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  招商中证煤炭等权指数分级(161724)
  招商中证白酒指数分级(161725)
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 招商瑞丰灵活配置混合发起式(000314) 数据日期:2018-11-15
  
最新净值:1.348
累计净值:1.495
日 涨 幅:0.75%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-11-06基金经理:王刚 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.14亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金招商瑞丰灵活配置混合发起式前10大重仓的情况。
所有基金的持有生物股份600201的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.020016462.0000280183.0000
2000126招商安润保本混合0.6900821657.000013984600.0000
3000314招商瑞丰灵活配置混合发起式5.79002743842.000046700200.0000
4000536前海开源可转债债券0.300014500.0000246790.0000
5000652博时裕隆混合6.76003644920.000062036500.0000
6000962天弘中证500指数A0.5600248331.00004226590.0000
7000974安信消费医药股票4.60009375076.0000159564000.0000
8001027前海开源中证大农业指数增强4.1400165553.00002817710.0000
9001031华夏安康优选债券A0.7600116930.00001990150.0000
10001033华夏安康优选债券C0.7600116930.00001990150.0000
11001102前海开源国家比较优势混合7.21001005030.000017105600.0000
12001179德邦大健康灵活配置混合3.1100883300.000015033800.0000
13001195工银农业产业股票5.23002200030.000037444500.0000
14001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.0100910.000015488.0000
15001241国寿安保中证500ETF联接0.0000380.00006468.0000
16001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.7000200000.00003404000.0000
17001427招商丰泽混合A5.51003081419.000052445800.0000
18001446招商丰泽混合C5.51003081419.000052445800.0000
19001579国泰大农业股票2.8000244422.00004160060.0000
20002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C5.79002743842.000046700200.0000
21002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.7000200000.00003404000.0000
22002174东方互联网嘉混合4.470055000.0000936100.0000
23002264华夏乐享健康混合4.5100507000.00008629140.0000
24002361国富恒瑞债券A0.2600120000.00002042400.0000
25002475中邮睿利增强债券0.870049960.0000850319.0000
26002498兴业聚鑫灵活配置混合1.3300179900.00003061900.0000
27002657招商安裕灵活配置混合A5.0400356321.00006064580.0000
28002819招商丰美混合A5.40001903458.000032396900.0000
29002820招商丰美混合C5.40001903458.000032396900.0000
30003355招商稳祥定开灵活混合A3.8900484790.00008251130.0000
31003356招商稳祥定开灵活混合C3.8900484790.00008251130.0000
32003404招商稳盛定开混合A5.49001261969.000021478700.0000
33003405招商稳盛定开混合C5.49001261969.000021478700.0000
34003634嘉实农业产业股票4.5700424697.00007228340.0000
35004932招商丰拓灵活混合A4.5800500075.00008511280.0000
36004933招商丰拓灵活混合C4.5800500075.00008511280.0000
37005106银华农业产业股票发起式4.160044510.0000757560.0000
38005128华夏永康添福混合1.1300123520.00002102310.0000
39005209东吴双三角股票A5.0900717126.000012205500.0000
40005335浙商全景消费混合6.45001154842.000019655400.0000
41159922嘉实中证500ETF0.5900483480.00008228830.0000
42159935景顺长城中证500ETF0.580088187.00001500940.0000
43161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)5.8700183727.00003127030.0000
44161726招商国证生物医药指数分级6.76001480289.000025194500.0000
45162711广发中证500ETF联接A0.00004000.000068080.0000
46164401前海开源健康分级2.2100382117.00006503630.0000
47164809工银中证500指数0.570058370.0000993457.0000
48166801浙商聚潮新思维混合7.73001188369.000020226000.0000
49202025南方3800.03002716.000046226.0000
50501036汇添富中证500指数(LOF)A0.570058478.0000995296.0000
51510510广发中证500ETF0.59001101404.000018745900.0000
52510520诺安中证500ETF0.580032759.0000557558.0000
53510560国寿安保中证500ETF0.600063814.00001086110.0000
54510580易方达中证500ETF0.60002852.000048541.0000
55512500华夏中证500ETF0.5900618419.000010525500.0000
56512510华泰柏瑞中证500ETF0.6000111436.00001896640.0000
57580001东吴嘉禾优势精选混合3.80001005480.000017113300.0000
58660011农银汇理中证500指数0.570026490.0000450860.0000
59673110西部利得新润混合4.2600270000.00004595400.0000
60688888浙商聚潮产业成长股票6.62001091268.000018573400.0000
所有基金的持有三环集团300408的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润保本混合0.6300616816.000012823600.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式4.87001886130.000039212600.0000
3000532景顺长城优势企业股票3.7100487460.000010134300.0000
4000536前海开源可转债债券0.300011900.0000247401.0000
5000587大成灵活配置混合3.3200330227.00006865420.0000
6000594大摩进取优选股票5.2900118108.00002455470.0000
7000649长城久鑫灵活配置混合0.590040000.0000831600.0000
8000939中银研究精选灵活配置混合4.8900500000.000010395000.0000
9000970东方红睿元混合4.83001804508.000037515700.0000
10000996中银新动力股票4.79002499978.000051974500.0000
11001072华安智能装备主题股票2.92001062631.000022092100.0000
12001103前海开源工业革命4.0混合3.7200908011.000018877500.0000
13001112东方红中国优势混合3.720012646420.0000262919000.0000
14001125博时互联网主题混合3.59002005897.000041702600.0000
15001202东方红领先精选混合1.1700500000.000010395000.0000
16001203东方红稳健精选混合A0.8400260000.00005405400.0000
17001204东方红稳健精选混合C0.8400260000.00005405400.0000
18001348大摩新机遇混合5.3500143800.00002989600.0000
19001380鹏华弘盛混合C1.4300155300.00003228690.0000
20001405东方红策略精选混合A0.9700200000.00004158000.0000
21001406东方红策略精选混合C0.9700200000.00004158000.0000
22001427招商丰泽混合A4.84002215025.000046050400.0000
23001446招商丰泽混合C4.84002215025.000046050400.0000
24001471融通新能源灵活配置混合3.00001817100.000037777500.0000
25001521国寿安保成长优选股票4.1600877200.000018237000.0000
26001536南方君选混合2.4500275500.00005727640.0000
27001540浙商汇金转型驱动混合3.5700482500.000010031200.0000
28001592天弘创业板指数A2.28001812818.000037688500.0000
29001617天弘中证电子指数A2.1800160110.00003328690.0000
30001667南方转型混合3.7600600000.000012474000.0000
31001672国寿安保智慧生活股票4.7200920088.000019128600.0000
32001862东方红收益增强债券A0.8500408700.00008496870.0000
33001910泰康新机遇灵活配置混合2.01002183524.000045395500.0000
34001932国寿安保保本混合0.240020000.0000415800.0000
35001986前海智能5.55002634718.000054775800.0000
36002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C4.87001886130.000039212600.0000
37002132广发鑫享混合7.1500552900.000011494800.0000
38002252融通成长30灵活配置混合2.9800151800.00003155920.0000
39002656南方创业板ETF联接A0.110031500.0000654885.0000
40002657招商安裕灵活配置混合A4.7100272833.00005672200.0000
41002692富国创新科技混合4.2800299400.00006224530.0000
42002819招商丰美混合A2.0200582061.000012101000.0000
43002820招商丰美混合C2.0200582061.000012101000.0000
44002885大摩万众创新混合5.3600166408.00003459620.0000
45002965中海合嘉增强收益债券A0.590015400.0000320166.0000
46002966中海合嘉增强收益债券C0.590015400.0000320166.0000
47003069光大保德信创业板量化优选股票1.8200428000.00008898120.0000
48003355招商稳祥定开灵活混合A3.1600322759.00006710160.0000
49003356招商稳祥定开灵活混合C3.1600322759.00006710160.0000
50003378泰康策略优选混合2.0500709500.000014750500.0000
51003413华泰柏瑞新经济沪港深混合7.350080000.00001663200.0000
52003765广发创业板ETF联接A0.01002100.000043659.0000
53003766广发创业板ETF联接C0.01002100.000043659.0000
54004218前海开源裕和定期开放混合6.0200149800.00003114340.0000
55004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.7200120000.00002494800.0000
56004314前海开源沪港深新硬件混合A0.990024500.0000509355.0000
57004315前海开源沪港深新硬件混合C0.990024500.0000509355.0000
58004724先锋聚元混合A5.9300453700.00009432420.0000
59004725先锋聚元混合C5.9300453700.00009432420.0000
60004818国寿安保目标策略混合发起A5.3100233300.00004850310.0000
61004819国寿安保目标策略混合发起C5.3100233300.00004850310.0000
62004932招商丰拓灵活混合A4.7900427830.00008894590.0000
63004933招商丰拓灵活混合C4.7900427830.00008894590.0000
64004935国都智能制造混合4.380025400.0000528066.0000
65005474泰康均衡优选混合A2.2900688500.000014313900.0000
66005495创金合信科技成长股票A5.520048484.00001007980.0000
67005549富国成长优选三年定开混合0.6500647466.000013460800.0000
68005550汇安成长优选混合A1.670040000.0000831600.0000
69005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合3.69001354500.000028160100.0000
70005873建信创业板ETF联接A1.980028800.0000598752.0000
71090003大成蓝筹稳健混合4.78007440263.0000154683000.0000
72090007大成策略回报股票3.19003602884.000074904000.0000
73090016大成消费主题股票4.500060700.00001261950.0000
74090018大成新锐产业股票4.4500106300.00002209980.0000
75100022富国天瑞强势混合5.49006918807.0000143842000.0000
76100035富国优化增强债券A/B1.5600340700.00007083150.0000
77150103银河银泰混合4.22002148833.000044674200.0000
78159915易方达创业板ETF2.330019084052.0000396757000.0000
79159948南方创业板ETF2.3400725029.000015073400.0000
80159952广发创业板ETF2.45001274330.000026493300.0000
81159955嘉实创业板ETF2.380046945.0000975987.0000
82159957华夏创业板ETF2.370093800.00001950100.0000
83159958工银创业板指数ETF2.3800301364.00006265360.0000
84160223国泰创业板指数2.7300141056.00002932550.0000
85160637鹏华创业板分级2.3400376380.00007824940.0000
86161022富国创业板指数分级2.35006088699.0000126584000.0000
87161611融通内需驱动股票2.9800273800.00005692300.0000
88161613融通创业板指数A2.2600830671.000017269600.0000
89162107金鹰中证500指数分级4.060022200.0000461538.0000
90163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.2800119178.00002477710.0000
91169104东方红睿满沪港深混合2.96002000000.000041580000.0000
92202005南方成份精选股票3.53006000035.0000124741000.0000
93202101南方宝元债券0.8700700000.000014553000.0000
94217008招商安本增利债券1.020090000.00001871100.0000
95217023招商信用增强债券2.2400221639.00004607880.0000
96217024招商安盈债券0.9200157900.00003282740.0000
97233011大摩主题优选股票5.3200849580.000017662800.0000
98270025广发行业领先股票6.25007016834.0000145880000.0000
99395011中海增强收益债券A0.550021100.0000438669.0000
100460005华泰柏瑞价值增长股票1.6600373500.00007765060.0000
101519017大成积极成长股票3.62001448157.000030107200.0000
102519069汇添富价值精选股票3.580017000002.0000353430000.0000
103519642银河智造混合3.8000170100.00003536380.0000
104519679银河主题策略股票3.58001174956.000024427300.0000
所有基金的持有温氏股份300498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000107富国信用增强债券A0.250030000.0000696600.0000
2000109富国信用增强债券C0.250030000.0000696600.0000
3000264博时内需增长混合6.8900619435.000014383300.0000
4000314招商瑞丰灵活配置混合发起式4.25001474236.000034231800.0000
5000936博时产业新动力混合A2.5300871000.000020224600.0000
6000969前海开源大安全混合4.9500607200.000014099200.0000
7001027前海开源中证大农业指数增强5.1600150990.00003505990.0000
8001048富国新兴产业股票3.35002872580.000066701300.0000
9001316安信稳健增值混合A0.400010000.0000232200.0000
10001418泰达宏利创益混合A1.6200150000.00003483000.0000
11001427招商丰泽混合A4.03001653200.000038387300.0000
12001446招商丰泽混合C4.03001653200.000038387300.0000
13001566南方利达灵活配置混合A0.57001200.000027864.0000
14001567南方利达灵活配置混合C0.57001200.000027864.0000
15001579国泰大农业股票5.3600342172.00007945230.0000
16001592天弘创业板指数A8.74006218632.0000144397000.0000
17001680九泰久利灵活配置混合0.2100208668.00004845270.0000
18001710安信新趋势混合A0.4300100000.00002322000.0000
19001849前海开源强势共识100强股票2.680024259.0000563294.0000
20001980中欧量化驱动混合3.4400140044.00003251820.0000
21002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C4.25001474236.000034231800.0000
22002273泰达宏利创益混合B1.6200150000.00003483000.0000
23002292诺安益鑫混合3.3400329876.00007659720.0000
24002407前海开源恒远灵活配置混合2.8100113800.00002642440.0000
25002495前海开源量化优选混合A1.530033100.0000768582.0000
26002656南方创业板ETF联接A0.4200110672.00002569800.0000
27002657招商安裕灵活配置混合A4.2800222100.00005157160.0000
28002844金鹰多元策略混合3.000072000.00001671840.0000
29003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.600032200.0000747684.0000
30003414泰达宏利创金混合A5.0300503832.000011699000.0000
31003415泰达宏利创金混合C5.0300503832.000011699000.0000
32003634嘉实农业产业股票6.0100409600.00009510910.0000
33003765广发创业板ETF联接A0.04006820.0000158360.0000
34003766广发创业板ETF联接C0.04006820.0000158360.0000
35004129国联安鑫汇混合A1.2700102700.00002384690.0000
36004130国联安鑫汇混合C1.2700102700.00002384690.0000
37004394华泰柏瑞量化创优混合6.97001035389.000024041700.0000
38004434博时逆向投资混合A4.3900601041.000013956200.0000
39004435博时逆向投资混合C4.3900601041.000013956200.0000
40004932招商丰拓灵活混合A4.4800358200.00008317400.0000
41004933招商丰拓灵活混合C4.4800358200.00008317400.0000
42005106银华农业产业股票发起式5.940046596.00001081960.0000
43005129富国金利定期开放混合A0.320030000.0000696600.0000
44005130富国金利定期开放混合C0.320030000.0000696600.0000
45005515银华中小市值量化优选股票发起式A3.070011865.0000275505.0000
46005549富国成长优选三年定开混合3.42003062947.000071121600.0000
47005760富国周期优势混合1.750076960.00001787010.0000
48005873建信创业板ETF联接A7.8800102353.00002376640.0000
49005878博时产业新动力混合C2.5300871000.000020224600.0000
50006007诺安积极配置混合A1.9300170000.00003947400.0000
51050018博时行业轮动股票9.1700969280.000022506700.0000
52070023嘉实深证基本面120联接A0.090017240.0000400313.0000
53100016富国天源平衡混合2.9900724073.000016813000.0000
54100056富国低碳环保股票3.32007437942.0000172709000.0000
55100060富国高新技术产业股票7.2400583420.000013547000.0000
56110005易方达积极成长混合2.55001999932.000046438400.0000
57110019易方达深证100ETF联接A0.090048200.00001119200.0000
58159901易方达深证100ETF2.97004574412.0000106218000.0000
59159915易方达创业板ETF9.170067087138.00001557760000.0000
60159942华润元大中创100ETF4.650072665.00001687280.0000
61159943大成深证成份ETF1.5500159204.00003696720.0000
62159946广发中证全指主要消费ETF6.610017342.0000402681.0000
63159948南方创业板ETF9.17002548449.000059175000.0000
64159950易方达深证成指ETF1.530012837.0000298075.0000
65159952广发创业板ETF9.26004308512.0000100044000.0000
66159955嘉实创业板ETF9.3200164800.00003826660.0000
67159957华夏创业板ETF9.2900329819.00007658400.0000
68159958工银创业板指数ETF9.32001058382.000024575600.0000
69160223国泰创业板指数8.3300386017.00008963320.0000
70160637鹏华创业板分级10.06001448592.000033636300.0000
71161022富国创业板指数分级9.050020969510.0000486912000.0000
72161604融通深证100指数2.82006223981.0000144521000.0000
73161612融通深证成份指数A1.510076348.00001772800.0000
74161613融通创业板指数A9.65003182360.000073894400.0000
75161812银华深证100指数分级2.88003977418.000092355600.0000
76162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.340010000000.0000232200000.0000
77162714广发深证100指数分级2.760090056.00002091100.0000
78163109申万菱信深证成指分级1.47001426539.000033124200.0000
79164403前海开源农业分级3.050066800.00001551100.0000
80165707诺德深证300指数分级1.64003604.000083685.0000
81202017南方深证成份ETF联接A0.07007520.0000174614.0000
82210005金鹰主题优势股票4.2700335700.00007794950.0000
83217016招商深证100指数A2.840080636.00001872370.0000
84233010大摩深证300指数增强1.340022680.0000526630.0000
85240009华宝兴业先进成长股票2.4800881312.000020464100.0000
86260108景顺长城新兴成长股票7.960013500065.0000313472000.0000
87470068汇添富深证300ETF联接0.04001004.000023313.0000
88519623银河君耀混合A0.9800199964.00004643160.0000
89519706交银深证300价值联接0.12003200.000074304.0000
90530015建信深证基本面60ETF联接A0.08009600.0000222912.0000
所有基金的持有星网锐捷002396的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式4.09001856480.000032934000.0000
2001198东方惠新灵活配置混合A2.65003400.000060316.0000
3001427招商丰泽混合A4.05002173100.000038550800.0000
4001446招商丰泽混合C4.05002173100.000038550800.0000
5001702东方创新科技混合2.760050000.0000887000.0000
6002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C4.09001856480.000032934000.0000
7002163东方惠新灵活配置混合C2.65003400.000060316.0000
8002601中银证券保本1号混合0.3500385000.00006829900.0000
9002819招商丰美混合A0.9300313800.00005566810.0000
10002820招商丰美混合C0.9300313800.00005566810.0000
11004917中银证券祥瑞混合A3.6600128000.00002270720.0000
12004918中银证券祥瑞混合C3.6600128000.00002270720.0000
13161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)4.6200138858.00002463340.0000
14162211泰达宏利品质生活混合3.030035500.0000629770.0000
15240008华宝收益增长混合2.53001181300.000020956300.0000
16400013东方成长收益灵活配置混合2.6000100000.00001774000.0000
所有基金的持有东方国信300166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票1.97007961473.000098961100.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式4.08002643522.000032859000.0000
3000586景顺中小板创业板精选股票5.45002549997.000031696500.0000
4000591中银健康生活股票2.1700112180.00001394400.0000
5001042华夏领先股票3.13004199679.000052202000.0000
6001203东方红稳健精选混合A1.6300846100.000010517000.0000
7001204东方红稳健精选混合C1.6300846100.000010517000.0000
8001268富国国家安全主题混合8.150010671819.0000132651000.0000
9001427招商丰泽混合A3.99003051900.000037935100.0000
10001446招商丰泽混合C3.99003051900.000037935100.0000
11001712东方红优势精选混合3.55005518500.000068595000.0000
12001862东方红收益增强债券A0.8500680000.00008452400.0000
13002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C4.08002643522.000032859000.0000
14002340富国价值优势混合4.6400542002.00006737080.0000
15002601中银证券保本1号混合0.1900293600.00003649450.0000
16002657招商安裕灵活配置混合A4.8600470560.00005849060.0000
17002783东方红价值精选混合A1.31001000000.000012430000.0000
18002819招商丰美混合A1.4700709400.00008817840.0000
19002820招商丰美混合C1.4700709400.00008817840.0000
20002938中银证券健康产业混合5.6100454689.00005651780.0000
21003044东方红战略精选混合A1.5500900000.000011187000.0000
22003045东方红战略精选混合C1.5500900000.000011187000.0000
23003355招商稳祥定开灵活混合A4.1600710100.00008826540.0000
24003356招商稳祥定开灵活混合C4.1600710100.00008826540.0000
25003404招商稳盛定开混合A2.4900783100.00009733930.0000
26003405招商稳盛定开混合C2.4900783100.00009733930.0000
27004301国寿安保稳信混合A0.230035100.0000436293.0000
28004302国寿安保稳信混合C0.230035100.0000436293.0000
29004932招商丰拓灵活混合A4.5400677860.00008425800.0000
30004933招商丰拓灵活混合C4.5400677860.00008425800.0000
31004988人保双利混合A2.8400172500.00002144180.0000
32004989人保双利混合B2.8400172500.00002144180.0000
33005041人保精选混合A3.2400539300.00006703500.0000
34005042人保精选混合C3.2400539300.00006703500.0000
35005472富国价值驱动灵活配置混合A4.5700825200.000010257200.0000
36005953人保转型混合A3.4400224000.00002784320.0000
37050012博时策略配置混合5.64001525200.000018958200.0000
38160324华夏磐晟定开混合(LOF)4.07001000034.000012430400.0000
39161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)5.0300215500.00002678660.0000
40217008招商安本增利债券3.4700510112.00006340690.0000
41217023招商信用增强债券2.3600391250.00004863240.0000
42550009信诚中小盘股票2.670088300.00001097570.0000
43610005信达澳银红利回报股票3.9200134400.00001670590.0000
44610006信达澳银产业升级股票3.4000285600.00003550010.0000
45610008信达澳银信用债债券A0.46002000.000024860.0000
46690007民生加银景气行业股票4.05005379500.000066867200.0000
所有基金的持有晶盛机电300316的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式3.95002828960.000031797500.0000
2000417国联安新精选混合6.1200690000.00007755600.0000
3000756建信潜力新蓝筹股票5.3100322586.00003625870.0000
4000805中银新经济混合2.5200897093.000010083300.0000
5000823银华高端制造业混合3.8600918400.000010322800.0000
6000994建信睿盈灵活配置混合A4.9500688717.00007741180.0000
7000995建信睿盈灵活配置混合C4.9500688717.00007741180.0000
8001276建信新经济灵活配置混合4.96001727015.000019411600.0000
9001427招商丰泽混合A3.36002842686.000031951800.0000
10001446招商丰泽混合C3.36002842686.000031951800.0000
11001723华商新动力混合3.3600100000.00001124000.0000
12001864中海魅力长三角灵活配置混合3.9500168250.00001891130.0000
13002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C3.95002828960.000031797500.0000
14002657招商安裕灵活配置混合A4.5200483875.00005438760.0000
15002819招商丰美混合A2.63001404270.000015784000.0000
16002820招商丰美混合C2.63001404270.000015784000.0000
17003355招商稳祥定开灵活混合A3.2500613090.00006891130.0000
18003356招商稳祥定开灵活混合C3.2500613090.00006891130.0000
19003404招商稳盛定开混合A2.98001038080.000011668000.0000
20003405招商稳盛定开混合C2.98001038080.000011668000.0000
21004932招商丰拓灵活混合A4.4300731229.00008219010.0000
22004933招商丰拓灵活混合C4.4300731229.00008219010.0000
23110001易方达平稳增长混合2.52004702388.000052854800.0000
24110013易方达科翔股票2.88006993694.000078609100.0000
25161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)4.7100223600.00002513260.0000
26217008招商安本增利债券2.8800468300.00005263690.0000
27217023招商信用增强债券2.6300481180.00005408460.0000
28257020国联安精选股票7.170020000000.0000224800000.0000
29398001中海优质成长混合4.26004661090.000052390700.0000
30398051中海环保新能源混合4.0600344300.00003869930.0000
31530019建信社会责任股票5.1700111583.00001254190.0000
32580003东吴行业轮动股票5.45001637667.000018407400.0000
所有基金的持有歌尔股份002241的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式3.86003752200.000031143300.0000
2001427招商丰泽混合A3.89004460520.000037022300.0000
3001446招商丰泽混合C3.89004460520.000037022300.0000
4002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C3.86003752200.000031143300.0000
5002819招商丰美混合A2.56001852200.000015373300.0000
6002820招商丰美混合C2.56001852200.000015373300.0000
7004228泰信鑫利混合C1.080050000.0000415000.0000
8004836中融鑫价值混合A8.05001340300.000011124500.0000
9004837中融鑫价值混合C8.05001340300.000011124500.0000
10080002长盛创新先锋混合1.9700264800.00002197840.0000
11160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.720069840.0000579672.0000
12161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)4.6700300220.00002491830.0000
13673110西部利得新润混合3.3100430000.00003569000.0000
所有基金的持有中国国航601111的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A3.480089962.0000733190.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式3.44003404950.000027750300.0000
3000390华商优势行业混合4.30001445653.000011782100.0000
4000757华富智慧城市灵活配置混合3.2700300000.00002445000.0000
5000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.77001628600.000013273100.0000
6000963兴业多策略混合2.95002194600.000017886000.0000
7001220民生加银研究精选混合1.46001021900.00008328480.0000
8001306中欧永裕混合A5.21008797174.000071697000.0000
9001307中欧永裕混合C5.21008797174.000071697000.0000
10001427招商丰泽混合A3.23003772800.000030748300.0000
11001446招商丰泽混合C3.23003772800.000030748300.0000
12001450东方稳定增利债券A0.0100100.0000815.0000
13001451东方稳定增利债券C0.0100100.0000815.0000
14001530万家瑞富混合0.7900100000.0000815000.0000
15001543宝盈新锐混合9.50001703621.000013884500.0000
16001633万家瑞祥混合A0.9800594853.00004848050.0000
17001723华商新动力混合4.8800200000.00001630000.0000
18001955中欧养老混合4.9400372200.00003033430.0000
19001975景顺长城环保优势股票5.21005891256.000048013700.0000
20002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C3.44003404950.000027750300.0000
21002330兴业聚宝灵活配置混合3.9400248700.00002026900.0000
22002378建信弘利灵活配置混合1.5700444040.00003618930.0000
23002465东兴众智优选混合4.150030000.0000244500.0000
24002513金鹰元安混合C3.480089962.0000733190.0000
25002651东方红汇利债券A0.5700999906.00008149230.0000
26002701东方红汇阳债券A0.50002000000.000016300000.0000
27002778前海联合新思路混合A4.4600410000.00003341500.0000
28003298嘉实物流产业股票A3.7200451768.00003681910.0000
29003434博时鑫泽混合A2.43001182800.00009639820.0000
30003435博时鑫泽混合C2.43001182800.00009639820.0000
31003484金鹰鑫益混合A1.070030000.0000244500.0000
32003485金鹰鑫益混合C1.070030000.0000244500.0000
33003504景顺长城景颐丰利债券A1.0500228400.00001861460.0000
34003505景顺长城景颐丰利债券C1.0500228400.00001861460.0000
35003622创金合信优价成长股票A7.2700217800.00001775070.0000
36003641长盛盛丰混合A0.5200111400.0000907910.0000
37003642长盛盛丰混合C0.5200111400.0000907910.0000
38004211金鹰周期优选混合3.76001020672.00008318480.0000
39004674富国新机遇灵活配置混合A2.570030000.0000244500.0000
40004675富国新机遇灵活配置混合C2.570030000.0000244500.0000
41004696东兴量化优享混合0.990060000.0000489000.0000
42004836中融鑫价值混合A4.3700741600.00006044040.0000
43004837中融鑫价值混合C4.3700741600.00006044040.0000
44005047南华瑞颐混合A1.28007000.000057050.0000
45005048南华瑞颐混合C1.28007000.000057050.0000
46005133兴业量化混合3.8600305900.00002493080.0000
47005169华泰保兴策略精选混合A1.8700116800.0000951920.0000
48005170华泰保兴策略精选混合C1.8700116800.0000951920.0000
49005247国都量化精选混合1.9300130000.00001059500.0000
50005296南华丰淳混合A2.9800181500.00001479220.0000
51005317万家瑞舜混合A0.860079086.0000644551.0000
52005974东方红配置精选混合A0.53003999915.000032599300.0000
53070010嘉实主题混合3.340013235400.0000107869000.0000
54110017易方达增强回报债券A1.31006418485.000048908900.0000
55162607景顺长城资源垄断股票(LOF)5.340013387069.0000109105000.0000
56166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.16003954038.000032225400.0000
57166301华商中证500指数分级3.5600359700.00002931560.0000
58260101景顺长城优选股票4.760023240881.0000189413000.0000
59320006诺安灵活配置混合5.560010999721.000089647700.0000
60450005国富强化收益债券A2.01002681399.000021853400.0000
61501026财通多策略福享混合(LOF)2.18006112182.000047773200.0000
62501053东方红目标优选定开混合0.4400543300.00004427900.0000
63519197万家颐达保本混合0.230094501.0000770183.0000
64519610银河旺利混合A1.63001559829.000012712600.0000
65530016建信恒稳价值混合2.2100118000.0000961700.0000
66530017建信双息红利债券A1.48001613245.000013147900.0000
67540003汇丰晋信动态策略混合A3.27003164100.000025787400.0000
68540006汇丰晋信大盘股票A3.180011243322.000091633100.0000
69580006东吴新经济股票4.2900120717.0000983844.0000
70630008华商策略精选灵活配置混合5.36004801700.000039133900.0000
所有基金的持有九州通600998的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式2.88001530668.000023204900.0000
2000390华商优势行业混合5.5000994474.000015076200.0000
3001427招商丰泽混合A2.99001878700.000028481100.0000
4001446招商丰泽混合C2.99001878700.000028481100.0000
5002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.88001530668.000023204900.0000
6003025新华红利回报混合2.040066636.00001010200.0000
7003355招商稳祥定开灵活混合A2.3800333200.00005051310.0000
8003356招商稳祥定开灵活混合C2.3800333200.00005051310.0000
9090016大成消费主题股票5.9800110587.00001676500.0000
10090018大成新锐产业股票5.7200187500.00002842500.0000
11630008华商策略精选灵活配置混合2.88001388621.000021051500.0000
所有基金的持有南方航空600029的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.570024099919.0000162915000.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式2.05002444900.000016527500.0000
3000390华商优势行业混合3.18001287200.00008701470.0000
4001136易方达裕如混合0.3000692125.00004678760.0000
5001342易方达新享混合A2.080061508.0000415794.0000
6001343易方达新享混合C2.080061508.0000415794.0000
7001427招商丰泽混合A2.06002899200.000019598600.0000
8001446招商丰泽混合C2.06002899200.000019598600.0000
9001448华商双翼平衡混合1.8900372361.00002517160.0000
10001487宝盈优势产业混合7.0500975400.00006593700.0000
11001543宝盈新锐混合8.17001766632.000011942400.0000
12001623兴业国企改革混合2.99001438000.00009720880.0000
13001633万家瑞祥混合A0.7800573355.00003875880.0000
14001948建信稳定丰利债券A0.250040000.0000270400.0000
15002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.05002444900.000016527500.0000
16002270徐嶒4.16001503114.000010161100.0000
17002409华夏新活力混合A0.9200707800.00004784730.0000
18002459华夏鼎利债券A2.0000200000.00001352000.0000
19002602易方达丰惠混合3.5900589500.00003985020.0000
20002819招商丰美混合A2.39002125200.000014366400.0000
21002820招商丰美混合C2.39002125200.000014366400.0000
22002838华夏新锦程混合A0.9200735900.00004974680.0000
23002839华夏新锦程混合C0.9200735900.00004974680.0000
24002955融通新趋势灵活配置混合2.3000400000.00002704000.0000
25003298嘉实物流产业股票A4.9900730280.00004936690.0000
26003300华夏圆和混合0.9200792700.00005358650.0000
27003622创金合信优价成长股票A5.5700201294.00001360750.0000
28003641长盛盛丰混合A0.7000181100.00001224240.0000
29003642长盛盛丰混合C0.7000181100.00001224240.0000
30004046华夏新锦顺混合A0.9200721300.00004875990.0000
31004047华夏新锦顺混合C0.9200721300.00004875990.0000
32004048华夏新锦汇混合A0.9800637800.00004311530.0000
33004049华夏新锦汇混合C0.9800637800.00004311530.0000
34005133兴业量化混合4.0600388136.00002623800.0000
35005173富荣富安债券A0.07008000.000054080.0000
36005174富荣富安债券C0.07008000.000054080.0000
37005317万家瑞舜混合A0.750082919.0000560532.0000
38005449华夏行业龙头混合2.780019999910.0000135199000.0000
39005886华夏鼎沛债券A1.7800300000.00002028000.0000
40050007博时平衡配置混合1.2100828900.00005603360.0000
41070010嘉实主题混合3.120014876000.0000100562000.0000
42160105南方积极配置股票(LOF)3.08003173500.000021452900.0000
43160311华夏蓝筹混合(LOF)2.430013356574.000090290400.0000
44161609融通动力先锋股票6.51007895900.000053376300.0000
45166009中欧新动力股票(LOF)3.56003790900.000025626500.0000
46166301华商中证500指数分级4.5200550000.00003718000.0000
47168501北信瑞丰产业升级混合3.4400350000.00002366000.0000
48420002天弘永利A0.8800277300.00001874550.0000
49519185万家精选股票2.29009474564.000064048100.0000
50519197万家颐达保本混合0.2100102373.0000692042.0000
51519700交银主题优选混合2.41001776745.000012010800.0000
52519756交银国企改革灵活配置混合2.98002414200.000016320000.0000
53580006东吴新经济股票4.2200143252.0000968384.0000
54630005华商动态阿尔法混合2.23003000000.000020280000.0000
55630008华商策略精选灵活配置混合4.63005000918.000033806200.0000
56673040西部利得行业主题优选混合1.3700210000.00001419600.0000