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 华润元大安鑫混合A(000273) 数据日期:2020-01-23
  
最新净值:1.362
累计净值:2.084
日 涨 幅:-2.16%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.68亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有华润元大安鑫混合A前10大重仓的情况。
中国平安601318
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A10.100094700.00008391370.0000
2000835华润元大富时中国A50指数13.2000532570.000047191000.0000
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A8.65007300.00007183200.0000
2000835华润元大富时中国A50指数7.020025500.000025092000.0000
招商银行600036
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A6.3500146600.00005274670.0000
2000835华润元大富时中国A50指数6.8500680309.000024477500.0000
伊利股份600887
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A4.2200105000.00003508050.0000
兴业银行601166
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A3.9200178000.00003255620.0000
2000835华润元大富时中国A50指数4.1000801800.000014664900.0000
中国人寿601628
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A3.8600113300.00003208660.0000
恒瑞医药600276
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A3.260041000.00002706000.0000
2000646华润元大医疗保健量化股票6.840032280.00002130480.0000
中信证券600030
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A3.1500110000.00002619100.0000
2000522华润元大信息传媒科技股票3.290080000.00001904800.0000
3000835华润元大富时中国A50指数3.0000449900.000010712100.0000
中国太保601601
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A2.770062936.00002297790.0000
交通银行601328
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫混合A2.7300370000.00002264400.0000
2000835华润元大富时中国A50指数4.35002542613.000015560800.0000