首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) 数据日期:2020-09-23
  
最新净值:1.636
累计净值:2.358
日 涨 幅:0.33%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-11基金经理:罗黎军 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.09亿份持有人数:835申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有华润元大安鑫灵活配置混合A前10大重仓的情况。
中国平安601318
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.3000120740.00008620840.0000
2000646华润元大量化优选混合A7.6900116400.00008310960.0000
3000835华润元大富时中国A50指数10.2000251105.000017928900.0000
4007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.3000120740.00008620840.0000
5007827华润元大量化优选混合C7.6900116400.00008310960.0000
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.20005800.00008484700.0000
2000835华润元大富时中国A50指数9.900011900.000017408300.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.20005800.00008484700.0000
京沪高铁601816
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A4.0900906536.00005593330.0000
2000646华润元大量化优选混合A5.1700906536.00005593330.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C4.0900906536.00005593330.0000
4007827华润元大量化优选混合C5.1700906536.00005593330.0000
恒瑞医药600276
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A2.960043860.00004048280.0000
2000835华润元大富时中国A50指数3.470066071.00006098350.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C2.960043860.00004048280.0000
招商银行600036
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A2.8400115400.00003891290.0000
2000646华润元大量化优选混合A8.3200266600.00008989750.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C2.8400115400.00003891290.0000
4007827华润元大量化优选混合C8.3200266600.00008989750.0000
兴业银行601166
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.8900163900.00002586340.0000
2000646华润元大量化优选混合A5.0700347349.00005481170.0000
3000835华润元大富时中国A50指数3.3700375300.00005922230.0000
4007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.8900163900.00002586340.0000
5007827华润元大量化优选混合C5.0700347349.00005481170.0000
中信证券600030
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.690095700.00002307330.0000
2000835华润元大富时中国A50指数3.1200227900.00005494670.0000
3007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.690095700.00002307330.0000
中国银行601988
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.6700656000.00002282880.0000
2007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.6700656000.00002282880.0000
伊利股份600887
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.550068100.00002119950.0000
2007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.550068100.00002119950.0000
中国中免601888
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.240011000.00001694330.0000
2007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.240011000.00001694330.0000