易方达资源行业股票8.16001314100.000039751500.0000
92159944广发中证全指原材料ETF1.17007001.0000211780.0000
93160505博时主题行业股票(LOF)3.10009999872.0000302496000.0000
94162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.900015000.0000453750.0000
95162204泰达宏利精选股票3.8000426400.000012898600.0000
96162209泰达宏利市值优选股票3.50001085200.000032827300.0000
97162212泰达宏利红利先锋股票4.9200188600.00005705150.0000
98162717广发再融资主题混合(LOF)2.410071700.00002168920.0000
99163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8400485624.000014690100.0000
100163503天治核心成长股票(LOF)2.1600297300.00008993320.0000
101164403前海开源农业分级6.6000117876.00003565750.0000
102167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.5000278500.00008424620.0000
103167601国金沪深300指数增强5.170040001.00001210030.0000
104240012华宝增强收益债券A0.450015100.0000456775.0000
105240022华宝兴业资源优选股票3.1500404033.000012222000.0000
106257060国联安商品ETF联接0.0200500.000015125.0000
107270001广发聚富混合1.1600536139.000016218200.0000
108270008广发核心精选股票5.94001663231.000050312700.0000
109270025广发行业领先股票4.25002290469.000069286700.0000
110288001华夏经典配置混合5.06001084353.000032801700.0000
111290004泰信优质生活股票3.3500300000.00009075000.0000
112360006光大保德信新增长股票5.1900310000.00009377500.0000
113360010光大保德信均衡精选股票7.9700368462.000011146000.0000
114360011光大保德信动态优选混合8.0000690580.000020890000.0000
115360012光大保德信中小盘股票8.94001291608.000039071100.0000
116373020上投摩根双核平衡混合2.3700146600.00004434650.0000
117450007国富成长动力股票3.030065696.00001987300.0000
118501001财通多策略精选混合4.6800682600.000020648600.0000
119501015财通多策略升级混合(LOF)5.75002198653.000066509300.0000
120501053东方红目标优选定开混合0.6100200000.00006050000.0000
121519013海富通风格优势股票1.9100187762.00005679800.0000
122519056海富通内需热点股票4.040053745.00001625790.0000
123580008东吴新产业精选股票4.4000161300.00004879320.0000
124630015华商大盘量化精选混合3.8700629999.000019057500.0000
125673071西部利得新动力混合A0.960059941.00001813220.0000
126700001平安大华行业先锋股票3.3800223600.00006763900.0000
127750001安信灵活配置混合4.050091200.00002758800.0000
所有基金的持有银泰资源000975的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000120中银美丽中国股票3.1000103300.00001052630.0000
2000273华润元大安鑫混合A3.050053500.0000545165.0000
3000755富安达新兴成长混合6.0500639920.00006520780.0000
4000932前海开源睿远稳健增利混合A2.5500130500.00001329800.0000
5000933前海开源睿远稳健增利混合C2.5500130500.00001329800.0000
6000993华宝稳健回报混合2.1700602478.00006139250.0000
7001121东方睿鑫热点挖掘混合C2.8900360000.00003668400.0000
8001302前海开源金银珠宝混合A9.72005483099.000055872800.0000
9002207前海开源金银珠宝混合C9.72005483099.000055872800.0000
10003659山西证券策略精选混合5.0400250000.00002547500.0000
11004135申万菱信量化成长混合0.9900213929.00002179940.0000
12005138前海开源润鑫混合A4.4000219000.00002231610.0000
13005161华商上游产业股票3.3500400020.00004076200.0000
14005226山西证券改革精选混合4.5700550000.00005604500.0000
15005301前海开源景鑫混合A4.5700224300.00002285620.0000
16005541前海开源盛鑫混合A6.9500340500.00003469700.0000
17005545中银改革红利灵活配置混合3.15001168182.000011903800.0000
18240010华宝兴业行业精选股票2.17003355117.000034188600.0000
19288001华夏经典配置混合3.71002361740.000024066100.0000
所有基金的持有湖南黄金002155的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A3.050069300.0000544005.0000
2000827广发百发100指数E1.0300701300.00005505200.0000
3000932前海开源睿远稳健增利混合A2.3400155700.00001222240.0000
4000933前海开源睿远稳健增利混合C2.3400155700.00001222240.0000
5001162前海开源优势蓝筹股票A4.1800179300.00001407500.0000
6001302前海开源金银珠宝混合A9.86007219501.000056673100.0000
7001638前海开源优势蓝筹股票C4.1800179300.00001407500.0000
8001679前海开源中国稀缺资产混合A8.1500545500.00004282180.0000
9001942前海开源沪港深汇鑫混合A6.0500235300.00001847100.0000
10001943前海开源沪港深汇鑫混合C6.0500235300.00001847100.0000
11002079前海开源中国稀缺资产混合C8.1500545500.00004282180.0000
12002207前海开源金银珠宝混合C9.86007219501.000056673100.0000
13002666前海开源沪港深创新成长混合A7.59001726450.000013552600.0000
14002667前海开源沪港深创新成长混合C7.59001726450.000013552600.0000
15002813博时颐泰混合A2.1000260300.00002043360.0000
16003254前海开源鼎裕债券A0.740017400.0000136590.0000
17003304前海开源沪港深核心资源混合A8.0100555600.00004361460.0000
18005138前海开源润鑫混合A4.4100284900.00002236460.0000
19005301前海开源景鑫混合A4.9400314900.00002471960.0000
20005541前海开源盛鑫混合A6.4200408200.00003204370.0000
21050012博时策略配置混合3.35001329700.000010438100.0000
22164403前海开源农业分级5.0800349700.00002745140.0000
23673060西部利得景瑞混合5.1400620000.00004867000.0000
所有基金的持有中金黄金600489的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合2.0000538300.00004618610.0000
2000273华润元大安鑫混合A3.020062900.0000539682.0000
3000755富安达新兴成长混合3.9800500000.00004290000.0000
4000932前海开源睿远稳健增利混合A2.0400124100.00001064780.0000
5000933前海开源睿远稳健增利混合C2.0400124100.00001064780.0000
6001102前海开源国家比较优势混合8.16001818500.000015602700.0000
7001162前海开源优势蓝筹股票A5.1100200800.00001722860.0000
8001215博时沪港深优质企业混合4.38006000000.000051480000.0000
9001302前海开源金银珠宝混合A9.64006459026.000055418400.0000
10001418泰达宏利创益混合A3.2800800000.00006864000.0000
11001425博时新起点混合C0.530030000.0000257400.0000
12001638前海开源优势蓝筹股票C5.1100200800.00001722860.0000
13001679前海开源中国稀缺资产混合A8.1900501100.00004299440.0000
14001875前海开源沪港深优势精选混合8.10005322160.000045664100.0000
15001942前海开源沪港深汇鑫混合A6.0200214400.00001839550.0000
16001943前海开源沪港深汇鑫混合C6.0200214400.00001839550.0000
17002079前海开源中国稀缺资产混合C8.1900501100.00004299440.0000
18002207前海开源金银珠宝混合C9.64006459026.000055418400.0000
19002273泰达宏利创益混合B3.2800800000.00006864000.0000
20002334汇丰晋信大盘波动股票A2.5200277200.00002378380.0000
21002555博时沪港深优质企业混合C4.38006000000.000051480000.0000
22002556博时丝路主题股票C3.14003472100.000029790600.0000
23002558博时鑫瑞混合A1.6300100000.0000858000.0000
24002559博时鑫瑞混合C1.6300100000.0000858000.0000
25002666前海开源沪港深创新成长混合A6.97001450737.000012447300.0000
26002667前海开源沪港深创新成长混合C6.97001450737.000012447300.0000
27003254前海开源鼎裕债券A4.120088900.0000762762.0000
28003304前海开源沪港深核心资源混合A7.8600498700.00004278850.0000
29003414泰达宏利创金混合A3.5500700000.00006006000.0000
30003624创金合信资源主题精选股票A7.64001367860.000011736200.0000
31003659山西证券策略精选混合4.4100260000.00002230800.0000
32004505博时新兴消费主题混合3.94001200000.000010296000.0000
33005138前海开源润鑫混合A5.0600299200.00002567140.0000
34005226山西证券改革精选混合2.8000400000.00003432000.0000
35005357富国国企改革灵活配置混合1.98003096968.000026572000.0000
36005541前海开源盛鑫混合A5.8400339950.00002916770.0000
37005851财通新视野灵活配置混合A2.76001649116.000014149400.0000
38040007华安中小盘成长股票2.68004231900.000036309700.0000
39040036华安安心收益债券A2.4700240000.00002059200.0000
40110025易方达资源行业股票4.59002607173.000022369500.0000
41160505博时主题行业股票(LOF)2.810031999899.0000274559000.0000
42162209泰达宏利市值优选股票3.41003722700.000031940800.0000
43164403前海开源农业分级5.9400373800.00003207200.0000
44288001华夏经典配置混合5.05003817300.000032752400.0000
45360010光大保德信均衡精选股票2.1600352600.00003025310.0000
46360011光大保德信动态优选混合2.1600657500.00005641350.0000
47360012光大保德信中小盘股票2.17001106100.00009490340.0000
48501001财通多策略精选混合3.30001697500.000014564600.0000
49519908华夏兴华混合2.06001478600.000012686400.0000
50673060西部利得景瑞混合7.7000849915.00007292270.0000