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 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340) 数据日期:
  
最新净值:--
累计净值:--
日 涨 幅:--%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2013-11-26基金经理:投资风格:环球债券
最新份额:5.88亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中银理财21天债券A契约型开放式货币型1.4522.2742013-12-190.75亿份中银基金
中银理财21天债券B契约型开放式货币型1.6112.6052013-12-191.22亿份中银基金
博时灵活配置混合契约型开放式混合型1.1311.5482013-11-08蒋娜 肖瑞瑾 0.14亿份博时基金
工银添福债券A契约型开放式债券型1.4791.6252013-10-31李昱 张洋 5.67亿份工银瑞信基金
工银添福债券B契约型开放式债券型1.4721.6172013-10-31李昱 张洋 0.15亿份工银瑞信基金
华泰柏瑞季季红债券契约型开放式债券型1.0431.3742013-11-13罗远航 10.78亿份华泰柏瑞基金
诺安泰鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.0321.3872013-11-05岳帅 4.13亿份诺安基金
广发成长优选混合契约型开放式混合型1.4151.5442013-12-11代宇 0.50亿份广发基金
华安年年红债券A契约型开放式债券型1.0531.4382013-11-14周益鸣 0.88亿份华安基金
工银信息产业股票契约型开放式混合型1.9282.2052013-11-11单文 3.48亿份工银瑞信基金
中邮定期开放债券A契约型开放式债券型1.0401.4152013-11-05张萌 余红 2.25亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮定期开放债券C契约型开放式债券型1.0421.3972013-11-05张萌 余红 0.35亿份中邮创业基金管理股份有限公司
广发亚太中高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.3431.4132013-11-28孙敏 0.61亿份广发基金
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1910.2022013-11-28孙敏 0.61亿份广发基金
华安生态优先股票契约型开放式混合型2.3692.8572013-11-28陈媛 2.39亿份华安基金
国泰淘金互联网债券契约型开放式债券型1.0431.2122013-11-19黄志翔 0.03亿份国泰基金
中银中高等级债券A契约型开放式债券型1.0581.3692013-12-05王妍 57.11亿份中银基金
大摩品质生活精选股票契约型开放式股票型2.0092.0092013-10-29何晓春 雷志勇 2.46亿份摩根士丹利华鑫基金
安信永利信用债券A契约型开放式债券型1.1291.4792013-11-08张翼飞 李君 0.43亿份安信基金管理有限责任公司
景顺长城沪深300指数增强契约型开放式股票型2.1312.4712013-10-29黎海威 43.53亿份景顺长城基金
招商瑞丰灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.4231.6362013-11-06王刚 0.12亿份招商基金
中海惠利分级债券契约型开放式债券型1.0031.2782013-11-21邵强 0.24亿份中海基金
中海惠利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0002013-11-21邵强 0.07亿份中海基金
中海惠利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.0002013-11-21邵强 0.18亿份中海基金
农银14天理财债券A契约型开放式货币型0.6762.4532013-12-18许娅 马逸钧 4.24亿份农银汇理基金
农银14天理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002013-12-18许娅 马逸钧 0.13亿份农银汇理基金
华润元大现金收益货币A契约型开放式货币型0.5491.9782013-10-29李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 0.42亿份华润元大基金
华润元大现金收益货币B契约型开放式货币型0.6152.2182013-10-29李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 4.48亿份华润元大基金
上投摩根转型动力混合契约型开放式混合型1.6251.6252013-11-25张富盛 3.83亿份上投摩根基金
安信永利信用债券C契约型开放式债券型1.1241.4492013-11-08张翼飞 李君 0.06亿份安信基金管理有限责任公司
农银研究精选混合契约型开放式混合型1.3731.3732013-11-05赵诣 1.85亿份农银汇理基金
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)契约型开放式QDII----2013-11-265.88亿份嘉实基金
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A契约型开放式QDII1.2111.2662013-11-26关子宏 0.24亿份嘉实基金
嘉实新兴市场债券(QDII)A1契约型开放式QDII1.3601.6282013-11-26关子宏 6.06亿份嘉实基金
鹏华丰融定期开放债券契约型开放式债券型1.5791.6442013-11-19刘涛 3.75亿份鹏华基金
建信安心回报两年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0211.3602013-11-05闫晗 0.12亿份建信基金管理有限责任公司
建信安心回报两年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0141.3102013-11-05闫晗 0.60亿份建信基金管理有限责任公司
广发中债金融债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012013-11-070.04亿份广发基金
广发中债金融债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962013-11-07暂无广发基金
国富恒丰定期债券A契约型开放式债券型1.0181.3692013-11-20王莉 0.75亿份国海富兰克林基金
国富恒丰定期债券C契约型开放式债券型1.0161.3452013-11-20王莉 0.16亿份国海富兰克林基金
长盛城镇化主题股票契约型开放式混合型1.3582.0062013-11-12代毅 0.55亿份长盛基金
南方丰元信用增强债券A契约型开放式债券型1.2511.4032013-11-12杜才超 10.13亿份南方基金管理股份有限公司
南方丰元信用增强债券C契约型开放式债券型1.2261.3742013-11-12杜才超 6.78亿份南方基金管理股份有限公司
大成景祥分级债券A契约型开放式债券型1.0181.1362013-11-19张文平 11.66亿份大成基金
大成景祥分级债券B契约型开放式债券型1.9481.9482013-11-19张文平 5.00亿份大成基金
信诚年年有余定期开放债券A契约型开放式债券型1.2071.3342013-11-27吴胤希 0.09亿份中信保诚基金
信诚年年有余定期开放债券B契约型开放式债券型1.1781.3042013-11-27吴胤希 0.01亿份中信保诚基金
国泰聚信价值优势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5252.5232013-12-17程洲 4.30亿份国泰基金
国泰聚信价值优势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5412.5352013-12-17程洲 2.13亿份国泰基金
汇添富沪深300安中指数契约型开放式股票型1.5711.5712013-11-06吴振翔 2.18亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发全球医疗保健(QDII)契约型开放式QDII1.6801.7902013-12-10刘杰 1.51亿份广发基金
广发全球医疗保健现汇(QDII)契约型开放式QDII0.2390.2562013-12-10刘杰 1.51亿份广发基金
中银惠利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0161.3822013-11-07奚鹏洲 范静 30.12亿份中银基金
上投摩根双债增利债券A契约型开放式债券型1.0851.4792013-12-11唐瑭 0.40亿份上投摩根基金
上投摩根双债增利债券C契约型开放式债券型1.0701.4562013-12-11唐瑭 0.17亿份上投摩根基金
平安大华日增利货币契约型开放式货币型0.6392.3302013-12-03田元强 段玮婧 1295.19亿份平安基金
景顺长城景益货币A契约型开放式货币型0.6552.3412013-11-26陈威霖 米良 971.13亿份景顺长城基金
景顺长城景益货币B契约型开放式货币型0.7212.5882013-11-26陈威霖 米良 0.39亿份景顺长城基金
富国恒利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1692013-12-09王颀亮 1.37亿份富国基金
富国恒利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0922013-12-09王颀亮 0.46亿份富国基金
富国恒利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2592013-12-09王颀亮 0.82亿份富国基金
景顺长城景颐双利债券A契约型开放式债券型1.5901.5902013-11-13毛从容 万梦 3.42亿份景顺长城基金
景顺长城景颐双利债券C契约型开放式债券型1.5521.5522013-11-13毛从容 万梦 0.06亿份景顺长城基金
泰达宏利瑞利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1842013-11-14庞宝臣 0.22亿份泰达宏利基金
泰达宏利瑞利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2672013-11-14庞宝臣 0.61亿份泰达宏利基金
华商优势行业混合契约型开放式混合型1.3182.4562013-12-11周海栋 4.76亿份华商基金
招商标普高收益红利指数增强(QDII)契约型开放式QDII1.2961.3232013-12-110.10亿份招商基金
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)契约型开放式QDII0.1950.1992013-12-110.10亿份招商基金
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)契约型开放式QDII1.5121.5462013-12-110.10亿份招商基金
汇添富安心中国债券A契约型开放式债券型1.2631.2632013-11-22何旻 茹奕菡 1.64亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富安心中国债券C契约型开放式债券型1.2761.2762013-11-22何旻 茹奕菡 0.22亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全额宝货币契约型开放式货币型0.6362.3742013-12-13陶然 905.64亿份汇添富基金管理股份有限公司
华富恒鑫债券C契约型开放式债券型1.0071.0072013-12-18暂无华富基金
中融增鑫定期开放债券A契约型开放式债券型1.3721.3722013-12-03李倩 0.35亿份中融基金
中融增鑫定期开放债券C契约型开放式债券型1.3401.3402013-12-03李倩 0.07亿份中融基金
易方达新兴成长混合契约型开放式混合型2.7742.7742013-11-28刘武 8.17亿份易方达基金
汇添富双利增强债券A契约型开放式债券型1.1101.4432013-12-03曾刚 刘伟林 2.27亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富双利增强债券C契约型开放式债券型1.1101.4432013-12-03曾刚 刘伟林 0.15亿份汇添富基金管理股份有限公司
民生加银城镇化混合契约型开放式混合型1.8942.7892013-12-12柳世庆 2.53亿份民生加银基金
益民服务领先混合契约型开放式混合型2.9562.9562013-12-13赵若琼 0.24亿份益民基金
国开岁月鎏金定开信用债A契约型开放式债券型0.9681.2302013-12-23王婷婷 0.53亿份国开泰富基金管理有限责任公司
国开岁月鎏金定开信用债C契约型开放式债券型0.9571.2112013-12-23王婷婷 0.06亿份国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实绝对收益策略定期混合契约型开放式混合型1.2211.2212013-12-06刘斌 1.34亿份嘉实基金
景顺长城成长之星股票契约型开放式股票型2.2752.2752013-12-13刘晓明 0.44亿份景顺长城基金
前海开源事件驱动混合A契约型开放式混合型1.6101.6102013-12-19王霞 0.77亿份前海开源基金
长盛添利宝货币A契约型开放式货币型0.6092.1862013-12-09段鹏 王赛飞 33.46亿份长盛基金
长盛添利宝货币B契约型开放式货币型0.6752.4322013-12-09段鹏 王赛飞 5.50亿份长盛基金
易方达聚盈分级债券发起式契约型开放式债券型1.0000.0002013-11-14李一硕 5.59亿份易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0000.0002013-11-14李一硕 2.31亿份易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式B契约型开放式债券型1.0020.0002013-11-14李一硕 3.28亿份易方达基金
新华壹诺宝A契约型开放式货币型0.6162.2732013-12-03王滨 5.44亿份新华基金管理股份有限公司
建信稳定添利债券A契约型开放式债券型1.1221.4542013-12-10牛兴华 0.18亿份建信基金管理有限责任公司
易方达裕惠定开混合发起式契约型开放式混合型1.5962.0092013-12-17胡剑 19.75亿份易方达基金
国金通用鑫盈货币契约型开放式货币型0.6342.3202013-12-16刘辉 1.64亿份国金基金
大成景祥分级债券契约型开放式债券型1.4311.4312013-11-19张文平 16.66亿份大成基金
嘉实活期宝货币契约型开放式货币型0.6652.5202013-12-18李曈 李金灿 张文玥 145.35亿份嘉实基金
嘉实1个月理财债券A契约型开放式货币型0.5182.7392013-12-24李金灿 张文玥 1.39亿份嘉实基金
嘉实1个月理财债券E契约型开放式货币型0.5842.9782013-12-24李金灿 张文玥 0.11亿份嘉实基金
银华中证800等权指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0181.2972013-11-050.01亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证800等权指数增强分级B契约型封闭式股票型0.7482.2222013-11-050.01亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券B契约型封闭式债券型1.5271.5272013-11-062.11亿份汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0001.3102013-12-20HANYILING 3.74亿份中信保诚基金
信诚中证800金融指数分级B契约型封闭式股票型1.1042.2522013-12-20HANYILING 3.74亿份中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券B契约型封闭式债券型1.1081.4432013-11-28余罗畅 15.47亿份中欧基金
融通通福分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.5922013-12-10王涛 1.58亿份融通基金
易方达黄金ETF契约型开放式股票型3.2511.3242013-11-29范冰 余海燕 4.69亿份易方达基金
南方聚利1年定开债券A契约型开放式债券型1.0511.3712013-11-28李慧鹏 1.04亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华消费领先混合契约型开放式混合型2.2842.1232013-12-23孟昊 蒋鑫 1.20亿份鹏华基金
国投金融地产ETF联接契约型开放式股票型1.7521.7522013-11-05赵建 3.27亿份国投瑞银基金
银华中证800等权指数增强分级契约型开放式股票型0.8831.6722013-11-05周毅 张凯 0.34亿份银华基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1312013-11-060.17亿份汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级契约型开放式股票型1.0521.7802013-12-20HANYILING 0.50亿份中信保诚基金
中欧纯债添利分级债券契约型开放式债券型1.1041.3272013-11-28余罗畅 15.65亿份中欧基金
中欧纯债添利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.2292013-11-28余罗畅 0.18亿份中欧基金
万家上证380ETF契约型开放式股票型2.5512.5512013-10-31杨坤 0.02亿份万家基金
华安中证细分地产ETF契约型开放式股票型1.5521.5522013-12-040.02亿份华安基金
华安中证细分医药ETF契约型开放式股票型1.5431.5432013-12-04苏卿云 0.66亿份华安基金
博时标普500ETF(QDII)契约型开放式QDII2.0642.0642013-12-05万琼 汪洋 4.83亿份博时基金
海富通双利分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0942013-12-04赵恒毅 0.24亿份海富通基金
海富通双利分级债券B契约型开放式债券型1.2461.4032013-12-04赵恒毅 0.28亿份海富通基金
海富通双利分级债券契约型开放式债券型0.9151.1382013-12-04何谦 张靖爽 0.08亿份海富通基金
海富通内需热点股票契约型开放式混合型1.9711.9712013-12-19黄峰 1.76亿份海富通基金
浦银安盛消费升级混合契约型开放式混合型1.7121.7122013-12-04杨岳斌 0.47亿份浦银安盛基金
新华安享惠金定期债券A契约型开放式债券型1.0741.6232013-11-13于泽雨 马英 25.78亿份新华基金管理股份有限公司
新华安享惠金定期债券C契约型开放式债券型1.0501.5922013-11-13于泽雨 马英 0.10亿份新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券A契约型开放式债券型1.2331.4602013-12-04于泽雨 6.47亿份新华基金管理股份有限公司
新华增怡债券C契约型开放式债券型1.2611.4942013-12-04于泽雨 0.35亿份新华基金管理股份有限公司
万家市政纯债定期开放债券契约型开放式债券型1.0191.0612013-11-27唐俊杰 0.25亿份万家基金
嘉实保证金场内申赎货币A契约型开放式货币型0.4091.5552013-12-11李金灿 李曈 张文玥 110.31亿份嘉实基金
嘉实保证金场内申赎货币B契约型开放式货币型0.5702.1632013-12-11李金灿 李曈 张文玥 18.65亿份嘉实基金
广发现金宝场内货币A契约型开放式货币型0.5531.9822013-12-02温秀娟 曾雪兰 404.33亿份广发基金
广发现金宝场内货币B契约型开放式货币型0.7202.6062013-12-02温秀娟 曾雪兰 77.28亿份广发基金
长信纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0761.4322013-11-29胡琼予 0.27亿份长信基金管理有限责任公司
长信纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0811.4592013-11-29胡琼予 3.39亿份长信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中银理财21天债券A契约型开放式货币型1.4522.2742013-12-190.04%0.16%0.50%1.16%2.59%1.29%
2中银理财21天债券B契约型开放式货币型1.6112.6052013-12-190.05%0.18%0.57%1.31%2.87%1.45%
3博时灵活配置混合契约型开放式混合型1.1311.5482013-11-08-0.01%0.19%4.77%6.95%9.14%0.03%
4工银添福债券A契约型开放式债券型1.4791.6252013-10-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5工银添福债券B契约型开放式债券型1.4721.6172013-10-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6华泰柏瑞季季红债券契约型开放式债券型1.0431.3742013-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7诺安泰鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.0321.3872013-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8广发成长优选混合契约型开放式混合型1.4151.5442013-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9华安年年红债券A契约型开放式债券型1.0531.4382013-11-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10工银信息产业股票契约型开放式混合型1.9282.2052013-11-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11中邮定期开放债券A契约型开放式债券型1.0401.4152013-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12中邮定期开放债券C契约型开放式债券型1.0421.3972013-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13广发亚太中高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.3431.4132013-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14广发亚太中高收益债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1910.2022013-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15华安生态优先股票契约型开放式混合型2.3692.8572013-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16国泰淘金互联网债券契约型开放式债券型1.0431.2122013-11-190.02%0.07%1.46%3.46%4.90%0.09%
17中银中高等级债券A契约型开放式债券型1.0581.3692013-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18大摩品质生活精选股票契约型开放式股票型2.0092.0092013-10-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19安信永利信用债券A契约型开放式债券型1.1291.4792013-11-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20景顺长城沪深300指数增强契约型开放式股票型2.1312.4712013-10-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21招商瑞丰灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.4231.6362013-11-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22中海惠利分级债券契约型开放式债券型1.0031.2782013-11-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23中海惠利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0002013-11-21-0.36%-0.27%0.00%0.73%2.25%1.67%
24中海惠利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.0002013-11-21-0.13%-0.03%0.13%0.21%0.73%0.28%
25农银14天理财债券A契约型开放式货币型0.6762.4532013-12-180.05%0.20%0.61%1.24%2.67%2.49%
26农银14天理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002013-12-180.00%0.00%0.00%0.06%1.61%1.42%
27华润元大现金收益货币A契约型开放式货币型0.5491.9782013-10-290.04%0.17%0.52%1.02%2.16%2.00%
28华润元大现金收益货币B契约型开放式货币型0.6152.2182013-10-290.04%0.19%0.58%1.14%2.40%2.23%
29上投摩根转型动力混合契约型开放式混合型1.6251.6252013-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30安信永利信用债券C契约型开放式债券型1.1241.4492013-11-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31农银研究精选混合契约型开放式混合型1.3731.3732013-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)契约型开放式QDII----2013-11-26------------
33嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A契约型开放式QDII1.2111.2662013-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34嘉实新兴市场债券(QDII)A1契约型开放式QDII1.3601.6282013-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35鹏华丰融定期开放债券契约型开放式债券型1.5791.6442013-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36建信安心回报两年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0211.3602013-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37建信安心回报两年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0141.3102013-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38广发中债金融债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012013-11-07-0.21%-0.10%-0.39%-1.75%4.66%-0.34%
39广发中债金融债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962013-11-07-0.21%-0.09%-0.30%-1.66%4.56%-0.47%
40国富恒丰定期债券A契约型开放式债券型1.0181.3692013-11-200.10%0.69%0.04%2.88%4.28%3.18%
41国富恒丰定期债券C契约型开放式债券型1.0161.3452013-11-200.00%0.59%-0.05%2.58%3.86%2.77%
42长盛城镇化主题股票契约型开放式混合型1.3582.0062013-11-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43南方丰元信用增强债券A契约型开放式债券型1.2511.4032013-11-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44南方丰元信用增强债券C契约型开放式债券型1.2261.3742013-11-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45大成景祥分级债券A契约型开放式债券型1.0181.1362013-11-190.10%0.30%0.89%1.79%3.72%3.32%
46大成景祥分级债券B契约型开放式债券型1.9481.9482013-11-190.00%-0.20%-0.36%2.31%5.58%3.01%
47信诚年年有余定期开放债券A契约型开放式债券型1.2071.3342013-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48信诚年年有余定期开放债券B契约型开放式债券型1.1781.3042013-11-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49国泰聚信价值优势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5252.5232013-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50国泰聚信价值优势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5412.5352013-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51汇添富沪深300安中指数契约型开放式股票型1.5711.5712013-11-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52广发全球医疗保健(QDII)契约型开放式QDII1.6801.7902013-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53广发全球医疗保健现汇(QDII)契约型开放式QDII0.2390.2562013-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54中银惠利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0161.3822013-11-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55上投摩根双债增利债券A契约型开放式债券型1.0851.4792013-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56上投摩根双债增利债券C契约型开放式债券型1.0701.4562013-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57平安大华日增利货币契约型开放式货币型0.6392.3302013-12-030.05%0.19%0.59%1.18%2.55%2.37%
58景顺长城景益货币A契约型开放式货币型0.6552.3412013-11-260.04%0.19%0.57%1.18%2.48%2.32%
59景顺长城景益货币B契约型开放式货币型0.7212.5882013-11-260.05%0.21%0.63%1.30%2.72%2.54%
60富国恒利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1692013-12-09---0.50%-5.66%-3.57%-0.60%0.00%
61富国恒利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0922013-12-09--0.10%0.70%1.64%3.92%0.00%
62富国恒利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2592013-12-09---0.30%0.65%3.78%9.90%0.00%
63景顺长城景颐双利债券A契约型开放式债券型1.5901.5902013-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64景顺长城景颐双利债券C契约型开放式债券型1.5521.5522013-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65泰达宏利瑞利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1842013-11-140.00%0.00%0.00%0.00%1.65%0.00%
66泰达宏利瑞利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2672013-11-140.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.00%
67华商优势行业混合契约型开放式混合型1.3182.4562013-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68招商标普高收益红利指数增强(QDII)契约型开放式QDII1.2961.3232013-12-11-0.37%3.51%7.44%16.92%19.47%15.61%
69招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)契约型开放式QDII0.1950.1992013-12-11-0.15%3.23%4.34%15.19%9.87%12.85%
70招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)契约型开放式QDII1.5121.5462013-12-11-0.13%3.19%4.31%14.65%9.92%12.95%
71汇添富安心中国债券A契约型开放式债券型1.2631.2632013-11-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72汇添富安心中国债券C契约型开放式债券型1.2761.2762013-11-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73汇添富全额宝货币契约型开放式货币型0.6362.3742013-12-130.04%0.21%0.61%1.20%2.59%2.40%
74华富恒鑫债券C契约型开放式债券型1.0071.0072013-12-18-0.10%0.30%0.20%0.10%--0.50%
75中融增鑫定期开放债券A契约型开放式债券型1.3721.3722013-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76中融增鑫定期开放债券C契约型开放式债券型1.3401.3402013-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77易方达新兴成长混合契约型开放式混合型2.7742.7742013-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78汇添富双利增强债券A契约型开放式债券型1.1101.4432013-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79汇添富双利增强债券C契约型开放式债券型1.1101.4432013-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80民生加银城镇化混合契约型开放式混合型1.8942.7892013-12-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81益民服务领先混合契约型开放式混合型2.9562.9562013-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82国开岁月鎏金定开信用债A契约型开放式债券型0.9681.2302013-12-230.00%0.00%0.83%1.26%-4.44%1.36%
83国开岁月鎏金定开信用债C契约型开放式债券型0.9571.2112013-12-23-0.10%-0.10%0.63%0.95%-4.87%1.16%
84嘉实绝对收益策略定期混合契约型开放式混合型1.2211.2212013-12-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85景顺长城成长之星股票契约型开放式股票型2.2752.2752013-12-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86前海开源事件驱动混合A契约型开放式混合型1.6101.6102013-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87长盛添利宝货币A契约型开放式货币型0.6092.1862013-12-090.04%0.18%0.55%1.10%2.28%2.12%
88长盛添利宝货币B契约型开放式货币型0.6752.4322013-12-090.05%0.20%0.61%1.22%2.51%2.35%
89易方达聚盈分级债券发起式契约型开放式债券型1.0000.0002013-11-14-3.13%-3.02%-2.66%-1.96%-0.38%-0.91%
90易方达聚盈分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0000.0002013-11-14-0.69%-0.49%0.03%0.83%2.52%2.01%
91易方达聚盈分级债券发起式B契约型开放式债券型1.0020.0002013-11-140.31%0.37%0.98%2.12%5.16%3.81%
92新华壹诺宝A契约型开放式货币型0.6162.2732013-12-030.04%0.19%0.56%1.07%2.31%2.16%
93建信稳定添利债券A契约型开放式债券型1.1221.4542013-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94易方达裕惠定开混合发起式契约型开放式混合型1.5962.0092013-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95国金通用鑫盈货币契约型开放式货币型0.6342.3202013-12-160.04%0.19%0.54%1.09%2.18%2.11%
96大成景祥分级债券契约型开放式债券型1.4311.4312013-11-190.00%0.07%0.28%2.00%4.68%3.02%
97嘉实活期宝货币契约型开放式货币型0.6652.5202013-12-180.05%0.20%0.60%1.22%2.57%2.41%
98嘉实1个月理财债券A契约型开放式货币型0.5182.7392013-12-240.05%2.31%2.31%0.29%1.12%0.48%
99嘉实1个月理财债券E契约型开放式货币型0.5842.9782013-12-240.06%3.07%3.07%0.31%1.18%0.51%
100银华中证800等权指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0181.2972013-11-05----0.20%1.39%3.88%1.39%
101银华中证800等权指数增强分级B契约型封闭式股票型0.7482.2222013-11-05----9.36%147.68%18.17%149.33%
102汇添富互利分级债券B契约型封闭式债券型1.5271.5272013-11-060.00%0.26%0.93%2.97%6.78%4.80%
103信诚中证800金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0001.3102013-12-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104信诚中证800金融指数分级B契约型封闭式股票型1.1042.2522013-12-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105中欧纯债添利分级债券B契约型封闭式债券型1.1081.4432013-11-28-0.45%-0.18%0.18%1.56%4.33%3.94%
106融通通福分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.5922013-12-10-37.50%-38.00%-37.30%-35.11%-33.24%-34.81%
107易方达黄金ETF契约型开放式股票型3.2511.3242013-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108南方聚利1年定开债券A契约型开放式债券型1.0511.3712013-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109鹏华消费领先混合契约型开放式混合型2.2842.1232013-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110国投金融地产ETF联接契约型开放式股票型1.7521.7522013-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111银华中证800等权指数增强分级契约型开放式股票型0.8831.6722013-11-05----3.88%35.22%10.05%35.43%
112汇添富互利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1312013-11-060.10%0.30%0.79%1.49%2.98%2.50%
113信诚中证800金融指数分级契约型开放式股票型1.0521.7802013-12-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114中欧纯债添利分级债券契约型开放式债券型1.1041.3272013-11-28-0.72%-0.45%0.00%1.28%4.05%3.66%
115中欧纯债添利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.2292013-11-281.70%0.29%0.89%1.70%3.42%3.11%
116万家上证380ETF契约型开放式股票型2.5512.5512013-10-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117华安中证细分地产ETF契约型开放式股票型1.5521.5522013-12-04-0.13%-5.25%2.37%-3.84%-11.21%-21.06%
118华安中证细分医药ETF契约型开放式股票型1.5431.5432013-12-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119博时标普500ETF(QDII)契约型开放式QDII2.0642.0642013-12-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120海富通双利分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0942013-12-040.00%0.29%0.99%2.14%4.60%0.00%
121海富通双利分级债券B契约型开放式债券型1.2461.4032013-12-040.16%0.48%0.89%2.89%24.48%0.00%
122海富通双利分级债券契约型开放式债券型0.9151.1382013-12-040.00%0.11%0.22%-1.40%-3.68%-1.40%
123海富通内需热点股票契约型开放式混合型1.9711.9712013-12-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124浦银安盛消费升级混合契约型开放式混合型1.7121.7122013-12-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125新华安享惠金定期债券A契约型开放式债券型1.0741.6232013-11-130.09%0.38%1.23%2.80%4.36%4.28%
126新华安享惠金定期债券C契约型开放式债券型1.0501.5922013-11-130.19%0.38%1.26%2.68%4.09%4.01%
127新华增怡债券A契约型开放式债券型1.2331.4602013-12-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
128新华增怡债券C契约型开放式债券型1.2611.4942013-12-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
129万家市政纯债定期开放债券契约型开放式债券型1.0191.0612013-11-270.00%0.05%0.68%1.98%5.01%0.07%
130嘉实保证金场内申赎货币A契约型开放式货币型0.4091.5552013-12-110.03%0.13%0.39%0.78%1.75%1.65%
131嘉实保证金场内申赎货币B契约型开放式货币型0.5702.1632013-12-110.04%0.18%0.54%1.08%2.34%2.21%
132广发现金宝场内货币A契约型开放式货币型0.5531.9822013-12-020.04%0.16%0.48%0.97%2.07%1.93%
133广发现金宝场内货币B契约型开放式货币型0.7202.6062013-12-020.05%0.21%0.63%1.28%2.68%2.51%
134长信纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0761.4322013-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135长信纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0811.4592013-11-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%